Økonomiudvalget balancekatalog budget 2018-2021 · i de fleste år har stevns kommune ansat 2...

Økonomiudvalget Balancekatalog Budget 2018-2021

Ændringer Beslutning

Regnskab 2016Opr. 2017 Basisb 2018BF 2018 BO 2019 BO 2020 BO 2021

Balancekatalog 8.330 20.403 24.268 -19.337 -18.595 -18.595 -18.595

Tværgående funktioner, puljer m.m.

10010 Forsikring 3.503 3.092 3.092 -200 -200 -200 -200

10011 Tjenstemandspensioner 2.606 2.798 2.798 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000

10050 A Reduktion prisfremskrivning - - - -2.000 -2.000 -2.000 -2.000

10050 B Reduktion prisfremskrivning - - - -3.000 -3.000 -3.000 -3.000

10050 C Reduktion prisfremskrivning - - - -4.000 -4.000 -4.000 -4.000

10051 A Uddannelsespuljen - 7,5 % - 3.301 3.301 -250 -250 -250 -250

10051 B Uddannelsespuljen - 15% - 3.301 3.301 -500 -500 -500 -500

10052 A Vikarpulje - fastholdelse af 2017 niv. -1.366 95 1.117 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000

10052 B Vikarpulje - reduktion til 50 % af 2017- niv. -1.366 95 1.117 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000

10052 C Vikarpulje - reduktion til 2016-niv. -1.366 95 1.117 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000

Folkevalgte

10015 Bevillingsnævn 11 40 40 -40 -40 -40 -40

10016 Folketingsvalg - -442 -442 -442 - - -

10017 Vederlag - KB-medlemmer 3.422 3.456 3.755 -150 -150 -150 -150

Administration

10020 Elev 292 648 648 -200 -300 -300 -300

10021 IT - omlæg til anlægbevilling - - - -500 -500 -500 -500

10022 Kopimaskiner/inventar 300 447 447 -100 -100 -100 -100

10023 Lægekonsulent - 255 255 -205 -205 -205 -205

10024 Kantine 1.014 1.203 1.203 -200 -200 -200 -200

10025 Office 365 - 405 905 -400 - - -

10027 Tjenestekørsel 717 708 708 -100 -100 -100 -100

Diverse

10040 Stevns erhvervsråd m.v. 563 906 906 -50 -50 -50 -50

Hovedtotal 8.330 20.403 24.268 -19.337 -18.595 -18.595 -18.595

Ændringer fra version 1 til version 2

Ændringsforslag til budget 2018-2021 Udvalg: Økonomiudvalget

18. maj 2017Serviceudgifter inden for servicerammenTværgående funktioner, puljer m.m.

Balancekatalog

10.010

Funktion Tekst Regn. Opr. Basisb

R16 B17 2018 2018 2019 2020 2021

6.74 Forsikring 3.503 3.092 3.092 -200 -200 -200 -200

Beskrivelse:

Tidsplan:

Økonomi:

Besparelse

Nr.:

Ændring i 1.000 kr.

Budgetforslag 2018-2021

Dato:Udgiftstype:Politikområde:Forslagstype:Anbefaling:

Besparelsen på den centrale forsikringsudgift søges opnået således:

1. Ophævelse af ikke-lovpligtig ulykkesforsikring af KB-medlemmerne - 4.000 kr.

2. Kampagne for færre skader på tjenestebiler - 146.000 kr.

3. Forhøjelse af selvrisiko (intern) fra 2.000 til 3.000 kr. per skade.

ad 1) Forsikringen er ikke lovpligtig og kan spares væk, den har så vidt vides aldrig været brugt i alt 4.000 kr.

ad 2) Vi har i 2014-16 haft mere end dobbelt så mange skader pr. bil som i Faxe Kommune. Udgifterne til

autoskader i 2016 var 440.000 kr. - ved en målrettet indsats må det kunne nedbringes og det foreslås, at der

indarbejdes en besparelse på 146.000 kr. i 2018.

ad 3) i 2016 blev der opkrævet 2.000 kr i selvrisiko i 62 tilfælde. Hvis selvrisikoen, som ikke har været reguleret

siden 2007, forhøjes til 3.000 kr. og der budgetteres med 50 skader, vil det give en driftsbesparelse på 50.000

kr. i forsikringsenheden.



Balancekatalog

10.011


R16 B17 2018 2018 2019 2020 2021

Tjenstemandspensioner 2.606 2.798 2.798 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000

Beskrivelse:

Tidsplan:

Økonomi:

Besparelse på 1,0 mio. kr.

Nr.:


Tjenestemandspensioner – ændring i indbetalingen til forsikringsordningen

Stevns Kommune omlagde i 2016 genforsikringsordningen for kommunens tjenestemandsforpligtelser.

Genforsikringen er tegnet hos Sampension og omlægningen i 2016 gav mulighed for en anden

investeringsstrategi hos Sampension, en strategi som forventes at give højere afkast af pensions-opsparingen

fremover.

I forbindelse med omlægningen, blev en del af Stevns Kommunes indbetalte midler lagt ud på en såkaldt

bonuskonto. Saldoen udgør 64,9 mio. kr. ultimo marts 2017.

Bonuskontoen kan være buffer i forhold til svigtende afkast i nogle af årene, ydelsesreguleringer til pensionister,

eller den kan bruges som erstatning for op til 99 % af den årlige indbetaling. Pengene på bonuskontoen kan ikke

hæves af Stevns Kommune og der kan ikke indskydes ekstraordinære beløb på kontoen.

Betalingen til Sampension fra Stevns Kommune udgør 1,8 mio. kr. i 2017 og vil udgøre nogenlunde samme

niveau i de kommende år, hvis der ikke besluttes ændringer.

Med de nuværende indbetalinger, depotrente, ydelsesreguleringer mv. forventes det, at der i hele 2017 vil være

et træk på bonuskontoen på cirka 4,3 mio. kr. og at saldoen ultimo 2017 vil udgøre 63,2 mio. kr.

I lyset af den ret store saldo, som helt uden en indbetaling i 2017 ville udgøre godt 61 mio. kr. ultimo 2017 og

således dække cirka 10 år uden indbetalinger (nettotræk på 4,3 mio. kr. og indbetaling 1,8 mio. kr., i alt 6,1

mio. kr.), foreslås det at Stevns Kommune, fra og med 2018 reducerer indbetalingen til det minimale niveau på

1 % (20.000 kr.).

1,0 mio. kr. spares i det årlige budget, mens det resterende beløb på cirka 0,8 afsættes til dækning af

omkostninger i forbindelse med kommende pensioneringer af tjenestemænd, kompensation af de berørte

ansættelsesområder samt øvrige organisatoriske forhold.

Med virkning fra 2017.




18. maj 2017Serviceudgifter inden for servicerammenAdministration

Balancekatalog

10.020


R16 B17 2018 2018 2019 2020 2021

6.51 Elev 292 648 648 -200 -300 -300 -300

,

Beskrivelse:

Tidsplan:

Økonomi:

Besparelser vil udgøre følgende:

2018 60.0002019 200.0002020 300.0002021 300.000

Nr.:


I de fleste år har Stevns Kommune ansat 2 kontorelever.

I nogle år har der ikke været 2 kvalificerede ansøgere og der er også tilfælde hvor nogle elevforløb har været

bragt til ophør i forløbet.

Stevns Kommune har aldrig kunnet tilbyde varige stillinger til 2 nyuddannede kontorassistenter om året.

Det forslås derfor, at der fremover kun ansætte en elev årligt, dels vil det medføre en besparelser dels vil det

betyde, at vi hyppigere vil kunne tilbyde stilinger til de elever, som vi uddanner.





Balancekatalog

10.021


R16 B17 2018 2018 2019 2020 2021

6.52 IT - omlæg til anlægbevilling -500 -500 -500 -500

Beskrivelse:

Tidsplan:

Økonomi:

OBS. Hvis reduktionen besluttes skal der bevilges tilsvarende bevilling på anlægsbudgettet.

Anslået beløb udgør 0,500 mio. kr.

Nr.:


Udfordringerne på IT-området er betydelige og der synes ikke umiddelbart,at være mulighed for at opnå større

driftsbesparelser på IT. Kravene til it-sikkerhed øges konstant og omkostningerne hertil følger med. Der er

derimod mulighed for at omlægge en betydelig del af IT's finansiering fra drift til anlæg, idet der retteligt er tale

om betydelig nyinvesteringer, reinvesteriger og implementeringsomkostninger.

Hvis der på den baggrund besluttes reduktion i driftsbudgettet, så skal der for at opretholde aktivitetsniveauet,

bevilges tilsvarende anlægsmidler på anlægsbudgettet i alle de kommende år.





Balancekatalog

10.022


R16 B17 2018 2018 2019 2020 2021

6.51 Kopimaskiner/inventar 300 447 447 -100 -100 -100 -100

Beskrivelse:

Tidsplan:

Økonomi:Besparelsen er estimeret til 0,100 mio. kr. fra 2018 og ud i årene.

Nr.:


Ved at udskyde anskaffelser, genbruge inventar i højere grad og trimme kopimaskinparken, vurderes det at der

samlet set er muligehed for at opnå en besparelse på 0,1 mio.kr. i 2018.

Fra 2018.





Balancekatalog

10.023


R16 B17 2018 2018 2019 2020 2021

6.51 Lægekonsulent - 255 255 -205 -205 -205 -205

Beskrivelse:

Tidsplan:

Økonomi:

Besparelse på estimeret 0,200 mio. kr.

Nr.:


Midlerne har været afsat til brug af lægekonsulent i forbindelse med afklaringsforløb. Opgaven vil blive løst på

anden vis og kræver ikke denne hjælp, hvor det foreslås, at budgettet fjernes med 0,205 mio kr. Der vil henstå

et mindre beløb til usikkerhed på området.





Balancekatalog

10.024


R16 B17 2018 2018 2019 2020 2021

6.51 Kantine 1.014 1.203 1.203 -200 -200 -200 -200

Beskrivelse:

Tidsplan:

Økonomi:

Besparelse på estimeret 0,200 mio. kr.

Nr.:


Det vurderes, at lønmidlerne til rådhuskantinerne kan reduceres med 200.000 kr.

Det nuværende serviceniveau kan fremadrettes opretholdes med besparelsen og der vil ikke blive tale om

afskedigelser.





Balancekatalog

10.025


R16 B17 2018 2018 2019 2020 2021

6.51 Office 365 - 405 905 -400 - - -

Beskrivelse:

Tidsplan:

Økonomi:

Nr.:


På nuværende tidspunkt (april 2017), er projektet taget op til revurdering. En omlægning til Office 365 vil

medføre en årlig licensbetaling på cirka 0,9 mio. kr., mens en nyanskaffelse af en "almindelig" officepakke 2016,

vil koste cirka 2 mio. kr. som en engangsudgift. Der er dog en række licensmæssige forhold i øvrigt og

udviklingsmæssige muligheder i en 365-løsning, som der skal ses nærmere på før en revurdering af projektet

kan være færdig.

Under alle omstændigheder vil den nuværende officepakke skulle udskiftes inden for overskuelig tid, og så skal

der afsættes driftsmidler til Office 365 eller anlægsmidler til en engangsinvestering til anskaffelse af Office 2016.

Ovenstående besparelse vil medføre, at en delvis implementering af office 365 kan påbegyndes i 2018, men den

vil ikke blive igangsat før en revurdering har fundet sted.

Hvis der i stedet vælges en løsning med indkøb af Office 2016 så skal den finansieres i anlægsbudgettet.





Balancekatalog

10.027


R16 B17 2018 2018 2019 2020 2021

6.51 Tjenestekørsel 717 708 708 -100 -100 -100 -100

Beskrivelse:

Tidsplan:

Økonomi:

Nr.:


Der har været meget fokus på at nedbringe udgifterne til tjenestekørsel de seneste år, herunder præciseringer af

tjenestekørselsreglerne og forventningerne om at tjenestebiler skal benyttes, øget central kontrol og indkøb af

flere tjenestebiler. Dette betyder samlet, at der forventes at kunne spares 100.000 kr. med disse initiativer.




18.maj 2017Serviceudgifter inden for servicerammenDiverse

Balancekatalog

10.040


R16 B17 2018 2018 2019 2020 2021

Stevns erhvervsråd m.v. 563 906 906 -50 -50 -50 -50

Beskrivelse:

Tidsplan:

Økonomi:

Nr.:


Det foreslås, at støtte til Stevns Erhvervsråd nedsættes med 50.000 kr årligt.

Besparelsen på 50.000 kr. skal ikke se alene i forhold til 906.000 kr, som ydes i grundtilskud og tilskud til Stevns

Erhvervsråd, men også i forhold til erhvervsudviklingspuljen på 764.000 kr.





Balancekatalog

10050 A


R16 B17 2018 2018 2019 2020 2021

Reduktion prisfremskrivning -2.000 -2.000 -2.000 -2.000

Beskrivelse:

Tidsplan:

Økonomi:

Nr.:


Besparelsen opnås ved at reducere prisfremskrivningen igen i 2018.

Ved friholdelse af lønbudgetter, kontraktbundne områder, takstfinansierede områder samt det

brugerfinansierede område, kan der ved slet ikke at prisopregne fra 2017 til 2018 spares 4,5 mio. kr. i

budgettet.

Besparelsen vil indebære mærkbart indskrænkede handlemuligheder de fleste steder.

Nærværende forslag indebærer en reduceret prisfremskrivning svarende til 2 mio. kr. Der findes efterfølgende to

tilsvarende forslag med forslag om 3 henholdsvis 4 mio. kr. Forslagene udelukker gensidigt hinanden.




16. juni 2017Serviceudgifter inden for servicerammenTværgående funktioner, puljer m.m.

Balancekatalog

10050 B


R16 B17 2018 2018 2019 2020 2021


,

Beskrivelse:

Tidsplan:

Økonomi:

OBS. Hvis reduktionen besluttes skal der bevilges tilsvarende bevilling på anlægsbudgettet.

Anslået beløb udgør 0,500 mio. kr.

Nr.:





budgettet.


Nærværende forslag indebærer en reduceret prisfremskrivning svarende til 3 mio. kr.

Der findes to tilsvarende forslag med forslag om 2 henholdsvis 4 mio. kr. Forslagene udelukker gensidigt

hinanden.





Balancekatalog

10050 C


R16 B17 2018 2018 2019 2020 2021


Beskrivelse:

Tidsplan:

Økonomi:

Nr.:





budgettet.


Nærværende forslag indebærer en reduceret prisfremskrivning svarende til 4 mio. kr.

Der findes to tilsvarende forslag med forslag om 2 henholdsvis 3 mio. kr. Forslagene udelukker gensidigt

hinanden.





Balancekatalog

10051 A


R16 B17 2018 2018 2019 2020 2021

Uddannelsespuljen - 7,5 % 3.301 3.301 -250 -250 -250 -250

Beskrivelse:

Tidsplan:

Økonomi:

Besparelse på central uddannelsespulje på -0,250 mio. kr.

Nr.:


Den store uddannelsespulje er på 3,301 mio. kr. og bliver fordelt efter principper godkendt i ØU.

Det kan oplyses, at der i forbindelse med budget 2017 blev fjernet 1,0 mio. kr. fra puljen.

Besparelsen på 0,250 mio. kr., som udgør 7,5 % af uddannelsesbudgettet, vil ske således:

- Central finansiering af psykologhjælp til medarbejdere med et behov som følge af arbejdsrelaterede

hændelser 0,040 mio. kr.

- herudover vil der ske reduktion af uddannelsesbudgettet på de enkelte arbejdssteder på 0,210 mio. kr.

Konsekvensen er, at de forskellige områder/afdelinger får mindre til rådighed og dermed sende færre

medarbejdere på kurser og uddannelse, samt at der ikke vil være budget til psykologhjælp.

Uddannelsesmidlerne anvedes til opdatering af faglighed og at lovstoffer m.v. kan blive implementeret.





Balancekatalog

10051 B


R16 B17 2018 2018 2019 2020 2021

Uddannelsespuljen - 15% 3.301 3.301 -500 -500 -500 -500

Beskrivelse:

Tidsplan:

Økonomi:

Nr.:


Den store uddannelsespulje er på 3,301 mio. kr. og bliver fordelt efter principper godkendt i ØU.

Det kan oplyses, at der i forbindelse med budget 2017 blev fjernet 1,0 mio. kr. fra puljen.

Besparelsen på 0,500 mio. kr., som udgør 15% af uddannelsesbudgettet, vil ske således:

- Central finansiering af psykologhjælp til medarbejdere med et behov som følge af arbejdsrelaterede

hændelser 0,040 mio. kr.

- herudover vil der ske reduktion af uddannelsesbudgettet på de enkelte arbejdssteder på 0,410 mio. kr.

Konsekvensen er, at de forskellige områder/afdelinger får mindre til rådighed og dermed sende færre

medarbejdere på kurser og uddannelse, samt at der ikke vil være budget til psykologhjælp.

Uddannelsesmidlerne anvedes til opdatering af faglighed og at lovstoffer m.v. kan blive implementeret.





Balancekatalog

10052 A


R16 B17 2018 2018 2019 2020 2021

6.70

Vikarpulje - fastholdelse af

2017 niv. -1.366 95 1.117 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000

Beskrivelse:

Tidsplan:

Økonomi:

Nr.:


I forbindelse med budget 2017 blev det besluttet at tilføre vikarpuljen 2,0 mio. kr. i 2017 og yderligere 1,0 mio.

kr. i 2018. Dette betyder, at arbejdsstederne vil få følgende refusionssatser efter 1 måneds uafbrudt sygdom:

2016: Ingen refusion

2017: 12.000 pr. md.

2018 og efterfølgende: 18.000 pr. md.

Hvis der skal findes besparelser på vikarpuljen på budget 2018, vil det have følgende konsekvenser at spare:

1,0 mio. kr.: Vikarpuljeordningen forbliver, som den er i 2017. Det betyder, at arbejdssteder får

12.000 kr. i refusion pr. måned ved en fuldtidsansats fuldtidssygdom. Refusionen vil blive reduceret

ift. timetal og en evt. delvis sygemelding.

2,0 mio. kr.: Vikarpuljeordningen vil kun give 6.000 i refusion pr. måned ved en fuldtidsansats fuldtidssygdom.

Alternativt vil nogle arbejdssteder kunne få en lidt højere refusion end de 6.000 kr. pr. måned fra vikarpuljen

mod, at andre steder ikke får nogen refusion fra vikarpuljen ved langtidssygdom. Den endelige udmøntning af

dette forslag afventer nærmere beregninger.

3,0 mio. kr.: Vikarpuljeordningen bliver, som den var i 2016 og år tilbage. Det betyder, at der ikke vil være

refusion ved langtidssygdom og graviditetsgener, og arbejdsstederne må klare udgiften indenfor eksisterende

budget.





Balancekatalog

10052 B


R16 B17 2018 2018 2019 2020 2021

6.70

Vikarpulje - reduktion til 50 %

af 2017- niv. -1.366 95 1.117 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000

Beskrivelse:

Tidsplan:

Økonomi:

Nr.:





2017: 12.000 pr. md.



1,0 mio. kr.: Vikarpuljeordningen forbliver, som den er i 2017. Det betyder, at arbejdssteder får 12.000 kr. i

refusion pr. måned ved en fuldtidsansats fuldtidssygdom. Refusionen vil blive reduceret ift. timetal og en evt.

delvis sygemelding.

2,0 mio. kr.: Vikarpuljeordningen vil kun give 6.000 i refusion pr. måned ved en fuldtidsansats

fuldtidssygdom. Alternativt vil nogle arbejdssteder kunne få en lidt højere refusion end de 6.000 kr.

pr. måned fra vikarpuljen mod, at andre steder ikke får nogen refusion fra vikarpuljen ved

langtidssygdom. Den endelige udmøntning af dette forslag afventer nærmere beregninger.

3,0 mio. kr.: Vikarpuljeordningen bliver, som den var i 2016 og år tilbage. Det betyder, at der ikke vil være

refusion ved langtidssygdom og graviditetsgener, og arbejdsstederne må klare udgiften indenfor eksisterende

budget.





Balancekatalog

10052 C


R16 B17 2018 2018 2019 2020 2021

6.70

Vikarpulje - reduktion til 2016-

niv. -1.366 95 1.117 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000

Beskrivelse:

Tidsplan:

Økonomi:

Nr.:





2017: 12.000 pr. md.



1,0 mio. kr.: Vikarpuljeordningen forbliver, som den er i 2017. Det betyder, at arbejdssteder får 12.000 kr. i

refusion pr. måned ved en fuldtidsansats fuldtidssygdom. Refusionen vil blive reduceret ift. timetal og en evt.

delvis sygemelding.

2,0 mio. kr.: Vikarpuljeordningen vil kun give 6.000 i refusion pr. måned ved en fuldtidsansats fuldtidssygdom.

Alternativt vil nogle arbejdssteder kunne få en lidt højere refusion end de 6.000 kr. pr. måned fra vikarpuljen

mod, at andre steder ikke får nogen refusion fra vikarpuljen ved langtidssygdom. Den endelige udmøntning af

dette forslag afventer nærmere beregninger.

3,0 mio. kr.: Vikarpuljeordningen bliver, som den var i 2016 og år tilbage. Det betyder, at der ikke vil

være refusion ved langtidssygdom og graviditetsgener, og arbejdsstederne må klare udgiften

indenfor eksisterende budget.




18. maj 2017Serviceudgifter inden for servicerammenFolkevalgte

Balancekatalog

10.015


R16 B17 2018 2018 2019 2020 2021

6.42 Bevillingsnævn 11 40 40 -40 -40 -40 -40

Beskrivelse:

Tidsplan:

Økonomi:

Nr.:


Nedlæggelse af bevillingsnævnet, som er et selvstændingt nævn.

Opgaverne skal varetages ØU eller et andet udvalg.

Der henvises til notat fra Politik og Borger af 14. juni 2017. ØU - Budget 2018 vedr. Kommunalbestyrelsen.





Balancekatalog

10.016


R16 B17 2018 2018 2019 2020 2021

6.42 Folketingsvalg -442 -442 -442

,

Beskrivelse:

Tidsplan:

Økonomi:

Besparelser vil udgøre følgende:

2018 60.000

Nr.:


Der afsættes hvert år budget til Folketingsvalg. For de år, hvor valget ikke afholdes - sker der en

regnskabsklaring ved regnskabsaflæggelsen.

Det er et "kan" - om man politisk ønsker at der årligt afsættes et budget til brug for afholdelse af folketingsvalg.

Alternativt kan det besluttes, at ved udventede valg regnskabsforklares merudgiften.






Balancekatalog

10.017


R16 B17 2018 2018 2019 2020 2021

Vederlag - KB-medlemmer 3.422 3.456 3.755 -150 -150 -150 -150

Beskrivelse:

Tidsplan:

Økonomi:

Nr.:


Reduktion af diverse vederlag til kommunalbestyrelsesmedlemmer.




Økonomiudvalget balancekatalog budget 2018-2021 · i de fleste år har stevns kommune ansat 2...

Documents