mÓdulo 4: de formulacion de proyectos de inversiÒn oliver gonzales pacheco chimbote, noviembre del...
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MÓDULO 4: DE FORMULACION DE PROYECTOS DE INVERSIÒN
Oliver Gonzales Pacheco
Chimbote, Noviembre del 2008
Estudios para Formular un Estudios para Formular un ProyectoProyecto
PASOS INSTRUMENTOS RESULTADOS
I. Estudio de mercado
II. Estudio
técnico
III. Estudio económico
• Estimaciones de oferta y demanda: Población Objetivo
• Tamaño.
• Localización.
• Tecnología o Estrategia.
• Organización
• Implementación
• Inversión (fija e Intangibles) y Capital de Trabajo.
• Costos operativos
Determinación de beneficios.
Análisis de componentes.
Determinación de costos y presupuesto.
Contribuye a la medición de costos y beneficios de la alternativa seleccionada.
Identificado un problema social, es necesario abundar en su análisis para determinar la población asociada a lo mismo, y determinar el tipo y cantidad de bienes o servicios requeridos para su satisfacción. En ello consiste el estudio de mercado en proyectos sociales.
En proyectos productivos o de servicios se tiene que identificar los oferentes y consumidores de los bienes o servicios en un determinado mercado.
Delimitar el ámbito y espacios geográficos del Proyecto
Definir el producto, bien o servicio (principal y secundario)
Ello servirá para definir el tamaño de intervención del proyecto
Identificado un problema social, es necesario abundar en su análisis para determinar la población asociada a lo mismo, y determinar el tipo y cantidad de bienes o servicios requeridos para su satisfacción. En ello consiste el estudio de mercado en proyectos sociales.
En proyectos productivos o de servicios se tiene que identificar los oferentes y consumidores de los bienes o servicios en un determinado mercado.
Delimitar el ámbito y espacios geográficos del Proyecto
Definir el producto, bien o servicio (principal y secundario)
Ello servirá para definir el tamaño de intervención del proyecto
Importancia del Estudio de Mercado: Importancia del Estudio de Mercado: ObjetoObjeto Importancia: Es la columna vertebral de todo proyecto, y a partir
de ello se realiza los demás estudios técnicos, costos,
financiamiento y evaluación económica de su viabilidad.
11/04/23 4
Horizonte Horizonte de de
evaluaciónevaluación
Análisis Análisis de de
demandademanda
Análisis Análisis de de
ofertaoferta
Balance Balance oferta - oferta -
demandademanda
Costos Costos del del
proyectoproyecto
ProgramaciProgramación de ón de
actividadesactividades
FORMULACION DE PROYECTOSFORMULACION DE PROYECTOS
El horizonte de evaluación es el período de tiempo en el cual se comparan los ingresos y beneficios que el PIP genera con los costos y gastos que requiera. Se considera las etapas de inversión y mantenimiento. Asimismo, permite proyectar la demanda y oferta del bien o servicio que se brindara con el proyecto.
1. HORIZONTE DE EVALUACIÓN
Algunos criterios para determinar el horizonte de evaluación::
No mayor a 10 años, , a menos que se justifiqueEl período de tiempo en el cual el proyecto generará beneficiosLa vida útil del activo principal generado por el proyecto
Ejemplo: Construcción de una nueva infraestructura de riego
Año 3 Año 4 ……… Año 10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Expediente Técnico
Contrucción de Infraestructura CapacitaciónOperación y mantenimiento
del proyecto. Entrega de agua para riego a los beneficiarios
Año 1 Año 2
inversión post inversión
A. ESTUDIO DE MERCADO
2. Componentes del Estudio de 2. Componentes del Estudio de MercadoMercado
2.1 Análisis de la Demanda:• Usuarios que están dispuestos a pagar un precio (a que Px, margen, etc.)• Demostrar existencia de consumidores (actuales, potenciales, que
segmento de mercado)• Comportamiento de los mercados y su influencia de la política económica
(Impuestos, aranceles, medidas parancelarias, etc.)• Tendendencias del consumo (gustos y preferencias)
Definición de demanda: es la cantidad de bienes y servicios que el mercado requiere o
solicita para buscar la satisfacción de una necesidad específica a un precio determinado.
2.2 Análisis de la Oferta:• Empresas o instituciones que atienden necesidades de Clientes o
usuarios• Conocer la naturaleza, cantidad, modalidad y ubicación de los
competidores (existe abastecimiento de materia prima, etc.)• Conocer área de influencia de los competidores (que proporción de
mercado se cubrirá, Proyectos similares: Curva de la Experiencia)• Tendencias de producción y nivel tecnológico
Componentes del Estudio de Componentes del Estudio de MercadoMercado
2.3. Comercialización y Precios:• Transporte (rutas, clases de transporte, embalajes,
cargas, etc.)
• Almacenamiento (conservación desde su elaboración hasta su venta) e Intercambio (centros de acopio, tiendas)
• Política de precios y condiciones de venta (crédito, descuentos)
2.4. Balance y proyección de Oferta y Demanda:
• Demanda mayor que la oferta (nichos de mercado, déficit o brecha por cubrir)
• Analizar el comportamiento de las importaciones
• Establecer las metas de los bienes o servicios del proyecto
• Proyecciones del bien o servicio del mercado a cubrir
0
20
40
60
80
100
120
Precio
1999 2001 2003 2005 2007
Años
Precio Internacional del Petroleo ((US$/Barril)
Precio de Petroleo
En Proyectos Sociales:
Cuantificar la población afectada actual...
Delimitarla en una referencia geográfica.
Estimar su evolución para los próximos años.
Definir los bienes y servicios necesarios para
atenderla
En Proyectos Productivos:
Identificar los competidores o oferentes
Cuantificar el tamaño de consumidores o clientes.
Existencia de mercado y sostenibilidad económica.
En Proyectos Sociales:
Cuantificar la población afectada actual...
Delimitarla en una referencia geográfica.
Estimar su evolución para los próximos años.
Definir los bienes y servicios necesarios para
atenderla
En Proyectos Productivos:
Identificar los competidores o oferentes
Cuantificar el tamaño de consumidores o clientes.
Existencia de mercado y sostenibilidad económica.
Estudio de Mercado en el SNIP Estudio de Mercado en el SNIP
1. Población de referencia (N): Es la población total del área o áreas geográfica donde se llevará a cabo el proyecto.
2. Población afectada (A): Es la parte de la (N) que requiere de los servicios del proyecto para satisfacer la necesidad identificada (= Población Carente o Población Demandante).
3. Población Objetivo (B): Es aquélla parte de la (A) a la que el proyecto, una vez examinados los criterios y restricciones, está en condiciones de atender.
4. Población ya atendida por otras entidades u oferta
1. Población de referencia (N): Es la población total del área o áreas geográfica donde se llevará a cabo el proyecto.
2. Población afectada (A): Es la parte de la (N) que requiere de los servicios del proyecto para satisfacer la necesidad identificada (= Población Carente o Población Demandante).
3. Población Objetivo (B): Es aquélla parte de la (A) a la que el proyecto, una vez examinados los criterios y restricciones, está en condiciones de atender.
4. Población ya atendida por otras entidades u oferta
Proyectos Sociales: Conceptos Proyectos Sociales: Conceptos BásicosBásicos
3.3. ANÁLISIS DE LA ANÁLISIS DE LA DEMANDADEMANDA
Identificando la población afectadaEnfoque social
“cuánta gente afectada por el problema estamos en condiciones reales de atender hoy y de aquí 10 años”
POBLACION DE
REFERENCIA
(en el ámbito de intervención del
Proyecto)
3,567 habitantes
(100%)
POBLACION AFECTADA
(POBLACION CARENTE)
2,497 habitantes
(70%)
POBLACION NO AFECTADA
1,070 habitantes
(30%)
POBLACION OBJETIVO
(META DEL PROYECTO)
1,998 habitantes
(80%)POBLACION APLAZADA
499 habitantes
(20%)
“cuánta gente tiene capacidad económica y está dispuesta a pagar por nuestro bien o producto”
POBLACION DEL AREA DE
MERCADO
5,000 demandantes
(100%)
DEMANDA POTENCIAL
(CON LA NECESIDAD O INTERESADOS
)
3,500 demandantes
(70%)
POBLACION SIN LA NECESIDAD,
NO INTERESADOS
1,500 demandantes
(30%)
DEMANDA EFECTIVA
(CON CAPACIDAD Y CON DISPOSICION A
PAGAR)
2,800 demandantes
(80%)
POBLACION SIN DISPOSICION A PAGAR
700 demandantes
(20%)
Identificando la demanda potencial Identificando la demanda potencial
(Enfoque de mercado o privado)(Enfoque de mercado o privado)
RelaciónRelación ente Conceptos (ejemplos)ente Conceptos (ejemplos)
PROYECTO Población de Referencia (N)
Población Afectada (A)
Población Objetivo (B)
CARENCIADE AGUA POTABLE
CONTAMIN.POR AGUASSERVIDAS
ANALFA-BETISMO
Poblacióntotal del Municipio
Total de viviendasEn el caso urbanodel Municipio
Números deHabitantes Mayores de6 años
Población carente Del servicio (25% Del total de laPoblación)
# de viviendas sinRed de desagüe(35% de las viviendas)
Número de habitantes analfabetos Mayores de 6 años edad.
• Total de analfabetos• de 6 a 20 años.• 50% de analfabetos •mayores de 20 años.
Cono occidental de laciudad 40% de lasviviendas sin desagüe
70% de la población afectada.
A partir de identificar las fuentes de información estadística relevante:
Directorio de Centro Poblados Censo Nacional de Población y Vivienda de 1993, 2005 y 2007. Censo Nacional Agropecuario de 1994 Perú Compendio Estadístico de diferentes años Comunidades Campesinas y Nativas del Perú (1972) Relación de Comunidades Tituladas por el PETT( 2005) Estudio de campo si la información es muy antigua, dudas de su
veracidad y la población es muy pequeña. Estudios de diagnósticos realizados por el Ministerio de Agricultura,
Educación y Salud.
A partir de identificar las fuentes de información estadística relevante:
Directorio de Centro Poblados Censo Nacional de Población y Vivienda de 1993, 2005 y 2007. Censo Nacional Agropecuario de 1994 Perú Compendio Estadístico de diferentes años Comunidades Campesinas y Nativas del Perú (1972) Relación de Comunidades Tituladas por el PETT( 2005) Estudio de campo si la información es muy antigua, dudas de su
veracidad y la población es muy pequeña. Estudios de diagnósticos realizados por el Ministerio de Agricultura,
Educación y Salud.
Información para estimación de la Información para estimación de la Población Objetivo y CarentePoblación Objetivo y Carente
La investigación de un estudio de mercado debe tener las siguientes características:•La recopilación de la información debe ser sistemática.•El método de recopilación debe ser objetivo y no tendencioso.•Los datos recopilados siempre deben ser información útil.•El objeto de la investigación siempre debe tener como objetivo final servir como base para la toma de decisiones.
DefinirDefinir la población objetivola población objetivo
Teóricamente, debería ser la totalidad del déficit o población carente en cada uno
de los casos.
Población objetivo = Población carente
Sin embargo, esto no necesariamente se va a poder llevar a cabo por diversos tipos de limitaciones (disponibilidad de recursos presupuestales, logísticos, capacidad institucional, etc.). En estos casos, es usual que la Institución Ejecutora haya establecido como meta atender un cierto porcentaje de la población carente. Población objetivo = % definido x Población carente
Teóricamente, debería ser la totalidad del déficit o población carente en cada uno
de los casos.
Población objetivo = Población carente
Sin embargo, esto no necesariamente se va a poder llevar a cabo por diversos tipos de limitaciones (disponibilidad de recursos presupuestales, logísticos, capacidad institucional, etc.). En estos casos, es usual que la Institución Ejecutora haya establecido como meta atender un cierto porcentaje de la población carente. Población objetivo = % definido x Población carente
POBLACIÓN OBJETIVO O DEMANDANTE EFECTIVO: es aquella población que requiere y demanda efectivamente los bienes o servicios del proyecto. O también, la población que efectivamente se beneficiará del proyecto
Criterios y caracterización de la Criterios y caracterización de la población Objetivopoblación Objetivo
• Por atributos varios (indicadores):– Edad (jóvenes o adultos), Nivel de Ingresos– Nivel de Activos (tangibles e intangibles) – Nivel educativo, Idioma (quechua)– Sexo
• Por impacto o gravedad del problema• Por dimensión geográfica• Por su nivel productivo / tecnológico• Por la disponibilidad y calidad de los RRNN• Por acceso de los servicios públicos• Por disponibilidad de servicios financieros y no financieros• Por dimensión temporal
Criterios•Grado y nivel del problema (o pobreza).•Grupos con vulnerabilidad•Valor del impacto del proyecto•Afectados por la violencia política•Articulación al mercado•Concentración geográfica, potencialidad de recursos y activos, etc.
ANÁLISIS DE LA DEMANDAANÁLISIS DE LA DEMANDAANÁLISIS DE LA DEMANDAANÁLISIS DE LA DEMANDAEl conocer la demanda por el bien o servicio permitirá El conocer la demanda por el bien o servicio permitirá encontrar el tamaño óptimo del proyecto.encontrar el tamaño óptimo del proyecto.
EEsteste análisis consiste en análisis consiste en identificar y proyectaridentificar y proyectar los los serviciosservicios demandadosdemandados a lo largo del horizonte de a lo largo del horizonte de evaluación. evaluación.
A partir de:A partir de:
la población demandante
La cantidad demandada del
servicio que se desea brindar
Se calcula:Se calcula:
CConsiste básicamente en :onsiste básicamente en :
i.i. La determinación de los servicios que el proyecto busca La determinación de los servicios que el proyecto busca ofrecer.ofrecer.
ii.ii. La proyección (estimación) de la población objetivo.La proyección (estimación) de la población objetivo.
i. DETERMINACIÓN DE LOS SERVICIOSi. DETERMINACIÓN DE LOS SERVICIOSi. DETERMINACIÓN DE LOS SERVICIOSi. DETERMINACIÓN DE LOS SERVICIOS
AAsí como las unidades en que éstos serán medidos.sí como las unidades en que éstos serán medidos.
EducaciónEducación SaludSalud Acueducto, alcantarilladoAcueducto, alcantarillado ElectricidadElectricidad TransporteTransporte Limpieza PúblicaLimpieza Pública MercadoMercado MataderoMatadero
Alumnos/añoAlumnos/año Atenciones/añoAtenciones/año M3/año, litros/seg.M3/año, litros/seg. Kilovatios - horaKilovatios - hora Pasajeros/día o añoPasajeros/día o año Toneladas/día o añoToneladas/día o año Toneladas/día o añoToneladas/día o año Cabezas/día, Ton/añoCabezas/día, Ton/año
Los bienes o servicios públicos que se ofrecerán surgenLos bienes o servicios públicos que se ofrecerán surgen directamente de las directamente de las Alternativas de Solución. Por ejemplo:Alternativas de Solución. Por ejemplo:Py. Saneamiento ---) Ss. Dotación de agua y Capacitación para uso adecuado del Py. Saneamiento ---) Ss. Dotación de agua y Capacitación para uso adecuado del agua.agua.Py. Salud ---) Promoción, consultas de IRA y EDA, parto, CRED (según el nivel del Py. Salud ---) Promoción, consultas de IRA y EDA, parto, CRED (según el nivel del establecimiento de salud).establecimiento de salud).Py. Educación ---) Ss. Educativos para tres primeros años de nivel primaria, para Py. Educación ---) Ss. Educativos para tres primeros años de nivel primaria, para educación especial, etc.educación especial, etc.
II. ESTIMACION DE LA POBLACION II. ESTIMACION DE LA POBLACION OBJETIVO: ALGUNOS METODOSOBJETIVO: ALGUNOS METODOS
1. INFORMACIÓN DISPONIBLE: Censos o registros Estudios recientes Certificación del INEI 2. PROYECCIONES INTER CENSALES
Pt = P0 (1 + r)t
P0 : Población año base (inicial)
Pt : Población del año a estimar (final) r : tasa de crecimiento poblacional t : número de años entre año base y año final
Pob1993 (1+tasa anual) Pob1994 (1+tasa anual)
1993
1994
1995
2002
2003
................
Pob1993 (1+tasa anual)9
Pob2002 (1+tasa anual)
Pob1993 (1+tasa anual)2
Estimación con una tasa de crecimiento asumidaEstimación con una tasa de crecimiento asumida
Población actual del municipio (momento cero) = 52,600 habitantes.
Tasa de crecimiento anual: 2.8%
Factor de crecimiento anual = 1 + 0.028 = 1.028
Población esperada para cada año = la del año anterior por el factor
Población Año 0 52,600
Población Año 1 52,600 x 1.028 = 54,073
Población Año 2 54,073 x 1.028 = 55,587
Población Año 3 55,587 x 1.028 = 57,143
Población Año 4 57,143 x 1.028 = 58,743
Población Año 5 58,743 x 1.028 = 60,388
Ejemplo 1
Ejemplo 2: Proyección de demanda a Ejemplo 2: Proyección de demanda a partir de población INTER CENSALpartir de población INTER CENSAL
• A la población urbana del Municipio de Accos actualmente (año 0) es de 35,200 habitantes.
• La capacidad instalada tiene un promedio diario de 5,000 metros cúbicos/día y ya es insuficiente para atenderla población..
• Se requiere estimar la demanda insatisfecha para los próximos 20 años, tomando un estándar de consumo per cápita de 250 litros/día.
• La tasa de crecimiento aproximada de la población es del 3% anual.
• Con la información disponible construimos el siguiente cuadro.
MUNICIPIO DE ACCOS PROYECTO: AMPLIACION MUNICIPIO DE ACCOS PROYECTO: AMPLIACION DEL ACUEDUCTODEL ACUEDUCTO
PROYECCIONES DE POBLACION, DEMANDA Y DEFICITPOBLACION DEMANDA OFERTA DEFICIT
AÑO URBANA M3/DIA M3/DIA M3/DIA(1) (2) (3) (4)
0 35200 8800 5000 38001 36256 9064 5000 40642 37344 9336 5000 43363 38464 9616 5000 46164 39618 9904 5000 49045 40806 10202 5000 52026 42031 10508 5000 55087 43292 10823 5000 58238 44590 11148 5000 61489 45928 11482 5000 6482
10 47306 11826 5000 682611 48725 12181 5000 718112 50187 12547 5000 754713 51692 12923 5000 792314 53243 13311 5000 831115 54840 13710 5000 871016 56486 14121 5000 912117 58180 14545 5000 954518 59926 14981 5000 998119 61723 15431 5000 1043120 63575 15894 5000 10894
Pt = P0 (1 + r)t
OTRO FORMA DE ESTIMACIÓN DE LA OTRO FORMA DE ESTIMACIÓN DE LA
POBLACIÓN AFECTADAPOBLACIÓN AFECTADA Población necesitada o carente: P• Estándar de consumo per cápita: c • Demanda esperada: D
D = P ۰ c A partir de ello se realiza la proyección respetiva con información
histórica
PROYECCIONES A PARTIR DE REGISTROS PROYECCIONES A PARTIR DE REGISTROS
HISTÓRICOS DE CONSUMOHISTÓRICOS DE CONSUMO Definir una tendencia• Ajustar sobre dicha tendencia• Método común: Ajuste lineal
(logarítmico o semi logarítmico, etc.)• -Cuantitativamente• -Gráficamente
AJUSTE Y PROYECCIÓN DE UNA SERIE AJUSTE Y PROYECCIÓN DE UNA SERIE HISTORICHISTORICAA
Valores proyectados
Registro histórico de Consumo +
Función de ajuste – Interpreta la tendencia
+ + + +++
+ + ++ ++ +
CONSUMO
AÑOS0
Esta proyección se ajusta con prospectiva de mercados, MMM, tendencias, TLC, cambio climático, etc.
Análisis de la Demanda (proyectos Análisis de la Demanda (proyectos productivos)productivos)
1. Usuarios que están dispuestos a pagar un precio
2. Demostrar la existencia de consumidores (actuales y potenciales
3. Analizar el comportamiento, tendencias y segmentos del mercado.
4. Influencia de la política económica (aranceles, impuestos, tipo de cambio, subsidios, etc.)
5. Como se abordara los problemas de comercialización.
6. Mecanismos de promoción y ventas del producto o servicio.
7. Formación de precios y márgenes de ganancia.
Mercados potenciales(Millones de consumidores)
381425
464 524 548 562
453
696
958
774
1050
1327
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
Norteamérica Europa Asia Sur Asia Este
2000 2010 2020Fuente: Promar S.A.
782 783932
1.015
1.320
1.562
2.0662.212
2.426
2.786
3.199
3.675
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
3.500
4.000
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
2006-2011: Evolución de las AgroexportacionesEn Millones US$
El otro reto las Agro exportaciones
Con TLC
MERCADO DE LA PALTA
Valor FOB Milles US$
Peso Neto (tn)
1994 0,68 53.112 - - - 2097344,00 191584,00
1995 0,80 53.145 - - - 2173115,00 227124,00
1996 1,02 64.408 5,50 3,60 1,53 2283903,00 268526,00
1997 1,01 72.786 4,40 2,90 1,52 2215867,00 227074,00
1998 1,10 68.125 2,70 2,20 1,23 2319800,00 314541,00
1999 1,07 79.102 846,30 479,90 1,76 2462524,00 277781,00
2000 1,00 84.319 2.480 2.209 1,12 2678300,00 356525,00
2001 0,96 93.424 3.478 2.500 1,39 2828669,00 308549,00
2002 0,83 94.396 4.926 4.829 1,02 2972497,00 419601,00
2003 0,77 99.846 15.722 11.520 1,36 3189621,00 399715,00
2004 0,87 108.286 19.023 14.598 1,30 3078111,00 -
Precio Nacional (s/ /kg)
Exportaciones Mundial Tn
Exportaciones Precio Internacional
($/kg)
AÑO Producción Mundial Tn
PALTA
Producción Nacional (tn)
PALTA 1996-2003
0
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
300.000
350.000
400.000
450.000
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
P roducción Nacional
Exportación Nacional
Exportación Mundial
PALTA 1996-2004
0,00
0,80
1,60
2,40
3,20
4,00
4,80
5,60
6,40
7,20
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
P recio Chacra
Cotización Internacional
S/ /kg
4. ANÁLISIS DE LA OFERTA4. ANÁLISIS DE LA OFERTA
A. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA OFERTA Analizar el comportamiento y evolución de los oferentes del bien o servicio (si
los hubiere) en el área de influencia del proyecto.
Por ejemplo en Educación, el análisis de oferta dependerá de la existencia o no de establecimientos educacionales en el ámbito donde se ha detectado el problema.
Por lo tanto, existirán dos tipos de análisis de oferta:• Cuando NO existe un establecimiento educacional.• Cuando el problema se sitúa en un establecimiento especifico
Cuando la oferta es inexistente, la demanda potencial es igual a la demanda actual
B. ESTIMACION DE LA OFERTA ACTUAL Identificados los oferentes, se debe estimar la capacidad actual de producción
del bien o servicio que el proyecto producirá.
La oferta corresponde al volumen de servicio provisto al momento en que se esta desarrollando el estudio. Asimismo, los servicios del Estado no se realizan en competencia. Por ende la oferta provista por el Estado corresponde al nivel
actual de oferta total.
ANÁLISIS DE LA OFERTAANÁLISIS DE LA OFERTA
C. PROYECCIÓN DE LA OFERTA • Estimar la capacidad de producción a futuro para los
años comprendidos en el horizonte del proyecto.• Estimar los probables planes de expansión de los
actuales oferentes.• Identificar proyectos en curso de potenciales oferentes.
D. BALANCE OFERTA - DEMANDA • A partir de los dos pasos anteriores se estimará el
déficit actual y proyectado (balance oferta – demanda), restando de la oferta la demanda: DEMANDA INSATISFECHA
5. BALANCE OFERTA - DEMANDA5. BALANCE OFERTA - DEMANDA5. BALANCE OFERTA - DEMANDA5. BALANCE OFERTA - DEMANDA
En este punto, es necesario:En este punto, es necesario:
i.i. Identificar la demanda Identificar la demanda efectiva no atendidaefectiva no atendida
ii.ii. Determinar las metas Determinar las metas globales y parcialesglobales y parciales
iii.iii. Determinar el plan de Determinar el plan de producción de serviciosproducción de servicios
iv.iv. Requerimientos para Requerimientos para ofrecer los servicios delofrecer los servicios del proyectoproyecto
PROYECCIÓN DE LA OFERTA:PROYECCIÓN DE LA OFERTA:DEFICDEFICIT AGUA POTABLEIT AGUA POTABLE
1200
1000
800
600
400
200
DE
MA
ND
A
- O
FE
RT
A
- D
EF
ICIT
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12AÑOS
OFERTA
DEMANDA
DEFICIT
Proyección de la demandaProyección de la demandaAÑO POBLACIÓN
URBANADEMANDA
M3/DIAOFERTAM3/DIA
DEFICITM3/DIA
(1) (2) (3) (4)
1992 35200 6336 5000 1336
1993 36326 6539 5000 1539
1994 37489 6748 5000 1748
1995 38688 6964 5000 1964
1996 39927 7187 5000 2187
1997 41204 7417 5000 2417
1998 42523 7654 5000 2654
1999 43883 7899 5000 2899
2000 45288 8152 5000 3152
2001 46737 8413 5000 3413
2002 48232 8682 5000 3682
2003 49583 9917 5000 4917
2004 50971 10194 5000 5194
2005 52399 10480 5000 5480
2006 53866 10773 5000 5773
2007 55374 11075 5000 6075
2008 56924 11385 5000 6385
2009 58518 11704 5000 6704
2010 60157 12031 5000 7031
2011 61841 12368 5000 7368
2012 63573 12715 5000 7715
Proyección de demanda Proyección de demanda escolarescolar
AÑO CANTIDAD DEMANDADA
CANTIDAD OFRECIDA
DEFICIT
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
1840
1888
1937
1988
2040
2093
2148
1440
960
960
960
960
960
960
400
928
977
1028
1080
1133
1188
•Población estimada de 1000 familia, con 5000 personas (36.8% estudiantes)
•Existencia de 5 colegios en malas condiciones para estudiar
•Tasa de crecimiento 2.61% anual
• EEl proyecto debería tener como meta global cubrir su demanda l proyecto debería tener como meta global cubrir su demanda
potencial;potencial;
• En muchos casos se En muchos casos se considera como meta global atender un cierto considera como meta global atender un cierto
porcentaje de porcentaje de lala demanda demanda no atendida.no atendida.
• También deben plantearse metas parciales (% de avance en los También deben plantearse metas parciales (% de avance en los
periodos previos a la consolidación).periodos previos a la consolidación).
iiii. . DETERMINACIÓN DE METASDETERMINACIÓN DE METAS
iiiiii. . PLAN DE PRODUCCIÓN DE SERVICIOSPLAN DE PRODUCCIÓN DE SERVICIOS
• Se estima el volumen de Se estima el volumen de cadacada servicios servicios que que elel proyecto proyecto oofrecerá frecerá a partir de su consolidación, que seráa partir de su consolidación, que será e el producto de:l producto de:
• La demanda efectiva de servicios no atendida en el año de La demanda efectiva de servicios no atendida en el año de consolidación; consolidación;
• El porcentaje de la demanda efectiva no atendida El porcentaje de la demanda efectiva no atendida que el que el proyecto proyecto
cubrirácubrirá..
B. Estudio TécnicoB. Estudio Técnico
Estudio técnico: ImportanciaAspectos principales:•Localización•Tamaño•Organización•Plan de ejecución del proyectos
Importancia y elección de Importancia y elección de alternativas técnicasalternativas técnicas
Se realiza después del estudio de mercado, luego de estimar la demanda del proyecto y se busca determinar la ALTERNATIVA OPTIMA.En el proceso de determinación de las características técnicas del proyecto, con la finalidad de satisfacer la demanda asociada al problema central, se van configurando distintas alternativas. Ello es base para el calculo de costos.
Alternativa A: Es la alternativa recomendada.
Alternativa B: Es la segunda alternativa
Alternativa C: Es la situación actual optimizada.
Es la alternativa que permite resolver significativamente el problema (o
menguarlo) solamente con mejoras mínimas, sin tener que incurrir en costos
de inversión. Para ello se pueden tomara las siguientes medidas:
a) Administrativas, b) Procedimentales y c). Metodológicas
2. Estudio técnico: aspectos principales2. Estudio técnico: aspectos principales
Tamaño.
Localización.
Tecnología.
Organización.
Implementación.
Tamaño: Factores Incidentes más Tamaño: Factores Incidentes más importantesimportantes
El tamaño se expresan en unidades. Educación (alumnos/año, riego/Lts por segundo)
Variables o factores condicionantes que inciden en el tamaño:
a) Población afectada y demanda insatisfecha, b) Financiamiento. c) Economías de escala y tecnología, d) Normas regulatorias, e) Disponibilidad de insumos, f) Localización, g) Estacionalidades, etc.
Márgenes de variación del tamaño Márgenes de variación del tamaño
El tamaño del proyecto no es inalterable. A veces, por el tipo de proceso técnico, se pueden ir agregando unidades a las líneas de producción, ampliándose paulatinamente la capacidad productora del proyecto. Por otra parte, si el proceso técnico adoptado no permite estas adiciones sucesivas, puede convenir la instalación de una capacidad superior a la necesaria, si se prevé, que el comportamiento del mercado o la disponibilidad de insumos posibilitará la posterior utilización rentable de esa mayor capacidad instalada.
En el tamaño también hay casos especiales. Por ejemplo las comisarías tipo A, B, C (en función de la población), infraestructura de riego: balance hídrico.
2.1 Determinación del tamaño2.1 Determinación del tamaño
Definición: capacidad de producción del proyecto o nivel de utilización (objetivo: dimensionar).
Tamaño y Punto de EquilibrioTamaño y Punto de Equilibrio
• Cf = Costo fijo, Cv = Costo variable• Cvu = Costo variable unitario = Cv/X • Cv = CvuX• Ct = Costo Total• X = # de unidades producidas y vendidas• Ct =Cf + Cv• Y = Ingresos, P = Precio, Y = PX
Algunas formulas:• Punto de Equilibrio (Unidades) = Cf / P – Cv X• Punto de Equilibrio (Soles) = Cf / 1 - Cv Ventas
Tamaño y Punto de EquilibrioTamaño y Punto de Equilibrio
CV = CvuX
Cf
Ct = Cf + Cv
Punto de EquilibrioU = 0
KXe X = # unidades
$
U > 0
U < 0
Área de pérdida
Área de utilidad
Y, C
Y = PX
Ejemplo de Punto de Equilibrio
• Costo fijo anual = $5,000,000• Costo materia prima/unidad = 200• Costo recurso humano directo/unidad = 100• K = Capacidad instalada = 20,000
unidades/año• Y = Ingresos• P = Precio = $700
¿Cuál es Punto de equilibrio ?
PE (Q) = CF/ P - CV X
= 5, 000, 000 700 – 6,000,000 20,0000
= 5, 000, 000 400
PE (Q) = 12,500 unidades
2.2 Determinación de la localización2.2 Determinación de la localización
Objetivo: Seleccionar la ubicación mas conveniente para el proyecto (ámbito).
Localización óptima
La localización optima es la que contribuye a que se logre la mayor rentabilidad del K (criterio privado) en obtener el costo unitario mínimo (criterio social
Condicionantes o factores incidentes en la localización :a). Localización de la materia prima, b).Análisis de la disponibilidad de insumos, c). Ubicación de la población usuaria, d). Análisis de vías de transporte y de comercio, e). Infraestructura y servicio publico, f). Condiciones ambientales y de salubridad, g). Tecnología y estudios de suelos, h). Planes reguladores municipales y de orden urbano, i) Precio de la tierra, j) Preservación patrimonio cultural, k) Intereses y presiones políticos sociales, l) competitividad regional, etc.
Proceso de Localización: Macrolocalización (Producción de una o varias áreas de mayor conveniencia, en función de criterios relacionados con la naturaleza del proyecto : Región, zona rural o urbana) y Microlocalización (localización puntual, una vez escogida la alternativa optima, o cuando se aprueba el financiamiento y se proceda al diseño definitivo, topografía y estudios de suelos, compra o arrendamiento, etc.).
¿Ya se dispone del lote del terreno y cumple con los requisitos de localización?
Estrategias de localización: 1) Análisis de competitividad regional, 2) Involucrar actores, 3 ) Ponderar
factores, 4) Apoyarse en mapas y 5) ¿Tendencias naturales?
2.3 Tecnología y proceso de producción2.3 Tecnología y proceso de producción
El estudio técnico se preocupa principalmente de dos aspectos:
1. Instalación física 2. Sistema productivo del proyecto.
• Es decir es un conjunto sistemático de conocimientos técnicos y actividades que permiten transformar los INSUMOS en PRODUCTOS o SERVICIOS (Ejem. agua de fuente en agua potable, paciente enfermo en persona curada, res en pie en carne en mercado, etc.). Es la perspectiva técnica de solucionar el problema.
• En etapa de PERFIL – modo tecnología básica: Conceptualización del sistema de producción, sin entrar a definición de detalle.
• Orientado a buscar una función de producción optima.
Elementos incidentes
a. Naturaleza del producto, b Disponibilidad y costos de insumos principales y los secundarios, c. Disponibilidad y costos de factores productivos, d. Capacidad tecnológica de la empresa, e. Flexibilidad del proceso, f. Economías externas, g. Factores institucionales, h. Disposiciones reglamentarias sobre conservación de recursos, prevención de la contaminación ambiental.
2.4 Administración y organización del 2.4 Administración y organización del proyectoproyectoLa organización para la ejecución comprende varios aspectos, los cuales son influidos por la naturaleza del proyecto, las condiciones del entorno y el contexto institucional.
• En primer lugar, es indispensable hacer una revisión completa de las características del proyecto para su implementación.
• En segundo lugar, es indispensable que el proyecto construya un sólido sistema de monitoreo y evaluación,
• Conjuntamente con la construcción de indicadores y el diseño y operación del sistema de monitoreo y evaluación, se encuentra el tema de elaboración de informes.
Asimismo, debe tenerse en cuenta que actividades son interdependientes en la ejecución del proyecto, donde existen fuertes interrelaciones entre ellas, lo que requiere una constante coordinación y reciprocidad de informaciones entre las actividades.
¿ La buena ejecución depende de personas o de estructura organizativa?
2.5 Plan de Implementación o de 2.5 Plan de Implementación o de EjecuciónEjecuciónPlan de actividades y de presupuestoPlan de actividades y de presupuesto
1.1. Horizonte de ejecución del Proyecto y la unidad de tiempoHorizonte de ejecución del Proyecto y la unidad de tiempo Horizonte en que se distribuyen los costos netos asumidos por la UE. subperíodos de tiempo y que puede variar de acuerdo con la etapa del proyecto. Por
ejemplo:• Bimestres o trimestres durante la construcción• Mensual durante la producción de controladores biológicos
Al culminar los diferentes estudios técnicos de las alternativas, se estará en capacidad de elaborar un “CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES”, identificando metas y costos.
2. 2. Definición de los condicionantes y duración de las Definición de los condicionantes y duración de las actividadesactividades
• Hacer un listado de las principales actividades que demanden presupuesto• Desagregarlas en tareas manejables, cuantificables y realistas• Determinar la secuencia y las dependencias de las actividades y tareas• Definir los supuestos que deben darse para empezar con cada actividad• Estimar el inicio, la duración y culminación de cada actividad y tarea.
Las condiciones iniciales necesarias para el inicio de cada etapa y la secuencia de sus actividades por cada componente en función a la población objetivo. Analizar condiciones externas e internas
C: Estudio EconómicoC: Estudio Económico
CATEGORIA DE LOS COSTOS
1. Inversión
2. Operación
3. Mantenimiento
4. Ejemplo
1. Costos de Inversión
• Son los que se dan desde el inicio de la ejecución del proyecto hasta que se encuentra listo para entrar en operación y pueda brindar los servicios previstos.
A. Inversión fija. (activos fijos), son bienes tangibles que se utilizan en el proceso de transformación de los insumos o que sirvan de apoyo a la operación normal del proyecto. No son objeto de comercialización y se usan durante la vida útil del proyecto. Asimismo, se deprecian y pierden valor por:
a ) Uso/ desgate, b) Obsolescencia. Excepción de los terrenos.
B. Inversión diferida. (intangibles), son aquellas relacionadas a la compra de servicios o derechos que son necesarios para la puesta en marcha del proyecto. Incluye gastos preoperativos (expedientes técnicos y jurídicos), de organización (minuta, licencia, RUC, etc.), franquicias, montaje, permisos, puesta en marcha, marcas/patentes, capacitación de personal, etc.
C. Capital de trabajo. Es el costo de la operación normal del proyecto durante un ciclo productivo, para una capacidad y tamaño determinado. O es capital necesario para operar el proyecto, en forma de activos corrientes.
Cubre el desfase entre el momento de los egresos (adquisición de insumos) e ingresos (venta de productos).
2. Costos de Operación
• Son los gastos en los que debe incurrir la institución, para que el bien o servicio se entregue en forma regular. Se cuantifican anualmente los costos unitarios de los factores e insumos importantes . Incluye:
• Remuneraciones, Insumos, Servicios básicos (agua, energía, luz)• Arriendos, Otros (Permisos, patentes, publicidad, costos financieros, seguros).• Costos de producción (MO de obra directa e indirecta, materias primas,
suministros, depreciación, etc), Gastos de Venta, Promoción y Administración
3. Costos de MantenimientoSon los gastos requeridos para mantener la capacidad de generación de beneficios, evitando el deterioro de los equipos. Incluye:
• Mantención mayor de equipos• Repuestos, reposición de equipos• Reparaciones periódicas
Finalmente, se determinara la totalidad de los costos de cada proyecto alternativo, valorado a precios de mercado (incluye Impuestos). Por el cual se elabora una Lista de Requerimientos, se precisa los Costos Unitarios, y se considera los Gastos Generales e Imprevistos.
¿Cuál es la estructura del monto de la inversión total a precios de mercado?
“no confunda monto de la inversión total del proyecto a precios de mercado con costo o presupuesto de obra; éste es un componente más del monto de la
inversión total del proyecto”
Estructura
* Incluya todo lo que sea necesario para garantizar la calidad del proyecto
Expediente técnico
Costo de obra (presupuesto de
obra)
Supervisión técnica
1
3
4
2
Otros*
Costo directo
Costo indirecto
Presupuesto y financiamientoPresupuesto y financiamiento
INVERSION
GASTOS DIRECTOS
Componentes:• A • B• C
GASTOSINDIRECTOS
TOTAL COSTOS
Donación o Crédito
Aporte Propio
TOTAL
FINANCIAMIENTO
R.O Canon
Ejemplo de aplicación: Costeo de alternativas a precios de mercado Alternativa 1: Construcción de puente carrozable sobre el río Mayo
1. EXPEDIENTE TECNICO (INTANGIBLES) 20.35
1.1. Elaboración de Expediente Técnico Unidad 1 20.35 20.35
2. COSTO DE OBRA (PRESUPUESTO DE OBRA) 406.98
2.1. Costo Directo 285.00
2.1.1. Construcción de Pilares Unidad 2 10.00 20.00
Mano de obra califi cada
Mano de obra no califi cada
I nsumos de origen nacional
I nsumos de origen importado
2.1.2. Construcción de Estribos Unidad 2 25.00 50.00
2.1.3. Construcción de Plataforma M2 200 1.00 200.00
2.1.4. Construcción de Accesos Km 3 5.00 15.00
2.1.5. Otros
2.2. Costo I ndirecto 57.00
2.2.1. Gastos Generales (10%) 28.50
2.2.2. Utilidad (10%) 28.50
2.3. Total Costo de Obra sin IGV 342.00
2.4. IGV (19%) 64.98
3. SUPERVISION TECNICA DE OBRA (8%) 32.56
4. OTROS 35.00
4.1. Estudio de prevención y mitigación de desastres Unidad 1.00 15.00 15.00
4.2. Evaluación arqueológica Unidad 1.00 20.00 20.00
TOTAL 494.89
Unidad de
medida Cantidad
Precio
unitarioTotal
F.C.FINANCIERO
FINANCIAMIENTO
OPERACIÓN
F.C. ECONÓMICO
INVERSIÓN
MODULOS
MOMENTOS CONSTRUCCIÓN OPERACIÓN1 2 3 ...
LIQUIDACIÓN
Flujo de cajaInstrumento principal de análisis cuantitativo en la metodología de diseño de un PIP
Ingresos de operaciónIngresos de operaciónVenta de productos, bienes y / o servicios, sub productos y/o derivadosVenta de activos, Venta de deshechos, Valor residual
Definición de los beneficios directos e indirectos del Definición de los beneficios directos e indirectos del ProyectoProyectoEstimación del flujo de ingresos anuales del ProyectoEstimación del flujo de ingresos anuales del Proyecto
Población afectada : Población de la localidad de Pichari
Habitantes : 6 720
Familias : 1 120
Tasa de crecimiento de la demanda
2,47% promedio anual.
Población objetivo : 100%. Todos demandan servicios de recolección y disposición final de RR.SS.
PROYECCIÓN DE POBLACIÓN OBJETIVO
6,7206,886
7,0567,230
7,4097,592
7,779
7,972
8,169
8,370
8,577
6,500
7,000
7,500
8,000
8,500
9,000
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
DEMANDA : OBJETIVO
EJEMPLO 3 DE RRSS: DEMANDA (SERVICIOS)
Deben mencionarse los servicios que el PIP proveerá y sus unidades de medida.
Recolección de RR.SS. ( TM / año )Almacenamiento de RR.SS. (# de contenedores )Disposición final de RR.SS. ( m3 / año )Capacitación a personal ( número de personas )Talleres de difusión y sensibilización a la
población ( número de personas )
RECOLECCIÓN
Generación
Generación per cápita = 0,51 Kg. = 0,00051 TM
• Generación diaria total = 0,00051 TM x 6 720 habitantes = 3,43 TM / día 1 251 TM / año
• Dato : La tasa de crecimiento promedio anual de RR.SS. generados es 1%
Recolección
• Año 1 = [ 0,51 x ( 1 + 0,01 ) ^ 1 ] * [ 6 720 * ( 1 + 0,0247 ) ^ 1 ] = 3,55 TM / día 1 295 TM / año
• Año 6 = [ 0,51 x ( 1 + 0,01 ) ^ 6 ] * [ 6 720 * ( 1 + 0,0247 ) ^ 6 ] = 4,21 TM / día 1 537 TM / año
• Año 10 = [ 0,51 x ( 1 + 0,01 ) ^ 10 ] * [ 6 720 * ( 1 + 0,0247 ) ^ 10 ] = 4,83 TM / día 1 764 TM / año
Año Población GPC Gener. Diaria Gener. Anual
0 6 720 0,51 3,43 1 251
1 6 886 0,52 3,55 1 295
2 7 056 0,52 3,67 1 340
3 7 230 0,53 3,80 1 387
4 7 409 0,53 3,93 1 435
5 7 592 0,54 4,07 1 485
6 7 779 0,54 4,21 1 537
7 7 972 0,55 4,36 1 591
8 8 169 0,55 4,51 1 647
9 8 370 0,56 4,67 1 704
10 8 577 0,56 4,83 1 764
RECOLECCIÓN
ALMACENAMIENTO
• Se instalarán contenedores en los lugares de mayor generación.
• Un contenedor tiene 1 m3 de capacidad, pero se colmata al 80%.
• La vida útil del contenedor es 3 años.
• El total de contenedores a adquirir es 26 contenedores.
AñoMercado Central Av. de la Cultura Jr. César Vallejo TOTAL
m3/día Nº Cont. m3/día Nº Cont. m3/día Nº Cont. Nº Cont.
0 1,20 2 1,50 2 1,00 2 6
1 1,21 2 1,52 2 1,01 2 6
2 1,22 2 1,53 2 1,02 2 6
3 1,24 2 1,55 2 1,03 2 6
4 1,25 2 1,56 2 1,04 2 6
5 1,26 2 1,58 2 1,05 2 6
6 1,27 2 1,59 2 1,06 2 6
7 1,29 2 1,61 3 1,07 2 7
8 1,30 2 1,62 3 1,08 2 7
9 1,31 2 1,64 3 1,09 2 7
10 1,33 2 1,66 3 1,10 2 7
DISPOSICIÓN FINAL
VRS = R x D x MC x RS-NR
VRS : Volumen en el Relleno Sanitario ( m3 / año )
• R : Peso total de RR.SS. ( TM / año )
• D : Densidad de compactación : Los RR.SS. se compactarán en el Relleno Sanitario ( Se asume 60% )
• MC : Material de cobertura : Se asume 25% de material de cobertura
• RS - NR : Residuos Sólidos No Reaprovechables: En Pichari, es 8%
Volumen actual : 1 251 TM / año x 0,6 x 1,25 x 8% = 75 m3 / año
Área del Relleno Sanitario : Sumatoria del Volumen de los 10 años
dividida entre la profundidad máxima en la zona ( 4 metros )
DISPOSICIÓN FINAL
AñoGeneración
AnualDensidad
Material de Cobertura
No Reaprovechable Área Total
0 1 251 0,60 1,25 0,08 75
1 1 295 0,60 1,25 0,08 78
2 1 340 0,60 1,25 0,08 80
3 1 387 0,60 1,25 0,08 83
4 1 435 0,60 1,25 0,08 86
5 1 485 0,60 1,25 0,08 89
6 1 537 0,60 1,25 0,08 92
7 1 591 0,60 1,25 0,08 95
8 1 647 0,60 1,25 0,08 99
9 1 704 0,60 1,25 0,08 102
10 1 764 0,60 1,25 0,08 106
10 Años 911
Profundidad ( 4m ) 228
+ Área Administrativa ( 30% ) 296
BARRIDO, TRANSPORTE, TRANSFERENCIA Y DIFUSIÓNBarrido• El rendimiento promedio podría llegar a 2 Km. / día, pero se aprecian rendimientos de
700 m ú 800 m. / día. Se recomienda :
Transporte• El camión baranda recorre 10,85 Km. / día a una velocidad promedio de 1,55 Km. /
hora, contando con 1 chofer y 2 ayudantes ( a partir del año 2, serán 6 personas más, estando 3 a medio turno )
Transferencia• Dado que el Relleno Sanitario está relativamente cerca de la ciudad, no son necesarios
los Camiones - Madrina ni Planta de Transferencia
3 a 5 veces : Mercados y grandes áreas comerciales2 veces : Centro de la ciudad, pequeñas áreas comerciales
y zonas residenciales de bajos ingresos1 vez : Zonas residenciales de altos ingresos
Capacitación• Se dirigirá a las personas que trabajarán en el Relleno Sanitario, en los temas de
Tratamiento, Disposición Final y Seguridad en el trabajo
Difusión y Sensibilización• Se dirigirá a la población y tratará sobre la frecuencia, las rutas, nuevas zonas y los
horarios de recolección por zona ( el camión baranda no pasará por cada acera ).
RESUMEN - DEMANDA POR SERVICIO
AñoAlmacenam. (Nº (Contenedores)
Recolección (TM/año)
Disp. Final (m3/año)
CapacitaciónDifus.-Sensib.
(Población)
0 6 1 251 75 3 6 720
1 6 1 295 78 6 6 886
2 6 1 340 80 9 7 056
3 6 1 387 83 9 7 230
4 6 1 435 86 9 7 409
5 6 1 485 89 9 7 592
6 6 1 537 92 9 7 779
7 7 1 591 95 9 7 972
8 7 1 647 99 9 8 169
9 7 1 704 102 9 8 370
10 7 1 764 106 9 8 577
Año Almacenam Recolección Disp. Final CapacitaciónDifusión
Sensibiliz.
0 0 939 0 0 0
1 0 939 0 0 0
2 0 939 0 0 0
3 0 939 0 0 0
4 0 939 0 0 0
5 0 939 0 0 0
6 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0
10 0 0 0 0 0
OFERTA : ACTUALRecursos físicos
• 1 camión de 3 TM ( 10 m3 ) de capacidad y 5 años de antigüedad• 1 botadero de 0,2 has ( a espacio abierto )• Contenedores : No existen
Recursos humanos• 1 chofer, 2 ayudantes y 1 administrativo, sin capacitación• Herramientas: escoba, carretilla, pala y rastrillo
La recolección se da 3 veces por semana en 2 turnosRecolección Anual de RR.SS. : 3 TM / turno x 2 turnos / día x 3 días / semana x 52,14 semanas / año = 939 TM / año
Se evitó volver a pasar por la misma vía más de una vez, por lo que se redujo el recorrido de 11,94 Kms. a 10,85 Kms.
X X
25 36 14 13 15Posta Médica Nª 2
12
35 29 24
Posta M
édica N
º 1
22 28
Colegio "Clorinda Matto
de Turner"
32 35 22 23 19 26 22 26 27
46 41 Mun
icip
alid
ad Iglesia
25 28 25 29
19 16 12
Colegio "Daniel Alcides Carrión"
22 26 18 29
18 29 25 38
31 25
48
A Ccatunrumi
Ave
nida
La
Cul
tura
Jirón César Vallejo
A K
imbi
ri
45
A S
an M
artín
de
Pan
goa
Garaje de unidad recolectora
5
35
Mercado Central
Botadero de "Pichari Baja"
Plaza de Armas
Botadero clandestino
Botadero clandestino
Río Apurímac
Primera ruta: De 10 a 14 horas Segunda ruta: De 18 a 22 horas
1a Ruta : De 10 a 14 horas
2a Ruta : De 18 a 22 horas
OFERTA : OPTIMIZADA
Año Almacenam Recolección Disp. FinalCapacitació
nDifusión
Sensibiliz.
0 0 939 0 0 0
1 0 1 251 0 0 0
2 0 1 877 0 0 0
3 0 1 877 0 0 0
4 0 1 877 0 0 0
5 0 1 877 0 0 0
6 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0
10 0 0 0 0 0
OFERTA : OPTIMIZADA• Aumentar la recolección de 3 a 4 días por semana• Con esto, se amplía 33% la recolección de RR.SS. :• 939 x 1,333 = 1 251 TM / año• Considerar 1 turno adicional de recolección a partir del año 2• Con esto, se amplía 50% la recolección de RR.SS. :• 1 251 x 1,5 = 1 877 TM / año• Sensibilizar a la población para que deposite los RR.SS. en donde existe acceso para el camión
recolector• Un programa radial de 2 meses, que comunique a la población la frecuencia, los horarios y rutas.• Desde el año 6, la oferta será nula ( el camión estará inoperativo )
BALANCE OFERTA - DEMANDA
AñoAlmacenamiento Recolección Disposición Final Capacitación
Difusión-Sensibilización
DEM OF BAL DEM OF BAL DEM OF BAL DEM OF BAL DEM OF BAL
0 6 0 6 1251 939 312 75 0 75 3 0 3 6720 0 6720
1 6 0 6 1295125
144 78 0 78 6 0 6 6886 0 6886
2 6 0 6 1340187
7-537 80 0 80 9 0 9 7056 0 7056
3 6 0 6 1387187
7-490 83 0 83 9 0 9 7230 0 7230
4 6 0 6 1435187
7-442 86 0 86 9 0 9 7409 0 7409
5 6 0 6 1485187
7-392 89 0 89 9 0 9 7592 0 7592
6 6 0 6 1537 0 1537 92 0 92 9 0 9 7779 0 7779
7 7 0 7 1591 0 1591 95 0 95 9 0 9 7972 0 7972
8 7 0 7 1647 0 1647 99 0 99 9 0 9 8169 0 8169
9 7 0 7 1704 0 1704 102 0 102 9 0 9 8370 0 8370
10 7 0 7 1764 0 1764 106 0 106 9 0 9 8577 0 8577
Meta Física : 8 243 TMT
COSTOS CON Y SIN PROYECTO
COSTOS DE LA ALTERNATIVA 2 ( a precios de mercado ) Expediente técnico (5% de Infraestructura) S/. 45 000
• Infraestructura S/. 900 000• Equipos y maquinarias S/. 30 000• Capacitación, difusión y sensibilización S/. 30 000• Mitigación ambiental S/. 40 000• Gastos generales ( 10% ) S/. 100 000• Otros gastos ( 2% ) S/. 20 000TOTAL INVERSIÓN ( ALTERNATIVA 2 ) S/. 1 165 000
COSTOS DE LA ALTERNATIVA 1 ( a precios de mercado ) Expediente técnico (5% de Infraestructura) S/. 45 000
• Infraestructura S/. 900 000• Equipos y maquinarias S/. 180 000• Capacitación, difusión y sensibilización S/. 30 000• Mitigación ambiental S/. 40 000• Gastos generales ( 10% ) S/. 115 000• Otros gastos ( 2% ) S/. 23 000TOTAL INVERSIÓN ( ALTERNATIVA 1 ) S/. 1 333 000
COSTOS SIN PROYECTO ( a precios de mercado )• Personal y obligaciones sociales S/. 36 000• Operación y mantenimiento de la unidad S/. 18 000• Otros gastos S/. 6 000
COSTO TOTAL ANUAL SIN PROYECTO S/. 60 000
FLUJO DE COSTOS - ALT. 1
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Expediente Técnico 45000
Infraestructura 900000
Maquinaria y Equipos 30000 150000
Capacitación 30000
Mitigación Ambiental 40000
Gastos Generales 100000
Imprevistos 20000
Personal 172800 176256 179781 183377 187044 190785 194601 198493 202463 206512
O & M 12000 12240 12485 12734 12989 13249 13514 13784 14060 14341
Otros Gastos 12000 12240 12485 12734 12989 13249 13514 13784 14060 14341
TOTAL 1165000 196800 200736 204751 208846 363023 217283 221629 226061 230583 235194
FLUJO DE COSTOS - ALT. 2
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Expediente Técnico 45000
Infraestructura 900000
Maquinaria y Equipos 30000
Capacitación 30000
Mitigación Ambiental 40000
Gastos Generales 100000
Imprevistos 20000
Personal 172800 176256 179781 183377 187044 190785 194601 198493 202463 206512
O & M 12000 12240 12485 12734 12989 13249 13514 13784 14060 14341
Otros Gastos 12000 12240 12485 12734 12989 13249 13514 13784 14060 14341
Alquiler de 1 Camión 60000 61200 62424 63672 64946
TOTAL 1165000 196800 200736 204751 208846 213023 277283 282829 288485 294255 300140
COSTOS INCREMENTALES
COSTOS INCREMENTALES - ALTERNATIVA 1
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Con PROYECTO 1165000 196800 200736 204751 208846 363023 217283 221629 226061 230583 235194
Sin PROYECTO 60000 60000 60000 60000 60000 60000 60000 60000 60000 60000
INCREMENTALES 1165000 136800 140736 144751 148846 303023 157283 161629 166061 170583 175194
COSTOS INCREMENTALES - ALTERNATIVA 2
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Con PROYECTO 1165000 196800 200736 204751 208846 213023 277283 282829 288485 294255 300140
Sin PROYECTO 60000 60000 60000 60000 60000 60000 60000 60000 60000 60000
INCREMENTALES 1165000 136800 140736 144751 148846 153023 217283 222829 228485 234255 240140
Análisis técnico y AdR del proyectoAnálisis técnico y AdR del proyecto
Primer paso: ExposiciónAnalizar si el proyecto estará expuesto a uno ó más de los peligros identificados en el diagnóstico.Analizar alternativas de localización en las que se pueda reducir o eliminar la exposición del proyecto frente a los peligros identificados.
Segundo paso: FragilidadEn caso de concluir que habrá exposición del proyecto o elementos, analizar los factores que podrían generar su fragilidad o baja resiliencia (formas constructivas o diseño, materiales, tecnología, etc.).Plantear las medidas técnicas que incrementen la resistencia del proyecto frente al impacto probable de un peligro o la resiliencia.
Tercer paso: ResilienciaCuáles son las capacidades disponibles para su recuperación (sociales, financieras, productivas, etc.)Qué alternativas existen para continuar brindando los servicios en condiciones mínimas.
Determinar si en las decisiones de localización, tamaño, tecnología se ha considerado el riesgo de desastres y se ha incorporado las medidas de reducción correspondiente. Verificar si se ha diseñado correctamente.
Evaluación de factores de vulnerabilidad
PELIGROS RELEVANTES
Elementos o componentes del proyecto (ejemplo agua potable)
Captación1
Línea de conducción
2
Planta de tratamiento
3
Reservorio4
LLUVIAS INTENSAS- incremento de caudal, desbordes
La estructura de captación puede colapsar frente a un incremento del caudal del río
DESLIZAMIENTOS
Un tramo de 1 Km. de la línea estaría expuesta
Se ubicaría en ladera propensa a deslizamientos
ERUPCIÓN VOLCÁNICA
Expuesta a probable emanación de cenizas
PELIGROS RELEVANTES
Elementos o componentes del proyecto (ejemplo agua potable)
Captación1
Línea de conducción
2
Planta de tratamiento
3
Reservorio4
LLUVIAS INTENSAS- incremento de caudal, desbordes
Se refuerza la EC y se construye un muro de protección
DESLIZAMIENTOS
Se construye soportes para incrementar la resistencia.Se recupera cubierta vegetación en la ladera.
Se construye estructuras de protección.Se recupera cubierta vegetación en la ladera.
ERUPCIÓN VOLCÁNICA
Se construye cubierta para la planta de tratamiento
Síntesis de medidas para reducir riesgos
Reconstrucción Puente: 12 131,7
Incremento en costo pasajes: 183,0
S/.Miles
TSituación sin MRR
Inversión: 12 131,7
M: ? año
Incremento en COV: 2 094,5
Mayor tiempo de traslado: 91,2
Incremento en costo pasajes: 183,0
Puente provisional: 255,7
Rehabilitación y Mejoramiento del Puente Simón Rodríguez y Accesos
Inversión: 13 146,7
TS/.Miles
Situación con
medidas de RR
Mantenimiento : ? año