istituzione scolastica abbÉ j. m. trÈves · p42 istituzione scolastica in rete 300,00 300,00 0,00...

ISTITUZIONE SCOLASTICA " ABBÉ J. M. TRÈVES "

via mons. Alliod n.2 11027 SAINT-VINCENT (AO)

Tel. Fax E-Mail C.F.:90016840077 Cod.MIUR:AO1E014010

CONTO CONSUNTIVO

Mod. H (art. 18 c. 2)

Esercizio Finanziario 2017

Aggregato

Voce

ENTRATE

Programmaz.Approvata

Sommeaccertate

Sommeriscosse

Somme dariscuotere

Differenze in+ o in -

Sottovoce

01 Avanzo di Amministrazione presunto 30.383,54 0,00 0,00 0,00 30.383,54

01 Non Vincolato 6.767,37 0,00 0,00 0,00 6.767,37

02 Vincolato 23.616,17 0,00 0,00 0,00 23.616,17

02 Finanziamenti Regionali 163.252,84 163.252,84 163.252,84 0,00 0,00

01 Dotazione ordinaria 55.220,00 55.220,00 55.220,00 0,00 0,00

02 Dotazione perequativa 4.631,00 4.631,00 4.631,00 0,00 0,00

03 Altri finanziamenti vincolati 103.401,84 103.401,84 103.401,84 0,00 0,00

Fondo istituzioni scolastiche 42.571,45 42.571,45 42.571,45 0,00 0,00001

progetti di iniziativa regionale 340,00 340,00 340,00 0,00 0,00002

fornitura libri di testo 31.310,29 31.310,29 31.310,29 0,00 0,00004

altri finanziamenti vincolati 29.180,10 29.180,10 29.180,10 0,00 0,00005

04 Altri finanziamenti non vincolati 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

03 Finanziamenti da Enti territoriali o daaltre istituzioni pubbliche

17.412,00 17.412,00 13.737,00 3.675,00 0,00

01 Vincolati 17.412,00 17.412,00 13.737,00 3.675,00 0,00

altri finanziamenti vincolati 17.412,00 17.412,00 13.737,00 3.675,00 0,00002

02 Non Vincolati 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

04 Contributi da privati 19.681,50 19.681,50 19.681,50 0,00 0,00

01 Vincolati 19.681,50 19.681,50 19.681,50 0,00 0,00

02 Non Vincolati 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

05 Proventi da gestioni economiche 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

01 Attivita' per conto terzi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02 Attivita' convittuale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

06 Altre entrate 997,13 997,13 986,38 10,75 0,00

01 Interessi attivi 16,50 16,50 5,75 10,75 0,00

02 Altre 980,63 980,63 980,63 0,00 0,00

07 Partite di giro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

01 Reintegro fondo minute spese segreteria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02 Attivita' per conto terzi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale Entrate 231.727,01 201.343,47 197.657,72 3.685,75 30.383,54

Disavanzo di competenza 5.068,22

Totale a pareggio 231.727,01 206.411,69

Aggregato

VoceProgrammaz.

Approvata

USCITE

Sommeimpegnate

SommePagate

Somme dapagare


Sottovoce

A Attivita' 154.150,48 131.686,12 124.966,45 6.719,67 22.464,36

A01 Funzionamento amministrativo generale 19.034,90 16.486,97 12.741,66 3.745,31 2.547,93

A02 Funzionamento didattico generale 7.573,00 7.525,84 6.549,84 976,00 47,16

A03 A03 SPESE DI PERSONALE 84.152,87 65.863,22 65.863,22 0,00 18.289,65

A03 - fondo d'istituto 57.502,55 41.030,14 41.030,14 0,00 16.472,41A0301

A03 - funzioni strumentali al POF 5.962,27 4.458,74 4.458,74 0,00 1.503,53A0302

A03 attività complementari di educazione fisica 880,62 566,93 566,93 0,00 313,69A0303

A03 - fondo per la valorizzazione del meritodel personale docente

19.807,43 19.807,41 19.807,41 0,00 0,02A403

A04 A04 LIBRI DI TESTO 33.153,70 31.723,52 31.723,52 0,00 1.430,18




CONTO CONSUNTIVO

Mod. H (art. 18 c. 2)


Aggregato

VoceProgrammaz.

Approvata

USCITE

Sommeimpegnate

SommePagate

Somme dapagare


Sottovoce

A04 libri di testo scuola primaria 18.500,00 18.129,77 18.129,77 0,00 370,23A0401

A04 libri di testo scuola secondaria di I° grado 14.653,70 13.593,75 13.593,75 0,00 1.059,95A0402

A05 Spese d'investimento 10.236,01 10.086,57 8.088,21 1.998,36 149,44

A06 spese per adempimenti in materia di sicurezza 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

P Progetti 77.386,53 74.725,57 70.285,54 4.440,03 2.660,96

P01 acquaticità e nuoto 8.315,00 8.314,99 8.314,99 0,00 0,01

P02 avviamento allo sci nordico 8.112,00 8.112,00 8.112,00 0,00 0,00

P03 attività sportiva di base 10.736,97 10.736,97 10.736,97 0,00 0,00

P04 classe de neige 6.105,91 4.837,92 4.837,92 0,00 1.267,99

P06 avvicinamento alla mtb 2.700,00 2.700,00 2.700,00 0,00 0,00

P12 mediazione culturale 1.620,00 1.620,00 120,00 1.500,00 0,00

P14 insegnamento della lingua inglese 2.138,44 2.090,03 0,00 2.090,03 48,41

P15 aggiornamento dei docenti 300,00 300,00 300,00 0,00 0,00

P18 orientamento scolastico e promozione alsuccesso scolastico

284,70 284,70 284,70 0,00 0,00

P19 apri il ventaglio - laboratori pomeridiani 1.319,63 1.226,00 1.226,00 0,00 93,63

P24 borse di studio 300,00 300,00 300,00 0,00 0,00

P26 ampliamento offerta formativa infanzia Antey 718,00 645,45 645,45 0,00 72,55

P27 ampliamento offerta formativa infanziaTorgnon

842,00 782,46 782,46 0,00 59,54

P28 ampliamento offerta formativa infanziaValtournenche

2.301,00 2.262,47 2.262,47 0,00 38,53

P29 ampliamento offerta formativa infanzia Cervinia 1.830,00 1.823,24 1.823,24 0,00 6,76

P30 ampliamento offerta formativa infanziaSaint-Vincent

1.105,00 1.105,00 1.105,00 0,00 0,00

P31 ampliamento offerta formativa infanzia Moron 1.275,00 1.273,97 1.273,97 0,00 1,03

P32 ampliamento offerta formativa primaria Antey 1.332,00 1.331,32 1.331,32 0,00 0,68

P33 ampliamento offerta formativa primariaTorgnon

740,00 740,00 740,00 0,00 0,00

P34 ampliamento offerta formativa primariaValtournenche

3.738,00 3.731,76 3.731,76 0,00 6,24

P35 ampliamento offerta formativa primaria Breuil 3.316,00 2.972,32 2.422,32 550,00 343,68

P36 ampliamento offerta formativa primariaSaint-Vincent

4.897,00 4.860,97 4.860,97 0,00 36,03

P37 ampliamento offerta formativa primaria Moron 1.888,50 1.586,85 1.586,85 0,00 301,65

P38 ampliamento offerta formativa I/II second.Saint-Vincent

2.480,18 2.480,18 2.480,18 0,00 0,00

P39 ampliamento offerta formativa I/II second.Valtournenche

3.050,00 3.008,00 3.008,00 0,00 42,00

P40 ampliamento offerta formativa terze second.Saint-Vincent

464,20 464,20 464,20 0,00 0,00

P41 ampliamento offerta formativa terze second.Valtournenche

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

P42 istituzione scolastica in rete 300,00 300,00 0,00 300,00 0,00

P43 supporto agli alunni disabili 1.200,00 909,33 909,33 0,00 290,67

P44 scuola media ad indirizzo musicale 3.502,00 3.467,46 3.467,46 0,00 34,54

P46 ampliamento offerta formativa infanziaEmarèse

475,00 457,98 457,98 0,00 17,02

R Fondo di riserva 190,00 0,00 0,00 0,00 190,00




CONTO CONSUNTIVO

Mod. H (art. 18 c. 2)


Aggregato

VoceProgrammaz.

Approvata

USCITE

Sommeimpegnate

SommePagate

Somme dapagare


Sottovoce

R98 Fondo di riserva 190,00 0,00 0,00 0,00 190,00

Totale Uscite 231.727,01 206.411,69 195.251,99 11.159,70 25.315,32

Avanzo di competenza 0,00

Totale a pareggio 231.727,01 206.411,69

Proposto dalla Giunta Esecutiva il / /

Approvato dal Consiglio d'Istituto il22/03/2018

CARENA ISABELLA PAVARINI MARINA

LA GIUNTA ESECUTIVAIL PRESIDENTE

CORTESE PAOLA

IL CONSIGLIO D'ISTITUTOIL SEGRETARIO IL PRESIDENTE

Predisposto dal Direttore il12/02/2018

Il Capo dei Servizi di Segreteria

FRUTAZ ELSA

Modello I (art.18 c.1 I. d)




RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2017

A A01 Funzionamento amministrativo generale

Progetto / Attività

RIEPILOGO ENTRATE COMPETENZA RESIDUI

Aggregato

Sottovoce

VoceProgramma

zioneVariazioni

Programmazione

Definitiva

SommeAccertate

SommeRiscosse

Sommerimaste dariscuotere

Iniziali

Residui al31/12/2017

SommeRiscosse


01 Avanzo di Amministrazione presunto 0,00 2.242,04 2.242,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

02 Vincolato 0,00 2.242,04 2.242,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

02 Finanziamenti Regionali 8.279,00 -1.421,27 6.857,73 6.857,73 6.857,73 0,00 0,00 0,000,00 0,00

01 Dotazione ordinaria 6.857,73 0,00 6.857,73 6.857,73 6.857,73 0,00 0,00 0,000,00 0,00

03 Altri finanziamenti vincolati 1.421,27 -1.421,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

005 altri finanziamenti vincolati 1.421,27 -1.421,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

03Finanziamenti da Enti territoriali o da altre istituzioni

pubbliche9.000,00 162,00 9.162,00 9.162,00 6.462,00 2.700,00 5.202,60 2.700,005.202,60 0,00

01 Vincolati 9.000,00 162,00 9.162,00 9.162,00 6.462,00 2.700,00 5.202,60 2.700,005.202,60 0,00

002 altri finanziamenti vincolati 9.000,00 162,00 9.162,00 9.162,00 6.462,00 2.700,00 5.202,60 2.700,005.202,60 0,00

06 Altre entrate 0,00 773,13 773,13 773,13 773,13 0,00 0,00 0,000,00 0,00

02 Altre 0,00 773,13 773,13 773,13 773,13 0,00 0,00 0,000,00 0,00

Totale Entrate progetto 17.279,00 1.755,90 19.034,90 16.792,86 14.092,86 2.700,00 5.202,60 2.700,005.202,60 0,00

99 Partite di giro 2.500,00 0,00 2.500,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

RIEPILOGO USCITE COMPETENZA RESIDUI

Tipologia

Sottoconto

ContoProgramma

zioneVariazioni

Programmazione

Definitiva

SommeImpegnate

SommePagate

Sommerimaste da

pagareIniziali


SommePagate

Sommerimaste da

pagare

ResiduaDisponibilitàFinanziaria

04 Beni di consumo 6.389,19 162,00 6.551,19 6.054,93 5.142,82 912,11 119,06 912,26118,91 0,15496,26

02 Non inventariabili 6.389,19 162,00 6.551,19 6.054,93 5.142,82 912,11 119,06 912,26118,91 0,15496,26

05 Prestazione di servizi da terzi 9.389,81 820,77 10.210,58 8.435,92 5.860,77 2.575,15 3.619,54 2.575,153.619,54 0,001.774,66

07 Manutenzione ordinaria 3.117,00 0,00 3.117,00 3.054,43 2.958,05 96,38 0,00 96,380,00 0,0062,57

10 Utenze e canoni 500,00 0,00 500,00 340,69 340,69 0,00 0,00 0,000,00 0,00159,31

13 Revisori conti 1.421,27 820,77 2.242,04 1.421,26 1.421,26 0,00 0,00 0,000,00 0,00820,78







A A01 Funzionamento amministrativo generale



Tipologia

Sottoconto

ContoProgramma

zioneVariazioni

Programmazione

Definitiva

SommeImpegnate

SommePagate

Sommerimaste da

pagareIniziali


SommePagate

Sommerimaste da

pagare


14 Assistenza informatica 4.351,54 0,00 4.351,54 3.619,54 1.140,77 2.478,77 3.619,54 2.478,773.619,54 0,00732,00

07 Altre spese 1.500,00 773,13 2.273,13 1.996,12 1.738,07 258,05 295,59 361,09192,55 103,04277,01

01 Amministrative 1.500,00 773,13 2.273,13 1.996,12 1.738,07 258,05 295,59 361,09192,55 103,04277,01

Totale spese progetto 17.279,00 1.755,90 19.034,90 16.486,97 12.741,66 3.745,31 4.034,19 3.848,503.931,00 103,192.547,93

99 Partite di giro 2.500,00 0,00 2.500,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,000,00 0,002.000,00

Data 02/01/2018 Il Capo dei Servizi di Segreteria

FRUTAZ ELSA







A A02 Funzionamento didattico generale



Aggregato

Sottovoce

VoceProgramma

zioneVariazioni

Programmazione

Definitiva

SommeAccertate

SommeRiscosse


Iniziali


SommeRiscosse


02 Finanziamenti Regionali 3.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00



pubbliche3.250,00 0,00 3.250,00 3.250,00 2.275,00 975,00 1.911,60 975,001.911,60 0,00

01 Vincolati 3.250,00 0,00 3.250,00 3.250,00 2.275,00 975,00 1.911,60 975,001.911,60 0,00

002 altri finanziamenti vincolati 3.250,00 0,00 3.250,00 3.250,00 2.275,00 975,00 1.911,60 975,001.911,60 0,00

04 Contributi da privati 1.295,00 28,00 1.323,00 1.323,00 1.323,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

01 Vincolati 1.295,00 28,00 1.323,00 1.323,00 1.323,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

Totale Entrate progetto 7.545,00 28,00 7.573,00 7.573,00 6.598,00 975,00 1.911,60 975,001.911,60 0,00


Tipologia

Sottoconto

ContoProgramma

zioneVariazioni

Programmazione

Definitiva

SommeImpegnate

SommePagate

Sommerimaste da

pagareIniziali


SommePagate

Sommerimaste da

pagare


04 Beni di consumo 5.113,00 144,85 5.257,85 5.236,83 5.236,83 0,00 11,12 0,1111,01 0,1121,02


05 Prestazione di servizi da terzi 2.432,00 -116,85 2.315,15 2.289,01 1.313,01 976,00 976,00 976,00976,00 0,0026,14

07 Manutenzione ordinaria 2.432,00 -116,85 2.315,15 2.289,01 1.313,01 976,00 976,00 976,00976,00 0,0026,14

Totale spese progetto 7.545,00 28,00 7.573,00 7.525,84 6.549,84 976,00 987,12 976,11987,01 0,1147,16


FRUTAZ ELSA







A A0301 A03 - fondo d'istituto



Aggregato

Sottovoce

VoceProgramma

zioneVariazioni

Programmazione

Definitiva

SommeAccertate

SommeRiscosse


Iniziali


SommeRiscosse



02 Vincolato 644,66 14.286,44 14.931,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

02 Finanziamenti Regionali 0,00 42.571,45 42.571,45 42.571,45 42.571,45 0,00 0,00 0,000,00 0,00

03 Altri finanziamenti vincolati 0,00 42.571,45 42.571,45 42.571,45 42.571,45 0,00 0,00 0,000,00 0,00

001 Fondo istituzioni scolastiche 0,00 42.571,45 42.571,45 42.571,45 42.571,45 0,00 0,00 0,000,00 0,00

Totale Entrate progetto 644,66 56.857,89 57.502,55 42.571,45 42.571,45 0,00 0,00 0,000,00 0,00


Tipologia

Sottoconto

ContoProgramma

zioneVariazioni

Programmazione

Definitiva

SommeImpegnate

SommePagate

Sommerimaste da

pagareIniziali


SommePagate

Sommerimaste da

pagare


01Trattamento fondamentale e

accessorio644,66 56.857,89 57.502,55 41.030,14 41.030,14 0,00 0,00 0,000,00 0,0016.472,41

02 Prestazioni aggiuntive 485,00 42.600,00 43.085,00 30.943,89 30.943,89 0,00 0,00 0,000,00 0,0012.141,11

04 Contributi ed oneri a carico ente 159,66 14.257,89 14.417,55 10.086,25 10.086,25 0,00 0,00 0,000,00 0,004.331,30

Totale spese progetto 644,66 56.857,89 57.502,55 41.030,14 41.030,14 0,00 0,00 0,000,00 0,0016.472,41


FRUTAZ ELSA







A A0302 A03 - funzioni strumentali al POF



Aggregato

Sottovoce

VoceProgramma

zioneVariazioni

Programmazione

Definitiva

SommeAccertate

SommeRiscosse


Iniziali


SommeRiscosse



02 Vincolato 73,45 1.470,42 1.543,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00



005 altri finanziamenti vincolati 0,00 4.418,40 4.418,40 4.418,40 4.418,40 0,00 0,00 0,000,00 0,00



Tipologia

Sottoconto

ContoProgramma

zioneVariazioni

Programmazione

Definitiva

SommeImpegnate

SommePagate

Sommerimaste da

pagareIniziali


SommePagate

Sommerimaste da

pagare



accessorio73,45 5.888,82 5.962,27 4.458,74 4.458,74 0,00 0,00 0,000,00 0,001.503,53

02 Prestazioni aggiuntive 55,00 4.416,83 4.471,83 3.360,00 3.360,00 0,00 0,00 0,000,00 0,001.111,83

04 Contributi ed oneri a carico ente 18,45 1.471,99 1.490,44 1.098,74 1.098,74 0,00 0,00 0,000,00 0,00391,70

Totale spese progetto 73,45 5.888,82 5.962,27 4.458,74 4.458,74 0,00 0,00 0,000,00 0,001.503,53


FRUTAZ ELSA







A A0303 A03 attività complementari di educazione fisica



Aggregato

Sottovoce

VoceProgramma

zioneVariazioni

Programmazione

Definitiva

SommeAccertate

SommeRiscosse


Iniziali


SommeRiscosse


01 Avanzo di Amministrazione presunto 3,18 0,00 3,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

02 Vincolato 3,18 0,00 3,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

02 Finanziamenti Regionali 0,00 877,44 877,44 877,44 877,44 0,00 0,00 0,000,00 0,00

03 Altri finanziamenti vincolati 0,00 877,44 877,44 877,44 877,44 0,00 0,00 0,000,00 0,00

005 altri finanziamenti vincolati 0,00 877,44 877,44 877,44 877,44 0,00 0,00 0,000,00 0,00

Totale Entrate progetto 3,18 877,44 880,62 877,44 877,44 0,00 0,00 0,000,00 0,00


Tipologia

Sottoconto

ContoProgramma

zioneVariazioni

Programmazione

Definitiva

SommeImpegnate

SommePagate

Sommerimaste da

pagareIniziali


SommePagate

Sommerimaste da

pagare



accessorio3,18 877,44 880,62 566,93 566,93 0,00 0,00 0,000,00 0,00313,69

02 Prestazioni aggiuntive 3,18 651,83 655,01 422,11 422,11 0,00 0,00 0,000,00 0,00232,90

04 Contributi ed oneri a carico ente 0,00 225,61 225,61 144,82 144,82 0,00 0,00 0,000,00 0,0080,79

Totale spese progetto 3,18 877,44 880,62 566,93 566,93 0,00 0,00 0,000,00 0,00313,69


FRUTAZ ELSA







A A0401 A04 libri di testo scuola primaria



Aggregato

Sottovoce

VoceProgramma

zioneVariazioni

Programmazione

Definitiva

SommeAccertate

SommeRiscosse


Iniziali


SommeRiscosse



02 Vincolato 0,00 1.027,16 1.027,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00


03 Altri finanziamenti vincolati 18.600,00 -1.127,16 17.472,84 17.472,84 17.472,84 0,00 0,00 0,000,00 0,00

004 fornitura libri di testo 18.600,00 -1.127,16 17.472,84 17.472,84 17.472,84 0,00 0,00 0,000,00 0,00

Totale Entrate progetto 18.600,00 -100,00 18.500,00 17.472,84 17.472,84 0,00 0,00 0,000,00 0,00


Tipologia

Sottoconto

ContoProgramma

zioneVariazioni

Programmazione

Definitiva

SommeImpegnate

SommePagate

Sommerimaste da

pagareIniziali


SommePagate

Sommerimaste da

pagare


04 Beni di consumo 18.600,00 -100,00 18.500,00 18.129,77 18.129,77 0,00 34,00 0,0034,00 0,00370,23

03 Libri di testo 18.600,00 -100,00 18.500,00 18.129,77 18.129,77 0,00 34,00 0,0034,00 0,00370,23

Totale spese progetto 18.600,00 -100,00 18.500,00 18.129,77 18.129,77 0,00 34,00 0,0034,00 0,00370,23


FRUTAZ ELSA







A A0402 A04 libri di testo scuola secondaria di I° grado



Aggregato

Sottovoce

VoceProgramma

zioneVariazioni

Programmazione

Definitiva

SommeAccertate

SommeRiscosse


Iniziali


SommeRiscosse



02 Vincolato 0,00 816,25 816,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00


03 Altri finanziamenti vincolati 16.500,00 -2.662,55 13.837,45 13.837,45 13.837,45 0,00 0,00 0,000,00 0,00

004 fornitura libri di testo 16.500,00 -2.662,55 13.837,45 13.837,45 13.837,45 0,00 0,00 0,000,00 0,00

Totale Entrate progetto 16.500,00 -1.846,30 14.653,70 13.837,45 13.837,45 0,00 0,00 0,000,00 0,00


Tipologia

Sottoconto

ContoProgramma

zioneVariazioni

Programmazione

Definitiva

SommeImpegnate

SommePagate

Sommerimaste da

pagareIniziali


SommePagate

Sommerimaste da

pagare


04 Beni di consumo 16.500,00 -1.846,30 14.653,70 13.593,75 13.593,75 0,00 0,00 0,000,00 0,001.059,95

03 Libri di testo 16.500,00 -1.846,30 14.653,70 13.593,75 13.593,75 0,00 0,00 0,000,00 0,001.059,95

Totale spese progetto 16.500,00 -1.846,30 14.653,70 13.593,75 13.593,75 0,00 0,00 0,000,00 0,001.059,95


FRUTAZ ELSA







A A05 Spese d'investimento



Aggregato

Sottovoce

VoceProgramma

zioneVariazioni

Programmazione

Definitiva

SommeAccertate

SommeRiscosse


Iniziali


SommeRiscosse



01 Non Vincolato 0,00 3.990,86 3.990,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00



02 Dotazione perequativa 1.131,00 0,00 1.131,00 1.131,00 1.131,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

03 Altri finanziamenti vincolati 1.083,00 0,00 1.083,00 1.083,00 1.083,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

005 altri finanziamenti vincolati 1.083,00 0,00 1.083,00 1.083,00 1.083,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

04 Contributi da privati 0,00 89,50 89,50 89,50 89,50 0,00 0,00 0,000,00 0,00

01 Vincolati 0,00 89,50 89,50 89,50 89,50 0,00 0,00 0,000,00 0,00

06 Altre entrate 10,00 6,50 16,50 16,50 5,75 10,75 0,00 10,750,00 0,00

01 Interessi attivi 10,00 6,50 16,50 16,50 5,75 10,75 0,00 10,750,00 0,00

Totale Entrate progetto 6.018,27 4.217,74 10.236,01 5.787,50 5.776,75 10,75 0,00 10,750,00 0,00


Tipologia

Sottoconto

ContoProgramma

zioneVariazioni

Programmazione

Definitiva

SommeImpegnate

SommePagate

Sommerimaste da

pagareIniziali


SommePagate

Sommerimaste da

pagare


03 Beni d'investimento 6.018,27 4.217,74 10.236,01 10.086,57 8.088,21 1.998,36 5.400,84 1.998,365.400,84 0,00149,44

01 Immobilizzazioni immateriali 500,00 516,87 1.016,87 1.016,87 1.016,87 0,00 0,00 0,000,00 0,000,00

02Immobilizzazioni materiali (beni per

ufficio)518,27 514,44 1.032,71 1.032,71 1.032,71 0,00 0,00 0,000,00 0,000,00


funzionamento didattico)5.000,00 3.186,43 8.186,43 8.036,99 6.038,63 1.998,36 5.400,84 1.998,365.400,84 0,00149,44

Totale spese progetto 6.018,27 4.217,74 10.236,01 10.086,57 8.088,21 1.998,36 5.400,84 1.998,365.400,84 0,00149,44







A A05 Spese d'investimento



FRUTAZ ELSA







A A06 spese per adempimenti in materia di sicurezza



Aggregato

Sottovoce

VoceProgramma

zioneVariazioni

Programmazione

Definitiva

SommeAccertate

SommeRiscosse


Iniziali


SommeRiscosse


02 Finanziamenti Regionali 500,00 -500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

01 Dotazione ordinaria 500,00 -500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

Totale Entrate progetto 500,00 -500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00


Tipologia

Sottoconto

ContoProgramma

zioneVariazioni

Programmazione

Definitiva

SommeImpegnate

SommePagate

Sommerimaste da

pagareIniziali


SommePagate

Sommerimaste da

pagare



accessorio500,00 -500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,000,00

02 Prestazioni aggiuntive 350,00 -350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,000,00

04 Contributi ed oneri a carico ente 150,00 -150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,000,00

Totale spese progetto 500,00 -500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,000,00


FRUTAZ ELSA







A A403 A03 - fondo per la valorizzazione del merito del personale docente



Aggregato

Sottovoce

VoceProgramma

zioneVariazioni

Programmazione

Definitiva

SommeAccertate

SommeRiscosse


Iniziali


SommeRiscosse



02 Vincolato 0,02 0,00 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00



005 altri finanziamenti vincolati 0,00 19.807,41 19.807,41 19.807,41 19.807,41 0,00 0,00 0,000,00 0,00



Tipologia

Sottoconto

ContoProgramma

zioneVariazioni

Programmazione

Definitiva

SommeImpegnate

SommePagate

Sommerimaste da

pagareIniziali


SommePagate

Sommerimaste da

pagare



accessorio0,02 19.807,41 19.807,43 19.807,41 19.807,41 0,00 0,00 0,000,00 0,000,02

02 Prestazioni aggiuntive 0,02 14.926,46 14.926,48 14.926,46 14.926,46 0,00 0,00 0,000,00 0,000,02

04 Contributi ed oneri a carico ente 0,00 4.880,95 4.880,95 4.880,95 4.880,95 0,00 0,00 0,000,00 0,000,00

Totale spese progetto 0,02 19.807,41 19.807,43 19.807,41 19.807,41 0,00 0,00 0,000,00 0,000,02


FRUTAZ ELSA







P P01 acquaticità e nuoto



Aggregato

Sottovoce

VoceProgramma

zioneVariazioni

Programmazione

Definitiva

SommeAccertate

SommeRiscosse


Iniziali


SommeRiscosse


02 Finanziamenti Regionali 9.300,00 -985,00 8.315,00 8.562,60 8.562,60 0,00 0,00 0,000,00 0,00

01 Dotazione ordinaria 7.300,00 -985,00 6.315,00 6.562,60 6.562,60 0,00 0,00 0,000,00 0,00

02 Dotazione perequativa 2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00



Tipologia

Sottoconto

ContoProgramma

zioneVariazioni

Programmazione

Definitiva

SommeImpegnate

SommePagate

Sommerimaste da

pagareIniziali


SommePagate

Sommerimaste da

pagare


05 Prestazione di servizi da terzi 9.300,00 -985,00 8.315,00 8.314,99 8.314,99 0,00 1.370,40 0,001.370,40 0,000,01

15 Collaborazioni per progetti 9.300,00 -985,00 8.315,00 8.314,99 8.314,99 0,00 1.370,40 0,001.370,40 0,000,01

Totale spese progetto 9.300,00 -985,00 8.315,00 8.314,99 8.314,99 0,00 1.370,40 0,001.370,40 0,000,01


FRUTAZ ELSA







P P02 avviamento allo sci nordico



Aggregato

Sottovoce

VoceProgramma

zioneVariazioni

Programmazione

Definitiva

SommeAccertate

SommeRiscosse


Iniziali


SommeRiscosse






Tipologia

Sottoconto

ContoProgramma

zioneVariazioni

Programmazione

Definitiva

SommeImpegnate

SommePagate

Sommerimaste da

pagareIniziali


SommePagate

Sommerimaste da

pagare


04 Beni di consumo 334,00 -334,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,000,00

02 Non inventariabili 334,00 -334,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,000,00

05 Prestazione di servizi da terzi 6.384,00 0,00 6.384,00 6.384,00 6.384,00 0,00 0,00 0,000,00 0,000,00

09 Noleggi e locazioni 2.640,00 0,00 2.640,00 2.640,00 2.640,00 0,00 0,00 0,000,00 0,000,00

15 Collaborazioni per progetti 3.744,00 0,00 3.744,00 3.744,00 3.744,00 0,00 0,00 0,000,00 0,000,00

07 Altre spese 1.782,00 -54,00 1.728,00 1.728,00 1.728,00 0,00 0,00 0,000,00 0,000,00

06Spese per iniziative sportive e

didattico/culturali1.782,00 -54,00 1.728,00 1.728,00 1.728,00 0,00 0,00 0,000,00 0,000,00



FRUTAZ ELSA







P P03 attività sportiva di base



Aggregato

Sottovoce

VoceProgramma

zioneVariazioni

Programmazione

Definitiva

SommeAccertate

SommeRiscosse


Iniziali


SommeRiscosse


02 Finanziamenti Regionali 7.350,00 3.386,97 10.736,97 11.031,72 11.031,72 0,00 0,00 0,000,00 0,00

01 Dotazione ordinaria 7.350,00 3.086,97 10.436,97 10.731,72 10.731,72 0,00 0,00 0,000,00 0,00

02 Dotazione perequativa 0,00 300,00 300,00 300,00 300,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

Totale Entrate progetto 7.350,00 3.386,97 10.736,97 11.031,72 11.031,72 0,00 0,00 0,000,00 0,00


Tipologia

Sottoconto

ContoProgramma

zioneVariazioni

Programmazione

Definitiva

SommeImpegnate

SommePagate

Sommerimaste da

pagareIniziali


SommePagate

Sommerimaste da

pagare


05 Prestazione di servizi da terzi 6.224,00 2.757,51 8.981,51 8.981,51 8.981,51 0,00 0,00 0,000,00 0,000,00


15 Collaborazioni per progetti 3.310,00 2.367,01 5.677,01 5.677,01 5.677,01 0,00 0,00 0,000,00 0,000,00

07 Altre spese 1.126,00 629,46 1.755,46 1.755,46 1.755,46 0,00 0,00 0,000,00 0,000,00


didattico/culturali1.126,00 629,46 1.755,46 1.755,46 1.755,46 0,00 0,00 0,000,00 0,000,00

Totale spese progetto 7.350,00 3.386,97 10.736,97 10.736,97 10.736,97 0,00 0,00 0,000,00 0,000,00


FRUTAZ ELSA







P P04 classe de neige



Aggregato

Sottovoce

VoceProgramma

zioneVariazioni

Programmazione

Definitiva

SommeAccertate

SommeRiscosse


Iniziali


SommeRiscosse



02 Vincolato 0,00 3.488,89 3.488,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

02 Finanziamenti Regionali 2.000,00 617,02 2.617,02 2.617,02 2.617,02 0,00 2.100,00 0,002.100,00 0,00


03 Altri finanziamenti vincolati 0,00 900,00 900,00 900,00 900,00 0,00 2.100,00 0,002.100,00 0,00

005 altri finanziamenti vincolati 0,00 900,00 900,00 900,00 900,00 0,00 2.100,00 0,002.100,00 0,00

Totale Entrate progetto 2.000,00 4.105,91 6.105,91 2.617,02 2.617,02 0,00 2.100,00 0,002.100,00 0,00


Tipologia

Sottoconto

ContoProgramma

zioneVariazioni

Programmazione

Definitiva

SommeImpegnate

SommePagate

Sommerimaste da

pagareIniziali


SommePagate

Sommerimaste da

pagare



accessorio2.000,00 707,91 2.707,91 2.707,91 2.707,91 0,00 0,00 0,000,00 0,000,00

02 Prestazioni aggiuntive 1.500,00 530,00 2.030,00 2.030,00 2.030,00 0,00 0,00 0,000,00 0,000,00

04 Contributi ed oneri a carico ente 500,00 177,91 677,91 677,91 677,91 0,00 0,00 0,000,00 0,000,00

05 Prestazione di servizi da terzi 0,00 3.398,00 3.398,00 2.130,01 2.130,01 0,00 0,00 0,000,00 0,001.267,99

09 Noleggi e locazioni 0,00 868,00 868,00 538,00 538,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00330,00

15 Collaborazioni per progetti 0,00 2.530,00 2.530,00 1.592,01 1.592,01 0,00 0,00 0,000,00 0,00937,99

Totale spese progetto 2.000,00 4.105,91 6.105,91 4.837,92 4.837,92 0,00 0,00 0,000,00 0,001.267,99


FRUTAZ ELSA







P P06 avvicinamento alla mtb



Aggregato

Sottovoce

VoceProgramma

zioneVariazioni

Programmazione

Definitiva

SommeAccertate

SommeRiscosse


Iniziali


SommeRiscosse




Totale Entrate progetto 2.650,00 50,00 2.700,00 2.690,00 2.690,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00


Tipologia

Sottoconto

ContoProgramma

zioneVariazioni

Programmazione

Definitiva

SommeImpegnate

SommePagate

Sommerimaste da

pagareIniziali


SommePagate

Sommerimaste da

pagare



15 Collaborazioni per progetti 2.650,00 50,00 2.700,00 2.700,00 2.700,00 0,00 0,00 0,000,00 0,000,00



FRUTAZ ELSA







P P12 mediazione culturale



Aggregato

Sottovoce

VoceProgramma

zioneVariazioni

Programmazione

Definitiva

SommeAccertate

SommeRiscosse


Iniziali


SommeRiscosse






Tipologia

Sottoconto

ContoProgramma

zioneVariazioni

Programmazione

Definitiva

SommeImpegnate

SommePagate

Sommerimaste da

pagareIniziali


SommePagate

Sommerimaste da

pagare


05 Prestazione di servizi da terzi 1.500,00 120,00 1.620,00 1.620,00 120,00 1.500,00 1.500,00 1.536,001.464,00 36,000,00

15 Collaborazioni per progetti 1.500,00 120,00 1.620,00 1.620,00 120,00 1.500,00 1.500,00 1.536,001.464,00 36,000,00

Totale spese progetto 1.500,00 120,00 1.620,00 1.620,00 120,00 1.500,00 1.500,00 1.536,001.464,00 36,000,00


FRUTAZ ELSA







P P14 insegnamento della lingua inglese



Aggregato

Sottovoce

VoceProgramma

zioneVariazioni

Programmazione

Definitiva

SommeAccertate

SommeRiscosse


Iniziali


SommeRiscosse



02 Vincolato 0,00 44,59 44,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

02 Finanziamenti Regionali 0,00 2.093,85 2.093,85 2.093,85 2.093,85 0,00 6.674,00 890,745.783,26 890,74

03 Altri finanziamenti vincolati 0,00 2.093,85 2.093,85 2.093,85 2.093,85 0,00 6.674,00 890,745.783,26 890,74

005 altri finanziamenti vincolati 0,00 2.093,85 2.093,85 2.093,85 2.093,85 0,00 6.674,00 890,745.783,26 890,74

Totale Entrate progetto 0,00 2.138,44 2.138,44 2.093,85 2.093,85 0,00 6.674,00 890,745.783,26 890,74


Tipologia

Sottoconto

ContoProgramma

zioneVariazioni

Programmazione

Definitiva

SommeImpegnate

SommePagate

Sommerimaste da

pagareIniziali


SommePagate

Sommerimaste da

pagare



accessorio0,00 2.138,44 2.138,44 2.090,03 0,00 2.090,03 13.303,41 2.936,1812.457,26 846,1548,41

02 Prestazioni aggiuntive 0,00 1.610,00 1.610,00 1.575,00 0,00 1.575,00 9.905,00 2.205,009.275,00 630,0035,00

04 Contributi ed oneri a carico ente 0,00 528,44 528,44 515,03 0,00 515,03 3.398,41 731,183.182,26 216,1513,41

Totale spese progetto 0,00 2.138,44 2.138,44 2.090,03 0,00 2.090,03 13.303,41 2.936,1812.457,26 846,1548,41


FRUTAZ ELSA







P P15 aggiornamento dei docenti



Aggregato

Sottovoce

VoceProgramma

zioneVariazioni

Programmazione

Definitiva

SommeAccertate

SommeRiscosse


Iniziali


SommeRiscosse


02 Finanziamenti Regionali 1.000,00 -700,00 300,00 300,00 300,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

01 Dotazione ordinaria 1.000,00 -700,00 300,00 300,00 300,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

Totale Entrate progetto 1.000,00 -700,00 300,00 300,00 300,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00


Tipologia

Sottoconto

ContoProgramma

zioneVariazioni

Programmazione

Definitiva

SommeImpegnate

SommePagate

Sommerimaste da

pagareIniziali


SommePagate

Sommerimaste da

pagare


05 Prestazione di servizi da terzi 1.000,00 -700,00 300,00 300,00 300,00 0,00 0,00 0,000,00 0,000,00

06 Formazione e addestramento 1.000,00 -700,00 300,00 300,00 300,00 0,00 0,00 0,000,00 0,000,00

Totale spese progetto 1.000,00 -700,00 300,00 300,00 300,00 0,00 0,00 0,000,00 0,000,00


FRUTAZ ELSA







P P18 orientamento scolastico e promozione al successo scolastico



Aggregato

Sottovoce

VoceProgramma

zioneVariazioni

Programmazione

Definitiva

SommeAccertate

SommeRiscosse


Iniziali


SommeRiscosse



01 Dotazione ordinaria 200,00 84,70 284,70 200,00 200,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00



Tipologia

Sottoconto

ContoProgramma

zioneVariazioni

Programmazione

Definitiva

SommeImpegnate

SommePagate

Sommerimaste da

pagareIniziali


SommePagate

Sommerimaste da

pagare


05 Prestazione di servizi da terzi 200,00 84,70 284,70 284,70 284,70 0,00 0,00 0,000,00 0,000,00

09 Noleggi e locazioni 200,00 -115,30 84,70 84,70 84,70 0,00 0,00 0,000,00 0,000,00

15 Collaborazioni per progetti 0,00 200,00 200,00 200,00 200,00 0,00 0,00 0,000,00 0,000,00



FRUTAZ ELSA







P P19 apri il ventaglio - laboratori pomeridiani



Aggregato

Sottovoce

VoceProgramma

zioneVariazioni

Programmazione

Definitiva

SommeAccertate

SommeRiscosse


Iniziali


SommeRiscosse



02 Vincolato 0,00 18,63 18,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

04 Contributi da privati 0,00 1.301,00 1.301,00 1.301,00 1.301,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

01 Vincolati 0,00 1.301,00 1.301,00 1.301,00 1.301,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00



Tipologia

Sottoconto

ContoProgramma

zioneVariazioni

Programmazione

Definitiva

SommeImpegnate

SommePagate

Sommerimaste da

pagareIniziali


SommePagate

Sommerimaste da

pagare



05 Servizi ausiliari 0,00 18,63 18,63 0,00 0,00 0,00 165,00 0,00165,00 0,0018,63


07 Altre spese 0,00 991,00 991,00 976,00 976,00 0,00 0,00 0,000,00 0,0015,00


didattico/culturali0,00 991,00 991,00 976,00 976,00 0,00 0,00 0,000,00 0,0015,00

Totale spese progetto 0,00 1.319,63 1.319,63 1.226,00 1.226,00 0,00 165,00 0,00165,00 0,0093,63


FRUTAZ ELSA







P P24 borse di studio



Aggregato

Sottovoce

VoceProgramma

zioneVariazioni

Programmazione

Definitiva

SommeAccertate

SommeRiscosse


Iniziali


SommeRiscosse



01 Vincolati 300,00 0,00 300,00 300,00 300,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00



Tipologia

Sottoconto

ContoProgramma

zioneVariazioni

Programmazione

Definitiva

SommeImpegnate

SommePagate

Sommerimaste da

pagareIniziali


SommePagate

Sommerimaste da

pagare


07 Altre spese 300,00 0,00 300,00 300,00 300,00 0,00 0,00 0,000,00 0,000,00

03 Borse di studio 300,00 0,00 300,00 300,00 300,00 0,00 0,00 0,000,00 0,000,00



FRUTAZ ELSA







P P26 ampliamento offerta formativa infanzia Antey



Aggregato

Sottovoce

VoceProgramma

zioneVariazioni

Programmazione

Definitiva

SommeAccertate

SommeRiscosse


Iniziali


SommeRiscosse




04 Contributi da privati 475,00 -25,00 450,00 450,00 450,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

01 Vincolati 475,00 -25,00 450,00 450,00 450,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00



Tipologia

Sottoconto

ContoProgramma

zioneVariazioni

Programmazione

Definitiva

SommeImpegnate

SommePagate

Sommerimaste da

pagareIniziali


SommePagate

Sommerimaste da

pagare


03 Beni d'investimento 0,00 89,00 89,00 83,37 83,37 0,00 0,00 0,000,00 0,005,63


funzionamento didattico)0,00 89,00 89,00 83,37 83,37 0,00 0,00 0,000,00 0,005,63

04 Beni di consumo 686,00 -114,00 572,00 514,08 514,08 0,00 0,00 0,000,00 0,0057,92


07 Altre spese 57,00 0,00 57,00 48,00 48,00 0,00 0,00 0,000,00 0,009,00





FRUTAZ ELSA







P P27 ampliamento offerta formativa infanzia Torgnon



Aggregato

Sottovoce

VoceProgramma

zioneVariazioni

Programmazione

Definitiva

SommeAccertate

SommeRiscosse


Iniziali


SommeRiscosse





01 Vincolati 525,00 25,00 550,00 550,00 550,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00



Tipologia

Sottoconto

ContoProgramma

zioneVariazioni

Programmazione

Definitiva

SommeImpegnate

SommePagate

Sommerimaste da

pagareIniziali


SommePagate

Sommerimaste da

pagare


04 Beni di consumo 638,50 10,00 648,50 622,96 622,96 0,00 0,00 0,000,00 0,0025,54

02 Non inventariabili 638,50 10,00 648,50 622,96 622,96 0,00 0,00 0,000,00 0,0025,54

07 Altre spese 178,50 15,00 193,50 159,50 159,50 0,00 0,00 0,000,00 0,0034,00





FRUTAZ ELSA







P P28 ampliamento offerta formativa infanzia Valtournenche



Aggregato

Sottovoce

VoceProgramma

zioneVariazioni

Programmazione

Definitiva

SommeAccertate

SommeRiscosse


Iniziali


SommeRiscosse





pubbliche1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

01 Vincolati 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00



01 Vincolati 825,00 0,00 825,00 825,00 825,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00



Tipologia

Sottoconto

ContoProgramma

zioneVariazioni

Programmazione

Definitiva

SommeImpegnate

SommePagate

Sommerimaste da

pagareIniziali


SommePagate

Sommerimaste da

pagare





04 Beni di consumo 1.861,00 -100,00 1.761,00 1.722,47 1.722,47 0,00 0,00 0,000,00 0,0038,53

02 Non inventariabili 1.861,00 -100,00 1.761,00 1.722,47 1.722,47 0,00 0,00 0,000,00 0,0038,53










P P28 ampliamento offerta formativa infanzia Valtournenche



FRUTAZ ELSA







P P29 ampliamento offerta formativa infanzia Cervinia



Aggregato

Sottovoce

VoceProgramma

zioneVariazioni

Programmazione

Definitiva

SommeAccertate

SommeRiscosse


Iniziali


SommeRiscosse





pubbliche1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

01 Vincolati 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00



01 Vincolati 500,00 50,00 550,00 550,00 550,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00



Tipologia

Sottoconto

ContoProgramma

zioneVariazioni

Programmazione

Definitiva

SommeImpegnate

SommePagate

Sommerimaste da

pagareIniziali


SommePagate

Sommerimaste da

pagare





04 Beni di consumo 787,00 45,32 832,32 825,56 825,56 0,00 0,00 0,000,00 0,006,76




07 Altre spese 76,00 0,00 76,00 76,00 76,00 0,00 0,00 0,000,00 0,000,00










P P29 ampliamento offerta formativa infanzia Cervinia



FRUTAZ ELSA







P P30 ampliamento offerta formativa infanzia Saint-Vincent



Aggregato

Sottovoce

VoceProgramma

zioneVariazioni

Programmazione

Definitiva

SommeAccertate

SommeRiscosse


Iniziali


SommeRiscosse



02 Vincolato 90,00 0,00 90,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00




002 progetti di iniziativa regionale 0,00 85,00 85,00 85,00 85,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00


01 Vincolati 625,00 -75,00 550,00 550,00 550,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00



Tipologia

Sottoconto

ContoProgramma

zioneVariazioni

Programmazione

Definitiva

SommeImpegnate

SommePagate

Sommerimaste da

pagareIniziali


SommePagate

Sommerimaste da

pagare


04 Beni di consumo 891,90 51,60 943,50 943,50 943,50 0,00 0,00 0,000,00 0,000,00


05 Prestazione di servizi da terzi 113,10 -41,60 71,50 71,50 71,50 0,00 0,00 0,000,00 0,000,00


07 Altre spese 90,00 0,00 90,00 90,00 90,00 0,00 0,00 0,000,00 0,000,00










P P30 ampliamento offerta formativa infanzia Saint-Vincent



FRUTAZ ELSA







P P31 ampliamento offerta formativa infanzia Moron



Aggregato

Sottovoce

VoceProgramma

zioneVariazioni

Programmazione

Definitiva

SommeAccertate

SommeRiscosse


Iniziali


SommeRiscosse







01 Vincolati 750,00 0,00 750,00 750,00 750,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00



Tipologia

Sottoconto

ContoProgramma

zioneVariazioni

Programmazione

Definitiva

SommeImpegnate

SommePagate

Sommerimaste da

pagareIniziali


SommePagate

Sommerimaste da

pagare


04 Beni di consumo 1.102,50 85,00 1.187,50 1.186,97 1.186,97 0,00 0,00 0,000,00 0,000,53






FRUTAZ ELSA







P P32 ampliamento offerta formativa primaria Antey



Aggregato

Sottovoce

VoceProgramma

zioneVariazioni

Programmazione

Definitiva

SommeAccertate

SommeRiscosse


Iniziali


SommeRiscosse





01 Vincolati 900,00 0,00 900,00 900,00 900,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00



Tipologia

Sottoconto

ContoProgramma

zioneVariazioni

Programmazione

Definitiva

SommeImpegnate

SommePagate

Sommerimaste da

pagareIniziali


SommePagate

Sommerimaste da

pagare


04 Beni di consumo 727,00 0,00 727,00 726,32 726,32 0,00 0,00 0,000,00 0,000,68




07 Altre spese 220,00 0,00 220,00 220,00 220,00 0,00 0,00 0,000,00 0,000,00





FRUTAZ ELSA







P P33 ampliamento offerta formativa primaria Torgnon



Aggregato

Sottovoce

VoceProgramma

zioneVariazioni

Programmazione

Definitiva

SommeAccertate

SommeRiscosse


Iniziali


SommeRiscosse





01 Vincolati 500,00 0,00 500,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00



Tipologia

Sottoconto

ContoProgramma

zioneVariazioni

Programmazione

Definitiva

SommeImpegnate

SommePagate

Sommerimaste da

pagareIniziali


SommePagate

Sommerimaste da

pagare


04 Beni di consumo 630,00 0,00 630,00 630,00 630,00 0,00 0,00 0,000,00 0,000,00


07 Altre spese 110,00 0,00 110,00 110,00 110,00 0,00 0,00 0,000,00 0,000,00





FRUTAZ ELSA







P P34 ampliamento offerta formativa primaria Valtournenche



Aggregato

Sottovoce

VoceProgramma

zioneVariazioni

Programmazione

Definitiva

SommeAccertate

SommeRiscosse


Iniziali


SommeRiscosse





pubbliche1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

01 Vincolati 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00


04 Contributi da privati 1.850,00 0,00 1.850,00 1.850,00 1.850,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

01 Vincolati 1.850,00 0,00 1.850,00 1.850,00 1.850,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00



Tipologia

Sottoconto

ContoProgramma

zioneVariazioni

Programmazione

Definitiva

SommeImpegnate

SommePagate

Sommerimaste da

pagareIniziali


SommePagate

Sommerimaste da

pagare





04 Beni di consumo 660,00 -27,83 632,17 632,17 632,17 0,00 0,00 0,000,00 0,000,00




07 Altre spese 991,00 -126,30 864,70 864,70 864,70 0,00 0,00 0,000,00 0,000,00


didattico/culturali991,00 -126,30 864,70 864,70 864,70 0,00 0,00 0,000,00 0,000,00








P P34 ampliamento offerta formativa primaria Valtournenche



FRUTAZ ELSA







P P35 ampliamento offerta formativa primaria Breuil



Aggregato

Sottovoce

VoceProgramma

zioneVariazioni

Programmazione

Definitiva

SommeAccertate

SommeRiscosse


Iniziali


SommeRiscosse


01 Avanzo di Amministrazione presunto 1.106,00 0,00 1.106,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

02 Vincolato 1.106,00 0,00 1.106,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00




pubbliche1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

01 Vincolati 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00



01 Vincolati 750,00 0,00 750,00 750,00 750,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

06 Altre entrate 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

02 Altre 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00



Tipologia

Sottoconto

ContoProgramma

zioneVariazioni

Programmazione

Definitiva

SommeImpegnate

SommePagate

Sommerimaste da

pagareIniziali


SommePagate

Sommerimaste da

pagare


04 Beni di consumo 516,35 100,00 616,35 431,22 431,22 0,00 0,00 0,000,00 0,00185,13



09 Noleggi e locazioni 2.084,65 -150,00 1.934,65 1.925,00 1.375,00 550,00 0,00 550,000,00 0,009,65

07 Altre spese 615,00 150,00 765,00 616,10 616,10 0,00 0,00 0,000,00 0,00148,90










P P35 ampliamento offerta formativa primaria Breuil



FRUTAZ ELSA







P P36 ampliamento offerta formativa primaria Saint-Vincent



Aggregato

Sottovoce

VoceProgramma

zioneVariazioni

Programmazione

Definitiva

SommeAccertate

SommeRiscosse


Iniziali


SommeRiscosse



01 Non Vincolato 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00



04 Contributi da privati 3.325,00 -74,00 3.251,00 3.251,00 3.251,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

01 Vincolati 3.325,00 -74,00 3.251,00 3.251,00 3.251,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

06 Altre entrate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.290,00 1.290,000,00 1.290,00

02 Altre 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.290,00 1.290,000,00 1.290,00

Totale Entrate progetto 4.921,00 -24,00 4.897,00 4.847,00 4.847,00 0,00 1.290,00 1.290,000,00 1.290,00


Tipologia

Sottoconto

ContoProgramma

zioneVariazioni

Programmazione

Definitiva

SommeImpegnate

SommePagate

Sommerimaste da

pagareIniziali


SommePagate

Sommerimaste da

pagare


04 Beni di consumo 589,30 -19,43 569,87 543,87 543,87 0,00 0,00 0,000,00 0,0026,00



08 Servizi di ristorazione 72,00 -10,00 62,00 62,00 62,00 0,00 0,00 0,000,00 0,000,00

09 Noleggi e locazioni 3.364,70 -421,07 2.943,63 2.933,60 2.933,60 0,00 0,00 0,000,00 0,0010,03

07 Altre spese 895,00 426,50 1.321,50 1.321,50 1.321,50 0,00 0,00 0,000,00 0,000,00


didattico/culturali895,00 426,50 1.321,50 1.321,50 1.321,50 0,00 0,00 0,000,00 0,000,00








P P36 ampliamento offerta formativa primaria Saint-Vincent



FRUTAZ ELSA







P P37 ampliamento offerta formativa primaria Moron



Aggregato

Sottovoce

VoceProgramma

zioneVariazioni

Programmazione

Definitiva

SommeAccertate

SommeRiscosse


Iniziali


SommeRiscosse



02 Vincolato 180,00 0,00 180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00






01 Vincolati 950,00 25,00 975,00 975,00 975,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

06 Altre entrate 0,00 107,50 107,50 107,50 107,50 0,00 0,00 0,000,00 0,00

02 Altre 0,00 107,50 107,50 107,50 107,50 0,00 0,00 0,000,00 0,00



Tipologia

Sottoconto

ContoProgramma

zioneVariazioni

Programmazione

Definitiva

SommeImpegnate

SommePagate

Sommerimaste da

pagareIniziali


SommePagate

Sommerimaste da

pagare


04 Beni di consumo 405,00 302,50 707,50 430,84 430,84 0,00 0,00 0,000,00 0,00276,66


05 Prestazione di servizi da terzi 766,00 -12,00 754,00 747,00 747,00 0,00 0,00 0,000,00 0,007,00


07 Altre spese 415,00 12,00 427,00 409,01 409,01 0,00 0,00 0,000,00 0,0017,99










P P37 ampliamento offerta formativa primaria Moron



FRUTAZ ELSA







P P38 ampliamento offerta formativa I/II second. Saint-Vincent



Aggregato

Sottovoce

VoceProgramma

zioneVariazioni

Programmazione

Definitiva

SommeAccertate

SommeRiscosse


Iniziali


SommeRiscosse



01 Non Vincolato 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00




01 Vincolati 1.750,00 -75,00 1.675,00 1.675,00 1.675,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00



Tipologia

Sottoconto

ContoProgramma

zioneVariazioni

Programmazione

Definitiva

SommeImpegnate

SommePagate

Sommerimaste da

pagareIniziali


SommePagate

Sommerimaste da

pagare


04 Beni di consumo 80,00 -80,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,000,00





07 Altre spese 1.149,00 -29,82 1.119,18 1.119,18 1.119,18 0,00 0,00 0,000,00 0,000,00


didattico/culturali1.149,00 -29,82 1.119,18 1.119,18 1.119,18 0,00 0,00 0,000,00 0,000,00



FRUTAZ ELSA







P P39 ampliamento offerta formativa I/II second. Valtournenche



Aggregato

Sottovoce

VoceProgramma

zioneVariazioni

Programmazione

Definitiva

SommeAccertate

SommeRiscosse


Iniziali


SommeRiscosse



01 Non Vincolato 0,00 25,00 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00




pubbliche1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

01 Vincolati 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00



01 Vincolati 1.375,00 -10,00 1.365,00 1.365,00 1.365,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

06 Altre entrate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 210,00 210,000,00 210,00

02 Altre 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 210,00 210,000,00 210,00



Tipologia

Sottoconto

ContoProgramma

zioneVariazioni

Programmazione

Definitiva

SommeImpegnate

SommePagate

Sommerimaste da

pagareIniziali


SommePagate

Sommerimaste da

pagare


03 Beni d'investimento 1.055,00 -16,00 1.039,00 1.037,00 1.037,00 0,00 0,00 0,000,00 0,002,00


funzionamento didattico)1.055,00 -16,00 1.039,00 1.037,00 1.037,00 0,00 0,00 0,000,00 0,002,00

04 Beni di consumo 0,00 40,00 40,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,0040,00




15 Collaborazioni per progetti 50,00 -2,00 48,00 48,00 48,00 0,00 0,00 0,000,00 0,000,00







P P39 ampliamento offerta formativa I/II second. Valtournenche



Tipologia

Sottoconto

ContoProgramma

zioneVariazioni

Programmazione

Definitiva

SommeImpegnate

SommePagate

Sommerimaste da

pagareIniziali


SommePagate

Sommerimaste da

pagare


07 Altre spese 610,00 -7,00 603,00 603,00 603,00 0,00 0,00 0,000,00 0,000,00


didattico/culturali610,00 -7,00 603,00 603,00 603,00 0,00 0,00 0,000,00 0,000,00



FRUTAZ ELSA







P P40 ampliamento offerta formativa terze second. Saint-Vincent



Aggregato

Sottovoce

VoceProgramma

zioneVariazioni

Programmazione

Definitiva

SommeAccertate

SommeRiscosse


Iniziali


SommeRiscosse



02 Vincolato 464,20 0,00 464,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00



Tipologia

Sottoconto

ContoProgramma

zioneVariazioni

Programmazione

Definitiva

SommeImpegnate

SommePagate

Sommerimaste da

pagareIniziali


SommePagate

Sommerimaste da

pagare


04 Beni di consumo 283,20 -1,10 282,10 282,10 282,10 0,00 0,00 0,000,00 0,000,00





07 Altre spese 60,00 0,00 60,00 60,00 60,00 0,00 0,00 0,000,00 0,000,00





FRUTAZ ELSA







P P41 ampliamento offerta formativa terze second. Valtournenche



Aggregato

Sottovoce

VoceProgramma

zioneVariazioni

Programmazione

Definitiva

SommeAccertate

SommeRiscosse


Iniziali


SommeRiscosse


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00



Tipologia

Sottoconto

ContoProgramma

zioneVariazioni

Programmazione

Definitiva

SommeImpegnate

SommePagate

Sommerimaste da

pagareIniziali


SommePagate

Sommerimaste da

pagare


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,000,00



FRUTAZ ELSA







P P42 istituzione scolastica in rete



Aggregato

Sottovoce

VoceProgramma

zioneVariazioni

Programmazione

Definitiva

SommeAccertate

SommeRiscosse


Iniziali


SommeRiscosse






Tipologia

Sottoconto

ContoProgramma

zioneVariazioni

Programmazione

Definitiva

SommeImpegnate

SommePagate

Sommerimaste da

pagareIniziali


SommePagate

Sommerimaste da

pagare



07 Manutenzione ordinaria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 0,00300,00 0,000,00

14 Assistenza informatica 300,00 0,00 300,00 300,00 0,00 300,00 0,00 300,000,00 0,000,00



FRUTAZ ELSA







P P43 supporto agli alunni disabili



Aggregato

Sottovoce

VoceProgramma

zioneVariazioni

Programmazione

Definitiva

SommeAccertate

SommeRiscosse


Iniziali


SommeRiscosse



02 Dotazione perequativa 1.500,00 -300,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00



Tipologia

Sottoconto

ContoProgramma

zioneVariazioni

Programmazione

Definitiva

SommeImpegnate

SommePagate

Sommerimaste da

pagareIniziali


SommePagate

Sommerimaste da

pagare


04 Beni di consumo 1.500,00 -300,00 1.200,00 909,33 909,33 0,00 43,92 19,6924,23 19,69290,67

02 Non inventariabili 1.500,00 -300,00 1.200,00 909,33 909,33 0,00 43,92 19,6924,23 19,69290,67

Totale spese progetto 1.500,00 -300,00 1.200,00 909,33 909,33 0,00 43,92 19,6924,23 19,69290,67


FRUTAZ ELSA







P P44 scuola media ad indirizzo musicale



Aggregato

Sottovoce

VoceProgramma

zioneVariazioni

Programmazione

Definitiva

SommeAccertate

SommeRiscosse


Iniziali


SommeRiscosse



02 Vincolato 0,00 221,75 221,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00



04 Contributi da privati 920,00 582,00 1.502,00 1.502,00 1.502,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

01 Vincolati 920,00 582,00 1.502,00 1.502,00 1.502,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00



Tipologia

Sottoconto

ContoProgramma

zioneVariazioni

Programmazione

Definitiva

SommeImpegnate

SommePagate

Sommerimaste da

pagareIniziali


SommePagate

Sommerimaste da

pagare


03 Beni d'investimento 1.400,00 -1.180,00 220,00 220,00 220,00 0,00 0,00 0,000,00 0,000,00


funzionamento didattico)1.400,00 -1.180,00 220,00 220,00 220,00 0,00 0,00 0,000,00 0,000,00

04 Beni di consumo 0,00 611,70 611,70 611,70 611,70 0,00 0,00 0,000,00 0,000,00


05 Prestazione di servizi da terzi 1.520,00 1.150,30 2.670,30 2.635,76 2.635,76 0,00 0,00 0,000,00 0,0034,54

07 Manutenzione ordinaria 920,00 1.635,70 2.555,70 2.521,16 2.521,16 0,00 0,00 0,000,00 0,0034,54




FRUTAZ ELSA







P P45 laboratori informatici



Aggregato

Sottovoce

VoceProgramma

zioneVariazioni

Programmazione

Definitiva

SommeAccertate

SommeRiscosse


Iniziali


SommeRiscosse


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00



Tipologia

Sottoconto

ContoProgramma

zioneVariazioni

Programmazione

Definitiva

SommeImpegnate

SommePagate

Sommerimaste da

pagareIniziali


SommePagate

Sommerimaste da

pagare


04 Beni di consumo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 344,40 6,09338,31 6,090,00




FRUTAZ ELSA







P P46 ampliamento offerta formativa infanzia Emarèse



Aggregato

Sottovoce

VoceProgramma

zioneVariazioni

Programmazione

Definitiva

SommeAccertate

SommeRiscosse


Iniziali


SommeRiscosse



02 Vincolato 90,00 0,00 90,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00




01 Vincolati 250,00 -25,00 225,00 225,00 225,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00



Tipologia

Sottoconto

ContoProgramma

zioneVariazioni

Programmazione

Definitiva

SommeImpegnate

SommePagate

Sommerimaste da

pagareIniziali


SommePagate

Sommerimaste da

pagare


04 Beni di consumo 435,00 -25,00 410,00 406,98 406,98 0,00 0,00 0,000,00 0,003,02


07 Altre spese 65,00 0,00 65,00 51,00 51,00 0,00 0,00 0,000,00 0,0014,00





FRUTAZ ELSA







R R98 Fondo di riserva



Aggregato

Sottovoce

VoceProgramma

zioneVariazioni

Programmazione

Definitiva

SommeAccertate

SommeRiscosse


Iniziali


SommeRiscosse






Tipologia

Sottoconto

ContoProgramma

zioneVariazioni

Programmazione

Definitiva

SommeImpegnate

SommePagate

Sommerimaste da

pagareIniziali


SommePagate

Sommerimaste da

pagare


98 Fondo di riserva 500,00 -310,00 190,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00190,00

01 Fondo di riserva 500,00 -310,00 190,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00190,00

001 Fondo ordinario 500,00 -310,00 190,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00190,00



FRUTAZ ELSA




Mod. J (art. 18 c. 1 lett. b)

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2017


A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio

2 - Ammontare delle somme riscosse :

a) in conto competenza

b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti

3 -

a) in conto competenza

4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti :

b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti

5 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo a fine esercizio

dell'esercizio

6 - Attividegli anni precedenti

dell'esercizio

7 - Passividegli anni precedenti

8 -

9 - Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio

C) Avanzo (o disavanzo) per la gestione di competenza

10 - Entrate effettive accertate nell'esercizio

11 - Spese effettive impegnate nell'esercizio

12 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio

40.478,62

0,00

197.657,72

0,00

14.997,46

0,00

253.133,80

0,00

195.251,99

26.472,05

0,00

0,00

31.409,76

0,00

di cui (*)

di cui (*)

di cui (*)

di cui (*)

di cui (*)

di cui (*)

di cui (*)

Totale

3.685,75

1.500,00

11.159,70

5.185,75

0,00 11.159,70

Differenza -5.973,95

25.435,81

201.343,47

206.411,69

-5.068,22

(1 + 2)

(3 - 4)

(6 - 7)

(5 + 8)

(10 - 11)


(*) soggeto al vincolo per i flussi di cassa di cui al DM n. 93 del 1999

FRUTAZ ELSA

Modello K (art.18 c.3)




CONTO DEL PATRIMONIO - PROSPETTO DELL'ATTIVO - ESERCIZIO FINANZIARIO 2017

A 1-1

A 1-2

A 1-3

- Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzare delle opere dell'ingegno

- Concessioni, licenze, marchi, e diritti simili

- Altre

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00

Variazioni Situazione al 31/12Situazione al 1/1

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00

A 1 Immateriali

A IMMOBILIZZAZIONI

A 2-1

A 2-2

A 2-3

- Terreni e fabbricati

- Impianti e macchinari

- Attrezzature

-15.705,10 52.773,1668.478,26

0,00 0,000,00

-2.174,04 8.262,8110.436,85

-6.945,56 21.938,9528.884,51

A 2 Materiali

A 2-4 - Mezzi di trasporto 0,00 0,000,00

A 2-5 - Immobilizzazioni in corso ed acconti 0,00 0,000,00

A 3-1

a

b

- Partecipazioni in:

- consorzi

- reti di scuole

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00

A 3 Finanziarie

Totale IMMOBILIZZAZIONI

c - altre partecipazioni

A 3-2 - Crediti:

a - verso lo Stato

b - verso altri

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

-15.705,10 52.773,1668.478,26

B 1-1

B 1-2

B 1-3

B 1

B

B 2-1

B 2-2

B 3-1

B 3-2

B 3

B 4

B 4-1

DISPONIBILITA'

C DEFICIT PATRIMONIALE

- Materie prime, sussidiarie e di consumo

- Prodotto in corso di lavorazione e semilavorati

- Prodotti finiti e merci

Rimanenze

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Disponibilità liquide

- Verso lo Stato

- Verso altri

- Titoli di Stato

- Altri titoli

- Depositi bancari e postali

Totale DISPONIBILITA'

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00

-12.202,45 5.185,7517.388,20

-12.202,45 5.185,7517.388,20

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00

B 2 Crediti (Residui attivi)

-9.068,86 31.409,7640.478,62

-21.271,31 36.595,5157.866,82

-9.068,86 31.409,7640.478,62

Totale DEFICIT PATRIMONIALE 0,00 0,000,00

TOTALE ATTIVO -36.976,41 89.368,67126.345,08

CONTO DEL PATRIMONIO - PROSPETTO DEL PASSIVO - ESERCIZIO FINANZIARIO 2017

A 1-1

A 1

A

A 2-1

A 2-2

- Debiti verso banche (1)

A lungo termine

DEBITI

- Verso lo Stato

- Verso altri

0,00

27.483,28

0,00

27.483,28

0,00

-16.323,58

0,00

-16.323,58

0,00

11.159,70

0,00

11.159,70

A 2 Residui passivi

Totale DEBITI 27.483,28 -16.323,58 11.159,70

0,00 0,00 0,00

B CONSISTENZA PATRIMONIALE

Totale CONSISTENZA PATRIMONIALE 0,00 0,00 0,00

TOTALE PASSIVO 27.483,28 -16.323,58 11.159,70

A 2-6 - Altri beni -6.585,50 22.571,4029.156,90

Il Capo dei Servizi di Segreteria

(importi in euro)

FRUTAZ ELSA

Data 02/01/2018




Mod. L (art. 18 c. 1 l.a)


ELENCO RESIDUI ATTIVI

Numero caricam.

DataAnnoprov.

ProgettoAggr./Voce/Sottovoce

BeneficiarioOggetto

Importototale

Importo da riscuotere

Note

00001 01/01/2017 2015P39 - 06 / 02P36 - 06 / 02

MINISTERO DELL'ISTRUZIONEDELL'UNIVERSITA E DELLA RICERCApremiConcorso "la scuola per EXPO 2015" (Ex N.00057) (Ex N. 00007)

1.500,00 1.500,00

00034 13/10/2017 A05 - 06 / 01

BANCOPOSTAInteressi attiviinteressi attivi provenienti da conto correntepostale

10,75 10,75

00036 13/10/2017A02 - 03 / 01 / 002A01 - 03 / 01 / 002

UNITE' COMMUNES VALDOTAINES MONTCERVINFinanziamento da Entisaldo finanziamento in attuazione aconvenzione

3.675,00 3.675,00

3.685,75Totale anno corrente

1.500,00Totale anni precedenti

5.185,75Totale

ELENCO RESIDUI PASSIVI

Numero caricam.

DataAnnoprov.

ProgettoTipo/Conto/Sottoconto

BeneficiarioOggetto

Importototale

Importoda pagare

Note

00032 09/01/2017 P35 - 05 / 09

V.I.T.A s.p.aSaldo fatturanoleggio mezzo di trasporto con destinazioneRivoli

550,00 550,00

00154 04/07/2017 A01 - 04 / 02

VIERIN CESARINA SRLSaldo fatturamateriale di pulizia

2.300,00 612,11

00170 07/08/2017 A01 - 07 / 01

POSTE ITALIANE s.p.a.Saldo fatturaspese postali

773,13 258,05

00321 09/10/2017 A01 - 05 / 14

COSLOVICH ROBERTOSaldo fatturaincarico individuale per la gestione deicompensi al personale scolastico (saldo)

1.140,77 1.140,77

00324 10/10/2017 P12 - 05 / 15

LA SORGENTE S.C.R.L.Saldo fatturainterventi di mediazione culturale e linguistica

1.500,00 1.500,00

00325 10/10/2017 P42 - 05 / 14

cristyna soluzioni webSaldo fatturaaggiornamento portale contratto annuale

300,00 300,00

00333 27/10/2017A02 - 05 / 07A01 - 05 / 14

YOUBIT sas di Vigliani Paolo Luigi EdoardoSaldo fatturacontratto di assistenza informatica progettotraining on job

1.464,00 1.464,00

00339 20/11/2017 A01 - 05 / 14

AGLIETTA UMBERTOSaldo fatturapredisposizione e invio dichiarazioni fiscali

850,00 850,00




Mod. L (art. 18 c. 1 l.a)



Numero caricam.

DataAnnoprov.


BeneficiarioOggetto

Importototale

Importoda pagare

Note

00341 30/11/2017 P14 - 01 / 02

DE PROPRIS RAFFAELLARetribuzioni ore eccedentiore eccedenti per l'insegnamento della linguainglese nella scuola primaria diAntey-Saint-André

1.575,00 1.575,00

00342 30/11/2017 P14 - 01 / 04

oneri previdenziali assistenziali e erarialiRetribuzioni ore eccedentioneri a carico dell'ente su compenso oreeccedenti DE PROPRIS Raffaella -insegnamento della lingua inglese

515,03 515,03

00345 12/12/2017 A05 - 03 / 03

EDUTRONIC S.R.L.Saldo fatturakit lavagna interattiva multimediale

1.998,36 1.998,36

00346 19/12/2017 A01 - 04 / 02

IL PAPIRO srlSaldo fatturamateriale di facile consumo

300,00 300,00

00347 21/12/2017 A01 - 05 / 07

ZIA srlSaldo fatturariparazione fax

96,38 96,38

11.159,70Totale anno corrente

0,00Totale anni precedenti

11.159,70Totale


FRUTAZ ELSA

Modello N (art.19)




RIEPILOGO PER TIPOLOGIA DI SPESA



Aggregato

Sottovoce

VoceProgrammazione Definitiva

SommeAccertate

SommeRiscosse



Iniziali


SommeRiscosse


01 Avanzo di Amministrazione presunto 30.383,54 0,00 0,00 0,00 30.383,54 0,00 0,000,00 0,00

01 Non Vincolato 4.115,86 0,00 0,00 0,00 4.115,86 0,00 0,000,00 0,00

02 Vincolato 26.267,68 0,00 0,00 0,00 26.267,68 0,00 0,000,00 0,00

02 Finanziamenti Regionali 163.252,84 163.252,84 163.252,84 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

01 Dotazione ordinaria 55.220,00 55.220,00 55.220,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

02 Dotazione perequativa 4.631,00 4.631,00 4.631,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

03 Altri finanziamenti vincolati 103.401,84 103.401,84 103.401,84 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

001 Fondo istituzioni scolastiche 42.571,45 42.571,45 42.571,45 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

002 progetti di iniziativa regionale 340,00 340,00 340,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

004 fornitura libri di testo 31.310,29 31.310,29 31.310,29 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

005 altri finanziamenti vincolati 29.180,10 29.180,10 29.180,10 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

03Finanziamenti da Enti territoriali o da

altre istituzioni pubbliche17.412,00 17.412,00 13.737,00 3.675,00 0,00 0,00 3.675,000,00 0,00

01 Vincolati 17.412,00 17.412,00 13.737,00 3.675,00 0,00 0,00 3.675,000,00 0,00

002 altri finanziamenti vincolati 17.412,00 17.412,00 13.737,00 3.675,00 0,00 0,00 3.675,000,00 0,00

04 Contributi da privati 19.681,50 19.681,50 19.681,50 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

01 Vincolati 19.681,50 19.681,50 19.681,50 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

06 Altre entrate 997,13 997,13 986,38 10,75 0,00 0,00 10,750,00 0,00

01 Interessi attivi 16,50 16,50 5,75 10,75 0,00 0,00 10,750,00 0,00

02 Altre 980,63 980,63 980,63 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

Totale entrate 231.727,01 201.343,47 197.657,72 3.685,75 30.383,54 0,00 3.685,750,00 0,00

99 Partite di giro 2.500,00 500,00 500,00 0,00 2.000,00 0,00 0,000,00 0,00

Modello N (art.19)







Tipologia

Sottoconto

ContoProgrammazione Definitiva

SommeImpegnate

SommePagate

Sommerimaste da

pagare


Iniziali


SommePagate

Sommerimaste da

pagare

01 Trattamento fondamentale e accessorio 88.999,22 70.661,16 68.571,13 2.090,03 18.338,06 0,00 2.090,030,00 0,00

02 Prestazioni aggiuntive 66.778,32 53.257,46 51.682,46 1.575,00 13.520,86 0,00 1.575,000,00 0,00

04 Contributi ed oneri a carico ente 22.220,90 17.403,70 16.888,67 515,03 4.817,20 0,00 515,030,00 0,00

03 Beni d'investimento 12.536,82 12.373,51 10.375,15 1.998,36 163,31 0,00 1.998,360,00 0,00

01 Immobilizzazioni immateriali 1.016,87 1.016,87 1.016,87 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00


ufficio)1.032,71 1.032,71 1.032,71 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00


funzionamento didattico)10.487,24 10.323,93 8.325,57 1.998,36 163,31 0,00 1.998,360,00 0,00

04 Beni di consumo 57.334,25 54.435,35 53.523,24 912,11 2.898,90 0,00 912,110,00 0,00

02 Non inventariabili 24.180,55 22.711,83 21.799,72 912,11 1.468,72 0,00 912,110,00 0,00

03 Libri di testo 33.153,70 31.723,52 31.723,52 0,00 1.430,18 0,00 0,000,00 0,00

05 Prestazione di servizi da terzi 59.647,25 56.438,10 50.536,95 5.901,15 3.209,15 0,00 5.901,150,00 0,00

05 Servizi ausiliari 18,63 0,00 0,00 0,00 18,63 0,00 0,000,00 0,00

06 Formazione e addestramento 300,00 300,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

07 Manutenzione ordinaria 7.987,85 7.864,60 6.792,22 1.072,38 123,25 0,00 1.072,380,00 0,00

08 Servizi di ristorazione 62,00 62,00 62,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

09 Noleggi e locazioni 18.549,18 18.192,00 17.642,00 550,00 357,18 0,00 550,000,00 0,00

10 Utenze e canoni 500,00 340,69 340,69 0,00 159,31 0,00 0,000,00 0,00

13 Revisori conti 2.242,04 1.421,26 1.421,26 0,00 820,78 0,00 0,000,00 0,00

14 Assistenza informatica 4.651,54 3.919,54 1.140,77 2.778,77 732,00 0,00 2.778,770,00 0,00

15 Collaborazioni per progetti 25.336,01 24.338,01 22.838,01 1.500,00 998,00 0,00 1.500,000,00 0,00

07 Altre spese 13.019,47 12.503,57 12.245,52 258,05 515,90 0,00 258,050,00 0,00

01 Amministrative 2.273,13 1.996,12 1.738,07 258,05 277,01 0,00 258,050,00 0,00

03 Borse di studio 300,00 300,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00


didattico/culturali10.446,34 10.207,45 10.207,45 0,00 238,89 0,00 0,000,00 0,00

98 Fondo di riserva 190,00 0,00 0,00 0,00 190,00 0,00 0,000,00 0,00

01 Fondo di riserva 190,00 0,00 0,00 0,00 190,00 0,00 0,000,00 0,00

Modello N (art.19)







Tipologia

Sottoconto

ContoProgrammazione Definitiva

SommeImpegnate

SommePagate

Sommerimaste da

pagare


Iniziali


SommePagate

Sommerimaste da

pagare

001 Fondo ordinario 190,00 0,00 0,00 0,00 190,00 0,00 0,000,00 0,00

Totale spese progetto 231.727,01 206.411,69 195.251,99 11.159,70 25.315,32 0,00 11.159,700,00 0,00

99 Partite di giro 2.500,00 500,00 500,00 0,00 2.000,00 0,00 0,000,00 0,00


FRUTAZ ELSA




Mod. RM/1


ELENCO RESIDUI ATTIVI

Numero caricam.

DataAnnoprov.

ProgettoAggr./Voce/Sottovoce

BeneficiarioOggetto

Importototale

Importo da riscuotere

NoteImporto riscosso

Minoriaccertamenti

(per radiazioni)

00001 01/01/2017 2015P39 - 06 / 02P36 - 06 / 02

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA EDELLA RICERCApremiConcorso "la scuola per EXPO 2015" (Ex N.00057) (Ex N. 00007)

1.500,00 1.500,000,00 0,00

00002 01/01/2017 2016A02 - 03 / 01 / 002A01 - 03 / 01 / 002

UNITE' COMMUNES VALDOTAINES MONT CERVINFinanziamento da Entifinanziamento vincolato Comunità Montana inattuazione di specifica convenzione (Ex N. 00051)

7.114,20 0,007.114,20 0,00

00003 01/01/2017 2016 P04 - 02 / 03 / 005

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTAFinanziamento della Regionefinanziamento regionale vincolato per classe deneige (Ex N. 00055)

2.100,00 0,002.100,00 0,00

00004 01/01/2017 2016 P14 - 02 / 03 / 005

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTAFinanziamento della RegioneFINANZIAMENTO REGIONALE VINCOLATO PERL'INSEGNAMENTO DELLA LINGUA INGLESE (Ex N.00058)

6.674,00 0,00Deliberato da Dirigente scolasticocon numero 110 del 04/12/2017

5.783,26 890,74

17.388,20Totale 14.997,46 890,74 1.500,00


Numero caricam.

DataAnnoprov.


BeneficiarioOggetto

Importototale

Importopagato

NoteImporto da riscuotere

Minorieconomie

(per radiazioni)

00001 01/01/2017 2016 A01 - 07 / 01

POSTE ITALIANE s.p.a.mod. 105 conto contrattuale 30504959-001liquidazione mod. 105 per invio corrispondenza(Ex N. 00029)

295,59 192,55

Radiato: economie provvedimentodirigenziale n. 110 del 4 dicembre

20170,00103,04




Mod. RM/1



Numero caricam.

DataAnnoprov.


BeneficiarioOggetto

Importototale

Importopagato


Minorieconomie

(per radiazioni)

00002 01/01/2017 2016 P12 - 05 / 15

LA SORGENTE S.C.R.L.Saldo fatturainterventi di mediazione linguistica e culturale (ExN. 00191)

1.500,00 1.464,00


20170,0036,00

00003 01/01/2017 2016 P01 - 05 / 15

CENTRO NUOTO SAINT-VINCENT SSDSaldo fatturacorso di nuoto fase autunnale piscina diSaint-Vincent (Ex N. 00195)

1.370,40 1.370,40 0,000,00

00004 01/01/2017 2016 P45 - 04 / 02

LIGRA s.r.l.Saldo fatturaPENNA MIMIO TEACH per lavagne interattivemultimediali (Ex N. 00201)

219,60 219,60 0,000,00

00005 01/01/2017 2016 P45 - 04 / 02

EDUTRONIC S.R.L.Saldo fatturatelecomandi per casse e LIM - promethean (Ex N.00202)

124,80 118,71


20170,006,09

00006 01/01/2017 2016 A01 - 05 / 14

COSLOVICH ROBERTOSaldo fatturaaffidamento incario individuale (Ex N. 00205)

2.281,54 2.281,54 0,000,00

00007 01/01/2017 2016 P43 - 04 / 02

CENTRO STUDI ERICKSON s.p.aSaldo fatturasussidi didattici alunni diversamente abili (Ex N.00209)

43,92 24,23


20170,0019,69

00008 01/01/2017A02 - 05 / 07A01 - 05 / 14

YOUBIT sas di Vigliani Paolo Luigi EdoardoSaldo fatturaprogetto training on job per l'assistenzainformatica (Ex N. 00213)

1.464,00 1.464,00 0,000,00

00009 01/01/2017 2016 P19 - 05 / 05

ENNEGRAPHIE di Noela CRETIERSaldo fatturastampa del giornalino scolastico (Ex N. 00214)

165,00 165,00 0,000,00

00010 01/01/2017 A01 - 05 / 14

AGLIETTA UMBERTOSaldo fatturaservizi di trasmissione telematica (Ex N. 00215)

850,00 850,00 0,000,00




Mod. RM/1



Numero caricam.

DataAnnoprov.


BeneficiarioOggetto

Importototale

Importopagato


Minorieconomie

(per radiazioni)

00011 01/01/2017 2016 P42 - 05 / 07

cristyna soluzioni webSaldo fatturaaggiornamento portale (Ex N. 00216)

300,00 300,00 0,000,00

00012 01/01/2017 2016 A05 - 03 / 03

EDUTRONIC S.R.L.Saldo fatturalavagna interattiva multimediale (Ex N. 00218)

1.830,00 1.830,00 0,000,00

00013 01/01/2017 2016 A01 - 04 / 02

VIERIN CESARINA SRLSaldo fatturamateriale igienico sanitario (Ex N. 00219)

119,06 118,91


20170,000,15

00014 01/01/2017 2016 P14 - 01 / 02

DARICOU ALESSIARetribuzioni ore eccedentiore eccedenti per insegnamento della linguainglese scuola primaria a.s. 2016/17 (Ex N. 00220)

6.125,00 6.125,00 0,000,00

00015 01/01/2017 2016 P14 - 01 / 02

SANNOLO MYRIAMRetribuzioni ore eccedentiore eccedenti per l'insegnamento della linguainglese nelle scuole primarie a.s. 2016/17 (Ex N.00221)

3.780,00 3.150,00

Radiato: ore non effettuate e nonretribuite provvedimento dirigenziale

n. 110 del 4 dicembre 20170,00630,00

00016 01/01/2017 2016 P14 - 01 / 04

oneri previdenziali assistenziali e erarialiVersamento ritenuteINPDAP a carico dell'ente, INPS fondodisoccupazione e IRAP su compensi per oreeccedenti insegnamento della lingua inglese daerogare a DARICOU Alessia e SANNOLO Myriam(Ex N. 00222)

3.398,41 3.182,26

Radiato: oneri a carico dell'ente inrelazione a ore eccedenti SANNOLO

Myriam non effettuate e nonretribuite provvedimento dirigenziale

n. 110 del 4 dicembre 2017

0,00216,15

00017 01/01/2017 2016 A05 - 03 / 03

ZIA srlSaldo fatturapc desktop (Ex N. 00227)

2.372,90 2.372,90 0,000,00

00018 01/01/2017 A05 - 03 / 03

VOLLEY & SPORT s.r.l. Saldo fatturaPALLONI per la scuola secondaria di I° grado (ExN. 00228)

319,54 319,54 0,000,00

00019 01/01/2017 A05 - 03 / 03

ZIA srlSaldo fatturastampanti (Ex N. 00229)

878,40 878,40 0,000,00




Mod. RM/1



Numero caricam.

DataAnnoprov.


BeneficiarioOggetto

Importototale

Importopagato


Minorieconomie

(per radiazioni)

00020 01/01/2017 2016A02 - 04 / 02A0401 - 04 / 03

BRIVIO SRLSaldo fatturaCEDOLA LIBRARIA (seconda fornitura per alunnotrasferito) (Ex N. 00230)

45,12 45,01


20170,000,11

27.483,28Totale 26.472,05 1.011,23 0,00


FRUTAZ ELSA

1

ISTITUZIONE SCOLASTICA

ABBE J.M. TREVES

RELAZIONE DELLA DIRIGENTE SCOLASTICA

allegata al CONTO CONSUNTIVO – ANNO FINANZIARIO 2017

prevista dall’art. 18 del R.R. 4 dicembre 2001 n. 3

DAL PROGRAMMA ANNUALE 2017 AL CONTO CONSUNTIVO 2017

OBIETTIVI-RISULTATI

PREMESSA

La relazione parte integrante del programma annuale 2017 è strettamente di ordine

contabile. Gli obiettivi e le finalità sono invece riportati nel Piano dell'Offerta Formativa. Il Piano

dell'offerta formativa e il conseguente programma annuale sono stati strutturati tenendo conto di una

disponibilità finanziaria globale di € 135.231,78. Nella globalità, i progetti inseriti nel programma

annuale 2017 sono stati effettuati e gli obiettivi sono da ritenersi raggiunti.

La disponibilità finanziaria al 31.12.2017 risulta di € 231.727,01. L'aumento è dovuto

principalmente a finanziamenti regionali vincolati e a finanziamenti di enti pubblici, sempre vincolati.

Il Consiglio d'Istituto ha apportato le modifiche al programma annuale 2017 inserendo i finanziamenti

vincolati e il Dirigente con propri provvedimenti ha attuato il programma annuale 2017, limitandosi,

ove necessario, ad ampliare attività già previste o ad attuare decisioni assunte dal Consiglio stesso.

Si riporta qui di seguito la relazione presentata dal capo dei servizi di segreteria al Dirigente a

supporto dei tabulati contabili e dalla quale si evincono gli atti assunti dal Dirigente stesso e le

operazioni contabili effettuate dal capo dei servizi di segreteria nel corso dell'anno finanziario 2017.

ANDAMENTO DELLA GESTIONE IN CONTO COMPETENZA

DETTAGLIO DEGLI AGGREGATI - INDICAZIONI CONTABILI

Per quanto attiene alla parte entrate si rimanda all'allegato H nel quale sono indicate in apposite

colonne le variazioni al programma annuale assunte in corso d'anno.

PARTE SPESE

AGGREGATO ATTIVITA’

VOCE A01 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE

Programmazione iniziale €. 17.279,00

Programmazione definitiva € 19.034,90

Somme impegnate € 16.486,97

Avanzo € 2.547,93

Somme rimaste da pagare € 3.745,31

VOCE SOMMA IMPEGNATA SOMMA LIQUIDATA

Beni di consumo non inventariabili: cancelleria,

riviste, materiale igienico sanitario

€ 6.054,93 € 5.142,82

Prestazioni di servizi da terzi di cui: € 5.860,77

Manutenzione ordinaria

€ 8.435,92

€ 2.958,05

2

Utenze e canoni € 340,69

Compenso al collegio dei revisori dei conti € 1.421,26

Assistenza informatica € 1.140,77

Altre spese: spese postali € 1.996,12 € 1.738,07

Funzionamento amministrativo generale - Tutte le spese sono state coperte. E’ stata attuata la

convenzione siglata con l’Unité des Communes Valdôtaines Mont Cervin ed i comuni del comprensorio

che prevede un finanziamento per la copertura delle spese di funzionamento della segreteria e delle due

scuole secondarie di I° grado. Per il funzionamento della segreteria l’Unité ha partecipato nella misura di

€ 9.000,00. E’ stata stipulata una convenzione con il Comune di Emarèse che a decorrere da gennaio

2017 è transitato in un’altra Unité des Communes per la copertura delle spese per il funzionamento della

segreteria per un importo di € 162,00.

E’ stata attuata un’attenta programmazione al fine di ridurre i costi per il funzionamento.

All’interno dell’aggregato funzionamento amministrativo generale sono state gestite le partite di giro.

Sono stati impegnati e liquidati € 500,00 per il fondo minute spese di segreteria che comprende le

anticipazioni per il pagamento di ingressi e dei trasporti per la realizzazione dei progetti d’ampliamento

dell’offerta formativa.

VOCE A02 FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE

Programmazione iniziale € 7.545,00



Avanzo € 47,16

Somme rimaste da pagare € 976,00


Beni di consumo non inventariabili € 5.236,83 € 5.236,83

Prestazioni di servizi da terzi di cui: € 2.289,01 € 1.313,01

Manutenzione ordinaria € 1.313,01

I comuni del comprensorio nell’ambito della convenzione siglata con l’Unité des Communes

Valdôtaines Mont Cervin hanno coperto in parte le spese per il funzionamento delle due scuole

secondarie di I° grado nella misura di €. 3.250,00.

VOCE A03 SPESE DI PERSONALE

Le spese di personale in un’ottica di trasparenza e più immediata lettura dei documenti

contabili sono state suddivise nelle seguenti sottovoci:

001 FONDO D’ISTITUTO

Programmazione iniziale € 644,66



Avanzo € 16.472,41

Somme rimaste da pagare € 0


Prestazioni aggiuntive di cui: compensi netti,

ritenute previdenziali assistenziali e erariali

€ 30.943,89 € 30.943,89

Contributi ed oneri a carico dell'ente di cui: IRAP,

INPDAP, INPS

€ 10.086,25 € 10.086,25

3

I Fondi sono vincolati e vengono ripartiti e liquidati nel rispetto del contratto integrativo

d'istituto siglato dalla Dirigente Scolastica e dalle Rappresentanze Sindacali Unitarie (R.S.U).

002 FUNZIONI STRUMENTALI AL POF




Avanzo € 1.503,53





€ 3.360,00 € 3.360,00


INPDAP, INPS

€ 1.098,74 € 1.098,74

I Fondi sono vincolati per corrispondere il compenso alle funzioni strumentali al POF che vengono

designate nel rispetto della normativa vigente e del contratto integrativo d'istituto siglato dalla

Dirigente Scolastica e dalle Rappresentanze Sindacali Unitarie (R.S.U).

003 ATTIVITA’ COMPLEMENTARI DI EDUCAZIONE FISICA


Programmazione definitiva € 880,62

Somme impegnate € 566,93

Avanzo € 313,69





€ 422,11 € 422,11


INPDAP, INPS

€ 144,82 € 144,82

Tutte le spese sono state coperte.

004 FONDO PER LA VALORIZZAZIONE DEL MERITO DEL PERSONALE DOCENTE



Somme impegnate € 19,807,41

Avanzo € 0,02





€ 14.926,46 € 14.926,46


INPDAP, INPS

€ 4.880,95 € 4.880,95

4

VOCE A04 SPESE PER LIBRI DI TESTO

001 - SCUOLA PRIMARIA




Avanzo € 370,23



Libri di testo scuole primarie Antey-Saint-André,

Torgnon, Valtournenche, Breuil, Saint-Vincent e

Moron

€ 18.129,77 € 18.129,77

002 - SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO




Avanzo € 1.059,95



Libri di testo scuole secondarie di I° grado di

Saint-Vincent e Valtournenche

€ 13.593,75 € 13.593,75

VOCE A05 SPESE DI INVESTIMENTO




Avanzo € 149,44



Immobilizzazioni materiali per ufficio € 1.016,87 € 1.016,87

Immobilizzazioni materiali (beni per il

funzionamento didattico

€ 8.036,99 € 6.038,63

Immobilizzazioni materiali (beni per ufficio) € 1.032,71 € 1.032,71

Il consiglio d’istituto, al termine dell’anno finanziario, preso atto della realizzazione di tutti i progetti,

ha destinato le risorse disponibili alla voce “spese d’investimento” con l’intenzione di rinnovare

l’attrezzatura informatica.

VOCE A06 SPESE PER ADEMPIMENTI DELLE NORME IN MATERIA DI SICUREZZA




Avanzo € 0


5

PROGETTI

VOCE P01 ACQUATICITA’ E NUOTO




Avanzo € 0,01



Prestazioni di servizi da terzi: collaborazioni per

progetti: compensi ai gestori delle piscine di

Saint-Vincent e Valtournenche

€ 8.314,99 € 8.314,99

Il progetto coinvolge gli alunni di tutte le scuole dell’infanzia e dei primi due anni della scuola

primaria. Rientra tra le attività sportive di base, caratterizzanti il PTOF, senza oneri a carico delle

famiglie. I corsi si svolgono presso le piscine di Saint-Vincent e Valtournenche e sono suddivisi in

due fasi: primaverile e autunnale.

VOCE P02 AVVIAMENTO ALLO SCI NORDICO




Avanzo € 0,00



Prestazioni di servizi da terzi: collaborazioni per

progetti – maestri di sci

€ 3.744,00 € 3.744,00

Noleggi e locazioni mezzi di trasporto € 2.640,00 € 2.640,00

Utilizzo degli impianti sportivi: pista di fondo di

Torgnon

€ 1.728,00 € 1.728,00

Il progetto coinvolge gli alunni delle ultime due classi della scuola primaria di tutti i plessi. Rientra tra

le attività sportive di base, caratterizzanti il PTOF, senza oneri a carico delle famiglie.

VOCE P03 ATTIVITA’ SPORTIVA DI BASE




Avanzo € 0,00



Collaborazione per progetti: attività sportiva di

arrampicata, uscita sul ghiacciaio

€ 5.677,01 € 5.677,01

Noleggi di locazioni € 3.304,50 € 3.304,50

Spese per iniziative sportive € 1.755,46 € 1.755,46

Il progetto coinvolge gli alunni di tutte le classi delle due scuole secondarie di I° grado (Saint-Vincent

e Valtournenche). Rientra tra le attività sportive, caratterizzanti il PTOF, senza oneri per le famiglie.

6

L’attività viene svolta in parte nel periodo autunnale (uscite didattiche per la promozione della

montagna) e nel periodo primaverile (giochi sportivi studenteschi)

VOCE P04 CLASSE DE NEIGE




Avanzo € 1.267,99



Prestazioni aggiuntive: compenso ore eccedenti ai

docenti e ritenute erariali e assistenziali

€ 2.030,00 € 2.030,00

Oneri a carico dell’ente per i compensi € 677,91 € 677,91

Prestazione e servizi da terzi:

Collaborazione per progetti

€ 1.592,01 € 1.592,01

Noleggi e locazioni € 538,00 € 538,00

Il progetto è stata inserito nel corso nell’anno finanziario 2012 in quanto gli organi collegiali

dell’Istituzione scolastica hanno deciso di attivare a decorrere dall’anno scolastico 2012/13 il progetto

“classe de neige” presso la scuola secondaria di I° grado di Valtournenche. La Regione autonoma

Valle d’Aosta ha erogato un finanziamento per l’anno scolastico 2017/18. I fondi sono stati

volutamente avanzati per coprire le attività che si svolgono in primavera e liquidare i compensi

accessori agli insegnanti al termine dell’anno scolastico.

VOCE P06 AVVICINAMENTO ALLA MTB




Avanzo € 0,00



Collaborazione per progetti : servizi connessi

all’attività didattica – maestri di mtb

€ 2.700,00 € 2.700,00

Il progetto coinvolge gli alunni delle classi terze di tutte le scuole primarie. Rientra tra le attività

sportive di base, caratterizzanti il PTOF, senza oneri a carico delle famiglie.

VOCE P12 MEDIAZIONE CULTURALE




Avanzo € 0,00



Prestazione di servizi da terzi: collaborazione per

progetti

€ 1.620,00 € 120,00

7

Il progetto consiste principalmente negli interventi di mediazione linguistica e culturale per gli alunni

stranieri che si è voluto mantenere nonostante l’eliminazione della possibilità di accedere al

finanziamento regionale vincolato.

VOCE P14 INSEGNAMENTO DELLA LINGUA INGLESE




Avanzo € 48,41



Prestazioni aggiuntive e oneri a carico dell’ente € 2.090,03 € 0,00

Il progetto consiste nell’insegnamento della lingua inglese nella scuola primaria. L’istituzione

scolastica qualora gli insegnanti interni non riescano a coprire interamente le ore di lezione curricolari

in tutte le classi, può ricorrere a risorse esterne e o retribuire ore aggiuntive di insegnamento.

L’assessorato all’Istruzione e Cultura eroga a tal fine un finanziamento. Il compenso a insegnanti

interni viene erogato al termine dell’anno scolastico.

VOCE P15 AGGIORNAMENTO DEI DOCENTI




Avanzo € 0,00



Formazione e addestramento € 300,00 € 300,00

VOCE P18 ORIENTAMENTO SCOLASTICO




Avanzo € 0,00



Noleggi e locazioni € 84,70 € 84,70

Collaborazione per progetti € 200,00 € 200,00

Il progetto consiste nell’organizzazione di attività di orientamento scolastico rivolte agli alunni delle

classi terze delle scuole secondarie di I° grado. Le istituzioni scolastiche della Basse Valle a tal

proposito hanno siglato un accordo di rete. Nel corrente anno finanziario, oltre all’attività svolta dai

docenti, sono stati organizzati dei laboratori gestiti dalle scuole superiori presso la sede della scuola

secondaria di Saint-Vincent e due conferenze per i genitori con esperti nel settore.

VOCE P19 APRI ILVENTAGLIO


8



Avanzo € 93,63




Spese per iniziative sportive e didattico culturali € 976,00 € 976,00

Nel piano triennale dell’offerta formativa è stato confermato il proseguimento del progetto APRI IL

VENTAGLIO. Il consiglio d’istituto ha deciso di attuare alcuni laboratori pomeridiani con la

collaborazione dei docenti. Ha deciso altresì di chiedere agli alunni una quota di partecipazione da

destinare alla copertura delle spese per l’organizzazione delle attività. La variazione in aumento

rispetto alla previsione consiste nell’inserimento dei fondi versati dalle famiglie e dalla quota

d’iscrizione all’esame per il conseguimento delle certificazioni linguistiche.

VOCE P24 BORSE DI STUDIO




Avanzo € 0,00



Altre spese: borse di studio € 300,00 € 300,00

Trattasi di una borsa di studio finanziata da una famiglia in ricordo di un’insegnante scomparso a

beneficio degli alunni delle classi terze della scuola secondaria di Valtournenche.

PROGETTI D’AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA

Il consiglio d’istituto, a decorrere dall’anno 2009, ha deciso di stanziare una somma per ogni plesso

per l’ampliamento dell’offerta formativa (progetti e uscite didattiche). Il programma annuale 2017 è

pertanto stato strutturato nel rispetto dei criteri approvati dal consiglio, inserendo un progetto per

ogni plesso (dal P26 al P41 e il P46 per il plesso dell’infanzia di Emarèse operativo dal 2010).

P26 PROGETTI AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA SCUOLA INFANZIA DI

ANTEY-SAINT-ANDRE’




Avanzo € 72,55




funzionamento didattico)

€ 83,37 € 83,37


riviste e materiale tecnico specialistico

€ 514,08 € 514,08


9


TORGNON




Avanzo € 59,54



Beni di consumo non inventariabili: cancelleria e

materiale tecnico specialistico

€ 622,96 € 622,96



VALTOURNENCHE




Avanzo € 38,53



Immobilizzazioni (beni per il funzionamento

didattico)

€ 100,00 € 100,00



€ 1.722,47 € 1.722,47

Prestazione di servizi da terzi di cui: noleggi e

locazione mezzi di trasporto

€ 440,00 € 440,00


BREUIL




Avanzo € 6,76





€ 481,68 € 481,68

Beni di consumo non inventariabili (cancelleria e

materiale tecnico specialistico)

€ 825,56 € 825,56

Prestazione di servizi da terzi: noleggi e locazioni € 440,00 € 440,00



SAINT-VINCENT

10




Avanzo € 0,00



Beni di consumo non inventariabili (cancelleria,

materiale tecnico specialistico)

€ 943,50 € 943,50

Noleggi e locazioni: mezzi di trasporto € 71,50 € 71,50



MORON




Avanzo € 1,03





€ 1.186,97 € 1.186,97


P32 PROGETTI AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA SCUOLA PRIMARIA DI

ANTEY-SAINT-ANDRE’




Avanzo € 0,68




riviste

€ 726,32 € 726,32

Prestazione di servizi da terzi di cui: Noleggi

mezzi di trasporto

€ 385,00 € 385,00



TORGNON




Avanzo € 0,00


11




€ 630,00 € 630,00



VALTOURNENCHE




Avanzo € 6,24




funzionamento didattico9

€ 364,89 € 364,89



€ 632,17 € 632,17

Noleggi e locazioni mezzi di trasporto € 1.870,00 € 1.870,00

Spese per iniziative sportive e didattico culturali

(ingressi)

€ 864,70 € 864,70


BREUIL




Avanzo € 343,68




pubblicazioni, materiale tecnico specialistico

€ 431,22 € 431,22

Prestazione di servizi da terzi: noleggi e locazioni

mezzi di trasporto

€ 1.925,00 € 1.375,00


(ingressi)

€ 616,10 € 616,10


SAINT-VINCENT




Avanzo € 36,03





€ 543,87 € 543,87

12

Noleggio mezzi di trasporto € 2.933,60 € 2.933,60

Servizi di ristorazione € 62,00 € 62,00


(ingressi)

€ 1.321,50 € 1.321,50


MORON




Avanzo € 301,65





€ 430,84 € 430,84

Noleggio mezzi di trasporto € 747,00 € 747,00


(ingressi)

€ 409,01 € 409,01

P38 PROGETTI AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA SECONDARIA DI SAINT-

VINCENT




Avanzo € 0,00



Noleggi e locazioni € 1.265,00 € 1.265,00



(ingressi)

€ 1.119,18 € 1.119,18

P39 PROGETTI AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA SCUOLA SECONDARIA DI

VALTOURNENCHE




Avanzo € 42,00





€ 1.037,00 € 1.037,00

Noleggi e locazioni: mezzi di trasporto € 1.320,00 € 1.320,00



(ingressi)

€ 610,00 € 610,00

13

P40 PROGETTI AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA TERZE SECONDARIA SAINT-

VINCENT




Avanzo € 0,00



Beni di consumo non inventariabili € 282,10 € 282,10



(ingressi)

€ 60,00 € 60,00

P42 L’ISTITUZIONE SCOLASTICA IN RETE




Avanzo € 0,00



Assistenza informatica € 300,00 € 0,00

Nel progetto trovano evidenza tutte le spese per la manutenzione del portale scolastico.

P43 SUPPORTO AGLI ALUNNI DISABILI




Avanzo € 290,67




Nel progetto trovano evidenza tutte le spese per gli alunni con disabilità. Resta inteso che sono spese

relative ad acquisto di materiale specifico analizzato in sede PEI.

P44 SCUOLA AD INDIRIZZO MUSICALE




Avanzo € 34,54



Beni di investimento immobilizzazioni per il

funzionamento didattico: strumenti musicali

€ 220,00 € 220,00

14


Prestazione di servizi da terzi:manutenzione

ordinaria

€ 2.521,16 € 2.521,16

Prestazione di servizi da terzi:noleggi e locazioni

mezzi di trasporto

€ 114,60 € 114,60

A decorrere dall’anno scolastico 2009/10 presso l’istituzione scolastica è attiva la scuola ad indirizzo

musicale che coinvolge al momento gli alunni che hanno optato per tale indirizzo, frequentanti le

classi prime, seconde e terze della scuola secondaria di I° grado di Saint-Vincent. Le spese sono

relative al rinnovo e alla manutenzione degli strumenti musicali, acquistati dall’istituzione scolastica e

concessi in comodato d’uso agli alunni e al trasporto degli alunni per partecipare ad eventi musicali.

P46 PROGETTI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA INFANZIA EMARESE




Avanzo € 17,02





€ 406,98 € 406,98


(ingressi)

€ 51,00 € 51,00

FONDO DI RISERVA

VOCE R



Avanzo € 190,00

ANDAMENTO DELLA GESTIONE IN CONTO RESIDUI

RESIDUI ATTIVI DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2016

DESCRIZIONE E MOTIVAZIONE IMPORTO

ACCERTATO

IMPORTO RISCOSSO

Ministero dell’Istruzione dell’Università e della

Ricerca

Premio concorso “La scuola per EXPO 2015”

€ 1.500,00 0,00

Unité des Communes Valdôtaines Mont Cervin

Saldo finanziamento in applicazione a convenzione

€ 7.114,20 € 7.114,20

Regione Autonoma Valle d’Aosta

Saldo finanziamento regionale vincolato progetto

classe de neige

€ 2.100,00 € 2.100,00

Regione Autonoma Valle d’Aosta

Saldo finanziamento regionale vincolato

insegnamento della lingua inglese

€ 6.674,00 € 5.783,26

€ 17.388,20 € 14.997,46

La somma di € 1.500,00, già iscritta a titolo di residuo nel 2015 non è stata riscossa. Sono stati inviate

numerose richieste d’informazioni.

15

La Dirigente Scolastica, con provvedimento dirigenziale n. 110 del 04 dicembre 2017, ha determinato

l’inesigibilità della somma di € 890,74 relativa al finanziamento per l’insegnamento della lingua

inglese in quanto trattasi di finanziamento vincolato concesso a seguito di rendiconto.

RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2016

TOTALE RESIDUI PASSIVI € 27.483,28

TOTALE SOMME LIQUIDATE € 26.472,05

RIMANGONO DA LIQUIDARE € 0,00

ECONOMIE € 1.011,23

La Dirigente Scolastica, con provvedimento dirigenziale n. 110 del 04 dicembre 2017, ha determinato

le economie relative ai residui passivi tra le quali trova evidenza la somma di € 846,15 non liquidata

per l’insegnamento della lingua inglese.

Il dettaglio è evidenziato nel modello RM

RESIDUI ATTIVI

Descrizione dei residui attivi al 31.12.2017

I residui attivi sono relativi:

Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca

Premio concorso “La scuola per EXPO 2015”

€ 1.500,00

Unité des Communes Valdôtaines Mont Cervin

Saldo finanziamento vincolato in attuazione a specifica

convenzione

€ 3.675,00

Bancoposta: interessi attivi € 10,75

I residui attivi derivano principalmente da finanziamenti erogati in due soluzioni: acconto versato

all’atto dell’accertamento e saldo versato a seguito di rendiconto spese. Tutti i rendiconti sono stati

inoltrati nei termini e pertanto le cifre iscritte quali residui attivi sono certe.

RESIDUI PASSIVI

Descrizione dei residui passivi al 31.12.2017

I residui passivi sono da collegare strettamente alla realtà delle scuole. L’attività didattica ha come

riferimento l’anno scolastico: tutte le iniziative, i progetti sono inseriti nel Piano dell’Offerta

Formativa, vengono progettati dagli organi collegiali competenti e seguono un iter che si conclude

non prima della fine del mese di ottobre. L’attività finanziaria ha quale riferimento temporale l’anno

solare. Nel mese di novembre vengono attivati i procedimenti amministrativi, assunti gli impegni di

spesa, avviati i progetti che si riferiscono all’anno scolastico e acquistati i beni. Impossibile liquidare

tutte le spese entro il mese di dicembre.

Il programma annuale in quanto “strumento contabile” viene adattato alla realtà scolastica. Questa

Istituzione ha scelto di assumere tutti gli impegni di spesa deliberati dagli organi collegiali e coerenti

con la disponibilità finanziaria entro il 31 dicembre 2017.

La somma rimasta da pagare ammonta a € 11.159,70. Per ogni singolo residuo si è provveduto ad

individuare il creditore al quale è stato formalizzato regolare ordine o incarico. L’elenco dei residui

dettagliato è parte integrante del conto consuntivo.

16

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

aggregati

e progetti totale avanzo vincolato

non

vincolato

A01

funzionamento amministrativo

generale € 2.547,93 € 820,78 € 1.727,15

A02 funzionameno didattico generale € 47,16 € - € 47,16

A03-001 fondo d'istituto € 16.472,41 € 16.472,41

A03-002 funzioni strumentali al pof € 1.503,53 € 1.503,53

A03-003

attività complementari educazione

fisica € 313,69 € 313,69

A03-004 indennità di missione all'estero

A04-001 libri di testo media € 1.059,95 € 1.059,95

A04-002 libri di testo elementare € 370,23 € 370,23

A04-003 fondo per la valorizzazione del merito € 0,02 € 0,02

A05 spese di investimento € 149,44 € 149,44

A06

Spese per adempimenti nell'ambito

delle norme i materia di sicurezza

P1 acquaticità e nuoto € 0,01 € 0,01

P2 avviamento allo sci nordico

P3 attività sportive di base

p4 classe de neige € 1.267,99 € 1.267,99

p06 avvicinamento alla mtb

P12 mediazione culturale

P14 insegnamento della lingua inglese € 48,41 € 48,41

P15 aggiornamento dei docenti

p 18 orientamento scolastico

P19 apri il ventaglio € 93,63 € 93,63

P24 borse di studio

P26 ampliamento infanzia antey € 72,55 € 72,55

P27 ampliamento infanzia Torgnon € 59,54 € 59,54

P28 ampliamento infanzia Valtournenche € 38,53 € 38,53

P29 ampliamento infanzia Breuil € 6,76 € 6,76

P30 ampliamento infanzia Saint-Vincent € -

P31 ampliamento infanzia Moron € 1,03 € 1,03

P32 ampliamento primaria antey € 0,68 € 0,68

P33 ampliamento primaria torgnon € -

P34 ampliamento primaria valtournenche € 6,24 € 6,24

P35 ampliamento primaria breuil € 343,68 € 343,00 € 0,68

P36 ampliamento primaria saint-vincent € 36,03 € 25,00 € 11,03

P37 ampliamento primaria moron € 301,65 € 301,65 € -

P38 ampliamento secondaria saint-vincent € -

P39 ampliamento secondaria valtournenche € 42,00 € 40,00 € 2,00

P40 ampliamento terza saint-vincent € -

P41 ampliamento terza valtournenche € -

P42 l'istituzione scolastica in rete € -

P43 supporto agli alunni disabili € 290,67 € 290,67

P44 scuola ad indirizzo musicale € 34,54 € 34,54

P46 ampliamento infanzia emarese € 17,02 € 17,02

R98 fondo di riserva € 190,00 € 190,00

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disponibilità finanziaria da

programmare € -

totale € 25.315,32 € 22.611,88 € 2.703,44

17

avanzo competenze € 25.315,32

avanzo residui € 1.011,23

minori accertamenti € 890,74

avanzo complessivo € 25.435,81

vincolato € 22.611,88

non vincolato € 2.823,93

La parte più rilevante dell'avanzo di amministrazione è relativa ai fondi vincolati.

L’avanzo di amministrazione non vincolato di competenza è pari allo 1,17% delle somme iscritte nel

programma annuale 2017.

Saint-Vincent, 12 febbraio 2018

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

(Prof.ssa CORTESE Paola) Documento firmato digitalmente

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