indice resumen ejecutivo para la toma de decisiones
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INDICE
RESUMEN EJECUTIVO PARA LA TOMA DE DECISIONES INTRODUCCION……………………………………………………………………..2 RESULTADOS ESPERADOS………………………………………………………3 Objetivo especifico:…………………………………………………………………3 Metodología…………………………………………………………………………..3 Área de Influencia …………………………………………………………………..4 Estado actual de la Infraestructura:……………………………………………..4 Identificación de los interesados…………………………………………………….5 EDT – Estructura de Desglose del Trabajo……………………………………..6 Estimación de los recursos y costos………………………………………………..8 Selección de la opción:…………………………………………………………….9 Alternativa 1……………………………………………………………………………9 Alternativa 2……………………………………………………………………………9 Evaluación Alternativa 2…………………………………………………………..10
RESUMEN EJECUTIVO PARA LA TOMA DE DECISIONES INTORDUCCION El Proyecto de Formulación del estudio de factibilidad para la rehabilitación de la vía Teorama – Llano Grande; se da como resultado de la imperiosa necesidad de la comunidad y la administración municipal de solucionar un problema inmediato y prioritario por atender; ya que esta causando diversas dificultades a los habitantes de la región incluidos los Municipios de San Calixto y El Tarra. Este planteamiento técnico también busca mejorar la capacidad de gestión de la administración municipal y estar a la vanguardia de la aplicación de herramientas globales en la gestión de proyectos. Esta problemática se enfrento aplicando para ello la metodología de gestión de proyectos del PMI (Project Management Institute) aplicando las áreas del conocimiento y los procesos del proyecto para viabilizar evaluando la alternativa correcta a fin de mostrar resultados óptimos en la toma de decisión de la inversión a efectuar.
RESULTADOS ESPERADOS Estableciendo para el estudio de factibilidad la aplicación de la metodología PMI se trabajaron los aspectos siguientes: Objetivo General Elaborar mediante la aplicación de la metodología PMI la formulación del estudio de fectibilidad para la rehabilitación de la vía Teorama-Llano Grande Km 0+000 al Km 13 + 200 en el Municipio de Teorama Norte de Santader. Objetivo especifico:
• Elaborar el alcance del proyecto, EDT para vislumbrar actividades a realizar • Definir las actividades del estudio de factibilidad para la rehabilitación de la
vía • Realizar el análisis financiero, caso negocio. • Efectuar una estrategia de comunicaciones para el adecuado flujo de la
información entre los involucrados. Metodología
Las reuniones con la comunidad y el juicio de expertos, claves para definir el alcance del proyecto y garantizar satisfacción en el grupo de interesados del proyecto.
ANALITICO-SINTETICO INDUCTIVO-DEDUCTIVO
Realizar Analisis Financiero - Beneficio/Costo del
proyecto
Efectuar una estrategia de comunicaciones para el
adecuado flujo de la información del proyecto
Definir las actividades del estudio de factibilidad
para la rehabilitación de la vía Teorama - Llano
Grande y el tiempo proyectado
Elaborar el presupuesto general del proyecto y su
programación
OBJETIVO
Elaborar el alcance del proyecto y configurar EDT
para visumbrar actividades a realizar
Calcular los indicadores
VPN, TIR, B/C.
Determinar por
indicadores de logro cual
es el método más optimo
Determinar costos, tiempos y
ahorros del uso de las altenativas
Deducir costos y tiempos
por eestudio de mercado -
hacer el Analisis
Beneficio/Costo del
Analizar método de comunicaciónIdentificar con los
funcionarios método a
utilizar
METODOS DE INVESTIGACION
METODO DE INVESTIGACION
Cruzar con proyectos
similares
Cuantificar al máximo
tiempos gastados y
precios estandar
Evaluar la alternativa de solución
para identificar las actividades
Verificar que actividades
deben avocarse
racionalmente al proyecto
Determinar precios y tiempos de
cada actividad del proyecto
Deducir precios y tiempos
por experiencia en obra
Analizar la información para
obtener Acta de inicio, contrato y
EDT
Analizar con cada objetivo
especifico cuales serán
las actividades
ESTADISTICO
Encontrar proyectos
similares
Impactos y afectaciones del proyecto del proyecto: El área de influencia definida será la franja de corredor vial a lo largo de los 13.2 km, sobre la calzada y las áreas vecinas a esta incluyendo los usuarios potenciales y directos que usarán la vía una vez esta se encuentre en condiciones óptimas que mejoren la movilidad por este corredor vial. Área de Influencia
Fuente IGAC. El área de influencia del tramo vial definido por los municipio de El Tarra, San Calixto y Teorama; incluyendo el centro poblado Llano Grande correspondiente al Municipio de Convención.
Estado actual de la Infraestructura: Dada la información registrada por los contratistas de la Alcaldía Municipal de Teorama, en la inspección visual efectuada se determinó: El corredor vial acá descrito La vía Teorama – las Mercedes presenta un ancho de 5 m desde el del K0+000 al KO+060 pavimento en concreto totalmente deteriorado. Del K0+060 AL K5+000 en asfalto en frio totalmente deteriorado Del K5+000 AL K9+930 vía destapada. Del K9+930 AL K13+120 en pavimento en asfalto en frio totalmente deteriorada. En el K6+200 se presenta una falla o hundimiento de terreno. La vía requiere filtros laterales desde el K12+100 AL K13+000 y también en algunos sectores que presenta nacimientos de agua. Desde el K9+000 AL K13+000 el terreno es rocoso encontrando algunas de gran tamaño. Se requieren alcantarillas como drenajes de las aguas de escorrentía en el Km 2+200; Km 4+440; Km 9+300; Km 10+020; Km 11 + 600 y Km 13+080. En el Km 7+300 hay deslizamiento de tierra Km 4 + 450 desprendimiento de la banca, disminuye la operatividad de la vía y aumenta el riesgo de accidentes por reducción de calzada. Km 0 + 000 -
Identificación de los interesados:
MATRIZDEINTERESADOS
INSTITUCIONYEMPRESAS
AFECTADAS
AFECTADOS
POR
DERECHO
VIA
PRODUCTORES
YDIRIGENTES
COMUNALES
USUARIOS
TRANSPORTE
PUBLICODE
PASAJEROS
USUARIOS
TRANSPORTE
PUBLICO
CARGA
USUARIOS
TRANSPORTE
PRIVADO
CONSTRUCCIONES
AFECTADAS
MINISTERIODETRANSPORTE
X X X X
MUNICIPIOS-ALCALDIAS
X X X
AGRO-INDUSTRIALES X X
INSTITUCIONESEDUCATIVAS
X
INSTITUCIONESFINANCIERAS
X X
EMPRESASCONTRATISTAS
X X
EMPRESAS
CONSULTORAS X
POBLADORESMPALES/
RURALESX X X X X X
ITEM id EDT REQUERIMIENTO
1.1 DEFINIR OBJETIVOS DEL PROYECTO
1.2 LOCALIZACION DEL PROYECTO EN SU CONTEXTO GEOGRAFICO, ECONOMICO, SOCIAL
2.1PARAMETROS PARA LA EVALUACION DE LA DEMANDA DE TRAFICO (MOVIMIENTO DE PERSONAS Y
VEHICULOS)
2.2PARAMETROS PARA LA INVESTIGACION GEOTECNICA EN LA LOCALIZACION DE LA RUTA,
MATERIALES, HIDROLOGIA
2.3 PARAMETROS LEVANTAMIENTO MEDIO AMBIENTAL
2.4 CONSIDERACIONES DE SEGURIDAD VIAL
3.1 PARAMETROS DISEÑO GEOMETRICO
3.2 PARAMETROS DISEÑO ESTRUCTURAS Y DRENAJES
3.3 PARAMETROS DISEÑO DE PAVIMENTO
4.1 ESTABLECER LOS COSTOS DEL PROYECTO
4.2 ESTABLECER LOS BENEFICIOS DEL PROYECTO
4.4 PARAMETROS ELABORAR EL RESUMEN EJECUTIVO PARA LA TOMA DE DECISIONES
INTERESADOS EN EL PROYECTO
EDT
CONTEXTO Y
OBJETIVOS
TRABAJO DE
CAMPO Y
LEVANTAMIENTOS
DISEÑO DE
INGENIERIA
SELECCIÓN DE LA
OPCION
EDT – Estructura de Desglose del Trabajo Se desglosa el trabajo para cumplir los objetivos del proyecto y definir los entregables del mismo: Contexto y objetivos Trabajo de campo Diseño de Ingeniería Selección de la opción
FORMULACION ESTUDIO DE FACTIBILIDAD (PAV.
T.-LL.)
CONTEXTO Y OBJETIVOS
DEFINIR OBJETIVOS DEL PROYECTO
LOCALIZACION DEL PROYECTO EN SU CONTEXTO GEOGRAFICO,
ECONOMICO, SOCIAL Y DETERMINAR LA FORMA DE ALCANZAR LOS OBJETIVOS
TRABAJO DE CAMPO Y
LEVANTAMIENTOS
EVALUACION DE LA DEMANDA DE TRAFICO
(MOVIMIENTO DE PERSONAS Y VEHICULOS)
INVESTIGACION GEOTECNICA EN LA
LOCALIZACION DE LA RUTA, MATERIALES, HIDROLOGIA
LEVANTAMIENTO MEDIO AMBIENTAL
CONSIDERACIONES DE SEGURIDAD VIAL
DISEÑO DE INGENIERIA
DISEÑO GEOMETRICO
DISEÑO ESTRUCTURAS Y
DRENAJES
DISEÑO DE PAVIMENTO
SELECCIÓN DE LA OPCION
COSTOS DEL PROYECTO
BENEFICIOS DEL PROYECTO
SENSIBILIDAD Y ANALISIS DE RIESGO
ELABORAR EL RESUMEN EJECUTIVO PARA LA TOMA DE
DECISIONES
Estimación de los recursos
Estimación de los costos
PAQUETE ACTIVIDAD TIPO DE RECURSO UNIDAD CANTIDAD
Camioneta hora 80
Publicidad global 1
Salon Reuniones global 1
Papeleria-Fotocopias global 1
Camioneta hora 56
Registros-Copia global 0.14
Transporte Urbano global 1
Registros-Copia global 0.30
Equipo de Conteo global 1
Camioneta hora 104
Registros-Copia global 0.26
Especialista Geotecnia global 1
Camioneta hora 80
Especialista Ambiental global 1
Camioneta hora 40
Especialista Seg Vial global 1
DISEÑO GEOMETRICO Equipo Diseño Geometricoglobal 1
DISEÑO ESTRUCTURAS Y DRENAJES Equipo Diseño Estruct-Drenajesglobal 1
DISEÑO DE PAVIMENTO Equipo Diseño Pavimentosglobal 1
Analista global 0.40
Registros-Copia global 0.20
Analista global 0.20
Registros-Copia global 0.10
ELABORAR EL RESUMEN EJECUTIVO PARA LA
TOMA DE DECISIONES Analista global 0.12
DISEÑO DE INGENIERIA
ESTABLECER LOS COSTOS DEL PROYECTO
ESTABLECER LOS BENEFICIOS DEL PROYECTO
DEFINIR OBJETIVOS DEL PROYECTO
LOCALIZACION DEL PROYECTO EN SU CONTEXTO
GEOGRAFICO, ECONOMICO, SOCIAL
CONTEXTO Y OBJETIVOS
TRABAJO DE CAMPO Y
LEVANTAMIENTOS
EVALUACION DE LA DEMANDA DE TRAFICO
(MOVIMIENTO DE PERSONAS Y VEHICULOS)
INVESTIGACION GEOTECNICA EN LA
LOCALIZACION DE LA RUTA, MATERIALES,
HIDROLOGIA
LEVANTAMIENTO MEDIO AMBIENTAL
CONSIDERACIONES DE SEGURIDAD VIAL
SELECCIÓN DE LA OPCION
id EDT REQUERIMIENTOCOSTO
(PESOS)
1.1 DEFINIR OBJETIVOS DEL PROYECTO $1,300,000
1.2LOCALIZACION DEL PROYECTO EN SU CONTEXTO GEOGRAFICO,
ECONOMICO, SOCIAL$630,000
2.1EVALUACION DE LA DEMANDA DE TRAFICO (MOVIMIENTO DE
PERSONAS Y VEHICULOS)$4,950,000
2.2INVESTIGACION GEOTECNICA EN LA LOCALIZACION DE LA RUTA,
MATERIALES, HIDROLOGIA$5,720,000
2.3 LEVANTAMIENTO MEDIO AMBIENTAL $2,600,000
2.4 CONSIDERACIONES DE SEGURIDAD VIAL $1,300,000
3.1 DISEÑO GEOMETRICO $7,000,000
3.2 DISEÑO ESTRUCTURAS Y DRENAJES $18,000,000
3.3 DISEÑO DE PAVIMENTO $7,000,000
4.1 ESTABLECER LOS COSTOS DEL PROYECTO $6,300,000
4.2 ESTABLECER LOS BENEFICIOS DEL PROYECTO $3,150,000
4.4 ELABORAR EL RESUMEN EJECUTIVO PARA LA TOMA DE DECISIONES $1,800,000
$59,750,000
CONTEXTO Y
OBJETIVOS
TRABAJO DE CAMPO Y
LEVANTAMIENTOS
DISEÑO DE
INGENIERIA
SELECCIÓN DE LA
OPCION
Estimación de los tiempos
Selección de la opción: Con base en la información de campo y los detalles de ingeniería; además de la generación del presupuesto correspondiente se evalúan las alternativas planteadas para la solución del problema que se presenta: Alternativa 1 Construcción del Pavimento MDC2 vía Teorama – Llano Grande Km 0+000 al Km 13+200 Municipio de Teorama N.S. Alternativa 2 Rehabilitación de la vía Teorama – Llano Grande Km 0+000 al Km 13+200 Municipio de Teorama N.S. Evaluación Alternativa 1
Presupuesto Alternativa 1
ITEMS DESCRIPCION ACTIVIDADES UNIDAD CANTIDAD VR UNITARIO VR PARCIAL VR TOTAL
1
1.1 Vallas Informativas unid 2.00 1,200,000.00 2,400,000.00
1.2 Desmonte y limpieza a maquina Ha 7.80 1,752,500.00 13,669,500.00
1.3 Localización y replanteo topográfico M2 78,000.00 780.00 60,840,000.00
1.4 Barreras de cintas plásticas reflectivas Ml 15,000.00 1,015.00 15,225,000.00
1.5 Vallas preventivas barricadas y canecas und 50.00 $ 288,550.00 14,427,500.00
1.6 Colombinas plasticas para señalizacion de Obra und 200.00 $ 5,250.00 1,050,000.00
92,134,500
2
2.1 Excavacion mecanica para explanacion M3 11,808.00 16,601.00 196,024,608.00
2.2 Excavacion mecanica M3 4,512.00 9,774.00 44,100,288.00
2.3 Transporte de material después de 5 km (10km) M3 145,418.00 13,411.00 1,950,200,798.00
2.4 Compactacion de relleno con vibro compactador M3 12,942.00 37,808.00 489,311,136.00
2.5 Demolicion del pavimento existente. M2 4,090.50 3,702.00 15,143,031.00
2,679,636,830
3
3.1 Sub-base granular. M3 29,505.00 59,524.00 1,756,255,620.00
3.2 Base granular M3 16,860.00 46,817.00 789,334,620.00
3.3 Mezcla densa en caliente para carpeta. M3 6,322.50 470,662.00 2,975,760,495.00
5,521,350,735
4
4.1 Excavacion Manual en Terreno comun M3 747.03 49,375.00 36,884,784.00
4.2
Excavaciones para ampliaciones y adecuaciones de encoles y
descoles bajo agua M3 70,550.00 87,058.00 6,141,941,900.00
4.3 Concreto de Saneamiento 0,050 <E<0,10m 2000psi M3 677.55 332,500.00 225,286,040.00
4.4
Concreto para muros / cabezotes / aletas (3000psi) no incluye
ref. M3 2,042.50 554,000.00 1,131,545,000.00
4.5 Acero de refuerzo Fy=4200 kg/cms2 1/2" KG 4,526.40 4,500.00 20,368,800.00
4.6 Acero de refuerzo D= 3/8" Fy=2400kg/cms2 KG 16,394.56 4,500.00 73,775,520.00
4.7 Material seleccionado para rellenos de estructuras M3 797.04 59,400.00 47,344,176.00
7,677,146,220
5
5.1
Suministro e instalación señal vial reglamentaria, diámetro 75
cm. según norma INV UND 85.00 225,000.00 19,125,000.00
5.2 Línea tipo L-1 continuas y discontinuas de 12 cms. ML 42,150.00 1,400.00 59,010,000.00
78,135,000
16,048,403,285
3,209,680,657
19,258,083,942
19,258,083,942
SEÑALIZACION VIAL
OBRAS PRELIMINARES
SUB-TOTAL ITEMS
MOVIMIENTO DE TIERRA
SUB-TOTAL ITEMS
CONFORMACION DE LA BANCA
SUB-TOTAL ITEMS
OBRAS DE DRENAJE
SUB-TOTAL-ITEMS
VALOR TOTAL DEL PROYECTO
SUB-TOTAL-ITEMS
TOTAL COSTOS DIRECTOS
COSTOS INDIRECTOD AIU 20%
COSTO TOTAL OBRA CIVIL
Años
Calen
dario
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
Perio
dos
01
23
45
67
89
1011
1213
1415
Benef
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Costo
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2010 =
3.71%
TPD -
Trans
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522
542
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674
699
725
752
780
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Prome
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flació
n 2014
=2.7
4%
Costo
s Vari
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) $/Ve
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5,442,
098.85
$
5,591,
212.36
5,744,
411.58
5,901,
808.46
6,063,
518.01
6,229,
658.40
6,400,
351.04
6,575,
720.66
6,755,
895.41
6,941,
006.94
7,131,
190.53
7,326,
585.15
7,527,
333.58
7,733,
582.52
7,945,
482.68
8,163,
188.91
Costo
s Vari
ables
Total
es (Vi
a en m
al esta
do)
2,644,
860,04
1.61
$
2,817,
971,02
9.22
2,9
98,582
,843.8
3
3,1
98,780
,182.8
6
3,407,
697,12
0.01
3,631,
890,84
7.51
3,865,
812,02
8.59
4,122,
976,85
3.34
4,391,
332,01
3.44
4,678,
238,67
7.15
4,984,
702,18
0.15
5,311,
774,23
3.78
5,660,
554,85
4.53
6,032,
194,36
8.20
6,427,
895,49
1.74
6,848,
915,49
5.52
Costo
s Fijo
s (Via
en ma
l estad
o) $/V
ehicu
lo24,
661,02
5.65
$
25,
336,73
7.76
$
26,
030,96
4.37
$
26,
744,21
2.80
$
27,
477,00
4.23
$
28,229
,874.1
4$
29,
003,37
2.69
$
29,798
,065.1
0$
30,
614,53
2.09
$
31,453
,370.2
7$
32,
315,19
2.61
$
33,200
,628.8
9$
34,
110,32
6.12
$
35,044
,949.0
6$
36,
005,18
0.66
$
36,991
,722.6
1$
Co
stos F
ijos T
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(Via e
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985,25
8,467.
83$
12,
769,71
5,829.
47$
13,
588,16
3,401.
88$
14,
495,36
3,335.
00$
15,
442,07
6,374.
89$
16,
458,01
6,624.
54$
17,
518,03
7,106.
60$
18,
683,38
6,820.
73$
19,
899,44
5,857.
66$
21,
199,57
1,560.
59$
22,
588,31
9,636.
69$
24,
070,45
5,945.
89$
25,
650,96
5,244.
12$
27,
335,06
0,265.
44$
29,
128,19
1,155.
92$
31,
036,05
5,271.
97$
Costo
s Tota
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14,630
,118,5
09.44
$
15,587
,686,8
58.69
$
16,586
,746,2
45.71
$
17,694
,143,5
17.86
$
18,849
,773,4
94.91
$
20,089
,907,4
72.05
$
21,383
,849,1
35.19
$
22,806
,363,6
74.07
$
24,290
,777,8
71.10
$
25,877
,810,2
37.75
$
27,573
,021,8
16.83
$
29,382
,230,1
79.68
$
31,311
,520,0
98.65
$
33,367
,254,6
33.64
$
35,556
,086,6
47.66
$
37,884
,970,7
67.49
$
Ahorr
o x me
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=30.
00%
Costo
s Vari
ables
(Via m
ejorad
a) $/V
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21,088
.10
4,1
31,265
.92
4,2
44,462
.61
4,3
60,760
.88
4,4
80,245
.73
4,6
03,004
.46
4,7
29,126
.78
4,8
58,704
.86
4,9
91,833
.37
5,1
28,609
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5,2
69,133
.51
5,4
13,507
.77
5,5
61,837
.88
5,7
14,232
.24
Co
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(Via m
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,041.6
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1,9
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6
2,099,
007,99
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146,12
8.00
2,3
85,387
,984.0
1
2,5
42,323
,593.2
6
2,7
06,068
,420.0
1
2,8
86,083
,797.3
4
3,0
73,932
,409.4
1
3,2
74,767
,074.0
1
3,4
89,291
,526.1
0
3,7
18,241
,963.6
5
3,9
62,388
,398.1
7
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22,536
,057.7
4
4,4
99,526
,844.2
2
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94,240
,846.8
6
Costo
s Fijo
s (Via
mejor
ada)
$/Veh
iculo
24,661
,025.6
5$
25,336
,737.7
6$
26,030
,964.3
7$
26,744
,212.8
0$
27,477
,004.2
3$
28,
229,87
4.14
$
29,003
,372.6
9$
29,
798,06
5.10
$
30,614
,532.0
9$
31,
453,37
0.27
$
32,315
,192.6
1$
33,
200,62
8.89
$
34,110
,326.1
2$
35,
044,94
9.06
$
36,005
,180.6
6$
36,
991,72
2.61
$
Costo
s Fijo
s Tota
les (V
ia mejo
rada)
11,985
,258,4
67.83
$
12,769
,715,8
29.47
$
13,588
,163,4
01.88
$
14,495
,363,3
35.00
$
15,442
,076,3
74.89
$
16,458
,016,6
24.54
$
17,518
,037,1
06.60
$
18,683
,386,8
20.73
$
19,899
,445,8
57.66
$
21,199
,571,5
60.59
$
22,588
,319,6
36.69
$
24,070
,455,9
45.89
$
25,650
,965,2
44.12
$
27,335
,060,2
65.44
$
29,128
,191,1
55.92
$
31,036
,055,2
71.97
$
Costo
s Tota
les (V
ia mejo
rada)
14,630
,118,5
09.44
$
14,742
,295,5
49.92
$
15,687
,171,3
92.56
$
16,734
,509,4
63.00
$
17,827
,464,3
58.90
$
19,000
,340,2
17.80
$
20,224
,105,5
26.62
$
21,569
,470,6
18.07
$
22,973
,378,2
67.07
$
24,474
,338,6
34.60
$
26,077
,611,1
62.79
$
27,788
,697,9
09.54
$
29,613
,353,6
42.29
$
31,557
,596,3
23.18
$
33,627
,718,0
00.14
$
35,830
,296,1
18.83
$
Bene
ficios
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el
Mejor
amien
to de
la Vía
-$
845,39
1,308.
77$
899,57
4,853.
15$
959,63
4,054.
86$
1,022,
309,13
6.00
$
1,0
89,567
,254.2
5$
1,159,
743,60
8.58
$
1,2
36,893
,056.0
0$
1,317,
399,60
4.03
$
1,4
03,471
,603.1
5$
1,495,
410,65
4.04
$
1,5
93,532
,270.1
4$
1,698,
166,45
6.36
$
1,8
09,658
,310.4
6$
1,928,
368,64
7.52
$
2,0
54,674
,648.6
5$
Benef
icio po
r Aho
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Viaje
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1
3.20
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1
3.00
Km/ho
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hora
1.0
2 ho
ra
Veloc
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/hora
45.0
0 Km
/hora
Tiemp
o de V
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ia mejo
rada)
- hora
0.2
9 ho
ra
Tiemp
o de a
horro
- hora
0.7
2 ho
ra
Valor
horar
io x p
asajer
o $/hr
$
2,866.
67 $
2,9
45.00
$
3,025.
00 $
3,1
08.00
$
3,1
94.00
$
3,2
81.00
$
3,3
71.00
$
3,4
63.00
$
3,5
58.00
$
3,6
56.00
$
3,7
56.00
$
3,8
59.00
$
3,9
65.00
$
4,0
73.00
$
4,1
85.00
$
4,3
00.00
Pasaj
eros x
dia
1,437
1,4
90
1,545
1,6
02
1,662
1,724
1,788
1,854
1,923
1,994
2,068
2,145
2,224
2,307
2,393
2,481
Bene
ficios
por A
horro
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mpo p
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Mejor
amien
to de
la Vía
x año
-$
1,140,
622,96
6.15
$
1,214,
854,89
2.31
$
1,294,
237,75
9.02
$
1,379,
864,60
7.51
$
1,4
70,327
,351.1
4$
1,566,
739,56
6.28
$
1,6
68,909
,418.3
4$
1,778,
507,79
1.75
$
1,8
94,968
,020.6
8$
2,019,
048,08
5.66
$
2,1
51,654
,912.0
0$
2,292,
178,94
4.00
$
2,4
42,488
,619.3
2$
2,603,
207,01
0.46
$
2,7
73,101
,489.2
3$
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Total
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Vía x
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1,986,
014,27
4.92
$
2,114,
429,74
5.46
$
2,253,
871,81
3.87
$
2,402,
173,74
3.51
$
2,5
59,894
,605.3
9$
2,726,
483,17
4.85
$
2,9
05,802
,474.3
4$
3,095,
907,39
5.79
$
3,2
98,439
,623.8
2$
3,514,
458,73
9.71
$
3,7
45,187
,182.1
4$
3,990,
345,40
0.36
$
4,2
52,146
,929.7
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575,65
7.98
$
4,8
27,776
,137.8
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2,559,
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907,39
5.79
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3,298,
439,62
3.82
$
3,514,
458,73
9.71
$
3,745,
187,18
2.14
$
3,990,
345,40
0.36
$
4,252,
146,92
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$
4,531,
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$
4,827,
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WAC
C TO
TAL -
DNP
16.00%
según
especi
f. Dr V
irgilio
Ramó
n
VPN
-4,17
9,368
,244
TIR11
.90%
14. Fl
ujo de
Caja
a Prec
ios de
Merca
do
Flujo de Caja Alternativa 1
Los resultados del análisis de la alternativa 1son: VPN = $ -4.179´368.244
TIR = 11.90% < 16% B/C= -0.22 < 1.0 INVIABLE
Dado que el valor de la Inversión es de $ 19.317´833.942, los costos operacionales y sus ahorros no garantizan el retorno de la inversión durante la vida útil del proyecto; lo que hace improbable invertir en esta alternativa teniendo en cuenta además que genera tasas de Beneficio/Costo menores a 1 causando que sea casi definitivamente inviable de financiar, solo quedando esta alternativa en manos de la voluntad política. Evaluación Alternativa 2
Presupuesto Alternativa 2
Flujo de Caja Alternativa 2
Años Calendario 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Periodos 0 1 2 3 4 5
Beneficio en Costos Operacionales
Tasa de crecimiento del VAB como indicador del
desempeño económico Norte de Santander
2010 =
3.71%
TPD -Transito Promedio Diario 486 504 522 542 562 583
Promedio inflación 2014 = 2.74%
Costos Variables (Via en mal estado) $/Vehiculo 5,442,098.85$ 5,591,212.36 5,744,411.58 5,901,808.46 6,063,518.01 6,229,658.40 Costos Variables Totales (Via en mal estado) 2,644,860,041.61$ 2,817,971,029.22 2,998,582,843.83 3,198,780,182.86 3,407,697,120.01 3,631,890,847.51
Costos Fijos (Via en mal estado) $/Vehiculo 24,661,025.65$ 25,336,737.76$ 26,030,964.37$ 26,744,212.80$ 27,477,004.23$ 28,229,874.14$ Costos Fijos Totales (Via en mal estado) 11,985,258,467.83$ 12,769,715,829.47$ 13,588,163,401.88$ 14,495,363,335.00$ 15,442,076,374.89$ 16,458,016,624.54$
Costos Totales (Via en mal estado) 14,630,118,509.44$ 15,587,686,858.69$ 16,586,746,245.71$ 17,694,143,517.86$ 18,849,773,494.91$ 20,089,907,472.05$
Ahorro x mejoramiento = 25.00%
Costos Variables (Via mejorada) $/Vehiculo $ 5,442,098.85 $ 4,193,409.27 $ 4,308,308.68 $ 4,426,356.34 $ 4,547,638.51 $ 4,672,243.80
Costos Variables Totales (Via mejorada) 2,644,860,041.61$ 2,113,478,271.92$ 2,248,937,132.87$ 2,399,085,137.15$ 2,555,772,840.01$ 2,723,918,135.64$
Costos Fijos (Via mejorada) $/Vehiculo $ 24,661,025.65 $ 25,336,737.76 $ 26,030,964.37 $ 26,744,212.80 $ 27,477,004.23 $ 28,229,874.14
Costos Fijos Totales (Via mejorada) 11,985,258,467.83$ 12,769,715,829.47$ 13,588,163,401.88$ 14,495,363,335.00$ 15,442,076,374.89$ 16,458,016,624.54$
Costos Totales (Via mejorada) 14,630,118,509.44$ 14,883,194,101.38$ 15,837,100,534.75$ 16,894,448,472.14$ 17,997,849,214.90$ 19,181,934,760.17$
Beneficios en Costos Operacionales por el
Mejoramiento de la Vía -$ 704,492,757.31$ 749,645,710.96$ 799,695,045.72$ 851,924,280.00$ 907,972,711.88$
Beneficio por Ahorro de Tiempo de Viaje
LONGITUD DE LA VIA 13.12 KM
Velocidad de Operación (Via en mal estado) -
Km/hora 13.00 Km/hora
Tiempo de Viaje (Via en mal estado) - hora 1.01 hora 61 minutos
Velocidad de Operación (Via mejorada) Km/hora 30.00 Km/hora
Tiempo de Viaje (Via mejorada) - hora 0.44 hora 26 minutos
Tiempo de ahorro - hora 0.57 hora
Valor horario x pasajero $/hr $ 2,866.67 $ 2,945.00 $ 3,025.00 $ 3,108.00 $ 3,194.00 $ 3,281.00
Pasajeros x dia 1,438 1,477 1,517 1,559 1,601 1,645
Beneficios por Ahorro de tiempo por el
Mejoramiento de la Vía x año -$ 895,543,002.09$ 944,781,998.77$ 920,118,921.85$ 944,907,244.31$ 970,875,963.08$
Beneficio Totales por el Mejoramiento de la Vía x
año -$ 1,600,035,759.40$ 1,694,427,709.73$ 1,719,813,967.56$ 1,796,831,524.31$ 1,878,848,674.96$
Intereses sobre Créditos (-) $ - $ - $ - $ - $ - $ -
Costos de Preinversión y Ejecución (-) $ 4,670,734,508.00 $ - $ - $ - $ - $ -
Preinversión $ 59,750,000.00
Ejecución $ 4,610,984,508.00 $ - $ - $ - $ -
Créditos (+) $ - $ - $ - $ - $ - $ -
Amortización a Créditos (-) $ - $ - $ - $ - $ - $ -
Flujo de Caja a Precios Constantes $ -4,670,734,508.00 $ 1,600,035,759.40 $ 1,694,427,709.73 $ 1,719,813,967.56 $ 1,796,831,524.31 $ 1,878,848,674.96
14. Flujo de Caja a Precios de Mercado
Los resultados del análisis de la alternativa 2 son:
VPN= $ 5.567`557.364 TIR = 24.2% > 16% B/C= 1.19 > 1.0 VIABLE
Con base en los resultados anteriores se deduce que esta alternativa no solamente es viable sino que trae beneficios claros a la comunidad y representación política para la administración que se encargue de la ejecución del proyecto.