instructivo de nomina im02

Instructivo de Pago de Nómina

Nómina Bancomer, Tarjeta de Pagos y Tarjeta Mi Despensa

Página 1 de 23

Instructivo

Pago de Nómina

• Nómina Bancomer

• Tarjeta de pagos

• Tarjeta Mi Despensa



Página 2 de 23

Índice

1. Tipos de servicio 2. Datos del lote de Nómina, Tarjeta de pagos y Tarjeta Mi Despensa 3. Detalle de operaciones 4. Estatus de un lote 5. Horarios del servicio 6. Alta de un lote por captura manual 7. Cambios y consultas 8. Baja de un lote 9. Crear copia 10. Alta de un lote por importación 11. Exportación 12. Comprobante 13. Módulo de Operaciones Pendientes de Firma 14. Operación transaccional mancomunada remota 15. Creación de usuarios 16. Dudas y comentarios



Página 3 de 23

1. Tipos de servicio

• Nómina. o Consiste en realizar depósitos electrónicos a cuentas de nómina, ahorro o cuentas

de cheques BBVA Bancomer, este servicio tradicionalmente es utilizado para el pago de nómina a los empleados.

o El servicio de Nómina debe ser previamente contratado en sucursal y la dispersión de depósitos se realiza a través de Bancomer.com

• Tarjeta de pagos.

o El servicio consiste en el depósito electrónico y masivo a Tarjetas de pagos. o El servicio de Tarjeta de pagos debe ser previamente contratado en sucursal,

en donde se entregará una dotación de Tarjetas de pagos a la empresa para que éstas sean repartidas entre los empleados, comisionistas, prestadores de servicios, etc.

o La dispersión a las Tarjetas de pagos solo se podrá realizar por medios (Bancomer.com)

o El depósito a una Tarjeta de pagos solo lo podrá realizar la empresa que contrató el servicio y entregó dicha tarjeta.

• Tarjeta Mi Despensa. o El servicio consiste en el depósito electrónico y masivo a Tarjetas Mi Despensa. o El servicio de Tarjeta Mi Despensa debe ser previamente contratado en

sucursal, en donde se entregará una dotación de Tarjetas a la empresa para que estas sean repartidas entre los empleados.

o La dispersión a las Tarjetas Mi Despensa solo se podrá realizar por medios (Bancomer.com)

o El depósito a una Tarjeta Mi Despensa solo lo podrá realizar la empresa que contrató el servicio y entregó dicha tarjeta.



Página 4 de 23

2. Datos del Pago de Nómina, Tarjeta de pagos o Tarjeta Mi Despensa

Son los datos generales del pago, en donde se incluyen los siguientes campos:

Número de contrato

• Es el número de servicio con el cual se dispersa la nómina, este es seleccionado simultáneamente con la cuenta de retiro.

• En el combo se despliegan los siguientes datos:

o Contrato o Número de cuenta o Nombre del contrato

Tipo de servicio. Se debe seleccionar el tipo de servicio con el que será creado el lote, existen tres tipos:

• Nómina



No pueden existir lotes mixtos con los diferentes servicios.

Nombre del pago. Es el nombre con el que se desea identificar el lote de Nómina, Tarjeta de pagos o Tarjeta Mi Despensa, este campo es de captura obligatoria.

Tipo de pago

• Texto que se mostrará en el estado de cuenta dispersora de la empresa y que permite identificar la nómina que se está dispersando

o Nómina o Aguinaldo o Bono o Fondo de ahorro o Pensión o Prima vacacional o Reparto de utilidades

o Tiempo extra



Página 5 de 23

Motivo de pago

• Es el texto que aparecerá en el estado de cuenta de quien recibe el depósito, así como también en la cuenta de retiro.

• Es información que ayudará a los beneficiarios a identificar el concepto del depósito, por ejemplo: Pago de comisión del mes de marzo.

• Este campo es de captura opcional y en caso de no ser informado se agregará el nombre de la empresa que dispersa.

Fecha de operación

• Es la fecha que usted predetermina para que los depósitos sean aplicados. El lote puede ser programado con 45 días de anticipación. Es un campo de captura obligatoria.

Importe total

• Campo calculado por el sistema. Es la suma del monto de cada registro y su finalidad es ser una cifra de control, en donde usted puede verificar el importe total del lote.

Número de operaciones

• Campo calculado por el sistema. Es la suma de todos los registros del lote y su finalidad es ser otra cifra de control, en donde usted puede verificar el número total de operaciones del lote.

Folio del pago

• Número generado por el sistema y con el cual se guarda su lote enviado en nuestra base de datos, su finalidad es ser una cifra de control y un identificador para localizar el lote en caso de ser necesario.

Estatus Este campo es proporcionado por el sistema y se refiere al estado en el que se encuentra el lote. Existen cuatro diferentes estatus dentro del ciclo operativo de un lote:

• Pendiente por Autorizar – PA • Pendiente de firma (Aplica solo para Firmas Conjuntas) • Autorizado – AU • Entregado – EN • Rechazado total – RV • Validado – VA • Operado – OP



Página 6 de 23

3. Detalle de operaciones

El detalle de operaciones es la relación de los depósitos contenidos en un lote, en donde se incluyen los siguientes datos:

Secuencia. Es un número consecutivo que el sistema proporciona a cada depósito.

Número de cuenta o tarjeta. Es el número de la cuenta o tarjeta:

• Para el tipo de servicio Nómina, es el número de cuenta de nómina, cheques o ahorro en formato BBVA Bancomer de 10 posiciones.

• Para el tipo de servicio Tarjeta de pagos o Tarjeta Mi Despensa, es el número de 16 posiciones.

Importe. Es la cantidad de cada uno de los depósitos. Este campo debe ser capturado con pesos y centavos.

Nombre.

• Es el nombre del titular de la cuenta o tarjeta. • Este campo es proporcionado por el sistema una vez realizada la extracción del nombre

durante el proceso de validación de la cuenta o tarjeta. • Tiene la finalidad de que usted pueda verificar el nombre del beneficiario que recibirá el depósito.

Código. Es el código de retorno que proporciona el sistema una vez que realiza la validación o aplicación del lote.

Descripción del código. Es un mensaje descriptivo del código de retorno que proporciona el sistema

4. Estatus del lote

Existen cuatro estatus dentro del ciclo operativo de un lote:

Pendiente por Autorizar – PA • Al momento de dar de alta, importar o copiar un lote es generado por el

sistema con el estatus Pendiente por Autorizar – PA.

• Este lote puede ser modificado, es decir únicamente se encuentra guardado.



Página 7 de 23

• Cuando un lote tiene estatus Pendiente por Autorizar - PA, el código del detalle de operaciones siempre será 00, que significa VALIDADO OK, esto es ya que un lote únicamente puede ser guardado hasta que todos los registros estén correctos.

• Sin embargo durante el proceso de validación algunos registros pueden ser rechazados,

en este caso el sistema despliega el código de retorno correspondiente y todos los registros rechazados deben ser corregidos a fin de que el sistema permita el alta del lote.

Pendiente de firma (Aplica solo para Firmas Conjuntas)

• Al momento de dar la primera firma a un lote, es generado por el sistema el estatus Pendiente de firma, en ese momento se ingresa la transacción al módulo de Operaciones pendientes de firma, con el fin de que el lote sea autorizado mediante una segunda firma de un usuario facultado.

• Este lote puede ser modificado, es decir cancelar la primera firma, regresando éste al estatus de PA- Pendiente por autorizar.

Autorizado – AU • Un lote con estatus Autorizado – AU se encuentra listo para ser operado por el

sistema en la fecha de aplicación. • Cuando un lote tiene estatus Autorizado – AU, el código del detalle de operaciones

siempre será AU, que significa AUTORIZADO OK. Entregado – En

• Significa que el pago inicio su aplicación por lo cual ya no podrá ser cancelado. Rechazado total – Rv

• Durante una validación previa a la operación del pago, se detectaron errores en las cuentas ó tarjetas que impiden se operen todos los registros.

Validado – Va • Se presenta una validación previa, que puede contener registros validados o

rechazados, que quiere decir que los validados continuaran su proceso de aplicación y los marcados como rechazados no aplicarán su abono, será necesario validar su error para generar un nuevo lote.

Operado – OP • Después de que un lote es operado por el sistema en la fecha de aplicación el estatus

proporcionado por el sistema será Operado – OP • Es decir ya fue realizada la dispersión del lote, se ejecutó el cargo en la cuenta

de retiro y los depósitos a los beneficiarios. • Cuando un lote tiene estatus Operado – OP, el código del detalle de

operaciones puede ser: o Exitoso: OP – OPERADO OK o No exitoso: El sistema desplegará el código de retorno correspondiente,

así como también una descripción de la causa del rechazo.



Página 8 de 23

5. Horarios del servicio

Alta del lote (el lote queda con estatus PA) Se puede efectuar el alta, copiar o modificar un lote de acuerdo a los siguientes horarios:

• De lunes a domingo

• Las 24 hrs.

Cabe mencionar que un lote se puede programar con 45 días de anticipación y quedaría con estatus Pendiente por Autorizar - PA

Autorización (El estatus del lote queda como AU) La autorización de un lote se puede realizar un día antes de la fecha de aplicación, de acuerdo a los siguientes horarios:


• De las 7:00 a las 21:55 hrs.

También cabe destacar que un lote puede ser autorizado con 45 días de anticipación.

Aplicación La operación de un lote se ejecuta en la fecha de aplicación durante un proceso en la madrugada, de tal forma que los beneficiarios deben contar con sus recursos antes de las 7:00 hrs. de la fecha de aplicación.

Nota: El proceso de aplicación opera de lunes a domingo, excepto en días inhábiles bancarios.

Una vez realizada la dispersión del lote, se ejecuta el cargo en la cuenta de retiro y los depósitos a los beneficiarios.

Consulta La consulta de un lote se puede realizar:


• Las 24 hrs.

Para consultar el resultado de la operación de un lote se puede realizar en la fecha de aplicación a partir de las 7:00 hrs.



Página 9 de 23

6. Alta de un lote por captura manual

Los pasos para realizar el alta por captura manual son los siguientes:

1. Seleccionar número de contrato 2. Seleccionar el tipo de servicio

• Nómina.

• Tarjeta de Pagos.


No pueden existir lotes con ambos servicios.

3. Indicar los datos del lote:

• Nombre del pago.

• Tipo de pago.

• Motivo de pago.

• Fecha de operación.

3. Capturar el detalle de operaciones:

• Número de cuenta o tarjeta.

• Importe.

4. Validar los datos capturados. En este proceso se realiza la validación del detalle de operaciones (de cada uno de los depósitos):

• Estado de las cuentas de depósito para el caso del tipo de servicio de Nómina. En caso del tipo de servicio Tarjeta de pagos y Tarjeta Mi Despensa, únicamente se valida el BIN, longitud del campo y que sea un campo numérico.

• Extracción del nombre del titular de la cuenta o tarjeta.

5. En caso de ser necesario hacer modificaciones.

6. Guardar el lote. Al momento de efectuar el alta de un lote, éste es creado con estatus Pendiente por Autorizar – PA, a través de la clave de operaciones.

7. Autorizar el lote.

Por último Autorizar el lote por un usuario con Nivel de autoridad, quedando éste con estatus Autorizado – AU. La autorización también se puede realizar en la opción Cambios / Consultas.



Página 10 de 23

Notas importantes

• El lote debe ser únicamente de un servicio, ya sea Nómina, Tarjeta de pagos o Tarjeta Mi Despensa. No pueden existir lotes mixtos con los diferentes servicios.

• El lote por captura manual es máximo de 100 registros.

• Si el lote es muy grande le recomendamos, capturar primero 20 registros, guardar el lote y posteriormente ir agregando de 20 en 20 los registros restantes en la opción de Consultas / Cambios – Cambiar.

7. Cambios y Consultas

La funcionalidad de cambios y consultas presenta las siguientes opciones y funcionan de acuerdo al estatus del pago y su forma de captura.

1. Seleccionar el tipo de servicio:

• Nómina



2. Seleccionar el lote a modificar o consultar Una vez seleccionado el tipo de servicio se desplegarán todos los lotes existentes en una tabla, en la que se deberá seleccionar el lote a modificar o consultar, el contenido de la tabla es el siguiente:

• Nombre del pago

• Número de operaciones

• Importe

• Fecha de creación

• Fecha de folio

• Estatus 3. Modificar el lote o simplemente consultarlo

La opción de Consultas y Cambios puede presentar tres diferentes caminos según sea el estatus del lote seleccionado 3.1 Cuando el estatus del lote es Pendiente por Autorizar – PA. El sistema desplegará el detalle del lote a fin de permitir la consulta:

• Datos del pago

• Detalle de operaciones

AutorizarCancelar

AutorizaciónExportar Comprobante

Cambiar

Agregar/BorrarEliminar Crear Copia

PA X X X X X X

PF X X X

AU X X X X

VA X X

RV X X

OP X X X X

PA X X X X

PF X X X

AU X X X

VA X X

RV X X

OP X X X

Captura Manual

Importación



Página 11 de 23

Por otro lado el sistema permitirá realizar modificaciones a través de los siguientes botones:

Autorizar: Al presionar el botón Autorizar, el sistema solicita la clave de operación de un usuario con nivel de autoridad, posteriormente el estatus del lote se cambia a Autorizado – AU.

Cambiar: Al presionar el botón cambiar, el sistema permite realizar los siguientes cambios:

• Cambiar la descripción del lote

• Seleccionar otra cuenta de retiro

• Modificar la fecha de aplicación

• Cambiar el importe de cada operación

Agregar operaciones: Permite agregar operaciones al lote, en donde se deberá capturar cada registro nuevo:

• Número de cuenta o tarjeta.

• Importe.

Borrar operaciones: Permite eliminar registros

3.2 Cuando el estatus del lote es Autorizado - AU. El sistema desplegará el detalle del lote a fin de permitir la consulta:

• Datos del pago


Por otro lado el sistema permitirá cancelar la autorización a través del botón:

Cancelar autorización: Al presionar el botón Cancelar autorización, el sistema solicita la clave de operación de un usuario con nivel de autoridad, posteriormente el estatus del lote se cambia a Pendiente por Autorizar – PA.

3.3 Cuando el estatus del lote es Operado - OP. El sistema desplegará el detalle del lote a fin de permitir la consulta del resultado de la aplicación del lote:

• Datos del pago




Página 12 de 23

8. Baja de un lote

Para realizar la baja de un lote se deben seguir los siguientes pasos:

1. Seleccionar el pago a eliminar desde el menú Consultas y Cambios

• Nómina



2. Seleccionar el botón eliminar desde la consulta del lote.

3. Dar de baja el lote Al proporcionar la clave de operaciones, el estatus del lote se convierte en BORRADO

Notas importantes

• Al dar de baja un lote, éste es eliminado del sistema, este proceso sirve para depurar los lotes existentes.

• Un lote con estatus Autorizado – AU no puede ser dado de baja. En caso de querer eliminar dicho lote, es necesario cancelar la autorización.

9. Crear copia

Para crear una copia de un lote se deben seguir los siguientes pasos:

1. Seleccionar el pago del cual se creará la copia desde el menú Consultas y Cambios

• Nómina





Página 13 de 23

2. Seleccionar el pago a copiar

3. Efectuar la copia del lote El sistema solicita una nueva descripción para el nuevo lote y por otro lado solicita una

nueva fecha de aplicación.

Notas importantes

• Al ser copiado un lote, este es generado con estatus Pendiente por Autorizar – PA.

• La copia de un lote de nómina evita que éste tenga que ser capturado nuevamente.

• Únicamente pueden ser copiados lotes de 100 registros máximo.

10. Alta de un lote por importación

¿Qué es importación? La función de importación, permite subir un archivo en formato TXT al sistema Banca en Línea. Se permite la importación de hasta 500 registros.

Estructura del formato TXT - LAYOUT

• Ser un archivo en formato TXT (texto). • Apegarse a la siguiente estructura, la cual es fija.



Página 14 de 23

Número

de

Campo

Posición

Nombre

Tipo

(Alfanumérico

o Numérico)

Longitud

Alineación

Información para el cliente

1 1-9 Secuencia Numérico 9 DER • Se refiere al número consecutivo del registro

• Debe ser llenado con ceros a la izquierda antes del número consecutivo

• Ejemplo: 000000001

2 10-25 RFC del

beneficiario

Alfanumérico 16 IZQ • No es necesario que sea informado el RFC

• Puede ser llenado con ceros o espacios en blanco

3 26-27 Tipo de

cuenta

Numérico 2 IZQ • Para Nómina debe ser 99

• Para Tarjeta de pagos debe ser 98

• Para Tarjeta Mi Despensa debe ser 97

4 28-47 Número de

cuenta

Alfanumérico 20 IZQ • Para Nómina:

o La cuenta es de 10 posiciones y en formato BBVA Bancomer

o Llenar con espacios en blanco hasta tener las 20 posiciones

• Para Tarjeta de pagos y Mi Despensa:

o La tarjeta es de 16 posiciones o Llenar con espacios en blanco hasta

tener las 20 posiciones

5 48-62 Importa a

pagar

Numérico 15 DER • Debe ser llenado con ceros a la izquierda antes de poner el importe

• 13 posiciones para los pesos

• Las dos últimas posiciones para los centavos

• El punto es virtual

6 63-102 Nombre del

trabajador

Alfanumérico 40 IZQ • Nombre del trabajador llenado con espacios en blanco a la derecha

7 103-105 Banco

destino

Numérico 3 IZQ • Este campo siempre debe ser 001

8 106-108 Plaza

destino

Numérico 3 IZQ • Este campo siempre debe ser 001

Nota importante El final del archivo debe ser un ENTER.

Ejemplo para formar el archivo 000000001BUPM400727L88 990442934795 000000000465201ELISA PEREZ PEREZ 001001 000000002ROTF540821U99 990109387056 000000001258901JUAN LOPEZ LOPEZ 001001

¿Cuál es el procedimiento a seguir? Los pasos para realizar el alta por importación son los siguientes:

1. Seleccionar el menú importación. 2. Seleccionar el contrato. 3. Seleccionar el tipo de servicio.

• Nómina.

• Tarjeta de pagos.

• Tarjeta Mi Despensa No pueden existir lotes mixtos, con los diferentes servicios.



Página 15 de 23

4. Indicar los datos del lote:

• Nombre del pago.

• Tipo de pago.

• Motivo de pago. • Fecha de operación

5. Seleccionar el archivo a importar:

• Ruta de acceso

• Nombre del archivo (*.TXT)

6. Enviar el archivo

• Proporcionar la clave de operaciones.

• El sistema en este momento proporciona un número de pago, como acuse de recibo del archivo.

7. Consultar el resultado de la importación 8. Autorizar el pago para que sea operado. Creación de un archivo en EXCEL 1. Abrir una hoja de trabajo nueva de EXCEL. 2. Dar clic en el extremo superior izquierdo, a fin de seleccionar todas las celdas

incluidas en la hoja de cálculo. 3. Una vez seleccionadas todas las celdas darles formato de texto en la opción

Formato – Celdas - Texto.



Página 16 de 23

4. Definir el ancho a cada columna de acuerdo a la longitud de los campos del

LAYOUT, en la opción Formato – Columna - Ancho. 5. Capturar los datos respetando el tipo de campo, en este caso no es necesario llenar con

espacio o ceros, ya que EXCEL los proporciona automáticamente dependiendo del ancho de columna definido.

6. Guardar el archivo con el tipo Texto con formato (delimitado por espacios). 7. Al guardarlo el sistema pregunta que si este tipo de archivo solo puede

contener una hoja de calculo, contestar SI. 8. También EXCEL pregunta que si desea mantener el formato del libro, a lo que se debe

contestar que SI. 9. Una vez concluido el guardado del archivo éste quedará con la extensión PRN, listo

para ser importado.

11. Exportación

Es guardar la información presentada en pantalla en un archivo de texto, el cual posteriormente puede ser abierto en algún procesador de texto.

Para exportar un archivo 1. Presionar el botón Exportar 2. En el cuadro de diálogo Descarga de archivos, seleccionar la opción "Guardar este

archivo a disco" 3. Indique el directorio en el que se desea almacenar el archivo. 4. Se creará automáticamente un archivo con un nombre aleatorio y la extensión

EXP (se recomienda no modificar la extensión) 5. Una vez que el archivo es creado por el sistema, éste se puede abrir en Excel o cualquier

procesador de texto.

12. Comprobante

Al presionar el botón Comprobante se despliega la misma información de la pantalla pero con el formato estándar de todos los comprobantes de Banca en Línea, en donde se puede hacer una impresión a papel.



Página 17 de 23

13. Módulo de operaciones pendientes de Firma

El servicio de Banca en línea cuenta con un módulo de operaciones pendientes de firma, esta funcionalidad le ofrece mayor seguridad al retener sus transacciones monetarias, hasta que dos usuarios liberen la operación mediante sus firmas electrónicas conjuntas.

Este servicio le permitirá administrar los privilegios o facultados de sus usuarios, definiendo si ellos autorizarán de forma autónoma o conjunta (firma de otro usuario para autorizar y liberar una operación)

Esquemas de administración en los cuales aplica esta nueva funcionalidad

Esquema de administración tradicional

- Normal

- Mancomunado

Esquema de Administración Múltiple - Administrador Local normal - Administrador Local Mancomunado

Al momento de generar un usuario en cualquiera de los esquemas antes mencionados, el ADMINF deberá definir en la matriz de Productos y Servicios si trabajará o no con firmas conjuntas (Matriz de Productos / Servicios, última columna)

Una vez definidos los usuarios que trabajarán bajo este esquema, será necesario en cada operación a ejecutar en Pago de nómina, ingresar la firma de dos usuarios con facultad de firmas conjuntas, para que su lote quede con el estatus autorizado -AU.

Cabe señalar que los usuarios con el esquema de firmas conjuntas, necesitarán de dos módulos diferentes (Pago de Nómina y Operaciones Pendientes de Firma) para poder autorizar un lote de Nómina Bancomer, Tarjeta de Pagos o Tarjeta Mi Despensa.

Pago de Nómina: Esta es una opción que se encuentra dentro del menú de Banca en Línea y se utiliza para preparar un lote de nómina, dependerá del esquema de administración que se utilice y matriz de privilegios que abajo se describe, para que los usuarios otorguen la primera o segunda firma.



Página 18 de 23

Módulo de Operaciones pendientes de Firma Esta es una opción que se encuentra dentro del menú de >> Seguridad en Banca en Línea,

disponible para el ADMINF, ADMIN LOCALES, Usuarios y en su caso para el CLAVE2, su principal función es otorgar o cancelar las firmas de los usuarios antes mencionados, con el fin de autorizar o cancelar la autorización de lotes.

La participación de cada usuario para poner primera y segunda firma, dependerá de la matriz de privilegios y el esquema de administración que se este utilizando.

¿Cómo se autoriza un lote en el esquema de firmas conjuntas?

• •Paso 1: Usuario con nivel de autoridad –PREPARAR-, genera el lote de nómina y lo deja con estatus PA- Pendiente por Autorizar

• Paso 2: Usuario1 con nivel de autoridad –FIRMAS CONJUNTAS- pone la primera

firma y el lote ingresa al módulo de firmas conjuntas, dejando al lote con estatus PF – Pendiente de firma.

• Paso 3: Usuario2 con nivel de autoridad –FIRMAS CONJUNTAS- pone la segunda firma y deja el lote con estatus de AU – Autorizado

• Paso 4: El lote de nómina se opera en la fecha de aplicación que se definió

al momento de generar la nómina.

¿Cómo se cancela la firma de un usuario?

• Paso1: Usuario deberá accesar al módulo de firmas conjuntas, que se encuentra dentro del submenú de >> Seguridad en Banca en Línea.

• Paso 2: En este módulo solo se reflejarán los lotes en los cuales intervino el

usuario con su firma, entiéndase como usuarios también al ADMINF (en el esquema tradicional) y ADMIN LOCALES.

• Paso 3: Seleccionar en el módulo de Operaciones Pendientes de Firma, la opción

de – Cancelar la primera firma o Cancelar la segunda firma.

• Paso 4: Introducir la clave de operación para ejecutar la cancelación.



Página 19 de 23

Es importante mencionar, que al hacer la cancelación de la primera o segunda firma, el lote queda con estatus de PENDIENTE POR AUTORIZAR

Descripción de las facultades que podrán realizar los usuarios, en el menú de Pago de Nómina y Operaciones Pendientes de Firma con un Esquema Tradicional Normal.

ADMINISTRADOR TRADICIONAL NORMAL

Pago de Nómina desde el menú de Banca en Línea (aquí se prepara la nómina)

Prepa ra Preautorizar ó Autorizar 1er Firma Autorizar Operación De sa utorizar

ADMINF * NA * * USR1fc * * NA NA USR2fc * * NA NA

USR3 * NA *Si tiene privilegios *Si tiene privilegios CLAVE2 NA - Porque no es Mancomunado NA NA NA

Espe cificacione s: Usuarios: ADMINF=Administrador, USR1fc=Usuario con Firmas Conjuntas, USR2fc=Usuario con Firmas Conjuntas, USR3= Usuario

Normal, CLAVE2=Mancomunado

Funciones: Preparar, Preautorizar ó Autorizar 1er Firma, Autorizar Operación, Desautorizar

( * ) Si aplica, ( NA ) No aplica

ADMINISTRADOR TRADICIONAL NORMAL

Módulo de Operaciones Pendientes de Firma, desde el menú >>Seguridad en Banca en Líne a

Autorizar 2a Firma ó Autorizar Ope ración Ca ncelar 1er Firma Cance lar 2a Firma Consultar Histórico

ADMINF * * * * USR1fc * * Si es * Si es propia * USR2fc * * Si es * Si es propia * CLAVE2 NA - Porque no es Mancomunado NA NA NA

Espe cificacione s:

Usuarios: ADMINF=Administrador, USR1fc=Usuario con Firmas Conjuntas, USR2fc=Usuario con Firmas Conjuntas, CLAVE2=Mancomunado

Funciones: Autorizar ó 2a Firma, Cancelar 1er Firma, Cancelar 2a Firma, Consulta Histórico


Esquema de Administración Tradicional Mancomunado ADMINISTRADOR TRADICIONAL MANCOMUNADO

Opción Pago de Nómina desde el menú de Banca en Línea (aquí se prepara la nómina )

Pre pa ra Prea utorizar ó Autorizar 1er Firma Autoriza r De sa utoriza r

ADMINF * * No por ser ma ncomuna do No por ser ma ncomuna do

USR1fc * * NA NA

USR2fc * * NA NA

USR3 * NA No por ser ma ncomuna do No por ser ma ncomuna do

CLAVE2 NA NA NA NA

Especificaciones:

Usuarios: ADMINF=Administrador, USR1fc=Usuario con Firmas Conjuntas, USR2fc=Usuario con Firmas Conjuntas, CLAVE2=Mancomunado

Funciones: Preparar, Preautorizar ó Autorizar 1er Firma, Autorizar un lote, Desautorizar un lote




Página 20 de 23

Esquema de Administración Múltiple (Administrados Local Normal)

MULTI ADMI NISTRADOR CASO 1: ADMI NISTRADOR LOCAL NORMAL

Opción Pa go de Nómina de sde e l menú de Ba nca en Líne a (a quí se prepa ra la nómina)

Preparar Prea utoriza r ó Autoriza r 1er Firma Autoriza r Ope ración Desautorizar

ADMINXX * NA * *

USR1fc * * NA NA

USR2fc * * NA NA

USR3 * NA * Si tiene privilegios * Si tiene privilegios

CLAVEXX NA NA NA NA

Especificaciones:

Usuarios: ADMINXX=Administrador Local, USR1fc=Usuario con Firmas Conjuntas, USR2fc=Usuario con Firmas Conjuntas, USR3= Usuario

Normal, CLAVEXX=Mancomunado



MULTI ADMI NISTRADOR CASO 1: ADMI NISTRADOR LOCAL NORMAL

Módulo de Ope racione s Pe ndie ntes de Firma , desde el me nú >>Se gurida d en Ba nca en Línea

Autoriza r 2a Firma ó Autoriza r Ope ración Ca ncelar 1er Firma Ca ncelar 2a Firma Consulta r Histórico

ADMINXX * * * *

USR1fc * Siempre que no diera la priemera * Si es propia * Si es propia *

USR2fc * Siempre que no diera la priemera * Si es propia * Si es propia *

CLAVEXX NA NA NA NA

Especificaciones:

Usuarios: ADMINXX=Administrador Local, USR1fc=Usuario con Firmas Conjuntas, USR2fc=Usuario con Firmas Conjuntas, CLAVEXX=Mancomunado

Funciones: Autorizar ó 2a Firma, Cancelar 1er Firma, Cancelar 2a Firma, Consulta Histórico


Las funciones subrayadas en color rojo no existen.

Cancelar 1er Firma: El lote queda con estatus PA -Pendiente de Autorizar; Cancelar 2a Firma, El lote queda con estatus PA - Pendiente de Autorizar



Página 21 de 23

Esquema de Administración Múltiple (Administrador Mancomunado) MULTIADMINISTRADOR CASO 2: ADMINISTRADOR LOCAL MANCOMUNADO

Opción Pago de Nómina de sde el menú de Ba nca en Líne a (a quí se pre para la nómina )

Prepa rar Prea utoriz ar ó Autoriza r 1er Firma Autoriz ar Desa utorizar

ADMINXX * * No por ser Mancomunado No por ser Mancomunado

USR1fc * * NA NA

USR2fc * * NA NA

USR3 * NA No por ser Mancomunado No por ser Mancomunado

CLAVEXX NA NA NA NA

Espe cificacione s:

Usuarios: ADMINXX=Administrador Loc al, USR1fc=Usuario con Firmas Conjuntas, USR2fc=Usuario con Firmas Conjuntas, CLAVEXX=Mancomunado



MULTIADMINISTRADOR CASO 2: ADMINISTRADOR LOCAL MANCOMUNADO

Módulo de Opera cione s Pe ndie nte s de Firma, de sde e l me nú >>Segurida d e n Ba nca e n Línea

Autorizar 2a Firma ó Autoriza r Opera ción Ca nce la r 1e r Firma Ca nce la r 2a Firma Consulta r Histórico

ADMINXX NA * * *

USR1fc NA * Si es propia NA *

USR2fc NA * Si es propia NA *

CLAVEXX * NA * *

Espe cificacione s:

Usuarios: ADMINXX=Administrador Loc al, USR1fc=Usuario con Firmas Conjuntas, USR2fc=Usuario con Firmas Conjuntas, CLAVEXX=Mancomunado

Funciones: Autorizar 2a Firma ó Autorizar Operación, Cancelar 1er Firma, Cancelar 2a Firma, Consulta Histórico


Las funciones subrayadas en color rojo no existen.

Cancelar 1er Firma: El lote queda con estatus PA -Pendiente de Autorizar; Cancelar 2a Firma:El lote queda con estatus PA – PendientedeAutorizar

14. Operación Transaccional Mancomunada remota

Esta nueva funcionalidad, permite el acceso al usuario CLAVE2 al módulo de Operaciones Pendientes de Firma, con el fin de que pueda autorizar sus transacciones en forma remota (diferente momento y lugar), aplica para esquema de administración tradicional mancomunado y Administración múltiple, con tipo de operación en Internet mancomunada (ADMIN LOCAL MANCOMUNADO)

¿Cómo accede el CLAVE2 al Módulo de Operaciones Pendientes?

1.- Desde el portal de Bancomer.com digitar para:

Esquema de administración tradicional mancomunado

1.- Tarjeta de Acceso empresarial (0017 0000 0000 0000) 2.- Usuario (CLAVE2) 3.- Clave de acceso



Página 22 de 23

Esquema de administración Múltiple (ADMIN local mancomunado)

1.- Número de acceso empresarial: (12341516-002) 2.- Usuario: CLAVE002 3.- Clave de acceso

Menú del módulo de Operaciones Pendiente de Firma para el usuario CLAVE2

• Autorizar • Cancelar la 1er firma • Cancelar la 2a firma • Historial

Autorizar Esta función permitirá al CLAVE2 autorizar las operaciones con estatus PF- Pendiente de firma, es decir operaciones que ya cuentan con la primera firma y que están en espera de la segunda para que sea autorizada su transacción.

Cancelar 1er firma Esta función no se habilita para este usuario, ya que en ningún caso pondrá la primera firma, solo es un autorizador, es decir siempre dará la segunda firma.

Canelar la 2a firma El ejecutar esta opción, el CLAVE2 estará cancelando su firma, dejando el lote con estatus PA- Pendiente por autorizar.

Historial Esta opción le permite visualizar las operaciones en las que participó firmando, con una antigüedad de tres meses.

15. Creación de usuarios

El servicio de Banca en línea cuenta con el Módulo de Administración de Usuarios - MAU, en donde usted puede crear usuarios de acuerdo a lo siguiente:

• El usuario que prepara • El usuario que autoriza • El usuario con firmas conjuntas

Al momento que usted contrata el servicio de Banca en Línea, el sistema automáticamente genera al usuario ADMINF – Administrador Facultado, el cual tiene la facultad de operar todos los servicios y productos, y además puede generar usuarios.



Página 23 de 23

Pasos para crear un usuario 1. Entrar al módulo de administración de usuarios – MAU, el cual se encuentra en la opción

de Seguridad, dentro del servicio de Banca en Línea

2. Seleccionar la opción de Alta de usuario: Seguridad – Administración de usuarios – Alta de usuarios

3. Proporcionar los datos del usuario

• Nombre de usuario

• Identificador de usuario

4. Seleccionar los Servicios / Productos y Nivel de autoridad que se desean asignar al nuevo usuario.

• Para el usuario que prepara

a. Servicio / Producto: Pago de Nómina b. Nivel de autoridad: Preparar

• Para el usuario que autoriza

a. Servicio / Producto: Pago de Nómina b. Nivel de autoridad: Autorizar / Operar

• Para el usuario con firmas conjuntas

a. Servicio / Producto: Pago de Nómina b. Nivel de autoridad: Autorizar / firmas conjuntas

5. Por último el ADMINF debe entregar al usuario el comprobante de Alta de Usuario, a fin de que éste realice el proceso de ACTIVACION, en donde define la clave de acceso y la clave de operación.

Notas importantes: El ADMINF es el único que tiene la facultad de acceder al modulo de administración de usuarios – MAU

16. Dudas y comentarios

Si usted tiene dudas o comentarios, favor de comunicarse con nosotros al Centro Nacional de Atención Telefónica BBVA Bancomer:

• Distrito Federal y área metropolitana 5624 – 1199

• Del interior del país 01800 – 1122 – 999

instructivo de nomina im02

Documents