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ISTITUTO COMPRENSIVO DI TRAONA

Consiglio di Istituto Verbale n. 6

06/07/2016

L’anno 2016, addì 06 del mese di luglio, alle ore 18.00, si è riunito in prima convocazione il Consiglio d’Istituto

Presenti Assenti

Dirigente Scolastico BONOMI BOSEGGIA GIANFRANCO X

Rappresentanti GENITORI

UGOLINI ELENA X

CARNIELETTO GIANNI x

CAPRILE MARCELLA X

FEROLA LILIANA X

MORELLI MANUELA X

FIORINI JESSICA X

ZECCA ORESTE X

VALENA ALBERTO X

Rappresentanti personale DOCENTE

MAZZONI MARINELLA X

DE BIANCHI PIERA X

MORASCHINELLI SIMONA X

PONCETTA TIZIANA X

MOTTA PAOLA X

QUAINI LOREDANA X

RAPELLA MARIA GRAZIA X

ANGELINI LAURA X

Personale ATA MOTTALINI FLAVIA X

SALVETTI ELEONORA X

Totale

Validità della seduta = 19/2 + 1= 10 12 7

Presiede: la vicepresidente Sig.ra Ferola Liliana Svolge le funzioni di segretario: Ins. Moraschinelli Simona A seguito di convocazione prot. n. 1710/C16 del 01/07/2016, constata la presenza del numero legale degli intervenuti, il presidente dichiara aperta la seduta con i seguenti punti all’ordine del giorno:

1- Lettura ed approvazione verbale seduta precedente; 2- Approvazione conto consuntivo 2015; 3- Verifica al 30 giugno e modifiche programma annuale 2016; 4- Approvazione adesione accordo di rete ambiti scolastici; 5- Delibera orari scolastici a.s. 2016/2017; 6- Formazione classi e sezioni a.s. 2016/2017; 7- Approvazione progetti a.s. 2016/2017; 8- Restituzione delle palestre scolastiche agli enti proprietari al di fuori dell’orario scolastico; 9- Autorizzazione utilizzo locali scolastici per corso di chitarra; 10- Varie ed eventuali;

ISTITUTO COMPRENSIVO DI TRAONA

Consiglio di Istituto Verbale n. 6

06/07/2016

DELIBERA N. 20 DEL 06/07/2016

PUNTO SECONDO: Approvazione conto consuntivo 2015

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO VISTO l’art. 18 del D.I. 01.02.2001 n. 44;

PRESO ATTO della predisposizione del Conto Consuntivo relativo all’e.f. 2015 da parte del Direttore dei Servizi Amministrativi in data 22.02.2016, composto dalla seguente modulistica:

- Relazione illustrativa sulla gestione finanziaria; - Modello H - Conto finanziario (art. 18 c. 2) - Modelli I - Entrate/Spese , rendiconto dei singoli progetti (art. 18 c. 1/d) - Modello L - Rendiconto residui Attivi/Passivi (art. 18 c. 1a) - Modello M - Prospetto spese per il personale (art. 18 c.4 1c) - Modello N - Riepilogo per tipologie di spesa (entrate/spese) - Modello K - Situazione patrimoniale - Modello J - Situazione amministrativa (art. 18 c. b) - Estratto conto Istituto Banca d’Italia mod. 56T al 31.12.2015 - Indice di tempestività nei pagamenti PRESO ATTO del parere positivo espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti in data 30/06/2016 con verbale n. 2016/003; PRESO ATTO del parere espresso dalla Giunta Esecutiva in data 06/07/2016; all’unanimità

DELIBERA l’approvazione del Conto Consuntivo relativo all’esercizio finanziario 2015 Avverso la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 14 - 7° comma del regolamento n. 275/99, è ammesso reclamo allo stesso consiglio entro il termine di 15 giorni dalla data di pubblicazione all'albo della scuola. Decorso tale termine la deliberazione è definitiva e contro di essa è esperibile ricorso giurisdizionale al TAR ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine rispettivamente di 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione.

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE f.to Moraschinelli Simona f.to Ferola Liliana

VISTO: per copia conforme all’originale

IL DIRIGENTE SCOLASTICO Gianfranco Bonomi Bosseggia Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 comma 2 D.lgs n. 39/93

1

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Istituto Comprensivo di Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I Grado

Via Aldo Moro n. 6 - 23019 TRAONA (SO) Tel. 0342 653340 / Fax n. 0342 653521 - Codice Fiscale 82003850144

e-mail: [email protected] - [email protected] e-mail PEC: [email protected] - sito web: www.ictraona.it

Prot. n. 450 /A6 Traona, 22/02/2016

RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO

ESERCIZIO FINANZIARIO 2015

- Relazione illustrativa - Relazione finanziaria

ALLEGATI: Mod. H – Conto finanziario (corredato da Mod. A Programma annuale 2015, Modello F e Mod. H bis) Mod. I – Rendiconto: attività e progetti Mod. J e Mod J New– Situazione Amministrativa definitiva Mod. K – Conto patrimonio (corredato da Modello “A”: consistenza e variazioni patrimoniali) Mod. L – Elenco residui attivi e passivi Mod. M – Spese personale Mod. N – Riepilogo entrate/spese Estratto conto Banca d’Italia 56T

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PRESUPPOSTI DELLA RELAZIONE La relazione illustra l’andamento della gestione dell’istituzione scolastica e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati; RELAZIONE DEL CONTO CONSUNTIVO Il conto consuntivo riepiloga dati contabili di gestione dell’istituzione scolastica secondo i dettami previsti dal D.I. 44 del 1.2.2001. Il conto consuntivo è composto da tre parti fondamentali che sono:

• Conto finanziario • Conto economico • Conto del patrimonio

IL CONTO CONSUNTIVO SI COMPONE DI:

Mod. H – Conto finanziario Mod. I – Rendiconto: attività (n.3) progetti (n.10) Mod. J – Situazione Amministrativa definitiva

ALLEGATI: Mod. K – Conto patrimonio Mod. L – Elenco residui attivi e passivi Mod. M – Spese personale Mod. N – Riepilogo entrate/spese

RELAZIONE SULLA GESTIONE FINANZIARIA L’avanzo complessivo di fine esercizio ammonta a € 47.425,27 come risulta dalla situazione finanziaria definitiva al 31.12.2015. Il fondo di cassa alla fine dell’esercizio è di € 52.675,15 che coincide con il saldo contabile dell’istituto cassiere. L’avanzo per la gestione di competenza dell’esercizio ammonta a - € 1.525,78

CONTO FINANZIARIO

Per l’anno scolastico 2014/15, il Piano dell’Offerta Formativa dell’Istituto ha avuto come obiettivo principale la risposta, al meglio delle possibilità, ai bisogni dell’utenza che riceve il nostro servizio.

DATI RELATIVI ALL'ISTITUTO

Gli alunni iscritti all'Istituto Comprensivo di Traona nel corrente anno scolastico sono 599 distribuiti su 6 sezioni di scuola infanzia, 8 classi a tempo normale, 5 classi a tempo pieno e 1 pluriclasse nella scuola primaria, 8 classi nella scuola secondaria di I grado. L’Istituto accoglie alunni che provengono dalla Comunità/Centro Pronto Intervento “R.Tonoli” di Traona. Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 15 marzo La struttura delle sezioni per l’anno scolastico è la seguente:

Numero sezioni con

orario ridotto (a)

Numero sezioni con

orario normale (b)

Totale sezioni (c=a+b)

Bambini iscritti al 1° settembre

Bambini frequentanti sezioni con

orario ridotto (d)

Bambini frequentanti sezioni con

orario normale (e)

Totale bambini frequentanti

(f=d+e)

Di cui diversamente

abili

Media bambini per sezione (f/c)

= 6 6 134 = 136 136 = 22,67%

3

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 15 marzo La struttura delle classi per l’anno scolastico è la seguente

Numero classi

funzionanti con orario

obbligatorio (a)

Numero classi

funzionanti con

attività/insegnamenti opzionali facoltativi

(b)

Numero classi

funzionanti con

mensa e dopo

mensa (c)

Totale classi

(d=a+b+c)

Alunni iscritti al

1°settembre (e)

Alunni frequentan

ti classi funzionant

i con orario

obbligatorio (f )

Alunni frequentan

ti classi funzionant

i con attività/insegnamenti opzionali facoltativi

(g)

Alunni frequent

anti classi

funzionanti con mensa e

dopo mensa

(h)

Totale alunni

frequentanti

(i=f+g+h)

Di cui diversamente abili

Differenza tra alunni

iscritti al 1°

settembre e

alunni frequentanti (l=e-

i)

Media alunni

per classe (i/d)

Prime 1 = 1 2 47 22 = 27 49 = 2 24,50

Seconde 2 = 1 3 64 46 = 17 63 = -1 21,00

Terze 2 = 1 3 54 32 = 23 55 1 1 18,00

Quarte 1 = 1 2 42 20 = 22 42 1 = 21,00

Quinte 2 = 1 3 62 36 = 27 63 = 1 21,00

Pluriclassi 1 = = 1 18 18 = = 18 = = 18,00

Totale 9 = 5 14 287 174 = 116 290 2 +3 20,71

Prime 3 = = 3 57 58 = = 58 1 +1 19,33

Seconde 3 = = 3 64 64 = = 64 2 = 21,33

Terze 2 = = 2 48 51 = = 51 1 +3 25,50

Pluriclassi = = = = = = = = = = = =

Totale 17 = 5 22 456 347 = 116 463 6 +7 21,05

2 – Il personale

DIRIGENTE SCOLASTICO – titolare 1

NUMERO N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto

Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time 35

Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time 12

Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time 1

Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time 1

Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale 0

Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale 1

Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 10

Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 2

Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time 1

Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time 0

Insegnanti di religione incaricati annuali 1

Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario* 1

Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario* 0

*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente

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abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole. 65

TOTALE PERSONALE DOCENTE

N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto NUMERO

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi 1

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato 0

Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo 0

Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato 3

Collaboratori scolastici a tempo indeterminato 11

Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale 0

Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 1

Personale ATA a tempo indeterminato part-time 1

TOTALE PERSONALE ATA 17

OFFERTA FORMATIVA

è stata articolata in diversi progetti come sotto indicato:

P01 ETWINNING: Il progetto sviluppato dalla SSIG di Traona ha favorito una didattica inclusiva, gestendo più attività contestualmente e impegnando diverse strategie, ha stimolato la progettazione di attività didattiche dando ampio risalto all’aspetto comunicativo (TIC) ed empatico (conoscenza, condivisione, confronto). Gli obiettivi sono stati raggiunti, attraverso il contatto con una scuola partner a livello europeo, P02 – Attività di lettura e giornalismo

Sono stati realizzati i seguenti progetti:

Scuola Primaria di Mantello "scrittori di classe"

Scuola Primaria Mantello "ascoltare, leggere, fare"

Scuola Infanzia di Traona "Biblioteca"

Scuola Infanzia Mantello "Biblioteca"

Scuola Infanzia Mantello "Giornalino scolastico"

SSIG Traona "a tutto libro"

• Per le scuole primarie e secondaria i progetti presentati hanno ottenuto gli obietti prefissati di rafforzare la motivazione allo studio, accrescere la conoscenza di sé, il senso di autostima e il rispetto dell’altro, migliorare le capacità di relazione, autocontrollo, favorire una didattica inclusiva impiegando diverse strategie per la promozione alla lettura.

• la scuola dell’infanzia ha realizzato il progetto giornalino mantenendo attivo il rapporto scuola famiglia condividendo le esperienze didattiche in un’ottica di continuità.

• sono stati realizzati i progetti “biblioteca” delle scuole dell’infanzia finalizzati a promuovere il piacere alla lettura e ad avvicinare i bambini al linguaggio informatico.

P03 – Caccia al tesoro

Rientrano in questo filone i seguenti progetti di Istituto rivolti a tutti gli alunni: Caccia al Tesoro; Piano piano lungo il sentiero Valtellina Il Progetto, ha coinvolto tutte le classi della scuola Primaria di Traona-Mantello e Mello e la scuola secondaria di I grado, ottenendo i risultati prefissati : di promuovere lo studio del territorio; di promuovere l’adozione e integrazione delle nuove tecnologie nei processi di insegnamento e apprendimento; di favorire il protagonismo e la collaborazione dei ragazzi nella comunità di appartenenza; di valorizzare le risorse umane di arricchire la dotazione multimediale dell’Istituto

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P4 – LINGUE STRANIERE

Rientrano in questa scheda i seguenti progetti: Scuola Infanzia TRAONA "Happy English" Scuola Infanzia MANTELLO "Magic Black hat" SSIG "Conversando in lingua inglese"

I due progetti presentati dalle scuole dell’infanzia rappresentano la prosecuzione di quelli già intrapresi negli scorsi anni scolastici, coinvolgendo i bambini di 5 anni ottenendo i risultati prefissati: prendere coscienza di essere cittadino del mondo con l’approccio ad una lingua straniera memorizzare brevi canzoni in inglese – capire una semplice domanda e rispondere adeguatamente; memorizzare semplici termini (numeri, colori, oggetti) familiarizzare con i suoni e le parole nuove; Il progetto “conversando in lingua inglese”, proposto dalla scuola secondaria di I grado, ha visto realizzati 3 corsi di conversazione in lingua inglese attraverso l’esperienza con un docente madre lingua, esperto estraneo all’amministrazione.

P5 – ATTIVITA’ TEATRALI E MUSICALI Rientrano in questa scheda i seguenti progetti: Scuola primaria MELLO "FUORI LA VOCE" Scuola primaria TRAONA "OPERA DOMANI" Scuola primaria MANTELLO "OPERA DOMANI" Scuola infanzia TRAONA "MUSICANDO" Scuola infanzia MANTELLO "OPERA KIDS"

I progetti “Opera Domani” hanno coinvolto gli alunni delle scuole primarie di Mantello e Traona, tramite percorsi di laboratorio musicale e coreografico, con lo scopo di avvicinare gli alunni al linguaggio dell’opera lirica, vivere il canto come momento di aggregazione. I progetti presentati dalle scuole dell’infanzia hanno dato modo di avvicinare i bambini al teatro musicale, conoscere ed apprezzare la musica e lo spettacolo dal vivo.

P06 VIVA LO SPORT

Rientrano in questo filone i seguenti progetti: Scuola primaria TRAONA "1,2,3 canestro" Scuola primaria TRAONA "conosciamoci con lo sport Scuola primaria TRAONA "Minivolley" Scuola primaria MANTELLO "Coni a scuola" Scuola infanzia TRAONA "Nuoto" Scuola infanzia MANTELLO "Coni a scuola"

Tutti i progetti presentati hanno visti realizzati i seguenti obiettivi: - vivere esperienze socializzanti, in cui il proprio contributo sia fondamentale al fine della buona

riuscita del gruppo; - sperimentare la vittoria o la sconfitta, quali momenti per imparare a modulare e gestire le

proprie emozioni; - promuovere il rispetto delle regole concordate per incoraggiare il rispetto dei compagni.

P07 – AMBIENTE Rientrano in questa scheda i seguenti progetti:

Scuola primaria TRAONA "una terra da amare e conservare" Scuola primaria MANTELLO "Feste e ricorrenze" Scuola primaria MANTELLO "Scuole per l'ambiente" Scuola infanzia MANTELLO "un tappo per amico"

Tutti questi hanno ottenuto gli obiettivi obiettivi prefissati: il prendere coscienza dell’ambiente che ci circonda ed assumere comportamenti corretti verso di esso, salvaguardare l’ambiente naturale, promuovere la maturazione dei comportamenti corretti, positivi e costruttivi nei confronti dell’ambiente per essere cittadini consapevoli dell’importanza dell’ecosostenibilità, conseguire un obiettivo comune, riscoprire l’importanza delle feste tradizionali.

P08 – ATTIVITA’ LABORATORIALI

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Questi progetti hanno avuto come finalità: il recupero delle carenze, l’approfondimento della conoscenza di sé, le riflessioni sulle regole e il concetto della legalità, approfondimenti sulla storia e le religioni, approfondimento delle tematiche delle dipendenze, conoscenza delle realtà locali finalizzate al recupero dei soggetti deboli. L’attività si protrae anche nell’e.f. 2016 con la partecipazione ad uno spettacolo teatrale sul cyberbullismo. SSIG Mooving space “Avventure di Pinocchio” SSIG Incontro con una consacrata SSIG Educazione affettiva e sessuale SSIG Star bene SSIG Incontro con la storia SSIG Legalità SSIG Fisco a scuola

P09 – ACCOGLIENZA – CONTINUITA’ Il Progetto ha coinvolto tutti i bambini delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie dell’istituto con la finalità di favorire il primo inserimento, la conoscenza degli ambienti e dei nuovi compagni, migliorare la socializzazione all’interno della scuola, favorire la continuità verticale nel passaggio fra gli ordini di scuola

P10 FORMAZIONE

Sono state realizzate iniziative di formazione e aggiornamento deliberate dal Piano del Collegio dei Docenti e previste dal D.L.vo 84/2009 per la sicurezza. Sono state accolte proposte formative del MIUR e proposte di formazione in rete con altri Istituti della provincia.

Lo sviluppo dell’azione didattica relativa alle attività e progetti citati ha occupato gran parte dell’anno scolastico, si è riscontrato un notevole gradimento da parte degli alunni ed i risultati conseguiti hanno giustificato l’investimento effettuato.

RELAZIONE SULLA GESTIONE FINANZIARIA

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi ha redatto la presente relazione sulla gestione

finanziaria per l’esercizio 2013 a norma dell’art. 18 del DM 44 del 01.02.2001 affinché il Dirigente scolastico, unitamente alle osservazioni sull’andamento didattico ed ai risultati conseguiti, la possa presentare al Consiglio di Istituto entro le date prefissate.

La modulistica prevista dal DM 44 risulta la seguente:

Modello H - Conto finanziario (art. 18/comma 2) Modelli I - Rendiconto singoli progetti (art. 18/comma 1d) Modello L - Elenco residui attivi e passivi (art. 18/comma 1a) Modello M - Prospetto delle spese per il personale (art. 18/comma 4 (1c)) Modello N - Riepilogo per tipologie di spesa (spese/entrate) Modello K - Situazione patrimoniale Modello J - Situazione amministrativa (art. 18/comma b) Modello H bis - Attuazione programma annuale - Estratto conto dell'Istituto cassiere al 31.12.2015

PARTE I - ENTRATE

Il modello H - parte prima - allegato alla presente relazione dimostra in sintesi tutte le entrate del

2014 come meglio individuate nelle proprie quantificazioni unitarie nel modello N (Entrate – art. 19) e meglio dettagliate nelle schede I/Entrate relative ad ogni singola Attività/Progetto

La sommatoria delle variazioni al programma annuale 2015 ammonta ad Euro € 23.115,52, differenza tra la programmazione definitiva di Euro 98.564,70 (Mod H) e la previsione iniziale di Euro 75.449,18 (mod A).

01 - Avanzo di amministrazione – radiazione residui attivi L’avanzo di amministrazione 2015 pari ad Euro 48.072,52 previsto in fase di redazione del Programma annuale 2015 (€ 19.730,34 non vincolato ed € 28.342,18 vincolato), non ha subito variazioni. 02 – Finanziamento dello Stato

La previsione iniziale relativa alla dotazione ordinaria -aggr. 2/01- pari ad Euro 4.351,99 (Mod. A) ha subito nel corso dell’anno un aumento di Euro 5.732,03 per l’assegnazione dei 4/12 relativi al

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funzionamento settembre – dicembre 2015 di € 2.097,34, integrazione funzionamento amm.vo/didattico € 2.918,26 e € 716,43;

La programmazione definitiva è di € 10.084,02. Per gli altri finanziamenti vincolati -aggr. 2/04- con previsione iniziale pari a € 0, si è avuto un

incremento di € 634,73, di cui: € 36,77 fondi per acquisto attrezzature portatori di handicap; € 374,00 per la realizzazione comodato d’uso libri di testo; € 223,96 per la realizzazione percorsi di orientamento – tale somma non è stata ancora accreditata e costituirà residuo attivo;

03 - Finanziamento dalla Regione La previsione iniziale pari ad Euro 0 (Mod. A) ha subito nel corso dell’anno un aumento di €

1.000,00 per la partecipazione al concorso Expo 2015;

04 - Finanziamento da Enti territoriali La previsione iniziale pari ad Euro 10.021,44 (Mod. A) ha subito nel corso dell’anno un aumento di

Euro 964,56 per i seguenti finanziamenti: assegnazione diritto allo studio a.s. 2015/2016 del Comune di Cino;

La programmazione definitiva è di € 10.986,00

05 - Contributi da privati Vincolati aggr.5/02: La previsione iniziale pari ad Euro 13.000,00 ha subito nel corso dell’anno un aumento di €

11.509,50 per maggiori accertamenti dovuti a: € 875,50 viaggi di istruzione € - 249,50 assicurazione infortuni ed RC alunni € 4.345,00 contributo scuolario € 1.530,00 contributo per partecipazione attività sportive – nuoto – € 468,00 assicurazione infortuni ed RC personale € 994,50 contributo per acquisto materiale SSIG € 3.546,00 contributo per progetti La previsione definitiva è pari a € 24.509,50 Non vincolati aggr.5/03: La previsione iniziale pari ad Euro 0 ha subito nel corso dell’anno un aumento € 150,00 dovuto al

contributo per l’utilizzo di locali scolastici da parte di esterni; Altri vincolati aggr.5/04: La previsione iniziale pari ad Euro 0 ha subito nel corso dell’anno un aumento € 3.026,76 dovuti a: - contributo Pro Loco Mello per realizzazione progetto cori di classe: € 1.826,76 - contributo Pro Loco Mantello e Cercino per realizzazione progetto cori di classe: € 1.200,00

06 - Proventi da gestioni economiche Nessuna previsione né variazione è stata effettuata sul presente aggregato.

07 - altre entrate Interessi 7/01

La previsione iniziale pari ad Euro 3,23 non ha subito variazioni nel corso dell’anno Diverse 7/04

La previsione iniziale pari ad Euro 0 ha subito nel corso dell’anno un aumento di € 97,76 per effetto di restituzione pagamenti non andati a buon fine.

PARTE Il – SPESE

Il modello H relativo alle spese sostenute nel corso dell'esercizio finanziario 2015

evidenzia la realtà delle somme impegnate e spese in relazione alla programmazione definitiva di ogni singolo aggregato/progetto che hanno subito delle modifiche rispetto alla previsione iniziale

La scheda N riassuntiva per aggregati/conti è meglio dimostrata nelle schede I/Spese di ogni singola attività/progetto.

Il totale delle spese nella programmazione definitiva pari a € 67.052,08 risulta superiore a quella previsionale di € 51.648,60 per la differenza di € 15.403,48

Aggregato A - Attività

8

A01 - Funzionamento amministrativo generale - La programmazione definitiva di Euro 12.077,45 risulta pari a quella previsionale. Le spese

impegnate per funzionamento amministrativo generale per materiale di cancelleria, abbonamenti a riviste, consulenza RSPP, manutenzione, noleggio fotocopiatore, spese postali, partecipazione ad associazioni, ammontano a € 8.365,51 – le spese pagate ammontano ad € 8.329,27 – i residui passivi ammontano ad € 36,24.

A02 - Funzionamento didattico generale - La programmazione definitiva pari ad € 23.515,57 risulta superiore a quella previsionale €

16.254,89 per la differenza di € 7.260,68 Sono state impegnate spese per acquisto del materiale di facile consumo, manutenzione,

assicurazione infortuni ed Rc per alunni e personale, visite guidate, viaggi d’istruzione e campionati sportivi studenteschi, per la somma complessiva di € 19.856,09, le spese pagate ammontano ad € 18.971,59 – i residui passivi ammontano ad € 884,50.

A03 - Spese di personale - La programmazione definitiva pari ad € 2.369,45 risulta superiore a quella previsionale € 0 per la

differenza di € 2.369,45. Sono state impegnate spese per la realizzazione di corsi di recupero per gli alunni della SSIG di

Traona per la somma complessiva di € 841,06, completamente pagate. A04 - Spese di investimento Per questo progetto non risultano inserite previsioni di spesa. Aggregato P – Progetti P01 - Etwinning - La programmazione definitiva pari ad € 408.51 risulta inferiore a quella previsionale € 507,89 per

la differenza di € 99,38. Sono state impegnate e pagate spese per l’acquisto di beni di investimento pari ad € 408,51. P02 – Attività di lettura e giornalismo - La programmazione definitiva pari ad € 1.598,61 risulta pari a quella previsionale. Sono state

impegnate spese per € 1.259,87 per l’acquisto di beni di facile consumo e per la stampa del giornalino scolastico, sono state pagate spese per € 1.060,77- i residui passivi ammontano ad € 199,10.

P03 – Caccia al tesoro – Pino piano lungo il sentie ro Valtellina - La programmazione definitiva pari ad € 12.071,11 risulta pari a quella previsionale. Sono state impegnate e pagate spese per l’acquisto di beni di consumo, viaggi di istruzione e beni

di investimento pari ad € 10.075,67 completamente pagate. P04 – Lingua straniera - La programmazione definitiva pari ad € 1.690,95 risulta pari a quella previsionale. Sono state impegnate e pagate spese per l’acquisto di beni di consumo, pari ad € 1.690,77

completamente pagate. P05 – Attività teatrali e musicali - La programmazione definitiva pari ad € 3.349,83 risulta superiore a quella previsionale € 1.645,63

per la differenza di € 1.704,20. Sono state impegnate e pagate spese per l’acquisto di beni di consumo, formazione, viaggi di

istruzione e beni di investimento pari ad € 2.057,96. P06 – Sport - La programmazione definitiva pari ad € 2.252,64 risulta superiore a quella previsionale € 722,64

per la differenza di € 1.530,00 Sono state impegnate spese per l’acquisto di beni di consumo, e viaggi di istruzione pari ad €

2.066,67, sono state pagate spese per € 1.186,67 – risultano da pagare spese pari ad € 880,00. P07 – Ambiente - La programmazione definitiva pari ad € 2.212,96 risulta superiore a quella previsionale € 1.334,43

per la differenza di € 878,53 Sono state impegnate e pagate spese per l’acquisto di beni di consumo, pari ad € 1.451,89.

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P08 – Attività laboratoriali - La programmazione definitiva pari ad € 1.760,00 risulta superiore a quella previsionale € 0 per la

differenza di € 1.760,00 Sono state impegnate spese per la partecipazione ad uno spettacolo teatrale pari ad € 1.451,89 da realizzarsi nel 2016 e rimaste da pagare come residui passivi.

P09 – Continuità - accoglienza - La programmazione definitiva pari ad € 250,00 risulta pari a quella previsionale. Sono state impegnate e pagate spese per l’acquisto di beni di consumo, pari ad € 29,96 P10 – Formazione - La programmazione definitiva pari ad € 3.295,00 risulta pari a quella previsionale. Sono state impegnate spese per € 2.154,00, sono state pagati € 440,00, restano da pagare €

1.714,00 per corsi di formazione in corso di realizzazione.

SITUAZIONE PATRIMONIALE

Voci Situazione al l’1/1 Variazioni Situazione al 31/12 PROSPETTO DELL’ATTIVO IMMOBILIZZAZIONI

Immateriali 0 0 Materiali 57.894,72 2.254,96 60.149,68

Finanziarie Totale immobilizzazioni 57.894,72 2.254,96 60.149,68

Rimanenze 0

Crediti 90,00 133,96 223,96 Attività

finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

0

Disponibilità liquide 49.672,52 3.002,63 52.675,15 Totale disponibilità 49.672,52 3.136,59 52.899,11

Deficit patrimoniale TOTALE ATTIVO 107.657,24 5.391,55 113.048,79

Voci Situazione al l’1/1 Variazioni Situazione al 31/12 PROSPETTO DEL PASSIVO Debiti a lungo termine 0 Residui passivi 1.690,00 3.783,84 5.473,84

Totale debiti 1.690,00 3.783,84 5.473,84 Consistenza patrimoniale 105.967,24 1.607,71 107.574,95

TOTALE PASSIVO 107.657,24 5.391,55 113.048,79

Dal riassunto generale del movimento amministrativo risulta che la consistenza patrimoniale dei beni mobili soggetti ad inventario ha subito, durante l’esercizio 2015 le seguenti variazioni:

- aumenti per acquisti € 10.324,15 (sul modello N risultano investimenti per € 9.003,14 la differenza è dovuta all’iva contenuta nel conto 4/4/4 con aliquote al 4% e al 22% per un importo di e 1.321,01)

- aumenti per donazioni € 3.032,37 - diminuzioni per svalutazione € 11.101,56 La consistenza finale dei beni inventariabili concorda con le risultanze dei registri di inventario al

31.12.2015. Il mod. L riporta l’elenco dei residui attivi ammontanti a € 223,96 e residui passivi per € 5.473,84. Il mod. M riporta l’elenco del personale liquidato nel corso dell’esercizio 2015 con le relative ritenute.

PARTITE DI GIRO

Per quel che riguarda le minute spese, si fa presente che durante l’esercizio sono state regolarmente registrate tutte le spese effettuate; il prelievo iniziale, ammontante a € 200,00, è stato interamente restituito al bilancio dell’esercizio 2015. Si dichiara che non vi sono gestioni fuori bilancio .

IL DIRETTORE S.G.A. IL DIRIGENTE SCOLASTICO Maria Monti Gianfranco Bonomi Boseggia

Firma autografa sostituita a mezzo Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 stampa, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3

comma 2 D.lgs n. 39/93 comma 2 D.lgs n. 39/93

Prospetto reimpegno economie soggette a vincolo di destinazione

Estratto conto Istituto Cassiere al 31.12.2015

Previsione iniziale 75.449,18 Previsione iniziale 51.648,60

variazioni 23.115,52 variazioni 15.403,48

Disponibilità da programmare 31.512,62

Previsione definitiva 98.564,70 Previsione definitiva 98.564,70

50.492,18 52.017,96

avanzo di competenza -1.525,78

Riscossioni in conto competenza 50.268,22 Pagamenti in conto competenza 46.544,12

Riscossioni in conto residui 90,00 Pagamenti in conto residui 811,47

Somme rimaste da riscuotere 223,96 Somme rimaste da pagare 5.473,84

residui non riscossi anni precedenti 0,00 residui passivi anno precedente 0,00

variazioni in conto residui attivi 0,00 variazioni in conto residui passivi -878,53

Totale residui attivi 223,96 Totale residui passivi 5.473,84

Fondo cassa inizio esercizio 49.672,52 AVANZO COMPLESSIVO 47.425,27

FONDO DI CASSA a fine esercizio 52.675,15

Dall'analisi del conto consuntivo e relativi allegati si precisa quanto segue:

sintesi entrate

Progr. Definitiva Differenza

Avanzo Amministrazione 48.072,52 48.072,52

finanziamenti dello Stato 10.718,75 0,00

finanziamenti da Regione 1.000,00 0,00

finanziamenti da Enti 10.986,00 0,00

Contributi da Privati 27.686,26 0,00

101,17 0,00

98.564,70 48.072,52

sintesi uscite

Progr. Definitiva Differenza

funzionamento amm.vo gener. 12.077,45 3.771,78

funzionamento didattico gener. 23.515,57 3.599,64

spese di personale 2.369,45 1.528,39

spese di investimento 0,00 0,00

progetti 28.889,61 5.934,31

fondo riserva 200,00 200,00

67.052,08 15.034,12

disponibilità da programmare 31.312,62

98.364,70

pag.1

Le entrate e le uscite vengono elencate in sintesi nel modello H e N mentre vengono elencate in modo

dettagliato nei modelli I /entrate e modelli I / uscite di ogni singola attività / progetto:

Aggregato

101,17

accertamenti impegni

19.915,93

841,06

27.686,26

22.955,30

0,00

TOTALE

Il totale delle variazioni effettuate assomma a € 23.115,52 risultanti dalla differenza fra programmazione definitiva

Modello H (€ 98.564,70) e il Modello A programma annuale ( € 75.449,18)

Il totale delle variazioni in uscita effettuate assomma a € 15403,48, il totale delle variazioni in entrata ammonta a €

23115,52, la differenza di € 7,712,04 è confluita nell'aggregato "Z"

TOTALE 52.017,96

TOTALE

1.000,00

50.492,18

8.305,67

altre entrate

RELAZIONE ILLUSTRATIVA SULLA GESTIONE FINANZIARIA

Aggregato Somme impegnate

USCITE

10.718,75

10.986,00

PROSPETTO RIASSUNTIVO

ENTRATE

Somme accertate

In dettaglio vengono elencate le variazioni effettuate nel corso dell'anno

aggr. /

voce descrizione

progr.

Iniziale variazioni

Progr.

definitiva

01/01 avanzo amministrazione non vincolato 19.730,34 0,00 19.730,34

01/02 avanzo amministrazione vincolato 28.342,18 0,00 28.342,18

totale avanzo di amministrazione 48.072,52 0,00 48.072,52

aggr. /

voce descrizione

progr.

Iniziale variazioni

Progr.

definitiva

2/1 Finanziam. Stato - dotaz.ordinaria 4.351,99 5.732,03 10.084,02

2/3 Finanziam. Stato - altri finanz. non vinc 0,00

2/4 Finanziam. Stato - altri finanz. vinc 634,73 634,73

3/4 Finanziamenti dalla Regione 1.000,00 1.000,00

4/5 Finanziamenti da enti locali 10.021,44 964,56 10.986,00

5/2 contributi da privati - vincolati 13.000,00 11.509,50 24.509,50

5/3 contributi da privati - non vincolati 0,00 150,00 150,00

5/4 altri vincolati 0,00 3.026,76 3.026,76

7/1 altre entrate 3,23 97,94 101,17

TOTALE 27.376,66 23.115,52 50.492,18

TOTALE GENERALE ENTRATE 75.449,18 23.115,52 98.564,70

tipo /

conto descrizione

progr.

Iniziale variazioni

Progr.

definitiva

A01 Funzionamento amm.vo generale 12.077,45 0,00 12.077,45

A02 Funzionamento didattico generale 16.254,89 7.260,68 23.515,57

A03 Spese di personale 2.369,45 2.369,45

A04 Spese di investimento 0,00

P01 Etwinning 507,89 -99,38 408,51

P02 attività lettura e giornalismo 1.598,61 0,00 1.598,61

P03 Caccia al tesoro - Piano piano lungo sentiero Valt 12.071,11 0,00 12.071,11

P04 lingua straniera 1.690,95 0,00 1.690,95

P05 attività teatrali e musicali 1.645,63 1.704,20 3.349,83

P06 sport 722,64 1.530,00 2.252,64

P07 ambiente 1.334,43 878,53 2.212,96

P08 attività laboratoriali 1.760,00 1.760,00

P09 continuità - accoglienza 250,00 0,00 250,00

P10 Formazione 3.295,00 0,00 3.295,00FONDO DI RISERVA 200,00 0,00 200,00

51.648,60 15.403,48 67.052,08

DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA

PROGRAMMARE 23.800,58 7.712,04 31.512,62

pag.2

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

ENTRATE

USCITE

tipo /

contodescrizione

programma

zione

spesa

impegnata

%

utilizzopersonale coinvolto avanzo

riutilizzo avanzo nel programma

annuale 2016

A01Funzionamento

amm.vo generale 12.077,45 8.365,51 69,27

consulenti esterni: RSPP -

assistenza informatica 3.711,94 confluiti nell'attività A01

A02Funzionamento

didattico generale 23.515,57 19.856,09 84,44 3.659,48 confluiti nell'attività A02

A03 Spese di personale 2.369,45 841,06 35,50

Personale interno

impegnato in corsi di

recupero 1.528,39

Avanzo non vincolato confluito

nell'aggregato "z"

A04Spese di

investimento 0,00 0,00 0,00 0,00

P01 Etwinning 408,51 408,51 100,00 0,00

P02attività lettura e

giornalismo 1.598,61 1.259,87 78,81 338,74 confluiti nello stesso progetto

P03

Caccia al tesoro -

Piano piano lungo

sentiero Valt 12.071,11 10.075,67 83,47

esperti esterni:

ambientalisti - centro

filatelico - 1.995,44 confluiti nello stesso progetto

P04 lingua straniera 1.690,95 1.690,77 99,99 esperti madre lingue 0,18 confluiti nello stesso progetto

P05attività teatrali e

musicali 3.349,83 2.057,96 61,43 esperti opera domani 1.291,87 confluiti nello stesso progetto

P06 sport 2.252,64 2.066,67 91,74

esperti in varie discipline

sportive 185,97 confluiti nello stesso progetto

P07 ambiente 2.212,96 1.451,89 65,61

aziende ed esperti

ambientali 761,07 confluiti nello stesso progetto

P08 attività laboratoriali 1.760,00 1.760,00 100,00 0,00 confluiti nello stesso progetto

P09continuità -

accoglienza 250,00 29,96 11,98 220,04 confluiti nello stesso progetto

P10 Formazione 3.295,00 2.154,00 65,37

formatori D.lgs 81/08 e

curricoli didattici 1.141,00 confluiti nello stesso progetto

TOTALE 66.852,08 52.017,96 77,81

fondo di riserva 200,00

TOTALE GENERALE 67.052,08

pag 3

TIPOLOGIA ENTRATE previsione iniziale variazioni previsione definitiva

funzionamento 3.075,13 2.549,46- 525,67

funzionamento per sofferenza finanziaria 5.538,14 1.207,80- 4.330,34

visite fiscali 981,03 - 981,03

frutta nelle scuole 608,00 - 608,00

formazione 2.458,10 - 2.458,10

L.440/97 2.278,66 - 2.278,66

corsi recupero 600,58 600,58- -

consulenze 2.800,99 - 2.800,99

comune Cino 360,41 - 360,41

comune Traona 177,39 - 177,39

comune Mantello 100,00 - 100,00

comune Cercino 103,37 - 103,37

comune Mello 477,44 477,44- -

percorsi orientamento 59,05 - 59,05

Funzionamento 4.351,99 5.732,03 10.084,02

comune Traona 27,07 - 27,07

interessi 3,23 - 3,23

fondi handicap 36,77 36,77

comodato d'uso libri di testo 374,00 374,00

percorsi di orientamento 223,96 223,96

comune Cino 964,56 964,56

contributo scuolario 1.910,00 1.910,00

contributi per progetti 1.356,00 1.356,00

contributo per utilizzo locali scolastici 150,00 150,00

pro-loco Mantello e cercinoper progetti 1.200,00 1.200,00

pro-loco Mello per progetti 600,00 600,00

totale 24.000,58 7.712,04 31.712,62

fondo riserva -200,00

totale 31.512,62

NON VINCOLATO 4.749,77

FORMAZIONE 3.599,10

L.440/97 2.498,70

FAMIGLIE x PROGETTI SPTraona 185,97

FUNZION. X VISITE FISCALI 981,03

FUNZIONAMENTO 14.614,39

PERCORSI ORIENTAMENTO 283,01

FONDI HANDICAP 36,77

COMODATO D'USO LIBRI 374,00

SOFFERENZA FINANZIARIA 4.330,34

FRUTTA NELLE SCUOLE 608,00

PREMIO CONCORSO EXPO 2015 293,32

COMUNE TRAONA 1.279,63

COMUNE MANTELLO 276,20

COMUNE CERCINO 363,83

COMUNE CINO 1.796,02

ALUNNI VIAGGI ISTRUZIONE 29,96

ASSICURAZIONE PERSONALE 344,50

ASSICURAZIONE ALUNNI E PROGETTI 3.072,21

CONTRIBUTO SCUOLARIO 2.119,49

CONTRIBUTI PER PROGETTI 1.356,00

UTILIZZO LOCALI SCOLASTICI 150,00

PRO-LOCO MANTELLO E CERCINO 1.200,00

PRO-LOCO MELLO 1.076,42

RESTITUZIONE PAGAMENTI 97,94

INTERESSI ATTIVI 3,23

CONTRIBUTO CACCIA AL TESORO 1.705,44

TOTALE 47.425,27 pag. 4

La disponibilità da programmare ha subito in variazioni dovute a maggiori accertamenti e/o maggiori

impegni durante l'esercizio

L'avanzo di amministrazione al 31.12.2015 (mod. J) assomma a €47,425,27 di cui € 24,455,73

non vincolati ed € 22,969,54 con vincolo di destinazione ed è così specificato:

a conclusione dell'esercizio 2014 la situazione dei residui attivi e passivi è la seguente:

(modelli J e L conto consuntivo)

anno

compete

nza

accerta

mento n. DESCRIZIONE

importo

01/01/2014 radiazione riscossi

totale al

31/12/2015

2014 50 saldo corso conversazione lingua inglese 90,00 - 90,00 -

2011 73

MIUR - assegnazione quota percorsi orientamento anno 2015 ai

sensi D.I. L.104/2013 art. 8 nota MIUR 3262 del 25/2/2015 223,96

totale al 31/12/2015 - - - 223,96

anno

compet

impegno

n. descrizione

importo

01/01/2015 radiazione pagati

residui al

31/12/2015

2014 64 CISALFA Sport ordine n. 1305 150,00 27,05 122,95 -

applicazione split payment -

impegno inserito in

competenza

2014 71 New Serigraph Center fatt. Ven 10100199 del 5/6/2014 700,00 700,00 -

radiazione per intervento

sostitutivo presso Inps

pagamento inserito in

competenza

2014 104 Ditta Futura impegno di spesa corso di nuoto 840,00 151,48 688,52 -

applicazione split payment -

impegno inserito in

competenza

2015 191

DITTA FUTURA S.S. Dilettantistica S.r.l. - corso di nuoto

b.ni SI Traona P06 € 721,31 impon. 3/13/006 - € 158,69

IVA 4/4/4 s.p 721,31

2015 200

COMMERCIALE ARTICOLI TECNICI SAS DEI F.LLI

MAGONI - stampe giornalino scolastico SI Mantello P02

€163,20 impon. 3/10/003 e 35,90 iva 4/4/4 s.p. 163,20

2015 212

ECOLARIO SERVICE S.r.l. - corso formazione addetti

antincendio rischio elevato per 4 addetti 1.200,00

2015 213

ERARIO Dello Stato - iva su corso formazione antincendio

livello alto 4 addetti P10 € 1200,00 Conto 3/5/002 - €

264,00 iva s.p. 264,00

2015 214

COMPAGNIA DEL NOVECENTO - SPETTACOLO

TEATRALE:

CYBERBULLISMO PER SSIG DEL 3/3/2016 P08 €

1600,00 imp. conto

1/10/001 € 160,00 IVA s.p. 1.600,00

2015 223

GRISONI SISTEMI DIDATTICI DI GRISONI DANIELE -

Fatt. del acquisto videoproiettore per SSIG Traona

imponibile A02 €725,00 impon. 6/3/10 € 159,50 IVA 4/4/4

s.p. 725,00

2015 224

ERARIO Dello Stato - Fatt. del acquisto videoproiettore per

SSIG Traona imponibile A02 €725,00 impon. 6/3/10 €

159,50 IVA 4/4/4 s.p. 159,50

2015 225

ERARIO Dello Stato - SPETTACOLO TEATRALE:

CYBERBULLISMO PER SSIG DEL 3/3/2016 P08 €

1600,00 imp. conto 1/10/001 € 160,00 IVA s.p. 160,00

2015 226

ERARIO Dello Stato - corso di nuoto b.ni SI Traona P06 €

721,31 impon. 3/13/006 - € 158,69 IVA 4/4/4 s.p. 158,69

2015 227

ERARIO Dello Stato - stampe giornalino scolastico SI

Mantello P02 € 163,20 impon. 3/10/003 e 35,90 iva 4/4/4

s.p. 35,90

2015 228

sicurezza base lavoratori P10 € 250,00 impon. 3/05/001 e

55,00 iva 4/4/4 s.p. 250,00

2015 230

POSTE ITALIANE S.p.A. GEST.ANTICIPI E DEPOSITI -

Spese postali mese di novembre 2015 rendiconto

2084432605 36,24

totale al 31/12/2015 1.690,00 878,53 811,47 5.473,84

pag. 5

RESIDUI ATTIVI 2015

RESIDUI PASSIVI 2015

prospetto ripartizione spese (mod. I ed N)

personale beni di

consumo servizi esterni altre spese tributi investimenti

oneri

finanziari

oneri

straordinari

e da

contenzioso

rimborsi e

poste

correttive

tot speseProgrammazi

one definitivatot impegni

impegni /

spese %

impegnato impegnato impegnato impegnato impegnato impegnato impegnato impegnato impegnato PAGATO impegnato impegnato

A01 31,50 2.480,62 4.180,78 1.672,61 8.329,27 12.077,45 8.365,51 99,57%

A02 0,00 4.739,09 11.426,18 1.787,42 1.903,40 18.971,59 23.515,57 19.856,09 95,55%

A03 841,06 841,06 2.369,45 841,06 100,00%

A04 0,00 0,00%

progetti

supporto

didattica 5.050,00 4.473,63 2.035,42 2.142,51 0,00 7.099,74 0,00 0,00 17.962,20 25.594,61 20.801,30 86,35%

progetti

formazione 0,00 0,00 1.835,00 319,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 440,00 3.295,00 2.154,00 20,43%

altri progetti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

totale 5.922,56 11.693,34 19.477,38 5.921,54 0,00 9.003,14 0,00 0,00 0,00 46.544,12 66.852,08 52.017,96 89,48%

personale beni di

consumo

servizi

esternialtre spese tributi investimenti

oreri

finanziari

rimborsi e

poste

correttive

tot spese

Programmaz

ione

definitiva

tot impegniimpegni /

spese %

impegnato impegnato impegnato impegnato impegnato impegnato impegnato PAGATO impegnato impegnato

1 15,71 392,80 408,51 408,51 408,51 100,00% P01 Etwinning

2 1.049,81 163,20 46,86 1.060,77 1.598,61 1.259,87 84,20% P02 attività lettura e giornalismo

3 2.067,16 263,64 1.201,87 6.543,00 10.075,67 12.071,11 10.075,67 100,00% P03Caccia al tesoro - Piano

piano lungo sentiero Valt

4 1.500,00 178,01 12,76 1.690,77 1.690,95 1.690,77 100,00% P04 lingua straniera

5 1.250,00 244,22 296,36 103,44 163,94 2.057,96 3.349,83 2.057,96 100,00% P05 attività teatrali e musicali

6 0,00 0,00%

7 0,00 0,00%

8 439,90 1.312,22 314,55 1.186,67 2.252,64 2.066,67 57,42% P06 sport

9 700,00 469,97 281,92 1.451,89 2.212,96 1.451,89 100,00% P07 ambiente

10 1.600,00 160,00 0,00 1.760,00 1.760,00 0,00% P08 attività laboratoriali

11 24,56 5,40 29,96 250,00 29,96 100,00% P09 continuità - accoglienza

12 0,00 0,00%

0,00 0,00%

13 0,00 0,00%

14 0,00 0,00%

15 1.835,00 319,00 440,00 3.295,00 2.154,00 20,43% P10 Formazione

totale 22.955,30 0,00%

5.050,00 4.473,63 2.035,42 2.142,51 0,00 7.099,74 0,00 0,00 17.962,20 25.594,61 20.801,30 supporto didattica

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 altri progetti

0,00 0,00 1.835,00 319,00 0,00 0,00 440,00 3.295,00 2.154,00 formazione

totale 5.050,00 4.473,63 3.870,42 2.461,51 0,00 7.099,74 0,00 18.402,20 28.889,61 22.955,30 pag. 6

Mod I (art.18 C.1 I.d)

RIEPILOGO ENTRATE COMPETENZA RESIDUI

Aggr. Descrizione Programmazione

Variazioni Programmazione

definitiva

Sommeaccertate

Sommeriscosse

Sommerimaste dariscuotere

Iniziali Riscossi Rimasti dariscuotere aNetto delleVariazioni

Residui al31/12

Voce a b c=a+b d e f=d-e g h i=g-h-var l=f+i

01 Avanzo di amministrazione presunto 7.741,72 0,00 7.741,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

01 Non vincolato 7.437,44 0,00 7.437,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02 Vincolato 304,28 0,00 304,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

04 Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche 4.335,73 0,00 4.335,73 4.335,73 4.335,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

05 Comune vincolati 4.335,73 0,00 4.335,73 4.335,73 4.335,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale entrate progetto 12.077,45 0,00 12.077,45 4.335,73 4.335,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Data 31/12/2015

IL DIRETTORE S.G.A.Maria Monti

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della RicercaUfficio Scolastico Regionale LOMBARDIAISTITUTO COMPRENSIVO I. C. DI TRAONA

23019 TRAONA (SO) VIA ALDO MORO N. 6 C.F. 82003850144 C.M. SOIC81200L

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'Esercizio finanziario 2015

Progetto/attivitàA 01 Funzionamento amministrativo generale

Pag. 1 di 1





definitiva

Sommeaccertate

Sommeriscosse



Residui al31/12


01 Avanzo di amministrazione presunto 3.660,86 1.207,80 4.868,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

01 Non vincolato 2.090,60 1.207,80 3.298,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02 Vincolato 1.570,26 0,00 1.570,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

03 Finanziamenti dalla Regione 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

04 Altri finanziamenti vincolati 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

04 Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche 484,03 99,38 583,41 583,41 583,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

05 Comune vincolati 484,03 99,38 583,41 583,41 583,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

05 Contributi da Privati 12.110,00 4.953,50 17.063,50 17.063,50 17.063,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02 Famiglie vincolati 12.110,00 4.953,50 17.063,50 17.063,50 17.063,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale entrate progetto 16.254,89 7.260,68 23.515,57 18.646,91 18.646,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Data 31/12/2015





Progetto/attivitàA 02 Funzionamento didattico generale

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definitiva

Sommeaccertate

Sommeriscosse



Residui al31/12


01 Avanzo di amministrazione presunto 0,00 2.271,51 2.271,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

01 Non vincolato 0,00 1.670,93 1.670,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02 Vincolato 0,00 600,58 600,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

07 Altre Entrate 0,00 97,94 97,94 97,94 97,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

04 Diverse 0,00 97,94 97,94 97,94 97,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale entrate progetto 0,00 2.369,45 2.369,45 97,94 97,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Data 31/12/2015





Progetto/attivitàA 03 Spese di personale

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definitiva

Sommeaccertate

Sommeriscosse



Residui al31/12


Totale entrate progetto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Data 31/12/2015





Progetto/attivitàA 04 Spese d'investimento

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definitiva

Sommeaccertate

Sommeriscosse



Residui al31/12


01 Avanzo di amministrazione presunto 23,86 0,00 23,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02 Vincolato 23,86 0,00 23,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

04 Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche 484,03 -99,38 384,65 384,65 384,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

05 Comune vincolati 484,03 -99,38 384,65 384,65 384,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale entrate progetto 507,89 -99,38 408,51 384,65 384,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Data 31/12/2015





Progetto/attivitàP 01 Etwinning

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definitiva

Sommeaccertate

Sommeriscosse



Residui al31/12



02 Vincolato 1.080,91 0,00 1.080,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



Totale entrate progetto 1.598,61 0,00 1.598,61 517,70 517,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Data 31/12/2015





Progetto/attivitàP 02 attività lettura e giornalismo

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definitiva

Sommeaccertate

Sommeriscosse



Residui al31/12



02 Vincolato 10.264,21 0,00 10.264,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



05 Contributi da Privati 290,00 0,00 290,00 290,00 290,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02 Famiglie vincolati 290,00 0,00 290,00 290,00 290,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Data 31/12/2015





Progetto/attivitàP 03 Caccia al tesoro - piano piano sul sentiero Valtellina

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definitiva

Sommeaccertate

Sommeriscosse



Residui al31/12



02 Vincolato 1.620,00 0,00 1.620,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



05 Contributi da Privati 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90,00 90,00 0,00 0,00



Data 31/12/2015





Progetto/attivitàP 04 lingua straniera

Pag. 1 di 1





definitiva

Sommeaccertate

Sommeriscosse



Residui al31/12



02 Vincolato 78,63 477,44 556,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



05 Contributi da Privati 600,00 1.226,76 1.826,76 1.826,76 1.826,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


04 Altri vincolati 0,00 1.226,76 1.226,76 1.226,76 1.226,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale entrate progetto 1.645,63 1.704,20 3.349,83 2.793,76 2.793,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Data 31/12/2015





Progetto/attivitàP 05 attività teatrali e musicali

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definitiva

Sommeaccertate

Sommeriscosse



Residui al31/12



02 Vincolato 331,68 0,00 331,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




02 Famiglie vincolati 0,00 1.530,00 1.530,00 1.530,00 1.530,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale entrate progetto 722,64 1.530,00 2.252,64 1.920,96 1.920,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Data 31/12/2015





Progetto/attivitàP 06 Sport

Pag. 1 di 1





definitiva

Sommeaccertate

Sommeriscosse



Residui al31/12



01 Non vincolato 0,00 878,53 878,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02 Vincolato 107,36 0,00 107,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




Data 31/12/2015





Progetto/attivitàP 07 Ambiente

Pag. 1 di 1





definitiva

Sommeaccertate

Sommeriscosse



Residui al31/12



02 Famiglie vincolati 0,00 1.760,00 1.760,00 1.760,00 1.760,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale entrate progetto 0,00 1.760,00 1.760,00 1.760,00 1.760,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Data 31/12/2015





Progetto/attivitàP 08 Attività laboratoriali

Pag. 1 di 1





definitiva

Sommeaccertate

Sommeriscosse



Residui al31/12



02 Vincolato 250,00 0,00 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale entrate progetto 250,00 0,00 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Data 31/12/2015





Progetto/attivitàP 09 continuità-accoglienza

Pag. 1 di 1





definitiva

Sommeaccertate

Sommeriscosse



Residui al31/12



02 Vincolato 3.295,00 0,00 3.295,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Data 31/12/2015





Progetto/attivitàP 10 Formazione

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RIEPILOGO SPESE COMPETENZA RESIDUI

Tipo Descrizione Programmazione


definitiva

Sommeimpegnate

Sommepagate

Sommerimaste da

pagare

(1)residuadisponibil.finanziaria

Iniziali Pagati Rimasti dapagare

Residui al31/12

Conto a b c=a+b d e f=d-e g=c-d h i j=h-i k=f+j

01 Personale 300,00 0,00 300,00 31,50 31,50 0,00 268,50 0,00 0,00 0,00 0,00

10 Altre spese di personale 300,00 0,00 300,00 31,50 31,50 0,00 268,50 0,00 0,00 0,00 0,00

02 Beni di consumo 6.177,45 -1.530,47 4.646,98 2.480,62 2.480,62 0,00 2.166,36 0,00 0,00 0,00 0,00

01 Carta cancelleria e stampati 1.800,00 -530,47 1.269,53 793,82 793,82 0,00 475,71 0,00 0,00 0,00 0,00

02 Giornali e pubblicazioni 300,00 0,00 300,00 140,00 140,00 0,00 160,00 0,00 0,00 0,00 0,00

03 Materiali e accessori 4.077,45 -1.000,00 3.077,45 1.546,80 1.546,80 0,00 1.530,65 0,00 0,00 0,00 0,00

03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 4.700,00 272,00 4.972,00 4.180,78 4.180,78 0,00 791,22 0,00 0,00 0,00 0,00

01 Consulenza 3.100,00 272,00 3.372,00 3.280,78 3.280,78 0,00 91,22 0,00 0,00 0,00 0,00

06 Manutenzione ordinaria 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00

07 Noleggi, locazioni e leasing 1.100,00 0,00 1.100,00 900,00 900,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00

04 Altre spese 900,00 1.258,47 2.158,47 1.672,61 1.636,37 36,24 485,86 0,00 0,00 0,00 36,24

01 Amministrative 800,00 -272,00 528,00 308,49 272,25 36,24 219,51 0,00 0,00 0,00 36,24

02 Partecipazione ad organizzazioni 100,00 0,00 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

04 Imposte 0,00 1.530,47 1.530,47 1.264,12 1.264,12 0,00 266,35 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale spese progetto 12.077,45 0,00 12.077,45 8.365,51 8.329,27 36,24 3.711,94 0,00 0,00 0,00 36,24

99 Partite di giro 0,00 0,00 0,00 200,00 200,00 0,00 -200,00 0,00 0,00 0,00

01 Anticipo al Direttore S.G.A. 0,00 0,00 0,00 200,00 200,00 0,00 -200,00 0,00 0,00 0,00

Totale partite di giro 0,00 0,00 0,00 200,00 200,00 0,00 -200,00 0,00 0,00 0,00

Data 31/12/2015





Pag. 1 di 2







Pag. 2 di 2





definitiva

Sommeimpegnate

Sommepagate

Sommerimaste da

pagare



Residui al31/12


02 Beni di consumo 1.887,80 2.872,89 4.760,69 4.739,09 4.739,09 0,00 21,60 0,00 0,00 0,00 0,00

01 Carta cancelleria e stampati 1.003,80 -193,72 810,08 788,48 788,48 0,00 21,60 0,00 0,00 0,00 0,00

02 Giornali e pubblicazioni 0,00 2.206,73 2.206,73 2.206,73 2.206,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

03 Materiali e accessori 884,00 859,88 1.743,88 1.743,88 1.743,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 13.951,09 953,02 14.904,11 11.426,18 11.426,18 0,00 3.477,93 0,00 0,00 0,00 0,00

06 Manutenzione ordinaria 600,00 -232,31 367,69 367,69 367,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12 Assicurazioni 4.296,20 218,50 4.514,70 1.097,99 1.097,99 0,00 3.416,71 0,00 0,00 0,00 0,00

13 Visite e viaggi d'istruzione 9.054,89 966,83 10.021,72 9.960,50 9.960,50 0,00 61,22 0,00 0,00 0,00 0,00

04 Altre spese 0,00 1.942,37 1.942,37 1.787,42 1.627,92 159,50 154,95 0,00 0,00 0,00 159,50

04 Imposte 0,00 1.942,37 1.942,37 1.787,42 1.627,92 159,50 154,95 0,00 0,00 0,00 159,50

06 Beni d'investimento 416,00 1.492,40 1.908,40 1.903,40 1.178,40 725,00 5,00 0,00 0,00 0,00 725,00

03 Beni mobili 416,00 1.492,40 1.908,40 1.903,40 1.178,40 725,00 5,00 0,00 0,00 0,00 725,00

Totale spese progetto 16.254,89 7.260,68 23.515,57 19.856,09 18.971,59 884,50 3.659,48 0,00 0,00 0,00 884,50

Data 31/12/2015





Progetto/attivitàA 02 Funzionamento didattico generale

Pag. 1 di 1





definitiva

Sommeimpegnate

Sommepagate

Sommerimaste da

pagare



Residui al31/12


01 Personale 0,00 2.369,45 2.369,45 841,06 841,06 0,00 1.528,39 0,00 0,00 0,00 0,00

05 Compensi accessori non a carico FIS docenti 0,00 2.186,33 2.186,33 657,94 657,94 0,00 1.528,39 0,00 0,00 0,00 0,00

11 Contributi ed oneri a carico amministrazione 0,00 183,12 183,12 183,12 183,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale spese progetto 0,00 2.369,45 2.369,45 841,06 841,06 0,00 1.528,39 0,00 0,00 0,00 0,00

Data 31/12/2015





Progetto/attivitàA 03 Spese di personale

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definitiva

Sommeimpegnate

Sommepagate

Sommerimaste da

pagare



Residui al31/12


Totale spese progetto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Data 31/12/2015





Progetto/attivitàA 04 Spese d'investimento

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definitiva

Sommeimpegnate

Sommepagate

Sommerimaste da

pagare



Residui al31/12


04 Altre spese 0,00 15,71 15,71 15,71 15,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

04 Imposte 0,00 15,71 15,71 15,71 15,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

06 Beni d'investimento 507,89 -115,09 392,80 392,80 392,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

03 Beni mobili 507,89 -115,09 392,80 392,80 392,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale spese progetto 507,89 -99,38 408,51 408,51 408,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Data 31/12/2015





Progetto/attivitàP 01 Etwinning

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definitiva

Sommeimpegnate

Sommepagate

Sommerimaste da

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Residui al31/12


02 Beni di consumo 1.338,60 -10,96 1.327,64 1.049,81 1.049,81 0,00 277,83 0,00 0,00 0,00 0,00

01 Carta cancelleria e stampati 0,00 49,81 49,81 49,81 49,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02 Giornali e pubblicazioni 1.338,60 -60,77 1.277,83 1.000,00 1.000,00 0,00 277,83 0,00 0,00 0,00 0,00

03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 260,01 0,00 260,01 163,20 0,00 163,20 96,81 0,00 0,00 0,00 163,20

10 Servizi ausiliari 260,01 0,00 260,01 163,20 0,00 163,20 96,81 0,00 0,00 0,00 163,20

04 Altre spese 0,00 10,96 10,96 46,86 10,96 35,90 -35,90 0,00 0,00 0,00 35,90

04 Imposte 0,00 10,96 10,96 46,86 10,96 35,90 -35,90 0,00 0,00 0,00 35,90

Totale spese progetto 1.598,61 0,00 1.598,61 1.259,87 1.060,77 199,10 338,74 0,00 0,00 0,00 199,10

Data 31/12/2015





Progetto/attivitàP 02 attività lettura e giornalismo

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definitiva

Sommeimpegnate

Sommepagate

Sommerimaste da

pagare



Residui al31/12


02 Beni di consumo 1.679,40 387,76 2.067,16 2.067,16 2.067,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

01 Carta cancelleria e stampati 879,40 193,22 1.072,62 1.072,62 1.072,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

03 Materiali e accessori 800,00 194,54 994,54 994,54 994,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 390,00 -126,36 263,64 263,64 263,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 Servizi ausiliari 100,00 -100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13 Visite e viaggi d'istruzione 290,00 -26,36 263,64 263,64 263,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

04 Altre spese 0,00 1.201,87 1.201,87 1.201,87 1.201,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

04 Imposte 0,00 1.201,87 1.201,87 1.201,87 1.201,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

06 Beni d'investimento 10.001,71 -1.463,27 8.538,44 6.543,00 6.543,00 0,00 1.995,44 0,00 0,00 0,00 0,00

03 Beni mobili 10.001,71 -1.463,27 8.538,44 6.543,00 6.543,00 0,00 1.995,44 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale spese progetto 12.071,11 0,00 12.071,11 10.075,67 10.075,67 0,00 1.995,44 0,00 0,00 0,00 0,00

Data 31/12/2015





Progetto/attivitàP 03 Caccia al tesoro - piano piano sul sentiero Valtellina

Pag. 1 di 1





definitiva

Sommeimpegnate

Sommepagate

Sommerimaste da

pagare



Residui al31/12


01 Personale 1.500,00 0,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 Altre spese di personale 1.500,00 0,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02 Beni di consumo 190,95 -12,76 178,19 178,01 178,01 0,00 0,18 0,00 0,00 0,00 0,00

01 Carta cancelleria e stampati 70,95 -12,76 58,19 58,01 58,01 0,00 0,18 0,00 0,00 0,00 0,00

02 Giornali e pubblicazioni 120,00 0,00 120,00 120,00 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

04 Altre spese 0,00 12,76 12,76 12,76 12,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

04 Imposte 0,00 12,76 12,76 12,76 12,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Data 31/12/2015





Progetto/attivitàP 04 lingua straniera

Pag. 1 di 1





definitiva

Sommeimpegnate

Sommepagate

Sommerimaste da

pagare



Residui al31/12


01 Personale 0,00 1.704,20 1.704,20 1.250,00 1.250,00 0,00 454,20 0,00 0,00 0,00 0,00

10 Altre spese di personale 0,00 1.704,20 1.704,20 1.250,00 1.250,00 0,00 454,20 0,00 0,00 0,00 0,00

02 Beni di consumo 845,63 -269,06 576,57 244,22 244,22 0,00 332,35 0,00 0,00 0,00 0,00


03 Materiali e accessori 200,00 -200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


05 Formazione e aggiornamento 200,00 0,00 200,00 160,00 160,00 0,00 40,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13 Visite e viaggi d'istruzione 600,00 0,00 600,00 136,36 136,36 0,00 463,64 0,00 0,00 0,00 0,00

04 Altre spese 0,00 105,06 105,06 103,44 103,44 0,00 1,62 0,00 0,00 0,00 0,00

04 Imposte 0,00 105,06 105,06 103,44 103,44 0,00 1,62 0,00 0,00 0,00 0,00

06 Beni d'investimento 0,00 164,00 164,00 163,94 163,94 0,00 0,06 0,00 0,00 0,00 0,00

03 Beni mobili 0,00 164,00 164,00 163,94 163,94 0,00 0,06 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale spese progetto 1.645,63 1.704,20 3.349,83 2.057,96 2.057,96 0,00 1.291,87 0,00 0,00 0,00 0,00

Data 31/12/2015





Progetto/attivitàP 05 attività teatrali e musicali

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definitiva

Sommeimpegnate

Sommepagate

Sommerimaste da

pagare



Residui al31/12


02 Beni di consumo 722,64 -97,13 625,51 439,90 439,90 0,00 185,61 0,00 0,00 0,00 0,00


03 Materiali e accessori 274,29 -90,00 184,29 32,79 32,79 0,00 151,50 0,00 0,00 0,00 0,00

03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 0,00 1.312,58 1.312,58 1.312,22 590,91 721,31 0,36 0,00 0,00 0,00 721,31

13 Visite e viaggi d'istruzione 0,00 1.312,58 1.312,58 1.312,22 590,91 721,31 0,36 0,00 0,00 0,00 721,31

04 Altre spese 0,00 314,55 314,55 314,55 155,86 158,69 0,00 0,00 0,00 0,00 158,69

04 Imposte 0,00 314,55 314,55 314,55 155,86 158,69 0,00 0,00 0,00 0,00 158,69

Totale spese progetto 722,64 1.530,00 2.252,64 2.066,67 1.186,67 880,00 185,97 0,00 0,00 0,00 880,00

Data 31/12/2015





Progetto/attivitàP 06 Sport

Pag. 1 di 1





definitiva

Sommeimpegnate

Sommepagate

Sommerimaste da

pagare



Residui al31/12


01 Personale 0,00 700,00 700,00 700,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11 Contributi ed oneri a carico amministrazione 0,00 700,00 700,00 700,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02 Beni di consumo 1.334,43 -103,52 1.230,91 469,97 469,97 0,00 760,94 122,95 122,95 0,00 0,00

01 Carta cancelleria e stampati 1.334,43 -331,00 1.003,43 242,89 242,89 0,00 760,54 0,00 0,00 0,00 0,00

03 Materiali e accessori 0,00 227,48 227,48 227,08 227,08 0,00 0,40 122,95 122,95 0,00 0,00


13 Visite e viaggi d'istruzione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 688,52 688,52 0,00 0,00

04 Altre spese 0,00 282,05 282,05 281,92 281,92 0,00 0,13 0,00 0,00 0,00 0,00

04 Imposte 0,00 282,05 282,05 281,92 281,92 0,00 0,13 0,00 0,00 0,00 0,00


Data 31/12/2015





Progetto/attivitàP 07 Ambiente

Pag. 1 di 1





definitiva

Sommeimpegnate

Sommepagate

Sommerimaste da

pagare



Residui al31/12


01 Personale 0,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 0,00 1.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.600,00

10 Altre spese di personale 0,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 0,00 1.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.600,00

04 Altre spese 0,00 160,00 160,00 160,00 0,00 160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 160,00

04 Imposte 0,00 160,00 160,00 160,00 0,00 160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 160,00

Totale spese progetto 0,00 1.760,00 1.760,00 1.760,00 0,00 1.760,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.760,00

Data 31/12/2015





Progetto/attivitàP 08 Attività laboratoriali

Pag. 1 di 1





definitiva

Sommeimpegnate

Sommepagate

Sommerimaste da

pagare



Residui al31/12


02 Beni di consumo 250,00 -5,40 244,60 24,56 24,56 0,00 220,04 0,00 0,00 0,00 0,00


04 Altre spese 0,00 5,40 5,40 5,40 5,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

04 Imposte 0,00 5,40 5,40 5,40 5,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale spese progetto 250,00 0,00 250,00 29,96 29,96 0,00 220,04 0,00 0,00 0,00 0,00

Data 31/12/2015





Progetto/attivitàP 09 continuità-accoglienza

Pag. 1 di 1





definitiva

Sommeimpegnate

Sommepagate

Sommerimaste da

pagare



Residui al31/12


03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 3.295,00 -319,00 2.976,00 1.835,00 385,00 1.450,00 1.141,00 0,00 0,00 0,00 1.450,00

05 Formazione e aggiornamento 3.295,00 -319,00 2.976,00 1.835,00 385,00 1.450,00 1.141,00 0,00 0,00 0,00 1.450,00

04 Altre spese 0,00 319,00 319,00 319,00 55,00 264,00 0,00 0,00 0,00 0,00 264,00

04 Imposte 0,00 319,00 319,00 319,00 55,00 264,00 0,00 0,00 0,00 0,00 264,00

Totale spese progetto 3.295,00 0,00 3.295,00 2.154,00 440,00 1.714,00 1.141,00 0,00 0,00 0,00 1.714,00

Data 31/12/2015





Progetto/attivitàP 10 Formazione

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Modello J new

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2015Esercizio finanziario 2015

A) Conto di cassa1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio Euro 49.672,52

2 - Ammontare delle somme riscosse:a) in conto competenza tranne partite di giro Euro 50.268,22

b) in partita di giro Euro 200,00

c) in conto residui attivi degli esercizi precedenti Euro 90,00

3 - Somma Euro 50.558,22 (a+b+c)

4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:a) in conto competenza tranne partite di giro Euro 46.544,12

b) in partita di giro Euro 200,00

c) in conto residui passivi degli esercizi precedenti Euro 811,47

5 - Somma Euro 47.555,59 (a+b+c)

6 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio Euro 52.675,15 (1+3-5)

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo a fine esercizioResidui risultanti alla chiusura dell'esercizio

dell'esercizio Euro 223,96

7 - Attividegli anni precedenti Euro 0,00 Euro 223,96

dell'esercizio Euro 5.473,84

8 - Passividegli anni precedenti Euro 0,00 Euro 5.473,84

9 - Differenza Euro -5.249,88 (7-8)

10 - Avanzo (o disavanzo) complessivo Euro 47.425,27 (6+9)

C) Avanzo (o disavanzo) per la gestione di competenza11 - Entrate effettive accertate nell'esercizio Euro 50.492,18

12 - Spese effettive impegnate nell'esercizio Euro 52.017,96

13 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio Euro -1.525,78 (11-12)

Data 05/03/2016




Mod J (art. 18 c. 1 lett. b)

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2015Esercizio finanziario 2015

A) Conto di cassa1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio Euro 49.672,52

di cui (*) Euro 0,00

2 - Ammontare delle somme riscosse:a) in conto competenza Euro 50.268,22


b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti Euro 90,00


3 Totale Euro 100.030,74 (1+2)


4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:a) in conto competenza Euro 46.544,12


b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti Euro 811,47


5 - Fondo di cassa Euro 52.675,15 (3-4)


B) Avanzo (o disavanzo) complessivoResidui presunti risultanti alla data:

dell'esercizio Euro 223,96

6 - Attividegli anni precedenti Euro 0,00 Euro 223,96

dell'esercizio Euro 5.473,84

7 - Passividegli anni precedenti Euro 0,00 Euro 5.473,84

8 - Differenza Euro -5.249,88 (6-7)

9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo Euro 47.425,27 (5+8)

C) Avanzo (o disavanzo) per la gestione di competenza10 - Entrate effettive accertate alla data Euro 50.492,18

11 - Spese effettive impegnate alla data Euro 52.017,96

12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data Euro -1.525,78 (10-11)

Data 05/03/2016

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui al DM n. 93 del 1999




Mod. K (art. 18 c. 3)

CONTO DEL PATRIMONIO - PROSPETTO DELL'ATTIVOEsercizio finanziario 2015

CODICI VOCI Situazione al01/01

Variazione Situazione al31/12

A IMMOBILIZZAZIONI

A - 1 Immateriali

A - 1 - 1 - Diritti di brevetto industriale e diritti diutilizzazione delle opere dell'ingegno

0,00 0,00 0,00

A - 1 - 2 - Concessioni,licenze,marchi e diritti simili 0,00 0,00 0,00

A - 1 - 3 - Altre 0,00 0,00 0,00

Totale 0,00 0,00 0,00

A - 2 Materiali

A - 2 - 1 - Terreni e fabbricati 0,00 0,00 0,00

A - 2 - 2 - Impianti e macchinari 13.970,88 -1.671,27 12.299,61

A - 2 - 3 - Attrezzature 43.887,66 3.926,23 47.813,89

A - 2 - 4 - Mezzi di trasporto 0,00 0,00 0,00

A - 2 - 5 - Immobilizzazioni in corso ed Acconti 0,00 0,00 0,00

A - 2 - 6 - Altri beni 36,18 0,00 36,18

Totale 57.894,72 2.254,96 60.149,68

A - 3 Finanziarie

A - 3 - 1 - Partecipazioni in : 0,00 0,00 0,00

A - 3 - 1 - a - consorzi 0,00 0,00 0,00

A - 3 - 1 - b - reti di scuole 0,00 0,00 0,00

A - 3 - 1 - c - altre partecipazioni 0,00 0,00 0,00

A - 3 - 2 - Crediti : 0,00 0,00 0,00

A - 3 - 2 - a - verso lo Stato 0,00 0,00 0,00

A - 3 - 2 - b - verso altri 0,00 0,00 0,00

Totale 0,00 0,00 0,00

Totale IMMOBILIZZAZIONI 57.894,72 2.254,96 60.149,68

B DISPONIBILITA'

B - 1 Rimanenze

B - 1 - 1 - Materie prime, sussidiarie e di consumo 0,00 0,00 0,00

B - 1 - 2 - Prodotti in corso di lavorazione esemilavorati

0,00 0,00 0,00

B - 1 - 3 - Prodotti finiti e merci 0,00 0,00 0,00

Totale 0,00 0,00 0,00

B - 2 Crediti (Residui attivi)

B - 2 - 1 - Verso lo Stato 0,00 0,00 0,00

B - 2 - 2 - Verso altri 90,00 133,96 223,96

Totale 90,00 133,96 223,96

B - 3 Attività finanziarie che non costituisconoimmobilizzazioni

B - 3 - 1 - Titoli di Stato 0,00 0,00 0,00

B - 3 - 2 - Altri titoli 0,00 0,00 0,00

Totale 0,00 0,00 0,00

B - 4 Disponibilità liquide

B - 4 - 1 - Depositi bancari e postali 49.672,52 3.002,63 52.675,15

Totale 49.672,52 3.002,63 52.675,15



Mod. K (art. 18 c. 3)



Totale DISPONIBILITA' 49.762,52 3.136,59 52.899,11

C DEFICIT PATRIMONIALE 0,00 0,00 0,00

TOTALE ATTIVO 107.657,24 5.391,55 113.048,79

Data 05/03/2016




Mod. K (art. 18 c. 3)

CONTO DEL PATRIMONIO - PROSPETTO DEL PASSIVOEsercizio finanziario 2015



A DEBITI

A - 1 A lun; termine

A - 1 - 1 - Debiti verso le banche (1) 0,00 0,00 0,00

Totale 0,00 0,00 0,00

A - 2 Residui passivi

A - 2 - 1 - Verso lo Stato 0,00 0,00 0,00

A - 2 - 2 - Verso altri 1.690,00 3.783,84 5.473,84

Totale 1.690,00 3.783,84 5.473,84

Totale DEBITI 1.690,00 3.783,84 5.473,84

B CONSISTENZA PATRIMONIALE 105.967,24 1.607,71 107.574,95

TOTALE PASSIVO 107.657,24 5.391,55 113.048,79

Data 05/03/2016




Mod. L (art. 18 c. 1 l. a)

ELENCO RESIDUI ATTIVI

Esercizio Finanziario: 2015

Annoprov

N. Data A/V/S BENEFICIARIO - OGGETTO IMPORTO

2015 48 10/11/2015 2/4/9 MIUR - assegnazione quota percorsi orientamento anno 2015 ai sensi D.I.L.104/2013 art. 8 nota MIUR 3262 del 25/2/2015

223,96

TOTALI 223,96

Data 05/03/2016




Pag. 1

Mod. L (art. 18 c. 1 l. a)

ELENCO RESIDUI PASSIVI

Esercizio Finanziario: 2015

Annoprov.

Num Data Aggr. /Voce

BENEFICIARIO - OGGETTO IMPORTO

2015 191 26/10/2015 P 6 DITTA FUTURA S.S. Dilettantistica S.r.l. - corso di nuoto b.ni SI Traona P06 €721,31 impon. 3/13/006 - € 158,69 IVA 4/4/4 s.p.

721,31

2015 200 26/10/2015 P 2 COMMERCIALE ARTICOLI TECNICI SAS DEI F.LLI MAGONI - stampegiornalino scolastico SI Mantello P02 €163,20 impon. 3/10/003 e 35,90 iva4/4/4 s.p.

163,20

2015 212 10/11/2015 P 10 ECOLARIO SERVICE S.r.l. - corso formazione addetti antincendio rischioelevato per 4 addetti

1.200,00

2015 213 10/11/2015 P 10 ERARIO Dello Stato - iva su corso formazione antincendio livello alto 4 addettiP10 € 1200,00 Conto 3/5/002 - € 264,00 iva s.p.

264,00

2015 214 10/11/2015 P 8 COMPAGNIA DEL NOVECENTO - SPETTACOLO TEATRALE:CYBERBULLISMO PER SSIG DEL 3/3/2016 P08 € 1600,00 imp. conto1/10/001 € 160,00 IVA s.p.

1.600,00

2015 223 18/12/2015 A 2 GRISONI SISTEMI DIDATTICI DI GRISONI DANIELE - Fatt. del acquistovideoproiettore per SSIG Traona imponibile A02 €725,00 impon. 6/3/10 € 159,50IVA 4/4/4 s.p.

725,00

2015 224 19/12/2015 A 2 ERARIO Dello Stato - Fatt. del acquisto videoproiettore per SSIG Traonaimponibile A02 €725,00 impon. 6/3/10 € 159,50 IVA 4/4/4 s.p.

159,50

2015 225 19/12/2015 P 8 ERARIO Dello Stato - SPETTACOLO TEATRALE: CYBERBULLISMO PERSSIG DEL 3/3/2016 P08 € 1600,00 imp. conto 1/10/001 € 160,00 IVA s.p.

160,00

2015 226 19/12/2015 P 6 ERARIO Dello Stato - corso di nuoto b.ni SI Traona P06 € 721,31 impon.3/13/006 - € 158,69 IVA 4/4/4 s.p.

158,69

2015 227 19/12/2015 P 2 ERARIO Dello Stato - stampe giornalino scolastico SI Mantello P02 €163,20impon. 3/10/003 e 35,90 iva 4/4/4 s.p.

35,90

2015 228 19/12/2015 P 10 GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. - corso formazione sicurezza baselavoratori P10 € 250,00 impon. 3/05/001 e 55,00 iva 4/4/4 s.p.

250,00

2015 230 29/12/2015 A 1 POSTE ITALIANE S.p.A. GEST.ANTICIPI E DEPOSITI - Spese postali mese dinovembre 2015 rendiconto 2084432605

36,24

TOTALI 5.473,84

Data 05/03/2016




Pag. 1

Mod.M(Art.18c.4)

PROSPETTO DELLE SPESE PER IL PERSONALEEsercizio finanziario 2015

Anno/Mese pag. Tipo emolumento Num.Dip.

COMPENSO LORDONETTO IRPEF CONTRIBUTI

ONERI A CARICO AMM.NEIRAP ONERI PREV.

SpesaComplessiva

2015 / Maggio Servizio di ruolo - Compenso Fondo Istituto 4 334,52 174,24 51,24 47,60 135,52 743,12

2015 / Giugno Estraneo all'amministrazione - Consulenza 1 1.045,08 204,92 0,00 87,09 0,00 1.337,09

Data 05/03/2016




Pag. 1

Mod. N (art. 19)

Data 05/03/2016

RIEPILOGO per AGGREGATO ENTRATAEsercizio finanziario 2015

COMPETENZA RESIDUI

Aggr. Descrizione

Programmazionedefinitiva

Sommeaccertate

Sommeriscosse


Differenze+ o -

Iniziali Aggiornati Riscossi Rimasti dariscuotere

Residuial 31/12

Voce a b c d = b - c e = a - b f - variaz. es. f g h = f - g i = d + h

01 Avanzo di amministrazione presunto 48.072,52 0,00 0,00 0,00 48.072,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

01 Non vincolato 19.730,34 0,00 0,00 0,00 19.730,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02 Vincolato 28.342,18 0,00 0,00 0,00 28.342,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02 Finanziamenti dello Stato 10.718,75 10.718,75 10.494,79 223,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 223,96

01 Dotazione ordinaria 10.084,02 10.084,02 10.084,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

04 Altri finanziamenti vincolati 634,73 634,73 410,77 223,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 223,96

03 Finanziamenti dalla Regione 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

04 Altri finanziamenti vincolati 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

04 Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzionipubbliche

10.986,00 10.986,00 10.986,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

05 Comune vincolati 10.986,00 10.986,00 10.986,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

05 Contributi da Privati 27.686,26 27.686,26 27.686,26 0,00 0,00 90,00 90,00 90,00 0,00 0,00

02 Famiglie vincolati 24.509,50 24.509,50 24.509,50 0,00 0,00 90,00 90,00 90,00 0,00 0,00

03 Altri non vincolati 150,00 150,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

04 Altri vincolati 3.026,76 3.026,76 3.026,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

07 Altre Entrate 101,17 101,17 101,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

01 Interessi 3,23 3,23 3,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

04 Diverse 97,94 97,94 97,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale entrate 98.564,70 50.492,18 50.268,22 223,96 48.072,52 90,00 90,00 90,00 0,00 223,96




Pag. 1

Mod. N (art. 19)



Pag. 2

Mod. N (art. 19)

RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESAEsercizio finanziario 2015 Periodo dal: 01/01/2015 al: 31/12/2015

COMPETENZA RESIDUI

Tipo Descrizione

Programmazionedefinitiva

Sommeimpegnate

Sommepagate

Sommerimaste da

pagare

Differenze+ o -

Iniziali Aggiornati Pagati Rimasti dapagare

Residuial 31/12

Conto a b c d = b - c e = a - b f - variaz. es. f g h = f - g i = d + h

01 Personale 8.173,65 5.922,56 4.322,56 1.600,00 2.251,09 0,00 0,00 0,00 0,00 1.600,00

05 Compensi accessori non a carico FIS docenti 2.186,33 657,94 657,94 0,00 1.528,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 Altre spese di personale 5.104,20 4.381,50 2.781,50 1.600,00 722,70 0,00 0,00 0,00 0,00 1.600,00

11 Contributi ed oneri a carico amministrazione 883,12 883,12 883,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02 Beni di consumo 15.658,25 11.693,34 11.693,34 0,00 3.964,91 850,00 122,95 122,95 0,00 0,00

01 Carta cancelleria e stampati 5.526,05 3.681,52 3.681,52 0,00 1.844,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02 Giornali e pubblicazioni 3.904,56 3.466,73 3.466,73 0,00 437,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

03 Materiali e accessori 6.227,64 4.545,09 4.545,09 0,00 1.682,55 850,00 122,95 122,95 0,00 0,00

03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 25.488,34 19.477,38 17.142,87 2.334,51 6.010,96 840,00 688,52 688,52 0,00 2.334,51

01 Consulenza 3.372,00 3.280,78 3.280,78 0,00 91,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

05 Formazione e aggiornamento 3.176,00 1.995,00 545,00 1.450,00 1.181,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.450,00

06 Manutenzione ordinaria 867,69 367,69 367,69 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

07 Noleggi, locazioni e leasing 1.100,00 900,00 900,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 Servizi ausiliari 260,01 163,20 0,00 163,20 96,81 0,00 0,00 0,00 0,00 163,20

12 Assicurazioni 4.514,70 1.097,99 1.097,99 0,00 3.416,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13 Visite e viaggi d'istruzione 12.197,94 11.672,72 10.951,41 721,31 525,22 840,00 688,52 688,52 0,00 721,31

04 Altre spese 6.528,20 5.921,54 5.107,21 814,33 606,66 0,00 0,00 0,00 0,00 814,33

01 Amministrative 528,00 308,49 272,25 36,24 219,51 0,00 0,00 0,00 0,00 36,24

02 Partecipazione ad organizzazioni 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

04 Imposte 5.900,20 5.513,05 4.734,96 778,09 387,15 0,00 0,00 0,00 0,00 778,09

06 Beni d'investimento 11.003,64 9.003,14 8.278,14 725,00 2.000,50 0,00 0,00 0,00 0,00 725,00

03 Beni mobili 11.003,64 9.003,14 8.278,14 725,00 2.000,50 0,00 0,00 0,00 0,00 725,00

Totale spese 66.852,08 52.017,96 46.544,12 5.473,84 14.834,12 1.690,00 811,47 811,47 0,00 5.473,84

99 Partite di giro 0,00 200,00 200,00 0,00 -200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

01 Anticipo al Direttore S.G.A. 0,00 200,00 200,00 0,00 -200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale partite di giro 0,00 200,00 200,00 0,00 -200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



Pag. 1

Mod. N (art. 19)

Data 05/03/2016




Pag. 2

CONTROLLO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ANNO PRECEDENTEEsercizio finanziario 2015

A) Avanzo di amministrazione a fine esercizio anno precedente 48.072,52(come da modello J anno 2014)

B) Avanzo di amministrazione a inizio esercizio 01/01/2015 48.072,52(come da modello HBis anno 2015)

C) Avanzo di amministrazione attuale 48.072,52(come da modello HBis anno 2015)

D)Somme radiate nell'esercizio 2015 (Attivi/Passivi) -878,53

E) A - B 0,00



istituto comprensivo consiglio di istituto di traona ... · prot. n. 450 /a6 traona, 22/02/2016...

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