identificaciÓn, formulaciÓn y evaluaciÓn de perfiles de proyectos de saneamiento

IDENTIFICACIÓN, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PERFILES DE PROYECTOS DE SANEAMIENTO

III.- FORMULACIÓN

TALLER DE CAPACITACIÓN EN:

Dirección Nacional de Saneamiento - DNS

Oficina General de Planificación y Presupuesto - OPI VIVIENDA

3.4. Costos

• Costos1. Inversiones

- Inversión Fija

- Activos Intangibles

2. Gastos de Operación y Mantenimiento

- Costos Variables

- Costos Fijos

3. Gastos Administrativos

• Costos a Precios Privados

– En la situación sin Proyecto

– En la Situación con Proyecto

Componentes de las Alternativas

1.Agua Potable

2.Alcantarillado

3.Planta de Tratamiento de Aguas Residuales

Los costos de inversión incluirán la educación sanitaria, la capacitación del personal técnico y la mitigación de impactos ambientales.

– Costo de operación y mantenimiento del sistema existente.

3.4.1.1. Costos en la Situación “sin Proyecto”

Optimización de la situación actual

• Ejecución de inversiones marginales menores que permiten una sostenibilidad y recuperación de la capacidad operativa del servicio existente.

• Aplicación de medidas administrativas factibles que mejoren la calidad del servicio entregado.

• Recuperación de la oferta o mejoramiento del sistema existente.

• Los gastos de optimización no son atribuibles al proyecto.

3.4.1. Costos a Precios Privados

COSTO ANUAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS PRIVADOS – SIN PROYECTO

1. AGUA POTABLE

Descripción Unidad Cantidad P.U. Parcial Total

1. Costo de Operación 166,246Combustible gal 4,380 9.7 42,486Ingeniero jorn 365 45 16,425Técnico jorn 1460 24 35,040Obrero jorn 2920 16 46,720Energía eléctrica Glb 1 1,440.0 1,440Insumos químicos Glb 2,856 6.8 19,335Control de calidad Und 1 4,800.0 4,8002. Costos de Mantenimiento 56,265Ingeniero jorn 365 45 16,425Técnico jorn 365 24 8,760Obrero jorn 1095 16 17,520Reparación de Fugas Glb 82 120.0 9,840Materiales Glb 1 3,720.0 3,720

222,511Total Costo de Operación y Mantenimiento

COSTO ANUAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS PRIVADOS - SIN PROYECTO

2. ALCANTARILLADO

Descripción Unidad Cantidad P.U. Parcial Total

1. Costo de Operación 38,656Energía Eléctrica Glb 1 23,356 23,356Ingeniero jorn 180 45 8,100Técnico jorn 180 24 4,320Obrero jorn 180 16 2,8802. Costos de Mantenimiento 13,137Ingeniero jorn 365 45 16,425Técnico jorn 365 24 8,760Obrero jorn 1460 16 23,360Materiales de consumo Glb 1 5,874.0 5,874Equipo H-Maq 269 27.0 7,263

51,793Total Costo de Operación y Mantenimiento

3.4.1.2. Costos a Precios Privados en la Situación “con Proyecto”

Costo Total de Inversión a Precios Privados con Proyecto

1. AGUA POTABLE Alternativa 1 – Agua Supeficial

Componente Und Cant P.U. Parcial Total

1.0 Captación - Desarenador Glb 1 80,000 80,000 80,000 2.0 Línea de Conducción ml 4,238 176 745,888 745,888 3.0 Planta de Tratamiento Und 1 547,664 547,664 547,664 4.0 Reservorio Und 1 446,165 446,165 446,165 5.0 Línea de Aducción ml 879 154 135,366 135,366 6.0 Redes de Distribución ml 6,315 44 277,860 277,860 7.0 Conexiones Domiciliarias Und 620 238 147,560 147,560 8.0 Micromedición Und 1,102 140 154,280 154,280 9.0 Educación Sanitaria Glb 1 6,200 6,200 6,20010.0 Capacitación del personal Und 1 12,460 12,460 12,460TOTAL COSTO DIRECTO 2,553,443GASTO GENERALES (6%) 153,207UTILIDAD (3%) 76,603SUBTOTAL (1) 2,783,253INTANGIBLESEstudio de Factibilidad (1.5%) 41,749Estudio Definitivo (3.5%) 97,414Supervisión (3%) 83,498Saneamiento Físico legal de terrenos 90,000SUBTOTAL (2) 3,095,913IGV (19%) 588,223

3,684,137Inversión Total de Agua Potable (S/.)

Costo Total de Operación y mantenimiento a Precios Privados con Proyecto – Para el Primer Año

1. AGUA POTABLE Alternativa 1 – Agua Superficial


1. Costos de Operación 202,790Combustible gal 1750 8.4 14,700Ingeniero jorn 730 45 32,850Técnico jorn 2190 24 52,560Obrero jorn 4380 16 70,080Coagulante Kg 1920 2.5 4,800Cloro gas bal 24 220 5,280Energía Eléctrica Glb 1 7,920 7,920Control de calidad Glb 1 14,600 14,6002. Costo de Mantenimiento 128,033Ingeniero jorn 365 45 16,425Técnico jorn 730 24 17,520Obrero jorn 1460 16 23,360Reparación de fugas Glb 180 120 21,600Materiales Glb 1 49,128 49,128

330,823Costo Anual de Operación y Mantenimiento


2. ALCANTARILLADO Alternativa Única-Convencional

COMPONENTE Und Cant P.U. Parcial Total

1.0 Red de Alcantarillado ml 7,500 223 1,672,500 1,672,500 2.0 Buzones Und 125 560 70,000 70,000 3.0 Conexiones Domiciliarias Und 625 335 209,375 209,375 4.0 Emisores ml 321 238 76,398 76,398TOTAL COSTO DIRECTO (S/.) 2,028,273

GASTO GENERALES (6%) 121,696UTILIDAD (3%) 60,848SUBTOTAL (1) 2,210,818INTANGIBLESEstudio de Factibilidad (1.5%) 33,162Estudio Definitivo (3.5%) 77,379Supervisión (3%) 66,325Saneamiento Físico legal de terrenos 90,000SUBTOTAL (2) 2,477,683

IGV (19%) 470,7602,948,443Inversión Total de Alcantarillado (S/.)

Costo Total de Operación y Mantenimiento a Precios Privados con Proyecto

2. ALCANTARILLADO Alternativa Única-Convencional


1. Costos de Operación 40,900Energía Eléctrica Glb 1 25,600 25,600Ingeniero jorn 180 45 8,100Técnico jorn 180 24 4,320Obrero jorn 180 16 2,8802. Costo de Mantenimiento 76,485Ingeniero jorn 365 45 16,425Técnico jorn 730 24 17,520Obrero jorn 2190 16 35,040Materiales Glb 1 2640 2,640Equipo H-Maq 180 27.0 4,860


3. Tratamiento de Aguas ResidualesAlternativa 1 – Lagunas de Estabilización



1.0 Rejas-Desarenador Glb 1 3,224 3,224 3,2242.0 Medidor Parshall Und 1 560 560 5603.0 Lagunas de Estab. Primarias (3.22Ha) Glb 1 380,120 380,120 380,1204.0 Lagunas de Estab. Secundarias (1.72Ha) Glb 1 365,058 365,058 365,0585.0 Infraestructura administrativa y vigilancia Glb 1 6,520 6,520 6,5206.0 Lecho de secado Glb 1 4,600 4,600 4,6007.0 Relleno Sanitario Manual m3 12 67 800 8008.0 Emisor ml 238 238 56,644 56,6449.0 Mitigación Glb 1 10,022 10,022 10,022TOTAL COSTO DIRECTO 760,882GASTO GENERALES (6%) 45,653UTILIDAD (3%) 22,826SUBTOTAL (1) 829,362INTANGIBLESEstudio de Factibilidad (1.5%) 12,440Estudio Definitivo (3.5%) 29,028Supervisión (3%) 24,881Saneamiento Físico legal de terrenos 18,000SUB TOTAL (2) 913,711IGV (19%) 173,605

1,087,316Inversión Total para el Tratamiento de Aguas Residuales (S/.)

Costo de Operación y Mantenimiento a Precios Privados con Proyecto – Para el Primer año

3. Tratamiento de Aguas Residuales Alternativa 1–Lagunas de Estabilización


1. Costos de Operación 52,945Ingeniero jorn 365 45 16,425Técnico jorn 365 24 8,760Obrero jorn 1460 15 21,900Control de Calidad Glb 1 5860 5,8602. Costo de Mantenimiento 2,215Técnico jorn 45 24 1,080

Obrero jorn 45 15 675Limpieza de lecho de secado m3 46 10 460



1. AGUA POTABLE Alternativa 2 – Agua Subterránea


1.0 Pozos Und 2 343,120 686,240 686,240 2.0 Línea de impulsión ml 2,686 176 472,736 472,736 3.0 Sistema de Desinfección Und 1 16,093 16,093 16,093 4.0 Reservorio Und 1 446,165 446,165 446,165 5.0 Línea de Aducción ml 695 154 107,030 107,030 6.0 Redes de Distribución ml 6,315 44 277,860 277,860 7.0 Conexiones Domiciliarias Und 620 238 147,560 147,560 8.0 Micromedición Und 1,102 140 154,280 154,280 9.0 Educación Sanitaria Glb 1 6,200 6,200 6,20010.0 Capacitación del personal Und 1 12,460 12,460 12,460TOTAL COSTO DIRECTO 2,326,624GASTO GENERALES (6%) 186,130UTILIDAD (3%) 162,864SUBTOTAL (1) 2,675,618INTANGIBLESEstudio de Factibilidad (1.5%) 40,134Estudio Definitivo (3.5%) 93,647Supervisión (3%) 80,269Saneamiento Físico legal de terrenos 90,000SUBTOTAL (2) 2,979,667IGV (19%) 566,137

3,545,804Inversión Total de Agua Potable (S/.)

Costo de Operación y mantenimiento a Precios Privados con Proyecto – Para el Primer Año



1. Costos de Operación 222,334Combustible gal 1790 8.4 15,036Ingeniero jorn 730 45 32,850Técnico jorn 1460 24 35,040Obrero jorn 3650 16 58,400Cloro gas bal 24 220 5,280Energía Eléctrica Glb 1 70,452 70,452Control de Calidad Glb 1 5,276 5,2762. Costo de Mantenimiento 170,938Ingeniero jorn 730 45 32,850Técnico jorn 1460 24 35,040obrero jorn 2920 16 46,720Mantenimiento de bombas Glb 12 600 7,200Reparación de fugas Glb 1 49,128 49,128Costo Anual de Operación y Mantenimiento 393,272

3. Tratamiento de Aguas ResidualesAlternativa 2–Tanques Imhoff y Lagunas



1.0 Rejas-Desarenador Glb 1 3,224 3,224 3,2242.0 Medidor Parshall Und 1 560 560 5603.0 Tanques Imhoff und 6 54,250 325,500 325,5004.0 Lagunas de Estab. Secundarias (1.72Ha) Glb 1 365,058 365,058 365,0585.0 Infraestructura administrativa y vigilancia Glb 1 6,520 6,520 6,5206.0 Lecho de secado Glb 1 16,987 16,987 16,9877.0 Relleno Sanitario Manual m3 1 800 800 8008.0 Emisor ml 238 238 56,644 56,6449.0 Mitigación Glb 1 10,022 10,022 10,022TOTAL COSTO DIRECTO 718,649GASTO GENERALES (6%) 43,119UTILIDAD (3%) 21,559SUBTOTAL (1) 783,327INTANGIBLESEstudio de Factibilidad (1.5%) 11,750Estudio Definitivo (3.5%) 27,416Supervisión (3%) 23,500Saneamiento Físico legal de terrenos 12,000SUB TOTAL (2) 857,994IGV (19%) 163,019

1,021,012Inversión Total para el Tratamiento de Aguas Residuales (S/.)

Costo de Operación y Mantenimiento a Precios Privados con Proyecto – Para el Primer año

3. Tratamiento de Aguas Residuales Alternativa 2–Tanques Imhoff y Lagunas

ComponenteInversión a Precios

PrivadosFactor de

CorrecciónInversión a Precios

Sociales1. Costos de OperaciónIngeniero 16,425 0.909 14,930Técnico 8,760 0.909 7,963Obrero 43,800 0.630 27,594Control de Calidad 5,860 0.792 4,6412. Costo de MantenimientoTécnico 2,160 0.909 1,963Obrero 1,350 0.909 1,227Limpieza de lecho de secado 1,320 0.792 1,045Bombeo de lodos del tanque Imhoff 4,397 0.792 3,482


Resumen de los Costos a Precios Privados(S/.)

Presupuesto Alternativa 1 Alternativa 2Agua Potable 3,684,137 3,545,804Alcantarillado 2,948,443 2,948,443Tratamiento de Aguas Residuales 1,087,316 1,021,012

Total 7,719,895 7,515,259

3.4.2. Costos a Precios Sociales

A. Bienes (materiales, insumos, equipos) no transables. B. Bienes (materiales, insumos, equipos ) transables.C. Mano de obra no calificadaD. Mano de obra calificada

Factor de Corrección = 1 = 1 = 0.84

1+ % IGV 1.19

1. BIENES NO TRANSABLES

II. FACTORES DE CONVERSIÓN POR COMPONENTES DE LA INVERSION

I. COMPONENTES DE LA INVERSION

Factor de Corrección = 1 * PSD

(1+ % IGV) (1+ % ARANC)

PSD = Precio Social de la divisa

Las tasas arancelarias son del 4%, 7%, 12% y 20 %. Las tasas asociadas a proyectos de saneamiento insumos, materiales y equipos de proyectos de saneamiento se encuentran en los tramos de 4% y 7%. Por ejemplo:

4% : bombas elevadoras de líquidos

7% : Máquinas y aparatos para obras públicas de construcción y obras análogas

Promedio: (4% + 7%)/2 = 5.5 %

Factor de Corrección = 1 * 1.08 = 1 * 1.08 = 0.86

(1+ 0.19) (1+ 0.055) (1.25545)

2. BIENES TRANSABLES

FACTOR DE CORRECCION = PSMONC

PSMONC= Precio Social de la Mano de Obra no Calificada

Valores normados por RD Nª 001-2004-EF/68.01

REGION URBANO RURAL

Lima Metropolitana 0.86 -

Resto Costa 0.68 0.57

Sierra 0.60 0.41

Selva 0.63 0.49

Promedio Nacional 0.64 0.49

1. MANO DE OBRA NO CALIFICADA

FACTOR DE CORRECCION = 1 = 1 .

1+ % IMP IND* 1.10

Impuesto a la Renta (10 %) FACTOR DE CORRECCION = 0,909

NOTA: Para convertir los precios de mercado a precios sociales se multiplica el precio por el respectivo factor de corrección.

2. MANO DE OBRA CALIFICADA

III. APLICACIÓN DE LOS FACTORES DE CORRECCION A LOS COSTOS DE INVERSION DE COMPONENTES DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

Componentes de InversiónMaterial nacional

Mano de obra calificada

Mano de obra no calificada

Equipo Nacional

Material Importado

Equipo importado

Gastos Generales

Total

Planta de tratamiento de agua 0.33 0.04 0.16 0.08 0.19 0.02 0.18 1.00Líneas de agua potable 0.13 0.04 0.16 0.02 0.43 0.04 0.18 1.00obras Civiles Estructuras 0.35 0.06 0.26 0.11 0.03 0.01 0.18 1.00Equipamiento e instalaciones hidráulicas 0.14 0.01 0.06 0.03 0.29 0.29 0.18 1.00Líneas de alcantarillado 0.18 0.06 0.24 0.03 0.25 0.06 0.18 1.00Planta de tratamiento de aguas residuales 0.15 0.05 0.20 0.12 0.07 0.23 0.18 1.00

Fuente: Fórmulas Polinómicas del Estudio Definitivo del Plan de Expansión de Mínimo Costo

de Piura- PRONAP 1998

RubrosMaterial nacional



Equipo Nacional

Material Importado

Equipo importado

Gastos Generales

Factores de corrección 0.84 0.90 0.64 0.84 0.86 0.86 0.84Mano de obra del sector urbano

Componentes de InversiónMaterial nacional



Equipo Nacional

Material Importado

Equipo importado

Gastos Generales

Factor de corrección

Planta de tratamiento de agua 0.28 0.04 0.10 0.07 0.16 0.02 0.15 0.814Líneas de agua potable 0.11 0.04 0.10 0.02 0.37 0.03 0.15 0.820obras Civiles Estructuras 0.29 0.05 0.17 0.09 0.03 0.01 0.15 0.792Equipamiento e instalaciones hidráulicas 0.12 0.01 0.04 0.03 0.25 0.25 0.15 0.840Líneas de alcantarillado 0.15 0.05 0.15 0.03 0.22 0.05 0.15 0.802Planta de tratamiento de aguas residuales 0.13 0.04 0.13 0.10 0.06 0.20 0.15 0.809

Factores de Corrección Ponderados por Componente de Inversión

IV. FACTORES DE CORRECION PARA COSTOS DE OPERACION Y MANTENIMIENTO

Mano de Obra Calificada : 0,909

Mano de Obra No Calificada : Según RD Nª 001-2004-EF/68.01

Insumos (No transables) : 0,84

Combustible : 0,66

Corrección de la Operación y Mantenimiento a Precios Sociales

1. AGUA POTABLE SIN PROYECTO

DescripciónInversión a Precios

PrivadosFactor de


Sociales1. Costo de Operación Combustible 42,486 0.660 28,041Ingeniero 16,425 0.909 14,930Técnico 35,040 0.909 31,851Obrero 46,720 0.630 29,434Energía eléctrica 1,440 0.840 1,210Insumos químicos 19,335 0.840 16,242Control de calidad 4,800 0.792 3,8022. Costos de MantenimientoIngeniero 16,425 0.909 14,930Técnico 8,760 0.909 7,963Obrero 17,520 0.630 11,038Reparación de Fugas 9,840 0.792 7,793Materiales de consumo 3,720 0.840 3,125Costos de Operación y Mantenimiento a Precios Sociales 170,358


2. ALCANTARILLADO SIN PROYECTO

DescripciónInversión a Precios

PrivadosFactor de


Sociales

1. Costo de Operación Energía Eléctrica 23,356 0.840 19,619Ingeniero 8,100 0.909 7,363Técnico 4,320 0.909 3,927Obrero 2,880 0.630 1,8142. Costos de MantenimientoIngeniero 16,425 0.909 14,930Técnico 8,760 0.909 7,963Obrero 23,360 0.630 14,717Materiales de consumo 5,874 0.840 4,934Equipo 7,263 0.792 5,752Costos de Operación y Mantenimiento a Precios Sociales 81,020

Corrección de la Inversióna Precios Sociales



PrivadosFactor de


Sociales 1.0 Captación - Desarenador 95,200 0.792 75,398 2.0 Línea de Conducción 887,607 0.820 727,838 3.0 Planta de Tratamiento 651,720 0.814 530,500 4.0 Reservorio 530,936 0.792 420,502 5.0 Línea de Aducción 161,086 0.820 132,090 6.0 Redes de Distribución 330,653 0.820 271,136 7.0 Conexiones Domiciliarias 175,596 0.820 143,989 8.0 Micromedición 183,593 0.840 154,218 9.0 Educación Sanitaria 7,378 0.909 6,70710.0 Capacitación del personal 14,827 0.909 13,478GASTO GENERALES (6%) 182,316 0.840 153,145UTILIDAD (3%) 91,158 1.000 91,158INTANGIBLESEstudio de Factibilidad (1.5%) 49,681 0.909 45,160Estudio Definitivo (3.5%) 115,922 0.909 105,374Supervisión (3%) 99,362 0.909 90,320Saneamiento Físico legal de terrenos 107,100 0.840 89,964Inversión Total a Precios Sociales (S/.) 3,050,977




PrivadosFactor de


Sociales1. Costos de Operación Combustible 14,700 0.660 9,702Ingeniero 32,850 0.909 29,861Técnico 52,560 0.909 47,777Obrero 70,080 0.630 44,150Coagulante 4,800 0.840 4,032Cloro gas 5,280 0.840 4,435Energía Eléctrica 7,920 0.840 6,653Control de calidad 14,600 0.792 11,5632. Costo de MantenimientoIngeniero 16,425 0.909 14,930Técnico 17,520 0.909 15,926Obrero 23,360 0.630 14,717Reparación de fugas 21,600 0.792 17,107Materiales 49,128 0.840 41,268

262,121Costos de Operación y Mantenimiento a Precios Sociales


2. ALCANTARILLADO Alternativa Única – Convencional


PrivadosFactor de


Sociales

1.0 Red de Alcantarillado 1,990,275 0.792 1,576,298 2.0 Buzones 83,300 0.820 68,306 3.0 Conexiones Domiciliarias 249,156 0.814 202,813 4.0 Emisor 90,914 0.792 72,004GASTO GENERALES (6%) 144,819 0.840 121,648UTILIDAD (3%) 72,409 1.000 72,409INTANGIBLESEstudio de Factibilidad (1.5%) 39,463 0.909 35,872Estudio Definitivo (3.5%) 92,081 0.909 83,701Supervisión (3%) 78,926 0.909 71,744Saneamiento Físico legal de terrenos 107,100 0.840 89,964Inversión Total a Precios Sociales (S/.) 2,394,759


2. ALCANTARILLADO Alternativa Única – Convencional


PrivadosFactor de


Sociales

1. Costos de OperaciónEnergía Eléctrica 25,600 0.840 21,504Ingeniero 8,100 0.909 7,363Técnico 4,320 0.909 3,927Obrero 2,880 0.630 1,8142. Costo de MantenimientoIngeniero 16,425 0.909 14,930Técnico 17,520 0.909 15,926Obrero 35,040 0.630 22,075Materiales 2,640 0.840 2,218Equipo 4,860 0.792 3,849



3. Tratamiento de Aguas Residuales Alternativa 1 – Lagunas de Estabilización


PrivadosFactor de


Sociales1.0 Rejas-Desarenador 3,837 0.792 3,0392.0 Medidor Parshall 666 0.820 5463.0 Lagunas de Estab. Primarias (3.22Ha) 452,343 0.814 368,2074.0 Lagunas de Estab. Secundarias (1.72Ha) 434,419 0.792 344,0605.0 Infraestructura administrativa y vigilancia 7,759 0.820 6,3626.0 Lecho de secado 5,474 0.820 4,4897.0 Relleno Sanitario Manual 952 0.820 7818.0 Emisor 67,406 0.840 56,6219.0 Mitigación 11,926 0.909 10,841GASTO GENERALES (6%) 54,327 0.840 45,635

UTILIDAD (3%) 27,164 1.000 27,164

INTANGIBLESEstudio de Factibilidad (1.5%) 14,804 0.909 13,457Estudio Definitivo (3.5%) 34,543 0.909 31,400Supervisión (3%) 29,608 0.909 26,914Saneamiento Físico legal de terrenos 21,420 0.840 17,993Inversión Total a Precios Sociales (S/.) 957,507


3. Tratamiento de Aguas Residuales Alternativa 1 – Lagunas de Estabilización


PrivadosFactor de


Sociales1. Costos de OperaciónIngeniero 16,425 0.909 14,930Técnico 8,760 0.909 7,963Obrero 21,900 0.630 13,797Control de Calidad 5,860 0.792 4,6412. Costo de MantenimientoTécnico 1,080 0.909 982Obrero 675 0.909 614Limpieza del lecho de secado 460 0.792 364





PrivadosFactor de


Sociales 1.0 Pozos 816,626 0.792 646,767 2.0 Línea de impulsión 562,556 0.820 461,296 3.0 Sistema de Desinfección 19,151 0.814 15,589 4.0 Reservorio 530,936 0.792 420,502 5.0 Línea de Aducción 127,366 0.820 104,440 6.0 Redes de Distribución 330,653 0.820 271,136 7.0 Conexiones Domiciliarias 175,596 0.820 143,989 8.0 Micromedición 183,593 0.840 154,218 9.0 Educación Sanitaria 7,378 0.909 6,70710.0 Capacitación del personal 14,827 0.909 13,478GASTO GENERALES (6%) 221,495 0.840 186,055UTILIDAD (3%) 193,808 1.000 193,808INTANGIBLESEstudio de Factibilidad (1.5%) 47,760 0.909 43,414Estudio Definitivo (3.5%) 111,439 0.909 101,298Supervisión (3%) 95,520 0.909 86,827Saneamiento Físico legal de terrenos 107,100 0.840 89,964Inversión Total a Precios Sociales (S/.) 2,939,488


1. AGUA POTABLE Alternativa 2 – Agua subterránea


PrivadosFactor de


Sociales1. Costos de OperaciónCombustible 15,036 0.660 9,924Ingeniero 32,850 0.909 29,861Técnico 35,040 0.909 31,851Obrero 58,400 0.630 36,792Cloro gas 5,280 0.840 4,435Energía Eléctrica 70,452 0.840 59,180Control de Calidad 5,276 0.792 4,1792. Costo de MantenimientoIngeniero 32,850 0.909 29,861Técnico 35,040 0.909 31,851obrero 46,720 0.630 29,434Mantenimiento de bombas 7,200 0.792 5,702Reparación de fugas 49,128 0.792 38,909





PrivadosFactor de


Sociales1.0 Rejas-Desarenador 3,837 0.792 3,0392.0 Medidor Parshall 666 0.820 5463.0 Tanques Imhoff 387,345 0.814 315,2994.0 Lagunas de Estab. Secundarias (1.72Ha) 434,419 0.792 344,0605.0 Infraestructura administrativa y vigilancia 7,759 0.820 6,3626.0 Lecho de secado 20,215 0.820 16,5767.0 Relleno Sanitario Manual 952 0.820 7818.0 Emisor 67,406 0.840 56,6219.0 Mitigación 11,926 0.909 10,841GASTO GENERALES (6%) 51,312 0.840 43,102UTILIDAD (3%) 25,656 1.000 25,656INTANGIBLESEstudio de Factibilidad (1.5%) 13,982 0.909 12,710Estudio Definitivo (3.5%) 32,626 0.909 29,657Supervisión (3%) 27,965 0.909 25,420Saneamiento Físico legal de terrenos 14,280 0.840 11,995Inversión Total a Precios Sociales (S/.) 902,664




PrivadosFactor de


Sociales1. Costos de OperaciónIngeniero 16,425 0.909 14,930Técnico 8,760 0.909 7,963Obrero 43,800 0.630 27,594Control de Calidad 5,860 0.792 4,6412. Costo de MantenimientoTécnico 2,160 0.909 1,963Obrero 1,350 0.909 1,227Limpieza de lecho de secado 1,320 0.792 1,045Bombeo de lodos del tanque Imhoff 4,397 0.792 3,482


Se calculan por diferencia entre los costos de la situación “con proyecto” menos los costos en la situación “sin proyecto”.

Los costos deben estar valorados a precios privados y a precios sociales, para cada alternativa.

3.4.3. Costos Incrementales

COSTOS = COSTOS C/PROY. – COSTOS S/PROY. INCREMENTALES

Costos Incrementales de Agua Potable (a Precios Privados)

Alternativa 1

Nota: • La inversión anual varía por

conexiones nuevas, incremento de la micro medición y reposición.

• La Operación y Mantenimiento varía anualmente por:

- El aumento de la producción - Mantenimiento por antigüedad.

Sin Proyecto

0 3,684,137 222,511 3,461,6251 33,862 330,823 222,511 142,1742 36,188 331,472 222,511 145,1493 36,613 332,666 222,511 146,7684 33,496 333,726 222,511 144,7115 32,586 335,279 222,511 145,3546 33,730 335,086 222,511 146,3057 33,665 335,158 222,511 146,3128 49,471 335,011 222,511 161,9709 70,999 334,259 222,511 182,747

10 36,967 332,607 222,511 147,06211 33,103 332,712 222,511 143,30412 39,194 333,277 222,511 149,96013 39,931 333,743 222,511 151,16314 35,004 334,186 222,511 146,67915 42,137 334,874 222,511 154,50116 37,185 335,642 222,511 150,31617 43,531 336,615 222,511 157,63518 32,896 337,340 222,511 147,72519 33,484 338,762 222,511 149,73620 0 340,177 222,511 117,666

Costos Incrementales

(S/.)Oper y Mant

S/.Oper y Mant

S/.Año

Con Proyecto

Inversión S/.

Costos Incrementales de Agua Potable (a Precios Sociales)

Alternativa 1

200269,532170,35899,175

Sin Proyecto

0 2,588,360 2,588,3601 27848 262,121 170,358 119,6112 29760 262,635 170,358 122,0383 30111 263,581 170,358 123,3344 27530 264,421 170,358 121,5935 26807 265,652 170,358 122,1016 27748 265,498 170,358 122,8897 27696 265,556 170,358 122,8948 40750 265,439 170,358 135,8319 58532 264,843 170,358 153,017

10 30417 263,534 170,358 123,59411 27221 263,618 170,358 120,48112 32251 264,065 170,358 125,95813 32857 264,434 170,358 126,93414 28786 264,786 170,358 123,21415 34673 265,331 170,358 129,64616 30581 265,939 170,358 126,16317 35821 266,710 170,358 132,17418 27033 267,285 170,358 123,96019 27516 268,411 170,358 125,57020 0 269,532 170,358 99,175

AñoCon Proyecto Costos

Incrementales (S/.)

Inversión S/. Op y Man S/.Oper y Mant

S/.Nota: • La inversión anual varía por




Alternativa 2

Costos Incrementales de Agua Potable (a Precios Privados)

Sin Proyecto

0 3,545,804 222,511 3,323,2931 33862 330,823 222,511 142,1742 36188 331,472 222,511 145,1493 36613 332,666 222,511 146,7684 33496 333,726 222,511 144,7115 32586 335,279 222,511 145,3546 33730 335,086 222,511 146,3057 33665 335,158 222,511 146,3128 49471 335,011 222,511 161,9709 70999 334,259 222,511 182,747

10 36967 332,607 222,511 147,06211 33103 332,712 222,511 143,30412 39194 333,277 222,511 149,96013 39931 333,743 222,511 151,16314 35004 334,186 222,511 146,67915 42137 334,874 222,511 154,50116 37185 335,642 222,511 150,31617 43531 336,615 222,511 157,63518 32896 337,340 222,511 147,72519 33484 338,762 222,511 149,73620 0 340,177 222,511 117,666

AñoOp y Man S/.

Con Proyecto

Inversión S/.


(S/.)Oper y Mant





Alternativa 2

Costos Incrementales de Agua Potable (a Precios Sociales)

Sin Proyecto

0 2,499,939 170,358 2,329,5821 27848 311,979 170,358 169,4692 29760 312,591 170,358 171,9933 30111 313,717 170,358 173,4704 27530 314,716 170,358 171,8895 26807 316,181 170,358 172,6306 27748 315,999 170,358 173,3897 27696 316,067 170,358 173,4058 40750 315,928 170,358 186,3209 58532 315,219 170,358 203,393

10 30417 313,661 170,358 173,72011 27221 313,760 170,358 170,62312 32251 314,293 170,358 176,18613 32857 314,732 170,358 177,23214 28786 315,150 170,358 173,57915 34673 315,799 170,358 180,11516 30581 316,523 170,358 176,74717 35821 317,441 170,358 182,90518 27033 318,125 170,358 174,80019 27516 319,466 170,358 176,62420 0 320,800 170,358 150,442


Incrementales (S/.)

Inversión S/. Op y Man S/.Oper y Mant





Costos Incrementales de Alcantarillado (a Precios Privados)

Alternativa ÚnicaSin Proyecto

0 2,948,443 51,793 2,896,6501 33817 117,385 51,793 99,4092 26522 117,615 51,793 92,3443 20780 118,039 51,793 87,0264 21162 118,415 51,793 87,7845 37708 118,966 51,793 104,8816 38678 118,898 51,793 105,7827 38754 118,923 51,793 105,8848 39771 118,871 51,793 106,8499 41272 118,604 51,793 108,083

10 41881 118,018 51,793 108,10611 42974 118,055 51,793 109,23612 45011 118,256 51,793 111,47313 45699 118,421 51,793 112,32714 46415 118,578 51,793 113,20015 29716 118,823 51,793 96,74516 30257 119,095 51,793 97,55917 30350 119,440 51,793 97,99718 31829 119,698 51,793 99,73419 31485 120,202 51,793 99,89420 0 120,704 51,793 68,911

Oper y Mant S/.

Inversión S/.

Año Oper y Mant S/.


(S/.)

Con Proyecto





Costos Incrementales de Alcantarillado (a Precios Sociales)

Alternativa ÚnicaSin Proyecto

0 2,031,875 2,031,8751 27527 93,606 81,020 40,1142 21589 93,790 81,020 34,3593 16915 94,128 81,020 30,0234 17226 94,428 81,020 30,6335 30694 94,867 81,020 44,5426 31484 94,812 81,020 45,2767 31546 94,833 81,020 45,3598 32374 94,791 81,020 46,1459 33595 94,578 81,020 47,154

10 34091 94,111 81,020 47,18211 34981 94,141 81,020 48,10212 36639 94,300 81,020 49,91913 37199 94,432 81,020 50,61214 37782 94,558 81,020 51,32015 24189 94,752 81,020 37,92116 24629 94,970 81,020 38,57917 24705 95,245 81,020 38,93018 25909 95,450 81,020 40,33919 25629 95,852 81,020 40,46120 0 96,253 81,020 15,233


Incrementales (S/.)

Inversión S/.

Oper y Mant S/.

Oper y Mant S/.





Costos Incrementales de Tratamiento de Aguas Residuales (a Precios Privados)

Alternativa 1Sin Proyecto

0 1,087,316 0 0 1,087,3161 55,160 0 55,1602 55,271 0 55,2713 55,468 0 55,4684 55,645 0 55,6455 55,905 0 55,9056 55,873 0 55,8737 55,885 0 55,8858 55,858 0 55,8589 55,734 0 55,734

10 55,459 0 55,45911 55,477 0 55,47712 55,571 0 55,57113 55,647 0 55,64714 55,722 0 55,72215 55,837 0 55,83716 55,966 0 55,96617 56,126 0 56,12618 56,248 0 56,24819 56,485 0 56,48520 56,722 0 56,722

AñoCostos

Incrementales (S/.)

Oper y Mant S/.

Oper y Mant S/.

Con Proyecto

Inversión S/.





Costos Incrementales de Tratamiento de Aguas Residuales (a Precios Sociales)


0 789,107 0 789,1071 43,291 0 43,2912 43,378 0 43,3783 43,532 0 43,5324 43,672 0 43,6725 43,875 0 43,8756 43,850 0 43,8507 43,860 0 43,8608 43,839 0 43,8399 43,741 0 43,741

10 43,525 0 43,52511 43,539 0 43,53912 43,614 0 43,61413 43,673 0 43,67314 43,732 0 43,73215 43,822 0 43,82216 43,923 0 43,92317 44,049 0 44,04918 44,145 0 44,14519 44,331 0 44,33120 44,517 0 44,517


Incrementales (S/.)

Inversión S/.

Oper y Mant S/.

Oper y Mant S/.





Costos Incrementales de Tratamiento de Aguas Residuales (a Precios Privados)


0 1,021,012 0 0 1,021,0121 84,072 0 84,0722 84,240 0 84,2403 84,541 0 84,5414 84,811 0 84,8115 85,207 0 85,2076 85,158 0 85,1587 85,177 0 85,1778 85,136 0 85,1369 84,946 0 84,946

10 84,527 0 84,52711 84,555 0 84,55512 84,699 0 84,69913 84,815 0 84,81514 84,928 0 84,92815 85,104 0 85,10416 85,300 0 85,30017 85,545 0 85,54518 85,730 0 85,73019 86,092 0 86,09220 86,452 0 86,452

AñoCostos

Incrementales (S/.)

Oper y Mant S/.

Oper y Mant S/.

Con ProyectoInversión





Costos Incrementales de Tratamiento de Aguas Residuales (a Precios Sociales)


0 743,882 0 743,8821 62,847 0 62,8472 62,973 0 62,9733 63,197 0 63,1974 63,399 0 63,3995 63,695 0 63,6956 63,659 0 63,6597 63,673 0 63,6738 63,642 0 63,6429 63,500 0 63,500

10 63,187 0 63,18711 63,207 0 63,20712 63,315 0 63,31513 63,402 0 63,40214 63,487 0 63,48715 63,618 0 63,61816 63,764 0 63,76417 63,947 0 63,94718 64,086 0 64,08619 64,357 0 64,35720 64,626 0 64,626

AñoCostos

Incrementales (S/.)

Oper y Mant S/.

Oper y Mant S/.

Con ProyectoInversión





Es un cuadro desagregado en sus componentes, que muestra en forma detallada la programación de la ejecución del proyecto.

Cronograma de Ejecución del Proyecto

Cronograma de Ejecución del Proyecto

3 538 481

701 776

169 995

147 560

315 750

373 983

407 089

547 664

19 200

537 932

80 000

38 500

10 003

90 000

PPTO

50%50%CAPACITACION

33.3%33.3%33.3%SANEAMIENTO FISICO DE TERRENOS

25%25%25%25%EXPEDIENTE TECNICO

20%20%20%20%20%REDES DE DISTRIBUCION

33.3%33.3%33.3%CONEXIONES DOMICILIARIAS

33.3%33.3%33.3%MICROMEDICION

IGV+GG(6%)+UTILIDAD sobre el Costo Directo.

20%40%40%RESERVORIO

50%50%LINEA DE ADUCCION

TOTAL COSTO

OCT

TRIM 4

NOV DIC

25%

AGO

25%

SET

33%

50%

MAY

25%

100%

33%

50%

JUNFEB MAR JULABRENE

25%PLANTA DE TRATAMIENTO

CAMARA ROMPE PRESION

33%LINEA DE CONDUCCION DE AGUA CRUDA

CAPTACION –DESARENADOR

TRIM 3TRIM 2TRIM 1COMPONENTE

3 538 481

701 776

169 995

147 560

315 750

373 983

407 089

547 664

19 200

537 932

80 000

38 500

10 003

90 000

PPTO

50%50%CAPACITACION

33.3%33.3%33.3%SANEAMIENTO FISICO DE TERRENOS

25%25%25%25%EXPEDIENTE TECNICO

20%20%20%20%20%REDES DE DISTRIBUCION

33.3%33.3%33.3%CONEXIONES DOMICILIARIAS

33.3%33.3%33.3%MICROMEDICION

IGV+GG(6%)+UTILIDAD sobre el Costo Directo.

20%40%40%RESERVORIO

50%50%LINEA DE ADUCCION

TOTAL COSTO

OCT

TRIM 4

NOV DIC

25%

AGO

25%

SET

33%

50%

MAY

25%

100%

33%

50%

JUNFEB MAR JULABRENE

25%PLANTA DE TRATAMIENTO

CAMARA ROMPE PRESION

33%LINEA DE CONDUCCION DE AGUA CRUDA

CAPTACION –DESARENADOR

TRIM 3TRIM 2TRIM 1COMPONENTE

CONTINUARÁ

GRACIAS

identificaciÓn, formulaciÓn y evaluaciÓn de perfiles de proyectos de saneamiento

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