m12-logiciels de gestion comptabilite paie commerce ter-tsge
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OFPPT
ROYAUME DU MAROC
MODULE N:
GESTION COMMERCIALE SUR SAGE LIGNE 100
SECTEUR : TERTIAIRE SPECIALITE : TSGE NIVEAU : TS
Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail DIRECTION RECHERCHE ET INGENIERIE DE FORMATION
RESUME THEORIQUE &
GUIDE DE TRAVAUX PRATIQUES
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1
Document labor par :
Nom et prnom EFP DR
BANI Khalid
ISTAG BAB
TIZIMI MEKNES
C/S
Rvision linguistique . . Validation . .
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SOMMAIRE Page Prsentation du module 3 Gnralits 6 Prsentation du cas : INFOART 6 Partie 1 : Paramtrage de la socit 7
1. Initialisation d'une nouvelle socit Cration dun Fichier Commercial Cration dun Fichier Comptable
2. Identification et paramtrage de la socit 3. Options
Partie 2 : Structure de la socit 11 1. Cration des Familles darticles 2. Comptabilit 3. Reprsentants 4. Dpts 5. Clients 6. Fournisseurs 7. Articles et Nomenclatures
Partie 3 : Traitement des Documents de Stocks 14 1. Mouvement dEntre 2. Virement Dpt Dpt 3. Inventaire et Edition
Partie 4 : Traitement des Documents de Vente 15 1. Facturation simple ( remise, escompte et TVA ) 2. Gestion de la Substitution 3. Gestion des Glossaires ( article ) 4. Gestion de la Nomenclature 5. Gestion des Rglements 6. Gestion des Commissions des Reprsentants 7. Edition
Partie 5 : Paramtrage des Documents Commerciaux 28 1. Gestion des Glossaires ( document ) 2. Paramtrage des documents ( facture )
Partie 6 : Tableau de Bord Commercial 1. Analyse des indicateurs commerciaux 2. Etats Libres 3. Tableau de Bord
Partie 7 : Rapprovisionnement Partie 8 : Traitement Comptable des documents commerciaux
Evaluation de fin de module Liste bibliographique et Annexes
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MODULE : Gestion Commerciale sur SAGE ligne 100
Dure : 30 H
20 % : thorique 80 % : pratique
OBJECTIF OPERATIONNEL DE PREMIER NIVEAU DE COMPORTEMENT
COMPORTEMENT ATTENDU Lobjectif de ce module est de faire acqurir la comptence particulire relative lutilisation et le paramtrage dun logiciel de Gestion Commerciale en fonction des situations de travail . Il vise donc rendre le stagiaire apte utiliser ces outils dans le milieu professionnel en adoptant un comportement mthodique et pratique . Le stagiaire apprendra utiliser et sadapter avec les logiciels de gestion pratiqus par les entreprises .
CONDITIONS DEVALUATION
Travail individuel A partir des consignes du formateur, tudes de cas, manuels de rfrence
SAGE , simulations, Aide du logiciel et Manuel lectronique SAGE . A laide de : pices et documents commerciaux , plan comptable,
micro- ordinateur, logiciel gestion commerciale et imprimante .
CRITERES GENERAUX DE PERFORMANCE
Utilisation approprie des commandes. Exactitudes des calculs. Respect des principes comptables. Rapidit dexcution. Vrification approprie du travail. Respect du temps allou.
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OBJECTIF OPERATIONNEL DE PREMIER NIVEAU
DE COMPORTEMENT
PRECISIONS SUR LE COMPORTEMENT ATTENDU
CRITERES PARTICULIERS DE
PERFORMANCE A. Cration du dossier commercial Cration dun fichier commercial et un fichier
comptable Identification de la socit Paramtrage des options
B. Cration dune structure commerciale :
Familles darticles Articles et nomenclatures Structure comptable Cration des tiers Cration des reprsentants Cration des tarifs Cration des glossaires
C. Traitement commercial
Documents de stocks : entre, virement dpt dpt, fabrication, dprciation ...
Documents de vente : devis, accus BC, BL, facture .
Documents dachat : BC, facture Gestion des tarifs Gestion des stocks et des
rapprovisionnements Autres oprations
D. Edition et paramtrage des documents commerciaux :
Documents dachat et de vente Inventaire par dpt et par article Etats libres Modlisation des documents commerciaux
E. Analyse des performances commerciales :
Evolution des CA Gestion des indisponibilits Gestion de solvabilit client Gestion rentabilit ( marge/article) Gestion des commissions reprsentants Tableau de bord commercial
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OBJECTIFS OPERATIONNELS DE SECOND NIVEAU
LE STAGIAIRE DOIT MAITRISER LES SAVOIRS, SAVOIR-FAIRE, SAVOIR-PERCEVOIR OU SAVOIR-ETRE JUGES PREALABLES AUX APPRENTISSAGES DIRECTEMENT REQUIS POUR LATTEINTE DE LOBJECTIF DE PREMIER NIVEAU, TELS QUE :
Avant d utiliser un logiciel de Gestion Commerciale :
1. Installer le logiciel et son manuel lectronique 2. Afficher et masquer les barres doutils 3. Crer des barres doutils personnalises
Avant , la Cration du dossier commercial (A) :
Dfinir la gestion commerciale. Insister sur les gains esprer dune gestion commerciale efficace.
Avant , la Cration dune structure commerciale (B) :
Insister sur la gestion des flux entre le service commercial et le service Comptable et le magasinier . Insister sur la spcificit de la structure commerciale dpendant de Lactivit de chaque entreprise . Insister sur limportance de la stratgie commerciale et la gestion de la force de vente .
Avant , de raliser le Traitement commercial (C) :
Rappeler le processus de facturation Rappeler les mthodes de valorisation du stock Prsenter les diffrents documents commerciaux
Avant , de raliser lEdition et paramtrage des docs commerciaux (D) :
Insister sur limportance de la gestion documentaire Avant , dAnalyser des performances commerciales (E) :
Insister sur limportance de linformation commerciale dans le processus dcisionnel
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GENERALITES Ce logiciel appartient la famille SAARI et destin raliser des oprations: Cration et paramtrage dun dossier commerciale Cration des familles darticles et nomenclature darticle Gestion des rpertoires Clients et Fournisseurs Gestion des documents commerciaux Gestion des indisponibilits et contremarques des articles. Edition des Etats commerciaux Traitement comptable des oprations commerciales Import et Export des donnes entre logiciels Analyse graphiques des informations commerciales Personnalisation des documents commerciaux Elaboration des tableaux de bord commerciale
Prsentation du cas : INFOART La socit INFOART, est spcialise dans le commerce et le montage du matriel informatique de toute nature . Son activit commerciale se dcline en deux domaines dactivits :
Matriel Informatique ( FT ) Accessoires et Logiciels Informatiques ( FT )
Ordinateurs Imprimantes Scanner Botier ( FD ) ( FC ) ( FC ) ( FD ) Clavier ( FD )
Windows 2000( FD )Marque ( FD )
Assembl ( FD )
Laser ( FD )
Jet Encre ( FD )
La stratgie commerciale de la socit repose sur les piliers suivants :
) Gestion du portefeuille clients : Grossiste et Dtaillant ) Gestion de la Force de Vente : un Reprsentant par catgorie tarifaire ) Gestion Dynamique des tarifs : remise , escompte et mise jour des prix ) Satisfaction des besoins clients : pratique de substitution et nomenclature des
articles suivant la demande ) Mise en place dun systme informationnel : statistique articles, clients.. ) Dveloppement du systme de communication avec les partenaires commerciaux
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Partie 1 : PARAMETRAGE DE LA SOCIETE
1. Initialisation d'une nouvelle socit Cration dun Fichier Commercial
Dossier : GECOMAES Fichier : INFOART.gcm Enregistrer
Cration dun Fichier Comptable
Fentre suivante Nouveau Nouvelle Fentre
Dossier : GECOMAES Fichier : INFOART.mae Enregistrer
Exercice Comptable : 2003
2. Onglet Identification de la socit
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3. Onglet Initialisation
Ncessaire pour la conversion du Net payer en chiffre en Net payer en lettre
4. Onglet Commercial
Ncessaire pour la dtermination du Prix de vente et la Gestion du Stock
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3. Options
a. CATEGORIE COMPTABLE
Donnes comptables Ventilation Observations
VENTE Vente MAROC Vente Etrange
ACHAT Achat MAROC Achat Etranger
STOCK Stock CASA Stock RABAT
b. CATEGORIE DE PRODUITS
Catgorie Suivi de stock Observations REVENTE OUI
PRESTATION NON c. CATEGORIE TARIFAIRE
Catgorie Observations GROSSISTES
DETAILLANTS d. Unit dachat et de vente
Intitul Observations Pice
NB :
CONSULTATION DES DONNEES : Fichier A propos de INFOART EDITION DES DONNEES : FichierImprimer les paramtres socit
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) Agenda Intitul Intress Observations
Client
RDV
1-( validez) 2- Double Click
Lieu :
) Bureau ) Foire ) Chez le client
) Champs statistique Article Critres Observations
Hard Soft
) Champs statistique Tiers
Critres Principal Critres Secondaires Observations
Localisation ) Nord ) Sud
) Fichiers lis
Fichier Observations Fichier comptable li C:\Program Files\Gecomaes\INFOART.MAE
) Modes dexpdition
Intitul Observations CTM
SDTM DHL
) Modes de rglement
Intitul Observations Espces Chque
LCR A crdit
Les options traites ci-dessous, dpendent de la stratgie commerciale de chaque entreprise et son mode organisationnel . A ce niveau, on prpare la base des donnes qui sera exploite en fonction des besoins du traitement
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Partie 2 : Structure de la socit
1. Cration des Familles darticles
Commande : Structure >>Famille darticles >>Ajouter un nouveau lment Application : voir annexes ( Familles darticles )
2. Comptabilit
2.1 : Plan Comptable Commande : Structure >>>>Comptabilit >>>>plan comptable>>Ajouter
Application : 7111 Ventes de m/ses 6111 Achats de m/ses 4455 Etat TVA Facture 34552 Etat TVA Rcuprable sur les charges 3421 Clients 4411 Fournisseurs 5141 Banque 5161 Caisse
2.2 : Taux de Taxes Commande : Structure >>>>Comptabilit >>>> Taux de Taxes >>Ajouter
Application :
Code : TVF Sens : Facture ( collecte ) Compte : 4455 Taux : 20% Compte rattach : 7111 Code : TVR Sens : Rcuprable ( dductible ) Compte : 34552 Taux : 20% Compte rattach : 6111
2.3 : Codes Journaux Commande : Structure >>>>Comptabilit>>> Codes Journaux >>Ajouter
Application :
* Code : VEN * Type : Vente * Intitul : Vente crdit
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3. Reprsentants Commande : Structure >>>> Reprsentants >>Ajouter
Application : * AMANI Samir Reprsentant / Vendeur * RHALLAMI Hassan Reprsentant / Vendeur
4. Dpts Commande : Structure >>>> Dpts >>Ajouter
Application : Intitul Ventilation
Dpt Casa Dpt Rabat
Principal Secondaire
5. Clients
Commande : Structure >>>>Clients >>Ajouter
Application : voir annexes ( Fiches Clients )
6. Fournisseurs Commande : Structure >>>>Fournisseurs >>Ajouter
Application : voir annexes ( Fiches Fournisseurs )
7. Articles et Nomenclatures Commande : Structure >> Articles et Nomenclatures >>Ajouter
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Application : Cration dun article
Crez les deux articles suivants appartenant la mme famille ( Imprimante Laser)
Fiche principale Rfrence Dsignation Famille Prix dachat Coefficient Prix de vente Unit de vente
THP5L TONNER HP 5L 20 PPM AC 10 700 1.26 Calcul automatique : 882 Pice
Champs obligatoires
COMPLEMENT Garantie Comptabilit gnrale
12 mois vente Maroc : 7111 code Taxe 1 : TVF Champs obligatoires
STOCK Suivi stock
CMUP Champ obligatoire
Fiche principale Rfrence Dsignation Famille Prix dachat Coefficient Prix de vente Unit de vente
THP6L TONNER HP 6L 25 PPM AC 10 700 1.26 Calcul automatique : 882 Pice
Champs obligatoires
COMPLEMENT Garantie Comptabilit gnrale
12 mois vente Maroc : 7111 code Taxe 1 : TVF Champs obligatoires
STOCK Suivi stock
CMUP Champ obligatoire
Crez les articles suivants ( voir annexe )
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Partie 3 : Traitement des Documents de Stocks
1. Mouvement dEntre Commande : Traitement >>Documents de stocks >>Mouvement dentre
Application :
Date 05/01/2003 N Pice ME1 Rf FA N11
Article : THP5L
Quantit : 50
Article : THP6L
Quantit : 80
Edition : Imprimer document ( icne de la fentre active)>>>>Slection du Dossier ( Documents Standards )>>>>Slection du Dossier ( Stock )>>>>> Slection Mouvement dentre
2. Virement Dpt Dpt Commande : Traitement >>Documents de stocks >>Virement de D D Application :
Date 07/01/2003 N Pice VDD1 Rf PVT N 101
Prlvement Destination
Dpt Casa Dpt Rabat
Article : THP5L
Quantit : 10
Article : THP6L
Quantit : 20
3. Inventaire
Commande : ETAT >>Inventaire >>Validez
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Partie 4 : Traitement des Documents de Vente
1. Facturation simple ( remise, escompte et TVA ) Commande : Traitement >>Documents de Ventes >>Ajouter
APPLICATION ASSISTEE 15/01/03 : Reu un Demande de Prix N 40, du client ISMAILIA INFO, pour les articles suivants :
Article : THP5L
Quantit : 20
Article : THP6L
Quantit : 30
16/01/03 : Envoy un Devis N DEV1 , au client ISMAILIA INFO Procdure : Commande : Traitement >>Documents de Ventes >>Ajouter>>Devis
Pour accder la zone de saisie des articles, la validation ( touche Entre ) est obligatoire ce niveau de traitement et IDEM pour le reste des oprations ultrieures .
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Edition du DEVIS N1 : ( La prsente Mthode est valable pour toute Edition des Doc )
Etape 1 : Cliquez sur le bouton de la fentre active Etape2 : Procdez louverture le dossier Documents Standards
Etape3 : Procdez louverture le dossier Documents de Ventes
Etape4 : Slectionnez le modle Devis Client
Ouverture
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20/01/03 : Reu un Bon de Commande N 80, du client ISMAILIA INFO, pour les articles ayant fait lobjet du Devis NDEV1 : 21/01/03 : Envoy un Accus Bon de Commande N ABC10, au client ISMAILIA INFO, pour confirmation du Bon de Commande N 80 : Commande : Traitement >>Documents de Ventes >>Ajouter>>Bon de Commande
Le programme permet de transformer le Devis dj tabli en Accus Bon de Commande pour viter la saisie des donnes : Commande : Fentre active >>Transformer Document >>Choix>>Bon de Commande
Edition :
Etape 1 : Cliquez sur le bouton de la fentre active Etape2 : Procdez louverture le dossier Documents Standards Etape3 : Procdez louverture le dossier Documents de Ventes Etape4 : Slectionnez le modle Bon de Commande Client
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25/01/03 : Envoy une Facture N FV100, au client ISMAILIA INFO, suite livraison du 24/01/03 Rf BL N50: Commande : Traitement >>Documents de Ventes >>Ajouter>>Facture
Edition :
Etape 1 : Cliquez sur le bouton de la fentre active Etape2 : Procdez louverture le dossier Documents Standards Etape3 : Procdez louverture le dossier Documents de Ventes Etape4 : Slectionnez le modle Facture
Zone de saisie escompte
Zone saisie Remise
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2. Gestion de la Substitution 01/02/03 : Envoy une Facture N FV101, au client ISMAILIA INFO, suite Commande tlphonique pour avoir :
) 30 article THP5L Etape 0 : Consultez linventaire ( ETAT >> INVENTAIRE ) Rsultat : 20 THP5L et 30 THP6L Etape 1 : Crez la relation de substitution entre larticle THP5L et THP6L Commande : Structure >>Articles >>Onglet Stock>>>>>> Substitution
ACTIVER LA COMMANDE Etape 2 : Crez la Facture N101 Commande : Traitement >>Documents de Ventes >>Ajouter>>Facture
La quantit demande est 30 , alors que le disponible nest que 20. Validez la ligne pour 20 THP5L . Rptez lopration pour les 10 THP5L manquants le programme vous proposera 10 THP6L pour rpondre votre commande. Validez par
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3. Gestion des Glossaires ( article ) Etape1 : Cration de la Glossaire Commande : Structure >>Glossaire>> Ajouter
Etape2 : Rattachez la glossaire larticle concern
Etape3 : Edition :Documents standards..Facture FV 101 Cochez
Validez par la touche Entre Pour confirmer le rattachement
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4. Gestion de la Nomenclature 07/02/03 : Envoy une Facture N FV102, au client ISMAILIA INFO, suite une Commande N55
) 30 article PCA 2003 ( ORDINATEUR ASSEMBLE ) Etape 1 : Crez la Nomenclature de larticle PCA 2003
1 PCA2003 = 1 BOT + 1 E15P + 1 CLS + 1 PS2 Commande : Structure >>Articles >>Onglet Nomenclature
Etape 2 : Saisie du Prix de Vente de larticle PCA 2003
Commande : Structure >>Articles >>Onglet Fiche Principale
PV = Somme des Prix de vente des articles de la nomenclature + Frais de montage = 8660 +1000 = 9660 Etape3 : 06/02/03 Prparation de la Fabrication
Commande : Traitement >>Documents de stocks >>Bon de Fabrication
Choix des lments et quantits constitutifs de la nomenclature et VALIDATION
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Etape 3 : Prparation de la Facture N102 , aux conditions suivantes :
Remise 5%
Escompte 1% Etape 4 : Edition :Documents standards..Facture FV 102
) Cliquez sur le bouton de la fentre active
) Procdez louverture le dossier Documents Standards
) Procdez louverture le dossier Documents de Ventes
) Slectionnez le modle Facture Nomenclature et slectionnez
Commencez par la saisie de cette ligne indiquant la quantit qui devra faire lobjet de lassemblage, dans notre cas 30 , le programme vrifie la disponibilit des articlesConstituant la nomenclature de larticle PCA2003
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5. Gestion des Rglements Etape 1 : A propos de INFOART >> Options >> Modes de Rglement ( voir ci dessus ) Etape 2 : Structure >> Comptabilit >> Modles de Rglement >> Ajouter
Etape 3 : Structure >> Clients >> Onglet Complment >> Ajouter
Lopration consiste associer un ou plusieurs modles de rglements un client . Le programme prend en charge daffecter le modle choisi chaque transaction ralis avec ce client . La visualisation de cette opration apparat en bas de la Facture : partie : Conditions de Rglement
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6. Gestion des Commissions des Reprsentants Etape1 : Cration des Reprsentants Commande : Structure >>Reprsentants>> Ajouter ( dj fait ) Etape 2 : Associ un Reprsentant un Client Commande : Structure >>Clients>> Onglet Complment
Etape 3 : Cration dun modle de commission Commande : Structure >> Barmes >> Commissions >>Ajouter
Zone de saisie et Validation Zone de slection
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Etape 3 : Associ un modle de commission un Reprsentant Commande : Structure >> Reprsentant >> Onglet Complment
Etape 3 : Calcul et Edition des Commission par Reprsentant Commande : Etat >> Commissions Reprsentants >> slection
Etape 4 : Gestion de la Force de Vente Commande : Etat >> Statistiques Reprsentants >> slection
7. Edition Le menu ETAT, permet ldition de plusieurs docs et informations ( dcouvrir par simple choix et validation )
Choix du modle affecter et Validation par la touche Entre
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FICHE CLIENTS 1 : ISMAILIA INFO 342101
IDENTIFICATION N CLIENT QUALITE INTITULE CLASSEMENT CONTACT ADFRESSE COMPLEMENT CODE VILLE REGION PAYS COMPTE RATACHE TEL FAX TEL (CONTACT)
342101 SOCIETE ISMAILIA INFO AUTOMATIQUE M. BENKIRANE MOHCINE 4, Bd HASSAN II FACE BIBLIO MUNICIPALE 50000 MEKNES CENTRE/SUD MAROC 3421 CLIENT COLLECTIF 355319 355320 829317
INFORMATIONS LIBRES
COMPLEMENT CATEGORIE COMPTABLE PERIODICITE REPRESENTANT (notre) PAYEUR DEPT (notre) DEVISE LANGUE MISE EN SOMMEIL FACTURE/FACT-BL APPEL MODELE DE SAISIE
VENTE MAROC MOIS M. RHALLAMI HASSAN ISMAILIA INFO CASA AUCUNE AUCUNE NON FACTURE NON
BANQUE N IDENTIFIANT INTITULE AGENCE GUICHET N COMPTE BANQUE PRINCIPALE
655 325 001 BP 18 314 628629 OUI
LIVRAISON (DEPT) INTITULE ADRESSE COMPLEMENT CODE VILLE REGION PAYS CONTACT TEL FAX TEL (CONTACT)
ISMAILIA INFO 4, Bd HASSAN II FACE BIBLIO MUNICIPALE 50000 MEKNES CENTRE/SUD MAROC M. BENKIRANE MOUHCINE 355319
TARIFS CATEGORIE TARIFAIRE CODE FAMILLE TAUX DE REMISE
DETAILLANT
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FICHE CLIENTS 2 : MICRO BIT 342102
IDENTIFICATION N CLIENT QUALITE INTITULE CLASSEMENT CONTACT ADFRESSE COMPLEMENT CODE VILLE REGION PAYS COMPTE RATACHE TEL FAX TEL (CONTACT)
342102 SOCIETE MICRO BIT AUTOMATIQUE M.HAJJOUBI MOHAMED 44, Bd MOHAMED V BP 1500 30000 FES CENTRE/NORD MAROC 3421 CLIENT COLLECTIF 634041 633525 602398
INFORMATIONS LIBRES
COMPLEMENT CATEGORIE COMPTABLE PERIODICITE REPRESENTANT (notre) PAYEUR DEPT (notre) DEVISE LANGUE MISE EN SOMMEIL FACTURE/FACT-BL APPEL MODELE DE SAISIE
VENTE MAROC MOIS M. RHALLAMI HASSAN MICRO BIT CASA AUCUNE AUCUNE NON FACTURE NON
BANQUE N IDENTIFIANT INTITULE AGENCE GUICHET N COMPTE BANQUE PRINCIPALE
002244133 BMCE 37 88 404405 OUI
LIVRAISON (DEPT) INTITULE ADRESSE COMPLEMENT CODE VILLE REGION PAYS CONTACT TEL FAX TEL (CONTACT) EXPEDITION CONDITIONS
MICRO BIT 44, Bd MOHAMED V BP 1500 30000 FES CENTRE/NORD MAROC M. HAJJOUBI MOHAMED 634041 633525 602398 AUCUNE AUCUNE
TARIFS
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FICHE CLIENTS 3 : ESPACE NET 342103
IDENTIFICATION N CLIENT QUALITE INTITULE CLASSEMENT CONTACT ADFRESSE COMPLEMENT CODE VILLE REGION PAYS COMPTE RATACHE TEL FAX TEL (CONTACT)
342103 SOCIETE ESPACE NET AUTOMATIQUE M. RIDA AIMAD 63, Bd ZERKTOUNI BP 1563 90000 AGADIR SUD MAROC 3421 CLIENT COLLECTIF 696780 696791 740070
INFORMATIONS LIBRES
COMPLEMENT CATEGORIE COMPTABLE PERIODICITE REPRESENTANT (notre) PAYEUR DEPT (notre) DEVISE LANGUE MISE EN SOMMEIL FACTURE/FACT-BL APPEL MODELE DE SAISIE
VENTE MAROC MOIS M. AMANI SAMIR ESPACE NET CASA AUCUNE AUCUNE NON FACTURE NON
BANQUE N IDENTIFIANT INTITULE AGENCE GUICHET N COMPTE BANQUE PRINCIPALE
966622008 BMCI 9 40 796797 OUI
LIVRAISON (DEPT) INTITULE ADRESSE COMPLEMENT CODE VILLE REGION PAYS CONTACT TEL FAX TEL (CONTACT) EXPEDITION CONDITIONS
ESPACE NET 63, Bd ZERKTOUNI BP1563 60000 AGADIR SUD MAROC M. OUTMANE 696780 696791 740070 AUCUNE AUCUNE
TARIFS
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FICHE CLIENTS 4 : INFINI . COM 342104
IDENTIFICATION N CLIENT QUALITE INTITULE CLASSEMENT CONTACT ADFRESSE COMPLEMENT CODE VILLE REGION PAYS COMPTE RATACHE TEL FAX TEL (CONTACT)
342104 SOCIETE INFINI . COM AUTOMATIQUE M. NACIRI Z.I. ELBOUGHAZ BP 860 20000 CASA CENTRE MAROC 3421 CLIENT COLLECTIF 701112 701146 742015
INFORMATIONS LIBRES
COMPLEMENT CATEGORIE COMPTABLE PERIODICITE REPRESENTANT (notre) PAYEUR DEPT (notre) DEVISE LANGUE MISE EN SOMMEIL FACTURE/FACT-BL APPEL MODELE DE SAISIE
VENTE MAROC MOIS M. AMANI SAMIR INFINI . COM CASA AUCUNE AUCUNE NON FACTURE NON
BANQUE N IDENTIFIANT INTITULE AGENCE GUICHET N COMPTE BANQUE PRINCIPALE
655321874 BP 6 350 564564 OUI
LIVRAISON (DEPT) INTITULE ADRESSE COMPLEMENT CODE VILLE REGION PAYS CONTACT TEL FAX TEL (CONTACT) EXPEDITION CONDITIONS
INFINI . COM Z.I. ELBOUGHAZ BP 860 20000 CASA CENTRE MAROC M. NACIRI 701112 701146 742015 AUCUNE AUCUNE
TARIFS CATEGORIE TARIFAIRE CODE FAMILLE
GROSSISTE
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FICHES FOURNISSEUR 1 : UNION SYSTEM 441101
IDENTIFICATION N FOURNISSEUR QUALITE INTITULE CLASSEMENT CONTACT ADRESSE COMPLEMENT CODE VILLE REGION PAYS COMPTE RATACHE TEL FAX TEL (CONTACT)
441101 SOCIETE UNION SYSTEM AUTOMATIQUE NAOUAL 43, RUE OTHMANE BEN AFFANE BP 5632 20000 CASABLANCA CENTRE MAROC 4411 FOURNISSEUR COLLECTIF 223081 223730 223731
INFORMATIONS LIBRES
COMPLEMENT CATEGORIE COMPTABLE REPRESENTANT (notre) ENCAISSEUR DEPT (notre) DEVISE LANGUE MISE EN SOMMEIL APPEL MODELE DE SAISIE
ACHAT MAROC M. ABOUBEKRI UNION SYSTEM CASA AUCUNE AUCUNE NON NON
BANQUE N IDENTIFIANT INTITULE AGENCE GUICHET N COMPTE BANQUE PRINCIPALE
005677145 BCM 2 123 863864 OUI
TARIFS CATEGORIE TARIFAIRE CODE FAMILLE TAUX DE REMISE
ABONNEMENTS AGENDA STATISTIQUES
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FICHE FOURNISSEUR 2 : MATEL 441102
IDENTIFICATION N FOURNISSEUR QUALITE INTITULE CLASSEMENT CONTACT ADRESSE COMPLEMENT CODE VILLE REGION PAYS COMPTE RATACHE TEL FAX TEL (CONTACT)
441102 SOCIETE MATEL AUTOMATIQUE M. KARKOUR 175, BD ACHOUHADA BP 397 20000 CASABLANCA CENTRE MAROC 4411 FOURNISSEUR COLLECTIF 370943 370635 376335
INFORMATIONS LIBRES
COMPLEMENT CATEGORIE COMPTABLE REPRESENTANT (notre) ENCAISSEUR DEPT (notre) DEVISE LANGUE MISE EN SOMMEIL APPEL MODELE DE SAISIE
ACHAT MAROC M. ABOUBEKRI MATEL CASA AUCUNE AUCUNE NON NON
BANQUE N IDENTIFIANT INTITULE AGENCE GUICHET N COMPTE BANQUE PRINCIPALE
015863002 BMCE 8 144 704705 OUI
TARIFS CATEGORIE TARIFAIRE CODE FAMILLE TAUX DE REMISE
ABONNEMENTS AGENDA STATISTIQUES
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FAMILLES ARTICLES : MATERIELS INFORMATIQUES
Identification
Code Type U Vente Statistique Centralisation
Catgorie Produit Suivi Stock
Matriels Informatique
MINF T
Ordinateur MINF1 C Pices Hard Revente OUI PC Marque PCM D Pices Hard MINF1 Revente OUI
PC Assembl PCA D Pices Hard MINF1 Revente OUI Imprimante MINF2 C Pices Hard Revente OUI
Laser ML 100 D Pices Hard MINF2 Revente OUI Jet dencre MJ 200 D Pices Hard MINF2 Revente OUI
Scanner MINF3 D Hard Revente OUI
FAMILLES ARTICLES 2 : ACCESSOIRES et LOGICIELS INFORMATIQUES
Identification
Code Type U Vente Statistique Centralisation
Catgorie Produit Suivi Stock
Accessoires Logiciels Informatique
ACL T
Tonner laser AC 10 D Pices Hard Revente OUI Cartouche jet dencre AC 20 D Pices Hard Revente OUI
Ecrans AC 30 D Pices Hard Revente OUI Claviers AC 40 D Pices Hard Revente OUI Botiers AC 50 D Pices Hard Revente OUI Souris AC 60 D Pices Hard Revente OUI
Logiciel AL 100 D Pices Soft Revente OUI
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Exercices dvaluation
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CAS n1 : Socit TOUBKAL CREATION DU FICHIER COMMERCIAL et COMPTABLE : Nom : TOUBKAL Taille : 200 Ko IDENTIFICATION : Raison Sociale : PETIT POUSSIN Adresse : 3 Rue de la Gare Sidi Maarouf Casablanca Tl. : 56/02/99 Fax : 52/21/22 E-mail : [email protected] N Identifiant : 1213456 Activit : Confection et commercialisation des sous-vtements Homme . FAMILLE d ARTICLE : Code : PPT Intitul : Sous-vtement TOUBKAL ARTICLE :
Rf Intitul Unit de vente Prix
dachat Coefficient Suivi Stock
T2000 Sous-vtement SM Pice 30 1.22 CMUP T2050 Sous-vtement AM Pice 35 1.24 CMUP T3000 Sous-vtement CC Pice 32 1.18 CMUP T3050 Sous-vtement CL Pice 33 1.26 CMUP COMPTABILITE : Plan comptable :
7111 Ventes de Marchandises 4455 Etat TVA Facture 3421 Clients
Taux de Taxe : Associ le compte 4455 7111 Client :
UNIVERS MASCULIN 20 AV des FAR Rabat Compte N 342101
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TRAITEMENT : 1. Dpt : 3 Rue de la Gare Sidi Maarouf Casablanca 2. Glossaire :
Document : Le Confort est son Sommet Article : Ce PRODUIT est CERTIFIE ISO 9001
3. Entre en Stock
Date : 01/07/2003 N pice : ME1
Rf Intitul Quantit
T2000 Sous-vtement SM 500 T2050 Sous-vtement AM 450 T3000 Sous-vtement CC 600 T3050 Sous-vtement CL 420
4. Traitement dune opration de vente :
Le 17/07/2003 la socit a reu un BC 305 de son client UNIVERS MASCULIN portant sur les articles suivants :
Rf. Intitul Quantit
T2000 Sous-vtement SM 200 T2050 Sous-vtement AM 250 T3000 Sous-vtement CC 100 T3050 Sous-vtement CL 80
L e18/07/2003 la socit envoi un Accus de BC N650 pour confirmer la livraison qui aura Lieu le 20/07/2003. Le 20/07/2003 la socit livre les articles commands, accompagne dune Facture N65, aux conditions suivantes :
Remise de 5% sur T2000 et T2050 Remise de 10% sur T3000 et T3050
Escompte de 1% sur la totalit des articles TVA 20%
TAF : Faite toutes les oprations ncessaires pour avoir la facture N65 tout en affichant les informations suivantes : Rf, Quantit, PU HT, Remise, Escompte, TVA Glossaire article et document Net payer en lettres
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CAS n2 : Socit LE PARCHEMIN
Vous travaillez dans la Socit LE PARCHEMIN spcialise dans la fourniture et matriel de bureau. Vous devez :
Crer la socit LE PARCHEMIN , Faire le paramtrage de la socit partir de la fiche didentit, Faire les paramtrage gnraux :
TVA, Modes de rglement, Banques.
Crer les familles darticles, Crer les articles, Saisir les fiches clients, Entrer les quantits en stock, Etablir des bon de livraison, Transfrer les bons de livraison en factures.
A partir du mode opratoire, entrez les informations suivantes : Cration de la Socit LE PARCHEMIN : Dnomination : Socit LE PARCHEMIN Adresse : Avenue Hassan II, Mekns Code postal : 50000 Activit : Vente Fourniture et matriel de bureau N identifiant : 00145015 Cration des taux de TVA : Taux de TVA N1 : 20 % Taux de TVA N2 : 5.5 % Les banques avec lesquelles vous travaillez : Intitul banque : BMCE Agence : 48 Guichet : 412 Compte : 480012001051 Intitul banque : BMCI Agence : 34 Guichet : 115 Compte : 480014000946 Les modes de rglement : Au comptant par chque Traite 30 jours fin de mois O sont stockes les marchandises ? Dpt : Avenue Hassan II, Mekns
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Cration des familles darticles : Code Identification Type Unit de vente Centralisation Catgorie Suivi stock
FO FOURNITURE DE BUREAU Total
ENV Enveloppes Centralisateur
ENV 1 Enveloppes fentres Dtail Lot ENV Revente Oui
ENV 2 Enveloppes ordinaires Dtail Lot ENV Revente Oui
PA Papier Centralisateur
PP Papier pelure Dtail Rame PP Revente Oui
PPH Papier pour photocopie Dtail Rame PPH Revente Oui
PMAE Papier machine crire Dtail Rame PMAE Revente Oui
FB Fiches bristol Dtail Rame FB Revente Oui
CHE Chemises Simples Dtail Rame CHE Revente Oui Cration des articles :
Rf. Dsignation Famille PU dachat Coef. Q saisir en stock
ENV 10 Enveloppes fentre (9x12) ENV 50.00 Dhs 1.5 300
ENV 20 Enveloppes ordinaires (13x24) ENV 60.00 Dhs 1.25 500
PP1 Papier pelure (21x29) PP 80.00 Dhs 1.20 600
PPH 002 Papier tirage pour photocopie (21x31) PPH 90.00 Dhs 1.20 600
PMAE 003 Papier machine crire (21x29) PMAE 75.00 Dhs 1.5 500
FB 001 Fiches bristol couleur blanche (14.7x21) FB 60.00 Dhs 1.25 550
CHE 01 Chemises simples couleur rouge CHE 45.00 Dhs 1.5 200
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Cration des clients : Institut Spcialis de Technologie Applique Mekns (Particulier) Librairie Dar Alkitabe Mekns (Dtaillant). Remarque : saisie des autres informations est libre. Travail faire : Cration de bons de livraison : A partir des informations qui vous sont donnes, vous devez tablir les bons de livraison Client : Institut Spcialis de Technologie Applique BON DE LIVRAISON N B324
Casablanca, le 29 janvier 2001
Rf. Dsignation Quantit
ENV 01 ENV 02 PPH 002 PMAE 003 CHE 01
Enveloppes fentres (9x12) Enveloppes ordinaires (13x24) Papier tirage pour photocopie (21x31) Papier machine crire (21x29) Chemises simple couleur
100 200 40 50 100
Cration dune facture : A partir du bon de livraison ci-dessus, tablissez la facture pour lISTAG. La TVA appliquer est 20 %.