memoria anual 2009 - semapa barranca
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SEMAPA BARRANCA S.A
MEMORIA ANUAL 2009 MEMORIA ANUAL 2009
www.semapabarranca.com
Servicio Municipal de Agua Potable
y Alcantarillado
2009
SEMAPA BARRANCA S.A
www.semapabarranca.com
200920092009200920092009MEMORIAANUALMEMORIAANUALMEMORIAANUALMEMORIAANUALMEMORIAANUALMEMORIAANUAL
INDICE
JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS.
MENSAJE DEL PRESIDENTE DE DIRECTORIO
DIRECTORIO DE LA ENTIDAD
RESEÑA HISTÓRICA DE LA ENTIDAD
CULTURA ORGANIZACIONAL
GESTIÓN GERENCIAL
GESTIÓN OPERACIONAL
GESTIÓN COMERCIAL
GESTIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN
GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
3333
55
88
1010
1111
1212
1717
2323
2929
3939
5656
El presente documento contiene información veraz y suficiente con respecto al desarrollo de la gestión realizada en la EPS SEMAPA BARRANCA S.A., durante los años 2007,2008 y 2009. Sin perjuicio de la responsabilidad que compete al emisor, los firmantes se hacen responsables por su contenido conforme a los dispositivos legales aplicables. ………………………………….. ….……………………………………. …….……………………………………… Gerente General Gerente Administrativo y Financiero Jefe de la Oficina de Planificación Presupuestos
DECLARACION DE RESPONSABILIDAD
JUNTA GENERAL DE ACCIONISTASJUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
PRESIDENTE DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
ALCALDE ACCIONISTA
5544
Sr. Alcalde de la Municipalidad Distrital de Supe
Núñez Díaz Waldo Alfredo
- Ex Alcalde Dr. Luis Ángel Flores la Negra – Año 2007 y 2008
PLAZA DE ARMAS DE BARRANCABALNEARIO DE BARRANCA
FORTALEZA DE PARAMONGA
ISLA PUERTO SUPEMUSEO BOLIVARIANO DE PATIVILCA
ZONAS TURÍSTICAS DE LA PROVINCIA DE BARRANCAZONAS TURÍSTICAS DE LA PROVINCIA DE BARRANCA
CARAL “CIUDAD MAS ANTIGUA DE AMERICA”
Dr. Romell Ullilen VegaAlcalde de la Municipalidad Provincial de Barranca
Accionista Mayoritario
Accionista Minoritario
7766
Planta de Tratamiento Los Molinos – BarrancaPlanta de Tratamiento Los Molinos – Barranca
EPS Semapa Barranca S.A
MENSAJE DEL PRESIDENTE DE DIRECTORIO
Dr. José Luis Flores Malqui PRESIDENTE DE DIRECTORIO
1º “Instalación del Sistema de agua potable y ampliación del sistema de alcantarillado, sector Cerro
Roncador de la zona sur este de Barranca”. Con una inversión de 3'672,436.46 nuevos soles, que tiene
un plazo de ejecución de 240 días calendarios; el cual beneficiará a 12,804 habitantes.
2º “Construcción de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en el Balneario de Chorrillos,
Miraflores, Puerto Chico y Centro Poblado Atarraya, de la Localidad de Barranca”. Con una inversión
5'487,043.41 nuevos soles, que tiene un plazo de ejecución de 240 días calendarios; el cual
beneficiará a 1,968 habitantes.
3º Mejoramiento de la Planta de Tratamiento del sector noreste de la ciudad.
Otros de los logros que debemos resaltar son los convenios tripartitos con las Municipalidades de
Barranca y Supe, Semapa Barranca y comités vecinales, llegándose a ejecutar 54 obras con un monto
de 3'365,978.03 nuevos soles beneficiando a 17,962 habitantes con agua potable y alcantarillado.
Se elaboró el perfil del proyecto Reservorio Buena Vista de 1500m3 y se envió al Gobierno Regional
Lima Provincias, quien celebró un contrato de elaboración de expedientes técnicos y ejecución de la
obra que beneficia actualmente a 300 familias con 24 horas de agua potable al día.
Se llevó acabo el convenio con KFW con el proyecto de medidas de rápido impacto 2, el cual
beneficiará a 13,000 familias de Barranca y Supe con un periodo de ejecución de un año donde se
encuentran contemplados la micro medición, construcción de reservorios, etc.
Se inicia el control de grandes consumidores del servicio como: hoteles, colegios, fábricas,
restaurants, categorizándolos y asesorándolos técnicamente para evitar pérdidas, logrando
optimizar el consumo y reduciendo tarifas.
Se solicitó al Gobierno Regional Lima Provincias el financiamiento del expediente técnico de la Planta
de Tratamiento de aguas residuales, enviándole el perfil del proyecto; el lugar proyectado para realizar
esta gran obra se encuentra ubicada en la parte oeste del sector Santa Catalina, Provincia de Barranca;
con una dimensión de 20 hectáreas de la planta de tratamiento. Obteniendo el compromiso de la
elaboración del expediente técnico para su financiamiento y ejecución.
El programa de medida de rápido impacto (PMRI2), comenzará el proceso de micro medición en los
sectores donde se abastece agua de 18 a 24 horas.
Mi sincero agradecimiento a todos nuestros usuarios, por su apoyo
Se gestionó ante la Contraloría General de la República la designación del Auditor Interno de la
Empresa Semapa, consiguiendo la apertura de la Oficina de Control Institucional para su
funcionamiento en la EPS; esta medida adoptada permitirá seguir lineamientos de conducta
empresarial, control administrativo, técnico y comercial.
Si bien es cierto que el agua no facturada en la provincia de Barranca es de 55% muy superior al
promedio nacional; se debe a las perdidas y a la carencia de micro y macro medición. Ante esta
realidad se implementó un programa de educación sanitaria para concientizar a los usuarios que el
agua es un recurso vital agotable y que debe cuidarse con mucha responsabilidad.
incondicional que son el motor
principal de nuestra EPS Semapa Barranca S.A.
A las Instituciones Públicas y Privadas:
Con mucha responsabilidad asumimos el reto de dirigir a la Empresa Semapa Barranca S.A con todas las limitaciones económicas contables, falta de proyectos y políticas de gestión; todo esto con el propósito de cumplir la visión, misión y compromiso con el pueblo de la Provincia de Barranca.
Esta memoria de gestión nos permite realizar el recuento de los logros obtenidos y por obtener;
legado para los próximos Directorios en su constante lucha para sacar adelante a la Empresa que debe
beneficiar al usuario con mayor continuidad y calidad de agua potable, evitando la contaminación,
respetando el cuidado del medio ambiente, y a su vez aprovechando al máximo los recursos hídricos
que cuenta la Provincia.
En el año 2006 encontramos a la empresa con ingresos de 2'173,369 en recaudación y en el año 2009
los ingresos se incrementaron en 3'052,475. Nuestro primer propósito fue el plan maestro optimizado
(PMO), cuyo proceso fue largo pero necesario que nos permitirá conocer en los próximos cinco años,
los proyectos de inversión política tarifaria, entre otros.
Se gestionó proyectos de impacto a través del Ministerio de Vivienda con el programa Nacional de
“agua para todos”, teniendo en cuenta que la mayoría de las EPS ya habían logrado presupuestos en el
shock de inversiones; donde La empresa Semapa Barranca no había participado por no tener
proyectos ni siquiera a nivel de perfil tipo SNIP. Después de casi dos años de gestión y de intenso
trabajo, se aprueban los siguientes proyectos:
9988
INTEGRANTES
Dr. José Luis Flores MalquiRepresentante de la Municipalidad Provincial de BarrancaMedico cirujano internista, ex director administrativo del Hospital de Barranca Cajatambo Red 1 Lima Norte, ex jefe de centro de Salud de Paramonga, ex presidente del cuerpo medico de hospital de Barranca. Tesista en Maestría de Salud Publica, ex Medico legista,regidor Provincial periodo 1999-2002, Miembro de la comisión disciplinaria del ConcejoRegional del Colegio Médico.
PRESIDENTE DE DIRECTORIO
Ing. Moisés Paucar GonzalesRepresentante de la Municipalidad Distrital de Supe Ingeniero de sistemas, con especialidad en ingeniería de software y evaluación de proyectos, ex alcalde de la municipalidad de Supe Pueblo, ex coordinador del proyecto Arqueológico Caral- Supe en el sector de Supe – Barranca en temas de proyección social y proyectos agrarios.
Ing. Alejandro Flores SánchezRepresentante del Colegio de Ingenieros Especialista en ingeniería agrónoma y agrícola, ex presidente de la Junta de Gerentes de Valle Pativilca, ex Gerente de Campo de la empresa Operadora GES- COMAGRO, ex gerente técnico de la Junta de Usuarios del Valle de Supe, ex perito evaluador y asesor técnico de créditos agrícolas del Banco Internacional del Peru, ex administrador técnico de riego Cañete del ministerio de agricultura VI región agraria – Lima.
Dr. Carlos Bravo AldaveRepresentante de la Región Lima – ProvinciasEspecialista en medicina veterinaria, ex presidente de la sociedad nacional de ganaderos del Perú “SONAGAN”, ex presidente del Directorio de Semapa Barranca S.A., ex primer sub-prefecto de la Provincia de Barranca, ex alcalde del distrito de Barranca, ex teniente alcalde del Distrito de Cochas Huanchay.
Lic. Abraham Gadea SoteloRepresentante de la Cámara de Comercio - Barranca Especialista en bromatología y nutrición, presidente de la cámara de comercio de Barranca, ex presidente de la junta de regantes del Valle de Supe, ex presidente de la Junta de usuarios del sub distrito de riego – Supe.
DIRECTORIO DE LA ENTIDAD RESEÑA HISTÓRICA DE LA ENTIDAD
La E.P.S. SEMAPA BARRANCA S.A. se dedica a la prestación de servicios de agua potable y alcantari-
llado en los distritos de Barranca y Supe Pueblo.
Desde sus inicios solo distribuía el servicio en los distritos la de Barranca, Paramonga y Supe
Pueblo por separado; la misma que era administrado por las municipalidades de modo particular
hasta 1990, en la cual el estado lo formaliza y tres años más tarde se constituye como empresa
privada con nombre propio. Desde entonces es una entidad Pública con personería jurídica de
derecho privado exactamente desde el 15 de Junio de 1993, según lo dispuesto por la Ley Nº
26284, de la "Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento" SUNASS, que todas las
empresas prestadoras de servicios de agua potable y alcantarilladlo que se encontraban bajo la
administración directa de las Municipalidades, según el D.S. Nº 132-90 PCM desde el año 1990;
pasan a formarse como empresas privadas regidas por la Ley General de Sociedades, ley Nº 26887,
cuyos accionistas están conformados por las Municipalidades que participan en ella.
SEMAPA BARRANCA S.A. tiene una composición de sus acciones distribuida en las Municipalidades
socias, las mismas que se conforman de la siguiente manera:
ACCIONARIADO
NOMBRE DE LA RAZÓN SOCIALDE LOS ACCIONISTAS
No. ACCIONES (%) ACCIONES 2009
Municipalidad provincial de Barranca
Municipalidad distrital de Supe
Municipalidad distrital de Paramonga
TOTAL
421137
124778
251391
797306
52,82
15,65
31,53
100,00
421137
124778
251391
797306
Actualmente la Municipalidad de Paramonga no está ejerciendo su derecho societario ante la
empresa, toda vez que no acredita representante al Directorio desde el año 2002.
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CULTURA ORGANIZACIONAL ESTRUCTURA ORGANICA
“Ser una empresa líder a nivel Regional, sólida; que brinde confianza necesaria, en la calidad y eficiencia de los servicios prestados, mejorando para ello la cobertura y el control de la producción y distribución”.
VISIÓN
“Brindar a los usuarios un servicio continuo en calidad y un adecuado volumen para satisfacer la demanda y mejorar la calidad de vida de los usuarios, preservando el medio ambiente y manteniéndonos dentro de los parámetros establecidos por los organismos reguladores”.
MISIÓN
Los que somos integrantes de la familia de la EPS SEMAPA BARRANCA S.A. declaramos que todas nuestras actividades se desarrollan con LEALTAD, ORDEN, EFICIENCIA, IDENTIFICACIÓN y SERVICIO hacia nuestra Empresa, la misma que es traducida en actitudes de HONESTIDAD, PUNTUALIDAD, AUSTERIDAD y PERSEVERANCIA; las que generan conductas de RESPETO y CONFIANZA entre los trabajadores y hacia la colectividad que servimos.
DECLARACION DE PRINICIPIOS:
Conservar, preservar y desarrollar las fuentes de agua en coordinación con la Junta de Usuarios del Valle Pativilca, así como ampliar y mejorar la infraestructura de producción y distribución, optimizando la operación y el mantenimiento preventivo y correctivo de los sistemas de agua potable y alcantarillado.
Rehabilitar, mejorar y desarrollar la infraestructura de recolección, tratamiento y disposición de las aguas servidas, optimizando la operación y el mantenimiento de los sistemas. Reducir y eliminar los costos innecesarios que no tienen relación con el sentido esencial del servicio que se brinda a la comunidad, buscando la optimización de nuestros recursos y que oriente a una organización funcional y eficiente, que permita una buena atención a los clientes.
Contribuir a mejorar la calidad de vida de la comunidad, satisfaciendo las necesidades del cliente, del trabajador y de la sociedad en su conjunto, a través de un servicio de calidad, capacitación continua y políticas de educación sanitaria.
Consolidar la situación económica y financiera de la Empresa, obteniendo resultados económicos favorables que a su vez conlleve al saneamiento gradual de la situación financiera y al pago progresivo de nuestra deuda acumulada.
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
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JUNTA GENERAL DEACCIONISTAS
JUNTA GENERAL DEACCIONISTAS
DIRECTORIODIRECTORIO
ÓRGANO DE CONTROLINSTITUCIONAL
ÓRGANO DE CONTROLINSTITUCIONAL
GERENCIA GENERALGERENCIA GENERAL
ASESORIA LEGALASESORIA LEGAL
OFICINA DE PLANIFICACIÓNY PRESUPUESTO
OFICINA DE PLANIFICACIÓNY PRESUPUESTO
GERENCIA ADMINISTRATIVAY FINANCIERA
GERENCIA ADMINISTRATIVAY FINANCIERA
GERENCIA COMERCIALGERENCIA COMERCIAL GERENCIA TECNICAGERENCIA TECNICA ADMINISTRACIONPARAMONGA
ADMINISTRACIONPARAMONGA
ADMINISTRACION DESUPE PUEBLO
ADMINISTRACION DESUPE PUEBLO
DPTO. DE REC.HUMANOS
DPTO. DE REC.HUMANOS
DPTO. DEABASTE
CIMIENTO
DPTO. DEABASTE
CIMIENTO
DPTO DECONTABILIDAD
DPTO DECONTABILIDAD
DPTO DE TESORERIA
DPTO DE TESORERIA
DTPTO.ESTADISTICA EINFORMATICA
DTPTO.ESTADISTICA EINFORMATICA
AREA DEPROG.
AREA DEPROG.
AREA DEALMACENAREA DEALMACEN
AREA DEPATRIMONIO
AREA DEPATRIMONIO
DPTO. DE CATASTROY MICROMEDICION
DPTO. DE CATASTROY MICROMEDICION
DPTO. DEOPERACIONES
DPTO. DEOPERACIONES
DPTO. TRAT. Y CONTROLDE CALIDAD
DPTO. TRAT. Y CONTROLDE CALIDAD
DPTO. PROYECTOSY OBRAS
DPTO. PROYECTOSY OBRAS
DPTO.COMERCIALIZACIONY ATENCION AL CLIENTE
DPTO.COMERCIALIZACIONY ATENCION AL CLIENTE
DTPO.FACTURACIONY COBRANZA
DTPO.FACTURACIONY COBRANZA
DIRECCIÓN EJECUTIVA
Gerente GeneralIng. Wilfredo León MillaEspecialista en Ingeniería Sanitaria, ex Gerente General de Emapa Huacho S.A, ex proyectista del Ministerio de Trabajo y promoción del empleo, ex Ing. Residente y proyectista de Sedachimbote S.A.
Órgano de Control InstitucionalC.P.C. Víctor Hugo Sipión Valdivia Maestría en Planeamiento y Auditoria Gubernamental, ex – Sub Gerente de Agencias y Sucursales del Banco Minero del Perú, ex Auditor Interno de la Cooperativa Regional del Centro (C.R.C), ex Auditor Interno de Bancoop – Banco Nacional Cooperativo, ex Auditor de la Sociedad de Auditoria Externa Sandoval Aliaga Y Asociados, ex Contador de la Agencia de Aduana Enrique Madíco Escudero, ex Auditor Interno del Instituto Geofísico del Perú.
Gerente Administrativo FinancieroAbog. Fidel Ruiz OcañaEx jefe de la unidad de rentas de la Municipalidad Distrital de Pativilca, ex asistente de la dirección de asesoría jurídica de la DRELP, ex coordinador del consultorio Jurídico gratuito de Barranca – ULADECH.
Gerente ComercialC.P.C. Enrique Alberto Díaz RamosEspecialista en gerencia de administración pública y ciencias contables financieras, ex asesor contable administrativo de la Municipalidad distrital de Leoncio Prado, ex asesor contable administrativo de la Minera Barrera S.A. contratista generales, ex Gerente Administrativo de Emapa Huacho S.A, ex subprefecto Provincial de Huaura.
Administrador de la Oficina de Supe PuebloIng. Martin Ayala Ramos Especialista en ingeniería industrial, ex responsable de Planimetría de las plantas de aceite y Jabón de industrias Pacocha (ALICORD), ex operador de mantenimiento de equipos industriales de la empresa Servicios y Mantenimiento Y.G.J, ex Gerente Técnico, comercial de Semapa Barranca
Asesor Legal ExternoAbog. Carlos Effio CastroMaestría en Derecho civil y empresarial. Asesoría legal externa en: corp. Palmar S.A.C, Corp D'Palma S.A.C, Empresa de Vigilancia y seguridad S.A.C y en SENATI, PESQUERA S & S S.A.C, FROZEN INTERNATIONAL S.A.C.
Jefe del Departamento de Tratamiento y Control de CalidadIng. Carolina Sifuentes Guillen Especialista en Ingeniería Química, ex jefa de aseguramiento de la calidad de Embotelladora Progreso S.A –TARAPOTO San Martin, ex responsable del laboratorio de Análisis Fisicoquímicos de la Planta de Tratamiento de aguas de la Atarjea (SEDAPAL).
Jefe de la Oficina de Planificación y Presupuesto Sr. Julio Palacios VargasEx asistente de contabilidad en la empresa de servicios múltiples “Mariano de los Santos S.R.L”. Empresa que brindaba servicios generales al Ministerio de Agricultura central Lima y ex Funcionario Público de la Municipalidad distrital de Supe pueblo desempeñando en las divisiones de rentas, cobranzas, Dpto. de Tesorería, Dpto. de Contabilidad y como responsable de la oficina de presupuestos.
Jefe del Departamento de ContabilidadC.P.C Ángel García ArenasEspecialista en Finanzas, ex asistente de finanzas de la empresa Hidrostal S.A, ex sub contador de la empresa “Lanificios del Perú S.A”, ex contador de planta de empresa ”Conservera Garrido S.A”, ex contador de la empresa “ Miras e inversiones S.A.C”.
Jefe del Departamento de RR.HH Sr. Miguel Lozano Cabanillas Ex auxiliar administrativo MTC – SINMAC, ex asistente Administrativo del “Programa de Rehabilitación de Transportes” y “Ministerio de Transporte Comunicaciones” en Provias Nacional.Técnico en computación – CEO Simón Bolívar Barranca.
Jefe del Departamento de Estadística e InformáticaTec. Edgardo Santos MallquiOperador – PAT de la empresa “servicios de profesionales Asociados Paramonga S.R.L”, ex responsable del área de Informática de la Municipalidad Distrital de Supe, ex Operador y administrador de Programas de la corporación de Desarrollo de Lima – Callao. (CORDELICA). Asistente técnico del “CEO ForteComput”.
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Obra: “Rehabilitación de la red de agua potable y alcantarillado del perímetro de la Plaza de Armas , distrito y provincia de Barranca”.
Obra: “Rehabilitación de la red de agua potable y alcantarillado del perímetro de la Plaza de Armas , distrito y provincia de Barranca”.
GESTION GERENCIAL
Gestión presupuestal
Ingresos
Egresos
En el aspecto presupuestario desde el año 2007 al 2009 se observa una evolución favorable tanto en
los ingresos como en los gastos; a manera de profundizar y sustentar lo mencionado detallamos a
continuación y adjuntamos un cuadro anexo para mayor ilustración.
En cuanto al comportamiento de los ingresos debemos mencionar que superaron ampliamente las
estimaciones anuales, en consecuencia solicitando a la Dirección Nacional del Presupuesto Publico
del MEF la respectiva autorización para incorporar al presupuesto estas mayores recaudaciones vía
Crédito Suplementario.
Entre las causas que generaron este crecimiento favorable en la recaudación podemos mencionar los
reajustes tarifarios dispuestos por la SUNASS por efecto de la inflación, aplicados en los años 2008 y
2009; y por la aprobación de nuevas tarifas tras la entrada en vigencia del PMO a fines del año 2009.
Cabe precisar que el comportamiento creciente de ingresos obedeció mayormente a factores
coyunturales mientras que en lo operativo no se observó un crecimiento notorio siendo uno de los
principales obstáculos la deficiencia técnica de los sistemas de agua potable que impide seguir
creciendo en micro medición.
A medida que crecieron los ingresos también lo hicieron los compromisos de la empresa. Respecto al
gasto de personal y obligaciones sociales muestran en el año 2008 una disminución que obedeció al
despido de personal pero que fue repuesto en el año 2009 en parte originando el crecimiento del
gasto de personal nuevamente; por otro lado contribuyó al crecimiento del gasto la celebración de dos
laudos arbitrales que aprobaron incrementos remunerativos.
El rubro bienes y servicios tuvo un fuerte crecimiento en el año 2008 como consecuencia del mayor
gasto de servicios no personales, personal que en el año 2009 integro la planilla de la empresa de esta
manera transfiriéndose el compromiso de esta genérica a la de personal y obligaciones sociales.
En la genérica otros gastos se aprecian un descomunal crecimiento en el año 2009 y es consecuencia
principalmente de la atención de sentencias judiciales a favor de los trabajadores, además del
reconocimiento de los devengados generados por la celebración de laudos arbitrales. Podemos
afirmar que estos compromisos fueron los causantes del problema de liquidez presentado en el año
2009 obligando a gestionar sobregiros y prestamos de terceros para afrontar nuestros compromisos
operativos. El rubro adquisición de activos no financieros, que agrupa las Inversiones y la Adquisición de Activos
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Fijos, ha mostrado en el horizonte de tiempo evaluado un favorable incremento, impulsado principal-
mente por la celebración de convenios con las Municipalidades y población beneficiada, lo que hace
posible programar para el año 2010 un mayor destino de recursos en beneficio de la población a través
de un mejor servicio y el crecimiento de la economía de la empresa al invertir en proyectos que
revertirán beneficios a mediano plazo.
CUADRO COMPARATIVO DE EJECUCION PRESUPUESTALAÑOS FISCALES 2007 - 2009
(En Nuevos Soles)FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
NUEVA ESTRUCTURA TARIFARIA
La Ley General de Servicios de Saneamiento Nº 26338, establece que están sujetos a regulación de
tarifas, los servicios de agua potable y alcantarillado sanitario proporcionados por las Entidades
Prestadoras de Servicios de Saneamiento. El artículo 96 del Decreto Supremo Nº 023-2005-VIVIENDA
Texto Único Ordenado de la Ley General de Servicios de Saneamiento, señala que la SUNASS define y
aprueba la fórmula tarifaria que corresponde a cada EPS para cada quinquenio, en función al Plan
Maestro Optimizado que presenten las EPS, documento obligatorio a nivel nacional para solicitar
financiamiento para obras de inversión
Con fecha 21 de octubre del 2009 la SUNASS mediante la Resolución de Consejo Directivo Nº 043-
2009-SUNASS-CD, aprueba la fórmula tarifaria, estructuras tarifarias y metas de gestión para la EPS
SEMAPA BARRANCA S.A. con un incremento para el quinquenio de 8.9 % que se aplica en los meses de
diciembre del 2009 hasta la fecha.
La aplicación del sinceramiento tarifario permitirá que los usuarios paguen lo que realmente
consumen, ya que en la nueva estructura tarifaria se considera rangos de 0m3 hasta los m3 que
consume el usuario, acompañado de un programa de micro medición que paulatina y
progresivamente se estará aplicando durante el próximo y siguientes años, a diferencia de la anterior
estructura que mantenía un monto mínimo facturable de S/16.90 incluido IGV, por volumen asignado
mínimo de 20m3 en la categoría doméstica.
Se espera que estas modificaciones permitan una facturación real que cumplirán con los objetivos
institucionales y nuestra misión de brindar servicios de calidad para la satisfacción de nuestros
usuarios, porque a ellos nos debemos y por ellos trabajamos.
.
19191818
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS
ASESORÍA LEGAL
CONSULTAS
La Oficina de Asesoría Legal de fecha diciembre del 2007 a diciembre del 2009, respondió mediante
informe legal doscientas (200) consultas jurídicas mediante opiniones solicitadas a las EPS SEMAPA
BARRANCA S.A. Los principales usuarios institucionales fueron: Gerencia General, Gerencia de
Administración y Finanzas y Gerencia Comercial.
La oficina de Asesoría Legal cuenta con personal capacitado para absolver las consultas y/o dudas de
los diferentes departamentos de la Empresa, mediante los informes legales; siendo una de las
funciones específicas de esta oficina; así como también la capacidad para asumir los procesos
judiciales y opiniones jurídicas provenientes esta última usualmente de la Gerencia General, Gerencia
Comercial, y Gerencia Administrativa y Financiera.
La Oficina de Asesoría Legal se encuentra a cargo de la Gerencia General,
El objetivo y misión de la Oficina de Asesoría Legal es cooperar mediante el asesoramiento jurídico - legal a
la Alta Dirección y demás dependencias de la EPS SEMAPA BARRANCA S.A, permitiendo una correcta
interpretación de la norma legal vigente, y a la vez una debida aplicación de éstas en los escollos que
puedan producirse; así como también la consecución de los fines y objetivos institucionales señalados en
el Estatuto Social de la Entidad, ROF, MOF y RIT.
tiene la función de brindar
asesoramiento legal cuando lo requiere el Directorio, Las Gerencias, Oficinas y demás divisiones de la
EMPRESA DE SERVICIOS MUNICIPALES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARRILADO S.A (SEMAPA BARRANCA S.
A); así como también efectuar el análisis jurídico correspondiente, de todas las iniciativas y/o pretensiones
legales y reglamentarias que se sometan a su consideración sea en asuntos administrativos, de contratos,
reglamentarios y todo lo concerniente a las relaciones laborales.
LOGROS ALCANZADOS
PROCESOS JUDICIALES
1. Aportación de articulados y opiniones técnico legales en la elaboración del texto modificatorio del
Reglamento Interno de Trabajo (R.I.T.).
2. Revisión y visado de proyectos de resolución, convenios, contratos y otros tramitados por los
diferentes órganos de la EPS SEMAPA BARRANCA S.A. y que requieren de opinión legal, así como los
informes técnicos legales relacionados con la licitación de obras.
3. Disminución de los procesos laborales entre ellos: Nulidad de despido, créditos laborales, a
diferencia con los otros años (2007 – 2008).
4. Respecto a las demandas laborales sobre nulidad de despido se ha obtenido sentencias favorables a
la EPS SEMAPA BARRANCA S.A en un número de doce (12) procesos.
Esta oficina es responsable del patrocinio legal de la entidad respecto de los procesos judiciales,
prejudiciales (Policía Nacional del Perú y Ministerio Público) y administrativos, que requieran su
concurso, defendiendo los intereses concernientes de la entidad empresarial respecto de terceros.
21212020
GESTIÓN OPERATIVA
Producción de agua potable:
La producción de agua acumulada a nivel de la EPS SEMAPA BARRANCA para el ejerció 2007 alcanza a
un total de 8'788,781 m3; lo que representa una producción promedio anual de 278.69 lts/seg,
incrementándose para el año 2008 a 275.14 lts/seg; registrándose para el año 2009 una producción
promedio de 273.86 lts/seg observando una ligera disminución debido principalmente a la
disminución de las perdidas de agua potable en las redes de distribución.
Planta de Tratamiento de Agua Potable – Los MolinosPlanta de Tratamiento de Agua Potable – Los Molinos
Análisis Fisicoquímico a cargo del departamento de control de calidad – Planta de Tratamiento
Los Molinos.
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Continuidad:
La continuidad de servicio de agua potable en la ciudad de Barranca para el año 2007 fue de
11.2 hrs/día incrementándose en 4.61 hrs/día para los años 2008 y 2009.
La continuidad del servicio de agua potable en el distrito de Supe Pueblo hasta en el año
2009 es de 4 hrs/día, debido a las pérdidas de agua, a la sustracción y derroche que realiza la
propia población en el uso y consumo del líquido elemento.
hrs
/día
Cobertura de agua potable y alcantarillado
Para ámbito de operaciones de la empresa que comprende una población urbana total de 74,714
habitantes, la cobertura del servicio de agua potable alcanzó en el ejerció del 2007 el 89.5 % habiendo
un incremento importante de 6.56 % para los años 2008 y 2009 respectivamente.
La cobertura en el sistema de alcantarillado llegó para el año 2007 a 82.7%, siendo para los años 2008
y 2009 de 89.65%.
25252424
Reservorio Buena Vista - BarrancaReservorio Buena Vista - Barranca
En el gráfico se puede apreciar que el promedio de turbiedad registrado es cercano a uno, cifra muy
por debajo del límite tolerable que es de 5 NTU (unidades nefelometrías de turbidez).
En Julio del 2007 se instala el clorinador y una electro bomba de 1.4 HP motor STA- RITE en la laguna de
embalse - Barranca. Se realiza el mantenimiento de los motores de 24 HP y 48 HP en la Planta de
Tratamiento pan de azúcar – Supe.
En agosto del 2007 se repara los Floculadores 1 y 2 en la Planta de Tratamiento pan de azúcar – Supe.
Se realiza la reparación general de la camioneta MAZDA Furgón PG 885 unidad móvil perteneciente a
Semapa.
En agosto del 2009 se confecciona la base de fierro para el motor de 30 HP y se cambia los contactores
de los motores 18 HP y 30 HP. Asimismo se realiza el mantenimiento y reparación del Reservorio la
Atarjea – Barranca.
En julio del 2009, se reparan los sistemas de cuñas de las compuertas de filtro (60 cuñas de acero) en la
planta de tratamiento Los Molinos.
En octubre del 2009 se adquiere un vehículo motorizado RTM de 200 CC para el área de operaciones.
Hechos Resaltantes:
Mantenimiento de los motores de 24 HP y 48 HP en la Plantade Tratamiento pan de azúcar – Supe.
Mantenimiento de los motores de 24 HP y 48 HP en la Plantade Tratamiento pan de azúcar – Supe.
Control de calidad de agua potable:
En la evaluación correspondiente en los años 2007, 2008 y 2009 las metas del programa de control de
calidad que alacanzaron el 97.65, 100 y 100 % respectivamente las muestras de agua con contenido
de cloro residual libre satisfactorio (mayores o iguales a 0.5 mg/l), en las redes de distribución, en
tanto que a nivel de salidas de plantas y reservorios se ha logrado el 100% de muestras con contenido
satisfactorio de cloro residual.
La calidad de agua potable básicamente se determina en dos aspectos: calidad bacteriológica según la
cantidad de cloro residual presente en el agua distribuida y calidad físico química según la turbiedad
promedio en la misma.
El gráfico muestra que durante todo el año el porcentaje de muestras con cloro residual >= 0.5 ppm
fue de 100%, siendo el porcentaje mínimo que se puede tolerar de 80%.
27272626
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en
su
al
(NT
U)
GESTIÓN COMERCIAL
Facturación
La facturación por los servicios de agua potable y alcantarillado nos permite evaluar el
crecimiento económico de la Empresa. Durante el año 2009 ascendió a S/. 3'543,823.68,
mayor por el mismo concepto del año anterior.
Volumen Facturado
En el gráfico se muestra el comportamiento de los volúmenes facturados por ciclo de facturación del
año 2007 con respecto al año 2008, y del año 2008, con respecto al año 2009.
Personal de la Administración de Supe Pueblo - EPS Semapa Barranca S.A
29292828
Recaudación
La recaudación o cobranza acumulada por pensiones de agua potable y alcantarillado al mes de
diciembre del 2009 es de S/. 3'632,495.84 (Incluido IGV), importe superior en 13.22%, con respecto al
año 2008 y 22.46%, con respecto al año 2007.
Recaudación por el servicio de agua potable y alcantarillado
Micro medición
La Empresa al 31 de diciembre del año 2008 contaba con 57 medidores instalados y durante el año
2009 se instalaron 52 medidores más, cifra que se incrementara para el año 2010, en cumplimiento a
las metas establecidas por SUNASS.
Ejecución de instalación de medidores a grandes consumidores.
31313030
Conexiones totales de agua potable
Las conexiones de agua potable para el 2009 aumentaron en 483 en relación al año 2008 y en relación
al año 2007, el aumento fue de 1,404.
Conexiones activas de agua potable
Para el año 2009 las conexiones activas de agua potable tuvieron un aumento de 437 con respecto al
año 2008 y en relación al año 2007, el aumento fue de 848.
Reclamos Totales RecibidosComo se podrá observar; durante el año 2009, los reclamos recibidos por el servicio prestado han subieron en 7.20% en relación al año 2008, lo cual viene indicando en el siguiente cuadro.
Reclamos Totales Atendidos
Los reclamos atendidos durante el año 2009, ascendieron a 2,628 lo que significa una atención de
50.77% más, en relación al año 2008.
33333232
PERSONAL DE LA GERENCIA COMERCIAL - BARRANCA ATENCIÓN AL USUARIO
“Somos una Empresa con
Amabilidad y Confianza”“Somos una Empresa con
Amabilidad y confianza”
35353434
PROGRAMA DE EDUCACIÓN SANITARIA
Con el objetivo de promover la concientización sobre el uso racional del agua potable, en la localidad
de Barranca.
Se desarrollo programas de educación dirigidos a escolares de diversos centros educativos,
haciéndose entrega de bidones con mensajes educativos y revistas educativas sobre los buenos
hábitos del consumo de agua.
Se realizaron visitas guiadas de escolares a la Planta de Tratamiento Los Molinos - Barranca, para
informarse y ampliar su conocimiento sobre el proceso de la potabilización del agua.
Se realizaron participaciones en charlas, seminarios realizados por instituciones públicas y privadas
donde se explicaron y desarrollaron temas relacionados al uso racional del agua potable.
Se solicitó apoyo a la SUNASS para promover la Educación Sanitaria, a través de revistas y folleto,
elaborados por su institución, el cual fueron entregados a los usuarios, de la provincia de Barranca.
Se realizó trabajos de difusión en los medios de comunicación de Barranca y Supe para concientizar a
la población sobre el buen uso del agua y otros puntos relacionados a la educación sanitaria.
Vista guiada de escolares a la Planta de Tratamiento – Los Molinos
Marcha de sensibilización sobre el cuidado del agua, en la ciudad de Barranca
La gota, entrega volantes educativos a los usuarios de Supe Pueblo
37373636
GESTIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN
Los Expedientes Técnicos se elaboraron a nivel de ejecución de obra siguiendo los lineamientos
establecidos en las Normas del Reglamento Nacional de Edificaciones. En vista que el año 2008 la EPS
fue incorporada al Sistema Nacional de Inversiones Públicas (SNIP), a partir del mes de agosto, previo
a la elaboración de los expedientes técnicos, se formularon los Proyectos de Inversión Pública
Menores (PIP Menores). Durante los ejercicios 2007, 2008 y 2009 se elaboraron los siguientes
expedientes técnicos:
Colocación de la primera piedra de la obra “Instalación del sistema de agua potable y ampliación del sistema de alcantarillado, sector Cerro Roncador de la zona sur este de Barranca”.Alcalde provincial de Barranca, Directorio de la EPS Semapa Barranca, representantes de la Municipalidad de Barranca y dirigentes vecinales.
39393838
Dicho expediente es parte del estudio integral que abarca la zona III del Distrito de Barranca, el PIP fue
viabilizado en la OPI de la Municipalidad Provincial de Barranca
Este estudio fue remitido por la Municipalidad distrital de Supe con el fin de ejecutar la obra
conjuntamente con la Empresa, en vista de las deficiencias en su planteamiento técnico, la jefatura se
encargó de la reformulación de los planos y el presupuesto para que pudiera ser aprobado.
Obra: “Rehabilitación de la red de agua potable y alcantarillado del perímetro de la Plaza de Armas, distrito y provincia de Barranca”.
41414040
OBRAS EJECUTADAS POR ADMINISTRACION DIRECTA:
La empresa ejecutó obras de rehabilitación, instalación y ampliaciones de redes de agua potable y alcantarillado por administración directa mediante convenios de ejecución de obra con participación de la Municipalidad Provincial de Barranca, la Municipalidad Distrital de Supe Pueblo, la EPS Semapa Barranca S.A. y los beneficiarios. Las obras ejecutadas durante ejercicios 2007, 2008 y 2009 fueron:
43434242
Personal de Semapa
Barranca S.A.
Realizando labores de
instalacion de agua
potable y
construccion de
buzones para
alcantarillado.
45454444
Inspección de las obras por el Alcalde Provincia de Barranca, el Directorio
de la EPS Semapa Barranca y Funcionarios de la Municipalidad.
PROYECTO DE OBRAS GENERALES:
Los proyectos de obras generales están referidas a los componentes de obras primarias como la Planta
de Tratamiento de agua potable, líneas de conducción, reservorios, líneas aductoras y redes primarias
de agua potable y alcantarillado; estas obras por su magnitud requieren un alto costo de inversión
para su construcción y/o mejoramiento, dinero que no está al alcance de la Municipalidad provincial
como de la Empresa; consientes de esta realidad la Empresa ha encargado y participado en la
elaboración Estudios de Pre inversión y sus respectivos expedientes Técnicos para gestionar su
financiamiento.
El perfil y el expediente técnico fueron elaborados por el Gobierno Regional de Lima en base a la
información remitida por la empresa. El presupuesto base fue de S/. 843,300.00 y se financió con
recursos del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. La ejecución estuvo a cargo del
Gobierno Regional de Lima, la recepción de la obra se dio en setiembre del año 2009.
La obra beneficiara a aproximadamente el 35 % de la población de Barranca ubicadas en los sectores
altos de la parte este del casco urbano, garantizando una mayor continuidad y presiones de servicio en
las redes de distribución.
El perfil fue viabilizado en el 2008 por la unidad evaluadora de Semapa Barranca con Código SNIP
52909. El mismo año se remite el expediente Técnico al Ministerio de Vivienda para que sea
considerado dentro del programa “agua para todos” por el Ministerio de Vivienda, el mismo que lo
consideró prioritario. Mediante Decreto Supremo N° 101-2009-EF, el Ministerio de Economía y
Finanzas autoriza la transferencia de partidas para financiar el paquete de proyectos considerados en
el programa agua para todos.
La ejecución de esta obra comenzó en enero del 2010, este proyecto tiene un presupuesto base de S/. 3'672,436.46 y contempla la ejecución de los siguientes componentes: Línea de conducción de Ø 8” desde el AA.HH Buena Vista hasta el Cerro Roncador ubicado en el AA.HH. San Valentín, la construcción de un reservorio de 1200 m3, línea de aducción, redes de distribución y conexiones domiciliarias para dar servicio a las ampliaciones ubicadas de la zona sur este de Barranca, redes de alcantarillado y conexiones para: El Mirador, San Valentín, y Cenicero, ampliaciones de la zona sur este y la construcción del emisor sur – este.
Construcción del Reservorio de 1500 m3 Buena Vista
Instalación del sistema de agua potable y ampliación del sistema de alcantarillado, sector
Cerro Roncador de la zona sur este de Barranca
Obra: “Rehabilitación Red de agua potable Urb. Las
Palmeras I etapa (Prlg Jr. Ramón Castilla, Jr. Los
Ceibos, Jr. Las casuarinas, Jr Los Huarangos, Jr. Los
Robles y Av. El bosque)”.
47474646
“Inauguración de empalme a la red de agua potable del reservorio Buena Vista, beneficia actualmente a 300 familias de esta parte de la Provincia de Barranca”
Mejoramiento y ampliación del sistema de producción de agua potable en las zonas centro y norte de la ciudad de Barranca Este Proyecto también fue viabilizado por la unidad evaluadora de Semapa Barranca con CODIGO SNIP 59005. En mayo del 2009, se solicita el financiamiento para el año 2010, en concordancia a las nuevas directivas de los "Criterios de elegibilidad y priorización de recursos del sector saneamiento" aprobados mediante la R.M. N° 693-2008-VIVIENDA y R.D. N° 075-2008-VIVIENDA/VMCS-DNS. En setiembre del mismo año, la dirección nacional de saneamiento comunica que el proyecto ha sido incluido dentro de la lista de proyectos priorizados por el sector, por lo que formará parte de la demanda de financiamiento que se presentará al Ministerio de Economía y Finanzas para la asignación de recursos con cargo al presupuesto del año 2010.
El presupuesto base de proyecto alcanza aproximadamente los S/. 2'65,837.91, contempla la ejecución de los siguientes componentes: Renovación de la línea de conducción Ø 14" de agua cruda desde la captación hasta la Planta de Tratamiento, ampliación de la línea de conducción de Ø 12" del sistema Vinto Molinos al reservorio de 2100M3, Construcción de los cercos perimétricos de la Planta de Tratamiento Los Molinos y del Reservorio de 2,100 M3 y la optimización de la Planta de Tratamiento Los Molinos. El proyecto permitirá aumentar la producción del agua potable en aproximadamente 100 lps de agua potable a los sectores centro y norte de la ciudad de Barranca, beneficiando al 65% de la población de Barranca garantizando una mayor continuidad en el servicio. Es cuanto informo a usted para su conocimiento y fines correspondientes.
Inicio de la Obra: "Mejoramiento y ampliación del sistema de producción de agua potable en las zonas centro y norte de la ciudad de Barranca"
49494848
PROGRAMA DE MEDIDAS DE RÁPIDO IMPACTO PMRI 2Construcción de los sistemas de agua potable y alcantarillado en el Balneario de Chorrillos,
Miraflores, Puerto Chico y Centro Poblado Atarraya, de la Localidad de Barranca.
La elaboración del Perfil (código SNIP N° 123366) y Expediente Técnico de este proyecto fue financiado
por SEMAPA BARRANCA S.A; para el financiamiento y ejecución se comprometió al Gobierno Regional
de Lima que incluyó el expediente técnico dentro del paquete de proyectos que serán financiados con
el fondo de fideicomiso en el marco del decreto de urgencia aprobado en el año 2009 por el Gobierno
Central, para combatir la crisis externa. El proyecto comprende la instalación de redes de agua potable
y alcantarillado y sus respectivas conexiones domiciliarias en el balneario de Chorrillos, Miraflores,
Puerto Chico; así como la instalación de tres estaciones de bombeo y sus respectivas líneas de
impulsión para descargar los desagües recolectados del Balneario y del C.P. Atarraya al sistema
general de la EPS. El proyecto tiene un presupuesto de financiamiento de S/. 5'487,043.41 y
beneficiara a 400 familias ubicadas en los balnearios de Barranca. La obra tiene como objetivo
preservar la naturaleza y descontaminación del mar, cuidando la salud y la vida de la población.
El Programa de Medidas de Rápido Impacto es un conjunto de medidas de inversión, de
fortalecimiento institucional y de gestión política social, que tiene como objetivo que las EPS
beneficiarias mejoren su calidad del servicio y flujo de caja, logrando en el mediano plazo ser capaces
de autofinanciarse y/o ser sujetas de crédito para la ejecución de futuras obras de ampliación y
mejoramiento de los sistemas que atienden. El Gobierno Peruano y la Cooperación Alemana, con base
a la experiencia del PMRI 1 han decidido llevar adelante el PMRI 2. En base a un proceso de
preselección se incluyó dentro del primer grupo del PMRI 2 a la EPS SEMAPA BARRANCA S.A.
En septiembre 2007 se realizó la visita a las EPS Semapa Barranca, como preparación a la visita de
evaluación de la Misión del KFW.
En el mes de enero del 2008 el GTZ Inwent presentó un informe integral de la EPS SEMAPA BARRANCA,
que contiene un resumen de proyectos o medidas priorizadas, las cuales están relacionadas al
diagnóstico institucional y político social donde incluyen propuestas de medidas de inversión y de
fortalecimiento Institucional.
Posteriormente el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento encarga la formulación del
estudio de pre inversión; el cual fue ingresado al Banco de proyectos por la unidad formuladora de
SEMAPA BARRANCA S.A. con código SNIP N° 96297. Mediante OFICIO N° 340-2009/VIVIENDA-OGPP.
La Oficina de programación de inversiones de vivienda (OPI Vivienda) aprueba el estudio y solicitan la
declaración de viabilidad a la Dirección General de Programación Multianual del Sector Público del
Ministerio de Economía y Finanzas. Se preveé que la etapa de inversión (Expediente Técnico y Obra) se
ejecute el 2010. En lo que respecta a las metas de infraestructura, se ha proyectado los siguientes
componentes para la localidad de Barranca: Optimización de unidades para pre tratamiento de agua
cruda ( Construcción Desarenador (Q= 200 l/s), Rehabilitación de laguna de Pre sedimentador Nº 1 y
Limpieza de Laguna de Pre sedimentación Nº 2), Sectorización de Redes de Distribución (Líneas de
Interconexión y Troncales Estratégicas, Obras dentro de cada sector y construcción de Reservorio
Apoyado de 800 m3 - La Atarjea), Ampliación de la Cobertura e Instalación de 10,858 medidores en
conexiones sin medidor.
Obra en proceso de licitación para su ejecución.
51515050
“Construcción de los sistemas de agua potable y alcantarillado en el Balneario de Chorrillos, Miraflores, Puerto Chico y Centro Poblado, atarraya de la localidad de Barranca”
Laguna de agua residual Santa Catalina – Barranca
Futura “Construcción de la Planta de Tratamiento de aguas servidas de la ciudad de
Barranca, capitales distritales y centros poblados principales”.
“Construcción de la Planta de Tratamiento de aguas servidas de la ciudad de Barranca,
capitales distritales y centros poblados principales”.
En el mes de enero del 2008 se suscribió el convenio para la formulación de proyectos de inversión
pública de competencia Municipal exclusiva entre la Municipalidad Provincial de Barranca y el
Ministerio de Vivienda construcción y saneamiento.,
En el mes de noviembre del año 2008 el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento contrata
los servicios de una consultoría para la elaboración del estudio de pre inversión a nivel del perfil del
citado proyecto
El proyecto contempla la solución integral a los sistemas de agua potable y alcantarillado para las
localidades de Barranca y Supe Pueblo, entre los componentes a considerarse en este proyecto se
encuentra el tratamiento de las aguas residuales.
Para la localidad de Barranca en lo que corresponde al sistema de alcantarillado el estudio de pre-
inversión contempla la ejecución de dos (02) sub proyectos, uno de ellos es la construcción de la
Planta de Tratamiento de aguas residuales cuyo presupuesto asciende a la suma de S/. 8, 585,727.36
(Ocho Millones Quinientos Ochenta y Cinco Mil Setecientos Veintisiete con 30/100 Nuevos soles), el
otro sub proyecto comprende la ampliación y mejoramiento de los colectores primarios y el emisor
siendo su presupuesto base la cantidad de S/.4,895,519.43 (Cuatro Millones ochocientos noventa y
cinco mil quinientos diecinueve con 43/100 Nuevos soles).
En el plan de acondicionamiento territorial 2009 - 2021 que ha aprobado la Municipalidad Provincial
de Barranca ha considerado como zona intangible los terrenos ubicados en la parte baja del centro
poblado Santa Catalina cercanos a la playa costera de Malvarrosa.
La EPS Semapa Barranca S.A. también ha gestionado al Gobierno Regional de Lima la elaboración del
estudio de pre inversión pública y el expediente técnico del proyecto “Ampliación y mejoramiento del
emisor y construcción de la Planta de Tratamiento de las agua residuales ciudad de Barranca”, existe la
disposición del Gobierno Regional para que en el presente año se realice estos estudios.
53535252
Rio Pativilca principal fuente de abastecimiento deagua de la EPS Semapa Barranca S.A.
Rio Pativilca principal fuente de abastecimiento deagua de la EPS Semapa Barranca S.A.
55555454
GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES
Durante el 2008 mediante adquisición de menor cuantía Nº 001-2008 se realizó la contratación de
consultoría para la elaboración del estudio de inversión pública a nivel de perfil del proyecto
“Ampliación y mejoramiento del sistema de agua y alcantarillado de los centros poblados Chorrillos,
Miraflores y Puerto Chico-Barranca” por la suma de S/. 8,000.00.
En el 2009 por Adjudicación Directa Selectiva Nº 002-2009 se realizó la Supervisión de la Obra “Instalación del Sistema de agua potable y ampliación del sistema de alcantarillado sector Cerro Roncador de la zona sur este de Barranca-Lima” por S/. 63,317.87 y la contratación de consultoría para la elaboración del expediente técnico del proyecto “Ampliación y mejoramiento de los sistemas de agua potable y alcantarillado del balneario de Chorrillos, Miraflores y Puerto Chico-Barranca” por la suma de S/. 40,000.00. En cuanto a Licitación Pública se ejecutó la obra “Instalación del sistema de agua potable y ampliación del sistema de alcantarillado del sector Cerro Roncador de la zona sur este de Barranca-Lima” por S/. 3'248,260.75.
PERSONAL
La empresa en el 2007 el personal estable y contratado en promedio fueron 66 trabajadores con un
gasto de S/. 1'042750.74, en el 2008 fueron 55 con un gasto de S/. 1'007,069.90 y el 2009 la fuerza
laboral conto con 63 trabajadores con un gasto de S/. 1'204,988.59.
Se compró uniformes para el personal operativo y administrativo de la empresa como lo señalan los
convenios colectivos.La empresa ha realizado todos los pagos de remuneraciones, C.T.S., gratificaciones, asignaciones y/o bonificaciones a los trabajadores dentro de los términos de ley según el siguiente cuadro.
CAPACITACIONES
Seminarios
CAMPAÑAS MÉDICAS
Se han realizado capacitaciones con el fin de mantenerlos actualizados en las actividades que se
realizan diariamente, y así obtener un personal más eficiente y eficaz.
Las capacitaciones realizadas son las siguientes:
- Control y manejo de bombas de agua (Calpeda)
- Manejo y uso de PVC ( Tubo Plast Perú, Florisac, Nicoll Perú)
- Seguridad Industrial.
- Selección de bombas y mantenimiento de equipos de bombeo
- Operación y mantenimiento de redes de agua y alcantarillado
- Ahorro de agua y sensibilización a la población
- Contrataciones y adquisiciones con el estado
- Productos impermeabilizables y sellantes
- Aplicación de nuevas normas ISO e instalación de tuberías PVC
Para un buen desempeño del personal es necesario el cuidado de la salud, la Empresa en coordinación
con EsSalud ha proporcionado las siguientes atenciones:
- Vacunación contra la influenza, hepatitis B y tétanos
- Despistaje de: TBC, cáncer a cuello uterino (Papanicolao) y cáncer de mamas
- Control de funciones vitales
GASTOS DE PERSONAL
57575656
Adquisición de menor cuantía
PROCESO NºREALIZADO
002-2009
001-2009
001-2008
Adjudicación directa selectiva
Licitación Pública
TOTAL
VALOR REFERENCIAL
8,000.001
2
4
1
103,317.87
3'248,260.75
8,000.00 3'351,578.62
2008 2009
Empleados Estables
Obreros Estables
Empleados Contratados
Obreros Contratados
Funcionarios
TOTALES
REGIMEN2007 2008 2009
N N NIMPORTE IMPORTE IMPORTE
18
21
17
9
1
66
308,204.87
378,973.81
219,919.15
98,245.97
37,406.94
1’042,750.74
17
22
11
4
1
55
342,943.17
452,499.23
252,739.06
84,184.48
72,622.65
1’204,988.59
18
19
16
9
2
63
342,943.17
452,499.23
252,739.06
84,184.48
72,622.65
1’204,988.59
Capacitación:”El tema de catastro comercial al personal de Semapa”
Campaña de Salud “Vacunación contra la Hepatitis B –Personal de Semapa”
RESULTADOS ECONOMICOS
Los resultados económicos de la Empresa refleja el desenvolvimiento de la gestión, basados en la
sostenibilidad de sus servicios que presta a la localidad de Barranca y Supe
Los resultados positivos de la gestión correspondiente a los ejercicios 2007-2009 no se reflejan en
forma cualitativa ni cuantitativa debido a la Cartera Pesada recibida al inicio de la actual gestión, de
aproximadamente (S/.3'924,237.=), comprometiéndose las obligaciones a corto plazo y los
resultados de las Sentencias Judiciales Laborales de gestiones anteriores dictaminados por el ente
Judicial que recién a partir de los años 2007 / 2008 / 2009 comienzan a emitirse con montos bastantes
significativos (S/.92,239 / S/.163,341 / S/.220,568 respectivamente), también tenemos que
considerar que a partir del ejercicio 2008 se están registrando los intereses de las AFP Impagas a la
fecha de años anteriores (2000,2001,2002,…2007), no provisionadas oportunamente por S/.
439,994.80, que han afectado a nuestros resultados financieros de la gestión.
En el presente análisis los resultados económicos no reflejan la realidad de la gestión 2007 - 2009,
porque se han cumplido con los compromisos asumidos, financiados y comprometidos. Los
resultados de la empresa seguirían mejorando en la medida que el comportamiento de los ingresos
por concepto de pensiones de agua se incremente (nuevos usuarios, reclasificación de usuarios entre
otros), asimismo la empresa debe seguir aplicando las políticas de austeridad, así como de la cobranza
de la cartera morosa a fin de mejorar la liquidez de la empresa.
A continuación analizaremos la situación económica y financiera de la empresa como resultado de la
evaluación de los ratios que se aprecian en el cuadro adjunto.
59595858
Rotación de cuentas por cobrar
Las pérdidas acumuladas de las gestiones anteriores y la obtenida en el periodo dan como resultado
que los índices sean negativos, en nuestro caso los índices negativos obtenidos en los últimos
periodos han mejorado con relación a los periodos anteriores teniendo una recuperación del 3.71,
La rentabilidad de las ventas netas se ha mejorado con relación a los años anteriores, si bien es cierto
en el año 2007 la Empresa tenía una pérdida de S/0.10 por cada sol que ingresa para el año 2009 la
perdida por cada sol es de S/.0.01 ósea, ha recuperado a S/ 0.09, debido principalmente ha que se han
incrementado las ventas a través de los incrementos tarifarios de los últimos años, el cual nos está
permitiendo cubrir los costos operativos. Recomendamos realizar campañas de sensibilización para
recuperar las conexiones clandestinas y reclasificación catastral de uso domestico a comercial e
incrementar nuevos usuarios para mejorar nuestras ventas.
Resumen:
Rentabilidad de las ventas netas
Endeudamiento Patrimonial
La rotación de las cuentas por cobrar muestra el número de veces que en el año, la Empresa convierte
sus cuentas por cobrar en efectivo.
El resultado de rotación de las cuentas por cobrar de los últimos años nos indica que la Empresa está
tomando cerca de 5 meses en recuperar sus cuentas por cobrar y se recomienda que se debe de
aplicar y mejorar políticas de cobranzas más agresivas y/o promociones a la puntualidad, a fin de que
este índice mejore en los próximos periodos y pueda reflejarse la recuperación de sus cuentas por
61616060
INDICADORES FINANCIEROScomo podemos apreciar en el cuadro por lo que se puede deducir que el endeudamiento con terceros
ha mejorado el respaldo del patrimonial.
Por lo que se recomienda, para contrarrestar las pérdidas acumuladas, inyectar capital mediante
aportes por parte de los accionistas de la empresa y/o otro mecanismo de recuperación de las
perdidas
INDICADORES FINANCIEROS 2007 2008 2009
4. RENTABILIDAD- RENTABILIDAD DE LAS VENTAS NETAS
1. LIQUIDEZ - LIQUIDEZ GENERAL- PRUEBA ACIDA- CAPITAL DE TRABAJO
2. GESTION- ROTACION DE CUENTAS POR COBRAR
3. SOLVENCIA- ENDEUDAMIENTO PATRIMONIAL
4.89
-8.02%
-0.10
0.420.40
-2’087,429
0.36
0.34
-2'688,462
0.34
0.36
-3'030,144.88
5.47
-4.60%
-0.02
5.37
-4.24%
-0.01
63636262
2009
7.347
570.040
920.468
88.312
1.378
2.250.197
2.052.660
96.923
100.614
2.250.197
3.837.742
2009
4.373
705.208
134.383
4.617.512
3.773.548
405.278
405.278
5.022.790
797.306
217.661
-2.200.014
-1.185.048
3.837.742
65656464
ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS POR NATURALEZAPor los años terminados al 31 de Diciembre del 2009 y 2008
(En nuevos soles)
CONCEPTOS
MARGEN COMERCIAL
TOTAL PRODUCCIÓN
VALOR AGREGADO
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN
Ventas por Prestación de ServiciosCompra de insumos y suministros(+) Variación de mercaderías
Ventas netas de productosProducción almacenada (o des almacenada)Producción inmovilizada
Consumo: Compra de materias primas y auxiliares Compra de suministros Compra de envases y embalajes(+) Variaciones de: Materias primas y auxiliares Suministros Envases y embalajes Servicios prestados por terceros
Cargas de personalTributos
Excedente (o insuficiencia) bruto deexplotación
Cargas diversas de gestiónProvisiones del Ejercicio Ingresos DiversosCargas cubiertas por provisiones
Resultado por exposición a la inflaciónIngresos financierosIngresos excepcionalesCargas FinancierasCargas Excepcionales
RESULTADO ANTES DE PARTICIPACIONES EIMPUESTOS
Distribución Legal de la RentaImpuesto a la Renta
Resultado del Ejercicio
2.666.046
284.057
2.903
2.384.891
1.828.095
556.796
1.109.12778.565
640.403
81.469227.920
66
-60.764
-60.764
23.5242.136
165.988251.516
20082009
2009
3.059.107
3.059.107
-1.207.227
-1.207.227
1.851.880
-395.018
0
-967.936
2.136
-439.543
51.519
75.424
-177.627
-50.684
-50.684
-50.684
3.059.107
296.640
-16.784
2.745.683
502.928
2.2842.755
1.394.685
72.708
775.362
50.741
235.6951
331.080488.927
75.424
2.135177.627
439.3542
-50.684
-50.684
2009 y 2008
FUNCIÓN
