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Manual do Usuário

Visual Efiscal - Gerenciador de Escrita Fiscal 13/12/02 – Versão 2.0.0

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SUMÁRIO VISUAL EFISCAL 1. Noções Gerais 1.1. Objetivo .......................................................................................................................05

1.2. Sistema com fundamento legal atualizável................................................................ 05 1.3. Processamento dos Livros Fiscais ............................................................................. 05 1.4. Assistência Técnica .................................................................................................... 05 1.4.1. Suporte Técnico................................................................................................ 05 1.4.2. Office Service ............................................................................................. ......05 1.5. Instruções para Instalação ......................................................................................... 06 1.6. Intrução para Operação do Sistema .......................................................................... 07 1.7. Utilizando teclas de atalho ......................................................................................... 07 1.8. Ferramentas úteis do sistema .................................................................................... 08 2. Menus do Visual Efiscal

2.1. Arquivos ...................................................................................................................... 09 2.2. Movimentos..................................................................................................................09 2.3. Impostos ..................................................................................................................... 09 2.4. Relatórios................................................................................................................... ..09 2.5. Impressos.................................................................................................................... 09 2.6. Diversos....................................................................................................................... 09 2.7. Utilitários...................................................................................................................... 09 2.8. Ajuda............................................................................................................................09

3. Executando Operações no Menu Arquivos

3.1. Empresas Usuárias ....................................................................................10 3.2. Ativar Empresa ......................................................................................... 13 3.3. Cadastros ................................................................................................ 14 3.3.1. Filas................................................................................................ 14 3.3.2. Responsável .................................................................................... 14 3.3.3. Responsável pela Contabilidade........................................................... 14 3.3.4. Clientes e Fornecedores..................................................................... 14 3.3.5. Cadastro de Sócios............................................................................ 14 3.4. Dipam não escrituradas............................................................................... 15 3.5. Dados dos impostos ...................................................................................16 3.6. C.F.O.P. .................................................................................................. 16 3.7. Saldos Anteriores ...................................................................................... 16 3.8. Outros Valores .......................................................................................... 17 3.9. Resíduos ................................................................................................. 18 3.10.Produtos ................................................................................................. 18 3.11.Inventário ............................................................................................... 19 3.12.Configuração de Livros............................................................................... 19 3.13.Integração c/ contabilidade.......................................................................... 20 3.14.Máquina Registradora................................................................................ 21 3.15.Registro de Exportação.............................................................................. 21 3.16. Tabelas ................................................................................................. 21 3.16.1.Tabela Simples................................................................................ 21 3.16.2.Tabela Simples Paraná..................................................................... 21

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3.16.3. Tabela INSS/IRRF........................................................................... 21 3.17. Webmatic ............................................................................................... 21

4. Executando operações no Movimentos

4.1. N.F. Entradas e Saídas............................................................................... 22 4.2. Saídas por Talão ....................................................................................... 28 4.3. DIPI Entradas e Saídas............................................................................... 28 4.4. ISS ......................................................................................................... 29

4.4.1.I.S.S. modelo 51................................................................................. 29 4.4.2.I.S.S. modelo 53................................................................................. 29

4.5. Recálculo................................................................................................. 30 5. Executando operações no Menu Impostos

5.1. Digitação dos sócios .................................................................................. 31 5.2. Digitações da Empresa................................................................................31 5.3. Valores Complementares............................................................................. 32 5.4. Recálculo dos Impostos............................................................................... 32

6. Executando operações no Menu Relatórios 6.1. Livros Fiscais.............................................................................................. 33 6.1.1. Entradas ......................................................................................... 33 a) Entrada ........................................................................................... 33 b) Resumo por CFOP............................................................................................ 33 c) Resumo por UF................................................................................. 33 6.1.2. Saídas............................................................................................ 33 a) Saída................................................................................................................. 33 b) Resumo por CFOP............................................................................. 33 c) Resumo por UF................................................................................. 33 6.1.3. ISS................................................................................................. 33 a) Modelo 51........................................................................................ 33 b) Modelo 53A...................................................................................... 33 c) Modelo 53B...................................................................................... 34 6.1.4. Inventário.........................................................................................34 a) Modelo 1.......................................................................................... 34 b) Modelo 2.......................................................................................... 34 6.1.5. Livro de Icms Substituto......................................................................34 6.1.6. Livro de Icms Substituto Combustível.................................................... 34 6.2. Apuração Mensal ...................................................................................... 34 6.2.1. Icms .............................................................................................. 34 6.2.2. Icms Estimativa .................................................................................34 6.2.3. IPI.................................................................................................. 34 6.3. Abertura e Encerramento............................................................................. 34 6.4. Movimento da Dipi ..................................................................................... 35 6.4.1. Entradas..........................................................................................35 6.4.2. Saídas............................................................................................ 35 6.4.3. Mensal............................................................................................ 35 6.4.4. Anual.............................................................................................. 35

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6.4.5. Anual Entradas................................................................................. 35 6.4.6. Anual Saídas.................................................................................... 35 6.5. Apuração Anual ........................................................................................ 35 6.5.1. Verso da Gia ................................................................................... 35 6.5.2. Verso da Gia Parcial.......................................................................... 35 6.5.3. IPI Mensal........................................................................................35 6.5.4. IPI Decendial.................................................................................... 35 6.5.5. Dipam Mensal...................................................................................35 6.5.6. Dipam Anual.....................................................................................35 6.5.7. Dipam ME........................................................................................35 6.5.8. Gi Icms ...........................................................................................35 6.5.9. Gi Icms por CFOP............................................................................. 35 6.5.10.Declaração de Faturamento................................................................35 6.5.11.Pis e Cofins..................................................................................... 35 6.6. Impostos......................................................................................................35 6.6.1. Demonstrativo Mensal de IR da Empresa............................................... 35 6.6.2. Demonstrativo Mensal de IR dos Sócios.................................................35 6.6.3. Demonstrativo Anual de IR da Empresa................................................. 35 6.6.4. Demonstrativo Anual de IR dos Sócios.................................................. 35 6.7. Diversos .................................................................................................. 35 6.7.1. Empresas Completo...........................................................................35 6.7.2. Empresas Resumido.......................................................................... 35 6.7.3. Fila de Empresas.............................................................................. 35 6.7.4. CFOP............................................................................................. 35 6.7.5. Clientes / Fornecedores completo......................................................... 36 6.7.6. Clientes / Fornecedores resumido.........................................................36 6.7.7. Responsável.................................................................................... 36 6.7.8. Carta de Correção............................................................................. 36 6.7.9. Resumo por Fornecedor..................................................................... 36 6.7.10.Resumo por Alíquota.........................................................................36 6.7.11.Resumo por Séries........................................................................... 36 6.7.12.Diferencial de Alíquotas..................................................................... 36 7. Executando operações no Menu Impressos 7.1. Guia recolhimento Gare/Icms .......................................................................37 7.2. Guia recolh.Gare Simples Paulista ................................................................ 37 7.3. Guia recolhimento Gare-PR .........................................................................37 7.4. Emissão de Darfs ...................................................................................... 37 7.5. Emissão guia de ISS .................................................................................. 38 7.6. Emissão de recibos ................................................................................... 38 8. Executando operações no Menu Diversos

8.1. Importação Geral da Dos ........................................................................................... 39 8.2. Arquivo Magnético ..................................................................................... 40 8.3. DNF (Demonstrativo notas fiscais) ................................................................ 40 8.4. Nova Gia ................................................................................................. 41 8.5. Declaração do Simples Paulista ................................................................... 41

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8.6. Geração da DFC/Gi-Icms Paraná ................................................................. 42 8.7. Geração gia Paraná ................................................................................... 42 8.8. Gia simples Paraná ......... ........................................................................................... 42 8.9. Ajuste de Série/Subsérie ............................................................................................ 43

9. Executando operações no Menu Utilitários 9.1. Cópia de segurança ................................................................................... 44 9.2. Retorno de cópia de segurança .................................................................... 45

9.3. Gerador de Relatórios ................................................................................. 46 9.4. Atualização automática do sistema ................................................................ 51 9.5. Cadastro de Níveis de usuários e senhas ........................................................51 9.6. Logar novamente no Visual Efiscal ................................................................ 51

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1. NOÇÕES GERAIS

1.1. OBJETIVO O Visual E-Fiscal, tem por objetivo a geração das movimentações e livros fiscais da empresa, bem como, a apuração de seus respectivos impostos e documentos, transfere informações para programas Federais e Estaduais, automaticamente. O Visual E-Fiscal permite a exportação de dados para a NOVA GIA(SP)e Gia do PR , DFC(PR) e geração do Arquivo Magnético Mensal e Trimestral para fins de fiscalização. 1.2. SISTEMA COM FUNDAMENTO LEGAL E ATUALIZÁVEL Para proporcionar segurança e confiabilidade aos usuários diante de uma legislação complexa e vulnerável à alterações, o VISUAL E-FISCAL, está fundamentado nos parâmetros determinados pela legislação do ICMS, IPI e IRPJ, sendo que, as modificações são analisadas, testadas e enviadas aos usuários através de atualizações. 1.3. PROCESSAMENTO DOS LIVROS FISCAIS A partir da digitação ou importação das notas fiscais de entradas, saídas e prestação de serviços, o VISUAL E-FISCAL, se encarrega de compor todos os livros fiscais, bem como a apuração dos impostos incidentes. 1.4. ASSISTÊNCIA TÉCNICA Buscando auxílio no funcionamento de nossos softwares: 1.4.1. Suporte Técnico: existe uma equipe de suporte técnico que fornece instruções e esclarece dúvidas relativa ao sistema via telefone: Americana SP - Call Center: (0xx19) 3471.3900 Fax: (0xx19) 3471.3907 São Paulo SP – Call Center: (0xx11) 6190.5700 Fax: (0xx11) 6190.5707 Curitiba: PR – Call Center: (0xx41) 362.6206 1.4.2. Office Service: Serviços via internet: Este benefício da Folhamatic pela Internet disponibiliza todos os tipos de informações que você precisa na tela de seu computador. - Atualizações dos sistemas, sem necessidade de senha para descompactar - Suporte On Line exclusivo para os clientes Folhamatic, o qual dará acesso a equipe de suporte técnico; - Histórico das suas ligações e posições sobre os contatos com a Folhamatic; - Ouvidoria (para você realizar reclamações e sugestões sobre a empresa); - Informações sobre treinamentos gratuitos (Agenda); - Perguntas mais frequentes; - Departamento Financeiro; - Atualização de Dados. Tudo isso atualizado em tempo real, com acesso seguro.

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1.5. INSTRUÇÕES PARA INSTALAÇÃO O processo de instalação do VISUAL E-FISCAL é muito simples, basta seguir as instruções abaixo: Insira o CD – ROM no drive , automaticamente abrirá a tela para instalação.

Será apresentada a tela com o primeiro passo para a Instalação do sistema. Clicamos em avançar.

É necessário identifcarmos onde estamos executando a instalação do sistema, sendo: Local , quando o sistema não for utilizado em rede e sim em uma única máquina; Rede, utilizaremos essa opção quando estiver executando a instalação em rede. Caso selecionemos Rede será apresentada a tela para informação se servidor ou terminal.

Informe seu código de cliente e sua senha do office service, para personalização do sistema. Caso seja cliente Demonstração o código será 99999.

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O passo seguinte será selecionarmos a unidade de destino da instalação e os ítens de atalhos que queremos que sejam criados.

Seguindo, selecionaremos o(s) sistema(s) desejado(s) para instalação, sendo que os Arquivos Básicos sempre serão obrigatórios. Após clicarmos em “Avançar”, o instalador iniciará a

Instalação do(s) sistema(s) selecionado(s). Ao final da instalação ele apresentará a mensagem:

Ao sairmos do instalador, automaticamente será aberta a tela para atualização das bibliotecas do windows. 1.6. INSTRUÇÃO PARA OPERAÇÃO DO SISTEMA

Ao iniciar o Visual E-Fiscal, caso estejamos utilizando senhas para o sistema será apresentada a tela para informação do usuário e senha.

1.7. UTILIZANDO AS TECLAS DE ATALHO Teclas de atalho que irão agilizar o processo operacional no sistema. F1: Help do Sistema; F2: Ativar a empresa e o mês/ano; ESC: Retornar aos menus;

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1.8. FERRAMENTAS ÚTEIS DO SISTEMA

Acessa o primeiro registro, cadastro ou lançamento;

Acessa o registro, cadastro ou lançamento anterior;

Acessa o próximo registro, cadastro ou lançamento;

Acessa o último registro, cadastro ou lançamento;

Cancela um registro, cadastro ou lançamento;

Altera um registro, cadastro ou lançamento;

Exclui um registro, cadastro ou lançamento;

Insere um novo registro, cadastro ou lançamento;

Sai da tela de registro, cadastro ou lançamento;

Pesquisa de registro, cadastro ou lançamento;

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2. MENUS DO VISUAL EFISCAL

O Visual E-Fiscal está dividido em menus, à saber: 2.1 ARQUIVOS: Neste menu deverá ser efetuado todos os cadastros necessários para os lançamentos fiscais. 2.2. MOVIMENTOS: Será efetuada a digitação das notas fiscais entradas, saídas, serviços , DIPI e recálculo. 2.3. IMPOSTO : Será feita as digitações da empresa, sócios, valores complementares e recálculo dos impostos. 2.4. RELATÓRIOS: Neste menu serão impressos todos os relatórios, livros fiscais, Declarações e apurações. 2.5. IMPRESSOS: Impressão do GARE -ICMS, GR/PR, Gare para Recolhimento Simples Paulista, DARFs, e a Guia de ISS modelo padrão e recibos(Pro Labore, Lucro Tributado, Lucro isento). 2.6. DIVERSOS: Será efetuada rotinas diversas como Importação de lançamentos da versão Dos para versão Windows , geração da Nova GIA, Gias do Paraná, DNF e Arquivo Magnético da Secretaria da Receita. 2.7. ÚTILITÁRIOS: Este menu permitirá a Cópia de Segurança,. Retorno de backup, formatação de disquete, Gerador de Relatórios, Cadastro de Usuários e acessar outros sistemas da Folhamatic que estejam instalados. 2.8. AJUDA: Contém informações sobre a versão, e os estados atendidos pelo sistema.

Grava um registro, cadastro, lançamento ou alteração do mesmo;

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3. EXECUTANDO OPERAÇÕES NO MENU ARQUIVOS

3.1. Empresas Usuárias : Inicialmente cadastramos as empresas no sistema. No ítem Básicos serão cadastradas as informações básicas das empresas como: Razão Social, endereço, CNPJ, IE, responsável,CNAE, conforme figura abaixo:

Informamos também, os sistemas que terão essa empresa cadastrada. O ítem Básicos será usado para todos os sistemas: Telecont, Folha de Pagamento, Livro Caixa e Escrita Fiscal. O ítem “Incluir Logo” usaremos caso a empresa tenha algum logo específico deseja inserir. Caso a empresa vá utilizar o Visual Livro

Caixa da Escrita Fiscal, devemos selecionar o item de Livro Caixa e se o Plano de Contas, Históricos, Integração E-Fiscal e Integração ISS for Genérica (cadastro único para acesso de todas empresas genéricas), selecionaremos, caso Específica ( acesso aos ítens somente dessa empresa), não selecionaremos. No campo CNAE o sistema traz uma tabela com alguns CNAEs cadastrados, para

selecionarmos o desejado. Caso o CNAE da empresa não esteja na lista basta digitar no campo de preenchimento.

Após o cadastro dos dados básicos, partiremos para as informações cadastrais da Escrita Fiscal:

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Aqui segue as informações sobre a empresa, conforme e legislação fiscal. Cada empresa terá um código, um número para acesso e controle no sistema.

No campo Tipo informamos o tipo de empresa a ser cadastrada. Quando a empresa estiver cadastrada como Micro Empresa o sistema não buscará informações do livro registro de saídas,e sim do campo Outros Valores doMenu arquivos, pois a mesma, não tem obrigatoriedade de escrituração desse livro.Caso a empresa seja ME, mas será escriturado o livro de saídas, informe o tipo como Comércio.

O campo Subtipo será itilizado por empresas Creche ou Pré Escolas, onde o sistema calculará o Darf simples conforme IN SRF 115/2000 DOU 29/12/2000.

Subst.Tributária : Informar em que método a empresa está enquadrada, conforme Port.Cat 17/99,

onde Método Anual, apura anualmente o imposto retido, se complementado ou ressarcido, e imprime o Demonstrativo Mod/5 a ser anexado no final do Livro Registro de Saídas do último mês do ano. Método Permanente apura mensalmente o imposto retido , se complementado ou ressarcido, imprime os demonstrativos Mod/3 ( para

conferência) e o Mod/1 para ser anexado no final do Livro Registro de Saídas do mês. Nenhum quando a empresa não apura o Imposto da substituição tributária.

Informamos Substituída para empresas onde o valor do icms retido das notas fiscais estaduais será exportado para a Nova Gia na coluna Outros Impostos; Substituta o sistema levará o valor do icms retido de todas as

notas fiscais para a Nova a Gia na coluna Icms Ret.Subst.Trib. Informamos o regime de apuração do ICMS da empresa.

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Informamos o regime de apuração do IPI da empresa. Para empresas ME/EPP que pagam 0,50% no darf Simples ref. ao IPI esse campo deverá estar preenchido com Mensal ou Decendial.

Se Genérico todas as empresas terão acesso ao cadastro de Fornecedores e Clientes, se Específico somente a empresa terá acesso ao cadastro de Fornecedores e Clientes.

Informamos como será feita a distribuição dos lucros para os sócios. Quando informamos Nenhum

ou Manual o valor do lucro será lançado no campo saldo das digitações dos sócios no Menu Impostos, e quando Automático o valor do lucro será lançado em lucro isento.

Informamos a forma de apuração dos impostos federais, onde: Lucro Presumido empresas que

apuram o IRPJ e Contribuição Social trimestralmente; Estimativa empresas que apuram o IRPJ e a Contribuição Social mensalmente; Simples empresas enquadradas como ME Federal para pagamento do darf simples; EPP Simples para empresas enquadradas como EPP para pagamento do darf simples.

Este campo só será habilitado quando a empresa estiver cadastrada com a UF MG, onde devemos informar o regime de apuração do Icms onde: ME apuração Icms DAPI mod/1; EPP apuração Icms DAPI mod/3 e Nenhum para apuração do Icms RPA, DAPI mod/2. Informamos caso a empresa estiver enquadrada no regime de Simples Paulista e a faixa de enquadramento, onde: Isenta empresas enquadradas como ME ( isenta de Icms); EPP A empresas enquadradas na Faixa “A”, ao lançar notas fiscais de saídas informar a alíquota de Icms paga 2.1526% a partir de 2001; EPP B empresas enquadradas na faixa “B”, também informando a alíquota de Icms nas notas fiscais de saídas 3.1008% e Nenhum para empresas RPA.

Quando a empresa for EPP Simples e ultrapassar o limite de R$ 1.200.000,00, no ano seguinte o sistema não permitrá que a mesma volte a ser Simples ou EPP Simples, pois pela legislação ela se enquadrará no regiume de Lucro Presumido ou Estimativa.

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Este campo só será habilitado caso a empresa for do estado do Paraná, onde informamos a faixa

de enquadramento no simples.

Para integração com a contabilidade, informamos com qual empresa no Telecont ela será

integrada ou que número no Telecont ela possui. Devemos específicar se os códigos de integração com a contabildidade serão acessados por todas as empresas (genéricas) ou somente por essa empresa ( específica) e selecionar o ítem “ On Line”.

O campo serviços utilizaremos caso a empresa emita notas fiscais de serviços. Podemos selecionar a alíquota paga sobre o IRPJ onde no momento da digitação das notas de serviços o sistema já levará a alíquota selecionada ou informarmos Manual onde na digitação das notas de serviços informaremos manualmente a porcentagem do IRPJ.

Informamos “Sim” para municípios que aderiram ao pagamento do ISS junto com o Darf Simples,

automaticamente o sistema acrescentará conforme tabela a alíquota do ISS.

De acordo com o art. 1° da Instrução Normativa SRF n° 63, de 28 de junho de 2001, o Demonstrativo de Notas Fiscais – DNF, deve ser apresentado, mensalmente, pelas pessoas jurídicas fabricantes, importadoras e distribuidoras atacadistas dos produtos relacionados no Anexo I da

referida Instrução Normativa. A apresentação da DNF é obrigatória, inclusive no caso de não haver movimentações. 3.2. Ativar Empresas : Para se trabalhar com a empresa é necessário que a mesma esteja ativada no mês em que se deseja fazer os lançamentos.

As empresas simples paulista para que o sistema habilite nas movimentações de entradas o lançamento do diferencial de alíquotas para lançamentos de notas fiscais de compras fora do estado, esse campo deverá estar preenchido conforme o enquadramento da empresa. Quando o campo estiver preenchido com Nenhum não será habilitado a tela para lançamento do diferencial de alíquotas. Para MEs que emitem o rodapé do Livro de Entradas, esse campo obrigatoriamente deverá estar preenchido com Isenta.

Importante: Caso a empresa integre os fornecedores e clientes um a um no plano de contas na contabilidade, necessariamente o ítem P.Contas deve ser específico.

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Podemos ativar a empresa através do Menu arquivos, teclando "F2", e também pelo atalho na área de trabalho.

3.3. Cadastros: 3.3.1. Cadastro de Filas : Podemos criar filas para impressão de darfs, livros e relatórios.

Informamos o número da fila e damos um nome (descrição)para a fila.

3.3.2. Responsável: No cadastro de responsável cadastramos o responsáel pela empresa, os seus sócios. Para cada sóciso o sistema criará um codigo, número sequencial. No ítem “Empresas Usuárias” Efiscal, devemos informar o código do responsável pela empresa, para efeito de emissão de relatórios.

3.3.3. Responsável pela Contabilidade: Aqui cadastraremos o contador ou escritório de contabilidade responsável pela escrituração dos livros fiscais. 3.3.4. Clientes e Fornecedores: O cadastro de fornecedores e clientes será o mesmo.Quando no cadastro da empresa estiver informado Genérico, os fornecedores serão iguais para todos, não sendo necessário cadastrar os clientes e fornecedores novamente em outra empresa. Se for específico só a empresa ativa terá acesso. Caso seja necessário cadastrar o mesmo CNPJ novamente, automaticamente o sistema habilitará o campo para informação do dígito verificador, sendo alfanumérico. O sistema faz a validação do CNPJ informado, e se se estiver incorreto ele apresentará a mensagem de CPF/CNPJ inválido.

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Em se tratando de integração com a contabilidade precisaremos informar para o fornecedor e/ou cliente as devidas contas na contabilidade. Informamos a conta reduzida do que será creditado/debitado o fornecedor/cliente e que tipo de lançamento será.

3.3.5. Cadastro de Sócios: Aqui deverá ser cadastrado os sócios da empresa. Através deste cadastro o sistema calculará a distribuição dos lucros para os sócios. Para preenchimento do

cadastro devemos informar o CPF, nome dos sócios, a participação no capital da empresa, a porcentagem da distribuição das receitas, o número de dependentes, o Teto Salarial do INSS/Descontos, (

tabela no menu arquivos ),o valor do Salário dos sócios e o valor de retirada de Pro-Labore. Quando cadastramos pela primeira vez as informações dos sócios, o sistema grava como Original, quando ativar um mês posterior ao do primeiro cadastro e fizermos alterações de sócios ele manterá a primeira gravação como Original e gravará os novos dados como Alteração. 3.4. Dipam não escrituradas: Nesta tela lançaremos os valores de entradas e saídas não escrituradas para ajuste da Gia, onde cada código corresponde a um tipo de situação, que serão gerados e importados para a Nova Gia. Os ítens 3.7 e 3.8 será utilizado na Declaração do Simples, e só será habilitado para empresas Simples Paulista Isenta, EPP-A ou EPP-B.

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3.5. Dados dos Impostos: Para emissão dos darfs pelo sistema, informamos a data do vencimento, o sistema já traz o cadastro dos Códigos de Receita, podendo alterarmos esses códigos.

Vale Lembrar que o Visual Efiscal não permite alterar valores, como o pagamento com multa, ele apenas emite os impostos que o mesmo apura (Pis, Cofins,Simples,...). O ítem Dados Adicionais ainda não está em uso para o sistema. 3.6. C.F.O.P: O sistema traz todos os CFOPs existentes , conforme legislação, já cadastados. 3.7. Saldos Anteriores: Nesta rotina informamos a somatória dos saldos referentes ao período que não está cadastrado no sistema, podendo ser informado Verso da Gia, UF para Gi-Icms, Icms e Ipi. Para informarmos o ítem Verso da Gia específicamos o CFOP e informamos os valores.

Para informarmos o saldo por UF selecionamos o estado e tipo de movimento, ( se entrada ou saída) e informamos os valores. Essa informação dará continuidade no relatório da Gi-Icms.

No campo Icms informamos o saldo credor anterior as informações iniciadas no Visual E-Fiscal para que o sistema dê continuidade na apuração do Icms corretamente. Na informação do campo mês/ano o sistema assumirá o mês ativo. Os mesmos procedimentos utitlizaremos para o cadastro do saldo do IPI.

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3.8. Outros Valores: As empresas cadastradas no sistema como Micro Empresa, utilizarão essa tela para informação do faturamento, pois as mesmas não emitem livro de saídas,

informamos o valor do faturamento, a numeração das notas talonárias emitidas e a série das mesmas. A informação do faturamento será impressa no rodapé do Livro de Entradas. As empresas que apuravam o Icms Estimativa (extinto desde 01/2001) informariam o valor fixado para o período e deduções, caso existisse, para o 1º e 2º semestre. A informação do nº de funcionários será utilizada na

geração da Gia do estado do Paraná. No ítem rodapé poderá ser utilizado para informações diversas que deseja ser impressa no rodapé do Livro de Entradas, independente do tipo da empresa. No campo prestação de Serviços, o sistema buscará lançamentos das notas fiscais de serviços mod./51 ou 53

Na opção Créditos e Débitos informaremos os valores á serem apurados e também para deduções na Apuração do Icms/Ipi, que automaticamente serão transportados para a gia. Quando selecionamos o item Icms necessariamente devemos informar o Fundamento legal e a Ocorrência do crédito,débito,estorno de débito/crédito ou deduções que estamos selecionando. O sistema trará alguns fundamentos já cadastrados, para visualizá-los basta acessarmos o botão que está ao início de cada

linha e o sistema nos mostrará uma tela com o primeiro registro, com os botões de movimentações abaixo podemos pesquisar os ítens cadastrados e caso encontremos selecioná-los. Caso o fundamento não esteja cadastrado podemos cadastrar um novo fundamento, para isso basta clicar em “Novo” informar o fundamento, ocorrência e o tipo se Própria ou Substituição Tributária, gravar e selecionar. Quando selecionarmos o ítem de IPI, não precisaremos selecionar fundamento e ocorrência, basta fazer a digitação do valor e informar se optar, alguma descrição para o lançamento.

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3.9. Resíduos: Essa rotina será para lançamentos de valores de resíduos, impostos inferiores

a R$ 10,00; estes serão somados aos impostos do mês ativo calculados pelo sistema.

3.10. Produtos : Aqui cadastraremos todos os produtos utilizados nos lançamentos do Livro Registro de Inventário, Registro 54/75 do arquivo magnético, DNF e Dipi. Todos usarão um cadastro único. Para cadastrá-los informamos o código ( número de cadastro no sistema) e a descrição do produto, o sistema não dará continuidade no campo código, por isso devemos informar o código do produto conforme a sequência cadastrada. Quando informarmos um código já cadastrado o sistema abrirá uma tela com a mensagem:

Para geração do Registro 54/75 do arquivo magnético (corpo da nota fiscal entradas e saídas) os produtos cadastrados deverão conter informações como percentual de redução no icms (caso houver) e período de validade. Caso informemos o período de validade, quando tentarmos fazer uma digitação após a validade do produto o sistema não permitirá o lançamento desse produto até que seja cadastrado novamente com outra data de validade. Se no período de validade não informarmos data alguma o sistema sempre considerará a validade do produto o mês ativo , assim só cadastraremos novamente caso o produto mude de descrição.

O campo unidade devemos informar a unidade de medida de comercialização do produto (Kg, Un.....).

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O campo Tipo refere-se ao tipo de mercadoria cadastrado no livro de Inventário (matéria-prima, mercadoria p/ revenda.......). Se o produto tiver alíquota de Icms e Ipi também informaremos. NBM/SH refere-se ao código da Nomenclatura Brasileira de Mercadorias, Sistema Harmonizado ou NCM – Nomenclatura Comum no Mercosul. Essas informações encontraremos no corpo da nota fiscal. Sit. Tributária ( Tab. A) e Sit.Tributária ( Tab.B) Informamos o código da situação tributária do produto. DNF ( Demonstrativo de Notas Fiscais) Conforme IN SRF 63 de 28-06/2001, a DNF deve ser apresentada mensalmente (mesmo sem movimento) pelas pessoas jurídicas fabricantes, importadoras e distribuidoras atacadistas dos produtos relacionados no Anexo I da referida Instrução Normativa. Para todo NBM/SH válidos cadastrados, o sistema habilitará o campo DNF, onde selecionaremos o item de lançamento (cod. Espécie) conforme a tabela que o próprio sistema traz; informamos a unidade de medida e o fator de conversão para a unidade de medida. 3.11. Inventário: Para lançamento do livro de Inventário, será necessário cadastrarmos o Tipo

de mercadoria que estaremos lançando. Informamos um código de cadastro para o ítem e a sua descrição ( matéria prima, mercadorias p/ revenda...).

No ítem Produtos é que faremos o lançamentos para esse produto. Os produtos poderão ser cadastrados no ítem “ Produtos” do menu arquivos, ou diretamente no lançamento do inventário, no caso do produto ainda não estar cadastrado. No campo tipo selecionaremos o tipo cadastrado anteriormente.

Nos campos : Valor Bruto só deverá ser informado quando não se conhecer o valor unitário do produto. Margem de Lucro é o percentual de lucro utilizado pela empresa, o qual será aplicado e deduzido sobre o valor bruto. Se o usuário conhecer o valor de aquisição do produto, digite direto no campo valor unitário. Valor Unitário será o valor da aquisição do produto. Alíq.Icms informaremos a alíquota de

Icms do produt o; Subst.Tributária o valor da base de cálculo do Icms retido dos produtos. Esses dois últimos campos ainda não serão abertos pelo sistema, pois refere-se ao Método Permanente. 3.12. Configuração de Livros: Para imprimirmos o termo de abertura e encerramento dos livros, devemos cadastrá-los com informações de registro da empresa. Em Dados dos Livros informamos os seguintes dados: Nº do livro, que é o número de ordem do livro; última página impressa, devemos informar quando emitirmos o último mês do livro, para assim emitir corretamente o termo de encerramento; Órgão de registro da empresa perante a legislação; Número do registro; data do primeiro e último lançamento, a do primeiro lançamento será impressa no termo de abertura e a data do último lançamento no termo de encerramento e Modelo do livro. Cada livro terá a sua configuração específica.

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No ítem Controle de Páginas poderemos definir as páginas iniciais desejadas para os devidos meses.

3.13. Integração com Contabilidade: A integração com a contabilidade é feita “ On Line” , por isso os campos “Cod.Emp.Telecont” no cadastro da empresa deve conter a informação do número da empresa no Telecont e o ítem “on Line” deve estar ticado para a integração ocorrer com sucesso. A empresa deverá já estar cadastrada no Telecont e com um plano de contas e históricos devidamente criados.

No menu Tipos de Contas Reduzidas , as informações já estarão cadastradas no sistema, não impossibilitando o cadastro de novas contas se necessário. Este cadastro será utilizado para identificar o tipo de conta contábil usada na integração. Esse são os tipos que o sistema já possui:

00 => Contabilizar em contas contábeis que informaremos no cadastro dos códigos de integração. 01 => Contabilizar na conta de Clientes que o sistema buscará do cadastro de clientes. 02 => Contabilizar na conta de Fornecedores que o sistema buscará do cadastro de fornecedores. 03 => Contabilizar na conta de Devolução de Compra. 04 => Contabilizar na conta de Devolução de Vendas. Partiremos agora para a criação dos códigos de integração no ítem Notas Fiscais de Entradas e Saídas, aqui configuraremos as contas contábeis para integração com a contabilidade. Nos

campos de nome do fornecedor/cliente e CNPJ fornecedor/cliente, são complementos para o campo históricos na contabilidade, se ticados o sistema levará o nome e o CNPJ para o complemento do histórico, selecionemos a opção desejada. Será necessário que criemos um (ou mais) códigos de integração para todos os CFOP que queremos fazer a integração com a contabilidade. Informamos o CFOP e criamos um Código de Integração (C.I.) com dois dígitos, que poderá ser alfanumérico.

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Pode-se criar vários códigos de integração para o mesmo CFOP, para contas contábeis diferentes, basta diferenciar pelo CI. Será necessário a criação de códigos para lançamentos á Vista e a Prazo. Por exemplo, podemos criar um código de integração para o CFOP 1.11: 1.11 CI 01 integração a Prazo 1.11 CI 02 integração a Vista Se optarmos por fazer além da integração com a contabilidade, integrar também com o Livro Caixa, os CI criados deverão ser os mesmos, pois no lançamento só é aceito um código de

integração. esse CI deverá ser informado nos lançamentos das notas fiscais após a informação do CFOP, também com dois dígitos. Automaticamente, quando o sistema for transportar os lançamentos para a contabilidade, ele buscará a conta de débito e crédito pelo código de integração informado no lançamento. Se o código de integração informado na nota fiscal não estiver cadastrado na tela de integração,

essa nota fiscal não será integrada com a contabilidade, o sistema apresentará uma mensagem quando ocorrer.

Os códigos de integração para as notas fiscais de serviços serão criados no ítem Notas Fiscais de Serviços. Da mesma forma que criamos os CI para os CFOP a vista e a prazo, criaremos o CI para os lançamentos de notas de serviços a vista e a prazo. A diferença entre as duas configurações é que no código de integração do ISS usaremos 03(três) dígitos. 3.14. Máquina Registradora: No cadastro de máquina registradora cadastraremos a quantidade de máquinas que a empresa tiver. Cada máquina, PDV ou ECF, terá um número que deverá ser cadastrado no sistema para controle do Grande Total e Redutor Z, que o sistema fará automaticamente a partir do primeiro lançamento. 3.15. Registro de Exportação: Devemos informar quando a empresa realizar operações de Exportação. Será informado o(s) número(s)do(s) Registro(s) de Exportação averbados pela Receita Federal. 3.16. Tabelas 3.16.1. Tabela Simples: Aqui o sistema apresenta a tabela dos cálculos que é utilizado para emissão dos Darfs Simples . 3.16.2. Tabela Simples Paraná: Aqui o sistema apresenta a tabela dos cálculos que é utilizado para emissão do Gare-PR Simples Paraná. 3.16.3. Tabela INSS/IRRF: Tabela do INSS, o sistema usará para cálculo da distribuição de Lucro dos sócios. 3.17. Webmatic:

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4. EXECUTANDO OPERAÇÕES NO MENU MOVIMENTOS

4.1. Notas Fiscais de Entradas e Saídas: A este menu cabe todas as digitações da empresa.

Podemos acessar o ítem através da tecla de atalho na area de trabalho do programa.

Os lançamentos de Entradas e Saídas serão feitos na mesma tela, onde selecionaremos se estamos digitando entrada ou saída.

No campo Número da(s) nota(s) inforemos o número da nota fiscal, se for agrupadas informaremos o número da primeira e da última nota fiscal, caso seja apenas uma única nota fiscal, informaremos

somente o primeiro número automaticamente o sistema preencherá o segundo após a confirmação da inclusão da nota fiscal. CNPJ informamos o CNPJ do fornecedor ou cliente. Para verificarmos se o mesmo fornecedor/cliente está cadastado, podemos acessar o ítem pesquisa, automaticamente o sistema abrirá a tela para cadastro ou seleção do fornecedor/cliente.

Espécie Conforme a espécie do documento que específicamos, o sistema habilitará determinadas situações conforme a espécie informada. Por exemplo: quando informamos CTRC,CTAC,CTFC,CA o sistema habilitará o lançamento do registro 71 do arquivo magnético. ECF,CMR o sistema habilitará a informação do grande total e redutor Z. Data de entrada O sistema só aceitará informação dentro do mês ativo. UF Esse campo será preenchido automaticamente pelo sistema quando for informado o CNPJ do clientes/fornecedor.

Nas movimentações de saídas o campo CNPJ não é obrigatório pelo sistema, porém existem situações em que as notas fiscais de saídas não podem ser lançadas agrupadas devido a geração do arquivo magnético, como as notas fiscais modelo 1 e 1-A, devendo ser informado o CNPJ a cada nota fiscal. As notas fiscais talonárias de consumidor e cupom fiscal poderão ser lançados agrupados.

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Em casos de lançamentos de notas fiscais de Exportação, deverá ser informado como EX, e Importação, deverá ser lançada com o CNPJ da empresa adquirente e informar IM no campo UF. Situação NF Informamos em casos de lançamentos de notas fiscais canceladas (saídas). Mesmo com a informação desse ítem a nota fiscal deverá ser lançada sem valor. Valor Contábil Informaremos o total das operações da nota fiscal. CFOP informamos o código fiscal de operações e prestações ou teclamos <enter> para pesquisa. Caso informemos um CFOP inválido, o sistema fará a conferência de acordo com o tipo de lançamento se entrada ou saída e a UF informada se dentro ou fora do estado, e apresentará uma mensagem de “CFOP inválido”.

Quando no cadastro da empresa o UF estiver como PR e ela for enquadrada no simples Paraná, ao informarmos o CFOP 5.99/6.99, o sistema abrirá uma tela para informação do tipo de mercadoria a ser lançada. Essas informações serão utilizadas na geração da DFC.

C.I. Trata-se do código de integração com a contabilidade criado para esse CFOP. Também servirá para integração das notas fiscais com o Módulo Livro Caixa.

Venda / Compra a informação de à vista e à prazo só será válida para o Livro Caixa, no caso da integração com a contabilidade deverá ser criado código de integração para à vista e para à prazo.

Base de Icms destacado na nota fiscal. Para as empresas enquadradas no regime de Simples Paulista ( isenta, EPP A, EPP B), ao passarmos por esse campo e a nota fiscal interestadual o sistema abrirá a tela para o lançamento do Diferencial de Alíquotas, onde:

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Base de Cálculo será a base que foi destacada na nota fiscal; Alíquota Interna alíquota do Icms do produto dentro do estado; Icms destacado informaremos o valor do Icms que foi destacado na NF; Diferença aqui o sistema calculará o diferencial multiplicando a base de cálculo pela alíquota interna e subtraindo o resultado pelo Icms destacado; Icms a ser estornado esse campo refere-se ao lançamento de Icms a ser estornado do diferencial a pagar, como no caso das devoluções.

C.T. O sistema possui alguns Códigos Turbos utilizado em alguns casos determinados de tributação, caso o cliente não necessite utilizar o CT apenas tecle <enter>.

Segue a tabela dos códigos turbos:

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Vlr.Icms o sistema calculará o Icms conforme a base e a alíquota informados, podendo ser informado manualmente se necessário. GI Esse campo refere-se as informações para a Gi-Icms. Quando o ítem estiver selecionado refere-se a Contribuintes, caso não esteja selecionado Não Contribuinte. Esse ítem nas entradas será fixo selecionado, ou seja, não poderá ser alterado, já nas saídas podemos alterá-lo.

As teclas acima, são atalhos para os campos de lançamentos, quando ticados eles acessarão direto o campo especifico para lançamento. Pode ser acessado também teclando Alt + o nº grifado.

2 – o sistema levará o valor da Base de Cálculo direto ao campo Isentos; 3 – o valor da Base de cálculo será levado ao campo Outros; 502 – utilizado para lançar notas fiscais onde o valor do IPI está incluso na Base de Cálculo do Icms; 503 – utilizado quando uma indústria adquiri mercadoria de comércio e se credita de 50% do valor da mercadoria; 504 – utilizado para lançamento de fretes, onde o sistema irá deduzir a base de cálculo do Icms em 20%, calcular o Icms sobre 12% e lançar a diferença no campo Isentos; 505 – o valor lançado não será incluso na base de cálculo dos impostos; 506 – utilizado para lançamentos de Combustíveis. O valor destes combustíveis serão transportados para o livro Icms Substituto Combustível. As informações de Entradas e Saídas interestaduais de combustíveis deverão ser lançadas com esse código turbo, pois as informações do Imposto Retido serão transportados para a Nova Gia 07.00 para o Campo “PetroleoEnergia” da tabela 04 registro 14 que trata de operações interestaduais; 507 – utilizado nos lançamentos de NFs leite onde o sistema informará o valor no campo Isentos; 509 – utilizado para lançamentos das NFs de refeições, onde 70% do valor permanecerá no campo Base de Cálculo do Icms e 30% no campo Isentos, a alíquota do Icms será 12%; 510 – utilizado para lançamentos de cigarros onde o sistema deduzirá o valor do PVV do cáclulo dos impostos ( Pis e Cofins); 511 – utilizado para lançamentos com Substituição Tributária. O valor do Imposto Retido será deduzido do valor dos produtos e essa diferença será lançada no campo Outros; 513 – utilizado nos lançamentos dos produtos tributados com a alíquota 7%; 514 – utilizado para lançamentos das NFs com Icms tributado e também retido na fonte. Esses lançamentos serão transportados para o livro Icms Substituto; 515 – utilizado para lançamentos de NFs com redução de 41,67% o Icms será calculado com a alíquota 12%; 516 – utilizado para lançamentos de NFs com redução de 61,11% o Icms será calculado com a alíquota de 18%; 520 – utilizado para outras Reduções da base de cálculo do Icms. Quando esse código for utilizado o sistema habilitará o campo Red( reduções) para informarmos o percentual de redução da base de cálculo. 521 – utilizado para NFs de entradas e saídas de vasilhames onde o sistema estornará o valor da nota fiscal lançada do faturamento e consequentemente dos impostos. 599 – utilizado para vendas de sucatas, onde o sistema incluirá o valor da nota fiscal no faturamento, independente do CFOP utilizado. 2 + cod.turbo – o sistema levará o valor da base para Isentas, e lançará com o código turbo. 3 + cod.turbo – o sistema levará o valor da base para Outros, e lançará com o código turbo.

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Dipam Algumas empresas são obrigadas pela Nova Gia a informar a Dipam B nos lançamentos das NFs, como é o caso da transportadora. Informamos o código em que a operação se enquadra e selecionamos o município desejado. Saídas

Entradas

O campo valor o sistema buscará do campo valor contábil do lançamento. ZFM Quando houver saídas para Zona Franca de Manaus, o sistema habilitará o campo para

selecionarmos o município da referida nota fiscal. Esse ítem só será habilitado quando o lançamento se tratar de municípios da zona franca e os valores estiverem informados em valor contábil e isentos.

Canceladas Para empresa que tem lançamentos de máquina registradora ( ECF, PDV, CMR). Nesse campo informaremos os valores de canceladas e descontos da máquina registradora.

O sistema somará o valor contábil com as canceladas para controlar o GT. Como o sistema controla automaticamente o grande total e redutor z, quando estivermos começando a lançar as movimentações do ECF, devemos informar manualmente o saldo do grande total e redutor z, pois o sistema não encontrará saldo anterior. Para podermos fazer a alteração no valor basta ticarmos em “ Não alterar esses dados ao

recalcular” para que seja habilitado a alteração de valores. Informaremos o saldo do dia neste caso especificamente, pois a partir do primeiro lançamento o sistema somará o valor informado em valor contábil, o saldo anterior e o item canceladas para lançar o GT no livro de saídas.

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Cif/Fob Informaremos quando se tratar de lançamento de CTRC, onde : Cif o remetente será responsável pelo pagamento do mesmo; Fob o destinatário será responsável pelo pagamento.

NF Complemento Quando estivermos lançando notas fiscais que seja complementares de outra nota fiscal , informaremos nesse campo os dados da nota fiscal incorreta ( número, série e data). Essas informações serão utilizadas para validações da DNF.

Registro 54 e 75 / DNF Essa tela destina-se aos lançamentos de todos os ítens destacados na nota fiscal, para o registro 54/75 e para a DNF.

Todas as empresas que emitem notas fiscais mod. 1 e 1-A por processamento de dados, devem lançar ítem a ítem os produtos destacados na nota fiscal. Essas informações serão geradas no arquivo magnético reg. 54/75. Para as empresas que tem obrigatoriedade da

entrega da DNF, também há necessidade da informação de cada ítem da nota fiscal. Nº ítem nº do ítem de lançamento de cada produto na nota fiscal, cada produto será um ítem; CFOP de lançamento do produto; Código do Produto devemos informar o código que cadastramos o produto no Menu Arquivos, Produtos, (pg.17).Caso o produto ainda não esteja cadastrado no sistema,ou não sabemos o seu código, basta teclarmos <enter> nesse campo para que o sistema abra a tela para cadastro do produto ou para selecionarmos o produto desejado. Os campos Descrição do Produto, SBM/SH, Unidade, Fator de Conversão, Alíquota de Icms e Alíquota de IPI, o sistema trará do próprio cadastro de produtos. Valor Unitário informaremos o valor unitário de cada produto; Quantidade adquirida de cada produto; Qtd.Un.Med.Padrão (Quantidade Unitária Medida Padrão) o sistema calculará multiplicando a quantidade pelo fator de conversão; Valor Mercadoria informamos o valor total do produto; Valor Desconto informar caso o produto tenha desconto; Base de Icms , base subst.tributária, Vr. Un base S.T, base IPI, valor IPI informaremos caso seja destacado para o produto; Número DI informar o número da declaração de importação, quando se tratar desse tipo de operação.

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Os campos Frete, Seguro, Outras despesas acessórias, serão preenchidos quando o frete vier destacado no corpo da nota fiscal. Registro 71 deverá ser preenchido por emitentes de Conhecimentos de Transporte Rodoviário de Cargas, conhecimento de transporte aquaviário de cargas,conhecimento de transporte ferroviário de cargas e conhecimentos aéreos.

Esse ítem só será habilitado caso informemos no campo “ espécie”, espécies válidas para prestações/serviços de tansportes. A ele destina-se as informações do Destinatário e do Remetente da carga, informando também os dados da nota fiscal que acompanha a carga. Essas informações serão utilizadas na geração do arquivo magnético. Tomador do Serviço se “ Destinatário” (Cif) ou se “ Remetente” (Fob). Quando informarmos destinatário no tomador de serviço, na geração do arquivo magnético o sistema buscará desta mesma tela os dados do campo Remetente, o qual deverá estar informado com o CNPJ, IE e UF. Quando informarmos Remetente, o sistema buscará os dados do destinatário. As informações referente a nota que acoberta a carga são obrigatórios.

4.2. Saídas por talão: Lançamento de talonários como D/1... podem ser lançados de maneira

rápida no sistema. Informamos o CFOP, CI ( cod.integração) caso houver, espécie, série e subsérie, código turbo e a alíquota para o Icms.

Para fazermos os lançamentos, clicaremos no botão “Lançtos.”. O sistema abrirá a tela para lançarmos as notas fiscais.

Quando lançarmos várias notas no mesmo dia, ao chegarmos no campo valor contábil, se teclarmos <enter> o sistema abrirá a tela acima para informarmos valor a valor cada nota fiscal e ao sairmos dos lançamentos ele trará o valor

total automaticamente. 4.3. Dipi Entrada/Saída: Para as empresas Indústrias que emitem o relatório da Dipi, as informações podem ser digitadas direto no lançamento da nota fiscal, ou através deste menu.

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No código de produto podemos informar o código caso já conhecermos, ou consultá-lo e cadastrá-lo teclando <enter>. O sistema abrirá a tela do cadastro de produtos, que é único para todos as informações de produtos que o sistema utilizará. Os campos descrição, NBM e unidade o sistema trará automaticamente do cadastro dos produtos após informarmos o código. As informações de quantidade, base de cálculo e valor do imposto informaremos conforme a nota fiscal. 4.4. ISS: Lançamentos de notas fiscais de serviços. O sistema apresenta dois modelos de livros: Modelo 51 e Modelo 53. 4.4.1. Iss Mod.51: No campo Serviços, caso o município tenha tabela para códigos de cada tipo de serviços, informaremos esse código nesse campo. Por exemplo: para o município de Americana o ítem 22 é para “Serviços de Processamento de

Dados”. Caso não haja ítem tecle <enter>. Número da Nota, data deve ser dentro do mês ativo, Série da nota fiscal, Cód. Int. Informaremos o código de integração com a contabilidade criado para as notas de ISS ( menu Arquivos , integração, históricos do Iss),CNPJ/CPF será informado para fins de integração com a contabilidade , quando integrarmos o cliente um a um na contabilidade. Valor Total da Nota , Valor do Material e valor Subempreiteira, só serão

habilitados para o livro modelo 53. Valor dos serviços; alíquota do ISS; Impostos o sistema calculará pelo valor alíquota; Isentos caso haja valor de isentos; RemDev caso haja remessa ou devolução. %IRPJ percentual utilizado para o cálculo do IRPJ (8, 16 e 32%). Quando no cadastro da empresa o ítem Serviços já estiver sido preenchido com a alíquota do ISS o sistema já trará a alíquota para esse campo. IRRF valor do imposto de renda retido na fonte destacado na nota fiscal. Retenção do Seguro Social se destacado na nota fiscal informar o valor da retenção para seguridade social. Venda à Vista e à Prazo informação para o Livro Caixa. Caso tenha alguma observação informe para sair no livro. 4.4.2. ISS Mod. 53: Utilizado para lançamentos de notas fiscais de serviços para empresas do

tipo Construção Civil entre outras. Os campos de lançamentos serão os mesmos, a salvo os campos a seguir especificados: Valor total da Nota Fiscal ; Valor do Material aplicado, conforme relacionado na nota fiscal; Valor da Subempreiteira informar o valor do serviço tercerizado; Valor este campo será a Base para o cálculo do ISS. O sistema deduzirá do valor total da nota o valor do material e da subempreiteira e informará nesse campo.

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Inf. Complementares informar onde foi a execução da obra dentro ou fora do Município e nenhuma das opções. Descrição Complementar informar o tomador do serviço, o município da prestação de serviços ou informações diversas. 4.5. Recálculo: Esse ítem fará recálculo das movimentações lançadas no sistema. Selecionamos os ítens desejados para recálculo e a data inicial, a partir desta data o sistema fará o

recálculo dos próximos meses.

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5. EXECUTANDO OPERAÇÕES NO MENU IMPOSTOS

5.1. Digitações dos Sócios : Essa rotina é direcionada para a distribuição de lucro dos sócios.

Para iniciar os lançamentos clique em "Lançamentos", informe o CPF dos sócios ou clique em pesquisa, o sistema buscará os sócios cadastrados no menu Arquivos, Cadastro de Sócios.

Ao selecionar o sócio clique em " Distribuir" para o sistema calcular a distribuição dos valores. O sistema apresentará a tela para informações de dados adicionais como valor de Pro-Labore, pensão, previdência privada.

Se necessário informar saldo anterior basta clicar no botão .

5.2. Digitação da Empresa: Será necessário que acessemos essa tela e gravemos as informações, antes de emitir os darfs, pois o sistema toma por base os valores existentes desses campos.

Ao acessarmos as digitações o sistema faz a pergunta de totalização com a matriz, informarmos que sim, os valores dos impostos serão calculados e emitidos pela matriz, lembrando que devemos gravar as digitações empresa por empresa e depois gravar e emitir pela matriz por último.

Para cálculo dos impostos será dessa tela que o sistema buscará as informações de faturamento, notas fiscais de saídas e prestação de serviços. Informações complementares que serão inclusas ou deduzidas na base para cálculo dos impostos deverão ser informados nessa tela em seus respectivos campos.

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No campo receita 1.6% o sistema informará a soma dos valores lançados na saída com o código turbo 506. Receita 8% somatória das notas fiscais de saídas. Serviço 8, 16 ou 32% as notas fiscais de serviços lançadas com as respectivas alíquotas. IRRF também será importado das notas de serviços

5.3. Valores Complementares: As informações deste campo sairão no relatório de “Demonstrativo IR Anual da empresa”.

5.4. Recálculo dos Imposto: Da mesma forma que o sistema recálcula os lançamentos, nesse recálculo ele recálculará os impostos da empresa.

Informando o período desejado para o recálculo. O sistema selecionará todos os meses que encontrar movimentações.

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6. EXECUTANDO OPERAÇÕES NO MENU RELATÓRIOS 6.1. Livros Fiscais : Emissão dos livros da empresa. 6.1.1. Entradas: O livro de entradas entá subdividido no sistema da seguinte forma: a) Entrada: movimentações de entradas da empresa. Podemos emitir esse livro por fornecedor, ou seja, selecionamos o fornecedor para que emissão das movimentações somente dele específico. No campo período o sistema traz o mês, mas podemos selecionar o período desejado, caso seja de vários meses. b) Resumo por CFOP emissão do resumo de CFOP das entradas, também poderá ser emitido por fornecedor e selecionamos o período, caso desejarmos; c) Resumo por UF emissão do resumo por UF, também podemos emitir selecionando o fornecedor e o período. 6.1.2. Saídas: O livro de saídas entá subdividido no sistema da seguinte forma: a) Saída, movimentações de saídas da empresa. Podemos emitir esse livro por cliente, ou seja, selecionamos o cliente para que emissão das movimentações somente dele específico. No campo período o sistema traz o mês, mas podemos selecionar o período desejado, caso seja de vários meses. b) Resumo por CFOP emissão do resumo de CFOP das saídas, também poderá ser emitido por cliente e selecionamos o período, caso desejarmos; c) Resumo por UF emissão do resumo por UF, também podemos emitir selecionando o cliente e o período.; 6.1.3. ISS: Emissão do Livro de Prestação de Serviços.

a) Modelo 51 emissão do ivro de Iss para lançamentos no modelo 51. Antes de emitirmos o livro, clicando no ítem “Recolhimento” podemos informar, no rodapé, dados ref. ao pagamento da guia, como : data do recolhimento, valor e órgão arrecador.

b) Modelo 53A Emissão do livro de ISS modelo 53 , construção civil. Também podemos informar o recolhimento, tais como: data do pagamento, o valor, órgão

arrecadador e observações. Se ticarmos no cálculo Automático, o sistema puxará o valor do imposto das digitações; se informarmos Manualmente, devemos informar o valor do pagamento. Essa informação sairá no rodapé do livro.

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c) Modelo 53B Emissão do livro de ISS modelo 53 , construção civil.

Também podemos informar o recolhimento, que sairá no rodapé do livro, informarmos data do recolhimento, valor, órgão arrecador e observações.

6.1.4. Inventário: A emissão do livro de Inventário está subdivido em: a) Inventário Mod.1 No livro de inventário modelo 1, o sistema apresenta a coluno de observações, onde é apresentado o Icms recuperável e o total S/Icms para fins de IR. No ítem “Data de emissão” selecionamos a data para emissão do livro. Podemos emitir um resumo do inventário mod.1, onde o sistema apresentará um resumo com os tipo de produtos cadastrados. b) Inventário Mod.2 Nesse modelo o sistema não trará a informação da coluna de observações. Também selecionamos a data de emissão e podemos emitir o seu resumo. 6.1.5. Livro de Icms Substituto: Emissão do livro de Icms para empresa Substitutas. 6.1.6. Livro de Icms Substituo Combustível: Emissão do livro de Icms para empresas Substitutas com combustível. 6.2. Apuração Mensal: Aqui encontramos os resumos para apuração mensal de Icms e IPI. 6.2.1. ICMS: No relatório de Icms encontraremos dois relatórios: Icms , resumo por CFOP e também o demonstrativo; Resumo da Operação do Imposto que será o demonstrativo da apuração do Icms. 6.2.2. Resumo da Apuração do Icms – Estimativa: para empresas que apuram Icms por Estimativa. 6.2.3. IPI: A emissão dos relatório de apuração de IPI pode ser feita: Mensal ou Decendial. No relatório mensal, será emitido a apuração por CFOP e no Demonstrativo Auxiliar o resumo dos débitos e créditos. No relatório Decendial o sistema emitirá a apuração do IPI por decêndio e também o Demonstrativo Auxiliar. 6.3. Abertura e Encerramento: Emissão dos termos de abertura e encerramento dos livros: entradas, saídas, ISS 51, ISS53, Icms, Ipi e Inventário.

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6.4. Movimento da Dipi: Para empresas Indústrias que fazem os lançamentos da Dipi, emitirão aqui seus relatórios. 6.4.1. Entradas lançamentos de Entradas da Dipi; 6.4.2. Saídas lançamentos de Saídas da Dipi; 6.4.3. Mensal resumo do mês, separado por CFOP; 6.4.4. Anual resumo do ano separado por CFOP e Classificação fiscal do produto; 6.4.5. Anual Entradas resumo anual somente as entradas separado por classificação fiscal do produto; 6.4.6. Anual Saídas resumo anual das saídas separado por classificação fiscal do produto. 6.5. Apuração Anual: Emissão de raltórios anuais. São eles: 6.5.1. Verso da Gia o sistema emitirá o resumo do verso da gia do ano ativo; 6.5.2. Verso da Gia Parcial no resumo parcial do verso da gia, informamos o período para emissão; 6.5.3. IPI Mensal resumo anual do IPI ( apurado mensalmente); 6.5.4. IPI Decendial resumo anual do IPI ( apurado decendial); 6.5.5. Dipam Mensal relatório das informações do campo Dipam informado nos lançamentos das notas fiscais entradas e saídas. Informamos o período desejado. 6.5.6. Dipam Anual relatório anual do campo dipam informado nos lançamentos das notas fiscais de entradas e saídas; 6.5.7. Dipam ME emissão do relatórios para ME da Dipam ME. Para emissão deste relatório não é necessário a informação do campo Dipam nos lançamentos de notas fiscais, o sistema calcula automaticamente; 6.5.8. Gi-Icms emissão do relatório das informações interestaduais de entradas e saídas ( Gi-Icms). Informamos o período desejado; 6.5.9. Gi-Icms por CFOP emissão do relatório das informações interestaduais separadas por CFOP ; 6.5.10. Declaração de Faturamento emissão de declaração do faturamento da empresa. Informamos o período desejado para a declaração. No campo “Dados” podemos informar a quantidade de vias e para que(m) se destina a declaração. No cabeçalho da declaração o sistema buscará informações da empresa no ítem “Configuração de Livros”, “Dados dos Livros” do “ Menu Arquivos”, tais como: órgão de registro e data de registro. 6.5.11. Pis e Cofins apuração do darf de Pis e Cofins. 6.6. Impostos : Emite os relatórios referentes a apuração dos impostos. 6.6.1. Demonstrativo Mensal de IR da Empresa será um resumo da apuração dos impostos ( pis, cofins, contribuição social, IRPJ, adicional...)onde o sistema trará todos os valores e as base demonstrando como são feitos os cálculos; 6.6.2. Demonstrativo Mensal IR dos Sócios após informarmos as digitações dos sócios, o sistema trará os valores para o demonstrativo dos sócios; 6.6.3. Demonstrativo IR Anual da Empresa demonstrativo anual dos impostos da empresa ; 6.6.4. Demonstrativo IR Anual dos Sócios demonstrativo anual das digitações dos sócios. 6.7. Diversos : Relatórios diversos, como: 6.7.1. Empresas Completo relatório de todas as emrpesas cadastadas, com tdos as informações da empresa ( endereço, CNPJ, IE, telefone); 6.7.2. Empresas Resumido emitirá o relatório das empresas cadastradas, informando apenas o código, nome e telefone. 6.7.3. Fila de empresas emissão do relatórios das filas existentes com as empresas existentes em cada uma delas; 6.7.4. CFOPs relatório de todos os cfops cadastrados com suas descrições;

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6.7.5. Clientes/Fornecedores completo emissão do relatório de todos os fornecedores/clientes da empresa, como nome, endereço, CNPJ, inscrição... 6.7.6. Cliente/Fornecedores resumido emissão de relatório resumido dos fornecedores/clientes, informando nome; 6.7.7. Responsável relação dos responsáveis cadastrados; 6.7.8. Carta de Correção emissão da carta de correção; 6.7.9. Resumo por fornecedor emissão do livro fiscal separado por fornecedor; 6.7.10. Resumo por Alíquota emissão do resumo por alíquota dos cfop de entradas e saídas; 6.7.11. Resumo por séries emissão de resumo por série das notas fiscais; 6.7.12. Diferencial de Alíquotas emissão do relatório do diferencial de alíquotas para empresas Simples Paulistas nas operações interestaduais. O relatório só conterá valores caso seja informado o diferencial de alíquotas na digitação das notas fiscais de entradas fora do estado.

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7. EXECUTANDO OPERAÇÕES NO MENU IMPRESSOS

7.1. Guia de Recolhimento Gare/Icms: Emissão da Guia de Icms. Automaticamente os valores apurados na Apuração do Icms serão transportados para a gare. O sistema não emitirá a Guia desenhada. 7.2. Guia de Recolhimento Simples Paulista: Emissão da Gare para empresas optantes pelo simples paulista. Os valores informados no Diferencial de Alíquotas e nas saídas serão emitidos nessa gare. 7.3. Guia de Recolhimento de Icms Paraná ( Gare-PR): Para empresas do estado do Paraná o sistema emitirá a Gare-PR, os valores da apuração do Icms e conforme a tabela serão transportados para a guia que poderá ser impressa desenhada quando informado o campo “ Imprime Guia desenhada”. 7.4. Emissão de Darfs: Após as digitações das movimentações da empresa e depois de conferirmos os cálculos no Menu Impostos, digitações da Empresa, neste ítem emitiremos os darfs referente aos impostos. No ítem configurações, definiremos as datas de vencimentos dos impostos, e se emitiremos

desenhado, impresso em fila e cálculos em branco. Observando que ao solicitarmos a emissão dos darfs em fila, o sistema recálculará todas as informações, o que fará com que a impressão se torne demorada. Acessemos a opção de Darf que desejamos imprimir ( Simples / Outros Darfs) observando que no simples o darf já estará na tela com os valores e em Outros Darfs, selecionaremos qual darf desejamos conferir e emitir.( conforme figura abaixo).

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7.5. Emissão de Guia de ISS: Para emitirmos a guia de ISS pelo sistema é necessário que haja uma permissão da prefeitura para uso da mesma. Ao acessarmos esse ítem o sistema apresentará a seguinte mensagem: Para acessarmos a Guia basta clicarmos em “ OK”, o sistema trará a guia padrão. 7.6. Emissão de Recibos: Emissão de recibos, como: Pro Labore Selecionamos o sócio e informamos a data para emissão do recibo.O sistema buscará os valores das digitações dos sócios; Lucro Tributado ao selecionarmos o sócio e informarmos a data de emissão do recibo, o sistema buscará os valores da distribuição de lucros entre os sócios, conforme porcentagem informada no cadastro dos sócios; Lucro isento o sistema buscará os valores das digitações dos sócios.

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8. EXECUTANDO OPERAÇÕES NO MENU DIVERSOS

8.1. Importação Geral da Dos: Para os clientes que utilizam a versão “Dos” do sistema Escrita Fiscal da Folhamatic, é possível fazer a importação das empresas e movimentações de Dos para

Windows. Não é necessário que a empresa esteja cadastrada na Windows, o sistema importará automaticamente o cadastro da mesma. Informamos o caminho onde o Efiscal Dos está instalado, depois informamos o período que desejamos importar (a importação é feita anualmente). Selecionaremos e adicionamos as empresas na lista e depois disso selecionamos os arquivos que serão importados. Caso o Visual Efiscal ainda não tenha nenhuma informação, é aconselhável importar todos os arquivos da versão Dos.

No momento da importação caso o número da empresa que está sendo importada já exista no Visual Efiscal o sistema apresentará a tela para que se escolha um novo número para essa empresa.

Se o mesmo encontrar uma empresa com o mesmo CNPJ cadastrado no Visual Efiscal, ele apresentará a mensagem onde informaremos se desejamos sobrepor a empresa existente (informar Sim) ou se desejamos cadastrar a mesma empresa com outro código (informar Não).

Caso haja erros na importação o sistema apresentará a mensagem para a opção de impressão.

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8.3. Arquivo Magnético: Conforme a Portaria CAT 57/95, as empresas que emitem livros fiscais por processamento de dados devem apresentar, quando solicitado, o Arquivo Magnético das informações contida na empresa. O arquivo magnético pode ser Mensal ou Trimestral. Quando selecionarmos o Mensal o sistema habilitará a informação do mês inicial e mês final para

geração; se selecionarmos Trimestral, o sistema habilitará a informação do trimestre desejado. A marca e o modelo do computador informaremos conforme a máquina onde o Visual Efiscal está instalado. Caso não desejarmos acrescentar também as notas fiscais de Entradas na geração do arquivo , basta tirarmos a seleção do ítem “Acrescentar notas fiscais de Entrada”. Todos os Estados serão selecionados, caso não desejarmos todos, basta tirar a seleção. Os registros gerados pelo sistema, também estarão todos selecionados, caso não queiramos todos, selecionaremos apenas os desejados. O nome do arquivo o sistema sugere livro.txt, podendo ser alterado.Quando se tratar de arquivo trimestral o sistema não trará opção de nome, informaremos o nome para o arquivo. O caminho o sistema sempre traz c:\folhawin\efiscal\0001 (nºempresa), sendo assim, o sistema salvará o arquivo gerado no caminho informado. Podemos também alterar o caminho a ser salvo. Após as informações necessárias para a geração, clicamos em gerar.

Quando finalizado o processo de geração o sistema criará um protocolo para entrega do arquivo.Para imprimir ou visualizar esse protocolo clicamos em Vídeo ou Impressora. Após gerarmos o arquivo na Escrita Fiscal é necessário que esse arquivo seja validado no validador Nacional ou Estadual ( Sintegra). O sistema nos dá a opção de selecionarmos, no ítem Validador do Arq.Magnético , onde esse validador está instalado para o acessarmos sem sair do sistema. 8.4. DNF ( Demonstrativo de Notas Fiscais): Conforme Anexo I da Instrução Normativa SRF 63/2001, todas as empresas Fabricantes, Importadoras e Distribuidoras dos produtos relacionados no devido anexo, devem apresentar mensalmente a DNF, mesmo que sem movimento. Para gerar a DNF informamos o mês desejado e Gerar.

Após gerada a DNF o sistema apresentará a seguinte mensagem:

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Informe o caminho de destino, copiar e sair.

Da mesma maneira que o validador do arquivo magnético pode ser aberto por dentro do sistema, também o validador da DNF poderá, basta indicarmos o caminho onde o mesmo está instalado. 8.5. Nova Gia: Para geração da gia basta informarmos o caminho onde será salvo o arquivo( o sistema já traz o diretório da empresa como seleção) e clicarmos no botão iniciar. Caso tenha inconsistências na gia, o sistema informará , para vermos as inconsistências basta clicarmos no botão “Inconsistências”. 8.6. Declaração do Simples Paulista: A Declaração do Simples é destinada aos contribuintes enquadrados no Regime Tributário Simplificado da MicroEmpresa e da Empresa de Pequeno Porte, devendo ser apresentada anualmente, no prazo estabelecido pela legislação, contendo as informações necessárias ao cálculo do Índice de Participação dos Municípios e o detalhamento

das operações interestaduais. Para gerar no sistema, informe o ano, a situação da declaração, se a declaração do mesmo período já foi transmitida e selecione a opção se a empresa está ou não de acordo com a declaração de enquadramento.

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8.7. Geração da DFC/Gi-Icms ( Paraná): Informamos o local de destino para a geração e clicamos em gerar.

8.8. Geração da Gia Paraná: O sistema buscará os valores da apuração do Icms e também do menu arquivos outros valores, nº funcionários, os demais campos preencheremos manualmente.

8.9. Gia Simples Paraná:

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8.10. Ajuste de Série/Subsérie: Caso seja necessário alterar o campo e subsérie dos lançamentos, podemos ajustá-las de uma única vez através deste ítem.

Quando o acessamos, o sistema traz todas as séries de notas fiscais lançadas durante o ano todo, tanto entradas quanto saídas. Para alterá-las basta informar a nova série e subsérie e clicar em Ajustar.

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9. EXECUTANDO OPERAÇÕES NO MENU UTILITÁRIOS

9.1. Cópia de Segurança: É recomendado manter cópia de segurança das movimentações. Ao fazer o backup verifique sempre a versão em que está sendo feito , pois o mesmo só poderá ser

retornado na mesma versão. Selecionaremos o(s) sistema(s)

que desejamos fazer a cópia de segurança.

Informamos também o drive de destino da cópia.

Após selecionarmos o(s) sistema(s), selecione a(s) empresa(s) que desejamos fazer o backup e adicionamos-a(s) a lista.

Podemos adicionar todas as empresas na lista automaticamente, ou selecionarmos apenas a desejada. Retornamos a tela anterior, para iniciarmos o backup.

Ao iniciar o backup, caso existir outro programa aberto na máquina ou na rede , o sistema de backup mostrará a seguinte mensagem: Ele somente prosseguirá o backup corretamente quando todos os sistemas Folhamatic estiverem fechados. Para backups com destinos o drive A:(disquetes) ou outra, o sistema sempre apagará o conteúdo do mesmo antes de fazer o backup, por isso certifique-se que o disquete inserido é o correto para o sistema em questão. O sistema criará um único arquivo com o nome de Backup_(nome do sistema)

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A cada finalização de backup o sistema mostrará a mensagem de backup concluído com sucesso, e mostrará o nome do sistema que finalizou a cópia, para assim proseguir com o próximo, isso se escolhido mais que um sistema, para que seja trocado o disquete e inserido um novo para o próximo sistema. 9.2. Retorno de Cópia de Segurança: Ao acessar o sistema de retorno de backup, ele também fará a verificação, conforme o backup, de outros sistemas Folhamatic abertos na máquina ou na rede, caso algum sistema esteja aberto ele mostrará a mensagem dizendo qual o sistema encontrado, e só permitirá retorno quando todos estiverem fechados. Existem 03 tipos de retorno de backup: Completo, Completo por empresas e Personalizado.

Para retornar o backup selecione o tipo e informe o caminho onde ele buscará o arquivo.

Completo O retorno de backup completo retornará todos os arquivos de todas as empresas, para isso devemos informar a unidade de destino do retorno. Após essa informação clicamos em Concluir para iniciar o retorno..

Completo por Empresas O retorno completo por empresas possibilita determinarmos a(s) empresa(s) que desejamos retornar. Após selecinarmos na tela inicial o arquivo para retorno, o sistema mostrará as empresas encontrados no backup possibilitando a escolha da(s) empresa(s) desejada(s). Podemos escolher a opção de retornar os dados e cadastro das empresas, retornar apenas os dados da(s) empresa(s), retornar apenas o cadastro da(s) empresa(s) e retornar também os arquivos genéricos Após essa seleção clicaremos em Avançar e em seguida

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selecionaremos o destino e Concluir. Personalizado

Na opção personalizado, podemos determinar o(s) arquivo(s) que desejamos retornar. Conforme o procedimento anterior, será necessário selecionarmos a(s) empresa(s), para em seguida selecionar o(s) arquivo(s).

Após a seleção do(s) arquivo(s), informaremos o período desejado para retorno do(s) mesmo(s). Clicaremos em Avançar, selecionaremos o destino e Concluir.

9.3. Gerador de Relatórios: O Gerador de Relatórios é um módulo para criação de relatórios e etiquetas mediante os arquivos da empresa. Selecionaremos o ítem desejado, etiqueta ou relatório.

Relatório Acessaremos o ítem “Tabela” para selecionarmos a tabela (arquivo) que fornecerá as informações para o relatório. Será apresentada lista com todos os arquivos disponíveis para a criação do relatório, basta selecionarmos o desejado. Depois de selecionado o arquivo para o

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relatório, ao confirmar, o sistema retornará na tela anterior para que seja selecionado os campos que irão compor o relatório. No ítem campo selecionado você pode ordenar a sequencia dos campos, mudando-o de posição caso desejar posicionando o mouse sobre o campo, manter o mouse pressionado e arrastá-lo para a ordem desejada. Partiremos para a tela seguinte, clicando em Avançar Selecioneremos, caso desejarmos, a ordem de

subgrupos para o relatório.

Selecione o modelo do relatório.

Informe o formato do relatório, se será impresso por colunas ou linhas e qtde. de colunas e formato do papel, retrato ou paisagem.

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Para ordenar o relatórios, selecionemos um campo e o tipo da ordem crescente ou decrescente.

Na tela final o sistema já traz o título do relatório podendo ser mudado. Para visualizar o relatório antes da impressão acessaremos “Visualizar”. Ao clicar no botão Final, o sistema abrirá a tela para informação do nome do relatório e assim o salvará.

Etiqueta Para criação de etiqueta também será necessário a selecionarmos uma tabela (arquivo), que dará origem das informações e campos a serem impressos. Após essa informação, na tela seguinte,

selecionremos o tamanho da etiqueta.

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Selecionemos os campos para impressão. Os campos poderão ser separados com: ponto, vírgula, traço, dois pontos, espaço e próxima linha, ou seja, se os campos serão um ao lado do ouro seprados com espaços ou pontos, ou se serão um em baixo do outro. Configuraremos a fonte da letra, acessando o ítem Fonte.

Na tela seguinte selecionaremos a ordem para a impressão, conforme os procedimentos da criação do relatório. Todos os relatórios e etiquetas salvos estarão disponibilizados no ítem de Impressão, podendo a qualquer momento ser visualizado novamente. Filtro do Relatório Os relatórios criados sempre trarão as informações da empresa ativa, por isso, ao criar um relatório com uma determinada empresa ativa não é necessário criá-lo novamente para outra empresa. Ao solicitarmos a impressão do relatório, será apresentada a seguinte pergunta:

Se não desejarmos plicar nenhum filtro então clicaremos no “Não” e será impressos/visualizado o relatório, mas se desejarmos plicar o filtro para o relatório clicaremos no “Sim”, e o sistema abrirá a tela para configuração das opções. O filtro será utilizado para selecionarmos as informações que

desejamos que sejam emitidas no relatório, como por exemplo o período desejado. Essa é a tela para a criação dos filtros.

No ítem Campo, o sistema trará todos os campos disponíveis do arquivo selecionado. Selecionaremos os campos que desejamos filtrar, ou seja, inserir uma condição.

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No operador de filtro selecionaremos a condição que desejamos aplicar para o campo que selecionamos.

No conteúdo do filtro informamos a condição final para emissão do relatório.

Após a informação do conteúdo clique em

No exemplo acima, foi selecionado a opção de campo: “Cidade”, operador “ Igual a “ e no conteúdo “Americana”, então, o sistema emitirá um relatório das empresas ( arquivo selecionado) cuja cidade seja igual a Americana. Podemos usar várias e qualquer tipo de operação e selecionarmos qualquer um dos campos disponíveis. Se utilizarmos mais que uma condição, após a informação da primeira o sistema apresentará a tela para informação a função para a junção das duas condições.

A função E utilizaremos quando queremos que o sistemas aplique as duas condições no relatório; A função OU será utilizada quando queremos executar uma ou a outra; A função E não utilizaremos quando queremos que ele apresente conforme a primeira condição e não conforme a segunda; A função Ou não será utilizada quando queremos que ele apresente conforme a primeira condição ou não conforme a segunda. Todas as condições e as junções selecionadas serão visualizadas na grade do filtro.

Caso desejarmos exluir algum condição basta clicar na linha e no ítem “ Remover”. Para aplicarmos o filtro e visualizarmos o relatório, basta clicar no ítem Para gravarmos um filtro criado, acessaremos o ítem “ Salvar”, o sistema apresentará a tela para informarmos o nome para o filtro. Após a aplicação do filtro, toda vez que solicitarmos o mesmo relatório, disponível na tela de “Imprimir Relatórios Existentes”, ele será emitido com o último filtro aplicado, caso desejarmos remover o filtro, basta informar Sim, na pergunta de alteração do filtro e clicar no botão “ Confirmar”, sem selecionar nenhum condição.

Esse ítem utilizaremos caso desejarmo re-aplicar um filtro que gravamos, observando que ele gravará o filtro aplicado em cada tipo de relatório, ou seja, se desenvolvermos um filtro para NF Entradas (Cabeçalho), e salvarmos, ele será poderá ser restaurado quando eu solicitar um relatório utilizando o mesmo arquivo.

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9.4. Atualização Automática do Sistema: Ao acessarmos a atualização automática o sistema fará uma verificação no Office Service, de atualizações mais recentes. 9.5. Cadastro de Níveis de Usuários e Senhas: O cadastro de usuários, será utilizado para determinarmos usuários e os acessos no sistema que cada um terá. Somente o Administrador pode cadastrar os usuários, ou seja, apenas a senha do Administrador terá acesso a essa tela.

Caso não deseje utilizar usuários e senhas no sistema, basta informar no ítem "Utilizar Senha" Não.

Se selecionado Sim, ao acessarmos o sistema , será mostrado uma tela com todos os usuários cadastrados, para que assim somente usuários que tenham permissão possam informar a senha e acessar o sistema. Para cadastrar um usuário clique em Novo e informe o nome e a senha para o mesmo; selecione quais os ítens do sistema o mesmo terá acesso e grave. Obs: Os usuários Suporte e Desenvolvimento são padrões do sistema por isso os mesmo não podem ser excluídos ou alterados.

9.6. Logar Novamente: Para trocar de usuário.

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