Manuale dei segnali di trading

Metodologia

I segnali di trading seguono una particolare metodologia di swing trading attraverso l’analisi

dell’azione del prezzo.

I segnali sono categorizzati in cornici temporali. Ogni cornice temporale agisce come un trader

indipendente virtuale che segue i segnali visualizzati. Più cornici temporali possono essere ottenute

seguendo tutti i segnali in tutte le cornici temporali di ciascuno strumento.

I segnali possono essere utilizzati per delineare possibili scenari di trading e sono un esempio di

metodologia di trading applicata in condizioni di mercato reali. In base alle proprie preferenze, i

trader possono decidere in quale cornice temporale fare trading. Intervalli temporali più bassi

richiedono più ore di monitoraggio delle posizioni attive sul mercato. Più è basso l’intervallo

temporale in cui si fa trading, più è elevata la frequenza di possibili operazioni di trading. Più è alto

l’intervallo temporale in cui il segnale è presentato, più tempo sarà necessario allo sviluppo e alla

conclusione dello scenario di trading. Più cornici temporali possono essere ottenute seguendo tutti i

segnali in tutte le cornici temporali di ciascuno strumento. In ogni caso, l’esecuzione dei segnali di

trading deve essere accompagnata da tecniche di gestione del capitale al fine di controllare

l’esposizione attiva.

Inoltre, i segnali di trading possono essere utilizzati per visualizzare un’analisi di mercato, individuare

la direzione di ogni cornice temporale e visualizzare dove gli obiettivi sono delineati, con condizioni

di prezzo estreme, e riconoscere le tendenze. Le caratteristiche di tendenza di tutte le cornici

temporali di un dato strumento possono fornire ai trader una prospettiva sullo stato del mercato e

sull’allineamento delle tendenze in più cornici temporali.

Durante le ore di pubblicazione dei segnali, gli scenari di trading con i livelli di entrata preparati

vengono delineati nelle chiamate del mattino e del pomeriggio. Una volta che un segnale

precedentemente delineato è stato attivato, il rapporto successivo continuerà a seguire l’operazione

di trading in corso, gestendo i livelli di uscita per tutta la durata dell’operazione, fino al

raggiungimento dei livelli di uscita da parte dello scenario di trading. Dopo la conclusione dello

scenario di trading, la particolare cornice temporale ricerca il successivo scenario di trading.

Seguendo una particolare metodologia, in alcuni casi, i livelli di entrata si formano e si attivano tra le

ore di pubblicazione del segnale. In questi casi, il segnale attivato o la successiva occasione di

ingresso verranno delineati nel rapporto successivo.

Ogni cornice temporale agisce come un trader virtuale indipendente. Tuttavia, risultati con minore

volatilità possono essere ottenuti utilizzando la gestione del capitale per seguire tutti i segnali su

tutte le cornici temporali di tutti gli strumenti.

Ogni scenario di trading viene delineato con 2 obiettivi di take profit, ove le posizioni correnti

vengono chiuse al 50% al primo obiettivo e al 50% al secondo obiettivo. Ciò si può fare chiudendo

manualmente il 50% della posizione nel momento in cui il mercato raggiunge il primo obiettivo o

inserendo 2 ordini di trading dall’inizio, ma delineando due obiettivi di profitto differenti. Entrambe

le posizioni utilizzano il medesimo stop-loss e una serie di stop-loss verso il livello di entrata implica

che entrambi gli stop debbano essere spostati nel caso in cui entrambe le metà della posizione siano

ancora attive.

Orari di pubblicazione

I segnali vengono pubblicati tre le 10:00 e le 10:30 e tra le 16:00 e le 16:30 EET in inverno ed EEST in

estate.

Grafico

Se viene preparata un’operazione di trading sulla cornice temporale del grafico, il grafico che appare

sul rapporto avrà i livelli di entrata e di uscita delineati. Se non è pronto alcun livello di entrata,

appariranno i livelli di supporto e resistenza di quella particolare cornice temporale. Una linea

tratteggiata sul grafico, che parte del livello di entrata, delineerà la prossima entrata possibile,

mentre una linea continua sul grafico delineerà uno scenario di trading attivo esistente.

Prima dell’ingresso Attivazione dell’operazione di trading Dopo l’ingresso

Il grafico che compare sui segnali XM è il grafico 1H.

Indicatori

Due strumenti proprietari di Tradepedia utilizzati nell’analisi saranno visibili sul grafico.

Indicatore Avramis Swing - Linea nera continua che individua i massimi e i minimi

L’indicatore Avramis Swing è stato elaborato per identificare matematicamente e oggettivamente i

massimi e i minimi confermati di qualsiasi mercato. In base alle leggi del “trend following”,

utilizzando sequenze di massimi e minimi, le operazioni di trading vengono delineate con l’impiego

dell’indicatore Avramis Swing Indicator per identificare modelli di prezzo che possono condurre a

scenari di trading. Per maggiori informazioni su questo indicatore e sui modelli di inversione di

tendenza, iscriviti al webinar intitolato “Inversione di tendenza” su XM.COM.

Indicatore Avramis River – colore blu-marrone-giallo

L’indicatore Avramis River utilizza una varietà di combinazioni di medie mobili e parametri innescati

dalla volatilità del mercato. Ciò aiuta i trader a ottenere una chiara immagine delle caratteristiche

delle tendenze del mercato. Inoltre, confrontando l’azione del prezzo con l’indicatore Avramis River,

i trader possono individuare quale tendenze sono più forti o più deboli delle altre.

Un prezzo al di sotto degli Avramis river implica una tendenza al ribasso, mentre un prezzo al di

sopra degli Avramis river implica una tendenza al rialzo. Uno spazio vuoto (ossia un river bianco) tra i

river marrone e giallo segnala una tendenza più forte. Quando il river giallo si mescola a quello blu, ci

si può aspettare una tendenza di mercato più debole e una possibile gamma di oscillazione del

prezzo. Per maggiori informazioni sull’indicatore Avramis River, iscriviti al webinar intitolato

“Avramis River” su XM.COM.

Intervallo temporale: orario, a 4 ore, giornaliero, settimanale

Ciò si riferisce alla cornice temporale che viene analizzata e seguita.

Ogni cornice temporale agisce come un trader virtuale indipendente che segue i segnali di trading

forniti in una particolare cornice di tempo.

Più cornici temporali possono essere ottenute seguendo tutti i segnali in tutte le cornici temporali di

ciascuno strumento.

Prossimi 3 giorni, prossime 3 settimane, prossimi 3 mesi

Questa è una stima del massimo periodo di tempo per la conclusione di scenari futuri e correnti. Per

esempio, un’operazione di trading attivata oggi sulla cornice temporale a 1H dovrebbe raggiungere i

livelli di uscita entro le successive 3 sessioni di trading.

Tendenza- fortemente in rialzo, debolmente in rialzo, fortemente in ribasso, debolmente in ribasso,

neutrale, all’interno della gamma di oscillazione.

In questa sezione, viene fornita una lettura generale della forza della tendenza con riferimento alla

cornice temporale analizzata e distinguendo tra tendenze forti e deboli in base al numero di

indicatori in accordo con quanto viene riflesso mediante l’azione del prezzo.

Utilizzando un gruppo di indicatori di “trend following” con gli strumenti proprietari automatici di

Tradepedia, divengono visibili la forza e la tendenza della freccia di tendenza, che è il risultato

aggregato del gruppo di indicatori. La forza della tendenza indica come le caratteristiche della

tendenza sono strutturate all’interno dei modelli di prezzo recenti.

Per maggiori informazioni sugli indicatori di tendenza, iscriviti al webinar intitolato “Indicatori di

tendenza” su XM.COM.

Condizioni di trading: iperacquisto 1 e 2 , ipervendita 1 e 2, neutrale

Ciò si riferisce alle condizioni della tendenza e alla misura di una mossa eccessivamente estesa.

Condizioni estreme, come l’iperacquisto e l’ipervendita, sono utilizzate come primo avvertimento di

un’onda correttiva nella direzione opposta. Quando una tendenza di mercato è in iperacquisto, ciò

indica una probabilità di un’onda correttiva, senza implicare che questa si verifichi immediatamente.

Con ipervendita 1 e 2, distinguiamo tra caratteristiche di ipervendita lieve ed estrema.

Per maggiori informazioni sulle condizioni di prezzo estreme, iscriviti al webinar intitolato "Oscillatori

di momentum" su XM.COM

Supporto e resistenza

Su un dato grafico, i livelli chiave di supporto e resistenza sono aree fondamentali che possono

causare un cambiamento della direzione o dove una rottura può condurre a una mossa significativa

verso il livello successivo nella stessa direzione. Questi livelli sono stime basate sulle recenti

caratteristiche del prezzo e devono essere combinate con il resto del rapporto sui segnali al fine di

formare possibili scenari di trading.

Quando si attende il riposizionamento di un segnale nella direzione della tendenza, i segnali

delineeranno le stime dei livelli chiave di supporto-resistenza che potrebbero contenere la

correzione e indicare un segnale di prosecuzione di una tendenza. In questi casi, sono necessari

segnali di conferma prima di attivare uno scenario di trading. Una rottura del primo livello chiave

può attirare l’attenzione sul fatto che il livello successivo contenga la correzione attiva.

Ogni rapporto di questa sezione delinea 3 livelli chiave di supporto e 3 livelli chiave di resistenza per

ciascuna cornice temporale.

I livelli di supporto e resistenza sono stimati utilizzando una varietà di metodi tecnici, tra cui i livelli di

Fibonacci, i livelli di Gann e i pivot di Avramis. Questi livelli vengono tracciati con l’aiuto di indicatori

automatici e sono soggetti all’ultima parola dell’analista. In molti casi, i livelli significativi

coincideranno con i livelli di entrata e uscita dello scenario di trading. Tuttavia, una volta che lo

scenario di trading è divenuto attivo e si sviluppa, i livelli significativi possono differire da quelli di

entrata e uscita.

Per maggiori informazioni sui livelli di supporto-resistenza, iscriviti al webinar intitolato "Supporto e

resistenza" su XM.COM

Posizioni

Buy - in attesa delle condizioni per attivare una posizione buy

Sell - in attesa delle condizioni per attivare una posizione sell

Long - posizione buy già attivata

Short - posizione sell già attivata

In attesa - in attesa dello sviluppo di un’impostazione di trading o della rottura di una gamma di

oscillazione

In questa sezione, possiamo visualizzare operazioni di trading nuove e in corso con i loro livelli di

entrata e uscita.

Una volta che un potenziale scenario di trading è stato preparato per l’attivazione, verrà delineato

un ordine buy o sell con livelli di entrata e uscita. A seguito dell’attivazione, lo scenario di trading

continuerà a essere attivo nei segnali di trading fin quando non avrà raggiunto i livelli di uscita.

Durante lo scenario di trading, i livelli di uscita possono essere trascinati o estesi, a seconda delle

condizioni di mercato.

Un ordine buy o un sell senza un livello di entrata delineato implica la direzione per una possibile

nuova operazione di trading, senza che un livello di entrata sia stato preparato dal prezzo al

momento corrente. In questa fase, aspettiamo che si formi un livello di entrata prima di aggiungere

livelli di entrata e uscita al rapporto sui segnali.

Un ordine buy o sell senza un livello di entrata delineato può, inoltre, implicare un’entrata di rottura

alternativa, qualora il mercato dovesse cambiare prima dell’analisi di segnali successiva. Per questo,

attendi istruzioni come “o in alternativa la rottura del livello", che implica che stiamo aspettando la

formazione di un livello di entrata. Tuttavia, se questo livello non si forma prima della rottura del

livello ####, l’operazione di trading di rottura sarà la successiva operazione di trading.

Le operazioni di trading di rottura sono filtrate in base al tempo di entrata al fine di evitare rotture

false. Se si è verificata una rottura, la successiva pubblicazione dei segnali aggiornerà la posizione.

Le posizioni di stop e inverse implicano che, mentre un’operazione in una direzione è attiva,

l’attivazione di un’uscita allo stop-loss attiverà immediatamente una posizione nella direzione

opposta.

Le posizioni stop e inverse possono essere delineate leggendo un’istruzione quale “Una media

probabilità, segnale di entrata per andare LONG, è stata assegnata a quota 114,00 dopo che il

mercato ha completato un modello di inversione di tendenza al rialzo. Soltanto la rottura al ribasso di

quota 113,10 cancellerebbe lo scenario rialzista e ci farebbe andare SHORT.”

Dove, in questi casi, nonostante l’operazione di trading long sia ora attiva, l’attivazione di uno stop

loss attiverebbe anche una nuova posizione per andare short. In tali casi, i livelli di supporto e

resistenza delineati nei segnali possono essere utilizzati per gli obiettivi di profitto fin quando il

segnale successivo non abbia aggiornato la posizione dell’operazione di trading e i livelli di profitto.

Probabilità dell’operazione di trading (elevata/media/bassa)

Il termine “probabilità dell’operazione di trading” si riferisce alle caratteristiche tecniche

dell’impostazione dell’operazione di trading. Indica il numero di indicatori tecnici in linea con

l’impostazione dell’operazione di trading.

Un’elevata probabilità dell’operazione di trading implica che un alto numero di indicatori punta

verso il risultato dell’impostazione, mentre un bassa probabilità dell’operazione di trading comporta

un basso numero di indicatori in accordo con l’impostazione dell'operazione di trading.

La probabilità dell’operazione di trading può essere considerata come la pazienza con cui l’analista si

prepara a consentire lo sviluppo dell’impostazione dell’operazione di trading. Un’impostazione

dell’operazione di trading a bassa probabilità può aggiustare i livelli obiettivo o trascinare un ordine

di stop-loss prima del previsto, riducendo il tempo di sviluppo dell’impostazione dell’operazione di

trading o anche eseguendo un’uscita più rapida della posizione. Un’operazione di trading a elevata

probabilità indica un tempo di sviluppo dell’impostazione dell’operazione di trading, che può

tradursi in livelli originali di stop che rimangono in vigore per più tempo senza trascinarsi al livello di

entrata o anche nella possibilità di estendere gli obiettivi durante lo sviluppo dello scenario di

trading.

Metodo di esecuzione

Tutte le operazioni di trading sono delineate con 2 obiettivi di profitto. Nella maggior parte dei casi,

quando l’obiettivo 1 è prossimo a essere raggiunto o è stato raggiunto, lo stop-loss per l’operazione

di trading in corso o rimanente è trascinato al livello di entrata, in modo da proteggere i profitti

esistenti dalle operazioni di trading in corso. In alcuni casi e in certe circostanze, lo stop può essere

trascinato a un livello più alto o più basso di quello di entrata. Le posizioni sono chiuse al 50% al

primo obiettivo di profitto e al 50% al secondo obiettivo di profitto. I livelli di uscita (stop-loss e

take profit) possono venire modificati durante uno scenario di trading in svolgimento e questi

aggiornamenti appariranno nei commenti e nell’area posizioni del successivo rapporto.

Scarico di responsabilità: tutti i segnali di trading offerti sono da intendersi come consigli di ordine

generale. Non sono stati redatti in conformità con i requisiti intesi a promuovere la ricerca

autonoma degli investimenti. Tutto il materiale qui presentato è a scopo esclusivamente

formativo.