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LA COMPAGNIE A INC.
Michael Carier
Selection Finance JDC
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Ordre du Jour
Objectif
Situation actuelle vs Secteur
Recommandation
Conclusion
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Objectif
Faire ressortir les éléments critiques
Permettre de trouver des solutions pour
réduire le risque de l’entreprise
Obtenir le financement pour l’expansion
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Situation actuelle vs SecteurRatio (2001) Compagnie A
Inc.Secteur Utilisation
Rentabilité de l’A.A.
32,5% (7,5%) 12% Rentabilité
Rentabilité des ventes
4,64% (1,07%) 3,2% Rentabilité
Rotation des actifs
1,35 fois 1,77 fois Gestion
Levier financier 2,11 Efficacité de la dette
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Situation actuelle vs Secteur (Suite)Ratio (2001) Compagnie A
Inc.Secteur Utilisation
Marge Ben. Brute
13,64% 14% Rentabilité
Dépenses/Ventes
12,28% 9,42% Gestion
Rotation Comptes Clients
10,77 fois(33,89 jours)
7,07 fois (52 jours)
Liquidité
Rotation des stocks
6,73 fois 5,0 fois Liquidité
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Situation actuelle vs Secteur (Suite)Ratio (2001) Compagnie A Inc. Secteur
Rotation des immo. 2,33 fois 4,8 fois
Endettement 4,2 (80,76%) 1,9 (65,52%)
% Dette C.T. 53% 0,43
% Dette L.T. 47% 0,66
Fond de roulement 0,826 2,33
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Recommandation
Augmenter le fond de roulement en utilisant une dette a long terme
Réduire l’emprunt bancaire a demande (Court-terme, 80K$ int, trop cher)
Rotation des comptes-clients (33J) permettrait de réduire comptes-fournisseurs (42J) donc dette C.T.
Utiliser les bénéfices futurs pour rembourser la dette (% trop haut)
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Recommendation (Suite)
On doit absolument réduire les couts de matières premières (Investir dans la recherche de nouveaux fournisseurs)
Collecter l’argent de l’actionnaire, on n’est pas une banque
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Conclusion
État non critique mais mauvaise connaissance de notion de fond de roulement
Réduire le risque en misant sur le long terme
Investir en recherche pour réduire les dépenses