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Manual de Usuario

MDULO FITR

Gestin Bancaria

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Manual de Usuario Proyecto SEFLogiC Mdulo FITR

Identificacin del documento

Cdigo del documento FOR030-MUS-FITR Gestin Bancaria v 2.2 Nombre del documento Manual de usuario de FITR (Gestin Bancaria) Versin V2.2 Tipo documento: Formacin Finalidad: Formacin a usuarios

Informacin del documento

Preparado por: Equipo UTE FITR Fecha de entrega: Validado por Fecha de revisin:

Firma:

Fecha de validacin:

Control de Cambios

Versin Fecha Descripcin del Cambio

V1.3 2015-05-06 Inclusin Retrocesiones Bancarias

V1.4 2015-07-02 Revisin

V 1.5 2015-11-06 Retrocesin con retenciones- Traslado extrapresupuestario.

V 1.6 2015-12-24 Retrocesiones en periodo transitorio

V 1.7 2016-02-22 Informe de Conciliaciones Bancarias

V 1.8 2016-06-01 Informe de Conciliaciones Bancarias

V 1.9 2016-07-07 Modificacin Informe de Conciliaciones Bancarias.

V 2.0 2016-07-18

Aadir transacciones Z37_FITR_CTAS_MAES_B -Z37_FITR_CTAS_MAES_P

V 2.1 2016-08-01

Modificar punto anterior. Aadir transacciones Z37_FITR_CTAS_MAES_B -Z37_FITR_CTAS_MAES_P

V 2.2 2016-08-02

Modificar punto anterior. Aadir transacciones Z37_FITR_CTAS_MAES_B -Z37_FITR_CTAS_MAES_P

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ndice 1. Introduccin. .......................................................................................................... 4 2. Gestin Bancaria ................................................................................................... 4

2.1. Datos Maestros de Bancos............................................................................ 4 Crear banco (FI01) .................................................................................................... 5 Modificar banco (FI02) .............................................................................................. 8 Visualizar banco (FI03) ........................................................................................... 11 Detalle de Cuentas Bancarias Propias (Z53_FITR_CTAS_BRIAS) ......................... 16 Visualizar Modificacin de banco (FI04) .................................................................. 21 Fijar peticin de borrado banco (FI06) ..................................................................... 26 ndice de bancos (S_P99_41000166)...................................................................... 28 Consulta cuentas bancarias asociadas a acreedores (Z37_FITR_CTAS_MAES_B)33 Consulta partidas abiertas con cuentas corrientes marcadas para borrados (Z37_FITR_CTAS_MAES_P) .................................................................................. 36 2.2. Extracto Cuentas Manual ............................................................................ 39 Extracto de Cuenta Manual (FF67) ......................................................................... 39 Tratamiento Posterior Extracto Cuenta Manual (FEBAN) ........................................ 48 Contabilizacin Extracto Cuenta Electr. (FEBP) ...................................................... 54 Supervisin Batch input (SM35) .............................................................................. 56 2.3. Extracto Cuentas Electrnico ...................................................................... 59 Visualizar Extracto de Cuenta Electrnico (FF_6) ................................................... 59 Tratamiento Posterior Extracto de Cuentas Electrnico (FEBAN) ........................... 62 2.4. Conciliacin bancaria .................................................................................. 67 Compensacin Automtica (F.13) ........................................................................... 71 2.5. Movimientos Internos de Fondos ................................................................. 75 Crear Registro Individual - Movimiento Interno de fondos (FF63) ............................ 76 Tratar Avisos de Tesorera de Movimiento Interno de fondos (FF6A) ...................... 79 Contabilizar rdenes de pago (FF.9) ....................................................................... 83 Ejecucin Juego de Datos (SM35) .......................................................................... 85 Clearing automtico de Cuentas (FF73) .................................................................. 88 Impresin Formularios MIT y Clearing (Z53_FITR_FORMIT) .................................. 93 2.6. Clculo de Intereses .................................................................................... 96 Libro mayor: Intereses de saldos (F52) ................................................................... 97 2.7. Retrocesiones Bancarias. .......................................................................... 102

2.7.1. Retrocesiones bancarias automticas ............................................... 104 2.7.2. Retrocesiones bancarias manuales. .................................................. 110 2.7.3. Retrocesiones bancarias en periodo transitorio ................................. 114

2.8. Informe de Conciliaciones Bancarias. ........................................................ 118

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1. Introduccin.

Este documento, constituye el Manual que se utilizar en las sesiones de formacin de

SEFLogiC como material de apoyo al alumno, para practicar los conocimientos

tericos adquiridos durante el desarrollo de las mismas.

Este Manual est dirigido a los usuarios de SEFLogiC que llevan a cabo las tareas

relacionadas con la gestin de los procesos del mbito de la tesorera del Gobierno de

Canarias.

2. Gestin Bancaria

2.1. Datos Maestros de Bancos

Desde esta opcin del men se accede a las funcionalidades que nos permitirn crear,

modificar y consultar la informacin relativa a los Datos Maestros de Bancos

Generales.

NOTA: El Maestro de Bancos en SEFLogiC tiene como base el Libro Verde de Bancos de Espaa,

que es un directorio de todas las entidades bancarias y sus sucursales; adicionalmente, se darn

de alta aquellos Bancos y Sucursales de Bancos Internacionales con los que se trabajarn. Estos

bancos deben estar creados en el sistema para poder dar de alta los Bancos Propios (Bancos con

los que trabaja cada Sociedad y desde donde se generarn los pagos) y los Bancos de Terceros

(Bancos con los que trabajan los acreedores y a los que recibirn sus pagos).

Veamos cada una de las transacciones.

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Crear banco (FI01)

Descripcin de la Transaccin:

Esta transaccin permite crear manualmente una nueva Entidad Bancaria en el

sistema, identificndose sta como el Banco-Sucursal. Cada Entidad Bancaria est

identificada por una Clave de Banco que se compone de 8 dgitos, siendo los 4

primeros el cdigo del Banco y los siguientes 4, el nmero de la sucursal. Esta clave

es nica e inequvoca y ser suministrada por el Banco. (Dentro de los 20 dgitos de

la cuenta bancaria, tanto de las sociedades como de los acreedores, los 8 primeros

se correspondern con la Clave de Banco correspondiente).

Para los Bancos Internacionales, se deber incluir el cdigo SWIFT (Necesario para

las transferencias internacionales y suministrado por cada Banco) a fin de garantizar

los pagos al extranjero que sea necesario realizar.

Accedemos a la transaccin a travs de la siguiente ruta de acceso:

En la pantalla de acceso introducimos el Pas del banco y la Clave de

banco.

Pas del banco ES

Clave de banco 20655555

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- Clave de pas del banco: Identifica el pas en el cual tiene su sede el banco.

- Clave de banco: En este campo se indica la clave bajo la cual se almacenan los datos bancarios en el pas correspondiente. Los 4 primeros sern el cdigo del banco y los 4 siguientes, la sucursal.

Una vez introducida una clave de banco no existente en el registro de entidades

bancarias, pulsamos en el siguiente icono o en el botn de Intro del

ordenador.

Accedemos a la pantalla principal que permite introducir los datos que conforman

una entidad bancaria.

Institucin Financiera Banco

Regin 35

Calle Mesa y Lpez

Poblacin Las Palmas

Sucursal 4567

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NOTA: Los campos Grupos de bancos e IndGiroCajaPost se cumplimentarn nicamente

para Bancos Internacionales y cuando la respectiva entidad Bancaria as lo indique. En el cdigo

bancario, se volcar la clave de banco.

Los datos necesarios para dar de alta la nueva entidad son:

- Institucin Financiera. - Regin. - Calle. - Poblacin. - Sucursal. - Cdigo SWIFT

NOTA: El icono situado en la parte superior izquierda de la pantalla, permite introducir

ms datos de la Entidad, principalmente aquellos relativos a Comunicaciones. Pulsando

sobre l, el sistema muestra la siguiente ventana emergente para ampliar la informacin.

Una vez cumplimentados todos los datos, pulsamos en el botn Grabar .

El sistema muestra el siguiente mensaje en la parte inferior de la pantalla

informando que se ha creado el banc