serraprevi.ro.gov.brserraprevi.ro.gov.br/phocadownload/userupload/supervisor/dair jan d… ·...
TRANSCRIPT
![Page 1: serraprevi.ro.gov.brserraprevi.ro.gov.br/phocadownload/userupload/supervisor/DAIR JAN D… · MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022060714/607a64f71b755b1e6234b134/html5/thumbnails/1.jpg)
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
UF:Mirante da Serra
E-mail:
Endereço:
Bairro:
Complemento:
Telefone:
Nome: CNPJ:
CEP:
Página Eletrônica:
Rua Dom Pedro I
69999481109
Centro
RO
76926000
nº 2369
63787071000104
DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE
Ramal:
Cargo:
E-mail:
Complemento do Cargo:
Data de Início da Gestão:
Nome: CPF:
Telefone:
Prefeito
01/01/[email protected]
69999481109
ADINALDO DE ANDRADE XXX.XXX.XXX-XX
ENTE
DADOS DO ENTE
RPPS em Extinção: Não
FUNDAMENTO LEGAL
Tipo da Norma:
Data da Norma:
Número da Norma:
Dispositivo da Norma:
37 26/06/2019 11:11:30Página 1 de
![Page 2: serraprevi.ro.gov.brserraprevi.ro.gov.br/phocadownload/userupload/supervisor/DAIR JAN D… · MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022060714/607a64f71b755b1e6234b134/html5/thumbnails/2.jpg)
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
DADOS DA UNIDADE GESTORA
CNPJ: Razão Social:
Endereço: Complemento:
Bairro: CEP: E-mail: Página Eletrônica:
Telefone: Ramal: Natureza Jurídica: Descrição:
DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA
UNIDADE GESTORA
Cargo:
Telefone:
CPF:
Complemento do Cargo:
Ramal:
Nome:
Tipo de Vínculo:
Data Início Gestão:
Descrição:
E-mail:
CERTIFICAÇÃO INSTITUCIONAL E CATEGORIA DE INVESTIDOR
Categoria de Investidor: Cumpre Requisitos para Atual Categoria de Investidor desde:
Certificação
Tipo de Certificação:
Entidade Certificadora:
Validade Certificação:
Descrição:
CNPJ:
Nível da Certificação:
08.112.791/0001-53 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE MIRANTE DA SERRA
RUA DOM PEDRO I Prédio
CENTRO 78926000 [email protected]
69999398836 Autarquia
XXX.XXX.XXX-XX QUESIA ANDRADE BALBINO BARBOSA
Superintendente SUPERINTENDENTE
Servidor Efetivo
10/01/2017
Investidor em Geral
Descrição:
37 26/06/2019 11:11:30Página 2 de
![Page 3: serraprevi.ro.gov.brserraprevi.ro.gov.br/phocadownload/userupload/supervisor/DAIR JAN D… · MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022060714/607a64f71b755b1e6234b134/html5/thumbnails/3.jpg)
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
Finalidade do Dair:
Justificativa:
Observações:
Posição da Carteira deInvestimentos em:
Retificação:
28/02/2017
O RPPS não possui recursos aplicados: Não
DAIR - Encerramento do Mês
Não
IDENTIFICAÇÃO DO DAIR
INFORMAÇÕES SOBRE DESENQUADRAMENTOS PASSIVOS
Valor do AtivoData Total de Recursos doRPPSQtd. de Cotas/Ativos Valor das Cotas/AtivosTipo de Ativo Ident. do AtivoSegmento Patrim. Líq. do Fundo de Invest. % do Patrim. Líq.
Justificativa:
Medidas Adotadas paraAtendimento àResolucao do CMN:
37 26/06/2019 11:11:30Página 3 de
![Page 4: serraprevi.ro.gov.brserraprevi.ro.gov.br/phocadownload/userupload/supervisor/DAIR JAN D… · MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022060714/607a64f71b755b1e6234b134/html5/thumbnails/4.jpg)
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
GOVERNANÇA
GESTÃO DE RECURSOS DO RPPS
Membro do Comitê de Investimentos - Efetivo
XXX.XXX.XXX-XX CPF: Nome: Silvester Luiz Rosso
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo Órgão/Entidade: Funcionário público do município de Mirante da Serra
Cargo: Membro do Conselho Complemento do Cargo: Professor 25 horas Atribuição:
Ato:
Descrição:
Portaria Data do Ato: 06/10/2014 Ato: Data do Ato:
CPA 10
Identificação dos Gestores
CNPJ:
Validade da Certificação:
Entidade Certificadora:
Tipo de Certificação:
Descrição:ANBIMA
25/11/2018
Certificação
Início da Atuação Fim da Atuação
Observação:
Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do RPPS
Decreto
Dispositivo da Norma: Data da Norma: 20/04/2016
Número da Norma:
DECRETO 1812/2016
1812
COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS
Tipo da Norma:
37 26/06/2019 11:11:30Página 4 de
![Page 5: serraprevi.ro.gov.brserraprevi.ro.gov.br/phocadownload/userupload/supervisor/DAIR JAN D… · MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022060714/607a64f71b755b1e6234b134/html5/thumbnails/5.jpg)
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do RPPS
Decreto
Dispositivo da Norma: Data da Norma: 20/04/2016
Número da Norma:
DECRETO 1812/2016
1812
COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS
Tipo da Norma:
Membro Conselho - Efetivo
XXX.XXX.XXX-XX CPF: Nome: DANIEL GOMES DOS SANTOS
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo Órgão/Entidade: CAMARA MUNICIPAL Vínculo/Representatividade:
Servidor - Poder Legislativo
Atribuição:
Ato: Decreto Data do Ato: 20/04/2016 Ato: Data do Ato:
Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS
CNPJ:
Validade da Certificação:
Entidade Certificadora:
Tipo de Certificação:
Descrição:
Início da Atuação Fim da Atuação
Descrição:
Certificação
37 26/06/2019 11:11:30Página 5 de
![Page 6: serraprevi.ro.gov.brserraprevi.ro.gov.br/phocadownload/userupload/supervisor/DAIR JAN D… · MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022060714/607a64f71b755b1e6234b134/html5/thumbnails/6.jpg)
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do RPPS
Decreto
Dispositivo da Norma: Data da Norma: 20/04/2016
Número da Norma:
DECRETO 1812/2016
1812
COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS
Tipo da Norma:
Autorizador da Operação
XXX.XXX.XXX-XX CPF: Nome: GLAUCIANIA DOS SANTOS
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo Órgão/Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL/SEMAF Vínculo/Representatividade:
Servidor - Poder Executivo
Atribuição:
Ato: Decreto Data do Ato: 20/04/2016 Ato: Data do Ato:
Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS
CNPJ:
Validade da Certificação:
Entidade Certificadora:
Tipo de Certificação:
Descrição:
Início da Atuação Fim da Atuação
Descrição:
Certificação
37 26/06/2019 11:11:30Página 6 de
![Page 7: serraprevi.ro.gov.brserraprevi.ro.gov.br/phocadownload/userupload/supervisor/DAIR JAN D… · MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022060714/607a64f71b755b1e6234b134/html5/thumbnails/7.jpg)
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do RPPS
Decreto
Dispositivo da Norma: Data da Norma: 20/04/2016
Número da Norma:
DECRETO 1812/2016
1812
COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS
Tipo da Norma:
Membro Conselho - Efetivo
XXX.XXX.XXX-XX CPF: Nome: MARIA APARECIDA ALVERNAZ THOMAZATTO
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo Órgão/Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL/SEMAF Vínculo/Representatividade:
Servidor - Poder Executivo
Atribuição:
Ato: Decreto Data do Ato: 20/04/2016 Ato: Data do Ato:
Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS
CNPJ:
Validade da Certificação:
Entidade Certificadora:
Tipo de Certificação:
Descrição:
Início da Atuação Fim da Atuação
Descrição:
Certificação
37 26/06/2019 11:11:30Página 7 de
![Page 8: serraprevi.ro.gov.brserraprevi.ro.gov.br/phocadownload/userupload/supervisor/DAIR JAN D… · MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022060714/607a64f71b755b1e6234b134/html5/thumbnails/8.jpg)
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do RPPS
Decreto
Dispositivo da Norma: Data da Norma: 20/04/2016
Número da Norma:
DECRETO 1812/2016
1812
COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS
Tipo da Norma:
Membro Conselho - Efetivo
XXX.XXX.XXX-XX CPF: Nome: LUCIENE ALVES COELHO DE SANTANA
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo Órgão/Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL/SEMECE Vínculo/Representatividade:
Servidor - Poder Executivo
Atribuição:
Ato: Decreto Data do Ato: 20/04/2016 Ato: Data do Ato:
Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS
CNPJ:
Validade da Certificação:
Entidade Certificadora:
Tipo de Certificação:
Descrição:
Início da Atuação Fim da Atuação
Descrição:
Certificação
37 26/06/2019 11:11:30Página 8 de
![Page 9: serraprevi.ro.gov.brserraprevi.ro.gov.br/phocadownload/userupload/supervisor/DAIR JAN D… · MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022060714/607a64f71b755b1e6234b134/html5/thumbnails/9.jpg)
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do RPPS
Decreto
Dispositivo da Norma: Data da Norma: 20/04/2016
Número da Norma:
DECRETO 1812/2016
1812
COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS
Tipo da Norma:
Membro Conselho - Efetivo
XXX.XXX.XXX-XX CPF: Nome: MARIA DAS DORES SANTOS
Tipo de Vínculo: Outros Órgão/Entidade: APOSENTADA/ SEMSAU Vínculo/Representatividade:
Aposentado - Poder Executivo
Atribuição:
Ato: Decreto Data do Ato: 20/04/2016 Ato: Data do Ato:
Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS
CNPJ:
Validade da Certificação:
Entidade Certificadora:
Tipo de Certificação:
Descrição:
Início da Atuação Fim da Atuação
Descrição:
Certificação
37 26/06/2019 11:11:30Página 9 de
![Page 10: serraprevi.ro.gov.brserraprevi.ro.gov.br/phocadownload/userupload/supervisor/DAIR JAN D… · MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022060714/607a64f71b755b1e6234b134/html5/thumbnails/10.jpg)
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do RPPS
Decreto
Dispositivo da Norma: Data da Norma: 20/04/2016
Número da Norma:
DECRETO 1812/2016
1812
COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS
Tipo da Norma:
Membro Conselho - Efetivo
XXX.XXX.XXX-XX CPF: Nome: SERGIO ALVES BARROS
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo Órgão/Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL/SEMSAU Vínculo/Representatividade:
Servidor - Poder Executivo
Atribuição:
Ato: Decreto Data do Ato: 20/04/2016 Ato: Data do Ato:
Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS
CNPJ:
Validade da Certificação:
Entidade Certificadora:
Tipo de Certificação:
Descrição:
Início da Atuação Fim da Atuação
Descrição:
Certificação
37 26/06/2019 11:11:30Página 10 de
![Page 11: serraprevi.ro.gov.brserraprevi.ro.gov.br/phocadownload/userupload/supervisor/DAIR JAN D… · MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022060714/607a64f71b755b1e6234b134/html5/thumbnails/11.jpg)
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do RPPS
Decreto
Dispositivo da Norma: Data da Norma: 20/04/2016
Número da Norma:
DECRETO 1812/2016
1812
COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS
Tipo da Norma:
Membro Conselho - Efetivo
XXX.XXX.XXX-XX CPF: Nome: COSME MONTEIRO LOBO
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo Órgão/Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL/SEMOSP Vínculo/Representatividade:
Servidor - Poder Executivo
Atribuição:
Ato: Decreto Data do Ato: 20/04/2016 Ato: Data do Ato:
Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS
CNPJ:
Validade da Certificação:
Entidade Certificadora:
Tipo de Certificação:
Descrição:
Início da Atuação Fim da Atuação
Descrição:
Certificação
Observação:
37 26/06/2019 11:11:30Página 11 de
![Page 12: serraprevi.ro.gov.brserraprevi.ro.gov.br/phocadownload/userupload/supervisor/DAIR JAN D… · MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022060714/607a64f71b755b1e6234b134/html5/thumbnails/12.jpg)
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
Número da Norma:
Data da Norma:
Fundamento
Dispositivo da Norma:
Tipo da Norma:
CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO DO RPPS
Composição do Conselho Fiscal do RPPS
Nenhum registro informado.
Fundamento Legal de
Portaria
Dispositivo da Norma: Data da Norma: 04/11/2014
Número da Norma:
PORTARIA Nº3138/2014
3138
COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS
Tipo da Norma:
37 26/06/2019 11:11:30Página 12 de
![Page 13: serraprevi.ro.gov.brserraprevi.ro.gov.br/phocadownload/userupload/supervisor/DAIR JAN D… · MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022060714/607a64f71b755b1e6234b134/html5/thumbnails/13.jpg)
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
Fundamento Legal de
Portaria
Dispositivo da Norma: Data da Norma: 04/11/2014
Número da Norma:
PORTARIA Nº3138/2014
3138
COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS
Tipo da Norma:
Gestor de Recursos do RPPS
XXX.XXX.XXX-XX CPF: Nome: Silvester Luiz Rosso
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo Órgão/Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL/SEMECE/SERRA PREVI Vínculo/Representatividade:
Servidor - Poder Executivo
Atribuição:
Ato: Portaria Data do Ato: 04/11/2014 Ato: Data do Ato:
CPA 10
Composição do Comitê de Investimentos do
CNPJ:
Validade da Certificação:
Entidade Certificadora:
Tipo de Certificação:
Descrição:ANBIMA
25/11/2018
Certificação
Início da Atuação Fim da Atuação
Descrição:
37 26/06/2019 11:11:30Página 13 de
![Page 14: serraprevi.ro.gov.brserraprevi.ro.gov.br/phocadownload/userupload/supervisor/DAIR JAN D… · MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022060714/607a64f71b755b1e6234b134/html5/thumbnails/14.jpg)
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
Fundamento Legal de
Portaria
Dispositivo da Norma: Data da Norma: 04/11/2014
Número da Norma:
PORTARIA Nº3138/2014
3138
COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS
Tipo da Norma:
Membro do Comitê de Investimentos - Efetivo
XXX.XXX.XXX-XX CPF: Nome: Milton Braz Rodrigues Coimbra
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo Órgão/Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL/SERRA PREVI Vínculo/Representatividade:
Servidor - Poder Executivo
Atribuição:
Ato: Portaria Data do Ato: 04/11/2014 Ato: Data do Ato:
CPA 10
Composição do Comitê de Investimentos do
CNPJ:
Validade da Certificação:
Entidade Certificadora:
Tipo de Certificação:
Descrição:ANBIMA
25/11/2018
Certificação
Início da Atuação Fim da Atuação
Descrição:
37 26/06/2019 11:11:30Página 14 de
![Page 15: serraprevi.ro.gov.brserraprevi.ro.gov.br/phocadownload/userupload/supervisor/DAIR JAN D… · MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022060714/607a64f71b755b1e6234b134/html5/thumbnails/15.jpg)
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
Fundamento Legal de
Portaria
Dispositivo da Norma: Data da Norma: 04/11/2014
Número da Norma:
PORTARIA Nº3138/2014
3138
COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS
Tipo da Norma:
Membro do Comitê de Investimentos - Efetivo
XXX.XXX.XXX-XX CPF: Nome: JASIEL OLIVEIRA DA SILVA
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo Órgão/Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL/CONTROLE Vínculo/Representatividade:
Servidor - Poder Executivo
Atribuição:
Ato: Portaria Data do Ato: 04/11/2014 Ato: Data do Ato:
Composição do Comitê de Investimentos do
CNPJ:
Validade da Certificação:
Entidade Certificadora:
Tipo de Certificação:
Descrição:
Certificação
Início da Atuação Fim da Atuação
Descrição:
Observação:
37 26/06/2019 11:11:30Página 15 de
![Page 16: serraprevi.ro.gov.brserraprevi.ro.gov.br/phocadownload/userupload/supervisor/DAIR JAN D… · MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022060714/607a64f71b755b1e6234b134/html5/thumbnails/16.jpg)
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
Contratação objetivando a prestação de serviços de consultoria:
Forma de Gestão dos Recursos do RPPS:
FORMA DE GESTÃO E ASSESSORAMENTO
Observação:
Informações do contrato vigente
Nenhum registro informado.
Não
Própria
37 26/06/2019 11:11:30Página 16 de
![Page 17: serraprevi.ro.gov.brserraprevi.ro.gov.br/phocadownload/userupload/supervisor/DAIR JAN D… · MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022060714/607a64f71b755b1e6234b134/html5/thumbnails/17.jpg)
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
REGISTRO DE ATAS
Acompanhamento das aplicações e investimentos dos recursos do RPPS
Avaliação do Desempenho das Aplicações Efetuadas por Entidade Autorizada e Credenciada
Data do Relatório:
Principais Aspectos Observados:
Relatórios sobre a rentabilidade, os riscos das diversas modalidades de operações realizadas nas aplicações dos recursos do RPPS e a aderência à atual política anual de investimentos
Data do Relatório:
Principais Aspectos Observados:
Compatibilidade das aplicações e investimentos dos recursos do RPPS com as obrigações presentes e futuras do RPPS
Data do Relatório:
Principais Aspectos Observados:
Outros Relatórios
37 26/06/2019 11:11:30Página 17 de
![Page 18: serraprevi.ro.gov.brserraprevi.ro.gov.br/phocadownload/userupload/supervisor/DAIR JAN D… · MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022060714/607a64f71b755b1e6234b134/html5/thumbnails/18.jpg)
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
REGISTRO DE ATAS
Data do Relatório:
Principais Aspectos Observados:
Observações:
37 26/06/2019 11:11:30Página 18 de
![Page 19: serraprevi.ro.gov.brserraprevi.ro.gov.br/phocadownload/userupload/supervisor/DAIR JAN D… · MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022060714/607a64f71b755b1e6234b134/html5/thumbnails/19.jpg)
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIRCREDENCIAMENTO
INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS
Descrição:
BANCO DO BRASIL S/A - BBDTVM
Número/Identificação do Processo Administrativo:
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Tipo de Instituição:
C0117001
CNPJ:
29/11/2017
Administrador de Fundo de Investimento
Identificação do Termo de Análise de
PORT. Nº 230/2017 SERRA PREVI - CREDENCIA BANCOS
30822936000169
Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Razão Social:
Correto, conforme certidão negativa de INSS e FGTS em anexo a portaria de credenciamento, baseada na Nota Técnica nº 17/2017/CGACI/DRPSP/SPPS/MF de 03 de fevereiro de2017, e novo sistema DAIR/DEPIN (CADPREV) a partir do ano de 2017
Regularidade Fiscal e Previdenciária:
Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadasno mercado financeiro e restrições que desaconselhem umrelacionamento seguro:
Verificado as informações sobre condutas e restrições, não foram identificados fatos que desaconselhem um relacionamento seguro
Resumo da Conclusão da
37 26/06/2019 11:11:31Página 19 de
![Page 20: serraprevi.ro.gov.brserraprevi.ro.gov.br/phocadownload/userupload/supervisor/DAIR JAN D… · MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022060714/607a64f71b755b1e6234b134/html5/thumbnails/20.jpg)
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIRINSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS
Resumo da Conclusão da
Segregação das Atividades: Possui atividades segregadas.
Estrutura da Instituição:Apresenta sólida estrutura organizacional
37 26/06/2019 11:11:31Página 20 de
![Page 21: serraprevi.ro.gov.brserraprevi.ro.gov.br/phocadownload/userupload/supervisor/DAIR JAN D… · MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022060714/607a64f71b755b1e6234b134/html5/thumbnails/21.jpg)
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIRINSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS
Qualificação do corpo técnico:
Histórico e experiência de atuação:
possui corpo técnico qualificado
A Instituição possui histórico e experiência de atuação no mercado.
Resumo da Conclusão da
37 26/06/2019 11:11:31Página 21 de
![Page 22: serraprevi.ro.gov.brserraprevi.ro.gov.br/phocadownload/userupload/supervisor/DAIR JAN D… · MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022060714/607a64f71b755b1e6234b134/html5/thumbnails/22.jpg)
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIRINSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS
Principais categorias de ativos e fundos:
Resumo da Conclusão da
Volume de recursos sob administração/gestão:
37 26/06/2019 11:11:31Página 22 de
![Page 23: serraprevi.ro.gov.brserraprevi.ro.gov.br/phocadownload/userupload/supervisor/DAIR JAN D… · MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022060714/607a64f71b755b1e6234b134/html5/thumbnails/23.jpg)
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIRINSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS
Resumo da Conclusão da
Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:
Avaliação dos riscos assumidos pelos fundos sob sua administração/gestão:
37 26/06/2019 11:11:31Página 23 de
![Page 24: serraprevi.ro.gov.brserraprevi.ro.gov.br/phocadownload/userupload/supervisor/DAIR JAN D… · MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022060714/607a64f71b755b1e6234b134/html5/thumbnails/24.jpg)
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIRINSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS
Critérios de análise pré-estabelecidos pelo ente federativo paracredenciamento ou alocação de recursos do RPPS:
Resumo da Conclusão da Análise
Outros critérios:
37 26/06/2019 11:11:32Página 24 de
![Page 25: serraprevi.ro.gov.brserraprevi.ro.gov.br/phocadownload/userupload/supervisor/DAIR JAN D… · MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022060714/607a64f71b755b1e6234b134/html5/thumbnails/25.jpg)
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIRFUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS
Segmento: Tipo de Ativo:
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Data da Análise:
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:Nome do Fundo de Investimento Analisado:
Conclusão da Análise do Fundo:
Instituição: 30.822.936/0001-69 - BANCO DO BRASIL S/A - BBDTVM
Renda Fixa FI 100% títulos TN
11328882000135 BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS
13/06/2017
Atendimento de todos os itens necessários ao cumprimento das exigências do Conselho Monetário Nacional - CNM.
Segmento: Tipo de Ativo:
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Data da Análise:
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:Nome do Fundo de Investimento Analisado:
Conclusão da Análise do Fundo:
Instituição: 30.822.936/0001-69 - BANCO DO BRASIL S/A - BBDTVM
Renda Fixa FI 100% títulos TN
07111384000169 BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PÚBLICOS
13/06/2017
Atendimento de todos os itens necessários ao cumprimento das exigências do Conselho Monetário Nacional - CNM.
Segmento: Tipo de Ativo:
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Data da Análise:
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:Nome do Fundo de Investimento Analisado:
Conclusão da Análise do Fundo:
Instituição: 30.822.936/0001-69 - BANCO DO BRASIL S/A - BBDTVM
Renda Fixa FI de Renda Fixa
13077418000149 BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL
13/06/2017
Atendimento de todos os itens necessários ao cumprimento das exigências do Conselho Monetário Nacional - CNM.
Segmento: Tipo de Ativo:
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Data da Análise:
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:Nome do Fundo de Investimento Analisado:
Conclusão da Análise do Fundo:
Instituição: 30.822.936/0001-69 - BANCO DO BRASIL S/A - BBDTVM
Renda Fixa FI Renda Fixa/Referenciados RF
07861554000122 BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B
13/06/2017
Atendimento de todos os itens necessários ao cumprimento das exigências do Conselho Monetário Nacional - CNM.
37 26/06/2019 11:11:32Página 25 de
![Page 26: serraprevi.ro.gov.brserraprevi.ro.gov.br/phocadownload/userupload/supervisor/DAIR JAN D… · MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022060714/607a64f71b755b1e6234b134/html5/thumbnails/26.jpg)
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIRFUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS
Segmento: Tipo de Ativo:
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Data da Análise:
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:Nome do Fundo de Investimento Analisado:
Conclusão da Análise do Fundo:
Instituição: 30.822.936/0001-69 - BANCO DO BRASIL S/A - BBDTVM
Renda Fixa FI 100% títulos TN
07442078000105 BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS
13/06/2017
Atendimento de todos os itens necessários ao cumprimento das exigências do Conselho Monetário Nacional - CNM.
Segmento: Tipo de Ativo:
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Data da Análise:
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:Nome do Fundo de Investimento Analisado:
Conclusão da Análise do Fundo:
Instituição: 30.822.936/0001-69 - BANCO DO BRASIL S/A - BBDTVM
Renda Vari?vel e Investimentos Estruturados FI Multimercado - Aberto
10418362000150 BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO
13/06/2017
Atendimento de todos os itens necessários ao cumprimento das exigências do Conselho Monetário Nacional - CNM.
Segmento: Tipo de Ativo:
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Data da Análise:
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:Nome do Fundo de Investimento Analisado:
Conclusão da Análise do Fundo:
Instituição: 30.822.936/0001-69 - BANCO DO BRASIL S/A - BBDTVM
Disponibilidades Financeiras
00000000000191 BANCO DO BRASIL S.A.
13/06/2017
Autarquia vinculada ao Ministério da Fazenda, o Banco Central do Brasil possui atribuições predominantemente na vertente macroeconômica, responsabilizando-se pelas políticas monetária e cambial do País.
37 26/06/2019 11:11:34Página 26 de
![Page 27: serraprevi.ro.gov.brserraprevi.ro.gov.br/phocadownload/userupload/supervisor/DAIR JAN D… · MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022060714/607a64f71b755b1e6234b134/html5/thumbnails/27.jpg)
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
CARTEIRA DE INVESTIMENTOS
% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDODO FUNDO
% DE RECURSOS DO RPPSQUANTIDADEINDEXADOR /ÍNDICE DEREFERÊNCIA
IDENTIFICAÇÃO DO ATIVOCARTEIRAADMINISTRADASEGMENTO VALOR ATUAL ATIVO
VALOR TOTAL ATUAL
TIPO DE ATIVO FUNDO / PLANOCONSTITUÍDO
LIMITE DARESOLUÇÃOCMN %
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIÁRIORENDA FIXA IRF-M TITULOS PÚBLICOS
IRF-M (prefixado)
4525,1738940000
R$ 4,2465241570
R$ 19.216,2600000000
0,16
R$ 4.781.640.984,7000000000
0,00
FI 100% títulos TNRenda Fixa 99,99
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIÁRIORENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS
IRF-M 1
2689933,6089110000
R$ 2,1369198160
R$ 5.748.172,4300000000
48,49
R$ 9.245.082.413,3900000000
0,06
FI 100% títulos TNRenda Fixa 99,99
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIORENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS
1353751,4659710000
R$ 4,1888209630
R$ 5.670.622,5200000000
47,84
R$ 5.545.975.800,1400000000
0,10
FI 100% títulos TNRenda Fixa 99,99
Sub-total por Tipo de Ativo FI 100% títulos TN
4.048.210,25
R$ 11.438.011,21
96,49
07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIÁRIORENDA FIXA IMA-B
IMA-B
1279,8171860000
R$ 3,7172747500
R$ 4.757,4300000000
0,04
R$ 1.284.102.751,6000000000
0,00
FI Renda Fixa/Referenciados RFRenda Fixa 80,00
Sub-total por Tipo de AtivoFI Renda Fixa/Referenciados RF
1.279,82
R$ 4.757,43
0,04
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIÁRIORENDA FIXA PERFIL
52090,5782480000
R$ 1,8523831730
R$ 96.491,7100000000
0,81
R$ 4.816.396.409,1500000000
0,00
FI de Renda FixaRenda Fixa 30,00
Sub-total por Tipo de Ativo FI de Renda Fixa
52.090,58
R$ 96.491,71
0,81
37 26/06/2019 11:11:34Página 27 de
![Page 28: serraprevi.ro.gov.brserraprevi.ro.gov.br/phocadownload/userupload/supervisor/DAIR JAN D… · MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022060714/607a64f71b755b1e6234b134/html5/thumbnails/28.jpg)
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
CARTEIRA DE INVESTIMENTOS
% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDODO FUNDO
% DE RECURSOS DO RPPSQUANTIDADEINDEXADOR /ÍNDICE DEREFERÊNCIA
IDENTIFICAÇÃO DO ATIVOCARTEIRAADMINISTRADASEGMENTO VALOR ATUAL ATIVO
VALOR TOTAL ATUAL
TIPO DE ATIVO FUNDO / PLANOCONSTITUÍDO
LIMITE DARESOLUÇÃOCMN %
Sub-total por Segmento
4101580.6442100000
R$ 11.539.260,35
97,34
10.418.362/0001-50 - BB PREVIDENCIÁRIOMULTIMERCADO
1246,9879930000
R$ 2,1992232060
R$ 2.742,4000000000
0,02
R$ 10.000.000,0000000000
0,03
FI Multimercado - AbertoRenda Vari?vel e InvestimentosEstruturados
5,00
Sub-total por Tipo de Ativo FI Multimercado - Aberto
1.246,99
R$ 2.742,40
0,02
Sub-total por Segmento
1246.9879930000
R$ 2.742,40
0,02
4001 / 13.840-1 - 1 Banco do Brasil S.A.
1,0000000000
R$ 163.698,4700000000
R$ 163.698,4700000000
1,38
Disponibilidades Financeiras
4001 / 13.841-X - 1 Banco do Brasil S.A.
1,0000000000
R$ 38.317,6100000000
R$ 38.317,6100000000
0,32
Disponibilidades Financeiras
4001 / 14.754-0 - 1 Banco do Brasil S.A.
1,0000000000
R$ 11.657,0200000000
R$ 11.657,0200000000
0,10
Disponibilidades Financeiras
Sub-total por Segmento
3.0000000000
R$ 213.673,10
1,80
37 26/06/2019 11:11:34Página 28 de
![Page 29: serraprevi.ro.gov.brserraprevi.ro.gov.br/phocadownload/userupload/supervisor/DAIR JAN D… · MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022060714/607a64f71b755b1e6234b134/html5/thumbnails/29.jpg)
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
CARTEIRA DE INVESTIMENTOS
% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDODO FUNDO
% DE RECURSOS DO RPPSQUANTIDADEINDEXADOR /ÍNDICE DEREFERÊNCIA
IDENTIFICAÇÃO DO ATIVOCARTEIRAADMINISTRADASEGMENTO VALOR ATUAL ATIVO
VALOR TOTAL ATUAL
TIPO DE ATIVO FUNDO / PLANOCONSTITUÍDO
LIMITE DARESOLUÇÃOCMN %
Investimentos Fundos/ Despesa administrativa
23550,8774370000
R$ 4,1888209630
R$ 98.650,4100000000
0,83
Títulos de Renda FixaDemais Bens, Direitos e Ativos
Sub-total por Tipo de Ativo Títulos de Renda Fixa
23.550,88
R$ 98.650,41
0,83
Sub-total por Segmento
23550.8774370000
R$ 98.650,41
0,83
TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES:
TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS:
R$ 11.542.002,75
R$ 11.854.326,26
37 26/06/2019 11:11:42Página 29 de
![Page 30: serraprevi.ro.gov.brserraprevi.ro.gov.br/phocadownload/userupload/supervisor/DAIR JAN D… · MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022060714/607a64f71b755b1e6234b134/html5/thumbnails/30.jpg)
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
37 26/06/2019 11:11:43Página 30 de
![Page 31: serraprevi.ro.gov.brserraprevi.ro.gov.br/phocadownload/userupload/supervisor/DAIR JAN D… · MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022060714/607a64f71b755b1e6234b134/html5/thumbnails/31.jpg)
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
PORTFÓLIO
R$ 98.650,41 83,00 %
Quantidade % Recursos RPPSValor Total
23550.8774370000Subtotal por Segmento
83,00 %
Valor Total
23550.8774370000
% Recursos RPPS
R$ 98.650,41
Quantidade
Subtotal por Tipo Ativo
1,00 %23550.8774370000 R$ 4,19 R$ 98.650,41
23550.8774370000 1,00 %R$ 4,03 R$ 94.996,39
10.385,00 % 10.385,00 %
Mês Atual
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)
RENTABILIDADE DOATIVO (%)
EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃOPATRIMONIAL
RENTABILIDADELÍQUIDA ESTIMADA NO
MÊS (%)
VARIAÇÃOPERCENTUAL DO ÍNDICE
DE REFERÊNCIA (%)
CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DEREFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO
COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA
PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DOFUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA
ÚTIL DO MÊS
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
Mês Anterior
Títulos de Renda FixaDemais Bens, Direitos e Ativos Investimentos Fundos/ Despesa administrativa
Quantidade Valor Ativo Valor Total % Recursos RPPS
SEGMENTO CARTEIRA ADMINISTRADAFUNDO / PLANOCONSTITUÍDO
LIMITEINFERIOR (%)
ESTRATÉGIAALVO (%)
LIMITESUPERIOR (%)
INDEXADOR /ÍNDICE DE
REFERÊNCIATIPO DE ATIVO IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO
LIMITERESOLUÇÃO
CMN (%)
R$ 213.673,10 180,00 %
Quantidade % Recursos RPPSValor Total
3.0000000000Subtotal por Segmento
37 26/06/2019 11:11:43Página 31 de
![Page 32: serraprevi.ro.gov.brserraprevi.ro.gov.br/phocadownload/userupload/supervisor/DAIR JAN D… · MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022060714/607a64f71b755b1e6234b134/html5/thumbnails/32.jpg)
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
0,00 %1.0000000000 R$ 11.657,02 R$ 11.657,02
1.0000000000 0,00 %R$ 23.169,55 R$ 23.169,55
5.031,00 % 5.031,00 %
Mês Atual
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)
RENTABILIDADE DOATIVO (%)
EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃOPATRIMONIAL
RENTABILIDADELÍQUIDA ESTIMADA NO
MÊS (%)
VARIAÇÃOPERCENTUAL DO ÍNDICE
DE REFERÊNCIA (%)
CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DEREFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO
COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA
PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DOFUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA
ÚTIL DO MÊS
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
Mês Anterior
Disponibilidades Financeiras 4001 / 14.754-0 - 1 Banco do Brasil S.A.
Quantidade Valor Ativo Valor Total % Recursos RPPS
SEGMENTO CARTEIRA ADMINISTRADAFUNDO / PLANOCONSTITUÍDO
LIMITEINFERIOR (%)
ESTRATÉGIAALVO (%)
LIMITESUPERIOR (%)
INDEXADOR /ÍNDICE DE
REFERÊNCIATIPO DE ATIVO IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO
LIMITERESOLUÇÃO
CMN (%)
0,00 %1.0000000000 R$ 38.317,61 R$ 38.317,61
1.0000000000 0,00 %R$ 13.666,73 R$ 13.666,73
28.037,00 % 28.037,00 %
Mês Atual
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)
RENTABILIDADE DOATIVO (%)
EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃOPATRIMONIAL
RENTABILIDADELÍQUIDA ESTIMADA NO
MÊS (%)
VARIAÇÃOPERCENTUAL DO ÍNDICE
DE REFERÊNCIA (%)
CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DEREFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO
COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA
PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DOFUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA
ÚTIL DO MÊS
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
Mês Anterior
Disponibilidades Financeiras 4001 / 13.841-X - 1 Banco do Brasil S.A.
Quantidade Valor Ativo Valor Total % Recursos RPPS
SEGMENTO CARTEIRA ADMINISTRADAFUNDO / PLANOCONSTITUÍDO
LIMITEINFERIOR (%)
ESTRATÉGIAALVO (%)
LIMITESUPERIOR (%)
INDEXADOR /ÍNDICE DE
REFERÊNCIATIPO DE ATIVO IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO
LIMITERESOLUÇÃO
CMN (%)
37 26/06/2019 11:11:43Página 32 de
![Page 33: serraprevi.ro.gov.brserraprevi.ro.gov.br/phocadownload/userupload/supervisor/DAIR JAN D… · MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022060714/607a64f71b755b1e6234b134/html5/thumbnails/33.jpg)
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
1,00 %1.0000000000 R$ 163.698,47 R$ 163.698,47
1.0000000000 1,00 %R$ 102.770,63 R$ 102.770,63
15.929,00 % 15.929,00 %
Mês Atual
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)
RENTABILIDADE DOATIVO (%)
EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃOPATRIMONIAL
RENTABILIDADELÍQUIDA ESTIMADA NO
MÊS (%)
VARIAÇÃOPERCENTUAL DO ÍNDICE
DE REFERÊNCIA (%)
CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DEREFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO
COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA
PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DOFUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA
ÚTIL DO MÊS
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
Mês Anterior
Disponibilidades Financeiras 4001 / 13.840-1 - 1 Banco do Brasil S.A.
Quantidade Valor Ativo Valor Total % Recursos RPPS
SEGMENTO CARTEIRA ADMINISTRADAFUNDO / PLANOCONSTITUÍDO
LIMITEINFERIOR (%)
ESTRATÉGIAALVO (%)
LIMITESUPERIOR (%)
INDEXADOR /ÍNDICE DE
REFERÊNCIATIPO DE ATIVO IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO
LIMITERESOLUÇÃO
CMN (%)
R$ 2.742,40 2,00 %
Quantidade % Recursos RPPSValor Total
1246.9879930000Subtotal por Segmento
2,00 %
Valor Total
1246.9879930000
% Recursos RPPS
R$ 2.742,40
Quantidade
Subtotal por Tipo Ativo
0,00 %1246.9879930000 R$ 2,20 R$ 2.742,40
1246.9879930000 0,00 %R$ 2,20 R$ 2.743,73
9.995,00 % 9.995,00 %
Mês Atual
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)
RENTABILIDADE DOATIVO (%)
EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃOPATRIMONIAL
RENTABILIDADELÍQUIDA ESTIMADA NO
MÊS (%)
VARIAÇÃOPERCENTUAL DO ÍNDICE
DE REFERÊNCIA (%)
CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DEREFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO
COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA
PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DOFUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA
ÚTIL DO MÊS
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
Mês Anterior
FI Multimercado - AbertoRenda Vari?vel e InvestimentosEstruturados
10.418.362/0001-50 - BB PREVIDENCIÁRIOMULTIMERCADO
Quantidade Valor Ativo Valor Total % Recursos RPPS
SEGMENTO CARTEIRA ADMINISTRADAFUNDO / PLANOCONSTITUÍDO
LIMITEINFERIOR (%)
ESTRATÉGIAALVO (%)
LIMITESUPERIOR (%)
INDEXADOR /ÍNDICE DE
REFERÊNCIATIPO DE ATIVO IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO
LIMITERESOLUÇÃO
CMN (%)
5.00
37 26/06/2019 11:11:43Página 33 de
![Page 34: serraprevi.ro.gov.brserraprevi.ro.gov.br/phocadownload/userupload/supervisor/DAIR JAN D… · MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022060714/607a64f71b755b1e6234b134/html5/thumbnails/34.jpg)
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
R$ 11.539.260,35 9.734,00 %
Quantidade % Recursos RPPSValor Total
4101580.6442100000Subtotal por Segmento
81,00 %
Valor Total
52090.5782480000
% Recursos RPPS
R$ 96.491,71
Quantidade
Subtotal por Tipo Ativo
1,00 %52090.5782480000 R$ 1,85 R$ 96.491,71
52090.5782480000 1,00 %R$ 1,84 R$ 95.638,99
10.089,00 % 10.089,00 %
Mês Atual
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)
RENTABILIDADE DOATIVO (%)
EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃOPATRIMONIAL
RENTABILIDADELÍQUIDA ESTIMADA NO
MÊS (%)
VARIAÇÃOPERCENTUAL DO ÍNDICE
DE REFERÊNCIA (%)
CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DEREFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO
COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA
PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DOFUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA
ÚTIL DO MÊS
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
Mês Anterior
FI de Renda FixaRenda Fixa13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXAPERFIL
Quantidade Valor Ativo Valor Total % Recursos RPPS
SEGMENTO CARTEIRA ADMINISTRADAFUNDO / PLANOCONSTITUÍDO
LIMITEINFERIOR (%)
ESTRATÉGIAALVO (%)
LIMITESUPERIOR (%)
INDEXADOR /ÍNDICE DE
REFERÊNCIATIPO DE ATIVO IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO
LIMITERESOLUÇÃO
CMN (%)
30.00
4,00 %
Valor Total
1279.8171860000
% Recursos RPPS
R$ 4.757,43
Quantidade
Subtotal por Tipo Ativo
37 26/06/2019 11:11:43Página 34 de
![Page 35: serraprevi.ro.gov.brserraprevi.ro.gov.br/phocadownload/userupload/supervisor/DAIR JAN D… · MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022060714/607a64f71b755b1e6234b134/html5/thumbnails/35.jpg)
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
0,00 %1279.8171860000 R$ 3,72 R$ 4.757,43
1279.8171860000 0,00 %R$ 3,58 R$ 4.579,39
10.389,00 % 10.389,00 %
Mês Atual
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)
RENTABILIDADE DOATIVO (%)
EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃOPATRIMONIAL
RENTABILIDADELÍQUIDA ESTIMADA NO
MÊS (%)
VARIAÇÃOPERCENTUAL DO ÍNDICE
DE REFERÊNCIA (%)
CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DEREFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO
COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA
PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DOFUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA
ÚTIL DO MÊS
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
Mês Anterior
FI Renda Fixa/Referenciados RFRenda Fixa IMA-B07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXAIMA-B
Quantidade Valor Ativo Valor Total % Recursos RPPS
SEGMENTO CARTEIRA ADMINISTRADAFUNDO / PLANOCONSTITUÍDO
LIMITEINFERIOR (%)
ESTRATÉGIAALVO (%)
LIMITESUPERIOR (%)
INDEXADOR /ÍNDICE DE
REFERÊNCIATIPO DE ATIVO IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO
LIMITERESOLUÇÃO
CMN (%)
80.00
9.649,00 %
Valor Total
4048210.2487760000
% Recursos RPPS
R$ 11.438.011,21
Quantidade
Subtotal por Tipo Ativo
48,00 %1353751.4659710000 R$ 4,19 R$ 5.670.622,52
1353751.4659710000 47,00 %R$ 4,03 R$ 5.460.582,19
10.385,00 % 10.385,00 %
Mês Atual
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)
RENTABILIDADE DOATIVO (%)
EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃOPATRIMONIAL
RENTABILIDADELÍQUIDA ESTIMADA NO
MÊS (%)
VARIAÇÃOPERCENTUAL DO ÍNDICE
DE REFERÊNCIA (%)
CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DEREFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO
COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA
PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DOFUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA
ÚTIL DO MÊS
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
Mês Anterior
FI 100% títulos TNRenda Fixa07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXAIMA-B TÍTULOS PÚBLICOS
Quantidade Valor Ativo Valor Total % Recursos RPPS
SEGMENTO CARTEIRA ADMINISTRADAFUNDO / PLANOCONSTITUÍDO
LIMITEINFERIOR (%)
ESTRATÉGIAALVO (%)
LIMITESUPERIOR (%)
INDEXADOR /ÍNDICE DE
REFERÊNCIATIPO DE ATIVO IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO
LIMITERESOLUÇÃO
CMN (%)
99.99
37 26/06/2019 11:11:43Página 35 de
![Page 36: serraprevi.ro.gov.brserraprevi.ro.gov.br/phocadownload/userupload/supervisor/DAIR JAN D… · MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022060714/607a64f71b755b1e6234b134/html5/thumbnails/36.jpg)
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
48,00 %2689933.6089110000 R$ 2,14 R$ 5.748.172,43
2689933.6089110000 49,00 %R$ 2,12 R$ 5.691.995,65
10.099,00 % 10.099,00 %
Mês Atual
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)
RENTABILIDADE DOATIVO (%)
EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃOPATRIMONIAL
RENTABILIDADELÍQUIDA ESTIMADA NO
MÊS (%)
VARIAÇÃOPERCENTUAL DO ÍNDICE
DE REFERÊNCIA (%)
CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DEREFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO
COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA
PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DOFUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA
ÚTIL DO MÊS
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
Mês Anterior
FI 100% títulos TNRenda Fixa IRF-M 111.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXAIRF-M1 TITULOS PUBLICOS
Quantidade Valor Ativo Valor Total % Recursos RPPS
SEGMENTO CARTEIRA ADMINISTRADAFUNDO / PLANOCONSTITUÍDO
LIMITEINFERIOR (%)
ESTRATÉGIAALVO (%)
LIMITESUPERIOR (%)
INDEXADOR /ÍNDICE DE
REFERÊNCIATIPO DE ATIVO IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO
LIMITERESOLUÇÃO
CMN (%)
99.99
0,00 %4525.1738940000 R$ 4,25 R$ 19.216,26
4525.1738940000 0,00 %R$ 4,16 R$ 18.838,43
10.201,00 % 10.201,00 %
Mês Atual
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)
RENTABILIDADE DOATIVO (%)
EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃOPATRIMONIAL
RENTABILIDADELÍQUIDA ESTIMADA NO
MÊS (%)
VARIAÇÃOPERCENTUAL DO ÍNDICE
DE REFERÊNCIA (%)
CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DEREFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO
COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA
PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DOFUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA
ÚTIL DO MÊS
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
Mês Anterior
FI 100% títulos TNRenda Fixa IRF-M (prefixado)07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXAIRF-M TITULOS PÚBLICOS
Quantidade Valor Ativo Valor Total % Recursos RPPS
SEGMENTO CARTEIRA ADMINISTRADAFUNDO / PLANOCONSTITUÍDO
LIMITEINFERIOR (%)
ESTRATÉGIAALVO (%)
LIMITESUPERIOR (%)
INDEXADOR /ÍNDICE DE
REFERÊNCIATIPO DE ATIVO IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO
LIMITERESOLUÇÃO
CMN (%)
99.99
37 26/06/2019 11:11:43Página 36 de
![Page 37: serraprevi.ro.gov.brserraprevi.ro.gov.br/phocadownload/userupload/supervisor/DAIR JAN D… · MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022060714/607a64f71b755b1e6234b134/html5/thumbnails/37.jpg)
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIRTOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES:
TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS:
OBSERVAÇÕES:
META DE RENTABILIDADE DOS iNVESTIMENTOS:R$ 10,43
A meta de rentabilidade prevista na Politica de investimentos do RPPS para 2017 é de 6% + IPCA.
R$ 11.542.002,75
R$ 11.854.326,26
37 26/06/2019 11:11:43Página 37 de
![Page 38: serraprevi.ro.gov.brserraprevi.ro.gov.br/phocadownload/userupload/supervisor/DAIR JAN D… · MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022060714/607a64f71b755b1e6234b134/html5/thumbnails/38.jpg)
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
UF:Mirante da Serra
E-mail:
Endereço:
Bairro:
Complemento:
Telefone:
Nome: CNPJ:
CEP:
Página Eletrônica:
Rua Dom Pedro I
69999481109
Centro
RO
76926000
nº 2369
63787071000104
DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE
Ramal:
Cargo:
E-mail:
Complemento do Cargo:
Data de Início da Gestão:
Nome: CPF:
Telefone:
Prefeito
01/01/[email protected]
69999481109
ADINALDO DE ANDRADE XXX.XXX.XXX-XX
ENTE
DADOS DO ENTE
RPPS em Extinção: Não
FUNDAMENTO LEGAL
Tipo da Norma:
Data da Norma:
Número da Norma:
Dispositivo da Norma:
37 26/06/2019 11:11:46Página 1 de
![Page 39: serraprevi.ro.gov.brserraprevi.ro.gov.br/phocadownload/userupload/supervisor/DAIR JAN D… · MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022060714/607a64f71b755b1e6234b134/html5/thumbnails/39.jpg)
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
DADOS DA UNIDADE GESTORA
CNPJ: Razão Social:
Endereço: Complemento:
Bairro: CEP: E-mail: Página Eletrônica:
Telefone: Ramal: Natureza Jurídica: Descrição:
DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA
UNIDADE GESTORA
Cargo:
Telefone:
CPF:
Complemento do Cargo:
Ramal:
Nome:
Tipo de Vínculo:
Data Início Gestão:
Descrição:
E-mail:
CERTIFICAÇÃO INSTITUCIONAL E CATEGORIA DE INVESTIDOR
Categoria de Investidor: Cumpre Requisitos para Atual Categoria de Investidor desde:
Certificação
Tipo de Certificação:
Entidade Certificadora:
Validade Certificação:
Descrição:
CNPJ:
Nível da Certificação:
08.112.791/0001-53 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE MIRANTE DA SERRA
RUA DOM PEDRO I Prédio
CENTRO 78926000 [email protected]
69999398836 Autarquia
XXX.XXX.XXX-XX QUESIA ANDRADE BALBINO BARBOSA
Superintendente SUPERINTENDENTE
Servidor Efetivo
10/01/2017
Investidor em Geral
Descrição:
37 26/06/2019 11:11:46Página 2 de
![Page 40: serraprevi.ro.gov.brserraprevi.ro.gov.br/phocadownload/userupload/supervisor/DAIR JAN D… · MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022060714/607a64f71b755b1e6234b134/html5/thumbnails/40.jpg)
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
Finalidade do Dair:
Justificativa:
Observações:
Posição da Carteira deInvestimentos em:
Retificação:
31/03/2017
O RPPS não possui recursos aplicados: Não
DAIR - Encerramento do Mês
Não
IDENTIFICAÇÃO DO DAIR
INFORMAÇÕES SOBRE DESENQUADRAMENTOS PASSIVOS
Valor do AtivoData Total de Recursos doRPPSQtd. de Cotas/Ativos Valor das Cotas/AtivosTipo de Ativo Ident. do AtivoSegmento Patrim. Líq. do Fundo de Invest. % do Patrim. Líq.
Justificativa:
Medidas Adotadas paraAtendimento àResolucao do CMN:
37 26/06/2019 11:11:46Página 3 de
![Page 41: serraprevi.ro.gov.brserraprevi.ro.gov.br/phocadownload/userupload/supervisor/DAIR JAN D… · MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022060714/607a64f71b755b1e6234b134/html5/thumbnails/41.jpg)
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
GOVERNANÇA
GESTÃO DE RECURSOS DO RPPS
Membro do Comitê de Investimentos - Efetivo
XXX.XXX.XXX-XX CPF: Nome: Silvester Luiz Rosso
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo Órgão/Entidade: Funcionário público do município de Mirante da Serra
Cargo: Membro do Conselho Complemento do Cargo: Professor 25 horas Atribuição:
Ato:
Descrição:
Portaria Data do Ato: 06/10/2014 Ato: Data do Ato:
CPA 10
Identificação dos Gestores
CNPJ:
Validade da Certificação:
Entidade Certificadora:
Tipo de Certificação:
Descrição:ANBIMA
25/11/2018
Certificação
Início da Atuação Fim da Atuação
Observação:
Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do RPPS
Decreto
Dispositivo da Norma: Data da Norma: 20/04/2016
Número da Norma:
DECRETO 1812/2016
1812
COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS
Tipo da Norma:
37 26/06/2019 11:11:46Página 4 de
![Page 42: serraprevi.ro.gov.brserraprevi.ro.gov.br/phocadownload/userupload/supervisor/DAIR JAN D… · MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022060714/607a64f71b755b1e6234b134/html5/thumbnails/42.jpg)
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do RPPS
Decreto
Dispositivo da Norma: Data da Norma: 20/04/2016
Número da Norma:
DECRETO 1812/2016
1812
COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS
Tipo da Norma:
Membro Conselho - Efetivo
XXX.XXX.XXX-XX CPF: Nome: DANIEL GOMES DOS SANTOS
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo Órgão/Entidade: CAMARA MUNICIPAL Vínculo/Representatividade:
Servidor - Poder Legislativo
Atribuição:
Ato: Decreto Data do Ato: 20/04/2016 Ato: Data do Ato:
Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS
CNPJ:
Validade da Certificação:
Entidade Certificadora:
Tipo de Certificação:
Descrição:
Início da Atuação Fim da Atuação
Descrição:
Certificação
37 26/06/2019 11:11:46Página 5 de
![Page 43: serraprevi.ro.gov.brserraprevi.ro.gov.br/phocadownload/userupload/supervisor/DAIR JAN D… · MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022060714/607a64f71b755b1e6234b134/html5/thumbnails/43.jpg)
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do RPPS
Decreto
Dispositivo da Norma: Data da Norma: 20/04/2016
Número da Norma:
DECRETO 1812/2016
1812
COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS
Tipo da Norma:
Autorizador da Operação
XXX.XXX.XXX-XX CPF: Nome: GLAUCIANIA DOS SANTOS
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo Órgão/Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL/SEMAF Vínculo/Representatividade:
Servidor - Poder Executivo
Atribuição:
Ato: Decreto Data do Ato: 20/04/2016 Ato: Data do Ato:
Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS
CNPJ:
Validade da Certificação:
Entidade Certificadora:
Tipo de Certificação:
Descrição:
Início da Atuação Fim da Atuação
Descrição:
Certificação
37 26/06/2019 11:11:46Página 6 de
![Page 44: serraprevi.ro.gov.brserraprevi.ro.gov.br/phocadownload/userupload/supervisor/DAIR JAN D… · MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022060714/607a64f71b755b1e6234b134/html5/thumbnails/44.jpg)
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do RPPS
Decreto
Dispositivo da Norma: Data da Norma: 20/04/2016
Número da Norma:
DECRETO 1812/2016
1812
COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS
Tipo da Norma:
Membro Conselho - Efetivo
XXX.XXX.XXX-XX CPF: Nome: MARIA APARECIDA ALVERNAZ THOMAZATTO
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo Órgão/Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL/SEMAF Vínculo/Representatividade:
Servidor - Poder Executivo
Atribuição:
Ato: Decreto Data do Ato: 20/04/2016 Ato: Data do Ato:
Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS
CNPJ:
Validade da Certificação:
Entidade Certificadora:
Tipo de Certificação:
Descrição:
Início da Atuação Fim da Atuação
Descrição:
Certificação
37 26/06/2019 11:11:46Página 7 de
![Page 45: serraprevi.ro.gov.brserraprevi.ro.gov.br/phocadownload/userupload/supervisor/DAIR JAN D… · MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022060714/607a64f71b755b1e6234b134/html5/thumbnails/45.jpg)
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do RPPS
Decreto
Dispositivo da Norma: Data da Norma: 20/04/2016
Número da Norma:
DECRETO 1812/2016
1812
COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS
Tipo da Norma:
Membro Conselho - Efetivo
XXX.XXX.XXX-XX CPF: Nome: LUCIENE ALVES COELHO DE SANTANA
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo Órgão/Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL/SEMECE Vínculo/Representatividade:
Servidor - Poder Executivo
Atribuição:
Ato: Decreto Data do Ato: 20/04/2016 Ato: Data do Ato:
Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS
CNPJ:
Validade da Certificação:
Entidade Certificadora:
Tipo de Certificação:
Descrição:
Início da Atuação Fim da Atuação
Descrição:
Certificação
37 26/06/2019 11:11:46Página 8 de
![Page 46: serraprevi.ro.gov.brserraprevi.ro.gov.br/phocadownload/userupload/supervisor/DAIR JAN D… · MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022060714/607a64f71b755b1e6234b134/html5/thumbnails/46.jpg)
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do RPPS
Decreto
Dispositivo da Norma: Data da Norma: 20/04/2016
Número da Norma:
DECRETO 1812/2016
1812
COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS
Tipo da Norma:
Membro Conselho - Efetivo
XXX.XXX.XXX-XX CPF: Nome: MARIA DAS DORES SANTOS
Tipo de Vínculo: Outros Órgão/Entidade: APOSENTADA/ SEMSAU Vínculo/Representatividade:
Aposentado - Poder Executivo
Atribuição:
Ato: Decreto Data do Ato: 20/04/2016 Ato: Data do Ato:
Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS
CNPJ:
Validade da Certificação:
Entidade Certificadora:
Tipo de Certificação:
Descrição:
Início da Atuação Fim da Atuação
Descrição:
Certificação
37 26/06/2019 11:11:46Página 9 de
![Page 47: serraprevi.ro.gov.brserraprevi.ro.gov.br/phocadownload/userupload/supervisor/DAIR JAN D… · MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022060714/607a64f71b755b1e6234b134/html5/thumbnails/47.jpg)
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do RPPS
Decreto
Dispositivo da Norma: Data da Norma: 20/04/2016
Número da Norma:
DECRETO 1812/2016
1812
COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS
Tipo da Norma:
Membro Conselho - Efetivo
XXX.XXX.XXX-XX CPF: Nome: SERGIO ALVES BARROS
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo Órgão/Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL/SEMSAU Vínculo/Representatividade:
Servidor - Poder Executivo
Atribuição:
Ato: Decreto Data do Ato: 20/04/2016 Ato: Data do Ato:
Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS
CNPJ:
Validade da Certificação:
Entidade Certificadora:
Tipo de Certificação:
Descrição:
Início da Atuação Fim da Atuação
Descrição:
Certificação
37 26/06/2019 11:11:46Página 10 de
![Page 48: serraprevi.ro.gov.brserraprevi.ro.gov.br/phocadownload/userupload/supervisor/DAIR JAN D… · MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022060714/607a64f71b755b1e6234b134/html5/thumbnails/48.jpg)
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do RPPS
Decreto
Dispositivo da Norma: Data da Norma: 20/04/2016
Número da Norma:
DECRETO 1812/2016
1812
COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS
Tipo da Norma:
Membro Conselho - Efetivo
XXX.XXX.XXX-XX CPF: Nome: COSME MONTEIRO LOBO
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo Órgão/Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL/SEMOSP Vínculo/Representatividade:
Servidor - Poder Executivo
Atribuição:
Ato: Decreto Data do Ato: 20/04/2016 Ato: Data do Ato:
Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS
CNPJ:
Validade da Certificação:
Entidade Certificadora:
Tipo de Certificação:
Descrição:
Início da Atuação Fim da Atuação
Descrição:
Certificação
Observação:
37 26/06/2019 11:11:46Página 11 de
![Page 49: serraprevi.ro.gov.brserraprevi.ro.gov.br/phocadownload/userupload/supervisor/DAIR JAN D… · MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022060714/607a64f71b755b1e6234b134/html5/thumbnails/49.jpg)
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
Número da Norma:
Data da Norma:
Fundamento
Dispositivo da Norma:
Tipo da Norma:
CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO DO RPPS
Composição do Conselho Fiscal do RPPS
Nenhum registro informado.
Fundamento Legal de
Portaria
Dispositivo da Norma: Data da Norma: 04/11/2014
Número da Norma:
PORTARIA Nº3138/2014
3138
COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS
Tipo da Norma:
37 26/06/2019 11:11:46Página 12 de
![Page 50: serraprevi.ro.gov.brserraprevi.ro.gov.br/phocadownload/userupload/supervisor/DAIR JAN D… · MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022060714/607a64f71b755b1e6234b134/html5/thumbnails/50.jpg)
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
Fundamento Legal de
Portaria
Dispositivo da Norma: Data da Norma: 04/11/2014
Número da Norma:
PORTARIA Nº3138/2014
3138
COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS
Tipo da Norma:
Gestor de Recursos do RPPS
XXX.XXX.XXX-XX CPF: Nome: Silvester Luiz Rosso
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo Órgão/Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL/SEMECE/SERRA PREVI Vínculo/Representatividade:
Servidor - Poder Executivo
Atribuição:
Ato: Portaria Data do Ato: 04/11/2014 Ato: Data do Ato:
CPA 10
Composição do Comitê de Investimentos do
CNPJ:
Validade da Certificação:
Entidade Certificadora:
Tipo de Certificação:
Descrição:ANBIMA
25/11/2018
Certificação
Início da Atuação Fim da Atuação
Descrição:
37 26/06/2019 11:11:46Página 13 de
![Page 51: serraprevi.ro.gov.brserraprevi.ro.gov.br/phocadownload/userupload/supervisor/DAIR JAN D… · MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022060714/607a64f71b755b1e6234b134/html5/thumbnails/51.jpg)
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
Fundamento Legal de
Portaria
Dispositivo da Norma: Data da Norma: 04/11/2014
Número da Norma:
PORTARIA Nº3138/2014
3138
COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS
Tipo da Norma:
Membro do Comitê de Investimentos - Efetivo
XXX.XXX.XXX-XX CPF: Nome: Milton Braz Rodrigues Coimbra
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo Órgão/Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL/SERRA PREVI Vínculo/Representatividade:
Servidor - Poder Executivo
Atribuição:
Ato: Portaria Data do Ato: 04/11/2014 Ato: Data do Ato:
CPA 10
Composição do Comitê de Investimentos do
CNPJ:
Validade da Certificação:
Entidade Certificadora:
Tipo de Certificação:
Descrição:ANBIMA
25/11/2018
Certificação
Início da Atuação Fim da Atuação
Descrição:
37 26/06/2019 11:11:46Página 14 de
![Page 52: serraprevi.ro.gov.brserraprevi.ro.gov.br/phocadownload/userupload/supervisor/DAIR JAN D… · MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022060714/607a64f71b755b1e6234b134/html5/thumbnails/52.jpg)
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
Fundamento Legal de
Portaria
Dispositivo da Norma: Data da Norma: 04/11/2014
Número da Norma:
PORTARIA Nº3138/2014
3138
COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS
Tipo da Norma:
Membro do Comitê de Investimentos - Efetivo
XXX.XXX.XXX-XX CPF: Nome: JASIEL OLIVEIRA DA SILVA
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo Órgão/Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL/CONTROLE Vínculo/Representatividade:
Servidor - Poder Executivo
Atribuição:
Ato: Portaria Data do Ato: 04/11/2014 Ato: Data do Ato:
Composição do Comitê de Investimentos do
CNPJ:
Validade da Certificação:
Entidade Certificadora:
Tipo de Certificação:
Descrição:
Certificação
Início da Atuação Fim da Atuação
Descrição:
Observação:
37 26/06/2019 11:11:46Página 15 de
![Page 53: serraprevi.ro.gov.brserraprevi.ro.gov.br/phocadownload/userupload/supervisor/DAIR JAN D… · MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022060714/607a64f71b755b1e6234b134/html5/thumbnails/53.jpg)
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
Contratação objetivando a prestação de serviços de consultoria:
Forma de Gestão dos Recursos do RPPS:
FORMA DE GESTÃO E ASSESSORAMENTO
Observação:
Informações do contrato vigente
Nenhum registro informado.
Não
Própria
37 26/06/2019 11:11:46Página 16 de
![Page 54: serraprevi.ro.gov.brserraprevi.ro.gov.br/phocadownload/userupload/supervisor/DAIR JAN D… · MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022060714/607a64f71b755b1e6234b134/html5/thumbnails/54.jpg)
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
REGISTRO DE ATAS
Acompanhamento das aplicações e investimentos dos recursos do RPPS
Avaliação do Desempenho das Aplicações Efetuadas por Entidade Autorizada e Credenciada
Data do Relatório:
Principais Aspectos Observados:
Relatórios sobre a rentabilidade, os riscos das diversas modalidades de operações realizadas nas aplicações dos recursos do RPPS e a aderência à atual política anual de investimentos
Data do Relatório:
Principais Aspectos Observados:
Compatibilidade das aplicações e investimentos dos recursos do RPPS com as obrigações presentes e futuras do RPPS
Data do Relatório:
Principais Aspectos Observados:
Outros Relatórios
37 26/06/2019 11:11:46Página 17 de
![Page 55: serraprevi.ro.gov.brserraprevi.ro.gov.br/phocadownload/userupload/supervisor/DAIR JAN D… · MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022060714/607a64f71b755b1e6234b134/html5/thumbnails/55.jpg)
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
REGISTRO DE ATAS
Data do Relatório:
Principais Aspectos Observados:
Observações:
37 26/06/2019 11:11:46Página 18 de
![Page 56: serraprevi.ro.gov.brserraprevi.ro.gov.br/phocadownload/userupload/supervisor/DAIR JAN D… · MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022060714/607a64f71b755b1e6234b134/html5/thumbnails/56.jpg)
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIRCREDENCIAMENTO
INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS
Descrição:
BANCO DO BRASIL S/A - BBDTVM
Número/Identificação do Processo Administrativo:
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Tipo de Instituição:
C0117001
CNPJ:
29/11/2017
Administrador de Fundo de Investimento
Identificação do Termo de Análise de
PORT. Nº 230/2017 SERRA PREVI - CREDENCIA BANCOS
30822936000169
Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Razão Social:
Correto, conforme certidão negativa de INSS e FGTS em anexo a portaria de credenciamento, baseada na Nota Técnica nº 17/2017/CGACI/DRPSP/SPPS/MF de 03 de fevereiro de2017, e novo sistema DAIR/DEPIN (CADPREV) a partir do ano de 2017
Regularidade Fiscal e Previdenciária:
Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadasno mercado financeiro e restrições que desaconselhem umrelacionamento seguro:
Verificado as informações sobre condutas e restrições, não foram identificados fatos que desaconselhem um relacionamento seguro
Resumo da Conclusão da
37 26/06/2019 11:11:46Página 19 de
![Page 57: serraprevi.ro.gov.brserraprevi.ro.gov.br/phocadownload/userupload/supervisor/DAIR JAN D… · MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022060714/607a64f71b755b1e6234b134/html5/thumbnails/57.jpg)
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIRINSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS
Resumo da Conclusão da
Segregação das Atividades: Possui atividades segregadas.
Estrutura da Instituição:Apresenta sólida estrutura organizacional
37 26/06/2019 11:11:46Página 20 de
![Page 58: serraprevi.ro.gov.brserraprevi.ro.gov.br/phocadownload/userupload/supervisor/DAIR JAN D… · MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022060714/607a64f71b755b1e6234b134/html5/thumbnails/58.jpg)
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIRINSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS
Qualificação do corpo técnico:
Histórico e experiência de atuação:
possui corpo técnico qualificado
A Instituição possui histórico e experiência de atuação no mercado.
Resumo da Conclusão da
37 26/06/2019 11:11:46Página 21 de
![Page 59: serraprevi.ro.gov.brserraprevi.ro.gov.br/phocadownload/userupload/supervisor/DAIR JAN D… · MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022060714/607a64f71b755b1e6234b134/html5/thumbnails/59.jpg)
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIRINSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS
Principais categorias de ativos e fundos:
Resumo da Conclusão da
Volume de recursos sob administração/gestão:
37 26/06/2019 11:11:46Página 22 de
![Page 60: serraprevi.ro.gov.brserraprevi.ro.gov.br/phocadownload/userupload/supervisor/DAIR JAN D… · MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022060714/607a64f71b755b1e6234b134/html5/thumbnails/60.jpg)
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIRINSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS
Resumo da Conclusão da
Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:
Avaliação dos riscos assumidos pelos fundos sob sua administração/gestão:
37 26/06/2019 11:11:46Página 23 de
![Page 61: serraprevi.ro.gov.brserraprevi.ro.gov.br/phocadownload/userupload/supervisor/DAIR JAN D… · MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022060714/607a64f71b755b1e6234b134/html5/thumbnails/61.jpg)
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIRINSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS
Critérios de análise pré-estabelecidos pelo ente federativo paracredenciamento ou alocação de recursos do RPPS:
Resumo da Conclusão da Análise
Outros critérios:
37 26/06/2019 11:11:47Página 24 de
![Page 62: serraprevi.ro.gov.brserraprevi.ro.gov.br/phocadownload/userupload/supervisor/DAIR JAN D… · MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022060714/607a64f71b755b1e6234b134/html5/thumbnails/62.jpg)
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIRFUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS
Segmento: Tipo de Ativo:
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Data da Análise:
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:Nome do Fundo de Investimento Analisado:
Conclusão da Análise do Fundo:
Instituição: 30.822.936/0001-69 - BANCO DO BRASIL S/A - BBDTVM
Renda Fixa FI 100% títulos TN
11328882000135 BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS
13/06/2017
Atendimento de todos os itens necessários ao cumprimento das exigências do Conselho Monetário Nacional - CNM.
Segmento: Tipo de Ativo:
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Data da Análise:
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:Nome do Fundo de Investimento Analisado:
Conclusão da Análise do Fundo:
Instituição: 30.822.936/0001-69 - BANCO DO BRASIL S/A - BBDTVM
Renda Fixa FI 100% títulos TN
07111384000169 BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PÚBLICOS
13/06/2017
Atendimento de todos os itens necessários ao cumprimento das exigências do Conselho Monetário Nacional - CNM.
Segmento: Tipo de Ativo:
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Data da Análise:
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:Nome do Fundo de Investimento Analisado:
Conclusão da Análise do Fundo:
Instituição: 30.822.936/0001-69 - BANCO DO BRASIL S/A - BBDTVM
Renda Fixa FI de Renda Fixa
13077418000149 BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL
13/06/2017
Atendimento de todos os itens necessários ao cumprimento das exigências do Conselho Monetário Nacional - CNM.
Segmento: Tipo de Ativo:
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Data da Análise:
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:Nome do Fundo de Investimento Analisado:
Conclusão da Análise do Fundo:
Instituição: 30.822.936/0001-69 - BANCO DO BRASIL S/A - BBDTVM
Renda Fixa FI Renda Fixa/Referenciados RF
07861554000122 BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B
13/06/2017
Atendimento de todos os itens necessários ao cumprimento das exigências do Conselho Monetário Nacional - CNM.
37 26/06/2019 11:11:47Página 25 de
![Page 63: serraprevi.ro.gov.brserraprevi.ro.gov.br/phocadownload/userupload/supervisor/DAIR JAN D… · MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022060714/607a64f71b755b1e6234b134/html5/thumbnails/63.jpg)
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIRFUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS
Segmento: Tipo de Ativo:
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Data da Análise:
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:Nome do Fundo de Investimento Analisado:
Conclusão da Análise do Fundo:
Instituição: 30.822.936/0001-69 - BANCO DO BRASIL S/A - BBDTVM
Renda Fixa FI 100% títulos TN
07442078000105 BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS
13/06/2017
Atendimento de todos os itens necessários ao cumprimento das exigências do Conselho Monetário Nacional - CNM.
Segmento: Tipo de Ativo:
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Data da Análise:
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:Nome do Fundo de Investimento Analisado:
Conclusão da Análise do Fundo:
Instituição: 30.822.936/0001-69 - BANCO DO BRASIL S/A - BBDTVM
Renda Vari?vel e Investimentos Estruturados FI Multimercado - Aberto
10418362000150 BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO
13/06/2017
Atendimento de todos os itens necessários ao cumprimento das exigências do Conselho Monetário Nacional - CNM.
Segmento: Tipo de Ativo:
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Data da Análise:
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:Nome do Fundo de Investimento Analisado:
Conclusão da Análise do Fundo:
Instituição: 30.822.936/0001-69 - BANCO DO BRASIL S/A - BBDTVM
Disponibilidades Financeiras
00000000000191 BANCO DO BRASIL S.A.
13/06/2017
Autarquia vinculada ao Ministério da Fazenda, o Banco Central do Brasil possui atribuições predominantemente na vertente macroeconômica, responsabilizando-se pelas políticas monetária e cambial do País.
37 26/06/2019 11:11:50Página 26 de
![Page 64: serraprevi.ro.gov.brserraprevi.ro.gov.br/phocadownload/userupload/supervisor/DAIR JAN D… · MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022060714/607a64f71b755b1e6234b134/html5/thumbnails/64.jpg)
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
CARTEIRA DE INVESTIMENTOS
% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDODO FUNDO
% DE RECURSOS DO RPPSQUANTIDADEINDEXADOR /ÍNDICE DEREFERÊNCIA
IDENTIFICAÇÃO DO ATIVOCARTEIRAADMINISTRADASEGMENTO VALOR ATUAL ATIVO
VALOR TOTAL ATUAL
TIPO DE ATIVO FUNDO / PLANOCONSTITUÍDO
LIMITE DARESOLUÇÃOCMN %
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIÁRIORENDA FIXA IRF-M TITULOS PÚBLICOS
IRF-M (prefixado)
4525,1738940000
R$ 4,3091572910
R$ 19.499,6900000000
0,16
R$ 4.781.640.984,7000000000
0,00
FI 100% títulos TNRenda Fixa 99,99
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIÁRIORENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS
IRF-M 1
2689933,6089110000
R$ 2,1604462970
R$ 5.811.457,1000000000
48,13
R$ 9.245.082.413,3900000000
0,06
FI 100% títulos TNRenda Fixa 99,99
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIORENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS
1353751,4659710000
R$ 4,2315032360
R$ 5.728.403,7100000000
47,44
R$ 5.545.975.800,1400000000
0,10
FI 100% títulos TNRenda Fixa 99,99
Sub-total por Tipo de Ativo FI 100% títulos TN
4.048.210,25
R$ 11.559.360,50
95,74
07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIÁRIORENDA FIXA IMA-B
IMA-B
1279,8171860000
R$ 3,7561407500
R$ 4.807,1700000000
0,04
R$ 1.284.102.751,6000000000
0,00
FI Renda Fixa/Referenciados RFRenda Fixa 80,00
Sub-total por Tipo de AtivoFI Renda Fixa/Referenciados RF
1.279,82
R$ 4.807,17
0,04
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIÁRIORENDA FIXA PERFIL
52090,5782480000
R$ 1,8721404440
R$ 97.520,8800000000
0,81
R$ 4.816.396.409,1500000000
0,00
FI de Renda FixaRenda Fixa 30,00
Sub-total por Tipo de Ativo FI de Renda Fixa
52.090,58
R$ 97.520,88
0,81
37 26/06/2019 11:11:50Página 27 de
![Page 65: serraprevi.ro.gov.brserraprevi.ro.gov.br/phocadownload/userupload/supervisor/DAIR JAN D… · MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022060714/607a64f71b755b1e6234b134/html5/thumbnails/65.jpg)
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
CARTEIRA DE INVESTIMENTOS
% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDODO FUNDO
% DE RECURSOS DO RPPSQUANTIDADEINDEXADOR /ÍNDICE DEREFERÊNCIA
IDENTIFICAÇÃO DO ATIVOCARTEIRAADMINISTRADASEGMENTO VALOR ATUAL ATIVO
VALOR TOTAL ATUAL
TIPO DE ATIVO FUNDO / PLANOCONSTITUÍDO
LIMITE DARESOLUÇÃOCMN %
Sub-total por Segmento
4101580.6442100000
R$ 11.661.688,55
96,58
10.418.362/0001-50 - BB PREVIDENCIÁRIOMULTIMERCADO
1246,9879930000
R$ 2,2600491220
R$ 2.818,2500000000
0,02
R$ 10.000.000,0000000000
0,03
FI Multimercado - AbertoRenda Vari?vel e InvestimentosEstruturados
5,00
Sub-total por Tipo de Ativo FI Multimercado - Aberto
1.246,99
R$ 2.818,25
0,02
Sub-total por Segmento
1246.9879930000
R$ 2.818,25
0,02
4001 / 13.840-1 - 1 Banco do Brasil S.A.
1,0000000000
R$ 252.890,1600000000
R$ 252.890,1600000000
2,09
Disponibilidades Financeiras
4001 / 13.841-X - 1 Banco do Brasil S.A.
1,0000000000
R$ 17.100,5000000000
R$ 17.100,5000000000
0,14
Disponibilidades Financeiras
4001 / 14.754-0 - 1 Banco do Brasil S.A.
1,0000000000
R$ 15.950,2800000000
R$ 15.950,2800000000
0,13
Disponibilidades Financeiras
Sub-total por Segmento
3.0000000000
R$ 285.940,94
2,37
37 26/06/2019 11:11:50Página 28 de
![Page 66: serraprevi.ro.gov.brserraprevi.ro.gov.br/phocadownload/userupload/supervisor/DAIR JAN D… · MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022060714/607a64f71b755b1e6234b134/html5/thumbnails/66.jpg)
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
CARTEIRA DE INVESTIMENTOS
% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDODO FUNDO
% DE RECURSOS DO RPPSQUANTIDADEINDEXADOR /ÍNDICE DEREFERÊNCIA
IDENTIFICAÇÃO DO ATIVOCARTEIRAADMINISTRADASEGMENTO VALOR ATUAL ATIVO
VALOR TOTAL ATUAL
TIPO DE ATIVO FUNDO / PLANOCONSTITUÍDO
LIMITE DARESOLUÇÃOCMN %
Investimentos Fundos/ Despesa administrativa
23550,8774370000
R$ 4,2315032360
R$ 99.655,6100000000
0,83
Títulos de Renda FixaDemais Bens, Direitos e Ativos
Sub-total por Tipo de Ativo Títulos de Renda Fixa
23.550,88
R$ 99.655,61
0,83
Bens Móveis
1,0000000000
R$ 24.138,7800000000
R$ 24.138,7800000000
0,20
Outros Bens, Direitos e AtivosDemais Bens, Direitos e Ativos
Sub-total por Tipo de Ativo Outros Bens, Direitos e Ativos
1,00
R$ 24.138,78
0,20
Sub-total por Segmento
23551.8774370000
R$ 123.794,39
1,03
TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES:
TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS:
R$ 11.664.506,80
R$ 12.074.242,13
37 26/06/2019 11:11:59Página 29 de
![Page 67: serraprevi.ro.gov.brserraprevi.ro.gov.br/phocadownload/userupload/supervisor/DAIR JAN D… · MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022060714/607a64f71b755b1e6234b134/html5/thumbnails/67.jpg)
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
Data de LiquidaçãoTipo da OperaçãoNº da APR QuantidadeData da Operação Valor da Operação
APLICAÇÕES E RESGATES
A1703001 Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens 31/03/201701/03/2017 R$ 24.138,781.0000000000
37 26/06/2019 11:11:59Página 30 de
![Page 68: serraprevi.ro.gov.brserraprevi.ro.gov.br/phocadownload/userupload/supervisor/DAIR JAN D… · MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022060714/607a64f71b755b1e6234b134/html5/thumbnails/68.jpg)
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
PORTFÓLIO
R$ 123.794,39 103,00 %
Quantidade % Recursos RPPSValor Total
23551.8774370000Subtotal por Segmento
20,00 %
Valor Total
1.0000000000
% Recursos RPPS
R$ 24.138,78
Quantidade
Subtotal por Tipo Ativo
0,00 %1.0000000000 R$ 24.138,78 R$ 24.138,78Mês Atual
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)
RENTABILIDADE DOATIVO (%)
EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃOPATRIMONIAL
RENTABILIDADELÍQUIDA ESTIMADA NO
MÊS (%)
VARIAÇÃOPERCENTUAL DO ÍNDICE
DE REFERÊNCIA (%)
CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DEREFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO
COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA
PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DOFUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA
ÚTIL DO MÊS
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
Mês Anterior
Outros Bens, Direitos e AtivosDemais Bens, Direitos e Ativos Bens Móveis
Quantidade Valor Ativo Valor Total % Recursos RPPS
SEGMENTO CARTEIRA ADMINISTRADAFUNDO / PLANOCONSTITUÍDO
LIMITEINFERIOR (%)
ESTRATÉGIAALVO (%)
LIMITESUPERIOR (%)
INDEXADOR /ÍNDICE DE
REFERÊNCIATIPO DE ATIVO IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO
LIMITERESOLUÇÃO
CMN (%)
83,00 %
Valor Total
23550.8774370000
% Recursos RPPS
R$ 99.655,61
Quantidade
Subtotal por Tipo Ativo
37 26/06/2019 11:11:59Página 31 de
![Page 69: serraprevi.ro.gov.brserraprevi.ro.gov.br/phocadownload/userupload/supervisor/DAIR JAN D… · MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022060714/607a64f71b755b1e6234b134/html5/thumbnails/69.jpg)
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
1,00 %23550.8774370000 R$ 4,23 R$ 99.655,61
23550.8774370000 1,00 %R$ 4,19 R$ 98.650,41
10.102,00 % 10.102,00 %
Mês Atual
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)
RENTABILIDADE DOATIVO (%)
EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃOPATRIMONIAL
RENTABILIDADELÍQUIDA ESTIMADA NO
MÊS (%)
VARIAÇÃOPERCENTUAL DO ÍNDICE
DE REFERÊNCIA (%)
CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DEREFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO
COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA
PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DOFUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA
ÚTIL DO MÊS
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
Mês Anterior
Títulos de Renda FixaDemais Bens, Direitos e Ativos Investimentos Fundos/ Despesa administrativa
Quantidade Valor Ativo Valor Total % Recursos RPPS
SEGMENTO CARTEIRA ADMINISTRADAFUNDO / PLANOCONSTITUÍDO
LIMITEINFERIOR (%)
ESTRATÉGIAALVO (%)
LIMITESUPERIOR (%)
INDEXADOR /ÍNDICE DE
REFERÊNCIATIPO DE ATIVO IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO
LIMITERESOLUÇÃO
CMN (%)
R$ 285.940,94 237,00 %
Quantidade % Recursos RPPSValor Total
3.0000000000Subtotal por Segmento
0,00 %1.0000000000 R$ 15.950,28 R$ 15.950,28
1.0000000000 0,00 %R$ 11.657,02 R$ 11.657,02
13.683,00 % 13.683,00 %
Mês Atual
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)
RENTABILIDADE DOATIVO (%)
EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃOPATRIMONIAL
RENTABILIDADELÍQUIDA ESTIMADA NO
MÊS (%)
VARIAÇÃOPERCENTUAL DO ÍNDICE
DE REFERÊNCIA (%)
CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DEREFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO
COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA
PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DOFUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA
ÚTIL DO MÊS
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
Mês Anterior
Disponibilidades Financeiras 4001 / 14.754-0 - 1 Banco do Brasil S.A.
Quantidade Valor Ativo Valor Total % Recursos RPPS
SEGMENTO CARTEIRA ADMINISTRADAFUNDO / PLANOCONSTITUÍDO
LIMITEINFERIOR (%)
ESTRATÉGIAALVO (%)
LIMITESUPERIOR (%)
INDEXADOR /ÍNDICE DE
REFERÊNCIATIPO DE ATIVO IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO
LIMITERESOLUÇÃO
CMN (%)
37 26/06/2019 11:11:59Página 32 de
![Page 70: serraprevi.ro.gov.brserraprevi.ro.gov.br/phocadownload/userupload/supervisor/DAIR JAN D… · MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022060714/607a64f71b755b1e6234b134/html5/thumbnails/70.jpg)
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
0,00 %1.0000000000 R$ 17.100,50 R$ 17.100,50
1.0000000000 0,00 %R$ 38.317,61 R$ 38.317,61
4.463,00 % 4.463,00 %
Mês Atual
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)
RENTABILIDADE DOATIVO (%)
EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃOPATRIMONIAL
RENTABILIDADELÍQUIDA ESTIMADA NO
MÊS (%)
VARIAÇÃOPERCENTUAL DO ÍNDICE
DE REFERÊNCIA (%)
CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DEREFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO
COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA
PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DOFUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA
ÚTIL DO MÊS
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
Mês Anterior
Disponibilidades Financeiras 4001 / 13.841-X - 1 Banco do Brasil S.A.
Quantidade Valor Ativo Valor Total % Recursos RPPS
SEGMENTO CARTEIRA ADMINISTRADAFUNDO / PLANOCONSTITUÍDO
LIMITEINFERIOR (%)
ESTRATÉGIAALVO (%)
LIMITESUPERIOR (%)
INDEXADOR /ÍNDICE DE
REFERÊNCIATIPO DE ATIVO IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO
LIMITERESOLUÇÃO
CMN (%)
2,00 %1.0000000000 R$ 252.890,16 R$ 252.890,16
1.0000000000 1,00 %R$ 163.698,47 R$ 163.698,47
15.449,00 % 15.449,00 %
Mês Atual
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)
RENTABILIDADE DOATIVO (%)
EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃOPATRIMONIAL
RENTABILIDADELÍQUIDA ESTIMADA NO
MÊS (%)
VARIAÇÃOPERCENTUAL DO ÍNDICE
DE REFERÊNCIA (%)
CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DEREFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO
COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA
PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DOFUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA
ÚTIL DO MÊS
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
Mês Anterior
Disponibilidades Financeiras 4001 / 13.840-1 - 1 Banco do Brasil S.A.
Quantidade Valor Ativo Valor Total % Recursos RPPS
SEGMENTO CARTEIRA ADMINISTRADAFUNDO / PLANOCONSTITUÍDO
LIMITEINFERIOR (%)
ESTRATÉGIAALVO (%)
LIMITESUPERIOR (%)
INDEXADOR /ÍNDICE DE
REFERÊNCIATIPO DE ATIVO IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO
LIMITERESOLUÇÃO
CMN (%)
R$ 2.818,25 2,00 %
Quantidade % Recursos RPPSValor Total
1246.9879930000Subtotal por Segmento
2,00 %
Valor Total
1246.9879930000
% Recursos RPPS
R$ 2.818,25
Quantidade
Subtotal por Tipo Ativo
37 26/06/2019 11:11:59Página 33 de
![Page 71: serraprevi.ro.gov.brserraprevi.ro.gov.br/phocadownload/userupload/supervisor/DAIR JAN D… · MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022060714/607a64f71b755b1e6234b134/html5/thumbnails/71.jpg)
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
0,00 %1246.9879930000 R$ 2,26 R$ 2.818,25
1246.9879930000 0,00 %R$ 2,20 R$ 2.742,40
10.277,00 % 10.277,00 %
Mês Atual
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)
RENTABILIDADE DOATIVO (%)
EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃOPATRIMONIAL
RENTABILIDADELÍQUIDA ESTIMADA NO
MÊS (%)
VARIAÇÃOPERCENTUAL DO ÍNDICE
DE REFERÊNCIA (%)
CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DEREFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO
COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA
PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DOFUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA
ÚTIL DO MÊS
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
Mês Anterior
FI Multimercado - AbertoRenda Vari?vel e InvestimentosEstruturados
10.418.362/0001-50 - BB PREVIDENCIÁRIOMULTIMERCADO
Quantidade Valor Ativo Valor Total % Recursos RPPS
SEGMENTO CARTEIRA ADMINISTRADAFUNDO / PLANOCONSTITUÍDO
LIMITEINFERIOR (%)
ESTRATÉGIAALVO (%)
LIMITESUPERIOR (%)
INDEXADOR /ÍNDICE DE
REFERÊNCIATIPO DE ATIVO IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO
LIMITERESOLUÇÃO
CMN (%)
5.00
R$ 11.661.688,55 9.658,00 %
Quantidade % Recursos RPPSValor Total
4101580.6442100000Subtotal por Segmento
81,00 %
Valor Total
52090.5782480000
% Recursos RPPS
R$ 97.520,88
Quantidade
Subtotal por Tipo Ativo
1,00 %52090.5782480000 R$ 1,87 R$ 97.520,88
52090.5782480000 1,00 %R$ 1,85 R$ 96.491,71
10.107,00 % 10.107,00 %
Mês Atual
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)
RENTABILIDADE DOATIVO (%)
EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃOPATRIMONIAL
RENTABILIDADELÍQUIDA ESTIMADA NO
MÊS (%)
VARIAÇÃOPERCENTUAL DO ÍNDICE
DE REFERÊNCIA (%)
CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DEREFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO
COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA
PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DOFUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA
ÚTIL DO MÊS
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
Mês Anterior
FI de Renda FixaRenda Fixa13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXAPERFIL
Quantidade Valor Ativo Valor Total % Recursos RPPS
SEGMENTO CARTEIRA ADMINISTRADAFUNDO / PLANOCONSTITUÍDO
LIMITEINFERIOR (%)
ESTRATÉGIAALVO (%)
LIMITESUPERIOR (%)
INDEXADOR /ÍNDICE DE
REFERÊNCIATIPO DE ATIVO IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO
LIMITERESOLUÇÃO
CMN (%)
30.00
37 26/06/2019 11:11:59Página 34 de
![Page 72: serraprevi.ro.gov.brserraprevi.ro.gov.br/phocadownload/userupload/supervisor/DAIR JAN D… · MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022060714/607a64f71b755b1e6234b134/html5/thumbnails/72.jpg)
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
4,00 %
Valor Total
1279.8171860000
% Recursos RPPS
R$ 4.807,17
Quantidade
Subtotal por Tipo Ativo
0,00 %1279.8171860000 R$ 3,76 R$ 4.807,17
1279.8171860000 0,00 %R$ 3,72 R$ 4.757,43
10.105,00 % 10.105,00 %
Mês Atual
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)
RENTABILIDADE DOATIVO (%)
EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃOPATRIMONIAL
RENTABILIDADELÍQUIDA ESTIMADA NO
MÊS (%)
VARIAÇÃOPERCENTUAL DO ÍNDICE
DE REFERÊNCIA (%)
CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DEREFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO
COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA
PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DOFUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA
ÚTIL DO MÊS
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
Mês Anterior
FI Renda Fixa/Referenciados RFRenda Fixa IMA-B07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXAIMA-B
Quantidade Valor Ativo Valor Total % Recursos RPPS
SEGMENTO CARTEIRA ADMINISTRADAFUNDO / PLANOCONSTITUÍDO
LIMITEINFERIOR (%)
ESTRATÉGIAALVO (%)
LIMITESUPERIOR (%)
INDEXADOR /ÍNDICE DE
REFERÊNCIATIPO DE ATIVO IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO
LIMITERESOLUÇÃO
CMN (%)
80.00
9.574,00 %
Valor Total
4048210.2487760000
% Recursos RPPS
R$ 11.559.360,50
Quantidade
Subtotal por Tipo Ativo
47,00 %1353751.4659710000 R$ 4,23 R$ 5.728.403,71
1353751.4659710000 48,00 %R$ 4,19 R$ 5.670.622,52
10.102,00 % 10.102,00 %
Mês Atual
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)
RENTABILIDADE DOATIVO (%)
EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃOPATRIMONIAL
RENTABILIDADELÍQUIDA ESTIMADA NO
MÊS (%)
VARIAÇÃOPERCENTUAL DO ÍNDICE
DE REFERÊNCIA (%)
CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DEREFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO
COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA
PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DOFUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA
ÚTIL DO MÊS
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
Mês Anterior
FI 100% títulos TNRenda Fixa07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXAIMA-B TÍTULOS PÚBLICOS
Quantidade Valor Ativo Valor Total % Recursos RPPS
SEGMENTO CARTEIRA ADMINISTRADAFUNDO / PLANOCONSTITUÍDO
LIMITEINFERIOR (%)
ESTRATÉGIAALVO (%)
LIMITESUPERIOR (%)
INDEXADOR /ÍNDICE DE
REFERÊNCIATIPO DE ATIVO IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO
LIMITERESOLUÇÃO
CMN (%)
99.99
37 26/06/2019 11:11:59Página 35 de
![Page 73: serraprevi.ro.gov.brserraprevi.ro.gov.br/phocadownload/userupload/supervisor/DAIR JAN D… · MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022060714/607a64f71b755b1e6234b134/html5/thumbnails/73.jpg)
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
48,00 %2689933.6089110000 R$ 2,16 R$ 5.811.457,10
2689933.6089110000 48,00 %R$ 2,14 R$ 5.748.172,43
10.110,00 % 10.110,00 %
Mês Atual
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)
RENTABILIDADE DOATIVO (%)
EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃOPATRIMONIAL
RENTABILIDADELÍQUIDA ESTIMADA NO
MÊS (%)
VARIAÇÃOPERCENTUAL DO ÍNDICE
DE REFERÊNCIA (%)
CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DEREFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO
COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA
PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DOFUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA
ÚTIL DO MÊS
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
Mês Anterior
FI 100% títulos TNRenda Fixa IRF-M 111.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXAIRF-M1 TITULOS PUBLICOS
Quantidade Valor Ativo Valor Total % Recursos RPPS
SEGMENTO CARTEIRA ADMINISTRADAFUNDO / PLANOCONSTITUÍDO
LIMITEINFERIOR (%)
ESTRATÉGIAALVO (%)
LIMITESUPERIOR (%)
INDEXADOR /ÍNDICE DE
REFERÊNCIATIPO DE ATIVO IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO
LIMITERESOLUÇÃO
CMN (%)
99.99
0,00 %4525.1738940000 R$ 4,31 R$ 19.499,69
4525.1738940000 0,00 %R$ 4,25 R$ 19.216,26
10.147,00 % 10.147,00 %
Mês Atual
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)
RENTABILIDADE DOATIVO (%)
EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃOPATRIMONIAL
RENTABILIDADELÍQUIDA ESTIMADA NO
MÊS (%)
VARIAÇÃOPERCENTUAL DO ÍNDICE
DE REFERÊNCIA (%)
CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DEREFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO
COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA
PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DOFUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA
ÚTIL DO MÊS
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
Mês Anterior
FI 100% títulos TNRenda Fixa IRF-M (prefixado)07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXAIRF-M TITULOS PÚBLICOS
Quantidade Valor Ativo Valor Total % Recursos RPPS
SEGMENTO CARTEIRA ADMINISTRADAFUNDO / PLANOCONSTITUÍDO
LIMITEINFERIOR (%)
ESTRATÉGIAALVO (%)
LIMITESUPERIOR (%)
INDEXADOR /ÍNDICE DE
REFERÊNCIATIPO DE ATIVO IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO
LIMITERESOLUÇÃO
CMN (%)
99.99
37 26/06/2019 11:11:59Página 36 de
![Page 74: serraprevi.ro.gov.brserraprevi.ro.gov.br/phocadownload/userupload/supervisor/DAIR JAN D… · MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022060714/607a64f71b755b1e6234b134/html5/thumbnails/74.jpg)
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIRTOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES:
TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS:
OBSERVAÇÕES:
META DE RENTABILIDADE DOS iNVESTIMENTOS:R$ 10,43
A meta de rentabilidade prevista na Politica de investimentos do RPPS para 2017 é de 6% + IPCA.
R$ 11.664.506,80
R$ 12.074.242,13
37 26/06/2019 11:11:59Página 37 de
![Page 75: serraprevi.ro.gov.brserraprevi.ro.gov.br/phocadownload/userupload/supervisor/DAIR JAN D… · MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022060714/607a64f71b755b1e6234b134/html5/thumbnails/75.jpg)
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
UF:Mirante da Serra
E-mail:
Endereço:
Bairro:
Complemento:
Telefone:
Nome: CNPJ:
CEP:
Página Eletrônica:
Rua Dom Pedro I
69999481109
Centro
RO
76926000
nº 2369
63787071000104
DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE
Ramal:
Cargo:
E-mail:
Complemento do Cargo:
Data de Início da Gestão:
Nome: CPF:
Telefone:
Prefeito
01/01/[email protected]
69999481109
ADINALDO DE ANDRADE XXX.XXX.XXX-XX
ENTE
DADOS DO ENTE
RPPS em Extinção: Não
FUNDAMENTO LEGAL
Tipo da Norma:
Data da Norma:
Número da Norma:
Dispositivo da Norma:
37 26/06/2019 11:13:32Página 1 de
![Page 76: serraprevi.ro.gov.brserraprevi.ro.gov.br/phocadownload/userupload/supervisor/DAIR JAN D… · MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022060714/607a64f71b755b1e6234b134/html5/thumbnails/76.jpg)
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
DADOS DA UNIDADE GESTORA
CNPJ: Razão Social:
Endereço: Complemento:
Bairro: CEP: E-mail: Página Eletrônica:
Telefone: Ramal: Natureza Jurídica: Descrição:
DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA
UNIDADE GESTORA
Cargo:
Telefone:
CPF:
Complemento do Cargo:
Ramal:
Nome:
Tipo de Vínculo:
Data Início Gestão:
Descrição:
E-mail:
CERTIFICAÇÃO INSTITUCIONAL E CATEGORIA DE INVESTIDOR
Categoria de Investidor: Cumpre Requisitos para Atual Categoria de Investidor desde:
Certificação
Tipo de Certificação:
Entidade Certificadora:
Validade Certificação:
Descrição:
CNPJ:
Nível da Certificação:
08.112.791/0001-53 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE MIRANTE DA SERRA
RUA DOM PEDRO I Prédio
CENTRO 78926000 [email protected]
69999398836 Autarquia
XXX.XXX.XXX-XX QUESIA ANDRADE BALBINO BARBOSA
Superintendente SUPERINTENDENTE
Servidor Efetivo
10/01/2017
Investidor em Geral
Descrição:
37 26/06/2019 11:13:32Página 2 de
![Page 77: serraprevi.ro.gov.brserraprevi.ro.gov.br/phocadownload/userupload/supervisor/DAIR JAN D… · MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022060714/607a64f71b755b1e6234b134/html5/thumbnails/77.jpg)
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
Finalidade do Dair:
Justificativa:
Observações:
Posição da Carteira deInvestimentos em:
Retificação:
28/04/2017
O RPPS não possui recursos aplicados: Não
DAIR - Encerramento do Mês
Não
IDENTIFICAÇÃO DO DAIR
INFORMAÇÕES SOBRE DESENQUADRAMENTOS PASSIVOS
Valor do AtivoData Total de Recursos doRPPSQtd. de Cotas/Ativos Valor das Cotas/AtivosTipo de Ativo Ident. do AtivoSegmento Patrim. Líq. do Fundo de Invest. % do Patrim. Líq.
Justificativa:
Medidas Adotadas paraAtendimento àResolucao do CMN:
37 26/06/2019 11:13:33Página 3 de
![Page 78: serraprevi.ro.gov.brserraprevi.ro.gov.br/phocadownload/userupload/supervisor/DAIR JAN D… · MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022060714/607a64f71b755b1e6234b134/html5/thumbnails/78.jpg)
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
GOVERNANÇA
GESTÃO DE RECURSOS DO RPPS
Membro do Comitê de Investimentos - Efetivo
XXX.XXX.XXX-XX CPF: Nome: Silvester Luiz Rosso
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo Órgão/Entidade: Funcionário público do município de Mirante da Serra
Cargo: Membro do Conselho Complemento do Cargo: Professor 25 horas Atribuição:
Ato:
Descrição:
Portaria Data do Ato: 06/10/2014 Ato: Data do Ato:
CPA 10
Identificação dos Gestores
CNPJ:
Validade da Certificação:
Entidade Certificadora:
Tipo de Certificação:
Descrição:ANBIMA
25/11/2018
Certificação
Início da Atuação Fim da Atuação
Observação:
Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do RPPS
Decreto
Dispositivo da Norma: Data da Norma: 20/04/2016
Número da Norma:
DECRETO 1812/2016
1812
COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS
Tipo da Norma:
37 26/06/2019 11:13:33Página 4 de
![Page 79: serraprevi.ro.gov.brserraprevi.ro.gov.br/phocadownload/userupload/supervisor/DAIR JAN D… · MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022060714/607a64f71b755b1e6234b134/html5/thumbnails/79.jpg)
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do RPPS
Decreto
Dispositivo da Norma: Data da Norma: 20/04/2016
Número da Norma:
DECRETO 1812/2016
1812
COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS
Tipo da Norma:
Membro Conselho - Efetivo
XXX.XXX.XXX-XX CPF: Nome: DANIEL GOMES DOS SANTOS
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo Órgão/Entidade: CAMARA MUNICIPAL Vínculo/Representatividade:
Servidor - Poder Legislativo
Atribuição:
Ato: Decreto Data do Ato: 20/04/2016 Ato: Data do Ato:
Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS
CNPJ:
Validade da Certificação:
Entidade Certificadora:
Tipo de Certificação:
Descrição:
Início da Atuação Fim da Atuação
Descrição:
Certificação
37 26/06/2019 11:13:33Página 5 de
![Page 80: serraprevi.ro.gov.brserraprevi.ro.gov.br/phocadownload/userupload/supervisor/DAIR JAN D… · MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022060714/607a64f71b755b1e6234b134/html5/thumbnails/80.jpg)
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do RPPS
Decreto
Dispositivo da Norma: Data da Norma: 20/04/2016
Número da Norma:
DECRETO 1812/2016
1812
COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS
Tipo da Norma:
Autorizador da Operação
XXX.XXX.XXX-XX CPF: Nome: GLAUCIANIA DOS SANTOS
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo Órgão/Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL/SEMAF Vínculo/Representatividade:
Servidor - Poder Executivo
Atribuição:
Ato: Decreto Data do Ato: 20/04/2016 Ato: Data do Ato:
Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS
CNPJ:
Validade da Certificação:
Entidade Certificadora:
Tipo de Certificação:
Descrição:
Início da Atuação Fim da Atuação
Descrição:
Certificação
37 26/06/2019 11:13:33Página 6 de
![Page 81: serraprevi.ro.gov.brserraprevi.ro.gov.br/phocadownload/userupload/supervisor/DAIR JAN D… · MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022060714/607a64f71b755b1e6234b134/html5/thumbnails/81.jpg)
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do RPPS
Decreto
Dispositivo da Norma: Data da Norma: 20/04/2016
Número da Norma:
DECRETO 1812/2016
1812
COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS
Tipo da Norma:
Membro Conselho - Efetivo
XXX.XXX.XXX-XX CPF: Nome: MARIA APARECIDA ALVERNAZ THOMAZATTO
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo Órgão/Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL/SEMAF Vínculo/Representatividade:
Servidor - Poder Executivo
Atribuição:
Ato: Decreto Data do Ato: 20/04/2016 Ato: Data do Ato:
Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS
CNPJ:
Validade da Certificação:
Entidade Certificadora:
Tipo de Certificação:
Descrição:
Início da Atuação Fim da Atuação
Descrição:
Certificação
37 26/06/2019 11:13:33Página 7 de
![Page 82: serraprevi.ro.gov.brserraprevi.ro.gov.br/phocadownload/userupload/supervisor/DAIR JAN D… · MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022060714/607a64f71b755b1e6234b134/html5/thumbnails/82.jpg)
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do RPPS
Decreto
Dispositivo da Norma: Data da Norma: 20/04/2016
Número da Norma:
DECRETO 1812/2016
1812
COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS
Tipo da Norma:
Membro Conselho - Efetivo
XXX.XXX.XXX-XX CPF: Nome: LUCIENE ALVES COELHO DE SANTANA
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo Órgão/Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL/SEMECE Vínculo/Representatividade:
Servidor - Poder Executivo
Atribuição:
Ato: Decreto Data do Ato: 20/04/2016 Ato: Data do Ato:
Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS
CNPJ:
Validade da Certificação:
Entidade Certificadora:
Tipo de Certificação:
Descrição:
Início da Atuação Fim da Atuação
Descrição:
Certificação
37 26/06/2019 11:13:33Página 8 de
![Page 83: serraprevi.ro.gov.brserraprevi.ro.gov.br/phocadownload/userupload/supervisor/DAIR JAN D… · MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022060714/607a64f71b755b1e6234b134/html5/thumbnails/83.jpg)
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do RPPS
Decreto
Dispositivo da Norma: Data da Norma: 20/04/2016
Número da Norma:
DECRETO 1812/2016
1812
COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS
Tipo da Norma:
Membro Conselho - Efetivo
XXX.XXX.XXX-XX CPF: Nome: MARIA DAS DORES SANTOS
Tipo de Vínculo: Outros Órgão/Entidade: APOSENTADA/ SEMSAU Vínculo/Representatividade:
Aposentado - Poder Executivo
Atribuição:
Ato: Decreto Data do Ato: 20/04/2016 Ato: Data do Ato:
Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS
CNPJ:
Validade da Certificação:
Entidade Certificadora:
Tipo de Certificação:
Descrição:
Início da Atuação Fim da Atuação
Descrição:
Certificação
37 26/06/2019 11:13:33Página 9 de
![Page 84: serraprevi.ro.gov.brserraprevi.ro.gov.br/phocadownload/userupload/supervisor/DAIR JAN D… · MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022060714/607a64f71b755b1e6234b134/html5/thumbnails/84.jpg)
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do RPPS
Decreto
Dispositivo da Norma: Data da Norma: 20/04/2016
Número da Norma:
DECRETO 1812/2016
1812
COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS
Tipo da Norma:
Membro Conselho - Efetivo
XXX.XXX.XXX-XX CPF: Nome: SERGIO ALVES BARROS
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo Órgão/Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL/SEMSAU Vínculo/Representatividade:
Servidor - Poder Executivo
Atribuição:
Ato: Decreto Data do Ato: 20/04/2016 Ato: Data do Ato:
Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS
CNPJ:
Validade da Certificação:
Entidade Certificadora:
Tipo de Certificação:
Descrição:
Início da Atuação Fim da Atuação
Descrição:
Certificação
37 26/06/2019 11:13:33Página 10 de
![Page 85: serraprevi.ro.gov.brserraprevi.ro.gov.br/phocadownload/userupload/supervisor/DAIR JAN D… · MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022060714/607a64f71b755b1e6234b134/html5/thumbnails/85.jpg)
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do RPPS
Decreto
Dispositivo da Norma: Data da Norma: 20/04/2016
Número da Norma:
DECRETO 1812/2016
1812
COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS
Tipo da Norma:
Membro Conselho - Efetivo
XXX.XXX.XXX-XX CPF: Nome: COSME MONTEIRO LOBO
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo Órgão/Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL/SEMOSP Vínculo/Representatividade:
Servidor - Poder Executivo
Atribuição:
Ato: Decreto Data do Ato: 20/04/2016 Ato: Data do Ato:
Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS
CNPJ:
Validade da Certificação:
Entidade Certificadora:
Tipo de Certificação:
Descrição:
Início da Atuação Fim da Atuação
Descrição:
Certificação
Observação:
37 26/06/2019 11:13:33Página 11 de
![Page 86: serraprevi.ro.gov.brserraprevi.ro.gov.br/phocadownload/userupload/supervisor/DAIR JAN D… · MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022060714/607a64f71b755b1e6234b134/html5/thumbnails/86.jpg)
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
Número da Norma:
Data da Norma:
Fundamento
Dispositivo da Norma:
Tipo da Norma:
CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO DO RPPS
Composição do Conselho Fiscal do RPPS
Nenhum registro informado.
Fundamento Legal de
Portaria
Dispositivo da Norma: Data da Norma: 04/11/2014
Número da Norma:
PORTARIA Nº3138/2014
3138
COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS
Tipo da Norma:
37 26/06/2019 11:13:33Página 12 de
![Page 87: serraprevi.ro.gov.brserraprevi.ro.gov.br/phocadownload/userupload/supervisor/DAIR JAN D… · MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022060714/607a64f71b755b1e6234b134/html5/thumbnails/87.jpg)
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
Fundamento Legal de
Portaria
Dispositivo da Norma: Data da Norma: 04/11/2014
Número da Norma:
PORTARIA Nº3138/2014
3138
COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS
Tipo da Norma:
Gestor de Recursos do RPPS
XXX.XXX.XXX-XX CPF: Nome: Silvester Luiz Rosso
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo Órgão/Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL/SEMECE/SERRA PREVI Vínculo/Representatividade:
Servidor - Poder Executivo
Atribuição:
Ato: Portaria Data do Ato: 04/11/2014 Ato: Data do Ato:
CPA 10
Composição do Comitê de Investimentos do
CNPJ:
Validade da Certificação:
Entidade Certificadora:
Tipo de Certificação:
Descrição:ANBIMA
25/11/2018
Certificação
Início da Atuação Fim da Atuação
Descrição:
37 26/06/2019 11:13:33Página 13 de
![Page 88: serraprevi.ro.gov.brserraprevi.ro.gov.br/phocadownload/userupload/supervisor/DAIR JAN D… · MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022060714/607a64f71b755b1e6234b134/html5/thumbnails/88.jpg)
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
Fundamento Legal de
Portaria
Dispositivo da Norma: Data da Norma: 04/11/2014
Número da Norma:
PORTARIA Nº3138/2014
3138
COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS
Tipo da Norma:
Membro do Comitê de Investimentos - Efetivo
XXX.XXX.XXX-XX CPF: Nome: Milton Braz Rodrigues Coimbra
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo Órgão/Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL/SERRA PREVI Vínculo/Representatividade:
Servidor - Poder Executivo
Atribuição:
Ato: Portaria Data do Ato: 04/11/2014 Ato: Data do Ato:
CPA 10
Composição do Comitê de Investimentos do
CNPJ:
Validade da Certificação:
Entidade Certificadora:
Tipo de Certificação:
Descrição:ANBIMA
25/11/2018
Certificação
Início da Atuação Fim da Atuação
Descrição:
37 26/06/2019 11:13:33Página 14 de
![Page 89: serraprevi.ro.gov.brserraprevi.ro.gov.br/phocadownload/userupload/supervisor/DAIR JAN D… · MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022060714/607a64f71b755b1e6234b134/html5/thumbnails/89.jpg)
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
Fundamento Legal de
Portaria
Dispositivo da Norma: Data da Norma: 04/11/2014
Número da Norma:
PORTARIA Nº3138/2014
3138
COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS
Tipo da Norma:
Membro do Comitê de Investimentos - Efetivo
XXX.XXX.XXX-XX CPF: Nome: JASIEL OLIVEIRA DA SILVA
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo Órgão/Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL/CONTROLE Vínculo/Representatividade:
Servidor - Poder Executivo
Atribuição:
Ato: Portaria Data do Ato: 04/11/2014 Ato: Data do Ato:
Composição do Comitê de Investimentos do
CNPJ:
Validade da Certificação:
Entidade Certificadora:
Tipo de Certificação:
Descrição:
Certificação
Início da Atuação Fim da Atuação
Descrição:
Observação:
37 26/06/2019 11:13:33Página 15 de
![Page 90: serraprevi.ro.gov.brserraprevi.ro.gov.br/phocadownload/userupload/supervisor/DAIR JAN D… · MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022060714/607a64f71b755b1e6234b134/html5/thumbnails/90.jpg)
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
Contratação objetivando a prestação de serviços de consultoria:
Forma de Gestão dos Recursos do RPPS:
FORMA DE GESTÃO E ASSESSORAMENTO
Observação:
Informações do contrato vigente
Nenhum registro informado.
Não
Própria
37 26/06/2019 11:13:33Página 16 de
![Page 91: serraprevi.ro.gov.brserraprevi.ro.gov.br/phocadownload/userupload/supervisor/DAIR JAN D… · MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022060714/607a64f71b755b1e6234b134/html5/thumbnails/91.jpg)
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
REGISTRO DE ATAS
Acompanhamento das aplicações e investimentos dos recursos do RPPS
Avaliação do Desempenho das Aplicações Efetuadas por Entidade Autorizada e Credenciada
Data do Relatório:
Principais Aspectos Observados:
Relatórios sobre a rentabilidade, os riscos das diversas modalidades de operações realizadas nas aplicações dos recursos do RPPS e a aderência à atual política anual de investimentos
Data do Relatório:
Principais Aspectos Observados:
Compatibilidade das aplicações e investimentos dos recursos do RPPS com as obrigações presentes e futuras do RPPS
Data do Relatório:
Principais Aspectos Observados:
Outros Relatórios
37 26/06/2019 11:13:33Página 17 de
![Page 92: serraprevi.ro.gov.brserraprevi.ro.gov.br/phocadownload/userupload/supervisor/DAIR JAN D… · MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022060714/607a64f71b755b1e6234b134/html5/thumbnails/92.jpg)
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
REGISTRO DE ATAS
Data do Relatório:
Principais Aspectos Observados:
Observações:
37 26/06/2019 11:13:33Página 18 de
![Page 93: serraprevi.ro.gov.brserraprevi.ro.gov.br/phocadownload/userupload/supervisor/DAIR JAN D… · MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022060714/607a64f71b755b1e6234b134/html5/thumbnails/93.jpg)
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIRCREDENCIAMENTO
INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS
Descrição:
BANCO DO BRASIL S/A - BBDTVM
Número/Identificação do Processo Administrativo:
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Tipo de Instituição:
C0117001
CNPJ:
29/11/2017
Administrador de Fundo de Investimento
Identificação do Termo de Análise de
PORT. Nº 230/2017 SERRA PREVI - CREDENCIA BANCOS
30822936000169
Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Razão Social:
Correto, conforme certidão negativa de INSS e FGTS em anexo a portaria de credenciamento, baseada na Nota Técnica nº 17/2017/CGACI/DRPSP/SPPS/MF de 03 de fevereiro de2017, e novo sistema DAIR/DEPIN (CADPREV) a partir do ano de 2017
Regularidade Fiscal e Previdenciária:
Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadasno mercado financeiro e restrições que desaconselhem umrelacionamento seguro:
Verificado as informações sobre condutas e restrições, não foram identificados fatos que desaconselhem um relacionamento seguro
Resumo da Conclusão da
37 26/06/2019 11:13:33Página 19 de
![Page 94: serraprevi.ro.gov.brserraprevi.ro.gov.br/phocadownload/userupload/supervisor/DAIR JAN D… · MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022060714/607a64f71b755b1e6234b134/html5/thumbnails/94.jpg)
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIRINSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS
Resumo da Conclusão da
Segregação das Atividades: Possui atividades segregadas.
Estrutura da Instituição:Apresenta sólida estrutura organizacional
37 26/06/2019 11:13:33Página 20 de
![Page 95: serraprevi.ro.gov.brserraprevi.ro.gov.br/phocadownload/userupload/supervisor/DAIR JAN D… · MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022060714/607a64f71b755b1e6234b134/html5/thumbnails/95.jpg)
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIRINSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS
Qualificação do corpo técnico:
Histórico e experiência de atuação:
possui corpo técnico qualificado
A Instituição possui histórico e experiência de atuação no mercado.
Resumo da Conclusão da
37 26/06/2019 11:13:33Página 21 de
![Page 96: serraprevi.ro.gov.brserraprevi.ro.gov.br/phocadownload/userupload/supervisor/DAIR JAN D… · MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022060714/607a64f71b755b1e6234b134/html5/thumbnails/96.jpg)
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIRINSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS
Principais categorias de ativos e fundos:
Resumo da Conclusão da
Volume de recursos sob administração/gestão:
37 26/06/2019 11:13:33Página 22 de
![Page 97: serraprevi.ro.gov.brserraprevi.ro.gov.br/phocadownload/userupload/supervisor/DAIR JAN D… · MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022060714/607a64f71b755b1e6234b134/html5/thumbnails/97.jpg)
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIRINSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS
Resumo da Conclusão da
Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:
Avaliação dos riscos assumidos pelos fundos sob sua administração/gestão:
37 26/06/2019 11:13:33Página 23 de
![Page 98: serraprevi.ro.gov.brserraprevi.ro.gov.br/phocadownload/userupload/supervisor/DAIR JAN D… · MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022060714/607a64f71b755b1e6234b134/html5/thumbnails/98.jpg)
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIRINSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS
Critérios de análise pré-estabelecidos pelo ente federativo paracredenciamento ou alocação de recursos do RPPS:
Resumo da Conclusão da Análise
Outros critérios:
37 26/06/2019 11:13:34Página 24 de
![Page 99: serraprevi.ro.gov.brserraprevi.ro.gov.br/phocadownload/userupload/supervisor/DAIR JAN D… · MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022060714/607a64f71b755b1e6234b134/html5/thumbnails/99.jpg)
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIRFUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS
Segmento: Tipo de Ativo:
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Data da Análise:
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:Nome do Fundo de Investimento Analisado:
Conclusão da Análise do Fundo:
Instituição: 30.822.936/0001-69 - BANCO DO BRASIL S/A - BBDTVM
Renda Fixa FI 100% títulos TN
11328882000135 BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS
13/06/2017
Atendimento de todos os itens necessários ao cumprimento das exigências do Conselho Monetário Nacional - CNM.
Segmento: Tipo de Ativo:
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Data da Análise:
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:Nome do Fundo de Investimento Analisado:
Conclusão da Análise do Fundo:
Instituição: 30.822.936/0001-69 - BANCO DO BRASIL S/A - BBDTVM
Renda Fixa FI 100% títulos TN
07111384000169 BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PÚBLICOS
13/06/2017
Atendimento de todos os itens necessários ao cumprimento das exigências do Conselho Monetário Nacional - CNM.
Segmento: Tipo de Ativo:
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Data da Análise:
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:Nome do Fundo de Investimento Analisado:
Conclusão da Análise do Fundo:
Instituição: 30.822.936/0001-69 - BANCO DO BRASIL S/A - BBDTVM
Renda Fixa FI de Renda Fixa
13077418000149 BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL
13/06/2017
Atendimento de todos os itens necessários ao cumprimento das exigências do Conselho Monetário Nacional - CNM.
Segmento: Tipo de Ativo:
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Data da Análise:
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:Nome do Fundo de Investimento Analisado:
Conclusão da Análise do Fundo:
Instituição: 30.822.936/0001-69 - BANCO DO BRASIL S/A - BBDTVM
Renda Fixa FI Renda Fixa/Referenciados RF
07861554000122 BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B
13/06/2017
Atendimento de todos os itens necessários ao cumprimento das exigências do Conselho Monetário Nacional - CNM.
37 26/06/2019 11:13:34Página 25 de
![Page 100: serraprevi.ro.gov.brserraprevi.ro.gov.br/phocadownload/userupload/supervisor/DAIR JAN D… · MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022060714/607a64f71b755b1e6234b134/html5/thumbnails/100.jpg)
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIRFUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS
Segmento: Tipo de Ativo:
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Data da Análise:
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:Nome do Fundo de Investimento Analisado:
Conclusão da Análise do Fundo:
Instituição: 30.822.936/0001-69 - BANCO DO BRASIL S/A - BBDTVM
Renda Fixa FI 100% títulos TN
07442078000105 BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS
13/06/2017
Atendimento de todos os itens necessários ao cumprimento das exigências do Conselho Monetário Nacional - CNM.
Segmento: Tipo de Ativo:
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Data da Análise:
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:Nome do Fundo de Investimento Analisado:
Conclusão da Análise do Fundo:
Instituição: 30.822.936/0001-69 - BANCO DO BRASIL S/A - BBDTVM
Renda Vari?vel e Investimentos Estruturados FI Multimercado - Aberto
10418362000150 BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO
13/06/2017
Atendimento de todos os itens necessários ao cumprimento das exigências do Conselho Monetário Nacional - CNM.
Segmento: Tipo de Ativo:
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Data da Análise:
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:Nome do Fundo de Investimento Analisado:
Conclusão da Análise do Fundo:
Instituição: 30.822.936/0001-69 - BANCO DO BRASIL S/A - BBDTVM
Disponibilidades Financeiras
00000000000191 BANCO DO BRASIL S.A.
13/06/2017
Autarquia vinculada ao Ministério da Fazenda, o Banco Central do Brasil possui atribuições predominantemente na vertente macroeconômica, responsabilizando-se pelas políticas monetária e cambial do País.
37 26/06/2019 11:13:36Página 26 de
![Page 101: serraprevi.ro.gov.brserraprevi.ro.gov.br/phocadownload/userupload/supervisor/DAIR JAN D… · MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022060714/607a64f71b755b1e6234b134/html5/thumbnails/101.jpg)
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
CARTEIRA DE INVESTIMENTOS
% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDODO FUNDO
% DE RECURSOS DO RPPSQUANTIDADEINDEXADOR /ÍNDICE DEREFERÊNCIA
IDENTIFICAÇÃO DO ATIVOCARTEIRAADMINISTRADASEGMENTO VALOR ATUAL ATIVO
VALOR TOTAL ATUAL
TIPO DE ATIVO FUNDO / PLANOCONSTITUÍDO
LIMITE DARESOLUÇÃOCMN %
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIÁRIORENDA FIXA IRF-M TITULOS PÚBLICOS
IRF-M (prefixado)
4525,1738940000
R$ 4,3307634080
R$ 19.597,4600000000
0,16
R$ 4.781.640.984,7000000000
0,00
FI 100% títulos TNRenda Fixa 99,99
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIÁRIORENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS
IRF-M 1
2689933,6089110000
R$ 2,1789429100
R$ 5.861.211,7700000000
47,99
R$ 9.245.082.413,3900000000
0,06
FI 100% títulos TNRenda Fixa 99,99
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIORENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS
1353751,4659710000
R$ 4,2169297210
R$ 5.708.674,7900000000
46,74
R$ 5.545.975.800,1400000000
0,10
FI 100% títulos TNRenda Fixa 99,99
Sub-total por Tipo de Ativo FI 100% títulos TN
4.048.210,25
R$ 11.589.484,02
94,90
07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIÁRIORENDA FIXA IMA-B
IMA-B
1279,8171860000
R$ 3,7430906460
R$ 4.790,4700000000
0,04
R$ 1.284.102.751,6000000000
0,00
FI Renda Fixa/Referenciados RFRenda Fixa 80,00
Sub-total por Tipo de AtivoFI Renda Fixa/Referenciados RF
1.279,82
R$ 4.790,47
0,04
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIÁRIORENDA FIXA PERFIL
52090,5782480000
R$ 1,8867945430
R$ 98.284,2200000000
0,80
R$ 4.816.396.409,1500000000
0,00
FI de Renda FixaRenda Fixa 30,00
Sub-total por Tipo de Ativo FI de Renda Fixa
52.090,58
R$ 98.284,22
0,80
37 26/06/2019 11:13:36Página 27 de
![Page 102: serraprevi.ro.gov.brserraprevi.ro.gov.br/phocadownload/userupload/supervisor/DAIR JAN D… · MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022060714/607a64f71b755b1e6234b134/html5/thumbnails/102.jpg)
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
CARTEIRA DE INVESTIMENTOS
% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDODO FUNDO
% DE RECURSOS DO RPPSQUANTIDADEINDEXADOR /ÍNDICE DEREFERÊNCIA
IDENTIFICAÇÃO DO ATIVOCARTEIRAADMINISTRADASEGMENTO VALOR ATUAL ATIVO
VALOR TOTAL ATUAL
TIPO DE ATIVO FUNDO / PLANOCONSTITUÍDO
LIMITE DARESOLUÇÃOCMN %
Sub-total por Segmento
4101580.6442100000
R$ 11.692.558,71
95,74
10.418.362/0001-50 - BB PREVIDENCIÁRIOMULTIMERCADO
1246,9879930000
R$ 2,2904060380
R$ 2.856,1100000000
0,02
R$ 10.000.000,0000000000
0,03
FI Multimercado - AbertoRenda Vari?vel e InvestimentosEstruturados
5,00
Sub-total por Tipo de Ativo FI Multimercado - Aberto
1.246,99
R$ 2.856,11
0,02
Sub-total por Segmento
1246.9879930000
R$ 2.856,11
0,02
4001 / 13.840-1 - 1 Banco do Brasil S.A.
1,0000000000
R$ 303.725,7600000000
R$ 303.725,7600000000
2,49
Disponibilidades Financeiras
4001 / 13.841-X - 1 Banco do Brasil S.A.
1,0000000000
R$ 59.425,1800000000
R$ 59.425,1800000000
0,49
Disponibilidades Financeiras
4001 / 14.754-0 - 1 Banco do Brasil S.A.
1,0000000000
R$ 30.461,7000000000
R$ 30.461,7000000000
0,25
Disponibilidades Financeiras
Sub-total por Segmento
3.0000000000
R$ 393.612,64
3,22
37 26/06/2019 11:13:36Página 28 de
![Page 103: serraprevi.ro.gov.brserraprevi.ro.gov.br/phocadownload/userupload/supervisor/DAIR JAN D… · MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022060714/607a64f71b755b1e6234b134/html5/thumbnails/103.jpg)
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
CARTEIRA DE INVESTIMENTOS
% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDODO FUNDO
% DE RECURSOS DO RPPSQUANTIDADEINDEXADOR /ÍNDICE DEREFERÊNCIA
IDENTIFICAÇÃO DO ATIVOCARTEIRAADMINISTRADASEGMENTO VALOR ATUAL ATIVO
VALOR TOTAL ATUAL
TIPO DE ATIVO FUNDO / PLANOCONSTITUÍDO
LIMITE DARESOLUÇÃOCMN %
Investimentos Fundos/ Despesa administrativa
23550,8774370000
R$ 4,2169297210
R$ 99.312,4000000000
0,81
Títulos de Renda FixaDemais Bens, Direitos e Ativos
Sub-total por Tipo de Ativo Títulos de Renda Fixa
23.550,88
R$ 99.312,40
0,81
Bens Móveis
1,0000000000
R$ 24.138,7800000000
R$ 24.138,7800000000
0,20
Outros Bens, Direitos e AtivosDemais Bens, Direitos e Ativos
Sub-total por Tipo de Ativo Outros Bens, Direitos e Ativos
1,00
R$ 24.138,78
0,20
Sub-total por Segmento
23551.8774370000
R$ 123.451,18
1,01
TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES:
TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS:
R$ 11.695.414,82
R$ 12.212.478,64
37 26/06/2019 11:13:41Página 29 de
![Page 104: serraprevi.ro.gov.brserraprevi.ro.gov.br/phocadownload/userupload/supervisor/DAIR JAN D… · MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022060714/607a64f71b755b1e6234b134/html5/thumbnails/104.jpg)
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
37 26/06/2019 11:13:41Página 30 de
![Page 105: serraprevi.ro.gov.brserraprevi.ro.gov.br/phocadownload/userupload/supervisor/DAIR JAN D… · MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022060714/607a64f71b755b1e6234b134/html5/thumbnails/105.jpg)
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
PORTFÓLIO
R$ 123.451,18 101,00 %
Quantidade % Recursos RPPSValor Total
23551.8774370000Subtotal por Segmento
20,00 %
Valor Total
1.0000000000
% Recursos RPPS
R$ 24.138,78
Quantidade
Subtotal por Tipo Ativo
0,00 %1.0000000000 R$ 24.138,78 R$ 24.138,78
1.0000000000 0,00 %R$ 24.138,78 R$ 24.138,78
10.000,00 % 10.000,00 %
Mês Atual
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)
RENTABILIDADE DOATIVO (%)
EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃOPATRIMONIAL
RENTABILIDADELÍQUIDA ESTIMADA NO
MÊS (%)
VARIAÇÃOPERCENTUAL DO ÍNDICE
DE REFERÊNCIA (%)
CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DEREFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO
COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA
PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DOFUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA
ÚTIL DO MÊS
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
Mês Anterior
Outros Bens, Direitos e AtivosDemais Bens, Direitos e Ativos Bens Móveis
Quantidade Valor Ativo Valor Total % Recursos RPPS
SEGMENTO CARTEIRA ADMINISTRADAFUNDO / PLANOCONSTITUÍDO
LIMITEINFERIOR (%)
ESTRATÉGIAALVO (%)
LIMITESUPERIOR (%)
INDEXADOR /ÍNDICE DE
REFERÊNCIATIPO DE ATIVO IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO
LIMITERESOLUÇÃO
CMN (%)
81,00 %
Valor Total
23550.8774370000
% Recursos RPPS
R$ 99.312,40
Quantidade
Subtotal por Tipo Ativo
37 26/06/2019 11:13:41Página 31 de
![Page 106: serraprevi.ro.gov.brserraprevi.ro.gov.br/phocadownload/userupload/supervisor/DAIR JAN D… · MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022060714/607a64f71b755b1e6234b134/html5/thumbnails/106.jpg)
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
1,00 %23550.8774370000 R$ 4,22 R$ 99.312,40
23550.8774370000 1,00 %R$ 4,23 R$ 99.655,61
9.966,00 % 9.966,00 %
Mês Atual
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)
RENTABILIDADE DOATIVO (%)
EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃOPATRIMONIAL
RENTABILIDADELÍQUIDA ESTIMADA NO
MÊS (%)
VARIAÇÃOPERCENTUAL DO ÍNDICE
DE REFERÊNCIA (%)
CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DEREFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO
COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA
PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DOFUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA
ÚTIL DO MÊS
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
Mês Anterior
Títulos de Renda FixaDemais Bens, Direitos e Ativos Investimentos Fundos/ Despesa administrativa
Quantidade Valor Ativo Valor Total % Recursos RPPS
SEGMENTO CARTEIRA ADMINISTRADAFUNDO / PLANOCONSTITUÍDO
LIMITEINFERIOR (%)
ESTRATÉGIAALVO (%)
LIMITESUPERIOR (%)
INDEXADOR /ÍNDICE DE
REFERÊNCIATIPO DE ATIVO IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO
LIMITERESOLUÇÃO
CMN (%)
R$ 393.612,64 322,00 %
Quantidade % Recursos RPPSValor Total
3.0000000000Subtotal por Segmento
0,00 %1.0000000000 R$ 30.461,70 R$ 30.461,70
1.0000000000 0,00 %R$ 15.950,28 R$ 15.950,28
19.098,00 % 19.098,00 %
Mês Atual
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)
RENTABILIDADE DOATIVO (%)
EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃOPATRIMONIAL
RENTABILIDADELÍQUIDA ESTIMADA NO
MÊS (%)
VARIAÇÃOPERCENTUAL DO ÍNDICE
DE REFERÊNCIA (%)
CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DEREFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO
COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA
PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DOFUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA
ÚTIL DO MÊS
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
Mês Anterior
Disponibilidades Financeiras 4001 / 14.754-0 - 1 Banco do Brasil S.A.
Quantidade Valor Ativo Valor Total % Recursos RPPS
SEGMENTO CARTEIRA ADMINISTRADAFUNDO / PLANOCONSTITUÍDO
LIMITEINFERIOR (%)
ESTRATÉGIAALVO (%)
LIMITESUPERIOR (%)
INDEXADOR /ÍNDICE DE
REFERÊNCIATIPO DE ATIVO IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO
LIMITERESOLUÇÃO
CMN (%)
37 26/06/2019 11:13:41Página 32 de
![Page 107: serraprevi.ro.gov.brserraprevi.ro.gov.br/phocadownload/userupload/supervisor/DAIR JAN D… · MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022060714/607a64f71b755b1e6234b134/html5/thumbnails/107.jpg)
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
0,00 %1.0000000000 R$ 59.425,18 R$ 59.425,18
1.0000000000 0,00 %R$ 17.100,50 R$ 17.100,50
34.751,00 % 34.751,00 %
Mês Atual
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)
RENTABILIDADE DOATIVO (%)
EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃOPATRIMONIAL
RENTABILIDADELÍQUIDA ESTIMADA NO
MÊS (%)
VARIAÇÃOPERCENTUAL DO ÍNDICE
DE REFERÊNCIA (%)
CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DEREFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO
COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA
PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DOFUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA
ÚTIL DO MÊS
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
Mês Anterior
Disponibilidades Financeiras 4001 / 13.841-X - 1 Banco do Brasil S.A.
Quantidade Valor Ativo Valor Total % Recursos RPPS
SEGMENTO CARTEIRA ADMINISTRADAFUNDO / PLANOCONSTITUÍDO
LIMITEINFERIOR (%)
ESTRATÉGIAALVO (%)
LIMITESUPERIOR (%)
INDEXADOR /ÍNDICE DE
REFERÊNCIATIPO DE ATIVO IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO
LIMITERESOLUÇÃO
CMN (%)
2,00 %1.0000000000 R$ 303.725,76 R$ 303.725,76
1.0000000000 2,00 %R$ 252.890,16 R$ 252.890,16
12.010,00 % 12.010,00 %
Mês Atual
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)
RENTABILIDADE DOATIVO (%)
EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃOPATRIMONIAL
RENTABILIDADELÍQUIDA ESTIMADA NO
MÊS (%)
VARIAÇÃOPERCENTUAL DO ÍNDICE
DE REFERÊNCIA (%)
CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DEREFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO
COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA
PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DOFUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA
ÚTIL DO MÊS
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
Mês Anterior
Disponibilidades Financeiras 4001 / 13.840-1 - 1 Banco do Brasil S.A.
Quantidade Valor Ativo Valor Total % Recursos RPPS
SEGMENTO CARTEIRA ADMINISTRADAFUNDO / PLANOCONSTITUÍDO
LIMITEINFERIOR (%)
ESTRATÉGIAALVO (%)
LIMITESUPERIOR (%)
INDEXADOR /ÍNDICE DE
REFERÊNCIATIPO DE ATIVO IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO
LIMITERESOLUÇÃO
CMN (%)
R$ 2.856,11 2,00 %
Quantidade % Recursos RPPSValor Total
1246.9879930000Subtotal por Segmento
2,00 %
Valor Total
1246.9879930000
% Recursos RPPS
R$ 2.856,11
Quantidade
Subtotal por Tipo Ativo
37 26/06/2019 11:13:41Página 33 de
![Page 108: serraprevi.ro.gov.brserraprevi.ro.gov.br/phocadownload/userupload/supervisor/DAIR JAN D… · MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022060714/607a64f71b755b1e6234b134/html5/thumbnails/108.jpg)
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
0,00 %1246.9879930000 R$ 2,29 R$ 2.856,11
1246.9879930000 0,00 %R$ 2,26 R$ 2.818,25
10.134,00 % 10.134,00 %
Mês Atual
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)
RENTABILIDADE DOATIVO (%)
EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃOPATRIMONIAL
RENTABILIDADELÍQUIDA ESTIMADA NO
MÊS (%)
VARIAÇÃOPERCENTUAL DO ÍNDICE
DE REFERÊNCIA (%)
CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DEREFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO
COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA
PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DOFUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA
ÚTIL DO MÊS
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
Mês Anterior
FI Multimercado - AbertoRenda Vari?vel e InvestimentosEstruturados
10.418.362/0001-50 - BB PREVIDENCIÁRIOMULTIMERCADO
Quantidade Valor Ativo Valor Total % Recursos RPPS
SEGMENTO CARTEIRA ADMINISTRADAFUNDO / PLANOCONSTITUÍDO
LIMITEINFERIOR (%)
ESTRATÉGIAALVO (%)
LIMITESUPERIOR (%)
INDEXADOR /ÍNDICE DE
REFERÊNCIATIPO DE ATIVO IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO
LIMITERESOLUÇÃO
CMN (%)
5.00
R$ 11.692.558,71 9.574,00 %
Quantidade % Recursos RPPSValor Total
4101580.6442100000Subtotal por Segmento
80,00 %
Valor Total
52090.5782480000
% Recursos RPPS
R$ 98.284,22
Quantidade
Subtotal por Tipo Ativo
1,00 %52090.5782480000 R$ 1,89 R$ 98.284,22
52090.5782480000 1,00 %R$ 1,87 R$ 97.520,88
10.078,00 % 10.078,00 %
Mês Atual
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)
RENTABILIDADE DOATIVO (%)
EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃOPATRIMONIAL
RENTABILIDADELÍQUIDA ESTIMADA NO
MÊS (%)
VARIAÇÃOPERCENTUAL DO ÍNDICE
DE REFERÊNCIA (%)
CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DEREFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO
COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA
PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DOFUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA
ÚTIL DO MÊS
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
Mês Anterior
FI de Renda FixaRenda Fixa13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXAPERFIL
Quantidade Valor Ativo Valor Total % Recursos RPPS
SEGMENTO CARTEIRA ADMINISTRADAFUNDO / PLANOCONSTITUÍDO
LIMITEINFERIOR (%)
ESTRATÉGIAALVO (%)
LIMITESUPERIOR (%)
INDEXADOR /ÍNDICE DE
REFERÊNCIATIPO DE ATIVO IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO
LIMITERESOLUÇÃO
CMN (%)
30.00
37 26/06/2019 11:13:41Página 34 de
![Page 109: serraprevi.ro.gov.brserraprevi.ro.gov.br/phocadownload/userupload/supervisor/DAIR JAN D… · MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022060714/607a64f71b755b1e6234b134/html5/thumbnails/109.jpg)
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
4,00 %
Valor Total
1279.8171860000
% Recursos RPPS
R$ 4.790,47
Quantidade
Subtotal por Tipo Ativo
0,00 %1279.8171860000 R$ 3,74 R$ 4.790,47
1279.8171860000 0,00 %R$ 3,76 R$ 4.807,17
9.965,00 % 9.965,00 %
Mês Atual
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)
RENTABILIDADE DOATIVO (%)
EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃOPATRIMONIAL
RENTABILIDADELÍQUIDA ESTIMADA NO
MÊS (%)
VARIAÇÃOPERCENTUAL DO ÍNDICE
DE REFERÊNCIA (%)
CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DEREFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO
COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA
PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DOFUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA
ÚTIL DO MÊS
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
Mês Anterior
FI Renda Fixa/Referenciados RFRenda Fixa IMA-B07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXAIMA-B
Quantidade Valor Ativo Valor Total % Recursos RPPS
SEGMENTO CARTEIRA ADMINISTRADAFUNDO / PLANOCONSTITUÍDO
LIMITEINFERIOR (%)
ESTRATÉGIAALVO (%)
LIMITESUPERIOR (%)
INDEXADOR /ÍNDICE DE
REFERÊNCIATIPO DE ATIVO IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO
LIMITERESOLUÇÃO
CMN (%)
80.00
9.490,00 %
Valor Total
4048210.2487760000
% Recursos RPPS
R$ 11.589.484,02
Quantidade
Subtotal por Tipo Ativo
47,00 %1353751.4659710000 R$ 4,22 R$ 5.708.674,79
1353751.4659710000 47,00 %R$ 4,23 R$ 5.728.403,71
9.966,00 % 9.966,00 %
Mês Atual
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)
RENTABILIDADE DOATIVO (%)
EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃOPATRIMONIAL
RENTABILIDADELÍQUIDA ESTIMADA NO
MÊS (%)
VARIAÇÃOPERCENTUAL DO ÍNDICE
DE REFERÊNCIA (%)
CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DEREFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO
COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA
PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DOFUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA
ÚTIL DO MÊS
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
Mês Anterior
FI 100% títulos TNRenda Fixa07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXAIMA-B TÍTULOS PÚBLICOS
Quantidade Valor Ativo Valor Total % Recursos RPPS
SEGMENTO CARTEIRA ADMINISTRADAFUNDO / PLANOCONSTITUÍDO
LIMITEINFERIOR (%)
ESTRATÉGIAALVO (%)
LIMITESUPERIOR (%)
INDEXADOR /ÍNDICE DE
REFERÊNCIATIPO DE ATIVO IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO
LIMITERESOLUÇÃO
CMN (%)
99.99
37 26/06/2019 11:13:41Página 35 de
![Page 110: serraprevi.ro.gov.brserraprevi.ro.gov.br/phocadownload/userupload/supervisor/DAIR JAN D… · MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022060714/607a64f71b755b1e6234b134/html5/thumbnails/110.jpg)
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
0,00 %4525.1738940000 R$ 4,33 R$ 19.597,46
4525.1738940000 0,00 %R$ 4,31 R$ 19.499,69
10.050,00 % 10.050,00 %
Mês Atual
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)
RENTABILIDADE DOATIVO (%)
EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃOPATRIMONIAL
RENTABILIDADELÍQUIDA ESTIMADA NO
MÊS (%)
VARIAÇÃOPERCENTUAL DO ÍNDICE
DE REFERÊNCIA (%)
CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DEREFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO
COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA
PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DOFUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA
ÚTIL DO MÊS
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
Mês Anterior
FI 100% títulos TNRenda Fixa IRF-M (prefixado)07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXAIRF-M TITULOS PÚBLICOS
Quantidade Valor Ativo Valor Total % Recursos RPPS
SEGMENTO CARTEIRA ADMINISTRADAFUNDO / PLANOCONSTITUÍDO
LIMITEINFERIOR (%)
ESTRATÉGIAALVO (%)
LIMITESUPERIOR (%)
INDEXADOR /ÍNDICE DE
REFERÊNCIATIPO DE ATIVO IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO
LIMITERESOLUÇÃO
CMN (%)
99.99
48,00 %2689933.6089110000 R$ 2,18 R$ 5.861.211,77
2689933.6089110000 48,00 %R$ 2,16 R$ 5.811.457,10
10.086,00 % 10.086,00 %
Mês Atual
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)
RENTABILIDADE DOATIVO (%)
EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃOPATRIMONIAL
RENTABILIDADELÍQUIDA ESTIMADA NO
MÊS (%)
VARIAÇÃOPERCENTUAL DO ÍNDICE
DE REFERÊNCIA (%)
CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DEREFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO
COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA
PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DOFUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA
ÚTIL DO MÊS
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
Mês Anterior
FI 100% títulos TNRenda Fixa IRF-M 111.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXAIRF-M1 TITULOS PUBLICOS
Quantidade Valor Ativo Valor Total % Recursos RPPS
SEGMENTO CARTEIRA ADMINISTRADAFUNDO / PLANOCONSTITUÍDO
LIMITEINFERIOR (%)
ESTRATÉGIAALVO (%)
LIMITESUPERIOR (%)
INDEXADOR /ÍNDICE DE
REFERÊNCIATIPO DE ATIVO IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO
LIMITERESOLUÇÃO
CMN (%)
99.99
37 26/06/2019 11:13:41Página 36 de
![Page 111: serraprevi.ro.gov.brserraprevi.ro.gov.br/phocadownload/userupload/supervisor/DAIR JAN D… · MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022060714/607a64f71b755b1e6234b134/html5/thumbnails/111.jpg)
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIRTOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES:
TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS:
OBSERVAÇÕES:
META DE RENTABILIDADE DOS iNVESTIMENTOS:R$ 10,43
A meta de rentabilidade prevista na Politica de investimentos do RPPS para 2017 é de 6% + IPCA.
R$ 11.695.414,82
R$ 12.212.478,64
37 26/06/2019 11:13:41Página 37 de
![Page 112: serraprevi.ro.gov.brserraprevi.ro.gov.br/phocadownload/userupload/supervisor/DAIR JAN D… · MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022060714/607a64f71b755b1e6234b134/html5/thumbnails/112.jpg)
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
UF:Mirante da Serra
E-mail:
Endereço:
Bairro:
Complemento:
Telefone:
Nome: CNPJ:
CEP:
Página Eletrônica:
Rua Dom Pedro I
69999481109
Centro
RO
76926000
nº 2369
63787071000104
DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE
Ramal:
Cargo:
E-mail:
Complemento do Cargo:
Data de Início da Gestão:
Nome: CPF:
Telefone:
Prefeito
01/01/[email protected]
69999481109
ADINALDO DE ANDRADE XXX.XXX.XXX-XX
ENTE
DADOS DO ENTE
RPPS em Extinção: Não
FUNDAMENTO LEGAL
Tipo da Norma:
Data da Norma:
Número da Norma:
Dispositivo da Norma:
36 26/06/2019 11:13:45Página 1 de
![Page 113: serraprevi.ro.gov.brserraprevi.ro.gov.br/phocadownload/userupload/supervisor/DAIR JAN D… · MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022060714/607a64f71b755b1e6234b134/html5/thumbnails/113.jpg)
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
DADOS DA UNIDADE GESTORA
CNPJ: Razão Social:
Endereço: Complemento:
Bairro: CEP: E-mail: Página Eletrônica:
Telefone: Ramal: Natureza Jurídica: Descrição:
DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA
UNIDADE GESTORA
Cargo:
Telefone:
CPF:
Complemento do Cargo:
Ramal:
Nome:
Tipo de Vínculo:
Data Início Gestão:
Descrição:
E-mail:
CERTIFICAÇÃO INSTITUCIONAL E CATEGORIA DE INVESTIDOR
Categoria de Investidor: Cumpre Requisitos para Atual Categoria de Investidor desde:
Certificação
Tipo de Certificação:
Entidade Certificadora:
Validade Certificação:
Descrição:
CNPJ:
Nível da Certificação:
08.112.791/0001-53 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE MIRANTE DA SERRA
RUA DOM PEDRO I Prédio
CENTRO 78926000 [email protected]
69999398836 Autarquia
XXX.XXX.XXX-XX QUESIA ANDRADE BALBINO BARBOSA
Superintendente SUPERINTENDENTE
Servidor Efetivo
10/01/2017
Investidor em Geral
Descrição:
36 26/06/2019 11:13:45Página 2 de
![Page 114: serraprevi.ro.gov.brserraprevi.ro.gov.br/phocadownload/userupload/supervisor/DAIR JAN D… · MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022060714/607a64f71b755b1e6234b134/html5/thumbnails/114.jpg)
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
Finalidade do Dair:
Justificativa:
Observações:
Posição da Carteira deInvestimentos em:
Retificação:
31/05/2017
O RPPS não possui recursos aplicados: Não
DAIR - Encerramento do Mês
Não
IDENTIFICAÇÃO DO DAIR
INFORMAÇÕES SOBRE DESENQUADRAMENTOS PASSIVOS
Valor do AtivoData Total de Recursos doRPPSQtd. de Cotas/Ativos Valor das Cotas/AtivosTipo de Ativo Ident. do AtivoSegmento Patrim. Líq. do Fundo de Invest. % do Patrim. Líq.
Justificativa:
Medidas Adotadas paraAtendimento àResolucao do CMN:
36 26/06/2019 11:13:45Página 3 de
![Page 115: serraprevi.ro.gov.brserraprevi.ro.gov.br/phocadownload/userupload/supervisor/DAIR JAN D… · MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022060714/607a64f71b755b1e6234b134/html5/thumbnails/115.jpg)
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
GOVERNANÇA
GESTÃO DE RECURSOS DO RPPS
Membro do Comitê de Investimentos - Efetivo
XXX.XXX.XXX-XX CPF: Nome: Silvester Luiz Rosso
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo Órgão/Entidade: Funcionário público do município de Mirante da Serra
Cargo: Membro do Conselho Complemento do Cargo: Professor 25 horas Atribuição:
Ato:
Descrição:
Portaria Data do Ato: 06/10/2014 Ato: Data do Ato:
CPA 10
Identificação dos Gestores
CNPJ:
Validade da Certificação:
Entidade Certificadora:
Tipo de Certificação:
Descrição:ANBIMA
25/11/2018
Certificação
Início da Atuação Fim da Atuação
Observação:
Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do RPPS
Decreto
Dispositivo da Norma: Data da Norma: 20/04/2016
Número da Norma:
DECRETO 1812/2016
1812
COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS
Tipo da Norma:
36 26/06/2019 11:13:45Página 4 de
![Page 116: serraprevi.ro.gov.brserraprevi.ro.gov.br/phocadownload/userupload/supervisor/DAIR JAN D… · MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022060714/607a64f71b755b1e6234b134/html5/thumbnails/116.jpg)
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do RPPS
Decreto
Dispositivo da Norma: Data da Norma: 20/04/2016
Número da Norma:
DECRETO 1812/2016
1812
COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS
Tipo da Norma:
Membro Conselho - Efetivo
XXX.XXX.XXX-XX CPF: Nome: DANIEL GOMES DOS SANTOS
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo Órgão/Entidade: CAMARA MUNICIPAL Vínculo/Representatividade:
Servidor - Poder Legislativo
Atribuição:
Ato: Decreto Data do Ato: 20/04/2016 Ato: Data do Ato:
Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS
CNPJ:
Validade da Certificação:
Entidade Certificadora:
Tipo de Certificação:
Descrição:
Início da Atuação Fim da Atuação
Descrição:
Certificação
36 26/06/2019 11:13:45Página 5 de
![Page 117: serraprevi.ro.gov.brserraprevi.ro.gov.br/phocadownload/userupload/supervisor/DAIR JAN D… · MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022060714/607a64f71b755b1e6234b134/html5/thumbnails/117.jpg)
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do RPPS
Decreto
Dispositivo da Norma: Data da Norma: 20/04/2016
Número da Norma:
DECRETO 1812/2016
1812
COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS
Tipo da Norma:
Autorizador da Operação
XXX.XXX.XXX-XX CPF: Nome: GLAUCIANIA DOS SANTOS
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo Órgão/Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL/SEMAF Vínculo/Representatividade:
Servidor - Poder Executivo
Atribuição:
Ato: Decreto Data do Ato: 20/04/2016 Ato: Data do Ato:
Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS
CNPJ:
Validade da Certificação:
Entidade Certificadora:
Tipo de Certificação:
Descrição:
Início da Atuação Fim da Atuação
Descrição:
Certificação
36 26/06/2019 11:13:45Página 6 de
![Page 118: serraprevi.ro.gov.brserraprevi.ro.gov.br/phocadownload/userupload/supervisor/DAIR JAN D… · MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022060714/607a64f71b755b1e6234b134/html5/thumbnails/118.jpg)
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do RPPS
Decreto
Dispositivo da Norma: Data da Norma: 20/04/2016
Número da Norma:
DECRETO 1812/2016
1812
COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS
Tipo da Norma:
Membro Conselho - Efetivo
XXX.XXX.XXX-XX CPF: Nome: MARIA APARECIDA ALVERNAZ THOMAZATTO
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo Órgão/Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL/SEMAF Vínculo/Representatividade:
Servidor - Poder Executivo
Atribuição:
Ato: Decreto Data do Ato: 20/04/2016 Ato: Data do Ato:
Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS
CNPJ:
Validade da Certificação:
Entidade Certificadora:
Tipo de Certificação:
Descrição:
Início da Atuação Fim da Atuação
Descrição:
Certificação
36 26/06/2019 11:13:45Página 7 de
![Page 119: serraprevi.ro.gov.brserraprevi.ro.gov.br/phocadownload/userupload/supervisor/DAIR JAN D… · MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022060714/607a64f71b755b1e6234b134/html5/thumbnails/119.jpg)
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do RPPS
Decreto
Dispositivo da Norma: Data da Norma: 20/04/2016
Número da Norma:
DECRETO 1812/2016
1812
COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS
Tipo da Norma:
Membro Conselho - Efetivo
XXX.XXX.XXX-XX CPF: Nome: LUCIENE ALVES COELHO DE SANTANA
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo Órgão/Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL/SEMECE Vínculo/Representatividade:
Servidor - Poder Executivo
Atribuição:
Ato: Decreto Data do Ato: 20/04/2016 Ato: Data do Ato:
Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS
CNPJ:
Validade da Certificação:
Entidade Certificadora:
Tipo de Certificação:
Descrição:
Início da Atuação Fim da Atuação
Descrição:
Certificação
36 26/06/2019 11:13:45Página 8 de
![Page 120: serraprevi.ro.gov.brserraprevi.ro.gov.br/phocadownload/userupload/supervisor/DAIR JAN D… · MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022060714/607a64f71b755b1e6234b134/html5/thumbnails/120.jpg)
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do RPPS
Decreto
Dispositivo da Norma: Data da Norma: 20/04/2016
Número da Norma:
DECRETO 1812/2016
1812
COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS
Tipo da Norma:
Membro Conselho - Efetivo
XXX.XXX.XXX-XX CPF: Nome: MARIA DAS DORES SANTOS
Tipo de Vínculo: Outros Órgão/Entidade: APOSENTADA/ SEMSAU Vínculo/Representatividade:
Aposentado - Poder Executivo
Atribuição:
Ato: Decreto Data do Ato: 20/04/2016 Ato: Data do Ato:
Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS
CNPJ:
Validade da Certificação:
Entidade Certificadora:
Tipo de Certificação:
Descrição:
Início da Atuação Fim da Atuação
Descrição:
Certificação
36 26/06/2019 11:13:45Página 9 de
![Page 121: serraprevi.ro.gov.brserraprevi.ro.gov.br/phocadownload/userupload/supervisor/DAIR JAN D… · MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022060714/607a64f71b755b1e6234b134/html5/thumbnails/121.jpg)
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do RPPS
Decreto
Dispositivo da Norma: Data da Norma: 20/04/2016
Número da Norma:
DECRETO 1812/2016
1812
COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS
Tipo da Norma:
Membro Conselho - Efetivo
XXX.XXX.XXX-XX CPF: Nome: SERGIO ALVES BARROS
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo Órgão/Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL/SEMSAU Vínculo/Representatividade:
Servidor - Poder Executivo
Atribuição:
Ato: Decreto Data do Ato: 20/04/2016 Ato: Data do Ato:
Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS
CNPJ:
Validade da Certificação:
Entidade Certificadora:
Tipo de Certificação:
Descrição:
Início da Atuação Fim da Atuação
Descrição:
Certificação
36 26/06/2019 11:13:45Página 10 de
![Page 122: serraprevi.ro.gov.brserraprevi.ro.gov.br/phocadownload/userupload/supervisor/DAIR JAN D… · MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022060714/607a64f71b755b1e6234b134/html5/thumbnails/122.jpg)
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do RPPS
Decreto
Dispositivo da Norma: Data da Norma: 20/04/2016
Número da Norma:
DECRETO 1812/2016
1812
COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS
Tipo da Norma:
Membro Conselho - Efetivo
XXX.XXX.XXX-XX CPF: Nome: COSME MONTEIRO LOBO
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo Órgão/Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL/SEMOSP Vínculo/Representatividade:
Servidor - Poder Executivo
Atribuição:
Ato: Decreto Data do Ato: 20/04/2016 Ato: Data do Ato:
Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS
CNPJ:
Validade da Certificação:
Entidade Certificadora:
Tipo de Certificação:
Descrição:
Início da Atuação Fim da Atuação
Descrição:
Certificação
Observação:
36 26/06/2019 11:13:45Página 11 de
![Page 123: serraprevi.ro.gov.brserraprevi.ro.gov.br/phocadownload/userupload/supervisor/DAIR JAN D… · MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022060714/607a64f71b755b1e6234b134/html5/thumbnails/123.jpg)
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
Número da Norma:
Data da Norma:
Fundamento
Dispositivo da Norma:
Tipo da Norma:
CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO DO RPPS
Composição do Conselho Fiscal do RPPS
Nenhum registro informado.
Fundamento Legal de
Portaria
Dispositivo da Norma: Data da Norma: 04/11/2014
Número da Norma:
PORTARIA Nº3138/2014
3138
COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS
Tipo da Norma:
36 26/06/2019 11:13:45Página 12 de
![Page 124: serraprevi.ro.gov.brserraprevi.ro.gov.br/phocadownload/userupload/supervisor/DAIR JAN D… · MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022060714/607a64f71b755b1e6234b134/html5/thumbnails/124.jpg)
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
Fundamento Legal de
Portaria
Dispositivo da Norma: Data da Norma: 04/11/2014
Número da Norma:
PORTARIA Nº3138/2014
3138
COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS
Tipo da Norma:
Gestor de Recursos do RPPS
XXX.XXX.XXX-XX CPF: Nome: Silvester Luiz Rosso
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo Órgão/Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL/SEMECE/SERRA PREVI Vínculo/Representatividade:
Servidor - Poder Executivo
Atribuição:
Ato: Portaria Data do Ato: 04/11/2014 Ato: Data do Ato:
CPA 10
Composição do Comitê de Investimentos do
CNPJ:
Validade da Certificação:
Entidade Certificadora:
Tipo de Certificação:
Descrição:ANBIMA
25/11/2018
Certificação
Início da Atuação Fim da Atuação
Descrição:
36 26/06/2019 11:13:45Página 13 de
![Page 125: serraprevi.ro.gov.brserraprevi.ro.gov.br/phocadownload/userupload/supervisor/DAIR JAN D… · MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022060714/607a64f71b755b1e6234b134/html5/thumbnails/125.jpg)
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
Fundamento Legal de
Portaria
Dispositivo da Norma: Data da Norma: 04/11/2014
Número da Norma:
PORTARIA Nº3138/2014
3138
COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS
Tipo da Norma:
Membro do Comitê de Investimentos - Efetivo
XXX.XXX.XXX-XX CPF: Nome: Milton Braz Rodrigues Coimbra
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo Órgão/Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL/SERRA PREVI Vínculo/Representatividade:
Servidor - Poder Executivo
Atribuição:
Ato: Portaria Data do Ato: 04/11/2014 Ato: Data do Ato:
CPA 10
Composição do Comitê de Investimentos do
CNPJ:
Validade da Certificação:
Entidade Certificadora:
Tipo de Certificação:
Descrição:ANBIMA
25/11/2018
Certificação
Início da Atuação Fim da Atuação
Descrição:
36 26/06/2019 11:13:45Página 14 de
![Page 126: serraprevi.ro.gov.brserraprevi.ro.gov.br/phocadownload/userupload/supervisor/DAIR JAN D… · MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022060714/607a64f71b755b1e6234b134/html5/thumbnails/126.jpg)
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
Fundamento Legal de
Portaria
Dispositivo da Norma: Data da Norma: 04/11/2014
Número da Norma:
PORTARIA Nº3138/2014
3138
COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS
Tipo da Norma:
Membro do Comitê de Investimentos - Efetivo
XXX.XXX.XXX-XX CPF: Nome: JASIEL OLIVEIRA DA SILVA
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo Órgão/Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL/CONTROLE Vínculo/Representatividade:
Servidor - Poder Executivo
Atribuição:
Ato: Portaria Data do Ato: 04/11/2014 Ato: Data do Ato:
Composição do Comitê de Investimentos do
CNPJ:
Validade da Certificação:
Entidade Certificadora:
Tipo de Certificação:
Descrição:
Certificação
Início da Atuação Fim da Atuação
Descrição:
Observação:
36 26/06/2019 11:13:45Página 15 de
![Page 127: serraprevi.ro.gov.brserraprevi.ro.gov.br/phocadownload/userupload/supervisor/DAIR JAN D… · MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022060714/607a64f71b755b1e6234b134/html5/thumbnails/127.jpg)
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
Contratação objetivando a prestação de serviços de consultoria:
Forma de Gestão dos Recursos do RPPS:
FORMA DE GESTÃO E ASSESSORAMENTO
Observação:
Informações do contrato vigente
Nenhum registro informado.
Não
Própria
36 26/06/2019 11:13:45Página 16 de
![Page 128: serraprevi.ro.gov.brserraprevi.ro.gov.br/phocadownload/userupload/supervisor/DAIR JAN D… · MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022060714/607a64f71b755b1e6234b134/html5/thumbnails/128.jpg)
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
REGISTRO DE ATAS
Acompanhamento das aplicações e investimentos dos recursos do RPPS
Avaliação do Desempenho das Aplicações Efetuadas por Entidade Autorizada e Credenciada
Data do Relatório:
Principais Aspectos Observados:
Relatórios sobre a rentabilidade, os riscos das diversas modalidades de operações realizadas nas aplicações dos recursos do RPPS e a aderência à atual política anual de investimentos
Data do Relatório:
Principais Aspectos Observados:
Compatibilidade das aplicações e investimentos dos recursos do RPPS com as obrigações presentes e futuras do RPPS
Data do Relatório:
Principais Aspectos Observados:
Outros Relatórios
36 26/06/2019 11:13:45Página 17 de
![Page 129: serraprevi.ro.gov.brserraprevi.ro.gov.br/phocadownload/userupload/supervisor/DAIR JAN D… · MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022060714/607a64f71b755b1e6234b134/html5/thumbnails/129.jpg)
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
REGISTRO DE ATAS
Data do Relatório:
Principais Aspectos Observados:
Observações:
36 26/06/2019 11:13:45Página 18 de
![Page 130: serraprevi.ro.gov.brserraprevi.ro.gov.br/phocadownload/userupload/supervisor/DAIR JAN D… · MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022060714/607a64f71b755b1e6234b134/html5/thumbnails/130.jpg)
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIRCREDENCIAMENTO
INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS
Descrição:
BANCO DO BRASIL S/A - BBDTVM
Número/Identificação do Processo Administrativo:
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Tipo de Instituição:
C0117001
CNPJ:
29/11/2017
Administrador de Fundo de Investimento
Identificação do Termo de Análise de
PORT. Nº 230/2017 SERRA PREVI - CREDENCIA BANCOS
30822936000169
Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Razão Social:
Correto, conforme certidão negativa de INSS e FGTS em anexo a portaria de credenciamento, baseada na Nota Técnica nº 17/2017/CGACI/DRPSP/SPPS/MF de 03 de fevereiro de2017, e novo sistema DAIR/DEPIN (CADPREV) a partir do ano de 2017
Regularidade Fiscal e Previdenciária:
Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadasno mercado financeiro e restrições que desaconselhem umrelacionamento seguro:
Verificado as informações sobre condutas e restrições, não foram identificados fatos que desaconselhem um relacionamento seguro
Resumo da Conclusão da
36 26/06/2019 11:13:46Página 19 de
![Page 131: serraprevi.ro.gov.brserraprevi.ro.gov.br/phocadownload/userupload/supervisor/DAIR JAN D… · MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022060714/607a64f71b755b1e6234b134/html5/thumbnails/131.jpg)
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIRINSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS
Resumo da Conclusão da
Segregação das Atividades: Possui atividades segregadas.
Estrutura da Instituição:Apresenta sólida estrutura organizacional
36 26/06/2019 11:13:46Página 20 de
![Page 132: serraprevi.ro.gov.brserraprevi.ro.gov.br/phocadownload/userupload/supervisor/DAIR JAN D… · MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022060714/607a64f71b755b1e6234b134/html5/thumbnails/132.jpg)
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIRINSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS
Qualificação do corpo técnico:
Histórico e experiência de atuação:
possui corpo técnico qualificado
A Instituição possui histórico e experiência de atuação no mercado.
Resumo da Conclusão da
36 26/06/2019 11:13:46Página 21 de
![Page 133: serraprevi.ro.gov.brserraprevi.ro.gov.br/phocadownload/userupload/supervisor/DAIR JAN D… · MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022060714/607a64f71b755b1e6234b134/html5/thumbnails/133.jpg)
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIRINSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS
Principais categorias de ativos e fundos:
Resumo da Conclusão da
Volume de recursos sob administração/gestão:
36 26/06/2019 11:13:46Página 22 de
![Page 134: serraprevi.ro.gov.brserraprevi.ro.gov.br/phocadownload/userupload/supervisor/DAIR JAN D… · MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022060714/607a64f71b755b1e6234b134/html5/thumbnails/134.jpg)
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIRINSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS
Resumo da Conclusão da
Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:
Avaliação dos riscos assumidos pelos fundos sob sua administração/gestão:
36 26/06/2019 11:13:46Página 23 de
![Page 135: serraprevi.ro.gov.brserraprevi.ro.gov.br/phocadownload/userupload/supervisor/DAIR JAN D… · MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022060714/607a64f71b755b1e6234b134/html5/thumbnails/135.jpg)
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIRINSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS
Critérios de análise pré-estabelecidos pelo ente federativo paracredenciamento ou alocação de recursos do RPPS:
Resumo da Conclusão da Análise
Outros critérios:
36 26/06/2019 11:13:47Página 24 de
![Page 136: serraprevi.ro.gov.brserraprevi.ro.gov.br/phocadownload/userupload/supervisor/DAIR JAN D… · MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022060714/607a64f71b755b1e6234b134/html5/thumbnails/136.jpg)
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIRFUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS
Segmento: Tipo de Ativo:
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Data da Análise:
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:Nome do Fundo de Investimento Analisado:
Conclusão da Análise do Fundo:
Instituição: 30.822.936/0001-69 - BANCO DO BRASIL S/A - BBDTVM
Renda Fixa FI 100% títulos TN
11328882000135 BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS
13/06/2017
Atendimento de todos os itens necessários ao cumprimento das exigências do Conselho Monetário Nacional - CNM.
Segmento: Tipo de Ativo:
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Data da Análise:
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:Nome do Fundo de Investimento Analisado:
Conclusão da Análise do Fundo:
Instituição: 30.822.936/0001-69 - BANCO DO BRASIL S/A - BBDTVM
Renda Fixa FI 100% títulos TN
07111384000169 BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PÚBLICOS
13/06/2017
Atendimento de todos os itens necessários ao cumprimento das exigências do Conselho Monetário Nacional - CNM.
Segmento: Tipo de Ativo:
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Data da Análise:
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:Nome do Fundo de Investimento Analisado:
Conclusão da Análise do Fundo:
Instituição: 30.822.936/0001-69 - BANCO DO BRASIL S/A - BBDTVM
Renda Fixa FI de Renda Fixa
13077418000149 BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL
13/06/2017
Atendimento de todos os itens necessários ao cumprimento das exigências do Conselho Monetário Nacional - CNM.
Segmento: Tipo de Ativo:
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Data da Análise:
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:Nome do Fundo de Investimento Analisado:
Conclusão da Análise do Fundo:
Instituição: 30.822.936/0001-69 - BANCO DO BRASIL S/A - BBDTVM
Renda Fixa FI Renda Fixa/Referenciados RF
07861554000122 BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B
13/06/2017
Atendimento de todos os itens necessários ao cumprimento das exigências do Conselho Monetário Nacional - CNM.
36 26/06/2019 11:13:47Página 25 de
![Page 137: serraprevi.ro.gov.brserraprevi.ro.gov.br/phocadownload/userupload/supervisor/DAIR JAN D… · MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022060714/607a64f71b755b1e6234b134/html5/thumbnails/137.jpg)
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIRFUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS
Segmento: Tipo de Ativo:
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Data da Análise:
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:Nome do Fundo de Investimento Analisado:
Conclusão da Análise do Fundo:
Instituição: 30.822.936/0001-69 - BANCO DO BRASIL S/A - BBDTVM
Renda Fixa FI 100% títulos TN
07442078000105 BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS
13/06/2017
Atendimento de todos os itens necessários ao cumprimento das exigências do Conselho Monetário Nacional - CNM.
Segmento: Tipo de Ativo:
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Data da Análise:
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:Nome do Fundo de Investimento Analisado:
Conclusão da Análise do Fundo:
Instituição: 30.822.936/0001-69 - BANCO DO BRASIL S/A - BBDTVM
Renda Vari?vel e Investimentos Estruturados FI Multimercado - Aberto
10418362000150 BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO
13/06/2017
Atendimento de todos os itens necessários ao cumprimento das exigências do Conselho Monetário Nacional - CNM.
Segmento: Tipo de Ativo:
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Data da Análise:
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:Nome do Fundo de Investimento Analisado:
Conclusão da Análise do Fundo:
Instituição: 30.822.936/0001-69 - BANCO DO BRASIL S/A - BBDTVM
Disponibilidades Financeiras
00000000000191 BANCO DO BRASIL S.A.
13/06/2017
Autarquia vinculada ao Ministério da Fazenda, o Banco Central do Brasil possui atribuições predominantemente na vertente macroeconômica, responsabilizando-se pelas políticas monetária e cambial do País.
36 26/06/2019 11:13:49Página 26 de
![Page 138: serraprevi.ro.gov.brserraprevi.ro.gov.br/phocadownload/userupload/supervisor/DAIR JAN D… · MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022060714/607a64f71b755b1e6234b134/html5/thumbnails/138.jpg)
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
CARTEIRA DE INVESTIMENTOS
% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDODO FUNDO
% DE RECURSOS DO RPPSQUANTIDADEINDEXADOR /ÍNDICE DEREFERÊNCIA
IDENTIFICAÇÃO DO ATIVOCARTEIRAADMINISTRADASEGMENTO VALOR ATUAL ATIVO
VALOR TOTAL ATUAL
TIPO DE ATIVO FUNDO / PLANOCONSTITUÍDO
LIMITE DARESOLUÇÃOCMN %
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIÁRIORENDA FIXA IRF-M TITULOS PÚBLICOS
IRF-M (prefixado)
4525,1738940000
R$ 4,3415430830
R$ 19.646,2400000000
0,16
R$ 4.781.640.984,7000000000
0,00
FI 100% títulos TNRenda Fixa 99,99
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIÁRIORENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS
IRF-M 1
2689933,6089110000
R$ 2,1982687690
R$ 5.913.197,0400000000
48,42
R$ 9.245.082.413,3900000000
0,06
FI 100% títulos TNRenda Fixa 99,99
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIORENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS
1353751,4659710000
R$ 4,1664448150
R$ 5.640.330,7800000000
46,18
R$ 5.545.975.800,1400000000
0,10
FI 100% títulos TNRenda Fixa 99,99
Sub-total por Tipo de Ativo FI 100% títulos TN
4.048.210,25
R$ 11.573.174,06
94,76
07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIÁRIORENDA FIXA IMA-B
IMA-B
1279,8171860000
R$ 3,6967672450
R$ 4.731,1900000000
0,04
R$ 1.284.102.751,6000000000
0,00
FI Renda Fixa/Referenciados RFRenda Fixa 80,00
Sub-total por Tipo de AtivoFI Renda Fixa/Referenciados RF
1.279,82
R$ 4.731,19
0,04
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIÁRIORENDA FIXA PERFIL
52090,5782480000
R$ 1,9041967170
R$ 99.190,7100000000
0,81
R$ 4.816.396.409,1500000000
0,00
FI de Renda FixaRenda Fixa 30,00
Sub-total por Tipo de Ativo FI de Renda Fixa
52.090,58
R$ 99.190,71
0,81
36 26/06/2019 11:13:49Página 27 de
![Page 139: serraprevi.ro.gov.brserraprevi.ro.gov.br/phocadownload/userupload/supervisor/DAIR JAN D… · MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022060714/607a64f71b755b1e6234b134/html5/thumbnails/139.jpg)
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
CARTEIRA DE INVESTIMENTOS
% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDODO FUNDO
% DE RECURSOS DO RPPSQUANTIDADEINDEXADOR /ÍNDICE DEREFERÊNCIA
IDENTIFICAÇÃO DO ATIVOCARTEIRAADMINISTRADASEGMENTO VALOR ATUAL ATIVO
VALOR TOTAL ATUAL
TIPO DE ATIVO FUNDO / PLANOCONSTITUÍDO
LIMITE DARESOLUÇÃOCMN %
Sub-total por Segmento
4101580.6442100000
R$ 11.677.095,96
95,61
10.418.362/0001-50 - BB PREVIDENCIÁRIOMULTIMERCADO
1246,9879930000
R$ 2,3173147060
R$ 2.889,6600000000
0,02
R$ 10.000.000,0000000000
0,03
FI Multimercado - AbertoRenda Vari?vel e InvestimentosEstruturados
5,00
Sub-total por Tipo de Ativo FI Multimercado - Aberto
1.246,99
R$ 2.889,66
0,02
Sub-total por Segmento
1246.9879930000
R$ 2.889,66
0,02
4001 / 13.840-1 - 1 Banco do Brasil S.A.
1,0000000000
R$ 375.991,8900000000
R$ 375.991,8900000000
3,08
Disponibilidades Financeiras
4001 / 13.841-X - 1 Banco do Brasil S.A.
1,0000000000
R$ 28.062,4400000000
R$ 28.062,4400000000
0,23
Disponibilidades Financeiras
4001 / 14.754-0 - 1 Banco do Brasil S.A.
1,0000000000
R$ 6.887,1300000000
R$ 6.887,1300000000
0,06
Disponibilidades Financeiras
Sub-total por Segmento
3.0000000000
R$ 410.941,46
3,36
36 26/06/2019 11:13:49Página 28 de
![Page 140: serraprevi.ro.gov.brserraprevi.ro.gov.br/phocadownload/userupload/supervisor/DAIR JAN D… · MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022060714/607a64f71b755b1e6234b134/html5/thumbnails/140.jpg)
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
CARTEIRA DE INVESTIMENTOS
% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDODO FUNDO
% DE RECURSOS DO RPPSQUANTIDADEINDEXADOR /ÍNDICE DEREFERÊNCIA
IDENTIFICAÇÃO DO ATIVOCARTEIRAADMINISTRADASEGMENTO VALOR ATUAL ATIVO
VALOR TOTAL ATUAL
TIPO DE ATIVO FUNDO / PLANOCONSTITUÍDO
LIMITE DARESOLUÇÃOCMN %
Investimentos Fundos/ Despesa administrativa
23550,8774370000
R$ 4,1664448150
R$ 98.123,4300000000
0,80
Títulos de Renda FixaDemais Bens, Direitos e Ativos
Sub-total por Tipo de Ativo Títulos de Renda Fixa
23.550,88
R$ 98.123,43
0,80
Bens Móveis
1,0000000000
R$ 24.138,7800000000
R$ 24.138,7800000000
0,20
Outros Bens, Direitos e AtivosDemais Bens, Direitos e Ativos
Sub-total por Tipo de Ativo Outros Bens, Direitos e Ativos
1,00
R$ 24.138,78
0,20
Sub-total por Segmento
23551.8774370000
R$ 122.262,21
1,00
TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES:
TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS:
R$ 11.679.985,62
R$ 12.213.189,29
36 26/06/2019 11:13:55Página 29 de
![Page 141: serraprevi.ro.gov.brserraprevi.ro.gov.br/phocadownload/userupload/supervisor/DAIR JAN D… · MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022060714/607a64f71b755b1e6234b134/html5/thumbnails/141.jpg)
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
36 26/06/2019 11:13:55Página 30 de
![Page 142: serraprevi.ro.gov.brserraprevi.ro.gov.br/phocadownload/userupload/supervisor/DAIR JAN D… · MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022060714/607a64f71b755b1e6234b134/html5/thumbnails/142.jpg)
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
PORTFÓLIO
0,00 %4525.1738940000 R$ 4,34 R$ 19.646,24
4525.1738940000 0,00 %R$ 4,33 R$ 19.597,46
10.025,00 % 10.025,00 %
Mês Atual
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)
RENTABILIDADE DOATIVO (%)
EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃOPATRIMONIAL
RENTABILIDADELÍQUIDA ESTIMADA NO
MÊS (%)
VARIAÇÃOPERCENTUAL DO ÍNDICE
DE REFERÊNCIA (%)
CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DEREFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO
COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA
PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DOFUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA
ÚTIL DO MÊS
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
Mês Anterior
FI 100% títulos TNRenda Fixa IRF-M (prefixado)07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXAIRF-M TITULOS PÚBLICOS
Quantidade Valor Ativo Valor Total % Recursos RPPS
SEGMENTO CARTEIRA ADMINISTRADAFUNDO / PLANOCONSTITUÍDO
LIMITEINFERIOR (%)
ESTRATÉGIAALVO (%)
LIMITESUPERIOR (%)
INDEXADOR /ÍNDICE DE
REFERÊNCIATIPO DE ATIVO IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO
LIMITERESOLUÇÃO
CMN (%)
99.99
48,00 %2689933.6089110000 R$ 2,20 R$ 5.913.197,04
2689933.6089110000 48,00 %R$ 2,18 R$ 5.861.211,77
10.089,00 % 10.089,00 %
Mês Atual
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)
RENTABILIDADE DOATIVO (%)
EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃOPATRIMONIAL
RENTABILIDADELÍQUIDA ESTIMADA NO
MÊS (%)
VARIAÇÃOPERCENTUAL DO ÍNDICE
DE REFERÊNCIA (%)
CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DEREFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO
COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA
PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DOFUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA
ÚTIL DO MÊS
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
Mês Anterior
FI 100% títulos TNRenda Fixa IRF-M 111.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXAIRF-M1 TITULOS PUBLICOS
Quantidade Valor Ativo Valor Total % Recursos RPPS
SEGMENTO CARTEIRA ADMINISTRADAFUNDO / PLANOCONSTITUÍDO
LIMITEINFERIOR (%)
ESTRATÉGIAALVO (%)
LIMITESUPERIOR (%)
INDEXADOR /ÍNDICE DE
REFERÊNCIATIPO DE ATIVO IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO
LIMITERESOLUÇÃO
CMN (%)
99.99
36 26/06/2019 11:13:55Página 31 de
![Page 143: serraprevi.ro.gov.brserraprevi.ro.gov.br/phocadownload/userupload/supervisor/DAIR JAN D… · MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022060714/607a64f71b755b1e6234b134/html5/thumbnails/143.jpg)
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
46,00 %1353751.4659710000 R$ 4,17 R$ 5.640.330,78
1353751.4659710000 47,00 %R$ 4,22 R$ 5.708.674,79
9.880,00 % 9.880,00 %
Mês Atual
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)
RENTABILIDADE DOATIVO (%)
EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃOPATRIMONIAL
RENTABILIDADELÍQUIDA ESTIMADA NO
MÊS (%)
VARIAÇÃOPERCENTUAL DO ÍNDICE
DE REFERÊNCIA (%)
CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DEREFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO
COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA
PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DOFUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA
ÚTIL DO MÊS
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
Mês Anterior
FI 100% títulos TNRenda Fixa07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXAIMA-B TÍTULOS PÚBLICOS
Quantidade Valor Ativo Valor Total % Recursos RPPS
SEGMENTO CARTEIRA ADMINISTRADAFUNDO / PLANOCONSTITUÍDO
LIMITEINFERIOR (%)
ESTRATÉGIAALVO (%)
LIMITESUPERIOR (%)
INDEXADOR /ÍNDICE DE
REFERÊNCIATIPO DE ATIVO IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO
LIMITERESOLUÇÃO
CMN (%)
99.99
9.476,00 %
Valor Total
4048210.2487760000
% Recursos RPPS
R$ 11.573.174,06
Quantidade
Subtotal por Tipo Ativo
0,00 %1279.8171860000 R$ 3,70 R$ 4.731,19
1279.8171860000 0,00 %R$ 3,74 R$ 4.790,47
9.876,00 % 9.876,00 %
Mês Atual
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)
RENTABILIDADE DOATIVO (%)
EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃOPATRIMONIAL
RENTABILIDADELÍQUIDA ESTIMADA NO
MÊS (%)
VARIAÇÃOPERCENTUAL DO ÍNDICE
DE REFERÊNCIA (%)
CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DEREFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO
COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA
PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DOFUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA
ÚTIL DO MÊS
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
Mês Anterior
FI Renda Fixa/Referenciados RFRenda Fixa IMA-B07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXAIMA-B
Quantidade Valor Ativo Valor Total % Recursos RPPS
SEGMENTO CARTEIRA ADMINISTRADAFUNDO / PLANOCONSTITUÍDO
LIMITEINFERIOR (%)
ESTRATÉGIAALVO (%)
LIMITESUPERIOR (%)
INDEXADOR /ÍNDICE DE
REFERÊNCIATIPO DE ATIVO IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO
LIMITERESOLUÇÃO
CMN (%)
80.00
4,00 %
Valor Total
1279.8171860000
% Recursos RPPS
R$ 4.731,19
Quantidade
Subtotal por Tipo Ativo
36 26/06/2019 11:13:55Página 32 de
![Page 144: serraprevi.ro.gov.brserraprevi.ro.gov.br/phocadownload/userupload/supervisor/DAIR JAN D… · MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022060714/607a64f71b755b1e6234b134/html5/thumbnails/144.jpg)
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
1,00 %52090.5782480000 R$ 1,90 R$ 99.190,71
52090.5782480000 1,00 %R$ 1,89 R$ 98.284,22
10.092,00 % 10.092,00 %
Mês Atual
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)
RENTABILIDADE DOATIVO (%)
EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃOPATRIMONIAL
RENTABILIDADELÍQUIDA ESTIMADA NO
MÊS (%)
VARIAÇÃOPERCENTUAL DO ÍNDICE
DE REFERÊNCIA (%)
CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DEREFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO
COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA
PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DOFUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA
ÚTIL DO MÊS
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
Mês Anterior
FI de Renda FixaRenda Fixa13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXAPERFIL
Quantidade Valor Ativo Valor Total % Recursos RPPS
SEGMENTO CARTEIRA ADMINISTRADAFUNDO / PLANOCONSTITUÍDO
LIMITEINFERIOR (%)
ESTRATÉGIAALVO (%)
LIMITESUPERIOR (%)
INDEXADOR /ÍNDICE DE
REFERÊNCIATIPO DE ATIVO IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO
LIMITERESOLUÇÃO
CMN (%)
30.00
81,00 %
Valor Total
52090.5782480000
% Recursos RPPS
R$ 99.190,71
Quantidade
Subtotal por Tipo Ativo
R$ 11.677.095,96 9.561,00 %
Quantidade % Recursos RPPSValor Total
4101580.6442100000Subtotal por Segmento
0,00 %1246.9879930000 R$ 2,32 R$ 2.889,66
1246.9879930000 0,00 %R$ 2,29 R$ 2.856,11
10.117,00 % 10.117,00 %
Mês Atual
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)
RENTABILIDADE DOATIVO (%)
EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃOPATRIMONIAL
RENTABILIDADELÍQUIDA ESTIMADA NO
MÊS (%)
VARIAÇÃOPERCENTUAL DO ÍNDICE
DE REFERÊNCIA (%)
CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DEREFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO
COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA
PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DOFUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA
ÚTIL DO MÊS
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
Mês Anterior
FI Multimercado - AbertoRenda Vari?vel e InvestimentosEstruturados
10.418.362/0001-50 - BB PREVIDENCIÁRIOMULTIMERCADO
Quantidade Valor Ativo Valor Total % Recursos RPPS
SEGMENTO CARTEIRA ADMINISTRADAFUNDO / PLANOCONSTITUÍDO
LIMITEINFERIOR (%)
ESTRATÉGIAALVO (%)
LIMITESUPERIOR (%)
INDEXADOR /ÍNDICE DE
REFERÊNCIATIPO DE ATIVO IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO
LIMITERESOLUÇÃO
CMN (%)
5.00
36 26/06/2019 11:13:55Página 33 de
![Page 145: serraprevi.ro.gov.brserraprevi.ro.gov.br/phocadownload/userupload/supervisor/DAIR JAN D… · MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022060714/607a64f71b755b1e6234b134/html5/thumbnails/145.jpg)
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
2,00 %
Valor Total
1246.9879930000
% Recursos RPPS
R$ 2.889,66
Quantidade
Subtotal por Tipo Ativo
R$ 2.889,66 2,00 %
Quantidade % Recursos RPPSValor Total
1246.9879930000Subtotal por Segmento
3,00 %1.0000000000 R$ 375.991,89 R$ 375.991,89
1.0000000000 2,00 %R$ 303.725,76 R$ 303.725,76
12.379,00 % 12.379,00 %
Mês Atual
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)
RENTABILIDADE DOATIVO (%)
EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃOPATRIMONIAL
RENTABILIDADELÍQUIDA ESTIMADA NO
MÊS (%)
VARIAÇÃOPERCENTUAL DO ÍNDICE
DE REFERÊNCIA (%)
CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DEREFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO
COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA
PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DOFUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA
ÚTIL DO MÊS
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
Mês Anterior
Disponibilidades Financeiras 4001 / 13.840-1 - 1 Banco do Brasil S.A.
Quantidade Valor Ativo Valor Total % Recursos RPPS
SEGMENTO CARTEIRA ADMINISTRADAFUNDO / PLANOCONSTITUÍDO
LIMITEINFERIOR (%)
ESTRATÉGIAALVO (%)
LIMITESUPERIOR (%)
INDEXADOR /ÍNDICE DE
REFERÊNCIATIPO DE ATIVO IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO
LIMITERESOLUÇÃO
CMN (%)
0,00 %1.0000000000 R$ 28.062,44 R$ 28.062,44
1.0000000000 0,00 %R$ 59.425,18 R$ 59.425,18
4.722,00 % 4.722,00 %
Mês Atual
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)
RENTABILIDADE DOATIVO (%)
EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃOPATRIMONIAL
RENTABILIDADELÍQUIDA ESTIMADA NO
MÊS (%)
VARIAÇÃOPERCENTUAL DO ÍNDICE
DE REFERÊNCIA (%)
CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DEREFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO
COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA
PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DOFUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA
ÚTIL DO MÊS
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
Mês Anterior
Disponibilidades Financeiras 4001 / 13.841-X - 1 Banco do Brasil S.A.
Quantidade Valor Ativo Valor Total % Recursos RPPS
SEGMENTO CARTEIRA ADMINISTRADAFUNDO / PLANOCONSTITUÍDO
LIMITEINFERIOR (%)
ESTRATÉGIAALVO (%)
LIMITESUPERIOR (%)
INDEXADOR /ÍNDICE DE
REFERÊNCIATIPO DE ATIVO IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO
LIMITERESOLUÇÃO
CMN (%)
36 26/06/2019 11:13:55Página 34 de
![Page 146: serraprevi.ro.gov.brserraprevi.ro.gov.br/phocadownload/userupload/supervisor/DAIR JAN D… · MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022060714/607a64f71b755b1e6234b134/html5/thumbnails/146.jpg)
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
0,00 %1.0000000000 R$ 6.887,13 R$ 6.887,13
1.0000000000 0,00 %R$ 30.461,70 R$ 30.461,70
2.261,00 % 2.261,00 %
Mês Atual
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)
RENTABILIDADE DOATIVO (%)
EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃOPATRIMONIAL
RENTABILIDADELÍQUIDA ESTIMADA NO
MÊS (%)
VARIAÇÃOPERCENTUAL DO ÍNDICE
DE REFERÊNCIA (%)
CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DEREFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO
COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA
PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DOFUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA
ÚTIL DO MÊS
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
Mês Anterior
Disponibilidades Financeiras 4001 / 14.754-0 - 1 Banco do Brasil S.A.
Quantidade Valor Ativo Valor Total % Recursos RPPS
SEGMENTO CARTEIRA ADMINISTRADAFUNDO / PLANOCONSTITUÍDO
LIMITEINFERIOR (%)
ESTRATÉGIAALVO (%)
LIMITESUPERIOR (%)
INDEXADOR /ÍNDICE DE
REFERÊNCIATIPO DE ATIVO IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO
LIMITERESOLUÇÃO
CMN (%)
R$ 410.941,46 336,00 %
Quantidade % Recursos RPPSValor Total
3.0000000000Subtotal por Segmento
1,00 %23550.8774370000 R$ 4,17 R$ 98.123,43
23550.8774370000 1,00 %R$ 4,22 R$ 99.312,40
9.880,00 % 9.880,00 %
Mês Atual
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)
RENTABILIDADE DOATIVO (%)
EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃOPATRIMONIAL
RENTABILIDADELÍQUIDA ESTIMADA NO
MÊS (%)
VARIAÇÃOPERCENTUAL DO ÍNDICE
DE REFERÊNCIA (%)
CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DEREFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO
COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA
PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DOFUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA
ÚTIL DO MÊS
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
Mês Anterior
Títulos de Renda FixaDemais Bens, Direitos e Ativos Investimentos Fundos/ Despesa administrativa
Quantidade Valor Ativo Valor Total % Recursos RPPS
SEGMENTO CARTEIRA ADMINISTRADAFUNDO / PLANOCONSTITUÍDO
LIMITEINFERIOR (%)
ESTRATÉGIAALVO (%)
LIMITESUPERIOR (%)
INDEXADOR /ÍNDICE DE
REFERÊNCIATIPO DE ATIVO IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO
LIMITERESOLUÇÃO
CMN (%)
80,00 %
Valor Total
23550.8774370000
% Recursos RPPS
R$ 98.123,43
Quantidade
Subtotal por Tipo Ativo
36 26/06/2019 11:13:55Página 35 de
![Page 147: serraprevi.ro.gov.brserraprevi.ro.gov.br/phocadownload/userupload/supervisor/DAIR JAN D… · MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022060714/607a64f71b755b1e6234b134/html5/thumbnails/147.jpg)
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
0,00 %1.0000000000 R$ 24.138,78 R$ 24.138,78
1.0000000000 0,00 %R$ 24.138,78 R$ 24.138,78
10.000,00 % 10.000,00 %
Mês Atual
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)
RENTABILIDADE DOATIVO (%)
EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃOPATRIMONIAL
RENTABILIDADELÍQUIDA ESTIMADA NO
MÊS (%)
VARIAÇÃOPERCENTUAL DO ÍNDICE
DE REFERÊNCIA (%)
CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DEREFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO
COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA
PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DOFUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA
ÚTIL DO MÊS
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
Mês Anterior
Outros Bens, Direitos e AtivosDemais Bens, Direitos e Ativos Bens Móveis
Quantidade Valor Ativo Valor Total % Recursos RPPS
SEGMENTO CARTEIRA ADMINISTRADAFUNDO / PLANOCONSTITUÍDO
LIMITEINFERIOR (%)
ESTRATÉGIAALVO (%)
LIMITESUPERIOR (%)
INDEXADOR /ÍNDICE DE
REFERÊNCIATIPO DE ATIVO IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO
LIMITERESOLUÇÃO
CMN (%)
20,00 %
Valor Total
1.0000000000
% Recursos RPPS
R$ 24.138,78
Quantidade
Subtotal por Tipo Ativo
R$ 122.262,21 100,00 %
Quantidade % Recursos RPPSValor Total
23551.8774370000Subtotal por Segmento
TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES:
TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS:
OBSERVAÇÕES:
META DE RENTABILIDADE DOS iNVESTIMENTOS:R$ 10,43
A meta de rentabilidade prevista na Politica de investimentos do RPPS para 2017 é de 6% + IPCA.
R$ 11.679.985,62
R$ 12.213.189,29
36 26/06/2019 11:13:55Página 36 de
![Page 148: serraprevi.ro.gov.brserraprevi.ro.gov.br/phocadownload/userupload/supervisor/DAIR JAN D… · MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022060714/607a64f71b755b1e6234b134/html5/thumbnails/148.jpg)
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
UF:Mirante da Serra
E-mail:
Endereço:
Bairro:
Complemento:
Telefone:
Nome: CNPJ:
CEP:
Página Eletrônica:
Rua Dom Pedro I
69999481109
Centro
RO
76926000
nº 2369
63787071000104
DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE
Ramal:
Cargo:
E-mail:
Complemento do Cargo:
Data de Início da Gestão:
Nome: CPF:
Telefone:
Prefeito
01/01/[email protected]
69999481109
ADINALDO DE ANDRADE XXX.XXX.XXX-XX
ENTE
DADOS DO ENTE
RPPS em Extinção: Não
FUNDAMENTO LEGAL
Tipo da Norma:
Data da Norma:
Número da Norma:
Dispositivo da Norma:
36 26/06/2019 11:13:59Página 1 de
![Page 149: serraprevi.ro.gov.brserraprevi.ro.gov.br/phocadownload/userupload/supervisor/DAIR JAN D… · MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022060714/607a64f71b755b1e6234b134/html5/thumbnails/149.jpg)
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
DADOS DA UNIDADE GESTORA
CNPJ: Razão Social:
Endereço: Complemento:
Bairro: CEP: E-mail: Página Eletrônica:
Telefone: Ramal: Natureza Jurídica: Descrição:
DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA
UNIDADE GESTORA
Cargo:
Telefone:
CPF:
Complemento do Cargo:
Ramal:
Nome:
Tipo de Vínculo:
Data Início Gestão:
Descrição:
E-mail:
CERTIFICAÇÃO INSTITUCIONAL E CATEGORIA DE INVESTIDOR
Categoria de Investidor: Cumpre Requisitos para Atual Categoria de Investidor desde:
Certificação
Tipo de Certificação:
Entidade Certificadora:
Validade Certificação:
Descrição:
CNPJ:
Nível da Certificação:
08.112.791/0001-53 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE MIRANTE DA SERRA
RUA DOM PEDRO I Prédio
CENTRO 78926000 [email protected]
69999398836 Autarquia
XXX.XXX.XXX-XX QUESIA ANDRADE BALBINO BARBOSA
Superintendente SUPERINTENDENTE
Servidor Efetivo
10/01/2017
Investidor em Geral
Descrição:
36 26/06/2019 11:13:59Página 2 de
![Page 150: serraprevi.ro.gov.brserraprevi.ro.gov.br/phocadownload/userupload/supervisor/DAIR JAN D… · MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022060714/607a64f71b755b1e6234b134/html5/thumbnails/150.jpg)
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
Finalidade do Dair:
Justificativa:
Observações:
Posição da Carteira deInvestimentos em:
Retificação:
30/06/2017
O RPPS não possui recursos aplicados: Não
DAIR - Encerramento do Mês
Não
IDENTIFICAÇÃO DO DAIR
INFORMAÇÕES SOBRE DESENQUADRAMENTOS PASSIVOS
Valor do AtivoData Total de Recursos doRPPSQtd. de Cotas/Ativos Valor das Cotas/AtivosTipo de Ativo Ident. do AtivoSegmento Patrim. Líq. do Fundo de Invest. % do Patrim. Líq.
Justificativa:
Medidas Adotadas paraAtendimento àResolucao do CMN:
36 26/06/2019 11:13:59Página 3 de
![Page 151: serraprevi.ro.gov.brserraprevi.ro.gov.br/phocadownload/userupload/supervisor/DAIR JAN D… · MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022060714/607a64f71b755b1e6234b134/html5/thumbnails/151.jpg)
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
GOVERNANÇA
GESTÃO DE RECURSOS DO RPPS
Membro do Comitê de Investimentos - Efetivo
XXX.XXX.XXX-XX CPF: Nome: Silvester Luiz Rosso
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo Órgão/Entidade: Funcionário público do município de Mirante da Serra
Cargo: Membro do Conselho Complemento do Cargo: Professor 25 horas Atribuição:
Ato:
Descrição:
Portaria Data do Ato: 06/10/2014 Ato: Data do Ato:
CPA 10
Identificação dos Gestores
CNPJ:
Validade da Certificação:
Entidade Certificadora:
Tipo de Certificação:
Descrição:ANBIMA
25/11/2018
Certificação
Início da Atuação Fim da Atuação
Observação:
Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do RPPS
Decreto
Dispositivo da Norma: Data da Norma: 20/04/2016
Número da Norma:
DECRETO 1812/2016
1812
COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS
Tipo da Norma:
36 26/06/2019 11:13:59Página 4 de
![Page 152: serraprevi.ro.gov.brserraprevi.ro.gov.br/phocadownload/userupload/supervisor/DAIR JAN D… · MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022060714/607a64f71b755b1e6234b134/html5/thumbnails/152.jpg)
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do RPPS
Decreto
Dispositivo da Norma: Data da Norma: 20/04/2016
Número da Norma:
DECRETO 1812/2016
1812
COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS
Tipo da Norma:
Membro Conselho - Efetivo
XXX.XXX.XXX-XX CPF: Nome: DANIEL GOMES DOS SANTOS
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo Órgão/Entidade: CAMARA MUNICIPAL Vínculo/Representatividade:
Servidor - Poder Legislativo
Atribuição:
Ato: Decreto Data do Ato: 20/04/2016 Ato: Data do Ato:
Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS
CNPJ:
Validade da Certificação:
Entidade Certificadora:
Tipo de Certificação:
Descrição:
Início da Atuação Fim da Atuação
Descrição:
Certificação
36 26/06/2019 11:13:59Página 5 de
![Page 153: serraprevi.ro.gov.brserraprevi.ro.gov.br/phocadownload/userupload/supervisor/DAIR JAN D… · MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022060714/607a64f71b755b1e6234b134/html5/thumbnails/153.jpg)
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do RPPS
Decreto
Dispositivo da Norma: Data da Norma: 20/04/2016
Número da Norma:
DECRETO 1812/2016
1812
COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS
Tipo da Norma:
Autorizador da Operação
XXX.XXX.XXX-XX CPF: Nome: GLAUCIANIA DOS SANTOS
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo Órgão/Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL/SEMAF Vínculo/Representatividade:
Servidor - Poder Executivo
Atribuição:
Ato: Decreto Data do Ato: 20/04/2016 Ato: Data do Ato:
Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS
CNPJ:
Validade da Certificação:
Entidade Certificadora:
Tipo de Certificação:
Descrição:
Início da Atuação Fim da Atuação
Descrição:
Certificação
36 26/06/2019 11:13:59Página 6 de
![Page 154: serraprevi.ro.gov.brserraprevi.ro.gov.br/phocadownload/userupload/supervisor/DAIR JAN D… · MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022060714/607a64f71b755b1e6234b134/html5/thumbnails/154.jpg)
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do RPPS
Decreto
Dispositivo da Norma: Data da Norma: 20/04/2016
Número da Norma:
DECRETO 1812/2016
1812
COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS
Tipo da Norma:
Membro Conselho - Efetivo
XXX.XXX.XXX-XX CPF: Nome: MARIA APARECIDA ALVERNAZ THOMAZATTO
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo Órgão/Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL/SEMAF Vínculo/Representatividade:
Servidor - Poder Executivo
Atribuição:
Ato: Decreto Data do Ato: 20/04/2016 Ato: Data do Ato:
Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS
CNPJ:
Validade da Certificação:
Entidade Certificadora:
Tipo de Certificação:
Descrição:
Início da Atuação Fim da Atuação
Descrição:
Certificação
36 26/06/2019 11:13:59Página 7 de
![Page 155: serraprevi.ro.gov.brserraprevi.ro.gov.br/phocadownload/userupload/supervisor/DAIR JAN D… · MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022060714/607a64f71b755b1e6234b134/html5/thumbnails/155.jpg)
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do RPPS
Decreto
Dispositivo da Norma: Data da Norma: 20/04/2016
Número da Norma:
DECRETO 1812/2016
1812
COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS
Tipo da Norma:
Membro Conselho - Efetivo
XXX.XXX.XXX-XX CPF: Nome: LUCIENE ALVES COELHO DE SANTANA
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo Órgão/Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL/SEMECE Vínculo/Representatividade:
Servidor - Poder Executivo
Atribuição:
Ato: Decreto Data do Ato: 20/04/2016 Ato: Data do Ato:
Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS
CNPJ:
Validade da Certificação:
Entidade Certificadora:
Tipo de Certificação:
Descrição:
Início da Atuação Fim da Atuação
Descrição:
Certificação
36 26/06/2019 11:13:59Página 8 de
![Page 156: serraprevi.ro.gov.brserraprevi.ro.gov.br/phocadownload/userupload/supervisor/DAIR JAN D… · MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022060714/607a64f71b755b1e6234b134/html5/thumbnails/156.jpg)
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do RPPS
Decreto
Dispositivo da Norma: Data da Norma: 20/04/2016
Número da Norma:
DECRETO 1812/2016
1812
COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS
Tipo da Norma:
Membro Conselho - Efetivo
XXX.XXX.XXX-XX CPF: Nome: MARIA DAS DORES SANTOS
Tipo de Vínculo: Outros Órgão/Entidade: APOSENTADA/ SEMSAU Vínculo/Representatividade:
Aposentado - Poder Executivo
Atribuição:
Ato: Decreto Data do Ato: 20/04/2016 Ato: Data do Ato:
Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS
CNPJ:
Validade da Certificação:
Entidade Certificadora:
Tipo de Certificação:
Descrição:
Início da Atuação Fim da Atuação
Descrição:
Certificação
36 26/06/2019 11:13:59Página 9 de
![Page 157: serraprevi.ro.gov.brserraprevi.ro.gov.br/phocadownload/userupload/supervisor/DAIR JAN D… · MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022060714/607a64f71b755b1e6234b134/html5/thumbnails/157.jpg)
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do RPPS
Decreto
Dispositivo da Norma: Data da Norma: 20/04/2016
Número da Norma:
DECRETO 1812/2016
1812
COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS
Tipo da Norma:
Membro Conselho - Efetivo
XXX.XXX.XXX-XX CPF: Nome: SERGIO ALVES BARROS
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo Órgão/Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL/SEMSAU Vínculo/Representatividade:
Servidor - Poder Executivo
Atribuição:
Ato: Decreto Data do Ato: 20/04/2016 Ato: Data do Ato:
Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS
CNPJ:
Validade da Certificação:
Entidade Certificadora:
Tipo de Certificação:
Descrição:
Início da Atuação Fim da Atuação
Descrição:
Certificação
36 26/06/2019 11:13:59Página 10 de
![Page 158: serraprevi.ro.gov.brserraprevi.ro.gov.br/phocadownload/userupload/supervisor/DAIR JAN D… · MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022060714/607a64f71b755b1e6234b134/html5/thumbnails/158.jpg)
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do RPPS
Decreto
Dispositivo da Norma: Data da Norma: 20/04/2016
Número da Norma:
DECRETO 1812/2016
1812
COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS
Tipo da Norma:
Membro Conselho - Efetivo
XXX.XXX.XXX-XX CPF: Nome: COSME MONTEIRO LOBO
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo Órgão/Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL/SEMOSP Vínculo/Representatividade:
Servidor - Poder Executivo
Atribuição:
Ato: Decreto Data do Ato: 20/04/2016 Ato: Data do Ato:
Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS
CNPJ:
Validade da Certificação:
Entidade Certificadora:
Tipo de Certificação:
Descrição:
Início da Atuação Fim da Atuação
Descrição:
Certificação
Observação:
36 26/06/2019 11:13:59Página 11 de
![Page 159: serraprevi.ro.gov.brserraprevi.ro.gov.br/phocadownload/userupload/supervisor/DAIR JAN D… · MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022060714/607a64f71b755b1e6234b134/html5/thumbnails/159.jpg)
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
Número da Norma:
Data da Norma:
Fundamento
Dispositivo da Norma:
Tipo da Norma:
CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO DO RPPS
Composição do Conselho Fiscal do RPPS
Nenhum registro informado.
Fundamento Legal de
Portaria
Dispositivo da Norma: Data da Norma: 04/11/2014
Número da Norma:
PORTARIA Nº3138/2014
3138
COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS
Tipo da Norma:
36 26/06/2019 11:13:59Página 12 de
![Page 160: serraprevi.ro.gov.brserraprevi.ro.gov.br/phocadownload/userupload/supervisor/DAIR JAN D… · MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022060714/607a64f71b755b1e6234b134/html5/thumbnails/160.jpg)
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
Fundamento Legal de
Portaria
Dispositivo da Norma: Data da Norma: 04/11/2014
Número da Norma:
PORTARIA Nº3138/2014
3138
COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS
Tipo da Norma:
Gestor de Recursos do RPPS
XXX.XXX.XXX-XX CPF: Nome: Silvester Luiz Rosso
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo Órgão/Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL/SEMECE/SERRA PREVI Vínculo/Representatividade:
Servidor - Poder Executivo
Atribuição:
Ato: Portaria Data do Ato: 04/11/2014 Ato: Data do Ato:
CPA 10
Composição do Comitê de Investimentos do
CNPJ:
Validade da Certificação:
Entidade Certificadora:
Tipo de Certificação:
Descrição:ANBIMA
25/11/2018
Certificação
Início da Atuação Fim da Atuação
Descrição:
36 26/06/2019 11:13:59Página 13 de
![Page 161: serraprevi.ro.gov.brserraprevi.ro.gov.br/phocadownload/userupload/supervisor/DAIR JAN D… · MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022060714/607a64f71b755b1e6234b134/html5/thumbnails/161.jpg)
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
Fundamento Legal de
Portaria
Dispositivo da Norma: Data da Norma: 04/11/2014
Número da Norma:
PORTARIA Nº3138/2014
3138
COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS
Tipo da Norma:
Membro do Comitê de Investimentos - Efetivo
XXX.XXX.XXX-XX CPF: Nome: Milton Braz Rodrigues Coimbra
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo Órgão/Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL/SERRA PREVI Vínculo/Representatividade:
Servidor - Poder Executivo
Atribuição:
Ato: Portaria Data do Ato: 04/11/2014 Ato: Data do Ato:
CPA 10
Composição do Comitê de Investimentos do
CNPJ:
Validade da Certificação:
Entidade Certificadora:
Tipo de Certificação:
Descrição:ANBIMA
25/11/2018
Certificação
Início da Atuação Fim da Atuação
Descrição:
36 26/06/2019 11:13:59Página 14 de
![Page 162: serraprevi.ro.gov.brserraprevi.ro.gov.br/phocadownload/userupload/supervisor/DAIR JAN D… · MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022060714/607a64f71b755b1e6234b134/html5/thumbnails/162.jpg)
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
Fundamento Legal de
Portaria
Dispositivo da Norma: Data da Norma: 04/11/2014
Número da Norma:
PORTARIA Nº3138/2014
3138
COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS
Tipo da Norma:
Membro do Comitê de Investimentos - Efetivo
XXX.XXX.XXX-XX CPF: Nome: JASIEL OLIVEIRA DA SILVA
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo Órgão/Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL/CONTROLE Vínculo/Representatividade:
Servidor - Poder Executivo
Atribuição:
Ato: Portaria Data do Ato: 04/11/2014 Ato: Data do Ato:
Composição do Comitê de Investimentos do
CNPJ:
Validade da Certificação:
Entidade Certificadora:
Tipo de Certificação:
Descrição:
Certificação
Início da Atuação Fim da Atuação
Descrição:
Observação:
36 26/06/2019 11:13:59Página 15 de
![Page 163: serraprevi.ro.gov.brserraprevi.ro.gov.br/phocadownload/userupload/supervisor/DAIR JAN D… · MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022060714/607a64f71b755b1e6234b134/html5/thumbnails/163.jpg)
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
Contratação objetivando a prestação de serviços de consultoria:
Forma de Gestão dos Recursos do RPPS:
FORMA DE GESTÃO E ASSESSORAMENTO
Observação:
Informações do contrato vigente
Nenhum registro informado.
Não
Própria
36 26/06/2019 11:13:59Página 16 de
![Page 164: serraprevi.ro.gov.brserraprevi.ro.gov.br/phocadownload/userupload/supervisor/DAIR JAN D… · MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022060714/607a64f71b755b1e6234b134/html5/thumbnails/164.jpg)
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
REGISTRO DE ATAS
Acompanhamento das aplicações e investimentos dos recursos do RPPS
Avaliação do Desempenho das Aplicações Efetuadas por Entidade Autorizada e Credenciada
Data do Relatório:
Principais Aspectos Observados:
Relatórios sobre a rentabilidade, os riscos das diversas modalidades de operações realizadas nas aplicações dos recursos do RPPS e a aderência à atual política anual de investimentos
Data do Relatório:
Principais Aspectos Observados:
Compatibilidade das aplicações e investimentos dos recursos do RPPS com as obrigações presentes e futuras do RPPS
Data do Relatório:
Principais Aspectos Observados:
Outros Relatórios
36 26/06/2019 11:13:59Página 17 de
![Page 165: serraprevi.ro.gov.brserraprevi.ro.gov.br/phocadownload/userupload/supervisor/DAIR JAN D… · MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022060714/607a64f71b755b1e6234b134/html5/thumbnails/165.jpg)
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
REGISTRO DE ATAS
Data do Relatório:
Principais Aspectos Observados:
Observações:
36 26/06/2019 11:13:59Página 18 de
![Page 166: serraprevi.ro.gov.brserraprevi.ro.gov.br/phocadownload/userupload/supervisor/DAIR JAN D… · MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022060714/607a64f71b755b1e6234b134/html5/thumbnails/166.jpg)
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIRCREDENCIAMENTO
INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS
Descrição:
BANCO DO BRASIL S/A - BBDTVM
Número/Identificação do Processo Administrativo:
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Tipo de Instituição:
C0117001
CNPJ:
29/11/2017
Administrador de Fundo de Investimento
Identificação do Termo de Análise de
PORT. Nº 230/2017 SERRA PREVI - CREDENCIA BANCOS
30822936000169
Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Razão Social:
Correto, conforme certidão negativa de INSS e FGTS em anexo a portaria de credenciamento, baseada na Nota Técnica nº 17/2017/CGACI/DRPSP/SPPS/MF de 03 de fevereiro de2017, e novo sistema DAIR/DEPIN (CADPREV) a partir do ano de 2017
Regularidade Fiscal e Previdenciária:
Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadasno mercado financeiro e restrições que desaconselhem umrelacionamento seguro:
Verificado as informações sobre condutas e restrições, não foram identificados fatos que desaconselhem um relacionamento seguro
Resumo da Conclusão da
36 26/06/2019 11:13:59Página 19 de
![Page 167: serraprevi.ro.gov.brserraprevi.ro.gov.br/phocadownload/userupload/supervisor/DAIR JAN D… · MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022060714/607a64f71b755b1e6234b134/html5/thumbnails/167.jpg)
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIRINSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS
Resumo da Conclusão da
Segregação das Atividades: Possui atividades segregadas.
Estrutura da Instituição:Apresenta sólida estrutura organizacional
36 26/06/2019 11:13:59Página 20 de
![Page 168: serraprevi.ro.gov.brserraprevi.ro.gov.br/phocadownload/userupload/supervisor/DAIR JAN D… · MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022060714/607a64f71b755b1e6234b134/html5/thumbnails/168.jpg)
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIRINSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS
Qualificação do corpo técnico:
Histórico e experiência de atuação:
possui corpo técnico qualificado
A Instituição possui histórico e experiência de atuação no mercado.
Resumo da Conclusão da
36 26/06/2019 11:13:59Página 21 de
![Page 169: serraprevi.ro.gov.brserraprevi.ro.gov.br/phocadownload/userupload/supervisor/DAIR JAN D… · MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022060714/607a64f71b755b1e6234b134/html5/thumbnails/169.jpg)
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIRINSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS
Principais categorias de ativos e fundos:
Resumo da Conclusão da
Volume de recursos sob administração/gestão:
36 26/06/2019 11:13:59Página 22 de
![Page 170: serraprevi.ro.gov.brserraprevi.ro.gov.br/phocadownload/userupload/supervisor/DAIR JAN D… · MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022060714/607a64f71b755b1e6234b134/html5/thumbnails/170.jpg)
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIRINSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS
Resumo da Conclusão da
Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:
Avaliação dos riscos assumidos pelos fundos sob sua administração/gestão:
36 26/06/2019 11:13:59Página 23 de
![Page 171: serraprevi.ro.gov.brserraprevi.ro.gov.br/phocadownload/userupload/supervisor/DAIR JAN D… · MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022060714/607a64f71b755b1e6234b134/html5/thumbnails/171.jpg)
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIRINSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS
Critérios de análise pré-estabelecidos pelo ente federativo paracredenciamento ou alocação de recursos do RPPS:
Resumo da Conclusão da Análise
Outros critérios:
36 26/06/2019 11:14:00Página 24 de
![Page 172: serraprevi.ro.gov.brserraprevi.ro.gov.br/phocadownload/userupload/supervisor/DAIR JAN D… · MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022060714/607a64f71b755b1e6234b134/html5/thumbnails/172.jpg)
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIRFUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS
Segmento: Tipo de Ativo:
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Data da Análise:
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:Nome do Fundo de Investimento Analisado:
Conclusão da Análise do Fundo:
Instituição: 30.822.936/0001-69 - BANCO DO BRASIL S/A - BBDTVM
Renda Fixa FI 100% títulos TN
11328882000135 BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS
13/06/2017
Atendimento de todos os itens necessários ao cumprimento das exigências do Conselho Monetário Nacional - CNM.
Segmento: Tipo de Ativo:
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Data da Análise:
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:Nome do Fundo de Investimento Analisado:
Conclusão da Análise do Fundo:
Instituição: 30.822.936/0001-69 - BANCO DO BRASIL S/A - BBDTVM
Renda Fixa FI 100% títulos TN
07111384000169 BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PÚBLICOS
13/06/2017
Atendimento de todos os itens necessários ao cumprimento das exigências do Conselho Monetário Nacional - CNM.
Segmento: Tipo de Ativo:
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Data da Análise:
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:Nome do Fundo de Investimento Analisado:
Conclusão da Análise do Fundo:
Instituição: 30.822.936/0001-69 - BANCO DO BRASIL S/A - BBDTVM
Renda Fixa FI de Renda Fixa
13077418000149 BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL
13/06/2017
Atendimento de todos os itens necessários ao cumprimento das exigências do Conselho Monetário Nacional - CNM.
Segmento: Tipo de Ativo:
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Data da Análise:
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:Nome do Fundo de Investimento Analisado:
Conclusão da Análise do Fundo:
Instituição: 30.822.936/0001-69 - BANCO DO BRASIL S/A - BBDTVM
Renda Fixa FI Renda Fixa/Referenciados RF
07861554000122 BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B
13/06/2017
Atendimento de todos os itens necessários ao cumprimento das exigências do Conselho Monetário Nacional - CNM.
36 26/06/2019 11:14:00Página 25 de
![Page 173: serraprevi.ro.gov.brserraprevi.ro.gov.br/phocadownload/userupload/supervisor/DAIR JAN D… · MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022060714/607a64f71b755b1e6234b134/html5/thumbnails/173.jpg)
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIRFUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS
Segmento: Tipo de Ativo:
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Data da Análise:
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:Nome do Fundo de Investimento Analisado:
Conclusão da Análise do Fundo:
Instituição: 30.822.936/0001-69 - BANCO DO BRASIL S/A - BBDTVM
Renda Fixa FI 100% títulos TN
07442078000105 BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS
13/06/2017
Atendimento de todos os itens necessários ao cumprimento das exigências do Conselho Monetário Nacional - CNM.
Segmento: Tipo de Ativo:
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Data da Análise:
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:Nome do Fundo de Investimento Analisado:
Conclusão da Análise do Fundo:
Instituição: 30.822.936/0001-69 - BANCO DO BRASIL S/A - BBDTVM
Renda Vari?vel e Investimentos Estruturados FI Multimercado - Aberto
10418362000150 BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO
13/06/2017
Atendimento de todos os itens necessários ao cumprimento das exigências do Conselho Monetário Nacional - CNM.
Segmento: Tipo de Ativo:
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Data da Análise:
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:Nome do Fundo de Investimento Analisado:
Conclusão da Análise do Fundo:
Instituição: 30.822.936/0001-69 - BANCO DO BRASIL S/A - BBDTVM
Disponibilidades Financeiras
00000000000191 BANCO DO BRASIL S.A.
13/06/2017
Autarquia vinculada ao Ministério da Fazenda, o Banco Central do Brasil possui atribuições predominantemente na vertente macroeconômica, responsabilizando-se pelas políticas monetária e cambial do País.
36 26/06/2019 11:14:03Página 26 de
![Page 174: serraprevi.ro.gov.brserraprevi.ro.gov.br/phocadownload/userupload/supervisor/DAIR JAN D… · MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022060714/607a64f71b755b1e6234b134/html5/thumbnails/174.jpg)
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
CARTEIRA DE INVESTIMENTOS
% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDODO FUNDO
% DE RECURSOS DO RPPSQUANTIDADEINDEXADOR /ÍNDICE DEREFERÊNCIA
IDENTIFICAÇÃO DO ATIVOCARTEIRAADMINISTRADASEGMENTO VALOR ATUAL ATIVO
VALOR TOTAL ATUAL
TIPO DE ATIVO FUNDO / PLANOCONSTITUÍDO
LIMITE DARESOLUÇÃOCMN %
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIÁRIORENDA FIXA IRF-M TITULOS PÚBLICOS
IRF-M (prefixado)
4525,1738940000
R$ 4,3989991480
R$ 19.906,2400000000
0,16
R$ 4.781.640.984,7000000000
0,00
FI 100% títulos TNRenda Fixa 99,99
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIÁRIORENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS
IRF-M 1
2884111,4796130000
R$ 2,2144644930
R$ 6.386.762,4700000000
51,16
R$ 10.382.616.485,5000000000
0,06
FI 100% títulos TNRenda Fixa 99,99
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIORENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS
1353751,4659710000
R$ 4,1725618560
R$ 5.648.611,7300000000
45,25
R$ 5.545.975.800,1400000000
0,10
FI 100% títulos TNRenda Fixa 99,99
Sub-total por Tipo de Ativo FI 100% títulos TN
4.242.388,12
R$ 12.055.280,44
96,57
07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIÁRIORENDA FIXA IMA-B
IMA-B
1279,8171860000
R$ 3,7037556480
R$ 4.740,1300000000
0,04
R$ 1.284.102.751,6000000000
0,00
FI Renda Fixa/Referenciados RFRenda Fixa 80,00
Sub-total por Tipo de AtivoFI Renda Fixa/Referenciados RF
1.279,82
R$ 4.740,13
0,04
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIÁRIORENDA FIXA PERFIL
52090,5782480000
R$ 1,9196935420
R$ 99.997,9500000000
0,80
R$ 4.816.396.409,1500000000
0,00
FI de Renda FixaRenda Fixa 30,00
Sub-total por Tipo de Ativo FI de Renda Fixa
52.090,58
R$ 99.997,95
0,80
36 26/06/2019 11:14:03Página 27 de
![Page 175: serraprevi.ro.gov.brserraprevi.ro.gov.br/phocadownload/userupload/supervisor/DAIR JAN D… · MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022060714/607a64f71b755b1e6234b134/html5/thumbnails/175.jpg)
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
CARTEIRA DE INVESTIMENTOS
% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDODO FUNDO
% DE RECURSOS DO RPPSQUANTIDADEINDEXADOR /ÍNDICE DEREFERÊNCIA
IDENTIFICAÇÃO DO ATIVOCARTEIRAADMINISTRADASEGMENTO VALOR ATUAL ATIVO
VALOR TOTAL ATUAL
TIPO DE ATIVO FUNDO / PLANOCONSTITUÍDO
LIMITE DARESOLUÇÃOCMN %
Sub-total por Segmento
4295758.5149120000
R$ 12.160.018,52
97,41
10.418.362/0001-50 - BB PREVIDENCIÁRIOMULTIMERCADO
1246,9879930000
R$ 2,3405857460
R$ 2.918,6800000000
0,02
R$ 10.000.000,0000000000
0,03
FI Multimercado - AbertoRenda Vari?vel e InvestimentosEstruturados
5,00
Sub-total por Tipo de Ativo FI Multimercado - Aberto
1.246,99
R$ 2.918,68
0,02
Sub-total por Segmento
1246.9879930000
R$ 2.918,68
0,02
4001 / 13.840-1 - 1 Banco do Brasil S.A.
1,0000000000
R$ 105.619,8000000000
R$ 105.619,8000000000
0,85
Disponibilidades Financeiras
4001 / 13.841-X - 1 Banco do Brasil S.A.
1,0000000000
R$ 44.380,6200000000
R$ 44.380,6200000000
0,36
Disponibilidades Financeiras
4001 / 14.754-0 - 1 Banco do Brasil S.A.
1,0000000000
R$ 48.303,7300000000
R$ 48.303,7300000000
0,39
Disponibilidades Financeiras
Sub-total por Segmento
3.0000000000
R$ 198.304,15
1,59
36 26/06/2019 11:14:03Página 28 de
![Page 176: serraprevi.ro.gov.brserraprevi.ro.gov.br/phocadownload/userupload/supervisor/DAIR JAN D… · MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022060714/607a64f71b755b1e6234b134/html5/thumbnails/176.jpg)
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
CARTEIRA DE INVESTIMENTOS
% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDODO FUNDO
% DE RECURSOS DO RPPSQUANTIDADEINDEXADOR /ÍNDICE DEREFERÊNCIA
IDENTIFICAÇÃO DO ATIVOCARTEIRAADMINISTRADASEGMENTO VALOR ATUAL ATIVO
VALOR TOTAL ATUAL
TIPO DE ATIVO FUNDO / PLANOCONSTITUÍDO
LIMITE DARESOLUÇÃOCMN %
Investimentos Fundos/ Despesa administrativa
23550,8774370000
R$ 4,1725618560
R$ 98.267,4900000000
0,79
Títulos de Renda FixaDemais Bens, Direitos e Ativos
Sub-total por Tipo de Ativo Títulos de Renda Fixa
23.550,88
R$ 98.267,49
0,79
Bens Móveis
1,0000000000
R$ 24.138,7800000000
R$ 24.138,7800000000
0,19
Outros Bens, Direitos e AtivosDemais Bens, Direitos e Ativos
Sub-total por Tipo de Ativo Outros Bens, Direitos e Ativos
1,00
R$ 24.138,78
0,19
Sub-total por Segmento
23551.8774370000
R$ 122.406,27
0,98
TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES:
TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS:
R$ 12.162.937,20
R$ 12.483.647,62
36 26/06/2019 11:14:13Página 29 de
![Page 177: serraprevi.ro.gov.brserraprevi.ro.gov.br/phocadownload/userupload/supervisor/DAIR JAN D… · MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022060714/607a64f71b755b1e6234b134/html5/thumbnails/177.jpg)
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
Data de LiquidaçãoTipo da OperaçãoNº da APR QuantidadeData da Operação Valor da Operação
APLICAÇÕES E RESGATES
A1706001 Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira 27/06/2017 R$ 40.000,0018063.0577390000
A1706002 Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira 27/06/2017 R$ 350.000,00158051.7552240000
A1706003 Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira 27/06/2017 R$ 40.000,0018063.0577390000
36 26/06/2019 11:14:13Página 30 de
![Page 178: serraprevi.ro.gov.brserraprevi.ro.gov.br/phocadownload/userupload/supervisor/DAIR JAN D… · MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022060714/607a64f71b755b1e6234b134/html5/thumbnails/178.jpg)
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
PORTFÓLIO
0,00 %4525.1738940000 R$ 4,40 R$ 19.906,24
4525.1738940000 0,00 %R$ 4,34 R$ 19.646,24
10.132,00 % 10.132,00 %
Mês Atual
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)
RENTABILIDADE DOATIVO (%)
EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃOPATRIMONIAL
RENTABILIDADELÍQUIDA ESTIMADA NO
MÊS (%)
VARIAÇÃOPERCENTUAL DO ÍNDICE
DE REFERÊNCIA (%)
CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DEREFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO
COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA
PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DOFUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA
ÚTIL DO MÊS
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
Mês Anterior
FI 100% títulos TNRenda Fixa IRF-M (prefixado)07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXAIRF-M TITULOS PÚBLICOS
Quantidade Valor Ativo Valor Total % Recursos RPPS
SEGMENTO CARTEIRA ADMINISTRADAFUNDO / PLANOCONSTITUÍDO
LIMITEINFERIOR (%)
ESTRATÉGIAALVO (%)
LIMITESUPERIOR (%)
INDEXADOR /ÍNDICE DE
REFERÊNCIATIPO DE ATIVO IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO
LIMITERESOLUÇÃO
CMN (%)
99.99
51,00 %2884111.4796130000 R$ 2,21 R$ 6.386.762,47
2689933.6089110000 48,00 %R$ 2,20 R$ 5.913.197,04
10.074,00 % 10.801,00 %
Mês Atual
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)
RENTABILIDADE DOATIVO (%)
EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃOPATRIMONIAL
RENTABILIDADELÍQUIDA ESTIMADA NO
MÊS (%)
VARIAÇÃOPERCENTUAL DO ÍNDICE
DE REFERÊNCIA (%)
CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DEREFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO
COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA
PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DOFUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA
ÚTIL DO MÊS
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
Mês Anterior
FI 100% títulos TNRenda Fixa IRF-M 111.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXAIRF-M1 TITULOS PUBLICOS
Quantidade Valor Ativo Valor Total % Recursos RPPS
SEGMENTO CARTEIRA ADMINISTRADAFUNDO / PLANOCONSTITUÍDO
LIMITEINFERIOR (%)
ESTRATÉGIAALVO (%)
LIMITESUPERIOR (%)
INDEXADOR /ÍNDICE DE
REFERÊNCIATIPO DE ATIVO IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO
LIMITERESOLUÇÃO
CMN (%)
99.99
36 26/06/2019 11:14:13Página 31 de
![Page 179: serraprevi.ro.gov.brserraprevi.ro.gov.br/phocadownload/userupload/supervisor/DAIR JAN D… · MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022060714/607a64f71b755b1e6234b134/html5/thumbnails/179.jpg)
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
45,00 %1353751.4659710000 R$ 4,17 R$ 5.648.611,73
1353751.4659710000 46,00 %R$ 4,17 R$ 5.640.330,78
10.015,00 % 10.015,00 %
Mês Atual
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)
RENTABILIDADE DOATIVO (%)
EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃOPATRIMONIAL
RENTABILIDADELÍQUIDA ESTIMADA NO
MÊS (%)
VARIAÇÃOPERCENTUAL DO ÍNDICE
DE REFERÊNCIA (%)
CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DEREFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO
COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA
PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DOFUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA
ÚTIL DO MÊS
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
Mês Anterior
FI 100% títulos TNRenda Fixa07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXAIMA-B TÍTULOS PÚBLICOS
Quantidade Valor Ativo Valor Total % Recursos RPPS
SEGMENTO CARTEIRA ADMINISTRADAFUNDO / PLANOCONSTITUÍDO
LIMITEINFERIOR (%)
ESTRATÉGIAALVO (%)
LIMITESUPERIOR (%)
INDEXADOR /ÍNDICE DE
REFERÊNCIATIPO DE ATIVO IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO
LIMITERESOLUÇÃO
CMN (%)
99.99
9.657,00 %
Valor Total
4242388.1194780000
% Recursos RPPS
R$ 12.055.280,44
Quantidade
Subtotal por Tipo Ativo
0,00 %1279.8171860000 R$ 3,70 R$ 4.740,13
1279.8171860000 0,00 %R$ 3,70 R$ 4.731,19
10.019,00 % 10.019,00 %
Mês Atual
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)
RENTABILIDADE DOATIVO (%)
EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃOPATRIMONIAL
RENTABILIDADELÍQUIDA ESTIMADA NO
MÊS (%)
VARIAÇÃOPERCENTUAL DO ÍNDICE
DE REFERÊNCIA (%)
CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DEREFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO
COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA
PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DOFUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA
ÚTIL DO MÊS
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
Mês Anterior
FI Renda Fixa/Referenciados RFRenda Fixa IMA-B07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXAIMA-B
Quantidade Valor Ativo Valor Total % Recursos RPPS
SEGMENTO CARTEIRA ADMINISTRADAFUNDO / PLANOCONSTITUÍDO
LIMITEINFERIOR (%)
ESTRATÉGIAALVO (%)
LIMITESUPERIOR (%)
INDEXADOR /ÍNDICE DE
REFERÊNCIATIPO DE ATIVO IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO
LIMITERESOLUÇÃO
CMN (%)
80.00
4,00 %
Valor Total
1279.8171860000
% Recursos RPPS
R$ 4.740,13
Quantidade
Subtotal por Tipo Ativo
36 26/06/2019 11:14:13Página 32 de
![Page 180: serraprevi.ro.gov.brserraprevi.ro.gov.br/phocadownload/userupload/supervisor/DAIR JAN D… · MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022060714/607a64f71b755b1e6234b134/html5/thumbnails/180.jpg)
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
1,00 %52090.5782480000 R$ 1,92 R$ 99.997,95
52090.5782480000 1,00 %R$ 1,90 R$ 99.190,71
10.081,00 % 10.081,00 %
Mês Atual
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)
RENTABILIDADE DOATIVO (%)
EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃOPATRIMONIAL
RENTABILIDADELÍQUIDA ESTIMADA NO
MÊS (%)
VARIAÇÃOPERCENTUAL DO ÍNDICE
DE REFERÊNCIA (%)
CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DEREFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO
COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA
PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DOFUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA
ÚTIL DO MÊS
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
Mês Anterior
FI de Renda FixaRenda Fixa13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXAPERFIL
Quantidade Valor Ativo Valor Total % Recursos RPPS
SEGMENTO CARTEIRA ADMINISTRADAFUNDO / PLANOCONSTITUÍDO
LIMITEINFERIOR (%)
ESTRATÉGIAALVO (%)
LIMITESUPERIOR (%)
INDEXADOR /ÍNDICE DE
REFERÊNCIATIPO DE ATIVO IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO
LIMITERESOLUÇÃO
CMN (%)
30.00
80,00 %
Valor Total
52090.5782480000
% Recursos RPPS
R$ 99.997,95
Quantidade
Subtotal por Tipo Ativo
R$ 12.160.018,52 9.741,00 %
Quantidade % Recursos RPPSValor Total
4295758.5149120000Subtotal por Segmento
0,00 %1246.9879930000 R$ 2,34 R$ 2.918,68
1246.9879930000 0,00 %R$ 2,32 R$ 2.889,66
10.100,00 % 10.100,00 %
Mês Atual
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)
RENTABILIDADE DOATIVO (%)
EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃOPATRIMONIAL
RENTABILIDADELÍQUIDA ESTIMADA NO
MÊS (%)
VARIAÇÃOPERCENTUAL DO ÍNDICE
DE REFERÊNCIA (%)
CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DEREFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO
COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA
PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DOFUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA
ÚTIL DO MÊS
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
Mês Anterior
FI Multimercado - AbertoRenda Vari?vel e InvestimentosEstruturados
10.418.362/0001-50 - BB PREVIDENCIÁRIOMULTIMERCADO
Quantidade Valor Ativo Valor Total % Recursos RPPS
SEGMENTO CARTEIRA ADMINISTRADAFUNDO / PLANOCONSTITUÍDO
LIMITEINFERIOR (%)
ESTRATÉGIAALVO (%)
LIMITESUPERIOR (%)
INDEXADOR /ÍNDICE DE
REFERÊNCIATIPO DE ATIVO IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO
LIMITERESOLUÇÃO
CMN (%)
5.00
36 26/06/2019 11:14:13Página 33 de
![Page 181: serraprevi.ro.gov.brserraprevi.ro.gov.br/phocadownload/userupload/supervisor/DAIR JAN D… · MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022060714/607a64f71b755b1e6234b134/html5/thumbnails/181.jpg)
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
2,00 %
Valor Total
1246.9879930000
% Recursos RPPS
R$ 2.918,68
Quantidade
Subtotal por Tipo Ativo
R$ 2.918,68 2,00 %
Quantidade % Recursos RPPSValor Total
1246.9879930000Subtotal por Segmento
1,00 %1.0000000000 R$ 105.619,80 R$ 105.619,80
1.0000000000 3,00 %R$ 375.991,89 R$ 375.991,89
2.809,00 % 2.809,00 %
Mês Atual
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)
RENTABILIDADE DOATIVO (%)
EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃOPATRIMONIAL
RENTABILIDADELÍQUIDA ESTIMADA NO
MÊS (%)
VARIAÇÃOPERCENTUAL DO ÍNDICE
DE REFERÊNCIA (%)
CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DEREFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO
COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA
PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DOFUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA
ÚTIL DO MÊS
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
Mês Anterior
Disponibilidades Financeiras 4001 / 13.840-1 - 1 Banco do Brasil S.A.
Quantidade Valor Ativo Valor Total % Recursos RPPS
SEGMENTO CARTEIRA ADMINISTRADAFUNDO / PLANOCONSTITUÍDO
LIMITEINFERIOR (%)
ESTRATÉGIAALVO (%)
LIMITESUPERIOR (%)
INDEXADOR /ÍNDICE DE
REFERÊNCIATIPO DE ATIVO IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO
LIMITERESOLUÇÃO
CMN (%)
0,00 %1.0000000000 R$ 44.380,62 R$ 44.380,62
1.0000000000 0,00 %R$ 28.062,44 R$ 28.062,44
15.815,00 % 15.815,00 %
Mês Atual
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)
RENTABILIDADE DOATIVO (%)
EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃOPATRIMONIAL
RENTABILIDADELÍQUIDA ESTIMADA NO
MÊS (%)
VARIAÇÃOPERCENTUAL DO ÍNDICE
DE REFERÊNCIA (%)
CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DEREFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO
COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA
PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DOFUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA
ÚTIL DO MÊS
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
Mês Anterior
Disponibilidades Financeiras 4001 / 13.841-X - 1 Banco do Brasil S.A.
Quantidade Valor Ativo Valor Total % Recursos RPPS
SEGMENTO CARTEIRA ADMINISTRADAFUNDO / PLANOCONSTITUÍDO
LIMITEINFERIOR (%)
ESTRATÉGIAALVO (%)
LIMITESUPERIOR (%)
INDEXADOR /ÍNDICE DE
REFERÊNCIATIPO DE ATIVO IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO
LIMITERESOLUÇÃO
CMN (%)
36 26/06/2019 11:14:13Página 34 de
![Page 182: serraprevi.ro.gov.brserraprevi.ro.gov.br/phocadownload/userupload/supervisor/DAIR JAN D… · MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022060714/607a64f71b755b1e6234b134/html5/thumbnails/182.jpg)
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
0,00 %1.0000000000 R$ 48.303,73 R$ 48.303,73
1.0000000000 0,00 %R$ 6.887,13 R$ 6.887,13
70.136,00 % 70.136,00 %
Mês Atual
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)
RENTABILIDADE DOATIVO (%)
EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃOPATRIMONIAL
RENTABILIDADELÍQUIDA ESTIMADA NO
MÊS (%)
VARIAÇÃOPERCENTUAL DO ÍNDICE
DE REFERÊNCIA (%)
CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DEREFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO
COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA
PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DOFUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA
ÚTIL DO MÊS
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
Mês Anterior
Disponibilidades Financeiras 4001 / 14.754-0 - 1 Banco do Brasil S.A.
Quantidade Valor Ativo Valor Total % Recursos RPPS
SEGMENTO CARTEIRA ADMINISTRADAFUNDO / PLANOCONSTITUÍDO
LIMITEINFERIOR (%)
ESTRATÉGIAALVO (%)
LIMITESUPERIOR (%)
INDEXADOR /ÍNDICE DE
REFERÊNCIATIPO DE ATIVO IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO
LIMITERESOLUÇÃO
CMN (%)
R$ 198.304,15 159,00 %
Quantidade % Recursos RPPSValor Total
3.0000000000Subtotal por Segmento
1,00 %23550.8774370000 R$ 4,17 R$ 98.267,49
23550.8774370000 1,00 %R$ 4,17 R$ 98.123,43
10.015,00 % 10.015,00 %
Mês Atual
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)
RENTABILIDADE DOATIVO (%)
EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃOPATRIMONIAL
RENTABILIDADELÍQUIDA ESTIMADA NO
MÊS (%)
VARIAÇÃOPERCENTUAL DO ÍNDICE
DE REFERÊNCIA (%)
CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DEREFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO
COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA
PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DOFUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA
ÚTIL DO MÊS
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
Mês Anterior
Títulos de Renda FixaDemais Bens, Direitos e Ativos Investimentos Fundos/ Despesa administrativa
Quantidade Valor Ativo Valor Total % Recursos RPPS
SEGMENTO CARTEIRA ADMINISTRADAFUNDO / PLANOCONSTITUÍDO
LIMITEINFERIOR (%)
ESTRATÉGIAALVO (%)
LIMITESUPERIOR (%)
INDEXADOR /ÍNDICE DE
REFERÊNCIATIPO DE ATIVO IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO
LIMITERESOLUÇÃO
CMN (%)
79,00 %
Valor Total
23550.8774370000
% Recursos RPPS
R$ 98.267,49
Quantidade
Subtotal por Tipo Ativo
36 26/06/2019 11:14:13Página 35 de
![Page 183: serraprevi.ro.gov.brserraprevi.ro.gov.br/phocadownload/userupload/supervisor/DAIR JAN D… · MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022060714/607a64f71b755b1e6234b134/html5/thumbnails/183.jpg)
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
0,00 %1.0000000000 R$ 24.138,78 R$ 24.138,78
1.0000000000 0,00 %R$ 24.138,78 R$ 24.138,78
10.000,00 % 10.000,00 %
Mês Atual
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)
RENTABILIDADE DOATIVO (%)
EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃOPATRIMONIAL
RENTABILIDADELÍQUIDA ESTIMADA NO
MÊS (%)
VARIAÇÃOPERCENTUAL DO ÍNDICE
DE REFERÊNCIA (%)
CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DEREFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO
COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA
PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DOFUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA
ÚTIL DO MÊS
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
Mês Anterior
Outros Bens, Direitos e AtivosDemais Bens, Direitos e Ativos Bens Móveis
Quantidade Valor Ativo Valor Total % Recursos RPPS
SEGMENTO CARTEIRA ADMINISTRADAFUNDO / PLANOCONSTITUÍDO
LIMITEINFERIOR (%)
ESTRATÉGIAALVO (%)
LIMITESUPERIOR (%)
INDEXADOR /ÍNDICE DE
REFERÊNCIATIPO DE ATIVO IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO
LIMITERESOLUÇÃO
CMN (%)
19,00 %
Valor Total
1.0000000000
% Recursos RPPS
R$ 24.138,78
Quantidade
Subtotal por Tipo Ativo
R$ 122.406,27 98,00 %
Quantidade % Recursos RPPSValor Total
23551.8774370000Subtotal por Segmento
TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES:
TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS:
OBSERVAÇÕES:
META DE RENTABILIDADE DOS iNVESTIMENTOS:R$ 10,43
A meta de rentabilidade prevista na Politica de investimentos do RPPS para 2017 é de 6% + IPCA.
R$ 12.162.937,20
R$ 12.483.647,62
36 26/06/2019 11:14:13Página 36 de
![Page 184: serraprevi.ro.gov.brserraprevi.ro.gov.br/phocadownload/userupload/supervisor/DAIR JAN D… · MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022060714/607a64f71b755b1e6234b134/html5/thumbnails/184.jpg)
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
UF:Mirante da Serra
E-mail:
Endereço:
Bairro:
Complemento:
Telefone:
Nome: CNPJ:
CEP:
Página Eletrônica:
Rua Dom Pedro I
69999481109
Centro
RO
76926000
nº 2369
63787071000104
DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE
Ramal:
Cargo:
E-mail:
Complemento do Cargo:
Data de Início da Gestão:
Nome: CPF:
Telefone:
Prefeito
01/01/[email protected]
69999481109
ADINALDO DE ANDRADE XXX.XXX.XXX-XX
ENTE
DADOS DO ENTE
RPPS em Extinção: Não
FUNDAMENTO LEGAL
Tipo da Norma:
Data da Norma:
Número da Norma:
Dispositivo da Norma:
37 26/06/2019 11:14:17Página 1 de
![Page 185: serraprevi.ro.gov.brserraprevi.ro.gov.br/phocadownload/userupload/supervisor/DAIR JAN D… · MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022060714/607a64f71b755b1e6234b134/html5/thumbnails/185.jpg)
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
DADOS DA UNIDADE GESTORA
CNPJ: Razão Social:
Endereço: Complemento:
Bairro: CEP: E-mail: Página Eletrônica:
Telefone: Ramal: Natureza Jurídica: Descrição:
DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA
UNIDADE GESTORA
Cargo:
Telefone:
CPF:
Complemento do Cargo:
Ramal:
Nome:
Tipo de Vínculo:
Data Início Gestão:
Descrição:
E-mail:
CERTIFICAÇÃO INSTITUCIONAL E CATEGORIA DE INVESTIDOR
Categoria de Investidor: Cumpre Requisitos para Atual Categoria de Investidor desde:
Certificação
Tipo de Certificação:
Entidade Certificadora:
Validade Certificação:
Descrição:
CNPJ:
Nível da Certificação:
08.112.791/0001-53 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE MIRANTE DA SERRA
RUA DOM PEDRO I Prédio
CENTRO 78926000 [email protected]
69999398836 Autarquia
XXX.XXX.XXX-XX QUESIA ANDRADE BALBINO BARBOSA
Superintendente SUPERINTENDENTE
Servidor Efetivo
10/01/2017
Investidor em Geral
Descrição:
37 26/06/2019 11:14:17Página 2 de
![Page 186: serraprevi.ro.gov.brserraprevi.ro.gov.br/phocadownload/userupload/supervisor/DAIR JAN D… · MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022060714/607a64f71b755b1e6234b134/html5/thumbnails/186.jpg)
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
Finalidade do Dair:
Justificativa:
Observações:
Posição da Carteira deInvestimentos em:
Retificação:
Descrição:
Número do Documento:Data do Documento:
30/06/2017
Não havia adicionado a APR de resgate do fundo BB Previdenciário Renda Fixa IMA-B Títulos Públicos FI, da opção demais bens e direitos.Foi feito o resgate do fundo para a C/C 14754-0.
Justificativa:
O RPPS não possui recursos aplicados: Não
DAIR - Encerramento do Mês
Motivo:
Sim
IDENTIFICAÇÃO DO DAIR
Iniciativa Própria
INFORMAÇÕES SOBRE DESENQUADRAMENTOS PASSIVOS
Valor do AtivoData Total de Recursos doRPPSQtd. de Cotas/Ativos Valor das Cotas/AtivosTipo de Ativo Ident. do AtivoSegmento Patrim. Líq. do Fundo de Invest. % do Patrim. Líq.
Justificativa:
Medidas Adotadas paraAtendimento àResolucao do CMN:
37 26/06/2019 11:14:17Página 3 de
![Page 187: serraprevi.ro.gov.brserraprevi.ro.gov.br/phocadownload/userupload/supervisor/DAIR JAN D… · MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022060714/607a64f71b755b1e6234b134/html5/thumbnails/187.jpg)
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
GOVERNANÇA
GESTÃO DE RECURSOS DO RPPS
Membro do Comitê de Investimentos - Efetivo
XXX.XXX.XXX-XX CPF: Nome: Silvester Luiz Rosso
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo Órgão/Entidade: Funcionário público do município de Mirante da Serra
Cargo: Membro do Conselho Complemento do Cargo: Professor 25 horas Atribuição:
Ato:
Descrição:
Portaria Data do Ato: 06/10/2014 Ato: Data do Ato:
CPA 10
Identificação dos Gestores
CNPJ:
Validade da Certificação:
Entidade Certificadora:
Tipo de Certificação:
Descrição:ANBIMA
25/11/2018
Certificação
Início da Atuação Fim da Atuação
Observação:
Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do RPPS
Decreto
Dispositivo da Norma: Data da Norma: 20/04/2016
Número da Norma:
DECRETO 1812/2016
1812
COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS
Tipo da Norma:
37 26/06/2019 11:14:17Página 4 de
![Page 188: serraprevi.ro.gov.brserraprevi.ro.gov.br/phocadownload/userupload/supervisor/DAIR JAN D… · MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022060714/607a64f71b755b1e6234b134/html5/thumbnails/188.jpg)
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do RPPS
Decreto
Dispositivo da Norma: Data da Norma: 20/04/2016
Número da Norma:
DECRETO 1812/2016
1812
COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS
Tipo da Norma:
Membro Conselho - Efetivo
XXX.XXX.XXX-XX CPF: Nome: DANIEL GOMES DOS SANTOS
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo Órgão/Entidade: CAMARA MUNICIPAL Vínculo/Representatividade:
Servidor - Poder Legislativo
Atribuição:
Ato: Decreto Data do Ato: 20/04/2016 Ato: Data do Ato:
Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS
CNPJ:
Validade da Certificação:
Entidade Certificadora:
Tipo de Certificação:
Descrição:
Início da Atuação Fim da Atuação
Descrição:
Certificação
37 26/06/2019 11:14:17Página 5 de
![Page 189: serraprevi.ro.gov.brserraprevi.ro.gov.br/phocadownload/userupload/supervisor/DAIR JAN D… · MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022060714/607a64f71b755b1e6234b134/html5/thumbnails/189.jpg)
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do RPPS
Decreto
Dispositivo da Norma: Data da Norma: 20/04/2016
Número da Norma:
DECRETO 1812/2016
1812
COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS
Tipo da Norma:
Autorizador da Operação
XXX.XXX.XXX-XX CPF: Nome: GLAUCIANIA DOS SANTOS
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo Órgão/Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL/SEMAF Vínculo/Representatividade:
Servidor - Poder Executivo
Atribuição:
Ato: Decreto Data do Ato: 20/04/2016 Ato: Data do Ato:
Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS
CNPJ:
Validade da Certificação:
Entidade Certificadora:
Tipo de Certificação:
Descrição:
Início da Atuação Fim da Atuação
Descrição:
Certificação
37 26/06/2019 11:14:17Página 6 de
![Page 190: serraprevi.ro.gov.brserraprevi.ro.gov.br/phocadownload/userupload/supervisor/DAIR JAN D… · MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022060714/607a64f71b755b1e6234b134/html5/thumbnails/190.jpg)
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do RPPS
Decreto
Dispositivo da Norma: Data da Norma: 20/04/2016
Número da Norma:
DECRETO 1812/2016
1812
COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS
Tipo da Norma:
Membro Conselho - Efetivo
XXX.XXX.XXX-XX CPF: Nome: MARIA APARECIDA ALVERNAZ THOMAZATTO
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo Órgão/Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL/SEMAF Vínculo/Representatividade:
Servidor - Poder Executivo
Atribuição:
Ato: Decreto Data do Ato: 20/04/2016 Ato: Data do Ato:
Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS
CNPJ:
Validade da Certificação:
Entidade Certificadora:
Tipo de Certificação:
Descrição:
Início da Atuação Fim da Atuação
Descrição:
Certificação
37 26/06/2019 11:14:17Página 7 de
![Page 191: serraprevi.ro.gov.brserraprevi.ro.gov.br/phocadownload/userupload/supervisor/DAIR JAN D… · MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022060714/607a64f71b755b1e6234b134/html5/thumbnails/191.jpg)
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do RPPS
Decreto
Dispositivo da Norma: Data da Norma: 20/04/2016
Número da Norma:
DECRETO 1812/2016
1812
COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS
Tipo da Norma:
Membro Conselho - Efetivo
XXX.XXX.XXX-XX CPF: Nome: LUCIENE ALVES COELHO DE SANTANA
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo Órgão/Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL/SEMECE Vínculo/Representatividade:
Servidor - Poder Executivo
Atribuição:
Ato: Decreto Data do Ato: 20/04/2016 Ato: Data do Ato:
Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS
CNPJ:
Validade da Certificação:
Entidade Certificadora:
Tipo de Certificação:
Descrição:
Início da Atuação Fim da Atuação
Descrição:
Certificação
37 26/06/2019 11:14:17Página 8 de
![Page 192: serraprevi.ro.gov.brserraprevi.ro.gov.br/phocadownload/userupload/supervisor/DAIR JAN D… · MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022060714/607a64f71b755b1e6234b134/html5/thumbnails/192.jpg)
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do RPPS
Decreto
Dispositivo da Norma: Data da Norma: 20/04/2016
Número da Norma:
DECRETO 1812/2016
1812
COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS
Tipo da Norma:
Membro Conselho - Efetivo
XXX.XXX.XXX-XX CPF: Nome: MARIA DAS DORES SANTOS
Tipo de Vínculo: Outros Órgão/Entidade: APOSENTADA/ SEMSAU Vínculo/Representatividade:
Aposentado - Poder Executivo
Atribuição:
Ato: Decreto Data do Ato: 20/04/2016 Ato: Data do Ato:
Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS
CNPJ:
Validade da Certificação:
Entidade Certificadora:
Tipo de Certificação:
Descrição:
Início da Atuação Fim da Atuação
Descrição:
Certificação
37 26/06/2019 11:14:17Página 9 de
![Page 193: serraprevi.ro.gov.brserraprevi.ro.gov.br/phocadownload/userupload/supervisor/DAIR JAN D… · MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022060714/607a64f71b755b1e6234b134/html5/thumbnails/193.jpg)
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do RPPS
Decreto
Dispositivo da Norma: Data da Norma: 20/04/2016
Número da Norma:
DECRETO 1812/2016
1812
COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS
Tipo da Norma:
Membro Conselho - Efetivo
XXX.XXX.XXX-XX CPF: Nome: SERGIO ALVES BARROS
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo Órgão/Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL/SEMSAU Vínculo/Representatividade:
Servidor - Poder Executivo
Atribuição:
Ato: Decreto Data do Ato: 20/04/2016 Ato: Data do Ato:
Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS
CNPJ:
Validade da Certificação:
Entidade Certificadora:
Tipo de Certificação:
Descrição:
Início da Atuação Fim da Atuação
Descrição:
Certificação
37 26/06/2019 11:14:17Página 10 de
![Page 194: serraprevi.ro.gov.brserraprevi.ro.gov.br/phocadownload/userupload/supervisor/DAIR JAN D… · MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022060714/607a64f71b755b1e6234b134/html5/thumbnails/194.jpg)
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do RPPS
Decreto
Dispositivo da Norma: Data da Norma: 20/04/2016
Número da Norma:
DECRETO 1812/2016
1812
COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS
Tipo da Norma:
Membro Conselho - Efetivo
XXX.XXX.XXX-XX CPF: Nome: COSME MONTEIRO LOBO
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo Órgão/Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL/SEMOSP Vínculo/Representatividade:
Servidor - Poder Executivo
Atribuição:
Ato: Decreto Data do Ato: 20/04/2016 Ato: Data do Ato:
Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS
CNPJ:
Validade da Certificação:
Entidade Certificadora:
Tipo de Certificação:
Descrição:
Início da Atuação Fim da Atuação
Descrição:
Certificação
Observação:
37 26/06/2019 11:14:17Página 11 de
![Page 195: serraprevi.ro.gov.brserraprevi.ro.gov.br/phocadownload/userupload/supervisor/DAIR JAN D… · MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022060714/607a64f71b755b1e6234b134/html5/thumbnails/195.jpg)
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
Número da Norma:
Data da Norma:
Fundamento
Dispositivo da Norma:
Tipo da Norma:
CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO DO RPPS
Composição do Conselho Fiscal do RPPS
Nenhum registro informado.
Fundamento Legal de
Portaria
Dispositivo da Norma: Data da Norma: 04/11/2014
Número da Norma:
PORTARIA Nº3138/2014
3138
COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS
Tipo da Norma:
37 26/06/2019 11:14:17Página 12 de
![Page 196: serraprevi.ro.gov.brserraprevi.ro.gov.br/phocadownload/userupload/supervisor/DAIR JAN D… · MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022060714/607a64f71b755b1e6234b134/html5/thumbnails/196.jpg)
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
Fundamento Legal de
Portaria
Dispositivo da Norma: Data da Norma: 04/11/2014
Número da Norma:
PORTARIA Nº3138/2014
3138
COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS
Tipo da Norma:
Gestor de Recursos do RPPS
XXX.XXX.XXX-XX CPF: Nome: Silvester Luiz Rosso
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo Órgão/Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL/SEMECE/SERRA PREVI Vínculo/Representatividade:
Servidor - Poder Executivo
Atribuição:
Ato: Portaria Data do Ato: 04/11/2014 Ato: Data do Ato:
CPA 10
Composição do Comitê de Investimentos do
CNPJ:
Validade da Certificação:
Entidade Certificadora:
Tipo de Certificação:
Descrição:ANBIMA
25/11/2018
Certificação
Início da Atuação Fim da Atuação
Descrição:
37 26/06/2019 11:14:17Página 13 de
![Page 197: serraprevi.ro.gov.brserraprevi.ro.gov.br/phocadownload/userupload/supervisor/DAIR JAN D… · MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022060714/607a64f71b755b1e6234b134/html5/thumbnails/197.jpg)
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
Fundamento Legal de
Portaria
Dispositivo da Norma: Data da Norma: 04/11/2014
Número da Norma:
PORTARIA Nº3138/2014
3138
COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS
Tipo da Norma:
Membro do Comitê de Investimentos - Efetivo
XXX.XXX.XXX-XX CPF: Nome: Milton Braz Rodrigues Coimbra
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo Órgão/Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL/SERRA PREVI Vínculo/Representatividade:
Servidor - Poder Executivo
Atribuição:
Ato: Portaria Data do Ato: 04/11/2014 Ato: Data do Ato:
CPA 10
Composição do Comitê de Investimentos do
CNPJ:
Validade da Certificação:
Entidade Certificadora:
Tipo de Certificação:
Descrição:ANBIMA
25/11/2018
Certificação
Início da Atuação Fim da Atuação
Descrição:
37 26/06/2019 11:14:17Página 14 de
![Page 198: serraprevi.ro.gov.brserraprevi.ro.gov.br/phocadownload/userupload/supervisor/DAIR JAN D… · MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022060714/607a64f71b755b1e6234b134/html5/thumbnails/198.jpg)
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
Fundamento Legal de
Portaria
Dispositivo da Norma: Data da Norma: 04/11/2014
Número da Norma:
PORTARIA Nº3138/2014
3138
COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS
Tipo da Norma:
Membro do Comitê de Investimentos - Efetivo
XXX.XXX.XXX-XX CPF: Nome: JASIEL OLIVEIRA DA SILVA
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo Órgão/Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL/CONTROLE Vínculo/Representatividade:
Servidor - Poder Executivo
Atribuição:
Ato: Portaria Data do Ato: 04/11/2014 Ato: Data do Ato:
Composição do Comitê de Investimentos do
CNPJ:
Validade da Certificação:
Entidade Certificadora:
Tipo de Certificação:
Descrição:
Certificação
Início da Atuação Fim da Atuação
Descrição:
Observação:
37 26/06/2019 11:14:17Página 15 de
![Page 199: serraprevi.ro.gov.brserraprevi.ro.gov.br/phocadownload/userupload/supervisor/DAIR JAN D… · MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022060714/607a64f71b755b1e6234b134/html5/thumbnails/199.jpg)
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
Contratação objetivando a prestação de serviços de consultoria:
Forma de Gestão dos Recursos do RPPS:
FORMA DE GESTÃO E ASSESSORAMENTO
Observação:
Informações do contrato vigente
Nenhum registro informado.
Não
Própria
37 26/06/2019 11:14:17Página 16 de
![Page 200: serraprevi.ro.gov.brserraprevi.ro.gov.br/phocadownload/userupload/supervisor/DAIR JAN D… · MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022060714/607a64f71b755b1e6234b134/html5/thumbnails/200.jpg)
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
REGISTRO DE ATAS
Acompanhamento das aplicações e investimentos dos recursos do RPPS
Avaliação do Desempenho das Aplicações Efetuadas por Entidade Autorizada e Credenciada
Data do Relatório:
Principais Aspectos Observados:
Relatórios sobre a rentabilidade, os riscos das diversas modalidades de operações realizadas nas aplicações dos recursos do RPPS e a aderência à atual política anual de investimentos
Data do Relatório:
Principais Aspectos Observados:
Compatibilidade das aplicações e investimentos dos recursos do RPPS com as obrigações presentes e futuras do RPPS
Data do Relatório:
Principais Aspectos Observados:
Outros Relatórios
37 26/06/2019 11:14:17Página 17 de
![Page 201: serraprevi.ro.gov.brserraprevi.ro.gov.br/phocadownload/userupload/supervisor/DAIR JAN D… · MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022060714/607a64f71b755b1e6234b134/html5/thumbnails/201.jpg)
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
REGISTRO DE ATAS
Data do Relatório:
Principais Aspectos Observados:
Observações:
37 26/06/2019 11:14:17Página 18 de
![Page 202: serraprevi.ro.gov.brserraprevi.ro.gov.br/phocadownload/userupload/supervisor/DAIR JAN D… · MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022060714/607a64f71b755b1e6234b134/html5/thumbnails/202.jpg)
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIRCREDENCIAMENTO
INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS
Descrição:
BANCO DO BRASIL S/A - BBDTVM
Número/Identificação do Processo Administrativo:
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Tipo de Instituição:
C0117001
CNPJ:
29/11/2017
Administrador de Fundo de Investimento
Identificação do Termo de Análise de
PORT. Nº 230/2017 SERRA PREVI - CREDENCIA BANCOS
30822936000169
Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Razão Social:
Correto, conforme certidão negativa de INSS e FGTS em anexo a portaria de credenciamento, baseada na Nota Técnica nº 17/2017/CGACI/DRPSP/SPPS/MF de 03 de fevereiro de2017, e novo sistema DAIR/DEPIN (CADPREV) a partir do ano de 2017
Regularidade Fiscal e Previdenciária:
Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadasno mercado financeiro e restrições que desaconselhem umrelacionamento seguro:
Verificado as informações sobre condutas e restrições, não foram identificados fatos que desaconselhem um relacionamento seguro
Resumo da Conclusão da
37 26/06/2019 11:14:18Página 19 de
![Page 203: serraprevi.ro.gov.brserraprevi.ro.gov.br/phocadownload/userupload/supervisor/DAIR JAN D… · MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022060714/607a64f71b755b1e6234b134/html5/thumbnails/203.jpg)
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIRINSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS
Resumo da Conclusão da
Segregação das Atividades: Possui atividades segregadas.
Estrutura da Instituição:Apresenta sólida estrutura organizacional
37 26/06/2019 11:14:18Página 20 de
![Page 204: serraprevi.ro.gov.brserraprevi.ro.gov.br/phocadownload/userupload/supervisor/DAIR JAN D… · MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022060714/607a64f71b755b1e6234b134/html5/thumbnails/204.jpg)
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIRINSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS
Qualificação do corpo técnico:
Histórico e experiência de atuação:
possui corpo técnico qualificado
A Instituição possui histórico e experiência de atuação no mercado.
Resumo da Conclusão da
37 26/06/2019 11:14:18Página 21 de
![Page 205: serraprevi.ro.gov.brserraprevi.ro.gov.br/phocadownload/userupload/supervisor/DAIR JAN D… · MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022060714/607a64f71b755b1e6234b134/html5/thumbnails/205.jpg)
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIRINSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS
Principais categorias de ativos e fundos:
Resumo da Conclusão da
Volume de recursos sob administração/gestão:
37 26/06/2019 11:14:18Página 22 de
![Page 206: serraprevi.ro.gov.brserraprevi.ro.gov.br/phocadownload/userupload/supervisor/DAIR JAN D… · MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022060714/607a64f71b755b1e6234b134/html5/thumbnails/206.jpg)
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIRINSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS
Resumo da Conclusão da
Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:
Avaliação dos riscos assumidos pelos fundos sob sua administração/gestão:
37 26/06/2019 11:14:18Página 23 de
![Page 207: serraprevi.ro.gov.brserraprevi.ro.gov.br/phocadownload/userupload/supervisor/DAIR JAN D… · MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022060714/607a64f71b755b1e6234b134/html5/thumbnails/207.jpg)
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIRINSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS
Critérios de análise pré-estabelecidos pelo ente federativo paracredenciamento ou alocação de recursos do RPPS:
Resumo da Conclusão da Análise
Outros critérios:
37 26/06/2019 11:14:18Página 24 de
![Page 208: serraprevi.ro.gov.brserraprevi.ro.gov.br/phocadownload/userupload/supervisor/DAIR JAN D… · MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022060714/607a64f71b755b1e6234b134/html5/thumbnails/208.jpg)
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIRFUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS
Segmento: Tipo de Ativo:
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Data da Análise:
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:Nome do Fundo de Investimento Analisado:
Conclusão da Análise do Fundo:
Instituição: 30.822.936/0001-69 - BANCO DO BRASIL S/A - BBDTVM
Renda Fixa FI 100% títulos TN
11328882000135 BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS
13/06/2017
Atendimento de todos os itens necessários ao cumprimento das exigências do Conselho Monetário Nacional - CNM.
Segmento: Tipo de Ativo:
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Data da Análise:
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:Nome do Fundo de Investimento Analisado:
Conclusão da Análise do Fundo:
Instituição: 30.822.936/0001-69 - BANCO DO BRASIL S/A - BBDTVM
Renda Fixa FI 100% títulos TN
07111384000169 BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PÚBLICOS
13/06/2017
Atendimento de todos os itens necessários ao cumprimento das exigências do Conselho Monetário Nacional - CNM.
Segmento: Tipo de Ativo:
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Data da Análise:
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:Nome do Fundo de Investimento Analisado:
Conclusão da Análise do Fundo:
Instituição: 30.822.936/0001-69 - BANCO DO BRASIL S/A - BBDTVM
Renda Fixa FI de Renda Fixa
13077418000149 BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL
13/06/2017
Atendimento de todos os itens necessários ao cumprimento das exigências do Conselho Monetário Nacional - CNM.
Segmento: Tipo de Ativo:
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Data da Análise:
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:Nome do Fundo de Investimento Analisado:
Conclusão da Análise do Fundo:
Instituição: 30.822.936/0001-69 - BANCO DO BRASIL S/A - BBDTVM
Renda Fixa FI Renda Fixa/Referenciados RF
07861554000122 BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B
13/06/2017
Atendimento de todos os itens necessários ao cumprimento das exigências do Conselho Monetário Nacional - CNM.
37 26/06/2019 11:14:18Página 25 de
![Page 209: serraprevi.ro.gov.brserraprevi.ro.gov.br/phocadownload/userupload/supervisor/DAIR JAN D… · MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022060714/607a64f71b755b1e6234b134/html5/thumbnails/209.jpg)
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIRFUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS
Segmento: Tipo de Ativo:
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Data da Análise:
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:Nome do Fundo de Investimento Analisado:
Conclusão da Análise do Fundo:
Instituição: 30.822.936/0001-69 - BANCO DO BRASIL S/A - BBDTVM
Renda Fixa FI 100% títulos TN
07442078000105 BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS
13/06/2017
Atendimento de todos os itens necessários ao cumprimento das exigências do Conselho Monetário Nacional - CNM.
Segmento: Tipo de Ativo:
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Data da Análise:
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:Nome do Fundo de Investimento Analisado:
Conclusão da Análise do Fundo:
Instituição: 30.822.936/0001-69 - BANCO DO BRASIL S/A - BBDTVM
Renda Vari?vel e Investimentos Estruturados FI Multimercado - Aberto
10418362000150 BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO
13/06/2017
Atendimento de todos os itens necessários ao cumprimento das exigências do Conselho Monetário Nacional - CNM.
Segmento: Tipo de Ativo:
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Data da Análise:
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:Nome do Fundo de Investimento Analisado:
Conclusão da Análise do Fundo:
Instituição: 30.822.936/0001-69 - BANCO DO BRASIL S/A - BBDTVM
Disponibilidades Financeiras
00000000000191 BANCO DO BRASIL S.A.
13/06/2017
Autarquia vinculada ao Ministério da Fazenda, o Banco Central do Brasil possui atribuições predominantemente na vertente macroeconômica, responsabilizando-se pelas políticas monetária e cambial do País.
37 26/06/2019 11:14:22Página 26 de
![Page 210: serraprevi.ro.gov.brserraprevi.ro.gov.br/phocadownload/userupload/supervisor/DAIR JAN D… · MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022060714/607a64f71b755b1e6234b134/html5/thumbnails/210.jpg)
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
CARTEIRA DE INVESTIMENTOS
% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDODO FUNDO
% DE RECURSOS DO RPPSQUANTIDADEINDEXADOR /ÍNDICE DEREFERÊNCIA
IDENTIFICAÇÃO DO ATIVOCARTEIRAADMINISTRADASEGMENTO VALOR ATUAL ATIVO
VALOR TOTAL ATUAL
TIPO DE ATIVO FUNDO / PLANOCONSTITUÍDO
LIMITE DARESOLUÇÃOCMN %
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIÁRIORENDA FIXA IRF-M TITULOS PÚBLICOS
IRF-M (prefixado)
4525,1738940000
R$ 4,3989991480
R$ 19.906,2400000000
0,16
R$ 4.781.640.984,7000000000
0,00
FI 100% títulos TNRenda Fixa 99,99
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIÁRIORENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS
IRF-M 1
2884111,4796130000
R$ 2,2144644930
R$ 6.386.762,4700000000
51,57
R$ 10.382.616.485,5000000000
0,06
FI 100% títulos TNRenda Fixa 99,99
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIORENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS
1353751,4659710000
R$ 4,1725618560
R$ 5.648.611,7300000000
45,61
R$ 5.545.975.800,1400000000
0,10
FI 100% títulos TNRenda Fixa 99,99
Sub-total por Tipo de Ativo FI 100% títulos TN
4.242.388,12
R$ 12.055.280,44
97,33
07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIÁRIORENDA FIXA IMA-B
IMA-B
1279,8171860000
R$ 3,7037556480
R$ 4.740,1300000000
0,04
R$ 1.284.102.751,6000000000
0,00
FI Renda Fixa/Referenciados RFRenda Fixa 80,00
Sub-total por Tipo de AtivoFI Renda Fixa/Referenciados RF
1.279,82
R$ 4.740,13
0,04
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIÁRIORENDA FIXA PERFIL
52090,5782480000
R$ 1,9196935420
R$ 99.997,9500000000
0,81
R$ 4.816.396.409,1500000000
0,00
FI de Renda FixaRenda Fixa 30,00
Sub-total por Tipo de Ativo FI de Renda Fixa
52.090,58
R$ 99.997,95
0,81
37 26/06/2019 11:14:22Página 27 de
![Page 211: serraprevi.ro.gov.brserraprevi.ro.gov.br/phocadownload/userupload/supervisor/DAIR JAN D… · MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022060714/607a64f71b755b1e6234b134/html5/thumbnails/211.jpg)
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
CARTEIRA DE INVESTIMENTOS
% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDODO FUNDO
% DE RECURSOS DO RPPSQUANTIDADEINDEXADOR /ÍNDICE DEREFERÊNCIA
IDENTIFICAÇÃO DO ATIVOCARTEIRAADMINISTRADASEGMENTO VALOR ATUAL ATIVO
VALOR TOTAL ATUAL
TIPO DE ATIVO FUNDO / PLANOCONSTITUÍDO
LIMITE DARESOLUÇÃOCMN %
Sub-total por Segmento
4295758.5149120000
R$ 12.160.018,52
98,18
10.418.362/0001-50 - BB PREVIDENCIÁRIOMULTIMERCADO
1246,9879930000
R$ 2,3405857460
R$ 2.918,6800000000
0,02
R$ 10.000.000,0000000000
0,03
FI Multimercado - AbertoRenda Vari?vel e InvestimentosEstruturados
5,00
Sub-total por Tipo de Ativo FI Multimercado - Aberto
1.246,99
R$ 2.918,68
0,02
Sub-total por Segmento
1246.9879930000
R$ 2.918,68
0,02
4001 / 13.840-1 - 1 Banco do Brasil S.A.
1,0000000000
R$ 105.619,8000000000
R$ 105.619,8000000000
0,85
Disponibilidades Financeiras
4001 / 13.841-X - 1 Banco do Brasil S.A.
1,0000000000
R$ 44.380,6200000000
R$ 44.380,6200000000
0,36
Disponibilidades Financeiras
4001 / 14.754-0 - 1 Banco do Brasil S.A.
1,0000000000
R$ 48.303,7300000000
R$ 48.303,7300000000
0,39
Disponibilidades Financeiras
Sub-total por Segmento
3.0000000000
R$ 198.304,15
1,60
37 26/06/2019 11:14:22Página 28 de
![Page 212: serraprevi.ro.gov.brserraprevi.ro.gov.br/phocadownload/userupload/supervisor/DAIR JAN D… · MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022060714/607a64f71b755b1e6234b134/html5/thumbnails/212.jpg)
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
CARTEIRA DE INVESTIMENTOS
% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDODO FUNDO
% DE RECURSOS DO RPPSQUANTIDADEINDEXADOR /ÍNDICE DEREFERÊNCIA
IDENTIFICAÇÃO DO ATIVOCARTEIRAADMINISTRADASEGMENTO VALOR ATUAL ATIVO
VALOR TOTAL ATUAL
TIPO DE ATIVO FUNDO / PLANOCONSTITUÍDO
LIMITE DARESOLUÇÃOCMN %
Investimentos Fundos/ Despesa administrativa
0,0000000000
R$ 4,1544980680
R$ 0,0000000000
0,00
Títulos de Renda FixaDemais Bens, Direitos e Ativos
Sub-total por Tipo de Ativo Títulos de Renda Fixa
0,00
R$ 0,00
0,00
Bens Móveis
1,0000000000
R$ 24.138,7800000000
R$ 24.138,7800000000
0,19
Outros Bens, Direitos e AtivosDemais Bens, Direitos e Ativos
Sub-total por Tipo de Ativo Outros Bens, Direitos e Ativos
1,00
R$ 24.138,78
0,19
Sub-total por Segmento
1.0000000000
R$ 24.138,78
0,19
TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES:
TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS:
R$ 12.162.937,20
R$ 12.385.380,13
37 26/06/2019 11:14:29Página 29 de
![Page 213: serraprevi.ro.gov.brserraprevi.ro.gov.br/phocadownload/userupload/supervisor/DAIR JAN D… · MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022060714/607a64f71b755b1e6234b134/html5/thumbnails/213.jpg)
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
Data de LiquidaçãoTipo da OperaçãoNº da APR QuantidadeData da Operação Valor da Operação
APLICAÇÕES E RESGATES
A1706001 Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira 27/06/2017 R$ 40.000,0018063.0577390000
A1706002 Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira 27/06/2017 R$ 350.000,00158051.7552240000
A1706003 Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira 27/06/2017 R$ 40.000,0018063.0577390000
A1706004 Resgate / Venda 27/06/201727/06/2017 R$ 97.842,0723550.8774370000
37 26/06/2019 11:14:29Página 30 de
![Page 214: serraprevi.ro.gov.brserraprevi.ro.gov.br/phocadownload/userupload/supervisor/DAIR JAN D… · MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022060714/607a64f71b755b1e6234b134/html5/thumbnails/214.jpg)
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
PORTFÓLIO
0,00 %1279.8171860000 R$ 3,70 R$ 4.740,13
1279.8171860000 0,00 %R$ 3,70 R$ 4.731,19
10.019,00 % 10.019,00 %
Mês Atual
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)
RENTABILIDADE DOATIVO (%)
EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃOPATRIMONIAL
RENTABILIDADELÍQUIDA ESTIMADA NO
MÊS (%)
VARIAÇÃOPERCENTUAL DO ÍNDICE
DE REFERÊNCIA (%)
CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DEREFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO
COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA
PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DOFUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA
ÚTIL DO MÊS
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
Mês Anterior
FI Renda Fixa/Referenciados RFRenda Fixa IMA-B07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXAIMA-B
Quantidade Valor Ativo Valor Total % Recursos RPPS
SEGMENTO CARTEIRA ADMINISTRADAFUNDO / PLANOCONSTITUÍDO
LIMITEINFERIOR (%)
ESTRATÉGIAALVO (%)
LIMITESUPERIOR (%)
INDEXADOR /ÍNDICE DE
REFERÊNCIATIPO DE ATIVO IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO
LIMITERESOLUÇÃO
CMN (%)
80.00
4,00 %
Valor Total
1279.8171860000
% Recursos RPPS
R$ 4.740,13
Quantidade
Subtotal por Tipo Ativo
1,00 %52090.5782480000 R$ 1,92 R$ 99.997,95
52090.5782480000 1,00 %R$ 1,90 R$ 99.190,71
10.081,00 % 10.081,00 %
Mês Atual
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)
RENTABILIDADE DOATIVO (%)
EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃOPATRIMONIAL
RENTABILIDADELÍQUIDA ESTIMADA NO
MÊS (%)
VARIAÇÃOPERCENTUAL DO ÍNDICE
DE REFERÊNCIA (%)
CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DEREFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO
COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA
PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DOFUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA
ÚTIL DO MÊS
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
Mês Anterior
FI de Renda FixaRenda Fixa13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXAPERFIL
Quantidade Valor Ativo Valor Total % Recursos RPPS
SEGMENTO CARTEIRA ADMINISTRADAFUNDO / PLANOCONSTITUÍDO
LIMITEINFERIOR (%)
ESTRATÉGIAALVO (%)
LIMITESUPERIOR (%)
INDEXADOR /ÍNDICE DE
REFERÊNCIATIPO DE ATIVO IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO
LIMITERESOLUÇÃO
CMN (%)
30.00
37 26/06/2019 11:14:29Página 31 de
![Page 215: serraprevi.ro.gov.brserraprevi.ro.gov.br/phocadownload/userupload/supervisor/DAIR JAN D… · MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022060714/607a64f71b755b1e6234b134/html5/thumbnails/215.jpg)
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
81,00 %
Valor Total
52090.5782480000
% Recursos RPPS
R$ 99.997,95
Quantidade
Subtotal por Tipo Ativo
R$ 12.160.018,52 9.818,00 %
Quantidade % Recursos RPPSValor Total
4295758.5149120000Subtotal por Segmento
0,00 %1246.9879930000 R$ 2,34 R$ 2.918,68
1246.9879930000 0,00 %R$ 2,32 R$ 2.889,66
10.100,00 % 10.100,00 %
Mês Atual
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)
RENTABILIDADE DOATIVO (%)
EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃOPATRIMONIAL
RENTABILIDADELÍQUIDA ESTIMADA NO
MÊS (%)
VARIAÇÃOPERCENTUAL DO ÍNDICE
DE REFERÊNCIA (%)
CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DEREFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO
COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA
PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DOFUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA
ÚTIL DO MÊS
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
Mês Anterior
FI Multimercado - AbertoRenda Vari?vel e InvestimentosEstruturados
10.418.362/0001-50 - BB PREVIDENCIÁRIOMULTIMERCADO
Quantidade Valor Ativo Valor Total % Recursos RPPS
SEGMENTO CARTEIRA ADMINISTRADAFUNDO / PLANOCONSTITUÍDO
LIMITEINFERIOR (%)
ESTRATÉGIAALVO (%)
LIMITESUPERIOR (%)
INDEXADOR /ÍNDICE DE
REFERÊNCIATIPO DE ATIVO IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO
LIMITERESOLUÇÃO
CMN (%)
5.00
2,00 %
Valor Total
1246.9879930000
% Recursos RPPS
R$ 2.918,68
Quantidade
Subtotal por Tipo Ativo
9.733,00 %
Valor Total
4242388.1194780000
% Recursos RPPS
R$ 12.055.280,44
Quantidade
Subtotal por Tipo Ativo
37 26/06/2019 11:14:29Página 32 de
![Page 216: serraprevi.ro.gov.brserraprevi.ro.gov.br/phocadownload/userupload/supervisor/DAIR JAN D… · MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022060714/607a64f71b755b1e6234b134/html5/thumbnails/216.jpg)
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
46,00 %1353751.4659710000 R$ 4,17 R$ 5.648.611,73
1353751.4659710000 46,00 %R$ 4,17 R$ 5.640.330,78
10.015,00 % 10.015,00 %
Mês Atual
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)
RENTABILIDADE DOATIVO (%)
EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃOPATRIMONIAL
RENTABILIDADELÍQUIDA ESTIMADA NO
MÊS (%)
VARIAÇÃOPERCENTUAL DO ÍNDICE
DE REFERÊNCIA (%)
CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DEREFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO
COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA
PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DOFUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA
ÚTIL DO MÊS
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
Mês Anterior
FI 100% títulos TNRenda Fixa07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXAIMA-B TÍTULOS PÚBLICOS
Quantidade Valor Ativo Valor Total % Recursos RPPS
SEGMENTO CARTEIRA ADMINISTRADAFUNDO / PLANOCONSTITUÍDO
LIMITEINFERIOR (%)
ESTRATÉGIAALVO (%)
LIMITESUPERIOR (%)
INDEXADOR /ÍNDICE DE
REFERÊNCIATIPO DE ATIVO IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO
LIMITERESOLUÇÃO
CMN (%)
99.99
52,00 %2884111.4796130000 R$ 2,21 R$ 6.386.762,47
2689933.6089110000 48,00 %R$ 2,20 R$ 5.913.197,04
10.074,00 % 10.801,00 %
Mês Atual
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)
RENTABILIDADE DOATIVO (%)
EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃOPATRIMONIAL
RENTABILIDADELÍQUIDA ESTIMADA NO
MÊS (%)
VARIAÇÃOPERCENTUAL DO ÍNDICE
DE REFERÊNCIA (%)
CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DEREFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO
COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA
PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DOFUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA
ÚTIL DO MÊS
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
Mês Anterior
FI 100% títulos TNRenda Fixa IRF-M 111.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXAIRF-M1 TITULOS PUBLICOS
Quantidade Valor Ativo Valor Total % Recursos RPPS
SEGMENTO CARTEIRA ADMINISTRADAFUNDO / PLANOCONSTITUÍDO
LIMITEINFERIOR (%)
ESTRATÉGIAALVO (%)
LIMITESUPERIOR (%)
INDEXADOR /ÍNDICE DE
REFERÊNCIATIPO DE ATIVO IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO
LIMITERESOLUÇÃO
CMN (%)
99.99
37 26/06/2019 11:14:29Página 33 de
![Page 217: serraprevi.ro.gov.brserraprevi.ro.gov.br/phocadownload/userupload/supervisor/DAIR JAN D… · MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022060714/607a64f71b755b1e6234b134/html5/thumbnails/217.jpg)
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
0,00 %4525.1738940000 R$ 4,40 R$ 19.906,24
4525.1738940000 0,00 %R$ 4,34 R$ 19.646,24
10.132,00 % 10.132,00 %
Mês Atual
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)
RENTABILIDADE DOATIVO (%)
EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃOPATRIMONIAL
RENTABILIDADELÍQUIDA ESTIMADA NO
MÊS (%)
VARIAÇÃOPERCENTUAL DO ÍNDICE
DE REFERÊNCIA (%)
CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DEREFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO
COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA
PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DOFUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA
ÚTIL DO MÊS
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
Mês Anterior
FI 100% títulos TNRenda Fixa IRF-M (prefixado)07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXAIRF-M TITULOS PÚBLICOS
Quantidade Valor Ativo Valor Total % Recursos RPPS
SEGMENTO CARTEIRA ADMINISTRADAFUNDO / PLANOCONSTITUÍDO
LIMITEINFERIOR (%)
ESTRATÉGIAALVO (%)
LIMITESUPERIOR (%)
INDEXADOR /ÍNDICE DE
REFERÊNCIATIPO DE ATIVO IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO
LIMITERESOLUÇÃO
CMN (%)
99.99
R$ 2.918,68 2,00 %
Quantidade % Recursos RPPSValor Total
1246.9879930000Subtotal por Segmento
1,00 %1.0000000000 R$ 105.619,80 R$ 105.619,80
1.0000000000 3,00 %R$ 375.991,89 R$ 375.991,89
2.809,00 % 2.809,00 %
Mês Atual
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)
RENTABILIDADE DOATIVO (%)
EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃOPATRIMONIAL
RENTABILIDADELÍQUIDA ESTIMADA NO
MÊS (%)
VARIAÇÃOPERCENTUAL DO ÍNDICE
DE REFERÊNCIA (%)
CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DEREFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO
COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA
PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DOFUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA
ÚTIL DO MÊS
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
Mês Anterior
Disponibilidades Financeiras 4001 / 13.840-1 - 1 Banco do Brasil S.A.
Quantidade Valor Ativo Valor Total % Recursos RPPS
SEGMENTO CARTEIRA ADMINISTRADAFUNDO / PLANOCONSTITUÍDO
LIMITEINFERIOR (%)
ESTRATÉGIAALVO (%)
LIMITESUPERIOR (%)
INDEXADOR /ÍNDICE DE
REFERÊNCIATIPO DE ATIVO IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO
LIMITERESOLUÇÃO
CMN (%)
37 26/06/2019 11:14:29Página 34 de
![Page 218: serraprevi.ro.gov.brserraprevi.ro.gov.br/phocadownload/userupload/supervisor/DAIR JAN D… · MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022060714/607a64f71b755b1e6234b134/html5/thumbnails/218.jpg)
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
0,00 %1.0000000000 R$ 44.380,62 R$ 44.380,62
1.0000000000 0,00 %R$ 28.062,44 R$ 28.062,44
15.815,00 % 15.815,00 %
Mês Atual
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)
RENTABILIDADE DOATIVO (%)
EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃOPATRIMONIAL
RENTABILIDADELÍQUIDA ESTIMADA NO
MÊS (%)
VARIAÇÃOPERCENTUAL DO ÍNDICE
DE REFERÊNCIA (%)
CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DEREFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO
COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA
PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DOFUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA
ÚTIL DO MÊS
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
Mês Anterior
Disponibilidades Financeiras 4001 / 13.841-X - 1 Banco do Brasil S.A.
Quantidade Valor Ativo Valor Total % Recursos RPPS
SEGMENTO CARTEIRA ADMINISTRADAFUNDO / PLANOCONSTITUÍDO
LIMITEINFERIOR (%)
ESTRATÉGIAALVO (%)
LIMITESUPERIOR (%)
INDEXADOR /ÍNDICE DE
REFERÊNCIATIPO DE ATIVO IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO
LIMITERESOLUÇÃO
CMN (%)
0,00 %1.0000000000 R$ 48.303,73 R$ 48.303,73
1.0000000000 0,00 %R$ 6.887,13 R$ 6.887,13
70.136,00 % 70.136,00 %
Mês Atual
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)
RENTABILIDADE DOATIVO (%)
EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃOPATRIMONIAL
RENTABILIDADELÍQUIDA ESTIMADA NO
MÊS (%)
VARIAÇÃOPERCENTUAL DO ÍNDICE
DE REFERÊNCIA (%)
CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DEREFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO
COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA
PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DOFUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA
ÚTIL DO MÊS
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
Mês Anterior
Disponibilidades Financeiras 4001 / 14.754-0 - 1 Banco do Brasil S.A.
Quantidade Valor Ativo Valor Total % Recursos RPPS
SEGMENTO CARTEIRA ADMINISTRADAFUNDO / PLANOCONSTITUÍDO
LIMITEINFERIOR (%)
ESTRATÉGIAALVO (%)
LIMITESUPERIOR (%)
INDEXADOR /ÍNDICE DE
REFERÊNCIATIPO DE ATIVO IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO
LIMITERESOLUÇÃO
CMN (%)
R$ 198.304,15 160,00 %
Quantidade % Recursos RPPSValor Total
3.0000000000Subtotal por Segmento
37 26/06/2019 11:14:29Página 35 de
![Page 219: serraprevi.ro.gov.brserraprevi.ro.gov.br/phocadownload/userupload/supervisor/DAIR JAN D… · MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022060714/607a64f71b755b1e6234b134/html5/thumbnails/219.jpg)
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
0,00 %0E-10 R$ 4,15 R$ 0,00
23550.8774370000 1,00 %R$ 4,17 R$ 98.123,43
9.971,00 % 0,00 %
Mês Atual
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)
RENTABILIDADE DOATIVO (%)
EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃOPATRIMONIAL
RENTABILIDADELÍQUIDA ESTIMADA NO
MÊS (%)
VARIAÇÃOPERCENTUAL DO ÍNDICE
DE REFERÊNCIA (%)
CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DEREFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO
COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA
PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DOFUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA
ÚTIL DO MÊS
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
Mês Anterior
Títulos de Renda FixaDemais Bens, Direitos e Ativos Investimentos Fundos/ Despesa administrativa
Quantidade Valor Ativo Valor Total % Recursos RPPS
SEGMENTO CARTEIRA ADMINISTRADAFUNDO / PLANOCONSTITUÍDO
LIMITEINFERIOR (%)
ESTRATÉGIAALVO (%)
LIMITESUPERIOR (%)
INDEXADOR /ÍNDICE DE
REFERÊNCIATIPO DE ATIVO IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO
LIMITERESOLUÇÃO
CMN (%)
0,00 %
Valor Total
0E-10
% Recursos RPPS
R$ 0,00
Quantidade
Subtotal por Tipo Ativo
0,00 %1.0000000000 R$ 24.138,78 R$ 24.138,78
1.0000000000 0,00 %R$ 24.138,78 R$ 24.138,78
10.000,00 % 10.000,00 %
Mês Atual
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)
RENTABILIDADE DOATIVO (%)
EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃOPATRIMONIAL
RENTABILIDADELÍQUIDA ESTIMADA NO
MÊS (%)
VARIAÇÃOPERCENTUAL DO ÍNDICE
DE REFERÊNCIA (%)
CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DEREFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO
COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA
PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DOFUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA
ÚTIL DO MÊS
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
Mês Anterior
Outros Bens, Direitos e AtivosDemais Bens, Direitos e Ativos Bens Móveis
Quantidade Valor Ativo Valor Total % Recursos RPPS
SEGMENTO CARTEIRA ADMINISTRADAFUNDO / PLANOCONSTITUÍDO
LIMITEINFERIOR (%)
ESTRATÉGIAALVO (%)
LIMITESUPERIOR (%)
INDEXADOR /ÍNDICE DE
REFERÊNCIATIPO DE ATIVO IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO
LIMITERESOLUÇÃO
CMN (%)
19,00 %
Valor Total
1.0000000000
% Recursos RPPS
R$ 24.138,78
Quantidade
Subtotal por Tipo Ativo
37 26/06/2019 11:14:29Página 36 de
![Page 220: serraprevi.ro.gov.brserraprevi.ro.gov.br/phocadownload/userupload/supervisor/DAIR JAN D… · MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022060714/607a64f71b755b1e6234b134/html5/thumbnails/220.jpg)
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
R$ 24.138,78 19,00 %
Quantidade % Recursos RPPSValor Total
1.0000000000Subtotal por Segmento
TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES:
TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS:
OBSERVAÇÕES:
META DE RENTABILIDADE DOS iNVESTIMENTOS:R$ 10,43
A meta de rentabilidade prevista na Politica de investimentos do RPPS para 2017 é de 6% + IPCA.
R$ 12.162.937,20
R$ 12.385.380,13
37 26/06/2019 11:14:29Página 37 de
![Page 221: serraprevi.ro.gov.brserraprevi.ro.gov.br/phocadownload/userupload/supervisor/DAIR JAN D… · MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022060714/607a64f71b755b1e6234b134/html5/thumbnails/221.jpg)
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
UF:Mirante da Serra
E-mail:
Endereço:
Bairro:
Complemento:
Telefone:
Nome: CNPJ:
CEP:
Página Eletrônica:
Rua Dom Pedro I
69999481109
Centro
RO
76926000
nº 2369
63787071000104
DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE
Ramal:
Cargo:
E-mail:
Complemento do Cargo:
Data de Início da Gestão:
Nome: CPF:
Telefone:
Prefeito
01/01/[email protected]
69999481109
ADINALDO DE ANDRADE XXX.XXX.XXX-XX
ENTE
DADOS DO ENTE
RPPS em Extinção: Não
FUNDAMENTO LEGAL
Tipo da Norma:
Data da Norma:
Número da Norma:
Dispositivo da Norma:
37 26/06/2019 11:17:49Página 1 de
![Page 222: serraprevi.ro.gov.brserraprevi.ro.gov.br/phocadownload/userupload/supervisor/DAIR JAN D… · MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022060714/607a64f71b755b1e6234b134/html5/thumbnails/222.jpg)
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
DADOS DA UNIDADE GESTORA
CNPJ: Razão Social:
Endereço: Complemento:
Bairro: CEP: E-mail: Página Eletrônica:
Telefone: Ramal: Natureza Jurídica: Descrição:
DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA
UNIDADE GESTORA
Cargo:
Telefone:
CPF:
Complemento do Cargo:
Ramal:
Nome:
Tipo de Vínculo:
Data Início Gestão:
Descrição:
E-mail:
CERTIFICAÇÃO INSTITUCIONAL E CATEGORIA DE INVESTIDOR
Categoria de Investidor: Cumpre Requisitos para Atual Categoria de Investidor desde:
Certificação
Tipo de Certificação:
Entidade Certificadora:
Validade Certificação:
Descrição:
CNPJ:
Nível da Certificação:
08.112.791/0001-53 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE MIRANTE DA SERRA
RUA DOM PEDRO I Prédio
CENTRO 78926000 [email protected]
69999398836 Autarquia
XXX.XXX.XXX-XX QUESIA ANDRADE BALBINO BARBOSA
Superintendente SUPERINTENDENTE
Servidor Efetivo
10/01/2017
Investidor em Geral
Descrição:
37 26/06/2019 11:17:49Página 2 de
![Page 223: serraprevi.ro.gov.brserraprevi.ro.gov.br/phocadownload/userupload/supervisor/DAIR JAN D… · MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022060714/607a64f71b755b1e6234b134/html5/thumbnails/223.jpg)
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
Finalidade do Dair:
Justificativa:
Observações:
Posição da Carteira deInvestimentos em:
Retificação:
31/07/2017
O RPPS não possui recursos aplicados: Não
DAIR - Encerramento do Mês
Não
IDENTIFICAÇÃO DO DAIR
INFORMAÇÕES SOBRE DESENQUADRAMENTOS PASSIVOS
Valor do AtivoData Total de Recursos doRPPSQtd. de Cotas/Ativos Valor das Cotas/AtivosTipo de Ativo Ident. do AtivoSegmento Patrim. Líq. do Fundo de Invest. % do Patrim. Líq.
Justificativa:
Medidas Adotadas paraAtendimento àResolucao do CMN:
37 26/06/2019 11:17:49Página 3 de
![Page 224: serraprevi.ro.gov.brserraprevi.ro.gov.br/phocadownload/userupload/supervisor/DAIR JAN D… · MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022060714/607a64f71b755b1e6234b134/html5/thumbnails/224.jpg)
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
GOVERNANÇA
GESTÃO DE RECURSOS DO RPPS
Membro do Comitê de Investimentos - Efetivo
XXX.XXX.XXX-XX CPF: Nome: Silvester Luiz Rosso
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo Órgão/Entidade: Funcionário público do município de Mirante da Serra
Cargo: Membro do Conselho Complemento do Cargo: Professor 25 horas Atribuição:
Ato:
Descrição:
Portaria Data do Ato: 06/10/2014 Ato: Data do Ato:
CPA 10
Identificação dos Gestores
CNPJ:
Validade da Certificação:
Entidade Certificadora:
Tipo de Certificação:
Descrição:ANBIMA
25/11/2018
Certificação
Início da Atuação Fim da Atuação
Observação:
Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do RPPS
Decreto
Dispositivo da Norma: Data da Norma: 20/04/2016
Número da Norma:
DECRETO 1812/2016
1812
COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS
Tipo da Norma:
37 26/06/2019 11:17:49Página 4 de
![Page 225: serraprevi.ro.gov.brserraprevi.ro.gov.br/phocadownload/userupload/supervisor/DAIR JAN D… · MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022060714/607a64f71b755b1e6234b134/html5/thumbnails/225.jpg)
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do RPPS
Decreto
Dispositivo da Norma: Data da Norma: 20/04/2016
Número da Norma:
DECRETO 1812/2016
1812
COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS
Tipo da Norma:
Membro Conselho - Efetivo
XXX.XXX.XXX-XX CPF: Nome: DANIEL GOMES DOS SANTOS
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo Órgão/Entidade: CAMARA MUNICIPAL Vínculo/Representatividade:
Servidor - Poder Legislativo
Atribuição:
Ato: Decreto Data do Ato: 20/04/2016 Ato: Data do Ato:
Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS
CNPJ:
Validade da Certificação:
Entidade Certificadora:
Tipo de Certificação:
Descrição:
Início da Atuação Fim da Atuação
Descrição:
Certificação
37 26/06/2019 11:17:49Página 5 de
![Page 226: serraprevi.ro.gov.brserraprevi.ro.gov.br/phocadownload/userupload/supervisor/DAIR JAN D… · MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022060714/607a64f71b755b1e6234b134/html5/thumbnails/226.jpg)
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do RPPS
Decreto
Dispositivo da Norma: Data da Norma: 20/04/2016
Número da Norma:
DECRETO 1812/2016
1812
COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS
Tipo da Norma:
Autorizador da Operação
XXX.XXX.XXX-XX CPF: Nome: GLAUCIANIA DOS SANTOS
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo Órgão/Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL/SEMAF Vínculo/Representatividade:
Servidor - Poder Executivo
Atribuição:
Ato: Decreto Data do Ato: 20/04/2016 Ato: Data do Ato:
Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS
CNPJ:
Validade da Certificação:
Entidade Certificadora:
Tipo de Certificação:
Descrição:
Início da Atuação Fim da Atuação
Descrição:
Certificação
37 26/06/2019 11:17:49Página 6 de
![Page 227: serraprevi.ro.gov.brserraprevi.ro.gov.br/phocadownload/userupload/supervisor/DAIR JAN D… · MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022060714/607a64f71b755b1e6234b134/html5/thumbnails/227.jpg)
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do RPPS
Decreto
Dispositivo da Norma: Data da Norma: 20/04/2016
Número da Norma:
DECRETO 1812/2016
1812
COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS
Tipo da Norma:
Membro Conselho - Efetivo
XXX.XXX.XXX-XX CPF: Nome: MARIA APARECIDA ALVERNAZ THOMAZATTO
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo Órgão/Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL/SEMAF Vínculo/Representatividade:
Servidor - Poder Executivo
Atribuição:
Ato: Decreto Data do Ato: 20/04/2016 Ato: Data do Ato:
Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS
CNPJ:
Validade da Certificação:
Entidade Certificadora:
Tipo de Certificação:
Descrição:
Início da Atuação Fim da Atuação
Descrição:
Certificação
37 26/06/2019 11:17:49Página 7 de
![Page 228: serraprevi.ro.gov.brserraprevi.ro.gov.br/phocadownload/userupload/supervisor/DAIR JAN D… · MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022060714/607a64f71b755b1e6234b134/html5/thumbnails/228.jpg)
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do RPPS
Decreto
Dispositivo da Norma: Data da Norma: 20/04/2016
Número da Norma:
DECRETO 1812/2016
1812
COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS
Tipo da Norma:
Membro Conselho - Efetivo
XXX.XXX.XXX-XX CPF: Nome: LUCIENE ALVES COELHO DE SANTANA
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo Órgão/Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL/SEMECE Vínculo/Representatividade:
Servidor - Poder Executivo
Atribuição:
Ato: Decreto Data do Ato: 20/04/2016 Ato: Data do Ato:
Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS
CNPJ:
Validade da Certificação:
Entidade Certificadora:
Tipo de Certificação:
Descrição:
Início da Atuação Fim da Atuação
Descrição:
Certificação
37 26/06/2019 11:17:49Página 8 de
![Page 229: serraprevi.ro.gov.brserraprevi.ro.gov.br/phocadownload/userupload/supervisor/DAIR JAN D… · MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022060714/607a64f71b755b1e6234b134/html5/thumbnails/229.jpg)
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do RPPS
Decreto
Dispositivo da Norma: Data da Norma: 20/04/2016
Número da Norma:
DECRETO 1812/2016
1812
COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS
Tipo da Norma:
Membro Conselho - Efetivo
XXX.XXX.XXX-XX CPF: Nome: MARIA DAS DORES SANTOS
Tipo de Vínculo: Outros Órgão/Entidade: APOSENTADA/ SEMSAU Vínculo/Representatividade:
Aposentado - Poder Executivo
Atribuição:
Ato: Decreto Data do Ato: 20/04/2016 Ato: Data do Ato:
Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS
CNPJ:
Validade da Certificação:
Entidade Certificadora:
Tipo de Certificação:
Descrição:
Início da Atuação Fim da Atuação
Descrição:
Certificação
37 26/06/2019 11:17:49Página 9 de
![Page 230: serraprevi.ro.gov.brserraprevi.ro.gov.br/phocadownload/userupload/supervisor/DAIR JAN D… · MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022060714/607a64f71b755b1e6234b134/html5/thumbnails/230.jpg)
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do RPPS
Decreto
Dispositivo da Norma: Data da Norma: 20/04/2016
Número da Norma:
DECRETO 1812/2016
1812
COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS
Tipo da Norma:
Membro Conselho - Efetivo
XXX.XXX.XXX-XX CPF: Nome: SERGIO ALVES BARROS
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo Órgão/Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL/SEMSAU Vínculo/Representatividade:
Servidor - Poder Executivo
Atribuição:
Ato: Decreto Data do Ato: 20/04/2016 Ato: Data do Ato:
Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS
CNPJ:
Validade da Certificação:
Entidade Certificadora:
Tipo de Certificação:
Descrição:
Início da Atuação Fim da Atuação
Descrição:
Certificação
37 26/06/2019 11:17:49Página 10 de
![Page 231: serraprevi.ro.gov.brserraprevi.ro.gov.br/phocadownload/userupload/supervisor/DAIR JAN D… · MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022060714/607a64f71b755b1e6234b134/html5/thumbnails/231.jpg)
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do RPPS
Decreto
Dispositivo da Norma: Data da Norma: 20/04/2016
Número da Norma:
DECRETO 1812/2016
1812
COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS
Tipo da Norma:
Membro Conselho - Efetivo
XXX.XXX.XXX-XX CPF: Nome: COSME MONTEIRO LOBO
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo Órgão/Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL/SEMOSP Vínculo/Representatividade:
Servidor - Poder Executivo
Atribuição:
Ato: Decreto Data do Ato: 20/04/2016 Ato: Data do Ato:
Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS
CNPJ:
Validade da Certificação:
Entidade Certificadora:
Tipo de Certificação:
Descrição:
Início da Atuação Fim da Atuação
Descrição:
Certificação
Observação:
37 26/06/2019 11:17:49Página 11 de
![Page 232: serraprevi.ro.gov.brserraprevi.ro.gov.br/phocadownload/userupload/supervisor/DAIR JAN D… · MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022060714/607a64f71b755b1e6234b134/html5/thumbnails/232.jpg)
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
Número da Norma:
Data da Norma:
Fundamento
Dispositivo da Norma:
Tipo da Norma:
CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO DO RPPS
Composição do Conselho Fiscal do RPPS
Nenhum registro informado.
Fundamento Legal de
Portaria
Dispositivo da Norma: Data da Norma: 04/11/2014
Número da Norma:
PORTARIA Nº3138/2014
3138
COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS
Tipo da Norma:
37 26/06/2019 11:17:49Página 12 de
![Page 233: serraprevi.ro.gov.brserraprevi.ro.gov.br/phocadownload/userupload/supervisor/DAIR JAN D… · MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022060714/607a64f71b755b1e6234b134/html5/thumbnails/233.jpg)
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
Fundamento Legal de
Portaria
Dispositivo da Norma: Data da Norma: 04/11/2014
Número da Norma:
PORTARIA Nº3138/2014
3138
COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS
Tipo da Norma:
Gestor de Recursos do RPPS
XXX.XXX.XXX-XX CPF: Nome: Silvester Luiz Rosso
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo Órgão/Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL/SEMECE/SERRA PREVI Vínculo/Representatividade:
Servidor - Poder Executivo
Atribuição:
Ato: Portaria Data do Ato: 04/11/2014 Ato: Data do Ato:
CPA 10
Composição do Comitê de Investimentos do
CNPJ:
Validade da Certificação:
Entidade Certificadora:
Tipo de Certificação:
Descrição:ANBIMA
25/11/2018
Certificação
Início da Atuação Fim da Atuação
Descrição:
37 26/06/2019 11:17:49Página 13 de
![Page 234: serraprevi.ro.gov.brserraprevi.ro.gov.br/phocadownload/userupload/supervisor/DAIR JAN D… · MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022060714/607a64f71b755b1e6234b134/html5/thumbnails/234.jpg)
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
Fundamento Legal de
Portaria
Dispositivo da Norma: Data da Norma: 04/11/2014
Número da Norma:
PORTARIA Nº3138/2014
3138
COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS
Tipo da Norma:
Membro do Comitê de Investimentos - Efetivo
XXX.XXX.XXX-XX CPF: Nome: Milton Braz Rodrigues Coimbra
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo Órgão/Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL/SERRA PREVI Vínculo/Representatividade:
Servidor - Poder Executivo
Atribuição:
Ato: Portaria Data do Ato: 04/11/2014 Ato: Data do Ato:
CPA 10
Composição do Comitê de Investimentos do
CNPJ:
Validade da Certificação:
Entidade Certificadora:
Tipo de Certificação:
Descrição:ANBIMA
25/11/2018
Certificação
Início da Atuação Fim da Atuação
Descrição:
37 26/06/2019 11:17:49Página 14 de
![Page 235: serraprevi.ro.gov.brserraprevi.ro.gov.br/phocadownload/userupload/supervisor/DAIR JAN D… · MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022060714/607a64f71b755b1e6234b134/html5/thumbnails/235.jpg)
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
Fundamento Legal de
Portaria
Dispositivo da Norma: Data da Norma: 04/11/2014
Número da Norma:
PORTARIA Nº3138/2014
3138
COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS
Tipo da Norma:
Membro do Comitê de Investimentos - Efetivo
XXX.XXX.XXX-XX CPF: Nome: JASIEL OLIVEIRA DA SILVA
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo Órgão/Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL/CONTROLE Vínculo/Representatividade:
Servidor - Poder Executivo
Atribuição:
Ato: Portaria Data do Ato: 04/11/2014 Ato: Data do Ato:
Composição do Comitê de Investimentos do
CNPJ:
Validade da Certificação:
Entidade Certificadora:
Tipo de Certificação:
Descrição:
Certificação
Início da Atuação Fim da Atuação
Descrição:
Observação:
37 26/06/2019 11:17:49Página 15 de
![Page 236: serraprevi.ro.gov.brserraprevi.ro.gov.br/phocadownload/userupload/supervisor/DAIR JAN D… · MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022060714/607a64f71b755b1e6234b134/html5/thumbnails/236.jpg)
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
Contratação objetivando a prestação de serviços de consultoria:
Forma de Gestão dos Recursos do RPPS:
FORMA DE GESTÃO E ASSESSORAMENTO
Observação:
Informações do contrato vigente
Nenhum registro informado.
Não
Própria
37 26/06/2019 11:17:49Página 16 de
![Page 237: serraprevi.ro.gov.brserraprevi.ro.gov.br/phocadownload/userupload/supervisor/DAIR JAN D… · MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022060714/607a64f71b755b1e6234b134/html5/thumbnails/237.jpg)
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
REGISTRO DE ATAS
Acompanhamento das aplicações e investimentos dos recursos do RPPS
Avaliação do Desempenho das Aplicações Efetuadas por Entidade Autorizada e Credenciada
Data do Relatório:
Principais Aspectos Observados:
Relatórios sobre a rentabilidade, os riscos das diversas modalidades de operações realizadas nas aplicações dos recursos do RPPS e a aderência à atual política anual de investimentos
Data do Relatório:
Principais Aspectos Observados:
Compatibilidade das aplicações e investimentos dos recursos do RPPS com as obrigações presentes e futuras do RPPS
Data do Relatório:
Principais Aspectos Observados:
Outros Relatórios
37 26/06/2019 11:17:49Página 17 de
![Page 238: serraprevi.ro.gov.brserraprevi.ro.gov.br/phocadownload/userupload/supervisor/DAIR JAN D… · MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022060714/607a64f71b755b1e6234b134/html5/thumbnails/238.jpg)
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
REGISTRO DE ATAS
Data do Relatório:
Principais Aspectos Observados:
Observações:
37 26/06/2019 11:17:49Página 18 de
![Page 239: serraprevi.ro.gov.brserraprevi.ro.gov.br/phocadownload/userupload/supervisor/DAIR JAN D… · MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022060714/607a64f71b755b1e6234b134/html5/thumbnails/239.jpg)
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIRCREDENCIAMENTO
INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS
Descrição:
BANCO DO BRASIL S/A - BBDTVM
Número/Identificação do Processo Administrativo:
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Tipo de Instituição:
C0117001
CNPJ:
29/11/2017
Administrador de Fundo de Investimento
Identificação do Termo de Análise de
PORT. Nº 230/2017 SERRA PREVI - CREDENCIA BANCOS
30822936000169
Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Razão Social:
Correto, conforme certidão negativa de INSS e FGTS em anexo a portaria de credenciamento, baseada na Nota Técnica nº 17/2017/CGACI/DRPSP/SPPS/MF de 03 de fevereiro de2017, e novo sistema DAIR/DEPIN (CADPREV) a partir do ano de 2017
Regularidade Fiscal e Previdenciária:
Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadasno mercado financeiro e restrições que desaconselhem umrelacionamento seguro:
Verificado as informações sobre condutas e restrições, não foram identificados fatos que desaconselhem um relacionamento seguro
Resumo da Conclusão da
37 26/06/2019 11:17:49Página 19 de
![Page 240: serraprevi.ro.gov.brserraprevi.ro.gov.br/phocadownload/userupload/supervisor/DAIR JAN D… · MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022060714/607a64f71b755b1e6234b134/html5/thumbnails/240.jpg)
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIRINSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS
Resumo da Conclusão da
Segregação das Atividades: Possui atividades segregadas.
Estrutura da Instituição:Apresenta sólida estrutura organizacional
37 26/06/2019 11:17:49Página 20 de
![Page 241: serraprevi.ro.gov.brserraprevi.ro.gov.br/phocadownload/userupload/supervisor/DAIR JAN D… · MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022060714/607a64f71b755b1e6234b134/html5/thumbnails/241.jpg)
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIRINSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS
Qualificação do corpo técnico:
Histórico e experiência de atuação:
possui corpo técnico qualificado
A Instituição possui histórico e experiência de atuação no mercado.
Resumo da Conclusão da
37 26/06/2019 11:17:49Página 21 de
![Page 242: serraprevi.ro.gov.brserraprevi.ro.gov.br/phocadownload/userupload/supervisor/DAIR JAN D… · MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022060714/607a64f71b755b1e6234b134/html5/thumbnails/242.jpg)
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIRINSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS
Principais categorias de ativos e fundos:
Resumo da Conclusão da
Volume de recursos sob administração/gestão:
37 26/06/2019 11:17:49Página 22 de
![Page 243: serraprevi.ro.gov.brserraprevi.ro.gov.br/phocadownload/userupload/supervisor/DAIR JAN D… · MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022060714/607a64f71b755b1e6234b134/html5/thumbnails/243.jpg)
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIRINSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS
Resumo da Conclusão da
Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:
Avaliação dos riscos assumidos pelos fundos sob sua administração/gestão:
37 26/06/2019 11:17:49Página 23 de
![Page 244: serraprevi.ro.gov.brserraprevi.ro.gov.br/phocadownload/userupload/supervisor/DAIR JAN D… · MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022060714/607a64f71b755b1e6234b134/html5/thumbnails/244.jpg)
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIRINSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS
Critérios de análise pré-estabelecidos pelo ente federativo paracredenciamento ou alocação de recursos do RPPS:
Resumo da Conclusão da Análise
Outros critérios:
37 26/06/2019 11:17:50Página 24 de
![Page 245: serraprevi.ro.gov.brserraprevi.ro.gov.br/phocadownload/userupload/supervisor/DAIR JAN D… · MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022060714/607a64f71b755b1e6234b134/html5/thumbnails/245.jpg)
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIRFUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS
Segmento: Tipo de Ativo:
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Data da Análise:
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:Nome do Fundo de Investimento Analisado:
Conclusão da Análise do Fundo:
Instituição: 30.822.936/0001-69 - BANCO DO BRASIL S/A - BBDTVM
Renda Fixa FI 100% títulos TN
11328882000135 BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS
13/06/2017
Atendimento de todos os itens necessários ao cumprimento das exigências do Conselho Monetário Nacional - CNM.
Segmento: Tipo de Ativo:
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Data da Análise:
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:Nome do Fundo de Investimento Analisado:
Conclusão da Análise do Fundo:
Instituição: 30.822.936/0001-69 - BANCO DO BRASIL S/A - BBDTVM
Renda Fixa FI 100% títulos TN
07111384000169 BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PÚBLICOS
13/06/2017
Atendimento de todos os itens necessários ao cumprimento das exigências do Conselho Monetário Nacional - CNM.
Segmento: Tipo de Ativo:
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Data da Análise:
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:Nome do Fundo de Investimento Analisado:
Conclusão da Análise do Fundo:
Instituição: 30.822.936/0001-69 - BANCO DO BRASIL S/A - BBDTVM
Renda Fixa FI de Renda Fixa
13077418000149 BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL
13/06/2017
Atendimento de todos os itens necessários ao cumprimento das exigências do Conselho Monetário Nacional - CNM.
Segmento: Tipo de Ativo:
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Data da Análise:
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:Nome do Fundo de Investimento Analisado:
Conclusão da Análise do Fundo:
Instituição: 30.822.936/0001-69 - BANCO DO BRASIL S/A - BBDTVM
Renda Fixa FI Renda Fixa/Referenciados RF
07861554000122 BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B
13/06/2017
Atendimento de todos os itens necessários ao cumprimento das exigências do Conselho Monetário Nacional - CNM.
37 26/06/2019 11:17:50Página 25 de
![Page 246: serraprevi.ro.gov.brserraprevi.ro.gov.br/phocadownload/userupload/supervisor/DAIR JAN D… · MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022060714/607a64f71b755b1e6234b134/html5/thumbnails/246.jpg)
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIRFUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS
Segmento: Tipo de Ativo:
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Data da Análise:
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:Nome do Fundo de Investimento Analisado:
Conclusão da Análise do Fundo:
Instituição: 30.822.936/0001-69 - BANCO DO BRASIL S/A - BBDTVM
Renda Fixa FI 100% títulos TN
07442078000105 BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS
13/06/2017
Atendimento de todos os itens necessários ao cumprimento das exigências do Conselho Monetário Nacional - CNM.
Segmento: Tipo de Ativo:
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Data da Análise:
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:Nome do Fundo de Investimento Analisado:
Conclusão da Análise do Fundo:
Instituição: 30.822.936/0001-69 - BANCO DO BRASIL S/A - BBDTVM
Renda Vari?vel e Investimentos Estruturados FI Multimercado - Aberto
10418362000150 BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO
13/06/2017
Atendimento de todos os itens necessários ao cumprimento das exigências do Conselho Monetário Nacional - CNM.
Segmento: Tipo de Ativo:
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Data da Análise:
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:Nome do Fundo de Investimento Analisado:
Conclusão da Análise do Fundo:
Instituição: 30.822.936/0001-69 - BANCO DO BRASIL S/A - BBDTVM
Disponibilidades Financeiras
00000000000191 BANCO DO BRASIL S.A.
13/06/2017
Autarquia vinculada ao Ministério da Fazenda, o Banco Central do Brasil possui atribuições predominantemente na vertente macroeconômica, responsabilizando-se pelas políticas monetária e cambial do País.
37 26/06/2019 11:17:52Página 26 de
![Page 247: serraprevi.ro.gov.brserraprevi.ro.gov.br/phocadownload/userupload/supervisor/DAIR JAN D… · MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022060714/607a64f71b755b1e6234b134/html5/thumbnails/247.jpg)
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
CARTEIRA DE INVESTIMENTOS
% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDODO FUNDO
% DE RECURSOS DO RPPSQUANTIDADEINDEXADOR /ÍNDICE DEREFERÊNCIA
IDENTIFICAÇÃO DO ATIVOCARTEIRAADMINISTRADASEGMENTO VALOR ATUAL ATIVO
VALOR TOTAL ATUAL
TIPO DE ATIVO FUNDO / PLANOCONSTITUÍDO
LIMITE DARESOLUÇÃOCMN %
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIÁRIORENDA FIXA IRF-M TITULOS PÚBLICOS
IRF-M (prefixado)
4525,1738940000
R$ 4,5004379240
R$ 20.365,2600000000
0,16
R$ 4.781.640.984,7000000000
0,00
FI 100% títulos TNRenda Fixa 99,99
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIÁRIORENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS
IRF-M 1
2884111,4796130000
R$ 2,2407152450
R$ 6.462.472,5600000000
51,02
R$ 10.382.616.485,5000000000
0,06
FI 100% títulos TNRenda Fixa 99,99
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIORENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS
1353751,4659710000
R$ 4,3376570900
R$ 5.872.109,6400000000
46,36
R$ 5.545.975.800,1400000000
0,11
FI 100% títulos TNRenda Fixa 99,99
Sub-total por Tipo de Ativo FI 100% títulos TN
4.242.388,12
R$ 12.354.947,46
97,55
07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIÁRIORENDA FIXA IMA-B
IMA-B
1279,8171860000
R$ 3,8521991280
R$ 4.930,1100000000
0,04
R$ 1.284.102.751,6000000000
0,00
FI Renda Fixa/Referenciados RFRenda Fixa 80,00
Sub-total por Tipo de AtivoFI Renda Fixa/Referenciados RF
1.279,82
R$ 4.930,11
0,04
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIÁRIORENDA FIXA PERFIL
52090,5782480000
R$ 1,9351593800
R$ 100.803,5700000000
0,80
R$ 4.816.396.409,1500000000
0,00
FI de Renda FixaRenda Fixa 30,00
Sub-total por Tipo de Ativo FI de Renda Fixa
52.090,58
R$ 100.803,57
0,80
37 26/06/2019 11:17:52Página 27 de
![Page 248: serraprevi.ro.gov.brserraprevi.ro.gov.br/phocadownload/userupload/supervisor/DAIR JAN D… · MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022060714/607a64f71b755b1e6234b134/html5/thumbnails/248.jpg)
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
CARTEIRA DE INVESTIMENTOS
% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDODO FUNDO
% DE RECURSOS DO RPPSQUANTIDADEINDEXADOR /ÍNDICE DEREFERÊNCIA
IDENTIFICAÇÃO DO ATIVOCARTEIRAADMINISTRADASEGMENTO VALOR ATUAL ATIVO
VALOR TOTAL ATUAL
TIPO DE ATIVO FUNDO / PLANOCONSTITUÍDO
LIMITE DARESOLUÇÃOCMN %
Sub-total por Segmento
4295758.5149120000
R$ 12.460.681,14
98,38
10.418.362/0001-50 - BB PREVIDENCIÁRIOMULTIMERCADO
1246,9879930000
R$ 2,3706877615
R$ 2.956,2200000000
0,02
R$ 10.000.000,0000000000
0,03
FI Multimercado - AbertoRenda Vari?vel e InvestimentosEstruturados
5,00
Sub-total por Tipo de Ativo FI Multimercado - Aberto
1.246,99
R$ 2.956,22
0,02
Sub-total por Segmento
1246.9879930000
R$ 2.956,22
0,02
4001 / 13.840-1 - 1 Banco do Brasil S.A.
1,0000000000
R$ 126.526,3400000000
R$ 126.526,3400000000
1,00
Disponibilidades Financeiras
4001 / 13.841-X - 1 Banco do Brasil S.A.
1,0000000000
R$ 48.241,2300000000
R$ 48.241,2300000000
0,38
Disponibilidades Financeiras
4001 / 14.754-0 - 1 Banco do Brasil S.A.
1,0000000000
R$ 3.219,0300000000
R$ 3.219,0300000000
0,03
Disponibilidades Financeiras
Sub-total por Segmento
3.0000000000
R$ 177.986,60
1,41
37 26/06/2019 11:17:52Página 28 de
![Page 249: serraprevi.ro.gov.brserraprevi.ro.gov.br/phocadownload/userupload/supervisor/DAIR JAN D… · MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022060714/607a64f71b755b1e6234b134/html5/thumbnails/249.jpg)
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
CARTEIRA DE INVESTIMENTOS
% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDODO FUNDO
% DE RECURSOS DO RPPSQUANTIDADEINDEXADOR /ÍNDICE DEREFERÊNCIA
IDENTIFICAÇÃO DO ATIVOCARTEIRAADMINISTRADASEGMENTO VALOR ATUAL ATIVO
VALOR TOTAL ATUAL
TIPO DE ATIVO FUNDO / PLANOCONSTITUÍDO
LIMITE DARESOLUÇÃOCMN %
Bens Móveis
1,0000000000
R$ 24.138,7800000000
R$ 24.138,7800000000
0,19
Outros Bens, Direitos e AtivosDemais Bens, Direitos e Ativos
Sub-total por Tipo de Ativo Outros Bens, Direitos e Ativos
1,00
R$ 24.138,78
0,19
Sub-total por Segmento
1.0000000000
R$ 24.138,78
0,19
TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES:
TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS:
R$ 12.463.637,36
R$ 12.665.762,74
37 26/06/2019 11:17:57Página 29 de
![Page 250: serraprevi.ro.gov.brserraprevi.ro.gov.br/phocadownload/userupload/supervisor/DAIR JAN D… · MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022060714/607a64f71b755b1e6234b134/html5/thumbnails/250.jpg)
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
37 26/06/2019 11:17:57Página 30 de
![Page 251: serraprevi.ro.gov.brserraprevi.ro.gov.br/phocadownload/userupload/supervisor/DAIR JAN D… · MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022060714/607a64f71b755b1e6234b134/html5/thumbnails/251.jpg)
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
PORTFÓLIO
R$ 24.138,78 19,00 %
Quantidade % Recursos RPPSValor Total
1.0000000000Subtotal por Segmento
19,00 %
Valor Total
1.0000000000
% Recursos RPPS
R$ 24.138,78
Quantidade
Subtotal por Tipo Ativo
0,00 %1.0000000000 R$ 24.138,78 R$ 24.138,78
1.0000000000 0,00 %R$ 24.138,78 R$ 24.138,78
10.000,00 % 10.000,00 %
Mês Atual
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)
RENTABILIDADE DOATIVO (%)
EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃOPATRIMONIAL
RENTABILIDADELÍQUIDA ESTIMADA NO
MÊS (%)
VARIAÇÃOPERCENTUAL DO ÍNDICE
DE REFERÊNCIA (%)
CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DEREFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO
COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA
PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DOFUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA
ÚTIL DO MÊS
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
Mês Anterior
Outros Bens, Direitos e AtivosDemais Bens, Direitos e Ativos Bens Móveis
Quantidade Valor Ativo Valor Total % Recursos RPPS
SEGMENTO CARTEIRA ADMINISTRADAFUNDO / PLANOCONSTITUÍDO
LIMITEINFERIOR (%)
ESTRATÉGIAALVO (%)
LIMITESUPERIOR (%)
INDEXADOR /ÍNDICE DE
REFERÊNCIATIPO DE ATIVO IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO
LIMITERESOLUÇÃO
CMN (%)
Valor Total % Recursos RPPSQuantidade
Subtotal por Tipo Ativo
R$ 177.986,60 141,00 %
Quantidade % Recursos RPPSValor Total
3.0000000000Subtotal por Segmento
37 26/06/2019 11:17:57Página 31 de
![Page 252: serraprevi.ro.gov.brserraprevi.ro.gov.br/phocadownload/userupload/supervisor/DAIR JAN D… · MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022060714/607a64f71b755b1e6234b134/html5/thumbnails/252.jpg)
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
0,00 %1.0000000000 R$ 3.219,03 R$ 3.219,03
1.0000000000 0,00 %R$ 48.303,73 R$ 48.303,73
666,00 % 666,00 %
Mês Atual
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)
RENTABILIDADE DOATIVO (%)
EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃOPATRIMONIAL
RENTABILIDADELÍQUIDA ESTIMADA NO
MÊS (%)
VARIAÇÃOPERCENTUAL DO ÍNDICE
DE REFERÊNCIA (%)
CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DEREFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO
COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA
PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DOFUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA
ÚTIL DO MÊS
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
Mês Anterior
Disponibilidades Financeiras 4001 / 14.754-0 - 1 Banco do Brasil S.A.
Quantidade Valor Ativo Valor Total % Recursos RPPS
SEGMENTO CARTEIRA ADMINISTRADAFUNDO / PLANOCONSTITUÍDO
LIMITEINFERIOR (%)
ESTRATÉGIAALVO (%)
LIMITESUPERIOR (%)
INDEXADOR /ÍNDICE DE
REFERÊNCIATIPO DE ATIVO IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO
LIMITERESOLUÇÃO
CMN (%)
0,00 %1.0000000000 R$ 48.241,23 R$ 48.241,23
1.0000000000 0,00 %R$ 44.380,62 R$ 44.380,62
10.870,00 % 10.870,00 %
Mês Atual
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)
RENTABILIDADE DOATIVO (%)
EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃOPATRIMONIAL
RENTABILIDADELÍQUIDA ESTIMADA NO
MÊS (%)
VARIAÇÃOPERCENTUAL DO ÍNDICE
DE REFERÊNCIA (%)
CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DEREFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO
COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA
PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DOFUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA
ÚTIL DO MÊS
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
Mês Anterior
Disponibilidades Financeiras 4001 / 13.841-X - 1 Banco do Brasil S.A.
Quantidade Valor Ativo Valor Total % Recursos RPPS
SEGMENTO CARTEIRA ADMINISTRADAFUNDO / PLANOCONSTITUÍDO
LIMITEINFERIOR (%)
ESTRATÉGIAALVO (%)
LIMITESUPERIOR (%)
INDEXADOR /ÍNDICE DE
REFERÊNCIATIPO DE ATIVO IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO
LIMITERESOLUÇÃO
CMN (%)
37 26/06/2019 11:17:57Página 32 de
![Page 253: serraprevi.ro.gov.brserraprevi.ro.gov.br/phocadownload/userupload/supervisor/DAIR JAN D… · MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022060714/607a64f71b755b1e6234b134/html5/thumbnails/253.jpg)
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
1,00 %1.0000000000 R$ 126.526,34 R$ 126.526,34
1.0000000000 1,00 %R$ 105.619,80 R$ 105.619,80
11.979,00 % 11.979,00 %
Mês Atual
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)
RENTABILIDADE DOATIVO (%)
EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃOPATRIMONIAL
RENTABILIDADELÍQUIDA ESTIMADA NO
MÊS (%)
VARIAÇÃOPERCENTUAL DO ÍNDICE
DE REFERÊNCIA (%)
CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DEREFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO
COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA
PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DOFUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA
ÚTIL DO MÊS
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
Mês Anterior
Disponibilidades Financeiras 4001 / 13.840-1 - 1 Banco do Brasil S.A.
Quantidade Valor Ativo Valor Total % Recursos RPPS
SEGMENTO CARTEIRA ADMINISTRADAFUNDO / PLANOCONSTITUÍDO
LIMITEINFERIOR (%)
ESTRATÉGIAALVO (%)
LIMITESUPERIOR (%)
INDEXADOR /ÍNDICE DE
REFERÊNCIATIPO DE ATIVO IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO
LIMITERESOLUÇÃO
CMN (%)
R$ 2.956,22 2,00 %
Quantidade % Recursos RPPSValor Total
1246.9879930000Subtotal por Segmento
2,00 %
Valor Total
1246.9879930000
% Recursos RPPS
R$ 2.956,22
Quantidade
Subtotal por Tipo Ativo
0,00 %1246.9879930000 R$ 2,37 R$ 2.956,22
1246.9879930000 0,00 %R$ 2,34 R$ 2.918,68
10.129,00 % 10.129,00 %
Mês Atual
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)
RENTABILIDADE DOATIVO (%)
EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃOPATRIMONIAL
RENTABILIDADELÍQUIDA ESTIMADA NO
MÊS (%)
VARIAÇÃOPERCENTUAL DO ÍNDICE
DE REFERÊNCIA (%)
CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DEREFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO
COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA
PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DOFUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA
ÚTIL DO MÊS
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
Mês Anterior
FI Multimercado - AbertoRenda Vari?vel e InvestimentosEstruturados
10.418.362/0001-50 - BB PREVIDENCIÁRIOMULTIMERCADO
Quantidade Valor Ativo Valor Total % Recursos RPPS
SEGMENTO CARTEIRA ADMINISTRADAFUNDO / PLANOCONSTITUÍDO
LIMITEINFERIOR (%)
ESTRATÉGIAALVO (%)
LIMITESUPERIOR (%)
INDEXADOR /ÍNDICE DE
REFERÊNCIATIPO DE ATIVO IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO
LIMITERESOLUÇÃO
CMN (%)
5.00
37 26/06/2019 11:17:57Página 33 de
![Page 254: serraprevi.ro.gov.brserraprevi.ro.gov.br/phocadownload/userupload/supervisor/DAIR JAN D… · MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022060714/607a64f71b755b1e6234b134/html5/thumbnails/254.jpg)
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
R$ 12.460.681,14 9.838,00 %
Quantidade % Recursos RPPSValor Total
4295758.5149120000Subtotal por Segmento
80,00 %
Valor Total
52090.5782480000
% Recursos RPPS
R$ 100.803,57
Quantidade
Subtotal por Tipo Ativo
1,00 %52090.5782480000 R$ 1,94 R$ 100.803,57
52090.5782480000 1,00 %R$ 1,92 R$ 99.997,95
10.081,00 % 10.081,00 %
Mês Atual
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)
RENTABILIDADE DOATIVO (%)
EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃOPATRIMONIAL
RENTABILIDADELÍQUIDA ESTIMADA NO
MÊS (%)
VARIAÇÃOPERCENTUAL DO ÍNDICE
DE REFERÊNCIA (%)
CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DEREFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO
COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA
PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DOFUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA
ÚTIL DO MÊS
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
Mês Anterior
FI de Renda FixaRenda Fixa13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXAPERFIL
Quantidade Valor Ativo Valor Total % Recursos RPPS
SEGMENTO CARTEIRA ADMINISTRADAFUNDO / PLANOCONSTITUÍDO
LIMITEINFERIOR (%)
ESTRATÉGIAALVO (%)
LIMITESUPERIOR (%)
INDEXADOR /ÍNDICE DE
REFERÊNCIATIPO DE ATIVO IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO
LIMITERESOLUÇÃO
CMN (%)
30.00
4,00 %
Valor Total
1279.8171860000
% Recursos RPPS
R$ 4.930,11
Quantidade
Subtotal por Tipo Ativo
37 26/06/2019 11:17:57Página 34 de
![Page 255: serraprevi.ro.gov.brserraprevi.ro.gov.br/phocadownload/userupload/supervisor/DAIR JAN D… · MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022060714/607a64f71b755b1e6234b134/html5/thumbnails/255.jpg)
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
0,00 %1279.8171860000 R$ 3,85 R$ 4.930,11
1279.8171860000 0,00 %R$ 3,70 R$ 4.740,13
10.401,00 % 10.401,00 %
Mês Atual
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)
RENTABILIDADE DOATIVO (%)
EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃOPATRIMONIAL
RENTABILIDADELÍQUIDA ESTIMADA NO
MÊS (%)
VARIAÇÃOPERCENTUAL DO ÍNDICE
DE REFERÊNCIA (%)
CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DEREFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO
COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA
PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DOFUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA
ÚTIL DO MÊS
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
Mês Anterior
FI Renda Fixa/Referenciados RFRenda Fixa IMA-B07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXAIMA-B
Quantidade Valor Ativo Valor Total % Recursos RPPS
SEGMENTO CARTEIRA ADMINISTRADAFUNDO / PLANOCONSTITUÍDO
LIMITEINFERIOR (%)
ESTRATÉGIAALVO (%)
LIMITESUPERIOR (%)
INDEXADOR /ÍNDICE DE
REFERÊNCIATIPO DE ATIVO IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO
LIMITERESOLUÇÃO
CMN (%)
80.00
9.755,00 %
Valor Total
4242388.1194780000
% Recursos RPPS
R$ 12.354.947,46
Quantidade
Subtotal por Tipo Ativo
46,00 %1353751.4659710000 R$ 4,34 R$ 5.872.109,64
1353751.4659710000 46,00 %R$ 4,17 R$ 5.648.611,73
10.396,00 % 10.396,00 %
Mês Atual
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)
RENTABILIDADE DOATIVO (%)
EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃOPATRIMONIAL
RENTABILIDADELÍQUIDA ESTIMADA NO
MÊS (%)
VARIAÇÃOPERCENTUAL DO ÍNDICE
DE REFERÊNCIA (%)
CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DEREFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO
COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA
PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DOFUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA
ÚTIL DO MÊS
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
Mês Anterior
FI 100% títulos TNRenda Fixa07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXAIMA-B TÍTULOS PÚBLICOS
Quantidade Valor Ativo Valor Total % Recursos RPPS
SEGMENTO CARTEIRA ADMINISTRADAFUNDO / PLANOCONSTITUÍDO
LIMITEINFERIOR (%)
ESTRATÉGIAALVO (%)
LIMITESUPERIOR (%)
INDEXADOR /ÍNDICE DE
REFERÊNCIATIPO DE ATIVO IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO
LIMITERESOLUÇÃO
CMN (%)
99.99
37 26/06/2019 11:17:57Página 35 de
![Page 256: serraprevi.ro.gov.brserraprevi.ro.gov.br/phocadownload/userupload/supervisor/DAIR JAN D… · MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022060714/607a64f71b755b1e6234b134/html5/thumbnails/256.jpg)
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
51,00 %2884111.4796130000 R$ 2,24 R$ 6.462.472,56
2884111.4796130000 52,00 %R$ 2,21 R$ 6.386.762,47
10.119,00 % 10.119,00 %
Mês Atual
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)
RENTABILIDADE DOATIVO (%)
EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃOPATRIMONIAL
RENTABILIDADELÍQUIDA ESTIMADA NO
MÊS (%)
VARIAÇÃOPERCENTUAL DO ÍNDICE
DE REFERÊNCIA (%)
CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DEREFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO
COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA
PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DOFUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA
ÚTIL DO MÊS
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
Mês Anterior
FI 100% títulos TNRenda Fixa IRF-M 111.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXAIRF-M1 TITULOS PUBLICOS
Quantidade Valor Ativo Valor Total % Recursos RPPS
SEGMENTO CARTEIRA ADMINISTRADAFUNDO / PLANOCONSTITUÍDO
LIMITEINFERIOR (%)
ESTRATÉGIAALVO (%)
LIMITESUPERIOR (%)
INDEXADOR /ÍNDICE DE
REFERÊNCIATIPO DE ATIVO IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO
LIMITERESOLUÇÃO
CMN (%)
99.99
0,00 %4525.1738940000 R$ 4,50 R$ 20.365,26
4525.1738940000 0,00 %R$ 4,40 R$ 19.906,24
10.231,00 % 10.231,00 %
Mês Atual
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)
RENTABILIDADE DOATIVO (%)
EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃOPATRIMONIAL
RENTABILIDADELÍQUIDA ESTIMADA NO
MÊS (%)
VARIAÇÃOPERCENTUAL DO ÍNDICE
DE REFERÊNCIA (%)
CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DEREFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO
COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA
PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DOFUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA
ÚTIL DO MÊS
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
Mês Anterior
FI 100% títulos TNRenda Fixa IRF-M (prefixado)07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXAIRF-M TITULOS PÚBLICOS
Quantidade Valor Ativo Valor Total % Recursos RPPS
SEGMENTO CARTEIRA ADMINISTRADAFUNDO / PLANOCONSTITUÍDO
LIMITEINFERIOR (%)
ESTRATÉGIAALVO (%)
LIMITESUPERIOR (%)
INDEXADOR /ÍNDICE DE
REFERÊNCIATIPO DE ATIVO IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO
LIMITERESOLUÇÃO
CMN (%)
99.99
37 26/06/2019 11:17:57Página 36 de
![Page 257: serraprevi.ro.gov.brserraprevi.ro.gov.br/phocadownload/userupload/supervisor/DAIR JAN D… · MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022060714/607a64f71b755b1e6234b134/html5/thumbnails/257.jpg)
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIRTOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES:
TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS:
OBSERVAÇÕES:
META DE RENTABILIDADE DOS iNVESTIMENTOS:R$ 10,43
A meta de rentabilidade prevista na Politica de investimentos do RPPS para 2017 é de 6% + IPCA.
R$ 12.463.637,36
R$ 12.665.762,74
37 26/06/2019 11:17:57Página 37 de
![Page 258: serraprevi.ro.gov.brserraprevi.ro.gov.br/phocadownload/userupload/supervisor/DAIR JAN D… · MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022060714/607a64f71b755b1e6234b134/html5/thumbnails/258.jpg)
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
UF:Mirante da Serra
E-mail:
Endereço:
Bairro:
Complemento:
Telefone:
Nome: CNPJ:
CEP:
Página Eletrônica:
Rua Dom Pedro I
69999481109
Centro
RO
76926000
nº 2369
63787071000104
DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE
Ramal:
Cargo:
E-mail:
Complemento do Cargo:
Data de Início da Gestão:
Nome: CPF:
Telefone:
Prefeito
01/01/[email protected]
69999481109
ADINALDO DE ANDRADE XXX.XXX.XXX-XX
ENTE
DADOS DO ENTE
RPPS em Extinção: Não
FUNDAMENTO LEGAL
Tipo da Norma:
Data da Norma:
Número da Norma:
Dispositivo da Norma:
36 26/06/2019 11:18:00Página 1 de
![Page 259: serraprevi.ro.gov.brserraprevi.ro.gov.br/phocadownload/userupload/supervisor/DAIR JAN D… · MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022060714/607a64f71b755b1e6234b134/html5/thumbnails/259.jpg)
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
DADOS DA UNIDADE GESTORA
CNPJ: Razão Social:
Endereço: Complemento:
Bairro: CEP: E-mail: Página Eletrônica:
Telefone: Ramal: Natureza Jurídica: Descrição:
DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA
UNIDADE GESTORA
Cargo:
Telefone:
CPF:
Complemento do Cargo:
Ramal:
Nome:
Tipo de Vínculo:
Data Início Gestão:
Descrição:
E-mail:
CERTIFICAÇÃO INSTITUCIONAL E CATEGORIA DE INVESTIDOR
Categoria de Investidor: Cumpre Requisitos para Atual Categoria de Investidor desde:
Certificação
Tipo de Certificação:
Entidade Certificadora:
Validade Certificação:
Descrição:
CNPJ:
Nível da Certificação:
08.112.791/0001-53 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE MIRANTE DA SERRA
RUA DOM PEDRO I Prédio
CENTRO 78926000 [email protected]
69999398836 Autarquia
XXX.XXX.XXX-XX QUESIA ANDRADE BALBINO BARBOSA
Superintendente SUPERINTENDENTE
Servidor Efetivo
10/01/2017
Investidor em Geral
Descrição:
36 26/06/2019 11:18:00Página 2 de
![Page 260: serraprevi.ro.gov.brserraprevi.ro.gov.br/phocadownload/userupload/supervisor/DAIR JAN D… · MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022060714/607a64f71b755b1e6234b134/html5/thumbnails/260.jpg)
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
Finalidade do Dair:
Justificativa:
Observações:
Posição da Carteira deInvestimentos em:
Retificação:
31/08/2017
O RPPS não possui recursos aplicados: Não
DAIR - Encerramento do Mês
Não
IDENTIFICAÇÃO DO DAIR
INFORMAÇÕES SOBRE DESENQUADRAMENTOS PASSIVOS
Valor do AtivoData Total de Recursos doRPPSQtd. de Cotas/Ativos Valor das Cotas/AtivosTipo de Ativo Ident. do AtivoSegmento Patrim. Líq. do Fundo de Invest. % do Patrim. Líq.
Justificativa:
Medidas Adotadas paraAtendimento àResolucao do CMN:
36 26/06/2019 11:18:00Página 3 de
![Page 261: serraprevi.ro.gov.brserraprevi.ro.gov.br/phocadownload/userupload/supervisor/DAIR JAN D… · MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022060714/607a64f71b755b1e6234b134/html5/thumbnails/261.jpg)
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
GOVERNANÇA
GESTÃO DE RECURSOS DO RPPS
Membro do Comitê de Investimentos - Efetivo
XXX.XXX.XXX-XX CPF: Nome: Silvester Luiz Rosso
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo Órgão/Entidade: Funcionário público do município de Mirante da Serra
Cargo: Membro do Conselho Complemento do Cargo: Professor 25 horas Atribuição:
Ato:
Descrição:
Portaria Data do Ato: 06/10/2014 Ato: Data do Ato:
CPA 10
Identificação dos Gestores
CNPJ:
Validade da Certificação:
Entidade Certificadora:
Tipo de Certificação:
Descrição:ANBIMA
25/11/2018
Certificação
Início da Atuação Fim da Atuação
Observação:
Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do RPPS
Decreto
Dispositivo da Norma: Data da Norma: 20/04/2016
Número da Norma:
DECRETO 1812/2016
1812
COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS
Tipo da Norma:
36 26/06/2019 11:18:01Página 4 de
![Page 262: serraprevi.ro.gov.brserraprevi.ro.gov.br/phocadownload/userupload/supervisor/DAIR JAN D… · MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022060714/607a64f71b755b1e6234b134/html5/thumbnails/262.jpg)
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do RPPS
Decreto
Dispositivo da Norma: Data da Norma: 20/04/2016
Número da Norma:
DECRETO 1812/2016
1812
COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS
Tipo da Norma:
Membro Conselho - Efetivo
XXX.XXX.XXX-XX CPF: Nome: DANIEL GOMES DOS SANTOS
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo Órgão/Entidade: CAMARA MUNICIPAL Vínculo/Representatividade:
Servidor - Poder Legislativo
Atribuição:
Ato: Decreto Data do Ato: 20/04/2016 Ato: Data do Ato:
Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS
CNPJ:
Validade da Certificação:
Entidade Certificadora:
Tipo de Certificação:
Descrição:
Início da Atuação Fim da Atuação
Descrição:
Certificação
36 26/06/2019 11:18:01Página 5 de
![Page 263: serraprevi.ro.gov.brserraprevi.ro.gov.br/phocadownload/userupload/supervisor/DAIR JAN D… · MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022060714/607a64f71b755b1e6234b134/html5/thumbnails/263.jpg)
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do RPPS
Decreto
Dispositivo da Norma: Data da Norma: 20/04/2016
Número da Norma:
DECRETO 1812/2016
1812
COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS
Tipo da Norma:
Autorizador da Operação
XXX.XXX.XXX-XX CPF: Nome: GLAUCIANIA DOS SANTOS
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo Órgão/Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL/SEMAF Vínculo/Representatividade:
Servidor - Poder Executivo
Atribuição:
Ato: Decreto Data do Ato: 20/04/2016 Ato: Data do Ato:
Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS
CNPJ:
Validade da Certificação:
Entidade Certificadora:
Tipo de Certificação:
Descrição:
Início da Atuação Fim da Atuação
Descrição:
Certificação
36 26/06/2019 11:18:01Página 6 de
![Page 264: serraprevi.ro.gov.brserraprevi.ro.gov.br/phocadownload/userupload/supervisor/DAIR JAN D… · MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022060714/607a64f71b755b1e6234b134/html5/thumbnails/264.jpg)
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do RPPS
Decreto
Dispositivo da Norma: Data da Norma: 20/04/2016
Número da Norma:
DECRETO 1812/2016
1812
COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS
Tipo da Norma:
Membro Conselho - Efetivo
XXX.XXX.XXX-XX CPF: Nome: MARIA APARECIDA ALVERNAZ THOMAZATTO
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo Órgão/Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL/SEMAF Vínculo/Representatividade:
Servidor - Poder Executivo
Atribuição:
Ato: Decreto Data do Ato: 20/04/2016 Ato: Data do Ato:
Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS
CNPJ:
Validade da Certificação:
Entidade Certificadora:
Tipo de Certificação:
Descrição:
Início da Atuação Fim da Atuação
Descrição:
Certificação
36 26/06/2019 11:18:01Página 7 de
![Page 265: serraprevi.ro.gov.brserraprevi.ro.gov.br/phocadownload/userupload/supervisor/DAIR JAN D… · MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022060714/607a64f71b755b1e6234b134/html5/thumbnails/265.jpg)
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do RPPS
Decreto
Dispositivo da Norma: Data da Norma: 20/04/2016
Número da Norma:
DECRETO 1812/2016
1812
COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS
Tipo da Norma:
Membro Conselho - Efetivo
XXX.XXX.XXX-XX CPF: Nome: LUCIENE ALVES COELHO DE SANTANA
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo Órgão/Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL/SEMECE Vínculo/Representatividade:
Servidor - Poder Executivo
Atribuição:
Ato: Decreto Data do Ato: 20/04/2016 Ato: Data do Ato:
Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS
CNPJ:
Validade da Certificação:
Entidade Certificadora:
Tipo de Certificação:
Descrição:
Início da Atuação Fim da Atuação
Descrição:
Certificação
36 26/06/2019 11:18:01Página 8 de
![Page 266: serraprevi.ro.gov.brserraprevi.ro.gov.br/phocadownload/userupload/supervisor/DAIR JAN D… · MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022060714/607a64f71b755b1e6234b134/html5/thumbnails/266.jpg)
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do RPPS
Decreto
Dispositivo da Norma: Data da Norma: 20/04/2016
Número da Norma:
DECRETO 1812/2016
1812
COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS
Tipo da Norma:
Membro Conselho - Efetivo
XXX.XXX.XXX-XX CPF: Nome: MARIA DAS DORES SANTOS
Tipo de Vínculo: Outros Órgão/Entidade: APOSENTADA/ SEMSAU Vínculo/Representatividade:
Aposentado - Poder Executivo
Atribuição:
Ato: Decreto Data do Ato: 20/04/2016 Ato: Data do Ato:
Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS
CNPJ:
Validade da Certificação:
Entidade Certificadora:
Tipo de Certificação:
Descrição:
Início da Atuação Fim da Atuação
Descrição:
Certificação
36 26/06/2019 11:18:01Página 9 de
![Page 267: serraprevi.ro.gov.brserraprevi.ro.gov.br/phocadownload/userupload/supervisor/DAIR JAN D… · MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022060714/607a64f71b755b1e6234b134/html5/thumbnails/267.jpg)
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do RPPS
Decreto
Dispositivo da Norma: Data da Norma: 20/04/2016
Número da Norma:
DECRETO 1812/2016
1812
COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS
Tipo da Norma:
Membro Conselho - Efetivo
XXX.XXX.XXX-XX CPF: Nome: SERGIO ALVES BARROS
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo Órgão/Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL/SEMSAU Vínculo/Representatividade:
Servidor - Poder Executivo
Atribuição:
Ato: Decreto Data do Ato: 20/04/2016 Ato: Data do Ato:
Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS
CNPJ:
Validade da Certificação:
Entidade Certificadora:
Tipo de Certificação:
Descrição:
Início da Atuação Fim da Atuação
Descrição:
Certificação
36 26/06/2019 11:18:01Página 10 de
![Page 268: serraprevi.ro.gov.brserraprevi.ro.gov.br/phocadownload/userupload/supervisor/DAIR JAN D… · MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022060714/607a64f71b755b1e6234b134/html5/thumbnails/268.jpg)
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do RPPS
Decreto
Dispositivo da Norma: Data da Norma: 20/04/2016
Número da Norma:
DECRETO 1812/2016
1812
COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS
Tipo da Norma:
Membro Conselho - Efetivo
XXX.XXX.XXX-XX CPF: Nome: COSME MONTEIRO LOBO
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo Órgão/Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL/SEMOSP Vínculo/Representatividade:
Servidor - Poder Executivo
Atribuição:
Ato: Decreto Data do Ato: 20/04/2016 Ato: Data do Ato:
Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS
CNPJ:
Validade da Certificação:
Entidade Certificadora:
Tipo de Certificação:
Descrição:
Início da Atuação Fim da Atuação
Descrição:
Certificação
Observação:
36 26/06/2019 11:18:01Página 11 de
![Page 269: serraprevi.ro.gov.brserraprevi.ro.gov.br/phocadownload/userupload/supervisor/DAIR JAN D… · MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022060714/607a64f71b755b1e6234b134/html5/thumbnails/269.jpg)
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
Número da Norma:
Data da Norma:
Fundamento
Dispositivo da Norma:
Tipo da Norma:
CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO DO RPPS
Composição do Conselho Fiscal do RPPS
Nenhum registro informado.
Fundamento Legal de
Portaria
Dispositivo da Norma: Data da Norma: 04/11/2014
Número da Norma:
PORTARIA Nº3138/2014
3138
COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS
Tipo da Norma:
36 26/06/2019 11:18:01Página 12 de
![Page 270: serraprevi.ro.gov.brserraprevi.ro.gov.br/phocadownload/userupload/supervisor/DAIR JAN D… · MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022060714/607a64f71b755b1e6234b134/html5/thumbnails/270.jpg)
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
Fundamento Legal de
Portaria
Dispositivo da Norma: Data da Norma: 04/11/2014
Número da Norma:
PORTARIA Nº3138/2014
3138
COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS
Tipo da Norma:
Gestor de Recursos do RPPS
XXX.XXX.XXX-XX CPF: Nome: Silvester Luiz Rosso
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo Órgão/Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL/SEMECE/SERRA PREVI Vínculo/Representatividade:
Servidor - Poder Executivo
Atribuição:
Ato: Portaria Data do Ato: 04/11/2014 Ato: Data do Ato:
CPA 10
Composição do Comitê de Investimentos do
CNPJ:
Validade da Certificação:
Entidade Certificadora:
Tipo de Certificação:
Descrição:ANBIMA
25/11/2018
Certificação
Início da Atuação Fim da Atuação
Descrição:
36 26/06/2019 11:18:01Página 13 de
![Page 271: serraprevi.ro.gov.brserraprevi.ro.gov.br/phocadownload/userupload/supervisor/DAIR JAN D… · MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022060714/607a64f71b755b1e6234b134/html5/thumbnails/271.jpg)
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
Fundamento Legal de
Portaria
Dispositivo da Norma: Data da Norma: 04/11/2014
Número da Norma:
PORTARIA Nº3138/2014
3138
COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS
Tipo da Norma:
Membro do Comitê de Investimentos - Efetivo
XXX.XXX.XXX-XX CPF: Nome: Milton Braz Rodrigues Coimbra
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo Órgão/Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL/SERRA PREVI Vínculo/Representatividade:
Servidor - Poder Executivo
Atribuição:
Ato: Portaria Data do Ato: 04/11/2014 Ato: Data do Ato:
CPA 10
Composição do Comitê de Investimentos do
CNPJ:
Validade da Certificação:
Entidade Certificadora:
Tipo de Certificação:
Descrição:ANBIMA
25/11/2018
Certificação
Início da Atuação Fim da Atuação
Descrição:
36 26/06/2019 11:18:01Página 14 de
![Page 272: serraprevi.ro.gov.brserraprevi.ro.gov.br/phocadownload/userupload/supervisor/DAIR JAN D… · MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022060714/607a64f71b755b1e6234b134/html5/thumbnails/272.jpg)
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
Fundamento Legal de
Portaria
Dispositivo da Norma: Data da Norma: 04/11/2014
Número da Norma:
PORTARIA Nº3138/2014
3138
COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS
Tipo da Norma:
Membro do Comitê de Investimentos - Efetivo
XXX.XXX.XXX-XX CPF: Nome: JASIEL OLIVEIRA DA SILVA
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo Órgão/Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL/CONTROLE Vínculo/Representatividade:
Servidor - Poder Executivo
Atribuição:
Ato: Portaria Data do Ato: 04/11/2014 Ato: Data do Ato:
Composição do Comitê de Investimentos do
CNPJ:
Validade da Certificação:
Entidade Certificadora:
Tipo de Certificação:
Descrição:
Certificação
Início da Atuação Fim da Atuação
Descrição:
Observação:
36 26/06/2019 11:18:01Página 15 de
![Page 273: serraprevi.ro.gov.brserraprevi.ro.gov.br/phocadownload/userupload/supervisor/DAIR JAN D… · MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022060714/607a64f71b755b1e6234b134/html5/thumbnails/273.jpg)
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
Contratação objetivando a prestação de serviços de consultoria:
Forma de Gestão dos Recursos do RPPS:
FORMA DE GESTÃO E ASSESSORAMENTO
Observação:
Informações do contrato vigente
Nenhum registro informado.
Não
Própria
36 26/06/2019 11:18:01Página 16 de
![Page 274: serraprevi.ro.gov.brserraprevi.ro.gov.br/phocadownload/userupload/supervisor/DAIR JAN D… · MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022060714/607a64f71b755b1e6234b134/html5/thumbnails/274.jpg)
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
REGISTRO DE ATAS
Acompanhamento das aplicações e investimentos dos recursos do RPPS
Avaliação do Desempenho das Aplicações Efetuadas por Entidade Autorizada e Credenciada
Data do Relatório:
Principais Aspectos Observados:
Relatórios sobre a rentabilidade, os riscos das diversas modalidades de operações realizadas nas aplicações dos recursos do RPPS e a aderência à atual política anual de investimentos
Data do Relatório:
Principais Aspectos Observados:
Compatibilidade das aplicações e investimentos dos recursos do RPPS com as obrigações presentes e futuras do RPPS
Data do Relatório:
Principais Aspectos Observados:
Outros Relatórios
36 26/06/2019 11:18:01Página 17 de
![Page 275: serraprevi.ro.gov.brserraprevi.ro.gov.br/phocadownload/userupload/supervisor/DAIR JAN D… · MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022060714/607a64f71b755b1e6234b134/html5/thumbnails/275.jpg)
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
REGISTRO DE ATAS
Data do Relatório:
Principais Aspectos Observados:
Observações:
36 26/06/2019 11:18:01Página 18 de
![Page 276: serraprevi.ro.gov.brserraprevi.ro.gov.br/phocadownload/userupload/supervisor/DAIR JAN D… · MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022060714/607a64f71b755b1e6234b134/html5/thumbnails/276.jpg)
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIRCREDENCIAMENTO
INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS
Descrição:
BANCO DO BRASIL S/A - BBDTVM
Número/Identificação do Processo Administrativo:
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Tipo de Instituição:
C0117001
CNPJ:
29/11/2017
Administrador de Fundo de Investimento
Identificação do Termo de Análise de
PORT. Nº 230/2017 SERRA PREVI - CREDENCIA BANCOS
30822936000169
Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Razão Social:
Correto, conforme certidão negativa de INSS e FGTS em anexo a portaria de credenciamento, baseada na Nota Técnica nº 17/2017/CGACI/DRPSP/SPPS/MF de 03 de fevereiro de2017, e novo sistema DAIR/DEPIN (CADPREV) a partir do ano de 2017
Regularidade Fiscal e Previdenciária:
Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadasno mercado financeiro e restrições que desaconselhem umrelacionamento seguro:
Verificado as informações sobre condutas e restrições, não foram identificados fatos que desaconselhem um relacionamento seguro
Resumo da Conclusão da
36 26/06/2019 11:18:01Página 19 de
![Page 277: serraprevi.ro.gov.brserraprevi.ro.gov.br/phocadownload/userupload/supervisor/DAIR JAN D… · MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022060714/607a64f71b755b1e6234b134/html5/thumbnails/277.jpg)
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIRINSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS
Resumo da Conclusão da
Segregação das Atividades: Possui atividades segregadas.
Estrutura da Instituição:Apresenta sólida estrutura organizacional
36 26/06/2019 11:18:01Página 20 de
![Page 278: serraprevi.ro.gov.brserraprevi.ro.gov.br/phocadownload/userupload/supervisor/DAIR JAN D… · MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022060714/607a64f71b755b1e6234b134/html5/thumbnails/278.jpg)
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIRINSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS
Qualificação do corpo técnico:
Histórico e experiência de atuação:
possui corpo técnico qualificado
A Instituição possui histórico e experiência de atuação no mercado.
Resumo da Conclusão da
36 26/06/2019 11:18:01Página 21 de
![Page 279: serraprevi.ro.gov.brserraprevi.ro.gov.br/phocadownload/userupload/supervisor/DAIR JAN D… · MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022060714/607a64f71b755b1e6234b134/html5/thumbnails/279.jpg)
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIRINSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS
Principais categorias de ativos e fundos:
Resumo da Conclusão da
Volume de recursos sob administração/gestão:
36 26/06/2019 11:18:01Página 22 de
![Page 280: serraprevi.ro.gov.brserraprevi.ro.gov.br/phocadownload/userupload/supervisor/DAIR JAN D… · MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022060714/607a64f71b755b1e6234b134/html5/thumbnails/280.jpg)
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIRINSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS
Resumo da Conclusão da
Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:
Avaliação dos riscos assumidos pelos fundos sob sua administração/gestão:
36 26/06/2019 11:18:01Página 23 de
![Page 281: serraprevi.ro.gov.brserraprevi.ro.gov.br/phocadownload/userupload/supervisor/DAIR JAN D… · MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022060714/607a64f71b755b1e6234b134/html5/thumbnails/281.jpg)
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIRINSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS
Critérios de análise pré-estabelecidos pelo ente federativo paracredenciamento ou alocação de recursos do RPPS:
Resumo da Conclusão da Análise
Outros critérios:
36 26/06/2019 11:18:02Página 24 de
![Page 282: serraprevi.ro.gov.brserraprevi.ro.gov.br/phocadownload/userupload/supervisor/DAIR JAN D… · MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022060714/607a64f71b755b1e6234b134/html5/thumbnails/282.jpg)
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIRFUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS
Segmento: Tipo de Ativo:
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Data da Análise:
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:Nome do Fundo de Investimento Analisado:
Conclusão da Análise do Fundo:
Instituição: 30.822.936/0001-69 - BANCO DO BRASIL S/A - BBDTVM
Renda Fixa FI 100% títulos TN
11328882000135 BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS
13/06/2017
Atendimento de todos os itens necessários ao cumprimento das exigências do Conselho Monetário Nacional - CNM.
Segmento: Tipo de Ativo:
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Data da Análise:
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:Nome do Fundo de Investimento Analisado:
Conclusão da Análise do Fundo:
Instituição: 30.822.936/0001-69 - BANCO DO BRASIL S/A - BBDTVM
Renda Fixa FI 100% títulos TN
07111384000169 BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PÚBLICOS
13/06/2017
Atendimento de todos os itens necessários ao cumprimento das exigências do Conselho Monetário Nacional - CNM.
Segmento: Tipo de Ativo:
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Data da Análise:
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:Nome do Fundo de Investimento Analisado:
Conclusão da Análise do Fundo:
Instituição: 30.822.936/0001-69 - BANCO DO BRASIL S/A - BBDTVM
Renda Fixa FI de Renda Fixa
13077418000149 BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL
13/06/2017
Atendimento de todos os itens necessários ao cumprimento das exigências do Conselho Monetário Nacional - CNM.
Segmento: Tipo de Ativo:
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Data da Análise:
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:Nome do Fundo de Investimento Analisado:
Conclusão da Análise do Fundo:
Instituição: 30.822.936/0001-69 - BANCO DO BRASIL S/A - BBDTVM
Renda Fixa FI Renda Fixa/Referenciados RF
07861554000122 BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B
13/06/2017
Atendimento de todos os itens necessários ao cumprimento das exigências do Conselho Monetário Nacional - CNM.
36 26/06/2019 11:18:02Página 25 de
![Page 283: serraprevi.ro.gov.brserraprevi.ro.gov.br/phocadownload/userupload/supervisor/DAIR JAN D… · MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022060714/607a64f71b755b1e6234b134/html5/thumbnails/283.jpg)
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIRFUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS
Segmento: Tipo de Ativo:
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Data da Análise:
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:Nome do Fundo de Investimento Analisado:
Conclusão da Análise do Fundo:
Instituição: 30.822.936/0001-69 - BANCO DO BRASIL S/A - BBDTVM
Renda Fixa FI 100% títulos TN
07442078000105 BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS
13/06/2017
Atendimento de todos os itens necessários ao cumprimento das exigências do Conselho Monetário Nacional - CNM.
Segmento: Tipo de Ativo:
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Data da Análise:
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:Nome do Fundo de Investimento Analisado:
Conclusão da Análise do Fundo:
Instituição: 30.822.936/0001-69 - BANCO DO BRASIL S/A - BBDTVM
Renda Vari?vel e Investimentos Estruturados FI Multimercado - Aberto
10418362000150 BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO
13/06/2017
Atendimento de todos os itens necessários ao cumprimento das exigências do Conselho Monetário Nacional - CNM.
Segmento: Tipo de Ativo:
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Data da Análise:
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:Nome do Fundo de Investimento Analisado:
Conclusão da Análise do Fundo:
Instituição: 30.822.936/0001-69 - BANCO DO BRASIL S/A - BBDTVM
Disponibilidades Financeiras
00000000000191 BANCO DO BRASIL S.A.
13/06/2017
Autarquia vinculada ao Ministério da Fazenda, o Banco Central do Brasil possui atribuições predominantemente na vertente macroeconômica, responsabilizando-se pelas políticas monetária e cambial do País.
36 26/06/2019 11:18:04Página 26 de
![Page 284: serraprevi.ro.gov.brserraprevi.ro.gov.br/phocadownload/userupload/supervisor/DAIR JAN D… · MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022060714/607a64f71b755b1e6234b134/html5/thumbnails/284.jpg)
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
CARTEIRA DE INVESTIMENTOS
% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDODO FUNDO
% DE RECURSOS DO RPPSQUANTIDADEINDEXADOR /ÍNDICE DEREFERÊNCIA
IDENTIFICAÇÃO DO ATIVOCARTEIRAADMINISTRADASEGMENTO VALOR ATUAL ATIVO
VALOR TOTAL ATUAL
TIPO DE ATIVO FUNDO / PLANOCONSTITUÍDO
LIMITE DARESOLUÇÃOCMN %
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIÁRIORENDA FIXA IRF-M TITULOS PÚBLICOS
IRF-M (prefixado)
4525,1738940000
R$ 4,5390417170
R$ 20.539,9500000000
0,16
R$ 4.781.640.984,7000000000
0,00
FI 100% títulos TNRenda Fixa 99,99
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIÁRIORENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS
IRF-M 1
2884111,4796130000
R$ 2,2597840550
R$ 6.517.469,1300000000
50,29
R$ 10.382.616.485,5000000000
0,06
FI 100% títulos TNRenda Fixa 99,99
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIORENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS
1353751,4659710000
R$ 4,3811926670
R$ 5.931.046,0000000000
45,77
R$ 5.545.975.800,1400000000
0,11
FI 100% títulos TNRenda Fixa 99,99
Sub-total por Tipo de Ativo FI 100% títulos TN
4.242.388,12
R$ 12.469.055,08
96,21
07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIÁRIORENDA FIXA IMA-B
IMA-B
1279,8171860000
R$ 3,8910313260
R$ 4.979,8100000000
0,04
R$ 1.284.102.751,6000000000
0,00
FI Renda Fixa/Referenciados RFRenda Fixa 80,00
Sub-total por Tipo de AtivoFI Renda Fixa/Referenciados RF
1.279,82
R$ 4.979,81
0,04
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIÁRIORENDA FIXA PERFIL
52090,5782480000
R$ 1,9498219900
R$ 101.567,3500000000
0,78
R$ 4.816.396.409,1500000000
0,00
FI de Renda FixaRenda Fixa 30,00
Sub-total por Tipo de Ativo FI de Renda Fixa
52.090,58
R$ 101.567,35
0,78
36 26/06/2019 11:18:04Página 27 de
![Page 285: serraprevi.ro.gov.brserraprevi.ro.gov.br/phocadownload/userupload/supervisor/DAIR JAN D… · MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022060714/607a64f71b755b1e6234b134/html5/thumbnails/285.jpg)
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
CARTEIRA DE INVESTIMENTOS
% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDODO FUNDO
% DE RECURSOS DO RPPSQUANTIDADEINDEXADOR /ÍNDICE DEREFERÊNCIA
IDENTIFICAÇÃO DO ATIVOCARTEIRAADMINISTRADASEGMENTO VALOR ATUAL ATIVO
VALOR TOTAL ATUAL
TIPO DE ATIVO FUNDO / PLANOCONSTITUÍDO
LIMITE DARESOLUÇÃOCMN %
Sub-total por Segmento
4295758.5149120000
R$ 12.575.602,24
97,04
10.418.362/0001-50 - BB PREVIDENCIÁRIOMULTIMERCADO
1246,9879930000
R$ 2,3953189470
R$ 2.986,9300000000
0,02
R$ 10.000.000,0000000000
0,03
FI Multimercado - AbertoRenda Vari?vel e InvestimentosEstruturados
5,00
Sub-total por Tipo de Ativo FI Multimercado - Aberto
1.246,99
R$ 2.986,93
0,02
Sub-total por Segmento
1246.9879930000
R$ 2.986,93
0,02
4001 / 13.840-1 - 1 Banco do Brasil S.A.
1,0000000000
R$ 323.549,0500000000
R$ 323.549,0500000000
2,50
Disponibilidades Financeiras
4001 / 13.841-X - 1 Banco do Brasil S.A.
1,0000000000
R$ 19.974,5100000000
R$ 19.974,5100000000
0,15
Disponibilidades Financeiras
4001 / 14.754-0 - 1 Banco do Brasil S.A.
1,0000000000
R$ 13.364,6700000000
R$ 13.364,6700000000
0,10
Disponibilidades Financeiras
Sub-total por Segmento
3.0000000000
R$ 356.888,23
2,75
36 26/06/2019 11:18:04Página 28 de
![Page 286: serraprevi.ro.gov.brserraprevi.ro.gov.br/phocadownload/userupload/supervisor/DAIR JAN D… · MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022060714/607a64f71b755b1e6234b134/html5/thumbnails/286.jpg)
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
CARTEIRA DE INVESTIMENTOS
% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDODO FUNDO
% DE RECURSOS DO RPPSQUANTIDADEINDEXADOR /ÍNDICE DEREFERÊNCIA
IDENTIFICAÇÃO DO ATIVOCARTEIRAADMINISTRADASEGMENTO VALOR ATUAL ATIVO
VALOR TOTAL ATUAL
TIPO DE ATIVO FUNDO / PLANOCONSTITUÍDO
LIMITE DARESOLUÇÃOCMN %
Bens Móveis
1,0000000000
R$ 24.138,7800000000
R$ 24.138,7800000000
0,19
Outros Bens, Direitos e AtivosDemais Bens, Direitos e Ativos
Sub-total por Tipo de Ativo Outros Bens, Direitos e Ativos
1,00
R$ 24.138,78
0,19
Sub-total por Segmento
1.0000000000
R$ 24.138,78
0,19
TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES:
TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS:
R$ 12.578.589,17
R$ 12.959.616,18
36 26/06/2019 11:18:08Página 29 de
![Page 287: serraprevi.ro.gov.brserraprevi.ro.gov.br/phocadownload/userupload/supervisor/DAIR JAN D… · MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022060714/607a64f71b755b1e6234b134/html5/thumbnails/287.jpg)
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
36 26/06/2019 11:18:08Página 30 de
![Page 288: serraprevi.ro.gov.brserraprevi.ro.gov.br/phocadownload/userupload/supervisor/DAIR JAN D… · MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022060714/607a64f71b755b1e6234b134/html5/thumbnails/288.jpg)
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
PORTFÓLIO
0,00 %4525.1738940000 R$ 4,54 R$ 20.539,95
4525.1738940000 0,00 %R$ 4,50 R$ 20.365,26
10.086,00 % 10.086,00 %
Mês Atual
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)
RENTABILIDADE DOATIVO (%)
EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃOPATRIMONIAL
RENTABILIDADELÍQUIDA ESTIMADA NO
MÊS (%)
VARIAÇÃOPERCENTUAL DO ÍNDICE
DE REFERÊNCIA (%)
CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DEREFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO
COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA
PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DOFUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA
ÚTIL DO MÊS
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
Mês Anterior
FI 100% títulos TNRenda Fixa IRF-M (prefixado)07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXAIRF-M TITULOS PÚBLICOS
Quantidade Valor Ativo Valor Total % Recursos RPPS
SEGMENTO CARTEIRA ADMINISTRADAFUNDO / PLANOCONSTITUÍDO
LIMITEINFERIOR (%)
ESTRATÉGIAALVO (%)
LIMITESUPERIOR (%)
INDEXADOR /ÍNDICE DE
REFERÊNCIATIPO DE ATIVO IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO
LIMITERESOLUÇÃO
CMN (%)
99.99
50,00 %2884111.4796130000 R$ 2,26 R$ 6.517.469,13
2884111.4796130000 51,00 %R$ 2,24 R$ 6.462.472,56
10.085,00 % 10.085,00 %
Mês Atual
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)
RENTABILIDADE DOATIVO (%)
EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃOPATRIMONIAL
RENTABILIDADELÍQUIDA ESTIMADA NO
MÊS (%)
VARIAÇÃOPERCENTUAL DO ÍNDICE
DE REFERÊNCIA (%)
CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DEREFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO
COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA
PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DOFUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA
ÚTIL DO MÊS
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
Mês Anterior
FI 100% títulos TNRenda Fixa IRF-M 111.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXAIRF-M1 TITULOS PUBLICOS
Quantidade Valor Ativo Valor Total % Recursos RPPS
SEGMENTO CARTEIRA ADMINISTRADAFUNDO / PLANOCONSTITUÍDO
LIMITEINFERIOR (%)
ESTRATÉGIAALVO (%)
LIMITESUPERIOR (%)
INDEXADOR /ÍNDICE DE
REFERÊNCIATIPO DE ATIVO IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO
LIMITERESOLUÇÃO
CMN (%)
99.99
36 26/06/2019 11:18:08Página 31 de
![Page 289: serraprevi.ro.gov.brserraprevi.ro.gov.br/phocadownload/userupload/supervisor/DAIR JAN D… · MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022060714/607a64f71b755b1e6234b134/html5/thumbnails/289.jpg)
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
46,00 %1353751.4659710000 R$ 4,38 R$ 5.931.046,00
1353751.4659710000 46,00 %R$ 4,34 R$ 5.872.109,64
10.100,00 % 10.100,00 %
Mês Atual
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)
RENTABILIDADE DOATIVO (%)
EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃOPATRIMONIAL
RENTABILIDADELÍQUIDA ESTIMADA NO
MÊS (%)
VARIAÇÃOPERCENTUAL DO ÍNDICE
DE REFERÊNCIA (%)
CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DEREFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO
COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA
PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DOFUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA
ÚTIL DO MÊS
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
Mês Anterior
FI 100% títulos TNRenda Fixa07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXAIMA-B TÍTULOS PÚBLICOS
Quantidade Valor Ativo Valor Total % Recursos RPPS
SEGMENTO CARTEIRA ADMINISTRADAFUNDO / PLANOCONSTITUÍDO
LIMITEINFERIOR (%)
ESTRATÉGIAALVO (%)
LIMITESUPERIOR (%)
INDEXADOR /ÍNDICE DE
REFERÊNCIATIPO DE ATIVO IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO
LIMITERESOLUÇÃO
CMN (%)
99.99
9.621,00 %
Valor Total
4242388.1194780000
% Recursos RPPS
R$ 12.469.055,08
Quantidade
Subtotal por Tipo Ativo
0,00 %1279.8171860000 R$ 3,89 R$ 4.979,81
1279.8171860000 0,00 %R$ 3,85 R$ 4.930,11
10.101,00 % 10.101,00 %
Mês Atual
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)
RENTABILIDADE DOATIVO (%)
EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃOPATRIMONIAL
RENTABILIDADELÍQUIDA ESTIMADA NO
MÊS (%)
VARIAÇÃOPERCENTUAL DO ÍNDICE
DE REFERÊNCIA (%)
CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DEREFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO
COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA
PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DOFUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA
ÚTIL DO MÊS
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
Mês Anterior
FI Renda Fixa/Referenciados RFRenda Fixa IMA-B07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXAIMA-B
Quantidade Valor Ativo Valor Total % Recursos RPPS
SEGMENTO CARTEIRA ADMINISTRADAFUNDO / PLANOCONSTITUÍDO
LIMITEINFERIOR (%)
ESTRATÉGIAALVO (%)
LIMITESUPERIOR (%)
INDEXADOR /ÍNDICE DE
REFERÊNCIATIPO DE ATIVO IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO
LIMITERESOLUÇÃO
CMN (%)
80.00
4,00 %
Valor Total
1279.8171860000
% Recursos RPPS
R$ 4.979,81
Quantidade
Subtotal por Tipo Ativo
36 26/06/2019 11:18:08Página 32 de
![Page 290: serraprevi.ro.gov.brserraprevi.ro.gov.br/phocadownload/userupload/supervisor/DAIR JAN D… · MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022060714/607a64f71b755b1e6234b134/html5/thumbnails/290.jpg)
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
1,00 %52090.5782480000 R$ 1,95 R$ 101.567,35
52090.5782480000 1,00 %R$ 1,94 R$ 100.803,57
10.076,00 % 10.076,00 %
Mês Atual
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)
RENTABILIDADE DOATIVO (%)
EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃOPATRIMONIAL
RENTABILIDADELÍQUIDA ESTIMADA NO
MÊS (%)
VARIAÇÃOPERCENTUAL DO ÍNDICE
DE REFERÊNCIA (%)
CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DEREFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO
COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA
PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DOFUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA
ÚTIL DO MÊS
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
Mês Anterior
FI de Renda FixaRenda Fixa13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXAPERFIL
Quantidade Valor Ativo Valor Total % Recursos RPPS
SEGMENTO CARTEIRA ADMINISTRADAFUNDO / PLANOCONSTITUÍDO
LIMITEINFERIOR (%)
ESTRATÉGIAALVO (%)
LIMITESUPERIOR (%)
INDEXADOR /ÍNDICE DE
REFERÊNCIATIPO DE ATIVO IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO
LIMITERESOLUÇÃO
CMN (%)
30.00
78,00 %
Valor Total
52090.5782480000
% Recursos RPPS
R$ 101.567,35
Quantidade
Subtotal por Tipo Ativo
R$ 12.575.602,24 9.704,00 %
Quantidade % Recursos RPPSValor Total
4295758.5149120000Subtotal por Segmento
0,00 %1246.9879930000 R$ 2,40 R$ 2.986,93
1246.9879930000 0,00 %R$ 2,37 R$ 2.956,22
10.104,00 % 10.104,00 %
Mês Atual
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)
RENTABILIDADE DOATIVO (%)
EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃOPATRIMONIAL
RENTABILIDADELÍQUIDA ESTIMADA NO
MÊS (%)
VARIAÇÃOPERCENTUAL DO ÍNDICE
DE REFERÊNCIA (%)
CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DEREFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO
COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA
PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DOFUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA
ÚTIL DO MÊS
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
Mês Anterior
FI Multimercado - AbertoRenda Vari?vel e InvestimentosEstruturados
10.418.362/0001-50 - BB PREVIDENCIÁRIOMULTIMERCADO
Quantidade Valor Ativo Valor Total % Recursos RPPS
SEGMENTO CARTEIRA ADMINISTRADAFUNDO / PLANOCONSTITUÍDO
LIMITEINFERIOR (%)
ESTRATÉGIAALVO (%)
LIMITESUPERIOR (%)
INDEXADOR /ÍNDICE DE
REFERÊNCIATIPO DE ATIVO IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO
LIMITERESOLUÇÃO
CMN (%)
5.00
36 26/06/2019 11:18:08Página 33 de
![Page 291: serraprevi.ro.gov.brserraprevi.ro.gov.br/phocadownload/userupload/supervisor/DAIR JAN D… · MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022060714/607a64f71b755b1e6234b134/html5/thumbnails/291.jpg)
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
2,00 %
Valor Total
1246.9879930000
% Recursos RPPS
R$ 2.986,93
Quantidade
Subtotal por Tipo Ativo
R$ 2.986,93 2,00 %
Quantidade % Recursos RPPSValor Total
1246.9879930000Subtotal por Segmento
2,00 %1.0000000000 R$ 323.549,05 R$ 323.549,05
1.0000000000 1,00 %R$ 126.526,34 R$ 126.526,34
25.572,00 % 25.572,00 %
Mês Atual
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)
RENTABILIDADE DOATIVO (%)
EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃOPATRIMONIAL
RENTABILIDADELÍQUIDA ESTIMADA NO
MÊS (%)
VARIAÇÃOPERCENTUAL DO ÍNDICE
DE REFERÊNCIA (%)
CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DEREFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO
COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA
PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DOFUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA
ÚTIL DO MÊS
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
Mês Anterior
Disponibilidades Financeiras 4001 / 13.840-1 - 1 Banco do Brasil S.A.
Quantidade Valor Ativo Valor Total % Recursos RPPS
SEGMENTO CARTEIRA ADMINISTRADAFUNDO / PLANOCONSTITUÍDO
LIMITEINFERIOR (%)
ESTRATÉGIAALVO (%)
LIMITESUPERIOR (%)
INDEXADOR /ÍNDICE DE
REFERÊNCIATIPO DE ATIVO IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO
LIMITERESOLUÇÃO
CMN (%)
0,00 %1.0000000000 R$ 19.974,51 R$ 19.974,51
1.0000000000 0,00 %R$ 48.241,23 R$ 48.241,23
4.141,00 % 4.141,00 %
Mês Atual
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)
RENTABILIDADE DOATIVO (%)
EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃOPATRIMONIAL
RENTABILIDADELÍQUIDA ESTIMADA NO
MÊS (%)
VARIAÇÃOPERCENTUAL DO ÍNDICE
DE REFERÊNCIA (%)
CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DEREFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO
COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA
PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DOFUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA
ÚTIL DO MÊS
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
Mês Anterior
Disponibilidades Financeiras 4001 / 13.841-X - 1 Banco do Brasil S.A.
Quantidade Valor Ativo Valor Total % Recursos RPPS
SEGMENTO CARTEIRA ADMINISTRADAFUNDO / PLANOCONSTITUÍDO
LIMITEINFERIOR (%)
ESTRATÉGIAALVO (%)
LIMITESUPERIOR (%)
INDEXADOR /ÍNDICE DE
REFERÊNCIATIPO DE ATIVO IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO
LIMITERESOLUÇÃO
CMN (%)
36 26/06/2019 11:18:08Página 34 de
![Page 292: serraprevi.ro.gov.brserraprevi.ro.gov.br/phocadownload/userupload/supervisor/DAIR JAN D… · MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022060714/607a64f71b755b1e6234b134/html5/thumbnails/292.jpg)
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
0,00 %1.0000000000 R$ 13.364,67 R$ 13.364,67
1.0000000000 0,00 %R$ 3.219,03 R$ 3.219,03
41.518,00 % 41.518,00 %
Mês Atual
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)
RENTABILIDADE DOATIVO (%)
EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃOPATRIMONIAL
RENTABILIDADELÍQUIDA ESTIMADA NO
MÊS (%)
VARIAÇÃOPERCENTUAL DO ÍNDICE
DE REFERÊNCIA (%)
CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DEREFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO
COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA
PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DOFUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA
ÚTIL DO MÊS
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
Mês Anterior
Disponibilidades Financeiras 4001 / 14.754-0 - 1 Banco do Brasil S.A.
Quantidade Valor Ativo Valor Total % Recursos RPPS
SEGMENTO CARTEIRA ADMINISTRADAFUNDO / PLANOCONSTITUÍDO
LIMITEINFERIOR (%)
ESTRATÉGIAALVO (%)
LIMITESUPERIOR (%)
INDEXADOR /ÍNDICE DE
REFERÊNCIATIPO DE ATIVO IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO
LIMITERESOLUÇÃO
CMN (%)
R$ 356.888,23 275,00 %
Quantidade % Recursos RPPSValor Total
3.0000000000Subtotal por Segmento
0,00 %1.0000000000 R$ 24.138,78 R$ 24.138,78
1.0000000000 0,00 %R$ 24.138,78 R$ 24.138,78
10.000,00 % 10.000,00 %
Mês Atual
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)
RENTABILIDADE DOATIVO (%)
EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃOPATRIMONIAL
RENTABILIDADELÍQUIDA ESTIMADA NO
MÊS (%)
VARIAÇÃOPERCENTUAL DO ÍNDICE
DE REFERÊNCIA (%)
CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DEREFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO
COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA
PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DOFUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA
ÚTIL DO MÊS
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
Mês Anterior
Outros Bens, Direitos e AtivosDemais Bens, Direitos e Ativos Bens Móveis
Quantidade Valor Ativo Valor Total % Recursos RPPS
SEGMENTO CARTEIRA ADMINISTRADAFUNDO / PLANOCONSTITUÍDO
LIMITEINFERIOR (%)
ESTRATÉGIAALVO (%)
LIMITESUPERIOR (%)
INDEXADOR /ÍNDICE DE
REFERÊNCIATIPO DE ATIVO IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO
LIMITERESOLUÇÃO
CMN (%)
19,00 %
Valor Total
1.0000000000
% Recursos RPPS
R$ 24.138,78
Quantidade
Subtotal por Tipo Ativo
36 26/06/2019 11:18:08Página 35 de
![Page 293: serraprevi.ro.gov.brserraprevi.ro.gov.br/phocadownload/userupload/supervisor/DAIR JAN D… · MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022060714/607a64f71b755b1e6234b134/html5/thumbnails/293.jpg)
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
R$ 24.138,78 19,00 %
Quantidade % Recursos RPPSValor Total
1.0000000000Subtotal por Segmento
TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES:
TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS:
OBSERVAÇÕES:
META DE RENTABILIDADE DOS iNVESTIMENTOS:R$ 10,43
A meta de rentabilidade prevista na Politica de investimentos do RPPS para 2017 é de 6% + IPCA.
R$ 12.578.589,17
R$ 12.959.616,18
36 26/06/2019 11:18:08Página 36 de
![Page 294: serraprevi.ro.gov.brserraprevi.ro.gov.br/phocadownload/userupload/supervisor/DAIR JAN D… · MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022060714/607a64f71b755b1e6234b134/html5/thumbnails/294.jpg)
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
UF:Mirante da Serra
E-mail:
Endereço:
Bairro:
Complemento:
Telefone:
Nome: CNPJ:
CEP:
Página Eletrônica:
Rua Dom Pedro I
69999481109
Centro
RO
76926000
nº 2369
63787071000104
DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE
Ramal:
Cargo:
E-mail:
Complemento do Cargo:
Data de Início da Gestão:
Nome: CPF:
Telefone:
Prefeito
01/01/[email protected]
69999481109
ADINALDO DE ANDRADE XXX.XXX.XXX-XX
ENTE
DADOS DO ENTE
RPPS em Extinção: Não
FUNDAMENTO LEGAL
Tipo da Norma:
Data da Norma:
Número da Norma:
Dispositivo da Norma:
36 26/06/2019 11:18:13Página 1 de
![Page 295: serraprevi.ro.gov.brserraprevi.ro.gov.br/phocadownload/userupload/supervisor/DAIR JAN D… · MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022060714/607a64f71b755b1e6234b134/html5/thumbnails/295.jpg)
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
DADOS DA UNIDADE GESTORA
CNPJ: Razão Social:
Endereço: Complemento:
Bairro: CEP: E-mail: Página Eletrônica:
Telefone: Ramal: Natureza Jurídica: Descrição:
DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA
UNIDADE GESTORA
Cargo:
Telefone:
CPF:
Complemento do Cargo:
Ramal:
Nome:
Tipo de Vínculo:
Data Início Gestão:
Descrição:
E-mail:
CERTIFICAÇÃO INSTITUCIONAL E CATEGORIA DE INVESTIDOR
Categoria de Investidor: Cumpre Requisitos para Atual Categoria de Investidor desde:
Certificação
Tipo de Certificação:
Entidade Certificadora:
Validade Certificação:
Descrição:
CNPJ:
Nível da Certificação:
08.112.791/0001-53 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE MIRANTE DA SERRA
RUA DOM PEDRO I Prédio
CENTRO 78926000 [email protected]
69999398836 Autarquia
XXX.XXX.XXX-XX QUESIA ANDRADE BALBINO BARBOSA
Superintendente SUPERINTENDENTE
Servidor Efetivo
10/01/2017
Investidor em Geral
Descrição:
36 26/06/2019 11:18:13Página 2 de
![Page 296: serraprevi.ro.gov.brserraprevi.ro.gov.br/phocadownload/userupload/supervisor/DAIR JAN D… · MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022060714/607a64f71b755b1e6234b134/html5/thumbnails/296.jpg)
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
Finalidade do Dair:
Justificativa:
Observações:
Posição da Carteira deInvestimentos em:
Retificação:
29/09/2017
O RPPS não possui recursos aplicados: Não
DAIR - Encerramento do Mês
Não
IDENTIFICAÇÃO DO DAIR
INFORMAÇÕES SOBRE DESENQUADRAMENTOS PASSIVOS
Valor do AtivoData Total de Recursos doRPPSQtd. de Cotas/Ativos Valor das Cotas/AtivosTipo de Ativo Ident. do AtivoSegmento Patrim. Líq. do Fundo de Invest. % do Patrim. Líq.
Justificativa:
Medidas Adotadas paraAtendimento àResolucao do CMN:
36 26/06/2019 11:18:13Página 3 de
![Page 297: serraprevi.ro.gov.brserraprevi.ro.gov.br/phocadownload/userupload/supervisor/DAIR JAN D… · MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022060714/607a64f71b755b1e6234b134/html5/thumbnails/297.jpg)
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
GOVERNANÇA
GESTÃO DE RECURSOS DO RPPS
Membro do Comitê de Investimentos - Efetivo
XXX.XXX.XXX-XX CPF: Nome: Silvester Luiz Rosso
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo Órgão/Entidade: Funcionário público do município de Mirante da Serra
Cargo: Membro do Conselho Complemento do Cargo: Professor 25 horas Atribuição:
Ato:
Descrição:
Portaria Data do Ato: 06/10/2014 Ato: Data do Ato:
CPA 10
Identificação dos Gestores
CNPJ:
Validade da Certificação:
Entidade Certificadora:
Tipo de Certificação:
Descrição:ANBIMA
25/11/2018
Certificação
Início da Atuação Fim da Atuação
Observação:
Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do RPPS
Decreto
Dispositivo da Norma: Data da Norma: 20/04/2016
Número da Norma:
DECRETO 1812/2016
1812
COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS
Tipo da Norma:
36 26/06/2019 11:18:14Página 4 de
![Page 298: serraprevi.ro.gov.brserraprevi.ro.gov.br/phocadownload/userupload/supervisor/DAIR JAN D… · MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022060714/607a64f71b755b1e6234b134/html5/thumbnails/298.jpg)
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do RPPS
Decreto
Dispositivo da Norma: Data da Norma: 20/04/2016
Número da Norma:
DECRETO 1812/2016
1812
COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS
Tipo da Norma:
Membro Conselho - Efetivo
XXX.XXX.XXX-XX CPF: Nome: DANIEL GOMES DOS SANTOS
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo Órgão/Entidade: CAMARA MUNICIPAL Vínculo/Representatividade:
Servidor - Poder Legislativo
Atribuição:
Ato: Decreto Data do Ato: 20/04/2016 Ato: Data do Ato:
Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS
CNPJ:
Validade da Certificação:
Entidade Certificadora:
Tipo de Certificação:
Descrição:
Início da Atuação Fim da Atuação
Descrição:
Certificação
36 26/06/2019 11:18:14Página 5 de
![Page 299: serraprevi.ro.gov.brserraprevi.ro.gov.br/phocadownload/userupload/supervisor/DAIR JAN D… · MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022060714/607a64f71b755b1e6234b134/html5/thumbnails/299.jpg)
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do RPPS
Decreto
Dispositivo da Norma: Data da Norma: 20/04/2016
Número da Norma:
DECRETO 1812/2016
1812
COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS
Tipo da Norma:
Autorizador da Operação
XXX.XXX.XXX-XX CPF: Nome: GLAUCIANIA DOS SANTOS
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo Órgão/Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL/SEMAF Vínculo/Representatividade:
Servidor - Poder Executivo
Atribuição:
Ato: Decreto Data do Ato: 20/04/2016 Ato: Data do Ato:
Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS
CNPJ:
Validade da Certificação:
Entidade Certificadora:
Tipo de Certificação:
Descrição:
Início da Atuação Fim da Atuação
Descrição:
Certificação
36 26/06/2019 11:18:14Página 6 de
![Page 300: serraprevi.ro.gov.brserraprevi.ro.gov.br/phocadownload/userupload/supervisor/DAIR JAN D… · MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022060714/607a64f71b755b1e6234b134/html5/thumbnails/300.jpg)
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do RPPS
Decreto
Dispositivo da Norma: Data da Norma: 20/04/2016
Número da Norma:
DECRETO 1812/2016
1812
COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS
Tipo da Norma:
Membro Conselho - Efetivo
XXX.XXX.XXX-XX CPF: Nome: MARIA APARECIDA ALVERNAZ THOMAZATTO
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo Órgão/Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL/SEMAF Vínculo/Representatividade:
Servidor - Poder Executivo
Atribuição:
Ato: Decreto Data do Ato: 20/04/2016 Ato: Data do Ato:
Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS
CNPJ:
Validade da Certificação:
Entidade Certificadora:
Tipo de Certificação:
Descrição:
Início da Atuação Fim da Atuação
Descrição:
Certificação
36 26/06/2019 11:18:14Página 7 de
![Page 301: serraprevi.ro.gov.brserraprevi.ro.gov.br/phocadownload/userupload/supervisor/DAIR JAN D… · MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022060714/607a64f71b755b1e6234b134/html5/thumbnails/301.jpg)
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do RPPS
Decreto
Dispositivo da Norma: Data da Norma: 20/04/2016
Número da Norma:
DECRETO 1812/2016
1812
COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS
Tipo da Norma:
Membro Conselho - Efetivo
XXX.XXX.XXX-XX CPF: Nome: LUCIENE ALVES COELHO DE SANTANA
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo Órgão/Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL/SEMECE Vínculo/Representatividade:
Servidor - Poder Executivo
Atribuição:
Ato: Decreto Data do Ato: 20/04/2016 Ato: Data do Ato:
Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS
CNPJ:
Validade da Certificação:
Entidade Certificadora:
Tipo de Certificação:
Descrição:
Início da Atuação Fim da Atuação
Descrição:
Certificação
36 26/06/2019 11:18:14Página 8 de
![Page 302: serraprevi.ro.gov.brserraprevi.ro.gov.br/phocadownload/userupload/supervisor/DAIR JAN D… · MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022060714/607a64f71b755b1e6234b134/html5/thumbnails/302.jpg)
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do RPPS
Decreto
Dispositivo da Norma: Data da Norma: 20/04/2016
Número da Norma:
DECRETO 1812/2016
1812
COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS
Tipo da Norma:
Membro Conselho - Efetivo
XXX.XXX.XXX-XX CPF: Nome: MARIA DAS DORES SANTOS
Tipo de Vínculo: Outros Órgão/Entidade: APOSENTADA/ SEMSAU Vínculo/Representatividade:
Aposentado - Poder Executivo
Atribuição:
Ato: Decreto Data do Ato: 20/04/2016 Ato: Data do Ato:
Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS
CNPJ:
Validade da Certificação:
Entidade Certificadora:
Tipo de Certificação:
Descrição:
Início da Atuação Fim da Atuação
Descrição:
Certificação
36 26/06/2019 11:18:14Página 9 de
![Page 303: serraprevi.ro.gov.brserraprevi.ro.gov.br/phocadownload/userupload/supervisor/DAIR JAN D… · MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022060714/607a64f71b755b1e6234b134/html5/thumbnails/303.jpg)
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do RPPS
Decreto
Dispositivo da Norma: Data da Norma: 20/04/2016
Número da Norma:
DECRETO 1812/2016
1812
COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS
Tipo da Norma:
Membro Conselho - Efetivo
XXX.XXX.XXX-XX CPF: Nome: SERGIO ALVES BARROS
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo Órgão/Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL/SEMSAU Vínculo/Representatividade:
Servidor - Poder Executivo
Atribuição:
Ato: Decreto Data do Ato: 20/04/2016 Ato: Data do Ato:
Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS
CNPJ:
Validade da Certificação:
Entidade Certificadora:
Tipo de Certificação:
Descrição:
Início da Atuação Fim da Atuação
Descrição:
Certificação
36 26/06/2019 11:18:14Página 10 de
![Page 304: serraprevi.ro.gov.brserraprevi.ro.gov.br/phocadownload/userupload/supervisor/DAIR JAN D… · MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022060714/607a64f71b755b1e6234b134/html5/thumbnails/304.jpg)
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do RPPS
Decreto
Dispositivo da Norma: Data da Norma: 20/04/2016
Número da Norma:
DECRETO 1812/2016
1812
COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS
Tipo da Norma:
Membro Conselho - Efetivo
XXX.XXX.XXX-XX CPF: Nome: COSME MONTEIRO LOBO
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo Órgão/Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL/SEMOSP Vínculo/Representatividade:
Servidor - Poder Executivo
Atribuição:
Ato: Decreto Data do Ato: 20/04/2016 Ato: Data do Ato:
Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS
CNPJ:
Validade da Certificação:
Entidade Certificadora:
Tipo de Certificação:
Descrição:
Início da Atuação Fim da Atuação
Descrição:
Certificação
Observação:
36 26/06/2019 11:18:14Página 11 de
![Page 305: serraprevi.ro.gov.brserraprevi.ro.gov.br/phocadownload/userupload/supervisor/DAIR JAN D… · MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022060714/607a64f71b755b1e6234b134/html5/thumbnails/305.jpg)
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
Número da Norma:
Data da Norma:
Fundamento
Dispositivo da Norma:
Tipo da Norma:
CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO DO RPPS
Composição do Conselho Fiscal do RPPS
Nenhum registro informado.
Fundamento Legal de
Portaria
Dispositivo da Norma: Data da Norma: 04/11/2014
Número da Norma:
PORTARIA Nº3138/2014
3138
COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS
Tipo da Norma:
36 26/06/2019 11:18:14Página 12 de
![Page 306: serraprevi.ro.gov.brserraprevi.ro.gov.br/phocadownload/userupload/supervisor/DAIR JAN D… · MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022060714/607a64f71b755b1e6234b134/html5/thumbnails/306.jpg)
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
Fundamento Legal de
Portaria
Dispositivo da Norma: Data da Norma: 04/11/2014
Número da Norma:
PORTARIA Nº3138/2014
3138
COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS
Tipo da Norma:
Gestor de Recursos do RPPS
XXX.XXX.XXX-XX CPF: Nome: Silvester Luiz Rosso
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo Órgão/Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL/SEMECE/SERRA PREVI Vínculo/Representatividade:
Servidor - Poder Executivo
Atribuição:
Ato: Portaria Data do Ato: 04/11/2014 Ato: Data do Ato:
CPA 10
Composição do Comitê de Investimentos do
CNPJ:
Validade da Certificação:
Entidade Certificadora:
Tipo de Certificação:
Descrição:ANBIMA
25/11/2018
Certificação
Início da Atuação Fim da Atuação
Descrição:
36 26/06/2019 11:18:14Página 13 de
![Page 307: serraprevi.ro.gov.brserraprevi.ro.gov.br/phocadownload/userupload/supervisor/DAIR JAN D… · MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022060714/607a64f71b755b1e6234b134/html5/thumbnails/307.jpg)
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
Fundamento Legal de
Portaria
Dispositivo da Norma: Data da Norma: 04/11/2014
Número da Norma:
PORTARIA Nº3138/2014
3138
COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS
Tipo da Norma:
Membro do Comitê de Investimentos - Efetivo
XXX.XXX.XXX-XX CPF: Nome: Milton Braz Rodrigues Coimbra
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo Órgão/Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL/SERRA PREVI Vínculo/Representatividade:
Servidor - Poder Executivo
Atribuição:
Ato: Portaria Data do Ato: 04/11/2014 Ato: Data do Ato:
CPA 10
Composição do Comitê de Investimentos do
CNPJ:
Validade da Certificação:
Entidade Certificadora:
Tipo de Certificação:
Descrição:ANBIMA
25/11/2018
Certificação
Início da Atuação Fim da Atuação
Descrição:
36 26/06/2019 11:18:14Página 14 de
![Page 308: serraprevi.ro.gov.brserraprevi.ro.gov.br/phocadownload/userupload/supervisor/DAIR JAN D… · MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022060714/607a64f71b755b1e6234b134/html5/thumbnails/308.jpg)
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
Fundamento Legal de
Portaria
Dispositivo da Norma: Data da Norma: 04/11/2014
Número da Norma:
PORTARIA Nº3138/2014
3138
COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS
Tipo da Norma:
Membro do Comitê de Investimentos - Efetivo
XXX.XXX.XXX-XX CPF: Nome: JASIEL OLIVEIRA DA SILVA
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo Órgão/Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL/CONTROLE Vínculo/Representatividade:
Servidor - Poder Executivo
Atribuição:
Ato: Portaria Data do Ato: 04/11/2014 Ato: Data do Ato:
Composição do Comitê de Investimentos do
CNPJ:
Validade da Certificação:
Entidade Certificadora:
Tipo de Certificação:
Descrição:
Certificação
Início da Atuação Fim da Atuação
Descrição:
Observação:
36 26/06/2019 11:18:14Página 15 de
![Page 309: serraprevi.ro.gov.brserraprevi.ro.gov.br/phocadownload/userupload/supervisor/DAIR JAN D… · MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022060714/607a64f71b755b1e6234b134/html5/thumbnails/309.jpg)
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
Contratação objetivando a prestação de serviços de consultoria:
Forma de Gestão dos Recursos do RPPS:
FORMA DE GESTÃO E ASSESSORAMENTO
Observação:
Informações do contrato vigente
Nenhum registro informado.
Não
Própria
36 26/06/2019 11:18:14Página 16 de
![Page 310: serraprevi.ro.gov.brserraprevi.ro.gov.br/phocadownload/userupload/supervisor/DAIR JAN D… · MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022060714/607a64f71b755b1e6234b134/html5/thumbnails/310.jpg)
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
REGISTRO DE ATAS
Acompanhamento das aplicações e investimentos dos recursos do RPPS
Avaliação do Desempenho das Aplicações Efetuadas por Entidade Autorizada e Credenciada
Data do Relatório:
Principais Aspectos Observados:
Relatórios sobre a rentabilidade, os riscos das diversas modalidades de operações realizadas nas aplicações dos recursos do RPPS e a aderência à atual política anual de investimentos
Data do Relatório:
Principais Aspectos Observados:
Compatibilidade das aplicações e investimentos dos recursos do RPPS com as obrigações presentes e futuras do RPPS
Data do Relatório:
Principais Aspectos Observados:
Outros Relatórios
36 26/06/2019 11:18:14Página 17 de
![Page 311: serraprevi.ro.gov.brserraprevi.ro.gov.br/phocadownload/userupload/supervisor/DAIR JAN D… · MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022060714/607a64f71b755b1e6234b134/html5/thumbnails/311.jpg)
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
REGISTRO DE ATAS
Data do Relatório:
Principais Aspectos Observados:
Observações:
36 26/06/2019 11:18:14Página 18 de
![Page 312: serraprevi.ro.gov.brserraprevi.ro.gov.br/phocadownload/userupload/supervisor/DAIR JAN D… · MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022060714/607a64f71b755b1e6234b134/html5/thumbnails/312.jpg)
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIRCREDENCIAMENTO
INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS
Descrição:
BANCO DO BRASIL S/A - BBDTVM
Número/Identificação do Processo Administrativo:
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Tipo de Instituição:
C0117001
CNPJ:
29/11/2017
Administrador de Fundo de Investimento
Identificação do Termo de Análise de
PORT. Nº 230/2017 SERRA PREVI - CREDENCIA BANCOS
30822936000169
Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Razão Social:
Correto, conforme certidão negativa de INSS e FGTS em anexo a portaria de credenciamento, baseada na Nota Técnica nº 17/2017/CGACI/DRPSP/SPPS/MF de 03 de fevereiro de2017, e novo sistema DAIR/DEPIN (CADPREV) a partir do ano de 2017
Regularidade Fiscal e Previdenciária:
Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadasno mercado financeiro e restrições que desaconselhem umrelacionamento seguro:
Verificado as informações sobre condutas e restrições, não foram identificados fatos que desaconselhem um relacionamento seguro
Resumo da Conclusão da
36 26/06/2019 11:18:14Página 19 de
![Page 313: serraprevi.ro.gov.brserraprevi.ro.gov.br/phocadownload/userupload/supervisor/DAIR JAN D… · MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022060714/607a64f71b755b1e6234b134/html5/thumbnails/313.jpg)
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIRINSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS
Resumo da Conclusão da
Segregação das Atividades: Possui atividades segregadas.
Estrutura da Instituição:Apresenta sólida estrutura organizacional
36 26/06/2019 11:18:14Página 20 de
![Page 314: serraprevi.ro.gov.brserraprevi.ro.gov.br/phocadownload/userupload/supervisor/DAIR JAN D… · MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022060714/607a64f71b755b1e6234b134/html5/thumbnails/314.jpg)
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIRINSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS
Qualificação do corpo técnico:
Histórico e experiência de atuação:
possui corpo técnico qualificado
A Instituição possui histórico e experiência de atuação no mercado.
Resumo da Conclusão da
36 26/06/2019 11:18:14Página 21 de
![Page 315: serraprevi.ro.gov.brserraprevi.ro.gov.br/phocadownload/userupload/supervisor/DAIR JAN D… · MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022060714/607a64f71b755b1e6234b134/html5/thumbnails/315.jpg)
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIRINSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS
Principais categorias de ativos e fundos:
Resumo da Conclusão da
Volume de recursos sob administração/gestão:
36 26/06/2019 11:18:14Página 22 de
![Page 316: serraprevi.ro.gov.brserraprevi.ro.gov.br/phocadownload/userupload/supervisor/DAIR JAN D… · MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022060714/607a64f71b755b1e6234b134/html5/thumbnails/316.jpg)
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIRINSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS
Resumo da Conclusão da
Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:
Avaliação dos riscos assumidos pelos fundos sob sua administração/gestão:
36 26/06/2019 11:18:14Página 23 de
![Page 317: serraprevi.ro.gov.brserraprevi.ro.gov.br/phocadownload/userupload/supervisor/DAIR JAN D… · MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022060714/607a64f71b755b1e6234b134/html5/thumbnails/317.jpg)
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIRINSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS
Critérios de análise pré-estabelecidos pelo ente federativo paracredenciamento ou alocação de recursos do RPPS:
Resumo da Conclusão da Análise
Outros critérios:
36 26/06/2019 11:18:15Página 24 de
![Page 318: serraprevi.ro.gov.brserraprevi.ro.gov.br/phocadownload/userupload/supervisor/DAIR JAN D… · MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022060714/607a64f71b755b1e6234b134/html5/thumbnails/318.jpg)
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIRFUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS
Segmento: Tipo de Ativo:
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Data da Análise:
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:Nome do Fundo de Investimento Analisado:
Conclusão da Análise do Fundo:
Instituição: 30.822.936/0001-69 - BANCO DO BRASIL S/A - BBDTVM
Renda Fixa FI 100% títulos TN
11328882000135 BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS
13/06/2017
Atendimento de todos os itens necessários ao cumprimento das exigências do Conselho Monetário Nacional - CNM.
Segmento: Tipo de Ativo:
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Data da Análise:
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:Nome do Fundo de Investimento Analisado:
Conclusão da Análise do Fundo:
Instituição: 30.822.936/0001-69 - BANCO DO BRASIL S/A - BBDTVM
Renda Fixa FI 100% títulos TN
07111384000169 BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PÚBLICOS
13/06/2017
Atendimento de todos os itens necessários ao cumprimento das exigências do Conselho Monetário Nacional - CNM.
Segmento: Tipo de Ativo:
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Data da Análise:
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:Nome do Fundo de Investimento Analisado:
Conclusão da Análise do Fundo:
Instituição: 30.822.936/0001-69 - BANCO DO BRASIL S/A - BBDTVM
Renda Fixa FI de Renda Fixa
13077418000149 BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL
13/06/2017
Atendimento de todos os itens necessários ao cumprimento das exigências do Conselho Monetário Nacional - CNM.
Segmento: Tipo de Ativo:
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Data da Análise:
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:Nome do Fundo de Investimento Analisado:
Conclusão da Análise do Fundo:
Instituição: 30.822.936/0001-69 - BANCO DO BRASIL S/A - BBDTVM
Renda Fixa FI Renda Fixa/Referenciados RF
07861554000122 BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B
13/06/2017
Atendimento de todos os itens necessários ao cumprimento das exigências do Conselho Monetário Nacional - CNM.
36 26/06/2019 11:18:15Página 25 de
![Page 319: serraprevi.ro.gov.brserraprevi.ro.gov.br/phocadownload/userupload/supervisor/DAIR JAN D… · MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022060714/607a64f71b755b1e6234b134/html5/thumbnails/319.jpg)
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIRFUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS
Segmento: Tipo de Ativo:
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Data da Análise:
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:Nome do Fundo de Investimento Analisado:
Conclusão da Análise do Fundo:
Instituição: 30.822.936/0001-69 - BANCO DO BRASIL S/A - BBDTVM
Renda Fixa FI 100% títulos TN
07442078000105 BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS
13/06/2017
Atendimento de todos os itens necessários ao cumprimento das exigências do Conselho Monetário Nacional - CNM.
Segmento: Tipo de Ativo:
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Data da Análise:
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:Nome do Fundo de Investimento Analisado:
Conclusão da Análise do Fundo:
Instituição: 30.822.936/0001-69 - BANCO DO BRASIL S/A - BBDTVM
Renda Vari?vel e Investimentos Estruturados FI Multimercado - Aberto
10418362000150 BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO
13/06/2017
Atendimento de todos os itens necessários ao cumprimento das exigências do Conselho Monetário Nacional - CNM.
Segmento: Tipo de Ativo:
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Data da Análise:
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:Nome do Fundo de Investimento Analisado:
Conclusão da Análise do Fundo:
Instituição: 30.822.936/0001-69 - BANCO DO BRASIL S/A - BBDTVM
Disponibilidades Financeiras
00000000000191 BANCO DO BRASIL S.A.
13/06/2017
Autarquia vinculada ao Ministério da Fazenda, o Banco Central do Brasil possui atribuições predominantemente na vertente macroeconômica, responsabilizando-se pelas políticas monetária e cambial do País.
36 26/06/2019 11:18:17Página 26 de
![Page 320: serraprevi.ro.gov.brserraprevi.ro.gov.br/phocadownload/userupload/supervisor/DAIR JAN D… · MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022060714/607a64f71b755b1e6234b134/html5/thumbnails/320.jpg)
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
CARTEIRA DE INVESTIMENTOS
% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDODO FUNDO
% DE RECURSOS DO RPPSQUANTIDADEINDEXADOR /ÍNDICE DEREFERÊNCIA
IDENTIFICAÇÃO DO ATIVOCARTEIRAADMINISTRADASEGMENTO VALOR ATUAL ATIVO
VALOR TOTAL ATUAL
TIPO DE ATIVO FUNDO / PLANOCONSTITUÍDO
LIMITE DARESOLUÇÃOCMN %
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIÁRIORENDA FIXA IRF-M TITULOS PÚBLICOS
IRF-M (prefixado)
4525,1738940000
R$ 4,6132275350
R$ 20.875,6600000000
0,16
R$ 4.781.640.984,7000000000
0,00
FI 100% títulos TNRenda Fixa 99,99
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIÁRIORENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS
IRF-M 1
2884111,4796130000
R$ 2,2764541630
R$ 6.565.547,5800000000
49,41
R$ 10.382.616.485,5000000000
0,06
FI 100% títulos TNRenda Fixa 99,99
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIORENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS
1353751,4659710000
R$ 4,4732917070
R$ 6.055.725,2100000000
45,58
R$ 5.545.975.800,1400000000
0,11
FI 100% títulos TNRenda Fixa 99,99
Sub-total por Tipo de Ativo FI 100% títulos TN
4.242.388,12
R$ 12.642.148,45
95,14
07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIÁRIORENDA FIXA IMA-B
IMA-B
1279,8171860000
R$ 3,9754742290
R$ 5.087,8800000000
0,04
R$ 1.284.102.751,6000000000
0,00
FI Renda Fixa/Referenciados RFRenda Fixa 80,00
Sub-total por Tipo de AtivoFI Renda Fixa/Referenciados RF
1.279,82
R$ 5.087,88
0,04
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIÁRIORENDA FIXA PERFIL
52090,5782480000
R$ 1,9631746910
R$ 102.262,9000000000
0,77
R$ 4.816.396.409,1500000000
0,00
FI de Renda FixaRenda Fixa 30,00
Sub-total por Tipo de Ativo FI de Renda Fixa
52.090,58
R$ 102.262,90
0,77
36 26/06/2019 11:18:17Página 27 de
![Page 321: serraprevi.ro.gov.brserraprevi.ro.gov.br/phocadownload/userupload/supervisor/DAIR JAN D… · MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022060714/607a64f71b755b1e6234b134/html5/thumbnails/321.jpg)
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
CARTEIRA DE INVESTIMENTOS
% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDODO FUNDO
% DE RECURSOS DO RPPSQUANTIDADEINDEXADOR /ÍNDICE DEREFERÊNCIA
IDENTIFICAÇÃO DO ATIVOCARTEIRAADMINISTRADASEGMENTO VALOR ATUAL ATIVO
VALOR TOTAL ATUAL
TIPO DE ATIVO FUNDO / PLANOCONSTITUÍDO
LIMITE DARESOLUÇÃOCMN %
Sub-total por Segmento
4295758.5149120000
R$ 12.749.499,23
95,95
10.418.362/0001-50 - BB PREVIDENCIÁRIOMULTIMERCADO
1246,9879930000
R$ 2,4148870170
R$ 3.011,3400000000
0,02
R$ 10.000.000,0000000000
0,03
FI Multimercado - AbertoRenda Vari?vel e InvestimentosEstruturados
5,00
Sub-total por Tipo de Ativo FI Multimercado - Aberto
1.246,99
R$ 3.011,34
0,02
Sub-total por Segmento
1246.9879930000
R$ 3.011,34
0,02
4001 / 13.840-1 - 1 Banco do Brasil S.A.
1,0000000000
R$ 453.476,8900000000
R$ 453.476,8900000000
3,41
Disponibilidades Financeiras
4001 / 13.841-X - 1 Banco do Brasil S.A.
1,0000000000
R$ 27.050,6000000000
R$ 27.050,6000000000
0,20
Disponibilidades Financeiras
4001 / 14.754-0 - 1 Banco do Brasil S.A.
1,0000000000
R$ 30.100,8400000000
R$ 30.100,8400000000
0,23
Disponibilidades Financeiras
Sub-total por Segmento
3.0000000000
R$ 510.628,33
3,84
36 26/06/2019 11:18:17Página 28 de
![Page 322: serraprevi.ro.gov.brserraprevi.ro.gov.br/phocadownload/userupload/supervisor/DAIR JAN D… · MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022060714/607a64f71b755b1e6234b134/html5/thumbnails/322.jpg)
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
CARTEIRA DE INVESTIMENTOS
% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDODO FUNDO
% DE RECURSOS DO RPPSQUANTIDADEINDEXADOR /ÍNDICE DEREFERÊNCIA
IDENTIFICAÇÃO DO ATIVOCARTEIRAADMINISTRADASEGMENTO VALOR ATUAL ATIVO
VALOR TOTAL ATUAL
TIPO DE ATIVO FUNDO / PLANOCONSTITUÍDO
LIMITE DARESOLUÇÃOCMN %
Bens Móveis
1,0000000000
R$ 24.138,7800000000
R$ 24.138,7800000000
0,18
Outros Bens, Direitos e AtivosDemais Bens, Direitos e Ativos
Sub-total por Tipo de Ativo Outros Bens, Direitos e Ativos
1,00
R$ 24.138,78
0,18
Sub-total por Segmento
1.0000000000
R$ 24.138,78
0,18
TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES:
TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS:
R$ 12.752.510,57
R$ 13.287.277,68
36 26/06/2019 11:18:22Página 29 de
![Page 323: serraprevi.ro.gov.brserraprevi.ro.gov.br/phocadownload/userupload/supervisor/DAIR JAN D… · MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022060714/607a64f71b755b1e6234b134/html5/thumbnails/323.jpg)
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
36 26/06/2019 11:18:22Página 30 de
![Page 324: serraprevi.ro.gov.brserraprevi.ro.gov.br/phocadownload/userupload/supervisor/DAIR JAN D… · MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022060714/607a64f71b755b1e6234b134/html5/thumbnails/324.jpg)
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
PORTFÓLIO
0,00 %4525.1738940000 R$ 4,61 R$ 20.875,66
4525.1738940000 0,00 %R$ 4,54 R$ 20.539,95
10.163,00 % 10.163,00 %
Mês Atual
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)
RENTABILIDADE DOATIVO (%)
EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃOPATRIMONIAL
RENTABILIDADELÍQUIDA ESTIMADA NO
MÊS (%)
VARIAÇÃOPERCENTUAL DO ÍNDICE
DE REFERÊNCIA (%)
CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DEREFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO
COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA
PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DOFUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA
ÚTIL DO MÊS
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
Mês Anterior
FI 100% títulos TNRenda Fixa IRF-M (prefixado)07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXAIRF-M TITULOS PÚBLICOS
Quantidade Valor Ativo Valor Total % Recursos RPPS
SEGMENTO CARTEIRA ADMINISTRADAFUNDO / PLANOCONSTITUÍDO
LIMITEINFERIOR (%)
ESTRATÉGIAALVO (%)
LIMITESUPERIOR (%)
INDEXADOR /ÍNDICE DE
REFERÊNCIATIPO DE ATIVO IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO
LIMITERESOLUÇÃO
CMN (%)
99.99
49,00 %2884111.4796130000 R$ 2,28 R$ 6.565.547,58
2884111.4796130000 50,00 %R$ 2,26 R$ 6.517.469,13
10.074,00 % 10.074,00 %
Mês Atual
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)
RENTABILIDADE DOATIVO (%)
EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃOPATRIMONIAL
RENTABILIDADELÍQUIDA ESTIMADA NO
MÊS (%)
VARIAÇÃOPERCENTUAL DO ÍNDICE
DE REFERÊNCIA (%)
CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DEREFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO
COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA
PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DOFUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA
ÚTIL DO MÊS
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
Mês Anterior
FI 100% títulos TNRenda Fixa IRF-M 111.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXAIRF-M1 TITULOS PUBLICOS
Quantidade Valor Ativo Valor Total % Recursos RPPS
SEGMENTO CARTEIRA ADMINISTRADAFUNDO / PLANOCONSTITUÍDO
LIMITEINFERIOR (%)
ESTRATÉGIAALVO (%)
LIMITESUPERIOR (%)
INDEXADOR /ÍNDICE DE
REFERÊNCIATIPO DE ATIVO IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO
LIMITERESOLUÇÃO
CMN (%)
99.99
36 26/06/2019 11:18:22Página 31 de
![Page 325: serraprevi.ro.gov.brserraprevi.ro.gov.br/phocadownload/userupload/supervisor/DAIR JAN D… · MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022060714/607a64f71b755b1e6234b134/html5/thumbnails/325.jpg)
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
46,00 %1353751.4659710000 R$ 4,47 R$ 6.055.725,21
1353751.4659710000 46,00 %R$ 4,38 R$ 5.931.046,00
10.210,00 % 10.210,00 %
Mês Atual
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)
RENTABILIDADE DOATIVO (%)
EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃOPATRIMONIAL
RENTABILIDADELÍQUIDA ESTIMADA NO
MÊS (%)
VARIAÇÃOPERCENTUAL DO ÍNDICE
DE REFERÊNCIA (%)
CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DEREFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO
COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA
PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DOFUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA
ÚTIL DO MÊS
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
Mês Anterior
FI 100% títulos TNRenda Fixa07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXAIMA-B TÍTULOS PÚBLICOS
Quantidade Valor Ativo Valor Total % Recursos RPPS
SEGMENTO CARTEIRA ADMINISTRADAFUNDO / PLANOCONSTITUÍDO
LIMITEINFERIOR (%)
ESTRATÉGIAALVO (%)
LIMITESUPERIOR (%)
INDEXADOR /ÍNDICE DE
REFERÊNCIATIPO DE ATIVO IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO
LIMITERESOLUÇÃO
CMN (%)
99.99
9.514,00 %
Valor Total
4242388.1194780000
% Recursos RPPS
R$ 12.642.148,45
Quantidade
Subtotal por Tipo Ativo
0,00 %1279.8171860000 R$ 3,98 R$ 5.087,88
1279.8171860000 0,00 %R$ 3,89 R$ 4.979,81
10.217,00 % 10.217,00 %
Mês Atual
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)
RENTABILIDADE DOATIVO (%)
EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃOPATRIMONIAL
RENTABILIDADELÍQUIDA ESTIMADA NO
MÊS (%)
VARIAÇÃOPERCENTUAL DO ÍNDICE
DE REFERÊNCIA (%)
CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DEREFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO
COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA
PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DOFUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA
ÚTIL DO MÊS
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
Mês Anterior
FI Renda Fixa/Referenciados RFRenda Fixa IMA-B07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXAIMA-B
Quantidade Valor Ativo Valor Total % Recursos RPPS
SEGMENTO CARTEIRA ADMINISTRADAFUNDO / PLANOCONSTITUÍDO
LIMITEINFERIOR (%)
ESTRATÉGIAALVO (%)
LIMITESUPERIOR (%)
INDEXADOR /ÍNDICE DE
REFERÊNCIATIPO DE ATIVO IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO
LIMITERESOLUÇÃO
CMN (%)
80.00
4,00 %
Valor Total
1279.8171860000
% Recursos RPPS
R$ 5.087,88
Quantidade
Subtotal por Tipo Ativo
36 26/06/2019 11:18:22Página 32 de
![Page 326: serraprevi.ro.gov.brserraprevi.ro.gov.br/phocadownload/userupload/supervisor/DAIR JAN D… · MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022060714/607a64f71b755b1e6234b134/html5/thumbnails/326.jpg)
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
1,00 %52090.5782480000 R$ 1,96 R$ 102.262,90
52090.5782480000 1,00 %R$ 1,95 R$ 101.567,35
10.068,00 % 10.068,00 %
Mês Atual
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)
RENTABILIDADE DOATIVO (%)
EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃOPATRIMONIAL
RENTABILIDADELÍQUIDA ESTIMADA NO
MÊS (%)
VARIAÇÃOPERCENTUAL DO ÍNDICE
DE REFERÊNCIA (%)
CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DEREFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO
COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA
PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DOFUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA
ÚTIL DO MÊS
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
Mês Anterior
FI de Renda FixaRenda Fixa13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXAPERFIL
Quantidade Valor Ativo Valor Total % Recursos RPPS
SEGMENTO CARTEIRA ADMINISTRADAFUNDO / PLANOCONSTITUÍDO
LIMITEINFERIOR (%)
ESTRATÉGIAALVO (%)
LIMITESUPERIOR (%)
INDEXADOR /ÍNDICE DE
REFERÊNCIATIPO DE ATIVO IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO
LIMITERESOLUÇÃO
CMN (%)
30.00
77,00 %
Valor Total
52090.5782480000
% Recursos RPPS
R$ 102.262,90
Quantidade
Subtotal por Tipo Ativo
R$ 12.749.499,23 9.595,00 %
Quantidade % Recursos RPPSValor Total
4295758.5149120000Subtotal por Segmento
0,00 %1246.9879930000 R$ 2,41 R$ 3.011,34
1246.9879930000 0,00 %R$ 2,40 R$ 2.986,93
10.082,00 % 10.082,00 %
Mês Atual
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)
RENTABILIDADE DOATIVO (%)
EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃOPATRIMONIAL
RENTABILIDADELÍQUIDA ESTIMADA NO
MÊS (%)
VARIAÇÃOPERCENTUAL DO ÍNDICE
DE REFERÊNCIA (%)
CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DEREFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO
COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA
PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DOFUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA
ÚTIL DO MÊS
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
Mês Anterior
FI Multimercado - AbertoRenda Vari?vel e InvestimentosEstruturados
10.418.362/0001-50 - BB PREVIDENCIÁRIOMULTIMERCADO
Quantidade Valor Ativo Valor Total % Recursos RPPS
SEGMENTO CARTEIRA ADMINISTRADAFUNDO / PLANOCONSTITUÍDO
LIMITEINFERIOR (%)
ESTRATÉGIAALVO (%)
LIMITESUPERIOR (%)
INDEXADOR /ÍNDICE DE
REFERÊNCIATIPO DE ATIVO IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO
LIMITERESOLUÇÃO
CMN (%)
5.00
36 26/06/2019 11:18:22Página 33 de
![Page 327: serraprevi.ro.gov.brserraprevi.ro.gov.br/phocadownload/userupload/supervisor/DAIR JAN D… · MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022060714/607a64f71b755b1e6234b134/html5/thumbnails/327.jpg)
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
2,00 %
Valor Total
1246.9879930000
% Recursos RPPS
R$ 3.011,34
Quantidade
Subtotal por Tipo Ativo
R$ 3.011,34 2,00 %
Quantidade % Recursos RPPSValor Total
1246.9879930000Subtotal por Segmento
3,00 %1.0000000000 R$ 453.476,89 R$ 453.476,89
1.0000000000 2,00 %R$ 323.549,05 R$ 323.549,05
14.016,00 % 14.016,00 %
Mês Atual
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)
RENTABILIDADE DOATIVO (%)
EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃOPATRIMONIAL
RENTABILIDADELÍQUIDA ESTIMADA NO
MÊS (%)
VARIAÇÃOPERCENTUAL DO ÍNDICE
DE REFERÊNCIA (%)
CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DEREFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO
COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA
PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DOFUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA
ÚTIL DO MÊS
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
Mês Anterior
Disponibilidades Financeiras 4001 / 13.840-1 - 1 Banco do Brasil S.A.
Quantidade Valor Ativo Valor Total % Recursos RPPS
SEGMENTO CARTEIRA ADMINISTRADAFUNDO / PLANOCONSTITUÍDO
LIMITEINFERIOR (%)
ESTRATÉGIAALVO (%)
LIMITESUPERIOR (%)
INDEXADOR /ÍNDICE DE
REFERÊNCIATIPO DE ATIVO IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO
LIMITERESOLUÇÃO
CMN (%)
0,00 %1.0000000000 R$ 27.050,60 R$ 27.050,60
1.0000000000 0,00 %R$ 19.974,51 R$ 19.974,51
13.543,00 % 13.543,00 %
Mês Atual
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)
RENTABILIDADE DOATIVO (%)
EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃOPATRIMONIAL
RENTABILIDADELÍQUIDA ESTIMADA NO
MÊS (%)
VARIAÇÃOPERCENTUAL DO ÍNDICE
DE REFERÊNCIA (%)
CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DEREFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO
COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA
PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DOFUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA
ÚTIL DO MÊS
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
Mês Anterior
Disponibilidades Financeiras 4001 / 13.841-X - 1 Banco do Brasil S.A.
Quantidade Valor Ativo Valor Total % Recursos RPPS
SEGMENTO CARTEIRA ADMINISTRADAFUNDO / PLANOCONSTITUÍDO
LIMITEINFERIOR (%)
ESTRATÉGIAALVO (%)
LIMITESUPERIOR (%)
INDEXADOR /ÍNDICE DE
REFERÊNCIATIPO DE ATIVO IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO
LIMITERESOLUÇÃO
CMN (%)
36 26/06/2019 11:18:22Página 34 de
![Page 328: serraprevi.ro.gov.brserraprevi.ro.gov.br/phocadownload/userupload/supervisor/DAIR JAN D… · MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022060714/607a64f71b755b1e6234b134/html5/thumbnails/328.jpg)
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
0,00 %1.0000000000 R$ 30.100,84 R$ 30.100,84
1.0000000000 0,00 %R$ 13.364,67 R$ 13.364,67
22.523,00 % 22.523,00 %
Mês Atual
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)
RENTABILIDADE DOATIVO (%)
EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃOPATRIMONIAL
RENTABILIDADELÍQUIDA ESTIMADA NO
MÊS (%)
VARIAÇÃOPERCENTUAL DO ÍNDICE
DE REFERÊNCIA (%)
CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DEREFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO
COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA
PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DOFUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA
ÚTIL DO MÊS
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
Mês Anterior
Disponibilidades Financeiras 4001 / 14.754-0 - 1 Banco do Brasil S.A.
Quantidade Valor Ativo Valor Total % Recursos RPPS
SEGMENTO CARTEIRA ADMINISTRADAFUNDO / PLANOCONSTITUÍDO
LIMITEINFERIOR (%)
ESTRATÉGIAALVO (%)
LIMITESUPERIOR (%)
INDEXADOR /ÍNDICE DE
REFERÊNCIATIPO DE ATIVO IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO
LIMITERESOLUÇÃO
CMN (%)
R$ 510.628,33 384,00 %
Quantidade % Recursos RPPSValor Total
3.0000000000Subtotal por Segmento
0,00 %1.0000000000 R$ 24.138,78 R$ 24.138,78
1.0000000000 0,00 %R$ 24.138,78 R$ 24.138,78
10.000,00 % 10.000,00 %
Mês Atual
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)
RENTABILIDADE DOATIVO (%)
EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃOPATRIMONIAL
RENTABILIDADELÍQUIDA ESTIMADA NO
MÊS (%)
VARIAÇÃOPERCENTUAL DO ÍNDICE
DE REFERÊNCIA (%)
CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DEREFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO
COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA
PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DOFUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA
ÚTIL DO MÊS
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
Mês Anterior
Outros Bens, Direitos e AtivosDemais Bens, Direitos e Ativos Bens Móveis
Quantidade Valor Ativo Valor Total % Recursos RPPS
SEGMENTO CARTEIRA ADMINISTRADAFUNDO / PLANOCONSTITUÍDO
LIMITEINFERIOR (%)
ESTRATÉGIAALVO (%)
LIMITESUPERIOR (%)
INDEXADOR /ÍNDICE DE
REFERÊNCIATIPO DE ATIVO IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO
LIMITERESOLUÇÃO
CMN (%)
18,00 %
Valor Total
1.0000000000
% Recursos RPPS
R$ 24.138,78
Quantidade
Subtotal por Tipo Ativo
36 26/06/2019 11:18:22Página 35 de
![Page 329: serraprevi.ro.gov.brserraprevi.ro.gov.br/phocadownload/userupload/supervisor/DAIR JAN D… · MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022060714/607a64f71b755b1e6234b134/html5/thumbnails/329.jpg)
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
R$ 24.138,78 18,00 %
Quantidade % Recursos RPPSValor Total
1.0000000000Subtotal por Segmento
TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES:
TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS:
OBSERVAÇÕES:
META DE RENTABILIDADE DOS iNVESTIMENTOS:R$ 10,43
A meta de rentabilidade prevista na Politica de investimentos do RPPS para 2017 é de 6% + IPCA.
R$ 12.752.510,57
R$ 13.287.277,68
36 26/06/2019 11:18:22Página 36 de
![Page 330: serraprevi.ro.gov.brserraprevi.ro.gov.br/phocadownload/userupload/supervisor/DAIR JAN D… · MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022060714/607a64f71b755b1e6234b134/html5/thumbnails/330.jpg)
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
UF:Mirante da Serra
E-mail:
Endereço:
Bairro:
Complemento:
Telefone:
Nome: CNPJ:
CEP:
Página Eletrônica:
Rua Dom Pedro I
69999481109
Centro
RO
76926000
nº 2369
63787071000104
DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE
Ramal:
Cargo:
E-mail:
Complemento do Cargo:
Data de Início da Gestão:
Nome: CPF:
Telefone:
Prefeito
01/01/[email protected]
69999481109
ADINALDO DE ANDRADE XXX.XXX.XXX-XX
ENTE
DADOS DO ENTE
RPPS em Extinção: Não
FUNDAMENTO LEGAL
Tipo da Norma:
Data da Norma:
Número da Norma:
Dispositivo da Norma:
36 26/06/2019 11:18:30Página 1 de
![Page 331: serraprevi.ro.gov.brserraprevi.ro.gov.br/phocadownload/userupload/supervisor/DAIR JAN D… · MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022060714/607a64f71b755b1e6234b134/html5/thumbnails/331.jpg)
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
DADOS DA UNIDADE GESTORA
CNPJ: Razão Social:
Endereço: Complemento:
Bairro: CEP: E-mail: Página Eletrônica:
Telefone: Ramal: Natureza Jurídica: Descrição:
DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA
UNIDADE GESTORA
Cargo:
Telefone:
CPF:
Complemento do Cargo:
Ramal:
Nome:
Tipo de Vínculo:
Data Início Gestão:
Descrição:
E-mail:
CERTIFICAÇÃO INSTITUCIONAL E CATEGORIA DE INVESTIDOR
Categoria de Investidor: Cumpre Requisitos para Atual Categoria de Investidor desde:
Certificação
Tipo de Certificação:
Entidade Certificadora:
Validade Certificação:
Descrição:
CNPJ:
Nível da Certificação:
08.112.791/0001-53 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE MIRANTE DA SERRA
RUA DOM PEDRO I Prédio
CENTRO 78926000 [email protected]
69999398836 Autarquia
XXX.XXX.XXX-XX QUESIA ANDRADE BALBINO BARBOSA
Superintendente SUPERINTENDENTE
Servidor Efetivo
10/01/2017
Investidor em Geral
Descrição:
36 26/06/2019 11:18:30Página 2 de
![Page 332: serraprevi.ro.gov.brserraprevi.ro.gov.br/phocadownload/userupload/supervisor/DAIR JAN D… · MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022060714/607a64f71b755b1e6234b134/html5/thumbnails/332.jpg)
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
Finalidade do Dair:
Justificativa:
Observações:
Posição da Carteira deInvestimentos em:
Retificação:
31/10/2017
O RPPS não possui recursos aplicados: Não
DAIR - Encerramento do Mês
Não
IDENTIFICAÇÃO DO DAIR
INFORMAÇÕES SOBRE DESENQUADRAMENTOS PASSIVOS
Valor do AtivoData Total de Recursos doRPPSQtd. de Cotas/Ativos Valor das Cotas/AtivosTipo de Ativo Ident. do AtivoSegmento Patrim. Líq. do Fundo de Invest. % do Patrim. Líq.
Justificativa:
Medidas Adotadas paraAtendimento àResolucao do CMN:
36 26/06/2019 11:18:30Página 3 de
![Page 333: serraprevi.ro.gov.brserraprevi.ro.gov.br/phocadownload/userupload/supervisor/DAIR JAN D… · MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022060714/607a64f71b755b1e6234b134/html5/thumbnails/333.jpg)
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
GOVERNANÇA
GESTÃO DE RECURSOS DO RPPS
Membro do Comitê de Investimentos - Efetivo
XXX.XXX.XXX-XX CPF: Nome: Silvester Luiz Rosso
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo Órgão/Entidade: Funcionário público do município de Mirante da Serra
Cargo: Membro do Conselho Complemento do Cargo: Professor 25 horas Atribuição:
Ato:
Descrição:
Portaria Data do Ato: 06/10/2014 Ato: Data do Ato:
CPA 10
Identificação dos Gestores
CNPJ:
Validade da Certificação:
Entidade Certificadora:
Tipo de Certificação:
Descrição:ANBIMA
25/11/2018
Certificação
Início da Atuação Fim da Atuação
Observação:
Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do RPPS
Lei
Dispositivo da Norma: Data da Norma: 22/09/2015
Número da Norma:
LEI 727/2015
727
COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS
Tipo da Norma:
36 26/06/2019 11:18:30Página 4 de
![Page 334: serraprevi.ro.gov.brserraprevi.ro.gov.br/phocadownload/userupload/supervisor/DAIR JAN D… · MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022060714/607a64f71b755b1e6234b134/html5/thumbnails/334.jpg)
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do RPPS
Lei
Dispositivo da Norma: Data da Norma: 22/09/2015
Número da Norma:
LEI 727/2015
727
COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS
Tipo da Norma:
Membro Conselho - Efetivo
XXX.XXX.XXX-XX CPF: Nome: DANIEL GOMES DOS SANTOS
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo Órgão/Entidade: CAMARA MUNICIPAL Vínculo/Representatividade:
Servidor - Poder Legislativo
Atribuição:
Ato: Decreto Data do Ato: 20/04/2016 Ato: Data do Ato:
Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS
CNPJ:
Validade da Certificação:
Entidade Certificadora:
Tipo de Certificação:
Descrição:
Início da Atuação Fim da Atuação
Descrição:
Certificação
36 26/06/2019 11:18:30Página 5 de
![Page 335: serraprevi.ro.gov.brserraprevi.ro.gov.br/phocadownload/userupload/supervisor/DAIR JAN D… · MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022060714/607a64f71b755b1e6234b134/html5/thumbnails/335.jpg)
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do RPPS
Lei
Dispositivo da Norma: Data da Norma: 22/09/2015
Número da Norma:
LEI 727/2015
727
COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS
Tipo da Norma:
Autorizador da Operação
XXX.XXX.XXX-XX CPF: Nome: GLAUCIANIA DOS SANTOS
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo Órgão/Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL/SEMAAGRIMA Vínculo/Representatividade:
Servidor - Poder Executivo
Atribuição:
Ato: Decreto Data do Ato: 20/04/2016 Ato: Data do Ato:
Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS
CNPJ:
Validade da Certificação:
Entidade Certificadora:
Tipo de Certificação:
Descrição:
Início da Atuação Fim da Atuação
Descrição:
Certificação
36 26/06/2019 11:18:30Página 6 de
![Page 336: serraprevi.ro.gov.brserraprevi.ro.gov.br/phocadownload/userupload/supervisor/DAIR JAN D… · MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022060714/607a64f71b755b1e6234b134/html5/thumbnails/336.jpg)
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do RPPS
Lei
Dispositivo da Norma: Data da Norma: 22/09/2015
Número da Norma:
LEI 727/2015
727
COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS
Tipo da Norma:
Membro Conselho - Efetivo
XXX.XXX.XXX-XX CPF: Nome: MARIA DAS DORES SANTOS
Tipo de Vínculo: Outros Órgão/Entidade: APOSENTADA/ SEMSAU Vínculo/Representatividade:
Aposentado - Poder Executivo
Atribuição:
Ato: Decreto Data do Ato: 20/04/2016 Ato: Data do Ato:
Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS
CNPJ:
Validade da Certificação:
Entidade Certificadora:
Tipo de Certificação:
Descrição:
Início da Atuação Fim da Atuação
Descrição:
Certificação
36 26/06/2019 11:18:30Página 7 de
![Page 337: serraprevi.ro.gov.brserraprevi.ro.gov.br/phocadownload/userupload/supervisor/DAIR JAN D… · MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022060714/607a64f71b755b1e6234b134/html5/thumbnails/337.jpg)
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do RPPS
Lei
Dispositivo da Norma: Data da Norma: 22/09/2015
Número da Norma:
LEI 727/2015
727
COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS
Tipo da Norma:
Membro Conselho - Efetivo
XXX.XXX.XXX-XX CPF: Nome: MARTA UENE FREITAS SOARES
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo Órgão/Entidade: PREF/SEMUG Vínculo/Representatividade:
Ente - Poder Executivo
Atribuição:
Ato: Decreto Data do Ato: 09/10/2017 Ato: Data do Ato:
Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS
CNPJ:
Validade da Certificação:
Entidade Certificadora:
Tipo de Certificação:
Descrição:
Início da Atuação Fim da Atuação
Descrição:
Certificação
36 26/06/2019 11:18:30Página 8 de
![Page 338: serraprevi.ro.gov.brserraprevi.ro.gov.br/phocadownload/userupload/supervisor/DAIR JAN D… · MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022060714/607a64f71b755b1e6234b134/html5/thumbnails/338.jpg)
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do RPPS
Lei
Dispositivo da Norma: Data da Norma: 22/09/2015
Número da Norma:
LEI 727/2015
727
COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS
Tipo da Norma:
Membro Conselho - Efetivo
XXX.XXX.XXX-XX CPF: Nome: JOÃO FERNANDES DA SILVA
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo Órgão/Entidade: PREF/SEMSAU Vínculo/Representatividade:
Servidor - Poder Executivo
Atribuição:
Ato: Decreto Data do Ato: 09/10/2017 Ato: Data do Ato:
Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS
CNPJ:
Validade da Certificação:
Entidade Certificadora:
Tipo de Certificação:
Descrição:
Início da Atuação Fim da Atuação
Descrição:
Certificação
36 26/06/2019 11:18:30Página 9 de
![Page 339: serraprevi.ro.gov.brserraprevi.ro.gov.br/phocadownload/userupload/supervisor/DAIR JAN D… · MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022060714/607a64f71b755b1e6234b134/html5/thumbnails/339.jpg)
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do RPPS
Lei
Dispositivo da Norma: Data da Norma: 22/09/2015
Número da Norma:
LEI 727/2015
727
COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS
Tipo da Norma:
Membro Conselho - Efetivo
XXX.XXX.XXX-XX CPF: Nome: JOSÉ BRAZ ALVES
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo Órgão/Entidade: PREF/SEMAF Vínculo/Representatividade:
Servidor - Poder Executivo
Atribuição:
Ato: Decreto Data do Ato: 09/10/2017 Ato: Data do Ato:
Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS
CNPJ:
Validade da Certificação:
Entidade Certificadora:
Tipo de Certificação:
Descrição:
Início da Atuação Fim da Atuação
Descrição:
Certificação
36 26/06/2019 11:18:30Página 10 de
![Page 340: serraprevi.ro.gov.brserraprevi.ro.gov.br/phocadownload/userupload/supervisor/DAIR JAN D… · MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022060714/607a64f71b755b1e6234b134/html5/thumbnails/340.jpg)
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do RPPS
Lei
Dispositivo da Norma: Data da Norma: 22/09/2015
Número da Norma:
LEI 727/2015
727
COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS
Tipo da Norma:
Membro Conselho - Efetivo
XXX.XXX.XXX-XX CPF: Nome: MARIZETE SOUZA DE PAULA
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo Órgão/Entidade: PREF/SEMECE Vínculo/Representatividade:
Servidor - Poder Executivo
Atribuição:
Ato: Decreto Data do Ato: 09/10/2017 Ato: Data do Ato:
Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS
CNPJ:
Validade da Certificação:
Entidade Certificadora:
Tipo de Certificação:
Descrição:
Início da Atuação Fim da Atuação
Descrição:
Certificação
Observação:
36 26/06/2019 11:18:30Página 11 de
![Page 341: serraprevi.ro.gov.brserraprevi.ro.gov.br/phocadownload/userupload/supervisor/DAIR JAN D… · MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022060714/607a64f71b755b1e6234b134/html5/thumbnails/341.jpg)
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
Número da Norma:
Data da Norma:
Fundamento
Dispositivo da Norma:
Tipo da Norma:
CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO DO RPPS
Composição do Conselho Fiscal do RPPS
Nenhum registro informado.
Fundamento Legal de
Portaria
Dispositivo da Norma: Data da Norma: 04/11/2014
Número da Norma:
PORTARIA Nº3138/2014
3138
COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS
Tipo da Norma:
36 26/06/2019 11:18:30Página 12 de
![Page 342: serraprevi.ro.gov.brserraprevi.ro.gov.br/phocadownload/userupload/supervisor/DAIR JAN D… · MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022060714/607a64f71b755b1e6234b134/html5/thumbnails/342.jpg)
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
Fundamento Legal de
Portaria
Dispositivo da Norma: Data da Norma: 04/11/2014
Número da Norma:
PORTARIA Nº3138/2014
3138
COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS
Tipo da Norma:
Gestor de Recursos do RPPS
XXX.XXX.XXX-XX CPF: Nome: Silvester Luiz Rosso
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo Órgão/Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL/SEMECE/SERRA PREVI Vínculo/Representatividade:
Servidor - Poder Executivo
Atribuição:
Ato: Portaria Data do Ato: 04/11/2014 Ato: Data do Ato:
CPA 10
Composição do Comitê de Investimentos do
CNPJ:
Validade da Certificação:
Entidade Certificadora:
Tipo de Certificação:
Descrição:ANBIMA
25/11/2018
Certificação
Início da Atuação Fim da Atuação
Descrição:
36 26/06/2019 11:18:30Página 13 de
![Page 343: serraprevi.ro.gov.brserraprevi.ro.gov.br/phocadownload/userupload/supervisor/DAIR JAN D… · MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022060714/607a64f71b755b1e6234b134/html5/thumbnails/343.jpg)
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
Fundamento Legal de
Portaria
Dispositivo da Norma: Data da Norma: 04/11/2014
Número da Norma:
PORTARIA Nº3138/2014
3138
COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS
Tipo da Norma:
Membro do Comitê de Investimentos - Efetivo
XXX.XXX.XXX-XX CPF: Nome: Milton Braz Rodrigues Coimbra
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo Órgão/Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL/SERRA PREVI Vínculo/Representatividade:
Servidor - Poder Executivo
Atribuição:
Ato: Portaria Data do Ato: 04/11/2014 Ato: Data do Ato:
CPA 10
Composição do Comitê de Investimentos do
CNPJ:
Validade da Certificação:
Entidade Certificadora:
Tipo de Certificação:
Descrição:ANBIMA
25/11/2018
Certificação
Início da Atuação Fim da Atuação
Descrição:
36 26/06/2019 11:18:30Página 14 de
![Page 344: serraprevi.ro.gov.brserraprevi.ro.gov.br/phocadownload/userupload/supervisor/DAIR JAN D… · MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022060714/607a64f71b755b1e6234b134/html5/thumbnails/344.jpg)
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
Fundamento Legal de
Portaria
Dispositivo da Norma: Data da Norma: 04/11/2014
Número da Norma:
PORTARIA Nº3138/2014
3138
COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS
Tipo da Norma:
Membro do Comitê de Investimentos - Efetivo
XXX.XXX.XXX-XX CPF: Nome: JASIEL OLIVEIRA DA SILVA
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo Órgão/Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL/CONTROLE Vínculo/Representatividade:
Servidor - Poder Executivo
Atribuição:
Ato: Portaria Data do Ato: 04/11/2014 Ato: Data do Ato:
Composição do Comitê de Investimentos do
CNPJ:
Validade da Certificação:
Entidade Certificadora:
Tipo de Certificação:
Descrição:
Certificação
Início da Atuação Fim da Atuação
Descrição:
Observação:
36 26/06/2019 11:18:30Página 15 de
![Page 345: serraprevi.ro.gov.brserraprevi.ro.gov.br/phocadownload/userupload/supervisor/DAIR JAN D… · MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022060714/607a64f71b755b1e6234b134/html5/thumbnails/345.jpg)
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
Contratação objetivando a prestação de serviços de consultoria:
Forma de Gestão dos Recursos do RPPS:
FORMA DE GESTÃO E ASSESSORAMENTO
Observação:
Informações do contrato vigente
Nenhum registro informado.
Não
Própria
36 26/06/2019 11:18:30Página 16 de
![Page 346: serraprevi.ro.gov.brserraprevi.ro.gov.br/phocadownload/userupload/supervisor/DAIR JAN D… · MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022060714/607a64f71b755b1e6234b134/html5/thumbnails/346.jpg)
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
REGISTRO DE ATAS
Acompanhamento das aplicações e investimentos dos recursos do RPPS
Avaliação do Desempenho das Aplicações Efetuadas por Entidade Autorizada e Credenciada
Data do Relatório:
Principais Aspectos Observados:
Relatórios sobre a rentabilidade, os riscos das diversas modalidades de operações realizadas nas aplicações dos recursos do RPPS e a aderência à atual política anual de investimentos
Data do Relatório:
Principais Aspectos Observados:
Compatibilidade das aplicações e investimentos dos recursos do RPPS com as obrigações presentes e futuras do RPPS
Data do Relatório:
Principais Aspectos Observados:
Outros Relatórios
36 26/06/2019 11:18:31Página 17 de
![Page 347: serraprevi.ro.gov.brserraprevi.ro.gov.br/phocadownload/userupload/supervisor/DAIR JAN D… · MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022060714/607a64f71b755b1e6234b134/html5/thumbnails/347.jpg)
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
REGISTRO DE ATAS
Data do Relatório:
Principais Aspectos Observados:
Observações:
36 26/06/2019 11:18:31Página 18 de
![Page 348: serraprevi.ro.gov.brserraprevi.ro.gov.br/phocadownload/userupload/supervisor/DAIR JAN D… · MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022060714/607a64f71b755b1e6234b134/html5/thumbnails/348.jpg)
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIRCREDENCIAMENTO
INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS
Descrição:
BANCO DO BRASIL S/A - BBDTVM
Número/Identificação do Processo Administrativo:
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Tipo de Instituição:
C0117001
CNPJ:
29/11/2017
Administrador de Fundo de Investimento
Identificação do Termo de Análise de
PORT. Nº 230/2017 SERRA PREVI - CREDENCIA BANCOS
30822936000169
Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Razão Social:
Correto, conforme certidão negativa de INSS e FGTS em anexo a portaria de credenciamento, baseada na Nota Técnica nº 17/2017/CGACI/DRPSP/SPPS/MF de 03 de fevereiro de2017, e novo sistema DAIR/DEPIN (CADPREV) a partir do ano de 2017
Regularidade Fiscal e Previdenciária:
Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadasno mercado financeiro e restrições que desaconselhem umrelacionamento seguro:
Verificado as informações sobre condutas e restrições, não foram identificados fatos que desaconselhem um relacionamento seguro
Resumo da Conclusão da
36 26/06/2019 11:18:31Página 19 de
![Page 349: serraprevi.ro.gov.brserraprevi.ro.gov.br/phocadownload/userupload/supervisor/DAIR JAN D… · MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022060714/607a64f71b755b1e6234b134/html5/thumbnails/349.jpg)
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIRINSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS
Resumo da Conclusão da
Segregação das Atividades: Possui atividades segregadas.
Estrutura da Instituição:Apresenta sólida estrutura organizacional
36 26/06/2019 11:18:31Página 20 de
![Page 350: serraprevi.ro.gov.brserraprevi.ro.gov.br/phocadownload/userupload/supervisor/DAIR JAN D… · MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022060714/607a64f71b755b1e6234b134/html5/thumbnails/350.jpg)
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIRINSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS
Qualificação do corpo técnico:
Histórico e experiência de atuação:
possui corpo técnico qualificado
A Instituição possui histórico e experiência de atuação no mercado.
Resumo da Conclusão da
36 26/06/2019 11:18:31Página 21 de
![Page 351: serraprevi.ro.gov.brserraprevi.ro.gov.br/phocadownload/userupload/supervisor/DAIR JAN D… · MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022060714/607a64f71b755b1e6234b134/html5/thumbnails/351.jpg)
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIRINSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS
Principais categorias de ativos e fundos:
Resumo da Conclusão da
Volume de recursos sob administração/gestão:
36 26/06/2019 11:18:31Página 22 de
![Page 352: serraprevi.ro.gov.brserraprevi.ro.gov.br/phocadownload/userupload/supervisor/DAIR JAN D… · MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022060714/607a64f71b755b1e6234b134/html5/thumbnails/352.jpg)
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIRINSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS
Resumo da Conclusão da
Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:
Avaliação dos riscos assumidos pelos fundos sob sua administração/gestão:
36 26/06/2019 11:18:31Página 23 de
![Page 353: serraprevi.ro.gov.brserraprevi.ro.gov.br/phocadownload/userupload/supervisor/DAIR JAN D… · MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022060714/607a64f71b755b1e6234b134/html5/thumbnails/353.jpg)
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIRINSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS
Critérios de análise pré-estabelecidos pelo ente federativo paracredenciamento ou alocação de recursos do RPPS:
Resumo da Conclusão da Análise
Outros critérios:
36 26/06/2019 11:18:31Página 24 de
![Page 354: serraprevi.ro.gov.brserraprevi.ro.gov.br/phocadownload/userupload/supervisor/DAIR JAN D… · MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022060714/607a64f71b755b1e6234b134/html5/thumbnails/354.jpg)
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIRFUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS
Segmento: Tipo de Ativo:
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Data da Análise:
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:Nome do Fundo de Investimento Analisado:
Conclusão da Análise do Fundo:
Instituição: 30.822.936/0001-69 - BANCO DO BRASIL S/A - BBDTVM
Renda Fixa FI 100% títulos TN
11328882000135 BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS
13/06/2017
Atendimento de todos os itens necessários ao cumprimento das exigências do Conselho Monetário Nacional - CNM.
Segmento: Tipo de Ativo:
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Data da Análise:
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:Nome do Fundo de Investimento Analisado:
Conclusão da Análise do Fundo:
Instituição: 30.822.936/0001-69 - BANCO DO BRASIL S/A - BBDTVM
Renda Fixa FI 100% títulos TN
07111384000169 BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PÚBLICOS
13/06/2017
Atendimento de todos os itens necessários ao cumprimento das exigências do Conselho Monetário Nacional - CNM.
Segmento: Tipo de Ativo:
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Data da Análise:
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:Nome do Fundo de Investimento Analisado:
Conclusão da Análise do Fundo:
Instituição: 30.822.936/0001-69 - BANCO DO BRASIL S/A - BBDTVM
Renda Fixa FI de Renda Fixa
13077418000149 BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL
13/06/2017
Atendimento de todos os itens necessários ao cumprimento das exigências do Conselho Monetário Nacional - CNM.
Segmento: Tipo de Ativo:
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Data da Análise:
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:Nome do Fundo de Investimento Analisado:
Conclusão da Análise do Fundo:
Instituição: 30.822.936/0001-69 - BANCO DO BRASIL S/A - BBDTVM
Renda Fixa FI Renda Fixa/Referenciados RF
07861554000122 BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B
13/06/2017
Atendimento de todos os itens necessários ao cumprimento das exigências do Conselho Monetário Nacional - CNM.
36 26/06/2019 11:18:31Página 25 de
![Page 355: serraprevi.ro.gov.brserraprevi.ro.gov.br/phocadownload/userupload/supervisor/DAIR JAN D… · MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022060714/607a64f71b755b1e6234b134/html5/thumbnails/355.jpg)
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIRFUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS
Segmento: Tipo de Ativo:
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Data da Análise:
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:Nome do Fundo de Investimento Analisado:
Conclusão da Análise do Fundo:
Instituição: 30.822.936/0001-69 - BANCO DO BRASIL S/A - BBDTVM
Renda Fixa FI 100% títulos TN
07442078000105 BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS
13/06/2017
Atendimento de todos os itens necessários ao cumprimento das exigências do Conselho Monetário Nacional - CNM.
Segmento: Tipo de Ativo:
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Data da Análise:
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:Nome do Fundo de Investimento Analisado:
Conclusão da Análise do Fundo:
Instituição: 30.822.936/0001-69 - BANCO DO BRASIL S/A - BBDTVM
Renda Vari?vel e Investimentos Estruturados FI Multimercado - Aberto
10418362000150 BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO
13/06/2017
Atendimento de todos os itens necessários ao cumprimento das exigências do Conselho Monetário Nacional - CNM.
Segmento: Tipo de Ativo:
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Data da Análise:
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:Nome do Fundo de Investimento Analisado:
Conclusão da Análise do Fundo:
Instituição: 30.822.936/0001-69 - BANCO DO BRASIL S/A - BBDTVM
Disponibilidades Financeiras
00000000000191 BANCO DO BRASIL S.A.
13/06/2017
Autarquia vinculada ao Ministério da Fazenda, o Banco Central do Brasil possui atribuições predominantemente na vertente macroeconômica, responsabilizando-se pelas políticas monetária e cambial do País.
36 26/06/2019 11:18:34Página 26 de
![Page 356: serraprevi.ro.gov.brserraprevi.ro.gov.br/phocadownload/userupload/supervisor/DAIR JAN D… · MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022060714/607a64f71b755b1e6234b134/html5/thumbnails/356.jpg)
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
CARTEIRA DE INVESTIMENTOS
% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDODO FUNDO
% DE RECURSOS DO RPPSQUANTIDADEINDEXADOR /ÍNDICE DEREFERÊNCIA
IDENTIFICAÇÃO DO ATIVOCARTEIRAADMINISTRADASEGMENTO VALOR ATUAL ATIVO
VALOR TOTAL ATUAL
TIPO DE ATIVO FUNDO / PLANOCONSTITUÍDO
LIMITE DARESOLUÇÃOCMN %
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIÁRIORENDA FIXA IRF-M TITULOS PÚBLICOS
IRF-M (prefixado)
4525,1738940000
R$ 4,6167821210
R$ 20.891,7400000000
0,16
R$ 4.781.640.984,7000000000
0,00
FI 100% títulos TNRenda Fixa 99,99
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIÁRIORENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS
IRF-M 1
2884111,4796130000
R$ 2,2903208500
R$ 6.605.540,6600000000
49,57
R$ 10.382.616.485,5000000000
0,06
FI 100% títulos TNRenda Fixa 99,99
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIORENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS
1353751,4659710000
R$ 4,4552768510
R$ 6.031.337,5700000000
45,26
R$ 5.545.975.800,1400000000
0,11
FI 100% títulos TNRenda Fixa 99,99
Sub-total por Tipo de Ativo FI 100% títulos TN
4.242.388,12
R$ 12.657.769,97
94,99
07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIÁRIORENDA FIXA IMA-B
IMA-B
1279,8171860000
R$ 3,9583764250
R$ 5.066,0000000000
0,04
R$ 1.284.102.751,6000000000
0,00
FI Renda Fixa/Referenciados RFRenda Fixa 80,00
Sub-total por Tipo de AtivoFI Renda Fixa/Referenciados RF
1.279,82
R$ 5.066,00
0,04
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIÁRIORENDA FIXA PERFIL
52090,5782480000
R$ 1,9764533790
R$ 102.954,6000000000
0,77
R$ 4.816.396.409,1500000000
0,00
FI de Renda FixaRenda Fixa 30,00
Sub-total por Tipo de Ativo FI de Renda Fixa
52.090,58
R$ 102.954,60
0,77
36 26/06/2019 11:18:34Página 27 de
![Page 357: serraprevi.ro.gov.brserraprevi.ro.gov.br/phocadownload/userupload/supervisor/DAIR JAN D… · MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022060714/607a64f71b755b1e6234b134/html5/thumbnails/357.jpg)
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
CARTEIRA DE INVESTIMENTOS
% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDODO FUNDO
% DE RECURSOS DO RPPSQUANTIDADEINDEXADOR /ÍNDICE DEREFERÊNCIA
IDENTIFICAÇÃO DO ATIVOCARTEIRAADMINISTRADASEGMENTO VALOR ATUAL ATIVO
VALOR TOTAL ATUAL
TIPO DE ATIVO FUNDO / PLANOCONSTITUÍDO
LIMITE DARESOLUÇÃOCMN %
Sub-total por Segmento
4295758.5149120000
R$ 12.765.790,57
95,80
10.418.362/0001-50 - BB PREVIDENCIÁRIOMULTIMERCADO
1246,9879930000
R$ 2,4265354360
R$ 3.025,8600000000
0,02
R$ 10.000.000,0000000000
0,03
FI Multimercado - AbertoRenda Vari?vel e InvestimentosEstruturados
5,00
Sub-total por Tipo de Ativo FI Multimercado - Aberto
1.246,99
R$ 3.025,86
0,02
Sub-total por Segmento
1246.9879930000
R$ 3.025,86
0,02
4001 / 13.840-1 - 1 Banco do Brasil S.A.
1,0000000000
R$ 508.416,1800000000
R$ 508.416,1800000000
3,82
Disponibilidades Financeiras
4001 / 13.841-X - 1 Banco do Brasil S.A.
1,0000000000
R$ 22.997,0400000000
R$ 22.997,0400000000
0,17
Disponibilidades Financeiras
4001 / 14.754-0 - 1 Banco do Brasil S.A.
1,0000000000
R$ 1.214,9700000000
R$ 1.214,9700000000
0,01
Disponibilidades Financeiras
Sub-total por Segmento
3.0000000000
R$ 532.628,19
4,00
36 26/06/2019 11:18:34Página 28 de
![Page 358: serraprevi.ro.gov.brserraprevi.ro.gov.br/phocadownload/userupload/supervisor/DAIR JAN D… · MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022060714/607a64f71b755b1e6234b134/html5/thumbnails/358.jpg)
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
CARTEIRA DE INVESTIMENTOS
% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDODO FUNDO
% DE RECURSOS DO RPPSQUANTIDADEINDEXADOR /ÍNDICE DEREFERÊNCIA
IDENTIFICAÇÃO DO ATIVOCARTEIRAADMINISTRADASEGMENTO VALOR ATUAL ATIVO
VALOR TOTAL ATUAL
TIPO DE ATIVO FUNDO / PLANOCONSTITUÍDO
LIMITE DARESOLUÇÃOCMN %
Bens Móveis
1,0000000000
R$ 24.138,7800000000
R$ 24.138,7800000000
0,18
Outros Bens, Direitos e AtivosDemais Bens, Direitos e Ativos
Sub-total por Tipo de Ativo Outros Bens, Direitos e Ativos
1,00
R$ 24.138,78
0,18
Sub-total por Segmento
1.0000000000
R$ 24.138,78
0,18
TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES:
TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS:
R$ 12.768.816,43
R$ 13.325.583,40
36 26/06/2019 11:18:39Página 29 de
![Page 359: serraprevi.ro.gov.brserraprevi.ro.gov.br/phocadownload/userupload/supervisor/DAIR JAN D… · MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022060714/607a64f71b755b1e6234b134/html5/thumbnails/359.jpg)
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
36 26/06/2019 11:18:39Página 30 de
![Page 360: serraprevi.ro.gov.brserraprevi.ro.gov.br/phocadownload/userupload/supervisor/DAIR JAN D… · MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022060714/607a64f71b755b1e6234b134/html5/thumbnails/360.jpg)
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
PORTFÓLIO
R$ 12.765.790,57 9.580,00 %
Quantidade % Recursos RPPSValor Total
4295758.5149120000Subtotal por Segmento
0,00 %1246.9879930000 R$ 2,43 R$ 3.025,86
1246.9879930000 0,00 %R$ 2,41 R$ 3.011,34
10.048,00 % 10.048,00 %
Mês Atual
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)
RENTABILIDADE DOATIVO (%)
EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃOPATRIMONIAL
RENTABILIDADELÍQUIDA ESTIMADA NO
MÊS (%)
VARIAÇÃOPERCENTUAL DO ÍNDICE
DE REFERÊNCIA (%)
CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DEREFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO
COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA
PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DOFUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA
ÚTIL DO MÊS
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
Mês Anterior
FI Multimercado - AbertoRenda Vari?vel e InvestimentosEstruturados
10.418.362/0001-50 - BB PREVIDENCIÁRIOMULTIMERCADO
Quantidade Valor Ativo Valor Total % Recursos RPPS
SEGMENTO CARTEIRA ADMINISTRADAFUNDO / PLANOCONSTITUÍDO
LIMITEINFERIOR (%)
ESTRATÉGIAALVO (%)
LIMITESUPERIOR (%)
INDEXADOR /ÍNDICE DE
REFERÊNCIATIPO DE ATIVO IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO
LIMITERESOLUÇÃO
CMN (%)
5.00
2,00 %
Valor Total
1246.9879930000
% Recursos RPPS
R$ 3.025,86
Quantidade
Subtotal por Tipo Ativo
R$ 3.025,86 2,00 %
Quantidade % Recursos RPPSValor Total
1246.9879930000Subtotal por Segmento
36 26/06/2019 11:18:39Página 31 de
![Page 361: serraprevi.ro.gov.brserraprevi.ro.gov.br/phocadownload/userupload/supervisor/DAIR JAN D… · MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022060714/607a64f71b755b1e6234b134/html5/thumbnails/361.jpg)
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
4,00 %1.0000000000 R$ 508.416,18 R$ 508.416,18
1.0000000000 3,00 %R$ 453.476,89 R$ 453.476,89
11.212,00 % 11.212,00 %
Mês Atual
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)
RENTABILIDADE DOATIVO (%)
EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃOPATRIMONIAL
RENTABILIDADELÍQUIDA ESTIMADA NO
MÊS (%)
VARIAÇÃOPERCENTUAL DO ÍNDICE
DE REFERÊNCIA (%)
CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DEREFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO
COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA
PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DOFUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA
ÚTIL DO MÊS
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
Mês Anterior
Disponibilidades Financeiras 4001 / 13.840-1 - 1 Banco do Brasil S.A.
Quantidade Valor Ativo Valor Total % Recursos RPPS
SEGMENTO CARTEIRA ADMINISTRADAFUNDO / PLANOCONSTITUÍDO
LIMITEINFERIOR (%)
ESTRATÉGIAALVO (%)
LIMITESUPERIOR (%)
INDEXADOR /ÍNDICE DE
REFERÊNCIATIPO DE ATIVO IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO
LIMITERESOLUÇÃO
CMN (%)
0,00 %1.0000000000 R$ 22.997,04 R$ 22.997,04
1.0000000000 0,00 %R$ 27.050,60 R$ 27.050,60
8.501,00 % 8.501,00 %
Mês Atual
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)
RENTABILIDADE DOATIVO (%)
EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃOPATRIMONIAL
RENTABILIDADELÍQUIDA ESTIMADA NO
MÊS (%)
VARIAÇÃOPERCENTUAL DO ÍNDICE
DE REFERÊNCIA (%)
CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DEREFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO
COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA
PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DOFUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA
ÚTIL DO MÊS
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
Mês Anterior
Disponibilidades Financeiras 4001 / 13.841-X - 1 Banco do Brasil S.A.
Quantidade Valor Ativo Valor Total % Recursos RPPS
SEGMENTO CARTEIRA ADMINISTRADAFUNDO / PLANOCONSTITUÍDO
LIMITEINFERIOR (%)
ESTRATÉGIAALVO (%)
LIMITESUPERIOR (%)
INDEXADOR /ÍNDICE DE
REFERÊNCIATIPO DE ATIVO IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO
LIMITERESOLUÇÃO
CMN (%)
36 26/06/2019 11:18:39Página 32 de
![Page 362: serraprevi.ro.gov.brserraprevi.ro.gov.br/phocadownload/userupload/supervisor/DAIR JAN D… · MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022060714/607a64f71b755b1e6234b134/html5/thumbnails/362.jpg)
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
0,00 %1.0000000000 R$ 1.214,97 R$ 1.214,97
1.0000000000 0,00 %R$ 30.100,84 R$ 30.100,84
404,00 % 404,00 %
Mês Atual
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)
RENTABILIDADE DOATIVO (%)
EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃOPATRIMONIAL
RENTABILIDADELÍQUIDA ESTIMADA NO
MÊS (%)
VARIAÇÃOPERCENTUAL DO ÍNDICE
DE REFERÊNCIA (%)
CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DEREFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO
COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA
PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DOFUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA
ÚTIL DO MÊS
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
Mês Anterior
Disponibilidades Financeiras 4001 / 14.754-0 - 1 Banco do Brasil S.A.
Quantidade Valor Ativo Valor Total % Recursos RPPS
SEGMENTO CARTEIRA ADMINISTRADAFUNDO / PLANOCONSTITUÍDO
LIMITEINFERIOR (%)
ESTRATÉGIAALVO (%)
LIMITESUPERIOR (%)
INDEXADOR /ÍNDICE DE
REFERÊNCIATIPO DE ATIVO IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO
LIMITERESOLUÇÃO
CMN (%)
R$ 532.628,19 400,00 %
Quantidade % Recursos RPPSValor Total
3.0000000000Subtotal por Segmento
77,00 %
Valor Total
52090.5782480000
% Recursos RPPS
R$ 102.954,60
Quantidade
Subtotal por Tipo Ativo
1,00 %52090.5782480000 R$ 1,98 R$ 102.954,60
52090.5782480000 1,00 %R$ 1,96 R$ 102.262,90
10.068,00 % 10.068,00 %
Mês Atual
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)
RENTABILIDADE DOATIVO (%)
EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃOPATRIMONIAL
RENTABILIDADELÍQUIDA ESTIMADA NO
MÊS (%)
VARIAÇÃOPERCENTUAL DO ÍNDICE
DE REFERÊNCIA (%)
CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DEREFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO
COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA
PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DOFUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA
ÚTIL DO MÊS
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
Mês Anterior
FI de Renda FixaRenda Fixa13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXAPERFIL
Quantidade Valor Ativo Valor Total % Recursos RPPS
SEGMENTO CARTEIRA ADMINISTRADAFUNDO / PLANOCONSTITUÍDO
LIMITEINFERIOR (%)
ESTRATÉGIAALVO (%)
LIMITESUPERIOR (%)
INDEXADOR /ÍNDICE DE
REFERÊNCIATIPO DE ATIVO IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO
LIMITERESOLUÇÃO
CMN (%)
30.00
36 26/06/2019 11:18:39Página 33 de
![Page 363: serraprevi.ro.gov.brserraprevi.ro.gov.br/phocadownload/userupload/supervisor/DAIR JAN D… · MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022060714/607a64f71b755b1e6234b134/html5/thumbnails/363.jpg)
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
4,00 %
Valor Total
1279.8171860000
% Recursos RPPS
R$ 5.066,00
Quantidade
Subtotal por Tipo Ativo
0,00 %1279.8171860000 R$ 3,96 R$ 5.066,00
1279.8171860000 0,00 %R$ 3,98 R$ 5.087,88
9.957,00 % 9.957,00 %
Mês Atual
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)
RENTABILIDADE DOATIVO (%)
EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃOPATRIMONIAL
RENTABILIDADELÍQUIDA ESTIMADA NO
MÊS (%)
VARIAÇÃOPERCENTUAL DO ÍNDICE
DE REFERÊNCIA (%)
CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DEREFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO
COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA
PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DOFUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA
ÚTIL DO MÊS
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
Mês Anterior
FI Renda Fixa/Referenciados RFRenda Fixa IMA-B07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXAIMA-B
Quantidade Valor Ativo Valor Total % Recursos RPPS
SEGMENTO CARTEIRA ADMINISTRADAFUNDO / PLANOCONSTITUÍDO
LIMITEINFERIOR (%)
ESTRATÉGIAALVO (%)
LIMITESUPERIOR (%)
INDEXADOR /ÍNDICE DE
REFERÊNCIATIPO DE ATIVO IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO
LIMITERESOLUÇÃO
CMN (%)
80.00
9.499,00 %
Valor Total
4242388.1194780000
% Recursos RPPS
R$ 12.657.769,97
Quantidade
Subtotal por Tipo Ativo
45,00 %1353751.4659710000 R$ 4,46 R$ 6.031.337,57
1353751.4659710000 46,00 %R$ 4,47 R$ 6.055.725,21
9.960,00 % 9.960,00 %
Mês Atual
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)
RENTABILIDADE DOATIVO (%)
EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃOPATRIMONIAL
RENTABILIDADELÍQUIDA ESTIMADA NO
MÊS (%)
VARIAÇÃOPERCENTUAL DO ÍNDICE
DE REFERÊNCIA (%)
CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DEREFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO
COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA
PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DOFUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA
ÚTIL DO MÊS
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
Mês Anterior
FI 100% títulos TNRenda Fixa07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXAIMA-B TÍTULOS PÚBLICOS
Quantidade Valor Ativo Valor Total % Recursos RPPS
SEGMENTO CARTEIRA ADMINISTRADAFUNDO / PLANOCONSTITUÍDO
LIMITEINFERIOR (%)
ESTRATÉGIAALVO (%)
LIMITESUPERIOR (%)
INDEXADOR /ÍNDICE DE
REFERÊNCIATIPO DE ATIVO IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO
LIMITERESOLUÇÃO
CMN (%)
99.99
36 26/06/2019 11:18:39Página 34 de
![Page 364: serraprevi.ro.gov.brserraprevi.ro.gov.br/phocadownload/userupload/supervisor/DAIR JAN D… · MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022060714/607a64f71b755b1e6234b134/html5/thumbnails/364.jpg)
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
50,00 %2884111.4796130000 R$ 2,29 R$ 6.605.540,66
2884111.4796130000 49,00 %R$ 2,28 R$ 6.565.547,58
10.061,00 % 10.061,00 %
Mês Atual
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)
RENTABILIDADE DOATIVO (%)
EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃOPATRIMONIAL
RENTABILIDADELÍQUIDA ESTIMADA NO
MÊS (%)
VARIAÇÃOPERCENTUAL DO ÍNDICE
DE REFERÊNCIA (%)
CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DEREFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO
COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA
PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DOFUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA
ÚTIL DO MÊS
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
Mês Anterior
FI 100% títulos TNRenda Fixa IRF-M 111.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXAIRF-M1 TITULOS PUBLICOS
Quantidade Valor Ativo Valor Total % Recursos RPPS
SEGMENTO CARTEIRA ADMINISTRADAFUNDO / PLANOCONSTITUÍDO
LIMITEINFERIOR (%)
ESTRATÉGIAALVO (%)
LIMITESUPERIOR (%)
INDEXADOR /ÍNDICE DE
REFERÊNCIATIPO DE ATIVO IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO
LIMITERESOLUÇÃO
CMN (%)
99.99
0,00 %4525.1738940000 R$ 4,62 R$ 20.891,74
4525.1738940000 0,00 %R$ 4,61 R$ 20.875,66
10.008,00 % 10.008,00 %
Mês Atual
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)
RENTABILIDADE DOATIVO (%)
EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃOPATRIMONIAL
RENTABILIDADELÍQUIDA ESTIMADA NO
MÊS (%)
VARIAÇÃOPERCENTUAL DO ÍNDICE
DE REFERÊNCIA (%)
CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DEREFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO
COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA
PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DOFUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA
ÚTIL DO MÊS
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
Mês Anterior
FI 100% títulos TNRenda Fixa IRF-M (prefixado)07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXAIRF-M TITULOS PÚBLICOS
Quantidade Valor Ativo Valor Total % Recursos RPPS
SEGMENTO CARTEIRA ADMINISTRADAFUNDO / PLANOCONSTITUÍDO
LIMITEINFERIOR (%)
ESTRATÉGIAALVO (%)
LIMITESUPERIOR (%)
INDEXADOR /ÍNDICE DE
REFERÊNCIATIPO DE ATIVO IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO
LIMITERESOLUÇÃO
CMN (%)
99.99
36 26/06/2019 11:18:39Página 35 de
![Page 365: serraprevi.ro.gov.brserraprevi.ro.gov.br/phocadownload/userupload/supervisor/DAIR JAN D… · MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022060714/607a64f71b755b1e6234b134/html5/thumbnails/365.jpg)
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
0,00 %1.0000000000 R$ 24.138,78 R$ 24.138,78
1.0000000000 0,00 %R$ 24.138,78 R$ 24.138,78
10.000,00 % 10.000,00 %
Mês Atual
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)
RENTABILIDADE DOATIVO (%)
EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃOPATRIMONIAL
RENTABILIDADELÍQUIDA ESTIMADA NO
MÊS (%)
VARIAÇÃOPERCENTUAL DO ÍNDICE
DE REFERÊNCIA (%)
CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DEREFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO
COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA
PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DOFUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA
ÚTIL DO MÊS
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
Mês Anterior
Outros Bens, Direitos e AtivosDemais Bens, Direitos e Ativos Bens Móveis
Quantidade Valor Ativo Valor Total % Recursos RPPS
SEGMENTO CARTEIRA ADMINISTRADAFUNDO / PLANOCONSTITUÍDO
LIMITEINFERIOR (%)
ESTRATÉGIAALVO (%)
LIMITESUPERIOR (%)
INDEXADOR /ÍNDICE DE
REFERÊNCIATIPO DE ATIVO IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO
LIMITERESOLUÇÃO
CMN (%)
18,00 %
Valor Total
1.0000000000
% Recursos RPPS
R$ 24.138,78
Quantidade
Subtotal por Tipo Ativo
R$ 24.138,78 18,00 %
Quantidade % Recursos RPPSValor Total
1.0000000000Subtotal por Segmento
TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES:
TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS:
OBSERVAÇÕES:
META DE RENTABILIDADE DOS iNVESTIMENTOS:R$ 10,43
A meta de rentabilidade prevista na Politica de investimentos do RPPS para 2017 é de 6% + IPCA.
R$ 12.768.816,43
R$ 13.325.583,40
36 26/06/2019 11:18:39Página 36 de
![Page 366: serraprevi.ro.gov.brserraprevi.ro.gov.br/phocadownload/userupload/supervisor/DAIR JAN D… · MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022060714/607a64f71b755b1e6234b134/html5/thumbnails/366.jpg)
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
UF:Mirante da Serra
E-mail:
Endereço:
Bairro:
Complemento:
Telefone:
Nome: CNPJ:
CEP:
Página Eletrônica:
Rua Dom Pedro I
69999481109
Centro
RO
76926000
nº 2369
63787071000104
DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE
Ramal:
Cargo:
E-mail:
Complemento do Cargo:
Data de Início da Gestão:
Nome: CPF:
Telefone:
Prefeito
01/01/[email protected]
69999481109
ADINALDO DE ANDRADE XXX.XXX.XXX-XX
ENTE
DADOS DO ENTE
RPPS em Extinção: Não
FUNDAMENTO LEGAL
Tipo da Norma:
Data da Norma:
Número da Norma:
Dispositivo da Norma:
36 26/06/2019 11:18:44Página 1 de
![Page 367: serraprevi.ro.gov.brserraprevi.ro.gov.br/phocadownload/userupload/supervisor/DAIR JAN D… · MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022060714/607a64f71b755b1e6234b134/html5/thumbnails/367.jpg)
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
DADOS DA UNIDADE GESTORA
CNPJ: Razão Social:
Endereço: Complemento:
Bairro: CEP: E-mail: Página Eletrônica:
Telefone: Ramal: Natureza Jurídica: Descrição:
DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA
UNIDADE GESTORA
Cargo:
Telefone:
CPF:
Complemento do Cargo:
Ramal:
Nome:
Tipo de Vínculo:
Data Início Gestão:
Descrição:
E-mail:
CERTIFICAÇÃO INSTITUCIONAL E CATEGORIA DE INVESTIDOR
Categoria de Investidor: Cumpre Requisitos para Atual Categoria de Investidor desde:
Certificação
Tipo de Certificação:
Entidade Certificadora:
Validade Certificação:
Descrição:
CNPJ:
Nível da Certificação:
08.112.791/0001-53 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE MIRANTE DA SERRA
RUA DOM PEDRO I Prédio
CENTRO 78926000 [email protected]
69999398836 Autarquia
XXX.XXX.XXX-XX QUESIA ANDRADE BALBINO BARBOSA
Superintendente SUPERINTENDENTE
Servidor Efetivo
10/01/2017
Investidor em Geral
Descrição:
36 26/06/2019 11:18:44Página 2 de
![Page 368: serraprevi.ro.gov.brserraprevi.ro.gov.br/phocadownload/userupload/supervisor/DAIR JAN D… · MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022060714/607a64f71b755b1e6234b134/html5/thumbnails/368.jpg)
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
Finalidade do Dair:
Justificativa:
Observações:
Posição da Carteira deInvestimentos em:
Retificação:
30/11/2017
O RPPS não possui recursos aplicados: Não
DAIR - Encerramento do Mês
Não
IDENTIFICAÇÃO DO DAIR
INFORMAÇÕES SOBRE DESENQUADRAMENTOS PASSIVOS
Valor do AtivoData Total de Recursos doRPPSQtd. de Cotas/Ativos Valor das Cotas/AtivosTipo de Ativo Ident. do AtivoSegmento Patrim. Líq. do Fundo de Invest. % do Patrim. Líq.
Justificativa:
Medidas Adotadas paraAtendimento àResolucao do CMN:
36 26/06/2019 11:18:44Página 3 de
![Page 369: serraprevi.ro.gov.brserraprevi.ro.gov.br/phocadownload/userupload/supervisor/DAIR JAN D… · MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022060714/607a64f71b755b1e6234b134/html5/thumbnails/369.jpg)
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
GOVERNANÇA
GESTÃO DE RECURSOS DO RPPS
Membro do Comitê de Investimentos - Efetivo
XXX.XXX.XXX-XX CPF: Nome: Silvester Luiz Rosso
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo Órgão/Entidade: Funcionário público do município de Mirante da Serra
Cargo: Membro do Conselho Complemento do Cargo: Professor 25 horas Atribuição:
Ato:
Descrição:
Portaria Data do Ato: 06/10/2014 Ato: Data do Ato:
CPA 10
Identificação dos Gestores
CNPJ:
Validade da Certificação:
Entidade Certificadora:
Tipo de Certificação:
Descrição:ANBIMA
25/11/2018
Certificação
Início da Atuação Fim da Atuação
Observação:
Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do RPPS
Lei
Dispositivo da Norma: Data da Norma: 22/09/2015
Número da Norma:
LEI 727/2015
727
COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS
Tipo da Norma:
36 26/06/2019 11:18:44Página 4 de
![Page 370: serraprevi.ro.gov.brserraprevi.ro.gov.br/phocadownload/userupload/supervisor/DAIR JAN D… · MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022060714/607a64f71b755b1e6234b134/html5/thumbnails/370.jpg)
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do RPPS
Lei
Dispositivo da Norma: Data da Norma: 22/09/2015
Número da Norma:
LEI 727/2015
727
COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS
Tipo da Norma:
Membro Conselho - Efetivo
XXX.XXX.XXX-XX CPF: Nome: DANIEL GOMES DOS SANTOS
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo Órgão/Entidade: CAMARA MUNICIPAL Vínculo/Representatividade:
Servidor - Poder Legislativo
Atribuição:
Ato: Decreto Data do Ato: 20/04/2016 Ato: Data do Ato:
Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS
CNPJ:
Validade da Certificação:
Entidade Certificadora:
Tipo de Certificação:
Descrição:
Início da Atuação Fim da Atuação
Descrição:
Certificação
36 26/06/2019 11:18:44Página 5 de
![Page 371: serraprevi.ro.gov.brserraprevi.ro.gov.br/phocadownload/userupload/supervisor/DAIR JAN D… · MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022060714/607a64f71b755b1e6234b134/html5/thumbnails/371.jpg)
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do RPPS
Lei
Dispositivo da Norma: Data da Norma: 22/09/2015
Número da Norma:
LEI 727/2015
727
COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS
Tipo da Norma:
Autorizador da Operação
XXX.XXX.XXX-XX CPF: Nome: GLAUCIANIA DOS SANTOS
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo Órgão/Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL/SEMAAGRIMA Vínculo/Representatividade:
Servidor - Poder Executivo
Atribuição:
Ato: Decreto Data do Ato: 20/04/2016 Ato: Data do Ato:
Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS
CNPJ:
Validade da Certificação:
Entidade Certificadora:
Tipo de Certificação:
Descrição:
Início da Atuação Fim da Atuação
Descrição:
Certificação
36 26/06/2019 11:18:44Página 6 de
![Page 372: serraprevi.ro.gov.brserraprevi.ro.gov.br/phocadownload/userupload/supervisor/DAIR JAN D… · MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022060714/607a64f71b755b1e6234b134/html5/thumbnails/372.jpg)
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do RPPS
Lei
Dispositivo da Norma: Data da Norma: 22/09/2015
Número da Norma:
LEI 727/2015
727
COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS
Tipo da Norma:
Membro Conselho - Efetivo
XXX.XXX.XXX-XX CPF: Nome: MARIA DAS DORES SANTOS
Tipo de Vínculo: Outros Órgão/Entidade: APOSENTADA/ SEMSAU Vínculo/Representatividade:
Aposentado - Poder Executivo
Atribuição:
Ato: Decreto Data do Ato: 20/04/2016 Ato: Data do Ato:
Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS
CNPJ:
Validade da Certificação:
Entidade Certificadora:
Tipo de Certificação:
Descrição:
Início da Atuação Fim da Atuação
Descrição:
Certificação
36 26/06/2019 11:18:44Página 7 de
![Page 373: serraprevi.ro.gov.brserraprevi.ro.gov.br/phocadownload/userupload/supervisor/DAIR JAN D… · MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022060714/607a64f71b755b1e6234b134/html5/thumbnails/373.jpg)
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do RPPS
Lei
Dispositivo da Norma: Data da Norma: 22/09/2015
Número da Norma:
LEI 727/2015
727
COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS
Tipo da Norma:
Membro Conselho - Efetivo
XXX.XXX.XXX-XX CPF: Nome: MARTA UENE FREITAS SOARES
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo Órgão/Entidade: PREF/SEMUG Vínculo/Representatividade:
Ente - Poder Executivo
Atribuição:
Ato: Decreto Data do Ato: 09/10/2017 Ato: Data do Ato:
Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS
CNPJ:
Validade da Certificação:
Entidade Certificadora:
Tipo de Certificação:
Descrição:
Início da Atuação Fim da Atuação
Descrição:
Certificação
36 26/06/2019 11:18:44Página 8 de
![Page 374: serraprevi.ro.gov.brserraprevi.ro.gov.br/phocadownload/userupload/supervisor/DAIR JAN D… · MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022060714/607a64f71b755b1e6234b134/html5/thumbnails/374.jpg)
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do RPPS
Lei
Dispositivo da Norma: Data da Norma: 22/09/2015
Número da Norma:
LEI 727/2015
727
COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS
Tipo da Norma:
Membro Conselho - Efetivo
XXX.XXX.XXX-XX CPF: Nome: JOÃO FERNANDES DA SILVA
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo Órgão/Entidade: PREF/SEMSAU Vínculo/Representatividade:
Servidor - Poder Executivo
Atribuição:
Ato: Decreto Data do Ato: 09/10/2017 Ato: Data do Ato:
Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS
CNPJ:
Validade da Certificação:
Entidade Certificadora:
Tipo de Certificação:
Descrição:
Início da Atuação Fim da Atuação
Descrição:
Certificação
36 26/06/2019 11:18:44Página 9 de
![Page 375: serraprevi.ro.gov.brserraprevi.ro.gov.br/phocadownload/userupload/supervisor/DAIR JAN D… · MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022060714/607a64f71b755b1e6234b134/html5/thumbnails/375.jpg)
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do RPPS
Lei
Dispositivo da Norma: Data da Norma: 22/09/2015
Número da Norma:
LEI 727/2015
727
COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS
Tipo da Norma:
Membro Conselho - Efetivo
XXX.XXX.XXX-XX CPF: Nome: JOSÉ BRAZ ALVES
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo Órgão/Entidade: PREF/SEMAF Vínculo/Representatividade:
Servidor - Poder Executivo
Atribuição:
Ato: Decreto Data do Ato: 09/10/2017 Ato: Data do Ato:
Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS
CNPJ:
Validade da Certificação:
Entidade Certificadora:
Tipo de Certificação:
Descrição:
Início da Atuação Fim da Atuação
Descrição:
Certificação
36 26/06/2019 11:18:44Página 10 de
![Page 376: serraprevi.ro.gov.brserraprevi.ro.gov.br/phocadownload/userupload/supervisor/DAIR JAN D… · MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022060714/607a64f71b755b1e6234b134/html5/thumbnails/376.jpg)
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do RPPS
Lei
Dispositivo da Norma: Data da Norma: 22/09/2015
Número da Norma:
LEI 727/2015
727
COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS
Tipo da Norma:
Membro Conselho - Efetivo
XXX.XXX.XXX-XX CPF: Nome: MARIZETE SOUZA DE PAULA
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo Órgão/Entidade: PREF/SEMECE Vínculo/Representatividade:
Servidor - Poder Executivo
Atribuição:
Ato: Decreto Data do Ato: 09/10/2017 Ato: Data do Ato:
Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS
CNPJ:
Validade da Certificação:
Entidade Certificadora:
Tipo de Certificação:
Descrição:
Início da Atuação Fim da Atuação
Descrição:
Certificação
Observação:
36 26/06/2019 11:18:44Página 11 de
![Page 377: serraprevi.ro.gov.brserraprevi.ro.gov.br/phocadownload/userupload/supervisor/DAIR JAN D… · MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022060714/607a64f71b755b1e6234b134/html5/thumbnails/377.jpg)
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
Número da Norma:
Data da Norma:
Fundamento
Dispositivo da Norma:
Tipo da Norma:
CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO DO RPPS
Composição do Conselho Fiscal do RPPS
Nenhum registro informado.
Fundamento Legal de
Portaria
Dispositivo da Norma: Data da Norma: 04/11/2014
Número da Norma:
PORTARIA Nº3138/2014
3138
COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS
Tipo da Norma:
36 26/06/2019 11:18:44Página 12 de
![Page 378: serraprevi.ro.gov.brserraprevi.ro.gov.br/phocadownload/userupload/supervisor/DAIR JAN D… · MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022060714/607a64f71b755b1e6234b134/html5/thumbnails/378.jpg)
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
Fundamento Legal de
Portaria
Dispositivo da Norma: Data da Norma: 04/11/2014
Número da Norma:
PORTARIA Nº3138/2014
3138
COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS
Tipo da Norma:
Gestor de Recursos do RPPS
XXX.XXX.XXX-XX CPF: Nome: Silvester Luiz Rosso
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo Órgão/Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL/SEMECE/SERRA PREVI Vínculo/Representatividade:
Servidor - Poder Executivo
Atribuição:
Ato: Portaria Data do Ato: 04/11/2014 Ato: Data do Ato:
CPA 10
Composição do Comitê de Investimentos do
CNPJ:
Validade da Certificação:
Entidade Certificadora:
Tipo de Certificação:
Descrição:ANBIMA
25/11/2018
Certificação
Início da Atuação Fim da Atuação
Descrição:
36 26/06/2019 11:18:44Página 13 de
![Page 379: serraprevi.ro.gov.brserraprevi.ro.gov.br/phocadownload/userupload/supervisor/DAIR JAN D… · MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022060714/607a64f71b755b1e6234b134/html5/thumbnails/379.jpg)
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
Fundamento Legal de
Portaria
Dispositivo da Norma: Data da Norma: 04/11/2014
Número da Norma:
PORTARIA Nº3138/2014
3138
COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS
Tipo da Norma:
Membro do Comitê de Investimentos - Efetivo
XXX.XXX.XXX-XX CPF: Nome: Milton Braz Rodrigues Coimbra
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo Órgão/Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL/SERRA PREVI Vínculo/Representatividade:
Servidor - Poder Executivo
Atribuição:
Ato: Portaria Data do Ato: 04/11/2014 Ato: Data do Ato:
CPA 10
Composição do Comitê de Investimentos do
CNPJ:
Validade da Certificação:
Entidade Certificadora:
Tipo de Certificação:
Descrição:ANBIMA
25/11/2018
Certificação
Início da Atuação Fim da Atuação
Descrição:
36 26/06/2019 11:18:44Página 14 de
![Page 380: serraprevi.ro.gov.brserraprevi.ro.gov.br/phocadownload/userupload/supervisor/DAIR JAN D… · MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022060714/607a64f71b755b1e6234b134/html5/thumbnails/380.jpg)
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
Fundamento Legal de
Portaria
Dispositivo da Norma: Data da Norma: 04/11/2014
Número da Norma:
PORTARIA Nº3138/2014
3138
COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS
Tipo da Norma:
Membro do Comitê de Investimentos - Efetivo
XXX.XXX.XXX-XX CPF: Nome: JASIEL OLIVEIRA DA SILVA
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo Órgão/Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL/CONTROLE Vínculo/Representatividade:
Servidor - Poder Executivo
Atribuição:
Ato: Portaria Data do Ato: 04/11/2014 Ato: Data do Ato:
Composição do Comitê de Investimentos do
CNPJ:
Validade da Certificação:
Entidade Certificadora:
Tipo de Certificação:
Descrição:
Certificação
Início da Atuação Fim da Atuação
Descrição:
Observação:
36 26/06/2019 11:18:44Página 15 de
![Page 381: serraprevi.ro.gov.brserraprevi.ro.gov.br/phocadownload/userupload/supervisor/DAIR JAN D… · MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022060714/607a64f71b755b1e6234b134/html5/thumbnails/381.jpg)
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
Contratação objetivando a prestação de serviços de consultoria:
Forma de Gestão dos Recursos do RPPS:
FORMA DE GESTÃO E ASSESSORAMENTO
Observação:
Informações do contrato vigente
Nenhum registro informado.
Não
Própria
36 26/06/2019 11:18:44Página 16 de
![Page 382: serraprevi.ro.gov.brserraprevi.ro.gov.br/phocadownload/userupload/supervisor/DAIR JAN D… · MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022060714/607a64f71b755b1e6234b134/html5/thumbnails/382.jpg)
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
REGISTRO DE ATAS
Acompanhamento das aplicações e investimentos dos recursos do RPPS
Avaliação do Desempenho das Aplicações Efetuadas por Entidade Autorizada e Credenciada
Data do Relatório:
Principais Aspectos Observados:
Relatórios sobre a rentabilidade, os riscos das diversas modalidades de operações realizadas nas aplicações dos recursos do RPPS e a aderência à atual política anual de investimentos
Data do Relatório:
Principais Aspectos Observados:
Compatibilidade das aplicações e investimentos dos recursos do RPPS com as obrigações presentes e futuras do RPPS
Data do Relatório:
Principais Aspectos Observados:
Outros Relatórios
36 26/06/2019 11:18:44Página 17 de
![Page 383: serraprevi.ro.gov.brserraprevi.ro.gov.br/phocadownload/userupload/supervisor/DAIR JAN D… · MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022060714/607a64f71b755b1e6234b134/html5/thumbnails/383.jpg)
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
REGISTRO DE ATAS
Data do Relatório:
Principais Aspectos Observados:
Observações:
36 26/06/2019 11:18:44Página 18 de
![Page 384: serraprevi.ro.gov.brserraprevi.ro.gov.br/phocadownload/userupload/supervisor/DAIR JAN D… · MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022060714/607a64f71b755b1e6234b134/html5/thumbnails/384.jpg)
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIRCREDENCIAMENTO
INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS
Descrição:
BANCO DO BRASIL S/A - BBDTVM
Número/Identificação do Processo Administrativo:
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Tipo de Instituição:
C0117001
CNPJ:
29/11/2017
Administrador de Fundo de Investimento
Identificação do Termo de Análise de
PORT. Nº 230/2017 SERRA PREVI - CREDENCIA BANCOS
30822936000169
Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Razão Social:
Correto, conforme certidão negativa de INSS e FGTS em anexo a portaria de credenciamento, baseada na Nota Técnica nº 17/2017/CGACI/DRPSP/SPPS/MF de 03 de fevereiro de2017, e novo sistema DAIR/DEPIN (CADPREV) a partir do ano de 2017
Regularidade Fiscal e Previdenciária:
Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadasno mercado financeiro e restrições que desaconselhem umrelacionamento seguro:
Verificado as informações sobre condutas e restrições, não foram identificados fatos que desaconselhem um relacionamento seguro
Resumo da Conclusão da
36 26/06/2019 11:18:44Página 19 de
![Page 385: serraprevi.ro.gov.brserraprevi.ro.gov.br/phocadownload/userupload/supervisor/DAIR JAN D… · MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022060714/607a64f71b755b1e6234b134/html5/thumbnails/385.jpg)
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIRINSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS
Resumo da Conclusão da
Segregação das Atividades: Possui atividades segregadas.
Estrutura da Instituição:Apresenta sólida estrutura organizacional
36 26/06/2019 11:18:44Página 20 de
![Page 386: serraprevi.ro.gov.brserraprevi.ro.gov.br/phocadownload/userupload/supervisor/DAIR JAN D… · MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022060714/607a64f71b755b1e6234b134/html5/thumbnails/386.jpg)
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIRINSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS
Qualificação do corpo técnico:
Histórico e experiência de atuação:
possui corpo técnico qualificado
A Instituição possui histórico e experiência de atuação no mercado.
Resumo da Conclusão da
36 26/06/2019 11:18:44Página 21 de
![Page 387: serraprevi.ro.gov.brserraprevi.ro.gov.br/phocadownload/userupload/supervisor/DAIR JAN D… · MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022060714/607a64f71b755b1e6234b134/html5/thumbnails/387.jpg)
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIRINSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS
Principais categorias de ativos e fundos:
Resumo da Conclusão da
Volume de recursos sob administração/gestão:
36 26/06/2019 11:18:44Página 22 de
![Page 388: serraprevi.ro.gov.brserraprevi.ro.gov.br/phocadownload/userupload/supervisor/DAIR JAN D… · MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022060714/607a64f71b755b1e6234b134/html5/thumbnails/388.jpg)
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIRINSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS
Resumo da Conclusão da
Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:
Avaliação dos riscos assumidos pelos fundos sob sua administração/gestão:
36 26/06/2019 11:18:44Página 23 de
![Page 389: serraprevi.ro.gov.brserraprevi.ro.gov.br/phocadownload/userupload/supervisor/DAIR JAN D… · MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022060714/607a64f71b755b1e6234b134/html5/thumbnails/389.jpg)
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIRINSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS
Critérios de análise pré-estabelecidos pelo ente federativo paracredenciamento ou alocação de recursos do RPPS:
Resumo da Conclusão da Análise
Outros critérios:
36 26/06/2019 11:18:45Página 24 de
![Page 390: serraprevi.ro.gov.brserraprevi.ro.gov.br/phocadownload/userupload/supervisor/DAIR JAN D… · MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022060714/607a64f71b755b1e6234b134/html5/thumbnails/390.jpg)
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIRFUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS
Segmento: Tipo de Ativo:
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Data da Análise:
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:Nome do Fundo de Investimento Analisado:
Conclusão da Análise do Fundo:
Instituição: 30.822.936/0001-69 - BANCO DO BRASIL S/A - BBDTVM
Renda Fixa FI 100% títulos TN
11328882000135 BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS
13/06/2017
Atendimento de todos os itens necessários ao cumprimento das exigências do Conselho Monetário Nacional - CNM.
Segmento: Tipo de Ativo:
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Data da Análise:
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:Nome do Fundo de Investimento Analisado:
Conclusão da Análise do Fundo:
Instituição: 30.822.936/0001-69 - BANCO DO BRASIL S/A - BBDTVM
Renda Fixa FI 100% títulos TN
07111384000169 BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PÚBLICOS
13/06/2017
Atendimento de todos os itens necessários ao cumprimento das exigências do Conselho Monetário Nacional - CNM.
Segmento: Tipo de Ativo:
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Data da Análise:
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:Nome do Fundo de Investimento Analisado:
Conclusão da Análise do Fundo:
Instituição: 30.822.936/0001-69 - BANCO DO BRASIL S/A - BBDTVM
Renda Fixa FI de Renda Fixa
13077418000149 BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL
13/06/2017
Atendimento de todos os itens necessários ao cumprimento das exigências do Conselho Monetário Nacional - CNM.
Segmento: Tipo de Ativo:
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Data da Análise:
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:Nome do Fundo de Investimento Analisado:
Conclusão da Análise do Fundo:
Instituição: 30.822.936/0001-69 - BANCO DO BRASIL S/A - BBDTVM
Renda Fixa FI Renda Fixa/Referenciados RF
07861554000122 BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B
13/06/2017
Atendimento de todos os itens necessários ao cumprimento das exigências do Conselho Monetário Nacional - CNM.
36 26/06/2019 11:18:45Página 25 de
![Page 391: serraprevi.ro.gov.brserraprevi.ro.gov.br/phocadownload/userupload/supervisor/DAIR JAN D… · MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022060714/607a64f71b755b1e6234b134/html5/thumbnails/391.jpg)
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIRFUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS
Segmento: Tipo de Ativo:
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Data da Análise:
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:Nome do Fundo de Investimento Analisado:
Conclusão da Análise do Fundo:
Instituição: 30.822.936/0001-69 - BANCO DO BRASIL S/A - BBDTVM
Renda Fixa FI 100% títulos TN
07442078000105 BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS
13/06/2017
Atendimento de todos os itens necessários ao cumprimento das exigências do Conselho Monetário Nacional - CNM.
Segmento: Tipo de Ativo:
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Data da Análise:
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:Nome do Fundo de Investimento Analisado:
Conclusão da Análise do Fundo:
Instituição: 30.822.936/0001-69 - BANCO DO BRASIL S/A - BBDTVM
Renda Vari?vel e Investimentos Estruturados FI Multimercado - Aberto
10418362000150 BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO
13/06/2017
Atendimento de todos os itens necessários ao cumprimento das exigências do Conselho Monetário Nacional - CNM.
Segmento: Tipo de Ativo:
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Data da Análise:
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:Nome do Fundo de Investimento Analisado:
Conclusão da Análise do Fundo:
Instituição: 30.822.936/0001-69 - BANCO DO BRASIL S/A - BBDTVM
Disponibilidades Financeiras
00000000000191 BANCO DO BRASIL S.A.
13/06/2017
Autarquia vinculada ao Ministério da Fazenda, o Banco Central do Brasil possui atribuições predominantemente na vertente macroeconômica, responsabilizando-se pelas políticas monetária e cambial do País.
36 26/06/2019 11:18:48Página 26 de
![Page 392: serraprevi.ro.gov.brserraprevi.ro.gov.br/phocadownload/userupload/supervisor/DAIR JAN D… · MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022060714/607a64f71b755b1e6234b134/html5/thumbnails/392.jpg)
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
CARTEIRA DE INVESTIMENTOS
% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDODO FUNDO
% DE RECURSOS DO RPPSQUANTIDADEINDEXADOR /ÍNDICE DEREFERÊNCIA
IDENTIFICAÇÃO DO ATIVOCARTEIRAADMINISTRADASEGMENTO VALOR ATUAL ATIVO
VALOR TOTAL ATUAL
TIPO DE ATIVO FUNDO / PLANOCONSTITUÍDO
LIMITE DARESOLUÇÃOCMN %
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIÁRIORENDA FIXA IRF-M TITULOS PÚBLICOS
IRF-M (prefixado)
4525,1738940000
R$ 4,6198715850
R$ 20.905,7200000000
0,16
R$ 4.781.640.984,7000000000
0,00
FI 100% títulos TNRenda Fixa 99,99
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIÁRIORENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS
IRF-M 1
2884111,4796130000
R$ 2,3038189130
R$ 6.644.470,5700000000
49,58
R$ 10.382.616.485,5000000000
0,06
FI 100% títulos TNRenda Fixa 99,99
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIORENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS
1353751,4659710000
R$ 4,4207468130
R$ 5.984.592,4800000000
44,65
R$ 5.545.975.800,1400000000
0,11
FI 100% títulos TNRenda Fixa 99,99
Sub-total por Tipo de Ativo FI 100% títulos TN
4.242.388,12
R$ 12.649.968,77
94,39
07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIÁRIORENDA FIXA IMA-B
IMA-B
1279,8171860000
R$ 3,9279834330
R$ 5.027,1000000000
0,04
R$ 1.284.102.751,6000000000
0,00
FI Renda Fixa/Referenciados RFRenda Fixa 80,00
Sub-total por Tipo de AtivoFI Renda Fixa/Referenciados RF
1.279,82
R$ 5.027,10
0,04
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIÁRIORENDA FIXA PERFIL
52090,5782480000
R$ 1,9875552100
R$ 103.532,9000000000
0,77
R$ 4.816.396.409,1500000000
0,00
FI de Renda FixaRenda Fixa 30,00
Sub-total por Tipo de Ativo FI de Renda Fixa
52.090,58
R$ 103.532,90
0,77
36 26/06/2019 11:18:48Página 27 de
![Page 393: serraprevi.ro.gov.brserraprevi.ro.gov.br/phocadownload/userupload/supervisor/DAIR JAN D… · MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022060714/607a64f71b755b1e6234b134/html5/thumbnails/393.jpg)
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
CARTEIRA DE INVESTIMENTOS
% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDODO FUNDO
% DE RECURSOS DO RPPSQUANTIDADEINDEXADOR /ÍNDICE DEREFERÊNCIA
IDENTIFICAÇÃO DO ATIVOCARTEIRAADMINISTRADASEGMENTO VALOR ATUAL ATIVO
VALOR TOTAL ATUAL
TIPO DE ATIVO FUNDO / PLANOCONSTITUÍDO
LIMITE DARESOLUÇÃOCMN %
Sub-total por Segmento
4295758.5149120000
R$ 12.758.528,77
95,20
10.418.362/0001-50 - BB PREVIDENCIÁRIOMULTIMERCADO
1246,9879930000
R$ 2,4491883530
R$ 3.054,1100000000
0,02
R$ 10.000.000,0000000000
0,03
FI Multimercado - AbertoRenda Vari?vel e InvestimentosEstruturados
5,00
Sub-total por Tipo de Ativo FI Multimercado - Aberto
1.246,99
R$ 3.054,11
0,02
Sub-total por Segmento
1246.9879930000
R$ 3.054,11
0,02
4001 / 13.840-1 - 1 Banco do Brasil S.A.
1,0000000000
R$ 581.346,2100000000
R$ 581.346,2100000000
4,34
Disponibilidades Financeiras
4001 / 13.841-X - 1 Banco do Brasil S.A.
1,0000000000
R$ 22.345,9900000000
R$ 22.345,9900000000
0,17
Disponibilidades Financeiras
4001 / 14.754-0 - 1 Banco do Brasil S.A.
1,0000000000
R$ 12.842,3500000000
R$ 12.842,3500000000
0,10
Disponibilidades Financeiras
Sub-total por Segmento
3.0000000000
R$ 616.534,55
4,60
36 26/06/2019 11:18:48Página 28 de
![Page 394: serraprevi.ro.gov.brserraprevi.ro.gov.br/phocadownload/userupload/supervisor/DAIR JAN D… · MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022060714/607a64f71b755b1e6234b134/html5/thumbnails/394.jpg)
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
CARTEIRA DE INVESTIMENTOS
% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDODO FUNDO
% DE RECURSOS DO RPPSQUANTIDADEINDEXADOR /ÍNDICE DEREFERÊNCIA
IDENTIFICAÇÃO DO ATIVOCARTEIRAADMINISTRADASEGMENTO VALOR ATUAL ATIVO
VALOR TOTAL ATUAL
TIPO DE ATIVO FUNDO / PLANOCONSTITUÍDO
LIMITE DARESOLUÇÃOCMN %
Bens Móveis
1,0000000000
R$ 24.138,7800000000
R$ 24.138,7800000000
0,18
Outros Bens, Direitos e AtivosDemais Bens, Direitos e Ativos
Sub-total por Tipo de Ativo Outros Bens, Direitos e Ativos
1,00
R$ 24.138,78
0,18
Sub-total por Segmento
1.0000000000
R$ 24.138,78
0,18
TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES:
TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS:
R$ 12.761.582,88
R$ 13.402.256,21
36 26/06/2019 11:18:53Página 29 de
![Page 395: serraprevi.ro.gov.brserraprevi.ro.gov.br/phocadownload/userupload/supervisor/DAIR JAN D… · MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022060714/607a64f71b755b1e6234b134/html5/thumbnails/395.jpg)
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
36 26/06/2019 11:18:53Página 30 de
![Page 396: serraprevi.ro.gov.brserraprevi.ro.gov.br/phocadownload/userupload/supervisor/DAIR JAN D… · MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022060714/607a64f71b755b1e6234b134/html5/thumbnails/396.jpg)
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
PORTFÓLIO
0,00 %4525.1738940000 R$ 4,62 R$ 20.905,72
4525.1738940000 0,00 %R$ 4,62 R$ 20.891,74
10.007,00 % 10.007,00 %
Mês Atual
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)
RENTABILIDADE DOATIVO (%)
EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃOPATRIMONIAL
RENTABILIDADELÍQUIDA ESTIMADA NO
MÊS (%)
VARIAÇÃOPERCENTUAL DO ÍNDICE
DE REFERÊNCIA (%)
CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DEREFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO
COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA
PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DOFUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA
ÚTIL DO MÊS
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
Mês Anterior
FI 100% títulos TNRenda Fixa IRF-M (prefixado)07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXAIRF-M TITULOS PÚBLICOS
Quantidade Valor Ativo Valor Total % Recursos RPPS
SEGMENTO CARTEIRA ADMINISTRADAFUNDO / PLANOCONSTITUÍDO
LIMITEINFERIOR (%)
ESTRATÉGIAALVO (%)
LIMITESUPERIOR (%)
INDEXADOR /ÍNDICE DE
REFERÊNCIATIPO DE ATIVO IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO
LIMITERESOLUÇÃO
CMN (%)
99.99
50,00 %2884111.4796130000 R$ 2,30 R$ 6.644.470,57
2884111.4796130000 50,00 %R$ 2,29 R$ 6.605.540,66
10.059,00 % 10.059,00 %
Mês Atual
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)
RENTABILIDADE DOATIVO (%)
EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃOPATRIMONIAL
RENTABILIDADELÍQUIDA ESTIMADA NO
MÊS (%)
VARIAÇÃOPERCENTUAL DO ÍNDICE
DE REFERÊNCIA (%)
CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DEREFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO
COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA
PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DOFUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA
ÚTIL DO MÊS
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
Mês Anterior
FI 100% títulos TNRenda Fixa IRF-M 111.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXAIRF-M1 TITULOS PUBLICOS
Quantidade Valor Ativo Valor Total % Recursos RPPS
SEGMENTO CARTEIRA ADMINISTRADAFUNDO / PLANOCONSTITUÍDO
LIMITEINFERIOR (%)
ESTRATÉGIAALVO (%)
LIMITESUPERIOR (%)
INDEXADOR /ÍNDICE DE
REFERÊNCIATIPO DE ATIVO IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO
LIMITERESOLUÇÃO
CMN (%)
99.99
36 26/06/2019 11:18:53Página 31 de
![Page 397: serraprevi.ro.gov.brserraprevi.ro.gov.br/phocadownload/userupload/supervisor/DAIR JAN D… · MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022060714/607a64f71b755b1e6234b134/html5/thumbnails/397.jpg)
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
45,00 %1353751.4659710000 R$ 4,42 R$ 5.984.592,48
1353751.4659710000 45,00 %R$ 4,46 R$ 6.031.337,57
9.922,00 % 9.922,00 %
Mês Atual
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)
RENTABILIDADE DOATIVO (%)
EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃOPATRIMONIAL
RENTABILIDADELÍQUIDA ESTIMADA NO
MÊS (%)
VARIAÇÃOPERCENTUAL DO ÍNDICE
DE REFERÊNCIA (%)
CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DEREFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO
COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA
PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DOFUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA
ÚTIL DO MÊS
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
Mês Anterior
FI 100% títulos TNRenda Fixa07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXAIMA-B TÍTULOS PÚBLICOS
Quantidade Valor Ativo Valor Total % Recursos RPPS
SEGMENTO CARTEIRA ADMINISTRADAFUNDO / PLANOCONSTITUÍDO
LIMITEINFERIOR (%)
ESTRATÉGIAALVO (%)
LIMITESUPERIOR (%)
INDEXADOR /ÍNDICE DE
REFERÊNCIATIPO DE ATIVO IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO
LIMITERESOLUÇÃO
CMN (%)
99.99
9.439,00 %
Valor Total
4242388.1194780000
% Recursos RPPS
R$ 12.649.968,77
Quantidade
Subtotal por Tipo Ativo
0,00 %1279.8171860000 R$ 3,93 R$ 5.027,10
1279.8171860000 0,00 %R$ 3,96 R$ 5.066,00
9.923,00 % 9.923,00 %
Mês Atual
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)
RENTABILIDADE DOATIVO (%)
EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃOPATRIMONIAL
RENTABILIDADELÍQUIDA ESTIMADA NO
MÊS (%)
VARIAÇÃOPERCENTUAL DO ÍNDICE
DE REFERÊNCIA (%)
CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DEREFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO
COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA
PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DOFUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA
ÚTIL DO MÊS
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
Mês Anterior
FI Renda Fixa/Referenciados RFRenda Fixa IMA-B07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXAIMA-B
Quantidade Valor Ativo Valor Total % Recursos RPPS
SEGMENTO CARTEIRA ADMINISTRADAFUNDO / PLANOCONSTITUÍDO
LIMITEINFERIOR (%)
ESTRATÉGIAALVO (%)
LIMITESUPERIOR (%)
INDEXADOR /ÍNDICE DE
REFERÊNCIATIPO DE ATIVO IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO
LIMITERESOLUÇÃO
CMN (%)
80.00
4,00 %
Valor Total
1279.8171860000
% Recursos RPPS
R$ 5.027,10
Quantidade
Subtotal por Tipo Ativo
36 26/06/2019 11:18:53Página 32 de
![Page 398: serraprevi.ro.gov.brserraprevi.ro.gov.br/phocadownload/userupload/supervisor/DAIR JAN D… · MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022060714/607a64f71b755b1e6234b134/html5/thumbnails/398.jpg)
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
1,00 %52090.5782480000 R$ 1,99 R$ 103.532,90
52090.5782480000 1,00 %R$ 1,98 R$ 102.954,60
10.056,00 % 10.056,00 %
Mês Atual
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)
RENTABILIDADE DOATIVO (%)
EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃOPATRIMONIAL
RENTABILIDADELÍQUIDA ESTIMADA NO
MÊS (%)
VARIAÇÃOPERCENTUAL DO ÍNDICE
DE REFERÊNCIA (%)
CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DEREFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO
COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA
PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DOFUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA
ÚTIL DO MÊS
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
Mês Anterior
FI de Renda FixaRenda Fixa13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXAPERFIL
Quantidade Valor Ativo Valor Total % Recursos RPPS
SEGMENTO CARTEIRA ADMINISTRADAFUNDO / PLANOCONSTITUÍDO
LIMITEINFERIOR (%)
ESTRATÉGIAALVO (%)
LIMITESUPERIOR (%)
INDEXADOR /ÍNDICE DE
REFERÊNCIATIPO DE ATIVO IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO
LIMITERESOLUÇÃO
CMN (%)
30.00
77,00 %
Valor Total
52090.5782480000
% Recursos RPPS
R$ 103.532,90
Quantidade
Subtotal por Tipo Ativo
R$ 12.758.528,77 9.520,00 %
Quantidade % Recursos RPPSValor Total
4295758.5149120000Subtotal por Segmento
0,00 %1246.9879930000 R$ 2,45 R$ 3.054,11
1246.9879930000 0,00 %R$ 2,43 R$ 3.025,86
10.093,00 % 10.093,00 %
Mês Atual
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)
RENTABILIDADE DOATIVO (%)
EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃOPATRIMONIAL
RENTABILIDADELÍQUIDA ESTIMADA NO
MÊS (%)
VARIAÇÃOPERCENTUAL DO ÍNDICE
DE REFERÊNCIA (%)
CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DEREFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO
COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA
PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DOFUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA
ÚTIL DO MÊS
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
Mês Anterior
FI Multimercado - AbertoRenda Vari?vel e InvestimentosEstruturados
10.418.362/0001-50 - BB PREVIDENCIÁRIOMULTIMERCADO
Quantidade Valor Ativo Valor Total % Recursos RPPS
SEGMENTO CARTEIRA ADMINISTRADAFUNDO / PLANOCONSTITUÍDO
LIMITEINFERIOR (%)
ESTRATÉGIAALVO (%)
LIMITESUPERIOR (%)
INDEXADOR /ÍNDICE DE
REFERÊNCIATIPO DE ATIVO IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO
LIMITERESOLUÇÃO
CMN (%)
5.00
36 26/06/2019 11:18:53Página 33 de
![Page 399: serraprevi.ro.gov.brserraprevi.ro.gov.br/phocadownload/userupload/supervisor/DAIR JAN D… · MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022060714/607a64f71b755b1e6234b134/html5/thumbnails/399.jpg)
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
2,00 %
Valor Total
1246.9879930000
% Recursos RPPS
R$ 3.054,11
Quantidade
Subtotal por Tipo Ativo
R$ 3.054,11 2,00 %
Quantidade % Recursos RPPSValor Total
1246.9879930000Subtotal por Segmento
4,00 %1.0000000000 R$ 581.346,21 R$ 581.346,21
1.0000000000 4,00 %R$ 508.416,18 R$ 508.416,18
11.434,00 % 11.434,00 %
Mês Atual
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)
RENTABILIDADE DOATIVO (%)
EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃOPATRIMONIAL
RENTABILIDADELÍQUIDA ESTIMADA NO
MÊS (%)
VARIAÇÃOPERCENTUAL DO ÍNDICE
DE REFERÊNCIA (%)
CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DEREFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO
COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA
PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DOFUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA
ÚTIL DO MÊS
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
Mês Anterior
Disponibilidades Financeiras 4001 / 13.840-1 - 1 Banco do Brasil S.A.
Quantidade Valor Ativo Valor Total % Recursos RPPS
SEGMENTO CARTEIRA ADMINISTRADAFUNDO / PLANOCONSTITUÍDO
LIMITEINFERIOR (%)
ESTRATÉGIAALVO (%)
LIMITESUPERIOR (%)
INDEXADOR /ÍNDICE DE
REFERÊNCIATIPO DE ATIVO IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO
LIMITERESOLUÇÃO
CMN (%)
0,00 %1.0000000000 R$ 22.345,99 R$ 22.345,99
1.0000000000 0,00 %R$ 22.997,04 R$ 22.997,04
9.717,00 % 9.717,00 %
Mês Atual
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)
RENTABILIDADE DOATIVO (%)
EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃOPATRIMONIAL
RENTABILIDADELÍQUIDA ESTIMADA NO
MÊS (%)
VARIAÇÃOPERCENTUAL DO ÍNDICE
DE REFERÊNCIA (%)
CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DEREFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO
COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA
PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DOFUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA
ÚTIL DO MÊS
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
Mês Anterior
Disponibilidades Financeiras 4001 / 13.841-X - 1 Banco do Brasil S.A.
Quantidade Valor Ativo Valor Total % Recursos RPPS
SEGMENTO CARTEIRA ADMINISTRADAFUNDO / PLANOCONSTITUÍDO
LIMITEINFERIOR (%)
ESTRATÉGIAALVO (%)
LIMITESUPERIOR (%)
INDEXADOR /ÍNDICE DE
REFERÊNCIATIPO DE ATIVO IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO
LIMITERESOLUÇÃO
CMN (%)
36 26/06/2019 11:18:53Página 34 de
![Page 400: serraprevi.ro.gov.brserraprevi.ro.gov.br/phocadownload/userupload/supervisor/DAIR JAN D… · MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022060714/607a64f71b755b1e6234b134/html5/thumbnails/400.jpg)
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
0,00 %1.0000000000 R$ 12.842,35 R$ 12.842,35
1.0000000000 0,00 %R$ 1.214,97 R$ 1.214,97
105.701,00 % 105.701,00 %
Mês Atual
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)
RENTABILIDADE DOATIVO (%)
EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃOPATRIMONIAL
RENTABILIDADELÍQUIDA ESTIMADA NO
MÊS (%)
VARIAÇÃOPERCENTUAL DO ÍNDICE
DE REFERÊNCIA (%)
CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DEREFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO
COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA
PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DOFUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA
ÚTIL DO MÊS
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
Mês Anterior
Disponibilidades Financeiras 4001 / 14.754-0 - 1 Banco do Brasil S.A.
Quantidade Valor Ativo Valor Total % Recursos RPPS
SEGMENTO CARTEIRA ADMINISTRADAFUNDO / PLANOCONSTITUÍDO
LIMITEINFERIOR (%)
ESTRATÉGIAALVO (%)
LIMITESUPERIOR (%)
INDEXADOR /ÍNDICE DE
REFERÊNCIATIPO DE ATIVO IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO
LIMITERESOLUÇÃO
CMN (%)
R$ 616.534,55 460,00 %
Quantidade % Recursos RPPSValor Total
3.0000000000Subtotal por Segmento
0,00 %1.0000000000 R$ 24.138,78 R$ 24.138,78
1.0000000000 0,00 %R$ 24.138,78 R$ 24.138,78
10.000,00 % 10.000,00 %
Mês Atual
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)
RENTABILIDADE DOATIVO (%)
EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃOPATRIMONIAL
RENTABILIDADELÍQUIDA ESTIMADA NO
MÊS (%)
VARIAÇÃOPERCENTUAL DO ÍNDICE
DE REFERÊNCIA (%)
CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DEREFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO
COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA
PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DOFUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA
ÚTIL DO MÊS
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
Mês Anterior
Outros Bens, Direitos e AtivosDemais Bens, Direitos e Ativos Bens Móveis
Quantidade Valor Ativo Valor Total % Recursos RPPS
SEGMENTO CARTEIRA ADMINISTRADAFUNDO / PLANOCONSTITUÍDO
LIMITEINFERIOR (%)
ESTRATÉGIAALVO (%)
LIMITESUPERIOR (%)
INDEXADOR /ÍNDICE DE
REFERÊNCIATIPO DE ATIVO IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO
LIMITERESOLUÇÃO
CMN (%)
18,00 %
Valor Total
1.0000000000
% Recursos RPPS
R$ 24.138,78
Quantidade
Subtotal por Tipo Ativo
36 26/06/2019 11:18:53Página 35 de
![Page 401: serraprevi.ro.gov.brserraprevi.ro.gov.br/phocadownload/userupload/supervisor/DAIR JAN D… · MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022060714/607a64f71b755b1e6234b134/html5/thumbnails/401.jpg)
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
R$ 24.138,78 18,00 %
Quantidade % Recursos RPPSValor Total
1.0000000000Subtotal por Segmento
TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES:
TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS:
OBSERVAÇÕES:
META DE RENTABILIDADE DOS iNVESTIMENTOS:R$ 10,43
A meta de rentabilidade prevista na Politica de investimentos do RPPS para 2017 é de 6% + IPCA.
R$ 12.761.582,88
R$ 13.402.256,21
36 26/06/2019 11:18:53Página 36 de
![Page 402: serraprevi.ro.gov.brserraprevi.ro.gov.br/phocadownload/userupload/supervisor/DAIR JAN D… · MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022060714/607a64f71b755b1e6234b134/html5/thumbnails/402.jpg)
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
UF:Mirante da Serra
E-mail:
Endereço:
Bairro:
Complemento:
Telefone:
Nome: CNPJ:
CEP:
Página Eletrônica:
Rua Dom Pedro I
69999481109
Centro
RO
76926000
nº 2369
63787071000104
DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE
Ramal:
Cargo:
E-mail:
Complemento do Cargo:
Data de Início da Gestão:
Nome: CPF:
Telefone:
Prefeito
01/01/[email protected]
69999481109
ADINALDO DE ANDRADE XXX.XXX.XXX-XX
ENTE
DADOS DO ENTE
RPPS em Extinção: Não
FUNDAMENTO LEGAL
Tipo da Norma:
Data da Norma:
Número da Norma:
Dispositivo da Norma:
36 26/06/2019 11:19:10Página 1 de
![Page 403: serraprevi.ro.gov.brserraprevi.ro.gov.br/phocadownload/userupload/supervisor/DAIR JAN D… · MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022060714/607a64f71b755b1e6234b134/html5/thumbnails/403.jpg)
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
DADOS DA UNIDADE GESTORA
CNPJ: Razão Social:
Endereço: Complemento:
Bairro: CEP: E-mail: Página Eletrônica:
Telefone: Ramal: Natureza Jurídica: Descrição:
DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA
UNIDADE GESTORA
Cargo:
Telefone:
CPF:
Complemento do Cargo:
Ramal:
Nome:
Tipo de Vínculo:
Data Início Gestão:
Descrição:
E-mail:
CERTIFICAÇÃO INSTITUCIONAL E CATEGORIA DE INVESTIDOR
Categoria de Investidor: Cumpre Requisitos para Atual Categoria de Investidor desde:
Certificação
Tipo de Certificação:
Entidade Certificadora:
Validade Certificação:
Descrição:
CNPJ:
Nível da Certificação:
08.112.791/0001-53 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE MIRANTE DA SERRA
RUA DOM PEDRO I Prédio
CENTRO 78926000 [email protected]
69999398836 Autarquia
XXX.XXX.XXX-XX QUESIA ANDRADE BALBINO BARBOSA
Superintendente SUPERINTENDENTE
Servidor Efetivo
10/01/2017
Investidor em Geral
Descrição:
36 26/06/2019 11:19:10Página 2 de
![Page 404: serraprevi.ro.gov.brserraprevi.ro.gov.br/phocadownload/userupload/supervisor/DAIR JAN D… · MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022060714/607a64f71b755b1e6234b134/html5/thumbnails/404.jpg)
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
Finalidade do Dair:
Justificativa:
Observações:
Posição da Carteira deInvestimentos em:
Retificação:
29/12/2017
O RPPS não possui recursos aplicados: Não
DAIR - Encerramento do Mês
Não
IDENTIFICAÇÃO DO DAIR
INFORMAÇÕES SOBRE DESENQUADRAMENTOS PASSIVOS
Valor do AtivoData Total de Recursos doRPPSQtd. de Cotas/Ativos Valor das Cotas/AtivosTipo de Ativo Ident. do AtivoSegmento Patrim. Líq. do Fundo de Invest. % do Patrim. Líq.
Justificativa:
Medidas Adotadas paraAtendimento àResolucao do CMN:
36 26/06/2019 11:19:10Página 3 de
![Page 405: serraprevi.ro.gov.brserraprevi.ro.gov.br/phocadownload/userupload/supervisor/DAIR JAN D… · MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022060714/607a64f71b755b1e6234b134/html5/thumbnails/405.jpg)
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
GOVERNANÇA
GESTÃO DE RECURSOS DO RPPS
Membro do Comitê de Investimentos - Efetivo
XXX.XXX.XXX-XX CPF: Nome: Silvester Luiz Rosso
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo Órgão/Entidade: Funcionário público do município de Mirante da Serra
Cargo: Membro do Conselho Complemento do Cargo: Professor 25 horas Atribuição:
Ato:
Descrição:
Portaria Data do Ato: 06/10/2014 Ato: Data do Ato:
CPA 10
Identificação dos Gestores
CNPJ:
Validade da Certificação:
Entidade Certificadora:
Tipo de Certificação:
Descrição:ANBIMA
25/11/2018
Certificação
Início da Atuação Fim da Atuação
Observação:
Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do RPPS
Lei
Dispositivo da Norma: Data da Norma: 22/09/2015
Número da Norma:
LEI 727/2015
727
COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS
Tipo da Norma:
36 26/06/2019 11:19:10Página 4 de
![Page 406: serraprevi.ro.gov.brserraprevi.ro.gov.br/phocadownload/userupload/supervisor/DAIR JAN D… · MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022060714/607a64f71b755b1e6234b134/html5/thumbnails/406.jpg)
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do RPPS
Lei
Dispositivo da Norma: Data da Norma: 22/09/2015
Número da Norma:
LEI 727/2015
727
COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS
Tipo da Norma:
Membro Conselho - Efetivo
XXX.XXX.XXX-XX CPF: Nome: DANIEL GOMES DOS SANTOS
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo Órgão/Entidade: CAMARA MUNICIPAL Vínculo/Representatividade:
Servidor - Poder Legislativo
Atribuição:
Ato: Decreto Data do Ato: 20/04/2016 Ato: Data do Ato:
Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS
CNPJ:
Validade da Certificação:
Entidade Certificadora:
Tipo de Certificação:
Descrição:
Início da Atuação Fim da Atuação
Descrição:
Certificação
36 26/06/2019 11:19:10Página 5 de
![Page 407: serraprevi.ro.gov.brserraprevi.ro.gov.br/phocadownload/userupload/supervisor/DAIR JAN D… · MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022060714/607a64f71b755b1e6234b134/html5/thumbnails/407.jpg)
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do RPPS
Lei
Dispositivo da Norma: Data da Norma: 22/09/2015
Número da Norma:
LEI 727/2015
727
COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS
Tipo da Norma:
Autorizador da Operação
XXX.XXX.XXX-XX CPF: Nome: GLAUCIANIA DOS SANTOS
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo Órgão/Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL/SEMAAGRIMA Vínculo/Representatividade:
Servidor - Poder Executivo
Atribuição:
Ato: Decreto Data do Ato: 20/04/2016 Ato: Data do Ato:
Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS
CNPJ:
Validade da Certificação:
Entidade Certificadora:
Tipo de Certificação:
Descrição:
Início da Atuação Fim da Atuação
Descrição:
Certificação
36 26/06/2019 11:19:10Página 6 de
![Page 408: serraprevi.ro.gov.brserraprevi.ro.gov.br/phocadownload/userupload/supervisor/DAIR JAN D… · MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022060714/607a64f71b755b1e6234b134/html5/thumbnails/408.jpg)
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do RPPS
Lei
Dispositivo da Norma: Data da Norma: 22/09/2015
Número da Norma:
LEI 727/2015
727
COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS
Tipo da Norma:
Membro Conselho - Efetivo
XXX.XXX.XXX-XX CPF: Nome: MARIA DAS DORES SANTOS
Tipo de Vínculo: Outros Órgão/Entidade: APOSENTADA/ SEMSAU Vínculo/Representatividade:
Aposentado - Poder Executivo
Atribuição:
Ato: Decreto Data do Ato: 20/04/2016 Ato: Data do Ato:
Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS
CNPJ:
Validade da Certificação:
Entidade Certificadora:
Tipo de Certificação:
Descrição:
Início da Atuação Fim da Atuação
Descrição:
Certificação
36 26/06/2019 11:19:10Página 7 de
![Page 409: serraprevi.ro.gov.brserraprevi.ro.gov.br/phocadownload/userupload/supervisor/DAIR JAN D… · MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022060714/607a64f71b755b1e6234b134/html5/thumbnails/409.jpg)
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do RPPS
Lei
Dispositivo da Norma: Data da Norma: 22/09/2015
Número da Norma:
LEI 727/2015
727
COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS
Tipo da Norma:
Membro Conselho - Efetivo
XXX.XXX.XXX-XX CPF: Nome: MARTA UENE FREITAS SOARES
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo Órgão/Entidade: PREF/SEMUG Vínculo/Representatividade:
Ente - Poder Executivo
Atribuição:
Ato: Decreto Data do Ato: 09/10/2017 Ato: Data do Ato:
Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS
CNPJ:
Validade da Certificação:
Entidade Certificadora:
Tipo de Certificação:
Descrição:
Início da Atuação Fim da Atuação
Descrição:
Certificação
36 26/06/2019 11:19:10Página 8 de
![Page 410: serraprevi.ro.gov.brserraprevi.ro.gov.br/phocadownload/userupload/supervisor/DAIR JAN D… · MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022060714/607a64f71b755b1e6234b134/html5/thumbnails/410.jpg)
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do RPPS
Lei
Dispositivo da Norma: Data da Norma: 22/09/2015
Número da Norma:
LEI 727/2015
727
COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS
Tipo da Norma:
Membro Conselho - Efetivo
XXX.XXX.XXX-XX CPF: Nome: JOÃO FERNANDES DA SILVA
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo Órgão/Entidade: PREF/SEMSAU Vínculo/Representatividade:
Servidor - Poder Executivo
Atribuição:
Ato: Decreto Data do Ato: 09/10/2017 Ato: Data do Ato:
Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS
CNPJ:
Validade da Certificação:
Entidade Certificadora:
Tipo de Certificação:
Descrição:
Início da Atuação Fim da Atuação
Descrição:
Certificação
36 26/06/2019 11:19:10Página 9 de
![Page 411: serraprevi.ro.gov.brserraprevi.ro.gov.br/phocadownload/userupload/supervisor/DAIR JAN D… · MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022060714/607a64f71b755b1e6234b134/html5/thumbnails/411.jpg)
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do RPPS
Lei
Dispositivo da Norma: Data da Norma: 22/09/2015
Número da Norma:
LEI 727/2015
727
COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS
Tipo da Norma:
Membro Conselho - Efetivo
XXX.XXX.XXX-XX CPF: Nome: JOSÉ BRAZ ALVES
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo Órgão/Entidade: PREF/SEMAF Vínculo/Representatividade:
Servidor - Poder Executivo
Atribuição:
Ato: Decreto Data do Ato: 09/10/2017 Ato: Data do Ato:
Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS
CNPJ:
Validade da Certificação:
Entidade Certificadora:
Tipo de Certificação:
Descrição:
Início da Atuação Fim da Atuação
Descrição:
Certificação
36 26/06/2019 11:19:10Página 10 de
![Page 412: serraprevi.ro.gov.brserraprevi.ro.gov.br/phocadownload/userupload/supervisor/DAIR JAN D… · MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022060714/607a64f71b755b1e6234b134/html5/thumbnails/412.jpg)
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do RPPS
Lei
Dispositivo da Norma: Data da Norma: 22/09/2015
Número da Norma:
LEI 727/2015
727
COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS
Tipo da Norma:
Membro Conselho - Efetivo
XXX.XXX.XXX-XX CPF: Nome: MARIZETE SOUZA DE PAULA
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo Órgão/Entidade: PREF/SEMECE Vínculo/Representatividade:
Servidor - Poder Executivo
Atribuição:
Ato: Decreto Data do Ato: 09/10/2017 Ato: Data do Ato:
Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS
CNPJ:
Validade da Certificação:
Entidade Certificadora:
Tipo de Certificação:
Descrição:
Início da Atuação Fim da Atuação
Descrição:
Certificação
Observação:
36 26/06/2019 11:19:10Página 11 de
![Page 413: serraprevi.ro.gov.brserraprevi.ro.gov.br/phocadownload/userupload/supervisor/DAIR JAN D… · MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022060714/607a64f71b755b1e6234b134/html5/thumbnails/413.jpg)
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
Número da Norma:
Data da Norma:
Fundamento
Dispositivo da Norma:
Tipo da Norma:
CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO DO RPPS
Composição do Conselho Fiscal do RPPS
Nenhum registro informado.
Fundamento Legal de
Portaria
Dispositivo da Norma: Data da Norma: 04/11/2014
Número da Norma:
PORTARIA Nº3138/2014
3138
COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS
Tipo da Norma:
36 26/06/2019 11:19:10Página 12 de
![Page 414: serraprevi.ro.gov.brserraprevi.ro.gov.br/phocadownload/userupload/supervisor/DAIR JAN D… · MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022060714/607a64f71b755b1e6234b134/html5/thumbnails/414.jpg)
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
Fundamento Legal de
Portaria
Dispositivo da Norma: Data da Norma: 04/11/2014
Número da Norma:
PORTARIA Nº3138/2014
3138
COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS
Tipo da Norma:
Gestor de Recursos do RPPS
XXX.XXX.XXX-XX CPF: Nome: Silvester Luiz Rosso
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo Órgão/Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL/SEMECE/SERRA PREVI Vínculo/Representatividade:
Servidor - Poder Executivo
Atribuição:
Ato: Portaria Data do Ato: 04/11/2014 Ato: Data do Ato:
CPA 10
Composição do Comitê de Investimentos do
CNPJ:
Validade da Certificação:
Entidade Certificadora:
Tipo de Certificação:
Descrição:ANBIMA
25/11/2018
Certificação
Início da Atuação Fim da Atuação
Descrição:
36 26/06/2019 11:19:10Página 13 de
![Page 415: serraprevi.ro.gov.brserraprevi.ro.gov.br/phocadownload/userupload/supervisor/DAIR JAN D… · MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022060714/607a64f71b755b1e6234b134/html5/thumbnails/415.jpg)
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
Fundamento Legal de
Portaria
Dispositivo da Norma: Data da Norma: 04/11/2014
Número da Norma:
PORTARIA Nº3138/2014
3138
COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS
Tipo da Norma:
Membro do Comitê de Investimentos - Efetivo
XXX.XXX.XXX-XX CPF: Nome: Milton Braz Rodrigues Coimbra
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo Órgão/Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL/SERRA PREVI Vínculo/Representatividade:
Servidor - Poder Executivo
Atribuição:
Ato: Portaria Data do Ato: 04/11/2014 Ato: Data do Ato:
CPA 10
Composição do Comitê de Investimentos do
CNPJ:
Validade da Certificação:
Entidade Certificadora:
Tipo de Certificação:
Descrição:ANBIMA
25/11/2018
Certificação
Início da Atuação Fim da Atuação
Descrição:
36 26/06/2019 11:19:10Página 14 de
![Page 416: serraprevi.ro.gov.brserraprevi.ro.gov.br/phocadownload/userupload/supervisor/DAIR JAN D… · MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022060714/607a64f71b755b1e6234b134/html5/thumbnails/416.jpg)
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
Fundamento Legal de
Portaria
Dispositivo da Norma: Data da Norma: 04/11/2014
Número da Norma:
PORTARIA Nº3138/2014
3138
COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS
Tipo da Norma:
Membro do Comitê de Investimentos - Efetivo
XXX.XXX.XXX-XX CPF: Nome: JASIEL OLIVEIRA DA SILVA
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo Órgão/Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL/CONTROLE Vínculo/Representatividade:
Servidor - Poder Executivo
Atribuição:
Ato: Portaria Data do Ato: 04/11/2014 Ato: Data do Ato:
Composição do Comitê de Investimentos do
CNPJ:
Validade da Certificação:
Entidade Certificadora:
Tipo de Certificação:
Descrição:
Certificação
Início da Atuação Fim da Atuação
Descrição:
Observação:
36 26/06/2019 11:19:10Página 15 de
![Page 417: serraprevi.ro.gov.brserraprevi.ro.gov.br/phocadownload/userupload/supervisor/DAIR JAN D… · MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022060714/607a64f71b755b1e6234b134/html5/thumbnails/417.jpg)
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
Contratação objetivando a prestação de serviços de consultoria:
Forma de Gestão dos Recursos do RPPS:
FORMA DE GESTÃO E ASSESSORAMENTO
Observação:
Informações do contrato vigente
Nenhum registro informado.
Não
Própria
36 26/06/2019 11:19:10Página 16 de
![Page 418: serraprevi.ro.gov.brserraprevi.ro.gov.br/phocadownload/userupload/supervisor/DAIR JAN D… · MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022060714/607a64f71b755b1e6234b134/html5/thumbnails/418.jpg)
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
REGISTRO DE ATAS
Acompanhamento das aplicações e investimentos dos recursos do RPPS
Avaliação do Desempenho das Aplicações Efetuadas por Entidade Autorizada e Credenciada
Data do Relatório:
Principais Aspectos Observados:
Relatórios sobre a rentabilidade, os riscos das diversas modalidades de operações realizadas nas aplicações dos recursos do RPPS e a aderência à atual política anual de investimentos
Data do Relatório:
Principais Aspectos Observados:
Compatibilidade das aplicações e investimentos dos recursos do RPPS com as obrigações presentes e futuras do RPPS
Data do Relatório:
Principais Aspectos Observados:
Outros Relatórios
36 26/06/2019 11:19:11Página 17 de
![Page 419: serraprevi.ro.gov.brserraprevi.ro.gov.br/phocadownload/userupload/supervisor/DAIR JAN D… · MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022060714/607a64f71b755b1e6234b134/html5/thumbnails/419.jpg)
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
REGISTRO DE ATAS
Data do Relatório:
Principais Aspectos Observados:
Observações:
36 26/06/2019 11:19:11Página 18 de
![Page 420: serraprevi.ro.gov.brserraprevi.ro.gov.br/phocadownload/userupload/supervisor/DAIR JAN D… · MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022060714/607a64f71b755b1e6234b134/html5/thumbnails/420.jpg)
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIRCREDENCIAMENTO
INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS
Descrição:
BANCO DO BRASIL S/A - BBDTVM
Número/Identificação do Processo Administrativo:
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Tipo de Instituição:
C0117001
CNPJ:
29/11/2017
Administrador de Fundo de Investimento
Identificação do Termo de Análise de
PORT. Nº 230/2017 SERRA PREVI - CREDENCIA BANCOS
30822936000169
Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Razão Social:
Correto, conforme certidão negativa de INSS e FGTS em anexo a portaria de credenciamento, baseada na Nota Técnica nº 17/2017/CGACI/DRPSP/SPPS/MF de 03 de fevereiro de2017, e novo sistema DAIR/DEPIN (CADPREV) a partir do ano de 2017
Regularidade Fiscal e Previdenciária:
Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadasno mercado financeiro e restrições que desaconselhem umrelacionamento seguro:
Verificado as informações sobre condutas e restrições, não foram identificados fatos que desaconselhem um relacionamento seguro
Resumo da Conclusão da
36 26/06/2019 11:19:11Página 19 de
![Page 421: serraprevi.ro.gov.brserraprevi.ro.gov.br/phocadownload/userupload/supervisor/DAIR JAN D… · MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022060714/607a64f71b755b1e6234b134/html5/thumbnails/421.jpg)
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIRINSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS
Resumo da Conclusão da
Segregação das Atividades: Possui atividades segregadas.
Estrutura da Instituição:Apresenta sólida estrutura organizacional
36 26/06/2019 11:19:11Página 20 de
![Page 422: serraprevi.ro.gov.brserraprevi.ro.gov.br/phocadownload/userupload/supervisor/DAIR JAN D… · MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022060714/607a64f71b755b1e6234b134/html5/thumbnails/422.jpg)
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIRINSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS
Qualificação do corpo técnico:
Histórico e experiência de atuação:
possui corpo técnico qualificado
A Instituição possui histórico e experiência de atuação no mercado.
Resumo da Conclusão da
36 26/06/2019 11:19:11Página 21 de
![Page 423: serraprevi.ro.gov.brserraprevi.ro.gov.br/phocadownload/userupload/supervisor/DAIR JAN D… · MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022060714/607a64f71b755b1e6234b134/html5/thumbnails/423.jpg)
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIRINSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS
Principais categorias de ativos e fundos:
Resumo da Conclusão da
Volume de recursos sob administração/gestão:
36 26/06/2019 11:19:11Página 22 de
![Page 424: serraprevi.ro.gov.brserraprevi.ro.gov.br/phocadownload/userupload/supervisor/DAIR JAN D… · MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022060714/607a64f71b755b1e6234b134/html5/thumbnails/424.jpg)
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIRINSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS
Resumo da Conclusão da
Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:
Avaliação dos riscos assumidos pelos fundos sob sua administração/gestão:
36 26/06/2019 11:19:11Página 23 de
![Page 425: serraprevi.ro.gov.brserraprevi.ro.gov.br/phocadownload/userupload/supervisor/DAIR JAN D… · MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022060714/607a64f71b755b1e6234b134/html5/thumbnails/425.jpg)
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIRINSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS
Critérios de análise pré-estabelecidos pelo ente federativo paracredenciamento ou alocação de recursos do RPPS:
Resumo da Conclusão da Análise
Outros critérios:
36 26/06/2019 11:19:12Página 24 de
![Page 426: serraprevi.ro.gov.brserraprevi.ro.gov.br/phocadownload/userupload/supervisor/DAIR JAN D… · MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022060714/607a64f71b755b1e6234b134/html5/thumbnails/426.jpg)
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIRFUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS
Segmento: Tipo de Ativo:
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Data da Análise:
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:Nome do Fundo de Investimento Analisado:
Conclusão da Análise do Fundo:
Instituição: 30.822.936/0001-69 - BANCO DO BRASIL S/A - BBDTVM
Renda Fixa FI 100% títulos TN
11328882000135 BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS
13/06/2017
Atendimento de todos os itens necessários ao cumprimento das exigências do Conselho Monetário Nacional - CNM.
Segmento: Tipo de Ativo:
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Data da Análise:
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:Nome do Fundo de Investimento Analisado:
Conclusão da Análise do Fundo:
Instituição: 30.822.936/0001-69 - BANCO DO BRASIL S/A - BBDTVM
Renda Fixa FI 100% títulos TN
07111384000169 BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PÚBLICOS
13/06/2017
Atendimento de todos os itens necessários ao cumprimento das exigências do Conselho Monetário Nacional - CNM.
Segmento: Tipo de Ativo:
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Data da Análise:
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:Nome do Fundo de Investimento Analisado:
Conclusão da Análise do Fundo:
Instituição: 30.822.936/0001-69 - BANCO DO BRASIL S/A - BBDTVM
Renda Fixa FI de Renda Fixa
13077418000149 BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL
13/06/2017
Atendimento de todos os itens necessários ao cumprimento das exigências do Conselho Monetário Nacional - CNM.
Segmento: Tipo de Ativo:
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Data da Análise:
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:Nome do Fundo de Investimento Analisado:
Conclusão da Análise do Fundo:
Instituição: 30.822.936/0001-69 - BANCO DO BRASIL S/A - BBDTVM
Renda Fixa FI Renda Fixa/Referenciados RF
07861554000122 BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B
13/06/2017
Atendimento de todos os itens necessários ao cumprimento das exigências do Conselho Monetário Nacional - CNM.
36 26/06/2019 11:19:12Página 25 de
![Page 427: serraprevi.ro.gov.brserraprevi.ro.gov.br/phocadownload/userupload/supervisor/DAIR JAN D… · MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022060714/607a64f71b755b1e6234b134/html5/thumbnails/427.jpg)
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIRFUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS
Segmento: Tipo de Ativo:
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Data da Análise:
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:Nome do Fundo de Investimento Analisado:
Conclusão da Análise do Fundo:
Instituição: 30.822.936/0001-69 - BANCO DO BRASIL S/A - BBDTVM
Renda Fixa FI 100% títulos TN
07442078000105 BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS
13/06/2017
Atendimento de todos os itens necessários ao cumprimento das exigências do Conselho Monetário Nacional - CNM.
Segmento: Tipo de Ativo:
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Data da Análise:
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:Nome do Fundo de Investimento Analisado:
Conclusão da Análise do Fundo:
Instituição: 30.822.936/0001-69 - BANCO DO BRASIL S/A - BBDTVM
Renda Vari?vel e Investimentos Estruturados FI Multimercado - Aberto
10418362000150 BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO
13/06/2017
Atendimento de todos os itens necessários ao cumprimento das exigências do Conselho Monetário Nacional - CNM.
Segmento: Tipo de Ativo:
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Data da Análise:
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:Nome do Fundo de Investimento Analisado:
Conclusão da Análise do Fundo:
Instituição: 30.822.936/0001-69 - BANCO DO BRASIL S/A - BBDTVM
Disponibilidades Financeiras
00000000000191 BANCO DO BRASIL S.A.
13/06/2017
Autarquia vinculada ao Ministério da Fazenda, o Banco Central do Brasil possui atribuições predominantemente na vertente macroeconômica, responsabilizando-se pelas políticas monetária e cambial do País.
36 26/06/2019 11:19:14Página 26 de
![Page 428: serraprevi.ro.gov.brserraprevi.ro.gov.br/phocadownload/userupload/supervisor/DAIR JAN D… · MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022060714/607a64f71b755b1e6234b134/html5/thumbnails/428.jpg)
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
CARTEIRA DE INVESTIMENTOS
% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDODO FUNDO
% DE RECURSOS DO RPPSQUANTIDADEINDEXADOR /ÍNDICE DEREFERÊNCIA
IDENTIFICAÇÃO DO ATIVOCARTEIRAADMINISTRADASEGMENTO VALOR ATUAL ATIVO
VALOR TOTAL ATUAL
TIPO DE ATIVO FUNDO / PLANOCONSTITUÍDO
LIMITE DARESOLUÇÃOCMN %
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIÁRIORENDA FIXA IRF-M TITULOS PÚBLICOS
IRF-M (prefixado)
4525,1738940000
R$ 4,6763660340
R$ 21.161,3700000000
0,15
R$ 4.781.640.984,7000000000
0,00
FI 100% títulos TNRenda Fixa 99,99
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIÁRIORENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS
IRF-M 1
2884111,4796130000
R$ 2,3166915770
R$ 6.681.596,7700000000
48,85
R$ 10.382.616.485,5000000000
0,06
FI 100% títulos TNRenda Fixa 99,99
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIORENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS
1353751,4659710000
R$ 4,4564927930
R$ 6.032.983,6500000000
44,11
R$ 5.545.975.800,1400000000
0,11
FI 100% títulos TNRenda Fixa 99,99
Sub-total por Tipo de Ativo FI 100% títulos TN
4.242.388,12
R$ 12.735.741,79
93,11
07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIÁRIORENDA FIXA IMA-B
IMA-B
1279,8171860000
R$ 3,9612466570
R$ 5.069,6700000000
0,04
R$ 1.284.102.751,6000000000
0,00
FI Renda Fixa/Referenciados RFRenda Fixa 80,00
Sub-total por Tipo de AtivoFI Renda Fixa/Referenciados RF
1.279,82
R$ 5.069,67
0,04
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIÁRIORENDA FIXA PERFIL
52090,5782480000
R$ 1,9991406620
R$ 104.136,3900000000
0,76
R$ 4.816.396.409,1500000000
0,00
FI de Renda FixaRenda Fixa 30,00
Sub-total por Tipo de Ativo FI de Renda Fixa
52.090,58
R$ 104.136,39
0,76
36 26/06/2019 11:19:14Página 27 de
![Page 429: serraprevi.ro.gov.brserraprevi.ro.gov.br/phocadownload/userupload/supervisor/DAIR JAN D… · MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022060714/607a64f71b755b1e6234b134/html5/thumbnails/429.jpg)
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
CARTEIRA DE INVESTIMENTOS
% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDODO FUNDO
% DE RECURSOS DO RPPSQUANTIDADEINDEXADOR /ÍNDICE DEREFERÊNCIA
IDENTIFICAÇÃO DO ATIVOCARTEIRAADMINISTRADASEGMENTO VALOR ATUAL ATIVO
VALOR TOTAL ATUAL
TIPO DE ATIVO FUNDO / PLANOCONSTITUÍDO
LIMITE DARESOLUÇÃOCMN %
Sub-total por Segmento
4295758.5149120000
R$ 12.844.947,85
93,91
10.418.362/0001-50 - BB PREVIDENCIÁRIOMULTIMERCADO
1246,9879930000
R$ 2,4690921220
R$ 3.078,9300000000
0,02
R$ 10.000.000,0000000000
0,03
FI Multimercado - AbertoRenda Vari?vel e InvestimentosEstruturados
5,00
Sub-total por Tipo de Ativo FI Multimercado - Aberto
1.246,99
R$ 3.078,93
0,02
Sub-total por Segmento
1246.9879930000
R$ 3.078,93
0,02
4001 / 13.840-1 - 1 Banco do Brasil S.A.
1,0000000000
R$ 780.041,7500000000
R$ 780.041,7500000000
5,70
Disponibilidades Financeiras
4001 / 13.841-X - 1 Banco do Brasil S.A.
1,0000000000
R$ 17.660,3500000000
R$ 17.660,3500000000
0,13
Disponibilidades Financeiras
4001 / 14.754-0 - 1 Banco do Brasil S.A.
1,0000000000
R$ 5.568,6400000000
R$ 5.568,6400000000
0,04
Disponibilidades Financeiras
Sub-total por Segmento
3.0000000000
R$ 803.270,74
5,87
36 26/06/2019 11:19:14Página 28 de
![Page 430: serraprevi.ro.gov.brserraprevi.ro.gov.br/phocadownload/userupload/supervisor/DAIR JAN D… · MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022060714/607a64f71b755b1e6234b134/html5/thumbnails/430.jpg)
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
CARTEIRA DE INVESTIMENTOS
% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDODO FUNDO
% DE RECURSOS DO RPPSQUANTIDADEINDEXADOR /ÍNDICE DEREFERÊNCIA
IDENTIFICAÇÃO DO ATIVOCARTEIRAADMINISTRADASEGMENTO VALOR ATUAL ATIVO
VALOR TOTAL ATUAL
TIPO DE ATIVO FUNDO / PLANOCONSTITUÍDO
LIMITE DARESOLUÇÃOCMN %
Bens Móveis
1,0000000000
R$ 27.347,7800000000
R$ 27.347,7800000000
0,20
Outros Bens, Direitos e AtivosDemais Bens, Direitos e Ativos
Sub-total por Tipo de Ativo Outros Bens, Direitos e Ativos
1,00
R$ 27.347,78
0,20
Sub-total por Segmento
1.0000000000
R$ 27.347,78
0,20
TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES:
TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS:
R$ 12.848.026,78
R$ 13.678.645,30
36 26/06/2019 11:19:20Página 29 de
![Page 431: serraprevi.ro.gov.brserraprevi.ro.gov.br/phocadownload/userupload/supervisor/DAIR JAN D… · MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022060714/607a64f71b755b1e6234b134/html5/thumbnails/431.jpg)
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
36 26/06/2019 11:19:20Página 30 de
![Page 432: serraprevi.ro.gov.brserraprevi.ro.gov.br/phocadownload/userupload/supervisor/DAIR JAN D… · MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022060714/607a64f71b755b1e6234b134/html5/thumbnails/432.jpg)
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
PORTFÓLIO
0,00 %4525.1738940000 R$ 4,68 R$ 21.161,37
4525.1738940000 0,00 %R$ 4,62 R$ 20.905,72
10.122,00 % 10.122,00 %
Mês Atual
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)
RENTABILIDADE DOATIVO (%)
EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃOPATRIMONIAL
RENTABILIDADELÍQUIDA ESTIMADA NO
MÊS (%)
VARIAÇÃOPERCENTUAL DO ÍNDICE
DE REFERÊNCIA (%)
CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DEREFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO
COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA
PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DOFUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA
ÚTIL DO MÊS
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
Mês Anterior
FI 100% títulos TNRenda Fixa IRF-M (prefixado)07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXAIRF-M TITULOS PÚBLICOS
Quantidade Valor Ativo Valor Total % Recursos RPPS
SEGMENTO CARTEIRA ADMINISTRADAFUNDO / PLANOCONSTITUÍDO
LIMITEINFERIOR (%)
ESTRATÉGIAALVO (%)
LIMITESUPERIOR (%)
INDEXADOR /ÍNDICE DE
REFERÊNCIATIPO DE ATIVO IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO
LIMITERESOLUÇÃO
CMN (%)
99.99
49,00 %2884111.4796130000 R$ 2,32 R$ 6.681.596,77
2884111.4796130000 50,00 %R$ 2,30 R$ 6.644.470,57
10.056,00 % 10.056,00 %
Mês Atual
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)
RENTABILIDADE DOATIVO (%)
EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃOPATRIMONIAL
RENTABILIDADELÍQUIDA ESTIMADA NO
MÊS (%)
VARIAÇÃOPERCENTUAL DO ÍNDICE
DE REFERÊNCIA (%)
CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DEREFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO
COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA
PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DOFUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA
ÚTIL DO MÊS
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
Mês Anterior
FI 100% títulos TNRenda Fixa IRF-M 111.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXAIRF-M1 TITULOS PUBLICOS
Quantidade Valor Ativo Valor Total % Recursos RPPS
SEGMENTO CARTEIRA ADMINISTRADAFUNDO / PLANOCONSTITUÍDO
LIMITEINFERIOR (%)
ESTRATÉGIAALVO (%)
LIMITESUPERIOR (%)
INDEXADOR /ÍNDICE DE
REFERÊNCIATIPO DE ATIVO IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO
LIMITERESOLUÇÃO
CMN (%)
99.99
36 26/06/2019 11:19:20Página 31 de
![Page 433: serraprevi.ro.gov.brserraprevi.ro.gov.br/phocadownload/userupload/supervisor/DAIR JAN D… · MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022060714/607a64f71b755b1e6234b134/html5/thumbnails/433.jpg)
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
44,00 %1353751.4659710000 R$ 4,46 R$ 6.032.983,65
1353751.4659710000 45,00 %R$ 4,42 R$ 5.984.592,48
10.081,00 % 10.081,00 %
Mês Atual
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)
RENTABILIDADE DOATIVO (%)
EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃOPATRIMONIAL
RENTABILIDADELÍQUIDA ESTIMADA NO
MÊS (%)
VARIAÇÃOPERCENTUAL DO ÍNDICE
DE REFERÊNCIA (%)
CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DEREFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO
COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA
PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DOFUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA
ÚTIL DO MÊS
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
Mês Anterior
FI 100% títulos TNRenda Fixa07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXAIMA-B TÍTULOS PÚBLICOS
Quantidade Valor Ativo Valor Total % Recursos RPPS
SEGMENTO CARTEIRA ADMINISTRADAFUNDO / PLANOCONSTITUÍDO
LIMITEINFERIOR (%)
ESTRATÉGIAALVO (%)
LIMITESUPERIOR (%)
INDEXADOR /ÍNDICE DE
REFERÊNCIATIPO DE ATIVO IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO
LIMITERESOLUÇÃO
CMN (%)
99.99
9.311,00 %
Valor Total
4242388.1194780000
% Recursos RPPS
R$ 12.735.741,79
Quantidade
Subtotal por Tipo Ativo
0,00 %1279.8171860000 R$ 3,96 R$ 5.069,67
1279.8171860000 0,00 %R$ 3,93 R$ 5.027,10
10.085,00 % 10.085,00 %
Mês Atual
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)
RENTABILIDADE DOATIVO (%)
EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃOPATRIMONIAL
RENTABILIDADELÍQUIDA ESTIMADA NO
MÊS (%)
VARIAÇÃOPERCENTUAL DO ÍNDICE
DE REFERÊNCIA (%)
CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DEREFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO
COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA
PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DOFUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA
ÚTIL DO MÊS
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
Mês Anterior
FI Renda Fixa/Referenciados RFRenda Fixa IMA-B07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXAIMA-B
Quantidade Valor Ativo Valor Total % Recursos RPPS
SEGMENTO CARTEIRA ADMINISTRADAFUNDO / PLANOCONSTITUÍDO
LIMITEINFERIOR (%)
ESTRATÉGIAALVO (%)
LIMITESUPERIOR (%)
INDEXADOR /ÍNDICE DE
REFERÊNCIATIPO DE ATIVO IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO
LIMITERESOLUÇÃO
CMN (%)
80.00
4,00 %
Valor Total
1279.8171860000
% Recursos RPPS
R$ 5.069,67
Quantidade
Subtotal por Tipo Ativo
36 26/06/2019 11:19:20Página 32 de
![Page 434: serraprevi.ro.gov.brserraprevi.ro.gov.br/phocadownload/userupload/supervisor/DAIR JAN D… · MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022060714/607a64f71b755b1e6234b134/html5/thumbnails/434.jpg)
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
1,00 %52090.5782480000 R$ 2,00 R$ 104.136,39
52090.5782480000 1,00 %R$ 1,99 R$ 103.532,90
10.058,00 % 10.058,00 %
Mês Atual
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)
RENTABILIDADE DOATIVO (%)
EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃOPATRIMONIAL
RENTABILIDADELÍQUIDA ESTIMADA NO
MÊS (%)
VARIAÇÃOPERCENTUAL DO ÍNDICE
DE REFERÊNCIA (%)
CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DEREFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO
COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA
PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DOFUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA
ÚTIL DO MÊS
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
Mês Anterior
FI de Renda FixaRenda Fixa13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXAPERFIL
Quantidade Valor Ativo Valor Total % Recursos RPPS
SEGMENTO CARTEIRA ADMINISTRADAFUNDO / PLANOCONSTITUÍDO
LIMITEINFERIOR (%)
ESTRATÉGIAALVO (%)
LIMITESUPERIOR (%)
INDEXADOR /ÍNDICE DE
REFERÊNCIATIPO DE ATIVO IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO
LIMITERESOLUÇÃO
CMN (%)
30.00
76,00 %
Valor Total
52090.5782480000
% Recursos RPPS
R$ 104.136,39
Quantidade
Subtotal por Tipo Ativo
R$ 12.844.947,85 9.391,00 %
Quantidade % Recursos RPPSValor Total
4295758.5149120000Subtotal por Segmento
0,00 %1246.9879930000 R$ 2,47 R$ 3.078,93
1246.9879930000 0,00 %R$ 2,45 R$ 3.054,11
10.081,00 % 10.081,00 %
Mês Atual
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)
RENTABILIDADE DOATIVO (%)
EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃOPATRIMONIAL
RENTABILIDADELÍQUIDA ESTIMADA NO
MÊS (%)
VARIAÇÃOPERCENTUAL DO ÍNDICE
DE REFERÊNCIA (%)
CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DEREFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO
COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA
PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DOFUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA
ÚTIL DO MÊS
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
Mês Anterior
FI Multimercado - AbertoRenda Vari?vel e InvestimentosEstruturados
10.418.362/0001-50 - BB PREVIDENCIÁRIOMULTIMERCADO
Quantidade Valor Ativo Valor Total % Recursos RPPS
SEGMENTO CARTEIRA ADMINISTRADAFUNDO / PLANOCONSTITUÍDO
LIMITEINFERIOR (%)
ESTRATÉGIAALVO (%)
LIMITESUPERIOR (%)
INDEXADOR /ÍNDICE DE
REFERÊNCIATIPO DE ATIVO IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO
LIMITERESOLUÇÃO
CMN (%)
5.00
36 26/06/2019 11:19:20Página 33 de
![Page 435: serraprevi.ro.gov.brserraprevi.ro.gov.br/phocadownload/userupload/supervisor/DAIR JAN D… · MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022060714/607a64f71b755b1e6234b134/html5/thumbnails/435.jpg)
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
2,00 %
Valor Total
1246.9879930000
% Recursos RPPS
R$ 3.078,93
Quantidade
Subtotal por Tipo Ativo
R$ 3.078,93 2,00 %
Quantidade % Recursos RPPSValor Total
1246.9879930000Subtotal por Segmento
6,00 %1.0000000000 R$ 780.041,75 R$ 780.041,75
1.0000000000 4,00 %R$ 581.346,21 R$ 581.346,21
13.418,00 % 13.418,00 %
Mês Atual
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)
RENTABILIDADE DOATIVO (%)
EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃOPATRIMONIAL
RENTABILIDADELÍQUIDA ESTIMADA NO
MÊS (%)
VARIAÇÃOPERCENTUAL DO ÍNDICE
DE REFERÊNCIA (%)
CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DEREFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO
COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA
PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DOFUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA
ÚTIL DO MÊS
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
Mês Anterior
Disponibilidades Financeiras 4001 / 13.840-1 - 1 Banco do Brasil S.A.
Quantidade Valor Ativo Valor Total % Recursos RPPS
SEGMENTO CARTEIRA ADMINISTRADAFUNDO / PLANOCONSTITUÍDO
LIMITEINFERIOR (%)
ESTRATÉGIAALVO (%)
LIMITESUPERIOR (%)
INDEXADOR /ÍNDICE DE
REFERÊNCIATIPO DE ATIVO IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO
LIMITERESOLUÇÃO
CMN (%)
0,00 %1.0000000000 R$ 17.660,35 R$ 17.660,35
1.0000000000 0,00 %R$ 22.345,99 R$ 22.345,99
7.903,00 % 7.903,00 %
Mês Atual
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)
RENTABILIDADE DOATIVO (%)
EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃOPATRIMONIAL
RENTABILIDADELÍQUIDA ESTIMADA NO
MÊS (%)
VARIAÇÃOPERCENTUAL DO ÍNDICE
DE REFERÊNCIA (%)
CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DEREFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO
COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA
PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DOFUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA
ÚTIL DO MÊS
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
Mês Anterior
Disponibilidades Financeiras 4001 / 13.841-X - 1 Banco do Brasil S.A.
Quantidade Valor Ativo Valor Total % Recursos RPPS
SEGMENTO CARTEIRA ADMINISTRADAFUNDO / PLANOCONSTITUÍDO
LIMITEINFERIOR (%)
ESTRATÉGIAALVO (%)
LIMITESUPERIOR (%)
INDEXADOR /ÍNDICE DE
REFERÊNCIATIPO DE ATIVO IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO
LIMITERESOLUÇÃO
CMN (%)
36 26/06/2019 11:19:20Página 34 de
![Page 436: serraprevi.ro.gov.brserraprevi.ro.gov.br/phocadownload/userupload/supervisor/DAIR JAN D… · MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022060714/607a64f71b755b1e6234b134/html5/thumbnails/436.jpg)
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
0,00 %1.0000000000 R$ 5.568,64 R$ 5.568,64
1.0000000000 0,00 %R$ 12.842,35 R$ 12.842,35
4.336,00 % 4.336,00 %
Mês Atual
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)
RENTABILIDADE DOATIVO (%)
EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃOPATRIMONIAL
RENTABILIDADELÍQUIDA ESTIMADA NO
MÊS (%)
VARIAÇÃOPERCENTUAL DO ÍNDICE
DE REFERÊNCIA (%)
CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DEREFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO
COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA
PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DOFUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA
ÚTIL DO MÊS
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
Mês Anterior
Disponibilidades Financeiras 4001 / 14.754-0 - 1 Banco do Brasil S.A.
Quantidade Valor Ativo Valor Total % Recursos RPPS
SEGMENTO CARTEIRA ADMINISTRADAFUNDO / PLANOCONSTITUÍDO
LIMITEINFERIOR (%)
ESTRATÉGIAALVO (%)
LIMITESUPERIOR (%)
INDEXADOR /ÍNDICE DE
REFERÊNCIATIPO DE ATIVO IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO
LIMITERESOLUÇÃO
CMN (%)
R$ 803.270,74 587,00 %
Quantidade % Recursos RPPSValor Total
3.0000000000Subtotal por Segmento
0,00 %1.0000000000 R$ 27.347,78 R$ 27.347,78
1.0000000000 0,00 %R$ 24.138,78 R$ 24.138,78
11.329,00 % 11.329,00 %
Mês Atual
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)
RENTABILIDADE DOATIVO (%)
EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃOPATRIMONIAL
RENTABILIDADELÍQUIDA ESTIMADA NO
MÊS (%)
VARIAÇÃOPERCENTUAL DO ÍNDICE
DE REFERÊNCIA (%)
CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DEREFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO
COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA
PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DOFUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA
ÚTIL DO MÊS
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
Mês Anterior
Outros Bens, Direitos e AtivosDemais Bens, Direitos e Ativos Bens Móveis
Quantidade Valor Ativo Valor Total % Recursos RPPS
SEGMENTO CARTEIRA ADMINISTRADAFUNDO / PLANOCONSTITUÍDO
LIMITEINFERIOR (%)
ESTRATÉGIAALVO (%)
LIMITESUPERIOR (%)
INDEXADOR /ÍNDICE DE
REFERÊNCIATIPO DE ATIVO IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO
LIMITERESOLUÇÃO
CMN (%)
20,00 %
Valor Total
1.0000000000
% Recursos RPPS
R$ 27.347,78
Quantidade
Subtotal por Tipo Ativo
36 26/06/2019 11:19:20Página 35 de
![Page 437: serraprevi.ro.gov.brserraprevi.ro.gov.br/phocadownload/userupload/supervisor/DAIR JAN D… · MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022060714/607a64f71b755b1e6234b134/html5/thumbnails/437.jpg)
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
R$ 27.347,78 20,00 %
Quantidade % Recursos RPPSValor Total
1.0000000000Subtotal por Segmento
TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES:
TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS:
OBSERVAÇÕES:
META DE RENTABILIDADE DOS iNVESTIMENTOS:R$ 10,43
A meta de rentabilidade prevista na Politica de investimentos do RPPS para 2017 é de 6% + IPCA.
R$ 12.848.026,78
R$ 13.678.645,30
36 26/06/2019 11:19:20Página 36 de