inventarios v9.1.0.0 sep2012 - inicio v9.1.3.pdf · como ciudades, países, estados y catálogos...

EnKOnTROL MODULO DE INVENTARIOS

Versión 9.1.3 1 de 315 SEPTIEMBRE-2012

ÍÍÍNNNDDDIIICCCEEE INTRODUCCIÓN ............................................................................................6

INICIO DE SESIÓN........................................................................................7

MENU PRINCIPAL..........................................................................................8

MENÚ DE MAESTROS..........................................................................................8 MENÚ DE PRESUPUESTOS ....................................................................................8 MENÚ DE PROCESOS DIARIOS...............................................................................8 MENÚ DE CONSULTAS ........................................................................................8 MENÚ DE REPORTES ..........................................................................................8 MENÚ DE FÍSICO ..............................................................................................8 MENÚ DE INTERFASE..........................................................................................9 MENÚ CIERRE ..................................................................................................9 MENÚ DE CONFIGURA.........................................................................................9 MENÚ UTILERÍAS ..............................................................................................9 MENÚ DE VENTANA............................................................................................9 MENÚ AYUDA...................................................................................................9 SALIR............................................................................................................9

BARRA DE HERRAMIENTAS .........................................................................10

MENU MAESTROS ........................................................................................13

DATOS COMPAÑÍA........................................................................................... 14 PAÍSES ........................................................................................................ 17 ESTADOS ..................................................................................................... 19 CIUDADES .................................................................................................... 21 IDENTIFICADORES ........................................................................................... 23 CENTROS DE COSTO ........................................................................................ 25 PUESTOS...................................................................................................... 29 EMPLEADOS .................................................................................................. 31 ALMACENES .................................................................................................. 33 TIPOS DE MOVIMIENTOS ................................................................................... 35 PROVEEDORES ............................................................................................... 38 MONEDAS..................................................................................................... 43 ÁREA .......................................................................................................... 45 ÁREA-CUENTA ............................................................................................... 47 PUNTO RE-ORDEN .......................................................................................... 49 RESIDENTES.................................................................................................. 51

MENU DE PRESUPUESTO .............................................................................53

TIPOS DE INSUMO ........................................................................................... 54 GRUPOS DE INSUMO ........................................................................................ 56 INSUMOS ..................................................................................................... 58 EXPLOSIÓN DE MATERIALES ............................................................................... 60



ADITIVAS Y DEDUCTIVAS................................................................................... 62 ADITIVAS Y DEDUCTIVAS CANTIDAD ..................................................................... 64 ADITIVAS Y DEDUCTIVAS PRECIO......................................................................... 66 IMPRESIÓN DE ADITIVA / DEDUCTIVA.................................................................... 68 IMPRESIÓN DE EXPLOSIÓN DE MATERIALES ............................................................. 70

MENU DE PROCESOS DIARIOS ....................................................................72

ENTRADAS ................................................................................................. 73 Insumos Recibidos .................................................................................... 73 Por Orden de Compra................................................................................ 76 Devolución ............................................................................................... 79 Sobrante.................................................................................................. 81 Inventario Físico ....................................................................................... 84

SALIDAS .................................................................................................... 86 Consumo ................................................................................................. 86 Consumo por Destajista............................................................................. 88 Traspaso.................................................................................................. 91 Devolución ............................................................................................... 94 Sobrante.................................................................................................. 96 Inventario Físico ....................................................................................... 99

PROCESOS ............................................................................................... 101 Generación de Rechazos .......................................................................... 101 Actualización .......................................................................................... 102 Desactualización ..................................................................................... 103

MOVIMIENTOS NO INVENTARIABLES ........................................................... 104 Mantenimiento Remisión.......................................................................... 105 Recepción de Insumos............................................................................. 108 Recepción Global de Insumos ................................................................... 111 Consulta Remisión .................................................................................. 114 Reporte Remisión: .................................................................................. 116 ABC Interfase a Contabilidad .................................................................... 118 Definición de Transferencia Póliza ............................................................. 121 Proceso de Generación de Póliza ............................................................... 123 Proceso de Desactualización de Póliza........................................................ 124 Entradas Proveedor................................................................................. 125

MENU DE CONSULTAS ...............................................................................128

ALMACEN ................................................................................................. 129 Existencia Condensada ............................................................................ 129 Existencias............................................................................................. 131 Kardex .................................................................................................. 133

CENTRO DE COSTOS.................................................................................. 133 Existencia Condensada ............................................................................ 133 Existencias............................................................................................. 133 Kardex .................................................................................................. 133 Cuadro Comparativo................................................................................ 133



Insumos Excedidos ................................................................................. 133 INSUMOS ................................................................................................. 133 Existencia Condensada ............................................................................ 133 Existencias Desglosado............................................................................ 133 Movimientos Diarios ................................................................................ 133 Movimientos Inventariables y NO Inventariables ......................................... 133 Entradas Traspasos ................................................................................. 133 Salidas Traspasos ................................................................................... 133

MENU DE REPORTES..................................................................................133

Existencia Condensada ............................................................................ 133 Existencias............................................................................................. 133 Valuación del Inventario .......................................................................... 133 Kardex .................................................................................................. 133 Relación por Tipo de Movimiento............................................................... 133 Relación por Fecha.................................................................................. 133 Resumen de Consumo ............................................................................. 133 Salidas por Consumo Destajista................................................................ 133

CENTRO DE COSTO.................................................................................... 133 Existencia Condensada ............................................................................ 133 Existencias............................................................................................. 133 Valuación del Inventario .......................................................................... 133 Kardex .................................................................................................. 133 Kardex por Cantidad ............................................................................... 133 Comparativo vs. Presupuesto ................................................................... 133 Insumos Excedidos ................................................................................. 133 Cuadro Comparativo................................................................................ 133 Resumen Desglosado por Almacén ............................................................ 199 Entradas por Proveedor ........................................................................... 133

INSUMOS ................................................................................................. 133 Existencia Condensada ............................................................................ 133 Existencias Desglosado............................................................................ 133 Valuación del Inventario .......................................................................... 133 Resumen Desglosado por Insumo ............................................................. 133

REPORTES DE PROCESO............................................................................. 133 Movimientos por Área-Cuenta................................................................... 133 Total de Movimientos de Almacén ............................................................. 133 Movimientos Capturados.......................................................................... 133 Movimientos Capturados por Tipo de Movimiento........................................ 133 Movimientos Transferidos ........................................................................ 133 Totales de Movimientos por Almacén......................................................... 133 Punto Re-Orden...................................................................................... 133 Resumen de Movimientos Capturados........................................................ 133 Resumen de Movimientos Diarios por Almacén ........................................... 133 Diario de Entradas .................................................................................. 133



Reporte de Movimientos Inventariados y No Inventariados........................... 133 Corte Almacen ….................................................................................. 133 Gastos por Obra-Frente-Partida ................................................................ 133 Rmpresión Masiva de Movimientos ............................................................ 133

MENU FISICO............................................................................................133

Registro Inventario Físico......................................................................... 133 COMPARATIVO EXISTENCIAS VS. INVENTARIOS FÍSICO ............................................. 133 VALUACIÓN INVENTARIO FÍSICO ........................................................................ 133 ACTUALIZACIÓN ........................................................................................... 133 DESACTUALIZACIÓN....................................................................................... 133 PRE_SABANA ANUAL ..................................................................................... 133 SABANA ANUAL ........................................................................................... 133 MARBETES .................................................................................................. 133

MENU INTERFASE......................................................................................133

DEFINE UTILIZACIÓN IVA ............................................................................... 133 DEFINICIÓN IVA INTERFASE............................................................................. 133 DEFINICIÓN DE INTERFASE CONTABILIDAD ESPECÍFICO ............................................ 133 CONSULTA PENDIENTE TRANSFERIR .................................................................... 133 PROCESO DE GENERACIÓN DE PÓLIZA CONTABLE.................................................... 133 PROCESO DE DESACTUALIZA TRANSFERENCIA ....................................................... 133 PROCESO DE VALIDA CONTABILIDAD................................................................... 133 EXPORTACIÓN DE MOVIMIENTOS........................................................................ 133

MENU CIERRE............................................................................................133

CIERRE ANUAL ............................................................................................. 133

MENU CONFIGURA ....................................................................................133

IMPRESORA ................................................................................................. 133 USUARIOS .................................................................................................. 133 NIVELES SEGURIDAD ..................................................................................... 133 RELACIÓN PROG/NIVEL .................................................................................. 133 CAMBIO USUARIO ......................................................................................... 133 PASSWORD EN PROCESOS ............................................................................... 133 PROCESO DE DESBLOQUEO .............................................................................. 133 PROCESO DE DESBLOQUEO DE INSUMOS .............................................................. 300 RE-GENERACIÓN AFECTA INVENTARIOS A COMPRAS ................................................ 301 LIBERADOR DE INSTANCIAS ............................................................................. 302 NIVELES POR IDENTIFICADOR POR CC ................................................................. 303 RELACIÓN IDENTIFICADOR CC NIVEL IDENTIFICADOR CC.......................................... 304

MENU UTILERIAS ......................................................................................306

UTILERÍAS DE RE-GENERACIÓN ........................................................................ 307 GENERACIÓN DE COSTO PROMEDIO .................................................................... 309 GRAFICA DE CONCURRENCIA DE USUARIOS........................................................... 133 REPORTE DE CONEXIÓN DE USUARIOS................................................................. 133



MENU AYUDA ............................................................................................133

MENU VENTANA ........................................................................................133



Sistema Integral de Inventarios

Introducción

El módulo de Inventarios se diseñó para proporcionar herramientas computacionales con las cuales se evitará el efectuar manualmente el trabajo tedioso y repetitivo que le ocasiona el control de inventarios.

Este sistema se encuentra enlazado con los Sistemas de Precios Unitarios, Compras, Proveedores y Contabilidad EnKontrol. Con esta comunicación se evitarán dobles y hasta triples capturas, ya que al momento de capturar las requisiciones y órdenes de compra se comparten los catálogos de insumos y proveedores y se actualizan los acumulados para comparar el presupuesto de control versus lo comprado y así inmediatamente permitir al usuario tomar decisiones correctas, con información oportuna, veraz y confiable.

Entre los beneficios que este módulo proporcionan, encontramos los siguientes:

1. Validar los pagos de nuestros proveedores. 2. Llevar un mejor control en el kardex.

3. Saber en donde y para que se utilizan cada uno de lo insumos.

4. Obtener un comparativo entre el consumo teórico y el consumo

real de los insumos.

5. Contabilizar el costo con base en lo que sale del almacén.

En este manual se le proporcionará al usuarios una guía detallada de los procedimientos a seguir para la captura de información, la cual será procesada y almacenada por el Sistema.

Es ampliamente recomendable que el Módulo de Inventarios sea operado por el personal relacionado y autorizado del área de Presupuestos.

Los formatos de altas, bajos, cambios, consultas y listados, se encuentran estandarizados para obtener el máximo de su aprovechamiento. Debido a esto, el usuario manejará con oportunidad los inventarios contando así con un amplio rango de confiabilidad.



Inicio de Sesión

Para iniciar la sesión en el módulo debemos dar doble clic en el acceso directo que corresponde al sistema de inventarios

Inmediatamente aparecerá la pantalla de acceso del sistema en la cual nos

solicitará los datos principales para identificarnos y abrir las bases de datos.

Estos datos son:

• Compañía El sistema es multicompañía, debemos introducir el número de empresa que deseamos acceder para que sea abierta la base de datos correspondiente.

• Password Esta es la clave de acceso configurada por el administrador del

sistema que nos identifica como usuario y que es única. Está compuesta por un número de usuario de cuatro dígitos y una contraseña (password) confidencial y personal.

Al teclearlos correctamente nos será desplegada la pantalla principal que

contiene el menú principal como se muestra a continuación:



MENU PRINCIPAL

El Menú Principal se compone de 13 opciones éstas le permitirán operar de manera eficaz y rápida los datos o información contable de los procesos diarios que se generan en toda entidad operativa. A su vez algunas de las opciones del Menú Principal se componen de submenús que posteriormente se detallan. Describiremos brevemente las opciones del menú principal: Menú de Maestros

A través de este menú definimos las tablas de inicio del sistema y le damos mantenimiento a los catálogos que nos facilitan la operación diaria. Tablas como ciudades, países, estados y catálogos como los tipos de movimientos y proveedores son indispensables para iniciar la operación del sistema.

Menú de Presupuestos

A través de este menú definimos las tablas que nos permiten compartir información con el sistema de Precios Unitarios, en él también establecemos todo lo relacionado con los insumos. Facilita la puesta en marcha de las comparaciones contra el presupuesto de control capturándolo y dándole mantenimiento.

Menú de Procesos Diarios

Esta opción nos permite la captura de las transacciones o movimientos de los insumos. A través de las ventanas de captura de entradas y salidas de los insumos, bajo el concepto de sobrantes, devoluciones, traspasos, etc., daremos seguimiento a la administración de cada uno de los insumos con los que contamos.

Menú de Consultas

Nos permite desplegar en pantalla diferentes formatos de nuestros movimientos como son el kardex, existencias, consumos, etc.

Menú de Reportes

De la misma manera que las consultas, nos facilita la visualización y consulta de datos, la diferencia está en que nos da la opción de imprimirlos.

Menú de Físico

Este menú está relacionado al inventario físico con el que contamos; en él, podemos registrarlo o bien, sacar un reporte de valuación o de comparación. También nos da las opciones de actualizarlo o desactualizarlo.



Menú de Interfase Este menú nos sirve para realizar diferentes procesos con el módulo de contabilidad, tales como la definición del IVA y la generación de pólizas contables, con respecto a los insumos recibidos.

Menú Cierre

Este menú solo nos sirve para realizar un cierre anual de los inventarios. Menú de Configura

Nos permite seleccionar y administrar las características de las impresoras tanto locales como de red que tengamos definidas en el sistema.

Menú Utilerías

Este menú nos permite realizar la Generación del Costo Promedio además de regenerar campos que se hayan dañado.

Menú de Ventana

Nos facilita la configuración en nuestra pantalla de las diferentes ventanas desplegadas simultáneamente durante nuestra operación diaria, de tal manera que podamos administrarlas y visualizarlas de la manera más adecuada.

Menú Ayuda

Esta opción solo proporciona información de Copyright así como la versión del sistema.

Salir Esta opción no es un menú, es la decisión del usuario para cerrar la aplicación y salir totalmente del sistema.



Barra de Herramientas

Los iconos de la barra de herramientas nos permiten realizar las siguientes actividades:

Configura la Impresora Seleccionar y configurar las impresoras tanto locales como de red para utilizarse como dispositivos de salida según convenga en cada momento del proceso diario. Al presionar este botón se despliega el cuadro de diálogo

Debemos seleccionar la impresora que deseamos y presionar el botón OK. Si necesitamos ajustar la definición de la impresora oprimimos el botón Setup y entramos al menú correspondiente. Si no deseamos hacer cambios oprimimos el botón Cancel.

Salir Al oprimir este botón el sistema asume que deseamos Salir del Sistema, pero nos envía la ventana de confirmación

Si en verdad desea terminar su sesión de trabajo con esta aplicación presione el botón Aceptar, en caso contrario presione el botón Cancelar. NOTA En la esquina superior derecha se encuentra el botón marcado con una X. Al presionar este botón la sesión se termina automáticamente sin confirmar. Tenga precaución al utilizar esta opción ya que puede perder datos que no hayan sido grabados a la base de datos.



Otros iconos que se despliegan en la barra de herramientas durante las sesiones de trabajo en las ventanas de captura son:

Envía a Imprimir el reporte o catálogo seleccionado mostrándonos en la mayoría de las veces una vista preliminar.

Agrega un renglón en blanco que nos permite la introducción de datos para dar de alta un registro en la base de datos, también se puede realizar este proceso por medio de las Teclas rápidas

Nos permite Modificar información de un registro grabado previamente en la base de datos. también se puede realizar este proceso por medio de las Teclas rápidas.

Grabar la información de la ventana activa en la base de datos. Por ejemplo Al dar de alta el registro para su uso posterior. también se puede realizar este proceso por medio de las Teclas rápidas.

Cancela la información introducida hasta la última grabación en la base de datos. Regresando a la posición inicial de captura en el cuadro de diálogo. también se puede realizar este proceso por medio de las Teclas rápidas.

Borra el renglón de la base de datos. Se debe tener cuidado con el uso de este botón ya que puede perder información importante. Cuando el registro en cuestión tiene asociadas otras transacciones en la base de datos, el sistema NO nos permite borrarlo para mantener la consistencia. también se puede realizar este proceso por medio de las Teclas rápidas.

Busca información en la base de datos mostrándonos los catálogos, facilitando así la selección de las claves o códigos correctos en los campos de captura de los cuadros de diálogo. Se tiene la opción de las teclas rápidas: F1, CtrlF1 y/o F1 dependiendo de la opción a la que se ingrese La pantalla mostrada varía de acuerdo al catálogo en cuestión. Salir o cerrar la última ventana abierta. Este botón nos facilita regresarnos a la ventana inmediata anterior abierta, cerrando correctamente la ventana actual. En la ejecución de reportes mientras nos muestra la vista preliminar, este botón nos facilita desplazarnos a la página anterior para revisar su contenido antes de enviarlo a imprimir. Se encuentra a la derecha del botón de Siguiente Página.

En la ejecución de reportes este botón nos facilita desplazarnos a la Siguiente Página para revisar su contenido antes de enviarlo a imprimir.



Este botón nos permite Aumentar el tamaño (Zoom In) de la vista preliminar para revisar su contenido antes de enviarlo a imprimir.

Este botón nos permite Disminuir el tamaño (Zoom Out) de la vista preliminar para revisar su contenido y formato antes de enviarlo a imprimir.

Exportar para mandar el documento a un archivo con formato específico

Cabe destacar que cada vez que se selecciona una opción dentro de cualquiera de los menús, aparece una serie de iconos debajo de la barra de menús y al mismo tiempo un menú adicional en la parte superior izquierda de la ventana denominado Edición o Reporte, las opciones desplegadas bajo este último menú, corresponden a cada uno de los iconos presentados, de esta manera el usuario cuenta con dos opciones para realizar una misma operación.

EnKOnTROL MODULO DE INVENTARIOS MAESTROS


MENU MAESTROS

Este menú está diseñado para dar de alta todos los datos referentes a la empresa, tales como: nombre, países en los que realiza operaciones, centros de costo que utiliza, puestos y empleados, número de almacenes que tiene, proveedores y monedas que utiliza en sus operaciones.

Al momento de entrar en alguna de las opciones de este menú se habilita un menú Adicional con diversas opciones, este puede ser el menú Edición ó Reporte



Datos Compañía

Al seleccionar esta opción se despliega una ventana donde aparecen el nombre y dirección de la empresa. La ventana descrita se presenta a continuación:

Los datos a capturar son:

• Leyendas 1,2,3: En estos campos capturas sobre alguna descripción específica o comentario que se desee, mismos que aparecerán impresos en los contra recibos

• IVA: En este campo defines el porcentaje de IVA

• Sesión Única por Usuario: Al seleccionarlo esta opción el Sistema

EnKOnTROL llevará una bitácora de procesos especiales que le permitirá saber lo siguiente:

I. Hora, Nombre, Sistema, Dirección de red y Nombre del equipo de

computo desde donde se realizan cambios y/o modificaciones a pólizas de subsistemas y/o eliminación total de éstas

• Permite Capturar Movimientos a la Fecha Actual y Actualizados: Al

seleccionar esta opción el sistema te permite capturar movimientos anteriores aún cuando ya se haya hecho la ACTUALIZACION.



• Valida Existencia: En este parámetro el sistema te permite validar la existencia de algún insumo en base a las siguientes opciones:

I. Captura

II. Actualización:

• Calculo C.P: En este parámetro el sistema realiza el calculo del Costo Promedio en base a:

I. Captura II. Actualización

• Consecutivos Movimientos: Este parámetro se define si el número de

entrada o folio de almacén será de manera:

I. Automático

II. Modifica

• Genera Salida: En este parámetro se define la como generará las salidas el sistema y pueden ser de dos maneras:

I. Automático

II. Manual • Valida Meses Cerrados: Al seleccionar esta opción el sistema valida

que no se puedan utilizar vales de meses que ya están cerrados.

• Valida Disponibilidad de Insumos en vales de Salidas: Al seleccionar esta opción el sistema valida que para poder generar un vale de salida exista disponibilidad de insumos.

• Valida C.C. en Traspasos: Al seleccionar esta opción el sistema valida

los centros de costos tanto el que está enviando como el que esta recibiendo

• Área-General: Se especifica en este campo el área que por default se

tomara al momento de hacer tanto una entrada como salida de almacén. • Cuenta- General: Se especifica en este campo la cuenta que por default

se tomara al momento de hacer tanto una entrada como salida de almacén.



• Saldo Línea: Mediante este dato le indicamos al sistema si queremos que al registrar salidas el sistema valide en línea si el insumo tiene existencia o no.

• Grabar: Se guarda la información dada de alta por medio del icono en

forma de disco que se encuentra en la barra de herramientas, ó por medio del menú adicional Edición y/o con las teclas rápidas Ctrl.+G

• Modificar / Borrar: Si después de grabar un país se quiere modificarlo,

solo hay que seleccionarlo y en el menú Edición elegir la opción Modif./Borrar, ó por medio del las teclas rápidas Alt+M y/o con el icono que aparece en la barra de herramientas en forma de Lápiz.



Países

Al seleccionar la opción Países, el sistema da la posibilidad de registrar los países donde se localizan los proveedores con los cuales tendrá operaciones la empresa, la ventana desplegada en este caso se presenta a continuación:

El procedimiento para dar de alta un nuevo país es el siguiente:

• Agregar : Esto se hace por medio de el icono que aparece en la barra de herramientas, o por medio del menú Edición, esta misma operación que puede realizarse con las teclas rápidas Alt+A

• País: En este parámetro se debe escribir el nombre del país deseado (15

caracteres como máximo). • Nacionalidad: En este parámetro de debe de escribir la palabra con la

que se ideintifica la persona de ese país.

• Grabar: Se guarda la información dada de alta por medio del icono en forma de disco que se encuentra en la barra de herramientas, ó por medio del menú adicional Edición y/o con las teclas rápidas Ctrl.+G

• Modificar / Borrar: Si después de grabar un país se quiere modificarlo,




• Borrar: Si el país seleccionado no cuenta con algún registro que haga referencia a él (Ej. estado o ciudad), es posible borrarlo por completo seleccionando del menú Edición la opción Borrar o las teclas rápidas Alt+B y/o dando un clic sobre el icono que se encuentra en la barra de herramientas en forma de bote de basura.

El nuevo país ha quedado grabado .y siguiendo el mismo procedimiento se

pueden registrar tantos países como sean necesarios.



Estados

El sistema da la posibilidad de anexar todos los estados donde se localizan los proveedores con los cuales la empresa tiene operaciones, para poder hacer esto, es necesario haber registrado en la opción anterior el país al cual pertenece el estado deseado.

El procedimiento para registrar nuevos estados es de manera similar al caso

anterior:

• Agregar : Esto se hace por medio de el icono que aparece en la barra de herramientas, o por medio del menú adicional Edición, esta misma operación que puede realizarse con las teclas rápidas Alt+A

• Estado: En este campo se teclea el nombre del estado deseado (5

caracteres como máximo). • Descripción Estado según INEGI: En este campo se captura el nombre

completo del estado.

• País: Menú descendente se selecciona el país al cual pertenece el estado a registrar.




• Modificar/Borrar: Si después de grabar un estado se quiere modificarlo,


• Borrar: Si el estado seleccionado no cuenta con algún registro que haga

referencia a él (Ej. ciudad), es posible borrarlo por completo seleccionando del menú Edición la opción Borrar o las teclas rápidas Alt+B y/o dando un clic sobre el icono que se encuentra en la barra de herramientas en forma de bote de basura.

El nuevo estado ha quedado registrado, siguiendo el mismo procedimiento se

pueden registrar tantos estados como sean necesarios.



Ciudades

Seleccionando la opción Ciudades del menú Maestros se desplegará la ventana siguiente:

El procedimiento para dar de alta ciudades es el siguiente:

• Agregar : Esto se hace por medio de el icono que aparece en la barra de herramientas, o por medio del menú adicional Edición, esta misma operación que puede realizarse con las teclas rápidas Alt+A

• Ciudad: En este campo hay que escribir el nombre de la ciudad deseada

(25 caracteres como máximo).

• Estado: Menú descendente donde se selecciona el estado al cual pertenece la ciudad a registrar.





• Modificar/Borrar: Si después de grabar un ciudad se quiere modificarlo, solo hay que seleccionarlo y en el menú Edición elegir la opción Modif./Borrar, ó por medio del las teclas rápidas Alt+M y/o con el icono que aparece en la barra de herramientas en forma de Lápiz.

• Borrar: Si la ciudad seleccionada no cuenta con algún registro que haga

referencia a él (Ej. estado), es posible borrarlo por completo seleccionando del menú Edición la opción Borrar o las teclas rápidas Alt+B y/o dando un clic sobre el icono que se encuentra en la barra de herramientas en forma de bote de basura.

La nueva ciudad ha quedado registrada, siguiendo el mismo procedimiento se

pueden registrar tantas ciudades como sean necesarias.



Identificadores

En esta ventana se dan de alta, baja y cambios de los identificadores que tienen como función controlar los privilegios con que cuentan los usuarios para acceder y modificar los distintos Centros de Costos.

El procedimiento para dar de alta un identificador es el siguiente:

• Agregar : Esto se hace por medio de el icono que aparece en la barra de herramientas, o por medio del menú adicional Edición, esta misma operación que puede realizarse con las teclas rápidas Alt+A.

• Identificador : En este campo hay que agregar la clave del identificador

la cual es de ocho caracteres.

• Descripción : En este campo se asigna la descripción del identificador (60 caracteres como máximo).




• Modificar/Borrar: Si después de grabar el identificador se quiere

modificarlo, solo hay que seleccionarlo y en el menú Edición elegir la opción Modif./Borrar, ó por medio del las teclas rápidas Alt+M y/o con el icono que aparece en la barra de herramientas en forma de Lápiz.

• Borrar: Es posible borrar el identificador por completo seleccionando del

menú Edición la opción Borrar o las teclas rápidas Alt+B y/o dando un clic sobre el icono que se encuentra en la barra de herramientas en forma de bote de basura.

El nuevo identificador ha quedado registrado, siguiendo el mismo procedimiento se pueden registrar tantas ciudades como sean necesarias.



Centros de Costo

En esta opción el sistema permite registrar todos los centros de costo utilizados por la empresa. A continuación se presenta la ventana desplegada para efectuar su registro:

El procedimiento para agregar nuevos centros de costo es el siguiente:

• Agregar. Se puede agregar un “renglón” con el icono que se encuentra

en la barra de herramientas , ó con las teclas rápidas y otra opción sería desde el menú Edición

• Centro de Costo Clave correspondiente al centro de costo que se va a

registrar. Es importante señalar que este campo cuenta con tres espacios alfanuméricos; sin embargo, se recomienda utilizar solo números para facilitar su orden y utilización, es necesario llenar los tres espacios del campo. Se puede definir por rangos, por ejemplo Edificación, Urbanización, Administrativos, etc. También se recomienda dejar números libres entre centros de costo para una posible adición posterior de centros de costo del mismo rango.

• Descripción En este campo se define el “nombre “ del centro de costo al

que se hará referencia con la clave arriba asignada, se permiten máximo 40 posiciones alfanuméricas.



• Descripción Corta Se escribe una abreviación de la descripción (máximo de 15 caracteres), misma que aparecerá en la impresión de algunos reportes.

• Estatus Es un menú descendente con tres opciones, de las cuales se

debe de seleccionar una de acuerdo a lo siguiente:

I. No Utiliza Presupuesto : Si no es necesario comparar y controlar las compras que se realizan en ese centro de costo con el presupuesto definido.

II. Valida Presupuesto :Si es necesario comparar las compras con el presupuesto para que sean autorizadas.

III. Valida Presupuesto Global: Si es necesario comparar y controlar las compras con el presupuesto a nivel global, para que sean autorizadas.

IV. Presupuesto Terminado: Si el presupuesto para ese centro de

costo indica que ya no es necesario realizar más compras, se selecciona la opción.

NOTA: Esta opción de Estatus puede ser modificada posteriormente pero solo por la persona autorizada para ello.

• Presupuesto Global: Este parámetro es opcional, aquí se establece el monto total del presupuesto a aplicar en el CC

• Tipo de IVA: : Esta opción afecta el modulo de IVA

I. Por Definir

II. Acreditable

III. No Acreditable

• Porcentaje de IVA: Se define el porcentaje de IVA para el CC, en caso de no utilizarlo el sistema lo toma el porcentaje desde la ventana de Datos Compañía

• Validar Tope de IVA: No te permite pasar del IVA definido para el CC o en caso de no estar definido lo busca en Datos Compañía.

• Valida Vigencia: Valida la vigencia del Centro de Costo.



I. No

II. Con Password

A. Inicio B. Fin

III. Sin Password

� Inicio � Fin

• Identificador: Es una clasificación que se le da al centro de costos en

cuestión, en base a este se podrán filtrar los centros de costos en las consultas y reportes. El identificador default es el 99-99-99-99.

• Región: Mediante este campo se puede especificar si el Centro de Costos

pertenece a una región y así poder manejar listas de precio distintas para cada región.

• Moneda: Tipo de moneda que manejara el Centro de Costo.

• Valida Presupuesto por Sector: Permite utilizar el presupuesto por

sector, que solo esta disponible para aquellos clientes que lo hayan solicitado.

• Valida Presupuesto Anual: Si se tiene habilitado este check se validará

que no se rebase el presupuesto anual de compra para el centro de costos.

• Valida presupuesto mensual: Si se tiene habilitado el check box de Valida Presupuesto Anual, entonces se desplegara este check box, solo se ocupa cuando no se tiene el Presupuesto de Obra, es decir este presupuesto es administrativo

Los siguientes campos se usan cuando se tienen los sistemas de BI, Programa de Obra

• Región: Es la region a que pertenece el Centro de Costos



• Localidad: Es la localidad a que pertenece el C. C.

• Plaza: A que pertenece el Centro de Costos

• Desarrollo: Es el desarrollo a que pertenece el Centro de Costos l

• Tipo de Proyecto: Al que pertenece el C.C.

• Proyecto: Es el proyecto a que pertenece el Centro de Costos

• Disponible 1:Es un campo disponible del Centro de Costos

• Disponible 2: Campo disponible para el Centro de Costos

• Disponible 3: Es un menú desplegable de acuerdo


forma de disco que se encuentra en la barra de herramientas, ó por medio del menú adicional Edición y/o con las teclas rápidas Ctrl.+G.

El nuevo Centro de Costo ha quedado registrado, siguiendo el mismo procedimiento se pueden registrar tantas Centros de Costos como sean necesarios.



Puestos Al seleccionar la opción Puestos del menú Maestros se despliega la ventana siguiente:

El procedimiento para el registro de puestos es el siguiente:

• Agregar: Se puede agregar un “renglón” con el icono que se encuentra en la barra de herramientas , ó con las teclas rápidas ALT+A y otra opción sería desde el menú Edición

• Puesto En este campo se debe teclear el número que identificará a dicho

puesto, como en el caso de los centros de costo, es recomendable definir los números de puestos por rangos o áreas, como gerencias, jefaturas, etc.

• Descripción debe escribirse el nombre del puesto, el cual aparecerá en la

impresión de documentos que hagan referencia al mismo.




• Modificar/Borrar: Si después de grabar un puesto se quiere modificarlo,


• Borrar: Si el puesto seleccionado no cuenta con algún registro que haga

referencia a él, es posible borrarlo por completo seleccionando del menú Edición la opción Borrar o las teclas rápidas Alt+B y/o dando un clic sobre el icono que se encuentra en la barra de herramientas en forma de bote de basura.

Si es necesario agregar más puestos se repite el proceso.



Empleados

En esta ventana se permite registrar a todos los empleados involucrados en operaciones de compra y definir su grado de libertad para autorizar requisiciones y su importe. La ventana para el registro de empleados se presenta a continuación:

El proceso para registrar empleados es el siguiente:


• Empleado En este campo se introduce el número con el que se desea

identificar al empleado, dicho número debe estar formado con un máximo de tres dígitos.



• Nombre Se escribe el nombre del empleado.

• Puesto Se introduce el número del puesto al que se asignará el

empleado, dicho número debió haber sido definido en el registro de puestos. Se tiene una opción de Búsqueda en la base de datos que funciona sencillamente, te posicionas en el campo y le das clic en el icono en forma de linterna que aparece en la barra de herramientas, la búsqueda también se hace desde el menú Edición y/o con las tecla rápida F1

• Teléfono: En este campo debe indicarse el número telefónico del empleado.

• Password Debe llenarse con una clave de cuatro posiciones alfanuméricas como máximo, la cual será utilizada para reconocer si ese empleado está facultado para autorizar requisiciones.

• Monto Autoriza Se introduce el monto total por cada compra que el empleado tiene derecho a autorizar, siempre que no existan restricciones en este aspecto es recomendable introducir una cantidad muy grande con el fin de no tener obstáculos futuros para las compras. Este campo permite introducir 14 dígitos incluyendo dos decimales.

• Almacén Se define a que almacén será asignado el empleado, debe introducirse el número del almacén, operación que también puede realizarse por medio del Menú Edición, ó con el icono en forma de linterna que se encuentra en la barra de herramientas y/o con las teclas rápidas F1. Si se desea asignar al mismo empleado a varios almacenes, es necesario registrarlo tantas veces como sea necesario.


Se repite el proceso las veces que sea necesario.



Almacenes

Antes de hacer el registro de empleados, es necesario dar de alta los almacenes con los que cuenta la empresa, al seleccionar la opción Almacenes se despliega la ventana siguiente:

El proceso para dar de alta almacenes es el siguiente:


• Almacén es un campo numérico de 3 dígitos, se refiere al número con el

que será identificado el almacén



• Validar C.C.: Mediante esta opción se puede determinar la manera en la que se validara el centro de costos en el almacén, se tienen varias opciones:

A. No validar

B. Si validar

C. Sugiere

• Descripción se introduce el nombre mediante el cual se hará referencia al almacén.

• Dirección se escribe la calle y colonia en la que se encuentra ubicado el

almacén.

• Responsable se escribe el nombre de la persona que estará a cargo del almacén.

• Teléfono se indica el número telefónico del almacén.

• Producto terminado: Esta opción define si el Almacén puede o no

manejar Insumos de tipo producto terminado.

• Materia Prima: Esta opción define si el Almacén puede o no manejar Insumos de tipo materia prima.

• Habilitar Salidas por Vales / Consumo / Chequera: Menu deplegable

por medio del cual se le indica al sistema cual va a ser el método con el que se van a hacer las salidas de almacén

• Pestaña Almacen-CC: En esta pestaña es donde le indicamos al sistema

a cuales centros de costos le va a poder administrar los inventarios el almacén. Lo único que se necesita hacer es seleccionar el centro de costos de la columna catalogo de centros de costos y lo arrastramos con el mouse hasta la columna centros de costos del almacén.



Se repite el proceso cuantas veces sea necesario.



Tipos de Movimientos

Los tipos de movimientos son una forma de clasificar la naturaleza de los movimientos realizados en el almacén, en el sistema ya están definidos cuatro rangos:

1 –25 Cargos (Facturas) 26 – 50 Cargo Rojo (Notas de Crédito) 51 – 75 Abonos (Pagos) 76 - 99 Abonos Rojos (Cancelación de pagos, rebote de

cheques)

Es importante señalar que los tipos de movimientos deben reflejar las operaciones de recepción de documentos de proveedores más repetitivas o de mayor volumen de transacciones. Gracias a los tipos de movimiento, el sistema automatiza la elaboración de pólizas de contabilidad derivadas de la recepción de documentos.

Los tipos de movimientos más comunes para almacenes son los siguientes:

Tipo de Movimiento

Nombre

1 Entrada por Compra 2 Entrada por Traspaso 3 Entrada por

Devolución 4 Entrada por Sobrante 5 Entrada por Físico 51 Salida por Consumo 52 Salida por Traspaso 53 Salida por

Devolución 54 Salida por Sobrante 55 Salida por Físico

NOTA En la configuración de los tipos de movimientos debe ser capacitado el personal de contabilidad. El personal de compras, almacenes y cuentas por pagar es opcional.



Al seleccionar la opción Tipos de Movimientos del menú Maestros se despliega la ventana siguiente:

A continuación se describe el procedimiento para registrar tipos de movimientos:


• Tipo de Movimiento: En este campo se introduce el número

correspondiente al movimiento de acuerdo a los rangos descritos.

• Naturaleza El sistema automáticamente proporciona el campo. Se tienen definidos como estándar los tipos de movimiento 24 para Saldos Iniciales y el 51 para Pago de Factura.

• Descripción: En este campo se escribe el nombre o una descripción corta

con la cual se identificará al movimiento en cuestión.



• Referencia: En este campo se permite definir si el tipo de movimiento

validará o no contra una orden de compra.

• TM Bancos: Tipo de Movimiento de Bancos.

• TM Pagos: Es el tipo de movimiento configurado para los pagos.

• I.V.A. da la posibilidad de elegir que el sistema solicite cantidades monetarias con el IVA desglosado, para ello se selecciona la opción Sí, por el contrario, si se desean manejar montos totales se selecciona la opción No.

• Afecta Compra En esta opción se determina si el tipo de movimiento

será considerado o no, para la declaración anual de los 50 principales proveedores que se presenta ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

• Factura En este campo se indica si el movimiento referido implica un

control por medio de factura o no.

• Valida el monto recibido de la O.C al: En este parámetro se definen para cada TM lo siguiente:

I. Recibir Contra-recibido II. Autorizar la Factura III. Generar el pago IV. Validar Remisión






Proveedores

El sistema permite crear una lista con la información general de todos los proveedores de la empresa. Para ello se despliega la siguiente ventana

El procedimiento para dar de alta un proveedor es el siguiente: Datos Generales: Es una pestaña donde aparecen varios campos a llenar.


• Proveedor, se refiere al número que se asignará al proveedor; se sugiere

hacer una agrupación por rangos, por ejemplo proveedores de materiales, proveedores de mano de obra, proveedores de servicios.

• Nombre se debe ingresar el nombre del proveedor de acuerdo a su

Cédula Fiscal.

• Dirección: En este campo se ingresa la dirección fiscal del proveedor.

• Nombre Corto: En este campo se especifica un nombre corto (máximo veinte caracteres) para identificar al proveedor.



• Ciudad: Menú descendente y se refiere a la ciudad a la que pertenece el proveedor y que debe estar ya registrada en la base de datos.

• Tipo de Proveedor: Permite catalogar a los proveedores para filtrarlos

en futuros reportes.

• Nac o Ext.: Se indica si el proveedor es Nacional o Extranjero.

• Tipo de Tercero: Permite catalogar a los proveedores de acuerdo a si es un proveedor nacional, extranjero, o proveedor global, lo anterior para efectos del I.V.A.

• Tipo de Operación: Permite catalogar a los proveedores de acuerdo al servicio que proporcionan, lo anterior para efectos del I.V.A.

• Código Postal: En este campo se introduce el código postal del proveedor.

• RFC: En este campo se introduce el registro federal de contribuyentes del

proveedor. Este último dato es importante ya que el sistema lo utiliza para evitar el registro de un proveedor por más de una vez.

• Id fiscal: En este campo se introduce el Id fiscal del proveedor.

• Estatus General: En este campo se hace referencia al status en el cual se encuentra el Proveedor

I. Vigente: Proveedor con el cual se esta trabajando actualmente

(ACTIVO).

II. Cancelado: Proveedor con el que no se esta trabajando más y al seleccionarlo no te permitirá realizar la compra.

III. Habilitado Con Password: Proveedor especial, que se

encuentra restringido a los usuarios de compras

• Nacionalidad: En este campo se introduce la nacionalidad del proveedor para efectos del I.V.A.

• Filial: Si se tiene habilitado este check, indica si dicho proveedor es o no

filial de otra firma



Otros Datos En esta pestaña se despliega una serie de campos para ingresar datos complementarios del proveedor.

• Responsable En este campo se registra el nombre de la persona con el que se contactará en esa compañía.

• Teléfono 1, Teléfono 2 y Fax: En estos campos se registran los

números correspondientes. • E-mail@: En este campo se registra la dirección de correo electrónico

del proveedor.

• Cuenta Bancaria: En este campo se registra el # de cuenta de proveedor. Campo Informativo.

• Límite de Crédito : Ene este campo se refiere al monto total

acumulado de compras que proporciona el proveedor, siempre que no existan restricciones se recomienda sea una cantidad muy grande



(máximo 17 dígitos). Se recomienda utilizar una cantidad grande, mientras se captura el presupuesto real (por ejemplo: 1´000,000.00).

• Tipo de Movimiento Base se refiere a la operación más común que se

tiene con ese proveedor en particular.

• Descuento En este campo se indica el porcentaje de descuento que otorga el proveedor por cada compra, mismo que no afecta en operaciones del sistema, es simplemente información que se utiliza en el cuadro comparativo de proveedores.

• Condiciones de Pago : Este ampo se refiere a los días de plazo para

pagar.

• Moneda: En este campo se define que moneda maneja el proveedor.

• C.U.R.P.: En este campo se graba el curp del proveedor. Retenciones Aquí se registran las retenciones que por default se le generarán al proveedor en cada orden de compra que se le registre.



• Concepto: Es el concepto o nombre con el que se identifica la retención, esta se toma del catálogo de retenciones.

• Porc Ret: Es el porcentaje de retención que se calculará al momento de

generar una orden de compra para este proveedor, para cada concepto.

o Opcional: La retención puede ser eliminada en la orden de compra solo si la columna Opcional así lo indica. Si NO es opcional, no podrá ser eliminada.



Se repite el procedimiento para agregar más proveedores.



Monedas

Antes de registrar a los proveedores de la empresa, es necesario elaborar la lista de monedas con las cuales se efectuarán operaciones. Se despliega la ventana siguiente:

El proceso para el registro de monedas es el siguiente:

• Agregar: Se puede agregar un “renglón” con el icono que se encuentra en la barra de herramientas , ó con las teclas rápidas ALT+A y otra opción sería desde el menú Edición.

• Moneda Este campo es el número (máximo cuatro dígitos) que

identificará a la moneda.

• Descripción: En este campo se escribe el nombre de la moneda.

• Tipo de Cambio: En este campo se introduce la equivalencia en moneda nacional de alguna moneda extranjera. Se debe tener especial cuidado en actualizar el tipo de cambio, además se recomienda definir al tipo de cambio en moneda nacional como la unidad (1.00) para facilitar la conversión de otras monedas.



• Id Moneda: Es una clave numérica con la cual se identifica la moneda, por ejemplo: moneda = 1, es moneda nacional; moneda <> 1, se trata de una moneda extranjera.


Se repite el proceso para dar de alta las monedas que sean necesarias.



Área

Para las empresas constructoras de obra civil e industrial son los frentes que utilizan para controlar la obra; para las empresas de vivienda serán las manzanas del proyecto.

El procedimiento para dar de alta una Área es el siguiente:


• Centro de Costo: es el número que identificará a la obra a la que hará

referencia el Área.

• Area: Es el número con el que se identifica el área.

• Descripción: Nombre del área



Área-Cuenta

En esta opción se deben establecer aquellas entidades dentro del presupuesto de control que permitirán realizar los acumulados de consumos. Estos recibirán las asignaciones a través de las salidas de almacén para comparar los costos de obra reales contra los presupuestados.

El procedimiento es el siguiente:


• Centro de Costo: En este campo se teclea el número que identificará a la

obra a la que hará referencia el Área y la Cuenta. • Área: Para las empresas constructoras de obra civil e industrial son los

frentes que utilizan para controlar la obra; para las empresas de vivienda serán las manzanas del proyecto.



• Cuenta: Para las constructoras de obra civil e industrial, son las partidas del presupuesto de control; para vivienda serán los lotes de las casas a construir.

• Descripción: En este campo se escribe el nombre del área-cuenta a

afectar.





Punto Re-Orden Mediante esta ventana el sistema te permite llevar un control de tu stock de el almacén. La ventana que presenta es la siguiente:


• Almacén: En este campo tecleas el almacén del cual se quiere llevar el control. La búsqueda de este dato se puede hacer por medio del icono que se encuentra en la barra de herramientas (linterna), también se hace por medio del menú Edición y/o con la tecla rápida F1.

• Insumo: En este campo tecleas el código del insumo a controlar o

manejar stock. La búsqueda de este dato se puede hacer por medio del icono que se encuentra en la barra de herramientas (linterna), también se hace por medio del menú Edición y/o con la tecla rápida F1.

• Mínimo – Máximo: En estos campos se captura la cantidad que debe

existir en almacén.



• Tiempo de Entrega: Campo Informativo.

• Re-Orden: Este campo lo llena el sistema automáticamente y se refiere al monto en dinero del stock que tienes de dicho insumo.

• Stock Seguridad: En este campo defines cuantas (Pieza, Kilos, Etc.) se

dejarán como stock. • Fórmula: Representa la formula a utilizar para el cálculo del punto de re-

orden

-



Residentes

Aquí registramos los nombres de los residentes de la obra, La ventana que presenta es la siguiente:

El proceso para el registro de los residentes es el siguiente: • Agregar: Se puede agregar un “renglón” con el icono que se encuentra

en la barra de herramientas , ó con las teclas rápidas ALT+A y otra opción sería desde el menú Edición.

• Residente Este campo es el número que identificará a el residente.

• Nombre: En este campo se escribe el nombre de el residente.




Se repite el proceso para dar de alta las monedas que sean necesarias.

EnKOnTROL MODULO DE INVENTARIOS PRESUPUESTO


MENU DE PRESUPUESTO

En este menú, el usuario podrá establecer los tipos de insumos y cantidad de los mismos que utilizará en cada unos de sus centros de costo. Al dar un clic en el título del menú se despliegan las opciones que permitirán introducir la información se recomienda seguir un orden descendente, excepto en los casos que se mencionen.

Al momento de entrar a algunas de las opciones del menú Presupuesto, se encienden un menú adicional, y este puede ser el menú Edición y/o Reporte con varias opciones



Tipos de Insumo

La primera opción que debe ejecutarse dentro de este menú es la de Tipos de Insumo, se refiere a una clasificación general que considera todos los insumos que pueden ocuparse. Al seleccionar la opción se despliega la siguiente ventana

El procedimiento para dar de alta tipos de insumo es:


• Tipo de Insumo Este refiere al número (un dígito) que identificará al tipo

de insumo



• Descripción se escribe el nombre del tipo de insumo. Sólo existen nueve tipos de insumo y el sistema tiene ya definidos cinco de ellos, que son:

Tipo - Grupo o Familia x - xx 1 - Materiales 2 - Mano de Obra 3 - Herramienta y Equipo

4 - Subcontratos 8 - Básicos

• Clasificación: Menú descendente que donde se determina si el insumo

es Básico o Global ( relacionado con SUN)


Los cuatro restantes son definidos por la propia empresa.



Grupos de Insumo

Un grupo de insumo está contenido dentro de un tipo de insumo particular, es decir, es una clasificación menos general de los insumos, por ejemplo dentro del tipo de insumo 1 (Materiales), se puede encontrar un grupo de insumo denominado Cementantes, Agregados, etc.; dentro de cada tipo de insumo pueden haber hasta 99 grupos de insumo diferentes. La ventana que se despliega es la siguiente:

El procedimiento para dar de alta grupos de insumo es el siguiente:


• Tipo Insumo Menú descendente donde seleccionas a que tipo de insumo

pertenece el grupo de insumo a registrar.

• Grupo de Insumo En este campo se introduce el número (máximo dos dígitos) con el que se identificará al grupo de insumo.

• Descripción,:Se escribe el nombre o concepto del grupo de insumo.

• Tipo Kontrol: Menú descendente donde se define si el insumo es Normal

/ Destajo o Sub-contrato



• Inventariado: En este campo clasificas el grupo de insumo en :

I. INVENTARIADO : II. NO INVENTARIADO.

• Ppto de Obra: Identifica si el presupuesto es de Obra.

• Ppto Administrativo: Identifica si el Presupuesto en Mensual (administrativo)

• Valida Presupuesto: En este campo se clasifica si el grupo de insumo :

I. Valida Presupuesto II. No Valida Presupuesto

• Tipo Básico: En este campo se clasifica si el grupo de insumos pertenecen

a:

I. Básico II. Normal

• Transfiere Póliza: Transfiere el movimiento a una póliza en contabilidad. • Valida Presupuesto Importe: Valida o no el importe vs. Presupuesto.

• Valida Presupuesto Cantidad: Valida o no la cantidad vs. Presupuesto.

• Valida Presupuesto Precio: Valida o no el precio vs. Presupuesto. • Lista de precios, Si el grupo de insumo va a trabajar con los precios de

compras PU.


Si es necesario registrar más grupos de insumo, se repite el procedimiento



Insumos

Una vez definidos los tipos y grupos de insumos, se registran todos los insumos que la empresa utilizará, definiéndolos dentro del tipo y grupo que le corresponde, La ventana que aparece es la siguiente:

El procedimiento para dar de alta insumos es el siguiente:


• Insumo se refiere a la clave que identificará al insumo, la cual está

compuesta por siete dígitos. El primero para asignar un tipo de insumo,



los siguientes dos para asignar un grupo de insumo, los siguientes cuatro es para asignar un número consecutivo dentro del grupo.

• Descripción En este campo se escribe el nombre o concepto del insumo.

• Unidad En este campo se define la unidad de medida para ese insumo.

• Estatus General: En este parámetro se definen 3 tipos de estatus para

los Insumos:

I. Vigente II. Cancelado III. Habilitado por Password

• Tolerancia En este campo se alimenta la tolerancia de unidades que se pueden aceptar de mas al efectuar una compra determinada.

• Descripción Adicional: En este parámetro puedes incluir un texto

adicional al insumo. • Se Factura: Indica si se va a generar factura por el Insumo.

• Producto Terminado: Indica si es producto terminado o no.

• Materia Prima: Indica si es materia prima o no.

• Validar lista de precios en base a: Se puede cambiar el estatus de no

autorizado de la lista de precios, mediante un check box y un password.

I. Fijar precio II. Utilizar lista de precios III. Autorizado


Se repite el procedimiento las veces que sea necesario.



Explosión de Materiales

Dentro de esta opción el usuario tendrá la posibilidad de definir todos los insumos que se ocuparán en cada uno de los centros de costo, así como la cantidad y el precio de los mismos, es decir, generará el presupuesto base que servirá para validar las órdenes de compra. Se despliega la ventana siguiente:

El proceso para realizar la explosión de materiales es el siguiente:


• Centro de Costo En este campo se debe introducir el número del centro

de costo para el que se hará el presupuesto, la búsqueda es sencilla, y se puede hacer por medio de el icono que aparece en la barra de herramientas (linterna) ó por medio del menú Edición y/o por medio de la tecla rápida F1.

• Año: En este campo se debe de introducir el año para el cual se va a aplicar el presupuesto de insumo.



• Insumo En este campo se escribe el número del insumo que se utilizará en ese centro de costo, la búsqueda es sencilla, y se puede hacer por medio de el icono que aparece en la barra de herramientas (linterna) ó por medio del menú Edición y/o por medio de la tecla rápida F1.

• Cantidad En este campo se define la cantidad total del insumo que se

utilizará en el centro de costo, misma que será utilizada para autorizar compras si al registrar el centro de costo se definió la opción de validar con presupuesto; en caso de no utilizar presupuesto para ese centro de costo, la cantidad no será utilizada para validar órdenes de compra.

• Precio En este campo se introduce el precio máximo que se aceptará

pagar por el insumo en el centro de costo, el precio también será utilizado para validar órdenes de compra si así fue definido al registrar el centro de costo.

• Moneda: Tipo de moneda que se le asigna al insumo.



De ser necesario se repite el procedimiento.



Aditivas y Deductivas

Con esta operación el sistema permite agregar o reducir las cantidades de insumos definidas en el presupuesto base, siempre y cuando estas modificaciones sean necesarias y estén previamente autorizadas por el responsable. La ventana que se despliega es la siguiente:

El procedimiento para capturar aditivas o deductivas es el siguiente:

• Centro de Costo En este campo se introduce el número del centro de costo donde se quiera realizar alguna modificación. Se puede utilizar la opción de búsqueda por medio del icono que aparece en la barra de herramientas, o por medio del menú Edición y/o con la tecla rápida F1.

• Insumo En este campo se introduce la clave del insumo que requiere

modificación. Se puede utilizar la opción de búsqueda por medio del icono que aparece en la barra de herramientas, o por medio del menú Edición y/o con la tecla rápida F1.



• Cantidad Base y Precio Base Estos campos presentan automáticamente la información registrada en la explosión de materiales para ese centro de costo y ese insumo en particular. Por otro lado, los campos ubicados dentro de los registros Aditivas y Deductivas, indican la cantidad total acumulada y su importe, generados por modificaciones realizadas anteriormente o en el momento, para el centro de costo y el insumo especificados.

• Agregar: Se puede agregar un “renglón” con el icono que se encuentra

en la barra de herramientas , ó con las teclas rápidas ALT+A y otra opción sería desde el menú Edición

• Partida En este campo se indica el número de la operación.

• Tipo Menú descendente donde se selecciona la opción deseada:

I. Aditiva Para incrementar el presupuesto II. Deductiva para reducirlo del presupuesto.

• Cantidad En este campo se introduce la cantidad que se desea aumentar

o reducir (máximo doce dígitos incluyendo tres decimales), considerando las unidades en que se mide el insumo, mismas que fueron definidas al registrar el insumo.

• Precio En este campo se introduce el precio por unidad de medida del

insumo.

• Fecha: Se registra la fecha de la operación en el campo.

• Comentarios: Campo donde se debe agregar un dato adicional, mismo que aparecerá en la impresión.

• Autoriza En este campo se introduce el número del empleado que

autorizará las modificaciones realizadas al presupuesto, el sistema validará si el empleado indicado está facultado para autorizar el monto indicado.



De ser necesario se repite el procedimiento. Una vez que se han registrado las

aditivas y/o deductivas NO es posible realizar modificaciones.



Aditivas y Deductivas Cantidad

Al igual que la ventana de aditivas y deductivas, esta opción permite aumentar o disminuir el presupuesto asignado al presupuesto base, para el insumo y centro de costo seleccionado, la principal diferencia es que esta opción solo permite agregar o reducir la cantidad de los insumos asignados al presupuesto base:

El procedimiento para capturar aditivas o deductivas en cantidad es el siguiente:




• Cantidad Base Este campo presenta automáticamente la información

registrada en la explosión de materiales para ese centro de costo y ese insumo en particular. Por otro lado, los campos ubicados dentro de los



registros Aditivas y Deductivas, indican la cantidad total acumulada generado por modificaciones realizadas anteriormente o en el momento, para el centro de costo y el insumo especificados.


en la barra de herramientas , ó con las teclas rápidas ALT+A y otra opción sería desde el menú Edición



III. Aditiva Para incrementar el presupuesto IV. Deductiva para reducirlo del presupuesto.

• Cantidad En este campo se introduce la cantidad que se desea aumentar

o reducir (máximo doce dígitos incluyendo tres decimales), considerando las unidades en que se mide el insumo, mismas que fueron definidas al registrar el insumo.

• Fecha: Se registra la fecha de la operación en el campo.

• Comentarios: Campo donde se debe agregar un dato adicional, mismo

que aparecerá en la impresión.

• Autoriza En este campo se introduce el número del empleado que autorizará las modificaciones realizadas al presupuesto, el sistema validará si el empleado indicado está facultado para autorizar el monto indicado.







Aditivas y Deductivas Precio

Al igual que la ventana de aditivas y deductivas, esta opción permite aumentar o disminuir el presupuesto asignado al presupuesto base, para el insumo y centro de costo seleccionado, la principal diferencia es que esta opción solo permite agregar o reducir el precio de los insumos asignados al presupuesto base:

El procedimiento para capturar aditivas o deductivas en cantidad es el siguiente:






• Precio Base presentan automáticamente la información registrada en la explosión de materiales para ese centro de costo y ese insumo en particular. Por otro lado, los campos ubicados dentro de los registros Aditivas y Deductivas, indican la cantidad total acumulada y su importe, generados por modificaciones realizadas anteriormente o en el momento, para el centro de costo y el insumo especificados.




V. Aditiva Para incrementar el presupuesto VI. Deductiva para reducirlo del presupuesto.

• Precio En este campo se introduce el precio por unidad de medida del

insumo. • • Fecha: Se registra la fecha de la operación en el campo.

• Comentarios: Campo donde se debe agregar un dato adicional, mismo

que aparecerá en la impresión.

• Autoriza En este campo se introduce el número del empleado que autorizará las modificaciones realizadas al presupuesto, el sistema validará si el empleado indicado está facultado para autorizar el monto indicado.







Impresión de Aditiva / Deductiva

El sistema permite imprimir todas las modificaciones realizadas al presupuesto, la ventana desplegada es la siguiente:

Para obtener la impresión se realiza lo siguiente:

• Centros de Costo y Grupo de Insumo, Se deben definir estos campos en ambos casos es necesario especificar el rango que se desea aparezca en la impresión. Se puede utilizar la opción de búsqueda por medio del icono que aparece en la barra de herramientas, o por medio del menú Reporte y/o con la tecla rápida F1

• Grupo de Insumos Se deben definir estos campos en ambos casos es

necesario especificar el rango que se desea aparezca en la impresión. Se puede utilizar la opción de búsqueda por medio del icono que aparece en la barra de herramientas, o por medio del menú Reporte y/o con la tecla rápida F1



• Procesar Impresión, Una vez definido los rangos se procede a Procesar la información dando un clic sobre el icono de la “palomita” de la barra de herramientas. Se desplegará la vista preliminar:

• Si la vista preliminar es la correcta, se selecciona la opción Imprimir del menú Reporte, misma operación que puede realizarse dando un clic sobre el icono en forma de impresora que se encuentra en la barra de herramientas.

• Dentro del menú Reporte aparecen otras opciones relacionadas con los

nuevos iconos desplegados:

I. Exportar para mandar el documento a un archivo con formato específico

II. Flechas Horizontales sirven para moverse de una página a otra dentro del reporte.

III. Flechas Verticales permiten hacer acercamientos del

documento para visualizarlo mejor en la pantalla. El cambio en el tamaño del documento generado por esta última operación no es considerado por la impresión

IV. Flecha Salir de Impresión: Esta opción te permite regresar a la

ventana de consulta por si se desea generar un reporte para otros centro de costos o grupos de Insumos.



Impresión de Explosión de Materiales

Al seleccionar esta opción el sistema da la posibilidad de imprimir un reporte que presente para cada centro de costo el presupuesto base de todos los insumos así como las aditivas y deductivas que se han realizado. Al seleccionar la opción se despliega la siguiente ventana:

Para obtener la impresión se realiza lo siguiente:

• Centros de Costo, En este parámetro se debe especificar el rango que se desea aparezca en la impresión. Se puede utilizar la opción de búsqueda por medio del icono que aparece en la barra de herramientas, o por medio del menú Reporte y/o con la tecla rápida F1

• Procesar Impresión, Una vez definido los rangos se procede a Procesar

la información dando un clic sobre el icono de la “palomita” de la barra de herramientas. Se desplegará la vista preliminar







II. Flechas Horizontales sirven para moverse de una página a otra

dentro del reporte. III. Flechas Verticales permiten hacer acercamientos del documento

para visualizarlo mejor en la pantalla. El cambio en el tamaño del documento generado por esta última operación no es considerado por la impresión


ventana de consulta por si se desea generar un reporte para otro centro de costo

EnKOnTROL MODULO DE INVENTARIOS PROCESOS DIARIOS


MENU DE PROCESOS DIARIOS

En este menú encontramos las opciones de las actividades que realizamos día con día en nuestra empresa, relacionadas a las entradas o salidas de los insumos, ya sea por traspasos, devoluciones, sobrantes o inventario físico, y a través de estas ventanas de captura daremos seguimiento a la administración de cada uno de los insumos con los que contamos.

Al momento de entrar en alguna de estas opciones el Sistema encenderá un menú adicional llamado Edición



ENTRADAS

Insumos Recibidos

Mediante esta opción el sistema permite registrar las entradas al almacén de los Insumos solicitados a través de una orden de compra. En esta opción el sistema muestra solo las órdenes de compra que presentan cantidades pendientes por recibir de insumos Inventariables y NO Inventariables, cabe aclarar que solo se podrá dar entrada a los insumos INVENTARIABLES. Al seleccionar esta opción se despliega una ventana similar a la siguiente:

El proceso para registrar entradas de almacén es el siguiente:

• Centro de Costo: En este campo se introduce el número del centro de costo al que pertenecen las ordenes de compra que contienen los insumos a registrar. La búsqueda de este dato se hace de manera sencilla, por medio del icono que se encuentra en la barra de herramientas (linterna). O por medio del menú Reporte y/o las teclas rápidas F1. Al momento de seleccionar el CC se llenan por default los campos de las O.C Inicial – Final .



• O.C. Inicial - Final: En estos campos se define el rango, dentro del cual se encuentran las órdenes de compra que contienen los insumos a registrar. Al momento de teclear el sistema te llena estos campos por default con el rango de O.C que existen en el CC.

• Almacén: En este campo se anota el número del almacén en el que se

registrará la entrada de insumos. La búsqueda de este dato se hace de manera sencilla, por medio del icono que se encuentra en la barra de herramientas (linterna). O por medio del menú Reporte y/o las teclas rápidas F1. Al momento de ingresar este dato el sistema por default llena el campo de Mov.Alm.Ent que varía de acuerdo al almacén.

• Recibió En este campo se introduce el número del empleado responsable

de la recepción de los insumos. La búsqueda de este dato se hace de manera sencilla, por medio del icono que se encuentra en la barra de herramientas (linterna). O por medio del menú Reporte y/o las teclas rápidas F1.

• Comentarios: En este campo se teclea algún texto referente a la entrada

del insumo (máximo 50 caracteres)

• Mov. Alm. Ent: En este campo se indica el número de movimientos acumulados de registro de entradas correspondiente al almacén indicado.

• Fecha Inicial –Final: En parámetro se teclea el período en que se desea

consultar las O.C.

• Fecha Mov.; En este campo se introduce la fecha de elaboración del registro de entradas.

Hasta este punto automáticamente el sistema despliega las órdenes de compra

encontradas (izquierda) dentro de los rangos definidos. Al seleccionar alguna O.C a su derecha muestra los campos con la información capturada (Insumo, Cantidad etc) al generar la orden de compra. Los campos que aparecen son los siguientes:

• Remisión: Este campo es informativo. NO Obligatorio.

• Cantidad Recibida: En este campo se anota la cantidad total recibida del

insumo indicado.

• Área – Cuenta: En este campo se asigna el área – cuenta del insumo.

Si es necesario registrar insumos de otra partida de la misma orden de compra, se coloca el cursor por medio del mouse en el campo Cantidad Recibida correspondiente a la línea de la partida y se registra la nueva entrada.



Grabar : Para registrar la entrada se le da un clic sobre el icono en forma de disquete ubicado debajo de la barra de herramientas.

De ser necesario registrar entradas de otra orden de compra se repite el

proceso.



Por Orden de Compra

Esta ventana nos sirve para ir dando de alta cada uno de los insumos que se van recibiendo, con su cantidad correspondiente, contra una orden de compra; así como llevar el control de la persona que los está recibiendo en el almacén y en que fecha. En esta opción solo se puede hacer entradas de insumos INVENTARIABLES La ventana que se despliega es la siguiente:


• Almacén En este campo se anota el número del almacén en el que se registrará la entrada de insumos. la búsqueda de este dato puede hacerse por medio del icono que aparece en la barra de herramienta (linterna), por medio del menú Edición y/o por medio de la tecla rápida F1.

• Número En este campo se indica el número de folio correspondiente a

este registro de entradas en el almacén señalado, el usuario puede seleccionar el número que desee, sin embargo se recomienda utilizar el número consecutivo asignado por el sistema, mismo que aparecerá al dar un clic sobre el icono en forma de flecha situado al lado del campo.



• Centro de Costo: En este campo se introduce el número del centro de costo al que pertenece la orden de compra que contiene los insumos a registrar. la búsqueda de este dato puede hacerse por medio de el icono que aparece en la barra de herramienta (linterna), por medio del menú Edición y/o por medio de la tecla rápida F1.

• Fecha En este campo se introduce la fecha de elaboración del registro de

entradas. • Orden de Compra: En este campo se teclea el número de la O.C. de la

cual se hará la entrada. la búsqueda de este dato puede hacerse por medio de el icono que aparece en la barra de herramienta (linterna), por medio del menú Edición y/o por medio de la tecla rápida F1.

• Recibió: En este campo se introduce el número del empleado

responsable de la recepción de los insumos.

• Comentarios En este campo el usuario puede incluir algún comentario referente a la entrada de los insumos.


en la barra de herramientas, ó con las teclas rápidas ALT+R y otra opción sería desde el menú Edición con lo cual se activan los campos de la parte inferior. Este proceso se realiza las veces que sea necesario

• Partida: Este campo indica el número de línea del registro de entradas.

• Insumo En este campo se introduce la clave del insumo para el cual se

hará el registro de entradas. la búsqueda de este dato puede hacerse por medio de el icono que aparece en la barra de herramienta (linterna), por medio del menú Edición y/o por medio de la tecla rápida F1.

• Área – Cuenta: En este campo se asigna el área – cuenta del insumo.

• Remisión: Campo informativo.

• Cantidad En este campo se anota la cantidad total recibida del insumo.

Automáticamente el sistema coloca el precio del insumo registrado

anteriormente y el importe total. Si es necesario agregar otra partida al registro de entradas de la misma orden de compra, se sigue el procedimiento arriba mencionado

• Grabar: Se le da clic al icono que aparece en la barra de herramientas

(disco) ó por medio del menú Edición y/o las teclas rápidas Ctrl.+G.

Ahora si se desea imprimir la entrada de almacén se selecciona la opción:



• Procesa Impresión: Icono que se encuentra en la barra de herramientas (palomita) o por medio del menú Edición, y/o con las teclas rápidas Ctrl.+I .El sistema desplegará automáticamente la presentación preliminar.

• y si la información es correcta se selecciona la opción Imprimir del menú Edición.

De ser necesario registrar más entradas se repite el proceso.

Nota: Hay que recordar que en DATOS COMPAÑÍA existe la opción Válida Existencia por medio de Captura ó Actualización.



Devolución En esta ventana llevamos el registro de aquellos insumos que nos están

regresando al almacén, un ejemplo podría ser porque no se utilizaron en la obra. La ventana que se despliega es la siguiente:


• Almacén: En este campo se escribe el número de almacén a donde van a

entrar los insumos. La búsqueda de este dato puede hacerse por medio de el icono que aparece en la barra de herramienta (linterna), por medio del menú Edición y/o por medio de la tecla rápida F1.

• Centro de Costo: En este campo se escribe el número de centro de costo

al que pertenece ese almacén. La búsqueda de este dato puede hacerse por medio de el icono que aparece en la barra de herramienta (linterna), por medio del menú Edición y/o por medio de la tecla rápida F1.

• Recibió: En este campo se escribe el número de empleado de la persona

que recibió el insumo. la búsqueda de este dato puede hacerse por medio de el icono que aparece en la barra de herramienta (linterna), por medio del menú Edición y/o por medio de la tecla rápida F1.

• Comentarios: En este campo se escribe cualquier referencia que nos

permita identificar ese movimiento. Este campo es informativo solamente.



• Número:,Este campo el sistema lo pone por default, y es un número consecutivo para identificar la orden de compra.

• Sector: Campo que solo clientes que manejan sectores utilizan.

• Tipo Mov: Este campo el sistema lo pone por default y va relacionado con

los insumos que se están recibiendo.

• Fecha: En este campo se escribe la fecha de elaboración.

• Total: En este campo aparece automáticamente la cantidad, una vez que se teclea la cantidad a adquirir.

Después de llenar la información requerida en la parte superior se realiza lo

siguiente:

• Agregar: Se puede agregar un “renglón” con el icono que se encuentra en la barra de herramientas , ó con las teclas rápidas ALT+R y otra opción sería desde el menú Edición con lo cual se activan los campos de la parte inferior. Este proceso se realiza las veces que sea necesario.

• Insumo: En este campo se escribe el número de insumo que va a entrar

al almacén. La búsqueda de este dato puede hacerse por medio de el icono que aparece en la barra de herramienta (linterna), por medio del menú Edición y/o por medio de la tecla rápida F1.

• Área-Cuenta: Menú descendente donde se selecciona el número que

corresponda al frente y partida donde se va a utilizar.

• Cantidad: En este campo se pone la cantidad que va a entrar.

• Costo Promedio: Este costo aparece según el calculado por el sistema y se presiona la tecla de TAB, para que aparezca el Importe.




Nota: Hay que recordar que en DaTOS COMPAÑÍA existe la opción Válida Existencia por medio de Captura ó Actualización. También existe un parámetro para calcular el Costo Promedio en base a la Captura ó la Actualización.



Sobrante

En esta ventana llevamos el registro de aquellos insumos que están ingresando nuevamente al almacén, ya sea porque al terminar la obra nos percatamos de que pedimos de más o porque se necesitaron menos de los planeados. La ventana que se despliega es la siguiente:


En la parte superior de la pantalla se encuentran dos títulos: Destino y Origen, y los campos que se encuentran debajo de éstos, hacen referencia a la información que cada uno debe de llevar.

• Título Destino

I. Almacén: En este campo se escribe el número de almacén a donde van a entrar los insumos. La búsqueda de este dato puede hacerse por medio de el icono que aparece en la barra de herramienta (linterna), por medio del menú Edición y/o por medio de la tecla rápida F1.

II. Centro de Costo: En este campo se escribe el número de centro

de costo al que pertenece ese almacén. La búsqueda de este dato puede hacerse por medio de el icono que aparece en la barra de herramienta (linterna), por medio del menú Edición y/o por medio de la tecla rápida F1.



III. Recibió: En este campo se escribe el número de empleado de la persona que recibió el insumo. La búsqueda de este dato puede hacerse por medio de el icono que aparece en la barra de herramienta (linterna), por medio del menú Edición y/o por medio de la tecla rápida F1.

IV. Comentarios: En este campo se escribe cualquier referencia que

nos permita identificar ese movimiento. Este campo es informativo solamente.

V. Número: Este campo el sistema lo pone por default, y es un

número consecutivo para identificar la orden de compra.

VI. Fecha: En este campo se escribe la fecha de elaboración.

VII. Tipo Mov: Este campo el sistema lo da por default y va relacionado con los insumos que se están recibiendo.

• Título Origen

I. Almacén: En este campo se escribe el número de almacén de

donde van a salir los insumos. La búsqueda de este dato puede hacerse por medio del icono que aparece en la barra de herramienta (linterna), por medio del menú Edición y/o por medio de la tecla rápida F1.



III. Orden Traspaso: En este campo se escribe el número de la

transacción que estamos generando y es consecutivo.

IV. Total: En este campo aparece automáticamente la cantidad, una vez que se teclea la cantidad a adquirir.



Después de llenar la información requerida en la parte superior se realiza lo siguiente: • Agregar: Se puede agregar un “renglón” con el icono que se encuentra

en la barra de herramientas , ó con las teclas rápidas ALT+R y otra opción sería desde el menú Edición con lo cual se activan los campos de la parte inferior. Este proceso se realiza las veces que sea necesario





• Cantidad: En este campo se captura la cantidad que va a entrar.

• Precio Unitario: En este campo se teclea el precio de la adquisición y se presiona la tecla de TAB, para que aparezca el Importe.




Nota: Hay que recordar que en DaTOS COMPAÑÍA existe la opción Válida Existencia por medio de Captura ó Actualización. También existe un parámetro para calcular el Costo Promedio en base a la Captura ó la Actualización.



Inventario Físico

Esta pantalla nos va a servir para registrar entradas al almacén después de haber hecho una comparación física entre los insumos, capturando aquí los que tenemos de más en el almacén. La ventana que se despliega es la siguiente:


• Almacén: En este campo se escribe el número de almacén a donde van a entrar los insumos. La búsqueda de este dato puede hacerse por medio de el icono que aparece en la barra de herramienta (linterna), por medio del menú Edición y/o por medio de la tecla rápida F1.


al que pertenece ese almacén. La búsqueda de este dato puede hacerse por medio del icono que aparece en la barra de herramienta (linternaculares), por medio del menú Edición y/o por medio de la tecla rápida F1.

• Entregó: En este campo se escribe el número de empleado de la persona

que recibió el insumo. La búsqueda de este dato puede hacerse por medio de el icono que aparece en la barra de herramienta (linterna), por medio del menú Edición y/o por medio de la tecla rápida F1.





• Número: Este campo el sistema lo pone por default, y es un número consecutivo para identificar la orden de compra.

• Tipo Mov: Este campo el sistema lo da por default y va relacionado con

los insumos que se están recibiendo. • Fecha: En este campo se escribe la fecha de elaboración.

• Total: En este campo aparece automáticamente la cantidad, una vez que

se teclea la cantidad a adquirir.







• Precio Unitario: En este campo se teclea el precio del insumo y se presiona la tecla de TAB, para que aparezca el Importe.

• Grabar: Se le da clic al icono que aparece en la barra de

herramientas(disco) ó por medio del menú Edición y/o las teclas rápidas Ctrl.+G.




SALIDAS

Consumo

En esta ventana llevamos el control de los materiales que vamos sacando del almacén para ocuparlos en la obra. La ventana que se despliega es la siguiente:


• Almacén se escribe el número de almacén a donde van a entrar los insumos. La búsqueda de este dato puede hacerse por medio del icono que aparece en la barra de herramienta (linterna), por medio del menú Edición y/o por medio de la tecla rápida F1.


al que pertenece ese almacén. La búsqueda de este dato puede hacerse por medio del icono que aparece en la barra de herramienta (linterna), por medio del menú Edición y/o por medio de la tecla rápida F1.

• Entregó: En este campo se escribe el número de empleado de la persona

que recibió el insumo. La búsqueda de este dato puede hacerse por medio de el icono que aparece en la barra de herramienta (linterna), por medio del menú Edición y/o por medio de la tecla rápida F1.






• Sector: Campo que utilizan solo los clientes que manejan sectores

• Tipo Mov:.Este campo lo da por default el sistema y va relacionado con


• Fecha se escribe la fecha de elaboración.









• Costo Promedio: En este campo aparece el costo calculado por el sistema y se presiona la tecla de TAB, para que aparezca el Importe.




Nota: Hay que recordar que en DATOS COMPAÑÍA existe la opción para calcular el Costo Promedio en base a la Captura ó la Actualización. También esta un parámetro llamado Genera Salida con 2 opciones: Automática y Manual.



Consumo por Destajista

En esta ventana llevamos el control por destajista de los materiales que vamos sacando del almacén para ocuparlos en la obra. La ventana que se despliega es la siguiente:


• Almacén se escribe el número de almacén a donde van a entrar los insumos. La búsqueda de este dato puede hacerse por medio del icono que aparece en la barra de herramienta (linterna), por medio del menú Edición y/o por medio de la tecla rápida F1.



• Obra: En este campo se escribe el número de Obra al que pertenece ese

almacén. La búsqueda de este dato puede hacerse por medio del icono que aparece en la barra de herramienta (linterna), por medio del menú Edición y/o por medio de la tecla rápida F1.



• Entregó: En este campo se escribe el número de empleado de la persona que recibió el insumo. La búsqueda de este dato puede hacerse por medio de el icono que aparece en la barra de herramienta (linterna), por medio del menú Edición y/o por medio de la tecla rápida F1.

• Destajista: En este campo se captura el número de Destajista al que pertenece la obra. La búsqueda de este dato puede hacerse por medio del icono que aparece en la barra de herramienta (linterna), por medio del menú Edición y/o por medio de la tecla rápida F1.

• Residente: En este campo se captura el número de Residente al que pertenece la obra. La búsqueda de este dato puede hacerse por medio del icono que aparece en la barra de herramienta (linterna), por medio del menú Edición y/o por medio de la tecla rápida F1.

• Comentarios: En este campo se escribe cualquier referencia que nos permita identificar ese movimiento. Este campo es informativo solamente.


• Tipo Mov: Este campo lo da por default el sistema y va relacionado con los insumos que se están recibiendo.


• Cargo: Este campo de menú descendente, se especifica si el material es:

a) Sin cargo b) Cargo Destajista, el sistema pide el numero de

Destajista correspondiente. c) Cargo Residente, el sistema pide el numero de Residente






• Insumo: En este campo se escribe el número de insumo que va a salir del almacén. La búsqueda de este dato puede hacerse por medio del icono que aparece en la barra de herramienta (linterna), por medio del menú Edición y/o por medio de la tecla rápida F1.




• Manzana: En este campo se captura la manzana que corresponde a la obra.

• Lote: En este campo se captura el lote de la manzana correspondiente.

• Interior: En este campo se captura el interior del lote que corresponde.

• Manzana: En este campo se captura la manzana que corresponde a la

obra.

• Lote: En este campo se captura el lote de la manzana correspondiente.

• Interior: En este campo se captura el interior del lote que corresponde.







Traspaso Esta ventana nos permite llevar el control de los insumos que traspasamos de

un almacén a otro, ya sea porque nos sobraron al terminar una obra o por hacerle un “préstamo” a otra obra que los necesite y que por falta de existencia del proveedor, dicha obra no cuente con ellos. La ventana que se despliega es la siguiente:


En la parte superior de la pantalla se encuentran dos segmentos: Origen y Destino, y los campos que se encuentran debajo de éstos, hacen referencia a la información que cada uno debe de llevar.

• Origen

I. Almacén: En este campo se escribe el número de almacén a

donde van a entrar los insumos. La búsqueda de este dato puede hacerse por medio del icono que aparece en la barra de herramienta (linterna), por medio del menú Edición y/o por medio de la tecla rápida F1.


de costo al que pertenece ese almacén. La búsqueda de este dato puede hacerse por medio del icono que aparece en la barra de



herramienta (linterna), por medio del menú Edición y/o por medio de la tecla rápida F1.

III. Autoriza: En este campo se escribe el número de empleado de la

persona que autoriza el traspaso. La búsqueda de este dato puede hacerse por medio del icono que aparece en la barra de herramienta (linterna), por medio del menú Edición y/o por medio de la tecla rápida F1.






VII. Tipo Mov: Este campo lo da por default el sistema y va relacionado con los insumos que se están recibiendo.

VIII. Obra: En este campo se escribe el número de obra de las que se

realizara el traspaso. La búsqueda de este dato puede hacerse por medio del icono que aparece en la barra de herramienta (linterna), por medio del menú Edición y/o por medio de la tecla rápida F1.

• Título Destino

I. Almacén: En este campo se escribe el número de almacén de donde van a salir los insumos. La búsqueda de este dato puede hacerse por medio de el icono que aparece en la barra de herramienta (linterna), por medio del menú Edición y/o por medio de la tecla rápida F1.



III. Obra: En este campo se escribe el número de obra que recibirá

el traspaso. La búsqueda de este dato puede hacerse por medio del icono que aparece en la barra de herramienta (linterna), por medio del menú Edición y/o por medio de la tecla rápida F1.



IV. Tipo Mov: De manera automática aparece el tipo de movimiento

2 que es el relacionado a las entradas por traspasos. Después de llenar la información requerida en la parte superior se realiza lo

siguiente



al almacén. La búsqueda de este dato puede hacerse por medio de el icono que aparece en la barra de herramienta (insumo), por medio del menú Edición y/o por medio de la tecla rápida F1










Devolución En esta ventana llevamos el registro de aquellos insumos que le estamos

devolviendo al proveedor, ya sea porque están defectuosos, o porque queremos intercambiarlos por otros. La ventana que se despliega es la siguiente:


• Almacén: En este campo se escribe el número de almacén de donde van

a salir los insumos. La búsqueda de este dato puede hacerse por medio de el icono que aparece en la barra de herramienta (linterna), por medio del menú Edición y/o por medio de la tecla rápida F1

• Número: Este campo el sistema lo pone por default, y es un número

consecutivo para identificar la devolución.

• Centro de Costo: En este campo se escribe el número de centro de costo al que pertenece ese almacén. La búsqueda de este dato puede hacerse por medio de el icono que aparece en la barra de herramienta (linterna), por medio del menú Edición y/o por medio de la tecla rápida F1

• Orden de Compra: En este campo se pone el número de la orden la de

compra en donde se compraron los insumos que se van a devolver. La búsqueda de este dato puede hacerse por medio de el icono que aparece en la barra de herramienta (linterna), por medio del menú Edición y/o por medio de la tecla rápida F1



• Entregó: En este campo se escribe el número de empleado de la persona que recibió el insumo. La búsqueda de este dato puede hacerse por medio de el icono que aparece en la barra de herramienta (linterna), por medio del menú Edición y/o por medio de la tecla rápida F1



• Tipo Mov.: Este campo lo da por default el sistema y va relacionado con los insumos que se están recibiendo.

• Fecha: En este campo se escribe la fecha de elaboración.

• Total: En este campo aparece automáticamente la cantidad, una vez que

se teclea la cantidad a adquirir.

• Agregar: Se puede agregar un “renglón” con el icono que se encuentra en la barra de herramientas , ó con las teclas rápidas ALT+R y otra opción sería desde el menú Edición con lo cual se activan los campos de la parte inferior. Este proceso se realiza las veces que sea necesario

• Insumo: En este campo se escribe el número de insumo que va a salir

del almacén. La búsqueda de este dato puede hacerse por medio de el icono que aparece en la barra de herramienta (linterna), por medio del menú Edición y/o por medio de la tecla rápida F1

• Cantidad: En este campo se pone la cantidad que va a salir. • Precio: En este campo aparece automáticamente el precio del insumo.

• Importe: En este campo aparece automáticamente el Importe.

• Total: En este campo aparece automáticamente el Costo Total a devolver.






Sobrante En esta ventana llevamos el registro de aquellos insumos que nos están

sobrando, ya sea porque al terminar la obra nos percatamos de que pedimos de más o porque se necesitaron menos de los planeados, y que estamos devolviendo a los proveedores. La ventana que se despliega es la siguiente:


En la parte superior de la pantalla se encuentran dos títulos: Origen y Destino,

y los campos que se encuentran debajo de éstos, hacen referencia a la información que cada uno debe de llevar.

• Título Origen

I. Almacén: En este campo se escribe el número de almacén a

donde van a entrar los insumos. La búsqueda de este dato se puede hacer por medio del icono que se encuentra en la barra de herramientas (linterna) o por medio del menú Edición y/o las teclas rápidas F1.


de costo al que pertenece ese almacén. La búsqueda de este dato se puede hacer por medio del icono que se encuentra en la barra de herramientas (linterna) o por medio del menú Edición y/o las teclas rápidas F1.



III. Entregó: En este campo se escribe el número de empleado de la persona que entregó el insumo. La búsqueda de este dato se puede hacer por medio del icono que se encuentra en la barra de herramientas (linterna) o por medio del menú Edición y/o las teclas rápidas F1.






VII. Tipo Mov:.Este campo lo da por default el sistema y va relacionado con los insumos que se están recibiendo.

• Título Destino

I. Almacén: En este campo se escribe el número de almacén de donde van a salir los insumos. La búsqueda de este dato se puede hacer por medio de icono que se encuentra en la barra de herramientas (linterna) o por medio del menú Edición y/o las teclas rápidas F1.


de costo al que pertenece ese almacén. La búsqueda de este dato se puede hacer por medio de icono que se encuentra en la barra de herramientas (linterna) o por medio del menú Edición y/o las teclas rápidas F1.

III. Orden Traspaso: En este campo se escribe el número de la

transacción que estamos generando y es consecutivo.

IV. Total: En este campo aparece automáticamente la cantidad, una vez que se teclea la cantidad a adquirir.



Después de llenar la información requerida en la parte superior se realiza lo siguiente



al almacén. La búsqueda de este dato puede hacerse por medio de el icono que aparece en la barra de herramienta (linterna), por medio del menú Edición y/o por medio de la tecla rápida F1










Inventario Físico Esta pantalla nos va a servir para registrar salidas del almacén después de haber

hecho una comparación física entre los insumos, capturando aquí aquellos que faltan en el almacén. La ventana que se despliega es la siguiente:


• Almacén: En este campo se escribe el número de almacén a donde van a entrar los insumos. La búsqueda de este dato puede hacerse por medio del icono que aparece en la barra de herramienta (linterna), por medio del menú Edición y/o por medio de la tecla rápida F1.



• Entregó: En este campo se escribe el número del empleado de la persona

que recibió el insumo. La búsqueda de este dato puede hacerse por medio de el icono que aparece en la barra de herramienta (linterna), por medio del menú Edición y/o por medio de la tecla rápida F1





• Número: En este campo el sistema lo pone por default, y es un número consecutivo para identificar la orden de compra.

• Tipo Mov: Este campo lo da por default el sistema y va relacionado con




Después de llenar la información requerida en la parte superior se realiza lo siguiente



al almacén. . La búsqueda de este dato puede hacerse por medio de el icono que aparece en la barra de herramienta (linterna), por medio del menú Edición y/o por medio de la tecla rápida F1


• Precio Unitario: En este campo se teclea el precio del insumo y se

presiona la tecla de TAB, para que aparezca el Importe.

• Grabar: Se le da clic al icono que aparece en la barra de herramientas(disco) ó por medio del menú Edición y/o las teclas rápidas Ctrl.+G.




PROCESOS

Generación de Rechazos En esta ventana el sistema busca las inconsistencias que pudieran existir en los almacenes citados, generando un reporte con los rechazos.

El proceso se hace de la siguiente manera:

• Almacén Inicial-Final: En estos campos se pone el rango de Almacenes a revisar o buscar las inconsistencias. La búsqueda de este dato puede hacerse por medio de el icono que aparece en la barra de herramienta (linterna), por medio del menú Edición y/o por medio de la tecla rápida F1

• Fecha: En este campo se teclea la fecha a revisar.

• Procesar: Se le da clic al icono que se encuentra en la barra de

herramientas “palomita” y el sistema comienza a buscar las inconsistencias.



Actualización

Esta pantalla sirve para actualizar todos los movimientos del almacén que registramos anteriormente en las pantallas de entradas y/o salidas, para actualizar los saldos. La ventana que se despliega es la siguiente:


• Almacén Inicial-Final: En estos campos define el rango de los almacenes de los cuales se quiere realizar la actualización. La búsqueda de este dato puede hacerse por medio del icono que aparece en la barra de herramienta (linterna), por medio del menú Edición y/o por medio de la tecla rápida F1.

• Fecha Inicial-Final: En este rango se pone el periodo en que se hicieron

los movimientos para actualizarlos.

• Procesar: Se presiona el icono que se encuentra en la barra de herramientas “palomita”. Esto también se puede hacer por medio del menú Edición / Procesar y/o con las teclas rápidas Alt+P.

Al terminar el proceso el sistema muestra un reporte donde informa si el

almacén fue Actualizado. Cuando existen Inconsistencias saca el reporte con dicha información.



Desactualización

En esta ventana se lleva a cabo el proceso inverso a la pantalla anterior. Sirve para hacer una desactualización al almacén después de haber procesado una actualización errónea. La ventana que se despliega es la siguiente:


• Almacén Inicial-Final: En este parámetro se teclean los números de los

almacenes correspondientes que se desean desactualizar.

• Fecha Inicial-Final: En este rango se pone el periodo en que se hicieron los movimientos para desactualizarlos.

• Procesar: Se presiona el icono que se encuentra en la barra de

herramientas “palomita. Esto para que se realice la Desactualización de Movimientos de Almacén.



MOVIMIENTOS NO INVENTARIABLES

Este opción nos permite hacer entradas y salidas de nuestros almacenes de los insumos que NO son Inventariables, como por ejemplo: Mano de Obra, Sub-Contratos, así como también te permite realizar generar pólizas de dicho movimientos etc.

Al entrar en alguna de estas opciones se abrirá una ventana adicional con ayudas para la realización de algún proceso, este menú varia según la opción seleccionada y se llama Edición o Reporte.



Mantenimiento Remisión

Esta opción es similar a la ventana de Entradas Almacén anteriormente mencionada. El usuario puede registrar y mantener actualizadas las entradas al almacén de los insumos NO INVENTARIADOS solicitados a través de una orden de compra.

Esta opción debe utilizarse en caso de no contar con el Sistema de

Inventarios. La ventana que se despliega es la siguiente:

El proceso para actualizar las entradas al almacén es el siguiente:

• Almacén En este campo se anota el número del almacén en el que se registrará la entrada de insumos. la búsqueda de este dato puede hacerse por medio del icono que aparece en la barra de herramienta (linterna), por medio del menú Edición y/o por medio de la tecla rápida F1.

• Remisión En este campo se indica el número de folio correspondiente a este registro de entradas en el almacén señalado, el usuario puede seleccionar el número que desee, sin embargo se recomienda utilizar el número consecutivo asignado por el sistema, mismo que aparecerá al dar un clic sobre el icono en forma de flecha situado al lado del campo.



• Centro de Costo se introduce el número del centro de costo al que pertenece la orden de compra que contiene los insumos a registrar. la búsqueda de este dato puede hacerse por medio de el icono que aparece en la barra de herramienta (linterna), por medio del menú Edición y/o por medio de la tecla rápida F1.

• Fecha En este campo se introduce la fecha de elaboración del registro de

entradas. • Orden de Compra: En este campo se teclea el número de la O.C. de la

cual se hará la entrada. la búsqueda de este dato puede hacerse por medio de el icono que aparece en la barra de herramienta (linterna), por medio del menú Edición y/o por medio de la tecla rápida F1

• Recibió: En este campo se introduce el número del empleado

responsable de la recepción de los insumos.

• Comentarios En este campo el usuario puede incluir algún comentario referente a la entrada de los insumos.

• Tipo de Cambio: Corresponde al tipo de cambio capturado para la fecha

en que se está procesando el movimiento. • Total: En este campo aparece automáticamente el importe, una vez que

se teclea la cantidad a recepcionarr.

• Agregar: Se puede agregar un “renglón” con el icono que se encuentra en la barra de herramientas , ó con las teclas rápidas ALT+R y otra opción sería desde el menú Edición con lo cual se activan los campos de la parte inferior. Este proceso se realiza las veces que sea necesario

• Partida: Este campo indica el número de línea del registro de entradas.

• Insumo En este campo se introduce la clave del insumo para el cual se

hará el registro de entradas. la búsqueda de este dato puede hacerse por medio de el icono que aparece en la barra de herramienta (linterna), por medio del menú Edición y/o por medio de la tecla rápida F1.

• Folio Remisión: Campo opcional e informativo.

• Área - Cuenta: En este campo se captura los frentes-partidas (áreas-

cuenta). la búsqueda de este dato puede hacerse por medio de el icono que aparece en la barra de herramienta (linterna), por medio del menú Edición y/o por medio de la tecla rápida F1



• Cantidad En este campo se anota la cantidad total recibida del insumo.

• Precio: Este campo lo llena el sistema automáticamente con el precio definido en la O.C.

• Importe: Este campo lo llena el sistema automáticamente al llenar el

campo de Cantidad recibida.

Automáticamente el sistema coloca el precio del insumo registrado anteriormente y el importe total. Si es necesario agregar otra partida al registro de entradas de la misma orden de compra, se sigue el procedimiento arriba mencionado


(disco) ó por medio del menú Edición y/o las teclas rápidas Ctrl.+G. En ese momento el sistema pregunta si deseas imprimir el recibo de entrada al Almacén.

Se repite el procedimiento las veces que sea necesario



Recepción de Insumos

Mediante esta opción el sistema permite registrar las entradas al almacén de los insumos NO INVENTARIADOS como Sub-Contratos, Mano de Obra y Administrativos solicitados a través de una orden de compra. En esta opción el sistema muestra solo las órdenes de compra que presentan cantidades pendientes por recibir. La ventana que se despliega es la siguiente:

El proceso para registrar entradas de almacén a través de órdenes de compra es el siguiente:

• Centro de Costo: En este campo se introduce el número del centro de costo al que pertenecen las órdenes de compra que contienen los insumos a registrar. La búsqueda de este dato puede hacerse por medio de el icono que aparece en la barra de herramienta (linterna), por medio del menú Reporte y/o por medio de la teclas rápidas F1. Automáticamente aparece en la parte izquierda de la ventana TODAS las O.C pendientes.



• Almacén: En este campo se anota el número del almacén en el que se registrará la entrada de insumos. La búsqueda de este dato puede hacerse por medio de el icono que aparece en la barra de herramienta (linterna), por medio del menú Reporte y/o por medio de la teclas rápidas F1.

• Recibió: En este campo se introduce el número del empleado responsable

de la recepción de los insumos. La búsqueda de este dato puede hacerse por medio de el icono que aparece en la barra de herramienta (linterna), por medio del menú Reporte y/o por medio de la teclas rápidas F1.

• O.C. Inicial y O.C. Final: Estos campos se llenan automáticamente al

seleccionar el CC dentro del cual se encuentran las órdenes de compra que contienen los insumos a registrar.

• Fecha Inicial y Fecha Final: Estos campos se llenan automáticamente al

seleccionar el CC dentro del cual se encuentran las órdenes de compra que contienen los insumos a registrar.

• Fecha Rem:En este campo se introduce la fecha de elaboración del

registro de entradas, lo da automáticamente.

• Remisión: En este campo se indica el número de remisión correspondiente, se llena automáticamente al seleccionar el almacén.

Con el puntero del mouse se selecciona la orden de compra deseada y del lado derecho la partida que contiene el insumo a registrar:

• Folio Remisión: Campo opcional e informativo.

• Área: En este campo se captura los frentes que utilizan (área-cuenta). la

búsqueda de este dato puede hacerse por medio de el icono que aparece en la barra de herramienta (linterna), por medio del menú Edición y/o por medio de la tecla rápida F1

• Cuenta: En este campo se captura los frentes-partidas (áreas-cuenta). la


• Cantidad Recibida: En este campo se anota la cantidad total recibida del

insumo indicado. Se puede registrar más insumos de otra partida de la misma orden de compra.



• Precio: Este campo lo llena el sistema automáticamente con el precio definido en la O.C.

• Importe: Este campo lo llena el sistema automáticamente al llenar el

campo de Cantidad recibida. • Grabar: Se le da clic al icono que aparece en la barra de herramientas

(disco) en ese momento el sistema pregunta si deseas generar la Impresión de entrada, al darle SI el sistema manda imprimir el recibo de entrada al almacén.


proceso. Automáticamente el sistema coloca el precio del insumo registrado anteriormente y el importe total. Si es necesario agregar otra partida al registro de entradas de la misma orden de compra, se sigue el procedimiento arriba mencionado



Recepción Global de Insumos

Esta ventana es parecida a la de Recepción de Insumos, la diferencia consiste en que en esta ventana se realiza la recepción GLOBAL ó TOTAL del insumo NO Inventariado de una Orden de Compra. La ventana que se despliega es la siguiente:

El proceso para registrar entradas de almacén a través de órdenes de compra es el siguiente:

• Centro de Costo: En este campo se introduce el número del centro de costo al que pertenecen las órdenes de compra que contienen los insumos a registrar. La búsqueda de este dato puede hacerse por medio de el icono que aparece en la barra de herramienta (linterna), por medio del menú Reporte y/o por medio de las teclas rápidas F1. Automáticamente aparece en la parte izquierda de la ventana TODAS las O.C pendientes.

• Almacén: En este campo se anota el número del almacén en el que se

registrará la entrada de insumos. La búsqueda de este dato puede hacerse por medio de el icono que aparece en la barra de herramienta (linterna), por medio del menú Reporte y/o por medio de las teclas rápidas F1.



• Recibió: En este campo se introduce el número del empleado responsable de la recepción de los insumos. La búsqueda de este dato puede hacerse por medio del icono que aparece en la barra de herramienta (linterna), por medio del menú Reporte y/o por medio de las teclas rápidas F1.

• O.C. Inicial y O.C. Final: Estos campos se llenan automáticamente al seleccionar el CC dentro del cual se encuentran las órdenes de compra que contienen los insumos a registrar.

• Fecha Inicial y Fecha Final: Estos campos se llenan automáticamente al seleccionar el CC dentro del cual se encuentran las órdenes de compra que contienen los insumos a registrar.

• Fecha Rem:En este campo se introduce la fecha de elaboración del registro de entradas, lo da automáticamente.

• Remisión: En este campo se indica el número de remisión correspondiente, se llena automáticamente al seleccionar el almacén.

Con el puntero del mouse se selecciona la orden de compra deseada y del lado derecho la partida que contiene el insumo a registrar:

• Área: En este campo se captura los frentes que utilizan (área-cuenta). la


• Cuenta: En este campo se captura los frentes-partidas (áreas-cuenta). la


• Cantidad Recibida: En este campo automáticamente aparece la cantidad

total recibida del insumo indicado. Se puede registrar más insumos de otra partida de la misma orden de compra que sean NO INVENTARIABLES.

• Precio: Este campo lo llena el sistema automáticamente con el precio

definido en la O.C. • Importe: Este campo lo llena el sistema automáticamente




(disco) en ese momento el sistema pregunta si deseas generar la Impresión de entrada, al darle SI el sistema manda imprimir el recibo de entrada al almacén.


proceso. Automáticamente el sistema coloca el precio del insumo registrado anteriormente y el importe total. Si es necesario agregar otra partida al registro de entradas de la misma orden de compra, se sigue el procedimiento arriba mencionado.



Consulta Remisión En esta opción como su nombre lo indica nos sirve para consultar las remisiones ó ENTRADAS hechas en un almacén definido por rango de fechas y por los números de remisiones. La ventana que presenta es la siguiente:

El procedimiento para hacer la consulta es la siguiente:

• Almacén: En este campo se teclea la número de almacén a consultar, la búsqueda es sencilla, puede ser por medio de el icono que aparece en la barra de herramientas (linterna), o por medio del menú Reportes la opción de búsqueda y/o las teclas rápidas F1. También se pueden utilizar las fechas que se encuentran en la barra de herramientas.

• Remisión Inicial y Final: Rango de remisiones ingresadas al almacén

definido al inicio. La búsqueda de las remisiones se puede hacer por medio de los linterna, o por medio del menú Reportes y/o las teclas rápidas ATL+F1

• Fecha Inicial y Final: Período que se quiere consultar

• Procesar: Para poder la información se debe dar clic al icono que se

encuentra en la barra de herramientas (palomita) y te despliega el listado de remisiones de dicho almacén en el rango definido de fechas y remisiones.



• Exportar: Si se desea guardar la información en un formato de archivo específico, es necesario seleccionar esta opción, que se encuentra en la barra de herramientas o del menú Reporte. El sistema proporciona varias opciones de formato de archivo de entre las cuales se selecciona la más adecuada a las necesidades del usuario

Al darle doble clic en uno de los renglones de información se abre la ventana

donde se hizo la recepción.



Reporte Remisión: Como su nombre lo indica esta opción nos permite tener de manera impresa la información que se nos muestra en la consulta. La ventana que despliega es la siguiente:

Para poder ver el reporte debemos registrar los siguiente datos:

• Fecha de Mov. Inicial y Final: En este campo se define el rango de fechas en las que queremos ver los registros de las remisiones.

• Almacenes Inicial y Final: En este campo se define el rango de

almacenes a consultar, su búsqueda es sencilla, podemos usar el icono que aparece en la barra de herramientas (linterna), ó el menú Reporte y/o las teclas rápidas F1

• Remisión Inicial y Final: En este campo se define el rango de

remisiones a consultar, su búsqueda es sencilla, podemos usar el icono que aparece en la barra de herramientas (linterna), ó el menú Reporte y/o las teclas rápidas F1



• Procesar: Para poder tener la vista previa del reporte, se debe dar clic en el icono que aparece en la barra de herramientas (palomita) o se puede hacer con la ayuda del menú Reporte / Procesar Impresión. Al darle clic muestra la vista previa del reporte:






dentro del reporte.

III. Flechas Verticales permiten hacer acercamientos del documento

para visualizarlo mejor en la pantalla. El cambio en el tamaño del documento generado por esta última operación no es considerado por la impresión.


ventana de consulta por si se desea generar un reporte para otros almacenes y/o fechas



ABC Interfase a Contabilidad

En esta ventana se configuran los movimientos de almacén relacionados a movimientos contables. Defines interfase entre Inventarios y Contabilidad.

Los campos a llenar son los siguientes:

• Tipo de Movimiento: Menú descendente donde se selecciona cada uno de los tipos de movimientos para configurar los asientos contables

• Almacén: Menú descendente donde se selecciona un almacén específico o

todos, para el que se va a configurar el asiento.

• Centro de Costo: Menú descendente donde se selecciona un centro de costo específico o todos, para el que se va a configurar el asiento

• Área y Cuenta: Menús descendentes donde se selecciona una en específico o todas, para las que se va a configurar el asiento.



• Insumo: En este parámetro existen 3 opciones:

I. Tipo Inicial – Final: En este campo se define el rango o el tipo de insumo especifico.

II. Grupo Inicial-Final: En este capo se debe de definir el grupo de insumos (Eje 99) esto para lograr un rango total, de lo contrario habrá que estar modificando este rango cada vez que se agreguen grupos nuevos.

III. Cons Inicial-Final: Se refiere al consecutivo del Insumo

• Cuenta, Scuenta y SSCuenta: Menús descendentes donde se selecciona

la cuenta contable a la que se afectarán los movimientos propios de almacén. Dicho de otra manera es la cuenta contable de almacén con el detalle que se haya especificado en cada compañía. Para darle versatilidad a esta configuración EnKontrol ofrece la posibilidad de utilizar “comodines” que permite hacer que las cuentas que se afectarán tengan el mismo número que los parámetros que a continuación se explican:

I. Específica: Define una cuenta contable fija

II. Almacén (ALM): Genera el asiento a la cuenta contable cuyo número corresponda al número de almacén especificado en cada movimiento individual.

III. CC: Genera el asiento a la cuenta contable cuyo número

corresponda al número de centro de costo especificado en cada movimiento individual.

IV. Tipo de insumo (TIE): Genera el asiento a la cuenta contable

cuyo número corresponda al número de tipo de insumo especificado en cada movimiento individual.

V. Tipo de insumo *100 (TIE*): Genera el asiento a la cuenta

contable cuyo número corresponda al número de tipo de insumo especificado en cada movimiento individual multiplicado por 100.

VI. Grupo de elemento (GPOE): Genera el asiento a la cuenta

contable cuyo número corresponda al número de grupo de insumo especificado en cada movimiento individual.



VII. Área (AREA): Genera el asiento a la cuenta contable cuyo número corresponda al número de área especificado en cada movimiento individual.

VIII. Cuenta(ICTA): Genera el asiento a la cuenta contable cuyo

número corresponda al número de cuenta de almacén especificado en cada movimiento individual.

• Tipo: Menú descendente donde se selecciona la naturaleza de la cuenta

contable que seleccionamos.

• Cuadre: En este parámetro se seleccionan del menú descendente la Cuenta, Scuenta y SSCuenta, el cual es el asiento complementario al del almacén, como pueden ser las cuentas de costo, obra en proceso, gastos, material recibido sin factura, etc.

• Desglose de CC: Menú descendente donde tenemos las siguientes

opciones:

I. OBRA: El asiento contable se registrarán al CC cuyo número corresponda al número de obra especificado en cada movimiento individual.

II. CC: El asiento contable se registrarán al CC cuyo número

corresponda al número de CC especificado en cada movimiento individual.

III. AREA: El asiento contable se registrarán al CC cuyo número

corresponda al número de Área especificado en cada movimiento individual.

IV. ICTA: El asiento contable se registrarán al CC cuyo número

corresponda al número de Cuenta de Almacén especificado en cada movimiento individual.

V. Grabar. Se guarda la configuración por medio del icono en forma

de disco que se encuentra en la barra de herramientas, ó por medio del menú adicional Edición y/o con las teclas rápidas Ctrl.+G




Definición de Transferencia Póliza

Mediante esta ventana se puede realizar la transferencia de la póliza de los insumos NO Inventariables. La ventana que se despliega es la siguiente:

Los campos a llenar son los siguientes:

• Agregar: Se puede agregar un “renglón” con el icono que se encuentra en la barra de herramientas, ó con las teclas rápidas ALT+A y otra opción sería desde el menú Edición con lo cual se activan los campos de la parte inferior. Este proceso se realiza las veces que sea necesario

• Folio: Este número lo da el sistema de manera automática. • Tipo Mov.: Menú descendente donde seleccionas el tipo de movimiento

de Entrada o Salida de almacén.



• Fechas Inicial-Final: En este campo se teclea el rango o período de los movimientos a transferir.

• Centro de Costos Inicial-Final: En este campo se teclea el rango de CC

de los movimientos a transferir. La búsqueda se puede hacer con el icono de la barra de herramientas (linterna) o por medio del menú Edición y/o la tecla rápida F1.

• Pólizas: Se deben definir los siguiente parámetros para la póliza

contable:

I. Tipo: Menú descendente donde seleccionas póliza de Inventarios.

II. Número: En este campo se captura Consecutivo de la póliza

III. Fecha: En este campo se captura la fecha de la póliza

IV. Status: Campo Informativo (N= No Transferida)



Proceso de Generación de Póliza Esta ventana te permite generar la póliza contable de los insumos no Inventariables. La información que se muestra en esta ventana viene del ABC Transferencia de Pólizas No Inventariables.

El proceso es el siguiente:

• Procesar: Se selecciona el check box que se encuentra en la parte derecha de la ventana para c/u de los folios a generar póliza.

• “Palomita”: Después de seleccionar el folio se debe dar clic al icono que

se encuentra en la barra de herramientas y se procederá a generar la póliza de los insumos No Inventariables.



Proceso de Desactualización de Póliza Como su nombre lo índica en esta ventana se realiza el proceso de Desactualización de la póliza generada en la ventana anterior.


• Procesar: Se selecciona el check box que se encuentra en la parte derecha de la ventana para c/u de los folios a desactualizar la póliza.

• “Palomita”: Después de seleccionar el folio se debe dar clic al icono que

se encuentra en la barra de herramientas y se procederá a desactualizar la póliza de los insumos No Inventariables



Entradas Proveedor En este reporte nos trae la información de las Entradas por Proveedor de los INSUMOS NO INVENTARIABLES. La ventana que aparece es la siguiente:

Los datos para sacar el reporte son los siguientes:

• Centro de Costos Inicial-Final: En estos campos tecleas el rango de CC del cual se desea obtener la información. La búsqueda se puede hacer con el icono de la barra de herramientas (linterna) o por medio del menú Reporte y/o la tecla rápida F1.

• Almacén Inicial-Final: En estos campos tecleas el rango de Almacenes

de los cuales se desea obtener información. La búsqueda se puede hacer con el icono de la barra de herramientas (linterna) o por medio del menú Reporte y/o la tecla rápida F1.



• Proveedor Inicial-Final: En estos campos tecleas el rango de Proveedores de los cuales se desea obtener información. La búsqueda se puede hacer con el icono de la barra de herramientas (linterna) o por medio del menú Reporte y/o la tecla rápida F1.

• Insumos Inicial-Final: En estos campos tecleas el rango de Insumos de

los cuales se desea obtener información. La búsqueda se puede hacer con el icono de la barra de herramientas (linterna) o por medio del menú Reporte y/o la tecla rápida F1.

• Fechas de Movimientos Inicial-Final: En estos campos se teclea el

rango de fechas de las cuales se desea obtener información

• Procesar Impresión: Una vez definido los rangos se procede a Procesar la información dando un clic sobre el icono de la “palomita” de la barra de herramientas o por medio del menú Reportes- Procesar Impresión. Se desplegará la vista preliminar

• Si la vista preliminar es la correcta, se selecciona la opción Imprimir del

menú Reporte, misma operación que puede realizarse dando un clic sobre el icono en forma de impresora que se encuentra en la barra de herramientas.



• Dentro del menú Reporte aparecen otras opciones relacionadas con los nuevos iconos desplegados:

I. Exportar para mandar el documento a un archivo con formato

específico


III. Flechas Verticales permiten hacer acercamientos del documento

para visualizarlo mejor en la pantalla. El cambio en el tamaño del documento generado por esta última operación no es considerado por la impresión


ventana de consulta por si se desea generar un reporte para otros otro Centro de Costo, Almacenes, Fechas etc.


EnKOnTROL MODULO DE INVENTARIOS CONSULTAS


MENU DE CONSULTAS

Este menú nos presenta varias formas de consultar los movimientos que han tenido cada uno de los insumos por medio de nuestras existencias, de cuadros comparativos y el kardex. Cabe mencionar, que toda la información que despliegan estas opciones, solo aparecerán para consultarlas en pantalla.

Al momento de entrar en alguna de estas opciones aparece un menú adicional llamado Reporte con las siguientes opciones, mismas que se encuentran en la barra de herramientas o de menú.



ALMACEN Existencia Condensada

Esta pantalla nos permite realizar una consulta de las existencias que tenemos de cada insumo dando un almacén especifico. La ventana que se despliega es la siguiente:


• Periodo: Menú descendente donde se selecciona el mes y se teclea el año correspondiente a la consulta de la existencia.

• Almacén: En este campo se teclea el número correspondiente al almacén

que queremos consultar. La búsqueda de este dato se puede hacer por medio del icono que esta en la barra de herramientas o por medio del menú Reportes y/o las teclas rápidas F1.

• Insumo Inicial – Final: En estos campos se pone el rango de los

insumos que deseamos consulta. La búsqueda de este dato se puede



hacer por medio del icono que esta en la barra de herramientas o por medio del menú Reportes y/o las teclas rápidas F1. o bien, de uno solo.

• Procesar: Se presiona el icono de la “palomita” para que se despliegue la

información de Insumo y Existencia Teórica. • Exportar: Si se desea guardar la información en un formato de archivo

específico, es necesario seleccionar esta opción, que se encuentra en la barra de herramientas o del menú Reporte. El sistema proporciona varias opciones de formato de archivo de entre las cuales se selecciona la más adecuada a las necesidades del usuario

Nota: Al dar doble clic en un insumo se abre la ventana de Consulta Existencia por Almacén.



Existencias

Esta consulta nos permite visualizar la cantidad que tenemos de cada uno de los insumos existentes en cada uno de los almacenes, haciendo referencia a su centro de costos. La ventana que se despliega es la siguiente:


• Período: Menú descendente donde se selecciona el mes del que se desea hacer la consulta y se teclea el año que corresponde a dicho mes.

• Almacén se teclea el número del almacén del que se desea saber las

existencias. La búsqueda de este dato se puede hacer por medio del icono que está en la barra de herramientas o por medio del menú Reportes y/o las teclas rápidas F1.

• Insumo Inicial – Final: En estos campos se pone el rango de los

insumos de los cuales se desea saber su existencia. La búsqueda de este dato se puede hacer por medio del icono que está en la barra de herramientas o por medio del menú Reportes y/o las teclas rápidas F1.

• Procesar: Se presiona el icono de la “palomita” para que se despliegue

la información de Insumo, Centro de Costo y Existencia Teórica.




Nota: Al dar doble clic en un insumo se abre la ventana de Consulta Kardex por Almacén.



Kardex Esta pantalla nos permite consultar todos los movimientos que va teniendo un

insumo de un almacén en específico, tales como sus entradas, sus salidas y su saldo. La ventana que se despliega es la siguiente:


• Periodo Inicial y Final; Menú descendente donde se seleccionan los meses y se teclean los años entre los cuales se encuentra el kardex que queremos consultar.

• Almacén: En este campo se pone el número del almacén donde se

encuentra el insumo a consultar. La búsqueda de este dato se puede hacer por medio del icono que está en la barra de herramientas o por medio del menú Reportes y/o las teclas rápidas F1

• Insumo: En este campo se teclea el número del insumo del que

queremos obtener la información. La búsqueda de este dato se puede hacer por medio del icono que está en la barra de herramientas o por medio del menú Reportes y/o las teclas rápidas F1


información.


Nota: Al dar doble clic en un insumo se abre la ventana de Movimiento de Entradas por Compra.



CENTRO DE COSTOS

Existencia Condensada Esta pantalla nos permite realizar una consulta de las existencias que tenemos

de cada insumo dando un centro de costos específico. La ventana que se despliega es la siguiente:


• Centro de Costo: En este campo se teclea el número del centro de costo del que se desea saber las existencias. La búsqueda de este dato se puede hacer por medio del icono que esta en la barra de herramientas o por medio del menú Reportes y/o las teclas rápidas F1

• Periodo: Menú descendente donde se selecciona el mes del que se desea

hacer la consulta y se teclea el año que corresponde a dicho mes.

• Insumo Inicial y Final: En estos campo se pone el rango de los insumos de los cuales se desea saber su existencia. La búsqueda de este dato se puede hacer por medio del icono que está en la barra de herramientas o por medio del menú Reportes y/o las teclas rápidas F1

• Procesar: Se presiona el icono de la “palomita” para que se despliega la

información de Insumo y Existencia Teórica.




Nota: Al dar doble clic en un insumo se abren una serie de ventanas,



Existencias

Esta consulta nos permite visualizar la cantidad que tenemos de cada uno de los insumos existentes en cada uno de los centros de costos, haciendo referencia al almacén al que pertenecen. La ventana que se despliega es la siguiente:

El procedimiento es el siguiente: • Centro de Costo se teclea el centro de costo del cual se desea obtener

las existencias. La búsqueda de este dato se puede hacer por medio del icono que está en la barra de herramientas o por medio del menú Reportes y/o las teclas rápidas F1

• Período: Menú descendente donde se selecciona el mes del que se desea


• Insumo Inicial – Final: En estos campos se pone el rango de insumos de los que se desea tener la existencia. La búsqueda de este dato se puede hacer por medio del icono que está en la barra de herramientas o por medio del menú Reportes y/o las teclas rápidas F1


información de Insumo, Almacén y Existencia Teórica.




Nota: Al dar doble clic en un insumo se abre la ventana de Consulta Kardex por Centro de Costo.



Kardex Esta pantalla nos permite consultar todos los movimientos que va teniendo un

insumo de un centro de costo en específico, tales como sus entradas, sus salidas y su saldo. La ventana que se despliega es la siguiente:


• Centro de Costo: En este campo se pone el número del centro de costo donde se encuentra el insumo a consultar. La búsqueda de este dato se puede hacer por medio del icono que esta en la barra de herramientas o por medio del menú Reportes y/o las teclas rápidas F1

• Periodo Inicial – Final: Menú descendente donde se selecciona el mes

del que se desea hacer la consulta y se teclea el año que corresponde a dicho mes.

• Insumo: En este campo se teclea el numero de insumos del que

queremos obtener la información. La búsqueda de este dato se puede hacer por medio del icono que esta en la barra de herramientas o por medio del menú Reportes y/o las teclas rápidas F1

• Procesar: Se presiona el icono de la “palomita” para que se despliegue

la información

• Exportar: Si se desea guardar la información en un formato de archivo específico, es necesario seleccionar esta opción, que se encuentra en la



barra de herramientas o del menú Reporte. El sistema proporciona varias opciones de formato de archivo de entre las cuales se selecciona la más adecuada a las necesidades del usuario

Nota: Al dar doble clic en un insumo se abre la ventana de Mantenimiento de Entradas por Compra.



Cuadro Comparativo En esta pantalla consultamos los importes recibidos, presupuestados y aplicados

por cada centro costo, a partir de lo que se haya capturado en los cuadros comparativos. La ventana que se despliega es la siguiente:


• Centro de Costo Inicial-Final: En estos campos se teclea el rango de

los centros de costos que se desea abarcar en la consulta. La búsqueda de este dato se puede hacer por medio del icono que está en la barra de herramientas o por medio del menú Reportes y/o las teclas rápidas F1.

• Periodo: Menú descendente donde se selecciona el mes del que se desea


• Procesar: Se presiona el icono de la “palomita” para se despliegue la información.




Nota: Al dar doble clic en un insumo se abre la ventana de Consulta de Insumos Excedidos.



Insumos Excedidos Mediante esta opción el usuario podrá consultar las cantidades de los insumos

comprados y compararlas con el presupuesto para saber si existen compras en exceso, es decir, muestra las compras que sobrepasan el importe tope presupuestado. La ventana que se despliega es la siguiente:


• Centro de Costo: En estos campos se pone el número del centro de

costo donde se encuentra el insumo a consultar. La búsqueda de este dato se puede hacer por medio del icono que esta en la barra de herramientas o por medio del menú Reportes y/o las teclas rápidas F1.

• Período: Menú descendente se selecciona el mes del que se desea hacer

la consulta y se teclea el año que corresponde a dicho mes.

• Insumo Inicial-Final: En estos campos se teclea el rango de los insumos de los que queremos obtener la información. La búsqueda de este dato se puede hacer por medio del icono que esta en la barra de herramientas o por medio del menú Reportes y/o las teclas rápidas F1.


información.

• Exportar: Si se desea guardar la información en un formato de archivo específico, es necesario seleccionar esta opción, que se encuentra en la barra de herramientas o del menú Reporte. El sistema proporciona varias



opciones de formato de archivo de entre las cuales se selecciona la más adecuada a las necesidades del usuario




INSUMOS

Existencia Condensada Esta pantalla nos permite realizar una consulta de las existencias que tenemos

de cada insumo, sin mostrar cuanto tenemos en cada almacén y/o centro de costo. La ventana que se despliega es la siguiente:


• Período: Menú descendente donde se selecciona el mes del que se desea hacer la consulta y se teclea el año que corresponde a dicho mes.

• Insumo Inicial-Final: En estos campos se teclea el rango de los insumos

de los que queremos obtener la información. La búsqueda de este dato se puede hacer por medio del icono que está en la barra de herramientas o por medio del menú Reportes y/o las teclas rápidas F1


información de Insumo y Existencia Teórica.




Nota: Al dar doble clic en un insumo se abre la ventana de Consulta de Existencia Desglosada por Insumo.



Existencias Desglosado Esta pantalla nos permite realizar una consulta de las existencias que tenemos

de cada insumo, mostrando a que almacén y a qué centro de costo pertenece cada uno de ellos. La ventana que se despliega es la siguiente:


• Período: En este campo se selecciona el mes del que se desea hacer la consulta y se teclea el año que corresponde a dicho mes.

• Insumo Inicial-Final: En estos campos se teclea el rango de los insumos

de los que queremos obtener la información. La búsqueda de este dato se puede hacer por medio del icono que esta en la barra de herramientas o por medio del menú Reportes y/o las teclas rápidas F1


información de Insumo, Almacén, Centro de Costo y Existencia Teórica.

• Exportar: Si se desea guardar la información en un formato de archivo

específico, es necesario seleccionar esta opción, que se encuentra en la barra de herramientas o del menú Reporte. El sistema proporciona varias opciones de formato de archivo de entre las cuales se selecciona la más adecuada a las necesidades del usuario




Movimientos Diarios

Mediante esta ventana el usuario puede consultar los movimientos diarios realizados para un Almacén, Proveedor, Tipo de Movimiento (Entrada, Salida ver Pág. 30), Centro de Costo, Destajista por fechas. La ventana que se despliega es la siguiente:


• Centro de Costo Inicial-Final: En este campo se define el rango de CC a consultar. La búsqueda de este dato se puede hacer por medio del icono que está en la barra de herramientas o por medio del menú Reportes y/o las teclas rápidas F1

• Almacén Inicial-Final: En estos campos se define el rango de Almacenes a consultar. La búsqueda de este dato se puede hacer por medio del icono que está en la barra de herramientas o por medio del menú Reportes y/o las teclas rápidas F1

• Proveedor Inicial y Final: En este campo se define el rango de

proveedores a consultar. La búsqueda de este dato se puede hacer por



medio del icono que está en la barra de herramientas o por medio del menú Reportes y/o las teclas rápidas F1

• Destajista Inicial y Final: En este campo se define el rango de

Destajistas a consultar. La búsqueda de este dato se puede hacer por medio del icono que está en la barra de herramientas o por medio del menú Reportes y/o las teclas rápidas F1

• Tipo de Movimiento Inicial y Final: Menú descendente donde

seleccionas los tipos de movimientos (E/S) a consultar.

• Fecha Inicial y Final: En este campo se define el período a consultar.

• Filtrar por Destajista: Al seleccionar este check box el sistema muestra la información filtrada por Destajistas.


información. Esto también se puede hacer desde el menú Reporte / Procesar Impresión




Movimientos Inventariables y NO Inventariables Mediante esta ventana de consulta el sistema muestra los movimientos de los insumos Inventariables y NO Inventariables que su póliza haya sido transferida o no a contabilidad. La ventana que se despliega es la siguiente:

El procedimiento para la consulta es el siguiente:

• Almacén Inicial y Final: En estos campos se define el rango de Almacenes a consultar. La búsqueda de este dato se puede hacer por medio del icono que está en la barra de herramientas o por medio del menú Reportes y/o las teclas rápidas F1

• Tipo de Movimiento Inicial y Final: Menú descendente donde

seleccionas los tipos de movimientos (E/S) a consultar

• Fecha Inicial y Final: En este campo se define el período a consultar

• Estatus Contabilidad: En este parámetro existen 3 estatus para “filtrar” la consulta y son los siguientes:

I. Ambos

II. Transferido

III. Sin Transferir

• Información: En este parámetro defines que insumos deseas consultar, los Inventariables o NO Inventariables.




información. Esto también se puede hacer desde el menú Reporte / Procesar Impresión




Entradas - Traspasos Mediante esta opción el usuario podrá consultar la información relacionada a las entradas por traspaso realizadas en base a un movimiento en específico.


• Destino

• Almacén: En este campo se escribe el número de almacén a donde entraron los insumos. La búsqueda de este dato puede hacerse por medio del icono que aparece en la barra de herramienta (linterna), por medio del menú Edición y/o por medio de la tecla rápida F1.

• Numero: Se captura el número de entrada de la cual se quiere revisar la información. Al ingresar estos datos, automáticamente el sistema despliega la información relacionada al movimiento.



Salidas - Traspasos Mediante esta opción el usuario podrá consultar la información relacionada a las salidas por traspaso realizadas en base a un movimiento en específico.


• Destino

• Almacén: En este campo se escribe el número de almacén de donde salieron los insumos. La búsqueda de este dato puede hacerse por medio del icono que aparece en la barra de herramienta (linterna), por medio del menú Edición y/o por medio de la tecla rápida F1.

• Numero: Se captura el número de entrada de la cual se quiere revisar la información. Al ingresar estos datos, automáticamente el sistema despliega la información relacionada al movimiento.

EnKOnTROL MODULO DE INVENTARIOS REPORTES


MENU DE REPORTES

Este menú presenta opciones muy similares a las del menú de Consultas, con la diferencia básica de que éstas opciones aparte de visualizarlas en pantalla las podemos imprimir. Los reportes que aparecen presentan las existencias, en diferentes formatos, de los almacenes y centros de costos, así como también, de los insumos y movimientos capturados.

Al momento de entrar en alguna de las opciones de los sub-menús aparecerá un menú adicional llamado Reporte, este menú adicional cuenta con las mismas opciones que aparecen en la barra de herramientas.



ALMACEN

Existencia Condensada Esta ventana de captura nos permite obtener un reporte de las existencias que

tenemos de cada insumo dando uno o varios almacenes específicos. La ventana que se despliega es la siguiente:


• Período / Año: En este parámetro se selecciona del menú descendente

de Período el mes y en el siguiente campo el año que se desea abarcar en el reporte.

• Almacén Inicial y Final: En estos campos se define el rango dentro del

cual se encuentran las existencias a consultar. La búsqueda de este dato se puede hacer por medio del icono que está en la barra de herramientas o por medio del menú Reportes y/o las teclas rápidas F1



• Insumo Inicial y Final: En estos campos se define el rango de los insumos cuya existencia queremos conocer. . La búsqueda de este dato se puede hacer por medio del icono que está en la barra de herramientas o por medio del menú Reportes y/o las teclas rápidas F1

• Procesar Impresión: Una vez definido los rangos se procede a Procesar

la información dando un clic sobre el icono de la “palomita” de la barra de herramientas esto también se puede hacer utilizado el menú Reporte-Procesar Impresión. El sistema presenta información referente a los insumos y a su existencia teórica. La vista preliminar es la siguiente:








III. Flechas Verticales permiten hacer acercamientos del documento para visualizarlo mejor en la pantalla. El cambio en el tamaño del documento generado por esta última operación no es considerado por la impresión


ventana de consulta por si se desea generar un reporte para otros Insumos o Almacenes.

Para realizar otra consulta bajo diferentes parámetros se repite el proceso.



Existencias Esta ventana nos permite obtener una consulta de cada uno de los insumos

que tenemos contemplados en los almacenes, en un periodo de tiempo. La ventana que se despliega es la siguiente:



de Periodo el mes y en el siguiente campo el año que se desea abarcar en el reporte.

• Almacén Inicial y Final: En estos parámetros se definen el rango

dentro del cual se encuentran las existencias a consultar. La búsqueda de este dato se puede hacer por medio del icono que está en la barra de herramientas o por medio del menú Reportes y/o las teclas rápidas F1



• Insumo Inicial y Final: En estos parámetros se define el rango de los insumos cuya existencia queremos conocer. La búsqueda de este dato se puede hacer por medio del icono que está en la barra de herramientas o por medio del menú Reportes y/o las teclas rápidas F1

• Mostrar Insumos con Existencia Mayor a 0: Al seleccionar este check

box el sistema NO mostrará los insumos en 0.

• Procesar Impresión: Una vez definido los rangos se procede a Procesar la información dando un clic sobre el icono de la “palomita” de la barra de herramientas esto también se puede hacer utilizado el menú Reporte-Procesar Impresión. El sistema presenta información referente a los insumos y a su existencia teórica, en una ventana similar a la siguiente:








Valuación del Inventario Esta consulta nos muestra el valor de las existencias de nuestro o nuestros

almacenes, bajo los principios del cálculo de costo promedio empleados por el sistema. La ventana que se despliega es la siguiente:


• Período/ Año: En estos parámetros se selecciona del menú descendente

Período el mes y en el siguiente campo el año que se desea abarcar en el reporte.

• Almacén Inicial y Final: En estos parámetros se define el rango dentro

del cual se encuentran los almacenes de los que se quiere saber el inventario. La búsqueda de este dato se puede hacer por medio del icono que está en la barra de herramientas o por medio del menú Reportes y/o las teclas rápidas F1



• Insumos Inicial y Final: En estos parámetros se define el rango de los insumos cuya existencia queremos conocer. La búsqueda de este dato se puede hacer por medio del icono que esta en la barra de herramientas o por medio del menú Reportes y/o las teclas rápidas F1

• Incluir en 0: Como su nombre lo indica al seleccionar esta opción el

sistema incluirá en el reporte los insumos en 0.












V. Flecha Salir de Impresión: Esta opción te permite regresar a la





Kardex Esta ventana nos permite obtener información de las diferentes tarjetas de los

insumos, que tenemos almacenadas en un periodo de tiempo y para un rango de almacenes. La ventana que se despliega es la siguiente:


• Período / Año: En los parámetros Inicial y Final se selecciona del

menú descendente Periodo el mes y en el siguiente campo el año que se desea abarcar en el reporte.

• Almacenes Inicial y Final: En estos parámetros se define el rango




• Insumos Inicial y Final: En estos parámetros define el rango de los insumos cuya existencia queremos conocer. La búsqueda de este dato se puede hacer por medio del icono que esta en la barra de herramientas o por medio del menú Reportes y/o las teclas rápidas F1

• Incluir NO Actualizados: Al seleccionar esta opción el sistema te

muestra los insumos que no han pasado por el proceso de actualización.






I. Exportar para mandar el documento a un archivo con formato específico.


dentro del reporte.






ventana de consulta por si se desea generar un reporte para otros Insumos o Almacenes




Relación por Tipo de Movimiento Este reporte nos despliega información de todos los movimientos que se

hicieron con cada insumo dependiendo del tipo de movimiento con el que se hayan capturado. La ventana que se despliega es la siguiente:


• Centro de Costos Inicial y Final: En estos parámetros se define el rango dentro del cual se encuentran las existencias a consultar. La búsqueda de este dato se puede hacer por medio del icono que está en la barra de herramientas o por medio del menú Reportes y/o las teclas rápidas F1.

• Período / Año: En este parámetro se selecciona del menú descendente Periodo el mes y en el siguiente campo el año que se desea abarcar en el reporte.



• Almacén Inicial y Final En estos parámetros se define el rango dentro del cual se encuentran las existencias a consultar. . La búsqueda de este dato se puede hacer por medio del icono que está en la barra de herramientas o por medio del menú Reportes y/o las teclas rápidas F1

• Insumos Inicial y Final: En estos parámetros se define el rango de los insumos cuya existencia queremos conocer. La búsqueda de este dato se puede hacer por medio del icono que está en la barra de herramientas o por medio del menú Reportes y/o las teclas rápidas F1.


la información dando un clic sobre el icono de la “palomita” de la barra de herramientas esto también se puede hacer utilizado el menú Reporte-Procesar Impresión. El sistema presenta información referente a los insumos y a su existencia teórica, en una ventana similar a la siguiente:






específico.





ventana de consulta por si se desea generar un reporte para otros Insumos, Almacenes y/o Centro de Costos.




Relación por Fecha Este reporte nos ayuda a llevar un control día a día de cada uno de los

movimientos realizados en un almacén determinado, o bien, en varios almacenes al mismo tiempo. La ventana que se despliega es la siguiente:



del cual se encuentran las existencias a consultar. La búsqueda de este dato se puede hacer por medio del icono que está en la barra de herramientas o por medio del menú Reportes y/o las teclas rápidas F1.

• Fechas Inicial y Final: En estos parámetros se define el rango dentro

del cual se encuentran las existencias a consultar.

• Procesar Impresión: Una vez definido los rangos se procede a Procesar la información dando un clic sobre el icono de la “palomita” de la barra de herramientas esto también se puede hacer utilizado el menú Reporte-Procesar Impresión.



El sistema presenta información referente a los insumos y a su existencia teórica, en una ventana similar a la siguiente:






dentro del reporte.



ventana de consulta por si se desea generar un reporte para otros Insumos, Almacenes y/o Centro de Costos.




Resumen de Consumo

Con este reporte podemos darnos cuenta del comportamiento de los consumos que hemos hecho por cada insumo en uno o varios almacenes en un periodo de tiempo. La ventana que se despliega es la siguiente:


• Período/ Año: En este parámetro se selecciona del menú descendente

Periodo el mes y en el siguiente campo el año que se desea abarcar en el reporte.


del cual se encuentran las existencias a consultar. La búsqueda de este dato se puede hacer por medio del icono que esta en la barra de herramientas o por medio del menú Reportes y/o las teclas rápidas F1.


la información dando un clic sobre el icono de la “palomita” de la barra de herramientas esto también se puede hacer utilizado el menú Reporte-Procesar Impresión.



El sistema presenta información referente a los insumos y a su existencia teórica en una ventana similar a la siguiente:







dentro del reporte.


IV. Flecha Salir de Impresión: Esta opción te permite regresar a la ventana de consulta por si se desea generar un reporte para otros Almacenes.




Salidas por Consumo Destajista

Con este reporte podemos darnos cuenta del comportamiento de los consumos que hemos hecho por cada insumo y por cada destajista, en uno o varios almacenes en un periodo de tiempo. La ventana que se despliega es la siguiente:



• Almacén Inicial y Final En estos parámetros se define el rango dentro del cual se encuentran las existencias a consultar. . La búsqueda de este



dato se puede hacer por medio del icono que esta en la barra de herramientas o por medio del menú Reportes y/o las teclas rápidas F1

• Area-Cuenta Inicial y Final: En estos parámetros se define el rango de

las Areas-Cuenta cuya existencia queremos conocer. La búsqueda de este dato se puede hacer por medio del icono que está en la barra de herramientas o por medio del menú Reportes y/o las teclas rápidas F1.

• Destajista Inicial y Final: En estos parámetros se define el rango de los

Destajistas cuya existencia queremos conocer. La búsqueda de este dato se puede hacer por medio del icono que está en la barra de herramientas o por medio del menú Reportes y/o las teclas rápidas F1.

• Insumos Inicial y Final: En estos parámetros se define el rango de los

insumos cuya existencia queremos conocer. La búsqueda de este dato se puede hacer por medio del icono que esta en la barra de herramientas o por medio del menú Reportes y/o las teclas rápidas F1.

• Fechas Movimientos Inicial y Final: En estos parámetros se definen los

rangos de fechas de los insumos cuya existencia queremos conocer. La búsqueda de este dato se puede hacer por medio del icono que esta en la barra de herramientas o por medio del menú Reportes y/o las teclas rápidas F1.

• Tipo de Salida: En estos parámetros se definen los tipos de salida, que

pueden ser:

a) Todos los tipos b) Salidas con cargo c) Salidas sin cargo


El sistema presenta información referente a los insumos en una ventana similar a la siguiente:






específico.




ventana de consulta por si se desea generar un reporte para otros Insumos o Almacenes




CENTRO DE COSTO

Existencia Condensada

Esta pantalla nos permite obtener un reporte de las existencias que tenemos de cada insumo dando uno o varios centros de costos específicos. La ventana que se despliega es la siguiente:


• Centro de Costos Inicial-Final: En este parámetro se define el rango

dentro del cual se encuentran las existencias a consultar. La búsqueda de este dato se puede hacer por medio del icono que esta en la barra de herramientas o por medio del menú Reportes y/o las teclas rápidas F1.



• Período / Año: En este parámetro se selecciona del menú descendente Período el mes y en el siguiente campo el año que se desea abarcar en el reporte.



la información dando un clic sobre el icono de la “palomita” de la barra de herramientas esto también se puede hacer utilizado el menú Reporte-Procesar Impresión. El sistema presenta información referente a los insumos y a su existencia teórica en una ventana similar a la siguiente:








dentro del reporte.



ventana de consulta por si se desea generar un reporte para otros Centro de Costos e Insumos.




Existencias

Esta ventana nos permite obtener un reporte de la existencia de cada uno de los insumos que tenemos contemplados en los almacenes, en un periodo de tiempo. La ventana que se despliega es la siguiente:







• Insumos Inicial y Final: En estos parámetros se define el rango de los insumos cuya existencia queremos conocer. . La búsqueda de este dato se puede hacer por medio del icono que esta en la barra de herramientas o por medio del menú Reportes y/o las teclas rápidas F1.

• Mostrar Insumos mayor a 0: Al seleccionar este check box el sistema

NO mostrará los insumos en 0.

• Procesar Impresión: Una vez definido los rangos se procede a Procesar la información dando un clic sobre el icono de la “palomita” de la barra de herramientas esto también se puede hacer utilizado el menú Reporte-Procesar Impresión. El sistema presenta información referente a los insumos y a su existencia teórica en una ventana similar a la siguiente:





específico.





documento para visualizarlo mejor en la pantalla. El cambio en el tamaño del documento generado por esta última operación no es considerado por la impresión.


ventana de consulta por si se desea generar un reporte para otros Centro de Costos e Insumos.




Valuación del Inventario Este reporte nos muestra el valor de las existencias de nuestro o nuestros

almacenes, bajo los principios del cálculo de costo promedio empleados por el sistema. La ventana que se despliega es la siguiente:


• Centro de Costos Inicial y Final: En estos parámetros se define el rango dentro del cual se encuentran las existencias a consultar. La búsqueda de este dato se puede hacer por medio del icono que esta en la barra de herramientas o por medio del menú Reportes y/o las teclas rápidas F1.





• Incluir Insumos en 0: Como su nombre lo indica al seleccionar esta

opción el sistema incluirá en el reporte los insumos en 0












ventana de consulta por si se desea generar un reporte para otros Centro de Costos e Insumos




Kardex Esta ventana nos permite obtener un reporte impreso de las diferentes

tarjetas de los insumos que tenemos en un periodo de tiempo y para un rango de almacenes. La ventana que se despliega es la siguiente:



• Período /Año Inicial-Final: En estos parámetro se selecciona del menú

descendente de Periodo el mes y en el siguiente campo el año que se desea abarcar en el reporte.






muestra los insumos que no han pasado por el proceso de actualización • Procesar Impresión: Una vez definido los rangos se procede a Procesar

la información dando un clic sobre el icono de la “palomita” de la barra de herramientas esto también se puede hacer utilizado el menú Reporte-Procesar Impresión. El sistema presenta información referente a los insumos y a su existencia teórica en cantidad y precio, en una ventana similar a la siguiente:






dentro del reporte.



III. Flechas Verticales permiten hacer acercamientos del documento para visualizarlo mejor en la pantalla. El cambio en el tamaño del documento generado por esta última operación no es considerado por la impresión.






Kardex por Cantidad Esta ventana nos permite obtener un reporte impreso de la cantidad en existencia de los insumos que tenemos en un periodo de tiempo y para un rango de almacenes. La ventana que se despliega es la siguiente:



• Período /Año Inicial y Final: En estos parámetro se selecciona del menú descendente de Periodo el mes y en el siguiente campo el año que se desea abarcar en el reporte.





muestra los insumos que no han pasado por el proceso de actualización • Procesar Impresión: Una vez definido los rangos se procede a Procesar

la información dando un clic sobre el icono de la “palomita” de la barra de herramientas esto también se puede hacer utilizado el menú Reporte-Procesar Impresión. El sistema presenta información referente a los insumos y a su existencia teórica en cantidad, en una ventana similar a la siguiente:






dentro del reporte.



Comparativo vs. Presupuesto Este reporte nos presenta una comparación entre las existencias recibidas y

las aplicadas contra las que presupuestamos desde un principio. La ventana que se despliega es la siguiente:


• Centro de Costos Inicial y Final: En estos parámetros se define el rango dentro del cual se encuentran las existencias a consultar. La búsqueda de este dato se puede hacer por medio del icono que esta en la barra de herramientas o por medio del menú Reportes y/o las teclas rápidas F1




• Insumos Inicial y Final: En estos parámetros se define el rango de los insumos cuya existencia queremos conocer. La búsqueda de este dato se puede hacer por medio del icono que está en la barra de herramientas o por medio del menú Reportes y/o las teclas rápidas F1








dentro del reporte.




IV. Flecha Salir de Impresión: Esta opción te permite regresar a la ventana de consulta por si se desea generar un reporte para otros Centro de Costos e Insumos




Insumos Excedidos Mediante esta opción el usuario podrá obtener un reporte de las cantidades de

los insumos comprados y compararlas con el presupuesto para saber si existen compras en exceso, es decir, muestra las compras que sobrepasan el importe tope presupuestado. La ventana que se despliega es la siguiente:













específico.




IV. Flecha Salir de Impresión: Esta opción te permite regresar a la ventana de consulta por si se desea generar un reporte para otros Centro de Costos e Insumos




Cuadro Comparativo Este reporte nos presenta los diferentes cuadros comparativos capturados

previamente para uno o diferentes centros de costos. La ventana que se despliega es la siguiente:




• Centro de Costo Inicial y Final: En estos parámetros se define el rango










dentro del reporte.




IV. Flecha Salir de Impresión: Esta opción te permite regresar a la ventana de consulta por si se desea generar un reporte para otros Centro de Costos .




Resumen Desglosado por Almacén Este reporte nos muestra cada uno de los movimientos que ha ido teniendo

cada almacén, ya sea por entradas o por salidas. La ventana que se despliega es la siguiente:


• Centro de Costos Inicial y Final: En estos parámetro se define el rango dentro del cual se encuentran las existencias a consultar. La búsqueda de este dato se puede hacer por medio del icono que está en la barra de herramientas o por medio del menú Reportes y/o las teclas rápidas F1




del cual se encuentran las existencias a consultar. La búsqueda de este



dato se puede hacer por medio del icono que está en la barra de herramientas o por medio del menú Reportes y/o las teclas rápidas F1








dentro del reporte.





ventana de consulta por si se desea generar un reporte para otros Centro de Costos o Almacenes.




Entradas por Proveedor

En este reporte nos trae la información de las Entradas por Proveedor de los INSUMOS. La ventana que aparece es la siguiente:

Los datos para sacar el reporte son los siguientes:

• Centro de Costos Inicial y Final: En estos campos tecleas el rango de CC del cual se desea obtener la información. La búsqueda se puede hacer con el icono de la barra de herramientas (linterna) o por medio del menú Reporte y/o la tecla rápida F1.

• Almacén Inicial y Final: En estos campo tecleas el rango de Almacenes




• Proveedor Inicial y Final: En estos campos tecleas el rango de Proveedores de los cuales se desea obtener información. La búsqueda se puede hacer con el icono de la barra de herramientas (linterna) o por medio del menú Reporte y/o la tecla rápida F1.

• Insumos Inicial y Final: En estos campos tecleas el rango de Insumos


• Fechas de Movimientos Inicial y Final: En estos campos se teclea el

rango de fechas de las cuales se desea obtener información

• Procesar Impresión: Una vez definido los rangos se procede a Procesar la información dando un clic sobre el icono de la “palomita” de la barra de herramientas o por medio del menú Reportes- Procesar Impresión.











ventana de consulta por si se desea generar un reporte para otros otro Centro de Costo, Almacenes, Fechas etc.




INSUMOS

Existencia Condensada Esta pantalla nos permite obtener un reporte de las existencias que tenemos de

cada insumo, sin mostrar cuanto tenemos en cada almacén. La ventana que se despliega es la siguiente:


• Centro de Costos Inicial y Final: En estos parámetro se define el rango dentro del cual se encuentran las existencias a consultar. . La búsqueda de este dato se puede hacer por medio del icono que está en la barra de herramientas o por medio del menú Reportes y/o las teclas rápidas F1





• Insumos Inicial y Final: En estos parámetros se define el rango de los insumos cuya existencia queremos conocer. . La búsqueda de este dato se puede hacer por medio del icono que está en la barra de herramientas o por medio del menú Reportes y/o las teclas rápidas F1


la información dando un clic sobre el icono de la “palomita” de la barra de herramientas esto también se puede hacer utilizado el menú Reporte-Procesar Impresión. El sistema presenta información referente a los insumos y a su existencia teórica en una pantalla similar a la siguiente:







dentro del reporte.





ventana de consulta por si se desea generar un reporte para otros Centro de Costos o Insumos

Para realizar otra consulta bajo diferentes parámetros se repite el proceso



Existencias Desglosado Esta pantalla nos permite obtener un reporte de las existencias que tenemos de

cada insumo, mostrando a que almacén y a que centro de costo pertenece cada uno de ellos. La ventana que se despliega es la siguiente:


• Centro de Costos Inicial y Final: En estos parámetro se define el rango dentro del cual se encuentran las existencias a consultar. La búsqueda de este dato se puede hacer por medio del icono que está en la barra de herramientas o por medio del menú Reportes y/o las teclas rápidas F1






• Incluir Totales: Al seleccionar el check box el sistema te muestra el total

por insumos en existencia. • Procesar Impresión: Una vez definido los rangos se procede a Procesar







dentro del reporte.



Valuación del Inventario

Este reporte nos desglosa los insumos recibidos en un periodo de tiempo y su costo promedio o el último precio al que se recibieron, dependiendo de la opción seleccionada. La ventana que se despliega es la siguiente:


• Centro de Costo Inicial-Final: En estos parámetro se define el rango






• Precio: En este parámetro tenemos las siguientes opciones:

I. Costo Promedio: Esto es cuando queremos saber el costo promedio al que se recibieron los insumos

II. Ultimo Precio: Esto es cuando queremos saber el Ultimo Precio

al que se recibieron los insumos

• Incluir Insumos en 0: Como su nombre lo indica al seleccionar esta opción el sistema incluirá en el reporte los insumos en 0










dentro del reporte.







Resumen Desglosado por Insumo Mediante este reporte podemos tener de manera impresa el desglose de un insumo, desde que tipo de entrada y salida. La ventana que se despliega es la siguiente:


• Centro de Costo Inicial y Final: En estos parámetro se define el rango dentro del cual se encuentran las existencias a consultar. La búsqueda de este dato se puede hacer por medio del icono que está en la barra de herramientas o por medio del menú Reportes y/o las teclas rápidas F1.




• Insumo Inicial y Final: En estos parámetros se define el rango de los insumos cuya existencia queremos conocer. La búsqueda de este dato se puede hacer por medio del icono que está en la barra de herramientas o por medio del menú Reportes y/o las teclas rápidas F1


del cual se encuentran las existencias a consultar. La búsqueda de este dato se puede hacer por medio del icono que está en la barra de herramientas o por medio del menú Reportes y/o las teclas rápidas F1

• Procesar Impresión: Una vez definido los rangos se procede a Procesar la información dando un clic sobre el icono de la “palomita” de la barra de herramientas esto también se puede hacer utilizado el menú Reporte-Procesar Impresión. El sistema nos da la vista previa como la siguiente:






específico.








REPORTES DE PROCESO

Movimientos por Área-Cuenta

Este reporte nos muestra un listado de los insumos consumidos y en que partes de la obra fueron utilizados, por medio del área – cuenta, y en qué cantidades. La ventana que se despliega es la siguiente:


• Centros de Costos Inicial y Final: En estos parámetros se define el

rango dentro del cual se encuentran las existencias a consultar. La búsqueda de este dato se puede hacer por medio del icono que está en la barra de herramientas o por medio del menú Reportes y/o las teclas rápidas F1

• Fecha de Movimientos Inicial y Final: En estos parámetros se

selecciona el rango de fechas que se desea abarcar en el reporte.



• Área-Cuenta Inicial y Final: En estos parámetros se define el rango que queremos conocer. La búsqueda de este dato se puede hacer por medio del icono que está en la barra de herramientas o por medio del menú Reportes y/o las teclas rápidas F1

• Con Corte por Area y Cuenta: Como su nombre lo indica al

seleccionarlo el reporte hará el corte por las Áreas-Cuentas definidas.

• Destajistas: En este rango el sistema te permite definir a los destajista de los cuales se desea conocer los movimientos que tengan registrados.

• Insumo Inicial y Final: En estos parámetros se define el rango de los

insumos cuya existencia queremos conocer. La búsqueda de este dato se puede hacer por medio del icono que está en la barra de herramientas o por medio del menú Reportes y/o las teclas rápidas F1

• Tipo de Movimiento: En este parámetro podemos seleccionar con un clic

en cada renglón el T.M. que queremos consultar.

• Restar Entradas: Como su nombre lo indica al seleccionar esta opción el Sistema realiza la resta de las entradas.

• Procesar Impresión: : Una vez definido los rangos se procede a

Procesar la información dando un clic sobre el icono de la “palomita” de la barra de herramientas esto también se puede hacer utilizado el menú Reporte-Procesar Impresión. El sistema presenta información referente a los insumos y a su existencia teórica en un reporte similar al siguiente:








dentro del reporte.



ventana de consulta por si se desea generar un reporte para otros Centro de Costos , Área-Cuenta , Destajista, TM etc




Total de Movimientos de Almacén

Con este reporte podemos saber los movimientos de cada insumo para diferentes almacenes según el tipo de movimiento con los que los hayamos capturado, en un periodo de tiempo. La ventana que se despliega es la siguiente:





del cual se encuentran las existencias a consultar. La búsqueda de este dato se puede hacer por medio del icono que está en la barra de herramientas o por medio del menú Reportes y/o las teclas rápidas F1



• Tipos de Movimientos Inicial y Final: En estos parámetros se selecciona el rango de los movimientos que queremos consultar por medio del menú descendente.

• Número Inicial y Final: En estos parámetros se define el rango de los

insumos cuya existencia queremos conocer.












ventana de consulta por si se desea generar un reporte para otros TM y Almacenes ,etc.




Movimientos Capturados Este reporte nos muestra un consecutivo de las entradas y las salidas de los

almacenes ordenados por su tipo de movimiento. La ventana que se despliega es la siguiente:


• Fechas Movimientos Inicial y Final: En estos parámetros se selecciona

el rango del periodo que se desea abarcar en el reporte.

• Almacenes Inicial y Final: En estos parámetros se define el rango dentro del cual se encuentran las existencias a consultar. La búsqueda de este dato se puede hacer por medio del icono que está en la barra de herramientas o por medio del menú Reportes y/o las teclas rápidas F1.



• Tipos de Movimientos Inicial y Final: En estos parámetros se define mediante los menús descendentes los rangos de los insumos cuya existencia queremos conocer.

• Número Inicial y Final: En estos parámetros se teclean los números de

movimientos de los cuales queremos consultar.

• Estatus: En este parámetro se selecciona si los movimientos se desean consultar, estos pueden ser:

I. Actualizados

II. Sin Actualizar

III. Ambos.









dentro del reporte.



ventana de consulta por si se desea generar un reporte para otros TM y Almacenes ,etc.




Movimientos Capturados por Tipo de Movimiento

Este reporte nos muestra un consecutivo de las entradas y las salidas de los almacenes ordenados por su tipo de movimiento y además ordenados por tipo y grupo de insumo. La ventana que se despliega es la siguiente:


• Centro de Costos Inicial y Final: En estos parámetros se define el rango dentro del cual se encuentran las existencias a consultar. La búsqueda de este dato se puede hacer por medio del icono que está en la barra de herramientas o por medio del menú Reportes y/o las teclas rápidas F1

• Tipos de Movimientos Inicial y Final: En estos parámetros se define el rango dentro del cual se encuentran las existencias a consultar.



• Almacén Inicial y Final: En estos campos se define el rango dentro del cual se encuentran las existencias a consultar. La búsqueda de este dato se puede hacer por medio del icono que está en la barra de herramientas o por medio del menú Reportes y/o las teclas rápidas F1.



• Fechas de Movimientos Inicial y Final: En estos parámetros se

selecciona el rango del periodo que se desea abarcar en el reporte. • Procesar Impresión: Una vez definido los rangos se procede a Procesar







específico.





ventana de consulta por si se desea generar un reporte para otros TM , Almacenes, CC o insumos ,etc.




Movimientos Transferidos Mediante esta ventana el usuario puede conocer que movimientos fueron transferidos a Contabilidad. La ventana que se despliega es la siguiente:



• Fechas de Movimientos Inicial y Final: En estos parámetros se

selecciona el rango del periodo que se desea abarcar en el reporte • Tipos de Movimientos Inicial y Final: En estos parámetros se define el

rango dentro del cual se encuentran las existencias a consultar.





• Estatus Transferidos a Contabilidad: En este parámetro existen 3

estatus y son los siguientes:

I. Ambos

II. Solo Transferidos

III. Sin Transferir

• Desplegar solo resumen de póliza: Como su nombre lo indica el sistema despliega el resumen de la póliza


la información dando un clic sobre el icono de la “palomita” de la barra de herramientas esto también se puede hacer utilizado el menú Reporte-Procesar Impresión. El sistema muestra la información en una ventana similar a la siguiente:








dentro del reporte.



ventana de consulta por si se desea generar un reporte para otros TM , Almacenes, CC ,etc.




Totales de Movimientos por Almacén

Mediante este reporte se puede tener de manera impresa los movimientos que se realizaron en un Almacén determinado. La ventana que se despliega es la siguiente:





• Período / Año: En este parámetro se define el mes en el menú descendente período y el año a consultar.










dentro del reporte.





ventana de consulta por si se desea generar un reporte para otros , Almacenes, CC.




Punto Re-Orden Mediante este reporte se tiene de manera impresa lo registrado en la ventana de Punto de Re-Orden del menú Maestros. La ventana que despliega es la siguiente:


• Período / Año: En este parámetro se define el mes en el menú descendente período y el año a consultar.




insumos cuya existencia queremos conocer. La búsqueda de este dato se puede hacer por medio del icono que está en la barra de herramientas o por medio del menú Reportes y/o las teclas rápidas F1.




la información dando un clic sobre el icono de la “palomita” de la barra de herramientas esto también se puede hacer utilizado el menú Reporte-Procesar Impresión. El sistema muestra la información en una ventana similar a la siguiente






dentro del reporte.



ventana de consulta por si se desea generar un reporte para otros , Almacenes o Insumo.




Resumen de Movimientos Capturados Mediante esta ventana se tiene de manera impresa un reporte resumido de los movimientos capturados. La ventana que se despliega es la siguiente:


• Fechas de Movimientos Inicial y Final: En estos parámetros se selecciona el rango del periodo que se desea abarcar en el reporte



• Tipos de Movimientos Inicial y Final: En estos parámetros se define el

rango dentro del cual se encuentran las existencias a consultar.



• Número Inicial y Final: En estos parámetros se teclean los números de los movimientos de los cuales queremos consultar.

• Estatus: En este parámetro se selecciona si los movimientos se desean

consultar, estos pueden ser:

I. Actualizados

II. Sin Actualizar

III. Ambos.

• Procesar Impresión: Una vez definido los rangos se procede a Procesar la información dando un clic sobre el icono de la “palomita” de la barra de herramientas esto también se puede hacer utilizado el menú Reporte-Procesar Impresión. El sistema muestra la información en una ventana similar a la siguiente



nuevos iconos desplegados: I. Exportar para mandar el documento a un archivo con formato

específico.



documento para visualizarlo mejor en la pantalla. El cambio en el



tamaño del documento generado por esta última operación no es considerado por la impresión


ventana de consulta por si se desea generar un reporte para otros , Almacenes o TM, etc.




Resumen de Movimientos Diarios por Almacén

Mediante esta ventana puedes obtener un reporte resumido de cada movimiento realizado por almacén. La ventana que se despliega es la siguiente:


• Almacén Inicial y Final: En estos campos se define el rango dentro del cual se encuentran las existencias a consultar. La búsqueda de este dato se puede hacer por medio del icono que está en la barra de herramientas o por medio del menú Reportes y/o las teclas rápidas F1

• Fechas Inicial y Final: En estos parámetros se selecciona el rango del

periodo que se desea abarcar en el reporte.




• Procesar Impresión: Una vez definido los rangos se procede a Procesar la información dando un clic sobre el icono de la “palomita” de la barra de herramientas esto también se puede hacer utilizado el menú Reporte-Procesar Impresión. El sistema muestra la información en una ventana similar a la siguiente:






dentro del reporte.




IV. Flecha Salir de Impresión: Esta opción te permite regresar a la ventana de consulta por si se desea generar un reporte para otros , Almacenes o Insumos, etc.




Diario de Entradas

Mediante esta ventana se puede tener impreso un reporte sobre los movimientos (Entra – Salida) que tuvieron por almacén. La ventana que se despliega es la siguiente:


• Fechas de Movimientos Inicial y Final: En estos parámetros se selecciona el rango del periodo que se desea abarcar en el reporte.




rango dentro del cual se encuentran las existencias a consultar



• Número Inicial y Final: En estos parámetros se teclean los números de los movimientos de los cuales queremos consultar.

• Estatus: En este parámetro se selecciona si los movimientos se desean

consultar, estos pueden ser:

I. Actualizados

II. Sin Actualizar

III. Ambos.

• Procesar Impresión: Una vez definido los rangos se procede a Procesar la información dando un clic sobre el icono de la “palomita” de la barra de herramientas esto también se puede hacer utilizado el menú Reporte-Procesar Impresión. El sistema muestra la información en una ventana similar a la siguiente






específico.









Reporte de Movimientos Inventariados y No Inventariados

Mediante esta ventana de manera impresa el sistema muestra los movimientos de los insumos Inventariables y NO Inventariables que su póliza haya sido transferidos o no a contabilidad. La ventana que se despliega es la siguiente


• Fechas de Movimientos Inicial y Final: En estos parámetros se selecciona el rango del periodo que se desea abarcar en el reporte


rango dentro del cual se encuentran las existencias a consultar

• Almacén Inicial y Final: En estos campos se define el rango dentro del cual se encuentran las existencias a consultar. La búsqueda de este dato se puede hacer por medio del icono que esta en la barra de herramientas o por medio del menú Reportes y/o las teclas rápidas F1



• Insumos Inventariables: En este parámetro definimos si el reporte tomará los Insumos Inventariables o NO Inventariables.

• Estatus Transferidos a Contabilidad: En este parámetro existen 3

estatus y son los siguientes:

I. Ambos

II. Solo Transferidos

III. Sin Transferir







específico.









Corte por Almacén Mediante esta ventana puedes obtener un reporte con el valor de inventario de un almacén en un rango de fechas determinados así como por los diferentes tipos de movimiento que lo afectaron. La ventana que se despliega es la siguiente:


• Almacén: En este campo se define el almacén del cual se requiere revisar el valor de inventario. La búsqueda de este dato se puede hacer por medio del icono que está en la barra de herramientas o por medio del menú Reportes y/o las teclas rápidas F1


periodo que se desea abarcar en el reporte. • Desglose CC / Contabilidad / Inventarios: En base a estos

parámetros definimos sobre que concepto queremos revisar la información







V. Exportar para mandar el documento a un archivo con formato específico.

VI. Flechas Horizontales sirven para moverse de una página a otra

dentro del reporte.

VII. Flechas Verticales permiten hacer acercamientos del documento para visualizarlo mejor en la pantalla. El cambio en el tamaño del documento generado por esta última operación no es considerado por la impresión



VIII. Flecha Salir de Impresión: Esta opción te permite regresar a la ventana de consulta por si se desea generar un reporte para otros , Almacenes o Insumos, etc.




Gastos por Obra – Frente – Partida

Mediante esta ventana el sistema permite obtener la información con la que se puede cotejar de lo presupuestado cuanto se ha dispuesto en obra, a nivel obra-frente-partida.La ventana que se despliega es la siguiente


• Almacén: En este campo se define el almacén del cual se requiere revisar la información. La búsqueda de este dato se puede hacer por medio del icono que está en la barra de herramientas o por medio del menú Reportes y/o las teclas rápidas F1

• Centro de Costos: En este campo se define el centro de costo del cual se requiere revisar la información. La búsqueda de este dato se puede hacer por medio del icono que está en la barra de herramientas o por medio del menú Reportes y/o las teclas rápidas F1



• Obra: En este campo se define el numero de obra de la cual se requiere revisar la información. La búsqueda de este dato se puede hacer por medio del icono que está en la barra de herramientas o por medio del menú Reportes y/o las teclas rápidas F1

• Frente Inicial / Final: En estos campos se define los frentes de los cuales se requiere revisar la información. La búsqueda de este dato se puede hacer por medio del icono que está en la barra de herramientas o por medio del menú Reportes y/o las teclas rápidas F1


periodo que se desea abarcar en el reporte. • Insumos Inicial y Final: En estos parámetros se define el rango de los

insumos cuya existencia queremos conocer. La búsqueda de este dato se puede hacer por medio del icono que está en la barra de herramientas o por medio del menú Reportes y/o las teclas rápidas F1







IX. Exportar para mandar el documento a un archivo con formato

específico.

X. Flechas Horizontales sirven para moverse de una página a otra dentro del reporte.

XI. Flechas Verticales permiten hacer acercamientos del


XII. Flecha Salir de Impresión: Esta opción te permite regresar a la

ventana de consulta por si se desea generar un reporte para otros , Almacenes o Insumos, etc.




Impresión Masiva de Documentos Mediante esta opción el sistema permite de un almacén, emitir los formatos de los diferentes movimientos que se han registrado en él en un rango de fechas en específico.

EnKOnTROL MODULO DE INVENTARIOS FISICO


MENU FISICO

Este menú está relacionado al inventario físico con el que contamos; en él, podemos registrarlo o bien, sacar un reporte de valuación o de comparación. También nos da las opciones de actualizarlo o des actualizarlo.

Al entrar en alguna de estas opciones, se encenderá un menú adicional con diferentes opciones que son las mismas que se encuentran en la barra de herramientas. El menú se llama Edición o Reporte.



Registro Inventario Físico

En esta pantalla capturamos nuestro inventario físico, insumo por insumo, con sus cantidades y precios correspondientes. La ventana que se despliega es la siguiente:

El procedimiento para la captura del Inventario físico es el siguiente:

• Almacén: En este campo se define el almacén donde capturaremos los insumos. La búsqueda de este dato se puede hacer por medio del icono que esta en la barra de herramientas o por medio del menú Edición y/o la tecla rápida F1.

• Centro de Costo: En este campo se define el centros de costo donde

capturaremos los insumos. La búsqueda de este dato se puede hacer por medio del icono que esta en la barra de herramientas o por medio del menú Edición y/o la tecla rápida F1.

• Fecha: En este campo se define la fecha de captura.


en la barra de herramientas , ó con las teclas rápidas ALT+R y otra opción sería desde el menú Edición.



• Insumo: En este campo se teclea el número del Insumo que queremos agregar. La búsqueda de este dato se puede hacer por medio del icono que está en la barra de herramientas o por medio del menú Edición y/o la tecla rápida F1. La descripción aparece automáticamente.

• Cantidad: En este campo se pone la cantidad total que vamos a agregar.

Nota:Se repite el proceso cuantos insumos se quieran agregar.

• Entrada: En este parámetro existe el campo (Total) que aparecen en la parte superior derecha, el sistema los da por default y nos indica el importe de las entradas que éstas representan.

• Salida: En este parámetro existen dos campos (Número y Total) que

aparecen baja del parámetro de Entrada. El sistema los da por default y nos indica cuantas salidas hemos realizado y el importe que éstas representan.

• Total: Este campo nos indica el importe de nuestro inventario y también

lo da el sistema por default. Este dato el sistema lo da por default al realizar la Actualización.


forma de disco que se encuentra en la barra de herramientas, ó por medio del menú adicional Edición y/o con las teclas rápidas Ctrl.+G. En ese momento es cuando el botón que dice Creación en letras rojas, el cual nos indica que ese registro apenas se está creando, se cambia por el de Captura para indicarnos que el registro ya fue capturado.



Comparativo Existencias vs. Inventarios Físico Este reporte nos desglosa una comparación entre los insumos existentes y los

que tenemos en el inventario físico y su costo promedio o el ultimo precio al que se recibieron, dependiendo de la opción seleccionada. La ventana que se despliega es la siguiente:


• Centro de Costo: En este campo se define el rango dentro del cual se encuentran las existencias a consultar. La búsqueda de este dato se puede hacer por medio del icono que esta en la barra de herramientas o por medio del menú Reporte y/o las teclas rápidas F1

• Fecha: En este campo se teclea la fecha que se desea abarcar en el reporte.



• Almacén: En este campo se define el rango dentro del cual se encuentran las existencias a consultar. La búsqueda de este dato se puede hacer por medio del icono que esta en la barra de herramientas o por medio del menú Reporte y/o las teclas rápidas F1.

• Insumos Inicial y Final: En estos parámetros se define el rango de los insumos cuya existencia queremos conocer. . La búsqueda de este dato se puede hacer por medio del icono que esta en la barra de herramientas o por medio del menú Reporte y/o las teclas rápidas F1

• Precio: En este parámetro se selecciona cualquiera de las siguientes opciones:

I. Costo Promedio: Si queremos saber el costo promedio al que se

recibieron los insumos.

II. Ultimo Precio: Si queremos saber el Ultimo Precio al que se recibieron los insumos.

• Solo con Diferencia: Si queremos que nos de la diferencia entre el costo

promedio y el último precio seleccionamos esta opción

• Procesar Impresión: Una vez definido los rangos se procede a Procesar la información dando un clic sobre el icono de la “palomita” de la barra de herramientas esto también se puede hacer utilizado el menú Reporte-Procesar Impresión. El sistema presenta información referente a los insumos y a su existencia teórica.



• Si la vista preliminar es la correcta, se selecciona la opción Imprimir del menú Reporte, misma operación que puede realizarse dando un clic sobre el icono en forma de impresora que se encuentra en la barra de herramientas





dentro del reporte.



ventana de consulta por si se desea generar un reporte para otros , Almacén ,CC o Insumos, etc.




Valuación Inventario Físico

Este reporte nos desglosa los insumos recibidos y su costo promedio o el ultimo precio al que se recibieron, dependiendo de la opción seleccionada, para un almacén determinado. La ventana que se despliega es la siguiente:


• Centro de Costo: En este campo se define el rango dentro del cual se encuentran las existencias a consultar. La búsqueda de este dato se puede hacer por medio del icono que esta en la barra de herramientas o por medio del menú Reporte y/o las teclas rápidas F1.


• Almacén: En este campo se define el rango dentro del cual se encuentran

las existencias a consultar. La búsqueda de este dato se puede hacer por



medio del icono que esta en la barra de herramientas o por medio del menú Reporte y/o las teclas rápidas F1.


insumos cuya existencia queremos conocer. La búsqueda de este dato se puede hacer por medio del icono que esta en la barra de herramientas o por medio del menú Reporte y/o las teclas rápidas F1.

• Precio: En este parámetro se selecciona cualquiera de las siguientes

opciones:

I. Costo Promedio: Si queremos saber el costo promedio al que se recibieron los insumos.

II. Ultimo Precio: Si queremos saber el Ultimo Precio al que se

recibieron los insumos

• Procesar Impresión: Una vez definido los rangos se procede a Procesar la información dando un clic sobre el icono de la “palomita” de la barra de herramientas esto también se puede hacer utilizado el menú Reporte-Procesar Impresión. El sistema presenta información referente a los insumos y a su existencia teórica.


menú Reporte, misma operación que puede realizarse dando un clic sobre el icono en forma de impresora que se encuentra en la barra de herramientas






específico. II. Flechas Horizontales sirven para moverse de una página a otra

dentro del reporte.



ventana de consulta por si se desea generar un reporte para otros , Almacén ,CC o Insumos, etc.




Actualización

Esta ventana es para iniciar el proceso de actualización del inventario físico, pudiendo seleccionar el tipo de valuación que queremos, ya sea por costo promedio o el ultimo precio. Automáticamente el sistema detecta las diferencias entre el inventario físico y el sistema y genera las entradas o salidas correspondientes. La ventana que se despliega es la siguiente:



• Almacén: En este campo se teclea el número del almacén dentro del cual

se encuentran las existencias a consultar. La búsqueda de este dato se puede hacer por medio del icono que esta en la barra de herramientas o por medio del menú Edición y/o la tecla rápida F1.



• Centro de Costo: En este campo se teclea el número del centro de costo al cual pertenece ese almacén. La búsqueda de este dato se puede hacer por medio del icono que esta en la barra de herramientas o por medio del menú Edición y/o la tecla rápida F1.

• Empleado: En este campo se teclea el número correspondiente al

empleado que va a realizar la actualización. La búsqueda de este dato se puede hacer por medio del icono que esta en la barra de herramientas o por medio del menú Edición y/o la tecla rápida F1

• Valuación: En este parámetro se selecciona cualquiera de las siguientes

opciones:

I. Costo Promedio: Si queremos saber el costo promedio al que se recibieron los insumos.

II. Ultimo Precio: Si queremos saber el Ultimo Precio al que se

recibieron los insumos

• Procesar: Se selecciona el icono de la “palomita” para Procesar la información.



Desactualización

En esta ventana se lleva a cabo el proceso inverso a la pantalla anterior. Sirve para hacer una desactualización al inventario físico después de haber procesado una actualización errónea. La ventana que se despliega es la siguiente:



• Almacén: En este campo se teclea el número del almacén dentro del cual

se encuentran las existencias a consultar. La búsqueda de este dato se puede hacer por medio del icono que esta en la barra de herramientas o por medio del menú Edición y/o la tecla rápida F1.

• Centro de Costo: Se teclea el número del centro de costo al cual

pertenece ese almacén. La búsqueda de este dato se puede hacer por medio del icono que esta en la barra de herramientas o por medio del menú Edición y/o la tecla rápida F1.

• Procesar: Se selecciona el icono de la “palomita” para Procesar la

información



Pre-Sabana Anual



Sabana Anual



Marbetes Mediante esta opción, podemos generar los marbetes ( etiquetas ), que nos permitirán hacer un conteo más eficiente y seguro al momento de hacer una toma de inventario físico.


• Fecha: En este campo se teclea la fecha en la que tomara el inventario

físico.

• Incluir CC ( Centro de Costo ): Se teclea el número del centro de costo al cual pertenece ese almacén. La búsqueda de este dato se puede hacer por medio del icono que está en la barra de herramientas o por medio del menú Edición y/o la tecla rápida F1.


la información dando un clic sobre el icono de la “palomita” de la barra de herramientas esto también se puede hacer utilizado el menú Reporte-Procesar Impresión. El sistema presenta información referente a los insumos y a su existencia teórica.



• Si la vista preliminar es la correcta, se selecciona la opción Imprimir del menú Reporte, misma operación que puede realizarse dando un clic sobre el icono en forma de impresora que se encuentra en la barra de herramientas



V. Exportar para mandar el documento a un archivo con formato específico.

VI. Flechas Horizontales sirven para moverse de una página a otra dentro del reporte.

VII. Flechas Verticales permiten hacer acercamientos del


VIII. Flecha Salir de Impresión: Esta opción te permite regresar a la

ventana de consulta por si se desea generar un reporte para otros CC.

EnKOnTROL MODULO DE INVENTARIOS INTERFASE


MENU INTERFASE

Este menú nos sirve para realizar diferentes procesos con el módulo de contabilidad, tales como la definición del IVA y la generación de pólizas contables, con respecto a los insumos recibidos.

Al momento de entrar en alguna de las opciones aparecerá un menú adicional llamado Reporte o Edición, este menú adicional cuenta con las mismas opciones que aparecen en la barra de herramientas



Define Utilización IVA

Esta opción permite definir la aplicación del IVA en el proceso de Generación de Póliza de Inventarios. Con la finalidad de no duplicar las cantidades que corresponden al IVA, se debe de asegurar que la definición de las cuentas contables sea la correcta; y en caso de estar definido el porcentaje de IVA en la orden de compra, dado de alta previamente en el ABC IVA, se hará caso omiso al mismo. En la pantalla solo se selecciona la opción de SI o NO.


• Utiliza IVA: En este parámetro solo aparecen 2 opciones:

I. SI: Se define si se va a utilizar el IVA

II. NO: Se define que NO se va a utilizar el IVA.

• Grabar: Se guarda la configuración por medio del icono en forma de disco que se encuentra en la barra de herramientas, ó por medio del menú adicional Edición y/o con las teclas rápidas Ctrl.+G.



Definición IVA Interfase

En esta pantalla definimos si queremos o no, contabilizar el IVA al recibir las facturas. La ventana que se despliega es la siguiente:



• Mov. Alm: Menú descendente donde se selecciona el tipo de movimiento

de almacén al que se le va a contabilizar el IVA.

• % I.V.A: En este campo se define la cantidad que se va a manejar de IVA.



• Cuenta, SCuenta y SSCuenta: En estos campo se teclea la cuenta que se va a afectar. La búsqueda de este dato se puede hacer por medio del icono que esta en la barra de herramientas o por medio del menú Edición y/o la tecla rápida F1.

• Grabar. Se guarda la configuración por medio del icono en forma de disco

que se encuentra en la barra de herramientas, ó por medio del menú adicional Edición y/o con las teclas rápidas Ctrl.+G.



Definición de Interfase Contabilidad Específico

En esta pantalla se define la afectación contable de todos los tipos de movimientos del almacén en la contabilidad. EnKontrol permite generar pólizas de contabilidad a partir de los movimientos de almacén, lo que significa una gran ventaja, ya que se podrá reconocer el valor de los inventarios en la contabilidad y generar pólizas de aplicación al costo, la obra en proceso o el gasto, según se requiera. La ventana que se despliega es la siguiente:


• Tipo de Movimiento: Menú descendente donde se selecciona cada uno de los tipos de movimientos para configurar los asientos contables

• Almacén: Menú descendente donde se selecciona un almacén específico o

todos, para el que se va a configurar el asiento.



• Centro de Costo: Menú descendente donde se selecciona un centro de costo específico o todos, para el que se va a configurar el asiento.

• Área y Cuenta: Menús descendentes donde se selecciona una en específico o todas, para las que se va a configurar el asiento.

• Insumo: En este parámetro existen 3 opciones:

I. Tipo Inicial y Final: En este campo se define el rango o el tipo de

insumo especifico.

II. Grupo Inicial y Final: En este capo se debe de definir el grupo de insumos (Eje 99) esto para lograr un rango total, de lo contrario habrá que estar modificando este rango cada vez que se agreguen grupos nuevos.

III. Cons Inicial y Final: Se refiere al consecutivo del Insumo

• Cuenta, Scuenta y SSCuenta: Menús descendentes donde se selecciona

la cuenta contable a la que se afectarán los movimientos propios de almacén. Dicho de otra manera es la cuenta contable de almacén con el detalle que se haya especificado en cada compañía. Para darle versatilidad a esta configuración EnKontrol ofrece la posibilidad de utilizar “comodines” que permite hacer que las cuentas que se afectarán tengan el mismo número que los parámetros que a continuación se explican:

I. Específica: Define una cuenta contable fija

II. Almacén (ALM): Genera el asiento a la cuenta contable cuyo número corresponda al número de almacén especificado en cada movimiento individual.

III. CC: Genera el asiento a la cuenta contable cuyo número

corresponda al número de centro de costo especificado en cada movimiento individual.

IV. Tipo de insumo (TIE): Genera el asiento a la cuenta contable

cuyo número corresponda al número de tipo de insumo especificado en cada movimiento individual.

V. Tipo de insumo *100 (TIE*): Genera el asiento a la cuenta

contable cuyo número corresponda al número de tipo de insumo especificado en cada movimiento individual multiplicado por 100.



VI. Grupo de elemento (GPOE): Genera el asiento a la cuenta contable cuyo número corresponda al número de grupo de insumo especificado en cada movimiento individual.

VII. Área (AREA): Genera el asiento a la cuenta contable cuyo

número corresponda al número de área especificado en cada movimiento individual.

VIII. Cuenta(ICTA): Genera el asiento a la cuenta contable cuyo

número corresponda al número de cuenta de almacén especificado en cada movimiento individual.

• Tipo: Menú descendente donde se selecciona la naturaleza de la cuenta

contable que seleccionamos. • Cuadre: En este parámetro se seleccionan del menú descendente la

Cuenta, Scuenta y SSCuenta, el cual es el asiento complementario al del almacén, como pueden ser las cuentas de costo, obra en proceso, gastos, material recibido sin factura, etc.

• Desglose de CC: Menú descendente donde tenemos las siguientes

opciones:

I. OBRA: El asiento contable se registrarán al CC cuyo número corresponda al número de obra especificado en cada movimiento individual.

II. CC: El asiento contable se registrarán al CC cuyo número

corresponda al número de CC especificado en cada movimiento individual.

III. AREA: El asiento contable se registrarán al CC cuyo número

corresponda al número de Área especificado en cada movimiento individual.

IV. ICTA: El asiento contable se registrarán al CC cuyo número

corresponda al número de Cuenta de Almacén especificado en cada movimiento individual.

• Valida Cuenta de IVA (Cuenta-Scuenta-SSCuenta): Mediante este

parámetro establecemos la cuenta de IVA que deberá de estar registrada en la relación TM-Póliza.

• Grabar. Se guarda la configuración por medio del icono en forma de disco que se encuentra en la barra de herramientas, ó por medio del menú adicional Edición y/o con las teclas rápidas Ctrl.+G




Consulta Pendiente Transferir

Esta pantalla nos despliega una consulta de aquellos movimientos que no están incluidos en la póliza de contabilidad. La ventana que se despliega es la siguiente:


• Centro de Costo Inicial y Final: En estos campos se teclea el rango de los centros de costo cuya existencia queremos conocer. . La búsqueda de este dato se puede hacer por medio del icono que esta en la barra de herramientas o por medio del menú Reporte y/o las teclas rápidas F1.

• Fecha Inicial y Final se define el rango del periodo cuya existencia

queremos conocer.

• Tipo de Movimiento: Menú descendente donde se selecciona el tipo de movimiento que se desea consultar.

• Procesar: Se presiona el icono de la “palomita” para que el sistema

muestre la información. Esto también se puede hacer desde el menú Reporte en la opción Procesar Impresión.

Se repite el proceso para seguir consultando otro CC, Fecha y/o TM.



Proceso de Generación de Póliza Contable Esta ventana te permite generar la póliza contable de los insumos. La ventana

que se despliega es la siguiente:


• Año: Se captura el año del cual queremos revisar las interfaces generadas o por generar.

• Mostrar periodos ( Procesados / Sin Procesar ): Mediante este parámetro indicamos si queremos ver los periodos procesados o solamente los periodos por procesar o ambos.

• Agregar: Se agrega un “renglón” con el icono que se encuentra en la

barra de herramientas, ó con las teclas rápidas ALT+A y otra opción sería desde el menú Edición. Con esto, definimos el rango de fechas de las cuales se tomaran los movimientos para generar la trasferencia a contabilidad y grabamos.

• Define Almacenes: Mediante este check definimos de que almacenes queremos en particular generar la póliza de inventarios. Si no lo marcamos, la póliza se generara de todos los almacenes que hayan tenido movimientos en ese periodo.



• Define TMS: Mediante este check definimos de que tipos de movimientos queremos en particular generar la póliza de inventarios. Si no lo marcamos, la póliza se generara de todos los tipos de movimiento que hayan tenido en ese periodo.

• Periodo a Procesar ( Año-Periodo): Para generar la póliza lo que basta

es seleccionar uno de los periodos registrados y darle click en generar póliza. En caso de que lo que deseemos sea cancelar la póliza generada de debe de dar click en el botón Deshacer Generación, con esto se da reversa al movimiento.



Proceso de Desactualiza Transferencia

Esta pantalla es para deshacer el movimiento de la pantalla anterior. Se utiliza cuando la póliza es errónea, ya que no se puede eliminar desde el módulo de contabilidad. La ventana que se despliega es la siguiente:


• Procesar: Se selecciona el check box que se encuentra en la parte derecha de la ventana para c/u de los folios a desactualizar la póliza.

• Deshacer Generación: Se da click en este botón y se procederá a

desactualizar la póliza.



Proceso de Valida Contabilidad Mediante esta ventana el sistema te permite validar los movimientos de Entradas y Salidas ente los módulos de Contabilidad e Inventarios. La ventana que se despliega es la siguiente:


• Movimientos de Entrada: En este parámetro se selecciona el check box del movimiento que se desee validar entre los módulos Inventarios y Contabilidad.

• Movimientos de Salida: En este parámetro se selecciona el check box

del movimiento que se desee validar entre los módulos Inventarios y Contablidad.

• “Palomita”: Dar clic al icono que se encuentra en la barra de

herramientas y se procederá a validar los movimientos seleccionados.



Exportación de Movimientos

Con esta pantalla podemos exportar todos los movimientos que hemos hecho para cada almacén a un archivo de texto. La ventana que se despliega es la siguiente:


• Almacén Inicial y Final: En este parámetro se introducen los números Inicial y Final de los almacenes que tienen los movimientos a exportar. La búsqueda se puede hacer con el icono de la barra de herramientas (linterna) o por medio del menú Reporte y/o la tecla rápida F1.

• Fechas Inicial y Final: En este parámetro se introducen las fechas Inicial y Final del periodo afectado.

• Procesar: Se presiona el icono de la “palomita” para procesar la

información y se despliega otra ventana similar a la siguiente:



En esta pantalla se selecciona el nombre del archivo con el que se quiere guardar, así como la ruta donde se desea grabar.

EnKOnTROL MODULO DE INVENTARIOS CIERRE


MENU CIERRE

Este menú solo nos sirve para realizar un cierre anual de los inventarios.

Al entrar en esta opción se enciende un menú adicional llamado Edición con las opciones similares a las que se encuentran en la barra de herramientas:

EnKOnTROL MODULO DE INVENTARIOS CIERRE


Cierre Anual

Esta ventana sirve para indicar que vamos a cerrar un año de operaciones en el Sistema Enkontrol. La ventana que se despliega es la siguiente:


• Año a Cerrar: En este parámetro se introducen el año que se quiere cerrar.


información.

Una vez hecho el proceso el sistema despliega un aviso : Proceso de Cierre Realizado.

EnKOnTROL MODULO DE INVENTARIOS CONFIGURA


MENU CONFIGURA

A través de este menú definiremos, los diferentes niveles de acceso; a ellos asociaremos las opciones del módulo para configurar un rango de acción delimitado dentro del sistema. Por ejemplo, un nivel de captura de datos tiene menos opciones de acceso que un nivel de supervisión. Definiremos los usuarios específicos del módulo con claves de acceso únicas. También correremos, desde este menú, los procesos de desbloqueo.

Al entrar en esta opción se enciende un menú adicional llamado Edición con las opciones similares a las que se encuentran en la barra de herramientas



Impresora

En la opción Impresora, el usuario tiene la posibilidad de definir las características propias de la impresora que utilizará para realizar la impresión de documentos dentro del sistema.



Usuarios

Dentro de esta opción se asigna al usuario su nivel de acceso al sistema definido anteriormente, así como su clave de acceso al mismo. Al seleccionar la opción Usuarios dentro del menú Configura se despliega la ventana siguiente:

El procedimiento para definir usuarios es el siguiente:

• Agregar: Se le da clic al icono de la barra de herramientas ó se puede hacer desde el menú Edición y seleccionas la opción Agregar Renglón y/o con las teclas rápidas Ctrl.+A

• Usuario: Se asigna un número al usuario formado por siete dígitos como

máximo.

• Nombre: En este parámetro se escribe el nombre del usuario.

• Password: En este parámetro se asigna la clave de acceso del usuario, misma que debe ser alfanumérica. Cabe mencionar que al iniciar la



ejecución del sistema, éste solicitará al usuario su Password asignado en este campo.

• Nivel: De este menú descendente se selecciona el nivel al cual será

asignado el usuario para su acceso al sistema.

• Nivel por Id CC: De este menú descendente se selecciona el nivel por Id del CC al cual será asignado el usuario para su acceso al sistema.

• Vigencia: se selecciona 30, 60 90 el cual será la vigencia del password. • Estatus: se selecciona ‘Activo’ o ‘Baja’ el Usuario • Puesto: Del menu desplegable se seleciona el puesto del empleado. • Empleado: Del menu desplegable se selecciona el numero de empleado.

• Email se captura su correo electrónico.

• Grabar: Se graba la información con el icono que se encuentra en la barra

de herramientas en forma de disco ó con las teclas rápidas Ctrl.+G y/ó con el menú descendente Edición en la opción Grabar.

Compras Electrónicas:



Seleccionar la ventana de Compras Electrónicas.

• Monto Mínimo se captura el monto mínimo permitido para la autorización.

• Monto Máximo se captura el monto máximo permitido para la

autorización. Del lado izquierdo se despliegan todos los centros de costo y para dar permisos se arrastran al lado derecho, se marca palomea el parámetro de elaboración, visto bueno o autorización en los centros de costo se Si desea asignar un permiso en todos los centros de costo: Marcar el check box del permiso correspondiente Elab. VoBo. Aut. Grabar la información.

Autorizaciones:

Seleccionar la ventana de Autorizaciones.

• Se agrega una línea y se selecciona ‘Comprobación de Gastos’ o ‘Requisiciones’ que se le va a permitir al usuario autorizar.

• Se selecciona el número del proveedor.

• Se Graba la información.



Niveles Seguridad

Dentro de esta opción se realiza una ordenación de los usuarios, definiendo su nivel de acceso al sistema, el cual permitirá identificar el tipo de procesos que puede ejecutar un usuario dentro de ese nivel. Al seleccionar la opción Niveles Seguridad dentro del menú Configura se despliega la siguiente ventana:

El proceso para definir niveles es el siguiente:

• Agregar. Se le da clic al icono de la barra de herramientas ó se puede hacer desde el menú Edición y seleccionas la opción Agregar Renglón y/o con las teclas rápidas Ctrl.+A

• Nivel En este parámetro se escribe el número (máximo dos dígitos) que

identificará al nivel.

• Descripción En este parámetro registrar el nombre o concepto que hará referencia al nivel, este campo acepta como máximo veinte caracteres


de herramientas en forma de diskette ó con las teclas rápidas Ctrl.+G y/ó con el menú descendente Edición en la opción Grabar.



Relación Prog/Nivel

Esta opción permite asignar los programas específicos que puede ejecutar un usuario dentro de un nivel de seguridad determinado. Al seleccionar la opción Relación de Programas-Nivel del menú Configura se despliega la ventana siguiente:

Esta ventana se divide en 2 opciones

1. Nivel: Como su nombre lo dice es el Nivel de Acceso al sistema 2. Arbol con menú completo del módulo de Inventarios:

Programas o ventanas a las que dicho nivel NO TIENE ACCESO. El Usuario tiene accesos solo a las ventanas marcadas con un check box.

El proceso para relacionar niveles con programas es el siguiente:



• Seleccionar con el mouse el nivel,

• Si desea Seleccionar Todo: Marcar check box en Inventarios . Al marcar un grupo se da acceso a todas las ventanas contenidas en esa rama. Si desea eliminar una opción bastará con marcar nuevamente el checkbox para deshabilitar el acceso.

• En el menú estarán visibles solo las opciones marcadas.

• Se selecciona la opción Grabar. Si es necesario asignar varios programas a

un mismo nivel debe repetirse el proceso.



Cambio Usuario

Esta opción permite cambiar de usuario sin salir del sistema adoptando las características de acceso propias del nuevo usuario.

Para cambiar de usuario se realiza lo siguiente: • Password: En este campo debemos teclear el password del nuevo

usuario. • Aceptar: Una vez tecleado se le da clic en este icono y el sistema

cambiara el nivel de acceso del nuevo usuario.



Password en Procesos

Existen algunos procesos que requieren de una clave de acceso para poder ejecutarse, esta opción permite modificar dichas claves para mantener la seguridad del sistema. Para ello se debe seleccionar la opción Contraseña de Procesos .

En la ventana que se despliega se selecciona el proceso al que se quiere modificar la clave, en el campo Password se introduce la nueva clave (máximo cuatro caracteres), se graba la información y de ser necesario se repite el proceso.

Para realizar el cambio de password hacemos lo siguiente:

• Te posicionas con el mouse en la ventana en la que se desea hacer el cambio de password

• Modificar: Se le da clic a este icono que se encuentra en la barra de herramientas en forma de lápiz, esto también se puede hacer por medio del menú Edición y/o con las teclas rápidas Ctrl.+M, el sistema pondrá el cursor en el campo Password y el usuario podrá realizar el cambio.



• Grabar: Una vez realizado el cambio del password se le da clic en el botón que se encuentra en la barra de herramientas en forma de Disco para grabar los cambios, esto también se puede hacer por medio del menú Edición y/o con las teclas rápidas Ctrl.+ G



Proceso de Desbloqueo

Esta opción permite eliminar el bloqueo presentado en actualización de pólizas debido a un proceso de validación o actualización truncado. La ventana que se despliega es la siguiente:

NOTA Asegúrese antes de eliminar el bloqueo que realmente NO haya usuarios realizando uno de estos procesos. Eliminar el bloqueo puede provocar que mas de un usuario pueda realizar el proceso y provocar fallas en los registros.



Proceso de Desbloqueo de Insumos

Esta opción permite eliminar el bloqueo de insumos presentado durante la captura de movimientos en línea. La pantalla que se despliega es la siguiente:

NOTA Asegúrese antes de eliminar el bloqueo que realmente NO haya usuarios realizando uno de estos procesos. Eliminar el bloqueo puede provocar que mas de un usuario pueda realizar el proceso y provocar fallas en los registros.



Re-Generación Afecta Inventarios a Compras

Esta pantalla reconstruye o regenera la información de compras en caso de siniestro (el importe acumulado del material recibido en una orden de compra en particular). La ventana que se despliega es la siguiente:


• Centro Costo: En este campo se introducen el número correspondiente al Centro de Costo donde se encuentra la información que queremos regenerar. La búsqueda se puede hacer con el icono de la barra de herramientas (linterna) o por medio del menú Edición y/o la tecla rápida F1.

• Orden de Compra Inicial y Final: En estos parámetros se introducen

los números Inicial y Final de las órdenes de compra que se van a regenerar.


información.

Una vez hecho el proceso el sistema despliega un aviso : Proceso de Cierre Realizado.



Liberador de Instancias

El Liberador de Instancias, le permitirá al Administrador del Sistema “desbloquear” una sesión. La filosofía de contraseñas en EnKontrol como en cualquier otro ámbito deben de ser PERSONALES E INSTRANSFERIBLES y dado que el producto es integral, internamente se lleva una bitácora de modificaciones o ajustes a los procesos más importantes del Flujo de Operación.


• En la columna Status aparece un menú descendente el cual solo le permitirá bloquear o desbloquear la conexión, una vez que se realice cualquiera de estas dos opciones, la conexión del usuario quedará liberada o bien bloqueada.

La información que le presenta de cada conexión es:

1. Sistema 2. Nombre del Usuario 3. Fecha de conexión 4. Hora de conexión 5. Status 6. Dirección IP (asignada por el Administrador de la Red).



Niveles por Identificador por CC

En esta ventana se dan de alta los niveles de seguridad por Centro de Costo, dichos niveles nos permitirán establecer seguridad por Centros de Costos:

El proceso para definir niveles es el siguiente:

• Agregar. Se le da clic al icono de la barra de herramientas ó se puede hacer desde el menú Edición y seleccionas la opción Agregar Renglón y/o con las teclas rápidas ALT.+A

• Nivel En este parámetro se escribe el número (máximo dos dígitos) que

identificará al nivel.

• Descripción En este parámetro registrar el nombre o concepto que hará referencia al nivel, este campo acepta como máximo treinta y siete caracteres


de herramientas en forma de diskette ó con las teclas rápidas Ctrl.+G y/ó con el menú descendente Edición en la opción Grabar.



Relación Identificador CC Nivel Identificador CC.

Esta opción permite asignar los niveles de identificador por CC específicos que puede ejecutar un usuario dentro de un nivel de identificador por CC determinado. Al seleccionar la opción Relación Identificador CC Nivel Identificador CC del menú Configura se despliega la ventana siguiente:

Esta ventana se divide en 3 opciones

1. Nivel: Como su nombre lo dice es el Nivel identificador por CC 2. Identificador Descripción : Identificadores a los que dicho nivel

NO TIENE ACCESO

3. Usuario tiene permiso solo a estos identificadores: Como su nombre lo indica son los identificadores a los cuales tiene acceso el nivel definido con anterioridad.



El proceso para relacionar niveles con identificadoress es el siguiente: • Seleccionar con el mouse el nivel • Seleccionar Todo: Con este botón se seleccionan todas los

identificadores que aparecen a mano izquierda y a las cuales dicho nivel NO TIENE ACCESO

• Una vez seleccionada se arrastran hacia la ventana que se encuentra a

mano derecha “Usuario tiene permiso solo a estos identificadores” para que el nivel pueda tener acceso.

• Se selecciona la opción Grabar. Si es necesario asignar varios

identificadores a un mismo nivel debe repetirse el proceso.

EnKOnTROL MODULO DE INVENTARIOS UTILERIAS


MENU UTILERIAS

Mediante este menú el sistema te permite hacer regeneraciones de campos dañados así como la generación del costo promedio.

Al entrar en esta opción se enciende un menú adicional llamado Edición con las opciones similares a las que se encuentran en la barra de herramientas



Utilerías de RE-Generación Mediante esta utilería el usuario tiene opción de regenerar algún campo que haya sido dañado. La ventana que se despliega es la siguiente:


• Centro de Costo: En este parámetro se define el CC a regenerar. La búsqueda se puede hacer con el icono de la barra de herramientas (linterna) o por medio del menú Edición y/o la tecla rápida F1.

• Insumo Inicial y Final: En estos parámetros se define el rango de

Insumos a regenerar. La búsqueda se puede hacer con el icono de la barra de herramientas (linterna) o por medio del menú Edición y/o la tecla rápida F1.



• Período: En este campo se define por medio del Menú descendente el mes a regenerar así como el año.

• Utilerías: En este parámetro se encuentra un listado de opciones a

regenerar, se selecciona la o las opciones necesarias.

• Procesar: Para correr este proceso se da clic al icono que se encuentra en la barra de herramientas “palomita” o por medio del menú Edición y/o las teclas rápidas Alt+P.



Generación de Costo Promedio Como su nombre lo indica por medio de esta ventana el sistema permite calcular o generar el Costo promedio para los Centro de costos e Insumos. La ventana que se despliega es la siguiente:


• Período: En este campo se define por medio del Menú descendente el mes a afectar así como el año.

• Centro de Costo Inicial y Final: En este parámetro se define el CC a

regenerar. La búsqueda se puede hacer con el icono de la barra de herramientas (linterna) o por medio del menú Edición y/o la tecla rápida F1.

• Insumo Inicial y Final: En estos parámetros se define el rango de

Insumos a afectar. La búsqueda se puede hacer con el icono de la barra de herramientas (linterna) o por medio del menú Edición y/o la tecla rápida F1.

• Procesar: Para correr este proceso se da clic al icono que se encuentra

en la barra de herramientas “palomita” o por medio del menú Edición y/o las teclas rápidas Alt+P.



Grafica de Concurrencia de Usuarios. En esta opción nos muestra una grafica de concurrencia de usuarios dentro del sistema durante el día:

El procedimiento es el Siguiente:

• Fecha Inicial: En este campo se ingresa la fecha de la cual se quiere conocer la grafica de concurrencia de usuarios por minuto.

• Procesa Impresión: Una Vez definido todos los parámetros necesarios

se utiliza la opción de Procesar Impresión la cual nos mostrara una Grafica parecida a la que sigue:



• Si la vista preliminar es la correcta, se selecciona la opción Imprimir del menú Reporte, misma operación se puede realizar dando un click sobre el icono en forma de impresora.



Reporte de Conexión de Usuarios Esta Ventana muestra un reporte con las conexiones hechas por los usuarios, la hora de entrada, la hora de salida, el sistema y la maquina desde donde se realiza la conexión.

El procedimiento es el que a continuación se describe:

• Fecha Inicial y Final: Estos dos campos son el rango de fechas del cual queremos obtener el reporte.

• Estatus: En esta opción permite procesar los usuarios según sea su

estatus, los cuales pueden ser Conectado, Desconectado o Todos.

• Usuarios: Esta opción permite seleccionar entre procesar todos los usuarios o solo procesar la información de un usuario especifico.



Al procesar la impresión del reporte se mostrara un reporte como el que se muestra a continuación.

• Si la vista preliminar es la correcta, se selecciona la opción Imprimir del menú Reporte, misma operación se puede realizar dando un click sobre el icono en forma de impresora.

EnKOnTROL MODULO DE INVENTARIOS AYUDA


MENU AYUDA

El menú que se presenta es el siguiente:

Al entrar en la opción se presenta la información de los Derechos Reservados e información de la versión tal como se muestra en la ilustración:

EnKOnTROL MODULO DE INVENTARIOS VENTANA


MENU VENTANA

Nos facilita la configuración en nuestra pantalla de las diferentes ventanas desplegadas simultáneamente durante nuestra operación diaria, de tal manera que podamos administrarlas y visualizarlas de la manera más adecuada.

inventarios v9.1.0.0 sep2012 - inicio v9.1.3.pdf · como ciudades, países, estados y catálogos...

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