manual de factoring y custodia

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Manual de Factoring y Custodia - Supervielle Empresas Página: 1

SUPERVIELLE EMPRESAS

MANUAL DE FACTORING y CUSTODIA

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SUPERVIELLE EMPRESAS-MANUAL DE FACTORING y CUSTODIA Índice

MANUAL DE FACTORING y CUSTODIA .................................................................. 3 1. Introducción ........................................................................................................ 3 2. Objetivo ............................................................................................................... 3 3. Consideraciones generales .............................................................................. 3 4. Descripción general del proceso ..................................................................... 3 5. Descripción de funciones ................................................................................. 4



MANUAL DE FACTORING y Custodia

1. 1BIntroducción El presente manual describe como se debe realizar la operatoria de consultas sobre FACTORING Y CUSTODIA a través del Home Banking Empresas de Supervielle. 2. 2BObjetivo Los objetivos del presente documento son:

Ofrecer una fuente de consulta para conocer la funcionalidad “Factoring y Custodia”.

Explicar los requisitos previos para operar con el módulo de Factoring y Custodia. Describir el proceso de consultas Factoring y Custodia.

3. 3BConsideraciones generales

3.1. Requisitos previos para operar en Factoring y Custodia.

La empresa debe estar registrada en el Home Banking Empresas para operar con sus cuentas y/o Productos Supervielle.

La empresa debe tener habilitadas las funciones de Factoring en los usuarios autorizados.(Ver Apartado 5.1).

No requiere presentar permisos y esquemas, por tratarse sólo de un modulo de consultas.

4. 4BDescripción general del proceso

Imprimir

Liquidaciones

Consulta Operaciones

Habilitar Función/ Usuario



5. 5BDescripción de funciones

5.1. Habilitar función Factoring / Custodia:

Menú : Administración Submenú : Permisos y Esquemas.

Descripción: Permite asignar funciones a los usuarios del Home Banking Empresas. Para otorgar los permisos, el usuario Administrador debe ingresar a su Home Banking Empresas, ingresar a la opción “Administración” y seleccionar la opción “Permisos y Esquemas”. Una vez allí debe seleccionar un Usuario, una Cuenta y en Funciones, el permiso de Factoring o Custodia (según corresponda) y presionar “Agregar” para que el permiso se asigne. Esta acción no requiere presentar papeles por tratarse de una función de consulta.

IMPORTANTE: Considere importante saber que para poder consultar “Custodia”, debe tener habilitado “Factoring”. Caso contrario no podrá acceder la consulta del primero.


Dentro del menú “Factoring”, hallará el ítem “Custodia”




5.2. Consultas.

Menú : Factoring. Submenú : Resumen. Descripción: Esta funcionalidad permitirá acceso a las consultas sobre las operaciones de descuentos de documentos (documentos ó cheques) y custodia de cheques. Puede realizar consultas, exportaciones, e imprimir las liquidaciones. 5.2.1. “ ” : Tendrá acceso a información sobre los últimos 15 días corridos de operaciones vigentes, pendientes (aquellas que fueron ingresadas y aun no han sido contabilizadas), históricas.

Las operaciones que sean históricas podrán tener los siguientes estados: ‐liquidada: indicará que la operación fue realizada con éxito. ‐rechazada: indicará que la operación fue generada pero se rechazo. Solo se visualizarán las operaciones con 15 días de generación a partir de la fecha consultada.

En pantalla le ofrecerá diferentes maneras de ampliar la información de la operación seleccionada así como la posibilidad de imprimir las liquidaciones.

“ ”


Permite consultar todas las operaciones vigentes y las finalizadas con un año de antigüedad, de descuento de documentos ó de cheques que han ingresado. Si desea consultar Facturas / Documentos, seleccione “Lote/Operación” (Si elije “Operación”, y liquidó cheques, no los verá). De tratarse de consultar Cheques, Seleccione “Cheque”. No se podrán seleccionar mas de un registro a la vez, esto se debe a que el detalle y liquidación solo puede realizarse por operación.

Aquí podrá imprimir la liquidación de la operación/cheque consultado.



O bien podrá exportar a un archivo Excel, la información de la operación/cheque.




La información que ofrece coincide con el ítem “Detalle” del menú Factoring, donde deberá seleccionar lo que desea consultar.

“ ” Obtendrá un listado exportable de su menú, con detalle de lo que le ofrece la pantalla, de los últimos 15 días. El mismo no podrá modificarse, ni agregar texto alguno. Puede optar por guardarlo en su Terminal bajo el nombre: “Resumen2012-1-25[1].pdf”


“ ”, Con esta opción obtendrá un listado con formato de bloc de notas, que podrá también exportar para guardar y/o usar bajo el nombre de “Resumen2012-1-25[1].txt”



5.2.2

Esta opción permitirá consultar las operaciones de descuentos de documentos ó detalle de cheques que han ingresado. Permite consultar todas las operaciones vigentes y las finalizadas con un año de antigüedad. Si desea consultar Facturas / Documentos, seleccione “Lote/Operación” (Si elije “Operación”, y liquidó cheques, no los verá). De tratarse de consultar Cheques, Seleccione “Cheque”. No se podrán seleccionar mas de un registro a la vez, esto se debe a que el detalle y liquidación solo puede realizarse por operación.



Esta pantalla le ofrecerá diferentes niveles de consultas e impresión de liquidaciones

Podrá imprimir liquidación y / o exportar a Excel



Aquí podrá imprimir la liquidación de la operación/cheque consultado.



O bien podrá exportar a un archivo Excel, la información de la operación/cheque.



Podrá imprimir la liquidación



Asimismo podrá también acceder a información con formato TXT



Cuando seleccione cheque para su consulta

Podra importar la información en formato Excel




5.2.3 Esta consulta le permitirá conocer el estado de los cheques que han ingresa



5.2.2. “ ”: En caso que desee suscribir el Servicio, esta opción le permitirá descargar los modelos de contratos en formato PDF. Deberá presentarlo a su oficial de negocios ó en la sucursal donde posee cuenta operativa y vigente.

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