ice teknoloji sap e-dönüsüm Çözümleri · 2019-03-28 · ice sap e-arsiv Çözümü İnternet...

ICE Teknoloji SAP e-Dönüsüm Çözümleri

Hakkımıza

ICE SAP e-Fatura Çözümü

ICE SAP e-Defter Çözümü

ICE SAP e-Arsiv Çözümü

ICE SAP e-irsaliye Çözümü Gelen e-

Faturaların Oto. Dagıtımı Uygunluk

Referanslar

Sorularınız/ iletisim ve Bilgileri

Gündem

SAP Process Integration (PI/PO) SAP

MDM / SAP MDG

SAP Mobile - Fiori e-Defter, e-Fatura, e-Arsiv, e-irsaliye

e-Mutabakat, e-Beyanname

Gelen e-Faturaların Oto. Dagıtımı Kayıt Saklama Gereksinimleri

Ekstre Hesap Özeti

Hakkımızda

ICE SAP E-Fatura


q  ICE e-Fatura Çözümü, ERP sisteminiz ile Maliye Bakanlığı arasında uçtan uca iletişim sağlar. Özel Entegratör modeli ile çalışmaya uygundur.

Maliye Bakanlığı

ERP

ICE e-Fatura Çözümü

Özel Entegratör Cloud


ICE Teknoloji tarafından geliştirilen e-Fatura çözümü ana özellikleri:

q  e-Fatura hazırlama q  e-Fatura imzalama ve gönderme q  Gönderilmiş e-Faturaların statü takibi q  Gelen e-Faturaların sisteme alımı q  e-Fatura yanıtlarının takibi q  e-Fatura arşivleme q  Arama, XML indirme, PDF dönüştürme.


q UBL-TR şema entegrasyonu

q XAdES formatında XML imzalama

q GIB Entegrasyon/Özel Entegratör modelleri


q  Ana Kokpit


q  e-Fatura Gönderim Ekranı


q  e-Fatura Önizleme - e-Fatura Gönderim Ekranı - e-Fatura Statüler


q Gönderilmiş e-Faturalar


q Gönderilmiş e-Faturalar

Önizleme Belge Geçmişi

Statü Kontrolü

PDF İndir XML/

HTML İndir


q Gelen e-Fatura Ekranı – Listeleme Ekranı - e-Fatura Detayları


XadES

e.  Defter;

q  XBRL-GL şemasına göre hazırlanmış ve formatında imzalanmış bir XML dosyasıdır.

q  İçeriği birkaç yenilik haricinde mevcuttaki defter içeriği ile aynıdır.

e.  Defter …

q  GIB tarafından onaylı bir yazılım tarafından hazırlanmış olmalıdır.

q  Türkiye sınırları içerisinde saklanması zorunludur.

q  Yetkili makamlar tarafından istendiğinde ibraz edilmelidir.


XBRL formatında e-defter XML

hazırlanır

E-defter XML dosyası firmanın mali mühürü ile

imzalanır

Dokümanın imza değeri alınır

İmza değeri kullanılarak berat

dosyası oluşturulur ve berat mali

mühür ile imzalanır

İmzalı berat dosyası web servis

ile GIB’e iletilir

Berat onayı web servis ile GIB’den

alınır

E-defter, berat ve berat onayı

dosyaları yasal saklama süresi

boyunca muhafaza edilir.


ERP

ICE e-Defter Portali (.net)

ICE e-Defter Çözümü

Zaman Damgası

Arşiv

Mali Mühür

q  Çözüm Mimarisi

ICE Teknoloji SAP e-Defter Çözümü


q  XBRL GL (Kebir Defter) Şema

q  XAdES formatında XML imzalama

q  Zaman Damgası ile imzlama (Opsiyonel)

q  Zaman Damgası entegrasyonu

q Maliye Bakanlığı Web Servis Entegrasyonu

q  Tek Buton ile Berat gönderimi (Manual yüklemeye gerek

yoktur).

q MB Berat Onayı otomatik olarak sisteme indirilir (Manual

indirmeye gerek yoktur.)


q  Validasyon Kuralları ICE tarafından uyarlanır.


q  ICE SAP e-Defter Kokpiti – e-Defter oluşturma


q  Taslak e-Defterler


q Oluşturulmuş e-Defterler


q Örnek e-Defter


q Örnek Berat

ICE Teknoloji SAP e-Arsiv Çözümü


q  Bir faturanın e-Arşiv’e dahil olabilmesi için (İnternet Satışı Hariç) e- fatura görünüme eklenmiş bir kaç özellik vardır. Bunlar ; q  Belge numarası olarak e-Fatura’da da kullanılan 13 haneli

müteselsil numara sistemi kullanılacaktır. q  Alıcısına malın yanında kâğıt olarak verilen fatura, irsaliyeli

fatura yerine kullanılabilir. Bu imkândan yararlanabilmek için faturanın, malın teslimi anında düzenlenmesi ve ‘İrsaliye yerine geçer’ ifadesinin yazılması zorunludur.

q  e-Arşiv Tebliği kapsamında oluşturulan elektronik belgelerin müşteri nüshalarında, Gelir İdaresi Başkanlığı amblemi bulunacaktır. Amblemin altında; “e-Arşiv Fatura” ibaresi bulunacaktır .

q  Elektronik ortamda iletilen faturanın alt kısmında ayrıca “e-Arşiv izni kapsamında elektronik ortamda iletilmiştir.” ifadesi yazılacaktır.


İnternet Satışı:

q  Satış işleminin yapıldığı web adresi, ödeme şekli, ödeme aracısı adı, ödeme tarihi, gönderiyi taşıyana ait VKN/TCKN bilgisi, satışa konu malın gönderildiği tarih fatura üstünde bulunmalıdır.

q  İade bölümünde; malı iade edenin adı soyadı, adresi, imzası, iade edilen mala ilişkin cins, miktar, birim fiyat ve tutar bulunmalıdır.

q  Fatura üzerinde ayrıca “Bu satış internet üzerinden yapılmıştır” ifadesine yer verilecektir.

q  İnternet üzerinden yapılan satışlar için oluşturulan faturaların serisi e-Fatura ve e-Arşivden farklı olmak zorundadır.

q  Müşteri malı iade etmek isterse elektronik ortamda kendisine iletilen faturanın kâğıt çıktısını alacak, iadeye ilişkin bölümü doldurarak mal ile birlikte malı satana geri gönderecektir.


e-Arşiv Servisleri Fatura Oluşturma/İmzalama Fatura Sorgulama Fatura İptali E-Posta Gönderimi Alıcı e-Postası Ekleme / Silme / Güncelleme Gönderilen e-Posta Arama / Statü Kontrolü


q  Ana Kokpit


q  e-Arşiv Gönderim Ekranı


q  e-Arşiv Fatura Seçim Ekranı


q Gönderilen e-Arşiv Faturalar Ekranı


q Gönderilen e-Arşiv Faturalar

ICE Teknoloji SAP e-irsaliye Çözümü

ICE SAP e-irsaliye Çözümü

e-İrsaliye;

q  Temel olarak mevcuttaki kağıt irsaliye ile aynı hukuki niteliklere sahip elektronik formatta düzenleniş ve ALICI’sına iletilmiş XML dosyasıdır.

q  e-fatura’da olduğu gibi UBL-TR şemasına göre hazırlanır, şirketin Mali Mühürü ile imzalanır, Maliye Bakanlığı e-irsaliye sistemi aracılığıyla ALICI’ya iletilir.

q  Yasal saklama süresi boyunca saklanır ve elektronik ortamda ibraz edilir.


e-İrsaliye;

q  SEVK IRSALIYESI belgeleri e-İrsaliye kapsamındadır.

q  Mevcutta e-Fatura mükellefi olanlar için, 1 Ocak 2019 itibarı ile e-İrsaliye e e-Arşiv kullanımı zorunlu hale gelmiştir.

q  e-İrsaliye mükellefleri sadece e-İrsaliye mükellefi olan firmalara e-İrsaliye gönderebilirler (Closed Box). Bu kapsamın dışındaki firmalara kağıt irsaliye kesilmeye devam edilmelidir.

q  Fiili sevkiyat sırasında kağıt çıktı bulundurulması zorunludur. q  Kağıt çıktı üzerinde imza/kaşe gerekliliği yoktur. q  ALICI taraf kağıt çıktıyı saklamak zorunda değildir. q  Belgenin doğruluğunu kontrol etme amacıyla QR Kod kullanımı

zorunludur.


e-İrsaliye Yararlanma Yöntemleri *

q  GIB Portal

q  Entegrasyon

q  Özel Entegratör

* Mükellefin e-fatura yararlanma yöntemi hangisi ise e-irsaliye yararlanma yöntemi de aynı olacak.

SAP e-İrsaliye Kokpit Uygulamanın ana panelidir. Bu panel aracılığı ile kullanıcı yeni e- İrsal iye belgesi oluşturabi l ir, gönderebilir; daha önce gönderilmiş belgelere ulaşabilir ve firmaya gelen e-İrsaliyelere yanıt verebilir. Kokpite TCode ile erişilir.


E-İrsaliye Hazırlama ve Gönderim Ekranı: İlgili filtrelemeler ve parametreler girildikten sonra, programın çalıştırılması ile gönderime hazır olan e-İrsaliyeleri kullanıcıya sunan ekrandır.



E-İrsaliye Gönderim Ekranı: Gönderime hazır e-İrsaliyeler kullanıcıya iki panelde listelenir. Sol panelde belge bazlı, sağ panelde ise kalem bazlı listeleme yapılır. Gönderim yapılmadan önce Önizleme alınabilir.

Örnek Belge Önizleme


Gönderilmiş e-İrsaliyeler: Kullanıcı, sistem üzerinden daha önce gönderilmiş e-İrsaliyelere ulaşabilir. Gönderim ekranında olduğu gibi, ekran belge ve kalem bazlı olarak listeleme yapar. Durum Sorgula butonu ile gönderim yapılmış e-İrsaliyenin statüsü kontrol edilir.


Gelen e-İrsaliye Seçim Ekranı: İlgili alanlar doldurulduktan sonra çalıştırılan rapor ile, FİRMAya gelen e-İrsaliyeler rapor olarak listelenir ve üzerinde aksiyon alınır.


Gelen e-İrsaliye Ekranı: Gelen e-İrsaliyeler yukarıdaki gibi listelenir. Kullanıcı belge kalemlerini görebilir; önizleme yapabilir ve gerektiği durumlar not ekleyebilir. Sol üst köşedeki Cevapla butonu ile gönderici tarafa e-İrsaliye Yanıtı gönderilir.



e-İrsaliye KABUL / Kısmi İade / RET

q  Düzenlenen e-irsaliye’lere ALICI tarafından 7 gün içinde yanıt verilecek. Verilecek yanıt; q  KABUL q  Kısmi Iade q  RET

q  7 gün içinde yanıt dönülmemiş e-irsaliye KABUL edilmiş sayılacak. (Daha sonra iade etmesi durumunda ALICI e-irsaliye düzenleyecek)

q  Ret Yanıtı, ürünlerin fiili sevkinden önce yapılmalıdır. Fiili sevkten sonra gönderilecek Ret yanıtları hükümsüz olup, bu durumda yeni bir e-İrsaliye düzenlenmesi gerekir.

Yanıt Ekranı: FİRMAya gelen e-İrsaliyeler 7 gün içinde yanıtlanmalıdır. İlgili e-İrsaliye yanıtlamak için seçildikten sonra, kullanıcının karşısına açılan ekranda yanıt için miktar ve açıklama gibi düzenlemeye açık alanlar getirilir. Yanıt gönderiminden önce önizleme özelliği bu ekranda da aktiftir.


ICE Teknoloji SAP Gelen E-Fatura Dagitim Çözümü

ICE Gelen e-Fatura Oto. Dagıtımı

q Gelen Faturanın Sisteme Alınması

q Gelen Fatura Ayrıştırılma Süreci ve Senaryoları

q  İlgili Kişi/Departman Dağıtımı

q  SAS Numarasına Göre Dağıtım

q Masraf Yeri Bazlı Dağıtım

q  VKN Bazlı Dağıtım

q  Faturanın Muhasebeleştirilmesi

q Kullanıcı Arayüzleri

q Raporlamalar

q Otomatik İşlemler ve Notifikasyonlar


q Gelen E-Fatura GİB validasyonlarından geçerek sisteme düşer. q  Fatura sisteme alındığında faturanın

q  gönderici/alıcı bilgileri,

q  faturayla ilgili rakamsal veriler, q  harici not alanlarında gönderilen veriler, q müşterinin göndermiş olduğu, fatura görünümünü belirleyen

Sistemdeki arayüzlerle gelen faturalar fatura XSLT’si

veri tabanına yazdırılır. raporlanır.


q  Çözüm Mimarisi

GelenE-Fatura

OperasyonelSistem

Gelene-faturasistemi

SonKullanıcısistemi

Muhasebeleşme

Onay/RED

GİB

TedarikçiSistemi

ICE Gelen e-Fatura Oto. Dağıtımı

İlgili Kişiye

Dağıtım

Satıcı Bazlı Dağılım

Masraf Yeri Bazlı

Dağılım

SAS No. Referanslı

Dağılım

* Bu dağılım senaryolarına ek olarak manuel kurallar belirlenebilir.

Dağıtım Grubu

Dağılımı


q  Dağ ı t ım Ağacına bağ l ı gruplar ve i lg i l i ler oluşturularak; Kişi, Dağıtım Grubu, SAS No, VKN ve Masraf Yeri bazlı olarak eşleme işlemlerinin yapıldığı ekrandır.


q  Login Ekranı q  Kullanıcılar bakım tablosunda tanımlanır, SAP kullanıcısı olmasına gerek

yoktur.


q  SAP Web Dynpro Dashboard q  Fatura akışının sayısal verileri görüntülenir.


Kullanıcının; q  kendisine/grubuna atanmış olan faturaları görebildiği, q  onay/red verebildiği, q  muhatap kişi/grup değişimi yapabildiği, q  havuza geri aktarabildiği, ve ilgili raporları aldığı ekrandır.


q  Aktarım butonuna tıklanarak açılan dağıtım ağacından, fatura ilgilisini veya dağıtım grubunu seçerek ataması gerçekleştirebilir. Tablo içi arama yapabilir.


q  e-Fatura Önizleme


q  History Log q  Fatura ticari fatura senaryosuyla gönderilmişse kullanıcı onay/red

butonlarıyla faturayı yanıtlayabilmektedir. Kullanıcı faturayla ilgili yaptığı tüm hareket detaylarını ve finansal detayları görüntüleyebilir.


q  Gelen e-Fatura Raporlama q  Faturaya ait detay alanlarından ilgili girişler yapılarak, fatura bilgileri rapor şeklinde kullanıcının ekranına getirilir. Belge Geçmişi ve Fatura Önizleme gibi opsiyonlar bu ekrandan da kullanılır.


1. Kullanıcı ekrandan muhasebeleştir butonuna basarak fatura giriş ekranını çağırır. Bu ekran SAP MIR7 ekranıyla aynı alanlara

sahip ve işlevsel olarak tüm fonksiyonları destekleyebilir şekilde

geliştirilmiştir.

2. Gelen fatura üzerindeki bilgilerle fatura detayları

doldurulur. Kullanıcı, SAS No. referanslı ticari fatura girişi, ya da temel fatura girişi yapabilir.

3. Girilen fatura dağıtımı yapılacaksa hesap dağıtım örneği

girerek istediği masraf yerlerine, ana hesaplara dağıtımını yapabilir.

4. Faturanın muhasebeleştirilmesiyle süreç tamamlanmış olur.


q  Muhasebeleştirme ve Raporlama Reporting q  Onaylanmış faturaların muhasebeleştirme işlemi ve sistemdeki faturaların

statü bazlı olarak raporlanması için geliştirilmiş programın çalıştırıldığı ekrandır.


q  Onaylanmış faturaların muhasebeleştirme işleminin yapıldığı fatura bazında ya da toplu olarak yapıldığı ekrandır. Durum Mesajlarında detaylı açıklama bulunur.


q  Temel ve Ticari olarak sisteme gelen ve onay süreci tamamlanan faturaların mahsuplaştırma işleminin yapıldığı ekrandır.


q  Muhasebeleşmiş Belgeler Ekranı q  Temel/Ticari olarak muhsabeleşen faturaların rapor olarak alındığı,

muhasebe belge numaralarının ve muhasebe belge detaylarının görüntülendiği ekrandır.


q Otomatik Arşiv q Otomatik Havuza Düşürme q  Kişiye Atanan Faturalar İçin Mail Bildirimi

q  Temel Fatura Redlerinde Otomatik İade Faturası Kesilmesi ve Otomatik Olarak Gönderilmesi

q  Üzerinde Aksiyon Alınmayan Faturalar İçin Otomatik Mail Gönderimi

q  Ticari Faturalar İçin Otomatik Ticari Yanıt Gönderimi

Uygunluk - PwC Audit

Uygunluk – GIB Onay

Ümit EREN Founding Partner

[email protected]

ICE Teknoloji A.Ş . Gülsuyu Mh. Fevzi Çakmak Cd. No:1/3 Şehit Ömer Bey Plaza, Kat:2, Maltepe , İstanbul

+90 216 589 89 02 +90 532 525 53 40

[email protected]

Sorular? / İletişim

ice teknoloji sap e-dönüsüm Çözümleri · 2019-03-28 · ice sap e-arsiv Çözümü İnternet...

Documents