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MANUAL DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE PROYECTOS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL FUNDACIÓN INTERARTS Junio 2012

MANUAL DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE PROYECTOS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL

2 V.0 piloto

ÍNDICE

Pág.

1. INTRODUCCIÓN 6

2. PRESUPUESTO 8

2.1. Conceptos generales 8

2.2. Elaboración del presupuesto 9

2.3. Aprobación del presupuesto 13

2.4. Adaptación del presupuesto al formato del donante 13

2.5. Gestión y seguimiento del presupuesto 13

2.6. Desviaciones presupuestarias 13

3. GESTIÓN DE FONDOS / TESORERÍA 14

3.1. Bancos 14

3.1.1. Gestión de cuentas 14

3.1.2. Documentación bancaria 16

3.2. Caja chica / pequeña / menor 17

3.2.1. Fondo Fijo de Caja 17

3.2.2. Documentación de Caja 17

3.3. Adelantos de tesorería (working advance) 18

3.4. Remesas y cambios 18

3.4.1. Solicitud de fondos 18

3.4.2. Recepción de remesas 19

3.4.3. Cambios de moneda 20

3.4.4. Intereses y otros ingresos 21

3.4.4.1 Intereses de banco 21

3.4.4.2 Otros Ingresos 23

4. EJECUCIÓN DE GASTOS 23

4.1. Consideraciones sobre ejecución de gastos 23

4.1.1. Período de ejecución del gasto 23

4.1.2. Normativa 23

4.1.2.1. IVA y otros impuestos indirectos 24

4.1.3. Moneda 25

4.1.4. Gestión de pagos 25

4.1.4.1. Cheque 25

4.1.4.2. Transferencia bancaria 26

4.1.4.3. Efectivo 27

4.1.5. Naturaleza / tipología 28

4.2. Gastos de personal 29

4.2.1. Salario 29


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4.2.2. Gastos de Seguridad Social 29

4.3. Bienes, servicios y obras 30

4.3.1. Facturas 30

4.3.2. Ticket de compra 30

4.3.3. Certificación de Obra 31

4.4. Gastos de viaje 31

4.4.1. Dietas 31

4.4.2. Billetes de avión, barco, etc. 32

4.4.3. Kilómetros 32

4.5. Dietas, becas y ayudas a beneficiarios 33

4.6. Gastos bancarios 33

5. PROCEDIMIENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS Y OBRAS 34

5.1. Plan de compras 34

5.2. Procedimiento 35

5.2.1. Solicitud 35

5.2.2. Establecimiento del Tipo de Compra 36

5.2.3. Compra directa (hasta 5.000 Euros, Centrales de compra y Contratos Marco) 36

5.2.4. Selección de 3 proveedores (Desde 5.001 a 50.000 Euros) 37

5.2.5. Licitaciones (superiores a 50.000 Euros) 39

5.2.6. Comunicación de la decisión 42

5.2.7. Emisión de pedido o firma de contrato 42

5.2.8. Recepción del producto / servicio 42

5.2.9. Emisión del pago y archivo 43

5.3. Autorizaciones 43

5.4. Contratos 44

5.5. Evaluación ex-post de proveedores 46

5.6. Expediente de compra 46

6. GESTIÓN DE ACTIVOS. INMOVILIZADO / INVENTARIO 47

6.1. Inventarios 47

7. INFORMES Y CIERRES 50

7.1. Informes económicos intermedios (periódicos) 50

7.2. Informe económico final de proyecto 51

7.3. Cierre del proyecto/ operación 51

8. GESTIÓN DOCUMENTAL 52

8.1. Documentación básica del proyecto 53

8.2. Correspondencia y e-mails generados (sólo los relevantes) 53

8.3. Documentación bancaria y monetaria 53

8.4. Documentación básica de Personal 54


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8.5. Documentación básica de los procedimientos de adquisiciones de bienes o contratación de servicios y obras 55

8.6. Expedientes de gasto completos 56

8.7. Certificados 56

8.8. Fuentes de verificación 57

8.9. Inventario de activos 57

8.10. Listado de stocks existente 57

9. CHECK-LIST DE GESTIONES TÉCNICO ADMINISTRATIVAS 57

9.1. Documentación preceptiva para una misión 57

9.2. Durante la misión, en el país de ejecución 58

9.3. En el momento del cierre del proyecto 59

9.4. Check-list orientativo de documentos de cierre (a cargo del Técnico de Proyectos) 59

10. AUDITORIAS 60

10.1. Lecciones aprendidas de la auditoría externa 60

10.1.1. Presupuesto, gasto real y repercusión en el ratio coste/actividad y en el porcentaje de cofinanciación 61

10.1.2. Diferentes soportes para un mismo gasto 61

10.1.3. Procedimiento de adquisición de bienes y contratación de servicios y obras 61

10.1.4. Registro de gastos y pagos 62

10.1.5. Comunicaciones al financiador 62

10.1.6. Valoraciones de aportaciones locales 63

10.1.7. Muestras, documentación gráfica y visibilidad 63

LISTADO DE ANEXOS

ANEXO 1 JUSTIFICANTE DEL GASTO EXPLICACIÓN

ANEXO 2 FORMATO DE PRESUPUESTO

ANEXO 3 DATOS CUENTAS BANCARIAS

ANEXO 4 DOCUMENTO DE CONTROL DE CAJA

ANEXO 5 ARQUEO DE CAJA

ANEXO 6 PLANTILLA DE PREVISIÓN DE GASTOS

ANEXO 7 SOLICITUD DE FONDOS

ANEXO 8 RECIBO DE CHEQUE

ANEXO 9 RECIBO DE PAGO

ANEXO 10 NÓMINA

ANEXO 11 CERTIFICACIÓN DE OBRAS

ANEXO 12 RECIBO DE DIETAS

ANEXO 13 CONTROL DE VEHÍCULOS

ANEXO 14 JUSTIFICACIÓN DE KILOMETROS

ANEXO 15 LIQUIDACIÓN DE DIETAS Y GASTOS DE VIAJE

ANEXO 16 RESUMEN RECIBO DE DINERO BENEFICIARIOS

ANEXO 17 SOLICITUD DE COMPRA

ANEXO 18 SOLICITUD DE OFERTAS

ANEXO 19 ESTUDIO COMPARATIVO DE OFERTAS

ANEXO 20 CARTA AUTORIZACIÓN COMPRAS

ANEXO 21 CLÁUSULAS CONTRATOS Y LICITACIONES


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ANEXO 22 CARTA AUTORIZACIÓN DE LICITACIÓN

ANEXO 23 NOTA DE ENTREGA

ANEXO 24 RECEPCIÓN DE SERVICIO

ANEXO 25 PROPUESTA DE PAGO

ANEXO 26 FICHA EVALUACIÓN DE PROVEEDORES

ANEXO 27 ACTA DE AFECTACIÓN Y TRANSFERENCIA DE BIENES

ANEXO 28 INVENTARIO DE ACTIVOS

ANEXO 29 EJEMPLO DE INFORME ECONÓMICO FINAL DE PROYECTO

ANEXO 30 CONTROL DE STOCKS

ANEXO 31 AUTORIZACIÓN TRANSFERENCIA SOCIO LOCAL

ANEXO 32 AUTORIZACIÓN GASTOS

ANEXO 33 JUSTIFICACIÓN GASTOS

ANEXO 34 PETICIÓN EFECTIVO

ANEXO 35 PETICIÓN EFECTIVO EXPLICACIÓN

ANEXO 36 ENTREGA MATERIAL


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1. INTRODUCCIÓN

El objetivo de este manual es contribuir a la mejora de la gestión administrativa de los

proyectos en los que participa la Fundación Interarts1. El manual es, por lo tanto, una

herramienta de trabajo que nos explica como tenemos que gestionar los proyectos. No

obstante lo anterior, siempre tenemos que estar atentos a la normativa del financiador

y aplicarla, en el caso que exija unos requisitos más estrictos que los inicialmente

previstos por la IA.

La contabilización y control de todas las operaciones de carácter financiero

involucradas se llevan a cabo desde la sede de Barcelona (ejemplo: anticipos de

tesorería a socios/contrapartes y utilización de estructuras contables de gasto, y

liquidación de saldos finales de las cuentas con donantes).

Está destinado, principalmente, a los Técnicos de IA, encargados de acompañar a las

Contrapartes locales en la ejecución y gestión de proyectos en el terreno; así como a

las Contrapartes locales en lo que pueda aplicar.

Asimismo, es también de utilidad para todas las personas que participan en la gestión

de proyectos, tanto en la sede como en la Red Territorial de IA.

El manual está estructurado en once apartados:

Introducción: es el apartado que actualmente estás leyendo.

Presupuesto: este apartado explica los elementos que han de tenerse en cuenta al

elaborar un presupuesto y los modelos a cumplimentar; así como las normas para

la gestión del proyecto (desviaciones, modificaciones, etc.)

Gestión de fondos / tesorería: explica los mecanismos a seguir para la apertura de

las cuentas bancarias, gestión de caja, adelantos de tesorería y cómo solicitar y

gestionar las remesas recibidas de la sede de Barcelona.

Ejecución de gastos: se explican los requisitos que deben cumplir cada uno de los

expedientes de gastos para poder ser aceptados.

Procedimiento de adquisiciones de bienes y contratación de servicios y obras: se

exponen los procedimientos a seguir para la adquisición o contratación y el nivel de

autorización necesario.

1 Para las finalidades de este documento, a partir de ahora, se hará referencia a la Fundación

Interarts con la abreviación IA.


7 V.0 piloto

Gstión de Activos. Inmovilizado / Inventarios: presenta la gestión que debe hacerse

con los inmovilizados adquiridos para los proyectos.

Informes y cierres: explica los informes a realizar durante la gestión del proyecto y

los pasos a seguir para cerrar la operación.

Gestión documental: se explica la forma de organización de la documentación y la

periodicidad de envío de ésta a la sede de IA.

Check- list de gestiones Técnico Administrativas.

Auditorías: presenta las lecciones aprendidas de las auditorías externas anteriores

y el check – list de la documentación a aportar.

Anexos: aporta distintos formatos y modelos a utilizar durante la formulación,

ejecución y cierre del proyecto.

Es muy importante el respeto de los procedimientos establecidos en este manual ya

que IA, como beneficiaria y co-gestora de subvenciones externas, es en todo momento

responsable de la justificación final, tanto técnica como financiera de los proyectos

financiados.

En caso de incompatibilidades entre los procedimientos del financiador y los descritos

en el manual, prevalecen los del financiador.

Así pues, antes y durante la ejecución del proyecto, deberemos conocer las

condiciones y reglas de la financiación externa, así como las características y

limitaciones de gestión de las Contrapartes locales y de los países en los que IA

trabaja.


8 V.0 piloto

2. PRESUPUESTO

2.1. Conceptos generales

El método IFEE (Identificación, Formulación, Ejecución y Evaluación) establece una

metodología específica para cada fase del ciclo del proyecto que se está trabajando.

Partiendo de una recogida de información de lo más general, vamos hacia lo más

concreto, hasta alcanzar la alternativa más adecuada. La misma Matriz de

Planificación incluye un apartado en el que es necesario consignar el “Presupuesto del

Proyecto”, donde se especificará el coste de los recursos, de forma que la información

más relevante se pueda ver en la Matriz. En el presupuesto se considerarán los

recursos necesarios para la realización de actividades de los proyectos, así como los

costes logísticos para llevar a cabo las mismas, sin olvidar los costes de la gestión de

los proyectos. Se entiende por éstos, los costes de funcionamiento necesarios para

llevar a cabo las actividades y el seguimiento del proyecto, como son los costes de

personal de administración, alquiler de oficina, electricidad, gastos de Internet, etc.

La realización de un presupuesto y, por ende, la asignación eficiente de recursos

depende de una correcta planificación de las actividades. En resumen, el presupuesto

es simplemente el cálculo económico de una estimación de los recursos necesarios

para la ejecución de las actividades.

Siguiendo el orden del EML (Enfoque de Marco Lógico) definiríamos las siguientes

etapas:

1. Definir las actividades que se van a realizar en el proyecto.

2. Determinar qué recursos son necesarios para la realización de las actividades.

Con la mayor concreción posible hay que definir todos los recursos: materiales,

humanos, financieros, técnicos, ... que se van a utilizar para la realización de las

actividades.

3. Estimar los costes de los recursos que se van a utilizar. A la hora de estimar el

coste de estos recursos hay que tener en cuenta:

Precio en el mercado.

Inflación prevista.

Estabilidad de la moneda.

Procedimientos de contratación.

Impuestos.

Etc.


9 V.0 piloto

No debemos olvidar el coste de otros recursos menos evidentes como son los

logísticos, bancarios, de asesoría, traducción, asociados al personal (sueldos,

seguridad social, finiquitos, …), etc.

Una vez obtenido el coste unitario deberemos desglosar la cantidad, las unidades

y la duración, para así obtener el coste total de cada uno de los recursos.

4. Agrupar los distintos recursos a utilizar en las cuentas presupuestarias que le

correspondan. Una vez definidos, los recursos se deberán agrupar, en función de

su naturaleza, en las distintas cuentas presupuestarias (partidas presupuestaria)

utilizadas por IA, para conformar el presupuesto.

Aunque cada financiador puede exigir seguir una determinada clasificación de

cuentas presupuestarias, los recursos se clasificarán y agruparan según las

cuentas utilizadas por IA y se asignarán las distintas cuentas del presupuesto

(partidas presupuestarias) a financiadores.

Una vez obtenida la financiación del proyecto se deberá asignar cada una de las

cuentas a un financiador. Si el proyecto está financiado por un único financiador, el

presupuesto se simplificaría ya que todas las actividades estarían financiadas por

un único financiador.

Existen financiadores que no consideran los gastos de gestión como una actividad

independiente. En estos casos hay que prorratear éstos entre el resto de

actividades, siguiendo un criterio homogéneo, como puede ser, el peso de la

actividad sobre el total del proyecto, la duración estimada de la actividad, etc.

A la hora de formular el presupuesto hay que tener en cuenta que algunos

financiadores exigirán la devolución de la subvención no justificada, más los intereses

de demora por la cantidad no gastada. Por lo tanto, es muy importante que los

presupuestos se hayan ajustado lo máximo posible a la realidad.

2.2. Elaboración del presupuesto

La elaboración inicial del presupuesto del proyecto parte de la formulación del mismo.

Los gastos previstos se deben clasificar por concepto de recurso (cuenta). Así, cada

recurso a utilizar se debe presupuestar en la cuenta correspondiente.

La adaptación más importante que se propone es detallar cada cuenta a partir de los

recursos que se le van a asociar. Es decir, la grabación de datos se realiza al nivel


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más bajo (el de recurso). La nomenclatura de cada recurso es de libre definición y

debe ser lo más descriptiva posible.

De esta forma, el importe total de cada cuenta es la suma de todos los recursos

asociados; y el de cada partida, la suma de todas las cuentas asociadas a ésta.

Aunque en varios casos se produzca una relación de una partida – una cuenta – un

recurso, la presupuestación se realiza a nivel de recurso, no dé cuenta o partida.

Tipo Código Descripción cantidad …

Partida 2170 EQUIPOS PROCESO INFORMACIÓN 30,00 …

Cuenta 2170000000 EQUIPOS PROCESO INFORMACIÓN 30,00 …

Recurso 2170000000 Ordenador portátil 24,00 …

Recurso 2170000000 Impresora 6,00 …

En muchos países, los presupuestos deben elaborarse y presentarse a la entidad

socia en la moneda del país, mientras que en IA la moneda de referencia es el Euro.

Se deberá realizar primero el presupuesto en la moneda local (ML) y luego se deberá

convertir a Euros. Para realizarlo aportamos una plantilla en el Anexo 2 Formato de

presupuesto.

No hay que olvidar que el seguimiento del presupuesto se hará en Euros, ya que es en

esta moneda en la que se suelen conceder las subvenciones.

Pasamos a explicar la información solicitada en cada una de las columnas de la

plantilla del presupuesto:

Tipo.

Recoge el tipo de detalle de cada fila, pudiendo ser ésta: Partida, Cuenta o Recurso

La grabación de datos se realiza a nivel de las filas de recurso, mientras que las de

cuenta y partida se vinculan automáticamente a las primeras.

Código.

En esta columna se proporcionan el número de Partida y Cuenta. A los recursos se les

ha vinculado el mismo código de la cuenta a la que van asociados.

Descripción.

Se describirá resumidamente el concepto que se presupuesta.


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Cantidad.

Cifra que representa el número de unidades a adquirir o contratar de un producto o

servicio.

Unidad.

Palabra que representa la medida de la cantidad en que se va adquirir o contratar un

producto o servicio, por ejemplo: litro, hora, kilo, pieza, gramo, camión, persona, etc.

Duración.

Cifra que representa el número de unidades de tiempo por las que se va adquirir o

contratar un producto o servicio, por ejemplo: 2, 6, 4’5, 12, 18, 24, 30, etc. En el caso

que no se considere ninguna unidad de duración, está será 1.

Unidad de duración:

Palabra que representa la medida del tiempo por el que se va adquirir o contratar un

producto o servicio, por ejemplo: hora, día, semana, mes, etc.

Importe Unitario.

Cifra que representa el valor monetario de cada recurso. Es muy importante, a la hora

de realizar la estimación del precio unitario, tener en cuenta todos los posibles costes

(impuestos, incremento del precio desde la presupuestación hasta la ejecución del

gasto, etc.).

Importe Total.

Cifra que representa el valor monetario de todas las unidades del recurso

presupuestadas. Importe Total = Cantidad de Unidades x Duración de tiempo x

Importe unitario.

Lugar de ejecución del gasto.

Se indicará un lugar de los dos posibles:

i. Terreno (T): cuando se trate de compras o gastos que reúnen estas dos

características: se ejecutan desde el terreno y con fondos transferidos a las

cuentas bancarias del proyecto en el terreno.


12 V.0 piloto

ii. España (E): cuando se trate de compras o gastos a ejecutar directamente desde

España o mediante adelantos entregados a los Técnicos exclusivamente para

gastos de su misión

Tipo de importe.

Existen 2 posibilidades:

Efectivo: Se trata de los gastos pagados en dinero.

Valorado: Se trata de una aportación en especie realizada al proyecto, por otras

organizaciones, por beneficiarios, etc.

Es muy importante tener en cuenta todas las aportaciones realizadas por parte de

beneficiarios, contrapartes locales, otras organizaciones, etc. y valorarlas de la forma

más ajustada posible.

Actividades

En la misma “Plantilla (ML)”, se permite desglosar el presupuesto por actividad, según

haya sido definido en el Formulario del proyecto. El reparto de los gastos se realiza a

nivel de recurso, quedando automáticamente vinculadas las cuentas y partidas.

Asimismo, se completa automáticamente el formato propuesto de presupuesto por

actividades, que se encuentra en una hoja diferente del mismo libro.

Financiador

La Plantilla (ML) también permite realizar el reparto del presupuesto por financiador.

Nuevamente, el reparto se realiza a nivel de recurso, ajustándose automáticamente las

cuentas y partidas. Igualmente, el formato de IA, recogido en una de las hojas de libro,

se completa automáticamente.

Mensualizado

La presupuestación temporal, en este caso mensualizada, nos permite realizar las

previsiones de necesidades de tesorería que son la base para la solicitud de fondos a

la sede. Igual que en los casos anteriores, se realiza a nivel de recurso, ajustándose

automáticamente las cuentas y partidas. Estos datos se vinculan a la hoja resumen por

partidas y cuentas.

Una vez cumplimentadas estas columnas, el resto de las hojas del formato de

presupuesto se rellenarán automáticamente.


13 V.0 piloto

La plantilla del presupuesto es un documento de guía y apoyo para realizar el

presupuesto oficial, que se aprueba por la Gerencia/ Dirección.

2.3. Aprobación del presupuesto

La aprobación del presupuesto se realizará a través de la firma de la correspondiente

plantilla.

El presupuesto estará autorizado en el momento en que se firme como muestra de

que la formulación está terminada.

2.4. Adaptación del presupuesto al formato del donante

En el caso de proyectos financiados por donantes que impongan formatos de

presupuestos específicos (AECID, ECHO, EUROPEAID, etc.), se deberá realizar la

adaptación del presupuesto en formato de IA al del donante.

Se deberá relacionar cada recurso del presupuesto con la partida del donante que

corresponda.

2.5. Gestión y seguimiento del presupuesto

Una vez definido el presupuesto, Dirección/Gerencia, de acuerdo con las condiciones

del financiador, establecerán aquéllas partidas claves cuyos conceptos no permitirán

cambios (por ejemplo, la adquisición de un coche no se podrá modificar por la compra

de varias motos) y aquéllas en las que el importe será de referencia de la partida y no

el concepto (por ejemplo, material de oficina).

Así, éste nos tiene que servir de guía para ir adquiriendo los distintos conceptos

necesarios para realizar las actividades formuladas.

Mensualmente se deberá realizar un seguimiento de la evolución presupuestaria del

proyecto, se compara el presupuesto histórico con el gasto ejecutado a nivel de

partida.

2.6. Desviaciones presupuestarias

No se podrá realizar ningún cambio sustancial en el presupuesto o exceso del mismo,

sin la perceptiva autorización de Gerencia.


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Si durante la ejecución del proyecto en el terreno se detectase que pudiesen existir

desviaciones, tanto positivas como negativas, el responsable local deberá

comunicarlas al Técnico de Proyectos en la sede de Barcelona para solicitar su

autorización.

En el caso que Dirección/Gerencia decida que se debe realizar una modificación del

presupuesto, el Técnico/a preparará la reformulación y esperará la autorización para

poder ejecutar el presupuesto reformulado. (Ver Anexo 2 Formato de presupuesto).

3. GESTIÓN DE FONDOS / TESORERÍA

Lo que se expone a continuación aplica tanto a la sede de IA (Técnicos

Administrativos) como a la entidad socia.

3.1. Bancos

3.1.1. Gestión de cuentas

En el terreno, como mínimo, se deberán abrir las siguientes cuentas bancarias por

operación:

Cuenta bancaria en moneda intermedia: siempre se abrirá esta cuenta en Euros.

Solamente cuando no sea posible o no sea práctico, se permitirá abrir en dólares.

Cuenta bancaria en moneda local: se efectuará en la moneda oficial de cada país.

Antes de abrir las cuentas, se solicitará la aprobación de Dirección/Gerencia.

En el caso de que la operación sea co-financiada por varias entidades (ECHO, AECID,

etc.) que exijan la apertura de cuentas bancarias exclusivas para el control de su

subvención, se autorizará la apertura de dichas cuentas exclusivas para los fondos

aportados por la entidad en cuestión. De esta cuenta se pagarán todos los gastos

financiados por este financiador.

Es importante destacar que:

No está permitido el uso de tarjetas de crédito o debito asociadas a las cuentas

bancarias abiertas para las operaciones o proyectos.

No se podrán traspasar fondos entre cuentas bancarias que estén abiertas para

distintas operaciones, ni entre cuentas bancarias que estén abiertas para distintos


15 V.0 piloto

financiadores de la misma operación. Si se diesen circunstancias excepcionales

que hagan adecuado un traspaso entre cuentas, se deberá tener una autorización

por escrito de Dirección/Gerencia.

Pasamos a describir los pasos a seguir por el Técnico Administrativo para la apertura

de las cuentas:

1. Verificar que la entidad socia no se encuentra inmersa en embargo de cuentas

bancarias por algún proceso judicial.

2. Acordar con la sede de Barcelona y la entidad socia el sistema de gestión de

las cuentas, incluyéndolo, siempre que sea posible, dentro de las

estipulaciones del Convenio a firmar para la ejecución del proyecto.

3. Elegir la entidad financiera más conveniente para trabajar, teniendo en cuenta

las siguientes consideraciones:

Fiabilidad de la entidad.

Mínimos gastos repercutidos en las operaciones bancarias.

(comisiones y costes de mantenimiento).

Línea de trabajo de la entidad socia.

Solvencia de las entidades bancarias.

Red de sucursales (si el proyecto fuera a ejecutarse en varias

regiones o provincias).

Suministro de certificados de apertura, de cierre y de intereses

generados o de no generación de intereses.

Suministro de extractos bancarios mensuales, incluso en el caso de

no realizarse movimientos en un mes.

Facilidad de repatriación de fondos una vez finalizado el proyecto.

Existencia de banca por Internet.

Disponibilidad de chequeras asociadas.

4. Notificar a la sede de Barcelona las características de las cuentas y esperar la

autorización para su apertura.

5. Verificar que la moneda local es convertible en divisa. Caso contrario, informar

a la sede de Barcelona y tomar medidas para no disponer de fondos en las

cuentas bancarias en moneda local al final del proyecto.


16 V.0 piloto

6. Las cuentas bancarias se deberán abrir con los siguientes datos:

*Para cuentas de Interarts

Titularidad: IA.

Nombre: Se pondrá el “nombre de operación o proyecto abreviado”

según normativa aplicable.

Firmas autorizadas: Se deberá autorizar las firmas en terreno

mediante delegación de poderes especiales.

*Para cuentas de otras entidades socias

Titularidad: La entidad socia.

Nombre: Se pondrá el “nombre de operación o proyecto abreviado”

según normativa aplicable.

Firmas autorizadas: Las previstas, según “los poderes” de la entidad

socia.

7. Tipo de cuenta:

Se abrirán como norma general cuentas corrientes.

3.1.2. Documentación bancaria

Una vez realizada la apertura de las cuentas bancarias, se deberá enviar la siguiente

documentación a la sede de Barcelona:

Certificado de apertura: Los documentos acreditativos de la apertura de dicha

cuenta bancaria.

Contrato de apertura.

Carta de condiciones de repatriación de fondos del banco.

El banco nos deberá realizar una carta explicando las condiciones de repatriación

de los fondos una vez finalizado el proyecto.

Datos bancarios. Se deberá enviar todos los datos bancarios utilizando la

siguiente plantilla Anexo 3 Datos Cuentas Bancarias. (Este documento se podrá

enviar por mail).


17 V.0 piloto

En el apartado Documentación bancaria y monetaria se explica la forma de organizar

la documentación y cuándo debe enviarse a la sede de Barcelona.

3.2. Caja chica / pequeña / menor

Se podrá abrir una o varias cajas para cada cuenta bancaria, pero no se podrá tener

una caja con fondos de varias cuentas bancarias.

Los límites de dichas cajas se establecerán de acuerdo con las características de cada

operación y las instrucciones de Dirección/Gerencia.

3.2.1. Fondo Fijo de Caja

El sistema utilizado para la gestión de la caja será el fondo fijo de caja. Este sistema

consiste en tener un importe fijo, de forma que las reposiciones de fondos se realicen

en base al listado y gastos satisfechos, emitiéndose un cheque por el importe total de

esa suma y sin que pueda superar, en ningún momento, el límite fijado como fondo de

caja. Los cheques emitidos para las reposiciones de caja deberán constar en el listado

de cheques emitidos, como una salida de banco por este medio. Esta relación se

entregará junto con el resto de documentación a la sede de Barcelona con la

frecuencia que se establezca.

Adjuntamos un modelo para el control de los gastos pagados por caja. (Anexo 4

Documento de Control de Caja).

3.2.2. Documentación de Caja

Para el correcto control de la caja, se deberá realizar, como mínimo, una vez cada

quince días un arqueo.

Este será realizado por dos personas como mínimo, el cajero y otra persona ajena a la

responsabilidad de la caja, que podrá ser la persona responsable de la operación en el

lugar donde ésta se realice y/o una persona de la entidad socia jerárquicamente

superior al cajero. Al finalizar el correspondiente arqueo, será firmado por las personas

que lo hayan realizado, dando fe de lo expuesto. Estos arqueos de caja, junto con la

relación de gastos que soportan el movimiento de la misma, serán remitidos a la sede

de Barcelona junto con el resto de documentación cada tres meses. Adjuntamos un

modelo ver Anexo 5 Arqueo de caja.

Se aporta más información sobre la documentación a enviar a la sede de Barcelona en

el apartado Documentación bancaria y monetaria.


18 V.0 piloto

3.3. Adelantos de tesorería (working advance)

Este sistema de trabajo se utilizará solamente en el caso que no exista presencia de

Técnicos/as de IA en el lugar donde se ejecuten los proyectos y se haya autorizado su

utilización por Dirección/Gerencia. Dado que no existe posibilidad de un control por

parte del técnico/a de esta cuenta, el sistema utilizado con la entidad socia será

adelantarles fondos que ellos irán justificando según se vaya ejecutando el proyecto.

Cuando se trabaja por medio de este sistema, hay que seguir los siguientes pasos:

a. La entidad socia nos proporcionará mensualmente la previsión de gasto

para los dos meses siguientes.

b. Esta previsión deberá ser autorizada por el responsable que

corresponda.

c. De esta previsión de gastos, para calcular el dinero a transferir se

deberá descontar los fondos disponibles de la anterior transferencia. Se

considerarán fondos disponibles aquellos que no estén justificados.

d. Se transferirá el importe calculado a la cuenta de la Entidad socia.

(Nunca se deberá transferir el dinero a una cuenta particular o darlo en

efectivo).

e. Mensualmente la Entidad socia deberá proporcionar la justificación de

los gastos realizados.

Si hubiese algún problema o no se pudiesen cumplir estos pasos, se deberá notificar a

la sede de Barcelona lo antes posible.

Es importante diferenciar estos adelantos de tesorería que se proporcionan a la

Entidad socia de los adelantos de caja que se le proporcionan al personal de la

delegación para la adquisición de bienes.

Para los adelantos de caja solamente será necesario obtener la autorización por parte

del técnico/a para la adquisición del bien o bienes objeto del adelanto de caja.

3.4. Remesas y cambios

3.4.1. Solicitud de fondos

Para solicitar el envío de fondos desde la sede de Barcelona se deberá remitir la

siguiente información:

Previsión de gastos basada, tanto en el presupuesto de la operación como en

el cronograma de la misma, y deberá incluir las previsiones para dos


19 V.0 piloto

trimestres. Aportamos un modelo en el Anexo 6 Plantilla de previsión de

gastos de este manual.

Estado financiero a la fecha dado por los saldos disponibles en las cuentas

bancarias abiertas para la operación en el momento de la solicitud.

Documento de solicitud de fondos. Se adjunta plantilla en el Anexo 7 Solicitud

de fondos (ver también Anexo 31 Autorización transferencia socio local.)

Además de enviar la información, es necesario que se cumplan las siguientes

características:

Se haya justificado el 60% de los fondos enviados hasta el momento para la

operación.

Se haya recibido toda la documentación de la apertura de cuentas.

Las peticiones de fondos se deben realizar con tiempo suficiente para que no existan

problemas de tesorería en el terreno. Hay que tener en cuenta que el trámite

administrativo, desde que se realiza la petición de fondos hasta su recepción en la

cuenta bancaria, puede ser aproximadamente de un mes.

3.4.2. Recepción de remesas

Las remesas se recibirán en nuestra cuenta bancaria en Moneda Intermedia en Euros.

Una vez recibida la remesa de fondos habrá que realizar las siguientes tareas:

1 Solicitar a la entidad bancaria un justificante del dinero transferido, donde figure

la fecha de recepción, el importe recibido y los gastos bancarios.

2 Dar de alta en el sistema su recepción.

Fecha de recepción.

Es la fecha en que la transferencia llega al terreno y es ingresada en la cuenta

bancaria abierta. Normalmente, el banco emite un justificante notificando la

recepción de la transferencia. Esta fecha siempre se puede localizar en el

extracto de la cuenta bancaria en terreno.


20 V.0 piloto

Gastos bancarios en el terreno

Cifra que representa el importe monetario que el banco intermediario cobra por

realizar la transferencia. Normalmente, no hay un soporte físico específico de

este coste, por lo que se calcula como la diferencia entre la cantidad enviada y la

cantidad recibida.

La correspondiente información la localizamos en el justificante bancario de la

transferencia (emitido por el banco en España) y en el justificante bancario de la

recepción del envío (emitido por el banco de destino). Este registro corresponde

realizarlo desde el terreno.

3.4.3. Cambios de moneda

Los cambios de moneda intermedia a moneda local se efectuarán por el importe

necesario a corto plazo, puesto que se pueden realizar tantos cambios como sean

necesarios.

A la hora de decidir el importe a cambiar, se debe tener en cuenta lo siguiente:

Estabilidad del tipo de cambio del país.

La planificación operativa de los pagos.

La inflación rampante en caso de existir, según las previsiones del Banco Mundial.

Tiempo estimado para las gestiones administrativas (obtención de firmas, tiempo

estimado para realizar la gestión por parte del banco, etc.).

Se deberán cambiar fondos para afrontar como máximo los pagos para un mes, de

esta forma evitamos el riesgo de tipo de cambio.

Documentación a enviar sobre cada cambio realizado.

Se deberá enviar el documento oficial de cambio de moneda a la sede de Barcelona.

Los datos mínimos que debe proporcionar este documento son:

Importe moneda intermedia.

Importe moneda local.

Nombre de moneda local e intermedia.

Tipo de cambio aplicado.

Fecha de cambio.

Gastos bancarios si los hubiese.


21 V.0 piloto

Nunca se admitirán cambios efectuados en el “mercado negro”.

Las pérdidas por depreciación de moneda no se considerarán como gasto. Cualquier

asunto relacionado con este tema tendrá que ser informado a la sede de Barcelona de

IA para su tratamiento.

Para ver la documentación a enviar y su forma de archivarla, ver apartado de

Documentación bancaria y monetaria de este manual.

3.4.4. Intereses y otros ingresos

3.4.4.1 Intereses de banco

Debido a las singularidades existentes en el tratamiento de los intereses por parte de

los diferentes donantes, no se podrá disponer de éstos sin autorización previa de la

sede de Barcelona. Toda la documentación bancaria sobre los intereses generados en

las cuentas se enviará a la sede de Barcelona. Estos intereses siempre se deben

considerar netos (Intereses menos impuestos). Deberá obtenerse evidencia jurídica de

que la retención practicada sobre una renta de capital exime a la Entidad socia o a IA

de la obligación de presentar una declaración fiscal a la Hacienda pública y que

cancela el derecho a solicitar la devolución.

La forma de registro de estos intereses dependerá si debemos devolverlos o se

pueden reinvertir. Pasamos a explicar su registro.

Como mayor subvención.

Se consideran como un ingreso y se utilizarán como si de una remesa se tratara.

Pasamos a explicar que datos hay que introducir:

Fecha Creación:

Corresponde con la fecha en la que se está introduciendo los datos.

Fecha Operación:

Fecha que figura en el documento que acredita la titularidad de un ingreso recibido en

favor del proyecto.


22 V.0 piloto

Fecha de Cobro:

Es la fecha en que recibimos un cheque físico o un importe en efectivo u otros cobros

en la cuenta bancaria, distintos de las remesas transferidas desde sede de Barcelona.

Fecha de Abono:

Se corresponde con la que figura en el extracto bancario, es decir, la fecha en que se

realiza en la cuenta bancaria el ingreso de un cheque o un importe en efectivo, o la

fecha en que se recibe otro tipo de ingreso (transferencia, intereses, etc.). En

ocasiones, puede ser igual a la fecha de cobro.

Concepto:

En este campo se ha de introducir una breve explicación de las causas que han

motivado este ingreso.

Importe:

Cifra que representa el importe monetario de la operación que se realiza.

Cuenta del cobro:

Cuenta Bancaria del proyecto en la que se produce de manera efectiva el ingreso de la

operación.

Entidad Financiadora./Grupo/Convoc.:

Cuenta Bancaria:

Devolver los intereses. Se deben considerar como una partida de conciliación durante

todo el proyecto. Una vez finalizado el proyecto, éstos se devolverán al donante o se

disminuirán del importe a solicitar al financiador.

En la Conciliación figurarán como “Cobros pendientes de Aplicar”.


23 V.0 piloto

3.4.4.2 Otros Ingresos

Dependiendo de la naturaleza del tipo de ingreso deberemos tratarlos de diferentes

formas. Existen dos tipos de ingresos:

Los ingresos obtenidos al pagar el técnico/a u otra organización una parte de una

factura pagada por IA (por ejemplo, el teléfono). En este caso, se registrará en el

sistema el gasto por el importe que cubre IA y en el concepto se explicarán las

razones de no imputar el total de la factura.

El resto de los ingresos (por ejemplo la venta de documentación de licitación), se

registrarán de la misma forma que los intereses que se consideran mayor

subvención. Ver el apartado anterior.

4. EJECUCIÓN DE GASTOS

Una vez autorizado el presupuesto, abiertas las cuentas y recibidas las transferencias,

se podrá comenzar a ejecutar los gastos del proyecto. Se deberá verificar que el

Técnico/a de la sede de Barcelona ha finalizado la identificación, la formulación y la

evaluación previa.

4.1. Consideraciones sobre ejecución de gastos

4.1.1. Período de ejecución del gasto

Solo se podrán imputar gastos que tengan la fecha de factura dentro de las fechas de

ejecución del proyecto (entre la fecha de inicio y la fecha de finalización). En

determinados casos debidamente autorizados por la sede de Barcelona, podría valer

una fecha posterior, siempre y cuando exista un compromiso de pedido por escrito

(por ejemplo, una orden de pedido) y firmado por el proveedor, cuya fecha esté

comprendida dentro del período de vida de la operación. El pago de estas facturas si

se podrá realizar fuera del período de ejecución. En el caso que se necesite ampliar el

período de ejecución, se deberá solicitar una extensión a la sede de Barcelona.

4.1.2. Normativa

La normativa sobre justificación pretende ser una guía general que sirva de referencia

preferentemente a los proyectos financiados con fondos de IA, entendiendo que es

necesario respetar la legislación vigente en los países donde se actúa, los


24 V.0 piloto

procedimientos existentes en las Contrapartes locales y las normas de justificación

específicas de los financiadores.

Adjuntamos Anexo 1 Justificante del gasto explicación.

4.1.2.1. IVA y otros impuestos indirectos

En el caso del IVA y otros impuestos indirectos se deberá conocer la normativa que

aplica y se deberá enviar a la sede de Barcelona una copia de ésta. Si fuese posible la

devolución de estos impuestos indirectos, se deberá ayudar a la Entidad socia a

realizar todas las gestiones necesarias para obtener su devolución.

Algunos donantes suelen establecer entre sus requisitos que se considerarán como

gastos no subvencionables, entre otros, los impuestos indirectos (como el IVA) cuando

sean susceptibles de recuperación.

Generalmente, nuestras contrapartes locales pueden encontrarse en alguna de las

siguientes situaciones:

a) Exentas del pago de Impuestos Indirectos. En este caso, la Entidad socia debe

acreditar ante los proveedores su estatus de exención para que éstos no

incluyan los impuestos indirectos en las facturas. El gasto que se registra será

el importe total de la factura y es totalmente subvencionable.

b) Sujetas a Impuestos Indirectos, dependiendo si tenemos la capacidad de

recuperar o no estos impuestos deberemos actuar de distinta manera.

1. Impuestos indirectos no recuperables. Para que sean subvencionables,

deberemos mostrar evidencias a nuestros donantes que estos

impuestos no son recuperables.

2. Impuesto indirectos recuperables. Se deberán realizar todas las

gestiones para su recuperación y se deberá enviar toda la

documentación generada a la sede de Barcelona.

Los ingresos obtenidos por la devolución de los impuestos indirectos se

registrarán de la misma forma que los intereses que se consideran

mayor subvención. Ver el apartado de Intereses de banco de este

manual. Si la devolución de éstos se realizará una vez cerrado el

proyecto se deberá informar a la sede de Barcelona de la devolución

para que se decida la forma de registro y destino de éstos.


25 V.0 piloto

Siempre deberán aportarse los documentos soportes de la acreditación del estatus de

nuestra contraparte con respecto a los impuestos indirectos para cada intervención.

También se adjuntarán los documentos soportes de las solicitudes que se hayan

cursado en relación a los impuestos indirectos, así como los que soporten las

eventuales Resoluciones favorables o denegatorias, los ingresos de importes

recuperados, los cierres de procesos, etc.

4.1.3. Moneda

Los gastos a ejecutar en el terreno pueden ser en dos monedas:

Moneda Intermedia. (Normalmente en Euros, si la legislación del país lo

permite).

Moneda Local.

Para realizar gastos en otra moneda se deberá consultar con la sede de Barcelona.

4.1.4. Gestión de pagos

El pago se puede realizar mediante los siguientes medios: cheque, transferencia y

efectivo.

4.1.4.1. Cheque

Los cheques deberán ser siempre nominativos, nunca podrán ser al portador. Se

deberá realizar una fotocopia de cada uno de los cheques emitidos, esta fotocopia se

enviará con la documentación bancaria a la sede de Barcelona.

Para justificar el pago por este medio, tendremos 3 formas distintas:

Fotocopia del cheque.

Se realizará una fotocopia del cheque, la cual deberá firmar y sellar la persona

que lo recibe. En el caso de que el cheque sea recibido por una persona sin

capacidad de firma en la empresa, se les deberá solicitar una carta autorizando

a la persona que recoge el cheque. Aportamos un formato en el Anexo 8

Recibo de cheque.

También se deberá verificar contra el extracto bancario el pago de ese cheque.


26 V.0 piloto

Recibo de pago emitido por la compañía.

El recibo de pago deberá tener la siguiente información:

Fecha y lugar.

Importe pagado.

Forma de pago.

Concepto: Se deberá mencionar el número de factura que se paga.

Los datos del emisor/a – suministrador/a

-Nombre y apellidos.

-Dirección.

-Número de identificación fiscal.

-Firma.

-Sello (si tiene).

Adjuntamos un formato que puede servir como referencia en el Anexo 9 Recibo

de Pago.

Sellada la factura como pagada.

Este método es el menos recomendable, pero se podrá usar siempre y cuando

se aporte la siguiente información en la factura:

Sello de pagado, que identifique a la empresa emisora.

Indicar en la factura la forma de pago utilizada (en este caso

cheque).

Firma y nº de documento de identidad de la persona que declara

haber cobrado esa factura.

4.1.4.2. Transferencia bancaria

Se podrá realizar el pago de las facturas por medio de transferencias, siempre y

cuando en la factura figure el número de la cuenta bancaria donde se va a pagar y que

se mencione que su forma de pago será por transferencia.


27 V.0 piloto

Se deberán guardar los justificantes de las transferencias realizadas.

Para justificar el pago por este medio podremos utilizar:


El recibo deberá tener la siguiente información:

Fecha y lugar.

Importe pagado.

Forma de pago.




-Dirección.


-Firma.

-Sello (si tiene).





Indicar en la factura la forma de pago utilizada.



4.1.4.3. Efectivo

En la medida de lo posible, se evitará el pago de gastos por este medio. En el caso de

efectuarse, se admitirán gastos pagados por este medio hasta un máximo de 100

Euros. Si debido a las condiciones del país donde se trabaja se necesitase ampliar

este límite, se deberá solicitar una autorización a la sede de Barcelona.


28 V.0 piloto

Para justificar el pago por medio de efectivo tendremos dos posibilidades:


El recibo deberá tener la siguiente información:

Fecha y lugar.

Importe pagado.

Forma de pago.




-Dirección.


-Firma.

-Sello (si tiene).





Indicar en la factura la forma de pago utilizada (en este caso

efectivo).



4.1.5. Naturaleza / tipología

En la ejecución de los gastos de un proyecto tendremos diferentes tipos, dependiendo

de la naturaleza de éstos, que son:

Gastos de personal. (Ver apartado GASTOS DE PERSONAL de este manual).

Compras de bienes, servicios y obras. (Ver apartado BIENES, SERVICIOS Y

OBRAS de este manual).

Gastos de viaje (Ver apartado GASTOS DE VIAJE de este manual).

Dietas, becas y ayudas a beneficiarios. (Ver apartado DIETAS, BECAS Y

AYUDAS A BENEFICIARIOS de este manual).

Gastos bancarios (Ver apartado GASTOS BANCARIOS de este manual).


29 V.0 piloto

4.2. Gastos de personal

Podemos encontrar dos líneas bajo esta rúbrica: personal local y personal expatriado.

Gastos de personal local son los derivados de la prestación de servicios bajo

contrato de la Entidad socia del país beneficiario del proyecto y que se

encuentran bajo la rúbrica presupuestaria “Gastos de Personal local“.

Gastos de personal expatriado serán los derivados de la contratación de

personal contratado por IA y que presta sus servicios al proyecto en el país de

ejecución del mismo.

Pasamos a describir los tipos de gastos relacionadas con el personal y su forma de

justificación.

4.2.1. Salario

Para justificar el salario que recibe el trabajador habría que incluir el contrato de

trabajo y la nómina o documento similar, donde se refleje los conceptos de la

remuneración del empleado. Las nóminas o documentos similares, deberán estar

firmadas por el trabajador y selladas y firmadas por la Entidad socia o IA.

Existen casos en que el personal está contratado anteriormente a la ejecución del

proyecto. En este caso, se deberá realizar un anexo a su contrato de trabajo donde

figure desde la fecha en la que empiece a trabajar para el proyecto que lo financia.

También habrá que tener en cuenta que cuando finalice un proyecto habrá que pagar

al personal el finiquito y todos los gastos derivados de su fin de contratación, si fuese

el caso.

Se aporta un formato de nómina que puede servir de referencia en el Anexo10

Nómina.

4.2.2. Gastos de Seguridad Social

Siempre se deberá tener asegurado al personal local, si fuese posible se recomienda a

través de la Seguridad Social. En el caso de que no fuese posible hacerlo, se deberá

comentar con el Técnico de Proyectos en Barcelona, para que se valore la posibilidad

de contratar un seguro privado.


30 V.0 piloto

Se justificarán con el documento que emitan los organismos oficiales, con la

autoliquidación o con la factura del seguro privado.

4.3. Bienes, servicios y obras

Se pueden justificar por medio de los siguientes documentos: facturas, ticket de

compra y certificación de obra.

4.3.1. Facturas

Los requisitos que deben cumplir las facturas son:

Número de factura.

Datos identificativos del proveedor (nombre, apellido, denominación o razón

social, NIF o la denominación de cada país, y domicilio). Existen países

donde algunas de las empresas no disponen de Número de Identificación

Fiscal, en este caso se deberá notificar y justificar apropiadamente al

Técnico Administrativo en la sede de Barcelona.

Datos identificativos del destinatario, que deberá ser la Entidad socia

ejecutante en el caso de las compras y gastos hechos con los fondos

expatriados de IA.

Descripción detallada y precio unitario de la operación comercial e importe

total. Deberán desglosarse los impuestos correspondientes.

Lugar y fecha de emisión. Se exigirá que la fecha de emisión esté

comprendida dentro del plazo de ejecución de la operación.

Formas de pago de la factura: cheque, transferencia bancaria o efectivo.

En el caso de no poder obtener las facturas con toda la información requerida, se

deberá notificar al Técnico Administrativo con carácter previo; no suponiendo ello

necesariamente la aceptación de gastos mal justificados, debiéndose resolver caso

por caso para el buen cumplimiento de la normativa aplicable.

4.3.2. Ticket de compra

Este método es el menos recomendable, pero se podrá usar siempre y cuando su

importe máximo sea 100 Euros y el donante permita la justificación por este medio.


31 V.0 piloto

Los requisitos que deben cumplir son:

Fecha.

Datos identificativos del proveedor (nombre, apellido, denominación o razón

social).

Concepto

Importe.

4.3.3. Certificación de Obra

En relación a las construcciones además de la factura, se deberá adjuntar la

certificación de la obra. Estas certificaciones deberán contener, al menos, la siguiente

información:

Datos identificativos del constructor.

Período de tiempo cubierto por la certificación.

Datos del contrato de obra.

Avance de obra.

Importe total a pagar en esta certificación y también los pagados

anteriormente.

Firma y sello del Constructor.

Firma y sello del responsable del proyecto.

Aportamos un formato que puede servir de referencia en el Anexo 11 Certificación de

obra.

Con respecto a la construcción de bienes inmuebles, se deberá disponer de los títulos

de propiedad en el registro de la propiedad o norma equivalente, la licencia de obra,

así como cualquier otro documento necesario que aplique en la normativa específica.

Esta documentación se deberá enviar junto con el expediente del gasto.

4.4. Gastos de viaje

Se describen la forma de justificación de los distintos tipos de gastos de viaje:

4.4.1. Dietas

Las dietas de los empleados de IA, la Entidad socia y los voluntarios se justificarán por

medio de un recibo de dietas.


32 V.0 piloto

El importe de éstas será el establecido por la Entidad socia, enviando una copia de

esta normativa a la sede de Barcelona. En el caso de tener que utilizar unas dietas

distintas a las marcadas por la Entidad socia, se deberá obtener autorización por

escrito de la Entidad socia y del Técnico de Proyectos.

Se aporta como referencia un formato en el Anexo 12 Recibo de dietas.

4.4.2. Billetes de avión, barco, etc.

Para la justificación de los gastos de desplazamientos deberán presentarse:

Factura del billete

Billete

Tarjeta de embarque (en caso de billetes de avión). Si la compañía no

proporcionase tarjeta de embarque se deberá mencionar en el expediente de

gasto y adjuntar un “hago constar” dando fe del viaje realizado y la fecha del

mismo.

(*) Si el billete de avión se adquiere directamente en ventanilla, no habrá factura de

agencia de viajes y el billete tiene calidad de factura.

4.4.3. Kilómetros

Se recomienda siempre la utilización de vehículos de la Entidad socia o de IA, pero en

el caso de que no fuera posible, se podrá pagar kilómetros al personal local por el uso

de su vehículo, siempre y cuando estos firmen una carta eximiendo de cualquier

responsabilidad sobre el vehículo a IA y a la Entidad socia en caso de accidente.

Para la justificación de los gastos por utilización del vehículo propio se deberá

presentar una hoja de liquidación de kilómetros. También será necesaria la realización

de un control de kilómetros realizados con ese vehículo.

Se aportan como referencia formatos para el control de los kilómetros realizados con

el vehículo en el Anexo 13 Control vehículos y para la justificación de kilómetros en el

Anexo 14 Justificación de Kilómetros.

También se podrá realizar la justificación de un viaje con distintos tipos de gastos, a

través del siguiente formato que adjuntamos en el Anexo 15 Liquidación de dietas y

gastos de viaje.


33 V.0 piloto

4.5. Dietas, becas y ayudas a beneficiarios

Para poder justificar este gasto se debe tener la siguiente documentación:

Hoja de asistencia.

Hoja Resumen de recibo de dinero.

Nombre de las personas que lo recibe.

Concepto por el que se paga.

Número de ID.

Unidad

Importe unitario.

Número de unidades.

Total.

Tanto la hoja de asistencia, como el recibo del dinero deberán estar firmadas por los

beneficiarios.

Adjuntamos un formato en el Anexo 16 Resumen recibo de dinero beneficiaros.

4.6. Gastos bancarios

Pasamos a explicar los diferentes tipos de gastos bancarios y el tratamiento que se les

da.

Gastos de transferencias para el pago de facturas.

Se deberán justificar con el resguardo de la transferencia.

Impuestos de intereses.

Estos se restarán a los Intereses Brutos y se registrarán al registrar los

Intereses Netos. Para conocer su tratamiento ver el apartado Intereses de

banco de este manual.

Gastos de mantenimiento de cuentas.

Se deberán justificar por medio de un recibo del banco. En el caso de no poder

aportar este recibo, se fotocopiará el extracto del banco sellado por éste,

subrayando el importe del coste de mantenimiento.


34 V.0 piloto

Gastos de cambio de moneda.

Se deberán justificar con el recibo de cambio proporcionado por la entidad

bancaria. Su contabilización se realizará a través de la introducción del cambio

de moneda, ver el apartado Introducción de los cambios de moneda.

Estos Gastos se valoran en Euros utilizando el criterio FIFO (primera entrada primera

salida). El FIFO se basa en que los gastos se valoran de moneda local a Euros de

acuerdo al orden cronológico de recepción de las remesas y cambios efectuados. Esto

quiere decir que se irán imputando gastos, a la primera remesa recibida y cambiada,

hasta que se agoten los fondos de la primera remesa, pasando a continuación a

imputar los siguientes gastos a la segunda remesa de fondos enviada, y sus

correspondientes cambios hasta que se agoten los fondos de ésta, y así

sucesivamente.

5. PROCEDIMIENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS Y OBRAS

5.1. Plan de compras

Desde la misma fase de formulación del proyecto se deberá realizar un plan de

compras para planificar adecuadamente estas tareas.

PLAN DE COMPRAS

Ítem Cantidad Precio

unitario

Coste

total

Disponibilidad local

del producto

Procedimiento

de compra

Fecha prevista de

compra

Este plan de compras ayudará a organizar correctamente la ejecución del proyecto y

se deberá actualizar trimestralmente.


35 V.0 piloto

Establecido el plan de compra, se deberá calcular el importe total a adquirir de cada

producto y proveedor, y aplicar el procedimiento correspondiente según los límites

establecidos en el siguiente cuadro:

Importe del gasto en

EUROS (*) Procedimiento

Hasta 5.000 Compra directa

5.001 – 50.000 Selección de 3

proveedores

A partir de 50.000 Licitación pública

(*) En cualquier caso, se aplicará la normativa del cofinanciador

En ningún caso se podrá fraccionar las compras para evitar el cumplimiento del

procedimiento correspondiente.

5.2. Procedimiento

En el caso de que la Entidad socia tuviese desarrollado un procedimiento de

adquisición de bienes y contratación de servicios y obras distinto, podrá ser utilizado el

de la Entidad socia, siempre y cuando, cumpla con los requisitos exigidos por IA, el

cofinanciador y sea autorizado desde la sede de Barcelona.

5.2.1. Solicitud

Deberá incluir la siguiente información:

El producto, servicio o la obra a realizar.

Las características técnicas del producto, servicio u obra, siempre que sea

necesario detallarlo. En caso de tratarse de una obra se deberá

proporcionar el proyecto a realizar.

Los usos y el destino final del producto o servicio, siempre que sea

necesario aclararlo.

Número de elementos a adquirir, a excepción de aquellos en los que el

número a adquirir dependa de un presupuesto global.

Presupuesto global, siempre que sea posible.

Precio máximo para el suministro o para cada unidad, siempre que sea

posible.

Plazo y lugar de entrega.


36 V.0 piloto

Aportamos un formato Anexo 17 Solicitud de compra. En el caso de que la Entidad

socia disponga de otro formato se podrá utilizar, siempre y cuando contenga la

información arriba detallada.

5.2.2. Establecimiento del Tipo de Compra

Una vez evaluada la solicitud se indicará el procedimiento mediante el cual se

gestionará la compra, de entre los 3 posibles:

Compra directa, (proveedor único): para aquellos bienes, servicios y obras que

cumplan alguna de las siguientes características:

Bienes, servicios u obras cuyo importe no supere los cinco mil Euros

(impuestos indirectos incluidos).

Adquisiciones y contrataciones mediante Centrales de Compra.

Adquisiciones y contrataciones mediante Contratos Marco.

Selección de 3 proveedores: contempla aquellos bienes, servicios y obras cuyo

importe esté comprendido entre 5.000 y 50.000 Euros. Será necesaria la obtención

de, al menos, 3 cotizaciones y la autorización por parte de la sede de Barcelona.

Concurso Público / Licitación: para los suministros de bienes o servicios cuyo

importe sea superior a doscientos mil Euros (impuestos incluidos).

5.2.3. Compra directa (hasta 5.000 Euros, Centrales de compra y Contratos Marco)

Pasamos a explicar los distintos casos que se pueden producir:

a) Bienes, servicios u obras cuyo importe no supere los cinco mil Euros

(impuestos indirectos incluidos). No será necesaria la autorización por parte

de la sede de Barcelona.

b) Centrales de Compra. Se trata de organizaciones especializadas en las

gestiones técnicas y comerciales para la adquisición de suministros y

contratación de servicios. En algunos casos están validados por los

financiadores. En el caso de adquirir los bienes o contratación de servicios u

obras a centrales de compra será necesaria la autorización por parte de la

sede de Barcelona. Para obtenerla se deberá enviar la oferta y una carta

solicitando la autorización al responsable que corresponda según el importe a


37 V.0 piloto

contratar. Se aporta el formato de carta en el Anexo 20 Carta autorización

compras.

c) Contratos Marco. Se trata de contratos firmados con proveedores para el

suministro de bienes o servicios a un precio fijado y durante un período de

tiempo determinado. Así, contratos-marco se pueden firmar con gasolineras,

servicios de Internet, etc. Para la adquisición mediante estos contratos será

necesaria la autorización por parte de la sede de Barcelona.

5.2.4. Selección de 3 proveedores (Desde 5.001 a 50.000 Euros)

Pasamos a explicar los pasos a seguir para realizar una compra a través del sistema

de selección de 3 proveedores.

Petición de ofertas

Se redactarán las características del producto o servicio solicitado y se remitirá, como

mínimo, a tres proveedores reconocidos para que presenten los presupuestos y

condiciones en las que podrían satisfacer el pedido. Si no existiese experiencia previa,

se recomienda la obtención de más de tres cotizaciones.

Para ello se podrá utilizar como referencia el Anexo 18 Solicitud de Ofertas, junto con

la documentación que fuese necesaria para precisar el contenido del pedido, tanto en

cantidades como en especificaciones técnicas de los productos, servicios u obras a

adquirir o contratar.

Las ofertas de los proveedores, al menos, deben proporcionar la siguiente

información:

Descripción del producto a comprar. El producto debe tener las mismas

características en las todas las ofertas.

Desglose de los impuestos (si existen) o, al menos, que en la cotización

se indique que el importe tienen incluidos los impuestos.

Fecha de entrega.

Lugar de entrega.

Precio Unitario.

Número de unidades.

Precio Total.

Período de garantía.

Formas de pago.

Validez de la oferta


38 V.0 piloto

Estas ofertas deben entregarse firmadas y selladas

Estudio de ofertas

Una vez recibidas las ofertas, se preparará un estudio comparativo de ofertas, para lo

cual se tomará como referencia el Anexo 19 Estudio Comparativo de Ofertas, junto

con la documentación técnica, muestras o todo aquello que fuese preciso para analizar

cada una de las ofertas. Dicho estudio mostrará las condiciones de entrega de cada

oferta en comparación con la solicitud, la calidad de cada ofertante, así como toda la

información necesaria para la toma de la decisión, incluidas las posibles incidencias

surgidas durante la fase de petición de ofertas. En dicho estudio se harán constar las

empresas de las cuáles se ha solicitado oferta y mediante qué vía (carta, teléfono, fax,

correo electrónico, etc.).

En el estudio, se realizará una propuesta o informe sobre el proveedor o los

proveedores a seleccionar.

Se tendrán en cuenta los principios que rigen la selección de proveedores habituales

de IA, establecidos en el Código de Conducta (por establecer a fecha de emisión del

presente).

Decisión de la Junta de Compras

La Junta de Compras estará constituida como mínimo por un Responsable de la

Entidad socia y un representante de IA.

Los miembros de la Junta de Compras analizarán el Estudio Comparativo y tomarán la

decisión sobre la oferta a aceptar. En el caso de que la información proporcionada no

se considere suficiente, se podrá solicitar más información.

La decisión de la Junta quedará reflejada en el Acta de la Junta de Compras, la cual

debe estar firmada por todos los asistentes. También se deberá firmar el estudio de

comparativo de ofertas por los miembros de la Junta de Compras. En el acta se

reflejará que se someterá la decisión al visto bueno de la sede de Barcelona, según

procedimiento de compras del presente manual.

Elaboración del Expediente

Se compilará en el Expediente la documentación generada durante el proceso. Dicho

expediente tendrá, como mínimo, la siguiente documentación:

Original de la solicitud del producto o servicio.


39 V.0 piloto

La Solicitud de Ofertas enviadas a los proveedores y la

documentación anexa enviada a los mismos.

Ofertas recibidas.

Estudio Comparativo de Ofertas, junto con la documentación que se

considere necesaria.

Acta de la junta de compras.

Carta solicitando autorización dirigida al responsable en la sede de

Barcelona (ver apartado de AUTORIZACIONES de este manual).

Aportamos el formato de la carta en el Anexo 20 Carta autorización

compras.

Para obtener la autorización, se deberá enviar a la sede de Barcelona la siguiente

documentación: las ofertas recibidas, el estudio comparativo (firmado), el acta de la

junta de compras (firmada) y la carta solicitando la autorización (firmada).

5.2.5. Licitaciones (superiores a 50.000 Euros)

Cuando las compras sean superiores a 50.000 Euros el sistema de compra a utilizar

será a través de la licitación o concurso público. (Ver AUTORIZACIONES).

Pasamos a explicar los pasos a seguir para realizar una compra a través de este

sistema:

Definición de los criterios de la licitación adjudicación (Concurso Público)

Se definirán las características del producto, servicio u obra requerida, así como las

condiciones económicas. Para la elaboración del pliego de condiciones técnicas se

utilizarán los recursos disponibles de la Entidad socia y se contratará, si fuese

necesario, los servicios de expertos independientes externos.

En el pliego de condiciones se deberá incluir como mínimo:

1. Especificaciones técnicas del objeto del contrato y modalidades de entrega

(INCOTERMS en el caso de compra internacional).

2. Valor unitario y total del objeto de licitación, con el desglose de impuestos si los

hubiera.


40 V.0 piloto

3. Disposiciones administrativas para la calificación de las empresas que se

presenten. (documentos de legalidad de la empresa, garantías bancarias de

anticipo y de ejecución)

4. Composición de la mesa de contratación.

5. Criterios de calificación tanto técnicos como administrativos.

6. Contrato estándar a utilizar.

7. Cláusulas especiales. Ver el Anexo 21 Cláusulas contratos y licitaciones de

este manual.

Igualmente se deberá tener en cuenta la documentación requerida por el financiador o

la exigencia de inclusión de determinadas cláusulas en los pliegos de condiciones o en

los propios contratos con los suministradores.

Para la definición de los criterios de adjudicación se tendrán en cuenta los principios

que rigen la selección de proveedores habituales de IA, recogidos en el Código de

Conducta.

Constitución de la Mesa de Contratación

De acuerdo con la Entidad socia se decidirá los integrantes de la mesa de

contratación, que como mínimo deberá estar compuesta por tres representantes de la

Entidad socia y el técnico/a de IA si lo hubiese.

Aprobación del documento de licitación

Se deberá enviar el documento, la constitución de la mesa de contratación y el

anuncio a publicar, a la sede de Barcelona para su aprobación por parte de

Dirección/Gerencia.

Publicación de las condiciones

Una vez aprobado el documento y de acuerdo con la Entidad socia se publicará en, al

menos, un periódico del país de tirada nacional y en la página Web de la IA,

(www.interarts.net). En este anuncio se tendrá que hacer mención expresa al proyecto,

reflejar el número del proyecto y deberá llevar el distintivo de la IA, Entidad socia y el

financiador y marcar claramente el objeto del concurso, los plazos de recogida la

documentación y los plazos de entrega de las ofertas.

Entrega o venta de la documentación

Se establecerá un período para la recogida o venta de la documentación de la

licitación, se deberá seguir las condiciones publicadas en el anuncio.


41 V.0 piloto

Recepción de ofertas

Transcurrido el plazo establecido en el pliego de condiciones, se realizará la apertura

de las ofertas recibidas. Esta apertura será pública y se levantará acta de la misma.

Estudio de ofertas

Se preparará un estudio comparativo, para lo cual se utilizará el Anexo 19 Estudio

Comparativo de Ofertas, junto con la documentación técnica, muestras o todo aquello

que fuese preciso para analizar cada una de las ofertas. Dicho estudio mostrará las

condiciones de entrega de cada oferente en comparación con la solicitud, así como

toda la información necesaria para la toma de la decisión.

En el estudio se realizará una propuesta sobre el proveedor o los proveedores a

seleccionar.

Decisión de la Mesa de contratación

Los miembros de la mesa de contratación analizarán la documentación del Expediente

de Compras y tomarán la decisión sobre la oferta a aceptar basada en los Criterios de

calificación tanto técnicos como administrativos establecidos. La decisión debe ser

transparente y basada en la libre competencia.

La decisión de la mesa de contratación quedará reflejada en el Acta de la mesa de

contratación, la cual debe estar firmada por todos los asistentes.

Elaboración del Expediente de licitación

Se compilará en el “expediente de licitación” la documentación generada durante el

proceso. Dicho expediente tendrá, como mínimo, la siguiente documentación:

Documento de licitación.

Anuncio/s publicados

Acta de apertura de sobres.

Estudio Comparativo de Ofertas, junto con la documentación que se


Acta de la mesa de contratación.

Carta solicitando autorización. Se realizará una carta dirigida al

Presidente de IA en la sede de Barcelona, solicitándole autorización

para la contratación del proveedor seleccionado. Se adjunta Anexo 22

Carta autorización de licitación.


42 V.0 piloto

Para obtener la autorización, se deberá enviar a la sede de Barcelona la siguiente

documentación: las ofertas recibidas, el estudio comparativo, el acta de la mesa de

contratación (firmada) y la carta solicitando la autorización (firmada).

El Técnico de Proyectos/Administrativo verificará la validez de la documentación que

pasará a la firma de las correspondientes autorizaciones.

5.2.6. Comunicación de la decisión

Una vez tomada la decisión de compra mediante cualquiera de las tres vías

establecidas por el procedimiento, se notificará a todos los proveedores interesados la

decisión.

5.2.7. Emisión de pedido o firma de contrato

Se realizará el pedido o el contrato y se enviará al proveedor o proveedores

seleccionados. Ver el apartado Contratos de este manual.

Si durante la gestión del pedido o contrato, surgiesen modificaciones al mismo, cuando

éstas supongan una alteración en el precio final inferior a un 10 % del importe y no

cambie el nivel de autorización, podrán ser aprobadas por la Junta de Compras o Mesa

de Contratación.

5.2.8. Recepción del producto / servicio

Cuando la mercancía se entregue se deberá realizar una nota de entrega o un albarán

que deberá contener la siguiente información:

Número de albarán / Nota de entrega.

Número de pedido relacionado.

Datos identificativos del proveedor.

Datos identificativos del destinatario.

Descripción detallada y cantidad de unidades entregadas por el proveedor.

Lugar y fecha de emisión del pedido (se exigirá que la fecha de emisión

esté comprendida dentro del plazo de ejecución de la operación)

Fecha y firma de la persona que entrega la mercancía en representación

del proveedor.

Fecha y firma de la persona que recibe la mercancía en representación de

la Entidad socia contraparte ejecutante o IA, según corresponda.


43 V.0 piloto

Anotación o sello de “conforme con la mercancía recibida” o los

comentarios e incidencias sobre la mercancía recibida en caso que no

correspondiera en cantidad, calidad o concepto con la pedida y facturada.

Se adjunta un formato en el Anexo 23 Nota de entrega.

Cuando se trate de una prestación del servicio, el Técnico de Proyectos firmará el

justificante de recepción del servicio. Se adjunta un formato en el Anexo 24 Recepción

de servicio.

En el caso de las obras se aportarán certificaciones de obra o el certificado de fin de

obras firmadas por este. Se adjunta un formato en el Anexo 11 Certificación de obras.

5.2.9. Emisión del pago y archivo

Para el pago se deberá proporcionar todo el expediente de gasto al departamento de

administración, además de la solicitud de propuesta de pago. Se aporta un formato en

el Anexo 25 Propuesta de pago.

5.3. Autorizaciones

A continuación se muestran los intervalos y los responsables de las autorizaciones de

compra:

AUTORIZACIONES y PROCEDIMIENTOS

Importe del gasto en

Euros Responsable de autorización Procedimiento

Aprobación del

Patronato

Hasta 1.000 Técnico de Proyectos/ Técnico

Administrativo Compra directa No

1.001 – 50.000 Dirección/Gerencia

Compra directa/

selección de

proveedores

(s/normativa

vigente)

No

Desde 50.001 Dirección/Gerencia Licitación Sí

En el apartado anterior se explica cómo se debe realizar la solicitud de las

autorizaciones.


44 V.0 piloto

Siempre habrá que consultar con la sede de Barcelona si los donantes de los

proyectos permiten la utilización de este procedimiento de adquisición y/o contratación

o si disponen de normativa específica al respecto.

INCUMPLIMIENTOS

En el momento que se detecte un incumplimiento, bien por no utilizar el procedimiento

adecuado o por falta de autorización adecuada, se deberá informar a la persona que

provocó la incidencia para que elabore un informe que recoja la siguiente información:

Información sobre la incidencia:

o Persona que elabora el informe.

o Lugar.

o Fecha.

o Proyecto/s afectado/s.

o Título general de la incidencia.

Narrativa detallada que ayude a comprender las circunstancias de la compra:

o Descripción de los artículos/servicios.

o Adjuntar toda la documentación relativa a dicha compra que deberían

haberse enviado en su momento.

o Razón por la cual no se siguió el procedimiento establecido.

Este informe se enviará, por e-mail, a las personas involucradas en la incidencia.

5.4. Contratos

En caso de que la Entidad socia no disponga de contratos-tipo adecuados, se deberá

realizar un contrato que debería ser revisado por un abogado local o por el

departamento de asesoría jurídica de la Entidad socia para que verifique que se ajusta

a las leyes del país.

De cada contrato se firmarán, al menos, 3 ejemplares originales. Las cuales serán

para:

La Entidad socia.

El constructor o proveedor.

La IA.

Pasamos a explicar los distintos tipos de contratos que se pueden firmar, cómo se

deben organizar y cuándo se deben enviar a la sede de Barcelona.


45 V.0 piloto

Estos contratos deberán contener como mínimo la siguiente información:

1 Identificación del proveedor. Denominación social, nº identificación, nombre y

apellidos de su representante legal.

2 Datos de los representantes de la Entidad socia y IA.

3 Objeto de contratación.

4 Fecha.

5 Forma de pago.

6 Desglose de precio por unidad y cantidad.

7 Desglose de impuestos.

8 Garantías.

9 Datos del proyecto. Entidad que subvenciona, nombre de la operación y número

de proyecto.

10 Firma de proveedor, Entidad socia y IA.

11 Cláusulas especiales. Ver el Anexo 21 Cláusulas contratos y licitaciones de este

manual.

TIPOS DE CONTRATOS

Contrato de suministros.

Se trata de los acuerdos firmados con los distintos proveedores que

suministran productos. Estos contratos se pueden realizar por una cantidad

exacta de suministro o también por un intervalo de compra (con un máximo de

unidades y un mínimo de unidades).

Contratación de servicios.

Se trata de los acuerdos firmados para el suministro de servicios como son:

realización de estudios, consultorías, auditorias, profesorado, etc.

Contratos de obra.

Se trata de los acuerdos firmados con los constructores para ejecutar una

construcción. (Escuelas, centros culturales, teatros, etc.). Ver “estudio sectorial

sobre alojamiento y construcción”

Es importante que cuando comience una operación, los contratos que se van a utilizar,

sean revisados por un experto en la legislación del país (si la entidad socia no

dispusiese de un experto, se debería contactar con un despacho de abogados).


46 V.0 piloto

GARANTÍAS O AVALES BANCARIOS

Para los contratos de importe elevado debemos cubrirnos de los posibles riesgos por

medio de garantías bancarias o avales. Los avales normalmente exigidos son:

Por pagos anticipados.

Se exigirá por el importe pagado por anticipado y hasta la fecha de devolución

de este pago.

Para la ejecución de la obra, servicio o suministro.

En los contratos que sean de larga duración y, principalmente en los contratos

de construcción, se exigirá un aval durante el período del contrato como

garantía de que se va a finalizar.

Como garantía de la obra.

Durante el período vigente de la garantía contra defectos de la obra, se

solicitara un aval bancario a la constructora.

Siempre se deberá verificar con el banco emisor que los avales están realizados de

forma correcta y cubren los riesgos planteados.

5.5. Evaluación ex-post de proveedores

Se deberá realizar la evaluación de los proveedores a los que adjudiquemos compras

regularmente y a los que se les ha realizado compras de importes elevados. De esta

forma se logrará tener una base de datos de proveedores evaluados la cual permitirá

mayor agilidad en los procesos de compra. Adjuntamos un modelo de evaluación de

proveedores en el Anexo 26 Ficha de evaluación de proveedores.

5.6. Expediente de compra

Los expedientes de compra deberán estar formados por:

i. Expediente.

ii. Autorización de la compra

iii. Contrato firmado.

iv. Fotocopia de los avales exigidos.

v. Cualquier otra información relevante sobre esta compra


47 V.0 piloto

Estos expedientes de compra se deberán enviar trimestralmente a la sede de

Barcelona.

6. GESTIÓN DE ACTIVOS. INMOVILIZADO / INVENTARIO

Es importante tener en cuenta que el conjunto de bienes y equipos, infraestructuras,

materiales e recursos, serán propiedad del Proyecto hasta su completa finalización y

no podrán ser empleados para ninguna otra tarea que no esté directamente

relacionada con la ejecución del mismo.

Al finalizar el proyecto, se realizará la donación de estos bienes. Normalmente, serán

donados a los beneficiarios o a la Entidad socia del país; no obstante, es muy

importante tener en cuenta que algunos donantes establecen requisitos sobre el

destino preferente y su afectación. Por ejemplo, en el caso de los proyectos

financiados por la AECID, la regulación marca que los activos serán donados

preferentemente a entidades públicas, quedando los activos afectados a los objetivos

del proyecto durante el período de tiempo fijado en la normativa (ver Orden de Bases y

convocatoria correspondiente). Además, dicha afectación y transferencia se efectuará

en el formato específico establecido por AECID al efecto.

En todos los casos será obligatorio levantar un acta de la entrega y/o afectación.

Adjuntamos un formato en el Anexo 27 Acta de afectación y transferencia de bienes.

Con respecto a los bienes inmuebles y salvo que la convocatoria disponga de otra

cosa, la Ley General de Subvenciones Española, obliga a utilizar durante 25 años la

construcción para el mismo objeto que fue construida.

Como en todos los casos, lo importante es conocer la normativa reguladora y, en caso

de no poder cumplirla, comunicar y buscar el acuerdo escrito del financiador.

6.1. Inventarios

Todas las adquisiciones que representen un activo para el proyecto, es decir, con una

vida útil superior al año o un costo unitario mayor de 100 Euros, serán objeto de

inventario (materiales inventariables), y estarán etiquetados y codificados según las

referencias del inventario. Por ejemplo se deben inventariar sillas, mesas,

ordenadores, etc.

Todas las adquisiciones de bienes inventariables realizadas con cargo al proyecto

deberán ser recepcionadas correctamente, con el fin de que puedan ser identificadas y

dadas de alta en el inventario.


48 V.0 piloto

La Entidad socia, o en su defecto el personal expatriado, serán responsables de

mantener inventarios actualizados de todos los bienes que forman parte del proyecto.

Trimestralmente se comprobará que todos los bienes inventariados se encuentran

físicamente.

El sistema de inventario se hace necesario para el control de los activos del proyecto y

su posterior transferencia a los beneficiarios.

Al final del proyecto, se deberá actualizar el inventario y añadirlo a la memoria

justificativa. Si se hubiese producido un robo, extravío o deterioro de algún elemento

del inventario, se deberá acreditar documentalmente a través de denuncia ante la

policía (caso de robo) o informe detallado de lo ocurrido (caso de extravío, o deterioro).

Se consultará a Dirección/Gerencia en la sede de Barcelona para valorar la situación

caso por caso.

El inventario interno deberá especificar:

Nº: Número de orden correlativo.

Descripción: Describir el activo adquirido, p.e. mesa despacho, silla oficina ruedas,

Toyota Land Cruiser, etc.

Nº Inventario: Número o código de inventario dado al activo, éste deberá hacer

referencia:

2 Lugar de destino: al centro de ubicación, donde esté situado el bien

3 Nº Cuenta del bien: al tipo de activo (mobiliario de Oficina, equipo informático,

etc.) Introduciendo su número de cuenta contable

4 Nº de orden: número de orden de acuerdo a la fecha de compra

5 Nº de proyecto: al convenio de cooperación con la Entidad socia o al número de

referencia del proyecto en la cartera.

Por ejemplo, un sistema sería:

Lugar de destino Nº de Cta. Nº de Orden Nº.proyecto

SN Sede 1 227 001 2217

Ejemplo SN Sede1- 227 -001- - 2217

Nº Serie: Número que aparece en algunos activos tales como equipos informáticos,

electrónicos o de comunicación, nº chasis en vehículos, etc.


49 V.0 piloto

Ubicación Actual: Citar el Edificio, planta, piso, despacho, departamento, almacén "x",

etc.

Nº Factura: Ver en la factura de compra del activo.

Fecha de factura: Ver en la factura de compra del activo.

Cantidad: Unidades adquiridas del activo descrito.

Moneda Local: Importes unitarios y totales del activo adquirido.

Tipo de cambio: El aplicado en la relación de facturas para convertir a Euros el importe

en moneda local de ese activo.

Euros: Importes unitarios y totales del activo adquirido.

Fecha de pago: Fecha en que se pagó la factura.

Donante: Financiador al que se carga la adquisición de ese activo.

País: Donde se ejecuta el proyecto.

Proyecto: Nombre del proyecto.

Partida: En texto según el presupuesto; p.ej. Construcciones, Equipos, Support Cost,

etc.

Código: Según presupuesto donante: A.IV, A.II, 01.02.02.05, etc.

Tipo de acta: Donación, afectación, entrega, etc.

Fecha de acta: Fecha en que se firma el acta en cuestión.

Destinatario: Quien recibe el activo: comunidad, beneficiario/a, etc.

Fecha de revisión del inventario: Cada 3 meses se deberá revisar el inventario y

enviarlo a la sede de Barcelona.

Se adjunta formato para la gestión del inventario en el Anexo 28 Inventario de Activos.


50 V.0 piloto

7. INFORMES Y CIERRES

7.1. Informes económicos intermedios (periódicos)

Trimestralmente se deberá preparar y enviar a la sede de Barcelona la siguiente

información:

Conciliación bancaria del trimestre.

A través de la conciliación bancaria, el Técnico Administrativo analizará a qué se

deben las diferencias que pueden existir entre el saldo bancario contable y el

saldo bancario real.

Seguimiento del presupuesto.

El Técnico de Proyectos deberá explicar las principales diferencias existentes

entre el presupuesto formulado y el presupuesto ejecutado. No se podrán hacer

modificaciones en exceso de gastos, o cambios de partidas sin la preceptiva

autorización de Dirección/Gerencia si es necesario.

Inventario.

Se deberá enviar el inventario actualizado a la fecha de la conciliación. Se

explica cómo gestionar y realizar el inventario en el apartado Gestión de activos.

Inmovilizado / Inventario de este manual.

Ningún bien inventariado en un proyecto podrá pasar a formar parte de otro

proyecto sin la previa autorización del Técnico de Proyectos (que tendrá que

verificar la pertinencia de tal procedimiento según la normativa aplicable).

Expedientes de compras del trimestre.

Se enviarán todos los expedientes de compra generados en ese trimestre. En el

terreno se dejará una copia de estos.

Plan de compras actualizado.

Documentación bancaria.


51 V.0 piloto

Documentación de personal.

El personal adscrito al proyecto y financiado por éste solo pondrá acometer

como tareas principales de su actividad profesional las directamente ligadas al

proyecto en su porcentaje financiado por el presupuesto.

En el caso de trabajadores que trabajen para varios proyectos se deberá firmar

un anexo al contrato de trabajo, donde se desglose el tiempo de su jornada que

dedica a cada proyecto.

Expedientes de gasto del trimestre.

Estos deberán ordenarse en función del número de orden que nos dé el listado

de facturas valoradas en Euros que genere el sistema.

7.2. Informe económico final de proyecto

Una vez finalizado el proyecto, como máximo dos meses después del fin de éste, se

deberá enviar el informe de final de proyecto a la sede de Barcelona. En este informe

se deberán explicar:

Las desviaciones entre el presupuesto original y el presupuesto ejecutado. No

puede haber desviaciones que no estén previamente autorizadas por escrito.

Los gastos imputados en cada cuenta contable.

Cuadro resumen del estado de la financiación que muestre el saldo a devolver

o solicitar al donante, si se tratase de una financiación externa.

Se aporta un informe económico para que sirva de referencia en el Anexo 29 Ejemplo

de informe económico final de proyecto.

7.3. Cierre del proyecto/ operación

Para cerrar un proyecto es necesario realizar los siguientes trabajos:

Enviar los fondos no ejecutados a la sede de Barcelona.

Cerrar la/s cuenta/s bancaria/s abierta/s para el proyecto.


52 V.0 piloto

Conseguir los certificados necesarios de la Contraparte o de otras

Entidades/Beneficiarios.

Realizar la entrega y afectación de los bienes del inventario. Se deberá enviar

a la sede de Barcelona las actas de entrega o de afectación de todos estos

bienes.

8. GESTIÓN DOCUMENTAL

La documentación física de cada proyecto se archivará en carpetas (tantas como

sean necesarias para contener los documentos que deban conservarse) debidamente

identificadas y ordenadas.

Básicamente, los documentos a recopilar y conservar serán aquéllos que sean

necesarios para demostrar al financiador la pertinente ejecución del proyecto, los

movimientos económicos generados, las comunicaciones oficiales y las relaciones

mantenidas.

Los documentos deberán ser originales, y si no fuera posible, se realizarán fotocopias

debidamente compulsadas de originales que deberán cumplir con los requisitos de los

financiadores.

Las carpetas y su contenido deberán ser lo suficientemente ordenados y claros para

que cualquier persona, no involucrada directamente con el proyecto

(Dirección/Gerencia, Auditor(a) extern@, etc.), entienda, sin necesidad de preguntar a

nadie, los procesos y circunstancias de la ejecución del proyecto. Por ello, a menudo,

deberán archivarse comentarios y explicaciones firmadas junto a algunos documentos

a modo de notas de archivo.

A continuación se establece un índice con los contenidos que deberán archivarse en

las carpetas. Por cada punto de este índice deberá existir una separata/ portada física

a partir de la cual se ordenarán los documentos físicos correspondientes, con los

mismos nombres utilizados en este documento.

Esta documentación se debe enviar a la sede de Barcelona cada tres meses, donde el

Técnico/a del proyecto mantendrá ordenada en todo momento. En el terreno se dejará

una copia para consulta.


53 V.0 piloto

Pasamos a explicar la documentación que deben archivar:

8.1. Documentación básica del proyecto

IA-FINANCIADOR

a. Orden de Bases (si existe) y Convocatoria de referencia.

b. Propuesta enviada al financiador (narrativo y presupuesto y anejos) o

realizada en IA.

c. Contrato firmado entre IA y el financiador junto con la propuesta

revisada, si existiera.

d. Modificaciones y derogaciones aprobadas por el financiador y

correspondencia al respecto si existiera.

e. Informes intermedios entregados al financiador.

f. Informe final entregado al financiador.

g. Liquidaciones finales del proyecto con el financiador y correspondencia

al respecto si existiera.

IA – Entidad socia

a. Convenio firmado entre IA y Entidad socia.

b. Protocolo de ejecución o Memorándum de entendimiento (MoU sus

siglas en inglés) firmado entre IA y Entidad socia.

8.2. Correspondencia y e-mails generados (sólo los relevantes)

a. Con el financiador (entrada y salida).

b. Con IA sede de Barcelona (entrada y salida).

c. Con otros (entrada y salida).

Se facilitará un pendrive con todos los e-mails que no se puedan incluir en los

apartados anteriores.

8.3. Documentación bancaria y monetaria

La documentación se ordenará por cada cuenta bancaria abierta.

Se deberá enviar a la sede de Barcelona la siguiente documentación:

a. Documento/s de apertura de cuenta/s emitido por el Banco. (ver

Documentación bancaria).


54 V.0 piloto

b. Extractos mensuales emitidos por el Banco.

c. Certificaciones de intereses emitidas por el Banco (deberán ser anuales

y por toda la duración de la vida de la cuenta bancaria, sin perjuicio que

puedan solicitarse otras con diferente periodicidad).

d. Certificaciones de cierre de cuenta/s bancaria/s emitida/s por el Banco.

e. Fotocopia de los cheques utilizados.

f. Documentos de solicitud de fondos (ver Solicitud de fondos).

g. Documentos de transferencias efectuadas y recibidas (ver Recepción

de remesas).

h. Documentos de tipos de cambio de moneda realizados (ver Cambios de

moneda).

i. Fotocopia de todos los cheques emitidos y original de todos los

cheques anulados (ver Cheque)

j. Fotocopia de los originales de transferencias (ver Transferencia

bancaria).

k. Arqueos de caja impresos y firmados, realizados quincenalmente (ver

Documentación de Caja).

l. Otros documentos emitidos por el Banco relativos a imposiciones,

reintegros en efectivo, etc.

8.4. Documentación básica de Personal

a. Contratos de trabajo, nóminas, prórrogas, comunicaciones de cambios de

categoría o condiciones laborales, debidamente impresas y firmadas por

todas las partes.

b. Descripción del puesto y Perfil del candidato (Job Description) o funciones

estandarizadas de cada puesto de trabajo.

c. Organigrama del proyecto.

d. Ofertas y publicaciones realizadas para la selección de candidatos a los

puestos, si existiera.


55 V.0 piloto

8.5. Documentación básica de los procedimientos de adquisiciones de bienes o contratación de servicios y obras

1. Plan de compras del proyecto.

2. Para cada proceso:

Compra directa.

Se enviara la documentación con el expediente de gastos. La

documentación de este tipo de compras será:

1. Cotización del producto o servicio.

2. Pedido o contrato si existe.

3. Justificante de recibir el bien o de haber realizado el servicio.

4. Autorización por parte de la sede de Barcelona, si hubiese.

a. Selección de 3 proveedores.

b. Expediente de compra que incluye los siguientes documentos:

5. Original de la solicitud del producto o servicio.

6. La Solicitud de Ofertas enviadas a los proveedores y la documentación

anexa enviada a los mismos.

7. Ofertas recibidas.

8. Estudio Comparativo de Ofertas, junto con la documentación que se


9. Acta de la junta de compras.

10. Carta solicitando autorización.

11. Autorización de la compra.

12. Contrato firmado.

13. Fotocopia de los avales exigidos, si existiesen.

14. Cualquier otra información relevante sobre esta compra.

a. Licitación.

b. Expediente de compra, que incluye los siguientes documentos:

15. Documento de licitación.

16. Anuncio/s publicados

17. Acta de apertura de sobres.

18. Estudio Comparativo de Ofertas, junto con la documentación que se


19. Acta de la mesa de contratación.

20. Carta solicitando autorización.


56 V.0 piloto

21. Autorización de la compra.

22. Contrato firmado.

23. Fotocopia de los avales exigidos, si existiesen.

24. Cualquier otra información relevante sobre esta compra.

3. Envío de la documentación.

A la hora del envío de los expedientes nos encontramos con varias

posibilidades

1. Cuando el contrato tenga más de un pago. Se enviará este

expediente en el momento de la firma del contrato.

2. Cuando solo tenga un pago se podrá enviar con el expediente de

gasto.

En el plan de compras se deberá mencionar cuando se ha enviado la

documentación y de qué forma se ha enviado (en el caso que se envíe con

el expediente de gasto se tendrá que indicar con que número de

expediente).

8.6. Expedientes de gasto completos

Los expedientes deben estar ordenados según el número de orden asignado

en el Sistema de Gestión de Proyectos (actualmente Navision) y deben

contener, al menos, la siguiente documentación:

1. Justificantes de gasto. En caso de que no se pudiesen enviar los

justificantes originales, se deberán realizar fotocopias compulsadas

de estas facturas.

2. Justificante de pago.

8.7. Certificados

Objetivos conseguidos (firmado por Dirección de la IA), sólo para AECID.

Autenticidad de fotocopias (firmado por Dirección/Gerencia).

Recepción de fondos por parte del destinatario de los mismos.

Entrega, donación y/o afectación.

Cofinanciaciones (otras subvenciones públicas o privadas, nacionales o

internacionales) o no cofinanciaciones recibidas para el mismo proyecto.

Ubicación de originales.

Costes Indirectos (firmado por la Dirección/Gerencia)


57 V.0 piloto

Cualquier otro certificado necesario.

8.8. Fuentes de verificación

Se deben tener ordenadas y relacionadas según están citadas en la matriz

lógica del narrativo aprobado o de la última modificación aprobada.

8.9. Inventario de activos

Se deberá enviar el inventario actualizado cada 3 meses. Cuando se realicen

donaciones de los bienes inventariables se tendrá que enviar el acta de entrega

o de afectación a la sede de Barcelona.

Se explica la forma de gestionar el inventario en el apartado Gestión de activos.

Inmovilizado / Inventario.

8.10. Listado de stocks existente

El listado de stocks debe incluir la descripción de los productos, su valoración

económica, ubicación y destino futuro. Ver Anexo 30 Control de stocks.

9. CHECK-LIST DE GESTIONES TÉCNICO ADMINISTRATIVAS

Para asegurar una buena ejecución del proyecto y el cumplimiento de los requisitos

justificativos necesarios, se detallan a continuación las gestiones mínimas a realizar en

diferentes espacios de tiempo y lugar.

9.1. Documentación preceptiva para una misión

Formulación aprobada por el financiador (narrativo + matriz lógica +

cronograma + presupuesto) en papel y/o versión electrónica.

Normativa y formatos de seguimiento e informes aplicables a su

proyecto, según cuál sea el financiador, en papel y/o versión

electrónica.

Manual de Gestión Administrativa de Proyectos de Cooperación

Internacional, en papel y/o versión electrónica.

Plan de visibilidad y fuentes de verificación (a recopilar in situ).


58 V.0 piloto

Procedimientos a seguir para la apertura de cuenta bancaria en el país

de ejecución (ver anteriormente descrito).

Documentación de interés fiscal: exenciones y/o solicitud de reembolso

de los impuestos indirectos (por ejemplo IVA, etc.), y la normativa legal

a recopilar al respecto.

Previamente a la salida al terreno, el Técnico de Proyectos y el Técnico

Administrativo tendrán que repasar los siguientes aspectos:

cronograma de informes a realizar, diferenciando plazos de entrega

internos de los plazos de entrega al financiador y plazos de remisión de

documentación soporte asociada;

la parte del presupuesto que se ejecutará/pagará desde la sede de IA y

de la parte que se ejecutará/pagará en el país de ejecución,

identificando importes y partidas para cada parte;

calendario de transferencias y de cierres contables.

9.2. Durante la misión, en el país de ejecución

Abrir la/s cuenta/s bancaria/s necesaria/s para la operación, respetando

los requisitos necesarios (si aplica).

Establecer los mecanismos para la recopilación de los soportes

documentales necesarios para la justificación del proyecto (ver apartado

Gestión Documental).

Supervisar la ejecución del proyecto de acuerdo a la formulación

aprobada por el financiador (narrativo + matriz lógica + presupuesto).

Garantizar la visibilidad del financiador y de IA y recopilar prueba

documental de la misma.

Plantear a la sede en Barcelona las modificaciones sobre la formulación

inicial si se producen causas que las motiven y justifiquen.

Enviar a la sede de Barcelona los informes y los documentos físicos de

seguimiento y justificación del proyecto en los plazos acordados durante

el briefing previo a la misión.

Completar la previsión de gastos para el resto de meses del proyecto y

el calendario e importes de la/s transferencia/s necesaria/s para ese

período.

Realizar los trámites relacionados con las exenciones y/o solicitud de

reembolso de los impuestos indirectos (IVA, etc.), recopilando la

normativa legal al respecto.


59 V.0 piloto

El Técnico informará puntualmente de la situación en que se

encuentran tanto la ejecución de las actividades previstas como de los

gastos incurridos y de las eventuales deficiencias documentales (tipo de

errores, estado de subsanación, pagos hechos y de su riesgo de

ocasionar un reintegro económico a IA).

9.3. En el momento del cierre del proyecto

Enviar los fondos no ejecutados de vuelta a IA, o, en caso de que

queden algunos pagos por realizar, dejar a la Entidad socia las

instrucciones escritas y firmadas por ambas partes de los pasos a

seguir para el envío de los mismos. (Remitir copia de ese documento a

IA).

Cerrar la/s cuenta/s bancaria/s abierta/s para el proyecto, o, en caso de

que queden algunos pagos por realizar, dejar a la Entidad socia las

instrucciones escritas y firmadas por ambas partes de los pasos a

seguir para el cierre de la/s cuenta/s. (Remitir copia de ese documento

a IA).

Conseguir los certificados necesarios de la Contraparte o de otras

Entidades/Beneficiarios. (ver Criterio de Archivo).

9.4. Check-list orientativo de documentos de cierre (a cargo del Técnico de Proyectos)

Informe final técnico y económico del proyecto según modelo del

financiador.

Certificación de objetivos conseguidos para AECID (ver anteriormente

descrito).

Certificado de autenticidad de fotocopias debidamente firmado.

Certificación del destinatario de la recepción de los fondos (Entidad

socia).

Certificación relativa a Cofinanciaciones (otras subvenciones públicas o

privadas, nacionales o internacionales) o no cofinanciaciones recibidas

para el mismo proyecto.

Certificaciones de entrega, donación y/o afectación.

Inventario de activos.

Listado de stocks con su valoración económica y destino.

Visibilidad del financiador, de las Entidad socias y de IA.

Extractos bancarios mensuales de todas las cuentas bancarias abiertas.

Certificaciones de cierre de cuentas bancarias.

Certificaciones de intereses generados en cada cuenta.

Certificación de costes indirectos manejados por IA (ver anteriormente

descrito).


60 V.0 piloto

Certificación de costes indirectos manejados por la Entidad socia

firmado por el responsable en la Entidad socia.

Fuentes de verificación.

Cualquier otro documento o certificado necesario.

10. AUDITORIAS

Actualmente, los financiadores solicitan con mayor frecuencia que se realice una

auditoría del proyecto.

En algunos casos, por ejemplo para proyectos financiados por determinados

financiadores externos (AECID / UE), existen modelos/ requisitos de informe de

auditoría predeterminados que es necesario respetar. En estos casos, antes de

proceder a la contratación de las auditorias, obtendremos el acuerdo escrito del

financiador, ya que éste suele tener que dar su no objeción a los términos de

referencia y/o a la empresa auditora escogida, según marque la convocatoria

específica.

Se recomienda que toda auditoria se contrate a través de la sede de Barcelona. Sólo

cuando por razones debidamente justificadas, sea necesario realizarla en el terreno,

se podrá optar por esta posibilidad, siempre previa autorización de Dirección/Gerencia.

Es de gran importancia que todos los procedimientos relacionados en este manual

sean respetados para poder documentar convenientemente un proyecto ante una

auditoria.

Es necesario recordar que algunas contrapartes locales tienen sus propias auditorias

de sus gobiernos o donantes. En este caso se deberá acordar con la contraparte la

custodia de originales o compulsa de los mismos para poder dar respuesta a las

distintas auditorias.

10.1. Lecciones aprendidas de la auditoría externa

A continuación se exponen las lecciones aprendidas de diferentes auditorías externas

realizadas a proyectos de cooperación internacional en estos últimos años. Los

términos de referencia de estas auditorías incluían la revisión de la parte financiera

(también la documentación bancaria) y técnica (también las fuentes de verificación),

así como de la documentación administrativa pertinente:


61 V.0 piloto

10.1.1. Presupuesto, gasto real y repercusión en el ratio coste/actividad y en el porcentaje de cofinanciación

En algunas ocasiones, el gasto real total no queda reflejado en los informes

financieros, ya que sólo se refleja el gasto realizado hasta el valor fijado en el

presupuesto inicial y firmado con el financiador.

Esto hace que el gasto reflejado en el informe financiero no sea coherente con los

recursos necesarios para realizar las actividades descritas en la parte narrativa y, por

tanto, falsea el ratio coste/actividad y el porcentaje de cofinanciación aplicado, al ser el

gasto total mayor del reflejado.

Debemos, por tanto, mejorar la identificación y reflejar el gasto real de cada actividad,

imputando a fondos propios u otros donantes que lo permitan, la parte de gasto que no

pueda imputarse al donante en cuestión.

10.1.2. Diferentes soportes para un mismo gasto

En ocasiones, en un mismo proyecto, se aportan diferentes documentos físicos para

soportar un idéntico tipo de gasto. Ello da una imagen de falta de planificación y

método en la recogida de documentos que hace inconsistentes las explicaciones que

se puedan dar a posteriori.

Por ejemplo, el pago de nómina de personal local no se puede justificar unos meses

con la hoja de nómina firmada, otros meses con la transferencia bancaria realizada y

otros meses con un recibo.

Debemos conocer y estructurar la documentación necesaria para cada tipo de gasto y

establecer los métodos de recogida y archivo de la misma.

10.1.3. Procedimiento de adquisición de bienes y contratación de servicios y obras

En ocasiones no se respetan los procedimientos de adquisición de bienes y servicios

marcados por el financiador. Otras veces, no se inventarían los elementos adquiridos o

construidos, o se inventarían sin el necesario detalle.

Al final del proyecto, las actas de entrega, donación o afectación no existen o no

reflejan suficiente y coherentemente los elementos o construcciones correspondientes.

Debemos conocer y estructurar los procedimiento de adquisición de bienes y

contratación de servicios y obras y registrar adecuadamente los elementos adquiridos

y las construcciones realizadas, tanto en la relación de facturas como en un inventario,

para que al final del proyecto sea coherente con lo reflejado en las actas de entrega,

donación o/y afectación.


62 V.0 piloto

10.1.4. Registro de gastos y pagos

En alguna Relación de Facturas (Listado de justificantes) en lugar de registrarse los

gastos factura por factura se registran los pagos, los cuáles pueden agrupar varios

gastos. Esto ocasiona que, por ejemplo, se vea un solo apunte por concepto de

“construcción” con un elevado valor que haría necesario un procedimiento de licitación

para su adjudicación, sin que en la documentación soporte exista ningún proceso de

licitación. Sin embargo, la realidad es que este apunte corresponde a diferentes

construcciones independientes por valores menores, para los que individualmente no

sería preceptiva una licitación, pero que al registrarse por pago en lugar de por gasto

crea la falsa apariencia de corresponder a un único gasto.

Debemos registrar los gastos uno a uno, según factura, en la Relación de Facturas

(Listado de justificantes). Asimismo se recomienda reflejar los pagos (un pago se

puede referir a varios apuntes de gasto), detallando su modo (cheques, caja chica,

etc.)

10.1.5. Comunicaciones al financiador

En determinados países no es posible cumplir con alguno de los requisitos formales

establecidos por el financiador y, a pesar de ello, no informamos al financiador de la

imposibilidad de cumplir con un determinado requisito.

Por ejemplo, en algunos países no se pueden conseguir facturas o los recibos son

equivalentes a las facturas según la legislación local.

Debemos cumplir con los requisitos establecidos por el financiador y, en caso

justificado, informarle de la imposibilidad de cumplimiento mediante un escrito

argumentado y preferentemente soportado con un documento de la OTC o Delegación

de la UE en el país en cuestión que ratifique nuestros argumentos. Dichas

comunicaciones y las eventuales respuestas y autorizaciones del financiador serán

archivadas junto a la documentación del proyecto.


63 V.0 piloto

10.1.6. Valoraciones de aportaciones locales

En ocasiones se informa en la parte narrativa de las colaboraciones y aportaciones

locales por parte de la población beneficiaria, alcaldías u otras instituciones locales, sin

que esos aportes estén cuantificados en la parte financiera.

Por ejemplo, aportaciones de mano de obra voluntaria, cesión de un terreno, aporte de

aula de formación aparecen relatadas en el informe narrativo pero no se reflejan en el

informe financiero debido a la dificultad de soportarlos documentalmente.

Debemos valorar y documentar las aportaciones locales en especie para poder

registrarlas en la Relación de Facturas y reflejarlas en el Informe Financiero, además

de en el Narrativo. Sólo las valorizaciones que sean auditables puedes ser parte del

proyecto; a estos efectos un certificado de la institución aportante, o un peritaje oficial

de la aportación, son documentos suficientes para justificar ese gasto.

10.1.7. Muestras, documentación gráfica y visibilidad

La documentación gráfica es útil si refleja claramente lo que describimos como

actividad realizada.En ocasiones, los informes y las carpetas de los proyectos no

recogen ni muestras ni imágenes de lo que se ha realizado, o las recogen pero en

ellas no se aprecia a qué resultado y actividad corresponden ni se refleja la visibilidad

que el donante financia.

Las fotografías y material gráfico que incluyamos en los informes, y en las carpetas de

proyectos, deben servir para reforzar los resultados alcanzados y las actividades

realizadas, así como convertirse en ocasiones en fuentes de verificación.

Debemos planificar en todas las actividades el material gráfico con el que queramos

documentarlas y establecer los mecanismos para realizarlas y recopilarlas, incluyendo

en ellos la visibilidad necesaria.

Notas importantes en relación este documento:

Este documento aplica de forma general a todos los proyectos ejecutados por

la Fundación, tanto como entidad líder, como socia.

Este Manual se actualizará periódicamente (una vez al año) o cada vez que se

estime necesario.


64 V.0 piloto

LISTADO DE ANEXOS

ANEXO 1 JUSTIFICANTE DEL GASTO EXPLICACIÓN

ANEXO 2 FORMATO DE PRESUPUESTO

ANEXO 3 DATOS CUENTAS BANCARIAS

ANEXO 4 DOCUMENTO DE CONTROL DE CAJA

ANEXO 5 ARQUEO DE CAJA

ANEXO 6 PLANTILLA DE PREVISIÓN DE GASTOS

ANEXO 7 SOLICITUD DE FONDOS

ANEXO 8 RECIBO DE CHEQUE

ANEXO 9 RECIBO DE PAGO

ANEXO 10 NÓMINA

ANEXO 11 CERTIFICACIÓN DE OBRAS

ANEXO 12 RECIBO DE DIETAS

ANEXO 13 CONTROL DE VEHÍCULOS

ANEXO 14 JUSTIFICACIÓN DE KILOMETROS

ANEXO 15 LIQUIDACIÓN DE DIETAS Y GASTOS DE VIAJE

ANEXO 16 RESUMEN RECIBO DE DINERO BENEFICIARIOS

ANEXO 17 SOLICITUD DE COMPRA

ANEXO 18 SOLICITUD DE OFERTAS

ANEXO 19 ESTUDIO COMPARATIVO DE OFERTAS

ANEXO 20 CARTA AUTORIZACIÓN COMPRAS

ANEXO 21 CLÁUSULAS CONTRATOS Y LICITACIONES

ANEXO 22 CARTA AUTORIZACIÓN DE LICITACIÓN

ANEXO 23 NOTA DE ENTREGA

ANEXO 24 RECEPCIÓN DE SERVICIO

ANEXO 25 PROPUESTA DE PAGO

ANEXO 26 FICHA EVALUACIÓN DE PROVEEDORES

ANEXO 27 ACTA DE AFECTACIÓN Y TRANSFERENCIA DE BIENES

ANEXO 28 INVENTARIO DE ACTIVOS

ANEXO 29 EJEMPLO DE INFORME ECONÓMICO FINAL DE PROYECTO

ANEXO 30 CONTROL DE STOCKS

ANEXO 31 AUTORIZACIÓN TRANSFERENCIA SOCIO LOCAL

ANEXO 32 AUTORIZACIÓN GASTOS

ANEXO 33 JUSTIFICACIÓN GASTOS

ANEXO 34 PETICIÓN EFECTIVO

ANEXO 35 PETICIÓN EFECTIVO EXPLICACIÓN

ANEXO 36 ENTREGA MATERIAL


ANEXO 1

JUSTIFICANTE DEL GASTO EXPLICACIÓN

JUSTIFICACIÓ DESPESES A continuació l’explicació del procés per omplir els fulls administratius: PRIMER QUADRE:

Data / Fecha: 13/11/2012

Despesa de / Gasto de:

Data: la data s’actualitza automàticament cada dia, no heu d’escriure-la. Despesa de: hi surt un desplegable amb tot el personal Interarts , heu de seleccionar el nom de la persona que entrega el “full administratiu”, normalment ha de coincidir amb el nom de qui realitza la despesa. SEGON QUADRE:

Dades factures/rebuts / Datos facturas/recibos: Data / Fecha Núm./ Núm. Proveïdor / Proveedor Concepte / Concepto Import/ Importe (€)

Data: posar la data de factura o tiquet. Núm.: s’ha de posar el numero de factura o tiquet, si la vostra despesa a justificar no disposa de cap numero que li pugui fer referència, no pasa res, ho podeu deixar en blanc Proveïdor : posar el nom del proveïdor, encara que també podeu posar alguna anotació, per exemple; Hotel Astoria ( Dinar) , TMB ( viatge), Taxi ( Mozambique), etc. No es necessària posar informació addicional, però si per vosaltres es mes pràctic ho podeu posar.

Concepte: teniu que seleccionar una opció del desplegable que hi surt. Aquest llistat es tancat, ja que esta tret de les noves plantilles de NAVISION, d’aquesta manera sabrem a on s’ha d’imputar la despesa. Import : posar l’ import de la factura o tiquet. TERCER QUADRE: Total import: Aquesta casella realitza el sumatori dels imports que poseu en el segon quadre. QUART QUADRE:

Descripció: en aquesta casella heu de descriure la despesa realitzada, per exemple, si en el quadre 2 poseu el nom del proveïdor ex: Badia Advocat , en aquesta casella podeu descriure ex: Honoraris professionals, serveis d’assessorament jurídic . Si voleu especificar encara més, o incloure altres informacions addicionals, disposeu de l’ultima casella sense cap qualificatiu, on nomes apareix , es un espai lliure per escriure per exemple: menjar 30 ponents. Projecte o motiu: seleccioneu el projecte al qual s’imputa la despesa o despeses. Aquest llistat s’anirà actualitzant a mesura que s’acabin o comencin nous projectes.

TOTAL IMPORT / TOTAL IMPORTE: 0,00€

Descripció / Descripción:

Projecte o motiu / Proyecto o motivo: [...]

CINQUÈ QUADRE: Amb càrrec a: A cargo de:

Tornar diners a caixa 0,00€ ; 0,00

Entregar dinero a caja Rebre diners de caixa 0,00€; Recibir dinero de caja Signatura sol·licitant Vist i plau Firma del solicitante Aceptado por Pagament per transferència: s’ha de marca la casella si la despesa que entregueu s’ha de pagar per transferència. Targeta Visa de: heu de marcar la casella i seleccionar del desplegable el nom de la visa de qui s’ha pagat Caixa general: si heu pagat en efectiu heu de marcar aquesta casella i especificar a sota quants diners torneu a caixa ( canvi) o pel contrari quants diners la caixa us ha de donar ( si ho heu pagat amb diners vostres). Podreu apreciar que hi surten dos caselles mes al costat:

Tornar diners a caixa 0,00€ ; 0,00 Entregar dinero a caja Rebre diners de caixa 0,00€; Recibir dinero de caja Aquestes caselles extres, son pel mateix motiu, especificar el que torneu o rebreu de la caixa, però en altres divises que podreu seleccionar del desplegable establert. Altres: si no es cap de les opcions anteriors, podeu escriure altre opció de pagament. Signatura sol·licitant: heu de signar el full avanç d’entregar-lo. Vist i plau: finalment, la Gerència d’Interarts (AG) us ha de firmar la despesa. *Els fulls no signats pel sol·licitant i per la gerència no seran admesos per l’administració.

Pagament per transferència / Pago por transferencia

Targeta Visa de / Tarjeta Visa de :[...]

Caixa General (efectiu) / Caja General (efectivo)

0,00

Altres / Otros:

0,00

JUSTIFICACIÓ DESPESES ALTRES DIVISES Aquest full es el mateix que “ JUSTIFICACIÓ DESPESES”, la diferencia està en el segon quadre:

Dades factures/rebuts / Datos facturas/recibos:

Data / Fecha Núm./ núm. Proveïdor / Proveedor Concepte / Concepto Import / Importe En Import no surt per defecte la moneda €, sinó que teniu l’opció d’escollir la divisa del desplegable. JUSTIFICACIÓ DESPESES 20 LIN. Mateixos passos a seguir que en el full “JUSTIFICACIONS DESPESES”, però en aquesta plantilla disposeu de 20 línees en el segon quadre, per incloure mes despeses en un mateix full.


ANEXO 2

FORMATO DE PRESUPUESTO

Titulo del proyecto

Tipo Código Descripción Cantidad Unidad Tiempo Und. Tpo. Precio unitario Precio Total(ML) (ML) T / E E / V

Partida 2150 APLICACIONES INFORMATICAS 0,00Cuenta 2150000000 APLICACIONES INFORMATICAS 0,00Recurso 2150000000 Recurso 1 Units Period 0,00 D ERecurso 2150000000 Recurso 2 Units Period 0,00 D ERecurso 2150000000 Recurso 3 Units 0 Period 0,00 D ERecurso 2150000000 Recurso 4 Units 0 Period 0,00 D ERecurso 2150000000 Recurso 5 Units 0 Period 0,00 D E

Partida 2190 ANTICIPOS INMOVILIZADO INMATERIAL 0,00Cuenta 2190000000 ANTICIPOS INMOVILIZADO INMATERIAL 0,00Recurso 2190000000 Recurso 1 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D ERecurso 2190000000 Recurso 2 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D ERecurso 2190000000 Recurso 3 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D ERecurso 2190000000 Recurso 4 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D ERecurso 2190000000 Recurso 5 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D EPartida 2202 TERRENOS EDIFICADOS 0,00Cuenta 2202000000 TERRENOS EDIFICADOS 0,00Recurso 2202000000 Recurso 1 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D ERecurso 2202000000 Recurso 2 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D ERecurso 2202000000 Recurso 3 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D ERecurso 2202000000 Recurso 4 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D ERecurso 2202000000 Recurso 5 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D E

Partida 2211 OTROS EDIFICIOS 0,00Cuenta 2211000000 OTROS EDIFICIOS 0,00Recurso 2211000000 Recurso 1 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D ERecurso 2211000000 Recurso 2 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D ERecurso 2211000000 Recurso 3 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D ERecurso 2211000000 Recurso 4 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D ERecurso 2211000000 Recurso 5 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D E

Partida 2220 INSTALACIONES TECNICAS 0,00Cuenta 2220000000 INSTALACIONES TECNICAS 0,00Recurso 2220000000 Recurso 1 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D ERecurso 2220000000 Recurso 2 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D ERecurso 2220000000 Recurso 3 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D ERecurso 2220000000 Recurso 4 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D ERecurso 2220000000 Recurso 5 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D E

Partida 2221 EQUIPOS E INST. COMUNICACIONES 0,00Cuenta 2221000000 EQUIPOS E INST. COMUNICACIONES 0,00Recurso 2221000000 Recurso 1 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D ERecurso 2221000000 Recurso 2 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D ERecurso 2221000000 Recurso 3 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D ERecurso 2221000000 Recurso 4 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D ERecurso 2221000000 Recurso 5 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D E

Partida 2230 MAQUINARIA 0,00Cuenta 2230000000 MAQUINARIA 0,00Recurso 2230000000 Recurso 1 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D ERecurso 2230000000 Recurso 2 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D ERecurso 2230000000 Recurso 3 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D ERecurso 2230000000 Recurso 4 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D ERecurso 2230000000 Recurso 5 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D E

Partida 2240 UTILLAJE 0,00Cuenta 2240000000 UTILLAJE 0,00Recurso 2240000000 Recurso 1 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D ERecurso 2240000000 Recurso 2 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D ERecurso 2240000000 Recurso 3 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D ERecurso 2240000000 Recurso 4 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D ERecurso 2240000000 Recurso 5 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D E

#####

Lugar y Tipo de gasto.

Número de proyecto

######

ANEXO 2 Formato de presupuesto Español.xls / PLANTILLA (ML) Page 1 of 110



Partida 2250 OTRAS INSTALACIONES 0,00Cuenta 2250000000 OTRAS INSTALACIONES 0,00Recurso 2250000000 Recurso 1 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D ERecurso 2250000000 Recurso 2 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D ERecurso 2250000000 Recurso 3 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D ERecurso 2250000000 Recurso 4 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D ERecurso 2250000000 Recurso 5 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D E

Partida 2260 MOBILIARIO 0,00Cuenta 2260000000 MOBILIARIO 0,00Recurso 2260000000 Recurso 1 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D ERecurso 2260000000 Recurso 2 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D ERecurso 2260000000 Recurso 3 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D ERecurso 2260000000 Recurso 4 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D ERecurso 2260000000 Recurso 5 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D E

Partida 2261 EQUIPOS DE OFICINA 0,00Cuenta 2261000000 EQUIPOS DE OFICINA 0,00Recurso 2261000000 Recurso 1 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D ERecurso 2261000000 Recurso 2 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D ERecurso 2261000000 Recurso 3 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D ERecurso 2261000000 Recurso 4 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D ERecurso 2261000000 Recurso 5 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D E

Partida 2262 ELECTRODOMESTICOS 0,00Cuenta 2262000000 ELECTRODOMESTICOS 0,00Recurso 2262000000 Recurso 1 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D ERecurso 2262000000 Recurso 2 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D ERecurso 2262000000 Recurso 3 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D ERecurso 2262000000 Recurso 4 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D ERecurso 2262000000 Recurso 5 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D E

Partida 2263 INSTRUMENTAL MEDICO ASISTENCIAL 0,00Cuenta 2263000000 INSTRUMENTAL MEDICO ASISTENCIAL 0,00Recurso 2263000000 Recurso 1 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D ERecurso 2263000000 Recurso 2 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D ERecurso 2263000000 Recurso 3 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D ERecurso 2263000000 Recurso 4 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D ERecurso 2263000000 Recurso 5 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D E

Partida 2270 EQUIPOS PROCESO INFORMACION 0,00Cuenta 2270000000 EQUIPOS PROCESO INFORMACION 0,00Recurso 2270000000 Recurso 1 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D ERecurso 2270000000 Recurso 2 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D ERecurso 2270000000 Recurso 3 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D ERecurso 2270000000 Recurso 4 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D ERecurso 2270000000 Recurso 5 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D E

Partida 2280 AMBULANCIAS 0,00Cuenta 2280000000 AMBULANCIAS 0,00Recurso 2280000000 Recurso 1 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D ERecurso 2280000000 Recurso 2 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D ERecurso 2280000000 Recurso 3 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D ERecurso 2280000000 Recurso 4 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D ERecurso 2280000000 Recurso 5 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D E

Partida 2283 TURISMOS Y OTROS VEHICULOS DE SERVICIO 0,00

Cuenta 2283000000 TURISMOS Y OTROS VEHICULOS DE SERVICIO 0,00Recurso 2283000000 Recurso 1 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D ERecurso 2283000000 Recurso 2 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D ERecurso 2283000000 Recurso 3 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D ERecurso 2283000000 Recurso 4 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D ERecurso 2283000000 Recurso 5 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D E

Partida 2290 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 0,00Cuenta 2290000000 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 0,00Recurso 2290000000 Recurso 1 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D E




Recurso 2290000000 Recurso 2 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D E




Partida 607 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR. 0,00Cuenta 6070000000 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR. 0,00Recurso 6070000000 Recurso 1 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D ERecurso 6070000000 Recurso 2 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D ERecurso 6070000000 Recurso 3 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D ERecurso 6070000000 Recurso 4 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D ERecurso 6070000000 Recurso 5 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D E

Partida 621 ARRENDAMIENTOS Y CANONES 0,00Cuenta 6210000000 ARRENDAMIENTOS Y CANONES 0,00Recurso 6210000000 Recurso 1 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D ERecurso 6210000000 Recurso 2 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D ERecurso 6210000000 Recurso 3 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D ERecurso 6210000000 Recurso 4 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D ERecurso 6210000000 Recurso 5 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D E

Partida 623 SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES 0,00

Cuenta 6230000000 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS 0,00Recurso 6230000000 Recurso 1 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D ERecurso 6230000000 Recurso 2 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D ERecurso 6230000000 Recurso 3 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D ERecurso 6230000000 Recurso 4 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D ERecurso 6230000000 Recurso 5 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D ECuenta 6231000000 AUDITORIA 0,00Recurso 6231000000 Recurso 1 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D ERecurso 6231000000 Recurso 2 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D ERecurso 6231000000 Recurso 3 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D ERecurso 6231000000 Recurso 4 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D ERecurso 6231000000 Recurso 5 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D ECuenta 6232000000 ASESORIA Y GESTORIA 0,00Recurso 6232000000 Recurso 1 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D ERecurso 6232000000 Recurso 2 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D ERecurso 6232000000 Recurso 3 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D ERecurso 6232000000 Recurso 4 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D ERecurso 6232000000 Recurso 5 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D ECuenta 6233000000 OTROS 0,00Recurso 6233000000 Recurso 1 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D ERecurso 6233000000 Recurso 2 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D ERecurso 6233000000 Recurso 3 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D ERecurso 6233000000 Recurso 4 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D ERecurso 6233000000 Recurso 5 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D E

Partida 624 GASTOS DE VIAJE 0,00Cuenta 6240000000 BILLETES NACIONALES 0,00Recurso 6240000000 Recurso 1 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D ERecurso 6240000000 Recurso 2 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D ERecurso 6240000000 Recurso 3 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D ERecurso 6240000000 Recurso 4 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D ERecurso 6240000000 Recurso 5 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D ECuenta 6240100000 BILLETES INTERNACIONALES 0,00Recurso 6240100000 Recurso 1 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D E




Recurso 6240100000 Recurso 5 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D ECuenta 6241000000 KILOMETRAJE 0,00Recurso 6241000000 Recurso 1 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D E







Recurso 6241000000 Recurso 5 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D ECuenta 6242000000 DIETAS NACIONALES 0,00Recurso 6242000000 Recurso 1 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D ERecurso 6242000000 Recurso 2 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D ERecurso 6242000000 Recurso 3 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D ERecurso 6242000000 Recurso 4 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D ERecurso 6242000000 Recurso 5 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D ECuenta 6242100000 DIETAS INTERNACIONALES 0,00Recurso 6242100000 Recurso 1 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D ERecurso 6242100000 Recurso 2 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D ERecurso 6242100000 Recurso 3 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D ERecurso 6242100000 Recurso 4 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D ERecurso 6242100000 Recurso 5 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D ECuenta 6243000000 ALOJAMIENTO NACIONAL 0,00Recurso 6243000000 Recurso 1 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D ERecurso 6243000000 Recurso 2 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D ERecurso 6243000000 Recurso 3 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D ERecurso 6243000000 Recurso 4 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D ERecurso 6243000000 Recurso 5 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D ECuenta 6243100000 ALOJAMIENTO INTERNACIONAL 0,00Recurso 6243100000 Recurso 1 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D ERecurso 6243100000 Recurso 2 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D ERecurso 6243100000 Recurso 3 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D ERecurso 6243100000 Recurso 4 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D ERecurso 6243100000 Recurso 5 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D ECuenta 6244000000 MANUTENCION NACIONAL 0,00Recurso 6244000000 Recurso 1 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D ERecurso 6244000000 Recurso 2 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D ERecurso 6244000000 Recurso 3 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D ERecurso 6244000000 Recurso 4 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D ERecurso 6244000000 Recurso 5 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D ECuenta 6244100000 MANUTENCION INTERNACIONAL 0,00Recurso 6244100000 Recurso 1 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D ERecurso 6244100000 Recurso 2 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D ERecurso 6244100000 Recurso 3 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D ERecurso 6244100000 Recurso 4 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D ERecurso 6244100000 Recurso 5 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D ECuenta 6245000000 OTROS GASTOS DE VIAJE 0,00Recurso 6245000000 Recurso 1 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D ERecurso 6245000000 Recurso 2 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D ERecurso 6245000000 Recurso 3 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D ERecurso 6245000000 Recurso 4 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D ERecurso 6245000000 Recurso 5 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D E

Partida 625 PRIMAS DE SEGURO 0,00Cuenta 6250000000 PRIMAS DE SEGURO 0,00Recurso 6250000000 Recurso 1 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D ERecurso 6250000000 Recurso 2 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D ERecurso 6250000000 Recurso 3 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D ERecurso 6250000000 Recurso 4 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D ERecurso 6250000000 Recurso 5 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D E

Partida 626 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES 0,00Cuenta 6260000000 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES 0,00Recurso 6260000000 Recurso 1 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D ERecurso 6260000000 Recurso 2 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D ERecurso 6260000000 Recurso 3 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D ERecurso 6260000000 Recurso 4 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D ERecurso 6260000000 Recurso 5 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D E

Partida 627 PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y REL. PUBLICAS 0,00




Cuenta 6270000000 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 0,00Recurso 6270000000 Recurso 1 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D ERecurso 6270000000 Recurso 2 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D ERecurso 6270000000 Recurso 3 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D ERecurso 6270000000 Recurso 4 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D ERecurso 6270000000 Recurso 5 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D ECuenta 6271000000 RELACIONES PUBLICAS 0,00Recurso 6271000000 Recurso 1 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D ERecurso 6271000000 Recurso 2 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D ERecurso 6271000000 Recurso 3 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D ERecurso 6271000000 Recurso 4 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D ERecurso 6271000000 Recurso 5 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D E

Partida 628 SUMINISTROS 0,00Cuenta 6280000000 SUMINISTRO DE AGUA 0,00Recurso 6280000000 Recurso 1 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D ERecurso 6280000000 Recurso 2 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D ERecurso 6280000000 Recurso 3 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D ERecurso 6280000000 Recurso 4 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D ERecurso 6280000000 Recurso 5 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D ECuenta 6281000000 SUMINISTRO DE GAS 0,00Recurso 6281000000 Recurso 1 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D ERecurso 6281000000 Recurso 2 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D ERecurso 6281000000 Recurso 3 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D ERecurso 6281000000 Recurso 4 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D ERecurso 6281000000 Recurso 5 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D ECuenta 6282000000 SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD 0,00Recurso 6282000000 Recurso 1 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D ERecurso 6282000000 Recurso 2 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D ERecurso 6282000000 Recurso 3 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D ERecurso 6282000000 Recurso 4 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D ERecurso 6282000000 Recurso 5 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D ECuenta 6283000000 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES 0,00Recurso 6283000000 Recurso 1 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D ERecurso 6283000000 Recurso 2 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D ERecurso 6283000000 Recurso 3 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D ERecurso 6283000000 Recurso 4 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D ERecurso 6283000000 Recurso 5 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D ECuenta 6284000000 OTROS SUMINISTROS 0,00Recurso 6284000000 Recurso 1 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D ERecurso 6284000000 Recurso 2 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D ERecurso 6284000000 Recurso 3 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D ERecurso 6284000000 Recurso 4 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D ERecurso 6284000000 Recurso 5 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D E

Partida 629 OTROS SERVICIOS 0,00Cuenta 6290000000 MATERIAL DE OFICINA 0,00Recurso 6290000000 Recurso 1 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D ERecurso 6290000000 Recurso 2 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D ERecurso 6290000000 Recurso 3 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D ERecurso 6290000000 Recurso 4 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D ERecurso 6290000000 Recurso 5 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D ECuenta 6290000001 MATERIAL DE OFICINA INFORMATICO 0,00Recurso 6290000001 Recurso 1 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D ERecurso 6290000001 Recurso 2 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D ERecurso 6290000001 Recurso 3 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D ERecurso 6290000001 Recurso 4 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D ERecurso 6290000001 Recurso 5 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D ECuenta 6291000000 TELEFONO Y FAX 0,00Recurso 6291000000 Recurso 1 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D ERecurso 6291000000 Recurso 2 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D ERecurso 6291000000 Recurso 3 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D ERecurso 6291000000 Recurso 4 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D E




Recurso 6291000000 Recurso 5 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D ECuenta 6291100000 TELEX 0,00Recurso 6291100000 Recurso 1 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D ERecurso 6291100000 Recurso 2 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D ERecurso 6291100000 Recurso 3 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D ERecurso 6291100000 Recurso 4 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D ERecurso 6291100000 Recurso 5 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D ECuenta 6291200000 TELEGRAMAS 0,00Recurso 6291200000 Recurso 1 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D ERecurso 6291200000 Recurso 2 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D ERecurso 6291200000 Recurso 3 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D ERecurso 6291200000 Recurso 4 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D ERecurso 6291200000 Recurso 5 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D ECuenta 6291300000 CORREO 0,00Recurso 6291300000 Recurso 1 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D ERecurso 6291300000 Recurso 2 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D ERecurso 6291300000 Recurso 3 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D ERecurso 6291300000 Recurso 4 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D ERecurso 6291300000 Recurso 5 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D ECuenta 6291400000 MENSAJERIA 0,00Recurso 6291400000 Recurso 1 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D E





Cuenta 6291500000 OTROS GASTOS DE COMUNICACION 0,00Recurso 6291500000 Recurso 1 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D ERecurso 6291500000 Recurso 2 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D ERecurso 6291500000 Recurso 3 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D ERecurso 6291500000 Recurso 4 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D ERecurso 6291500000 Recurso 5 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D ECuenta 6292000000 SERVICIOS AUXILIARES 0,00Recurso 6292000000 Recurso 1 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D ERecurso 6292000000 Recurso 2 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D ERecurso 6292000000 Recurso 3 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D ERecurso 6292000000 Recurso 4 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D ERecurso 6292000000 Recurso 5 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D ECuenta 6293000000 BIBLIOTECA TECNICA Y SUSCRIPCIONES 0,00Recurso 6293000000 Recurso 1 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D ERecurso 6293000000 Recurso 2 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D ERecurso 6293000000 Recurso 3 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D ERecurso 6293000000 Recurso 4 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D ERecurso 6293000000 Recurso 5 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D ECuenta 6294000000 GASTOS INSCRIPCION ASOCIACION 0,00Recurso 6294000000 Recurso 1 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D ERecurso 6294000000 Recurso 2 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D ERecurso 6294000000 Recurso 3 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D ERecurso 6294000000 Recurso 4 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D ERecurso 6294000000 Recurso 5 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D ECuenta 6295000000 LIMPIEZA 0,00Recurso 6295000000 Recurso 1 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D ERecurso 6295000000 Recurso 2 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D ERecurso 6295000000 Recurso 3 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D ERecurso 6295000000 Recurso 4 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D ERecurso 6295000000 Recurso 5 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D ECuenta 6296000000 VIGILANCIA 0,00Recurso 6296000000 Recurso 1 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D ERecurso 6296000000 Recurso 2 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D ERecurso 6296000000 Recurso 3 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D ERecurso 6296000000 Recurso 4 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D E




Recurso 6296000000 Recurso 5 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D ECuenta 6297000000 TRANSPORTES 0,00Recurso 6297000000 Recurso 1 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D ERecurso 6297000000 Recurso 2 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D ERecurso 6297000000 Recurso 3 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D ERecurso 6297000000 Recurso 4 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D ERecurso 6297000000 Recurso 5 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D ECuenta 6299000000 OTROS GASTOS 0,00Recurso 6299000000 Recurso 1 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D ERecurso 6299000000 Recurso 2 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D ERecurso 6299000000 Recurso 3 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D ERecurso 6299000000 Recurso 4 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D ERecurso 6299000000 Recurso 5 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D E

Partida 640 SUELDOS Y SALARIOS 0,00Cuenta 6400000000 SUELDO BASE 0,00Recurso 6400000000 Recurso 1 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D ERecurso 6400000000 Recurso 2 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D ERecurso 6400000000 Recurso 3 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D ERecurso 6400000000 Recurso 4 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D ERecurso 6400000000 Recurso 5 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D ECuenta 6402000000 COMPLEMENTO PROFESIONAL 0,00Recurso 6402000000 Recurso 1 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D ERecurso 6402000000 Recurso 2 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D ERecurso 6402000000 Recurso 3 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D ERecurso 6402000000 Recurso 4 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D ERecurso 6402000000 Recurso 5 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D ECuenta 6405000000 HORAS EXTRAS 0,00Recurso 6405000000 Recurso 1 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D ERecurso 6405000000 Recurso 2 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D ERecurso 6405000000 Recurso 3 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D ERecurso 6405000000 Recurso 4 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D ERecurso 6405000000 Recurso 5 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D ECuenta 6406000000 PAGAS EXTRAS 0,00Recurso 6406000000 Recurso 1 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D ERecurso 6406000000 Recurso 2 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D ERecurso 6406000000 Recurso 3 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D ERecurso 6406000000 Recurso 4 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D ERecurso 6406000000 Recurso 5 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D ECuenta 6408000000 COMPLEMETOS ESPECIALES 0,00Recurso 6408000000 Recurso 1 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D ERecurso 6408000000 Recurso 2 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D ERecurso 6408000000 Recurso 3 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D ERecurso 6408000000 Recurso 4 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D ERecurso 6408000000 Recurso 5 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D ECuenta 6409000000 FINIQUITOS 0,00Recurso 6409000000 Recurso 1 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D ERecurso 6409000000 Recurso 2 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D ERecurso 6409000000 Recurso 3 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D ERecurso 6409000000 Recurso 4 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D ERecurso 6409000000 Recurso 5 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D E

Partida 641 INDEMNIZACIONES 0,00Cuenta 6410000000 INDEMNIZACIONES 0,00Recurso 6410000000 Recurso 1 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D ERecurso 6410000000 Recurso 2 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D ERecurso 6410000000 Recurso 3 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D ERecurso 6410000000 Recurso 4 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D ERecurso 6410000000 Recurso 5 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D E

Partida 642 SEGURIDAD SOCIAL 0,00Cuenta 6420000000 SEGURIDAD SOCIAL 0,00Recurso 6420000000 Recurso 1 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D E




Recurso 6420000000 Recurso 2 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D ERecurso 6420000000 Recurso 3 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D ERecurso 6420000000 Recurso 4 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D ERecurso 6420000000 Recurso 5 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D E

Partida 649 OTROS GASTOS DE PERSONAL 0,00Cuenta 6491000000 FORMACION 0,00Recurso 6491000000 Recurso 1 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D ERecurso 6491000000 Recurso 2 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D ERecurso 6491000000 Recurso 3 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D ERecurso 6491000000 Recurso 4 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D ERecurso 6491000000 Recurso 5 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D ECuenta 6491200000 OTROS 0,00Recurso 6491200000 Recurso 1 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D ERecurso 6491200000 Recurso 2 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D ERecurso 6491200000 Recurso 3 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D ERecurso 6491200000 Recurso 4 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D ERecurso 6491200000 Recurso 5 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D ECuenta 6492000000 PRIMAS SEGURO PERSONAL 0,00Recurso 6492000000 Recurso 1 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D ERecurso 6492000000 Recurso 2 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D ERecurso 6492000000 Recurso 3 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D ERecurso 6492000000 Recurso 4 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D ERecurso 6492000000 Recurso 5 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D E

Partida 651 COOPERACION 0,00Cuenta 6511000000 COOPERACION 0,00Recurso 6511000000 Recurso 1 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D ERecurso 6511000000 Recurso 2 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D ERecurso 6511000000 Recurso 3 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D ERecurso 6511000000 Recurso 4 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D ERecurso 6511000000 Recurso 5 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D E

Partida 652 CUOTAS INTERNACIONALES 0,00Cuenta 6520000000 CUOTAS INTERNACIONALES 0,00Recurso 6520000000 Recurso 1 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D ERecurso 6520000000 Recurso 2 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D ERecurso 6520000000 Recurso 3 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D ERecurso 6520000000 Recurso 4 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D ERecurso 6520000000 Recurso 5 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D E

TOTAL PRESUPUESTO -


Titulo del proyecto

Código Descripción

2150 APLICACIONES INFORMATICAS2150000000 APLICACIONES INFORMATICAS2150000000 Recurso 12150000000 Recurso 22150000000 Recurso 32150000000 Recurso 42150000000 Recurso 5

2190 ANTICIPOS INMOVILIZADO INMATERIAL2190000000 ANTICIPOS INMOVILIZADO INMATERIAL2190000000 Recurso 12190000000 Recurso 22190000000 Recurso 32190000000 Recurso 42190000000 Recurso 5

2202 TERRENOS EDIFICADOS2202000000 TERRENOS EDIFICADOS2202000000 Recurso 12202000000 Recurso 22202000000 Recurso 32202000000 Recurso 42202000000 Recurso 5

2211 OTROS EDIFICIOS2211000000 OTROS EDIFICIOS2211000000 Recurso 12211000000 Recurso 22211000000 Recurso 32211000000 Recurso 42211000000 Recurso 5

2220 INSTALACIONES TECNICAS2220000000 INSTALACIONES TECNICAS2220000000 Recurso 12220000000 Recurso 22220000000 Recurso 32220000000 Recurso 42220000000 Recurso 5

2221 EQUIPOS E INST. COMUNICACIONES2221000000 EQUIPOS E INST. COMUNICACIONES2221000000 Recurso 12221000000 Recurso 22221000000 Recurso 32221000000 Recurso 42221000000 Recurso 5

2230 MAQUINARIA2230000000 MAQUINARIA2230000000 Recurso 12230000000 Recurso 22230000000 Recurso 32230000000 Recurso 42230000000 Recurso 5

2240 UTILLAJE2240000000 UTILLAJE2240000000 Recurso 12240000000 Recurso 22240000000 Recurso 32240000000 Recurso 42240000000 Recurso 5

#####

1 2 3 4 5 6 70,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ACTIVIDADES



2250 OTRAS INSTALACIONES2250000000 OTRAS INSTALACIONES2250000000 Recurso 12250000000 Recurso 22250000000 Recurso 32250000000 Recurso 42250000000 Recurso 5

2260 MOBILIARIO2260000000 MOBILIARIO2260000000 Recurso 12260000000 Recurso 22260000000 Recurso 32260000000 Recurso 42260000000 Recurso 5

2261 EQUIPOS DE OFICINA2261000000 EQUIPOS DE OFICINA2261000000 Recurso 12261000000 Recurso 22261000000 Recurso 32261000000 Recurso 42261000000 Recurso 5

2262 ELECTRODOMESTICOS2262000000 ELECTRODOMESTICOS2262000000 Recurso 12262000000 Recurso 22262000000 Recurso 32262000000 Recurso 42262000000 Recurso 5

2263 INSTRUMENTAL MEDICO ASISTENCIAL2263000000 INSTRUMENTAL MEDICO ASISTENCIAL2263000000 Recurso 12263000000 Recurso 22263000000 Recurso 32263000000 Recurso 42263000000 Recurso 5

2270 EQUIPOS PROCESO INFORMACION2270000000 EQUIPOS PROCESO INFORMACION2270000000 Recurso 12270000000 Recurso 22270000000 Recurso 32270000000 Recurso 42270000000 Recurso 5

2280 AMBULANCIAS2280000000 AMBULANCIAS2280000000 Recurso 12280000000 Recurso 22280000000 Recurso 32280000000 Recurso 42280000000 Recurso 5

2283 TURISMOS Y OTROS VEHICULOS DE SERVICIO

2283000000 TURISMOS Y OTROS VEHICULOS DE SERVICIO2283000000 Recurso 12283000000 Recurso 22283000000 Recurso 32283000000 Recurso 42283000000 Recurso 5

2290 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL2290000000 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL2290000000 Recurso 1

1 2 3 4 5 6 7ACTIVIDADES

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



2290000000 Recurso 2

2290000000 Recurso 3

2290000000 Recurso 4

2290000000 Recurso 5

607 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR.6070000000 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR.6070000000 Recurso 16070000000 Recurso 26070000000 Recurso 36070000000 Recurso 46070000000 Recurso 5

621 ARRENDAMIENTOS Y CANONES6210000000 ARRENDAMIENTOS Y CANONES6210000000 Recurso 16210000000 Recurso 26210000000 Recurso 36210000000 Recurso 46210000000 Recurso 5

623 SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES

6230000000 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS6230000000 Recurso 16230000000 Recurso 26230000000 Recurso 36230000000 Recurso 46230000000 Recurso 56231000000 AUDITORIA6231000000 Recurso 16231000000 Recurso 26231000000 Recurso 36231000000 Recurso 46231000000 Recurso 56232000000 ASESORIA Y GESTORIA6232000000 Recurso 16232000000 Recurso 26232000000 Recurso 36232000000 Recurso 46232000000 Recurso 56233000000 OTROS6233000000 Recurso 16233000000 Recurso 26233000000 Recurso 36233000000 Recurso 46233000000 Recurso 5

624 GASTOS DE VIAJE6240000000 BILLETES NACIONALES6240000000 Recurso 16240000000 Recurso 26240000000 Recurso 36240000000 Recurso 46240000000 Recurso 56240100000 BILLETES INTERNACIONALES6240100000 Recurso 1

6240100000 Recurso 2

6240100000 Recurso 3

6240100000 Recurso 4

6240100000 Recurso 56241000000 KILOMETRAJE6241000000 Recurso 1

6241000000 Recurso 2


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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6241000000 Recurso 3

6241000000 Recurso 4

6241000000 Recurso 56242000000 DIETAS NACIONALES6242000000 Recurso 16242000000 Recurso 26242000000 Recurso 36242000000 Recurso 46242000000 Recurso 56242100000 DIETAS INTERNACIONALES6242100000 Recurso 16242100000 Recurso 26242100000 Recurso 36242100000 Recurso 46242100000 Recurso 56243000000 ALOJAMIENTO NACIONAL6243000000 Recurso 16243000000 Recurso 26243000000 Recurso 36243000000 Recurso 46243000000 Recurso 56243100000 ALOJAMIENTO INTERNACIONAL6243100000 Recurso 16243100000 Recurso 26243100000 Recurso 36243100000 Recurso 46243100000 Recurso 56244000000 MANUTENCION NACIONAL6244000000 Recurso 16244000000 Recurso 26244000000 Recurso 36244000000 Recurso 46244000000 Recurso 56244100000 MANUTENCION INTERNACIONAL6244100000 Recurso 16244100000 Recurso 26244100000 Recurso 36244100000 Recurso 46244100000 Recurso 56245000000 OTROS GASTOS DE VIAJE6245000000 Recurso 16245000000 Recurso 26245000000 Recurso 36245000000 Recurso 46245000000 Recurso 5

625 PRIMAS DE SEGURO6250000000 PRIMAS DE SEGURO6250000000 Recurso 16250000000 Recurso 26250000000 Recurso 36250000000 Recurso 46250000000 Recurso 5

626 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES6260000000 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES6260000000 Recurso 16260000000 Recurso 26260000000 Recurso 36260000000 Recurso 46260000000 Recurso 5

627 PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y REL. PUBLICAS


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6270000000 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA6270000000 Recurso 16270000000 Recurso 26270000000 Recurso 36270000000 Recurso 46270000000 Recurso 56271000000 RELACIONES PUBLICAS6271000000 Recurso 16271000000 Recurso 26271000000 Recurso 36271000000 Recurso 46271000000 Recurso 5

628 SUMINISTROS6280000000 SUMINISTRO DE AGUA6280000000 Recurso 16280000000 Recurso 26280000000 Recurso 36280000000 Recurso 46280000000 Recurso 56281000000 SUMINISTRO DE GAS6281000000 Recurso 16281000000 Recurso 26281000000 Recurso 36281000000 Recurso 46281000000 Recurso 56282000000 SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD6282000000 Recurso 16282000000 Recurso 26282000000 Recurso 36282000000 Recurso 46282000000 Recurso 56283000000 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES6283000000 Recurso 16283000000 Recurso 26283000000 Recurso 36283000000 Recurso 46283000000 Recurso 56284000000 OTROS SUMINISTROS6284000000 Recurso 16284000000 Recurso 26284000000 Recurso 36284000000 Recurso 46284000000 Recurso 5

629 OTROS SERVICIOS6290000000 MATERIAL DE OFICINA6290000000 Recurso 16290000000 Recurso 26290000000 Recurso 36290000000 Recurso 46290000000 Recurso 56290000001 MATERIAL DE OFICINA INFORMATICO6290000001 Recurso 16290000001 Recurso 26290000001 Recurso 36290000001 Recurso 46290000001 Recurso 56291000000 TELEFONO Y FAX6291000000 Recurso 16291000000 Recurso 26291000000 Recurso 36291000000 Recurso 4


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6291000000 Recurso 56291100000 TELEX6291100000 Recurso 16291100000 Recurso 26291100000 Recurso 36291100000 Recurso 46291100000 Recurso 56291200000 TELEGRAMAS6291200000 Recurso 16291200000 Recurso 26291200000 Recurso 36291200000 Recurso 46291200000 Recurso 56291300000 CORREO6291300000 Recurso 16291300000 Recurso 26291300000 Recurso 36291300000 Recurso 46291300000 Recurso 56291400000 MENSAJERIA6291400000 Recurso 1

6291400000 Recurso 2

6291400000 Recurso 3

6291400000 Recurso 4

6291400000 Recurso 5

6291500000 OTROS GASTOS DE COMUNICACION6291500000 Recurso 16291500000 Recurso 26291500000 Recurso 36291500000 Recurso 46291500000 Recurso 56292000000 SERVICIOS AUXILIARES6292000000 Recurso 16292000000 Recurso 26292000000 Recurso 36292000000 Recurso 46292000000 Recurso 56293000000 BIBLIOTECA TECNICA Y SUSCRIPCIONES6293000000 Recurso 16293000000 Recurso 26293000000 Recurso 36293000000 Recurso 46293000000 Recurso 56294000000 GASTOS INSCRIPCION ASOCIACION6294000000 Recurso 16294000000 Recurso 26294000000 Recurso 36294000000 Recurso 46294000000 Recurso 56295000000 LIMPIEZA6295000000 Recurso 16295000000 Recurso 26295000000 Recurso 36295000000 Recurso 46295000000 Recurso 56296000000 VIGILANCIA6296000000 Recurso 16296000000 Recurso 26296000000 Recurso 36296000000 Recurso 4


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6296000000 Recurso 56297000000 TRANSPORTES6297000000 Recurso 16297000000 Recurso 26297000000 Recurso 36297000000 Recurso 46297000000 Recurso 56299000000 OTROS GASTOS6299000000 Recurso 16299000000 Recurso 26299000000 Recurso 36299000000 Recurso 46299000000 Recurso 5

640 SUELDOS Y SALARIOS6400000000 SUELDO BASE6400000000 Recurso 16400000000 Recurso 26400000000 Recurso 36400000000 Recurso 46400000000 Recurso 56402000000 COMPLEMENTO PROFESIONAL6402000000 Recurso 16402000000 Recurso 26402000000 Recurso 36402000000 Recurso 46402000000 Recurso 56405000000 HORAS EXTRAS6405000000 Recurso 16405000000 Recurso 26405000000 Recurso 36405000000 Recurso 46405000000 Recurso 56406000000 PAGAS EXTRAS6406000000 Recurso 16406000000 Recurso 26406000000 Recurso 36406000000 Recurso 46406000000 Recurso 56408000000 COMPLEMETOS ESPECIALES6408000000 Recurso 16408000000 Recurso 26408000000 Recurso 36408000000 Recurso 46408000000 Recurso 56409000000 FINIQUITOS6409000000 Recurso 16409000000 Recurso 26409000000 Recurso 36409000000 Recurso 46409000000 Recurso 5

641 INDEMNIZACIONES6410000000 INDEMNIZACIONES6410000000 Recurso 16410000000 Recurso 26410000000 Recurso 36410000000 Recurso 46410000000 Recurso 5

642 SEGURIDAD SOCIAL6420000000 SEGURIDAD SOCIAL6420000000 Recurso 1


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6420000000 Recurso 26420000000 Recurso 36420000000 Recurso 46420000000 Recurso 5

649 OTROS GASTOS DE PERSONAL6491000000 FORMACION6491000000 Recurso 16491000000 Recurso 26491000000 Recurso 36491000000 Recurso 46491000000 Recurso 56491200000 OTROS6491200000 Recurso 16491200000 Recurso 26491200000 Recurso 36491200000 Recurso 46491200000 Recurso 56492000000 PRIMAS SEGURO PERSONAL6492000000 Recurso 16492000000 Recurso 26492000000 Recurso 36492000000 Recurso 46492000000 Recurso 5

651 COOPERACION6511000000 COOPERACION6511000000 Recurso 16511000000 Recurso 26511000000 Recurso 36511000000 Recurso 46511000000 Recurso 5

652 CUOTAS INTERNACIONALES6520000000 CUOTAS INTERNACIONALES6520000000 Recurso 16520000000 Recurso 26520000000 Recurso 36520000000 Recurso 46520000000 Recurso 5


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- - - - - - -


Titulo del proyecto










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DONANTES













DONOR 1 DONOR 2 DONOR 3 DONOR 4 DONOR 5DONANTES

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6240100000 Recurso 3

6240100000 Recurso 4


6241000000 Recurso 2


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6241000000 Recurso 3

6241000000 Recurso 4






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0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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0,00 0,00 0,00 0,00 0,00







0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




6291400000 Recurso 2

6291400000 Recurso 3

6291400000 Recurso 4

6291400000 Recurso 5



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00








0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00








0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- - - - -


Titulo del proyecto










#####

MO. 1 MO. 2 MO. 3 MO. 4 MO. 5 MO. 6 MO. 7 MO. 8 MO. 9 MO. 10 MO. 11 MO. 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

MONTHS













MO. 1 MO. 2 MO. 3 MO. 4 MO. 5 MO. 6 MO. 7 MO. 8 MO. 9 MO. 10 MO. 11 MO. 12MONTHS

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00



2290000000 Recurso 2

2290000000 Recurso 3

2290000000 Recurso 4

2290000000 Recurso 5






6240100000 Recurso 2

6240100000 Recurso 3

6240100000 Recurso 4


6241000000 Recurso 2


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

0,00

0,00



6241000000 Recurso 3

6241000000 Recurso 4






0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00







0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

0,00

0,00

0,00

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0,00

0,00




6291400000 Recurso 2

6291400000 Recurso 3

6291400000 Recurso 4

6291400000 Recurso 5



0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00








0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00








0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

- - - - - - - - - - - -


Titulo del proyecto Tipo de cambio ML / €1

Código Descripción Cantidad Unidad Tiempo Und. Tpo. Precio unitario Precio Total(Euro) (Euro) T / E E / V

2150 APLICACIONES INFORMATICAS 0,002150000000 APLICACIONES INFORMATICAS 0,002150000000 Recurso 1 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D E2150000000 Recurso 2 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D E2150000000 Recurso 3 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D E2150000000 Recurso 4 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D E2150000000 Recurso 5 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D E

2190 ANTICIPOS INMOVILIZADO INMATERIAL 0,002190000000 ANTICIPOS INMOVILIZADO INMATERIAL 0,002190000000 Recurso 1 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D E2190000000 Recurso 2 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D E2190000000 Recurso 3 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D E2190000000 Recurso 4 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D E2190000000 Recurso 5 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D E

2202 TERRENOS EDIFICADOS 0,002202000000 TERRENOS EDIFICADOS 0,002202000000 Recurso 1 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D E

2202000000 Recurso 2 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D E




2211 OTROS EDIFICIOS 0,002211000000 OTROS EDIFICIOS 0,002211000000 Recurso 1 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D E2211000000 Recurso 2 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D E2211000000 Recurso 3 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D E2211000000 Recurso 4 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D E2211000000 Recurso 5 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D E

2220 INSTALACIONES TECNICAS 0,002220000000 INSTALACIONES TECNICAS 0,002220000000 Recurso 1 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D E2220000000 Recurso 2 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D E2220000000 Recurso 3 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D E2220000000 Recurso 4 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D E2220000000 Recurso 5 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D E

2221 EQUIPOS E INST. COMUNICACIONES 0,002221000000 EQUIPOS E INST. COMUNICACIONES 0,002221000000 Recurso 1 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D E2221000000 Recurso 2 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D E

Número de proyecto

###########


ANEXO 2 Formato de presupuesto Español.xls / PLANTILLA (EURO) Page 33 of 110



2221000000 Recurso 3 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D E2221000000 Recurso 4 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D E2221000000 Recurso 5 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D E

2230 MAQUINARIA 0,002230000000 MAQUINARIA 0,002230000000 Recurso 1 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D E2230000000 Recurso 2 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D E2230000000 Recurso 3 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D E2230000000 Recurso 4 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D E2230000000 Recurso 5 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D E

2240 UTILLAJE 0,002240000000 UTILLAJE 0,002240000000 Recurso 1 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D E2240000000 Recurso 2 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D E2240000000 Recurso 3 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D E2240000000 Recurso 4 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D E2240000000 Recurso 5 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D E

2250 OTRAS INSTALACIONES 0,002250000000 OTRAS INSTALACIONES 0,002250000000 Recurso 1 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D E2250000000 Recurso 2 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D E2250000000 Recurso 3 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D E2250000000 Recurso 4 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D E2250000000 Recurso 5 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D E

2260 MOBILIARIO 0,002260000000 MOBILIARIO 0,002260000000 Recurso 1 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D E2260000000 Recurso 2 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D E2260000000 Recurso 3 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D E2260000000 Recurso 4 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D E2260000000 Recurso 5 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D E

2261 EQUIPOS DE OFICINA 0,002261000000 EQUIPOS DE OFICINA 0,002261000000 Recurso 1 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D E2261000000 Recurso 2 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D E2261000000 Recurso 3 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D E2261000000 Recurso 4 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D E2261000000 Recurso 5 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D E

2262 ELECTRODOMESTICOS 0,002262000000 ELECTRODOMESTICOS 0,002262000000 Recurso 1 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D E2262000000 Recurso 2 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D E2262000000 Recurso 3 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D E




2262000000 Recurso 4 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D E2262000000 Recurso 5 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D E

2263 INSTRUMENTAL MEDICO ASISTENCIAL 0,002263000000 INSTRUMENTAL MEDICO ASISTENCIAL 0,002263000000 Recurso 1 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D E2263000000 Recurso 2 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D E2263000000 Recurso 3 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D E2263000000 Recurso 4 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D E2263000000 Recurso 5 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D E

2270 EQUIPOS PROCESO INFORMACION 0,002270000000 EQUIPOS PROCESO INFORMACION 0,002270000000 Recurso 1 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D E2270000000 Recurso 2 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D E2270000000 Recurso 3 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D E2270000000 Recurso 4 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D E2270000000 Recurso 5 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D E

2280 AMBULANCIAS 0,002280000000 AMBULANCIAS 0,002280000000 Recurso 1 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D E2280000000 Recurso 2 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D E2280000000 Recurso 3 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D E2280000000 Recurso 4 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D E2280000000 Recurso 5 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D E

2283 TURISMOS Y OTROS VEHICULOS DE SERVICIO 0,00

2283000000 TURISMOS Y OTROS VEHICULOS DE SERVICIO 0,002283000000 Recurso 1 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D E2283000000 Recurso 2 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D E2283000000 Recurso 3 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D E2283000000 Recurso 4 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D E2283000000 Recurso 5 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D E

2290 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 0,002290000000 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 0,002290000000 Recurso 1 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D E2290000000 Recurso 2 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D E2290000000 Recurso 3 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D E2290000000 Recurso 4 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D E2290000000 Recurso 5 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D E

607 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR. 0,006070000000 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR. 0,006070000000 Recurso 1 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D E6070000000 Recurso 2 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D E6070000000 Recurso 3 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D E




6070000000 Recurso 4 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D E6070000000 Recurso 5 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D E

621 ARRENDAMIENTOS Y CANONES 0,006210000000 ARRENDAMIENTOS Y CANONES 0,006210000000 Recurso 1 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D E6210000000 Recurso 2 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D E6210000000 Recurso 3 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D E6210000000 Recurso 4 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D E6210000000 Recurso 5 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D E

623 SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES 0,00

6230000000 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS 0,006230000000 Recurso 1 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D E6230000000 Recurso 2 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D E6230000000 Recurso 3 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D E6230000000 Recurso 4 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D E6230000000 Recurso 5 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D E6231000000 AUDITORIA 0,006231000000 Recurso 1 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D E6231000000 Recurso 2 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D E6231000000 Recurso 3 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D E6231000000 Recurso 4 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D E6231000000 Recurso 5 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D E6232000000 ASESORIA Y GESTORIA 0,006232000000 Recurso 1 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D E6232000000 Recurso 2 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D E6232000000 Recurso 3 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D E6232000000 Recurso 4 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D E6232000000 Recurso 5 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D E6233000000 OTROS 0,006233000000 Recurso 1 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D E




6233000000 Recurso 5 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D E624 GASTOS DE VIAJE 0,00

6240000000 BILLETES NACIONALES 0,006240000000 Recurso 1 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D E6240000000 Recurso 2 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D E6240000000 Recurso 3 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D E6240000000 Recurso 4 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D E6240000000 Recurso 5 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D E6240100000 BILLETES INTERNACIONALES 0,00




6240100000 Recurso 1 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D E6240100000 Recurso 2 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D E6240100000 Recurso 3 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D E6240100000 Recurso 4 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D E6240100000 Recurso 5 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D E6241000000 KILOMETRAJE 0,006241000000 Recurso 1 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D E6241000000 Recurso 2 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D E6241000000 Recurso 3 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D E6241000000 Recurso 4 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D E6241000000 Recurso 5 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D E6242000000 DIETAS NACIONALES 0,006242000000 Recurso 1 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D E6242000000 Recurso 2 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D E6242000000 Recurso 3 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D E6242000000 Recurso 4 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D E6242000000 Recurso 5 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D E6242100000 DIETAS INTERNACIONALES 0,006242100000 Recurso 1 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D E6242100000 Recurso 2 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D E6242100000 Recurso 3 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D E6242100000 Recurso 4 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D E6242100000 Recurso 5 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D E6243000000 ALOJAMIENTO NACIONAL 0,006243000000 Recurso 1 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D E6243000000 Recurso 2 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D E6243000000 Recurso 3 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D E6243000000 Recurso 4 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D E6243000000 Recurso 5 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D E6243100000 ALOJAMIENTO INTERNACIONAL 0,006243100000 Recurso 1 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D E6243100000 Recurso 2 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D E6243100000 Recurso 3 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D E6243100000 Recurso 4 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D E6243100000 Recurso 5 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D E6244000000 MANUTENCION NACIONAL 0,006244000000 Recurso 1 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D E6244000000 Recurso 2 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D E6244000000 Recurso 3 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D E6244000000 Recurso 4 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D E6244000000 Recurso 5 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D E6244100000 MANUTENCION INTERNACIONAL 0,006244100000 Recurso 1 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D E







6244100000 Recurso 5 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D E6245000000 OTROS GASTOS DE VIAJE 0,006245000000 Recurso 1 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D E6245000000 Recurso 2 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D E6245000000 Recurso 3 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D E6245000000 Recurso 4 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D E6245000000 Recurso 5 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D E

625 PRIMAS DE SEGURO 0,006250000000 PRIMAS DE SEGURO 0,006250000000 Recurso 1 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D E6250000000 Recurso 2 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D E6250000000 Recurso 3 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D E6250000000 Recurso 4 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D E6250000000 Recurso 5 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D E

626 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES 0,006260000000 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES 0,006260000000 Recurso 1 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D E6260000000 Recurso 2 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D E6260000000 Recurso 3 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D E6260000000 Recurso 4 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D E6260000000 Recurso 5 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D E

627 PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y REL. PUBLICAS 0,00

6270000000 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 0,006270000000 Recurso 1 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D E6270000000 Recurso 2 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D E6270000000 Recurso 3 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D E6270000000 Recurso 4 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D E6270000000 Recurso 5 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D E6271000000 RELACIONES PUBLICAS 0,006271000000 Recurso 1 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D E6271000000 Recurso 2 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D E6271000000 Recurso 3 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D E6271000000 Recurso 4 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D E6271000000 Recurso 5 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D E

628 SUMINISTROS 0,006280000000 SUMINISTRO DE AGUA 0,006280000000 Recurso 1 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D E6280000000 Recurso 2 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D E6280000000 Recurso 3 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D E




6280000000 Recurso 4 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D E6280000000 Recurso 5 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D E6281000000 SUMINISTRO DE GAS 0,006281000000 Recurso 1 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D E6281000000 Recurso 2 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D E6281000000 Recurso 3 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D E6281000000 Recurso 4 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D E6281000000 Recurso 5 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D E6282000000 SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD 0,006282000000 Recurso 1 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D E6282000000 Recurso 2 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D E6282000000 Recurso 3 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D E6282000000 Recurso 4 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D E6282000000 Recurso 5 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D E6283000000 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES 0,006283000000 Recurso 1 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D E6283000000 Recurso 2 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D E6283000000 Recurso 3 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D E6283000000 Recurso 4 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D E6283000000 Recurso 5 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D E6284000000 OTROS SUMINISTROS 0,006284000000 Recurso 1 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D E6284000000 Recurso 2 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D E6284000000 Recurso 3 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D E6284000000 Recurso 4 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D E6284000000 Recurso 5 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D E

629 OTROS SERVICIOS 0,006290000000 MATERIAL DE OFICINA 0,006290000000 Recurso 1 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D E6290000000 Recurso 2 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D E6290000000 Recurso 3 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D E6290000000 Recurso 4 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D E6290000000 Recurso 5 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D E6290000001 MATERIAL DE OFICINA INFORMATICO 0,006290000001 Recurso 1 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D E6290000001 Recurso 2 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D E6290000001 Recurso 3 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D E6290000001 Recurso 4 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D E6290000001 Recurso 5 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D E6291000000 TELEFONO Y FAX 0,006291000000 Recurso 1 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D E6291000000 Recurso 2 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D E6291000000 Recurso 3 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D E




6291000000 Recurso 4 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D E6291000000 Recurso 5 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D E6291100000 TELEX 0,006291100000 Recurso 1 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D E6291100000 Recurso 2 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D E6291100000 Recurso 3 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D E6291100000 Recurso 4 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D E6291100000 Recurso 5 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D E6291200000 TELEGRAMAS 0,006291200000 Recurso 1 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D E6291200000 Recurso 2 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D E6291200000 Recurso 3 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D E6291200000 Recurso 4 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D E6291200000 Recurso 5 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D E6291300000 CORREO 0,006291300000 Recurso 1 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D E6291300000 Recurso 2 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D E6291300000 Recurso 3 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D E6291300000 Recurso 4 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D E6291300000 Recurso 5 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D E6291400000 MENSAJERIA 0,006291400000 Recurso 1 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D E6291400000 Recurso 2 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D E6291400000 Recurso 3 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D E6291400000 Recurso 4 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D E6291400000 Recurso 5 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D E6291500000 OTROS GASTOS DE COMUNICACION 0,006291500000 Recurso 1 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D E




6291500000 Recurso 5 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D E6292000000 SERVICIOS AUXILIARES 0,006292000000 Recurso 1 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D E6292000000 Recurso 2 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D E6292000000 Recurso 3 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D E6292000000 Recurso 4 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D E6292000000 Recurso 5 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D E6293000000 BIBLIOTECA TECNICA Y SUSCRIPCIONES 0,006293000000 Recurso 1 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D E6293000000 Recurso 2 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D E6293000000 Recurso 3 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D E6293000000 Recurso 4 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D E




6293000000 Recurso 5 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D E6294000000 GASTOS INSCRIPCION ASOCIACION 0,006294000000 Recurso 1 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D E6294000000 Recurso 2 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D E6294000000 Recurso 3 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D E6294000000 Recurso 4 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D E6294000000 Recurso 5 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D E6295000000 LIMPIEZA 0,006295000000 Recurso 1 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D E6295000000 Recurso 2 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D E6295000000 Recurso 3 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D E6295000000 Recurso 4 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D E6295000000 Recurso 5 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D E6296000000 VIGILANCIA 0,006296000000 Recurso 1 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D E6296000000 Recurso 2 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D E6296000000 Recurso 3 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D E6296000000 Recurso 4 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D E6296000000 Recurso 5 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D E6297000000 TRANSPORTES 0,006297000000 Recurso 1 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D E6297000000 Recurso 2 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D E6297000000 Recurso 3 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D E6297000000 Recurso 4 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D E6297000000 Recurso 5 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D E6299000000 OTROS GASTOS 0,006299000000 Recurso 1 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D E6299000000 Recurso 2 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D E6299000000 Recurso 3 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D E6299000000 Recurso 4 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D E6299000000 Recurso 5 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D E

640 SUELDOS Y SALARIOS 0,006400000000 SUELDO BASE 0,006400000000 Recurso 1 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D E6400000000 Recurso 2 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D E6400000000 Recurso 3 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D E6400000000 Recurso 4 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D E6400000000 Recurso 5 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D E6402000000 COMPLEMENTO PROFESIONAL 0,006402000000 Recurso 1 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D E6402000000 Recurso 2 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D E6402000000 Recurso 3 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D E6402000000 Recurso 4 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D E




6402000000 Recurso 5 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D E6405000000 HORAS EXTRAS 0,006405000000 Recurso 1 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D E6405000000 Recurso 2 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D E6405000000 Recurso 3 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D E6405000000 Recurso 4 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D E6405000000 Recurso 5 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D E6406000000 PAGAS EXTRAS 0,006406000000 Recurso 1 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D E6406000000 Recurso 2 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D E6406000000 Recurso 3 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D E6406000000 Recurso 4 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D E6406000000 Recurso 5 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D E6408000000 COMPLEMETOS ESPECIALES 0,006408000000 Recurso 1 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D E6408000000 Recurso 2 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D E6408000000 Recurso 3 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D E6408000000 Recurso 4 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D E6408000000 Recurso 5 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D E6409000000 FINIQUITOS 0,006409000000 Recurso 1 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D E6409000000 Recurso 2 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D E6409000000 Recurso 3 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D E6409000000 Recurso 4 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D E6409000000 Recurso 5 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D E

641 INDEMNIZACIONES 0,006410000000 INDEMNIZACIONES 0,006410000000 Recurso 1 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D E6410000000 Recurso 2 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D E6410000000 Recurso 3 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D E6410000000 Recurso 4 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D E6410000000 Recurso 5 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D E

642 SEGURIDAD SOCIAL 0,006420000000 SEGURIDAD SOCIAL 0,006420000000 Recurso 1 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D E6420000000 Recurso 2 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D E6420000000 Recurso 3 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D E6420000000 Recurso 4 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D E6420000000 Recurso 5 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D E

649 OTROS GASTOS DE PERSONAL 0,006491000000 FORMACION 0,006491000000 Recurso 1 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D E6491000000 Recurso 2 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D E




6491000000 Recurso 3 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D E6491000000 Recurso 4 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D E6491000000 Recurso 5 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D E6491200000 OTROS 0,006491200000 Recurso 1 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D E6491200000 Recurso 2 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D E6491200000 Recurso 3 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D E6491200000 Recurso 4 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D E6491200000 Recurso 5 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D E6492000000 PRIMAS SEGURO PERSONAL 0,006492000000 Recurso 1 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D E6492000000 Recurso 2 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D E6492000000 Recurso 3 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D E6492000000 Recurso 4 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D E6492000000 Recurso 5 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D E

651 COOPERACION 0,006511000000 COOPERACION 0,006511000000 Recurso 1 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D E6511000000 Recurso 2 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D E6511000000 Recurso 3 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D E6511000000 Recurso 4 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D E6511000000 Recurso 5 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D E

652 CUOTAS INTERNACIONALES 0,006520000000 CUOTAS INTERNACIONALES 0,006520000000 Recurso 1 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D E6520000000 Recurso 2 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D E6520000000 Recurso 3 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D E6520000000 Recurso 4 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D E6520000000 Recurso 5 0 Units 0 Period 0,00 0,00 D E

- PRESUPUESTO TOTAL


Titulo del proyecto




2202 TERRENOS EDIFICADOS2202000000 TERRENOS EDIFICADOS2202000000 Recurso 1

2202000000 Recurso 2

2202000000 Recurso 3

2202000000 Recurso 4

2202000000 Recurso 5



2221 EQUIPOS E INST. COMUNICACIONES2221000000 EQUIPOS E INST. COMUNICACIONES2221000000 Recurso 12221000000 Recurso 2

#####

1 2 3 4 5 6 70,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ACTIVIDADES



2221000000 Recurso 32221000000 Recurso 42221000000 Recurso 5






2262 ELECTRODOMESTICOS2262000000 ELECTRODOMESTICOS2262000000 Recurso 12262000000 Recurso 22262000000 Recurso 3


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



2262000000 Recurso 42262000000 Recurso 5






2290 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL2290000000 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL2290000000 Recurso 12290000000 Recurso 22290000000 Recurso 32290000000 Recurso 42290000000 Recurso 5

607 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR.6070000000 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR.6070000000 Recurso 16070000000 Recurso 26070000000 Recurso 3


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



6070000000 Recurso 46070000000 Recurso 5



6230000000 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS6230000000 Recurso 16230000000 Recurso 26230000000 Recurso 36230000000 Recurso 46230000000 Recurso 56231000000 AUDITORIA6231000000 Recurso 16231000000 Recurso 26231000000 Recurso 36231000000 Recurso 46231000000 Recurso 56232000000 ASESORIA Y GESTORIA6232000000 Recurso 16232000000 Recurso 26232000000 Recurso 36232000000 Recurso 46232000000 Recurso 56233000000 OTROS6233000000 Recurso 1

6233000000 Recurso 2

6233000000 Recurso 3

6233000000 Recurso 4

6233000000 Recurso 5624 GASTOS DE VIAJE

6240000000 BILLETES NACIONALES6240000000 Recurso 16240000000 Recurso 26240000000 Recurso 36240000000 Recurso 46240000000 Recurso 56240100000 BILLETES INTERNACIONALES


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0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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6240100000 Recurso 16240100000 Recurso 26240100000 Recurso 36240100000 Recurso 46240100000 Recurso 56241000000 KILOMETRAJE6241000000 Recurso 16241000000 Recurso 26241000000 Recurso 36241000000 Recurso 46241000000 Recurso 56242000000 DIETAS NACIONALES6242000000 Recurso 16242000000 Recurso 26242000000 Recurso 36242000000 Recurso 46242000000 Recurso 56242100000 DIETAS INTERNACIONALES6242100000 Recurso 16242100000 Recurso 26242100000 Recurso 36242100000 Recurso 46242100000 Recurso 56243000000 ALOJAMIENTO NACIONAL6243000000 Recurso 16243000000 Recurso 26243000000 Recurso 36243000000 Recurso 46243000000 Recurso 56243100000 ALOJAMIENTO INTERNACIONAL6243100000 Recurso 16243100000 Recurso 26243100000 Recurso 36243100000 Recurso 46243100000 Recurso 56244000000 MANUTENCION NACIONAL6244000000 Recurso 16244000000 Recurso 26244000000 Recurso 36244000000 Recurso 46244000000 Recurso 56244100000 MANUTENCION INTERNACIONAL6244100000 Recurso 1


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



6244100000 Recurso 2

6244100000 Recurso 3

6244100000 Recurso 4

6244100000 Recurso 56245000000 OTROS GASTOS DE VIAJE6245000000 Recurso 16245000000 Recurso 26245000000 Recurso 36245000000 Recurso 46245000000 Recurso 5





628 SUMINISTROS6280000000 SUMINISTRO DE AGUA6280000000 Recurso 16280000000 Recurso 26280000000 Recurso 3


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6280000000 Recurso 46280000000 Recurso 56281000000 SUMINISTRO DE GAS6281000000 Recurso 16281000000 Recurso 26281000000 Recurso 36281000000 Recurso 46281000000 Recurso 56282000000 SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD6282000000 Recurso 16282000000 Recurso 26282000000 Recurso 36282000000 Recurso 46282000000 Recurso 56283000000 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES6283000000 Recurso 16283000000 Recurso 26283000000 Recurso 36283000000 Recurso 46283000000 Recurso 56284000000 OTROS SUMINISTROS6284000000 Recurso 16284000000 Recurso 26284000000 Recurso 36284000000 Recurso 46284000000 Recurso 5

629 OTROS SERVICIOS6290000000 MATERIAL DE OFICINA6290000000 Recurso 16290000000 Recurso 26290000000 Recurso 36290000000 Recurso 46290000000 Recurso 56290000001 MATERIAL DE OFICINA INFORMATICO6290000001 Recurso 16290000001 Recurso 26290000001 Recurso 36290000001 Recurso 46290000001 Recurso 56291000000 TELEFONO Y FAX6291000000 Recurso 16291000000 Recurso 26291000000 Recurso 3


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6291000000 Recurso 46291000000 Recurso 56291100000 TELEX6291100000 Recurso 16291100000 Recurso 26291100000 Recurso 36291100000 Recurso 46291100000 Recurso 56291200000 TELEGRAMAS6291200000 Recurso 16291200000 Recurso 26291200000 Recurso 36291200000 Recurso 46291200000 Recurso 56291300000 CORREO6291300000 Recurso 16291300000 Recurso 26291300000 Recurso 36291300000 Recurso 46291300000 Recurso 56291400000 MENSAJERIA6291400000 Recurso 16291400000 Recurso 26291400000 Recurso 36291400000 Recurso 46291400000 Recurso 56291500000 OTROS GASTOS DE COMUNICACION6291500000 Recurso 1

6291500000 Recurso 2

6291500000 Recurso 3

6291500000 Recurso 4

6291500000 Recurso 56292000000 SERVICIOS AUXILIARES6292000000 Recurso 16292000000 Recurso 26292000000 Recurso 36292000000 Recurso 46292000000 Recurso 56293000000 BIBLIOTECA TECNICA Y SUSCRIPCIONES6293000000 Recurso 16293000000 Recurso 26293000000 Recurso 36293000000 Recurso 4


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



6293000000 Recurso 56294000000 GASTOS INSCRIPCION ASOCIACION6294000000 Recurso 16294000000 Recurso 26294000000 Recurso 36294000000 Recurso 46294000000 Recurso 56295000000 LIMPIEZA6295000000 Recurso 16295000000 Recurso 26295000000 Recurso 36295000000 Recurso 46295000000 Recurso 56296000000 VIGILANCIA6296000000 Recurso 16296000000 Recurso 26296000000 Recurso 36296000000 Recurso 46296000000 Recurso 56297000000 TRANSPORTES6297000000 Recurso 16297000000 Recurso 26297000000 Recurso 36297000000 Recurso 46297000000 Recurso 56299000000 OTROS GASTOS6299000000 Recurso 16299000000 Recurso 26299000000 Recurso 36299000000 Recurso 46299000000 Recurso 5

640 SUELDOS Y SALARIOS6400000000 SUELDO BASE6400000000 Recurso 16400000000 Recurso 26400000000 Recurso 36400000000 Recurso 46400000000 Recurso 56402000000 COMPLEMENTO PROFESIONAL6402000000 Recurso 16402000000 Recurso 26402000000 Recurso 36402000000 Recurso 4


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



6402000000 Recurso 56405000000 HORAS EXTRAS6405000000 Recurso 16405000000 Recurso 26405000000 Recurso 36405000000 Recurso 46405000000 Recurso 56406000000 PAGAS EXTRAS6406000000 Recurso 16406000000 Recurso 26406000000 Recurso 36406000000 Recurso 46406000000 Recurso 56408000000 COMPLEMETOS ESPECIALES6408000000 Recurso 16408000000 Recurso 26408000000 Recurso 36408000000 Recurso 46408000000 Recurso 56409000000 FINIQUITOS6409000000 Recurso 16409000000 Recurso 26409000000 Recurso 36409000000 Recurso 46409000000 Recurso 5


642 SEGURIDAD SOCIAL6420000000 SEGURIDAD SOCIAL6420000000 Recurso 16420000000 Recurso 26420000000 Recurso 36420000000 Recurso 46420000000 Recurso 5

649 OTROS GASTOS DE PERSONAL6491000000 FORMACION6491000000 Recurso 16491000000 Recurso 2


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



6491000000 Recurso 36491000000 Recurso 46491000000 Recurso 56491200000 OTROS6491200000 Recurso 16491200000 Recurso 26491200000 Recurso 36491200000 Recurso 46491200000 Recurso 56492000000 PRIMAS SEGURO PERSONAL6492000000 Recurso 16492000000 Recurso 26492000000 Recurso 36492000000 Recurso 46492000000 Recurso 5




0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Titulo del proyecto





2202000000 Recurso 2

2202000000 Recurso 3

2202000000 Recurso 4

2202000000 Recurso 5




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FIN. A FIN. B FIN. C FIN. D FIN. E0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DONANTES










FIN. A FIN. B FIN. C FIN. D FIN. EDONANTES

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2262000000 Recurso 42262000000 Recurso 5









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6070000000 Recurso 46070000000 Recurso 5




6233000000 Recurso 2

6233000000 Recurso 3

6233000000 Recurso 4




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6291500000 Recurso 2

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Titulo del proyecto





2202000000 Recurso 2

2202000000 Recurso 3

2202000000 Recurso 4

2202000000 Recurso 5




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MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MONTHS










MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12MONTHS

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2262000000 Recurso 42262000000 Recurso 5









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0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


4.3.1 PRESUPUESTO Y DETALLE DE RECURSOS Y COSTES POR ACTIVIDADES

Título del proyecto:

Partida Cuenta Concepto 1 2 3 4 5 6 7 TOTAL PORPARTIDA

2150 2150000000 APLICACIONES INFORMATICAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

2190 2190000000 ANTICIPOS INMOVILIZADO INMATERIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

2202 2202000000 TERRENOS EDIFICADOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

2211 2211000000 OTROS EDIFICIOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

2220 2220000000 INSTALACIONES TECNICAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

2221 2221000000 EQUIPOS E INST. COMUNICACIONES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

2230 2230000000 MAQUINARIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

2240 2240000000 UTILLAJE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

2250 2250000000 OTRAS INSTALACIONES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

2260 2260000000 MOBILIARIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

2261 2261000000 EQUIPOS DE OFICINA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

2262 2262000000 ELECTRODOMESTICOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

2263 2263000000 INSTRUMENTAL MEDICO ASISTENCIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

2270 2270000000 EQUIPOS PROCESO INFORMACION 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

2280 2280000000 AMBULANCIAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

2283 2283000000 TURISMOS Y OTROS VEHICULOS DE SERVICIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

2290 2290000000 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

607 6070000000 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

621 6210000000 ARRENDAMIENTOS Y CANONES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

623 SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,006230000000 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,006231000000 AUDITORIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,006232000000 ASESORIA Y GESTORIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

#####Nº de Proyecto

######

ANEXO 2 Formato de presupuesto Español.xls / BUDGET BY ACTIVITIES (ML) Page 77 of 110


0,006233000000 OTROS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00624 GASTOS DE VIAJE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6240000000 BILLETES NACIONALES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

6240100000 BILLETES INTERNACIONALES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

6241000000 KILOMETRAJE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

6242000000 DIETAS NACIONALES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

6242100000 DIETAS INTERNACIONALES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

6243000000 ALOJAMIENTO NACIONAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

6243100000 ALOJAMIENTO INTERNACIONAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

6244000000 MANUTENCION NACIONAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

6244100000 MANUTENCION INTERNACIONAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

6245000000 OTROS GASTOS DE VIAJE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

625 6250000000 PRIMAS DE SEGURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

626 6260000000 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

627 PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y REL. PUBLICAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,006270000000 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,006271000000 RELACIONES PUBLICAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00628 SUMINISTROS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6280000000 SUMINISTRO DE AGUA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

6281000000 SUMINISTRO DE GAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

6282000000 SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

6283000000 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

6284000000 OTROS SUMINISTROS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

629 OTROS SERVICIOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,006290000000 MATERIAL DE OFICINA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,006290000001 MATERIAL DE OFICINA INFORMATICO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,006291000000 TELEFONO Y FAX 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



0,006291100000 TELEX 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,006291200000 TELEGRAMAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,006291300000 CORREO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,006291400000 MENSAJERIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,006291500000 OTROS GASTOS DE COMUNICACION 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,006292000000 SERVICIOS AUXILIARES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,006293000000 BIBLIOTECA TECNICA Y SUSCRIPCIONES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,006294000000 GASTOS INSCRIPCION ASOCIACION 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,006295000000 LIMPIEZA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,006296000000 VIGILANCIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,006297000000 TRANSPORTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,006299000000 OTROS GASTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00640 SUELDOS Y SALARIOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6400000000 SUELDO BASE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

6402000000 COMPLEMENTO PROFESIONAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

6405000000 HORAS EXTRAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

6406000000 PAGAS EXTRAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

6408000000 COMPLEMETOS ESPECIALES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

6409000000 FINIQUITOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

641 6410000000 INDEMNIZACIONES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

642 6420000000 SEGURIDAD SOCIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

649 OTROS GASTOS DE PERSONAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,006491000000 FORMACION 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,006491200000 OTROS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,006492000000 PRIMAS SEGURO PERSONAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00651 6511000000 COOPERACION 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



0,00652 6520000000 CUOTAS INTERNACIONALES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


4.3.1 PRESUPUESTO Y DETALLE DE RECURSOS Y COSTES POR FINANCIADORES


Partida Cuenta Concepto FINANCIADOR A FINANCIADOR B FINANCIADOR C FINANCIADOR D FINANCIADOR E TOTAL POR FINANCIADORES

2150 2150000000 APLICACIONES INFORMATICAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

2190 2190000000 ANTICIPOS INMOVILIZADO INMATERIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

2202 2202000000 TERRENOS EDIFICADOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

2211 2211000000 OTROS EDIFICIOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

2220 2220000000 INSTALACIONES TECNICAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

2221 2221000000 EQUIPOS E INST. COMUNICACIONES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

2230 2230000000 MAQUINARIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

2240 2240000000 UTILLAJE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

2250 2250000000 OTRAS INSTALACIONES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

2260 2260000000 MOBILIARIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

2261 2261000000 EQUIPOS DE OFICINA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

2262 2262000000 ELECTRODOMESTICOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

2263 2263000000 INSTRUMENTAL MEDICO ASISTENCIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

2270 2270000000 EQUIPOS PROCESO INFORMACION 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

2280 2280000000 AMBULANCIAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

2283 2283000000 TURISMOS Y OTROS VEHICULOS DE SERVICIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

2290 2290000000 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

607 6070000000 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

621 6210000000 ARRENDAMIENTOS Y CANONES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

623 SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,006230000000 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,006231000000 AUDITORIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,006232000000 ASESORIA Y GESTORIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


######

ANEXO 2 Formato de presupuesto Español.xls / BUDGET BY DONORS ML) Page 81 of 110


0,006233000000 OTROS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00624 GASTOS DE VIAJE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6240000000 BILLETES NACIONALES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

6240100000 BILLETES INTERNACIONALES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

6241000000 KILOMETRAJE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

6242000000 DIETAS NACIONALES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

6242100000 DIETAS INTERNACIONALES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

6243000000 ALOJAMIENTO NACIONAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

6243100000 ALOJAMIENTO INTERNACIONAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

6244000000 MANUTENCION NACIONAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

6244100000 MANUTENCION INTERNACIONAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

6245000000 OTROS GASTOS DE VIAJE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

625 6250000000 PRIMAS DE SEGURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

626 6260000000 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

627 PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y REL. PUBLICAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,006270000000 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,006271000000 RELACIONES PUBLICAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00628 SUMINISTROS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6280000000 SUMINISTRO DE AGUA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

6281000000 SUMINISTRO DE GAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

6282000000 SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

6283000000 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

6284000000 OTROS SUMINISTROS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

629 OTROS SERVICIOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,006290000000 MATERIAL DE OFICINA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,006290000001 MATERIAL DE OFICINA INFORMATICO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,006291000000 TELEFONO Y FAX 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



0,006291100000 TELEX 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,006291200000 TELEGRAMAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,006291300000 CORREO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,006291400000 MENSAJERIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,006291500000 OTROS GASTOS DE COMUNICACION 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,006292000000 SERVICIOS AUXILIARES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,006293000000 BIBLIOTECA TECNICA Y SUSCRIPCIONES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,006294000000 GASTOS INSCRIPCION ASOCIACION 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,006295000000 LIMPIEZA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,006296000000 VIGILANCIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,006297000000 TRANSPORTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,006299000000 OTROS GASTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00640 SUELDOS Y SALARIOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6400000000 SUELDO BASE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

6402000000 COMPLEMENTO PROFESIONAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

6405000000 HORAS EXTRAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

6406000000 PAGAS EXTRAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

6408000000 COMPLEMETOS ESPECIALES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

6409000000 FINIQUITOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

641 6410000000 INDEMNIZACIONES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

642 6420000000 SEGURIDAD SOCIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

649 OTROS GASTOS DE PERSONAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,006491000000 FORMACION 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,006491200000 OTROS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,006492000000 PRIMAS SEGURO PERSONAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00651 6511000000 COOPERACION 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



0,00652 6520000000 CUOTAS INTERNACIONALES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




Partida Cuenta Concepto MO. 1 MO. 2 MO. 3 MO. 4 MO. 5 MO. 6

2150 2150000000 APLICACIONES INFORMATICAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2190 2190000000 ANTICIPOS INMOVILIZADO INMATERIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2202 2202000000 TERRENOS EDIFICADOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2211 2211000000 OTROS EDIFICIOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2220 2220000000 INSTALACIONES TECNICAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2221 2221000000 EQUIPOS E INST. COMUNICACIONES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2230 2230000000 MAQUINARIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2240 2240000000 UTILLAJE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2250 2250000000 OTRAS INSTALACIONES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2260 2260000000 MOBILIARIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2261 2261000000 EQUIPOS DE OFICINA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2262 2262000000 ELECTRODOMESTICOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2263 2263000000 INSTRUMENTAL MEDICO ASISTENCIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2270 2270000000 EQUIPOS PROCESO INFORMACION 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2280 2280000000 AMBULANCIAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2283 2283000000 TURISMOS Y OTROS VEHICULOS DE SERVICIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2290 2290000000 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

607 6070000000 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

621 6210000000 ARRENDAMIENTOS Y CANONES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


6231000000 AUDITORIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


######

ANEXO 2 Formato de presupuesto Español.xls / BUDGET BY MONTH (ML) Page 85 of 110


6232000000 ASESORIA Y GESTORIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6233000000 OTROS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

624 GASTOS DE VIAJE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,006240000000 BILLETES NACIONALES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6240100000 BILLETES INTERNACIONALES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6241000000 KILOMETRAJE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6242000000 DIETAS NACIONALES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6242100000 DIETAS INTERNACIONALES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6243000000 ALOJAMIENTO NACIONAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6243100000 ALOJAMIENTO INTERNACIONAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6244000000 MANUTENCION NACIONAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6244100000 MANUTENCION INTERNACIONAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6245000000 OTROS GASTOS DE VIAJE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

625 6250000000 PRIMAS DE SEGURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

626 6260000000 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


6271000000 RELACIONES PUBLICAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

628 SUMINISTROS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,006280000000 SUMINISTRO DE AGUA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6281000000 SUMINISTRO DE GAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6282000000 SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6283000000 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6284000000 OTROS SUMINISTROS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


6290000001 MATERIAL DE OFICINA INFORMATICO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



6291000000 TELEFONO Y FAX 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6291100000 TELEX 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6291200000 TELEGRAMAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6291300000 CORREO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6291400000 MENSAJERIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6291500000 OTROS GASTOS DE COMUNICACION 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6292000000 SERVICIOS AUXILIARES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6293000000 BIBLIOTECA TECNICA Y SUSCRIPCIONES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6294000000 GASTOS INSCRIPCION ASOCIACION 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6295000000 LIMPIEZA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6296000000 VIGILANCIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6297000000 TRANSPORTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6299000000 OTROS GASTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

640 SUELDOS Y SALARIOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,006400000000 SUELDO BASE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6402000000 COMPLEMENTO PROFESIONAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6405000000 HORAS EXTRAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6406000000 PAGAS EXTRAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6408000000 COMPLEMETOS ESPECIALES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6409000000 FINIQUITOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

641 6410000000 INDEMNIZACIONES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

642 6420000000 SEGURIDAD SOCIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


6491200000 OTROS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



6492000000 PRIMAS SEGURO PERSONAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

651 6511000000 COOPERACION 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

652 6520000000 CUOTAS INTERNACIONALES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


MO. 7 MO. 8 MO. 9 MO. 10 MO. 11 MO. 12 TOTALANUAL

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


4.3.1 PRESUPUESTO Y DETALLE DE RECURSOS Y COSTES POR ACTIVIDADES



2150 2150000000 APLICACIONES INFORMATICAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

2190 2190000000 ANTICIPOS INMOVILIZADO INMATERIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

2202 2202000000 TERRENOS EDIFICADOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

2211 2211000000 OTROS EDIFICIOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

2220 2220000000 INSTALACIONES TECNICAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

2221 2221000000 EQUIPOS E INST. COMUNICACIONES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

2230 2230000000 MAQUINARIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

2240 2240000000 UTILLAJE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

2250 2250000000 OTRAS INSTALACIONES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

2260 2260000000 MOBILIARIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

2261 2261000000 EQUIPOS DE OFICINA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

2262 2262000000 ELECTRODOMESTICOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

2263 2263000000 INSTRUMENTAL MEDICO ASISTENCIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

2270 2270000000 EQUIPOS PROCESO INFORMACION 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

2280 2280000000 AMBULANCIAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

2283 2283000000 TURISMOS Y OTROS VEHICULOS DE SERVICIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

2290 2290000000 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

607 6070000000 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

621 6210000000 ARRENDAMIENTOS Y CANONES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

623 SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,006230000000 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,006231000000 AUDITORIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


######

ANEXO 2 Formato de presupuesto Español.xls / PPTO POR ACTIVIDADES (EURO) Page 93 of 110


0,006232000000 ASESORIA Y GESTORIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,006233000000 OTROS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00624 GASTOS DE VIAJE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6240000000 BILLETES NACIONALES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

6240100000 BILLETES INTERNACIONALES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

6241000000 KILOMETRAJE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

6242000000 DIETAS NACIONALES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

6242100000 DIETAS INTERNACIONALES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

6243000000 ALOJAMIENTO NACIONAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

6243100000 ALOJAMIENTO INTERNACIONAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

6244000000 MANUTENCION NACIONAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

6244100000 MANUTENCION INTERNACIONAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

6245000000 OTROS GASTOS DE VIAJE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

625 6250000000 PRIMAS DE SEGURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

626 6260000000 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

627 PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y REL. PUBLICAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,006270000000 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,006271000000 RELACIONES PUBLICAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00628 SUMINISTROS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6280000000 SUMINISTRO DE AGUA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

6281000000 SUMINISTRO DE GAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

6282000000 SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

6283000000 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

6284000000 OTROS SUMINISTROS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

629 OTROS SERVICIOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,006290000000 MATERIAL DE OFICINA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00



6290000001 MATERIAL DE OFICINA INFORMATICO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

6291000000 TELEFONO Y FAX 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

6291100000 TELEX 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

6291200000 TELEGRAMAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

6291300000 CORREO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

6291400000 MENSAJERIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

6291500000 OTROS GASTOS DE COMUNICACION 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

6292000000 SERVICIOS AUXILIARES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

6293000000 BIBLIOTECA TECNICA Y SUSCRIPCIONES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

6294000000 GASTOS INSCRIPCION ASOCIACION 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

6295000000 LIMPIEZA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

6296000000 VIGILANCIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

6297000000 TRANSPORTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

6299000000 OTROS GASTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

640 SUELDOS Y SALARIOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,006400000000 SUELDO BASE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,006402000000 COMPLEMENTO PROFESIONAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,006405000000 HORAS EXTRAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,006406000000 PAGAS EXTRAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,006408000000 COMPLEMETOS ESPECIALES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,006409000000 FINIQUITOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00641 6410000000 INDEMNIZACIONES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00642 6420000000 SEGURIDAD SOCIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00649 OTROS GASTOS DE PERSONAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6491000000 FORMACION 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

6491200000 OTROS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



0,006492000000 PRIMAS SEGURO PERSONAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00651 6511000000 COOPERACION 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00652 6520000000 CUOTAS INTERNACIONALES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00





2150 2150000000 APLICACIONES INFORMATICAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

2190 2190000000 ANTICIPOS INMOVILIZADO INMATERIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

2202 2202000000 TERRENOS EDIFICADOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

2211 2211000000 OTROS EDIFICIOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

2220 2220000000 INSTALACIONES TECNICAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

2221 2221000000 EQUIPOS E INST. COMUNICACIONES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

2230 2230000000 MAQUINARIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

2240 2240000000 UTILLAJE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

2250 2250000000 OTRAS INSTALACIONES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

2260 2260000000 MOBILIARIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

2261 2261000000 EQUIPOS DE OFICINA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

2262 2262000000 ELECTRODOMESTICOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

2263 2263000000 INSTRUMENTAL MEDICO ASISTENCIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

2270 2270000000 EQUIPOS PROCESO INFORMACION 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

2280 2280000000 AMBULANCIAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

2283 2283000000 TURISMOS Y OTROS VEHICULOS DE SERVICIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

2290 2290000000 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

607 6070000000 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

621 6210000000 ARRENDAMIENTOS Y CANONES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00


0,006231000000 AUDITORIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


######

ANEXO 2 Formato de presupuesto Español.xls / PPTO POR FINANCIADORES (EURO) Page 97 of 110


0,006232000000 ASESORIA Y GESTORIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,006233000000 OTROS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00624 GASTOS DE VIAJE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6240000000 BILLETES NACIONALES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

6240100000 BILLETES INTERNACIONALES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

6241000000 KILOMETRAJE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

6242000000 DIETAS NACIONALES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

6242100000 DIETAS INTERNACIONALES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

6243000000 ALOJAMIENTO NACIONAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

6243100000 ALOJAMIENTO INTERNACIONAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

6244000000 MANUTENCION NACIONAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

6244100000 MANUTENCION INTERNACIONAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

6245000000 OTROS GASTOS DE VIAJE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

625 6250000000 PRIMAS DE SEGURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

626 6260000000 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00


0,006271000000 RELACIONES PUBLICAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00628 SUMINISTROS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6280000000 SUMINISTRO DE AGUA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

6281000000 SUMINISTRO DE GAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

6282000000 SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

6283000000 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

6284000000 OTROS SUMINISTROS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00


0,00



6290000001 MATERIAL DE OFICINA INFORMATICO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

6291000000 TELEFONO Y FAX 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

6291100000 TELEX 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

6291200000 TELEGRAMAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

6291300000 CORREO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

6291400000 MENSAJERIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

6291500000 OTROS GASTOS DE COMUNICACION 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

6292000000 SERVICIOS AUXILIARES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

6293000000 BIBLIOTECA TECNICA Y SUSCRIPCIONES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

6294000000 GASTOS INSCRIPCION ASOCIACION 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

6295000000 LIMPIEZA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

6296000000 VIGILANCIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

6297000000 TRANSPORTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

6299000000 OTROS GASTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00


0,006402000000 COMPLEMENTO PROFESIONAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,006405000000 HORAS EXTRAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,006406000000 PAGAS EXTRAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,006408000000 COMPLEMETOS ESPECIALES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,006409000000 FINIQUITOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00641 6410000000 INDEMNIZACIONES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00642 6420000000 SEGURIDAD SOCIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00649 OTROS GASTOS DE PERSONAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6491000000 FORMACION 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

6491200000 OTROS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



0,006492000000 PRIMAS SEGURO PERSONAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00651 6511000000 COOPERACION 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00652 6520000000 CUOTAS INTERNACIONALES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




Partida Cuenta Concepto MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6

2150 2150000000 APLICACIONES INFORMATICAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2190 2190000000 ANTICIPOS INMOVILIZADO INMATERIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2202 2202000000 TERRENOS EDIFICADOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2211 2211000000 OTROS EDIFICIOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2220 2220000000 INSTALACIONES TECNICAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2221 2221000000 EQUIPOS E INST. COMUNICACIONES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2230 2230000000 MAQUINARIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2240 2240000000 UTILLAJE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2250 2250000000 OTRAS INSTALACIONES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2260 2260000000 MOBILIARIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2261 2261000000 EQUIPOS DE OFICINA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2262 2262000000 ELECTRODOMESTICOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2263 2263000000 INSTRUMENTAL MEDICO ASISTENCIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2270 2270000000 EQUIPOS PROCESO INFORMACION 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2280 2280000000 AMBULANCIAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2283 2283000000 TURISMOS Y OTROS VEHICULOS DE SERVICIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2290 2290000000 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

607 6070000000 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

621 6210000000 ARRENDAMIENTOS Y CANONES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


6231000000 AUDITORIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


######

ANEXO 2 Formato de presupuesto Español.xls / PPTO MENSUALIZADO (EURO) Page 101 of 110


6232000000 ASESORIA Y GESTORIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6233000000 OTROS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

624 GASTOS DE VIAJE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,006240000000 BILLETES NACIONALES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6240100000 BILLETES INTERNACIONALES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6241000000 KILOMETRAJE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6242000000 DIETAS NACIONALES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6242100000 DIETAS INTERNACIONALES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6243000000 ALOJAMIENTO NACIONAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6243100000 ALOJAMIENTO INTERNACIONAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6244000000 MANUTENCION NACIONAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6244100000 MANUTENCION INTERNACIONAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6245000000 OTROS GASTOS DE VIAJE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

625 6250000000 PRIMAS DE SEGURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

626 6260000000 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


6271000000 RELACIONES PUBLICAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

628 SUMINISTROS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,006280000000 SUMINISTRO DE AGUA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6281000000 SUMINISTRO DE GAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6282000000 SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6283000000 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6284000000 OTROS SUMINISTROS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


6290000001 MATERIAL DE OFICINA INFORMATICO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



6291000000 TELEFONO Y FAX 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6291100000 TELEX 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6291200000 TELEGRAMAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6291300000 CORREO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6291400000 MENSAJERIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6291500000 OTROS GASTOS DE COMUNICACION 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6292000000 SERVICIOS AUXILIARES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6293000000 BIBLIOTECA TECNICA Y SUSCRIPCIONES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6294000000 GASTOS INSCRIPCION ASOCIACION 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6295000000 LIMPIEZA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6296000000 VIGILANCIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6297000000 TRANSPORTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6299000000 OTROS GASTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


6402000000 COMPLEMENTO PROFESIONAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6405000000 HORAS EXTRAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6406000000 PAGAS EXTRAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6408000000 COMPLEMETOS ESPECIALES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6409000000 FINIQUITOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

641 6410000000 INDEMNIZACIONES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

642 6420000000 SEGURIDAD SOCIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


6491200000 OTROS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



6492000000 PRIMAS SEGURO PERSONAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

651 6511000000 COOPERACION 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

652 6520000000 CUOTAS INTERNACIONALES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 TOTALANUAL

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


4.3.2 PRESUPUESTO POR PARTIDAS

Título del proyecto: Nº de Proyecto

######

2150 APLICACIONES INFORMATICAS 0,00 0,00

2190 ANTICIPOS INMOVILIZADO INMATERIAL 0,00 0,00

2202 TERRENOS EDIFICADOS 0,00 0,00

2211 OTROS EDIFICIOS 0,00 0,00

2220 INSTALACIONES TECNICAS 0,00 0,00

2221 EQUIPOS E INST. COMUNICACIONES 0,00 0,00

2230 MAQUINARIA 0,00 0,00

2240 UTILLAJE 0,00 0,00

2250 OTRAS INSTALACIONES 0,00 0,00

2260 MOBILIARIO 0,00 0,00

2261 EQUIPOS DE OFICINA 0,00 0,00

2262 ELECTRODOMESTICOS 0,00 0,00

2263 INSTRUMENTAL MEDICO ASISTENCIAL 0,00 0,00

2270 EQUIPOS PROCESO INFORMACION 0,00 0,00

2280 AMBULANCIAS 0,00 0,00

2283 TURISMOS Y OTROS VEHICULOS DE SERVICIO 0,00 0,00

2290 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 0,00 0,00

607 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS 0,00 0,00

621 ARRENDAMIENTOS Y CANONES 0,00 0,00

623 SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES 0,00 0,00

624 GASTOS DE VIAJE 0,00 0,00

625 PRIMAS DE SEGURO 0,00 0,00

626 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES 0,00 0,00

627 PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y REL. PUBLICAS 0,00 0,00

628 SUMINISTROS 0,00 0,00

629 OTROS SERVICIOS 0,00 0,00

640 SUELDOS Y SALARIOS 0,00 0,00

641 INDEMNIZACIONES 0,00 0,00

642 SEGURIDAD SOCIAL 0,00 0,00

649 OTROS GASTOS DE PERSONAL 0,00 0,00

651 COOPERACION 0,00 0,00

652 CUOTAS INTERNACIONALES 0,00 0,00

Presupuesto Total (RUPIAS)PARTIDA CONCEPTO

#####

Presupuesto Total (EURO)

ANEXO 2 Formato de presupuesto Español.xls / PRESUPUESTO POR PARTIDAS Page 109 of 110

TOTALES 0,00

ANEXO 2 Formato de presupuesto Español.xls / PRESUPUESTO POR PARTIDAS Page 110 of 110


ANEXO 3

DATOS CUENTAS BANCARIAS

DATOS CUENTAS BANCARIAS

INFORMACIÓN BANCO Titular de la cuenta

Nombre de la cuenta 1

Nombre de la cuenta 2

Nº de Cuenta 1 Moneda Local

Nº de Cuenta 2 Moneda Intermedia

Personas autorizadas Contraparte Local : (nombre y puesto)

Personas autorizada Fundación Interarts: (nombre y puesto)

Entidad:

Oficina Código Swift

Tipo Dirección

Dirección Postal

Código Postal Ciudad

País

Teléfono Fax

E-mail Telex

Breve descripción de la utilización de esta cuenta:


ANEXO 4

DOCUMENTO DE CONTROL DE CAJA

FECHA PAGO

FECHA FACTURA C O N C E P T O Nº RBO. PROYECTO INGRESO GASTO SALDO

SALDO INICIAL

SALDO A ........................

El Cajero, Delegado Administrador,

FONDO FIJO DE CAJA

DELEGACIONCRONTRAPARTE

MONEDA

PRIMERA/SEGUNDA QUINCENA MES

FONDO FIJO ESTABLECIDO

PROYECTO

OPERACIÓN

REPOSICIÓN DESDE


ANEXO 5

ARQUEO DE CAJA

DELEGACION

BILLETESBilletes de

" " " " " " " " " " " "

MONEDASMonedas de

" " " " " " " " " " " " " " " "

EN PRESENCIA DE, EL CAJERO,

FECHA

VERIFICADO POR,

TOTAL BILLETES .........

TOTAL MONEDAS .........

TOTAL CAJA MONEDA ........................==================================================================

HORA

PROYECTO

ARQUEO DE CAJA

CONTRAPARTE

MONEDA OPERACIÓN


ANEXO 6

PLANTILLA DE PREVISIÓN DE GASTOS

Nombre Proyecto Codigo Proyecto

Tipo Codigo Descripción 1 Trimestre 2º Trimestre Total

Partida APLICACIONES INFORMATICASCuenta APLICACIONES INFORMATICASRecurso Recurso 1Recurso Recurso 2Recurso Recurso 3Recurso Recurso 4Recurso Recurso 5

Partida ANTICIPOS INMOVILIZADO INMATERIALCuenta ANTICIPOS INMOVILIZADO INMATERIALRecurso Recurso 1Recurso Recurso 2Recurso Recurso 3Recurso Recurso 4Recurso Recurso 5Partida TERRENOS EDIFICADOSCuenta TERRENOS EDIFICADOSRecurso Recurso 1Recurso Recurso 2Recurso Recurso 3Recurso Recurso 4Recurso Recurso 5

Partida OTROS EDIFICIOSCuenta OTROS EDIFICIOSRecurso Recurso 1Recurso Recurso 2Recurso Recurso 3Recurso Recurso 4Recurso Recurso 5

Partida INSTALACIONES TECNICASCuenta INSTALACIONES TECNICASRecurso Recurso 1Recurso Recurso 2Recurso Recurso 3Recurso Recurso 4Recurso Recurso 5

Partida EQUIPOS E INST. COMUNICACIONESCuenta EQUIPOS E INST. COMUNICACIONESRecurso Recurso 1Recurso Recurso 2Recurso Recurso 3Recurso Recurso 4Recurso Recurso 5

Partida MAQUINARIACuenta MAQUINARIARecurso Recurso 1Recurso Recurso 2Recurso Recurso 3Recurso Recurso 4Recurso Recurso 5

Partida UTILLAJECuenta UTILLAJERecurso Recurso 1Recurso Recurso 2Recurso Recurso 3Recurso Recurso 4Recurso Recurso 5

Partida OTRAS INSTALACIONESCuenta OTRAS INSTALACIONESRecurso Recurso 1Recurso Recurso 2Recurso Recurso 3Recurso Recurso 4Recurso Recurso 5

Partida MOBILIARIOCuenta MOBILIARIORecurso Recurso 1Recurso Recurso 2Recurso Recurso 3Recurso Recurso 4Recurso Recurso 5

Partida EQUIPOS DE OFICINACuenta EQUIPOS DE OFICINARecurso Recurso 1Recurso Recurso 2Recurso Recurso 3Recurso Recurso 4Recurso Recurso 5

Partida ELECTRODOMESTICOSCuenta ELECTRODOMESTICOSRecurso Recurso 1Recurso Recurso 2Recurso Recurso 3Recurso Recurso 4Recurso Recurso 5

Partida INSTRUMENTAL MEDICO ASISTENCIALCuenta INSTRUMENTAL MEDICO ASISTENCIALRecurso Recurso 1Recurso Recurso 2Recurso Recurso 3Recurso Recurso 4Recurso Recurso 5

Partida EQUIPOS PROCESO INFORMACIONCuenta EQUIPOS PROCESO INFORMACIONRecurso Recurso 1Recurso Recurso 2Recurso Recurso 3Recurso Recurso 4Recurso Recurso 5

Partida AMBULANCIASCuenta AMBULANCIASRecurso Recurso 1Recurso Recurso 2Recurso Recurso 3

ANEXO 6 Previsiones de gasto.xls / PLANTILLA (ML) Page 1 of 5


Recurso Recurso 4Recurso Recurso 5

Partida TURISMOS Y OTROS VEHICULOS DE SERVICIO

Cuenta TURISMOS Y OTROS VEHICULOS DE SERVICIORecurso Recurso 1Recurso Recurso 2Recurso Recurso 3Recurso Recurso 4Recurso Recurso 5

Partida OTRO INMOVILIZADO MATERIALCuenta OTRO INMOVILIZADO MATERIALRecurso Recurso 1

Recurso Recurso 2

Recurso Recurso 3

Recurso Recurso 4

Recurso Recurso 5

Partida TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR.Cuenta TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR.Recurso Recurso 1Recurso Recurso 2Recurso Recurso 3Recurso Recurso 4Recurso Recurso 5

Partida ARRENDAMIENTOS Y CANONESCuenta ARRENDAMIENTOS Y CANONESRecurso Recurso 1Recurso Recurso 2Recurso Recurso 3Recurso Recurso 4Recurso Recurso 5

Partida SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES

Cuenta JURIDICOS Y CONTENCIOSOSRecurso Recurso 1Recurso Recurso 2Recurso Recurso 3Recurso Recurso 4Recurso Recurso 5Cuenta AUDITORIARecurso Recurso 1Recurso Recurso 2Recurso Recurso 3Recurso Recurso 4Recurso Recurso 5Cuenta ASESORIA Y GESTORIARecurso Recurso 1Recurso Recurso 2Recurso Recurso 3Recurso Recurso 4Recurso Recurso 5Cuenta OTROSRecurso Recurso 1Recurso Recurso 2Recurso Recurso 3Recurso Recurso 4Recurso Recurso 5

Partida GASTOS DE VIAJECuenta BILLETES NACIONALESRecurso Recurso 1Recurso Recurso 2Recurso Recurso 3Recurso Recurso 4Recurso Recurso 5Cuenta BILLETES INTERNACIONALESRecurso Recurso 1

Recurso Recurso 2

Recurso Recurso 3

Recurso Recurso 4

Recurso Recurso 5Cuenta KILOMETRAJERecurso Recurso 1

Recurso Recurso 2

Recurso Recurso 3

Recurso Recurso 4

Recurso Recurso 5Cuenta DIETAS NACIONALESRecurso Recurso 1Recurso Recurso 2Recurso Recurso 3Recurso Recurso 4Recurso Recurso 5Cuenta DIETAS INTERNACIONALESRecurso Recurso 1Recurso Recurso 2Recurso Recurso 3Recurso Recurso 4Recurso Recurso 5Cuenta ALOJAMIENTO NACIONALRecurso Recurso 1Recurso Recurso 2Recurso Recurso 3Recurso Recurso 4Recurso Recurso 5Cuenta ALOJAMIENTO INTERNACIONALRecurso Recurso 1Recurso Recurso 2Recurso Recurso 3Recurso Recurso 4Recurso Recurso 5Cuenta MANUTENCION NACIONALRecurso Recurso 1Recurso Recurso 2Recurso Recurso 3Recurso Recurso 4Recurso Recurso 5Cuenta MANUTENCION INTERNACIONALRecurso Recurso 1Recurso Recurso 2



Recurso Recurso 3Recurso Recurso 4Recurso Recurso 5Cuenta OTROS GASTOS DE VIAJERecurso Recurso 1Recurso Recurso 2Recurso Recurso 3Recurso Recurso 4Recurso Recurso 5

Partida PRIMAS DE SEGUROCuenta PRIMAS DE SEGURORecurso Recurso 1Recurso Recurso 2Recurso Recurso 3Recurso Recurso 4Recurso Recurso 5

Partida SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARESCuenta SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARESRecurso Recurso 1Recurso Recurso 2Recurso Recurso 3Recurso Recurso 4Recurso Recurso 5

Partida PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y REL. PUBLICAS

Cuenta PUBLICIDAD Y PROPAGANDARecurso Recurso 1Recurso Recurso 2Recurso Recurso 3Recurso Recurso 4Recurso Recurso 5Cuenta RELACIONES PUBLICASRecurso Recurso 1Recurso Recurso 2Recurso Recurso 3Recurso Recurso 4Recurso Recurso 5

Partida SUMINISTROSCuenta SUMINISTRO DE AGUARecurso Recurso 1Recurso Recurso 2Recurso Recurso 3Recurso Recurso 4Recurso Recurso 5Cuenta SUMINISTRO DE GASRecurso Recurso 1Recurso Recurso 2Recurso Recurso 3Recurso Recurso 4Recurso Recurso 5Cuenta SUMINISTRO DE ELECTRICIDADRecurso Recurso 1Recurso Recurso 2Recurso Recurso 3Recurso Recurso 4Recurso Recurso 5Cuenta SUMINISTRO DE COMBUSTIBLESRecurso Recurso 1Recurso Recurso 2Recurso Recurso 3Recurso Recurso 4Recurso Recurso 5Cuenta OTROS SUMINISTROSRecurso Recurso 1Recurso Recurso 2Recurso Recurso 3Recurso Recurso 4Recurso Recurso 5

Partida OTROS SERVICIOSCuenta MATERIAL DE OFICINARecurso Recurso 1Recurso Recurso 2Recurso Recurso 3Recurso Recurso 4Recurso Recurso 5Cuenta MATERIAL DE OFICINA INFORMATICORecurso Recurso 1Recurso Recurso 2Recurso Recurso 3Recurso Recurso 4Recurso Recurso 5Cuenta TELEFONO Y FAXRecurso Recurso 1Recurso Recurso 2Recurso Recurso 3Recurso Recurso 4Recurso Recurso 5Cuenta TELEXRecurso Recurso 1Recurso Recurso 2Recurso Recurso 3Recurso Recurso 4Recurso Recurso 5Cuenta TELEGRAMASRecurso Recurso 1Recurso Recurso 2Recurso Recurso 3Recurso Recurso 4Recurso Recurso 5Cuenta CORREORecurso Recurso 1Recurso Recurso 2Recurso Recurso 3Recurso Recurso 4Recurso Recurso 5Cuenta MENSAJERIARecurso Recurso 1

Recurso Recurso 2

Recurso Recurso 3

Recurso Recurso 4



Recurso Recurso 5

Cuenta OTROS GASTOS DE COMUNICACIONRecurso Recurso 1Recurso Recurso 2Recurso Recurso 3Recurso Recurso 4Recurso Recurso 5Cuenta SERVICIOS AUXILIARESRecurso Recurso 1Recurso Recurso 2Recurso Recurso 3Recurso Recurso 4Recurso Recurso 5Cuenta BIBLIOTECA TECNICA Y SUSCRIPCIONESRecurso Recurso 1Recurso Recurso 2Recurso Recurso 3Recurso Recurso 4Recurso Recurso 5Cuenta GASTOS INSCRIPCION ASOCIACIONRecurso Recurso 1Recurso Recurso 2Recurso Recurso 3Recurso Recurso 4Recurso Recurso 5Cuenta LIMPIEZARecurso Recurso 1Recurso Recurso 2Recurso Recurso 3Recurso Recurso 4Recurso Recurso 5Cuenta VIGILANCIARecurso Recurso 1Recurso Recurso 2Recurso Recurso 3Recurso Recurso 4Recurso Recurso 5Cuenta TRANSPORTESRecurso Recurso 1Recurso Recurso 2Recurso Recurso 3Recurso Recurso 4Recurso Recurso 5Cuenta OTROS GASTOSRecurso Recurso 1Recurso Recurso 2Recurso Recurso 3Recurso Recurso 4Recurso Recurso 5

Partida SUELDOS Y SALARIOSCuenta SUELDO BASERecurso Recurso 1Recurso Recurso 2Recurso Recurso 3Recurso Recurso 4Recurso Recurso 5Cuenta COMPLEMENTO PROFESIONALRecurso Recurso 1Recurso Recurso 2Recurso Recurso 3Recurso Recurso 4Recurso Recurso 5Cuenta HORAS EXTRASRecurso Recurso 1Recurso Recurso 2Recurso Recurso 3Recurso Recurso 4Recurso Recurso 5Cuenta PAGAS EXTRASRecurso Recurso 1Recurso Recurso 2Recurso Recurso 3Recurso Recurso 4Recurso Recurso 5Cuenta COMPLEMETOS ESPECIALESRecurso Recurso 1Recurso Recurso 2Recurso Recurso 3Recurso Recurso 4Recurso Recurso 5Cuenta FINIQUITOSRecurso Recurso 1Recurso Recurso 2Recurso Recurso 3Recurso Recurso 4Recurso Recurso 5

Partida INDEMNIZACIONESCuenta INDEMNIZACIONESRecurso Recurso 1Recurso Recurso 2Recurso Recurso 3Recurso Recurso 4Recurso Recurso 5

Partida SEGURIDAD SOCIALCuenta SEGURIDAD SOCIALRecurso Recurso 1Recurso Recurso 2Recurso Recurso 3Recurso Recurso 4Recurso Recurso 5

Partida OTROS GASTOS DE PERSONALCuenta FORMACIONRecurso Recurso 1Recurso Recurso 2Recurso Recurso 3Recurso Recurso 4Recurso Recurso 5Cuenta OTROSRecurso Recurso 1Recurso Recurso 2



Recurso Recurso 3Recurso Recurso 4Recurso Recurso 5Cuenta PRIMAS SEGURO PERSONALRecurso Recurso 1Recurso Recurso 2Recurso Recurso 3Recurso Recurso 4Recurso Recurso 5

Partida COOPERACIONCuenta COOPERACIONRecurso Recurso 1Recurso Recurso 2Recurso Recurso 3Recurso Recurso 4Recurso Recurso 5

Partida CUOTAS INTERNACIONALESCuenta CUOTAS INTERNACIONALESRecurso Recurso 1Recurso Recurso 2Recurso Recurso 3Recurso Recurso 4Recurso Recurso 5

- - -



ANEXO 7

SOLICITUD DE FONDOS

DELEGACIÓNPERIODO

A) FONDOS ENVIADOS

Fecha de RemesaEuros Enviados

(Madrid) Euros Recibidos (Terreno)

0,00

SALDO CUENTAS BANCARIAS

Cuenta Bancaria Fondos Recibidos (Eur) Intereses (Euro) Fondos cambiados Gastos (Eur) Saldo (Eur)

0,00

Cuenta Bancaria Fondos cambiados (Moneda Local) Intereses (Moneda Local) Gastos (Moneda Local) Gastos pend. Pago Pagos Pend. Justificacion Saldo (Moneda

Local)

0,000,00

Tipo de cambio 1,00 -

0,00

PREVISIÓN DE GASTOS

Oficina 1 Trimestre 2 Trimestre Total Previstos

0,00Total gastos previstos ML 0,00

Tipo de cambio 1,00 Total gastos previstos Euros 0,00

RESUMEN

0,00

0,00

0,00

Aprobado por:

TOTAL BALANCE EUROS

SOLICITUD DE FONDOS

Total Euros Recibidos

Total saldo en Euros de los fondos en Moneda Local

Preparado por

TOTAL SALDO EN EUROS

TOTAL PREVISIÓN DE GASTOS

TOTAL FONDOS SOLICITADOS


ANEXO 8

RECIBO DE CHEQUE

Fecha :

Nº Cheque :

Importe :

Recibido por :

Puesto en la compañía :

Compañía :

Firma y sello :

Fotocopia del cheque


ANEXO 9

RECIBO DE PAGO

Fecha IMPORTE

Lugar:

CompañíaSr./Sra./

Recibo el importe de:

En concepto de:

Pago: Firma

Efectivo

ChequeNº Documento de Identidad

Transferencia

/ / 20

RECIBO DE PAGO


ANEXO 10

NÓMINA

Nombre y apellidos

Cargo

Número de Identidad

Mes

Salario Bruto

+ complementos

- Impuestos

- Seguridad Social a cargo trabajador

- Otras deducciones

Salario Neto 0,00

Recibe (firma):

Fecha

Autorizado por

Cargo

Firma

Fecha

NÓMINA


ANEXO 11

CERTIFICACIÓN DE OBRAS

PROYECTO:NOMBRE DE COMPAÑÍANIFNUMERO Y FECHA DE CONTRATOFECHA FIN DE OBRAFECHA DE CERTIFICACIÓNTOTAL IMPORTE CONTRATO:

ULTIMO MES

ESTE MES

HASTA ESTE MES ULTIMO MES ESTE MES HASTA ESTE MES

1 2 3 4 5 6=5+4 7 8 9=8+7 10

1 Nombre de Epigrafe



TOTAL - - - - 0,00 0,00 0,00

Total Avance de obra 0,00- 10 % Garantia 0,00- 20 % Pago Avanzado 0,00- Importe pagados 0,00

Total a pagar en esta certificación 0,00

Nombre de la empresa

Nombre y apellidosPosición

IMPORTE DEL TRABAJO

COMENTARIOS

Fundación Interarts /Contraparte local

Nombre y apellidos Responsable

CERTIFICACION DE OBRA

NO DESCRIPCIÓN TOTALIMPORTE DEL TRABAJO

PORCENTAJE DE PROGRESO (%)


ANEXO 12

RECIBO DE DIETAS

Nombre y apellidos

Cargo

Numero de documento de identidad

Razon del viaje

Destino

Número de dias

Importe diario

Total a pagar

Recibe (firma):

Fecha

Autorizado por

Cargo

Firma

Fecha

RECIBO DE DIETAS


ANEXO 13

CONTROL DE VEHÍCULOS

COCHE/MOTOTITULO PROYECTO Nº MATRICULANº PROYECTO

SALIDA LLEGADA FUEL SALIDA LLEGADA NOMBRE TIEMPO TIME (KM) (KM) (Ltr) LUGAR LUGAR DEPARTAMENTO SALIDA ARRIVAL

CONTROL DE VEHICULO

FIRMAFECHA CONDUCTOR RESPONSABLE

DELEGACIÓN

MES


ANEXO 14

JUSTIFICACIÓN DE KILOMETROS

Nombre y apellidosNº DNICargoDatos del Vehículo (marca y matricula)

Autorizado porNombre y ApellidosCargo

Origen Destino Nº Kilometros Importe unitario Total Importe

Total importe 0

Recibe: Autorizado por:

Lugar y fecha Lugar y fecha

JUSTIFICACIÓN DE KILOMETROS REALIZADOS


ANEXO 15

LIQUIDACIÓN DE DIETAS Y GASTOS DE VIAJE

LIQUIDACIÓN DE DIETAS Y GASTOS DE MOVILIDAD Don/Dña……………………………………………………………. Nº DNI/Pasaporte/(otros que se especifiquen) : ………………. Cargo: Se ha desplazado los días del …/…/…….al …/…./…… A (localidad y país)………………………………………………. Objeto del viaje o desplazamiento:…………………………….. ………………………………………………………………………… Gastos realizados: *Dietas: nº de días ………x importe/día …….=……..Total *Transporte -Medios de Transporte:…………………(avión, barco, tren, autobus, taxis, vehículo alquilado*) (se adjuntan facturas o tickets). Importes :……………….=……….Total€ -Vehículo propio** (tipo, marca, matrícula…):………………. Nº de kilómetros realizado…………….x …………importe/km =………..Total +__________________________. (Se deberá adjuntar el desglose de los kilómetros realizados autorizado por el responsable)

Importe total a liquidar…………………………….. En……………………………a……………de…………..de………….. Recibí: (firma y nombre completo del firmante) Autorizado por: (firma, nombre y cargo)


ANEXO 16

RESUMEN RECIBO DE DINERO BENEFICIARIOS

1

2

3

6

7

8

9

10

Total

Explicación razón de este pago, nombre y número de proyecto.

No. Nombre y apellidos Nº identidad Unidad Importe unitario Total Importe

Lugar y fecha

Firma

Firma y nombre del responsable del proyecto

Número de Unidades

( ________________ )


ANEXO 17

SOLICITUD DE COMPRA

DE: A:

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA LA COMPRA DE XXXX (descripción)

Por la presente, se pide autorización para la compra de xxx (descripción) para la comunidad de xxxxx en el xxx o del proyecto nº xxxx “xxxx” El importe a autorizar es xxxxx (xxxs) correspondientes a xxx euros (), según el tipo de cambio xxx obtenido de la última transferencia recibida en la Delegación por parte de la Oficina Central de Fundación Interarts. Se adjunta: acta de la comisión de compras y cotizaciones. Por lo que se propone autorizar el gasto.

Lugar y fecha . Propone Vº Bº


ANEXO 18

SOLICITUD DE OFERTAS

de 1

En caso de no recibir todas las hojas, llamen al teléfono de origen. Incluyendo la portada Nº de hojas: Nº DE FAX DESTINO : Nº DE PAGINAS INCLUIDA ESTA :

FECHA :

DE :

A :

ASUNTO : Rogamos nos faciliten su mejor oferta para la adquisición del material que se detalla a continuación: • xxx Este presupuesto deberá ser enviado al número de fax ######, al correo electrónico #### o entregado en la Oficinas de la Fundación Interarts (#########) y, en el mismo, se especificará lo siguiente:

Fecha de entrega del material una vez realizado el pedido de compra en firme. Gastos de transporte (si procede). Impuestos (si procede) Forma de pago Garantías.

La fecha máxima para la recepción de ofertas será el próximo día xxx, a las xxx horas, no considerándose aquéllas que omitan alguno de los puntos anteriores. Sin otro particular, atentamente, NOTAS:

(1) Sustituir o eliminar cuando no proceda. (2) En caso de que la compra no esté exenta de IVA, deberá indicarse el importe

total de euros con el IVA incluido con la siguiente aclaración: (x% IVA incluido).

(3) Ésta es la forma estándar de pago, salvo que se acepte otra, en cuyo caso será sustituido el párrafo.


ANEXO 19

ESTUDIO COMPARATIVO DE OFERTAS

DEPARTAMENTO SOLICITANTE:

ASUNTO:

EMPRESA Vía de solicitud Artículo CantidadFecha

entregaPrecio

unitarioPrecio total

Observaciones:

Propuesta Gestor de Compras

Compra directa:

Adjudicación Junta de Compras:

Adjudicación Mesa de contratación:

ESTUDIO COMPARATIVO DE OFERTAS


ANEXO 20

CARTA AUTORIZACIÓN COMPRAS

DE: Jefe de la Delegación de Fundación Interarts en ########. A: Responsable de la Autorización

###### de Fundación Interarts. Por la presente, se pide autorización para DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO DE LA AUTORIZACION por un importe de ###### Moneda Local correspondientes a ####### Euros, según el tipo de cambio #### ML/euros. Es un gasto incluido en el Proyecto “NOMBRE DE PROYECTO" con nº de cartera ####. Se adjuntan los siguientes documentos: DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN A ESTA CARTA, Por lo que se propone autorizar el gasto.

Lugar , fecha.

Propone Vº Bº ######### ###########

Jefe de la delegación #########. Responsable Unidad ####### Conforme Autoriza

################ ######### ####### Director Adjunto Dpto. C.Internacional Coordinador General


ANEXO 21

CLÁUSULAS CONTRATOS Y LICITACIONES

CONDICIONES QUE OBLIGATORIAMENTE SE INCLUIRAN DENTRO DE LA CLAUSULA QUE DETERMINE QUE CONDICIONES DEBEN CUMPLIR LOS

PARTICIPANTES EN TODAS LAS LICITACIONES y CONTRATACIONES

(ESPAÑOL) Quedarán excluidos expresamente de la participación en esta licitación aquellos candidatos o licitadores:

a) que estén incursos en un procedimiento de quiebra, liquidación, intervención judicial o concurso de acreedores, cese de actividad o en cualquier otra situación similar resultante de un procedimiento de la misma naturaleza vigente en las legislaciones y normativas nacionales;

b) que hayan sido condenados mediante sentencia firme, con fuerza de cosa juzgada, por cualquier delito que afecte a su ética profesional;

c) que hayan cometido una falta profesional grave, debidamente constatada por el órgano de contratación por cualquier medio a su alcance;

d) que no estén al corriente en el pago de las cuotas de la seguridad social o en el pago de impuestos de acuerdo con las disposiciones legales del país en que estén establecidos, del país del órgano de contratación o del país donde deba ejecutarse el contrato;

e) que hayan sido condenados mediante sentencia firme, con fuerza de cosa juzgada, por fraude, corrupción, participación en una organización delictiva o cualquier otra actividad ilegal que suponga un perjuicio para los intereses financieros de las Comunidades;

f) que, a raíz del procedimiento de adjudicación de otro contrato o del procedimiento de concesión de una subvención financiados con cargo al presupuesto comunitario, hayan sido declarados culpables de falta grave de ejecución por incumplimiento de sus obligaciones contractuales. Los candidatos o licitadores deberán acreditar que no se encuentran en ninguna de estas situaciones mediante la presentación de una declaración responsable, sin perjuicio que, de resultar adjudicatarios, deberán presentar los certificados acreditativos correspondientes.

(INGLÉS)

Candidates or tenderers falling under any of the following clauses shall be excluded from participation in this tender:

a) they are bankrupt or being wound up, are having their affairs administered by the courts, have entered into an arrangement with creditors, have suspended business activities, are the subject of proceedings concerning those matters, or are in any analogous situation arising from a similar procedure provided for in national legislation or regulations;

b) they have been convicted of an offence concerning their professional conduct by a judgement which has the force of res judicata;

c) they have been guilty of grave professional misconduct proven by any means which the contracting authority can justify;

d) they have not fulfilled obligations relating to the payment of social security contributions or the payment of taxes in accordance with the legal provisions of the country in which they are established or with those of the country of the contracting authority or those of the country where the contract is to be performed;

e) they have been the subject of a judgment which has the force of res judicata for fraud, corruption, involvement in a criminal organisation or any other illegal activity detrimental to the Communities' financial interests;

f) following another procurement procedure or grant award procedure financed by the Community budget, they have been declared to be in serious breach of contract for failure to comply with their contractual obligations.

Candidates or tenderers must certify through the presentation of a Declaration of Responsibility, without prejudice to the successful bidder’s obligation to present the required certificates.


ANEXO 22

CARTA AUTORIZACIÓN DE LICITACIÓN

DE: NOMBRE Y APELLIDOS Jefe delegación Jefe de la Delegación de xxxx en ########. A: NOMBRE Y APELLIDOS Presidente FI

Presidente de Fundación Interarts Por la presente, se pide autorización para DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO DE LA AUTORIZACION por un importe de ###### Moneda Local correspondientes a ####### Euros, según el tipo de cambio #### ML/euros. Es un gasto incluido en el Proyecto “NOMBRE DE PROYECTO" con nº de cartera ####. Se adjuntan los siguientes documentos: DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN A ESTA CARTA, Por lo que se propone autorizar el gasto.

Lugar , fecha. Propone Vº Bº ######### ########### Jefe de la delegación ######### Responsable Unidad ####### Conforme Conforme ################ ######### ####### Director Adjunto Dpto. C. Internacional Coordinador General

Autoriza ################

Presidente de Fundación Interarts


ANEXO 23

NOTA DE ENTREGA

Unidad Número deNúmero Unidades Peso Dimensiones Comentarios

Total :

Datos identificativos del destinatario:

A la Atención:

Metodo de transporte

Producto

Datos del pedido

Número de albarán:

Matrícula del vehiculo

Número de pedido:

Fecha:

Estado de la mercancía.

Nombre y apellidos:

Cantidad recibida:

Fecha y Firma:

Estado de la mercancía:

Nombre y apellidos:

Número de identificación:

Nota de entrega/ Albarán

Fecha y firma:

Transportista: Recibe:

Datos identificativos del proveedor:


ANEXO 24

RECEPCIÓN DE SERVICIO

Tipo de servicio

Nombre suministrador

Fecha comienzo del servicio

Fecha fin del servicio

Valoración del sercicio

Comentarios

Nombre y apellidos del receptor del servicio

Cargo

Firma

Fecha

RECEPCIÓN DE SERVICIO


ANEXO 25

PROPUESTA DE PAGO

PROPUESTA DE PAGO Nº

DEPARTAMENTO:

PROVEEDOR / BENEFICIARI DOMICILIO

POBLACION y C.P.

N.I.F. Nº FACTURA

FORMA DE PAGO FECHA PAGOSOLICITADA FECHA FACTURA

TOTAL IMPORTE A PAGAR

MONEDA UTILIZADA

CONCEPTO DEL PAGO:

FECHA Y LUGAR

AUTORIZADO CONFORME Vº Bº

RESPONSABLE RESPONSABLE RESPONSABLE

0,00


ANEXO 26

FICHA EVALUACIÓN DE PROVEEDORES

FICHA DE EVALUACION PROVEEDOR Nº

DATOS DEL PROVEEDOR

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO/SERVICO/OBRA

VALORACIÓN

RECOMENDACIÓN

NOMBRE Y FIRMA FECHA


ANEXO 27

ACTA DE AFECTACIÓN Y TRANSFERENCIA DE BIENES

MODELO DE ACTA DE TRANSFERENCIA Y AFECTACIÓN DE BIENES

CODIGO PROYECTO: TÍTULO DE PROYECTO: PAIS: ENTREGA: NOMBRE Y APELLIDOS: DNI: RECIBE: NOMBRE Y APELLIDOS:

DNI: ACTA DE RECEPCIÓN

Una vez realizadas las oportunas comprobaciones, se procede a la recepción de los siguientes bienes: DESCRIPCIÓN CANTIDAD IMPORTE PERÍODO DE AFECTACIÓN En este mismo acto el receptor se compromete a asumir la propiedad de los bienes transferidos, dedicarlos al fin para el que hayan sido adquiridos y por los plazos indicados en cada caso. Y para que así conste se expide la presente Acta de Transferencia y Afectación. En .................................., a ....... de ....................... de .................. El/la representante El Receptor

Firma y sello Firma y sello: Representante de:


ANEXO 28

INVENTARIO DE ACTIVOS

INVENTARIO DE ACTIVOS(ver convenciones al pie)

Nº DESCRIPCIÓNdel activo

Nº INVENTARIO

Nº SERIE UBICACIÓN ACTUAL

Nº FACTURA

FECHA FACTURA

PROVEEDOR CANTIDAD IMPORTE UNITARIO

IMPORTE TOTAL

TIPO DE CAMBIO

IMPORTE UNITARIO

IMPORTE TOTAL

FECHA PAGO

DONANTE PAÍS PROYECTO PARTIDA TIPO DE ACTA

FECHA DE ACTA

DESTINATARIO FECHA REVISIÓN

INVENTARIO

0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00

Añadir tantas filas como sean necesarias 0 0 0 0,00 0,00

CONVENCIONESNº: Número de orden correlativo FECHA PAGO: Fecha en que se pagó la factura

DESCRIPCIÓN: Describir el activo adquirido, p.e,, mesa despacho redonda, silla oficina ruedas, toyota land cruiser hard top, etc DONANTE: Financiador al que se carga la adquisición de ese activoNº INVENTARIO: Número o código de inventario dado al activo. Normalmente van en una etiqueta que se pega al activo (ver ej. en nuestro Manual de gestión económica de proyectos de coop internacional) PAÍS: Donde se ejecuta el proyecto

Nº SERIE: Número que aparece en algunos activos tales como equipos informáticos, electrónicos o de comunicación, nº chasis en vehículos, etc PROYECTO: P.ej, nº1 POA2, Refugiados 2004, Desplazados 2005, etc.UBICACIÓN ACTUAL: Citar el Edificio, planta, piso, despacho, departamento, párking sede central, párking sede local "Y", almacén "x", etc. PARTIDA: En texto según el presupuesto; p.ej. Construcciones, Equipos, Support Cost, etc

Nº FACTURA: Ver en la factura de compra del activo CÓDIGO: Según presupuesto donante: A.IV, A.II, 01.02.02.05, etc...FECHA FACTURA: Ver en la factura de compra del activo TIPO DE ACTA: Donación, afectación, entrega, etc

PROVEEDOR: Ver en la factura de compra del activo FECHA DE ACTA: Fecha en que se firma el acta en cuestiónCANTIDAD: Unidades adquiridas del activo descrito DESTINATARIO: Quien recibe el activo: CR, comunidad, beneficiario/a, etc.

MONEDA LOCAL: Importes unitarios y totales del activo adquirido FECHA REVISIÓN INVENTARIO: Última fecha en que se revisó el inventario (cada 3 meses según nuestro Manual de gestiónTIPO DE CAMBIO: El aplicado en la relación de facturas para convertir a euros el importe en moneda local de ese activo. económica de proyectos de cooperación internacional)

EUROS: Importes unitarios y totales del activo adquirido

MONEDA LOCAL EUROS ENTREGA / AFECTACIÓN / DONACIÓNCÓDIGO


ANEXO 29

EJEMPLO DE INFORME ECONÓMICO FINAL DE PROYECTO

ANEXO D.2INFORME FINAL - ANEXOS ECONOMICOS- Relación de justificantes de gastos del financiador- Relación de justificantes de gastos socio local- Tipos de cambio- Cuadro de intereses- Memoria económica abreviada- Gastos totales por conceptos y por financiadores

En Barcelona, el # de ## de 201#

(Socio local) Interarts

(Nombre y apellidos) (Nombre y apellidos)Representante legal Representante legal

ANEXO D.2. Informe final económico - Relación de justificantes de gastos del financiador(Nombre y código proyecto)

Financiador:Fondos Recibidos:Intereses Generados:

Concepto presupuestario Número de justificante (a) Fecha Moneda (b) Emisor Concepto de

GastoForma de Pago

(d)Importe Moneda

Local (c)Tipo de Cambio Importe €

A. COSTES DIRECTOSA.I Costes directos corrientesA.I.01 Identificación - € A.I.02 Evaluación Externa - € A.I.03 Auditorías - € A.I.04 Otros servicios técnicos - €

A.I.05 Arrendamientos - € A.I.06 Materiales y suministros no inventariables - €

A.I.07 Viajes, alojamiento y dietas - €



GastoForma de Pago

(d)Importe Moneda


A.I.08 PersonalA.I.08.1 Personal local - €

A.I.08.2 Personal expatriado - € A.I.08.3 Personal en sede - € A.I.09 Gastos financieros - €



GastoForma de Pago

(d)Importe Moneda


A.I.10 Sensibilización en España vinculada al proyecto - € A.II Costes directos de inversiónA.II.01 Adquisición de terrenos y/o inmuebles - € A.II.02 Construcción y/o reforma de inmuebles - € A.II.03 Otras infraestructuras - € A.II.04 Equipos y materiales inventariables - €

A.II.05 Trabajos y estudios técnicos inherentes a la inversión - € TOTAL COSTES DIRECTOS - € B. COSTES INDIRECTOSB.1.ONGD española - € B.2. ONGD local - € TOTAL COSTES INDIRECTOS - € TOTAL - €

(c) Se pondrá el importe que indica la factura o el que se imputa a AECID.(d) Se indicará Transferencia, Cheque o Efectivo

(a) La numeración debe ir correlativa y ordenada según se encuentra archivada la documentación justificativa. En caso de liquidación de dietas se le asignará un número a cada justificante dentro de la liquidación. No se aceptará la agrupación de facturas con un mismo número de justificante.(b) Se deberá indicar la moneda en la que está el documento justificativo.

ANEXO D.2. Informe final económico - Relación de justificantes de gastos del socio local(Nombre y código del proyecto)

Financiador:Fondos aportados:Intereses Generados:


GastoForma de Pago

(d)Importe Moneda


A. COSTES DIRECTOSA.I Costes directos corrientesA.I.01 Identificación - € A.I.02 Evaluación Externa - € A.I.03 Auditorías - € A.I.04 Otros servicios técnicos - € A.I.05 Arrendamientos - €

A.I.06 Materiales y suministros no inventariables - €

A.I.07 Viajes, alojamiento y dietas - €

ANEXO D.2. Informe final económico - Relación de justificantes de gastos del socio local(Nombre y código del proyecto)


GastoForma de Pago

(d)Importe Moneda


A.I.08 PersonalA.I.08.1 Personal local - €

A.I.08.2 Personal expatriado - € A.I.08.3 Personal en sede - € A.I.09 Gastos financieros - € A.I.10 Sensibilización en España vinculada al proyecto - € A.II Costes directos de inversiónA.II.01 Adquisición de terrenos y/o inmuebles - € A.II.02 Construcción y/o reforma de inmuebles - € A.II.03 Otras infraestructuras - € A.II.04 Equipos y materiales inventariables - € A.II.05 Trabajos y estudios técnicos inherentes a la inversión - € TOTAL COSTES DIRECTOS - € B. COSTES INDIRECTOSB.1.ONGD española - € B.2. ONGD local - € TOTAL COSTES INDIRECTOS - € TOTAL - €

(c) Se pondrá el importe que indica la factura o el que se imputa a AECID.(d) Se indicará Transferencia, Cheque o Efectivo

(a) La numeración debe ir correlativa y ordenada según se encuentra archivada la documentación justificativa. En caso de liquidación de dietas se le asignará un número a cada justificante dentro de la liquidación. No se (b) Se deberá indicar la moneda en la que está el documento justificativo.

ANEXO D.2. Informe final económico - Tipos de cambio(Nombre y código proyecto)

Número Justificante

(*)Fecha

importe transferido

Euros

Tipo de Cambio

divisa/euro

Importe Divisa

enviada

Gastos bancarios

(**)

Importe divisa

recibida

TOTAL (a) -1 (b)

Número Justificante

(*)Fecha

Importe Divisa

Recibida Y cambiada

Tipo de cambio moneda

local/divisa

Importe bruto Moneda

Local

Gastos bancarios (*)

importe neto moneda local

Total (c) -2 (d)

(***) Cálculo del tipo de cambio: El tipo de cambio medio entre divisa y euro será (b)/(a), el tipo decambio medio entre moneda local y divisa será (d)/ (c) y el tipo de cambio medio entre moneda localy euro sera (d)(b)/(a)(c). La cuenta justificativa se podrá presentar con tipo de cambio medio u optarpor el sistema FIFO (esto quiere decir que los primeros gastos corresponden al primer tipo decambio hasta que se haya agotado la cantidad cambiada y así sucesivamente con los siguientescambios realizados).

II.I Tipo de cambio de euros a divisas

II.II Tipo de cambio de divisa a moneda local

(*)Las operaciones de cambio se registrarán por orden cronológico. Todas las operaciones deben venir acompañadas por su correspondiente resguardo bancario.(**)Gastos bancarios: se imputarán como gastos en la cuenta justificativa en el apartado A.I.9

ANEXO D.2. Informe final económico - Cuadro de intereses(Nombre y código proyecto)

Cuenta corriente Nº (*)Moneda

Número de Justificante Fecha intereses bruto retención financiera

Total intereses - € - €

(*) Se deberá presentar un cuadro para cada cuenta bancaria abierta durante el periodo de ejecución del proyecto

ANEXO D.2. Informe final económico - Memoria económica abreviada(Nombre y código proyecto)

Concepto presupuestario Presupuesto aprobado AECID

Presupuesto ejecutado AECID

Intereses ejecutados AECID Total ejecutado AECID

A.I COSTES DIRECTOS CORRIENTESA.I.1 Identificación anterior a la solicitud de la ayuda - € - € A.I.2 Evaluacion externa - € - € A.I.3 Auditoría - € - € A.I.4 Otros servicios técnicos - € - € - € A.I.5 Arrendamientos - € - € - € A.I.6 Materiales y suministros no inventariables - € - € - € A.I.7. Viajes, alojamientos y dietas - € - € - € A.I.8. Personal - € A.I.8.1 Personal local - € - € - € A.I.8.2 Personal expatriado - € - € A.I.8.3 Personal en sede - € - € A.I.9 Gastos Financieros - € - € - € A.I.10 Sensibilización en España vinculada al proyecto - € - € Total Gastos Directos Corrientes - € - € - € - € A.II. COSTES DIRECTOS DE INVERSIÓNA.II.1 Adquisición de terrenos y/o inmuebles - € - € A.II.2 Construcción y/o reforma de inmuebles - € - € A.II.3 Otras infraestructuras - € - € A.II.4 Equipos y materiales inventariables - € - € - €

A.II.5 Trabajos y estudios técnicos inherentes a la inversión - € - €

Total costes directos de inversion - € - € - € - € TOTAL COSTES DIRECTOS - € - € - € - € B. COSTES DE FUNCIONAMIENTOB.I Gastos Indirectos solicitante - € - € B.II Gastos Indirectos socio local - € - € TOTAL COSTES DE FUNCIONAMIENTO - € - € - € - €

TOTAL GASTOS - € - € - € - €

ANEXO D.2. Informe final económico - Gastos totales por conceptos y por financiadores(Nombre y código proyecto)

AECIDOtras

Aportaciones Públicas

SolicitanteOtras

Aportaciones Privadas

Total Socio local Aportaciones Públicas

Beneficiarios Aportaciones

PrivadasTotal

A.I COSTES DIRECTOS CORRIENTES

A.I.1 Identificación anterior a la solicitud de la ayuda - € - € - € - € - € A.I.2 Evaluacion externa - € - € - € - € - € A.I.3 Auditoría - € - € - € - € - € A.I.4 Otros servicios técnicos - € - € - € - € - € A.I.5 Arrendamientos - € - € - € - € - € A.I.6 Materiales y suministros no inventariables - € - € - € - € - € A.I.7 Viajes, alojamientos y dietas - € - € - € - € - € A.I.8 Personal - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € A.I.8.1 Personal local - € - € - € - € - € A.I.8.2 Personal expatriado - € - € - € - € - € A.I.8.3 Personal en sede - € - € - € - € - € A.I.9 Gastos Financieros - € - € - € - € - € A.I.10 Sensibilización en España vinculada al proyecto - € - € - € - € - € Total Costes Directos Corrientes - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € A.II COSTES DIRECTOS DE INVERSIÓN

A.II.1 Adquisición de terrenos y/o inmuebles - € - € - € - € - € A.II.2 Construcción y/o reforma de inmuebles - € - € - € - € - € A.II.3 Otras infraestructuras - € - € - € - € - € A.II.4 Equipos y materiales inventariables - € - € - € - € - €

A.II.5 Trabajos y estudios técnicos inherentes a la inversión - € - € - € - € - €

Total Costes Directos de Inversión - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € TOTAL COSTES DIRECTOS - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € B. COSTES DE FUNCIONAMIENTO

B.I Gastos Indirectos solicitante - € - € - € - € - € B.II Gastos Indirectos socio local - € - € - € - € - € TOTAL COSTES DE FUNCIONAMIENTO - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € TOTAL GASTOS - € - € - € - € - € - € - € - € - € - €

CONCEPTO DE GASTO

CONTRIBUCIÓN EXTERIOR EFECTIVA CONTRIBUCIONES LOCALES Coste Total

Operaciones


ANEXO 30

CONTROL DE STOCKS

Filled Report from the previous day

DAILY STOCK MOVEMENT Sample of ReportBook's nameDate

Tracking number Donor Item Unit Opening IN Total City 1 City 2 City 3 City 4 … … Remarks Closing Requested FreeBalance Out Balance Stock Stock

Prepared and verified byLogistics manager/Project Manager

Total Quantities in Stock at PresentGestión de proyectos pcs 0Transparencia en ONGs pcs 0Fiscalidad de ENLs pcs 0Buen Gobierno pcs 0… pcs 0…. pcs 0


ANEXO 31

AUTORIZACIÓN TRANSFERENCIA AL SOCIO LOCAL

AUTORITZACIÓ DESPESES

AUTORIZACIÓN GASTOS

Data / Fecha:13/11/2012

Petició d’autorització de / Petición de autorización de:


Projecte o motiu / Proyecto o motivo: [...][...]

DADES PROVEÏDOR / DATOS PROVEEDOR

Data / Fecha Nº reserva / doc. Proveïdor / Proveedor Concepte / Concepto Import / Importe €

Transferencia al Socio Local

Facturar a nom de : Facturar a nombre de: Mallorca 272, 9e 08037 Barcelona Amb càrrec a: A cargo de:

Tornar diners a caixa/ 0,00€ ;

Entregar dinero a caja Rebre diners de caixa/ 0,00€; Signatura sol·licitant Vist i plau Firma del solicitante Aceptado por

TOTAL IMPORT / TOTAL IMPORTE : 0,00 €

Tipus de Canvi/ Tipo de Cambio: del:___ / ___ / _____

IMPORT EUR/IMPORTE EUR:

FUNDACIÓ INTERARTS NIF G62124987


Targeta Visa de / Tarjeta Visa de: :[...]

Caixa General (efectiu) / Caja genera (efectivo)

0,00

0,00

Altres / Otros:

Referència Pagament

Referència Factura


ANEXO 32


AUTORITZACIÓ DESPESES


Data / Fecha:13/11/2012

Petició d’autorització de / Petición de autorización de:



DADES PROVEÏDOR / DATOS PROVEEDOR

Data / Fecha Nº reserva / doc. Proveïdor / Proveedor Concepte / Concepto Import / Importe €

PER LA COMPRA DE BITLLETS / RESERVES HOTELS, OMPLIR: POR LA COMPRA DE BILLETES / RESERVAS HOTELES, RELLENAR:

Dades de / Datos de:

Dia anada / Día salida: Dia tornada / Día regreso:

Origen / Origen : Destí / Destino:

Persones que viatgen / Personas que viajan: , ,

Altres / Otros: Facturar a nom de : Facturar a nombre de Mallorca 272, 9e 08037 Barcelona Amb càrrec a: A cargo de:

Tornar diners a caixa/ 0,00€ ;

Entregar dinero a caja Rebre diners de caixa/ 0,00€; Recibir dinero de caja Recibir dinero de caja Signatura sol·licitant Vist i plau Firma del solicitante Aceptado por

TOTAL IMPORT(IVA incl.)/TOTAL IMPORTE (IVA incl.): 0,00 €



Targeta Visa de / Tarjeta Visa de: :[...]

Caixa General (efectiu) / Caja genera (efectivo)

0,00

0,00

Altres / Otros:


Referència Factura


ANEXO 33

JUSTIFICACIÓN GASTOS

JUSTIFICACIÓ DESPESES

JUSTIFICACIÓN GASTOS

Data / Fecha: 13/11/2012

Despesa de / Gasto de:

* ES REQUEREIX AGRUPAR LES DESPESES PER CONCEPTE (DIETA/ TRANSPORT/ ALLOTJAMENT) I PER DATA / SE REQUIERE AGRUPAR LOS GASTOS POR CONCEPTO (DIETA/ TRANSPORTE / ALOJAMIENTO) Y POR FECHA

Dades factures/rebuts / Datos facturas/recibos: Data / Fecha Núm./ Núm. Proveïdor / Proveedor Concepte / Concepto Import/ Importe €

Facturar a nom de: Facturar a nombre de: Amb càrrec a: A cargo de:

Tornar diners a caixa 0,00€ Entregar dinero a caja Rebre diners de caixa 0,00€ Recibir dinero de caja Signatura sol·licitant Vist i plau Firma del solicitante Aceptado por

TOTAL IMPORT(IVA incl.) / TOTAL IMPORTE(IVA incl.): 0,00 €

IMPORT EUR/IMPORTE EUR: Tipus de Canvi/ Tipo de Cambio: del:___ / ___ / _____





Targeta Visa de / Tarjeta Visa de :[...]

Caixa General (efectiu) / Caja General (efectivo)

0,00

0,00

Altres / Otros:


Referència Factura


ANEXO 34

PETICIÓN EFECTIVO

DEMANDA EFECTIU

PETICIÓN EFECTIVO

Data / Fecha: 13/11/2012

Sol·licitant: d’efectiu / Solicitante de efectivo

Signatura sol·licitant Vist i plau Firma del solicitante Aceptado por

ESPAI RESERVAT PER LA LIQUIDACIÓ PETICIÓ D’EFECTIU

LIQUIDACIÓ D’EFECTIU

Projecte / Proyecto : [...][...] Concepte / Concepto: Descripció / Descripción: Motiu de la despesa / Motivo del gasto: Data de l’activitat / Fecha actividad: a Lloc de l’activitat / Lugar de la actividad:

Euros Altre divisa / Otra divisa : Diners de caixa Dinero de caja

COMPTE:

Nº

LIQUIDACIÓ A

TOTAL GASTAT

TOTAL A RETORNAR A

TOTAL A RETORNAR A IA

VIST I PLAU CONFORME

NOM: NOM:

DATA: DATA:

COMPTE:

Nº


ANEXO 35

EXPLICACIÓN PETICIÓN EFECTIVO

DEMANDA D’EFECTIU Aquest full esta pensat per quan teniu que demanar diners en efectiu per als viatges.

Data / Fecha: 13/11/2012

Sol·licitant d’efectiu / Solicitante de efectivo

Data: la data s’actualitza automàticament cada dia, no heu d’escriure-la. Sol·licitant d’efectiu: persona que demana els calers. Projecte o motiu : seleccioneu del desplegable el projecte.

Projecte / Proyecto : [...] Concepte / Concepto: Descripció / Descripción: Motiu de la despesa / Motivo del gasto: Data de l’activitat / Fecha actividad: Lloc de l’activitat / Lugar de la actividad:

Concepte: teniu que seleccionar una opció del desplegable que hi surt. Aquest llistat es tancat, ja que esta tret de les noves plantilles de NAVISION, d’aquesta manera sabrem a on s’ha d’imputar la despesa. Descripció: en aquesta casella heu de descriure el motiu de petició d’efectiu. Data activitat: indicar quan començarà l’activitat, per la qual es demana els diners. Lloc activitat : indicar la ciutat (país) on es durà a terme l’activitat. Per últim, en el quadre:

Signatura sol·licitant Vist i plau Firma del solicitante Aceptado por Indiqueu l’ import que voleu en Euros , o, en Altre divisa Signatura sol·licitant: heu de signar el full avanç d’entregar-lo. Vist i plau: finalment, la Gerència d’Interarts (AG) us ha de firmar la despesa. *Els fulls no signats pel sol·licitant i per la gerència no seran admesos per l’administració.

Euros Altre divisa / Otra divisa : Diners de caixa Dinero de caja


ANEXO 36

ENTREGA MATERIAL

Interarts · Mallorca 272, 9ª planta · 08037 Barcelona · Tel. 34 934 877 022 · Fax 34 934 872 644 · [email protected] · www.interarts.net

ENTREGA DE MATERIAL Objeto: Entrega de material a (Nom y cognoms)

Declara Que ha recibido para el proyecto ##:

- ##

Barcelona, a 13 de noviembre de 2012 (Nom y cognoms)

manual de gestión administrativa de proyectos de ... de gestión adm de proyectos... · manual de...

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