is funcamp 3· - instituto de química
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r iS FUNCAMP 3·FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA IJNICAMP
• •RELAÇÃO ANALíTICA DE PRESTAÇÃO DE SERViÇOS AUTORIZADOS NO PERioDO
Anexo I
Administradora( ) Unicamp 352
UnidadeConvênio Nr. Do Processo01 P-1582211998 la
Período(X) Funcamp 01/01/2014 a 31/1212014
Área Responsável Pela AreaQuímica Analítica Prof." Marco Aurélio Zezzi Arruda
Data De Autorização Solicitante Duração Discriminação Valor
Da Unidade
01/01/2014 a 31/12/2014 Receita recebida neste período, 67.250,47
conforme nossos controles
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I TOTAL 67.2!~,4-7 Z.~e• •••,~~ <2
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Prol.Dr.Mar~
~IVisto Diretor Unidade
,Assinatura Responsável Área Chefe- Depto.deQ Analnir'· -</1
IQ-UNICAMP 00
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r • FUNCAMP G·FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA UN1CAMP
• •BALANCETE FINANCEIRO
Administradora
( ) Unicamp ( X ) Funcamp IQ
Periado Nr. Processo Unidade
01/0112014 a 31/12/2014 01 P-1582211998Área Responsável Pela Área
Prof." Marco Aurélio Zezzi ArrudaQuímica Analítica
Receita Despesa Saldo! DemonstrativoSaldo Anterior 55.768,86 Material de Consumo 4.303,11 Saldo em 31/1212014 48.042,33
Material Permanente 883,96Diárias 10.666,41 Regularização de Taxa
Passagens el ou Despesas com Locomoção 12.262,47 CAF 0,02Recursos Recebidos 67.250,47 Serviços Terceiros Pessoa Física 36.000,00 FAEPEX (0,02)
PIOS (0,03)Rendimento Aplicação Financeira 3.431,85 Serviços Terceiros Pessoa Jurídica 1.940,80
Taxa Portaria - GR 75/03 - CAF (6,5%) - R$ 3.568,39 12.352,13
FAEPEX (3%) - R$ 1.646,95 - AIU (5%) - R$ 2.744,92
PIDS (B%) - R$ 4.391,87
TOTAL RECEITA TOTAL DESPESAS SALDO PARA O PRÓXIMO PERloDO
126.451,1B 78.408,88 48.042,30
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:>rol. Or, MIItO~ IVisto Diretor UnidadelJ1 O .
Assinatura Responsável i o·here·Deplo, de AnaIltica --------~ ..------.. ~
Conferência DGA - 34/Funcamp.~. , c-/ I)rQ
Data c(~~~ =~!",r ( iovana Regin<yt<JasÕimento Emiliano :;:;<:» ,(y, c::<:» i
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J! ' •
•iJ FUNCAMP O·~ DE OESEmOlViMENTOOAlfllCAMF
Período: 0110112014 a 3111212014
•Relação de Equipamento e Material Permanente - Conv.352
2J
QUANT. DISCRIMINAÇAo
1 Purificadorde Agua Eleetrolux
1 Aspiradorde PÓ800W
TOTAL
DOCUMENTO
NF 947746
NF 29542375
N° TERMO
607/2014
836/2014
VALORUNIT.
740,05
143,91
VALOR
740,05
143,91
I •
• FUNCAMP &- Sistema: Neo - Administração u Convênios
Módulo: RelatóriosEmitido por:Daniela Del Ciello Pettine
Relação Analítica de Prestação de Serviços Autorizados no Período
Página: 1
Data: 28/05/2013
Hora: 11:37
Administradora Período Convênio N° do Processo Unidade
Fundação de Desenvolvimento da Unicamp - Funcamp 01/07/2012 a 31/12/2012 372 01 P-15970/1998 lac--;-- -
Area Responsável pela Área
APSPM/lO/Ouimica Inorgãnica Heloise de Oliveira Pastore-----
Data de Autorização da Unidade Solicitante Duração Discriminação Valor
01/07/2012 a 31/12/2012 Receita recebida neste periodo, conforme nossos controles R$ 10.940,00
- --_.~--------- ...~--------- .•.-.--- --------Total R$10.940,00
--------------------- -- _ .._---------- --
--_ .... _- - -- -
Assinatura Responsâvel Áj~a ~n\\j \ Visto Diretor Unidade
~-,. "'\
! rc> !~~ FIM DE RELATÓRIOi .u_ ~, ;'J "tJ -'1-
l \w.~- -.Chefe do Depto C!) o UI
QulmiçJ 1norg6nica , () zi o
NluNlCAMP zo
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I$ 4
&Sistema: Neo ~Administração Convênios Página: 2
/li FUNCAMP Módulo: Relatórios Data: 28/05/2013PUMOAIÇAiO DI! eoe:&r. ___ NfO D'" Ul'«CA"1'
Emitido por: Daniela Del Ciello PettineHora: 11:37
BALANCETE FINANCEIRO
Administradora Periodo I Convênio I N° do Processo UnidadeFundação de Desenvolvimento da Unicamp - Funcamp 01/07/2012 a 31/12/2012 372 IQ
-01 P-15970/1998 ___
Área Responsável pela ÁreaAPSPM/lQIQuímica Inorgãnica Heloise de Oliveira Pastore
----
Receita Despesa SaldolDemonstrativo
Saldo Anterior R$ 59.237,99 Equipamento e Material Permanente R$ 2787,00 Saldo em 31/12/2012Recursos Recebidos R$ 10.940,00 Material de Consumo R$ 4.303,00 R$ 51.441,66Rendimento de Aplicação Financeira R$ 1.102,25 Diárias R$ 3.255,07
Locomoção R$ 2.014,88Serviços Terceiros Pessoa Física R$ 5.051,16Serviços Terceiros Pessoa Jurídica R$ 418,08
Cálculo de Taxas
Transferências entre convênios (TLF 6,5%)R$ 0,00
Repasse Unicamp (TLF 6,5% - FAEPEX 3%--- ------
Custo de Administração Funcamp - TLF(6,5%) R$ 580,49 -AIU 5% -PIDS8%)
FAEPEX (3%) R$ 267,91 R$ 10.940,00
AIU (5%) R$ 446,53;"j -o -n
PIOS (8%) R$ 714,46 .. :u ~"
G) o u,Total de Taxas do Periodo R$ 2.009,39 n zi, ---z o
Total de Receita R$ 71.280,24 Total de Despesa R$ 19.838,58 Saldo Próx. o R$ 51.441,66
~ Periodo ,.... o -..--..-.... r.-. C' .;::; .oAssinatura Responsável 1/,,0 I ) c=ooJ U J 1.- II ~isto Diretor Unidade ~I"'"
fIM !Ir h.Io 0d0nI1llIZlIII \ .>: ~*Conferência DGA - 34/Funcam Chefe do Depto~A--~-Qulmiça lnorgaNca f! ~
Data CC'''-:Q:UN1CAMP / Giovana R~a Nascimento Emiliano
"-FIM DE RELATÓRIO
• • •• FUNCAMP"Flf.IDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA LNICAMP
Relação de Equipamento e Material Permanente • Conv.372
Periodo: 01/07/2012 à 31/1212012
QUANT. D/SCRIMINAÇAo DOCUMENTO N° TERMO VALORUNIT. VALOR
01 Microcomputador Lenovo NF 701305 183212012 1.520.00 1.520,00
01 Monitor Samsung 18" NF 701305 183212012 245,00 245,00
01 Impressora HP Deskejt NF 701305 183212012 397,00 397,00
01 Monitor Samsung 21,5" NF 701305 183212012 360,00 360,00
01 Monitor Samsung 18,5" NF 701305 183212012 265,00 265,00
>:J oc ;u r-~') o u,
() zr.i ,I ;.;; I! ~r~:1r-,' s:JI~
-Ci»
TOTAL 2.787,00
•FUNCAMP f.)Fl...NDAçAo DE DESENVOLVIMENTO DA UN1CAMP
RELAÇÃO ANAlíTICA DE PRESTAÇÃO DE SERViÇOS AUTORIZADOS NO PERioDO
Administradora
( ) Unicamp 372
Período
(X) Funcamp 0110112013 a 31112/2013Convênio Nr. Do Processo
01 P-15970/1998Área Responsável Pela Área
Química Inorgânica Prof." ítalo Odone Mazali
Unidade
10
Anexo I
Data De AutorizaçãoDa Unidade
DiscriminaçãoSolicitante Duração
01/01/2013 a 31/12/2013 Receita recebida neste período,
conforme nossos controles
Valor
111.815,00
I TOTAL
Assinatura Responsáv I~.rea·~t-O Visto Diretor Unidade
111.815,00
1-_ .•:' •• - •......,........,..-,-----...---.-~
_.FUNCAMP G·FUNDAÇAO DE DESENVOLVIMENTO DA UNICAMP
•BALANCETE FINANCEIRO
Administradora
( ) Unicamp ( X ) Funcamp 01 P·15970/1998Período Nr. Processo Unidade
la01/01/2013 a 3111212013Área Responsável Pela Área
Prof o Italo Odone MazaliQuímica Inorgânica
Receita Saldol DemonstrativoDespesaSaldo Anterior 51.441,66 Material de Consumo 1.761,68 Saldo em 31112/2013 81.912,01
~E::q,::U:!iP:::a:::m.::e:::n:::to:::s~e::./.:::o::.u.::M::::a:::te:::r::::ia::::is:.:p:.:e:::r:.:m:::a:::ne:::n:::t:::es::.---:2;:..3:;.1;;0c:,0;-;j1Regularizações de taxas - ExercícioDiárias 4.816,44 2013
Passagens e Despesas com Locomoção 3.462,30 Devolver~R:-e-c-U-rs-o-s-:R:-e-ce-:b-,id-:-O-S---------,1-:-11:-.78:-15:-,70o±S"'e.:.rv"iço=s'::T'-e.:.rce=iro.:.s'-::'pe:.::s.:.s"'o.:.a"=F::'is"ic"'a=.:.!-'''----------------:4:::8':.9::470'::,9:::i9TLF
FAEPEX
2.529,031::---,-_::---,--,::-_-,---,- -=-==:::- AIUServiços Terceiros Pessoa Jurídica 1.677,50 PIOS
106,1248,9881,63
130,62Rendimento Aplicação Financeira
Taxa Portaria - GR 75/03 ~TLF (6.5%) - R$ 5.933,02
FAEPEX (3%) - R$ 2.738,31 - AIU (3%) - R$ 4.563,885"
PIDS (8%) - R$ 7.302,20
20.537,41
TOTAL RECEITA TOTAL DESPESAS SALDO PARA O PRÓXIMO PERioDO
165.7B5,69 I A 83.506,33 B2.279,36
Assinatura Responsável ! r (. O / 'I <:;>00 JU '"'1.- II Visto Diretor Unidade{ Praf. Dr.1bIo Odont llazaIj ~
ChllUoDeplo I ;: f. . ~'-v'-~
I\... 0uI1IIica Inorgfinica ~'- ' ;;J 'O'"
IOJUNlCAIII' )L--Giovan Regina Nasttmento 't=miliano iii 25 ~___________ .L. +_==+==::..:.:===~===- -:==0
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Conferência DGA - 34/Funcamp
Data
:-.' • •iS FUNCAMP eFUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA lJ'./ICAfv'lP
Relação de Equipamento e Material Permanente - Convênio372
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
QUANT. DISCRIMINAÇÃO DOCUMENTO N° TERMO VALORUNIT. VALOR
1 Monitor LG 23" IPSLED NF 788548 386/2013 478,01 478,011 Monitor LCD/ LED 20" LG NF 002576 1959/2013 412,00 412,001 Micorcomputador Processador Intel NF 002576 1959/2013 1.420,00 1.420,00
-
TOTAL 2.310,01
z
ij~O
-OOl
• •• FUNCAMP e·FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA UNICAfIIIF
RELAÇÃO ANALiTICA DE PRESTAÇÃO DE SERViÇOS AUTORIZADOS NO PERíODOAnexo I
Administradora( ) Unicamp
Período
(X) Funcamp 01/01/2014 a 31112/2014
Convênio372
Nr. Do Processo01 P-15970/1998
Unidade
laÁrea Responsável Pela Área
Química Inorgânica Prof." ítalo Odone Mazali
Data De Autorização Solicitante Duração Discriminação Valor
Da Unidade
01/0112014 a 31/12/2014 Receita recebida neste período, 44.680,00
conforme nossos controles
7.J"O'TIr: A:l ~tô09'J
~tI
TOTAL ~I.bllV,@
J ccx-J Oc~J~ bz'---"l c-o
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Assinatura Responsável Area . ( IVisto Diretor Unidade;'"
PnII. Dr.ItIIoOdone Mazali ;;;•••••••••••I\onI"
.,'- t>od •••• InoIgAnica I~IOAlNlCAMP
I • FUNCAMP t).FLNDAÇÃO DE DESftNOl VIMENTO DA l.f-J1CAMP
• •BALANCETE FINANCEIRO
Administradora( ) Unicamp ( X ) Funcamp
la
Periodo Nr. Processo Unidade01/01/2014 a 31/1212014 01 P-15970/1998
Área Responsável Pela Area
Prof. o Italo Odone MazaliQuímica Inorgânica
Receita Despesa Saldo! DemonstrativoSaldo Anterior 82.279,36 Material de Consumo 3.045,52 Saldo em 31/12/2014 22.869,20
Equipamentos el ou Materiais Permanentes 3.214,00Diárias 4.698,25
Passagens e Despesas com Locomoção 3.492,39Recursos Recebidos 44.680,00 Serviços Terceiros Pessoa Física 83.828,64
Rendimento Aplicação Financeira 2.669,17 Serviços Terceiros Pessoa Jurídica 274,00
Taxa Portaria - GR 75/03 - CAF (6,5%) - R$ 2.370,78 8.206,53FAEPEX (3%) - R$ 1,094,20. AIU (5%) - 1.823,67
PIOS (8%) - R$ 2.917,88
TOTAL RECEITA TOTAL DESPESAS SALDO PARA O PRÓXIMO PERíODO
129.628,53 106.759,33 22.869,20
Assinatura Responsável
I\~rC'~'G:'cJoJtJ~ /~IVi.IO Diretor Unidade, -. , .Conferência OGA - 34/Funetmp I Chefe do Deplo
_.( ~' (...l ;~ /\ c:: ?Jl'l..-/
IJlO (Data Oulmica lnorgAnjcaana RegiJ'{,Í Nascim C)\ IQIIINICAMP I Gio nto Emiliano, C . V 7-
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• •ia FUNCAMP G·Fl..NOAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA UN1CAMP
Relação de Equipamento e Material Permanente - Convênio 372
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
QUANT. DISCRIMINAÇÃO DOCUMENTO N° TERMO VALORUNIT. VALOR
1 TV lED 50 lG NF 2553 1344/2014 2.150,00 2.150,00
1 Frigobar Electrolux NF 878216 1780/2014 835,00 845,00
1 Moto Esmeril Plus NF 157363 1825/2014 219,00 219,00
7J ~ . •-;<.J fJc~ OlJ1 .~ .. ( , z\ . ,
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TOTAL 3.21 ~,Gff.) ~
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I iS FUNCAMP 3FlA'lDAÇÃO DE DESEt-NOlVIMENTO DAUNICA!'..1P • •
RELAÇÃO ANALiTICA DE PRESTAÇÃO DE SERViÇOS AUTORIZADOS NO PERiODO
Anexo I
Administradora( ) Unicamp la
Período Convênio Nr. Do Processo01 P-16009/1998
Unidade(X) Funcamp 01/01/2012 à 30/06/2012 371
Area Responsável Pela ÁreaProfO. Edvaldo SabadiniFísico - Química
Data De Autorização Solicitante Duração Discriminação Valor
Da Unidade
01/01/2012 à 30/06/2012 Receita recebida neste periodo, 15.901,00conforme nossos controles
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I TOTAL 15.901,00
Assinatura Responsável Área Visto Diretor Unidade
I " FUNCAMP t).fl.N)AÇ.J.O DE DESENVOLVIMENTO DA~CM1P
• •BALANCETE FINANCEIRO
Administradora
( ) Unicamp laPeriodo Nr. Processo Unidade
0110112012 à 3010612012(X) Funcamp 01 P-1600911998
Area Responsável Pela Área
ProF. Edvaldo SabadiniFísico - Química
Receita Despesa Saldol Demonstrativo
Saldo Anterior 97.361,40 Material de consumo 884,00 Saldo em 3111212011 92.639,33
Créditos a serem identificados (6,55)Diárias 13,38 ** Cobrar
TLF (1,05)
Passagens e Despesas com Locomoção 214,00** Taxas serão regularizadas e apresentadas no 2° sem. 2012
Recursos Recebidos 15.901,00 Serviços Terceiros Pessoa Física 16.348,78
Cálculo de Taxas
Rendimento Aplicação Financeira 2.545,17 Vide memória de cálculo
Serviços Terceiros Pessoa Jurídica 3.127,40
Taxa Portaria - GR 75/03 - TLF (6,456%) - R$ 653,95 2.588,28 * A partir de 21/04/2012 foi alterado o percentual da taxaFAEPEX (3%) - R$ 323,89 - AIU (5%) - R$ 539,81 (Custo de Administração da Funcamp - TLF) de 6,456% para
PIOS (8%) - R$ 863,70 - * TLF (6,500%) - R$ 206,93 6,500%.
TOTAL RECEITA TOTAL DESPESAS SALDO PARA O PRÓXIMO PERíODO
115.807,57 23.175,84 92.631,73
~: _._.- . ,)
Assinatura Responsável~~
IVisto Diretor Unidade Ãl "tJ
~C Ãl
~dt~ .•..CD O
Conferência DGA - 34/Funcamp ( --d )( .w::G. )
, • IData Z
1 ••••••• o
/ \3iovapé'Re9ina NatScimento Emiliano -"'- "s!
L /.."s -
V JI~,
-nr(fJ
Zc
" FUNCAMP .,.F'U'lDAÇAo OE DESENVOLVIMENTO DA LI'lICAMP
Convênio 371- APSPM/IQ/Físico-Químíca
FlS N' c2f'lPROC N° b/P- fr'l-98R UB _1!.iC.A
AIU 5,000% 506,47FAEP 3,000% 303,88
PIOS 8,000% 810,35TOTAL 22,456% 2.274,65
•
TLF 6,500% 43,35FAEP 3,000% 20,01AIU 5,000% 33,35
PIOS 8,000% 53,36TOTAL 22,500% 150,06
• TLF 0,000% 860,87 859,82 1,05FAEP 0,000% 323,88 323.88 -0,00AIU 0,000% 539,82 539,82 0,00
PIOS 0,000% 863,70 863,70 0,00TOTAL 0,000% 2.588,28 2.587,22 1,05
I ia FUNCAMP e.flX'IDAÇÃO DE DESErNOLVIMENTO DA UNICM~P
Administradora
( ) Unicamp (X) Funcamp
• •Unidade
la
Anexo I
ÁreaFísico - Química
RELAÇÃO ANAlíTICA DE PRESTAÇÃO DE SERViÇOS AUTORIZADOS NO PERíODO
Período Convênio Nr. Do Processo
01 P-16009/199801/07/2012 a 31/12/2012 371
Data De Autorização
Da Unidade
Solicitante
Responsável Pela Área
Prof". Edvaldo Sabadini
Duração Discriminação Valor
01/07/2012 a 31/12/2012 Receita recebida neste período,
conforme nossos controles
8.700,00
Assinatura Responsável Área
1 TOTAL
Visto Diretor Unidade
8.700,00
I ;: FUNCAMP t).FLr-lOAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA UNICAMF • •
BALANCETE FINANCEIRO
Administradora
( ) Unicamp IQ
Período Nr. Processo Unidade
(X) Funcamp 01/07/2012 a 31/12/2012 01 P-16009/1998
Área Responsável Pela Área
Prof" Edvaldo SabadiniFísico - Química
(2,55)
Receita Saldol DemonstrativoDespesa
92.631,73 DiáriasSaldo Anterior 2.600,00 Saldo em 31/12/2012 65.398,71
I-:P,..a_s..,sa,c9,-e..,n:-s_e_D..,e_s-,-p"es_a_s_c_o...,m,.,L...,0_c_o_m_o..:.ça;...-0'- ---'9.::.6;...7,c:2=12Créditos a serem identificadosServiços Terceiros Pessoa Física 31.191,93
(6,55)
Serviços Terceiros Pessoa Jurídica 1.831,12Regularizações de taxas do 1° e 2°
semestre de 2012
Recursos Recebidos 8.700,00 Taxa Portaria - GR 75/03 - TLF (6,5%) - R$ 492,56
FAEPEX (3%) - R$ 118,04 -AIU (5%) - R$196,73
1.770,25 PIOS(8%) - R$ 314.77
1.122,10•.• Cobrar
Rendimento Aplicação Financeira TLF
Cálculo de taxas
51 Liberação de R$ 4.820,00 - TLF (6,5%) - R$ 255,76 - FAEPEX (3%) - R$ ** Taxas foram regularizadas no 10 semestre de 2013118,04 - AIU (5%) - R$ 196,73 - PIDS (8%) - R$ 314,77
51 Liberação de R$ 3.880,00 - TLF (6,5%) - R$ 236,81
TOTAL RECEITA TOTAL DESPESAS SALDO PARA O PRÓXIMO PERioDO
103.101,98 ~12,37 65.389,61
;:':!:J; -nr-
co O UJo z:z o
o
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Assinatura Responsável
Conferência DGA - 34/Funcamp
Data I /~ I("? / Giovana~ina NascimentoEmilianoI
I • •• FUNCAMP ".FIJ>lDAÇÀQ DE DESENVOLVIMENTO DA LNICM'lP
RELAÇÃO ANAlíTICA DE PRESTAÇÃO DE SERViÇOS AUTORIZADOS NO PERíODO
Anexo I
(X) Funcamp 01/01/2013 a 31/12/2013 IQ371
Nr. Do Processo01 P-16009/1998
UnidadeAdministradora
( ) Unicamp
Período Convênio
Físico - Química
Responsável Pela ÁreaPraf. o Edvaldo Sabadini
Área
Data De Autorização Solicitante Duração Discriminação Valor
Da Unidade
01/01/2013 a 31/12/2013 Receita recebida neste período, 66.109,29
conforme nossos controles
._-- -::1,'.;Aj t""'
(J) O O:·, o .,I <Ó, "".." c-.íffiI~~~,e, €s "Jlp, i.I I-RII CP,
I TOTAL 66.109,29----- ._~--~
)
Assinatura Responsável Área Visto Diretor Unidade
I • •SFUNCAMP f).FlNDAÇAo DE DESENIIOLVIMENTO DA U'lICAMP
BALANCETE FINANCEIRO
Administradora
( ) Unicamp 01/01/2013 a 31/12/2013
Nr. Processo UnidadePeríodo01 P-16009/1998 IQ(X) Funcamp
Área Responsável Pela Área
Prof." Edvaldo SabadiniFísico - Quimica
87.160,92Receita Despesa Saldol Demonstrativo
6.171,70 Saldo em 31/12/2013Saldo Anterior 65.389,61 Diárias
~p,:.a::s::s:=a=.g:.en::s:.:.e.:D::e::s"p.:;es:.a::s:.-c:.o::m=,L::o::co:.m.::.:o"çã:.0'-- -:'3::..,,92:,50:,:.54:1Regularizações de taxas do 1° e 2° semestre de 2012Serviços Terceiros Pessoa Física 11.985,19 Cobrar
TLF5.553,06Serviços Terceiros Pessoa Jurídica
Regularizações de taxas do Exercício 2013
DevolverRecursos Recebidos 66.109,29 Equipamento e Material Permanente 4.740,79
1.426,89 TLF
10.535,25Rendimento Aplicação Financeira 0,00 Material de Consumo
Taxa Portaria - GR 75/03 - TLF (6,5%) - R$ 3.318,21
FAEPEX (3%) - R$ 1.353,20 - AIU (5%) - R$ 2255,32
PIDS (8%) - R$ 3.608,52
Cálculo de taxass/liberação de R$ 55.255,52 - TlF (6,5%) - R$ 2.931,92 - FAEPEX (3%) - R$ 1.353,20 -AIU (5%) - R$ 2.255,32 - PIOS (B%) - R$ 3.60B,52
si liberação de R$ 6.329,17 - TlF (6,5%) - R$ 386,29
TOTAL RECEITA TOTAL DESPESAS SALDO PARA O PRÓXIMO PERloDO i I~87.160,48131.498,90 44.33B,42
Assinatura Responsável
GIOV ascimento Emiliano
\ IVisto Diretor Unidade
Conferência DGA - 34/Funcamp
Data ~ ·16·
(2,55)
2,11
I • •SFUNCAMP 3·Fl.NDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA UN1CAMF
Relação de Equipamento e Material Permanente - Convênio 371
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
Quant. Discriminação Documento N° Termo Valor Unit. Valor
01 lIuminador Cole Parmer Led Fiber Optic Imp.95842-13 1883/2013 4.043,79 4.043,79
01 Purificador de água NF 12973 483/2014 697,00 697,00
~-:2l;;'fi '-" •
!...•~.~Z
--- o, -~~~r; co
-4J,. It
TOTAL 4.740,79
iS FUNCAMP eFWOAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA UNICAMP • •
RELAÇÃO ANAlíTICA DE PRESTAÇÃO DE SERViÇOS AUTORIZADOS NO PERíODO
Anexo I
Administradora( ) Unicamp 371
Período Convênio Nr. Do Processo
01 P-16009/1998
Unidade(X) Funcamp 01/01/2014 a 31/12/2014 IQ
Área Responsável Pela Área
Prof." Nelson Henrique MorgonFísico - Química
Data De Autorização Solicitante Duração Discriminação Valor
Da Unidade
01/01/2014 a 31/12/2014 Receita recebida neste perfodo, 101.879.19
conforme nossos controles
ITOTAL 101.879,1fl
_._.__ ._~.,_._," ..•.-.
Visto Diretor UnidadeAssinatura Responsável Área
1lIIr. 2flO924
. :C~,f:;r:'. ,~: :-(): B
• o•.....:~:~-"-c
iS FUNCAMP .,.FltIDAÇAo DE DESENVOLVIMENTO DA l,.t4lCAMP • •
BALANCETE FINANCEIRO
Físico - Química
01/01/2014 a 31112/2014 01 P-16009/1998 IQ
Administradora
( ) UnicampPeríodo Nr. Processo Unidade
(X) FuncampÁrea Responsável Pela Área
Prof." Nelson Henrique Morgon
Receita Despesa Saldol Demonstrativo
Saldo Anterior 87.160,48 Material de Consumo 1.844,83 Saldo em 31/1212014 93.495,49
Regularizações de taxas . Exerciclo 2014
Diárias 11.674,18
CobrarPassagens e Despesas com Locomoção 3.848,83 CAF (46,54)
Recursos Recebidos 101.879,19 Serviços de Terceiros Pessoa Física 61.880,38
DevolverRendimento Aplicação Financeira 4.967,16 Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica 3.941,35 FAEPEX 93,99
Taxa Portaria - GR 75/03 - CAF (6,5%) - R$ 5.525,79 16.867,11 AIU 156,61
FAEPEX (3%) - R$ 2.126,50 - AIU (5%) - R$ 3.544,16 PIOS 250,60
PIDS (8%) - R$ 5.670,60
Cálculo de taxassI Liberação de R$ 86.832,00 - CAF (6,5%) - R$ 4.607,41 - FAEPEX (3%) - R$ 2.16,50 -AIU(5%) - R$ 3.544,16 - PIDS (8%) - 5.670,66
si Liberação de R$ 15.047,19 - CAF (6,5%) - R$ 918,37
TOTAL RECEITA TOTAL DESPESAS SALDO PARA O PRÓXIMO PERloDO
194.006,83 100.056,68.~
93.950,15· .
Conferência DGA - 34/Funcamp
Data
"'(j "rJ;C C-O r'O z:z ••;2 ~8-.:'0 ~0v,= .~
:'"~8:-":',.":.",. ..\)-4
--==Assinatura Responsável
I • •i!FUNCAMP f}.FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA UNleAMP
RELAÇÃO ANALíTICA DE PRESTAÇÃO DE SERViÇOS AUTORIZADOS NO PERíODOAnexo I
Administradora( ) Unicamp
Perlodo(X) Funcamp D1I01l2014 a 2611112014
Convênio353
Nr. Do Processo01 P-16023/1998
Unidade
laArea Responsável Pela Área
Qulmica Orqãnlca Prof.8 Or.8 Ljubica Tasic
Data De Autorização Solicitante Duração Discriminação ValorDa Unidade
01/01/2014 a 26/1112014 Receita recebida neste período, 14.500,00
conforme nossos controles
"',i '"
~ ~ t
~ ((
-t):
I TOTAL 14.50 ,O j(>
~c/c7ff/.At ~ 1[1
IJ
PnlfI.IR.IimIca Tasic I I~Iawdtlloplo.cle~OIgAnic Visto Diretor Unidade jJ
________ =IOIUtCAMP"""""''''-- -L- .....;.cnAssinatura Responsável Area
I • •iiFUNCAMP eFUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA UNICAMP
BALANCETE FINANCEIRO
Anexo 11
Química Orgânica
01/01/2014 a 26/11/2014 01 P-16023/1998 IQAdministradora
( ) Unicamp ( X ) FuncampPeríodo Nr. Processo Unidade
Area Responsável Pela Área
Prof.a Dr.a Ljubica Tasic
Receita Despesa Saldo! Demonstrativo
Saldo Anterior 41.912,62 Material de Consumo 6.459,71 Saldo em 31112/2014 47.656,19
Conciliação -22,28
Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica 2.186,34
Recursos Recebidos 14.500,00 Taxa Portaria - GR 75/03 - TLF (6,5%) - R$ 769,39 2.663,26
FAEPEX (3%) - R$ 355,10 -AIU (5%) - R$ 591,84
Rendimento Aplicação Financeira 2.530,60 PIDS (8%) • R$ 946,94/") '"O "r;,-' ~ r-tõo~. O. Z
Z o
o<.,..- ~
~-e
TOTAL RECEITA TOTAL DESPESAS SALDO PARA O PRÓXIMO PER IODO ~
58.943,22 11.309,31 47.633, 1 F~ê/
~;.-;
Assinatura Responsável Visto Diretor Unidade
Conferência DGA - 34/Funcamp
Datanto Emiliano
_ FUNCAMP e.FUNDAÇAo DE DESENVOLVIMENTO DA UN1CAMP
Administradora
( ) Unicamp ( X ) Funcamp
• •RELAÇÃO ANAlíTICA DE PRESTAÇÃO DE SERViÇOS AUTORIZADOS NO PERíODO
Anexo I
Unidade
Manul. Insumos Equip.
IQÁrea
Periodo Convênio Nr. Do Processo
01 P-16033119980110112013a 31/12/2013 588
Data De Autorização
Da Unidade
Solicitante Valor
01/0112013 a 31/12/2013
Assinatura Responsável Área
Responsável Pela Área
Prof'. Watson Loh
Duração Discriminação
Receita recebida neste período,
confonne nossos controles
IVisto Diretor Unidade
ITOTAL
508.177,25
I • •iS FUNCAMP C·FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA UNICMIIF
BALANCETE FINANCEIRO
Manut. Insumos Equip.----
01/0112013 a 31112/2013 01 P-16033/1998 IQ
Administradora
( ) Unicamp ( X ) Funcamp
Área
Período Nr. Processo Unidade
Responsável Pela Área
Prof" Watson Loh
Receita Despesa Saldol Demonstrativo
145.598,22 Equipamento el ou Material Permanente 9.323,67 Saldo em 3111212013 155.168,51
Material de Consumo 29.201,57 Regularizações de taxas dosDiárias 7.171,74 Exercícios 2012 e 2013
Passagens e Despesas com locomoção 2.119,23 **Devolver
dos 508.177,25 Serviços Terceiros Pessoa Física 285.847,19 TLF 175,82FAEPEX 69,71
cação Financeira 6.812,80 Serviços Terceiros Pessoa Jurídica 66.307,62 PIDS 185,99Baixa de Suprimento de Fundos n.s 14 (5.000,00)
e Empréstimos de 8.788,14Adiantamento Suprimento de Fundos n.s 16 5.000,00Taxa Portaria - GR 75/03 - TLF (6,5%) - R$ 28,166,37 74.848,43
mpréstimos a outros (38.956,93) FAEPEX (3%) - R$ 12.731,47 - PIDS (8%) - R$ 33.950,59
Cálculo de taxas
si Liberações de R$ 498.649,25 - TLF (6,5%) R$ 27.584,85 - FAEPEX (3%) - R$12.731,47 - PIDS (8%) - R$ 33.950,59
-e ';,s/ Liberações de R$ 9.528,00 - TLF (6,5%) - R$ 581,52 ~~
~~ .-;..A TOTAL DESPESAS SALDO PARA O PRÓXIMO PER IODO
;~(\(~)J630.419,48 474.B19,45 155.6 O,~
~
onsável r IVisto Diretor Unidade ~J\ G ,
A - 34/Funcamp. ./:'/ -~J'A:;C:\ ,i
- ,
Saldo Anterior
Recursos Recebi
Rendimento Apli
Recebimento doutros convênios
Pagamento de Econvênios
TOTAL RECEIT
Assinatura Resp
Conferência DG
_Da_la ---'- ----i,,---:F:.:.:::.:.::.:.:.:==:===-===--- '\', \,.S)~iovana \:>c
• •iS FUNCAMP f},FUNDAÇÃO DE DESEtNOLVIMENTO DA UNICAtv1F
Relação de Equipamento e Material Permanente - Convênio 588
Periodo : 0110112013 a 3111212013
QUANT. DISCRIMINAÇÃO DOCUMENTO N° TERMO VALORUNIT. VALOR
1 Geladeira - Refrigerador Consul Bem Estar Frosl Free NF 224100 445/2013 1.549,00 1.549,00
1 Geladeira - Refrigerador Consul Bem Estar Frost Free NF 495609 446/2013 1.549,00 1.549,00
2 Condensadora Springer Midea HW 18.000Frio 220v NF 017693 401/2013 1.316,73 2.633,46
2 Evaporadora Springer Midea HW 18.000Frio 220v NF 017693 401/2013 668,59 1.337,18
1 Impressora Mullifuncional Epson L355 NF 1635129 1214/2013 678,03 678,03
1 PH Eletrodo combinado, Vidro Ross Sure Flow, Prova d'água, Marca Orion NF 291191 1786/2013 1.577,00 1.577,00
.-ti.-Q <P1J. ~ '~'::! -:t.~~\\'v-
~\~.~
~~
::;>
\ ?\S>TOTAL 9.323,&'1(
• • lE FUNCAN/I'P~otocolo: 37497-15
J~'~~~'WI'J~~~~~l""1I1I OiS FUNCAMP ~,FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA UNICAMF
RELAÇÃO ANALiTICA DE PRESTAÇÃO DE SERViÇOS AUTORIZADOS NO PERíODO
Anexo I
Nr. Do Processo01 P-1603311998
Período Convênio UnidadeAdministradora( ) Unicamp ( X ) Funcamp la01/011201 a 31/1212014 588
Área Responsável Pela AreaProf." Lauro Tatsuo KubotaManut. Insumos Equip.
Data De Autorização Solicitante Duração Discriminação Valor
Da Unidade
01/011201 a 3111212014 Receita recebida neste período,conforme nossos controles 563.152,02
-r-t"..ClJl
\.1-- l=-
I TOTAL 563.152,02
Assinatura Responsável Área Visto Diretor Unidade
• •iS FUNCAMP cf,.FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA UNICAMF'
BALANCETE FINANCEIRO
Manut. Insumos Equip.
01/011201 a 31/1212014 01 P-16033/1998 IQ
Administradora
( ) Unicamp ( X ) Funcamp
Período Nr. Processo Unidade
Área Responsável Pela AreaProf." Lauro Tatsuo Kubota
Receita Despesa Saldo! Demonstrativo
Saldo Anterior 155.600,03 Equipamento el ou Material Permanente 13.340,00 Saldo em 31/1212014 170.723,31
Material de Consumo 54.668,20
Diárias 4.086,78 Crédito a ser identificado (480,00)
Passagens e Despesas com locomoção 1.035,74
Recursos Recebidos 563.152,02 Serviços Terceiros Pessoa Física 379.078,38 Regularizações de Taxas - Exercício 2014
Rendimento Aplicação Financeira 7.979,20 Serviços Terceiros Pessoa Jurídica 42.377,97 CobrarBaixa de Suprimento de Fundos (5.000,00) CAF (118,81)
Recebimento de Empréstimos de 29.455,45
outros convênios Adiantamento Suprimento de Fundos 5.000,00 Devolver8.788,14 FAEPEX 117,35
Pagamento de Empréstimos a outros convênios PIOS 312,58
Taxa Portaria - GR 75103- CAF (6,5%). R$ 31.258,17 82.257,06
FAEPEX (3%) - R$ 13.908,79 - PIOS (8%) - R$ 37.090,10
Cálculo de taxas
si Liberações de R$ 544.760,86 - CAF (6,5%) R$ 30.135,71 . FAEPEX (3%) . R$
13908,79- PIOS (8%)· R$ 37.090,10
si Liberações de R$ 18.391,16 - CAF (6,5%) - R$ 1.122,47
TOTAL RECEITA TOTAL DESPESAS SALDO PARA O PRÓXIMO PERíODO
756.186,70 5B5.632,27 170.554,43
nto Emiliano
Assinatura Responsável Visto Diretor Unidade
Conferência DGA - 34/Funcamp
Data
• •iS FUNCAMP ".FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA UNICAMF
Relação de Equipamento e Material Permanente - Convênio 588
Periodo: 0110112014 a 3111212014
QUANT. DISCRIMINAÇÃO DOCUMENTO N° TERMO VALORUNIT. VALOR
1 Microcomputador Delllnspiron 3647 NF 4808289 1710/2014 1.680,00 1.680,00
1 Bancada Central NF 177 40312014 4.300,00 4.300,00
1 Armário de Chão com 03 Portas NF 177 403/2014 1.130,00 1.130,00
1 Balança Analítica Precisão NF 6049 1714/2014 6.230,00 6.230,00
--
:;v ''O "rJC:;or-toO~i 0zz o
I) ".,.. ~S~.\:.,
•••1S'l
~I
~II
TOTAL 13.340,00
7 !3 .20-,/1 "'6B:42a_; 45 45?5:C;8C795:A; 42 B:7329<
>582a_; 2:2MfA732 45 <>5?A2a_; 45 ?5>CLa;? 2BA;>7E24;? :; <5>f;4;2OJXP 7
"D$ 6UOHFNQ *,)*,)-*,. F .,),-)-*,. -0.,
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BOLIFIJ
7=2INLOLSTRFIPRF
" $ BOLHFNQ
<JRfPIP 3POVeOLP
8FGPRFTgRLPIJ =UfNLHF IP 5STFIP ?gMLIP
>JSQPOSbVJM<JMF\RJF
<RPK(' ;SWFMIP 8ULZ2MVJS\RJF
4FTF 4J 2UTPRLZFdcP ?PMLHLTFOTJ 4URFdcP 4LSHRLNLOFdcP CFMPR
4F BOLIFIJ
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• FUNCAMP G-Fl.NDAÇAo DE DESEtNOlVlUENTO DA LNICAMP
• •••
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-r
BALANCETE FINANCEIRO
Administradora
( ) Unicamp 01/01/2013 a 31/1212013 11 P-23417/2001
zz .".
~br-'lJ'I~\~i
Período Nr. Processo Unidade
la
-o
(X) Funcamp
Área Responsável Pela Área
Praf. o Oswaldo Luiz AlvesLaboratório de Química do Estado Sólido
Receita Despesa Saldo! Demonstrativo
Saldo Anterior 6.433,78 Material de Consumo 2.625,78 Saldo em 31/12/2013 1.146,78
Diárias 314,16
Recursos Recebidos 4.120,00 Passagens e Despesas com Locomoção 1.298,14
Rendimento Aplicação Financeira 100,84
Serviços Terceiros Pessoa Jurídica 4.568,85
Taxa Portaria - GR 75/03 - TLF (6,5%) - R$ 222,25 700,91
FAEPEX (3%) - R$102,57 -AIU (3%) - R$102,57
PIOS (8%) - R$ 273,52
TOTAL RECEITA TOTAL DESPESAS SALDO PARA O PRÓXIMO PERloDO
10.654,62 . 9.507,84 1.146,78
Assinatura Responsável Visto Diretor Unidade
Conferência DGA - 34/Funcamp
Datanto Emiliano
--• FUNCAMI' o-.•..•-~ ...-- Sistema: Neo • Administração de Convênios
Módulo: RelatóriosEmitido por:Fellpe Marlon Morettl
Página: 1
Datll: 1310112015
Hora: 18:02
Relação Analitlca de Prestação de Serviços Autorizados no Perlodo
Administradora Periodo Convênio N° do Processo Unidade
Fundação de Desenvolvimento da Unicamp • Funcamp 01/01/2014 a 31/12/2014 2531 11 P·23417/2001 10
Área Responsável pela Área
APSPM/IO/LOES Prof. Dr.Oswaldo Luiz Alves
Data de Autorização da Unidade Solicitante Duração Discriminação Valor
01/01/2014 a 31/12/2014 Receita recebida neste periodo, conforme nossos controles R$ 5.049,59
Total R$5.049,59
Assinatura Responsável Área ~~ I Visto Diretor Unidade
FIM DE RELATÓRIO
• FUNCAMP o- Sistema: Neo - Administração de Convênios Página: 2Módulo: Relatórios Data: 1310112015~"~M __
Emitido por: Felipe Marton MorelliHora: 16:02
BALANCETE FINANCEIRO
Administradora Período Convênio N° do Processo UnidadeFundação de Desenvolvimento da Unicamp - Funcamp 01/01/2014 a 31/12/2014 2531 11 P-23417/2001 10
Área Responsável pela ÁreaAPSPM/IO/LOES Prol. Dr.Oswaldo Luiz Alves
Receita Despesa Saldo/Demonstrativo
Saldo Anterior R$ 1.146,78 Equipamento e Material Permanente R$ 1.259,00 Saldo em 31/12/2014Rendimento Aplicação Financeira R$ 93,13 Material de Consumo R$ 975,73 R$ 2.910,25Recursos Recebidos R$ 5.049,59 Locomoção R$ 44,00
Serviços Terceiros Pessoa Juridica R$ 241,45CAF (6,5%) R$ 272,39FAEPEX (3%) R$ 125,72AIU (3%) R$ 125,72PIDS (8%) R$ 335,24
Cálculo de Taxas
Transferências entre convênios (0%)R$ 0,00
Recursos Diversos
(CAF 6,5% - FAEPEX 3% - AIU 3% - PIOS8% )
Total de Taxas do Período R$ 859,07 R$ 5.049,59
Total de Receita R$ 6.289,50 Total de Despesa R$ 3.379,25 Saldo Próx. R$ 2.910,25Período
Assinatura Responsável rJ2" .JIJ nL.flVisto Diretor Unidade
,Â- ~ .Conferêncía DGA - 34/Funcamp (/ ~·tI ••Data -
G ovana Iitegína N~imento Emiliano FLS. N" I.•••
c.:> !~"-'. r.~') \ I_-
I!I FUNCAMP o- Sistema: Neo • Administração de Convênios
Módulo: RelatóriosEmitido por: Felipe Marton Moretti
Página: 3
Data: 1310112015
Hora: 16:02
BALANCETE FINANCEIRO
FIMDERELATÓRIO
Administradora Periodo Convênio N° do Processo Unidade
Fundação de Desenvolvimento da Unicamp - Funcamp 01/01/2014 a 31/12/2014 2531 11 P-23417/2001 10
Área Responsável pela Área
APSPM/IO/LOES Prol. Dr.Oswaldo Luiz Alves
Ouantidade Discriminação Documento N° Termo Valor Unitário Valor
1 BOMBA A VACUO C/ DIAFRAGMA MEl 1 ESTAGIO 230 139070 1107/2014 R$ 1.259,00 R$ 1.259,00V -.
Total: R$ 1.259,00
Assinatura Responsável Área Visto Diretor Unidade
~.J~.A 4-FIM DE RELATÓRIO
FLS. W .140PROC. W 11·P. ?'l.4i1l.:!.oDI
RUB.-4-- __