készült: szentesi közös Önkormányzati hivatal számviteli és … · 2014. 9. 10. · a 2014....

Készült: Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Számviteli és Tervezési Irodáján 2014. szeptember hónapban

Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. U-4612-13/2014. ELŐTERJESZTÉS

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete

2014. szeptember 12-i ülésére

Szentes Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról szóló beszámolóról

Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény értelmében Szentes Város Önkormányzata a 2014. I. félévi gazdálkodására vonatkozó beszámolási kötelezettségének eleget téve a jóváhagyott költségvetési rendelet, valamint a mellékleteiben részletezett előirányzatokhoz viszonyított teljesítésről, a beszámolási időszak gazdálkodásának tapasztalatairól az alábbiakban számolok be. Kérem, hogy az előterjesztést megtárgyalni és az önkormányzat 2014. évi I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámolót elfogadni szíveskedjenek. Szentes, 2014. augusztus 28.

Szirbik Imre

2

Általános értékelés Az önkormányzat 2014. évi költségvetése végrehajtásának folyamatában jelentősen érzékelhető volt a tervezésre, a gazdálkodás vitelére és a beszámolásra vonatkozó jogszabályok megváltozása. Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet 2014. január 01-től hatályos rendelkezései az államháztartás rendszerében nagymértékű változásokat eredményeztek. Az új előírások szerint 2014. évtől életbe lépő rovatrend a költségvetési rendelet - ezáltal a beszámoló - szerkezeti felépítését is érintette. A korábbi szakfeladatok helyett kormányzati funkciókat kell alkalmazni, amit a kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 68/2013. (XII.29.) NGM rendelet határoz meg. A közpénzügyi, költségvetési rendszer teljes körét érintő módosulások nemcsak a költségvetés szerkezeti, tartalmi elemeinek megszokott formájának átdolgozását igényelték, hanem gazdálkodás számvitelét is nagymértékben érintették. A gyakorlatban a jogszabályokban foglaltak végrehajtása nem volt zökkenőmentes, a könyvelésben napi problémákat okozott (okoz) a központilag előírt könyvelőprogram és a jogszabályok összhangjának hiánya. Jelentős többletmunkával és időcsúszással voltak kinyerhetőek a gazdálkodást alátámasztó adatok, emiatt a beszámolási időszakban nem volt egyszerű feladat a jelentési kötelezettségek teljesítése, a határidők bírság nélküli betartása. Az önkormányzati feladat ellátási rendszer nagymértékű átalakításával összefüggő forráscsökkenés, a feladat-átrendeződés, a gazdálkodást érintő jogszabályi változások miatt a költségvetési és számviteli adatok a korábbi évek adataival való összehasonlítása csak a főösszegek tekintetében lehetséges. Általánosságban megállapítható, hogy a beszámolási időszakban az önkormányzat költségvetési lehetőségeit meghatározó szabályozó rendszer változása, a feladat-átrendeződés hatása a gazdálkodás során erőteljesen érzékelhető volt. A korábbi években is tapasztalt szakmai elvárások és lehetőségek közötti feszültségek állandósultak, de mindezek ellenére a költségvetésben tervezett feladatok összességében időarányosan teljesültek, a folyamatos feladatellátás, az intézmények alapvető működési feltételei biztosítottak voltak. A gazdálkodást érintő negatív körülmények ellenére a jóváhagyott költségvetési előirányzatok teljesítése - a beszámolási időszak adatait figyelembe véve - összességében időarányosan alakult, azonban az értékeléskor figyelembe kell venni az egyes területeket érintő szezonális hatásokat is. A költségvetésben jóváhagyott fejlesztések végrehajtása elsősorban a megkezdett beruházások befejezésére korlátozódott, illetve a forrás lehetőségek függvényében a pályázati feltételekhez igazodott.

BEVÉTELEK INDOKOLÁSA Az önkormányzati feladatok ellátásához igénybe vehető források az önkormányzat saját bevételeiből, állami támogatásokból, finanszírozási bevételekből (hitel, kölcsön) származtak.

3

A költségvetési bevételek alakulása

ezer Ft-ban

Megnevezés

2011. évi 2012. évi 2013. évi 2014. I. félévi

teljesítés

Változás %-a

VI.30.-i teljesítés 3./2. 4./3. 5./4. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

- költségvetési bevételek 3 256 711 2 950 328 2 654 661 4 343 650 90,59 89,98 163,62- belső finanszírozás bev. 612 334 831 549 624 209 31 890 135,80 75,07 5,11

- külső finanszírozás bev. 102 225 520 958 313 768 509,62 60,23 0,00

összesen: 3 971 270 4 302 835 3 592 638 4 375 540 108,35 83,49 121,79

0

500 000

1 000 000

1 500 000

2 000 000

2 500 000

3 000 000

3 500 000

4 000 000

4 500 000

2011. 2012. 2013. 2014.

- költségvetési bevételek- belső finanszírozás bev.- külső finanszírozás bev.

A fenti adatokból a folyamatos bevétel csökkenés állapítható meg. A 2014. évi adósságkonszolidáció viszont a tárgyévi források kiemelkedő növekedését mutatja, ami torzítja a lehetőségként rendelkezésre álló mértéket, mivel olyan bevételt jelent, ami kiadási oldalon is megjelenik az adatokban. Amennyiben a konszolidált hitel összegét leszámítjuk, úgy a beszámolási időszakban teljesített bevételek 1.281.747 eFt-tal csökkentek az előző évhez képest. A bevételek részletezését az 1. számú melléklet sorrendjében az alábbiak szerint lehet összefoglalni. I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről rovat csoportba tartozó központosított előirányzatok között a korábbi években normatív támogatásként jelentkező lakott külterülettel kapcsolatos feladatellátás, az üdülőhelyi feladatok támogatása, valamint a korábban a Megyei Intézményfenntartó Központ által fenntartott, települési önkormányzat tulajdonában lévő köznevelési intézmények működtetésének támogatása került elszámolásra. A feladatalapú kötött felhasználású állami támogatások tervezett előirányzatának teljesítési adataiban megjelenik a 2013. évben bevezetett, új feladatalapú finanszírozás jogcímen, valamint a 2014. évben szintén feladat alapra helyezett gyermekétkeztetés finanszírozására a beszámolási időszak végéig kiutalt összeg. A rendelet 1/a. számú melléklete részletesen tartalmazza az egyes

4

feladatokhoz kapcsolódó központi költségvetésből rendelkezésre bocsátott bevételek összegét. Az évek közötti összehasonlítást azonban nehezíti, hogy az egyes faladatok finanszírozásában átrendeződés következett be.

ezer Ft-ban Megnevezés 2013. évi 2014. évi Változás(%) 06.30.-ig kiutalt összeg 2014./2013. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 102 099 187 919 184,06Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 241 405 247 809 102,65Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása 271 117 262 574 96,85Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 39 007 40 007 102,56Központosított előirányzatok 47 489 60 266 126,91Összesen: 701 117 798 575 113,90

Működési célú támogatások államháztartáson belülről rovaton tervezett előirányzat teljesítése a védőnői, iskola egészségügyi feladatok, illetve a központi orvosi ügyelet feladatainak ellátásához kapcsolódó OEP finanszírozás összegét tartalmazza. Az egyéb működési célú támogatások teljesítési adataiban jelennek meg a feladat ellátási szerződés alapján ellátott feladatokhoz a kapcsolódó befizetések (Nagytőke, Eperjes óvodai feladatok ellátásának költsége), a szociális ellátások (jelzőrendszer működtetése, közösségi feladatellátás) támogatása, illetve a közcélú foglalkoztatáshoz a Munkaügyi Központ által nyújtott támogatás összege. II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről rovatcsoportban szereplő adatok a nyertes pályázatokhoz kapcsolódó (ivóvíz minőségjavító program, a tanyagondnoki szolgálat gépkocsijaihoz kapcsolódó eszközök beszerzése, 2 db mikrobusz vásárlása), valamint a az Ivóvíz konténer működéséhez igényelhető, illetve a Mátéffy u. Óvoda felújításához kapcsolódó, a költségvetési törvény 3. számú melléklete alapján a helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok 8. jogcímen belül (Önkormányzatok és társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítésének támogatása) igénybe vehető támogatások összege került megtervezésre, azonban ezeken a jogcímeken csak a Városközpont rehabilitációjához kapcsolódó saját forrás kiegészítésére kiutalt összeg realizálódott. Az egyéb pályázati támogatások soron került kimutatásra a beszámolóban az adósságkonszolidációval összefüggésben 213.811 eFt, mely összeg közvetlenül az Önkormányzathoz érkezett. III. Közhatalmi bevételeken belül a jövedelemadók körébe tartozó termőföld bérbeadásából származó jövedelemadóból származó bevétel összege nem számottevő, így eredeti előirányzat évek óta nem került tervezésre. Az adónem első félévben keletkezett bevétele az előző évekhez viszonyítva kiemelkedően magas. A befolyt bevétel olyan adóalanyoktól származó befizetés, amelyeknél valamilyen okból nem áll fenn a mentesség feltétele, vagyis nem rendelkeznek olyan bérbeadási szerződéssel, melynek időtartama az 5 évet meghaladja. A beszámolási időszakban befolyt bevételen felül további befizetés a tárgyévben már nem várható. A vagyoni típusú adók között az építményadó szempontjából Szentes Város Önkormányzata Képviselő – testülete 37/2010.(XII.31). számú rendelete alapján a település vállalkozási

5

tevékenységet szolgáló épületei földrajzi elhelyezkedésük szerint két zónába kerültek besorolásra. Az I. zóna az Ipari park Északi-zónájának keleti része, a Keleti-zóna keleti része, a Déli-zóna keleti és déli része, továbbá az elkerülő út nyugati oldalán elhelyezkedő területek, ahol az adó mértéke 20,-Ft/m2. 2014. évben 3 adóalany, együttesen 3949 m2 alapterület után köteles fizetni 78.980,-Ft összegű építményadót ezzel az adómértékkel. Amennyiben ezen adózók is a 600,-Ft/m2 mértékű adó megfizetésére lennének kötelezettek a tőlük beszedhető összeg 2.315 eFt lenne, tehát az önkormányzat a kedvezményes adókulcs bevezetésével 2.236 eFt bevételről mondott le, segítve ezzel a munkahelyet teremtő vállalkozások megerősödését. A II. zóna tartalmaz minden egyéb területet. Az adó mértéke itt 600,-Ft/m2, azzal az adóalanyok számára kedvező kitétellel, hogy a vállalkozási célt szolgáló épületek alapterületének első 30 m2-e után számított adót nem kell megfizetni, mert annak mértéke 30 m2-ig 0,-Ft. A 0,-Ft-os kulcs 988 adótárgyat érint, összesen 26260 m2 vonatkozásában, melyből 282 db esetében a teljes alapterület eleve kisebb, mint 30 m2, 706 db ingatlan pedig pont 30 m2 , vagy annál nagyobb alapterületű. A 30 m2-es mentes sávba eső ingatlanrészek után meghatározott 0,-Ft-os adókulcs miatt, az elmaradó összes adóbevétel 15.756 eFt. Tárgyévben az adóalanyok 47,32%-a magánszemély, 52,68 %-a gazdasági társaság, míg az éves kivetés 6,4 %-a magánszemélyeket, 93,56 %-a gazdasági társaságokat terhel. Ezekből a számokból, arányokból kiderül, hogy a magánszemélyek tulajdonában lévő vállalkozási célt szolgáló épületek, épületrészek inkább kicsi alapterületű adótárgyak, a gazdasági társaságok pedig lényegesen nagyobb alapterületű ingatlanok után teljesítenek adófizetési kötelezettséget.

Magán-személy

Gazdasági társaság

480

500

520

540

560

580

Adóalany (db)

Az építményadó alanyainak megoszlása (2014)

Magán-személy

Gazdasági társaság

0

50000000

100000000

150000000

Adóalany (db)

Az építményadó kivetés megoszlása (2014)

Az adónem 136 500 eFt eredeti előirányzatára az év I-VI. hónapjaiban 72 344 eFt (53,00%) folyt be. A teljesítési arány alapján a tervezett bevétel év végére nagy valószínűséggel beszedhető, így építményadóban jelentős elmaradással nem kell számolni. A magánszemély kommunális adójában Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete 35/2012. (XI.30.) rendelete határozza meg a 2013. január 01. napja óta hatályos adómértéket, mely belterületen 6.000,-Ft, egyéb belterületen (Lapistó, Magyartés és Kajánújfalu ) 4.500,-Ft, külterületen 3.500,-Ft adótárgyanként. 2014. évben 13009 fő adózó 15495 tulajdoni részaránya szerepelt a nyilvántartásban, ebből belterületi ingatlanban 13806 db, 54.668 eFt-al, egyéb belterületi ingatlanban 189 db, 551 eFt-al, külterületi ingatlanban pedig 1500 db található 2.718 eFt adófizetési kötelezettséggel.

6

Az adóhatóság nyilvántartásában 2014.06.30. napján 15495 db tulajdoni rész szerepel, melyekről használóik az alábbi jogcímeken nyújtottak be bevallást.

Adóalanyok összetétele 2014. 06.30-i állapot szerint Típus Db Arány Kivetett adó

(eFt) Arány

Tulajdonosként 9 678 62,46 % 34 882 051 60,21% Vagyonkezelőként 22 0,14 % 75 590 0,13% Fizetési kötelezettséget magára vállaló 3 560 22,98% 16 363 426 28,24% Haszonélvezőként 1 761 11,36 % 4 699 259 8,11% Bérlőként 474 3,06 % 1 916 500 3,31% Összesen 15 495 100,00% 57 936 826 100,00%

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete a magánszemélyek kommunális adójáról szóló módosított 35/1995.(XII.01) Kt. rendelete alapján biztosított mentességek (70 éven felüliek, 100%-os munkaképesség csökkenés, csatornázás, külterületi közművesítetlen ingatlan, lakók száma) miatt az éves 75.296 eFt kivetésből 17 359 eFt megfizetésére kapnak részben meghatározott időtartamra, részben véglegesen „felmentést”. A városi csatornahálózat kiépítéséhez való hozzájárulás megfizetése miatt jelenleg még 188 fő adózó, összesen 928 eFt mentességben részesül. A mentesség a szerződés megkötését követő 5 adóévre vehető igénybe, így a jogosultak száma minden évben csökken, igazodva a lakás-takarékpénztári szerződések keltéhez. Egyéb jogcímen - külterületi közművesítetlen lakás, belterületi szükséglakás, 100%-os munkaképesség csökkenés, szobák száma és a benne lakók aránya - 830 fő, 3.241 eFt összegben, életkora alapján pedig 2538 adózó mentesül az adó megfizetése alól 13.452 eFt összegben.

Mentes és adóköteles kivetések aránya 2014.06.30-i állapot szerint

Adóköteles76,95%

Mentes23,05%

Mentesség megoszlása jogcímek szerint 2014

egyéb 22,25%

70 éves 72,38%

csatornázás5,36%

Magánszemély kommunális adója bevétel alakulása 2009-2014. évek I-VI. hónapjaiban

adatok eFt-ban Megnevezés 2009. év 2010. év 2011. év 2012. év 2013. év 2014. év

Előirányzat 46 635 45 500 45 500 47 000 56 000 56 000 Teljesítés 27 226 28 331 29 172 30 091 34 926 37.130 Teljesítés %-a 58,38% 62,27 64,11% 64,02% 62,37% 66,30% Az adónem 2014. évi eredeti előirányzata 56.000 eFt, melyből az első félévben teljesült 37.130 eFt (66,30%). Figyelembe véve azt, hogy a teljesítés meghaladja az időarányosan elvárható

7

mértéket, így magánszemély kommunális adójában az év végéig bevétel kieséssel nem kell számolni. Az értékesítési és forgalmi adók körébe tartozó helyi iparűzési adóban Szentes Város Önkormányzata Képviselő –testülete döntése alapján 2003.január 01. napjától az adó mértéke „A helyi adókról” szóló 1990. évi C. törvényben meghatározott maximális 2%. A 2014. évre tervezett előirányzat 1.176.887 eFt, mely összegből a beszámolási időszakban befolyt 468.132 eFt, a teljesítés 39,78 %.

Helyi iparűzési adó bevétel alakulása 06.30-i állapot szerint adatok eFt-ban

Megnevezés 2009. év 2010. év 2011. év 2012. év 2013. év 2014. év Előirányzat 936 000 902 000 932 000 1 108 000 1 108 000 1 176 887 Bevétel 360 895 370 131 488 418 456 405 434 806 469.601 Teljesítés % 38,56% 41,03% 52,41% 41,19% 39,24% 39,90% A benyújtott iparűzési adó bevallások feldolgozása június 30-ig még nem volt teljes körű, így a második félévi várható bevétel pontosításához az összesített adatok a harmadik negyedév végén állnak majd rendelkezésre. A fenti adatok, valamint az elmúlt évek tapasztalatai alapján azonban valószínűsíthető, hogy az előirányzat teljesítéséhez hiányzó 707.286 eFt az év végéig nagy valószínűséggel beszedhető lesz. A gépjárműadóban az adó mértékét, az adóztatás kereteit a gépjárműadóról szóló módosított 1991. évi LXXXII. tv. határozza meg. A szabályok minden település esetében azonosak, azoktól eltérni sem pozitív, sem negatív irányba nem lehet. Az egyes önkormányzatok sem az adó mértékében sem a törvényben meghatározottakon túl további kedvezmények nyújtásában nem dönthetnek, minden esetben a törvényben maghatározott feltételek szerint kell a járművek adóztatását elvégezni. A bevétel 2013. évtől kezdődően az önkormányzat és a központi költségvetés között 40% - 60% arányban kerül megosztásra. Ez a megosztási arány kell, hogy érvényesüljön az elmúlt évek hátralékait illetően a tárgyévben behajtott adóbevételre is. 2014. évben az előző adóévhez viszonyítva sem az adóztatás módja, sem az adó mértéke nem változott. A teljesítmény alapján adózó gépjárművek (személygépkocsi, motorkerékpár) adómértéke a gyártás évében és az azt követő 3 naptári évben 345,-Ft/kilowatt, - gyártási évet követő 4-7. naptári évben 300,-Ft/kilowatt, - a gyártási évet követő 8-11. naptári évben 230,-Ft/kilowatt, - a gyártási évet követő 12-15. naptári évben 185,-Ft/kilowatt, - a gyártási évet követő 16. naptári évben és az azt követő naptári években 140,-Ft/kilowatt. A tehergépjármű, pótkocsi nyergesvontató, lakókocsi, lakópótkocsi adójának mértéke az adóalap minden megkezdett 100kg-ja után 1.380,-Ft, illetve a légrugós vagy azzal egyenértékű rugózási rendszerű jármű esetén 850,-Ft.

Az adótárgyak adózási mód szerinti megoszlása 2014.06.30-i állapot szerint

Adó alapja Db Megoszlás Teljesítmény 8539 74,41% Önsúly 67 0,58% Önsúly (légrugós) 70 0,61% Önsúly+ raksúly 50%-a 2657 23,15% Önsúly+ raksúly 50%-a (légrugós) 143 1,25% Összesen 11476 100,00%

8

Önsúly0,58%

Önsúly (légrugós)0,61%

Önsúly+ raksúly 50%-a

23,15%

Önsúly+ raksúly 50%-a (légrugós)

1,25%

Teljesítmény74,41%

Teljesítmény szerint kerül adóztatásra a teljes gépjármű állomány 74,41%-a, 8539 db személygépkocsi és motorkerékpár. Önsúly és a raksúly 50%-a képezi az adóalapját 2800 db járműnek (24,40%) (tehergépjárművek, pótkocsik), míg önsúly alapján 137 jármű tulajdonosának kell (1,19%) teljesíteni adófizetési kötelezettségét. Ezen belül minimális azon légrugós járművek száma, amelyek alacsonyabb - 850,-Ft/100 kg - adómértékkel adóznak, összesen 213 db (1,86%).

Adótárgyak fajta és éves kivetés szerinti megoszlása 2014. 06. 30-i állapot szerint

Járműnem db % Ft %

Személygépkocsi 7951 69,28 99 297 460 51,75 Tehergépkocsi 1341 11,69 53 052 918 27,65 Autóbusz 49 0,43 1 448 718 0,75 Vontató 64 0,56 2 468 090 1,29 Lakókocsi 6 0,05 40 020 0,02 Motorkerékpár 588 5,12 4 150 080 2,16 Pótkocsi 1428 12,44 31 147 050 16,23 Utánfutó 49 0,43 282 900 0,15 Összesen 11476 100,00% 191 887 236 100,00%

Gépjárműadó bevétel alakulása 06.30-i állapot szerint


Előirányzat 190 000 199 000 200 000 200 000 77 170 73 600 Teljesítés 91 993 108 455 104 705 100 969 39 826 46.384 Teljesítés %-a 48,42% 54,50% 52,35 50,48% 51,61% 63,02%

A 2014. évi költségvetésben tervezett előirányzat összege 73.600 eFt, a beszámolási időszakban befolyt és az önkormányzat bevételét képező 40%-os rész 46.384 eFt (63.02%), ami meghaladja az időarányosan elvárható 50%-os mértéket. Az éves várható bevételt befolyásolja az év közben forgalomba helyezett, illetve kivont járművek után fennálló fizetési kötelezettség változás, de ezen bizonytalansági tényező figyelembe vételével is az év végéig a még hiányzó 27.216 eFt beszedhetősége prognosztizálható.

9

Az egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók között tervezett idegenforgalmi adó fizetési kötelezettség terheli azt a magánszemélyt, aki nem állandó lakosként az önkormányzat illetékességi területén levő kereskedelmi és magánszálláshelyen legalább egy vendégéjszakát eltölt. Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2011. január 01-től a 35/2010.(XII.31.) számú rendeletével az idegenforgalmi adó mértékét vendégéjszakánként 300,-Ft-ban határozta meg.

Az idegenforgalmi adó jellemző adatainak alakulása 2014.06.30-i állapot szerint

Megnevezés Adózók

száma (fő)

Férőhelyek száma (db)

Befolyt bevétel (Ft) Bevétel megoszlása

Társaság 9 497 1 170 500 66,62% Magánszemély 8 83 586 500 33,38% Összesen 17 580 1 757 000 100,00%

Az adó beszedésére és annak az adóhatóság számlájára történő befizetésére a szálláshelyadó kötelezett. 2014. évben 8 fő (47,06 %) magánszemély és 9 (52,94%) társaság foglalkozik a vendéglátás ezen ágával. A bejelentett rendelkezésre álló szálláshelyek száma 580.

Adóalanyok összetétele

Magánszemély

47,06%Társaság52,94%

Férőhelyek megoszlása

Magánszemély

14,31%Társaság85,69%

A befolyt idegenforgalmi adó bevétel alakulása 06. 30-i állapot szerint


Adó mértéke Ft/fő/éj 200 200 300 300 300 300 Előirányzat 4 000 4 000 6 000 5 400 5 700 4 700 Teljesítés 973 1 182 1 281 1 705 1 026 1 757 Teljesítés %-a 24,33% 29,55% 21,35% 31,57% 18,00% 37,38% A bevallás benyújtásának határnapja a tárgyhót követő hónap 15.-e, ez a nap a befizetési kötelezettség teljesítésének időpontja is, tehát a június 30. napjáig összesített számokban csak az év első öt hónapjának adatai tükröződnek. A tárgyévi tervezett bevétel teljesítését a település szálláshelyein eltöltött adóköteles vendégéjszakák száma határozza meg, a vendégek tartózkodási idejét ugyanakkor nagymértékben befolyásolja az időjárás is, ami előre nem tervezhető. Az adóbevétel jelentős

10

hányada az elmúlt évek tapasztalatai alapján az év harmadik negyedében keletkezik, de a jelenlegi számokból már arra lehet következtetni, hogy a tárgyévi tervezett idegenforgalmi adó bevétel előreláthatóan teljesül és kismértékű bevételi többlet is várható. Talajterhelési díjat az, az ingatlantulajdonos, illetve fogyasztó fizet, aki a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem kötött rá. A díjszámítás kiinduló adata a 2013. évben fogyasztott vízmennyiség, az egységdíj 1.200 Ft/m3, melyet Szentes város esetében 1.800 Ft/m3-re növel - „a felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területen lévő települések besorolásáról” szóló módosított 27/2004. (XII.25) KVVM rendelet alapján – az 1,5-szeres területérzékenységi szorzó. Tárgyévben 166 bevallás érkezett, mely alapján 8.437 eFt került előírásra az adózók számláin. Jelentős azoknak a száma, akik bevallási kötelezettségüket nem teljesítették. Az elmaradó bevallások esetén egyszerűsített ellenőrzéssel, adóbírság kiszabása mellett folyamatosan történik a fizetési kötelezettség megállapítása.

Talajterhelési díj bevétel alakulása 06.30-i állapot szerint


Előirányzat 4 800 5 000 5 000 5 000 5 800 7 000 Teljesítés 4 036 3 978 3 828 4 174 5 132 6 730 Teljesítés %-a 84,08% 79,56% 76,56% 83,48% 88,48% 96,14% A költségvetésben tervezett 7.000 eFt eredeti előirányzatra befolyt 6.730 eFt bevétel (96,14%-os teljesítés) a 2013. évről benyújtott talajterhelési díj bevallásokban szereplő díjköteles vízfogyasztás alapján számított és befizetett összeg, amely a behajtási tevékenység illetve az ellenőrzések eredményeként év végéig még emelkedni fog. Az egyéb közhatalmi bevételek tervszáma a vonatkozó jogszabályokat, az előző évi tapasztalati adatokat figyelembe véve került meghatározásra. A teljesítés összességében közelít az időarányoshoz, viszont az igazgatási szolgáltatási díjak tekintetében a lemaradás jelentős, nagyvalószínűséggel ezen a tételen bevételkieséssel kell számolni. Ezen bevételi csoporton belül a helyi adókhoz kapcsolódó késedelmi pótlék és bírság tervezett előirányzata 10.000 eFt. A beszámolási időszakban beérkezett 5.027 eFt, (50,27%) a még hiányzó összeg többnyire a behajtási tevékenység eredményeként, illetve augusztus hónapban - jogszabályi kötelezettség alapján - az ügyfelek számára megküldött egyenlegértesítők hatására az utolsó negyedévben várható, bevétel kieséssel előreláthatóan nem kell számolni.

Késedelmi pótlék és bírság bevétel alakulása 06.30-i állapot szerint


Előirányzat 11 500 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 Teljesítés 3 405 3 133 2 715 3 255 1 959 5.027 Teljesítés %-a 29,61% 31,33% 27,15% 32,55% 19,59% 50,27% IV. Működési bevételek jogcímen tervezett bevételek között a lakbérekből, valamint az egyéb bérleti díjakból (nem lakás céljára hasznosított ingatlanok bérbeadása) a Szentes Városi Szolgáltató Kft. által a beszámolási időszak végéig beszedett összeg került elszámolásra. Az

11

egyéb bérleti díjak rovat a szerződések szerint kiszámlázott - 1/c. számú mellékletében részletezett - bérlemények után fizetett bérleti díjak összegét tartalmazza. Az ellátási díjak tervezett előirányzata 53,42%-ra teljesült, ami magába foglalja az intézmények által az alaptevékenység keretében az ellátottak részére nyújtott szolgáltatások eladási árából származó bevételeket (bölcsődei, szociális intézeti ellátás, szociális és ellátotti étkeztetés, ápolás, gondozás díja). A kiszámlázott általános forgalmi adó (továbbiakban ÁFA) jogcímen befolyt összeg a szolgáltatások nyújtása során kiszámlázott ÁFA (tervezett bevételekkel összhangban) összegét tartalmazza. Az adóhatóságtól visszaigényelhető ÁFA bevétel összege a szabályoknak megfelelően került elszámolásra. A kamat jogcímen a számlapénzek után járó összeg került elszámolásra. Az egyéb működési bevételek között a visszafizetési kötelezettség mellett működési célból nyújtott támogatások, kölcsönök (szociális kölcsön) összege szerepel a beszámolóban. V. Felhalmozási bevételeken belül az ingatlanok értékesítése jogcím teljesített adata az Ipari Parkban értékesített három ingatlan értékét (MOD Kacsafeldolgozó Kft. kedvezmények figyelembe vételével, Zöld Plasztik Lakics Kft., Duna-R Kft.) tartalmazza. VI. Működési célú átvett pénzeszközök bevételi csoportba tartozó támogatási kölcsönök visszatérülése tételen került elszámolásra az államháztartáson kívüli szervezetek, személyek számára visszafizetési kötelezettség mellett működési célból nyújtott támogatások, kölcsönök (munkáltatói, szociális kölcsön) 2014. évi törlesztő részlete. Egyéb működési célra átvett pénzeszközök között elszámolt tervezett összegből bevétel nem realizálódott, mivel a városi rendezvényeket (Térfesztivál, Karnevál) támogató LEADER pályázat elszámolása még folyamatban van. VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök között a támogatási célú kölcsönök visszatérülése tétel tartalmazza az államháztartáson kívüli szervezetek, személyek számára visszafizetési kötelezettség mellett felhalmozási célból nyújtott támogatások, kölcsönök 2014. évi szerződések alapján fizetett összeget (panel program keretében nyújtott kölcsönök, lakáshoz jutás támogatása, vállalkozások gazdaságfejlesztő támogatása). Az egyéb felhalmozási célra átvett pénzeszközök között a nyertes pályázatokhoz kapcsolódóan (Városközpont rehabilitáció, a Hajléktalansegítő Központ átalakítása, a 2013. évről áthúzódó HURO-WIFI, HURO-HELP) kiutalt támogatás, illetve az adósságkonszolidáció miatt elszámolt összeg került a beszámolóban figyelembe vételre. VIII. Finanszírozási bevételek a jóváhagyott 2013. évi pénzmaradvány igénybe vételét tartalmazzák. A költségvetésben tervezett felhalmozási feladatok nagy részének megvalósításához az önkormányzat saját forrással nem rendelkezik. Ezért a költségvetés 4., illetve 4/a számú mellékletében felsorolt feladatok végrehajtása hitel igénybe vételével került jóváhagyásra. Hitel felvételre a beszámolási időszak végéig nem került sor, a folyamatban lévő pályázattal támogatott beruházások önerő szükségletét, illetve az új induló fejlesztések (pályázattal támogatott és nem támogatott) költségeinek finanszírozását a pénzmaradványból biztosította, illetve a működés időlegesen szabad forrásaiból előlegezte meg az Önkormányzat. A gazdálkodási adatok azonban azt mutatják, hogy az év második felében a feladatok végrehajtásához szükség lehet a tervezett külső források részleges igénybe vételére.

12

A KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK INDOKOLÁSA Az önkormányzatok forrásszabályozásában bekövetkezett 2013. évi lényeges változás 2014. évben is éreztette hatását, melynek következtében a költségvetési lehetőségek és felmerülő feladatok finanszírozásában a feszültségek állandósultak. A korlátos költségvetési keretek hatása a tervezett feladatok végrehajtását egész eltelt időszak alatt befolyásolta. A takarékoskodás mellett nem kis odafigyelést igényelt a számviteli rend gyökeres megváltozása miatt a folyamatosan felmerülő problémák kezelése, a gazdálkodási adatok figyelemmel kísérése. A nagy volumenű gazdálkodást érintő módosítások, a korábbiakat gyökeresen megváltoztató jogszabályi változások miatt a beszámolási időszak adatainak az előző évek adataival való összehasonlítása csak főszámokban teljesíthető.

Az önkormányzat összes kiadásainak alakulása adatok e Ft-ban

2012. VI. hó 30-ig 2013. VI. hó 30-ig 2014. VI. hó 30-ig

mód. előir. teljesítés telj. %-a mód. előir. teljesítés telj.

%-a mód. előir. teljesítés telj. %-a

Összes kiadás 10 636 678 3 663 125 34,44 10 398 701 3 200 582 30,78 8 931 065 4 562 114 51,08

A 2014. évi költségvetési kiadások főösszegét tekintve az előző évekhez viszonyítva a növekedés jelentős, ami nagyobb részben az adósságkonszolidációval hozható összefüggésbe.

A tervezett előirányzatok felhasználása a működési költségvetés tekintetében némiképp meghaladja az időarányost, míg a fejlesztések vonatkozásában a pénzügyi teljesítés minimális. A feladatok végrehajtását illetően azonban mégis az mondható el, hogy a végrehajtás folyamatos, a munkák többségében előkészítés, illetve a megvalósítás stádiumában vannak, viszont a fizetési határidők a második félévben jelentkeznek.

A költségvetés terhére a kötelezettségvállalások folyamatosak voltak, az elvégzett munkák, szolgáltatások ellenértéke határidőben kiutalásra került. A beszámolási időszakban likviditási problémák a gazdálkodást, illetve a tervezett feladatok végrehajtását nem akadályozták annak ellenére, hogy a fejlesztési feladatok egy részét az Önkormányzat hitel igénybe vételével tervezet megvalósítani, de az első félévben hitelszerződés aláírására – megfelelő ajánlat, illetve hitelnyújtási hajlandóság hiánya miatt – nem került sor. A beszámolási időszakot követően azonban - a beruházások előrehaladtával, az intézmények működéséhez szükséges források csökkenésével szükségessé vált a likvidhitel keret igénybe vétele.

Az év végéig a jóváhagyott előirányzatok előreláthatólag fedezetet nyújtanak az intézmények folyamatos működésének finanszírozásához azonban a pályázati források bevonásával tervezett fejlesztésekhez továbbra is feladat a költségvetésben jóváhagyottak szerinti hitel források igénybe vételéhez a hitelező pénzintézet megtalálása.

Az önkormányzati feladatellátás működési kiadásai

Városüzemeltetés

Az Önkormányzat városüzemeltetéssel kapcsolatos kötelezettségeinek teljesítését a Szentes Városellátó Nonprofit Kft. a tervezettnek megfelelően biztosította.

13

A Nkft. tervezett bevételének 22,7 %-a önkormányzattól szerződés alapján végzett szolgáltatásból, 17,9 %-a önkormányzat által nyújtott működési támogatásból, 59,4 %-a egyéb külső megrendelésből származott.

Az árbevétel I. félévi teljesítési adatainak alakulása adatok e Ft-ban

Bevételek Elfogadott üzleti terv.

telj. I. félév

Telj. %

önkormányzattól származó – szolgáltatási szerződés alapján végzett bevétel 130.337 66.984 51,39

önkormányzat által nyújtott működési támogatás 102.667 75.000 73,05

egyéb külső megrendelő által végzett szolgáltatás bevétele 340.404 141.232 41,48

egyéb támogatás 0 1.531

Összes bevétel 573.408 284.747 49,65 Az önkormányzatnak - szolgáltatási szerződés alapján - végzett szolgáltatásból származó bevétele kis mértékben haladta meg az időarányos teljesítést. Ennek oka, hogy a 70 éven felüliek szemétdíjára - a törvény módosítása következtében - nem vonatkozik a rezsicsökkentés (ami a tervezéskor még nem volt ismert), ezért a bevétel alacsonyabb mértékben került megtervezésre. Az Önkormányzat a Szentes Városellátó NKft. feladatainak ellátásához önkormányzati támogatással és szolgáltatási szerződés alapján végzett munkáért számlázott összeg kifizetésével járul hozzá. A köztisztasági, belvízrendezési, területfelelősi, Tiszai partfürdő üzemeltetési és a gyepmesteri feladatok ellátásához támogatást biztosít az önkormányzat. A zöldfelületek fenntartását, temetők és ravatalozók üzemeltetését, valamint az utak, hidak és járdák fenntartását és üzemeltetését végzi szolgáltatási szerződés alapján a Városellátó Nkft. Az önkormányzat által nyújtott működési támogatás igénybe vétele az elfogadott üzleti tervhez képest 73,05 %-ra, (2014. májusi önkormányzati rendelet módosítás működési támogatás emelése miatt ténylegesen 68,59 %-ra) teljesült. Ennek oka, hogy a Nkft. működésének finanszírozására az időarányosnál nagyobb mértékben kellett az önkormányzati támogatást igénybe venni. Az egyéb külső megrendelő által végzett szolgáltatások bevétele az időarányos teljesítés alatt maradt, mivel a folyamatban lévő munkák befejezése a II. félévben várható. Összességében azonban az I. féléves bevételek közel időarányosan teljesültek. A ráfordítások közül az anyagjellegű ráfordítások 38,58 %-ra, a személyi jellegű ráfordítások 47,71 %-ra teljesültek. Ebből is látszik, hogy a Nkft. igyekezett a finanszírozási nehézségek miatt a költségeket a lehetőségeken belül csökkenteni. A beszámolási időszakban a Nkft. a feladatokat a lakosság által már megszokott színvonalon igyekezett ellátni, mely tevékenységek rövid értékelését az alábbiak szerint lehet összefoglalni.

Utak- hidak- járdák üzemeltetése és fenntartása Az átlagos téli időjárás is okozott burkolati hibákat a város útjain, ezért a kora tavaszi időszakban hideg, majd május hónaptól meleg aszfalt keverékkel 1500 m2 kátyú került megszüntetésre, mely munkák végzése folyamatos. A külterületi földutak rendezését általában

14

lakossági bejelentések alapján alvállalkozó bevonásával kerül megoldásra. Az első félévben több mint 30 000 m2-en történt útrendezés. A Kurca hidakon csak állagmegóvási és karbantartási munkák elvégzésére került sor. A legtöbb feladatot a járdák folyamatos felújítása jelenti. Az első félévben a Somogyi B., Rákóczi, Hétvezér, Báthory, Mentő, Szürszabó, Nyíri, Sáfrán M, Klauzál, Bálint, Dózsa Gy, Csillag, Hunyadi, Klára, Nyár, Kötő, Árpád, Kisér, Gergely, Nagyhegyszéli, Balogh J., Mikecz, Szt. Anna utcákban összesen 1 390 m2 felületen került sor járda felújításra. Folyamatos volt a KRESZ táblák javítása és cseréje, a kilátást és a rálátást akadályozó növényzet visszavágása. Ezen a területen a legtöbb problémát a lakosság által közterületre ültetett gyümölcsfái okozzák, melyek nyesése és visszavágása sok esetben komoly vitát gerjeszt az ingatlan tulajdonos és a munkát végzők között. Május hónap eleje óta folyamatos a burkolat jelek felújító festése. A rendkívül csapadékos időjárás miatt folyamatos az utak padkáinak és rézsűinek kaszálása. A megnövekedett kaszálási gyakoriság miatt a kiadások mérséklésére a Munkaügyi Központon keresztül közcélú foglalkoztatást szervezett a Nkft., melynek kapcsán 4 fős brigád motoros fűkaszával igyekszik biztosítani az utak környezetének megfelelő állapotát. Rendszeres az autóbusz várók környezetének takarítása, a várók karbantartása.

Parkfenntartási feladatok A zöldfelületek gondozása a fák és cserjék nyesésével, ápolásával kezdődött, majd a kétnyári és évelő virágágyások kapálásával és gondozásával folytatódott. Május hónapban 30.000 tő egynyári virágpalánta kiültetésére került sor melyek gondozása folyamatosan történik. A tavaszi időszakban elvégzésre került a játszóterek berendezéseinek javítása és karbantartása. A zöldfelületeken már március végétől folyamatos a fűnyírás, melyet 3 nagyteljesítményű fűnyíró géppel és 6 motoros fűkaszával végeznek a Nkft. dolgozói. A gondozási hulladékkomposztáló telepre kerülésével biztosított annak újra hasznosítása. Időben megtörtént a kártevők és károsítók elleni permetezés (levéltetű, aknázómoly, szövőlepke és különböző gombák). A Nkft. szúnyoggyérítést 3 alkalommal, a Katasztrófa Védelem pedig 2 alkalommal végeztetett. Április hónapban 45 újszülött kapott a várostól „Új életfát” és emléktáblát. Május elején 5 000 tő egynyári virágpalánta kiosztása történt meg a Nagymama program keretében. A szökőkutak és díszkutak üzemeltetése és javítása is folyamatos odafigyelést igényelt. A száraz, csapadékmentes időszakokban üzemeltek az automataöntöző rendszerek, biztosítva a gyepfelületek folyamatos megújulását, mely azt is jelenti, hogy az öntözött területeken rendszeresen végezni kellett a fű nyírását.

Csapadékvíz csatornák üzemeltetése Az elmúlt évek közmunka programjai és a 2011. évi csatorna felújítási munkáknak köszönhetően a város csapadékvíz elvezető rendszere biztonsággal üzemelt. Különösen igaz volt ez a nyári nagy záporok és esőzések idején. A jelentős csapadék miatt nem kellett sehol sem beavatkozni. A földmedrű csatornák karbantartása az ingatlan tulajdonosok feladata lenne, de ezt sajnos sokan elfelejtik, és emiatt el kellett végezni kisebb beavatkozásokat. A Nagyvölgy csatornán és a Mentettréten telepített átemelő szivattyúk - a rendszeres karbantartásnak köszönhetően - biztonságosan üzemelnek. A burkolt csatornák állapotát folyamatosan figyelve a szükséges felújítások elvégzésre kerültek pl.: ilyen jellegű munka elvégezésére került sor a Rákóczi F. utcában, a Dósai és Vörösmarty utcák között.

15

Települési szilárdhulladék közszolgáltatás

Szentes Városellátó Nkft. 2014. I. félévében rendben ellátta a települési szilárdhulladék közszolgáltatás vállalt feladatait. A beszámolási időszakban a felgyői hulladékkezelő telepen elhelyezett kommunális hulladék mennyisége a 2013. év azonos időszakához képest kismértékű (50 tonna/félév, azaz 1,3 %) emelkedést mutat, amely alapján megállapítható, hogy vélhetően megállt a korábbi, közel 4 éves folyamatos hulladék mennyiség csökkenési folyamat. A változás volumene nem jelentős, azonban az évről évre emelkedő mértékű lerakási járulék következtében érzékelhetően emeli a tevékenység költségeit. A helyben történő hulladék lerakás megszűnése óta eltelt 4,5 év jelentős többlet futásteljesítményt követelt a hulladékgyűjtő járműparktól, ami az elmúlt fél évben növekvő számú műszaki meghibásodást okozott. A meghibásodások miatti kapacitás kiesést egyre többször kellett kétműszakos hulladékgyűjtési rend alkalmazásával áthidalni, így eddig a kommunális hulladék begyűjtése tekintetében elmaradás nem történt. Nem mondható el ugyanez már a napi rendszerességű zöldhulladék begyűjtésről, mivel a szállítási kapacitás hiány gyakran eredményezett pár napos csúszást. Nem javított a lakossági fizetési morálon a 2013. I. félévében bevezetett átlagosan 23 %-os mértékű rezsicsökkentés. Továbbra is jelentős a lakossági díjfizetési elmaradás (30-60 napos 562 eFt, 60-90 napos 259 eFt, 90-180 napos 3.246 eFt, 180 napon túli 4.045 eFt). A kintlévőségek behajtása 2013. év eleje óta a NAV hatásköre, ami részben pozitív, mert a nem fizetők egy része komolyan veszi az adóhatóság általi fenyegetettséget, ugyanakkor, akiknél nem hajtható be a hátralék ott a behajtás költsége a közszolgáltató veszteségeit növeli. A város fenntartja a 70 éven felüliek díjmentességét, ami 24.511 eFt. Az Nkft. pályázott a rezsicsökkentés ellensúlyozására kiírt pályázaton, de a Kormány részéről ez elutasításra került, ami 39.626 eFt-tal növeli a város veszteségét. A minden év első hónapjaiban valamennyi szentesi háztartásba eljuttatásra kerülő Köztisztasági tájékoztató Füzet segítségével hatékonyan sikerült hirdetni a Szentes-berki Hulladékkezelő Telepen előállított Berki komposztot, valamint az építési-bontási hulladékból előállított aprított kőanyagot. Jelenleg még csak közvetve kapcsolódik a szentesi hulladékgazdálkodási közszolgáltatáshoz a DAREH Társulás keretei között folyamatban levő 3 db helyi, bezárt lerakót érintő rekultivációs kivitelezés, valamint a kialakítás alatt levő regionális hulladékkezelési rendszer. A Rákóczi F. utcai bezárt szeméttelepen már megkezdődött a tényleges rekultivációs munka, a „Termál” és a berki telepeken 1-2 hónapon belül várható a vállalkozó felvonulása. A rekultiváció eredményeként átadásra kerülő 3 db immár rendezett terület fenntartási feladata, így annak költsége várhatóan a tulajdonos Önkormányzatot terheli. Még jelentősebb változást hozhat a jelenleg 2015. II. félévében beindítandó regionális hulladékkezelő rendszer tervezett működési modellje. Mint ahogyan azt a Képviselő-testület már több alkalommal tárgyalta, a DAREH jelenlegi tervei szerint egy központi szolgáltató látja el a közszolgáltatást mind a 84 településen, vélhetően alvállalkozóként bevonva a jelenlegi, jellemzően önkormányzati tulajdonú közszolgáltatókat. Ez azt jelenti, hogy a DAREH központi szolgáltatója köt közszolgáltatási szerződést minden érintett önkormányzattal, illetve köt szolgáltatási szerződést a lakossággal, vállalkozásokkal.

16

Köztisztaság

A közterületek takarítását végző MFH- 5000 és K-2000 típusú utcaseprő gép, valamint a kézi takarítók folyamatosan végezték ütemterv szerinti munkájukat. A rendszeres takarítási tevékenység részeként a közmunka programok segítségével plusz takarítási és hulladékmentesítési munka történt rendszeresen a kiemelt városközponti területeken, valamint igény szerint a település külső részein. A települési köztisztaság területén egyre több problémát okoz a szelektív hulladékgyűjtő szigetek körüli szemetelés. Bár ezzel párhuzamosan megfigyelhető a korábbi „kedvelt” illegális hulladéklerakó helyek csekélyebb mértékű szennyezése, azonban semmi esetre sem fogadható el az, hogy kevesek renitens magatartása növekvő mértékben rontja a köztisztaság helyzetét. Sajnos nem jelent segítséget a gyűjtőszigetek esetében a rendelkezésre álló térfigyelő kamera sem.

Tiszai partfürdő

Jelentősebb fennakadás nélkül kezdődött meg a 2014. évi nyári szezon a tiszai üdülőterület és partfürdőn. A 3 hónapos strandszezonban alvállalkozó igénybe vétele nélkül végezte a partfürdő üzemeltetését a Szentes Városellátó Nkft. Az alvállalkozó nélkül végzett üzemeltetési tevékenység következtében a korábbi évek folyamatos vesztesége a tervek szerint megszüntethető, viszont továbbra sincs a telekbérleti bevételekből forrás jelentősebb fejlesztésekre. Komoly és erőn felüli feladatot jelent a jelentősen elöregedett faállomány szervezett karbantartása, a sok helyen nehezen járható utak karbantartása, valamint a nem hivatalosan létesített ivóvíz hálózat üzemeltetése.

Fizetőparkolás

A Petőfi Sándor u. – Kossuth tér 5.- Ady Endre u. átépítése megtörtént, ezzel egyidejűleg került átadásra a Kossuth téren 20 db parkolóhely, ami biztosítja a városközpontban a parkolást. Az átalakítás során 23 db parkolóhely szűnt meg a központban, ami a parkolási bevétel tekintetében megközelítőleg éves szinten 500 eFt bevétel kiesést okoz. A városban törvényi rendelkezés alapján július 1-től került bevezetésre a mobilparkolás, ami gyakorlatilag plusz költséget nem jelentett. A rendszer kiépítését, üzemeltetését a Nemzeti Mobilfizetési Zrt. biztosította, illetve biztosítja. A rendszer használatáért a városnak a mobilparkolási bevétel 10%-át kell fizetni tovább értékesítési díjként. Az üzemeltetőnek két okos telefont kellett vásárolni a parkoló járművek adatlekéréséhez. Folyamatosan cserére kerülnek a városban a fizető parkolás tájékoztató táblák, mivel a nap UV sugárzása jelentős részét tönkretette. A parkolás bevételei és kiadásai az üzleti tervben jóváhagyottaknak megfelelően időarányosan teljesültek.

Városi piacok

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. február 14-én fogadta el a városi piacokról és vásárokról szóló rendeletét. A rendelettel egyidejűleg került előterjesztésre a 20%-os díjtételemelésre vonatkozó igény, amit a Képviselő- testület nem fogadott el. A Nkft. a beszámolási időszakban elvégezte az Apponyi téri piacon a bejárati nagykapu teljes felújítását, baleset veszélyessé vált fák visszavágását. A Villogó utcai piacon 25 db elárusító asztal felújítására, és a piac területén lévő nyárfák visszavágására került sor. A mázsaházban korábban elkészült vizesblokk elkészültét követően a konténer WC elszállítása megtörtént.

17

Temető fenntartás

A Csongrád Megyei Kormányhivatal Szentesi Járási Hivatala CS-07B/01/2349/2014. számú határozatával engedélyezte a Nkft. számára a temetési szolgáltatási tevékenységet. Az engedély urnaelhelyezésre és a hamvak szórására került megkérésre. A Képviselő-testület 2014. június 30-án fogadta el a város új köztemetőkről és temetkezés tevékenységéről szóló rendeletét és ezzel egyidejűleg döntött arról, hogy a NKft. 2013. évi nyeresége terhére 54 db urnafülkét létesítsen, ami kivitelezés alatt áll. Az urnafülkék folyamatosan készülnek, a befejezési határidő 2014. augusztus 31.

Állategészségügy, gyepmesteri telep működése

Állategészségügyi szempontból fontos a gyepmesteri telep működtetése, ami eb-rendészeti feladatokon túl állategészségi-hatósági feladatokat is ellát (állati minták vizsgálatra küldése, elkobzott – befogott kutyák megfigyelése). Az ATEV Fehérje-feldolgozó Zrt. 2014. II. negyedévtől átlagban 41%-os díjtételemelést hajtott végre (elhullott állatok ártalmatlanítás, konténerbérlet, szállítás), ami jelentősen növelte, illetve növeli a költségeket. A HEROSZ Szentes állatmenhellyel jó az együttműködés, a befogott kóbor kutyák 80%-át - 2014. I. félévben 18 db ebet - fogadta örökbe. A gyepmesteri telepen 3 éve nem került sor ebek eloltására. 2014. év tavaszán jelentős halpusztulás volt a Kurcában. A Nkft-nek közel 21 mázsa haltetem átvételéről és megsemmisítéséről kellett gondoskodni.

Levélkézbesítés

5 fő levélkézbesítő végzi az önkormányzat, illetve önkormányzati fenntartású intézmények, a Hivatal és a Városellátó Nkft. leveleinek kézbesítését. A beszámolási időszakban összesen 52.346 db levélkézbesítés történt, ebből tértivevényes 12.637 db, sima levél 39.709 db, ebből önkormányzati levél 35.618 db volt, a Nkft. leveleinek száma 16.730 db-ot tett ki. E tevékenység során közvetlen bevétel nem keletkezik, viszont jelentős költség megtakarítást eredményez.

Szociális ellátások 2014. január 1-jétől az önkormányzati segély kialakításával összefüggő törvénymódosítás meg változtatta a pénzbeli ellátások megállapításának eljárási szabályait. A módosítás lényege, hogy összevonásra került az átmeneti segély, a temetési segély, valamint a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás önkormányzati segély néven, melynek keretében továbbra is adható pénzügyi szolgáltatási tevékenységnek nem minősülő kamatmentes kölcsön is. Az önkormányzati segély megállapításának feltételeit önkormányzati rendeletben kellett szabályozni. Többletfeladatot jelentett az önkormányzati segély esetében a költségvetési törvény azon rendelkezése, hogy a segélyeket továbbra is átmeneti, rendkívüli, valamint temetési segélyként kell nyilvántartani annak ellenére, hogy a szociális törvényben már nincsenek ilyen ellátási formák. A jogszabályváltozás értelmében 2014. január 1-jétől jegyzői hatáskörből a települési önkormányzat képviselő-testületéhez került a méltányossági közgyógyellátás megállapítása.

18

Az öregségi nyugdíjminimum összege - amely a szociális ellátások megállapításának jövedelemhatára is - nem változott, hosszú évek óta 28.500,-Ft. A beszámolási időszakban - az elmúlt évekhez hasonlóan - kiemelt figyelem irányult az aktív korúak segélyezésére, a lakhatással kapcsolatos támogatások megállapítására, valamint a gyermeket nevelő családok minél hatékonyabb segítésére. 2014. év I. félévében is folytatódtak a közfoglalkoztatási programok, amelyek három foglalkoztatási formában valósultak meg:

átmeneti (képzéssel kombinált) közfoglalkoztatás, hagyományos típusú közfoglalkoztatás „Téli és egyéb értékteremtő” start mintaprogram.

A 2013. évben megkezdett átmeneti közfoglalkoztatási program folytatódott, mely 4 szakaszból épült fel. 2013. év novemberében - a program első szakaszában - 206 fő segédmunkás, 27 fő munkavezetői munkakörben került felvételre. A felvett 233 fő az önkormányzati intézményeknél 1 hónapig dolgozhatott. Ehhez az 1 hónapos munkához a program munkaruhát is biztosított. A munkavállalók többsége a belvizes programban dolgozott és a Városellátóhoz került. Az intézményekben (óvodákban, szociális intézményekben, konyhán, stb.) elsősorban a kertek, udvarok téli előkészítése történt meg, valamint intézményekben nagytakarítást végeztek a foglalkoztatottak. Az átmeneti program második szakaszában - 2013.12.01. napjától képzési program indult - a létszám további 52 fővel bővült, a felvetteknek (összesen 285 főnek) tanulmányokat kellett megkezdeni. A háttér munkában ez azt jelentette, hogy a novemberi létszámból mindenkinek a szerződését módosítani kellett, az újaknak szerződést kellett kötni. Meg kellett szervezni a tanulócsoportokat, elkészíteni a beosztásokat, tájékoztatni az embereket a helyszínekről, kezelni a felmerülő problémákat. A teljes létszámból 90 fő szakmai képzésbe került (20 fő térkő burkoló, 20 fő házi betegápoló, 20 fő hulladék-feldolgozó, 10 fő betonkészítő, 20 fő ECDL számítógépes képzésben vehetett részt), 195 fő pedig alapkompetencia képzésben részesült 8 tanulócsoportban. A képzési szakaszban a munkavezetők is tanultak, ezért szükségessé vált a 7 helyszínen tanuló csoportok ügyeinek intézéséhez, a napi kapcsolattartáshoz, valamint a felmerülő problémák gyors és hatékony kezeléséhez 3 fő felvétele, adminisztrációs munkakörbe. A harmadik szakasz 2014. január 1. napjával indult, újabb 100 fő került felvételre napi 8 órában. Az utolsó szakasz a képzés utáni munka szakasza, ami a többségnek 2014. március 26-tól kezdődött és április 30-val ért véget. A tanfolyamokról visszatértek irányításával rengeteg probléma merült fel. Továbbra is sok volt a hiányzás, a munkaidőt nem töltötték le. A programba felvettek - a tanulási időszakban is - közfoglalkoztatási szerződéssel az önkormányzat alkalmazásában álltak. Az önkormányzat látta el összességében 449 fő munkaszerződésének megkötését, hiányzásainak nyilvántartását, havi elszámolását és a kifizetések jelentését a Járási Munkaügyi Kirendeltségnek, az eszközvásárlásokat, a munka- és védőruházat vásárlását, kiadását a dolgozók részére, leltárba vételét, selejtezését, a szerződések megszüntetését, valamint minden egyéb ügyintézést. Az átmeneti közfoglalkoztatás 2014. április 30. napjával ért véget. A hagyományos típusú, hosszú távú közfoglalkoztatás keretében 12 intézményben, 135 munkakörben, 5 hónapos időtartamban, napi 8 órás munkaidővel kerültek alkalmazásara a

19

munkanélküliek, elsősorban takarítási, kisegítői, parkgondozói és udvarosi feladatok ellátására, adminisztratív munkakörben 14 fő dolgozott. A hagyományos típusú közfoglalkoztatás munkabér- és járulékköltségeinek 100%-át a munkaügyi kirendeltség biztosította. A közfoglalkoztatási bruttó bér 8 órás közfoglalkoztatás esetén havi 77.300.-Ft (nettó 50.632.- Ft), a garantált közfoglalkoztatási bér 99.100.- Ft (nettó 64.910.- Ft). A program 2014.09.30. napjával ér véget. A 2014. évi „Téli és egyéb értékteremtő” start mintaprogram 55 fő alkalmazásával május 16. napjával indult, többek között kerítésépítés, tornaterem kialakítása, fedett kerékpártárolók létrehozása szerepelt a programban. A megvalósításban 25 fő segédmunkás, 24 fő szakmunkás, 2 fő adminisztrátor és 4 fő munkavezető vett részt. A program 2014. október 15-ig tart, 100%-os támogatottságú, anyag- és eszközvásárlásra is biztosít lehetőséget a munkabér- és járulékköltségek 20%-ig. A közfoglalkoztatásra a munkavállalókat változatlanul a Járási Munkaügyi Kirendeltség közvetíti és küldi el foglalkozás-egészségügyi vizsgálatra. Az első félévben 36 fő segélye szűnt meg azért, mert a felajánlott munkalehetőséget nem fogadta el, 39 fő pedig nem teljesítette együttműködési kötelezettségét.

A pénzbeli és természetbeni támogatásokat igénybevevők számának alakulása 2014. I. félévében

Aktív korú nem foglalkoztatottak foglalkoztatás helyettesítő támogatásra átlagosan 177 fő szerzett jogosultságot. Rendszeres szociális segélyben összességében 62 fő részesült, ebből egészségkárosodott 30 fő, 55 év felettiek rendszeres szociális segélyében részesülő 9 fő, és foglalkoztatási mentesség alapján 23 fő. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság 1214 gyermek, valamint fiatal felnőtt esetében került megállapításra, amellyel a különböző kedvezmények igénybe vételére jogosultak (étkezési térítési díj, tankönyvtámogatás, alanyi jogon járó pénzbeli támogatások). Kiegészítő gyermekvédelmi támogatásra 2 gyermek szerzett jogosultságot. Ebben a támogatási formában azok a gyermekek részesülhetnek, akik gyámság alatt állnak. A támogatás havi összege azonos az öregségi nyugdíjminimum 22 %-val, amely jelenleg 6.270,-Ft. Önkormányzati segéllyel 1222 gyermeket támogatott az önkormányzat ruhanemű, élelmiszer, valamint más szükségletek kielégítésére. Emellett ugyancsak a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás keretében került átvállalásra 335 gyermek napközbeni ellátásának, étkeztetésének költsége. A számadatokba átfedések lehetnek, mivel aki étkezésre kapott támogatást, mellette még pld. ruhanemű, vagy más szükségletek kielégítéséhez is kaphatott segítséget. A felnőttek esetében önkormányzati segély 611 fő részére került megállapításra, szociális kölcsönben 22 fő részesült. Lakásfenntartási támogatást 522 fő kapott. Adósságkezelési támogatással, és az ehhez kapcsolódó lakásfenntartási támogatással 66 esetben segített az önkormányzat.

20

Ápolási díjat méltányosságból hozzátartozóik ápolásáért, gondozásáért átlagosan 53 fő kapott. Temetési segélyben 84 fő részesült, köztemetésre 24 esetben került sor. Méltányosságból megállapított közgyógyellátásra való jogosultság 103 fő részére került megállapításra.

A személyes gondoskodást nyújtó intézmények feladatainak teljesítése

Szentes Város Önkormányzata az alábbi szociális, valamint gyermekjóléti ellátásokat biztosító intézmények fenntartásáról gondoskodott:

Szentes Város Bölcsődéje Szentesi Családsegítő Központ Szentes Város Gondozási Központja Szentes Város Hajléktalan Segítő Központja Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon.

A szociális, valamint gyermekjóléti intézmények átfogóan biztosították a jogszabályokban előírt alapellátási feladatok ellátását, az intézmények működése folyamatos és zökkenőmentes volt, a költségvetésben jóváhagyott keretek az alapvető feladatellátáshoz a fedezetet biztosították Szentes Város Önkormányzat Bölcsődéje a beszámolási időszakban is 120 férőhellyel működött, a zökkenőmentes feladatellátáshoz a költségvetés a beszámolási időszakban biztosította. A jóváhagyott bevételi és kiadási előirányzatok teljesítése a tervezettnek megfelelően alakult, az év végéig a folyamatos feladatellátás feltételei előreláthatólag pótlólagos önkormányzati támogatás igénybe vétele nélkül biztosítható.

Kihasználtság és feltöltöttség alakulása

Ideje

Férőhelyek száma (fő)

Beírt gyermekek létszáma (fő)

Bölcsőde kihasználtság TAJ alapú nyilvántartás alapján (fő) Feltöltöttség

2013. 2014. 2013. 2014. 2013. 2014. 2013. 2014. I. félév I. félév I. félév I. félév

Január 120 120 98 134 68 94 82% 112%Február 120 120 97 136 57 108 81% 113%Március 120 120 108 140 68 102 90% 117%Április 120 120 118 141 85 108 98% 118%Május 120 120 120 142 93 120 100% 118%Június 120 120 112 139 71 117 93% 116%Átlag 120 120 109 139 74 108 91% 116% Az előző évhez képest a bölcsőde kihasználtsága növekedett. Ez év első felében 6 fő sajátos nevelési igényű gyermeket fogadott az intézmény, egészséges bölcsődei csoportban, integrálva. Fejlesztésüket a pedagógiai szakszolgálat munkatársai végezték 1 fő gyógypedagógus, 1 fő logopédus és 1 fő szakpszichológus közreműködésével. Kezdeményezésükre nagy sikerrel indult be a „Baba mama” klub. A bölcsőde által biztosított feltételek mellett, áprilistól kezdődően fogadják a pedagógiai szakszolgálat munkatársai az érdeklődő szülőket, gyermekeikkel együtt,

21

közös játékra, mondókázásra, alkotó tevékenységre, alkalmanként beszélgetésre, tapasztalatcserére.

Játszócsoport kihasználtsága (300,- Ft/óra)

Ideje

Részvétel (fő) Eltöltött idő (óra) Bevétel (Ft)

2013. 2014. 2013. 2014. 2013. 2014. I. félév I. félév I. félév

Január 27 20 75,5 42,5 22 650,- 12 750,- Február 28 22 97,5 50,5 29 250,- 15 150,- Március 24 22 62,0 41,5 18 600,- 12 450,- Április 11 9 14,5 11,5 4 350,- 3 450,- Május 20 19 40,0 29,5 12 000,- 8 850,- Június 11 6 37,0 7,0 11 100,- 2 100,- Összesen 121 98 326,5 182,5 97 950,- 54 750,-

Időszakos gyermekfelügyelet (370,- Ft/óra)

Ideje Részvétel (fő) Eltöltött idő (óra) Bevétel (Ft)

2013. 2014. 2013. 2014. 2013. 2014. I. félév I. félév I. félév Január 2 3 38,0 24 14 060,- 8 880,- Február 2 5 12,0 10 4 440,- 3 700,- Március 0 1 0,0 4 1 480,- Április 2 3 5,0 17 1 850,- 6 290,- Május 2 5 10,0 24 3 700,- 8 880,- Június 3 3 12,5 8 4 625,- 2 960,- Összesen 11 20 77,5 87 28 675,- 32 190,-

Játszócsoport kihasználtsága 2014.évben (300,- Ft/óra) Ideje Részvétel

(fő) Eltöltött idő

(óra) Bevétel

(Ft) Január 20 42,5 12 750,- Február 22 50,5 15 150,- Március 22 41,5 12 450,- Április 9 11,5 3 450,- Május 19 29,5 8 850,- Június 6 7,0 2 100,-

Összesen 98 182,5 54 750,-

Családi napközi számára étkezés biztosítása 700,- Ft/fő/nap (nyersanyag:360,- Ft Áfa:95,-. Ft rezsi:250,- Ft)

Ideje Igénybevétel (fő)

Étkezések száma Bevétel (Ft)

Május 6 106 74 200,-

Június 6 112 78 400,-

Összesen 6 218 152 600,-

22

A „Téli és egyéb értékteremtő„ start mintaprogram keretében lehetősége nyílt az intézménynek • dolgozók részére, öltözőszekrények létesítésére, • a Kísér utca felől, új kerítés létrehozásának folytatására, • fedett kerékpártároló bővítésére.

Egy szülő a munkahelyén pályázatot nyújtott be a bölcsőde környezetének zöldebbé tétele céljából, melynek eredményeként 70 000,- Ft bevételhez jutott az intézmény, ami lehetővé tette az ablakokba virágosládák elhelyezését, valamint a bölcsőde bejárata mellett virágok kiültetését. A Szentesi Családsegítő Központ személyes gondoskodást nyújtó szociális, és gyermekvédelmi alapellátásokat biztosító intézmény, mely ezen túlmenően, alaptevékenységként szabadidős szolgáltatásokat és ifjúságvédelmi feladatokat is ellát. Működési területe Szentes város közigazgatási területe, ezen túl a CSÁO Makó Város Önkormányzata részére 3 fő ellátásának feltételeit biztosítja.

Alapfeladatai az alábbiak:

- Gyermekjóléti Szolgálat (ellátja a megyei módszertani feladatokat is), - Családsegítő Szolgálat, - Tanyagondnoki Szolgálat (4 körzetben), - Családok Átmeneti Otthona (33 férőhelyen 8 család), - Gyermekek Átmeneti Otthona, (23 férőhely), - Helyettes szülői hálózat, (3 családnál, 8 férőhely), - Szentes Városi Üdülőtábor, - Közösségi tér + Kábítószerügyi Egyeztető Fórum.

Az intézmény tevékenységének, illetve a költségvetésének 2014 I. félévi értékeléseként elmondható, hogy a működés anyagi feltételei biztosítottak voltak, a főbb költségvetési adatok teljesítése az időarányost megközelítően alakult. Szigligeten a forgalom az előző évihez hasonló volt, jelentősebb emelkedés a kiszámlázott szolgáltatások értékénél mutatkozik, melynek legjellemzőbb oka azonban nem a forgalomnövekedés, hanem a későbbi időpontban teljesülő szolgáltatásokra fizetett előleg összegének emelkedése. A CSÁO és a GYÁO esetében a térítési díjból származó bevételek időarányosnak mondhatók, ami a jelentősen megszigorított díjfizetési kötelezettség érvényesítésével kapcsolatos intézkedéssel volt elérhető. 2014. január 1-jétől a Hódmezővásárhelyi Kistérségi Társulás az évek óta tartó feladat ellátási szerződést nem hosszabbította meg, így a GYÁO-ban megszűnt a vásárhelyi gyermekek ellátása, illetve az ehhez tartozó bevételi lehetőség is. A kiadások tekintetében az időarányostól való lemaradás az élelmezési kiadásokra tervezett előirányzatok felhasználásában tapasztalható, mivel a kiadások nagyobb része a II. félévben várható, tekintettel arra, hogy a Szigligeti Üdülő forgalma, és az ahhoz kapcsolódó kiadások jelentős része ezen időszakban jelentkeznek. Az I. féléves felhasználási adatokat elemezve megállapítható, hogy a működés zavartalansága pótlólagos önkormányzati támogatás igénylése nélkül az év második felében is biztosítható lesz. Felújítási és felhalmozási körbe tartozó munkálatokat 2014. évre nem tervezett az intézmény. Kihasználva a közmunka-program adta lehetőségeket a GYÁO-ban és a CSÁO-ban tisztasági festések történtek, a központi épület udvarán fedett gépkocsi tároló, továbbá a GYÁO területén fedett foglalkoztató terasz került kialakításra.

23

Az Önkormányzat által benyújtott pályázatok eredményeként a Tanyagondnoki szolgálat fejlesztésére összesen 22.000 eFt-ot sikerült fordítani.

Gyermekjóléti szolgáltatás által gondozott gyermekek számának alakulása

Időszak Felvett esetek Lezárt esetek Június 30-án gondozott esetek

Védelembe vett esetek

2010. I. félévben

87 családból 106 gyermek




2011. I. félévben





2012. I. félévben





2013. I. félévben





2014. I. félévben

42családból 66gyermek


171családból 326 gyermek


A kezelt problémák jellegét tekintve egyre inkább olyan esetek, melyek nem a pszichológiai tanácsadás kategóriájába tartoznak, hanem a terápiás megsegítést igénylik. Sajnos a tanítási év végén, a Pedagógiai Szakszolgálat nyári zárva tartása miatt sok olyan eset jelentkezett, akiknél csak „tűzoltást” tudtak végezni a munkatársak. Sok a lelki sérült gyermek, kezelésük nehézkes és a szociális szakemberek számára is megrendítő. Szintén sok a válófélben, vagy élettársi kapcsolat megszakításában lévő felnőtt, és ezzel együtt azon gyermekek száma is magas, akik az ilyen esetekben jellemző „belháborút” kell, hogy naponta megéljék. Sokszor a szülők a gyermeket felhasználva, befolyásolva próbálják irányítani a különválást. A bíróság is egyre több alkalommal kér szakmai véleményt, iratot az intézménytől. A beszámolási időszakban több alkalommal kellett krízishelyzetet ellátnia a szolgálatnak, családi konfliktus, verekedés okán és egyben hatósági intézkedést kezdeményezni (családi drogfogyasztás, szülő-gyermek elmérgesedett kapcsolat). A félév során kétszer kellett a gyermekjóléti szolgálatnak mentőt hívni tudatmódosító szer használata miatt (mindezt kiskorúval kapcsolatban). Pályázati források szűkössége miatt ebben az évben csak 20 (a korábbi 40-el szemben) szociálisan hátrányos helyzetű gyermek szigligeti táboroztatását lehetett megoldani, és azt is teljesen átalakított (kiadáscsökkentett) programmal. Az utazáshoz sem tud az intézmény buszt bérelni, és a látnivalókat is csak részben tudja bemutatni a gyermekeknek. A rászorultak részére nagyon sok ruhaadomány érkezik, melyeknek válogatását, raktározását egyre nehezebben tudja az intézmény megoldani.

A családsegítés klienseinek és forgalmi adatainak alakulása

ÉV Kliens szám Forgalmi adatok 2010. I félév 673 1756 2011. I félév 697 1807 2012. I félév 686 2167 2013. I. félév 631 1844 2014. I. félév 544 1689

A biztosított szolgáltatások köre, a megjelenő igényekhez igazodva, továbbra is az általános szociális, életviteli és mentális tanácsadás, az ügyintézésben való segítségnyújtás, illetve a

24

speciális szolgáltatások, mint a mediáció, egyéni és párterápia, adósságkezelési szolgáltatás, vagy munkaügyi, illetve jogi tanácsadás. A szolgálat által bonyolított forgalom és kliens szám kis mértékben csökkent, ami annak a következménye, hogy míg a korábbi években tudott az intézmény szárazélelmiszer adományokat osztani, az idei évben nem kapott ilyen jellegű felajánlásokat.

A népkonyha forgalmi adatai

ÉV Kiosztott adagok száma összesen

Működési napok száma

2012. I félév 1260 126 2013. I félév 1240 124 2014. I félév 1250 125

A napi 10 adag étel minden munkanapon kiosztásra került. Nagy segítséget jelentett a krízis helyzetben lévő ügyfelek ellátásában, az hogy azonnal meleg ételt tudott számukra az intézmény biztosítani, akár hosszabb időtartamra is, míg jövedelemhez, vagy valamely más szociális ellátáshoz segítették őket a családgondozók.

A tanyagondnoki szolgáltatásban ellátottak számának és a találkozások gyakoriságának összehasonlító adatai

ÉV Kliens szám (fő)

Forgalom (találkozás)

2011. I félév 357 3123 2012. I. félév 352 3051 2013. I félév 362 3422 2014. I félév 357 3402

A szakmai munka során az idei évben több alkalommal fordult a szolgálat a Gyámhivatalhoz, idős, egyedül álló emberek gondnokságának kezdeményezése ügyében, illetve előfordult, hogy a tanyagondnoknak rendőri segítséget, majd mentőt kellett hívni az ellátott életének megmentése érdekében. A Gyermekek Átmeneti Otthonában a beszámolási időszakban az összes ellátotti létszám 46 fő (melyből 31 fő gyermek és 15 fő felnőtt) a gondozási napok száma 2861 nap volt.

A férőhelyek kihasználtságát tekintve csökkenés tapasztalható. Ez a kigondozott családok számában történő emelkedésnek, valamint a beköltöző családok kevés gyermekszámának tudható be (egyre inkább jellemzőbbé válik az egy-, maximum két gyermekes édesanyák száma).

Az ellátási mutatók alakulása Mutató 2012. I. félév 2013. I. félév 2014. I. félév

Összes ellátott személy 43 fő 41 fő 46 fő Ebből felnőtt 13 fő 14 fő 15 fő

gyermek 30 fő 27 fő 31 fő Összes ellátott család 14 család 14 család + 3

gyermek 15 család + 3

gyermek Felvett új családok száma 10 család 7 család + 1 gyermek 8 család + 2 gyermek Kigondozott családok száma 8 család 7 család + 1 gyermek 11 család + 2

gyermek Lakószobák kihasználtsága 95,79 % 98,25 % 79,83 % Férőhelyek kihasználtsága 82,61 % 79,29 % 68,72 % Egy napra jutó átlag 19,00 fő 18,24 fő 15,81 fő

25

A Családok Átmeneti Otthonában 2014. I. félévében az összes gondozási napok száma 4457 nap volt.

Mutató 2011. I. félév 2012. I. félév 2013. I. félév 2014. I. félév Összes ellátott személy 41 fő 39 fő 48 fő 42 fő

Ebből felnőtt 22 fő 21 fő 25 fő 23 fő gyermek 19 fő 18 fő 23 fő 19 fő

Összes ellátott család 11 család 11 család 13 család 13 család Felvett új családok száma 3 család 2 család 5 család 6 család Kigondozott családok száma 3 család 3 család 6 család 5 család

Lakószobák kihasználtsága 91 % 92 % 86% 91,6 %

Férőhelyek kihasználtsága 84 % 84,7% 77.04% 74,7 %

Egy napra jutó átlag 27,6 fő/nap 27,98 fő/nap 25,4 fő/nap 24,6 fő/nap

A Makó Város Önkormányzatával kötött ellátási szerződés alapján 2014. június 19.-én beköltözött egy makói anyuka egy gyermeke az intézménybe. Különösen nagy eredménynek számít, hogy az intézmény összes munkaképes lakóját sikerült visszavezetni a munkaerőpiacra. A Szigligeti Üdülőben a 2014. évi turisztikai szezon tervezése és szervezése kapcsán több alternatívát vizsgált meg az intézmény, illetve egyeztetések folytattak a szervező partnerekkel az ifjúsági vendégforgalom növelése érdekében. Szükségessé tette ezt az ifjúsági turizmus átalakulása, az erdei iskolák megszűnése, az osztálykirándulások, nyári táborok drasztikus csökkenése. Ennek okait vizsgálva megállapítható, hogy az ez irányú motiváltságot jelentősen befolyásolja a családok szűkülő anyagi forrása, az Erzsébet program által szinte teljes egészében finanszírozott Erzsébet táborok által kínált programok. Ezt a tényt alapul véve külföldi ifjúsági és diákcsoportok fogadására, csereüdültetésre került sor ajánlat tételre, kihasználva a Hévíz Airport közelségét, azonban a tábor által biztosított infrastruktúra jelenlegi állapota miatt egyelőre a szervező partnerek másik ifjúsági szálláshellyel szerződtek.

A forgalmi adatok alakulása Forgalmi adatok: 2013. 06. 30-ig 2014.06.30-ig

Vendégek száma 442 427

Vendégéjszaka száma 1387 1338 Kiszámlázott szolgáltatások br. értéke 4.722.785 Ft 5.603.278 Ft

Elkészített reggeli adagszáma: 935 972

Elkészített ebéd adagszáma: 294 475

Elkészített vacsora adagszáma: 1231 1058

Nyersanyagnorma felhasználás %-ban 91 99

A táblázat adatai alapján megállapítható, hogy a forgalom az előző évihez hasonlóan alakult. Jelentősebb emelkedés a kiszámlázott szolgáltatások értékénél mutatkozik, ennek legjellemzőbb oka a későbbi időpontban teljesülő szolgáltatásokra fizetett előleg összegének emelkedése. A beszámolási időszak végéig teljesített megrendeléseket és a turisztikai szezon egészére vetített foglalásokat vizsgálva megállapítható, hogy az előző évi vendégforgalmat és az ehhez kapcsolódó bevételeket ebben az évben is realizálni tudja a Szigligeti Üdülő.

26

A Dózsa-ház Közösségi tér továbbra is nyitott házként működött, azaz a civil szerveztek és önszerveződő csoportok előzetes egyeztetést és szerződéskötést követően ingyenesen használhatták az épületet és annak berendezéseit. Jelentősebb programok voltak az elmúlt félévben a Vetőmag börze, a Történelmi tájékozódási verseny,a Szentesi Kulturális nap, a Közbiztonsági nap, a Nemzetközi Drogmentes Nap, a Fiatal önkéntesek napja, a Civil nap, a CIC konferencia,a Gyermekrendezvények, a Családi napok, a Fényünnep.

Forgalom és Tanácsadás 2014. 1. félév

Január Február Március Április Május Június

Forgalom 2111 2007 1673 1475 1925 1815

Tanácsadás 186 104 96 82 162 158 A Gondozási Központ mértéktartóan tervezett költségvetése biztosította az alapszolgáltatási feladatok teljesítésének feltételeit. Az év első felében nagyobb volumenű váratlan kiadás nem volt. A gépjárművek karbantartása megoldható volt, azonban a folyamatos karbantartás ellenére egyre gyakoribbak a kisebb-nagyobb meghibásodások. Továbbra is gondot okoz a foglalkoztatásra, szakmai programokra fordítható források minimális összegéből az igények szerinti teljesítés.

27

Ellátotti létszámok alakulása Ellátást igénylők létszáma 2011. év

06.30. 2012. év 06.30.

2013. év 06.30.

2014. év 06.30.

Idősek nappali ellátása (étkezéssel) 156 fő 144 fő 135 fő 126 főDemens nappali ellátás 12 fő 8 főPszichiátriai betegek nappali ellátása 36 fő 32 fő 34 fő 34 főFogyatékkal élők nappali ellátása 20 fő 21 fő 20 fő 20 főHázi segítségnyújtás 83 fő 123 fő 141 fő 69 főJelzőrendszeres házi segítségnyújtás 54 fő 54 fő 64 fő 64 főSzociális étkeztetés 264 fő 259 fő 260 fő 260 főKözösségi pszichiátriai ellátás 41 fő 46 fő 45 fő 42 fő

Összesen: 654 fő 679 fő 711 fő 623 fő

Szolgáltatást igénylők átlaglétszáma (kötött támogatás alapja) 2014. év 06. 30.-án

Idősek nappali ellátása (étkezéssel) 98 fő Demens nappali ellátás 8 fő Pszichiátriai betegek nappali ellátása 30 fő Fogyatékkal élők nappali ellátása 19 fő Házi segítségnyújtás 49 fő Szociális étkeztetés 224 fő Összesen: 428 fő

A szociális étkeztetést igénybe vevők száma az elmúlt év végétől folyamatosan csökkent, melynek oka egyrészt az ellátottak elhalálozása, másrészt többen kifogásolták az ételek minőségét (az ellátottak igényei és a közétkeztetési előírások nincsenek összhangban) ezért visszamondták a szolgáltatást. Több helyi szolgáltató is van a városban, ahol több menüből lehet választani és nem lényegesen drágább az egy napi komplett ebéd ára. Az adatokban ez év májusától kisebb emelkedés figyelhető meg, mivel az ellátottak észrevételeit a szolgáltató igyekezett figyelembe venni, a javasolt változtatásokat az étlap összeállításában végrehajtani. A közösségi pszichiátriai ellátás pályázati forrásból finanszírozott szolgáltatási forma. Az ellátottak száma stabil. Az NRSZH (Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal) értesítője szerint a finanszírozási időszak 2015. december 31-ig meghosszabbításra került. A Pszichiátriai Ápolóotthon kitagolási programja során szoros szakmai együttműködést alakított ki a két intézmény. A beszámolási időszakban számos szakmai műhely, esetmegbeszélés, kulturális és sportprogram szervezése történt közösen. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás részben pályázati források igénybevételével történik, melynek mértéke messze alul marad a tényleges kiadásoktól. A jelzések száma egyenletes tendenciát mutat. Az első félévben a riasztások száma 192 db volt. Továbbra is az egyik legnépszerűbb ellátási forma. A várakozók száma jelenleg 9 fő. A várakozási idő az ellátás igénybevételére 1-2 hónap. A 2013. év májusában indult a 10 készülékre vonatkozó HURO/HELP pályázat fenntartási időszaka, ami optimálisan működik, a monitorozása folyamatos, az elmúlt időszakban 10 fős delegáció értékelte a projekt eredményeit. Fogyatékkal élők nappali ellátása állandó ellátotti létszámmal folyamatos volt. A szolgáltatás részét képezi a klubba történő be- és hazaszállítás megszervezésének segítése. A szakmai programban leírtak szerint - éves, havi, heti terv alapján - történt az ellátottak foglalkoztatása, segítése.

28

A városi rendezvényeken nagy sikerrel szerepelnek ellátottak (városismereti vetélkedő, akadályverseny, bűnmegelőzési ismeretek). Házi segítségnyújtással az intézmény az ellátottak otthonában nyújtott szolgáltatást, ami igen keresett szolgáltatási forma. Átmeneti jelleggel is igénylik a hozzátartozók (pl. kórházi ellátás utáni felépülési időszakban), de a tartós ellátás a leginkább a jellemző. Több klienshez naponta kétszer is járnak a gondozónők, azonban ezt a feladat finanszírozása során nem lehet figyelembe venni. Az ellátottak közel negyede napi 3 vagy még több gondozási óra szükséglettel rendelkezik. Problémát jelent, hogy jogszabályi változás miatt csak az ellátott otthonában végzett tevékenységért lehet térítési díjat számlázni, azonban sok az időigényes házon kívül tevékenység is (pl. gyógyszer íratása, kiváltása, bevásárlás, közszolgáltatóknál ügyintézés). Pszichiátriai nappali ellátás kihasználtsága folyamatosan magasabb, mint a működési engedélyben meghatározott létszám. A szakmaközi együttműködés nagyon fontos az ellátottak érdekében, ezért szoros a kapcsolattartás a társintézmények között (Pszichiátriai Ideggondozó, Kórház, Családsegítő Központ) mely révén új ellátási igények kerülnek az intézmény látókörébe. Az ellátottak munkavállalási esélyeinek növelése nagy prioritást élvez a szakmai munka során, szerencsére a városban több olyan foglalkoztató működik, ahol megváltozott munkaképességűek részére kínálnak munkát. Idősek nappali ellátásán belül jellemző tendencia, hogy egyre több adóssággal terhelt személy kéri felvételét a nappali ellátásba, elsősorban egészségügyi állapota és szociális helyzete miatt, viszont az intézményi térítési díj megfizetése sok esetben nem biztosított, több ellátott él a méltánylás lehetőségével. A demens nappali ellátás működése folyamatos, azonban az ellátottak fluktuációja igen magas, nehézséget jelent a szakorvosi vizsgálatok időbeni elhúzódása. Több hónapot is igénybe vesz, amíg megfelelő szakorvosi igazolással rendelkezik az ellátott, hogy ezt az ellátási formát igénybe vehesse. Az intézmény a jóváhagyott költségvetési keretek időarányoshoz közelítő teljesítésével biztosította a fenti feladatok folyamatos ellátását. A bevételek egyes rovat csoportjánál megmutatkozó 50 % alatti teljesítés az ellátotti létszám csökkenéséből adódik. A szociális étkezéshez kapcsolódó térítési díjak esetében az előző évben elindult ellátotti létszám csökkenés hatása markánsabban érzékelhető, bár a félévkor tapasztalt enyhe növekedés valószínűsíthetően nem lesz tartós az új közétkeztetési előírások miatt. Az önkormányzati támogatás igénybe vétele megfelel az időarányosnak. A kiadási előirányzatok felhasználása szóródást mutat, ami a közfoglalkoztatottak költségeinek, illetve a bérkompenzáció, továbbá az ágazati bérpótlék fedezetének a utólagos átvezetésével, illetve az áremelkedés hatásával magyarázható. A közüzemi díjakra tervezett költségvetési keretek felhasználásában az idény szerűség mutatkozik meg. Az év végéig a jóváhagyott előirányzatok biztosítják a felmerülő költségek fedezetét. A Hajléktalan Segítő Központ az alapító okiratában foglaltak szerint biztosította az étkezés igénybe vételének a lehetőségét azoknak a szociálisan rászorultaknak, akik önmaguknak tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek legalább napi egyszeri meleg étkezésről gondoskodni. A népkonyha kihasználtsága a beszámolási időszakban 100 %-os volt.

29

A nappali melegedő elsősorban a hajléktalan személyeknek nyújtott nappali tartózkodására lehetőséget, melynek keretében a közösségi együttlétre, a pihenésre, a személyi tisztálkodásra, a személyes ruházat tisztítására, az étel melegítésére, tálalására és elfogyasztására adott alkalmat. . A kötelezően előírt feladatokon túl segített az intézmény iratpótlásban, munkahelykeresésben, személyi higiéné betartásában, stb. A nappali melegedő kihasználtsága 100%-os (30fő/nap) volt.

A hajléktalanok éjjeli menedékhelye (ingyenes) és átmeneti szállása (térítésköteles) az önellátásra képes hajléktalan személyek éjszakai pihenésére vagy tartózkodására szolgáló intézmény. A hajléktalanok átmeneti szállása biztosította az éjszakai pihenésre, a személyi tisztálkodásra, az étel melegítésére, étkezésre, a betegek elkülönítésére, a közösségi együttlétre szolgáló helyiségeket. A kötelező feladatokon túl kenyérosztás, a betegek szakrendelésre történő beszállítása, elkísérése, a gyógyszerszedők gyógyszereinek biztonságos tárolása és rendeltetésszerű kiadása, vérnyomásmérés, hajnyírás, kapcsolattartás bv. intézetbe került lakókkal, elsősegélynyújtás, iratpótlás és hivatali ügyek intézésének segítése, szabadidő hasznos eltöltésére házi könyvtár (adomány könyvekből) működtetése is feladatát képezte az intézménynek. Az éjjeli menedékhely kihasználtsága a beszámolási időszakban 90%-os volt. Az adatokból megállapítható, hogy az ellátotti létszámban megszűnt a mérvadó különbség a nyári és téli hónapokban ellátást kérők számában. Kijelenthető az a tény, hogy az ellátást időjárástól függetlenül egész évben 100% körüli kihasználtsággal igénylik. Ennek oka, hogy egyre kevesebb a nyári „bentlakásos” alkalmi munka, egyre kevesebb a szívességi lakáshasználat. A reintegrációt nehezíti, hogy nincs rendszeres munkabér, amiből albérlet bérlése, vagy önálló lakás biztosítása lehetséges lenne. Az átmeneti szálló az első félévben 85%-os kihasználtsággal működött. Az átlag ellátotti szám 25 fő (83%) volt. Ebben az ellátási formában, egyre nagyobb problémát jelent az ellátottaknak a térítési díjak kifizetése. Jelenleg folyik az éjjeli menedék korszerűsítése és bővítése a TIOP-3.4.2-11/1-2012-0111 jelű projekt keretein belül. A befejezett beruházás nem csak minőségi javulást hoz majd az éjjeli menedékkel kapcsolatban, hanem férőhelybővülést is eredményez. Az intézmény a fegyelmezett gazdálkodás megvalósítása érdekében nagy figyelmet fordított a térítési díjak következetes és szigorú beszedésére. A térítési díj bevétel teljesítése megfelelően alakult, bár a beszámolási időszak végén a hátralék összege 211.508,-Ft volt, ami az előző év azonos időszakához képest több mint a felére csökkent. Az intézmény költségvetési kiadásai az év folyamán csak a legszükségesebb szolgáltatások és beszerzések teljesítésére korlátozódtak. A beszámolási időszakban az ellátások működtetése folyamatos volt, a szűkös költségvetési keretek a zökkenőmentes üzemelést érzékelhetően nem akadályozták. A rezsi kiadásokon túli „egyéb dologi” kiadások előirányzata évek óta nagyon alacsony, valamint az első félévben több terven felüli problémát kellett megoldani (a szennyvízelvezetéssel folyamatos problémák adódnak, dugulás elhárítás, szivattyú csere, munkaruházat biztosítása az intézmény dolgozói részére, a gépkocsi műszaki vizsgáztatása, olajcseréje, javítási költsége, az épület fűtési rendszerének működése során is több váratlan probléma megoldása), melyek költségei a költségvetést terhelték. Ezért II. félévi várható

30

kiadások teljesítése a saját hatáskörű intézkedések megtételét követően pótelőirányzat biztosítását teheti szükségessé. A Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon működésében, gazdálkodásában, feladatellátásában az előző év zárásához viszonyítva alapvető, meghatározó változás nem történt. A 2014. I. félévi feladatellátás pénzügyi háttere folyamatosan biztosított volt, a szakmai és egyéb jogszabályokban előírt minimum feltételek teljesítésre a fedezet rendelkezésre állt. Az év hátralévő részében a gazdálkodás stabilitásának megtartása érdekében továbbra is fontos feladat a kiadások mérséklése, az ésszerű takarékoskodás, az odafigyelő óvatos gazdálkodás elveinek betartsa, a bevételek határidőben történő beszedése.

Az intézmény szakmai feladatainak ellátása kapcsán megállapítható, hogy a városban és a térségében egyre több az egyedül élő idős ember, akinek hozzátartozója távol került családjától. Ezen időskorúak mentálisan is sérültek, nehezen tudják feldolgozni, hogy idős korukra támasz nélkül maradtak. Az intézmény próbálja a hiányzó támasz szerepét betölteni, így segíti lakóit a mindennapok nehézségeiben, levéve az ellátás terheit a családról. A beszámolási időszak nyitó ellátotti létszáma 131 fő volt, az intézménybe az év eltelt időszakában 18 fő új ellátott került felvételre (Szentes 7 fő, Derekegyház 2 fő, Nagymágocs 3 fő, Szegvár 1 fő, Hódmezővásárhely 1 fő, Szeged 1 fő, Budapest 1 fő, Nagytőke 1 fő, Mezőhegyes 1 fő). Az ellátottak súlyos egészségügyi problémákkal - gyakran végstádiumban - kerültek felvételre, így nagy volt a halandóság és a fluktuáció. Az első félévben elhunyt 12 fő, 2 fő határozott idejű elhelyezése lejárt, 2 fő –házaspár- családi okok miatt megszüntette az intézményi jogviszonyát, 1 főnek szakápolásra volt szüksége (állapota miatt infúziós kezelésre szorult) amit csak a Kórház Ápolási osztályán tudtak biztosítani, ahová azonban szociális intézményben ellátott nem vehető fel. Záró ellátotti létszám június 30-án 132 fő volt.

2014. évi átlaglétszám alakulása

Átlaglétszám ellátási formánként

Hónap Engedélyezett

létszám Demens Hagyományos

Intézményi havi

átlaglétszám Január 132 13,52 116,96 130,48

Február 132 16,21 115,68 131,89 Március 132 17,52 115,80 133,32 Április 132 20 112,03 132,03 Május 132 20,06 111,54 131,60 Június 132 19,37 112,00 131,37

A férőhely kihasználtság 99,83 %-os volt. A beszámolási időszakban 36 db új felvételi kérelem érkezett (Szentes 28, Nagymágocs 3, Mindszent 1, Magyartés 1, Szelevény 1, Orosháza 1, Bordány 1), sürgős várakozó 30 fő, normál várakozó 6 fő volt. Az előgondozásokat az intézmény minden esetben elvégezte, melyből 1 esetben került elutasításra a kérelmező akut gyógyintézeti kezelés szükségessége miatt. Az elutasított kérelmező fellebbezést nem nyújtott be. Az első félévben az átlagos várakozási idő 62 nap volt.

31

Az ellátottak és a várakozók önellátási igényének alakulása Önellátásra képes,

felügyeletet igényel Önellátásra részben képes, segítséget igényel

Önellátásra képtelen

lakók (132 fő) 46 fő 68 fő 18 fő várakozók (32 fő) 7 fő 12 fő 17 fő

Az ellátottak a félév során 858 háziorvosi, 71 pszichiáter szakorvosi vizitet vettek igénybe. A vizitszámok alapján megállapítható, hogy az ellátottakat átlagosan havonta egyszer megvizsgálta a háziorvos. Ezen felül az orvos feladata a havi rendszeres gyógyszerek felírása, beutalók, közgyógyigazolvány és egyéb (ORSZI felülvizsgálat) adatlapok kitöltése. A szakrendelésekre és a vizsgálatokra a betegszállító, illetve az intézmény gépkocsija szállította az ellátottakat. A szakrendelésekre minden esetben kísérő személyzetet biztosított az intézmény, ehhez nagy segítséget jelentett a közfoglalkoztatás. A vérvétel szakápolási feladat, de a feladatot saját dolgozók végezték a lakók és a betegszállító kímélése érdekében.

Szakrendelések igénybevétele

Egyéb vizsgálatok igénybevétele

A szakrendeléseken és egyéb vizsgálatokon kívül 366 napot vettek igénybe kórházi osztályon ellátást a lakók. Ennek legnagyobb része belgyógyászat, krónikus belgyógyászat igénybevétele volt a szakápolási feladatok (infusio adás) miatt.

32

A Képviselő-testület határozata alapján a szakápolási tevékenység engedélyeztetési eljárása megkezdődött. A szakmai minimumfeltételekhez szükséges eszközök beszerzése megtörtént. Előre láthatólag szeptember hónaptól vezethető be az új szakápolási tevékenység. Az intézmény gyakorlati helyet biztosított képző intézményeknek - többek közt a SZEFI, a BRMKK szociális gondozó hallgatói, OKJ képzésben résztvevő ápolók részére, valamint a Boros Sámuel Szakközépiskola - egészségügyi képzésében résztvevő hallgatók nyári gyakorlatára. A KLIK által szervezett Házi betegápoló képzésre is az intézmény biztosított helyet, ahol 20 fő közfoglalkoztatott szerzett képesítést. Júniusban 13 fő diák töltötte az 50 órás önkéntes munkáját az intézményben, mellyel sokat segítettek a lakók ellátásában a nyári szabadságok idején. Az intézmény által beadott TÁMOP 5.3.1-B-2-12/2 pályázat befogadásra került, kedvező elbírálás esetén 2 fő roma származású szociális gondozó foglalkoztatásának támogatása valósulhatna meg 12 hónap időtartamban. A projekt a beszámolási időszakban még nem került elbírásásra. Az ellátottak részére a félév során 2 alkalommal került sor lakógyűlés megszervezésére, ami aktuális témákban tájékoztatást adott, valamint a felmerülő problémák, konfliktusok megoldását célozta. Havonta változatos rendezvények szervezésével tették színesebbé lakóik intézményi életét.

Köznevelés

Az önkormányzat az óvodai nevelés feladatát a 2013/2014. nevelési évben változatlan formában továbbra is két óvodai körzetben látta el.

A Szentesi Felsőpárti Óvoda szentesi tagóvodái a beiratkozások után 2014/2015-ös évben 100%-osan feltöltöttek, kivéve a dr. Mátéffy F. u-i és a nagytőkei tagóvodákat. Az Óvoda 20 csoporttal működött a 2013/2014-es nevelési évben. Az új nevelési évben a csoportelosztásnál a törvény előírásai érvényesültek, így ahol volt 20 olyan gyermek, aki december 31-ig betölti a harmadik életévét, akkor homogén csoport indul, ahol nem, ott vegyes életkorú gyermekek alkotják a csoportot. Eperjesen a drasztikus gyermeklétszám csökkenése miatt 2014. augusztus 31-én bezárt az óvoda. A gyermekek 2014. június 13-ig jártak óvodába, a dolgozók felmentési idejüket töltik. 2013. szeptembertől kezdődően 2014. május 31-ig a nagytőkei tagóvodában lévő sajátos nevelési igényű gyermekeket nem látta el az utazó gyógypedagógiai szolgálat. Így tavasszal egy fő SNI gyermek átkerült a Rákóczi óvodába, hogy megkaphassa az ellátást. Az óvodákban - de különösen a Rákóczi F. utcai Óvodában - megnövekedett az SNI gyermekek száma, ellátásuk biztosított a saját gyógypedagógus által. Minden óvodai csoportban biztosítva volt a 2 fő óvodapedagógus és egy dajka, 2013. év szeptemberétől 4 pedagógia asszisztens segíti az óvodapedagógusokat, akik stabil keretek között végezhették munkájukat. A szakmai munkát a folyamatos megújulás jellemezte. Tavasszal „A tanulás tanítása óvodapedagógusoknak” c. egész napos továbbképzést szerveztek, valamint munkaközösségi foglalkozásaik is a szakmai megújulás jegyében zajlottak.

33

A szülői értekezleteket a meghatározott rendben, évi négy alkalommal tartották meg. A közmunka programot kihasználva oldották meg a helyettesítéseket. Nagy segítséget jelentett számukra, hogy a Képviselő-testület a nem kötelező 4 pedagógiai asszisztens alkalmazását engedélyezte. Úszásoktatásra és tornázni többnyire egy délutános óvónő és a pedagógiai asszisztens kísérte a gyerekeket. Az Egységes Pedagógiai Szolgálat fejlesztő pedagógusai és logopédusai látták el az óvodákban a rászoruló gyermekeket. Utazó szurdopedagógus és tiflopedagógus foglalkozott egy rászoruló gyermekkel ebben a tanévben. A nagycsoportosok eredményesen szerepeltek a vers- és prózamondó, ének versenyen, „Ovi Olimpián”, és különböző városi és országos szintű rajzpályázatokon vettek részt. Nagy számban szerepeltek a „Tavasz a természetben” rajzversenyen és úszóversenyen. Egy gyermek a Rákóczi F. utcai Óvodából országos pályázaton első helyezést ért el. A 2013/2014-es nevelési évben az intézmény dokumentumai nem kerültek módosításra. A Szentesi Felsőpárti Óvoda minden dokumentuma és belső szabályzata a törvényi előírásoknak megfelel és a napi gyakorlattal összhangban áll. Az intézményben a feladatok ellátásához az anyagi fedezet folyamatosan rendelkezésre állt, a jóváhagyott költségvetési keretek teljesítése közel időarányos, amennyiben nem várt esemény nem következik be, úgy az év végéig a működés feltételei biztosítottak. Az intézményi épületek felújítása, állagmegóvása folyamatos volt, bár a költségvetés szűkössége miatt nem jutott minden esetben megfelelő fedezet a szükségesnek látszó munkák elvégzésére. Az első félévben a dr. Mátéffy Óvoda tetejét beázások miatt többször kellett javíttatni, azonban a problémák nem szűntek meg. A tető teljes felújítására van szükség. A nyár folyamán - közmunka program keretében - sor került a tornaterem felújítására (ablakcsere, festés, laminálás). Az óvodában felszerelésre került 2 db szénmonoxidmérő. A tavasszal csőtörés javítása történt meg a Mátéffy Óvodában. Az udvar felújítására, a parkosítás elvégzésére szeptember hónapban kerül sor az Önkormányzat anyagi támogatásával, illetve szülői segítséggel. A Százszorszép Óvodában a félév során többször kellett a tetőt beázás miatt javíttatni. Szükségessé vált az óvodában egy felnőtt WC cseréje, valamint a WC vízvezetékének átalakítása is. A Damjanich u-i Óvodában az iroda festése történt meg közcélú foglalkoztatottak által, az anyagköltséget az óvoda költségvetése biztosította. A Rákóczi F. utcai Óvodában szintén szénmonoxidmérők felszerelésére került sor. A tavasszal szükségessé vált a főelosztó cseréje, ami 200 eFt-ba került. Önkormányzati forrásból folyamatban van az óvoda játszótérének kialakítása a Balogh-udvarból. A nagytőkei tagóvodában a csoportszoba kifestésre került és szükségessé vált a villámvédelem kiépítése. Az óvoda épületén az ablakok cseréjére - a Nagytőkei Önkormányzat költségvetése terhére – szeptember hónapban kerül sor. Az intézmény 2013. évi jóváhagyott pénzmaradványát áthúzódó szállító számlák kiegyenlítésére (864 eFt), kötelező érintésvédelmi, villámvédelmi, tűzvédelmi feladatok elvégzésére (390 eFt), udvari játékok műszaki felülvizsgáltatására és javítására (150 eFt) konyhai eszközök beszerzésére, WC tartályok cseréjére, szénmonoxidjelzők beszerzésére (562 eFt) használta fel.

34

A pályázatok közül a TÁMOP-3.3.2 „Az egyenlő esélyért Szentesen”, a TÁMOP-3.2.11. „Nevelési oktatási intézmények tanórai, tanórán kívüli és szabadidős tevékenységek támogatása” és a TÁMOP-3.2.13-12/1 „Olvass, tanulj, alkoss, játssz!”, és az „Agyra gyúrj!” projektek május hónapban lezárultak. Benyújtásra került a Deák F. Ált. Iskolával közösen a Comenius iskolai együttműködések pályázat, melynek eredménye a beszámoló készítésének időpontjában még nem volt ismert. A „Virágszínvonalasabb Szentesért” pályázatban minden óvoda részt vesz.

A főbb mutatók alakulása

Óvodák neve

Csoportok száma

Gyermekek száma Okt. 1.

Gyermekek száma Máj. 31.

2011/2012

2012/2013

2013/2014

2011/2012 2012/2013

2013/2014

2011/2012 2012/2013

2013/2014

Rákóczi utcai Óvoda 8 8 8 179+5* 177+11* 179+13* 198+9* 198+12* 195+16*

Köztársaság u.-i Óvoda 5 4 4 110+3* 95+3* 97+1* 116+3* 109+2* 104+3*

Dr. Mátéffy u-i Óvoda 4 4 4 90+3* 89+3* 90+2* 94+6* 107+4* 98+2*

Damjanich u-i Óvoda 2 2 2 40+1* 38+2* 42+4* 42+1* 42+2* 44+4*

Eperjesi Óvoda 1 1 1 5 9 9 7 9 6 Nagytőkei Óvoda 1 1 1 14+1* 13+1* 15+2* 14+1* 12+1* 14+2*

Összesen:

21 20 20 438+13* 421+20* 432+22* 471+20* 477+21* 461+27*

* A Csongrád Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Szakértő Bizottság által emelt normatívára jogosult gyermekek száma.

Az állományi létszám alakulása

Időpont Pedagógus

létszám

Óvoda- pszichológus

Pedagógiai asszisztens

Teljes

munkaidős technikai dolgozók létszáma

Részmunka- idős

(heti 20 órás) Technikai dolgozók létszáma

Összesített létszám Teljes

munkaidős létszámra átszámítva

2012/2013 43 0 0 23 7 67,5

2013/2014 41,5 0,5 4 23 7 72,5

A Szentesi Központi Óvoda rendelkezésére álló költségvetési keretek felhasználása folyamatos volt, az intézmény alapvető működési feltételeinek biztosításához a fedezet a szükségleteknek megfelelően, időben rendelkezésre állt. A közcélú munkaerők segítették a munkák elvégzését.

35

A nyári munkálatok során - az udvarosok segítségével - a Vásárhelyi úti tagóvodában a laminált padló cseréje, a Farkas Antal utcai tagóvodában a gyermek fürdőszoba korszerűsítése történt meg. Az intézmény a 2013. évi pénzmaradványát az alábbi feladatok megoldására fordította:

Megnevezés Munka Összeg 2013. évi áthúzódó számlák kiegyenlítése

szállítói számlák 1.322 e Ft

Vásárhelyi úti óvoda

2 csoport szoba és 2 öltöző laminált padló cseréje

466 e Ft

4 nortonkút fúrása tartozékai

Apponyi Téri Óvoda Szent Anna utcai óvoda Farkas Antal utcai óvoda Árpád utcai óvoda

390 e Ft

Farkas Antal utcai óvoda Gyermekmosódóban csempézésmosdó csere járólap csere, WC tetők

409 e Ft

Klauzál utcai óvoda Fénymásoló beszerzése 190 e Ft Takarító eszközök: porszívó, hűtőszekrény, laptop

Minden óvodába 1 porszívó, Szent Anna óvoda : hűtőszekrény, Klauzál óvoda: laptop

227 e Ft

TÁMOP 3.3.2-08/2-2008-0038 decemberi áthúzódó munkabér kifizetése

329 e Ft

Comenius pályázat (Egy életen át tartó tanulás)

pályázat szerint a pedagógusok külföldi

tanulmány útjainak költségei és eszköz beszerzések

2.116 e Ft

Összesen 5.449 e Ft

Az óvodákban az ellátotti létszám a tervezettnek megfelelően alakult, az előző időszakhoz viszonyítva változás az új nevelési évben sem várható, így a csoportok száma sem változik.

A pályázatokkal kapcsolatos főbb adatok

A pályázat megnevezése A pályázat kezdete vége Fenntartási időszak HEFOP-3.1.3./B-09/3.-2009-05-0016/1.0 Korszerű eszközök a kompetencia alapú nevelésben

2009.05.04.-2009.06.15

2009.06.16.-2014.06.15

TÁMOP 3.1.4-08//02-2009-0029 Szakmai megújulás a szentesi közoktatási intézményekben

2009.05.08.-2010.08.31.

2010.09.01.-2015.08.31.

TÁMOP 3.3.2/08/2-2008-0038 „Egyenlő esélyért Szentesen”

2010.08.02.-2012.08.02. 2012.08.03.-2017.08.02.

TÁMOP -3.2.11/10/1 „Csodák Palotája” Szentes Városban

2011.09.01.-2012.06.30. 2012.07.01.-2017.06.30.

Comenius Egy életen át tanulás

2013/2014/2015

36

SPORT Szentes Város Önkormányzata 2014. évi költségvetési rendeletében meghatározottak szerint biztosított volt a sportintézmények folyamatos működésének anyagi háttere. Az Önkormányzat 2014. évben is támogatást nyújtott a sportszervezetek szakmai munkájához, működéséhez, és a létesítmények kedvezményes használatához. A Sportegyesületek támogatására rendelkezésre álló keretet a Művelődési, Oktatási, Ifjúsági és Sportbizottság (továbbiakban: MOISB) a sportról szóló helyi rendelet, valamint a sportkoncepcióban megfogalmazott elvek betartása mellett osztotta fel. A 25.483 eFt-ból - a sportegyesületi igények alapján - a bizottság 26 sportszervezetet részesített támogatásban, összesen 23.470 eFt összegben, tartalékként 2.013 eFt áll még rendelkezésre. A városi diáksport szervezése 2013. január 1-jétől az önkormányzat és a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ közös feladata. A Városi Diáksport Bizottság 2014. évben megszűnt, így a diákok versenyeztetése és a diáksport programok szervezése jelentősen csökkent, újra szervezése aktuálissá vált. A költségvetés 2014. évben is lehetővé tette a létesítmények kedvezményes használatának támogatását. A MOISB megállapította a támogatott létesítményhasználati időkeret felosztását, majd ezt követően megtörtént a megállapodások megkötése a Sportközponttal, az Szentesi Üdülőközpont Nonprofit Kft-vel, valamint a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal. A sportegyesületek létesítményhasználatának támogatására összesen 11.86 eFt került a költségvetésben jóváhagyásra, mely összegből az Önkormányzat az uszoda létesítményeinek használatát 3.284 eFt-al, sportközpont létesítményhasználatát 4. 801 eFt-tal, az oktatási intézmények létesítményhasználatát 3.101 eFt-ta támogatta. Az önkormányzat által nyújtott támogatás mértéke a Sportközpont használata során a sportegyesületek számára 50 %-ban, kivéve az atlétika szakágat, ahol 90%-ban, (34/2014.(III. 17.) az uszodai medence és pályadíjak esetében pedig 90%-ban került meghatározásra (90/2014.(VII.21.). A támogatott létesítményhasználat igénybevétele - a sportegyesületek edzéseinek, illetve az iskolák testnevelési óráinak megtartására - az időarányos felhasználásnak megfelelően alakult. Az uszodai létesítményhasználat támogatott órakerete 2550 óra/év az általános és középiskolák mindennapos testneveléssel összefüggő támogatott órakerete 1824 tanóra/év. A Sportközpont önállóan működő költségvetési szervként látta el az alapító okiratban jóváhagyott sporttal kapcsolatos feladatait és működtette az önkormányzat tulajdonában lévő Dr. Papp László Városi Sportcsarnok, Pusztai László Sporttelep, Berekháti Tornaterem, Dózsa-ház létesítményeket. Az intézmény 2014 évi költségvetésében jóváhagyott előirányzatok lehetővé tették a sport és egyéb kulturális szolgáltatások megfelelő színvonalú ellátását, biztosították a működéshez szükséges szakmai és technikai feltételeket. A beszámolási időszakban a Sportközpont közalkalmazotti engedélyezett létszámkerete 17 fő volt, melyből 14 fő teljes munkaidőben, 1 fő részmunkaidőben látta el a feladatokat és további 2 fő prémium évek programban vett részt. 2014. július 16-tól az intézményvezetői állás betöltésre került.

37

A Sportcsarnokban több saját szervezésű sport- és kulturális esemény megtartására került sor. A Hungerit Kupáért zajló Kistérségi Amatőr Teremlabdarúgó Bajnokság népszerű az amatőr sportolók körében. A nyári sportválasztó táborban a gyermekek számára lehetőség nyílt kipróbálni a labdarúgás, kosárlabda, kézilabda, vívás, birkózás, evezés, ökölvívás, tánc sportágakat. A fentieken kívül több kulturális és egyéb sportrendezvénynek adott helyszínt a Sportcsarnok, így Sportolói Ünnepség, Karate Diák Olimpia, Birkózó Diák Olimpia, Kiss Bálint Kézilabda Torna, Ökölvívó Gála, Karate Magyar Bajnokság, Gyermek Kosárlabda Torna, Nippon Zengo Fesztivál, Néptánc Gála, Deák-Diák Show, Antonjuk Alexandr Kosárlabda Emléktorna, középiskolások szalagavató ünnepségei. A Pusztai László Sporttelepen a labdarúgó szakosztályok (Szentes Junior FC, Szentesi Farkasok USE, Szentesi Kinizsi SZITE), az atléták (Maximus KSE) és a rögbi szakosztály (Legrand SE) utánpótlás és felnőtt csapatai tartották edzéseiket és mérkőzéseiket. Több beruházás történt az év első felében, így 2014. június végén került átadásra a sporttelepen a műfüves labdarúgó pálya, ami további játékos felületet biztosít az amatőr sportolók és a sportegyesületek részére. A sportolók kiszolgáló helyiségei, az öltöző épülete is felújítás alatt áll, ami a nyár végén kerül átadásra. A sporttelepen található BMX-pályán a Szentes és az ország különböző részéről érkező – nagyobb részt diákok – extrém sportot űzők gyakorolhattak és próbálhatták ki magukat kerékpározásban, gördeszkázásban és rollerozásban. A sporttelepen található Sportszálló földszinti helyisége az atlétáknak biztosít öltözési, illetve eszközeik tárolására lehetőséget, a többi helyiség pedig egyéb hasznosítási céllal zenekarok részére került kiadásra. A Dózsa-ház tánctermét a Szilver TSE használja a 2012 szeptemberében kötött bérleti szerződésben meghatározottak szerint. További bérlő még az épületrészben a Szent Jupát SE, aki konditeremként használja a közel 30 m2-es helyiséget. A Berekháti Tornaterem az amatőr sportolók és az egyesületek edzéseinek megtartására biztosította a helyszínt, a felmerült igények figyelembevételével. A tornaterem kedvezményes teremhasználata az elmúlt évekhez képest csökkenő tendenciát mutat. A beszámolási időszakban a kiemelkedő eredményeket elérő sportolók és edzőik elismerésére a Sportcsarnokban megrendezett Sportolói ünnepség keretében került sor. Az év eltelt időszakában 24. alkalommal került megrendezésre a „Kihívás Napja” sportrendezvény, melyhez az Önkormányzat a korábbi évektől eltérően a versenykiírás megváltoztatatása miatt nem csatlakozott. Az Szentesi Üdülőközpont Nonprofit Kft. első félévi kiemelt célja a 2014. évi üzleti stratégiájának megfelelően - a nyertes TAO pályázat folytatása és sikeres befejezése, a napi biztonságos és gazdaságos üzemeltetés feltételeinek megteremtése, a beruházás kivitelezése mellett a vendégek igényeinek maximális kiszolgálása és a bizonytalansági tényezők legkisebbre szűkítése. Összességében az I. félévi célkitűzések teljesültek, a szezonra való felkészülés időben megtörtént, a személyi és tárgyi feltételek - a körülményekhez igazodóan - biztosítottak voltak, a teljesítménymutatók és a pénzforgalmi adatok a szezonalításnak megfelelően alakultak. A beszámolási időszakban lezajló rendezvények (Szaunázók hétvégéje, Szünetváró fesztivál, Strand-nyitóbuli, péntek esti „ Éjszakai fürdőzések” és 24 órás családi horgászverseny) sikeresnek bizonyultak, a bevételek a rendezvények szakmai költségét fedezték. Ez évben is

38

megszervezésre került a gyermektábor, ami egész nyáron biztonságos kikapcsolódást, szórakozást nyújtott a beíratott gyerekeknek. A különböző nyári és edző táborok száma az előző évihez hasonlóan alakult, azonban a számszerűsíthető eredménye a II. félévben lesz látható. Az uszodát 155 ezer (a tavalyinál 18 %-kal több) vendég látogatta, de a belépőjegy és bérletértékesítésből származó bevétel közel azonos a 2013. I. félévivel. Így az uszodai bevétel tervezett szinten tartása időarányosan teljesült. A szezonalitásból adódóan július és augusztus hónapokra tervezett a magasabb bevétel beszedése, azonban a csapadékos és hűvösebb nyár miatt már 15-20 % bevételkiesés prognosztizálható. Az üdülőházak és kemping szolgáltatásait 334 külföldi (1 430 vendégéjszaka) és 1 588 belföldi (3 455 vendégéjszaka), összesen 1 922 vendég vette igénybe, akik mindösszesen 4 885 vendégéjszakát, átlagosan 2,54 éjszakát töltöttek el. Az Üdülőközpont 2013. év azonos időszakához viszonyítva 2 %-kal magasabb vendégforgalmat regisztrált, azonban az átlagosan eltöltött éjszakák számában 13 %-os visszaesést mutat. Az üdülőházak előszezoni vendégforgalma leginkább az edzőtáboroknak és a városban rendezett sporteseményeknek (kézilabda, karate) köszönhető. Az üdülőházaknál a belföldi és külföldi vendégéjszakák aránya 71 – 29 % volt. A külföldi vendégek elsősorban Németországból, Hollandiából, Franciaországból és Romániából érkeztek. 2014. év első félévében közel azonos árbevétel realizálódott, mint 2013. első félévében. A július és augusztus hónapok kiemelkedően magas vendégforgalma és a beérkezett szállásfoglalások alapján az év végéig várható a terv teljesítése.

A vendégforgalmi mutatók összesítése

Megnevezés 2013.01.-06. hó 2014. 01. -06.hó Változás %-a

vendégszám vendégéj vendégszám vendégéj vendégszám vendégéj

Üdülőházak 1 635 4 352 1 704 3 794 4,22 -12,82

Kemping 249 1 270 218 1 091 -12,45 -14,09

Összesen: 1 884 5 622 1 922 4 885 2,02 -13,11 Összességében az árbevételi terv teljesítése - a szezonalitást figyelembe véve - az időarányosnak megfelelő. Az I. félévi uszodai létesítményhasználat a tervezettek szerint alakult. A 2014. évi Üzleti tervben jóváhagyott önkormányzati támogatás összege 21 815 e Ft, melyből 18.908 e Ft került kiutalásra. Az időarányost meghaladó működési támogatás igénybe vételét az Üdülőközpont szezonalitással összefüggő pénzügyi és likviditási helyzete tette szükségessé. A nyári hónapokban a fentiek miatt önkormányzati támogatás nem került kiutalásra. A látvány-csapatsport támogatással kapcsolatosan a Magyar Vízilabda Szövetség 512 256 ezer Ft támogatást utalt ki az Üdülőközpont számlájára, amelyet teljes egészében a beruházással kapcsolatos számlák kiegyenlítésére használt fel. A Közfoglalkoztatási program keretében igényelt szezonális foglalkoztatás támogatása, valamint a zavartalan feladatellátáshoz szükséges, a Munkaügyi Központ által támogatott

39

munkaerők bér- és járulék fedezete az egyéb bevételek között jelenik meg. Valamennyi jogcímen igényelt Munkaügyi Központi támogatás kiutalása utólag történt. A költséggazdálkodás során sikerült az Üzleti tervben megfogalmazott elvárásokat teljesíteni. Az anyagjellegű ráfordításoknál a társaság az üzembiztos működést és a hatósági előírásoknak való megfelelést helyezte előtérbe. Ennek érdekében törekedett az állagmegóvási és karbantartási feladatok saját kivitelezésben történő megvalósítására. A karbantartási kiadások az első és második negyedévben, a szezonra való felkészüléssel összefüggésben magasabbak, mint a második félévben. A tervezetthez képest el kellett végezni az 50 m-es medence szűrőtartályainak részleges felújítását (1 400 e Ft) és az 50 m-es medence vízforgató szivattyújának felújítását (1 500 e Ft), meg kellett oldani továbbá a 33 1/3 m-es medence kisebbik szűrőtartályának és szűrőzsákjainak cseréjét (2 927 e Ft) is. Ezek elvégzése mintegy 6 millió Ft többletkiadást jelentettek az Üdülőközpontnak a tervhez viszonyítva, ezért szükségessé válik a 2014. évi üzleti terv átdolgozása is. A strandfejlesztési beruházáshoz kapcsolódóan további, a pályázat terhére el nem számolható költségek (könyvvizsgálat, hatósági- és igazgatási díjak, illetékek, hitelesítési díj) jelentkeztek. A létszám - és bérgazdálkodás során fő célkitűzés volt a zavartalan üzemeltetés érdekében a személyi feltételek folyamatos biztosítása, valamennyi foglalkoztatási lehetőség (téli start munkaprogram, közfoglalkoztatás, bértámogatott, egyszerűsített foglalkoztatás, közmunka) igénybevételével. A személyi jellegű ráfordítás időarányos. A 32,7 fő átlagos - 8 órás munkaidőre átszámított - statisztikai létszámból 3 fő közfoglalkoztatott, 2 fő a Munkaügyi Központ által támogatott. Az értékcsökkenési leírás a tervezettnek megfelelően alakult. Az egyéb ráfordításoknál a vízkészlet járulékfizetési kötelezettség mellett az első félévben átütemezett adófizetési kötelezettség utáni késedelmi kamat jelentkezett. A hatósági ellenőrzések pozitív eredménnyel zárultak, amelyek alapján az előírásoknak megfelelő üzemelés biztosított volt. Jövőbeni célok között szerepel az üzleti tervben megfogalmazottak megvalósítása, a vendégek és a sportcélok szabályozott keretek közötti kiszolgálása, valamint az új, 50 m-es medence működtetésének megszervezése. Adminisztratív területen a látvány-csapatsport támogatás elszámolásának befejezése az egyik fő feladat, azonban ezt nagyban hátráltatja az, hogy a szállítói számlák kiegyenlítésére csak a pályázati pénz áll rendelkezésre. További kihívás mind az Üdülőközpont, mind a tulajdonos Önkormányzat számára a DAOP pályázatból megvalósuló wellness és élményfürdő beruházás műszaki és pénzügyi feltételeinek megteremtése.

40

KÖZMŰVELŐDÉSI, KÖZGYÜJTEMÉNYI FELADATOK

A Művelődési Központ a programjait a Művelődési, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság által jóváhagyott Munkaterv alapján szervezte. A helyi feladatokra (színházi és pódium programok stb.) a költségvetésben, míg a városi rendezvényekre a Bizottság határozata alapján kapott az intézmény pénzügyi forrásokat. Az első félévben az elfogadott rendezvénytervben foglaltak szinte maradéktalanul teljesültek. A bérletes előadásokat a Megyeháza dísztermében rendezték meg, a gyerekeknek szóló Micimackó bérletes előadásokat pedig a Móricz Zsigmond Művelődési Házban. Az utóbbi négy évben ezt az épületet sikerült saját erőből, valamint nagyobb felújítások esetén jelentős önkormányzati támogatással a rendezvények megtartására alkalmas állapotra felújítani, de még további karbantartási és felújítási munkálatokra lenne szükség. Az év első felének nagy feladata volt az intézmény legnagyobb rendezvény sorozatának, a Nyári Szabadtéri Színház programjainak előkészítése. A megtartott előadásokról a nézők elismerően nyilatkoztak, szakmailag is magas színvonalúra értékelték a műsorokat, több ezer néző látogatta az előadásokat. Az épületekben továbbra is folyamatosan működnek a klubok, szakkörök. A Művelődési és Ifjúsági Házban a Szentesi Fotókör, a Pengető Citerazenekar, a Díszítőművész kör, a Szívügy klub, a Jóga klub, a Pedagógus népdalkör és tánccsoport, a Foltvarró klub stb.. A Móricz Zsigmond Művelődési Házban a Nyugdíjasok klubja, a Király István Kertbarát Kör, a Sakkszakkör, az Életmód klub, a Díszmadártenyésztő klub. Ezeken kívül tanfolyamoknak, előadásoknak, termékbemutatóknak, társas összejöveteleknek, báloknak, esküvőknek, vacsorás rendezvényeknek is rendszeresen helyet adott ez az intézmény. Több civil szervezet és egyesület is ebben az épületben szervezi programjait /Keresztény Pedagógusok Társasága, Együtt Szentesért Egyesület, Árpád Szabadidős Sportklub, stb/. A Hegedűs László Helyőrségi Klub bezárása óta szintén az Ifjúsági Házban működik a jóga, az ulti klub, a Paletta Alkotókör, a Boleró Társastánc Klub és az Ezoterikus klub. 2013. év márciusától szintén itt működik a Zöldág hagyományőrző szakkör, valamint egy zumba és egy callenetic torna csoport is. A Művelődési Központ rendezvényei: A Magyar Kultúra Napja alkalmából a középiskolások részére két előadást tartottak (Örkény István est keretében „Arról, hogy mi a groteszk”). Január 22-én rendhagyó irodalom órát tartott Poszler György az általános iskolásoknak a himnusz születésének körülményeiről, Március 15-én ünnepi műsort szerveztek a Kossuth téren, majd a Megyeházán a Pilvax kávéházban várták az érdeklődőket. A Költészet Napja alkalmából (április 11-én) két rendhagyó irodalomórát tartottak Poszler György vezetésével. Április 14-én a Dumaszínházi előadása keretében Kiss Ádám és Beliczai Balázs teltházas előadáson szórakoztatta a közönséget. Április 21-én (Húsvét hétfőn) a Művelődési és Ifjúsági Házban megrendezésre került - a Szentesi Vendégszeretet Egyesülettel közösen - a IV. Kézműves Ízek Fesztiválja. A félév során három városi nagyrendezvény került megrendezésre. Március 7-én a Nőnapi gálaműsorban „nekünk találkozni kellett” címmel Merényi Nikolett és Kiszely Zoltán előadásában láthattak a részt vevők egy összeállítást Záray Márta és Vámosi János slágereiből, ami nagy sikert aratott a nézők körében.

41

Április 30. napján a Díszkútnál a Népzenei Sokadalomban Szentes Város Fúvószenekara, a Rozsdamaró zenekar és az Dobbantó Néptáncegyüttes szórakoztatta a népes közönséget. A lampionos felvonulás után az Ifjúsági Parkban a Neoton együttes játszott szintén nagy sikerrel, majd a First együttessel zárult a rendezvény. A színvonalat a sikeres LEADER-pályázat erősítette. Június 2-án került megrendezésre a Kossuth téren a Kirakodóvásár és a Városi Gyereknap, amelynek sok látogatója volt. Folyamatosan működött keddenként a Művelődési és Ifjúsági Házban a Gyermek klub, nagyon népszerűek voltak Sóspataky Ferenc természetgyógyász előadásai, valamint Poszler György Irodalmi életrajzok című előadássorozata. Az intézmény klub presszójában folyamatosan rendeztek különböző tárlatokat. Helyet biztosítottak a helyi alkotóművészeknek, az általános iskolák rajzversenyeinek kiállítására, valamint színvonalas fotókiállításoknak. Nagy sikere volt a már hagyományosan megrendezésre kerülő „Tavasz a természetben” című felnőtt és gyermek kategóriában megrendezett rajzpályázatnak és kiállításnak. A Tokácsli Galériában hat kiállítást szerveztek, amelyek szintén sok látogatót vonzottak. Jó kapcsolat van az iskolákkal, óvodákkal a pedagógusok rendszeresen viszik a gyerekeket a tárlatokra. Különösen nagy sikert aratott és sok látogatót vonzott az Alkotó pedagógusok – immár hagyományos – tárlata, mely már tizenhetedik alkalommal került megrendezésre. Az Őze Lajos Filmszínházat március 17-től a Képviselő-testület döntése értelmében vállalkozó üzemelteti. A szerződésben foglaltak szerint felújították az épületet, és bevezették a legkorszerűbb technikát. A nyitás óta sikeresen működnek, nagy látogatottsággal vetítik a legújabb filmeket. A Hangversenyközpontban is megvalósultak a tervezett koncertek, melyek sikeresek voltak a közönség körében. A Művelődési Központ pályázatai: 2011. július 1-jétől indult és 2012. augusztus 31-én zárult „Csodák palotája Szentes városában” című TÁMOP-3.2.11/10-1-2010-0251 pályázat, melynek keretében oktatási-nevelési intézményekkel közösen 48 programot szerveztek (különböző szabadidős tevékenységeket fiatalok számára). A pályázatban szereplő programokra 34 millió forint került felhasználásra, melyeken több ezer gyerek vett részt a tanév folyamán, a pedagógusok, a szervezők és a fiatalok teljes megelégedésére. 2012. év szeptemberétől indult fenntartási időszakban a tervek szerint zajlanak a programok. Szintén nyert a TÁMOP 3.2.13.-12/1 „Gyermek-LAND Szentesen” című pályázat, ami az előző folytatása. A megvalósítása 2012. szeptember 1-től kezdődött és 2013. augusztus 31-én zárult. Az elnyert összegből (24.057.750,-Ft) összesen 35 program valósult meg. 2013 szeptemberétől indult a fenntartási időszak, melynek keretében a tervek szerint zajlanak a programok. Az eredményes TÁMOP 3.2.12/1-2012-0003 „Kulturális szakemberek továbbképzése Szentes vonzáskörzetében” című pályázat három konzorciumi taggal valósul meg. Április-május hónapban már négy tanfolyamon részt vettek a szakalkalmazottak, a projekt zárási ideje 2015. június 30. Az intézmény költségvetése a fenti feladatok ellátásához az alapvetően szükséges forrásokat biztosította, a tervezett előirányzatok nagyobb része időarányosnak megfelelően teljesült. Az önkormányzati támogatás igénybe vétele a feladatok szezonalitása miatti kiadások teljesítése miatt némiképp meghaladja az 50 %-ot. A költségvetésben jóváhagyott keretek az év végéig - a közüzemi díjak kivételével - a folyamatos feladatellátás anyagi feltételeit biztosítják.

42

Továbbra is problémát jelent a közművelődési célt szolgáló épületek felújítási és állagmegóvási munkáinak szükség szerinti elvégzéséhez a hiányzó fedezet. Megoldásra vár a Művelődési és Ifjúsági Ház melletti parkoló teljes körű felújítása, mivel a támfal a parkoló mindkét oldalán jelentősen megnyílt és folyamatosan távolodik a parkoló szintjétől. Emiatt a csapadékvíz kimossa a parkoló alatti töltést, üreg keletkezik, és ennek következménye lehet a parkoló beszakadása. A földszinti terasz (a Kurca-part felől) lépcsőzete sérült, balesetveszélyes, melynek elhárítása érdekében a részleges javítást az intézmény elvégezte, de a probléma végleges megoldása csak teljes burkolatcserével valósítható meg. 2014. április elején szennyvízcsatorna cső meghibásodás történt az épület szolgálati lakása alatti csatornaszakaszon, melynek következtében használhatatlanná váltak az emeleti mosdók. Az Önkormányzat azonnali intézkedésének köszönhetően június végére sikerült a hibát feltárni és elhárítani, így egy új kiváltó csatorna szakasz került kiépítésre a javítási költségek mérséklése érdekében. A Móricz Zsigmond Művelődési Ház Céhház utca felőli kerítésének vakolata leválik, kisebb-nagyobb darabokban leszakad, ami veszélyezteti az ott elhaladó gyalogosokat, illetve megrongálhatja a parkoló gépjárműveket. Szükséges lenne a vakolat javítása, vagy teljes eltávolítása. A felújításokon túl, folyamatos problémát jelent az épületek állagának szükség szerinti megóvása. A Koszta József Múzeum gazdag gyűjteményének és magas szintű szakmai munkájának országosan is ismertté tételére törekedtek az intézmény dolgozói, ezért országos eseménysorozatokban is részt vettek és a régészet terén helyben is szerveztek országos konferenciát. A gyűjteményfejlesztés terén legjelentősebb változás, hogy a helytörténeti jelentőségű Macskássy és a Biár hagyaték a múzeumhoz került. Folyamatosan végzik a Rózsa Gábor hagyaték rendszerezését, nyilvántartásba vételét. Előkészítették a Szalva-hagyaték leltározását. A régészetből is közel kettőezer tételt vettek nyilvántartásba (Nagymágocs, Pap-tanya, szarmata település). Kiemelkedő jelentőségű, hogy az Árpád korban alapított Szentes első „in situ” szabadban lévő kenyérsütő is előkerült és restaurálása folyamatban van. Műszakilag és kiállításaiban is felújításra került a Péter Pál Polgárház Kiállítóhely és a Fridrich Fényirda. Az utóbbiban bővültek az állandó kiállítások az „Egy szentesi fodrászdinasztia – Biár” címmel. A Csallány Gábor Kiállítóhely (Dél-nyugati szárny) vizesblokkjának teljes cseréje elkészült. A tudományos tevékenység színvonalát mutatja, hogy nyomdába küldés előtt áll a „Koszta József Múzeum Értesítője” kiadványsorozat első száma. Az intézmény gazdálkodása a beszámolási időszakban megközelítőleg a tervek szerint alakult. A TÁMOP-3.2.13-12/1-2012-0408 projekt keretében 175 foglalkozáson mintegy 8500 tanulónak tartottak változatos foglalkozásokat Csongrádon, Nagymágocson, Fábiánsebestyénben és Szentesen.

43

A Múzeumok Éjszakája rendezvény megtartására közös pályázatot nyújtottak be a csongrádi és a szegvári múzeummal, melyen 80 eFt-ot nyertek. Szintén pályázatot nyújtottak be a Múzeumok Őszi Fesztiválja rendezvényhez, melyhez 70 eFt támogatás került megítélésre. Megrendezésre került a Kass János: Madách Imre: Az ember tragédiája, Mózes, Tornyai: Színről színre, Bese László kerámiái, Egy szentesi fodrászdinasztia kiállítás. Az egyéb események között kiemelkedő volt a Magyar Kultúra Napja, a Műemléki Világnap, az Országos szakmai konferencia, a Múzeumi Világnap, a Magyar régészet napja, a Múzeumok éjszakája, Matinék. A Szentes Városi Könyvtár Nonprofit Közhasznú Kft. 2014. év első felében időarányosan teljesítette a Képviselő-testület által is elfogadott üzleti tervében vállalt, előírt feladatokat. A szakmai munka során elsődleges feladat volt Szentes város lakossága számára biztosítani a könyvtári ellátást, valamint kulturális és szabadidős programok nyújtását a gyermek és a felnőtt korúak részére. A könyvtári állomány folyamatos fejlesztése és a szolgáltatások zavartalan biztosítása mellett számos gyermekeknek és felnőtteknek szóló programnak adott otthont a központi- és a gyermekkönyvtár, és újabb akkreditált képzések indultak. A hagyományos és nem hagyományos dokumentumok vásárlásával, folyóiratok előfizetésével törekedtek az olvasói igények kielégítésére. A dokumentumok beszerzésekor mind a felnőtt, mind a gyermek korosztály érdeklődési körének megfelelően válogatták a műveket, minél kedvezőbb beszerzési forrás felkutatásával. A könyvtár forgalma az előző évekhez képest nem változott, a számítógép használata sem csökkentette az érdeklődést a papír alapú dokumentumok iránt. Az internet használata mindkét könyvtárban igen nagy népszerűségnek örvend. Az olvasókat eMagyarország tanácsadók és szakképzett könyvtárosok segítik az internet használatban. Szentes digitális helytörténeti gyűjteménye az eKönyvtár, folyamatosan bővíti a digitalizált helyi vonatkozású dokumentumokhoz való hozzáférést. Az érdeklődők korlátozás nélkül végezhetnek kutató munkát. Az eKönyvtár elérhető a www.vksz.hu címen. A beszámolási időszakban is irodalmi és ismeretterjesztő programokkal, kiállításokkal várták az érdeklődőket. A Gyermekkönyvtárban újra indult a Ciróka-maróka baba-mama foglalkozás, valamint rovás írást tanulhattak az érdeklődök, a már megszokott „hagyományos” programok mellett. Minden rendezvény és program célja az volt, hogy a könyves környezet lehetőségeit újra és újra megmutassák az intézménybe járó embereknek. A Gyermekkönyvtárban pedig az olvasói attitűd kialakítása volt a cél, olyan szabadidős tevékenységek nyújtása mellett, ami egyaránt segíti a gyermekek szociális, mentális és kognitív fejlődését. Változatlanul nagy volt az igény és az érdeklődés a felnőttképzést illetően a 4 modulos ECDL képzésre, ahová folyamatos volt a jelentkezés. A pályázatok terén a TÁMOP-3.2.13-12/1 Kulturális intézmények részvétele a tanórán kívüli nevelési feladatok ellátásában program záró elszámolása megtörtént, a fenntartási időszak következik.

44

A TÁMOP-3.2.4.A-11/1 „Tudásdepó-Expressz” záró elszámolása, valamint a helyszíni ellenőrzése során a pályázattal kapcsolatosan hiányosság nem merült fel. A TÁMOP-3.2.11 Kulturális szakemberek továbbképzése a szolgáltatásfejlesztés érdekében program keretében a képzések folynak, a pályázat 2014. december 31-án zárul. A LEADER pályázat keretében 3 millió forint került megítélésre két városi rendezvényre, fellépők finanszírozására, valamint 589 eFt a rendezvényekhez szükséges eszközök beszerzésére. Könyvtárszakmai kiadvány kiadására 400 eFt támogatást nyújtott az NKA. A Szentesi Élet megjelenése 2014. I. félévében is folyamatos volt. A szerkesztőségben egy fő részmunkaidős újságíró (napi 4 óra) munkaviszonya megszűnt, jelenleg 1 főállású és egy fő részmunkaidős újságíró dolgozik napi 6 órában. A városi hetilap iránti érdeklődés hasonló volt az elmúlt évekéhez.

Összegezve megállapítható, hogy a könyvtár 2014. I. félévében vállalt feladatait időarányosan teljesítette, melyhez a saját bevételek mellett az önkormányzat támogatása nyújtott jelentős anyagi fedezetet.

Egyéb önkormányzati feladatokat ellátó intézményi tevékenység

A Központi Gyermekélelmezési Konyha első félévi gazdálkodása során problémát jelentett a közétkeztetést érintő, illetve a számvitelben bekövetkezett változás, valamint a kintlévőségek behajtása, ami az intézmény kötelezettségeinek határidőben történő teljesítését akadályozta. A beszámolási időszakban kiszolgáltatott ételadagok száma összességében nem érte el a tervezettet, különösen jelentős volt a csökkenés a középiskolai menza igénybe vételénél, valamint a Gondozási Központ ellátottai, továbbá a Gyermekek Átmeneti Otthonában ellátottak esetében. A 2014. 03.10-től belépő Nagytőkei Önkormányzat részére biztosított szolgáltatás az elvárásoknak megfelelően alakult.

A szolgáltatás nyújtásához kapcsolódó nyersanyag felhasználás alakulása adatok forintban

Megnevezés Adagszám Norma Felhasználás Megtak. %-ban Reggeli Tízórai Ebéd Uzsonna Vacsora

Középiskola 21 963 0 29 913 0 19 007 16 404 040 16 745 436 -341 396 102,08

Általános Iskola 0 108 101 135 200 93 478 0 47 639 500 44 652 371 2 987 169 93,73

Óvoda 0 86 552 87 129 84 187 0 31 131 935 32 191 279 -1 059 344 103,40

Szociális intézmények 2 761 0 50 175 0 0 18 532 370 17 993 343 539 027 97,09Dr. Sipos F. Parkerdő Otthon. 23 638 23 640 23 647 23 640 23 640 18 346 630 17 002 361 1 344 269 92,67

Ételallergia 0 0 5 510 0 0 2 159 920 1 349 388 810 532 62,47

Összesen 50 872 218 538 333 810 201 455 44 762 136 205 136 131 924 919 4 280 257 96, 85

Az intézménynél folyamatosan kerülnek bevezetésre az közétkeztetésre vonatkozó előírások (csökkentett só, cukor, zsírtartalmú hús, húskészítmény étrendbe történő beiktatása), készülnek az új étlapok. A beszámolási időszakban azonban a szolgáltatást igénybe vevők körében sok volt a panasz, különösen a sószegény ételek miatt. A költségvetés a feladatellátás alapvető feltételeit biztosította, azonban az intézmény által alkalmazott utólagos térítési díj beszedése miatt többször előfordult, hogy a szolgáltatás

45

nyújtásához kapcsolódó számlák kifizetése nem történt meg határidőben, így a hátralékos állomány is növekedett. Ezen a gyakorlaton mindenképpen szükséges változtatni, az intézménynek a saját hatáskörben tett intézkedéseivel a problémát meg kell szüntetni. A kiadások tekintetében a pénzforgalmi adatok azt mutatják, hogy a jóváhagyott előirányzatok teljesítése összességében időarányos alatti, viszont a kiemelt tételek között a víz, csatorna költség – az előző évben mért alacsony érték miatt - meghaladja az egész évi keretet, a gáz felhasználás pedig némiképp - a fűtési idény miatt - az időarányost meghaladóan alakult. Mindezek mellett - amennyiben az intézmény saját bevételeinek beszedésére tett intézkedések eredményesek - az egyre növekvő élelmiszer árak ellenére a költségvetési keretek az év végéig a folyamatos működés feltételeit biztosítják. A Közös Önkormányzati Hivatal feladatellátásához szükséges alapvető feltételek rendelkezésre álltak. A személyi juttatások a több éve változatlan köztisztviselői illetményalap által meghatározott illetmények, kötelező juttatások kifizetéséhez a költségvetés biztosította a fedezetet. Az előirányzat időarányost meghaladó felhasználását a közfoglalkoztatás utófinanszírozása okozta. Az összes kiadásokat tekintve az előirányzatok felhasználása szintén magas, ami az ellátottak pénzbeli juttatásának (segélyek) utófinanszírozásával magyarázható. Az év eltelt időszakában a Hivatal gazdálkodását a takarékosság jellemezte. A kötelezettségvállalások szigorú kontrolljával, a folyamatos működéshez feltétlenül szükséges kiadások teljesítésével a költségvetési keretek az év végéig betarthatók. A címrend szerinti Önkormányzat költségvetésében jóváhagyott feladatok teljesítése folyamatos volt, a képviselők tiszteletdíjának kifizetéséhez, az önkormányzat nevében végzett beruházások, felújítások megvalósításához, a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások kiutalásához a fedezet rendelkezésre állt. A kiemelt feladatokra (nemzetközi kapcsolatok ápolására, kommunikációra, idegenforgalmi kiadásokra, helyi nemzetiségi önkormányzatok - roma, görög - működési támogatására, közoktatási intézmények működtetéséhez hozzájárulás, non-profit szervezetek működési támogatására stb.) jóváhagyott előirányzatok felhasználása folyamatos volt.

Idegenforgalom, turizmus marketing

Szentes idegenforgalmi értékeinek, adottságainak népszerűsítése érdekében a város az Üdülőközponttal közösen részt vett a budapesti Utazás Kiállításon. Idén is lehetőséget biztosítottak a standon a helyi civil szakmai szféra prospektusokkal való megjelenésére is. Az utazás kiállításra ismét elkészült a legjelentősebb turisztikai fesztiválokat, programokat bemutató éves turisztikai rendezvény naptár. Az Önkormányzat 2009. évtől pártoló tagja a „Szentesi Vendégszeretet Egyesület” civil szervezetnek és tagdíj formájában nyújt anyagi támogatást az önálló rendezvényeik megvalósításához („Szentesi Körséta” elnevezésű egész éves városnéző programsorozat; Kézműves Ízek Fesztiválja). A Magyar Fürdővárosok Szövetségét szintén éves tagdíjjal támogatta az Önkormányzat, amely hozzájárult a szövetség fürdőket - így Szentest is - népszerűsítő kiadványának elkészítéséhez. Folyamatosan történik a www.szentes.hu honlap aktualizálása, bővítése. 2014. évben új, turisztikai portál is kialakításra került.

46

Az első félévben nem sikerült a turisztika, idegenforgalom területén az elvárásokat maradéktalanul teljesíteni, azonban a szeptember 01-től alkalmazásba kerülő 2 fő szakember hatékony foglakoztatásával az év végéig várhatóan a hiányosságok egy részét pótolni lehet.

Rendezvények 2014. január 13 -án megemlékezett az Önkormányzat a Don-kanyarban elesettekről, valamint szintén január hónapban a Kultúra Napja alkalmából több rendezvény került megszervezésre. Az év első nagy rendezvénye ismét a Télbúcsúztató Karnevál volt, mely immár 13. alkalommal került megrendezésre a Városi Sportcsarnokban. A LEADER pályázatnak köszönhetően két napig tartott a rendezvény. Március 15-én az 1848-49-es forradalom és szabadságharc tiszteletére ünnepség került megszervezésre. Április 30-án LEADER pályázat keretében bővült a Népzenei sokadalom rendezvény színvonala. Május 28-án a Hősök Napja alkalmából megemlékezés volt az I. és II. világháborús emlékműnél. Május 30-án a városi Pedagógus Nap keretében díszdiplomák átadására, a kimagasló munkát végzők városi és közszolgálati elismerésére, továbbá a Tehetséggondozás területén végzett kiemelkedő munkásságért elismerések átadására került sor. Június 7-én megtartott ünnepségen a tanulmányi versenyeken kiemelkedő eredményeket elért tanulók és felkészítő pedagógusok elismerése történt meg. Július 9-én a város képviseltette magát a derekegyházi Palacsintafesztiválon, ahol a palacsintasütés mellett a műsort is biztosított. Az Üdülőközpont az I. félévben 8 rendezvényt bonyolított le. A „Szaunázók hétvégéje” 2014. január 18-19-én került megtartásra. A Magyar Fürdőszövetség programjához kapcsolódva hosszabb nyitva tartással várták a vendégeket és mindkét nap szauna szeánszot rendeztek. A „Forralt borozás a strandon” (2014. február 1.) rendezvény keretében a hideg időre való tekintettel meleg itallal várták a vendégeket. „Szaunázzon együtt kedvesével” program a Valentin nap alkalmából került lebonyolításra, melynek keretében 3 különböző ajánlattal kedveskedtek a vendégeknek (Üdülőházas csomag, Vendég csomag, Egybeolvadt szerelem). A 2014. április 16-án megrendezett III. „Szünetváró fesztivál”-on édességgel és kézműves foglalkozással várták a gyerekeket. A május 1-i „Strandnyitó buli” keretében egész nap bemutatókon, animációval és kitelepüléssel egybe kötött programokon vehettek részt az érdeklődők. A „Madarak és fák napja” alkalmából (2014. május 9.) az általános iskolát befejező osztályoknak felajánlották, hogy a strand területén 1-1 facsemetét ültessenek. A facsemetéket a Szentesi Faiskola ajánlotta fel. Ezt követően óvodás csoportok is a strandon ünnepeltek és megajándékozták az uszodát néhány madáretetővel. A „24 órás horgászverseny”-re (2014. 05. 31-06. 01.) 6 csapat jelentkezett, nem volt nevezési díj, csak a napi horgászjegyet kellett megváltani. Az előző évekhez hasonlóan 2014. év júniusában is az „Éjszakai fürdő” keretében minden pénteken zenés kikapcsolódással várták a fürdőzni vágyókat. 19.00 órától a Szentes TV Plázs műsora volt látható, 21.00 órától pedig más-más DJ szórakoztatta a fürdőzőket.

47

Ipari Park Kedvezően fogadták a vállalkozók a módosult, az önkormányzat gazdaságélénkítéséről szóló rendeletet, melynek eredményeként az első félévben kiírt pályázati felhívásra újabb beadványok érkeztek, melyeket a Képviselő-testület támogatásra érdemesnek ítélt. A pályázó cégek közül többen azonnal elindították a projektjüket, így a saját erő + kölcsön felhasználásával ismét forint milliók áramoltak a helyi gazdaságba. A Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal által a 25 legjobb helyi termékfejlesztési projekt közé sorolt „Vedd és védd a szentesit!” című projekt megvalósítása folyamatos, melynek kiterjesztése is változatlanul zajlik. A Vidékfejlesztési Minisztérium felkérése, illetve a Magyar- Szerb Kereskedelmi Kamara promóciója alapján a Vajdaságban, illetve Erdélyben is alkalmazzák már a szentesi modellt. Az első félévben - a betelepült vállalkozások által megadott adatok felhasználásával - elkészült a szokásos évi ipari park statisztika. A foglalkoztatottak száma 2013. december 31-i állapot szerint, az előző évhez képest emelkedett. A 2012. évi 2849 főről a múlt év végére 3038 főre változott a létszám. A cégek által szolgáltatott adatok szerint 2014. május hó végére a foglalkoztatottak száma az ipari parkban tovább emelkedett 3115 főre. A megtermelt javak mennyisége és a kapott árbevétel is nőtt. Az ipari parkban realizált árbevétel nagysága 74 milliárd forintról 91 milliárd forintra emelkedett. Az Önkormányzat első számú stratégiai célját, az új munkahelyek létrehozását a befektetések ösztönzésével, újabb ipari parki területek értékesítésével segítette. Az élelmiszeripari tevékenységre létrehozott MOD Kacsafeldolgozó Kft. 2 ha zöldmezős területen kíván projektet fejleszteni. A projekt, tervezési stádiumban van, a tulajdonosok várják az új pályázatok megjelenését. A tervek szerint kb. 120 új munkahelyet kívánnak létesíteni. A területértékesítés eredményeként 12.769.310,- Ft bevételhez jutott a város. Szentesen hozza létre dél – alföldi logisztikai központját a Zöld Plasztik Lakics Kft., amely a Szentes Ipari Park Északi Zóna Vállalkozói Faluban létesül, zöldmezős, új beruházásként. A projekt tervkészítési folyamata zajlik és szintén a KEOP, illetve GINOP pályázatok megjelenését várják. Az értékesítés 6.520.633,- Ft bevételt jelentett a város számára. Az Ipari Csarnokban bérlőként kezdte meg tevékenységét a Coala Hungary Kft. Profiljuk a papíralapú termékek gyártása. A gyártógépek egy része megérkezett, a termelés augusztus hónapban beindult. A cég újabb beruházásaihoz területvásárlást tervez, és szintén a releváns pályázatok megjelenésére vár. A Szentes Ipari Parkba hozta dél – alföldi logisztikai és kereskedelmi központját a budapesti székhelyű Duna-R Kft., amely Magyarország legjelentősebb paprika vetőmag előállító vállalkozása. A területértékesítés további 5 millió forint feletti bevételt eredményezett, de különösen örvendetes, hogy az új vállalkozás képviseletében egy elismerten innovatív cég települt a városba. Az Ipari Parkban a tervezett karbantartási, javítási munkák folyamatosak, amelyek infrastrukturális javulást eredményeznek és kedvezően hatnak az újabb beruházásokra.

48

A felhalmozási költségvetés kiadásainak alakulása A felhalmozási körbe tartozó feladatok végrehajtását nem lehet időarányos mércével értékelni. Figyelembe kell venni, hogy a megvalósítani tervezett munkák folyamatos elvégzését a műszaki előkészítés viszonylag hosszan tartó időszaka, a rendelkezésre álló források nagysága, a pályázati feltételek nagymértékben befolyásolják. I. Beruházások Pályázati forrásból megvalósuló áthúzódó feladatok DAOP pályázat A Városközpont rehabilitációhoz kapcsolódó beruházások közül az elmúlt években elkészült az Evangélikus templom körüli terület kertépítészete, a Kossuth tér 5. Tokácsli (Városi) Galéria felújítása, a Kurca-híd felújítása és bővítése a gyalogos és kerékpár forgalom számára, a Szent Miklós templom környezetének felújítása, valamint a Horváth Mihály utcai járdaépítés. A konzorciumi partnerek közreműködésével befejeződött a Bíróság épületének tető- és homlokzat, valamint a kerítés felújítása, a Kossuth tér 5. földszint és első emeleti homlokzat felújítása a földszinten lévő üzletportálok kicserélésével. 2013-ban megkezdődött a Kossuth Lajos utca körforgalom építése, a Petőfi Sándor utca átalakítása a Kossuth utcától a Szabadság térig, az Ady Endre utca felújítása, valamint a Fehérház előtti tér rendezése. Az útfelújítási munkálatok megkezdését követően láthatóvá vált, hogy a meglévő, elbontásra tervezett beton útalap jó minőségű, elbontása szerkezeti és gazdasági okokból nem indokolt. A műszaki tartalom változása miatt a kivitelezés befejezése ez év tavaszára húzódott. A sikeres műszaki átadás-átvétel 2014. április 11-én történt meg. Szintén 2013. év végén kezdődött meg az Ady E. utca 1. szám alatti ingatlan homlokzat és portálfelújítása. A kivitelezési munkák megkezdését követően olyan rejtett, a tervezés során előre nem látható épületjellemzők (amelyek valójában az építéskor és a későbbi átalakítások során elkövetett kivitelezési hibák, illetve az épület életkorából adódóan bekövetkezett avulásból adódnak) tárultak fel, amelyek jelentősen befolyásolták a projekt tervezett műszaki tartalmának megvalósítását, ezért a felújítás befejezésére júliusban kerülhetett sor. A műszaki átvételi eljárás 2014. július 9-én zárult le. A „Közgé-kert felújítása” keretében a Tiszti Club és a Kiss Bálint utca 3. közötti kerítés elkészült, a burkolatok lerakása automata öntözőrendszer kiépítése megtörtént. A térvilágítás műszaki átadás-átvétele augusztus közepén megtörtént, a növénytelepítés szeptember közepére fejeződik be. A „Civil Tv” és „Vállalkozói Központ” (a kettő együtt „Civil Központ”) rendeltetési egységeinek korszerűsítése projekt elemhez kapcsolódó változás bejelentő 2014. július 25-én került megküldésre a Közreműködő Szervezet részére. A projekt elem munkálatainak befejezésére 2014. szeptember végén kerül sor. A beruházásokhoz kapcsolódóan a Digart-M Szolgáltató Kft. tevékenységeként folyamatos a városmarketing akció, a tájékoztatási szolgáltatások a rádióban, televízióban, sajtóban. A beruházások helyszínén kihelyezésre kerültek az „A” és „B” típusú hirdetőtáblák. A folyamatban lévő projekt elemek közé tartozik az úgynevezett „Soft” elemek (kulturális és szabadidős közösségi rendezvények, mini projektek) megvalósítása is. Szentes Város Önkormányzata a mini-projektek támogatására vonatkozó pályázati felhívásokat 2013. november 29-én tette közzé. A meghirdetett 3 témakörben 2014. január 14-ig lehetett pályázatot benyújtani:

49

• „Miénk itt a tér” • „Közösségi-hálózat” • „Régi - Új Szentes”

2014. február 14-én az alábbi témakörökre, illetve altémákra vonatkozóan ismételten megnyitásra kerültek a vonatkozó pályázatok: „Közösség –hálózat” - ST - Szentes- DAOP 5.1.2/A-2011/01 témakörben

• Az iskoláskorú gyermekek környezettudatos szemléletének formálása, különböző akciókkal (szemétszedés, gazolás)

• Közösségfejlesztő foglalkozás sorozat megvalósítása (célja, hogy az akció területen jelenlévő civil szervezetek képesek legyenek hatékonyan beavatkozni a városrészi szomszédságok, településközösségek önsegítő, önszervező és partnerségi együttműködési folyamataiba és pozitív változásokat előidézni a lokális közösség fejlődésében. Képesekké váljanak kezdeményezni és szakmai segítséget nyújtani a lokális fejlesztési folyamatokban.)

„Régi - Új Szentes” - ST - Szentes- DAOP 5.1.2/A-2011/03 témakörben

• Szemléletformáló lakossági akciók, és rendezvények szervezése a vallások közötti párbeszéd generálása.

Az 1. pályázati fordulót követően az egyik nyertes pályázó szervezet visszalépett a szerződéskötéstől, ezért a felszabaduló összeg terhére az érintett altémára újabb pályázati felhívást tett közzé az Önkormányzat. Ez alapján 2014. március 18-án az alábbi témakörre, illetve altémára vonatkozóan ismételten megnyitásra került a pályázat: „Közösség –hálózat” - ST - Szentes- DAOP 5.1.2/A-2011/01 témakörben

• Környezetvédelmi tréning 3*/1 napos szervezése (ennek keretében pl. újrahasznosítható hulladékokból képzőművészeti alkotások létrehozása, azok kiállítása)

A rendezvények mindegyike sikeresen lezajlott, a mini projektek pénzügyi elszámolása, a pályázatok zárása folyamatban van. A pályázat keretében összesen 202 869 528,- Ft előleg került lehívásra két ütemben 2012. és 2013. évben. A projekt időtartama alatt összesen 16 kifizetési kérelem került benyújtásra összesen 484 888 121,-Ft összegben, melynek támogatástartalma 318 571 018,- Ft volt. Városközpont rehabilitáció projekthez kapcsolódóan a pályázattal nem támogatott tartalomként épült meg a Szent Miklós templom környezetének és a Közgé kert közvilágítása, a Kossuth tér 5. szám alatti üzletek előtti közterület megvilágítása, a szükséges régészeti megfigyelés, mely munkák költségeit a beszámoló csak részben tartalmazza, mivel a számlák kifizetési határideje június 30-át követő időpont volt. A Városközpont rehabilitációval összefüggésben a Tóth J. utca gyalogos átkelőhely kialakításhoz szükséges előzetes felmérések (forgalomszámlálás) megtörténtek, kiértékelésük során megállapítható volt, hogy a forgalom kb. harmadával csökkent az útfelújítási munkák miatti forgalomátrendeződéshez viszonyítva. A számlálási adatok szerint a forgalom nagysága nem indokolja új gyalogos-átkelőhely létesítését, az iskolakezdés után azonban indokoltnak látszik a megismételni a forgalomszámlálását. Ugyancsak a Városközpont rehabilitáció projekthez kapcsolódóan - a szakmai elvárások szerint -

50

valósult meg az Ady E utca 1. szám alatti épület felújítása során felmerült szerkezeti hibák kiküszöbölése, melyhez tervezők (statikus, építész) bevonására is szükség volt. Elkészült a Kossuth tér 5. szám alatti épületen lévő 2 db mozaik kerámia kerete, az Ady-Petőfi utcákban a járdafelújítással érintett magántulajdonú és középületek vízköpőinek, elő-lépcsőinek átalakítása, a Kígyó utca és a Sportcsarnok környéki utcákban a padkarendezés és útfelújítás a forgalom átszervezésével együtt. A Tokácsli Galéria vizesblokk felújítása, kiállító terem képvilágítás áthelyezése és az Ady E. u. 1. számú épület környezetében a kerámiadíszítés a harmadik negyedévben valósul meg. Az Ipartelepi út melletti kerékpárút kivitelezése és a hozzátartozó projektelemek (nyilvánosság, stb) munkálatai elkészültek. A pénzügyi zárás és a záró beszámoló 2014. június 30.-i dátummal beküldésre került. A záró helyszíni ellenőrzés 2014. július 16.-án és 21.-én megtörtént. A projekthez kapcsolódó utolsó számlák kifizetése áthúzódott a második félévre. Az Ipartelepi út melletti kerékpárút nem támogatott tartalom terhére a kerékpárút önálló helyrajzi számon történő feltüntetéséhez a változási vázrajz elkészült, a Földhivatali nyilvántartásban az átvezetés folyamatban van. KEOP pályázat A Szennyvíztisztító telep fejlesztésére a közbeszerzési eljárás lefolytatását követően a kivitelezővel a szerződés megkötésre került. Az alapkő letétel augusztus 26-án megtörtént. A tervezési munkafázis elkezdődött. A támogatási szerződés szerint a projekt befejezési határideje 2015. szeptember 30. a projekt zárása 2015. október 31. TIOP-pályázat A Hajléktalan Segítő Központ éjjeli menedékhely átalakítása, bővítése az elmúlt év végén megkezdődött. A kivitelezés során felmerült műszaki problémák elhárításra kerültek. Az üzemeltetéssel kapcsolatban felmerült változtatások miatt (az épületegység főbejárata átkerült az É-i oldalra, ennek okán a takarító szertár a csomagtároló helyén került kialakításra, és új csomagtároló épület kerül megépítésre az épületrész mellé oly módon, hogy az a zárvatartási időn kívül is - azaz nappal - használható legyen az ellátottak számára) szerződésmódosítás vált szükségessé a támogató hatósággal, melynek benyújtásáig a munkák felfüggesztésre kerültek A műszaki átadás átvétel tervezett ideje így szeptember végére módosult. EGT és Norvég A Kulturális és természeti örökség megvédése érdekében a Petőfi Szállóra készített pályázat 2014. év májusában beadásra került, ami tartalmazta az utcai homlokzatok felújítását, valamint a Kossuth utcai sarokrész és a Petőfi utcai szárny földszintjén kb. 450 m2-en a Szentes Szecessziós Ház névvel közösségi és kulturális terek kialakítását. A pályázó és az építtető Szentes Város Önkormányzata. A pályázat elbírálása folyamatban van. A pályázattal nem támogatott tartalom részeként az önkormányzat megvásárolta az építési jogosultságát annak az épületrésznek, amelynek felújítását a norvég alap támogatásával tervezi megvalósítani. Szintén pályázattal nem támogatott tartalomként készült el a pályázathoz szükséges építési engedélyes tervdokumentáció és a tervezői költségbecslés. Elbírált nyertes pályázatok Nyertes KEOP-pályázat keretében az intézmények megújuló villamos-energia ellátására napelem

51

rendszer kiépítése történt meg a Klauzál G. Általános Iskolában és a Sportcsarnok tetőzetén, folyamatban van és az év második felében készül el a Deák F. és Koszta J. Ált. Iskolában, valamint a Művelődési Ház épületén a napelemek elhelyezése. A tanyagondnoki szolgálat munkáját segítő Vidékfejlesztési Minisztérium (VM) pályázatán elnyert támogatással a gépkocsikhoz beszerzett adatfeltöltésre alkalmas elektronikus térkép és utánfutó beszerzése történt meg tartozékokkal. HURO pályázat A határon átnyúló, román-magyar (HURO) közös Sportturisztika pályázat a tartaléklistáról a nyertesek közé került. A pályázat keretén belül a szentesi ligeti strand területén tervezett műszaki tartalom-módosítást a Képviselő-testület jóváhagyta, így a pályázattal megvalósulhat a régi 50 méteres medence, a 33 méteres medence, a gyermekmedencék és tusolók felújítása, valamint a termálvíz telken belüli kormányzásának végrehajtása. A Támogatási szerződés megkötése folyamatban van, melyhez elkészültek a módosított műszaki tartalom szerinti tervek, és az engedélyek beszerzése is folyamatban van. A közbeszerzési eljárás - a jogerős építési engedély birtokában - várhatóan szeptember elején kiírásra kerül. A projekt időtartama 2014. május 01- 2015. július 31. Egyéb kötelezettségek Az Ipari Parkban saját beruházásból felépült csarnok bérlője a bérleti szerződésben vállaltak szerint a csarnokban tervezett tevékenységhez szükséges dolgozói létszámnak megfelelő szociális blokk kialakítását vállalta. A szociális blokk még nem készült el, a feladatra tervezett forrás ezért nem került felhasználásra. A Térfigyelő hálózat bővítése - 4 db kamera kiépítésével - a Koszta J.–Zrínyi, Szent Imre herceg-, Szent Anna, Hajnal u.- Szelevényi út, és a Deák F. u - Dósai M utcák csomópontjában 2013. évben megkezdődött, anyagbeszerzési nehézségek miatt azonban a kivitelezés áthúzódott 2014. évre. A kamerák beüzemelése ez év februárjában megtörtént, működésük folyamatos. Az Ivóvíz konténer üzemeltetésére, elektromos bekötésére jóváhagyott előirányzat terhére felhasználás nem történt, mivel a beszámolási időszakban az Alföldvíz Zrt. nem nyújtott be számlát. A tájékoztatásuk szerint számla a második félévben várható. A 2012. év végén indított településrendezési terv módosítását 2013. év decemberében hagyta jóvá a Képviselő-testület. A tervezési díj kifizetésének második részlete 2014. év második felében történik meg. 2014. évben is szükség volt újabb rendezési terv módosításra, mely munka elindult, jóváhagyás az év utolsó negyedében várható. A tervezési feladatok, tanulmánytervek, pályázatok előkészítése előirányzat terhére a HURO pályázattal támogatott strandfejlesztés keretén belül a módosított műszaki tartalomhoz szükséges tervek, a szennyvíztelep korszerűsítéshez a szükséges telek-összevonási tervek, vázrajzok készíttetése történt meg. Ipari Park Keleti Zónájában területek vásárlására az első félévben nem került sor.

52

II. Felújítások A Bölcsőde Kisér utca 21. szám alatti ingatlan felőli megrongálódott kerítésének újjáépítése elkészült, a beszerzett anyagok szerződés szerinti elszámolása ez év július-augusztusában megtörtént. A Norvég fenntartási alap terhére az Árpád utcai Óvoda és a Családok Átmeneti Otthona intézmények meghibásodott napkollektoros rendszerének műszaki helyreállítása és újbóli üzembe-helyezése a második félévre ütemezett. Az Ipari Park Déli zónájában betervezett útjavítások, szélesítések kivitelezése szintén az év második felében várható. III. Dologi kiadások tekintetében az ÁFA befizetések az adóköteles bevételekkel összhangban, a szabályoknak megfelelően teljesítésre kerültek. MFB-hitel kamat jogcímen az előző évi hitelt terhelő kamat utolsó részlete került elszámolásra. A hiteltörlesztés sor az adósságkonszolidációval kapcsolatos tranzakciók összegét tartalmazza. A térfigyelő kamerarendszer működtetése folyamatos, a garanciális jellegű hibák javítását a szolgáltató folyamatosan elvégzi, a felhasznált előirányzat teljesítése a szerződésben foglaltak szerint alakult. A külterületen kisebb munkák elvégzésére biztosított forrás terhére felhasználás az első félévben nem történt. Az eljárási, szakhatósági díjak előirányzat terhére az önkormányzati beruházásokhoz kapcsolódó engedélyezési, szakhatósági díjak, ingatlan értékbecslési díjak kerültek elszámolásra. Az Ipartelepi út és a vasúti szelvény között a Kálvária temető melletti szakaszon a fásításra az engedély megkérése az Erdészeti Igazgatóságtól megtörtént, melynek birtokában a fásítás elvégezhető lesz az őszi időszakban. A konténertől az intézményekbe történő vízkiszállításra előirányzott keretből nem történt felhasználás az első félévben. A második félévben előreláthatólag az a költség jelenik meg, amelyet a tanyagondnoki szolgálat használ fel Lapistó és Kajánújfalu arzénmentes vízzel való ellátására. A Sporttelep geodéziai felmérése 2014. év februárjában megtörtént. A költségvetésben szereplő összeg kifizetésre került. IV. Egyéb felhalmozási célú kiadások Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre tételen kifizetésre nem került sor mivel a Kossuth tér 5. szám alatt 6 db üzlet cégtábláinak elkészítése és kihelyezése az előzetes egyeztetéseket követően júliusban kezdődött meg. A Szentes és Térsége Ivóvízminőség javító projekt jelenleg a kivitelezési szakaszban van. A kivitelező Integrál Zrt-vel a szerződés 2014. április 23-án megkötésre került. Az engedélyes tervek várhatóan szeptember végére készülnek el a szerződéshez tartozó ütemterv szerint, a kivitelezés befejezési határideje 2015. szeptember 30.

53

Panel programhoz az alapképzés megtörtént, felhasználásra az első félévben pályázat hiányában nem került sor. A költségvetés 4/a mellékletében jóváhagyott feladatok megvalósítása az alábbiak szerint történt meg a beszámolási időszakban: I. Beruházások Közvilágítás korszerűsítése Szentesen KEOP pályázattal: A pályázat megvalósításához a projektmenedzsment, a műszaki ellenőr, a közbeszerzés lebonyolító és a kötelező nyilvánosság megvalósítására a megbízási szerződések aláírásra kerültek. A kivitelező kiválasztására a közbeszerzési dokumentáció összeállítása megtörtént. Az ajánlati felhívás előzetes kontrollon, jóváhagyásra 2014. május 26-a óta a Közreműködő Szervezetnél van. A jóváhagyást követően a kivitelezési felhívás kiírásra kerülhet és a vállalkozói szerződés még előreláthatóan 2014. évben megköthető. A projekt zárása 2015. június 30. A Vidékfejlesztési Minisztérium által támogatott pályázat elnyerésével 2 db 4 kerék meghajtású VW transporter beszerzésének közbeszerzési eljárása megtörtént, a kiválasztott mikrobuszok gyártása folyamatban van, szállításuk szeptember elejére várható. A Kiss Zsigmond utca közlekedési tengely tervezésére 2014. év februárjában komplett feladatként szerződést kötött az Önkormányzat a Kövimet Kft.-vel (Békéscsaba), mely vonatkozott az út, híd, zöldfelületek, közművek, külső terek és építészeti elemek tervezésére. A tervezési munka felfüggesztésre került 2014. év decemberéig, az elkészült munkarészek elismerésével. A Kiss Zsigmond utca közlekedési tengely megvalósításához, de már az engedélyek megszerzéséhez is szükséges a megfelelő nagyságú terület biztosítása. Ehhez ingatlanok, ingatlanrészek megszerzése indokolt a Kiss Zsigmond utca északi oldalán, illetve a Kiss Zsigmond utca – Sima Ferenc utca csomópont délnyugati részén. A feladat megvalósítására tervezett előirányzat terhére felhasználás az első félévben nem történt. Az EDF DÉMÁSZ Zrt-vel történt megegyezés szerint a Bereklaposi kiskertek közvilágításának tervezése, kivitelezése nem a város költségvetése terhére, hanem a Zrt-nél vezetett városi fejlesztési keret terhére valósul meg. A munkálatok befejezése 2014. augusztus 15-ig megtörténik. A Horváth M utca 4-6. sz. ingatlan körüli belső tér és a Rózsa Gábor tér közvilágításának tervei elkészültek, a pénzügyi teljesítés a második félévre húzódott át, a kivitelezési munkák befejezése 2014. év augusztus 15-ig várható. Az Apponyi téri és a Rákóczi utcai óvodák udvarának bővítése, valamint a Lázár Vilmos utca Wesselényi és Munkás utca közötti szakaszán az aszfaltozás előkészítése, kivitelezése folyamatban van, befejezésük szeptember hónapban várható. A Kossuth utca környezetében lévő utcák közterület rendezésének, járdafelújításának előkészítése, felmérése folyamatban van, kivitelezése az év második felében várható. Széchenyi liget közvilágítás (Strand bejáró és Vecseri foki út közötti sétány megvilágítása) fejlesztésének tervei elkészültek, a pénzügyi teljesítés a második félévben jelenik meg. A kivitelezési munka befejezése szeptember végén várható.

54

A 2014-20 európai tervezési periódus hazai Operatív Programjainak véglegesítése még nem zárult le. Folyamatban van a források felhasználását irányító intézményi és pénzügyi rendszer átalakítása is. Az idegenforgalom uniós támogatása előre láthatóan több operatív program keretből lehetséges. A források és támogatható tevékenységek ismeretében lehet a fejlesztési prioritásokat és sorrendeket megállapítani. A Kurca fejlesztési tanulmánytervének elkészítése az Operatív Programok véglegesítése után kezdődik el, a vízüggyel együttműködve, várhatóan a második félévben. II. Felújítások A Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány által kiírt, az első világháborús emlékművek felújítása című pályázatra az Önkormányzat ez év márciusában a pályázatot benyújtotta, melynek elbírálása a mai napig nem történt meg. Az Első Világháborús Centenáriumi Emlékbizottság tájékoztatása szerint a Bizottság legközelebbi ülését követően adnak érdemi választ a pályázattal kapcsolatban. Annak érdekében, hogy az első világháború kitörésének 100. évfordulójára (2014. július 28.) az emlékmű felújítása befejeződjön, a Bizottság döntése előtt a munkákat (tisztítás, nevek újra vésése és festése, javítások, impregnálás) el kellett kezdeni. A beszámolási időszakot követően az évforduló napjára a felújítás befejeződött, az Önkormányzat által szervezett rendezvény keretében a hősi halottakról méltó módon történő megemlékezésre sor került. A Mátéffy utcai Óvoda főépületének energetikai felújítására a BM felé benyújtott pályázat nem nyert kedvező elbírálást. A pályázathoz betervezett szakági tervezési és műszaki ellenőri költség az első félévben nem merült fel. Továbbra is folyamatos a pályázati lehetőség keresése, melynek támogatásával az óvoda energetikai felújítása megtörténhet, ennek hiányában tervezett – az önerő fedezet terhére - a legszükségesebb állagmegóvási feladatok elvégzése. A Vörösmarty utcai gyermek- és felnőtt orvosi rendelők tervezett felújítási munkái (burkolás, festés, villanyszerelés, udvari térburkolat átépítése) és a Nagyörvény utcai orvosi rendelő tervezett felújítási munkái (szennyvízcsatorna hálózat átépítése, festés és akadálymentesítés) augusztus végéig elkészültek. A Klauzál utcai orvosi rendelőben a két fogorvosi rendelő kialakítása műszaki előkészítés alatt van. Az Őze Lajos Filmszínház hasznosítására kiírt pályázat nyertese egyedüli jelentkezőként a Mozaik Mozi Kft. (Hódmezővásárhely) volt. A mozi épületében felújításra került a padló- és falburkolat, kialakításra került a nézőtér lejtése. A fűtési és hűtési technológia korszerűsítése mellett az álmennyezet beépítése hőszigeteléssel megtörtént. Átalakításra került a pénztár, a büfé az előcsarnok kifestésével együtt. Új digitális hangrendszer és vetítőtechnika biztosítja a XXI. századi filmvetítés feltételeit. A Képviselő-testületi döntésének megfelelően a beruházás megvalósításához vállat támogatás átutalása megtörtént. A Rózsa Gábor tér felújítása befejeződött, a műszaki átadás-átvétel megtörtént, a pénzügyi teljesítésre a harmadik negyedévben kerül sor. Elkészült a gyepesítés, megvalósult az automata öntözőrendszer kiépítése vízkivételi lehetőséggel, új játszótér létesítése, ivókút telepítése, faültetések, és díszburkolatos járófelületek bővítése. A Sportcsarnok D.-i oldalán a tetőidom korrózió elleni védelme, festése a napelemek elhelyezése előtt elkészült. A menekülő- és pánikajtók cseréje, beépítése az intézményvezetővel történt egyeztetés alapján második félévben tervezett.

55

A beszámolási időszakban a Pusztai László Sporttelepen a műfüves pálya védelme érdekében 300 folyóméter kerítés készült el. A kivitelezési költség önereje átutalásra került a támogató felé. A sporttelepen betervezett további kerítés építésére az év második félévben kerül sor. A Gólyásház tornác pillérsor és fejgerendázat megerősítésének statikai felülvizsgálata folyamatban van, az eredmény függvényében a szükséges tervezési munkákat megrendelésre kerülnek, és ezek alapján kerülhet sor a kivitelezői ajánlatok megkérésére. A sportszálló állapotfelmérése és terveztetése a 2014-20 európai tervezési periódus hazai Operatív Programjainak véglegesítése után kezdődhet el, várhatóan a második félévben. Az MLSZ országos labdarúgópálya építési programjának keretén belül Strabag Kft. kivitelezésében megépült a műfüves pálya, átadása júliusban megtörtént. A kivitelezés megkezdése előtt átutalásra került az önkormányzatot terhelő önrész.

Tisztelt Képviselő-testület! A 2014. költségvetési év sok szempontból különbözött az előző évektől. Jelentős változások következtek be a finanszírozásban, a számvitelben, az egyes szakmai területeket érintő jogszabályokban, és nagymértékben éreztette hatását a 2013. évi feladatátrendeződés hatása is. Az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló I. félévi beszámoló számszaki adataiból, valamint az egyes szakterületek feladatellátását részletező értékelésből megállapítható, hogy minden nehézség ellenére összességében a tervezett feladatok időarányosan megvalósultak. Az önkormányzat folyamatos működését korlátozó problémákat sikerült kezelni. A szűkebb költségvetési keretek ellenére a beszámolási időszakban likviditási problémák a szerteágazó feladatellátást nem akadályozták. Az év hátralévő részében azonban számítani kell arra, hogy a költségvetésben jóváhagyott fejlesztések saját forrás igénye az Uszoda wellness részlegéhez kapcsolódó önerő biztosítása miatt a tervezett hitel felvétele nélkül nem lesz biztosítható. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fentiek és a csatolt mellékletek figyelembe vételével az I. félévi gazdálkodásról szóló beszámolót vitassa meg és a határozati javaslatban foglaltak szerint fogadja el. …/2014. (IX.12.) Tárgy: 2014. I. félévi költségvetési beszámoló

Határozati javaslat Szentes Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a 2014. évi költségvetés I. félévi végrehajtásáról szóló beszámolót és az alábbiak szerint dönt: 1./ Megállapítja a Képviselő-testület, hogy az első félévben az Önkormányzat gazdálkodását az

óvatosság és a kötelezettségvállalások tervhez igazodó következetes betartása jellemezte. A takarékos és szigorú kontroll eredményeként a bevételek és kiadások összhangja biztosított volt, likviditási problémák a feladatellátás folyamatosságát nem akadályozták. A költségvetésben tervezettek nagy többsége időarányosan megvalósult, az intézmények

56

működése zavartalan volt. A beruházásokra tervezett előirányzatok teljesítése a pályázatoknak, illetve a műszaki teljesítéseknek megfelelően alakult.

2./ A Képviselő-testület a beszámolót a csatolt mellékletek alapján (korrekciós tételek nélkül)

4.375.540 eFt teljesített bevétellel, 4.562.114 eFt teljesített kiadással elfogadja. 3./ A Képviselő-testület egyetért a beszámolóban megfogalmazott főbb megállapításokkal, és

kéri, hogy az év hátralévő részében is folytatódjon a feladatok folyamatos figyelemmel kísérése, a költségvetési egyensúlyt biztosító gazdálkodási elvek mentén a kötelezettség vállalásokra vonatkozó szabályok szigorú betartásának következetes ellenőrzése.

Határidő: folyamatos Felelős: gazdálkodó szervek vezetői 4./ A Képviselő-testület felhívja a figyelmet a hatályos rendelkezések szigorú betartására,

melynek keretében különösen a beruházások tekintetében szükségesnek tartja a finanszírozási feltételek megteremtését.

5./ Felhívja a Képviselő-testület a gazdálkodó szervek vezetőinek figyelmét a költségvetési

keretek betartására, a takarékos és hatékony gazdálkodás elveinek érvényesítésére. Továbbra is szükségesnek tartja a Képviselő-testület a kötelezettség-vállalási és a gazdálkodási fegyelem erősítését, a belsőellenőrzés jogszabályban előírt kötelezettségének maradéktalan teljesítését.

Határidő: folyamatos Felelős: önkormányzati gazdálkodó szervek vezetői 6./ A Képviselő-testület indokoltnak tartja a 2015. évi költségvetés megalapozása érdekében a

feladatok folyamatos felülvizsgálatát, a hatékonyság elveinek érvényesítését célzó javaslatok időben történő megtételét, az Önkormányzati bevételek növelése érdekében a tartalékok feltárását.

Határidő: 2014. október 31. Felelős: jegyző A határozatról értesítést kapnak: 1./ Szentes Város Polgármestere 2./ Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője 3./ Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal valamennyi Irodája 4./ A költségvetési rendelet hatálya alá tartozó gazdálkodó szervezetek vezetői 5./ Irattár

57

1. sz. melléklet

ezer Ft-ban

kötelező önként vállalt állami kötelező önként

vállalt állami kötelező önként vállalt állami

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

I. Működési célú támogatások államháztartáson belülrőlÖnkormányzatok működési támogatásai

Központosított előirányzatok 31 356 31 356 0 0 48 781 43 114 5 667 0 60 266 60 266 0 0 192,20 123,54Feladatalapú kötött felhasználású állami támogatások 1 343 698 1 343 698 0 0 1 365 218 1 365 218 0 0 738 309 738 309 0 0 54,95 54,08

Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről - ebből OEP-től 105 584 105 584 0 0 105 584 105 584 0 0 57 547 57 547 0 0 54,50 54,50

egyéb műk. célú támogatások bev. 32 033 30 872 1 161 0 144 724 30 872 113 852 0 169 812 28 695 141 117 0 530,12 117,34Elvonások és befizetések bevételei 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Működési c. támogatások összesen 1 512 671 1 511 510 1 161 0 1 664 307 1 544 788 119 519 0 1 025 934 884 817 141 117 0 67,82 61,64II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről - EU Önerő Alapból 306 415 306 415 306 415 306 415 22 341 22 341 7,29 7,29- BM támogatás 30 850 30 850 30 850 30 850 0 0 0,00 0,00- VM támogatás 21 808 21 808 21 808 21 808 0 0 0,00 0,00- egyéb pályázati támogatás 213 811 213 811 II. Felhalmozási célú tám. ÁHT-n belülről összesen 359 073 0 359 073 0 359 073 0 359 073 0 236 152 0 236 152 0 65,77 65,77III. Közhatalmi bevételek Jövedelemadók

Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó 0 0 0 0 0 0 0 1 022 1 022 0 0 Vagyoni típusú adók

Építményadó 136 500 136 500 0 0 136 500 136 500 0 0 72 344 72 344 0 0 53,00 53,00Magánszemélyek kommunális adója 56 000 56 000 0 0 56 000 56 000 0 0 37 130 37 130 0 0 66,30 66,30

Értékesítési és forgalmi adók Iparűzési adó 1 176 887 329 761 588 826 258 300 1 176 887 331 226 587 361 258 300 469 601 189 613 150 838 129 150 39,90 39,90

Gépjárműadók Belf.gépjárművek adójának önkormányzatot megillető része 73 600 73 600 0 0 73 600 73 600 0 0 46 384 46 384 0 0 63,02 63,02

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók Idegenforgalmi 4 700 4 700 0 0 4 700 4 700 0 0 1 757 1 757 0 0 37,38 37,38Talajterhelési díj 7 000 7 000 0 0 7 000 7 000 0 0 6 730 6 730 0 0 96,14 96,14

Egyéb átengedett adók Egyéb közhatalmi bevételek

Igazagtási szolgáltatási díjak 1 800 1 800 0 0 1 800 1 800 0 0 117 117 0 0 6,50 6,50Környezet-, természet-,műemlékvédelmi,építésügyi bírság 2 300 2 300 0 0 2 300 2 300 0 0 1 562 1 562 0 0 67,91 67,91Helyi adókhoz kapcsolódó pótlékok, bírságok 10 000 10 000 0 0 10 000 10 000 0 0 5 027 5 027 0 0 50,27 50,27Egyéb bírság (szabálysértési pénz- és helyszíni bírság, 5 500 5 500 0 0 5 500 5 500 0 0 1 888 1 888 0 0 34,33 34,33

közlekedési szabálysértés utáni közigazgatási bírság) Közhatalmi bevételek összesen 1 474 287 627 161 588 826 258 300 1 474 287 628 626 587 361 258 300 643 562 363 574 150 838 129 150 43,65 43,65

Teljesítés %-a

feladatok(10./2.) (10./6.)

feladatok

Szentes Város Önkormányzata 2014. I. félévi bevételei

feladatok

Megnevezés Módosított előirányzat

ebbőlEredeti

előirányzat Teljesítés

ebbőlebből

58



1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

Teljesítés %-a

feladatok(10./2.) (10./6.)

feladatok feladatok


ebbőlEredeti

előirányzat Teljesítés

ebbőlebből

IV. Működési bevételek Tulajdonosi bevételek

Lakbér bevételek (SZVSZ Kft) 47 200 47 200 0 0 47 200 47 200 0 0 25 587 25 587 0 0 54,21 54,21Nem lakás c. szolgáló helyiségek bérleti díja (SZVSZ Kft) 81 000 81 000 0 0 81 000 81 000 0 0 39 997 39 997 0 0 49,38 49,38Egyéb bérleti díj 40 353 40 353 40 353 40 353 4 930 4 930 12,22 12,22Osztalék, hozam bevétel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevétel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ellátási díjak 426 596 283 698 142 898 0 417 364 274 466 142 898 0 222 972 153 861 69 111 0 52,27 53,42Kiszámlázott ÁFA 137 627 113 543 24 084 0 137 627 113 543 24 084 0 52 406 44 232 8 174 0 38,08 38,08ÁFA visszatérülés 734 258 114 243 620 015 0 734 258 114 243 620 015 0 8 127 7 099 1 028 0 1,11 1,11Kamatbevételek 6 570 6 505 65 0 31 427 6 505 24 922 0 336 310 26 0 5,11 1,07Egyéb működési bevétel 124 192 49 881 74 311 0 134 915 59 113 75 802 0 50 721 6 071 44 650 0 40,84 37,59

Működési bevételek összesen 1 597 796 696 070 901 726 0 1 624 144 696 070 928 074 0 405 076 277 157 127 919 0 25,35 24,94V. Felhalmozási bevételek

Immateriális javak értékesítése 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ingatlanok értékesítése 15 072 0 10 057 0 10 057 0 10 057 0 20 587 0 20 587 0 136,59 204,70Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Felhalmozási bevételek összesen 15 072 0 10 057 0 10 057 0 10 057 0 20 587 0 20 587 0 136,59 204,70VI. Működési célú átvett pénzeszközök

Támogatási kölcsönök visszatérülése 2 100 0 2 100 0 2 100 0 2 100 0 704 704 0 0 33,52 33,52Egyéb működési célra átvett pénzeszk 2 745 0 2 745 0 2 745 0 2 745 0 0 0 0 0 0,00 0,00

Működési célú átvett pénzeszközök összesen 4 845 0 4 845 0 4 845 0 4 845 0 704 704 0 0 14,53 14,53VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Támogatási kölcsönök visszatérülése 19 766 0 19 766 0 19 766 0 19 766 0 16 070 0 16 070 0 81,30 81,30Egyéb felhalmozási célra átvett pénzeszk 2 650 569 0 2 198 239 0 2 757 139 0 2 757 139 0 1 995 565 0 1 995 565 0 75,29 72,38

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen 2 670 335 0 2 218 005 0 2 776 905 0 2 776 905 0 2 011 635 0 2 011 635 0 75,33 72,44Költségvetési bevételek összesen 7 634 079 2 834 741 4 083 693 258 300 7 913 618 2 869 484 4 785 834 258 300 4 343 650 1 526 252 2 688 248 129 150 56,90 54,89VIII. Finanszírozási bevételek

Működési célú maradvány igénybevétele 4 937 0 4 937 0 216 327 148 698 67 629 0 31 890 31 120 770 0 645,94 14,74Felhalmozási célú maradvány igénybevétele 0 42 402 42 402 0 0 0,00Hitel, kölcsönfelvétel 334 245 0 334 245 0 334 245 0 334 245 0 0 0 0 0 0,00 0,00Egyéb fejlesztési célú hitel 283 594 283 594 311 168 311 168 0 0 0,00 0,00Hitel a céltartalék feladataihoz 348 118 348 118 113 305 113 305 0 0 0,00 0,00

Finanszírozási bevételek összesen 970 894 0 970 894 0 1 017 447 148 698 868 749 0 31 890 31 120 770 0 3,28 3,13Bevételek mindösszesen 8 604 973 2 834 741 5 054 587 258 300 8 931 065 3 018 182 5 654 583 258 300 4 375 540 1 557 372 2 689 018 129 150 50,85 48,99Korrekciós tételek 1 211 919 1 211 919Összesen: 8 604 973 2 834 741 5 054 587 258 300 8 931 065 3 018 182 5 654 583 258 300 5 587 459 1 557 372 3 900 937 129 150 64,93 62,56

59

1/a. sz. melléklet

forintbanEredeti Módosított

(4./2.) (4./3.)1. 2. 3. 4. 5. 6.

Önkormányzati hivatal működésének támogatása 280 387 600 280 387 600 161 199 652 57,49 57,49Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása 184 535 745 184 535 745 106 092 773 57,49 57,49

A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása 38 197 670 38 197 670 21 960 497 57,49 57,49Közvilágítás fenntartásának támogatása 102 895 200 102 895 200 59 156 220 57,49 57,49Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása 100 000 100 000 57 492 57,49 57,49Közutak fenntartásának támogatása 43 342 875 43 342 875 24 918 564 57,49 57,49

Beszámítás összege -216 178 843 -216 178 843 -124 284 934 57,49 57,49Egyéb önkormányzati feladatok támogatása 77 967 900 77 967 900 44 825 086 57,49 57,49Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása 150 000 150 000 86 238 57,49 57,49I. összesen: 326 862 402 326 862 402 187 918 815 57,49 57,49

óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert összege 226 544 267 226 544 267 172 176 235 76,00 76,00óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Közokt.tv.1.számú melléklet első része szerint (fő) 8 hó

64 800 000 64 800 000 49 245 408 76,00 76,00

óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert összege 107 655 333 107 655 333 0,00 0,00óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert pótlólagos összege a 2014/2015. nev. évre (3 hó) 2 769 200 2 769 200 0,00 0,00

óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev.tv.2.számú melléklet szerint (fő) 4 hó 32 400 000 32 400 000 0,00 0,00

gyermekek teljes idejű óvodai nevelésre szervezett csoport (fő) 8 hóra 34 720 000 34 720 000 26 387 200 76,00 76,00gyermekek teljes idejű óvodai nevelésre szervezett csoport (fő) 4 hóra 16 762 667 16 762 667 0,00 0,00II. összesen: 485 651 467 485 651 467 247 808 843 51,03 51,03

hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz (fő) 34 669 930 34 669 930 0,00 0,00egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése 21 520 566 41 339 051 192,09szoc.és gyermekjóléti szolg.-családsegítés (fő) 11 406 415 11 406 415 5 719 948 50,15 50,15szoc.és gyermekjóléti szolg.-gyermekjóléti szolg. (fő) 11 406 415 11 406 415 5 719 947 50,15 50,15szociális étkeztetés (fő) 20 483 200 20 483 200 10 271 663 50,15 50,15házi segítségnyújtás (fő) 6 960 000 6 960 000 3 490 215 50,15 50,15falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen (működési hó) 10 000 000 10 000 000 5 014 677 50,15 50,15időskorúak nappali intézményi ellátása (fő) 11 445 000 11 445 000 5 739 297 50,15 50,15fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása (fő) 10 000 000 10 000 000 5 014 677 50,15 50,15demens személyek nappali intézményi ellátása (fő) 4 000 000 4 000 000 2 005 871 50,15 50,15pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása (fő) 9 300 000 9 300 000 4 663 649 50,15 50,15hajléktalanok nappali intézményi ellátása (fő) 9 068 400 9 068 400 4 547 509 50,15 50,15bölcsődei ellátás (fő) 37 057 500 37 057 500 18 583 136 50,15 50,15bölcsődei ellátás-hátrányos gyermek (fő) 1 037 610 1 037 610 520 328 50,15 50,15bölcsődei ellátás-HHH gyermek (fő) 1 087 020 1 087 020 545 105 50,15 50,15bölcsődei ellátás-fogyatékos gyermek (fő) 2 223 450 2 223 450 1 114 988 50,15 50,15hajléktalanok átmeneti szállása, éjjeli menedékhely (férőhely) 23 417 500 23 417 500 11 743 119 50,15 50,15gyermekek átmeneti otthona (fő) 10 806 050 10 806 050 5 418 885 50,15 50,15családok átmeneti otthona(fő) 15 891 250 15 891 250 7 968 948 50,15 50,15a számított intézményvezetői és a segítői munkatárs létszámhoz kapcsolódó bértámogatás (fő)

88 605 360 88 605 360 44 432 724 50,15 50,15

intézmény-üzemeltetési támogatás 9 572 000 9 572 000 4 800 049 50,15 50,15gyermekétkeztetés tám. (elismert dolgozók bértámogatása) 83 525 760 83 525 760 41 885 469 50,15 50,15gyermekétkeztetés üzemeltetési tám. 63 881 965 63 881 965 32 034 737 50,15 50,15III. összesen: 475 844 825 497 365 391 262 573 992 55,18 52,79

települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári és közművelődési feladatokhoz

32 919 780 32 919 780 17 587 283 53,42 53,42

települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása 22 420 000 22 420 000 22 420 000 100,00 100,00IV. összesen: 55 339 780 55 339 780 40 007 283 72,29 72,29Mindösszesen: 1 343 698 474 1 365 219 040 738 308 933 54,95 54,08

II. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK Á Á

I. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA

III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI

IV. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK

Szentes Város Önkormányzata 2014. I. félévi feladatalapú támogatása

Teljesítés %-aMegnevezés előirányzat Teljesítés

60

1/b. sz. melléklet

ezer Ft-ban



1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

I. Működési célú támogatások államháztartáson belülrőlÖnkormányzatok működési támogatásai

Központosított előirányzatok 31 356 31 356 48 781 43 114 5 667 0 60 266 60 266 192,20 123,54Feladatalapú kötött felhasználású állami támogatások 1 343 698 1 343 698 1 365 218 1 365 218 0 0 738 309 738 309 54,95 54,08

Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről - ebből OEP-től 105 584 105 584 105 584 105 584 0 0 57 547 57 547 54,50 54,50

egyéb műk. célú támogatások bev. 32 033 30 872 1 161 144 724 30 872 113 852 0 169 812 28 695 141 117 530,12 117,34Elvonások és befizetések bevételei 0 0 0 0 0 0 Működési c. támogatások összesen 1 512 671 1 511 510 1 161 0 1 664 307 1 544 788 119 519 0 1 025 934 884 817 141 117 0 67,82 61,64II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrőlIII. Közhatalmi bevételekJövedelemadók

Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó 0 0 0 0 0 1 022 1 022 Vagyoni típusú adók

Építményadó 136 500 136 500 136 500 136 500 0 0 72 344 72 344 53,00 53,00Magánszemélyek kommunális adója 56 000 56 000 56 000 56 000 0 0 37 130 37 130 66,30 66,30

Értékesítési és forgalmi adók Iparűzési adó 1 176 887 329 761 588 826 258 300 1 176 887 331 226 587 361 258 300 469 601 189 613 150 838 129 150 39,90 39,90

Gépjárműadók Belf.gépjárművek adójának önkormányzatot megillető része 73 600 73 600 73 600 73 600 0 0 46 384 46 384 63,02 63,02

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók Idegenforgalmi 4 700 4 700 4 700 4 700 0 0 1 757 1 757 37,38 37,38Talajterhelési díj 7 000 7 000 7 000 7 000 0 0 6 730 6 730 96,14 96,14

Egyéb átengedett adók Egyéb közhatalmi bevételek

Igazagtási szolgáltatási díjak 1 800 1 800 1 800 1 800 0 0 117 117 6,50 6,50Környezet-, természet-,műemlékvédelmi,építésügyi bírság 2 300 2 300 2 300 2 300 0 0 1 562 1 562 67,91 67,91Helyi adókhoz kapcsolódó pótlékok, bírságok 10 000 10 000 10 000 10 000 0 0 5 027 5 027 50,27 50,27Egyéb bírság (szabálysértési pénz- és helyszíni bírság, 5 500 5 500 5 500 5 500 0 0 1 888 1 888 34,33 34,33

közlekedési szabálysértés utáni közigazgatási bírság) Közhatalmi bevételek összesen 1 474 287 627 161 588 826 258 300 1 474 287 628 626 587 361 258 300 643 562 363 574 150 838 129 150 43,65 43,65

Szentes Város Önkormányzata 2014. I. félévi működési bevételei

Megnevezés

ebből

feladatok feladatok

ebből Teljesítés %-aEredeti

előirányzatMódosított előirányzat

ebből

Teljesítés (10./2.) (10./6.)feladatok

61



1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

Megnevezés

ebből

feladatok feladatok

ebből Teljesítés %-aEredeti

előirányzatMódosított előirányzat

ebből

Teljesítés (10./2.) (10./6.)feladatok

IV. Működési bevételekTulajdonosi bevételek

Lakbér bevételek (SZVSZ Kft) 47 200 47 200 47 200 47 200 0 0 25 587 25 587 54,21 54,21Egyéb bérleti díj (SZVSZ Kft) 81 000 81 000 81 000 81 000 0 0 39 997 39 997 49,38 49,38Osztalék, hozam bevétel 0 0 0 0 0 0 Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevétel 0 0 0 0 0 0

Ellátási díjak 426 596 283 698 142 898 417 364 274 466 142 898 0 222 972 153 861 69 111 52,27 53,42Kiszámlázott ÁFA 122 662 113 543 9 119 122 662 113 543 9 119 0 46 847 44 232 2 615 38,19 38,19ÁFA visszatérülés 118 984 114 243 4 741 118 984 114 243 4 741 0 8 127 7 099 1 028 6,83 6,83Kamatbevételek 6 570 6 505 65 6 570 6 505 65 0 317 310 7 4,82 4,82Egyéb működési bevétel 123 587 49 881 73 706 134 310 59 113 75 197 0 50 670 6 071 44 599 41,00 37,73

Működési bevételek összesen 926 599 696 070 230 529 0 928 090 696 070 232 020 0 394 517 277 157 117 360 0 42,58 42,51V. Felhalmozási bevételek

Immateriális javak értékesítése 0 0 0 Ingatlanok értékesítése 0 0 0 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 0 0 0

Felhalmozási bevételek összesen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 VI. Működési célú átvett pénzeszközök

Támogatási kölcsönök visszatérülése 2 100 2 100 2 100 0 2 100 0 704 704 33,52 33,52Egyéb működési célra átvett pénzeszk 2 745 2 745 2 745 0 2 745 0 0 0,00 0,00

Működési célú átvett pénzeszközök összesen 4 845 0 4 845 0 4 845 0 4 845 0 704 704 0 0 14,53 14,53VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Támogatási kölcsönök visszatérülése 1 100 1 100 1 100 0 1 100 0 0 0 Egyéb felhalmozási célra átvett pénzeszk 0 0 0 0 0 0 0

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen 1 100 0 1 100 0 1 100 0 1 100 0 0 0 0 0 0,00 0,00Költségvetési bevételek összesen 3 919 502 2 834 741 826 461 258 300 4 072 629 2 869 484 944 845 258 300 2 064 717 1 526 252 409 315 129 150 52,68 50,70VIII. Finanszírozási bevételek

Működési célú maradvány igénybevétele 4 937 4 937 216 327 148 698 67 629 0 31 890 31 120 770 645,94 14,74Hitel, kölcsönfelvétel 0 0 0 0 0 0

Finanszírozási bevételek összesen 4 937 0 4 937 0 216 327 148 698 67 629 0 31 890 31 120 770 0 645,94 14,74Bevételek mindösszesen 3 924 439 2 834 741 831 398 258 300 4 288 956 3 018 182 1 012 474 258 300 2 096 607 1 557 372 410 085 129 150 53,42 48,88Korrekciós tételek 1 211 919 0 1 211 919Összesen: 3 924 439 2 834 741 831 398 258 300 4 288 956 3 018 182 1 012 474 258 300 3 308 526 1 557 372 1 622 004 129 150 84,31 77,14

62

1/c. sz. melléklet

ezer Ft-banEredeti Módosított

(4./2.) (4./3.)1. 2. 3. 4. 5. 6.

I. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrőlEU Önerő Alap saját forrás kiegészítése (Ivóvíz) 306 415 306 415 0,00 0,00EU Önerő Alap saját forrás kiegészítése (Városközpont) 22 341Adósság konszolidáció támogatás 213 811Ivóvíz konténer működéséhez támogatás 924 924 0,00 0,00BM-pályázat Mátéffy u. Óvoda felújítása 29 926 29 926 0,00 0,00Tanyagondnoki szolgálat gépkocsikhoz felszerelések (VM pályázat) 1 808 1 808 0,00 0,002 db mikrobusz vásárlása (VM pályázat) 20 000 20 000 0,00 0,00I. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen: 359 073 359 073 236 152 65,77 65,77II. Működési bevételekTulajdonosi bevételekEgyéb bérleti díj - Grand Plant Kft. 13 371 13 371 4 457 33,33 33,33

- Ipari Park csarnok 5 669 5 669 473 8,34 8,34 - Damjanich u. 41. szám alatti épület 21 313 21 313 0,00 0,00

Kiszámlázott ÁFA tárgyi eszköz értékesítés ÁFÁ-ja 4 069 4 069 4 228 103,91 103,91bérleti díj áfa bevétele - Grand Plant Kft. 3 610 3 610 1 203 33,32 33,32

- Ipari Park csarnok 1 531 1 531 128 8,36 8,36 - Damjanich u. 41. szám alatti épület 5 755 5 755 0,00 0,00

ÁFA visszatérítése Városközpont 13 788 13 788 0,00 0,00Szennyvízkezelő 601 486 601 486 0,00 0,00

Kamatbevételek 24 857 19 0,08Egyéb működési bevételek (kényszerhelyreállítás törl., támogatás visszafizetése) 605 605 51 8,43 8,43II. Működési bevételek összesen 671 197 696 054 10 559 1,57 1,52III. Felhalmozási bevételekIngatlan értékesítés - Ipari Park-MOD Kacsafeldolgozó Kft. 10 057 10 057 10 057 100,00 100,00

- Ipari Park-Zöld Plasztik Lakics Kft. 5 015 5 015 5 134 102,37 102,37 - egyéb ingatlanok 5 396

III. Felhalmozási bevételek összesen 15 072 15 072 20 587 136,59 136,59

Szentes Város Önkormányzata2014. I. félévi központi kezelésű fejlesztési célú bevételeinek alakulása

TeljesítésMegnevezés Teljesítés %-aelőirányzat

63

Eredeti Módosított(4./2.) (4./3.)

1. 2. 3. 4. 5. 6.


IV. Felhalmozási célú átvett pénzeszközökFelhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülLakástámogatási hiteltörlesztés 3 600 3 600 2 740 76,11 76,11Panel Programból kamatmentes kölcsön visszatérítése 4 800 4 800 5 150 107,29 107,29Vállalkozói kamatmentes kölcsön törlsztése 10 266 10 266 8 180 79,68 79,68Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök DAOP-pályázat

Városközpont rehabilitáció 115 137 115 137 115 137 100,00 100,00Ipartelepi út melletti kerékpárút 60 60 0,00 0,00

KEOP-pályázat Szennyvíztisztító telep fejlesztése 1 893 480 1 893 480 0,00 0,00

TIOP-pályázat Hajléktalan Segítő Kp. éjjeli menedékhely átalakítása, felújítása bővítéssel 68 642 68 642 23 951 34,89 34,89

HURO-pályázat Sportturisztikai fejlesztések (Uszoda) 238 900 0,00Kulturális és természeti örökség megvédése (Petőfi szálló) - pályázattal nem támogatott tartalom 20 000 0,002013. évről áthúzódó (HURO-WIFI) 3 6012013. évről áthúzódó (HURO-HELP) 2 038

EGT és Norvég Kulturális és természeti örökség megvédése (Petőfi szálló) 300 000 0,00

KEOP-pályázat Napelem rendszer létesítése (Deák F. Ált. Isk.) 21 060 21 060 0,00 0,00Napelem rendszer létesítése (Klauzál G. Ált. Isk.) 23 085 23 085 0,00 0,00Napelem rendszer létesítése (Koszta J. Ált. Isk.) 23 733 23 733 0,00 0,00Napelem rendszer létesítése (Sportcsarnok) 37 350 37 350 0,00 0,00Napelem rendszer létesítése (Művelődési Ház) 15 692 15 692 0,00 0,00Közvilágítás korszerűsítése Szentesen 452 330 452 330 0,00 0,00

Adósság konszolidáció támogatás 1 850 838 IV. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen: 2 669 235 3 228 135 2 011 635 75,36 62,32Költségvetési bevételek összesen: 3 714 577 4 298 334 2 278 933 61,35 53,02V. Finanszírozási bevételekMFB-hitel (szennyvíz) 334 245 334 245 0,00 0,00Egyéb hitel 283 594 311 168 0,00 0,00

64

Eredeti Módosított(4./2.) (4./3.)

1. 2. 3. 4. 5. 6.


Hitel a céltartalék feladataihoz 348 118 113 305 0,00 0,00Felhalmozási célú maradvány 42 402 0,00V. Finanszírozási bevételek összesen: 965 957 801 120 0 0,00 0,00Bevételek mindösszesen 4 680 534 5 099 454 2 278 933 48,69 44,69

65

1/d. sz. melléklet

ezer Ft-ban

kötelező önként vállalt

állami kötelező önként vállalt


állami

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

Gondozási Központ- működési célú támogatások OEP-től 0 0 - egyéb működési célú támogatások 0 82 82 - felhalmozási célú támogatások 0 0 - ÁFA bevételek 9 000 8 834 166 9 000 8 834 166 4 235 4 160 75 47,06 47,06- ÁFA visszatérülések 10 965 10 928 37 10 965 10 928 37 5 687 5 687 51,87 51,87- kamatbevételek 0 0 - egyéb működési bevételek 40 714 39 399 1 315 40 714 39 399 1 315 19 685 18 926 759 48,35 48,35- felhalmozási bevételek 0 0 - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről 0 0 - támogatási kölcsönök visszatérülése 0 0 - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről 0 0 - előző évi pénzmaradvány 1 069 911 158 1 069 910 159 100,00- önkormányzati támogatás általános 88 205 71 885 16 320 93 314 73 480 19 834 46 313 35 896 10 417 52,51 49,63- önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez 5 700 5 700 5 700 5 700 2 415 2 415 42,37 42,37

Gondozási Központ összesen 154 584 136 746 17 838 0 160 762 139 252 21 510 0 79 486 67 994 11 492 0 51,42 49,44Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon

- működési célú támogatások OEP-től 0 0 - egyéb működési célú támogatások 0 323 323 - felhalmozási célú támogatások 0 0 - ÁFA bevételek 0 0 - ÁFA visszatérülések 0 0 - kamatbevételek 65 65 65 65 4 4 6,15 6,15- egyéb működési bevételek 144 839 144 839 144 839 144 839 72 838 72 838 50,29 50,29- felhalmozási bevételek 0 0 - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről 0 0 - támogatási kölcsönök visszatérülése 0 0 - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről 0 0 - előző évi pénzmaradvány 3 018 3 018 0 0,00- önkormányzati támogatás általános 108 678 108 678 108 631 108 631 52 767 52 767 48,55 48,57- önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez 0 0

Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon összesen 253 582 0 253 582 0 256 553 0 256 553 0 125 932 0 125 932 0 49,66 49,09Városi Intézmények Gazdasági Irodája

- működési célú támogatások OEP-től 105 584 105 584 0 0 105 584 105 584 0 0 57 547 57 547 0 0 54,50 54,50- egyéb működési célú támogatások 0 0 0 0 1 110 0 1 110 0 1 479 225 1 254 0 133,24- felhalmozási célú támogatások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - ÁFA bevételek 5 611 1 341 4 270 0 5 611 1 341 4 270 0 2 277 1 100 1 177 0 40,58 40,58- ÁFA visszatérülések 3 582 2 044 1 538 0 3 582 2 044 1 538 0 0 0 0 0 0,00 0,00- kamatbevételek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

feladatok

Teljesítés

ebből

Intézmény

Teljesítés %-a

(10./2.) (10./6.)

Szentes Város Önkormányzata 2014. I. félévi bevételei kiemelt előirányzatonként és intézményenként

Eredeti előirányzat

feladatok feladatok

Módosított előirányzat

ebbőlebből

66




állami

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.feladatok

Teljesítés

ebből

Intézmény

Teljesítés %-a

(10./2.) (10./6.)Eredeti

előirányzatfeladatok feladatok


ebbőlebből

- egyéb működési bevételek 67 067 16 300 50 767 0 68 558 16 300 52 258 0 30 763 13 553 17 210 0 45,87 44,87- felhalmozási bevételek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - támogatási kölcsönök visszatérülése 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - előző évi pénzmaradvány 0 0 0 0 14 898 14 287 611 0 14 898 14 287 611 0 100,00- önkormányzati támogatás általános 790 998 684 552 106 446 0 817 365 688 391 128 974 0 383 511 320 429 63 082 0 48,48 46,92- önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez 27 822 27 822 0 0 27 822 27 822 0 0 15 059 15 059 0 0 54,13 54,13

Városi Int.Gazdasági Irodája összesen 1 000 664 837 643 163 021 0 1 044 530 855 769 188 761 0 505 534 422 200 83 334 0 50,52 48,40- Központi Óvoda

- működési célú támogatások OEP-től 0 0 - egyéb működési célú támogatások 0 107 107 - felhalmozási célú támogatások 0 0 - ÁFA bevételek 0 0 - ÁFA visszatérülések 0 0 - kamatbevételek 0 0 - egyéb működési bevételek 210 210 210 210 153 153 72,86 72,86- felhalmozási bevételek 0 0 - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről 0 0 - támogatási kölcsönök visszatérülése 0 0 - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről 0 0 - előző évi pénzmaradvány 5 449 5 449 5 449 5 449 100,00- önkormányzati támogatás általános 261 397 261 397 267 545 261 372 6 173 120 951 118 380 2 571 46,27 45,21- önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez 13 322 13 322 13 322 13 322 7 948 7 948 59,66 59,66

Központi Óvoda összesen 274 929 274 929 0 0 286 526 280 353 6 173 0 134 608 132 037 2 571 0 48,96 46,98- Felsőpárti Óvoda

- működési célú támogatások OEP-től 0 0 - egyéb működési célú támogatások 0 108 108 - felhalmozási célú támogatások 0 0 - ÁFA bevételek 0 0 - ÁFA visszatérülések 0 0 - kamatbevételek 0 0 - egyéb működési bevételek 1 116 1 116 1 116 1 116 383 383 34,32 34,32- felhalmozási bevételek 0 0 - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről 0 0 - támogatási kölcsönök visszatérülése 0 0 - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről 0 0 - előző évi pénzmaradvány 1 966 1 966 1 966 1 966 100,00- önkormányzati támogatás általános 251 264 251 264 257 398 251 524 5 874 122 311 119 971 2 340 48,68 47,52- önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez 12 430 12 430 12 430 12 430 6 248 6 248 50,27 50,27

Felsőpárti Óvoda összesen 264 810 264 810 0 0 272 910 267 036 5 874 0 131 016 128 568 2 448 0 49,48 48,01- Családsegítő Központ

- működési célú támogatások OEP-től 0 0

67




állami

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.feladatok

Teljesítés

ebből

Intézmény

Teljesítés %-a

(10./2.) (10./6.)Eredeti



ebbőlebből

- egyéb működési célú támogatások 1 110 1 110 1 192 82 1 110 107,39- felhalmozási célú támogatások 0 0 - ÁFA bevételek 3 775 3 775 3 775 3 775 793 793 21,01 21,01- ÁFA visszatérülések 1 520 1 520 1 520 1 520 0 0,00 0,00- kamatbevételek 0 0 - egyéb működési bevételek 25 137 4 196 20 941 25 137 4 196 20 941 9 394 4 396 4 998 37,37 37,37- felhalmozási bevételek 0 0 - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről 0 0 - támogatási kölcsönök visszatérülése 0 0 - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről 0 0 - előző évi pénzmaradvány 2 393 1 532 861 2 393 1 532 861 100,00- önkormányzati támogatás általános 115 048 92 255 22 793 121 067 93 835 27 232 58 694 43 474 15 220 51,02 48,48- önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez 0 0

Családsegítő Központ összesen 145 480 96 451 49 029 0 155 002 99 563 55 439 0 72 466 49 484 22 982 0 49,81 46,75- Bölcsőde

- működési célú támogatások OEP-től 0 0 - egyéb működési célú támogatások 0 36 36 - felhalmozási célú támogatások 0 0 - ÁFA bevételek 1 341 1 341 1 341 1 341 1 100 1 100 82,03 82,03- ÁFA visszatérülések 2 044 2 044 2 044 2 044 0 0,00 0,00- kamatbevételek 0 0 - egyéb működési bevételek 5 198 5 198 5 198 5 198 4 185 4 185 80,51 80,51- felhalmozási bevételek 0 0 - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről 0 0 - támogatási kölcsönök visszatérülése 0 0 - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről 0 0 - előző évi pénzmaradvány 3 363 3 363 3 363 3 363 100,00- önkormányzati támogatás általános 79 636 79 636 83 740 81 000 2 740 39 746 38 604 1 142 49,91 47,46- önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez 2 070 2 070 2 070 2 070 863 863 41,69 41,69

Bölcsőde összesen 90 289 90 289 0 0 97 756 95 016 2 740 0 49 293 48 151 1 142 0 54,59 50,42- Hajléktalan Segítő Központ

- működési célú támogatások OEP-től 0 0 - egyéb működési célú támogatások 0 36 36 - felhalmozási célú támogatások 0 0 - ÁFA bevételek 0 0 - ÁFA visszatérülések 0 0 - kamatbevételek 0 0 - egyéb működési bevételek 3 695 3 695 3 695 3 695 1 814 1 814 49,09 49,09- felhalmozási bevételek 0 0 - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről 0 0 - támogatási kölcsönök visszatérülése 0 0 - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről 0 0 - előző évi pénzmaradvány 1 241 1 241 1 241 1 241 100,00

68




állami

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.feladatok

Teljesítés

ebből

Intézmény

Teljesítés %-a

(10./2.) (10./6.)Eredeti



ebbőlebből

- önkormányzati támogatás általános 38 952 38 952 40 347 40 347 18 664 18 664 47,92 46,26- önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez 0 0

Hajléktalan Segítő Központ összesen 42 647 0 42 647 0 45 283 0 45 283 0 21 755 0 21 755 0 51,01 48,04Sportközpont

- működési célú támogatások OEP-től 0 0 - egyéb működési célú támogatások 0 0 - felhalmozási célú támogatások 0 0 - ÁFA bevételek 495 495 495 495 384 384 77,58 77,58- ÁFA visszatérülések 18 18 18 18 0 0,00 0,00- kamatbevételek 0 0 - egyéb működési bevételek 26 041 26 041 27 532 27 532 10 216 10 216 39,23 37,11- felhalmozási bevételek 0 0 - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről 0 0 - támogatási kölcsönök visszatérülése 0 0 - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről 0 0 - előző évi pénzmaradvány -1 491 -1 491 -1 491 -1 491 - önkormányzati támogatás általános 23 383 23 383 24 524 24 524 14 053 14 053 60,10 57,30- önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez 0 0

Sportközpont összesen 49 937 0 49 937 0 51 078 0 51 078 0 23 162 0 23 162 0 46,38 45,35- VIGI Intézményközpont

- működési célú támogatások OEP-től 105 584 105 584 105 584 105 584 57 547 57 547 54,50 54,50- egyéb működési célú támogatások 0 0 - felhalmozási célú támogatások 0 0 - ÁFA bevételek 0 0 - ÁFA visszatérülések 0 0 - kamatbevételek 0 0 - egyéb működési bevételek 5 670 5 580 90 5 670 5 580 90 4 618 4 436 182 81,45 81,45- felhalmozási bevételek 0 0 - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről 0 0 - támogatási kölcsönök visszatérülése 0 0 - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről 0 0 - előző évi pénzmaradvány 1 977 1 977 1 977 1 977 100,00- önkormányzati támogatás általános 21 318 21 318 22 744 660 22 084 9 092 9 092 42,65 39,98- önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez 0 0

VIGI Intézményközpont összesen 132 572 111 164 21 408 0 135 975 113 801 22 174 0 73 234 63 960 9 274 0 55,24 53,86Művelődési Központ

- működési célú támogatások OEP-től 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - egyéb működési célú támogatások 0 0 0 0 0 0 0 0 1 526 0 1 526 0 - felhalmozási célú támogatások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - ÁFA bevételek 5 930 4 043 1 887 0 5 930 4 043 1 887 0 1 406 808 598 0 23,71 23,71- ÁFA visszatérülések 6 589 5 109 1 480 0 6 589 5 109 1 480 0 2 440 1 412 1 028 0 37,03 37,03- kamatbevételek 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 - egyéb működési bevételek 39 062 31 809 7 253 0 39 062 31 809 7 253 0 13 245 11 015 2 230 0 33,91 33,91

69




állami

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.feladatok

Teljesítés

ebből

Intézmény

Teljesítés %-a

(10./2.) (10./6.)Eredeti



ebbőlebből

- felhalmozási bevételek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - támogatási kölcsönök visszatérülése 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - előző évi pénzmaradvány 0 0 0 0 13 562 13 562 0 0 0 0 0 0 0,00- önkormányzati támogatás általános 112 745 100 210 12 535 0 115 628 100 335 15 293 0 66 488 54 817 11 671 0 58,97 57,50- önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Művelődési Közp. összesen 164 326 141 171 23 155 0 180 771 154 858 25 913 0 85 108 68 052 17 056 0 51,79 47,08Művelődési Központ

- működési célú támogatások OEP-től 0 0 - egyéb működési célú támogatások 0 1 146 1 146 - felhalmozási célú támogatások 0 0 - ÁFA bevételek 5 641 3 754 1 887 5 641 3 754 1 887 1 231 633 598 21,82 21,82- ÁFA visszatérülések 6 328 4 848 1 480 6 328 4 848 1 480 2 440 1 412 1 028 38,56 38,56- kamatbevételek 0 1 1 - egyéb működési bevételek 37 696 30 443 7 253 37 696 30 443 7 253 12 457 10 227 2 230 33,05 33,05- felhalmozási bevételek 0 0 - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről 0 0 - támogatási kölcsönök visszatérülése 0 0 - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről 0 0 - előző évi pénzmaradvány 1 150 1 150 0 0,00- önkormányzati támogatás általános 68 454 55 919 12 535 70 552 56 054 14 498 39 512 31 236 8 276 57,72 56,00- önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez 0 0

Művelődési Közp. összesen 118 119 94 964 23 155 0 121 367 96 249 25 118 0 56 787 43 508 13 279 0 48,08 46,79Koszta J. Múzeum

- működési célú támogatások OEP-től 0 0 - egyéb működési célú támogatások 0 380 380 - felhalmozási célú támogatások 0 0 - ÁFA bevételek 289 289 289 289 175 175 60,55 60,55- ÁFA visszatérülések 261 261 261 261 0 0,00 0,00- kamatbevételek 0 2 2 - egyéb működési bevételek 1 366 1 366 1 366 1 366 788 788 57,69 57,69- felhalmozási bevételek 0 0 - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről 0 0 - támogatási kölcsönök visszatérülése 0 0 - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről 0 0 - előző évi pénzmaradvány 12 412 12 412 0 0,00- önkormányzati támogatás általános 44 291 44 291 45 076 44 281 795 26 976 23 581 3 395 60,91 59,85- önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez 0 0

Koszta J. Múzeum összesen 46 207 46 207 0 0 59 404 58 609 795 0 28 321 24 544 3 777 0 61,29 47,68Központi Gyermekélelmezési Konyha

- működési célú támogatások OEP-től 0 0 - egyéb működési célú támogatások 0 72 72

70




állami

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.feladatok

Teljesítés

ebből

Intézmény

Teljesítés %-a

(10./2.) (10./6.)Eredeti



ebbőlebből

- felhalmozási célú támogatások 0 0 - ÁFA bevételek 67 214 64 418 2 796 67 214 64 418 2 796 32 328 31 563 765 48,10 48,10- ÁFA visszatérülések 76 113 74 427 1 686 76 113 74 427 1 686 0 0,00 0,00- kamatbevételek 0 0 - egyéb működési bevételek 248 940 238 586 10 354 248 940 238 586 10 354 125 491 122 656 2 835 50,41 50,41- felhalmozási bevételek 0 0 - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről 0 0 - támogatási kölcsönök visszatérülése 0 0 - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről 0 0 - előző évi pénzmaradvány 3 276 3 276 3 276 3 276 100,00- önkormányzati támogatás általános 91 262 97 721 -6 459 97 989 96 349 1 640 41 899 41 899 45,91 42,76- önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez 55 758 55 758 55 758 55 758 33 811 33 811 60,64 60,64

Közp. Konyha összesen 539 287 530 910 8 377 0 549 290 532 814 16 476 0 236 877 233 277 3 600 0 43,92 43,12Közös Önkormányzati Hivatal

- működési célú támogatások OEP-től 0 0 - egyéb működési célú támogatások 9 572 9 572 11 219 9 572 1 647 19 857 19 857 207,45 176,99- felhalmozási célú támogatások 0 0 0 - ÁFA bevételek 293 293 293 293 6 6 2,05 2,05- ÁFA visszatérülések 0 0 - kamatbevételek 5 5 5 5 5 5 100,00 100,00- egyéb működési bevételek 4 985 4 985 4 985 4 985 2 736 2 736 54,88 54,88- felhalmozási bevételek 0 0 - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről 0 0 - támogatási kölcsönök visszatérülése 1 100 1 100 1 100 1 100 495 495 45,00 45,00- felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről 0 0 - előző évi pénzmaradvány 12 647 12 647 12 647 12 647 100,00- önkormányzati támogatás általános 345 530 343 382 2 148 346 014 343 866 2 148 212 971 212 971 61,64 61,55- önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez 24 000 24 000 44 161 44 161 0 0,00 0,00

Közös Önkormányzati Hivatal összesen 385 485 383 337 2 148 0 420 424 416 629 3 795 0 248 717 248 717 0 0 64,52 59,16Intézmények összesen

- működési célú támogatások OEP-től 105 584 105 584 0 0 105 584 105 584 0 0 57 547 57 547 0 0 54,50 54,50- egyéb működési célú támogatások 9 572 9 572 0 0 12 329 9 572 2 757 0 23 339 20 154 3 185 0 243,83 189,30- felhalmozási célú támogatások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - ÁFA bevételek 88 048 78 929 9 119 0 88 048 78 929 9 119 0 40 252 37 637 2 615 0 45,72 45,72- ÁFA visszatérülések 97 249 92 508 4 741 0 97 249 92 508 4 741 0 8 127 7 099 1 028 0 8,36 8,36- kamatbevételek 70 5 65 0 70 5 65 0 12 5 7 0 17,14 17,14- egyéb működési bevételek 545 607 331 079 214 528 0 547 098 331 079 216 019 0 264 758 168 886 95 872 0 48,53 48,39- felhalmozási bevételek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - támogatási kölcsönök visszatérülése 1 100 1 100 0 0 1 100 1 100 0 0 495 495 0 0 45,00 45,00- felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - előző évi pénzmaradvány 0 0 0 0 48 470 44 683 3 787 0 31 890 31 120 770 0 65,79- önkormányzati támogatás általános 1 537 418 1 297 750 239 668 0 1 578 941 1 302 421 276 520 0 803 949 666 012 137 937 0 52,29 50,92

71




állami

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.feladatok

Teljesítés

ebből

Intézmény

Teljesítés %-a

(10./2.) (10./6.)Eredeti



ebbőlebből

- önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez 113 280 113 280 0 0 133 441 133 441 0 0 51 285 51 285 0 0 45,27 38,43Összesen 2 497 928 2 029 807 468 121 0 2 612 330 2 099 322 513 008 0 1 281 654 1 040 240 241 414 0 51,31 49,06Önkormányzati feladatok

- működési célú támogatások OEP-től 0 0 - egyéb működési célú támogatások 22 461 21 300 1 161 132 395 21 300 111 095 146 473 8 541 137 932 652,12 110,63- felhalmozási célú támogatások 0 0 - ÁFA bevételek 34 614 34 614 34 614 34 614 6 595 6 595 19,05 19,05- ÁFA visszatérülések 21 735 21 735 21 735 21 735 0 0,00 0,00- kamatbevételek 6 500 6 500 6 500 6 500 305 305 4,69 4,69- egyéb működési bevételek 132 776 130 700 2 076 132 776 130 700 2 076 74 468 56 630 17 838 56,09 56,09- felhalmozási bevételek 0 0 - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről 3 945 3 945 3 945 3 945 0 0,00 0,00- támogatási kölcsönök visszatérülése 900 900 900 900 209 209 23,22 23,22- felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről 0 0 - előző évi pénzmaradvány 4 937 4 937 167 857 104 015 63 842 0 0,00 0,00- önkormányzati támogatás általános 1 065 643 525 185 282 158 258 300 1 041 545 533 737 249 508 258 300 549 290 420 140 129 150 51,55 52,74- önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez 133 000 64 000 69 000 134 359 65 359 69 000 37 613 24 712 12 901 28,28 27,99

Önkormányzati feladatok összesen 1 426 511 804 934 363 277 258 300 1 676 626 918 860 499 466 258 300 814 953 517 132 168 671 129 150 57,13 48,61

- működési célú támogatások OEP-től 105 584 105 584 0 0 105 584 105 584 0 0 57 547 57 547 0 0 54,50 54,50- egyéb működési célú támogatások 32 033 30 872 1 161 0 144 724 30 872 113 852 0 169 812 28 695 141 117 0 530,12 117,34- felhalmozási célú támogatások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - ÁFA bevételek 122 662 113 543 9 119 0 122 662 113 543 9 119 0 46 847 44 232 2 615 0 38,19 38,19- ÁFA visszatérülések 118 984 114 243 4 741 0 118 984 114 243 4 741 0 8 127 7 099 1 028 0 6,83 6,83- kamatbevételek 6 570 6 505 65 0 6 570 6 505 65 0 317 310 7 0 4,82 4,82- egyéb működési bevételek 678 383 461 779 216 604 0 679 874 461 779 218 095 0 339 226 225 516 113 710 0 50,01 49,90- felhalmozási bevételek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről 3 945 0 3 945 0 3 945 0 3 945 0 0 0 0 0 0,00 0,00- támogatási kölcsönök visszatérülése 2 000 2 000 0 0 2 000 2 000 0 0 704 704 0 0 35,20 35,20- felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - előző évi pénzmaradvány 4 937 0 4 937 0 216 327 148 698 67 629 0 31 890 31 120 770 0 645,94 14,74- önkormányzati támogatás általános 2 603 061 1 822 935 521 826 258 300 2 620 486 1 836 158 526 028 258 300 1 353 239 1 086 152 137 937 129 150 51,99 51,64- önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez 246 280 177 280 69 000 0 267 800 198 800 69 000 0 88 898 75 997 12 901 0 36,10 33,20

Mindösszesen 3 924 439 2 834 741 831 398 258 300 4 288 956 3 018 182 1 012 474 258 300 2 096 607 1 557 372 410 085 129 150 53,42 48,88Korrekciós tételek 1 211 919 1 211 919Összesen: 3 924 439 2 834 741 831 398 258 300 4 288 956 3 018 182 1 012 474 258 300 3 308 526 1 557 372 1 622 004 129 150 84,31 77,14

722 sz. melléklet

ezer Ft-ban



1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

Gondozási Központ személyi juttatások 63 573 52 670 10 903 67 636 54 085 13 551 35 225 27 621 7 604 55,41 52,08 munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó 16 783 14 139 2 644 17 765 14 319 3 446 8 884 7 257 1 627 52,93 50,01 dologi kiadások 0 0 0

készletbeszerzés 3 073 2 652 421 3 098 2 677 421 1 583 1 334 249 51,51 51,10ebből élelmiszer 0 0 0

gyógyszer 30 24 6 25 19 6 1 1 3,33 4,00üzemanyag 2 033 1 682 351 2 033 1 682 351 887 725 162 43,63 43,63

kommunikációs szolgáltatások 964 778 186 964 778 186 584 455 129 60,58 60,58 szolgáltatási kiadások 46 950 44 260 2 690 47 871 45 003 2 868 21 463 20 137 1 326 45,71 44,84

ebből közüzemi díjak 0 0 0 villamos energia 972 735 237 972 735 237 452 407 45 46,50 46,50 gázenergia 2 861 2 366 495 2 999 2 504 495 1 815 1 636 179 63,44 60,52 távhő-, melegvíz 0 0 0 víz- és csatornadíj 782 688 94 782 688 94 248 230 18 31,71 31,71 vásárolt élelmezés 39 261 39 261 39 634 39 634 16 804 16 804 42,80 42,40 szemétszállítás 104 96 8 104 96 8 43 40 3 41,35 41,35 kiküldetések, reklám- és propagandakiadások 26 26 26 26 26 10 16 100,00 100,00 különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 23 215 22 247 968 23 397 22 385 1 012 11 068 10 527 541 47,68 47,31 működési célú ÁFA 13 517 12 715 802 13 699 12 853 846 6 152 5 750 402 45,51 44,91

fizetendő ÁFA 9 638 9 472 166 9 638 9 472 166 4 907 4 770 137 50,91 50,91 kamatkiadások 0 0 0

dologi kiadások összesen: 74 228 69 937 4 291 0 75 356 70 843 4 513 0 34 724 32 463 2 261 0 46,78 46,08 ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 0 egyéb működési célú kiadások 0 0 0 ebből egyéb működési célú tám.ÁHT-on belülre 0 0 0

egyéb működési célú tám.ÁHT-on kívülre 0 0 0 tartalék 0 0 0

beruházások 0 5 5 5 5 100,00ebből kisértékű tárgyi eszközök 0 5 5

felújítások 0 0 0 egyéb felhalmozási célú kiadások 0 0 0 ebből felhalmozási célú tám.ÁHT-on belülre 0 0 0

felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on kívülre 0 0 0 lakástámogatás 0 0 0 egyéb felhalmozási célú tám.ÁHT-on kívülre 0 0 0

Gondozási Központ összesen 154 584 136 746 17 838 0 160 762 139 252 21 510 0 78 838 67 346 11 492 0 51,00 49,04

Módosított előirányzatIntézmény

feladatok feladatok(10./2.) (10./6.)

feladatok

Szentes Város Önkormányzata 2014. I. félévi összes kiadása kiemelt előirányzatonként és intézményenként

ebből

Teljesítés

ebbőlEredeti

előirányzat

ebből Teljesítés %-a

73



1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.



feladatok

ebből

Teljesítés

ebbőlEredeti

előirányzat


Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon személyi juttatások 120 603 120 603 121 522 121 522 61 526 61 526 51,02 50,63 munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó 32 981 32 981 32 015 32 015 15 156 15 156 45,95 47,34 dologi kiadások 0 0 0 0

készletbeszerzés 10 106 10 106 10 757 10 757 4 030 4 030 39,88 37,46ebből élelmiszer 36 36 36 36 5 5 13,89 13,89

gyógyszer 4 002 4 002 4 653 4 653 1 687 1 687 42,15 36,26üzemanyag 723 723 723 723 391 391 54,08 54,08

kommunikációs szolgáltatások 2 002 2 002 2 026 2 026 993 993 49,60 49,01 szolgáltatási kiadások 68 083 68 083 69 892 69 892 32 754 32 754 48,11 46,86

ebből közüzemi díjak 0 0 0 0 villamos energia 3 231 3 231 3 231 3 231 1 765 1 765 54,63 54,63 gázenergia 7 943 7 943 8 518 8 518 4 566 4 566 57,48 53,60 távhő-, melegvíz 0 0 0 0 víz- és csatornadíj 3 900 3 900 3 900 3 900 1 040 1 040 26,67 26,67 vásárolt élelmezés 37 406 37 406 38 332 38 332 17 765 17 765 47,49 46,35 szemétszállítás 868 868 871 871 342 342 39,40 39,27 kiküldetések, reklám- és propagandakiadások 20 20 20 20 1 1 5,00 5,00 különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 18 906 18 906 19 440 19 440 8 829 8 829 46,70 45,42 működési célú ÁFA 18 614 18 614 19 148 19 148 8 743 8 743 46,97 45,66

fizetendő ÁFA 0 0 0 0 kamatkiadások 0 0 0 0

dologi kiadások összesen: 99 117 0 99 117 0 102 135 0 102 135 0 46 607 0 46 607 0 47,02 45,63 ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 0 egyéb működési célú kiadások 0 0 0 ebből egyéb működési célú tám.ÁHT-on belülre 0 0 0


beruházások 881 881 881 881 262 262 29,74 29,74ebből kisértékű tárgyi eszközök 881 881 881 881 262 262 29,74 29,74



Dr. Sipos F. Parkerdő Otthon összesen 253 582 0 253 582 0 256 553 0 256 553 0 123 551 0 123 551 0 48,72 48,16Városi Intézmények Gazdasági Irodája

személyi juttatások 615 625 530 444 85 181 0 638 330 536 062 102 268 0 313 697 265 171 48 526 0 50,96 49,14 munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó 171 124 148 158 22 966 0 175 979 147 804 28 175 0 84 125 71 034 13 091 0 49,16 47,80

74



1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.



feladatok

ebből

Teljesítés

ebbőlEredeti

előirányzat


dologi kiadások készletbeszerzés 29 547 22 057 7 490 0 35 406 26 493 8 913 0 13 285 11 397 1 888 0 44,96 37,52

ebből élelmiszer 10 438 7 571 2 867 0 11 786 8 919 2 867 0 5 253 4 584 669 0 50,33 44,57gyógyszer 440 390 50 0 440 390 50 0 28 0 28 0 6,36 6,36üzemanyag 32 247 31 792 455 0 4 247 3 792 455 0 1 771 1 663 108 0 5,49 41,70

kommunikációs szolgáltatások 5 415 4 009 1 406 0 5 415 4 009 1 406 0 3 156 2 321 835 0 58,28 58,28 szolgáltatási kiadások 138 689 107 112 31 577 0 146 550 113 384 33 166 0 64 666 50 371 14 295 0 46,63 44,13

ebből közüzemi díjak villamos energia 13 423 6 192 7 231 0 13 723 6 492 7 231 0 6 399 3 249 3 150 0 47,67 46,63 gázenergia 17 316 7 691 9 625 0 17 508 7 883 9 625 0 9 653 5 551 4 102 0 55,75 55,13 távhő-, melegvíz 11 772 11 772 0 0 11 772 11 772 0 0 4 735 4 735 0 0 40,22 40,22 víz- és csatornadíj 9 728 5 374 4 354 0 9 728 5 374 4 354 0 2 055 1 183 872 0 21,12 21,12 vásárolt élelmezés 25 015 23 067 1 948 0 26 937 24 606 2 331 0 13 168 12 124 1 044 0 52,64 48,88 szemétszállítás 1 312 669 643 0 1 312 669 643 0 473 348 125 0 36,05 36,05 kiküldetések, reklám- és propagandakiadások 551 371 180 0 551 371 180 0 204 172 32 0 37,02 37,02 különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 39 713 25 492 14 221 0 42 299 27 678 14 621 0 15 034 10 762 4 272 0 37,86 35,54 működési célú ÁFA 32 122 22 503 9 619 0 34 708 24 689 10 019 0 14 205 10 237 3 968 0 44,22 40,93

fizetendő ÁFA 5 611 1 341 4 270 0 5 611 1 341 4 270 0 391 155 236 0 6,97 6,97 kamatkiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

dologi kiadások összesen: 213 915 159 041 54 874 0 230 221 171 935 58 286 0 96 345 75 023 21 322 0 45,04 41,85 ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 egyéb működési célú kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ebből egyéb működési célú tám.ÁHT-on belülre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

egyéb működési célú tám.ÁHT-on kívülre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 tartalék 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

beruházások 0 0 0 0 0 0 0 0 525 525 0 0 ebből kisértékű tárgyi eszközök 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

felújítások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 egyéb felhalmozási célú kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ebből felhalmozási célú tám.ÁHT-on belülre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on kívülre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 lakástámogatás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 egyéb felhalmozási célú tám.ÁHT-on kívülre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

VIGI összesen 1 000 664 837 643 163 021 0 1 044 530 855 801 188 729 0 494 692 411 753 82 939 0 49,44 47,36- Központi Óvoda

személyi juttatások 190 138 190 138 195 361 190 812 4 549 92 892 90 997 1 895 48,86 47,55 munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó 51 925 51 925 53 079 51 455 1 624 24 188 23 512 676 46,58 45,57 dologi kiadások 0 0 0

készletbeszerzés 1 206 1 206 2 315 2 315 581 581 48,18 25,10ebből élelmiszer 0 0 0

75



1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.



feladatok

ebből

Teljesítés

ebbőlEredeti

előirányzat


gyógyszer 20 20 20 20 0 0,00 0,00üzemanyag 0 0 0

kommunikációs szolgáltatások 930 930 930 930 561 561 60,32 60,32 szolgáltatási kiadások 24 610 24 610 27 911 27 911 12 060 12 060 49,00 43,21

ebből közüzemi díjak 0 0 0 villamos energia 1 599 1 599 1 737 1 737 786 786 49,16 45,25 gázenergia 1 725 1 725 1 725 1 725 1 112 1 112 64,46 64,46 távhő-, melegvíz 6 842 6 842 6 842 6 842 2 441 2 441 35,68 35,68 víz- és csatornadíj 1 915 1 915 1 915 1 915 311 311 16,24 16,24 vásárolt élelmezés 10 490 10 490 11 368 11 368 6 258 6 258 59,66 55,05 szemétszállítás 194 194 194 194 131 131 67,53 67,53 kiküldetések, reklám- és propagandakiadások 0 0 42 42 különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 6 120 6 120 6 930 6 930 3 200 3 200 52,29 46,18 működési célú ÁFA 6 120 6 120 6 930 6 930 3 194 3 194 52,19 46,09

fizetendő ÁFA 0 0 0 kamatkiadások 0 0 0

dologi kiadások összesen: 32 866 32 866 0 0 38 086 38 086 0 0 16 444 16 444 0 0 50,03 43,18 ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 0 0 0 egyéb működési célú kiadások 0 0 0 ebből egyéb működési célú tám.ÁHT-on belülre 0 0 0


beruházások 0 0 0 ebből kisértékű tárgyi eszközök 0



Központi Óvoda összesen 274 929 274 929 0 0 286 526 280 353 6 173 0 133 524 130 953 2 571 0 48,57 46,60- Felsőpárti Óvoda

személyi juttatások 183 851 183 851 188 897 184 568 4 329 92 549 90 745 1 804 50,34 48,99 munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó 50 379 50 379 51 387 49 842 1 545 24 536 23 892 644 48,70 47,75 dologi kiadások 0 0 0

készletbeszerzés 1 488 1 488 2 170 2 170 911 911 61,22 41,98ebből élelmiszer 0 0 0

gyógyszer 10 10 10 10 0 0,00 0,00üzemanyag 0 0 0

kommunikációs szolgáltatások 647 647 647 647 396 396 61,21 61,21

76



1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.



feladatok

ebből

Teljesítés

ebbőlEredeti

előirányzat


szolgáltatási kiadások 21 981 21 981 22 929 22 929 9 962 9 962 45,32 43,45ebből közüzemi díjak 0 0 0

villamos energia 2 335 2 335 2 335 2 335 966 966 41,37 41,37 gázenergia 4 766 4 766 4 766 4 766 2 550 2 550 53,50 53,50 távhő-, melegvíz 1 100 1 100 1 100 1 100 572 572 52,00 52,00 víz- és csatornadíj 1 852 1 852 1 852 1 852 239 239 12,90 12,90 vásárolt élelmezés 9 787 9 787 10 448 10 448 4 920 4 920 50,27 47,09 szemétszállítás 224 224 224 224 93 93 41,52 41,52 kiküldetések, reklám- és propagandakiadások 51 51 51 51 30 30 58,82 58,82 különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 6 413 6 413 6 829 6 829 3 003 3 003 46,83 43,97 működési célú ÁFA 6 413 6 413 6 829 6 829 2 874 2 874 44,82 42,09







Felsőpárti Óvoda összesen 264 810 264 810 0 0 272 910 267 036 5 874 0 131 387 128 939 2 448 0 49,62 48,14- Családsegítő Központ

személyi juttatások 79 196 54 823 24 373 83 802 56 097 27 705 41 309 27 540 13 769 52,16 49,29 munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó 23 190 16 609 6 581 24 603 16 915 7 688 12 323 8 262 4 061 53,14 50,09 dologi kiadások 0 0 0

készletbeszerzés 12 237 7 260 4 977 13 453 7 602 5 851 3 894 3 178 716 31,82 28,95ebből élelmiszer 2 867 2 867 2 867 2 867 669 669 23,33 23,33

gyógyszer 90 60 30 90 60 30 0 0,00 0,00üzemanyag 3 430 31 430 3 430 3 430 1 663 1 663 48,48 48,48

kommunikációs szolgáltatások 2 262 1 752 510 2 262 1 752 510 864 624 240 38,20 38,20 szolgáltatási kiadások 14 708 9 251 5 457 16 502 10 184 6 318 7 259 4 840 2 419 49,35 43,99

ebből közüzemi díjak 0 0 0 villamos energia 2 603 861 1 742 2 765 1 023 1 742 1 230 892 338 47,25 44,48

77



1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.



feladatok

ebből

Teljesítés

ebbőlEredeti

előirányzat


gázenergia 1 255 1 255 1 447 192 1 255 774 746 28 61,67 53,49 távhő-, melegvíz 2 130 2 130 2 130 2 130 1 037 1 037 48,69 48,69 víz- és csatornadíj 2 274 664 1 610 2 274 664 1 610 603 391 212 26,52 26,52 vásárolt élelmezés 2 790 2 790 2 790 2 790 946 946 33,91 33,91 szemétszállítás 350 150 200 350 150 200 123 110 13 35,14 35,14 kiküldetések, reklám- és propagandakiadások 400 270 130 400 270 130 87 58 29 21,75 21,75 különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 13 487 6 486 7 001 13 980 6 743 7 237 2 661 1 774 887 19,73 19,03 működési célú ÁFA 7 864 4 838 3 026 8 357 5 095 3 262 2 426 1 539 887 30,85 29,03

fizetendő ÁFA 3 775 3 775 3 775 3 775 0 0,00 0,00 kamatkiadások 0 0 0






Családsegítő Központ összesen 145 480 96 451 49 029 0 155 002 99 563 55 439 0 68 397 46 276 22 121 0 47,01 44,13- Bölcsőde

személyi juttatások 55 247 55 247 59 525 57 506 2 019 31 137 30 296 841 56,36 52,31 munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó 16 673 16 673 17 743 17 022 721 9 112 8 811 301 54,65 51,36 dologi kiadások 0 0 0

készletbeszerzés 9 281 9 281 10 773 10 773 5 225 5 225 56,30 48,50ebből élelmiszer 7 571 7 571 8 919 8 919 4 584 4 584 60,55 51,40

gyógyszer 0 0 0 üzemanyag 0 0 0


ebből közüzemi díjak 0 0 0 villamos energia 800 800 800 800 293 293 36,63 36,63 gázenergia 0 0 306 306 távhő-, melegvíz 1 700 1 700 1 700 1 700 685 685 40,29 40,29 víz- és csatornadíj 720 720 720 720 152 152 21,11 21,11

78



1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.



feladatok

ebből

Teljesítés

ebbőlEredeti

előirányzat


vásárolt élelmezés 0 0 0 szemétszállítás 65 65 65 65 14 14 21,54 21,54 kiküldetések, reklám- és propagandakiadások 0 0 23 23 különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 4 553 4 553 4 935 4 935 1 895 1 895 41,62 38,40 működési célú ÁFA 3 212 3 212 3 594 3 594 1 740 1 740 54,17 48,41

fizetendő ÁFA 1 341 1 341 1 341 1 341 155 155 11,56 11,56 kamatkiadások 0 0 0






Bölcsőde összesen 90 289 90 289 0 0 97 756 95 016 2 740 0 49 727 48 585 1 142 0 55,08 50,87- Hajléktalan Segítő Központ

személyi juttatások 23 863 23 863 24 962 24 962 12 288 12 288 51,49 49,23 munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó 6 443 6 443 6 739 6 739 3 253 3 253 50,49 48,27 dologi kiadások 0 0 0

készletbeszerzés 886 886 1 435 1 435 499 499 56,32 34,77ebből élelmiszer 0 0 0

gyógyszer 20 20 20 20 28 28 140,00 140,00üzemanyag 396 396 396 396 108 108 27,27 27,27


ebből közüzemi díjak 0 0 0 villamos energia 1 320 1 320 1 320 1 320 564 564 42,73 42,73 gázenergia 2 664 2 664 2 664 2 664 1 622 1 622 60,89 60,89 távhő-, melegvíz 0 0 0 víz- és csatornadíj 1 698 1 698 1 698 1 698 331 331 19,49 19,49 vásárolt élelmezés 1 948 1 948 2 331 2 331 1 044 1 044 53,59 44,79 szemétszállítás 232 232 232 232 54 54 23,28 23,28 kiküldetések, reklám- és propagandakiadások 0 0 3 3

79



1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.



feladatok

ebből

Teljesítés

ebbőlEredeti

előirányzat


különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 2 635 2 635 2 791 2 791 1 310 1 310 49,72 46,94 működési célú ÁFA 2 503 2 503 2 659 2 659 1 242 1 242 49,62 46,71







Hajléktalan Segítő Kp. összesen 42 647 0 42 647 0 45 283 0 45 283 0 21 817 0 21 817 0 51,16 48,18- Sportközpont

személyi juttatások 25 149 25 149 26 310 26 310 12 487 12 487 49,65 47,46 munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó 6 790 6 790 6 570 6 570 2 725 2 725 40,13 41,48 dologi kiadások 0 0 0

készletbeszerzés 977 977 977 977 452 452 46,26 46,26ebből élelmiszer 0 0 0

gyógyszer 0 0 0 üzemanyag 59 59 59 59 0 0,00 0,00


ebből közüzemi díjak 0 0 0 villamos energia 3 932 3 932 3 932 3 932 2 187 2 187 55,62 55,62 gázenergia 5 326 5 326 5 326 5 326 2 277 2 277 42,75 42,75 távhő-, melegvíz 0 0 0 víz- és csatornadíj 861 861 861 861 308 308 35,77 35,77 vásárolt élelmezés 0 0 0 szemétszállítás 172 172 172 172 58 58 33,72 33,72 kiküldetések, reklám- és propagandakiadások 0 0 0 különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 3 993 3 993 4 001 4 001 1 786 1 786 44,73 44,64 működési célú ÁFA 3 498 3 498 3 506 3 506 1 550 1 550 44,31 44,21

fizetendő ÁFA 495 495 495 495 236 236 47,68 47,68

80



1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.



feladatok

ebből

Teljesítés

ebbőlEredeti

előirányzat


kamatkiadások 0 0 0 dologi kiadások összesen: 17 998 0 17 998 0 18 198 0 18 198 0 7 964 0 7 964 0 44,25 43,76 ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 0 egyéb működési célú kiadások 0 0 0 ebből egyéb működési célú tám.ÁHT-on belülre 0 0 0





Sportközpont összesen 49 937 0 49 937 0 51 078 0 51 078 0 23 176 0 23 176 0 46,41 45,37- VIGI Intézményközpont

személyi juttatások 58 181 46 385 11 796 59 473 47 079 12 394 31 035 25 593 5 442 53,34 52,18 munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó 15 724 12 572 3 152 15 858 12 570 3 288 7 988 6 557 1 431 50,80 50,37 dologi kiadások 0 0 0

készletbeszerzés 3 472 2 822 650 4 283 3 633 650 1 723 1 502 221 49,63 40,23ebből élelmiszer 0 0 0

gyógyszer 300 300 300 300 0 0,00 0,00üzemanyag 362 362 362 362 0 0,00 0,00

kommunikációs szolgáltatások 700 350 350 700 350 350 1 004 571 433 143,43 143,43 szolgáltatási kiadások 51 883 47 065 4 818 52 728 47 910 4 818 23 191 21 343 1 848 44,70 43,98

ebből közüzemi díjak 0 0 0 villamos energia 834 597 237 834 597 237 373 312 61 44,72 44,72 gázenergia 1 580 1 200 380 1 580 1 200 380 1 012 837 175 64,05 64,05 távhő-, melegvíz 0 0 0 víz- és csatornadíj 408 223 185 408 223 185 111 90 21 27,21 27,21 vásárolt élelmezés 0 0 0 szemétszállítás 75 36 39 75 36 39 0 0,00 0,00 kiküldetések, reklám- és propagandakiadások 100 50 50 100 50 50 19 19 19,00 19,00 különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 2 512 1 920 592 2 833 2 241 592 1 179 890 289 46,93 41,62 működési célú ÁFA 2 512 1 920 592 2 833 2 241 592 1 179 890 289 46,93 41,62


dologi kiadások összesen: 58 667 52 207 6 460 0 60 644 54 184 6 460 0 27 116 24 325 2 791 0 46,22 44,71 ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 0

81



1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.



feladatok

ebből

Teljesítés

ebbőlEredeti

előirányzat


egyéb működési célú kiadások 0 0 0 ebből egyéb működési célú tám.ÁHT-on belülre 0 0 0


beruházások 0 0 525 525 ebből kisértékű tárgyi eszközök 0 0



VIGI Intézménykp. összesen 132 572 111 164 21 408 0 135 975 113 833 22 142 0 66 664 57 000 9 664 0 50,29 49,03Művelődési Központ

személyi juttatások 63 685 57 223 6 462 0 70 694 62 296 8 398 0 36 167 28 456 7 711 0 56,79 51,16 munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó 16 926 15 221 1 705 0 18 077 16 049 2 028 0 8 951 7 032 1 919 0 52,88 49,52 dologi kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

készletbeszerzés 4 799 4 373 426 0 5 720 5 294 426 0 2 807 921 1 886 0 58,49 49,07ebből élelmiszer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

gyógyszer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 üzemanyag 192 192 0 0 192 192 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00

kommunikációs szolgáltatások 1 676 1 490 186 0 1 676 1 490 186 0 766 715 51 0 45,70 45,70 szolgáltatási kiadások 55 054 44 716 10 338 0 60 777 49 968 10 809 0 28 621 20 574 8 047 0 51,99 47,09

ebből közüzemi díjak villamos energia 4 372 4 101 271 0 4 372 4 101 271 0 2 600 2 574 26 0 59,47 59,47 gázenergia 8 647 8 068 579 0 8 647 8 068 579 0 6 059 5 654 405 0 70,07 70,07 távhő-, melegvíz 6 029 6 029 0 0 6 029 6 029 0 0 2 551 2 551 0 0 42,31 42,31 víz- és csatornadíj 282 266 16 0 282 266 16 0 90 89 1 0 31,91 31,91 vásárolt élelmezés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 szemétszállítás 211 176 35 0 211 176 35 0 79 68 11 0 37,44 37,44 kiküldetések, reklám- és propagandakiadások 1 900 1 660 240 0 1 900 1 660 240 0 832 359 473 0 43,79 43,79 különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 20 286 16 488 3 798 0 21 927 18 101 3 826 0 9 041 6 715 2 326 0 44,57 41,23 működési célú ÁFA 14 356 12 445 1 911 0 15 997 14 058 1 939 0 6 799 5 393 1 406 0 47,36 42,50

fizetendő ÁFA 5 930 4 043 1 887 0 5 930 4 043 1 887 0 2 242 1 322 920 0 37,81 37,81 kamatkiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

dologi kiadások összesen: 83 715 68 727 14 988 0 92 000 76 513 15 487 0 42 067 29 284 12 783 0 50,25 45,73 ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 egyéb működési célú kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ebből egyéb működési célú tám.ÁHT-on belülre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

egyéb működési célú tám.ÁHT-on kívülre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

82



1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.



feladatok

ebből

Teljesítés

ebbőlEredeti

előirányzat


tartalék 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 beruházások 0 0 0 0 0 0 0 0 2 925 2 925 0 0

ebből kisértékű tárgyi eszközök 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 felújítások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 egyéb felhalmozási célú kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ebből felhalmozási célú tám.ÁHT-on belülre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Művelődési Közp. összesen 164 326 141 171 23 155 0 180 771 154 858 25 913 0 90 110 67 697 22 413 0 54,84 49,85Művelődési Központ

személyi juttatások 42 479 36 017 6 462 44 336 36 496 7 840 21 604 18 223 3 381 50,86 48,73 munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó 11 363 9 658 1 705 11 394 9 459 1 935 5 462 4 470 992 48,07 47,94 dologi kiadások 0 0 0

készletbeszerzés 1 927 1 501 426 1 927 1 501 426 800 505 295 41,52 41,52ebből élelmiszer 0 0 0

gyógyszer 0 0 0 üzemanyag 0 0 0

kommunikációs szolgáltatások 1 117 931 186 1 117 931 186 475 424 51 42,52 42,52 szolgáltatási kiadások 43 147 32 809 10 338 44 273 33 600 10 673 20 440 14 671 5 769 47,37 46,17

ebből közüzemi díjak 0 0 0 villamos energia 2 816 2 545 271 2 816 2 545 271 1 496 1 470 26 53,13 53,13 gázenergia 7 420 6 841 579 7 420 6 841 579 4 552 4 147 405 61,35 61,35 távhő-, melegvíz 2 123 2 123 2 123 2 123 781 781 36,79 36,79 víz- és csatornadíj 214 198 16 214 198 16 79 78 1 36,92 36,92 vásárolt élelmezés 0 0 0 szemétszállítás 136 101 35 136 101 35 54 43 11 39,71 39,71 kiküldetések, reklám- és propagandakiadások 1 350 1 110 240 1 350 1 110 240 635 307 328 47,04 47,04 különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 16 736 12 938 3 798 16 970 13 152 3 818 6 524 4 733 1 791 38,98 38,44 működési célú ÁFA 11 095 9 184 1 911 11 329 9 398 1 931 4 282 3 411 871 38,59 37,80

fizetendő ÁFA 5 641 3 754 1 887 5 641 3 754 1 887 2 242 1 322 920 39,74 39,74 kamatkiadások 0 0 0



beruházások 0 0 144 144 ebből kisértékű tárgyi eszközök 0 0

83



1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.



feladatok

ebből

Teljesítés

ebbőlEredeti

előirányzat




Művelődési Közp. összesen 118 119 94 964 23 155 0 121 367 96 249 25 118 0 56 084 43 477 12 607 0 47,48 46,21Koszta J. Múzeum

személyi juttatások 21 206 21 206 26 358 25 800 558 14 563 10 233 4 330 68,67 55,25 munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó 5 563 5 563 6 683 6 590 93 3 489 2 562 927 62,72 52,21 dologi kiadások 0 0 0 0 0

készletbeszerzés 2 872 2 872 3 793 3 793 0 2 007 416 1 591 69,88 52,91ebből élelmiszer 0 0 0 0 0

gyógyszer 0 0 0 0 0 üzemanyag 192 192 192 192 0 0 0,00 0,00

kommunikációs szolgáltatások 559 559 559 559 0 291 291 52,06 52,06 szolgáltatási kiadások 11 907 11 907 16 504 16 368 136 8 181 5 903 2 278 68,71 49,57

ebből közüzemi díjak 0 0 0 0 0 villamos energia 1 556 1 556 1 556 1 556 0 1 104 1 104 70,95 70,95 gázenergia 1 227 1 227 1 227 1 227 0 1 507 1 507 122,82 122,82 távhő-, melegvíz 3 906 3 906 3 906 3 906 0 1 770 1 770 45,31 45,31 víz- és csatornadíj 68 68 68 68 0 11 11 16,18 16,18 vásárolt élelmezés 0 0 0 0 0 szemétszállítás 75 75 75 75 0 25 25 33,33 33,33 kiküldetések, reklám- és propagandakiadások 550 550 550 550 0 197 52 145 35,82 35,82 különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 3 550 3 550 4 957 4 949 8 2 517 1 982 535 70,90 50,78 működési célú ÁFA 3 261 3 261 4 668 4 660 8 2 517 1 982 535 77,18 53,92

fizetendő ÁFA 289 289 289 289 0 0 0,00 0,00 kamatkiadások 0 0 0 0 0

dologi kiadások összesen: 19 438 19 438 0 0 26 363 26 219 144 0 13 193 8 644 4 549 0 67,87 50,04 ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 0 0 0 egyéb működési célú kiadások 0 0 0 0 0 ebből egyéb működési célú tám.ÁHT-on belülre 0 0 0 0 0

egyéb működési célú tám.ÁHT-on kívülre 0 0 0 0 0 tartalék 0 0 0 0 0

beruházások 0 0 0 0 2 781 2 781 ebből kisértékű tárgyi eszközök 0 0 0

felújítások 0 0 0 0 0 egyéb felhalmozási célú kiadások 0 0 0 0 0 ebből felhalmozási célú tám.ÁHT-on belülre 0 0 0 0 0

84



1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.



feladatok

ebből

Teljesítés

ebbőlEredeti

előirányzat


felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on kívülre 0 0 0 0 0 lakástámogatás 0 0 0 0 0 egyéb felhalmozási célú tám.ÁHT-on kívülre 0 0 0 0 0

Koszta J. Múzeum összesen 46 207 46 207 0 0 59 404 58 609 795 0 34 026 24 220 9 806 0 73,64 57,28Központi Gyermekélelmezési Konyha

személyi juttatások 73 011 73 011 79 612 73 780 5 832 46 988 46 988 64,36 59,02 munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó 22 147 22 147 22 273 20 006 2 267 9 010 9 010 40,68 40,45 dologi kiadások 0 0 0 0 0

készletbeszerzés 274 487 267 796 6 691 277 020 270 329 6 691 132 708 130 717 1 991 48,35 47,91ebből élelmiszer 266 699 260 008 6 691 269 131 262 440 6 691 129 630 127 639 1 991 48,61 48,17

gyógyszer 20 20 20 20 0 8 8 40,00 40,00üzemanyag 1 116 1 116 1 116 1 116 0 670 670 60,04 60,04

kommunikációs szolgáltatások 418 418 418 418 0 356 356 85,17 85,17 szolgáltatási kiadások 27 987 27 987 28 133 28 133 0 19 691 19 691 70,36 69,99

ebből közüzemi díjak 0 0 0 0 0 villamos energia 7 219 7 219 7 219 7 219 0 3 277 3 277 45,39 45,39 gázenergia 10 724 10 724 10 724 10 724 0 6 949 6 949 64,80 64,80 távhő-, melegvíz 0 0 0 0 0 víz- és csatornadíj 978 978 978 978 0 1 310 1 310 133,95 133,95 vásárolt élelmezés 0 0 0 0 0 szemétszállítás 698 698 698 698 0 287 287 41,12 41,12 kiküldetések, reklám- és propagandakiadások 0 0 0 0 0 különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 140 531 138 845 1 686 141 128 139 442 1 686 35 255 34 717 538 25,09 24,98 működési célú ÁFA 76 113 74 427 1 686 76 710 75 024 1 686 34 884 34 346 538 45,83 45,48

fizetendő ÁFA 64 418 64 418 64 418 64 418 0 0 0,00 0,00 kamatkiadások 0 0 0 0 0

dologi kiadások összesen: 443 423 435 046 8 377 0 446 699 438 322 8 377 0 188 010 185 481 2 529 0 42,40 42,09 ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 0 0 0 egyéb működési célú kiadások 0 0 0 0 0 ebből egyéb működési célú tám.ÁHT-on belülre 0 0 0 0 0


beruházások 706 706 706 706 0 47 47 6,66 6,66ebből kisértékű tárgyi eszközök 706 706 706 706 0 0 0,00 0,00



85



1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.



feladatok

ebből

Teljesítés

ebbőlEredeti

előirányzat


Közp. Konyha összesen 539 287 530 910 8 377 0 549 290 532 814 16 476 0 244 055 241 526 2 529 0 45,26 44,43Közös Önkormányzati Hivatal

személyi juttatások 214 162 212 448 1 714 222 081 218 916 3 165 130 261 130 261 60,82 58,65 munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó 55 017 54 583 434 55 785 55 155 630 31 796 31 796 57,79 57,00 dologi kiadások 0 0 0 0 0

készletbeszerzés 17 754 17 754 17 754 17 754 0 8 297 8 297 46,73 46,73ebből élelmiszer 0 0 0 0 0

gyógyszer 0 0 0 0 0 üzemanyag 4 050 4 050 4 050 4 050 0 2 388 2 388 58,96 58,96

kommunikációs szolgáltatások 11 570 11 570 11 570 11 570 0 5 844 5 844 50,51 50,51 szolgáltatási kiadások 44 079 44 079 50 170 50 170 0 23 748 23 748 53,88 47,34

ebből közüzemi díjak 0 0 0 0 0 villamos energia 6 500 6 500 6 500 6 500 0 2 664 2 664 40,98 40,98 gázenergia 0 0 0 0 0 távhő-, melegvíz 6 200 6 200 6 200 6 200 0 3 195 3 195 51,53 51,53 víz- és csatornadíj 500 500 500 500 0 171 171 34,20 34,20 vásárolt élelmezés 0 0 0 0 0 szemétszállítás 200 200 200 200 0 75 75 37,50 37,50 kiküldetések, reklám- és propagandakiadások 600 600 600 600 0 165 165 27,50 27,50 különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 18 303 18 303 18 303 18 303 0 9 508 9 508 51,95 51,95 működési célú ÁFA 16 852 16 852 16 852 16 852 0 5 864 5 864 34,80 34,80

fizetendő ÁFA 293 293 293 293 0 0 0,00 0,00 kamatkiadások 0 0 0 0 0

dologi kiadások összesen: 92 306 92 306 0 0 98 397 98 397 0 0 47 562 47 562 0 0 51,53 48,34 ellátottak pénzbeli juttatásai 24 000 24 000 44 161 44 161 0 37 325 37 325 155,52 84,52 egyéb működési célú kiadások 0 0 0 0 0 ebből egyéb működési célú tám.ÁHT-on belülre 0 0 0 0 0


beruházások 0 0 0 0 184 184 ebből kisértékű tárgyi eszközök 0 0 0 0 184 184



Közös Önkorm. Hivatal összesen 385 485 383 337 2 148 0 420 424 416 629 3 795 0 247 128 247 128 0 0 64,11 58,78Intézmények összesen

személyi juttatások 1 150 659 925 796 224 863 0 1 199 875 945 139 254 736 0 623 864 498 497 125 367 0 54,22 51,99

86



1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.



feladatok

ebből

Teljesítés

ebbőlEredeti

előirányzat


munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó 314 978 254 248 60 730 0 321 894 253 333 68 561 0 157 922 126 129 31 793 0 50,14 49,06 dologi kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

készletbeszerzés 339 766 314 632 25 134 0 349 755 322 547 27 208 0 162 710 152 666 10 044 0 47,89 46,52ebből élelmiszer 277 173 267 579 9 594 0 280 953 271 359 9 594 0 134 888 132 223 2 665 0 48,67 48,01

gyógyszer 4 492 434 4 058 0 5 138 429 4 709 0 1 724 9 1 715 0 38,38 33,55üzemanyag 40 361 38 832 1 529 0 12 361 10 832 1 529 0 6 107 5 446 661 0 15,13 49,41

kommunikációs szolgáltatások 22 045 18 265 3 780 0 22 069 18 265 3 804 0 11 699 9 691 2 008 0 53,07 53,01 szolgáltatási kiadások 380 842 268 154 112 688 0 403 393 286 658 116 735 0 190 943 134 521 56 422 0 50,14 47,33

ebből közüzemi díjak 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 villamos energia 35 717 24 747 10 970 0 36 017 25 047 10 970 0 17 157 12 171 4 986 0 48,04 47,64 gázenergia 47 491 28 849 18 642 0 48 396 29 179 19 217 0 29 042 19 790 9 252 0 61,15 60,01 távhő-, melegvíz 24 001 24 001 0 0 24 001 24 001 0 0 10 481 10 481 0 0 43,67 43,67 víz- és csatornadíj 16 170 7 806 8 364 0 16 170 7 806 8 364 0 4 914 2 983 1 931 0 30,39 30,39 vásárolt élelmezés 101 682 62 328 39 354 0 104 903 64 240 40 663 0 47 737 28 928 18 809 0 46,95 45,51 szemétszállítás 3 393 1 839 1 554 0 3 396 1 839 1 557 0 1 299 818 481 0 38,28 38,25 kiküldetések, reklám- és propagandakiadások 3 097 2 631 466 0 3 097 2 631 466 0 1 228 706 522 0 39,65 39,65 különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 260 954 221 375 39 579 0 266 494 225 909 40 585 0 88 735 72 229 16 506 0 34,00 33,30 működési célú ÁFA 171 574 138 942 32 632 0 177 114 143 476 33 638 0 76 647 61 590 15 057 0 44,67 43,28

fizetendő ÁFA 85 890 79 567 6 323 0 85 890 79 567 6 323 0 7 540 6 247 1 293 0 8,78 8,78 kamatkiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

dologi kiadások összesen: 1 006 704 825 057 181 647 0 1 044 808 856 010 188 798 0 455 315 369 813 85 502 0 45,23 43,58 ellátottak pénzbeli juttatásai 24 000 24 000 0 0 44 161 44 161 0 0 37 325 37 325 0 0 155,52 84,52 egyéb működési célú kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ebből egyéb működési célú tám.ÁHT-on belülre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

egyéb működési célú tám.ÁHT-on kívülre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 tartalék 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

beruházások 1 587 706 881 0 1 592 711 881 0 3 948 3 686 262 0 248,77 247,99ebből kisértékű tárgyi eszközök 1 587 706 881 0 1 587 706 881 0 451 189 262 0 28,42 28,42



Összesen: 2 497 928 2 029 807 468 121 0 2 612 330 2 099 354 512 976 0 1 278 374 1 035 450 242 924 0 51,18 48,94Önkormányzati feladatok

személyi juttatások 51 041 48 501 2 540 192 560 48 501 144 059 155 910 29 817 126 093 305,46 80,97 munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó 13 519 12 876 643 32 494 12 746 19 748 24 720 7 090 17 630 182,85 76,08 dologi kiadások 0 0 0 0 0

készletbeszerzés 910 510 400 2 252 510 1 742 5 666 420 5 246 622,64 251,60

87



1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.



feladatok

ebből

Teljesítés

ebbőlEredeti

előirányzat


ebből élelmiszer 0 0 0 0 0 gyógyszer 0 0 0 0 0 üzemanyag 0 0 0 0 0

kommunikációs szolgáltatások 0 0 0 0 0 szolgáltatási kiadások 377 074 345 985 31 089 463 432 430 870 32 562 184 243 169 374 14 869 48,86 39,76

ebből közüzemi díjak 0 0 0 0 0 villamos energia 91 186 91 000 186 91 186 91 000 186 49 634 49 580 54 54,43 54,43 gázenergia 670 670 670 0 670 448 448 66,87 66,87 távhő-, melegvíz 0 0 0 0 0 víz- és csatornadíj 80 80 80 0 80 20 20 25,00 25,00 vásárolt élelmezés 0 0 0 0 0 szemétszállítás 19 684 19 684 19 684 0 19 684 11 305 11 305 57,43 57,43 kiküldetések, reklám- és propagandakiadások 7 200 7 200 7 200 0 7 200 3 042 3 042 42,25 42,25 különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 129 721 120 368 9 353 151 821 140 712 11 109 143 813 138 382 5 431 110,86 94,73 működési célú ÁFA 91 977 82 624 9 353 97 702 86 593 11 109 40 093 34 662 5 431 43,59 41,04

fizetendő ÁFA 34 614 34 614 34 614 34 614 0 59 524 59 524 171,97 171,97 kamatkiadások 1 030 1 030 1 030 1 030 0 0 0,00 0,00

dologi kiadások összesen: 514 905 466 863 48 042 0 624 705 572 092 52 613 0 336 764 308 176 28 588 0 65,40 53,91 ellátottak pénzbeli juttatásai 133 000 64 000 69 000 134 359 65 359 69 000 37 613 24 712 12 901 28,28 27,99 egyéb működési célú kiadások 701 854 200 502 243 052 258 300 676 672 207 651 210 721 258 300 310 635 127 862 53 623 129 150 44,26 45,91 ebből egyéb működési célú tám.ÁHT-on belülre 260 790 2 490 258 300 261 724 0 3 424 258 300 131 586 2 436 129 150 50,46 50,28

egyéb működési célú tám.ÁHT-on kívülre 271 918 199 002 72 916 279 147 206 151 72 996 166 836 113 213 53 623 61,36 59,77tartalék 166 646 166 646 133 301 0 133 301 0 0,00 0,00

beruházások 12 192 12 192 15 836 12 192 3 644 17 866 17 866 146,54 112,82ebből kisértékű tárgyi eszközök 0 3 644 0 3 644 0 0,00

felújítások 0 0 0 0 0 egyéb felhalmozási célú kiadások 0 0 0 0 30 30 ebből felhalmozási célú tám.ÁHT-on belülre 0 0 0 0 0

felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on kívülre 0 0 0 0 30 30 lakástámogatás 0 0 0 0 0 egyéb felhalmozási célú tám.ÁHT-on kívülre 0 0 0 0 0

Önkormányzati feladatok összesen 1 426 511 804 934 363 277 258 300 1 676 626 918 541 499 785 258 300 883 538 515 553 238 835 129 150 61,94 52,70

személyi juttatások 1 201 700 974 297 227 403 0 1 392 435 993 640 398 795 0 779 774 528 314 251 460 0 64,89 56,00 munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó 328 497 267 124 61 373 0 354 388 266 079 88 309 0 182 642 133 219 49 423 0 55,60 51,54 dologi kiadások

készletbeszerzés 340 676 315 142 25 534 0 352 007 323 057 28 950 0 168 376 153 086 15 290 0 49,42 47,83ebből élelmiszer 277 173 267 579 9 594 0 280 953 271 359 9 594 0 134 888 132 223 2 665 0 48,67 48,01

gyógyszer 4 492 434 4 058 0 5 138 429 4 709 0 1 724 9 1 715 0 38,38 33,55üzemanyag 40 361 38 832 1 529 0 12 361 10 832 1 529 0 6 107 5 446 661 0 15,13 49,41

88



1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.



feladatok

ebből

Teljesítés

ebbőlEredeti

előirányzat


kommunikációs szolgáltatások 22 045 18 265 3 780 0 22 069 18 265 3 804 0 11 699 9 691 2 008 0 53,07 53,01 szolgáltatási kiadások 757 916 614 139 143 777 0 866 825 717 528 149 297 0 375 186 303 895 71 291 0 49,50 43,28

ebből közüzemi díjak villamos energia 126 903 115 747 11 156 0 127 203 116 047 11 156 0 66 791 61 751 5 040 0 52,63 52,51 gázenergia 48 161 28 849 19 312 0 49 066 29 179 19 887 0 29 490 19 790 9 700 0 61,23 60,10 távhő-, melegvíz 24 001 24 001 0 0 24 001 24 001 0 0 10 481 10 481 0 0 43,67 43,67 víz- és csatornadíj 16 250 7 806 8 444 0 16 250 7 806 8 444 0 4 934 2 983 1 951 0 30,36 30,36 vásárolt élelmezés 101 682 62 328 39 354 0 104 903 64 240 40 663 0 47 737 28 928 18 809 0 46,95 45,51 szemétszállítás 23 077 1 839 21 238 0 23 080 1 839 21 241 0 12 604 818 11 786 0 54,62 54,61 kiküldetések, reklám- és propagandakiadások 10 297 2 631 7 666 0 10 297 2 631 7 666 0 4 270 706 3 564 0 41,47 41,47 különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 390 675 341 743 48 932 0 418 315 366 621 51 694 0 232 548 210 611 21 937 0 59,52 55,59 működési célú ÁFA 263 551 221 566 41 985 0 274 816 230 069 44 747 0 116 740 96 252 20 488 0 44,30 42,48

fizetendő ÁFA 120 504 114 181 6 323 0 120 504 114 181 6 323 0 67 064 65 771 1 293 0 55,65 55,65 kamatkiadások 1 030 1 030 0 0 1 030 1 030 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00

dologi kiadások összesen: 1 521 609 1 291 920 229 689 0 1 669 513 1 428 102 241 411 0 792 079 677 989 114 090 0 52,06 47,44 ellátottak pénzbeli juttatásai 157 000 88 000 69 000 0 178 520 109 520 69 000 0 74 938 62 037 12 901 0 47,73 41,98 egyéb működési célú kiadások 701 854 200 502 243 052 258 300 676 672 207 651 210 721 258 300 310 635 127 862 53 623 129 150 44,26 45,91 ebből egyéb működési célú tám.ÁHT-on belülre 260 790 0 2 490 258 300 261 724 0 3 424 258 300 131 586 2 436 0 129 150 50,46 50,28

egyéb működési célú tám.ÁHT-on kívülre 271 918 199 002 72 916 0 279 147 206 151 72 996 0 166 836 113 213 53 623 0 61,36 59,77tartalék 166 646 0 166 646 0 133 301 0 133 301 0 0 0 0 0 0,00 0,00

beruházások 13 779 12 898 881 0 17 428 12 903 4 525 0 21 814 21 552 262 0 158,31 125,17ebből kisértékű tárgyi eszközök 1 587 706 881 0 5 231 706 4 525 0 451 189 262 0 28,42 8,62



Kiadási előirányzat-csoportok összesen 3 924 439 2 834 741 831 398 258 300 4 288 956 3 017 895 1 012 761 258 300 2 161 912 1 551 003 481 759 129 150 55,09 50,41Korrekciós tételek 926 060 926060Összesen: 3 924 439 2 834 741 831 398 258 300 4 288 956 3 017 895 1 012 761 258 300 3 087 972 1 551 003 1 407 819 129 150 78,69 72,00

89

2/a. sz. melléklet

ezer Ft-ban



1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

Közös Önkormányzati HivatalCsaládi támogatások- kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 34 34- óvodáztatási támogatás 260 260Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások- foglalkoztatást helyettesítő tám. (20% önerő) 17 000 17 000 25 474 25 474 17 542 17 542 103,19 68,86Lakhatással kapcsolatos ellátások - normatív lakásfenntartási pénzbeli támogatás (10% önerő) 1 500 1 500 8 150 8 150 4 112 4 112 274,13 50,45- normatív lakásfenntartási természetbeni támogatás (10% önerő) 2 500 2 500 2 500 2 500 6 709 6 709 268,36 268,36Egyéb nem intézményi ellátások - rendszeres szociális segély (10% önerő) 3 000 3 000 8 037 8 037 8 668 8 668 288,93 107,85Polgármesteri Hivatal összesen 24 000 24 000 0 0 44 161 44 161 0 0 37 325 37 325 0 0 155,52 84,52Önkormányzati feladatok Családi támogatások - kiskorúak rendkívüli gyermekvédelmi támogatása (pénzbeli) 16 000 16 000 16 000 16 000 14 122 14 122 88,26 88,26 - kiskorúak rendkívüli gyermekvédelmi támogatása (term-beli) 22 000 22 000 22 000 22 000 2 072 2 072 9,42 9,42Betegséggel kapcsolatos (nem TB) ellátások - ápolási díj méltányosságból 17 000 17 000 17 000 17 000 7 411 7 411 43,59 43,59 - közgyógyellátás 7 000 7 000 7 000 7 000 2 875 2 875 41,07 41,07Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai - Arany J.Tehetséggondozó Program támogatása 0 468 468 - nyári gyermekétkeztetés támogatása 0 0 Egyéb nem intézményi ellátások - aktív korúak közfoglalkoztatása (30% önerő) 36 000 36 000 36 000 36 000 0 0,00 0,00 - adósságkezelés és a hozzá kapcs.lakásfenntartási tám. (10% önerő) 3 000 3 000 4 359 1 359 3 000 2 147 2 147 71,57 49,25 - felnőttek átmeneti szociális segélye (pénzbeli) 9 000 9 000 9 000 9 000 2 928 2 928 32,53 32,53 - felnőttek átmeneti szociális segélye (term-beli) 6 000 6 000 6 000 6 000 2 112 2 112 35,20 35,20 - temetési segély 7 000 7 000 7 000 7 000 2 597 2 597 37,10 37,10 - önkormányzati ösztöndíj 6 000 6 000 6 000 6 000 0 0,00 0,00 - köztemetés 4 000 4 000 4 000 4 000 881 881 22,03 22,03Önkormányzati feladatok összesen 133 000 64 000 69 000 0 134 359 65 359 69 000 0 37 613 24 712 12 901 0 28,28 27,99 Mindösszesen: 157 000 67 000 69 000 0 178 520 109 520 69 000 0 74 938 62 037 12 901 0 47,73 41,98


(10./2.) (10./6.)

Szentes Város Önkormányzata által nyújtott 2014. I. félévi szociális támogatások

Eredeti előirányzat Teljesítés

feladatok


feladatok

ebből

feladatok

ebből

902/b. sz. melléklet

ezer Ft-ban



1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on belülre 260 790 0 2 490 258 300 261 724 0 3 424 258 300 131 586 0 2 436 129 150 50,46 50,28- Szentesi Romák Nemzetiségi Önkormányzata 1 836 1 836 1 836 1 836 1 162 1 162 63,29 63,29- Szentesi Görög Nemzetiségi Önkormányzat 654 654 1 308 1 308 1 274 1 274 194,80 97,40- közoktatási intézmények működtetéséhez hozzájárulás 258 300 258 300 258 300 258 300 129 150 129 150 50,00 50,00- egyéb támogatások 280 280 0 0,00Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on kívülre 271 918 200 730 71 188 0 279 147 207 879 71 268 0 166 836 113 213 53 623 0 61,36 59,77 Társadalmi szervek támogatása - sportegyesületek támogatása 25 483 25 483 25 483 25 483 21 871 21 871 85,83 85,83 - sportegyesületek, oktatási int. létesítmény használatának tá 11 186 11 186 11 186 0 11 186 0 1 346 0 1 346 0 12,03 12,03

- ebből uszodai, teniszpálya létesítmény használat 3 284 3 284 3 284 3 284 0 0,00 0,00 Sportközpont létesítmény használat 4 801 4 801 4 801 4 801 0 0,00 0,00

oktatási intézmények 3 101 3 101 3 101 3 101 1 346 1 346 43,41 43,41 - közművelődési int. létesítmény használatának támogatása 2 899 2 899 2 899 2 899 0 0,00 0,00 - polgármesteri keret 1 850 1 850 1 850 1 850 1 134 1 134 61,30 61,30 - alpolgármesteri keret 900 900 900 900 250 250 27,78 27,78 - egyéb szervezetek támogatása 2 000 2 000 2 080 2 080 8 108 8 108 405,40 389,81 - szakszervezet támogatása 360 360 360 360 0 0,00 0,00 - polgárőrség támogatása 256 256 256 256 406 406 158,59 158,59 - VEGA támogatása 860 860 860 860 0 0,00 0,00 - SZIDÖK támogatás 450 450 450 450 0 0,00 0,00 - TIT működési támogatás 180 180 180 180 180 180 100,00 100,00 - Zenebarátok Egyesületének támogatása 720 720 720 720 720 720 100,00 100,00 - lakásmobil (SZVSZ Kft) 8 000 8 000 8 000 8 000 0 0,00 0,00 - lakbér támogatás (SZVSZ Kft) 8 000 8 000 8 000 8 000 418 418 5,23 5,23 - közműfejlesztési hozzájárulás 483 483 456 456 94,41 - Katona-Kiss Ferenc Alapítvány támogatása 315 315 315 315 0 0,00 0,00 - Horgászegyesület támogatása 228 228 228 228 0 0,00 0,00 - Studium Generale támogatás 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 100,00 100,00 - Dr.Bugyi István Kórházi Alapítvány 700 700 700 700 700 700 100,00 100,00 Vállalkozások támogatása Folyékony hulladék kez. ártalmatlanítás 150 150 150 150 0 0,00 0,00 Könyvtár Nkft. működésének támogatása 74 585 73 521 1 064 74 585 73 521 1 064 33 000 33 000 44,24 44,24 Szentesi Üdülőközpont Nkft támogatása 21 815 21 815 21 815 21 815 18 908 18 908 86,67 86,67 Városellátó Nkft támogatása 102 667 102 667 109 333 109 333 75 000 75 000 73,05 68,60 Helyi közlekedés támogatása 6 814 6 814 6 814 6 814 2 839 2 839 41,66 41,66 Összesen: 532 708 200 730 73 678 258 300 540 871 207 879 74 692 258 300 298 422 113 213 56 059 129 150 56,02 55,17

Teljesítés %-a

(10./2.) (10./6.)feladatok

Szentes Város Önkormányzata által nyújtott egyéb támogatások 2014. I. félévi alakulása

feladatok

ebből

MegnevezésMódosított előirányzat

Eredeti előirányzat Teljesítés

ebből

feladatok

ebből

91

2/c. sz. melléklet

ezer Ft-baneredeti módosított

(4./2.) (4./3.)2. 3. 4. 5. 6.

BeruházásokI. Nagyértékű tárgyi eszközökÖnkormányzat

- 3 db lakás kialakítása a Damjanich utcai volt "pártház"-ból 12 192 12 192 11 948 98,00 98,00- Ady E. u. 1. felújítás 5 472- Somogyi B.u. 2. szennyvízbekötés 446

Városi Intézmények Gazdasági Irodája- számítástechnikai eszközök 525

Művelődési Központ- számítás-, információtechnikai eszközök 144

Koszta J. Múzeum- számítástechnikai eszközök 680- biztonságtechnikai fejlesztések 2 101

II. Kisértékű tárgyi eszközök Gondozási Központ

- mobil telefon beszerzés 5 5 100,00Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon

- konyhai eszközök, felszerelések beszerzése 579 579 0,00 0,00- egészségügyi felszerelések beszerzés 261 261 262 100,38 100,38- irodai eszköz beszerzés 41 41 0,00 0,00

Központi Gyermekélelmezési Konyha

1.

Szentes Város Önkormányzata irányítása alá tartozó intézmények 2014. évi működési költségvetésben megvalósuló felújítási, felhalmozási feladatainak alakulása az I. félévben

teljesítésFeladat megnevezése Teljesítés %-aelőirányzat

92

eredeti módosított(4./2.) (4./3.)

2. 3. 4. 5. 6.1.

teljesítésFeladat megnevezése Teljesítés %-aelőirányzat

- konyhai felszerelések beszerzése 706 706 47 6,66 6,66Közös Önkorm. Hivatal

- zászlók, irodai bútor, irodai gépek 184Önkormányzat

- munka-, védőruha 2 457 0,00- szerszámok 1 187 0,00

Összesen: 13 779 17 428 21 814 158,31 125,17

933. sz. melléklet

ezer Ft-ban

eredeti módosítottI. Céltartalék- Arany János Tehetséggondozó Program 828 828- Turisztikai feladatok (idegenforgalmi koncepció alapján) 26 678 26 678- pedagógus napi elismerések 2 475 2 475- Művelődési Központ érdekeltség növelő támogatáshoz önerő 1 500 1 500- Központi irányítással szervezett rendezvények

Magyar Kultúra Napja 60 60Don-kanyar áldozataira emlékezés 3 3XII. Télbúcsúztató karnevál 3 488 2 748Az év sportolói ünnepség 811 811Népzenei sokadalom (IV.30.) 2 187 2 187Városi Civil Nap 50 50Hősök Napja 14 14Közbiztonsági Nap 350 350Augusztus 20. közszolg. dolg. kitüntetési ünnepsége 2 500 2 500Autód nélkül a városban 50 50

Aradi vértanúkra emlékezés 5 5Halottak Napi megemlékezés 61 61Szociális munka napja együtt a szociális területen dolgozók konferenciája 300 300Karácsonyi vásár 320 320- rendezvények támogatása keret (Művelődési Bizottság) 3 341 3 341- iskolai tanulmányi versenyek támogatása 300 300- nemzetközi kapcsolatok (intézmények) 500 500- Ifjúsági keret 600 600- Civil keret 800 800- "Jeles évfordulók" 300 300

Szentes Város Önkormányzata 2014. évi működési költségvetésében tervezett tartalék előirányzat részletezése

M e g n e v e z é s 2014. évi

94

eredeti módosítottM e g n e v e z é s 2014. évi

- Kossuth utcai körforgalmak növényesítésének frissítése 150 150- felmerülő interpellációs kérések teljesítése 1 000 1 000- Kurca vízminőség javítás bioremediáció évi 4 alkalommal 2 500 2 500- Kurca vízfrissítés 3 500 3 500- önkormányzati erdők rendszeres ápolása erdőgazdálkodási terv szerint 1 300 1 300- fiatal erdők állomány nevelés támogatásával összefüggő feladatok 1 071 1 071- önkormányzati területek kaszálása 2 500 2 500- Szentes város belterületén fák pótlása 1 000 1 000- "Harc a kincsért" diákprogram 400 400- Családi olimpia 500 500- Kurca Regatta 300 300- teljesítményösztönző keret, étkezési, nyugdíjpénztári hozzájárulás 37 332 8 805- Üdülőközpont új 50 m-es medence működtetési ktg igénye 12 000 12 000- HPV elleni védőoltáshoz önerő a 2000-ben született lányok (135 fő) 1 652 1 652- elsősegély nyújtás oktatáshoz támogatás 1 000 1 000- Ipari Park

- Északi zóna - volt legénységi épület esőcsatorna javítás 100 100- Vállalkozói fórum szervezése 200 200- Szentes Invest honlap felújítása 200 200- Zöld felületek gondozása, karbantartása, szemétgyűjtés, favágás. 1 000 1 000- Marketing Navigátor előfizetés (éves tagdíj) 70 70- Északi zóna csapadékvíz kezelési rendszer tisztítási és szerviz díja 200 200- Marketing és PR tevékenység 1 000 1 000

- Idegenforgalom- Utazás kiállításon (Bp.) részvétel 1 000 1 000- Szentes Turizmus Kommunikáció 900 900- Többnyelvű, összefoglaló idegenforgalmi, turisztikai információs kiadvány 800 800- Turisztikai és idegenforgalmi jelzőtáblák - Városkapuk, fotópontok 500 500- Turisztikai portál működtetése 500 500- honlap továbbfejlesztés (Szentes Város honlap idegen nyelvű megjelentetése szerkesztési díj) 400 400- Aktív turisztika (túraútvonalak kidolgozása, kiajánlás előkészítése) 1 000 1 000

95

eredeti módosítottM e g n e v e z é s 2014. évi

- Lecsófesztivál (helybérlet, vendéglátás) 50 50- VárosellátóNKft várható veszteség 25 000 25 000I. Működési céltartalék összesen: 146 646 117 379II. Átalános tartalék- intézményi működési zavarok elhárítása 20 000 15 922II. Működési általános tartalék összesen: 20 000 15 922Tartalék összesen: 166 646 133 301

96

3/a. sz. melléklet

ezer Ft-banTeljesítés

eredeti módosított %-aBevételek

lakbér 47 200 47 200 25 587 54,21nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díja 81 000 81 000 39 997 49,38ÁFA bevétel 34 614 34 614 17 417 50,32ÁFA visszatérülés 21 735 21 735 0,00összesen: 184 549 184 549 83 001 44,98

Kiadásokberuházás 9 600 9 600 14 068 146,54üzemeltetési költség, közüzemi díjak 42 200 42 200 25 567 60,59karbantartás 20 000 20 000 8 270 41,35társasházi közös költségek 31 700 31 700 15 890 50,13bonyolítási díj 8 700 8 700 4 831 55,53lakásmobilitás támogatás 8 000 8 000 0,00lakbér támogatás 8 000 8 000 2 521 31,51előzetesen felszámított levonható ÁFA 21 735 21 735 13 528 62,24fizetendő ÁFA 34 614 34 614 2 944 8,51összesen: 184 549 184 549 87 619 47,48

Teljesítés

Szentes Város Önkormányzata tulajdonában lévő, bérbeadás útján hasznosított ingatlanok kezelésével összefüggő 2014. I. félévi kiadások, bevételek

(Szentes Városi Szolgáltató Kft)

F e l a d a t 2014. évi

97

4. sz. melléklet

adatok eFt-ban

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

I. Beruházások- Pályázati forrásból megvalósuló áthúzódó feladatokVárosközpont rehabilitáció (DAOP pályázat) 275 907 275 907 153 686 55,70 22 341 16 208 0 115 137 0 0 0 153 686Városközpont rehabilitáció (pályázattal nem támogatott - közvilágítás, egyéb költségek) 56 529 56 529 4 126 7,30 0 0 4 126 0 0 0 0 4 126Városközpont rehabilticáció (pályázattal nem támogatott,Tóth József utca átalakítása II. ütem 1 db gyalogos-átkelőhely tervezése, kialakítása) 3 810 3 810 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0Ady E. u. 1. vakolat leverés attika fal elbontását követően láthatóvá vált szerkezeti hibák kiküszöbölése, az épület sarokrész szerkezet újjáépítési munkái, kétoldali épületszárny ereszdobozolás újjáépítési munkái, valamint a tervezett nyílások szerkezeti megerősítése 4 000 4 000 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0Tervezés (statika+építész) 1 000 1 000 1 220 122,00 0 0 1 220 0 0 0 0 1 220Tokácsli Galéria vizesblokk felújítása (közmunka bevonásával) 500 500 0 0,00 0Tokácsli Galéria nagy kiállító terem képvilágítás áthelyezése 120 120 0 0,00 0Kossuth tér 5. felújított 2 db mozaik kép kerámia kerete 570 570 565 99,12 0 0 565 0 0 0 0 565Ady 1. épület oromfal kerámia díszítése 200 200 0 0,00 0Járdafelújítással érintett magántulajdonú és középületek vízköpőinek és előlépcsőinek átalakítása 700 700 802 114,57 0 0 802 0 0 0 0 802Kígyó utca padka korrekciók, Sportcsarnok környezetében forgalom átszervezés (képviselő indítvány) 3 500 3 500 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0Ipartelepi út melletti kerékpárút (DAOP pályázat) 2 985 2 985 1 867 62,55 0 0 1 867 0 0 0 0 1 867Ipartelepi út melletti kerékpárút (pályázattal nem támogatott) 1 274 1 274 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0KEOP pályázat 0 Szennyvíztisztító telep fejlesztése 2 829 211 2 829 211 9 209 0,33 0 0 9 209 0 0 0 0 9 209TIOP-pályázat Hajléktalan Segítő Kp. éjjeli menedékhely átalakítása, bővítése 68 642 68 642 32 623 47,53 0 5 874 2 798 23 951 0 0 0 32 623EGT és Norvég Kulturális és természeti örökség megvédése (Petőfi szálló) 315 000 0,00 0- pályázattal nem támogatott tartalom 0 0 0

- építési jogosultság vételára 57 150 37 150 65,00 0 37 150 0 0 0 0 0 37 150- tervezési költségek 19 050 6 350 33,33 0 6 350 0 0 0 0 0 6 350

- Pályázati forrásból megvalósuló áthúzódó feladatok összesen: 3 248 948 3 640 148 247 598 6,80 22 341 65 582 20 587 139 088 0 0 0 247 598- Elbírált nyertes pályázatok KEOP-pályázat Napelem rendszer létesítése (Deák F. Ált. Isk.) 24 776 24 776 1 486 6,00 0 0 1 486 0 0 0 0 1 486Napelem rendszer létesítése (Klauzál G. Ált. Isk.) 27 159 27 159 1 588 5,85 0 0 1 588 0 0 0 0 1 588Napelem rendszer létesítése (Koszta J. Ált. Isk.) 27 921 27 921 1 651 5,91 0 0 1 651 0 0 0 0 1 651Napelem rendszer létesítése (Sportcsarnok) 43 941 43 941 2 616 5,95 0 1 702 914 0 0 0 0 2 616Napelem rendszer létesítése (Művelődési Ház) 18 461 18 461 1 105 5,99 0 1 105 0 0 0 0 0 1 105

Felhalmozási célú péneszköz

átvétel

Teljesítés Telj. %-a (4./3.)

előirányzat

Eredeti MódosítottMegnevezés

Szentes Város Önkormányzata 2014. I. félévi fejlesztési feladatainak alakulása

Forrásösszetétel2014. évi bevétel

(6.+...+12.)MFB-hitel

Egyéb hitel

Felhalmozási célú tám.

államh.belül

Működési bevétel

Felhalm. bevételek

Fejlesztési célú

maradvány

98

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.


átvétel


előirányzat



(6.+...+12.)MFB-hitel

Egyéb hitel


államh.belül


Felhalm. bevételek

Fejlesztési célú

maradvány

VM-pályázat Tanyagondnoki szolgálat gépkocsikhoz felszerelések 2 009 2 009 1 972 98,16 0 1 972 0 0 0 0 0 1 972HURO-pályázat Sportturisztikai fejlesztések (Uszoda) 251 474 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0- Elbírált nyertes pályázatok összesen 144 267 395 741 10 418 2,63 0 4 779 5 639 0 0 0 0 10 418Egyéb kötelezettségek Ipari Park Csarnok szociális blokk kialakítása 3 500 3 500 0 0,00 0Térfigyelő hálózat bővítés 3 975 3 975 3 873 97,43 0 3 136 0 737 0 0 0 3 873Ivóvíz konténer üzemeltetése, elektromos bekötés 2 560 2 560 1 189 46,45 0 0 1 189 0 0 1 189Település rendezési terv módosítása 1 600 1 600 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0Tervezési feladatok, tanulmámytervek készítése, pályázatok előkészítése 10 000 10 000 3 765 37,65 0 3 765 0 0 0 0 0 3 765Ipari Park Keleti Zónájában (a Lidl mögött) lévő területek megvásárlása 300 300 0 0,00 0Üzletrész visszavásárlása- Hungerit Vízisportot Támogató Nonprofit Kft. 400 0 400 0 0 0 0 0 400- Egyéb kötelezettségek összesen 21 935 21 935 9 227 42,07 0 7 301 0 1 926 0 0 0 9 227I. Beruházások összesen: 3 415 150 4 057 824 267 243 6,59 22 341 77 662 26 226 141 014 0 0 0 267 243II. Felújítások Bölcsőde kerítés felújítás 1 000 1 000 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0Norvég fenntartási alap terhére elvégzendő feladatok 5 474 5 474 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0Ipari Park 0 0Déli zóna útjavítás 2 000 2 000 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0Déli zóna (HK-Ceram és a Kontaset közötti kanyar) útszélesítése 500 500 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0Déli zóna (HK-Ceram és Budafer közötti) kamion parkoló felújítása 200 200 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0II. Felújítások összesen: 9 174 9 174 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0III. Dologi kiadások ÁFA befizetés (bérleti díj, tárgyi eszköz értékesítés miatt) 14 965 14 965 0 0,00 0MFB-hitel kamat 16 139 16 139 16 277 100,86 0 5 900 0 10 377 0 0 0 16 277Hitel törlesztés 2 054 272 213 811 0 0 1 840 461 0 0 0 2 054 272Fejlesztési hitel kamat 287 287 0 0,00 0Térfigyelő kamerarendszer működtetése 3 400 3 400 610 17,94 0 0 0 610 0 0 610Külterületi kisebb munkák 2 000 2 000 0 0,00 0Eljárási, szakhatósági, engedélyezési, szakértői díjak 15 000 15 000 4 426 29,51 0 0 0 4 426 0 0 4 426Ipartelepi út - vasút között a Kálvária temető melletti fásítás 330 330 0 0,00 0Vízkiszállítás költsége a konténertől az intézményekbe 13 000 13 000 0 0,00 0Sporttelep geodéziai felmérés 222/2013. (XII.20.) 200 200 195 97,50 0 0 0 195 0 0 0 195III. Dologi kiadások összesen: 65 321 65 321 2 075 780 3 177,81 213 811 5 900 0 1 856 069 0 0 0 2 075 780IV. Egyéb felhalmozási célú kiadások - Lakástámogatás Lakáshoz jutás támogatása 3 600 3 600 733 20,36 0 0 0 733 0 0 0 733- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre Kossuth tér 5.szám alatt 6 db üzlet cégtábláinak kihelyezése (önkormányzati támogatás 50%) 500 500 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0Pénzeszköz átadás Szentes és Térsége Ivóvízminőség-Javító Önkormányzati Társulásnak az "ivóvízjavító programhoz" (önerő nettó) 306 415 306 415 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0

99

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.


átvétel


előirányzat



(6.+...+12.)MFB-hitel

Egyéb hitel


államh.belül


Felhalm. bevételek

Fejlesztési célú

maradvány

TAO 2. pályázathoz szükséges ÁFA 30 000 30 000 0 0,00 0Vállalkozói kamatmentes kölcsön 9 893 0 1 713 0 8 180 0 0 0 9 893Panel programhoz alapképzés 11 059 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre összesen: 336 915 347 974 9 893 2,84 0 1 713 0 8 180 0 0 0 9 893IV. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen: 340 515 351 574 10 626 3,02 0 1 713 0 8 913 0 0 0 10 626Összesen (I.+II.+III.+IV.): 3 830 160 4 483 893 2 353 649 52,49 236 152 85 275 26 226 2 005 996 0 0 0 2 353 649

100

4/a. sz. melléklet

adatok eFt-ban

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

I. BeruházásokKözvilágítás korszerűsítése Szentesen KEOP pályázattal 532 153 532 153 0 0,00 02 db mikrobusz vásárlása VM pályázattal 25 367 25 367 0 0,00 0Kiss Zs. u. tervezése 22 220 22 220 80 0,36 0 80 0 0 0 0 80Kiss Zsigmond utca fejlesztése (kisajátítás, híd és út kiviteli tervek) 55 000 55 000 630 1,15 0 630 0 0 0 0 630Bereklaposi kiskertek közvilágításának tervezése, kivitelezése 10 000 10 000 0 0,00 0Horváth M 4-6. körüli belső tér és Rózsa G tér közvilágítás tervezése, kivitelezése 11 000 11 000 0 0,00 0Apponyi téri Óvoda udvar bővítése, új kerítés és járdaburkolat építéssel 3 000 3 000 0 0,00 0"Balogh udvar" Rákóczi óvodához történő csatolása (kerítés járda játszótér) 6 500 6 500 0 0,00 0Lázár Vilmos u. aszfaltozás (Wesselényi u. -Munkás u.) 10 000 10 000 0 0,00 0Üdülőközpont uszoda beruházáshoz első fogyóeszköz beszerzés 8 000 8 000 0 0,00 0Csereerdősítés (Vitala-projekt, kalandpark) 2 281 2 281 0 0,00 0Kossuth utca környezetében lévő utcák közterület rendezése járdafelújítások I. ütem 12 000 9 851 0 0,00 0A Széchenyi liget közvilágítás fejlesztése tervezés, kivitelezés (Strand bejáró -Vecseri foki út közötti sétány megvilágítása) 5 000 5 000 0 0,00 0Kurca tanulmányterv elkészítése 7 000 7 000 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0I. Beruházások összesen: 709 521 707 372 710 0,10 0 710 0 0 0 0 0 710II. Felújítások I. világháborús emlékmű felújítása (100 éves évforduló) 2 000 2 000 0 0,00 0Mátéffy Óvoda főépület energetikai felújítása nyílászáró cserével, tető és födémszigeteléssel, napkollektor beépítéssel, fűtés felújítása kazáncserével, kapcsolódó építészeti munkákkal BM 80%-os támogatással 37 408 37 408 0 0,00 0Mátéffy Óvoda főépület energetikai felújítás szakági munkák (gépészet) tervezése, műszaki ellenőrzés (pályázattal nem támogatott) 1 000 1 000 0 0,00 0Orvosi rendelők szükséges felújításai 13 000 13 000 90 0,69 0 90 0 0 0 0 0 90Őze Lajos Filmszínház tetőfelújítás 4 000 4 000 4 500 112,50 0 4 500 0 0 0 0 0 4 500Rózsa G. tér felújítása (automata öntöző rendszer kiépítése, füvesítés, növényesítés, utcabútorok) 2 000 2 000 0 0,00 0Sportcsarnok (pánikajtók cseréje, menekülőajtók beszerelése, tetőlemezek festése) 7 500 7 500 451 6,01 0 451 0 0 0 0 0 451Pusztai László sporttelep kerítésének rekonstrukciója 5 500 5 500 0 0,00 0Az önkormányzati tulajdonú épületek biztonságos működtetése érdekében a balesetveszélyt jelentő hibák kijavítása, hatósági kötelezések teljesítése valamint a meglévő épületállomány műszaki állapotának megőrzése, felmerülő szakipari meghibásodások kijavítása 6 000 0 0 0Hivatal díszterem feletti tetőszerkezet megerősítése és a volt polgárvédelemi irodák feletti tetőfedés javítása 5 000 0 0 0Gólyásház tornác megerősítés tervezése, kivitelezés 3 000 3 000 0 0,00 0Sportszálló állapotának felmérése 6 000 6 000 0 0,00 0II. Felújítások összesen: 92 408 81 408 5 041 6,19 0 5 041 0 0 0 0 0 5 041III. Egyéb felhalmozási célú kiadások Műfüves pálya építéshez önrész 48 445 41 445 40 802 98,45 0 40 802 0 0 0 0 0 40 802III. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen: 48 445 41 445 40 802 98,45 0 40 802 0 0 0 0 0 40 802Mindösszesen: 850 374 830 225 46 553 5,61 0 46 553 0 0 0 0 0 46 553

előirányzat

Eredeti

A Képviselő-testület külön döntésén alapuló, kedvező hitelbírálatot követően indítható 2014. I. félévi felhalmozási feladatai

Megnevezés

Forrásösszetétel 2014. évi bevétel

(6.+...+12.)Felhalm.

bev.

Felhalmozási célú

péneszköz

MFB-hitel

Módosított Fejlesztési célú

maradvány

Teljesítés Telj. %-a (4./3.) Egyéb

hitel


államh.belül

Műk. bev.

101

8. sz. melléklet

engedélyezett tény engedélyezet tény1. Gondozási Központ 39,00 38,44 0,642. Dr.Sipos Ferenc Parkerdő Otthon 63,50 68,00 4,503. Városi Intézmények Gazdasági Irodája

I. Óvodák- Felsőpárti Óvoda 73,25 76,00 3,00 1,00 1,00- Központi Óvoda 76,00 79,00 3,00II. Egyéb intézmények- Családsegítő Központ 43,00 42,00 2,00- Bölcsőde 34,50 35,50 1,00- Hajléktalan Segítő Központ 11,00 12,00 1,00- Sportközpont 14,50 13,50 2,00 2,00- Intézményközpont 27,86 25,50

4. Szentesi Művelődési Központ 25,25 25,36 0,33- Koszta József Múzeum 10,25 10,25

5. Központi Gyermekélelmezési Konyha 52,00 54,00 2,006. Közös Önkormányzati Hivatal 72,23 79,20 6,807. Önkormányzati feladatok 2,00 126,46 124,46

Összesen: 544,34 685,21 0,00 148,73 3,00 3,00

ebből közcélú foglalkozt. prémium évek

Szentes Város Önkormányzata irányítása alá tartozó intézmények 2014. I. félévi engedélyezett létszámkeretének alakulása

tényM e g n e v e z é s 2014. évi

engedélyezett

102

8/a. sz. melléklet

2014/2015.

terv tény tervFelsőpárti Óvoda 42,00 42,00 42,00Központi Óvoda 43,00 43,00 43,00Összesen: 85,00 85,00 85,00

2013/2014.

Szentes Város Önkormányzata irányítása alá tartozó intézmények 2014. évi engedélyezett

nevelési évM e g n e v e z é s

készült: szentesi közös Önkormányzati hivatal számviteli és … · 2014. 9. 10. · a 2014....

Documents