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INFORME DE PRÉSTAMOS POR

INTERLOCUTOR

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INFORME DE PRÉSTAMOS POR INTERLOCUTOR Este listado nos permitirá obtener información del saldo pendiente de los préstamos, distinguiendo entre importe pendiente vencido y no vencido a la fecha del informe. Como parámetros de selección, además de sociedad, cliente, tipo de préstamo, etc...disponemos del Nº de personal, con el fin de obtener dicha información para cada interlocutor en particular. Podemos acceder a este informe a través de: FINANZAS/ Sistema de información// Sist. Info Deudores/ Reporting/ Nuevo Listado de préstamos por interlocutor

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En esta pantalla nos encontramos los siguientes campos de selección: DATOS DEL CLIENTE - Función interlocutor: Si ejecutamos el informe para un interlocutor, debemos

seleccionar desplegando el match-code, el código correspondiente (Recaudador, Comercial,....)

- Nº de personal: Con la ayuda del match-code, podemos seleccionar el código

del interlocutor correspondiente. - Cliente: Podemos limitar la selección a uno ó varios clientes. En el caso de

querer obtener la información de todos los préstamos de una sociedad, es necesario indicar un intervalo de clientes que abarque a todos los de la


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sociedad. Si no indicamos nada, el programa unicamente nos traerá aquellos clientes que estan dados de alta con algún interlocutor.

- Grupo de Tesorería: Si queremos obtener información por el grupo de

tesoreria, le incluiremos aquí el/los que nos interese/n. DATOS DEL PRESTAMO - Tipo de préstamo: Este informe es válido para todo tipo de préstamos, por lo

que si no indicamos más criterios de selección, también nos facilitará la información relativa a los préstamos al personal. Por tanto, si solo queremos visualizar información relativa a los préstamos a bares, debemos seleccionar los tipos de préstamos correspondientes a través del botón de selección

múltiple

- Nº de préstamo: Podemos limitar la selección a uno ó varios préstamos - Sociedad: Para acelerar la emisión del informe, es conveniente seleccionar la

ó las sociedades correspondientes, sobre todo a la hora de emitir el listado para un interlocutor en particular. La entrada de estas sociedades tambien se

debe realizar a través del botón de selección múltiple - Status deuda: Si en este campo no indicamos nada, el programa nos traerá

todos los préstamos, estén o no marcados como incobrables. Por tanto si quisieramos obtener la información únicamente de aquellos préstamos no marcados como incobrables, deberemos marcar dicho campo con el signo”=”, a traves del boton de opciones de selección



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- Objeto de la concesión: En este campo se pueden introducir los datos del

interlocutor comercial para la operación comercial. Estos son: CAPTACION, MANTENIMIENTO, RENOVACION, CARTERA, MAQUINAS/FC, OPCIÓN DE COMPRA o SEÑAL.

- Solo préstamos con concesiones: Marcaremos este flag si solamente

queremos visualizar los préstamos con concesiones no contabilizadas. Las concesiones no contabilizadas aparecen en un préstamo dentro de datos adicionales: , en el apartado reservado para ello:

DATOS DE FECHA DEL PRESTAMO - Fecha de situación: El informe nos desglosa el importe pendiente entre

vencido y no vencido a esta fecha. - Fecha del contrato: Día de la fecha valor. La fecha valor se utiliza en las

cuentas bancarias y transitorias. - Fecha fin de contrato: Podemos limitar la selección a aquellos préstamos que

tengan fecha de fin de contrato dentro del intervalo que indiquemos. Si no indicamos nada, el sistema nos facilitará todos.

- Fecha de último pago: Si indicamos aquí una fecha ó un intervalo, el sistema

nos mostrará unicamente aquellos préstamos cuya fecha de última recuperación coincida con dichos criterios..



- Fecha de concesión (pago): Tambien podemos limitar la selección a aquellos prestamos que tengan una fecha de concesión concreta, o que hayan sido concedidos en un/unos periodos determinados.

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La fecha de concesión hace referencia al campo “Fecha de pago” dentro de “Datos adicionales” de un préstamo:

- Fecha de contabilización: Para los pagos y amortizaciones del préstamo que se realiza con el cálculo de nómina el sistema determina a partir de la fecha de pago indicada y el período de cálculo de nómina correspondiente y lo utiliza para el cálculo de intereses. Para ello, tiene en cuenta las parametrizaciones que ha realizado en el Customizing de Préstamo en Ajustar fecha valor.

Para los pagos y amortizaciones del préstamo que se realizan externamente (es decir, vía cheque o transferencia bancaria) el sistema utiliza directamente la fecha de pago indicada.

DATOS DEL CAPITAL PENDIENTE

- Mostrar préstamos pendiente cero: Si ejecutamos el informe con el flag desmarcado, obtendremos la información de aquellos préstamos con algún importe pendiente de cobro. Por el contrario, si lo ejecutamos con este flag marcado, obtendremos la información de todos los préstamos, incluídos los que tienen saldo pendiente igual a cero.

VISUALIZACIÓN DEL INFORME

- Listado clásico: Esta opción aparece marcada por definición. Si ejecutamos el informe así lo obtenemos con la estructura que aparece a continuación.

- Código Gesmaq: En el informe, tanto el clásico como el interactivo, el deudor

aparece clasificado por el código gesmaq. - Código Siccod: Si marcamos está opción, la única diferencia es que el deudor

aparece por su código siccod en lugar de por el código gesmaq. - Listado interactivo: Opción a través de la cual podremos modificar el diseño

del informe según nuestras necesidades (añadir, quitar, ordenar por columnas, etc.)



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Si marcamos “Listado clásico” y código gesmaq” obtenemos:

Respecto a la columna “Último pago”, indicar que este dato se corresponde con el importe cobrado de la última cuota, no con el importe total del último cobro. Por último, vemos que disponemos de la fecha fin de contrato y de información sobre si el préstamo lleva asociadas otras concesiones no contabilizadas (exclusividades,.......).


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- Listado interactivo: Si marcamos esta opción el informe que obtenemos es el

siguiente:

Este informe se diferencia de los anteriores en que es interactivo, es decir, podemos añadir, borrar o modificar celdas y columnas. Inicialmente aparece la nueva columna: “Nº personal. Esta columna sólo aparece completada si rellenamos la opción “función de interlocutor” al elegir el tipo de informe:


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Además de todas las columnas del informe clásico tenemos la posibilidad de

añadir las siguientes, pulsando el icono :


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o Saldo contable. Es la parte de la deuda que queda pendiente de cobro según la contabilidad. Esta columna coincide con “Pte total” para todas las cuentas, a excepción de la 448000 (Anticipos de recaudación), para la que el campo pte total refleja el pendiente según las tablas de Amortización (incluyendo intereses) y que en muchos casos no coincide con el saldo pendiente según contabilidad.


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o Nº gesmaq. Si al elegir el tipo de informe marcamos Nº siccod, tenemos la

opción de incluir una columna con el código gesmaq. o Nº documento. o Status deuda. En este campo se pueden introducir los datos del interlocutor

comercial para la operación comercial. Como AGENCIA, ASESORIA, ABONO, etc.

o Fe. Pago. Es “fecha de contabilización” de las opciones que tenemos para elegir el tipo de informe.

o Objeto Concesión. Es el campo donde se indica el objeto de la concesión (CAPTACIÓN, RENOVACIÓN, MANTENIMIENTO).

o Fe. Contabilización. Fecha con la que un documento entra en la contabilidad financiera o en la contabilidad de costes.

o Grupo de tesorería. Es el grupo de tesorería asignado al cliente en sus datos maestros.

o Tipo de interés. o Función interlocutor. Abreviatura que identifica la denominación de la

función de interlocutor. o Interlocutor. Un interlocutor comercial puede ser una persona física o

jurídica que está directamente relacionada en una operación comercial con el cliente.

o Ppal. Pendiente. Capital pendiente en la fecha del informe. o Int. Pendientes. Intereses pendientes en la fecha del informe.



o Ppal. Vencido. Principal vencido en la fecha del informe.

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o Principal No Vencido. o Intereses Vencidos. o Fecha Valor. Fecha valor de la primera cuota no cobrada totalmente. o Concepto Provisión. Es un concepto para la provisión por dudoso cobro.

Puede ser uno de los tres criterios de provisión definidos para los anticipos de recaudación: Incobrable a corto plazo (INCOB C/P), Incobrable a largo plazo (INCOB L/P) o Dudoso Cobro (DUDOSO COBRO)

o Delegación. Este dato se obtiene a partir del grupo de tesorería asignado en el maestro del cliente.

Este nuevo informe tiene una serie de pulsadores nuevos que vamos a explicar a continuación:

“Detalles”: Si pulsamos este icono, habiendo antes seleccionado un cliente, podemos visualizar los detalles de dicho cliente:


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“Clasificar partidas”: A través de estos iconos podremos clasificar en orden ascendente o descendente los datos de las columnas que previamente hayamos seleccionado

“Fijar filtros”: A través de este icono podemos “filtrar” la información por los valores de los campos de las distintas columnas. Antes de pulsar este icono debemos seleccionar la columna en la que vamos a realizar el filtro de datos. Para ello haremos un clic en la cabecera de la columna que corresponda.


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En nuestro ejemplo hemos seleccionado la columna “Fecha Contrato”. A

continuación pulsamos el icono y accedemos a la siguiente pantalla:


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En la que indicaremos el valor ó valores que queremos visualizar. Aceptamos pulsando el icono

“Totalizar valores”: A través de este icono podemos totalizar los valores de las columnas de importe.

Para quitar el total de una columna debemos pinchar en y deseleccionar el flag correspondiente:


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“ Subtotalizar valores”: A través de este icono podemos subtotalizar por cualquiera de los campos de la disposición. Para ello, antes de pulsar este icono, debemos seleccionar la columna que deseemos haciendo un clic sobre su cabecera. Si seleccionamos, por ejemplo, Nº personal:

Y le damos a , pasamos a:

Para quitar el subtotalizar, tenemos que darle a de nuevo, y a continuación a “Clasific”:


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Y quitar el flag que marca la opción.

“Presentación preliminar“: Pulsando este icono veríamos como quedaría el informe si lo imprimiéramos en ese momento, sin realizar más modificaciones.


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“Vista Microsofts Excel”: A través de este icono podemos ver como sería el informe si fuera un documento de Excel. Con esta opción podemos, si fuera necesario, transformar el informe para posibles modificaciones.

“Tratamiento de textos”: Este icono es para llevarte el informe a un documento de texto. Tenemos varias opciones:


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“Fichero local”: A través de este icono podemos guardar el informe con uno de los siguientes formatos:

“Modificar disposición”: A través de este icono podremos modificar la disposición seleccionada, esto es, podemos añadir, quitar, ordenar ó clasificar los campos que deseemos. Al pulsarlo accedemos a la pantalla que vimos anteriormente:


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Esta pantalla está estructurada en dos partes, en la izquierda están los campos de la disposición actual y en la derecha el resto de campos susceptibles de ser incluidos.

Para añadir campos en la disposición utilizaremos el icono y para quitarlos de

la disposición el icono . En cualquier caso, previamente tenemos que marcar los campos a trasladar. En esta pantalla también podemos modificar el orden de las columnas y colocar la

que queramos en primera posición con el icono y en última posición a través

de .

Los iconos sirven para adelantar o retrasar una posición. Al añadir un campo, este se sitúa por defecto el último de la disposición, por eso si queremos colocarlo en otro lugar utilizaremos estos iconos.

“Seleccionar disposición”: A través de este icono podemos seleccionar cualquiera de las disposiciones disponibles tanto estándar como las grabadas con nuestro usuario:

“Grabar Layout”: Cuando hemos diseñado una disposición y creemos que va a ser utilizada frecuentemente, podemos grabarla a través de este icono - Evaluación prov. dudoso cobro: Si marcamos esta opción nos apareceran

aquellos prestamos que son susceptibles de ser considerados con alguno de los conceptos de provisión por insolvencias, tanto por ser Incobrable a C/P, Incobrable a L/P o de Dudoso Cobro. Por tanto en este informe aparecerán:

Los saldos pendientes de los préstamos clasificados en función de la

fecha de vencimiento de la última cuota no pagada (con más de 365 días de antigüedad).

Los préstamos con algún marcaje especial de la deuda, con fecha de contabilización superior a un año.

Los préstamos con fecha de contabilización menor a un año, pero que hayan sido marcados con alguno de los estatus de deuda.

Por tanto este informe sustituye a los 3 informes que se ejecutaban dentro del Grupo 2 para la evaluación de los anticipos de recaudación de dudoso cobro (uno por cada concepto).


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En este caso el informe aparece, por defecto, subtotalizado por el concepto de provisión y por delegación.



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