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M A Y O 2 0 1 8

MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES

SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS

DIRECCION DE INFORMACIÓN FINANCIERA

ANEXO 3

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN

1

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION 6/8/18 2:24 PM

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 2018 Página 1 de 3

AL 31 DE MAYO DEL 2018 COMPARATIVO CON EL 31 DE MAYO DEL 2017

2018 2017ACTIVO 3,946,114.89 3,623,585.07

ACTIVO CIRCULANTE 2,396,302.89 2,556,738.94

EFECTIVO Y EQUIVALENTES 2,348,042.13 2,334,548.75

EFECTIVO 8,000.00 8,000.00

CAJA/EFECTIVO 8,000.00 8,000.00

BANCOS/TESORERÍA 8,496.29 264,460.29

BANORTE 8,496.29 264,460.29

INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES) 2,331,143.80 2,043,688.20

INVERSIONES 2,331,143.80 2,043,688.20

DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA 402.04 18,400.26

IMPUESTOS PENDIENTES POR APLICAR 402.04 18,400.26

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES 48,260.76 222,190.19

DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO 38,900.00 5,000.00

FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS 38,900.00 5,000.00

INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO 9,360.76 217,190.19

INGRESOS POR RECUPERAR EN EL CORTO PLAZO 9,360.76 217,190.19

ACTIVO NO CIRCULANTE 1,549,812.00 1,066,846.13

BIENES MUEBLES 18,425,657.18 17,954,198.97

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 16,157,477.83 15,985,789.88

MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA 1,098,163.36 1,066,970.91

EQUIPO DE OFICINA Y ESTANTERIA 1,098,163.36 1,066,970.91

MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA 28,469.00 28,469.00


EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA 14,709,569.81 14,660,967.97

EQUIPO DE COMPUTO 14,709,569.81 14,660,967.97

OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN 321,275.66 229,382.00


MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 200,681.59 102,261.33

EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES 74,952.45 63,205.51


CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO 125,729.14 39,055.82

CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO 125,729.14 39,055.82

2018 2017PASIVO 587,319.92 761,112.71

PASIVO CIRCULANTE 587,319.92 761,112.71

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 567,092.92 740,885.71

SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO 0.19 113,249.67

SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR EN EL CORTOPLAZO

0.19 113,249.67

PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO 0.00 0.00


RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR ACORTO PLAZO

567,092.73 627,636.04

RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES 567,092.73 627,636.04

OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 0.00 0.00


PROVISIONES A CORTO PLAZO 20,227.00 20,227.00

PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTOPLAZO

20,227.00 20,227.00

PROVISION PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTOPLAZO

20,227.00 20,227.00

2018 20173,358,794.97HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO 2,862,472.36

3,195,291.72 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO 3,195,291.72

3,195,291.72 APORTACIONES 3,195,291.72

3,195,291.72 APORTACIONES 3,195,291.72

-2,033,152.21 HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO -1,464,705.18

-610,024.98 RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO) -540,124.60

-610,024.98 RESULTADO DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR -540,124.60

-1,423,127.23 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES -924,580.58

-1,423,127.23 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES -924,580.58

2,196,655.46 AHORRO/(DESAHORRO) DEL PERIODO 1,131,885.82

g55mj8xtsp-t9hfZ7j1hi-Tqu5xlP8cm-KyB6m0BlP42




2018 2017 EQUIPO DE TRANSPORTE 1,427,422.74 1,227,922.74

AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE 1,427,422.74 1,227,922.74

EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE 1,427,422.74 1,227,922.74

MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 640,075.02 638,225.02

SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y 236,236.07 234,386.07

SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO 236,236.07 234,386.07

EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN 175,847.46 175,847.46


EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y 46,367.00 46,367.00

EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y 46,367.00 46,367.00

HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA 4,350.00 4,350.00


OTROS EQUIPOS 177,274.49 177,274.49

OTROS EQUIPOS 177,274.49 177,274.49

ACTIVOS INTANGIBLES 232,422.82 220,915.16

SOFTWARE 220,914.76 220,914.76

SOFTWARE 220,914.76 220,914.76

LICENCIAS 11,508.06 0.40

LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES 11,508.06 0.40

LICENCIAS INFORMATICAS 11,508.06 0.40

DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN 17,108,268.00 17,108,268.00

DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES 17,108,268.00 17,108,268.00


SUMA DEL ACTIVO: 3,946,114.89 = SUMA DEL PASIVO Y HACIENDA: 3,946,114.893,623,585.07 3,623,585.07





CRITERIOS DE FILTRO2018

Ejercicio Comparar:MAYO2017

Mes :Ejercicio :

MAYO6

Mostrar Cuentas :

Mes Comparar :Nivel :

Con movimientos y/o saldos no igual a 0


INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIONESTADO DE ACTIVIDADESDEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DEL 2018 COMPARATIVO CON EL PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DEL 2017

2017 DESCRIPCION

6/8/18 2:27 PM

Página 1 de 5

2018

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS 11,029,180.19 10,622,509.26

INGRESOS DE GESTIÓN 738.35 10,701.25

PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 738.35 10,281.67

738.35 OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES 10,281.67

738.35 RENDIMIENTO BANCARIO, COMERCIAL 10,281.67

PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 11,027,711.34 10,602,366.65

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 11,027,711.34 10,602,366.65

11,027,711.34 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES 10,602,366.65

11,027,711.34 INGRESOS MUNICIPALES 10,602,366.65

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS 730.50 9,441.36

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS 730.50 9,441.36

730.50 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS 9,441.36

730.50 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS 9,441.36

$ 11,029,180.19Total de Ingresos $ 10,622,509.26

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 8,832,524.73 9,490,623.44

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 8,824,499.73 9,488,223.44

SERVICIOS PERSONALES 7,473,218.88 7,494,395.11

1,881,406.28 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE 1,918,305.13

1,881,406.28 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE 1,918,305.13

119,046.05 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO 0.00

119,046.05 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS 0.00

2,023,715.01 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES 1,887,143.48

19,425.29 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS 18,064.82

219,053.20 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO 176,272.55

1,785,236.52 COMPENSACIONES 1,692,806.11

704,157.00 SEGURIDAD SOCIAL 750,239.54

644,028.96 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIA 680,920.11

28,060.31 APORTACIONES A FONDO DE VIVIENDA 32,349.31

h50t9PbP8b-mZls9m9slK-mx6hbh8x3T-iY3l7ich8u5


2017 DESCRIPCION

6/8/18 2:27 PM

Página 2 de 5

2018

32,067.73 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO 36,970.12

1,065,620.08 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS 1,254,150.59

40,085.62 CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO 46,212.91

243,664.52 INDEMNZACIONES 277,598.36

781,869.94 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS 930,339.32

1,679,274.46 PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS 1,684,556.37

1,679,274.46 RECOMPENSAS 1,684,556.37

MATERIALES Y SUMINISTROS 320,939.57 362,646.95

114,234.97 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES 129,078.26

36,651.25 MATERIALES UTILES Y EQUIPO MENORES DE OFICINA 9,533.68

36,215.25 MATERIALES UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES 59,472.73

7,877.40 MATERIALES IMPRESOS E INFORMACION DIGITAL 8,771.96

32,483.79 MATERIAL DE LIMPIEZA 23,852.48

1,007.28 MATERIALES Y UTILES DE ENSENANZA 27,447.41

96,391.21 ALIMENTOS Y UTENSILIOS 88,911.49

95,727.27 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS 88,911.49

663.94 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION 0.00

24,035.73 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN 27,651.00

879.40 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA 1,470.00

81.20 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO 0.00

22,515.14 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO 130.00

559.99 MATERIALES COMPLEMENTARIOS 0.00

200.16 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO 351.00

200.16 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS 351.00

48,220.84 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 49,329.51

48,220.84 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 49,329.51

12,541.84 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS 23,249.00

12,541.84 VESTUARIOS Y UNIFORMES 22,649.00

25,314.82 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES 44,076.69



2017 DESCRIPCION

6/8/18 2:27 PM

Página 3 de 5

2018

509.00 HERRAMIENTAS MENORES 0.00

8,876.80 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS 11,646.09

5,979.01 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION 10,237.89

9,440.01 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE 21,196.40

510.00 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES 996.31

SERVICIOS GENERALES 1,030,341.28 1,631,181.38

27,342.85 SERVICIOS BÁSICOS 12,553.69

0.00 ENERGIA ELECTRICA 0.00

27,342.85 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION 12,206.25

34,676.19 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO 49,397.87

9,395.80 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS 0.00

25,280.39 ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES 18,431.97

547,717.50 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS 857,289.53

199,850.00 SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD AUDITORIA Y RELACIONADOS 17,980.00

146,690.00 SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA PROCESOS TECNICA Y EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION 150,000.00

100,481.50 SERVICIOS DE CAPACITACION 79,274.40

696.00 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO TRADUCCION FOTOCOPIADO E IMPRESION 94,834.64

100,000.00 SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES 513,460.49

38,605.82 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES 20,868.54

3,786.24 SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS Y COMERCIALES 5,741.06

34,819.58 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES 15,127.48

77,718.88 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 259,876.45

2,143.68 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES 131,316.21

23,890.20 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 35,600.40

15,544.00 INSTALACION REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA 367.72

1,133.00 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS 1,560.00

35,008.00 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION 72,633.52

3,333.72 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD 132,360.64

3,333.72 DIFUSION POR RADIO TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES 132,360.64



2017 DESCRIPCION

6/8/18 2:27 PM

Página 4 de 5

2018

92,163.83 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS 81,942.66

21,005.00 PASAJES AEREOS 11,499.00

25,147.00 PASAJES TERRESTRES 17,139.31

44,371.83 VIATICOS EN EL PAIS 51,040.35

1,640.00 OTROS SERICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE 2,264.00

18,397.05 SERVICIOS OFICIALES 70,938.00

10,666.80 GASTOS DE CEREMONIAL 18,096.00

7,730.25 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL 17,778.00

190,385.44 OTROS SERVICIOS GENERALES 145,954.00

10,165.04 IMPUESTOS Y DERECHOS 3,780.00

156,539.00 IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL 122,174.00

23,681.40 OTROS SERVICIOS GENERALES 20,000.00

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 8,025.00 2,400.00

AYUDAS SOCIALES 8,025.00 2,400.00

8,025.00 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 2,400.00

8,025.00 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 2,400.00

$ 8,832,524.73Total de gastos y Otras Pérdidas $ 9,490,623.44

$ 2,196,655.46AHORRO /( DESAHORRO) DEL PERIODO $ 1,131,885.82



2017 DESCRIPCION

6/8/18 2:27 PM

Página 5 de 5

2018

Nivel :

2017

Total de cuentas: 101

2018

6Mes Comparar :

MAYOEjercicio :

MAYOEjercicio Comparar :Mes :

CRITERIOS DE FILTRO

Tipo de Consulta : CON MOVIMIENTOS Y/O SALDO NO IGUAL A 0


INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION

Hacienda

Pública/

Patrimonio

Generado

de Ejercicios

Hacienda

Pública/

Patrimonio

Generado

del Ejercicio

0.00 0.00 3.195.291,72

0.00 0.00 3.195.291,72

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 - 1.423.127,23 365.829,33

0.00 0.00 365.829,33

0.00 - 1.423.127,23 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 - 1.423.127,23 3.561.121,05

0.00 0.00 3.195.291,72

0.00 0.00 3.195.291,72

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 - 610.024,98 2.196.655,46

0.00 0.00 2.196.655,46

0.00 - 610.024,98 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 - 2.033.152,21 5.391.947,18

ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2018 COMPARATIVO CON EL PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

0.00 3.195.291,72

0.00 1.586.630,48

3.195.291,72 0.00

Reservas 0.00 0.00

Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2018 0.00 3.358.794,97

Resultados de ejercicios anteriores 0.00 - 610.024,98

Revalúos 0.00 0.00

Actualizaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio 0.00 0.00

Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio

Resultados del Ejercicio: Ahorro / Desahorro 0.00 2.196.655,46

Cambios en la Hacienda Publica / Patrimonio neto del ejercicio 2018

Aportaciones 0.00 3.195.291,72

Donaciones de Capital 0.00 0.00

Reservas 0.00 0.00

Hacienda Pública / Patrimonio Neto al Final del Ejercicio Anterior 2018 0.00 2.137.993,82

Resultados de ejercicios anteriores 0.00 - 1.423.127,23

Revalúos 0.00 0.00

Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio Anterior 2017 0.00 - 1.057.297,90

Resultados del Ejercicio: Ahorro / Desahorro 0.00 365.829,33

Donaciones de Capital 0.00 0.00

Actualizaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio 0.00 0.00

Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores

Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio

Aportaciones 0.00 3.195.291,72

Concepto

Hacienda

Pública/

Patrimonio

Contribuido

Ajustes por

cambio de valorTOTAL

Página 1 de 1

CIFRAS EN PESOS

10


ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA AL 2018 Página 1 de 4


2018 2017 ORIGENES APLICACIONESACTIVO 3,946,114.89 3,623,585.07 322,529.82-0.00

ACTIVO CIRCULANTE 2,396,302.89 2,556,738.94 0.00160,436.05

EFECTIVO Y EQUIVALENTES 2,348,042.13 2,334,548.75 13,493.38-0.00

EFECTIVO 8,000.00 8,000.00

CAJA/EFECTIVO 8,000.00 8,000.00

BANCOS/TESORERÍA 8,496.29 264,460.29

BANORTE 8,496.29 264,460.29

INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES) 2,331,143.80 2,043,688.20

INVERSIONES 2,331,143.80 2,043,688.20

DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA 402.04 18,400.26

IMPUESTOS PENDIENTES POR APLICAR 402.04 18,400.26

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES 48,260.76 222,190.19 0.00173,929.43

DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO 38,900.00 5,000.00

FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS 38,900.00 5,000.00

INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO 9,360.76 217,190.19

INGRESOS POR RECUPERAR EN EL CORTO PLAZO 9,360.76 217,190.19

ACTIVO NO CIRCULANTE 1,549,812.00 1,066,846.13 482,965.87-0.00

BIENES MUEBLES 18,425,657.18 17,954,198.97 471,458.21-0.00

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 16,157,477.83 15,985,789.88

MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA 1,098,163.36 1,066,970.91

EQUIPO DE OFICINA Y ESTANTERIA 1,098,163.36 1,066,970.91



EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA 14,709,569.81 14,660,967.97

EQUIPO DE COMPUTO 14,709,569.81 14,660,967.97



MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 200,681.59 102,261.33



CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO 125,729.14 39,055.82

CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO 125,729.14 39,055.82

a48T9xphmP-pt9hfZ7j1h-iK7lqxlP8c-mKyB6m0BlP-411




2018 2017 ORIGENES APLICACIONES EQUIPO DE TRANSPORTE 1,427,422.74 1,227,922.74

AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE 1,427,422.74 1,227,922.74

EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE 1,427,422.74 1,227,922.74

MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 640,075.02 638,225.02

SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y 236,236.07 234,386.07

SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO 236,236.07 234,386.07



EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y 46,367.00 46,367.00

EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y 46,367.00 46,367.00



OTROS EQUIPOS 177,274.49 177,274.49

OTROS EQUIPOS 177,274.49 177,274.49

ACTIVOS INTANGIBLES 232,422.82 220,915.16 11,507.66-0.00

SOFTWARE 220,914.76 220,914.76

SOFTWARE 220,914.76 220,914.76

LICENCIAS 11,508.06 0.40

LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES 11,508.06 0.40

LICENCIAS INFORMATICAS 11,508.06 0.40

DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN 17,108,268.00 17,108,268.00 0.00-0.00



2018 2017 APLICACIONESORIGENESPASIVO 587,319.92 761,112.71 0.00 173,792.79

PASIVO CIRCULANTE 587,319.92 761,112.71 0.00 173,792.79

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 567,092.92 740,885.71 0.00 173,792.79

SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO 0.19 113,249.67

SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR EN EL CORTOPLAZO

0.19 113,249.67







2018 2017 APLICACIONESORIGENES RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR ACORTO PLAZO

567,092.73 627,636.04

RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES 567,092.73 627,636.04



PROVISIONES A CORTO PLAZO 20,227.00 20,227.00 0.00 -0.00

PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTOPLAZO

20,227.00 20,227.00

PROVISION PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTOPLAZO

20,227.00 20,227.00

2018 2017 APLICACIONESORIGENES3,358,794.97 2,862,472.36HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO 0.00 568,447.03

3,195,291.72 3,195,291.72 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO 0.00 -0.00

3,195,291.72 3,195,291.72 APORTACIONES 0.00 -0.00

3,195,291.72 3,195,291.72 APORTACIONES 0.00 -0.00

-2,033,152.21 -1,464,705.18 HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO 0.00 568,447.03

-610,024.98 -540,124.60 RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO) 0.00 69,900.38

-610,024.98 -540,124.60 RESULTADO DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR 0.00 69,900.38

-1,423,127.23 -924,580.58 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 0.00 498,546.65

-1,423,127.23 -924,580.58 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 0.00 498,546.65

0.00 1,064,769.64

2,196,655.46 1,131,885.82 AHORRO/(DESAHORRO) DEL PERIODO 0.00 1,064,769.64





CRITERIOS DE FILTRO2018

Ejercicio Comparar:MAYO2017

Mes :Ejercicio :

MAYO6

Mostrar Cuentas :

Mes Comparar :Nivel :

Con movimientos y/o saldos no igual a 0


2018 2017

11.210.683 27.475.176

0,00 0

0,00 0

0,00 0

0,00 0

738,35 56.987

0,00 0

0,00 1.445

0,00 0

0,00 0

11.027.711 27.405.680

182.233 11.064

8.832.525 28.085.201

7.473.219 20.409.424

320.940 933.765

1.030.341 6.727.612

0 0

0,00 0

0,00 0

8.025 14.400

0,00 0

0,00 0

0,00 0

0,00 0

0,00 0

0,00 0

0,00 0

0,00 0

0,00 0

2.378.158,09 -610.024,98

0,00 0

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

178.614,00 100.811

0,00 0,00

178.614,00 89.302,93

0,00 11.508,06

-178.614,00 -100.811

0,00 0

0,00 0

0,00 0

0,00 0

0,00 0

0,00 0

0,00 0

0,00 0

0,00 0

0,00 0

0,00 0

2.199.544 -710.836

148.498 859.334

2.348.042 148.498

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio

Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio

Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación

Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo

Participaciones

Otras Aplicaciones de Financiamiento

Aportaciones

Interno

Externo

Aplicación

Transferencias a la Seguridad Social

Servicios de la Deuda

Convenios

Otras Aplicaciones de Operación

Otros Orígenes de Financiamiento

Endeudamiento Neto

Origen

Otros Orígenes de Inversión

Interno

Externo

Donativos

Origen

Aplicación

Transferencias al Exterior

Pensiones y Jubilaciones

Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos

Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento

Servicios Personales

Subsidios y Subvenciones

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión

Otras Aplicaciones de Inversión

Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión

Ayudas Sociales

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso

Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público

Bienes Muebles

Transferencias al resto del Sector Público

Derechos

Otros Orígenes de Operación

Aplicación

Concepto

Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas

Contribuciones de mejoras

Aprovechamientos de Tipo Corriente

Ingresos por Venta de Bienes y Servicios

Bienes Muebles

Materiales y Suministros

Impuestos

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso

Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social

Productos de Tipo Corriente

Participaciones y Aportaciones

Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios

Servicios Generales

Cuenta Pública 2018

Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de Enero al 31 de Mayo de 2018 y 2017

Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación

Origen

(Pesos)

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN

15


ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO Página 1 de 4

DEL DIA 01/01/2018 AL DIA 31/05/2018SALDO INICIAL CARGOS DEL ABONOS DEL SALDO FINAL FLUJO DEL

(SI) PERIODO PERIODO (SF) PERIODO (SF-SI) CUENTADESCRIPCIONNIVELARMONIZADA DETALLADA

CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS

5(4-1)4(1+2-3)2 31

1-0-0-0-0 ACTIVO 1,529,057.19 44,298,496.63 40,352,381.74 5,475,172.08 3,946,114.891

1-1-0-0-0 ACTIVO CIRCULANTE 157,859.15 25,639,439.63 23,243,136.74 2,554,162.04 2,396,302.892

1-1-1-0-0 EFECTIVO Y EQUIVALENTES 148,498.39 14,419,849.18 12,071,807.05 2,496,540.52 2,348,042.133

1-1-1-1-0 EFECTIVO 8,000.00 86,270.50 78,270.50 16,000.00 8,000.004

1-1-1-1-0 EFECTIVO 8,000.00 86,270.50 78,270.50 16,000.00 8,000.004

1-1-1-1-0 CAJA/EFECTIVO 8,000.00 86,270.50 78,270.50 16,000.00 8,000.00001-000 6

1-1-1-2-0 BANCOS/TESORERÍA 87,047.46 11,600,273.24 11,591,776.95 95,543.75 8,496.294

1-1-1-2-0 BANCOS/TESORERÍA 87,047.46 11,600,273.24 11,591,776.95 95,543.75 8,496.294

1-1-1-2-0 BANORTE 87,047.46 11,600,273.24 11,591,776.95 95,543.75 8,496.29001-000 6

1-1-1-4-0 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES) 53,448.84 2,731,143.80 400,000.00 2,384,592.64 2,331,143.804

1-1-1-4-0 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES) 53,448.84 2,731,143.80 400,000.00 2,384,592.64 2,331,143.804

1-1-1-4-0 INVERSIONES/RESERVAS 53,448.84 2,731,143.80 400,000.00 2,384,592.64 2,331,143.80001-000 6

1-1-1-6-0 DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/OADMINISTRACIÓN

2.09 2,161.64 1,759.60 404.13 402.044

1-1-1-6-0 DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/OADMINISTRACIÓN

2.09 2,161.64 1,759.60 404.13 402.044

1-1-1-6-0 ANTICIPO A PROVEEDORES 2.09 2,161.64 1,759.60 404.13 402.04001-000 6

1-1-2-0-0 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES 9,360.76 11,219,590.45 11,171,329.69 57,621.52 48,260.763

1-1-2-3-0 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO 0.00 181,780.00 142,880.00 38,900.00 38,900.004

1-1-2-3-0 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO 0.00 181,780.00 142,880.00 38,900.00 38,900.004

1-1-2-3-0 FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS 0.00 181,780.00 142,880.00 38,900.00 38,900.00002-000 6

1-1-2-4-0 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO 9,360.76 11,037,810.45 11,028,449.69 18,721.52 9,360.764

1-1-2-4-0 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO 9,360.76 11,037,810.45 11,028,449.69 18,721.52 9,360.764

1-1-2-4-0 INGRESOS POR RECUPERAR EN EL CORTO PLAZO 9,360.76 11,037,810.45 11,028,449.69 18,721.52 9,360.76001-000 6

1-2-0-0-0 ACTIVO NO CIRCULANTE 1,371,198.04 18,659,057.00 17,109,245.00 2,921,010.04 1,549,812.002

1-2-4-0-0 BIENES MUEBLES 18,247,043.22 18,426,634.18 977.00 36,672,700.40 18,425,657.183

1-2-4-1-0 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 16,036,285.14 16,158,454.83 977.00 32,193,762.97 16,157,477.834

1-2-4-1-1 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA 1,066,970.91 1,099,140.36 977.00 2,165,134.27 1,098,163.365

1-2-4-1-1 EQUIPO DE OFICINA Y ESTANTERIA 1,066,970.91 1,099,140.36 977.00 2,165,134.27 1,098,163.36001-000 6

f54T9xpYjx-mj6sjw9f6K-ii9uphxP3t-qYch7v3hxu

16






5(4-1)4(1+2-3)2 31

1-2-4-1-2 MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA 28,469.00 28,469.00 0.00 56,938.00 28,469.005

1-2-4-1-2 MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA 28,469.00 28,469.00 0.00 56,938.00 28,469.00001-000 6

1-2-4-1-3 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 14,661,865.97 14,709,569.81 0.00 29,371,435.78 14,709,569.815

1-2-4-1-3 EQUIPO DE COMPUTO 14,661,865.97 14,709,569.81 0.00 29,371,435.78 14,709,569.81001-000 6

1-2-4-1-9 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN 278,979.26 321,275.66 0.00 600,254.92 321,275.665

1-2-4-1-9 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN 278,979.26 321,275.66 0.00 600,254.92 321,275.66001-000 6

1-2-4-2-0 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 143,260.32 200,681.59 0.00 343,941.91 200,681.594

1-2-4-2-1 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES 63,205.51 74,952.45 0.00 138,157.96 74,952.455

1-2-4-2-1 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES 63,205.51 74,952.45 0.00 138,157.96 74,952.45001-000 6

1-2-4-2-3 CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO 80,054.81 125,729.14 0.00 205,783.95 125,729.145

1-2-4-2-3 CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO 80,054.81 125,729.14 0.00 205,783.95 125,729.14001-000 6

1-2-4-4-0 EQUIPO DE TRANSPORTE 1,427,422.74 1,427,422.74 0.00 2,854,845.48 1,427,422.744

1-2-4-4-1 AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE 1,427,422.74 1,427,422.74 0.00 2,854,845.48 1,427,422.745

1-2-4-4-1 EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE 1,427,422.74 1,427,422.74 0.00 2,854,845.48 1,427,422.74001-000 6

1-2-4-6-0 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 640,075.02 640,075.02 0.00 1,280,150.04 640,075.024

1-2-4-6-4 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DEREFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL

236,236.07 236,236.07 0.00 472,472.14 236,236.075

1-2-4-6-4 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO 236,236.07 236,236.07 0.00 472,472.14 236,236.07001-000 6

1-2-4-6-5 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN 175,847.46 175,847.46 0.00 351,694.92 175,847.465

1-2-4-6-5 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN 175,847.46 175,847.46 0.00 351,694.92 175,847.46001-000 6

1-2-4-6-6 EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOSELÉCTRICOS

46,367.00 46,367.00 0.00 92,734.00 46,367.005

1-2-4-6-6 EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA 46,367.00 46,367.00 0.00 92,734.00 46,367.00001-000 6

1-2-4-6-7 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA 4,350.00 4,350.00 0.00 8,700.00 4,350.005

1-2-4-6-7 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA 4,350.00 4,350.00 0.00 8,700.00 4,350.00001-000 6

1-2-4-6-9 OTROS EQUIPOS 177,274.49 177,274.49 0.00 354,548.98 177,274.495

1-2-4-6-9 OTROS EQUIPOS 177,274.49 177,274.49 0.00 354,548.98 177,274.49001-000 6

1-2-5-0-0 ACTIVOS INTANGIBLES 232,422.82 232,422.82 0.00 464,845.64 232,422.823

1-2-5-1-0 SOFTWARE 220,914.76 220,914.76 0.00 441,829.52 220,914.764


17






5(4-1)4(1+2-3)2 31

1-2-5-1-0 SOFTWARE 220,914.76 220,914.76 0.00 441,829.52 220,914.764

1-2-5-1-0 SOFTWARE 220,914.76 220,914.76 0.00 441,829.52 220,914.76001-000 6

1-2-5-4-0 LICENCIAS 11,508.06 11,508.06 0.00 23,016.12 11,508.064

1-2-5-4-1 LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES 11,508.06 11,508.06 0.00 23,016.12 11,508.065

1-2-5-4-1 LICENCIAS INFORMATICAS 11,508.06 11,508.06 0.00 23,016.12 11,508.06001-000 6

1-2-6-0-0 DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEBIENES

-17,108,268.00 0.00 17,108,268.00 -34,216,536.00 -17,108,268.003

1-2-6-3-0 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES -17,108,268.00 0.00 17,108,268.00 -34,216,536.00 -17,108,268.004

1-2-6-3-0 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES -17,108,268.00 0.00 17,108,268.00 -34,216,536.00 -17,108,268.004

1-2-6-3-0 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES -17,108,268.00 0.00 17,108,268.00 -34,216,536.00 -17,108,268.00001-000 6


18






5(4-1)4(1+2-3)2 31

2018

Nivel :

Fecha Inicial :Ejercicio :

Total de cuentas:

CRITERIOS DE FILTRO

6

01/01/2018

63

31/05/2018Fecha Final :


19

Moneda de

ContrataciónInstitución o País Acreedor Saldo Inicial del Periodo Saldo Final del Periódo

DEUDA PÚBLICA

Deuda Interna

Instituciones de Crédito

Pesos

Títulos y Valores Pesos

Arrendamientos Financieros

Deuda Externa

Organismos Financieros Internacionales Pesos

Deuda Bilateral

Títulos y Valores

Arrendamientos Finaniceros

Subtotal a Corto Plazo 0,00 0,00

Deuda Interna

Instituciones de Crédito

Pesos

Títulos y Valores

Arrendamientos Financieros

Deuda Externa

Organismos Financieros Internacionales

Deuda Bilateral

Títulos y Valores

Arrendamientos Finaniceros

Subtotal a Largo Plazo 0,00 0,00

OTROS PASIVOS 588.803,98 587.319,92

Total Deuda y Otros Pasivos 588.803,98 587.319,92

Largo Plazo

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓNESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MAYO 2018

(en pesos)

Denominación de la Deuda

Corto Plazo

20

1.-

Enumerar sus Pasivos contingentes correspondientes al periodo que se informa

En el periodo no existen pasivos contingentes

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION INFORME DE PASIVOS CONTINGENTESDEL 01 DE FEBRERO AL 31 DE MAYO DE 2018

(en pesos)

21

ACTIVO1.- Efectivo y Equivalentes

DESCRIPCIÓN 2018

Corto Plazo1111 8,000 11111112 8,496 1112_21114 2,331,144 1114

Total 2,347,640

Bienes Muebles

NOTAS DE DESGLOSEI) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Caracterisiticas Significativas del

Depreciación Metodo de

MUNICIPIO AGUASCALIENTESINSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIONNOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

NOTAS DE DESGLOSE

BancosInversiones Temporales (Menores a tres meses)

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

TIPO

Fondos RevolventesGasto Corriente

Efectivo

MAYO 2018

Descripción Valor Histórico Del Periodo Acumulada Tasa Criterios1241 Mobiliario y Equipo de Administración 16,157,478 15,399,279 linea directa 10% 10 años vida útil1242 Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo 200,681 82,316 linea directa 33.3% 3-4 años vida útil1243 Equipo de Instrumental Médico y de Laboratorio 10%1244 Vehículos y Equipo de transporte 1,427,423 1,001,724 linea directa 20% 5 años vida útil1245 Equipo de Defensa y Seguridad linea directa 10%1246 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas 640,075 404,035 linea directa 10% 10 años vida útil1247 Colecciones, Obras de Arte y objetos valiosos1248 Activos Biológicos

Total 18,425,657 - 16,887,354

18,401,775.009.- Activos Intangibles

Descripción Valor Histórico Del Periodo Acumulada Tasa Criterios1251 Software 232,422 220,914 linea directa 33.3% 3 años vida útil1253 Concesión y franquicias

Total 232,422 - 220,914

10.- Estimaciones y Deterioros

No se cuenta con estimaciones de cuentas incobrables, inventarios y deterioro de activos.

estado en que se

Depreciación Metodo de

Depreciación

Caracterisiticas Significativas del estado en que se encuentran los

Depreciación

22


NOTAS DE DESGLOSEMAYO 2018

11.- Otros Activos

DESCRIPCIÓN 2,018.00

1293 Bienes en Comodato No circulante - Total - -

PASIVO1.- Cuentas por Pagar a Corto Plazo

DESCRIPCIÓN 90 180 Menor 365 Mayor 365 Importe Caracteristicas

Cualitativas 2111 Servicios Personales por pagar a corto plazo - - 2112 Proveedores por pagar a corto plazo - - 2113 Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo - 2115 Transferencias Otorgadas por pagar a corto plazo - 2117 Retenciones y Contribuciones 567,093 567,093 2118 Devoluciones de la Ley de in - 2119 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo -

Total 567,093 - - - 567,093

TIPO

Caracterisiticas Cualitativas

significativas que impacten

, ,

PROVISIONES A CORTO PLAZO1.- Provisión para demandas y Juicios a Corto Plazo

DESCRIPCIÓN 90 180 Menor 365 Mayor 365 Importe Caracteristicas

Cualitativas 2171 Provisión para demandas y Juicios a corto plazo 20,227 20,227

Total - - - 20,227 20,227

1.- Fondos de Bienes de terceros en administración y/o garantía.Sin nada que manifestar

1.- INGRESOS DE GESTIÓN

CUENTADESCRIPCIÓN

4150 Rendimientos Bancarios4170 Ingreso por venta de Servicios de Organismos Descentralizados4220

Total

738

11,027,711 11,028,450

0

CARACTERISTICAS SIGNIFICATIVAS

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

INGRESO RECAUDADO ACUMULADO AL 31 DE MAYO DE

2018

Transferencias, Asignaciones Subsidios

23



2.- OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

CUENTADESCRIPCIÓN TIPO

4300 Intereses Financieros Productos FinancieroTotal

Por el concepto de otros ingresos y beneficios varios no presupuestales se recaudo $731.00, mismos que derivan de reintegros en gastos por comprobar a funcionarios de dicho Instituto.

1.- GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS:

CUENTA

EGRESO PAGADO ACUMULADO AL 31

DE MAYO 2018

Gastos representativos mayores al 10%

del total 5110 Servicios Personales 7,473,219 #¡REF!5120 Materiales y Suministros 320,940 #¡REF!5130 Servicios Generales 1,030,341 #¡REF!

INGRESO RECAUDADO ACUMULADO AL 31 DE MAYO DE

2018 Caracteristicas Significativas 731

731

CONCEPTO

5140 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 8,025 #¡REF!5190 Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública #¡REF!

8,832,525 #¡REF!

Información adicional al Presupuesto de Egresos del Ejercicio 2018Presupuesto Aprobado 26,466,507

2 Presupuesto Modificado 26,466,5071 Presupuesto Devegando (30/04/2018) 9,011,139

Presupuesto Disponible a Devengar 17,455,368Porcentaje de Avance de Ejecución 34.0%

1.- Modificaciones al Patrimonio ContribuidoNo existen Modificaciones al Patrimonio Contribuido

2.- Modificaciones al Patrimonio Generado

Cuenta Descripción Saldo Inicial Saldo Final

3.2 Hacienda Pública/Patrimonio Generado3.2.2.0.0 Resultado de Ejercicios Anteriores 1423127.23 1,423,127 3.2.3.0.0 Revaluos

Procedencia de los recursos que lo modifican

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA

Total de Gastos y Otras Pérdidas

24



1. Análisis de saldo incial y finalDescripción Período Actual Periódo Anterior

1.1.1.1 Efectivo 8,000 8,0001.1.1.2 Bancos/Tesorería 8,496 1,149,2211.1.1.4 Inversiones Temporales (Hasta 3 meses) 2,331,144 635,783

Total Efectivo y Equivalente 2,347,640 1,793,004

Adquisiciones de Bienes Muebles e Inmuebles del 1 de Enero al 31 de Mayo de 2018

Adquisiciones Monto Global% de Adquisición

realizada con subsidio de

capital del Sector Central en 2018

Importe de los pagos del

periódo

1.2.4 Bienes Muebles1.2.4.1 Mobiliario y Equipo de Administración 121,193 1 2 4 2 M bili i E i Ed i l R ti 57 421

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

1.2.4.2 Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo 57,421 1.2.4.3 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio1.2.4.4 Vehículos y Equipo de Transporte1.2.4.5 Equipo de Defensa y Seguridad1.2.4.6 Maquinaria, Otros equipos y herramientas

Total 178,614

Adquisiciones de Activos Intangibles del 1 de Enero al 31 de Mayo de 2018

Adquisiciones Monto Global% de Adquisición

realizada con subsidio de

capital del Sector Central en 2018

Importe de los pagos del

periódo

1.2.5 Bienes Muebles1.2.5.1 Software

Total -

TOAL ADQUISICIONES BIENES MUEBLES Y ACTIVOS INTANGIBLES 178,614

25



Conciliación de Ingresos Presupuestarios y Contables

Total de Ingresos (Presupuestarios) 11,029,180

Más Ingresos contables no presupuestarios 000000

V) CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASÍ COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

Otros Ingresos contables no presupuestarios

Incremento por variación de inventariosDisminución del exceso de estimaciones por pérdida Disminución del exceso de provisionesOtros Ingresos y beneficios varios

Menos ingresos presupuestarios no contables 00000

Total de Ingresos Contable 11,029,180

Productos de capitalAprovechamientos capitalIngresos derivados de financiamientoOtros Ingresos presupuestarios no contables

26



Conciliación de Egresos Presupuestarios y Contables

Total de Egresos (Presupuestarios) 9,011,139

Menos Egresos presupuestarios no contables 178,614121,19357,421

0000

Colecciones, Obras de arte y Objetos valiosos 0000

Maquinaria, otros equipos y herramientas

Activos biológicosBienes inmueblesA i I ibl

Mobiliario y equipo de administraciónMobiliario y equipo educacional y recreativoEquipo e instrumental médico y de laboratorioVehiculos y equipo de transporteEquipo de defensa y seguridad

00000000

Más gastos contables no pressupuestales 0

Total de Gasto Contable 8,832,525

Adeudos de ejercicios fiscales anteriores /ADEFAS)

Acciones y participaciones de capitalCompra de títulos y valoresInversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogProvisiones para contingencias y otras erogaciones esAmortización de la deuda pública

Activos IntangiblesObra pública en bienes propios

27

1 IMPLAN, NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA INTRODUCCIÓN Las notas de gestión administrativa, revelan el contexto de los aspectos económico-financieros más relevantes que influyen en las decisiones del período, y que fueron considerados en la elaboración de los estados financieros, con la finalidad de tener una mejor comprensión de los mismos y de las características particulares que los afectan o pudieran afectar en períodos posteriores. AUTORIZACIÓN E HISTORIA

a) Fecha de creación del ente Se registra ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con fecha 21 de Mayo de 2001.

b) Principales cambios en su estructura

El Instituto Municipal de Planeación no ha sufrido cambios al respecto durante el período que se reporta.

ORGANIZACIÓN Y OBJETO SOCIAL

a) De los objetivos y servicios .- El Instituto tiene los siguientes objetivos: I.- Fortalecer y dar un carácter Institucional al proceso de planeación estratégica integral para el desarrollo sustentable a mediano y largo plazo del Municipio de Aguascalientes; II.- Orientar el desarrollo del Municipio a través de la coordinación de los sistemas municipales de Planeación Participativa, Programación, Información Geográfica y Estadística, y Gestión Basada en Resultados; III.- Asegurar la continuidad de los planes y los programas municipales de desarrollo. IV.- Elaborar estudios y proyectos para fortalecer el proceso de toma de decisiones del Ayuntamiento, así como promover el cumplimiento del los compromisos establecidos en el Plan de Desarrollo Municipal; V.- Incorporar la participación ciudadana en el proceso de planeación; VI.- Ofrecer servicios especializados de alta calidad profesional a los usuarios de los sectores público, social y privado. El Instituto ofrecerá los siguientes servicios: I. Brindar asesoría e información oportuna, amplia y confiable a las instituciones públicas o privadas que lo soliciten; II. Ofrecer al público usuario los servicios y productos que genere el Instituto a través de diferentes medios, conforme a los derechos establecidos en la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal correspondiente.

28


b) Principal Actividad

El Instituto, tendrá las siguientes atribuciones: I.- Asesorar al Ayuntamiento y a la Administración Pública Municipal en las acciones que integran el proceso de planeación estratégica integral para el desarrollo sustentable a mediano y largo plazo; II.- Coordinar, operar y mantener actualizados los sistemas municipales de Planeación Participativa, Programación, Información Geográfica y Estadística, y Gestión Basada en Resultados; III.- Coordinar la elaboración, seguimiento y evaluación del Plan de Desarrollo Municipal y de los planes y programas para el desarrollo sustentable a mediano y largo plazo; IV.- Proponer al Ayuntamiento estrategias y acciones para la conservación, mejoramiento, crecimiento y zonificación de los centros de población; V.- Proponer al Ayuntamiento medidas para promover el uso eficiente del suelo y evitar el crecimiento descontrolado de los centros de población; VI.- Proponer al Ayuntamiento la adquisición y/o expropiación de bienes inmuebles por causa de utilidad pública; VII.- Proponer al Ayuntamiento las áreas naturales protegidas sujetas a declaración y las zonas sujetas a conservación ecológica de competencia municipal; VIII.- Elaborar programas en materia de desarrollo sustentable en el ámbito municipal; IX.- Elaborar programas que alienten el fortalecimiento de las actividades económicas y el mejoramiento de las condiciones de vida de los habitantes del Municipio; X.- Generar y difundir Información geoestadística del Municipio; XI.- Participar en las diversas instancias de planeación a nivel federal, estatal y municipal; XII.- Establecer mecanismos de consulta e incorporar la participación ciudadana en los procesos de planeación. XIII.- Facilitar la celebración de acuerdos de cooperación entre la sociedad y las diferentes instancias del Gobierno Municipal, para generar mecanismos que aseguren la permanente participación ciudadana en los procesos de planeación municipal; XIV.- Contar con servicios de asesoría externa requeridos para el desarrollo de los programas estratégicos del Plan de Desarrollo Municipal en apego a los recursos autorizados. XV.- Emitir el dictamen de procedencia o de observaciones a los expedientes técnicos de integración de las obras, acciones y programas, a efecto de que se autoricen los recursos con los que se ejecutará el Programa Anual de Inversión Municipal. Para tales efectos, el Instituto se coordinará con las dependencias o entidades competentes en los términos del Código Municipal; XVI.- Determinar los grados de pobreza y marginación en que se encuentran las calles, manzanas, colonias y fraccionamientos urbanos, así como las comunidades y localidades rurales del municipio, con la finalidad de canalizar adecuadamente los recursos federales y municipales, a través de levantamientos de información y el análisis, los cuales deberán contener como mínimo los siguientes indicadores en términos de la Ley General de Desarrollo Social: ingreso corriente per cápita, rezago educativo promedio en el hogar, acceso a los servicios de salud, acceso a la seguridad social, calidad y espacios de la vivienda, acceso a los servicios básicos en la vivienda, acceso a la alimentación y grado de cohesión social.

29


XVII.- Coordinar las acciones que procuren la congruencia de la planeación municipal con los tres niveles de gobierno; XVIII.- Coordinar los trabajos del Comité de Planeación para el Desarrollo del Municipio de Aguascalientes (COPLADEMUN), en los términos que señale la normatividad aplicable; XIX.- Participar en los comités, comisiones, subcomisiones y órganos municipales y estatales en materia de planeación, en los términos que señale la normatividad aplicable; XX.- Promover y participar en acuerdos de coordinación con otros Municipios, en materia de metropolización; XXI.- Definir la distribución de los recursos del fondo de infraestructura social municipal (FISM); XXII.- Todas aquellas atribuciones que las leyes, reglamentos y el Ayuntamiento le confieran.

c) Ejercicio Fiscal Ejercicio Fiscal 2018. Período presentado del 01 de enero al 31 de Mayo de 2018.

d) Régimen Jurídico

Se crea el Instituto Municipal de Planeación como un organismo público descentralizado de la Administración Pública Municipal de Aguascalientes, con personalidad jurídica y patrimonio propios, responsable de fortalecer y dar un carácter institucional al proceso de planeación estratégica integral para el desarrollo sustentable a mediano y largo plazo del Municipio de Aguascalientes. La administración financiera y contable del Instituto deberá atender al marco constitucional, legal y reglamentario correspondiente en materia de armonización contable, en los ámbitos federal, estatal y municipal.

e) Consideraciones Fiscales Del Ente: Revelar El Tipo De Contribuciones que esté Obligado a Pagar o Retener

Contribuciones Federales Obligadas A Pagar o Retener

Retener y enterar ISR por sueldos y Salarios Retener y enterar ISR por las retenciones realizadas a los trabajadores asimilables a salarios. Retener y enterar ISR por las retenciones realizadas por servicios profesionales. Retener y enterar ISR por las retenciones realizadas por arrendamiento. Pago del IVA

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Contribuciones Estatales Obligadas A Pagar o Retener

Pago de Impuesto Sobre Nómina sobre las erogaciones por remuneraciones al personal subordinado o asimilable.

f) Estructura Organizacional Básica

Se encuentra para su consulta en: http://www.implanags.gob.mx/index.php?pagina=FRAC-02

BASES DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

a) Los presentes Estados financieros se encuentran expresados en moneda nacional y han sido elaborados de conformidad con las disposiciones de la Ley General de Contabilidad Gubernamental que entró en vigor el 01 de enero de 2009, así como los acuerdos y documentos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) aplicables.

b) La base de medición utilizada en el registro de las operaciones para la elaboración de los estados financieros es a costo histórico,

excepcionalmente como es el caso de donaciones a valor de reemplazo y para el caso de bienes inmuebles cuando menos a su valor catastral. Para el registro de operaciones contables y presupuestarias, el IMPLAN cuenta con sus respectivos clasificadores, por rubro de ingreso y objeto del gasto, así como al plan de cuentas, mismas que estan armonizadas.

c) Los Postulados Básicos aplicados por el IMPLAN son los siguientes:

1. Sustancia Económica 2. Entes Públicos 3. Existencia Permanente 4. Revelación Suficiente 5. Importancia Relativa 6. Registro e Integración Presupuestaria 7. Consolidación de la Información Financiera

31


8. Devengo Contable 9. Valuación 10. Dualidad Económica 11. Consistencia

POLITICAS DE CONTABILIDAD SIGNIFICATIVAS

a) En los presentes estados financieros, no se aplica algún método para la actualización de activos, pasivos y hacienda pública y/o patrimonio.

b) No se registraron operaciones en moneda extranjera. En caso de presentarse, su registro se efectúa a su equivalente en Moneda Nacional al tipo de cambio del día de la operación.

c) No se tienen inversiones en acciones de compañías subsidiarias y asociadas.

d) El ente público no vende ni transforma inventarios como actividad principal.

e) Beneficios a empleados. Por convenio, las obligaciones por jubilaciones están a cargo de un organismo descentralizado llamado Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Servidores Públicos del Estado de Aguascalientes.

f) Provisiones. Actualmente en el IMPLAN hay una provisión existente por juicios en materia civil.

POSICIÓN EN MONEDA EXTRANJERA Y PROTECCIÓN POR RIESGO CAMBIARIO

No se tienen activos ni pasivos en moneda extranjera. No aplica.

REPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO

No se cuenta con inversiones financieras de las cuales se deriven riesgos por tipo de cambio y tasa de interés. No se tiene conocimiento de circunstancias de carácter significativo que afecten al activo. Desmantelamiento de activos procedimientos, implicaciones, efectos contables. No Aplica Se utilizan los activos con la operación y mantenimiento óptimo.

32


I. INGRESOS OBTENIDOS

MES ACUMULADO Transferencias 2,205,542.27 11,027,711.34

TOTAL

2,205,542.27 11,027,711.34 II. INGRESOS GENERADOS

MES ACUMULADO Ingresos por venta de Bienes y Servicios 0.00 0.00Productos de tipo corriente 403.83 738.35Otros ingresos y beneficios 569.50 730.50TOTAL 973.33 1,468.85GRAN TOTAL 2,206,515.60 11,029,180.19

CALIFICACIONES OTORGADAS El Instituto Municipal de Planeación cuenta con el distintivo "EMPRESA FAMILIARMENTE RESPONSABLE", el cual es otorgado por la Secretaría del trabajo y previsión social, en el que acredita al Instituto a ser promotor de las buenas prácticas laborales. PROCESO DE MEJORA

33


El IMPLAN en conjunto con el Municipio de Aguascalientes, realizó el proceso de certificación en la norma de igualdad laboral y no discriminación el cual se reporto en el informe de auditoría, un resultado en favor del IMPLAN. El IMPLAN tiene la certificación en ISO 9001 2008, la cual expira en el año 2018 INFORMACIÓN POR SEGMENTOS No se considera necesario presentar información financiera segmentada, adicional a la que se proporciona en los Estados Financieros RESPONSABILIDAD SOBRE LA PRESENTACIÓN RAZONABLE DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Bajo Protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor. Lo anterior no será aplicable para la información contable consolidada.

LIC. JAIME GALLO CAMACHO

DIRECTOR GENERAL DEL IMPLAN

34

ESTADO ANALITICO INGRESOS PRESUPUESTALES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2018

EstimadoAmpliaciones y

ReduccionesModificado Devengado Recaudado

(1) (2) (3= 1 + 2) (4) (5) (6 = 5 - 1 )

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

407.201 - 407.201 738 738 - 406.463

407.201 - 407.201 738 738 - 406.463

- - - - - -

467.943 - 467.943 - - - 467.943

467.943 - 467.943 - - - 467.943

- - - - - -

3.375 - 3.375 - - - 3.375

- - - - - -

26.463.507 - 26.463.507 11.027.711 11.027.711 - 15.435.796

- - - - - -

Total 27.342.026 - 27.342.026 11.028.450 11.028.450

EstimadoAmpliaciones y

ReduccionesModificado Devengado Recaudado

(1) (2) (3= 1 + 2) (4) (5) (6 = 5 - 1 )

Ingresos del Gobierno 875.144 - 875.144 738 738 - 874.406

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

407.201 - 407.201 738 738 - 406.463

Corriente 407.201 - 407.201 738 738 - 406.463

Capital - - - - - -

467.943 - 467.943 - - - 467.943

Corriente 467.943 - 467.943 - - - 467.943

Capital - - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

Ingresos de Organismos y Empresas 26.466.882 - 26.466.882 11.027.711 11.027.711 - 15.439.171

- - - - - -

3.375 - 3.375 - - - 3.375

26.463.507 - 26.463.507 11.027.711 11.027.711 - 15.435.796

Ingresos derivados de financiamiento - - - - - -

- - - - - -

Total 27.342.026 - 27.342.026 11.028.450 11.028.450

Rubro de Ingresos

Ingreso

Diferencia


Impuestos


Contribuciones de Mejoras

Derechos

Productos

Corriente

Capital

Aprovechamientos

Corriente

Capital

Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios

Ingresos Derivados de Financiamientos

- 16.313.576 Ingresos excedentes¹

Estado Analítico de Ingresos

Por Fuente de Financiamiento

Ingreso

Diferencia


Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas


Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios


Ingresos Derivados de Financiamientos

- 16.313.576 Ingresos excedentes¹

Impuestos

Contribuciones de Mejoras

Derechos

Productos

Aprovechamientos



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ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR DEPENDENCIA, UNIDAD RESPONSABLE

DEL 01/01/2018 AL 31/05/2018

PRESU-PUESTO

MODIFICADOO VIGENTE

COMPRO-METIDO

PRESU_PUESTO

DISPONIBLEPARA COM-PROMETER EJERCIDO

DEVEN-GADO

PRESU-PUESTO

VIGENTE SINDEVENGAR

COMPRO-METIDO NO

DEVENGADO PAGADO

CUENTASPOR

PAGAR(DEUDA)

6/8/18 2:43 PM

Página 1 de 1

AMPLIACIONES-REDUC-CIONES

PRESU-PUESTO DEEGRESOS

APROBADO

EJERCICIO DEL PRESUPUESTODEPENDENCIA, UNIDAD RESPONSABLE

CIFRAS EN PESOS

32 11=(6-10)4=(3-4) 104 7=(4-6)1 8=(3-6)6 9

035 INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION

005002 COORDINACION ADMINISTRATIVA 38,900 5,875,798 3,429,643 03,429,6435,836,8989,305,441 3,429,6433,468,5439,576,072 -270,631

006001 OFICINA DEL DIRECTOR DE LAAGENCIA MUNICIPAL DE INFORMACIONESTRATEGICA

0 4,797,627 2,224,280 02,224,2804,797,6277,021,907 2,224,2802,224,2807,425,917 -404,010

007001 OFICINA DEL DIRECTOR DE LAAGENCIA MUNICIPAL DE PLANEACIONINTEGRAL

0 4,345,890 2,138,346 02,138,3464,345,8906,484,236 2,138,3462,138,3466,081,165 403,071

008005 OFICINA DEL DIRECTOR DE LAAGENCIA MUNICIPAL DE PARTICIPACIONCIUDADANA

0 2,436,053 1,218,870 01,218,8702,436,0533,654,923 1,218,8701,218,8703,383,353 271,570

TOTAL INSTITUTO MUNICIPAL DE 17,455,36838,900 017,416,46826,466,507 26,466,507 9,011,1399,011,1390 9,011,1399,050,039

TOTAL INSTANCIA GUBERNAMENTAL 0 9,011,13917,416,46826,466,507 26,466,507 09,050,039 38,900 9,011,1399,011,13917,455,368

j49mj8xlw5-bmZls9m9sl-Kquqhbh8x3-TiY3l7ich8-uj49mj8xlw5-bmZls9m9sl-Kquqhbh8x3-TiY3l7ich8-u36


ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR DEPENDENCIA, CAPITULO Y CONCEPTO DEL GASTO

DEL 01/01/2018 AL 31/05/2018

REDUC-CIONES

PRESU-PUESTO

MODIFICADOO VIGENTE

COMPRO-METIDO

PRESU_PUESTO


DEVEN-GADO

PRESU-PUESTO

VIGENTE SINDEVENGAR

COMPRO-METIDO NO

DEVENGADO

DEVEN-GADO

SINEJERCER

EJERCIDOSIN

PAGARPAGADO

CUENTASPOR

PAGAR(DEUDA)

6/8/18 2:32 PM

Página 1 de 2

AMPLIA-CIONES


APROBADO

EJERCICIO DEL PRESUPUESTODEPENDENCIA, CAPITULO Y CONCEPTO

DEL GASTO

CIFRAS EN PESOS

9=(4-7)5 10 11=(7-10) 123 14=(7-12)13=(10-12)8=(5-7)6=(4-5)2 4=(1+2-3) 71


100000 SERVICIOS PERSONALES

0 703,152 4,648,848 1,881,406 2,767,442 1,881,406 2,767,442 1,881,4060 0 1,881,406 0110000 REMUNERACIONES AL PERSONALDE CARACTER PERMANENTE

05,352,000

119,809 0 119,809 119,046 763 119,046 763 119,0460 0 119,046 0120000 REMUNERACIONES AL PERSONALDE CARACTER TRANSITORIO

00

646,482 1,068,511 12,850,248 3,702,989 9,147,259 3,702,989 9,147,259 3,702,9890 0 3,702,989 0130000 REMUNERACIONES ADICIONALESY ESPECIALES

013,272,277

273,000 381,108 2,278,092 704,157 1,573,935 704,157 1,573,935 704,1570 0 704,157 0140000 SEGURIDAD SOCIAL 02,386,200

1,313,850 580,609 2,721,640 1,065,620 1,656,020 1,065,620 1,656,020 1,065,6200 0 1,065,620 0150000 OTRAS PRESTACIONES SOCIALESY ECONOMICAS

01,988,400

TOTAL SERVICIOS PERSONALES 07,473,2192,733,380 22,618,638 07,473,21922,998,877 7,473,21915,145,419 07,473,219 15,145,4192,353,141 0

200000 MATERIALES Y SUMINISTROS

88,420 4,000 324,384 114,235 210,149 114,235 210,149 114,2350 0 114,235 0210000 MATERIALES DEADMINISTRACION EMISION DEDOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES

0239,964

77,414 0 107,414 96,467 10,947 96,467 10,947 96,4670 0 96,467 0220000 ALIMENTOS Y UTENSILIOS 030,000

25,600 0 25,600 23,960 1,640 23,960 1,640 23,9600 0 23,960 0240000 MATERIALES Y ARTICULOS DECONSTRUCCION Y DE REPARACION

00

200 0 200 200 0 200 0 2000 0 200 0250000 PRODUCTOS QUIMICOSFARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO

00

30,000 0 174,881 48,221 126,660 48,221 126,660 48,2210 0 48,221 0260000 COMBUSTIBLES LUBRICANTES YADITIVOS

0144,881

0 14,500 35,500 12,542 22,958 12,542 22,958 12,5420 0 12,542 0270000 VESTUARIO BLANCOS PRENDASDE PROTECCION Y ARTICULOSDEPORTIVOS

050,000

41,000 6,520 124,480 25,315 99,165 25,315 99,165 25,3150 0 25,315 0290000 HERRAMIENTAS REFACCIONES YACCESORIOS MENORES

090,000

TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS 0320,94025,020 792,459 0320,940554,845 320,940471,519 0320,940 471,519262,634 0

300000 SERVICIOS GENERALES

48,000 251,822 528,178 27,343 500,835 27,343 500,835 27,3430 0 27,343 0310000 SERVICIOS BASICOS 0732,000

53,000 0 53,000 34,676 18,324 34,676 18,324 34,6760 0 34,676 0320000 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO 00

164,814 91,276 893,538 547,718 345,820 547,718 345,820 547,7180 0 547,718 0330000 SERVICIOS PROFESIONALESCIENTIFICOS TECNICOS Y OTROSSERVICIOS

0820,000

4,820 0 70,820 38,606 32,214 38,606 32,214 38,6060 0 38,606 0340000 SERVICIOS FINANCIEROSBANCARIOS Y COMERCIALES

066,000

78,144 16,914 325,393 77,719 247,675 77,719 247,675 77,7190 0 77,719 0350000 SERVICIOS DE INSTALACIONREPARACION MANTENIMIENTO YCONSERVACION

0264,164

f54T9xpYix-mj6sjw9f6K-uT6lphxP3t-qYch7v3hxu37


ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR DEPENDENCIA, CAPITULO Y CONCEPTO DEL GASTO

DEL 01/01/2018 AL 31/05/2018

REDUC-CIONES

PRESU-PUESTO

MODIFICADOO VIGENTE

COMPRO-METIDO

PRESU_PUESTO


DEVEN-GADO

PRESU-PUESTO

VIGENTE SINDEVENGAR

COMPRO-METIDO NO

DEVENGADO

DEVEN-GADO

SINEJERCER

EJERCIDOSIN

PAGARPAGADO

CUENTASPOR

PAGAR(DEUDA)

6/8/18 2:32 PM

Página 2 de 2

AMPLIA-CIONES


APROBADO

EJERCICIO DEL PRESUPUESTODEPENDENCIA, CAPITULO Y CONCEPTO

DEL GASTO

CIFRAS EN PESOS

9=(4-7)5 10 11=(7-10) 123 14=(7-12)13=(10-12)8=(5-7)6=(4-5)2 4=(1+2-3) 71

4,100 0 4,100 3,334 766 3,334 766 3,3340 0 3,334 0360000 SERVICIOS DE COMUNICACIONSOCIAL Y PUBLICIDAD

00

110,375 126,319 284,056 131,064 152,992 92,164 191,892 92,16438,900 0 92,164 0370000 SERVICIOS DE TRASLADO YVIATICOS

0300,000

7,730 0 217,730 18,397 199,333 18,397 199,333 18,3970 0 18,397 0380000 SERVICIOS OFICIALES 0210,000

26,625 0 455,246 190,385 264,861 190,385 264,861 190,3850 0 190,385 0390000 OTROS SERVICIOS GENERALES 0428,621

TOTAL SERVICIOS GENERALES 01,069,241486,331 2,832,062 01,030,3412,820,785 1,030,3411,762,820 01,030,341 1,801,720497,608 38,900

400000 TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

8,700 0 8,700 8,025 675 8,025 675 8,0250 0 8,025 0440000 AYUDAS SOCIALES 00

TOTAL TRANSFERENCIAS 08,0250 8,700 08,0250 8,025675 08,025 6758,700 0

500000 BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES

63,000 0 155,000 121,193 33,808 121,193 33,808 121,1930 0 121,193 0510000 MOBILIARIO Y EQUIPO DEADMINISTRACION

092,000

59,648 0 59,648 57,421 2,227 57,421 2,227 57,4210 0 57,421 0520000 MOBILIARIO Y EQUIPOEDUCACIONAL Y RECREATIVO

00

TOTAL BIENES MUEBLES 0178,6140 214,649 0178,61492,000 178,61436,035 0178,614 36,035122,648 0

3,244,731 3,244,731 26,466,507 9,050,039 17,416,468 9,011,139 38,900 17,455,368 9,011,139 0 9,011,139 0 0TOTAL INSTITUTO MUNICIPAL DE 26,466,507

17,455,368 09,050,039 9,011,1393,244,731 09,011,13926,466,5073,244,731TOTAL INSTANCIA GUBERNAMENTAL 38,900 026,466,507 17,416,468 9,011,139

f54T9xpYix-mj6sjw9f6K-uT6lphxP3t-qYch7v3hxuf54T9xpYix-mj6sjw9f6K-uT6lphxP3t-qYch7v3hxu38


ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR DEPENDENCIA, UNIDAD RESPONSABLE, PROGRAMA

DEL 01/01/2018 AL 31/05/2018

PRESU-PUESTO

MODIFICADOO VIGENTE

COMPRO-METIDO

PRESU_PUESTO


DEVEN-GADO

PRESU-PUESTO

VIGENTE SINDEVENGAR

COMPRO-METIDO NO

DEVENGADO PAGADO

CUENTASPOR

PAGAR(DEUDA)

6/8/18 2:44 PM

Página 1 de 1

AMPLIACIONES-REDUCCIONES


APROBADO

EJERCICIO DEL PRESUPUESTODEPENDENCIA, UNIDAD RESPONSABLE,

PROGRAMA

CIFRAS EN PESOS

8=(3-6)4 9 10 11=(6-10)7=(4-6)5=(3-4)2 3 61


005002 COORDINACION ADMINISTRATIVA

-270,631 9,305,441 3,468,543 5,836,898 3,429,643 5,875,798 3,429,64338,900 3,429,643593 ADMINISTRACION EFICIENTE 09,576,072

TOTAL COORDINACION 3,468,5439,305,441 03,429,6439,576,072 3,429,6435,836,898 3,429,643 5,875,798-270,631 38,900

006001 OFICINA DEL DIRECTOR DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE INFORMACION ESTRATEGICA

114,368 3,737,283 1,283,377 2,453,906 1,283,377 2,453,906 1,283,3770 1,283,377588 OBRAS PARA LA MOVILIDAD URBANA 03,622,915

-518,378 3,284,624 940,903 2,343,721 940,903 2,343,721 940,9030 940,903591 MOVILIDAD SUSTENTABLE 03,803,002

TOTAL OFICINA DEL DIRECTOR DE 2,224,2807,021,907 02,224,2807,425,917 2,224,2804,797,627 2,224,280 4,797,627-404,010 0

007001 OFICINA DEL DIRECTOR DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE PLANEACION INTEGRAL

189,110 4,280,580 1,467,659 2,812,921 1,467,659 2,812,921 1,467,6590 1,467,659590 PLATAFORMA MUNICIPAL DEPLANEACIÓN INTEGRAL

04,091,470

213,961 2,203,656 670,687 1,532,970 670,687 1,532,970 670,6870 670,687592 PROGRAMA INTEGRAL POR LASUSTENTABILIDAD

01,989,695

TOTAL OFICINA DEL DIRECTOR DE 2,138,3466,484,236 02,138,3466,081,165 2,138,3464,345,890 2,138,346 4,345,890403,071 0

008005 OFICINA DEL DIRECTOR DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE PARTICIPACION CIUDADANA

271,570 3,654,923 1,218,870 2,436,053 1,218,870 2,436,053 1,218,8700 1,218,870587 ESPACIOS PÚBLICOS PARA LAPREVENCIÓNDEL DELITO

03,383,353

TOTAL OFICINA DEL DIRECTOR DE 1,218,8703,654,923 01,218,8703,383,353 1,218,8702,436,053 1,218,870 2,436,053271,570 0

0 26,466,507 9,050,039 17,416,468 9,011,139 38,900 17,455,368 9,011,139 9,011,139 0TOTAL INSTITUTO MUNICIPAL DE 26,466,507

17,455,368 09,050,039 9,011,1393,244,731 09,011,13926,466,5073,244,731TOTAL INSTANCIA GUBERNAMENTAL 38,900 026,466,507 17,416,468 9,011,139

h55mj8xlP9-bmZls9m9sl-Kqi6sbh8x3-TiY3l7ich8-uh55mj8xlP9-bmZls9m9sl-Kqi6sbh8x3-TiY3l7ich8-u39

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIONIndicadores de Postura Fiscal

Del 01 de Enero al 31 de Mayo de 2018

Estimado Devengado Pagado

I. Ingresos Presupuestarios 27,342,026 11,028,450 11,028,450

Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa 27,342,026 11,028,450 11,028,450

Concepto

II. Egresos Presupuestarios 26,466,507 9,011,139 9,011,139

Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa 2 26,466,507 9,011,139 9,011,139

III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) 875,519 2,017,311 2,017,311 p ( p ) , , , , ,


III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) 875,519 2,017,311 2,017,311

Concepto

p ( p ) , , , , ,

IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda -

V. Balance Primario (Superávit o Déficit) 875,519 2,017,311 2,017,311


A. Financiamiento

Concepto

B. Amortización de la deuda

C. Endeudamiento o desendeudamiento (C= A-B) - - -

40

instituto municipal de planeaciÓn - …...instituto municipal de planeacion 6/8/18 2:24 pm estado...

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