kompania ujsjellsi rajonal 'prishtina' sh · plani i punës për vitin 2009 do të jetë...

KOMPANIA UJËSJELLËSI RAJONAL

"MITROVICA" sh.a.

PLANI I BIZNESIT 2009-2011

Mitrovicë,

Tetor 2008

PËRMBAJTJA

Kompania Ujësjellësi Rajonal “MITROVICA” sh.a. në Mitrovicë

2

Përmbajtja ……………………………………………………………………1 1. Historiku i kompanisë………………………………………………………...2 Deklarata politike “vizioni” ………………………………………………….3 Deklarata politike “missioni”………………………………………………...3 Deklarata politike “risku”….…………………………………………………4 Tarifat e shërbimeve ………………………………………………………...4 Zona e shërbimit……………………………………………………………...5 Struktura organizative…………………………………………………….….5 Struktura menaxhuese…………………………………………………….….5 2. Vlerësimi i performancës në fund te vitit 2008………………………….…...8 Treguesit e përgjithëshëm të kompanisë gjatë vitit 2008…………….….…...8 Indikatorët kyç të përformancës financiare……………………………..……8 3. Objektivat strategjike, 2009-2011………………………………..….………12

Tabela e treguesve të performances………………………………..……15 4. Deklarata e arkëtimit………………………………………………….….….16 Leximi i rregullt i ujëmatësve…………………………………….…….…...16 Rritja e shkallës së inkasimit – të hyrat……………………….………….…17 Sektori i amvisërisë…………………………………….………….………...17 Sektori i bizneseve të vogla…………………………………………….…...18 Sektori i institucioneve dhe biznese të mëdha………………………………19 Lokalitetet e banuara me minoritete………………………………………...19 Zyra për konsumatorë……………………………………………………….19 Hulumtimet për mundësit e pagesave të rasteve sociale……………………20 Faturimi i shërbimeve…………………………………………………….…20 Kontratat e konsumatorëve……………………………………………….…20 5. Shpenzimet e operimit dhe mirëmbajtjes…………………………………...20 Nevoja për grante për vitet 2009-2011………………………………….…..24 6. Personeli………………………………………………………………….....25 7. Plani i investimeve kapitale…………………………………………………28

Plani investiv, tabela …………………………………………………....29 Financimi i investimeve kapitale……………………………………………29 Tabelat:Informatat detale mbi disa projekte…………………………….30 8. Pasqyra financiare e ujit të faturuar –Tab.VII.1……...………..…………....34 Prodhimi dhe konsumi mujor – humbjet teknike & adm. 2009 Tab.VII.2....35 Pasqyra e të hyrave dhe shp. per vitin 2009 / 2008 Tab.VII.3 .……..……...36 Pasqyra e të hyrave dhe shpenzimeve 2009-2011 Tab.VII.4 ..……………..37 Bilanci i gjendjes – Tab.VII.5 ..…………………..………………………...38 Caqet e propozuara për KURM për vitin 2009 ………………………….….39


3

PËRMBLEDHJE

Duke u nisur nga përvoja e viteve të mëparshme dhe konsultimet e stafit të brendëshëm të kompanisë me Expertët vendor (AKM) dhe ata Ndërkombëtarë (Konsultantët nga BW) është paraqitur si domosdoshmëri përgaditja e një Plani të Punës për vitet e ardhëshme.Ky plan I punës është përgaditur në atë mënyrë që përfshinë caqet për vitin 2009,2010,dhe 2011 duke u bazuar në të dhënat e kaluara historike, konform të cilave janë vënë qëllimet për tri vitet e ardhëshme. Plani I punës për vitin 2009 do të jetë shumë më i detajizuar dhe do të përfshijë përveq të dhënave totale edhe shumë specifika nëpër zërat e ndryshme të të hyrave dhe shpenzimeve, si atyre operative ashtu edhe shpenzimeve kapitale dhe investimeve të domosdoshme në kompani në mënyrë që të ruhet kontinuiteti i prodhimit dhe vlera e kompaniusë në tërësi për vitet e ardhëshme. Ky plan I bisnesit është përgaditur nga personat përgjegjës që punojnë në këtë kompani *V.B

1.HISTORIKU I KOMPANISË

Historiku i Ujësjellësit të Mitrovicës është ngushtë i lidhur me historikun e qytetit të

Mitrovicës si qytet i Minatorve andaj një rëndësi të madhe në funksionimin e tij ka pasë Miniera e Trepqës me njësitë se e saja punuese

Fillimisht Ujësjellësi daton që nga vitet 1940 ku shfrytëzohej uji i lumit Ibër. Në këtë kohë dominonte mendimi se qyteti kishte rreth 20000 banorë.Banorët

furnizoheshin me ujë nga ujësjellësi i qytetit i cili kishte një kapacitet prej 10 l/sec.Kjo sasi e ujit sigurohej përmes dy puseve të hapura anës lumit Ibër .Uji trajtohej në mënyrë natyrale dhe si filtra shfrytëzoheshin shtresat ranore përmes të cilave uji arrinte deri tek puset e hapura.Prej këtu uji sillej deri në stacionin e pompave i cili gjendet edhe sot në periferi të qytetit(fsh.Suhodoll) e I cili e shtyente ujin deri në rezervuarin e qytetit mbi (Spitalin e qytetit ) prej nga me gravitet furnizohej qyteti me ujë.

Gjatë viteve, për shkak të rëndësisë që kishte Kombinati Trepqa numri i banorve në Mitrovicë dyfishohet për një periudhë të shkurtë kohore.Mendohej se në vitin 1955 Mitrovica të kishte rreth 50.000 banorë e sipas regjistrimit të popullësisë të vitit 1961 Mitrovica kishte 70.555 banorë.Kjo rritje e numrit të popullsisë I shtyri strukturat komunle që të mendonin për rritjen e kapacitetit të fabrikës për trajtimin e ujit.

Në këtë kohë u përpilua një plan-projekt sipas të cilit do të ndërtoheshin kapacitete të reje prej rreth 148 l/sec I cili projekt arrin të finalizohet në vitet e 70-ta me ndërtimin e disa fushave filtruese dhe stacionit të pompave në fsh.Suhodoll.

Mirëpo duke pasur parasyesh faktin se popullata rritej shumë shpejtë dhe faktin tjetër se Metalurgjia kishte marrë një hov të madh të zhvillimit kapacitetet existuese nuk i plotësonin as për së afërmi nevojat e qytetit për ujë të pijes.Kështu që u shtuan përpjekjet për shtimin e kapacitetit të fabrikës për trajtimin e ujit të pijes.


4

Si rezultat i kësaj në viten 1975 bëhen projektet për ndërtimin e një një fabrike të re që do të kishte një kapacitet prej rreth 300 l/sec. dhe që do të ndërtohej në një lokacion tjetër në Shipol të Mitrovicës.Kjo arrin te finalizohet ne vitin 1983.

Në bashkëpunim me komunat e Vushtrrisë dhe të Skënderajt ne vitin 1986 arrihet një marveshje për zgjërimin e kapacitetit prej 300 l/sec në 450 l/sec qka do të mjaftonte për furnizim me ujë të pijes për të tri komunat të cilat sipas regjistrimit të popullësis të vitit 1981 Mitrovica kishte 105.097 banorë, Vushtrria 65.671 banorë dhe Skënderaj 46.907 banorë që në total janë 217.675 banorë.Këtu duhet potencuar faktin se në këtë kohë të gjithë banorët nuk kishin qasje në rrjetin e ujësjellësit, andaj kjo sasi e ujit ishte e mjaftueshme për një kohë.

Tani impijanti për trajtimin e ujit gjendet në periferi të qytetit në SHIPOL, ku kapaciteti instalues është po ai I viteve të 80-ta 450 l/sec.Mirëpo në saje të kualitetit të ujit natyral, gjatë vitit 2006 dhe 2007 dhe 2008 janë trajtuar rreth 530 l/sec e cila sasi e ujit nuk I plotson kërkesat për ujë për të tri komunat të cilat mendohet që kan rreth 400.000 banorë.duke pasë parasyesh edhe faktin se një sasi të madhe të ujit e shfrytëzojnë edhe bisneset dhe ekonomia numri I të cilave është I konsiderueshëm.

Deri në vitin 2003 në regjion veprimtarin e vet e kan zhvilluar tri organizata nëpër tri komunat kryesore.Ndërsa në fund të vitit 2003 dhe në fillim të 2004 bëhet KONSOLIDIMI I tri ndërmarrjeve në një Kompani të vetme ku Ndërmarrja e ujit “Përparimi” në Vushtrri dhe Ndërmarrja “18 Qershori” në Skënderaj konsolidohen së bashku me Ndërmarrjen e ujit në Mitrivicë me q’rast krijohet Kompania”Ujësjellësi Rajonal”-Mitrovicë.Kompania menagjohej nga AKM-së përmes Bordit Mbikqyrës.

Në vitin 2007 bëhet Korporatizimi I kompanisë existuese dhe menagjimi vazhdon të bëhet prej AKM por tani përmes Bordit të Drejtorve

Në vitin 2008 AKM përfundon së funksionuari dhe me një vendim të Qeverisë së Kosovës kjo kompani mbetet nën administrimin qendror në kuadër të Ministrisë së Ekonomisë dhe Financave .Tani pritet formimi I BD të cilat do ta menaxhojnë KURM-në përmes Exekutivit të kompanisë.

1.1. Deklarata Politike –“Vizioni” Menagjmenti i KUR “Mitrovica” sh.a. i përkrahur nga Bordi I Drejtorve dhe

strukturat tjera udhëheqëse Komunale dhe qeveritare ka si -qëllim primar furnizimin me ujë në mënyrë kontinuele të pandërprerë për të gjithë

konsumatorët pa dallim, duke marrë në konsiderat edhe kualitetin e ujit .Si -qëllim sekondar do të jetë largimi I ujrave të zeza dhe trajtimi I tyre në bazë të

standardeve botërore për trajtimin e ujrave të zeza .Për këtë qëllim është ndërtuar impianti për TUZ në Skënderaj I cili pritet që të filloj punën në vitin 2009dhe ne te ardhmen planifikohet qe te ndertohn edhe kapacitetet tjera per kete qellim .

Që të jetësohen këto qëllime primare do të angazhohen të gjithë stafi.Si prioritet i Operativës dhe Sektorit për planifikim dhe zhvillim do të jetë zvogëlimi I humbjeve të ujit qka do të ndikoj në furnizimin më të mirë të konsumatorve me ujë të pijes. Këtu kontributin e vet do ta japë edhe Shërbimi me Konsumator në mënyrë që të minimizohen humbjet komerciale ose uji I hargjuar por I pafaturuar.

-Qëllim tjetër dhe me prioritet do të jetë rritja e të hyrave të Inkasuara nga faturimi I tërë qka do të arrihet me një përkrahje më të madhe për Shërbimin e Inkasimit nga ana e Operativës neper te gjitha njesite si faktor i brendshem dhe zgjidhja problemit te veriut dhe rasteve sociale si faktore te jashtem.

Përmes këtyre aktiviteteve në të ardhmen do të krijohen kushte të favorshme për mbulimin e shpenzimeve nga mjetet dhe arkëtimet vetanake


5

1.2.Deklarata politike -“Misioni”

Misioni i KUR ”MITROVICA” sh.a. është: -Furnizimi me ujë të pijshëm,

-Largimi i ujërave të ndotura, -Mirëmbajtja e rrjetit të ujit të pijshëm -Mirëmbajtja e rrjetit të ujërave të ndotura

Orientimi i aktiviteteve të punës do të kenë konsumatorin në qendër të vëmendjes.Të gjithë konsumatorët do të kenë trajtim dhe qasje në shërbim:

-Pa diskriminim racor, -Pa diskriminim në përkatësinë religjioze, -Pa diskriminim në përkatësinë kombëtare, -Pa diskriminim në përkatësinë gjinore etj.

Duke përmbushur këtë “mision” do të bëhet e mundur sigurimi i një aktiviteti të pjesërisht të vetëfinancueshëm me qëllimin e fundit që të sigurojë shërbime cilësore të ujit të pijshmë në pajtim me standardet e Organizatës Botërore të Shëndetësisë. Çasja e afarizmit të kompanisë do të jetë transparente dhe e bazuar në dispozitat ligjore. 1.3.Deklarata politike „Risku“ ( rreziku )

Përgaditjes së këtij Planit të Biznesit i është qasur nga parimi i vazhdueshmërisë dhe zhvillimi i aktiviteteve biznesore në një periudhë të gjatë kohore.Rreziqet e mundshme në aspektin e parashikimit për periudhën në të cilën bëhet ky plan i biznesit dhe pamundësia e realizimit të tij mund të përmblidhen në:

-Situata në qytetin e Mitrovicës e veqmas veriu I qytetit -Lëvizjet sociale, -Krizat e ndryshme,ekonomiko financiare në vend dhe botë -Forcat tjera madhore (tëmeti,vërshimet,zjarret etj)

1.4. Tarifat e shërbimit

Kompania Ujësjellësi Rajonal “Mitrovica” sh.a. do të zbatojë tarifën e çmimeve që do të vendosë Zyra Rregullative për Ujë dhe Mbeturina sipas Rregullores nr 49/2004 si autoritet i vetëm dhe kompetent për përcaktimin e tarifave.Në bazë të kësaj Rregulloreje është e përcaktuar “mbulimi i të gjitha kostove të operimit dhe investimeve”

Konsiderojmë se me tarifën ekzistuese është e mundur të arrihet vetëm mbulimi i kostove operative por jo edhe kostove të investimeve kapitale.Kjo nënkupton se tarifa ekzistuese përveq tjerave është pengesë për investime më të mëdha drejt përmirsimit të bazës materiale dhe për shërbime më të mira për konsumatorët.

Tarifa ekzistuese është në funksion prej 01.03. 2006 dhe e njëjta është rikonfirmuar edhe më 01.08.2007.Tani ne vitin 2008 kemi edhe qmimin e ujit me shumice i cili është 0.123 dhe i dedikohet pjeses veriore te qytetit e me vone pse jo edhe per qytetet tjera nese realizohen projektet per ngritjen e kapaciteteve te reja.

Zyra Rregullative për Ujë dhe Mbeturina me Tarifën e miratuar për shërbime më 01.03.2006 ka aprovuar qmime të tilla që për sektor të ndryshëm nuk është tarifë e njejte.Per Amvisni eshte tarife me e ulet se ne bisnese dhe per institucione.

Tarifat existuese nuk mundësojnë mbulimin e shpenzimeve edhe po të kemi inkasim 100%,por kur I shtohet kësaj edhe fakti që në kompani është domosdoshmëri investimi në montimin e ujëmatësve kjo tarifë duhet të jetë më e lartë se ajo existuese.

Një ndër faktorët determinant që qojnë në rritjen e tarifës së ujit për metër kub është edhe rritja e qmimeve të Energjisë elektrike e cila merr pjesë në shpenzimet e tëra të kompanisë me rreth 20%( rritja e qmimit të energjisë elektrike për 24%) , rritja e qmimit të karburanteve dhe rritja qmimet e Kimikateve


6

Rritja e tarifës do të ndikojë pozitivisht dhe do të mobilizojë menagjmentin dhe personelin tjetër në KUR “Mitrovica” sh.a. në përmbushjen me sukses të misionit të përcaktuar.Por njëkohësisht do të dekurajoj konsumatorët nga faturat me shuma të larta për standardin existues të jetesës në regjionin e Mitrovicës.Rritja e tarifës do të ketë efektin në stimulimin e kursimit të ujit në dobi të konsumatorit nga njëra anë (direkt) dhe nga ana tjetër do të ketë përfitime indirekte sepse sasia e ujit të kursyer do të jetë e mirseardhur për kompaninë dhe do të zvogëloj kohën e redukimeve të furnizimit me ujë.

1.5. Zona e shërbimit

Kompania Ujësjellësi Rajonal (KUR) “Mitrovica” sh.a. shërbimet e veta i ofron në pjesën veriore të Kosovës duke i përfshirë këto komuna:

• Mitrovicën, • Vushtrri • Skënderaj • Zveqan Numri i popullatës së shërbyer në zonën që opreron KUR “Mitrovica” sh.a. vlerësohet

rreth 400.000 banorë. Kapaciteti momental optimal prodhues sillet rreth Q=520 l/s ose rreth 16.000.000 m3/vit.

KUR “Mitrovica” sh.a. ka Fabrikën për Trajtimin e Ujit në periferi të qytetit.Uji i papëpunuar merret nga kanali i Ibër Lepencit në vendëbanimin e quajtur Lushtë ku edhe gjendet Stacioni I pompave që e shtyen ujin deri tek impianti për trajtimin e ujit në Shipol në nje gjatesi prej rreth 800m dhe ne një lartësi prej rreth 33m.

Ne kuadër te sistemit te furnizimit me ujë te pijes bëjnë pjese edhe stacionet e pompave dhe rezervuarët e ujit si dhe rrjeta e ujit dhe rrjeta e kanalizimit:

11 stacione të pompimit 15 deponi të ujit të pijes me kapacitet prej rreth 20000m3 19 Km gypa magjistral për ujin e pijes me diametër Fi 800 – 400mm 320Km gypa të ujit me profile të ndryshme nga Fi 400 – 65 mm 390 Km gypa me profile më < se 65 mm 147 Km rrjetë kanalizimi me profile prej Fi 1200 – 150 mm 16 Km fsh.Kqiq dhe pritet ti bashkangjitet fsh.Broboniq,Prekaz dhe Sllatinë.

1.6. Struktura organizative

KUR “Mitrovica” sh.a. është kompani e shërbimeve publike e korparatizuar.Në

cilësinë e shoqërisë akcionare operon prej 01.07.2007. Qeveria e Kosovës në cilësinë e pronarit të vetëm të akcioneve e ushtron kompetencën

dhe përgjegjësinë në bazë të Ligjit, statutit dhe akteve tjera nënligjore.Ky ushtrim i kompetencës dhe përgjegjesisë realizohet nëpërmjet Bordit të Drejtorëve.

Në Bordin e Drejtorëve përfshihen Qeveria (kryesuesi), përfaqësuesit e komunave që përfshihen në zonën e shërbimit: Mitrovicë,Vushtrri dhe Skënderaj .

1.7. Struktura menaxhuese

Kompania menaxhohet nga Drejtori menaxhues në bashkëpunim të drejtpërdrejtë të

dy zyrtarve tjerë,Drejtori për Financë dhe administratë dhe Sekretari i kompanisë gjithmonë sipas statutit në fuqi.

Gjatë vitit 2007 ka përfunduar në tërësi procesi i korporatizimit.Tashmë KUR “Mitrovica” sha.a e kryen aktivitetin e vet në regjionin verior nëpër komunat përkatëse


Struktura organizative është në pajtim me statutin.Kjo strukturë organizative e kompanisë është përpiluar në bashkpunim dhe në konsultim me grupin e konsultantve nga Bristol Water dhe atyre të Gelsen Waser.

Struktura existuese organizative në KUR“Mitrovica „-sh.a. mund të shihet nga Organigrami i mëposhtëm sipas niveleve udhëheqëse STRUKTURA ORGANIZATIVE E KOMPANISË KUR “MITROVICA” sh.a.

Bordi i

Drejtorve

Drejtori Menagjues

& Zyrëtarët2

Departamenti Operativ

Departamenti Financiar &

Administrativ

Departamenti i Sherbimeve të

Klientëve (konsumatoreve)

Departamenti i Planit dhe Zhvillimit

Nga skema e paraqitur shifet se Skema organizative e kompanisë është ajo e viteve të më parshme 2005,2006,2007 dhe 2008.Ajo ka shtrirje vërtikale të dhënjes së urdhërave dhe exekutimit të tyre duke filluar nga BD, Drejtori menagjues me dy zyrtarët dhe drejtorët e departamenteve . Një skemë më detale e strukturës menaxhuese të Kompanisë Ujësjellësi Regjional „MITROVICA“ sh.a. – Mitrovicë është paraqitur në vazhdim ku përveq niveleve udhëheqëse më të larta të kompanisë janë paraqitur edhe njësitë nëpër komuna .Të gjitha këtyre i është shtuar edhe niveli i përgaditjes shkollore dhe numri i punëtorve për secilin vend pune.Numri i punëtorve me të cilët kompania kryen veprimtarin e vet parashihet që të jetë 226 në vitin 2009 krahasuar me vitin 2008 që kan qenë 217 punonjës.(Shiqo detajet në faqen vijuese).

7

Kompania Ujësjellësi Rajonal “MITROVICA” në Mitrovicë

8


2. VLERËSIMI I PERFORMANCËS NË FUND

TË VITIT 2008

Të gjtiha orientimet dhe masat e ndërmarruna të KUR “Mitrovica” sh.a. brenda vitit 2008 mund të përmblidhen si një ndërmarrje e aktiviteteve të domosdoshme me qëllim të rritjes përkatësisht të përmirsimit të një numri të treguesve të performancës Kjo do të thot se kompania me të gjitha resurset që ka pasë në disponim ka bërë përpjekjet e saja që të përmirësoj indikatorët kryesor të përformancës si: 1. Kualiteti I ujit 2. Inkasimin 3. Uji i pafaturuar 4. Shpenzimet 5. Montimin e Ujematesat 6.Përmirësimin e infrastrukturës-zavendësimin e rrjetës së vjetruar Është arritur një rritje e ndjeshme në vlerë financiare per ujin e faturuar,në vlerë financiare të arkëtimit të faturave,rrijtjen e numrit të konsumatorëve,kujdesin në kufizimin e shpenzimeve,në shërbime (së paku administrative) më të mira ndaj konsumatorëve etj.

2.1. Treguesit e përgjithshëm të kompanisë gjatë viti 2008 mund të listohen si: • Prodhimi maximal – tejkalimi I kapaciteteve instaluese projektuese • Rritja e shërbimeve të mirëmbajtjes në nivel më të kënaqshëm • Rritja e numrit të konsumatorëve: 18046 konsumatorë sa ishin në fund të vitit 2007

në 19494 në përfundim të vitit 2008 përkundrejt nurmit të planifikuar prej 19443 konsumatorëqë d.m.th.tejkalim I caqeve të kompanisë për vitin 2008.

• Ritja e numrit të ujëmatësve të lexuar nga 8771 në vitin 2007 në 9820 në vitin 2008 2.2.Treguesit bazë në performancën financiare

• Vlera totale e faturimeve ka arritur në 1.955.000.00 € duke mos llogritur pjesn Veriore.Kjo është e përafërt në krahsim me vlerën e planifikuar por kësaj duhet shtuar edhe faturimin per pjesën veriore në shumë prej 507.000.00 €.Nga kjo del se faturimi total për 2008 është 2.462.000.00€.

• Vlera totale e arkëtimit ka arritur në 1.090.000.00 €.Kjo është për rreth 100.000.00 € më shume se në vitin 2007 .Megjithatë kjo vlerë e arkëtuar është më e vogël në krahasim me planin e bisnesit për 4.000.00 € që dmth se afërsisht janë realizuar parametrat e planit të bisnesit për vitin 2008.

• Shkalla e arkëtimit në amëvisëri është akoma e ulët në rreth 40% dhe krahasuar me vitin 2007 është inkasuar më shumë për 7%.Ngecja në përmbushjen e planit të arkëtimit gjatë vitit 2008 karakterizohet në shumë vështirësi në përbushjen e aktiviteteve në punë dhe është pasojë e një numër të caktuar të faktorëve të brendshëm dhe faktorëve të jashtëm. Faktotër e brendshmë që kanë pamundësuar realizimin e palanit të inkasimit identifikohen si:

1.Njësit kan ngelur në realizimin e planit - një nga arsyet është edhe mungesa e ujit në njësin punuese Vushtrri 2.Numri i vogel i qkyqjve – shkaktar- kushtet e veshtira dhe problemet ne teren. 3.Pamundësia (edhe për arsye teknike) në shkyqjen e konsumatorëve që në vazhdimësi kanë refuzuar pagesën e faturave të ujit (në të shumtën e rasteve shkyqja është përcjelluar me fyerje,kërcnime etj).Por janë të shumta rastet kur pasi të jënë shkyqur një numër i konsumatorëve janë rikyqur pa pëlqimin e KURM

9


4.Numri i vogël i procedimit të konsumatorëve ne gjykatat kompetente 5.Faturimi paushall për shkak të mungesës së ujëmatësve 6.Marketingu në një shkallë të ulët për pagesa dhe kursime të ujit

Faktotër e jashtëm që kanë pamundësuar realizimin e palanit të arkëtimit identifikohen si:

1.Procedurat dhe rregulloret nga ZRRUM pë qkyqjen e konsumatorve 2.Numri i madh i familjeve në asistenc sociale .Sipas Zyrës për mirëqenje sociale në të tri komunat ka rreth 7.604 familje në asistenc sociale(3066+2083+2455) të cilat nuk mund të shkyqen.Edhe politikat e Qeverisë së Kosovës dhe jogatishmëria për rimbursimin e shpenzimeve të këtyre konsumatorëve për ujin e pijes ka ndikuar dukshëm në shkallën e ulët të inkasimit në sektorin e Amvisnis. 3.Pagesa nga konsumatorët e lagjes së Romve dhe fsh.Frashër në Mitrovicë si dhe Gojbula në Vushtrri është baras me zero 4.Mbështetja e pamjaftueshme nga Komuna dhe Ministria .Gjatë vitit 2006 Komuna e Mitrovicës ka paguar për 250 familje nga 84.00€ në emër të shpenzimit të ujit për familjet që janë si refugjat nga pjesa veriore e qytetit ndërsa në vitin 2007 dhe 2008 kjo pagesë është baras me zero e kjo d.m.th rreth 4% e inkasimit total të kompanisë.. 5.Neglizhimi i pagesës së borxheve për ndërmarrjet e privatizuara nga AKM 6.Ndërrimi i shpeshtë i pronarëve përkatësisht ndërrimi i shfrytëzuesve të këtyre hapsirave të banuara. 7.Pagesa në shkallë më të ulët se në 2007 nga sektori I të buxhetuarve 8.Varfëria në shkallë të lartë që mbretëron në Qytetin e ndarë të Mitrovicës të cilës I ka paraprirë shtrenjëtimi I madh I artikujve të domosdoshëm për jetë,buka,qumështi , energjia elektrike karburanti etj..

9.Mungesa e kapaciteteve prodhuese duke i shtuar faktin se uji I pafaturuar në fund të vitit eshte rreth 49 %.Akoma nuk është arritë një ndarje midis humbjes teknike dhe komerciale të ujit.Por duke u nisur nga fakti i leximit të ujëmatësve për këtë periudhë është më i madh se në vitin 2007 është bërë një progres në zvoglimin e humbjeve komerciale. 10.Numri i te punesuarve per konsumator është akoma i lartë në krahasim me mesa. e sektorit të ujit në Kosovë kjo për shkak të specifikave dhe pozitës gjeografike të rajonit ku kompania e shtrin veprimtarin duke ofruar shërbimet e veta.Psh uji pompohet nga Reka për në St.Tërg në një lartësi prej afër 400m përmes 3 stacioneve pompuese që d.m.th 16 punëorë te punesuar per nje numër te vogël konsumatoresh. 11.Shpenzimet operative të planifikuara në vlerë prej 1.770.000.00 € deri në fnd të vitit 2008 janë të përafërta dhe përfundimisht me 31.12.2008 shpenzimi vjetor do të kap

shumën prej 1780.000.00€ Kjo do të thot se zëri I shpenzimeve në KURM është nën kontrollë por është shumë i lartë per tu mbuluar nga inkasimni.

12.Hapja e dy arkave në qytet e planifikuar me planin e bisnesit të 2007 dhe 2008 nuk është realizuarpër shkak të mungeses së mjeteve financiare.Parashihet që kjo punë të kryhet gjatë vitit 2009 dhe priten rezultate të mira..

10


11

Grafikoni Nr.1. Paraqitja e faturimit sipas muajve gjatë vitit 2008 krahasuar me v.2007

145000

150000

155000

160000

165000

170000

175000

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Fat.2008Fat. 2007

1954735 = 164815 160289 161677 161745 158170 1160444 157108 157507 166325 165986 169614 171055 1953113 = 166435 160660 163000 167746 167811 160786 158920 162677 162222 165882 161626 155348 Nga grafiku I paraqitur më lartë shifet se faturimi I ujit në vitin 2008 ka qenë I përafërt me faturimin për vitin 2007 me një ndryshim pozitiv prej rreth 1000€.Ndryshimet e tilla janë të paraqitura në grafikonin eNr.1.Nuk kemi ndonji rritje të faturimit për shkak të rritjes së nr të konsumatorve të faturuar sipas leximit të ujëmatësve Në vitin 2007 kemi faturuar 8771 konsumator në bazë të harxhimit të matur krahasuar me vitin 2008 ku numri i ujëmatësave të lexuar ka qen 9820 që dmth rreth 1000 ujëmatësa në vitin 2008 më shumë se në vitin 2007. Grafikoni Nr.2. Paraqitja mujore grafike e faturimit dhe inkasimit sipas muajve në € për v. 2008

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

140000

160000

180000


inkas.2008Fatur.2008

1090000 = 69611 73144 74244 108175 84914 79392 96395 80094 80977 91378 111227 118729 1954113 = 164815 160289 161677 161745 158170 160444 157108 157507 166325 165986 169614 171055


Nga grafiku shifet se kompania ka arritur të inkasoj vetëm gjysmën e shumës së faturuar gjatë vitit 2008 ose shprehur në numra nga 1.954.113.00 € të faturuara kemi arritur të inkasojmë vetëm 1.090.000.00 € që d.m.th 56% nga faturimi per vitin 2008 e që krahasuar me vitin 2007 inkasimi është rreth 6% më I lartë. Grafikoni Nr.3 Inkasimi gjatë vitit 2008 krahasuar me Plamin e bisnesit për 2008

Plani I Bis.56%

Rel.i pl.b

100%

56%

Shkalla e inkasimit gjatë vitit 2008 do të jetë 56%% krahasuar me planin e bisnesit ku parashihej një shkallë e inkasimit poashtu prej 56%. Plani i bisnesit pritet të realizohet ashtu siq është planifikuar sa I përket arkëtimeve nga uji I shitur dhe I faturuar.Ndërsa sa i përket shërbimeve inkasimi i të hyrave pritet të tejkalohet.Sipas Planit të Bisnesit ka qenë paraparë një inkasim prej 96.000.00€ dhe do të inkasohen rreth 190.000.00€ që dmth.198% mbi planin.

2.3.Prodhimi i ujit si tregues I performances Prodhimi I ujit gjatë vitit 2008 është po ai I planifikuar .Është tejkalua kapaciteti teknik ose ai projektues duke shkurtuar kohën e trajtimit të ujit dhe duke ruajtur kualitetin e ujit të pijes, falë kualitetit të mirë të ujit natyral që mirret nga kanali i Ibër Lepencit.Gjatë vitit 2008 janë prodhuar 16.570.000 m3 .Planifikimi për trajtimin e ujit për pije për vitin 2008 ishte 16.578.000 m3.Kjo dmth se caqet e prodhimit të ujit të pijes janë realizuar në tërësi.

12


13

3.OBJEKTIVAT STRATEGJIKE TË KUR “MITROVICA” sh.a.

- 2008/2011- Përkundër faktit se gjatë vitit 2009 në krahasim me vitin 2008 parashikohet një ngritje me

rreth 4 % e shkallës totale të arkëtimit shprehur në vlerë financiare ngritje prej rreth 80.000.00 € . Duhet shpresuar dhe punuar që në vitet pasuese të bëhen përmirësime më të mëdha drejt realizimit të shkallës optimale të arkëtimit.Prandaj diferenca e realizuar midis të hyrave të arkëtuara dhe shpenzimeve operative do të jetë më e vogël se sa në vitin 2008 me qka do të krijohen kushte më të mira për operim.

Në këtë rast nevojat e kompanis për grante do të zvogëloheshin në masë të konsiderueshme dhe do të krijoheshin parakushte për shtrirjen e veprimeve edhe në zonat deri tash të pakalueshme.Fjala është për minoritetet dhe për kategorit tjera të konsumatorve që nuk paguajnë psh.Lagja e Romve në Mitrovicë,fs.Frashër,Fsh Gojbulë në Vushtrri dhe Pjesa veriore e qytetit.Këtu një vend të posaqëm kan edhe refugjatët nga pjesa veriore e qytetit të cilët nuk paguajn ujin e shfrytëzuar por nuk ndihmohen as nga Institucionet përkatëse të Komunës.Kjo kategori e konsumatorve është një barrë shtesë për kompanin sepse në vitin 2006 kemi pasur një pagesë nga zyra për mirëqenje në KK Mitrovicë në emër të shpenzimit të ujit për 250 familje refugjatësh që jetojnë nën asistencë sociale e që në inkasimin e tërë për amvisni ka marrë pjesë me rreth 4% qka për kompanin ka qenë një ndihmë e madhe .

Duhet bërë përpjekje edhe në vitin 2008 që rastet sociale mos të lihen barrë vetëm e KURM-së sepse nga zyra për mirëqenje Sociale në të tri komunat,Mitrovicë,Vushtrri dhe Skënderaj kemi informata se 7604 familje janë nën përkujdesjen e këtij institucioni e kjo është rreth 47% e konsumatorve në kategorin e amvisnis.

Sidoqoftë kompania në vitin 2008 ka arritur një shkallë të inkasimit prej 56%.Planifikohet që vitin 2009 do ta përmbyllë me një shkallë të inkasimit prej rreth 60% që është rreth 4 % më e lartë se në vitin 2008 dhe 10% në krahasim me vitin 2007.Skalla e inkasimi për vitet e ardhëshme do të dukej kështu:

Grafikoni Nr.4. Faturimit dhe inkasimit për vitet 2006-2011

0

500000

1000000

1500000

2000000

2500000

Faturimi 2102000 1953113 1954611 1961113 1980724 2000531

Inkasimi 949000 983422 1094000 1167580 1267663

2006 2007 2008 2009 2010

1380367

2011


KUR “Mitrovica” sh.a. është duke bërë përpjekje që të jetë sa më afër konsumatorit duke I ofruar shërbime sa më cilësore në qdo sferë ku takohen interesat e dy palëve.Në këtë drejtim kompania ka furnizuar qytetarët me një sasi të limituar të ujit të pijes ,kjo në mungesë të kapaciteteve prodhuese por me një kualitet që I plotëson normat ndërkombëtare të shëndetësisë për këtë lami.Prej gjithësej 6626 analizave kimike dhe bakteriologjike sipas Institutit Kombëtar të shëndetësisë dhe laboratorit të KURM që punon 24h kanë dalë vetëm 30 analiza negative që dmth rreth 1% .

Mirëpo në segmentin tjetër të shërbimeve e veqmas në sektorin e pagesave nuk kemi treguar kujdes të mjaftueshëm përkundër problemeve financiare që ka kompania.Gjatë vitit 2008 ka qenë parapar që në qytetin e Mitrovicës të vihen dy pika për inkasimin e faturave.Kjo do të ndihmonte dhe do të ishte më afër konsumatorit sepse për të bërë pagesën e një fature konsumatori është larg mesatarisht rreth 7km.Ndërsa vendosja e një pike për pagesa afër Stacionit të autobusve do ta shkurtonte këtë rrugë që duhet bërë konsumatori deri në drtejtorinë e KURM-së.Gjithashtu Vushtrria si njësi ka nevojë për hapjen e një pike për pagesa. Kompania I ka mundësuar konsumatorit të vet tri mënyra të pagesës së faturave:

- Pagesa në teren tek inkasuesit e cila deri më tani ka treguar efektin më të madh

- Pagesa në Arkat kryesore nëpër njësitë dhe në drejtorinë kryesore

- Dhe pagesat npërmes llogarive bankare të cilat janë hapur në tri bankat kryesore:RBKO,BPB dhe BRK

Kompania Ujësjellësi Rajonal “Mitrovica” ka përcaktuar këto objektiva strategjike ne periudhën e paraqitjes së këtij Plani të Biznesi (2009-2011). 1. Rritja e shkallës së arkëtimit në total dhe atë në vitin 2009 ne 60 % , në vitin 2010

përafërsisht në 64 % ,në vitin 2011 rreth 69 %, Rritjen e vazhdueshme të vlerës financiare të faturuar përkatësisht të arkëtuar në raport me personelin e KUR “Mitrovica” sh.a.Kjo e shikuar në periudhën e këtij Planit të Biznesit ka këtë trend të lëvizjes për periudhën 2006-2011

Grafikoni Nr.5. Grafiku I rritjes së inkasimit në periudhën 2006-2011

0

200000

400000

600000

800000

1000000

1200000

1400000

Inkasimi 949000 983422 1094000 1167580 1267663 1380367

2006 2007 2008 2009 2010 2011

Progresi në ngritjen e shkallës së arkëtimit në sektorin e amvisërisë duke planifikuar që në vitin 2009 të arrihet mesatarisht në 48%.është një sfidë për menaxhmentin e

14


15

kompanisë.Ritja e shkallës së arkëtimit në këtë sektorë është një sfidë ndër më të vështirat.

Përkundër problemeve existuese menaxhmenti duhet të angazhohet në këto aktivitete kryesore që do të ndikonin në rritjen e inkasimit në vitin 2009:

• Zgjidhja e problemit politik në kontest të pjesës Veriore të qytetit të

Mitrovicës . Menaxhmenti në bashkëpunim me BD,KK,MEF-në dhe përfaqësuesit e

qverisë duhet të bëjë të pamundurën që shpenzimet që krijohen për pjesën veriore të mbulohen ose asnjë pikë ujë falas për askë.

• Problemi I furnizimit të Vushtrrisë me ujë .Duke pasë parasyesh faktin se në vitin e kaluar Konsumatoret ne njësin punuese Vushtrri janë furnizuar shumë pak me ujë dhe ate 4-5 ore ne dite qka eshte shume pak ne krahasim me njësitë tjera.Andaj është normale edhe shkalla më e ulët e inkasimit në sektorin e amvisnisë.Është koha që të përmirësohet furnizimi I vushtrrisë me ujë të pijes në sasi më të madhe.

• Montimi I Matësve të ujit.Konsumatorët hezitojnë të paguajnë 11.13 € për muaj veqmas në familjet që jetojnë më pak anëtarë dhe në zonat ku nuk ka furnizim 24h me ujë të pijes.Menagjmenti do të ballafaqohet me këtë problem edhe gjatë këti viti por përpjekjet për zgjidhjen e këti problemi do të vazhdojnë duke kërkuar ndihmë që nga

qeveria,donatorët apo edhe vetë qytetarët aty ku ka mundësi.

• Rastet sociale të adresohen në institucionet e vendit.

• Informimi më i mirë i qytetarve përmes mediave elektronike dhe të shkruara. 2. Redukimi i humbjeve teknike te ujit

Rendesi e veqante do ti kushtohet hulumtimit te rrjedhjeve dhe humbjeve tjera teknike te ujit.Me kete problematik do te mirret ekipi ekzistues i cili do te beje matjet permes matesve zonal te presionit te vendozur neper zona te caktuara.

3. Rehabilitimi i rrjetit te ujit dhe kanalizimit Parashihet qe gjate ketij viti te furnizohet fshati Kqiq,Broboniq ne Mitrovice pastaj ne Vushtrri fsh.Sllatine dhe ne Skenderaj fsh.Prekaz dhe Polac.Keto fshatra kan qene parapare te furnizohen me uje ne vitin e kaluar por pritet qe kete vit te aktivizohen me kusht që të jenë montuar të gjithë ujëmatësit dhe të jenë nënshkruar kontratat për shërbime. Parashihet qe disa tuba te vjeter te zevendesohen e kto jane paraqitur ne planin investiv me detalisht.

4. Mirembajtja Elektromaqinerike Do te perfshije aktivitetet e perditshme te mirembajtjes elektromainerike si vazhdimesi e punes se viteve te meparshme.

5. Regjistrimi i kyqjeve ilegale do te jete prioritet i ekipit te kontrolles. 6. ITUZ ne Skenderaj - Parashiht qe gjate vitit 2009 kjo fabrike te filloj punen dhe

kjodo te jete nje pune shtese gjate ketij viti per kompanine dhe do te ndikoj edhe ne rritjen e shpenzimeve te tera.Gjithashtu parashihet edhe punesimi i se paku 7 punetorve te rinjë


16

Treguesit e performances per Kompaninë URM për vitin 2008 - 2010

Treguesit e përformancës Aktuale 2008 Parashikimi per v. 2009 Parashikimi per

v. 2010 Parashikimi per v. 2011

D 001 Uji i Prodhuar m3 16,578.000 16,578,000 16,580,000 16,580,000 D 002 Uji i faturuar m3 9.191.000 9,350,000 9,443,500 9,537,935 D 003 Konsumatorët e regjistruar 20.774 21.023 21,234 21,446 D 004 Nr. i faturave të lëshuara 19745 19.982 20,654 20,954 D 005 Numri i kons. qe faturohen sipas leximit te ujematesave 9689 9.938 10.149 10.361 D 006 Uji i faturuar per konsumatorët me ujematesa m3 6.120.000 6.181.200 6.304.824 6.430.920 D 007 Faturimi € 1.954.611 1,961,113 1.980.724 2,000,531 D 008 Inkasimi € 1.090.000 1.167.580 1.267.663 1.380.367 D 009 Të hyra të tjera operative € 507.000 487.411 536.152 589767 D 010 Shpenzimet operative pa amortizim € 1.780.010 1.875.305 1.912.811 1,951,067 D 011 Të hyrat jo operative € 661.623 103.000 108150 113558 D 012 Shpenzimet jo operative € €- €- € €- D 013 Shlyerja e borxheve ndaj borxhlinjeve(konsumatoreve) €- €- €- €- D 014 Shlyerja e obligimeve nga kreditorët (furnitoret) €- €- €- €- D 015 Paratë e gatshme në arke dhe në bankë 105.000 97,689 102,000 € 110,000 D 016 Stoqet 129.635 238,121 610,475 610,475 D 017 Logaritë e arketueshme (nga faturat) 7.757.027 8.543.249 9.260.621 9.888785 D 018 Logaritë tjera te arketueshme 5.898.904 6.386.315 6.922.467 7.512.234 D 019 Llogaritë e pagueshme (Kreditore) 2.832.000 2.429.414 3.970.723 4.435.866 D 020 Numri i punëtorëve 216 226 226 226 I 001 Uji i pafaturuar 45% 44% 43% 42% I 002 Perqindja e faturimit 95% 95% 97% 98% I 003 Perqindja e konsumimit te matur 67% 66% 67% 67% I 004 Shkalla e inkasimit 56% 60% 64% 69% I 005 Norma operative 0.89 0.88 0.94 1.01 I 006 Muajt e debitoreve 47.6 52.3 56.1 59.3 I 007 Norma e qarkullimit 2.17 1.96 1.92 1.86 I 008 Konsumatoret per punetore 96 93 94 95 I 009 Shpenzimet Operative per konsumatore 7.25 7.43 7.51 7.58 I 010 Tarifat mesatare te vleresuara per m3 0.21 0.27 0.27 0.27


4.Deklarata e arkëtimit

4.1.Leximi i rregullt i matësve të ujit-përllogaritja e faturës në bazë të konsumit faktik të ujit

KUR “Mitrovica” sh.a. është duke bërë përpjekje të vazhdueshme për leximin e matësve duke

mundësuar faturimin në bazë të hargjimit të lexuar.Këtu vlen të ceket se nga 19700 fatura të lëshuara në muajin dhjetor 2008 janë lexuar 9.850 matësa dhe po aq fatura të lëshuara në bazë të harxhimit të matur.Kjo d.m.th se në regjionin e Mitrovicës ka të instaluar vetëm 49% ujëmatësa qka e vështirëson punën e ekipeve për inkasimin e faturave të lëshuara pasi qe konsumatorët e matur në përgjithësi paguajn faturat e tyra.

Leximi i ujëmatësve bëhet në pajtim me rregulloret e brendshme mbi leximin e ujëmatësve sipas shërbimit me konsumator dhe ate së paku një herë në muaj e atje ku është e nevojshme edhe dy herë në muaj.Kjo për shkak se kemi pasur raste të keqpërdorimit të matësve nga ana e konsumatorve.

Grafikoni Nr.6. Numri i ujëmatësve të lexuar gjatë vitit 2008

820084008600880090009200940096009800

10000


Nr.i ujematesve tot 9.850

Nga grafiku shifet se gjate vitit 2008 jane montuar dhe aktivizuar rreth 1.079 matesa te rinje.Edhe gjate vitit 2009 parashihet qe nr.i matesve te shtohet dukshem dhe sipas planit investiv nese do te fitoht ndonji grant do te montohn rreth 2000 matesa.Ketu vlen te ceket edhe fakti se projekti i Fsh.Kqiq i parapare per 2008 eshte perfunduar dhe kemi afer 1000 ujematesa te rinje me shume.Sa i perket keti indikatori kompania nuk pritet te beje shume pa ndihmen e donatorve apo te qeverise.Parashihet montimi i matesve ZONAL neper te gjitha njesite e kompanise e veqmas ne Vushtrri .Per kete ekziston nje plan dtal i Operatives per qka jane bere te gjitha pergaditjet.

Në vitin 2009është paraparë ndarja e shërbimit të inkasuesve në LEXUES të matësve të ujit dhe INKASUES që do të arkëtojnë në teren.

17


4.2.Rritja e normës së arkëtimit të të ardhurave 4.2.1.Setori i ekonomive shtepiake-amvisni Shkalla e inkasimit ne kete sektor gjate vitit 2008ka qene 44% ne krahasim me vitin 2007 qe ka qene 35%. Grafikoni Nr.7. -Inkasimi në Amvisni gjatë vitit 2008 sipas muajve

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

I II III IV V VI VI VIII IX X XI XIIInkasimi ne Amvisni gjate vitit 2008

Shuma e inkasuar ne kete sektor gjate vitit 2008 do të jetë 616.756.00Euro ne krahasim me vitin 2007 qe ka qene 507.005.00 Euro d.m.th.kemi inkasuar 109.000.00Euro me shume ose rreth 18% me shume. Grafikoni Nr.8. -Inkasimi në Amvisni gjatë vitit 2008 krahasuar me vitin 2007

507005

616756

0100000200000300000400000500000600000700000

2007 2008

Inkasimi ne amvisni ne 2007 & 2008

Qellim i menaxhmentit te kompanise per vitin 2008 do te jete qe shkalla e inkasimit ne kete sektor te ngritet ne 49% qe d.m.th 5% me shume se ne vitin paraprak 2008.

18


Grafikoni Nr.9. -Inkasimi në Amvisni gjatë vitit2007, 2008dhe 2009

507005

616755685653

0100000200000300000400000500000600000700000

2007 2008 2009

Inkasimi ne amvisni ne 2007,2008 & 2009

4.2.2.Sektori i bizneseve tëvogla

Arkëtimi në këtë sektor është i relativisht i mirë dhe mesatarisht sillet prej 90 % . Duke pase

parasyesh faktin qe gjate vitit 2008 kemi inkasuar nje sasi te borxheve te vjetra parashikohet që shkalla mesatare e arkëtimit në sektorin e bizneseve të mos jetë më e vogël se 90% Grafikoni Nr.10. -Inkasimi në Bisnese gjatë vitit2007, 2008 dhe 2009

020000400006000080000

100000120000140000160000

2007 2008 2009Inkasimi ne bisnese te vogla ne 2007 , 2008 & 2009

Këto shuma ëe inkasuara janë normale kur kihet parasyesh fakti që në këtë kategori të

konsumatorve nuk ka borxhe të vjetra ose ato janë shumë më të vogla se viteve të mëparshme. Do të vazhdohet me shkyçjen e të gjithë atyre konsumatorëve me të cilët nuk arrijmë ujdinë për rregullimin e borxheve të vjetra si dhe borxheve vijuese në pajtim me Rregulloret e ZRRUM-it.

Për konsumatorët te të cilët nuk mund të zbatohet shkyçja do të ushtrohen paditë përkatëse ne Gjykata kompetente. Do të freskohet baza e të dhënave varësisht nga ndërrimet që do të ndodhin në teren. Kjo ka të bëjë kryesisht me emerimin e rrugeve dhe me shenjimin e tyre me tabelat perkatese nga ana e kuvendit Komunal qe për sktorin e inkasimit do te jete nje ndihme e madhe..

19


4.2.3. Sektori i bizneseve të medha dhe institucioneve

Shkalla e arkëtimit të faturave është e mire dhe sillet rreth 85% . Gjatë vitit 2009 dhe ne vijim

do të kërkohet që të përmbushen parametrat e këtij Plani të biznesit. Kjo nuk mund të jetë më e vogël se mesatarja vjetore prej 92 %.

Gjatë vitit 2009 do të punohet dhe do të ketë angazhime shtesë që norma mesatare e arkëtimit

në total në fund të vitit 2008 të arrijë në 60 % . Do të ndërmerren edhe këto aktivitete shtesë që do të ndikonin në rritjen e shkallës së arkëtimit:

- Do te kontrollohen të gjithë ujëmatësit - Do te vazhdohet me nënshkrimin e kontratave individuale të shërbimit - Rregullimi i borxheve kontestuese dhe riprogramimi i tyre në pajtim me rregulloret ZRRUM-it - Shkyçjet nga furnizimi dhe - Ushtrimi i padive ne gjykata

4.3. Lokalitetet e banuara me minoritete Kompania Ujësjellësi Rajonal “Mitrovica”-sh.a.ne Mitrovice do të bëjë përpjekje të

vazhdueshme që të nisë arkëtimin në pjesë të caktuar të këtyre konsumatorëve duke kerkuar ndihme nga strukturat komunale dhe ato qeveritare.

Gjatë vitit 2008 perpjekjet e menaxhmentit per dergimin e faturave deri tek kjo kategori e konsumatorve ka qene e pasuksesshme edhe pse eshte tentuar qe kjo te behet permes strukturave dhe organeve legjitime te komunave edhe me gjere.Nuk kemi arritur ti adresojme as faturat per pjesen veriore qe kapin nje shume prej rreth 507.000.00 Euro.

Për këtë pjesë të qytetit faturimi bëhet në bazë të leximit të matësit që gjendet në urën e Ibrit dhe për lagjen e Boshnjakve ujëmatësi tjetër në urën tjetër të qytetit.Gjatë viteve të mëparshme uji I konsumuar nga pjesa veriore e qytetit është faturuar me qmim prej 0.17€ .Ky qmim është caktuar në vitin 2002 nga udhëheqësit e Departamentit të Shërbimeve Publike z.Vandam dhe strukturave tjera komunale, Unmikut dhe Kfor-it.Fatuurimi është bërë rregullisht dhe deri në vitin 2004 fatura është dërguar tek administratori I Komunës së Mitrovicës dhe përfaqësuesi regjional I UNMIK-ut.Por që nga viti 2005 faturën për pjesën veriore të qytetit nuk e pranon askush.

Gjatë vitit 2008 kemi tarifat e reja me qmim 0.123 + 15% Tvsh për ujin me shumicë të aprovuara nga ZRRUM dhe faturimi të bëhet në bazë të këtyre tarifave.Këto fatura sipas marveshjes do ti adresohen pjesës veriore përmes zyrës për komunitete në KK të Mitrovicës.

4.4. Zyra per konsumator Eshte e nevojshme funksionimi i nje zyreje te tille ne menyre qe te kompletohen DOSJET per

konsumator dhe te kete nje evidence me te plote.Kjo nenkupton kompletimin e ketij dokumentacioni per secilin konsumator:

-Kontratat per sherbime -kontrata pr riprogramimin e borxheve te vjetra, -vrejtjet e shperndara, -shkyqja nga rrjeti i ujit , -ankesat e konsuatorit gjete vitit kalendarik -qdo ndrrim adrese per qdo konsumator -përcjelljen e të gjitha procedurave prej parashtrimit të një kërkesë,ankese etj e deri në momentin e përfundimit të asaj kërkese-ankese. -Linja telefonike e hapur kontaktuese.Do të bëhen kontakte shtesë më telefoninë fikse për të pasur një linjë direkte telefonike.Linja do te jete e hapur 24 ore ne mënyrë që

20


konsumatorët te mund të kërkojnë informacion.Implementimi i saj varet edhe nga mjetet monetare dhe nga gjendja financiare e kompanisë. -Do te hapim nje veb faqe per te qene sa me transparent me konsumtor.Një faqe e tillë pritet të jetë në funksion me disa të dhëna elementarenë fillim të vitit 2009 - Do të bëhen përpjekje që të hapet një sportel i KURM-së në zyrat për pagesë në Kek.

4.5. Hulumtimi i mundësive për pagesën (rimbursimin e pagesave)harxhimeve për rastet sociale

Rastet sociale sipas parashikimeve tona janë përafërsisht rreth 48 % të totalit të konsumatorëve

të regjistruar. Kjo mund të jetë edhe më e madhe sepse deri më tani nuk ka pasur një politikë të qartë nga kompetentët për trajtimin e këtyre rasteve sociale. Ne kompani jane te evidentuara nje numer i vogel i rasteve sociale dhe ate rreth 1000 sish prej gjithsej 7604 sa jane te evidentuar ne zyren per mireqenje sociale ne te tri komunat.

4.6. Faturimi i shërbimeve Faturimi i shpenzimeve të ujit në nivel të KUR “Mitrovica” bëhet në baza mujore dhe si i tillë

do të vazhdohet edhe në vitin në vijim. 4.7.Kontratat me konsumatorë Edhe përkundër angazhimeve që janë bërë në fillim të vitit 2008 nuk janë shënuar rezultate te

pritura në lidhjen e kontratave me konsumatorë. Me bizneset e vogla gjendja e nënshkrimit të kontratave nuk është e keqe sepse pjesa dermuese

kan nenshkruar ato dhe jane edhe pagues te rregullt qka ka treguar shkalle te knaqshme te inkasimit per vitin 2008.Shiko figuren e mesiperme.

Më së keqi është gjendja te sektori i amvisërisë pasi qe numri i kontratave te lidhura eshte mjafte i vogel.Gjithësej janë lidhur 1604 kontrata për shërbime.

Pritet që gjatë 2009 të punohet më shumë në këtë drejtim dhe nr. i kontratave të nënshkruara të jetë rreth 3.200 ose sa dyfishi i vitit të kaluar 2008.Kjo rritje e nr.të kontratave të nënshkruara për shërbime preitet edhe gjatë vitit 2010dhe 2011 kështu që në vitin 2011 të gjithë konsumatorët do të kenë nënshkruar kontratat e tyre për shërbime.. 5.SHPENZIMET OPERATIVE DHE TË

MIRËMBAJTJES

Shpenzimet e përgjithshme operative dhe të mirëmbajtjes pavarësisht nëse i përkasin shpenzimeve të personelit apo shpenzimeve tjera do të orientohen në funksionimin normal të të gjitha segmenteve të punës në Kompaninë Ujësjellësi Rajonal “Mitrovica” sh.a. dhe të njësive operative.Financimi i këtyre shpenzimeve do të kenë për qëllim kryesor arritjen e objektivave dhe synimeve që janë përcaktuar si prioritete gjatë viti 2009 përkatësisht qëllimi parësor i së cilës është përkrahja e rritjes më të madhe inkasimeve dhe mbajtja e kontinuitetit te veprimtaris se kompanise.

21


Në aspektin e planifikimit të shpenzimeve për periudhën 2009 në krahasim me trendin e shpenzimeve të realizuara gjatë vitit 2008 nuk do te ket një rritje te theksuar te shpenzimeve operative dhe të mirëmbajtjes.Rritja është pasojë e;

-Qmimit të rritur të energjisë elektrike . -Shpenzimet për ujin e papërpunuar Gjithashtu edhe shpenzimet tjera do të jenë dukshëm më të mëdha duke përmendur -Kemikatet, -Karburantet e naftës, -Pjesëve të ndërrimit, -Mirëmbajtja operative e paisjeve -Mirëmbajtja e rrjetës së ujit të pijes dhe ujërave të ndotura -Shërbimet tjera nga palët e treta etj. Sipas parashikimit gjatë viti 2009 shpenzimet operative dhe të mirëmbajtjes do të jenë

1.875.000,00 €,ndërsa në fund të vitit 2008 shpenzimet operative kan qenë 1.808.000.00 €.Në bazë të këtyre shifrave shënohet një rritje e ndjeshme në rreth 5 % e shpenzimeve operative.Kjo rrtije është e arsyeshme duke patur parasysh faktin qe ne njisin Skenderaj do te filloj punen ITUZ ku do te kemi te punesuar se paku 7 veta me shume,duuke I shtuar kësaj edhe KEK-un dhe shpenzimet tjera do të kemi rreth 40.000.00 € shpenzime vjetore. Në kompani veq personelit do te ket edhe shpenzime tjera operative:

• Skpenzimet e personelit (përfshirë pagat,mëditjet,shtesat,pagesat për ushqim,trajnim,kompensimi për Bordin e Drejtorëve etj)do te jenë në vlerë prej 902.000 €.

• Shpenzimet e mirëmbajtjes dhe riparimeve (përfshirë pjesët e vogla për riparimin e rrjedhjeve,mirëmbajtjen e rrjetit të ujësjellësit dhe kanalizimit,mirëmabjtja operative e automjeteve dhe mirëmbajtje tjera të nevojshme) janë në vlerë prej 135.000.00 € aq sa kan qenë në vitin paraprak 2008

• Shpenzimet e energjisë elektrike parashikohet se nuk do të kalojnë vlerëm prej 287.000.00 €.

• Shpenzimet e derivateve (përfshirë naftën dhe benzinën për automjetet e transportit si dhe gjeneratorët për pompimin e ujit nga stacionet në qytet) nuk do të tejkalojnë vlerën prej më shumë se 70.000.00 €.

• Shpenzimet e kimikateve planifikohen të jenë në vlerë prej jo më shumë 101.000.00 €.Sigurisht që në këtë vlerë do të participohet edhe blerja e kemikateve në formën e deritanishme.

• Shpenzimet tjera operative (përfshirë shpenzimet administrative,regjistrimi dhe sigurimi i automjeteve,shpenzimet e qërasë,taksa për Licencën e ofrimit të shërbimeve-ZRRUM-it,shërbimet profesionale nga palët e treta etj) nuk do të kalojnë më shumë se vlera e palnifikuar e vitit te kaluar rreth 150.000.00

• Shpnzimet per ujin natyral nga IL do jene rreth 232.000.00€ Në kushte përafërsisht të njëjta të afarizmit është krijuar një bazë e mirë për kufizimin në këtë

nivel të shpenzimeve operative dhe të mirëmbajtjes Shpenzimet e tera gjate vitit 2008 kan qene 1.808.000.00 Euro ne krahasim me vitin 2007 qe kan qene 1.673.000.00 Euro.

22


Grafiku Nr.11. Shpenzimet gjatë vitit 2007,2008 dhe të parapara për vitin 2009

0

500000

1000000

1500000

2000000

2500000

2006 2007 2008 2009shpenzimet per 2007,2008,2009 Iber Lepenci

Pjesmarrja e kategorive te shpenzimeve ne shpenzimet e tera e shprehur ne % mund te shihet

nga grafikoni vijues: Grafiku Nr.12. Specifikimi i shpenzimet gjatë vitit 2008 I shprehur në %

7%

5%

13%7%

4%

14%

50%

Personeli Mirembajtja kek karburanti kimikaliet Iber lepenci Shp.tjera

Paraqitja grafike e strukturës së shpenzimeve operative dhe të investimeve të domosdoshme gjate vitit 2008 do të duket sipas grafikonit vijues.

23


Grafiku Nr.12. Specifikimi i shpenzimet sipas shumës në vlera gjatë vitit,2008

135000

90000

230000131000

67000

261000

893500


Në bazë të paraqitjes grafike të shpenzimeve operative vërehet se pjesa më e madhe e shpenzimeve eshte krijuar nga personeli dhe ate rreth 51% e nese kesaj ia shtojme KEK-un dhe IL që janë afer 20% e së bashku bëjnë rreth 80% TE SHPENZIMEVE të tëra

Mirëpo me stabilizimin e shpenzimeve rritja e shkallës së arkëtimit do te mundesoj qe shpenzimet e tera deri diku te mbulohen por jo ne teresi qka prap paraqitet nevoja qe nje pjese te shpenzimeve ta mbulojne te tjeret(shpenzimet ne emer te pjeses Verire te qytetit )

Grafiku Nr.13. Specifikimi i shpenzimet sipas shumës në vlera gjatë vitit,2009

135000

101000

232000147000

70000287000

902000


24

Kompania Ujësjellësi Rajonal “MITROVICA” në Mitrovicë 5.1 Nevoja për Grant gjatë vitit 2008 dhe 2010 Gjatë viteve të mëparshme e sidomos gjatë vitit 2006 dhe 2007 kompania është ballafaquar me probleme të natyrave të ndryshme e njëra ndër to ka qenë edhe problemi I pjesës veriore të qytetit.Kompania ngarkohet me një barrë shtesë në emër të pjesës veriore të cilën nuk mund ta përballoj pa ndihma nga jashtë. Kjo është arsyea kryesore që kompania detyrohet të kërkojë ndihmë nga BKK. ( tabela 1.) Tabela.1. Afarizmi I kompanisë dhe krahasimi I të dhënave gjatë viteve 2007 - 2011

Parashikimi per v. 2007

Parashi

kimi per v. 2008

Parashikimi

per v. 2009



1. Të hyrat e Inkasuara 1.068.051 1,285,823 1,270,580 1,407,822 1,478,213

Inkasimi nga veprimtaria kryesore 983.422 1094,000 1,167,580 1,299,672 1,364,656

Inkasimi nga shërbimet e kryera 84.629 191,823 103,000 108,150 113,558 2. Shpenzimet 1.673121 1,808,010 1,875,305 1,951,425 2,003,383

Personeli 830.548 893,496 902,431 920,480 929,684

Kek 229.815 261,298 287,426 290,300 293,203

Lënda e parë IL 286.372 229,906 232,205 255,426 268,197

Kimikaliet 85,415 89,958 101,808 111,989 113,109

Mirëmbajtja (fab,Autop. Rrj.u&k. 71,176 135,264 135,264 148,790 163,669

Karburant 44,419 66,838 70,180 71,584 73,015

Shërbimet e jashtme 33,792 6000 34,500 36,856 37,225

Shpenzimet tjera 91,584 125,250 111,491 116,001 125,281 3. Humbja-mjetet shtesë 733,070 620,187 691,125 641,603 623,170

a) Fitimi - Humbja nga veprimtaria

605,070

522,187

604,725

543,603

525,170

b)Borxhet e vjetra për pag.(Kek,IL)

128,000 98,000

86,400

98,000

98,000 4. Granti nga BKK 460,592 559,958 691,125 641,603 623,171

Mjetet në të gatshme

375,177

470,000

589,317

529,614

510,062

Kimikalet

85415

89,958

101,808

111,989

113,109 5. Humbja- fitimi (1+4)-(2+3b) -€272,478 -€60,229 -€ 0 € 0 -€ 0

Nga të dhënat në tabelën Nr1 shifet se kompania nuk mund ta vazhdoi aktivitetin e vet afarist pa ndihmë nga të tjerët. Në vitin 2007 inkasimi total ka qenë 1.068.051.00 € (1) krahas shpenzimeve vjetore që kan qenë në shumë prej 1.673.121,00 € (2).Pra është krijuar një humbje prej rreth 605.070,00 € plus pagesa e borgjeve të vjetra 128.000.00 € =733.060.00€(nr.3) të cilat janë mbuluar nga BKK(nr.4). Në vitin 2008 kemi situat të njejtë por hubja e krijuar është më e madhe për shkak të shpenzimeve të faturuara nga Ibër Lepenci.Duke I shtuar faktin se granti nga BKK ka qenë më I madh se në vitin 2007 humbja e krijuar gjatë këti viti 2008 ka qenë -60.229.00 € (nr.5)

25


Gjatë vitit 2008 parashihet një grant prej rreth 588.000,00 € dhe kimikalet të paguhen nga AKM në mënyrë që kompania ta përfundoj vitin afarist pa humbje (nr.r.5 nga tabela) Poashtu gjatë vitit 2009 dhe 2011 do të kemi nevojë per një përkrahje financiare edhe pse në shuma më të vogla.Për të mbuluar shpenzimet gjatë vitit 2009 përveq inkasimit nevojiten edhe rreth 690.000.00€ të cilat duhet siguruar nga BKK.Poashtu për vitin 2010 duhen rreth 640.000.00€. Kjo situat do të vazhdojë derisa të zgjidhet problrmi I pjesës veriore të qytetit për të cilën kompania paguan shpenzimet e trajtimit të ujit të cilat kompaninë e rëndojnë edhe më shumë. Gjatë vitit 2008 pjesa veriore e qytetit është faturuar me një shumë prej rreth 507.000.00 € aq sa kan qenë shpenzimet për sasinë e ujit të dërguar në atë pjesë.Faturimi bëhet në bazë të leximit të matësve të cilët gjendet në dy urat e Ibrit sipas të cilit gjatë vitit 2008 janë harxhuar rreth 4 mil. m3 ujë.Për trajtimin e kësaj sasie të ujit kompania krijon shpenzime të ndryshme si ato të energjisë el.,lënda e parë(IL),fuqia punëtore,mirëmbajtja etj.Të gjitha këto shpenzime gjatë vitit 2008 kan qenë rreth 576.000.00€ aq sa është faturuar.Kjo mund të shihet në faqen 36 të Bisnes Planit në Pasqyrën e të ardhurave dhe shpenzimeve për 2008 dhe 2009. Andaj konsiderohet se Granrti I lejuar nga BKK I dedikohet shpenzimeve që bëhen për trajtimin dhe dërgimin e ujit në pjesën veriore të qytetit.Mbulimi I këtyre shpenzimeve deri tani është bëhrë pjesërisht e jo në terësi qka shihet nga tabela e mësipërme ku për vitin 2008 është krijuar një humbje prej rreth -60.229.00 €. 6. PERSONELI KUR “MITROVICA” në Mitrovice gjatë vitit 2008 (duke përfshirë edhe njësitë operative ) tërë procesin e prodhimit dhe shërbimit me ujë të pijshëm dhe mënjanimin e ujërave të ndotura e ka përmbyllur me mesatarisht 217 punëtorë. Raportet midis stafit janë të përcaktuar në bazë të skemës organizative dhe rregullores së organizimit të brendshëm të Kompanisë. Edhe me njësitë operative të ujit dhe kanalizimit do të punohet në të njëjtën formë.

Kryerja e detyrave të punës gjate vitit 2009 do te bëhet në vartësi të përshkrimit detal të se cilit vend të punës veç e veç qka ka ndodhur edhe gjate vitit 2008.

Në bazë të këtij përshkrimi janë të përcaktuara kushtet minimale (përgatitja profesionale, përvoja e kaluar në punë të ngjashme apo të përafërt, shkathtësitë tjera të veçanta etj. për lidhjen e marrëdhënies së punës, shkalla e përgjegjësive të punëtorëve, niveli i pagesës si dhe hierarkia e dhënies së përgjegjësisë etj).

Nr.i punetorve ne raport me nr.e konsumatorve ne kompani ka qene me i larti ne sektorin e ujit.Kjo per shkak se rajoni ku shtrihet veprimtaria e kompanise tone eshte specifike me nje relief karakteristik .Uji duhet te pompohet ne nje lartesi mbidetare shume te larte ne krahasim me nivelin e lartesise mbidetare te qytetit.Gjate vitit 2008 kemi arritur ta permiresojme kete indikator dhe do te angazhohemi si kompani qe edhe ne vitin 2009 ta vazhdojme kete trend te zvoglimit te te punesuarve per konsumator sepse kjo njeherish do ta rrisi produktivitetin ne pune dhe do te ndikoje ne zvoglimin e shpenzimeve si kategori.

Ne vitin 2007 nr i konsumatorve per nje te punesuar ka qene 84 drisa ne vitin 2008 ky numer eshte rritur ne 90 konsumator per nje te punesuar.Kjo ka ndodhur per shkak te rritjes se numrit te konsumatorve ne njeren ane dhe zvoglimit te nr.te te punesuarve(Shkuarja ne pension e disa punetorve.4)Gjate vitit 2009 parashihet qe ky numer te jete edhe me i larte dhe do te kaloj shifren 90 konsumator per nje te punesuar.

Gjate vitit 2009 parashihet të pensionohen 3 punëtor.Do të punësohen 7 punëtor për FTUZ dhe 6 inxhinier të profileve të ndryshme(total 13).Kjo dmth qe kompania do ta kryej veprimtarin e vete me 226 punetor te profileve te ndryshme dhe me pergaditje te ndryshme shkollore.Ky numer eshte mjafte i

26


larte per numrin e konsumatorve te regjistruar por do te jete me i favorshem krahasuar me vitin paraprak 2008 . Grafikoni Nr.14. Grafiku i permirsimit te nr.te konsumatorve per nje te punesuar gjate vitit 2006-2010

0

20

40

60

80

100

120

2006 2007 2008 2009 2010

Punetor per konsumator

Personeli që kryen punët dhe detyrat në KUR “Mitrovica” sh.a. është heterogjen:

• Nga aspekti i shkathtësive,produktivitetit dhe efikasitetit në punë; • Nga aspekti i përfaqësimit nacional; • Nga aspekti i përfaqësimit gjinor; • Nga aspekti i përfaqësimit fetar; • Nga aspekti social etj.

Kompensimi i pagës për punën për të gjithë personelin konsiderojmë se iu është qasur në mënyrë komplekse dhe gjithëpërfshirëse. Të gjithë të punësuarit përveç pagës bazë iu kompensohet edhe bonusi për ushqimin ditor si dhe bonusi për punë të suksesshme.

Në kategorinë e shpenzimeve të personelit gjatë vitit 2008 jane investuar rreth 893.000 € ndërsa në vitin 2009 vlera e planifikuar e kësaj kategorie të shpenzimeve pritet të jetë 902.000 € që është për 1 % më shumë se në vitin paraprak.

Kjo rritje do të reflektohet si pasoje e rritjes se numrit te punetorve per shkak te leshimit ne pune te ITUZ ne Skenderaj , per dhe inkuadrimi eventual I disa Inxhinierëve dhe ekonomisteve të rinjë.Numri I këtyre te punësuarve sipas profileve do të jetë :1 menaxher dhe 6 teknik për FTUZ, ,1 ecc dhe 5 inxhinierë .

Vizion i menaxhmentit te kompanise per vitin 2009 eshte edhe punesimi i disa inxhinierve dhe expertve te lemive tjere te profileve te ndryshme te cilet do te permiresonin strukturen kualifikuese ne kompani.Kjo do te behet pasi qe nje nr.i punetorve te moshuar do te dalin ne pension.Pra zevendesimi i tyre do te behet me kuadra me pergaditje superiore .

Gjithashtu edhe trajnimit të vazhdueshëm të stafit do ti kushtohet një kujdes i veçantë ndërsa kosto e këtyre është paraqitur në buxhetin e përgjithshëm në kategorinë e shpenzuimeve .

27


Të gjitha obligimet e punës (me përjashtime të vogla) kryhen përmes personelit të punësuar me kontrata të punës të cilat lidhen në baza të vitit fiskal (kalendarik) dhe me afat të pacaktuar. Në shumë raste kjo nuk i jep rezultatet e pritura.Për efekt ka një efikasitet dhe produktivitet por edhe përgjegjësi më të vogël në krahasim me punëmarrësit nga sektori privat në vend.

Me qëllim të krijimit të përvojave pozitive dhe implementimi i sektorit privat në kryerjen e punëve të ndryshme për llogari të KUR “Mitrovica” sh.a. është domosdoshmërisht e nevojshme sa më parë që të jetë e mundur.

Kjo mund të ndodh ne dy sektor te rendesishem per kompanine 1.Ne sferën e sigurisë fizike të objekteve dhe personelit.Një gjë të tillë tanime jane duke aplikuar Kek-u,Ptk etj. 2 Ne sektorin e inkasimit duke angazhuar kompani te specializuara ne kete lemi.Nje forme apo

zgjidhje e qelluar ishte inkasimi i faturave te RTK-se permes faturave te Kek-ut. Gjate vitit 2007 kompania ka pasur nje oferte te mire per sigurimin e objekteve nga nje

kompani perkatese e licencuar.Oferta te tilla ne te ardhmen do te shqyrtohen nga menaxhmenti përmes BD. Struktura e vendeve të punës dhe pagesat perkatese

Emërtimi i kategegorisë së të punësuarve

Totali punëtorë

sipas kategorive

në vitin 2008

Vlera e pagës bazë për një punëtor (sipas kategorive) gjatë vitit 2008

Numri i projektuar i personelit sipas viteve

(2009 & 2010)

Kategoria I

Kategoria II

Kategoria III 2009 2010

Kategoria I Drejtori menagjues 1 0 0 680 1 1

Kategoria II Drejtorët ekzekutiv 4 500 550 590 4 4

Kategoria III Menaxherët ekzekutiv 9 420 430 440 9 9

Kategoria IV -Profesionistët I- 18 340 360 370 18 18

Kategoria V -Profesionistet II 92 290 295 300 92 92

Kategoria Tekniket e sherbimeve te ndr. 47 250 260 270 47 47

Kategoria -Stafi tjeter ndihmes- 52 220 225 230 52 52

Kategoria – Te pakualifikuar 3 200 200 200 3 3

gjithesej punetor ne 2008 226 226 226 Siq shihet nga tabela e mesiperme nr.i punetorve planifikohet te jete perafersisht i njejte si vitet

e meparshme me nje ndryshim te vogel per shkak te fillimit te punes ne ITUZ ne Skenderaj ku do te punojne edhe 7 punetor te rinje.Gjithashtu ne njesine e Vushtrrise do te fillojne punen 3 inkasues te rinje qe dmth numri i punetorve ne vitin 2008 do te jete per 8 veta me i larte se ne vitin 2007.

28


8. PLAI I INVESTIMEVE KAPITALE

Plani i Investimeve është një pjesë e rëndësishme e Planit të Biznesit, i cili mundëson

Ujësjellësit të bëjnë përmirësimin e shërbimeve të tyre për konsumatorë dhe do ti inkurajojë konsumatorët që t’i paguajnë faturat.

Plani i investimeve do të përbëhet prej një përzierje të projekteve. Megjithatë ekziston një numër i projekteve të mëdha të cilat kërkojnë financim të jashtëm gjithashtu edhe vlerësim të detajuar pasi që kjo është e domosdoshme sepse kompania me këto të hyra të inkasuara nuk ka mundësi të kryej investime të tilla..

Qëllimi i Planit të Investimeve është që të sigurojë se Kompania është duke bërë planifikim të përshtatshëm në mirëmbajtje të rregullt dhe zhvillimin e infrastrukturës së Ujësjellësit.

Identifikimi i investimeve, me qëllim të arritjes së ndryshimeve të standardeve të kualitetit apo shërbimeve shqyrtohet sipas vlerësimit të gjendjes së aseteve që janë në dispozicion Deri me tani kompania nuk ka qene ne gjendje te nderrmarri diqka ne kete drejtim per shkak te gjendjes jo te mire financiare ne te cilen eshte gjendur gjate ketyre viteve ku me ndihmen e granteve mezi ka mbuluar shpenzimet operative te domosdoshme.

Ne vitin 2009 vlera e investimeve kapitale e parapare është 2.436.581.00 € ndërsa vitet pasuese kjo shume do jete ne pajtim me nevojat dhe kerkesat e njesive.

Vlera më e vogël financiare e planifikuar në 2009 reflektohet me te hyrat jo te mjaftueshme nga inkasimet.

Investimet kapitale do të orientohen në pjesën teknike që të sigurohet një qëndrueshmëri në furnizimin me ujë e kët prioritet do të ketë instalimi I matësve të ujit sepse kjo do të ndikojë drejtëpërsëdrejti në rritjen e inkasimit.Ketu parashihet nje investim prej 534.735.00Euro per vitin 2009 por edhe gjate vitit 2010 dhe 2011 e njejta shume.

Një pjese e projekteve do të orientohen në përmirësimin e gjendjes së fabrikës së ujit. a) Është paraparë një projekt prej rreth 130.000.00€ për riparimin dhe rehabilitimin e objektit

dhe hapsirës rreth objektit. b) Rritja e kapaciteteve prodhuese në FTU në Shipol deri në 1000 l/sec.Investime këto të

planifikuara nga AER-i në vlerë prej rreth € 20 mil.(10mil nga AER-i dhe 10mil nga BKK). c) Ngritja e kapaciteteve prodhuese në Vushtrri. Investim i cili planifikohet që të financohet

nga AER-i vlera e të cilit parashihet të jetë rreth € 4 mil. Një rëndësi e posaqme do ti kushtohet furnizimit më të mirë të Vushtrrisë me ujë përmes

realizimit të projektit për ndërtimin e një stacionit të pompave në Vushtrri në gypin magjistral Fi 700 mm .Parashihet që ky projekt të kryhet gjatë vitit 2009 ,vlera e të cilit do të jetë rreth 358.000.00€ .

Projektet kapitale do të orientohen edhe në rehabilitimin e disa objekteve nëpër të gjitha zonat e furnizimit si dhe objektet ndertimore ne tere rajonin..

Poashtu parashihet edhe rehabilitimi i disa tubave te cilet jane ne gjendje shume te keqe dhe priten rrjedhje te medha pasi qe jane demtuar shume nga korezioni.shuma qe parashihet per keto projekte parashihet rreth 1.100.758.00 Euro

Te gjitha keto investime dhe investimet tjera te parapara jane te paraqitura ne tabelen ne vazhdim si Permbledhje e planit te investimeve per vitin 2009-2011.

29


Plani i Investimieve 2009-2011 Përmbledhja e Planit të Investimeve është prezentuar në vijim:

Lloji i Asetit 2009 2010 2011 TOTALI

Mirëmbajtja kapitale Liqejtë dhe Pendat Puset Punët e trajtimit Stacioni i Pompës 5.000.00 6.000.00 12.000.00 23.000.00Rezervarët 38.000.00 28.000.00 28.000.00 94.000.00Gypat e ujit 45.668.00 45.668.00 45.667.00 137.003.00Orëmatësat Kanalizimi 15.000.00 15.000.00Telemetria Ndërtesa e Administratës Gjeneratorët Telekomunikimet Automjetet 66.000.00 5.000.00 5.000.00 76.000.00Rrjeti elektrik TOTALI 169.668.00 84.668.00 90.667.00 345.003.00

Shtimi capital Liqejtë dhe Pendat Puset Punët e trajtimit 84.958.00 18.000.00 28.000.00 130.958.00Stacioni i Pompës 358.000.00 358.000.00Rrjeti primar I ujit 199.958.00 199958.00Gypat e ujit 295.404.00 558.161.00 130.302.00 983.867.00Ujëmatësat 534.735.00 534.735.00 534.735.00 1.604.205.00Kanalizimi 76.130.00 76.130.00 76.130.00 228.390.00Telemetria 18.000.00 18.000.00Ndërtesa e fabrikës 130.000.00 130.000.00Gypat për SKënder. 182.660.00 182.660.00 182.660.00 547.981.00Gypat e ujit Skënd. 62.689.00 62.689.00Ndërtesa,autoparku 10.000.00 5.000.00 5.000.00 20.000.00Gypat e ujit Vushtrri 514.337.00 55.392.00 569.729.00TOTALI 2.266.913.00 1.630.036.00 956.827.00 4.853.776.00PLANI TOTAL 2.436.581.00 1.714.704.00 1.047.494.00 5.198.779.00

30


Informatat e Projektit Fleta informative e projektit është kompletuar për çdo projekt veçmas duke përfshirë edhe planin e investimeve. Duhet të ceket se projekti mund të përfshijë më shumë se një aset apo kategori të aseteve, dhe sipas përshtatjes këto bashkangjiten në formular. Më poshtë do ti paraqesim investimet më të domosdoshme që parashihet të bëhen gjatë viteve të ardhëshme. Projekti Nr.1

FAQJA E DETAJUAR E PROJEKTIT Aseti Stacion I pompave- Vushtrri Id e Asetit Lloji i asetit Paisje dhe objekte ndërtimore Kategoria Paisje dhe objekte ndërtimore Nota 3 Nu.Projektit dhe Titulli

001 Stacion I ri I pompave

Përshkrimi i Problemit Për furnizim më të mirë me ujë në Vushtrri është I nevojshëm ndërtimi I nji stacioni të pompave në Vushtrri afër Pompës së BT I cili do ta rrisi sainë e uit të dërguar në rezervuarin e Vushtrrisë. Zgjedhja e peferuar Ndërtimi I stacionit të pompave sipas projektit existues ideor Shpenzimet 2009 2010 2011 TOTALI Kapitale 358.000.00 358.000.00 Operuese Shpenzimet VTN të 25 Viteve

Zgjedhjet e tjera që mirren në konsiderim

Detajet Shpenzimet VTN Vlerësimi

Komentet Projekti ka prioritet te larte pasiqe ndikon në furnizimin më të mirë me ujë të pijes për Vushtrri.Kjo do të thot edhe rritje e inkasimit në këtë njësi. Financimi Financim nga Qeveria e Kosovës E përfunduar nga Operativa Data e përfundimit 2009

31

Kompania Ujësjellësi Rajonal “MITROVICA” në Mitrovicë Projekti nr 2.

FAQJA E DETAJUAR E PROJEKTIT Aseti Stacioni I Pompave & rezerv. Id e Asetit Lloji i asetit Elektromaq & objekte ndërtimore Kategoria Paisje,objekte Nota 3 Nu.Projektit dhe Titulli

002 Ndrrimi I paisjeve ,Pompa dhe paisjet përcjellëse Në Rekë dhe renovimi I rezervuarve

Përshkrimi i Problemit Pompa është e kapacitetit të vogël dhe ka nevojë të ndrrohet me një të re. Rezervuari ka nevojë të riarohet-mbyllja e të qarave dhe lyerja Zgjedhja e peferuar -Pompa me elektromotor dhe elementet përcjellëse. -riparimi i rezervuarit Shpenzimet 2009 2010 2011 TOTALI Ndërtimore 5000 6000 12000 23000 Operuese 38000 28000 28000 94000

Zgjedhjet e tjera që mirren në konsiderim Detajet Shpenzimet Vlerësimi Komentet Projekti ka prioritet te larte pasiqe shkakton rrjedhje te mëdha te ujit si dhe rrezikon bazamentin e objekteve per rreth. Nuk ka shpenzime shtese operuese pas vendosjes se tij per një kohë të gjatë Parashihet renovimi i rezervuarve në : Shipol,T.i Parë,Rekë,Vushtrri,Tërnavc Financimi Financim i jashtem. E përfunduar nga Operativa Data e përfundimit 2009-2011 Projekti Nr.3

FAQJA E DETAJUAR E PROJEKTIT Aseti Autoparku Id i Asetit Lloji i asetit Automjetet Kategoria Riparimi I automjeteve Nota 3 Titulli I Proj. 003 Mirëmbajtja e autoparkut Problemi.Përshkrimi -Pёr shkak të mirëmbajtjes së dobët gjatë kësaj periudhe Automjetet a autoparkut të kompanisë janë në gjendje shumë të rëndë. Zgjedhja e preferuar Blerja e pjesëve dhe ndrrimi I tyre sipas listës së menaxherve të kompanisë. Shpenzimet 2009 2010 2011 TOTAL Operuese 66.000.00 5.000.00 5.000.00 76.000.00 Ndërtimore 10.000.00 5.000.00 5.000.00 20.000.00 25 Vite të shpenzimeve të

Zgjedhjet tjera që konsiderohen Detajet NPVShpenzimet Vlerësimi Nuk ka alternativeё Komentet -Pёr shkak tё rrezikimit tё damtimit tё mёtutjeshёm të paisjeve duhet bёr ky intervenim. Financimi I jashtem E përfunduar Autoparku Data e përfund. 2009-2011

32

Kompania Ujësjellësi Rajonal “MITROVICA” në Mitrovicë Projekti Nr.4

FAQJA E DETAJUAR E PROJEKTIT Aseti Ndërtesa e Fabrikës - Shipol Id e Asetit Lloji i asetit Objekte ndërtimore dhe të tjera Kategoria Objekte - Paisje Nota 3 Nu.Projektit dhe Titulli

004 Renovimi I objektit të fabrikës dhe paisjeve si dhe ambienti për rreth godinës

Përshkrimi i Problemit Ndërtesa e fabrikës është në gjendje të mjerueshme,poashtu fushat filtruese,fokulatorët,kulmi ,dhe rrethoja e objektit. Zgjedhja e peferuar -Financimi i projektit ideor për renovimin e fabrikës në vlerë prej 130.000.00€. -Kulmi dhe gypsjellësi nga kanali i Ibër Lepencit. Dhe të tjera Shpenzimet 2009 2010 2011 TOTALI Ndërtimore 130.000.00 130.000.00 Operuese 84.958.00 18.000.00 28.000.00 130.958.00


Detajet Shpenzimet Vlerësimi Komentet Projekti ka prioritet te larte pasiqe shkakton rrjedhje te medha te ujit si dhe rrezikon bazamentin e objekteve per rreth. Parashihet renovimi i rezervuarve në : Shipol,T.i Parë,Rekë,Vushtrri,Tërnavc Financimi Financim i jashtem. E përfunduar nga Operativa Data e përfundimit 2009-2011 Projekti Nr.5

FAQJA E DETAJUAR E PROJEKTIT Aseti Ujëmatësat Id e Asetit Lloji i asetit Paisje-mj,them Kategoria Objekte - Paisje Nota 3 Nu.Projektit 005 Montimi I matësve të ujit Përshkrimi i Problemit Mungesa e ujëmatësve dhe faturimi I ujit në formë paushalle po I stimulon Konsumatorët për harxhim të pakontrolluar. Zgjedhja e peferuar -Financimi i projektit ideor për blerjen dhe montimin e ujëmatësve -Blerja dhe montimi i uj ëmatësve -Blerja dhe montimi i pusetave dhe pjesve lidhëse Shpenzimet 2009 2010 2011 TOTALI Ndërtimore 534.735.00 534.735.00 534.735.00 1.604.205.00


Detajet Shpenzimet Vlerësimi Komentet Projekti ka prioritet te larte pasi qe moskryerja e tij shkakton harxhime enorme të ujit për pije pasi që konsumatorët nuk stimulohen për kursim Nuk ka shpenzime shtese operuese pas vendosjes se tij per një kohë të gjatë Parashihet edhe ndrrimi i ujëmatësve të dëmtuar që janë jashtë funksionit Financimi Financim i jashtem. E përfunduar nga Operativa Data e përfundimit 2009-2011

33


34

Projekti Nr 6 FAQJA E DETAJUAR E PROJEKTIT

Aseti Ujëmatësat Id e Asetit Lloji i asetit Paisje-mj,them Kategoria Objekte - Paisje Nota 3 Nu.Projektit 006 Montimi I matësve të ujit Përshkrimi i Problemit Mungesa e ujëmatësve dhe faturimi I ujit në formë paushalle po I stimulon Konsumatorët për harxhim të pakontrolluar. Zgjedhja e peferuar -Financimi i projektit ideor për blerjen dhe montimin e ujëmatësve -Blerja dhe montimi i uj ëmatësve -Blerja dhe montimi i pusetave dhe pjesve lidhëse Shpenzimet 2009 2010 2011 TOTALI Ndërtimore 534.735.00 534.735.00 534.735.00 1.604.205.00

Operuese

Zgjedhjet e tjera që mirren në konsiderim Detajet Shpenzimet

VTN Vlerësimi

Komentet Projekti ka prioritet te larte pasi qe moskryerja e tij shkakton harxhime enorme të ujit për pije pasi që konsumatorët nuk stimulohen për kursim Financimi Financim i jashtem. E përfunduar nga Operativa Data e përfundimit 2009-2011 Projekti Nr.7

FAQJA E DETAJUAR E PROJEKTIT Aseti Rrjeta e ujit Id e Asetit Lloji i asetit Paisje-mj,them Kategoria Objekte - Paisje Nota 3 Nu.Projektit 007 Ndrrimi I gypave të ujit në rrjetën kryesore Përshkrimi i Problemit Vjetërsimi I gypave të ujit po shkakton humbje të mëdha të ujit për shkak të avarive të shpeshta.Kjo ndikon në rritjen e sasisë së ujit të pafaturuar e njëkohësisht rritjen e humbjeve teknike në rrjetë. Zgjedhja e peferuar -Financimi i projektit ideor për blerjen dhe montimin e gypave sipas specifikimit të përgaditur nga departamenti i Operativës dhe departamenti për Planifikim dhe Zhvillim Shpenzimet 2009 2010 2011 TOTALI Mitrovicë Mitrovicë Vushtrri Skënderaj

45.668.00 295.404.00 514.337.00 245.349.00

45.668.00 558.161.00 55.392.00 182.660.00

45.668.00 330.260.00 182.660.00

137.003.00 1.183.825.00 569.729.00 610.670.00

1.100.758.00 841.881.00 558.588.00 2.501.227.00 Zgjedhjet e tjera që mirren në konsiderim

Detajet Shpenzimet Vlerësimi Komentet Projekti ka prioritet te larte pasi qe moskryerja e tij shkakton harxhime enorme të ujit për pije sepse humbjet teknike në këtë pjesë janë mbi 50% Ndikon në furnizimin më të mirë të konsumatorve me ujë të pijes Gjithashtu kualiteti i ujit do të jetë i nivelit më të lartë. Financimi Financim i jashtem. E përfunduar nga Operativa Data e përfundimit 2009-2011

kompania ujsjellsi rajonal 'prishtina' sh · plani i punës për vitin 2009 do të jetë...

Documents