lksprogramınotları-1

BİLGİSAYARLI MUHASEBE DERSİ EMEL AKPINARLOGO KLASİK SERİSİ (LKS)

(LKS) LOGO KLASİK SERİSİLKS YÖNETİM BÖLÜMÜ

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte her bilim dalında olduğu gibi muhasebe bilim dalı da bilgisayarı kullanmayı amaç edinmiştir. Bu sebeple üretilen ve piyasaya sürülen bir çok muhasebe programı arasında okulumuz LOGO KLASİK SERİSİ (LKS) yi kullanmayı uygun görmüştür. Çünkü LKS programı öğrenimi, kullanımı kolay, muhasebe kayıtları için gerekli ayrıntıları bünyesinde barındırabilen Tek Düzen Hesap Sistemine uyumlu bir muhasebe programıdır. LKS’ yi 3 bölümde incelemek mümkündür.

1) Yönetim işleri mönüsü2) Program işleri mönüsü (LKS) 3) Bakım işleri mönüsü

LKS’ye GİRİŞ: Başlat / Programlar / LKS / Bilanço / Yönetim

Bu yolu izleyerek girdiğimiz LKS yolu bizden kullanıcı adı ve şifre istemektedir.Kullanıcı adı: LOGOŞifre: LOGO (F4)

Yönetim bölümünden firma tanımları seçeneğine girilir. Burada F9 tuşu ile yardımcı mönüler ekrana getirilir.

F9 tuşu ile ekrana gelecek yardımcı mönüler:1- Ekle (firma ekleme)2- Çıkar3- Değiştir 4- İş yerleri 5- Ambarlar 6- Çalışma bilgileri 7- Dönem ekle8- Dosya oluştur9- Çalışma dönemi seç10- Dönem kapama11- Çalışma bilgileri kontrolü

FİRMA TANIMLAMA AŞAMALARI:

1- Firma bilgileri kaydetmek (F9 /Ekle)2- Firma dosyalarını oluşturmak (f9 /dosya oluştur)3- Firmaya dönem eklemek (F9 /dönem ekle)4- Dönem dosyalarını oluşturmak (F9 /dosya oluştur)5- Dönemi aktif hale getirmek (F9/ çalışma dönemi seç)

NOT: Yaptığımız işlemleri kaydetmek istiyorsak F2, işlemden vazgeçmek istiyorsak ESC tuşları kullanılır.

GRUP TANIMLAMA AŞAMALARI

1


Büyük işletmelerde birden fazla (pazarlama, satış, dağıtım, yönetim, üretim gibi) muhasebe departmanı vardır. Bu departmanlarda departman muhasebe bilgilerini giren birbirinden farklı kullanıcı vardır. İşte bu departmanları ve departman kullanıcılarının işlerini birbirinden ayırmak amacıyla LKS de grup tanımlamaları yapılır.

1- Grup tanımları mönü seçeneği kullanılır. 2- F9 mönüsünden Ekle komutu 3- Ekrana gelen grup ekleme penceresinde grup adı verilir.4- Yetkiler bölümünde, yetki sistem yöneticisi ya da kullanıcı olarak belirlenir.

Sistem yöneticisi: sistem yöneticisi olarak tanımlanan gruplar, kullanıcı grupları listesinde yönetici bölümünde “+” işareti ile ayırt edilir. Sistem yöneticisi olarak belirlenmiş olan grubun ve ona bağlı kullanıcıların yetkileri kısıtlanamaz.Kullanıcı: sistem yöneticilerine göre daha az yetkilere sahip kullanıcılardır. İstenirse yetkileri belirlenebilir ve yetkileri kısıtlanabilir.

KULLANICI TANIMLAMA AŞAMALARI

Terminallerde çalışan kullanıcıların tanımlandığı ve bağlı olduğu grubun belirlendiği bölümdür. Yeni bir kullanıcı tanımlamak için, kullanıcı tanımları mönüsünde iken şu işlemler sırasıyla yapılır.

1- Kullanıcı tanımları mönü seçeneği kullanılır.2- F9 mönüsünden Ekle komutu 3- Ekrana gelen kullanıcı ekleme penceresinde kullanıcı adı bölümüne istenilen ad girilir4- Şifre bölümüne kullanıcının programa girerken kullanacağı şifre girilir.5- Kullanılan firma bölümüne ise kullanıcının sürekli olarak çalıştığı firma numarası

(veya adı) girilir. (bu işlem F10 ile de yapılabilir.)6- Seçenekler bölümünde ise kullanıcının program mönülerini ve fareyi ne şekilde

kullanacağı belirlenir.7- Kullanıcının grupları belirlenir (F10 tuşu ile)8- F2 tuşu ile kullanıcı tanımı kaydedilir.

TERMİNAL TANIMLAMA AŞAMALARI

Ağ bilgisayarlarıyla birbirine bağlı bilgisayarların bazı işlemleri birlikte yapmalarını ifade eder.1- Terminal tanımları mönü seçeneğine girilir.2- Kullanıcı adı F10 yardımıyla seçilir.3- Bilgisayarla ilgili kullanıcının tercih ettiği özellikler belirlenir.4- Bilgisayara bağlı olan yazıcı F10 yardımıyla seçilir.5- F2 tuşu ile kaydet

GENEL TANIMLAR

Döviz tanımları ve yazıcı tanımlarının yapıldığı mönü seçeneğidir. 1- Döviz tanımları bölümünden2- TL olarak belirlenir3- Sistem dövizi ise F10 tuşu yardımıyla seçilir.4- F2 ile kayıt yapılır.

2


ÇALIŞMA BİLGİLERİ

Yönetim programı mönüsündeki firma tanımlarında iken F9 mönüsündeki çalışma bilgileri aşağıdaki seçenekleri içerir.

a) FİRMA GENEL BİLGİLERİFirmanın çalışma günlerini ve programın değişik bölümlerinde kullanılan ve otomatik olarak bastırılması

istenen formları içeren genel kullanım bilgileri ve kayıtlar esnasında esas alınacak kuruş hanesi de bu seçenekle kaydedilir.

b) İŞLEM TİPLERİ3 alt seçeneğe ayrılır

1- Fatura Tipleri; işletmenin kaydedeceği fatura tipleri2- Cari İşlem Tipleri: işletmenin alım satım dışında karışılacağı işlem tipleri3- Banka İşlemleri; banka ile ilgili işletmenin karşılaşacağı işlem tipleri kaydedilir.

c) BİRİMLERStoklara ait işlemlerin hangi birimler üzerinden yapılacağının belirlendiği seçenektir.(adet, kilo, koli, vs..)

d) SATICILARFirmanın mal aldığı satıcıların kaydedildiği bölümdür.

e) FATURA EK BİLGİLERİFaturada yer almasını istediğimiz malla ilgili bazı özelliklerin ( malın rengi, boyutu, gücü, markası, vs..)

kaydedildiği bölümdür.f) CARİ HESAP TİPLERİ

Firmanın alım satım ve mali konularda ilişki içerisinde bulunan kişilerin takibini yapabilmek üzere tanımlamaların yapıldığı bölümdür. (ortaklar, alıcılar, satıcılar…)

g) İSTİHBARAT TANIMLARICari hesapla ilgili detay nitelikteki bazı bilgilerin (ödemelerini vaktinde yapıp yapmaması, ödemelerini en

çok hangi araçla –peşin, çek, senet- yaptığı vb..) kaydedildiği ve takibinin yapıldığı bölümdür. ( ödeme şekli, ödeme zamanı vs..)

h) STOK BİLGİLERİStok maliyet türü, giriş ve çıkış fişlerine otomatik olarak gelmesi istenen fiyatlar, KDV ön değeri gibi

bilgiler belirlenir.i) FATURA BİLGİLERİ

Faturanın basılmasındaki şekil özelliklerinin, mal alış ve satış işlemlerinde cari hesap için belirlenen risk limitinin aşılması durumunda izlenecek yol bu seçenekle belirlenir.

j) CARİ HESAP BİLGİLERİCari hesap risk limiti toplamını etkileyecek işlemler yanında ödeme planı uygulamaları seçimleri yapılır.

k) ÇEK SENET BİLGİLERİSenetlerde uygulanacak damga pulu oranları, ciro takip süresi ve yıllık reeskont faizi bu seçenekte belirlenir.

l) MUHASEBE BİLGİLERİMuhasebe programı çalışıyorken geçerli olması istenen bazı özellikler bu bölümde tanımlanır. Eğer fiş

satırlarının belirlenen önceliklere göre sıralanması isteniyorsa Fiş Satırları Sıralanacak bölümü aralık çubuğu ile etkin hale getirilir. Fiş sıralaması bölümünde de sıralamanın ne şekilde yapılacağı seçilir.

“tahsil / tediye yalnız kasadan kesilir” seçeneği işaretleniş ise Program bölümünde Muhasebe mönüsü içerisindeki Muhasebe Fişleri alt mönüsünde Tahsil ve Tediye fişi kesilmez. O yüzden Muhasebe mönüsünde Tahsil ve Tediye fişlerinin kesebilmek için bu seçinin iptal edilmesi gerekmektedir.

m) KASA ÇALIŞMA BİLGİLERİKasa bölümü ile yapılan işlemlerde geçerli olacak bilgilerin belirlendiği bölümdür. “tarih kontrolü

yapılmayacak” seçeneği işaretlenmişse, program işlem yapılan günün dışında, yani geri veya ileri tarihlere yönelik işlemler yapılmasına izin verir. Bu seçenek işaretlenmemişse yalnızca işlem gününe ait kayıtlar yapılabilir.

n) YENİDEN DEĞERLEME ORANLARIMaddi duran varlıklara ait yeniden değerleme oranları bu seçenekle belirlenir. Merkez bankası tarafından

açıklanan yeniden değerleme oranı bu bölümde girilir. o) KREDİ KARTLARI

Firmanın işlem yapacağı kredi kartlarının tanıtıldığı bölümdür.( wordcard, axes, maximum, bonus, vs) ö) MASRAF MERKEZLERİ

muhasebe fişleri kaydedilirken satırdaki işlenin gruplanacağı masraf merkezleri belirtilir. Muhasebe raporlarında masraf merkezlerine göre filtreleme yapılır ve raporlar belirlenen koşullarda alınabilir.

3


LKS PROGRAM BÖLÜMÜ

LKS’ ye GİRİŞ:Başlat / Programlar / LKS / Bilanço / Programlar

Bu yolu izleyerek girdiğimiz LKS yolu bizden kullanıcı adı ve şifre istemektedir.Kullanıcı adı:LOGOŞifre: LOGO (F4)

Program bölümündeki ana mönüler şunlardır:1- alım satım tanımları2- kasa3- fatura4- stok5- üretim6- cari hesap7- çek ve senet8- banka9- muhasebe10- muhasebeleştirme11- diğer işlemler12- iş sonu

1- ALIM SATIM TANIMLARI

A) ÖDEME ŞABLONLARI: Firmanın çalıştığı iş koluna uygun olarak işletmenin tüketicilere uygulayacağı taksit

türlerinin belirlendiği bölümdür.Ortalama valör: ödeme tarihinden itibaren kaç gün opsiyon (müsaade) tanınacağını

gösterir.*NOT: kodu bölümünde F8 basılırsa önceki kodun devamı olan numara ekrana gelir.

B) HİZMET / İNDİRİM / MASRAF TANIMLARI: Kayıt türü hizmet, indirim, masraf kartlarından birisi olarak belirlenir. Ve şirketin

müşterilerine uygulayacağı hizmet, indirim, yada masrafı tanımlanır. ( erken ödeme indirimi )Kayıt türünü: indirim olarak belirleyelimEkle Kodu: 001Açıklama: erken ödeme indirimiMuhasebe kodu: (F10) : 120 alıcılarKullanım şekli: (F10) : Toplamdan düş %Ön değer: 10 ( yani erken ödeme yaparlarsa toplamdan %10 düşülecek)

C) FİYAT AYARLAMA: Tanımsız: son alış( stok bilgilerinden ayarlanıyor) + % 5

D) YENİ KDV ORANI:Daha önce belirlediğimiz KDV oranlarına devletin müdahalesi sonucu yeni KDV oranını

kaydederiz.E) DÖKÜMLER:

4


Bilgisayarda yaptığımız işlemlerin dökümlerini alabileceğimiz bir bölümdür. Ancak şu durumda herhangi bir şey yapamayacağız çünkü henüz hiçbir fiş, fatura kesmedik.

2- KASA

3- FATURA Daha önce hiç fatura kaydı yapmadığımız halde burada fatura kayıtlarının varlığını

görüyoruz neden çünkü alış ve satış fişlerini kestikten sonra yatay mönüdeki faturala seçeneği yardımıyla tüm fişleri faturalamıştık, bu sebeple şimdi bu mönüde faturaların kayıtlı olduğunu görüyoruz.

Şimdi birde burada fatura kesmeye çalışalım. Fiş türünü SATIŞ FİŞİ olarak belirleyin.Ekle

Cari hesap kodu ▼001Cari hesap ▼ perakendeAçıklama ▼opel vectraMiktar 1Birim fiyat ▼son satış fiyatı (eğer burada fiyat gelmiyorsa demek ki daha önce bu maldan hiç satılmamış)Muhasebe kodu ▼600 yurt içi satışlarF2 kayıt

Yatay mönüyü kısaca anlatEkle: yeni bir kayıt eklemek için kullanılır.Değiştir: daha önce kaydedilmiş bir faturayı değiştirme fırsatı verir.Çıkar: daha önce kaydedilmiş bir faturayı tamamen silmek için kullanılır.İncele: kayıtlı olan bir faturayı sadece incelemeye yarar. Burada herhangi bir değişiklik yapamazsınız.Ara: herhangi bir kaydı arayabilmek için kullanılır.Çoğalt: aktif olan bir kaydı kopyaları şeklinde arttırmaya yarar.Sırala: kayıtlı fişleri numarasına, türüne vs. göre sıralama yapmaya yarar.Fiş türü: açık olan bölümde yapılacak işlemi belirleyebilmek için kullanılır.Toplu basım: kesilmiş faturaları toplu olarak yazdırmaya yarar.Yaz: seçili olan faturayı yazdırır.Ödeme planı:İptal: hazırlanmış faturayı iptal etmeye yarar.

Son kestiğiniz faturayı iptal et fatura kaydının en sağında İ harfi gelir. Dikkat et.Filtrele: Geri al: iptal edilmiş faturanın iptalini geri alır. Kapat: faturanın kapatılması anlamına gelir. En sağda K harfi yer alır. Bunun anlamı o faturanın kapatıldığıdır.

4- STOK A) STOK TANIMLARI: (stok kartları, sabit kıymet kartları)

Stok tanımlarındayken; kayıt türü; STOK KARTLARI olarak belirlenir.Kodu: 001Üretici firma kodu: ( Üretici Firmanın kendisine verdiği kodu yazmamamız gerek.)Açıklama: OPEL VEKTRAAna birim: ADET ( yönetim bölümünde birim tanımları)

5

BİLGİSAYARLI MUHASEBE DERSİ EMEL AKPINARLOGO KLASİK SERİSİ (LKS)KDV: %23

B) STOK İŞLEMLERİ:1- alış fişiHenüz almadığımız malı satamayız bu sebeple önce fiş türünü ALIŞ olarak belirleyelim.

EkleFiş no: otomatikFiş tarihi: Cari hesap kodu: ▼cari hesap ekleyeceğiz ( opel a.ş)EkleKodu: 001Unvanı: OPEL A.ŞMuhasebe kodu:▼ f10 ( 320 SATICILAR hesabına tali hesap eklenecek)EkleKodu: 320.01Açıklama: opel a.şF2SeçKarşı cari hesap▼ (boş geç) ALICI»»» SATICIF2SeçStok kodu: ▼ OPEL VECTRAMiktar: 5Birim: adetMuhasebe kodu: ▼ 153.01F2

Bu işlemi opel astra ve opel corsa için de tekrarla ve son olarak stok tanımlarına bak. Stok tanımlarında şu an galeride hangi markadan ne kadar arabamız olduğunu göreceğiz.

2- satış fişi:fiş türünü satış olarak belirleriz.

EkleCari hesap kodu ▼ F10 (perakende seç)SeçStok kodu ▼ F10 ( opel vektra) Miktar :1 adetBirim fiyatı: 35000Muhasebe kodu ▼ F10 ( 600 yurt içi satışlar)F2

Stok tanımlarına dönüp satıştan sonra, stoklardaki duruma bakın.Stok tanımlarında OPEL VECTRA’ dayken

HAREKETLER komutu ile stok hareketlerini gözleyebilir,EKTRE; ile stok hareketlerini rapor halinde izleyebilir, (F2) raporu yön tuşlarıyla hareket ettirebilir,ANALİZ; stokla ilgili analizleri inceleyebilirsiniz.FATURALA: stok işlemlerinde iken faturala komutunu seçerek biraz önce kestiğimiz alış ve satış fişlerini faturalayabiliriz. Biraz önce yaptığımız alış ve satış işlemleri mallarla ilgili

6

BİLGİSAYARLI MUHASEBE DERSİ EMEL AKPINARLOGO KLASİK SERİSİ (LKS)irsaliye kesmekti, oysa her alış ve satış mutlaka faturalanmalıdır. Bunun için stok işlemlerinden irsaliye üzerine gelinir yatay mönüdeki faturala seçeneği seçilir, sonra F2 tuşuna basılır ve fişlere fatura kesilir. Fişlerin en sağında yer alan F harfi o fişin faturalandığını gösterir.

Ana mönüden stok bölümünden çık ve fatura bölümüne git. Faturaların kesilmiş olduğunu görürsünüz.

ÇALIŞMA KONUSU: öğrenci ile birlikte birde opel astra uygulaması yapılıp, devamındaki opel corsa uygulamasının ise öğrencinin kendi başına yapması istenir.

Stok tanımlarındayken kayıt türü; SABİT KIYMET KARTLARI olarak belirlenir.SABİT KIYMET: İşletmenin Duran Varlıklarının LKS de karşılığıdır.(binalar, taşıtlar, bilgisayar, masa sandalye, dolap vs…)24.. mali duran varlıklar25.. maddi duran varlıklar26.. maddi olmayan duran varlıklareklekodu: S001Açıklama: BİLGİSAYARAna birim: ADETKDV; %23Yeniden değerleme: EVETAMARTİSMAN: TÜM EVETAMORTİSMAN ORANI: 20AMARTİSMAN SÜRESİ: 5F2

ÇALIŞMA KONUSU:Yukarıdaki uygulamaya ek olarak toplantı masası sabit kıymetinin kaydını da yine öğrenci ile yap, daha sonra konunun pekişmesi açısından bina sabit kıymetinin kaydını öğrenciye uygulama

olarak ver.

Sabit kıymet kayıtlarıEkleAmortisman tablosuF2

C) SİPARİŞ İŞLEMLERİ: Fiş türü: verilen siparişler olarak belirlenir

Cari hesap kodu: ▼ F10 OPEL A.ŞSatıcı kodu: ▼ F10 OPEL A.Ş.Stok kodu: ▼F10 OPEL VECTRA

Fiş türü: alınan siparişler olarak belirlenir.Cari hesap kodu: perakendeSatıcı kodu:▼ F10 OPEL A.ŞStok kodu: ▼ F10 001AÇIKLAMA : OPEL VECKTRAMİKTAR: 2BİRİM FİYAT: ▼ F10 ortalama fiyat

7


ÇALIŞMA KONUSU:Öğrenciden öğrendiği konuyu pekiştirmesi amacıyla 10 tane opel astra siparişi alması ve 5 tane opel corsa siparişi vermesi istenir.

D) SABİT KIYMET İŞLEMLERİ

E) ANALIZLER:1- stok değer raporu

EkranÖnce kolonları ayarlaListeleme: açıklamaya göreF2Çıkan ekrandan kolanları + ve- tuşlarını kullanarak arttırabilir ve azaltabilirsiniz.F2

2- özet maliyet analizi3- ayrıntılı maliyet analizi4- mal sipariş analizi5- mal fazlası6- sipariş karşılama analizi

F) DURUM BİLGİLERİ

G) DÖKÜMLER

H) TABLOLAR

I) SABİT KIYMET TABLO VE DÖKÜMLER

J) DİĞER İŞLEMLER1- Etiket basımı: stoklara ait etiketler bastırılabilir.2- Çalışma bilgileri: yönetim bölümünde tanımladığımız bilgileri buradan

kontrol edebiliriz.3- Form tanımları: istediğimiz bir fişin formunu değiştirebiliriz çeşitli

ayarlamalar eklentiler ve çıkarmalar yapabiliriz. F9 tuşu ile yardımcı mönüye girilir. Bu mönüyü kullanabilmek için bilgisayarınızın bir yazıcıya bağlı olması gerekmektedir.

4- Aktarımlar: oku: başka bir programda hazırlanmış bir programı LKS de okuyabilmeye yarar.Yaz: başka bir programa LKS ile hazırladığımız herhangi bir tabloyu aktarmaya yarar.

5- ÜRETİMAlper’in notlarından anlatılacak. Bu mönüyü daha çok üretim işletmeleri kullanır.

6- CARİ HESAPCARİ HESAP TANIMLARI:

8


Kendi adımızı alıcı olarak bir hesap ekleyelim.

9

lksprogramınotları-1

Documents