manual procesos especiales adminpaq

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Computación en Acción, S.A. de C.V. Derechos Reservados®

Capítulo 2 Cálculo de la nómina

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Índice

Módulo Procesos Especiales AdminPAQ

Contenido del manual

Objetivo del manual

Este manual contiene información de los procesos que se generan en AdminPAQ®, se considera la información adicional que puedes aplicar o no, aquellos procesos que se ejecutan periódicamente.

Estructura de este manual

El Módulo Procesos Especiales está compuesto por capítulos que contienen la explicación del sistema; en cada uno se incluyen ejercicios prácticos que te permitirán afianzar el conocimiento adquirido

Señalética Con las siguientes imágenes se identifica:

Los ejercicios prácticos.

Las características importantes que maneja AdminPAQ y que debes considerar.

Los procedimientos, en donde se explican los pasos a seguir para realizar o ejecutar algún proceso pero que no se realizará en ese momento, sólo cuando así se requiera.

GRACIAS POR TU ASISTENCIA ¡BIENVENIDO!


Índice

Índice

1 CONFIGURACIÓN AVANZADA

Tema Página

VISIÓN GENERAL 1-1 QUÉ OTRAS FUNCIONES PUEDO REALIZAR CON LOS CATÁLOGOS 1-2

AGENTES. QUÉ OTRAS FUNCIONES PUEDO REALIZAR 1-8 CLIENTES. QUÉ OTRAS FUNCIONES PUEDO REALIZAR 1-11 PROVEEDORES. QUÉ OTRAS FUNCIONES PUEDO REALIZAR 1-12 PRODUCTOS. QUÉ OTRAS FUNCIONES PUEDO REALIZAR 1-14

CÓMO REGISTRO PAQUETES 1-18 CÓMO REGISTRO PROMOCIONES 1-23 CÓMO LLEVAR EL MANEJO DE CONCEPTOS 1-25 CÓMO CONFIGURA FOLIOS Y CONCEPTOS ASUMIDOS 1-35 QUÉ ES LA INTERFAZ CONFIGURABLE 1-38 QUÉ OTRAS FUNCIONES PUEDO CONFIGURAR EN ADMINPAQ 1-41

2 INFORMACIÓN ADICIONAL DE DOCUMENTOS

Tema Página VISIÓN GENERAL 2-1 CÓMO REALIZO VENTAS AL EXTRANJERO 2-2 CÓMO ENVÍO DOCUMENTOS DE FORMA ELECTRÓNICA 2-4 QUÉ INFORMACIÓN DEBO CONOCER RESPECTO A LAS DEVOLUCIONES 2-16 QUÉ INFORMACIÓN DEBO SABER SOBRE LOS ABONOS 2-18 QUÉ ES AJUSTES AL COSTO 2-22 CÓMO REALIZO UN TRASPASO 2-26

3 INTERFAZ A CONTPAQ I® CONTABILIDAD

Tema Página VISIÓN GENERAL 3-1 QUÉ NECESITO CONFIGURAR PARA REALIZAR LA CONTABILIZACIÓN 3-2 CÓMO DEFINO LOS SEGMENTOS CONTABLES 3-4 CÓMO DEFINO LOS ASIENTOS CONTABLES 3-9 CÓMO ASIGNO LOS ASIENTOS CONTABLES 3-14 CÓMO ELABORA LAS PÓLIZAS 3-16 CÓMO REALIZO EL CARGADO DE PÓLIZAS AL SISTEMA CONTABLE 3-19 CÓMO GENERO EL ARCHIVO DE PÓLIZAS (TXT) 3-22 CÓMO REALIZO EL CARGADO DE LA BASE GRAVABLE DE IVA 3-24 CÓMO REALIZO EL CARGADO DEL CONTROL DE IVA DE PROVEEDORES 3-26 CÓMO REALIZO LA ELIMINACIÓN DE PÓLIZAS 3-28 QUÉ REPORTES PUEDO EJECUTAR DESPUÉS DE LA CONTABILIZACIÓN 3-31

Continúa en la siguiente página


Índice

Índice, Continuación

4 PROCESOS DE ADMINPAQ

Tema Página VISIÓN GENERAL 4-1 SECCIÓN A. PROCESOS ESPECIALES 4-A-1

CÓMO REALIZO LA ACTUALIZACIÓN DE PRECIOS DE VENTA 4-A-1 CÓMO REALIZO LA AFECTACIÓN DE SALDOS EN FORMA MASIVA 4-A-6 CÓMO EJECUTO EL RECOSTEO 4-A-8 CÓMO EJECUTO EL SALDADO DE REMANENTES 4-A-10 CÓMO REALIZO LA IMPRESIÓN MASIVA DE DOCUMENTOS 4-A-12 CÓMO IMPRIMO ETIQUETAS CON CÓDIGO DE BARRAS 4-A-14

SECCIÓN B. PROCESOS PERIÓDICOS 4-B-1 CÓMO REALIZO EL CONTEO DEL INVENTARIO FÍSICO 4-B-1 QUÉ TENGO QUE HACER PARA CONGELAR EXISTENCIAS 4-B-2 QUÉ ES EL REPORTE PROFORMA 4-B-4 CÓMO REALIZO LA CAPTURA DEL INVENTARIO FÍSICO 4-B-6 CÓMO APLICO EL INVENTARIO FÍSICO 4-B-8

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Capítulo 1 Configuración avanzada

Capítulo 1

Configuración avanzada

Visión general

Introducción Todas las empresas tienen necesidades de información y características específicas que

pueden ser configuradas en el sistema para facilitar aún más el uso del mismo. El manejo de información adicional sobre los catálogos y configuración de la empresa te permitirán aprovechar mejor los datos que se generan en ella y sacarle mayor provecho a AdminPAQ®.

Objetivo Al finalizar este capítulo el participante será capaz de:

• Conocer qué otras funciones puede realizar con los catálogos. • Registrar paquetes y promociones. • Identificar y conocer qué es la interfaz configurable. • Conocer qué son los conceptos y cómo se realiza su configuración. • Identificar otras funciones disponibles en AdminPAQ.

En este capítulo Este capítulo contiene los siguientes temas:

Tema Página Qué otras funciones puedo realizar con los catálogos 1-2

Agentes. Qué otras funciones puedo realizar 1-8 Clientes. Qué otras funciones puedo realizar 1-11 Proveedores. Qué otras funciones puedo realizar 1-12 Productos. Qué otras funciones puedo realizar 1-14

Cómo registro paquetes 1-18 Cómo registro promociones 1-23 Cómo llevar el manejo de conceptos 1-25 Cómo configura Folios y Conceptos asumidos 1-35 Qué es la interfaz configurable 1-38 Qué otras funciones puedo configurar en AdminPAQ 1-41

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Qué otras funciones puedo realizar con los catálogos

Qué es Dentro de cada catálogo de AdminPAQ existen otras funciones o acciones que puedes

realizar, además de la captura de los datos obligatorios para generar el registro. Estas funciones generalmente te ayudarán a organizar mejor la información de tu empresa o bien, al configurarla se agilizará el trabajo al momento de realizar cualquiera de los documentos. Importante: Las funciones que se presentan en este tema son comunes a todos o algunos de los catálogos. Más adelante encontrarás otras funcionalidades propias de cada catálogo.

Vista de Saldos Es una forma rápida de conocer todos los documentos del cliente o proveedor, así puedes

conocer aquellos documentos que tienen saldo pendiente. Esta opción se localiza en la ventana principal del catálogo Clientes y Proveedores.

Estado del registro

Este campo se considera como un dato obligatorio e indica si el registro está Activo: en alta; o Inactivo: en baja temporal. Recuerda: Podrás modificar el estado Activo/Inactivo de un cliente cuando lo desees. Importante: Esta funcionalidad está disponible en la ventana principal de los catálogos: Clientes, Proveedores, Productos, Servicios y Paquetes.


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Qué otras funciones puedo realizar con los catálogos, Continuación

Estado del registro (continúa)

Consulta la siguiente tabla para conocer las implicaciones de cada estado de los registros en cada uno de los catálogos disponibles de AdminPAQ.

Catálogo Estado Inactivo Estado Activo

Clientes No aparecerá en los reportes del sistema y AdminPAQ no permitirá facturarle mercancía; es decir, no se podrá efectuar una venta; pero dicho cliente sí podrá generar pagos hasta que liquide el saldo.

En el caso de un Cliente activo, los movimientos de venta y cobranza se realizarán sin restricciones y la información referente al cliente se desplegará en los reportes solicitados.

Proveedores No aparecerá en reportes ni se le podrán hacer pedidos, pero sí podrá generarle pagos hasta que se liquide el saldo a favor.

--

Productos No puede ser facturado ni pedido a un proveedor. --

Servicio No puede facturarse y no aparecerá en reportes. --

Paquetes


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Comisiones especiales

Este tipo de comisiones se asigna a los productos, servicios y paquetes para limitar las comisiones que los agentes obtienen con su venta. Funcionan como una excepción a la definición de comisiones del catálogo Agentes, y pueden ser de Venta o de Cobro. Las Comisiones Especiales se aplican tanto a productos, servicios y paquetes que tienen demasiada demanda, en cuyo caso es conveniente reducir la comisión del agente; o bien, en productos con poca demanda, donde es conveniente aumentar la comisión para incentivar al agente. Nota: Esta opción se localiza en la ventana principal de los catálogos Productos, Servicios y Paquetes.

Descripción detallada

AdminPAQ te permite capturar una descripción detallada del producto, servicio o paquete que estés registrando, para contar con mayor información sobre algunas cualidades o datos que requieras saber sobre dicho registro. Para utilizar el campo “Descripción Detallada”, captura la descripción en el espacio en blanco, la cual puede ser tan larga como lo requieras. Nota: Esta opción se localiza en la ventana principal de los catálogos Productos, Servicios y Paquetes.


Captura directamente el porcentaje de comisión ya sea de venta o cobro, según hayas determinado.

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Fotografía Para facilitar la identificación de cada producto y paquete que registras en los catálogos,

AdminPAQ te permite incluir la fotografía del mismo. Sólo considera que el gráfico que utilices tenga la extensión .bmp. Nota: Esta opción se localiza en la ventana principal de los catálogos Productos y Paquetes.

Datos alternos Dentro de los catálogos Productos, Servicios y Paquetes es posible asignar algunos datos

alternos a los registros, entre ellos puedes capturar un código, nombre y descripción corta. , que corresponden a los datos que utiliza tu cliente; de esta forma, al facturar la mercancía que le vendas podrás incluir los códigos que él maneja. Nota: Esta opción se localiza en la ventana principal de los catálogos Productos, Servicios y Paquetes.

Envíos/ Consignación

Tanto en el catálogo Clientes como en Proveedores existe un dato adicional para configurar la información de los Envíos. En el caso del catálogo Clientes también podrás indicar información de la mercancía en Consignación. Consulta la siguiente tabla para conocer el detalle de estas funciones:


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Envíos/ Consignación (continúa)

Clientes Proveedores Para tener un mejor control en la información de los clientes, podrá capturarse la información de la mensajería o empresa transportista que realizará las entregas de mercancía.

Además, puedes asignar los días de embarque, para saber cuándo hay que sacar la mercancía.

Adicionalmente podrás indicar cuál almacén se utilizará como Almacén de consignación, para cada cliente.

En el caso de los Proveedores puedes especificar el Tiempo (días) que tarda el proveedor en entregar la mercancía.

Además, puedes especificar los días de embarque. Esta opción permite llevar el control de las fechas de entrega.

Ejemplo: Si el proveedor solamente embarca en lunes, los 15 días del tiempo de entrega se contarán a partir del día lunes del embarque, aún cuando haya hecho el pedido en día jueves.

Envíos y Consignación en el Catálogo Clientes

Un almacén de consignación no existe físicamente porque contiene las mercancías que se llevó el cliente. Este almacén sólo servirá para controlar la mercancía que ha salido de la empresa y que no ha sido liquidada.

Nota: Cualquier almacén registrado en el catálogo Almacenes, puede servir como almacén de consignación en el catálogo Clientes


Asigna los días de embarque, los cuales permitirán organizar y saber, por ejemplo, cuándo armar los pedidos y enviarlos a cada cliente.

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(continúa)

Envíos en el Catálogo Proveedores

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Agentes. Qué otras funciones puedo realizar

Asignar agente como…

Dentro del catálogo Agentes es posible asignar a un agente en dos modalidades:

• Asignar agente como Cliente: Ayuda a tener el control absoluto sobre la mercancía en consignación y su ubicación. sabrá exactamente quién tiene la mercancía. Cuando se efectúe la venta, probablemente se facturará a un cliente distinto, que será el cliente que finalmente adquirió la mercancía.

• Asignar agente como Proveedor: Es útil para llevar un estado de cuenta con los cobros y pagos realizados al agente. Asigne un agente como proveedor cuando, por ejemplo, el agente no forme parte de la nómina de la empresa y para obtener el pago de las comisiones expida recibos de honorarios.

Ejemplo Asignar agente como Cliente

Imagina que al agente Karina Fuentes, se le entregaron en consignación 20 pares de zapatos y obtendrá una comisión, del 3%, por la venta generada. Para tener control sobre la mercancía que se entregó en consignación, debes:

1. Registrar a este agente como cliente, así sabrás dónde se encuentra la mercancía en consignación.

2. Registrar un nuevo cliente con los mismos datos del agente 3. Asignar al agente el código del cliente registrado

1. Registrar agente como Cliente

El primer paso es registrar al agente, si aún no se ha dado de alta, y especificar el tipo de comisión que manejará, así como el porcentaje correspondiente.

2. Registrar nuevo cliente

El segundo paso para trabajar con esta configuración es registrar un nuevo cliente pero especificando los mismos datos que se le dieron al agente.


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Agentes. Qué otras funciones puedo realizar, Continuación

2. Registrar nuevo cliente (continúa)

3. Asignar al agente un cliente

Para finalizar con esta configuración debes asignar al agente el cliente que registraste y que tiene el mismo código.


Asigna el mismo código del agente al nuevo cliente. Esto permitirá llevar un control sobre los agentes y clientes registrados en AdminPAQ. Nota: Selecciona el tipo de cliente Cliente/Proveedor cuando, por ejemplo, el agente no forma parte de la nómina de la empresa y expide recibos de honorarios para recibir el pago de comisiones.

Al asignarle al agente un cliente, estás permitiendo que este registro, además de ser un agente de la empresa, se convierte en un cliente por tener mercancía en consignación.

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Agentes. Qué otras funciones puedo realizar, Continuación

Ejemplo Asignar agente como proveedor

Consulta esta información para que conozcas un ejemplo de la configuración que se realiza al Asignar agente como Proveedor. La agente Karina Fuentes, vendió 10 pares de zapatos de un total de 20 que fueron entregados a consignación. Está registrada en el catálogo correspondiente de AdminPAQ considerando la siguiente información:

• Está dada de alta en el catálogo sólo como agente de ventas. • Recibirá el 3.5% de comisión por la venta efectuada. • No forma parte de la nómina de la empresa. • Para obtener el pago de comisiones, expide recibos de honorarios a la empresa.

La configuración que se debe realizar para este caso es la siguiente: Debes asignar a este agente un código de proveedor -ya que AdminPAQ considera los recibos de honorarios como cuentas por pagar. Al asignarlo de esta forma, puedes obtener un estado de cuenta con los cobros y pagos realizados al agente. Así la empresa sabrá la cantidad que debe pagar al agente por concepto de comisiones.

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Clientes. Qué otras funciones puedo realizar

Otras funciones Entre las funciones adicionales que puedes realizar en el Catálogo Clientes está:

• Permitir facturar a terceros • Asignar porcentaje de descuento

Permitir facturar a terceros

Al utilizar esta funcionalidad AdminPAQ permite cambiar la razón social del cliente al momento de facturar; de esta manera, no será necesario dar de alta en el catálogo de clientes a todas las personas a las que se les expida una factura.

Asignar un porcentaje de Descuento

Esta opción forma parte de las condiciones comerciales asignadas a los clientes y con esta función puedes otorgarle un descuento especial por cliente que está disponible para las empresas que lo incluyen en sus políticas. Recuerda: Las condiciones comerciales se establecen según tus criterios con relación a cada cliente.

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Proveedores. Qué otras funciones puedo realizar

Otras funciones Entre las funciones adicionales que puedes realizar en el Catálogo Proveedores está:

• Condiciones de crédito. • Precios de compra.

Condiciones de crédito

En estos campos podrás indicar el límite de crédito y días de crédito que le otorga el Proveedor a tu empresa. Esto te da mayor visión para realizar tus estrategias de compra.

Precios de compra

Es una vista general que muestra la información de los precios de compra asignados al producto. De esta forma tendrás a tu disposición los precios de los productos o servicios que has adquirido o que te ha cotizado cada proveedor que tienes registrado en AdminPAQ. Esta lista de precios de compra es independiente para cada proveedor que se registre en el catálogo, así puedes cotizar el mismo producto con diferentes proveedores. Importante: En esta lista no puedes asignar diferentes precios de compra para las características y valores de un producto que maneja características. Es decir, los precios de compra son para el mismo registro del catálogo. Para asignar un precio diferente a un producto con características, será necesario que lo registres como un producto diferente, sin relación con las características de las que derivó.


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Proveedores. Qué otras funciones puedo realizar, Continuación

Actualizar la lista de precios de compra

Para actualizar las listas de precios de compra podrás realizar dos acciones: 1. Ingresar a la ventana Precios de compra y modificar el registro deseado. Para lograrlo,

desde la ventana Lista de Precios de Compra haz clic en el botón Modificar.

2. Al momento de realizar una compra al proveedor, el precio se actualiza de forma automática.

Nota: En los documentos de compra, como Órdenes de Compra y Devolución en Consignación, el precio asumido corresponde al precio de compra más reciente. Este precio lo actualiza AdminPAQ automáticamente.

Contar con estas listas es útil para decidir a qué proveedor comprarle la mercancía o saber qué proveedor surte qué mercancía y a qué costo.

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Productos. Qué otras funciones puedo realizar

Otras funciones Entre las funciones adicionales que puedes realizar en el Catálogo Productos está:

• Costos • Máximos y mínimos • Ubicaciones

Costos Con este dato adicional podrás indicar el método de costeo que deseas utilizar para cada

producto.

Además, en esta ventana podrás capturar el porcentaje de margen de utilidad del producto en cuestión. Este dato es importante al momento que utilices el proceso Actualización de Precios de Venta.


Cuando decidas utilizar el método de costeo Costo Estándar deberás capturar directamente el importe deseado.

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Productos. Qué otras funciones puedo realizar, Continuación

Costos (continúa)

Importante: • El método de costeo para todos los productos, se especifica en la Configuración

general, sin embargo, es posible modificar el método para algunos productos.

• Esta modificación podrá hacerse desde esta ventana, siempre y cuando el producto no tenga movimientos asociados.

Máximos y Mínimos

En este dato adicional se define la existencia máxima y mínima permitida en el inventario. Esta información se despliega en columnas y muestra el código del producto, el almacén en cuestión, la cantidad máxima y mínima en la unidad base, así como en la unidad sin equivalencias. Si el producto cuenta con características también se mostrarán en este apartado.

Para registrar las existencias máximas y mínimas de cada producto, haz clic en el botón Modificar y captura la información solicitada. Importante:

• Para definir los máximos y mínimos de un producto en almacén, debe registrarse el almacén previamente. No puede existir el producto sin existir un almacén donde se almacenará.

• La ventana Máximos y Mínimos cambiará según los criterios de control definidos para el producto.


Definir los máximos y mínimos del producto, es útil para arrojar reportes de existencia o de listas de productos sugeridos.

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Máximos y Mínimos (continúa)

Los Máximos y Mínimos del catálogo Productos están relacionados estrechamente con los Criterios de Control que apliquen a cada producto. La siguiente tabla explica la relación entre estos criterios y los campos que deberá capturar en la ventana Máximos y Mínimos.

Si maneja el criterio Entonces la ventana Máximos y Mínimos

Unidades de Medida y Peso Incluirá campos para definir los niveles de existencia por Unidad Base y por Unidad NO Equivalente.

Características Incluirá campos para definir los niveles de existencia y las Características del producto.

Unidades de Medida y Peso y Características

Incluirá campos para definir los niveles de existencia por Unidad Base, Unidad NO Equivalente y para las Características correspondientes al producto.

Series o no maneja ningún criterio Incluirá los campos para definir la Existencia Máxima y la Existencia Mínima del producto.


Se sugiere un Máximo, que limita la cantidad para no adquirir demasiadas unidades de ese producto, y un Mínimo, que limita la cantidad para no dejar que la existencia se agote y no se pueda surtir el producto a los clientes.

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Ubicaciones Con ayuda de este dato adicional podrás capturar la ubicación del producto en cada almacén,

de forma que el control de mercancía del catálogo sea más estricto. Para capturar las ubicaciones de un producto, abre el catálogo Productos y selecciona o registra el producto en cuestión, y haz clic en el botón Ubicaciones o presiona las teclas <Alt+7>. Se desplegará la ventana Ubicaciones.

Haz clic en el botón Nuevo para registrar una nueva ubicación.

Cada vez que desees consultar la ubicación correcta de determinado producto, podrás ingresar al catálogo y obtener la información requerida con esta vista. Nota: Esta ventana puede variar dependiendo de los Criterios de Control que utilice el producto, además, es solo de consulta.

Aquí puedes especificar los datos de la ubicación del producto dentro del almacén.

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Cómo registro paquetes

Qué es Es el conjunto de productos y/o servicios que se venden como un solo producto.

Un paquete no es inventariable, ya que está formado por productos, que por sí mismos contienen sus propias características, números de serie y entradas a almacén. Esto quiere decir, que el inventario recibe y controla de manera individual los productos que contiene el paquete, de forma que un paquete no existe físicamente.

Cómo ingreso Para registrar un paquete selecciona del menú Catálogos la opción Paquetes.

Qué necesito para registrar paquetes

Los datos obligatorios para registrar un paquete son:

• Código • Componentes del paquete • Nombre • Precio

También podrás asignar un Código y Nombre alterno para facilitar la búsqueda de dicho paquete; así como asignarle un agente de Venta y Cobro con su respectivo porcentaje de comisión. Además, puedes registrar la información relacionada con los impuestos y retenciones que aplican al paquete.


La descripción detallada del paquete resulta útil para conocer de forma general los componentes de dicho paquete.

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Cómo registro paquetes, Continuación

Cómo ingreso a la ventana componentes del paquete

Para que puedas asignar los componentes a un paquete, realiza cualquiera de las siguientes acciones:

• Haz clic en el botón adicional . • Selecciona del menú Adicionales la opción Componentes del paquete. • Presiona las teclas <Alt+1>.

Qué necesito para registrar componentes

Una vez activa la ventana Componentes del Paquete ve agregando uno a uno los productos que van a formar parte del paquete. Haz clic en el botón Nuevo para que se muestre la ventana Componente del Paquete. Desde ahí selecciona el producto y la cantidad requerida para construir el paquete. Repite esta acción hasta haber asignado el total de componentes del paquete en cuestión.

Nota: En el apartado Componentes de la ventana Componentes del Paquete se mostrarán los productos que integran el paquete. En parte inferior podrás ver la descripción detallada del componente que está seleccionado.


Utiliza las teclas <F3> y <F4> para realizar la búsqueda del producto -por código o nombre- respectivamente.

Al momento de incluir cada producto al paquete especifica la unidad de medida y peso que utiliza, así como sus características, en caso que el producto las maneje.

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Cómo guardar Cada vez que agregues un componente al paquete, asegúrate de guardar los cambios para

que AdminPAQ vaya considerando la información. Una vez que el paquete cuente con el total de productos que lo integrarán cierra la ventana Componente del Paquete. Nota: Los componentes quedarán visibles en la ventana Componentes del Paquete. Para continuar basta con cerrar la ventana o presionar la tecla <Esc>.

AdminPAQ permite crear un paquete utilizando productos y servicios previamente registrados.

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Ejercicio 1

Registrar paquetes La empresa Súper El Trébol, S.A. de C.V. requiere registrar algunos paquetes para la temporada que avecina. Realiza el siguiente procedimiento para registrar los paquetes indicados.


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Ejercicio 1 (continúa)

Paso Ejercicio

1 Ingresa a la empresa Súper El Trébol, S.A. de C.V.

2 Ve al menú Catálogos y selecciona la opción Paquetes. Resultado: Mostrará la vista Paquetes – Todos los Paquetes.

3 Haz clic en el botón Nuevo. Resultado: Aparecerá la ventana Paquetes.

4 Captura PAQ901 en el campo “Código:” y Paquete Deportivo en el campo “Nombre”.

5 Haz clic en el botón Grabar para guardar los cambios. Posteriormente, haz clic en el botón Componentes del Paquete que se ubica en la barra de herramientas vertical. Resultado: Se abrirá la ventana Componentes del Paquete.

6 Haz clic en el botón Nuevo. Resultado: Aparecerá la ventana Componente del Paquete.

7 Haz clic en el botón Nuevo y en el campo “Código (Producto/Paquete)” selecciona el producto ROP003, enseguida, presiona la tecla <Enter> para continuar la captura.

8 Captura 1 en el campo “Cantidad” y presiona la tecla <F8> para guardar estos datos. Posteriormente haz clic en el botón Nuevo.

9 Captura el resto de los componentes para este paquete. Considera la información de la tabla:

Código Producto/Paquete

Cantidad Características

ROP004 2 -- ROP005 1 Deja el dato en blanco

Guarda lo cambios realizados y cierra la ventana Componente del Paquete al finalizar la captura. Resultado: Se mostrarán los componentes seleccionados para el paquete.

10 Presiona la tecla <Esc> para cerrar la ventana Componentes del Paquete. Resultado: El botón Componentes del Paquete mostrará una palomita verde a un costado, indicando que este dato adicional tiene información registrada.

11 Guarda la información del paquete presionando la tecla <F8> y mantén la ventana activa.


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Ejercicio 2

Captura de precios Una vez especificados los productos del paquete, debes indicar el precio del mismo. Realiza el siguiente procedimiento para especificar este dato.

Paso Ejercicio

1 Presiona las teclas <Alt+2> para desplegar la ventana Precios de Venta.

2 Captura 264 en la columna En Unidad Base correspondiente a la primera lista de precios.

3 Haz clic en el botón Aceptar. Resultado: El botón Precios mostrará una palomita verde a un costado, indicando que este dato adicional tiene información registrada.

4 Haz clic en el botón Grabar de la ventana Paquetes para conservar los cambios. Nota: Al finalizar cierra la ventana.

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Cómo registro promociones

Qué es Es un descuento condicionado a diferentes parámetros, que son especificados al momento

de generar la promoción. Una promoción puede aplicar tanto a productos como a paquetes

Cómo ingreso Para registrar una promoción ve al menú Catálogos y selecciona la opción Promociones.

Qué necesito para registrar

Para registrar una promoción indica el Código y Nombre para poder identificarlo, estos son los datos obligatorios. Adicionalmente puedes configurar la siguiente información para que la promoción pueda aplicarse:

• Porcentaje de descuento que aplicará a la promoción • Vigencia de la promoción • Condiciones para aplicar la promoción • Así como definir clientes/productos para aplicar la promoción


Las promociones pueden ser permanentes o aplicarse por un rango de fechas.

Define a qué clientes o productos se aplicará la promoción mediante las Clasificaciones del Cliente y del Producto respectivamente.

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Cómo registro promociones, Continuación

Condiciones para aplicar la promoción

Existen dos condiciones que pueden aplicar a la promoción: • Unidades de movimientos: Se utiliza cuando la promoción aplique sólo a ciertos

productos. • Total de Documentos: Cuando requieras que la promoción se aplique a todo el

documento. Nota: En ambas condiciones puedes indicar una cantidad mínima y máxima a vender; estos valores son opcionales.

Configuración de conceptos

Una vez que se creó la promoción, debes relacionarla con el Concepto correspondiente en la opción Configuración de Descuentos, ahí debes indicar de dónde tomará AdminPAQ el descuento. Nota: Consulta el tema Cómo llevar el manejo de Conceptos.

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Cómo llevar el manejo de conceptos

Qué es Los conceptos son los tipos de documentos que maneja AdminPAQ para la creación de

documentos. Este documento proviene de un documento modelo.

Qué es un documento modelo

El documento modelo es una plantilla que indica la naturaleza de los conceptos y donde se encuentran todos los campos disponibles para ese tipo de documento. Es el documento modelo el que define si el documento es de cargo, abono, si afecta existencias, saldo, etcétera. Nota: Un documento modelo no puede abrirse, por tanto, no es modificable; en contraparte el concepto es el que puede adecuarse a las necesidades de la empresa.

Tipos de conceptos

AdminPAQ cuenta con 38 documentos modelo y 45 conceptos predefinidos, sin embargo, podrán crearse tantos conceptos sean necesarios, o bien, modificarse los conceptos existentes.

Relación entre Conceptos y Documentos de AdminPAQ

Consulta el siguiente diagrama para conocer información más detallada sobre los conceptos, documentos y movimientos disponibles en AdminPAQ.

Documentos Modelo de AdminPAQ

DocumentosConceptosMovimientosBásicos

Movimientos Básicos

Los movimientos básicos de AdminPAQ están relacionados directamente

con los Documentos Modelo.

Así, determinado número de esos Documentos Modelo

pertenece a Compras, otra cantidad pertenece a Ventas, otra a Clientes,

Proveedores e Inventarios.

Conceptos

Estos son algunos de los Conceptos que incluye AdminPAQ en su base de datos, de forma que puedas trabajar con documentos

desde que adquieres el sistema; pero podrás crear tantos Conceptos como tus necesidades te lo exijan,

o bien, modificar la configuración de los Conceptos ya existentes.

Importante: Un Documento Modelo No se puede alterar ni modificar.Los Conceptos que ya han sido grabados, pueden ser editados, pero

no se puede cambiar el Documento Modelo al que pertenecen.

Documentos Modelo

AdminPAQ incluye 36 Documentos Modelo, que aplican a los movimientos incluidos en el menú Movimientos.

Cada Documento Modelo sirve como base para la creación de todos los Conceptos que necesita tu empresa.

Importante: Los Documentos Modelo No se pueden modificarni editar, únicamente puedes crear Conceptos a partir de ellos.

Documentos

Con los Conceptos de AdminPAQ puedes crear el número de documentos que necesites. En el menú Movimientos, selecciona el documento que deseas,

y si es necesario, asígnale un Concepto.

Podrás capturar la información del documento, mientras que el Concepto aplicará las definiciones configuradas en él.

Importante: En los documentos de Inventarios, Clientes y Proveedores, podrás seleccionar el Concepto por medio del botón o de la tecla <F3>.

En los documentos de Compras y Ventas, el acceso aparecerá en la barra de menú que le corresponda, como una opción más del módulo.


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Cómo llevar el manejo de conceptos, Continuación

Cómo ingreso Para configurar los conceptos de AdminPAQ ve al menú Configuración y selecciona la

opción Conceptos.

Qué necesito para configurar

Para configurar un concepto, los datos obligatorios son Código y Nombre. Sin embargo existen otros datos importantes que ayudarán a la configuración del concepto. Puedes relacionar una forma pre-impresa a este documento, así al generar un documento utilizando este concepto, AdminPAQ sabrá automáticamente qué formato de impresión utilizar y agilizar dicha tarea.

Si la casilla “Documentos a Crédito” está marcada significa que todos los documentos que se realicen con este Concepto generarán datos para las estadísticas de ventas a crédito. Cuando requieras que el documento de cargo genere automáticamente un documento de abono, marca la casilla “Generar Abono con Concepto” y especifica el tipo de abono que se creará.


Marcar la diferencia entre los Conceptos a crédito y los que son a contado, permite que AdminPAQ lleve un mejor control de las estadísticas de ventas. Con información correcta en las estadísticas de ventas obtendrás reportes confiables.

En caso de que no exista límite para el número de movimientos en cada documento, deberás capturar cero.

Los conceptos predefinidos tienen por omisión la configuración de CFDI.

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Datos adicionales

Dentro de la ventana Conceptos, existen datos adicionales que se activan después de guardar el concepto. Cómo ingreso. Realiza cualquiera de las siguientes acciones para desplegar la ventana correspondiente a cada dato adicional.

• Haz clic en el dato deseado. • Presiona las teclas <Alt + Número de opción>. • Selecciona del menú Adicionales la opción deseada.

Icono Descripción Icono Descripción

Configuración del Encabezado

Configurar las Pantallas que aparecen Automáticamente en la Captura

Configuración del Movimiento

Configuración de Transformaciones

Configuración de Descuentos

Domicilio

Configuración de Impuestos

Configurar el Concepto como Comprobante Fiscal Digital por Internet

Propiedades de los campos

Los campos que se incluyen en los datos adicionales tienen los siguientes estados:

• Oculto – El valor del campo no aparecerá en la ventana de captura del documento pero sí se considerará en el total del movimiento y documento.

• Lectura – El valor del campo aparecerá en la ventana de captura pero no podrá modificarse.

• Escritura – El valor del campo aparecerá en la ventana de captura y podrá ser modificado.

• Sin Uso – Este campo no se utilizará en la ventana de captura ni se considerará en el total del movimiento y documento.

Nota: Podrás indicar sólo un estado para cada campo.

Cómo guardar Una vez que especifiques la información de cada Dato adicional haz clic en el botón Aceptar

para conservar los cambios.

Configuración Encabezado del Documento

Al ingresar a este dato adicional podrás especificar qué campos aparecerán en el encabezado del documento. La configuración que aparece en la siguiente ventana corresponde a los valores asumidos por AdminPAQ. El campo “Serie” es de Escritura para todos los Conceptos de AdminPAQ. Aquí puedes indicar el valor asumido. El valor asumido para el campo “Folio” se puede utilizar de 4 maneras:

1. Consecutivo del documento modelo – Se utiliza cuando la foliación desea llevarse para todos los conceptos de un documento modelo.

2. Consecutivo del concepto – Se utiliza cuando la foliación desea llevarse por concepto. 3. Al imprimir tomar el consecutivo del documento modelo – Será cuando se imprima el

documento, que se considere la foliación del documento modelo. 4. Al imprimir tomar el consecutivo del concepto – Será cuando se imprima el

documento, que se considere la foliación del concepto.


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Configuración Encabezado del Documento (continúa)

Nota: • Si deseas manejar una foliación por concepto, deberás indicar el folio inicial. • Cuando la foliación es por documento modelo, el folio inicial se indicará en Folios y

Conceptos asumidos.

Configuración del Movimiento

Aquí se especifica qué campos aparecerán en el detalle del documento; es decir, los campos que se utilizarán en los movimientos del documento. De esta forma la captura de los movimientos será más ágil. Consulta el gráfico de la siguiente página.


El estado Escritura de los campos “Serie” y “Folio” no se puede modificar porque es una configuración propia de AdminPAQ.

Estos datos se toman del catálogo Clientes.

El resto de los datos que tienen estado Escritura, deberán capturarse al momento de generar el documento correspondiente.

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Configuración del Movimiento (continúa)

Configuración de Descuentos

Aquí podrás configurar los porcentajes e importes de los descuentos, así como la base del cálculo de los mismos. En esta ventana se indicará de qué opción se tomará el valor de los descuentos. Sólo el primer descuento se calculará con base en el neto del movimiento, el resto de los descuentos se calcularán en cascada, es decir, se calculará con base en el resultado anterior.


A cada concepto podrá asignarse un almacén para que cuando captures un nuevo movimiento, el sistema tome por omisión el valor del almacén asignado en dicho concepto.

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Configuración de Descuentos (continúa)

La configuración del concepto depende de la forma en que tu empresa trabaja con promociones y descuentos. Para que el descuento considere una promoción, deberá seleccionarse, en la columna Buscar Valor en…, alguna de las siguientes opciones:

• Promoción por movimiento – La promoción se aplicará a cada movimiento del documento, siempre y cuando esté marcada la casilla “Unidades del movimientos” y el movimiento cumpla con las condiciones especificadas.

• Promoción por documento – La promoción se aplicará a todo el documento, siempre y cuando esté marcada la casilla “Total de Documentos” y el documento cumpla con las condiciones especificadas.

Configuración de Impuestos

En esta ventana se especifica la configuración de los porcentajes e importes de los impuestos y retenciones, así como la base del cálculo de los mismos. Los impuestos pueden tomar el valor de las siguientes ventanas:

• General (Configuración General, pestaña Impuestos y Retenciones) • Cliente / Proveedor (Catálogo de Clientes / Proveedor, botón Impuestos y

Retenciones) • Producto (Catálogo de Productos, botón Impuestos y Retenciones)

Además, AdminPAQ permite buscar el valor mediante el siguiente orden:

• Producto / Cliente / General • Cliente / Producto / General


Sumar Promociones es útil cuando los descuentos de los productos son muy pequeños y al sumarlos, el descuento no se va por debajo del costo de la mercancía. El botón Considerar la Promoción Mayor previene que el descuento de la mercancía aumente de forma desproporcionada, especialmente cuando tu empresa maneja descuentos elevados.

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Configuración de Impuestos (continúa)

La forma en que funciona este orden para Producto / Cliente / General es el siguiente:

Busca primero el valor que está en el catálogo Productos, si existe, tomará el valor indicado; si no, entonces busca el valor en el catálogo de Clientes, si existe ahí , tomará el valor indicado; en caso contrario tomará el valor que está en la Configuración general.

La opción Cliente / Producto / General funciona igual, solo que primero revisa el valor que está en el catálogo Clientes, posteriormente en el catálogo Productos y al final verifica la Configuración General.

Base cálculo Descripción Neto-Descuentos Parte del neto y le resta los descuentos.

Calcular en Cascada Tomará como base el resultado del neto - descuentos del primer impuesto para aplicar el siguiente impuesto. Ejemplo: Se registra una venta de $100. No hay descuentos pero el producto maneja el 16% de IVA y el 10% de IESPS. El cálculo se realiza de la siguiente forma: Neto (100) – Descuentos (0) = 100 + Impuesto 1 (16) = 116 + Impuesto 2 (11.60) = Total (127.60)

Cuota fija del producto Tomará como base la cuota establecida en el catálogo productos.

Cálculo IEPS Toma como base el neto del movimiento. *El IESPS se puede manejar como cuota fija o porcentaje, según la Configuración General de la empresa.

Retención (Neto-Descuentos)

Se utiliza para aplicar las retenciones de impuestos, como en el caso de Honorarios.

Impuesto por Millar Toma como base el neto menos descuentos. Nota: Este Impuesto es utilizado principalmente en empresas constructoras.


Sólo podrás usar una de las 5 opciones existentes. Te recomendamos seleccionar la más conveniente a las necesidades de la empresa.

Podrás configurar cuál será la base para realizar el cálculo del impuesto. Esto aplica solo para los impuestos 2 y 3. *La base de cálculo del primer impuesto No es configurable. Entre las opciones disponibles para configurar la base de cálculo están:

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Configurar Pantallas que aparecen Automáticamente en la Captura

En esta sección podrás indicar qué pantallas requieres que aparezcan automáticamente al capturar un documento utilizando el concepto en cuestión, sin necesidad de entrar -de forma manual- a cada opción. Esta configuración te será útil para agilizar el manejo de AdminPAQ.

Configuración de Transformaciones

Aquí se configura la forma en que se recalcularán los importes y las fechas en las transformaciones de documentos. Recuerda: A las transformaciones también se le conoce como conversión de documentos. El recálculo de fechas tiene las siguientes opciones:

Importante: La Fecha de Vencimiento (FV) y la Fecha de Entrega (FE) se consideran con base en las condiciones de crédito especificadas en el catálogo Clientes.


Después de capturar el Encabezado del documento, si existen Actividades marcadas, las ventanas relacionadas aparecerán de forma automática.

Después de Afectar el documento, si existen Procesos generales marcados, las ventanas relacionadas aparecerán de forma automática.

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Configuración de Transformaciones (continúa)

Domicilio (Sucursal)

En esta sección podrás capturar el domicilio de la sucursal que expide el documento. La sucursal se utiliza cuando se envían documentos de forma electrónica, o bien, cuando se manejan Comprobantes Fiscales Digitales. Estos datos aparecerán en el apartado Comprobante expedido en. La ventana es similar a la utilizada en el catálogo Clientes y Proveedores de AdminPAQ.

Configurar Concepto como CFDI

Selecciona el archivo del certificado y de la llave privada. No olvides capturar la contraseña del certificado. Los conceptos electrónicos predefinidos ya están configurados para el manejo de CFDI por lo que la casilla “Timbrar y Entregar a la vez” está marcada por omisión. Esta configuración aplica para los siguientes conceptos:

4 Factura Crédito 8 Nota de Crédito 14 Nota de Cargo al Cliente 5 Factura al Contado 12 Honorarios del cliente 39 Saldo inicial del cliente 60 Recibo de arrendamiento

Los conceptos de abono que también están configurados para el manejo de CFDI son:

10 Pago del cliente 11 Cheque recibido 13 Abono del cliente

Consolidar movimientos

Si conviertes varios documentos origen en un solo documento destino y se repiten varios productos en los diferentes documentos origen, la casilla “Consolidar Movimientos” agrupará esos movimientos en uno solo; de esta forma, no existirán varios registros de un solo producto, sino que será un solo registro para ese producto con la suma de todas las cantidades indicadas en cada documento.


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Ejercicio 1

Creación de un concepto Realiza el siguiente procedimiento para crear un concepto en AdminPAQ.

Paso Ejercicio

1 Ve al menú Configuración y selecciona la opción Conceptos. Resultado: Aparecerá la ventana Conceptos.

2 Captura 4000 en el campo “Código” e Inventario Inicial en el campo “Nombre”.

3 Haz clic en el botón F3 en el campo “Documento Modelo” y selecciona Entrada al Almacén; enseguida, haz clic en el botón Aceptar.

4 Haz clic en el botón Grabar para guardar los datos.

5 Presiona las teclas <Alt+2>.

Resultado: Se abrirá la ventana Configuración del Movimiento.

6 Selecciona la opción Escritura del campo “6. Referencia”.

7 Haz clic en los botones Aceptar y Grabar para guardar los cambios.

Ejercicio 2

Creación de conceptos Repite el procedimiento anterior para registrar el siguiente concepto: Código: 1000 Nombre: Factura sin IVA Esta factura, como su nombre lo indica, no deberá manejar IVA, por tanto, deberá modificarse la Configuración de Impuestos.

Ejercicio 3

Creación de una promoción y asignación a un concepto. La empresa Súper El Trébol, S.A. de C.V. decidió poner en promoción todos los shampoo y acondicionadores del departamento de perfumería. Realiza el siguiente ejercicio para registrar la promoción indicada.

Paso Ejercicio

1 Ve al menú Catálogos y selecciona la opción Promociones. Resultado: Aparecerá la ventana Promociones.

2 Captura PROM01 en el campo “Código:” y 2x1 en el campo “Nombre”.


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Paso Ejercicio

3 Captura los datos de acuerdo a la siguiente tabla:

Campo Valor Promoción 50% Vigencia de la promoción Rango de Fechas Inicio 1° de abril Fin 15 de abril Condiciones para la promoción Unidades de movimientos Cantidad mínima de venta 1 Cantidad máxima a vender 3 Clasificación Productos Perfumería - SHP

4 Haz clic en el botón Grabar para conservar los cambios


6 Captura 4 en el campo “Código:” y presiona la tecla <Enter>. Resultado: Mostrará los datos del concepto Factura Crédito.

7 Haz clic en el botón Configuración de Descuentos. Resultado: Aparecerá la ventana Configuración de Descuentos.

8 Selecciona la opción Promoción por movimiento en la columna Buscar Valor en… del Descuento 1. Posteriormente, haz clic en el botón Aceptar.

9 Haz clic en los botones Grabar y Cerrar para conservar los cambios y salir de la ventana respectivamente.

Ejercicio 4

Captura de factura El día 12 de abril se le generó, al cliente Cecilia Cruz Loza, una factura con los siguientes productos:

• 4 cremas corporales de 220 ml. • 5 pastas dentales sensitive de 75 ml. • 3 desodorantes para caballero • 2 shampoos de 400 ml. • 2 acondicionadores de 400 ml.

Mediante la barra de desplazamiento horizontal verifique que, en los movimientos del shampoo y acondicionador aparezcan las columnas Porcentaje de descuento y Descuento1 con cantidades. Importante: Sólo los productos Shampoo y Acondicionador deberán tener descuento.

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Cómo configuro Folios y Conceptos asumidos

Qué es Con AdminPAQ puedes asignar el número de folio Inicial con el que empezarás a registrar

los documentos que pertenezcan al mismo Documento Modelo –si así está configurado el Concepto. Los conceptos asumidos es la especificación del concepto que se utilizará por omisión al momento de capturar un documento, aunque, al crear el documento será posible modificar el concepto por el deseado.

Cuándo ejecutar La configuración de Folios y Conceptos Asumidos no es un procedimiento que se ejecute

con frecuencia. Probablemente sólo debas asignar una vez el número de folio con el que iniciará cada Documento Modelo y dejar los conceptos asumidos de AdminPAQ sin cambios, por ejemplo.

Cómo ingreso Para lograrlo ve al menú Configuración y selecciona la opción Folios y Conceptos

Asumidos.


Para configurar la información debes asignar el Folio a partir del cual iniciarán los documentos y si lo deseas, puedes modificar el Concepto Asumido.


Este concepto es el que se tomará como asumido al momento de realizar alguna transformación de documentos.

Al crear un documento se tomará como base el folio que aquí especifiques.

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Cómo configuro Folios y Conceptos asumidos, Continuación

Qué necesito para configurar (continúa)

Para asignar el folio realiza lo siguiente: • Localiza el Documento Modelo que vas a utilizar y en la columna Último folio

Usado captura el número del folio con el que AdminPAQ empezará a contar todos los Conceptos que le pertenezcan a ese Documento Modelo.

Nota: La aplicación del folio es consecutiva e irá incrementando a medida que se capturen documentos.

En caso que desees modificar el concepto asumido que aparece por omisión, realiza lo siguiente:

1. Haz clic en el botón para que AdminPAQ despliegue la ventana Seleccione el Concepto, con la lista de los conceptos que puede utilizar como conceptos asumidos.

2. Selecciona el concepto deseado y haz clic en el botón Aceptar. Notas:

• Sólo podrás sustituir el concepto asumido por otros conceptos de la misma naturaleza.

• Si el concepto que deseas no aparece en la ventana, no podrás capturarlo ni asignarlo como asumido.

Ejemplo: Si se selecciona como concepto asumido la opción Factura al Contado para el documento modelo Factura, entonces al convertir un Pedido a Factura, por omisión el documento convertido será una Factura al Contado.

Restricción Si en la configuración de conceptos seleccionaste la opción “Consecutivo del concepto”,

AdminPAQ no permitirá que captures el folio inicial para el concepto en la ventana Folios y Conceptos Asumidos, ya que tomará la configuración que indicaste previamente.

Cómo guardar Una vez que hayas asignado los folios y conceptos que AdminPAQ tomará como asumidos

realiza cualquiera de la siguientes acciones:

• Haz clic en el botón Cerrar. • Presiona las teclas <Alt+X>.

Ejercicio 3

Asignar un folio y un concepto asumido Realiza el siguiente procedimiento para que asignes el folio que tomarán en cuenta los documentos y con qué concepto se asumirán:

Paso Ejercicio

1 Ve al menú Configuración y selecciona la opción Folios y Conceptos Asumidos. Resultado: Aparecerá la ventana Folios y Conceptos Asumidos.


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Cómo configuro Folios y Conceptos asumidos, Continuación


Paso Ejercicio

2 Captura 1100 en el campo “Ultimo Folio Usado” del Documento Modelo Factura Crédito.

3 Colócate en la columna Concepto Asumido y modifica el concepto para que aparezca Factura al Contado.

4 Captura 500 en el campo “Ultimo Folio Usado” del Documento Modelo Entrada al Almacén y modifica el nombre del concepto para que aparezca como Inventario Inicial.

5 Cierra la ventana para que se guarden los cambios.

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Qué es la interfaz configurable

Qué es Los catálogos y documentos cuentan con una serie de campos para almacenar datos; sin

embargo, en ocasiones se requiere utilizar y guardar datos extra. Para esto existe la interfaz en la cual se pueden almacenar los siguientes tipos de campos:

• Importe extra • Texto extra • Fecha extra Nota: La interfaz configurable se puede utilizar para Catálogos y Documentos.

Cómo ingreso Para habilitar la interfaz configurable ingresa a cualquiera de los catálogos de AdminPAQ y

haz clic en la pestaña <Usuario>. Para el caso de los documentos, ingresa al dato adicional Referencia, Observaciones y Campos Extra, selecciona la pestaña <Usuario> y presiona las teclas <Ctrl+F5> para ingresar al modo Interfaz configurable.

Acepta el mensaje de advertencia y la pestaña estará lista para insertar los campos extra que consideres necesarios.


Haz clic derecho con el ratón para desplegar el menú de opciones y selecciona la deseada. Importante: Podrán insertarse hasta un máximo de 5 campos de textos, 5 campos de importes y 1 fecha extra.


Selecciona del menú flotante la opción deseada y observa cómo se inserta el campo en el área. Realiza los ajustes necesarios arrastrando el elemento a la ubicación deseada.

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Qué es la interfaz configurable, Continuación

Propiedades de los campos

Al insertar un campo extra, éste se insertará con el nombre Etiqueta #, al hacer doble clic en la etiqueta, podrás modificar el nombre de la misma para que sea más descriptivo. Además, podrás asignarles atajos y moverlos según te convenga. Nota: Tanto los campos extra como las etiquetas tienen propiedades y son modificables.

Cómo salir del modo de edición

Cuando finalices la configuración, presiona nuevamente las teclas <Ctrl+F5> y guarda el registro para conservar los cambios.

Consideraciones Toma en cuenta que el orden en que se agregaron los campos en la pestaña <Usuarios>

será el orden de captura que seguirá la tecla <Tab>.

Ejercicio 1

Inserción de un campo extra Para insertar un campo extra en la interfaz configurable realiza el siguiente procedimiento.


Al ingresar a la interfaz configurable, aparecerán los campos en gris.

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Qué es la interfaz configurable, Continuación


Paso Ejercicio

1 Ve al menú Catálogos y selecciona la opción Productos. Resultado: Mostrará la vista Productos – Todos los Productos.

2 Haz doble clic sobre el producto Gorra deportiva unitalla. Resultado: Aparecerá la ventana Productos con los datos del producto en cuestión.

3 Haz clic en la pestaña <Usuario> y presiona las teclas <Ctrl+F5>. Nota: Acepta el mensaje de advertencia para continuar. Resultado: Se habilitará al modo de Edición.

4 Haz clic derecho sobre el lugar donde deseas insertar el campo y selecciona la opción Agregar Campo de Texto. Resultado: Se insertará en la ventana una casilla y una etiqueta.

5 Haz doble clic en la etiqueta para desplegar la ventana Propiedades de Etiqueta.

6 Captura Nombre en inglés en el campo “Texto” y haz clic en el botón Aceptar. Resultado: Se regresará a la ventana de Edición y observa que en la etiqueta aparece el texto Nombre en inglés.

7 Presiona las teclas <Ctrl+F5> y haz clic en el botón Sí ante la pregunta si deseas guardar los cambios. Resultado: Finalizará el modo de Edición pero permanecerá activa la ventana Productos.

8 Captura Sport Hat en el campo “Nombre en inglés” y guarda los cambios.

Ejercicio 2

Insertar campos extras Repite el procedimiento anterior para insertar otros campos extras que se utilizarán en la empresa. Considera la información de la tabla para conocer a qué registro asignarle qué dato extra.

Catálogo Dato Tipo de Campo Nombre de la etiqueta Captura en etiqueta

Productos Gorra deportiva unitalla Texto extra País de origen Indonesia

Productos Gorra deportiva unitalla Importe extra Precio de la competencia 99 Clientes Marisol Rangel Quijano Fecha extra Cumpleaños 01 de junio 1973

Agentes Rosa Martínez Importe extra Años de Antigüedad 3

Almacenes Almacén 1 Texto extra Domicilio del almacén Av de las Torres 156-A

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Qué otras funciones puedo configurar en AdminPAQ

Otras funciones Dentro de AdminPAQ podrás configurar otras funcionalidades que te ayudarán a agilizar el

trabajo dentro del sistema. Entre ellas podrás:

• Configurar la barra de accesos directos. • Utilizar la calculadora. • Visualizar calendario. • Conocer la vista del estado del sistema . • Ejecutar bitácora de la empresa. • Personalizar AdminPAQ con el logotipo de tu empresa. • Consultar el listado de tablas y usuarios. • Verificar la configuración general del sistema.

Barra de accesos directos

Es una barra vertical que contiene el acceso directo a las funciones más utilizadas por el usuario activo. Las opciones que aparecen en esta barra son definidas por el Grupo al que pertenece el usuario, de esta forma, existe una Barra de Accesos Directos para cada Grupo de Usuarios que haya sido configurado previamente. La Barra de Accesos Directos se despliega del lado izquierdo de la ventana principal de AdminPAQ, siempre y cuando está abierta una empresa. Cómo ingreso Selecciona del menú Ver la opción Barra de accesos directos

Calculadora Cuando requieras utilizar una calculadora, podrás hacer uso de la que está disponible dentro

de AdminPAQ. Esta funcionalidad te permitirá realizar los cálculos necesarios sin necesidad de utilizar o buscar otras aplicaciones. Cómo ingreso Realiza cualquiera de las siguientes acciones:

• Selecciona del menú Ver la opción Calculadora. • Presiona las teclas <Ctrl+F11>.


Recuerda: Las opciones que aparecen en la barra dependen de los derechos del usuario activo y de la configuración del Grupo al que pertenece dicho usuario.

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Qué otras funciones puedo configurar en AdminPAQ, Continuación

Calendario AdminPAQ permite desplegar el calendario de la máquina desde el sistema comercial. Así

cuando requieras capturar varios documentos con una fecha específica, el sistema considerará la fecha del equipo de cómputo y agilizará la captura que realices. Nota: No olvides regresar la fecha correcta para evitar confusiones con tu información. Cómo ingreso Realiza cualquiera de las siguientes acciones:

• Selecciona del menú Ver la opción Calendario. • Presiona las teclas <Ctrl+F12>.

Vista del Estado del Sistema

A través de esta vista podrás conocer del ejercicio actual los importes por cada tipo de documento que maneja tu empresa, organizados por periodos. Podrás visualizar el estado actual del sistema o bien, consultar el histórico. Además, la información la puedes exportar a un archivo TXT o a Excel®. Cómo ingreso Para ejecutar esta vista selecciona del menú Ver la opción Vista de Estado del Sistema.

Bitácora de la empresa

Utiliza esta vista para consultar y visualizar las operaciones del día. De esta forma obtendrás información de manera rápida y oportuna. Cómo ingreso Para ejecutar la bitácora selecciona del menú Ver la opción deseada.


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Qué otras funciones puedo configurar en AdminPAQ, Continuación

Logotipo Podrás personalizar AdminPAQ insertando el logotipo de tu empresa.

Cómo ingreso Ve al menú Configuración y selecciona la opción Empresas. En el campo “Ruta del Logo de la Empresa” haz clic en el botón F3 para localizar el archivo gráfico. Recuerda: Podrás asignar un archivo con extensión .bmp, .jpg, .gif o .png.

Consultar el listado de tablas y usuarios

Podrás ejecutar un reporte donde visualices en un listado las diferentes tablas con los valores asignados según los registros que hayas realizado en AdminPAQ. Además podrás visualizar en un reporte la configuración de permisos que se asignó al usuario activo. Ahí puedes verificar si tiene acceso o no cierta funcionalidad, de esta forma, identificas los permisos de forma rápida y para modificar alguno de ellos, será necesario ir a la configuración de usuarios a realizar los cambios que consideres. Cómo ingreso Ve al menú Configuración y selecciona la opción deseada.

Reporte de Configuración del sistema

Al ejecutar este reporte podrás conocer los parámetros de la empresa, las definiciones realizadas a precios, descuentos, impuestos, etcétera. Así mismo te mostrará un resumen de la configuración general asignada a la empresa. Cómo ingreso Ve al menú Configuración y selecciona la opción deseada.

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Página 2-1

Capítulo 2 Información adicional

de Documentos

Capítulo 2 Información adicional de Documentos

Visión general

Introducción Existe información adicional en el manejo de Documentos que te ayudarán a mantener el

orden en la información que registres en tu empresa. El aprendizaje que aquí adquieras te permitirá conocer aquellas características adicionales que te ayudarán a que el trabajo que realices en AdminPAQ® sea más eficiente y ordenado. De esta forma, tendrás un panorama más amplio de las situaciones que se pueden presentar y así tomar la mejor decisión administrativa para que tu empresa siempre esté sana y con información al día.


• Conocer el manejo de ventas en moneda extranjera. • Enviar documentos de forma electrónica. • Conocer el detalle en el manejo de las devoluciones e información importante sobre

los abonos. • Efectuar traspasos entre almacenes • Identificar la utilidad y beneficios prácticos de aplicar ajustes al costo.


Tema Página Cómo realizo ventas al extranjero 2-2 Cómo envío documentos de forma electrónica 2-4 Qué información debo conocer respecto a las devoluciones 2-11 Qué información debo saber sobre los abonos 2-13 Qué es Ajuste al costo 2-17 Cómo realizo un traspaso 2-21


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de Documentos

Cómo realizo ventas al extranjero

Qué es AdminPAQ permite registrar los diferentes documentos de ventas a los clientes extranjeros.

Qué necesito Para poder realizar y registrar ventas al extranjero es necesario configurar algunos datos

adicionales:

• Configuración del cliente. • Definir el tipo de cambio del documento.

Configuración del cliente

En el catálogo Clientes se define la Moneda del cliente y la Moneda Asumida en Documentos.

• Moneda del Cliente: Es la moneda en la que se guardarán los saldos y las estadísticas del cliente.

• Moneda Asumida en Documentos: Es la moneda que se muestra por omisión en la captura de documentos. Si lo deseas podrás modificarla.

AdminPAQ te permite la captura de documentos en la moneda del cliente y en la moneda base del sistema (pesos). De esta forma se garantiza obtener de manera precisa la utilidad o perdida cambiaria expresada en moneda base.


Se recomienda que la Moneda del Cliente tenga asignada la moneda extranjera y la Moneda Asumida en Documentos la moneda base.


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de Documentos

Cómo realizo ventas al extranjero, Continuación

Definir tipo de cambio

Cuando el cliente trabaja con una moneda diferente a la moneda base de AdminPAQ, será necesario definir el tipo de cambio de la misma para el registro de los documentos. Las formas en las que podrás asignar el tipo de cambio son:

• Registro diario en la ventana Tipos de Cambio — En el menú Configuración, submenú Tipos de Cambio, selecciona la moneda, captura la fecha y tipo de cambio correspondiente.

• Registro del Tipo de Cambio en documentos — Captura los documentos normalmente, AdminPAQ desplegará la ventana Tipos de Cambio cuando registres el primer documento con una moneda diferente a la moneda base. Este valor se asume para el resto de los documentos del día, pero podrás modificarla manualmente si así lo requieres.

Ejercicio 1

Captura de ventas extranjeras Registra la siguiente venta en la empresa Súper El Trébol, S.A. de C.V. considerando los datos que se muestran a continuación: Venta a crédito al cliente CL016 Juan Francisco Gómez Fecha del documento: 27/01/2011 Tipo de cambio del día $12.39 Productos vendidos:

Código Cantidad ROP003 3 Piezas ROP004 4 Piezas ROP009 20 Piezas (5 de cada medida)

Termina el documento

Si el Cliente no tiene la moneda extranjera asignada, al registrar un documento se desplegará la ventana Tipos de Cambio para que indiques el importe correspondiente.


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de Documentos

Cómo envío documentos de forma electrónica

Qué es A partir de la versión 4.1.0 de AdminPAQ es posible enviar los documentos generados en el

sistema por correo electrónico. Los conceptos del ciclo de ventas soportados para el envío por correo electrónico son aquellos basados en los documentos modelos siguientes: Ventas: Compras:

• Cotización • Cotización del Proveedor • Pedido • Orden de Compra

Qué debo configurar

Para realizar el envío de los documentos por vía correo electrónica es necesario configurar cierta información en la siguiente secuencia:

Instalación del PDFCreator

Configuración Internet Explorer

Configuración AdminPAQ

1 2 3

Consideraciones especiales

Toma en cuenta las siguientes consideraciones para lograr el envío de documentos de forma electrónica:

• Si no llevas a cabo la configuración de lo anterior no podrás enviar documentos por correo electrónico, ni podrás generar documentos en formato PDF.

• La instalación del PDFCreator no tiene costo adicional ya que su licenciamiento es libre.

• Esta herramienta sólo se utilizará para el envío de datos en formato PDF en AdminPAQ. El uso de la misma para otras aplicaciones correrá por cuenta del usuario.

Requisitos previos

Para que la instalación del PDFCreator se realice correctamente ingresa a Microsoft® Windows con derechos de Administrador en cada una de las computadoras donde instalarás AdminPAQ. Después de que instales AdminPAQ ingresa por lo menos una vez al sistema con un usuario que tenga derechos de Administrador en Windows® para que se genere la impresora CONTPAQi. Esta impresora contiene la configuración necesaria para la creación correcta de los documentos en formato PDF.

1. Instalación del PDFCreator

Este programa se instala automáticamente al instalar AdminPAQ, sólo necesitas indicar que sí quieres instalar el PDFCreator. Es recomendable que instales la versión 6.0.0 de AdminPAQ ya que a partir de dicha versión la instalación del PCFCreator es automática.



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de Documentos

Cómo envío documentos de forma electrónica, Continuación

Verificar instalación del PDFCreator

Si deseas verificar que la instalación y configuración del PDF Creator se realizó de forma correcta haz lo siguiente:

• Ve al menú Inicio de Windows®, selecciona el grupo de programa PDF Creator y ejecútalo.

• Ve al menú Impresora y selecciona la opción Impresoras. • Verifica que la impresora CONTPAQi aparezca en el listado. • En el listado de impresoras del Panel de Control de Windows® también debe

aparecer dicha impresora.

2. Configuración de Internet Explorer

La presentación de los documentos que generes es importante, por lo tanto, para que se puedan los colores en archivos PDF, necesitas modificar la configuración de la página y las opciones avanzadas de tu navegador de internet. Si tienes Internet Explorer, la configuración debe ser la siguiente:



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de Documentos


Ejercicio

Configuración de Internet Explorer Una vez configurado el PDFCreator, se deberá configurar Internet Explorer. Realiza el siguiente procedimiento para lograrlo.

Paso Ejercicio

1 Abre el explorador Internet Explorer. Posteriormente ve al menú Herramientas y selecciona Opciones de Internet. Resultado: Aparecerá la ventana Opciones de Internet.

2 Haz clic en la pestaña Opciones avanzadas y marca la casilla “Imprimir colores e imágenes de fondo”. Posteriormente, haz clic en el botón Aceptar.

3 Ve al menú Archivo y selecciona la opción Configurar Página.

4 Marca las casillas Imprimir colores e imágenes de fondo y Habilitar Reducir para ajustar.

5 Haz clic en el botón Aceptar y cierra el explorador de internet.

3. Configuración de AdminPAQ

El último paso a seguir para enviar documentos por correo electrónico es la configuración de AdminPAQ. Para efectuar esta configuración es necesario:

• Insertar el logo de la empresa. • Configurar concepto. • Configurar clientes.

Nota: Los datos de la empresa como RFC, CURP, Domicilio y el RFC del cliente deben estar capturados.

Logotipo de la empresa

Los documentos que se envían por correo electrónico incluyen el logotipo de la empresa, por tanto, será necesario insertar el logotipo en AdminPAQ. El archivo podrá tener la extensión BMP, JPG, GIF, o PNG.

Configuración de conceptos

Es necesario indicar en AdminPAQ los conceptos que se manejarán para el envío de correo electrónico. Esta configuración se realizará en la ventana Conceptos.


Si esta casilla no se marca, el botón Enviar documento por correo electrónico estará inactivo en el documento.


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de Documentos


Configuración de clientes

Una vez que se indicaron los conceptos que maneja, automáticamente, en el catálogo Clientes, aparecerá el botón Emisión y Entrega de Documentos Digitales.

En este botón se indicarán los correos electrónicos a los cuales se les enviará las cotizaciones y/o pedidos que se solicitaron a la empresa. Este documento puede enviarse en formato PDF, HTML o XML


La entrega se puede realizar por dos vías:

• Correo Electrónico: El documento se enviará directamente mediante el correo electrónico.

• Archivo en Disco: El documento se guardará en un archivo en disco.


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de Documentos


Ejercicio 1

Insertar el logo de la empresa El primer paso para la configuración de AdminPAQ es incluir el logotipo de la empresa. Realiza el procedimiento indicado a continuación:

Paso Ejercicio

1 Verifica que se encuentre activa la empresa Súper El Trébol, S.A. de C.V.

2 Ve al menú Configuración y selecciona la opción Empresa. Resultado: Aparecerá la ventana Empresas.

3 Ve al campo “Ruta del Logo de la Empresa” y haz clic en el botón F3. Resultado: Aparecerá la ventana Seleccione el archivo.

4 Ve a la ruta <C:\CompacW\Empresas\ctTrebol> y haz doble clic en el archivo SuperTrebol.jpg. Resultado: Se regresará a la ventana Empresas.

5 Verifica que aparezca \SuperTrebol.jpg en el campo “Ruta del Logo de la Empresa”.

6 Haz clic en el botón Grabar para guardar los datos y cierra la ventana para continuar con el siguiente ejercicio.

Ejercicio 2

Configurar conceptos El segundo paso es indicar los conceptos que se enviarán por correo electrónico. Para lograrlo, realiza el siguiente procedimiento:

Paso Ejercicio


2 Haz clic en el botón F3 en el campo “Código:”. Resultado: Aparecerá la ventana Seleccione el Concepto.

3 Haz doble clic en la opción Cotización. Resultado: Se muestra el detalle de la configuración del concepto.

4 Marca la casilla “Enviar Documento por Correo Electrónico” y guarda la nueva configuración.

5 Repite el procedimiento para configurar el concepto número 2 que es Pedido Al finalizar graba los cambios y cierra la ventana.



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de Documentos


Ejercicio 3

Configuración de clientes Una vez activado el Envío del Documento por Correo Electrónico deberás asignar un correo electrónico al cliente en cuestión. Realiza el siguiente procedimiento para lograrlo:

Paso Ejercicio

1 Ve al menú Catálogos y selecciona la opción Clientes. Resultado: Aparecerá la ventana Clientes – Todos los Clientes.

2 Haz doble clic sobre el cliente CL020. Resultado: Se muestra el detalle de la configuración del proveedor en la ventana Clientes.

3 Haz clic en el botón Emisión y Entrega de Documentos Digitales. Resultado: Aparecerá la ventana Emisión y entrega de Documentos Digitales.

4 Captura la cuenta de correo electrónico en el campo “Correo Electrónico 1”. Nota: Sigue las indicaciones del instructor para asignar una cuenta válida.

5 Verifica que la opción Correo Electrónico esté indicada en el campo “Tipo de entrega”.

6 Maca la casilla “Abrir el Correo Electrónico al Enviar”.

7 Haz clic en el botón Aceptar. Resultado: Se cierra la ventana Emisión y entrega de Documentos Digitales.

8 Guarda la nueva configuración el cliente haciendo clic en el botón Grabar y cierra la ventana.

Procedimiento

Envío de documento A continuación te presentamos el procedimiento que se debe realizar para efectuar el envío de documentos por correo electrónico. Considera esta información para futuras referencias.

Paso Ejercicio

1 Ve al menú Movimientos, submenú Ventas y selecciona la opción Cotizaciones. Resultado: Aparecerá la ventana Cotizaciones – Cotizaciones – Todos los Documentos.

2 Haz clic en el botón Nuevo. Resultado: Aparecerá la ventana Documento Modelo: Cotización – Concepto: Cotización.


mailto:[email protected]


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de Documentos


Procedimiento (continúa)

Paso Ejercicio

3 Haz clic en el botón F3 del campo “Folio”. Resultado: Aparecerá la ventana Seleccione la Cotización.

4 Haz doble clic sobre el folio 21. Resultado: Se muestra el detalle de la cotización al cliente.

5 Haz clic en el botón Enviar documento por correo electrónico que se ubica en la barra de herramientas. Resultado: Aparecerá la ventana Enviar documento por correo electrónico.

6 Haz clic en el botón Aceptar. Resultado: Se muestra la ventana del correo electrónico con un documento PDF adjunto.

7 Revisa la información y haz clic en el botón Enviar. Resultado: Se envía la cotización al proveedor por correo electrónico.


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de Documentos

Qué información debo conocer respecto a las devoluciones

Qué es Una devolución es un acto por el cual se regresa mercancía por distintas circunstancias, entre

ellas, que el material está defectuoso, la mercancía se dejó en consignación y no se realizó la venta total de la misma, entre otras. Para controlar estos movimientos en la empresa es necesario registrar un documento de devolución. El tipo de documento que se registre dependerá de cada situación.

Tipos de devolución

Dentro de AdminPAQ podrás registrar los siguientes documentos de devolución:

Grupo Tipo de documento Ventas Devolución sobre Venta

Devolución de Remisión Compras Devolución sobre Compra

Devolución de Producto en Consignación

Cómo ingreso Selecciona del menú Movimientos, submenú Ventas o Compras la opción que deseas

realizar.

Cómo realizo una devolución

Una devolución puede generarse de dos formas:

• Desde el documento origen: Se crea una liga entre el documento origen con la devolución del mismo. La ventaja de esta modalidad es que No requieres capturar la información ya que se toman los datos del documento origen.


Estos datos son de lectura y contienen los datos de la factura que se está devolviendo.

Puedes modificar la cantidad de productos para devolver sólo aquellos que sean necesarios.


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de Documentos

Qué información debo conocer respecto a las devoluciones, Continuación

Cómo realizo una devolución (continúa)

• Capturar directamente la Devolución: Según el tipo de devolución que se quiera realizar será el documento que se capture. Aquí debes indicar todos los datos del documento, comenzando por el encabezado y después especificar en los movimientos el producto y cantidad a regresar. Al utilizar esta modalidad no quedará relacionado con ningún documento.


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Qué información debo saber sobre los abonos

Qué es Son los pagos o abonos que se realizan para disminuir los adeudos. Estos abonos pueden

ser los que realiza el cliente con la empresa o los que la empresa realiza a sus proveedores.

Conceptos de abono

Dependiendo del tipo de Abono (ya sea que apliquen para Clientes o Proveedores) son los conceptos que estarán disponibles.

Clientes

Son los pagos o abonos que realiza el cliente para disminuir el adeudo que tiene con la empresa.

Proveedores

Son los pagos o abonos que la empresa les realiza a sus proveedores para disminuir el adeudo que tiene con ellos.

Concepto Se utiliza cuando… Concepto Se utiliza cuando…

Abono del Cliente –

El cliente abona a una factura, o bien, da un anticipo.

Abono al Proveedor

Al proveedor se le abona una factura, o bien, se le da un anticipo.

Abono por Letras

Se documenta la deuda en una factura. AdminPAQ toma el concepto de forma automática.

Cheque emitido

La empresa paga o abona con un cheque.

Cheque recibido

El cliente paga o abona a su cuenta con un cheque.

Devolución sobre Compra

La empresa desea la devolución en efectivo de un producto defectuoso. Generalmente este documento no se utiliza como abono, sino como un documento de compra.

Descuento por pronto

pago

Al cliente se le da un descuento, en efectivo, al realizar el pago de una factura antes de su fecha de vencimiento.

Nota de Crédito del Proveedor

Se le devuelve un producto al proveedor y la empresa no desea que se le regrese el dinero, sino que éste se abone a otra factura, o bien, el dinero lo regresará el proveedor después de cierto tiempo y para ello se crea el documento.

Devolución sobre ventas

Al cliente se le devuelve, sólo en efectivo, el importe de un producto defectuoso. Generalmente este documento no se utiliza como abono, sino como un documento de venta.

Pago al proveedor

La empresa paga o liquida una factura al proveedor.

Honorarios del cliente

Se utiliza cuando al cliente se le genera un recibo de honorarios por los servicios solicitados por él.

Nota de Crédito

Se utiliza cuando el cliente devuelve un producto y no desea que se le regrese el dinero, sino que éste se le abone a otra factura, o bien, el dinero se le regresará después de cierto tiempo y para ello se crea el documento.

Pago del cliente

Se utiliza cuando el cliente paga o liquida una factura.

Los abonos que más se utilizan tanto para Clientes como para Proveedores son: Abono del Cliente/Proveedor, Cheque recibido/emitido y Nota de Crédito/Proveedor.



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Qué información debo saber sobre los abonos, Continuación

Conceptos de abono (continúa)

Nota: Estos documentos pueden utilizarse indistintamente ya que su función es la misma, sin embargo, se recomienda manejarlos adecuadamente para que el control de las cuentas por cobrar y pagar se realice eficazmente.

Partes de un documento de abono

Los documentos de abono sólo contienen el encabezado del documento, es decir, no existe detalle ya que en estos no se puede capturar mercancía. Una vez que el documento se termina de capturar, podrá imprimirse. Al ser impreso no podrás modificarlo, sólo podrá cancelarse. Una vez que el documento se cancela, éste no podrá ser eliminado. Nota: La marca Impreso podrá quitarse, sin embargo, no se recomienda debido al control que se tiene en la foliación de los documentos.

Dato adicional del documento

Los documentos de abono solo tienen un dato adicional que sirve para capturar la referencia, observaciones y campos extras del documento. Esta información será útil para el manejo del mismo documento.

Para ingresar a él haz clic en el botón .


Para registrar un documento de abono asegúrate de indicar los siguientes datos:

• Concepto de Abono • Fecha • Código del Cliente/Proveedor, según sea el caso • Moneda y tipo de cambio • Referencia (sólo para el caso de cheques) • Importe



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de Documentos


Qué necesito para registrar (continúa)

Recuerda: Estos documentos sólo afectan el saldo del cliente.

Saldar Documentos En esta ventana se mostrará la lista de todos los documentos de cargo del cliente/ proveedor –según sea el caso (facturas, notas de cargo, etcétera) que no han sido saldados.

Una vez que realizas la asociación de los documentos en el apartado DOCUMENTOS APLICADOS aparecerán los documentos que se han aplicado al concepto de abono en cuestión.


En la columna Abono (Peso) deberás indicar el importe a abonar para cada documento de cargo. Esto puede hacerse capturando el importe, o bien, haciendo doble clic en la celda.

Un abono podrá asociarse a uno o varios documentos de cargo. Para quitar la asociación se deberá capturar, en la columna Abono (Peso), el importe cero.


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de Documentos


Ejercicio 1

Devolución sobre venta El cliente Taller de Herrería Ruiz compró cierta mercancía el día 5 de junio. Sin embargo desea realizar una devolución de la totalidad de lo adquirido. Busca el documento Factura a crédito con la fecha especificada y genera la devolución correspondiente. Asegúrate de indicar como fecha de devolución el 5 de junio.

Ejercicio 2

Creación de Nota de Crédito El cliente Taller de Herrería Ruiz desea que el importe proveniente de la devolución de mercancía que se generó anteriormente se abone a otra factura, por lo que no quiere recibir el dinero en efectivo. Para lograrlo, será necesario registrar una nota de crédito para después aplicar el importe a la factura que está pendiente por vencer.

Paso Ejercicio

1 Ve al menú Movimientos, submenú Clientes y del grupo Abonos del Cliente selecciona la opción Nota de Crédito. Resultado: Mostrará la vista Abonos del Cliente – Nota de Crédito- Todos los Documentos.

2 Haz clic en el botón Nuevo. Resultado: Aparecerá la ventana Documento Modelo: Nota de Crédito – Concepto: Nota de Crédito.

3 Verifica que en el campo “Concepto de Abono” aparezca Nota de Crédito y asigna el resto de los datos según se indica en la tabla:

Campo Captura Fecha 5 de junio Cliente Taller de Herrería Ruiz Referencia A1009 Total $7772.40

Nota: Al finalizar la captura del total presiona la tecla <Enter> para desplegar la ventana Saldar cargos del Cliente. Importante: Si la ventana no se muestra de forma automática haz clic en el botón Saldar documentos. Resultado: Se desplegará la ventana Saldar cargos del Cliente con los documentos con saldo a favor de este cliente.

4 Selecciona el documento con fecha del 24 de abril y haz doble clic en la columna Abono (Peso) para saldar el documento. Al finalizar cierra la ventana.

5 Observa que aparece la información del documento en el apartado Documentos aplicados de la ventana Documento Modelo: Nota de Crédito – Concepto: Nota de Crédito.

6 Haz clic en el botón Terminar para finalizar la captura.


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Qué es Ajuste al costo

Qué es Es el documento que permite modificar el costo de los productos sin que esto afecte la

existencia de los mismos.

Cómo ingreso Para realizar este proceso ve al menú Movimientos, submenú Inventarios y selecciona la

opción Ajustes al Costo.

Cuándo realizar ajuste

Es importante aclarar que el Ajuste al Costo sólo podrá llevarse a cabo cuando el producto tenga asignado el método de costeo:

• Costo Promedio. • Costo Promedio por Almacén.

Qué necesito para realizar ajuste

Para efectuar el Ajuste al Costo asegúrate de indicar la siguiente información:

• Fecha del documento. • Código del producto. • Almacén. • Nuevo costo.

Configuración del concepto

Para realizar el ajuste al costo puedes configurar el concepto y así contar con dos opciones de configuración:

• Costo Unitario. • Costo Total.


Las columnas que se desplieguen en la ventana Ajustes al Costo corresponderán a la configuración que realices del Concepto Ajustes al Costo.


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Qué es Ajuste al costo, Continuación

Configuración del concepto (continúa)

Recuerda: Para realizar estos ajustes ve al menú Configuración y selecciona la opción Conceptos. Despliega la información del concepto Ajustes al Costo y configura la información de los movimientos según lo requieras.

Consultar reportes

Una vez que realices los ajustes al costo podrás consultar los siguientes reportes para verificar los costos asignados a los productos. Consulta las Vistas Existencias y Costos <F7> y Existencias y Precios <F9>; o bien, ejecuta alguno de los siguientes reportes:

• Kárdex del Almacén en Excel. • Kárdex Global en Excel. • Inventario Actual Global por Almacén (en importes o en Excel). • Inventario Actual Global por Producto (en Importes o en Excel).


Especifica qué datos se mostrarán en la ventana Ajustes al Costo, indicando la propiedad de cada campo.


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de Documentos


Ejercicio 1

Configuración del concepto Realiza el siguiente procedimiento para ejecutar el Ajuste al Costo. Considera que para este caso deberá modificarse el costo unitario.

Paso Ejercicio


2 Captura 2000 en el campo “Código:” y presiona la tecla <Enter>. Resultado: Aparecerán los datos del concepto Ajuste al Costo.

3 Haz clic en el botón 2. Configuración del Movimiento. Resultado: Aparecerá la ventana Configuración del Movimiento.

4 Selecciona la opción Unitario en el campo “Captura Nuevo Costo en” y haz clic en el botón Aceptar. Resultado: Se regresará a la ventana Conceptos.

5 Haz clic en los botones Grabar y Cerrar para guardar los cambios y salir de la ventana respectivamente.

Ejercicio 2

Modificación de costo El costo del frijol subió, sin embargo, la empresa Súper El Trébol, S.A. de C.V. tiene suficiente existencia de este producto por lo que no podrá modificarse el costo mediante una entrada, sino que deberá realizarse un ajuste al costo. Realice los pasos que se indican a continuación:

Paso Ejercicio

1 Ve al menú Movimientos, submenú Inventarios y selecciona la opción Ajustes al Costo. Resultado: Mostrará la vista Ajustes al Costo – Ajustes al Costo – Todos los Documentos.

2 Haz clic en el botón Nuevo. Resultado: Aparecerá la ventana Documento Modelo: Ajuste al Costo – Concepto: Ajuste al Costo.

3 Registra el documento de ajuste con fecha del 1° de junio y deja el resto de los datos que aparecen por omisión en el encabezado del documento.

4 Captura ALI010 en el campo “Código” y 1 en el campo “Almacén”.

5 Captura 22.00 en el campo “Nuevo costo total” y presiona la tecla <F8>. Resultado: Se guardarán los datos y se limpiará la ventana para la captura de un nuevo registro.

6 Haga clic en el botón Cerrar para salir de las ventanas correspondientes.



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Ejercicio 3

Venta de producto con ajuste al costo Registra una factura de contado con fecha del 10 de junio, al cliente CL007 a quien se le vendieron 50 piezas del producto ALI010. Finaliza la venta. Nota: Es posible que el costo de los productos no sea correcto, por lo que tal vez sea necesario que ejecutes el proceso Recosteo. Posteriormente ejecuta el reporte Kárdex del Almacén en Excel. Asegúrate de indicar los siguientes datos: Rango de fechas: 01 de enero al 11 de junio Rango de productos: ALI010 Y el resto de los datos déjalos como aparecen por omisión. Ejecuta el reporte para analizar la información y verificar cómo se realizó el ajuste al costo.


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de Documentos

Cómo realizo un traspaso

Qué es Un traspaso es un movimiento que registra el movimiento de mercancías entre los diferentes

almacenes que tiene la empresa. De esta forma se registra la salida de los productos de un almacén y el ingreso de dicho producto a otro almacén. El concepto con el que se registran estos movimientos es Traspaso.

Cómo ingreso Selecciona del menú Movimientos, submenú Inventarios la opción Traspasos.


Para registrar un traspaso asegúrate de indicar los siguientes datos:

• Fecha del documento • Código del producto a mover de almacén • Almacén de salida • Almacén de entrada • Cantidad de producto a mover

Ejercicio

Traspaso entre almacenes La empresa Súper El Trébol, S.A. de C.V. necesita traspasar cierta mercancía de un almacén a otro. Realiza los pasos que se indican a continuación:

Paso Ejercicio

1 Ve al menú Movimientos, submenú Inventarios y selecciona la opción Traspasos. Resultado: Mostrará la vista Traspasos entre Inventarios – Traspasos – Todos los Documentos.


Este tipo de documento se utiliza cuando existen productos que acaban de ser adquiridos y que no requirieron factura, o bien, fueron devueltos por algún cliente.


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de Documentos

Cómo realizo un traspaso, Continuación

Ejercicio (continúa)

Paso Ejercicio

2 Haz clic en el botón Nuevo. Resultado: Aparecerá la ventana Documento Modelo: Traspasos – Concepto: Traspasos.

3 Captura los siguientes datos para el encabezado del documento:

Campo Valor Concepto Traspasos Serie ---- Folio Deja el consecutivo Fecha 10 de junio

Nota. Presiona la tecla <Enter> para cambiar de un campo a otro.

4 Captura los siguientes datos para los movimientos del documento:

Código Almacén Salida

Almacén Entrada

Cantidad

ALI002 1 2 40 pzas ALI008 1 2 12 kg ALI010 1 2 8 pzas ALI013 1 2 10 pzas

5 Presiona las teclas <Alt+1>. Resultado: Aparecerá la ventana Referencia, Observaciones y Campos Extras.

6 Captura Préstamo de mercancía a la bodega 4564 para surtido de cliente en el campo “Observaciones”.

7 Haz clic en los botones Aceptar y guarda los cambios. Al finalizar, Termina el documento.

8 Termina el documento de traspasos y presiona las teclas <Alt+X> para cerrar la ventana.

73220131029


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Capítulo 3 Interfaz

CONTPAQ i® CONTABILIDAD

Capítulo 3

Interfaz a CONTPAQ i® CONTABILIDAD

Visión general

Introducción AdminPAQ® cuenta con el módulo denominado Contabilización, donde se podrán enviar, a

CONTPAQ i® CONTABILIDAD, las pólizas provenientes de los documentos realizados en el sistema comercial.


• Realizar el procedimiento adecuado para la configuración de segmentos. • Definir correctamente los asientos contables de acuerdo a las necesidades de la

empresa. • Elaborar y cargar las pólizas de la forma más conveniente. • Utilizar los reportes de contabilización con base en la información requerida.


Tema Página Qué necesito configurar para realizar la contabilización 3-2 Cómo defino los segmentos contables 3-4 Cómo defino los asientos contables 3-9 Cómo asigno los asientos contables 3-14 Cómo elabora las pólizas 3-16 Cómo realizo el cargado de pólizas al sistema contable 3-19 Cómo genero el archivo de pólizas (TXT) 3-22 Cómo realizo el cargado de la base gravable de IVA 3-24 Cómo realizo el cargado del control de IVA de proveedores 3-26 Cómo realizo la eliminación de pólizas 3-28 Qué reportes puedo ejecutar después de la contabilización 3-31


Página 3-2 Capítulo 3

Interfaz CONTPAQ i® CONTABILIDAD

Qué necesito configurar para realizar la contabilización

Qué es Aunque la contabilización es un proceso sencillo de efectuar es necesario que la

configuración de las pólizas esté bien definida. Esta definición se realizará una sola vez al comenzar a establecer la conexión con el sistema contable y cuando requieras modificar la estructura de las pólizas.

Etapas de la Contabilización

Para asegurar el envío satisfactorio de la información hacia el sistema contable es necesario que ejecutes el siguiente proceso. Observa el siguiente diagrama para que conozcas las etapas que lo componen:

Enviar pólizas a CONTPAQ i®

CONTABILIDAD

Definir Segmentos Contables

Seleccionar empresa de

CONTPAQ i® CONTABILIDAD

Definir Asientos Contables

Asignar Asientos Contables a Conceptos

Elaborar pólizas

Cargar Base Gravable / Control de IVA

a CONTPAQ i® CONTABILIDAD

Ejecutar reportes

Sí

Maneja interfazen línea

Generar pólizasa archivo texto No

Seleccionar empresa

El primer paso que debes realizar para configurar el manejo de la contabilización es seleccionar la empresa de CONTPAQ i® CONTABILIDAD a la cual se enviará la información creada en AdminPAQ.

Qué debo verificar

Para que el enlace al sistema contable se realice correctamente, verifica que esté instalado el SDK de CONTPAQ i® CONTABILIDAD en la misma máquina donde se tiene AdminPAQ.

Cómo selecciono la empresa

Para seleccionar la empresa que establecerá el enlace entre ambos sistemas ve al menú Configuración y selecciona la opción Empresa.

Qué necesito para configurar la empresa

Para configurar la empresa basta con que hagas clic en el botón F3 ubicado en el campo “Ruta de Archivos de la Empresa CONTPAQ” y selecciones la empresa de CONTPAQ i® CONTABILIDAD con la cual realizarás la interfaz. Consulta el gráfico de la siguiente página.





Qué necesito configurar para realizar la contabilización, Continuación

Qué necesito para configurar la empresa (continúa)

SDK de CONTPAQ i® CONTABILIDAD

Al conectarse la empresa de CONTPAQ i® CONTABILIDAD, al ingresar por primera vez a la empresa o un módulo que tenga conexión con este sistema, AdminPAQ mostrará los siguientes mensajes:

Posteriormente, aparecerá la ventana Ingreso a CONTPAQ i® donde se indicará el usuario y la clave de acceso para CONTPAQ i® CONTABILIDAD.

Importante: Cabe mencionar que el Ingreso a CONTPAQ i® en los demás programas no se considera para el control de número de usuarios, por lo tanto, si CONTPAQ i® CONTABILIDAD es para 5 usuarios, esos mismos usuarios podrán ingresar a dicho sistema aún y cuando otro usuario esté enviando pólizas en AdminPAQ.




Cómo defino los segmentos contables

Qué es Un segmento contable es una fracción de cada cuenta contable que se utilizará para la

Contabilización. En AdminPAQ las cuentas del catálogo contable deben definirse como Segmentos Contables. La Definición de Segmentos Contables es la asociación de los datos de cada catálogo con la cuenta contable correspondiente

Tipos de segmentos

Los segmentos contables que se manejan en AdminPAQ están divididos en dos tipos:

• Segmentos Contables Generales – Indican la parte fija de una cuenta contable; en total son once y pueden estar formados por uno o más segmentos del inicio de las cuentas del catálogo.

• Segmentos Contables Adicionales – Indican la parte variable de una cuenta contable; en total son seis y podrás utilizarlos dependiendo de la configuración que deseas darle a los segmentos de las cuentas que utilizarás.

Cada Segmento Contable General –que es constante– se unirá al resto de los Segmentos Adicionales –que no son constantes–, de forma que podrás hacer las combinaciones de cuentas que necesites sin capturar el número completo de las cuentas cada vez que desees utilizar un Asiento Contable. Ejemplo: Se tienen dos cuentas contables de Proveedores:

200-1-02-532 y 200-1-02-766

El Segmento Contable General para ambas cuentas será 200-1-02 El Segmento Contable Adicional será: 532 y 766.

Cómo ingreso Para definir los segmentos contables ve al menú Contabilización y selecciona la opción

Definición de Segmentos Contables.

Qué necesito para definir segmentos

Captura el segmento fijo de las cuentas que utilizas en el catálogo de cuentas. Asegúrate de capturar la cuenta sin utilizar guiones.





Cómo defino los segmentos contables, Continuación

Qué necesito para definir segmentos (continúa)

Segmentos contables para IVA

También encontrarás Segmentos Contables para Clientes y Proveedores en los que podrás asignar las cuentas contables correspondientes por cada tasa de IVA. AdminPAQ seleccionará, de forma automática, la tasa correspondiente basada en la tasa de IVA del documento. Ejemplo: Si se tienen las siguientes tasas de IVA de Clientes en CONTPAQ i® CONTABILIDAD, deberás capturarlas en la definición de Segmentos Contables en la sección que le corresponda:

IVA Tasa 16% 10610000001 IVA Tasa 11% 10610000002

Segmentos Contables Adicionales

Existen 6 segmentos contables adicionales y cada uno maneja un número de segmentos disponibles, debido a la información que cada uno contiene. Consulta la siguiente tabla para conocer las claves y segmentos disponibles para cada Segmento Contable Adicional:

Segmento Contable Adicional Clave Segmentos disponibles

CL CL01 al CL07

PV PV01 al PV07


Los segmentos generales tienen la clave GE, por tanto, podrá usarse desde la clave GE01 hasta GE11. Nota: No es obligatorio utilizar todas las claves ni que se manejen de forma consecutiva.





Segmentos Contables Adicionales (continúa)

Segmento Contable Adicional Clave Segmentos disponibles

PR PR01 al PR03

AL AL01 al AL03

AT AT01 al AT03

CO CO01 al CO03 MO MO01

AG AG01 al AG03

Nota: Cuando manejes el Segmento Adicional Almacenes y el movimiento tenga sólo un almacén, AdminPAQ utilizará el nombre de segmento AL, tomándolo como el almacén de origen. Si el movimiento tiene dos almacenes, AdminPAQ utilizará el nombre de segmento AT, tomándolo como el almacén de destino. Si a cada cliente y/o proveedor le quieres asignar su cuenta contable, utiliza las teclas <Ctrl+F3> para que despliegues el Catálogo de cuentas de CONTPAQ i® CONTABILIDAD.

Segmentos Contables por Proveedor

Este segmento, además de incluir las claves, muestra la columna Cód.Prov CONTPAQ y se utiliza para especificar el código del Proveedor perteneciente al Padrón de Proveedores de CONTPAQ i® CONTABILIDAD. El Padrón de Proveedores se maneja para llevar el Control y Causación de IVA en el sistema contable.


En esta columna estarán, por orden alfabético, todos los proveedores activos de la empresa.

En estas columnas debes capturar el código que tiene el proveedor en el Padrón de Proveedores, así como la cuenta que corresponda a cada proveedor, para que los documentos que les pertenezcan puedan ser contabilizados.





Cómo guardar Una vez que hayas especificado los segmentos a utilizar graba los cambios presionando la

tecla <F8> que se localiza en la ventana Segmentos Contables Generales.

Ejercicio

Conexión a CONTPAQ i® CONTABILIDAD y definición de segmentos contables La empresa Súper El Trébol, S.A. de C.V. también maneja CONTPAQ i® CONTABILIDAD, por lo que se optó por realizar la interfaz entre ambos sistemas, agilizando así la captura de información. Especifica la conexión a CONTPAQ i® CONTABILIDAD. Define las cuentas contables en los segmentos contables que corresponden.

Paso Ejercicio

1 Asegúrate de que esté activa la empresa Súper El Trébol, SA. De C.V.

2 Ve al menú Configuración y selecciona la opción Empresa. Resultado: Aparecerá la ventana Empresas.

3 Captura ctSTREBOL en el campo “Ruta de Archivos de la Empresa ContPAQ (para Importar/Exportar información a ContPAQ)”.

4 Haz clic en los botones Grabar y Cerrar para guardar los datos y cerrar la ventana respectivamente.

5 Ve al menú Contabilización y selecciona la opción Definición de Segmentos Contables. Resultado: Aparecerá la ventana Segmentos Contables Generales.

6 Captura el valor 1031000 en el campo “Segmento GE01”.

7 Registra el resto de los valores considerando la información de la tabla:

Segmento Captura el valor indicado en la columna…

Segmentos Generales

Segmentos Clientes Proveedores

GE02 2001000 GE03 2002000 GE04 IVA 16%

1061000001

GE06 4001000 GE07 5051000 GE10 IVA 16%

2041000001

8 Haz clic en el botón Grabar para guardar los datos y haz clic en el botón 1. Clientes.







Paso Ejercicio


Cliente (Nombre) Seg CL01

Cliente (Nombre) Seg CL01

Agustín Flores Ayala 001 Esteban Gómez Marin 007 Autofinanciamiento Gdl 013 Fabiola Acosta Coss 008 Bernardo Ponce Uribe 003 Fabiola Ramos 018 Brenda Ferrusca Guerra 020 Federico Ballesteros Cantú 009 Carlos Hernández Rdgz 015 Fernanda Landeros Montes 010 Catalina Pérez Cadena 004 Gerardo Alberto Benítez Ruiz 021 Cecilia Cruz Loza 005 Héctor Esparza Figueroa 012 Cimbras Fernández Pérez 017 Juan Francisco Gómez 016 Eduardo Basconcelos Tapia 006 Marisol Rangel Quijano 019 Envases de México 014 Taller de Herrería Ruiz 002

Nota: Al finalizar la captura cierra la ventana Segmentos Contables por Clientes.

10 Verifica que los Proveedores tengan asignados los asientos contables correspondientes. Para lograrlo, haz clic en el botón 2. Proveedores. De lo contrario, captura los siguientes datos:

Proveedor (Nombre) Cod Prov

CONTPAQ Seg

PV01 Proveedor (Nombre) Cod Prov

CONTPAQ Seg

PV01 Abarrotera del Sur 21 003 Esther Alvarez Ruiz 15 016 Abastecedora La Tapatía

3 004 Granos y Semillas San Juan

11 012

Alfonso González Santisteban

4 005 Jesús Estrada 1 001

Carnes Selectas del Bajío

9 010 Joel Francisco Rosales 10 011

Cereales Cadena 13 014 José de Jesús Domínguez 6 007 Diseños en Ropa Rene’s

17 018 Juan Manuel Carillo Osuna

5 006

Diseños Infantiles Charlies

18 019 Leonardo Díaz Olvera 12 013

Distribuciones Mexicanas

2 002 Leticia Ochoa Montenegro 14 015

Distribuidora de Carnes Lagunillas

8 009 Panificadora Hermanos González

7 017

Distribuidora de Colima

7 008 Plasticos Maura 19 020

Distribuidora de Productos Farmacéuticos

20 021

Nota: Al finalizar la captura cierra la ventana.




Cómo defino los asientos contables

Definición y Asignación de asientos

La Definición y Asignación de Asientos Contables, en conjunto con la Definición de los Segmentos Contables, es la base para una buena contabilización y forma parte de la configuración de las pólizas. Importante: Si no se definió o asignó correctamente un asiento contable, AdminPAQ no enviará la información a CONTPAQ i® CONTABILIDAD.

Qué es un asiento contable

Un asiento contable es la forma en que estarán estructuradas las pólizas de los documentos comerciales; es decir es un documento que define cómo será la póliza, a qué cuenta afectará y cómo la afectará. En la definición de un asiento contable se especificarán el tipo de póliza, fecha, cuentas contables, etcétera, que conformarán la póliza contable.

Cómo ingreso Para definir los asientos contables ve al menú Contabilización y selecciona la opción

Definición de Asientos Contables.

Cuál es su estructura

El asiento contable está divido en dos partes: • Datos generales del asiento contable : considerado el encabezado de la póliza • Movimiento contable: Se constituye como el detalle de la póliza; es decir, los

cargos y abonos que conformarán la póliza.

Qué necesito para definir

Asegúrate de indicar los datos generales del asiento contable:

• Número y Nombre que identificará al asiento. • Frecuencia con la que se contabilizarán los documentos que utilicen este asiento. • Fecha que utilizará la póliza. Puede ser la del documento que se está contabilizando

o la fecha de contabilización de los documentos. • Póliza Núm., Número de las pólizas que serán creadas con el asiento contable.

Puedes llevar la numeración consecutiva de CONTPAQ i® CONTABILIDAD, la consecutiva de AdminPAQ o el folio del documento.

• Indica el Tipo de Póliza que se creará. Puede ser Ingresos, Egresos, Diario u Orden. • El Concepto que aparecerá en las pólizas que utilicen este asiento contable. • Captura los Movimientos que contendrá la póliza.





Cómo defino los asientos contables, Continuación

Qué necesito para definir (continúa)

Importante: Una vez que especificaste los datos del encabezado guarda la información para que puedas agregar los movimientos contables. Para lograrlo haz clic en el botón Grabar o presiona la tecla <F8>.

Cómo registro movimientos contables

Presiona las teclas <Ctrl+Ins> para desplegar la ventana Movimiento Contable y captura los siguientes datos:

• Cuenta • Referencia • Tipo de movimiento • Diario • Importe Base • Concepto • Porcentaje • Segmento de Negocio

Notas:

• Podrás crear tantos movimientos sean necesarios. • Aunque AdminPAQ permite el manejo de hasta 5 decimales, CONTPAQ i®

CONTABILIDAD sólo considera 2 decimales en cargos y abonos, por lo tanto, la póliza que genere AdminPAQ tendrá los mismos decimales.

Cómo guardar Presiona la tecla <F8> o haz clic en el botón para guardar los cambios realizados.


Desde el botón Definir Segmentos se puede acceder a la ventana Definición de Segmentos Contables en caso que desconozcas las claves que se utilizaron al capturar las cuentas contables.

Concentrar en un Movimiento Cuentas Similares: Se utiliza cuando la “Frecuencia” de la Póliza es Diaria o por Periodo. Suprimir Movimiento cuando su valor sea igual a Cero: Si un movimiento se genera con importe cero, ese movimiento no estará en la póliza.





Ejercicio 1

Definición de asientos contables La empresa necesita enviar las pólizas para las ventas realizadas hasta el momento, por lo que deberán generarse los asientos contables para dichos documentos. Realiza el siguiente procedimiento:

Paso Ejercicio

1 Ve al menú Contabilización y selecciona la opción Definición de Asientos Contables. Nota: Se realizará la conexión con CONTPAQ i® CONTABILIDAD y aparecerá la ventana Ingreso a CONTPAQ i® .Especifica el usuario y la clave de acceso. Resultado: Aparecerá la ventana Definición de Asientos Contables.

2 Captura los DATOS GENERALES DEL ASIENTO CONTABLE de acuerdo a la siguiente tabla:

Campo Valor Núm. 1 Nombre Ventas al 16% Frecuencia Una Póliza Diaria Fecha Documento Póliza Núm. Consecutivo ContPAQ Tipo Diario Concepto Nombre del Concepto

3 Haz clic en el botón Grabar. Posteriormente haz clic en la columna Cuenta. Resultado: Mostrará un renglón en azul.

4 Presiona las teclas <Ctrl+Ins>. Resultado: Aparecerá la ventana Movimiento Contable.


Campo Valor Cuenta GE01+CL01 Tipo de Movimiento Cargo Importe Base Total Concepto Texto capturado. Captura: Ventas del día

Nota: El resto de los datos déjalos como aparecen por omisión.

6 Haz clic en los botones Grabar y Nuevo para guardar los datos y capturar un nuevo movimiento contable.


Movimiento 2: Campo Valor

Cuenta GE06+“001” Tipo de Movimiento Abono Importe Base Neto Concepto Texto capturado. Captura: Ventas del día







Paso Ejercicio

7, continúa…

Movimiento 3:

Campo Valor Cuenta IVA Tipo de Movimiento Abono Importe Base Nota: El sistema toma por omisión el

IVA. Concepto Texto capturado.

Captura: Ventas del día Nota: La Referencia y el Diario tendrán el valor Ninguno.

Movimiento 4: Campo Valor

Cuenta "4011000004" Tipo de Movimiento Abono Importe Base (Restringida)Diferencia Cargos-

Abonos Porcentaje 100%

8 Al finalizar la captura de los movimientos guarda los cambios y haz clic en el botón Cerrar para salir de las ventanas correspondientes.

Ejercicio 2

Otros asientos contables Una vez que se ha definido el asiento contable para las ventas, realiza el mismo procedimiento para las compras y pagos. Considera la siguiente información:

Cuentas contables: 400-1000-001 Ventas al 16% Nacionales 505-1000-001 Compras al 16% Nacionales 102-2000-001 BBVA Bancomer Cuenta de Cheques 102-3000-001 HSBC 106-1000-001 IVA al 16% 204-1000-001 IVA Causado al 16%

Asiento contable 2

Compras al 16% Una póliza diaria Fecha del documento Consecutivo ContPAQ Póliza de diario Movimientos con abono al proveedor (Total) y cargo a compras (Neto) e

IVA.







Movimientos del Asiento contable 2 Registra los movimientos de forma que luzcan como el siguiente gráfico:

Asiento contable 3 Pago de Clientes Una póliza por documento Fecha del documento Consecutivo ContPAQ Póliza de ingresos Movimientos con abono al cliente (Total) y cargo a BBVA Bancomer

(Total). Nota: El movimiento a Bancos tendrá el Diario 20 (Ingr. por cobranza).


Asiento contable 4 Pago a Proveedores Una póliza por documento Fecha del documento Consecutivo ContPAQ Póliza de egresos Movimientos con cargo al proveedor (Total) y abono a HSBC (Total).

Nota: El movimiento a Bancos tendrá el Diario 34 (Egr. a proveedores).





Cómo asigno los asientos contables

Qué es Es el proceso donde se relacionarán los asientos contables, previamente elaborados, a los

conceptos que contiene el sistema. Para que AdminPAQ pueda contabilizar los documentos registrados, debe saber qué asiento contable utilizar para cada documento, por eso es necesario asignar un asiento contable a cada Documento Modelo.

Cómo ingreso Para asignar los asientos contables ve al menú Contabilización y selecciona la opción

Asignación (Concepto Documento >> Asiento Contable)..

Qué necesito para asignar

Indica en la columna Asiento Contable Asignado el nombre del asiento que será asignado al Documento Modelo.


Al asignar aquí el asiento contable significa que cada vez que contabilice documentos que pertenezcan al Documento Modelo Compra, todos serán contabilizados con ese asiento contable. Nota: Utiliza las teclas <Ctrl+D> para quitar la asignación del asiento contable.




Cómo asigno los asientos contables, Continuación

Ejercicio 1

Asignación de asientos contables Una vez que se generaron los asientos contables, se asignarán dichos asientos al concepto que le corresponde. Realiza los siguientes pasos:

Paso Ejercicio

1 Ve al menú Contabilización y selecciona la opción Asignación (Concepto Documento >> Asiento Contable). Resultado: Aparecerá la ventana Asignación de Asientos Contables.

2 Ubica el renglón perteneciente al CONCEPTO Factura Crédito y haz clic en la columna Asiento Contable Asignado. Resultado: Mostrará el botón

3

Haz clic en el botón y posteriormente haz doble clic en la opción Ventas al 16%. Resultado: Se regresará a la ventana Asignación de Asientos Contables mostrando el nombre seleccionado.

4 Asigna los demás asientos contables de acuerdo a la siguiente tabla:

CONCEPTO Asiento Contable Asignado Compras Compras al 16% Pago del Cliente Pago de Clientes Cheque recibido Pago de Clientes Pago al Proveedor Pago a Proveedores Cheque emitido Pago a Proveedores

5 Haz clic en el botón Cerrar para guardar los cambios y salir de la ventana.




Cómo elaboro las pólizas

Qué es Con base en la configuración de los segmentos y asientos contables, se generarán las

pólizas y sus movimientos para enviarse a CONTPAQ i® CONTABILIDAD. En la creación de las pólizas se verificará si la configuración de los datos contables se realizó correctamente y así verificar si los movimientos de las pólizas contienen los datos necesarios antes de que dicha información sea enviada al sistema contable.

Recomendación Antes de elaborar las pólizas realiza un respaldo tanto en la empresa de AdminPAQ como en

la de CONTPAQ i® CONTABILIDAD.

Cómo ingreso Para elaborar las pólizas que serán enviadas a CONTPAQ i® CONTABILIDAD selecciona

del menú Contabilización opción Elaboración de pólizas.

Qué necesito para elaborar

Para elaborar las pólizas asegúrate de indicar los siguientes datos:

• Rango de fechas. • Concepto o Documento Modelo. • Especificar para qué tipo de Documentos se generarán las pólizas. • Datos para los asientos contables, como fecha de contabilización, última póliza

utilizada y especificar si se desea conservar el número de póliza o utilizar el consecutivo.

• Nombre de la bitácora del proceso.


En esta opción se indicará la fecha deseada para los asientos contables que tomarán la Fecha de Contabilización.




Cómo elaboro las pólizas, Continuación

Modificación de documentos

Si la Elaboración de Pólizas ya se realizó y se requiere cambiar los datos de un documento, AdminPAQ actualizará, automáticamente, la prepóliza con los nuevos valores.

Ejercicio

Elaboración de pólizas Una vez que los movimientos contables fueron definidos, deberán elaborarse las pólizas para comprobar que los asientos contables están correctos. En caso contrario, deberán realizarse las modificaciones que sean pertinentes. Realiza el procedimiento que se indica a continuación:

Paso Ejercicio

1 Realiza un respaldo de la empresa y posteriormente, ingresa a la empresa nuevamente.

2 Ve al menú Contabilización y selecciona la opción Elaboración de Pólizas. Resultado: Aparecerá la ventana Importante.





Cómo elaboro las pólizas, Continuación


Paso Ejercicio

3 Haz clic en el botón Aceptar. Resultado: Aparecerá la ventana Elaboración de Pólizas.


Campo Valor Fecha Inicial 1° de Enero Fecha Final 15 de Agosto Concepto(s) o Documento(s) Modelo Seleccionar Concepto Concepto Compra Se generarán Pólizas para… Documentos NO Contabilizados

Nota: Deja los datos que aparecen por omisión para el resto de los campos.

5 Verifica que la “Ruta de los Archivos de la Empresa ContPAQ” sea la correcta.

6 Haz clic en el botón Elaborar Pólizas.

7 Selecciona Sí ante el mensaje “¿Desea continuar con la ejecución del proceso?”. Resultado: Mostrará una barra de progreso mientras genera las prepólizas.

8 Haz clic en el botón Aceptar ante el mensaje “El Proceso de Elaboración de Pólizas se ejecutó correctamente.”.

9 Haz clic en el botón Bloc Notas ante el mensaje “Si desea visualizar la bitácora del proceso seleccione la aplicación deseada. En caso contrario oprima Finalizar.”. Resultado: Se abrirá el Bloc de notas de Windows® con los movimientos de las prepólizas generadas.

10 Verifica que todos los movimientos estén generados correctamente.

11 Cierra el Bloc de notas. Posteriormente, haz clic en el botón Cerrar para salir de la ventana.

Ahora repite el procedimiento para generar las pólizas de Ingresos y Egresos, respectivamente considerando los siguientes datos:

Fecha Inicial 1° de Enero Fecha Final 15 de Agosto Concepto(s) o Documento(s) Modelo Seleccionar Concepto Se generarán Pólizas para… Documentos NO Contabilizados

Adicionalmente genera las pólizas para los conceptos de Facturas, Pagos de Clientes y Pagos a proveedor.




Cómo realizo el cargado de pólizas al sistema contable

Qué es Es el envío de las pólizas, en línea, de los documentos comerciales a CONTPAQ i®

CONTABILIDAD. Este proceso actualizará automáticamente los saldos en el sistema contable. Si un documento se elimina en AdminPAQ, automáticamente la póliza correspondiente se eliminará de CONTPAQ i® CONTABILIDAD. Esta es una de las ventajas que se tiene al manejar la interfaz en línea.

Cómo ingreso Selecciona del menú Contabilización la opción Cargado de Pólizas a ContPAQ.

Qué necesito para cargar pólizas

Para realizar el cargado de pólizas a CONTPAQ i® CONTABILIDAD asegúrate de indicar los siguientes datos:

• Rango de fechas de las pólizas que serán cargadas. • Tipo de póliza a generar. • Rango de folios de las pólizas que serán cargadas a CONTPAQ i®

CONTABILIDAD. • Verificar el nombre y ruta de la bitácora.

Importante: Desde esta ventana NO podrá modificarse la “Ruta de los Archivos de la Empresa ContPAQ”, ya que se trata de un dato informativo. El cambio de ruta o alias de la empresa se hará en la configuración de la empresa. Importante: Cuando se ha asignado un Asiento Contable a diferentes Conceptos y en el mismo se especificó que la “Frecuencia” será Una póliza diaria o Una póliza por periodo entonces, éstos serán incluidos en la misma póliza.


El rango de fechas y pólizas especificadas en la Elaboración de Pólizas serán las mismas que se indicarán en esta ventana.




Cómo realizo el cargado de pólizas al sistema contable, Continuación

Modificación de documentos contabilizados

Si una póliza ya se envió a CONTPAQ i® CONTABILIDAD y al documento se le modifican las cantidades o importes, AdminPAQ eliminará, automáticamente, la póliza correspondiente pero no eliminará la prepóliza, sino que la modificará, en AdminPAQ, con los nuevos datos. Debido a lo anterior, la Elaboración de Pólizas NO será necesaria, sin embargo, SÍ deberá realizarse el Cargado de pólizas a CONTPAQ con los nuevos datos.

Si al documento se le agregan movimientos, AdminPAQ sí eliminará la prepóliza, por lo que deberá realizarse la Elaboración de Pólizas y el Cargado de Pólizas con los nuevos datos.





Cómo realizo el cargado de pólizas al sistema contable, Continuación

Contabilización simultánea

Si utilizas el esquema de facturación Comprobantes Fiscales Digitales o Comprobantes Fiscales Digitales por Internet, tienes la opción de realizar la Contabilización simultánea Al momento de emitir (si es CFD) o timbrar (si es CFDI) el documento, de forma automática y transparente, realiza la elaboración y cargado de la póliza correspondiente hacia CONTPAQ i® CONTABILIDAD. Este proceso sólo funciona si tienes activado el manejo de CFD. Para mayor información sobre este tema consulta el Taller Esquemas de facturación.

Ejercicio 1

Envío de pólizas en línea Una vez que la Elaboración de Pólizas generó todos los movimientos contables correctamente, se enviarán las pólizas a CONTPAQ i® CONTABILIDAD. Recuerda: Este proceso podrá llevarse a cabo sólo si la Elaboración de Pólizas ya se realizó. Sigue los pasos del procedimiento:

Paso Ejercicio

1 Ve al menú Contabilización y selecciona la opción Cargado de Pólizas a ContPAQ. Resultado: Aparecerá la ventana Importante.

2 Haz clic en el botón Aceptar. Resultado: Aparecerá la ventana Cargado de Pólizas a ContPAQ.

3 Captura como rango de fechas del 1° de Enero al 15 de Agosto, en los campos correspondientes.

4 Deja los datos que aparecen por omisión para el resto de los campos.

5 Haz clic en el botón Cargar Pólizas.

6 Selecciona Sí ante el mensaje “¿Desea continuar con la ejecución del proceso?”. Resultado: Mostrará una barra de progreso del proceso. Posteriormente aparecerá la ventana Resultados del Proceso con las pólizas procesadas y erróneas.

7 Haz clic en el botón Bloc de Notas ante el mensaje “Desea consultar la bitácora?”. Resultado: Se abrirá el Bloc de notas de Windows con los movimientos de las pólizas enviadas a CONTPAQ.

8 Cierra el Bloc de notas y la ventana Cargado de Pólizas a ContPAQ.




Cómo genero el archivo de pólizas (TXT)

Qué es Es el envío de las pólizas, mediante archivo texto, de los documentos comerciales a

CONTPAQ i® CONTABILIDAD. Una vez que se ha generado el archivo texto, deberá cargarse a CONTPAQ i® CONTABILIDAD, mediante la opción Cargar pólizas, para que los saldos se afecten en dicho sistema. La interfaz vía texto no necesita conexión al sistema contable, por lo tanto, es recomendable utilizarla cuando CONTPAQ i® CONTABILIDAD y AdminPAQ están instalados en diferentes máquinas, el SDK de CONTPAQ i® CONTABILIDAD no está instalado, o bien, cuando no desea que la actualización de las pólizas sea automática.

Cómo ingreso Para realizar el envío de las pólizas a través de un archivo texto selecciona del menú

Contabilización la opción Generación de Archivo de Pólizas (TXT).

Qué necesito para la generación

Asegúrate de indicar los siguientes datos:

• Rango de fechas donde están contenidas las pólizas a enviar. • Tipo de póliza. • Rango de folios de las pólizas que serán cargadas a CONTPAQ i®

CONTABILIDAD. • Verificar el nombre y ruta de la bitácora.


Para que los datos de la Base Gravable y del Control de IVA se incluyan en el archivo texto, debes marcar las casillas correspondientes.




Cómo genero el archivo de pólizas (TXT), Continuación

Qué necesito para la generación (continúa)

Las pólizas que se elaboraron en AdminPAQ se guardarán en un archivo texto, de acuerdo al rango de fechas especificado en la Elaboración de Pólizas. Nota: Cuando se ha asignado un Asiento Contable a diferentes Conceptos y en el mismo se especificó que la “Frecuencia” será Una póliza diaria o Una póliza por periodo entonces, éstos serán incluidos en la misma póliza. Importante: Si el archivo texto se carga a CONTPAQ i® CONTABILIDAD deberá utilizarse el esquema CT_EST_Poliza_WIN_TIPOPOL_3_RefIVA.xls en el campo “Configuración de datos”, de lo contrario, el archivo no se cargará.

Cómo ejecuto Una vez que hayas especificado los datos requeridos haz clic en el botón Generar Archivo

para que AdminPAQ genere el archivo de texto.

Procedimiento

Envío de pólizas vía texto Aunque las pólizas ya fueron enviadas en línea a CONTPAQ i® CONTABILIDAD, a continuación se muestra el procedimiento a seguir para generar las pólizas a un archivo texto. Recuerde: Este proceso podrá llevarse a cabo sólo si la Elaboración de Pólizas ya se realizó. Realiza los siguientes pasos:

Paso Ejercicio

1 Ve al menú Contabilización y selecciona la opción Generación de Archivo de Pólizas (TXT). Resultado: Aparecerá la ventana Generación de Archivo de Pólizas (TXT).

2 Captura el rango de fechas en los campos “Fecha Inicial” y “Fecha Final” respectivamente. Ejemplo: para este caso captura del 1° de enero al 15 de agosto.

3 Marca las casillas correspondientes al Cálculo de la Base Gravable y Cálculo de Control de IVA.

4 Deja los datos que aparecen por omisión para el resto de los campos.

5 Verifica el “Nombre del Archivo (TXT)” que se generará en el proceso.

6 Haz clic en el botón Generar Archivo.

7 Haz clic en el botón Aceptar ante el mensaje “El proceso de generación de Pólizas TXT terminó exitosamente.”. Resultado: Automáticamente se cerrará la ventana Generación de Archivo de Pólizas (TXT).

8 Verifica que el archivo se haya creado en la ruta especificada.




Cómo realizo el cargado de la base gravable de IVA

Qué es Este proceso está diseñado para cumplir con las especificaciones marcadas por la Reforma

Fiscal 2002, donde es necesario contabilizar la información referente al IVA efectivamente cobrado y pagado. Este proceso también se maneja en línea y deberá realizarse después de realizar el Cargado de Pólizas.

Cómo ingreso Para efectuar este proceso selecciona del menú Contabilización la opción Cargado de la

Base Gravable de IVA a ContPAQ.

Qué necesito para realizar el cargado

Para realizar el cargado de la base gravable de IVA asegúrate de indicar los siguientes datos:

• Rango de fechas. • Tipo de póliza. • Rango de folios. • Verificar Nombre de la Bitácora.

Importante: Si manejas Control de IVA en CONTPAQ i® CONTABILIDAD, entonces, sólo deberá generarse el IVA efectivamente cobrado (Ingresos), siempre y cuando, en CONTPAQi® CONTABILIDAD, se tenga desmarcada la casilla “IVA Acreditable” en la pestaña 4. IVA.

Ejecuta este proceso después de realizar el Cargado de Pólizas a ContPAQ. Recuerda: Ambos procesos, el Cargado de Pólizas a ContPAQ y el Cargado de la Base Gravable del IVA son exclusivos para trabajar en línea, es decir, cuando AdminPAQ y CONTPAQ i® CONTABILIDAD están instalados en la misma computadora.


Al ejecutar este proceso AdminPAQ generará el IVA efectivamente cobrado y pagado de los documentos comerciales.




Cómo realizo el cargado de la base gravable de IVA, Continuación

Cómo cargar Una vez que especifiques los datos haz clic en el botón Cargar Base Gravable.

Ejercicio

Envío de la base gravable Después de haber enviado las pólizas a CONTPAQ i® CONTABILIDAD, será necesario enviar la información relacionada con la Base Gravable para IVA. Recuerda: Este proceso podrá llevarse a cabo sólo si la Elaboración de Pólizas ya se realizó. Sigue los pasos que se indican a continuación:

Paso Ejercicio

1 Vaya al menú Contabilización y seleccione la opción Cargado de la Base Gravable del IVA a ContPAQ. Resultado: Aparecerá la ventana Importante.

2 Haz clic en el botón Aceptar. Resultado: Aparecerá la ventana Proceso de Cargado de la Base Gravable del I.V.A.

3 Indica como rango de fechas del 1° de Enero al 15 de Agosto en los campos correspondientes.

4 Selecciona Ingresos en el campo “Tipo Póliza”.

5 Deja el resto de los datos como aparecen por omisión y haz clic en el botón Cargar Base Gravable.


7 Haz clic en el botón Bloc de Notas para consultar la bitácora del proceso. Resultado: Se abrirá el Bloc de notas de Windows con los movimientos de las pólizas enviadas a CONTPAQ i® CONTABILIDAD.

8 Una vez finalizada la consulta cierra el Bloc de notas y la ventana Proceso de Cargado de la Base Gravable del I.V.A.




Cómo realizo el cargado del control de IVA de proveedores

Qué es El Control de IVA se estableció en la Reforma de Ley del IVA 2007 y corresponde a las

modificaciones hechas al Artículo 32, fracciones V y VIII, de la Ley del IVA y de la Regla 5.1.21 de la Cuarta Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal, publicada en 2006.

Cómo ingreso Para efectuar este proceso selecciona del menú Contabilización la opción Cargado del

Control de IVA de Proveedores a ContPAQ.

Qué necesito para realizar el cargado

Para realizar el cargado de Control de IVA de Proveedores en CONTPAQ i® CONTABILIDAD asegúrate de indicar los siguientes datos:

• Rango de fechas. • Rango de pólizas. • Especificar si se desea obtener el detallado por movimiento. • Verificar la ruta y nombre de la bitácora.

Cómo cargar Una vez especificados los datos requeridos en la ventana haz clic en el botón Cargar IVA de

Prov para que inicie el proceso de cargado.


En esta ventana se generará la información correspondiente a los movimientos de proveedores en el sistema comercial conforme a lo establecido por la Reforma a la Ley del IVA de 2007.

Estos movimientos se generarán únicamente en base a lo pagado.




Cómo realizo el cargado del control de IVA de proveedores, Continuación

Ejercicio

Envío del Control de IVA a CONTPAQ i® CONTABILIDAD Debido a que en CONTPAQ I® CONTABILIDAD se maneja el Control de IVA, deberá enviarse la información relacionada con los documentos comerciales. Recuerda: Este proceso podrá llevarse a cabo sólo si la Elaboración de Pólizas ya se realizó. Sigue los pasos indicados en la tabla:

Paso Ejercicio

1 Ve al menú Contabilización y selecciona la opción Cargado del Control de IVA de Proveedores a ContPAQ. Resultado: Aparecerá la ventana Importante.

2 Haz clic en el botón Aceptar. Resultado: Aparecerá la ventana Proceso de Cargado del Control de I.V.A. de Proveedores.

3 Captura como rango de fechas del 1° de enero al 15 de agosto en los campos correspondientes.

4 Deja el resto de los datos como aparecen por omisión y haz clic en el botón Cargar I.V.A de Prov.


6 Haz clic en el botón Bloc de Notas para consultar la bitácora del proceso. Resultado: Se abrirá el Bloc de notas de Windows con los movimientos de las pólizas enviadas a CONTPAQ I® CONTABILIDAD.

7 Una vez finalizada la consulta cierra el Bloc de notas y la ventana Proceso de Cargado del Control de I.V.A. de Proveedores.




Cómo realizo la eliminación de pólizas

Qué es Este proceso elimina, de forma masiva, las pólizas enviadas de AdminPAQ, siempre y

cuando, dichas pólizas hayan sido enviadas en línea a CONTPAQ i® CONTABILIDAD. Recomendación: Utiliza este proceso cuando desees eliminar varias pólizas de un mismo rango de fechas y/o concepto.

Cómo ingreso Para efectuar este proceso selecciona del menú Contabilización la opción Eliminación de

la Contabilización.

Qué necesito para eliminar

Dependiendo del rango de fechas especificado y el concepto seleccionado, se eliminarán las pólizas correspondientes a dichos documentos. La eliminación se realizará en CONTPAQ i® CONTABILIDAD y AdminPAQ. Para enviar nuevamente las pólizas, deberá generarse, nuevamente, la Elaboración de Pólizas.


Podrás seleccionar un Concepto o bien, indicar que se eliminen las pólizas de Todos los documentos.




Cómo realizo la eliminación de pólizas, Continuación

Cómo elimino una sola póliza

Cuando requieras eliminar una solo póliza se recomienda que elimines directamente el documento en cuestión, para que, automáticamente, se elimine la póliza correspondiente.

Ejercicio

Eliminación de pólizas Debido a una modificación de unas cuentas contables durante el mes de julio y agosto, será necesario eliminar las pólizas de dichos periodos. Realiza el siguiente procedimiento:

Paso Ejercicio

1 Respalda la empresa en AdminPAQ y CONTPAQ i® CONTABILIDAD. Posteriormente, ingresa nuevamente a la empresa en AdminPAQ.

2 Ve al menú Contabilización y selecciona la opción Eliminación de la Contabilización. Resultado: Aparecerá la ventana Importante.





Cómo realizo la eliminación de pólizas, Continuación


Paso Ejercicio

3 Haz clic en el botón Aceptar. Resultado: Aparecerá la ventana Eliminación de la Contabilización.

4 Indica como rango de fechas del 1° de Julio al 15 de Agosto.

5 Selecciona las opciones Seleccionar concepto y Compra en los campos “Concepto(s)” y “Concepto” respectivamente.

6 Haz clic en el botón Eliminar Contabilización.

7 Selecciona Sí ante el mensaje “¿Desea continuar con la ejecución del proceso?”. Resultado: Mostrará una barra de progreso del proceso.

8 Haz clic en el botón Aceptar ante el mensaje “El proceso de la Eliminación de la Contabilización terminó exitosamente.”.

9 Haz clic en el botón Finalizar ante el mensaje “Si desea visualizar la bitácora del proceso seleccione la aplicación deseada. En caso contrario oprima Finalizar.”.

10 Haz clic en el botón Cerrar para salir de la ventana.




Qué reportes puedo ejecutar después de la contabilización

Qué es Obtener la información es esencial para la toma de decisiones en tu empresa, por lo cual

AdminPAQ te permite imprimir reportes que contengan información global o detallada de cada uno de los movimientos, así como obtener información de ventas, compras, devoluciones, inventarios, catálogos, etcétera.

Qué reportes ejecutar

AdminPAQ contiene 9 reportes relacionados con la Contabilización, sin embargo, los más utilizados son:

• Estado Contable • Pólizas y Documentos Asociados • Conciliación AdminPAQ vs CONTPAQi

Cómo ingreso Para que puedas ejecutar estos reportes y consultar la información referente a la

contabilización ve al menú Contabilización y selecciona la opción deseada. Nota. Para el caso del reporte Conciliación AdminPAQ vs CONTPAQi, ve al menú Reportes, selecciona Hoja Electrónica y ejecuta el modelo correspondiente.

Reporte Estado Contable

Este reporte muestra los documentos con estado “Pre-contabilizado” y “Contabilizado” en AdminPAQ, según sea el caso. El reporte ordena la información considerando el concepto al que pertenecen los documentos.

Reporte Pólizas y Documentos Asociados

Este reporte muestra las pólizas que han sido enviadas a CONTPAQ i® CONTABILIDAD y los documentos que están incluidos en cada una. Este reporte es útil para revisar el contenido de las pólizas concentradas y rastrear los documentos que contienen.





Qué reportes puedo ejecutar después de la contabilización, Continuación

Reporte Pólizas y Documentos Asociados (continúa)

Reporte Conciliación AdminPAQ vs CONTPAQi

Este reporte muestra las pólizas elaboradas en AdminPAQ (cargos y abonos) contra las pólizas cargadas a CONTPAQ i® CONTABILIDAD (cargos y abonos). Esta conciliación permite comparar las cifras de las pólizas de AdminPAQ contra las cifras del sistema contable, ver si hay diferencia y conocer la razón de dicha diferencia. La columna Obs indicará el número de caso en que se encuentra la póliza de AdminPAQ con respecto a la póliza en CONTPAQ i® CONTABILIDAD. Importante: El modelo electrónico Conciliación AdminPAQ vs CONTPAQi se utiliza cuando la empresa de AdminPAQ tiene interfaz con CONTPAQ i® CONTABILIDAD. Consulta el gráfico de la siguiente página:






Reporte Conciliación AdminPAQ vs ContPAQ (continúa)

Filtros a aplicar al reporte Conciliación AdminPAQ vs CONTPAQi

Los filtros son los datos que requiere el reporte para ejecutarse. Dependiendo de los filtros que se especificaron es la información que aparecerá en el reporte. Este reporte mostrará la información de acuerdo al rango de fechas especificado y podrá filtrarse la información por Tipo de Póliza.






Filtros a aplicar al reporte Conciliación AdminPAQ vs ContPAQ (continúa)

Qué otros reportes puedo consultar

Existen otros reportes que muestran información relacionada entre AdminPAQ y CONTPAQ i® CONTABILIDAD. Estos reportes son:

• Listado de Segmentos Contables – Contiene una lista con todos los segmentos contables utilizados para la definición de los asientos contables.

• Análisis de IVA por Factura – Genera un análisis del importe neto, del impuesto y de la parte proporcional del neto de las ventas en un periodo determinado.

• Análisis de IVA por Compra – Genera un análisis del importe neto, del impuesto y de la parte proporcional del neto de las compras en un periodo determinado.

• Análisis de IVA por Documento de Pago (Cliente) – Genera un análisis de los importes totales, con IVA y sin IVA, y el importe total del IVA del saldo de los clientes.

• Análisis de IVA por Documento de Pago (Proveedor) – Genera un análisis de los importes totales, con IVA y sin IVA, y el importe total del IVA del saldo de los proveedores. Este reporte puede ordenarse por:

o Cronológico o Proveedor

Ejercicio

Ejecución de reportes Para comprobar que la Contabilización se llevó a cabo ejecuta el reporte Conciliación AdminPAQ vs CONTPAQi. Indica como rango de fechas del 1° de Enero al 15 de Agosto. Para comparar la información ejecuta también el reporte Estado Contable utilizando los mismos filtros. Ve al menú Contabilización y selecciona la opción Estado Contable.

Podrás imprimir sólo los documentos que tengan diferencias en alguno de los sistemas.

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Página 4-1

Capítulo 4 Procesos de AdminPAQ

Capítulo 4

Procesos de AdminPAQ

Visión general

Introducción Dentro de AdminPAQ® existen una serie de procesos que le dan mayor valor a tu

información y al uso del propio sistema haciendo más ágil tu trabajo dentro del mismo. Podrás modificar o corregir situaciones que se presenten en la empresa, así como realizar un comparativo entre las existencias de los productos registrados en el sistema contra las existencias físicas en los almacenes de tu empresa. Así mismo, tendrás la posibilidad de realizar el cierre de ejercicio para dar por terminada la captura de documentos y saldos del año en cuestión. Estos procesos deben utilizarse bajo consideraciones especiales y con completo conocimiento de los resultados que se obtendrán al ejecutarlos.


• Reconocer las situaciones en las que se puede ejecutar algún proceso de AdminPAQ.

• Aprender a aplicar los procesos de forma correcta. • Verificar y corregir la información de empresas de AdminPAQ. • Conocer la forma de capturar un inventario físico en AdminPAQ.

Requisitos previos

Antes de ejecutar cualquier proceso dentro de AdminPAQ es necesario que realices un respaldo de la empresa.


Tema Página Sección A- Procesos especiales 4-A-1

Cómo realizo la Actualización de precios de venta 4-A-1 Cómo realizo la Afectación de saldos en forma masiva 4-A-6 Cómo ejecuto el recosteo 4-A-8 Cómo ejecuto el Saldado de remanentes 4-A-10 Cómo realizo la Impresión masiva de documentos 4-A-12 Cómo imprimo etiquetas con código de barras 4-A-14

Sección B. Procesos periódicos 4-B-1 Cómo realizo el conteo del inventario físico 4-B-1

1. Qué tengo que hacer para congelar existencias 4-B-2 2. Qué es el reporte proforma 4-B-4 3. Cómo realizo la captura del inventario físico 4-B-6 4. Cómo aplico el inventario físico 4-B-8


Página 4-A-1


Sección A. Procesos especiales

Cómo realizo la Actualización de precios de venta

Qué es Es un proceso mediante el cual puedes modificar las listas de precios de AdminPAQ de

forma automática, de manera que los precios que se apliquen a uno o más productos sean actualizados según la configuración definida en la ventana del proceso.

Cómo ingreso Para ejecutarlo, ve al menú Procesos y selecciona la opción Actualización de precios de

venta.

Qué métodos de actualización de precios existen

Existen diferentes métodos de actualización, mediante los cuales podrás actualizar los precios de venta, sólo se requiere definir los valores de cada lista de precios e indicar el rango de productos y clasificaciones a los que se les aplicará este proceso. En la siguiente tabla se describen los métodos de actualización de precios que ofrece AdminPAQ:

Método Descripción

Porcentaje de incremento sobre un importe base

Actualiza la lista de precios sobre un importe base, el cual puede ser:

• Precio Anterior • Costo Promedio • Último Costo • Lista de Precios 1

Importante: Para disminuir el precio de la lista, se capturará el porcentaje en negativo. La disminución tiene como límite “0.00” para evitar la creación de precios negativos.

Ajustar precio de acuerdo al Margen de Utilidad

Actualiza la lista en base al margen de utilidad asignado a cada producto. En el campo “Importe Base” podrá seleccionarse el tipo de cálculo que requiera (Método costeo, Costo Promedio o Último Costo). Nota: En caso de seleccionar la opción Método Costeo, se tomará como importe base el costo del producto dependiendo de su método de costeo.

Monto de incremento sobre un importe base

Incrementa la cantidad especificada en el campo “Monto de Incremento” teniendo como base el valor indicado en “Importe Base”. Importante: Si deseas disminuir el precio de la lista, captura un valor negativo. La disminución tiene como límite “cero” para evitar la creación de precios negativos.

Remplazar precio con un importe fijo

Actualiza la lista a una cantidad única de acuerdo a lo capturado en el campo “Importe Fijo”.



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Cómo realizo la Actualización de precios de venta, Continuación

Qué necesito para actualizar

Para actualizar las listas de precios de AdminPAQ realiza lo siguiente:

• Selecciona la lista de precios a la que aplicará la actualización • Selecciona un método de actualización de precios; no olvides indicar los valores

disponibles para cada método (Importe base, Porcentaje de incremento, Importe fijo, Monto de incremento, según corresponda).

• Selecciona el rango de productos a los que aplicará la actualización; si lo deseas, también podrás indicar la clasificación de los productos.

• Modifica el nombre de la bitácora, en caso que lo consideres necesario.

Generar lista de precios

Una vez que hayas especificado todos los datos requeridos, debes generar la nueva lista de precios. Haz clic en el botón Generar Lista de Precios. AdminPAQ realizará los cálculos para generar la nueva lista de precios de venta considerando el método de actualización seleccionado.


De acuerdo al Método de actualización que hayas seleccionado, se activarán estos campos.


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Lista de precios En esta ventana se muestran los nuevos precios de los productos, de acuerdo al método de

actualización especificado en la ventana anterior. Revisa los importes calculados por el sistema. En caso que alguno de los precios no sea correcto, puedes realizar cualquiera de las siguientes acciones:

• Modificar directamente el importe en la columna Nuevo Precio del producto deseado.

• Cerrar la ventana Lista de Precios y seleccionar un nuevo método de actualización de precios.

Cómo guardar Cuando los importes de los nuevos precios son correctos haz clic en el botón Actualizar

Productos, Servicios y Paquetes para que los nuevos precios se apliquen a los productos seleccionados. Nota: Al finalizar el proceso puedes consultar la bitácora para conocer el detalle de la actualización.

Consultar reportes

Para que verifiques cómo se realizó la actualización de los precios de venta ejecuta el reporte Lista de Precios por Código el cual se localiza en el menú Reportes submenú Catálogos.


Cuando modificas directamente un precio, AdminPAQ te indicará si ese importe fue calculado por el sistema o capturado por el usuario.


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Ejercicio 1

Revisión de precios En la empresa Súper El Trébol, S.A. de C.V. se modificará el precio de algunos productos. Realiza el siguiente procedimiento para verificar, primeramente, el precio de un producto específico.

Paso Ejercicio

1 Ve al menú Catálogos y seleccione la opción Productos. Resultado: Mostrará la vista Productos – Todos los Productos.

2 Haz doble clic sobre el producto PER003. Resultado: Aparecerá la ventana Productos con los datos del producto en cuestión.

3 Presiona las teclas <Alt+3>. Resultado: Aparecerá la ventana Precios de Venta.

4 Verifica que este producto tenga el valor $35.50 en la Lista de Precios 1.

5 Cierra las ventanas del catálogo Productos.

Ejercicio 2

Actualización de precios Una vez que revisaste el precio, ejecuta el proceso Actualización de Precios de Venta. Realiza los pasos que se indican a continuación:

Paso Ejercicio

1 Ve al menú Procesos y selecciona la opción Actualización de Precios de Venta. Resultado: Aparecerá la ventana Importante. Acepta el mensaje informativo para que se active la ventana Actualización de Precios de Venta.


Campo Valor Lista de Precios Lista de Precios 1 Método de Actualización de Precios Monto de Incremento sobre un Importe

Base Importe Base Precio Anterior Monto de Incremento 10.00 Rango de productos PER003

3 Haz clic en el botón Generar Lista de Precios. Resultado: Aparecerá la ventana Lista de Precios mostrando el nuevo precio del producto, con base en el método de actualización seleccionado.



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Paso Ejercicio

4 Verifica que los datos sean correctos. Posteriormente, haz clic en el botón Actualizar Productos, Servicios y Paquetes.

5 Haz clic en la opción Sí ante la pregunta “¿Esta seguro que desea actualizar los precios de venta?”. Resultado: Mostrará la barra de progreso actualizando la información.

6 Haz clic en el botón Finalizar ante el mensaje “Si desea visualizar la bitácora del proceso seleccione la aplicación deseada. En caso contrario oprima Finalizar.”.

7 Cierra la ventana para finalizar con el proceso.

8 Verifica que se haya actualizado el precio del producto PER003 a $45.50.


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Cómo realizo la Afectación de saldos en forma masiva

Que es Es un proceso mediante el cual se afectan los documentos que por alguna razón no fueron

afectados al crearlos. Este proceso debe utilizarse después de aplicar el inventario físico, siempre y cuando, se hayan comprado o vendido productos durante el proceso de inventario físico. Al utilizar este proceso, AdminPAQ pondrá en orden todos los documentos que no han afectado saldos, así como los saldos de los clientes y proveedores de la empresa.

Cómo ingreso Para ejecutarlo, ve al menú Procesos y selecciona la opción Afectación de Saldos en

Forma Masiva.

Qué necesito para afectar saldos

Basta con indicar el rango de fechas para que AdminPAQ considere los documentos generados en ese lapso de tiempo. Automáticamente se mostrará la ruta y nombre de la bitácora, pero puedes modificar este dato si así lo requieres.

Cómo guardar Una vez especificado el rango de fechas a considerar, haz clic en el botón Afectar Saldos

para que AdminPAQ afecte los saldos de forma masiva. Nota: Al finalizar el proceso el sistema te mostrará los resultados del mismo. Si lo deseas puedes consultar la bitácora para conocer el detalle de la actualización.


El tiempo de ejecución de este proceso dependerá de la cantidad de documentos a afectar. Una vez iniciado este proceso, se sugiere no cancelarlo y esperar a que termine su ejecución.


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Cómo realizo la Afectación de saldos en forma masiva, Continuación

Ejercicio

Afectar saldos de forma masiva Realiza el siguiente procedimiento para ejecutar el proceso Afectación de Saldos en Forma Masiva.

Paso Ejercicio

1 Ve al menú Procesos y selecciona la opción Afectación de Saldos en Forma Masiva. Resultado: Aparecerá la ventana Importante. Acepta el mensaje informativo para que se active la ventana Afectar Saldos en Forma Masiva.

2 Captura el rango de fechas del 1° de enero al 30 de enero en los campos correspondientes.

3 Haz clic en el botón Afectar Saldos.

4 Haz clic en el botón Si ante la pregunta “¿Desea continuar con la ejecución del proceso?”. Resultado: Se ejecutará el proceso y posteriormente aparecerá la ventana Resultados del Proceso. Nota: Si lo deseas puedes consultar la bitácora para conocer el detalle de los documentos procesados.

5 Haz clic en el botón Finalizar para cerrar la ventana.

6 Presiona las teclas <Alt+X> para salir de la ventana.

Consultar reportes

Una vez que has afectado los saldos de forma masiva puedes ejecutar los reportes de Estados de Cuenta tanto para Clientes como para Proveedores. Estos se localizan en el menú Reportes, submenú Clientes y/o Proveedores respectivamente.


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Cómo ejecuto el recosteo

Qué es Es un proceso que calcula el costo, a partir del periodo en el que se presenta el problema,

considerando primero las entradas y después las salidas. Este proceso se utiliza generalmente cuando la empresa maneja captura en desorden, o bien, cuando el costo de los productos no es correcto.

Cómo ingreso Para ejecutarlo, ve al menú Procesos y selecciona la opción Recosteo.

Opciones de recosteo

Existen dos opciones para aplicar el Recosteo a los Productos:

• Sugeridos por el Sistema – AdminPAQ decidirá los productos y el periodo a partir del cual es necesario realizar el recosteo.

• Seleccionados por el Usuario – Se podrá seleccionar el ejercicio y periodo a partir del cual se realizará el proceso.

Qué necesito para ejecutar

Para ejecutar este proceso asegúrate de indicar los siguientes datos:

• Opción de Recosteo: Haz clic en el botón para seleccionar una opción: Seleccionados por el sistema o Seleccionados por el Usuario.

Nota: Si seleccionaste la opción Seleccionados por el Usuario, se habilitarán el resto de los datos:

o Selecciona el Ejercicio y periodo. o Filtra los productos que se considerarán en el proceso.

Cómo guardar Una vez que hayas seleccionado los productos que se van a considerar en el proceso haz clic

en el botón Recostear.



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Cómo ejecuto el recosteo, Continuación


El Recosteo se basa en la fecha del documento para realizar el cálculo de los costos, por lo que es importante este dato. Debido a esto, toma en cuenta las siguientes consideraciones:

• Si el documento de salida es de fecha anterior a la fecha de entrada, el Recosteo no corregirá el problema de costos que esta captura generó.

• Si primero se capturó el documento de salida y después el documento de entrada pero ambos tienen la misma fecha, el Recosteo sí corregirá el problema de costos que esta captura generó.

Consultar reportes

Al finalizar el proceso AdminPAQ mostrará una ventana con los resultados del proceso. Ahí indicará el total de productos que fueron procesados exitosamente y si hubo algunos con error, lo mostrará en la ventana de Resultados. Consulta la bitácora ya sea en el Block de Notas o directamente en Excel para que puedas organizar de mejor forma la información a consultar. Además, te recomendamos consultar el reporte Kárdex Global en Excel que se localiza en el menú Reportes, submenú Kárdex.

Ejercicio

Ejecución de recosteo Realiza el siguiente procedimiento para ejecutar el proceso de Recosteo.

Paso Ejercicio

1 Ve al menú Procesos y selecciona la opción Recosteo. Resultado: Aparecerá la ventana Importante. Acepta el mensaje informativo para que se active la ventana Recosteo.

2 Haz clic en el botón para desplegar las opciones de qué productos recostear. Selecciona la opción Seleccionados por el Usuario e indica los siguientes datos: Ejercicio: 2011 Periodo: 1 Rango de productos: ALI010

3 Haz clic en el botón Recostear. Resultado: Se ejecutará el proceso y posteriormente aparecerá la ventana Resultados del Proceso. Nota: Si lo deseas puedes consultar la bitácora para conocer el detalle de los documentos procesados.

4 Haz clic en el botón Finalizar para cerrar la ventana.

5 Presiona las teclas <Alt+X> para salir de la ventana.


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Cómo ejecuto el Saldado de remanentes

Qué es Remanentes son pequeñas diferencias de saldo que permanecen a favor o en contra en

algunos documentos de clientes y proveedores. Este proceso salda diferencias que existen entre los documentos de cargo y abono por décimas de centavos y cuadra las cifras de la empresa de forma automática recorriendo todos los documentos de clientes y/o proveedores en la fecha especificada. Este proceso corrige los saldos con clientes y proveedores que no coinciden con los documentos que los generaron.

Cómo ingreso Para ingresar a esta opción ve al menú Procesos y selecciona Saldado de remanentes.


Para ejecutar el proceso Saldado de Remanentes asegúrate de indicar los siguientes datos:

• Seleccionar tipo de documentos y rango. • Indicar un ejercicio y periodo específico; o bien, un rango de fechas. • Seleccionar moneda y especificar importes a partir del cual se realizará el saldado

de remanentes.


Si selecciona específicamente un periodo, AdminPAQ verificará si existen saldos pendientes iguales o menores a los indicados y generará el documento correspondiente para saldarlo.

Estos conceptos están predefinidos por AdminPAQ y no son modificables.


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Cómo ejecuto el Saldado de remanentes, Continuación

Conceptos creados

Al ejecutar el Saldado de Remanentes se generan documentos ajustando las diferencias existentes. Dependiendo de la naturaleza del documento que se saldará es el concepto que se utilizará para la creación de documentos.

Tipo Naturaleza Concepto Clientes Cargo Nota de cargo al cliente

Abono Abono del cliente Proveedores Cargo Cargo del proveedor

Abono Abono al proveedor Importante: Este proceso aplica sólo para los documentos en moneda pesos.

Cómo guardar Una vez especificados los datos solicitados haz clic en el botón para que de inicio el proceso.

Consultar reportes

Si quieres verificar la información después de ejecutar el proceso Saldado de Remanentes consulta los reportes Estados de Cuenta tanto para Clientes como para Proveedores para visualizar la información. Para consultarlos ve al menú Reportes, submenú Clientes o Proveedores y del grupo Estados de Cuenta selecciona la opción deseada.

Procedimiento

Saldar remanentes En este caso no se realizará el ejercicio para Saldar remanentes; sin embargo te presentamos el procedimiento para que lo tengas disponible para futuras referencias.

Paso Acción

1 Ve al menú Procesos y selecciona la opción Saldado de Remanentes. Resultado: Aparecerá la ventana Importante. Acepta el mensaje informativo para que se active la ventana Saldado de Remanentes.

2 Selecciona la opción Clientes y Proveedores en el campo “Documento de”.

3 Indica, en los campos “Del:” y “Al:”, el rango de clientes y/o proveedores sobre los cuales deseas generar el saldado de remanentes. Conserva los datos asignados por omisión.

4 Captura el rango de fechas de los documentos que serán saldados.

5 Selecciona la moneda con la cual se saldarán los documentos e indica los importes a partir de los cuales se realizará el saldado de remanentes.

6 Haz clic en el botón Saldar Remanentes para comenzar a ejecutar el proceso. Resultado: Se inicia el proceso y al finalizar se muestra la ventana Confirmación.

7 Haz clic en el botón Block de Notas para verificar los resultados del proceso.

8 Analiza la información y al finalizar cierra el archivo y las ventanas del proceso.


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Cómo realizo la impresión masiva de documentos

Qué es Este proceso permite imprimir los documentos de un rango de fechas o de un rango de folios

utilizando la misma forma preimpresa. Esta opción se recomienda cuando se desean imprimir varios documentos a la vez, o bien, cuando no se imprime el documento antes de terminarlo.

Cómo ingreso Para ingresar a esta opción ve al menú Archivos y selecciona Impresión Masiva de

Documentos.

Qué necesito para la impresión

Para imprimir de forma masiva los documentos necesitas indicar lo siguiente:

1. Selecciona la forma preimpresa que se utilizará. 2. Selecciona el rango de fechas o rango de folios que se considerarán 3. Indica qué documentos se imprimirán, puedes seleccionar: Todos, sólo los que no

han sido impresos o aquellos que ya fueron impresos. Nota: Se imprimirán varios documentos de acuerdo al documento modelo que tenga especificada la forma preimpresa seleccionada.

Vista preliminar En caso que desees visualizar cómo se imprimirá el documento haz clic en el botón

Cómo imprimir Una vez especificados los datos necesarios y después de verificar los documentos que se

imprimirán haz clic en el botón .


El botón Verificar Documentos muestra los documentos que se encuentran en el rango seleccionado y se utiliza para comprobar o conocer los documentos que se imprimirán.


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Cómo realizo la impresión masiva de documentos, Continuación

Procedimiento

Impresión de varios documentos En este caso no se realizará la Impresión de documentos de forma masiva; sin embargo te presentamos el procedimiento para que lo tengas disponible para futuras referencias.

Paso Acción

1 Ve al menú Archivos y selecciona la opción Impresión Masiva de Documentos. Resultado: Aparecerá la ventana Impresión Masiva de Documentos.

2 Selecciona, en el campo “Nombre de la Forma Preimpresa” el archivo .FPC que se utilizará para imprimir los documentos.

3 Selecciona el RANGO DE DOCUMENTOS deseado:

4 Selecciona el tipo de documentos que se imprimirán en el campo “Documentos que se Imprimirán”.

5 Haz clic en el botón Verificar Documentos si deseas ver una lista con los documentos que entran en el rango seleccionado.

6 Haz clic en el botón Imprimir para ejecutar el proceso, una vez que has verificado los documentos a imprimir.

7 Selecciona la salida a impresora y haz clic en el botón Aceptar para ejecutar la impresión.

8 Haz clic en el botón Cerrar una vez que se han impreso todos los documentos deseados.


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Cómo imprimo etiquetas con código de barras

Qué es Un código de barras es un conjunto de líneas paralelas verticales de distinto grosor y

espaciado que en su conjunto contienen una determinada información. Permite reconocer rápidamente un producto y así realizar inventario o consultar sus características asociadas de forma rápida y ágil.

Impresión de códigos de barras

Los códigos de barras se imprimen en los envases o etiquetas de los productos y deben ser visibles y de fácil legibilidad.

Recomendación: Imprime el código de barras en lugares discretos tales como la parte trasera del envase.

Cómo ingreso Ve al menú Archivos y selecciona la opción Impresión de Etiquetas con Código de

Barras.

Qué hacer Para efectuar la impresión de etiquetas con código de barras debes realizar las siguientes

tareas:

1. Configurar Etiqueta 2. Crear Formato de Impresión de Etiquetas 3. Imprimir Etiquetas

Configurar Etiquetas

Lo primero que debe hacer es crear o configurar las etiquetas que utilizará tu empresa. Para lograrlo, haz clic en el botón Configurar Etiqueta ubicado en la ventana Impresión de Etiquetas con Código de Barras. Qué necesito para configurar una etiqueta En esta ventana se especificarán los datos que imprimirá la etiqueta, como es el nombre del producto, el precio, las características, pedimentos, lotes y series, en caso de que el producto maneje estos criterios de control. Además, se indicará el Tipo de Código que utiliza el lector de código de barras que se maneja y el formato de impresión que se utilizará. Dependiendo del Tipo de Código, será el grosor y estructura que tendrá el código de barras. Los Tipos de Código que tiene AdminPAQ son:

• Codabar • Code 128 • Code 39 • EAN • POSTNET • Interleaved

• UPC



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Cómo imprimo etiquetas con código de barras, Continuación

Configurar Etiquetas (continúa)

Cómo guardar la configuración

Una vez que especificaste la configuración que tendrá la etiqueta a imprimir, guarda los cambios, haciendo clic en el botón Grabar.

Formato de impresión

En esta ventana podrán configurarse los márgenes que tendrán las etiquetas, así como el tamaño de la hoja a utilizar. Para lograrlo, haz clic en el botón Formato de Impresión ubicado en la ventana Configurar Etiqueta. Qué necesito para crear el formato de impresión Asígnale un nombre al formato. Puedes especificar el tamaño de la etiqueta para que sea más fácil identificarla. Especifica las medidas como márgenes, ancho y largo de la hoja, así como el número de etiquetas a lo largo y ancho, en milímetros


Por omisión existen dos formatos de impresión: 1X7 y 2X5, sin embargo, puede configurarse otro formato.


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Formato de impresión (continúa)

Cómo guardar el formato

Una vez que especificaste la configuración del formato, guarda los cambios, haciendo clic en el botón Grabar.

Imprimir Etiquetas

En esta ventana debes indicar qué etiqueta se utilizará para imprimir el código de barras del rango de productos que aquí mismo selecciones. Puedes especificar la cantidad de etiquetas a imprimir y si lo deseas puedes generar una vista previa de la etiqueta en cuestión.



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Imprimir Etiquetas (continúa)

Una vez que te asegures que los datos son correctos haz clic en el botón Imprimir o selecciona del menú Impresión de Etiquetas la opción Imprimir.

Ejercicio 1

Configuración de etiquetas Para configurar una nueva etiqueta realiza el siguiente procedimiento:

Paso Ejercicio

1 Ve al menú Archivos y selecciona la opción Impresión de Etiquetas con Código de Barras. Resultado: Aparecerá la ventana Impresión de Etiquetas con Códigos de Barras.

2 Haz clic en el botón Configurar Etiqueta. Resultado: Aparecerá la ventana Configurar Etiqueta.

3 Haz clic en el botón Nuevo y captura Etiqueta Alimentos en el campo “Nombre:”. Posteriormente, presiona la tecla <Tab>.

4 Selecciona la Lista de Precios núm. 1 en el campo “Lista de Precios”.


Te permite tener una vista previa de cómo lucirá la etiqueta, con los datos que hayas especificado.


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Paso Ejercicio

5 Marca la casilla “Nombre del Producto”.

6 Selecciona la opción Code 128A en el campo “Tipo de Código”.

7 Selecciona la opción 1X7 en el campo “Formato de Impresión de Etiquetas”.

8 Haz clic en el botón Grabar para guardar los datos. Deja la ventana activa.

Ejercicio 2

Modificación del formato de Impresión Para modificar el formato de Impresión de una etiqueta con código de barras, realiza los pasos:

Paso Ejercicio

1 Verifica que la ventana Configurar Etiqueta esté activa.

2 Haz clic en el botón Formato de Impresión. Resultado: Aparecerá la ventana Formato de Impresión de Etiquetas.

3 Verifica que se encuentre seleccionado 1X7 en el campo “Nombre:”.

4 Captura 20.00 en los campos “Margen Superior” y “Margen Inferior”.

5 Guarda los cambios y cierra la ventana Formato de Impresión de Etiquetas.

6 Cierra la ventana Configurar Etiqueta

7 Haz clic en el botón Ver Ejemplo de Etiqueta de la ventana Impresión de Etiquetas con Códigos de Barras. Resultado: Mostrará cómo se imprimirá la etiqueta.

Procedimiento

Impresión de etiquetas Una vez que has definido el formato de la etiqueta que se usará para tu empresa deberás realizar la impresión de ésta. En el siguiente procedimiento se indican los pasos a seguir para imprimir las etiquetas, considera la información para cuando trabajes con tu empresa y requieras de esta información.

Paso Acción

1 Selecciona el nombre de la etiqueta en el campo “Nombre Etiqueta” mediante el botón F3 o la tecla de función <F3>.

2 Selecciona el número de etiqueta de donde comenzará la impresión en el campo “Comenzar en la Etiqueta”.



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Procedimiento (continúa)

Paso Acción

3 Selecciona la “Cantidad de Etiquetas a Imprimir”.

• Cantidad Fija • Porcentaje de Existencias

4 Selecciona el producto o rango de productos que se imprimirán en las etiquetas.

5 Selecciona en el campo “Clasificación de Productos” las clasificaciones que integran los productos a los que imprimirá etiquetas.

6 Haz clic en el botón Imprimir o ve al menú Impresión de etiquetas y selecciona la opción Imprimir. Resultado: Se imprimirán las etiquetas con códigos de barras de los productos seleccionados.


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Sección B. Procesos periódicos

Cómo realizo el conteo del inventario físico

Qué es Un inventario es el registro de todos los productos existentes en los almacenes de una

empresa. El documento Inventarios lleva un registro de todos los productos que su empresa maneja, de esta forma tendrás el control de las existencias en almacenes para resurtir faltantes, hacer énfasis en las ventas de los productos con mayor existencia y conocer los datos necesarios del producto para llevar ordenadamente tus inventarios.

Cómo realizo el conteo

Para llevar el conteo del inventario debes realizar una serie de etapas. Consulta el siguiente diagrama para que conozcas el orden en que debes efectuar cada acción.

1. Congelar Existencias

2. Reporte Proforma

3. Captura del

Inventario físico

4. Aplicar Inventario físico

Cómo ingreso Para que puedas llevar el control del inventario de tu empresa en AdminPAQ ve al menú

Movimientos, submenú Inventarios y selecciona la opción deseada, según la etapa del proceso en la que te encuentres.

Antes de comenzar

Antes de ejecutar alguna de las etapas del proceso para llevar el control del inventario realiza un respaldo de la empresa como medida de prevención.


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1. Qué tengo que hacer para congelar existencias

Qué es Este proceso es necesario para que la existencia de los productos inventariados se mantenga

inmóvil, es decir, para que no sea afectada y así evitar desajustes que sólo harían más lento el conteo de las existencias. Cabe aclarar que los productos se congelarán siempre y cuando éstos tengan movimientos. Si un producto no tiene movimientos, no podrá congelarse. Importante: Esta etapa es requisito indispensable para realizar la captura del inventario físico.

Qué necesito para congelar existencias

Especifica los rangos de productos, las clasificaciones y el almacén de los productos cuyas existencias serán congeladas. Haz clic en el botón Congelar para que se aplique dicha acción.

Descongelar existencias

También podrán descongelarse las existencias mediante el botón correspondiente, en caso de que se decida cancelar el conteo del inventario físico.


Te permite visualizar los productos que se congelarán, con base en el rango y clasificaciones especificadas.

Aquí se mostrarán los productos que fueron congelados.


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1. Qué tengo que hacer para congelar existencias, Continuación


Los productos con existencias congeladas no afectan entradas ni salidas, sin embargo, si es posible venderlos o comprarlos. Al comprar o vender un producto que está congelado, AdminPAQ enviará el mensaje: “El Documento contiene Productos que están en proceso de Inventario Físico, por lo tanto no afectan existencias y costos.”, por lo tanto, sólo se afectará el saldo del cliente o proveedor. No será sino hasta que se aplique el inventario físico que se afectarán las existencias y costos. Importante: Los productos que no cumplan con los datos asignados en esta ventana no serán seleccionados por AdminPAQ y no aparecerán en la lista de productos cuyas existencias serán congeladas.

Ejercicio

Congelar existencias El primer paso para llevar el control del Inventario físico es Congelar Existencias. Realiza el siguiente procedimiento para lograrlo:

Paso Ejercicio

1 Ve al menú Movimientos, submenú Inventarios y selecciona la opción 1. Congelar Existencias. Resultado: Aparecerá la ventana Congelar/Descongelar Existencias.

2 Captura ABA en la clasificación “Alimentos” y presiona la tecla <Enter>. Resultado: Aparecerá el elemento Abarrotes.

3 Presiona la tecla <F3> en el campo “Código(Almacén)” y haz doble clic en la opción 1.

4 Haz clic en el botón Verificar Productos. Resultado: Aparecerá la ventana Verificar Productos con los códigos que se congelarán.

5 Haz clic en el botón Cerrar para salir de la ventana.

6 Haz clic en el botón Congelar Existencias. Resultado: Enviará el mensaje “El Proceso de Congelación de Existencias terminó satisfactoriamente.”.

7 Haz clic en el botón Aceptar y cierra la ventana Congelar/Descongelar Existencias.

8 Ejecuta el reporte Inventario Actual Global en Unidades, dejando los filtros que aparecen por omisión. Resultado: El reporte mostrará, para los productos de Abarrotes, en la columna Error, el valor (7) En proceso de levantamiento de inventario físico. Identifica la información y al finalizar el análisis del reporte ciérralo.


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2. Qué es el reporte proforma

Qué es Es un reporte que muestra el listado de productos con sus existencias, agrupados por

almacén, además sirve como un modelo de captura para el inventario físico. Nota. En este reporte únicamente se mostrarán los productos que fueron congelados

Recomendación Imprímelo antes de realizar la captura del inventario físico para que te sirva de guía durante

esta etapa del proceso.


Para ejecutar este reporte indica la información en los filtros solicitados y presiona la tecla <F10> para visualizar el reporte en pantalla. Observa que aparecen 4 columnas en blanco: Conteo Final, Entradas, Salidas y Existencia Real. Estas columnas servirán para la captura del inventario físico.

Ejercicio

Reporte Proforma Una vez que se han congelado las existencias, deberá ejecutarse e imprimirse el Reporte Proforma. Realiza el siguiente procedimiento:



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2. Qué es el reporte proforma, Continuación


Paso Ejercicio

1 Ve al menú Movimientos, submenú Inventarios y selecciona la opción 2. Proforma. Resultado: Aparecerá la ventana Filtros a Aplicar al reporte Proforma.

2 Captura 1 en el campo “Rango de Códigos de Almacén”.

3 Haz doble clic en Abarrotes dentro del campo “Clasificación Num. 1”. Resultado: El valor Abarrotes aparecerá en la ventana del lado derecho.

4 Haz clic en el botón Continuar. Resultado: Aparecerá la ventana Salida del reporte.

5 Selecciona Pantalla y haz clic en el botón Aceptar. Resultado: Se ejecutará el reporte Proforma mostrando los productos de Abarrotes con su existencia en el sistema. Importante: cuando te encuentres realizando este proceso en tu empresa real, imprime el reporte para realizar la captura del inventario físico.


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3. Cómo realizo la captura del inventario físico

Qué es Es un documento que permite capturar la existencia real de los productos para corregir el

inventario. Importante: Antes de realizar la Captura del Inventario Físico es necesario haber congelado las existencias de los productos que se van a inventariar.

Qué necesito para capturar

Para capturar el inventario físico asegúrate de indicar los siguientes datos: • Almacén donde se localizan los productos congelados • Seleccionar los códigos de productos congelados y capturar las unidades que resultaron

del conteo físico, así podrás comparar las diferencias y tomar las acciones correspondientes.

Nota: Este documento no tiene fecha, por lo que tomará este dato de Windows®. Importante: Si no se ha congelado un producto éste no podrá ser seleccionado en esta ventana.

Ejercicio

Captura del Inventario Físico El tercer paso para el Conteo del Inventario Físico es la Captura del Inventario Físico. Realiza los siguientes pasos para efectuar la Captura del Inventario Físico en AdminPAQ.

Paso Ejercicio

1 Ve al menú Movimientos, submenú Inventarios y selecciona la opción 3. Captura del Inventario Físico.

Resultado: Aparecerá la ventana Captura de Inventario Físico.

2 Captura 1 en el campo “Almacén” y presiona la tecla <Enter>.



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3. Cómo realizo la captura del inventario físico, Continuación


Paso Ejercicio

3 Haz clic en el botón y haz doble clic en el producto Huevo blanco decenera.

4 Presione la tecla <Tab> para desplazarte al campo “Inventario Físico” y captura 342. Deja los demás datos que aparecen por omisión.

5 Deja por omisión el campo “Unidad” y presiona la tecla <Tab>. Resultado: Se generará un nuevo registro.

6 Repite los pasos 4 al 6 para los productos que se muestran en la siguiente tabla:

Código Nombre Inventario físico ALI003 Sustituto de Azúcar 200 sobres 355 ALI005 Mayonesa Light 395 gr. 187 ALI009 Azúcar Estándar 2 kg. 526 ALI014 Tostadas Horneadas 240 gr. 400 ALI018 Café puro soluble Clásico 200 gr. 347 ALI019 Mermelada Sabor Fresa 465 gr. 145

Consultar reportes

Una vez que capturaste la existencia real de los productos para actualizar el inventario del almacén de tu empresa, ejecuta el reporte Inventario Físico vs Existencias para visualizar el comparativo de ambos importes y sus diferencias. De esta forma podrás conocer qué productos no fueron capturados en el inventario físico; también, podrás utilizarlo para confirmar que la existencia capturada es la correcta antes de aplicar el inventario físico.

Ejercicio

Reporte Inventario Físico vs. Existencias Ejecuta el reporte para verificar si la información que capturaste al realizar el conteo físico es correcta. Realiza los siguientes pasos:

Paso Ejercicio

1 Ve al menú Movimientos, submenú Inventarios y selecciona la opción 4. Inventario Físico vs. Existencias. Resultado: Aparecerá la ventana Filtros a aplicar al reporte Inventario Físico vs. Existencias.

2 Captura 1 en el campo “Rango de Códigos de Almacen” y selecciona la Clasificación Abarrotes.

3 Haz clic en el botón Continuar. Resultado: Aparecerá la ventana Salida del reporte.

4 Selecciona la salida Pantalla y haz clic en el botón Aceptar. Resultado: Se ejecutará el reporte Inventario Físico vs. Existencias mostrando las diferencias entre las existencias en el sistema y las del inventario físico.


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4. Cómo aplico el inventario físico

Qué es Es un movimiento que actualiza el inventario sustituyendo las existencias registradas en el

sistema por las que se especificaron en la captura del Inventario Físico. Se generarán las entradas y salidas de los productos, con base en las existencias reales capturadas en el inventario físico.

Consideraciones previas

Para realizar la Aplicación de Inventario Físico es necesario que previamente se hayan realizado las siguientes acciones:

• Congelación de existencias • Captura del inventario físico • Imprimir el reporte de diferencias del inventario físico antes de realizar la aplicación

Recuerda: Realizar un respaldo de la empresa antes de aplicar el inventario, Una vez aplicado éste, AdminPAQ eliminará el documento Captura del Inventario Físico y no podrá recuperarse.

Qué necesito para realizar la aplicación

Para efectuar el proceso de aplicación del inventario físico asegúrate de indicar los siguientes datos:

• Código del almacén. • Datos de los documentos que se crearán con la aplicación del inventario como:

Concepto de entrada, Concepto de salida y fecha de los documentos.



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Cómo aplico el inventario físico, Continuación

Ejercicio 1

Aplicación del Inventario Físico Realiza el siguiente procedimiento para efectuar la Aplicación del Inventario Físico.

Paso Ejercicio

1 Ve al menú Movimientos, submenú Inventarios y selecciona la opción 5. Aplicación del Inventario Físico. Posteriormente haz clic en el botón Aceptar. Resultado: Aparecerá la ventana Aplicación del Inventario.

2 Captura 1 en el campo Código(Almacén) y presiona la tecla <Enter>.

3 Haz clic en el botón F3 del campo “Concepto de Entrada” y haz doble clic en la opción Ajuste por Inventario Físico Entrada.

4 Haz clic en el botón F3 del campo “Concepto de Salida” y haz doble clic en la opción Ajuste por Inventario Físico Salida. Resultado: Aparecerá Ajuste por Inventario Físico Salida en el campo “Concepto de Salida”.

5 Captura en el campo “Fecha” el dato 30 de septiembre.

6 Haz clic en el botón Aplicación del Inventario. Resultado: Mostrará la ventana Confirmación.

7 Haz clic en el botón Si ante la pregunta ¿Desea continuar con la ejecución del proceso? Resultado: Mostrará una barra de progreso. Posteriormente, aparecerá la ventana Resultados del Proceso con el resumen de los documentos generados.

8 Haz clic en el botón Finalizar y después en el botón Cerrar para salir de la ventana.

Ejercicio 2

Verificación de resultados Una vez aplicado el Inventario Físico verifica los resultados. Consulta las Entradas y Salidas de inventario para corroborar que los movimientos generados son correctos. Vaya al menú Reportes submenú Inventario Actual y selecciona el reporte Inventario Actual en Unidades y verifica que en la columna Error ya no aparezca el número (7), que significa que el producto está congelado.

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