Manual del Usuario SAP

Propuesta y Programa de Pago Banco

Galicia

F110

Procedimiento del Usuario para Ejecutar la Propuesta de Pago y el Programa de Pago........2Pasos a seguir para Eliminar la Propuesta de Pago y la Parámetro.......................................11

Pasos a seguir para Modificar la Propuesta de Pago.........................................................12Visualización de los Registros de Pagos:......................................................................14

Envío de documentos de pagos y archivos – Interface Banco Galicia -...............................17Transacciones del Procedimiento......................................................................................17

2) Ingreso de los archivos al Galicia Office:.................................................................21Transacciones – Pago a Proveedores – Envío de Archivos..............................................24

3) Batch Input – Devolución archivos Banco Galicia...................................................25TRADECOM........................................................................................................................27

Procedimiento del Usuario para Ejecutar la Propuesta de Pago y el Programa de Pago

Trayectoria: Finanzas – Gestión Financiera – Acreedores – Operaciones Periódicas – Pagos

Transacción: F110

Ingresamos a la pantalla de Pagos automáticos: Status

1.- Se accede a la pantalla Pagos automáticos: Status 2.- Se ingresa la fecha de ejecución del programa de pago en el campo Día de Ejecución3.- Se ingresa el identificador que sirve para poder identificar en forma unívoca a cada propuesta de pagos. Tener en cuenta siempre que el número que identifique a la propuesta de pagos tiene que ser correlativo.4.- Hacemos clic en la lengüeta Parámetro.

1.- Se accede a la pantalla Pagos automáticos: Parámetro2.- Se coloca la fecha de contabilización y la fecha de los documentos creados hasta la fecha. Esto sirve para poder indicar que documentos se incluyen en la propuesta de pagos de acuerdo a la fecha de contabilización de dichos documentos.3.- En la parte de Control de Pagos tenemos:a.- Sociedades: en este caso ponemos siempre BFAR.b.- Vías de Pago: en el caso de que sean pagos diferidos, se coloca la letra D (cheques diferidos Banco Galicia). En el caso de que sean pagos al día, se coloca la letra F (cheques al día Banco Galicia).c.- Siguiente Fecha de Contabilización: en el caso de haber puesto la letra D, se ingresa la fecha 31.12 del año en curso, en caso de haber puesto la letra F, se ingresa la fecha del día siguiente.4.- Se ingresa en Acreedores todos los códigos de proveedores que se les quiere efectuar el pago.5.- En la parte de Asignación Organizativa, se coloca 0001 en Asignación Sucursal.6.- Hacemos clic en la lengüeta Log Adicional.

1.- Se accede a la pantalla Pagos automáticos: Log Adicional2.- Se debe tildar siempre Seleccionar vía de pago siempre.3.- En Cuentas Deseadas se vuelven a colocar los códigos de los proveedores que se les quiere efectuar el pago.

4.- Hacemos clic en la lengüeta Impresión y Sop. Datos.

1.- Se accede a la pantalla Pagos automáticos: Impresión e ISD2.- En el caso de que se realicen pagos con cheques al día, se deberá colocar en Reffous_C la variante BL01 (cheque al día BNL). En el caso de que sean cheques diferidos no se debe colocar nada porque los cheques son impresos por el Banco Galicia.3.- Se graban los movimientos. Verificar siempre que en la barra de estado aparezca “Los parámetros de la ejecución (fecha – identificación) han sido grabados“.4.- Volvemos al inicio haciendo clic en la lengüeta Status.

1.- Si todo está bien aparece la leyenda Parámetros registrados.2.- Hacemos clic en el icono Propuesta.

1.- En la ventana de diálogo Planificar Propuesta podemos determinar cuando queremos generar la propuesta de pago. Existen dos variantes.

a.- Se puede generar la propuesta de pago en el momento, con lo cual deberá tildar en la casilla que dice Ejecución inmediata.

b.- Se puede generar la propuesta de pago en un determinado momento, ingresando la fecha deseada en el campo Fecha de inicio y la hora deseada en el campo Hora Inicio. Si se opta por esta variante, ud. ha programado la propuesta de pagos para que se ejecute en el día y horario seleccionados. Para verificar el resultado de la ejecución y continuar con el procedimiento usual, deberá acceder con la misma transacción F110 y colocar en Día de Ejecución e Identificador el día y horario programado.

2.-Se graba con el tilde verde.Se deberá controlar que en Status figure “Propuesta preparada para inicio” y que en la barra de estado figure la leyenda “La ejecución de propuesta ha sido planificada”.Haga varias veces clic en el botón Status hasta que aparezca la leyenda “Se ha creado propuesta de pago”.

3.- Hacemos clic en el botón Tratar Propuesta (lápiz)

En la pantalla de Responsable se tilda “Todos los contables” y se da enter con el tilde verde.

Se seleccionan los pagos que se quieren realizar, en este caso los códigos de proveedores 31742, 31872 y 31973.

Pasos a seguir para Eliminar la Propuesta de Pago y la Parámetro

1.- Se selecciona Tratar – Propuesta – Borrar2.- Haga clic en el botón SI3.- Verificar siempre que en la barra de estado de SAP aparezca la leyenda “Se borraron los datos y el log”.4.- Para borrar la parámetro: Tratar – Parámetro – Borrar5.- Haga clic en el botón SI6.- Verificar siempre que en la barra de estado de SAP aparezca la leyenda “La parámetro fecha/ identificación ha sido borrada”.

Pasos a seguir para Modificar la Propuesta de Pago

1.- Se accede a la pantalla de Pagos automáticos: Status con la transacción F110.2.- Ingrese la fecha de la ejecución de la propuesta de pago en el campo Día de Ejecución.3.- Ingrese la identificación deseada en el campo Identificación.4.- Haga clic en el botón Visualizar Propuesta (anteojos). Aparece la pantalla Visualizar propuesta de pago: Pagos. Realice las modificaciones necesarias y vuelva a la pantalla Pagos automáticos: Status.

En el caso que no se quiera eliminar la Propuesta de Pago, hacemos clic en el botón Ejecución Pago.

Existen dos variantes.

a.- Se puede generar la Ejecución de pago en el momento, con lo cual deberá tildar en la casilla que dice Ejecución inmediata.

b.- Se puede generar la Ejecución de pago en un determinado momento, ingresando la fecha deseada en el campo Fecha de inicio y la hora deseada en el campo Hora Inicio. Si se opta por esta variante, ud. ha programado la Ejecución de pagos para que se ejecute en el día y horario seleccionados. Para verificar el resultado de la ejecución y continuar con el procedimiento usual, deberá acceder con la misma transacción F110 y colocar en Día de Ejecución e Identificador el día y horario programado.

1.- Se deberá controlar que en Status figure “Se ha liberado le ejecución de pago (día/horario)”que en la barra de estado figure la leyenda “Ejecución de pago en proceso”.Haga varias veces clic en el botón Status hasta que aparezca la leyenda “Se ha realizado la ejecución de pago”.

2.- Una vez que figura la leyenda de la ejecución de pago, el sistema muestra las órdenes contabilizadas, las que se crearon y las que se encuentran concluidas.

Visualización de los Registros de Pagos:

1.- Si se quiere visualizar los pagos en el sistema, deberá seguir la siguiente trayectoria: Tratar – Pago – Lista Pagos

El sistema muestra una pantalla de Variante de Listado donde debemos aceptar el tilde verde. Automáticamente se puede ver el listado de pagos efectuados con la descripción de la Razón Social del proveedor, los documentos que se pagan, la entidad bancaria (Banco Galicia), los importes y las fechas.

1.- Haga clic en el icono Visualizar log ejecución pago. Aparece la pantalla Log job para job XX.2.- Revise el registro de pagos. 3.- Haga clic en el icono Finalizar para regresar a la pantalla SAP Easy Access.