mẫu báo cáo tổng hợp kế toán

B¸o Ço Tæng Hîp

Lêi më ®Çu

Trong ®iÒu kiÖn chuyÓn sang nÒn kinh tÕ thÞ trêng, cïng víi sù c¹nh tranh

khèc liÖt, môc tiªu hµng ®Çu còng lµ ®iÒu kiÖn- tån t¹i cña mäi ho¹t ®éng s¶n xuÊt

kinh doanh ®ã lµ sinh lîi. §Ó thùc hiÖn môc tiªu ®ã ®ßi hái çc doanh nghiÖp ph¶i

kh«ng ngõng vËn ®éng, ph¸t triÓn, ®æi míi ph¬ng thøc qu¶n lý, çch thøc s¶n xuÊt

phï hîp ®em l¹i hiÖu qu¶ kinh tÕ cao nhÊt.

Do vËy, sù ra ®êi vµ ph¸t triÓn cña kÕ to¸n g¾n liÒn víi sù ph¸t triÓn cña nÒn

kinh tÕ s¶n xuÊt x· héi. NÒn s¶n xuÊt x· héi cµng ph¸t triÓn, kÕ to¸n cµng trë nªn

quan träng vµ lµ mét c«ng cô kh«ng thÓ thiÕu ®îc trong qu¶n lý kinh tÕ cña Nhµ

níc vµ cña doanh nghiÖp.

Kh«ng n»m ngoµi quy luËt chung cña sù ph¸t triÓn ®ã, C«ng ty dÞch vô nu«i

trång thñy s¶n trung ¬ng ®·, ®ang t×m ra vµ hoµn thiÖn h¬n n÷a m« h×nh tæ chøc

s¶n xuÊt kinh doanh cña m×nh, hÖ thèng cung cÊp th«ng tin kÕ to¸n tµi chÝnh sao

cho ®¹t hiÖu qu¶ cao nhÊt nh»m cung cÊp nh÷ng th«ng tin thùc sù bæ Ých cho viÖc ra

nh÷ng quyÕt ®Þnh ®iÒu hµnh c«ng ty cña gi¸m ®èc c«ng ty .

Trong giíi h¹n cña b¸o ço thùc tËp tèt nghiÖp em xin tr×nh bµy mét sè vÊn ®Ò

sau:

PhÇn I: §Æc ®iÓm s¶n xuÊt kinh doanh vµ tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n, h×nh

thøc sæ kÕ to¸n t¹i C«ng ty dÞch vô nu«i trång thuû s¶n trung ¬ng .

PhÇn II: C«ng t¸c h¹ch to¸n kÕ to¸n t¹i C«ng ty dÞch vô nu«i trång thuû

s¶n trung ¬ng .

PhÇn III: Mét sè nhËn xÐt, kiÕn nghÞ, ®Ò xuÊt nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ

to¸n t¹i C«ng ty .

MÆc dï ®· rÊt cè g¾ng nhng do thêi gian h¹n hÑp vµ tr×nh ®é cßn h¹n chÕ

nªn bµi viÕt cña em ch¾c ch¾n kh«ng tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt. Em rÊt mong nhËn

®îc nh÷ng ý kiÕn nhËn xÐt vµ nh÷ng ®ãng gãp quý b¸u cña thÇy c« vµ çc b¹n.


PhÇn I :

®Æc ®iÓm s¶n xuÊt kinh doanh vµ tæ chøc bé

m¸y kÕ to¸n, h×nh thøc sæ kÕ to¸n t¹i c«ng ty

dÞch vô nu«i trång thuû s¶n trung ¬ng .

I. §Æc ®iÓm t×nh h×nh cña c«ng ty

1. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty :

C«ng ty dÞch vô nu«i trång thuû s¶n trung ¬ng lµ mét doanh nghiÖp nhµ níc,

®îc thµnh lËp tõ n¨m 1982 víi tªn gäi lµ c«ng ty vËt t ç gièng TW vµ ®îc

thµnh lËp l¹i doanh nghiÖp nhµ níc theo quyÕt ®Þnh sè 252 TS/Q§ - TC ngµy 31

th¸ng 3 n¨m 1993 cña Bé thuû s¶n víi tªn C«ng ty dÞch vô nu«i trång thuû s¶n

trung ¬ng. Nay C«ng ty dÞch vô nu«i trång thuû s¶n trung ¬ng lµ thµnh viªn cña

Tæng c«ng ty Thuû s¶n H¹ long theo quyÕt ®Þnh sè 656/Q§ - BTS ngµy 8/8/2000.

C«ng ty dÞch vô nu«i trång thuû s¶n trung ¬ng cã trô së giao dÞch t¹i Sè 8

NguyÔn C«ng Hoan- phêng Ngäc Kh¸nh- quËn Ba §×nh- Hµ Néi. So víi nh÷ng

ngµy ®Çu míi thµnh lËp c«ng ty chØ kinh doanh mét sè ngµnh nghÒ chñ yÕu nh:

thu mua thuû h¶i s¶n, nu«i trång thuû s¶n, s¶n xuÊt cung øng vËt t, dÞch vô nu«i

trång thuû s¶n, cho ®Õn nay ®· bæ xung thªm nhiÒu ngµnh nghÒ kinh doanh míi

nh t vÊn ®Çu t vµ quy ho¹ch nu«i trång thuû s¶n, s¶n xuÊt kinh doanh cung øng

çc lo¹i vËt t vËt liÖu chuyªn ngµnh nh thuèc kÝch thÝch ç ®Î HCG, thuèc phßng

trÞ bÖnh, s¶n xuÊt gièng ngäc trai, nu«i cÊy ngäc trai ç biÓn…

* C«ng ty cã çc ®¬n vÞ trùc thuéc:

- T¹i Hµ Néi: Xëng s¶n xuÊt thuèc kÝch thÝch ç ®Î (thuèc kÝch dôc tè)


- T¹i Qu¶ng Ninh: Trung t©m hç trî ph¸t triÓn thuû s¶n V©n §ån- Qu¶ng

Ninh lµ ®¬n vÞ h¹ch to¸n b¸o sæ vÒ c«ng ty.

- T¹i Hµ B¾c : Tr¹i thùc nghiÖm nu«i thuû s¶n s«ng cÇu Hµ B¾c lµ ®¬n vÞ

h¹ch to¸n b¸o vÒ sæ c«ng ty.

- T¹i §µ N½ng : XÝ nghiÖp s¶n xuÊt t«m gièng Hßa HiÖp- TP §µ N½ng lµ

®¬n vÞ h¹ch to¸n b¸o vÒ sæ c«ng ty.

2. §Æc ®iÓm tæ chøc s¶n xuÊt kinh doanh :

a) Tæng sè vèn kinh doanh cña c«ng ty : 16.081.210.337 ®

Trong ®ã : Vèn cè ®Þnh : 8.606.905.393 ®

Vèn ng©n s¸ch : 7.144.861.035 ®

Vèn tù bæ sung : 1.462.044.358 ®

Vèn lu ®éng : 7.474.304.944 ®

b) Chøc n¨ng , nhiÖm vô cña c«ng ty :

Tõ khi thµnh lËp ®Õn nay nhiÖm vô chÝnh cña c«ng ty dÞch vô nu«i trång thuû

s¶n trung ¬ng lµ nghiªn cøu nu«i trång thö nghiÖm çc lo¹i thuû s¶n cung cÊp

trong vµ ngoµi níc .

Dùa vµo n¨ng lùc thùc tÕ cña c«ng ty th× ta thÊy kÕt qu¶ nghiªn cøu thÞ trêng

trong vµ ngoµi níc , x©y dùng tèt kÕ ho¹ch n©ng cao hiÖu qu¶ , më réng s¶n xuÊt

kinh doanh ®¸p øng ngµy cµng nhiÒu nhu cÇu hµng ho¸ cho x· héi , tù bï ®¾p chi

phÝ trang tr¶i vèn vµ nép ng©n s¸ch nhµ níc , trªn c¬ së tËn dông vèn s¶n xuÊt øng

dông çc tiÕn bé khoa häc kü thuËt vµo s¶n xuÊt kinh doanh .

VÒ nh©n lùc tæng sè çn bé c«ng nh©n viªn chøc hiÖn nay lµ 152 ngêi .

Trong ®ã tr×nh ®é ®¹i häc vµ trung cÊp chiÕm 40 % .

Víi nguån lùc vÒ vèn vµ lao ®éng nh vËy c«ng ty cã nhiÖm vô nh sau :


TiÕp tôc ®Èy m¹nh çc ho¹t ®éng duy tr× ho¹t ®éng kinh doanh thuû s¶n lµ chñ

yÕu gãp phÇn b×nh yªn thÞ trêng thuû s¶n ®ång thêi ph¸t triÓn kinh doanh tæng hîp

vµ nghiªn cøu nu«i trång çc lo¹i thuû s¶n .

Nghiªn cøu nhu cÇu thÞ trêng vµ kh¶ n¨ng s¶n xuÊt nh»m tËp trung vµ ph¸t

triÓn ho¹t ®éng s¶n xuÊt më réng thÞ trêng tiªu thô çc mÆt hµng chñ yÕu t¹o søc

c¹nh tranh b»ng chÊt lîng gi¸ c¶ vµ ph¬ng thøc phôc vô .

Nghiªm chØnh chÊp hµnh çc chÝnh s¸ch thÓ lÖ nhµ níc , thùc hiÖn nghÜa vô

víi ng©n s¸ch nhµ níc .

Ngµnh- nhãm hµng kinh doanh cña c«ng ty

T¹i xëng s¶n xuÊt thuèc HCG s¶n xuÊt thuèc kÝch thÝch ç ®Î

T¹i Qu¶ng Ninh nghiªn cøu nu«i thö nghiÖm s¶n xuÊt trai con gièng vµ nu«i trai

cÊy ngäc biÓn.

T¹i Hµ B¾c nghiªn cøu nu«i thö nghiÖm s¶n xuÊt trai con gièng vµ nu«i ç níc

ngät

T¹i Qu¶ng Nam §µ N½ng s¶n xuÊt t«m gièng

Ngoµi ra, ho¹t ®éng kinh doanh thuû s¶n çc lo¹i, tham gia xuÊt khÈu thuû s¶n

theo h×nh thøc uû th¸c, t vÊn quy ho¹ch lµ ho¹t ®éng mang l¹i lîi nhuËn cao cho

c«ng ty.


Mét sè chØ tiªu kinh tÕ mµ c«ng ty ®· thùc hiÖn ®îc

STT ChØ tiªu N¨m 2003 N¨m 2004

1

2

3

4

5

Doanh thu b¸n ra

TrÞ gi¸ vèn hµng b¸n Lîi tøc gép Chi phÝ lu th«ng KÕt qu¶ thu nhËp

67.025.230.670

53.015.036.717 12.234.894.026 7.944.696.670 4.289.924.356

54.441.906.194

35.380.003.610

17.391.290.337

15.188.462.403

2.202.827.934

c. §Æc ®iÓm tæ chøc s¶n xuÊt cña c«ng ty :

Nguyªn vËt liÖu chÝnh ®Ó s¶n xuÊt thuèc HCG lµ níc tiÓu phô n÷ cã thai vµ c¸c

ho¸ chÊt kh¸c bao gåm : cån , c¸c lo¹i axit , ®ãng vai trß chÊt xóc t¸c t¹o ra s¶n

phÈm .


Quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt thuèc HCG

Níc tiÓu phô n÷ cã thai ( ®iÒu chØnh ph©n ho¸ b»ng axit axªtic )

Dung dÞch I ( HÊp thô b»ng dung dÞch hçn hîp gåm : NaOH vµ C7H6O2

KÕt qu¶ I ( Ph¶n øng hÊp thô b»ng cån )

KÕt qu¶ II ( Tinh läc b»ng dung dÞch ®Öm )

Dung dÞch II ( KÕt qu¶ b»ng cån )

KÕt qu¶ III : lµm kh« kiÓm nghiÖm , pha chÕ chia liÒu

Thµnh phÈm nhËp kho


3. §Æc ®iÓm tæ chøc bé m¸y qu¶n lý cña c«ng ty.

Nh×n trªn s¬ ®å ta thÊy râ chøc n¨ng cña tõng phßng. Sù s¾p xÕp nµy rÊt khoa

häc ®¶m b¶o cung cÊp th«ng tin nhanh chãng kÞp thêi chÝnh x¸c vµ xö lý kÞp thêi

c¸c th«ng tin. C¸c phßng ®Òu cã chøc n¨ng riªng cña m×nh vµ ®Òu chÞu sù qu¶n lý

cña gi¸m ®èc vµ phã gi¸m ®èc.

- Gi¸m ®èc : Do ban l·nh ®¹o tæng c«ng ty Thuû S¶n H¹ Long bæ nhiÖm .

Gi¸m ®èc lµ ®¹i diÖn ph¸p nh©n cña c«ng ty vµ chÞu tr¸ch nhiÖm tríc héi ®ång

qu¶n trÞ , tæng gi¸m ®èc vµ ph¸p luËt vÒ ®iÒu hµnh ho¹t ®éng cña c«ng ty , gi¸m

®èc lµ ngêi cã quyÒn ®iÒu hµnh cao nhÊt trong c«ng ty .

- Phã gi¸m ®èc : Cã nhiÖm vô gióp gi¸m ®èc ®iÒu hµnh mét sè lÜnh vùc cña

c«ng ty theo sù ph©n c«ng vµ uû quyÒn cña gi¸m ®èc , chÞu tr¸ch nhiÖm tríc

gi¸m ®èc vµ ph¸p luËt vÒ nhiÖm vô ®· ®îc ph©n c«ng vµ uû quyÒn .

Gi¸m ®èc

Trung t©m hç

trî nu«i thuû s¶n V©n §ån

Xëng s¶n xuÊt

thuèc HCG

XÝ nghiÖp

s¶n xuÊt t«m

gièng Hoµ HiÖp

Phã gi¸m ®èc

Phßng kiÓm ®Þnh xuÊt nhËp khÈu

Tr¹i thùc

nghiÖm nu«i

thuû s¶n S«ng CÇu

Phßng tæ chøc hµnh chÝnh

Phßng tµichÝnh kÕ to¸n

Phßng kÜ thuËt

kÕ ho¹ch

Cöa hµng kinh

doanh thuû s¶n


- KÕ to¸n trëng : Phô tr¸ch phßng tµi chÝnh kÕ to¸n , gióp gi¸m ®èc c«ng ty

chØ ®¹o tæ chøc , thùc hiÖn c«ng t¸c thèng kª , kÕ to¸n cña c«ng ty cã nhiÖm vô ,

quyÒn h¹n theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt .

Bªn c¹nh çc phßng sau c«ng ty cßn cã tæ chøc ®¶ng, c«ng ®oµn c¬ së. Gi¸m ®èc

qu¶n lý c«ng ty theo nguyªn t¾c tËp trung trªn c¬ së kÕt hîp chÆt chÏ víi c¬ së ®¶ng

vµ t¹o mäi ®iÒu kiÖn cho c«ng ®oµn c¬ së ho¹t ®éng.

4. C¬ cÊu tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n :

§øng ®Çu lµ kÕ to¸n trëng víi chøc n¨ng phô tr¸ch chung toµn bé çc kh©u

c«ng viÖc. Lµ ngêi chÞu tr¸ch nhiÖm tríc nhµ níc vµ Bé tµi chÝnh vÒ t×nh h×nh

tµi chÝnh cña c«ng ty cã nhiÖm vô kiÓm tra gi¸m s¸t mäi sè liÖu trªn sæ s¸ch kÕ

to¸n, ®«n ®èc çc bé phËn kÕ to¸n chÊp hµnh cung cÊp th«ng tin ®Ó b¸o ço.

KÕ to¸n tiÒn göi ng©n hµng

KÕ to¸n hµng ho¸

KÕ to¸n chi phÝ NVL , CCDC

KÕ to¸n tæng hîp

KÕ to¸n quü tiÒn mÆt

KÕ to¸n trëng

Çc nh©n viªn kÕ to¸n ë ®¬n vÞ trùc thuéc


KÕ to¸n tæng hîp: cã nhiÖm vô tæng hîp sè liÖu kÕ to¸n tõ çc sæ çi lËp b¸o

ço kÕ to¸n cña toµn c«ng ty.

KÕ to¸n quü tiÒn mÆt vµ lao ®éng tiÒn l¬ng: chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ qu¶n lý thu

chi tiÒn mÆt ph©n phèi tiÒn l¬ng cho çn bé c«ng nh©n viªn.

KÕ to¸n hµng ho¸: do ®Æc ®iÓm võa s¶n xuÊt võa kinh doanh mÆt hµng thuû

s¶n nªn kÕ to¸n hµng ho¸ nhanh n¾m b¾t kÞp thêi çc ho¹t ®éng kÕ to¸n ph¸t sinh

ph¶n ¸nh chóng mét çch ®Çy ®ñ.

KÕ to¸n tËp hîp chi phÝ cã nhiÖm vô theo dâi çc nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh

liªn quan ®Õn nguyªn vËt liÖu ph¶n ¸nh chóng mét çch ®Çy ®ñ vµo çc sæ s¸ch kÕ

to¸n liªn quan phôc vô cho viÖc tÝnh gi¸ thµnh.

KÕ to¸n t¹i ®¬n vÞ trùc thuéc: thùc hiÖn viÖc ghi chÐp kÕ to¸n sau ®ã göi b¸o

ço lªn phßng kÕ to¸n c«ng ty.

5. H×nh thøc sæ kÕ to¸n mµ C«ng ty ¸p dông

HiÖn nay C«ng ty dÞch vô nu«i trång thuû s¶n TW ¸p dông h×nh thøc kÕ to¸n

nhËt ký chung víi hÖ thèng sæ s¸ch kh¸ ®Çy ®ñ ®ång thêi sö dông hÖ thèng kÕ to¸n

thèng nhÊt ¸p dông cho tÊt c¶ çc ngµnh kinh tÕ quèc d©n theo quyÕt ®Þnh sè

1141/TC/Q§/C§KT ngµy 1/11/1995 cña Bé trëng Bé tµi chÝnh víi ph¬ng ph¸p

kª khai thêng xuyªn .

Tr×nh tù ghi sæ ®îc thÓ hiÖn nh sau:


Ghi chó :

Ghi hµng ngµy

Ghi cuèi th¸ng hoÆc ®Þnh kú

Quan hÖ ®èi chiÕu

Chøng tõ

gèc

Sæ C¸i

B¶ng c©n ®èi

tµi kho¶n

B¸o c¸o tµi chÝnh

Sæ, thÎ kÕ to¸n

chi tiÕt

B¶ng tæng hîp

chi tiÕt

Sæ nhËt ký

chung


PhÇn II:

C«ng t¸c h¹ch to¸n kÕ to¸n t¹i c«ng ty dÞch

vô nu«i trång thuû s¶n trung ¬ng .

§Çu th¸ng 4- 2004 C«ng ty dÞch vô nu«i trång thuû s¶n trung ¬ng cã sè liÖu

sau: C«ng ty h¹ch to¸n hµng tån kho theo ph¬ng ph¸p kª khai thêng xuyªn, tÝnh

thuÕ VAT theo ph¬ng ph¸p khÊu trõ, tÝnh gi¸ vèn thµnh phÈm theo ph¬ng ph¸p

b×nh qu©n gia quyÒn, tÝnh nguyªn vËt liÖu xuÊt kho lµ ph¬ng ph¸p NT- XT.

Ho¹t ®éng cña c«ng ty trong th¸ng 4- 2004 nh sau:


I/ Sè d ®Çu kú c¸c tµi kho¶n:

shtk Tªn tµi kho¶n D Nî D Cã

111 TiÒn mÆt 966.755.543

112 TiÒn göi ng©n hµng 471.044.506

131 Ph¶i thu cña kh¸ch hµng 292.070.130

141 T¹m øng 78.321.920

142 Chi phÝ tr¶ tríc 10.000.680

152 Nguyªn vËt liÖu tån kho 87.620.800

155 Thµnh phÈm tån kho 46.397.600

211 Tµ× s¶n cè ®Þnh 3.681.617.601

214 Hao mßn tµi s¶n cè ®Þnh 932.119.300

311 Vay ng¾n h¹n 190.795.000

331 Ph¶i tr¶ ngêi b¸n . 872.103.000

333 ThuÕ vµ c¸c kho¶n ph¶i nép kh¸c 39.000.000

334 Ph¶i tr¶ c«ng nh©n viªn 40.000.000

341 Vay dµi h¹n 542.200.000

411 Nguån vèn kinh doanh 1.532.387.900

414 Quü ®Çu t ph¸t triÓn 160.000.000

421 Lîi nhuËn cha ph©n phèi 532.103.000

431 Quü khen thëng phóc lîi 102.000.580

441 Nguån vèn ®Çu t XDCB 691.120.000

Tæng 5.633.828.780 5.633.828.780


II/ Sè d chi tiÕt çc tµi kho¶n

TK 131: ph¶i thu cña kh¸ch hµng

Stt Tªn kh¸ch hµng Sè tiÒn

1 Tr¹m khuyÕn n«ng huyÖn Hång Ngù 69.895.500

2 Tr¹i ç gièng NguyÔn Khanh 59.880.200

3 TT Thuû s¶n Çi BÌ 59.875.450

4 ¤ng TrÇn V¨n Hµ 40.122.100

5 Anh NguyÔn H¶i Nam 30.321.120

6 Anh TrÇn V¨n Hïng 31.975.760

Céng 292.070.130

TK 331: Ph¶i tr¶ cho ngêi b¸n

Stt Tªn nhµ cung cÊp Sè tiÒn

1 C«ng ty ho¸ chÊt Hµ Néi 420.000.000

2 ¤ng §ç V¨n An 340.000.000

3 C«ng ty ho¸ chÊt VÜnh Phóc 98.000.000

4 Së ®iÖn lùc Hµ Néi 7.653.000

5 C«ng ty may 10 5.200.000

6 Cöa hµng tæng hîp sè 3 750.000

7 Cöa hµng tæng hîp sè 5 500.000

Céng 872.103.000

TK 152: Nguyªn vËt liÖu

Stt Tªn nguyªn vËt liÖu ®vt Sè lîng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn

1 Níc tiÓu Bq 1.683 20.000 33.660.000

2 Axªt«n LÝt 1.575 20.000 31.500.000

3 Cån tuyÖt ®èi LÝt 898,432 25.000 22.460.800

Céng 87.620.800


TK 155: Thµnh phÈm

Tªn s¶n phÈm ®vt Sè lîng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn

Thuèc HCG Van 1.600 28.998,5 46.397.600

III/ Trong kú cã c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh

§VT: VN§

1. Mua níc tiÓu cña c«ng ty ho¸ chÊt Hµ Néi theo H§ sè 00123 ngµy 01/4 ®·

nhËp vµo kho theo PNK 01, c«ng ty ®· thanh to¸n b»ng tiÒn mÆt, phiÕu chi sè 01,

thuÕ VAT 10%.

Tªn hµng ®vt Sè lîng ®¬n gi¸ Thµnh tiÒn

Níc tiÓu Bq 168 20.000 3.360.000

2. Ngµy 1/4 c«ng ty mua axªt«n cña «ng §ç V¨n An theo H§ sè 00124 ®· nhËp

kho, PNK 02, c«ng ty ®· thanh to¸n b»ng tiÒn mÆt, theo PC 02, thuÕ VAT 10 %.


Axªt«n LÝt 1.125 20.000 22.500.000

3. Ngµy 1/4 Tr¹m khuyÕn n«ng huyÖn Hång Ngù thanh to¸n tiÒn hµng cßn nî kú

tríc b»ng chuyÓn kho¶n.

4. Ngµy 1/4 Tr¹i c¸ gièng NguyÔn Khanh thanh to¸n tiÒn hµng cßn nî kú tríc

b»ng tiÒn mÆt theo PT 01.

5. C«ng ty mua 10 bé quÇn ¸o cña C«ng ty may 10 cho c«ng nh©n theo H§ sè

00125 ngµy 2/4 ®· nhËp kho , PNK 03, c«ng ty cha thanh to¸n tiÒn hµng, thuÕ

VAT 10%,


QuÇn ¸o Bé 10 52.000 520.000


6. C«ng ty mua 8.000 lÝt cån tuyÖt ®èi cña c«ng ty ho¸ chÊt VÜnh Phóc theo H§ sè

00126 ngµy 2/4, ®· nhËp kho PNK 04, c«ng ty cha thanh to¸n tiÒn hµng, thuÕ

VAT 10%.


Cån tuyÖt ®èi LÝt 8.000 25.000 200.000.000

7.C«ng ty thanh to¸n sè tiÒn cßn nî c«ng ty ho¸ chÊt Hµ Néi kú tríc theo PC sè 03

ngµy 2/4.

8. C«ng ty mua mò cña Cöa hµng tæng hîp sè 3 theo H§ sè 00127 ngµy 3/4 ®·

nhËp kho PNK 05 , c«ng ty cha thanh to¸n tiÒn hµng, thuÕ VAT 10%.


Mò ChiÕc 20 15.000 300.000

9. C«ng ty mua g¨ng tay cña Cöa hµng tæng hîp sè 5 theo H§ 00128 ngµy 3/4 ®·

nhËp kho PNK 06, c«ng ty cha thanh to¸n tiÒn hµng, thuÕ VAT 10%.


G¨ng tay §«i 30 5.000 150.000

10. C«ng ty mua thªm níc tiÓu cña c«ng ty ho¸ chÊt Hµ Néi theo H§ 00129 ngµy

4/4 ®· nhËp kho, PNK 07, c«ng ty cha thanh to¸n tiÒn hµng, thuÕ VAT 10%.


Níc tiÓu Bq 750 20.000 15.000.000

11. C«ng ty mua thªm axªt«n cña ¤ng §ç V¨n An theo H§ sè 00130 ngµy 4/4, ®·

nhËp kho PNK 08, c«ng ty thanh to¸n mét nöa sè tiÒn hµng b»ng tiÒn mÆt,theo PC

04, cßn mét nöa c«ng ty tr¶ sau, thuÕ VAT 10%.


Axªt«n LÝt 1.250 20.000 25.000.000

12. TT Thuû s¶n C¸i BÌ thanh to¸n tiÒn hµng cßn nî kú tríc cho c«ng ty b»ng tiÒn

mÆt, PT 02 ngµy 5/4.

13. ¤ng TrÇn V¨n Hµ thanh to¸n mét nöa sè tiÒn hµng cßn nî kú tríc cho c«ng ty

b»ng tiÒn mÆt, PT 03 ngµy 5/4.


14. C«ng ty mua hµng cña C«ng ty Hoµng Long theo H§ sè 00131 ngµy 5/4 ,®·

nhËp kho PNK 09 , c«ng ty ®· thanh to¸n b»ng tiÒn mÆt theo PC 05 , thuÕ VAT

10% .


Lä thuû tinh Çi 13.000 350 4.550.000

Nót Çi 13.000 100 1.300.000

Nh·n Çi 13.000 50 650.000

Céng 6.500.000

15. XuÊt b¸n thuèc HCG cho Tr¹m khuyÕn n«ng huyÖn Hång Ngù , PXK 01 ngµy

6/4, ®¬n vÞ cha thanh to¸n tiÒn hµng, thuÕ VAT 10%.

Tªn hµng ®vt Sè lîng gi¸ b¸n Thµnh tiÒn

Thuèc HCG Van 650 34.000 22.100.000

16. XuÊt b¸n thuèc HCG cho «ng TrÇn V¨n Hïng, PXK 02 ngµy 6/4, «ng Hïng ®·

thanh to¸n b»ng tiÒn mÆt,PT 04, thuÕ VAT 10%.


Thuèc HCG Van 160 34.000 5.440.000

17. XuÊt b¸n thuèc HCG cho Tr¹i ç gièng NguyÔn Khanh , PXK 03 ngµy 8/4, ®¬n

vÞ ®· thanh to¸n 50% b»ng tiÒn mÆt, sè cßn l¹i tr¶ sau, PT 05, thuÕ VAT 10%.


Thuèc HCG Van 550 34.000 18.700.000

18.XuÊt b¸n thuèc HCG cho «ng TrÇn V¨n Hµ , PXK 04, ngµy 8/4, «ng Hµ ®·

thanh to¸n b»ng tiÒn mÆt, PT 06, thuÕ VAT 10%.


Thuèc HCG Van 120 34.000 4.080.000

19. Anh TrÇn V¨n Dòng thanh to¸n tiÒn t¹m øng ®i mua hµng kú tríc, PT 07 ngµy

10/4.


20. ¤ng TrÇn V¨n Hµ thanh to¸n nèt tiÒn hµng cßn nî kú tríc b»ng tiÒn mÆt, PT

08 ngµy 12/4.

21. Anh NguyÔn H¶i Nam thanh to¸n tiÒn hµng cßn nî kú tríc b»ng tiÒn mÆt, PT

09 ngµy 12/4.

22. XuÊt níc tiÓu ®Ó s¶n xuÊt thuèc , PXK 05 ngµy 14/4.


Níc tiÓu Bq 1571,9 20.000 31.438.000

23. XuÊt axªt«n ®Ó s¶n xuÊt thuèc , PXK 06 ng¶y 14/4.


Axªt«n LÝt 1.000 20.000 20.000.000

24. XuÊt cån tuyÖt ®èi ®Ó s¶n xuÊt thuèc , PXK 07 ngµy 14/4.


Cån tuyÖt ®èi LÝt 8.000 25.000 200.000.000

25. XuÊt nguyªn vËt liÖu phô ®Ó s¶n xuÊt thuèc ,PXK 08 ngµy 14/4 .


Lä thuû tinh Çi 13.000 350 4.550.000

Nót Çi 13.000 100 1.300.000

Nh·n Çi 13.000 50 650.000

Céng 6.500.000

26. XuÊt quÇn ¸o, gang tay vµ mò mua trong kú ®Ó lµm ®å b¶o hé cho c«ng nh©n ,

PXK 09, ngµy 14/4.

27.C«ng ty thanh to¸n tiÒn cßn nî kú tríc cho c«ng ty may 10 b»ng tiÒn mÆt PC

06, ngµy 15/4.

28.C«ng ty thanh to¸n tiÒn hµng cßn nî «ng §ç V¨n An kú tríc b»ng tiÒn mÆt

theo PC 07 ngµy 15/4.

29. C«ng ty thanh to¸n tiÒn hµng cßn nî së ®iÖn lùc Hµ Néi kú tríc theo PC 08

ngµy 16/4.


30. C«ng ty thanh to¸n tiÒn hµng cßn nî cöa hµng tæng hîp sè 3 kú tríc theo PC

09 ngµy 16/4.

31a. TrÝch khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh cho c¸c bé phËn:

- Bé phËn s¶n xuÊt: 4.273.200

- Bé phËn b¸n hµng: 1.700.000

- Bé phËn qu¶n lý doanh nghiÖp: 1.500.000

b. TrÝch chi phÝ tr¶ tríc cho s¶n phÈm: 7.750.000

32a. Ph©n bæ tiÒn l¬ng cho c«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt: 20.467.000

b. Ph©n bæ tiÒn l¬ng cho bé phËn qu¶n lý ph©n xëng : 8.800.000

33. Ph©n bæ tiÒn l¬ng cho bé phËn b¸n hµng vµ bé ph©n qu¶n lý doanh nghiÖp:

- Bé phËn b¸n hµng: 7.100.000

- Bé phËn QLDN: 7.400.000

34. TrÝch BHXH, BHYT, KPC§ cho tõng bé phËn theo tû lÖ quy ®Þnh.

35. Thanh to¸n tiÒn ®iÖn cho së ®iÖn lùc Hµ Néi b»ng tiÒn mÆt, PC 10 ngµy 20/4 sè

tiÒn lµ: 2.451.070.

36. Thanh to¸n tiÒn ®iÖn tho¹i theo PC 11 ngµy 20/4 sè tiÒn lµ: 1.290.000

37. NhËp kho thµnh phÈm theo PNK 10 ngµy 20/4.

Tªn s¶n phÈm ®vt Sè lîng

Thuèc HCG Van 10.800

38. C«ng ty thanh to¸n tiÒn hµng cßn nî c«ng ty ho¸ chÊt VÜnh Phóc kú tríc theo

PC 12 ngµy 21/4.

39. C«ng ty thanh to¸n tiÒn hµng cßn nî cöa hµng tæng hîp sè 5 theo PC 13 ngµy

21/4.

40. Anh TrÇn V¨n Hïng thanh to¸n tiÒn hµng cßn nî kú tríc b»ng tiÒn mÆt, PT 10

ngµy 22/4.

41. Tr¹m khuyÕn n«ng huyÖn Hång Ngù thanh to¸n tiÒn hµng kú nµy b»ng tiÒn mÆt,

PT 11 ngµy 22/4.


42. Tr¹i ç gièng NguyÔn Khanh thanh to¸n nèt tiÒn hµng cßn nî kú nµy b»ng tiÒn

mÆt , theo PT 12 ngµy 22/4.

43. XuÊt b¸n thuèc HCG cho Tr¹m khuyÕn n«ng huyÖn Hång Ngù , PXK 10 ngµy

23/4, ®¬n vÞ ®· thanh to¸n b»ng tiÒn mÆt , theo PT 13, thuÕ VAT 10%.

Tªn hµng ®vt Sè lîng Gi¸ b¸n Thµnh tiÒn

Thuèc HCG Van 6.000 34.000 204.000.000

44. XuÊt b¸n thuèc HCG cho «ng TrÇn V¨n Hµ, PXK 11 ngµy 23/4, «ng Hµ ®·

thanh to¸n b»ng tiÒn mÆt,theo PT 14, thuÕ VAT 10%.


Thuèc HCG Van 750 34.000 25.500.000

45. C«ng ty thanh to¸n tiÒn hµng cho c«ng ty may 10 kú nµy theo PC 14 ngµy 24/4.

46. C«ng ty thanh to¸n tiÒn mua cån tuyÖt ®èi cho c«ng ty ho¸ chÊt VÜnh Phóc kú

nµy, PC 15 ngµy 24/4.

47. C«ng ty thanh to¸n tiÒn mò cho cöa hµng tæng hîp sè 3 kú nµy theo PC 16 ngµy

25/4.

48. C«ng ty thanh to¸n tiÒn hµng cho cöa hµng tæng hîp sè 5 kú nµy theo PC 17

ngµy 25/4.

49. XuÊt b¸n thuèc HCG cho TT Thuû s¶n Çi BÌ , ®¬n vÞ ®· thanh to¸n b»ng tiÒn

mÆt, PT 15, PXK 12 ngµy 26/4, thuÕ VAT 10%.


Thuèc HCG Van 550 34.000 18.700.000

50. XuÊt b¸n thuèc HCG cho «ng TrÇn V¨n Hµ, PXK 13 ngµy 26/4, «ng Hµ cha

thanh to¸n tiÒn hµng, thuÕ VAT 10%.


Thuèc HCG Van 450 34.000 15.300.000

51. XuÊt b¸n thuèc HCG cho Tr¹i ç gièng NguyÔn Khanh theo PXK 14 ngµy 27/4,

®¬n vÞ ®· thanh to¸n tiÒn hµng , PT 16 , thuÕ VAT 10%.



Thuèc HCG Van 550 34.000 18.700.000

52. XuÊt b¸n thuèc HCG cho anh NguyÔn H¶i Nam, theo PXK 15 ngµy 27/4 , Anh

Nam ®· thanh to¸n b»ng tiÒn mÆt, theo PT 17, thuÕ VAT 10%.


Thuèc HCG Van 1.500 34.000 51.000.000

53. C«ng ty mua mét tñ ®«ng theo H§ sè 00132 ngµy 28/3 gi¸ ghi trªn ho¸ ®¬n lµ

50.100.000 cha cã thuÕ VAT 10%, chi phÝ vËn chuyÓn l¾p ®Æt 600.000 cha VAT

10%, c«ng ty cha thanh to¸n tiÒn hµng.

54. C«ng ty thanh to¸n tiÒn hµng cho c«ng ty ho¸ chÊt Hµ Néi kú nµy, PC 18 ngµy

28/4.

55. C«ng ty thanh to¸n nèt tiÒn hµng cßn nî kú nµy cho «ng §ç V¨n An PC 19

ngµy 28/4.

56. ¤ng TrÇn V¨n Hµ thanh to¸n tiÒn hµng kú nµy cho c«ng ty tríc h¹n , c«ng ty

chÊp nhËn chiÕt khÊu thanh to¸n 1% cho «ng Hµ , PT 18 ngµy 29/4.

57. Thanh to¸n tiÒn l¬ng cho c«ng nh©n viªn trong xëng trong kú b»ng tiÒn mÆt ,

PC 20 ngµy 29/4.

58. C«ng ty thanh to¸n tiÒn mua tñ ®«ng b»ng tiÒn mÆt , theo PC 21 ngµy 29/4.

59. Ngµy 30/4 , c«ng ty nhîng b¸n 1 m¸y trén thuèc ®ang dïng cho bé phËn s¶n

xuÊt cho «ng TrÇn V¨n B×nh, H§ sè 00133 , gi¸ b¸n ( c¶ thuÕ GTGT 10% ) lµ

15.400.000 . §îc biÕt nguyªn gi¸ cña TSC§ lµ 300.000.000 , gi¸ trÞ hao mßn luü

kÕ 265.000.000. ¤ng B×nh ®· tr¶ b»ng tiÒn mÆt , PT 19 .


IV/ §Þnh kho¶n vµ ph¶n ¸nh vµo s¬ ®å tµi kho¶n

1. Nî TK 152(Níc tiÓu) : 3.360.000

Nî TK 133 : 336.000

Cã Tk 111 : 3.696.000

2. Nî TK 152(Axªt«n) : 22.500.000

Nî Tk 133 : 2.250.000

Cã TK 111 : 24.750.000

3. Nî Tk 112 : 69.895.500

Cã Tk 131(Hång Ngù) : 69.895.500

4. Nî TK 111 : 59.880.200

Cã TK 131(NguyÔn Khanh): 59.880.200

5. Nî TK 153(QuÇn ¸o) : 520.000

Nî TK 133 : 52.000

Cã TK 331(Cty may 10) : 572.000

6. Nî TK 152(Cån tuyÖt ®èi) : 200.000.000

Nî TK 133 : 20.000.000

Cã TK 331(HC VÜnh Phóc): 220.000.000

7. Nî TK 331(HC Hµ Néi) : 420.000.000

Cã TK 111 : 420.000.000


8. Nî TK 153(Mò) : 300.000

Nî TK 133 : 30.000

Cã TK 331(CH sè 3) : 330.000

9. Nî TK 153(Gang tay) : 150.000

Nî TK 133 : 15.000

Cã TK 331(CH sè 5) : 165.000

10. Nî TK 152(Níc tiÓu) : 15.000.000

Nî TK 133 : 1.500.000

Cã TK 331(HC Hµ Néi) : 16.500.000

11. Nî TK 152(Axªt«n) : 25.000.000

Nî TK 133 : 2.500.000

Cã TK 111 : 13.750.000

Cã TK 331(§ç V¨n An) : 13.750.000

12. Nî TK 111 : 59.875.450

Cã TK 131(C¸i BÌ) : 59.875.450

13. Nî TK 111 : 20.061.050

Cã TK 131(TrÇn V¨n Hµ) : 20.061.050

14. Nî TK 152 : 6.500.000

-TK 152(Lä thuû tinh) : 4.550.000

-TK 152(Nót) : 1.300.000

-TK 152(Nh·n) : 650.000

Nî TK 133 : 650.000

Cã TK 111 : 7.150.000


15a. Nî TK 632 : 18.655.923

Cã TK 155 : 18.655.923

b. Nî TK 131(Hång Ngù) : 24.310.000

Cã TK 511 : 22.100.000

Cã TK 333 : 2.210.000

16a. Nî TK 632 : 4.592.227,2

Cã TK 155 : 4.592.227,2

b. Nî TK 111 : 5.984.000

Cã TK 511 : 5.440.000

Cã TK 333 : 544.000

17a. Nî TK 632 : 15.785.781

Cã TK 155 : 15.785.781

b. Nî TK 111 : 10.285.000

Nî TK 131(NguyÔn Khanh) : 10.285.000

Cã TK 511 : 18.700.000

Cã TK 333 : 1.870.000

18a. Nî TK 632 : 3.444.170,4

Cã TK 155 : 3.444.170,4

b. Nî TK 111 : 4. 488.000

Cã TK 511 : 4.080.000

Cã TK 333 : 408.000

19. Nî TK 111 : 78.321.920

Cã TK 141 : 78.321.920


20. Nî TK 111 : 20.061.050

Cã TK 131(TrÇn V¨n Hµ) : 20.061.050

21. Nî TK 111 : 30.321.120

Cã TK 131(NguyÔn H¶i Nam): 30.321.120

22. Nî TK 621 : 31.438.000

Cã TK 152(Níc tiÓu) : 31.438.000

23. Nî TK 621 : 20.000.000

Cã TK 152(Axªt«n) : 20.000.000

24. Nî TK 621 : 200.000.000

Cã TK 152(Cån tuyÖt ®èi) : 200.000.000

25. Nî TK 621 : 6. 500.000

Cã TK 152 : 6. 500.000

-TK 152(Lä thuû tinh) : 4.550.000

-TK 152(Nót) : 1.300.000

-TK152(Nh·n) : 650.000

26. Nî TK 627 : 970.000

Cã TK 153 : 970.000

27. Nî TK 331(Cty may 10) : 5.200.000

Cã TK 111 : 5.200.000


28. Nî TK 331(§ç V¨n An) : 340.000.000

Cã TK 111 : 340.000.000

29. Nî TK 331(§iÖn lùc HN) : 7.653.000

Cã TK 111 : 7.653.000

30. Nî TK 331(CH sè 3) : 750.000

Cã TK 111 : 750.000

31a. Nî TK 627 : 4.273.200

Nî TK 641 : 1.700.000

Nî TK 642 : 1.500.000

Cã TK 214 : 7.473.200

b. Nî TK 009 : 7.473.200

c. Nî TK 627 : 7.750.000

Cã TK 142 : 7.750.000

32a. Nî TK 622 : 20.467.000

Cã TK 334 : 20.467.000

b. Nî TK 627 : 8.800.000

Cã TK 334 8.800.000

33. Nî TK 641 : 7.100.000

Nî TK 642 : 7.400.000

Cã TK 334 : 14.500.000

34. Nî TK 622 : 3.888.730

Nî TK 627 : 1.672.000

Nî TK 641 : 1.349.000


Nî TK 642 : 1.406.000

Nî TK 334 : 2.626.020

Cã TK 338 : 10.941.750

- TK 3382 : 875.340

- TK 3383 : 8.753.400

- TK 3384 : 1.313.010

35. Nî TK 627 : 2.451.070

Cã TK 111 : 2.451.070

36. Nî TK 627 : 1.290.000

Cã TK 111 : 1.290.000

37a. Nî TK 154 : 309.500.000

Cã TK 621 : 257.938.000

Cã TK 622 : 24.355.730

Cã TK 627 : 27.206.270

b. Nî TK 155 : 309.500.000

Cã TK 154 : 309.500.000


B¶ng tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm nhËp kho

Sè lîng : 10.800

STT Kho¶n môc GTSPDD

®Çu kú

CPPS trong

kú

GTSPDD

cuèi kú

Tæng gi¸

thµnh

Gi¸

thµnh

®¬n vÞ

1 CP NVLTT 257.938.000 257.938.000

2 CP NCTT 24.355.730 24.355.730

3 CP SXC 27.206.270 27.206.270

Céng 309.500.000 309.500.000 28.657,4

TÝnh gi¸ vèn s¶n phÈm xuÊt b¸n :

Gi¸ ®¬n vÞ b×nh Gi¸ trÞ s¶n phÈm tån ®Çu kú + Gi¸ trÞ s¶n phÈm nhËp trong kú

=

qu©n c¶ kú dù tr÷ Sè lîng tån ®Çu kú + Sè lîng nhËp trong kú

Gi¸ ®¬n vÞ b×nh qu©n 46.397.600 + 309.500.000

= = 28.701,42

cña thuèc HCG 1.600 + 10.800

38. Nî TK 331(HC VÜnh Phóc) : 98.000.000

Cã TK 111 : 98.000.000

39. Nî TK 331(CH sè 5) : 500.000

Cã TK 111 : 500.000

40. Nî TK 111 : 31.975.760

Cã TK 131(TrÇn V¨n Hïng) : 31.975.760


41. Nî TK 111 : 24.310.000

Cã TK 131(Hång Ngù) : 24.310.000

42. Nî TK 111 : 10.285.000

Cã TK 131(NguyÔn Khanh) : 10.285.000

43a. Nî TK 632 : 172.208.520

Cã TK 155 : 172.208.520

b. Nî TK 111 : 224.400.000

Cã TK 511 : 204.000.000

Cã TK 333 : 20.400.000

44a. Nî TK 632 : 21.526.065

Cã TK 155 : 21.526.065

b. Nî TK 111 : 28.050.000

Cã TK 511 : 25.500.000

Cã TK 333 : 2.550.000

45. Nî TK 331(Cty may 10) : 572.000

Cã TK 111 : 572.000

46. Nî TK 331(HC VÜnh Phóc) : 220.000.000

Cã TK 111 : 220.000.000

47. Nî TK 331(CH sè 3) : 330.000

Cã TK 111 : 330.000


48. Nî TK 331(CH sè 5) : 165.000

Cã TK 111 : 165.000

49a. Nî TK 632 : 15.785.781

Cã TK 155 : 15.785.781

b. Nî TK 111 : 20.570.000

Cã TK 511 : 18.700.000

Cã TK 333 : 1.870.000

50a. Nî TK 632 : 12.915.639

Cã TK 155 : 12.915.639

b. Nî TK 131(TrÇn V¨n Hµ) : 16.830.000

Cã TK 511 : 15.300.000

Cã TK 333 : 1.530.000

51a. Nî TK 632 : 15.785.781

Cã TK 155 : 15.785.781

b. Nî TK 111 : 20.570.000

Cã TK 511 : 18.700.000

Cã TK 333 : 1.870.000

52a. Nî TK 632 : 43.052.130

Cã TK 155 : 43.052.130

b. Nî TK 111 : 56.100.000

Cã TK 511 : 51.000.000

Cã TK 333 : 5.100.000


53. Nî TK 211 : 50.700.000

Nî TK 133 : 5.070.000

Cã TK 331 : 55.770.000

54. Nî TK 331(HC Hµ Néi) : 16.500.000

Cã TK 111 : 16.500.000

55. Nî TK 331(§ç V¨n An) : 13.750.000

Cã TK 111 : 13.750.000

56. Nî TK 111 : 16.661.700

Nî TK 635 : 168.300

Cã TK 131(TrÇn V¨n Hµ) : 16.830.000

57. Nî TK 334 : 43.767.000

Cã TK 111 : 43.767.000

58. Nî TK 331 : 55.770.000

Cã TK 111 : 55.770.000

59a. Nî TK 811 : 35.000.000

Nî TK 214 : 265.000.000

Cã TK 211 : 300.000.000

b. Nî TK 111 : 15.400.000

Cã TK 711 : 14.000.000

Cã TK 333 : 1.400.000


* X¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh

1. KÕt chuyÓn doanh thu.

Nî TK 511: 383.520.000

Cã TK 911: 383.520.000

2. KÕt chuyÓn gi¸ vèn hµng b¸n.

Nî TK 911: 323.752.017,6

Cã TK 632: 323.752.017,6

3. KÕt chuyÓn chi phÝ b¸n hµng.

Nî TK 911: 10.149.000

Cã TK 641: 10.149.000

4. KÕt chuyÓn chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp.

Nî TK 911: 10.306.000

Cã TK 642: 10.306.000

5. KÕt chuyÓn chi phÝ ho¹t ®éng tµi chÝnh.

Nî TK 911: 168.300

Cã TK 635: 168.300

6. KÕt chuyÓn chi phÝ ho¹t ®éng kh¸c.

Nî TK 911: 35.000.000

Cã TK 811: 35.000.000

7. KÕt chuyÓn thu nhËp ho¹t ®éng kh¸c.

Nî TK 711: 14.000.000

Cã TK 911: 14.000.000

5. KÕt chuyÓn l·i

Nî TK 911: 18.144.682,4

Cã TK 421: 18.144.682,4


* Vµo s¬ ®å ch÷ “T” :

TK 111 TK 112

966.755.543

471.044.506

(4) 59.880.200 3.696.000 (1) (3) 69.895.500

24.750.000 (2)

(12) 59.875.450 420.000.000 (7) 540.940.006

(13) 20.061.050 13.750.000 (11)

7.150.000 (14) TK 711

(16) 5.984.000 5.200.000 (27 14.000.000 (59b)

(17) 10.285.000 340.000.000 (28)

(18) 4.488.000 7.653.000 (29) 14.000.000 14.000.000

(19) 78.321.920 750.000 (30)

(20) 20.061.050 2.451.070 (35)

(21) 30.321.120 1.290.000 (36) TK811

(40) 31.975.760 98.000.000 (38) (59a) 35.000.000

(41) 24.310.000 500.000 (39)

(42) 10.285.000 572.000 (45) 35.000.000 35.000.000

(43) 224.400.000 220.000.000 (46)

(44) 28.050.000 330.000 (47)

(49) 20.570.000 165.000 (48)

(51) 20.570.000 16.500.000 (54)

(52) 56.100.000 13.750.000 (55)

(56) 16.661.700 43.767.000 (57)

(59) 15.400.000 55.770.000 (58)

737.600.250 1.275.472.070

428.311.723


TK 131 TK 133

292.070.130 (1) 336.000

(14) 24.310.000 69.895.500 (3) (2) 2.250.000

(17) 10.285.000 59.880.200 (4) (5) 52.000

(50) 16.830.000 59.875.450 (12) (6) 20.000.000

20.061.050 (13) (8) 30.000

20.061.050 (20) (9) 15.000

30.321.120 (21) (10) 1.500.000

31.975.760 (40) (11) 2.500.000

(14) 650.000

24.310.000 (41) (53) 5.070.000

10.285.000 (42)

16.830.000 (56) 32.403.000 51.425.000 343.495.130 0 TK 141 TK 142 78.321.920 10.000.680 78.321.920 (19) 7.750.000(31) 0 2.250.680


TK 152

87.620.800 TK 153

(1) 3.360.000 31.438.000 (22) 0

(2) 22.500.000 20.000.000 (23) (5) 520.000 970.000(26)

(6) 200.000.000 200.000.000 (24) (8) 300.000

(10) 15.000.000 6.500.000 (25) (9) 150.000

(11) 25.000.000

(14) 6.500.000 970.000 970.000

272.360.000 257.938.000

0 102.042.800 TK 154 TK635

0 (56) 168.300

(37)309.500.000 309.500.000 (37)

168.300 168.300

0


TK 155

46.397.600

(37) 309.500.000 18.655.923 (15)

4.592.227,2 (16)

15.785.781 (17)

3.444.170,4 (18)

172.208.520 (43)

21.526.065 (44)

15.785.781 (49)

12.915.639 (50)

15.785.781 (51)

43.052.130 (52)

309.500.000 323.752.017,6 32.145.582,4 TK 211 TK 214

3.681.617.601 932.119.300

(53) 50.700.000 300.000.000 (59) (59) 265.000.000 7.473.200 (31)

50.700.000 300.000.000 265.000.000 7.473.200

3.432.317.601 674.592.500


TK 331 TK 333

872.103.000 39.000.000

(7) 420.000.000 572.000 (5) 2.210.000 (15)

(27) 5.200.000 220.000.000 (6) 544.000 (16)

(28) 340.000.000 330.000 (8) 1.870.000 (17)

(29) 7.653.000 165.000 (9) 408.000 (18)

(30) 750.000 16.500.000 (10) 20.400.000 (43)

(38)98.000.000 13.750.000 (11) 2.550.000 (44)

(39) 500.000 55.770.000 (53) 1.870.000 (49)

(45) 572.000 1.530.000 (50)

(46) 220.000.000 1.870.000 (51)

(47) 330.000 5.100.000 (52)

(48) 165.000 1.400.000 (59)

(54) 16.500.000 39.752.000

(55) 13.750.000 78.752.000

(58) 55.770.000

1.179.190.000 307.087.000

0

TK 334 TK 338

(34) 2.626.020 40.000.000 10.941.750 (34)

(57) 43.767.000 20.467.000 (32a)

8.800.000 (32b) 10.941.750

14.500.000 (33)

46.393.020 43.767.000

37.373.980


TK 621 TK 622

(22) 31.438.000 ( 32a) 20.467.000

(23) 20.000.000

(24) 200.000.000 257.938.000 (37) (34) 3.888.730 24.355.730 (37)

(25) 6.500.000 257.938.000 257.938.000 24.355.730 24.355.730 TK 627 TK 641

(26) 970.000 (31a) 1.700.000

(31a) 4.273.200 (33) 7.100.000

(31c) 7.750.000 (34) 1.349.000 10.149.000

(32b) 8.800.000

(34) 1.672.000.

(35) 2.451.070 10.149.000 10.149.000

(36) 1.290.000 27.206.270 (37)

27.206.270 27.206.270


TK 632

TK 642 (15) 18.655.923

(31b) 1.500.000 (16) 4.592.227,2

(33) 7.400.000 (17) 15.785.781

(34) 1.406.000 10.306.000 (18) 3.444.170,4

10.306.000 10.306.000 (43) 172.208.520

(44) 21.526.065

(49) 15.785.781

(50) 12.915.639

(51) 15.785.781

(52) 43.052.130

323.752.017,6 323.752.017,6

TK 511 TK 421

22.100.000 (15) 532.103.000

5.440.000 (16) 18.144.682.4

18.700.000 (17) 550.247.682,4

4.080.000 (19)

204.000.000 (43)

25.500.000 (44)

18.700.000 (49)

15.300.000 (50)

18.700.000 (51)

51.000.000 (52)

383.520.000 383.520.000


V/ LËp chøng tõ gèc

1. NV1: Mua níc tiÓu cña c«ng ty ho¸ chÊt Hµ Néi theo H§ sè 00123 ngµy 01/4

®· nhËp vµo kho theo PNK 01, c«ng ty ®· thanh to¸n b»ng tiÒn mÆt, phiÕu chi sè

01, thuÕ VAT 10%.

§¬n vÞ: C«ng ty dÞch vô nu«i trång thuû s¶n TW MÉu 01- VT

§Þa chØ: Sè 8 - NguyÔn C«ng Hoan Q§ sè: 1141- TC/ Q§/C§KT

Ngµy 01th¸ng 11 n¨m 1995

cña Bé Tµi chÝnh

phiÕu nhËp kho

Ngµy 01 th¸ng 04 n¨m 2004

Sè: 01

Nî TK: 152,133

Cã TK: 111

Hä, tªn ngêi giao hµng: TrÇn ThÞ Anh

Theo H§ sè : 00123 Ngµy 01 th¸ng 04 n¨m 2004 cña c«ng ty ho¸ chÊt Hµ Néi .

NhËp t¹i kho: Nguyªn vËt liÖu

TT

Tªn, nh·n hiÖu,

quy c¸ch phÈm

chÊt vËt t(s¶n

phÈm, hµng ho¸)

M·

sè

®¬n vÞ

tÝnh

Sè lîng

®¬n gi¸ Thµnh tiÒn Theo

CT

Thùc

nhËp

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Níc tiÓu N Bq 168 168 20.000 3.360.000

Céng 3.360.000

Phô tr¸ch cung tiªu Ngêi giao hµng Thñ kho Thñ trëng ®¬n vÞ

( ®· ký) (®· ký) ( ®· ký) (®· ký)






phiÕu chi


Sè: 01

Nî TK: 152, 133

Cã TK: 111

Hä, tªn ngêi nhËn tiÒn: TrÇn ThÞ Anh

§Þa chØ : C«ng ty dÞch vô nu«i trång thuû s¶n trung ¬ng

Lý do chi: Mua hµng vÒ nhËp kho

Sè tiÒn: 3.696.000 (viÕt b»ng ch÷): Ba triÖu s¸u tr¨m chÝn m¬i s¸u ngµn ®ång

ch½n.

KÌm theo: ……3………..Chøng tõ gèc………………..

§· nhËn ®ñ sè tiÒn ( viÕt b»ng ch÷): Ba triÖu s¸u tr¨m chÝn m¬i s¸u ngµn ®ång

ch½n.


Thñ trëng ®¬n vÞ KÕ to¸n trëng Ngêi lËp phiÕu Thñ quü Ngêi nhËn tiÒn

( ®· ký) (®· ký) (®· ký) (®· ký) (®· ký)


Ho¸ ®¬n (GTGT) MÉu sè 01 GTKT- 3 LL

Liªn 2:(giao cho kh¸ch hµng) Ký hiÖu : AA/98

Sè 000001

§¬n vÞ b¸n hµng: C«ng ty ho¸ chÊt Hµ Néi

§Þa chØ : 32 Quèc Tö Gi¸m Sè tµi kho¶n:

§iÖn tho¹i: 8246787 M· sè :

Hä tªn ngêi mua hµng: TrÇn ThÞ Anh

§¬n vÞ: C«ng ty dÞch vô nu«i trång thuû s¶n trung ¬ng

§Þa chØ: Sè 8 - NguyÔn C«ng Hoan Sè tµi kho¶n:

H×nh thøc thanh to¸n: TiÒn MÆt

STT Tªn hµng ho¸,

dÞch vô

§¬n vÞ

tÝnh

Sè lîng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn

A B C 1 2 3=1x2

01 Níc tiÓu Bq 168 20.000 3.360.000

Céng tiÒn hµng: 3.360.000

ThuÕ suÊt GTGT: 10% TiÒn thuÕ GTGT: 336.000

Tæng céng tiÒn thanh to¸n : 3.696.000

Sè tiÒn viÕt b»ng ch÷:Ba triÖu s¸u tr¨m chÝn m¬i s¸u ngµn ®ång ch½n

Ngêi mua hµng KÕ to¸n trëng Thñ trëng ®¬n vÞ

(®· ký) (®· ký) (®· ký)


§¬n vÞ: C«ng ty dÞch vô nu«i trång thuû s¶n TW MÉu sè: 05- VT

Bé phËn : Kho vËt t Ban hµnh theo Q§ sè: 1141- TC/Q§/C§KT

Sè: 01

Biªn b¶n kiÓm nghiÖm

Th¸ng 04 n¨m 2004

- C¨n cø: H§ sè 00123 ngµy 01 th¸ng 04 n¨m 2004 cña C«ng ty ho¸ chÊt Hµ

Néi .

- Biªn b¶n kiÓm nghiÖm gåm:

+ ¤ng, (bµ): TrÇn V¨n Hµ ………… Trëng ban

+ ¤ng, (bµ): Vò thÞ Hoa …………... Uû viªn

+ ¤ng, (bµ): TrÇn V¨n Dòng……….Uû viªn

- §· kiÓm nghiÖm çc lo¹i:

S

TT

Tªn, nh·n

hiÖu quy çch

phÈm chÊt vËt

t(s¶n phÈm,

hµng ho¸)

M·

sè

Ph¬ng

thøc

kiÓm

nghiÖm

§¬n

vÞ

tÝnh

Sè

lîng

theo

chøng

tõ

KÕt qu¶ kiÓm

nghiÖm

Sè lîng

®óng

quy çch

phÈm

chÊt

Sè lîng

kh«ng

®óng

quy çch

phÈm

chÊt

Ghi

chó

A B C D E 1 2 3 4

01 Níc tiÓu N ®o Bq 168 168 0

ý kiÕn cña ban kiÓm nghiÖm: §· nhËn ®ñ sè lîng còng nh quy çch phÈm

chÊt cña nguyªn vËt liÖu.

§¹i diÖn kü thuËt Thñ kho Trëng ban

(®· ký) (®· ký) (®· ký)


NV2: Ngµy 1/4 c«ng ty mua axªt«n cña «ng §ç V¨n An theo H§ sè 00124 ®·

nhËp kho, PNK sè 02, c«ng ty ®· thanh to¸n b»ng tiÒn mÆt, theo PC 02, thuÕ

VAT 10 %.


§Þa chØ : Sè 8 - NguyÔn C«ng Hoan Q§ sè: 1141- TC/ Q§/C§KT



phiÕu nhËp kho


Sè: 02

Nî TK: 152,133

Cã TK: 111

Hä, tªn ngêi giao hµng: TrÇn V¨n Hïng

Theo H§ sè: 00124 Ngµy 01 th¸ng 04 n¨m 2004 cña ¤ng §ç V¨n An


TT

Tªn, nh·n hiÖu,

quy c¸ch phÈm

chÊt vËt t(s¶n

phÈm, hµng ho¸)

M·

sè

®¬n vÞ

tÝnh

Sè lîng


CT

Thùc

nhËp

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Axªt«n A LÝt 1.125 1.125 20.000 22.500.000

Céng 22.500.000


( ®· ký) (®· ký) ( ®· ký) ( ®· ký)






phiÕu chi


Sè: 02

Nî TK: 152, 133

Cã TK: 111

Hä, tªn ngêi nhËn tiÒn: TrÇn V¨n Hïng



Sè tiÒn: 24.750.000 (viÕt b»ng ch÷): Hai m¬i bèn triÖu b¶y tr¨m n¨m m¬i

ngµn ®ång ch½n.


§· nhËn ®ñ sè tiÒn ( viÕt b»ng ch÷): Hai m¬i bèn triÖu b¶y tr¨m m¬i ngµn ®ång

ch½n



(®· ký) (®· ký) (®· ký) (®· ký) (®· ký)




Sè 00000

§¬n vÞ b¸n hµng: ¤ng §ç V¨n An

§Þa chØ : Th¸i B×nh Sè tµi kho¶n:

§iÖn tho¹i: 510270 M· sè :

Hä tªn ngêi mua hµng: TrÇn V¨n Hïng





dÞch vô

§¬n vÞ

tÝnh Sè lîng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn

A B C 1 2 3=1x2

01 Axªt«n LÝt 1.125 20.000 22.500.000


ThuÕ suÊt GTGT: 10% TiÒn thuÕ GTGT: 2.250.000


Sè tiÒn viÕt b»ng ch÷:Hai m¬i bèn triÖu b¶y tr¨m n¨m m¬i ngµn ®ång ch½n.


(®· ký) (®· ký) (®· ký)




Sè: 01


Th¸ng 04 n¨m 2004

- C¨n cø : H§ sè 00124 ngµy 01 th¸ng 04 n¨m 2004 cña «ng §ç V¨n An.


+ ¤ng, (bµ): TrÇn V¨n Hµ ……Trëng ban




S TT

Tªn, nh·n hiÖu quy çch phÈm chÊt vËt t(s¶n phÈm,

hµng ho¸)

M· sè

Ph¬ng thøc kiÓm

nghiÖm

§¬n vÞ

tÝnh

Sè lîng theo

chøng tõ

KÕt qu¶ kiÓm nghiÖm

Sè lîng ®óng quy çch phÈm chÊt

Sè lîng kh«ng ®óng

quy çch phÈm chÊt

Ghi chó

A B C D E 1 2 3 4

01 Axªt«n A ®o LÝt 1.125 1.125 0




(®· ký) (®· ký) (®· ký)


NV4: Ngµy 1/4 Tr¹i c¸ gièng NguyÔn Khanh thanh to¸n tiÒn hµng cßn nî kú

tríc b»ng tiÒn mÆt, PT 01.





phiÕu thu


Sè: 01

Nî TK: 111

Cã TK: 131

Hä tªn ngêi nép tiÒn: TrÇn V¨n Hng

§Þa chØ: C«ng ty dÞch vô nu«i trång thñy s¶n TW

Lý do nép: Tr¹i c¸ gièng NguyÔn Khanh thanh to¸n tiÒn hµng

Sè tiÒn: 59.880.200 (ViÕt b»ng ch÷): N¨m m¬i chÝn triÖu t¸m tr¨m t¸m

m¬i ngµn hai tr¨m ®ång ch½n.

KÌm theo: ……………..Chøng tõ gèc………………..

§· nhËn ®ñ sè tiÒn (viÕt b»ng ch÷): N¨m m¬i chÝn triÖu t¸m tr¨m t¸m m¬i ngµn

hai tr¨m ®ång ch½n.


Thñ trëng ®¬n vÞ KÕ to¸n trëng Ngêi lËp phiÕu Ngêi nép Thñ quü

( ®· ký) (®· kü) (®· kü) (®· kü) (®· ký)


NV5: C«ng ty mua 10 bé quÇn ¸o cña c«ng ty may 10 cho c«ng nh©n theo H§

sè 00125 ngµy 2/4 ®· nhËp kho PNK sè 03, c«ng ty cha thanh to¸n tiÒn hµng,

thuÕ VAT 10%.





phiÕu nhËp kho


Sè: 03

Nî TK: 153,133

Cã TK: 331

Hä, tªn ngêi giao hµng: NguyÔn ThÞ Hoµ

Theo H§ sè: 00125 Ngµy 02 th¸ng 04 n¨m 2004 cña c«ng ty may 10

NhËp t¹i kho: C«ng cô dông cô

TT

Tªn, nh·n hiÖu, quy c¸ch phÈm chÊt vËt t(s¶n

phÈm, hµng ho¸)

M· sè

®¬n vÞ tÝnh

Sè lîng

®¬n gi¸ Thµnh tiÒn Theo CT

Thùc nhËp

1 2 3 4 5 6 7 8

1. QuÇn ¸o QA Bé 10 10 52.000 520.000

Céng 520.000


( ®· ký) (®· ký) (®· ký) ( ®· ký)




Sè 00000

§¬n vÞ b¸n hµng: C«ng ty may 10

§Þa chØ : 132 Tr¬ng §Þnh Sè tµi kho¶n:

§iÖn tho¹i: 8510275 M· sè :

Hä tªn ngêi mua hµng: NguyÔn ThÞ Hoa



H×nh thøc thanh to¸n: TiÒn mÆt


dÞch vô

§¬n vÞ


A B C 1 2 3=1x2

01 QuÇn ¸o Bé 10 52.000 520.000

Céng tiÒn hµng: 520.000


Tæng céng tiÒn thanh to¸n : 572.000

Sè tiÒn viÕt b»ng ch÷:N¨m tr¨m b¶y m¬i hai ngµn ®ång ch½n


(®· ký) (®· ký) (®· ký)




Sè: 01


Th¸ng 04 n¨m 2004

- C¨n cø: H§ sè 00125 ngµy 02 th¸ng 04 n¨m 2004 cña C«ng ty may 10.






S TT

Tªn, nh·n hiÖu quy c¸ch phÈm chÊt vËt t(s¶n phÈm,

hµng ho¸)

M· sè

Ph¬ng thøc kiÓm

nghiÖm

§¬n vÞ

tÝnh

Sè lîng theo

chøng tõ


Sè lîng ®óng




Ghi chó

A B C D E 1 2 3 4

01 QuÇn ¸o QA ®Õm Bé 10 10 0


chÊt.


(®· ký) (®· ký) (®· ký)


NV6: C«ng ty mua 8.000 lÝt cån tuyÖt ®èi cña c«ng ty ho¸ chÊt VÜnh Phóc theo

H§ sè 00126 ngµy 2/4, ®· nhËp kho PNK sè 04, c«ng ty cha thanh to¸n tiÒn

hµng, thuÕ VAT 10%.


§Þa chØ: Sè 8-NguyÔn C«ng Hoan Q§ sè: 1141- TC/ Q§/C§KT



phiÕu nhËp kho


Sè: 04

Nî TK: 152,133

Cã TK: 331

Hä, tªn ngêi giao hµng: TrÇn V¨n §øc

Theo H§ sè:00126 Ngµy 02 th¸ng 04 n¨m 2004 cña C«ng ty ho¸ chÊt VÜnh Phóc


TT


phÈm, hµng ho¸)

M· sè

®¬n vÞ

tÝnh

Sè lîng


Thùc nhËp

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Cån tuyÖt ®èi C LÝt 8.000 8.000 25.000 200.000.000

Céng 200.000.000


( ®· ký) (®· ký) ( ®· ký) ( ®· ký)




Sè 00000

§¬n vÞ b¸n hµng: C«ng ty ho¸ chÊt VÜnh Phóc

§Þa chØ : 48 §éi CÊn Sè tµi kho¶n:

§iÖn tho¹i: 8211194 M· sè :

Hä tªn ngêi mua hµng: TrÇn ThÞ Th¬



H×nh thøc thanh to¸n: Ký nhËn nî


dÞch vô

§¬n vÞ


A B C 1 2 3=1x2

01 Cån tuyÖt ®èi LÝt 8.000 25.000 200.000.000




Sè tiÒn viÕt b»ng ch÷ :Hai tr¨m hai m¬i triÖu ®ång ch½n.


(®· ký) (®· ký) (®· ký)


§¬n vÞ:C«ng ty dÞch vô nu«i trång thuû s¶n TW MÉu sè: 05- VT


Sè: 01


Th¸ng 04 n¨m 2004

- C¨n cø: H§ sè 00126 ngµy 02 th¸ng 04 n¨m 2004 cña C«ng ty ho¸ chÊt

VÜnh Phóc.






S

TT

Tªn, nh·n hiÖu

quy çch phÈm

chÊt vËt t (s¶n

phÈm, hµng ho¸)

M·

sè

Ph¬ng

thøc

kiÓm

nghiÖm

§¬n

vÞ

tÝnh

Sè

lîng

theo

chøng

tõ


Sè lîng

®óng quy

çch

phÈm chÊt

Sè lîng

kh«ng

®óng quy

çch

phÈm chÊt

Ghi

chó

A B C D E 1 2 3 4

01 Cån tuyÖt ®èi C ®o LÝt 8.000 8.000

0


chÊt.


(®· ký) (®· ký) (®· ký)


NV7: C«ng ty thanh to¸n sè tiÒn cßn nî c«ng ty ho¸ chÊt Hµ Néi kú tríc theo

PC sè 03 ngµy 2/4.





phiÕu chi


Sè: 03

Nî TK: 331

Cã TK: 111

Hä, tªn ngêi nhËn tiÒn: Lª ThÞ Ph¬ng


Lý do chi: Thanh to¸n tiÒn nî c«ng ty ho¸ chÊt Hµ Néi

Sè tiÒn: 420.000.000 (viÕt b»ng ch÷): Bèn tr¨m hai m¬i triÖu ®ång ch½n


§· nhËn ®ñ sè tiÒn ( viÕt b»ng ch÷): Bèn tr¨m hai m¬i triÖu ®ång ch½n.



( ®· ký) (®· ký) (®· ký) (®· ký) (®· ký)


NV8: C«ng ty mua mò cña cöa hµng tæng hîp sè 3 theo H§ sè 00127 ngµy 3/4 ®·

nhËp kho PNK 05 , c«ng ty cha thanh to¸n tiÒn hµng, thuÕ VAT 10%.



ngµy 01th¸ng 11 n¨m 1995

cña bé tµi chÝnh

phiÕu nhËp kho


Sè: 05

Nî TK: 153,133

Cã TK: 331

Hä, tªn ngêi giao hµng: NguyÔn ThÞ Hµ

Theo H§ sè: 00127 Ngµy 03 th¸ng 04 n¨m 2004 cña cöa hµng tæng hîp sè 3


TT

Tªn, nh·n hiÖu,

quy c¸ch phÈm

chÊt vËt t(s¶n

phÈm, hµng

ho¸)

M·

sè

®¬n

vÞ

tÝnh

Sè lîng


Thùc

nhËp

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Mò M ChiÕc 20 20 15.000 300.000

Céng 300.000


( ®· ký) (®· ký) (®· ký) (®· ký)




Sè 00000

§¬n vÞ b¸n hµng: Cöa hµng tæng hîp sè 3

§Þa chØ : 243 Lß §óc Sè tµi kho¶n:

§iÖn tho¹i: 8212569 M· sè :

Hä tªn ngêi mua hµng: NguyÔn ThÞ Hµ





dÞch vô

§¬n vÞ


A B C 1 2 3=1x2

01 Mò ChiÕc 20 15.000 300.000




Sè tiÒn viÕt b»ng ch÷ :Ba tr¨m ba m¬i ngµn ®ång ch½n.


(®· ký) (®· ký) (®· ký)




Sè: 01


Th¸ng 04 n¨m 2004

- C¨n cø: H§ sè 00127 ngµy 03 th¸ng 04 n¨m 2004 cña Cöa hµng tæng hîp

sè3 .






S TT

Tªn, nh·n hiÖu quy

c¸ch phÈm chÊt vËt t(s¶n

phÈm, hµng ho¸)

M· sè

Ph¬ng thøc kiÓm

nghiÖm

§¬n vÞ

tÝnh

Sè lîng theo

chøng tõ


Sè lîng ®óng




Ghi chó

A B C D E 1 2 3 4

01 Mò M ®Õm ChiÕc 20 20

0

ý kiÕn cña ban kiÓm nghiÖm: §· nhËn ®ñ sè lîng còng nh quy c¸ch phÈm chÊt.


(®· ký) (®· ký) (®· ký)

NV9: C«ng ty mua g¨ng tay cña cöa hµng tæng hîp sè 5 theo H§ 00128 ngµy

3/4 ®· nhËp kho PNK 06, c«ng ty cha thanh to¸n tiÒn hµng, thuÕ VAT 10%.






phiÕu nhËp kho


Sè: 06

Nî TK: 153

Cã TK: 331

Hä, tªn ngêi giao hµng: NguyÔn ThÞ Loan

Theo H§ sè: 00128 Ngµy 03 th¸ng 04 n¨m 2004 cña cöa hµng tæng hîp sè 5


TT

Tªn, nh·n hiÖu,

quy c¸ch phÈm

chÊt vËt t(s¶n

phÈm, hµng

ho¸)

M·

sè

®¬n

vÞ

tÝnh

Sè lîng


Thùc

nhËp

1 2 3 4 5 6 7 8

1. G¨ng tay GT ®«i 30 30 5.000 150.000

Céng 150.000


( ®· ký) (®· ký) (®· ký) ( ®· ký)




Sè 00000

§¬n vÞ b¸n hµng: Cöa hµng tæng hîp sè 5

§Þa chØ : 205 Hoµng Quèc ViÖt Sè tµi kho¶n:

§iÖn tho¹i: 8215824 M· sè :

Hä tªn ngêi mua hµng: NguyÔn ThÞ Loan


§Þa chØ:Sè 8 - NguyÔn C«ng Hoan Sè tµi kho¶n:



dÞch vô

§¬n vÞ


A B C 1 2 3=1x2

01 G¨ng tay ®«i 30 5.000 150.000




Sè tiÒn viÕt b»ng ch÷ : Mét tr¨m s¸u m¬i l¨m ngµn ®ång ch½n.


(®· ký) (®· ký) (®· ký)




Sè: 01


Th¸ng 04 n¨m 2004

- C¨n cø: H§ sè 00128 ngµy 03 th¸ng 04 n¨m 2004 cña Cöa hµng tæng hîp

sè5 .






S TT

Tªn, nh·n hiÖu quy

c¸ch phÈm chÊt vËt t(s¶n

phÈm, hµng ho¸)

M· sè

Ph¬ng thøc kiÓm

nghiÖm

§¬n vÞ

tÝnh

Sè lîng theo

chøng tõ


Sè lîng ®óng




Ghi chó

A B C D E 1 2 3 4

01 G¨ng tay GT ®Õm ®«i 30 30

0


chÊt.


(®· ký) (®· ký) (®· ký)


NV10: C«ng ty mua thªm níc tiÓu cña c«ng ty ho¸ chÊt Hµ Néi theo H§

00129 ngµy 4/4 ®· nhËp kho, PNK sè 07, c«ng ty cha thanh to¸n tiÒn hµng,

thuÕ VAT 10%.


§Þa chØ:Sè 8-NguyÔn C«ng Hoan Q§ sè: 1141- TC/ Q§/C§KT



phiÕu nhËp kho


Sè: 07

Nî TK: 152,133

Cã TK: 331

Hä, tªn ngêi giao hµng: TrÇn V¨n H¶i

Theo H§ sè: 00129 Ngµy 04 th¸ng 04 n¨m 2004 cña c«ng ty ho¸ chÊt Hµ Néi .


TT Tªn, nh·n hiÖu,

quy c¸ch phÈm

chÊt vËt t(s¶n

phÈm, hµng

ho¸)

M·

sè

®¬n

vÞ

tÝnh

Sè lîng ®¬n gi¸ Thµnh tiÒn

Theo CT Thùc

nhËp

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Níc tiÓu N Bq 750 750 20.000 15.000.000

Céng 15.000.000


( ®· ký) (®· ký) (®· ký) (®· ký)




Sè 00000

§¬n vÞ b¸n hµng: C«ng ty ho¸ chÊt Hµ Néi

§Þa chØ : 32 Quèc Tö Gi¸m Sè tµi kho¶n:

§iÖn tho¹i: 8246787 M· sè :

Hä tªn ngêi mua hµng: TrÇn V¨n H¶i





dÞch vô

§¬n vÞ


A B C 1 2 3=1x2

01 Níc tiÓu Bq 750 20.000 15.000.000




Sè tiÒn viÕt b»ng ch÷ : Mêi s¸u triÖu n¨m tr¨m ngµn ®ång ch½n.


(®· ký) (®· ký) (®· ký)




Sè: 01


Th¸ng 04 n¨m 2004

- C¨n cø: H§ sè 00129 ngµy 04 th¸ng 04 n¨m 2004 cña C«ng ty ho¸ chÊt Hµ

Néi .






S

TT

Tªn, nh·n

hiÖu quy

çch phÈm

chÊt vËt

t(s¶n

phÈm, hµng

ho¸)

M·

sè

Ph¬ng

thøc

kiÓm

nghiÖm

§¬n

vÞ

tÝnh

Sè

lîng

theo

chøng

tõ

KÕt qu¶ kiÓm

nghiÖm

Sè lîng

®óng

quy çch

phÈm

chÊt

Sè lîng

kh«ng

®óng

quy çch

phÈm

chÊt

Ghi

chó

A B C D E 1 2 3 4

01 Níc tiÓu N ®o Bq 750 750

0




(®· ký) (®· ký) (®· ký)


NV11: C«ng ty mua thªm axªt«n cña ¤ng §ç V¨n An theo H§ sè 00130 ngµy

4/4, ®· nhËp kho PNK sè 08, c«ng ty thanh to¸n mét nöa sè tiÒn hµng b»ng tiÒn

mÆt,theo PC 04, cßn mét nöa c«ng ty tr¶ sau, thuÕ VAT 10%.



Nµy 0 1th¸ng 11 n¨m 1995

cña Bé tµi chÝnh

phiÕu nhËp kho


Sè: 08

Nî TK: 152,133

Cã TK: 111

Hä, tªn ngêi giao hµng: §ç V¨n An

Theo H§ sè: 00130 Ngµy 04 th¸ng 04 n¨m 2004 cña «ng §ç V¨n An.


TT

Tªn, nh·n hiÖu,

quy c¸ch phÈm

chÊt vËt t(s¶n

phÈm, hµng ho¸)

M·

sè

®¬n vÞ

tÝnh

Sè lîng


CT

Thùc

nhËp

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Axªt«n A LÝt 1.250 1.250 20.000 25.000.000

Céng 25.000.000


( ®· ký) (®· ký) ( ®· ký) ( ®· ký)






phiÕu chi


Sè: 04

Nî TK: 152, 133

Cã TK: 111

Hä, tªn ngêi nhËn tiÒn: TrÇn ThÞ Hång



Sè tiÒn: 13.750.000 (viÕt b»ng ch÷): Mêi ba triÖu b¶y tr¨m n¨m m¬i ngµn

®ång ch½n .


§· nhËn ®ñ sè tiÒn ( viÕt b»ng ch÷): Mêi ba triÖu b¶y tr¨m n¨m m¬i ngµn ®ång

ch½n.



( ®· ký) (®· ký) (®· ký) (®· ký) (®· ký)




Sè 00000

§¬n vÞ b¸n hµng: §ç V¨n An

§Þa chØ : Th¸i B×nh Sè tµi kho¶n:

§iÖn tho¹i: 510270 M· sè :

Hä tªn ngêi mua hµng: TrÇn ThÞ Hång

§¬n vÞ : C«ng ty dÞch vô nu«i trång thuû s¶n trung ¬ng




dÞch vô

§¬n vÞ


A B C 1 2 3=1x2

01 Axªt«n LÝt 1.250 20.000 12. 500.000




Sè tiÒn viÕt b»ng ch÷: Mêi ba triÖu b¶y tr¨m n¨m m¬i ngµn ®ång ch½n.


(®· ký) (®· ký) (®· ký)




Sè: 01


Th¸ng 04 n¨m 2004

- C¨n cø: H§ sè 0030 ngµy 04 th¸ng 04 n¨m 2004 cña «ng §ç V¨n An .






S

TT

Tªn, nh·n hiÖu

quy çch phÈm

chÊt vËt t(s¶n

phÈm, hµng

ho¸)

M·

sè

Ph¬ng

thøc

kiÓm

nghiÖm

§¬n vÞ

tÝnh

Sè

lîng

theo

chøng

tõ


Sè lîng

®óng quy

çch

phÈm chÊt

Sè lîng

kh«ng

®óng quy

çch

phÈm chÊt

Ghi

chó

A B C D E 1 2 3 4

01 Axªt«n A ®o LÝt 1.250 1.250 0




(®· ký) (®· ký) (®· ký)


NV12: TT Thuû s¶n C¸i BÌ thanh to¸n tiÒn hµng cßn nî kú tríc cho c«ng ty

b»ng tiÒn mÆt, PT sè 02 ngµy 5/4.





phiÕu thu


Sè: 02

Nî TK: 111

Cã TK: 131

Hä tªn ngêi nép tiÒn: TrÇn ThÞ H»ng

§Þa chØ: C«ng ty dÞch vô nu«i trång thuû s¶n trung ¬ng

Lý do nép: TT Thuû s¶n C¸i BÌ thanh to¸n tiÒn hµng

Sè tiÒn: 59.875.450 (ViÕt b»ng ch÷): N¨m m¬i chÝn triÖu t¸m tr¨m b¶y m¬i

l¨m ngµn bèn tr¨m n¨m m¬i ®ång ch½n.


§· nhËn ®ñ sè tiÒn (viÕt b»ng ch÷): N¨m m¬i chÝn triÖu t¸m tr¨m b¶y m¬i l¨m

ngµn n¨m tr¨m ®ång ch½n.



( ®· ký) (®· ký) (®· ký) (®· ký) (®· ký)


NV13: ¤ng TrÇn V¨n Hµ thanh to¸n mét nöa sè tiÒn hµng cßn nî kú tríc cho

c«ng ty b»ng tiÒn mÆt, PT sè 03 ngµy 5/4.





phiÕu thu


Sè: 03

Nî TK: 111

Cã TK: 131

Hä tªn ngêi nép tiÒn: TrÇn V¨n Hµ

§Þa chØ: Hµ Néi

Lý do nép: Thanh to¸n tiÒn nî kú tríc

Sè tiÒn: 20.061.050 (ViÕt b»ng ch÷): Hai m¬i triÖu kh«ng tr¨m s¸u m¬i

mèt ngµn kh«ng tr¨m n¨m m¬i ®ång ch½n.


§· nhËn ®ñ sè tiÒn (viÕt b»ng ch÷): Hai m¬i triÖu kh«ng tr¨m s¸u m¬i mèt ngµn

kh«ng tr¨m n¨m m¬i ®ång ch½n.



( ®· ký) (®· ký) (®· ký) (®· ký) (®· ký)


NV14: C«ng ty mua hµng cña C«ng ty Hoµng Long theo H§ sè 00131 ngµy 5/4

®· nhËp kho , PNK 09 , c«ng ty ®· thanh to¸n b»ng tiÒn mÆt theo PC 05, thuÕ

VAT 10% .

§¬n vÞ : C«ng ty dÞch vô nu«i trång thuû s¶n TW MÉu sè 01 - VT

§Þa chØ : Sè 8 - NguyÔn C«ng Hoan Q§ sè : 1141 - TC/Q§/C§KT

ngµy 1-11-1995 cña Bé Tµi chÝnh

phiÕu nhËp kho


Sè : 09

Nî TK : 152.133

Cã TK : 133

Hä tªn ngêi giao hµng:TrÞnh ThÞ Mai

Theo H§ sè 00131 ngµy 5 th¸ng 04 n¨m 2004 cña C«ng ty Hoµng Long.

NhËp t¹i kho : Nguyªn vËt liÖu

STT

Tªn, nh·n hiÖu,quy

çch phÈm chÊt vËt t

(s¶n phÈm hµng ho¸)

M·

sè

§¬n

vÞ

tÝnh

Sè lîng

Theo Thùc

chøng nhËp

tõ

§¬n

gi¸

Thµnh

tiÒn

A B C D 1 2 3 4

1 Lä thuû tinh P1 Çi 13.000 13.000 350 4.550.000

2 Nót P2 Çi 13.000 13.000 100 1.300.000

3 Nh·n P3 Çi 13.000 13.000 50 650.000

Céng 6.500.000


(®· ký) (®· ký) (®· ký) (®· ký)


§¬n vÞ : C«ng ty dÞch vô nu«i trång thuû s¶n TW MÉu sè 05-VT

§Þa chØ : Sè 8- NguyÔn C«ng Hoan Ban hµnh theo Q§ sè :1141-TC/Q§/C§KT

Ngµy 1-11-1995 cña Bé Tµi chÝnh

Sè : 01


Th¸ng 04 n¨m 2004

- C¨n cø H§ sè 00131 ngµy 5 th¸ng 4 n¨m 2004 cña C«ng ty Hoµng Long

- Ban kiÓm nghiÖm gåm :

+ ¤ng , bµ : TrÇn v¨n Hµ...........Trëng ban

+ ¤ng , bµ : Vò ThÞ Hoa............Uû viªn

+ ¤ng , bµ : TrÇn V¨n Dòng......Uû viªn

- §· kiÓm nghiÖm çc lo¹i :

STT

Tªn,nh·n

hiÖu,quy çch

phÈm chÊt vËt t

(s¶n phÈm hµng

hãa )

M·

sè

Ph¬ng

thøc

kiÓm

nghÞªm

§¬n

vÞ

tÝnh

Sè

lîng

theo

chøng

tõ


Sè lîng Sè lîng

®óng quy kh«ng

çch, phÈm ®óng quy

chÊt çch

Ghi chó

A B C D E 1 2 3 F

1

2

3

Lä thuû tinh

Nót

Nh·n

P1

P2

P3

®Õm

®Õm

®Õm

çi

çi

çi

13.000

13.000

13.000

13.000 0

13.000 0

13.000 0

ý kiÕn cña ban kiÓm nghiÖm :§· nhËn ®ñ sè lîng còng nh quy çch phÈm chÊt

cña nguyªn vËt liÖu.


(®· ký) (®· ký) (®· ký)


§¬n vÞ: C«ng ty dÞch vô nu«i trång thuû s¶n TW MÉu sè:01-VT

§Þa chØ: Sè 8 - NguyÔn C«ng Hoan Q§ sè : 1141-TC/Q§/C§KT

Ngµy 1-11-1995 cña Bé Tµi chÝnh

phiÕu chi

Th¸ng4 n¨m 2004

Sè: 05

Nî TK : 152,133

Cã TK : 111

Hä tªn ngêi nhËn tiÒn :Bïi Ph¬ng Th¶o

§Þa chØ : C«ng ty dÞch vô nu«i trång thuû s¶n TW

Lý do chi : Mua hµng vÒ nhËp kho

Sè tiÒn : 7.150.000 (viÕt b»ng ch÷) : B¶y triÖu mét tr¨m n¨m m¬i ngµn ®ång

ch½n.

KÌm theo : 3.................... chøng tõ gèc.............................

§· nhËn ®ñ sè tiÒn : (viÕt b»ng ch÷ ): B¶y triÖu mét tr¨m n¨m m¬i ngµn ®ång

ch½n .



(®· ký) (®· ký) (®· ký) (®· ký) (®· ký)


Ho¸ ®¬n(gtgt) MÉu sè 01 GTKT - 3LL

Liªn 2 : (giao cho kh¸ch hµng) Ký hiÖu : AA/98

Sè :000001

§¬n vÞ b¸n hµng : C«ng ty Hoµng Long

§Þa chØ : 20 Tr¬ng §Þnh Sè tµi kho¶n:

§iÖn tho¹i : 5115157 M· sè:

Hä tªn ngêi mua hµng: Lª Thu Nga

§¬n vÞ : C«ng ty dÞch vô nu«i trång thuû s¶n TW

§Þa chØ : Sè 8 - NguyÔn C«ng Hoan Sè tµi kho¶n :

H×nh thøc thanh to¸n : TiÒn mÆt

STT Tªn hµng ho¸ dÞch

vô §¬n vÞ tÝnh Sè lîng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn

1 Lä thuû tinh Çi 13.000 350 4.550.000

2 Nót Çi 13.000 100 1.300.000

3 Nh·n Çi 13.000 50 650.000

Céng tiÒn hµng : 6.500.000

ThuÕ suÊt GTGT : 10% TiÒn thuÕ GTGT : 650.000


Sè tiÒn viÕt b»ng ch÷ : B¶y triÖu mét tr¨m n¨m m¬i ngµn ®ång ch½n .


(®· ký ) (®· ký) (®· ký)


NV15: XuÊt b¸n thuèc HCG cho Tr¹m khuyÕn n«ng huyÖn Hång Ngù , PXK 01

ngµy 6/4, ®¬n vÞ cha thanh to¸n tiÒn hµng, thuÕ VAT 10%.



ngµy 0 1th¸ng 11 n¨m 1995


phiÕu xuÊt kho


Sè: 01

Nî TK: 131

Cã TK: 511, 333

Hä, tªn ngêi nhËn hµng: NguyÔn TuÊn Anh

§Þa chØ: Tr¹m khuyÕn n«ng huyÖn Hång Ngù

Lý do xuÊt: XuÊt b¸n thuèc HCG cho Tr¹m khuyÕn n«ng huyÖn Hång Ngù

XuÊt t¹i kho: Thµnh phÈm

TT


phÈm, hµng ho¸)

M· sè

§¬n vÞ tÝnh

Sè lîng §¬n gi¸

Thµnh tiÒn Yªu cÇu

Thùc xuÊt

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Thuèc HCG G Van 650 650 34.000 22.100.000

Céng 22.100.000

Phô tr¸ch cung tiªu Ngêi nhËn Thñ kho Thñ trëng ®¬n vÞ

( ®· ký) (®· ký) ( ®· ký) ( ®· ký)



Liªn 1:(Lu) Ký hiÖu : AA/98

Sè 00000

§¬n vÞ b¸n hµng: C«ng ty dÞch vô nu«i trång thuû s¶n TW


§iÖn tho¹i: 8510275 M· sè :

Hä tªn ngêi mua hµng: NguyÔn TuÊn Anh

§¬n vÞ: Tr¹m khuyÕn n«ng huyÖn Hång Ngù

§Þa chØ: §ång Th¸p Sè tµi kho¶n:

H×nh thøc thanh to¸n : Ký nhËn nî


dÞch vô

§¬n

vÞ

tÝnh


A B C 1 2 3=1x2

01 Thuèc HCG Van 650 34.000 22.100.000




Sè tiÒn viÕt b»ng ch÷ :Hai m¬i bèn triÖu ba tr¨m mêi ngµn ®ång ch½n.


(®· ký) (®· ký) (®· ký)


NV16: XuÊt b¸n thuèc HCG cho «ng TrÇn V¨n Hïng, PXK 02 ngµy 6/4, «ng

Hïng ®· thanh to¸n b»ng tiÒn mÆt,PT 04, thuÕ VAT 10%.





phiÕu xuÊt kho


Sè: 02

Nî TK: 632

Cã TK: 155

Hä, tªn ngêi nhËn hµng: TrÇn V¨n Hïng

§Þa chØ: KiÕn X¬ng- Th¸i B×nh

Lý do xuÊt: XuÊt b¸n thuèc HCG cho «ng Hïng


TT

Tªn, nh·n hiÖu, quy

c¸ch phÈm chÊt vËt

t(s¶n phÈm, hµng

ho¸)

M·

sè

§¬n

vÞ

tÝnh

Sè lîng

§¬n

gi¸ Thµnh tiÒn Yªu

cÇu

Thùc

xuÊt

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Thuèc HCG G Van 160 160 34.000 5.440.000

Céng 5.440.000


( ®· ký) (®· ký) ( ®· ký) (®· ký)



§Þa chØ:Sè 8 - NguyÔn C«ng Hoan Q§ sè: 1141- TC/ Q§/C§KT



phiÕu thu


Sè: 04

Nî TK: 111

Cã TK: 511, 333

Hä tªn ngêi nép tiÒn: TrÇn V¨n Hïng


Lý do nép: ¤ng Hïng thanh to¸n tiÒn hµng

Sè tiÒn: 5.984.000 (ViÕt b»ng ch÷): N¨m triÖu chÝn tr¨m t¸m m¬i bèn ngµn

®ång ch½n.


§· nhËn ®ñ sè tiÒn (viÕt b»ng ch÷): N¨m triÖu chÝn tr¨m t¸m m¬i bèn ngµn ®ång

ch½n.



( ®· ký) (®· ký) (®· ký) (®· ký) (®· ký)




Sè 00000



§iÖn tho¹i: 8510275 M· sè :

Hä tªn ngêi mua hµng: TrÇn V¨n Hïng

§¬n vÞ:

§Þa chØ: KiÕn X¬ng - Th¸i B×nh Sè tµi kho¶n:


STT Tªn hµng ho¸, dÞch

vô

§¬n

vÞ

tÝnh


A B C 1 2 3=1x2

01 Thuèc HCG Van 160 34.000 5.440.000




Sè tiÒn viÕt b»ng ch÷ :N¨m triÖu chÝn tr¨m t¸m m¬i bèn ngµn dång ch½n


(®· ký) (®· ký) (®· ký)


NV17: XuÊt b¸n thuèc HCG cho Tr¹i ç gièng NguyÔn Khanh , PXK 03 ngµy

8/4, ®¬n vÞ ®· thanh to¸n 50% b»ng tiÒn mÆt, sè cßn l¹i tr¶ sau, PT 05, thuÕ

VAT 10%.





phiÕu xuÊt kho


Sè: 03

Nî TK: 632

Cã TK: 155

Hä, tªn ngêi nhËn hµng: Vò V¨n Thëng

§Þa chØ: Tr¹i ç gièng NguyÔn Khanh

Lý do xuÊt: XuÊt b¸n thuèc HCG cho Tr¹i ç gièng NguyÔn Khanh


TT

Tªn, nh·n hiÖu,

quy çch phÈm

chÊt vËt t(s¶n

phÈm, hµng ho¸)

M·

sè

§¬n

vÞ

tÝnh

Sè lîng

§¬n


cÇu

Thùc

xuÊt

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Thuèc HCG G Van 550 550 34.000 18.700.000

Céng 18.700.000


( ®· ký) (®· ký) ( ®· ký) ( ®· ký)






phiÕu thu


Sè: 05

Nî TK: 111

Cã TK: 511, 333

Hä tªn ngêi nép tiÒn: Vò V¨n Thëng

§Þa chØ: TiÒn H¶i

Lý do nép: Thanh to¸n tiÒn mua hµng

Sè tiÒn: 10.285.000 (ViÕt b»ng ch÷): Mêi triÖu hai tr¨m t¸m m¬i l¨m ngµn

®ång ch½n


§· nhËn ®ñ sè tiÒn (viÕt b»ng ch÷): Mêi triÖu hai tr¨m t¸m m¬i l¨m ngµn ®ång

ch½n



( ®· ký) (®· ký) (®· ký) (®· ký) (®· ký)




Sè 00000



§iÖn tho¹i: 8510275 M· sè :

Hä tªn ngêi mua hµng: Vò V¨n Thëng

§¬n vÞ: Tr¹i c¸ gièng NguyÔn Khanh

§Þa chØ: TiÒn H¶i Sè tµi kho¶n:

H×nh thøc thanh to¸n: 1/2 tiÒn mÆt , 1/2 ký nhËn nî


dÞch vô

§¬n

vÞ

tÝnh


A B C 1 2 3=1x2

01 Thuèc HCG Van 550 34.000 18.700.000




Sè tiÒn viÕt b»ng ch÷ :Hai m¬i triÖu n¨m tr¨m b¶y m¬i ngµn ®ång ch½n.


(®· ký) (®· ký) (®· ký)


NV18: XuÊt b¸n thuèc HCG cho «ng TrÇn V¨n Hµ ngµy 8/4, «ng Hµ ®· thanh

to¸n b»ng tiÒn mÆt, PT 06, thuÕ VAT 10%.





phiÕu xuÊt kho


Sè: 04

Nî TK: 632

Cã TK: 155

Hä, tªn ngêi nhËn hµng: TrÇn V¨n Hµ


Lý do xuÊt: XuÊt b¸n thuèc HCG cho «ng Hµ


TT

Tªn, nh·n hiÖu,

quy c¸ch phÈm

chÊt vËt t(s¶n

phÈm, hµng ho¸)

M·

sè

§¬n

vÞ

tÝnh

Sè lîng

§¬n


cÇu

Thùc

xuÊt

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Thuèc HCG G Van 120 120 34.000 4.080.000

Céng 4.080.000


( ®· ký) (®· ký) ( ®· ký) ( ®· ký)






phiÕu thu


Sè: 06

Nî TK: 111

Cã TK: 511, 333



Lý do nép: Thanh to¸n tiÒn mua hµng

Sè tiÒn: 4.488.000 (ViÕt b»ng ch÷): Bèn triÖu bèn tr¨m t¸m m¬i t¸m ngµn

®ång ch½n


§· nhËn ®ñ sè tiÒn (viÕt b»ng ch÷): Bèn triÖu bèn tr¨m t¸m m¬i t¸m ngµn ®ång

ch½n.



( ®· ký) (®· ký) (®· ký) (®· ký) (®· ký)




Sè 00000



§iÖn tho¹i: 8510274 M· sè :

Hä tªn ngêi mua hµng: TrÇn V¨n Hµ

§¬n vÞ:

§Þa chØ: Hµ Néi Sè tµi kho¶n:



dÞch vô

§¬n

vÞ

tÝnh


A B C 1 2 3=1x2

01 Thuèc HCG Van 120 34.000 4.080.000




Sè tiÒn viÕt b»ng ch÷ : Bèn triÖu bèn tr¨m t¸m m¬i t¸m ngµn ®ång ch½n,


(®· ký) (®· ký) (®· ký)


NV19: Anh TrÇn V¨n Dòng thanh to¸n tiÒn t¹m øng ®i mua hµng kú tríc, PT

07 ngµy 10/4.





phiÕu thu


Sè: 07

Nî TK: 111

Cã TK: 141

Hä tªn ngêi nép tiÒn: TrÇn V¨n Dòng


Lý do nép: Thanh to¸n tiÒn t¹m øng

Sè tiÒn: 78.321.920 (ViÕt b»ng ch÷): B¶y m¬i t¸m triÖu ba tr¨m hai m¬i

mèt ngµn chÝn tr¨m hai m¬i ®ång ch½n.


§· nhËn ®ñ sè tiÒn (viÕt b»ng ch÷): B¶y m¬i t¸m triÖu ba tr¨m hai m¬i mèt ngµn

chÝn tr¨m hai m¬i ®ång ch½n.



( ®· ký) (®· ký) (®· ký) (®· ký) (®· ký)


NV20: ¤ng TrÇn V¨n Hµ thanh to¸n nèt tiÒn hµng cßn nî kú tríc b»ng tiÒn






phiÕu thu


Sè: 08

Nî TK: 111

Cã TK: 131



Lý do nép: Thanh to¸n tiÒn cßn nî kú tríc

Sè tiÒn: 20.061.050 (ViÕt b»ng ch÷): Hai m¬i triÖu kh«ng tr¨m s¸u m¬i

mèt ngµn kh«ng tr¨m n¨m m¬i ngµn ®ång ch½n.


§· nhËn ®ñ sè tiÒn (viÕt b»ng ch÷): Hai m¬i triÖu kh«ng tr¨m s¸u m¬i mèt ngµn

kh«ng tr¨m n¨m m¬i ngµn ®ång ch½n.



( ®· ký) (®· ký) ( ®· ký) ( ®· ký) ( ®· ký)


NV 21: Anh NguyÔn H¶i Nam thanh to¸n tiÒn hµng cßn nî kú tríc b»ng tiÒn






phiÕu thu


Sè: 09

Nî TK: 111

Cã TK: 131

Hä tªn ngêi nép tiÒn: NguyÔn H¶i Nam

§Þa chØ: KiÕn X¬ng

Lý do nép: Thanh to¸n tiÒn cßn nî kú tríc

Sè tiÒn: 30.321.120 (ViÕt b»ng ch÷): Ba m¬i triÖu ba tr¨m hai m¬i mèt

ngµn mét tr¨m hai m¬i ®ång ch½n .


§· nhËn ®ñ sè tiÒn (viÕt b»ng ch÷): Ba m¬i triÖu ba tr¨m hai m¬i mèt ngµn mét

tr¨m hai m¬i ®ång ch½n.



(®· ký) ( ®· ký) ( ®· ký) ( ®· ký) ( ®· ký)


NV22: XuÊt níc tiÓu ®Ó s¶n xuÊt thuèc , PXK 05 ngµy 14/4.





phiÕu xuÊt kho


Sè: 05

Nî TK: 621

Cã TK: 152

Hä, tªn ngêi nhËn hµng: §ç V¨n ThÞnh

§Þa chØ:

Lý do xuÊt: XuÊt níc tiÓu ®Ó s¶n xuÊt

XuÊt t¹i kho: Nguyªn vËt liÖu

TT

Tªn, nh·n hiÖu,

quy c¸ch phÈm

chÊt vËt t(s¶n

phÈm, hµng ho¸)

M·

sè

§¬n vÞ

tÝnh

Sè lîng

§¬n


cÇu

Thùc

xuÊt

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Níc tiÓu N Bq 1.571,9 1.571,9 20.000 31.438.000

Céng 31.438.000


( ®· ký) ( ®· ký) ( ®· ký) ( ®· ký)


Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam

§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc

------------------------------------

Hµ néi ngµy 14 th¸ng 04 n¨m 2004

giÊy ®Ò nghÞ xuÊt vËt t

KÝnh göi ¤ng (Bµ): TrÇn V¨n Hµ

Chøc vô: Trëng phßng vËt t


Tªn t«i lµ: TrÇn Thu Hång

Chøc vô: Trëng phßng

Bé phËn: S¶n xuÊt

C¨n cø vµo: KÕ ho¹ch s¶n xuÊt

§Ò nghÞ xuÊt c¸c lo¹i vËt t ®Ó: s¶n xuÊt thuèc

STT Lo¹i vËt t §¬n vÞ Sè lîng Ghi chó

01 Níc tiÓu Bq 1.571,9

Gi¸m ®èc duyÖt Phô tr¸ch bé phËn Ngêi ®Ò nghÞ


NV23: XuÊt axªt«n ®Ó s¶n xuÊt thuèc , PXK 06 ngµy 14/4

§¬n vÞ : C«ng ty dÞch vô nu«i trång thuû s¶n TW MÉu 01- VT

§Þa chØ : Sè 8 - NguyÔn C«ng Hoan Q§ sè: 1141- TC/Q§/C§KT

ngµy01 th¸ng11 n¨m 1995

cña Bé tµi chÝnh

PhiÕu xuÊt kho


Sè : 06

Nî TK: 621

Cã TK: 152

Hä, tªn ngêi nhËn hµng : §µo Mai Lan

§Þa chØ :

Lý do xuÊt : XuÊt axªt«n ®Ó s¶n xuÊt thuèc

XuÊt t¹i kho : Nguyªn vËt liÖu

TT


c¸ch phÈm chÊt vËt t (s¶n phÈm , hµng ho¸)

M· sè

§¬n vÞ

tÝnh

Sè lîng

§¬n gi¸ Thµnh tiÒn Yªu cÇu Thùc xuÊt

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Axªt«n A LÝt 1.000 1.000 20.000 20.000.000

Céng 20.000.000


(®· ký) (®· ký) (®· ký) (®· ký)


NV24: XuÊt cån tuyÖt ®èi ®Ó s¶n xuÊt thuèc , PXK 07 ngµy 14/4.





phiÕu xuÊt kho


Sè: 07

Nî TK: 621

Cã TK: 152

Hä, tªn ngêi nhËn hµng: NguyÔn V¨n Toµn


Lý do xuÊt: XuÊt cån tuyÖt ®èi ®Ó s¶n xuÊt

XuÊt t¹i kho: Nguyªn vËt liÖu

T

T

Tªn, nh·n hiÖu,

quy c¸ch phÈm

chÊt vËt t (s¶n

phÈm, hµng

ho¸)

M·

sè

§¬n

vÞ

tÝnh

Sè lîng

§¬n

gi¸ Thµnh tiÒn

Yªu cÇu Thùc

xuÊt

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Cån tuyÖt ®èi C LÝt 8.000 8.000 25.000 200.000.000

Céng 200.000.000


( ®· ký) ( ®· ký) ( ®· ký) ( ®· ký)




------------------------------------












01 Cån tuyÖt ®èi LÝt 8.000



Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam

§éc lËp - Tù do - H¹nh Phóc

------------------------------

Hµ Néi ngµy 14 th¸ng 4 n¨m 2004

GiÊy ®Ò nghÞ xuÊt vËt t


Chøc vô : Trëng phßng vËt t

§¬n vÞ : C«ng ty dÞch vô nu«i trång thuû s¶n TW

Tªn t«i lµ : TrÇn Thu Hång

Chøc vô : Trëng phßng

Bé phËn : S¶n xuÊt




01 Axªt«n LÝt 1.000



NV26: XuÊt quÇn ¸o, g¨ng tay vµ mò mua trong kú ®Ó lµm ®å b¶o hé cho c«ng

nh©n , PXK07, ngµy 14/4.





phiÕu xuÊt kho


Sè: 08

Nî TK: 627

Cã TK: 153

Hä, tªn ngêi nhËn hµng: TrÇn H¬ng Giang


Lý do xuÊt: XuÊt ®å b¶o hé lao ®éng

XuÊt t¹i kho: c«ng cô dông cô

T

T

Tªn, nh·n hiÖu,

quy c¸ch phÈm

chÊt vËt t(s¶n

phÈm, hµng

ho¸)

M·

sè

§¬n

vÞ

tÝnh

Sè lîng

§¬n


cÇu Thùc xuÊt

1. QuÇn ¸o QA Bé 10 10 52.000 52.000

2. Mò M ChiÕc 20 20 15.000 300.000

3. G¨ng tay GT §«i 30 30 5.000 150.000

Céng 970.000


( ®· ký) ( ®· ký) ( ®· ký) ( ®· ký)




------------------------------------










§Ò nghÞ xuÊt c¸c lo¹i vËt t ®Ó s¶n xuÊt thuèc


01 QuÇn ¸o Bé 10

02 Mò ChiÕc 20

03 G¨ng tay §«i 30



NV27: C«ng ty thanh to¸n tiÒn cßn nî kú tríc cho c«ng ty may 10 b»ng tiÒn

mÆt PC 06, ngµy 15/4.





phiÕu chi


Sè: 06

Nî TK: 331

Cã TK: 111

Hä, tªn ngêi nhËn tiÒn: Ph¹m ThÞ LiÔu

§Þa chØ : C«ng ty may 10

Lý do chi: Thanh to¸n tiÒn nî kú tríc

Sè tiÒn: 5.200.000viÕt b»ng ch÷): N¨m triÖu hai tr¨m ngµn ®ång ch½n.


§· nhËn ®ñ sè tiÒn ( viÕt b»ng ch÷): N¨m triÖu hai tr¨m ngµn ®ång ch½n.



( ®· ký) ( ®· ký) ( ®· ký) ( ®· ký) (®· ký)


NV28: C«ng ty thanh to¸n tiÒn hµng cßn nî «ng §ç V¨n An kú tríc b»ng tiÒn

mÆt theo PC 07 ngµy 15/4.





phiÕu chi


Sè: 07

Nî TK: 331

Cã TK: 111

Hä, tªn ngêi nhËn tiÒn: §ç V¨n An

§Þa chØ : Th¸i B×nh

Lý do chi: Thanh to¸n tiÒn cßn nî ¤ng An kú tríc

Sè tiÒn: 340.000.000 (viÕt b»ng ch÷): Ba tr¨m bèn m¬i triÖu ®ång ch½n.


§· nhËn ®ñ sè tiÒn ( viÕt b»ng ch÷): Ba tr¨m bèn m¬i triÖu ®ång ch½n.



( ®· ký) ( ®· ký) ( ®· ký) ( ®· ký) ( ®· ký)


NV29: C«ng ty thanh to¸n tiÒn hµng cßn nî së ®iÖn lùc Hµ Néi kú tríc theo PC

08 ngµy 16/4.





phiÕu chi

Ngµy16 th¸ng 04 n¨m 2004

Sè: 08

Nî TK: 331

Cã TK: 111

Hä, tªn ngêi nhËn tiÒn: NguyÔn Ngäc Lan


Lý do chi: Thanh to¸n tiÒn cho së ®iÖn lùc Hµ Néi kú tríc

Sè tiÒn: 7.653.000 (viÕt b»ng ch÷): B¶y triÖu s¸u tr¨m n¨m m¬i ba ngµn

®ång ch½n.


§· nhËn ®ñ sè tiÒn ( viÕt b»ng ch÷): B¶y triÖu s¸u tr¨m n¨m m¬i ba ngµn ®ång

ch½n.



( ®· ký) ( ®· ký) ( ®· ký) ( ®· ký) ( ®· ký)


NV30: C«ng ty thanh to¸n tiÒn hµng cßn nî cöa hµng tæng hîp sè 3 Th¸i B×nh

kú tríc theo PC 09 ngµy 16/4.



ngµy 01th¸ng1 1 n¨m 1995


phiÕu chi


Sè: 09

Nî TK: 331

Cã TK: 111

Hä, tªn ngêi nhËn tiÒn: Lª Thu Trang

§Þa chØ : Cöa hµng tæng hîp sè 3

Lý do chi: Thanh to¸n tiÒn hµng

Sè tiÒn: 750.000 (viÕt b»ng ch÷): B¶y tr¨m n¨m m¬i ngµn ®ång ch½n.


§· nhËn ®ñ sè tiÒn ( viÕt b»ng ch÷): B¶y tr¨m n¨m m¬i ngµn ®ång ch½n.



( ®· ký) ( ®· ký) ( ®· ký) ( ®· ký) ( ®· ký)


NV35: Thanh to¸n tiÒn ®iÖn cho së ®iÖn lùc Hµ Néi b»ng tiÒn mÆt, PC 10 sè tiÒn

lµ: 2.451.070





phiÕu chi


Sè: 10

Nî TK: 627

Cã TK: 111

Hä, tªn ngêi nhËn tiÒn: NguyÔn ThÞ HiÒn

§Þa chØ : Së ®iÖn lùc Hµ Néi

Lý do chi: Thanh to¸n tiÒn ®iÖn

Sè tiÒn: 2.451.070 (viÕt b»ng ch÷): Hai triÖu bèn tr¨m n¨m m¬i mèt ngµn

kh«ng tr¨m b¶y m¬i ®ång ch½n.


§· nhËn ®ñ sè tiÒn ( viÕt b»ng ch÷): Hai triÖu bèn tr¨m n¨m m¬i mèt ngµn kh«ng

tr¨m b¶y m¬i ®ång ch½n.



( ®· ký) ( ®· ký) ( ®· ký) ( ®· ký) ( ®· ký)


NV36: Thanh to¸n tiÒn ®iÖn tho¹i theo PC 11 ngµy 20/4 sè tiÒn lµ: 1.290.000





phiÕu chi


Sè: 11

Nî TK: 331

Cã TK: 111

Hä, tªn ngêi nhËn tiÒn: Vò ThÞ NguyÖt

§Þa chØ : Hµ Néi

Lý do chi: Thanh to¸n tiÒn ®iÖn tho¹i

Sè tiÒn: 1.290.000 (viÕt b»ng ch÷): Mét triÖu hai tr¨m chÝn m¬i ngµn ®ång

ch½n.


§· nhËn ®ñ sè tiÒn ( viÕt b»ng ch÷): Mét triÖu hai tr¨m chÝn m¬i ngµn ®ång ch½n.



( ®· ký) ( ®· ký) ( ®· ký) ( ®· ký) ( ®· ký)


NV37: NhËp kho thµnh phÈm theo PNK 10 ngµy 20/4.





phiÕu nhËp kho


Sè: 1 0

Nî TK: 155

Cã TK: 154

Hä, tªn ngêi giao hµng: NguyÔn Duy Hïng

Theo H§ sè: Ngµy 20 th¸ng 04 n¨m 2004 cña C«ng ty dÞch vô nu«i trång thuû

s¶n trung ¬ng

NhËp t¹i kho: Thµnh phÈm

TT


c¸ch phÈm chÊt vËt

t(s¶n phÈm, hµng

ho¸)

M·

sè

®¬n

vÞ

tÝnh

Sè lîng


CT

Thùc

nhËp

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Thuèc HCG G Van 10.800 10.800 28.657,4 309.500.000

Céng 309.500.000


( ®· ký) ( ®· ký) ( ®· ký) ( ®· ký)



Bé phËn : Kho thµnh phÈm Ban hµnh theo Q§ sè: 1141- TC/Q§/C§KT

Sè: 01


Th¸ng 04 n¨m 2004

- C¨n cø: H§ sè 00124 ngµy 20 th¸ng 04 n¨m 2004 cña C«ng ty dÞch vô nu«i

trång thuû s¶n trung ¬ng .

- Biªn b¶n kiÓm nghiÖm gåm: + ¤ng, (bµ): TrÇn V¨n Hµ …… Trëng ban




S

TT

Tªn, nh·n hiÖu

quy çch phÈm

chÊt vËt t(s¶n

phÈm, hµng ho¸)

M·

sè

Ph¬ng

thøc

kiÓm

nghiÖm

§¬n

vÞ

tÝnh

Sè

lîng

theo

chøng

tõ


Sè lîng

®óng quy

çch phÈm

chÊt

Sè lîng

kh«ng

®óng quy

çch

phÈm chÊt

A B C D E 1 2 3

01

Thuèc HCG G

®Õm

Van

10.800

10.800

0


chÊt cña thµnh phÈm.


( ®· ký) ( ®· ký) ( ®· ký)


NV38: C«ng ty thanh to¸n tiÒn hµng cßn nî C«ng ty ho¸ chÊt VÜnh Phóc kú tríc

theo PC 12 ngµy 21/4.

§¬n vÞ : C«ng ty dÞch vô nu«i trång thuû s¶n TW MÉu 01- VT




phiÕu chi


Sè: 12

Nî TK: 331

Cã TK: 111

Hä, tªn ngêi nhËn tiÒn: Lª Ph¬ng Dung


Lý do chi: Thanh to¸n tiÒn hµng cho C«ng ty ho¸ chÊt VÜnh Phóc

Sè tiÒn: 98.000.000 (viÕt b»ng ch÷): ChÝn m¬i t¸m triÖu ®ång ch½n.


§· nhËn ®ñ sè tiÒn ( viÕt b»ng ch÷): ChÝn m¬i t¸m triÖu ®ång ch½n.



( ®· ký) ( ®· ký) ( ®· ký) ( ®· ký) ( ®· ký)


NV39: C«ng ty thanh to¸n tiÒn hµng cßn nî cöa hµng tæng hîp sè 5 theo PC13

ngµy 21/4.





phiÕu chi


Sè: 13

Nî TK: 331

Cã TK: 111

Hä, tªn ngêi nhËn tiÒn: Lª Ph¬ng Dung

§Þa chØ:C«ng ty dÞch vô nu«i trång thuû s¶n trung ¬ng

Lý do chi: Thanh to¸n tiÒn cßn nî cöa hµng tæng hîp sè 5

Sè tiÒn: 500.000 (viÕt b»ng ch÷): N¨m tr¨m ngµn ®ång ch½n.


§· nhËn ®ñ sè tiÒn ( viÕt b»ng ch÷): N¨m tr¨m ngµn ®ång ch½n.



( ®· ký) ( ®· ký) ( ®· ký) ( ®· ký) ( ®· ký)


NV40: Anh TrÇn V¨n Hïng thanh to¸n tiÒn hµng cßn nî kú tríc b»ng tiÒn mÆt,

PT11 ngµy 22/4.





phiÕu thu


Sè: 10

Nî TK: 111

Cã TK: 131

Hä tªn ngêi nép tiÒn: TrÇn V¨n Hïng

§Þa chØ: Th¸i B×nh

Lý do nép: Anh Hïng thanh to¸n tiÒn cßn nî kú tríc

Sè tiÒn: 31.975.760 (ViÕt b»ng ch÷): Ba m¬i mèt triÖu chÝn tr¨m b¶y m¬i

l¨m ngh×n b¶y tr¨m s¸u m¬i ®ång ch½n.


§· nhËn ®ñ sè tiÒn (viÕt b»ng ch÷): Ba m¬i mèt triÖu chÝn tr¨m b¶y m¬i l¨m

ngh×n b¶y tr¨m s¸u m¬i ®ång ch½n.



( ®· ký) ( ®· ký) ( ®· ký) ( ®· ký) ( ®· ký)


NV41: Tr¹m khuyÕn n«ng huyÖn Hång Ngù thanh to¸n tiÒn hµng kú nµy b»ng tiÒn






phiÕu thu


Sè: 11

Nî TK: 111

Cã TK: 131

Hä tªn ngêi nép tiÒn: NguyÔn V¨n Toµn

§Þa chØ: KiÕn X¬ng

Lý do nép: Thanh to¸n tiÒn hµng

Sè tiÒn: 24.310.000 (ViÕt b»ng ch÷): Hai m¬i bèn triÖu ba tr¨m mêi ngµn

®ång ch½n.


§· nhËn ®ñ sè tiÒn (viÕt b»ng ch÷): Hai m¬i bèn triÖu ba tr¨m mêi ngµn ®ång

ch½n.



( ®· ký) ( ®· ký) ( ®· ký) ( ®· ký) ( ®· ký)


NV42:. Tr¹i c¸ gièng NguyÔn Khanh thanh to¸n nèt tiÒn hµng cßn nî kú nµy b»ng

tiÒn mÆt , theo PT 12 ngµy 22/4.





phiÕu thu


Sè: 12

Nî TK: 111

Cã TK: 131

Hä tªn ngêi nép tiÒn: Vò V¨n Thëng


Lý do nép: Thanh to¸n tiÒn hµng

Sè tiÒn: 10.285.000 (ViÕt b»ng ch÷): Mêi triÖu hai tr¨m t¸m m¬i l¨m ngµn

®ång ch½n.


§· nhËn ®ñ sè tiÒn (viÕt b»ng ch÷): Mêi triÖu hai tr¨m t¸m m¬i l¨m ngµn ®ång

ch½n.



( ®· ký) ( ®· ký) ( ®· ký) ( ®· ký) ( ®· ký)


NV43: XuÊt b¸n thuèc HCG cho Tr¹m khuyÕn n«ng huyÖn Hång Ngù , PXK 09

ngµy 23/4, ®¬n vÞ ®· thanh to¸n b»ng tiÒn mÆt , theo PT 13, thuÕ VAT 10%.





phiÕu xuÊt kho


Sè: 09

Nî TK: 632

Cã TK: 155

Hä, tªn ngêi nhËn hµng: NguyÔn ThÞ Ph¬ng


Lý do xuÊt: XuÊt b¸n thuèc HCG cho Tr¹m khuyÕn n«ng huyÖn Hång Ngù


TT

Tªn, nh·n hiÖu,

quy c¸ch phÈm

chÊt vËt t(s¶n

phÈm, hµng ho¸)

M·

sè

§¬n

vÞ

tÝnh

Sè lîng

§¬n


cÇu

Thùc

xuÊt

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Thuèc HCG G Van 6.000 6.000 34.000 204.000.000

Céng 204.000.000


( ®· ký) ( ®· ký) ( ®· ký) ( ®· ký)






phiÕu thu


Sè: 13

Nî TK: 111

Cã TK: 511, 333

Hä tªn ngêi nép tiÒn: NguyÔn ThÞ Ph¬ng


Lý do nép: Thu tiÒn cña Tr¹m khuyÕn n«ng huyÖn Hång Ngù

Sè tiÒn: 224.400.000 (ViÕt b»ng ch÷): Hai tr¨m hai m¬i bèn triÖu bèn tr¨m

ngµn ®ång ch½n.


§· nhËn ®ñ sè tiÒn (viÕt b»ng ch÷): Hai tr¨m hai m¬i bèn triÖu bèn tr¨m ngµn

®ång ch½n.

Ngµy23/4 th¸ng 04 n¨m 2004


( ®· ký) ( ®· ký) ( ®· ký) ( ®· ký) ( ®· ký)




Sè 00000



§iÖn tho¹i: 8510275 M· sè :

Hä tªn ngêi mua hµng: NguyÔn ThÞ Ph¬ng

§¬n vÞ: Tr¹m khuyÕn n«ng huyÖn Hång Ngù

§Þa chØ: §ång Th¸p Sè tµi kho¶n:



dÞch vô

§¬n vÞ


A B C 1 2 3=1x2

01 Thuèc HCG Van 6.000 34.000 204.000.000




Sè tiÒn viÕt b»ng ch÷ :Hai tr¨m hai m¬i bèn triÖu bèn tr¨m ngµn ®ång ch½n


( ®· ký) ( ®· ký) ( ®· ký)


NV44: XuÊt b¸n thuèc HCG cho «ng TrÇn V¨n Hµ, PXK 10 ngµy 23/4, «ng Hµ ®·

thanh to¸n b»ng tiÒn mÆt,theo PT 14, thuÕ VAT 10%.

§¬n vÞ: C«ng ty dÞch vô nu«i trßng thuû s¶n TW MÉu 01- VT




phiÕu xuÊt kho


Sè: 10

Nî TK: 632

Cã TK: 155





TT

Tªn, nh·n hiÖu,

quy c¸ch phÈm

chÊt vËt t(s¶n

phÈm, hµng ho¸)

M·

sè

§¬n

vÞ

tÝnh

Sè lîng

§¬n


cÇu

Thùc

xuÊt

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Thuèc HCG G Van 750 750 34.000 25.500.000

Céng 25.500.000


( ®· ký) ( ®· ký) ( ®· ký) ( ®· ký)






phiÕu thu


Sè: 14

Nî TK: 111

Cã TK: 511, 333



Lý do nép: ¤ng Hµ thanh to¸n tiÒn hµng

Sè tiÒn: 28.050.000 (ViÕt b»ng ch÷): Hai m¬i t¸m triÖu kh«ng tr¨m n¨m

m¬i ngµn ®ång ch½n.


§· nhËn ®ñ sè tiÒn (viÕt b»ng ch÷): Hai m¬i t¸m triÖu kh«ng tr¨m n¨m m¬i ngµn

®ång ch½n.



( ®· ký) ( ®· ký) ( ®· ký) ( ®· ký) ( ®· ký)




Sè 00000



§iÖn tho¹i: 8510275 M· sè :


§¬n vÞ:




dÞch vô

§¬n

vÞ

tÝnh


A B C 1 2 3=1x2

01 Thuèc HCG Van 750 34.000 25.500.000




Sè tiÒn viÕt b»ng ch÷ :Hai m¬i t¸m triÖu kh«ng tr¨m n¨m m¬i ngµn ®ång ch½n.


( ®· ký) ( ®· ký) ( ®· ký)


NV45: C«ng ty thanh to¸n tiÒn hµng cho c«ng ty may 10 kú nµy theo PC14 ngµy

24/4.





phiÕu chi


Sè: 14

Nî TK: 331

Cã TK: 111

Hä, tªn ngêi nhËn tiÒn: TrÇn Quúnh Anh


Lý do chi: Thanh to¸n tiÒn hµng cho c«ng ty may 10

Sè tiÒn: 572.000 (viÕt b»ng ch÷): N¨m tr¨m b¶y m¬i hai ngµn ®ång ch½n.


§· nhËn ®ñ sè tiÒn ( viÕt b»ng ch÷): N¨m tr¨m b¶y m¬i hai ngµn ®ång ch½n.



( ®· ký) ( ®· ký) ( ®· ký) ( ®· ký) ( ®· ký)


NV46: C«ng ty thanh to¸n tiÒn cån tuyÖt ®èi cho C«ng ty ho¸ chÊt VÜnh Phóc kú

nµy, PC 15 ngµy 24/4.





phiÕu chi


Sè: 15

Nî TK: 331

Cã TK: 111

Hä, tªn ngêi nhËn tiÒn: Lª ThÞ Ph¬ng


Lý do chi: Thanh to¸n tiÒn nî c«ng ty ho¸ chÊt VÜnh Phóc

Sè tiÒn: 220.000.000 (viÕt b»ng ch÷): Hai tr¨m hai m¬i triÖu ®ång ch½n.


§· nhËn ®ñ sè tiÒn ( viÕt b»ng ch÷): Hai tr¨m hai m¬i triÖu ®ång ch½n.



( ®· ký) ( ®· ký) ( ®· ký) ( ®· ký) ( ®· ký)


NV47: C«ng ty thanh to¸n tiÒn mò cho cöa hµng tæng hîp sè 3 kú nµy PC 16 ngµy

25/4.





phiÕu chi


Sè: 16

Nî TK: 331

Cã TK: 111



Lý do chi: Thanh to¸n tiÒn nî cöa hµng tæng hîp sè 3

Sè tiÒn: 330.000 (viÕt b»ng ch÷): Ba tr¨m ba m¬i ngµn ®ång ch½n.


§· nhËn ®ñ sè tiÒn ( viÕt b»ng ch÷): Ba tr¨m ba m¬i ngµn ®ång ch½n.



( ®· ký) ( ®· ký) ( ®· ký) ( ®· ký) ( ®· ký)


NV48: C«ng ty thanh to¸n tiÒn hµng cho cöa hµng tæng hîp sè 5 kú nµy theo PC 17

ngµy 25/4.





phiÕu chi


Sè: 17

Nî TK: 331

Cã TK: 111



Lý do chi: Thanh to¸n tiÒn nî cöa hµng tæng hîp sè 5

Sè tiÒn: 165.000 (viÕt b»ng ch÷): Mét tr¨m s¸u m¬i l¨m ngµn ®ång ch½n.


§· nhËn ®ñ sè tiÒn ( viÕt b»ng ch÷): Mét tr¨m s¸u m¬i l¨m ngµn ®ång ch½n.



( ®· ký) ( ®· ký) ( ®· ký) ( ®· ký) ( ®· ký)


NV49: XuÊt b¸n thuèc HCG cho TT Thuû s¶n Çi BÌ , ®¬n vÞ ®· thanh to¸n b»ng

tiÒn mÆt, PT 15, PXK 11 ngµy 26/4, thuÕ VAT 10%.





phiÕu xuÊt kho


Sè: 11

Nî TK: 632

Cã TK: 155

Hä, tªn ngêi nhËn hµng: NguyÔn Nam Trung


Lý do xuÊt: XuÊt b¸n thuèc HCG cho TT Thuû s¶n Çi BÌ


TT

Tªn, nh·n hiÖu,

quy çch phÈm

chÊt vËt t(s¶n

phÈm, hµng ho¸)

M·

sè

§¬n vÞ

tÝnh

Sè lîng

§¬n


cÇu

Thùc

xuÊt

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Thuèc HCG G Van 550 550 34.000 18.700.000

Céng 18.700.000


( ®· ký) ( ®· ký) ( ®· ký) ( ®· ký)






phiÕu thu


Sè: 15

Nî TK: 111

Cã TK: 511, 333

Hä tªn ngêi nép tiÒn: NguyÔn Nam Trung


Lý do nép: TT Thuû s¶n C¸i BÌ thanh to¸n tiÒn hµng

Sè tiÒn: 20.570.000 (ViÕt b»ng ch÷): Hai m¬i triÖu n¨m tr¨m b¶y m¬i ngµn

®ång ch½n.


§· nhËn ®ñ sè tiÒn (viÕt b»ng ch÷): Hai m¬i triÖu n¨m tr¨m b¶y m¬i ngµn ®ång

ch½n.



( ®· ký) ( ®· ký) ( ®· ký) ( ®· ký) ( ®· ký)




Sè 00000

§¬n vÞ b¸n hµng: C«ng ty dÞch vô nu«i trång thuý s¶n TW

§Þa chØ: Sè 8- NguyÔn C«ng Hoan Sè tµi kho¶n:

§iÖn tho¹i: 8510275 M· sè :

Hä tªn ngêi mua hµng: NguyÔn Nam Trung

§¬n vÞ: TT Thuû s¶n C¸i BÌ

§Þa chØ: Th¸i B×nh Sè tµi kho¶n:



dÞch vô

§¬n vÞ


A B C 1 2 3=1x2

01 Thuèc HCG Van 550 34.000 18.700.000






( ®· ký) ( ®· ký) ( ®· ký)


NV50: XuÊt b¸n thuèc HCG cho «ng TrÇn V¨n Hµ, PXK 12 ngµy 26/4, «ng Hµ

cha thanh to¸n tiÒn hµng, thuÕ VAT 10%.





phiÕu xuÊt kho


Sè: 12

Nî TK: 632

Cã TK: 155





TT

Tªn, nh·n hiÖu,

quy c¸ch phÈm

chÊt vËt t(s¶n

phÈm, hµng ho¸)

M·

sè

§¬n

vÞ

tÝnh

Sè lîng

§¬n


cÇu

Thùc

xuÊt

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Thuèc HCG G Van 450 450 34.000 15.300.000

Céng 15.300.000


( ®· ký) ( ®· ký) ( ®· ký) ( ®· ký)




Sè 00000



§iÖn tho¹i: 8510275 M· sè :


§¬n vÞ:




dÞch vô

§¬n vÞ


A B C 1 2 3=1x2

01 Thuèc HCG Van 450 34.000 15.300.000




Sè tiÒn viÕt b»ng ch÷ :Mêi s¸u triÖu t¸m tr¨m ba m¬i ngµn ®ång ch½n.


( ®· ký) ( ®· ký) ( ®· ký)


NV51:XuÊt b¸n thuèc HCG cho Tr¹i ç gièng NguyÔn Khanh theo PXK 13 ngµy

27/4, ®¬n vÞ ®· thanh to¸n tiÒn hµng,PT 16, thuÕ VAT 10%.





phiÕu xuÊt kho


Sè: 13

Nî TK: 632

Cã TK: 155

Hä, tªn ngêi nhËn hµng: Vò V¨n ThÞnh


Lý do xuÊt: XuÊt b¸n thuèc HCG cho Tr¹i ç gièng NguyÔn Khanh


TT

Tªn, nh·n hiÖu,

quy çch phÈm

chÊt vËt t(s¶n

phÈm, hµng ho¸)

M·

sè

§¬n vÞ

tÝnh

Sè lîng

§¬n


cÇu

Thùc

xuÊt

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Thuèc HCG G Van 550 550 34.000 18.700.000

Céng 18.700.000


( ®· ký) ( ®· ký) ( ®· ký) ( ®· ký)






phiÕu thu


Sè: 16

Nî TK: 111

Cã TK: 511, 333

Hä tªn ngêi nép tiÒn: Vò V¨n ThÞnh


Lý do nép: Tr¹i c¸ gièng NguyÔn Khanh thanh to¸n tiÒn hµng

Sè tiÒn: 20.570.000 (ViÕt b»ng ch÷): Hai m¬i triÖu n¨m tr¨m b¶y m¬i ngµn

®ång ch½n.


§· nhËn ®ñ sè tiÒn (viÕt b»ng ch÷): Hai m¬i triÖu n¨m tr¨m b¶y m¬i ngµn ®ång

ch½n.



( ®· ký) ( ®· ký) ( ®· ký) ( ®· ký) ( ®· ký)




Sè 00000



§iÖn tho¹i: 8510275 M· sè :

Hä tªn ngêi mua hµng: Vò V¨n Thëng

§¬n vÞ : Tr¹i c¸ gièng NguyÔn Khanh Sè tµi kho¶n:



dÞch vô

§¬n vÞ


A B C 1 2 3=1x2

01 Thuèc HCG Van 550 34.000 18.700.000






( ®· ký) ( ®· ký) ( ®· ký)


NV52: XuÊt b¸n thuèc HCG cho anh NguyÔn H¶i Nam, theo PXK 14 ngµy 27/4 ,

Anh Nam ®· thanh to¸n b»ng tiÒn mÆt, theo PT 17, thuÕ VAT 10%.





phiÕu xuÊt kho


Sè: 14

Nî TK: 632

Cã TK: 155

Hä, tªn ngêi nhËn hµng: NguyÔn H¶i Nam


Lý do xuÊt: XuÊt b¸n thuèc HCG cho anh Nam


TT

Tªn, nh·n hiÖu,

quy c¸ch phÈm

chÊt vËt t(s¶n

phÈm, hµng ho¸)

M·

sè

§¬n vÞ

tÝnh

Sè lîng

§¬n


cÇu

Thùc

xuÊt

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Thuèc HCG G1 Van 1.500 1.500 34.000 51.000.000

Céng 51.000.000


( ®· ký) ( ®· ký) ( ®· ký) ( ®· ký)






phiÕu thu


Sè: 17

Nî TK: 111

Cã TK: 511, 333

Hä tªn ngêi nép tiÒn: NguyÔn H¶i Nam


Lý do nép: Anh Nam Thanh to¸n tiÒn hµng

Sè tiÒn: 56.100.000 (ViÕt b»ng ch÷): N¨m m¬i s¸u triÖu mét tr¨m ngµn ®ång

ch½n.


§· nhËn ®ñ sè tiÒn (viÕt b»ng ch÷): N¨m m¬i s¸u triÖu mét tr¨m ngµn ®ång ch½n.



( ®· ký) ( ®· ký) ( ®· ký) ( ®· ký) ( ®· ký)




Sè 00000



§iÖn tho¹i: 8510275 M· sè :

Hä tªn ngêi mua hµng: NguyÔn H¶i Nam

§¬n vÞ:

§Þa chØ: Th¸i B×nh Sè tµi kho¶n:



dÞch vô

§¬n vÞ


A B C 1 2 3=1x2

01 Thuèc HCG Van 1.500 34.000 51.000.000




Sè tiÒn viÕt b»ng ch÷ :N¨m m¬i s¸u triÖu mét tr¨m ngµn ®ång ch½n.


( ®· ký) ( ®· ký) ( ®· ký)


NV53: C«ng ty mua mét tñ ®«ng theo H§ sè 00132 ngµy 28/3 gi¸ ghi trªn ho¸ ®¬n

lµ 50.100.000 cha cã thuÕ VAT 10%, chi phÝ vËn chuyÓn l¾p ®Æt 600.000 cha

VAT 10%, c«ng ty cha thanh to¸n tiÒn hµng.

§¬n vÞ: C«ng ty dÞch vô nu«i trång thuû s¶n TW

§Þa chØ: Sè 8 - NguyÔn C«ng Hoan

biªn b¶n giao nhËn tµi s¶n cè ®Þnh


Sè 15

Nî TK 211

Cã TK 331

C¨n cø vµo quyÕt ®Þnh sè 08 ngµy 28 th¸ng 4 n¨m 2004 cña c«ng ty vÒ viÖc bµn

giao tµi s¶n cè ®Þnh.

Bªn giao nhËn gåm:

¤ng: TrÇn V¨n Quang

Chøc vô: Phã gi¸m ®èc ®¹i diÖn bªn giao

¤ng: TrÇn Xu©n Ho¸

Chøc vô: Gi¸m ®èc ®¹i diÖn bªn nhËn

§Þa ®iÓm giao nhËn TSC§: T¹i C«ng ty dÞch vô nu«i trång thuû s¶n trung ¬ng

X¸c nhËn viÖc giao nhËn nh sau:

STT Tªn TSC§

Níc

sx

N¨m

®a

vµo

sd

C«ng

suÊt

diÖn

tÝch

thiÕt kÕ

Nguyªn gi¸ Tû

lÖ

hao

mßn

(%)

Gi¸ mua Chi phÝ NG TSC§

1 Tñ ®«ng Trung

Quèc

2004 250 50.100.000 600.000 50.100.000


NV54. C«ng ty thanh to¸n tiÒn hµng cho c«ng ty ho¸ chÊt Hµ Néi kú nµy, PC18

ngµy 28/4.





phiÕu chi


Sè: 18

Nî TK: 331

Cã TK: 111

Hä, tªn ngêi nhËn tiÒn: §ç Nh Ngäc


Lý do chi: Thanh to¸n tiÒn cßn c«ng ty ho¸ chÊt Hµ Néi

Sè tiÒn: 16.500.000 (viÕt b»ng ch÷): Mêi s¸u triÖu n¨m tr¨m ngµn ®ång

ch½n.


§· nhËn ®ñ sè tiÒn ( viÕt b»ng ch÷):. Mêi s¸u triÖu n¨m tr¨m ngµn ®ång ch½n.



( ®· ký) ( ®· ký) ( ®· ký) ( ®· ký) ( ®· ký)


NV55. C«ng ty thanh to¸n nèt tiÒn hµng cßn nî kú nµy cho «ng §ç V¨n An PC 19

ngµy 28/4.


§Þa chØ : Sè 8 - NguyÔn C«ng Hoan Q§ sè: 1141- TC/ Q§/C§KT



phiÕu chi


Sè: 19

Nî TK: 331

Cã TK: 111

Hä, tªn ngêi nhËn tiÒn: §ç V¨n An


Lý do chi: Thanh to¸n tiÒn cßn nî «ng An

Sè tiÒn: 13.750.000 (viÕt b»ng ch÷): Mêi ba triÖu b¶y tr¨m n¨m m¬i ngµn

®ång ch½n.


§· nhËn ®ñ sè tiÒn ( viÕt b»ng ch÷): Mêi ba triÖu b¶y tr¨m n¨m m¬i ngµn ®ång

ch½n.



( ®· ký) ( ®· ký) ( ®· ký) ( ®· ký) ( ®· ký)


NV56: ¤ng TrÇn V¨n Hµ thanh to¸n tiÒn hµng kú nµy cho c«ng ty tríc h¹n, c«ng

ty chÊp nhËn chiÕt khÊu thanh to¸n 1% cho «ng Hµ , PT 18 ngµy 29/4.





phiÕu thu


Sè: 18

Nî TK: 111

Cã TK: 131



Lý do nép: ¤ng Hµ thanh to¸n tiÒn hµng

Sè tiÒn: 16.661.700 (ViÕt b»ng ch÷): Mêi s¸u triÖu s¸u tr¨m s¸u m¬i mèt

ngµn b¶y tr¨m ®ång ch½n.


§· nhËn ®ñ sè tiÒn (viÕt b»ng ch÷): Mêi s¸u triÖu s¸u tr¨m s¸u m¬i mèt ngµn b¶y

tr¨m ®ång ch½n.



( ®· ký) ( ®· ký) ( ®· ký) ( ®· ký) ( ®· ký)


NV57: Thanh to¸n tiÒn l¬ng cho c«ng nh©n viªn trong c«ng ty trong kú b»ng tiÒn

mÆt , PC 20 ngµy 29/4.





phiÕu chi


Sè: 20

Nî TK: 334

Cã TK: 111

Hä, tªn ngêi nhËn tiÒn: NguyÔn ThÞ Thuû


Lý do chi: Thanh to¸n tiÒn l¬ng cho c«ng nh©n

Sè tiÒn: 43.767.000 (viÕt b»ng ch÷): Bèn m¬i ba triÖu b¶y tr¨m s¸u m¬i b¶y

ngµn ®ång ch½n.


§· nhËn ®ñ sè tiÒn ( viÕt b»ng ch÷): Bèn m¬i ba triÖu b¶y tr¨m s¸u m¬i b¶y ngµn

®ång ch½n.



( ®· ký) ( ®· ký) ( ®· ký) ( ®· ký) ( ®· ký)


NV58: C«ng ty thanh to¸n tiÒn mua tñ ®«ng b»ng tiÒn mÆt , theo PC 21 ngµy 29/4 .





phiÕu chi


Sè: 21

Nî TK: 331

Cã TK: 111

Hä, tªn ngêi nhËn tiÒn: TrÇn ThÞ HuÖ


Lý do chi: Thanh to¸n tiÒn mua tñ ®«ng

Sè tiÒn: 55.770.000 (viÕt b»ng ch÷): N¨m m¬i l¨m triÖu b¶y tr¨m b¶y m¬i

ngµn ®ång ch½n.


§· nhËn ®ñ sè tiÒn ( viÕt b»ng ch÷): N¨m m¬i l¨m triÖu b¶y tr¨m b¶y m¬i ngµn

®ång ch½n.



( ®· ký) ( ®· ký) ( ®· ký) ( ®· ký) ( ®· ký)


NV59: Ngµy 30/4 , c«ng ty nhîng b¸n 1 m¸y trén thuèc ®ang dïng cho bé phËn

s¶n xuÊt cho «ng TrÇn V¨n B×nh, H§GT sè 00133 , gi¸ b¸n (c¶ thuÕ GTGT 10%) lµ

15.400.000. §îc biÕt nguyªn gi¸ cña TSC§ lµ 300.000.000 , gi¸ trÞ hao mßn luü

kÕ 265.000.000 . ¤ng B×nh ®· tr¶ b»ng tiÒn mÆt , PT 19.





phiÕu thu


Sè: 19

Nî TK: 111

Cã TK: 711.333

Hä tªn ngêi nép tiÒn: TrÇn V¨n B×nh


Lý do nép: ¤ng B×nh thanh to¸n tiÒn mua hµng

Sè tiÒn: 15.400.000 (ViÕt b»ng ch÷): Mêi n¨m triÖu bèn tr¨m ngµn ®ång

ch½n.

KÌm theo: …………2…..Chøng tõ gèc………………..

§· nhËn ®ñ sè tiÒn (viÕt b»ng ch÷): Mêi n¨m triÖu bèn tr¨m ngµn ®ång ch½n.



( ®· ký) ( ®· ký) ( ®· ký) ( ®· ký) ( ®· ký)




Sè 00000



§iÖn tho¹i: 8510275 M· sè :

Hä tªn ngêi mua hµng: TrÇn V¨n B×nh

§¬n vÞ:




dÞch vô

§¬n

vÞ

tÝnh


A B C 1 2 3=1x2

01 M¸y trén thuèc ChiÕc 1 14.000.000 14.000.000




Sè tiÒn viÕt b»ng ch÷ :Mêi n¨m triÖu bèn tr¨m ngµn ®ång ch½n.


( ®· ký) ( ®· ký) ( ®· ký)


Dịch vụ kế toán thuế GDT cảm ơn bạn đã quan tâm! Tìm hiểu thêm về GDT:

Dịch vụ kế toán thuế trọn gói

Dịch vụ báo cáo tài chính cuối năm

Dịch vụ kế toán nội bộ

Dịch vụ báo cáo tài chính vay vốn ngân hàng

Dịch vụ dọn dẹp sổ sách kế toán

http://ketoanthuevietnam.net/dich-vu-ke-toan-thue-tron-goi/

http://ketoanthuevietnam.net/dich-vu-ke-toan-thue-tron-goi/

http://ketoanthuevietnam.net/dich-vu-bao-cao-tai-chinh-cuoi-nam/

http://ketoanthuevietnam.net/dich-vu-ke-toan-noi-bo/

http://ketoanthuevietnam.net/dich-vu-bctc-vay-von-ngan-hang/

http://ketoanthuevietnam.net/dich-vu-don-dep-so-sach-ke-toan/

mẫu báo cáo tổng hợp kế toán

Education