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INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION 4/11/16 1:44 PM

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 2016 Página 1 de 4

AL 31 DE MARZO DEL 2016 COMPARATIVO CON EL 29 DE FEBRERO DEL 2016

2016 2016ACTIVO 5,678,245.93 5,554,667.24

ACTIVO CIRCULANTE 1,887,792.12 1,772,893.43

EFECTIVO Y EQUIVALENTES 1,119,675.60 1,020,698.64

EFECTIVO 5,000.00 5,000.00

CAJA/EFECTIVO 5,000.00 5,000.00

FONDO FIJO 5,000.00 5,000.00

BANCOS/TESORERÍA 74,284.90 927,351.78

BANORTE 74,284.90 927,351.78

BANORTE CORRIENTE 0528442407 74,284.90 927,351.78

INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES) 1,022,223.77 69,973.23

INVERSIONES 1,022,223.77 69,973.23

BOLSA BANORTE 21,513.51 20,388.24

MESA DE DINERO 1,000,710.26 49,584.99

DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA 18,166.93 18,373.63

IMPUESTOS PENDIENTES POR APLICAR 18,166.93 18,373.63

SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 207.47 414.17

IMPUESTO SOBRE NOMINA 17,959.46 17,959.46

DEPOSITOS EN GARANTIA 0.00 0.00

SUPER ESTACIONAMIENTOS SA DE CV 0.00 0.00

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES 768,116.52 752,194.79

CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO 700,000.00 700,000.00

CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO 700,000.00 700,000.00

SECRETARIA DE FINANZAS MUNICIPIO 700,000.00 700,000.00

DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO 11,415.00 0.00

FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS 11,415.00 0.00

JAIME GALLO CAMACHO 4,615.00 0.00

CARLOS ROBERTO HERNANDEZ VELASCO 0.00 -4,600.00

KENNETT CUELLAR TORRES 5,800.00 0.00

VICTOR SANDOVAL IBARRA 0.00 0.00

LUIS BERNARDO NAVARRO FRANCO 0.00 4,600.00

JULIETA DIAZ CANTU 0.00 0.00

CESAR ALEJANDRO ANDRADE ROMO 1,000.00 0.00

INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO 56,701.52 52,194.79

2016 2016PASIVO 1,050,590.84 970,165.06

PASIVO CIRCULANTE 1,050,590.84 970,165.06

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 350,590.84 270,165.06

SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO 0.19 -0.14

SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR EN EL CORTOPLAZO

0.19 -0.14

SUELDOS POR PAGAR 0.19 -0.14

PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO 0.00 0.00



RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR ACORTO PLAZO

350,590.65 270,165.20

RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES 350,590.65 270,165.20

ISPT RETENIDO 269,450.58 209,430.56

FONDO DE PRESTACIONES 0.00 0.00

FONDO DE AHORRO -3,227.59 -3,227.59

PRESTAMOS A CORTO PLAZO 0.00 0.00

FONACOT 0.01 -0.00

FONDO PRESTAMOS HIPOTECARIOS 0.00 0.00

EBI ISSSSPEA 0.00 0.00

SUPER ESTACIONAMIENTO 3,600.00 8,817.00

PAGO AYUDA HABITACION 80,767.61 55,145.19

* ISSSSPEA PRESTAMO MEDIANO PLAZO 0.00 0.00

IVA POR PAGAR 0.04 0.04

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 700,000.00 700,000.00

INGRESOS POR CLASIFICAR 700,000.00 700,000.00



2016 20164,627,655.09HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO 4,584,502.18

3,195,291.72 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO 3,195,291.72

3,195,291.72 APORTACIONES 3,195,291.72

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2016 2016 INGRESOS POR RECUPERAR EN EL CORTO PLAZO 56,701.52 52,194.79

INGRESOS POR RECUPERAR EN EL CORTO PLAZO 56,701.52 52,194.79

ACTIVO NO CIRCULANTE 3,790,453.81 3,781,773.81

BIENES MUEBLES 3,716,607.65 3,707,927.65

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 2,261,328.89 2,261,328.89

MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA 722,091.91 722,091.91

EQUIPO DE OFICINA Y ESTANTERIA 722,091.91 722,091.91

MOBILIARIO, EQUIPO DE OFICINA 722,091.91 722,091.91

EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA 1,539,236.98 1,539,236.98

EQUIPO DE COMPUTO 1,539,236.98 1,539,236.98

EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA 1,539,236.98 1,539,236.98

EQUIPO DE TRANSPORTE 1,227,919.74 1,219,239.74

AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE 1,177,239.74 1,177,239.74

EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE 1,177,239.74 1,177,239.74

EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE 1,177,239.74 1,177,239.74

OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE 50,680.00 42,000.00



MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 227,359.02 227,359.02

SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y 5,954.07 5,954.07

SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO 5,954.07 5,954.07

SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO 5,954.07 5,954.07

EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN 140,352.46 140,352.46



OTROS EQUIPOS 81,052.49 81,052.49

OTROS EQUIPOS 81,052.49 81,052.49

OTROS EQUIPOS 81,052.49 81,052.49

ACTIVOS INTANGIBLES 73,846.16 73,846.16

SOFTWARE 70,029.76 70,029.76

SOFTWARE 70,029.76 70,029.76

SOFTWARE 70,029.76 70,029.76

2016 20163,195,291.72 APORTACIONES 3,195,291.72

3,195,291.72 PATRIMONIO MUNICIPAL 3,195,291.72

704,311.42 HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO 704,311.42

181,738.95 RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO) 181,738.95

181,738.95 RESULTADO DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR 181,738.95

181,738.95 RESULTADO DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR 181,738.95

522,572.47 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 522,572.47

522,572.47 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 522,572.47

582,681.08 RESULTADO EJERCICIO 2003 582,681.08



1,233,130.17 RESULTADO EJERCICIO 2008 1,233,130.17

728,051.95 AHORRO/(DESAHORRO) DEL PERIODO 684,899.04





2016 2016 LICENCIAS 3,816.40 3,816.40

LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES 3,816.40 3,816.40

LICENCIAS INFORMATICAS 3,816.40 3,816.40

LICENCIAS INFORMATICAS 3,816.40 3,816.40

SUMA DEL ACTIVO: 5,678,245.93 = SUMA DEL PASIVO Y HACIENDA: 5,678,245.935,554,667.24 5,554,667.24





CRITERIOS DE FILTRO2016

Ejercicio Comparar:MARZO2016

Mes :Ejercicio :

FEBRERO7

Mostrar Cuentas :

Mes Comparar :Nivel :

Con movimientos y/o saldos no igual a 0


INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIONESTADO DE ACTIVIDADESDEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2016 COMPARATIVO CON EL PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DEL 2016

2016 DESCRIPCION

4/11/16 1:50 PM

Página 1 de 6

2016

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS 6,131,992.09 4,086,318.15

INGRESOS DE GESTIÓN 268.96 268.96

INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 268.96 268.96

268.96 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS 268.96

268.96 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS 268.96

268.96 MAPA VECTORIAL 90X120 268.96

PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 6,116,750.01 4,077,833.34

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 6,116,750.01 4,077,833.34

6,116,750.01 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES 4,077,833.34

6,116,750.01 INGRESOS MUNICIPALES 4,077,833.34

6,116,750.01 SUBSIDIOS MUNICIPALES 4,077,833.34

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS 14,973.12 8,215.85

INGRESOS FINANCIEROS 1,162.66 37.39

1,162.66 INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS. 37.39

1,162.66 INTERESES GANADOS DE VALORES, CREDITOS, BONOS Y OTROS 37.39

1,162.66 INTERESES MESA DE DINERO 37.39

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS 13,810.46 8,178.46

13,810.46 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS 8,178.46

13,810.46 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS 8,178.46

13,810.46 INGRESOS VARIOS 8,178.46

$ 6,131,992.09Total de Ingresos $ 4,086,318.15

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 5,403,940.14 3,401,419.11

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 5,403,940.14 3,401,419.11

SERVICIOS PERSONALES 5,127,692.57 3,223,112.11

1,283,759.74 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE 913,398.12

1,283,759.74 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE 913,398.12

1,283,759.74 SUELDOS 913,398.12

1,253,503.09 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES 836,186.44

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2016 DESCRIPCION

4/11/16 1:50 PM

Página 2 de 6

2016

14,419.44 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS 10,229.65

14,419.44 QUINQUENIO 10,229.65

194,678.07 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO 115,918.98

31,299.98 AGUINALDO 6,890.44

114,848.65 PRIMA VACACIONAL 93,612.05

48,529.44 VACACIONES 15,416.49

1,044,405.58 COMPENSACIONES 710,037.81

1,044,405.58 COMPENSACION 710,037.81

468,419.28 SEGURIDAD SOCIAL 306,871.11

423,177.11 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIA 276,038.91

111,095.39 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL IMSS 58,457.33

312,081.72 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSSSPEA 217,581.58

21,113.08 APORTACIONES A FONDO DE VIVIENDA 14,388.40

16,890.03 APORTACIONES AL FONDO DE VIVIENDA 11,510.40

4,223.05 APORTACIONES AL FONDO DE PRESTACIONES HIPOTECARIAS 2,878.00

24,129.09 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO 16,443.80

24,129.09 SAR 16,443.80

1,055,138.38 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS 441,265.36

30,161.20 CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO 20,554.57

30,161.20 AHORRO ISSSSPEA 20,554.57

375,637.26 INDEMNZACIONES 19,240.33

375,637.26 INDEMNIZACIONES 19,240.33

56,094.72 PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO 0.00

56,094.72 PRIMA DE ANTIGUEDAD 0.00

593,245.20 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS 401,470.46

38,772.90 BONO DE DESPENSA 26,408.85

27,952.54 AYUDA RENTA 19,083.55

27,952.54 AYUDA TRANSPORTE 19,083.55

488,117.62 AYUDA HABITACION 329,928.11



2016 DESCRIPCION

4/11/16 1:50 PM

Página 3 de 6

2016

10,449.60 ESTANCIA DE BIENESTAR INFANTIL IMPLAN 6,966.40

1,066,872.08 PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS 725,391.08

1,066,872.08 RECOMPENSAS 725,391.08

1,066,872.08 GRATIFICACION 725,391.08

MATERIALES Y SUMINISTROS 80,277.91 39,911.96

18,279.67 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES 16,923.94

107.73 MATERIALES UTILES Y EQUIPO MENORES DE OFICINA 0.00

107.73 MATERIALES DE OFICINA 0.00

3,111.02 MATERIALES UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES 3,111.02

3,111.02 MATERIALES UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES 3,111.02

6,677.76 MATERIALES IMPRESOS E INFORMACION DIGITAL 6,677.76

6,677.76 MATERIALES IMPRESOS E INFORMACION DIGITAL 6,677.76

7,135.16 MATERIAL DE LIMPIEZA 7,135.16

7,135.16 MATERIALES DE LIMPIEZA 7,135.16

1,248.00 MATERIALES Y UTILES DE ENSENANZA 0.00

1,248.00 MATERIALES Y UTILES DE ENSENANZA 0.00

27,991.28 ALIMENTOS Y UTENSILIOS 14,460.88

27,991.28 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS 14,460.88

9,118.39 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS 8,004.39

8,162.39 ALIMENTOS EN OFICINAS 2,305.99

5,500.00 ALIMENTACIÓN EN EVENTOS OFICIALES 0.00

5,210.50 SERVICIOS DE CAFETERÍA EN OFICINAS 4,150.50

23,046.90 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 5,597.38

23,046.90 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 5,597.38

23,046.90 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 5,597.38

2,500.03 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS 0.00

2,500.03 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL 0.00

2,500.03 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL 0.00

8,460.03 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES 2,929.76



2016 DESCRIPCION

4/11/16 1:50 PM

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2016

87.00 HERRAMIENTAS MENORES 87.00

87.00 HERRAMIENTAS MENORES DE TRABAJO 87.00

3,506.26 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS 2,112.76

3,506.26 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS 2,112.76

730.00 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION 730.00

730.00 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION 730.00

4,136.77 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE 0.00

4,136.77 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE 0.00

SERVICIOS GENERALES 195,969.66 138,395.04

1,885.00 SERVICIOS BÁSICOS 1,885.00

1,885.00 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION 1,885.00

1,885.00 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION 1,885.00

1,252.80 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO 1,252.80

1,252.80 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS 1,252.80

1,252.80 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS 1,252.80

11,691.00 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS 10,049.00

10,000.00 SERVICIOS DE CAPACITACION 10,000.00

10,000.00 CAPACITACION Y EXPOSICION 10,000.00

1,691.00 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO TRADUCCION FOTOCOPIADO E IMPRESION 49.00

1,691.00 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO TRADUCCION FOTOCOPIADO E IMPRESION 49.00

20,153.70 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES 19,387.10

2,752.96 SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS Y COMERCIALES 1,986.36

2,637.92 SERVICIOS Y COMISIONES BANCARIAS 1,871.32

115.04 INTERESES MORATORIOS 115.04

9,775.00 SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS 9,775.00

9,775.00 SEGUROS, DEDUCIBLES Y FIANZAS 9,775.00

7,625.74 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES 7,625.74

48,904.00 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 37,840.00

18,642.00 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES 18,642.00



2016 DESCRIPCION

4/11/16 1:50 PM

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2016

18,642.00 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES 18,642.00

20,068.00 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 19,198.00

20,068.00 MANTENIMIENTO EQUIPO DE TRANSPORTE 19,198.00

8,384.40 INSTALACION REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA 0.00

8,384.40 INSTALACION REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA 0.00

1,809.60 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION 0.00

1,809.60 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION 0.00

28,119.54 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS 11,457.54

8,870.00 PASAJES TERRESTRES 4,544.00

8,870.00 PASAJES TERRESTRES 4,544.00

18,538.54 VIATICOS EN EL PAIS 6,307.54

10,854.12 HOSPEDAJES NACIONALES 1,710.12

7,684.42 ALIMENTOS NACIONALES 4,597.42

711.00 OTROS SERICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE 606.00

711.00 OTROS SERICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE 606.00

470.60 SERVICIOS OFICIALES 470.60

470.60 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL 470.60

470.60 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL 470.60

83,493.02 OTROS SERVICIOS GENERALES 56,053.00

5,595.02 IMPUESTOS Y DERECHOS 3,640.00

0.00 TENENCIAS VEHICULARES 0.00

5,595.02 ACTUALIZACION IMPUESTOS 3,640.00

77,898.00 IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL 52,413.00

77,898.00 IMPUESTO SOBRE NOMINA 52,413.00

$ 5,403,940.14Total de gastos y Otras Pérdidas $ 3,401,419.11

$ 728,051.95AHORRO /( DESAHORRO) DEL PERIODO $ 684,899.04



2016 DESCRIPCION

4/11/16 1:50 PM

Página 6 de 6

2016

Nivel :

2016

Total de cuentas: 138

2016

7Mes Comparar :

MARZOEjercicio :

FEBREROEjercicio Comparar :Mes :

CRITERIOS DE FILTRO

Tipo de Consulta : CON MOVIMIENTOS Y/O SALDO NO IGUAL A 0


INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIONESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIODEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2016 COMPARATIVO CON EL PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

4/11/16 1:53 PM

Página 1 de 1

CIFRAS EN PESOS

ConceptoHacienda Pública/

PatrimonioContribuido

Hacienda Pública/PatrimonioGenerado

de EjerciciosAnteriores

Hacienda Pública/PatrimonioGenerado

del Ejercicio

Ajustes porcambio de valor TOTAL

Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores

Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio

Aportaciones

Donaciones de Capital

Actualizaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio

Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio Anterior 2015

Resultados del Ejercicio: Ahorro / Desahorro

Resultados de ejercicios anteriores

Revalúos

Reservas

Hacienda Pública / Patrimonio Neto al Final del Ejercicio Anterior 2015

Cambios en la Hacienda Publica / Patrimonio neto del ejercicio 2016

Donaciones de Capital

Aportaciones

Actualizaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio

Resultados del Ejercicio: Ahorro / Desahorro

Reservas

Revalúos

Resultados de ejercicios anteriores

Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio

Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2016

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.000.000.00 0.00

0.00 0.000.000.00 0.00

0.00 181,738.95

0.00

0.00

0.00

0.00

522,572.470.00

181,738.95

0.00

0.00

0.00

0.00

522,572.47

0.00

0.00 0.000.00 0.000.00

0.000.00

0.00

0.00

0.00

0.000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

704,311.42

0.00

0.00

704,311.42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

728,051.95

0.00

704,311.42

728,051.95

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

728,051.95

704,311.42181,738.95522,572.470.00 0.00

704,311.42181,738.95522,572.47

1,432,363.37

f52hvwpx1x-tZ6m9Klh6u-0utspj6syB-6m7BvK3l7w


ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO Página 1 de 3

DEL DIA 01/01/2016 AL DIA 31/03/2016SALDO INICIAL CARGOS DEL ABONOS DEL SALDO FINAL FLUJO DEL

(SI) PERIODO PERIODO (SF) PERIODO (SF-SI) CUENTADESCRIPCIONNIVELARMONIZADA DETALLADA

CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS

5(4-1)4(1+2-3)2 31

1-0-0-0-0 ACTIVO 4,596,375.55 18,862,447.37 17,780,576.99 5,678,245.93 1,081,870.381

1-1-0-0-0 ACTIVO CIRCULANTE 814,601.74 18,853,767.37 17,780,576.99 1,887,792.12 1,073,190.382

1-1-1-0-0 EFECTIVO Y EQUIVALENTES 70,548.02 12,660,625.10 11,611,497.52 1,119,675.60 1,049,127.583

1-1-1-1-0 EFECTIVO 0.00 19,219.00 14,219.00 5,000.00 5,000.004

1-1-1-1-0 EFECTIVO 0.00 19,219.00 14,219.00 5,000.00 5,000.004

1-1-1-1-0 CAJA/EFECTIVO 0.00 19,219.00 14,219.00 5,000.00 5,000.00001-000 6

1-1-1-2-0 BANCOS/TESORERÍA 32,087.71 8,936,116.49 8,893,919.30 74,284.90 42,197.194

1-1-1-2-0 BANCOS/TESORERÍA 32,087.71 8,936,116.49 8,893,919.30 74,284.90 42,197.194

1-1-1-2-0 BANORTE 32,087.71 8,936,116.49 8,893,919.30 74,284.90 42,197.19001-000 6

1-1-1-4-0 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES) 20,350.85 3,704,199.14 2,702,326.22 1,022,223.77 1,001,872.924

1-1-1-4-0 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES) 20,350.85 3,704,199.14 2,702,326.22 1,022,223.77 1,001,872.924

1-1-1-4-0 INVERSIONES/RESERVAS 20,350.85 3,704,199.14 2,702,326.22 1,022,223.77 1,001,872.92001-000 6

1-1-1-6-0 DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/OADMINISTRACIÓN

18,109.46 1,090.47 1,033.00 18,166.93 57.474

1-1-1-6-0 DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/OADMINISTRACIÓN

18,109.46 1,090.47 1,033.00 18,166.93 57.474

1-1-1-6-0 ANTICIPO IMPUESTOS 17,959.46 1,090.47 883.00 18,166.93 207.47001-000 6

1-1-1-6-0 ANTICIPO A PROVEEDORES 150.00 0.00 150.00 0.00 -150.00002-000 6

1-1-2-0-0 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES 744,053.72 6,193,142.27 6,169,079.47 768,116.52 24,062.803

1-1-2-2-0 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO 700,000.00 0.00 0.00 700,000.00 0.004

1-1-2-2-0 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO 700,000.00 0.00 0.00 700,000.00 0.004

1-1-2-2-0 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO 700,000.00 0.00 0.00 700,000.00 0.00001-000 6

1-1-2-3-0 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO 0.00 60,908.00 49,493.00 11,415.00 11,415.004

1-1-2-3-0 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO 0.00 60,908.00 49,493.00 11,415.00 11,415.004

1-1-2-3-0 FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS 0.00 60,908.00 49,493.00 11,415.00 11,415.00002-000 6

1-1-2-4-0 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO 44,053.72 6,132,234.27 6,119,586.47 56,701.52 12,647.804

1-1-2-4-0 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO 44,053.72 6,132,234.27 6,119,586.47 56,701.52 12,647.804

1-1-2-4-0 INGRESOS POR RECUPERAR EN EL CORTO PLAZO 44,053.72 6,132,234.27 6,119,586.47 56,701.52 12,647.80001-000 6

1-2-0-0-0 ACTIVO NO CIRCULANTE 3,781,773.81 8,680.00 0.00 3,790,453.81 8,680.002

b52Zjupy9x-tZ6m9Klh6i-9Ytspj9his-3t6hchmm3h






5(4-1)4(1+2-3)2 31

1-2-4-0-0 BIENES MUEBLES 3,707,927.65 8,680.00 0.00 3,716,607.65 8,680.003

1-2-4-1-0 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 2,261,328.89 0.00 0.00 2,261,328.89 0.004

1-2-4-1-3 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 1,539,236.98 0.00 0.00 1,539,236.98 0.005

1-2-4-1-3 EQUIPO DE COMPUTO 1,539,236.98 0.00 0.00 1,539,236.98 0.00001-000 6

1-2-4-4-0 EQUIPO DE TRANSPORTE 1,219,239.74 8,680.00 0.00 1,227,919.74 8,680.004

1-2-4-4-1 AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE 1,177,239.74 0.00 0.00 1,177,239.74 0.005

1-2-4-4-1 EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE 1,177,239.74 0.00 0.00 1,177,239.74 0.00001-000 6

1-2-4-4-9 OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE 42,000.00 8,680.00 0.00 50,680.00 8,680.005

1-2-4-4-9 OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE 42,000.00 8,680.00 0.00 50,680.00 8,680.00001-000 6

1-2-4-6-0 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 227,359.02 0.00 0.00 227,359.02 0.004

1-2-4-6-5 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN 140,352.46 0.00 0.00 140,352.46 0.005

1-2-4-6-5 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN 140,352.46 0.00 0.00 140,352.46 0.00001-000 6

1-2-4-6-9 OTROS EQUIPOS 81,052.49 0.00 0.00 81,052.49 0.005

1-2-4-6-9 OTROS EQUIPOS 81,052.49 0.00 0.00 81,052.49 0.00001-000 6

1-2-5-0-0 ACTIVOS INTANGIBLES 73,846.16 0.00 0.00 73,846.16 0.003

1-2-5-1-0 SOFTWARE 70,029.76 0.00 0.00 70,029.76 0.004

1-2-5-1-0 SOFTWARE 70,029.76 0.00 0.00 70,029.76 0.004

1-2-5-1-0 SOFTWARE 70,029.76 0.00 0.00 70,029.76 0.00001-000 6







5(4-1)4(1+2-3)2 31

2016

Nivel :

Fecha Inicial :Ejercicio :

Total de cuentas:

CRITERIOS DE FILTRO

6

01/01/2016

45

31/03/2016Fecha Final :


INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIONESTADO ANALITICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES

4/11/16 1:57 PM

Página 1 de 2

CIFRAS EN PESOSDEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2016

AVANCE DERECAUDACION

RECAUDACION /ESTIMACIONRECAUDADODEVENGADOMODIFICADO

FUENTE DEL INGRESOLEY DE INGRESOS

ESTIMADACLAVE DESCRIPCION

1 IMPUESTOS 0 0 0 0 0.00

2 CUOTAS Y APORTACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL 0 0 0 0 0.00

3 CONTRIBUCIONES DE MEJORAS 0 0 0 0 0.00

4 DERECHOS 0 0 0 0 0.00

5 PRODUCTOS 0 0 0 0 0.00

6 APROVECHAMIENTOS 0 0 13,810 13,810 0.00

7 INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS 0 0 269 269 0.00

8 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 0 0 0 0 0.00

9 TRANSFERENCIA, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 0 0 6,116,750 6,116,750 0.00

0 INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS 0 0 1,163 1,163 0.00

TOTAL FUENTE DEL INGRESO 0 0 0.006,131,992 6,131,992



TRIBUTARIOS

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS POR FUENTE DE CONTRIBUCION

ESTIMACIONANUALDESCRIPCION

IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS 0 0 0 0 0.00

IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO 0 0 0 0 0.00

IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES 0 0 0 0 0.00

IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR 0 0 0 0 0.00

IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y ASIMILABLES 0 0 0 0 0.00

IMPUESTOS ECOLÓGICOS 0 0 0 0 0.00

ACCESORIOS DE IMPUESTOS 0 0 0 0 0.00

OTROS IMPUESTOS 0 0 0 0 0.00

c556v7xlT8-bmZlw9i6hl-u0x9wbZ6f5-Blw7c0Kch7-m

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIONESTADO ANALITICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES

4/11/16 1:57 PM

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CIFRAS EN PESOSDEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2016



TRIBUTARIOS

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS POR FUENTE DE CONTRIBUCION

ESTIMACIONANUALDESCRIPCION

SUBTOTAL TRIBUTARIOS 0 0 0.000 0

TOTALES 0 0 0.0013,810 13,810



NO TRIBUTARIOSESTIMACION

ANUALCLAVE DESCRIPCION

1 DERECHOS 0 0 0 0 0.00

2 PRODUCTOS 0 0 0 0 0.00

3 APROVECHAMIENTOS 0 0 13,810 13,810 0.00

4 CONTRIBUCIONES DE MEJORAS 0 0 0 0 0.00

SUBTOTAL NO TRIBUTARIOS 0 0 0.0013,810 13,810

c556v7xlT8-bmZlw9i6hl-u0x9wbZ6f5-Blw7c0Kch7-m

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR DEPENDENCIA, UNIDAD RESPONSABLE

DEL 01/01/2016 AL 31/03/2016

REDUC-CIONES

PRESU-PUESTO

MODIFICADOO VIGENTE

COMPRO-METIDO

PRESU_PUESTO

DISPONIBLEPARA COM-PROMETER EJERCIDO

DEVEN-GADO

PRESU-PUESTO

VIGENTE SINDEVENGAR

COMPRO-METIDO NO

DEVENGADO

DEVEN-GADO

SINEJERCER

EJERCIDOSIN

PAGARPAGADO

CUENTASPOR

PAGAR(DEUDA)

4/11/16 2:03 PM

Página 1 de 2

AMPLIA-CIONES

PRESU-PUESTO DEEGRESOS

APROBADO

EJERCICIO DEL PRESUPUESTODEPENDENCIA, UNIDAD RESPONSABLE

CIFRAS EN PESOS

11=(7-10)4=(1+2-3)2 14=(7-12)6=(4-5) 125 13=(10-12)3 8=(5-7)1 9=(4-7)7 10

035 INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION

005001 OFICINA DEL DIRECTOR GENERAL 4,615 23,947 268,648 0268,64819,332292,595 0268,648 0273,2630 292,595 0

005002 COORDINACION ADMINISTRATIVA 6,500 4,925,832 1,119,604 01,119,6044,919,3326,045,435 01,119,604 01,126,1046,757,496 1,358,060 2,070,120

005003 COORDINACION JURIDICA 0 878,998 216,346 0216,346878,9981,095,344 0216,346 0216,3461,108,812 62,161 75,630

006001 OFICINA DEL DIRECTOR DE LAAGENCIA MUNICIPAL DE INFORMACIONESTRATEGICA

0 48,122 343,179 0343,17948,122391,301 0343,179 0343,1790 391,301 0

006002 GEOMATICA 0 37,563 247,053 0247,05337,563284,616 0247,053 0247,0530 284,616 0

006003 SISTEMAS PARA LA PLANEACION 0 2,536,584 189,151 0189,1512,536,5842,725,735 0189,151 0189,1513,733,645 62,125 1,070,035

006004 ANALISIS DE LA INFORMACION 0 21,008 132,153 0132,15321,008153,161 0132,153 0132,1530 153,489 329

007001 OFICINA DEL DIRECTOR DE LAAGENCIA MUNICIPAL DE PLANEACIONINTEGRAL

0 15,594 186,388 0186,38815,594201,983 0186,388 0186,3880 201,983 0

007002 PLANEACION SUSTENTABLE 0 1,751,196 370,023 0370,0231,751,1962,121,219 0370,023 0370,0233,340,712 130,780 1,350,274

007003 MOVILIDAD MUNICIPAL 0 24,955 174,258 0174,25824,955199,214 0174,258 0174,2580 199,214 0

008001 COORDINACION DEPARTICIPACION CIUDADANA

0 25,619 217,726 0217,72625,619243,344 0217,726 0217,7260 243,344 0

008002 PARTICIPACION SOCIAL YPROYECTOS SOCIALES

0 3,644,681 170,698 0170,6983,644,6813,815,379 0170,698 0170,6983,998,885 51,314 234,820

008003 SISTEMATIZACION TERRITORIAL YPROGRAMAS INTEGRALES

0 31,462 195,081 0195,08131,462226,543 0195,081 0195,0810 226,543 0

008004 ANALISIS E INTEGRACION 0 33,775 112,895 0112,89533,775146,670 0112,895 0112,8950 146,670 0

008005 OFICINA DEL DIRECTOR DE LAAGENCIA MUNICIPAL DE PARTICIPACIONCIUDADANA

0 115,375 299,036 0299,036115,375414,411 0299,036 0299,0360 414,955 544

009001 COORDINACION DEPROGRAMACION INTEGRAL

0 8,802 51,878 051,8788,80260,680 051,878 051,8780 60,680 0

009002 PROGRAMACION Y SEGUIMIENTOINSTITUCIONAL

0 28,513 129,077 0129,07728,513157,590 0129,077 0129,0770 157,590 0

009003 PROGRAMACION E INVERSION DEOBRA PUBLICA

1,000 3,031,981 219,931 0219,9313,030,9813,251,913 0219,931 0220,9313,556,886 39,274 344,247

009004 OFICINA DEL DIRECTOR DE LAAGENCIA MUNICIPAL DE PROGRAMACIONPRESUPUESTAL

0 17,293 180,487 0180,48717,293197,781 0180,487 0180,4870 197,781 0

010001 OFICINA DEL DIRECTOR DE LAAGENCIA MUNICIPAL DE EVALUACION

0 33,795 237,504 0237,50433,795271,299 0237,504 0237,5040 271,299 0

010002 EVALUACION INSTITUCIONAL 0 1,753,811 133,521 0133,5211,753,8111,887,332 0133,521 0133,5211,970,564 23,167 106,399

010003 SISTEMATIZACION DE LAEVALUACION

0 72,785 210,670 0210,67072,785283,456 0210,670 0210,6700 283,456 0

TOTAL INSTITUTO MUNICIPAL DE 19,061,69212,115 0019,049,57724,467,000 24,467,000 5,405,3085,405,3085,252,397 5,405,3085,252,397 5,417,423 0

h53li7b5ub-T9l7Zih6lq-Zui4b9hfY3-l7wciqc6wm


ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR DEPENDENCIA, UNIDAD RESPONSABLE

DEL 01/01/2016 AL 31/03/2016

REDUC-CIONES

PRESU-PUESTO

MODIFICADOO VIGENTE

COMPRO-METIDO

PRESU_PUESTO


DEVEN-GADO

PRESU-PUESTO

VIGENTE SINDEVENGAR

COMPRO-METIDO NO

DEVENGADO

DEVEN-GADO

SINEJERCER

EJERCIDOSIN

PAGARPAGADO

CUENTASPOR

PAGAR(DEUDA)

4/11/16 2:03 PM

Página 2 de 2

AMPLIA-CIONES


APROBADO

EJERCICIO DEL PRESUPUESTODEPENDENCIA, UNIDAD RESPONSABLE

CIFRAS EN PESOS

11=(7-10)4=(1+2-3)2 14=(7-12)6=(4-5) 125 13=(10-12)3 8=(5-7)1 9=(4-7)7 10

05,252,397 0TOTAL INSTANCIA GUBERNAMENTAL 5,252,397 5,405,30819,049,57724,467,000 24,467,000 05,417,423 12,115 5,405,3085,405,30819,061,692

h53li7b5ub-T9l7Zih6lq-Zui4b9hfY3-l7wciqc6wm


ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CLASIFICACION ECONOMICA, CAPITULO DEL GASTO

DEL 01/01/2016 AL 31/03/2016

REDUC-CIONES

PRESU-PUESTO

MODIFICADOO VIGENTE

COMPRO-METIDO

PRESU_PUESTO


DEVEN-GADO

PRESU-PUESTO

VIGENTE SINDEVENGAR

COMPRO-METIDO NO

DEVENGADO

DEVEN-GADO

SINEJERCER

EJERCIDOSIN

PAGARPAGADO

CUENTASPOR

PAGAR(DEUDA)

4/11/16 2:09 PM

Página 1 de 1

AMPLIA-CIONES


APROBADO

EJERCICIO DEL PRESUPUESTOCLASIFICACION ECONOMICA, CAPITULO

DEL GASTO

CIFRAS EN PESOS

11=(7-10)4=(1+2-3)2 14=(7-12)6=(4-5) 125 13=(10-12)3 8=(5-7)1 9=(4-7)7 10

1101 GASTO CORRIENTE

100000 SERVICIOS PERSONALES 0 16,968,467 5,127,693 05,127,69316,968,46722,096,160 05,127,693 05,127,69322,228,660 5,063,342 5,195,841

200000 MATERIALES Y SUMINISTROS 0 400,041 80,278 080,278400,041480,319 080,278 080,278454,845 36,726 11,252

300000 SERVICIOS GENERALES 12,115 1,676,372 195,969 0195,9691,664,2571,872,341 0195,969 0208,0841,773,996 143,199 44,854

TOTAL GASTO CORRIENTE 19,044,88012,115 0019,032,76524,457,500 24,448,820 5,403,9405,403,9405,243,267 5,403,9405,251,947 5,416,055 0

1102 GASTO DE CAPITAL500000 BIENES MUEBLES INMUEBLES EINTANGIBLES

0 9,500 8,680 08,6809,50018,180 08,680 08,6809,500 9,130 450

TOTAL GASTO DE CAPITAL 9,5000 009,5009,500 18,180 8,6808,6809,130 8,680450 8,680 0

05,252,397 0TOTAL INSTANCIA GUBERNAMENTAL 5,252,397 5,412,62019,042,26524,467,000 24,467,000 05,424,735 12,115 5,412,6205,412,62019,054,380

g53li7b5ub-T9l7Zih6lq-ZyK5b9hfY3-l7wciqc6wmg53li7b5ub-T9l7Zih6lq-ZyK5b9hfY3-l7wciqc6wm


ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR DEPENDENCIA, UNIDAD RESPONSABLE, PROGRAMA

DEL 01/01/2016 AL 31/03/2016

REDUC-CIONES

PRESU-PUESTO

MODIFICADOO VIGENTE

COMPRO-METIDO

PRESU_PUESTO


DEVEN-GADO

PRESU-PUESTO

VIGENTE SINDEVENGAR

COMPRO-METIDO NO

DEVENGADO

DEVEN-GADO

SINEJERCER

EJERCIDOSIN

PAGARPAGADO

CUENTASPOR

PAGAR(DEUDA)

4/11/16 2:12 PM

Página 1 de 4

AMPLIA-CIONES


APROBADO

EJERCICIO DEL PRESUPUESTODEPENDENCIA, UNIDAD RESPONSABLE,

PROGRAMA

CIFRAS EN PESOS

9=(4-7)5 10 11=(7-10) 123 14=(7-12)13=(10-12)8=(5-7)6=(4-5)2 4=(1+2-3) 71

035 INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION

005001 OFICINA DEL DIRECTOR GENERAL

292,595 0 292,595 273,263 19,332 268,648 23,947 268,6484,615 0 268,648 0435 3.2 GESTIÓN E INNOVACIÓNGUBERNAMENTAL IMPLAN

00

TOTAL OFICINA DEL DIRECTOR 0273,2630 292,595 0268,6480 268,64819,332 0268,648 23,947292,595 4,615

005002 COORDINACION ADMINISTRATIVA

1,358,060 2,070,120 6,045,435 1,126,104 4,919,332 1,119,604 4,925,832 1,119,6046,500 0 1,119,604 0435 3.2 GESTIÓN E INNOVACIÓNGUBERNAMENTAL IMPLAN

06,757,496

TOTAL COORDINACION 01,126,1042,070,120 6,045,435 01,119,6046,757,496 1,119,6044,919,332 01,119,604 4,925,8321,358,060 6,500

005003 COORDINACION JURIDICA

62,161 75,630 1,095,344 216,346 878,998 216,346 878,998 216,3460 0 216,346 0435 3.2 GESTIÓN E INNOVACIÓNGUBERNAMENTAL IMPLAN

01,108,812

TOTAL COORDINACION JURIDICA 0216,34675,630 1,095,344 0216,3461,108,812 216,346878,998 0216,346 878,99862,161 0

006001 OFICINA DEL DIRECTOR DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE INFORMACION ESTRATEGICA

391,301 0 391,301 343,179 48,122 343,179 48,122 343,1790 0 343,179 0431 4.4 PLATAFORMA DE INFORMACIÓNMUNICIPAL IMPLAN

00

TOTAL OFICINA DEL DIRECTOR DE 0343,1790 391,301 0343,1790 343,17948,122 0343,179 48,122391,301 0

006002 GEOMATICA


00

TOTAL GEOMATICA 0247,0530 284,616 0247,0530 247,05337,563 0247,053 37,563284,616 0

006003 SISTEMAS PARA LA PLANEACION

62,125 1,070,035 2,725,735 189,151 2,536,584 189,151 2,536,584 189,1510 0 189,151 0431 4.4 PLATAFORMA DE INFORMACIÓNMUNICIPAL IMPLAN

03,733,645

h516imx5ip-Tjh7jqhlhq-lmijx9l1Yc-h7m3iiB6m7



DEL 01/01/2016 AL 31/03/2016

REDUC-CIONES

PRESU-PUESTO

MODIFICADOO VIGENTE

COMPRO-METIDO

PRESU_PUESTO


DEVEN-GADO

PRESU-PUESTO

VIGENTE SINDEVENGAR

COMPRO-METIDO NO

DEVENGADO

DEVEN-GADO

SINEJERCER

EJERCIDOSIN

PAGARPAGADO

CUENTASPOR

PAGAR(DEUDA)

4/11/16 2:12 PM

Página 2 de 4

AMPLIA-CIONES


APROBADO


PROGRAMA

CIFRAS EN PESOS

9=(4-7)5 10 11=(7-10) 123 14=(7-12)13=(10-12)8=(5-7)6=(4-5)2 4=(1+2-3) 71

TOTAL SISTEMAS PARA LA 0189,1511,070,035 2,725,735 0189,1513,733,645 189,1512,536,584 0189,151 2,536,58462,125 0

006004 ANALISIS DE LA INFORMACION


00

TOTAL ANALISIS DE LA 0132,153329 153,161 0132,1530 132,15321,008 0132,153 21,008153,489 0

007001 OFICINA DEL DIRECTOR DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE PLANEACION INTEGRAL

201,983 0 201,983 186,388 15,594 186,388 15,594 186,3880 0 186,388 0428 4.1 PLANEACIÓN SUSTENTABLEIMPLAN

00


007002 PLANEACION SUSTENTABLE

130,780 1,350,274 2,121,219 370,023 1,751,196 370,023 1,751,196 370,0230 0 370,023 0428 4.1 PLANEACIÓN SUSTENTABLEIMPLAN

03,340,712

TOTAL PLANEACION SUSTENTABLE 0370,0231,350,274 2,121,219 0370,0233,340,712 370,0231,751,196 0370,023 1,751,196130,780 0

007003 MOVILIDAD MUNICIPAL

199,214 0 199,214 174,258 24,955 174,258 24,955 174,2580 0 174,258 0428 4.1 PLANEACIÓN SUSTENTABLEIMPLAN

00

TOTAL MOVILIDAD MUNICIPAL 0174,2580 199,214 0174,2580 174,25824,955 0174,258 24,955199,214 0

008001 COORDINACION DE PARTICIPACION CIUDADANA

243,344 0 243,344 217,726 25,619 217,726 25,619 217,7260 0 217,726 0430 4.3 RED MUNICIPAL DEPARTICIPACIÓN SOCIAL IMPLAN

00

TOTAL COORDINACION DE 0217,7260 243,344 0217,7260 217,72625,619 0217,726 25,619243,344 0

008002 PARTICIPACION SOCIAL Y PROYECTOS SOCIALES

51,314 234,820 3,815,379 170,698 3,644,681 170,698 3,644,681 170,6980 0 170,698 0430 4.3 RED MUNICIPAL DE 03,998,885




DEL 01/01/2016 AL 31/03/2016

REDUC-CIONES

PRESU-PUESTO

MODIFICADOO VIGENTE

COMPRO-METIDO

PRESU_PUESTO


DEVEN-GADO

PRESU-PUESTO

VIGENTE SINDEVENGAR

COMPRO-METIDO NO

DEVENGADO

DEVEN-GADO

SINEJERCER

EJERCIDOSIN

PAGARPAGADO

CUENTASPOR

PAGAR(DEUDA)

4/11/16 2:12 PM

Página 3 de 4

AMPLIA-CIONES


APROBADO


PROGRAMA

CIFRAS EN PESOS

9=(4-7)5 10 11=(7-10) 123 14=(7-12)13=(10-12)8=(5-7)6=(4-5)2 4=(1+2-3) 71

PARTICIPACIÓN SOCIAL IMPLAN

TOTAL PARTICIPACION SOCIAL Y 0170,698234,820 3,815,379 0170,6983,998,885 170,6983,644,681 0170,698 3,644,68151,314 0

008003 SISTEMATIZACION TERRITORIAL Y PROGRAMAS INTEGRALES


00

TOTAL SISTEMATIZACION 0195,0810 226,543 0195,0810 195,08131,462 0195,081 31,462226,543 0

008004 ANALISIS E INTEGRACION


00

TOTAL ANALISIS E INTEGRACION 0112,8950 146,670 0112,8950 112,89533,775 0112,895 33,775146,670 0

008005 OFICINA DEL DIRECTOR DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE PARTICIPACION CIUDADANA


00


009001 COORDINACION DE PROGRAMACION INTEGRAL

60,680 0 60,680 51,878 8,802 51,878 8,802 51,8780 0 51,878 0429 4.2 INVERSIÓN Y OBRA PÚBLICAIMPLAN

00

TOTAL COORDINACION DE 051,8780 60,680 051,8780 51,8788,802 051,878 8,80260,680 0

009002 PROGRAMACION Y SEGUIMIENTO INSTITUCIONAL


00

TOTAL PROGRAMACION Y 0129,0770 157,590 0129,0770 129,07728,513 0129,077 28,513157,590 0

009003 PROGRAMACION E INVERSION DE OBRA PUBLICA




DEL 01/01/2016 AL 31/03/2016

REDUC-CIONES

PRESU-PUESTO

MODIFICADOO VIGENTE

COMPRO-METIDO

PRESU_PUESTO


DEVEN-GADO

PRESU-PUESTO

VIGENTE SINDEVENGAR

COMPRO-METIDO NO

DEVENGADO

DEVEN-GADO

SINEJERCER

EJERCIDOSIN

PAGARPAGADO

CUENTASPOR

PAGAR(DEUDA)

4/11/16 2:12 PM

Página 4 de 4

AMPLIA-CIONES


APROBADO


PROGRAMA

CIFRAS EN PESOS

9=(4-7)5 10 11=(7-10) 123 14=(7-12)13=(10-12)8=(5-7)6=(4-5)2 4=(1+2-3) 71

39,274 344,247 3,251,913 220,931 3,030,981 219,931 3,031,981 219,9311,000 0 219,931 0429 4.2 INVERSIÓN Y OBRA PÚBLICAIMPLAN

03,556,886

TOTAL PROGRAMACION E 0220,931344,247 3,251,913 0219,9313,556,886 219,9313,030,981 0219,931 3,031,98139,274 1,000

009004 OFICINA DEL DIRECTOR DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE PROGRAMACION PRESUPUESTAL


00


010001 OFICINA DEL DIRECTOR DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE EVALUACION

271,299 0 271,299 237,504 33,795 237,504 33,795 237,5040 0 237,504 0582 5.5. EVALUACION Y SEGUIMIENTO ADEPENDENCIAS IMPLAN

00


010002 EVALUACION INSTITUCIONAL

23,167 106,399 1,887,332 133,521 1,753,811 133,521 1,753,811 133,5210 0 133,521 0582 5.5. EVALUACION Y SEGUIMIENTO ADEPENDENCIAS IMPLAN

01,970,564

TOTAL EVALUACION INSTITUCIONAL 0133,521106,399 1,887,332 0133,5211,970,564 133,5211,753,811 0133,521 1,753,81123,167 0

010003 SISTEMATIZACION DE LA EVALUACION

283,456 0 283,456 210,670 72,785 210,670 72,785 210,6700 0 210,670 0582 5.5. EVALUACION Y SEGUIMIENTO ADEPENDENCIAS IMPLAN

00

TOTAL SISTEMATIZACION DE LA 0210,6700 283,456 0210,6700 210,67072,785 0210,670 72,785283,456 0

5,252,397 5,252,397 24,467,000 5,417,423 19,049,577 5,405,308 12,115 19,061,692 5,405,308 0 5,405,308 0 0TOTAL INSTITUTO MUNICIPAL DE 24,467,000

19,061,692 05,417,423 5,405,3085,252,397 05,405,30824,467,0005,252,397TOTAL INSTANCIA GUBERNAMENTAL 12,115 024,467,000 19,049,577 5,405,308

h516imx5ip-Tjh7jqhlhq-lmijx9l1Yc-h7m3iiB6m7h516imx5ip-Tjh7jqhlhq-lmijx9l1Yc-h7m3iiB6m7

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIONINFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA: FLUJO CONTABLE TRIMESTRAL DE INGRESOS Y EGRESOS

4/13/16 1:15 PM

Página 1 de 2

CIFRAS EN PESOSPRIMER TRIMESTRE, 2016

INGRESOSENERO FEBRERO MARZO

REAL PRESUPUESTOPROGRAMADO REAL PRESUPUESTO

PROGRAMADO REAL PRESUPUESTOPROGRAMADO REAL EFICIENCIA DEL

EJERCICIOEFICIENCIA

TRIMESTRALPRESUPUESTOPROGRAMADO

PRESUPUESTOPROGRAMADOREAL

ACUMULADO TRIMESTRAL ACUMULADO DEL EJERCICIO

CLAVE DESCRIPCIÓN

CUENTA

40000 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS $ 2,038,774.22 $ 2,038,774.22 $ 2,047,543.93 $ 2,047,543.93 $ 2,045,673.94 $ 2,045,673.94 $ 6,131,992.09 $ 6,131,992.09 $ 6,131,992.09 $ 6,131,992.09 100.0 %100.0 %

41000 INGRESOS DE GESTIÓN $ 134.48 $ 134.48 $ 134.48 $ 134.48 $ 0.00 $ 0.00 $ 268.96 $ 268.96 $ 268.96 $ 268.96 100.0 %100.0 %

41700 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS $ 134.48 $ 134.48 $ 134.48 $ 134.48 $ 0.00 $ 0.00 $ 268.96 $ 268.96 $ 268.96 $ 268.96 100.0 %100.0 %

41730 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOSDESCENTRALIZADOS

$ 134.48 $ 134.48 $ 134.48 $ 134.48 $ 0.00 $ 0.00 $ 268.96 $ 268.96 $ 268.96 $ 268.96 100.0 %100.0 %

42000 PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

$ 2,038,916.67 $ 2,038,916.67 $ 2,038,916.67 $ 2,038,916.67 $ 2,038,916.67 $ 2,038,916.67 $ 6,116,750.01 $ 6,116,750.01 $ 6,116,750.01 $ 6,116,750.01 100.0 %100.0 %

42200 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS $ 2,038,916.67 $ 2,038,916.67 $ 2,038,916.67 $ 2,038,916.67 $ 2,038,916.67 $ 2,038,916.67 $ 6,116,750.01 $ 6,116,750.01 $ 6,116,750.01 $ 6,116,750.01 100.0 %100.0 %

42230 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES $ 2,038,916.67 $ 2,038,916.67 $ 2,038,916.67 $ 2,038,916.67 $ 2,038,916.67 $ 2,038,916.67 $ 6,116,750.01 $ 6,116,750.01 $ 6,116,750.01 $ 6,116,750.01 100.0 %100.0 %

43000 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS -$ 276.93 -$ 276.93 $ 8,492.78 $ 8,492.78 $ 6,757.27 $ 6,757.27 $ 14,973.12 $ 14,973.12 $ 14,973.12 $ 14,973.12 100.0 %100.0 %

43100 INGRESOS FINANCIEROS -$ 452.40 -$ 452.40 $ 489.79 $ 489.79 $ 1,125.27 $ 1,125.27 $ 1,162.66 $ 1,162.66 $ 1,162.66 $ 1,162.66 100.0 %100.0 %

43110 INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS. -$ 452.40 -$ 452.40 $ 489.79 $ 489.79 $ 1,125.27 $ 1,125.27 $ 1,162.66 $ 1,162.66 $ 1,162.66 $ 1,162.66 100.0 %100.0 %

43900 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS $ 175.47 $ 175.47 $ 8,002.99 $ 8,002.99 $ 5,632.00 $ 5,632.00 $ 13,810.46 $ 13,810.46 $ 13,810.46 $ 13,810.46 100.0 %100.0 %

43990 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS $ 175.47 $ 175.47 $ 8,002.99 $ 8,002.99 $ 5,632.00 $ 5,632.00 $ 13,810.46 $ 13,810.46 $ 13,810.46 $ 13,810.46 100.0 %100.0 %

$ 2,038,774.22 $ 2,038,774.22 $ 2,047,543.93 $ 2,047,543.93 $ 2,045,673.94 $ 2,045,673.94 $ 6,131,992.09 $ 6,131,992.09$ 6,131,992.09 100.0 % $ 6,131,992.09 100.0 %TOTAL

EGRESOS POR CAPÍTULO DEL GASTOENERO FEBRERO MARZO



EJERCICIOEFICIENCIA




CLAVE DESCRIPCIÓN

CUENTA

100000 SERVICIOS PERSONALES $ 1,513,602.89 $ 1,513,602.89 $ 1,709,509.22 $ 1,709,509.22 $ 1,904,580.46 $ 1,904,580.46 $ 5,127,692.57 $ 5,127,692.57 $ 5,127,692.57 $ 5,127,692.57 100.0 %100.0 %

200000 MATERIALES Y SUMINISTROS $ 9,256.16 $ 9,256.16 $ 30,655.80 $ 30,655.80 $ 40,365.95 $ 40,365.95 $ 80,277.91 $ 80,277.91 $ 80,277.91 $ 80,277.91 100.0 %100.0 %

300000 SERVICIOS GENERALES $ 34,050.74 $ 34,050.74 $ 104,344.30 $ 104,344.30 $ 57,574.42 $ 57,574.42 $ 195,969.46 $ 195,969.46 $ 195,969.46 $ 195,969.46 100.0 %100.0 %

500000 BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 8,680.00 $ 8,680.00 $ 8,680.00 $ 8,680.00 $ 8,680.00 $ 8,680.00 100.0 %100.0 %

$ 1,556,909.79 $ 1,556,909.79 $ 1,844,509.32 $ 1,844,509.32 $ 2,011,200.83 $ 2,011,200.83 $ 5,412,619.94 $ 5,412,619.94$ 5,412,619.94 100.0 % $ 5,412,619.94 100.0 %TOTAL

EGRESOS POR PROGRAMASENERO FEBRERO MARZO



EJERCICIOEFICIENCIA




CLAVE DESCRIPCIÓN

CUENTA

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INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIONINFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA: FLUJO CONTABLE TRIMESTRAL DE INGRESOS Y EGRESOS

4/13/16 1:15 PM

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EGRESOS POR PROGRAMASENERO FEBRERO MARZO



EJERCICIOEFICIENCIA




CLAVE DESCRIPCIÓN

CUENTA

405 2.2 NUESTRA GENTE EN LA CULTURA - IMAC $ 0.00 $ 0.00 $ 5,060.18 $ 5,060.18 $ 2,251.40 $ 2,251.40 $ 7,311.58 $ 7,311.58 $ 7,311.58 $ 7,311.58 100.0 %100.0 %

428 4.1 PLANEACIÓN SUSTENTABLE IMPLAN $ 222,617.46 $ 222,617.46 $ 247,837.80 $ 247,837.80 $ 260,214.57 $ 260,214.57 $ 730,669.83 $ 730,669.83 $ 730,669.83 $ 730,669.83 100.0 %100.0 %

429 4.2 INVERSIÓN Y OBRA PÚBLICA IMPLAN $ 180,518.75 $ 180,518.75 $ 193,821.51 $ 193,821.51 $ 207,033.43 $ 207,033.43 $ 581,373.69 $ 581,373.69 $ 581,373.69 $ 581,373.69 100.0 %100.0 %

430 4.3 RED MUNICIPAL DE PARTICIPACIÓN SOCIAL IMPLAN $ 240,365.34 $ 240,365.34 $ 288,170.07 $ 288,170.07 $ 466,900.59 $ 466,900.59 $ 995,436.00 $ 995,436.00 $ 995,436.00 $ 995,436.00 100.0 %100.0 %

431 4.4 PLATAFORMA DE INFORMACIÓN MUNICIPAL IMPLAN $ 251,225.17 $ 251,225.17 $ 270,052.01 $ 270,052.01 $ 390,258.52 $ 390,258.52 $ 911,535.70 $ 911,535.70 $ 911,535.70 $ 911,535.70 100.0 %100.0 %

435 3.2 GESTIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL IMPLAN $ 502,070.78 $ 502,070.78 $ 575,767.81 $ 575,767.81 $ 526,759.22 $ 526,759.22 $ 1,604,597.81 $ 1,604,597.81 $ 1,604,597.81 $ 1,604,597.81 100.0 %100.0 %

582 5.5. EVALUACION Y SEGUIMIENTO A DEPENDENCIAS IMPLAN $ 160,112.29 $ 160,112.29 $ 263,799.94 $ 263,799.94 $ 157,783.10 $ 157,783.10 $ 581,695.33 $ 581,695.33 $ 581,695.33 $ 581,695.33 100.0 %100.0 %

$ 1,556,909.79 $ 1,556,909.79 $ 1,844,509.32 $ 1,844,509.32 $ 2,011,200.83 $ 2,011,200.83 $ 5,412,619.94 $ 5,412,619.94$ 5,412,619.94 100.0 % $ 5,412,619.94 100.0 %TOTAL

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INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIONINFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA: DIFERENCIAS INGRESOS Y EGRESOS

4/13/16 1:15 PM

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INGRESOS

DIFERENCIAEJERCIDO

PRESUPUESTO ACUMULADO TRIMESTRAL PRESUPUESTO ACUMULADO DEL EJERCICIOCLAVE DESCRIPCIÓN

CUENTAPROGRAMADOEJERCIDO PROGRAMADO DIFERENCIA

40000 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS $ 6,131,992.09$ 6,131,992.09 $ 6,131,992.09 $ 6,131,992.09 $ 0.00$ 0.00

41000 INGRESOS DE GESTIÓN $ 268.96$ 268.96 $ 268.96 $ 268.96 $ 0.00$ 0.00

41700 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS $ 268.96$ 268.96 $ 268.96 $ 268.96 $ 0.00$ 0.00

41730 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS $ 268.96$ 268.96 $ 268.96 $ 268.96 $ 0.00$ 0.00

42000 PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS $ 6,116,750.01$ 6,116,750.01 $ 6,116,750.01 $ 6,116,750.01 $ 0.00$ 0.00

42200 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS $ 6,116,750.01$ 6,116,750.01 $ 6,116,750.01 $ 6,116,750.01 $ 0.00$ 0.00

42230 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES $ 6,116,750.01$ 6,116,750.01 $ 6,116,750.01 $ 6,116,750.01 $ 0.00$ 0.00

43000 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS $ 14,973.12$ 14,973.12 $ 14,973.12 $ 14,973.12 $ 0.00$ 0.00

43100 INGRESOS FINANCIEROS $ 1,162.66$ 1,162.66 $ 1,162.66 $ 1,162.66 $ 0.00$ 0.00

43110 INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS. $ 1,162.66$ 1,162.66 $ 1,162.66 $ 1,162.66 $ 0.00$ 0.00

43900 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS $ 13,810.46$ 13,810.46 $ 13,810.46 $ 13,810.46 $ 0.00$ 0.00

43990 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS $ 13,810.46$ 13,810.46 $ 13,810.46 $ 13,810.46 $ 0.00$ 0.00

$ 6,131,992.09

$ 6,131,992.09

$ 6,131,992.09

$ 0.00

$ 6,131,992.09

$ 0.00

TOTAL REAL ACUMULADO DEL TRIMESTRE

TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL TRIMESTRE

DIFERENCIA

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO

DIFERENCIA

TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO

JUSTIFICACIÓN DE LA DIFERENCIA

No existen diferencias

EGRESOS POR CAPÍTULO DEL GASTO

DIFERENCIAEJERCIDO



100000 SERVICIOS PERSONALES $ 5,127,692.57$ 5,127,692.57 $ 5,127,692.57 $ 5,127,692.57 $ 0.00$ 0.00

200000 MATERIALES Y SUMINISTROS $ 80,277.91$ 80,277.91 $ 80,277.91 $ 80,277.91 $ 0.00$ 0.00

300000 SERVICIOS GENERALES $ 195,969.46$ 195,969.46 $ 195,969.46 $ 195,969.46 $ 0.00$ 0.00

500000 BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES $ 8,680.00$ 8,680.00 $ 8,680.00 $ 8,680.00 $ 0.00$ 0.00

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INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIONINFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA: DIFERENCIAS INGRESOS Y EGRESOS

4/13/16 1:15 PM

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EGRESOS POR CAPÍTULO DEL GASTO

DIFERENCIAEJERCIDO



$ 5,412,619.94

$ 5,412,619.94

$ 5,412,619.94

$ 0.00

$ 5,412,619.94

$ 0.00



DIFERENCIA


DIFERENCIA




EGRESOS POR PROGRAMAS

DIFERENCIAEJERCIDO



405 2.2 NUESTRA GENTE EN LA CULTURA - IMAC $ 7,311.58$ 7,311.58 $ 7,311.58 $ 7,311.58 $ 0.00$ 0.00

428 4.1 PLANEACIÓN SUSTENTABLE IMPLAN $ 730,669.83$ 730,669.83 $ 730,669.83 $ 730,669.83 $ 0.00$ 0.00

429 4.2 INVERSIÓN Y OBRA PÚBLICA IMPLAN $ 581,373.69$ 581,373.69 $ 581,373.69 $ 581,373.69 $ 0.00$ 0.00

430 4.3 RED MUNICIPAL DE PARTICIPACIÓN SOCIAL IMPLAN $ 995,436.00$ 995,436.00 $ 995,436.00 $ 995,436.00 $ 0.00$ 0.00

431 4.4 PLATAFORMA DE INFORMACIÓN MUNICIPAL IMPLAN $ 911,535.70$ 911,535.70 $ 911,535.70 $ 911,535.70 $ 0.00$ 0.00

435 3.2 GESTIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL IMPLAN $ 1,604,597.81$ 1,604,597.81 $ 1,604,597.81 $ 1,604,597.81 $ 0.00$ 0.00

582 5.5. EVALUACION Y SEGUIMIENTO A DEPENDENCIAS IMPLAN $ 581,695.33$ 581,695.33 $ 581,695.33 $ 581,695.33 $ 0.00$ 0.00

$ 5,412,619.94

$ 5,412,619.94

$ 5,412,619.94

$ 0.00

$ 5,412,619.94

$ 0.00



DIFERENCIA


DIFERENCIA




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MUESTRA LOS INGRESOS PROGRAMADOS POR EL GOBIERNO Y SUS ORGANISMOS PÚBLICOS

DESCENTRALIZADOS

ESTRATEGICO PESOS

25,279,240.00 6,131,992.09

MUESTRA LOS EGRESOS PROGRAMADOS POR EL GOBIERNO Y SUS ORGANISMOS PÚBLICOS

DESCENTRALIZADOS

ESTRATEGICO PESOS

25,279,240.00 5,412,619.94

MUESTRA EL SUPERAVIT O DEFICIT DEL PERIODO ESTRATEGICO PESOS

505,585.00 719,372.00

MUESTRA LOS RECURSOS DESTINADOS AL PAGO DE INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE

LA DEUDA CONTRAIDA

ESTRATEGICO PESOS

0.00 0.00

MUESTRA EL SUPERAVIT O DEFICIT DEL PERIODO MENOS LOS GASTOS DE LA DEUDA ESTRATEGICO PESOS

505,585.00 719,372.00

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C O M E N T A R I O S A L A S M E T A S

No existen comentarios

142.3 %5.- BALANCE PRIMARIO IMPLAN 2016 EFICACIA --- 719,372.00 100.0 %

142.3 %

4.- GASTOS DE LA DEUDA IMPLAN 2016 EFICACIA --- 0.00 100.0 % �

3.- BALANCE PRESUPUESTARIO IMPLAN

2016

EFICACIA --- 719,372.00 100.0 %

24.3 %

2.- EGRESOS PRESUPUESTARIOS IMPLAN

2016

EFICACIA --- 5,412,619.94 100.0 % 21.4 %

1.- INGRESOS PRESUPUESTARIOS IMPLAN

2016

EFICACIA --- 6,131,992.09 100.0 %

PRIMER TRIMESTRE, EJERCICIO 2016

INDICADOR DESCRIPCIÓNTIPO DE

INDICADOR

DIMENSIÓN

A MEDIR

UNIDAD DE

MEDIDA

VALOR DE LA META AVANCE DE LA META

ABSOLUTO RELATIVO REALIZADOPROGRAMAD

O

% DE AVANCE

REALIZADOPERIODO ANUAL

4/14/16 11:05 AMINSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION

INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA:INDICADORES ESTRATEGICOS Página 1 de 1

CIFRAS EN PESOS

instituto municipal de planeacion estado de situacion...

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