les investissements non cotés, nouveau paradigme de la ... · source: ey 2016 global private...

#AMtechday

Les investissements non cotés, nouveau paradigme de la gestion d’actifs?

Hugues ChabanisProduct Manager

SimCorp

François ThauryKey Account Manager

SimCorp

Jean-Philippe GireaudHead of International Business Development

Methys

#AMtechday

Agenda

• Introduction

• Définition : Gestion Alternative

• Gestion Alternative & digitalisation

• Notre Offre

• Conclusion

• Q&R

#AMtechday

3

12 ans d’expertise en digital-BI-EPM

PE/RE

70 consultants et

professionnels de

l’intégration

Présence Internationale

o France

o Royaume-Uni

o Afrique du Sud

o Tunisie

METHYS A TRAVERS LE MONDE

#AMtechday

SIMCORP A TRAVERS LE MONDE :

CRÉATION EN

1971SIÈGE À CPH

PLUS DE

180CLIENTS

1 376COLLABORATEURS

PLUS DE

16 000UTILISATEURS

€307MREVENUS 2016+15,3%

€68MR&D

20BUREAUX DANS LE MONDE

UNE SEULE SOLUTION

2 VERSIONS / AN

COTÉ AU

NASDAQ OMX

#AMtechday

Agenda

• Introduction



• Notre Offre

• Conclusion

• Q&R

#AMtechday

Private Equity Real Estate Infrastructure

Nat. resources/real assetsHedge Funds

Private DebtOthers

QUELS ACTIFS?

#AMtechday

ET PERSPECTIVES POUR DEMAIN

SITUATION ACTUELLE DE LA GESTION ALTERNATIVE

Alternatives could account

for 40% of revenues in the

global asset management

industry

Source: Boston Consulting GroupGlobal Asset Management 2015 Sparking Growth with Go-to-Market Excellence

Alternatives coulddouble to $15Tn AuM

Source: PwC’sAsset management 2020: Fast forwardto centre stage

US pensions exposure to

Alternatives average

23%

Source: Cliffwater2015 Report on State Pension Asset Allocation and Performance

Alternatives represent

more than 11% global

AuM


AIternatives have grown

twice as fast as non

alternatives since 2005

Source: McKinsey2015 The Trillion-Dollar Convergence

Alternatives reached

$7.4Tn of AuM in 2015

Source: Preqin2016 Global Private Equity & Venture Capital

Two-thirds of the investors plan

to increase their exposure to

Private Equity, Real Estate and

Infrastructure investments


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8

LA PERFORMANCE PAR CLASSE D’ACTIFS

RE, PE et PD sur-performants

Hedge Fund et Real Assets sous-performants

Source: Preqin

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9

Stratégie des investisseurs institutionnels en 2017

PRIVATE EQUITY

REAL ESTATE

INFRASTRUCTURE

NATURAL RESOURCES

PRIVATE DEBT

HEDGE FUNDS

+29%

+26%

+46%

-18%

-1%

+4%

Source: Preqin

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Agenda

• Introduction


• Gestion alternative & digitalisation

• Notre Offre

• Conclusion

• Q&R

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Source: EY 2016 Global Private Equity Fund and Investor Survey

Private equity fundsQuelle stratégie pour relever les défis opérationnels ?

Excel est systématiquement

utilisé

#AMtechday

Source: EY 2016 Gobal Private Equity Fund and Investor Survey

Augmentation des process

manuels

Application des tâches sur

Excel

Augmentation des Risques

L’ absence de solutions numériques….….Et la dépendance au personnel

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13

Situation des éditeurs de logiciels dédiés à la gestion d’actifs alternatifs

▪ >30 éditeurs de logiciels de gestion d’actifs alternatifs dans le monde

▪ >20 fusions / acquisitions sur les 7 dernières années

▪ Nouveaux acteurs innovants sur des segments qui restent peu ou mal digitalisés:• Solutions CRM/ERM/Dealflow

• Financial planning (EPM), valorisation et gestion des indicateurs

• Portails investisseurs

• Waterfall et structure d’investissements

▪ 1/3 des éditeurs a moins de 6 ans

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Agenda

• Introduction



• Notre Offre

• Conclusion

• Q&R

#AMtechday

La digitalisation est en marche

• Digitalisation récente pour la plupart des acteurs (<10 ans)• +50% des processus opérationnels restent manuels• Implémentation de Systèmes d’information – 2e génération

avec Analyse détaillée des fonctionnalités :• Couteaux-suisses front to back historiques Vs• Solutions expertes innovantes

• Consolidation des applicatifs alternatifs et traditionnels• Consolidation des outils de CRM• Marche en phase de maturation

Source: EY 2016 Gobal Private Equity Fund and Investor Survey

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MÉTHODOLOGIE AGILE

Ateliers métier Conceptualiser

Atelier planification Prioriser

Sessions produit Analyser et tester

1 sprint = 2 semaines, planification à 12 semaines

Fonds de pension Canadiens

Fonds de pension Scandinaves

Assurances

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17

Integration des actifs alternatifs dans SimCorp Dimension®

Front office / Portfolio managers

Middle office & Back office

#AMtechday

Agenda

• Introduction



• Notre Offre

• Conclusion

• Q&R

#AMtechday

SimCorp investit durablement à l’amélioration de ses fonctionnalités

de gestion alternative pour accompagner la croissance de ses

clients

Des sociétés de conseil expertes pour aider à la sélection de

systèmes

Vague de solution Expertes innovantes

Excel-Killers

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Agenda

• Introduction



• Notre Offre

• Conclusion

• Q&R

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Contacts

• Hugues Chabanis : • Email : [email protected]

• Tel : +33 6 07 42 11 93

• François Thaury : • Email : [email protected]

• Tel : +33 6 08 26 49 80

• Jean Philippe Gireaud : • Email : [email protected]

• Tel : +33 6 08 42 69 55

mailto:[email protected]



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© 2017

23

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