LAPORAN MANAJEMEN Triwulan III Tahun 2012 PT Prima Layanan Nasional Enjiniring i KATA PENGANTAR LaporanManajemenTriwulanIIITahun2012merupakanlaporanpelaksanaanRencanaKerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) yang disusun oleh PT PLN Enjiniring pada periode Juli 2012 sampai dengan September 2012.Laporan Manajemen ini disusun berdasarkan Pedoman Penyusunan Laporan Manajemen Untuk AnakPerusahaanPTPLN(Persero)dengansistimatikapenyusunanlaporanmanajemenyang dikelompokkan menjadi 5 Bab, yaitu : 1.BAB I PENDAHULUAN mengenai kondisi umum dan gambaran singkat Kinerja Perusahaan.2.BAB II KINERJA PERUSAHAAN menguraikan tentang Kinerja Perusahaan dalam beberapa aspeksepertipemasaran,produksi,organisasi,pengembanganorganisasidan sumberdayamanusia,teknologiinformasi,keuangandaninvestasisertaperhitungan kinerja.3.BAB III KERJASAMA, ANAK PERUSAHAAN DAN AFILIASI menguraikan tentang kerjasama yang dilakukan oleh perusahaan dengan mitra usaha lain4.BABIVTINDAKLANJUTTERHADAPTEMUANAUDITORDANKEPUTUSANRUPS menginformasikantentangpelaksanaantindaklanjutatastemuanAuditorIndependen dan pelaksanaan Keputusan RUPS.5.BABVPENUTUPberisikesimpulandanlangkah-langkahyangperludiambiluntuk mengantisipasiketidaktercapaiantargetRKAPdanbagaimanameningkatkanrealisasi kinerja. Demikian laporan ini disusun, sebagai bahan informasi bagi pemegang saham dan stakeholders lainnya. Jakarta, 22 Oktober 2012 PT PLN Enjiniring ii DAFTAR ISI Halaman KATA PENGANTAR i DAFTAR ISIii DAFTAR GAMBARiv DAFTAR TABELv BAB I PENDAHULUAN1 1.1.Kondisi Umum1 1.2.Gambaran Singkat Kinerja Perusahaan3 1.2.1.Kinerja Keuangan3 1.2.2.Kinerja Operasional3 1.2.3.Tingkat Kesehatan Perusahaan3 1.2.4.Kinerja PKBL4 BAB II KINERJA PERUSAHAAN5 2.1.Pemasaran5 2.1.1. Penjualan5 2.1.2.Pelanggan5 2.2.Produksi5 2.2.1.Bidang Pembangkitan6 2.2.2.Bidang Transmisi dan Distribusi14 2.2.3.Bidang Konstruksi17 2.3.Manajemen, Organisasi dan Sistem25 2.3.1.Pengembangan Organisasi25 2.3.2.Sumber Daya Manusia25 1.Profil SDM25 2.Peningkatan Produktivitas Pegawai27 3.Peningkatan Kuantitas dan Kualitas SDM28 4.Hubungan Industrial28 2.4. Teknologi Informasi29 2.4.1.Pencapaian Sasaran Program Teknologi Informasi29 iii 2.4.2.Kinerja dan Program Pengembangan Teknologi Informasi 30 2.6.Akuntansi dan Keuangan31 2.6.1.Analisis dan Pembahasan Kinerja Keuangan31 2.6.2.Pajak dan Deviden33 2.6.3.Rasio Keuangan34 2.7.Dana Pensiun34 2.8.Manajemen Risiko34 2.8.1.Pendahuluan34 2.8.2.Penyusunan Profil Risiko Korporat Tahun 201235 2.8.3.Mitigasi Risiko35 2.9.Satuan Pengawasan Intern (SPI)36 2.9.1.Jumlah dan Kualitas Auditor36 2.10. Tingkat Kinerja Perusahaan37 2.11.1.Tingkat Kesehatan Perusahaan37 2.11.2.Pencapaian KPI38 BAB IIIKERJASAMA, ANAK PERUSAHAAN DAN AFILIASI 3.1.Anak Perusahaan dan Afiliasi 39 BAB IV TINDAK LANJUT TERHADAP TEMUAN AUDITOR DAN KEPUTUSAN RUPS 41 4.1.Tindak lanjut terhadap temuan Auditor.41 4.2.Tindak lanjut terhadap arahan RUPS 42 BAB V RENCANA JANGKA PANJANG PERUSAHAAN 43 5.1.Posisi Perusahaan 43 5.2.Tantangan 48 5.3.Sasaran dan Strategis 49 BAB VI PENUTUP 50 6.1.Kesimpulan 50 6.2.Langkah-Langkah Yang Diambil 51 6.3.Dukungan Pemegang Saham Dan/ Atau Pemerintah 53 LAMPIRAN55 iv DAFTAR GAMBAR Gambar 2.1.Pemanfaatan Gas 7 Gambar 2.2.Diagram Proces CNG Sei Gelam, Jambi13 Gambar 2.3.Layout Jawa Bali Crossing Project16 Gambar 2.4Plan and Longitudinal Profile16 Gambar 2.5.Dua Buah Tower Crossing16 Gambar 2.6.Crossing Tower satu sisi dan 2 buah Anchor Tower berseberangan16 Gambar 2.7.Tipe-Tipe Reaktor Gasifikasi18 Gambar 2.8.Typical Schematic Fixed Bed Coal Gasifier19 Gambar 2.9.Typical Schematic of Two Stage Fixed Bed Reactor19 Gambar 2.10.Typical Schematic of Coal Gasifier Catalytic CFB20 Gambar 2.11.Struktur Organisasi25 Gambar 2.4Kekuatan SDM23 Gambar 2.5.Klasifikasi Tenaga Kerja23 Gambar 2.6.Jenjang Pendidikan Tenaga Kerja24 Gambar 5.1.Posisi Billing Rate PT PLN Enjiniring dibandingkan kompetitor45 Gambar 5.2.Posisi PLN Enjiniring dalam Matrix IE47 v DAFTAR TABEL Tabel 1.1. Bobot KPI 20124 Tabel 2.1.Realisasi Kontrak Penjualan PT PLN Enjiniring Tw III/ 20125 Tabel 2.2.Perbedaan LNG, LPG, dan CNG6 Tabel 2.3.Komposisi Fuel Gas (Lean Gas) Ideal 8 Tabel 2.4.Spesifikasi Gas CNG9 Tabel 2.5.Perbandingan harga CNG dengan harga bahan bakar9 Tabel 2.6.General Spesification15 Tabel 2.7.Spesifikasi Gas Batubara Fixed Bed Gasification21 Tabel 2.8.Spesifikasi Gas Batubara CFB Gasification21 Tabel 2.9.Komparasi Berbagai Teknologi PLTGB untuk Typical Kapasitas 8000 kW22 Tabel 2.10.Program Pengembangan Teknologi Informasi30 Tabel 2.11.Neraca 31 Tabel 2.12.Laba / Rugi32 Tabel 2.13.Arus Kas33 Tabel 2.14.Pembayaran Pajak33 Tabel 2.15.Key Performance Indicators37 Tabel 2.16.Pencapaian KPI PT PLN Enjiniring38 Tabel 3.1.Investasi Saham39 Tabel 4.1. Tindak Lanjut Temuan Auditor41 Tabel 4.2.Tindak Lanjut Arahan RUPS42 Tabel 5.1.Internal Strategic Factor Analysis Summary (IFAS)46 Tabel 5.2.External Strategic Factor Analysis Summary (EFAS)47 vi DAFTAR GRAFIK Grafik 2.1.Kekuatan SDM s/d Triwulan III Tahun 2012 26 Grafik 2.2.Klasifikasi Tenaga Kerja s/d Triwulan III Tahun 201226 Grafik 2.3.Jenjang Pendidikan Tenaga Kerja s/d Triwulan III Tahun 201227 1 | Laporan Manajemen Triwulan III tahun 2012 BAB I: PENDAHULUAN 1.1.Kondisi Umum PTPLNEnjiniringpadatriwulanIIItahun2012,telahmenyiapkanRencanaKerja dan Anggaran Perusahaan 2013 dengan usulan terdiri dari 6 aspek: 1.Pembangkit Listrik Tenaga Gas Batubara (PLTGB) 2.Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) 3.Pabrik Switchgear 4.O & M Compressed Natural Gas (CNG) Plant 5.Initial Public Offering (IPO) 6.Kerjasama / pengambilalihan PLTU 7 MW swasta milik PT STUD UntukpenugasanPembangunanPLTGBdi5lokasi,saatinisedangdalamproses pengadaan 2 PLTGB yaitu PLTGB Nias Utara dan PLTGB Putussibau yang masing-masing memiliki kapasitas 8 MW. ProyekPLTGBPutussibausekaranginidalamprosesEvaluasitahap-2calon pemenangdanprosespengadaanmasihberjalan,namuntandatangankontrak masih menunggu PPA. PLTGB Nias Utara sedang dalam penentuan lokasi dan pembebasan lahan. Proyek PLTGBinidiharapkansudahdapatberoperasipadatahun2013.PLNEnjiniring berencanauntukmembangunPLTSdi2lokasiyaitudiPulauDabo(Maluku)dan Pulau Saumlaki (Maluku) dengan total kapasitas 1.000 kWp sebagai pilot project. PadatriwulanIIItahun2012,PTPLNEnjiniringmelakukanupayapeningkatan efektifitasorganisasimelaluipengukurankinerjaekselenMalcolmBaldrigedan melakukanpenyusunanDokumenAplikasiuntukmerontgenkondisiperusahaan. DiharapkanOpportunityforImprovement(OFI)yangdiperolehberdasarkanhasil penilaiandapatditindaklanjutisebagaiupayaperbaikandalammewujudkan perusahaan yang berkelanjutan dan meraih kinerja ekselen selaras dengan visi dan misi PT PLN Enjiniring untuk menjadi perusahaan terkemuka di Asia. AssessmentMalcolmBaldrigeNationalQualityAwardtelahdilaksanakanpada tanggal24s.d.28September2012olehIQAFoundationdanrencananyaakan hasil penilaian akan diumumkan pada tanggal 21 Nopember 2012. 2 | Laporan Manajemen Triwulan III tahun 2012 PTPLNEnjiniringmemperolehpenugasanuntukmelakukanpersiapanproyek kerjasamauntukmembangunpabrikswitchgeardiIndonesia,dimanaPTPLN Enjiniringsebagaientitasyangakanmenjadipemegangsahamdarijointventure companybersamadenganPTCGPowerSystemsIndonesiasebagaiafiliasidari Crompton Greaves Ltd.SampaidengantriwulanIIItahun2012,progresspersiapanmasihdalam penyiapankontrakperjanjianantaraPTPLN(Persero)KantorPusatdengan Crompton Greaves Limited. SampaidenganbulanSeptember2012bidangPemasarantelahmenyelesaikan prosesKontrak untuk pekerjaan : KonsultanPengawasuntukPLTUTanahGrogotdiPTSARANAMULTI INFRASTRUKTUR(Persero)dengannilaiKontraksebesarRp.1.888.029.000,- (termasuk PPN 10%). Pekerjaan Design Review Pembangunan Gardu Induk (19 Lokasi) dan Jaringan Transmisi(29Lokasi)diPTPLN(Persero)UnitIndukPembangunanJaringan SumateraIdengannilaiKontraksebesarRp.8.151.676.500,-(termasukPPN 10%). Penyusunan Engineer's Estimate GI & Transmisi (8 Lokasi) di PT PLN (Persero) UnitIndukPembangunanJaringanSumateraIdengannilaiKontraksebesar Rp. 389.765.000,- (termasuk PPN 10%). PekerjaanSurvey&PengukuranProfilMemanjang,SoilInvestigasidan Penyusunan Basic Design HVDC 250 kV GI. New Garuda Sakti- Landing Point Dumai dan Pulau Rupat, 227 Kmr di PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan JaringanSumateraIdengannilaiKontraksebesarRp.4.316.304.000,- (termasuk PPN 10%). SiteInvestigation&FeasibilityStudyofPeusangan4HPP,inIndonesia, pemberikerjaHyundaiEngineeringCo.,Ltd&IsanCorporationdengannilai Kontrak sebesar US$. 350.000,- Jasa Konsultan Perijinan SKPP dan SKPI CNG Plant Sei Gelam Duri di PTPLN (Persero)PembangkitanSumateraBagianSelatannilaiKontraksebesarRp. 2.185.458.000,- (termasuk PPN 10%). Kontrak pekerjaan yang diperoleh PT PLN Enjiniring sampai dengan 30 September 2012adalahsebesarRp175.446.811.837,-danUS$363.000,-(sudahtermasuk pajak). 3 | Laporan Manajemen Triwulan III tahun 2012 GAMBARAN SINGKAT KINERJA PERUSAHAAN 1.1.1.Kinerja Keuangan SampaidengantriwulanIIItahun2012,realisasipendapatanusahasebesar Rp103.8M,-,ataulebihkecil48.58%dibandingkantargetRKAPpendapatan triwulan III/2011 yaitu sebesar Rp213.6M. BebanoperasiadalahsebesarRp75.9Mataulebihbesar129.54%dariproyeksi RKAP beban operasi status pada triwulan III/2012 yaitu sebesar Rp58.6M Laba(rugi)UsahasebesarRp27.8Mataulebihbesar1504.59%daritargetRKAP laba/(rugi) triwulan III tahun 2012 sebesar Rp1.8M. 1.1.2.Kinerja Operasional RealisasikontrakpenjualansampaidengantriwulanIII/2012mencapai Rp175.446.811.837,- dan US$ 363.000,- (sudah termasuk pajak). 1.1.3.Tingkat Kesehatan Perusahaan Kinerja PT PLN Enjiniring pada triwulan III/2012 diukur berdasarkan SK Direksi PT PLN(Persero)No.:003.K/DIR/2012tentangManajemenKinerjaKorporasidan PenilaianKinerjaOrganisasidanEdaranDireksiPTPLN(Persero)No.: 001.E/DIR/2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perhitungan Nilai Kinerja Organisasi Unit dan Anak Perusahaan, sebagaimana diuraikan di bawah ini: NOINDIKATOR KINERJA KUNCIBOBOTNILAI IPelanggan125 IIProduk dan Layanan2828 IIIProses Bisnis Internal88 IVSDM85.3 VKeuangan dan Pasar3226.6 VIKepemimpinan1212 TOTAL BOBOT10084.9 Tabel 1.1. Bobot KPI 2012 Tingkatkesehatanperusahaanmendapatskor84.9,yangberdasarkanKepmen BUMNNo.KEP-100/MBU/2002tentangPenilaianTingkatKesehatanPerusahaan masuk pada kategori AA - tergolong SEHAT. 4 | Laporan Manajemen Triwulan III tahun 2012 1.1.4.Kinerja PKBL PTPLNEnjiniringbelummemilikiprogramPKBL(ProgramKemitraandanBina Lingkungan).PLNEmerencanakanprogramCSR(CorporateSocialResponsibility) yangakandilaksanakanpadatriwulanIV/2012PLNEbekerjasamadenganRS PELNIuntukmelaksanakanprogramPeriksaKesehatanGratisyangrencananya akan diselenggarakan di PLTU Palabuhan Ratu. Diharapkan dalam kegiatan ini, PT PLNEnjiniringdapatmenggandengPTPLN(Persero)UPKPLTUPalabuhanRatu dalambersama-samameningkatkankepedulianterhadapmasyarakatsekitar pembangkit Listrik, terutama pada kualitas kesehatan.

5 | Laporan Manajemen Triwulan III tahun 2012 BAB II: KINERJA PERUSAHAAN 2.1.Pemasaran 2.1.1.Penjualan RealisasipenjualanjasaEnjiniringsampaidengantriwulanIIItahun2012adalah sebesar Rp69.4M,- (sudah termasuk pajak), lebih rendah dari target RKAP triwulan III tahun 2012 yaitu sebesar Rp67,8M. 2.1.2.Pelanggan PTPLNEnjiniringmengklasifikasikanpelanggannyayaitupelangganinternal(PLN Holding,PLNWilayah/unitdanAnakPerusahaan)danpelangganeksternal (swasta,industri,institusipendidikan,dll).Realisasijumlahpelangganterhadap targetpenjualansampaidengantriwulanIIItahun2012adalahsebanyak43 kontrak pekerjaan dari 1 kontrak pekerjaan pada tahun 2011. 2.2.Produksi PadabulanFebruari2012,PTPLNEnjiniringmelakukanrestrukturisasiorganisasi yangsemulaDirektoratPembangkitdanDirektoratTransmisi&Distribusiberdiri masing-masing menjadi Direktorat Enjiniring yang dipimpin oleh Direktur Enjiniring. PadaTriwulanIIItahun2012,totalpekerjaanlanjutanDirektoratEnjiniringpada tahun2008,2009,2010,2011dan2012yangmasihdalamtahappenyelesaian perkerjaan. DirektoratEnjiniringmembawahi3(tiga)Bidangyangmendukungpenuhkinerja produksi Direktorat Enjiniring, yaitu: 1.Bidang Pembangkitan. 2.Bidang Transmisi dan Distribusi. 3.Bidang Konstruksi. Target Target Realisasi Realisasi PerbandinganKeterangan 2012 TW III 2012 TW III 2012 TW III 2011 % % %1 2 3 4 5 6=4/2 7=4/3 8=4/5Perolehan Kontrak- Internal 213,693,241,000 67,839,124,127 64,284,265,560 145,147,990,300- Eksternal 0 5,213,029,0001,553,750,000 Jumlah 67,839,124,127 69,497,294,560 146,701,740,300 0.00% 0 0 6 | Laporan Manajemen Triwulan III tahun 2012 2.2.1.Bidang Pembangkitan Pada triwulan III tahun 2012, PT PLN Enjiniring mendapatkan pekerjaan Compressed Natural Gas (CNG)Plant For Peaking Generation 80 MW Sei Gelam Jambi. CNG ini akan beroperasi pada triwulan II tahun 2013. 2.2.1.1.Umum Gasalampadaumumnyaberasaldarireservoiryangbercampurdenganminyak mentah (assosiated gas) atau berasal dari reservoir yang mengandung sedikit atau bahkantidakbercampurdenganminyakmentah(non-assosiatedgas).Padagas associated, gas yang bercampur dengan minyak mentah akan dipisahkan pada oil and gas gathering station. Gas hasil pemisahan kemudian dapat digunakan sebagai bahan baku untuk: 1.Bahan bakar gas (fuel gas) 2.Compressed Natural Gas (CNG) 3.Liquid Natural Gas (LNG) 4.Liquid Petroleum Gas (LPG) Dibawahinimerupakanperbedaanantaraketigajenisprosespengolahangas diatas. Tabel 2.2 Perbedaan LNG, LPG dan CNG LNGLPGCNG FasaCairCairGas Temperature -163C Ambient temperatur 30C ~ 40C tekanan1 bar 120psig -145psig (rate vapour pressure) 100 250 bar komposisi 95% methane, sisanya C2, C5 dan lainnya LPG, MIX memiliki kandungan Propane 45% dan Butane (CY) 55%. 81% methane, sisanya C2, C3 dan lainnya 7 | Laporan Manajemen Triwulan III tahun 2012 penyimpanan Gasdalambentuk cair,membutuhkan systempendinginan(-162C)dantangki penyimpanansystem kriogenikyangmahal danmemerlukan prosesregasifikasi sebelum digunakan. Tabung bertekananyang terbuatdariplat baja,yang digunakanuntuk menyimpan LPG. Gasterkompresi, membutuhkan tempat penyimpanan yanglebihbesar untuksejumlah massagasyang samasehingga memerlukan penyimpanan bertekanan tinggi. transportasilebihekonomisuntuk kondisitranportasi jarakjauhkarena mempunyaivolume yang lebih besar dapatdigunakan untukjarakdekat atau jauh CNGlebih ekonomisuntuk lokasi-lokasi pembangkityang dekatdengan sumbergasalam karena mempunyai volumeyang lebih kecil. Prosespemanfaatangasdimulaidarisumurgassampaidengankonsumendi jelaskanpadagambar2.1.Gasyangberasaldarisumurangaskemudianakan diprosesdiproductionFacilityuntukmendapatkankomposisigassesuaidengan kebutuhan yang akan digunakan secara komersial untuk disimpan pada CNG Plant yang kemudian akan diproses lebih lanjut sebagai bahan bakar pembangkit listrik. CNG merupakan sistem kompresi gas alam dengan menggunakan peralatan utama Compressor, Dehydration Unit, Priority Panel dan Pressure Reduction Unit Cylinder StorageuntukmenyimpandanmenjadienergyprimerPembangkitListrikTenaga Gas(PLTG)/PembangkitListrikTenagaMesinGas(PLTMG)untukkeperluan mendukung beban puncak pada waktu tertentu (jam 17.00 22.00). Gambar 2.1 pemanfaatan gas 8 | Laporan Manajemen Triwulan III tahun 2012 A.Sumber Gas Hidrokarbon yang akan digunakan sebagai Bahan Baku CNG BerdasarkanhasilsitevisitlokasisumurgasterlihatbahwasumuranMigasdi beberapalokasisumurantelahmemilikiwellheaddanproductionflowlineyang telah disalurkan ke gas gathering station dengan volume 2,5 MMSCFD. Gasgatheringstationyangtelahadasaatinimemilikikapasitassekitar2,5 MMSCFD dengn peralatan sebagai berikut: 1.High Pressure Separator 2.Low Pressure Separator 3.Horizontal Scrubber4.Water Knock Out Drum 5.Gas Flare Blow Down System 6.Gas Metering Skid 7.API Pit 8.Dehydration Unit JikaternyatakandunganH2SdanCO2melebihiambangbatasyangditentukan, maka akan dibutuhkan penambahan investasi peralatan unit pembuang(removal) H2S dan CO2.Adapun standar spesifikasi bahan bakar gas pipa (Tabel 2.2) sesuai dengan ketentuan Dirjen Migas. Tabel 2.3 Komposisi Fuel Gas (Lean Gas) Ideal No.UraianMole % 1Nitrogen< 6.50 2Carbon Dioxide< 8.00 3Methane (C1)> 65.00 4Ethane (C2)< 30.00 5Propane (C3)< 5.00 6I Butane (iC4= 90%Kategori "Masalah", dengan pencapaian < 90%NO INDIKATOR KINERJA KUNCI SATUAN BOBOTSD TW 3Keterangan9 39 | Laporan Manajemen Triwulan III tahun 2012 BAB III: KERJASAMA, ANAK PERUSAHAAN DAN AFILIASI 3.1.Anak Perusahaan dan Afiliasi Investasi saham yang dimiliki PT PLN Enjiniring adalah sebagai berikut : Perusahaan Tahun Jenis Pembangkit LokasiJumlah SahamNilai Penyertaan SahamPT Pura Daya Prima 2006PLTGU 3 x4,7 MW + 1 x 6 MWPalembang 15.00% 300,000,000 PT Elnusa Prima Elektrika 2006 PLTMG 2 x 6 MW Prabumulih 7.50% 22,500,000PT Permata Prima Elektrindo 2007 PLTU 2 x 7 MW Jambi 15.00% 1,500,000,000PT Multidaya Prima Elektrindo 2007 PLTMG 2 x 6 MW Palembang 15.00% 45,000,0001,867,500,000

4.PT Permata Prima Elektrindo Lokasi:Sarolangun Jambi Kapasitas:2 x 7 MWJenis:Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Jumlah penyertaan :15% Status:selesai Mei 2010 Investor :PT Permata Indo Cemerlang Sejahtera Catatan:Belum dapat beroperasi dikarenakan tarif CF 90% USD 4,85 sen 2.PT Multi Daya Prima Elektrindo Lokasi:Sako Palembang Kapasitas:2 x 6 MWJenis:Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG) Jumlah penyertaan :15% Status:pembangunan selesai Mulai operasi Juni 2008 Investor :PT Medco Tabel 3.1. Investasi Saham 40 | Laporan Manajemen Triwulan III tahun 2012 3.PT Pura Daya Prima Lokasi:Musi II Palembang Kapasitas:3 x 4,7 MW dan 6 MW Jenis:Pembangkit Listrik Tenaga Gas Uap (PLTGU) Jumlah penyertaan :15% Status:pembangunan selesai Mulai operasi Juni 2006 danCombine cycle mulai awal tahun 2009. Investor :PT Manggala Gita Karya 4.PT Elnusa Prima Elektrika Lokasi:Prabumulih Kapasitas:2 x 6 MW Jenis:Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG) Jumlah penyertaan :7,5% Status:Pembangunan selesai Mulai operasi Juni 2006 Investor :PT Elnusa + Medco 41 | Laporan Manajemen Triwulan III tahun 2012 BAB IV: TINDAK LANJUT TERHADAP TEMUAN AUDITOR DAN KEPUTUSAN RUPS 4.1.Tindak Lanjut Temuan Auditor No.TemuanTindak Lanjut 1Satuan Pengawasan Intern (SPI) Belum Bekerja Secara Optimal Permintaan ke PT PLN (Persero) untuk penempatan tenaga pegawai tugas karya telah dipenuhi pada bulan Juli 2012. Dimana posisi KSPI dan tenaga ahli internal audit dapat membantu melakukan fungsi pengawasan dan perencanaan pekerjaan SPI secara penuh. 2.Klasifikasi Aset Tetap di Laporan Keuangan Tidak Dapat Direkonsiliasi dengan Rincian Aset Tetap menurut Aplikasi SIM-AT Sedang dilakukan pemetaan dan pengidentifikasian atas pengelompokan aset tetap di SIM-AT dan melakukan penyesuaian CoA aset tetap di program MYOB sehingga supaya bisa sejalan dengan pencatatan di SIM-AT. 3.Persekot Belum Dipertanggungjawabkan Lebih dari Satu Tahun Perusahaan telah membuat nota dinas ke pemegang persekot untuk segera menyelesaikan persekotnya masing-masing tiap bulan dan memonitoring tindak lanjut penyelesaian. 4.Penunjukan Langsung Penyedia Jasa Tidak Disertai dengan Dokumen Kualifikasi yang Lengkap PLNE melakukan seleksi rekanan mampu untuk memastikan kualifikasi rekanan. 5.Terdapat Pekerjaan dengan Nilai Melebihi Rp. 1 Miliar Dilakukan dengan Metode Penunjukan Langsung Tanpa Dilengkapi Dengan Izin Prinsip dan Persetujuan DireksiManajemen melakukan peninjauan kembali, mengevaluasi dan melakukan perbaikan terhadap SK Direksi tentang tata cara pengadaan barang dan jasa perusahaan 6.Perjanjian dengan Pemberi Pekerjaan Belum Dibuat namun Perusahaan Sudah Memulai Pekerjaan melalui Subkontraktor Proses dalam penindaklanjutan dengan penyelesaian surat penugasan dari pemberi kerja menjadi kontrak/perjanjian. 7Perusahaan Melakukan Analisa Berkala terhadap Penurunan Nilai Investasi

Tabel 4.1. Tindak Lanjut Temuan Auditor 42 | Laporan Manajemen Triwulan III tahun 2012 4.2.Tindak Lanjut Arahan RUPS No.Keputusan RKAP 2012Tindak Lanjut 1Shareholder LoanShareholder Loan sebesar Rp. 160 M untuk pembiayaan proyek PLTGB Nias Utara. Direksi Perseroan meminta untuk membuat KKO dan KKF terkait Shareholder Loan dengan memperhatikan quality assurance dari peralatan PLTGB dan pengelolaan kualitas SDM KKO & KKF telah disusun, masih dalam proses revisi. diharapkan dapat selesai pada akhir Mei 2012 2Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan 2012 Dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku akan dilaksanakan sesuai aturan yang berlaku 3Proses IPO Membuat kajian dengan beberapa alternatif skenario yang memberikan value optimum untuk perseroan, PT PLN (Persero) dengan memperhatikan tanggapan Dewan Komisaris terkait dengan IPO Laporan Kajian sedang dalam proses penyelesaian 4Laporan Akuntansi Biaya Mengembangkan laporan akutansi biaya perusahaandengan memisahkan dan menghitung biaya untuk pelayanan ke dalam internal PLN dan biaya pelayanan kegiatan di luar PLN akan dilaksanakan sesuai Keputusan RUPS mulai pelaporan tahun 2012 Laporan keuangan anak perusahaan PLNE 5Asuransi Kerugian Aset Konsolidasi pengadaan Asuransi Kerugian Aset Operasional utama perusahaan (Pembangkit dan Transmisi) dengan PT PLN (Persero) Holding mulai tahun 2012 belum ada asset PLNE yang perlu diasuransi Tabel 4.3. Tindak Lanjut Arahan RUPS 43 | Laporan Manajemen Triwulan III tahun 2012 BAB V: RENCANA JANGKA PANJANG PERUSAHAAN 5.1.Posisi Perusahaan PT.PLNEnjiniringsaatiniakanmemasukitransformasibisnisyaitudari perusahaan yang hanya bergerak di lini bidang enjiniring ketenagalistrikan menjadi perusahaanyangjugabergerakdibidangIndependentPowerProducer(IPP).TranformasibisnistersebutsudahtertuangpadavisimisididalamRJPPT.PLN Enjiniring Tahun 2012 2017. SebagailangkahpersiapandidalambisnisIPPakandilakukananalisissebagai berikut: a.Analisis Opportunity PLNEnjiniringmendapatkanopportunityuntukmemasukibisnisIPPyang diawalidenganpenugasanPLTGB5lokasitersebardengantotalkapasitas37 MW.BeberapakondisiyangmemudahkanuntukmemasukilingkupbisnisIPP adalah sebagai berikut: a.Keputusan RUPS PT PLN Enjiniring Tentang RKAP 2012, Senin 5 Desember 2011. b.KEPDIRPTPLN(Persero)No.018.K/DIR/2012tentangperubahankedua PenugasanPembangunanPLTGBkepadaAnakPerusahaanPTPLN (Persero). c.RJP PT PLN Enjiniring Tahun 2012 2017. UntukmembuatagaropportunityinvestasiPLTGBdapatdirealisasikanadalah dengan cara sebagai berikut: a.PLNEnjiniringmempersiapkanupdatingKKOKKFAMRPLTGBdi5lokasi sampaimendapatkanpersetujuankelayakanoperasi,finansialdan manajemen risiko.b.PLNEnjiniringmempercepatprosesKesepakatanPenugasanPLTGB,dan Perjanjian Shareholder Loan (SHL).Apabilakeduacaratersebutdapatterealisasimaka,diharapkanforecastCOD PLTGB dapat on schedule. 44 | Laporan Manajemen Triwulan III tahun 2012 b.Analisis Threat SelainanalisisOpportunityterdapatjugafaktorThreatyangdapatmenunda ataumenggagalkanPLNEnjiniringdalammemasukibisnisIPP,dimana diantaranya adalah sebagai berikut: a.PLTGBbelummemilikitrackrecordkeberhasilankeandalanoperasiuntuk on-GridPTPLN(Persero),halinidapatdilihatpadapolaoperasiPLTGB Sewa yang sudah existing. b.Spesifikasibatubarayangakandigunakanmengalamikesulitandalamhal supplyuntukdimasingmasinglokasi.Kesulitanspesifikasibatubaraini terjadi dalam pemilihan teknologi gasifier Two Stage Single Fire (Cina). Untuk mengurangi faktor Threattersebut perlu dilakukan hal sebagai berikut: a.Membuat1tambahanorganisasistrukturPLNEnjiniringyangsetingkat ManajerSenior(MS),halinibertujuanuntukmemonitorpekerjaan konstruksiPLTGBkarenamengingatstrukturorganisasiyangsekarang hanya mencukupi untuk tujuan core business enjiniring.b.Warrantyspesifikasiharusdipenuhiuntukfaktorkeandalanoperasi (memperkuat pasal pasal di kontrak pengadaan EPC Konstruksi). c.SelalumelakukanmonitoringProsespengadaangunamencariEPC kontraktor yang terbaik. d.Membuat kajian teknologi PLTGB yang memungkinkan memakai spesifikasi batubara yang ada di lokasi sekitar, dimana hal tersebut dilakukan dengan melakukan kajian teknologi Gasifier Twin Fire (Jerman). c.Analisis Strength PLNEnjiniringsebagaiperusahaanyangpengalamankeunggulandidalam bisnisenjiniringketenagalistrikan,dimanahaltersebutdapatmenjadimodal untukmemasukibisnisIPPdiPLTGB.Beberapafaktorstrengthtersebutyaitu sebagai berikut:a.Mempunyai SDM yang berpengalaman, berkompetensi tinggi dalam bidang enjiniring ketenagalistrikan dan mampu bekerja cepat. b.MemilikihubunganistimewadenganPTPLN(Persero)sebagaiPemegang Kuasa Usaha Kelistrikan di Indonesia. c.Billing Rateyang kompetitif seperti Gambar 1.1 dibawah ini: 45 | Laporan Manajemen Triwulan III tahun 2012 Gambar 5.1 Posisi Billing Rate PT PLN Enjiniring dibandingkan Kompetitor Sumber : RJP PT PLN Enjiniring Tahun 2012-2017 d.KasdansetarakasyangcukuptinggisebagaiequityproyekPLTGB(Rp182 Milyar per 31 Desember 2011) UntukmempertahankanfaktorstrengthyangsudahdimilikiolehPLNEnjiniring adalah sebagai berikut: a.MemperkuatsistemKnowledgeManagement(KM)dimanamemilikitujuan untukmembuatprosesKnowledgeTransferdiantarakaryawanPLNEnjiniring berjalansecarabaik.Sisteminidinilaipentingkarenarata-ratausiakaryawan sudah berada di usia 45 tahun (estimate). b.Memonitoring pencapaian target Collection on Period (COP) agar sesuai dengan di KPI perusahaan. Hal ini menjadi faktor penting karena ketersediaan dana kas yang ada akan digunakan sebagai equity PLTGB. d.Analisis Weakness Selainfaktorstrength,PLNEnjiniringjugamemilikifaktorweaknessdimana beberapa poin adalah sebagai berikut: a.Masihmemerlukantambahanenjiniryangberpengalamanuntukmendukung perkembangan bisnis. b.Budaya knowledge sharing (knowledge management) masih perlu ditingkatkan. Harga Eksklusifitas Newjec Tepsco TNB PLNE Connusa Jaya CM Kwarsa Egat 46 | Laporan Manajemen Triwulan III tahun 2012 c.Masihdiperlukanpeningkatanfasilitaskerjadantoolsuntukenjiniring,seperti prosedur enjiniring, standar untuk spesifikasi, design guide, dsb. d.Keterbatasan pemenuhan equity proyek apabila melakukan investasi di 5 lokasi PLTGB dengan teknologi Gasifier Twin Fire (Jerman). Untuk mengatasi permasalahan weakness tersebut PLN Enjiniring perlu melakukan usaha sebagai berikut: a.PerekrutanpegawaibaruuntukkebutuhanSDMPLTGB,dimanasebagian kebutuhantersebutsudahdipenuhimelaluiperekrutanSDMpadatahun2011 yang berjumlah 42 orang. b.MemprioritaskanpenyelesaiankontrakSHL,karena85%kebutuhaninvestasi berasal dari sektor pinjaman.c.MembuatkajianPenambahanmodaldisetor,dimanaakanbergunauntuk pemenuhanequityproyekPLTGByangberbasisteknologiGasifierTwinFire (Jerman). e.Analisis Pemetaan Posisi Matrix Internal Eksternal (I/E) UntukmelakukanpemetaanposisidalamMatrixI/EakandilakukanInternal StrategicFactorAnalysisSummary(IFAS)danExternalStrategicFactorAnalysis Summary (EFAS) sebagai berikut: Tabel 5.1 Internal Strategic Factor Analysis Summary (IFAS) 47 | Laporan Manajemen Triwulan III tahun 2012 Tabel 5.2 External Strategic Factor Analysis Summary (EFAS) Berdasarkan Tabel 1.1 dan Tabel 1.2, dapat diperoleh nilai skor IFAS = 2,54 dan nilai skor EFAS = 2,84. Nilai skor tersebut akan membentuk Matrix Internal Eksternal (Matrix IE) dimanaposisiPLNEnjiniringsaatiniberadapadazonaHoldandMaintain sebagaimana pada gambar 1.2 berikut: Gambar 5.2 Posisi PLN Enjiniring dalam Matrix IE Keterangan : Rating daya saing: 1 = sangat lemah; 2 = lemah; 3 = kuat; 4 = sangat kuat Rating respon terhadap kondisi eksternal; 1 = sangat buruk; 2 = buruk; 3 = baik; 4 = sangat baik. 48 | Laporan Manajemen Triwulan III tahun 2012 5.2.Tantangan TantanganyangdihadapiolehPT.PLNEnjiniringsecaragarisbesardapatdibagi menjadi dua bagian sesuai dengan lini bisnis yaitu: a.Tantangan bisnis enjiniring b.Tantangan bisnis PLTGB. 5.2.1.Tantangan bisnis enjiniring Beberapa tantangan bisnis enjiniring ini adalah sebagai berikut: a.Masihmemerlukantambahanenjinirberpengalaman,halinidisebabkan diperlukanwaktuyanglamauntukmembentukseseorangenjinirfresh graduatemenjadienjinirtopqualified,yaitu10tahun.Untukmengatasihal tersebut diperlukan Man Power Planning yang terbaik. b.Budaya knowledge sharing (knowledge management) masih perlu ditingkatkan. c.Prosedur QA/QC masih memerlukan penyempurnaan. d.Masihdiperlukanpeningkatanfasilitaskerjadantoolsuntukenjiniringseperti prosedur enjiniring, standar untuk spesifikasi, design guide, dsb. e.Masih diperlukan penyempurnaan sistem manajemen SDM. f.Masihdiperlukanpenyempurnaanpenangananarsipataudatabase(filling system). g.Sistem Informasi Manajemen (SIM) belum terintegrasi. 5.2.2.Tantangan Bisnis PLTGB Beberapa tantangan yang dihadapi untuk bisnis PLTGB adalah sebagai berikut: a.PLTGBbelummemilikitrackrecordkeberhasilankeandalanoperasiuntukon-Grid PT PLN (Persero), hal ini dapat dilihat pada pola operasi PLTGB Sewa yang sudah existing. b.Harga PLTGB sewa yang cukup rendah sangat mempengaruhi proses negoisasi Perjanjian Penugasan PLTGB (istilah lain dari PPA), hal menyebabkan lamanya waktu negoisasi menjadi +/- 1,5 tahun semenjak KEPDIR penugasan pertama kali diterima oleh PT. PLN Enjiniring (Januari 2011).c.ProsestenderkontraktorEPCberjalantidakbaik,sudah2kaliPT.PLN Enjiniring mengalami tender ulang. d.Danaequityyangdiperlukanuntukinvestasipada5lokasiPLTGBtidak mencukupi, dimana memerlukan dana +/- Rp 300 Milyar. Sehingga diperlukan 49 | Laporan Manajemen Triwulan III tahun 2012 tambahanmodaldisetordaripemegangsahamapabilaseluruhlokasiakan dibangun. e.Man Power Planning untuk bisnis PLTGB masih perlu disempurnakan. 5.3.Sasaran dan Strategis. SasaranyangdimilikiolehPT.PLNEnjiniringadalahsesuaidenganvisiyang dimilikiyaituMenjadiPerusahaanEnjiniringKetenagalistrikanTerkemukaDiAsia YangTumbuhBerkembangDanMemenuhiHarapanStakeholders.Adapunvisi tersebut ditargetkan dapat terwujud pada tahun 2017. 5.3.1.Tujuan StrategisTujuan Strategis PT. PLN Enjiniring adalah memperbesar business size perusahaan, karenahalinidapatdilihatapabilahanyaberadapadalinibisnisenjiniringmaka potensi pasar yang dapat diraih adalah sebesar +/- Rp 300 Milyar pada tahun 2017 (RJP PT. PLN Enjiniring Tahun 2012 2017). 5.3.2.Prioritas Jangka Pendek Dalam jangka pendek terdapat4 prioritas yang harus dicapai yaitu: a.RKAP & KPI tahun 2012 dapat tercapai. b.Perjanjian Penugasan PLTGB, Kontrak SHL PLTGB serta Kontrak Kontraktor EPC PLTGB dapat diselesaikan pada tahun 2012 (minimal untuk 1 lokasi pada tahun 2012).c.Perkuatan kualitas produk jasa enjiniring. d.Man Power Planning lini bisnis enjiniring dan lini bisnis baru seperti PLTGB. 5.3.3.Prioritas Jangka Panjang Dalam prioritas jangka panjang yang harus dicapai adalah sesuai dengan RJP PT. PLN Enjiniring tahun 2012 2017, yaitu meliputi sebagai berikut: a.PendiriananakperusahaanEPCdapatmenghasilkanrevenuedanlabasesuai yang direncanakan.b.PLTGB5lokasidapatberoperasidanmenghasilkanrevenuesertalabasesuai yang direncanakan. c.InitialPublicOffering(IPO)diharapkandapatterwujudapabilarevenue,laba serta parameter lainnya dapat terpenuhi. 50 | Laporan Manajemen Triwulan III tahun 2012 BAB VI: PENUTUP 6.1.Kesimpulan PadatriwulanIIItahun2012,PTPLNEnjiniringmelakukanupayapeningkatan kendalimutudenganmenyusun30SOPdaritargetKPI50SOPyangditetapkan. Untuk memelihara jalannya perusahaan sesuai dengan tata kelola perusahaan yang baik,makabeberapaKegiatan/produkyangmasihakandiselesaikanuntuk mencapai level 2 adalah : 1)Sosialisasi Kebijakan PLN E untuk penerapan ERM 2)Resumetindaklanjutsetiapmitigasiyangdiverifikasi(progrestindaklanjut mitigasi, efektifitas, catatan mengenai hambatan) 3)Materisosialisasi yangberhubungandenganpengukuranrisikoHaliniseiring denganpenugasanPTPLNEnjiniringdalampembangunanPLTGB,antara lain:PLTGBNiasUtaradanPLTGBPutussibauyangmasing-masingmemiliki kapasitas8 MW. ProyekPLTGBPutussibausekaranginimasihdalamproses pengadaanbarangdanjasasedangkanPLTGBNiasUtaramasihdalam prosespembebasanlokasilahan.ProyekPLTGBinidiharapkansudahdapat beroperasi pada tahun 2013. SampaidenganbulanSeptember 2012bidangPemasarantelahmenyelesaikan proses pengadaan sampai dengan Kontrak untuk pekerjaan : 1)KonsultanPengawasuntukPLTUTanahGrogotdiPTSARANAMULTI INFRASTRUKTUR (Persero) dengan nilai Kontrak sebesar Rp. 1.888.029.000,- (termasuk PPN 10%).2)PekerjaanDesignReviewPembangunanGarduInduk(19Lokasi)dan Jaringan Transmisi (29 Lokasi) di PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan JaringanSumateraIdengannilaiKontraksebesarRp.8.151.676.500,- (termasuk PPN 10%).3)PenyusunanEngineer'sEstimateGI&Transmisi(8Lokasi)diPTPLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Jaringan Sumatera I dengan nilai Kontrak sebesar Rp. 389.765.000,- (termasuk PPN 10%).4)PekerjaanSurvey&PengukuranProfilMemanjang,SoilInvestigasidan Penyusunan Basic Design HVDC 250 kV GI.New Garuda Sakti - Landing Point DumaidanPulauRupat,227KmrdiPTPLN(Persero)UnitInduk 51 | Laporan Manajemen Triwulan III tahun 2012 PembangunanJaringanSumateraIdengannilaiKontraksebesarRp. 4.316.304.000,- (termasuk PPN 10%).5)SiteInvestigation&FeasibilityStudyofPeusangan4HPP,pemberikerja HyundaiEngineeringCo.,Ltd&IsanCorporationdengannilaiKontrak sebesar US$. 350.000,-6)Jasa Konsultan Perijinan SKPP dan SKPI CNG Plant Sei Gelam Duri di PTPLN (Persero)PembangkitanSumateraBagianSelatannilaiKontraksebesarRp. 2.185.458.000,- (termasuk PPN 10%). Kontrak pekerjaan yang diperoleh PT PLN Enjiniring sampai dengan 30 September 2012adalahsebesarRp175.446.811.837,-danUS$363.000,-(sudahtermasuk pajak). RealisasiRKAPtriwulanIIItahun2012untuklaporankeuanganadalahsebagai berikut: 1.RealisasiPendapatanusahasebesarRp103.8M,-,ataulebihkecil48.58% dibandingkan RKAP pendapatan triwulan III/2011 yaitu sebesar Rp213.6M.2.BebanoperasiadalahsebesarRp75.9Mataulebihbesar129.54%dari proyeksiRKAPbebanoperasistatuspadatriwulanIII/2012yaitusebesar Rp58.6M 3.Laba(rugi)UsahasebesarRp27.8Mataulebihbesar1504.59%daritarget RKAP laba/(rugi) triwulan III tahun 2012 sebesar Rp1.8M. 4.RealisasirasiooperasisampaidengantriwulanIIIdicapaisebesar73.16% dengan target RKAP 2012 sebesar 95.79%. KinerjaPTPLNEnjiniringyangdicapaipadatriwulanIII/2012berdasarkanSK DireksiPTPLN(Persero)No.:003.K/DIR/2012tentangManajemenKinerja KorporasidanPenilaianKinerjaOrganisasidanEdaranDireksiPTPLN(Persero) No.:001.E/DIR/2012tentangPetunjukPelaksanaanPerhitunganNilaiKinerja Organisasi Unit dan Anak Perusahaan mencapai nilai 84.9, masuk kategori AA atau tergolong SEHAT. 6.2.Langkah-Langkah Yang Perlu Diambil SebagaiAnakPerusahaan,perkembanganusahaPLNEsangatmemiliki ketergantungan tinggi terhadap produk yang berkualitas dan tepat waktu sehingga 52 | Laporan Manajemen Triwulan III tahun 2012 kebutuhanpelangganbaikinternalmaupuneksternaldapatterpenuhisesuai dengan ruang lingkap dan jadwal yang telah ditetapkan. Direksi PLN Enjiniring akan mengupayakan beberapa langkah untuk meningkatkan kinerja terkait KPI triwulan 3 tahun 2012 dengan skor 84,9%. 1.Aspek Pelayanan Pelanggan (realisasi 5% terhadap target sebesar 12%) Pencapaian Triwulan 3 masih belum memenuhi target. Hal tersebut disebabkan olehkegiatanSurveyPelangganyangdilakukanolehsurveyorindependen masih berlangsung dan diharapkan selesai pada bulan Nopember 2012. Namun demikian pelayanan PLN Enjiniring kepada Pelanggan akan terus ditingkatkan. 2.Aspek Produk dan Layanan (realisasi 28% terhadap target sebesar 28%) Realisasi pencapaian Triwulan 3 telah memenuhi target. Pada triwulan 3 ini PLN Enjiniringtelahmemenuhi3aspekyaituProdukTepatWaktu,Penyelesaian1 PLTGB dan Pertumbuhan Produk Jasa Enjiniring. Khusus aspek Produk PLTGB, mengacupadasuratDirekturPerencanaandanManajemenRisikoPTPLN (Persero)No.778/101/DITPMR/2012tentangpembatalanPLTGBdilokasi TanjungBatu,PLNEnjiniringtelahmenyampaikansuratkepadaPemegang Saham tentang usulan penyesuaian (kalibrasi) target Penyelesaian PLTGB. 3.Proses Bisnis Internal (realisasi 8% terhadap target sebesar 8%) Pencapaian triwulan 3 sudah memenuhi target yang ditetapkan oleh Pemegang Saham. 4.SDM (realisasi 5,3% terhadap target sebesar 8%)Pencapaian triwulan 3 untuk aspek ini belum memenuhi target yang ditetapkan olehPemegangSaham.Haltersebutdisebabkanolehsertifikasienjinirmasih belumterlaksana.Diharapkanpadatriwulan4tahun2012,targetsertifikasi enjinir dapat dipenuhi. 5.Keuangan dan Pasar (realisasi 26,6% terhadap target sebesar 32%)Pencapaiantriwulan3masihterdapatrealisasiyangtidakmemenuhitarget yaituPendapatanEksternal(skor2,6%terhadap8%).Selainberupayauntuk mempercepatpenyelesaianproyekdanBAPP,PLNEnjiniringjugatelah menyampaikansuratkepadaPemegangSahamtentangusulanperubahan definisi Pendapatan Eksternal, dimana setiap kontrak PLN Enjiniring dari PT PLN 53 | Laporan Manajemen Triwulan III tahun 2012 (Persero) yang diperoleh melalui tender terbuka(bukan penugasan) diusulkan menjadi Pendapatan Eksternal. 6.Kepemimpinan (realisasi 12% terhadap target sebesar 12%)Pencapaiantriwulan3untukaspekinisemuanyabernilaiBAIKdansudah memenuhitargetyangditetapkanolehPemegangSaham.Aspek kepemimpinanmeliputiMalcolmBaldrige,GCGdanERM(EnterpriseRisk Management).Hasilyangdiperolehakantetapdipertahankandanbahkan harus ditingkatkan pada triwulan berikutnya. 6.3.Dukungan Pemegang Saham dan/ atau Pemerintah PLNEnjiniringmemerlukandukungandaripemegangsahamdalamupayanya untuk: 1.Aliansistrategisdalampekerjaansupervisikonstruksidanqualityassurance dengan Unit Bisnis Jasa Penunjang PT PLN (Persero)2.Kontinuitas penugasan pekerjaan bidang enjiniring dari PT PLN (Persero): Proyek Percepatan Pembangkit Tahap II Proyek Transmisi dan GI terkait proyek percepatan 10.000 MW Tahap I dan Tahap IIPekerjaan-pekerjaan di unit-unit PT PLN (Persero) yang mendesakFeasibilityStudy(FS),penyiapanDokumenPra-Qualification(PQ)dan Request For Proposal(RFP) Proyek IPPReview design Proyek PLTU Skala Kecil3.PenugasankepadaPLNEnjiniringdalampenyiapanFeasibilityStudy(FS) PLTGBdansebagaiDeveloperIPPPLTGB.PLNEnjiniringmelakukan pengembangan5(lima)ProyekPLTGBdengantotalkapasitas37MWdan diharapkan1proyekPLTGBdariproyek-proyektersebutdiatasdapatselesai dan beroperasi pada bulan Oktober 2013. 4.PT PLN Enjiniring sebagai perusahaan Initial Public Offering (IPO) dalam proses penyelesaiankajiansebagaimanayangdiamanatkanPemegangSahamdalam RUPS RKAP PT PLN Enjiniring tanggal 17 Januari 2011. 54 | Laporan Manajemen Triwulan III tahun 2012 DemikianLaporanManajementriwulanIIItahun2012disusunsebagailaporan pelaksanaanRencanaKerjadanAnggaranPerusahaanPTPLNEnjiniringmulaiJulis.d. September 2012. Jakarta,22 Oktober 2012 Dewan Komisaris PT PLN EnjiniringDireksi PT PLN Enjiniring Nasri SebayangZainal Abidin Sihite Komisaris UtamaDirektur Utama 55 | Laporan Manajemen Triwulan III tahun 2012 LAMPIRAN I LABA/ RUGI Triwulan III tahun 2012 (Juta Rupiah)Tahun Triwulan III Triwulan III Triwulan III2012 2012 2012 20111 2 3 4 3/1 3/2 3/41. PRODUKSI DAN PENJUALAN(1) GWh Loko Sentral(Bruto) - --(2) GWh Loko Sentral(Neto) - --(3) GWh Penjualan Tenaga Listrik - --(4) Susut Jaringan(%) - --(5) Harga Rata-rata Tarif (Rp/kWh) - --(6) BPP Konsolidasi (Rp/kWh)2. PENDAPATAN USAHA(1) Pendapatan Penjualan Tenaga Listrik - --(2) Subsidi Pemerintah - --(3) Pendapatan Penyambungan Pelanggan - --(4) Pendapatan Lain-lain 213,69360,484 103,81282,830 48.58 171.64125.33JUMLAH PENDAPATAN USAHA 213,69360,484 103,81282,830 48.58 125.33125.333. BIAYA USAHA -(1) Pembelian Tenaga Listrik - --Sewa Diesel - --(2) Bahan Bakar & Minyak Pelumas --- - - --- Bahan Bakar Minyak (BBM) - --- Pelumas - --- Gas Alam - --- Batu Bara - --- Panas Bumi - --- Air - --(3) Pemeliharaan 530 74340 7264.12 458.00470.03- Material 530 74340 7264.12 458.00470.03- Jasa/Borongan - --(4) Biaya Kepegawaian 18,5758,359 13,22913,403 71.22 158.2698.70- Biaya pegawai 18,5758,359 13,22913,403 71.22 158.2698.70- Biaya Manf aat Pegawai - --(5) Biaya Administrasi 142,16150,007 62,17152,625 43.73 124.32118.14(6) Penyusutan 2,388193213 2688.90 110.3479.44--JUMLAH BIAYA USAHA 163,65358,632 75,95266,367 46.41 129.54114.44--4. LABA/RUGI USAHA 50,0401,852 27,86016,462 55.68 1,504.59 169.24--5. PENDAPATAN/(BEBAN) DI LUAR USAHA --(1) Pendapatan bunga 5,8502,925 4,8283,281 82.53 165.06147.15(2) Beban bunga dan keuangan (2,324) - --Beban bunga pajak revaluasi - --(3) Bunga hutang pajak atas selisih penilaian kembali AT - --(3) Laba (Rugi) Akibat selisih kurs 404 (143) - -(283.07) (5) Laba penjualan saham anak perusahaan - --(4) Lain-lain bersih (851)(426)746 (304) (87.65)(175.29) (245.21) --JUMLAH PENDAPATAN/(BEBAN) DI LUAR USAHA 2,6742,499 5,9792,834 223.55 239.21210.98--6. LABA/(RUGI)BERSIH 52,7144,351 33,83919,296 64.19 777.72175.37PENDAPATAN/(BEBAN) PAJAK TANGGUHAN (3,859) (1,929) (4,395)(2,795)113.90 227.80157.24J U M L A H B I A Y A 164,83858,063 74,36966,329 45.12 128.08112.127. LABA/(RUGI) PERIODE BERJALAN 48,8562,422 29,44416,501 60.27 1,215.88 178.44URAIAN Perbandingan (%)RKAP REALISASI 56 | Laporan Manajemen Triwulan III tahun 2012 LAMPIRAN II NERACA Triwulan III tahun 2012 (Juta Rupiah)Tahun Triwulan III Triwulan III Triwulan III2012 2012 2012 20111 2 3 4 3/1 3/2 3/4A S ETAset Tidak LancarAset Tetap Operasi (Bruto) 144,7978,9068,109 4,068 5.6091.05 199.33 Akumulasi Penyusutan (5,112) (4,475) (2,795)(2,399)54.6762.46 116.50 - - Aset Tetap Operasi (Netto) 139,6854,4315,314 1,669 3.80119.93 318.39 Pekerjaan Dalam Pelaksanaan - - - - - - - Jumlah Aset Tetap (Netto) 139,6854,4315,314 1,669 3.80119.93 318.39 - - Aset Lainnya 176,905160,3692,286 6,165 1.291.43 37.08 Penyertaan--- - - - - Aset Pajak Tangguhan --- - - - - Piutang Pihak Hubungan Istimewa --83156- - 53.04 - - Aset Lancar - - Kas/Bank 208,655172,663155,946 99,178 74.7490.32 157.24 Investasi Sementara -- - - - - Piutang Usaha 33,3877,2535,113 13,540 15.3170.50 37.76 Persediaan Bahan Bakar dan Pelumas -- - - - - Persediaan Material Pemeliharaan -- - - - - Piutang Lainnya -49,082 20,581 - - 238.48 Aset Lancar Lainnya 19,21614,41284,624 16,250 440.40587.20 520.78 Tagihan Subsidi kepada Pemerintah -- - - - - Lainnya 19,21614,41284,624 16,250 440.40587.20 520.78 - - Jumlah Aset Lancar 261,257194,328294,765 149,548 112.83151.68 197.10 - - - JUMLAH ASET 577,847359,128302,448 157,538 52.3484.22 191.98 -- - - EKUITAS DAN LIABILITAS - - Ekuitas - - Modal Dasar 25,00025,00025,000 25,000 100.00100.00 100.00 Modal Belum Ditempatkan - - - - - Modal Saham Ditempatkan dan Disetor 25,00025,00025,000 25,000 100.00100.00 100.00 Tambahan Modal (Bantuan Proyek) - - - - - Tambahan Modal (DIP& Pemda) - - - - - Selisih Revaluasi AT - - - - - Saldo Laba (Def isit) 144,072146,903146,903 102,911 101.97100.00 142.75 Laba (Rugi) Periode Berjalan 48,8563,55129,444 16,501 60.27829.22 178.44 - - Jumlah Ekuitas 217,928175,454201,347 144,411 92.39114.76 139.43 - - Liabilitas Jangka Panjang - - - - Pendapatan ditangguhkan - - - - - Kewajiban Pajak Tangguhan - - - - - Pinjaman Jangka Panjang - - - - - Hutang Obligasi - - - - - Kewajiban Leasing - - - - - Hutang Bank - - - - - Kewajiban imbalan kerja 8,217 2,5032,692 1,551 32.76107.56 173.58 Hutang Lain-lain 303,361 154,705- - - Jumlah Kewajiban Jangka Panjang 311,578157,2082,692 1,551 0.861.71 173.58 - - Liabilitas Jangka Pendek 48,34226,46698,408 11,575 203.57371.83 850.17 Biaya yang terhutang 4,1221,9412,389 1,251 57.94123.03 190.99 Pinjaman Jatuh Tempo - - - - - Hutang Biaya Proyek - - - - - Hutang Obligasi - - - - - Hutang Pajak 10,8173,8798,134 2,899 75.19209.70 280.59 Uang Jaminan Langganan - - - - - Hutang Usaha 22,470 7,426 - - 302.59 Hutang Lainnya 33,40220,64665,416 195.85316.85 - Kewajiban imbalan kerja - - - - - - - JUMLAH EKUITAS DAN LIABILITAS 577,847359,128302,448 157,538 52.3484.22 191.98 URAIAN Perbandingan (%)Realisasi s.d RKAP 57 | Laporan Manajemen Triwulan III tahun 2012 LAMPIRAN III PERUBAHAN EKUITAS Triwulan III tahun 2012 (Juta Rupiah)Tahun Triwulan III Triwulan III Triwulan III2012 2012 2012 20111 2 3 4 3/1 3/2 3/4MODAL SAHAMNilai nominal Rp. 1.000.000 per sahamModal dasar (63.000.000 saham) 25,000 25,000 25,000 25,000 100.00100.00 100.00 Modal yang belum disetor- - -Modal ditempatkan dan disetor 25,000 25,000 25,000 25,000 100.00100.00 100.00 Penambahan modal saham -- Modal ditempatkan dan disetor 25,000 25,000 25,000 25,000 100.00100.00 100.00 TAMBAHAN MODAL DISETORSaldo awal Periode --- - -Penambahan Periode berjalan --- - -Pengalihan menjadi modal disetor -- --- - -Saldo Akhir-- --- - -SALDO LABASaldo Laba Yang Belum Ditentukan Penggunaannya :Saldo Awal Periode 138,903 141,734 141,734 97,741 102.04100.00 145.01 Deviden(Rugi) bersih Periode berjalan 48,856 2,422 29,444 16,501 60.271,215.88178.44 Jumlah 187,758 144,155 171,178 114,242 91.17118.75 149.84 Penggunaan Selama Periode BerjalanSaldo Rugi Belum Ditentukan Penggunaannya 187,758 144,155 171,178 114,242 91.17118.75 149.84 Saldo Laba Yang Telah Ditentukan PenggunaannyaSaldo Awal Periode 5,169 5,169 5,169 5,169 100.00100.00 100.00 Laba kepentingan non pengendali ---- - -Saldo LabaTelah Ditentukan Penggunaannya 5,169 5,169 5,169 5,169 100.00100.00 100.00 Jumlah saldo (Rugi) / Laba 192,928 149,325 176,347 119,411 91.41118.10 147.68 JUMLAH EKUITAS 212,758 169,155 201,347 144,411 94.64119.03 139.43 URAIAN Perbandingan (%)RKAP Realisasi s.dARUS KAS Triwulan III tahun 2012 (Juta Rupiah)Tahun Triwulan III Triwulan III Triwulan III2012 2012 2012 20111 2 3 4 3/2 3/4I ARUS KAS DARI/(UNTUK) AKTIVITAS OPERASI 67,426 5,585(25,607)(26,791) II ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI (315,164) (157,769) (985) (1,093)0.62 90.06- -III ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN 303,517 155,303- - - -- -IV KENAIKAN BERSIH KAS DAN SETARA KAS 55,779 3,118(26,592)(27,884)(852.80)95.36- -V KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN 152,876 169,545182,537 127,062 107.66 143.66- -VI KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN 208,655 172,663155,946 99,178 90.32 157.24URAIANRKAP Realisasi s.dPerbandingan (%) 58 | Laporan Manajemen Triwulan III tahun 2012 LAMPIRAN IV RASIO KEUANGAN Triwulan III tahun 2012 TahunTriwulan III Triwulan III Triwulan III2012 2012 2012 20111 2 2 3 a. Rasio Likwiditas : Kas Kewajiban Lancar Kas208,655 172,663155,946 99,178 Surat Berharga Jk Pendek (Inves Sementara) - --- Kewajiban Lancar 48,342 26,46698,408 11,575 Kas + Ef ek + PiutangKewajiban Lancar Kas208,655 172,663155,946 99,178 Piutang 33,387 7,2535,113 13,540 Kewajiban Lancar 48,342 26,46698,408 11,575 Aktiva LancarKewajiban Lancar Aktiva Lancar 261,257 194,328294,765 149,548 Kewajiban Lancar 48,342 26,46698,408 11,575 Modal Kerja BersihPendapatan Aktiva Lancar 261,257 194,328294,765 149,548 Kewajiban Lancar 48,342 26,46698,408 11,575 Pendapatan Operasi 213,693 60,484103,812 82,830 b. Rasio Aktivitas :Pemakaian MaterialRata-rata Persediaan Material Pemakaian Material (Laba Rugi) 53074 34072 Pemakaian Material (PDP) Persediaan Material Awal - --- Persediaan Material Akhir - ---Pendapatan Penjualan Piutang Rata-rata Pendapatan Penjualan213,693 60,484103,812 82,830 Piutang Awal 21,595 21,595 21,595 22,006 Piutang Aklhir 33,387 7,253 5,113 13,540Piutang Usaha Rata-rata X 365Pendapatan Netto Piutang Awal 21,595 21,595 21,595 22,006 Piutang Aklhir 33,387 7,253 5,113 13,540 Pendapatan Penjualan213,693 60,484103,812 82,830 Pendapatan OperasiRata-rata Aktiva Lancar Pendapatan Penjualan213,693 60,484103,812 82,830 Aktiva Lancar Awal 269,773 269,773 269,773 162,466 Aktiva Lancar Akhir 261,257 194,328294,765 149,548 URAIAN431.63 652.39158.471,291.98-Net Working Capital to Sales (%) 99.64 277.53189.15 166.57 -Current Ratio (%)540.44 734.25299.53#DIV/0!-Receivable Turn Over (kali) 7.77 1.05 RKAP Realisasi s.d856.82 -Acid Test Ratio (%)500.69 679.80163.66 973.79 -Cash Ratio (%) 1.94 1.17 -Inventory Turn Over (kali) #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!19.58 -Current Assets Turn Over (kali) 0.80 0.070.09 0.13 -Collection Period (hari) 46.96 21.7611.74 59 | Laporan Manajemen Triwulan III tahun 2012 TahunTriwulan III Triwulan III Triwulan III2012 2012 2012 20111 2 2 3Pendapatan Penjualan Rata-rata Aktiva Tetap Pendapatan Penjualan213,693 60,484103,812 82,830 Aktiva Tetap Awal 4,542 4,542 4,542 753 Aktiva Tetap Akhir 139,685 4,431 5,314 1,669Pendapatan Penjualan Rata-rata Total Aktiva Pendapatan Penjualan213,693 60,484 103,812 82,830 Total AktivaAwal 276,470 276,470 276,470 165,629 Total AktivaAkhir 577,847 359,128 302,448 157,538Pendapatan Penjualan Net Working Capital Pendapatan Penjualan213,693 60,484103,812 82,830 Aktiva Lancar 261,257 194,328294,765 149,548 Kewajiban Lancar 48,342 26,46698,408 11,575 c. Rasio LeverageTotal HutangTotal Aktiva Kewajiban Jangka Panjang 311,578 157,2082,692 1,551 Kewajiban Jangka Pendek 48,342 26,46698,408 11,575 Total Aktiva577,847 359,128302,448 157,538 EBITI Laba/(Rugi) Usaha 50,040 1,85227,860 16,462 Bunga Pinjaman 2,324 --- d. Rasio SolvabilitasTotal HutangTotal Aktiva Kewajiban Jangka Panjang 311,578 157,2082,692 1,551 Kewajiban Jangka Pendek 48,342 26,46698,408 11,575 Total Aktiva577,847 359,128302,448 157,538 Total HutangEquity Kewajiban Jangka Panjang 311,578 157,2082,692 1,551 Kewajiban Jangka Pendek 48,342 26,46698,408 11,575 Equity 217,928 175,454201,347 144,411 e.Rasio RentabilitasLaba/(Rugi) Operasi Pendapatan Penjualan Laba/Rugi) Operasi 50,040 1,85227,860 16,462 Pendapatan Penjualan213,693 60,484103,812 82,830 - EBITDA Margin (%) EBITDAPendapatan Operasi Laba/(Rugi) Usaha 50,040 1,85227,860 16,462 Amortisasi manf aat pekerja 302,857 Amortisasi biaya Ditangguhkan 64,778 Penyusutan 2,388 193 213268 Pendapatan Operasi 213,693 60,484103,812 82,830 URAIAN5.27 3.37 RKAP Realisasi s.d-Fixed Asset Turn Over (kali)-TotalAsset Turn Over (kali)2.960.500.15 - Debt to Total Asset (%) 62.29 51.1433.43 8.33 17.10 0.130.09 0.05 -Sales Net Working Capital (kali) 1.00 0.090.13#DIV/0!-Solvabilitas (%) 62.29 51.1433.43 8.33 - Time Interest Earned(%) 2,252.93#DIV/0! #DIV/0!9.09 - Gross Prof it Margin (%) 23.42 3.0626.84 19.87 -Debt to Equity Ratio 165.16 104.6950.21464.0424.53 3.3827.04RASIO KEUANGAN (Lanjutan) Triwulan III tahun 2012 60 | Laporan Manajemen Triwulan III tahun 2012 TahunTriwulan III Triwulan III Triwulan III2012 2012 2012 20111 2 2 3 - Base Cost ProductivityHPP + B. Umum + B. Penjualan(Base Pro) (%) Pendapatan Operasi Jumlah Biaya Operasi 163,653 58,63275,952 66,367 Pendapatan Operasi 213,693 60,484103,812 82,830 (Laba Setelah Pajak) Pendapatan Penjualan Laba/(Rugi) Periode Berjalan 48,856 29,44429,444 16,501 Pendapatan Penjualan213,693 60,484103,812 82,830 Laba Setelah PajakTotal Assets Laba/(Rugi) Periode Berjalan 48,856 2,42229,444 16,501 Total Aktiva577,847 359,128302,448 157,538 - Return On Capital EmployedEBIT (%)Capital Employed Laba/(Rugi) Usaha 50,040 1,85227,860 16,462 Jumlah Aktiva 577,847 359,128302,448 157,538 P D P - ---Laba Setelah PajakEquity Laba/(Rugi) Periode Berjalan 48,856 2,42229,444 16,501 Equity 217,928 175,454201,347 144,411 f. Perhitungan Nilai TambahValue AddedNetSales Nilai Tambah 8,474 Pendapatan Penjualan213,693 60,484103,812 82,830 SalesCapital Pendapatan Penjualan213,693 60,484103,812 82,830 Jumlah Aktiva 577,847 359,128302,448 157,538 -Manpower ProductivityCapital (Rp/orang) Employee Jumlah Aktiva 577,847 359,128302,448 157,538 Jumlah Pegawai 10765 6565Val. Added Ratio x Cap. Utilization xMan Power Productivity Ratio-Value Added Capital Ratio (%) Val. Added Ratio x Cap. Utilization- 235.95--URAIANRKAP Realisasi s.d76.58 96.9473.16 80.13 - Net Prof it Margin (%) 22.86 48.6819.92 10.45 - Net Return On Investment (%) 8.45 0.679.74 10.47 8.6628.369.21 0.52 11.43 --Value Added per Employe - 1,303,626 --52.58 2,423.66 5,400.445,525.05 4,653.04 -Capital Utilization Ratio (%) 36.98-Value Added Ratio (%)34.32 16.84 -14.01 - Net Return On Equity (%)22.42 1.38 -14.62RASIO KEUANGAN (Lanjutan) Triwulan III tahun 2012 61 | Laporan Manajemen Triwulan III tahun 2012 Realisasi Pencapaian KPI 2012 s.d. Triwulan III tahun 2012 s/d TW 3Pencapaian Nilai Target1 2 3 4 7 8 11I Pelanggan 12 5.01 Kepuasan Pelanggan% 7 0% 0.0 Masalah 1002 Kualitas Produk% 5 200% 5.0 Baik 7.5II Produk dan Layanan 28 28.01 Produk Tepat Waktu % 10 141% 10.0 Baik 66.02 Penyelesaian PLTGB untuk 1 lokasi % 10 100% 10.0 Baik 85.03 Pertumbuhan produk Jasa enjinering % 8 393% 8.0 Baik 6.45III Proses Bisnis Internal 8 8.01 Standarisasi prosedur engineering SOP 8 100% 8.0 Baik 30IV SDM 8 5.31 Sertifikasi Kompetensi pegawai % 4 67% 1.3 Masalah 54.02 Employee Engagement Index Score 4 100% 4.0 Baik 0.0V Keuangan dan Pasar 32 26.61 Umur Piutang (COP) Hari 8 166% 8.0 Baik 107.02 Rasio Biaya Sub-letting % 8 137% 8.0 Baik 43.03 Pendapatan Eksternal Miliyar Rp 8 66% 2.6 Masalah 11.44 Biaya administrasi Miliyar Rp 8 118% 8.0 Baik 21.4VI Kepemimpinan 12 12.01 Skor Malcolm Baldrige Score 4 100% 4.0 Baik 1002 Penerapan GCG % 4 100% 4.0 Baik 803 ERM Level 4 100% 4.0 Baik 2.0TOTAL BOBOT 100 84.9Keterangan :Semakin besar realisasi, maka pencapaian semakin baik, dimana rumus pencapaian = (Realisasi / Target) x 100%Semakin kecil realisasi, maka pencapaian semakin baik, dimana rumus pencapaian = (2-(Realisasi / Target)) x 100%Kategori "Baik", dengan pencapaian >= 95%Kategori "Hati-hati", dengan pencapaian < 95% dan >= 90%Kategori "Masalah", dengan pencapaian < 90%NO INDIKATOR KINERJA KUNCI SATUAN BOBOTSD TW 3Keterangan9PT Prima Layanan Nasional Enjiniring Jl. Aipda K.S. Tubun I No. 2 Jakarta 11420 Telp : (62-21) 5608432 , 5608919, 5609044 Fax: (62-21) 5640132 Website: http://www.pln-enjiniring.com,Email: contact@pln-enjiniring.com, Follow us @enjiniring