készlet modulok használata a forrás integrált...

Forrás-SQL

Készlet modulok használata a Forrás

integrált ügyviteli rendszerben

Gyártó: GriffSoft Zrt.

Szeged, 6723. Felső-Tisza Part 31-34. „M” lph. fszt. 2

Forrás SQL Készletgazdálkodás és Készletkönyvelés funkcionális megvalósulása

GriffSoft ZRt. KESZLET_OKTATASIANYAG_v2 2/149 oldal

Tartalomjegyzék

1. A Forrás-SQL készletgazdálkodási rendszer...........................................................................5

1.1. Belépés..........................................................................................................................5

1.2. Munkakör (Csoport) választás ........................................................................................5

1.3. Modul választás: ............................................................................................................6

2. A Forrás-SQL készlet nyilvántartásának elve ..........................................................................6

2.1. A Forrás-SQL készlet modulok alapfunkciói és kapcsolati rendszerük ............................6

2.2. Készlet rendszer használati módjai ................................................................................7

2.3. A Forrás-SQL készletnyilvántartásának elve ...................................................................7

2.4. Forrás SQL készlet rendszerének árazási elve ...............................................................9

2.5. Kontírozás, főkönyvi feladás elve ...................................................................................9

2.6. A készlet nyilvántartás folyamata.................................................................................. 10

3. Program kezelése, alapvető beállítások ................................................................................ 11

3.1. F2-es segítség beállítása ............................................................................................. 11

3.2. Szűrés/Keresés funkció működése: .............................................................................. 13

3.3. Szelekció működése .................................................................................................... 14

3.4. Nyomtató beállítása ..................................................................................................... 16

4. A rendszerben használatos ikonok jelentése......................................................................... 18

5. Törzsadatok ......................................................................................................................... 19

5.1. Felhasználók által karbantartható törzsek ..................................................................... 21

5.2. A Griffsoft Zrt. munkatársai által karbantartható törzsadatok ......................................... 24

6. Időszak mennyiségi szempont szerinti nyitása ...................................................................... 29

7. Árazandó időszak könyvelési szempontú nyitása .................................................................. 30

8. Új raktári karton létrehozása ................................................................................................. 30

8.1. Bizonylat rögzítését megelőzően .................................................................................. 30

8.2. Készletkarton felvétele a bizonylat soradatainak kitöltésekor ........................................ 35

9. Raktári bevételezés .............................................................................................................. 39

9.1. Készlet bizonylat készítése .......................................................................................... 40

9.2. Második módszer/Csoportos beléptetés ....................................................................... 64

10. Kiadási bizonylatok rögzítése ........................................................................................... 70

10.1. Készlet bizonylat készítése .......................................................................................... 70

11. Áttárolások ....................................................................................................................... 84

11.1. Raktár_KI_Áttárolás fogyóba ........................................................................................ 84

11.2. Áttárolás_Cikkváltásos áttárolás ................................................................................... 91

11.3. Áttárolás_Raktárak közötti mozgás .............................................................................. 98

12. Lekérdezések ................................................................................................................. 104

12.1. Készletváltozások lekérdezése ................................................................................... 104

12.2. Raktári bizonylatok és készletkartonok lekérdezése ................................................... 105

12.3. Raktárforgalmi táblák készítése .................................................................................. 106



13. Árazás ........................................................................................................................... 112

13.1. Árazandó időszak könyvelési szempontú nyitása ....................................................... 112

13.2. Nyitó adatok lekérdezése ........................................................................................... 112

13.3. Bevételi mozgásbizonylatok árazása (Beszerzési árak rögzítése) ............................... 113

13.4. Kiadások árazása (Felhasználás árazása) ................................................................. 115

13.5. Mozgásbizonylatok ártételeinek lekérdezése, ellenőrzése .......................................... 116

14. Könyvelés ...................................................................................................................... 117

14.1. Főkönyvi feladás, zárás előtti ellenőrzés..................................................................... 117

14.2. Kartonok kontírozása ................................................................................................. 119

14.3. Készlet változások kontírozása .................................................................................. 120

14.4. Napló nyitása ............................................................................................................. 125

14.5. Főkönyvi feladás ........................................................................................................ 126

14.6. Időszak könyvelési zárása .......................................................................................... 127

15. Időszaki zárás menete.................................................................................................... 128

15.1. Időszakok mennyiségi zárása ..................................................................................... 128

15.2. Beszerzések árazásának ellenőrzése ......................................................................... 129

15.3. Felhasználás árazása ................................................................................................ 129

15.4. Árazatlan felhasználások vizsgálata ........................................................................... 129

15.5. Kartonok gépi kontírozása .......................................................................................... 130

15.6. Mozgások gépi kontírozása ........................................................................................ 130

15.7. Kontírozások ellenőrzése ........................................................................................... 130

15.8. Könyvelési napló nyitása ............................................................................................ 130

15.9. Főkönyvi feladás nyitott naplóban ............................................................................... 130

15.10. Ellenőrzés .............................................................................................................. 130

15.11. Főkönyvi feladás zárt naplóban .............................................................................. 131

15.12. Időszak zárása ....................................................................................................... 131

16. Leltár .............................................................................................................................. 132

16.1. Leltározások .............................................................................................................. 133

16.2. Leltárfelvételi ív .......................................................................................................... 134

16.3. Leltárjegyek generálása ............................................................................................. 135

16.4. Leltárjegyek rögzítése ................................................................................................ 136

16.5. Leltár kiértékelése ...................................................................................................... 137

16.6. Előzetes leltár kiértékelés értékkel .............................................................................. 137

16.7. Leltáreltérés bizonylatok generálása........................................................................... 138

16.8. Leltáreltérés bizonylatok árazása ............................................................................... 138

16.9. Leltáreredmény .......................................................................................................... 139

16.10. Csoportos leltáreredmény ...................................................................................... 140

16.11. Leltár lezárása ....................................................................................................... 140

16.12. A leltárazonosító alapján a leltár státuszának zártra állítását jelenti. ....................... 140

17. Év zárása, Új év nyitása ................................................................................................. 141



17.1. Évzárás feltételvizsgálata ........................................................................................... 141

17.2. Zárási adatok lekérdezése ......................................................................................... 142

17.3. Év zárása és Új év nyitása ......................................................................................... 142

18. Elírások, hibák javítása ................................................................................................... 144

18.1. Bizonylatok stornírozása ............................................................................................ 144

18.2. Módosítás lezárt bizonylaton ...................................................................................... 144

18.3. Zárt időszak visszanyitása .......................................................................................... 145

18.4. Lezárt időszakra újabb bizonylat rögzítése ................................................................. 147

18.5. Bevételezés értékének javítása .................................................................................. 147

18.6. Árazatlan felhasználás beárazása .............................................................................. 148

18.7. Bizonylati dátum javítása a bizonylat visszanyitása nélkül........................................... 148

18.8. Rossz cikkszámra (kartonra) történt bevételezés javítása ........................................... 149

18.9. Kartonon szereplő adatok javítása .............................................................................. 149

18.10. Téves kivezetés törlése .......................................................................................... 149



1. A Forrás-SQL készletgazdálkodási rendszer

1.1. Belépés

Belépés a rendszerbe

A fenti ikonra kétszer rákattintva megjelenik a bejelentkező felület.

Bejelentkezés

Felhasználó választás: a nyíllal jelzett felületre kattintva a felhasználói azonosítókat

tartalmazó listából ki kell választani az adott felhasználónak a nevét. A Jelszó mezőbe be kell

írni a jelszót, majd az OK gomb segítségével el kell elfogadni a bejelentkezést.

1.2. Munkakör (Csoport) választás



Munkakör választás: a megfelelő csoport kiválasztása után az OK gombra kell kattintani.

1.3. Modul választás:

A Készletnyilvántartási vagy a Készlet könyvelési modul kijelölése után, az OK gomb (vagy

Enter billentyű) segítségével lehet a kiválasztást elfogadni.

2. A Forrás-SQL készlet nyilvántartásának elve

2.1. A Forrás-SQL készlet modulok alapfunkciói és kapcsolati rendszerük

A Forrás-SQL rendszer és modul funkciói (modul egy rendszer

funkcionálisan jól elkülöníthető része) alapvetően egy intézmény, vagy

szervezeti egység funkcionális munkamegosztásához igazodik.

Készletnyilvántartási modul

A raktári mennyiségi nyilvántartás ( a raktári adminisztráció) munkaeszköze.

Alkalmas a készletek mennyiségben vezetett nyilvántartására és

bizonylatolására. Fő funkciói a raktári be- és kivételezések bizonylatolása,

valamennyi (készlet/raktári) mozgás készletkarton szerinti nyilvántartása.

Készletkönyvelési modul

Az anyagkönyvelés munkaeszköze.

Alkalmas a mennyiségben vezetett raktári készletek és mozgásbizonylatok

beárazására, a beárazott tételek kontírozására és főkönyvi feladására.

Biztosítja a leltár bizonylatainak előállítását és a leltár kiértékelését

fordulónapos és ciklikus leltárazás formájában.

Időszaki és éves zárlati, nyitási funkciókat biztosít.



Főkönyvi modulhoz való kapcsolódás

A főkönyvi modul fogadja a Forrás-SQL készlet analítikáinak főkönyvi

feladásait. A készletmozgások főkönyvi feladása állományi számlákban

bekövetkezett változásokat és a mozgások értékadatainak közös törzsekkel

való megcímzését tartalmazza.

2.2. Készlet rendszer használati módjai

Utólagos bizonylat-feldolgozás

Csak anyagkönyvelés. A fizikai raktárba nincs terminál kihelyezés, a raktári

mozgásbizonylatok kiállítása kézzel történik. A bizonylatokat utólagosan, az

anyagkönyvelés rögzíti a rendszerbe, majd adja fel hozzá a megfelelő

ártételeket.

Raktári gépi bizonylatolás

Bizonylatolás + anyagkönyvelés.

A fizikai raktárban kihelyezett terminál (ok) üzemelnek, a bizonylatok

kiállítása a raktárban a rendszerben történik.

Az anyagkönyvelés a bevételezési bizonylatok ártételeit és árkorrekciós

bizonylatokat rögzít.

2.3. A Forrás-SQL készletnyilvántartásának elve



Készletek nyilvántartása

A készletek nyilvántartása készletkarton rendszerű (minden raktárhoz

tartoznak készletkartonok, továbbá egy raktárhoz annyi készletkarton

tartozik, ahány cikk megfordult abban a raktárban). Egy készletkarton egy

tovább már nem bontható nyilvántartási egységet jelent. (Ezek segítségével

lehet a cikk-raktár összerendeléseket meghatározni a Forrásban.)

A készletkartonon valós időben vezetve van a mennyiségi egyenleg

(készlet), a készletkartonra hivatkozó készletváltozási bizonylatok alapján.

Bizonylatolási rendszer

A bizonylatok felépítése a következő: (Bizonylati) Fejadatok, (Bizonylati)

Soradatok és (Bizonylati) Értékadatok

A bizonylatoknak három fő csoportra oszthatóak:

bevételezési,

kiadási és

áttárolási bizonylatok.

A készlet-bevételezés forrása a “külvilág”, célállomása egy előre definiált

készletkarton.

A készletkiadás forrása egy készletkarton, célállomása a “külvilág”.

Az áttárolás két készletkarton között történhet egyetlen bizonylati tétellel.

A rendszerben minden mennyiségi készletváltozás bizonylatolt.

Minden bizonylatnak tetszőleges számú sora lehet és a szokásos formában

kinyomtatható. Egy bizonylati fejhez több bizonylati tételsor tartozhat, és

egy tételsorhoz is több értékadat kapcsolatható.

A bizonylatkezelés zárt rendszerű, azaz szigorú sorszámozású, és a lezárt

bizonylat adatai nem módosíthatók.

A lezárt bizonylatok szükség esetén stornírozhatók, az eredeti

mozgásnemmel és ellentétes előjelű mennyiséggel. Ezáltal a forgalmi

kimutatások valósághűek lesznek.

A készletváltozási bizonylatok árazása a rendszer beállításától függően a

készletnyilvántartási és a készletkönyvelési modulban is elvégezhető.

Raktári készletmozgások bizonylat típusai

Bevételezési bizonylatok:

Raktári bevételezés nyitóból

Raktári bevételezés vásárlásból

Egyéb raktári növekedés



Leltár többlet

Csökkenési bizonylatok:

Raktári kiadás értékesítésre

Raktári kiadás felhasználásra

Egyéb raktári csökkenés

Raktári záró

Raktári áttárolás fogyóba

Leltár hiány

Áttárolási bizonylatok:

Raktárak közötti mozgás

Cikkváltásos áttárolás

2.4. Forrás SQL készlet rendszerének árazási elve

A rendszerben karton szerinti árazást használunk. A készletárazás alapelve,

hogy bármely mennyiségi változási bizonylati tételsorhoz egy vagy több

ártétel tartozhat. Ennek oka egyrészt az lehet, hogy az árkomponensek

különböző időpontban és különböző számlákon keletkeznek. Az utólagos

árkorrekciókat (pl.: adatrögzítési hiba javítása) az eredeti mennyiségi

változási bizonylathoz kell hozzárendelni. Az utólagos árkorrekciók

könyvelési időszaka eltérhet a mennyiségi bizonylat időszakától abban az

esetben, ha az utóbbi főkönyvi könyvelés szempontjából már zárt. Vagyis az

időszaki zártság elve maradéktalanul érvényesíthető.

Bevételezések árazása

A bevételezések árazása a rendszerben beszerzési áron történik. A

beszerzések beszerzési áron történő árazása a szállítói számlák alapján,

közvetlen adatbevitellel valósul meg.

Kiadások és áttárolások árazása

A kiadások és áttárolások ártételeit az árazó program a kartonokhoz tartozó

cikkek árazása szerint generálja. Leggyakoribb árazási eljárás: karton

szerinti árazás.

2.5. Kontírozás, főkönyvi feladás elve

Kontírozás vezérlése

A készletmozgások kontírozásának vezérlését az úgynevezett kontírozó

törzsek biztosítják. Ilyenek pl. a cikkcsoport, kontírozási mód stb.

törzsadatok. A kontírozó törzsek pontos és szakszerű beállításai biztosítják

az automatikus könyvelést a rendszerben. Ezért ezen beállításokat csak a

Griffsoft Zrt. munkatársai paraméterezhetik.

GriffSoft Rt. KESZLET_OKTATASIANYAG_v2 10/149 oldal

2.6. A készlet nyilvántartás folyamata

SZINTETIKA

Készletnyilvántartás /mennyiségi/

Raktári bevétel

Raktári kiadás

Áttárolás

Lekérdezések

Készletkönyvelés /érték/

Árazás

Árazás ellenőrzés

Bevételezések árellenőrzése

Árazatlan felhasználások

Átárazás

Átárazási bizonylatok karbantartása

Lekérdezés

Könyvelés

Időszak mennyiségi és könyvelési kezelése

Főkönyvi feladás naplózárással

KÉSZLET LELTÁR

ÉVZÁRÁS

LEKÉRDEZÉS

Feladás

FŐKÖNYV Cikkcsoport

Cikk

Mennyiségi egység

Raktár

Mozgás nem

ANALITIKA

Törzsek

Készletkarton

Forrás SQL Készletgazdálkodás és Készletkönyvelés funkcionálismegvalósulása

GriffSoft Rt. KESZLET_OKTATASIANYAG_v2 11/149 oldal

3. Program kezelése, alapvető beállítások

3.1. F2-es segítség beállítása

Az F2-es funkció billentyű segítségével törzsek hívhatók meg a Karbantartó felületeken,

amely segítséget nyújthat a rögzítés során. Ennek beállítását a File/Opciók állítása( )

/Képernyő menüpont alatt lehet elvégezni.

Az F2-es segítség jelzésénél lehet beállítani, hogy a rendszer jelezze (piros négyzet a mező

bal felső sarkában), hogy hol található törzskapcsolat.



Lehetséges értékek:

Nincs: a táblákon nincs jelzés

Aktív mezőn: a táblákon csak az aktuális mezőn állva jelzi.

Minden mezőn: folyamatosan látszik minden mezőn.



3.2. Szűrés/Keresés funkció működése:

A modulok különböző tábláiban található adatok gyors, illetve specifikus kereséshez a

pozícionálás, illetve a szelekció funkciót használhatjuk. A következőkben a pozícionálás

használatát mutatjuk be. A kiválasztott adattáblában állva rákattintunk a pozícionálás ikonra

.

Az előugró „Pozícionálás…” ablakban első lépésként kitöröljük a benne lévő értéket, majd

F2-t nyomunk.

A megnyíló ablakban tudjuk definiálni, illetve elvégezni a pozícionálást (keresést), melynek

szabálya, menete a következő:

Mindig arra az értékre tudunk szűrni, amelyik oszlopfejlécen áll a sárga nap alakzat (jelen

esetben a „Cikk”azonosítóra lehetne szűrni). Ha rákattintunk egy másik mezőre, akkor az

adott oszlop tartalmára lehet szűrni („Cikk megnevezés 1”). Figyeljünk arra, hogy másik

mezőre kattintva nem törlődik az előzőleg beírt szűrés, azt szükség esetén előtte törölnünk

kell, ellenkező esetben többszörös szűrésként értelmezi azt a program. A keresendő tétel

azonosítójának begépelésekor már az első karakter leütésére megkezdi a program a szűrést,

amely a további karakterek bevitelével egyre szűkül. Abban az esetben, ha keresünk, de nem



tudjuk pontosan a cikk megnevezését akkor „%” jel leütése után tudunk szűrni azokra az

értékekre, amelyeket tartalmazza. Ennek a működését szemlélteti a lenti ábra.

3.3. Szelekció működése

A szelekció ( ) ikonra kattintva megjelenik a szelekciós ablak, ahol a különböző szűrési

feltételeket lehet megadni.

Az ablak a következő módon épül fel:

- A hozzáadott szűrési feltételeket tartalmazó (rácsos) rész, ill.

- Ezek megadásához szükséges adatok és műveletek (Baloldal; Reláció stb.).



Az adott tábla összes mezője megadható szűrési feltételként.

Az adatok megadása a következő módon történik:

- A baloldalt legördítve kiválasztjuk a szűrési feltétel megadásához szükséges

mező(ke)t/adatot

- A relációban megadjuk a logikai feltétel(eke)t

- A hozzáadás gombra kattintva megerősítjük a szelekciót

- Majd az Ok gombra kattintva elfogadjuk/véglegesítjük a szűrést.

Ezután a program a szűrési feltételnek megfelelő adatokat jeleníti csak meg. Ha egy

rekord sem tesz eleget a szelekciónak, akkor a következő üzenet jelenik meg a

képernyőn.

Pl. Keressük azokat a cikkeket, amelyeknél a mennyiségi egység=csomag.



A szelekciót megszüntetni a szelekció törlése (kék csirke) ikonnal lehet.

3.4. Nyomtató beállítása

A különböző riportok, lekérdezések kinyomtatásához szükség van egy csatolt hálózati

nyomtatóra. Ennek beállítását az alábbi módon végezhetjük el. (A hálózati nyomtató

elérhetőségének biztosítását jelen fejezet nem tárgyalja, annak megléte feltétele a lenti

beállításnak.)

A kiválasztott modulban az opció beállítása ikonra kattintva megnyitjuk a lokális beállító

ablakot.

Az ablakban a Nyomtatás fülre kattintva jutunk a kívánt beállító felülethez, ahol a telepített

nyomtatók listáját láthatjuk az egyéb paraméterezési lehetőségek mellett.



A Hozzáad gombra kattintva, a lenti ablakban található listából választhatjuk ki a megfelelő

nyomtatót, majd az OK gombra kattintva véglegesítjük a kijelölést.

A fentiek hatására a Telepített nyomtatók listában megjelenik az újonnan felvett eszköz.

Befejező lépésként alapértelmezetté kell tennünk nyomtatónkat. Először rákattintunk a

kívánt nyomtatóra a listában, majd a kijelölés után az Alapértelmezés gombra kattintva

egy kis grafikus ikon megjelenése jelzi a beállítás meglétét, amelyet az OK gombbal

fogadtatunk el.



4. A rendszerben használatos ikonok jelentése

Törzsadatok rögzítése során használt leggyakoribb ikonok

„ajtó”: kilépés az adott menüpontból, programból.

„piros és kék csirke”: szűrési feltétel megadása (piros csirke) ill. feloldása (kék

csirke).

„kék és piros nyilak”: rekordok közötti lépegetés. Piros dupla nyilakkal lehet

a legelső és a legutolsó rekordra kattintani. A kék nyilak segítségével egyenként lehet

lépegetni az adatrekordok között.

„futó emberke/pozicionálás”: keresés biztosítása az adatok között.

„ceruza/módosítás; plusz gomb/új felvétel; dupla plusz gomb/duplikálás;

mínusz gomb/rontás vagy törlés”: új tétel felvételét, egy meglévő tétel módosítását vagy

törlését teszi lehetővé.

: tételszám kiíratás; összes tétel pl. összesen hány cikk található a rendszerben.

: Lekérdezés: az általános lekérdező funkció meghívását teszi lehetővé.

„Ács Feri/kódfeloldás”: megmutatja a rendszerben használt kódok jelentését.

”Egy soros üzemmód”: egymás alatti sorba rendezve jeleníti meg az adatokat pl.

bizonylati soroknál, nem kell a nyilakkal lapozgatni, hanem egymás alatt sorba rendezve

jelennek meg a tételek.

: Nyomtatás, nyomtatás biztosítása.

Bizonylatok rögzítése során használt leggyakoribb ikonok

: Bizonylattömb választás.



: Bizonylattömb első bizonylata; Előre lépegetés, Hátra lépegetés;

Bizonylattömb utolsó tétele.

: Pozicionálás konkrét bizonylat számra.

Új tétel felvitele; Módosítás nyitott bizonylat esetén; Rontott státuszra állítás

nyitott, soradat nélküli bizonylat esetén.

Bizonylat lezárása.

Sorablakba lépés.

Sorablak eldobása.

: Bizonylat megtekintése nyomtatás előtt.

: Nyomtatás, nyomtatás biztosítása.

: Karton megtekintés vagy értékelési tábla.

5. Törzsadatok

Ebben a fejezetben röviden bemutatjuk a lényegesebb törzsadatokat, funkciójukat, az egyes

mezők jelentését.

A következőkben használt fogalmak tisztázása:

a) Forrás SQL közös törzsek (a továbbiakban: közös törzsek), a Forrás SQL

terminológiájával azonosan, az egyes alrendszerekben (modulokban) és a főkönyvi

modulban egyaránt megjelenő és alkalmazható, a főkönyvi feladás dimenzióiként

megjelenő törzsek (Szakfeladat részletező, Szervezeti egység kód, rovatkód, és

ügylet kódok).

b) Alrendszerek/modulok sajátos törzsei (a továbbiakban sajátos törzsek) a Forrás

SQL terminológiájával azonosan, csak egyes modulokban használandó, nem minden

modulban látható törzsek (raktár stb.)



c) Az egyes alrendszerekben azonos néven megjelenő törzsek logikailag és fizikailag is

egy ugyan azon táblára mutató törzsek, ezek csak egy helyen kerülnek feltüntetésre,

értelemszerűen a többi modul esetében is a feltüntetett helyen meghatározott módon

működik (pl. mozgásnem, cikk stb.).

A törzsadatok karbantarthatóság szempontjából két részre oszthatóak:

Felhasználók által is karbantartható törzsadatok

Griffsoft Zrt. munkatársai által karbantartható törzsadatok.

Elérési útvonal:

Készletnyilvántartási modul/Törzs menüpont,

és a Készletkönyvelési modul/Törzs menüpont alatt találhatóak a

készletmodulokhoz kapcsolódó törzsadatok.



5.1. Felhasználók által karbantartható törzsek

5.1.1. Raktár

Feladata: A raktárak definiálása, készletkartonok karbantartására vonatkozó

előírások rögzítése.

Raktár kódja: A raktár egyedi azonosítója.

Raktár megnevezése: A raktár megnevezése.

Raktár megnevezése2: A raktár egyéb megnevezése.

Raktár megnevezése3: A raktár egyéb megnevezése.

Raktár típusa: Mindig „S”- Saját raktár

Irányítószám: A raktár címének postai irányítószáma.

Helység: A raktár címének helység neve.

Cím: A raktár címének utca, házszám, stb. része.

Létrehozó csoportok: Azoknak a felhasználói csoportoknak (munkaköröknek) a

felsorolása (vesszővel egymástól elválasztva), akik a raktárban új kartonok

létrehozására jogosultak.

Karbantartó csoportok: Azoknak a felhasználói csoportoknak (munkaköröknek) a

felsorolása (vesszővel egymástól elválasztva), akik a raktárban mozgásbizonylatok

karbantartására (új felvétel stb.) jogosultak.

F4 billentyű lenyomásával megjelenik a munkaköröket tartalmazó szelekciós ablak. Ennek

segítségével kiválaszthatóak azok a csoportok, akik számára ezeket a jogokat biztosítani

kell.



Feldolgozási hely: meghatározza, hogy az adott raktár melyik intézményhez

tartozik, illetve, melyik intézmény nyilvántartásában jelenjenek meg a

raktárhoz kapcsolódó bizonylatok.

Szervezeti egység: A raktár Szervezeti egységének kódja. (Főkönyvi dimenzió;

különböző információs igények támogatását teszi lehetővé pl.

költségek lekérdezése)

Bekérendő mezők: Ezzel a beállítással lehet szabályozni azt, hogy egy dott

raktárhoz tartozó készletkartonokon mely mezők kitöltése legyen

kötelező.

Negatív készlet megengedett: A raktárban a negatív készlet megengedett-e vagy

sem, mindig „N”,(Nem)-et kell választani.

Tárhely típusa: mindig „K” –t (nincs tárhelyhez rendelés, kaotikus) kell

kiválasztani.

Karton felkínálás módja- mindig „0”-t ( nincs) kell kiválasztani.

A felsorolásból kimaradt mezők kitöltése tilos.



5.1.2. Cikktörzs

Feladata: Új cikkek létrehozását, illetve meg lévő cikkek beállításainak módosítását

teszi lehetővé.

Az új tételre kattintva (+) kitölthetővé válnak az ablak mezői.

Cikk azonosítója: Szabadon kitölthető mező (20 karakter); az ékezetes betűk és

speciális karakterek használata nem javasolt.

Cikkcsoport kód: A cikkcsoport határozza meg, hogy melyik főkönyvi számra

könyvelődjenek a mozgás adatokhoz tartozó érték adatok.

Költ. vet év korlátozás: Ezzel a funkcióval lehet az adott cikkszámon szereplő



készlet mennyiséget kifuttatni. Ilyen esetben a program az adott cikkhez csak

csökkenési bizonylatokat enged rögzíteni (amíg a készleten lévő mennyisége nem éri

el a nullát), növekedési bizonylatokat nem lehet létrehozni.

Cikk megnevezése1: Szabadon tölthető mező, itt már az ékezetes betűk használata

megengedett.


megengedett.


megengedett.

Áfa kód: A rendszer kötelezően kéri.

Műszaki besorolás kód 1-3.: Különböző csoportosítási és lekérdezési lehetőséget

biztosít.

Cikk egységára: Nem használatos mező.

Készlet cikkszám: Automatikusan a cikk azonosítójában megadott cikkszámot

inicializálja fel a rendszer.

Mennyiségi egység: A cikk nyilvántartás szerinti mennyiségi egységének

meghatározására szolgál.

Készletgazdálkodási mennyiségi egység: Nem használatos mező, de a rendszer

kötelezően kéri, így automatikusan a nyilvántartás szerinti mennyiségi egységet

inicializálja fel a program.

Főkönyvi mennyiségi egység: Nem használatos mező, de a rendszer kötelezően kéri,

így automatikusan a nyilvántartás szerinti mennyiségi egységet inicializálja fel a

program.

Árazási egység: Mindig a „K” értéket kell megadni (jelentése: kartononként)

Árazás módja: Mindig az „B” értéket kell megadni.

Készletgazdálkodás típusa: Mindig a „K” értéket kell megadni.

Vonalkódos cikk-e: Értéke „I”(jelentése igen), ha az adott cikk elszámolásra

kötelezett, egyéb esetben „N” (jelentése nem). Készletek esetében a „N” (Nem)

beállítást használjuk.

„Törzslapos”-os cikk-e?: Értéke „I”(jelentése igen), ha az adott cikk törzslapos,

egyéb esetben „N” (jelentése nem).

5.2. A Griffsoft Zrt. munkatársai által karbantartható törzsadatok

Ezeket az adatok felhasználók által nem karbantarthatóak, ezért csak néhányat ismertetünk

közülük (információs jelleggel).

5.2.1. Cikkcsoport

A Griffsoft Zrt. munkatársai által karbantartható törzsadat.

Feladata: meghatározza, hogy a cikkszámok melyik főkönyvi számlaszámra

kontírozódjanak.



5.2.2. Mozgásnemek

Feladata: A készletmodulban keletkező bizonylatokhoz tartozó mozgások beállítását

teszi lehetővé.

5.2.3. Kontírozási mód

Feladata: A főkönyvi kontírozáshoz szükséges ellenszámlaszám képzés eszköze.



5.2.4. Kontírozási szabály

Feladata: meghatározza, hogy egy adott mozgásnem esetén milyen ellenszámlaszámra

könyvelődjenek az értékek.



5.2.5. Mennyiségi egység

Feladata: A gazdasági eseményeknél előforduló mozgások mennyiségben történő

regisztrálását biztosítja.



Készlet nyilvántartási modul – bizonylatolás

Mennyiségben vezetett nyilvántartásra és bizonylatolásra szolgál.

Fő funkciói:

Raktári bevételezések és kiadások

Készletek karton szerinti nyilvántartása

(Igény esetén bevételezési bizonylatok árazása)

6. Időszak mennyiségi szempont szerinti nyitása

Időszak mennyiségi nyitása: A Készletkönyvelési modul / Könyvelés / Időszak mennyiségi

nyitása menüpont alatt lehet megnyitni a mennyiségi időszakot. A mennyiségi időszak

megnyitásával biztosítható, hogy mozgásbizonylatokat lehessen rögzíteni a rendszerben az

adott időszakra.

Megjegyzés: Ezt a lépést havonta egyszer kell elvégezni.



7. Árazandó időszak könyvelési szempontú nyitása

Időszak könyvelési nyitása: A Készlet könyvelési modul / Könyvelés / Időszak könyvelési

nyitása menüpontra kattintva lehet az adott időszakot könyvelésileg megnyitni. Ezzel a

funkcióval biztosítható a raktárosok számára a raktári bizonylatok árazása, ha van hozzá

jogosultságuk. Ha nincsen jogosultságuk az értékek megadására, akkor elegendő a

könyvelési időszakot akkor megnyitni, amikor az analitikus nyilvántartó az adott időszak

értékadatait felrögzíti a rendszerben.

Megjegyzés: amíg egy időszak könyvelési szempontból nincs megnyitva, addig a

mennyiségi bizonylatokat nem lehet beárazni, ill. addig nem lehet az adott tételeket

kontírozni és feladni a főkönyv felé.

Megjegyzés: Ezt a lépést havonta egyszer kell elvégezni.

8. Új raktári karton létrehozása

A készletek nyilvántartása készletkarton rendszerű. Egy készletkarton egy tovább már nem

bontható nyilvántartási egységet jelent, amely egyértelműen meghatározza cikk-raktár

kapcsolatot (melyik raktárban melyik cikkről van szó).

Új kartont definiálni a Forrásban két módszerrel lehet:

A) Bizonylat rögzítését megelőzően

B) Bizonylat rögzítése közben

Emlékeztető: A kartonokat csak a raktártörzsnél megadott Létrehozó csoportok vehetnek fel,

továbbá a Karbantartó csoportok módosíthatják.

8.1. Bizonylat rögzítését megelőzően

Kartont létrehozni a raktári bizonylatok rögzítése előtt, (tetszőleges) mozgás bizonylaton

állva a Fájl/Készletkartonok menüpont alatt lehet.

Pl.: Készletnyilvántartási modul\ Raktár Be\ Vásárlásból menüpont alatt, a

File\Készletkartonok menüpont alatt.

A mozgásbizonylatok karbantartásakor a File menü bármikor lehetővé teszi a

készletkartonokra történő átlépést és az új karton létrehozását!!!

Elérési útvonal bemutatása:



Új készletkarton rögzítésének lépései:

(új felvétel ikon) piros + gomb

raktár kiválasztása (F2 törzskapcsolat)

cikk kiválasztása (F2 törzskapcsolat)

szükség esetén további kartonadatok megadása



Az ikonsoron található ‟+’ ikon vagy a ‟+‟ billentyű lenyomásával létrehozhatjuk a raktári

kartont.

Raktár kiválasztása

Cikk kiválasztása



Készletkarton mezői és azok jelentései

Karton azonosító: A karton összes adatának kitöltése után program által generált adat. Az

adott raktáron belüli folyamatos sorszám.

Karton típusa: Raktári, automatikusan inicializálódik.

Raktár: Annak a raktárnak az azonosítója, melybe az adott cikkféleséget be kell vételezni.

(F2 törzskapcsolat)

Cikkszám: Az adott cikk azonosítója. (F2 törzskapcsolat)

Beszerzési karton: Nem használatos mező.

Cikkcsoport: Az adott cikk készlet nyilvántartási számla szerinti besorolása.

Automatikusan felinicializálódik a cikktörzsből.

Bruttó nyilvántartási szsz.: A készlet nyilvántartási számlaszáma, mely a cikkcsoport

mező kitöltésekor automatikusan beíródik.

Negatív készlet: Igen/Nem Az adott kartonon engedélyezett-e a negatív készlet. Értéke:

minden esetben Nem.

Egyenlegek (raktári, készletgazdálkodási, főkönyvi): A program automatikusan kezeli

ezeket a mezőket. Felhasználók által nem felülírható. Az éppen aktuális raktári egyenleget

mutatja. Az értéke bizonylatolás útján változtatható.

ME (raktári, készletgazdálkodási, főkönyvi): Az adott cikk nyilvántartási mennyiségi

egységei. A cikktörzsből felinicializálódik.

A következő adatokat csak abban az esetben engedi a program karbantartani, amennyiben a

Raktár törzs szignifikáns mezői között szerepelnek.

Feldolgozási hely: Telephelyek szerinti elkülönítésre szolgál. (Jogi személyiségű szervezeti

egységek esetében van jelentősége.)

Szervezeti egység: Kartonok költséghely szerinti gyűjtésére szolgál.



Lejárat dátuma: Abban az esetben kell kitölteni, ha a cikket a raktár + cikkszámon túl a

lejárati idő is azonosít. pl. gyógyszerek esetében.

Partnerkód: A szállító azonosítója.

Kötváll. kontroll: Szerződésszám.

Minősítés/ISO kód: A cikkek különféle szempontú minősítésére szolgál.

Lekötéskód: Bonyolítási alrendszerek (kereskedelem, beszerzés) használják.

Ügyletkód: A kartonhoz kapcsolódó ügyletkód.

Szakf.r.kód: A kartonhoz tartozó szakfeladat kódja.

Tevékenységi kód: Vállalkozási / Alap tevékenység megkülönböztetésére szolgál.

Pénzforráskód: A karton pénzforrás (rovat) kódja.

Egyedi gyűjtő: Főkönyvi dimenzió. Kitöltése nem kötelező, igény esetén tölthető a mező.

Foglalás: Bonyolítási alrendszerek (kereskedelem, beszerzés) használják.

Hátralék (PRO): Bonyolítási alrendszerek (projekt modul) használják.

Egyéb információk

A rendszer (beállításfüggő opció) nem enged az adott raktárban két egyforma kartont

létrehozni, figyelmeztető üzenetet küld:

Azokat a kartonokat, melyeknek már van tételsoruk, nem lehet módosítani.

Amennyiben a kartonnak már léteznek „soradatai”, azok a Sorablak funkcióval

megtekinthetők. (Megtekinthetjük az adott kartonhoz tartozó bizonylati tételsorokat, azaz

milyen bizonylatokban szerepelt az adott karton).



8.2. Készletkarton felvétele a bizonylat soradatainak kitöltésekor

Ezt a módszer akkor alkalmazható:

- ha a rendszer paraméterezése ezt lehetővé teszi, ill.

- ha a raktárban már volt előzőleg (minimum egy) karton definiálva.

Ha még nem nincs a raktárhoz karton definiálva, akkor CSAK ez előző menüpontban leírt

eljárás alkalmazható!

Ez a módszer bizonylatolás (bizonylati sorok rögzítése) közben lehetővé teszi a

készletkartonok egyszerű és gyors felvételét a rendszerben.



A következő képek szemléltetik a bizonylati sor rögzítésekor történő karton felvételt.

Első lépésként fel kell rögzíteni a bizonylati sor adatait (mozgásnem, raktár, cikk), hogy

szemléltetni tudjuk a bizonylatolás közbeni kartonlétrehozást.

A bizonylat sorában a Növekedési készlet karton mezőbe (a raktár és a cikkszám

kiválasztása után) automatikusan beíródik a kartonazonosító. Ha a program nem találja a

megadott cikk-raktár összerendeléshez tartozó készletkartont, akkor a mező értékét üresen

hagyja. Továbblépés esetén a rendszer a következő figyelmeztető üzenetet küldi. („Növ.

készletkarton: Hibás adat, nincs a relációs táblában…” )

Ok-ra kell kattintani.



F3 billentyű lenyomásával a következő üzenet jelenik meg a képernyőn:

Igen-t kell választani.

Ha a fenti kérdésre a válasz Nem, akkor az adott cikk kartonjai láthatók az aktuális

mennyiséggel és egységárral. Ez a funkció a megfelelő karton kiválasztásához nyújt

segítséget.

A program automatikusan kitölti az adatokat a bizonylati sorban megadott raktár és cikk

értékekkel.

Enter vagy TAB billentyűvel lehet lépegetni a mezők között. Az utolsó aktív mezőn Enter-t

kell ütni. Ha nem kívánunk megadni más adatot a kartonon, mint amit a program alapvetően

felkínál, akkor CTRL+ENTER billentyűkombináció (vagy a felső soron lévő „pipa” ikon)

lenyomásával zárható a rögzítési folyamat.

Karton mezői és azok jelentései



Karton azonosító: a karton összes adatának kitöltése után program által generált adat. Az

adott raktáron belüli folyamatos sorszám.

Karton típusa: Raktári, automatikusan inicializálódik.

Raktár: a bizonylat sorában megadott raktár kóddal automatikusan feltöltődik a mező

értéke, nem karbantartható mező.

Cikkszám: automatikusan kitöltődik a bizonylati sorában szereplő cikkszám értékével.

ENK: Nem használatos mező.

Cikkcsoport: az adott cikk készlet nyilvántartási számla szerinti besorolása, automatikusan

a cikktörzsből felinicializálódik.

Bruttó nyilvántartási számla: a készlet nyilvántartási számlaszáma, mely a cikkcsoport

mező kitöltésekor automatikusan beíródik.

Negatív készlet: Igen/Nem Az adott kartonon engedélyezett-e a negatív készlet. Értéke:

minden esetben Nem.

Feldolgozási hely: Telephelyek szerinti elkülönítésre szolgál.

Szervezeti egység: Kartonok költséghely szerinti gyűjtésére szolgál.

A következő adatokat csak abban az esetben engedi a program karbantartani, amennyiben a

Raktár törzs szignifikáns mezői között szerepelnek.

Lejárati dátum: Abban az esetben kell kitölteni, ha a cikket a raktár + cikkszámon túl a

lejárati idő is azonosít. pl. gyógyszer.


Kötváll. kontroll: Szerződésszám.

Minősítés/ISO kód: A cikkek különféle szempontú minősítésére szolgál.


Szakfeladat r.kód: A kartonhoz tartozó szakfeladat kódja.


Pénzforráskód: a karton pénzforrás (rovat) kódja.

Egyedi gyűjtő:

Tevékenységi kód:

Egyenlegek (raktári, készletgazdálkodási, főkönyvi): a program automatikusan kezeli

ezeket a mezőket. Felhasználók által nem felülírható. Az éppen aktuális raktári egyenleget

mutatja. Az értéke bizonylatolás útján változtatható.

ME (raktári, készletgazdálkodási, főkönyvi): az adott cikk nyilvántartási mennyiségi

egységei. A cikktörzsből felinicializálódik.

Foglalás: Bonyolítási alrendszerek (kereskedelem, beszerzés) használják.

Hátralék (PRO): Bonyolítási alrendszerek (projekt modul) használják.



A karton létrehozása után a program automatikusan visszalép a bizonylati sorba, és feltölti

az új karton azonosítóval a mezőt. Ezután folytatódhat a raktári bevételezési bizonylat

kiállítása.

9. Raktári bevételezés

Raktári bevételezést a Forrás-SQL rendszerben két módszerrel lehet elvégezni.

Ezek a következőek:

1. Bevételezési bizonylat kiállítása

A. /Készlet bizonylat fej adatainak megadása

B./ Készlet bizonylat sor adatainak megadása

C./ Árazás (A rendszer paraméterezésétől és a raktárosok jogosultságától

függően)

2. Csoportos beléptetés

(A program lehetőséget ad arra, hogy a megfelelő adatok megadása után a

program automatikusan elvégzi az 1. módszernél ismertetett lépéseket. Ezt a

módszert csak abban az esetben lehet alkalmazni, ha az adott cikknek még

nincs létrehozva kartonja az adott raktárban, illetve nyitásnál.)



9.1. Készlet bizonylat készítése

A készlet nyilvántartási modul ‟Raktár_Be‟ menü alatt lehet a készlet (mennyiségi)

növekedéseket rögzíteni a rendszerben.

Minden bizonylat rögzítése előtt bizonylati tömböt kell választani!

Rögzítés folyamatának rövid ismertetése

- bizonylati tömb választása

- bizonylati fej és

- bizonylati tétel adatok rögzítése

- értékadatok megadása (nem minden esetben kell értékadatokat megadni, a gazdasági

eseménytől függ)

- képernyős megjelenítés

- bizonylat lezárása

- bizonylat kinyomtatása

Bizonylati sorok beállításai (Új sor automatikusan funkció bemutatása)

Elérési útvonal: Készletnyilvántartási modul/Raktár_Be vagy Raktár_Ki

menüpont/tetszőleges bizonylati fej/Környezet menüpont/Új sor automatikusan funkció.



Az „Új sor automatikusan” funkció lehetséges értékei:

- Aktív: bizonylati tételsorokat automatikusan felkínálja a rendszer

- Inaktív: a felhasználók minden új sort a + gomb megnyomásával tudnak csak

rögzíteni

9.1.1. Vásárlás

Elérési útvonal: Készletnyilvántartási modul/Raktár_BE/Vásárlásból menüpont.

Itt lehet a vásárlásból származó készlet bevételezést rögzíteni a rendszerben.

Lépései röviden:


- bizonylati fej rögzítése

- bizonylati sorok rögzítése

- és értékadatok megadása

- bizonylat megtekintése


- bizonylat nyomtatása

Rögzítés előtt a bal sarokban található kék ikonra kattintva lehet a megfelelő bizonylati

tömböt kiválasztani. Ezáltal lehetőség nyílik a raktári bevételezési bizonylat kiállítására.



Az OK gombra kattintva kell elfogadni a választást.

9.1.1.1. Készlet bizonylat fej adatai

Az új bizonylat (piros +) ikonra kattintva lehet felvenni a bizonylatfejet.

Készlet bizonylat fej adatai



Bizonylatszám: Program által generált adat. (Bizonylati tömb azonosítója + folyamatos

sorszám. ) A fej adatok kitöltése után tölti ki a program.

Biz. státusz: A fej adatok kitöltése után tölti ki (automatikusan) a program.

Lehetséges értékei:

N – Nyitott: Nyitott státusz esetén a bizonylat adatai módosíthatóak.

A nyitott bizonylatot kinyomtatni nem lehet.

R – Rontott: Nyitott státuszú bizonylat érvénytelenítése,

lerontása.

Z – Zárt: A bizonylat véglegesítése. A bizonylat adatainak

módosítása lezárás után nem lehetséges.

Rögzítő: A program által (automatikusan) beíródik a felhasználó azonosító kódja.

Bizonylat dátuma: A program felkínálja az adott napi dátumot, mely felülírható.

Valós idejű feldolgozásánál ez a bizonylat dátuma. Utólagos bizonylat feldolgozásnál a

dátum mezőbe az alapbizonylaton szereplő dátumot kell beírni. Az árazás miatt fontos, hogy

a tényleges mozgás dátuma kerüljön ebbe a mezőbe.

Stornó bizonylat: Ebbe a mezőbe a program írja be azt a bizonylatszámot, mellyel az adott

bizonylat generatív módon – program funkcióval – lett stornózva.

Bizonylat időpontja: A bizonylat rögzítésének időpontját mutatja, az árazásnál fontos.

(Ugyanarra a kartonra egy napon történt mozgásoknál az időpont alapján állítja sorrendbe a

program a bizonylatokat.)

Utalványozói kód: Nem használatos mező. (A készletváltozást utalványozó személy kódja.)

Időszak: A bizonylaton rögzített esemény mennyiségi időszaka, mely a bizonylat dátuma

mezőből inicializálódik.

Feldolgozási hely: Nem használatos mező, kitöltése intézményfüggő. (Megmutatja, hogy az

adott bizonylat melyik szervezethez tartozik.)

Külső napló hiv.: Nem használatos mező. (Ezt a mezőt a rendszer tölti fel, amennyiben az

adatok a FORRÁS PC-s verziójából származnak, úgy a PC-s feladási állomány neve.)

Megjegyzés: A bizonylat egészéhez fűzött megjegyzés, szöveges információ.



9.1.1.2. Készlet bizonylat sor adatai

Az ún. ‟Fej‟ adatok berögzítése után a program automatikusan megnyitja (ha a Környezet

menü ‟Új sor automatikusan‟ menüpont ki van pipálva) a bizonylati sort.

Abban az esetben, ha a bizonylati sorokat szeretnénk egyenként, a rögzítést követően árazni,

illetve a sorokat duplikálással létrehozni, akkor a Környezet menüben célszerű kikapcsolni

az ‟Új sor automatikusan‟ menüpontot.

Jelen esetben azt az esetet mutatjuk be, amikor a bizonylati fej adatainak a kitöltése után

nem kínálja fel a program automatikusan a sorokat; azt egyesével kell felvenni a

felhasználóknak.

A sorablak ikonra kell kattintani, majd az új sor felvétel (piros +) ikon segítségével lehet a

bizonylati sorok rögzítését elkezdeni.

Egy bizonylatnak akárhány tételsora lehet.

Készlet bizonylat soradatai



Bizonylatszám: A program a bizonylati fejbe beírt bizonylatszámot inicializálja fel.

Biz. tételszám: A program által képzett, egy bizonylatszámon belül bizonylati tételként

(soronként) növekvő folyamatos sorszám.

Mozgásnem: Az adott gazdasági eseményhez kapcsolódó mozgásnemet tartalmazza, melyet

az F2 billentyű lenyomására megjelenő mozgásnem törzsből választhatunk ki.

Megjegyzés: A tételsorhoz fűzött megjegyzés, alapértelmezetten a program a mozgásnem

megnevezésével tölti fel.

Raktár: Annak a raktárnak az azonosítója, ahová a cikkeket bevételezni kell. Az F2

billentyű lenyomására a raktártörzsből kiválasztható.

Cikkszám: Az adott cikk azonosítója, melyet az F2 lenyomásával megjelenő cikktörzsből

választhatunk ki.

Növekedési készletkarton: Annak a kartonnak az azonosítója, ahová a készletet bevételezni

szeretnénk. A raktár + cikkszám kiválasztása után automatikusan beíródik a mezőbe, ha az

adott raktárban a kiválasztott cikknek van kartonja. (Ha nincs, akkor az F3 billentyű

segítségével gyorsan megnyitható a karton.)

Külső bizonylatsz.: A bizonylat kiállításának alapjául szolgáló külső bizonylat száma (pl.

szállítólevél), vagy utólagos bizonylat feldolgozás esetén az eredeti készlet bizonylat

sorszáma.

Partner kód: A szállító partnerkódja. (F2 törzskapcsolat).

Növekedés raktári: Mennyiségi növekedés raktári (nyilvántartási) mennyiségi egységben.

Növek/k.gazd.: Mivel a raktári és a készletgazdálkodási, és a raktári és a főkönyvi

mennyiségi egység nem térhet el egymástól, ezért a program automatikusan beírja a raktári

növekedést.

A felsorolásból kimaradt mezők nem használatosak, ezért nem kerülnek bemutatásra.



9.1.1.3. Értékadatok megadása (árazás)

Ezt a lépést a tételsor (vagy a tételsorok) rögzítése után kell elvégezni.

A bekeretezett ikonra (akkor látható a képernyőn, ha a raktári bevételezés sor ablaka aktív)

kattintva vagy az ‟E‟ billentyű lenyomásával a képernyőn megjelenik az értékelési tábla. A

(piros +) új sor ikonra kattintva lehet a bizonylati sorokhoz felrögzíteni az ártételeket.



Értékadatok

Bizonylatszám: A raktári bevételezési bizonylat száma.

Bizonylati tételszám: A mennyiségi bevételezési mozgásbizonylat tételsorszáma.

Értékmegadási tételszám: A program generálja. (Egy bizonylati tételsorhoz tetszőleges

számú ártétel sor adható meg.)

Értékmegadás dátuma: Az ártétel megadásának dátuma. A program automatikusan

felkínálja a napi dátumot.

Időszak: A megadott ártétel könyvelési időszakát jelenti, mely az értékmegadás dátumából

inicializálódik, de felülírható.

Számlahivatkozás: A szállítói számla belső azonosítója. (FORRÁS által adott sorszám).

Értékbeli ellenőrzéshez szükséges, F2 billentyű segítségével kiválasztható a szállítói számla.

Beárazott mennyiség: A program a készletbizonylati tételsorról átemeli a bevételezett

mennyiséget.

Egységár ill. érték a növekedési oldalra: A mezőkbe vagy csak az egységárat kell

megadni, vagy csak az összeget (mennyiség*egységár). Mivel a program a mennyiség

alapján oda-vissza számol.

Ártétel típusa: a program automatikusan tölti ki, a következő értékek közül:



A Árkorrekció

B Beszerzési ár

D Bérmunkadíj

E Elszámolóáras ár

G Generált ár

K Kalkulált ár

N Nyitó ár

Kontírozási hiba: A tételek kontírozásakor a rendszer automatikusan tölti ki a mező értékét.

Növ. kart. nyilv. számla: A tételek kontírozásakor a rendszer automatikusan tölti ki a mező

értékét.

Elsődleges ellenszámlaszám: A tételek kontírozásakor a rendszer automatikusan tölti ki a

mező értékét.

Másodlagos ellenszámlaszám: Nem használatos mező.

Másodlagos átvez.: Nem használatos mező.

Könyvelési státusz: A rendszer automatikusan tölti ki a mező értékét. Jelentése: N- nem

könyvelt. Főkönyvi feladás után a könyvelési státusz átíródik I- könyveltre.

Napló: A rendszer automatikusan tölti ki a tételek főkönyvi feladása során a készletfeladási

napló számával.

Rögzítő: az adatrögzítő azonosító kódja, a program automatikusan feltölti a mező értékét.

Az árázási ablakból kilépni a következő módon lehet:

sorablakra kattintva, vagy

az ESC billentyű segítségével, vagy

a kilépés ikonnal.

Sorablakra kattintás



Kilépés ikonra kattintás

Sorból kilépni a következő módon lehet:

a bizonylati fejre kattintva

vagy a soreldobása ikonnal lehet.

Sorablak eldobása



9.1.1.4. Bizonylatokkal kapcsolatos további lehetőségek

2. 1. 3.

Az 1.-es nyíllal jelölt ikonra kattintva megnézhetjük a képernyőn a készletbizonylatot.

Amennyiben a rögzített adatokat helyesnek találjuk, a bizonylatot lezárjuk a 2.-es nyíllal

jelzett ikonra kattintva, melynek hatására a bizonylat fejben lévő státusz mező Zárttá válik.

A bizonylaton további módosítás nem lehetséges. A 3.-as nyíllal jelzett ikonra kattintva a

bizonylatot kinyomtathatjuk. A bizonylatot a nyomtatás előtt le kell zárni!

A zárás több szempontból is fontos. Az árazás és a könyvelés is csak a zárt bizonylatokkal

dolgozik, hiszen a lezárt bizonylatokon már módosítás nem lehetséges.

Bizonylat képernyős megtekintése



Bizonylat lezárása és nyomtatása



Igen-re kell kattintani.

Bizonylat nyomtatása

A nyomtató ikonra kattintva lehet a zárt biz.státuszú bizonylatokat kinyomtatni.



9.1.2. Raktár_BE_Egyéb növekedésből

Elérési útvonal: Készletnyilvántartási modul/Raktár_BE/Egyéb növekedésből

Itt lehet a nem vásárlásból, hanem az egyéb gazdasági eseményekből származó (pl. térítés

nélküli átvétel, egyéb növekedés stb.) raktári bevételezést végrehajtani.

A rögzítés lépései röviden:




- (szükség esetén [a gazdasági eseménytől függően] értékadatok megadása)

- bizonylat megtekintése



A bizonylat rögzítése előtt minden esetben bizonylati tömböt kell választani. Ezáltal

lehetőség nyílik a raktári bevételezési bizonylat kiállítására.



Az OK gomb segítségével lehet elfogadni a bizonylati tömb választást.

9.1.2.1. Bizonylati fej adatok

Az új bizonylat (piros +) ikonra kattintva lehet új bizonylati fejet felvenni.

Bizonylati fej rögzítése







N – Nyitott: Nyitott státusz esetén a bizonylat adatai módosíthatóak. A nyitott

bizonylatot kinyomtatni nem lehet.

R – Rontott: Nyitott státuszú bizonylat érvénytelenítése, lerontása.

Z – Zárt: A bizonylat véglegesítése. A bizonylat adatainak módosítása lezárás

után nem lehetséges.

Rögzítő: A program által automatikusan beíródik a felhasználó azonosító kódja.



dátum mezőbe az alapbizonylaton szereplő dátumot kell beírni. Az árazás miatt fontos, hogy

a tényleges mozgás dátuma kerüljön ebbe a mezőbe.















Jelen esetben azt az esetet mutatjuk be, amikor a bizonylati fej adatok kitöltése után nem

kínálja fel a program automatikusan a sorokat; azokat egyesével kell felvennie a

felhasználónak.

Sorablak majd az Új sor (piros +) ikonra kattintva lehet új tételsort rögzíteni.



Ki kell választani a megfelelő mozgásnemet (a gazdasági eseménynek megfelelően) a

listából.



Bizonylat soradatai






Megjegyzés: A tételsorhoz fűzött megjegyzés, alapértelmezetten a program a mozgásne


Raktár: annak a raktárnak az azonosítója, ahová a bevételezni kell a cikkeket. Az F2


Cikkszám: az adott cikk azonosítója, melyet az F2 lenyomásával a cikktörzsből

választhatunk.





Külső bizonylatsz.: a bizonylat kiállításának alapjául szolgáló külső bizonylat száma (pl.

szállítólevél, átadási jegyzőkönyv), vagy utólagos bizonylat feldolgozás esetén az eredeti

készlet bizonylat sorszáma.

Partner kód: átadó intézmény/cég kódja. (F2 törzskapcsolat).

Növekedés raktári: mennyiségi növekedés raktári (nyilvántartási) mennyiségi egységben.



növekedést.




9.1.2.3. Értékadatok definiálása

Egyéb növekedés esetén a gazdasági esemény határozza meg, hogy kell-e rögzíteni

értékadatokat vagy sem.

Új értékadat (piros +) ikon segítségével lehet az értékeket megadni.



Értékelési tábla adatai

Bizonylatszám: A raktári bevételezési bizonylat száma.








Számlahivatkozás: Nem használatos mező.

Beárazott mennyiség: A program a készletbizonylati tételsorról átemeli a bevételezett

mennyiséget.

Egységár ill. érték a növekedési oldalra: A mezőkbe vagy a szerződés szerinti árat, vagy

a piaci értéket, vagy az átadó által közölt értéket kell beírni. (Annak függvényében, hogy a

summa értéket vagy az egységárat közölte. A program a mennyiség alapján oda-vissza

számol.)

Ártétel típusa: a program automatikusan tölti ki, a következő értékek közül:

A Árkorrekció

B Beszerzési ár

D Bérmunkadíj



E Elszámolóáras ár

G Generált ár

K Kalkulált ár

N Nyitó ár

Kontírozási hiba: A tételek kontírozásakor a rendszer automatikusan tölti ki a mező értékét.

Növ. kart. nyilv. számla: A tételek kontírozásakor a rendszer automatikusan tölti ki a mező

értékét.

Elsődleges ellenszámlaszám: A tételek kontírozásakor a rendszer automatikusan tölti ki a

mező értékét.

Másodlagos ellenszámlaszám: Nem használatos mező.

Másodlagos átvez.: Nem használatos mező.

Könyvelési státusz: A rendszer automatikusan tölti ki a mező értékét. Jelentése: N- nem

könyvelt. Főkönyvi feladás után a könyvelési státusz átíródik I- könyveltre.

Napló: A rendszer automatikusan tölti ki a tételek főkönyvi feladása során a készletfeladási

napló számával.

Rögzítő: az adatrögzítő azonosító kódja, a program automatikusan feltölti a mező értékét.

9.1.2.4. További lehetőségek

2. 1. 3.










Bizonylat lezárása

Az Igen-re kell kattintani.

Bizonylat kinyomtatása



9.1.2.5. Készletkarton megtekintése bizonylati tételsorból

A bizonylat tételsorán állva, az ikonsoron megjelenik a nyíllal jelölt ábra, melyre rákattintva

az adott tételsoron lévő raktár + cikkszám azonosítóval ellátott készletkarton aktuális

egyenlegét tekinthetjük meg. A nézegetésből az Esc billentyű lenyomásával léphetünk ki.



9.2. Második módszer/Csoportos beléptetés

Csoportos beléptetés

A menüpont lehetőséget ad arra, hogy az új cikkek azonosító adatait kitöltve, a mennyiségi

és az értékadatokat is megadva egy lépésben létrehozzuk a kartont, a lezárt készlet

bizonylatot, ill. a bizonylat árazását is elvégezzük. Ezt a funkciót a Törzsek menü alatt

érhetjük el.

Kizárólag abban az esetben alkalmazható ez a módszer amennyiben a bevételezett cikknek

az adott raktárban még nincs karton nyitva, tehát első sorban nyitásnál és új cikkek

bevételezésénél.

A nyitás történhet konvertálással, illetve kézi rögzítéssel. Konvertálás esetén az adatok ide

kerülnek átemelésre a régi rendszerből, a további feldolgozás (ellenőrzés, esetleges javítás)

itt történik.



Rögzítés lépési röviden:

- raktár kiválasztása

- cikk kiválasztása

- mennyiségi és értékadatok megadása

- mozgásnem választás



Az adatok rögzítését a raktár kiválasztásával kezdjük el (nyíllal jelölt ikon), a többi

adatmezőt az alábbiakban leírtak szerint kell kitölteni.

Az új felvétel(piros +) ikonra kell kattintani, és ki kell tölteni az adatokat.



Raktár: a kiválasztott raktár kóddal automatikusan feltöltődik.

Cikkszám: F2 a bevételezni kívánt cikk cikkszáma.

Negatív készlet: Igen/Nem Az adott kartonon engedélyezett-e a negatív készlet. A

kiválasztott raktárnál megadott értékkel automatikusan feltöltődik. Értéke: Nem minden

esetben.

Cikkcsoport: az adott cikk készlet nyilvántartási számla szerinti besorolása, automatikusan

a cikktörzsből felinicializálódik.

A következő adatokat csak abban az esetben engedi a program karbantartani,

amennyiben a Raktár törzs szignifikáns mezői között szerepelnek. Ezek az adatok a

kigenerált kartonra kerülnek rá.

Lejárat dátuma: Abban az esetben kell kitölteni, ha a cikket a raktár + cikkszámon túl a

lejárati idő is azonosít. pl. gyógyszer,


Minősítés: Bonyolítási alrendszerek (kereskedelem, beszerzés) használják.

Kötváll. kont.: Szerződésszám.





Szakfeladat részletező: A mozgáshoz tartozó szakfeladat kódja. (F2 törzskapcsolat)


Szervezeti egység: Az a szervezeti egységkód, melyhez az adott raktár tartozik, mely

egyben a készlet nyilvántartási számla szervezeti egységkódja is lesz.

Tev. kód: Nem töltendő

Egyedi gyűjtő: Nem töltendő



dátum mezőbe az alapbizonylaton szereplő dátumot kell beírni. Az árazás miatt fontos,

hogy a tényleges mozgás dátuma kerüljön ebbe a mezőbe.





Megjegyzés: A tételsorhoz fűzött megjegyzés, alapértelmezésben a mozgásnem

megnevezése.

Külső bizonylatsz.: A bizonylat kiállításának alapjául szolgáló külső bizonylat száma (pl.

szállítólevél), vagy utólagos bizonylat feldolgozás esetén az eredeti készlet bizonylat

sorszáma.

A következő adatokat csak abban az esetben engedi a program karbantartani,

amennyiben a Mozgásnem törzs bekérendő mezői között szerepelnek. Ezek az adatok a

bizonylatok sorában szerepelnek.

Kötvál. kontroll:. Szerződésszám.



Szakfeladat részletező: A mozgáshoz tartozó szakfeladat kódja. (F2 törzskapcsolat)


Szervezeti egység: Az a szervezeti egységkód, melyhez az adott raktár tartozik.

Tev. kód: Nem töltendő

Egyedi gyűjtő: Nem töltendő


Növekedés készletgazdálkodási ill. növekedés főkönyvi: Mivel a raktári és a

készletgazdálkodási és a raktári és a főkönyvi mennyiségi egység nem térhet el egymástól

ezért a program automatikusan beírja a raktári növekedést.

ME (raktári/készletgazdálkodási, főkönyvi): A cikk törzsben beállított mennyiségi egység

kódok.

Érték ill. egységár: Mezőkbe vagy csak az egységárat kell megadni, vagy csak a

bevételezés összegét, a program a mennyiséggel oda-vissza számol.



A rögzített tételekről az általános lekérdező segítségével különböző csoportosítású,

tételes, összesített listák nyomtathatók. Az általános lekérdezőt a nyíllal jelölt ikonra

kattintva lehet elindítani.

A tételek generálása a Bizonylat menü Feladás pontja alól indítható. Feladás elindítása után

a program időszak és bizonylati tömb definiálását kéri.

Generálás után a program egy „listán” szemlélteti az adatokat (melyik bizonylatot hozta

létre, milyen kartont stb.)



10. Kiadási bizonylatok rögzítése

A Raktár_Ki menüpont alatt lehet a különböző gazdasági eseményeknek megfelelő kiadási

és készlet csökkenési bizonylatokat létrehozni a rendszerben.

A kiadás hasonló módon történik, mint a bevételezés. A kiadásoknál csak a bizonylatfej és

tételsor adatokat kell kitölteni. A kiadások beárazása az Árazás menü alatt automatikusan

megtörténik.

10.1. Készlet bizonylat készítése

Minden bizonylat rögzítése előtt bizonylati tömböt kell választani!



Rögzítés folyamatának rövid ismertetése


- bizonylati fej és

- bizonylati tétel adatok rögzítése

- képernyős megjelenítés


- bizonylat kinyomtatása

10.1.1. Raktár_KI_Felhasználásra

A készlet nyilvántartási modul ‟Raktár_Ki‟ menü alatt, a megfelelő típusú raktári

kiadást/csökkenést kell kiválasztani, arra rákattintani. Pl. Felhasználásra

Csak nem 0 egyenlegű karton felkínálása

Mivel a negatív készletézés használata nem megengedett, ezért célszerű a „Csak nem 0

egyenlegű karton felkínálása” menüpontot aktiválni. Így a csökkenési bizonylatok

rögzítésekor csak azok a kartonok kerülnek felkínálásra, aminek az egyenlege nem nulla,

tehát a tényleges készlet kiadás megvalósítható.

Elérési útvonal: Bizonylati fej/Környezet/ Csak nem 0 egyenlegű karton felkínálása

menüpont



A bizonylat rögzítése előtt bizonylati tömböt kell választani.

Ezáltal lehetőség nyílik a raktári kiadási bizonylat kiállítására, azaz az új felvétel ikon (piros

+) aktív lesz.

10.1.1.1. Készlet bizonylat fej adatai

Az új bizonylat (piros +) ikonra kattintva lehet új kiadási bizonylatot rögzíteni a

rendszerben.





Biz. státusz: A fej adatok kitöltése után tölti ki a program.







Rögzítő: A program által automatikusan beíródik a felhasználó azonosító kódja.



dátum mezőbe az alapbizonylaton szereplő dátumot kell beírni.






Utalványozói kód: Nem használatos mező. (A készlet kiadást utalványozó személy kódja.)



Feldolgozási hely: Nem használatos mező. (Az adott szervezet kódja.)







A Sorablak majd az Új tétel (piros +) ikonra kattintva lehet új sort felvenni a bizonylati

fejhez.

Bizonylati sor adatai



A tábla a mozgásbizonylatok sor (tétel) adatait tartalmazza. A táblában egy bizonylatnak

akárhány tételsora lehet.





az F2 billentyű lenyomására megjelenő mozgásnem törzsből kell kiválasztani.


megnevezését írja be a program, ami felülírható.

Raktár: Annak a raktárnak az azonosítója, amellyel kapcsolatos a rögzített mozgás,

ahonnan a kiadást végre kell hajtani. Az F2 billentyű lenyomására a raktártörzsből

választható azonosító.

Cikkszám: Az adott cikk azonosítója, melyet az F2 lenyomásával a cikktörzsből

választhatunk.

Csökk. kkarton: Annak a kartonnak az azonosítója, ahonnan a kiadás történik. A raktár +

cikkszám kiválasztása után automatikusan beíródik a mezőbe.

Külső bizonylatsz.: A bizonylat kiállításának alapjául szolgáló külső bizonylat száma, vagy

utólagos bizonylat feldolgozás esetén az eredeti készlet bizonylat sorszáma.

Szervezeti egység: Annak a szervezetnek a kódja, akinek az adott cikket kiadjuk

felhasználásra. F2-es billentyű segítségével a listából kiválasztható a megfelelő szervezet

kódja.

Csökk/ raktári: Mennyiségi csökkenési raktári (nyilvántartási) mennyiségi egységben.

Csökk/k.gazd.: Mivel a raktári és a készletgazdálkodási és a raktári és a főkönyvi

mennyiségi egység nem térhet el egymástól ezért a program automatikusan beírja a raktári

csökkenési mennyiséget.



2. 1. 3.








Igenre kell kattintani.


10.1.2. Raktár_KI_egyéb csökkenés

Elérési útvonal: Készletnyilvántartási modul/Raktár_Ki/Egyéb csökkenés menüpont


lehetőség nyílik a raktári kiadási bizonylat létrehozására.



10.1.2.1. Bizonylati fej adatai


sorszám.) A fej adatok kitöltése után tölti ki a program.

























10.1.2.2. Bizonylati sorok rögzítése

A Sorablak, majd az új tétel (piros +) ikonra kattintva lehet a sorokat felvenni.

Megjegyzés: Az egyéb csökkenés menüpont alatt több gazdasági esemény van előre

definálva. A felhasználók a megfelelő mozgásnem kiválasztásával tudják meghatározni a

valós gazdasági eseményt.



A tábla a mozgásbizonylatok sor (tétel) adatait tartalmazza. A táblában egy bizonylatnak

akárhány tételsora lehet.





az F2 billentyű lenyomására megjelenő mozgásnem törzsből kell kiválasztani.


megnevezését írja be a program.

Raktár: Annak a raktárnak az azonosítója, amellyel kapcsolatos a rögzített mozgás,

ahonnan a kiadást végre kell hajtani. Az F2 billentyű lenyomására a raktártörzsből

választható azonosító.

Cikkszám: Az adott cikk azonosítója, melyet az F2 lenyomásával a cikktörzsből

választhatunk.

Csökk. kkarton: Annak a kartonnak az azonosítója, ahonnan a kiadás történik. A raktár +

cikkszám kiválasztása után automatikusan beíródik a mezőbe.

Külső bizonylatsz.: a bizonylat kiállításának alapjául szolgáló külső bizonylat száma, vagy


Partner: Az átvevő szervezet kódja. A mező kitöltését a gazdasági esemény határozza meg.

Csökk/ raktári: Mennyiségi csökkenési raktári (nyilvántartási) mennyiségi egységben.

Csökk/k.gazd.: Mivel a raktári és a készletgazdálkodási és a raktári és a főkönyvi

mennyiségi egység nem térhet el egymástól ezért a program automatikusan beírja a raktári

csökkenési mennyiséget.




11. Áttárolások

A bizonylatolás technikája megegyezik az eddigi mozgástípusoknál leírtakkal.

A program a következő átsorolásokat teszi lehetővé: raktárból raktárba, cikkváltásos

áttárolás, illetve áttárolás ENK modulba.

11.1. Raktár_KI_Áttárolás fogyóba

A Forrás érték nélkül nyilvántartott készletek modulja biztosítja az érték nélküli készletek és

eszközök nyilvántartását (amelyek értéke már el lett számolva költségként, de fontos a

mennyiségek nyilvántartása).

Az érték nélkül nyilvántartott készletek alap nyilvántartási táblája a nyilvántartókönyv. A

tárolási helytől függően lehet raktár, személy (leltárfelelős), munkahely vagy partner, amely

meghatározza az érték nélküli készlet egyéni azonosító számát, típusát, és egyéb, a

nyilvántartással kapcsolatos adatokat. Ezekhez a nyilvántartókönyvekhez lehet

hozzárendelni a kartonokat, amelyeken többek között meg kell adni a cikkszámot.

Elérési útvonal: Készletnyilvántartási modul/Raktár_Ki/Áttárolás fogyóba menüpont.

A bizonylat rögzítésének a menete:


- bizonylati fej felvétele


- bizonylat képernyős megjelenítése




lehetőség nyílik a raktári áttárolási bizonylat kiállítására.




11.1.1. Készlet bizonylat fej adatai




sorszám.) A fej adatok kitöltése után tölti ki a program.




























11.1.2. Készlet bizonylat sor adatai

Sorablak majd az új felvétel (piros +) ikonra kattintva lehet új bizonylati sort felvenni.



Bizonylati sorok adatai








Raktár c.: Annak a raktárnak az azonosítója, ahonnan a cikkek kiadása történik. Az F2


C.készletkarton: Csökkenési készletkarton. Ezt mezőt a program automatikusan feltölti a

(csökkenésnél megadott raktár és cikkszám összerendelésnek) megfelelő kartonnal.

Cikkszám c.: Annak a cikknek a cikkszáma, amit ki kell adni. Az F2 lenyomásával

megjelenő cikktörzsből kiválasztható.

Csökk/raktári.: Mennyiségi csökkenés raktári (nyilvántartási) mennyiségi egységben.

Csökk /k.gazd.: Mivel a raktári és a készletgazdálkodási, és a raktári és a főkönyvi


csökkenést.

ENK: Annak a nyilvántartókönyvnek az azonosítója, ahová a cikkeket bevételezni kell. Az

F2 billentyű lenyomására az ENK nyilvántartókönyv törzsből kiválasztható.

Cikkszám n.: Annak a cikknek a cikkszáma, amit be kell vételezni. Ezt mezőt a program

automatikusan feltölti a csökkenésnél megadott cikkszámmal.


szeretnénk. Az ENK + cikkszám kiválasztása után automatikusan beíródik a mezőbe, ha az

adott nyilvántartókönyvhöz a kiválasztott cikknek van kartonja. (Ha nincs, akkor az F3



billentyű segítségével gyorsan megnyitható a karton. Feltéve, hogy a nyilvántartókönyvhöz

legalább egy karton már létre lett hozva.)


Külső bizonylatsz.: A bizonylat kiállításának alapjául szolgáló külső bizonylat száma, vagy



11.1.3. További lehetőségek

2. 1. 3.





bizonylatot kinyomtathatjuk. A bizonylatot a nyomtatás előtt le kell zárni !







Igenre kell kattintani.




Csak lezárt státuszú bizonylat nyomtatása lehetséges.

11.2. Áttárolás_Cikkváltásos áttárolás

Ez a menüpont biztosítja a cikkváltással biztosított mennyiségi áttárolást egy raktáron belül.

(Ez a módszer akkor alkalmazható, amikor pl. rossz cikkcsoport lett kiválasztva egy

cikkhez. Ilyenkor fel kell venni egy új cikkszámot a helyes cikkcsoporttal, és áttárolni egyik

cikkszámhoz tartozó kartonról a másik cikkszámhoz tartozó kartonra a raktáron lévő

mennyiséget.)

Elérési útvonal: Készeltnyilvántartási modul/Áttárolás/Cikkváltásos áttárolás

Az eddig ismertetett mozgásoktól való eltéréseket az alábbiakban lehet összefoglalni:

a mozgásnemet a gazdasági eseménynek megfelelően kell kiválasztani

a bizonylati tételsor bal oldalán az átadó raktárnak, a jobb oldalon az átvevő

raktárnak megfelelő adatokat kell felvinni.

az átadó és átvevő oldal egyidejűleg, ismételt adatbevitel nélkül kerül letárolásra (a

hivatkozott kartonoknak létezniük kell)

a programban megengedett az átadó és átvevő oldalon eltérő cikkszámok felvitele,

de a mozgás könyvelt értéke mindkét oldalon azonos lesz.

Az áttárolásoknál a következő módon kell a bizonylatot rögzíteni:

- bizonylati tömb kiválasztása




- bizonylati sor (ok) rögzítése


lehetőség nyílik a raktári áttárolási bizonylat rögzítésére.

11.2.1. Készlet bizonylat fej adatai














Bizonylat dátuma: = mozgás dátuma; A program felkínálja az adott napi dátumot, mely

felülírható.


dátum mezőbe az alapbizonylaton szereplő dátumot kell beírni (szállítólevél vagy számla).






Utalványozói kód: A készletváltozást utalványozó személy kódja. Nem kötelező!










11.2.2. Bizonylati sorok adatai

A sorablak ikonra majd az új felvétel (piros +) kattintva lehet új tételsort rögzíteni a

rendszerben.



Cikkváltásos áttárolás esetén a program megkérdezi, hogy tényleg meg akarjuk-e változtatni

a cikkszámot. Ebben az esetben az Igenre kell kattintani.












Cikkszám c.: Annak a cikknek az azonosítója, amit ki kell adni. Az F2 lenyomásával


C.készletkarton: Annak a kartonnak az azonosítója, ahonnan a készletet ki szeretnénk adni.

A raktár + cikkszám kiválasztása után automatikusan beíródik a mezőbe, ha az adott

raktárhoz a kiválasztott cikknek van kartonja.




csökkenést.

Raktár n.: Annak a raktárnak az azonosítója, ahová cikkeket bevételezni kell. A program

automatikusan feltölti a mező értékét a kiadásnál megadott raktár azonosítójával.

Cikkszám n.: Annak a cikknek az azonosítója, amit be kell vételezni. Az F2 billentyű

lenyomására a cikktörzsből kiválasztható.

Ezt a mezőt a program automatikusan feltölti a csökkenésnél megadott cikkszámmal, de

felülírható.



adott raktárhoz a kiválasztott cikknek van kartonja. (Ha nincs, akkor az F3 billentyű

segítségével gyorsan megnyitható a karton. Feltéve, hogy az adott raktárban legalább egy

karton már létre lett hozva.)

Növek/raktári: Mennyiségi növekedés raktári (nyilvántartási) mennyiségi egységben.



növekedést.

Darabszám c.: Nem használatos mező.

Méretezés. c.: Nem használatos mező.

Darabszám n.: Nem használatos mező.

Méretezés. n.: Nem használatos mező.





Bizonylat lezárása és kinyomtatása

Az Igenre kell kattintani, mert csak Zárt státuszú bizonylatok nyomtathatók ki a rendszerből.



11.3. Áttárolás_Raktárak közötti mozgás

Ezzel a funkcióval lehet megvalósítani a cikkek mozgatását a különböző raktárak között.

Elérési útvonal: Készletnyilvántartási modul/Áttárolás/Raktárak közötti mozgás menüpont

A bizonylat rögzítésének menete a következő lépésekből áll:

A bizonylat rögzítésének a menete:


- bizonylati fej felvétele


- bizonylat képernyős megjelenítése




lehetőség nyílik a raktári áttárolási bizonylat kiállítására.



11.3.1. Bizonylati fej rögzítése




Bizonylati fejhez tartozó adatok




























Az ún. ‟Fej‟ adatok berögzítése után a program automatikusan megnyitja (Ha a Környezet

menü ‟Új sor automatikusan‟ menüpont ki van pipálva.) a bizonylati sort.



Abban az esetben, ha a bizonylati sorokat szeretnénk egyenként, a rögzítést követően árazni,

illetve a sorokat duplikálással létrehozni, akkor a Környezet menüben célszerű kikapcsolni

az ‟Új sor automatikusan‟ menüpontot.

11.3.2. Bizonylati sorok rögzítése

A Sorablak, majd az Új felvétel (piros +) ikonra kattintva lehet soradatokat definiálni a

bizonylati fejhez.

Bizonylati sorhoz tartozó adatok












Cikkszám c.: Annak a cikknek a cikkszáma, amit ki kell adni. Az F2 lenyomásával


C.készletkarton: Annak a kartonnak az azonosítója, ahonnan a cikket ki kell adni. A raktár

+ cikkszám kiválasztása után automatikusan beíródik a mezőbe, ha az adott raktárban a

kiválasztott cikknek van kartonja.




csökkenést.

Raktár n.: Annak a raktárnak az azonosítója, ahová a cikkeket bevételezni kell. Az F2

billentyű lenyomására a raktár törzsből kiválasztható.

Cikkszám n.: Annak a cikknek a cikkszáma, amit be kell vételezni. Ezt a mezőt a program

automatikusan feltölti a csökkenésnél megadott cikkszámmal.

N.készletkarton : Annak a kartonnak az azonosítója, ahová a készletet bevételezni





Növek /k.gazd.: Mivel a raktári és a készletgazdálkodási, és a raktári és a főkönyvi


növekedést.






Csak zárt státuszú készletbizonylatok nyomtatása lehetséges.




12. Lekérdezések

12.1. Készletváltozások lekérdezése

Készletváltozások lekérdezése az általános lekérdező segítségével olyan módon, hogy az

általános lekérdező megjelenítése előtt a program egy úgynevezett nézettáblát generál,

amelyből az általános lekérdezővel lehetőség van a készletváltozások mozgásnemenkénti

kimutatására is. A készletnövekedés mennyiségei pozitív, a készletcsökkenés mennyiségei

negatív előjellel jelennek meg a tételes lekérdezésben.



12.2. Raktári bizonylatok és készletkartonok lekérdezése

Elérési útvonal: Készletnyilvántartási modul\Lekérdezések menüpont.

Raktári bizonylatokról és a készletkartonokról különböző információk kinyerése az általános

lekérdező használatával valósítható meg. Általános lekérdezővel minden felhasználó

tetszőleges, az igényeinek megfelelő listát állíthat össze.



12.3. Raktárforgalmi táblák készítése

Elérési útvonal: Lekérdezések/Raktárforgalmi táblák készítése

Az első ábra szemlélteti az F4-es funkcióbillentyű használatát.



Tábla azonosítója: Felhasználó által definiált azonosító kód. Ez a kód lesz a lekérdezés

egyedi azonosítója.

Fejlécek: A készítendő lista címeinek meghatározására szolgál.

Tábla típusa:

E - értékelés (beárazás) időszaka szerint. A forgalmi kimutatás az

értékmegadási bizonylatok időszaka szerint készül.

M - mennyiségi mozgás időszaka szerint. A forgalomi kimutatás a mennyiségi

mozgásbizonylatok időszaka szerint készül.

K - kalkulált értéken, egységdíjjal

Ismétlési mező neve: Opcionális, az ismétlési mező értékének váltásakor a lista új lapon

kezdődik, a mező értéke lep tetejére kiemelt.

Nyitó sorok mezői: Azon mezők felsorolása (segít a kódfelsorolás ikon/F4 ), melyekre az

indítási paraméterben meghatározott nyitó és záró időszak tételeit felösszegzetten

szeretnénk látni.

Forgalom sorok mezői: Opcionális. Azon mezők felsorolása (segít a kódfelsorolás

ikon/F4), melyekre az indítási paraméterben meghatározott tól-ig időszakra a forgalmi

tételeket felösszegzetten, vagy tételesen (ha pl. a bizonylat számot és bizonylati tételszámot

is megadjuk, a lista tételes lesz) kívánjuk kimutatni. Ha a mező üres marad, a nyitó sorok

mezőinek megfelelő forgalmi kimutatást kapunk.



Készlet mezők: A forgalmi kimutatásban megjelenítendő numerikus mezők nevei (segít a

kódfelsorolás ikon/F4 ).

Megnevezések: Az F4 billentyű segítségével kiválaszthatók azok a mezők (pl: cikkszám)

amely megnevezésére szükség van a listán.

Szűrő feltétel: Nem használatos mező. A rendszer automatikusan fogja kitöltetni a mező

értékét, az adatbáziskezelő szintaxisának megfelelő WHERE szűrő feltétel.

Csak forgalom? I/N ‟I‟gen esetén csak a forgalmi adatok jelennek meg a kimutatásban.

Fekvő lista? I/N. ‟I‟gen esetében a lista fekvő formátumban készül el.

Nyelv: 1 – jelentése: magyar

Output helye: Itt adható meg, hogy a lekérdezést a program milyen típusú állományba

készítse el.

D – Dbf file output

E – Excel file output

L – Lista file output

T – SQL tábla az output

W – Word dokumentum az output

Output neve: Ilyen néven fogja a program az állományt elkészíteni.

A tételt módosíthatja: Annak a felhasználónak az azonosítókódja, aki jogosult az adott

lekérdezés beállításának megváltoztatására.

Csoportokhoz rendelés: Ezzel a mezővel szabályozható, hogy egy listát melyik

munkakörhöz tartozó felhasználók láthatják és használhatják.

A program a bekeretezett(Tábla_készítés) ikonra következő adatokat kéri be:



Az Időszak gombra kattintva a következő adatokat kell megadni:

Időszaktól, Időszakig: A lista mely időszak adataiból készüljön.

Bizonylati dátumtól, Bizonylati dátumig: A bizonylatok dátumára történő szűrés.

A Készlet-szűrés gombra kattintva a készletkartonok adatira adhatunk meg további szűrést:

A Cikk-szűrés gombra kattintva pedig a cikktörzs adatira adhatunk meg további szűrést:



A Generálás gomb segítségével készíthető el az alábbi lista. A Kilép gombbal listakészítés

nélkül lép ki a program.



Ismétlési mező

Nyitó sorok mezői

Forgalom sorok mezői Készlet mezők



Készlet könyvelési modul – könyvelés, leltározás

A könyvelési modul biztosítja az anyagkönyvelés funkcióit, a szállítói bevételezések

ártételeinek feladását, a készletváltozások kontírozását, könyvelését és főkönyvi feladását, a

leltározási funkciókat, az év végi zárlati tevékenységeket, valamint a lekérdezéseken

keresztül a megfelelő kimutatások elkészítését.

A készletek árazási módját, valamint a felhasználás (kiadás) árazási egységét a

cikkféleségek törzsében kell meghatározni.

Az időszaki zárás menete a következő lépésekből áll:

13. Árazás

13.1. Árazandó időszak könyvelési szempontú nyitása

Amennyiben az bevételezések értékének megadását a raktáros végzi, a bizonylat kiállítás

során, akkor ezt a funkciót már az adott időszakra nem kell még egyszer elindítani.

Időszak könyvelési nyitása: A menüpontra kattintva lehetőség nyílik az adott időszak

könyvelési szempontú nyitására. Amíg egy időszak könyvelési szempontból nincs

megnyitva, addig a mennyiségi bizonylatokat nem lehet beárazni, ill. addig nem lehet az

adott tételeket kontírozni és feladni a főkönyv felé.

13.2. Nyitó adatok lekérdezése

Ebben a menüpontban lehet lekérdezni a nyitóadatokat. Az általános lekérdező ablak jelenik

meg a képernyőn, ahol előre definált listák segítségével tudjuk megtekinteni a nyitó

adatokat.



13.3. Bevételi mozgásbizonylatok árazása (Beszerzési árak rögzítése)

Ebben a menüpontban megtalálható az összes bevételi bizonylathoz megadott értékadat. Itt

csak akkor történik árazás, ha nem a raktáros árazza be a tételeket, hanem a

„készletanalitikus”.

Beszerzési árak rögzítése

A menüpontra kattintva lehetőség nyílik a növekedési mozgásbizonylatokhoz ártételt

rendelni.

A bevételezések beárazása a készlet bevételezési bizonylattal felszerelt szállító számlák

alapján történik.

Az ártételek karbantartása alatt lehetőség van a készletbizonylatok és szállítói számlák

megtekintésére ill. kiválasztására a File menüpont alól.

Az árazás két módszerrel történhet:

1. Érték megadása az ikonsoron az ‟Új tétel‟ ikonnal (piros +) vagy a ‟+‟ gyorsbillentyű

lenyomásával indítható. Ebben az esetben a bizonylatszámot és a bizonylati

tételszámot a felhasználónak kell megadni.

2. A File menüpontban a Készletbizonylatok nézegetésénél a beárazandó bizonylatra

pozicionálás a ‟Pozicionálás‟ ikonnal (futó emberke) vagy a ‟P‟ gyorsbillentyűvel.

Érték megadása az Értékelési tábla karbantartásánál az ‟L‟ gyorsbillentyűvel

a kiválasztott bizonylat bizonylatszámát és bizonylati tételszámát

automatikusan kitölti a rendszer.



Értékelési tábla adatai a következőek:

Bizonylatszám: A raktári bevételezési bizonylat száma (F2-vel választható).




Rögzítő: Az adatrögzítő azonosító kódja, a program automatikusan beírja.







Számlahivatkozás: A szállítói számla belső azonosítója. (FORRÁS által adott sorszám)

Beárazott mennyiség: A program a készletbizonylatról beemeli a bevételezett mennyiséget.

Egységár ill. érték a növekedési oldalra: A mezőkbe vagy csak az egységárat kell

megadni, vagy csak az összeget, a program a mennyiséggel oda-vissza számol.

Kontírozási hiba: Nem használjuk, a program által karbantartott mező.

Könyvelési státusz: Alapértelmezésben Nem könyvelt, könyvelés után a mező értéke

Igenre változik.

Napló: A mező mindaddig üres marad, amíg főkönyvi feladás nem történik a tételről.

(Bővebbet a könyvelésnél)

Növ. kart. nyilv. számla: Kontírozást követően a program beírja a kartonon szereplő

főkönyvi számot (megfelelő 2-est).

Elsődleges ellenszámlaszám: A kontírozó törzsben beállított elsődleges ellenszámlaszám.

Nem használjuk.

Másodlagos ellenszámlaszám: A kontírozó törzsben beállított másodlagos

ellenszámlaszám. Nem használjuk.

Másodlagos átvez.: A kontírozó törzsben beállított másodlagos átvezetési számlaszám.

Nem használjuk.

13.4. Kiadások árazása (Felhasználás árazása)

FONTOS !

Az árazás elindítása előtt minden, az adott időszakra vonatkozó készletbizonylatot le

kell zárni, vagy Rontottá kell nyilvánítani, ill. az időszak mennyiségi zárását végre kell

hajtani. (Az időszaki zárás a Könyvelés menü alatt érhető el.)

Felhasználás árazása: a bevételezések árazását követően a felhasználások programszintű

árazása a cikktörzsben meghatározott árazási eljárás szerint történik.



Az Adatok gombra kattintva választhatjuk ki az F2 funkcióbillentyű segítségével az árazási

egységet.

Az árazási egység megadásával csak azok a cikkeket árazza be a program, amelynél a

kiválasztott árazási egység van megadva. Mindig „K”-t kell választani. (K= karton szerinti.)

Időszak: a nyitott árazási időszak.

Teljes vagy Szelektív árazás: mindig Teljes árazást kell választani.

Az Árazás gombra kattintva végzi el a program a legkisebb nyitott időszak Zárt státuszú

bizonylatainak az árazását.

13.5. Mozgásbizonylatok ártételeinek lekérdezése, ellenőrzése

Árazás analitikus lista: tételes analitikus kimutatás előállítása a mozgásbizonylatokról

mennyiségben és értékben.

Elérési útvonal: Készletkönyvelési modul/Árazás menüpont/Árazási analitikus lista



Az Adatok gombra kattintva adhatók meg az analitika paraméterei.

A táblázat adatai szűrőfeltételként működnek Az Időszaktól Időszakig mezőkben megadott

hónap tartomány a bizonylat időszakára vonatkozik..

Az Analitika gombra kattintva, az ún. általános lekérdező segítségével tetszés szerinti lista

állítható össze.

14. Könyvelés

14.1. Főkönyvi feladás, zárás előtti ellenőrzés

Elérési útvonal: Készletkönyvelési modul/Könyvelés menüpont/ Nyitott időszak

állapotvizsgálata

Nyitott időszak állapotvizsgálata: tételes listát készít a zárást akadályozó bizonylatokról, a

hiba okának megjelölésével. Pl. árazatlan bizonylati sor, könyveletlen bizonylati tétel stb.



A Vizsgálat gombra kattintva adható meg a vizsgálandó időszak. F2-vel kiválasztható.

Az időszak megadása után a program leválogatja a problémás bizonylatokat és felkínálja az

általános lekérdezőt, amivel a bizonylatok lekérdezhetőek.

Figyelem! A nyitott bizonylatokat mindenképpen le kell zárni, vagy le kell rontani főkönyvi

feladás előtt, az esetlegesen árazatlan cikkeket pedig meg kell vizsgálni, hogy miért nem

kaptak értéket.

Információ nyitott időszakról: készlet nyilvántartási és könyvelési szempontból még

nyitott időszakának állapotáról készít összefoglaló kimutatást. A lista tartalma a könyvelési

időszak zárását akadályozó tényezőket mutatja be.

A menüpontra kattintva a program előállít egy listát, aminek a nevét kiírja a képernyőre.



A lista a File menü Listák kezelése menüpont alatt vagy a ‟Listák kezelése‟ (nyomtató)

ikonnal érhető el.

14.2. Kartonok kontírozása

14.2.1. Kartonok gépi kontírozása

Elérési út: Könyvelés/Kartonok gépi kontírozása



A kontírozás gombra kattintva lehet az adatokat kitölteni. A pénzügyi évet a rendszer

automatikusan felajánlja. (K) kontírozás (U) újrakontírozás közül a felajánlott U-t kell

meghagyni.

Hatására a kartonokra a cikkcsoportok alapján beíródnak megfelelő főkönyvi

számlaszámok.

Csak azoknál a kartonoknál végzi el a program a kontírozást, illetve újrakontírozást,

amelyekről még nem történt főkönyvi feladás!

14.3. Készlet változások kontírozása

14.3.1. Könyvelés, Mozgások gépi kontírozása:

Az adatok mezőre kattintva lehet az indítási paramétereket megadni. Az időszak

F2-vel kiválasztható a listából. Ez az időszak lesz az, amire a kontírozást el akarjuk

végeztetni.

(Ha csak a Kontírozást választjuk, akkor csak azokat a tételeket fogja a program

automatikusan kontírozni, amire még nem volt futtatva a kontírozási funkció. Tehát

időszaki záráskor hibajavítás után célszerű az Újrakontírozást választani, mert a

program az adott időszakban található összes tételt újra fogja kontírozni. Illetve a

helytelen (nem program által generált) könyveléseket is újra végig kontírozza a

kontírozó törzseknél definiált szabályok szerint.)

(K) kontírozás (Ú) újrakontírozás közül az U-t kell megadni.

Kontírozás mezőre kattintva a könyvelendő mozgásnemek alapján az

ellenszámlaszámok beíródnak a könyvelési táblába.



14.3.2. Mozgások képernyős kontírozása

Könyvelés, Készletváltozások képernyős kontírozása

A kikontírozott tételeket ebben a menüpontban lehet megtekinteni és javítani.

A B

1 2 3 4 5 6 7

A Kontrolling kódok javítása

B Szelekció

1 Első tétel

2 Előre lépegetés

3 Hátra lépegetés

4 Utolsó tétel

5 Pozicionálás

6 Módosítás

7 Kontírozás



Hibás kontírozási tételek szelektálása: A B jelű ikonra kattintva lehet a szelekciós feltételt

megadni.

Kontírozási hiba nem egyenlő „üres” érték

Könyvelési időszak egyenlő a kontírozási, ill. főkönyvi feladási időszakkal.



Hibás tételek javítása:

Hibakód:****** esetén az adott tétel még nem lett kikontírozva, vagyis az adott

időszakra még nem lett elindítva a gépi kontírozás, vagy a gépi kontírozást

követően keletkezet az adott tétel.

Utóbbi esetben a 7-es ikonra kattintva, a mozgásnem alapján beíródik a főkönyvi

számlaszám. Ha több ilyen tétel fordul elő, akkor célszerű elindítani a gépi

kontírozást.

Kontírozási hibakód: pl. f_eek, f_ank, f_rovat, f_besszazo, f_ugylet

(pl.szervezeti egység, szakfeladat, pénzforráskód, kötváll.kontroll. azonosító,

ügyletkód hiányzik a bizonylatról) javítása:

File, Készletbizonylat nézegetése:

Javítás:

1. 2. 3.



1. Módosítás

2. Növekedés készletkartonok megtekintése

3. Csökkenés készletkartonok megtekintése.

A megfelelő bizonylati tételnél módosítással (1-es ikon) javítjuk a tételt. A

készletkartonok megtekinthetők a 2-3 ikon segítségével.



14.4. Napló nyitása

Könyvelési napló nyitása: Könyvelés/Könyvelési napló nyitása menüpontra

kell kattintani.

FIGYELEM! A naplók megnyitásánál arra kell figyelni, hogy ugyanarra az időszakra

egyszerre ne legyen több napló megnyitva!

Az adatbevitel mezőre kell kattintani.

Napló betűjele: tetszőlegesen megadható (pl: KF – készlet feladás)

Felhasználó: létrehozó azonosítója, automatikusan kitölti a program.

Könyvelési időszak: F2 amelyik időszak adatát feladjuk a főkönyv felé.

Nyitó, Forgalom, Záró: F (forgalom).

Nap: a hónap utolsó napja.

Az OK mezőre kell kattintani, majd a következő üzenetet kapjuk:

Az Igen gombbal léphetünk tovább, a Nem gombbal megszakíthatjuk a napló

létrehozásának folyamatát.



A következő üzenet:

Az OK gombbal bezárhatjuk az ablakot, a napló a megadott névvel létrejött.

14.5. Főkönyvi feladás

14.5.1. Kontírozási lista nyitott naplóról

Az adatok mezőre kell kattintani.

Könyvelési napló: F2 amiről a listát készítjük.

A lista gombra kattintva megjelenik az általános lekérdező, amellyel elkészíthető a

főkönyvi feladásra kerülő tételek listája (tartozik oldal, követel oldal főkönyvi

számokkal, összegekkel).

14.5.2. Főkönyvi feladás nyitott naplóban

A kikontírozott tételeket, ha nyitott naplóban feladjuk a főkönyv felé, akkor,

ott már lekérdezhetők. Ez csak előzetes feladás, az analitikában történt

javításokat követően akár többször is megismételhető. (Nyitott naplós feladás

„végtelen sokszor” megismételhető.)



Az adatokra kattintva lehet az adatokat beírni.

Könyvelési napló: F2 amibe az adatokat belerakjuk.

Könyvelés dátuma: a feladási időszak utolsó napja.

Feladás mezőre kattintva történik meg a feladás a főkönyv felé.

A főkönyvi feladás összevontan történik (főkönyvi számokra stb.), ezt követően a

készlet állományváltozások könyvelési tételei megjelennek a főkönyvi modulban.

14.5.3. Főkönyvi feladás naplózárással

A végleges feladás ebben a menüpontban történik, az előzetesnél ismertetett

módon. A feladás után a napló zárt lesz, így az abban szereplő tételek már nem

módosíthatók.

14.6. Időszak könyvelési zárása

Zárt naplós főkönyvi feladása után célszerű az időszakot könyvelési szempontból is lezárni,

mivel csak ebben az esetben biztosítja a rendszer, hogy előző időszakra ne történjen

rögzítés.



Időszak könyvelési zárása: A végleges főkönyvi feladást követően a készletkönyvelési

időszakot le kell zárni, hogy további ártétel ne kerülhessen rögzítésre a már lekönyvelt

időszakra. Az időszak bekérésével mindig a legkisebb időszakot próbálja lezárni.

Az időszak könyvelési zárásával egy időben a zárási adatok bekerülnek a havi zárókészlet

kimutatás táblába.

15. Időszaki zárás menete

A zárás lépéseihez kapcsolódó menüpontok előzőleg már bemutatásra kerültek az

Árazás és a Könyvelés témakör alatt.

15.1. Időszakok mennyiségi zárása

A negyedéven belül valamennyi hónapnak mennyiségileg zártnak kell lennie. A

mennyiségi zárás végrehajtása: Készletkönyvelési modul → Könyvelés→ Időszak

mennyiségi zárása (q). Amíg a zárni kívánt időszakban van nyitott bizonylat, addig

az nem zárható le!

A nyitott bizonylat megkeresése:

Könyvelés menüpont → Nyitott időszak állapotvizsgálata (p) → a vizsgált időszak

megadása után az általános lekérdező segítségével egy listát kell lekérdezni ezen

adatokról..

A listán szereplő bizonylatokat le kell zárni.

FONTOS: csak a bizonylatot rögzítő személy kódjával lehet az adott bizonylatot

módosítani, zárttá tenni!



15.2. Beszerzések árazásának ellenőrzése

Árazás menüpont → Árazási analitikus lista (p)

Havonta kell ellenőrizni.

Időszaktól: mindig az adott hónap

Időszakig: mindig az adott hónap

A több paramétert nem kell megadni.

A lista lefuttatása után megjelenő általános lekérdezőben a betöltésnél a nem árazott

tételekre listát kell lekérdezni. Amennyiben szerepel rajta tétel – azaz olyan beszerzés

van, amely nincs beárazva -, ennek okát meg kell keresni, és a beszerzést be kell árazni.

15.3. Felhasználás árazása

Árazás menüpont → Felhasználás árazása (l):

Árazási egység: K (karton szerinti)

Időszak: adott negyedéven belül havonta kell végrehajtani

(2009.04,2009.05,2009.06)

Teljes vagy Szelektív árazás: T (teljes)

15.4. Árazatlan felhasználások vizsgálata

Árazás menüpont → árazatlan felhasználások (t):

Amennyiben a listán szerepelnek árazatlan felhasználások, ezek okait meg kell

határozni az Árazás → Árazási analitikus lista menüpont alatt.

Tipikusan előforduló okok lehetnek:

- az adott kiadáshoz tartozó beszerzésnek sincs ára (nem feltétlenül hiba!), pl: a

beszerzés számlája még nem érkezett meg, ezért nem volt lehetséges a beárazás.

Ilyen esetben, amint megérkezik a számla és a beszerzés beárazása megtörténik, a

következő árazáskor az addig árazatlan felhasználás a legkisebb nyitott

könyvelési időszakra beárazásra kerül.

- a raktári csökkenési bizonylat dátuma megelőzi a növekedési bizonylat dátumát.

Ez hiba!!! Pl: a bevételezés és a kiadás is azonos napon történt, de óra-perc

szerint a kiadási bizonylat készült el előbb. Ebben az esetben a

Készletnyilvántartási modulban az Ellenőrzés menüpont → Bizonylati dátumok

javítása (b) pontban az óra-perc javítható, úgy, hogy a bevételezés időpontja

megelőzze a kiadás időpontját.



15.5. Kartonok gépi kontírozása

Könyvelés menüpont → Kartonok gépi kontírozása (c)

Pénzügyi év: 2009

Kontírozás vagy újrakontírozás: mindig U (újrakontírozás)

15.6. Mozgások gépi kontírozása

Könyvelés menüpont →Mozgások gépi kontírozása (d)

Időszak: adott negyedéven belül havonta kell végrehajtani

(2009.04,2009.05,2009.06)

Kontírozás vagy újrakontírozás: mindig U (újrakontírozás)

15.7. Kontírozások ellenőrzése

Könyvelés menüpont → Készletváltozások képernyős kontírozása (f)

Az esetleges kontírozási hibák szűrhetők ki ilyen módon a szelekció segítségével.

Szelekció beállításai:

kontírhiba nem egyenlő üres mezővel

időszak = a vizsgálandó hónap (2009.04,2009.05,2009.06)

15.8. Könyvelési napló nyitása

Könyvelés menüpont → könyvelési napló nyitása (i):

Napló jele: minden esetben KF

Időszak: adott negyedév minden időszaka külön-külön: 2009/04; 2009/05;

2009/06

Nap: az adott hónap utolsó napja

15.9. Főkönyvi feladás nyitott naplóban

Könyvelés menüpont → főkönyvi feladás nyitott naplóban (k):

Könyvelési napló: az adott időszakhoz tartozó napló

Könyvelési dátum: az adott hónap utolsó napja

Az adott negyedév minden időszakához tartozó naplót külön-külön fel kell adni:

2009/04; 2009/05; 2009/06

(Fontos! Ezután a lépés után következik az analitika és a főkönyv egyeztetése. Ha az

egyezőség fennáll, csak akkor lehet zárt naplóval feladni a főkönyv felé. Amennyiben

az analitika és a főkönyv nem egyezik, akkor a hiba okát meg kell találni, és javítani

kell a hibákat.)

15.10. Ellenőrzés

a. Állományváltozás:

Készlet modul:



Árazás menüpont → árazási analitikus lista (p)

Főkönyvi modul:

Kivonat menüpont → főkönyvi lekérdezés (g)

Amennyiben az egyeztetések után az analitikában javítás történik, minden esetben

meg kell ismételni a zárási folyamatot (kivéve napló nyitása).

FONTOS! Amennyiben a hibák javítása után nem kerül újra végrehajtásra a

folyamat, nem történik meg újra a főkönyvi feladás nyitott naplóban, úgy a

főkönyv és az analitika egyezősége nem áll fenn!

15.11. Főkönyvi feladás zárt naplóban

Könyvelés menüpont → főkönyvi feladás naplózárással (m):

Könyvelési napló: az adott időszakhoz tartozó napló

Könyvelési dátum: az adott hónap utolsó napja

Az adott negyedév minden időszakához tartozó naplót külön-külön fel kell adni:

2009/04; 2009/05; 2009/06

A feladás után ki kell nyomtatni a Könyvelés menüpont → Kontírlista zárt naplóról

menüpontban egy listát.

15.12. Időszak zárása

Könyvelés menüpont → időszak zárása (s)



16. Leltár

A leltár fogalma: a leltár olyan tételes kimutatás, amely a költségvetési szerv eszközeinek

és forrásainak valóságban is meglévő állományát – mennyiségét és értékét – egy

meghatározott időpontra vonatkozóan tartalmazza.

A leltár feladata leltárfelvételi ívek nyomtatása, leltárjegyek generálása, leltárjegyek

rögzítése, leltáreredmények kiértékelése.



16.1. Leltározások

Az egyes leltárak felvételére, azonosítására, és a leltározás ismérveinek meghatározására

szolgál.

Az adatbevitel az „Új tétel‟ (piros +) ikonnal vagy a ‟+‟ gyorsbillentyű lenyomásával

indítható el.

Leltárazonosító: a felhasználó által meghatározott adat. Létrehozáskor törekedni kell a

felhasználó számára beszédes leltárazonosító megadására.

Fordulónap: a leltár fordulónapja.

Fordulónap minősítése:

E leltár előtti számbavételezés: a fordulónap előtti mozgásokat veszi

figyelembe.

U leltár utáni számbavételezés: a fordulónapi mozgásokat is figyelembe

veszi.

Mindig U-t kell választani.

Leltározási egység:

C: Cikkszám szerinti

K: Karton szerinti

Mindig K (Karton szerinti) kell választani.

Leltározási mód:

C: Ciklikus

K: Kézi

Mindig K (Kézi) kell választani.

Leltár státusza: A leltározás folyamán N(yitott), majd a leltár befejezése után Z(árt)-ra kell

állítani.



16.2. Leltárfelvételi ív

az általános lekérdezővel állítható elő, melyen kipontozva szerepel a leltározott mennyiség.

Az Adatok gombra kattintva adhatók meg a leltárfelvételi ív indítási paraméterei. Első

lépésként ki kell választani a Leletár azonosítót.

Nulla egyenlegűek is?: I vagy N, mindig I-t (igen) kell választani.

Fix tárhely szerint?: I vagy N, mindig N-t (Nem) kell választani.

Amennyiben csak meghatározott műszaki besorolású cikkekről, vagy főkönyvi számú

kartonokról szeretnénk leltárfelvételi ívet generálni, akkor a Szűrés cikkre, és a Szűrés

kartonra gombokkal tehetjük ezt meg. Célszerű a Szűrés kartonra gomb alatt definiálni a

leltározandó raktárt vagy raktárakat. Amennyiben nem szűrünk semmire, a program az

összes raktár összes cikkére le fogja futtatni a leltárfelvételi ívek generálását.



A Leltárív gombra kattintva az általános lekérdező jelenik meg a képernyőn, melynek

segítségével összeállítható a leltárfelvételi ív lista. Célszerű a következő mezőket rátenni a

listára: cikkszám, cikk megnevezés, raktár, raktár megnevezés, leltárazonosító, fordulónap,

lelt mennyiség (kipontozott oszlop lesz). Továbbá az aláírásokat is kell definiálni a listában.

16.3. Leltárjegyek generálása

Meghatározza, hogy program szerint melyik cikkből mennyinek kellene lennie.



Az Adatok gombra kattintva adhatók meg a leltárjegy generálás indítási paraméterei.

Leltár azonosítója: az előzőleg létrehozott leletári azonosítót kell kiválasztani.

Bizonylati tömb: Készlet leltárjegy bizonylati tömböt kell kiválasztani.

Nulla egyenlegűek is? : I vagy N. Mindig Igent kell választani.

Fix tárhely szerint? : I vagy N. Mindig Nemet kell választani.

Amennyiben csak meghatározott műszaki besorolású cikkekről, vagy főkönyvi számú

kartonokról szeretnénk leltárjegyet generálni, akkor a Szűrés cikkre, és a Szűrés kartonra

gombokkal tehetjük ezt meg. Célszerű a Szűrés kartonra gomb alatt definiálni a leltározandó

raktárt vagy raktárakat. Amennyiben nem szűrünk semmire, a program az összes raktár

összes cikkére le fogja futtatni a leltárjegyek generálását.

A generálás gombra kattintva a program elvégzi a meghatározott leltár leltárfelvételi

jegyeinek generálását. A leltárjegyek a fordulónap szerinti nyilvántartott mennyiséggel

készülnek el. Generált leltárjegyek esetén csak a nyilvántartott mennyiségtől való eltérések

estében kell módosítani a sort.

A leltárjegyek raktáranként új bizonylati fejjel készülnek.

16.4. Leltárjegyek rögzítése

A leltár jegyek ún. fej – soros bizonylatok. A megfelelő bizonylati fej – a leltárazonosítót és

a raktár kódot tartalmazza - kiválasztása után, a tétel sorokban csak az eltérő mennyiségeket



kell módosítani, vagy új tételeket kell rögzíteni (többlet, hiány esetén). Az itt rögzített

eltérések szolgálnak alapot a leltáreltérési bizonylatok generálásának. A leltározás során

felvett mennyiségek rögzítését követően a leltár jegyet a ikonnal le kell zárni. (Az ikon

kizárólag csak akkor jelenik meg, ha a leltárjegy fej ablaka aktív.)

16.5. Leltár kiértékelése

Az adatok gombra kattintva kell megadni a leltár azonosítóját. A kiértékelés gomb

lenyomása után az általános lekérdező segítségével lekérdezhetők a leltáreltérések

mennyiségben.

(Célszerű a következő szűrőfeltételt definiálni az általános lekérdezőben:

Leltártöbblet nem egyenlő nulla,

Leltárhiány nem egyenlő nulla;

A két feltétel között vagy kapcsolatot kell megadni.)

Amennyiben meggyőződtünk az eltérések valódiságáról kigenerálhatjuk a leltáreltérés

bizonylatait.

16.6. Előzetes leltár kiértékelés értékkel

Az Adatok gombra kattintva kell megadni a leltár azonosítóját. A kiértékelés gomb

lenyomása után az általános lekérdező segítségével lekérdezhetők a leltáreltérések

mennyiségben és értékben. Ezek az adatok tájékoztató jellegűek.



16.7. Leltáreltérés bizonylatok generálása

Az Adatok mezőre kattintva a táblázat értelemszerű kitöltésével generálhatjuk ki a tételeket.

Leltár azonosítója: az előzőleg létrehozott leltári azonosítót kell kiválasztani.

Leltárhiány bizonylati tömb : Készlet leltárhiány

Leltárhiány mozgásnem: Leltárhiány

Leltártöbblet bizonylati tömb: Készlet leltártöbblet

Leltártöbblet mozgásnem: Leltártöbblet

Időszak: leltározás időszaka

Elkészített bizonylatok ellenőrzése:

Készletnyilvántartási modul/ Raktár_BE/ Leltár többlet menüpont

Készletnyilvántartási modul/ Raktár_Ki/ Leltár hiány menüpont.

16.8. Leltáreltérés bizonylatok árazása

A program külön funkcióban kezeli a leltározáshoz kapcsolódó bizonylatok árazását és a

többi raktári mozgáshoz kapcsolódó bizonylat árazását. Felhasználások árazáskor (lásd.

Készletkönyvelés/Árazás/Felhasználás árazása menüpont) sem veszi figyelembe ezeket a

bizonylatokat. A leltáreredménynek véglegesnek kell lennie, nem változhat a különböző

időpillanatokban. Ezért a leltár eltéréshez kapcsolódó bizonylatokat csak ebben a

menüpontban lehet beárazni.



A leltárhiány és leltártöbblet bizonylatokat ebben a menüpontban kell beárazni.

16.9. Leltáreredmény

Az itt található adatok már nem tájékoztató jellegűek. Ez a tényleges leltáreredmény.

Leltár azonosítója: az előzőleg létrehozott leltárt kell kiválasztani.

Leltártöbblet mozgásnem: Leltártöbblet

Leltárhiány mozgásnem: Leltárhiány

Más adatokat nem kell megadni.



16.10. Csoportos leltáreredmény

Több leltár esetén kell ezt a menüpontot használni.

16.11. Leltár lezárása

16.12. A leltárazonosító alapján a leltár státuszának zártra állítását jelenti.

Egy leltár zárásának feltétele, hogy a leltár hiányok és többletek a leltár fordulónapjának

megfelelően a nyilvántartásban megjelenjenek, azaz egy leltár csak akkor zárható le, ha a

leltárjegyeken rögzített mennyiséggel megegyezik a nyilvántartás szerinti mennyiség. Ha a

hiányok és a többletek a nyilvántartásban nem kerültek regisztrálásra a zárás nem történik

meg, hibaüzenetet kapunk.

Az Adatok gombra kattintva adható meg az a leltárazonosító, amit le szeretnénk zárni.



A Zárás gombra kattintva a program átállítja a leltár státuszát F(Folyamatban lévő)-ről

Z(Zárt)-ra.

17. Év zárása, Új év nyitása

17.1. Évzárás feltételvizsgálata

Az évzárás, évzárás feltételvizsgálata menüpontra kell kattintani.


Pénzügyi év: amit zárni akarunk

Az ellenőrzésre kattintva a program ellenőrzi, hogy van-e olyan bizonylat, amelyet

könyvelni kell, de kontírozatlan, feladatlan maradt, van-e olyan bizonylat, időszak, ami még

nyitott, stb. Ha a képernyőn megjelenik az általános lekérdező, akkor nem zárható az év. A

lekérdezővel a hibák tételére lekérdezést lehet összeállítani.

Az általános lekérdező ablakot, ha elindítjuk, akkor látjuk, hogy az ellenőrzés milyen ponton

akadt el (bizonylatok zártságának vizsgálata: van nyitott bizonylat, van könyveletlen tétel,

nyitott napló).



17.2. Zárási adatok lekérdezése

A megjelenő általános lekérdezővel tetszés szerinti lista állítható össze.

17.3. Év zárása és Új év nyitása




Zárás paraméterei:

Pénzügyi év: Amit zárni szeretnénk (F2-es törzskapcsolat).

Bizonylati tömb: Készlet záró bizonylattömb (F2-es törzskapcsolat).

Mozgásnem: Záró mozgásnem (F2-es törzskapcsolat).

Időszak: A zárás év, hó, pl.: 200912 (F2-es törzskapcsolat).

Zárás dátuma: MINDEN ESETBEN A LEZÁRT ÉV UTOLSÓ NAPJA!

(12.31.)

Nyitás paraméterei:

Új pénzügyi év: Amit nyitni szeretnénk (F2-es törzskapcsolat).

Bizonylati tömb: Készlet nyitó bizonylattömb (F2-es törzskapcsolat).

Mozgásnem: Nyitás mozgásnem (F2-es törzskapcsolat).

Időszak: A nyitás év, hó, pl.: 201001(F2-es törzskapcsolat).

Nyitás dátuma: MINDEN ESETBEN A MEGNYITÁSRA KERÜLŐ ÉV

ELSŐ NAPJA (01. 01)

A végrehajtás mezőre kell kattintani.



18. Elírások, hibák javítása

Ennek a fejezetnek az a célja, hogy a leggyakrabban előforduló hibák javítását felvázoljuk, a

megoldást lépésről-lépésre bemutassuk. A javítás érinthet más modulokat is, azok leírását

külön kézikönyv tartalmazza. A jogosultsági rendszertől is függ, hogy mely felhasználó

milyen modulokat, menüpontokat használhat, így lehetséges, hogy a nyilvántartást vezető

személy nem tud mindent egyedül kijavítani.

18.1. Bizonylatok stornírozása

Egy-egy helytelenül elkészült bizonylat stornó bizonylatának elkészítése történhet generatív

módon.

A stornírozni kívánt bizonylat fej ablakán állva a bizonylat / storno menüpont elindítására a

program megnyit egy, a nullázni kívánt bizonylattal azonos bizonylatot az eredeti bizonylat

sorait megismételve, de a mennyiségi és érték adatokat ellentétes előjellel tünteti fel. Ez a

módszer biztosítja, hogy bizonylat sorok forgalmi kimutatásain halmozódás nem

tapasztalható, stornó bizonylatok készítése esetén sem. Ezek a stornó bizonylatok a

továbbiakban ugyanúgy működnek, mint az összes többi, szükség esetén nyomtatható is. Sor

adatainak árazása a stornózott bizonylatéval azonos (természetesen ellenkező előjellel).

A bizonylat stornírozása során a rendszer a stornózott bizonylat „Stornó bizonylat”

mezőjébe beírja a stornózó bizonylat számát, így az adott bizonylatról rögtön látható, hogy

stornózott-e.

18.2. Módosítás lezárt bizonylaton

Zárt bizonylaton módosítani nem lehetséges, javítás csak visszanyitás után történhet.

Bizonylatot visszanyitni az Ügyviteli szerviz modul / Visszanyitás / Zárt készletbizonylat

visszanyitása menüpontban lehet. (Csak olyan készletbizonylatot lehet visszanyitni, amire

még nem volt zárt naplós feladás. A beszámoló elküldése után tilos a beszámolót

alátámasztó bizonylatokat visszanyitni.)



Az adatok gombra kattintva lehet megadni a Bizonylat azonosítót, majd a Visszanyit

gombbal a bizonylat státusza Zártról Nyitottra áll. Ezt követően lehet a bizonylaton szereplő

adatokat (mennyiség, dátum, időszak, szervezeti egység, szakfeladat részletező, ügyletkód,

pénzforráskód, karton stb.) javítani.

18.3. Zárt időszak visszanyitása

Hónapok között visszamenőleges javítás csak a lezárt időszak visszanyitása után tehető meg.

Időszakot két szempontból lehet visszanyitni:

könyvelésileg ebben az esetben a lezárt időszakra vihető fel újabb ártétel,

mennyiségileg a rendszer megengedi a visszanyitott időszakra újabb

bizonylat(ok) és ártételek rögzítését.

A fentiekből következik, hogy az értékek javításához elegendő az időszakot könyvelési

szempontból visszanyitni.

A visszanyitás az Ügyviteli szerviz modul / Visszanyitás / Készletkönyvelési időszak

visszanyitása vagy az Ügyviteli szerviz modul / Visszanyitás / Készletmennyiségi időszak

visszanyitása menüpont alatt az időszak kódjának megadásával történik.



A Bevitel gombra kattintva adható meg az időszak kódja, majd a Visszanyit gomb

lenyomásával történik meg az időszak visszanyitása.

Mivel az időszak könyvelési zárásával egy időben a zárási adatok bekerülnek a havi

zárókészlet kimutatás táblába, így a visszanyitást követően az adott időszakra a havi

zárókészlet táblából készített lekérdezések eredménye a visszanyitást megelőző állapotot

tükrözi. Az időszak ismételt lezárását vagy az Előzetes havi záró előállítását (Készlet

könyvelési modul / Könyvelés) követően kerülnek be a megváltoztatott adatok a havi

zárókészlet táblába.



18.4. Lezárt időszakra újabb bizonylat rögzítése

Mennyiségi szempontból lezárt időszakra újabb bizonylat nem rögzíthető, így szükség van

az időszak visszanyitására. (Lásd: előző pont). Új bizonylat rögzítése, meglévő bizonylat

módosítását követően minden esetben szükséges a felhasználások árazásának ismételt

elindítására a megváltoztatott időszakra!

18.5. Bevételezés értékének javítása

Az mozgások értékének (árazásnak) a javítása csak bevétel oldalról lehetséges a kiadások

(csökkenések) értékét direktbe módosítani nem lehet (a kiadásokat a program árazza).

Természetesen a bevételezés értékének módosítását és a megismételt felhasználás árazást

követően az érintett karton kiadásainak értéke is megváltozik.

A módosítás történhet ott, ahol a bizonylatrögzítésre került (Készlet nyilvántartási modul –

Raktár BE / Vásárlásból vagy Egyéb növekedés), illetve a Készlet könyvelési modulban az

Árazás / Bevételezések árazása menüpontban.

Könyvelt tételben az összeget átírni nem lehet, a javítás úgy történhet, hogy a bizonylathoz

egy új ártétel kerül rögzítésre előjelhelyesen. Ennek az új tételnek az értékmegadási

tételszáma 2-es lesz, a tétel könyvelési időszaka pedig az eredeti időszak.

Mivel a bevét értékének változása érinti az átlagárat, így minden esetben el kell indítani a

Felhasználások árazását is.



18.6. Árazatlan felhasználás beárazása

Az mozgások értékének (az árazásnak) a javítása csak bevétel oldalról lehetséges a kiadások

(csökkenések) értékét direktbe módosítani nem lehet. Természetesen a bevételezés értékének

módosítását és a megismételt felhasználás árazást követően az érintett karton kiadásainak

értéke is megváltozik.

Annak kiderítéséhez, hogy a program miért nem rendelt értéket a kiadáshoz célszerű az

Árazási analitikus listából kinyomtatni / megnézni egy listát, amely következőket

tartalmazza:

- Karton azonosító,

- Cikkszám,

- Bizonylat dátuma,

- Bizonylat időpontja,

- Bizonylati tételszám,

- Könyvelési időszak,

- Mennyiségi mozgás időszaka,

- Mozgásnem,

- Bevételezett / kiadott mennyiség,

- Bevételezés / kiadás értéke.

Idő sorrendben kinyomtatott listánál végig lehet követni, hogy a program hogyan számolja a

csökkenések értékét. A következő okok fordulhatnak elő:

A kiadást megelőzően nem történt bevételezés. Meg kell vizsgálni a

bizonylatok dátumának helyességét és javítani kell azokat.

A kiadást megelőző bevételezés nem kapott értéket. A bevételezést be kell

árazni.

A kiadást megelőző időpontban a karton egyenlege 0-ra fut mennyiségben és

értékben Ez a szituáció is arra utal, hogy a bevételezés későbbi dátummal

történt, meg mint a kiadás.

18.7. Bizonylati dátum javítása a bizonylat visszanyitása nélkül

A Készletnyilvántartási modul Ellenőrzés menüpontja alatt található a Bizonylati dátumok

javítása menüpont. A program a következő adatokat kéri be:

- bizonylatszám

- dátum

- időpont



Az Adatbevitel gombbal lehet megadni a Bizonylat számát a helyes dátumot és időpontot.

Az Ok gomb lenyomásával a program átírja a bizonylati fejben a Bizonylat dátumát és

időpontját.

18.8. Rossz cikkszámra (kartonra) történt bevételezés javítása

Amennyiben egy másik kartonra kellett volna a bevételezést megtenni, akkor a bizonylat

visszanyitását követően történhet meg a bizonylati soron a kartonszámának javítása.

Előfordulhat, hogy az adott raktárban még nem lett létrehozva a megadott cikkszámmal

karton, ebben az esetben az első lépés a karton megnyitása.

18.9. Kartonon szereplő adatok javítása

A karton adatain módosítani csak addig lehet, amíg az első bizonylata lerögzítésre nem

kerül.

Ezt követően már csak a Kartonok képernyős kontírozásánál lehet javítani a következő

mezőket pl.: bruttó nyilvántartási számlaszám, szervezeti egység stb.

Mivel a főkönyvi feladásban ezek a mezők feladásra kerülnek a főkönyv felé, ezért csak

addig lehet módosítani rajtuk, amíg a kartonnak nincs könyvelt ártétele.

A többi mezőt, illetve könyvelés után javítani csak új karton nyitásával és a rossz kartonról a

helyes adatokkal megnyitott kartonra történő átsorolással lehet.

18.10. Téves kivezetés törlése

Téves kivezetés esetén a javítás a bizonylat visszanyitásával, majd rontott státuszra

állításával történhet, amennyiben még nem könyvelt.

készlet modulok használata a forrás integrált...

Documents