m15/hsl universiti putra malaysia pejabat bursar …
TRANSCRIPT
M15/HSL
UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
PEJABAT BURSAR
MANUAL KERJA PEMBATALAN/ PELARASAN INVOIS (AR ADJUSTMENT)
Tujuan : Arahan kerja ini adalah untuk menerangkan tatacara pembatalan/pelarasan inbois melalui AR Adjustment oleh Seksyen Pengurusan Hasil dan Kawalan Kredit.
1. Masuk ke dalam Sistem Century Financials 8.2. Skrin 1 akan dipamerkan.
Skrin 1
2. Klik Financial. Skrin 2 akan dipamerkan.
Skrin 2
3. Klik Receivables. Skrin 3 akan dipamerkan.
Skrin 3
4. Klik Process. Skrin 4 akan dipamerkan.
Skrin 4
5. Klik Adjustment. Skrin 5 akan dipamerkan.
Skrin 5
6. Klik Add. Skrin 6 akan dipamerkan
Skrin 6
7. Klik Ok. Skrin 7 dipamerkan.
Skrin 7
8. Klik Ok. Skrin 8 dipamerkan.
Skrin 8
9. Masukkan ID. Contohnya; MS000054, tekan tab. Skrin 9
Skrin 9
10. Tekan tab, nombor adjustment akan tertera secara automatik. Skrin 10 dipamerkan.
Skrin 10
11. Masukkan keterangan rujukan contohnya nombor invois. Skrin 11 dipamerkan.
Skrin 11
12. Masukkan jumlah yang diperlukan. Skrin 12 dipamerkan.
Skrin 12
13. Tekan tab dan pilih kategori di bahagian Adjustment Type mengikut keperluan yang
dikehendaki. Contohnya; Payment Bill. Skrin 13 dipamerkan.
Skrin 13
14. Tekan tab sehingga ke bahagian Comment. Masukkan keterangan yang diperlukan. Skrin 14 dipamerkan.
Skrin 14
15. Klik Ok. Masukkan nombor vot yang terlibat bagi yang menggunakan Akaun Amanah.
Skrin 15 dipamerkan.
Skrin 15
16. Klik Ok. Skrin 16 dipamerkan.
Skrin 16
17. Klik Yes. Skrin 17 dipamerkan.
Skrin 17
18. Masukkan nombor vot peruntukan contoh adalah menggunakan akaun
mengurus.Seterusnya tab untuk description, tab untuk pilihan DR/CR dan tab sekali lagi untuk masukkan jumlah. Skrin 18 dipamerkan.
Skrin 18
19. Klik Ok. Skrin 19 dipamerkan.
Skrin 19
20.Masukkan jumlah dibahagian Alloc Amount. Skrin 20 dipamerkan.
Skrin 20
21.Klik Ok. Skrin 21 dipamerkan. Jika ada transaksi kedua, ikuti semula langkah-langkah bermula dari no.8. Jika tiada, klik cancel.
Skrin 21
22. Skrin 22 dipamerkan.
Skrin 22
23. Klik Ok. Skrin 23 dipamerkan.
Skrin 23
24. Klik Ready. Status akan bertukar kepada Ready. Skrin 24 dipamerkan.
Skrin 24
25. Klik Yes. Proses untuk mencetak adjustment boleh dibuat. Klik ikon printer dan pilih current dan pilihan printer. Klik Ok. Laporan akan dicetak.
Sekiranya terdapat pembatalan invois yang dikeluarkan kepada penghutang, Nota Kredit perlu mengikuti langkah-langkah berikut: 1. Masuk ke dalam Sistem Century Financials 8.2. Skrin 1 akan dipamerkan.
Skrin 1
2. Klik Financial. Skrin 2 akan dipamerkan.
Skrin 2
3. Klik Receivable. Skrin 3 akan dipamerkan.
Skrin 3
4. Klik Process. Buat pilihan Credit Note. Skrin 4 akan dipamerkan.
Skrin 4
5. Klik Ok. Skrin 5 dipamerkan.
Skrin 5
6. Klik ikon Add. Skrin 6 dipamerkan.
Skrin 6
7. Klik Ok dan masukkan jumlah di bahagian Control Total. Skrin 7 dipamerkan.
Skrin 7
8. Klik Ok. Skrin 8 dipamerkan.
Skrin 8
9. Masukkan ID. Contohnya UE000003. Skrin 9 dipamerkan.
Skrin 9
10. Tekan tab untuk nama syarikat. Tekan tab sekali lagi untuk nombor Credit Note akan
tertera secara automatik. Skrin 10 dipamerkan.
Skrin 10
11. Tekan tab untuk masukkan nombor rujukan seterusnya tab sehingga ke ruangan jumlah.
Skrin 11 dipamerkan.
Skrin 11
12. Klik Ok. Masukkan nombor vot yang terlibat bagi yang menggunakan Akaun Amanah.
Skrin 12 dipamerkan.
Skrin 12
13. Masukkan nombor vot peruntukan contoh adalah menggunakan akaun Tabung Amanah.
Seterusnya tab untuk description, tab untuk masukkan jumlah. Skrin 13 dipamerkan
Skrin 13
14. Klik Ok. Skrin 14 dipamerkan.
Skrin 14
15. Klik Ok. Skrin 15 dipamerkan.
Skrin 15
16. Masukkan jumlah pada ruangan yang berkaitan. Skrin 16 dipamerkan.
Skrin 16
17. Klik Ok. Skrin 17 dipamerkan. Jika ada transaksi kedua, ikuti semula langkah-langkah
bermula dari no.9. Jika tiada, klik cancel.
Skrin 17
18. Klik Cancel. Skrin 18 dipamerkan.
Skrin 18
19. Klik Ready. Status akan bertukar kepada Ready. Skrin 19 dipamerkan
Skrin 19
25. Klik Yes. Proses untuk mencetak Credit Note boleh dibuat. Klik ikon printer dan pilih current dan pilihan printer. Klik Ok. Laporan akan dicetak.