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MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Dirección General de Contabilidad Pública
ENTIDAD : T R A N S P O R T E S METROPOLITANOS DE T R U J I L L O
BALANCE GENERAL
Al 31 de Diciembre del 2011 y 2010
(En Nuevos Soles)
2011 2010 2011 ACTIVO
ACTIVO C O R R I E N T E
Efectivo y Equivalente de Efectivo
Inversiones Financieras Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto) Cuentas por Cobrar a Partes Relacionadas
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)
Existencias (Neto) Activos Biológicos Activos no Corrientes mantenidos para la Venta Gastos Contratados por Anticipado Otros Activos
TOTAL ACTIVO C O R R I E N T E
76,307
68,106
144.413
PASIVO Y PATRIMONIO PASIVO C O R R I E N T E
Sobregiros Bancarios Obligaciones Financieras Cuentas por Pagar Comerciales
Cuentas por Pagar a Partes Relacionadas Impuesto a la Renta y Participaciones Corrientes
Otras Cuentas por Pagar Provisiones
Pasivos mantenidos para la Venta TOTAL PASIVO C O R R I E N T E
PASIVO NO C O R R I E N T E
14,649
14,649
Obligaciones Financieras Cuentas por Pagar Comerciales Cuentas por Pagar a Partes Relacionadas
Pasivo por imp. a la Renta y Partic.Diferidos Otras Cuentas por Pagar
ACTIVO NO C O R R I E N T E Provisiones
Inversiones Financieras Ingresos Diferidos (Neto)
Cuentas por Cobrar Comerciales TOTAL PASIVO NO C O R R I E N T E
Cuentas por Cobrar a Partes Relacionadas TOTAL PASIVO 14,649
Otras Cuentas por Cobrar Existencias (Neto) PATRIMONIO N E T O
Activos Biológicos Capital
Inversiones Inmobiliarias Acciones de Inversión
Inmuebles, Maquinaria y Equipo (Neto) 20,399 Capital Adicional
Activos Intangibles (Neto) Resultados no Realizados
Activo por Imp. a ta Renta y Participaciones Diferidos Reservas Legales
Crédito Mercantil Otras Reservas
Otros Activos Resultados Acumulados 150.163 Diferencias de Conversión
TOTAL ACTIVO NO C O R R I E N T E 20,399 TOTAL PATRIMONIO NETO 150.163
TOTAL ACTIVO 164,812 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 164.812
Cuentas de Orden Cuentas de Orden
'S Metron
Contador General Matricula N-0;g y
Geren*AdmM , s t ra«« .« . , . ,C ; . y Sistemas
NOTA: Los EstiHlos Financinros deben presenta completo y colocar su sello respectivo.
•s por el Gerente General o Cargo a, en caso de las empresas en proceso de liquidación por los H
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ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS
Por los años terminados el 31 de diciembre del 2011 y 2010
(En Nuevos Soles) EF-2
ENTIDAD : TRANSPORTES METROPOLITANOS DE TRUJILLO
RUBROS 2011 2010
I N G R E S O S OPERACíONALES
Ventas Netas (Ingresos Operacionales)
0'.ros Ingresos Operacionales
TOTAL I N G R E S O S B R U T O S
Costo de Ventas (Operacionales)
Oíros Costos Operacionales
TOTAL C O S T O S O P E R A C I O N A L E S
UTILIDAD BRUTA
Gastos de Ventas
Gastos de Administración
Ganancias (Pérdida) por Venta de Activos
Otros Ingresos
Otros Gastos
UTILIDAD DE OPERAÍ ' . ^ _ J _ _ ^ L _ J U _ Í U ™ „ ™ ^ . ™ -
Ingresos Financieros
Gastos Financieros
Participación en los Resultados Netos de Asociadas y Negocios Conjuntos Contabilizados por el Método
Ganancia (Pérdida) por Instrumentos Financieros Derivados
R E S U L T A D O ANTES PARTICIPAC.Y D E L iMPTO.RENTA
Participaciones de los Trabajadores
Impuesto a la Renta
UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA DE ACTIVIDADES CONTINUAS '
"Q'esos (Gasto) Neto de Operaciones en Discontinuación
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA D E L E J E R C I C H
232,950
232,950
82,795
8
Matricula hl" ^Z^HS^̂ Sello y Firma
Cargo equivalente Sello y Firma
Carlos MM^m^a bato Gdr»tíeií3«neral
NOTA; Los Estados Financieros deben presentarse refrendados por el Gerente General o Cargo equivalente, en el 3 S C de las empresas en proceso de liquidación por los liquidadores, los misrrras que deben consignar su -o-cre completo y colocar el sello respectivo.
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS Dirección General de Contabilidad Pública
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO Por los Años Terminados ai 31 de diciembre de :
(En Nuevos Soles)
ENTIDAD: TFÍANSPORTES METROPOLITANOS DE TRUJILLO
CUENTA CAPITAL ACCIONES oe. INVLKSIUN CAPITAL ADICIONAL RESULTADOS NO
REALIZADOS RESERVAS LEGALES OIRAS KtSFr»A<! KESUl TADOS ACUMULADOS
DH tRENCIAS DE CONVERSION TOTAL
SALDOS AL 1ER0 DE ENERO DE 2010 Ganancia(per<l¡da)por valor razonable de :
Inmuebles.Maquinaria y Equipo Activos Financieros disponibles para la Venta Ganan (percl)por cobertu de Flujo de Efect y/oCobertu Ganancia (perdid3)por diferencias de cambio Ingresosígastosjreconocidos directamente en
Transferencias netas de Resultados no Realizados Otras transferencias netas Utilidad(perdida)Neta del ejercicio Total de ingresos y gastos reconocidos Efecto acumulado de Cambios en Politicas Contables y Distribuciones o Asignaciones a reservas de utilidades Dividendos declarados y participaciones acordados Nuevos Aportes de accionistas Reducción de capital o redención de Acc.de Inversión Acciones en tesorería Capitalización de partidas patrimoniales Incrementos o disminuciones por fusiones o escisiones Conversión a moneda de presentación Otros incrementos o disminuciones de las partidas
SALDOS AL 1 ERO DE ENERO DE 2011 Gananciafperdidaípor valor razonable de '
Inmuebles.Maquinaria y Equipo Activos Financieros disponibles para la Venta Ganan(perd)por cobertu de Flujo de Efect Ganancia {perdida)por diferencias de cambio lngresos(gastosReconocidos directamente en
Transferencias netas de Resultados no Realizados Otras transferencias netas Util idad{perdÍda)Neta del ejercico Total de ingresos y gastos reconocidos Efecto acumulado de Cambios en Politicas Contables y Distribuciones o Asignaciones a reservas de utilidades Dividendos declarados y participaciones acordados Nuevos Aportes de accionistas Reducción de capital o redención de Acc.de Inversión Acciones de tesorería Capitalización de partidas patrimoniales Incrementos o disminuciones por fusiones o escisiones Conversión a moneda de presentación Otros incrementos o disminuciones de las partidas
150.163 150.163
1 SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 - ' 150.163 150.1631
TranspojíesIrt̂ pohMtos'de Trujillo
Cafí'^ *K^^gawa Sato Gerente General
compteio y colocar el sello respectivo
m MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Contabilidad Pública
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Por los años terminados el 31 de diciembre del 2011 y 2010
(En Nuevos Soles)
ENTIDAD : T R A N S P O R T E S IMETROPOLITANOS D E TRUJ ILLO EF-4
CONCEPTOS 2011 2010
A. ACTIVIDADES DE OPERACION 0 0 Cobranza(entradas) por; Venta de Bienes o servicios (Ingresos Operacionales) 165.855 0 Honorarios y comisiones 0 0 Intereses y Rendlmlentos(no Incluidos en la Actividad de Inversión) 0 0 D]videndos(no Incluidos en la Actividad de lnverslon)y regalías 0 0 Otros Cobros de Efectivo Relativos a la Actividad 8 0 Menos pagos (salldas)por: 0 0 Proveedores de Bienes y servicios Remuneraciones y Beneficios Sociales Tributos Intereses y Rendimlentos(no incluidos en la Actividad de Financiación) Regalías Otros Pagos de Efectivo Relativos a la actividad
(9,701) 0 Proveedores de Bienes y servicios Remuneraciones y Beneficios Sociales Tributos Intereses y Rendimlentos(no incluidos en la Actividad de Financiación) Regalías Otros Pagos de Efectivo Relativos a la actividad
(59.276) 0 Proveedores de Bienes y servicios Remuneraciones y Beneficios Sociales Tributos Intereses y Rendimlentos(no incluidos en la Actividad de Financiación) Regalías Otros Pagos de Efectivo Relativos a la actividad
0 0
Proveedores de Bienes y servicios Remuneraciones y Beneficios Sociales Tributos Intereses y Rendimlentos(no incluidos en la Actividad de Financiación) Regalías Otros Pagos de Efectivo Relativos a la actividad
0 0
Proveedores de Bienes y servicios Remuneraciones y Beneficios Sociales Tributos Intereses y Rendimlentos(no incluidos en la Actividad de Financiación) Regalías Otros Pagos de Efectivo Relativos a la actividad
0 0
Proveedores de Bienes y servicios Remuneraciones y Beneficios Sociales Tributos Intereses y Rendimlentos(no incluidos en la Actividad de Financiación) Regalías Otros Pagos de Efectivo Relativos a la actividad 0 0 AUMENTO(DISMIN.)DE EFECT.Y EQUIV.DE EFECT.PROV. DE ACTIV.DE OPERACION 96.886 0 B. ACTIVIDADES DE INVERSION 0 0 Cobranza(entradas) por: Prestamos a Partes Relacionadas Venta de Subsidiarias y Otras Unidades de Negocios Venta de Inversiones Financieras Venta de Inversiones inmobiliarias Venta de Inmueble.Maquinaria y Equipo Venta de Activos Intangibles Intereses y Rendimientos Dividendos Otros Cobros de Efectivo Relativos a la Actvidad
0 0 Prestamos a Partes Relacionadas Venta de Subsidiarias y Otras Unidades de Negocios Venta de Inversiones Financieras Venta de Inversiones inmobiliarias Venta de Inmueble.Maquinaria y Equipo Venta de Activos Intangibles Intereses y Rendimientos Dividendos Otros Cobros de Efectivo Relativos a la Actvidad
0 0 Prestamos a Partes Relacionadas Venta de Subsidiarias y Otras Unidades de Negocios Venta de Inversiones Financieras Venta de Inversiones inmobiliarias Venta de Inmueble.Maquinaria y Equipo Venta de Activos Intangibles Intereses y Rendimientos Dividendos Otros Cobros de Efectivo Relativos a la Actvidad
0 0
Prestamos a Partes Relacionadas Venta de Subsidiarias y Otras Unidades de Negocios Venta de Inversiones Financieras Venta de Inversiones inmobiliarias Venta de Inmueble.Maquinaria y Equipo Venta de Activos Intangibles Intereses y Rendimientos Dividendos Otros Cobros de Efectivo Relativos a la Actvidad
0 0
Prestamos a Partes Relacionadas Venta de Subsidiarias y Otras Unidades de Negocios Venta de Inversiones Financieras Venta de Inversiones inmobiliarias Venta de Inmueble.Maquinaria y Equipo Venta de Activos Intangibles Intereses y Rendimientos Dividendos Otros Cobros de Efectivo Relativos a la Actvidad
0 0
Prestamos a Partes Relacionadas Venta de Subsidiarias y Otras Unidades de Negocios Venta de Inversiones Financieras Venta de Inversiones inmobiliarias Venta de Inmueble.Maquinaria y Equipo Venta de Activos Intangibles Intereses y Rendimientos Dividendos Otros Cobros de Efectivo Relativos a la Actvidad
0 0
Prestamos a Partes Relacionadas Venta de Subsidiarias y Otras Unidades de Negocios Venta de Inversiones Financieras Venta de Inversiones inmobiliarias Venta de Inmueble.Maquinaria y Equipo Venta de Activos Intangibles Intereses y Rendimientos Dividendos Otros Cobros de Efectivo Relativos a la Actvidad
0 0
Prestamos a Partes Relacionadas Venta de Subsidiarias y Otras Unidades de Negocios Venta de Inversiones Financieras Venta de Inversiones inmobiliarias Venta de Inmueble.Maquinaria y Equipo Venta de Activos Intangibles Intereses y Rendimientos Dividendos Otros Cobros de Efectivo Relativos a la Actvidad
0 0
Prestamos a Partes Relacionadas Venta de Subsidiarias y Otras Unidades de Negocios Venta de Inversiones Financieras Venta de Inversiones inmobiliarias Venta de Inmueble.Maquinaria y Equipo Venta de Activos Intangibles Intereses y Rendimientos Dividendos Otros Cobros de Efectivo Relativos a la Actvidad 0 0 Menos pagos (saildas)por: Prestamos a Partes Relacionadas Compra de Subsidiarias y otras Unidades de negocios Compra de inversiones Financieras Compra de Inversiones inmobiliarias Compra de Inmuebles.Maquinarla y Equipo Desembolsos por obras en curso de Inmuebles.Maquinaria y Equipo Compra y desarrollo de Activos Intangibles Otros Pagos de Efectivo Relativos a la Actividad
0 0 Prestamos a Partes Relacionadas Compra de Subsidiarias y otras Unidades de negocios Compra de inversiones Financieras Compra de Inversiones inmobiliarias Compra de Inmuebles.Maquinarla y Equipo Desembolsos por obras en curso de Inmuebles.Maquinaria y Equipo Compra y desarrollo de Activos Intangibles Otros Pagos de Efectivo Relativos a la Actividad
0 0 Prestamos a Partes Relacionadas Compra de Subsidiarias y otras Unidades de negocios Compra de inversiones Financieras Compra de Inversiones inmobiliarias Compra de Inmuebles.Maquinarla y Equipo Desembolsos por obras en curso de Inmuebles.Maquinaria y Equipo Compra y desarrollo de Activos Intangibles Otros Pagos de Efectivo Relativos a la Actividad
0 0
Prestamos a Partes Relacionadas Compra de Subsidiarias y otras Unidades de negocios Compra de inversiones Financieras Compra de Inversiones inmobiliarias Compra de Inmuebles.Maquinarla y Equipo Desembolsos por obras en curso de Inmuebles.Maquinaria y Equipo Compra y desarrollo de Activos Intangibles Otros Pagos de Efectivo Relativos a la Actividad
0 0
Prestamos a Partes Relacionadas Compra de Subsidiarias y otras Unidades de negocios Compra de inversiones Financieras Compra de Inversiones inmobiliarias Compra de Inmuebles.Maquinarla y Equipo Desembolsos por obras en curso de Inmuebles.Maquinaria y Equipo Compra y desarrollo de Activos Intangibles Otros Pagos de Efectivo Relativos a la Actividad
(20.579) 0
Prestamos a Partes Relacionadas Compra de Subsidiarias y otras Unidades de negocios Compra de inversiones Financieras Compra de Inversiones inmobiliarias Compra de Inmuebles.Maquinarla y Equipo Desembolsos por obras en curso de Inmuebles.Maquinaria y Equipo Compra y desarrollo de Activos Intangibles Otros Pagos de Efectivo Relativos a la Actividad
0 0
Prestamos a Partes Relacionadas Compra de Subsidiarias y otras Unidades de negocios Compra de inversiones Financieras Compra de Inversiones inmobiliarias Compra de Inmuebles.Maquinarla y Equipo Desembolsos por obras en curso de Inmuebles.Maquinaria y Equipo Compra y desarrollo de Activos Intangibles Otros Pagos de Efectivo Relativos a la Actividad
0 0
Prestamos a Partes Relacionadas Compra de Subsidiarias y otras Unidades de negocios Compra de inversiones Financieras Compra de Inversiones inmobiliarias Compra de Inmuebles.Maquinarla y Equipo Desembolsos por obras en curso de Inmuebles.Maquinaria y Equipo Compra y desarrollo de Activos Intangibles Otros Pagos de Efectivo Relativos a la Actividad 0 0 AUMENTO(DISMIN.)DE EFECT.Y EQUIV.DE EFECT.PROV.DE ACTIV.DE INVERSION (20,579) 0 C. ACTIVIDADES DE FINANCIACION 0 0 Cobranza(entradas) por: Aumento de Sobregiros Bancarios Emisión y aceptación de Obligaciones Financieras Emisión de Acciones o Nuevos Aportes Ventas de Acciones Proplas(Acciones de Tesorería) Otros Cobros de Efectivo Relativos a la actividad
0 0 Aumento de Sobregiros Bancarios Emisión y aceptación de Obligaciones Financieras Emisión de Acciones o Nuevos Aportes Ventas de Acciones Proplas(Acciones de Tesorería) Otros Cobros de Efectivo Relativos a la actividad
0 0 Aumento de Sobregiros Bancarios Emisión y aceptación de Obligaciones Financieras Emisión de Acciones o Nuevos Aportes Ventas de Acciones Proplas(Acciones de Tesorería) Otros Cobros de Efectivo Relativos a la actividad
0 0
Aumento de Sobregiros Bancarios Emisión y aceptación de Obligaciones Financieras Emisión de Acciones o Nuevos Aportes Ventas de Acciones Proplas(Acciones de Tesorería) Otros Cobros de Efectivo Relativos a la actividad
0 0
Aumento de Sobregiros Bancarios Emisión y aceptación de Obligaciones Financieras Emisión de Acciones o Nuevos Aportes Ventas de Acciones Proplas(Acciones de Tesorería) Otros Cobros de Efectivo Relativos a la actividad 0 0 Menos pagos (salldas)por: Amortización o pago de Sobregiros Bancarios Amortización o pago de obligaciones financieras Recompra de Acciones Proplas(Acciones en Tesorería) Interes y Rendimientos Dividendos Pagados Otros Pagos de Efectivo Relativos a la actividad
0 0 Amortización o pago de Sobregiros Bancarios Amortización o pago de obligaciones financieras Recompra de Acciones Proplas(Acciones en Tesorería) Interes y Rendimientos Dividendos Pagados Otros Pagos de Efectivo Relativos a la actividad
0 0 Amortización o pago de Sobregiros Bancarios Amortización o pago de obligaciones financieras Recompra de Acciones Proplas(Acciones en Tesorería) Interes y Rendimientos Dividendos Pagados Otros Pagos de Efectivo Relativos a la actividad
0 0
Amortización o pago de Sobregiros Bancarios Amortización o pago de obligaciones financieras Recompra de Acciones Proplas(Acciones en Tesorería) Interes y Rendimientos Dividendos Pagados Otros Pagos de Efectivo Relativos a la actividad
0 0
Amortización o pago de Sobregiros Bancarios Amortización o pago de obligaciones financieras Recompra de Acciones Proplas(Acciones en Tesorería) Interes y Rendimientos Dividendos Pagados Otros Pagos de Efectivo Relativos a la actividad
0 0
Amortización o pago de Sobregiros Bancarios Amortización o pago de obligaciones financieras Recompra de Acciones Proplas(Acciones en Tesorería) Interes y Rendimientos Dividendos Pagados Otros Pagos de Efectivo Relativos a la actividad 0 0 AUMENTO(DISMiN.)DE EFECT.Y EQUIV.DE EFECT.PROV.DE ACTIV.DE FINANCIACION 0 0 Aumento(Disminucíon)Neto de Fectivo y Equivalente de Efectivo (A-̂ B C) 76.307 0 Saldo Efectivo y Equivalente de Efectivo al Inicio del Ejercicio Efecto de las Diferencias de Cambio del Efectivo y Equivalente de Efectivo
0 0 Saldo Efectivo y Equivalente de Efectivo al Inicio del Ejercicio Efecto de las Diferencias de Cambio del Efectivo y Equivalente de Efectivo 0 0 SALDO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO 76.307 0
Transpira
Transportes Metropolitea«(S de Trujillo
Contador General Matricula N- f ) j ? - V j 6 l Sello y Fitina f ' ' ' ^ " ^ J
Paúl Ck^a^gas (íonzaíes Cargo equivalente
Seiio y Firma
Gerente General o Cargo Equivalente f
Sello y Firma
NOTA: Los Estados Firwncieros deben presenlarse refrendados por el Gerente General o Cargo equivatente. en el caso de las empresas en pníceso de lÍQuídación por kis liquidadores, los mismos que deben consignar su nombre completo y colocar el sello respectivo