junta de caminos del e m jcem

JUNTA DE CAMINOS DEL

ESTADO DE MÉXICO JCEM

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO, ORGANISMOS AUXILIARES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE MÉXICO 2016

J C E M

3

CONTENIDO PÁGINA

I. INFORMACIÓN CONTABLE

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 5

ESTADO DE ACTIVIDADES 6

ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA 7

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA 8

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO 9

ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO 10

ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS 11

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 12

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA 33

III. INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA 47

IV. ANEXOS ESTABLECIDOS EN DIFERENTES ORDENAMIENTOS 59

V. FORMATOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE DISCIPLINA

FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS

65


4


Año Año

2016 2015 2016 2015

168,494.5 59,223.9 35,624.4 12,588.8

484,430.9 166,873.9 555,775.9

250,925.2 323,082.6

424.7

904,275.3 549,180.4

591,400.3 12,588.8

74,595.2 413,035.4

117,487.6 117,487.6

143,340.0 126,940.7

-147,796.4 -145,566.3

74,595.2 413,035.4

665,995.5 425,624.2

113,031.2 98,862.0

1,017,306.5 648,042.4

508,762.4 509,143.4

508,762.4 509,143.4

-157,451.4 -286,725.2

116,035.5 2,391.3

-352,616.0 -368,247.0

79,129.1 79,130.5

.0 .0

351,311.0 222,418 .2

1,017,306.5 648,042.4

Total Hacienda Pública/ Patrimonio

Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio

Revalúos

Reservas

Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores

Exceso o Insuf iciencia en la Actualización de la Hacienda

Pública/Patrimonio

Resultado por Posición Monetaria

Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios

Donaciones de Capital

Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio

Hacienda Pública/Patrimonio Generado

Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)

Resultados de Ejercicios Anteriores

Total de Activos No Circulantes

HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO

Total del Activo

Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido

Aportaciones

Activos Diferidos

Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes Total de Pasivos No Circulantes

Otros Activos no Circulantes

Total del Pasivo

Bienes Muebles Pasivos Diferidos a Largo Plazo

Activos Intangibles Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo

Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes Provisiones a Largo Plazo

Inversiones Financieras a Largo Plazo Cuentas por Pagar a Largo Plazo

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo Documentos por Pagar a Largo Plazo

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Deuda Pública a Largo Plazo

Otros Pasivos a Corto Plazo

Total de Activos Circulantes

Total de Pasivos Circulantes

Activo No Circulante Pasivo No Circulante

Almacenes Pasivos Diferidos a Corto Plazo

Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo

Otros Activos Circulantes Provisiones a Corto Plazo

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes Documentos por Pagar a Corto Plazo

Derechos a Recibir Bienes o Servicios Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo

Inventarios Títulos y Valores a Corto Plazo

ACTIVO PASIVO

Activo Circulante Pasivo Circulante

Efectivo y Equivalentes Cuentas por Pagar a Corto Plazo

Junta de Caminos del Estado de México

Estado de Situación Financiera

Al 31 de diciembre de 2016 y 2015

(Miles de Pesos)

CONCEPTO CONCEPTO


6

2016 2015

2,543.8 32,308.6

2,543.8 32,308.6

2,800,568.8 2,381,238.1

6,831.4 6,625.6

4,419.6 3,977.1

2,411.8 2,648.5

2,809,944.0 2,420,172.3

784,604.9 767,083.4

152,132.0 134,467.8

4,638.4 6,483.1

627,834.5 626,132.5

.0 .0

.0 .0

.0 .0

3,533.6 3,673.9

3,533.6 3,673.9

Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia

Aumento por Insuficiencia de Provisiones

Otros Gastos

Inversión Pública 1,905,770.0 1,647,023.7

Inversión Pública no Capitalizable 1,905,770.0 1,647,023.7

Total de Gastos y Otras Pérdidas 2,693,908.5 2,417,781.0

Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) 116,035.5 2,391.3

Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia

Disminución del Exceso de Provisiones

Otros Ingresos y Beneficios Varios

Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Apoyos Financieros

Participaciones y Aportaciones

Participaciones

Aportaciones

Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública

Intereses de la Deuda Pública

Comisiones de la Deuda Pública

Gastos de la Deuda Pública

Costo por Coberturas

2,381,238.1

( Miles de Pesos )

Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago

Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Otros Ingresos y Beneficios

Concepto

2,800,568.8

Derechos

Productos de Tipo Corriente

Aprovechamientos de Tipo Corriente

Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias

Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones

Provisiones

Disminución de Inventarios


Estado de Actividades

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016 y 2015

Ingresos Financieros

Incremento por Variación de Inventarios

Subsidios y Subvenciones

Ayudas Sociales

Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos

Transferencias a la Seguridad Social

Donativos

Transferencias al Exterior

Pensiones y Jubilaciones

Servicios Generales

Transferencia , Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público

Transferencias al Resto del Sector Público

Convenios

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

Gastos de Funcionamiento

Servicios Personales

Materiales y Suministros

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

Ingresos de la Gestión

Impuestos


Total de Ingresos y Otros Beneficios

Ingresos por Venta de Bienes y Servicios

Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social

Contribuciones de Mejoras

J C E M

7

Hacienda

Pública/Patrimonio

Contribuido

Hacienda

Pública/Patrimonio

Generado de

Ejercicios

Anteriores

Hacienda

Pública/Patrimonio

Generado del

Ejercicio

Ajustes por

Cambios de

Valor

TOTAL

.0

509,143.4 .0 509,143.4

509,143.4 509,143.4

.0

.0

-368,247.0 2,391.3 79,130.5 -286,725.2

2,391.3 2,391.3

-368,247.0 -368,247.0

79,130.5 79,130.5

.0

509,143.4 -368,247.0 2,391.3 79,130.5 222,418 .2

-381.0 .0 -381.0

-381.0 -381.0

.0

.0

15,631.0 116,035.5 -1.4 131,665.1

116,035.5 116,035.5

15,631.0 15,631.0

-1.4 -1.4

.0

508,762.4 -352,616.0 116,035.5 79,129.1 351,311.0


Estado de Variación en la Hacienda Pública

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016

(Miles de pesos)

Concepto

Reservas


Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio

Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2015

Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)



Patrimonio Neto Inicia l Ajustado del Ejercicio 2015

Aportaciones


Revalúos

Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2015

Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2016

Aportaciones



Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2016


Revalúos

Reservas

Saldo Neto en la Hacienda Pública /Patrimonio 2016


8

Origen Aplicación

74,250.7 443,514.8

72,020.6 427,115.5

109,270.6

317,420.2

72,020.6

424.7

2,230.1 16,399.3

16,399.3

2,230.1

578,811 .5 338,440.2

578,811 .5 .0

23,035.6

555,775.9

.0 338,440.2

338,440.2

129,275.2 382.4

.0 381.0

381.0

129,275.2 1 .4

113,644.2

15,631.0

1.4

.0 .0

Derechos a Recibir Bienes o Servicios


Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016

(Miles de Pesos )

Concepto

ACTIVO

Activo Circulante

Efectivo y Equivalentes

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes

Inversiones Financieras a Largo Plazo

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo

PASIVO

Inventarios

Almacenes

Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes

Otros Activos Circulantes

Activo No circulante

Pasivo Circulante

Cuentas por Pagar a Corto Plazo


Documentos por Pagar a Corto Plazo

Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo

Títulos y Valores a Corto Plazo

Pasivo No Circulante

Pasivos Diferidos a Corto Plazo

Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo

Provisiones a Corto Plazo

Otros Pasivos a Corto Plazo

Cuentas por Pagar a Largo Plazo

Documentos por Pagar a Largo Plazo

Deuda Pública a Largo Plazo

Pasivos Diferidos a Largo Plazo

Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo

Revalúos

Provisiones a Largo Plazo


HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido

Aportaciones


Resultado por Posición Monetaria

Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso

Bienes Muebles

Activos Intangibles

Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes

Activos Diferidos

Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes

Reservas


Exceso o insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio

Hacienda Pública/Patrimonio Generado



J C E M

9

2016 2015

2 ,809,944.0 2 ,420,172 .3

2,543.8 32,308.6

4,419.6 3,977.1

2,800,568.8 2,381,238.1

2,411.8 2,648.5

2 ,693,908.5 2 ,417 ,781.0

152,132.0 134,467.8

4,638.4 6,483.1

627,834.5 626,132.5

1,909,303.6 1,650,697.6

116,035.5 2,391.3

74,250.7 119,534.0

2,230.1

419.8

72,020.6 119,114.2

334,244.2 440.6

440.6

16,399.3

317,844.9

-259,993.5 119,093.4

592,051.2 .0

592,051.2

338,822 .6 90,027 . 1

338,822.6 90,027.1

253,228.6 -90,027.1

109,270.6 31,457.6

59,223.9 27,766.3

168,494.5 59,223.9

Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión

Origen


Otras Aplicaciones de Operación

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación

Donativos



Aplicación

Servicios de la Deuda

Interno

Externo

Externo

Otros Orígenes de Financiamiento

Bienes Muebles

Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo

Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas

Efectivo y Equivalentes al Efectivo al In icio de l Ejercicio

Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final de l Ejercicio

Otras Aplicaciones de Inversión

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión

Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento

Origen

Endeudamiento Neto

Aportaciones

Convenios


Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos


Otros Aplicaciones de Financiamiento

Interno

Bienes Muebles

Otros Orígenes de Inversión

Aplicación


Servicios Generales




Participaciones

Ayudas Sociales

Aplicación


Otros Orígenes de Operación

Derechos

Productos de Tipo Corriente

Aprovechamientos de Tipo Corriente

Ingresos por Venta de Bienes y Servicios


Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores

Pendientes de Liquidación o Pago

Origen

Impuestos




Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016 y 2015

( Miles de Pesos )

Concepto

Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación


10

Saldo InicialCargos del

Período

Abonos del

PeríodoSaldo Final

Variación del

Período

1 2 3 4 =(1+2-3) (4-1)

648,042.4 12,322,774.4 11,953,510.3 1,017,306.5 369,264.1

549,180.4 12,301,471.9 11,946,377.0 904,275.3 355,094.9

59,223.9 8,112,877.7 8,003,607.1 168,494.5 109,270.6

166,873.9 4,154,330.8 3,836,910.6 484,294.1 317,420.2

323,082.6 30,063.4 102,084.0 251,062.0 -72,020.6

4,200.0 3,775.3 424.7 424.7

98,862.0 21,302.5 7,133.3 113,031.2 14,169.2

117,487.6 117,487.6

126,940.7 18,085.4 1,686.0 143,340.1 16,399.4

-145,566.3 1,303.4 3,533.6 -147,796.5 -2,230.2

1,913.7 1,913.7


Estado Analítico del Activo


(Miles de Pesos)

Concepto

Derechos a Recibir Bienes o Servicios

Inventarios

Almacenes

Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes

Otros Activos Circulantes

ACTIVO

Activo Circulante

Efectivo y Equivalentes

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes

Activo No Circulante

Inversiones Financieras a Largo Plazo

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo


Bienes Muebles

Activos Intangibles

Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes

Activos Diferidos

Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes


J C E M

11

Moneda de

Contratación

Institución o País

Acreedor

Saldo Inicial del

Período

Saldo Final del

Período

.0 .0

.0 .0

.0 .0

.0 .0

.0 .0

.0 .0

425,624.2 665,995.5

425,624.2 665,995.5


Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos


(Miles de Pesos)

Deuda Interna

Instituciones de Crédito

Títulos y Valores

Arrendamientos Financieros

Deuda Externa

Denominación de las Deudas

DEUDA PÚBLICA

Corto Plazo

Largo Plazo

Deuda Interna

Instituciones de Crédito

Títulos y Valores


Organismos Financieros Internacionales

Deuda Bilateral

Títulos y Valores


Subtotal a Corto Plazo

Deuda Externa

Organismos Financieros Internacionales

Deuda Bilateral

Títulos y Valores


Subtotal a Largo Plazo

Otros Pasivos

Total de Deuda y Otros Pasivos


12

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

NOTAS DE DESGLOSE

1. ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO

EFECTIVO Y EQUIVALENTES

Bancos/Tesorería

El saldo representa la disponibilidad de recursos en cuentas bancarias, principalmente la

operación y manejo de los recursos autorizados para gasto corriente y para el Programa de

Acciones para el Desarrollo, con un saldo en bancos por 168 millones 494.5 miles de pesos, que

será destinado principalmente para el pago de pasivos de proveedores, acreedores, así como de

contratistas de la obra Pública del Gobierno del Estado de México.

Al 31 de diciembre de 2016 y 2015 el saldo de este rubro se integra de la siguiente manera:

Concepto

2016

2015

Efectivo 16.0

0

Bancos 168,478.5

59,223.9

_________ ________

Total Efectivo y Equivalentes 168,494.5

59,223.9

======== =======

J C E M

13

Institución Bancaría Saldo 31/DIC/16

154 INGRESOS PROPIOS SANTANDER 1,128.3

735 GASTO DE INVERSIÓN SECTORIAL SANTANDER 1,262.3

721 GASTO CORRIENTE SANTANDER 3,146.4

978 CONTRATISTAS SANTANDER 13,293.0

513 GASTO CORRIENTE E INVERSIÓN SECTORIAL (SECRETARÍA) SANTANDER

894 TRANSFERENCIAS GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO SANTANDER

937 FONDO METROPOLITANO SANTANDER

923 RECURSOS POR COOPERACIONES DEL COMEDOR SANTANDER 23.0

513 SECRETARÍA DE COMUNICACIONES G.B.M 11,326.0

039 FONDO METROPOLITANO G.B.M 649.0


090 FONDO METROPOLITANO G.B.M 20,046.2




167 FONDO METROPOLITANO G.B.M

148 NÓMINA EMPLEO TEMPORAL BANCOMER 109.0

854 FONDO METROPOLITANO BANORTE 550.0



























CUENTA 84-7 FONDO METROPOLITANO G.B.M 171.0

CUENTA 86-5 FONDO METROPOLITANO G.B.M 1,223.0

815 PAGO DE NÓMINA GASTO CORRIENTE G.B.M 1,717.4

824 INGRESOS PROPIOS DEPÓSITOS REFERENCIADOS G.B.M


093 FONDO ESTATAL DE FORTALECIMIENTO G.B.M 17,443.0




274 PROGRAMA DE ACCIONES PARA EL DESARROLLO G.B.M 98.0



796 CONTRATISTAS G.B.M 32.0

972 INGRESOS PROPIOS G.B.M

674 PAGO NÓMINA INVERSIÓN G.B.M 358.4

168,478.5


Relación de Cuentas Bancarias Productivas Específ icas

DATOS DE LA CUENTA BANCARÍA

TOTAL

Fondo, Programa o Convenio


14

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS Y EQUIVALENTES

El saldo de esta cuenta está representado por las Inversiones Financieras a Corto Plazo del

Fondo Metropolitano del Valle de México y del Valle de Toluca, ésta se integra de la siguiente

manera:

Concepto

2016

2015

Total Derechos a Recibir Efectivo 811,713.5 592,570.9

Contra Recibos y Autorizaciones de Pago (1) (327,282.6) (425,697.0)

________ _________

Neto de Derechos a Recibir Efectivo 484,430.9 166,873.9

======== ========

La cuenta de Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo son aquellas que se hacen

con el fin de obtener una contraprestación pactada mediante contrato, las cuales deberán ser

comprobadas o reintegradas conforme a la normatividad. Al 31 de diciembre de 2016 muestra un

saldo de 250 millones 925.2 miles de pesos, y se integra como se muestra a continuación:

CUENTAS DE INVERSIÓN

154 INGRESOS PROPIOS G.B.M 27,939.4

923 INGRESOS DEL COMEDOR SANTANDER

G.B.M. CONTRATO N-125 FONDO METROPOLITANO G.B.M

G.B.M. CONTRATO N-538 FONDO METROPOLITANO G.B.M 310.6


600 INVERSIÓN SANTANDER SANTANDER

G.B.M. CONTRATO N-497FONDO METROPOLITANO G.B.M 865.6


867 ADMINISTRADORA DE ACTIVOS G.B.M 27,571.2


951 BORDO DE XOCHIACA G.B.M 32,501.3


CONTRATO 719 INVERSIÓN BANORTE BANORTE

CONTRATO 828 INVERSIÓN BANORTE BANORTE 64.0

CONTRATO 844 INVERSIÓN BANORTE BANORTE

CONTRATO 857 INVERSIÓN BANORTE BANORTE 6.0

484,294.1

Relación de Cuentas de InversiónDATOS DE LA CUENTA DE INVERSIÓN

TOTAL

JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MÉXICO

J C E M

15

PLAZOS

DÍAS

CONCEPTO

2016

2015

Más de 180 Promotora y Desarrolladora Mexicana, S.A.de C.V. .0 1,924.6

Más de 180 G.C.P. S.A. de C.V. .0 1,692.2

Más de 180 Proyectos y Desarrollos de Infraestructura, S.A. de C.V. 2,778.7 2,778.7

Más de 180 Den Constructora, S.A. de C.V. 3,341.0 3,341.0

Más de 180 Jaguar Ingenieros Constructores, S.A. de C.V. 14,918.9 8,165.0

Más de 180 González Soto y Asociados, S.A. de C.V. 0 .0

Más de 180 Constructora y Arrendadora Arguz, S.A. de C.V. 4,244.1 4,244.1

Más de 180 Zenegal Constructores, S.A. de C.V. .0 .0

Más de 180 Kouro Desarrollos, S.A. de C.V .0 2,225.3

Más de 180 Promotora y Constructora Géminis, S.A. de C.V. 26,059.4 26,059.4

Más de 180 Constructora Mexicana del Centro, S.A de C.V. 4,148.3 4,148.3

Más de 180 Contratista de Obras Civiles, S.A.de C.V. 4,581.5 4,581.5

Más de 180 Grupo Asfaltos y Terracerías Ecatepec, S.A de C.V. 1,674.0 1,674.0

Más de 180 Proinfra Promotora de Infraestructura, S.A. de C.V. 139.0 911.7

Más de 180 Concretos Asfálticos de México, S.A. de C.V. .0 .0

Más de 180 Grupo Covasa, S.A. de C.V. 14,609.3 14,609.3

Más de 180 Launak, S.A. de C.V. .0 6,616.2

Más de 180 Construcciones Integrales e Inteligentes, S.A. de C.V. 8,827.5 11,085.0

Más de 180 Virgo Caminos y Construcciones, S.A. de C.V. 4,309.4 4,309.4

Más de 180 Moncayo Cedillo, S.A. de C.V. 3,145.4 3,145.4

Más de 180 Productos y Estructura de Concretos, S.A. de C.V .0 .0

Más de 180 Tradeco Infraestructura, S.A. de C.V. 116,798.9 156,211.6

Más de 180 Mezcla Asfáltica de Alta Calidad, S.A. de C.V. 111.9 111.9

Más de 180 Proyectos y Desarrollos de Infraestructura, S.A.P.I. de C.V. 11,586.7 15,327.3

Más de 180 Constructora y Edificadora Sade, S.A. de C.V. 482.2 666.5

Más de 180 Grupo Corporativo Interrestatal, S.A. de C.V. .0 2,464.7

Más de 180 Losa Mantenimiento e Instalaciones, S.A. de C.V. 2,484.4 2,484.4

Más de 180 Mantenimiento Arquitectónico Integral, S.A. de C.V. 3,007.9 3,007.9

Más de 180 ITC Innovaciones Tecnológicas Constructivas, S.A. de C.V 2,269.6 2,269.6

Más de 180 Tremo Paviconcretos, S.A. de C.V. .0 5,187.8

Más de 180 Calla Ingeniería, S.A. de C.V. 10,144.7 26,205.1

Más de 180 Diseño Construcción Estudio y Proyecto, S.A. de C.V. 2,338 2,450.1

Más de 180 Grupo Consultor y Constructor S.A. de C.V. 1,791.7 .0

Más de 180 Infraestructura de México, S.A de C.V 1,189.2 .0

Más de 180 TEMCONS, Tecnología Mexicana en la Construcción, S.A 1,112.4 .0

Más de 180 Varios 4831.1 5,184.6

________ ________

Total Anticipo a Contratistas 250,925.2 323,082.6

======== =======

BIENES DISPONIBLES PARA SU TRANSFORMACIÓN O CONSUMO (INVENTARIOS)

No aplica.

INVERSIONES FINANCIERAS

No aplica.


16

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

Los bienes muebles e inmuebles se registrarán a su costo de adquisición o construcción; en caso

de que sean productos de una donación, expropiación, adjudicación o donación en pago a su

valor estimado razonablemente, por el área administrativa correspondiente, o de un bien similar o

al de evaluó, aun cuando no se cuente con la factura o trámite de regularización de la propiedad,

se deberán incluir los gastos y costos relacionados con su adquisición, así como, el Impuesto al

Valor Agregado excepto cuando se trate de organismos a un régimen fiscal distinto al de no

contribuyentes.

Los bienes inmuebles se integran como se describe a continuación:

Código Descripción de Bienes Inmuebles * Valor en Libros

TERRENOS

E-00000 Calle Igualdad No. 101. Esq. Fraternidad (Oficinas Centrales) 26,403.1

E-00000-1 Calle Guanajuato s/n Col. Independencia (Campamento Frontón) 1,088.9

T-00000-2 Lote 23 Manzana VII 69.6

T-00000-3 Lote 21 Manzana VII 46.4

T-10010 Edificio No. 100 Residencia Toluca 15,615.1

T-10011 Campamento Santo Domingo Cuautitlán 920.8

T-10011-1 Lote 1-A Manzana IV 10,643.3

T-10011-2 Laboratorio Santa Mónica -

T-10012 Campamento Texcoco 979.3

E-10012-1 Campamento Otumba 433.8

E-10013 Residencia Atlacomulco 2,901.8

E-10013-1 Residencia Jilotepec 2,176.3

E-10013-2 Residencia Ixtlahuaca 2,720.4

E-10013-3 Campamento la Estación 544.1

E-10015-1 Campamento Tejupilco 796.8


T-10015-2 Campamento Temascaltepec 125.4

EDIFICIOS NO HABITACIONALES

E-00000 Oficinas Centrales Calle Igualdad No. 101. Esq. Fraternidad 44,074.2

E-00000-1 Campamento Fronton Calle Guanajuato s/n Col. Independencia 813.0

T-10010 Edificio No. 100 Residencia Toluca -

T-10011 Campamento Santo Domingo Cuautitlán 2,039.6

E-10012 Residencia Regional de Texcoco -

E-10012-1 Campamento Otumba 644.6

T-10013 Edificio No. 100 Calle Mario Colín Atlacomulco 1,476.7

E-10013-1 Edificio Reforma Jilotepec 1,023.0

E-10013-2 Residencia Ixtlahuaca 205.4

E-10013-3 Campamento la Estación 446.8

E-10015 Residencia Tejupilco 504.0


T-10011-2 Laboratorio Santa Mónica -

T O T A L 117,487.6

Ente Público: Junta de Caminos del Estado de México

Relación de Bienes Inmuebles que Componen al Patrimonio

Cuenta Pública 2016

(Miles de Pesos)

J C E M

17

Depreciación

2016

2015

Suma Depreciación Acumulada 32,709.0 32,091.8

======= =======

Adquisiciones de bienes muebles con un costo mayor a 35 salarios mínimos generales del Distrito

Federal, deberán registrarse contablemente como un aumento en el Activo y la unidad ejecutora

del gasto que los adquiera, e incluirlos en el sistema de control patrimonial a fin de que el saldo de

la cuenta de bienes muebles corresponda al monto total del sistema de control patrimonial

incluyendo los bienes adquiridos a través de fideicomisos, deberán ser conciliados

semestralmente, aquellos montos de adquisiciones con importe menor se deberán registrar

contablemente como un gasto, en ambos casos se afectará el presupuesto de egresos en partida y

programa correspondiente.

Los bienes muebles se integran como se describe a continuación:

Muebles

2016 2015

Mobiliario y Equipo de Administración

17,721.7 16,830.2

Equipo de Transporte

48,182.8 35,916.1

Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas

54,107.6 50,699.0

Actualización

23,327.9 23,495.4

_________ _________

Suma Bienes Muebles 143,340.0 126,940.7

========= =========

Depreciación

2016 2015

Depreciación Acumulada 115,087.4 113,474.5

======== ========


18

DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES

La depreciación representa la parte estimada de la capacidad de los Activos que se han

consumido, su fin es de índole informativa, el registro contable de la depreciación tiene como

objeto reconocer la pérdida de valor de los activos que pueden originarse por obsolescencia,

desgaste o deterioro ordinario entre otros.

La depreciación se calcula a partir del mes siguiente al de su adquisición. Los porcentajes de la

depreciación son los vigentes en el Manual Único de Contabilidad Gubernamental para las

Dependencias y Entidades Públicas del Gobierno y Municipios del Estado de México.

Mobiliario y Equipo de Oficina 3 por ciento

Herramientas 10 por ciento

Equipo de Transporte 10 por ciento

Maquinaria y Equipo 10 por ciento

Equipo de Cómputo 20 por ciento

Bienes Inmuebles 2 por ciento

ESTIMACIONES POR PERDIDAS O DETERIODOS DE ACTIVOS NO CIRCULANTES

No aplica.

OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES

No aplica.

PASIVO

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

El saldo de la cuenta representa los adeudos pendientes de liquidar al 31 de diciembre de 2016 y

2015 de la siguiente manera:

PLAZO

EN DÍAS

CONCEPTO

2016

2015

Más 180 Contratistas por obras públicas por pagar a corto

plazo

555,775.9

A 30 Retenciones y contribuciones por pagar 4,126.9 3,400.9

A 90 Otras cuentas por pagar 21,693.7 679.0

Más 180 GEM 9,803.8 8,508.9

Cuentas por pagar y Documentos no pagados 327,282.6 425,697.0

Total de Cuentas por Pagar a Corto Plazo 918,682.9 438,285.8

Cuentas por pagar y Documentos no pagados (1) (327,282.6) (425,697.0)

Neto de Cuentas por Pagar a Corto plazo reales 591,400.3 12,588.8

J C E M

19

1. Cancelación de cuentas por cobrar de contrarrecibos y autorizaciones de pago, contra

cuentas por pagar o según corresponda el registro de aquéllos documentos no pagados en

los ejercicios 2016 y 2015, según oficios números 20322A000/5329/2016 y

20322A000/5100/2015, de fechas 23 de diciembre de 2016 y 22 de diciembre de 2015

respectivamente, emitidos por la Contaduría General Gubernamental de la Subsecretaría de

Planeación y Presupuesto de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de México.

CONTINGENCIAS

Al 31 de diciembre de 2016, se encuentran en proceso diversos asuntos legales de carácter

laboral, mercantil, civil, agrario, penal y administrativo.

El monto máximo de erogaciones en caso de que las resoluciones no fueran favorables al

instituto no se encuentran cuantificados en su gran mayoría.

TIPO DE ASUNTO LEGAL (CONTINGENCIAS)

TIPO DE ASUNTO LEGAL

(CONTINGENCIAS)

No. ASUNTOS

IMPORTE

Juicio Amparo 46 No Cuantificable

Juicio Agrario 22 No Cuantificable

Juicio Civiles 2 1,700.0

Juicio Laborales 10 No Cuantificable

Juicio Administrativos 48 No Cuantificable

Juicio Fiscales 2 No Cuantificable

_____ ________

T O T A L 130 1,700.0

==== =======

DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO



20

CONCEPTO

2016

2015

Constructora Gisol, S.A. de C.V. .0 31,050.8

Mezcla Asfáltica y de Calidad, S.A. de C.V. .0 159,677.1

Impulsora de Desarrollo Integral, S.A. de C.V. 898.7 32,412.2

Productos y Estructuras de Concreto, S.A. de C.V. 12,004.4 98,640.1

Jaguar Ingenieros Constructores, S.A. de C.V. 7,511.1 44,860.1

Grupo Promotor de Desarrollo e Infraestructura, S.A. de C.V. 4,382.8 17,921.4

Calla Ingeniería, S.A. de C.V 45,110.3 18,533.6

Otros menores 4,687.9 9.940.1

________ ________

Total Documentos por Pagar a Largo Plazo 74,595.2 413,035.4

======= =======

2. ESTADO DE ACTIVIDADES

INGRESOS DE GESTIÓN

Es todo aquel recurso que ingresa a la tesorería derivado de las actividades propias del

organismo, así como aquellos que se generen al objetivo principal del mismo, estos recursos son

depositados en una institución bancaria vía depósito o de transferencia electrónica.

Los ingresos propios sólo podrán ser aplicados hasta por el monto anual autorizado en el

presupuesto de egresos.

La entrega de recursos provenientes de Gobierno Federal, Estatal o de Municipios, se registraran

contablemente afectando como ingreso por subsidio y al presupuesto de egresos autorizado.

CONCEPTO

2016

2015


Derecho 2,543.8 32,308.6

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 2,800,568.8 2,381,238.1

Otros Ingresos y Beneficios

Ingresos Financieros 4,419.6 3,977.1

Otros Ingresos y Beneficios Varios 2,411.8 2,648.5

__________ __________

Total Ingresos y Otros Beneficios 2,809,944.0 2,420,172.3

========== =========

J C E M

21

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS:

El Presupuesto de Egresos Autorizado para el Ejercicio Fiscal 2016, se ejerció en la ejecución de

los programas y acciones programadas y en apego a las normas, políticas y lineamientos

emitidos en la materia, así como a las medidas de austeridad y disciplina presupuestal y se

ejercieron durante el ejercicio lo siguiente:

Gastos de Funcionamiento 784,604.9

Otras Pérdidas 3,533.6

Inversión Pública 1,905,770.0

__________

Total 2,693,908.5

=========

3. ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

Con fundamento en el Manual Único de Contabilidad Gubernamental para las Dependencias y

Entidades Públicas del Gobierno y Municipios del Estado de México, se solicitó al H. Consejo

Directivo de la Junta de Caminos del Estado de México su aprobación para realizar el registro

contable a la cuenta “Resultado de Ejercicios Anteriores” por un importe de 13 millones 239.7

miles de pesos, con la finalidad de dar de alta 20 bienes en el activo no circulante cuya fecha de

facturación correspondió al ejercicio de 2014. Así mismo según Oficio No. 20322A000/0899/2017

la Contaduría General Gubernamental de la Subsecretaría de Planeación y Presupuesto de la

Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de México autorizó el registro contable en

comento.

PATRIMONIO

Pago de facturas correspondiente al ejercicio 2015 por un monto de 144 millones 36.7 miles de

pesos.

4. ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

EFECTIVO Y EQUIVALENTES

El saldo representa la disponibilidad de recursos en cuentas bancarias, principalmente la

operación y manejo de los recursos autorizados para gasto corriente y para el Programa de

Acciones para el Desarrollo, con un saldo en bancos por 168 millones 494.5 miles de pesos, que

será destinado principalmente para el pago de pasivos de proveedores, acreedores, así como de

contratistas de la obra Pública del Gobierno del Estado de México.


22


CONCEPTO 2016 2015

Efectivo en Bancos-Tesorería 168,494.5 59,223.9

Efectivo en Bancos-Dependencias

Inversiones Temporales (hasta 3 meses)

Fondos con Afectación Específica

Depósitos de Fondos de Terceros y Otros

________ _______

Total de Efectivo y Equivalentes 168,494.5 59,223.9

======== =======

CONCILIACIÓN DE FLUJO DE EFECTIVO

CONCEPTO 2016 2015

Ahorro/Desahorro antes de Rublos Extraordinarios

Movimientos de Partidas(o Rubros) que no afectan al efectivo

Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Operación 116,035.5 2,391.3

Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión -259,993.5 119,093.5

Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento 253,228.6 -90,027.2

Variación 109,270.6 31,457.6

Efectivo y Equivalente al Inicio del Ejercicio 59,223.9 27,766.3

Efectivo y Equivalente al Final del Ejercicio 168,494.5 59,223.9

J C E M

23

5. CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES Y LOS

EGRESOS PRESUPUESTARIOS CON LOS GASTOS CONTABLES

1. Ingresos Presupuestarios 4,340,187.4

2. Más Ingresos Contables no Presupuestarios 0.0

Incremento por Variación de Inventarios

Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia

Disminución del Exceso de Provisiones

Otros Ingresos y Beneficios Varios

Otros Ingresos Contables no Presupuestarios

3. Menos Ingresos Presupuestarios no Contables 1,530,243.4

Productos de Capital

Aprovechamientos Capital

Ingresos Derivados de Financiamientos 585,116.2

Otros ingresos presupuestarios no contables 945,127.2

4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3) 2,809,944.0


Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

Correspondiente Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016

(Miles de Pesos)

1.- Total de Egresos (Presupuestarios) 3,989,985.9

2.- Menos Egresos Presupuestarios no Contables 1,299,611.0

Mobiliario y Equipo de Administración 1,000.0

Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo

Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio

Vehículos y Equipo de Transporte 3,200.0

Equipo de Defensa y Seguridad


Activos Biológicos

Bienes Inmuebles

Activos Intangibles

Obra Pública en Bienes Propios

Acciones y Participaciones de Capital

Compra de Títulos y Valores

Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos

Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales

Amortización de la Deuda Pública

Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) 6,304.6

Otros Egresos Presupuestales No Contables 1,289,106.4

3. Más Gastos Contables no Presupuestales 3,533.6

Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones 3,533.6

Provisiones

Disminución de Inventarios

Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia

Aumento por Insuficiencia de Provisiones

Otros Gastos

Otros Gastos Contables No Presupuestales

4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3) 2,693,908.5


Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos contables

( Miles de Pesos)

Correspondiente Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016


24

NOTAS DE MEMORIA

(CUENTAS DE ORDEN)

2 0 1 6 2 0 1 5

CUENTAS DEUDORAS

Almacén 32,081.4 49,376.1

Cuenta Control de Organismo Auxiliares 44,699.0

32,081.4 94,075.1

CUENTAS ACREEDORAS

Artículos Disponibles en Almacén 1,389.4 1,259.5

Artículos Distribuidos por el Almacén 30,692.0 48,116.6

Organismos Auxiliares Cuenta Control 44,699.0

32,081.4 94,075.1

CUENTAS DE ORDEN CONTABLES

(Miles de Pesos)

2 0 1 6 2 0 1 5

CUENTAS DEUDORAS

Ley de Ingresos Estimada 4,132,702.9 3,442,952.8

Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento 1,032.7 3,665.5

Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública 6,284.1 0.0

Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 147.7 550.3

Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública 135,252.5 852,256.5

Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento 99,161.3 9,654.0

Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública 343,332.5

Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 2,202.4

Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento 685,443.6 757,429.4

Presupuestos de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciónes, Subsidios y Otras Ayudas

Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública 6,304.6 18,733.7

Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 1,997.6 3,504.8

Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública 2,851,543.9 1,797,158.6

8,265,405.8 6,885,905.6

CUENTAS ACREEDORAS

Ley de Ingresos por Ejecutar -207,484.5 855,478.8

Ley de Ingresos Recaudada 4,340,187.4 2,587,474.0

Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento 785,637.6 770,748.9

Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública 12,588.7 18,733.7

Presupuesto de Egresos Aprobado de la Inversión Pública 3,330,128.9 2,649,415.1

Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 4,347.7 4,055.1

8,265,405.8 6,885,905.6

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTALES

(Miles de Pesos)

J C E M

25

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1. INTRODUCCIÓN

De acuerdo a lo establecido en los artículos 46, 49 y 52 de la Ley General de Contabilidad

Gubernamental (LGCG), los entes públicos deberán emitir en forma periódica estados

financieros; así mismo cuando un rubro así lo requiera se deberá acompañar de notas a los

estados financieros, con la finalidad de revelar y proporcionar información adicional y suficiente

que amplié y dé significado a los datos contenidos en los estados financieros, los cuales serán la

base para la emisión de Informes Públicos y para la formulación de la Cuenta Pública Anual.

Adicionalmente los entes públicos deberán elaborar dichos estados de conformidad con las

disposiciones normativas y técnicas que emanen de la Ley General de Contabilidad

Gubernamental, o bien, aquellas que emita el Consejo Nacional de Armonización Contable

(CONAC).

Derivado de los Acuerdos publicados por el CONAC en el DOF, el formato de los estados

financieros e información contable, establecidos en el capítulo VII del Manual de Contabilidad

Gubernamental se modifica, así mismo, se adiciona el apartado i) “Estado de Cambios en la

Situación Financiera”, para su debida armonización con respecto a la información contable a que

se refiere el artículo 46. Fracción I de la Ley General de Contabilidad, para quedar como sigue:

Estado de Situación Financiera;

Estado de Actividades;

Estado de Variación en la Hacienda Pública;

Estado de Flujos de Efectivo;

Estado Analítico del Activo;

Estado analítico de la Deuda y Otros Pasivos;

Notas a los Estados Financieros.

En lo referente a las Notas a los Estados Financieros las características y tipo de notas que

deberán acompañar a los estados financieros, son las que se describen a continuación:

Notas de desglose;

Notas de memoria (cuentas de orden); y

Notas de gestión administrativa.

Por lo anteriormente expuesto, para el debido cumplimiento de los preceptos normativos antes

señalados, se emiten los estados financieros citados, así como sus respectivas notas que los

acompañan, elaborados conforme al formato, estructura y requerimientos técnicos establecidos

por el CONAC, donde se muestra la gestión financiera de la Junta de Caminos del Estado de

México (JCEM) al 31 de diciembre de 2016.

2. PANORAMA ECONÓMICO FINANCIERO

Los recursos de operación y de inversión provienen predominantemente de las transferencias

estatales que otorga el Gobierno del Estado de México, para la ejecución de los programas y/o

proyectos a cargo del Organismo.


26

Durante el periodo enero-diciembre de 2016, se autorizó un presupuesto total de 4 mil 132

millones 702.9 miles de pesos, de los cuales se ejercieron 4 mil 340 millones 187.4 miles de

pesos, quedando por ejercer la cantidad de 207 millones 484.5 miles de pesos.

3. AUTORIZACIÓN E HISTORIA

La Junta de Caminos del Estado de México fue creada mediante Decreto No. 81 de la H. “L”

Legislatura del Estado de México, como organismo público Descentralizado de carácter estatal,

con fines no lucrativos, personalidad jurídica y patrimonio propio y con plena autonomía en el

manejo de los recursos, publicado en la Gaceta de Gobierno del Estado de México el 11 de

septiembre de 1989, y sus reformas adicionales publicadas en el Decreto No. 161 de fecha 9 de

marzo de 2000, así como reformas adicionales mencionadas en el Decreto No. 41 del H. “LIV”

Legislatura del Estado de México, publicada en la Gaceta de Gobierno del Estado de México de

fecha 13 de diciembre del 2001, mismas que fueron abrogadas por el Código Administrativo del

Estado de México en su libro Décimo Séptimo de las Comunicaciones, Título Cuarto de los

Organismos Descentralizados y el Registro Estatal de Comunicaciones, Capítulo Primero de la

Junta de Caminos del Estado de México.

4. ORGANIZACIÓN Y OBJETO SOCIAL

La Junta de Caminos del Estado de México, tiene por objeto la planeación, programación,

presupuestación, ejecución, conservación, mantenimiento y administración de la infraestructura

vial primaria libre de peaje y tendrá para el cumplimiento de su objeto, las siguientes

atribuciones.

a) Otorgar y declarar la terminación de permisos para la utilización del derecho de vía, así

como vigilar y supervisar el cumplimiento de las obligaciones derivadas de los mismos.

b) Vigilar que se respete el derecho de vía en la infraestructura vial a su cargo, así como

preservar, administrar y regular el uso, aprovechamiento y restricciones del mismo de

acuerdo a la normatividad reglamentaria.

c) Proyectar, instalar y mantener en operación el señalamiento y los dispositivos de

seguridad en la infraestructura a su cargo.

d) Administrar, operar y mantener la maquinaria y equipo de construcción a su cuidado o de

su propiedad.

e) Asesorar a los ayuntamientos en la realización de obras a su cargo relacionadas con la

infraestructura vial.

f) Efectuar el cobro de derechos conforme a la ley por la expedición de permisos para la

utilización del derecho de vía.

g) Proporcionar servicios técnicos a terceros, cuando le sean solicitados, para la realización de

obras de infraestructura vial;

h) Las demás que señalen en otras disposiciones.

J C E M

27

Régimen Fiscal:

Personas morales con fines no lucrativos.

Régimen Jurídico:

El patrimonio de la Junta se integra con:

1. Los bienes, instalaciones, derechos y activos que le aporten los Gobiernos Federales, Estatal

y Municipales, o los particulares.

2. Las aportaciones, recursos y demás ingresos que le proporcione la Federación, Estado,

Municipios y los particulares en términos de los convenios y acuerdos respectivos.

3. Los subsidios y donaciones que le otorguen los Gobiernos Federal, Estatal y Municipales, y

las personas físicas o morales de carácter público o privado.

4. Los ingresos que obtenga por la realización de sus actividades, en cumplimiento de su

objeto.

5. Los bienes o recursos que reciba por cualquier título legal.

Consideraciones Fiscales:

La Junta de Caminos tiene las siguientes obligaciones a pagar:

ISR S/Sueldos y salarios retenidos.

10 por ciento S/Arrendamientos retenido.

10 por ciento S/Honorarios retenido.

3 por ciento S/Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal.

Estructura Organizacional Básica:

La autoridad máxima de la Junta está a cargo del Consejo Directivo.


28


Organigrama

J C E M

29

5. BASES DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Los estados financieros y presupuestales se elaboran de conformidad con lo establecido en la

Ley General de Contabilidad Gubernamental y con lo estipulado por el Manual Único de

Contabilidad Gubernamental para las Dependencias y Entidades Públicas del Gobierno y

Municipios del Estado de México y se ha observado la normatividad emitida por el Consejo

Nacional de Armonización Contable (CONAC) y las disposiciones legales aplicables.

Postulados, considerados para la elaboración de los Estados Financieros:

1.- Sustancia Económica.

2.- Entes Públicos.

3.- Existencia Permanente.

4.- Revelación Suficiente.

5.- Importancia Relativa.

6.- Registro e Integración Presupuestaria.

7.- Consolidación de la Información Financiera.

8.- Devengo Contable.

9.- Valuación.

10.- Dualidad Económica.

11.- Consistencia.

NORMATIVIDAD SUPLETORIA:

No aplica.

6. POLÍTICAS DE CONTABILIDAD SIGNIFICATIVAS

Los bienes muebles e inmuebles, se registran originalmente a su costo de adquisición o a valor

de avaluó; de acuerdo a la Circular de la Información Financiera para el reconocimiento de los

efectos de la inflación que deben utilizar las Entidades del Sector Central y Auxiliar del Gobierno

del Estado de México, hasta el ejercicio 2007, las cifras se actualizaron aplicándoles los factores

derivados del Índice Nacional de Precios al Consumidor. A partir del ejercicio 2008, no se aplica

el procedimiento de revaluación de los Estados Financieros de los Entes Gubernamentales.


30

El Organismo no realiza operaciones en el extranjero.

7. POSICIÓN EN MONEDA EXTRANJERA Y PROTECCIÓN POR RIESGO CAMBIARIO

No aplica.

8. REPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO

El activo de la Junta de Caminos se compone como sigue:

9. FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANÁLOGOS

El Organismo no cuenta con ningún fideicomiso.

SA LD OS SA LD OS T A SA S D E D EP . A C UM . IN C R EM EN T O D EP . A C UM . VA LOR N ET O

A C T IVO N O C IR C ULA N T E A L A D IC ION ES B A JA S T R A SP A SOS A L D EP . A L A VA LOR ES B A JA S A L EN LIB R OS

31-12-15 31-12-16 A N UA L % 31-12-15 H IST ÓR IC OS 31-12-16 31-12-16

Mobiliario y Equipo de Oficina 9,289.1 1,607.2 1,101.4 9,794.9 3% 6,688.7 694.8 783.4 6,600.1 3,194.8

Equipo de Cómputo 8,451.7 713.5 389.0 8,776.2 20% 7,016.7 1,094.7 386.1 7,725.3 1,050.9

Equipo de Transporte 44,144.8 12,983.0 822.6 56,305.2 10% 37,003.6 1,162.3 466.4 37,699.5 18,605.7

Maquinaria y Equipo 65,055.1 3,456.8 48.2 68,463.7 10% 62,765.5 302.6 5.6 63,062.5 5,401.2

Terrenos 66,152.2 66,152.2 66,152.2

Edificios no Habitacionales 51,335.4 51,335.4 2% 32,091.8 617.2 32,709.0 18,626.4

_______ _______ _______ _______ _______ _______ ______________ _______ _______

T O T A L 244,428.3 18 ,760.5 2,361.2 0.0 260,827.6 145,566.3 3,871.6 1,641.5 147,796.4 113,031.2

======= ======= ======= ======= ======= ======= ============== ======= =======


(Miles de Pesos)

ANÁLISIS DE MOVIMIENTOS DEL ACTIVO NO CIRCULANTE Y SU DEPRECIACIÓN

J C E M

31

10. REPORTE DE RECAUDACIÓN

CONCEPTO 2016 2015


2,543.8

32,308.6

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 2,800,568.8 2,381,238.1

Ingresos Financieros 4,419.6 3,977.1

Otros Ingresos y Beneficios Varios 2,411.8 2,648.5

__________ __________

T O T A L 2,809,944.0 2,420,172.3

========= =========

11. INFORMACIÓN SOBRE LA DEUDA Y EL REPORTE ANALÍTICO DE LA DEUDA

No aplica.

12. CALIFICACIONES OTORGADAS

No aplica

13. PROCESO DE MEJORA

La Junta de Caminos define que para satisfacer su política de calidad, lograr sus objetivos de

calidad y asegurar que sus servicios sean conformes con los requisitos de sus clientes, se ha

establecido un Sistema de Gestión de la Calidad, el cual se encuentra documentado, implantado

y mantenido de manera consistente, con el fin de mejorar continuamente su eficiencia y eficacia

conforme a las norma internacional ISO 9001:2008 y mexicana NMX-CC-9001-IMNC-2008.

Desde hace 12 años (julio 2004), se tienen certificados con la norma ISO 9001 los procesos de

“Adquisición de Bienes y Servicios para la Obra Pública por Administración y Licitación,

Adjudicación y Contratación de Obra Pública”.

El 9 de diciembre del 2014 se certificó el proceso “Obtención del Permiso por el Uso y

Aprovechamiento del Derecho de Vía y Zonas Laterales en Infraestructura Vial Libre de Peaje”

por EL corporativo Calidad Mexicana Certificada CALMECAC.


32

14. INFORMACIÓN POR SEGMENTOS

No aplica.

15. EVENTOS POSTERIORES AL CIERRE

No aplica.

16. PARTES RELACIONADAS

No aplica.

17. RESPONSABILIDAD SOBRE LA PRESENTACIÓN RAZONABLE DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Los Estados Financieros son firmados y rubricados en cada una de sus páginas, en los cuales se

incluye la leyenda “Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus

notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”.

INFORMACIÓN CONTABLE Y FINANCIERA

DICTAMEN DE ESTADOS FINANCIEROS

El despacho Gossler, S.C., dictaminó los estados Financieros de la Junta de Caminos del Estado

de México (JCEM) al 31 de Diciembre de 2016, concluyendo que presentan razonablemente en

todos los aspectos importantes, la situación financiera del Organismo.

J C E M

33

INFORMACIÓN

PRESUPUESTARIA


34

J C E M

35

EstimadoAmpliaciones y

ReduccionesModificado Devengado Recaudado

(1) (2) (3= 1 + 2) (4) (5) (6= 5 - 1 )

.0 .0

.0 .0

.0 .0

30,650.1 -28,106.3 2,543.8 2,543.8 -28,106.3

.0 .0 .0 .0 4,419.6 4,419.6

Corriente.0 4,419.6 4,419.6

Capital.0 .0

.0 147.7 147.7 .0 2,411.8 2,411.8

Corriente147.7 147.7 2,411.8 2,411.8

Capital.0 .0

.0 .0

.0 .0

3,990,048.3 119,945.9 4,109,994.2 3,696,013.4 -294,034.9

20,017.2 20,017.2 634,798.8 634,798.8

Total 4,020,698.4 112,004.5 4,132,702.9 .0 4,340,187.4

EstimadoAmpliaciones y

ReduccionesModificado Devengado Recaudado

(1) (2) (3= 1 + 2) (4) (5) (6= 5 - 1 )

Ingresos del Gobierno 30,650.1 -28,106.3 2,543.8 .0 2,543.8 -28,106.3

30,650.1 -28,106.3 2,543.8 2,543.8 -28,106.3

.0 .0 .0 .0 .0 .0

Corriente

Capital

.0 .0 .0 .0 .0 .0

Corriente

Capital

Ingresos de Organismos y Empresas3,990,048.3 120,093.6 4,110,141 .9 .0 3,702,844.8 -287,203.5

147.7 147.7 6,831.4 6,831.4

3,990,048.3 119,945.9 4,109,994.2 3,696,013.4 -294,034.9

Ingresos Derivados de Financiamiento .0 20,017.2 20,017.2 .0 634,798.8 634,798.8

20,017.2 20,017.2 634,798.8 634,798.8

Total 4,020,698.4 112,004.5 4,132,702.9 .0 4,340,187.4


Estado Analítico de Ingresos


(Miles de pesos)

Rubro de Ingresos

Ingreso

Diferencia

Impuestos



Derechos

Productos

Aprovechamientos

Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios


Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Ingresos Derivados de Financiamientos

319,489.0Ingresos excedentes¹

Estado Analítico de Ingresos

Por Fuente de Financiamiento

Ingreso

Diferencia

Impuestos


Derechos

Productos

Aprovechamientos




Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios


Ingresos Derivados de Financiamientos

319,489.0Ingresos excedentes¹


36

P R E S U P U E S T O 2 0 1 6 V A R I A C I Ó N

ASIGNACIONES REDUCCIONES

Y/O Y/O

AMPLIACIONES DISMINUCIONES

INGRESOS DE GESTIÓN 30,650.1 28,106.3 2,543.8 2,543.8

---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ----------------

Ingresos Por Ventas de Bienes y Servicios 30,650.1 28,106.3 2,543.8 2,543.8

PARTICIPACIONES, APORTACIONES, 1,178,264.0 119,945.9 1,298,209.9 912,988.0 385,221.9 29.7

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, __________ __________ __________ __________ __________ __________

SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

Subsidio 1,178,264.0 119,945.9 1,298,209.9 912,988.0 385,221.9 29.7

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS 20,164.9 20,164.9 641,630.2 -621,465.3 -3,081.9

---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ----------------

Ingresos Financieros 4,419.6 -4,419.6 -59.5

Disponibilidad Financiera 7,428.5 7,428.5 7,428.5

Pasivos Pendientes de Liquidar al Cierre del Ejercicio 585,116.2 -585,116.2

Pasivos Derivados de Erogaciones Devengadas y Pendientes de Ejercicios Anteriores 12,588.7 12,588.7 12,588.7 100.0

Ingresos Diversos 147.7 147.7 44,665.9 -44,518.2 -30,141.0

__________ __________ __________ ___________ ___________ __________

S U B T O T A L 1,208,914.1 140,110.8 28,106.3 1,320,918.6 1,557,162.0 -236,243.4 -17.9

---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ----------------

Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD) 2,811,784.3 2,811,784.3 2,783,025.4 28,758.9 1.0

__________ __________ __________ ___________ ___________ __________

T O T A L 4,020,698.4 140,110.8 28,106.3 4,132,702.9 4,340,187.4 -207,484.5 -5.0

========= ========= ========= ========== ========== =========


(Miles de Pesos)

I N G R E S O S PREVISTOTOTAL

AUTORIZADORECAUDADO IMPORTE %

I N G R E S O S

J C E M

37

NOTAS AL PRESUPUESTO DE INGRESOS

INGRESOS

Se tuvo previsto recaudar 4 mil 20 millones 698.4 miles de pesos, posteriormente se autorizaron

ampliaciones netas por 112 millones 4.5 miles de pesos, lográndose un recaudado de 4 mil 340

millones 187.4 miles de pesos, por lo que se obtuvo una variación de más por 207 millones 484.5

miles de pesos, lo cual representó el 5 por ciento respecto al monto autorizado.

La variación se reflejó principalmente en otros ingresos y beneficios.

INGRESOS DE GESTIÓN

Se tuvo previsto recaudar ingresos por 30 millones 650.1 miles de pesos, teniendo una reducción

de 28 millones 106.3 miles de pesos, lográndose recaudar 2 millones 543.8 miles de pesos,

derivado del Convenio firmado con Recaudación.

PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS

AYUDAS.

Se tuvo previsto recaudar un mil 178 millones 264 miles de pesos, tenido ampliaciones por 119

millones 945.9 miles de pesos, por lo que se determinó un autorizado de un mil 298 millones

209.9 miles de pesos lográndose recaudar 912 millones 988 miles de pesos, presentando una

variación de menos por 385 millones 221.9 miles de pesos, que representó el 29.7 por ciento

respecto al monto autorizado.

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

Se tuvieron unas ampliaciones por 20 millones 164.9 miles de pesos, de los cuales 7 millones

428.5 miles de pesos corresponden a Disponibilidad Financiera, 12 millones 588.7 miles de pesos

corresponden a Pasivos Derivados de Erogaciones y Pendientes de Ejercicios Anteriores y 147.7

miles de pesos a Ingresos Financieros. El importe recaudado 641 millones 630.7 miles de pesos

por Ingresos Financieros, Disponibilidad Financiera , Pasivos Pendientes de Liquidar al Cierre del

Ejercicio, Pasivos Derivados de Erogaciones y Pendientes de Ejercicios Anteriores e Ingresos

Diversos, con una variación de más por 621 millones 465.3 miles de pesos, que representó el

menos 3 mil 81.9 por ciento respecto del monto autorizado.

PROGRAMA DE ACCCIONES PARA EL DESARROLLO (PAD)

Se tuvo previsto recaudar 2 mil 811 millones 784.3 miles de pesos, lográndose recaudar 2 mil 783

millones 25.4 miles de pesos, con una variación de menos 28 millones 758.9 miles de pesos, que

representó 1 por ciento con respecto al monto autorizado.


38

AprobadoAmpliaciones/

(Reducciones)Modificado Devengado Pagado

1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )

104,450.3 47,999.0 152,449.3 332.8 151,799.2 152,116.5

Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente 39,634.9 1,445.3 41,080.2 41,080.2 41,080.2

Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio 32,138.5 32,138.5 32,138.4 32,138.5

Remuneraciones Adicionales y Especiales 36,301.6 3,153.7 39,455.3 39,455.4 39,455.3

Seguridad Social 13,310.8 7,421.7 20,732.5 20,533.2 20,732.5

Otras Prestaciones Sociales y Económicas 11,894.2 3,716.6 15,610.8 332.8 15,160.0 15,278.0

Previsiones

Pago de Estímulos a Servidores Públicos 3,308.8 123.2 3,432.0 3,432.0 3,432.0

4,648.5 33.1 4,681.6 549.6 4,088.8 4,132.0

Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales 1,935.1 17.2 1,952.3 465.4 1,478.6 1,486.9

Alimentos y Utensilios 602.3 602.3 15.8 551.8 586.5

Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización

Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación 439.9 0.1 440.0 41.3 398.7 398.7

Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio 38.1 3.2 41.3 41.3 41.3

Combustibles, Lubricantes y Aditivos 1,541.1 1,541.1 27.1 1,513.8 1,514.0

Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos 14.3 1.3- 13.0 13.0 13.0

Materiales y Suministros Para Seguridad

Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores 77.7 13.9 91.6 91.6 91.6

582,954.9 45,551.8 628,506.7 98,278.8 529,555.7 530,227.9

Servicios Básicos 1,690.3 30,935.0 32,625.3 189.5 32,417.3 32,435.8

Servicios de Arrendamiento 378.3 69.4 447.7 22.5 400.6 425.2

Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios 1,080.3 4,041.2 5,121.5 171.2 4,919.5 4,950.3

Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales 1,852.3 147.3 1,999.6 57.7 1,942.0 1,941.9

Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación 3,262.3 1,080.5 4,342.8 1,499.2 2,843.6 2,843.6

Servicios de Comunicación Social y Publicidad 488.2 301.9 790.1 790.1 790.1

Servicios de Traslado y Viáticos 527.1 253.0 780.1 7.7 772.5 772.4

Servicios Oficiales

Otros Servicios Generales 573,676.1 8,723.5 582,399.6 96,331.0 485,470.1 486,068.6

- - - - - -




Ayudas Sociales


Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos


Donativos


- 4,347.7 4,347.7 2,202.4 1,997.6 2,145.3

Mobiliario y Equipo de Administración 1,138.2 1,138.2 1,000.0 138.2

Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo 9.5 9.5 9.5

Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio

Vehículos y Equipo de Transporte 3,200.0 3,200.0 1,202.4 1,997.6 1,997.6

Equipo de Defensa y Seguridad


Activos Biológicos

Bienes Inmuebles

Activos Intangibles

3,328,644.7 1,484.2 3,330,128.9 343,332.5 2,851,543.9 2,986,796.4

Obra Pública en Bienes de Dominio Público 3,328,644.7 1,484.2 3,330,128.9 343,332.5 2,851,543.9 2,986,796.4

Obra Pública en Bienes Propios

Proyectos Productivos y Acciones de Fomento

- - - - - -

Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas

Acciones y Participaciones de Capital

Compra de Títulos y Valores

Concesión de Préstamos

Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos

Otras Inversiones Financieras

Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales

- - - - - -

Participaciones

Aportaciones

Convenios

- 12,588.7 12,588.7 - 6,304.6 12,588.7

Amortización de la Deuda Pública

Intereses de la Deuda Pública

Comisiones de la Deuda Pública

Gastos de la Deuda Pública

Costo por Coberturas

Apoyos Financieros

Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas) 12,588.7 12,588.7 6,304.6 12,588.7

Total del Gasto 4,020,698.4 112,004.5 4,132,702.9 444,696.1 3,545,289.8 3,688,006.8


Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)


(Miles de Pesos)

Concepto

Egresos

Subejercicio

Inversiones Financieras y Otras Provisiones


Deuda Pública


Materia les y Suministros

Servicios Generales


Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Inversión Pública

J C E M

39



1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )

692,053.7 97,931.6 789,985.3 101,363.6 687,441.3 688,621.7

3,328,644.7 1,484.2 3,330,128.9 343,332.5 2,851,543.9 2,986,796.4

12,588.7 12,588.7 6,304.6 12,588.7

- -

- -

Total del Gasto 4,020,698.4 112,004.5 4,132,702.9 444,696.1 3,545,289.8 3,688,006.8


Participaciones

Egresos

Subejercicio

Gasto Corriente

Gasto de Capital

Amortización de la Deuda y

Disminución de Pasivos



Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)


(Miles de Pesos)

Concepto

Aprobado Ampliaciones/


1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )

4,020,698.4 112,004.5 4,132,702.9 444,696.1 3,545,289.8 3,688,006.8

4,020,698.4 112,004.5 4,132,702.9 444,696.1 3,545,289.8 3,688,006.8

Instituciones Públicas de Seguridad

Social

Entidades Paraestatales Empresariales

No Financieras con Participación Estatal

Mayoritaria


Financieras Monetarias con Participación

Estatal Mayoritaria


Financieras No Monetarias con

Participación Estatal Mayoritaria


Total del Gasto

Clasificación Administrativa


(Miles de Pesos)


Concepto

Egresos

Subejercicio

Fideicomisos Financieros Públicos con

Participación Estatal Mayoritaria

Entidades Paraestatales y Fideicomisos

No Empresariales y No Financieros


40

Aprobado Ampliaciones/


1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )

229E0 4,020,698.4 112,004.5 4,132,702.9 444,696.1 3,545,289.8 3,688,006.8

Total del Gasto 4,020,698.4 112,004.5 4,132,702.9 444,696.1 3,545,289.8 3,688,006.8

Concepto

Egresos

Subejercicio



Clasificación AdministrativaDel 1 de enero al 31 de diciembre de 2016

(Miles de pesos)



1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )

4,020,698.4 112,004.5 4,132,702.9 444,696.1 3,545,289.8 3,688,006.8

4,020,698.4 112,004.5 4,132,702.9 444,696.1 3,545,289.8 3,688,006.8

Órganos Autónomos

Total del Gasto

Concepto

Egresos

Subejercicio

Poder Ejecutivo

Poder Legislativo


Clasificación Administrativa


(Miles de pesos)


Poder Judicial

J C E M

41



1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )

692,053.7 97,931.6 789,985.3 101,363.6 687,441.3 688,621.7

692,053.7 97,931.6 789,985.3 101,363.6 687,441.3 688,621.7

- - - - - -

3,328,644.7 1,484.2 3,330,128.9 343,332.5 2,851,543.9 2,986,796.4

3,328,644.7 1,484.2 3,330,128.9 343,332.5 2,851,543.9 2,986,796.4

- 12,588.7 12,588.7 - 6,304.6 12,588.7

12,588.7 12,588.7 6,304.6 12,588.7

Total del Gasto 4,020,698.4 112,004.5 4,132,702.9 444,696.1 3,545,289.8 3,688,006.8

Transporte

Comunicaciones

Saneamiento del Sistema Financiero

Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores

Turismo

Ciencia, Tecnología e Innovación

Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos

Otras no Clasif icadas en Funciones Anteriores

Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda

Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Órdenes de Gobierno

Desarrollo Económico

Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General

Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza

Combustibles y Energía

Minería, Manufacturas y Construcción

Salud

Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales

Educación

Protección Social

Otros Asuntos Sociales

Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior

Otros Servicios Generales

Desarrollo Social

Protección Ambiental

Vivienda y Servicios a la Comunidad

Justicia

Coordinación de la Política de Gobierno

Relaciones Exteriores

Asuntos Financieros y Hacendarios

Seguridad Nacional

Concepto

Egresos

Subejercicio

Gobierno

Legislación



Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Del 1 de enero al 31 de diciembre 2016

(Miles de Pesos)


42

TOTAL - - -

(Miles de Pesos)

- -

-

-

Total Otros Instrumentos de Deuda -

-

-

Otros Instrumentos de Deuda

-

-

-

Contratación/Colocación Amortización Endeudamiento Neto

A B C = A - B

Total Créditos Bancarios

Créditos Bancarios


Endeudamiento Neto


Identificación de Crédito o Instrumento

Identificación de Crédito o Instrumento Devengado Pagado

Total de Intereses de Créditos Bancarios - -

Total de Intereses de Otros Instrumentos de Deuda - -

TOTAL - -

Créditos Bancarios

Otros Instrumentos de Deuda


Intereses de la Deuda


J C E M

43

NOTAS AL PRESUPUESTO DE EGRESOS

EGRESOS

Se autorizaron inicialmente 4 mil 20 millones 698.4 miles de pesos, posteriormente se dieron

ampliaciones y traspaso netos de más por 112 millones 4.5 miles de pesos, con lo que se

determinó un presupuesto modificado de 4 mil 132 millones 702.9 miles de pesos, de los cuales

se ejercieron 3 mil 989 millones 985.9 miles de pesos, obteniendo una variación de menos por

142 millones 717 mil pesos, equivalentes al 3.5 por ciento respecto al monto autorizado.

La variación se debió principalmente a las medidas de contención del Gasto y Ahorro

Presupuestal, así como el Plan de Ajuste Gubernamental.

P R E S U P U E S T O 2 0 1 6 V A R I A C I Ó N

%

104,450.3 67,935.2 19,936.2 152,449.3 152,132.0 317.3 .2

4,648.5 275.3 242.2 4,681.6 4,638.4 43.2 .9

582,954.9 46,921.0 1,369.2 628,506.7 627,834.5 672.2 .1

4,347.7 4,347.7 4,200.0 147.7 3.4

516,860.4 4,246.1 2,761.9 518,344.6 411,851.0 106,493.6 20.5

12,588.7 12,588.7 6,304.6 6,284.1 49.9

------------- ------------- ------------- ------------- ------------- -------------

S U B T O T A L 1 ,208,914.1 136,314.0 24,309.5 1,320,918.6 1,206,960.5 113,958.1 8.6

________ ________ ________ ________ ________ ________

INVERSIÓN PÚBLICA

2,811,784.3 2,811,784.3 2,783,025.4 28,758.9 1.0

________ ________ ________ ________ ________ ________

T O T A L 4,020,698.4 136,314.0 24,309.5 4,132,702.9 3,989,985.9 142,717.0 3.5

======== ======== ======== ======== ======== ========

Deuda Pública

Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)



Servicios Generales

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Inversión Pública


(Miles de Pesos)

E G R E S O S PREVISTO

ASIGNACIONES

Y/O

AMPLIACIONES

REDUCCIONES

Y/O

DISMINUCIONES

TOTAL

AUTORIZADOEJERCIDO IMPORTE

EGRESOS POR CAPÍTULO


44

SERVICIOS PERSONALES

El presupuesto autorizado inicial de este capítulo fue de 104 millones 450.3 miles de pesos,

posteriormente se dieron ampliaciones y traspasos netos de más por 47 millones 999 mil pesos,

por lo que se determinó un presupuesto modificado de 152 millones 449.3 miles de pesos, de los

cuales se ejercieron 152 millones 132 mil pesos, teniendo un subejercido de 317.3 miles de pesos,

equivalentes al 0.2 por ciento respecto al monto autorizado.

MATERIALES Y SUMINISTROS

Se obtuvo un autorizado inicial de 4 millones 648.5 miles de pesos, posteriormente se dieron

ampliaciones y traspasos netos de más por 33.1 miles de pesos, por lo que se determinó un

presupuesto modificado de 4 millones 681.6 miles de pesos, de los cuales se ejercieron 4

millones 638.4 miles de pesos, teniendo un subejercido de 43.2 miles de pesos, equivalentes al

0.9 por ciento respecto al monto autorizado. La variación obedece al cumplimiento en la

Contención del Gasto y Ahorro Presupuestal del Ejercicio 2016.

SERVICIOS GENERALES

El presupuesto autorizado inicial de este capítulo fue de 582 millones 954.9 miles de pesos, con

ampliaciones y traspasos netos de más por 45 millones 531.8 miles de pesos, obteniendo un

presupuesto modificado de 628 millones 506.7 miles de pesos. El importe ejercido fue de 627

millones 834.5 miles de pesos, obteniendo un subejercido de 672.2 miles de pesos, lo que

representó el 0.1 por ciento respecto al monto autorizado.

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

Se autorizaron ampliaciones y traspasos netos durante el ejercicio por 4 millones 347.7 miles de

pesos de los cuales se ejercieron 4 millones 200 mil pesos, en su totalidad. Obteniendo un

subejercido de 147.7 miles de pesos, lo que representó el 3.4 por ciento respecto al monto

autorizado.

INVERSIÓN PÚBLICA

El presupuesto autorizado inicial de este capítulo fue de 3 mil 328 millones 644.7 miles de pesos,

con ampliaciones y traspasos netos de un millón 484.2 miles de pesos, obteniendo un

presupuesto modificado de 3 mil 330 millones 128.9 miles de pesos. El importe ejercido fue de 3

mil 194 millones 876.4 miles de pesos, obteniéndose un subejercido de 135 millones 252.5 miles

pesos, lo que representó el 21.5 por ciento menos respecto al monto autorizado.

DEUDA PÚBLICA

Se autorizó una ampliación para el pago de pasivos derivados de erogaciones devengadas y

pendientes de ejercicios anteriores por 12 millones 588.7 miles de pesos.

J C E M

45

SERVICIOS PERSONALES 104,450.3 67,935.2 19,936.2 152,449.3 152,132.0 317.3

---------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------

Sueldo Base 39,634.9 6,507.3 5,062.041,080.2

41,080.2

Honorarios Asimilables a Salarios 37,689.7 5,551.232,138.5

32,138.4.1

Prima por Años de Servicio 1,533.4 162.3 216.01,479.7

1,479.7

Prima por Antigüedad 414.2 421.3 392.0443.5

443.5

Prima Adicional por Permanencia en el Servicio 727.5 207.0 270.1664.4

664.5-.1

Prima Vacacional 2,715.6 397.1 341.42,771.3

2,771.3

Aguinaldo 6,969.4 3,026.2 2,617.57,378.1

7,378.1

Vacaciones no Disfrutadas por Finiquito 54.0 96.2 68.981.3

81.3

Compensación por Retabulación 5,186.4 1,269.9 558.45,897.9

5,897.9

Gratificación 14,030.8 4,303.3 2,719.015,615.1

15,615.1

Gratificación por Convenio 4,064.8 896.1 482.44,478.5

4,478.5

Gratificación por Productividad 605.5 89.3 49.3645.5

645.5

Cuotas de Servicio de Salud 6,195.0 3,487.2 3.19,679.1

9,679.1

Cuotas al Sistema Solidario de Reparto 4,588.5 2,595.7 2.47,181.8

7,181.8

Cuotas del Sistema de Capitalización Individual 834.1 626.4 .21,460.3

1,365.894.5

Aportación para Financiar los Gastos Generales de Administración de

ISSEMyM565.9 296.5 .3

862.1846.8 15.3

Riesgo de Trabajo 800.9 407.1 .41,207.6

1,118.189.5

Seguros y Fianzas 326.4 78.0 62.8341.6

341.6

Cuotas para Fondo de Retiro 664.0 62.1 .8725.3

725.3

Seguro de Separación Individualizado 1,435.7 175.9 4.21,607.4

1,552.255.2

Indemnización por Accidentes de Trabajo 84.7 84.7

Liquidaciones por Indemnización por Sueldos y Salarios Caídos 2,370.62,370.6

2,370.6

Prima por Jubilación 350.7 262.6 340.8272.5

272.5

Becas para Hijos de Trabajadores Sindicalizados 378.3 220.2 79.2519.3

519.3

Días Cívicos y Económicos 847.3 135.8 138.1845.0

845.0

Otros Gastos Derivados de Convenio 5,638.8 1,011.2 8.36,641.7

6,579.062.7

Becas Institucionales 68.5 34.6 35.967.2

67.1.1

Despensa 2,426.2 416.0 280.42,561.8

2,561.8

Reconocimiento a Servidores Públicos 72.0 50.1 42.979.2

79.2

Estímulos por Puntualidad y Asistencia 3,016.4 373.4 340.23,049.6

3,049.6

Recompensas 220.4 266.1 183.3303.2

303.2

MATERIALES Y SUMINISTROS 4,648.5 275.3 242.2 4,681.6 4,638.4 43.2

--------------- ------------------- ------------------- ------------------- ----------------- ------------

Materiales y Útiles de Oficina 494.5 25.8 24.1496.2

491.25.0

Enseres de Oficina 142.8 4.6 24.6122.8

121.41.4

Materiales y Útiles de Imprenta y Reproducción 193.4 4.9188.5

186.61.9

Material de Foto, Cine y Grabación 14.914.9

15.0-.1

Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos 934.1 27.7 3.2958.6

958.5.1

Material y Enseres de Limpieza 170.3 4.8 3.8171.3

171.3

Productos Alimenticios para Personas 555.0 2.2552.8

518.134.7

Utensilios para el Servicio de Alimentación 47.3 2.249.5

49.5

Material Eléctrico y Electrónico 189.2 27.0 74.8141.4

141.4

Materiales de Construcción 189.2 134.5 25.1298.6

298.6

Estructuras y Manufacturas para Todo Tipo de Construcción 61.5 61.5

Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes .7.7

.7

Medicinas y Productos Farmacéuticos 38.1 2.540.6

40.6

Combustibles, Lubricantes y Aditivos 1,541.11,541.1

1,540.9.2

Productos Textiles .9.9

.9

Vestuario y uniformes 2.22.2

2.2

Prendas de Seguridad y Protección Personal 14.3 2.8 7.29.9

9.9

Refacciones, Accesorios y Herramientas 10.6 .310.3

10.3

Refacciones y Accesorios Menores de Edificios 19.1 5.2 9.914.4

14.4

Refacciones y Accesorios Menores de Mobiliario y Equipo de Administración 7.57.5

7.5

Refacciones y Accesorios para Equipo de Cómputo 1.41.4

1.4

Artículos para la Extinción de Incendios 58.6 .658.0

58.0

PREVISTOCAPÍTULO Y OBJETO DEL GASTO

EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL


(Miles de Pesos)

VARIACIÓNEJERCIDOTOTAL

AUTORIZADO

REDUCCIONES

Y/O

DISMINUCIONES

P R E S U P U E S T O 2 0 1 6

ASIGNACIONES

Y/O

AMPLIACIONES


46

SERVICIOS GENERALES 582,954.9 46,921.0 1,369.2 628,506.7 627,834.5 672.2

---------------- ------------------- ------------------- ------------------- --------------- -----------

Servicio de Energía Eléctrica 449.4 10.4459.8

455.44.4

Servicio de Energía Eléctrica para Alumbrado Público 31,080.031,080.0

31,080.0

Gas 46.7 2.1 2.046.8

41.15.7

Servicio de Agua 23.6 13.537.1

35.61.5

Servicio de Telefonía Convencional 494.9 60.7555.6

550.74.9

Servicio de Telefonía Celular 1.9 1.9 1.91.9 1.9

Servicio de Radiolocalización y Telecomunicaciones 411.0 192.3218.7

218.7

Servicio de Acceso a Internet 261.4 22.2 58.4225.2

225.2

Servicio Postal y Telegráfico 1.4 .2 1.4.2

.2

Arrendamiento de Edificios y Locales 295.1295.1

270.524.6

Arrendamiento de Vehículos

Arrendamiento de Maquinaria y Equipo

Arrendamiento de Activos Intangibles 83.2 69.4152.6

152.6

Asesorías Asociadas a Convenios o Acuerdos 3,807.0 61.23,745.8

3,745.8

Capacitación 105.6105.6

105.6

Servicio de Fotocopiado, Impresión y Reproducción de Documentos 340.8 58.4 399.2 395.7 3.5

Impresión de Documentos Oficiales para la Prestación de Servicios

Públicos, Identificación, Formatos Administrativos y Fiscales, Formas

Valoradas, Certificados y Títulos 13.3 129.4 .4

142.3

142.3

Servicios de Vigilancia 726.2 2.4728.6

701.327.3

Servicios Bancarios y Financieros 134.5 25.0 68.291.3

91.3

Seguros y Fianzas 1,717.8 190.51,908.3

1,908.4-.1

Reparación y Mantenimiento de Inmuebles 800.6 500.0 .21,300.4

1,300.4

Reparación, Mantenimiento e Instalación de Mobiliario y Equipo de Oficina 14.3 2.8 7.8 9.3 9.3

Reparación, Instalación y Mantenimiento de Bienes Informáticos,

Microfilmación y Tecnologías de la Información 459.4 25.0 31.3

453.1

453.1

Reparación y Mantenimiento de Vehículos Terrestres, Aéreos y Lacustres 1,842.0 1,501.3 909.22,434.1

2,434.1

Servicios de Lavandería, Limpieza e Higiene 2.92.9

2.9

Servicio de Fumigación 143.1 .4 .5143.0

143.0

Publicaciones Oficiales y de Información en General para Difusión 484.8 316.3 11.0790.1

790.1

Servicio de Fotografía 3.4 3.4

Gastos de Traslado por Vía Terrestre 506.4 221.3 3.0724.7

724.7

Viáticos Nacionales 20.7 34.755.4

55.5-.1

Otros Impuestos y Derechos 112.5 223.3 13.8322.0

322.0

Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal 2,856.6 1,147.04,003.6

3,862.8140.8

Cuotas y Suscripciones 3.1 3.1

Gastos de Servicios Menores 40.2 88.3 .1128.4

128.2.2

Proyecto de Prestación de Servicios 570,663.7 7,281.9577,945.6

577,488.0457.6

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 4,347.7 4,347.7 4,200.0 147.7

---------------- ------------------- ------------------- ------------------- --------------- -----------

Bienes Informáticos 1,138.2 1,138.2 1,000.0 138.2

Otros Equipos Electrónicos y Eléctricos de Oficina 9.5 9.5 9.5

Vehículos y Equipo de Transporte Terrestre 3,200.0 3,200.0 3,200.0

INVERSIÓN PÚBLICA 3,328,644.7 4,246.1 2,761.9 3,330,128.9 3,194,876.4 135,252.5

---------------- ------------------- ------------------- ------------------- --------------- -----------

Obra Estatal o Municipal 3,083,108.2 4,246.1 2,761.9 3,084,592.4 2,964,582.9 120,009.5

Ejecucion de Obras por Administración 245,536.5 245,536.5 230,293.5 15,243.0

DEUDA PÚBLICA 12,588.7 12,588.7 6,304.6 6,284.1

---------------- ------------------- ------------------- ------------------- --------------- -----------

Por el Ejercicio Inmediato Anterior 12,588.7 12,588.7 6,304.6 6,284.1

___________

_

____________ ____________ ____________ ____________ _________

___TOTAL 4,020,698.4 136,314.0 24,309.5 4,132,702.9 3,989,985.9 142,717.0

===========

=

============ ============ ============ ============ =========

===

CAPÍTULO Y OBJETO DEL GASTO

P R E S U P U E S T O 2 0 1 6

PREVISTO

ASIGNACIONES

Y/O

AMPLIACIONES

REDUCCIONES

Y/O

DISMINUCIONES

TOTAL

AUTORIZADOEJERCIDO VARIACIÓN

J C E M

47

INFORMACIÓN

PROGRAMÁTICA


48

J C E M

49



1 2 3=(1 + 2) 4 5 6=(3 - 4)

Programas 4,020,698.4 99,415.8 4,120,114.2 444,696.1 3,538,985.2 3,675,418.1

Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios - - - - - -

Sujetos o Reglas de Operación

Otros Subsidios

Desempeño de las Funciones 4,020,698.4 99,415.8 4,120,114.2 444,696.1 3,538,985.2 3,675,418.1

Prestación de Servicios Públicos 4,020,698.4 99,415.8 4,120,114.2 444,696.1 3,538,985.2 3,675,418.1

Provisión de Bienes Públicos

Planeación, Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas

Promoción y Fomento

Regulación y Supervisión

Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)

Específicos

Proyectos de Inversión

Administrativos y de Apoyo - - - - - -

Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia Institucional

Apoyo a la Función Pública y al Mejoramiento de la Gestión

Operaciones Ajenas

Compromisos - - - - - -

Obligaciones de Cumplimiento de Resolución Jurisdiccional

Desastres Naturales

Obligaciones - - - - - -


Aportaciones a la Seguridad Social

Aportaciones a Fondos de Estabilización

Aportaciones a Fondos de Inversión y Reestructura de Pensiones

Programa de Gasto Federalizado (Gobierno Federal) - - - - - -

Gasto Federalizado

Participaciones a Entidades Federativas y Municipios

Costo Financiero, Deuda o Apoyos a Deudores y Ahorradores de la Banca

Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores 12,588.7 12,588.7 6,304.6 12,588.7

4,020,698.4 112,004.5 4,132,702.9 444,696.1 3,545,289.8 3,688,006.8 Total del Gasto


Gasto por Categoría Programática


(Miles de Pesos)

Egresos

Subejercicio Concepto


50

El Plan de Desarrollo del Estado de México 2011-2017, es un documento que proyecta una visión

integral del Estado de México. Reconoce la diversidad política, así como el perfil y la vocación

económica y social de cada región y municipio, con la finalidad de establecer estrategias de

acción que nos permitan aprovechar las áreas de oportunidad y fomentar el crecimiento de las

zonas rurales, urbanas y metropolitanas de la Entidad.

GOBIERNO DE RESULTADOS

El Gobierno Estatal, está orientado a la obtención de resultados: Es decir, a que las políticas

públicas tengan un impacto positivo en la realidad de la Entidad, para lo cual es necesario que

las mismas sean consecuencia de un proceso integral de planeación, de una ejecución eficiente

de las políticas públicas y de la evaluación continua de las acciones de gobierno.

GOBIERNO SOLIDARIO

El Gobierno Estatal se ha planteado como visión ofrecer un elevado nivel de vida y una mayor

igualdad de oportunidades, asumiendo su papel como Gobierno Solidario. Para ello, se han

establecido objetivos apegados a la realidad de la Entidad, que delinearán la política social

durante los próximos años y tendrán un impacto directo en el mejoramiento de las condiciones

de desarrollo humano y social de los mexiquenses: Ser reconocido como el Gobierno de la

Educación; Combatir la Pobreza; Mejorar la Calidad de Vida de los Mexiquenses, mediante la

Transformación Positiva de su Entorno y Alcanzar una Sociedad más igualitaria, a través de

atención a grupos en situación de vulnerabilidad.

FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO

El Gobierno Estatal requiere de recursos financieros para fomentar el desarrollo. Debido a las

metas y objetivos que se han establecido, cada peso que se presupueste debe asignarse y

gastarse de manera eficiente. Los recursos deben dirigirse a proyectos que causen el mayor

impacto en el bienestar de los mexiquenses.

(Miles de Pesos)

P R E S U P U E S T O 2 0 1 6

Gobierno de Resultados 3,673.9 2,257.1 980.9 4,950.1 4,929.5 20.6 .4

Gobierno Solidario 4,017,024.5 121,468.2 23,328.6 4,115,164.1 3,978,751.8 136,412.3 3.3

Financiamiento para el Desarrollo 12,588.7 12,588.7 6,304.6 6,284.1 49.9

__________ ________ _________ __________ __________ ________

T O T A L 4,020,698.4 136,314.0 24,309.5 4,132,702.9 3,989,985.9 142,717.0 3.5

========= ======== ======== ========= ========= ========

EGRESOS POR PILAR Y/O EJE TRANSVERSAL

PREVISTOPILAR Y/O EJE TRANSVERSAL


IMPORTE %

VARIACIÓN

ASIGNACIONES

Y/O

AMPLIACIONES

REDUCCIONES

Y/O

DISMINUCIONES

TOTAL

AUTORIZADOEJERCIDO

J C E M

51

FINALIDAD

GOBIERNO

DESARROLLO ECONÓMICO

Los recursos para esta finalidad, representan las previsiones para las funciones Combustibles y

Energía, Tecnología e innovación entre otras, con lo que se fortalecerán las acciones para

alcanzar las Metas Nacionales México Próspero y México con Responsabilidad Global.

Dentro del pilar de Seguridad Económica y al Vertiente de Desarrollo Económico, algunos de sus

objetivos son:

Desarrollar el Circuito carretero del Sur del Estado, para impulsar el potencial

socioeconómico de la región.

Consolidar la integración de Comités de Seguridad en cada una de las carreteras.

Consolidar el Sistema Carretero Estatal, concluir las obras en proceso y complementarias

con programas de nueva infraestructura, para mejorar la conectividad inter e intra regional.

Mejorar la infraestructura vial regional mediante la ejecución de obra, derivada del impacto

de los conjuntos habitacionales, comerciales e industriales.


52


EGRESOS POR PROGRAMA(Miles de Pesos)

ASIGNACIONES REDUCCIONES TOTAL VARIACIÓN

PROGRAMA PREVISTO Y/O AMPLIACIONES Y/O DISMINUCIONES AUTORIZADO EJERCIDO IMPORTE %

Desarrollo de la Función Pública y

Ética en el Servicio Público

3,673.9 2,257.1 980.9 4,950.1 4,929.5 20.6 .4

Modernización de la Infraestructura

para el Trasporte Terrestre

4,017,024.5 121,468.2 23,328.6 4,115,164.1 3,978,751.8 136,412.3 3.3

Previsiones para el Pago de

Adeudo de Ejercicios Fiscales

Anteriores

12,588.7 12,588.7 6,304.6 6,284.1 49.9

__________ _________ _________ __________ _________ ________

T O T A L 4,020,698.4 136,314.0 24,309.5 4,132,702.9 3,989,985.9 142,717.0 3.5

========== ========= ========= ========== ========= ========

P R E S U P U E S T O 2 0 1 6

J C E M

53

AVANCE OPERATIVO – PROGRAMÁTICO Y PRESUPUESTAL

GOBIERNO


DESARROLLO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA Y ETICA EN EL SERVICIO PÚBLICO

010304010101. FISCALIZACIÓN, CONTROL Y EVALUACIÓN INTERNA DE LA GESTIÓN

PÚBLICA

Con la finalidad de cumplir con los principios establecidos por el Gobierno Estatal de eficacia, y

eficiencia, bajo un marco de transparencia y participación ciudadana, la contraloría interna del

organismo realiza auditorias, evaluaciones y testificaciones a través de la revisión sistemática,

continua y objetiva, así como evaluar el complimiento de metas, programas, aplicación de

métodos y controles establecidos, identificando oportunidades de mejora que contribuyen la

eficientar la operación organismo, para tal efecto durante el 2016; se programó realizar 79

auditorías entre ellas financieras, administrativas y de obra pública obteniendo 79, se estableció

llevar a cabo 153 inspecciones de control interno, de las cuales se alcanzaron los 153 inspecciones

alcanzando la meta programada; se programó realizar 171 testificaciones, obteniendo los 171, así

mismo se programó participar en 108 reuniones de órganos de gobierno y colegiados, acudiendo

a 108 durante los meses de enero a Diciembre de 2016 alcanzando la meta programada. Se

proyectó llevar a cabo 2 evaluaciones de procesos de los cuales se alcanzó la meta programada

de 2, lo que presento el 100 por ciento de la meta anual.

010304010201. RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS

Se planteó resolver 47 procedimientos administrativos, disciplinarios y resarcitorios llevándose a

cabo 47 resoluciones, la meta representa el 100 por ciento de lo programado; se proyectó

atender 9 quejas y denuncias instituciones, observando 9 durante el 2016, representando el 100

por ciento la meta.

010304010203 LO CONTENCIOSO E INCONFORMIDADES

Se programó contestar 2 demandas presentadas en contra de actos o resoluciones emitidos por

contraloría interna, lo cual se dio contestación a 0 demandas durante el periodo de Enero a

Diciembre de 2016; se programaron 2 recursos de revisión de control interno en contra de

sentencias desfavorables, se alcanzó la meta 0 revisión de control interno durante 2016, por

último se programó 1 recurso administrativos de inconformidad interpuestas y a finalizar el 2016

se logró la meta 1 recurso administrativo de inconformidad.


ESTADO PROGRESISTA

MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA PARA EL TRASNPORTE TERRESTRE

030501030201 CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS ALIMENTADORAS

Los caminos impulsan el desarrollo de las comunidades, los municipios, las regiones de toda la

entidad mexiquense, son elementos fundamentales de crecimiento por los que fluye el progreso

del Estado. Los caminos comunican a la gente y acortan las distancias entre los centros

habitacionales y los de servicios, producción, consumo, turísticos, culturales, centros de trabajo y

de recreación.


54

Sin duda, la infraestructura carretera es uno de los principales factores que se reflejan en las

posibilidades de crecimiento, ya que los caminos son parte estructuradora que favorece el

potencial de las actividades productivas del Estado de México.

Las acciones de construcción de la red vial primaria libre de peaje se llevan a cabo mediante la

ejecución de los programas de construcción y renovación de la infraestructura terrestre, en este

ámbito la Junta de Caminos tiene como objetivo principal el mejorar la conectividad de los

accesos a regiones o ciudades brindando continuidad a la circulación.

Para el ejercicio 2016 se programaron 12 kilómetros de construcción de nuevas carreteras, de los

cuales se alcanzaron 12.15 kilómetros, se alcanzó la meta anual debido a la liberación de recursos

para la continuación en los trabajos de construcción de tramos carreteros nuevos como

libramientos.

030501030202. CONSERVACIÓN DE CARRETERAS ALIMENTADORAS

La ubicación geográfica del Estado de México en el escenario nacional, lo privilegia con una

comunicación terrestre ágil y segura con los centros de producción y consumo del norte, centro,

Pacífico y Golfo del país. La red vial primaria libre de peaje, forma parte del patrimonio carretero

del Estado de México, ya que por ella se mueven las personas, bienes, insumos y productos, para

el desarrollo y bienestar de la población mexiquense.

Así, es importante que nuestra red carretera libre de peaje siempre se encuentre en condiciones

adecuadas de transitabilidad, por lo que es necesario que se lleven a cabo trabajos diversos de

conservación rutinaria y periódica que posibiliten que el tránsito local, regional y de largo

recorrido, se desplacen con seguridad y de manera expedita, evitándose así la pérdida de horas-

hombre productivas, los grandes tiempos de traslado y los incrementos en los costos de

operación.

La conservación rutinaria considera la ejecución de trabajos de bacheo, limpieza de caminos,

señalamiento horizontal y vertical, así como desazolve de obras auxiliares. La conservación

periódica tiene como objetivo preservar la vida útil de la superficie de rodamiento del camino,

mediante la ejecución de trabajos de riego de sello y renivelaciones en la propia superficie, que

eviten la formación de elementos que obstaculicen la adecuada transitabilidad en el camino. Este

rubro es de muy alto impacto para el desarrollo y bienestar de la población mexiquense, ya

que…, al contar con caminos transitables, se posibilita que las actividades productivas tengan

pleno impulso.

Para detectar las necesidades de la Conservación la Dirección de Conservación que es área

responsable de conservar la Infraestructura Vial Primaria Libre de Peaje, realizó inspecciones

periódicas, donde se detectaron y corrigieron problemas como: cercado e invasión de derecho

de vía, retiro de derrumbes, basura, limpieza de la superficie de rodamiento, falta de señales,

obras de drenaje, baches, calavereo, grietas, deformaciones en el pavimento, limpieza de

cunetas, daños por accidentes, alumbrado, deslaves en terraplenes, muros de contención, postes

y fantasmas, pintura en general y señalamiento horizontal y vertical, a fin de contar con una

infraestructura Vial Estatal y una destacada plataforma logística que fomente mayor

competitividad, desarrollo económico, generación de empleos y mejor calidad de vida para los

mexiquenses.

J C E M

55

En materia de conservación rutinaria y periódica, en el ejercicio 2016 se ejecutaron trabajos en un

total de 4 mil 326.6 kilómetros de la red carretera pavimentada de la entidad, alcanzando la meta

4 mil 326.6 kilómetros. Se alcanzó la meta trimestral ya que se liberaron recursos para dar

continuidad en la ejecución de los trabajos de conservación en la red carretera estatal.

030501030203. MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS ALIMENTADORAS

En el rubro de la modernización de la infraestructura carretera se busca que los caminos

estatales posibiliten la comunicación ágil, segura y expedita que requieren los usuarios, para de

esta manera contribuir a potenciar el desarrollo socioeconómico de la entidad, es por esta razón

que se requiere mejorar la infraestructura existente a través de la pavimentación de caminos de

terracerías y la ampliación del número de carriles en algunos otros.

Durante el 2016, en atención a los compromisos contraídos con la ciudadanía, se realizaron varias

obras y acciones en materia de modernización de infraestructura carretera, que han hecho

posible el desplazamiento seguro y oportuno tanto de insumos, bienes de producción y consuno,

así como personas.

Para el ejercicio 2016 se programaron 63 kilómetros de caminos modernizados, al cierre del año

se alcanzó la meta de 64.5 km lo que representa el 102.4 por ciento, lo anterior derivado de que

se contó con recursos de origen federal lo que contribuyó a la continuidad en la ejecución de los

trabajos de las obras dentro de los tiempos programados.

030501030204. REHABILITACIÓN DE CARRETERAS ALIMENTADORAS

Como parte de la obligación de contar con una red carretera libre de peaje en buenas

condiciones de operación, este Organismo se apoya en el subprograma de reconstrucción y

rehabilitación de la infraestructura carretera libre de peaje.

La reconstrucción se considera para los caminos que requieren de trabajos urgentes de

mejoramiento del pavimento, debido a que su estado de deterioro dificulta el tránsito de los

vehículos, lo cual ocasiona costos de operación vehicular y perdida de horas hombre.

Así mismo, la reconstrucción de una carretera, radica en que los caminos deteriorados son

renovados desde su estructura hasta la superficie de rodamiento, lo cual posibilita que dichos

caminos recuperen su vida útil, permitiendo que se cuente con transitabilidad en muy buenas

condiciones por un largo periodo.

La rehabilitación de caminos representa el refuerzo a la superficie de rodamiento de los caminos,

ya que ésta tiene por objeto mejorar las condiciones físicas de la superficie de rodamiento,

mediante el tendido de una sobrecarpeta; es decir, tender una capa de pavimento sobre la

carpeta existente, o bien, llevar a cabo los trabajos de fresado en la carpeta existente y tender

una nueva carpeta, con lo que se renueva la vida útil de la superficie de rodamiento del camino y

se mejoran notablemente las condiciones de transitabilidad.

En 2016 se programaron 300 kilómetros y se alcanzó la meta anual de 300.2 kilómetros 100 por

ciento, de acuerdo a lo anterior, se amplió la meta anual debido a la liberación de recursos para

dar continuidad a la ejecución de los trabajos de rehabilitación y reconstrucción.


56

030501030205. DEFINICIÓN, LIBERACIÓN Y PRESERVACIÓN DEL DERECHO DE VÍA

La Definición, Liberación y Preservación del Derecho de Vía son actividades realizadas por la

Dirección de Conservación encaminadas a la delimitación de espacio territorial de jurisdicción

Estatal, así como la autorización para el Uso y Aprovechamiento, garantizando las condiciones

de funcionalidad de la infraestructura vial en las zonas laterales, establecidas en la normatividad.

En el ejercicio 2016 se implementó el Programa de Reordenamiento de Anuncios instalados en el

Derecho de Vía llevando a cabo recorridos con el objeto de identificar si estos cumplen con lo

establecido en la normatividad vigente de igual forma se realizó la revisión de expedientes.

En 2016 se programaron mil eventos de supervisión o permisos a estructuras espectaculares de

los cuales se supervisaron a lo largo del derecho de vía de la red carretera estatal, para este

ejercicio se alcanzó la meta programada de mil permisos, ya que se continuó con el proceso de

regularización de estructuras.

030501030206. CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE PUENTES EN CARRETERAS

Derivado del crecimiento urbano de las ciudades, estos de convierten en polos concentradores

de los servicios aunado se construyen mayores centros habitacionales y no solo en el centro de

las ciudades sino en las periferias, lo que demanda la construcción y modernización de mayor

infraestructura carretera, con la finalidad de estar mejor comunicados al interior y con otros

centros urbanos del Estado de México, derivado de lo anterior se requiere reducir los tiempo de

traslados de la gente lo que es necesario también la construcción y rehabilitación de puentes

vehiculares y puentes peatonales.

En el caso de los puentes vehiculares las obras de construcción y rehabilitación agilizan la

circulación en los cruces carreteros y minimizan la ocurrencia de accidentes viales en los mismos.

En el caso de los puentes peatonales también agilizan el tránsito de vehículos, pero además

proporcionan seguridad a los peatones que cruzan estas vías en las zonas urbanas.

Los beneficios de la construcción de los puentes son:

- Reducir tiempos de recorridos y costo de operación

- Ahorro en los Costos Generalizados de Viaje

- Aumentar la seguridad vial

- Incremento de la velocidad de los vehículos.

- Disminuyen las emisiones contaminantes generadas por los automóviles.

- Mayor comodidad

Para el ejercicio 2016 se programó la construcción y rehabilitación de 13 puentes vehiculares,

distribuidores viales y puentes peatonales, a final de año se alcanzó una meta de 12.4 puentes

vehiculares, distribuidores viales y puentes peatonales, lo anterior derivado de que se contó con

financiamiento y recursos como el Fondo Metropolitano de Valle de México y del Fondo

Metropolitano del Valle de Toluca, lo cual hizo posible incrementar el número de puentes

vehiculares.

J C E M

57

01 03 04 01 01 01 2,127.2 2,120.9 99.7

Realizar auditorías, con el propósito de verificar el

cumplimiento del marco normativo que regula el

funcionamiento de las dependencias y organismos

auxiliares del Ejecutivo Estatal y los Ayuntamientos.

Auditoría 79 79 100.00

Realizar inspecciones a rubros específicos en las

dependencias, organismos auxiliares del Ejecutivo

Estatal y en su caso Ayuntamientos, con el

propósito de constatar el cumplimiento del marco

normativo que lo regula.

Inspección 153 153 100.00

Participar en testificaciones, con el propósito de

asegurarse que los actos administrativos se realicen

conforme a la normatividad vigente.

Testificación 171 171 100.00

Participación del órgano de control interno en

reuniones que por mandato legal o disposición

administrativa así lo requiera.

Reunión 108 108 100.00

Realizar evaluaciones para determinar el grado de

eficacia y eficiencia en los procesos, así como en el

desempeño institucional de las dependencias y

organismos auxiliares del Ejecutivo Estatal.

Evaluación 2 2 100.00

01 03 04 01 02 01 1 ,117.7 1 ,113.4 99.6

Resolver procedimientos administrativos,

disciplinarios y resarcitorios.

Procedimiento 47 47 100.00

Atender quejas y denuncias en materia de

comunicaciones.

Queja 9 9 100.00

01 03 04 01 02 03 1,705.2 1 ,695.2 99.4

Contestar demandas presentadas en contra de

actos o resoluciones emitidas por contraloría

interna.

Demanda 2 0 0.00

Interponer recursos de revisión de control inteno en

contra de sentencias desfavorables.

Recurso 2 0 0.00

Resolver los recursos administrativos de

inconformidad interpuestos en contra de

resoluciones a procedimientos disciplinarios o

resarcitorios.

Recurso 1 1 100.00

03 05 01 03 02 01 1 ,872,991.0 1,759,226.6 93.9

Realizar las acciones de Coordinación para la

construcción de libramientos carreteros y nuevos

caminos.

Kilómetro 12 12.15 101.25

03 05 01 03 02 02 1,110,665.5 1 ,101,425.4 99.2

Realizar acciones de gestión y coordinación para la

conservación de la infraestructura carretera estatal

libre de peaje.

Kilómetro 4,326.67 4,326.67 100.00

ESTADO PROGRESISTA

MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA PARA EL TRANSPORTE TERRESTRE

CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS ALIMENTADORAS

CONSERVACIÓN DE CARRETERAS ALIMENTADORAS

DESARROLLO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA Y ÉTICA EN EL SERVICIO PÚBLICO

FISCALIZACIÓN, CONTROL Y EVALUACIÓN INTERNA DE LA GESTIÓN PÚBLICA

RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS

LO CONTENCIOSO E INCONFORMIDADES


EJERCIDO %

GOBIERNO


Pr DESCRIPCIÓNUNIDAD DE

MEDIDA

PROGRA-

MADO


AVANCE OPERATIVO - PROGRAMÁTICO Y PRESUPUESTALENERO - DICIEMBRE DE 2016

M E T A SP R E S U P U E S T O 2 0 1 6

(Miles de Pesos)

PP SPALCAN-

ZADO

AVANCE

%FIN FUN SF AUTORIZADO


58

03 05 01 03 02 03 531,868.7 523,113.1 98.4

Realizar las acciones de coordinación para la

ejecución de los trabajos de modernización y

ampliazión de la infraestructura libre de peaje.

Kilómetro 63 64.56 102.48

03 05 01 03 02 04 543,793.2 539,145.8 99.1

Llevar a cabo acciones de coordinación para el

mejoramiento de la estructura y superficie de

rodamiento de la infraestructura vial libre de peaje.

kilómetro 300 330.23 110.08

03 05 01 03 02 05 2,465.4 2,464.2 100.0

Preservar, administrar y regular el uso y

aprovechamiento del derecho de vía y zonas de

seguridad.

Permisos 1,000 1,000 100.00

03 05 01 03 02 06 53,380.3 53,376.7 100.0

Llevar a cabo acciones de gestión para la

construcción y rehabilitación de puentes

vehículares en la infraestructura vial primaria libre

de peaje.

Puente 2 2.4 120.00

Llevar a cabo acciones de gestión para la

construcción y rehabilitación de puentes peatonales

en la infraestructura vial primaria libre de peaje.

Puente 11 10.08 91.64

04 04 01 01 01 01 12,588.7 6,304.6 50.1

Registro de pagos de adeudos de ejercicios fiscales

anteriores.

Documento 1 1 100.0

_________ _________

4,132,702.9 3,989,985.9 96.5

======== ========

CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE PUENTES EN CARRETERAS

OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES

FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO

PREVISIONES PARA EL PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES

PASIVOS DERIVADOS DE EROGACIONES DEVENGADAS Y PENDIENTES DE EJERCICIOS

T O T A L

REHABILITACIÓN DE CARRETERAS ALIMENTADORAS

DEFINICIÓN, LIBERACIÓN Y PRESERVACIÓN DEL DERECHO DE VÍA

DESCRIPCIÓNUNIDAD DE

MEDIDA

PROGRA-

MADO

ALCAN-

ZADO

MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS ALIMENTADORAS

M E T A SP R E S U P U E S T O 2 0 1 6

(Miles de Pesos)

FIN FUN SF PP SP PrAVANCE

%AUTORIZADO EJERCIDO %

J C E M

59

ANEXOS ESTABLECIDOS EN DIFERENTES

ORDENAMIENTOS


60

J C E M

61

Código Descripción de Bienes Inmuebles * Valor en Libros

TERRENOS 66,152.1

EDIFICIOS NO HABITACIONALES 51,335.5

T O T A L 117,487.6

Relación de Bienes Inmuebles que Componen al Patrimonio


(Miles de Pesos)



62

Código Descripción de Bienes Muebles Valor en Libros

Mobiliario y Equipo de Oficina 9,794.8

Equipo de Cómputo 8,776.2

Equipo de Transporte 56,305.3

Maquinaria y Equipo 68,463.7

T O T A L 143,340.0


Relación de Bienes Muebles que Componen al Patrimonio


(Miles de Pesos)

J C E M

63

Relación de Cuentas Bancarias Productivas Específicas

Institución Bancaria NUMERO BANCARIA

INGRESOS PROPIOS SANTANDER 154

GASTO DE INVERSION SECTORIAL SANTANDER 735

GASTO CORRIENTE SANTANDER 721

CONTRATISTAS SANTANDER 978

GASTO CORRIENTE E INVERSION SECTORIAL (SECRETARIA) SANTANDER 513

TRANSFERENCIAS GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO SANTANDER 894

FONDO METROPOLITANO SANTANDER 937

RECURSOS POR COOPERACIONES DEL COMEDOR SANTANDER 923

SECRETARIA DE COMUNICACIONES G.B.M 513

FONDO METROPOLITANO G.B.M 39







NOMINA EMPLEO TEMPORAL BANCOMER 148

FONDO METROPOLITANO BANORTE 854





























PAGO DE NOMINA GASTO CORRIENTE G.B.M 815

INGRESOS PROPIOS DEPOSITOS REFERENCIADOS G.B.M 824


FONDO ESTATAL DE FORTALECIMIENTO G.B.M 93




PROGRAMA DE ACCIONES PARA EL DESARROLLO G.B.M 274



CONTRATISTAS G.B.M 796

INGRESOS PROPIOS G.B.M 972

PAGO NOMINA INVERSION G.B.M 674

Junta de Caminos del Estado de Mexico

DATOS DE LA CUENTA BANCARIAFondo, Programa o Convenio


64

J C E M

65

FORMATOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA

LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS

ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS

MUNICIPIOS


66

J C E M

67

C oncept o 2 0 16 2 0 15 C oncept o 2 0 16 2 0 15

A C TIV O PA SIV O

A ct ivo C irculant e Pasivo C irculant e

a. Efect ivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7) 168,494.5 59,223.9 a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9) 591,400.3 12,588.8

a1) Efect ivo 16.0 a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo

a2) Bancos/Tesorería 168,478.5 59,223.9 a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo

a3) Bancos/Dependencias y Otros a3) Contrat istas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo 555,775.9

a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses) a4) Part icipaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo

a5) Fondos con Afectación Específ ica a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo

a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo

a7) Otros Efect ivos y Equivalentes a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 4,126.9 3,400.9

b. Derechos a Recibir Efect ivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7) 484,294.1 166,873.9 a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo

b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo 484,294.1 166,699.4 a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo 31,497.5 9,187.9

b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3) 0.0 0.0

b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo 174.5 b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo

b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo b2) Documentos con Contrat istas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo

b5) Deudores por Ant icipos de la Tesorería a Corto Plazo b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo

b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2) 0.0 0.0

b7) Otros Derechos a Recibir Efect ivo o Equivalentes a Corto Plazo c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública

c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5) 251,062.0 323,082.6 c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero

c1) Ant icipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo d. Títulos y Valores a Corto Plazo

c2) Ant icipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y M uebles a Corto Plazo e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3) 0.0 0.0

c3) Ant icipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo

c4) Ant icipo a Contrat istas por Obras Públicas a Corto Plazo 250,925.2 323,082.6 e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo

c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo 136.8 e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo

d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5) 424.7 0.0 f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6) 0.0 0.0

d1) Inventario de M ercancías para Venta f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo

d2) Inventario de M ercancías Terminadas f2) Fondos en Administración a Corto Plazo

d3) Inventario de M ercancías en Proceso de Elaboración f3) Fondos Cont ingentes a Corto Plazo

d4) Inventario de M aterias Primas, M ateriales y Suministros para Producción f4) Fondos de Fideicomisos, M andatos y Contratos Análogos a Corto Plazo

d5) Bienes en Tránsito 424.7 f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo

e. Almacenes f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo

f. Est imación por Pérdida o Deterioro de Act ivos Circulantes (f=f1+f2) 0.0 0.0 g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3) 0.0 0.0

f1) Est imaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efect ivo o Equivalentes g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo

f2) Est imación por Deterioro de Inventarios g2) Provisión para Cont ingencias a Corto Plazo

g. Otros Act ivos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4) 0.0 0.0 g3) Otras Provisiones a Corto Plazo

g1) Valores en Garantía h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3) 0.0 0.0

g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos) h1) Ingresos por Clasif icar

g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago h2) Recaudación por Part icipar

g4) Adquisición con Fondos de Terceros h3) Otros Pasivos Circulantes

IA . To t al de A ct ivos C irculant es ( IA = a + b + c + d + e + f + g ) 904,275.3 549,180.4 I IA . To t al de Pasivos C irculant es ( I IA = a + b + c + d + e + f + g + h) 591,400.3 12,588.8

A ct ivo N o C irculant e Pasivo N o C irculant e

a. Inversiones Financieras a Largo Plazo a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo

b. Derechos a Recibir Efect ivo o Equivalentes a Largo Plazo b. Documentos por Pagar a Largo Plazo 74,595.2 413,035.4

c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 117,487.6 117,487.6 c. Deuda Pública a Largo Plazo

d. Bienes M uebles 143,340.1 126,940.7 d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo

e. Act ivos Intangibles e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo

f. Depreciación, Deterioro y Amort ización Acumulada de Bienes -147,796.5 -145,566.3 f. Provisiones a Largo Plazo

g. Act ivos Diferidos

h. Est imación por Pérdida o Deterioro de Act ivos no Circulantes I IB . To t al de Pasivos N o C irculant es ( I IB = a + b + c + d + e + f ) 74,595.2 413,035.4

i. Otros Act ivos no Circulantes

I I . To t al del Pasivo ( I I = I IA + I IB ) 665,995.5 425,624.2

IB . To t al de A ct ivos N o C irculant es ( IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i) 113,031.2 98,862.0

HA C IEN D A PÚ B LIC A / PA TR IM ON IO

I. To t al del A ct ivo ( I = IA + IB ) 1,017,306.5 648,042.4

I I IA . Hacienda Púb lica/ Pat r imonio C ont r ibuido ( I I IA = a + b + c) 508,762.4 509,143.4

a. Aportaciones 508,762.4 509,143.4

b. Donaciones de Capital

c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio

I I IB . Hacienda Púb lica/ Pat r imonio Generado ( I I IB = a + b + c + d + e) -157,451.4 -286,725.2

a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) 116,035.5 2,391.3

b. Resultados de Ejercicios Anteriores -352,616.0 -368,247.0

c. Revalúos 79,129.1 79,130.5

d. Reservas

e. Rect if icaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores

I I IC . Exceso o Insuf iciencia en la A ct ualización de la Hacienda Púb lica/ Pat r imonio

( I I IC =a+b)0.0 0.0

a. Resultado por Posición M onetaria

b. Resultado por Tenencia de Act ivos no M onetarios

I I I . To t al Hacienda Púb lica/ Pat r imonio ( I I I = I I IA + I I IB + I I IC ) 351,311.0 222,418.2

IV . To t al del Pasivo y Hacienda Púb lica/ Pat r imonio ( IV = I I + I I I ) 1,017,306.5 648,042.4

Junt a de C aminos del Est ado de M éxico

Est ado de Sit uación F inanciera D et allado - LD F

A l 3 1 de d iciembre de 2 0 15 y al 3 1 deD iciembre de 2 0 16

( C IFR A S EN M ILES D E PESOS)


68

Saldo al 3 1 de

d iciembre de 2 0 15

( d )

D isposiciones del

Periodo ( e)

A mort izaciones del

Periodo ( f )

R evaluaciones,

R eclasif icaciones y

Ot ros A just es ( g )

Saldo F inal del

Periodo ( h)

h=d+e- f +g

Pago de Int ereses

del Periodo ( i)

Pago de

C omisiones y

demás cost os

asociados durant e

el Periodo ( j)

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

A . C ort o Plazo ( A =a1+a2 +a3 ) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

a1) Inst ituciones de Crédito 0.0

a2) Títulos y Valores 0.0

a3) Arrendamientos Financieros 0.0

B . Largo Plazo ( B =b1+b2 +b3 ) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

b1) Inst ituciones de Crédito 0.0

b2) Títulos y Valores 0.0

b3) Arrendamientos Financieros 0.0

665,995.5 425,624.2

665,995.5 0.0 0.0 0.0 425,624.2

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

A. Deuda Contingente 1 0.0

B. Deuda Contingente 2 0.0

C. Deuda Contingente XX 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

A. Instrumento Bono Cupón Cero 1 0.0

B. Instrumento Bono Cupón Cero 2 0.0

C. Instrumento Bono Cupón Cero XX 0.0

1

2

M ont o

C ont rat ado ( l)

Plazo Pact ado

( m)

Tasa de Int erés

( n)

C omisiones y

C ost os

R elacionados ( o )

Tasa Ef ect iva

( p )

A. Crédito 1

B. Crédito 2

C. Crédito XX

Se refiere al valor del Bono Cupón Cero que respalda el pago de los créditos asociados al mismo (Activo).

6 . Ob ligaciones a C ort o Plazo ( Inf o rmat ivo )

Ob ligaciones a C ort o Plazo ( k)

5. V alo r de Inst rument os B ono C upón C ero 2 ( Inf o rmat ivo )

Se refiere a cualquier Financiamiento sin fuente o garantía de pago definida, que sea asumida de manera solidaria o subsidiaria por las Entidades Federativas con sus M unicipios, organismos descentralizados y empresas de

participación estatal mayoritaria y fideicomisos, locales o municipales, y por los M unicipios con sus respectivos organismos descentralizados y empresas de participación municipal mayoritaria.

4 . D euda C ont ingent e 1 ( inf o rmat ivo )

1. D euda Púb lica ( 1=A +B )

2 . Ot ros Pasivos

3 . To t al de la D euda Púb lica y Ot ros Pasivos ( 3 =1+2 )


Inf o rme A nalí t ico de la D euda Púb lica y Ot ros Pasivos - LD F

D el 1 de enero al 3 1 de d iciembre de 2 0 0 16

D enominación de la D euda Púb lica y Ot ros Pasivos ( c)

J C E M

69

D eno minació n de las Obligacio nes D iferentes

de F inanciamiento (c)

F echa del

C o ntrato (d)

F echa de inicio

de o peració n

del pro yecto (e)

F echa de

vencimiento ( f )

M o nto de la

inversió n

pactado (g)

P lazo pactado

(h)

M o nto pro medio

mensual del pago

de la

co ntraprestació n

( i)

M o nto pro medio

mensual del pago

de la

co ntraprestació n

co rrespo ndiente

al pago de

inversió n ( j)

M o nto pagado de

la inversió n al XX

de XXXX de 20XN

(k)

M o nto pagado de

la inversió n

actualizado al XX

de XXXX de 20XN

( l)

Saldo pendiente

po r pagar de la

inversió n al XX

de XXXX de 20XN

(m = g – l)

A . A so ciacio nes P úblico P rivadas (A P P ’ s)

(A =a+b+c+d)0.0 0.0 0.0 0.0

a) APP 1 0.0

b) APP 2 N O A P LIC A 0.0

c) APP 3 0.0

d) APP XX 0.0

B . Otro s Instrumento s (B =a+b+c+d) 0.0 0.0 0.0 0.0

a) Otro Instrumento 1 0.0

b) Otro Instrumento 2 0.0

c) Otro Instrumento 3 0.0

d) Otro Instrumento XX

C . T o tal de Obligacio nes D iferentes de

F inanciamiento (C =A +B )0.0 0.0 0.0 0.0

Junta de C amino s del Estado de M éxico

Info rme A nalí t ico de Obligacio nes D iferentes de F inanciamiento s – LD F

D el 1 de enero al 31 de D iciembre de 2016

(M ILES D E P ESOS)


70

Est imado / A probado D evengado R ecaudado / Pagado

4 ,0 2 0 ,6 9 8 .4 4 ,3 3 2 ,758 .9 4 ,3 3 2 ,758 .9

A1. Ingresos de Libre Disposición 1,940,290.6 1,670,459.0 1,670,459.0

A2. Transferencias Federales Et iquetadas 2,080,407.8 2,077,183.7 2,077,183.7

A3. Financiamiento Neto 585,116.2 585,116.2

4,020,698.4 3,989,596.5 3,545,289.8

B1. Gasto No Et iquetado (sin incluir Amort ización de la Deuda Pública) 1,940,290.6 1,912,412.8 1,468,106.1

B2. Gasto Et iquetado (sin incluir Amort ización de la Deuda Pública) 2,080,407.8 2,077,183.7 2,077,183.7

7,428.5 7,428.5

C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo 7,428.5 7,428.5

C2. Remanentes de Transferencias Federales Et iquetadas aplicados en el periodo

0.0 350,590.9 794,897.6

0.0 -234,525.3 209,781.4

0.0 -241,953.8 202,352.9

Aprobado Devengado Pagado

0.0 0.0 0.0

E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Et iquetado

E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Et iquetado

0.0 -241,953.8 202,352.9

Est imado/ Aprobado Devengado Recaudado / Pagado

0.0 0.0 0.0

F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición

F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Et iquetadas

0.0 0.0 0.0

G1. Amort ización de la Deuda Pública con Gasto No Et iquetado

G2. Amort ización de la Deuda Pública con Gasto Et iquetado


A1. Ingresos de Libre Disposición 1,940,290.6 1,670,459.0 1,670,459.0

A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 – G1) 0.0 585,116.2 585,116.2

F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición 585,116.2 585,116.2

G1. Amort ización de la Deuda Pública con Gasto No Et iquetado

B1. Gasto No Et iquetado (sin incluir Amort ización de la Deuda Pública) 1,940,290.6 1,912,812.8 1,468,106.1

C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo 7,428.5 7,428.5

0.0 350,190.9 794,897.6

0.0 -234,925.3 209,781.4


A2. Transferencias Federales Et iquetadas 2,080,407.8 2,077,183.7 2,077,183.7

A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Et iquetadas (A3.2 = F2 – G2) 0.0 0.0 0.0

F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Et iquetadas

G2. Amort ización de la Deuda Pública con Gasto Et iquetado

B2. Gasto Et iquetado (sin incluir Amort ización de la Deuda Pública) 2,080,407.8 2,077,183.7 2,077,183.7

C2. Remanentes de Transferencias Federales Et iquetadas aplicados en el periodo

0.0 0.0 0.0

V III . B alance Presupuest ar io de R ecursos Et iquet ados sin F inanciamient o N et o ( V II I = V II – A 3 .2 )

0.0 0.0 0.0

C oncept o

V I. B alance Presupuest ar io de R ecursos D isponib les sin F inanciamient o N et o ( V I = V – A 3 .1)

C oncept o

V II. B alance Presupuest ar io de R ecursos Et iquet ados ( V II = A 2 + A 3 .2 – B 2 + C 2 )

0.00.0 0.0


B alance P resupuestario - LD F

D el 1 de Enero al 31 de D iciembre de 2016

(M iles de P eso s)

A . Ingresos To t ales ( A = A 1+A 2 +A 3 )

F . F inanciamient o ( F = F1 + F2 )

G. A mort ización de la D euda ( G = G1 + G2 )

A 3 . F inanciamient o N et o ( A 3 = F – G )

V . B alance Presupuest ar io de R ecursos D isponib les ( V = A 1 + A 3 .1 – B 1 + C 1)

I I I . B alance Presupuest ar io sin F inanciamient o N et o y sin R emanent es del Ejercicio A nt er io r ( I I I= I I - C )

E. Int ereses, C omisiones y Gast os de la D euda ( E = E1+E2 )

IV . B alance Primario ( IV = I I I + E)

C oncept o

B . Egresos Presupuest ar ios1

( B = B 1+B 2 )

C . R emanent es del Ejercicio A nt er io r ( C = C 1 + C 2 )

I . B alance Presupuest ar io ( I = A – B + C )

I I . B alance Presupuest ar io sin F inanciamient o N et o ( I I = I - A 3 )

C oncept o

C oncept o

J C E M

71

Estimado A mpliacio nes/

(R educcio nes)M o dif icado D evengado R ecaudado

0.0 0.0

0.0 0.0

0.0 0.0

30,650.1 -28,106.3 2,543.8 2,543.8 2,543.8 0.0

0.0 0.0

0.0 0.0

147.7 147.7 49,085.5 49,085.5 -48,937.8

0.0 0.0 0.0 0.0

h1) Fondo General de Participaciones 0.0 0.0

h2) Fondo de Fomento M unicipal 0.0 0.0

h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación 0.0 0.0

h4) Fondo de Compensación 0.0 0.0

h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos 0.0 0.0

h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios 0.0 0.0

h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable 0.0 0.0

h8) 3.17% Sobre Extracción de Petró leo 0.0 0.0

h9) Gasolinas y Diésel 0.0 0.0

h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta 0.0 0.0

h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

i1) Tenencia o Uso de Vehículos 0.0 0.0

i2) Fondo de Compensación ISAN 0.0 0.0

i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos 0.0 0.0

i4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios 0.0 0.0

i5) Otros Incentivos Económicos 0.0 0.0

1,909,640.5 119,945.9 2,029,586.4 1,618,829.7 1,618,829.7 410,756.7

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

k1) Otros Convenios y Subsidios 0.0 0.0

0.0 7,428.5 7,428.5 7,428.5 7,428.5 0.0

l1) Participaciones en Ingresos Locales 7,428.5 7,428.5 7,428.5 7,428.5 0.0

l2) Otros Ingresos de Libre Disposición 0.0 0.0

0.0

1,9 4 0 ,2 9 0 .6 9 9 ,4 15.8 2 ,0 3 9 ,70 6 .4 1,6 77,8 8 7.5 1,6 77,8 8 7.5 361,818.9

0.0

0.0

0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo 0.0 0.0

a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud 0.0 0.0

a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 0.0 0.0

a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los M unicipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 0.0 0.0

a5) Fondo de Aportaciones M últiples 0.0 0.0

a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos 0.0 0.0

a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal 0.0 0.0

a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

b1) Convenios de Protección Social en Salud 0.0 0.0

b2) Convenios de Descentralización 0.0 0.0

b3) Convenios de Reasignación 0.0 0.0

b4) Otros Convenios y Subsidios 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

c1) Fondo para Entidades Federativas y M unicipios Productores de Hidrocarburos 0.0 0.0

c2) Fondo M inero 0.0 0.0

0.0 0.0

2,080,407.8 2,080,407.8 2,077,183.7 2,077,183.7 3,224.1

0.0

2,080,407.8 0.0 2,080,407.8 2,077,183.7 2,077,183.7 3,224.1

0.0

0.0 12,588.7 12,588.7 585,116.2 585,116.2 -572,527.5

12,588.7 12,588.7 585,116.2 585,116.2 -572,527.5

0.0

4 ,0 2 0 ,6 9 8 .4 112 ,0 0 4 .5 4 ,13 2 ,70 2 .9 4 ,3 4 0 ,18 7.4 4 ,3 4 0 ,18 7.4 -207,484.5

0.0

0.0

0.0 0.0

0.0 0.0

0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0.0

0.0

D ato s Info rmativo s

1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición

2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas

A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)

B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)

C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2)

D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones

E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas

Ingreso s Excedentes de Ingreso s de Libre D ispo sició n

T ransferencias F ederales Et iquetadas

K. Convenios

L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=l1+l2)

I. T o tal de Ingreso s de Libre D ispo sició n

( I=A +B +C +D +E+F +G+H +I+J+K+L)

3. Ingreso s D erivado s de F inanciamiento s (3 = 1 + 2)

II. T o tal de T ransferencias F ederales Et iquetadas ( II = A + B + C + D + E)

III. Ingreso s D erivado s de F inanciamiento s ( III = A )

A. Ingresos Derivados de Financiamientos

IV. T o tal de Ingreso s ( IV = I + II + III)

I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (I=i1+i2+i3+i4+i5)

J. Transferencias

G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios

H. Participaciones

(H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)

A. Impuestos

B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social

C. Contribuciones de M ejoras

D. Derechos

E. Productos

F. Aprovechamientos

Ingreso s de Libre D ispo sició n

C o ncepto


Estado A nalí t ico de Ingreso s D etallado - LD F


(M ILES D E P ESOS)

Ingreso

D iferencia


72

A pro bado A mpliacio nes/

(R educcio nes) M o dif icado D evengado P agado

1,940,290.6 112,004.5 2,052,295.1 1,912,802.1 1,468,106.1 139,493.0

104,450.3 47,999.0 152,449.3 152,132.0 151,799.2 317.3

a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente 39,634.9 1,445.3 41,080.2 41,080.2 41,080.2 0.0

a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio 32,138.5 32,138.5 32,138.4 32,138.4 0.1

a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales 36,301.6 3,153.7 39,455.3 39,455.4 39,455.4 -0.1

a4) Seguridad Social 13,310.8 7,421.7 20,732.5 20,533.2 20,533.2 199.3

a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas 11,894.2 3,716.6 15,610.8 15,492.8 15,160.0 118.0

a6) Previsiones 0.0 0.0

a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos 3,308.8 123.2 3,432.0 3,432.0 3,432.0 0.0

4,648.5 33.1 4,681.6 4,638.4 4,088.8 43.2

b1) M ateriales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales 1,935.1 17.2 1,952.3 1,944.0 1,478.6 8.3

b2) Alimentos y Utensilios 602.3 602.3 567.6 551.8 34.7

b3) M aterias Primas y M ateriales de Producción y Comercialización 0.0 0.0

b4) M ateriales y Artículos de Construcción y de Reparación 439.9 0.1 440.0 440.0 398.7 0.0

b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio 38.1 3.2 41.3 41.3 41.3 0.0

b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos 1,541.1 1,541.1 1,540.9 1,513.8 0.2

b7) Vestuario , B lancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos 14.3 -1.3 13.0 13.0 13.0 0.0

b8) M ateriales y Suministros Para Seguridad 0.0 0.0

b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios M enores 77.7 13.9 91.6 91.6 91.6 0.0

582,954.9 45,551.8 628,506.7 627,834.5 529,555.7 672.2

c1) Servicios Básicos 1,690.3 30,935.0 32,625.3 32,606.9 32,417.3 18.4

c2) Servicios de Arrendamiento 378.3 69.4 447.7 423.0 400.6 24.7

c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios 1,080.3 4,041.2 5,121.5 5,090.7 4,919.5 30.8

c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales 1,852.3 147.3 1,999.6 1,999.7 1,942.0 -0.1

c5) Servicios de Instalación, Reparación, M antenimiento y Conservación 3,262.3 1,080.5 4,342.8 4,342.8 2,843.6 0.0

c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad 488.2 301.9 790.1 790.1 790.1 0.0

c7) Servicios de Traslado y Viáticos 527.1 253.0 780.1 780.2 772.5 -0.1

c8) Servicios Oficiales 0.0 0.0

c9) Otros Servicios Generales 573,676.1 8,723.5 582,399.6 581,801.1 485,470.1 598.5

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público 0.0 0.0

d2) Transferencias al Resto del Sector Público 0.0 0.0

d3) Subsidios y Subvenciones 0.0 0.0

d4) Ayudas Sociales 0.0 0.0

d5) Pensiones y Jubilaciones 0.0 0.0

d6) Transferencias a Fideicomisos, M andatos y Otros Análogos 0.0 0.0

d7) Transferencias a la Seguridad Social 0.0 0.0

d8) Donativos 0.0 0.0

d9) Transferencias al Exterior 0.0 0.0

0.0 4,347.7 4,347.7 4,200.0 1,997.6 147.7

e1) M obiliario y Equipo de Administración 1,138.2 1,138.2 1,000.0 138.2

e2) M obiliario y Equipo Educacional y Recreativo 9.5 9.5 9.5

e3) Equipo e Instrumental M édico y de Laboratorio 0.0 0.0

e4) Vehículos y Equipo de Transporte 3,200.0 3,200.0 3,200.0 1,997.6 0.0

e5) Equipo de Defensa y Seguridad 0.0 0.0

e6) M aquinaria, Otros Equipos y Herramientas 0.0 0.0

e7) Activos Bio lógicos 0.0 0.0

e8) Bienes Inmuebles 0.0 0.0

e9) Activos Intangibles 0.0 0.0

1,248,236.9 1,484.2 1,249,721.1 1,117,692.6 774,360.2 132,028.5

f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público 1,248,236.9 1,484.2 1,249,721.1 1,117,692.6 774,360.2 132,028.5

f2) Obra Pública en Bienes Propios 0.0 0.0

f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas 0.0 0.0

g2) Acciones y Participaciones de Capital 0.0 0.0

g3) Compra de Títulos y Valores 0.0 0.0

g4) Concesión de Préstamos 0.0 0.0

g5) Inversiones en Fideicomisos, M andatos y Otros Análogos 0.0 0.0

Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo) 0.0 0.0

g6) Otras Inversiones Financieras 0.0 0.0

g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

h1) Participaciones 0.0 0.0

h2) Aportaciones 0.0 0.0

h3) Convenios 0.0 0.0

0.0 12,588.7 12,588.7 6,304.6 6,304.6 6,284.1

i1) Amortización de la Deuda Pública 0.0 0.0

i2) Intereses de la Deuda Pública 0.0 0.0

i3) Comisiones de la Deuda Pública 0.0 0.0

i4) Gastos de la Deuda Pública 0.0 0.0

i5) Costo por Coberturas 0.0 0.0

i6) Apoyos Financieros 0.0 0.0

i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) 12,588.7 12,588.7 6,304.6 6,304.6 6,284.1

I. Gasto N o Et iquetado ( I=A +B +C +D +E+F +G+H +I)

A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)

B. M ateriales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)

C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)

D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)

E. B ienes M uebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)


Estado A nalí t ico del Ejercicio del P resupuesto de Egreso s D etallado - LD F

C lasif icació n po r Objeto del Gasto (C apí tulo y C o ncepto )


(M ILES D E P ESOS)

C o ncepto

Egreso s

Subejercicio

F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)

G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)

H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)

I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)

J C E M

73

A pro bado A mpliacio nes/

(R educcio nes) M o dif icado D evengado P agado

2,080,407.8 0.0 2,080,407.8 2,077,183.8 2,077,183.8 3,224.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente 0.0 0.0

a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio 0.0 0.0

a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales 0.0 0.0

a4) Seguridad Social 0.0 0.0

a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas 0.0 0.0

a6) Previsiones 0.0 0.0

a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

b1) M ateriales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales 0.0 0.0

b2) Alimentos y Utensilios 0.0 0.0

b3) M aterias Primas y M ateriales de Producción y Comercialización 0.0 0.0

b4) M ateriales y Artículos de Construcción y de Reparación 0.0 0.0

b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio 0.0 0.0

b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos 0.0 0.0

b7) Vestuario , B lancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos 0.0 0.0

b8) M ateriales y Suministros Para Seguridad 0.0 0.0

b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios M enores 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

c1) Servicios Básicos 0.0 0.0

c2) Servicios de Arrendamiento 0.0 0.0

c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios 0.0 0.0

c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales 0.0 0.0

c5) Servicios de Instalación, Reparación, M antenimiento y Conservación 0.0 0.0

c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad 0.0 0.0

c7) Servicios de Traslado y Viáticos 0.0 0.0

c8) Servicios Oficiales 0.0 0.0

c9) Otros Servicios Generales 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público 0.0 0.0

d2) Transferencias al Resto del Sector Público 0.0 0.0

d3) Subsidios y Subvenciones 0.0 0.0

d4) Ayudas Sociales 0.0 0.0

d5) Pensiones y Jubilaciones 0.0 0.0

d6) Transferencias a Fideicomisos, M andatos y Otros Análogos 0.0 0.0

d7) Transferencias a la Seguridad Social 0.0 0.0

d8) Donativos 0.0 0.0

d9) Transferencias al Exterior 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

e1) M obiliario y Equipo de Administración 0.0 0.0

e2) M obiliario y Equipo Educacional y Recreativo 0.0 0.0

e3) Equipo e Instrumental M édico y de Laboratorio 0.0 0.0

e4) Vehículos y Equipo de Transporte 0.0 0.0

e5) Equipo de Defensa y Seguridad 0.0 0.0

e6) M aquinaria, Otros Equipos y Herramientas 0.0 0.0

e7) Activos Bio lógicos 0.0 0.0

e8) Bienes Inmuebles 0.0 0.0

e9) Activos Intangibles 0.0 0.0

2,080,407.8 0.0 2,080,407.8 2,077,183.8 2,077,183.8 3,224.0

f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público 2,080,407.8 2,080,407.8 2,077,183.8 2,077,183.8 3,224.0

f2) Obra Pública en Bienes Propios 0.0 0.0

f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas 0.0 0.0

g2) Acciones y Participaciones de Capital 0.0 0.0

g3) Compra de Títulos y Valores 0.0 0.0

g4) Concesión de Préstamos 0.0 0.0

g5) Inversiones en Fideicomisos, M andatos y Otros Análogos 0.0 0.0

Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo) 0.0 0.0

g6) Otras Inversiones Financieras 0.0 0.0

g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

h1) Participaciones 0.0 0.0

h2) Aportaciones 0.0 0.0

h3) Convenios 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

i1) Amortización de la Deuda Pública 0.0 0.0

i2) Intereses de la Deuda Pública 0.0 0.0

i3) Comisiones de la Deuda Pública 0.0 0.0

i4) Gastos de la Deuda Pública 0.0 0.0

i5) Costo por Coberturas 0.0 0.0

i6) Apoyos Financieros 0.0 0.0

i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) 0.0 0.0

4,020,698.4 112,004.5 4,132,702.9 3,989,985.9 3,545,289.9 142,717.0

Egreso s

Subejercicio

F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)

G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)

H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)

D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)

E. B ienes M uebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)

II. Gasto Et iquetado ( II=A +B +C +D +E+F +G+H +I)

I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)

III. T o tal de Egreso s ( III = I + II)

A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)

B. M ateriales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)

C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)

C o ncepto


74

A probado A mpliaciones/

( R educciones)M od if icado D evengado Pagado

1,940,290.6 99,415.8 2,039,706.4 1,906,497.6 1,461,801.5 133,208.8

229E0 1,940,290.6 99,415.8 2,039,706.4 1,906,497.6 1,461,801.5 133,208.8

B. Dependencia o Unidad Administrat iva 2 0.0 0.0

C. Dependencia o Unidad Administrat iva 3 0.0 0.0

D. Dependencia o Unidad Administrat iva 4 0.0 0.0

E. Dependencia o Unidad Administrat iva 5 0.0 0.0

F. Dependencia o Unidad Administrat iva 6 0.0 0.0

G. Dependencia o Unidad Administrat iva 7 0.0 0.0

H. Dependencia o Unidad Administrat iva xx 0.0 0.0

2,080,407.8 12,588.7 2,092,996.5 2,083,488.3 2,083,488.3 9,508.2

229E0 2,080,407.8 12,588.7 2,092,996.5 2,083,488.3 2,083,488.3 9,508.2

B. Dependencia o Unidad Administrat iva 2 0.0 0.0

C. Dependencia o Unidad Administrat iva 3 0.0 0.0

D. Dependencia o Unidad Administrat iva 4 0.0 0.0

E. Dependencia o Unidad Administrat iva 5 0.0 0.0

F. Dependencia o Unidad Administrat iva 6 0.0 0.0

G. Dependencia o Unidad Administrat iva 7 0.0 0.0

H. Dependencia o Unidad Administrat iva xx 0.0 0.0

4 ,0 2 0 ,6 9 8 .4 112 ,0 0 4 .5 4 ,13 2 ,70 2 .9 3 ,9 8 9 ,9 8 5.9 3 ,54 5,2 8 9 .8 14 2 ,717.0

( M ILES D EPESOS)

Egresos

Subejercicio

II I . To t al de Egresos ( I I I = I + I I )

I . Gast o N o Et iquet ado

( I=A +B +C +D +E+F+G+H)

II . Gast o Et iquet ado

( II=A +B +C +D +E+F+G+H)

C oncept o ( c)


Est ado A nalí t ico del Ejercicio del Presupuest o de Egresos D et allado - LD F

C lasif icación A dminist rat iva

D el 1 de enero al 3 1 de D iciembre de 2 0 16

J C E M

75

A probado ( d )A mpliaciones/

( R educciones) M od if icado D evengado Pagado

1,9 4 0 ,2 9 0 .6 112 ,0 0 4 .5 2 ,0 52 ,2 9 5.1 1,9 12 ,8 0 2 .2 1,4 6 8 ,10 6 .1 13 9 ,4 9 2 .9

A . Gob ierno ( A =a1+a2 +a3 +a4 +a5+a6 +a7+a8 ) 6 9 2 ,0 53 .7 9 7,9 3 1.6 78 9 ,9 8 5.3 78 8 ,8 0 5.0 6 8 7,4 4 1.3 1,18 0 .3

a1) Legislación 0.0 0.0

a2) Just icia 0.0 0.0

a3) Coordinación de la Polí t ica de Gobierno 692,053.7 97,931.6 789,985.3 788,805.0 687,441.3 1,180.3

a4) Relaciones Exteriores 0.0 0.0

a5) Asuntos Financieros y Hacendarios 0.0 0.0

a6) Seguridad Nacional 0.0 0.0

a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior 0.0 0.0

a8) Otros Servicios Generales 0.0 0.0

B . D esarro llo Social ( B =b1+b2 +b3 +b4 +b5+b6 +b7) 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0

b1) Protección Ambiental 0.0 0.0

b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad 0.0 0.0

b3) Salud 0.0 0.0

b4) Recreación, Cultura y Otras M anifestaciones Sociales 0.0 0.0

b5) Educación 0.0 0.0

b6) Protección Social 0.0 0.0

b7) Otros Asuntos Sociales 0.0 0.0

C . D esarro llo Económico ( C =c1+c2 +c3 +c4 +c5+c6 +c7+c8 +c9 ) 1,2 4 8 ,2 3 6 .9 1,4 8 4 .2 1,2 4 9 ,72 1.1 1,117,6 9 2 .6 774 ,3 6 0 .2 13 2 ,0 2 8 .5

c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General 0.0 0.0

c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza 0.0 0.0

c3) Combust ibles y Energía 0.0 0.0

c4) M inería, M anufacturas y Construcción 0.0 0.0

c5) Transporte 1,248,236.9 1,484.2 1,249,721.1 1,117,692.6 774,360.2 132,028.5

c6) Comunicaciones 0.0 0.0

c7) Turismo 0.0 0.0

c8) Ciencia, Tecnología e Innovación 0.0 0.0

c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos 0.0 0.0

D . Ot ras N o C lasif icadas en Funciones A nt er io res ( D =d1+d2 +d3 +d4 ) 0 .0 12 ,58 8 .7 12 ,58 8 .7 6 ,3 0 4 .6 6 ,3 0 4 .6 6 ,2 8 4 .1

d1) Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda 12,588.7 12,588.7 6,304.6 6,304.6 6,284.1

d2) Transferencias, Part icipaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno 0.0 0.0

d3) Saneamiento del Sistema Financiero 0.0 0.0

d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores 0.0 0.0

2 ,0 8 0 ,4 0 7.8 0 .0 2 ,0 8 0 ,4 0 7.8 2 ,0 77,18 3 .7 2 ,0 77,18 3 .7 3 ,2 2 4 .1

A . Gob ierno ( A =a1+a2 +a3 +a4 +a5+a6 +a7+a8 ) 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0

a1) Legislación 0.0 0.0

a2) Just icia 0.0 0.0

a3) Coordinación de la Polí t ica de Gobierno 0.0 0.0

a4) Relaciones Exteriores 0.0 0.0

a5) Asuntos Financieros y Hacendarios 0.0 0.0

a6) Seguridad Nacional 0.0 0.0

a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior 0.0 0.0

a8) Otros Servicios Generales 0.0 0.0

B . D esarro llo Social ( B =b1+b2 +b3 +b4 +b5+b6 +b7) 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0

b1) Protección Ambiental 0.0 0.0

b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad 0.0 0.0

b3) Salud 0.0 0.0

b4) Recreación, Cultura y Otras M anifestaciones Sociales 0.0 0.0

b5) Educación 0.0 0.0

b6) Protección Social 0.0 0.0

b7) Otros Asuntos Sociales 0.0 0.0

C . D esarro llo Económico ( C =c1+c2 +c3 +c4 +c5+c6 +c7+c8 +c9 ) 2 ,0 8 0 ,4 0 7.8 0 .0 2 ,0 8 0 ,4 0 7.8 2 ,0 77,18 3 .7 2 ,0 77,18 3 .7 3 ,2 2 4 .1

c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General 0.0 0.0

c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza 0.0 0.0

c3) Combust ibles y Energía 0.0 0.0

c4) M inería, M anufacturas y Construcción 0.0 0.0

c5) Transporte 2,080,407.8 2,080,407.8 2,077,183.7 2,077,183.7 3,224.1

c6) Comunicaciones 0.0 0.0

c7) Turismo 0.0 0.0

c8) Ciencia, Tecnología e Innovación 0.0 0.0

c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos 0.0 0.0

D . Ot ras N o C lasif icadas en Funciones A nt er io res ( D =d1+d2 +d3 +d4 ) 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0

d1) Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda 0.0 0.0

d2) Transferencias, Part icipaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno 0.0 0.0

d3) Saneamiento del Sistema Financiero 0.0 0.0

d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores 0.0 0.0

4 ,0 2 0 ,6 9 8 .4 112 ,0 0 4 .5 4 ,13 2 ,70 2 .9 3 ,9 8 9 ,9 8 5.9 3 ,54 5,2 8 9 .8 14 2 ,717.0

II . Gast o Et iquet ado ( I I=A +B +C +D )

II I . To t al de Egresos ( I I I = I + I I )

I . Gast o N o Et iquet ado ( I=A +B +C +D )



C lasif icación Funcional ( F inalidad y Función)

D el 1 de enero A l 3 1 de D iciembre de 2 0 16 ( b )

( M ILES D E PESOS)

C oncept o ( c)

Egresos

Subejercicio ( e)


76

A probado A mpliaciones/

( R educciones) M od if icado D evengado Pagado

10 4 ,4 50 .3 4 7,9 9 9 .0 152 ,4 4 9 .3 152 ,13 2 .0 151,79 9 .2 3 17.3

104,450.3 47,999.0 152,449.3 152,132.0 151,799.2 317.3

0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

c1) Personal Administrat ivo 0.0 0.0

c2) Personal M édico, Paramédico y afín 0.0 0.0

0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

e1) Nombre del Programa o Ley 1 0.0 0.0


0.0 0.0

0 .0

0 .0 0 .0

0 .0 0 .0 0 .0

0.0 0.0

0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

c1) Personal Administrat ivo 0.0 0.0

c2) Personal M édico, Paramédico y afín 0.0 0.0

0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0



0.0 0.0

10 4 ,4 50 .3 4 7,9 9 9 .0 152 ,4 4 9 .3 152 ,13 2 .0 151,79 9 .2 3 17.3

D. Seguridad Pública

E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las

mismas (E = e1 + e2)

F. Sentencias laborales def init ivas

I I I . To t al del Gast o en Servicios Personales ( I I I = I + I I )

E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las

mismas (E = e1 + e2)

F. Sentencias laborales def init ivas

I I . Gast o Et iquet ado ( I I=A +B +C +D +E+F)

A. Personal Administrat ivo y de Servicio Público

C. Servicios de Salud (C=c1+c2)

B. M agisterio

I . Gast o N o Et iquet ado ( I=A +B +C +D +E+F)

A. Personal Administrat ivo y de Servicio Público

B. M agisterio

D. Seguridad Pública

C. Servicios de Salud (C=c1+c2)

Egresos

Subejercicio C oncept o ( c)



C lasif icación de Servicios Personales por C at egorí a

D el 1 de enero al 3 1 de D iciembre de 2 0 16

( M ILES D E PESOS)

junta de caminos del e m jcem

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