Le soluzioni software per le aziende di

La gestione della tesoreria aziendale

Contabilità

Generale

Home Banking

Il collegamento tra Contabilità Generale e Home Banking

Distinta portafoglio

Distinta di pagamento

Movimenti bancari

riconciliati

Pagamenti effettuati direttamente in Tesoreria• pagamenti con assegni o contanti• girofondi

Movimenti di iniziativa bancaria

Automatizzazione di operazioni ripetitive

Riconciliazione automatica giornaliera degli estratti

conto bancari … con un click!

Automatizzazione di operazioni ripetitive

Contabilizzazione dei

movimenti

È possibile gestire un volume maggiore di

movimenti senza dover ricorrere a

nuove risorse!

VANTAGGI REALI

Condizioni bancarie sempre sotto controllo

Riepilogo condizioni bancarie

Anticipare e simulare i flussi finanziari …

… per una corretta riorganizzazione delle movimentazioni finanziarie

Proiezioni saldi su breve periodo

Proiezioni saldi su breve periodo

03-Feb 07-Feb 11-Feb 15-Feb 19-Feb 23-Feb 27-Feb-100,000

0

100,000

200,000

300,000

400,000

Totale BancheUnicreditBanca PopolareCassa di RisparmioIntesaBNLAntoniana

Riduzione degli oneri bancari

Segnalazione immediata delle incongruenze tra condizioni applicate e quelle concordate

Ottimizzazione gestione finanziaria

VANTAGGI MISURABILI

Tutto sotto controllo!

Finanziamenti, mutui, leasing ….

… sempre

sotto controll

o

Proiezioni saldi su medio periodo

Cash Pooling

Analisi automatica di tutti i rapporti intercompany

Controllo puntuale sulle singole posizioni

Migliorare lo standing creditizio

Corretta gestione della liquidità

Maggiore affidabilità aziendale

Condizioni creditizie sensibilmente migliori

Gestione di conti valutari

PER MAGGIORI INFORMAZIONI

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