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  • Manual de Usuario

    MDULO FITR

    Gestin Bancaria

  • FOR030-MUS-FITR Gestin Bancaria v 2.2 Pgina 2 de 121

    Manual de Usuario Proyecto SEFLogiC Mdulo FITR

    Identificacin del documento

    Cdigo del documento FOR030-MUS-FITR Gestin Bancaria v 2.2 Nombre del documento Manual de usuario de FITR (Gestin Bancaria) Versin V2.2 Tipo documento: Formacin Finalidad: Formacin a usuarios

    Informacin del documento

    Preparado por: Equipo UTE FITR Fecha de entrega: Validado por Fecha de revisin:

    Firma:

    Fecha de validacin:

    Control de Cambios

    Versin Fecha Descripcin del Cambio

    V1.3 2015-05-06 Inclusin Retrocesiones Bancarias

    V1.4 2015-07-02 Revisin

    V 1.5 2015-11-06 Retrocesin con retenciones- Traslado extrapresupuestario.

    V 1.6 2015-12-24 Retrocesiones en periodo transitorio

    V 1.7 2016-02-22 Informe de Conciliaciones Bancarias

    V 1.8 2016-06-01 Informe de Conciliaciones Bancarias

    V 1.9 2016-07-07 Modificacin Informe de Conciliaciones Bancarias.

    V 2.0 2016-07-18

    Aadir transacciones Z37_FITR_CTAS_MAES_B -Z37_FITR_CTAS_MAES_P

    V 2.1 2016-08-01

    Modificar punto anterior. Aadir transacciones Z37_FITR_CTAS_MAES_B -Z37_FITR_CTAS_MAES_P

    V 2.2 2016-08-02

    Modificar punto anterior. Aadir transacciones Z37_FITR_CTAS_MAES_B -Z37_FITR_CTAS_MAES_P

  • FOR030-MUS-FITR Gestin Bancaria v 2.2 Pgina 3 de 121

    Manual de Usuario Proyecto SEFLogiC Mdulo FITR

    ndice 1. Introduccin. .......................................................................................................... 4 2. Gestin Bancaria ................................................................................................... 4

    2.1. Datos Maestros de Bancos............................................................................ 4 Crear banco (FI01) .................................................................................................... 5 Modificar banco (FI02) .............................................................................................. 8 Visualizar banco (FI03) ........................................................................................... 11 Detalle de Cuentas Bancarias Propias (Z53_FITR_CTAS_BRIAS) ......................... 16 Visualizar Modificacin de banco (FI04) .................................................................. 21 Fijar peticin de borrado banco (FI06) ..................................................................... 26 ndice de bancos (S_P99_41000166)...................................................................... 28 Consulta cuentas bancarias asociadas a acreedores (Z37_FITR_CTAS_MAES_B)33 Consulta partidas abiertas con cuentas corrientes marcadas para borrados (Z37_FITR_CTAS_MAES_P) .................................................................................. 36 2.2. Extracto Cuentas Manual ............................................................................ 39 Extracto de Cuenta Manual (FF67) ......................................................................... 39 Tratamiento Posterior Extracto Cuenta Manual (FEBAN) ........................................ 48 Contabilizacin Extracto Cuenta Electr. (FEBP) ...................................................... 54 Supervisin Batch input (SM35) .............................................................................. 56 2.3. Extracto Cuentas Electrnico ...................................................................... 59 Visualizar Extracto de Cuenta Electrnico (FF_6) ................................................... 59 Tratamiento Posterior Extracto de Cuentas Electrnico (FEBAN) ........................... 62 2.4. Conciliacin bancaria .................................................................................. 67 Compensacin Automtica (F.13) ........................................................................... 71 2.5. Movimientos Internos de Fondos ................................................................. 75 Crear Registro Individual - Movimiento Interno de fondos (FF63) ............................ 76 Tratar Avisos de Tesorera de Movimiento Interno de fondos (FF6A) ...................... 79 Contabilizar rdenes de pago (FF.9) ....................................................................... 83 Ejecucin Juego de Datos (SM35) .......................................................................... 85 Clearing automtico de Cuentas (FF73) .................................................................. 88 Impresin Formularios MIT y Clearing (Z53_FITR_FORMIT) .................................. 93 2.6. Clculo de Intereses .................................................................................... 96 Libro mayor: Intereses de saldos (F52) ................................................................... 97 2.7. Retrocesiones Bancarias. .......................................................................... 102

    2.7.1. Retrocesiones bancarias automticas ............................................... 104 2.7.2. Retrocesiones bancarias manuales. .................................................. 110 2.7.3. Retrocesiones bancarias en periodo transitorio ................................. 114

    2.8. Informe de Conciliaciones Bancarias. ........................................................ 118

  • FOR030-MUS-FITR Gestin Bancaria v 2.2 Pgina 4 de 121

    Manual de Usuario Proyecto SEFLogiC Mdulo FITR

    1. Introduccin.

    Este documento, constituye el Manual que se utilizar en las sesiones de formacin de

    SEFLogiC como material de apoyo al alumno, para practicar los conocimientos

    tericos adquiridos durante el desarrollo de las mismas.

    Este Manual est dirigido a los usuarios de SEFLogiC que llevan a cabo las tareas

    relacionadas con la gestin de los procesos del mbito de la tesorera del Gobierno de

    Canarias.

    2. Gestin Bancaria

    2.1. Datos Maestros de Bancos

    Desde esta opcin del men se accede a las funcionalidades que nos permitirn crear,

    modificar y consultar la informacin relativa a los Datos Maestros de Bancos

    Generales.

    NOTA: El Maestro de Bancos en SEFLogiC tiene como base el Libro Verde de Bancos de Espaa,

    que es un directorio de todas las entidades bancarias y sus sucursales; adicionalmente, se darn

    de alta aquellos Bancos y Sucursales de Bancos Internacionales con los que se trabajarn. Estos

    bancos deben estar creados en el sistema para poder dar de alta los Bancos Propios (Bancos con

    los que trabaja cada Sociedad y desde donde se generarn los pagos) y los Bancos de Terceros

    (Bancos con los que trabajan los acreedores y a los que recibirn sus pagos).

    Veamos cada una de las transacciones.

  • FOR030-MUS-FITR Gestin Bancaria v 2.2 Pgina 5 de 121

    Manual de Usuario Proyecto SEFLogiC Mdulo FITR

    Crear banco (FI01)

    Descripcin de la Transaccin:

    Esta transaccin permite crear manualmente una nueva Entidad Bancaria en el

    sistema, identificndose sta como el Banco-Sucursal. Cada Entidad Bancaria est

    identificada por una Clave de Banco que se compone de 8 dgitos, siendo los 4

    primeros el cdigo del Banco y los siguientes 4, el nmero de la sucursal. Esta clave

    es nica e inequvoca y ser suministrada por el Banco. (Dentro de los 20 dgitos de

    la cuenta bancaria, tanto de las sociedades como de los acreedores, los 8 primeros

    se correspondern con la Clave de Banco correspondiente).

    Para los Bancos Internacionales, se deber incluir el cdigo SWIFT (Necesario para

    las transferencias internacionales y suministrado por cada Banco) a fin de garantizar

    los pagos al extranjero que sea necesario realizar.

    Accedemos a la transaccin a travs de la siguiente ruta de acceso:

    En la pantalla de acceso introducimos el Pas del banco y la Clave de

    banco.

    Pas del banco ES

    Clave de banco 20655555

  • FOR030-MUS-FITR Gestin Bancaria v 2.2 Pgina 6 de 121

    Manual de Usuario Proyecto SEFLogiC Mdulo FITR

    - Clave de pas del banco: Identifica el pas en el cual tiene su sede el banco.

    - Clave de banco: En este campo se indica la clave bajo la cual se almacenan los datos bancarios en el pas correspondiente. Los 4 primeros sern el cdigo del banco y los 4 siguientes, la sucursal.

    Una vez introducida una clave de banco no existente en el registro de entidades

    bancarias, pulsamos en el siguiente icono o en el botn de Intro del

    ordenador.

    Accedemos a la pantalla principal que permite introducir los datos que conforman

    una entidad bancaria.

    Institucin Financiera Banco

    Regin 35

    Calle Mesa y Lpez

    Poblacin Las Palmas

    Sucursal 4567

  • FOR030-MUS-FITR Gestin Bancaria v 2.2 Pgina 7 de 121

    Manual de Usuario Proyecto SEFLogiC Mdulo FITR

    NOTA: Los campos Grupos de bancos e IndGiroCajaPost se cumplimentarn nicamente

    para Bancos Internacionales y cuando la respectiva entidad Bancaria as lo indique. En el cdigo

    bancario, se volcar la clave de banco.

    Los datos necesarios para dar de alta la nueva entidad son:

    - Institucin Financiera. - Regin. - Calle. - Poblacin. - Sucursal. - Cdigo SWIFT

    NOTA: El icono situado en la parte superior izquierda de la pantalla, permite introducir

    ms datos de la Entidad, principalmente aquellos relativos a Comunicaciones. Pulsando

    sobre l, el sistema muestra la siguiente ventana emergente para ampliar la informacin.

    Una vez cumplimentados todos los datos, pulsamos en el botn Grabar .

    El sistema muestra el siguiente mensaje en la parte inferior de la pantalla

    informando que se ha creado el banc

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