1

KLINIKA ZA REHABILITACIJU “Dr.Miroslav Zotovi ć” B E O G R A D, Sokobanjska 13 IZVEŠTAJ O STANJU SREDSTAVA NA ŽIRO RAČUNU NA DAN 01.09.2020.godine

• ŽIRO RAČUN 840-460661-07 POČETNO STANJE 4.158.748,17 -UPLATE 18.941.845,74 17.573.424,04 STANJE 01.09.2020. 5.527.169,87 I/SPECIFIKACIJA UPLATA 1.PAZAR-participacija 4.500,00 2.RFZO-Filijala Bgd-zarade za VIII/20-II deo 16.859.962,82 3. “ “ “ Covid 19 4. “ “ prevoz 895.944,77 5. “ “ krv 16.832,80 6. “ “ ishrana 679.541,66 7.Zarade-prenos-neugovoreni radnici 81.871,23 8. “ “ sindikat 52.482,51 9. “ “ pojedinacna stimulacija 350.709,95 SVEGA 18.941.845,74 II/SPECIFIKACIJA ISPLATA 1.Zarade za VIII/20-II deo-iz sredstava RFZO 17.073.407,70 2. “ “ iz sopstvenih prihoda 485.063,69 3.Uprava za trezor-provizija 14.952,65

SVEGA 17.573.424,04 Pomoćnik Direktora za ekonomsko Finansijske poslove Svetlana Dobrilovic-Kosanin,dipl.ecc

2

KLINIKA ZA REHABILITACIJU “Dr.Miroslav Zotovi ć” B E O G R A D, Sokobanjska 13 IZVEŠTAJ O STANJU SREDSTAVA NA ŽIRO RAČUNU NA DAN 02.09.2020.godine

• ŽIRO RAČUN 840-460661-07 POČETNO STANJE 5.527.169,87 -UPLATE 914.973,00 -ISPLATE 925.663,43 STANJE 02.09.2020. 5.516.479,44 I/SPECIFIKACIJA UPLATA 1.PAZAR-participacija 3.450,00 2.RFZO-Filijala Bgd-materijalni troskovi-II deo jul a 2020 896.208,34 3.Prevoz-prenos-neugovoreni radnici 15.314,66 SVEGA 914.973,00 II/SPECIFIKACIJA ISPLATA 1.Prevoz za IX/20-iz sredstava RFZO 910.348,77 2. “ “ iz sopstvenih prihoda 15.314,66

SVEGA 925.663,43 Pomoćnik Direktora za ekonomsko Finansijske poslove Svetlana Dobrilovic-Kosanin,dipl.ecc

3

KLINIKA ZA REHABILITACIJU “Dr.Miroslav Zotovi ć” B E O G R A D, Sokobanjska 13 IZVEŠTAJ O STANJU SREDSTAVA NA ŽIRO RAČUNU NA DAN 03.09.2020.godine

• ŽIRO RAČUN 840-460661-07 POČETNO STANJE 5.516.479,44 -UPLATE 688.868,37 452.140,49 STANJE 03.09.2020. 5.753.207,32 I/SPECIFIKACIJA UPLATA 1.PAZAR-participacija 2.750,00 2.RFZO-Filijala Bgd-zarade za VIII/20-II deo-Covid 213.444,88 3. “ “ prevoz za IX/20 “ 20.533,00 4.Lekovi SIDP 49.821,37 5.EPS SIDP 402.319,12 SVEGA 688.868,37. II/SPECIFIKACIJA ISPLATA 1.Lekovi SIDP 49.821,37 2.EPS SIDP 402.319,12

SVEGA 452.140,49 Pomoćnik Direktora za ekonomsko Finansijske poslove Svetlana Dobrilovic-Kosanin,dipl.ecc

4

KLINIKA ZA REHABILITACIJU “Dr.Miroslav Zotovi ć” B E O G R A D, Sokobanjska 13 IZVEŠTAJ O STANJU SREDSTAVA NA ŽIRO RAČUNU NA DAN 04.09.2020.godine

• ŽIRO RAČUN 840-460661-07 POČETNO STANJE 5.753.207,32 -UPLATE 3.897,30 22.961,80 STANJE 04.09.2020. 5.734.142,82 I/SPECIFIKACIJA UPLATA 1.PAZAR-participacija 1.650,00 2.RFZO-Filijala Bgd- 3.Vojni osiguranici 2.247,30 SVEGA 3.897,30 II/SPECIFIKACIJA ISPLATA 1.RFZO-Filijala Bgd-povracaj za prevoz 6.129,00 2.Institut za transfuziju krvi-krv 16.832,80

SVEGA 22.961,80 Pomoćnik Direktora za ekonomsko Finansijske poslove Svetlana Dobrilovic-Kosanin,dipl.ecc

5

KLINIKA ZA REHABILITACIJU “Dr.Miroslav Zotovi ć” B E O G R A D, Sokobanjska 13 IZVEŠTAJ O STANJU SREDSTAVA NA ŽIRO RAČUNU NA DAN 07.09.2020.godine

• ŽIRO RAČUN 840-460661-07 POČETNO STANJE 5.734.142,82 -UPLATE 3.850,00 -ISPLATE STANJE 07.09.2020. 5.737.992,82 I/SPECIFIKACIJA UPLATA 1.PAZAR-participacija 3.850,00 2.RFZO-Filijala Bgd- SVEGA 3.850,00 II/SPECIFIKACIJA ISPLATA

SVEGA Pomoćnik Direktora za ekonomsko Finansijske poslove Svetlana Dobrilovic-Kosanin,dipl.ecc

6

KLINIKA ZA REHABILITACIJU “Dr.Miroslav Zotovi ć” B E O G R A D, Sokobanjska 13 IZVEŠTAJ O STANJU SREDSTAVA NA ŽIRO RAČUNU NA DAN 08.09.2020.godine

• ŽIRO RAČUN 840-460661-07 POČETNO STANJE 5.737.992,82 -UPLATE 137.064,11 -ISPLATE 19.749,52 STANJE 08.09.2020. 5.855.307,41 I/SPECIFIKACIJA UPLATA 1.PAZAR-participacija 4.400,00 2.RFZO-Filijala Bgd-jubilarne nagrade 132.664,11 SVEGA 137.064,11 II/SPECIFIKACIJA ISPLATA 1.Adriahost-web hosting 19.749,52

SVEGA 19.749,52 Pomoćnik Direktora za ekonomsko Finansijske poslove Svetlana Dobrilovic-Kosanin,dipl.ecc

7

KLINIKA ZA REHABILITACIJU “Dr.Miroslav Zotovi ć” B E O G R A D, Sokobanjska 13 IZVEŠTAJ O STANJU SREDSTAVA NA ŽIRO RAČUNU NA DAN 09.09.2020.godine

• ŽIRO RAČUN 840-460661-07 POČETNO STANJE 5.855.307,41 -UPLATE 1.580.800,00 -ISPLATE 132.664,11 STANJE 09.09.2020. 7.303.443,30 I/SPECIFIKACIJA UPLATA 1.PAZAR-participacija 5.050,00 2.RFZO-Filijala Bgd-materijalni i ostali troskovi- I deo avg. 896.208,33 3. “ “ ishrana bolesnika “ 679.541,67 SVEGA 1.580.800,00 II/SPECIFIKACIJA ISPLATA 1.Jubilarne nagrade za VIII/20 132.664,11

SVEGA 132.664,11 Pomoćnik Direktora za ekonomsko Finansijske poslove Svetlana Dobrilovic-Kosanin,dipl.ecc

8

KLINIKA ZA REHABILITACIJU “Dr.Miroslav Zotovi ć” B E O G R A D, Sokobanjska 13 IZVEŠTAJ O STANJU SREDSTAVA NA ŽIRO RAČUNU NA DAN 10.09.2020.godine

• ŽIRO RAČUN 840-460661-07 POČETNO STANJE 7.303.443,30 -UPLATE 86.293,16 -ISPLATE 980.901,50 STANJE 10.09.2020. 6.408.834,96 I/SPECIFIKACIJA UPLATA 1.PAZAR-participacija 1.600,00 2.RFZO-Filijala Bgd- 3.Lekovi SIDP 84.693,16 SVEGA 86.293,16 II/SPECIFIKACIJA ISPLATA 1.Lekovi SIDP 84.693,16 2.Verona-tehnicki materijal 58.782,36 3.Eko primat-sredstva za odrzavanje higijene 35.112,00 4.Superlab-ostali medicinski potrosni materijal 1.427,32 5.Meser Tehnogas-medicinski O2 1.474,66 6.JKP Gradska cistoca-iznosenje smeca za VIII/20 114.791,42 7.JKP Beogradski vodovod i kanalizacija 135.336.76 8.Bit-odrzavanje softvera za VII/20-ek.fin sl 144.000,00 9.Tehnis-odrzavanje KIS-a za VI i VII/20 148.800,00 10.GZ za javno zdravlje 5.700,00 11.Zavod za biocide-DDD po Ugovoru 15.561,35 12.Ekoklima-servisiranje klima /deo Rn/ 157.863,22 13.Dimnicar-mehanicko ciscenje kotlova 76.659,25 14.AS Gudalovic-servis Saniteta Pezo 700,00

SVEGA 980.901,50 Pomoćnik Direktora za ekonomsko Finansijske poslove Svetlana Dobrilovic-Kosanin,dipl.ecc

9

KLINIKA ZA REHABILITACIJU “Dr.Miroslav Zotovi ć” B E O G R A D, Sokobanjska 13 IZVEŠTAJ O STANJU SREDSTAVA NA ŽIRO RAČUNU NA DAN 11.09.2020.godine

• ŽIRO RAČUN 840-460661-07 POČETNO STANJE 6.408.834,96 -UPLATE 7.440,00 -ISPLATE 40.499,26 STANJE 11.09.2020. 6.375.775,70 I/SPECIFIKACIJA UPLATA 1.PAZAR-participacija 4.450,00 2.RFZO-Filijala Bgd- 3.Povracaj za prevoz 2.990,00 SVEGA 7.440,00 II/SPECIFIKACIJA ISPLATA 1.Energo tipo-servisiranje nemed. opreme-iz naknade stet 14.084,40 2.Galabern “ med.opreme 9.600,00 3.Uprava za trezor-provizija 16.814,86

SVEGA 40.499,26 Pomoćnik Direktora za ekonomsko Finansijske poslove Svetlana Dobrilovic-Kosanin,dipl.ecc

10

KLINIKA ZA REHABILITACIJU “Dr.Miroslav Zotovi ć” B E O G R A D, Sokobanjska 13 IZVEŠTAJ O STANJU SREDSTAVA NA ŽIRO RAČUNU NA DAN 14.09.2020.godine

• ŽIRO RAČUN 840-460661-07 POČETNO STANJE 6.375.775,70 -UPLATE 3.600,00 -ISPLATE 2.990,00 STANJE 14.09.2020. 6.376.385,70 I/SPECIFIKACIJA UPLATA 1.PAZAR-participacija 3.600,00 2.RFZO-Filijala Bgd- SVEGA 3.600,00 II/SPECIFIKACIJA ISPLATA 1.RFZO-Filijala Bgd-povracaj za prevoz 2.990,00

SVEGA 2.990,00 Pomoćnik Direktora za ekonomsko Finansijske poslove Svetlana Dobrilovic-Kosanin,dipl.ecc

11

KLINIKA ZA REHABILITACIJU “Dr.Miroslav Zotovi ć” B E O G R A D, Sokobanjska 13 IZVEŠTAJ O STANJU SREDSTAVA NA ŽIRO RAČUNU NA DAN 15.09.2020.godine

• ŽIRO RAČUN 840-460661-07 POČETNO STANJE 6.376.385,70 -UPLATE 1.100,00 -ISPLATE STANJE 15.09.2020. 6.377.485,70 I/SPECIFIKACIJA UPLATA 1.PAZAR-participacija 1.100,00 2.RFZO-Filijala Bgd- SVEGA 1.100,00 II/SPECIFIKACIJA ISPLATA

SVEGA Pomoćnik Direktora za ekonomsko Finansijske poslove Svetlana Dobrilovic-Kosanin,dipl.ecc

12

KLINIKA ZA REHABILITACIJU “Dr.Miroslav Zotovi ć” B E O G R A D, Sokobanjska 13 IZVEŠTAJ O STANJU SREDSTAVA NA ŽIRO RAČUNU NA DAN 16.09.2020.godine

• ŽIRO RAČUN 840-460661-07 POČETNO STANJE 6.377.485,70 -UPLATE 17.210.241,96 -ISPLATE 17.343.429,82 STANJE 16.09.2020. 6.244.297,84 I/SPECIFIKACIJA UPLATA 1.PAZAR-participacija 2.950,00 2.RFZO-Filijala Bgd-zarade za IX/20-I deo 16.607.900,20 3. “ “ krv 1.458,33 4. “ “ solidarna pomoc za rodjenje deteta 59.740,00 5.Zarade-prenos-neugovoreni radnici 147.444,22 6. “ “ pojedinacna stimulacija 390.749,21 SVEGA 17.210.241,96 II/SPECIFIKACIJA ISPLATA 1.Zarade za IX/20-I deo-iz sredstava RFZO 16.805.236,39 2. “ “ iz sopstvenih prihoda 538.193,43

SVEGA 17.343.429,82 Pomoćnik Direktora za ekonomsko Finansijske poslove Svetlana Dobrilovic-Kosanin,dipl.ecc

13

KLINIKA ZA REHABILITACIJU “Dr.Miroslav Zotovi ć” B E O G R A D, Sokobanjska 13 IZVEŠTAJ O STANJU SREDSTAVA NA ŽIRO RAČUNU NA DAN 17.09.2020.godine

• ŽIRO RAČUN 840-460661-07 POČETNO STANJE 6.244.297,84 -UPLATE 114.448,20 -ISPLATE 173.088,20 STANJE 17.09.2020. 6.185.657,84 I/SPECIFIKACIJA UPLATA 1.PAZAR-participacija 1.100,00 2.RFZO-Filijala Bgd- 3.Lekovi SIDP 91.016,20 4.Reagesi SIDP 22.332,00 SVEGA 114.448,20 II/SPECIFIKACIJA ISPLATA 1.Lekovi SIDP 91.016,20 2.Reagensi SIDP 22.332,00 3.Solidarna pomoc za rodjenje deteta 59.740,00

SVEGA 173.088,20 Pomoćnik Direktora za ekonomsko Finansijske poslove Svetlana Dobrilovic-Kosanin,dipl.ecc

14

KLINIKA ZA REHABILITACIJU “Dr.Miroslav Zotovi ć” B E O G R A D, Sokobanjska 13 IZVEŠTAJ O STANJU SREDSTAVA NA ŽIRO RAČUNU NA DAN 18.09.2020.godine

• ŽIRO RAČUN 840-460661-07 POČETNO STANJE 6.185.657,84 -UPLATE 550,00 -ISPLATE 1.575.749,99 STANJE 18.09.2020. 4.610.457,85 I/SPECIFIKACIJA UPLATA 1.PAZAR-participacija 550,00 2.RFZO-Filijala Bgd- SVEGA 550,00 II/SPECIFIKACIJA ISPLATA 1.Yu market-kancelarijski materijal 48.028,20 2.Verona-tehnicki materijal 4.910,88 3.B2M-sredstva za odrzavanje higijene 86.494,80 4.Superlab-ostali potrosni medicinski materijal 3.786,68 5.Flora komerc “ “ “ 2.214,00 6.Vicor “ “ “ 6.960,00 7.Metreco ” “ “ 3.960,00 8.GZ za javno zdravlje 99.221,00 9.Telekom Srbija-telekom usluge za VIII/20 42.185,16 10. “ “ usluge mobilne telefonije za VIII/20 17.378,98 11.Wiener stadtische-osiguranje imovine 78.421,38 12. “ “ “ zaposlenih 28.031,58 13JP Posta Srbije-brza posta za VIII/20 3.951,00 14.SBB-kablovska tv za VIII/20 16.740,00 15.Dimnicar-mehanicko ciscenje kotlova 25.337,36 16.Oltes komerc-odrzavanje lifta –novi objekat 7.680,00 17.Servis Popovic-servis tenziometara 2.920,00 18.Alpinastar-servis kosacice 3.570,00 19.Pacifik link-merenje detekcije gasa-kuhinja 4.800,00 20.In 99-radne uniforme 409.617,31 21.Dondon-hleb i pecivo 62.406,58 22.Luki komerc-jaja 25.589,52 23.Vum-mleko i mlecni proizvodi 171.656,61 24.Juvel-riba 52.617,78 25.Interkomerc-smrznuto i konzervirano povrce i voce 34.424,23 26.TZR Vockica-sveze “ “ 66.638,00 27.Avala merkur-kolonijal 64.184,74 28.Big trade-meso i mesne preradjevine 202.024,20

SVEGA 1.575.749,99 Pomoćnik Direktora za ekonomsko Finansijske poslove Svetlana Dobrilovic-Kosanin,dipl.ecc

15

KLINIKA ZA REHABILITACIJU “Dr.Miroslav Zotovi ć” B E O G R A D, Sokobanjska 13 IZVEŠTAJ O STANJU SREDSTAVA NA ŽIRO RAČUNU NA DAN 21.09.2020.godine

• ŽIRO RAČUN 840-460661-07 POČETNO STANJE 4.610.457,85 -UPLATE 6.400,00 -ISPLATE 17.260,72 STANJE 21.09.2020. 4.599.597,13 I/SPECIFIKACIJA UPLATA 1.PAZAR-participacija 6.400,00 2.RFZO-Filijala Bgd- SVEGA 6.400,00 II/SPECIFIKACIJA ISPLATA 1.Uprava za trezor-provizija 17.260,72

SVEGA 17.260,72 Pomoćnik Direktora za ekonomsko Finansijske poslove Svetlana Dobrilovic-Kosanin,dipl.ecc

16

KLINIKA ZA REHABILITACIJU “Dr.Miroslav Zotovi ć” B E O G R A D, Sokobanjska 13 IZVEŠTAJ O STANJU SREDSTAVA NA ŽIRO RAČUNU NA DAN 22.09.2020.godine

• ŽIRO RAČUN 840-460661-07 POČETNO STANJE 4.599.597,13 -UPLATE 2.200,00 -ISPLATE 1.458,33 STANJE 22.09.2020. 4.600.338,80 I/SPECIFIKACIJA UPLATA 1.PAZAR-participacija 2.200,00 2.RFZO-Filijala Bgd- SVEGA 2.200,00 II/SPECIFIKACIJA ISPLATA 1.Institut za transfuziju krvi Srbije 1.458,33

SVEGA 1.458,33 Pomoćnik Direktora za ekonomsko Finansijske poslove Svetlana Dobrilovic-Kosanin,dipl.ecc

17

KLINIKA ZA REHABILITACIJU “Dr.Miroslav Zotovi ć” B E O G R A D, Sokobanjska 13 IZVEŠTAJ O STANJU SREDSTAVA NA ŽIRO RAČUNU NA DAN 23.09.2020.godine

• ŽIRO RAČUN 840-460661-07 POČETNO STANJE 4.600.338,80 -UPLATE 550.364,69 -ISPLATE 549.264,639 STANJE 23.09.2020. 4.601.438,80 I/SPECIFIKACIJA UPLATA 1.PAZAR-participacija 1.100,00 2.RFZO-Filijala Bgd- 3.Lekovi SIDP 449.556,43 4.Reagensi SIDP 72.960,00 5.Prenos- pogresno obracunata zarada 26.748,26 SVEGA 550.364,69 II/SPECIFIKACIJA ISPLATA 1.Lekovi SIDP 449.556,43 2.Reagensi SIDP 72.960,00 3.RFZO-Filijala Bgd-povracaj pog.obracunate zarade 26.748,26

SVEGA 549.264,69 Pomoćnik Direktora za ekonomsko Finansijske poslove Svetlana Dobrilovic-Kosanin,dipl.ecc

18

KLINIKA ZA REHABILITACIJU “Dr.Miroslav Zotovi ć” B E O G R A D, Sokobanjska 13 IZVEŠTAJ O STANJU SREDSTAVA NA ŽIRO RAČUNU NA DAN 24.09.2020.godine

• ŽIRO RAČUN 840-460661-07 POČETNO STANJE 4.601.438,80 -UPLATE 200.086,19 -ISPLATE STANJE 24.09.2020. 4.801.524,99 I/SPECIFIKACIJA UPLATA 1.PAZAR-participacija 2.750,00 2.RFZO-Filijala Bgd-zarade za IX/20-I deo-Covid 19 197.336,19 SVEGA 200.086,19 II/SPECIFIKACIJA ISPLATA

SVEGA Pomoćnik Direktora za ekonomsko Finansijske poslove Svetlana Dobrilovic-Kosanin,dipl.ecc

19

KLINIKA ZA REHABILITACIJU “Dr.Miroslav Zotovi ć” B E O G R A D, Sokobanjska 13 IZVEŠTAJ O STANJU SREDSTAVA NA ŽIRO RAČUNU NA DAN 25.09.2020.godine

• ŽIRO RAČUN 840-460661-07 POČETNO STANJE 4.801.524,99 -UPLATE 2.750,00 -ISPLATE STANJE 25.09.2020. 4.804.274,99 I/SPECIFIKACIJA UPLATA 1.PAZAR-participacija 2.750,00 2.RFZO-Filijala Bgd- SVEGA 2.750,00 II/SPECIFIKACIJA ISPLATA

SVEGA Pomoćnik Direktora za ekonomsko Finansijske poslove Svetlana Dobrilovic-Kosanin,dipl.ecc

20

KLINIKA ZA REHABILITACIJU “Dr.Miroslav Zotovi ć” B E O G R A D, Sokobanjska 13 IZVEŠTAJ O STANJU SREDSTAVA NA ŽIRO RAČUNU NA DAN 28.09.2020.godine

• ŽIRO RAČUN 840-460661-07 POČETNO STANJE 4.804.274,99 -UPLATE 1.400,00 -ISPLATE STANJE 28.09.2020. 4.805.674,99 I/SPECIFIKACIJA UPLATA 1.PAZAR-participacija 1.400,00 2.RFZO-Filijala Bgd- SVEGA 1.400,00 II/SPECIFIKACIJA ISPLATA

SVEGA Pomoćnik Direktora za ekonomsko Finansijske poslove Svetlana Dobrilovic-Kosanin,dipl.ecc

21

KLINIKA ZA REHABILITACIJU “Dr.Miroslav Zotovi ć” B E O G R A D, Sokobanjska 13 IZVEŠTAJ O STANJU SREDSTAVA NA ŽIRO RAČUNU NA DAN 29.09.2020.godine

• ŽIRO RAČUN 840-460661-07 POČETNO STANJE 4.805.674,99 -UPLATE 27.024,80 -ISPLATE STANJE 29.09.2020. 4.832.699,79 I/SPECIFIKACIJA UPLATA 1.PAZAR-participacija 4.350,00 2.RFZO-Filijala Bgd-energenti sa 31.08.20. 22.674,80 SVEGA 27.024,80 II/SPECIFIKACIJA ISPLATA

SVEGA Pomoćnik Direktora za ekonomsko Finansijske poslove Svetlana Dobrilovic-Kosanin,dipl.ecc

22

KLINIKA ZA REHABILITACIJU “Dr.Miroslav Zotovi ć” B E O G R A D, Sokobanjska 13 IZVEŠTAJ O STANJU SREDSTAVA NA ŽIRO RAČUNU NA DAN 30.09.2020.godine

• ŽIRO RAČUN 840-460661-07 POČETNO STANJE 4.832.699,79 -UPLATE 996.408,76 -ISPLATE STANJE 30.09.2020. 5.829.108,55 I/SPECIFIKACIJA UPLATA 1.PAZAR-participacija 3.250,00 2.RFZO-Filijala Bgd-prevoz 974.473,43 3. “ “ “ Covid 18.685,33 SVEGA 996.408,76 II/SPECIFIKACIJA ISPLATA

SVEGA Pomoćnik Direktora za ekonomsko Finansijske poslove Svetlana Dobrilovic-Kosanin,dipl.ecc

23

KLINIKA ZA REHABILITACIJU “Dr.Miroslav Zotovi ć” B E O G R A D, Sokobanjska 13 IZVEŠTAJ O STANJU SREDSTAVA NA ŽIRO RAČUNU NA DAN 01.10.2020.godine

• ŽIRO RAČUN 840-460661-07 POČETNO STANJE 5.829.108,55 -UPLATE 19.683.276,72 -ISPLATE 1.021.131,14 STANJE 01.10.2020. 24.491.254,13 I/SPECIFIKACIJA UPLATA 1.PAZAR-participacija 3.850,00 2.RFZO-Filijala Bgd-zarade za IX-20-II deo 17.852.565,06 3. “ “ “ Covid 196.212,04 4. “ “ krv 28.268,96 5. “ “ ishrana bolesnika 679.541,67 6. “ “ materijalni troskovi 896.208,33 7.Prevoz-prenos-neugovoreni radnici 26.630,66 SVEGA 19.683.276,72 II/SPECIFIKACIJA ISPLATA 1.Prevoz za X/20-iz sredstava RFZO 974.473,43 2. “ “ “ “ Cocid 19 18.685,33 3. “ “ iz sopstvenih prihoda 26.630,66 4.Uprava za trezor-provizija 1.341,72

SVEGA 1.021.131,14 Pomoćnik Direkto ra za ekonomsko Finansijske poslove Svetlana Dobrilovic-Kosanin,dipl.ecc

24

KLINIKA ZA REHABILITACIJU “Dr.Miroslav Zotovi ć” B E O G R A D, Sokobanjska 13 IZVEŠTAJ O STANJU SREDSTAVA NA ŽIRO RAČUNU NA DAN 02.10.2020.godine

• ŽIRO RAČUN 840-460661-07 POČETNO STANJE 24.491.254,13 -UPLATE 1.342.496,97 -ISPLATE 19.181.504,74 STANJE 02.10.2020. 6.652.246,36 I/SPECIFIKACIJA UPLATA 1.PAZAR-participacija 3.250,00 2.RFZO-Filijala Bgd-sanitetski materijal 202.227,40 3.Zarade-prenos-neugovoreni radnici 138.427,91 4. “ “ sindikat 52.482,51 5. “ “ pojedinacna stimulacija 296.103,61 4.Lekovi SIDP 116.395,39 5.EPS SIDP 529.318,22 6.Povracaj obustave iz zarade 4.291,93 SVEGA 1.342.496,97 II/SPECIFIKACIJA ISPLATA 1.Zarade za IX/20-II deo-iz sredstava RFZO 16.698.604,94 2. “ “ “ “ Covid 19 196.212,04 3. “ “ iz sopstvenih prihoda 487.014,03 4.Lekovi SIDP 116.395,39 5.EPS SIDP 529.318,22 6.RZFO-Filijala Bgd-povracaj sredstava za zarade 1.153.960,12

SVEGA 19.181.504,74 Pomoćnik Direktora za ekonomsko Finansijske poslove Svetlana Dobrilovic-Kosanin,dipl.ecc

25

KLINIKA ZA REHABILITACIJU “Dr.Miroslav Zotovi ć” B E O G R A D, Sokobanjska 13 IZVEŠTAJ O STANJU SREDSTAVA NA ŽIRO RAČUNU NA DAN 05.10.2020.godine

• ŽIRO RAČUN 840-460661-07 POČETNO STANJE 6.652.246,36 -UPLATE 3.200,00 -ISPLATE STANJE 05.10.2020. 6.655.446,36 I/SPECIFIKACIJA UPLATA 1.PAZAR-participacija 3.200,00 2.RFZO-Filijala Bgd- SVEGA 3.200,00 II/SPECIFIKACIJA ISPLATA

SVEGA Pomoćnik Direktora za ekonomsko Finansijske poslove Svetlana Dobrilovic-Kosanin,dipl.ecc

26

KLINIKA ZA REHABILITACIJU “Dr.Miroslav Zotovi ć” B E O G R A D, Sokobanjska 13 IZVEŠTAJ O STANJU SREDSTAVA NA ŽIRO RAČUNU NA DAN 06.10.2020.godine

• ŽIRO RAČUN 840-460661-07 POČETNO STANJE 6.655.446,36 -UPLATE 185.477,89 -ISPLATE 1.608.310,89 STANJE 06.10.2020. 5.232.613,36 I/SPECIFIKACIJA UPLATA 1.PAZAR-participacija 4.900,00 2.RFZO-Filijala Bgd-jubilarne nagrade 180.577,89 SVEGA 185.477,89 II/SPECIFIKACIJA ISPLATA 1.Institut za transfuziju krvi 28.268,96 2.Dodon-hleb i pecivo 83.924,95 3.Vum-mleko i mlecni proizvodi 93.221,93 4.Luki komerc -jaja 17.059,68 5.Juvel-riba 121.620,22 6.Interkomerc-smrznuto i konzervirano povrce i voce 26.084,78 7.TZR Vockica –sveze “ “ 230.923,00 8.Big trade-meso i mesne preradjevine 53.646,16 9.Avala merkur-kolonijal 53.060,95 10.B2M-sredstva za odrzavanje higijene 2.400,00 11.Meser tehnogas-medicinski O2 5.174,05 12.GZ za javno zdravlje 1.425,00 13.Remondis-transport medicinskog otpada za VIII/20 57.798,72 14.Jakuza-obezbedjenje Klinike za VIII/20 285.638,40 15.SBB-kablovska tv za VIII/20 16.740,00 16.JKP Beogradski vodovod i kanalizacija 138.115,69 17.Tehnoservis-PPZ 16.392,00 18.Visoka zdravstvena skola-skolovanje V.Stevanovic 70.000,00 19.Royal komerc-servisiranje servera-administratori 15.900,00 20.IN 99-radne uniforme 54.232,87 21.Bagat singer-servis sivace masine-DT 5.200,00 22.KDD auto- 7.309,20 23.Neleinvest-saniranje kvara na vodovodnoj i ksnalizac.c 118.000,00 24.ANND Vasic-odrzavanje lifta za VIII/20-“D” 3.840,00 25.Valding-servis telefona za VIII/20 20.342,40 26.Fonas-radovi “A”-prijemno 77.700,00 27.Povracaj obustave 4.291,93

SVEGA 1.608.310,89 Pomoćnik Direktora za ekonomsko Finansijske poslove Svetlana Dobrilovic-Kosanin,dipl.ecc

27

KLINIKA ZA REHABILITACIJU “Dr.Miroslav Zotovi ć” B E O G R A D, Sokobanjska 13 IZVEŠTAJ O STANJU SREDSTAVA NA ŽIRO RAČUNU NA DAN 07.10.2020.godine

• ŽIRO RAČUN 840-460661-07 POČETNO STANJE 5.232.613,36 -UPLATE 5.044,60 -ISPLATE 180.577,89 STANJE 07.10.2020. 5.057.080,07 I/SPECIFIKACIJA UPLATA 1.PAZAR-participacija 550,00 2.RFZO-Filijala Bgd- 3.Vojni osiguranici 4.494,60 SVEGA 5.044,60 II/SPECIFIKACIJA ISPLATA 1.Jubilarne nagrade za IX/20 180.577,89

SVEGA 180.577,89 Pomoćnik Direktora za ekonomsko Finansijske poslove Svetlana Dobrilovic-Kosanin,dipl.ecc

28

KLINIKA ZA REHABILITACIJU “Dr.Miroslav Zotovi ć” B E O G R A D, Sokobanjska 13 IZVEŠTAJ O STANJU SREDSTAVA NA ŽIRO RAČUNU NA DAN 08.10.2020.godine

• ŽIRO RAČUN 840-460661-07 POČETNO STANJE 5.057.080,07 -UPLATE 903.405,64 -ISPLATE STANJE 08.10.2020. 5.960.485,71 I/SPECIFIKACIJA UPLATA 1.PAZAR-participacija 4.950,00 2.RFZO-Filijala Bgd-materijalni troskovi-I deo 09/20 896.208,34 3.Vojni osiguranici 2.247,30 SVEGA 903.405,64 II/SPECIFIKACIJA ISPLATA

SVEGA Pomoćnik Direktora za ekonomsko Finansijske poslove Svetlana Dobrilovic-Kosanin,dipl.ecc

29

KLINIKA ZA REHABILITACIJU “Dr.Miroslav Zotovi ć” B E O G R A D, Sokobanjska 13 IZVEŠTAJ O STANJU SREDSTAVA NA ŽIRO RAČUNU NA DAN 09.10.2020.godine

• ŽIRO RAČUN 840-460661-07 POČETNO STANJE 5.960.485,71 -UPLATE 961.115,66 -ISPLATE STANJE 09.10.2020. 6.921.601,37 I/SPECIFIKACIJA UPLATA 1.PAZAR-participacija 1.100,00 2.RFZO-Filijala Bgd-ishrana-I deo 09/20 679.541,66 3. “ “ sanitetski materijal-I deo 09/20 280.474,00 SVEGA 961.115,66 II/SPECIFIKACIJA ISPLATA

SVEGA Pomoćnik Direktora za ekonomsko Finansijske poslove Svetlana Dobrilovic-Kosanin,dipl.ecc

30

KLINIKA ZA REHABILITACIJU “Dr.Miroslav Zotovi ć” B E O G R A D, Sokobanjska 13 IZVEŠTAJ O STANJU SREDSTAVA NA ŽIRO RAČUNU NA DAN 12.10.2020.godine

• ŽIRO RAČUN 840-460661-07 POČETNO STANJE 6.921.601,37 -UPLATE 12.100,00 -ISPLATE 18.391,30 STANJE 12.10.2020. 6.915.310,07 I/SPECIFIKACIJA UPLATA 1.PAZAR-participacija 12.100,00 2.RFZO-Filijala Bgd- SVEGA 12.100,00 II/SPECIFIKACIJA ISPLATA 1.Uprava za trezor-provizija 18.391,30

SVEGA 18.391,30 Pomoćnik Direktora za ekonomsko Finansijske poslove Svetlana Dobrilovic-Kosanin,dipl.ecc