metiniai uab "grinda" rezultatai

2016 M. PASIEKIMAI

Preliminarūs duomenys2017-02-08

PAGRINDINĖS VEIKLOS KRYPTYS

2

Bendrovė vykdo 18 veiklų, kurias galima suskirstyti į 4 pagrindines grupes:

Komunalinė veikla- Mechanizuotas važiuojamosios

gatvių dalies valymas;- Beglobių gyvūnų priežiūra;- Spec. sanitarinės paslaugos.

Gatvių priežiūra- Gatvių, kelių tiesimas ir remontas; - Gatvių valymas žiemą.

Paviršinių nuotekų tvarkymas- Lietaus nuotekų tinklų priežiūra; - Smėlio, sniego aikštelės.

Avarijų likvidavimas.Paplūdimių priežiūra 57%

10%

10%

22%

Pajamų struktūra2016 m.

Duomenys neaudituoti

PERTVARKOS GAIRĖS

• Išsami įmonės veiklos analizė;• Dėmesys žmogiškiesiems ištekliams;• Veiklos sąnaudų mažinimas;• Tvarus įmonės finansų valdymas;• Įmonės struktūra.

3

PAGRINDINIAI 2016 M. FINANSINIAI RODIKLIAI

4

• Pardavimų pajamos siekė 16,049 mln. Eur.• Veiklos sąnaudos sudarė 15,209 mln. Eur.

• Įmonė metus pradėjo su ~1 mln. Eur nuostolių, baigė su 0,840 mln. Eur pelno.

• Įmonė pasirengusi išmokėti dividendus.


20160.0

2.0

4.0

6.0

8.0

10.0

12.0

14.0

16.0

18.0

20.0

16.04915.209

Pajamų ir sąnaudų palyginimas, mln. Eur

Pajamos Sąnaudos

ĮSIPAREIGOJIMAI

• Ilgalaikiai įsipareigojimai sumažėjo 53% arba 1,652 mln. Eur.• Trumpalaikiai įsipareigojimai sumažėjo 60% arba 4,362 mln. Eur.• Skolos tiekėjams sumažėjo 90% arba 3,910 mln. Eur.

5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 120.000

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

9.000

10.000

7.244

2.8813.114

1.462

Įsipareigojimai, mln. Eur

Trumpalaikiai Ilgalaikiai

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 120.000

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

4.352

0.441

Skolos tiekėjams, mln. Eur


PAJAMŲ PALYGINIMAS SU 2015 M.

6

• 2016 m. pardavimų pajamos buvo 25% mažesnės nei 2015 m.

• Pardavimo pajamos sumažėjo:– perdavus kai kurias veiklas (pajamos 2015

m. ~10 mln. Eur);– atsisakius nebūtinų subrangos darbų.

• Pajamos iš pagrindinės veiklos padidėjo ~15%.

• Pagal privačių subjektų sandorius gautos pajamos siekia 6%*.

* Teisės aktai leidžia iš privačių subjektų gauti iki 10% pajamų.


2015 20160.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

10.050 €11.512 €

11.297 €

4.537 €

Pardavimo pajamos, mln. Eur

Pagrindinė veikla Subranga

SĄNAUDŲ PALYGINIMAS SU 2015 M.

• 2016 m. sąnaudos buvo 31% mažesnės nei 2015 m.

• Sąnaudos sumažėjo:– perdavus kai kurias veiklas;– atsisakius nebūtinų subrangos darbų;– sustiprinus viešųjų pirkimų kontrolę:

• 2015 m. darbų ir medžiagų pirkimas neskelbtų derybų būdu – už 0,770 mln. Eur;

• nuo 2016 m. liepos mėn. – už 0 Eur.

• Pagrindinės sąnaudos sumažėjo beveik 1 mln. Eur.

7

2015 20160.000

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

11.888 €10.710 €

10.383 €

4.499 €

Sąnaudų palyginimas, mln. Eur

Pagrindinės sąnaudos SubrangaDuomenys neaudituoti

• Vienas prabangus visureigis kainuoja tiek, kiek 2 plentvoliai:

• Visureigiai buvo perkami, nors tuo metu 2 mėn. vėlavo atlyginimų išmokėjimas.

• Ieškiniai dėl žalos atlyginimo 2015 m. siekė 25.000 Eur, o teisinės paslaugos jiems aptarnauti – 75.000 Eur.

PRIORITETAI?

8

ar

~50.000 Eur

+

~25.000 Eur ~25.000 Eur

Ankstesnė vadovybė Dabartinė vadovybė

DEGALŲ SUNAUDOJIMAS

9

Lyginant su 2015 m.:• 2016 m. 06-12 mėn. sutaupyta degalų

už ~100.000 Eur.• Kiekvieną mėnesį sutaupoma ~20 t

degalų.

Žiemos tarnybos darbas:• 2015 m. lapkričio-gruodžio mėn. – 790

reisų (= 43.000 km).• 2016 m. lapkričio-gruodžio mėn. – 2400

reisų (= 133.000 km).Birželis Liepa Rugpjūtis Rugsėjis Spalis Lapkritis Gruodis

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

80,000

90,000

Degalų sunaudojimas, l

2015 2016

2015 m.: 43 000 km

2016 m.: 133 000 km


1 2 3 4 5 6

TRANSPORTO IR MECHANIZMŲ NUOMA

10

• Atsisakius perteklinės nuomos ir racionaliai naudojant savas transporto priemones, 2016 m. birželio-gruodžio mėn. sutaupyta ~160 000 Eur (lyginant su 2015 m.).

• Nutraukiamos nuomos sutartys, sudarytos nesilaikant viešųjų pirkimų įstatymo nuostatų.

• Veiklos nuoma keičiama į išsipirkimą lizingo būdu.

Birželis Liepa RugpjūtisRugsėjis Spalis Lapkritis Gruodis0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

Transporto ir mechanizmų nuoma, Eur

2015 2016


Vidurkis 2015 m. 54 000 Eur/mėn.

Vidurkis 2016 m.31 000 Eur/mėn.

ATSARGINĖS DALYS, AUTOMOBILIŲ REMONTAS

• 2016 m. liepos-gruodžio mėn. sutaupyta ~60% lėšų, kurios 2015 m. buvo skiriamos automobilių dalims ir remontui.

• Sutaupymai siekia ~180 000 Eur:– sunkvežimiai 2016 m. žiemos sezonui parengti panaudojant vidinius bendrovės išteklius;

– kontroliuojami atsarginių detalių įsigijimai.

11

Sausis

Vasar

is

Kovas

Baland

is

Gegužė

Birželi

sLie

pa

Rugpjūtis

Rugsė

jis

Spalis

Lapk

ritis

Gruod

is0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

80,000

90,000

100,000

Transporto ir mechanizmų dalys ir remontas, Eur

2015 2016




RYŠKIAUSI VEIKLOS POKYČIAI

• Pajamos iš kelių tiesimo veiklos išaugo ~60%, beveik 2,132 mln. Eur.• Medžiagų sąnaudos sumažėjo 11%.

12

2015 20160.000

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

3.6

5.733

Pajamos iš gatvių, kelių tiesimo veik-los, mln. Eur

2015 20160.000

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

1.562 1.384

Atsargos, panaudotos veikloje,mln. Eur


60%

PERSONALO POKYČIAI

• Darbuotojų skaičius keitėsi nežymiai, tačiau 2016 m. lapkričio-gruodžio mėn. įdarbinta mažiau sezoninių darbuotojų.

• Pakilo darbo našumas: darbuotojai persikvalifikavo ar įgijo gretutines specialybes;

• Kelio remonto darbai organizuojami dviem pamainomis.

• 2016 m. darbo užmokestis augo 5,9%. Kvalifikuotų darbininkų darbo užmokestis padidėjo 25%.

13Duomenys neaudituoti

Sausis

Vasar

is

Kovas

Balandis

Gegužė

Birželi

sLie

pa

Rugpjūt

is

Rugsėjis

Spalis

Lapkri

tis

Gruod

is360

380

400

420

440

460

480

500

Darbuotojų skaičiaus pokytis

2015 2016

VALDYBOS PATVIRTINTI 2017 M. TIKSLAI

Finansiniai ir kokybės tikslai:• Laiku vykdomi įsipareigojimai;• 3-5% pelno grąža nuo pajamų;• Iki 8% pajamų iš privačių subjektų;• Klientų aptarnavimo gerinimas;• Energetinio efektyvumo didinimas.

14

Kitų veiklos krypčių plėtojimas: • Daugiabučių namų bendrojo naudojimo

objektų administravimas; • Naminių gyvūnų priežiūra ir kitos

paslaugos; • Pastatų ir jų inžinerinių sistemų

techninė priežiūra.

metiniai uab "grinda" rezultatai

Economy & Finance