kt044 btap

§Ò bµiC«ng ty dÞch vô th¬ng m¹i Trµng Thi cã sè liÖu t¹i th¸ng 3

n¨m 2005 nh sau : Ph¬ng ph¸p tÝnh gi¸ vèn thµnh phÈm lµ ph¬ng ph¸p b×nh qu©n gia quyÒn tÝnh nguyªn vËt liÖu xuÊt kho lµ ph-¬ng ph¸p b×nh qu©n c¶ kú dù tr÷ . ThuÕ GTGT theo ph¬ng ph¸p khÊu trõ .

A . Sè d ®Çu kú cña mét sè tµi kho¶n trong th¸ng 3 n¨m 2005 nh sau :

1

Sè d chi tiÕt c¸c tµi kho¶nTµi kho¶n 152 “Nguyªn vËt liÖu”

Tµi kho¶n 131 “Ph¶i thu cña kh¸ch hµng”

STT Tªn kh¸ch hµng Sè tiÒn1 C«ng ty TNHH Nam

L©m225.000.000

2 C«ng ty TNHH H¶i Anh

16.000.000

3 §¹i häc LuËt - Hµ Néi 52.000.0004 C«ng ty TNHH Mai

Thuý1.936.000

5 C«ng ty TNHH Ngäc TuyÕt

57.134.127

Céng 352.070.127

Tµi kho¶n 331 “Ph¶i tr¶ ngêi b¸n”

2

Tµi kho¶n 154

Tµi kho¶n 155 “Thµnh phÈm”

B . Trong kú cã c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh nh sau :1 . PNK 01 ngµy 01/3 , nhËp mua 50 m³ gç D¸ng H¬ng cña

C«ng ty VÜnh Long , gi¸ mua cha cã thuÕ VAT 10% lµ 4.100.000 ®ång / m³ . C«ng ty ®· thanh to¸n b»ng TGNH ( PC sè 01 ) .

2 . Ngµy 02/3 , C«ng ty TNHH Nam L©m thanh to¸n tiÒn hµng cßn nî kú tríc b»ng chuyÓn kho¶n ( PT sè 01 ) .

3 . PNK 02 ngµy 02/3 , nhËp mua 100 Kg ®inh cña C«ng ty Thuú Linh , ®¬n gi¸ cha cã thuÕ VAT 10% lµ 10.000 / Kg , C«ng ty tr¶ ngay b»ng TGNH ( PC sè 02 ) .

4 . Ngµy 03/3 , rót TGNH vÒ nhËp quü TM 50.000.000 ( PT sè 02 )

5 . Ngµy 04/3 , C«ng ty thanh to¸n tiÒn cho C«ng ty VÜnh Long sè tiÒn cßn nî kú tríc b»ng TGNH ( PC sè 03 ) .

6 . PNK sè 03 ngµy 05/3 , nhËp mua 100 m³ gç lim cña C«ng ty Th¸i Hoµn , gi¸ mua cha cã thuÕ VAT 10% lµ 3.000.000 ®ång / m³ , C«ng ty ®· thanh to¸n b»ng chuyÓn kho¶n .

7 . Ngµy 05/3 , C«ng ty TNHH H¶i Anh thanh to¸n nèt tiÒn hµng cßn nî kú tríc b»ng TGNH ( PT sè 03 ) .

8 . PNK sè 04 ngµy 06/3 , nhËp mua 50 m³ gç vªn vªn cña C«ng ty Mü Hµ, gi¸ cha cã thuÕ VAT 10% lµ 3.000.000 ®ång / m³ , C«ng ty ®· thanh to¸n 100.000.000 b»ng chuyÓn kho¶n , sè cßn l¹i b»ng tiÒn mÆt ( PC sè 05 ) .

3

9 . Ngµy 06/3 , C«ng ty TNHH Mai Thóy thanh to¸n tiÒn hµng cßn nî kú tríc b»ng tiÒn mÆt ( PC sè 05 ).

10. Ngµy 07/3 , thanh to¸n tiÒn hµng cßn nî kú tríc cho C«ng ty Th¸i Hoµn b»ng tiÒn mÆt ( PC sè 06 ) .

11 . Ngµy 09/3 , nhËp mua 20 hép vecni cña C«ng ty BiÕc Lan ( PNK sè 05 )

§¬n gi¸ cha thuÕ VAT 10% lµ 55.000 ®ång / hép , cha thanh to¸n .

12 . Ngµy 10/3 , trêng §¹i Häc LuËt thanh to¸n tiÒn hµng cßn nî kú tríc b»ng tiÒn mÆt.( PT sè 05 )

13. Ngµy 10/3, c«ng ty mua mét m¸y bµo bèn mÆt cña nhµ m¸y Quý D¬ng , ®¬n gi¸ cha thuÕ 110.000.000 ®ång ( VAT 10 % ) . C«ng ty ®· thanh to¸n 1/2 b»ng tiÒn göi ng©n hµng , sè cßn l¹i nî ( PC sè 07 )

14 . Ngµy 11/3 , C«ng ty TNHH Ngäc TuyÕt thanh to¸n tiÒn hµng cßn nî kú tríc b»ng TM ( PT sè 06 )

15 . Ngµy 12/3 , C«ng ty thanh to¸n tiÒn thuÕ cho Nhµ Níc b»ng TGNH ( PC sè 08 )

16 . Ngµy 12/3 , C«ng ty thanh to¸n tiÒn cho C«ng ty Mü Hµ sè tiÒn cßn nî kú tríc b»ng tiÒn göi ng©n hµng ( PT sè 09 )

17 . PNK sè 06 , ngµy 13/3 , C«ng ty mua 50 m³ gç t¸n , ®¬n gi¸ cha thuÕ VAT 10% lµ 2.000.000 ®ång / m³ . C«ng ty ®· thanh to¸n b»ng tiÒn göi ng©n hµng ( PC sè 10 )

18 . Ngµy 14/3 , thanh to¸n tiÒn nî kú nµy cho C«ng ty BiÕc Lan b»ng tiÒn göi ng©n hµng ( PC sè 11 )

19 . Ngµy 15/3 , thanh to¸n tiÒn hµng cho nhµ m¸y Quý D-¬ng cßn nî kú nµy b»ng tiÒn mÆt ( PC sè 12 )

20 . XuÊt 30 m³ gç D¸ng H¬ng ®Ó s¶n xuÊt tñ têng ( PXK sè 01 – 16/3 )

21 . XuÊt 50 m³ gç lim ®Ó s¶n xuÊt bµn ( PXK sè 02 – 16/3 )22 . XuÊt 30 m³ gç vªn vªn ®Ó s¶n xuÊt giêng ( PXK sè 03 –

17/3 ) 23 . XuÊt 65 kg ®inh ®Ó s¶n xuÊt tñ têng , bµn , giêng ( PXK

sè 04 – 17/3 )

4

24 . XuÊt 15 hép vecni ®Ó ®¸nh tñ , bµn , giêng ( PXK sè 05 – 18/3 )

25 . TrÝch KH – TSC§ cho c¸c bé phËn _ Bé phËn sx : 35.000.000_ Bé phËn b¸n hµng : 10.000.000_ Bé phËn qu¶n lý doanh nghiÖp : 5.000.00026 . TrÝch chi phÝ tr¶ tríc cho tõng lo¹i s¶n phÈm tñ têng ,

bµn häc , giêng lµ 7.175.000 27 . Ph©n bæ l¬ng cho CNTTSX

28 . Ph©n bæ l¬ng cho bé phËn qu¶n lý ph©n xëng ngµy 21/3 lµ 18.315.000

29 . Ph©n bæ l¬ng cho BPBH , BPQLDN .BPBH 9.902.000BPQLDN 12.900.00030 . TrÝch BHXH , BHYT , KPC§ theo tû lÖ quy ®Þnh ngµy

23/331 . Thanh to¸n tiÒn l¬ng cho CNV trong kú = TM ( PC sè 13 )

5

32 . Thanh to¸n tiÒn ®iÖn cho C«ng ty ®iÖn lùc vµ ph©n bæ cho c¸c s¶n phÈm = TM ( VAT 10% ) – 25/3 PC sè 14

_ §èi víi bé phËn s¶n xuÊt 9.700.000_ §èi víi bé phËn b¸n hµng 2.000.000_ §èi víi bé phËn qu¶n lý doanh nghiÖp 3.000.00033 . NhËp kho thµnh phÈm : 15 tñ , 50 bµn , 40 giêng ( PNK

sè 07 ) – 26/334 . XuÊt b¸n cho C«ng ty TNHH Nam L©m 10 tñ gi¸ cha thuÕ

10% lµ 15.000.000 ( PXK sè 06 ) , ®· thu = TM ( PT sè 07 ) –27/335 . XuÊt b¸n 20 bé bµn cho trêng §¹i Häc LuËt – Hµ Néi ( PNK

sè 07 ) Gi¸ b¸n cha cã thuÕ lµ 4.100.000 ®ång / bé ( VAT 10% ) , ®· thu 1/2 = TM , sè cßn l¹i nî ( PXK 07 – PT 08 ) – 28/3

36 . XuÊt b¸n 5 bé ghÕ tùa cho C«ng ty TNHH Mai Thuý. Gi¸ b¸n cha cã thuÕ 2.200.000 ®ång/ chiÕc ( VAT 10% ) , ®æi thu = TM ( PXK 08 – PT 09 ) –29/3

37 . XuÊt b¸n 10 chiÕc bµn trang ®iÓm cho C«ng ty th¬ng m¹i Hµ Giang . Gi¸ b¸n cha cã thuÕ 1.000.000 ( VAT 10% , cha thu tiÒn ( PXK sè 9 ) –29/3

C«ng ty ¸p dông ph¬ng ph¸p tÝnh gi¸ NVL xuÊt dïng theo ph-¬ng ph¸p b×nh qu©n c¶ kú dù tr÷ .

Gi¸ ®¬n vÞ b×nh qu©n Gi¸ thùc tÕ vËt liÖu tån ®Çu kú + nhËp trong kú

= c¶ kú dù tr÷ L¬ng thùc tÕ vËt liÖu tån ®Çu kú

+ nhËp trong kú 1 . §¬n gi¸ gç vªn vªn . 72.625.000 + 150.000.000§¬n gi¸ gç vªn vªn =

25 + 50 = 2.968.333,333

2 . §¬n gi¸ ®inh 100.000 + 1000.000

§inh = 10 + 100

= 10.0003 . Vecni .

1.610.000 + 1.100.000Vecni =

6

35 + 20 = 49.272,72727

§Þnh kho¶n .1 . Mua 50 cm³ gç D¸ng H¬ng cña C«ng ty VÜnh LongNî TK 152 (D¸ng H¬ng) 205.000.000Nî TK 133 20.500.000

Cã TK 112 225.500.0002 . C«ng ty TNHH Nam L©m thanh to¸n tiÒn hµng cßn nî kú

tríc b»ng TGNH .Nî TK 112 225.000.000

Cã TK 131 (Nam L©m) 225.000.0003 . Mua 100 kg ®inh cña C«ng ty Thuú Linh Nî TK 152 (§inh) 1.000.000 Nî TK 133 1.100.000

Cã TK 112 1.100.0004 . Rót TGNH vÒ nhËp quü tiÒn mÆt Nî TK 111 50.000.000

Cã TK 112 50.000.0005 . C«ng ty thanh to¸n tiÒn l¬ng cho C«ng ty VÜnh Long sè

tiÒn cßn nî kú tríc b»ng chuyÓn kho¶n Nî TK 331 (VÜnh Long) 15.000.000

Cã TK 112 15.000.0006 . Mua 100 m³ gç lim cña C«ng ty Th¸i Hoµn Nî TK 152 (gç lim) 300.000.000Nî TK 133 30.000.000

Cã TK 112 330.000.0007 . C«ng ty TNHH H¶i Anh thanh to¸n nèt tiÒn hµng cßn nî kú

tríc b»ng TGNH .Nî TK 112 16.000.000

Cã TK 131 (H¶i Anh) 16.000.0008 . Mua 50 m³ gç vªn vªn cña C«ng ty Mü Hµ .Nî TK 152 (gç vªn vªn) 150.000.000Nî TK 133 15.000.000

Cã TK 112 100.000.000Cã TK 111 65.000.000

9 . C«ng ty TNHH Mai Thuý thanh to¸n tiÒn hµng cßn nî kú tr-íc b»ng TGNH .

7

Nî TK 111 1.936.000Cã TK 131 (Mai Thuý) 1.936.000

10 . Thanh to¸n tiÒn hµng cßn nî kú tríc cho C«ng ty Th¸i Hoµn

Nî TK 331 (Th¸i Hoµn) 689.000.000 Cã TK 111 689.000.000

11 . Mua 20 hép Vecni cña C«ng ty BiÕc Lan Nî TK 152 (vecni) 1.100.000 Nî TK 133 110.000

Cã TK 331 1.210.00012 . Trêng §¹i Häc LuËt thanh to¸n tiÒn hµng cßn nî kú tríc

b»ng TMNî TK 111 52.000.000

Cã TK 131 (§H LuËt) 52.000.00013 . C«ng ty mua 1 m¸y bµo 4 mÆt cña nhµ m¸y Quý D¬ng Nî TK 211 110.000.000Nî TK 133 11.000.000

Cã TK 112 60.500.000Cã TK 331 60.500.000

14 . C«ng ty TNHH Ngäc TuyÕt thanh to¸n tiÒn hµng cßn nî kú tríc b»ng TM

Nî TK 111 57.134.127Cã TK 131 (Ngäc TuyÕt)57.134.127

15 . C«ng ty thanh to¸n tiÒn thuÕ cho Nhµ níc Nî TK 333 40.000.000

Cã TK 112 40.000.00016 . C«ng ty thanh to¸n tiÒn cho C«ng ty Mü Hµ tiÒn hµng

cßn nî kú tríc = TMNî TK 331 (Mü Hµ) 168.103.000

Cã TK 112 168.103.00017 . C«ng ty mua 50 m³ gç t¸n Nî TK 152 (gç t¸n) 100.000.000 Nî Tk 133 10.000.000

Cã TK 112 110.000.00018 . Thanh to¸n tiÒn hµng cßn nî kú nµy cho C«ng ty BiÕc Lan Nî TK 331 (BiÕc Lan) 1.210.000

Cã TK 112 1.210.000

8

19 . Thanh to¸n tiÒn hµng cho nhµ m¸y Quý D¬ng cßn nî kú nµy = TM

Nî TK 331 (Quý D¬ng) 60.500.000 Cã TK 111 60.500.000

20 . XuÊt 30 m³ gç D¸ng H¬ng ®Ó s¶n xuÊt tñ Nî TK 621 123.000.000

Cã TK 152 (D¸ng H¬ng) 123.000.00021 . XuÊt 30 m³ gç lim ®Ó s¶n xuÊt bµn Nî TK 621 150.000.000

Cã TK 152 (lim) 150.000.00022 . XuÊt30 m³ gç vªn vªn ®Ó s¶n xuÊt giêng Nî TK 621 89.049.999,99

Cã TK 152 (vªn vªn) 89.049.999,9923 . XuÊt 65 kg ®inh ®Ó ®ãng tñ , bµn , giêng Nî TK 621 650.000

- Tñ têng 150.000- Bµn 200.000- Giêng 300.000Cã TK 152 (®inh) 650.000

24 . XuÊt 15 hép vecni ®Ó s¶n xuÊt tñ , bµn , giêng Nî TK 621 739.090,9092

- Tñ têng 246.363,6364- Bµn 246.363,6364- Giêng 246.363,6364Cã TK 152 (vecni) 739.090,9092

25 . TrÝch KH – TSC§Nî TK 627 Nî TK 641 10.000.000Nî TK 642 5.000.000

Cã TK 214 50.000.00026 . TrÝch chi phÝ tr¶ tríc cho tõng lo¹i s¶n phÈm Nî TK 627 7.175.000

Cã TK 142 7.175.00027. Ph©n bæ l¬ng cho CNTTSXNî TK 622 46.152.000

- Tñ têng 15.200.000- Bµn 10.872.000- Giêng 20.080.000

9

Cã TK 334 46.152.00028 . Ph©n bæ l¬ng cho bé phËn QLPXNî TK 627 18.315.000

Cã TK 334 18.315.00029 . Ph©n bæ tiÒn l¬ng cho bé phËn b¸n hµng , bé phËn

QLDNNî TK 641 9.902.000Nî TK 642 12.900.000

Cã TK 334 22.802.00030 . TrÝch BHYT , BHXH , KPC§ theo tû lÖ quy ®Þnh Nî TK 334 5.236.140Nî TK 627 3.479.850Nî TK 622 (Tñ têng) 2.888.000Nî TK 622 (Bµn) 2.065.680Nî TK 622 (Giêng) 3.815.200Nî TK 641 1.881.380Nî TK 642 2.451.000

Cã TK 338 21.817.250Cã TK 338 (2) 1.745.380

(3) 17.453.800(4) 2.618.070

31. Thanh to¸n tiÒn l¬ng cho CBCNV trong kú Nî TK 334 82.032.860

Cã TK 111 82.032.86032 . Thanh to¸n tiÒn ®iÖn cho C«ng ty ®iÖn lùc vµ ph©n bæ

cho c¸c s¶n phÈm Nî TK 627 9.700.000Nî TK 641 2.000.000Nî TK 642 3.000.000Nî TK 133 1.470.000

Cã TK 111 16.170.00033 . NhËp kho thµnh phÈm .TËp hîp chi phÝ vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm .TÝnh gi¸ thµnh cho 15 tñ .

Kho¶n

môc

CPDDK CPDDK Ph¸t

sinh trong kú

CPDCK GÝa thµnh s¶n phÈm

trong kú

10

Gi¸ thµnh Gi¸ thµnh §V

621

622

627

123.369.363,

6

18.088.000

20.388.998,1

4

123.369.363,

6

18.088.000

20.388.998,1

4

Tæng 161.873.36

1,7

161.873.361

,7

10.791.557,

45

TËp hîp chi phÝ cho 50 bé bµn

Kho¶n

môcCPDDK

CPDDK Ph¸t

sinh trong kúCPDCK

GÝa thµnh s¶n phÈm

trong kú


621

622

627

150.446.363,

6

12.937.680

14.583.499,1

9

150.446.363,

6

12.937.680

14.583.499,1

9

Tæng 177.967.54

2,8

177.967.542

,8

3.559.350,8

56

TËp hîp gi¸ thµnh cho 40 bé giêng

Kho¶n

môcCPDDK

CPDDK Ph¸t

sinh trong kúCPDCK

GÝa thµnh s¶n phÈm

trong kú


621

622

627

89.596.363,6

3

23.895.200

26.934.939,6

4

89.596.363,6

3

23.895.200

26.934.939,6

4

Tæng 140.426.50 140.426.503

11

3,3 ,3

a . Nî TK 154 (Tñ têng) 161.873.361,7Cã TK 621 123.396.363,6Cã TK 622 18.088.000Cã TK 627 20.388.998,6

b . Nî TK 154 (Bµn) 177.967.542,8Cã TK 621 150.446.363,6Cã TK 622 12.937.680Cã TK 627 14.583.499,19

c . Nî TK 154 (Giêng) 140.426.503,3 Cã TK 621 89.596.363,6

Cã TK 622 23.895.200Cã TK 627 26.934.939,64

d . NhËp kho thµnh phÈm Nî TK 155 480.267.407,8

Cã TK 154 480.267.407,834 . XuÊt b¸n cho C«ng ty TNHH Nam L©m lµm 10 tñ têng a . Gi¸ vèn Nî TK 632 107.915574,5

Cã TK 155 107.915574,5b . Doanh thu Nî TK 111 165.000.000

Cã TK 511 150.000.000Cã TK 333 15.000.000

35 . XuÊt b¸n 20 bµn cho trêng §H LuËt a . Gi¸ vèn Nî TK 632 71.187.017,12

Cã TK 155 71.187.017,12b . Doanh thu Nî TK 111 45.100.000Nî TK 131 45.100.000

Cã TK 511 82.000.000Cã TK 333 8.200.000

36 . XuÊt b¸n 5 ghÕ tùa cho C«ng ty TNHH Mai Thuý a . Gi¸ vèn Nî TK 632 5.100.000

12

Cã TK 155 5.100.000b . Doanh thu Nî TK 111 12.100.000

Cã TK 511 11.000.000Cã TK 333 1.100.000

37 . XuÊt b¸n 10 bµn trang ®iÓm cho C«ng ty th¬ng m¹i Hµ Giang

a . Gi¸ vèn Nî TK 632 5.199.520

Cã TK 155 5.199.520b . Doanh thu Nî TK 131 11.000.000

Cã TK 511 10.000.000Cã TK 333 1.000.000

38 . KÕt chuyÓn gi¸ vèn Nî TK 911 189.402.111,6

Cã TK 632 189.402.111,639 . KÕt chuyÓn chi phÝ b¸n hµng , chi phÝ qu¶n lý Nî TK 911 47.134.380

Cã TK 641 23.783.380Cã TK 642 23.351.000

40 . KÕt doanh thu Nî TK 511 250.000.000

Cã TK 911 250.000.00041 . KÕt chuyÓn l·iNî TK 911 16.463.508,4

Cã TK 421 16.463.508,442 . ∑ 133 88.180.000 ∑ 333 25.300.000

13

KÕt chuyÓn VAT ph¶i nép Nî 333

Cã 133 25.300.000

TK152 (D¸ng H¬ng) TK152 (Lim)

(1)205.000.000 123.000.000 (6)300.000.000 150.000.000(21)

205.000.000 123.000.000 300.000.000 150.000.000

TK152 (gç t¸n) TK152(§inh)

(17)100.000.000 100.000

(3) 100.000650.000(23)

100.000.000 100.000 650.000

SD:1.100.000

TK152(vªn vªn) TK152(®inh)

72.625.000 100.000

(8)150.000.000 89.049.999,99 (11)1.100.000 739.090,9092

150.000.000 89.049.999,99 1.100.000 739.090,9092

14

SD:133.575.000 SD:1.970.909,091

TK152 TK133

87.620.880 (1)20.500.00025.300.000(42)

(1)205.000.000 123.000.000(20) (3)100.000.000 (3)1.000.000 150.000.000(21) (6)30.000.000 (6)300.000.000 89.049.999,99(22) (8)15.000.000 (8)150.000.000 650.000(23) (11)110.000 (11)1.100.000 739.090,9092(24) (13)11.000.000 (17)100.000.000 (17)10.000.000

757.100.000 363.439.090,9 (32)1.470.000

SD:481.281.789,1 88.180.00025.300.000

SD:62.880.000

TK131(Nam L©m) TK131(H¶i Anh)

225.000.000 16.000.000

225.000.000(2)16.000.000(7)

225.000.000 16.000.000

SD: 0 SD: 0

15

TK131(Mai Thuý) TK 131(Hµ Giang)

1.936.000 (37)11.000.000

1.936.000 11.000.000

1.936.000

SD: 0 TK131 TK333

52.000.000 57.134.127

(35)45.100.000 52.000.000(12)57.134.127(14)

45.100.000 52.000.000

57.134.127

SD: 45.100.000 SD: 0

TK131 TK333

352.000.000 40.000.000

(35)45.100.000 225.000.000(2) (15)40.000.00015.000.000(34b)(37)11.000.000 16.000.000(7) (42)25.300.0008.200.000(35b)

1.936.000(9)1.100.000(36b)

52.000.000(12)1.100.000(37b)

57.134.127(14)

16

65.300.00025.300.000

TK154 TK155

875.246.351 46.397.600

(33)480.267.407,8 480.267.407,8(33b) (33)480.267.407,8 107.915.574,5(34a) 480.267.407,8 480.267.407,8 71.187.017,12(35a)

5.100.000(36a)5.199.520(37a)

TK211 TK214

3.681.617.619982.120.000

(13)110.000.00050.000.000

110.000.00050.000.000

SD:3.791.617.619 SD:1.032.120.000

17

189.402.111,6

480.267.407,8

SD:337.262.896,2

SD:875.246.351

TK142 TK334

10.000.68042.000.000

7.175.000 (30)5.236.14046.152.000(27)

7.175.000 (31)5.236.14046.152.000(28)

SD: 2.825.68022.802.000(29)

87.269.00087.269.000

SD:42.000.000

TK338 TK421

21.617.250(30)1.032.103.000

21.617.250

16.463.508,4(41)

SD:21.817.25016.463.508,4

1.048.566.508

TK111 TK112

18

812.539.581 971.044.513(4)50.000.000 65.000.000(9) (2)225.000.000

225.500.000(1)(9)1.936.000 689.000.000(10) (7)16.000.0001.100.000(3)

(12)52.000.000 60.500.000(19)50.000.000(4)

(14)57.134.127 82.032.860(31)15.000.000(5)

(34)165.000.000 16.170.000(32) 330.000.000(6) (35)45.100.000 100.000.000(8) (36)12.100.000 60.500.000(13)

383.270.127 912.702.860 40.000.000(15)

168.103.000(16)

SD: 283.106.848 110.000.000(17)

1.210.000(18)

241.000.000 1.101.413.000

SD:110.631.513

TK641 TK642

(25)10.000.000 23.783.380(39) (25)5.000.00023.351.000(39)

(26)9.902.000 (29)12.900.000 (30)1.881.380 (30)2.451.000 (32)2.000.000 (32)3.000.000

19

23.783.380 23.783.380 23.351.000 23.351.000

TK632 TK331(VÜnh Long)

(34a)107.915.574,515.000.000

(35a)71.187.017,12 189.401.519,6 (5)15.000.000 (36a)5.100.000 (37a)5.199.000 0

189.401.591,6 189.401.519,6

TK331(Mü Hµ) TK331(BiÕc Lan)

168.103.000 (18)1.210.0001.210.000(11)

(15) 168.103.000 1.210.0001.210.000

168.103.0000

TK331(Quý D¬ng) TK331(Th¸i Hoµn)

(19)60.500.000 60.500.000(13)689.000.000

60.500.000 60.500.000 (10)689.000.000 689.000.000

20

0

TK621(t tëng) TK621(Bµn b¹c)

(20)123.000.000 123.396.363,6(33a) (21)150.000.000 150.446.363,6(33b) (23)150.000 (23)200.000 (24)246.363,6364 (24)246.363,6364

123.396.363,6 123.396.363,6 150.446.363,6 150.446.363,6

TK621(giêng) TK622(Tñ têng)

(27)20.080.000 23.895.200(33) (27)15.200.00018.088.000(33)

(30)3.815.000 (30)2.888.000

23.895.200 23.895.200 18.088.00018.088.000

TK622(bµn häc) TK622(giêng)

(27)10.872.000 12.937.680(33) (27)20.080.00023.895.200(33)

(30)2.065.680 (30)3.815.000

12.937.680 12.937.680 23.895.20023.895.200

21

TK627(tñ giêng) TK627(bµn häc)

(25)10.000.000 (25)15.000.000 23.980.100(33)(26)3.000.000 (26)2.875.000(28)5.325.000 (28)4.290.000(30)1.011.750 (30)815.100(32)4.500.000 (32)1.000.000

23.836.750 23.836.750 23.980.10023.980.100

TK627(giêng) TK627

(25)10.000.000 25.853.000 (25)35.000.00073.669.850(33)

(26)1.300.000 (26)7.175.000(28)8.700.000 (28)18.315.000(30)1.653.000 (30)3.479.850(32)4.200.000 (32)9.700.000

25.853.000 25.853.000 73.669.85073.669.850

TK621 TK622

(20)123.000.000 363.439.090,9(33) (27)46.152.00054.920.880(33)

(21)150.000.000 (30)8.768.880(22)89.049.999,99(23)650.000 54.920.880

54.920.880(24)739.090,9092

363.439.090,9 363.439.090,9

TK911 TK331

(38)189.402.111 253.000.000 872.103.000

22

(39)47.134.380(40)16.463.508,4 (5)15.000.0001.210.000(11)

(10)689.000.00060.500.000(13)

(15)168.103.000253.000.000 253.000.000 (18)1.210.000

(19)60.500.000

933.813.000 67.710.000

SD: 0∑627 : 73.669.850∑622 : 54.920.880

73.669.850627 (tñ têng) = x 15.200.000 = 20.388.998,14

54.920.880

73.669.850627 (bµn häc) = x 10.872.000 = 14.583.499,19

54.920.880

73.669.850627 (giêng) = x 20.080.000 = 26.934.939,64

54.920.880

23

§¬n vÞ:. CTCPCD.... PhiÕu chi QuyÓn sè :.01. MÉu

sè 02-TT

§Þa chØ:..ý Yªn Nam §Þnh Ngµy 01 th¸ng 03 n¨m 2005 Sè : 01

Q§ sè: 141-TC/Q§/C§K

cña Bé tµi chÝnh

Ngµy 1/11/1995

Nî TK 152 - 133

Cã TK 112

Hä tªn ngêi nhËn : §ç V¨n Tïng..............................................................

……..

§Þa chØ : .........C«ng ty dÞch vô th¬ng m¹i Trµng

Thi .............................................

Lý do chi : .....Mua gç D¸ng H¬ng...............................................

……………….

Sè tiÒn : ...225.500.000.......(viÕt b»ng ch÷): Hai tr¨m hai m¬i l¨m

triÖu n¨m tr¨m ngµn ®ång ................…

KÌm theo..............04..................Chøng tõ gèc........Hîp ®ång 01, h® -

GTGT, BBKN, PNK.........…………

......................§· nhËn ®ñ sè tiÒn (viÕt b»ng ch÷).:....Hai tr¨m hai m¬i

l¨m triÖu n¨m tr¨m ngµn ®ång . ..................

Ngµy ...01...th¸ng..03....n¨m..03......

Ngêi lËp biÓu Ngêi nhËn tiÒn Thñ quü KÕ to¸n trëng Thñ

trëng

®¬n vÞ

24

(ký, hä tªn) (ký, hä tªn) (ký, hä tªn) (ký, hä tªn)

(ký, hä tªn)

+ Tû gi¸ ngo¹i tÖ (vµng, b¹c, ®¸, quý) :.......................

+ Sè tiÒn quy ®æi : .......................................................

PhiÕu nhËp khoNgµy 01 th¸ng 03 n¨m 2005

Sè: 01Nî: 152 - 133Cã: 112

Hä tªn ngêi giao hµng: §inh Th¸I ToµnTheo BBKN sè: 00001. Ngµy 01 th¸ng 03 n¨m 2005 cña C«ng ty

dÞch vô th¬ng m¹i Trµng ThiNhËp t¹i kho: C«ng ty VÜnh Long

stt

Tªn, qui c¸ch s¶n phÈm hµng ho¸

M· sè

§¬n vÞ

Sè lîng

§¬n gi¸ Thµnh tiÒnChøng tõ

Thùc nhËp

1 Gç D¸ng H-¬ng

Céng

cm3 50 4.100.000

205.000.000

205.000.000

Thñ trëng ®¬n vÞ Phô tr¸ch cung tiªu Ngêi nhËp Thñ kho

(Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn)

25

§¬n vÞ : C«ng ty dÞch vô th¬ng m¹i Trµng Thi

Céng hoµ x· héi chñ nghÜa

ViÖt Nam

Sè : 01 §éc lËp – Tù do – H¹nh phóc

----*-----

Hîp ®ång : Mua b¸nN¨m 2005

- C¨n cø vµo ph¸p lÖnh H§KT cña Héi ®ång Nhµ níc, níc céng hoµ XHCN ViÖt Nam c«ng bè ngµy : 29/9/1999 - C¨n cø vµo nghÞ ®Þnh sè……………H§BT ngµy……./…./1989 cña Héi ®ång Bé tr-ëng híng dÉn vÖic thi hµnh ph¸p lÖnh H§KT H«m nay, ngµy 01 th¸ng 3 n¨m 2005 Bªn A : §inh Th¸i Toµn Cã tµi kho¶n sè : 93405 T¹i : Ng©n hµng §Þa chØ : 209 Bµ TriÖu §iÖn tho¹i : 8249662 Do «ng §inh Th¸i Toµn Chøc vô : KÕ to¸n lµm ®¹i diÖn Bªn B : §ç V¨n Tïng Cã tµi kho¶n sè : 00243 §Þa chØ : ý Yªn Nam §Þnh §iÖn tho¹i : 035082496Do «ng bµ TrÇn Xu©n Mai Chøc vô lµm ®¹i diÖn Hai bªn bµn b¹c, tho¶ thuËn ký kÕt hîp ®ång theo c¸c ®iÒu kho¶n sau ®©y : §iÒu 1 : Tªn hµng – sè lîng – gi¸ c¶

ST Tªn hµng vµ quy §VT Sè lîng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn

26

T çch

01 Gç D¸ng H¬ng Cm3 50 4.100.000 205.000.000

§iÒu 2 : Bªn B mua cña bªn A nh÷ng mÆt hµng STT

Tªn hµng vµ quy çch

§VT Sè lîng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn

01 Gç D¸ng H¬ng Cm3 50 4.100.000 205.000.000

§iÒu 3 : Quy çch phÈm chÊt :Hµng ®¹t chÊt lîng cao, ®óng quy çch phÈm chÊt§iÒu 4 : Giao nhËn, vËn chuyÓn bao b× ®ãng gãi. - Giao hµng t¹i kho bªn A - Cíc phÝ vËn chuyÓn : kh«ng - Cíc phÝ bèc xÕp : Kh«ng - Bao b× ®ãng gãi : Kh«ng

§iÒu 5 : Thanh to¸n, gi¸ c¶ Gi¸ c¶ : 4.100.000/1m Thanh to¸n : 225.500.000®

27

Ho¸ ®¬n (GTGT) MÉu sè 01 GTKT

Liªn : 1 (lu) Ký hiÖu : AA/98

Ngµy 03 th¸ng 08 n¨m 2002 Sè 000001

§¬n vÞ b¸n hµng: C«ng ty VÜnh Long

§Þa chØ : 209 Bµ TriÖu Sè tµi kho¶n: 93405

§iÖn tho¹i: 8249662 M· sè : 1234567892

Hä tªn ngêi mua hµng: §ç V¨n Tïng

§¬n vÞ: C«ng ty dÞch vô th¬ng m¹i Trµng Thi.

§Þa chØ: ý Yªn Nam §Þnh Sè tµi kho¶n: 00213

H×nh thøc thanh to¸n: TGNH M· sè : 0101767909

STT

Tªn hµng ho¸, dÞch vô

§¬n vÞ tÝnh

Sè lîng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn

A B C 1 2 3=1x2

01 Gç D¸ng H-¬ng

C¸ch m¹ng

³

50 4.100.000 205.000.000

Céng tiÒn hµng: 205.000.000

ThuÕ suÊt GTGT: 10% TiÒn thuÕ GTGT: 20.500.000

Tæng céng tiÒn thanh to¸n : 225.500.000

Sè tiÒn viÕt b»ng ch÷:Hai tr¨m hai m¬I l¨m triÖu n¨m tr¨m ngµn ®ång

Ngêi mua hµng KÕ to¸n trëng Thñ tr-ëng ®¬n vÞ

(Ký, Hä tªn) (Ký, Hä tªn) (Ký,®ãng®Êu,Hätªn)

Liªn 1 : Lu

28

Liªn 2 : Giao cho kh¸ch hµng Liªn 3 : Dïng thanh to¸n

BiÓn b¶n kiÓm nghiÖm

Ngµy 01 th¸ng 03 n¨m 2005

Sè 05

- C¨n cø hîp ®ång ngµy 01/03/2005 cña C«ng ty VÜnh Long

- Ban kiÓm nghiÖm gåm:

¤ng (bµ): NguyÔn ThÞ HuÖ (Trëng ban).

¤ng (bµ): §µo Mai Trang (Uû viªn).

¤ng (bµ) : NguyÔn Thu Trang (Uû viªn)

§· kiÓm nghiÖm c¸c lo¹i :

ý kiÕn cña ban kiÓm nghiÖm: H¹t ®¹t chÊt lîng cao

§¹i diÖn kü thuËt Thñ kho Trëng ban

(ký, hä tªn) (ký, hä tªn) (ký, hä tªn)

29

§¬n vÞ :.CT

CPCD

§Þa chØ : ý Yªn

Nam §Þnh

Telefax.....

PhiÕu thu

Ngµy.02..th¸ng.03.n

¨m.2005

QuyÓn

sè ....01...

Sè.....01......

Nî.....111....

Cã....131.....

MÉu sè : 01 – TT

Q§ sè :

1141-TC/Q§/C§KT)

Ngµy1 th¸ng 11 n¨m

1995

cña Bé Tµi chÝnh

Hä tªn ngêi nép tiÒn: TrÇn TuÊnS¬n.......................

§Þa chØ : .....C«ng ty TNHH Nam L©m ................................

Lý do nép: .........Thanh to¸n tiÒn hµng...............

Sè tiÒn(*) : .225.000.000........ (viÕt b»ng ch÷): .. Hai tr¨m hai m¬i l¨m triÖu ®ång ch½n

KÌm theo : .....01......Chøng tõ gèc.....GiÊy b¸o cã............….....

§· nhËn ®ñ sè tiÒn (viÕt b»ng ch÷): Hai tr¨m hai m¬i l¨m triÖu ®ång

ch½n

Ngµy..02..th¸ng

03....n¨m.2005

Ngêi lËp biÓu Ngêi nhËn tiÒn Thñ quü KÕ to¸n trëng

Thñ trëng

®¬n

vÞ


(ký, hä tªn)

30

Ng©n hµng c«ng th¬ng giÊy b¸o cã Sè …….

Ngµy 02 th¸ng 3 n¨m2005

§¬n vÞ tr¶ tiÒn: C«ng ty TNHH Nam L©m

§Þa chØ: 30 NguyÔn Phong S¾c

§¬n vÞ nhËn tiÒn: C«ng ty dÞch vô th¬ng m¹i Trµng Thi

§Þa chØ: ý Yªn Nam §Þnh

Néi dung : Thanh to¸n tiÒn hµng

Sè tiÒn b»ng ch÷: Hai tr¨m hai m¬I l¨m triÖu ®ång ch½n

KÕ to¸n KÕ to¸n trëng

Gi¸m ®èc

31

NîSè tµi kho¶n 1296378120

Cã Sè tµi kho¶n 0101767909

Sè tiÒn 225.000.000

§¬n vÞ:. CTCPCD.... PhiÕu chi QuyÓn sè :.01.

MÉu sè 02-TT

§Þa chØ:..ý Yªn Nam §Þnh Ngµy 01 th¸ng 03 n¨m 2005 Sè : 02 Q§ sè: 141-

TC/Q§/C§KT


Ngµy 1/11/1995

N

î TK 152 - 133

Cã TK 112


……..


Thi .............................................

Lý do chi : .....Mua ®inh...............................................……………….

Sè tiÒn : ...1.100.000.......(viÕt b»ng ch÷): Mét triÖu mét tr¨m ngµn

®ång ............

KÌm theo..............04..................Chøng tõ gèc........Hîp ®ång 01, h® -

GTGT, BBKN, PNK.........…………

......................§· nhËn ®ñ sè tiÒn (viÕt b»ng ch÷).:...Mét triÖu mét tr¨m

ngµn ®ång

Ngµy ...01...th¸ng..03....n¨m..03......


Thñ trëng

®¬n

vÞ

32


(ký, hä tªn)


+ Sè tiÒn quy ®æi : .......................................................

33


Sè: 02Nî: 152 - 133Cã: 112

Hä tªn ngêi giao hµng: Theo BBKN sè: 00002. Ngµy 02 th¸ng 03 n¨m 2005 cña C«ng ty

dÞch vô th¬ng m¹i Trµng ThiNhËp t¹i kho: C«ng tyThuú Linh

STT Tªn, qui c¸ch s¶n phÈm hµng ho¸

M· sè

§¬n vÞ

Sè lîng

§¬n gi¸ Thµnh tiÒn

Chøng tõ

Thùc nhËp

1 §inh

Céng

kg 100 1.000.000

1.000.000



34


Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt

Nam


----*-----


- C¨n cø vµo ph¸p lÖnh H§KT cña Héi ®ång Nhµ níc, níc céng hoµ XHCN ViÖt Nam c«ng bè ngµy : 29/9/1999 - C¨n cø vµo nghÞ ®Þnh sè……………H§BT ngµy……./…./1989 cña Héi ®ång Bé tr-ëng híng dÉn vÖic thi hµnh ph¸p lÖnh H§KT H«m nay, ngµy 02 th¸ng 3 n¨m 2005 Bªn A : NguyÔn §øc DuyCã tµi kho¶n sè : 29365 T¹i : Ng©n hµng §Þa chØ : C«ng ty Thuú Linh §iÖn tho¹i : 9221953 Do «ng §inh Th¸i Toµn Chøc vô : KÕ to¸n lµm ®¹i diÖn Bªn B : §ç V¨n Tïng Cã tµi kho¶n sè : 00243 §Þa chØ : ý Yªn Nam §Þnh §iÖn tho¹i : 035082496Do «ng bµ TrÇn Xu©n Mai Chøc vô lµm ®¹i diÖn Hai bªn bµn b¹c, tho¶ thuËn ký kÕt hîp ®ång theo c¸c ®iÒu kho¶n sau ®©y : §iÒu 1 : Tªn hµng – sè lîng – gi¸ c¶

STT



01 §inh Kg 100 10.000 1.000.000




35

01 §inh Kg 100 10.000 1.000.000


§iÒu 5 : Thanh to¸n, gi¸ c¶ Gi¸ c¶ : 10..000/1kgThanh to¸n : 1.100.000®


Liªn : 1 (lu)

Ngµy 02 th¸ng 03 n¨m 2005 Ký hiÖu : AA/98

Sè 00000

§¬n vÞ b¸n hµng: C«ng ty Thuú Linh

§Þa chØ : 51 Hµng Buåm Sè tµi kho¶n: 29365

§iÖn tho¹i: 9221953 M· sè : 1096785013




H×nh thøc thanh to¸n: TGNH

STT


§¬n vÞ tÝnh


A B C 1 2 3=1x2

01 §inh M3 100 10.000 1.000.000


36

ThuÕ suÊt GTGT: 10% TiÒn thuÕ GTGT: 100.000


Sè tiÒn viÕt b»ng ch÷:Mét triÖu mét tr¨m ngµn ®ång

Ngêi mua hµng KÕ to¸n trëng Thñ trëng ®¬n vÞ


Liªn 1: LuLiªn 2 : Giao cho kh¸ch hµng Liªn 3 Dïng thanh to¸n



Sè 00002

- C¨n cø hîp ®ång ngµy 01/03/2005 cña C«ng ty VÜnh Long






ý kiÕn cña ban kiÓm nghiÖm: H¹t ®¹t quy c¸ch phÈm chÊt

§¹i diÖn kü thuËt Thñ kho Trëng

ban


37

§¬n vÞ :.CT

CPCD

§Þa chØ : 10CD§

- HN

Telefax.....

PhiÕu thu


¨m.2005

QuyÓn

sè ....01...

Sè.....01......

Nî.....111....

Cã....131.....


Q§ sè :

1141-TC/Q§/C§KT)


1995

cña Bé TµI chÝnh

Hä tªn ngêi nép tiÒn: TrÇn Minh Thuý.......................

§Þa chØ : .....C«ng ty dÞch vô th¬ng m¹i Trµng Thi ................................

Lý do nép: .....Rót TG vÒ nhËp quý...............

Sè tiÒn(*) : .50.000.000........ (viÕt b»ng ch÷): .. N¨m m¬i triÖu ®ång ch½n

KÌm theo : .....01......Chøng tõ gèc.....GiÊy b¸o nî............….....

§· nhËn ®ñ sè tiÒn (viÕt b»ng ch÷): N¨m m¬i triÖu ®ång ch½n

Ngµy..03..th¸ng

03....n¨m.2005

Thñ trëng ®¬n vÞ KÕ to¸n trëng Ngêi lËp phiÕu Thñ quü Ngêi nhËnTiÒn

38

(ký, hä tªn) (ký, hä tªn) (ký, hä tªn) (ký, hä tªn) (ký, hä tªn)

Ng©n hµng c«ng th¬ng giÊy b¸o Nî Sè . 02…


Tªn TK Nî : 331Tªn TK cã : 112

Sè tiÒn b»ng ch÷ : N¨m M¬i triÖu ®ång ch½n ……………………………………………………………………………………………………………..TrÝch yÕu : Rót TGNH vÒ nhËp quý

LËp phiÕu KiÓm so¸t KÕ to¸n trëng Gi¸m ®èc

§¬n vÞ :.CT

CPCD

§Þa chØ : 10CD§

- HN

Telefax.....

PhiÕu thu


¨m.2005

QuyÓn

sè ....01...

Sè.....01......

Nî.....331....

Cã....112.....


Q§ sè :

1141-TC/Q§/C§KT)


1995


Hä tªn ngêi nép tiÒn: NguyÔn ThÞ H¶i.......................

§Þa chØ : .....C«ng ty dÞch vô th¬ng m¹i Trµng Thi ................................

Lý do nép: .....Thanh to¸n tiÒn l¬ng...............

Sè tiÒn(*) : .15.000.000........ (viÕt b»ng ch÷): .. M¬i l¨m triÖu ®ång ch½n

KÌm theo : .....01......Chøng tõ gèc.....GiÊy b¸o nî............….....

39



Sè tiÒn 50.000.000

§· nhËn ®ñ sè tiÒn (viÕt b»ng ch÷): M¬i l¨m triÖu ®ång ch½n

Ngµy..04..th¸ng

03....n¨m.2005

Thñ trëng ®¬n vÞ KÕ to¸n trëng Ngêi lËp phiÕu Thñ quü

Ngêi nhËn tiÒn


(ký, hä tªn)

Ng©n hµng c«ng th¬ng giÊy b¸o Nî Sè 02...


Tªn tµI kho¶n Nî : 331Tªn tµI kho¶n cã : 112Sè tiÒn b»ng ch÷ : Mêi l¨m triÖu ®ång ch½n ……………………………………………………………………………………………… ……………..TrÝch yÕu : C«ng ty thanh to¸n tiÒn cho C«ng ty VÜnh Longsè tiÒn cßn nî kú tríc b»ng chuyÓn kho¶n


§¬n vÞ:. CTCPCD.... PhiÕu chi QuyÓn sè :.01. MÉu sè 02-

TT


TC/Q§/C§KT


Ngµy 1/11/1995

40



Sè tiÒn 15.000.000

Nî TK

152 - 133

Cã TK

112


……..


Thi .............................................

Lý do chi : .....Mua gç lim...............................................……………….

Sè tiÒn : ...330.000.000.......(viÕt b»ng ch÷): Ba tr¨m ba m¬i triÖu

®ång ch½n ............

KÌm theo..............04..................Chøng tõ gèc....PNK, DBKN, hîp ®ång,

h® GTGT.........…………

......................§· nhËn ®ñ sè tiÒn (viÕt b»ng ch÷).:...Ba tr¨m ba m¬i

triÖu ®ång ch½n

Ngµy ...05...th¸ng..03....n¨m..03......


Thñ trëng ®¬n vÞ


(ký, hä tªn)


+ Sè tiÒn quy ®æi : .......................................................

41


Sè: 03Nî: 152 - 133Cã: 112

Hä tªn ngêi giao hµng: NguyÔn Träng TÊn Theo hîp ®ång sè: 00003. Ngµy 05 th¸ng 03 n¨m 2005 cña C«ng

ty dÞch vô th¬ng m¹i Trµng ThiNhËp t¹i kho: C«ng tyTh¸i Hoµn


M· sè

§¬n vÞ

Sè lîng


Thùc nhËp

01 Gç lim

Céng

cm³ 100 3.000.000

300.000.000

300.000.000



42



Nam


----*-----


- C¨n cø vµo ph¸p lÖnh H§KT cña Héi ®ång Nhµ níc, níc céng hoµ XHCN ViÖt Nam c«ng bè ngµy : 29/9/1999 - C¨n cø vµo nghÞ ®Þnh sè……………H§BT ngµy……./…./1989 cña Héi ®ång Bé tr-ëng híng dÉn vÖic thi hµnh ph¸p lÖnh H§KT H«m nay, ngµy 05 th¸ng 3 n¨m 2005 Bªn A : NguyÔn Träng TÊn Cã tµi kho¶n sè : 21365 T¹i : Ng©n hµng §Þa chØ : C«ng ty Th¸i Hoµn §iÖn tho¹i : 8833196Do «ng NguyÔn Träng TÊn Chøc vô : KÕ to¸n lµm ®¹i diÖn Bªn B : §ç V¨n Tïng Cã tµi kho¶n sè : 00243 §Þa chØ :ý Yªn Nam §Þnh §iÖn tho¹i : 035082496Do «ng bµ TrÇn Xu©n Mai Chøc vô lµm ®¹i diÖn Hai bªn bµn b¹c, tho¶ thuËn ký kÕt hîp ®ång theo c¸c ®iÒu kho¶n sau ®©y : §iÒu 1 : Tªn hµng – sè lîng – gi¸ c¶

STT



01 Gç lim m3 100 3.000.000 300.000.000

43




01 Gç lim m3 100 3.000.000 300.000.000


§iÒu 5 : Thanh to¸n, gi¸ c¶ Gi¸ c¶ : 3.000.000®/1m3

Thanh to¸n : 330.000.000®


Liªn : 1 (lu)


Sè 00000

§¬n vÞ b¸n hµng: C«ng ty Th¸i Hoµn

§Þa chØ : 32 NguyÔn H÷u Hu©n Sè tµi kho¶n: 21365

§iÖn tho¹i: 8833196 M· sè : 1697102111

Hä tªn ngêi mua hµng: TrÇn Xu©n Mai



H×nh thøc thanh to¸n: TGNH M· sè : 0101767909

STT


§¬n vÞ tÝnh


44

A B C 1 2 3=1x2

01 Gç lim Cm3 100 3.000.000 300.000.000




Sè tiÒn viÕt b»ng ch÷:Ba tr¨m ba m¬i triÖu ®ång






- C¨n cø hîp ®ång ngµy 05/03/2005 cña C«ng ty dÞch vô th¬ng

m¹i Trµng Thi






45

ý kiÕn cña ban kiÓm nghiÖm: H¹t ®¹t quy c¸ch phÈm

chÊt………………………….

§¹i diÖn kü thuËt Thñ kho Tr-

ëng ban

(Ký , hä tªn) (Ký , hä tªn) (Ký , hä

tªn)

§¬n vÞ :.CT

CPCD

§Þa chØ : 10CD§

- HN

Telefax.....

PhiÕu thu


¨m.2005

QuyÓn

sè ....01...

Sè.....01......

Nî.....111....

Cã....131.....


Q§ sè :

1141-TC/Q§/C§KT)


1995


Hä tªn ngêi nép tiÒn: NguyÔn ThÞ Linh.......................

§Þa chØ : .....C«ng ty TNHH H¶I Anh ................................


46

Sè tiÒn(*) : .16.000.000........ (viÕt b»ng ch÷): .. Mêi s¸u triÖu ®ång ch½n

KÌm theo : .....01......Chøng tõ gèc.....GiÊy b¸o cã............….....

§· nhËn ®ñ sè tiÒn (viÕt b»ng ch÷): Mêi s¸u triÖu ®ång ch½n

Ngµy..05..th¸ng

03....n¨m.2005


Thñ trëng®¬n vÞ


(ký, hä tªn)

Ng©n hµng c«ng th¬ng giÊy b¸o cã Sè 02.


§¬n vÞ tr¶ tiÒn: C«ng ty TNHH H¶I Anh

§Þa chØ: 31 Hµng DÇu

§¬n vÞ nhËn tiÒn: C«ng ty dÞch vô th¬ng m¹i Trµng Thi

§Þa chØ: ý Yªn Nam §Þnh

Néi dung : Thanh to¸n tiÒn hµng

Sè tiÒn b»ng ch÷: Mêi s¸u triÖu ®ång ch½n

KÕ to¸n KÕ to¸n trëng

Gi¸m ®èc


TT

47



Sè tiÒn 16.000.000


TC/Q§/C§KT


Ngµy 1/11/1995

Nî

TK 331

Cã TK 112


……..


Thi .............................................

Lý do chi : ...Thanh to¸n tiÒn hµng...............................................

……………….

Sè tiÒn : ...330.000.000.......(viÕt b»ng ch÷): Ba tr¨m ba m¬i triÖu

®ång ch½n ............

KÌm theo..............04..................Chøng tõ gèc...PNK, H§, h® - GTGT,

BBKN.........…………

......................§· nhËn ®ñ sè tiÒn (viÕt b»ng ch÷).:...Ba tr¨m ba m¬i

triÖu ®ång ch½n

Ngµy ...06...th¸ng..03....n¨m..03......


Thñ trëng

®¬n vÞ


(ký, hä tªn)

48


+ Sè tiÒn quy ®æi : .......................................................


Sè: 04Nî: 331Cã: 112

Hä tªn ngêi giao hµng: Theo hîp ®ång sè: 00003. Ngµy 06 th¸ng 03 n¨m 2005 cña C«ng

ty dÞch vô th¬ng m¹i Trµng ThiNhËp t¹i kho: C«ng tyTh¸i Hoµn


M· sè

§¬n vÞ

Sè lîng


Thùc nhËp

01 Mua gç lim

Céng

cm³ 100 3.000.000

300.000.000

300.000.000



49



Nam


----*-----


- C¨n cø vµo ph¸p lÖnh H§KT cña Héi ®ång Nhµ níc, níc céng hoµ XHCN ViÖt Nam c«ng bè ngµy : 29/9/1999 - C¨n cø vµo nghÞ ®Þnh sè……………H§BT ngµy……./…./1989 cña Héi ®ång Bé tr-ëng híng dÉn vÖic thi hµnh ph¸p lÖnh H§KT H«m nay, ngµy 06 th¸ng 3 n¨m 2005 Bªn A : V¬ng §an Thïy Cã tµi kho¶n sè : 01965 T¹i : Ng©n hµng §Þa chØ : 39 Phïng Kh¾c Khoan §iÖn tho¹i : 8902100Do «ng V¬ng §an Thïy Chøc vô : KÕ to¸n lµm ®¹i diÖn Bªn B : §ç V¨n Tïng Cã tµi kho¶n sè : 00243 §Þa chØ :ý Yªn Nam §Þnh §iÖn tho¹i :03582496Do «ng bµ TrÇn Xu©n Mai Chøc vô lµm ®¹i diÖn Hai bªn bµn b¹c, tho¶ thuËn ký kÕt hîp ®ång theo c¸c ®iÒu kho¶n sau ®©y :

50

§iÒu 1 : Tªn hµng – sè lîng – gi¸ c¶

STT



01 Gç vªn vªn Cm3 50 3.000.000 150.000.000




01 Gç vªn vªn Cm3 50 3.000.000 150.000.000


§iÒu 5 : Thanh to¸n, gi¸ c¶ Gi¸ c¶ : 3.000.000®/1m3

Thanh to¸n : 150.000.000.000®


Liªn : 1 (lu)


Sè 00000

§¬n vÞ b¸n hµng: C«ng ty Mü Hµ

§Þa chØ : 39 Phïng Kh¾c Khoan Sè tµi kho¶n: 01965

§iÖn tho¹i: 8902100 M· sè : 1010103951




H×nh thøc thanh to¸n: TGNH & TM M· sè : 0101767909

51

STT


§¬n vÞ tÝnh


A B C 1 2 3=1x2

01 Gç vªn vªn Cm3 50 3.000.000 150.000.000




Sè tiÒn viÕt b»ng ch÷:Mét tr¨m s¸u m¬i l¨m triÖu ®ång







m¹i Trµng Thi






52

ý kiÕn cña ban kiÓm nghiÖm: H¹t ®¹t chÊt lîng

………………………….

§¹i diÖn kü thuËt Thñ kho Tr-

ëng ban

(Ký , hä tªn) (Ký , hä tªn) (Ký , hä

tªn)

§¬n vÞ :.CT

CPCD


Nam §Þnh

Telefax.....

PhiÕu thu


¨m.2005

QuyÓn

sè ....01...

Sè.....04......

Nî.....111....

Cã....131.....


Q§ sè :

1141-TC/Q§/C§KT)


1995


53

Hä tªn ngêi nép tiÒn: Ph¹m Thanh Thuû.......................

§Þa chØ : .....C«ng ty TNHH Mai Thuý ................................


Sè tiÒn : .1.936.000........ (viÕt b»ng ch÷): .. Mét triÖu chÝn tr¨m ba m-¬i s¸u ngµn ®ång

KÌm theo : ...........Chøng tõ gèc.................….....

§· nhËn ®ñ sè tiÒn (viÕt b»ng ch÷): Mét triÖu chÝn tr¨m ba m¬i s¸u

ngµn ®ång

Ngµy..06..th¸ng

03....n¨m.2005

Thñ trëng ®¬n vÞ KÕ to¸n trëng Ngêi lËp phiÕu Ngêi

nép Thñ quü

(ký, hä tªn) (ký, hä tªn) (ký, hä tªn) (ký, hä

tªn) (ký, hä tªn)

+ Tû gi¸ ngo¹I tÖ (vµng, b¹c, ®¸, quý)………………………..

+ Sè tiÒn quy ®æi……………………………………………………

54


TT


TC/Q§/C§KT


Ngµy 1/11/1995

Nî TK 331

Cã

TK 111

Hä tªn ngêi nhËn : NguyÔn ThÞ

H¶I ..............................................................……..

§Þa chØ : .........C«ng ty dÞch vô th¬ng m¹i Trµng Thi

Lý do chi : ...Thanh to¸n tiÒn hµng...............................................

……………….

Sè tiÒn : ...689.000.000.......(viÕt b»ng ch÷): S¸u tr¨m t¸m m¬i chÝn

triÖu ®ång ch½n

KÌm theo..............................Chøng tõ gèc............…………

§· nhËn ®ñ sè tiÒn (viÕt b»ng ch÷).:...S¸u tr¨m t¸m m¬i chÝn

triÖu ®ång ch½n

Ngµy ...07...th¸ng..03....n¨m..03......

Thñ trëng ®¬n vÞ KÕ to¸n trëng Ngêi lËp phiÕu Thñ

quü Ngêi

nhËn

tiÒn



55


+ Sè tiÒn quy ®æi : .......................................................

56


Sè: 05Nî: 152 - 133Cã: 331

Hä tªn ngêi giao hµng: NguyÔn ThÞ Mai …………………………….Theo hîp ®ång sè: 00005. Ngµy 09 th¸ng 03 n¨m 2005 cña C«ng

ty dÞch vô th¬ng m¹i Trµng ThiNhËp t¹i kho: C«ng tyBiÕc Lan


M· sè

§¬n vÞ

Sè lîng


Thùc nhËp

01 Vecni

Céng

Hép 20 55.000 1.100.000

1.100.000

Thñ trëng ®¬n vÞ Phô tr¸ch cung tiªu Ngêi giao hµng Thñ kho


57


Liªn : 1 (lu)


Sè 00000

§¬n vÞ b¸n hµng: C«ng ty BiÕc Lan

§Þa chØ : 102 Kh©m Thiªn Sè tµi kho¶n: 91299

§iÖn tho¹i: 9349264 M· sè : 1901019051



§Þa chØ:ý Yªn Nam §Þnh

H×nh thøc thanh to¸n: …………….. M· sè : 0101767909

STT


§¬n vÞ tÝnh


A B C 1 2 3=1x2

01 Vecni Hép 20 55.000 1.100.000


ThuÕ suÊt GTGT: 10% TiÒn thuÕ GTGT: 110.000


Sè tiÒn viÕt b»ng ch÷:Mét triÖu hai tr¨m mêi ngµn


58





Sè 00002


m¹i Trµng Thi









59

§¬n vÞ :.CT

CPCD

§Þa chØ :ý Yªn

Nam §Þnh

Telefax.....

PhiÕu thu


¨m.2005

QuyÓn

sè ....01...

Sè.....05......

Nî.....111....

Cã....131.....


Q§ sè :

1141-TC/Q§/C§KT)


1995


Hä tªn ngêi nép tiÒn: NguyÔn Anh Vò.......................

§Þa chØ : .....Trêng §¹I Häc LuËt – Hµ Néi ................................


Sè tiÒn : .52.000.000........ (viÕt b»ng ch÷): .. N¨m m¬i hai triÖu ®ång ch½n


§· nhËn ®ñ sè tiÒn (viÕt b»ng ch÷): N¨m m¬i hai triÖu ®ång ch½n

Ngµy..10..th¸ng

03....n¨m.2005


nép Thñ quü



60


+ Sè tiÒn quy ®æi……………………………………………………

§¬n vÞ:. CTCPCD.... PhiÕu chi QuyÓn sè :.01. MÉu sè

02-TT

§Þa chØ:..ý Yªn Nam §Þnh Ngµy 10 th¸ng 03 n¨m 2005 Sè : 07 Q§ sè:

141-TC/Q§/C§KT


Ngµy 1/11/1995

Nî TK 211 -

133

Cã TK 112

- 331

Hä tªn ngêi nhËn : §ç V¨n Tïng ..............................................................

……..

§Þa chØ : .........C«ng ty dÞch vô th¬ng m¹i Trµng Thi

Lý do chi : ...Mua m¸y bµo bèn mÆt...............................................

……………….

61

Sè tiÒn : ...60.500.000.......(viÕt b»ng ch÷): S¸u m¬i triÖu n¨m tr¨m

ngµn ®ång ............

KÌm theo............01..................Chøng tõ gèc......GiÊy b¸o

nî…………………….

§· nhËn ®ñ sè tiÒn (viÕt b»ng ch÷).:...S¸u m¬i triÖu n¨m

tr¨m ngµn ®ång

Ngµy ...10...th¸ng..03....n¨m..03......


quü Ngêi

nhËn

tiÒn




+ Sè tiÒn quy ®æi : .......................................................

62

Ng©n hµng c«ng th¬ng giÊy b¸o Nî Sè...


Tªn tµI kho¶n Nî : 211 - 133Tªn tµI kho¶n cã : 331 - 112Sè tiÒn b»ng ch÷ : S¸u m¬i triÖu n¨m tr¨m ngµn ®ång ……………………………………………………………………………………………… ……………..TrÝch yÕu : Mua mét m¸y bµo 4 mÆt


§¬n vÞ :.CT PhiÕu thu QuyÓn MÉu sè : 01 – TT

63

NîSè tµi kho¶n

16121076281


Sè tiÒn 60.500.000

CPCD


Nam §Þnh

Telefax.....


¨m.2005

sè ....01...

Sè.....06......

Nî.....111....

Cã....131.....

Q§ sè :

1141-TC/Q§/C§KT)


1995


Hä tªn ngêi nép tiÒn: Vâ V¨n §øc......................

§Þa chØ : .....C«ng ty TNHH Ngäc TuyÕt ................................


Sè tiÒn : .57.134.127........ (viÕt b»ng ch÷): .. N¨m m¬i b¶y triÖu mét tr¨m ba m¬i bèn ngµn mét tr¨m hai m¬i b¶y ®ång


§· nhËn ®ñ sè tiÒn (viÕt b»ng ch÷): . N¨m m¬i b¶y triÖu mét tr¨m ba

m¬i bèn ngµn mét tr¨m hai m¬i b¶y ®ång

Ngµy..11..th¸ng

03....n¨m.2005


nép Thñ quü




+ Sè tiÒn quy ®æi……………………………………………………

64


TT

§Þa chØ:.ý Yªn Nam §Þnh Ngµy 12 th¸ng 03 n¨m 2005 Sè : 08 Q§ sè: 141-

TC/Q§/C§KT


Ngµy 1/11/1995

Nî TK 333

Cã

TK 112

Hä tªn ngêi nhËn : TrÇn Minh

Thuý ..............................................................……..

§Þa chØ : .......Phßng kÕ to¸n C«ng ty dÞch vô th¬ng m¹i Trµng Thi

.............................................

Lý do chi : ..Thu tiÒn thuÕ cho Nhµ níc...............................................

……………….

Sè tiÒn : ...40.000.000.......(viÕt b»ng ch÷): Bèn m¬i triÖu ®ång

ch½n............

KÌm theo..............................Chøng tõ gèc.....…………………….

§· nhËn ®ñ sè tiÒn (viÕt b»ng ch÷).:...Bèn m¬i triÖu ®ång

ch½n

Ngµy ...12...th¸ng..03....n¨m..03......


quü Ngêi

65

nhËn

tiÒn




+ Sè tiÒn quy ®æi : .......................................................


TT

§Þa chØ:.ý Yªn Nam §Þnh Ngµy 12 th¸ng 03 n¨m 2005 Sè : 08 Q§ sè:

141-TC/Q§/C§KT


Ngµy 1/11/1995

Nî

TK 331

Cã TK 112


……..

§Þa chØ : ...... C«ng ty dÞch vô th¬ng m¹i Trµng Thi

.............................................

66

Lý do chi : ..Thanh to¸n tiÒn hµng...............................................

……………….

Sè tiÒn : ...168.103.000.......(viÕt b»ng ch÷): Mét tr¨m s¸u m¬i t¸m

triÖu mét tr¨m linh ba ngµn ®ång............

KÌm theo.............01.................Chøng tõ gèc...GiÊy b¸o nî

§· nhËn ®ñ sè tiÒn (viÕt b»ng ch÷).:. Mét tr¨m s¸u m¬i t¸m

triÖu mét tr¨m linh ba ngµn ®ång

Ngµy ...12...th¸ng..03....n¨m..03......


quü Ngêi

nhËn

tiÒn




+ Sè tiÒn quy ®æi : .......................................................

Ng©n hµng c«ng th¬ng giÊy b¸o Nî Sè...


Tªn tµi kho¶n Nî : 331Tªn tµi kho¶n cã : 112Sè tiÒn b»ng ch÷ : Mét tr¨m s¸u m¬i t¸m triÖu mét tr¨m linh ba ngµn ®ång

67



Sè tiÒn 168.103.000

…………………………………………………………………TrÝch yÕu : C«ng ty tr¶ tiÒn cho C«ng ty Mü Hµ



TT


TC/Q§/C§KT


Ngµy 1/11/1995

68

Nî TK 152 -

133

Cã TK 112


……..


.............................................

Lý do chi : ..Mua gç t¸n...............................................……………….

Sè tiÒn : ...110.000.000.......(viÕt b»ng ch÷):Mét tr¨m mêi triÖu ®ång

ch½n............

KÌm theo.............04.................Chøng tõ gèc...hîp ®«ng, BBKN, ho¸

®¬n GTGT, PNK

§· nhËn ®ñ sè tiÒn (viÕt b»ng ch÷).:. Mét tr¨m mêi triÖu

®ång ch½n

Ngµy ...13...th¸ng..03....n¨m..03......


quü Ngêi

nhËn

tiÒn




+ Sè tiÒn quy ®æi : .......................................................

69


Sè: 01Nî: 152 - 133Cã: 112

Hä tªn ngêi giao hµng: §µo §øc Anh …………………………….Theo hîp ®ång sè: 0000. Ngµy 13 th¸ng 03 n¨m 2005 cña C«ng ty

dÞch vô th¬ng m¹i Trµng ThiNhËp t¹i kho: A


M· sè

§¬n vÞ

Sè lîng


Thùc nhËp

01 Gç t¸n

Céng

cm³ 50 2.000.000

100.000.000

100.000.000

NhËp ngµy 13 th¸ng 3 n¨m 2005



70



Nam


----*-----


- C¨n cø vµo ph¸p lÖnh H§KT cña Héi ®ång Nhµ níc, níc céng hoµ XHCN ViÖt Nam c«ng bè ngµy : 29/9/1999 - C¨n cø vµo nghÞ ®Þnh sè……………H§BT ngµy……./…./1989 cña Héi ®ång Bé tr-ëng híng dÉn vÖic thi hµnh ph¸p lÖnh H§KT H«m nay, ngµy 09 th¸ng 3 n¨m 2005 Bªn A : NguyÔn ThÞ MaiCã tµi kho¶n sè : 91299 T¹i : Ng©n hµng §Þa chØ : 102 Kh©m Thiªn §iÖn tho¹i : 9349296Do bµ NguyÔn ThÞ Mai Chøc vô : KÕ to¸n lµm ®¹i diÖn Bªn B : §ç V¨n Tïng Cã tµi kho¶n sè : 00243 §Þa chØ : ý Yªn Nam §Þnh §iÖn tho¹i :035082496Do «ng bµ TrÇn Xu©n Mai Chøc vô lµm ®¹i diÖn Hai bªn bµn b¹c, tho¶ thuËn ký kÕt hîp ®ång theo c¸c ®iÒu kho¶n sau ®©y : §iÒu 1 : Tªn hµng – sè lîng – gi¸ c¶

STT



01 VÐcni Hép 20 55.000® 1.100.000®

71




01 VÐcni Hép 20 55.000® 1.100.000®

§iÒu 3 : Quy çch phÈm chÊt :Hµng ®¹t chÊt lîng cao, ®óng quy çch phÈm chÊt

§iÒu 4 : Giao nhËn, vËn chuyÓn bao b× ®ãng gãi. - Giao hµng t¹i kho bªn A - Cíc phÝ vËn chuyÓn : kh«ng - Cíc phÝ bèc xÕp : Kh«ng - Bao b× ®ãng gãi : Kh«ng

§iÒu 5 : Thanh to¸n, gi¸ c¶ Gi¸ c¶ : 55.000®Thanh to¸n : 1210.000®


Liªn : 1 (lu)


Sè 00000

§¬n vÞ b¸n hµng: §µo §øc Anh

§Þa chØ : 20 Hoµng Hoa Th¸m Sè tµi kho¶n: 21211

§iÖn tho¹i: 9165107 M· sè : 0107111142




H×nh thøc thanh to¸n:TGNH.. M· sè : 0101767909

STT


§¬n vÞ tÝnh


A B C 1 2 3=1x2

01 Gç t¸n Çch m¹ng

50 2.000.000 100.000.00

72

³ 0




Sè tiÒn viÕt b»ng ch÷:Mét tr¨m mêi triÖu ®ång ch½n







m¹i Trµng Thi






73





TT

§Þa chØ:.ý Yªn Nam §Þnh . Ngµy 14 th¸ng 03 n¨m 2005 Sè : 11 Q§ sè: 141-

TC/Q§/C§KT


Ngµy 1/11/1995

Nî TK 331

Cã TK 112


H¶i ..............................................................……..


.............................................

74

Lý do chi : Thanh to¸n tiÒn hµng..............................................

……………….

Sè tiÒn : ...1.210.000.......(viÕt b»ng ch÷):Mét triÖu hai tr¨m mêi ngµn

®ång............

KÌm theo..............................Chøng tõ gèc.…………………..

§· nhËn ®ñ sè tiÒn (viÕt b»ng ch÷).:. Mét triÖu hai tr¨m mêi

ngµn ®ång

Ngµy ...14...th¸ng..03....n¨m..03......

Thñ trëng ®¬n vÞ KÕ to¸n trëng Ngêi lËp phiÕu

Thñ quü Ngêi

nhËn

tiÒn




+ Sè tiÒn quy ®æi : .......................................................

§¬n vÞ:. CTCPCD.... PhiÕu chi QuyÓn sè :.01.

MÉu sè 02-TT

§Þa chØ:.ý Yªn Nam §Þnh Ngµy 15 th¸ng 03 n¨m 2005 Sè : 12 Q§ sè: 141-

TC/Q§/C§KT

75


Ngµy 1/11/1995

Nî TK 331

Cã TK 111


H¶i ..............................................................……..


.............................................

Lý do chi : Thanh to¸n tiÒn hµng..............................................

……………….

Sè tiÒn : ...60.500.000.......(viÕt b»ng ch÷):S¸u m¬i triÖu n¨m tr¨m

ngµn ®ång............


§· nhËn ®ñ sè tiÒn (viÕt b»ng ch÷).:. S¸u m¬i triÖu n¨m

tr¨m ngµn ®ång

Ngµy ...15...th¸ng..03....n¨m..03......


quü Ngêi

nhËn

tiÒn




+ Sè tiÒn quy ®æi : .......................................................

76

PhiÕu xuÊt kho

Ngµy 06 th¸ng 3 n¨m 2005Nî 621 – Cã 152 Sè : 03

Hä tªn ngêi nhËn hµng: NguyÔn ThÞ HuÖ

Lý do xuÊt: xuÊt ®Ó sx giêng

XuÊt t¹i kho: C«ng ty

STT Tªn s¶n phÈm

M· sè §¬n vÞ


Phô tr¸ch bé Phô tr¸ch cung tiªu Ngêi nhËn Thñ kho Thñ trëng ®¬n vÞ

phËn sö dông

(Ký hä tªn ) (Ký hä tªn ) (Ký hä tªn ) (Ký hä tªn ) (Ký hä tªn )

01 XuÊt gç vªn vªn

®Ó sx giêng

m³ 30 89.049.999,99

Céng 30 89.049.999,99

77

C«ng ty dÞch vô th¬ng m¹i Trµng Thi

PhiÕu xuÊt kho

Ngµy 16 th¸ng 3 n¨m 2005Nî 621 – Cã 152 Sè : 04


Lý do xuÊt: ®Ó ®ãng tñ bµn giêng

XuÊt t¹i kho: C«ng ty

Ngêi nhËn hµng KÕ to¸n trëng Thñ kho Phô tr¸ch cung tiªu

(Ký hä tªn ) (Ký hä tªn ) (Ký hä tªn ) (Ký hä tªn )

STT Tªn s¶n phÈm

M· sè §¬n vÞ


01 XuÊt ®inh ®Ó ®ãng tñ bµn ghÕ

Kg 65 10.000 650.000

Céng 65 10.000 650.000

78


TT


TC/Q§/C§KT


Ngµy 1/11/1995

Nî TK 334

Cã TK 111


……..


.............................................

Lý do chi : Thanh to¸n l¬ng..............................................……………….

Sè tiÒn : ...82.032.860.......(viÕt b»ng ch÷):T¸m m¬i hai triÖu kh«ng

tr¨m ba m¬i hai ngµn t¸m tr¨m s¸u m¬i ®ång............


§· nhËn ®ñ sè tiÒn (viÕt b»ng ch÷).:. T¸m m¬i hai triÖu

kh«ng tr¨m ba m¬i hai ngµn t¸m tr¨m s¸u m¬i ®ång

Ngµy ...22...th¸ng..03....n¨m..03......


quü Ngêi

nhËn

tiÒn



79


+ Sè tiÒn quy ®æi : .......................................................


TT


TC/Q§/C§KT


Ngµy 1/11/1995

Nî TK 627 - 133

Cã TK 111


……..


.............................................

Lý do chi : Thanh to¸n tiÒn ®iÖn..............................................

……………….

Sè tiÒn : ...10.670.000.......(viÕt b»ng ch÷):Mêi triÖu s¸u tr¨m b¶y m¬i

ngµn ®ång............


§· nhËn ®ñ sè tiÒn (viÕt b»ng ch÷).:. Mêi triÖu s¸u tr¨m b¶y

m¬i ngµn ®ång

80

Ngµy ...23...th¸ng..03....n¨m..03......


quü Ngêi

nhËn

tiÒn




+ Sè tiÒn quy ®æi : .......................................................


Sè: 07Nî: Cã:

Hä tªn ngêi giao hµng: NguyÔn ThÞ Ngäc …………………………….Theo hîp ®ång sè: 0000. Ngµy 23 th¸ng 03 n¨m 2005 cña C«ng ty

dÞch vô th¬ng m¹i Trµng ThiNhËp t¹i kho: T¹i C«ng ty dÞch vô th¬ng m¹i Trµng Thi


M· sè

§¬n vÞ

Sè lîng


Thùc nhËp

01

02

Tñ têng

Giêng

ChiÕc

ChiÕc

15

40

165.321.113,6

81

03 Bµn

Céng

ChiÕc 50 139.344.563,6

187.364.143,6

492.029.820,8

NhËp ngµy 23 th¸ng 3 n¨m 2005



§¬n vÞ :.CT

CPCD


Nam §Þnh

Telefax.....

PhiÕu thu

Ngµy.

th¸ng.03.n¨m.2005

QuyÓn

sè ....01...

Sè.....07......

Nî.....111....

Cã....511 -

333.....


Q§ sè :

1141-TC/Q§/C§KT)


1995


82

Hä tªn ngêi nép tiÒn: §µo ChiÕn Th¾ng......................

§Þa chØ : .....C«ng ty TNHH Nam L©m ................................

Lý do nép: .........Mua hµng...............

Sè tiÒn : .165.000.000........ (viÕt b»ng ch÷): .. Mét tr¨m s¸u m¬i l¨m triÖu ®ång ch½n

KÌm theo : ...........Chøng tõ gèc.......PXK..........….....

§· nhËn ®ñ sè tiÒn (viÕt b»ng ch÷): . Mét tr¨m s¸u m¬i l¨m triÖu

®ång ch½n

Ngµy....th¸ng

03....n¨m.2005


nép Thñ quü




+ Sè tiÒn quy ®æi……………………………………………………

83


PhiÕu xuÊt kho

Ngµy 16 th¸ng 3 n¨m 2005Nî 111 – Cã 511 , 333 Sè : 07


Lý do xuÊt: xuÊt b¸n

XuÊt t¹i kho: C«ng ty dÞch vô th¬ng m¹i Trµng Thi



STT Tªn s¶n phÈm

M· sè §¬n vÞ


01 XuÊt ®inh ®Ó ®ãng tñ bµn ghÕ

ChiÕc

10 1.500.000

150.000.000

Céng 10 1.500.000

150.000.000

84



Nam


----*-----


- C¨n cø vµo ph¸p lÖnh H§KT cña Héi ®ång Nhµ níc, níc céng hoµ XHCN ViÖt Nam c«ng bè ngµy : 29/9/1999 - C¨n cø vµo nghÞ ®Þnh sè……………H§BT ngµy……./…./1989 cña Héi ®ång Bé tr-ëng híng dÉn vÖic thi hµnh ph¸p lÖnh H§KT H«m nay, ngµy th¸ng n¨m 2005 Bªn A : NguyÔn ThÞ HuÖCã tµi kho¶n sè : 00243 T¹i : Ng©n hµng §Þa chØ : ý Yªn Nam §Þnh §iÖn tho¹i : 035082496Do bµ NguyÔn ThÞ HuÖ Chøc vô : KÕ to¸n lµm ®¹i diÖn Bªn B : NguyÔn Anh Tó Cã tµi kho¶n sè : 10256 §Þa chØ : §¹i häc LuËt Hµ Néi §iÖn tho¹i : 1965017 Do «ng bµ NguyÔn Anh Tó Chøc vô lµm ®¹i diÖn Hai bªn bµn b¹c, tho¶ thuËn ký kÕt hîp ®ång theo c¸c ®iÒu kho¶n sau ®©y : §iÒu 1 : Tªn hµng – sè lîng – gi¸ c¶

STT



01 B¸n 20 bµn ChiÕc 20 4.100.000 82.000.000

85




01 B¸n 20 bµn ChiÕc 20 4.100.000 82.000.000



§iÒu 5 : Thanh to¸n, gi¸ c¶ Gi¸ c¶ : 4.100.000.000/1 chiÕcThanh to¸n : 45.100.000®

§¬n vÞ :.CT

CPCD

§Þa chØ :ý Yªn

Nam §Þnh

Telefax.....

PhiÕu thu

Ngµy.

th¸ng.03.n¨m.2005

QuyÓn

sè ....01...

Sè...........

Nî.........

Cã.........


Q§ sè :

1141-TC/Q§/C§KT)


1995


Hä tªn ngêi nép tiÒn: NguyÔn Anh Vò......................

§Þa chØ : .....Trêng §H LuËt HN ................................

Lý do nép: .........Mua hµng...............

Sè tiÒn : .45.100.000........ (viÕt b»ng ch÷): .. Bèn m¬i l¨m triÖu mét tr¨m ngµn ®ång


§· nhËn ®ñ sè tiÒn (viÕt b»ng ch÷): .

Ngµy....th¸ng

03....n¨m.2005


nép Thñ quü

86



+ Tû gi¸ ngo¹i tÖ (vµng, b¹c, ®¸, quý)………………………..

+ Sè tiÒn quy ®æi……………………………………………………


PhiÕu xuÊt kho

Ngµy 16 th¸ng 3 n¨m 2005Nî 111, 131 – Cã 511 , 333 Sè : 07




STT Tªn s¶n phÈm

M· sè §¬n vÞ


01 XuÊt b¸n 20 bµn

ChiÕc

20 4.100.000

82.000.000

Céng 20 4.100.000

82.000.000

87



88



Nam


----*-----


- C¨n cø vµo ph¸p lÖnh H§KT cña Héi ®ång Nhµ níc, níc céng hoµ XHCN ViÖt Nam c«ng bè ngµy : 29/9/1999 - C¨n cø vµo nghÞ ®Þnh sè……………H§BT ngµy……./…./1989 cña Héi ®ång Bé tr-ëng híng dÉn vÖic thi hµnh ph¸p lÖnh H§KT H«m nay, ngµy th¸ng n¨m 2005 Bªn A : NguyÔn ThÞ HuÖCã tµi kho¶n sè : 00243 T¹i : Ng©n hµng §Þa chØ : ý Yªn Nam §Þnh §iÖn tho¹i : 035082496Do bµ NguyÔn ThÞ HuÖ Chøc vô : KÕ to¸n lµm ®¹i diÖn Bªn B : §µo ChiÕn Th¾ngCã tµi kho¶n sè : 12653§Þa chØ : Cty TNHH Nam L©m §iÖn tho¹i : 8963120 Do «ng bµ §µo ChiÕn Th¾ng Chøc vô lµm ®¹i diÖn Hai bªn bµn b¹c, tho¶ thuËn ký kÕt hîp ®ång theo c¸c ®iÒu kho¶n sau ®©y : §iÒu 1 : Tªn hµng – sè lîng – gi¸ c¶

STT



01 XuÊt b¸n tñ têng ChiÕc 10 15.000.000 150.000.000




01 XuÊt b¸n tñ têng ChiÕc 10 15.000.000 150.000.000

89



§iÒu 5 : Thanh to¸n, gi¸ c¶ Gi¸ c¶ : 15.000.000/1 chiÕcThanh to¸n : 165.000.000®

§¬n vÞ :.CT

CPCD


Nam §Þnh

Telefax.....

PhiÕu thu

Ngµy.

th¸ng.03.n¨m.2005

QuyÓn

sè ....01...

Sè...........

Nî.........

Cã.........


Q§ sè :

1141-TC/Q§/C§KT)


1995


Hä tªn ngêi nép tiÒn: Lª H¶i Phong......................


Lý do nép: .........TiÒn hµng...............

Sè tiÒn : .12.100.000........ (viÕt b»ng ch÷): .. Mêi hai triÖu mét tr¨m ngµn ®ång



Ngµy....th¸ng

03....n¨m.2005


nép Thñ quü

90




+ Sè tiÒn quy ®æi……………………………………………………


PhiÕu xuÊt kho

Ngµy 16 th¸ng 3 n¨m 2005Hä tªn ngêi nhËn hµng: NguyÔn ThÞ HuÖ





STT Tªn s¶n phÈm

M· sè §¬n vÞ


01 GhÕ tùa ChiÕc

5 2.200.000

11.000.000

Céng 5 2.200.000

11.000.000

91



Nam


----*-----


- C¨n cø vµo ph¸p lÖnh H§KT cña Héi ®ång Nhµ níc, níc céng hoµ XHCN ViÖt Nam c«ng bè ngµy : 29/9/1999 - C¨n cø vµo nghÞ ®Þnh sè……………H§BT ngµy……./…./1989 cña Héi ®ång Bé tr-ëng híng dÉn vÖic thi hµnh ph¸p lÖnh H§KT H«m nay, ngµy th¸ng n¨m 2005 Bªn A : NguyÔn ThÞ HuÖCã tµi kho¶n sè : 00243 T¹i : Ng©n hµng §Þa chØ : ý Yªn Nam §Þnh §iÖn tho¹i :035082496Do bµ NguyÔn ThÞ HuÖ Chøc vô : KÕ to¸n lµm ®¹i diÖn Bªn B : Lª H¶i PhongCã tµi kho¶n sè : 11111§Þa chØ : Cty TNHH Mai Thóy §iÖn tho¹i : 8246787Do «ng bµ Lª H¶i Phong Chøc vô lµm ®¹i diÖn Hai bªn bµn b¹c, tho¶ thuËn ký kÕt hîp ®ång theo c¸c ®iÒu kho¶n sau ®©y : §iÒu 1 : Tªn hµng – sè lîng – gi¸ c¶

STT



c GhÕ tùa ChiÕc 5 2.200.000 11.000.000




01 GhÕ tùa ChiÕc 5 2.200.000 11.000.000


92


§iÒu 5 : Thanh to¸n, gi¸ c¶ Gi¸ c¶ : 2.200.000®/1 chiÕcThanh to¸n : 11.000.000®

§¬n vÞ :.CT

CPCD


Nam §Þnh

Telefax.....

PhiÕu thu

Ngµy.

th¸ng.03.n¨m.2005

QuyÓn

sè ....01...

Sè...........

Nî.........

Cã.........


Q§ sè :

1141-TC/Q§/C§KT)


1995


Hä tªn ngêi nép tiÒn: Ph¹m Thanh Thuû......................


Lý do nép: .........Mua hµng...............

Sè tiÒn : .12.100.000........ (viÕt b»ng ch÷): .. Mêi hai triÖu mét tr¨m ngµn ®ång



Ngµy....th¸ng

03....n¨m.2005


nép Thñ quü



93


+ Sè tiÒn quy ®æi……………………………………………………


PhiÕu xuÊt kho

Nî 131 – Cã 511, 333 Ngµy 16 th¸ng 3 n¨m 2005Hä tªn ngêi nhËn hµng: NguyÔn ThÞ HuÖ





STT Tªn s¶n phÈm

M· sè §¬n vÞ


01 XuÊt b¸n 10 bµn trang ®iÓm

ChiÕc

10 1.000.000

10.000.000

Céng 10 1.000.000

10.000.000

94



Nam


----*-----


- C¨n cø vµo ph¸p lÖnh H§KT cña Héi ®ång Nhµ níc, níc céng hoµ XHCN ViÖt Nam c«ng bè ngµy : 29/9/1999 - C¨n cø vµo nghÞ ®Þnh sè……………H§BT ngµy……./…./1989 cña Héi ®ång Bé tr-ëng híng dÉn vÖic thi hµnh ph¸p lÖnh H§KT H«m nay, ngµy th¸ng n¨m 2005 Bªn A : NguyÔn ThÞ HuÖCã tµi kho¶n sè : 00243 T¹i : Ng©n hµng §Þa chØ : ý Yªn Nam §Þnh §iÖn tho¹i : 035082496Do bµ NguyÔn ThÞ HuÖ Chøc vô : KÕ to¸n lµm ®¹i diÖn Bªn B : Ph¹m Thanh ThñyCã tµi kho¶n sè :

95

§Þa chØ : Cty TNHH Mai Thóy §iÖn tho¹i : 8246787Do «ng bµ Ph¹m Thanh Thuû Chøc vô lµm ®¹i diÖn Hai bªn bµn b¹c, tho¶ thuËn ký kÕt hîp ®ång theo c¸c ®iÒu kho¶n sau ®©y : §iÒu 1 : Tªn hµng – sè lîng – gi¸ c¶

STT



01 B¸n 10 bµn trang ®iÓm

ChiÕc 10 1.000.000 10.000.000





ChiÕc 10 1.000.000 10.000.000



§iÒu 5 : Thanh to¸n, gi¸ c¶ Gi¸ c¶ : 1.000.000®/1 chiÕcThanh to¸n : 11.000.000®


Liªn : 1 (lu)

Ngµy th¸ng 03 n¨m 2005 Ký hiÖu : AA/98

Sè 00000

§¬n vÞ b¸n hµng: NguyÔn ThÞ HuÖ

§Þa chØ : ý Yªn Nam §Þnh Sè tµi kho¶n:

§iÖn tho¹i: 035082496 M· sè :

Hä tªn ngêi mua hµng: Ph¹m Thanh Thuû

96

§¬n vÞ: C«ng ty TNHH Mai Thuý

§Þa chØ: ý Yªn Nam §Þnh Sè tµi kho¶n:

H×nh thøc thanh to¸n: TM

STT


§¬n vÞ tÝnh


A B C 1 2 3=1x2


ChiÕc

10 10.000.000

10.000.000




Sè tiÒn viÕt b»ng ch÷:Mêi mét triÖu ®ång ch½n




C¸c lo¹i sæ cña h×nh thøc chøng tõ ghi sæ §¬n vÞ : ctcpcd

Chøng tõ ghi sæ Sè 01


Chøng tõTrÝch yÕu

Sè hiÖu tµi kho¶n

Sè tiÒn Ghi chó

Sè NT Nî Cã

97

02040506070809

03/306/310/311/324/325/326/3

Rót TGNH vÒ nhËp quü TMThanh to¸n tiÒn hµngThanh to¸n tiÒn hµngThanh to¸n tiÒn hµngXuÊt b¸n tñ têngXuÊt b¸n bµn XuÊt b¸n ghÕ tùa

111111111111111111111

112131131131

511,333511,333511,333

50.000.0001.936.000

52.000.00057.134.127

165.000.00045.100.00012.100.000

Céng 383.270.127

§¬n vÞ : ctcpcd





Sè tiÒn Ghi chó

Sè NT Nî Cã0506121314

06/307/315/322/323/3

Mua g« vªn vªn Thanh to¸n tiÒn hµngThanh to¸n tiÒn hµngThanh to¸n l¬ngThanh to¸n ®iÖn

152,133331331334

627,133

111111111111111

65.000.000189.000.000

60.500.00082.032.86016.170.000

Céng 912.702.860

§¬n vÞ : ctcpcdChøng tõ ghi sæ

Sè 03Ngµy 31 th¸ng 3 n¨m 2005


Sè hiÖu tµI kho¶n

Sè tiÒn Ghi chó

Sè NT Nî Cã01 02/3 Thanh to¸n tiÒn hµng 112 131 225.000.000

98

03 05/3 Thanh to¸n tiÒn hµng

Céng

112 131 16.000.000

241.000.000

99





Sè tiÒn Ghi chó

Sè NT Nî Cã010202030405

01/302/303/304/305/306/3

Mua gç D¸ng H¬ngMua ®inhRót TGNH vÒ nhËp quü Thanh to¸n tiÒn hµngMua gç lim Mua gç vªn vªn

152,133

152,133

111331

152,133

152,133

112112112112112112

225.500.0001.100.000

50.000.00015.000.000

330.000.000100.000.000

Céng 721.600.000





Sè tiÒn Ghi chó

Sè NT Nî Cã0708091011

10/312/312/313/314/3

Mua m¸y bµo 4 mÆtThanh to¸n tiÒn thuÕ Thanh to¸n tiÒn hµngMua gç t¸nThanh to¸n tiÒn hµng

211,133

333331

152,133

331

131131

60.500.00040.000.000

168.103.000110.000.000

1.210.000

Céng 379.813.000

100





Sè tiÒn Ghi chó

Sè NT Nî Cã0808

25/327/3

XuÊt b¸n bµn häcXuÊt b¸n bµn trang ®iÓm

131131

511,333

511,333

45.100.00011.000.000

Céng 56.100.000





Sè tiÒn Ghi chó

Sè NT Nî Cã0103040506

02/302/306/310/311/3

Thanh to¸n tiÒn hµngThanh to¸n tiÒn hµngThanh to¸n tiÒn hµngThanh to¸n tiÒn hµngThanh to¸n tiÒn hµng

112112111111111

131131131131131

225.000.00016.000.000

1.936.00052.000.00057.134.127

Céng 352.070.127

101





Sè tiÒn Ghi chó

Sè NT Nî Cã0102040505071014

01/302/305/306/309/310/313/325/3

Mua gç d¸ng h¬ngMua ®inhMua gç limMua gç vªn vªnMua vecniMua m¸y bµoMua gç t¸nThanh to¸n tiÒn ®iÖn

133133133133133133133133

112112112

111,112

331111,33

1112627

20.500.000100.000

30.000.00015.000.000

110.00011.000.00010.000.000

1.470.000

Céng 88.180.000





Sè tiÒn Ghi chó

Sè NT Nî Cã29/3 KÕt chuyÓn VAT ph¶I

nép333 133 25.300.000

Céng 25.300.000

102





Sè tiÒn Ghi chó

Sè NT Nî Cã20/3 TrÝch chi phÝ tr¶ tríc 627 142 7.175.000

Céng 7.175.000





Sè tiÒn Ghi chó

Sè NT Nî Cã010204050510

01/302/305/306/309/313/3

Mua gç D¸ng H¬ngMua ®inh Mua gç lim Mua gç vªn vªn Mua vecni Mua gç t¸n

152152152152152152

112112112

112,111

331112

205.000.0001.000.000

330.000.000150.000.000

1.100.000100.000.000

Céng 757.100.000





Sè tiÒn Ghi chó

Sè NT Nî Cã01020304

16/316/317/317/3

XuÊt gç D¸ng H¬ngXuÊt gç lim XuÊt gç vªn vªn XuÊt ®inh

621621621621

152152152152

123.000.000150.000.000

89.049.999,99650.000

739090,9092Céng 363.439.090

103

,9§¬n vÞ : ctcpcd





Sè tiÒn Ghi chó

Sè NT Nî Cã07 23/3 TËp hîp chi phÝ 154 622,62

7621

480.267.407,8

Céng 480.267.407,8





Sè tiÒn Ghi chó

Sè NT Nî Cã07 23/3 NhËp kho thµnh phÈm 155 154 480.267.407,8

Céng 480.267.407,8

104





Sè tiÒn Ghi chó

Sè NT Nî Cã07 23/3 NhËp kho thµnh phÈm 155 154 480.267.407,8

Céng 480.267.407,8





Sè tiÒn Ghi chó


24/325/326/327/3

XuÊt b¸n tñ têngXuÊt b¸n bµn XuÊt b¸n ghÕ tùa XuÊt b¸n bµn trang ®Ióm

632632632632

155155155155

107.915.574,571.187.017,12

5.100.0005.199.520

Céng 189.402.111,6





Sè tiÒn Ghi chó

Sè NT Nî Cã07 10/3 Mua m¸y bµo bèn

mÆt211 112,33

1110.000.000

Céng 110.000.000

105


Sè 18Ngµy31 th¸ng 3 n¨m 2005



Sè tiÒn Ghi chó

Sè NT Nî Cã19/3 TrÝch KH – TSC§ 627,64

1642

214 50.000.000

Céng 50.000.000





Sè tiÒn Ghi chó

Sè NT Nî Cã0306091112

04/307/3

12/3 14/3 15/3

Thanh to¸n tiÒn hµngThanh to¸n tiÒn hµngThanh to¸n tiÒn hµngThanh to¸n tiÒn hµngThanh to¸n tiÒn hµng

331331331

331 331

112112112112111

15.000.000689.000.000168.103.000

1.210.00060.500.000

Céng 933.813.000





Sè tiÒn Ghi chó

Sè NT Nî Cã0507

9/310/3

Mua vecni Mua m¸y bµo 4 mÆt

152,133

152,13

331331

1.210.00060.500.000

106

3Céng 67.710.000

107





Sè tiÒn Ghi chó

Sè NT Nî Cã08 12/3

30/3Thanh to¸n thuÕ cho Nhµ nícKÕt chuyÓn thuÕ VAT

333333

112133

40.000.00025.300.000

Céng 65.300.000





Sè tiÒn Ghi chó


24/325/326/327/3

XuÊt b¸n cho Cty Nam L©mXuÊt b¸n cho trêng §H LuËtXuÊt b¸n cho Cty Mai ThuýXuÊt b¸n bµn trang ®IÓm

111111,131

111131

333333333333

15.000.0008.200.0001.100.0001.000.000

Céng 25.300.000





Sè tiÒn Ghi chó

Sè NT Nî Cã

108

13 21/322/3

TrÝch BHYT, KPC§, BHXHTr¶ l¬ng CNV

334334

338111

5.236.14082.032.860

Céng 87.269.000





Sè tiÒn Ghi chó

Sè NT Nî Cã20/320/320/3

Ph©n bæ l¬ng CNTTPh©n bæ l¬ng QLPXPh©n bæ l¬ng BPBH, BPQLDN

622627641

334334334

46.152.00018.315.00022.802.000

Céng 87.269.000




Sè hiÖu tµi kho¶n Sè tiÒn

Ghi chó

Sè NT Nî Cã21/3 TrÝch BHXH,BHYT,KPC§ 334

,627,622641,642

338 21.817.250

Céng 21.817.250


Sè 26

109




Ghi chó

Sè NT Nî Cã30/3 KÕt chuyÓn l·i 911 421 16.463.508,4

Céng 16.463.508,4§¬n vÞ : ctcpcd





Ghi chó

Sè NT Nî Cã0102030405

16/316/317/317/318/3

XuÊt gç D¸ng H¬ng ®ª sx tñXuÊt gç lim ®Ó sx bµn XuÊt gç vªn ®Ó sx giêngXuÊt ®inh ®Ó ®ãng tñ bµn giêngXuÊt vecni ®Ó ®ãng tñ bµn giêng

621621621621621

152152152152152

123.000.000150.000.000

89.049.999,99650.000

739.090,9092

Céng 363.439.090,9





Sè tiÒn Ghi chó

Sè NT Nî Cã07 23/3 TËp hîp chi phÝ 154 621 363.439.090,9

Céng 363.439.090,9


Sè 29

110




Ghi chó

Sè NT Nî Cã20/321/3

Ph©n bæ l¬ng cho CNTTSXTrÝch BHXH, BHYT, KPC§

622622

334338

46.102.0008.768.880

Céng 54.920.880

111





Sè tiÒn Ghi chó

Sè NT Nî Cã07 23/3 TËp hîp chi phÝ 154 622 54.920.880

Céng 54.920.880





Ghi chó

Sè NT Nî Cã0102030405

16/316/317/317/318/3

XuÊt gç D¸ng H¬ng ®Ó sx tñ XuÊt gç lim ®Ó sx bµn XuÊt gç vªn ®Ó sx gißng XuÊt ®inh ®Ó ®ãng tñ bµn giêngXuÊt vecni ®Ó xuÊt tñ bµn gi¬ng

627627627627627

214142334338111

35.000.0001.175.000

18.315.0003.479.8509.700.000

Céng 73.669.850


Sè 32Ngµy 31th¸ng 3 n¨m 2005



Ghi chó

Sè NT Nî Cã07 23/3 TËp hîp chi phÝ 154 627 73.669.850

Céng 73.669.850

112





Ghi chó


24/325/326/327/3

XuÊt b¸n cho Cty Nam L©m XuÊt b¸n cho trêng §H LuËtXuÊt b¸n cho Cty Mai ThuýXuÊt b¸n cho Cty Hµ Giang

632632632632

155155155155

107.915.574,5

71.187.017,12

5.100.0005.199.000

Céng 189.402.111,6




Sè hiÖu tµi kho¶nSè tiÒn

Ghi chóSè NT Nî Cã

213 17/8 TrÝch KHTSC§ 627,641,642

214 84.000.000

Céng 84.000.000






114

28/3 KÕt chuyÓn gi¸ vèn 911 632 189.401.591,6

Céng 189.401.591,6

115






01030405

TrÝch KH – TSC§Ph©n bæ l¬ng TrÝch BHXH, BHYT, KPC§Thanh to¸n tiÒn ®IÖn

641641641641

214334338111

10.000.0009.902.0001.881.3802.000.000

Céng 23.783.000


Sè 35Ngµy 31th¸ng 3 n¨m 2005



Ghi chó

Sè NT Nî Cã01 KÕt chuyÓn chi phÝ b¸n

hµng911 641 23.783.380

Céng 23.783.380

116





Ghi chó


TrÝch KH – TSC§Ph©n bæ l¬ng TrÝch BHXH, BHYT, KPC§Thanh to¸n tiÒn ®IÖn

642642642642

214334338111

5.000.00012.900.000

2.415.0003.000.000

Céng 23.351.000






01 KÕt chuyÓn CPQL 911 642 23.351.000

Céng 23.351.000





Ghi chó

Sè NT Nî Cã28/328/330/3

KÕt chuyÓn gi¸ vènKÕt chuyÓn CFBH, CFQLKÕt chuyÓn l·I

911911911

632641,642

421

195.459.253,1

42.134.380175.406.36

6,9Céng 413.000.00

117

0

118






29/3 KÕt chuyÓn doanh thu 511 911 413.000.000

Céng 413.000.000

119

Sæ chi tiÕt c¸c tµI kho¶n:

TK 142 Th¸ng 3/2005§èi tîng: C«ng ty dÞch vô th¬ng m¹i Trµng Thi

NT

GS

Chøng

tõ

DiÔn gi¶i TK

§¦

Sè ph¸t sinh Sè d

SH N T Nî Cã Nî Cã

30/

320/

3

Sè d ®Çu th¸ng

TrÝch chi phÝ tr¶

tríc cho tõng sp

_ Tñ tßng

_ Bµn häc

_ Giêng

Sè d cuèi kú

627 7.175.00

0

3.000.00

0

2.875.00

0

1.300.00

0

10.000.6

80

2.825.68

0



NT

GS

Chøng

tõ

DiÔn gi¶i TK

§¦



30/

319/

3

Sè d ®Çu th¸ng

TrÝch KH – TSC§

Chi phÝ b¸n hµng

Chi phÝ qu¶n lý

doanh nghiÖp

Sè d cuèi kú

627

641

642

35.000.0

00

10.000.0

00

5.000.00

0

982.120.0

00

982.120.0

00

120



NT

GS

Chøng

tõ

DiÔn gi¶i TK

§¦



30/

3

TrÝch BHXH, BHYT,

KPC§ theo tû lÖ

quy ®Þnh

33

4,

62

2

62

7

66

1

69

2

21.817.2

50



NT Chøng DiÔn gi¶i TK Sè ph¸t sinh Sè d

121

GS tõ §¦


30/

3

30/

3

30/

3

30/

3

30/

3

24/

3

25/

3

26/

3

27/

3

XuÊt b¸n 10 tñ cho Cty

Nam L©m

XuÊt b¸n 20 bµn cho trêng

§H LuËt HN

XuÊt 5 ghÕ tùa cho Cty

Mai Thuý

XuÊt 10 bµn trang ®iÓm

cho Cty TMHG

K/c doanh thu

111

111

131

111

131

911 253.000.

000

150.000.

000

82.000.0

00

11.000.0

00

10.000.0

00



NT

GS

Chøng

tõ

DiÔn gi¶i TK

§¦



30/

3

30/

3

30/

3

30/

24/

3

25/

3

26/

3

27/

B¸n hµng cho Cty Nam

L©m 10 chiÕc tñ

B¸n cho trêng §H LuËt HN

B¸n cho Cty Mai Thuý 5

ghÕ

B¸n cho Cty TM Hµ Giang

KÕt chuyÓn gi¸ vèn

15

5

15

5

15

5

15

107.915.57

4,5

71.187.017,

12

5.100.000

5.199.520

189.401.59

1,6

122

3

30/

3

3 5



NT

GS

Chøng

tõ

DiÔn gi¶i TK

§¦



30/

3

30/

3

30/

3

30/

3


KÕt chuyÓn chi phÝ b¸n

hµng, CPQL

KÕt chuyÓn doanh thu

KÕt chuyÓn l·i

632

641

642

921

189.402.11

1,6

47.134.380

16.462.508

,4

253.000.

000



NT

GS

Chøng

tõ

DiÔn gi¶i TK

§¦


123

S

H

N T Nî Cã Nî Cã

30/

3

30/

3

30/

3

30/

3

30/

3

30/

3

30/

3

30/

3

30/

3

30/

3

01/

3

02/

3

05/

3

06/

3

09/

3

13/

3

16/

3

16/

3

17/

3

17/

3

Sè d ®Çu kú

Mua gç D¸ng H¬ng

Mua ®inh cña Cty Thuú

Linh

Mua gç lim cña Cty Th¸I

Hoµn

Mua gç vªn vªn cña Cty

Mü Hµ

Mua vecni cña Cty BiÕc

Lan

Mua gç t¸n

XuÊt gç D¸ng H¬ng ®Ó

sx tñ

XuÊt gç lim ®Ó sx bµn

XuÊt gç vªn vªn ®Ó sx gi-

êng

XuÊt ®inh ®Ó sx tñ bµn

giêng

112

112

112

111

112

205.000.0

00

1.000.000

300.000.0

00

150.000.0

00

1.100.000

100.000.0

00

189.401.59

1,6

123.000.00

0

150.000.00

0

89.049.999,

99

650.000

739.090,90

92

87.620.8

80

481.281.

789,1


124


NT

GS

Chøng

tõ

DiÔn gi¶i TK

§¦


SH N T Nî Cã Nî C

ã

30/

3

Sè d ®Çu kú

TËp hîp chi phÝ vµ nhËp

kho tp

Tñ têng

621

622

627

bµn häc

621

622

627

giêng

621

622

627

621

,62

2,6

27

123.396.36

3,6

18.088.000

23.836.750

150.446.36

3.6

12.937.680

23.980.100

89.596.363

.63

23.895.200

25.853.000

253.000.00

0

NhËp kho thµnh phÈm 15

5

4.920.298.

208

125


TK155 Th¸ng 3/2005§èi tîng: C«ng ty dÞch vô th¬ng m¹i Trµng Thi

NT

GS

Chøng

tõ

DiÔn gi¶i TK

§¦


SH N T Nî Cã Nî C

ã

30/

3

30/

3

30/

3

30/

3

30/

3

23/

3

24/

3

25/

3

26/

3

27/

3

Sè d ®Çu kú

NhËp kho thµnh phÈm

Tñ

Bµn

Giêng

XuÊt b¸n cho Cty Nam

L©m

XuÊt b¸n cho trêng §H

LuËt

XuÊt b¸n 5 bé ghÕ tùa

XuÊt b¸n 10 bµn trang

®iÓm

154

642

632

632

875.246.35

1

165.321.11

3,6

187.364.14

3,6

139.344.56

3,6

110.214.07

5,7

74.945.657,

44

5.100.000

5.199.520

126

Sæ chi tiÕt thanh to¸n víi ngêi b¸n:

TK 331§èi tîng: C«ng ty TNHH VÜnh Long

NT

GS

Chøng

tõ

DiÔn gi¶i TK

§¦



30/

319 04/

3

Sè d ®Çu th¸ng

C«ng ty thanh to¸n

tiÒn cho C«ng ty

VÜnh Long

112 15.000.0

00

15.000.0

00


TK 331§èi tîng: C«ng ty Th¸i Hoµn

NT

GS

Chøng

tõ

DiÔn gi¶i TK

§¦



127

30/

319 07/

3

Sè d ®Çu th¸ng

Cty TNHH Mai Thuý

thanh to¸n tiÒn

hµng

111 689.000.

000

689.000.

000


TK 331§èi tîng: C«ng ty Mü Hµ

NT

GS

Chøng

tõ

DiÔn gi¶i TK

§¦



30/

319 12/

3

Sè d ®Çu th¸ng

Cty thanh to¸n

tiÒn cho Cty Mü Hµ

112 168.103.

000

168.103.

000

128


TK 331§èi tîng: C«ng ty TNHH Quý D¬ng

NT

GS

Chøng

tõ

DiÔn gi¶i TK

§¦



10/

3

15/

3

Cty mua mét m¸y

bµo 4 mÆt

Thanh to¸n tiÒn

hµng cho nhµ m¸y

Quý D¬ng

211

133

60.500.0

00

60.500.0

00


TK 331§èi tîng: C«ng ty BiÕc Lan

NT

GS

Chøng

tõ

DiÔn gi¶i TK §¦ Sè ph¸t sinh Sè d


30/

3

30/

3

20

19

09/

3

14/

3

Mua vecni cua Cty BiÕc

Lan

TT tiÒn hµng kú nµy

cho Cty BiÕc Lan

152,13

3

112

1.210.00

0

1.210.00

0


TK 331§èi tîng: C«ng ty Mü Hµ

NT

GS

Chøng

tõ

DiÔn gi¶i TK

§¦



129

30/

319 12/

3

Sè d ®Çu th¸ng

Cty thanh to¸n

tiÒn cho Cty Mü Hµ

112 168.103.

000

168.103.

000

sæ chi tiÕt thanh to¸n víi ngêi mua:

TK 131§èi tîng: C«ng ty Nam L©m

NT

GS

Chøng tõ DiÔn gi¶i TK §¦ Sè ph¸t sinh Sè d


30/

3

Sè d ®Çu th¸ng

Cty TNHH Nam

L©m thanh to¸n

tiÒn hµng

112 225.000.

000

225.000.

000


TK 131§èi tîng: C«ng ty TM Hµ Giang

NT

GS

Chøng tõ DiÔn gi¶i TK §¦ Sè ph¸t sinh Sè d


30/

3

10 27/3 XuÊt b¸n cho Cty

TM Hµ Giang

D cuèi kú

511

333

11.000.0

00

11.000.0

00

130


TK 131§èi tîng: Cty TNHH H¶i Anh

NT

GS

Chøng

tõ

DiÔn gi¶i TK

§¦



30/

303 05/

3

Sè d ®Çu th¸ng

Cty TNHH H¶I Anh

thanh to¸n tiÒn

112 16.000.0

00

16.000.0

00

Céng 0

Sæ chi tiÕt thanh to¸n víi ngêi mua:

TK 131§èi tîng: C«ng ty TNHH Mai Thuý

NT

GS

Chøng

tõ

DiÔn gi¶i TK

§¦



30/

304 06/

3

Sè d ®Çu th¸ng

Cty Mai Thuý thanh

to¸n tiÒn

111 1.936.00

0

1.936.00

0

Céng 0


TK 131§èi tîng: Trêng §H LuËt HN

NT

GS

Chøng

tõ

DiÔn gi¶i TK §¦ Sè ph¸t sinh Sè d


Sè d ®Çu th¸ng 52.000.0

131

30/

3

30/

3

05

08

10/

3

25/

3

Trêng §H LuËt thanh to¸n

tiÒn

XuÊt b¸n cho trêng §H

LuËt

111

511,33

3

52.000.0

00

45.100.0

00

00

Céng 45.100.0

00

132

Sæ chi tiÕt thanh to¸n víi ngêi mua:

TK 131§èi tîng: C«ng ty Ngäc TuyÕt

NT

GS

Chøng

tõ

DiÔn gi¶i TK

§¦



30/

306 11/

3

Sè d ®Çu th¸ng

Cty Ngäc tuyÕt

thanh to¸n tiÒn

111 57.134.1

27

57.134.1

27

Céng 0

Sæ khoTªn nguyªn vËt liÖu: Gç d¸ng h¬ng.

§¬n vÞ tÝnh: m3

Chøng tõ

DiÔn gi¶i

Sè lîngNt Sè phiÕu

NhËp XuÊt TånNhËp

XuÊt

30/330/3

0101

Mua gç d¸ng h¬ngXuÊt ®Ó s¶n xuÊt

5030

5030

Sæ khoTªn nguyªn vËt liÖu: Gç lim

§¬n vÞ tÝnh: m3

Chøng tõ

DiÔn gi¶i



XuÊt

30/330/3

0302

Mua gç c«ng tyTh¸i Hoµn

XuÊt ®Ó s¶n xuÊt

10050

10050

133

Sæ khoTªn nguyªn vËt liÖu: Gç vªn vªn

§¬n vÞ tÝnh: m3

Chøng tõ

DiÔn gi¶i



XuÊt

30/3

30/3

04

03

Tån ®Çu kú Mua gç vªn vªn cña C«ng ty Mü HµXuÊt ®Ó s¶n xuÊt

50

30

25

45

Sæ khoTªn nguyªn vËt liÖu: §inh

§¬n vÞ tÝnh: kgChøng tõ

DiÔn gi¶I



XuÊt

30/330/3

0204

Tån ®Çu kú Mua ®inh cña Cty Thuú LinhXuÊt ®Ó s¶n xuÊt

10065

10

45

Sæ khoTªn nguyªn vËt liÖu: VÐcni

§¬n vÞ tÝnh: HépChøng tõ

DiÔn gi¶I



XuÊt

30/330/3

0505

Tån ®Çu kú Mua vÐc ni cña Cty BiÕc Lan XuÊt ®Ó s¶n xuÊt

2015

35

40

134

Sæ khoTªn nguyªn vËt liÖu: Gç t¸n

§¬n vÞ tÝnh: c¸iChøng tõ

DiÔn gi¶i



XuÊt

30/3 06 Mua gç t¸n 50 50

Sæ khoTªn nguyªn vËt liÖu: Bµn trang ®iÓm


DiÔn gi¶I



XuÊt

30/3 09Tån khoXuÊt b¸n 10

5040

Sæ khoTªn nguyªn vËt liÖu: Tñ têng


DiÔn gi¶i



XuÊt

30/330/3

0106

NhËp khoXuÊt b¸n

1510 5

135

Sæ khoTªn nguyªn vËt liÖu: Bµn häc


DiÔn gi¶I



XuÊt

30/330/3

01 NhËp khoXuÊt b¸n

5020 30

Sæ khoTªn nguyªn vËt liÖu: gêng


DiÔn gi¶i



XuÊt

30/3 01 NhËp kho 40 40

Sæ khoTªn nguyªn vËt liÖu: GhÕ tùa


DiÔn gi¶i



XuÊt

30/3 08Sè d ®Çu th¸ng

XuÊt b¸n 52015

136

Sæ Tµi S¶n Cè §Þnh

ST

TTªn TS

Ngêi

Söa

ch÷

a

DiÖn

tÝchNguyªn gi¸

GT

cß

n

l¹i

KH luü

kÕ

Th¸n

g

1

Th¸ng

2

...

..

Céng

12

th¸ng

01 Mua m¸y

bµo

110.000.0

00

Sæ chi tiÕt b¸n hµng

NTG

S

Chøng tõ DiÔn gi¶i TK §¦ SL §¬n gi¸ Thµnh

tiÒn

ThuÕ

GTGT

Ghi

chóSè Ngµ

y

30/3

30/3

30/3

30/3

07

08

09

10

24/

3

25/

3

26/

3

27/

3

XuÊt b¸n trùc

tiÕp

XuÊt b¸n trùc

tiÕp

XuÊt b¸n trùc

tiÕp

XuÊt b¸n trùc

tiÕp

111

111,13

1

111

131

10

20

5

10

15.000.000

4.100.000

2.200.000

1.000.000

150.000.0

00

82.000.00

0

11.000.00

0

10.000.00

0

15.000.00

0

8.200.000

1.100.000

1.000.000

Céng 253.000.0

00

25.300.00

0

137

Sæ ®¨ng ký chøng tõ ghi sæ

Chøng tõ ghi sæ Sè tiÒn

Chøng tõ ghi sæ Sè tiÒn

SH NT SH NT01020304050607080910111213141516171819

30/330/330/330/330/330/330/330/330/330/330/330/330/330/330/330/330/330/330/3

383.270.127912.702.860241.000.000721.600.000374.813.000

56.100.000352.070.127

88.180.00025.300.000

7.175.000757.100.000

363.439.090,0480.267.407,8480.267.407,8480.267.407,8

189.402.1111,6110.000.000

50.000.000933.813.000

20212223242526272829303132333435363738

30/330/330/330/330/330/330/330/330/330/330/330/330/330/330/330/330/330/330/3

67.710.00065.300.000

25.30087.269.00087.269.00021.817.250

16.463.508,4363.439.090,

9363.439.090,

954.920.88054.920.88073.669.85073.669.850

189.402.111,6

189.402.111,6

23.783.00023.783.00023.351.00023.351.000

139

Sæ c¸i TK111

NTGS

CTGSDiÔn gi¶i TK§¦

Sè tiÒn

SH NT Nî Cã

30/3

30/3

30/3

30/3

30/3

30/3

30/3

30/3

30/3

30/3

30/3

30/3

01

01

02

02

01

01

02

02

02

01

01

01

03/3

06/3

06/3

07/3

10/3

11/3

15/3

22/3

23/3

24/3

25/3

26/3

Sè d ®Çu kú

Rót TGNH vÒ nhËp quü TM

Thanh to¸n tiÒn hµng

Mua gç vªn vªn

C«ng ty thanh to¸n tiÒn hµng



C«ng ty thanh to¸n tiÒn hµng

C.ty TT l¬ng cho CBCNV

C«ng ty thanh to¸n tiÒn ®iÖn

XuÊt b¸n tñ têng

XuÊt b¸n bµn

XuÊt b¸n ghÕ tùa

112

131

152,133

131

812.539.581

50.000.000

1.936.000

52.000.000

57.134.127

165.000.000

45.100.000

12.100.000

65.000.000

689.000.000

60.500.000

82.032.860

16.170.000

Céng sè ph¸t sinh 283.106.848

140

Sæ c¸i tk 112

NTGS


Sè tiÒnSH NT Nî Cã

30/

5

30/

530

/53

0/5

30/

530

/53

0/5

30/

530

/53

0/5

30/

530

/5

30/

5

04

03

04

04

04

03

04

03

05

05

05

05

05

01/

3

02/

3

02/

3

03/

3

04/

3

05/

3

05/

3

06/

3

10/

3

12/

3

12/

3

13/

3

Sè d ®Çu kú

Mua gç d¸ng h¬ng

Thanh to¸n tiÒn

hµng

Mua ®inh

Rót TGNH vÒ nhËp

quü

C.ty thanh to¸n tiÒn

hµng

Thanh to¸n tiÒn

hµng

Thanh to¸n tiÒn

hµng

Mua gç vªn vªn

Mua m¸y bµo

Thanh to¸n thuÕ cho

NN

Thanh to¸n tiÒn

hµng

Mua gç t¸n

Thanh to¸n tiÒn

hµng

152,13

3

131

152,13

3

111

331

131

131

152,13

3

211,13

3

333

331

152,13

3

331

971.044.5

13

225.000.0

00

16.000.00

0

100.000.0

00

225.500.00

0

1.100.000

50.000.000

15.000.000

330.000.00

0

60.500.000

40.000.000

168.103.00

0

110.000.00

0

1.210.000

141

14/

3

Sè d cuèi kú 110.631.513

Sæ c¸i tk 131

NTGS


Sè tiÒnSH

NT Nî Cã

30/3

30/3

30/3

30/3

30/3

30/3

30/3

07070707070606

02/3

02/3

06/3

10/3

11/3

25/3

27/3

Sè d ®Çu kúThanh to¸n tiÒn hµng Thanh to¸n tiÒn hµng Thanh to¸n tiÒn hµng Thanh to¸n tiÒn hµng Thanh to¸n tiÒn hµngXuÊt b¸n bµn häcXuÊt b¸n bµn trang ®iÓm

352.070.127

45.100.000

11.000.000

225.000.00016.000.000

1.936.00052.000.00057.134.127

Sè d cuèi kú 56.100.000

142

Sæ c¸i tk 133

NTG

S


Sè tiÒn

SH NT Nî Cã

30/3

30/3

30/3

30/3

30/3

30/3

30/3

30/3

30/3

08

08

08

08

08

08

08

08

09

01/3

02/3

05/3

06/3

09/3

10/3

13/3

25/3

29/3

Mua gç d¸ng h¬ng

Mua ®inh

Mua gç lim

Mua gç vªn vªn

Mua vÐc ni

Mua m¸y bµo

Mua gç t¸n

Thanh to¸n tiÒn

®iÖn

K. chuyÓn VAT ph¶i

nép

112

112

112

111,11

2

331

112,33

1

112

627

333

20.500.00

0

100.000

30.000.00

0

15.000.00

0

110.000

11.000.00

0

10.000.00

0

1.470.000

25.300.000

Sè d 62.880.000

Sæ c¸i tk 142

NTG

S


Sè tiÒn

SH NT Nî Cã

30/3 10 20/3

Sè d ®Çu kú

TrÝch chi phÝ tr¶ tr-

íc

627

10.000.68

0 7.175.000

Sè d 2.825.68

143

0

144

Sæ c¸i tk 152

NTGS

CTGS

DiÔn gi¶i TK§¦

Sè tiÒn

S

H

NT Nî Cã

30/3

30/3

30/3

30/3

30/3

30/3

30/3

30/3

30/3

30/3

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

2

1

2

1

2

01/3

02/3

05/3

06/3

09/3

13/3

16/3

16/3

17/3

17/3

Sè d ®Çu kú

Mua gç d¸ng h-

¬ng

Mua ®inh

Mua gç lim

Mua gç vªn vªn

Mua vÐc ni

Mua gç t¸n

XuÊt gç d¸ng h-

¬ng

XuÊt gç lim

XuÊt gç vªn vªn

XuÊt ®inh

112

112

112

112,1

11

331

112

621

621

621

621

87.620.880

205.000.00

0

1.000.000

330.000.00

0

150.000.00

0

1.100.000

100.000.00

0

123.000.00

0

150.000.00

0

89.049.999

,99

850.000

Sè d 481.281.7

89,1

Sæ c¸i tk 154

145

NTG

S

CTGS

DiÔn gi¶i TK§¦

Sè tiÒn

S

H

NT Nî Cã

30/3

30/3

1

3

1

4

23/

3

23/

3

Sè d ®Çu kú

TËp hîp chi phÝ

NhËp kho thµnh

phÈm

621,622,6

27

155

875.246.3

51

492.029.820,

8

492.029.820,

8

Sè d 875.246.3

51

146

Sæ çi tk 155

NTGSCTGS

DiÔn gi¶i TK§¦Sè tiÒn

SH NT Nî Cã

Sè d ®Çu kú 46.397.600

30/3

30/3

30/3

30/3

30/3

15

16

16

16

16

23/

3

24/

3

25/

3

26/

3

27/

3

NhËp kho thµnh

phÈm

XuÊt b¸n tñ têng

XuÊt b¸n bµn häc


XuÊt b¸n bµn

trang ®iÓm

154

632

632

632

632

492.029.82

0,8 110.214.07

5,7

74.945.657

,44

5.100.000

5.199.520

Sè d cuèi kú 342.968.16

7,7

Sæ çi tk 211

NTGS


Sè tiÒnSH

NT Nî Cã

Sè d ®Çu kú 3.681.617.619

30/3

17

10/3

Mua m¸y bµo 112,331

110.000.000

Céng sè d 3.791.617.619

Sæ çi tk 214NTGS


Sè tiÒnS NT Nî Cã

147

HSè d ®Çu kú 982.120.0

00

30/3

18 19/3 TrÝch KH – TSC§ 627,641,642

50.000.000

Céng sè d 1.032.120.000

148

Sæ c¸i tk 331

NT

GS

CTGS

DiÔn gi¶i TK§¦

Sè tiÒn

S

H

NT Nî Cã

Sè d ®Çu kú 872.103.0

00

30/

3

30/

3

30/

3

30/

3

30/

3

30/

3

30/

3

19

19

20

20

19

19

19

04/3

07/3

09/3

10/3

12/3

14/3

15/3

Thanh to¸n tiÒn

hµng

Thanh to¸n tiÒn

hµng

Mua vÐc ni

Mua m¸y bµo

Thanh to¸n tiÒn

hµng

Thanh to¸n tiÒn

hµng

Thanh to¸n tiÒn

hµng

112

112

152,13

3

211,13

3

112

112

111

15.000.000

689.000.00

0

168.103.00

0

1.210.000

60.500.000

1.210.000

60.500.000

Céng sè d 0

Sæ c¸i tk 333

NT

GS

CTGS

DiÔn gi¶i TK§¦

Sè tiÒn

S

H

NT Nî Cã

Sè d ®Çu kú 40.000.00

149

0

30/

3

30/

3

30/

3

30/

3

30/

3

30/

3

21

22

22

22

22

21

12/3

24/3

25/3

26/3

27/3

30/3

Thanh to¸n thuÕ cho

N.níc

XuÊt b¸n cho C.ty Nam

L©m

X.b¸n cho trêng §H

LuËt

X.b¸n cho C«ng ty Mai

Thóy

XuÊt b¸n bµn trang

®iÓm

KÕt chuyÓn thuÕ VAT

112

111

111,13

1

111

131

133

40.000.00

0

25.300.00

0

15.000.000

8.200.000

1.100.000

1.000.000

Céng sè d 0

150

Sæ çi tk 334

NTGS


Sè tiÒnSH

NT Nî Cã

Sè d ®Çu kú 42.000.000

30/3

30/330/3

30/330/3

242424

2323

20/320/320/3

20/320/3

Ph©n bæ l¬ng cho CNTTSXPh©n bæ l¬ng cho QLPX Ph©n bæ l¬ng cho bé phËn BH, QLDN TrÝch BHYT, BHXH, KPC§ Thanh to¸n l¬ng cho CBCNV

622627

641,642

338111

5.236.14082.032.86

0

46.152.00018.315.00022.802.000

Céng sè d 42.000.000

Sæ çi tk 338NTGS



30/3

25 21/3 TrÝch BHXH,BHYT,KPC§

622,627,641,642

21.817.250

Céng sè d 21.817.250

Sæ çi tk 421

NTGS


Sè tiÒnSH

NT Nî Cã

Sè d ®Çu kú 1.032.103.000

30/3

26

30/3

KÕt chuyÓn l·i 911 4.010.186,5

151

Céng sè d 1.036.113.187

152

Sæ c¸i tk 621

NT

GS

CTGS

DiÔn gi¶i TK§¦

Sè tiÒn

S

H

NT Nî Cã

30/

3

30/

3

30/

3

30/

3

30/

3

30/

3

27

27

27

27

27

28

16/3

16/3

17/3

17/3

18/3

23/3

XuÊt gç d¸ng h¬ng ®Ó s¶n

xuÊt tñ

XuÊt gç lim ®Ó s¶n xuÊt

bµn

XuÊt gç vªn vªn ®Ó s¶n

xuÊt têng

XuÊt ®inh ®Ó ®ãng tñ bµn

gêng

XuÊt vÐc ni ®Ó ®ãng tñ

bµn gêng

TËp hîp chi phÝ

152

152

152

152

152

154

123.000.000

150.000.000

89.049.999,

99

650.000

739.090,909

2

Céng sè d 363.439.0

90,9

Sæ c¸i tk 622

NT

GS


Sè tiÒn

SH NT Nî Cã

30/3

30/3

30/

29

29

30

20/3

21/3

23/

Ph©n bæ l¬ng cho CNTTSX

TrÝch BHYT, BHXH, KPC§

TËp hîp chi phÝ

334

334

154

46.152.000

8.768.880

153

3 3Céng sè d 54.920.8

80

154

Sæ c¸i tk 627

NTGS



30/3

30/3

30/3

30/3

30/3

30/3

31

3131

31

31

32

16/3

16/3

17/3

17/3

18/3

23/3

XuÊt gç d¸ng h¬ng ®Ó s¶n xuÊt tñ XuÊt gç lim ®Ó SX bµn XuÊt gç vªn vªn ®Ó s¶n xuÊt gêng XuÊt ®inh ®Ó ®ãng tñ bµn gêng XuÊt vÐc ni ®Ó s¶n xuÊt tñ bµn g-êng TËp hîp chi phÝ

214

142334

338

111

154

35.000.000

7.175.00018.315.000

3.479.850

9.700.000

73.669.850

Sæ c¸i tk 632

NT

GS

CTGSDiÔn gi¶i

TK§

¦

Sè tiÒn

SH NT Nî Cã

30/

3

30/

3

30/

3

30/

33

33

33

33

34

24/3

25/3

26/3

27/3

28/3

XuÊt b¸n cho C.ty Nam

L©m

XuÊt b¸n cho trêng

§HLuËt

XuÊt b¸n cho Cty Mai

Thóy

XuÊt b¸n cho Cty Hµ

15

5

15

5

15

5

15

107.915.57

4,5

71.187.017

,12

5.100.000

5.199.520

189.402.11

1,6

155

3

30/

3

Giang


5

91

1

156

Sæ çi tk 641

NT

GS


Sè tiÒn

SH NT Nî Cã

30/

3

30/

3

30/

3

30/

3

30/

3

01

02

03

04

05

TrÝch khÊu hao TSC§

Ph©n bæ l¬ng

TrÝch BHXH, BHYT,

KPC§

Thanh to¸n tiÒn ®iÖn

KÕt chuyÓn chi phÝ

b¸n hµng

214

334

338

111

911

10.000.0

00

9.902.00

0

1.881.38

0

2.000.00

0

23.783.380

Sæ çi tk 642

NTGS



30/3

30/330/330/330/3

0102030405

TrÝch khÊu hao TSC§ Ph©n bæ l¬ng TrÝch BHXH, BHYT, KPC§ Thanh to¸n tiÒn ®iÖn KÕt chuyÓn chi phÝ qu¶n lý

214334338111642

5.000.00012.900.00

02.451.0003.000.000 23.351.000

Sæ çi tk 911

NT CTGSDiÔn gi¶i TK§¦

Sè tiÒn

157

30/

3

30/

3

30/

3

30/

3

35

35

36

35

28/

3

28/

3

29/

3

30/

3


KÕt chuyÓn CPBH,

CPQL

KÕt chuyÓn doanh

thu

KÕt chuyÓn l·i

632

641,6

42

511

421

189.402.11

1,6

47.134.380

253.000

413.000.00

0

Sæ tiÒn mÆt TK 111

NTGS

Sè phiÕu DiÔn gi¶i TK§¦ Sè tiÒnThu Chi Thu Chi Tån

3/3

06/

3

06/

3

07/

3

10/

3

11/

3

15/

3

02

04

04

05

06

07

08

09

05

06

12

13

14

Tån ®Çu th¸ng

Rót tiÒn göi vÒ

nhËp quü

Mua gç vªn vªn cña

Cty Mü Hµ

Cty Mai Thóy T. to¸n

Thanh to¸n tiÒn

hµng cßn nî kú tríc

Trêng §H luËt T.

to¸n

C«ng ty Ngäc TuyÕt

TT

T. to¸n tiÒn hµng

cho nhµ m¸y Quý D-

¬ng

T. to¸n l¬ng cho

CBCNV trong kú

112

152,13

3

131

331

131

131

331

334

627,13

3

511,33

50.000.000

1.936.000

52.000.000

57.134.127

165.000.00

0

45.100.000

65.000.00

0

689.000.0

00

60.500.00

0

82.032.86

0

812.539.5

81

158

22/

3

23/

3

24/

3

25/

3

26/

3

Thanh to¸n tiÒn

®iÖn

XuÊt b¸n tñ

XuÊt b¸n bµn häc


3

511,33

3

511,33

3

12.100.000 16.170.00

0

Céng 283.106.848

159

Sæ tiÒn göi ng©n hµng TK 112

Chøng tõ DiÔn gi¶i TK§¦ Sè tiÒnSH NT Göi vµo Rót ra Cßn l¹i

04

03

04

04

04

04

03

04

05

05

05

05

05

01/

3

02/

3

02/

3

03/

3

04/

3

05/

3

05/

3

06/

3

07/

3

11/

3

12/

3

13/

3

14/

3

Tån ®Çu kú

Mua gç d¸ng h¬ng cña

CtyVÜnh Long

C«ng ty Nam L©m thanh to¸n

tiÒn hµng

Mua ®inh cña Cty Thïy Linh

Rót tiÒn göi ng©n hµng vÒ

nhËp quü

Cty thanh to¸n cho Cty VÜnh

Long

Mua gç lim cña Cty Th¸i Hoµn

Cty H¶i Anh thanh to¸n

Mua gâ vªn vªn cña cty Mü Hµ

Mua m¸y bµo

C«ng ty thanh to¸n tiÒn cho

C.ty Mü Hµ

C«ng ty thanh to¸n thuÕ cho

nhµ níc

C«ng ty mua gç t¸n

C«ng ty thanh to¸n tiÒn cho

BiÕc Lan

152,13

3

131

152,13

3

111

331

152,13

3

131

152,13

3

211,13

3

331

333

152,13

3

331

225.000.0

00

16.000.00

0

225.500.0

00

1.100.000

50.000.00

0

15.000.00

0

330.000.0

00

100.000.0

00

60.100.00

0

168.103.0

00

40.000.00

0

110.000.0

00

1.210.000

971.044.

513

160

Sè d cuèi kú 110.631.513

161

B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n §¬n vÞ tÝnh ®ång

Tµi S¶n Th¸ng 7 Th¸ng 8

A. TSL§ vµ ®Çu t NH

I – TiÒn

1- TiÒn mÆt t¹i quü 890.320.000 100.345.922

2- TiÒn göi ng©n hµng 927.270.000 399.270.000

. II.Çc kho¶n ®Èu t TÆ

CHØC

1. §Çu t chøng kho¶n NH

2. §Èu t ng¾n h¹n kh¸c

III – Çc kho¶n ph¶i thu

1- PhÝ thu cña kh¸ch hµng 320.970.000 285.970.000

2- Tr¶ tríc cho ngêi b¸n

3- ThuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng ®îc KT 78.932.000

III – Hµng tån kho

1. Hµng ®ang ®i ®êng

2- Nguyªn vËt liÖu tån kho 70.098.000 360.873.239

3. C«ng cô,dông cô

4. Chi phÝ s¶n xuÊt dë dang 974..230.000 974..230.000

5. Thµnh phÈm tån kho 32.980.000 427.210.817,5

6. Hµng ho¸ tån kho

7. Hµng göi b¸n

IV – Tµi s¶n lu ®éng kh¸c

1- T¹m øng 9.800.000 10.300.000

2- Chi phÝ chê kÕt chuyÓn 10.927.000 3.185.000

3. Tµi s¶n thiÕu chê xö lý

4. Çc kho¶n ký cîc, ký quü

B - TSC§ vµ ®Çu t dµi h¹n

I- TSC§ 5.670.930.00

0

5.670.930.000

162

- TSC§ HµNG HO¸ 5.670.930.000 5.670.930.000

- Nguyªn gi¸ 5.670.930.000 5.670.930.000

- Gi¸ trÞ hao mßn luü kÕ (990.240.000) (990.240.000)

II. Çc kho¶n §TTC dµi h¹n

1.§T chøng kho¶n dµi h¹n

2. Gãp vèn liªn doanh

3. §Çu t dµi h¹n kh¸c

III. Chi phÝ XDCB§

IV.Çc kho¶n ký quü, ký cîc

Tæng céng tµi s¶n 7.917.285.00

0

7.817.006.978,5

Nguån vèn Th¸ng 7Th¸ng 8

A- Nî ph¶i tr¶I- Nî ng¾n h¹n1- Vay ng¾n h¹n 136.729.000 136.729.0002- Ph¶i tr¶ ngêi b¸n 790.078.000 419.275.0003- Ngêi mua tr¶ tiÒn tríc4- ThuÕ vµ çc kho¶n chi phÝ ph¶i nép

30.000.000

5-Ph¶I tr¶ c«ng nh©n viªn 30.090.000 30.090.0006- Chi phÝ ph¶i tr¶, ph¶i nép kh¸c

22.185.925

II- Nî dµi h¹n1- Vay dµi h¹n 1.925.965.000 1.925.965.0002. Nî dµi h¹n kh¸cIII. Nî kh¸c1. ChÝ phÝ ph¶i tr¶2. Tµi s¶n thõa chê xö lýB- Nguån vèn chñ së h÷uI- Nguån vèn – quü1- Nguån vèn kinh doanh 3.404.390.000 3.404.390.0002- Quü ®Çu t ph¸t triÓn 200.000.000 200.000.0003- L·i cha ph©n phèi 133.033.000 391.372.053,55. Nguån vèn XDCB 987.000.000 987.000.000II.Nguån kinh phÝ kh¸c

163

1. Quü dù phßng trî cÊp mÊt viÖc2. Quü khen thëng phóc lîi 300.000.000 300.000.000Tæng céng nguån vèn 7.917.285.00

07.817.006.978,5

164

KÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh th¸ng7-8-2002PhÇn mét: L·i-Lç

§VT: VN§

STT

CHI TI£U MS Th¸ng 7 Th¸ng 8

1 Tæng doanh thu 01 359.478.000 503.000.000

2 Trong ®ã doanh thu hµng xuÊt khÈu. C¸c kho¶n gi¶m trõ

3 Gi¶m gi¸ hµng b¸n

4 Hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i

5 ThuÕ tiªu thô §B, thuÕ XK

6 Doanh thu thuÇn 10 359.478.000

359.478.000

7 Gi¸ vèn hµng b¸n 11 200.500.00 175.437.673,58 L·i gép 20 158.978.000 327.562.326,59 Chi phÝ b¸n hµng 21 25.875.000 21.781.83310 Chi phÝ QLDN 22 20.070.000 127.441.44011 L·i thuÇn H§KINH

DOANH30 113.033.000 278.339.053,5

12 Thu nhËp H§TÆ CHØC

13 Chi phÝ H§TÆ CHØC14 Lîi nhuËn H§TÆ CHØC15 C¸c kho¶n thu BT16 Chi phÝ BT17 Lîi nhuËn BT18 T LN tríc thuÕ 113.033.000 278.339.053,

519 ThuÕ TNDN ph¶i nép20 L·i sau thuÕ

165

kt044 btap

Documents