manual usuário portal interbancos (cef)

Manual de Utilização Portal Interbancos

Suporte Ao Aplicativo: 3004 – 1104 (Capitais e Região metropolitana) 0800 726 0104 (Interior) Na opção 4, Informe ao Atendente que deseja “falar com um técnico da VAN” A ligação será direcionada ao suporte VAN – Oi. E-mail [email protected] Informe sua dúvida, CNPJ e seus telefones de contato para retornarmos. Agradecemos por utilizar nossos serviços V.A.N. Oi: Integração Bancária Conheça nossos outros serviços: http://comercial.esales.com.br

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1 Cadastrando um SACADO ............................... Pagina 3

2 Cadastrando um TITULO ............................... Pagina 4

2.1 Cadastrando um TITULO ............................ Pagina 5

3 REMESSA e BAIXA de TITULOS .......................... Pagina 6

4 Significado das abas ...................................... Pagina 7

5 Impressão de Títulos ...................................... Pagina 8

Para clientes que já utilizavam o aplicativo CobCaixa ou

Cobrança Caixa favor desconsiderar a instrução abaixo:

Ao usar o Portal Interbancos pela primeira vez,

entre em contato com o seu gerente e solicite

que passe o seu convenio de

Teste para Produção.



Acesse o site: www.interbancos.com.br e insira os dados de usuário que foram enviados para o

seu e-mail.

Caso não esteja conseguindo acesso, clique em ESQUECI MINHA SENHA, insira seu e-mail e em

instantes você receberá uma nova senha de acesso. Para alterar a Senha vá ate o menu

cadastro e clique em alterar senha.

Para Cadastrar o Cliente/Empresa

para a qual deseja emitir uma

Cobrança (Boleto), basta você

clicar no menu CADASTRO, na

parte superior da tela, após clicar

no botão EMPRESA e logo após

inserir.

Ao clicar no botão Empresa, irá

abrir uma tela onde você pode

inserir um Cliente ou consultar

um cadastro já existente. Ver

figura 2.

1

.

2

. 1

3

.

.

Campo de Consulta

.

Preencha os campos ao lado com

as informações do cliente, após

conferir os dados inseridos clique

em CONFIRMAR. Ver figura 3.

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Para Cadastrar um Titulo basta

você clicar no menu

E após clicar no botão

Conforme figura 4.

4

.

5

.

o Para selecionar o cliente

cadastrado clique no

botão

o Não pode haver NENHUM

caractere especial no

cadastro. Somente ponto

e vírgula;

o Valor Juros ao Dia é em

PORCENTAGEM (%);

o Espécie sempre será

Duplicata Mercantil,

código 37;

o Prazo de protesto que

será instruído ao banco,

em caso de carteira

registrada, e emitido no

boleto. Para não protestar

preencher com zero (0).

o Número do Documento

é para controle interno.

Ex: Número da Nota

Fiscal.

o Ver figura 5.



SACADO

Clicando na seta ( ) irá abrir o campo de

pesquisa para seleção do SACADO, cadastrado

anteriormente. Selecione o sacado clicando no

símbolo de correto ( ).

Campo de Pesquisa

Tipos de CARTEIRA

1. Cobrança Simples Registrada: Boleto registrado no banco, precisa ser gerada uma remessa, possibilita o protesto automático pelo banco. 2. Cobrança Sem Registro: protesto por conta do cliente. 3. Cobrança Caucionada: Maiores informações com o seu gerente. 4. Cobrança Descontada: Maiores informações com o seu gerente.

Selecione a opção desejado clicando em

6

.

7

. 8

.

Protesto:

Para Títulos Registrados, basta você colocar a

quantidade de dias após o vencimento, para que

o titulo seja protestado.

Se não deseja protestar use Carteira sem

registro.

Mensagens: coloque a informação que deseja

que o seu cliente veja. Ex: Titulo sujeito a

protesto.;

Observações:

Data de vencimento: Para Títulos Registrados

Vencimento não pode ser inferior a 15 dias da data de

Emissão. Ex. (Emissão: 01/05/14 Vencimento: 16/05/14)

Sem registro pode ser gerado para qualquer data.

N° do documento: este numero é definido pelo usuário.

Pode ser numero de uma Nota Fiscal por exemplo.



Gerando Uma Remessa Quando se utiliza uma Carteira com Registro, e necessa rio enviar ao banco as instruço es para que ele faça a cobrança, lhe de o retorno de pagamento e tambe m possa enviar o titulo para protesto. No caso de voce utilizar uma Carteira Sem Registro, gerar a remessa e apenas para que voce possa imprimir o titulo e aguardar a confirmaça o de pagamento. Para gerar uma remessa seguimos o seguinte. Apo s criar o tí tulo, na aba Pendentes Remessa, devemos selecionar o tí tulo clicando na caixa de seleça o. Ver figura 9.

E depois no bota o

9

.

Pedindo uma Baixa Tí tulos Registrados que ainda constam AGUARDANDO PAGAMENTO, mas o pagamento ja foi realizado (por deposito banca rio, pagamento em ma os), deve-se ser solicitada a baixa do tí tulo. Para solicitarmos a baixa devemos localizar o tí tulo selecionando o titulo a ser baixado e depois clicar em Baixar. Conforme imagem 10. Esta informaça o sera enviada ao banco e o titulo sera baixado. Caso o titulo esteja em outra aba, ligue para o seu gerente e solicite a baixa manual.

Depois de selecionar deve-se clicar no bota o de Baixar.

10.



Todos os tí tulos que foram criados e ainda na o foram geradas remessas ficam em Pendentes Remessa .

Ao gerar uma remessa, o sistema fica aguardando a resposta do banco( se o titulo foi aceito ou na o) .

Apo s o sistema fazer a leitura do retorno de leitura do banco o titulo fica nesta aba ate que o seu cliente pague.

Todos os tí tulos que por algum motivo foram rejeitados e necessitam de uma alteraça o se encontram na aba Pendentes Alteração

Todos tí tulos que foram liquidados (pagos) se encontram na aba Liquidados.

A aba Todos reu ne os tí tulos de todas as abas.



Após clicar com o

botão direito do

mouse sobre o Titulo,

irá surgir uma janela

onde você pode

escolher a

impressora.

Depois de localizar o tí tulo, para imprimir deve-se clicar no sí mbolo de impressa o ( ), que o tí tulo aparecera na tela. Clique com o bota o direito do mouse e selecione a opça o IMPRIMIR. Escolha a impressora na qual o titulo sera impresso. Obs: Para imprimir em PDF e enviar por email, voce precisa instalar uma impressora pdf, baixando atrave s da internet.

11.



Para mais informações sobre os outros módulos do nosso sistema, acesse

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