Enter Cross Credit AMånadsrapport maj 2020

Månadsavkastning efter avgifterJan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec År

2020

2019

2018

2017

2016

0,25% -0,01% -5,49% 1,39% 0,94%

0,06% 0,10% 0,16% 0,26% 0,09% 0,22% 0,21% 0,19% 0,21% 0,19% 0,16% 0,14%

0,18% 0,05% 0,01% 0,15% -0,01% -0,01% 0,01% 0,04% 0,02% -0,09% -0,24% -0,21%

0,03% 0,23% 0,18% 0,14% 0,23% 0,14% 0,17% 0,20% 0,17% 0,14% -0,02% -0,04%

0,05% 0,04% 0,01% 0,01% 0,02% 0,01% 0,01% -0,01% -0,01% 0,00% 0,01% 0,00%

2,03%

-0,10%

1,58%

0,14%

-3,05%

Utveckling efter avgifter1 år 5 år 10 år 15 år Sedan start

Enter Cross Credit A -1,75% 0,26% 7,62% 22,85% 47,33%

HISTORISKA RISK- OCH AVKASTNINGSSIFFROR T O M 9 JAN 2017 AVSER ENTER PENNINGMARKNADSFOND

Fondfakta

Förvaltare: Gustaf TegellRegelverk: VärdepappersfondHandel: DagligValuta: SEKFörvaltningsavgift/år: 0,65% + maximalt 0,10%Risknivå: 1 av 7 (se KIID för mer info)Hållbarhetspro�l: Fonden omfattas av särskilda etiska kriterierTeckningskonto: 5851-10 317 74ISIN: SE0000813933Bloomberg: BBG000HGFFNOStartdatum: 1999-11-30Startkurs: 1000

Signatory of:

Månadskommentar

Det positiva sentimentet från april fortsatte i maj. I takt med att världen så sakteliga börjar öppna upp har riskviljan i marknaden fortsatt. Arbetslösheten och konjunkturen kommer i en närliggande framtid vara utmanande men signalerna vi sett hittills kring återstarten har överlag varit försiktigt positiva.

Våra samtal med industribolagen indikerar att de öppnar sina anläggningar i ganska rask takt. Det är förstås mycket långt från full fart men ändå viktigt att trenden har vänt och att återhämtningen är på gång. Samtidigt är bolagen försiktiga i sin guidning om hur lång tid det tar att komma tillbaka till en normal efterfrågan.

Trots den osäkerhet som råder tycker vi att företagsobligationer överlag erbjuder en attraktiv potential framöver. Räntenivåerna är fortsatt 2 till 3 gånger högre än tidigare samtidigt som statsräntor förväntas ligga kvar på den här låga nivån en lång tid framöver vilket supporterar tillgångsklassen. Fonden gav under månaden en avkastning på 1%. Fondens high yield innehav hade i linje med ökad riskvilja i marknaden bäst avkastning. Obligationen från SSAB avkastade 8% följt av Intrum och Millicom på 6%.

Under månaden har vi adderat SBAB och ökat exponeringen mot Indutrade, Heimstaden Bostad och Wihlborgs.

Avkastning efter avgifter (5 år)

2015 2016 2017 2018 2019 2020-2,3%

-1,5%

-0,8%

0,0%

0,8%

1,5%

2,3%

3,0%

3,8%

4,5%

Placering i fonder innebär alltid en viss risk. Tidigare avkastning är ingen garanti för avkastning i framtiden. Fondandelarnas värde kan både gå upp och ner och kan påverkas av valutarörelser. Det �nns ingen garanti för att investeraren får tillbaka det fulla värdet av sin placering. Investerare bör kontakta en oberoende ekonomisk rådgivare om de är osäkra på om denna typ av placering är lämplig för dem. Vi rekommenderar också att investerare läser våra informationsbroschyrer, faktablad, årsberättelser och halvårsredogörelser. Dokumenten är tillgängliga här på vår hemsida, och kan även beställas direkt från Enter Fonder (Fondbolaget). Please note that advice and Funds are not available to US clients as de�ned by Regulation S. Source: Morningstar Direct

Kreditfördelning

%

A+ 2,8

A 1,5

A- 5,2

BBB+ 3,2

BBB 27,3

BBB- 20,5

BB+ 20,0

BB 19,0

BB- 0,5

Total 100,0

Of�ciell kreditrating: % 69,10Egen utförd kreditrating: % 32,60

Minsta bidrag under månaden (%)

1.

2.

3.

4.

5.

SBBNOR FRN 230906

RESURS FRN 220531

SIRIUS FRN 220922

RESURS FRN 230228

RESURS FRN 220829

Största bidrag under månaden (%)

1.

2.

3.

4.

5.

SSAB FRN 240626

INT JUST FRN 211122

MILLICOM FRN 240515

INT JUST FRN 230703

SWEDAVIAF PERP

Ordförklaringar

StandardavvikelseEtt mått på hur mycket fondens värde svänger kring fondens genomsnittliga värde, eller enkelt uttryckt "avvikelser från medelvärdet". Ju högre standardavvikelse desto högre risk.

KreditdurationAvser vägd genomsnittlig återstående löptid för fondens räntebärande instrument.

RäntedurationAvser vägd genomsnittlig räntebindningstid för fondens räntebärande instrument.

Portföljdata

Genomsnittlig årlig avkastning (5 år)

Standardavvikelse (3 år)

Kreditduration fonden

Ränteduration fonden

Yield To Maturity

0,05

3,40

2,49

0,20

3,00

Sektorindelning

%

Bank 9,4

Fastigheter 24,3

Finans 12,4

Hälsovård 1,4

Industri & Tjänster 20,7

Material 5,0

Sällanköpsvaror 2,4

Teleoperatörer 7,1

Dagligvaror 3,2

Energi 3,1

Statliga bolag 5,8

Informationsteknik 2,7

Kassa 2,4

Total 100,0

De 10 största innehaven

Portföljvikt %

Heimstaden Bostad AB 1.6%

Scania CV AB 1.12%

VOLVO CAR AB 2.45%

Fastpartner Ab 2.67%

Yara International ASA 1.16%

Telia Company AB 3.24%

Kungsleden AB (publ) 1.9%

Volvo Treasury (Publ) 0.78%

Sirius International Group, Ltd. 4.3%

Storebrand Livisforisikring AS 2.19%

3,19

3,17

2,95

2,69

2,56

2,54

2,50

2,34

2,25

2,22

Placering i fonder innebär alltid en viss risk. Tidigare avkastning är ingen garanti för avkastning i framtiden. Fondandelarnas värde kan både gå upp och ner och kan påverkas av valutarörelser. Det �nns ingen garanti för att investeraren får tillbaka det fulla värdet av sin placering. Investerare bör kontakta en oberoende ekonomisk rådgivare om de är osäkra på om denna typ av placering är lämplig för dem. Vi rekommenderar också att investerare läser våra informationsbroschyrer, faktablad, årsberättelser och halvårsredogörelser. Dokumenten är tillgängliga här på vår hemsida, och kan även beställas direkt från Enter Fonder (Fondbolaget). Please note that advice and Funds are not available to US clients as de�ned by Regulation S. Source: Morningstar Direct

Enter Cross Credit BMånadsrapport maj 2020

Månadsavkastning efter avgifterJan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec År

2020

2019

2018

2017

2016

0,26% -0,02% -5,49% 1,36% 0,94%

0,06% 0,10% 0,17% 0,26% 0,09% 0,22% 0,22% 0,19% 0,21% 0,19% 0,16% 0,14%

0,18% 0,05% 0,01% 0,15% -0,01% -0,01% 0,01% 0,04% 0,02% -0,08% -0,24% -0,21%

0,03% 0,22% 0,18% 0,14% 0,23% 0,14% 0,17% 0,20% 0,17% 0,14% -0,02% -0,04%

0,05% 0,04% 0,01% 0,01% 0,02% 0,01% 0,01% -0,01% -0,01% 0,00% 0,01% -0,01%

2,02%

-0,10%

1,57%

0,14%

-3,07%

HISTORISKA RISK- OCH AVKASTNINGSSIFFROR T O M 9 JAN 2017 AVSER ENTER PENNINGMARKNADSFOND

Utveckling efter avgifter1 år 3 år 5 år Sedan start

Enter Cross Credit B -1,78% -0,46% 0,23% 2,34%

Fondfakta

Förvaltare: Gustaf TegellRegelverk: VärdepappersfondUtdelning: Årligen i april månadHandel: DagligValuta: SEKFörvaltningsavgift/år: 0,65% + maximalt 0,10%Risknivå: 1 av 7 (se KIID för mer info)Hållbarhetspro�l: Fonden omfattas av särskilda etiska kriterierTeckningskonto: 5851-11 013 14ISIN: SE0005100260Bloomberg: BBG009F0R1D7Startdatum: 2013-03-27Startkurs: 984,14

Signatory of:

Månadskommentar

Det positiva sentimentet från april fortsatte i maj. I takt med att världen så sakteliga börjar öppna upp har riskviljan i marknaden fortsatt. Arbetslösheten och konjunkturen kommer i en närliggande framtid vara utmanande men signalerna vi sett hittills kring återstarten har överlag varit försiktigt positiva.

Våra samtal med industribolagen indikerar att de öppnar sina anläggningar i ganska rask takt. Det är förstås mycket långt från full fart men ändå viktigt att trenden har vänt och att återhämtningen är på gång. Samtidigt är bolagen försiktiga i sin guidning om hur lång tid det tar att komma tillbaka till en normal efterfrågan.

Trots den osäkerhet som råder tycker vi att företagsobligationer överlag erbjuder en attraktiv potential framöver. Räntenivåerna är fortsatt 2 till 3 gånger högre än tidigare samtidigt som statsräntor förväntas ligga kvar på den här låga nivån en lång tid framöver vilket supporterar tillgångsklassen. Fonden gav under månaden en avkastning på 1%. Fondens high yield innehav hade i linje med ökad riskvilja i marknaden bäst avkastning. Obligationen från SSAB avkastade 8% följt av Intrum och Millicom på 6%.

Under månaden har vi adderat SBAB och ökat exponeringen mot Indutrade, Heimstaden Bostad och Wihlborgs.

Avkastning efter avgifter (5 år)

2015 2016 2017 2018 2019 2020-2,3%

-1,5%

-0,8%

0,0%

0,8%

1,5%

2,3%

3,0%

3,8%

4,5%

Placering i fonder innebär alltid en viss risk. Tidigare avkastning är ingen garanti för avkastning i framtiden. Fondandelarnas värde kan både gå upp och ner och kan påverkas av valutarörelser. Det �nns ingen garanti för att investeraren får tillbaka det fulla värdet av sin placering. Investerare bör kontakta en oberoende ekonomisk rådgivare om de är osäkra på om denna typ av placering är lämplig för dem. Vi rekommenderar också att investerare läser våra informationsbroschyrer, faktablad, årsberättelser och halvårsredogörelser. Dokumenten är tillgängliga här på vår hemsida, och kan även beställas direkt från Enter Fonder (Fondbolaget). Please note that advice and Funds are not available to US clients as de�ned by Regulation S. Source: Morningstar Direct

Sektorindelning

%

A+ 2,8

A 1,5

A- 5,2

BBB+ 3,2

BBB 27,3

BBB- 20,5

BB+ 20,0

BB+ 19,0

BB- 0,5

Total 100,0

Of�ciell kreditrating: %69,10Egen utförd kreditrating: %32,60

Minsta bidrag under månaden (%)

1.

2.

3.

4.

5.

SBBNOR FRN 230906

RESURS FRN 220531

SIRIUS FRN 220922

RESURS FRN 230228

RESURS FRN 220829

Största bidrag under månaden (%)

1.

2.

3.

4.

5.

SSAB FRN 240626

INT JUST FRN 211122

MILLICOM FRN 240515

INT JUST FRN 230703

SWEDAVIAF PERP

Ordförklaringar

StandardavvikelseEtt mått på hur mycket fondens värde svänger kring fondens genomsnittliga värde, eller enkelt uttryckt "avvikelser från medelvärdet". Ju högre standardavvikelse desto högre risk.

KreditdurationAvser vägd genomsnittlig återstående löptid för fondens räntebärande instrument.

RäntedurationAvser vägd genomsnittlig räntebindningstid för fondens räntebärande instrument.

Portföljdata

Genomsnittlig årlig avkastning (5 år)

Genomsnittlig årlig avkastning (sedan start)

Standardavvikelse (3 år)

Kreditduration fonden

Ränteduration fonden

Yield To Maturity

0,05

0,32

3,40

2,49

0,20

3,00

Sektorindelning

%

Bank 9,4

Fastigheter 24,3

Finans 12,4

Hälsovård 1,4

Industriv. & Tjänster 20,7

Material 5,0

Sällanköpsvaror 2,4

Teleoperatörer 7,1

Dagligvaror 3,2

Energi 3,1

Statliga bolag 5,8

Informationsteknik 2,7

Kassa 2,4

Total 100,0

De 10 största innehaven

Portföljvikt %

Heimstaden Bostad AB 1.6%

Scania CV AB 1.12%

VOLVO CAR AB 2.45%

Fastpartner Ab 2.67%

Yara International ASA 1.16%

Telia Company AB 3.24%

Kungsleden AB (publ) 1.9%

Volvo Treasury (Publ) 0.78%

Sirius International Group, Ltd. 4.3%

Storebrand Livisforisikring AS 2.19%

3,19

3,17

2,95

2,69

2,56

2,54

2,50

2,34

2,25

2,22

Placering i fonder innebär alltid en viss risk. Tidigare avkastning är ingen garanti för avkastning i framtiden. Fondandelarnas värde kan både gå upp och ner och kan påverkas av valutarörelser. Det �nns ingen garanti för att investeraren får tillbaka det fulla värdet av sin placering. Investerare bör kontakta en oberoende ekonomisk rådgivare om de är osäkra på om denna typ av placering är lämplig för dem. Vi rekommenderar också att investerare läser våra informationsbroschyrer, faktablad, årsberättelser och halvårsredogörelser. Dokumenten är tillgängliga här på vår hemsida, och kan även beställas direkt från Enter Fonder (Fondbolaget). Please note that advice and Funds are not available to US clients as de�ned by Regulation S. Source: Morningstar Direct

Enter Cross Credit CMånadsrapport maj 2020

Månadsavkastning efter avgifterJan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec År

2020

2019

2018

2017

2016

0,28% 0,00% -5,47% 1,40% 0,96%

0,09% 0,12% 0,19% 0,28% 0,12% 0,24% 0,24% 0,21% 0,23% 0,21% 0,18% 0,16%

— — 0,03% 0,16% 0,01% 0,01% 0,03% 0,06% 0,04% -0,06% -0,22% -0,19%

— — — — — — — — — — — —

— — — — — — — — — — — —

2,28%

—

—

—

-2,95%

Utveckling efter avgifter

1 år 3 år 5 år Sedan start

Enter Cross Credit C -1,52% — — -0,86%

Fondfakta

Förvaltare: Gustaf TegellRegelverk: VärdepappersfondHandel: DagligValuta: SEKFörvaltningsavgift/år: 0,40% + maximalt 0,10%Risknivå: 1 av 7 (se KIID för mer info)Hållbarhetspro�l: Fonden omfattas av särskilda etiska kriterierLägsta investeringsbelopp: 5 000 000Teckningskonto: 5851-11 134 87ISIN: SE0010921809Bloomberg: BBG00K6RZRG4Startdatum: 2018-03-01Startkurs: 1022,06

Signatory of:

Månadskommentar

Det positiva sentimentet från april fortsatte i maj. I takt med att världen så sakteliga börjar öppna upp har riskviljan i marknaden fortsatt. Arbetslösheten och konjunkturen kommer i en närliggande framtid vara utmanande men signalerna vi sett hittills kring återstarten har överlag varit försiktigt positiva.

Våra samtal med industribolagen indikerar att de öppnar sina anläggningar i ganska rask takt. Det är förstås mycket långt från full fart men ändå viktigt att trenden har vänt och att återhämtningen är på gång. Samtidigt är bolagen försiktiga i sin guidning om hur lång tid det tar att komma tillbaka till en normal efterfrågan.

Trots den osäkerhet som råder tycker vi att företagsobligationer överlag erbjuder en attraktiv potential framöver. Räntenivåerna är fortsatt 2 till 3 gånger högre än tidigare samtidigt som statsräntor förväntas ligga kvar på den här låga nivån en lång tid framöver vilket supporterar tillgångsklassen. Fonden gav under månaden en avkastning på 1%. Fondens high yield innehav hade i linje med ökad riskvilja i marknaden bäst avkastning. Obligationen från SSAB avkastade 8% följt av Intrum och Millicom på 6%.

Under månaden har vi adderat SBAB och ökat exponeringen mot Indutrade, Heimstaden Bostad och Wihlborgs.

Avkastning efter avgifter

2018-05 2018-11 2019-05 2019-11 2020-05-3,8%

-3,0%

-2,3%

-1,5%

-0,8%

0,0%

0,8%

1,5%

2,3%

3,0%

Placering i fonder innebär alltid en viss risk. Tidigare avkastning är ingen garanti för avkastning i framtiden. Fondandelarnas värde kan både gå upp och ner och kan påverkas av valutarörelser. Det �nns ingen garanti för att investeraren får tillbaka det fulla värdet av sin placering. Investerare bör kontakta en oberoende ekonomisk rådgivare om de är osäkra på om denna typ av placering är lämplig för dem. Vi rekommenderar också att investerare läser våra informationsbroschyrer, faktablad, årsberättelser och halvårsredogörelser. Dokumenten är tillgängliga här på vår hemsida, och kan även beställas direkt från Enter Fonder (Fondbolaget). Please note that advice and Funds are not available to US clients as de�ned by Regulation S. Source: Morningstar Direct

Kreditfördelning

%

A+ 2,8

A 1,5

A- 5,2

BBB+ 3,2

BBB 27,3

BBB- 20,5

BB+ 20,0

BB 19,0

BB- 0,5

Total 100,0

Of�ciell rating: %69,10Egen utförd kreditrating: %32,60

Minsta bidrag under månaden (%)

1.

2.

3.

4.

5.

SBBNOR FRN 230906

RESURS FRN 220531

SIRIUS FRN 220922

RESURS FRN 230228

RESURS FRN 220829

Största bidrag under månaden (%)

1.

2.

3.

4.

5.

SSAB FRN 240626

INT JUST FRN 211122

MILLICOM FRN 240515

INT JUST FRN 230703

SWEDAVIAF PERP

Ordförklaringar

StandardavvikelseEtt mått på hur mycket fondens värde svänger kring fondens genomsnittliga värde, eller enkelt uttryckt "avvikelser från medelvärdet". Ju högre standardavvikelse desto högre risk.

KreditdurationAvser vägd genomsnittlig återstående löptid för fondens räntebärande instrument.

RäntedurationAvser vägd genomsnittlig räntebindningstid för fondens räntebärande instrument.

Portföljdata

Genomsnittlig årlig avkastning (sedan start)

Kreditduration fonden

Ränteduration fonden

Yield To Maturity

-0,38

2,49

0,20

3,00

Sektorindelning

%

Bank 9,4

Fastigheter 24,3

Finans 12,4

Hälsovård 1,4

Industriv & Tjänster 20,7

Material 5,0

Sällanköpsvaror 2,4

Teleoperatörer 7,1

Dagligvaror 3,2

Energi 3,1

Statliga bolag 5,8

Informationsteknik 2,7

Kassa 2,4

Total 100,0

De 10 största innehaven

Portföljvikt %

Heimstaden Bostad AB 1.6%

Scania CV AB 1.12%

VOLVO CAR AB 2.45%

Fastpartner Ab 2.67%

Yara International ASA 1.16%

Telia Company AB 3.24%

Kungsleden AB (publ) 1.9%

Volvo Treasury (Publ) 0.78%

Sirius International Group, Ltd. 4.3%

Storebrand Livisforisikring AS 2.19%

3,19

3,17

2,95

2,69

2,56

2,54

2,50

2,34

2,25

2,22

Placering i fonder innebär alltid en viss risk. Tidigare avkastning är ingen garanti för avkastning i framtiden. Fondandelarnas värde kan både gå upp och ner och kan påverkas av valutarörelser. Det �nns ingen garanti för att investeraren får tillbaka det fulla värdet av sin placering. Investerare bör kontakta en oberoende ekonomisk rådgivare om de är osäkra på om denna typ av placering är lämplig för dem. Vi rekommenderar också att investerare läser våra informationsbroschyrer, faktablad, årsberättelser och halvårsredogörelser. Dokumenten är tillgängliga här på vår hemsida, och kan även beställas direkt från Enter Fonder (Fondbolaget). Please note that advice and Funds are not available to US clients as de�ned by Regulation S. Source: Morningstar Direct

Enter Cross Credit DMånadsrapport maj 2020

Månadsavkastning efter avgifterJan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec År

2020

2019

2018

2017

2016

0,28% 0,01% -5,46% 1,41% 0,96%

0,09% 0,12% 0,19% 0,29% 0,12% 0,24% 0,24% 0,22% 0,23% 0,21% 0,19% 0,17%

— — 0,03% 0,17% 0,01% 0,02% 0,03% 0,06% 0,04% -0,05% -0,21% -0,19%

— — — — — — — — — — — —

— — — — — — — — — — — —

2,33%

—

—

—

-2,93%

Utveckling efter avgifter1 år 3 år 5 år Sedan start

Enter Cross Credit D -1,46% — — -0,74%

Fondfakta

Förvaltare: Gustaf TegellRegelverk: VärdepappersfondHandel: DagligValuta: SEKFörvaltningsavgift/år: 0,35% + maximalt 0,10%Risknivå: 1 av 7 (se KIID för mer info)Hållbarhetspro�l: Fonden omfattas av särskilda etiska kriterierLägsta investeringsbelopp: 50 000 000Teckningskonto: 5851-11 134 95ISIN: SE000813933Bloomberg: BBG00K6RZRG4Startdatum: 2018-03-01Startkurs: 1022,06

Signatory of:

Månadskommentar

Det positiva sentimentet från april fortsatte i maj. I takt med att världen så sakteliga börjar öppna upp har riskviljan i marknaden fortsatt. Arbetslösheten och konjunkturen kommer i en närliggande framtid vara utmanande men signalerna vi sett hittills kring återstarten har överlag varit försiktigt positiva.

Våra samtal med industribolagen indikerar att de öppnar sina anläggningar i ganska rask takt. Det är förstås mycket långt från full fart men ändå viktigt att trenden har vänt och att återhämtningen är på gång. Samtidigt är bolagen försiktiga i sin guidning om hur lång tid det tar att komma tillbaka till en normal efterfrågan.

Trots den osäkerhet som råder tycker vi att företagsobligationer överlag erbjuder en attraktiv potential framöver. Räntenivåerna

är fortsatt 2 till 3 gånger högre än tidigare samtidigt som statsräntor förväntas ligga kvar på den här låga nivån en lång tid framöver vilket supporterar tillgångsklassen. Fonden gav under månaden en avkastning på 1%. Fondens high yield innehav hade i linje med ökad riskvilja i marknaden bäst avkastning. Obligationen från SSAB avkastade 8% följt av Intrum och Millicom på 6%.

Under månaden har vi adderat SBAB och ökat exponeringen mot Indutrade, Heimstaden Bostad och Wihlborgs.

Avkastning efter avgifter

2018-05 2018-11 2019-05 2019-11 2020-05-4,0%

-3,0%

-2,0%

-1,0%

0,0%

1,0%

2,0%

3,0%

Placering i fonder innebär alltid en viss risk. Tidigare avkastning är ingen garanti för avkastning i framtiden. Fondandelarnas värde kan både gå upp och ner och kan påverkas av valutarörelser. Det �nns ingen garanti för att investeraren får tillbaka det fulla värdet av sin placering. Investerare bör kontakta en oberoende ekonomisk rådgivare om de är osäkra på om denna typ av placering är lämplig för dem. Vi rekommenderar också att investerare läser våra informationsbroschyrer, faktablad, årsberättelser och halvårsredogörelser. Dokumenten är tillgängliga här på vår hemsida, och kan även beställas direkt från Enter Fonder (Fondbolaget). Please note that advice and Funds are not available to US clients as de�ned by Regulation S. Source: Morningstar Direct

Kreditfördelning

%

A+ 2,8

A 1,5

A- 5,2

BBB+ 3,2

BBB 27,3

BBB- 20,5

BB+ 20,0

BB 19,0

BB- 0,5

Total 100,0

Of�ciell rating: %69,10Egen utförd kreditrating: %32,60

Största bidrag under månaden (%)

1.

2.

3.

4.

5.

SSAB FRN 240626

INT JUST FRN 211122

MILLICOM FRN 240515

INT JUST FRN 230703

SWEDAVIAF PERP

Minsta bidrag under månaden (%)

1.

2.

3.

4.

5.

SBBNOR FRN 230906

RESURS FRN 220531

SIRIUS FRN 220922

RESURS FRN 230228

RESURS FRN 220829

Ordförklaringar

StandardavvikelseEtt mått på hur mycket fondens värde svänger kring fondens genomsnittliga värde, eller enkelt uttryckt "avvikelser från medelvärdet". Ju högre standardavvikelse desto högre risk.

KreditdurationAvser vägd genomsnittlig återstående löptid för fondens räntebärande instrument.

RäntedurationAvser vägd genomsnittlig räntebindningstid för fondens räntebärande instrument.

Portföljdata

Genomsnittlig årlig avkastning (sedan start)

Kreditduration fonden

Ränteduration fonden

Yield To Maturity

-0,33

2,49

0,20

3,00

Sektorindelning

%

Bank 9,4

Fastigheter 24,3

Finans 12,4

Hälsovård 1,4

Industriv & Tjänster 20,7

Material 5,0

Sällanköpsvaror 2,4

Teleoperatörer 7,1

Dagligvaror 3,2

Energi 3,1

Statliga bolag 5,8

Informationsteknik 2,7

Kassa 2,4

Total 100,0

De 10 största innehaven

Portföljvikt %

Heimstaden Bostad AB 1.6%

Scania CV AB 1.12%

VOLVO CAR AB 2.45%

Fastpartner Ab 2.67%

Yara International ASA 1.16%

Telia Company AB 3.24%

Kungsleden AB (publ) 1.9%

Volvo Treasury (Publ) 0.78%

Sirius International Group, Ltd. 4.3%

Storebrand Livisforisikring AS 2.19%

3,19

3,17

2,95

2,69

2,56

2,54

2,50

2,34

2,25

2,22

Placering i fonder innebär alltid en viss risk. Tidigare avkastning är ingen garanti för avkastning i framtiden. Fondandelarnas värde kan både gå upp och ner och kan påverkas av valutarörelser. Det �nns ingen garanti för att investeraren får tillbaka det fulla värdet av sin placering. Investerare bör kontakta en oberoende ekonomisk rådgivare om de är osäkra på om denna typ av placering är lämplig för dem. Vi rekommenderar också att investerare läser våra informationsbroschyrer, faktablad, årsberättelser och halvårsredogörelser. Dokumenten är tillgängliga här på vår hemsida, och kan även beställas direkt från Enter Fonder (Fondbolaget). Please note that advice and Funds are not available to US clients as de�ned by Regulation S. Source: Morningstar Direct