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© 2004 Accenture – Todos os direitos reservados. Accenture, seu logotipo e Accenture Resultado Alta Performance são marcas registradas da Accenture.3025
Treinamento MM – Materials ManagementTreinamento MM Treinamento MM –– MaterialsMaterials ManagementManagement
MarMarçço, 2006o, 2006
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AgendaAgendaAgenda
IntroduIntroduççãoão
Configurações Básicas
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SAP R/3 - MódulosSAP R/3 SAP R/3 -- MMóódulosdulos
ArquitecturaCliente / Servidor
ABAP 4
R/3
FIFIContabilidade
Financeira
COCOControllingControlling
AMAMGestão de
Ativos Fixos
PSProjectos
WFWorkflow
ISSoluçõesIndustriais
HRRecursosHumanos
SDSDVendas e
Distribuição
QMQMGestão dequalidade
PMManutenção
MMMMGestão deMateriais
PPPPPlanificação da
Produção
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FI - Financial AccoutingFI FI -- Financial Financial AccoutingAccouting
R/3R/3
Client/ServerClient/ServerABAP/4ABAP/4
FIFIFinancialFinancial
AccountingAccountingCOCOControllingControlling
AMAMFixed A ssetsFixed A ssets
Mgmt.Mgmt.
PSPSProjectProjectSystemSystem
WFWF Workflow Workflow
ISISIndustryIndustry
SolutionsSolutions
MMMMMaterialsMaterials
Mgmt.Mgmt.
HRHRHumanHuman
ResourcesResources
SDSDSales &Sales &
Distr ibutionDistr ibution
PPPPProductionProductionPlanningPlanning
QMQMQualityQualityMgmt.Mgmt. PMPM
PlantPlantMaintenanceMaintenance
Módulo Financeiro eMódulo Financeiro eContabilidadeContabilidade
Onde se efetua aOnde se efetua amanutenção do plano demanutenção do plano decontas, contas a pagar,contas, contas a pagar,contas a receber,contas a receber,tesouraria e EDI comtesouraria e EDI combancos.bancos.
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CO - ControllingCO CO -- ControllingControlling
R/3R/3
Client/ServerClient/ServerABAP/4ABAP/4
FIFIFinancialFinancial
AccountingAccounting
COCOControllingControllingAMAM
Fixed AssetsFixed AssetsMgmt.Mgmt.
PSPSProjectProjectSystemSystem
WFWF Work flow Work flow
ISISIndustryIndustry
SolutionsSolutions
MMMMMaterialsMaterials
Mgmt.Mgmt.
HRHRHumanHuman
ResourcesResources
SDSDSales &Sales &
Distr ibutionDistr ibution
PPPPProductionProductionPlanningPlanning
QMQMQualityQua lityMgmt.Mgmt. PMPM
PlantPlantMaintenanceMaintenance
Módulo de CustosMódulo de Custos
Lançamentos nos centrosLançamentos nos centrosde custos, apuração dosde custos, apuração doscustos, controle dascustos, controle dasordens de investimentosordens de investimentos(orçamentos).(orçamentos).
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AM - Asset ManagementAM AM -- AssetAsset ManagementManagement
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Client/ServerClient/ServerABAP/4ABAP/4
FIFIFinancialFinancial
AccountingAccounting
COCOControllingControlling
AMAMFixed AssetsFixed Assets
Mgmt.Mgmt.PSPS
ProjectProjectSystemSystem
WFWF Workflow Workflow
ISISIndustryIndustry
SolutionsSolutions
MMMMMaterialsMaterials
Mgmt.Mgmt.
HRHRHumanHuman
ResourcesResources
SDSDSales &Sales &
Distr ibutionDistr ibution
PPPPProductionProductionPlanningPlanning
QMQMQualityQua lityMgmt.Mgmt. PMPM
PlantPlantMaintenanceMaintenance
Módulo Ativo FixoMódulo Ativo Fixo
Controla toda a parte deControla toda a parte deativo fixo, inclusive suaativo fixo, inclusive suavenda.venda.
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SD - Sales and DistributionSD SD -- Sales Sales andand DistributionDistribution
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AccountingAccounting
COCOControllingControlling
AMAMFixed AssetsFixed Assets
Mgmt.Mgmt.
PSPSProjectProjectSystemSystem
WFWF Work flow Work flow
ISISIndustryIndustry
SolutionsSolutions
MMMMMaterialsMaterials
Mgmt.Mgmt.
HRHRHumanHuman
ResourcesResources
SDSDSales &Sales &
DistributionDistribution
PPPPProductionProductionPlanningPlanning
QMQMQualityQua lityMgmt.Mgmt. PMPM
PlantPlantMaintenanceMaintenance
Módulo Vendas eMódulo Vendas eDistribuiçãoDistribuição
Processo de vendas,Processo de vendas,controle e determinação decontrole e determinação depreço, faturamento) Notapreço, faturamento) NotaFiscal) , administração deFiscal) , administração decrédito, expedição,crédito, expedição,distribuição.distribuição.
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MM - Materials ManagementMM MM -- Materials ManagementMaterials Management
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FIFIFinancialFinancial
AccountingAccounting
COCOControllingControlling
AMAMFixed AssetsFixed Assets
Mgmt.Mgmt.
PSPSProjectProjectSystemSystem
WFWF Work flow Work flow
ISISIndustryIndustry
SolutionsSolutions
MMMMMaterialsMaterials
Mgmt.Mgmt.
HRHRHumanHuman
ResourcesResources
SDSDSales &Sales &
Distr ibutionDistr ibution
PPPPProductionProductionPlanningPlanning
QMQMQualityQua lityMgmt.Mgmt. PMPM
PlantPlantMaintenanceMaintenance
Módulo MateriaisMódulo Materiais
Processo de compra,Processo de compra,começando na requisiçãocomeçando na requisiçãode compras, recebimentode compras, recebimentofísico e fiscal,físico e fiscal,incorporação no estoque,incorporação no estoque,administração do estoque,administração do estoque,transferência entretransferência entreplantas.plantas.
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PP - Production PlanningPP PP -- ProductionProduction PlanningPlanning
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AccountingAccounting
COCOControllingControlling
AMAMFixed A ssetsFixed A ssets
Mgmt.Mgmt.
PSPSProjectProjectSystemSystem
WFWF Workflow Workflow
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SolutionsSolutions
MMMMMaterialsMaterials
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HRHRHumanHuman
ResourcesResources
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Distr ibutionDistr ibution
PPPPProductionProductionPlanningPlanning
QMQMQualityQua lityMgmt.Mgmt. PMPM
PlantPlantMaintenanceMaintenance
Módulo ProduçãoMódulo Produção
Planejamento daPlanejamento daprodução, MRP,produção, MRP,apontamento das ordensapontamento das ordensde produção.de produção.
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QM - Quality ManagementQM QM -- QualityQuality ManagementManagement
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AMAMFixed A ssetsFixed A ssets
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Distr ibutionDistr ibution
PPPPProductionProductionPlanningPlanning
QMQMQualityQualityMgmt.Mgmt.
PMPMPlantPlant
MaintenanceMaintenance
Módulo QualidadeMódulo Qualidade
Controle de qualidade doControle de qualidade doprocesso produtivo.processo produtivo.
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PM - Plant MaintenancePM PM -- PlantPlant MaintenanceMaintenance
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WFWF Workflow Workflow
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ResourcesResources
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Distr ibutionDistr ibution
PPPPProductionProductionPlanningPlanning
QMQMQualityQua lityMgmt.Mgmt. PMPM
PlantPlantMaintenanceMaintenance
Módulo Manutenção IndustrialMódulo Manutenção Industrial
Controla a manutenção daControla a manutenção daplanta fabril.planta fabril.
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HR - Human ResourcesHR HR -- HumanHuman ResourcesResources
2929
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WFWF Workflow Workflow
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MMMMMaterialsMaterials
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Distr ibutionDistr ibution
PPPPProductionProductionPlanningPlanning
QMQMQualityQua lityMgmt.Mgmt. PMPM
PlantPlantMaintenanceMaintenance
HRHRHumanHuman
ResourcesResources
Módulo Recursos HumanosMódulo Recursos Humanos
Folha de pagamento,Folha de pagamento,administração de pessoal,administração de pessoal,gerenciamento de tempogerenciamento de tempo(férias e afastamentos),(férias e afastamentos),funções, posições, unidadesfunções, posições, unidadesorganizacionais.organizacionais.
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PS - Project SystemPS PS -- Project Project SystemSystem
3030
R/3R/3
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FIFIFinancialFinancial
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COCOControllingControlling
AMAMFixed A ssetsFixed A ssets
Mgmt.Mgmt.
PSPSProjectProjectSystemSystemWFWF
Workflow WorkflowISIS
IndustryIndustrySolutionsSolutions
MMMMMaterialsMaterials
Mgmt.Mgmt.
HRHRHumanHuman
ResourcesResources
SDSDSales &Sales &
Distr ibutionDistr ibution
PPPPProductionProductionPlanningPlanning
QMQMQualityQua lityMgmt.Mgmt. PMPM
PlantPlantMaintenanceMaintenance
Módulo ProjetosMódulo Projetos
Efetua e controla oEfetua e controla oplanejamento de projetos,planejamento de projetos,como por exemplo,como por exemplo,construção de um novaconstrução de um novafábrica.fábrica.
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WF - WorkflowWF WF -- WorkflowWorkflow
3131
R/3R/3
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FIFIFinancialFinancial
AccountingAccounting
COCOControllingControlling
AMAMFixed A ssetsFixed A ssets
Mgmt.Mgmt.
PSPSProjectProjectSystemSystemWFWF
Workflow WorkflowISISIndustryIndustry
SolutionsSolutions
MMMMMaterialsMaterials
Mgmt.Mgmt.
HRHRHumanHuman
ResourcesResources
SDSDSales &Sales &
Distr ibutionDistr ibution
PPPPProductionProductionPlanningPlanning
QMQMQualityQua lityMgmt.Mgmt. PMPM
PlantPlantMaintenanceMaintenance
Módulo Módulo WorkflowWorkflow
Troca de informaçõesTroca de informaçõesautomáticas no SAP,automáticas no SAP,através de eventos pré-através de eventos pré-definidos.definidos.
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IS - Industry SolutionsIS IS -- IndustryIndustry SolutionsSolutions
3232
R/3R/3
Client/ServerClient/ServerABAP/4ABAP/4
FIFIFinancialFinancial
AccountingAccounting
COCOControllingControlling
AMAMFixed AssetsFixed Assets
MgmtMgmt..
PSPSProjectProjectSystemSystem
WFWFWorkflowWorkflow
MMMMMaterialsMaterials
MgmtMgmt..
HRHRHumanHuman
ResourcesResources
SDSDSales &Sales &
DistributionDistribution
PPPPProductionProductionPlanningPlanning
QMQMQualityQualityMgmtMgmt.. PMPM
PlantPlantMaintenanceMaintenance
Industry SolutionsIndustry Solutions
Soluções específicas para Soluções específicas para cada tipo de empresa.cada tipo de empresa.
ISISIndustryIndustry
SolutionsSolutions
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Sistema IntegradoSistema IntegradoSistema Integrado
7575
Previsão Vendas
PlanejarRequisição
Material
CompraMatériaPrima
RecebimentoFísico
Ordem deProdução
Produção
TransferênciaProdutoAcabado
Venda Expedição FaturamentoBaixa
Contas aReceber
PPPP PPPP MMMM MMMM PPPP PPPP
MMMM SDSD SDSD SDSD FIFI
Apuração deCustos
COCO
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AgendaAgendaAgenda
ConfiguraConfiguraçções Bões Báásicassicas
Introdução
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MandanteMandanteMandante
Empresa01
Empresa02
Mandante
Empresa03
DADOS MESTRE
DADOS TRANSACIONAISAUTORIZAÇÕES
TABELAS
MANDANTE
Plano deContas
Plano de Contas
Ambiente com regras comuns • Cada mandante tem:
– Dados Mestres específicos dele– Autorizações definidas para ele– Transações armazenadas nele– Tabelas - (OBS: Algumas
tabelas são independentes do mandante)
• Um Mandante pode ser um ambiente de desenvolvimento, teste ou produção.
• Um grupo lógico de empresas / unidades de negócios
• O número do mandante éespecificado quando o usuário entra no SAP.
• Especificações a nível de mandante são válidas para todos os elementos organizacionais do sistema SAP.
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EmpresaEmpresaEmpresa
EmpresaEmpresa0101
EmpresaEmpresa0202
EmpresaEmpresa0303
Dados Mestre
Dados Transacionais
Centro
Empresa
OrgVendas/Compras
Mandante
DefiniçãoÉ uma entidade legal que apresenta balanço.É a menor unidade organizacional para a qual se pode ter uma unidade Contábil independente.Representa uma unidade contábil independente, por exemplo, uma companhia dentro de um grupo empresarial. Nível onde os documentos financeiros
são lançados em tempo real. i.e., o sistema garante que cada empresa tenha seus livros contábeis / legais. Uma empresa pertence a um país, tem um idioma, usa uma moeda local e tem um plano de contas.
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EmpresaEmpresaEmpresa
EmpresaEmpresa0101
EmpresaEmpresa0202
EmpresaEmpresa0303
Dados Mestre
Dados Transacionais
Centro
Empresa
OrgVendas/Compras
Mandante
(cont.)Permite que necessidades externas de relatórios financeiros (Balanço, entrada de lançamentos) sejam supridasPrimeiros 8 dígitos do CNPJUma Empresa não pode ser eliminada depois que lançamentos financeiros tenham sido efetuados. Novas Empresas podem ser acrescentadas a qualquer momentoFiliais são associadas à Empresa
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FilialFilialFilial
EmpresaEmpresa0101
EmpresaEmpresa0202
Mandante
FilialFilial0101
FilialFilial0202
FilialFilial0303
CentroCentro0101
CentroCentro0202
DefiniçãoPossui associação com Empresa / CentroLocalização física / Domicílio FiscalRazão socialCategoria de Setor (Determin. CFOP)Múltiplas Páginas Nota FiscalNúmeros de Decimais para Cálculo Preço NFLivros FiscaisInformações fiscais
– Quatro (4) dígitos finais do CNPJ– Inscrição Estadual– Inscrição Municipal
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CentroCentroCentroMandante
EmpresaEmpresa0101
EmpresaEmpresa0202
FilialFilial0101
FilialFilial0202
FilialFilial0303
CentroCentro0101
CentroCentro0202
DefiniçãoPossui associação com Empresa / FilialÉ uma unidade organizacional logísticaÉ vista sob a perspectiva de Produção / Suprimentos / Manutenção / Planejamento da ProduçãoUnidade organizacional onde há“estoque”Valorização do estoque é feito neste nívelUm centro ou planta produz mercadorias, vende serviços ou disponibiliza produtospara sua distribuição. Pode ser umafábrica ou um centro de distribuição
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DepósitoDepDepóósitositoMandante
EmpresaEmpresa0101
EmpresaEmpresa0202
FilialFilial0101
FilialFilial0202
FilialFilial0303
CentroCentro0101
CentroCentro0202
DepDepóósitosito02870287
DepDepóósitosito02040204
DepDepóósitosito02020202
DefiniçãoPossui associação com o CentroÉ uma unidade organizacional logísticaPermite a diferenciação dos estoques dos materiais dentro de um Centro.O gerenciamento do estoque com base na quantidade é feito no nível do Depósito dentro de um centro.Inventário Físico é feito no nível do Depósito.
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Níveis OrganizacionaisNNííveis Organizacionaisveis Organizacionais
Centro
Filial
CNPJEmpresa
Depósito
Mandante
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ExercíciosExercExercíícioscios
Conteúdo
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MarMarçço, 2006o, 2006
MM MM –– Materials ManagementMaterials ManagementDados MestresDados Mestres
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AgendaAgendaAgenda
Organização de Compras
Cadastro de Fornecedores
Cadastro de MateriaisCadastro de Materiais
Sistema de Classificação
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Cadastro de Materiais – Visões por ÁreasCadastro de Materiais Cadastro de Materiais –– Visões por Visões por ÁÁreasreas
R
Engenharia
MRP
Estoques
Compras
Contabilidade
Armazenagem
Custo
Programaçãode atividades
Prognóstico
Vendas
Classificação
Gestão de depósito
A BXX XX
O mestre de materiais é um objeto de dados central
no sistema SAP. Ele representa
matérias- primas, suprimentosbens de consumo,
prod.semi- acabados,
meios e ferramentasauxiliares de produção.
Definição
Visões do registro mestre de material
Reg.mestremateriais
RRR
Engenharia
MRP
Estoques
Compras
Contabilidade
Armazenagem
Custo
Programaçãode atividades
Prognóstico
Vendas
Classificação
Gestão de depósito
A BA BXX XX
O mestre de materiais é um objeto de dados central
no sistema SAP. Ele representa
matérias- primas, suprimentosbens de consumo,
prod.semi- acabados,
meios e ferramentasauxiliares de produção.
Definição
Visões do registro mestre
Reg.mestremateriais
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Cadastro de Materiais – Visões por Áreas (cont.)Cadastro de Materiais Cadastro de Materiais –– Visões por Visões por ÁÁreas (cont.)reas (cont.)
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Cadastro de Materiais – Níveis OrganizacionaisCadastro de Materiais Cadastro de Materiais –– NNííveis Organizacionaisveis Organizacionais
O C a d a s t r o d e M a te r ia is te mu m a e s tr u tu r a h ie r á r q u ic aq u e a b r a n g e o s s e g u in te sn ív e is o r g a n iz a c io n ia s :
M a n d a n teC e n tr o
tD e p ó s ito
D e p ó s itoQ u a n t id a d e s e m E s to q u e
M a n d a n te
C e n tr o
D a d o s G e r a is
D a d o s E s p e c íf ic o s d o C e n t r o
C ó d ig o d o M a te r ia lD e s c r iç ã oU n d a d e s d e M e d id a
D a d o s T é c n ic o s
D a d o s d e D e p ó s ito s
M R PD a d o s d e C o m p r a s
M a te r ia lM a te r ia l
O Cadastro de Materiais tem uma estrutura hierárquica que abrange os seguintes níveis organizacionais:
– Mandante– Centro– Depósito
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Cadastro de Materiais – Setor IndustrialCadastro de Materiais Cadastro de Materiais –– Setor IndustrialSetor Industrial
D e s c r ip t io n o f In d u s t r y S e c t o r
P la n t e n g in e e r in g /c o n s t r u c t io nC h e m ic a l in d u s tr yM e c h a n ic a l e n g in e e r in gP h a r m a c e u t ic a ls
In d u s t r y s e c t o r
B
AC
PM
O s e to r in d u s t r ia ld e te r m in a a q u a l r a m o d aIn d u s t r ia o m a te r ia lp e r te n c e .O S e to r In d u s t r ia ld e te r m in a :
Q u a is te la s a p a r e c e m ee m q u e o r d e m .Q u a is d a d o s e s p e c íf ic o sIn d ú s tr ia s a p a r e c e m .
O setor industrial determina a qual ramo da indústria o material pertence.
O setor industrial determina:– Quais telas aparecem e em que
ordem– Os dados específicos à indústria
escolhida
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Cadastro de Materiais – Tipos de MateriaisCadastro de Materiais Cadastro de Materiais –– Tipos de MateriaisTipos de Materiais
Matéria Prima
Produto Terminado
Material Embalagem
SemiElaborado
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Cadastro de Materiais – Unidades de MedidaCadastro de Materiais Cadastro de Materiais –– Unidades de MedidaUnidades de Medida
U n id a d e d e M e d id a B a s e p e ç a
4 1 6 7 2
C a r to n(U n i t o f is s u e )
C r a te( P u r c h a s e o r d e r
q u a n t i t y )P a le t te
(S a le s u n it o f m e a s u re)C x . d e P a p e lã o
(U M . D e B a ix aG r a d e
t(U M . D e C o m p r a)P a le te
(U M . D e V e n d a )
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Cadastro de Materiais – Avaliação do MaterialCadastro de Materiais Cadastro de Materiais –– AvaliaAvaliaçção do Materialão do Material
Controle de Preços(no Cad. do Material
“S”Preço Standard
“V”Médio Móvel
Avaliação do Material
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Cadastro de Materiais – Classe de AvaliaçãoCadastro de Materiais Cadastro de Materiais –– Classe de AvaliaClasse de Avaliaççãoão
Tipo de Material
300100
300000Classe de Avaliação - 1
Contabilidade - 1Classe de Avaliação
Cad. Material
Classe de Avaliação - 2
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Cadastro de Materiais – Classificação FiscalCadastro de Materiais Cadastro de Materiais –– ClassificaClassificaçção Fiscalão Fiscal
Código NBM/NCM (Code de Controle)
Categoria de CFOP – Material– Eletricidade– Comunicação– Transportes
Uso do material (Destinação material)
– Comercialização– Industrialização– Consumo / Ativo
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Cadastro de Materiais – Tipo de SuprimentoCadastro de Materiais Cadastro de Materiais –– Tipo de SuprimentoTipo de Suprimento
Origem do material– Nacional– Estrangeiro (importação direta / adquirido no
mercado interno)
Forma de suprimento (Produção Interna)
– Produção interna– Material adquirido externamente
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AgendaAgendaAgenda
Organização de Compras
Cadastro de Fornecedores
Cadastro de Materiais
Sistema de ClassificaSistema de Classificaççãoão
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Sistema de Classificação – Conceitos CentraisSistema de ClassificaSistema de Classificaçção ão –– Conceitos CentraisConceitos Centrais
Um tipo de classe é uma unidade de nível superior de controle de classes (relacionado a tipo de obj)
Um valor é uma opção específica de uma característica.
É o código que identifica o tipo do objeto, ou seja, se é um material, um fornecedor, etc.
Um objeto é uma unidade classificável.
Uma classe agrupa objetos similares.
Uma característica descreve as propriedadesde um objeto.
Tipo de objetoTipo de objeto
ObjetoObjeto
Tipo de classeTipo de classe
ClasseClasse
CaracterCaracteríísticastica
ValorValor
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Sistema de Classificação – ExemploSistema de ClassificaSistema de Classificaçção ão –– ExemploExemplo
AtribuiçãoObjeto: Impressora 1Classe: C1
Valores atribuídosTipo: LaserMemória: 1 MBFabricante: HP
- Performance- Gabinete- Fabricante- Comprimento- Tipo (laser/jato de tinta)- Peso- Cor- Memória- ...
Dados mestre
Aplicação
Procurar classeProcurar objetosna classe
ClassificaClassificaççãoãoCaracterCaracteríísticassticas ClassesClasses
ClasseClasse C1 C1 ((ImpressorasImpressoras))
- Tipo- Memória- Fabricante
ProcuraProcura de de objetosobjetos
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Sistema de Classificação Sistema de ClassificaSistema de Classificaçção ão
Ao definir um sistema de classificação, primeiro é preciso definir as características e os valores permitidos para as características.
Em seguida, atualize as classes e atribua as características às classes.
Atribua objetos (como, por exemplo, materiais) às classes e utilize as características para descrever os objetos.
Em seguida, é possível utilizar o sistema de classificação para procurar os objetos classificados.
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Sistema de Classificação Sistema de ClassificaSistema de Classificaçção ão
ClassificaClassificaççãoão
AtribuiAtribuiççãoão
valoresvalores
ParafusoHEX-01
Comprimento: 10 cmPeso: 12 grTipo de rosca: métrica
Comprimento:Peso:Tipo de rosca:
ValoresValores atribuatribuíídosdos
ClasseClasse de materialde material
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AgendaAgendaAgenda
Organização de Compras
Cadastro de FornecedoresCadastro de Fornecedores
Cadastro de Materiais
Sistema de Classificação
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Cadastro de Fornecedores – Estrutura Cadastro de Fornecedores Cadastro de Fornecedores –– Estrutura Estrutura
D a d o s d e C o m p ra s
C a d a s tr o D eF o rn e c e d o re s
D a d o s C o n tá b e is/ F in a n c e iro s
D a d o s G e ra is
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Cadastro de Fornecedores – Estrutura (cont.)Cadastro de Fornecedores Cadastro de Fornecedores –– Estrutura (cont.)Estrutura (cont.)
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Cadastro de Fornecedores – Níveis OrganizacionaisCadastro de Fornecedores Cadastro de Fornecedores –– NNííveis Organizacionaisveis Organizacionais
R
Dados Gerais
Dados Contábeis
Dados Contábeis ede Compras podemser mantidos deforma centralizadaou de formaindividual.Dados de Compras
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Cadastro de Fornecedores – Níveis OrganizacionaisCadastro de Fornecedores Cadastro de Fornecedores –– NNííveis Organizacionaisveis Organizacionais
R
V a lid fo r o n ep u rc h a s in g o rg a n iz a t io n
V á lid o p a ra u m aO rg a n iz a ç ã o d e C o m p ra s
V á lid o p a ra u m a E m p re s a
V a lid fo r a llO rg a n iz a t io n a l le v e ls
V a lid o p a ra to d o s o sN ív e is O rg a n iz a c io n a is
A b ra n g ê n c ia d a sIn fo rm a ç õ e s In fo rm a ç õ e s
D a d o s G e ra is
E n d e re ç oC o m u n ic a ç ã o
P u rc h a s in g o rg a n iz a t io nd a ta
O rd e r c u rre n c yP a r tn e r ro le sC o n tro l e .g . In v o ic eV e r if ic a t io n typ e
D a d o s d a O rg a n iz a ç ã o d eC o m p ra s
M o e d a d o P e d id oF u n ç õ e s d o P a rc e iroC o n tro le d e E n t . F a tu ra sE s q u e m a d e F o rn e c e d o re s
D a d o s d a E m p re s a
In fo rm a ç õ e s p / P g to .C o n ta d e R e c o n c il ia ç ã oIR F
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Cadastro de Fornecedores – Grupo de ContasCadastro de Fornecedores Cadastro de Fornecedores –– Grupo de ContasGrupo de Contas
D eterm in ação d e C ó d ig o(E xt x In t)
In terva lo d e N u m eração S eleção d e C am p o s
F u n çõ es d e P arce iro s
T h e acc o u n tgroup de term ines
O G ru p o d e C on tasD eterm ina
T O h et
S ta tu s (F o rn . N o rm al o uF o rn . O n e –T im e)
V endor M aster R ecord : A cco unt G roup
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Cadastro de Fornecedores – Categorias FiscaisCadastro de Fornecedores Cadastro de Fornecedores –– Categorias FiscaisCategorias Fiscais
Domicílio fiscal
Informações fiscais
– CNPJ/CPF (No.IdFiscal-1/ No.IdFiscal-2)
– Inscrição Estadual (No.IdFiscal-3)
– Inscrição Municipal (No.IdFiscal-4)
Indicação pessoa física (Pessoa Física)
Compra Distribuidor - Equivalência à indústria (Não Industr. - Divis. Impostos)
Impostos retidos na fonte - (Código e Catg. Imposto)
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E n d e r e ç o ?G r u p o d eC o n t a sO n e -t im e X
V e n d o r m a s te r r e c d
D e s c r ip t io nL a n g u a g e
R e c o n c i l ia t io n a c c t C u r r e n c y
C a d a s t r oF o r n e c e d o rD e s c r iç ã oId io m a
C o n t a d e R e c o n c i l i a ç ã oM o e d a
In fo r m a ç õ e sB a n c á r ia s ?
Q u o t . / P e d .
M il le r L t d
H o o p e r & C o .
M S K L t d
M a r k s & C o .
R e v is ã oD e F a tu r a s
Cadastro de Fornecedores – Fornecedor EventualOne-Time VendorCadastro de Fornecedores Cadastro de Fornecedores –– Fornecedor EventualFornecedor EventualOneOne--TimeTime VendorVendor
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Cadastro de Fornecedores – Funções do ParceiroCadastro de Fornecedores Cadastro de Fornecedores –– FunFunçções do Parceiroões do Parceiro
F o rn e c e d o rR e c e b e d o r d o P e d id o
F o rn e c . D a M e rc a d o ria
E m is s o r d a F a tu ra
R e c e b e d o r
P a rtn e r R o le s
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AgendaAgendaAgenda
OrganizaOrganizaçção de Comprasão de Compras
Cadastro de Fornecedores
Cadastro de Materiais
Sistema de Classificação
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Organização de ComprasOrganizaOrganizaçção de Comprasão de Compras
EmpresaEmpresa0101
EmpresaEmpresa0202
Mandante
OrganizOrganiz. de . de ComprasCompras
02020202
OrganizOrganiz. de . de ComprasCompras
03030303
CentroCentro0101
CentroCentro0202
OrganizOrganiz. de . de ComprasCompras
01010101
CentroCentro0202
DefiniçãoNível organizacional lógico que negocia condições de compras com Fornecedores. Pode estar ligada a apenas uma empresa.Uma empresa pode ter várias organizações de compras.Dado mestre é definido por organização de compras. Isso permite que uma organização de compras tenha seus próprios dados de fornecedor e material como também seus próprios preços.Uma organização de compras não pode dividir dados com outras organizações de compras. Centros são ligados a organizações de comprasUma organização de compras pode comprar para vários centros
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Grupo de CompradoresGrupo de CompradoresGrupo de Compradores
EmpresaEmpresa0101
EmpresaEmpresa0202
Mandante
OrganizOrganiz. de . de ComprasCompras
02020202
OrganizOrganiz. de . de ComprasCompras
03030303
CentroCentro0101
CentroCentro0202
OrganizOrganiz. de . de ComprasCompras
01010101
CentroCentro0202
DefiniçãoO Grupo de Compras é uma chave (código) de um comprador ou um grupo de compradores responsáveis por determinadas atividades de compras.
Grupo de Grupo de ComprasCompras
657657
Grupo de Grupo de ComprasCompras
877877
Grupo de Grupo de ComprasCompras
456456
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ExercíciosExercExercíícioscios
Conteúdo
© 2004 Accenture – Todos os direitos reservados. Accenture, seu logotipo e Accenture Resultado Alta Performance são marcas registradas da Accenture.3025
MarMarçço, 2006o, 2006
MM MM –– Materials ManagementMaterials ManagementPlanejamentoPlanejamento
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AgendaAgendaAgenda
Planejamento por ponto de reposição
Lista MRP
Execução do MRP
OverviewOverview e Pre Préé--requisitosrequisitos
Tipos de MRP
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OverviewOverviewOverview
R
P ro c e s s a m .e m S D
C o n v e rs ã o
O rd e mP la n e j.
R e q u e rim .In d e p e n d e n te.
R e q u e rim .D e p e n d e n te s
R e s e rv a s
F u n ç õ e s d eC o m p ra sP e d id o s
D iv s õ e s d e R e m .
R e q u is iç ã od e C o m p ra
D e p ó s ito
O rd e m d eP ro d u ç ã o
R e v is ã o d eF a tu ra s
P la n e j. d eM a te r ia is
G e re n c ia m .d a D e m a n d a
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Pré-requisitos – Planejamento de MateriaisPrPréé--requisitos requisitos –– Planejamento de MateriaisPlanejamento de Materiais
R
Nível de Planejamento
Customizing Cadastro Material
Centro
Depósito1000
Depósito2000
MRP ativoCentro 1000 X
Parâmetros do CentroCentro 1000 X
Material 1, Centro 1000Tipo de MRP VB
MaterialMaterial
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AgendaAgendaAgenda
Planejamento por ponto de reposição
Lista MRP
Execução do MRP
Overview e Pré-requisitos
Tipos de MRPTipos de MRP
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MRP – Tipos de MRPMRP MRP –– Tipos de MRPTipos de MRP
MRP Types
DeterminísticoBaseado no Consumo
Não Planejado Ponto de Reabastecimento Estocástico
Tipos de MRP
Ponto de Reabastecimento
Automático
Ponto de Reabastecimento
ManualVB VM
ND VV
PD, PE
MRP Planejamento Estratégico =
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MRP – Planejamento Baseado no ConsumoMRP MRP –– Planejamento Baseado no ConsumoPlanejamento Baseado no Consumo
R
MRP
Planejam. Com Base no Consumo
Hoje
7070
7070
100100
100100Necessidade Necessidade
hoje
4040 5050 4545 5555 5050 5050 5050 5050 5050 5050
Valores de Consumo Valores de Consumo Esperado
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MRP – Planejamento Baseado no ConsumoMRP MRP –– Planejamento Baseado no ConsumoPlanejamento Baseado no Consumo
P o n to d e R eab as tec im e n to
B O M E xp losão d e C o n su m oN ecess id ade d e M ateria l
M o n tagem
C o m p o n en tes p lan e jad o sp o r M R P
C o m p o n en tes p lan e jad o sb a sead o em c o nsu m o
R eq u erim en to s de p e n den tes / dep en de n te d e reservas
© 2004 Accenture. All rights reserved.64
Considerando Requerimentos ExternosConsiderando Requerimentos ExternosConsiderando Requerimentos Externos
H o je T e m p o
S itu a ç ã o :
R es er va t io n
S ale so rd er
F im d ofL e a d t im e d o
p la n e ja m e n to
R es er va t io n
S ale so rd er
5 0
3 0
4 0 4 0
In d ic a d o r S o m a ." In c l. R e q . E x t .” Q td e .
_12
01 6 0
8 0
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AgendaAgendaAgenda
Planejamento por ponto de reposição
Lista MRP
ExecuExecuçção do MRPão do MRP
Overview e Pré-requisitos
Tipos de MRP
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Dados MRP – Cadastro de MateriaisDados MRP Dados MRP –– Cadastro de MateriaisCadastro de Materiais
D a d o s d e A q u is iç ã o
D a d o s G e ra is
D a d o s d e D e p ó s ito D a d o s d e P re v is ã o
D a d o s d e C o n s u m o
D a d o s C o n tá b e isD a d o s d e M R P
M a te r ia lD e s c r iç ã oU n id a d e d e M e d id a
T ip o d e M R PT e m p o d e E n tre g a P la n e j. /T e m p o P ro d . In te rn aIn d ic a d o r T a m . D e L o teC o n tro la d o r M R P
G ru p o d e C o m p ra sT e m p o d eP ro c e s s a m e n to E M
C la s s e d e A v a lia ç ã oP ro c e d im . D e A v a lia ç ã oP re ç o d e A v a lia ç ã o
In d ic a d o r M R P p / D e p ó s ito
T ip o d e S u p rim . E s p e c ia lt t
Mandante
Centro
Depósito
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Planejamento – Planning RunPlanejamento Planejamento –– PlanningPlanning RunRun
P la n e ja m e n to p a ra u m C e n tro – P ro c e s s a m . E m b a c k g ro u n d(P la n e ja m e n to T o ta l )
P la n e ja m e n to p a ra u m C e n tro - o n lin e (P la n e ja m e n to T o ta l)
P la n e ja m e n to p a ra u m M a te ria l - o n lin e (P la n e ja m . s in g le -ite m )
AAM a te r ia lM a te ria l
C e n tro
C e n tro
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Planejamento – Escopo para execução do MRPPlanejamento Planejamento –– Escopo para execuEscopo para execuçção do MRPão do MRP
Tipos de Execução do Planejamento– Planejamento de todos os materiais do centro– Planeja somente os materiais com alterações relevantes ao MRP
Horizonte do Planejamento– Sem limites– Limitado
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R
C u s to m iz in g C a d a s t r o d e M a te r ia is
M R PC e n t r o 1 0 0 0
A t iv o X
M a t e r ia l 1 , C e n t r o 1 0 0 0T ip o M R P V B
E n t r a d a A r q u iv o d e P la n e ja m e n toC ó d . N ív e l+ B a ix o
M a t e r ia l C e n t r o N E T C H N E T P L . . .
0 0 5. . .
1 1 0 0 0 X X
M u d a n ç a r e le v a n t eP / P la n e ja m e n t o
M u d a n ç a r e le v a n t eP / P la n e ja m e n t oN o H o r iz o n t e d eP la n e ja m e n t o
M a te r ia lM a t e r ia l
Planejamento – Planning FilePlanejamento Planejamento –– PlanningPlanning FileFile
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R
N E U P L – P la n e ja m e n to R e g e n e ra tiv o
N E T C H - N e t c h a n g e p la n n in g
N E T P L - N e t c h a n g e p la n n in g in th e s h o rt-te rm p la n n in g h o r iz o n
E n tra d a A rq u iv o P la n e ja m e n toN ív e l +b a ix o
M a te ria l C e n tro ...
0 0 5...
1 1 0 0 0
E n tra d a A rq u iv o P la n e ja m e n toM a te ria l C e n tro
0 0 5...
1 1 0 0 0
E n tra d a A rq u iv o P la n e ja m e n toM a te ria l C e n tro
0 0 5...
1 1 0 0 0
N E T C H
N E T C H
X
X
...
N E T P L ...
X
N ív e l +b a ix o
N ív e l +b a ix o
Planejamento – MRPPlanejamento Planejamento –– MRPMRP
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Planejamento – MRPPlanejamento Planejamento –– MRPMRP
P la n n in g F i l e = > P la n e ja m e n t o d e M a t e r ia is P e r ío d o T o ta l
H o r iz o n te d e P la n e ja m e n to
m u d a n ç a sm u d a n ç a s
N ú m e r o - P la n t a N E T C H N E T P LM a t e r ia l I n d i c a d o r I n d ic a d o r
4 7 1 0 0 0 0 1 X X4 7 1 1 0 0 0 2 X X4 7 1 2 0 0 0 3 X4 7 1 3 0 0 0 4 X
P la n e ja m e n t oN E T P LN E T C H
N E U P L
M a t e r i a l - P la n t a N E T C H N E T P Ln u m e r o In d ic a d o r In d ic a d o r
4 7 1 0 0 0 0 1 X X4 7 1 1 0 0 0 2 X X4 7 1 2 0 0 0 3 X4 7 1 3 0 0 0 4 X
M a t e r i a l - P la n t a N E T C H N E T P Ln u m e r o I n d ic a d o r I n d ic a d o r
4 7 1 0 0 0 0 1 X X4 7 1 1 0 0 0 2 X X4 7 1 2 0 0 0 3 X4 7 1 3 0 0 0 4 X
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R
In d ic a d o r d e C ria ç ã o d e R e q u is iç õ e s d e C o m p ra
In d ic a d o r d e C ria ç ã o d e D iv is õ e s d e R e m e s s a s
R e q
1R e q
O rd .P ln .
O rdP ln .
2 3
1 2 3
- P e río d o A b e rto
R e q
D iv . .R e m
- P e río d o A b e rto
O rdP ln .
R e qO rdP ln .
D iv . .R e m
Indicador de CriaçãoIndicador de CriaIndicador de Criaççãoão
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Resultado do PlanejamentoResultado do PlanejamentoResultado do Planejamento
R
P la n e ja m e n to -B a s e a d o n o C o n s u m o : P ro c e d im .e A m b ie n te
P la n e ja m . D eN e c e s s id a d e s
C á lc u lo d a s N e c e s s id .L íq u id a s
C á lc u lo T a m a n h o L o te
P ro g ra m a ç ã o
A d m . E s to q u e s
P re v is ã o
AAM a te r ia lM a te ria l
AB B C
B ??C o m p ra s
D e f in e A q u is iç ã o /S u p r im .C a d . M a te r ia is
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R
P la n n in g f ile
P la n e ja m e n to
P ro p o s ta p /S u p r im e n to
L is ta M R P
Resultado do PlanejamentoResultado do PlanejamentoResultado do Planejamento
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AgendaAgendaAgenda
Planejamento por ponto de reposição
Lista MRPLista MRP
Execução do MRP
Overview e Pré-requisitos
Tipos de MRP
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R
C a d . M a t e r ia l
A d m .D e E s to q u e s
P r e v is ã o
C o m p r a s
E x e c . P la n e ja m . L is ta M R P
C h a m a d a d afu n ç ã o
L is ta d e E s to q .e N e c e s s id .
a tu a is
C a d . M a t e r ia l
A d m .D e E s to q u e s
P r e v is ã o
C o m p r a s
Lista MRP / Lista de Estoque e NecessidadesLista MRP / Lista de Estoque e NecessidadesLista MRP / Lista de Estoque e Necessidades
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RR e q u is iç ã o O rd e m d eP ro d u ç ã o
C o n v e rs ã o C o le t iv a C e n troC o n tro la d o r M R PD a ta A b e r taT ip o d e A q u is iç ã o
O rd e m P la n e j. P la n e ja d o M a te r ia lM o n ta n te /D a ta
T ip o d e A q u is iç ã o C o n firm a ç ã o
X M a te r ia l 1 . . .X
C o n v e rs ã o
C o m p ra s P ro d u ç ã o
P la n e ja m .M a t. S t
t
Conversão de Ordens PlanejadasConversão de Ordens PlanejadasConversão de Ordens Planejadas
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AgendaAgendaAgenda
Planejamento por ponto de reposiPlanejamento por ponto de reposiççãoão
Lista MRP
Execução do MRP
Overview e Pré-requisitos
Tipos de MRP
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R e p la n e ja m e n toL e a d t im e
E s to q u e T a m . D e L o te
P o n to d e R e p o s iç ã o
E s to q u e d eS e g u ra n ç a
P o n to d eR e p o s iç ã o
P o n to d e E n tre g a T e m p o
Planejamento por Ponto de ReposiçãoPlanejamento por Ponto de ReposiPlanejamento por Ponto de Reposiççãoão
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P o n t o d e R e p o s iç ã o
P e d id o s d e C o m p r a
O r d e n s P la n e j , F i r m e sR e q u is iç õ e s F i r m e s
P r o p o s t a d e O r d e mp a r a q t d e .
t a m a n h o d e lo t e
E s t o q u e
S h o r t a g e
C o m p a r a ç ã o
Cálculo das Necessidades Líquidas para Planejamento por Ponto de ReposiçãoCCáálculo das Necessidades Llculo das Necessidades Lííquidas para Planejamento por quidas para Planejamento por Ponto de ReposiPonto de Reposiççãoão
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Cálculo das Necessidades Líquidas para Planejamento por Ponto de ReposiçãoCCáálculo das Necessidades Llculo das Necessidades Lííquidas para Planejamento por quidas para Planejamento por Ponto de ReposiPonto de Reposiççãoão
Tamanho do Lote - Procedimento
ProcedimentoEstático
ProcedimentoPeriódico
ProcedimentoÓtimo
Lote por Lote quantidade por ordem
Tamanho de Lote Fixo
Reabastecimento até o nível máximo do Estoque
Tamanho de Lote Diário
Tamanho de LoteSemanal
Tamanho de Lote Mensal
Custos independentes do tamanho do Lote
Processo de menor custo unitário
Procedimento de CustosAdicionais de Armazenagem
( Groff )CalendárioPlanejado
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MarMarçço, 2006o, 2006
MM MM –– Materials ManagementMaterials ManagementComprasCompras
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AgendaAgendaAgenda
Pedido de Compras
Cotação
Requisição de Compras
Processo de ComprasProcesso de Compras
Documentos de Compras
Contrato
Programa de Remessas
Estratégia de Liberação
Processos Adicionais
Impostos e IVA
Estratégia de Compras
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Processo de ComprasProcesso de ComprasProcesso de Compras
R equisição
S uprim entos
D eterm in . N ecess idadesProcessam . Pagam ento 1188
Seleção de Fornec .33
D eterm in . Fon te deSuprim entos22
Processam . Ped ido44
P edido10
20
30
R eceb im . M ateria l66
R ev isão da Fatu ra77
Fatura
??
M onito ram . Ped ido55
P edido
10
20
30
© 2004 Accenture. All rights reserved.85
Compras – IndustrializaçãoCompras Compras –– IndustrializaIndustrializaççãoão
O Compradorrecebe a necessidade de compra e gera o Pedido de Compra para um Fornecedor.
IVA:Incidência dos Impostos
O fornecedor recebe o PedidoO fornecedor recebe o Pedidoe envia o material acompanhado e envia o material acompanhado com a Nota Fiscal com a Nota Fiscal -- Fatura.Fatura.
O setor de recebimento recebe o material O setor de recebimento recebe o material fisicamente, compara com o solicitado no fisicamente, compara com o solicitado no pedido de Compra e registra no sistema.pedido de Compra e registra no sistema.
O setor de recebimento fiscalO setor de recebimento fiscalverifica a Nota Fiscal e verifica a Nota Fiscal e compara os dados com o compara os dados com o acordado no Pedido, atravacordado no Pedido, atravéés s da Entrada da Fatura no sistema.da Entrada da Fatura no sistema.
O material adquirido O material adquirido éécolocado em estoque.colocado em estoque.
FornecedorFornecedor
Pedido dePedido deComprasCompras
Contas a pagarContabilidade com Impostos = IVALivros Fiscais
Controle de Estoque
Contabilidadesem Impostos
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Compras - ConsumoCompras Compras -- ConsumoConsumo
O CompradorO Compradorrecebe a necessidade recebe a necessidade de compra e gera o de compra e gera o Pedido de Compra Pedido de Compra para um Fornecedor.para um Fornecedor.
IVA:Incidência dos Impostos
O fornecedor recebe o PedidoO fornecedor recebe o Pedidoe envia o material acompanhado e envia o material acompanhado com a Nota Fiscal com a Nota Fiscal -- Fatura.Fatura.
O setor de recebimentoO setor de recebimentorecebe o material fisicamente,recebe o material fisicamente,compara com o solicitadocompara com o solicitadono pedido de Compra e registra no pedido de Compra e registra no sistema.no sistema.
FornecedorFornecedor
Contabilizaçãocom Impostos,sem recuperação
Pedido dePedido deComprasCompras
O usuO usuáário requisitante rio requisitante retira a mercadoriaretira a mercadoriapara consumo.para consumo.
O setor de recebimento fiscalO setor de recebimento fiscalverifica a Nota Fiscal e verifica a Nota Fiscal e compara os dados com o compara os dados com o acordado no Pedido, atravacordado no Pedido, atravéés s da Entrada da Fatura no sistema.da Entrada da Fatura no sistema.
Contas a pagarContabilização comImpostos,caso sejade outro estadoLivros Fiscais
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Compras – Serviço (Pessoa Física)Compras Compras –– ServiServiçço (Pessoa Fo (Pessoa Fíísica)sica)
O Compradorrecebe a necessidade de compra do Serviço e gera o Pedido de Compra para um Prestador doServiço.
Categoria do Item: D (muda lay-out da tela do pedido
O Prestador recebe o Pedido,O Prestador recebe o Pedido,executa o serviexecuta o serviççoo e envia Nota e envia Nota Fiscal de ServiFiscal de Serviçço.o.
O setor solicitante ou responsO setor solicitante ou responsáávelvelddáá a baixa no servia baixa no serviçço contratado,o contratado,atravatravéés da crias da criaçção da Folha de Servião da Folha de Serviççoo(medi(mediçção). ão). ExecutaExecuta--se então a Aprovase então a Aprovaçção da ão da Folha de ServiFolha de Serviçço.o.
O setor de recebimento fiscalO setor de recebimento fiscalverifica a N.Fiscal do Serviverifica a N.Fiscal do Serviçço eo ecompara os dados com o compara os dados com o acordado no Pedido, atravacordado no Pedido, atravéés s da Entrada da Fatura no sistema.da Entrada da Fatura no sistema.
Contas a pagar
Contabilizaçãocom Impostos = IRF
APROVAÇÃO:Contabilizaçãosem Impostos
Medição do Serviço
Pedido dePedido deComprasCompras
Folhade Serviço
Aceitação
Cadastro Fornecedorvisão Controle
Visão I.R.F.Ctg.Imposto + Cod.Imposto
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AgendaAgendaAgenda
Pedido de Compras
Cotação
Requisição de Compras
Processo de Compras
Documentos de ComprasDocumentos de Compras
Contrato
Programa de Remessas
Estratégia de Liberação
Processos Adicionais
Impostos e IVA
Estratégia de Compras
© 2004 Accenture. All rights reserved.89
Documentos de ComprasDocumentos de ComprasDocumentos de Compras
R e q u is iç ã oD e C o m p ra s
C o ta ç ã o
P e d id o d eC o m p ra s
S o l. C o ta ç ã oF o n te s
d eS u p rim .
F o rn e c . A
C a rta d eR e je iç ã o
C o m p ra s
D a d o sM e s tre s
F o rn e c . B
F o rn e c . C
© 2004 Accenture. All rights reserved.90
Estruturação dos Documentos de ComprasEstruturaEstruturaçção dos Documentos de Comprasão dos Documentos de Compras
11 D a d o s d e fa u lt p a ra o s ite n sD a ta d a R e m e s s a / G ru p o d e C o m p r a s / C e n tro / E tc .
In fo rm a ç õ e s d e Ite m – T e la O v e r v ie wM a te r ia is / Q u a n t id a d e s / D a ta d a R e m e s s aG ru p o d e C o m p ra s / E tc .
C la s s if ic a ç ã o C o n tá b il - (s e n e c e s s á r io )C e n tro d e c u s to / C o n ta C o n tá b il /N º P ro je to / N º Im o b il iz a d o / E tc .
S a lv a r
V e r if ic a ç ã o d o s D a d o s
22
33
44
© 2004 Accenture. All rights reserved.91
Categoria do ItemCategoria do ItemCategoria do Item
Requisição deCompras
Sol. Cotação
Pedidos deCompra
Contratose PR´s
Dependente doTipo de Documento
Categorias de ItensCategorias de Itens
WU
KLMST
D
BStandardLimiteConsignaçãoSubcontrataçãoMaterial Desconhec.Direto a TerceirosTextoTransf. EstoquesGrupo de Mercad.Serviços
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Objeto de Classificação ContábilObjeto de ClassificaObjeto de Classificaçção Contão Contáábilbil
DocumentoDe Compra
1
2
3
A: Imobilizado
Ctg. de ClassificaçãoContábil
Associado
K: Centro de Custo
P: Projeto
F: Ordem Interna
C: Ordem de Vendas
. . . . . . .
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AgendaAgendaAgenda
Pedido de Compras
Cotação
RequisiRequisiçção de Comprasão de Compras
Processo de Compras
Documentos de Compras
Contrato
Programa de Remessas
Estratégia de Liberação
Processos Adicionais
Impostos e IVA
Estratégia de Compras
© 2004 Accenture. All rights reserved.94
Requisição de ComprasRequisiRequisiçção de Comprasão de Compras
Sol. cotaçãoCompras
Cadastros
MRPMRP
Contratos/ PR
Pedidos
RequisiçãoManualManual
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Requisição de Compras – Opções para criaçãoRequisiRequisiçção de Compras ão de Compras –– OpOpçções para criaões para criaççãoão
Criação Automática
MRPManutenção de PlantaOrdens de ProduçãoOrdens de Vendas
OUCriação Manual
Pelo Depto. Solicitante
RequisiçãoDe Compras
10
20
30
Departmento 1 Departmento 2
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Processando Requisições de ComprasProcessando RequisiProcessando Requisiçções de Comprasões de Compras
Contrato
DeterminaFonte de Suprim.
ConverteRequisiçãode Compra
Reg. Info
UNI
Req. Compra
102030
Sol. Cotação
Pedido
Condição
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Convertendo Requisições de ComprasConvertendo RequisiConvertendo Requisiçções de Comprasões de Compras
C o m R e fe rê n c ia
A trib u içã oF o n te S u p rim .
P ro c e sso d eA trib u içã o
a u to m á tic om a n u a l
P e d id o
1 0
2 0
3 0
P e d id o
1 0
2 0
3 0
R e q u is iç ã oD e C o m p ra
1 0
2 0
3 0
R e q u is iç ã oD e C o m p ra
1 0
2 0
3 0
111
222R e q u is iç ã oD e C o m p ra
1 0
2 0F o rn e c . A B C
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AgendaAgendaAgenda
Pedido de Compras
CotaCotaççãoão
Requisição de Compras
Processo de Compras
Documentos de Compras
Contrato
Programa de Remessas
Estratégia de Liberação
Processos Adicionais
Impostos e IVA
Estratégia de Compras
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CotaçãoCotaCotaççãoão
ComprasPedido deCompras
Carta deRejeição
Sol. Cotação
FornecedoresFornecedores
Cotação
© 2004 Accenture. All rights reserved.100
Solicitações de cotação – Número ColetivoSolicitaSolicitaçções de cotaões de cotaçção ão –– NNúúmero Coletivomero Coletivo
C a m p a n h a S o l.C o t . = N º C o le t iv o C o m u m
S o l.C . 2
F o rn e c B
M a te r ia l 1
M a te r ia l 2
M a te r ia l 3
S o l.C . 3
F o rn e c C
M a te r ia l 1
M a te r ia l 2
M a te r ia l 3
? ? ?S o l.C . 1
F o rn e c A
M a te r ia l 1
M a te r ia l 2
M a te r ia l 3
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F e rro 2 t
P re ç o
P re ç o d e M e rc a d o
E n tra r P re ç o s e C o n d iç õ e s111
F o rn e c . BC o ta ç ã o re f .S o l.C . 2Ite m 1 0P re ç o B ru to 4 0 0 /tA c ré s c im o : 2 0 %
F o rn e c . AC o ta ç ã o re f .S o l.C . 1Ite m 1 0P re ç o B ru to 4 0 0 /tD e s c o n to 5 0 U N I
F o rn e c . CC o ta ç ã o re f .S o l.C . 3Ite m 1 0P re ç o B ru to 5 0 0 /tC u s to s F ix o s :4 0 U N I
3 5 0 /t 4 8 0 /t 5 2 0 /t 4 5 0 /t
C o ta ç ã o 1 C o ta ç ã o 2 C o ta ç ã o 3 C o m p a ra ç õ e s
C r ia R e g is tro In fo o u R e je ita a C o ta ç ã o333
P e ç a %U N I
R e g . In fo
C o m p a ra r a s c o n ta ç õ e s c o m u m lis ta d e c o m p a ra ç ã o d e p re ç o s222
P e d id o C a r ta d elR e je iç ã o
Cotação – ProcessamentoCotaCotaçção ão –– ProcessamentoProcessamento
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AgendaAgendaAgenda
Pedido de ComprasPedido de Compras
Cotação
Requisição de Compras
Processo de Compras
Documentos de Compras
Contrato
Programa de Remessas
Estratégia de Liberação
Processos Adicionais
Impostos e IVA
Estratégia de Compras
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Compras
Cadastros
Requisição deCompras
Solicitação deCotação
Pedido deCompras
Pedido de ComprasPedido de ComprasPedido de Compras
FornecedorFornecedor
Outro CentroOutro Centro
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Pedido deCompra10 ............................20 ... 10 pcs SL-01 ...30 ............................
. . .
. . .
. . .
Histórico do PedidoItem 20
Receb. Mercad.
21.01.98 5 pcs ...23.01.98 3 pcs ...27.01.98 2 pcs ...
Receb. Fatura
30.01.98 10 pcs ...
Manual
Cotação
Requisição
Referência
Pedido de ComprasPedido de ComprasPedido de Compras
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C o n d iç õ e s
C o ta ç ã o P e d id o
C o n tra toP ro g . R e m .
In fo re c d
C ó d .
P B 0 0
F R A 1
R A 0 0
D e s c r iç ã o
P re ç o B r u to
F re te
D e s c o n to
V a lo r
1 0 .0 0 U N I
5 .0 %
8 .0 %
R e g . In fo
Pedido de Compras - CondiçõesPedido de Compras Pedido de Compras -- CondiCondiççõesões
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S a íd aIm p re s s o ra E D IE D I
E -m a ilE -m a ilF a xF a x
T e le xT e le xT e le te xT e le te x
D o c . d e C o m p ra
Im p re s s ã o C a r ta d eR e je iç ã o
D e ta lh e s
Pedido de Compras - MensagensPedido de Compras Pedido de Compras -- MensagensMensagens
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Pedido de Compras – Registro InfoPedido de Compras Pedido de Compras –– Registro Registro InfoInfo
X
Mantém os registros do último pedido de compra.Facilita a criação de novos documentos.
MaterialMaterialFornecedorFornecedor
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P a ra fu s o A 2 1
F o rn e c . 1 2 3 4
R e g . In fo5 3 0 0 0 0 0 8 1 6
F o rn e c :M a te r ia l:P e d id o :
C o n d iç õ e s
1 2 3 4A 2 13 0 0 0
6 U N I / k g 2 % 4 %
P re ç o /U o MF re teD e s c o n to
Ú lt im o P e d id o 4 5 0 0 0 0 6 3 9 8
Pedido de Compras – Registro InfoPedido de Compras Pedido de Compras –– Registro Registro InfoInfo
© 2004 Accenture. All rights reserved.109
D a d o s d a O rg . d e C o m p ra s / C e n troC o n tro le ( (T e m p o d e E n tre g a , Q td M ín im a s e m á x im a sP re ç o s & C o n d iç õ e s (p re ç o b ru to , d e s c o n to s , f re te .. .)E s ta t ís t ic a (H is tó r ic o d e P re ç o s , P e d . E s ta t.)T e x to s (T e x to s p a ra o P e d id o
D a d o s d a O rg . d e C o m p ra sC o n tro le (T e m p o d e E n tre g a , Q td M ín im a s e m á x im a sP re ç o s & C o n d iç õ e s (p re ç o b ru to , d e s c o n to s , f re te .. .)E s ta t ís t ic a (H is tó r ic o d e P re ç o s , P e d . E s ta t.)T e x to s (T e x to s p a ra o P e d id o
D a d o s G e ra isD a d o s F o rn e c . (c ó d ig o d o m a te r ia l d o fo rn e c .… .)D a d o s d e O r ig e n sU M P e d id o (C o n v e rs ã o ...)D a d o s A d m in is tra t iv o s
R e g is tro In fo
+
Pedido de Compras – Registro Info - EstruturaPedido de Compras Pedido de Compras –– Registro Registro InfoInfo -- EstruturaEstrutura
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F o rn e c .M a te r ia lO rg . C o m p .
R e g In fo
1 0 .0 0P re ç oT e x to P e d ... .
A1
1 0 0 0
F o rn e c .M a te r ia lO rg . C o m p .C e n tro
R e g In fo
9 .0 0P re ç oT e x to P e d ... .
A1
1 0 0 03 0 0 0
F o rn e c .O rg .CC e n troM a te r ia l
P e d id o
1 0 .0 0P re ç o
A1 0 0 01 0 0 0
1
F o rn e c .O rg . C o m p .C e n troM a te r ia l
P e d id o
9 .0 0P re ç o
A1 0 0 03 0 0 0
1
M a te r ia l
D a d o s d eC o m p ra s
P c .%
C o n d it io n s
$
P c .%
C o n d iç õ e s
$
P u r . o rd e r1
2
P e d id o
Pedido de Compras – Registro InfoPedido de Compras Pedido de Compras –– Registro Registro InfoInfo
© 2004 Accenture. All rights reserved.111
Pedido de Compras – Registro Info - AtualizaçãoPedido de Compras Pedido de Compras –– Registro Registro InfoInfo -- AtualizaAtualizaççãoão
Manual
Cotação
102030
Pedido
102030 Progr.
Remessa
102030
Reg. Info5300000816
Fornec.:Material:
Org. Compras.:
Condições
1234A213000
6 UNI / kg2%4%
Preço/ UoMFreteDesconto
Último Pedido4500006398
Automát.
© 2004 Accenture. All rights reserved.112
C tg C la ss C o nt..C e n tro
A tu a l.In fo A
S to r. loc.3 0 0 0
H IR E - 0 1 H a t g rp 0 0 1M a te ria l
N ã o A tu a lizaA tua liza inc lu in d o o u e xc lu in do o C en troA tu a liza inc lu in d o o C en tro (s e o C e n tro n ã o é p ro ib id o )A tu a liza e xc lu in d o o C e ntro (se o C e n tro n ã o é o b rig a tó rio )
A
A tu a l. In fo
D es c riç ã oI
CB
Pedido de Compras – Registro Info – Atualização AutomáticaPedido de Compras Pedido de Compras –– Registro Registro InfoInfo –– AtualizaAtualizaçção Automão Automááticatica
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AgendaAgendaAgenda
Pedido de Compras
Cotação
Requisição de Compras
Processo de Compras
Documentos de Compras
ContratoContrato
Programa de Remessas
Estratégia de Liberação
Processos Adicionais
Impostos e IVA
Estratégia de Compras
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J ITF R C
P e d id oC / re f .C o n tra to
Q u a n tid a d eD a ta d e e n tre g a
C o n tra to p o r Q td e .
C o n tra to p o r V a lo r
C o n tra to C e n tr a liz a d o
C o n tra to D is tr ib u íd o
C o n tra toP e río d o V a lid a d e
M a te r ia l
Q td e . T o ta lV a lo r T o ta l
C o n d iç õ e s
P ro g . R e m e s s a
P ro g r . R e m e s s aC o m D o c . L ib e ra ç ã o
l
D iv is ã oR e m e s s a s
Q u a n t id a d eD a ta . E n tr .
P ro g r . R e mP e río d o V a lid .
M a te r ia l
Q td e . T o ta l
C o n d iç õ e s
Contratos e Programa de RemessasContratos e Programa de RemessasContratos e Programa de Remessas
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L ib e ra ç ã oF o rn e c .
F o rn e c :M a te r ia l:O rg . C o m p .:
C o n d iç õ e s
1 2 3 4A 2 13 0 0 0
6 U N I / k g2 %5 %
P re ç o /U MF re teD e s c o n toÚ lt . P e d id o C o m p ra
4 5 0 0 0 1 9 3 2 4
M a n u a l S o l.C o t. C o n tra to
C o n tra to
R e q .
1 02 03 0
P e d id o s
1 02 03 0
1 02 03 0
1 02 03 0
. . .
R e g . In fo5 3 0 0 0 0 7 1 5 2
Contratos Contratos Contratos
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S tan d ardC o n s ig n açãoM ateria l d esco n h ec id oG ru p o M ercad .S erv iço s
Item /C ateg o ria d e Item
E sta tís tica
C e n tro C u s toP ro je toO rd e mA tivoD e s c o n he c id o
S im p le s/M ú ltip laC la s s if.C o n tá b il
S em m ateria l
C o m m ate ria l o p c .
m an d .
F o rn ec .
F o rn ec .O n e-tim e
R eq u is iç ãoC o n tra to
C o n tra toR efe rên c ia
S o l.C o t.
R eq u is iç ão
P ed id oC / re f. C o n tra toC o n tra to
ContratosContratosContratos
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AgendaAgendaAgenda
Pedido de Compras
Cotação
Requisição de Compras
Processo de Compras
Documentos de Compras
Contrato
Programa de RemessasPrograma de Remessas
Estratégia de Liberação
Processos Adicionais
Impostos e IVA
Estratégia de Compras
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C e n tro d e C u s toP ro je toO rd e mA t iv o
S im p le s /M ú ltip laC la s s . C o n tá b il
P ro g r a m . d eE n tre g a s
F o rn e c .
F o rn e c .O n e -T im e
S o l.C o t .
R e q u is iç ã oR e q u is iç ã o
C o n tra toC e n tra l
P ro g . R e m .R e fe rê n c ia
S ta n d a rdC o n s ig n a ç ã oS u b c o n tra ta ç ã oT e rc e iro sT e x to
T ra n s f . E s to q u e
Ite m / C a tg . Ite mt
S e m m a te r ia l
C o m m a te r ia l O p c .
M a n d .
E s ta t ís t ic a s
P ro g r . R e m e s s a
R e fe rê n c ia
Programa de RemessasPrograma de RemessasPrograma de Remessas
© 2004 Accenture. All rights reserved.119
11
22
33
P ro g r .R e m .
P ro o g . E n tre g a / J IT
P ro g ra m . E n tre g a
P ro g ra m a d e R e m e s s aT ip o d e D o c . L P
P ro g ra m a d e R e m e s s a c o m D o c . L ib e ra ç ã oT ip o d e D o c . L P A
P ro g ..R e m .
P ro g ..R e m .
P ro g ra m a d e R e m e s s a c o m D o c . L ib e ra ç ã oT ip o D o c . L P A
P ro g ra m . E n tre g a
P ro g r , E n tr . / P re v is ã o
D e liv e r y s c h e d u le
P ro g r , E n tr . / P re v is ã o
D o c . L ib e ra ç ã o
D o c . L ib e ra ç ã o
D o c . L ib e ra ç ã o
( V e r. 3 .0 D )
( V e r. 4 .0 A )
Programa de Remessas – TipoPrograma de Remessas Programa de Remessas –– TipoTipo
© 2004 Accenture. All rights reserved.120
M R P
D a d o s d e C o n tro le p a ra M R P :C r ia ç ã o D iv . R e m e s s a = 3
C o m p ra s
L O F
M a te r ia l 1C e n tro 1 0 0 0
F o rn e c . AP ro g r . . R e m ..n o . 3 6M R P in d . 2
D iv is õ e sR e m e s s a
P ré -R e q u is ito s P la n e ja m e n to d e N e c e s s id a d e s
M R P
R o d a d a P la n e ja m e n to
Programa de Remessas – Geração AutomáticaPrograma de Remessas Programa de Remessas –– GeraGeraçção Automão Automááticatica
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AgendaAgendaAgenda
Pedido de Compras
Cotação
Requisição de Compras
Processo de Compras
Documentos de Compras
Contrato
Programa de Remessas
EstratEstratéégia de Liberagia de Liberaççãoão
Processos Adicionais
Impostos e IVA
Estratégia de Compras
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Estratégia de LiberaçãoEstratEstratéégia de Liberagia de Liberaççãoão
Requisição de Compras
Outros Documentos de Compras
Pedido deCompra
Item 102030
Cotação
RFQ
Item 102030
No.Requisição
Item 102030
Aprovação
o.k.o.k.o.k.
Aprovação
o.k.
Pedido deCompra
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Estratégia de LiberaçãoEstratEstratéégia de Liberagia de Liberaççãoão
Aprovação.O.k.
Sol.cot.
Prog.rem
Contrato
Pedido
Item 1020 30
Mensagem
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Estratégia de LiberaçãoEstratEstratéégia de Liberagia de Liberaççãoão
c
ClassificaçãoDefiniçãoCritérios de liber.
Valor Centro
Customizing:DefiniçãoEstratégia de Liber
EstratEstratéégia S1gia S1
Valor a partir de 10.00Centro 1000Ag. De liber.
1. Engenharia2. Compras3. Controlling
Code de liberação = Ag. De liberaçãoCódigo de liberação = Estado de lib.
Estado de LiberaçãoBloqueadoLib. Para sol.cot.Lib.para pedido
Requisição
Item 10Estratégia S1bloqueada
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Estratégia de Liberação – Critérios de LiberaçãoEstratEstratéégia de Liberagia de Liberaçção ão –– CritCritéérios de Liberarios de Liberaççãoão
DicionDicionááriorio ClassificaClassificaççãoão CustomizingCustomizing
DefiniDefiniçção do grupo ão do grupo de liberade liberaççãoão
Grupo Obj. Classeliber. liber. Liber01 ReqC FRBANF
DefiniDefiniçção daão daclasseclasse
Classe FRBANFtipo de classe 032
Caract.: CENTROCENTROVALORVALOR
Estrutura de comunicaEstrutura de comunicaççãoão
CentroCentroGrupo de Grupo de mercmerc..Categoria de itemCategoria de itemCatCat. . ClassifClassif.cont..cont.ValorValor..........
Caract. CENTRO• Multi-valor• Campotabela ref.• Não-format
Caract. CENTRO• Multi-valor• Campotabela ref.• Não-format
• Valores interv.permitidos
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Estratégia de Liberação – Procedimento de LiberaçãoEstratEstratéégia de Liberagia de Liberaçção ão –– Procedimento de LiberaProcedimento de Liberaççãoão
11
22
33
Definição de codes de liberação
Definição de codigosde liberação
Grupo liber. Code liber. Workflow Texto breve01 CO Controlling01 TK Técnico
Código liber. Texto breve12...
Não beradoFixo Sol.cot. Ped. Ref.cam. Modifvl. Modif.val.
X X X F 203
Definição de estratégia de liberaçãoGrupo de liberação 01, est´ratégia S1Codes de liberação : CO, TKPré-requisito Estados de Classificaçãopara liberação liberação
a
b cd
Code/pré-requisitoCO TK
CO TK x
CO TK Codigo liber.1 Não liberado
x 1 Não liberado x x 2 Liberado
Caract. ValorCentro 1000,2000Valor > 1.000
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Estratégia de Liberação – Procedimento de LiberaçãoEstratEstratéégia de Liberagia de Liberaçção ão –– Procedimento de LiberaProcedimento de Liberaççãoão
Req C
Item 10
Liberação individual Liberação coletiva
Req C
Item 10
Req C
Item 10
Agenteliber. 1
o.k.
Agenteliber. 2
o.k.
Agenteliber. 3
o.k.
Agenteliber. 4
o.k. + + +
Agente liber.
O.k.
Agente liber.
O.k.
Estratégia S1bloqueada
SituaSituaçção inicialão inicial Efetuar Efetuar librlibr. (declarar aprova. (declarar aprovaçção)ão)
Converter requisiConverter requisiççãoãoem sol. em sol. cotcot..
Converter requisiConverter requisiççãoãoem pedidoem pedido
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Estratégia de Liberação – WorkflowEstratEstratéégia de Liberagia de Liberaçção ão –– WorkflowWorkflow
Customizing
Grupo liber.
01
Code liber.
CO
Workflow
1
Texto breve
Controlling
Grupo liber.
1
Code liber.
CO
Centro
1000
TO
US
ID PROCESSADOR
Meyer
Workflow
Codes de liberação1
2
Criar requisição
Requisição
EstratégiaCode lib. CO
E- Mail
Meyer
Efetuar liber.Recuar liber.
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AgendaAgendaAgenda
Pedido de Compras
Cotação
Requisição de Compras
Processo de Compras
Documentos de Compras
Contrato
Programa de Remessas
Estratégia de Liberação
Processos AdicionaisProcessos Adicionais
Impostos e IVA
Estratégia de Compras
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SubcontrataçãoSubcontrataSubcontrataççãoão
O setor de recebimentoO setor de recebimentorecebe o material fisicamente,recebe o material fisicamente,compara com o solicitadocompara com o solicitadono pedido de Compra e no pedido de Compra e registra no sistema.registra no sistema.
O setor de recebimentoO setor de recebimentofiscal recebe e verificafiscal recebe e verificaa Nota Fiscal, a Nota Fiscal, compacompa--randorando os dados com o os dados com o acordado no Pedido, acordado no Pedido, atravatravéés da Entrada das da Entrada daFatura no sistema.Fatura no sistema.
FornecedorFornecedor
Contas a pagarContabilidade comImpostosLivros Fiscais
Contabilidadesem Impostos
Controle de Estoque
Pedido dePedido deComprasCompras
O Compradorrecebe a necessidade de compra da montagemde um novo produto e gerao Pedido de Compra para um Fornecedor Subcontratado.
IVA: I1 Ctg Item : L
Permite informar os componentes paraenvio ao Fornecedor
O novo material O novo material éécolocado em estoque, e colocado em estoque, e os componentes saem doos componentes saem doestoque contestoque contáábil e fbil e fíísico.sico.
Envia os componentespara o fornecedor,com a Nota Fiscalde Simples Remessa.
Mov. 541 .
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ConsignaçãoConsignaConsignaççãoão
O setor de recebimentoO setor de recebimentorecebe o material fisicamente,recebe o material fisicamente,compara com o solicitadocompara com o solicitadono pedido de Compra e no pedido de Compra e registra no sistema. O registra no sistema. O material material éé colocado em colocado em estoque em consignaestoque em consignaççãoão
Material Material éé recebido pelarecebido pelaáárea fiscal e rea fiscal e éé feito registrofeito registronos livros fiscais sem gerarnos livros fiscais sem gerarContas a Pagar (NF de simples remessa)Contas a Pagar (NF de simples remessa)
FornecedorFornecedor
Controle de Estoque
Pedido dePedido deComprasCompras
O Compradorrecebe a necessidade do produto e gerao Pedido de Compra para um Fornecedor de Consignação.
Almoxarifado faz saAlmoxarifado faz saíída do da do material conforme demanda.material conforme demanda.
Ao final de um determinado perAo final de um determinado perííodo,odo,o fornecedor envia NF de venda e o fornecedor envia NF de venda e éérecebido pela recebido pela áárea fiscal, gerandorea fiscal, gerandoregistro no Livro Fiscal e Contas aregistro no Livro Fiscal e Contas aPagarPagar
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AgendaAgendaAgenda
Pedido de Compras
Cotação
Requisição de Compras
Processo de Compras
Documentos de Compras
Contrato
Programa de Remessas
Estratégia de Liberação
Processos Adicionais
Impostos e IVAImpostos e IVAEstratégia de Compras
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ImpostosImpostosImpostos
ICMS / ICMS ST / ICMS s/ Frete
IPI
PIS - COFINS
Impostos Retidos na Fonte - (Fornecedor)
ISSF - (Serviços)
INSS - (Para Serviços)
IRRF - (Pessoa Física / Jurídica)
Funrural - (Produtor Rural)
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AgendaAgendaAgenda
Pedido de Compras
Cotação
Requisição de Compras
Processo de Compras
Documentos de Compras
Contrato
Programa de Remessas
Estratégia de Liberação
Processos Adicionais
Impostos e IVA
EstratEstratéégia de Comprasgia de Compras
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Estratégia de Compras - importânciaEstratEstratéégia de Compras gia de Compras -- importânciaimportância
Percentual das despesas
0%
20%
40%
60%
80%
100%
1945 1960 1980 1990 2000
Ano
Perc
entu
al OverheadDirect LabourDirect material
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Estratégia de Compras - alternativasEstratEstratéégia de Compras gia de Compras -- alternativasalternativas
•Objetivo – obter materiais e serviços na qualidade e quantidade requeridas, com o custo desejado, através de diferentes estratégias
Criticidade
Complexidade
•E-Procurement•Leilão
•Parceria•Certificação
•Parceria
•Aliança•Negociação direta
Engenharia de valor
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MarMarçço, 2006o, 2006
MM MM –– Materials ManagementMaterials ManagementInventInventááriorio
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AgendaAgendaAgenda
Inventário Físico
Movimentação de Estoques
Gerenciamento de Lotes
Tipos de MovimentosTipos de Movimentos
Determinação de Contas
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Tipos de MovimentosTipos de MovimentosTipos de Movimentos
Devolução ao Fornecedor
122122
101101
Recebimento de Mercadoria p/ Depósito
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Documentos dos Movimentos de MateriaisDocumentos dos Movimentos de MateriaisDocumentos dos Movimentos de Materiais
M o v im . d e M a te ria is
D o c . d eM a te r ia l
D o c u m e n toC o n tá b il
S a íd a sR e c e b im .
D e p ó s ito
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Efeitos de uma Entrada de MercadoriasEfeitos de uma Entrada de MercadoriasEfeitos de uma Entrada de Mercadorias
P u rc h a s e o rd e r :5 0 p c s @ U N I 2 .0 0 /p cG o o d s r e c e ip t:5 0 p c s
P e d id o C o m p r a :5 0 p c s @ U N I 2 .0 0 /p cE n tr . M e rc a d . :5 0 p c s
C a d a s troM a te r ia l
C o n ta b il id a d e E s to q u e E M / E F
1 0 0 1 0 0
V a lo r E s to q u e + 1 0 0
Q u a n t id a d e : + 5 0
P re ç o A v a lia ç ã o
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W MW M
D o c .C o n tá b il
N o tif ic a ç ã od o R e c e b .M e rc a d .(o p c io n a l)
C o n ta s d eC o n s u m o ee s to q u e
a tu a liz a d a s
T ra n s f d e N e c e s s id .P / W N(s e a tiv o )
D o c u m e n ta ç ã od o M o v im e n to
Im p re s s ã o(o p c io n a l)
C ria ç ã o d e u mlo te d e in s p e ç ã op a ra in íc io d op ro c e s s o d eC o n tr. q u a lid a d e
H is tó ric o d o P e d .É A tu a liz a d o
E n tra d . M e rc a d .
E n tre g a
A tu a liz . d e E s to q .e V a lo rC a d . D e
M a te ria is
D o c . d eM a te ria l
E M s lip
Q MQ M
Efeitos de uma Entrada de MercadoriasEfeitos de uma Entrada de MercadoriasEfeitos de uma Entrada de Mercadorias
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Tipos de EstoquesTipos de EstoquesTipos de Estoques
Estoque Avaliado
Est. De Livre Utilização
Est. Controle Qualidade
Est. Bloqueado
outros
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Entrada de Mercadoria em Estoque BloqueadoEntrada de Mercadoria em Estoque BloqueadoEntrada de Mercadoria em Estoque Bloqueado
M ateria l N ão E s tocáve l
C en tro C u sto
P ro je to
O u tro s
E st. E m C ontro le Q ua lidade M V T 101 (X )
E st. B loqueado -Ava liado M V T 101 (S )
E s t. E m L ivre U tilização M V T 101
Fornec .
E stoque
C onsum o
AceitaçãoC ond ic iona l
E M E stoque B loqueado M V T 103
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D e vo lve p / F o rn e c .
L ib e ra p / D e p ó s ito
O U
F o rn e c .
H is tó ric o d o P e d . é
a tu a liza d o
E s to q u e E Mb lo q u e a d o éa tu a liza d o
A c e ita ç ã o C o n d ic io n a l(E M E s to q u e B lo q u e a d o
Entrada de Mercadoria em Estoque Bloqueado e LiberaçãoEntrada de Mercadoria em Estoque Bloqueado e LiberaEntrada de Mercadoria em Estoque Bloqueado e Liberaççãoão
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In d ic a d o r d e In s p e ç ã o d e Q u a lid a d e é lig a d o
N o C a d . D o M a te r ia l
N o P e d id o d e C o m p ra
N o R e c e b . D a M e rc a d .
P e d id o. .
E n tr . M e rc a d .
AA
M a te r ia lM a te r ia l
Entrada de Mercadoria em Estoque de Controle de QualidadeEntrada de Mercadoria em Estoque de Controle de QualidadeEntrada de Mercadoria em Estoque de Controle de Qualidade
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Entrada de Mercadoria e Estoques em Controle de Qualidade (Sem QM)Entrada de Mercadoria e Estoques em Controle de Qualidade Entrada de Mercadoria e Estoques em Controle de Qualidade (Sem QM)(Sem QM)
In s p e ç ã o Q u a l id a d e
E M B lo q u e a d o
F o r n e c . L iv r e - U t i l iz .
M a t e r ia lM a t e r ia l
E s to q u e Q u a lid . e mO u tr o D e p ó s ito B lo q u e a d o
M a te r ia lM a t e r ia l
A le a tó r io
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P ed ido
N o P ed id o d e C o m p .
M arc a n d o o in d ic . “R e m e s sa C o m p le ta ”
N o R ec e b . M e rc a d .
Indicador “Remessa Completa”Indicador Indicador ““Remessa CompletaRemessa Completa””
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Controle de Campos para Movimentos de MercadoriasControle de Campos para Movimentos de MercadoriasControle de Campos para Movimentos de Mercadorias
C a m p o s F a c u lt O b r ig .. E x ib ..
F a tu raN º c o le tiv oE n tre g aN o ta R e m e s s aD a ta D o c u m e n to
C a m p o s F a c u lt O b r ig. E x ib .
F a tu raN º c o le t iv oE n tre g aN o ta R e m e s s aD a ta D o c u m e n to
G e ra l C o n tro le S ta tu s d e C a m p o s
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AgendaAgendaAgenda
Inventário Físico
Movimentação de Estoques
Gerenciamento de Lotes
Tipos de Movimentos
DeterminaDeterminaçção de Contasão de Contas
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Determinação de Contas – Área de AvaliaçãoDeterminaDeterminaçção de Contas ão de Contas –– ÁÁrea de Avaliarea de Avaliaççãoão
3000
Empresa Centro
ÁÁrearea de de avaliaavaliaççãoão
............ ............
................ ........
........
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Determinação de Contas – Classe de AvaliaçãoDeterminaDeterminaçção de Contas ão de Contas –– Classe de AvaliaClasse de Avaliaççãoão
TipoTipo de materialde material
300100
300000ClasseClasse de de avaliaavaliaççãoão 11
ClasseClasse de de avaliaavaliaççãoão 22Contabilidade 1Classe de avaliação
MestreMestre de de materialmaterial
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Processos de Avaliação de MaterialProcessos de AvaliaProcessos de Avaliaçção de Materialão de Material
Controle de preço(no mestre de material)
“S”Preço standard
“V”Preço médio móvel
AvaliaAvaliaççãoão de materialde material
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Avaliação de Entrada de MercadoriasAvaliaAvaliaçção de Entrada de Mercadoriasão de Entrada de Mercadorias
EM/EF
250
Conta de estoque
200
Contr. de preçoS (Preço standard) = fixado
V (Preço médio móvel) = valor / quantidade
Montante do pedidoPreço standard * quantidade
EM/EF
250
Conta de estoque
250
Montante do pedidoContabilidade 1
Difer. de preço
50
MestreMestre de de materialmaterial
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Objetos de Classificação ContábilObjetos de ClassificaObjetos de Classificaçção Contão Contáábilbil
D o c .C o m p ra
1
2
3
A : A t iv o F ix o
C tg . C la s s if .C o n tá b il
A s s o c ia d oa
K : C e n tro d e C u s to
P : P ro je to
F : O rd e m In te rn a
C : O rd e m d e C lie n te
. . . . . . .
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AgendaAgendaAgenda
Inventário Físico
Movimentação de Estoques
Gerenciamento de LotesGerenciamento de Lotes
Tipos de Movimentos
Determinação de Contas
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Gerenciamento de LotesGerenciamento de LotesGerenciamento de Lotes
A estrutura do registro mestre de material permite administrar estoques de um material por valor em nível de centro e empresa, e por quantidade, descendo hierarquicamente até o nível de depósito. Sob determinadas condições, pode ser necessário efetuar subdivisões adicionais para um material e administrar em lotes. Pequenas diferenças entre lotes de produção não podem ser evitadas. É necessário identificar com exclusividade os lotes de produção individuais do mesmo material e administrá-los separadamente em inventário.
Lote AProduzido em 17/02/05
Lote BProduzido em 07/03/05
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Gerenciamento de LotesGerenciamento de LotesGerenciamento de Lotes
Com o processamento de lotes, é possível administrar não apenas lotes de produção provenientes da produção interna, mas também lotes de produção provenientes de fornecedores como entidades separadas.É possível complementar a administração de lotes standard com a administração do status do lote.
Lote AFornecedor 1
Recebido em 17/02/05
Lote BFornecedor 2
Recebido em 07/03/05
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Gerenciamento de LotesGerenciamento de LotesGerenciamento de Lotes
O que é um material processado em lotes?– Antes de poder administrar lotes de
um material em estoque, é necessário primeiramente especificar no registro mestre de material que o material deve ser administrado em lotes para o centro especificado. Para fazer isso, deve-se definir o código para sujeição a lote no registro mestre de material (por exemplo, na visão Compras ou Armazenamento).
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Gerenciamento de LotesGerenciamento de LotesGerenciamento de Lotes
Nível de atribuição de número de lote– Se um material estiver sujeito à administração em lotes, toda quantidade desse
material deve ser atribuída a um lote. Cada lote de um material é identificado por um número do lote exclusivo, com o qual é administrado. Esse número é entrado pelo usuário (atribuição externa de número) ou atribuído automaticamente pelo sistema.
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Gerenciamento de LotesGerenciamento de LotesGerenciamento de Lotes
Estrutura de dados de lote
São dados de estoque administrados separadamente para cada depósito em que o lote estiver localizado. Por exemplo, se o lote C1 de um material estiver distribuído por dois depósitos diferentes, a quantidade em estoque é rastreada para cada depósito.
São definidos no lote mestre e aplica-se a todos os depósitos em que o lote estiver localizado.São dados gerais do lote: data do vencimento, data da última entrada de mercadorias
Dados Gerais do Lote
Dados de Depósito
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Gerenciamento de LotesGerenciamento de LotesGerenciamento de Lotes
O lote deve existir antes da primeira entrada de mercadoria?– Tanto o lote mestre quanto os dados de estoque do lote são criados automaticamente
durante a primeira entrada de mercadorias. Logo, não é necessário criar esses dados manualmente.
– Entretanto, caso se pretenda definir dados específicos para um lote, como por exemplo a data do vencimento, deve atualizar os dados do lote manualmente.
Recebimento do Material
123
Lote
Criação Automática do Lote
123
Lote
Atualização Manual de Dados do Lote
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Gerenciamento de LotesGerenciamento de LotesGerenciamento de Lotes
Quais tipos de estoques de lote existem?– Estoque de livre utilização– Estoque de restrita utilização– Estoque em controle de qualidade– Estoque bloqueado– Estoque em transferência– Estoque devolvido bloqueado
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Gerenciamento de LotesGerenciamento de LotesGerenciamento de Lotes
Classificação de lotes– O sistema R/3 permite a classificação de lotes. Por exemplo, é possível usar a
funcionalidade da classificação de lotes para gravar dados específicos do lote (como conteúdo de substância ativa, peso, ou dados técnicos) não contidos no registro mestre de lote. A classificação de lotes é obrigatória caso se pretenda usar a função de determinação de lotes.
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Gerenciamento de LotesGerenciamento de LotesGerenciamento de Lotes
Características de uma classe– As características são critérios segundo os quais se pode pesquisar lotes. Essas
características são definidas ao criar uma classe. Existem dois tipos diferentes de característica:• Características definidas pelo usuário: São as características não definidas como
campos no registro mestre de lote. Por exemplo: Conteúdo de substância ativa, viscosidade, cor, peso.
• Campos no registro mestre de lote: Os dados gravados no registro mestre de lote também podem ser definidos como características de uma classe. Por exemplo: data de entrada de mercadorias, data do vencimento, status do lote
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AgendaAgendaAgenda
Inventário Físico
MovimentaMovimentaçção de Estoquesão de Estoques
Gerenciamento de Lotes
Tipos de Movimentos
Determinação de Contas
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Materiais de Estoques / Materiais ConsumíveisMateriais de Estoques / Materiais ConsumMateriais de Estoques / Materiais ConsumííveisveisS to c k M a te r ia l < = > C o n s u m a b le M a te r ia l
E n tra d a d o C ó d ig o d o M a tl.O b r ig a tó r ia
N ã o h á C tg . d e C la s s if ic a ç ã oC o n tá b il
L ç ts . n a s C o n ta s d e E s to q u e
Q u a n tid a d e , v a lo r , ec o n s u m o a tu a liz a d o s n oc a d a s tr o d o m a te r ia l
P re ç o m é d io éa ju s ta d o
E n tra d a d o C ó d ig o d o M a tl.n ã o o b r ig a tó r ia m a s , p o s s ív e l.
C tg . d e C la s s if ic a ç ã o C o n tá b ilo b r ig a tó r ia
L a n ç a m e n to d a s C o n ta s d ec o n s u m o
V a lo r n ã o é a tu a liz a d o , q td e .e c o n s u m o p o d e m s e ra tu a liz a d o s
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Suprimento para ConsumoSuprimento para ConsumoSuprimento para Consumo
C o mC a d a s tro d e M a te r ia l
M a te r ia l d e E s to q u e
C la s s if ic a ç ã oC o n tá b il
C o n ta d e E s to q u e C o n ta s d e C o n s u m oC e n tro d e C u s to
A tiv o F ix o
D e te r . C o n ta s M a n u a lE n tr . D a d o s o b r ig a tó r ia
E n tra C o n taC la s s if ic a ç ã o C o n tá b il
C o mS e m
M a te r ia l C o n s u m ív e l
c o mC tg . C la s s . C o n tá b il
C a d a s tro d e M a te r ia l C a d a s tro d e M a te r ia l
C a d . M a te r ia l
D e te rm . A u to m á tic aC o n ta s
D a d o s d o
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Transferências – Tipos de TransferênciaTransferências Transferências –– Tipos de TransferênciaTipos de Transferência
T ra n s fe rê n c ia s
T ra n s f. E s to q u eM o v im e n to F ís ic o d e M a te r ia l
T ra n s f . E s to q u e p o d e m T e r u m o ud o is p a s s o s o u s e re fe re n c ia re ma u m P e d id o d e T ra n s f.
T ra n s f. S ta tu s
In s p . Q u a lid a d e
L iv re U s o
M a te r ia lM a te r ia l
m a te r ia lM a te r ia l
C o n s ig n a ç ã o
D e p ó s ito
C e n troP /
C e n tro
T ra n s f. E s to q u e
T ip o s d e T ra n s fe rê n c ia s
T ra n s f. S ta tu sM u d a o T ip o d e E s to q u e ,N º L o te o u C ó d ig o M a te r ia lU m M o v im e n to F ís ic o p o d eta m b é m o c o rre r
D e p ó s itoP /D e p ó s ito
P / P /P /
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TransferênciasTransferênciasTransferências
C e n t r o 0 1
0 0 10 0 10 0 0 10 0 0 1 0 0 0 20 0 0 2
C e n t r o 0 2
0 0 10 0 10 0 0 10 0 0 1 0 0 0 20 0 0 2
D e p ó s i t o 1 D e p ó s i t o 2
Q u a l id a d e
L iv r e U s o
S t o c k T r a n s f e r /T r a n s f e r P o s t in g
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Depósito para Depósito – Lançamento Um PassoDepDepóósito para Depsito para Depóósito sito –– LanLanççamento Um Passoamento Um Passo
L iv re - U s o
D e p ó s ito 0 0 0 1
L iv re U s o
A
B B C
B
D e p ó s ito 0 0 0 2
A
B B C
B
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Centro para Centro – Lançamento Dois PassosCentro para Centro Centro para Centro –– LanLanççamento Dois Passosamento Dois Passos
AB B C
B
A
B B C
B
C e n t r o 0 0 0 2
L iv r e - U s o
C e n t r o 0 0 0 1
AB B C
B
L iv r e - U s o
E m t r â n s i to
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Pedido de Transferência – Lançamento Dois PassosPedido de Transferência Pedido de Transferência –– LanLanççamento Dois Passosamento Dois Passos
C e n tro 1 O
AB B C
B
L iv re - U s oR e c e b . P o rP e d id o
B a ix a E s to q u eiA
B B C
B
E s to q u ee m T râ n s ito
AB B C
B
L iv re - U s o
C e n tro 2 D
1122
P e d id o1
2
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Material para MaterialMaterial para MaterialMaterial para Material
M a te r ia lM a te r ia l
“ V in h o V e lh o ” “ V in h o N o v o ”
M a te r ia lM a te r ia l 1 9 9 41 9 9 61 9 9 61 9 9 6
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Tipos de Estoque: Movimentos de EstoqueTipos de Estoque: Movimentos de EstoqueTipos de Estoque: Movimentos de Estoque
S a íd as
S u cata / Am o stra - Insp eção
A
B B C
B
E s to q u eB lo q u e a d o
A
B B C
B
E s to q u e e mQ u a lid ade
R ec e b im e n tos
A
B B C
B
L ivre - U tiliza ç ã o
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Tipos de Estoque: Movimentos de EstoqueTipos de Estoque: Movimentos de EstoqueTipos de Estoque: Movimentos de Estoque
A
B B C
B
A
B B C
B
E s to q u e e mQ u a lid a d e
E s to q u eB lo q u e a d o
A
B B C
B
L iv re U til iz a ç ã o
A
B B C
B
E s to q u e e mC o n s ig n a ç ã o
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Criação automática de depósito para um materialCriaCriaçção automão automáática de deptica de depóósito para um materialsito para um material
AN ãoS im
A tu a liza d ad o sd e re ceb im en to
A tu a liza d ad o sd e re ceb im en to
C ria D ep ó sito p /o M ateria l
C u s to m iz in g
A tiva d o p o r C e n tro
A tiva d o p o rT ip o d e M o vim e n to
M o vim e n to M atl.
D a d o s d e D e p ó sito d is p o n íve isp a ra o M a te ria l ?
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D e v o l.M e rc a d .
E s to rn o
M o tiv o d o M o v im e n to(o p c io n a l)
(E x . D e p . E rra d o )
M o tiv o d o M o v im e n to(o b r ig a tó r io )
(E x . M a tl. D a n if ic a d o )
S e mE M / S M S lip
C o mS lip d e D e v o lu ç ã o
O s lip d e d e v o lu ç ã o ée n v ia d o p / o F o rn e c . ju n to
c o m o m a te r ia l.
Estorno / DevoluçãoEstorno / DevoluEstorno / Devoluççãoão
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Transferindo Materiais entre CentrosTransferindo Materiais entre CentrosTransferindo Materiais entre Centros
SP RJ
Duas Filiais distintas
No Brasil, a transferência de Materiais entre Centros, com locaiNo Brasil, a transferência de Materiais entre Centros, com locais fs fíísicos sicos diferentes (CNPJ diferente) diferentes (CNPJ diferente) éé feita atravfeita atravéés de Nota Fiscal, atualizando o Livro s de Nota Fiscal, atualizando o Livro de Sade Saíída do Centro Fornecedor e o Livro de Entrada do Centro Receptor.da do Centro Fornecedor e o Livro de Entrada do Centro Receptor.
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Transferindo Materiais entre CentrosTransferindo Materiais entre CentrosTransferindo Materiais entre Centros
SP RJ
833Tipo de mov.
835Tipo de mov.
Nota Fiscal
Livros FiscaisFI
Contas do Razão
Estoque
ICMS a pagar6,82
ICMS a recup.6,82
50,00 50,00
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Transferindo Materiais entre CentrosTransferindo Materiais entre CentrosTransferindo Materiais entre Centros
SP RJ
Centro
Cliente
Fornecedor
Criar um cadastrode cliente
para o centro
Criar um cadastro defornecedor
para o centro
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Transferindo Materiais entre CentrosTransferindo Materiais entre CentrosTransferindo Materiais entre Centros
Centro Solicitante
RecebimentoTransação MB0AMov. 861
Centro Fornecedor
Verifica RemessasPendentes e gera o Doc. Fornecimento
Saída de Mercadoria
Transação VL10B
Transação VL02NMov. 862Transação J1B3NNota Fiscal de Saída
•Nota Fiscal•Livros FiscaisMM
Transação ME21NTipo Pedido = UBCentro Fornecedor SPCat.Item = U
Pedido dePedido deComprasCompras
O material vaiO material vaipara o estoquepara o estoque..
SD
Necessidadede Material
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Movimentação de Estoques – Relatórios e ListasMovimentaMovimentaçção de Estoques ão de Estoques –– RelatRelatóórios e Listasrios e Listas
Relatórios
Movimentos Situação de Estoquede cada Material
Situação de EstoqueNo Centro / Depósito
Lista de Materiais / Docs.
Docs. Contábeis pormaterial
Docs. Material cancelados
Docs. De Material comMotivo do Movimento
Relatório de análise dediferenças
Estoque Geral
Estoque / Lista de Necess.
Disponibilidade po Centro
Disponibilidade Geral
Estoques emSubcontratados
Estoque do Depósito
Consignação / RetornáveisEmbalagem em 3ºs
Estoque de Matl. P/ data Ent.
EM/EF Lista de Balanço
Estoque em Trânsito
Controle de Inventário
Reporting
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AgendaAgendaAgenda
InventInventáário Frio Fíísicosico
Movimentação de Estoques
Gerenciamento de Lotes
Tipos de Movimentos
Determinação de Contas
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Inventário Físico – TiposInventInventáário Frio Fíísico sico –– TiposTipos
AB B C
B
D o cu m e n ta çã oE s to qu e
C o n tín u o
A m o s tra g e m
C o n ta g e mC íc lica
P e rió d ic o
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Tipos de EstoqueTipos de EstoqueTipos de Estoque
L iv re -U ti l iz a ç ã o
In s p e ç ã o Q u a lid a d e
E s to q u e B lo q u e a d o
111
222
444
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Inventário Físico – Processo InventInventáário Frio Fíísico sico –– Processo Processo
Imprime Doc.InventárioFísico
Lista dediferenças
3
5
Recontagem
AlteraContagem
Batchinput
Batchinput
Lança Diferenças6
Cria DocumentoDe Inventário
1
Entra Result.Contagem
X – Indic. de Bloqueio2
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R
D o cu m en to s d e In v en tárioP ara o s m ateria is---------------------------------M ate rialC en tro...N º In v. . F ís ico
Alte ra D o cu m en tod e In v en tário F ís ico
C ria D o cu m en tod e In ven tário F ís ico
----------------
----------------
----------------
------------------
dfgd gdfg hgh
dfgd gdfg hgh
dfgd gdfg hgh
N º .Inv. F ís ico
Inventário Físico – Número InventInventáário Frio Fíísico sico –– NNúúmero mero
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F ix a e s to q u e c o n tá b il
M a rc a c o n ta g e m z e ro a u to m a tic a m e n te
T o le râ n c ia p a ra la n ç a m e n to s d e d ife re n ç a s
Entrando com a contagem física do Inventário Entrando com a contagem fEntrando com a contagem fíísica do Inventsica do Inventáário rio
© 2004 Accenture. All rights reserved.190
D e te rm in a çã o d o p e río d o d e la n ç a m e n to
L a n ça m e n to b lo q u e a d o d e ... p a raX A
(*)
M o v im e n to s d e M a te ria is s ã o lib e ra d o s
Efeitos da entrada dos resultados da ContagemEfeitos da entrada dos resultados da ContagemEfeitos da entrada dos resultados da Contagem
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Contagem CíclicaContagem CContagem Cííclicaclica
Marcando os Materiais para Contagem Cíclica
Criando Documentos de Inventário Físico para Contagem Cíclica
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R
AB B C
B
A B C D
12 x 6 x 4 x 1 x ...n x
...
E s to q u e :
In d icad o r:
F req u ên c ia d o In v en t.
E s to q u e
W erk 00 0 1C e n tro 0 0 01
C o n ta g em C íc lica
In v en tário F ís ic o
Contagem CíclicaContagem CContagem Cííclicaclica
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S o lic it. B as ead a sn as A n á lise s
An á lise b as ead aN o C o n su m o
M an u a lm e n te
V ia R e la tó rio(R M C B IN 00 )
1 .
2 .
M em óriacc- AM ateria l
m asterreco rd
C ad astrod oM ateria l
A n a lys is
M ate r ia l D escr C C C CV a lo r Q uan t. novo ve lh$ P c.
P P -0 01 ...21 ,5 00 19 ,8 50
P P -0 08 ...20 ,3 30 15 ,1 00
P P -0 15 ...
C en tro 00 01N o. D escr C C C CM ate r ia l novo ve lhP P -0 01 .. AP P -0 08 A AP P -0 15 B B
B AC AC C
...
Marcando o IndicadorMarcando o IndicadorMarcando o Indicador
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* T o d o s o s m a te r ia is n o C e n tro 0 0 0 1 c o m in d ic a d o r C C d e v e m s e r c o n ta d o s1 2 v e z e s p o r a n o . (c a d a 2 0 d ia s )
P a ra to d o s o s n o v o s m a te r ia is n o e s to q u e , a d a ta d e q u a n d o a v is ã o d eC o n ta b ilid a d e fo i in ic ia d a é re le v a n te .L o te s : A d a ta q u a n d o o lo te fo i c r ia d o é re le v a n te .
C CIn d ic a d o rC e n tro S / In v . In te rv a lo B u ffe r P e rc e n t .
*0 0 0 10 0 0 10 0 0 10 0 0 1
ABCD
1 2631
2 04 18 2
2 4 7
51 02 0
5 03 01 50 5
N e n h u min v e n tá r io
P o r a n o
N º d ed ia s
N º d ed ia s p a ra e mq u e a d a ta
d a c o n ta g e m .p o d e d ife r ir d a
d a d a tap la n e ja d a
= 1 0 0
Quando é o próximo Inventário Físico?Quando Quando éé o pro próóximo Inventximo Inventáário Frio Fíísico?sico?
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Inventário por AmostragemInventInventáário por Amostragemrio por Amostragem
Inventário por Amostragem: Preparação
Inventário por Amostragem: Procedimento
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N ív e is d e G e ren c . d eE sto q u es
P o p u laç ão d eE sto q u es
E stra tificaç ão
U n id ad e d eG eren ciam en to
D e E sto q u es
Á rea d e Am o strag em Á rea d e C o tag .C o m p leta
C lassesd e V a lo re s
. . . . .10 20 30 90 100 >10 0
. . . . .
Preparação para o Inventário por AmostragemPreparaPreparaçção para o Inventão para o Inventáário por Amostragemrio por Amostragem
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S e le ção A lea tó ria
D o cu m en to s d eIn v en t. F ís ico s
A tu a lização
Á rea d e C o n tag .T o ta l. . . . .
E s tra tific .
A c tu a l v a lu e o fse le c ted s to ck
m an ag em en t u n its
V a lo r a tu a l d as U n id .d e g eren c iam en tod e In v en tá rio
E x trap o laçãoB o o k v a lu e o f
a ll s to c km an ag em en t u n its
V a lo r C o n táb il d eT o d as as u n id ad es d eG eren c . d e In v en tá rio
1 0 0 0 2 3 1 91 0 0 0 2 3 1 8
In ve n tá rio1 0 0 0 2 3 1 7M a te ria l AM a te ria l B
E xtrap o la ted a c tu a lv a lu e o f a ll s to c k
m an ag em en t u n its
V a lo r a tu a l E x trap o l.d e to d as a s U n id ad e sdG eren c . d e in v en tá rio s
E s tim ativ aC o m p ara ção
U n id ad e d eg eren c iam en to d eIn v en tá rio
Execução do Inventário por AmostragemExecuExecuçção do Inventão do Inventáário por Amostragemrio por Amostragem
© 2004 Accenture – Todos os direitos reservados. Accenture, seu logotipo e Accenture Resultado Alta Performance são marcas registradas da Accenture.3025
MarMarçço, 2006o, 2006
MM MM –– Materials ManagementMaterials ManagementRevisão de FaturasRevisão de Faturas
© 2004 Accenture. All rights reserved.199
AgendaAgendaAgenda
Desvios e Motivos de Bloqueio
Recebimento FiscalRecebimento Fiscal
Estrutura Organizacional
Impostos
Nota Fiscal
Nota de Crédito e Estorno
Divergências
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Revisão de Faturas – Transação MIRORevisão de Faturas Revisão de Faturas –– TransaTransaçção MIROão MIRO
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Revisão de Faturas – Visão GeralRevisão de Faturas Revisão de Faturas –– Visão GeralVisão Geral
Planejamento de Materiais
Verificação de Faturas
Contabilidade Financeira Vendas e Distribuição
Dados Mestres
MaterialLotesFornecedorPlano de ContasClientesDepósitos
Entrada de Mercadorias Transferências
Saídas de Mercadorias
Recebimento da fatura ?
Administração de Estoques
Compras - Internas
e ProduçãoCompras Externas
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Revisão de FaturasRevisão de FaturasRevisão de FaturasVerificação de Faturas
Fatura do Fornecedor
Verificação de Faturas
Itens pendentes de fatura(em aberto)
Fatura
?=
Fornecedor
Pedido de Compras
Recebimento da mercadoria
Verificação de faturas
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Revisão de Faturas – Lançamento Revisão de Faturas Revisão de Faturas –– LanLanççamento amento
Fatura
Para pedidos de compras
Doc. no. 51000123
Fornecedor 100 -
EM / EF 100 +
Mestre de Materia
MAP
Valor
Histórico do Pedido de Compras
Recebimento da Mercadoria
Adiantamentos
Faturas
LançamentosA B
XX XX
Transitória EM / EF
Conta do fornecedor
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Revisão de Faturas – Movimentos em ContasRevisão de Faturas Revisão de Faturas –– Movimentos em ContasMovimentos em Contas
Pedido de Comras : 50 pcs at 2.00 UNI/pcRecebimentos para o Pedido: 50 pcs
Fatura : 50 pcs at 2.00 UNI/pc
Conta de estoqueEM / EF TransitóriaFornecedor
100 +100 - 100 +
100 -
Recebimento Mercadorias
Faturas
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Pedido Compras : 50 pcs a 2,20 UNI/pc
Entrada Mercadorias 50 pcs
Faturas : 50 pcs a 2,20 UNI/pc
Conta de Estoques
EM / EF Transitória
Fornecedor
Diferença de preços
Controle de Preço V
Valor Total 100,00
Preço 2,00
Mestre de Materiais
Controle de Preço S
Quantidade Total 50
Valor Total 100,00
Preço 2,00
110 +
110 - 110 +
110 -
RM RF
100 +
110 -
10 +
110 +
110 -
Preço StandardPreço Médio Móvel
Quantidade Total 50
Mestre de Materiais
RM RF
Quantidade Total 100
Valor Total 210,00
Preço 2,10
Quantidade Total 100
Valor Total 200,00
Preço 2,00
Revisão de Faturas – Controle de PreçosRevisão de Faturas Revisão de Faturas –– Controle de PreControle de Preççosos
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Rogers & Hart415 Walnut Street
Philadelphia PA 19101
03.05.
SAP America
701 Lee Road
Wayne PA 19087
Invoice no. 1266/33
Re: Your purchase order 4151599001 dated 24.04.
We have supplied you with the following goods:
Bearings 50 pcs 1 000.00 UNI
Supports 8 pcs 800.00 UNI
_________
1 800.00 UNI
Tax 10%. 180.00 UNI
_________
1 980.00 UNI
Payable within 20 days of invoice date,
2% cash discount if payment received within 10 days.
Account 11223344 Bank of California (bank code 300 210 55)
Item(s) da Faturas
Material
Quantidade
Unidade de medida
Condição de Pagamento
Por item
Montante dos Impostos
Taxa do Imposto
Parceiro
Data do Documento
Pedido de Compras
Endereço
Informação do Banco
Referência
Montante bruto
Moeda
Informações Existentes em uma FaturaInformaInformaçções Existentes em uma Faturaões Existentes em uma Fatura
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Lista de Itens
Tela Inicial
Simulação do lançamento
CabeçalhoDocumento
Revisão de FaturasLogística
4.5A
Tela Inicial
* Nota fiscal
Revisão de Faturas – Procedimento Revisão de Faturas Revisão de Faturas –– Procedimento Procedimento
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Pedido
4151599002
100 pcs
RF bas.EM
Seleção via Recebimento / Nota fiscal de Remessa
Nota Fiscal 123-2
50 pcs
Seleção via
Pedido de compras
1º Entrega
Nota Fiscal 456-2
40 pcs
Nota Fiscal 789-2
10 pcsFaturapara Pedido de Compra
4151599002
40 pcs Tela de Seleção/
Lista dos itens
X 4151599002 100 pcs
2º Entrega
3º Entrega
Revisão de Faturas com base no Pedido de ComprasRevisão de Faturas com base no Pedido de ComprasRevisão de Faturas com base no Pedido de Compras
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R
X 4151599003 40 pcs
Tela de Seleção / Lista dos itensX 4151599003 50 pcsX 4151599003 40 pcsX 4151599003 10 pcs
Nota Fiscal 123-250 pcs
2º Entrega
1º Entrega
Nota Fiscal 345-240 pcs
Nota Fiscal 567-210 pcs
3º Entrega
Fatura para o Pedido
4151599003Nota Fiscal 345-240 pcs
Pedido
4151599003100 pcsRF bas.EM X
Seleção viaRecebimento /
Nota fiscal
Seleção via
Pedido de Compras
Tela de Seleção / Lista dos itens
Revisão de Faturas baseda na Entrada de MercadoriasRevisão de Faturas Revisão de Faturas basedabaseda na Entrada de Mercadoriasna Entrada de Mercadorias
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Revisão de Faturas – SumárioRevisão de Faturas Revisão de Faturas –– SumSumááriorio
A Revisão de Faturas é um componente pertencente ao módulo MM e envia informações a outras aplicações do sistema quando executada
Um documento de faturas é criado quando é executada uma Revisão de Faturas
Quando é lançado um documento, movimentações em contas do razão são executadas. No caso mais simples, a liquidação da entrada da mercadoria é feita com base no lançamento anteriormente efetuado na conta transitória EM/EF
Faturas lançadas com referência a um pedido de compras são gravadas na pastaHistórico do Pedido
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AgendaAgendaAgenda
Desvios e Motivos de Bloqueio
Recebimento Fiscal
Estrutura OrganizacionalEstrutura Organizacional
Impostos
Nota Fiscal
Nota de Crédito e Estorno
Divergências
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Estrutura OrganizacionalEstrutura OrganizacionalEstrutura Organizacional
Empresa
Centro
Depósito
Filial
CNPJ
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Estrutura Organizacional – Empresa Estrutura Organizacional Estrutura Organizacional –– Empresa Empresa
Empresa
Filial
CNPJ: número que representa aempresa e suas filiais
Exemplo: 12345678/0001-12 número decontrole
Localização Física/Domicílio FiscalOito (8) primeiros dígitos do CNPJLigação com Filial (ais)
Empresa Filial
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Estrutura Organizacional – FilialEstrutura Organizacional Estrutura Organizacional –– FilialFilialPor que precisamos da Filial ?
N.Fiscal
LivrosFiscais
criar
fazer lançamentos
exibir
Relatórios legais
Dependem do número do CNPJRazão SocialInscrições Estadual e MunicipalCategoria de Setor (Determinação CFOP)Múltiplas páginas para Nota FiscalNúmeros de Decimais para Cálculo Preço N.Fiscal
Filial
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AgendaAgendaAgenda
Desvios e Motivos de Bloqueio
Recebimento Fiscal
Estrutura Organizacional
ImpostosImpostos
Nota Fiscal
Nota de Crédito e Estorno
Divergências
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Impostos do BrasilImpostos do BrasilImpostos do Brasil
TiposIP
I ICM
S
Impostos retidos na fonte
IRRF (pessoa jurídica)
ISSF (serviços)
Funrural (produtor rural)
IRRF (pessoa física)
Fornecedor
ICMS ICMS Subs.TributáriaICMS s/Frete
IPI
INSS (para serviços)
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Impostos do Brasil – ICMS Impostos do Brasil Impostos do Brasil –– ICMS ICMS
ICMS - Tabela Normal
IPI IC
MS
Regiões FiscaisFornecedor/Centro
Alíquota Alíquota s/Frete
ICMS - Tabela Exceções
Por Material Alíquota Base p/incidência
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Impostos do Brasil – ICMS Impostos do Brasil Impostos do Brasil –– ICMS ICMS
ICMS - Substituição Tributária
IPI IC
MS
AlíquotaRegiões FiscaisFornecedor/Centro
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Impostos do Brasil – ICMS Impostos do Brasil Impostos do Brasil –– ICMS ICMS
ICMS - Substituição Tributária - Exceções
Alíquota
Por Material
IPI IC
MS
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Impostos do Brasil – IPI Impostos do Brasil Impostos do Brasil –– IPI IPI
IPI IC
MS
Código NCM - Nomenclatura Comum do Mercosul (Classificação Fiscal)
IMG
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Impostos do Brasil – IPI Impostos do Brasil Impostos do Brasil –– IPI IPI
AtribuAtribuíídodo aoao CadastroCadastro do Material do Material ouou GrupoGrupo de de MercadoriaMercadoria
1 2 IMG
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Impostos do Brasil – IPI Impostos do Brasil Impostos do Brasil –– IPI IPI
IPI IC
MS
IPI - Tabela Normal
Código NCM Atribuído ao MaterialVisão Comércio exterior: importação
Alíquota
Base p/incidência
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Impostos do Brasil – IPI Impostos do Brasil Impostos do Brasil –– IPI IPI
IPI - Tabela Exceções
Por Material Alíquota
Base p/incidência
Alíquota
IPI IC
MS
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Impostos do Brasil – IRF (Imposto Retido na Fonte)Impostos do Brasil Impostos do Brasil –– IRF (Imposto Retido na Fonte)IRF (Imposto Retido na Fonte)
IMG IMG
Fornecedor
AtivaAtivaççãoão IRF IRF AmpliadoAmpliado
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Impostos do Brasil – IRF (Imposto Retido na Fonte)Impostos do Brasil Impostos do Brasil –– IRF (Imposto Retido na Fonte)IRF (Imposto Retido na Fonte)
CategoriaCategoria de IRFde IRF
ExemploExemploEntrada da FaturaEntrada da Fatura
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Impostos do Brasil – IRF (Imposto Retido na Fonte)Impostos do Brasil Impostos do Brasil –– IRF (Imposto Retido na Fonte)IRF (Imposto Retido na Fonte)
Fornecedor
CCóódigodigo do IRFdo IRF
Ex: ISEx: IS
1122
1
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Impostos do Brasil – IRF (Imposto Retido na Fonte)Impostos do Brasil Impostos do Brasil –– IRF (Imposto Retido na Fonte)IRF (Imposto Retido na Fonte)
2
FFóórmularmula ((dependendodependendo do do tipotipo de de CCóódigodigo))Ex: R2Ex: R2
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Impostos do Brasil – IRF (Imposto Retido na Fonte)Impostos do Brasil Impostos do Brasil –– IRF (Imposto Retido na Fonte)IRF (Imposto Retido na Fonte)IMG IMG
Fornecedor
FFóórmularmula (Valor (Valor parapara abatimentoabatimento de de acordoacordo com a com a quantidadequantidade de de DependentesDependentes))
DeveDeve--se se criarcriar o o CCóódigodigo do IRF do IRF parapara cadacada quantidadequantidade de de DependenteDependenteposspossíívelvel, , poispois existeexiste a a configuraconfiguraççãoão do do montantemontante a ser a ser deduzidodeduzido do do ccáálculolculo, , parapara cadacada CCóódigodigo do IRF.do IRF.
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Impostos do Brasil – Tabela DinâmicaImpostos do Brasil Impostos do Brasil –– Tabela DinâmicaTabela Dinâmica
IMG
1
2
Passo 2Passo 2Ex. ICMSEx. ICMS
Alíquota
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Impostos do BrasilImpostos do BrasilImpostos do Brasil
Regra de Acesso (ICMS / IPI / ISS)
Tabela de Exceções p/ materialTabela DinâmicaTabela NormalValores Propostos como Default
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Impostos do Brasil – Tabela DinâmicaImpostos do Brasil Impostos do Brasil –– Tabela DinâmicaTabela Dinâmica
ICMS NormalICMS Normal
ICMS ICMS ExceExceççõesões
Alíquota
Alíquota
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Impostos do Brasil – Tabela DinâmicaImpostos do Brasil Impostos do Brasil –– Tabela DinâmicaTabela Dinâmica
Alíquota
TabelaTabela DinâmicaDinâmica: ICMS : ICMS -- ChaveChave: : FornecedorFornecedor
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Impostos do Brasil – Tabela DinâmicaImpostos do Brasil Impostos do Brasil –– Tabela DinâmicaTabela Dinâmica
Pedido de Compra com o Material da Tabela de Exceções e o Fornecedorda Tabela Dinâmica
Para ver o Para ver o ccáálculolculo do do ImpostoImposto, , clicarclicar no no ííconecone
A A alalííquotaquota parapara ccáálculolculo foifoi carregadacarregada da da TabelaTabela de de ExceExceççõesões porpor Material.Material.
Exmplo: Processo deFornecedor de RS
para SP
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Impostos do Brasil – Tabela DinâmicaImpostos do Brasil Impostos do Brasil –– Tabela DinâmicaTabela Dinâmica
PedidoPedido de de CompraCompra com o com o FornecedorFornecedorda da TabelaTabela DinâmicaDinâmica e e outrooutro materialmaterial
Para ver o Para ver o ccáálculolculo do do ImpostoImposto, , clicarclicar no no ííconeconeExmplo: Processo de
Fornecedor de RS para SP
A A alalííquotaquota parapara ccáálculolculo foifoi carregadacarregadada da TabelaTabela DinâmicaDinâmica..
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Dados Mestre – Material Dados Mestre Dados Mestre –– Material Material
cálculodo IPI
CFOP
Campos relevantespara CFOP
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Dados Mestre – FornecedorDados Mestre Dados Mestre –– FornecedorFornecedor
Controle
CNPJCPF (pessoa Física)
Insc. MunicipalInsc.Estadual a
cálculodo ICMS
Fornecedor NãoIndustrial- 50% IPI
Fornecedor
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Dados Mestre – FornecedorDados Mestre Dados Mestre –– FornecedorFornecedor
Fornecedor
IRF
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AgendaAgendaAgenda
Desvios e Motivos de Bloqueio
Recebimento Fiscal
Estrutura Organizacional
Impostos
Nota FiscalNota Fiscal
Nota de Crédito e Estorno
Divergências
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Nota Fiscal – Tipos Nota Fiscal Nota Fiscal –– Tipos Tipos
Acompanha a mercadoriaentregue pelo Fornecedor
Atualiza Livro Fiscal de Entrada
8 Entrada Fatura4 Entrada Mercadoria
Complementar
Atualiza Livro Fiscal de Entrada
4 Entrada Fatura4 Manual (J1B1N)
Saída
Atualiza Livro Fiscal de Saída
4 Nota Crédito (Devolução)4 Movimentação de Mercadoria
Ex.:Transferência/Industrialização/Vendas
Entrada
Atualiza Livro Fiscal de Entrada
4 Manual (J1B1N)Ex.:Importação
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Nota Fiscal – Numeração e SérieNota Fiscal Nota Fiscal –– NumeraNumeraçção e São e Séérierie
Filial
Empresa
Série1
SérieUN
Série2
Numeração
CNPJ
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Nota Fiscal – Configuração Nota Fiscal Nota Fiscal –– ConfiguraConfiguraçção ão
FormulFormuláário de NFrio de NF
Grupo ( SGrupo ( Séérie ) rie ) de NFde NF
Intervalo de NumeraIntervalo de Numeraççãoãodo Documento Interno do Documento Interno
88NF01 NF01 -- N.Fiscal N.Fiscal SaSaíídada
88NF02 NF02 -- N.Fiscal N.Fiscal EntradaEntrada
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Nota Fiscal – Configuração Nota Fiscal Nota Fiscal –– ConfiguraConfiguraçção ão
EmpresaEmpresa
Grupo ( SGrupo ( Séérie ) rie ) de NFde NF
Intervalo de NumeraIntervalo de Numeraççãoãoda da NF impressaNF impressa
ImpressoraImpressora
Atribuição da Configuração a Empresa e Filial
FilialFilial
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Categoria da Nota Fiscal – Configuração Categoria da Nota Fiscal Categoria da Nota Fiscal –– ConfiguraConfiguraçção ão
IMGIMG88Categoria Nota FiscalCategoria Nota Fiscal
DetalheDetalheEx. E1Ex. E1
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Categoria da Nota Fiscal – Configuração Categoria da Nota Fiscal Categoria da Nota Fiscal –– ConfiguraConfiguraçção ão
UtilizaUtilizaççãoãoEx. Ex. RevisãoRevisão de de FaturaFatura
Dados do Usuário
ID Parâmetro:
BUK
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Nota Fiscal – Movimento de MercadoriaNota Fiscal Nota Fiscal –– Movimento de MercadoriaMovimento de Mercadoria
IMGIMG88Nota Fiscal por tipo de MovimentoNota Fiscal por tipo de Movimento
DetalheDetalheEx. 842Ex. 842
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Nota Fiscal – Movimento de MercadoriaNota Fiscal Nota Fiscal –– Movimento de MercadoriaMovimento de Mercadoria
1
2
UtilizaUtilizaççãoãoEx. Ex. EntradaEntrada de de EmbalagemEmbalagem
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Nota Fiscal – Controle de TelaNota Fiscal Nota Fiscal –– Controle de TelaControle de TelaAtivaAtivaçção de tela para ão de tela para
CriaCriaçção, Modificaão, Modificaçção e ão e ExibiExibiçção da Nota Fiscal ão da Nota Fiscal
gerada no Sistemagerada no Sistema
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Nota Fiscal – CFOPNota Fiscal Nota Fiscal –– CFOPCFOP
1 1 DefiniDefiniççãoão dos dos CFOPCFOP’’ss parapara osos processosprocessos nana EmpresaEmpresa
2 Determinação CFOP para entradas de mercadoria e devoluções
IMGIMG -- DeterminaDeterminaçção automão automáática do CFOPtica do CFOP
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Nota Fiscal – CFOPNota Fiscal Nota Fiscal –– CFOPCFOP
DetalheDetalheEx. 111/01Ex. 111/01
© 2004 Accenture. All rights reserved.250
Nota Fiscal – CFOPNota Fiscal Nota Fiscal –– CFOPCFOPSentido Movim.
EntradaSaída
CFOP - N.Fiscal
Categoria Destino
Fornecedor/FilialMesmo estadoEstado diferentePaís diferente
NormalConsignaçãoSubcontratação….
Categoria Material
NF.Caso Esp.CFOP
Sem Subst.TributáriaCom Subst. Tributária
IndústriaEletricidadeComunicaçãoTransporteServiçoInd. consumo
Categoria do Setor - Filial
Categ.Registro N.Fiscal
MaterialEletricidadeComunicaçãoTransporte
RevendaIndustrializaçãoConsumoImobilizado
Utilização Material
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Nota Fiscal – Direito Fiscal – Leis Fiscais IPI / ICMSNota Fiscal Nota Fiscal –– Direito Fiscal Direito Fiscal –– Leis Fiscais IPI / ICMSLeis Fiscais IPI / ICMSO O DireitoDireito Fiscal Fiscal éé constituconstituíídodo porpor um um ccóódigodigo parapara a a situasituaççãoão fiscal e um fiscal e um textotexto de 4 de 4 linhaslinhas; ambos ; ambos sãosão gravadosgravados nanaNotaNota Fiscal. Fiscal. CadaCada transatransaççãoão queque origineorigine o o ccáálculolculo de ICMS de ICMS ouou de IPI de IPI necessitanecessita de um de um direitodireito fiscalfiscal
DetalheDetalheEx. IP0Ex. IP0
IPIIPI ICMSICMS
DetalheDetalheEx. IC2Ex. IC2
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Nota Fiscal – Direito FiscalNota Fiscal Nota Fiscal –– Direito FiscalDireito Fiscal
IMGIMG -- Sugerido pelo Sistema atravSugerido pelo Sistema atravéés do IVA s do IVA
IPIIPIICMSICMS
Através do IVA do processo, o sistema sugereo Direito Fiscal do
ICMS e IPI para a Nota Fiscal / Livro Fiscal
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AgendaAgendaAgenda
Desvios e Motivos de BloqueioDesvios e Motivos de Bloqueio
Recebimento Fiscal
Estrutura Organizacional
Impostos
Nota Fiscal
Nota de Crédito e Estorno
Divergências
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Faturas com DesviosFaturas com DesviosFaturas com Desvios
Tolerâncias
10% 10%
Entrada de mercadorias
Desvio!
Documento
no. 5100012345criado:
Bloqueado para pagamento
Lançamento
Fatura
Pedido deCompras
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Tipos de DesviosTipos de DesviosTipos de Desvios
Recebimento deMercadorias
QuantidadeQuantidadeFatura
50 pcsGREM 40
PreçoPreço
10 pcs = 230g
Data
Pedido de Compras
5,- UNI6.00 UNI@
= 200g
Pedido10 pcs @
20.00 UNI/g
Pedido de ComprasPreço por quantidade
Data Planejada de entrega 21.04.04
10 pcs = 250 g
11.04.04
10 pcs= 250 g
Recebimento deMercadorias
Pedido
Fatura
Fatura
Fatura
Fatura
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Desvio de QuantidadeDesvio de QuantidadeDesvio de Quantidade
Recebimento de Mercadorias
Pedido de Compras
Fatura comIPI
Recebimento deMercadorias
Recebimento de mercadorias
com remessa futura
Conta de EstoqueEM / EF TransitóriaFornecedor
500 +
500 - 800 +
800 -
300 +
300 -
Entrada de mercadorias
50 pcs100 pcs
@ 10 UNI
80 pcs
@ 10 UNI
= 800 UNI
Fatura
Impostos 21 + 21 -
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Recebimento de Mercadorias
Diferença de Preços
130 +
130 - 130 +
124 -
?
100 pcs100 pcs
@ 1.30UNI/pc.
100 pcs
@ 1.24 UNI
= 124 UNI
Controle de Preço6 -6 -
Pedido de Compras
Fatura FaturaRecebimento deMercadorias
Conta de Estoque
EM / EF Transitória
Fornecedor
Impostos
Desvio de PreçosDesvio de PreDesvio de Preççosos
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Desvio de Preços: Material com Preço StandardDesvio de PreDesvio de Preçços: Material com Preos: Material com Preçço Standardo StandardMaterial com preço Standard 1,20 UNI/pc.
Estoque: 100 pcs
Estoque
EM / EF Transitória
Fornecedor
Diferença de preços
Reavaliação Dif. Preços
120 +
130 -
10 +
130 +
124 -
6 -
Mestre de Materiais
Estoque Valor Preço Standard
100
200
200
120
240
240
1.20
1.20
1.20
Recebimento deMercadorias Fatura
Pedido: 100 pcs @ 1.30 UNI/St.
Recebimento p/ Pedido: 100 pcs
Fatura: 100 pcs @ 1.24 UNI/pc. = 124.00 UNI
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Desvio de Preços: Material com Preço Médio MóvelDesvio de PreDesvio de Preçços: Material com Preos: Material com Preçço Mo Méédio Mdio Móóvelvel
Estoque
EM / EF Transitória
Fornecedor
130 +
130 -
6 -
130 +
124 -Mestre de Materiais
Estoque Valor Preço MédioMóvel
100
200
200
120
250
244
1,20
1,25
1,22
Recebimento deMercadorias Fatura
Material com Preço Médio Móvel 1,20 UNI/pc.
Estoque: 100 pcs
Pedido: 100 pcs @ 1,30 UNI/pc.
Recebimento p/ o Pedido: 100 pcs
Fatura: 100 pcs @ 1.24 UNI/pc. = 124,00 UNI
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Bloqueio devido QualidadeBloqueio devido QualidadeBloqueio devido Qualidade
RecebimentoMaterial A
Material A
Lote de Inspeção
Rejeitado
Material A
Fatura
Material A
Sujeito a Analise na EMcom bloqueio da fatura
Aceito
Bloqueado devidoInspeção de Qualidade
Lote de Inspeção
Lote de Inspeção
Sob Decisãode Utilização
FaturaFatura
Bloqueado devidoInspeção de Qualidade
Lote de Inspeção
Decisãode Utilização
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Bloqueio devido MontanteBloqueio devido MontanteBloqueio devido Montante
Customizing
Valor Absoluto
Limite Superior 1500
bloqueado
4300
Invoice
Material A 1000
Material B 1700
Material C 1600 bloqueado
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TolerânciasTolerânciasTolerânciasTolerâncias para
Empresa 1000Montantes em UNI
Limite inferior AbsolutoNão verificar XVerificar limites
Limite Superior Absoluto
X Acima de 10,00
Percentual Limite Inferior
X 20.00 %
X 5.00 %
Acima
Acima
Não verificarVerificar limites
Não verificarVerificar limites
Não verificarVerificar limites
Percentual Limite Superior
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Bloqueio ManualBloqueio ManualBloqueio Manual
X
451599043 Item 10
1000 UNI
T-M15Z03 Matéria Prima
100 pcs
Bloqueio manual
Su Fi Ma
T-M15Z03 Matéria Prima 4151599043 Item 10
1000 UNI 100 pcs
T-M15Z01 Matéria Prima X 4151599043 Item 20
4000 UNI 40 pcs
X
X
X
X
Lista de Itens
Detalhe do Item
XRevisão de Faturas Convencional
Revisão de Faturas Logística
Faturapara o Pedido
4151599043
100 pcs
40 pcs
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Desvios e Motivos de Bloqueios – Sumário Desvios e Motivos de Bloqueios Desvios e Motivos de Bloqueios –– SumSumáário rio
O sistema checa todos os itens da fatura se os desvios estão dentro das tolerâncias parametrizadas
Você pode parametrizar as tolerâncias de acordo com as diversas chaves no sistma e suas necessidades
Se um limite superior for excedido , a fatura é bloqueada para pagamento e deverá ser Liberada em separado
As faturas que também não contenham desvios podem ser bloqueadas manualmente, Ou pelo bloqueio estocástico se parametrizado anteriormente.
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Faturas BloqueadasFaturas BloqueadasFaturas Bloqueadas
R
Revisão de Faturas
Contabilidade Financeira
Recebimento
?=
Desvio
Documento no. ... criadoEM / EF
1000Fornecedor
1000
Lçto
Fatura bloqueadapara pagamento
Fornecedor Programa dePagamento
Bloqueada !
Banco
Pedido
Fatura
_________
1000 1000
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Liberação de Faturas BloqueadasLiberaLiberaçção de Faturas Bloqueadasão de Faturas Bloqueadas
Fazendo a seleção
Definir processamento
LiberaçãoAutomática
Liberação Manual
X __
Seleção da Fatura
Empresa ________________________
Ano ____________________________
Fornecedor ___________________________
Grp Compras ______________________
Processamento
__Modificar data base para pagamento
__Liberação automática
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Liberação de Faturas Bloqueadas – Automática LiberaLiberaçção de Faturas Bloqueadas ão de Faturas Bloqueadas –– AutomAutomáática tica
EF > EM
Fatiura
Bloqueada Para Pgto.
X Liberação automática
Programa de pagamento poderá executar a proposta de pagamento para fatura
50 pcs
Motivo do Bloqueio
50 pcs
Fatura
80 pcs
Pedido
100 pcs
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Liberação de Faturas Bloqueadas – ManualLiberaLiberaçção de Faturas Bloqueadas ão de Faturas Bloqueadas –– ManualManual
Liberar
Documento Item Q P D G M O I
510001234 001510001234 003 x510001234 007 x x510001474 001510001503 001510001503 002 x x510001503 007 x510001503 009 x x
Total
Liberação Individual
Posicionar cursor no item
Liberar
Liberação Coletiva
Ativar o item
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Liberação de Faturas Bloqueadas – SumárioLiberaLiberaçção de Faturas Bloqueadas ão de Faturas Bloqueadas –– SumSumááriorio
Se uma fatura variar para mais que o valor do pedido , o sistema bloqueará a fatura para pagamento.
A fatura bloqueada deverá ser liberada em um passo separado.
Na liberação automática , todas as faturas com motivo de bloqueio que não são cumpridos (checados contra data de liberação) serão liberados.
Na liberação manual , uma lista de faturas bloqueadas são exibidas. Você poderádeletar individual-mente os motivos de bloqueio de cada fatura bloqueada , ou liberá-las coletivamente.
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AgendaAgendaAgenda
Desvios e Motivos de Bloqueio
Recebimento Fiscal
Estrutura Organizacional
Impostos
Nota Fiscal
Nota de CrNota de Créédito e Estornodito e Estorno
Divergências
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Nota de Crédito e EstornoNota de CrNota de Créédito e Estornodito e Estorno
Criação da Nota de crédito
PC 451599035
Pedido
451599035
100 pcs
10.00 UNI/pc.
PC 451599035Déb./Créd. Post X
Recebimento
50 pcs
Fatura
PC 451599035
80 pcs
800 UNI
Fatura
PC 451599035
50 pcs
800 UNI
Nota de Crédito
PC 451599035
30 pcs
300 UNI
Nota de Crédito
PC 451599035
50 pcs
300 UNI Nota de crédito
Criação da
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Nota de Crédito e EstornoNota de CrNota de Créédito e Estornodito e Estorno
Após lançar a nota de crédito para o Fornecedor , informando no campo Referência a NF de Entrada para que o R/3 faça o link entre as Notas Fiscais , alterando a QTDE e o Montante , e na pasta detalhe informar a categoria de NF E4 = Devolução a nota de entrada. Efetuar a impressão após lançar a MIRO
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Estorno de FaturasEstorno de FaturasEstorno de Faturas
Documento no.510064Criado
Estorno daFatura
Documento 510064
Pedido
4151599037100 pcs10.00 UNI/pc.
Recebimento 50 pcs
Fatura entrada incorretamente
Fatura
PC 415159903750 pcs
Nota de Crédito
PC 415159903750 pcs
O estorno da Fatura gera uma nota de crédito e cancela a Nota Fiscal de entrada , possibilitando a entrada de novo documento de fatura/nota fiscal de entrada.
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DevoluçãoDevoluDevoluççãoãoCom base na Nota FiscalCom base na Nota Fiscalde Devolude Devoluçção, o setor de ão, o setor de recebimento registra a recebimento registra a devoludevoluçção fão fíísica do materialsica do materialno sistema no sistema MovMov.122..122...
O setor de recebimento fiscalO setor de recebimento fiscalrecebe a informarecebe a informaçção que o ão que o material precisa ser devolvidomaterial precisa ser devolvidoao Fornecedor. ao Fornecedor. Entra com uma Nota de CrEntra com uma Nota de Crééditoditono Sistema, gerando uma Notano Sistema, gerando uma NotaFiscal de DevoluFiscal de Devoluçção para ão para acompanhar o material fisicamente.acompanhar o material fisicamente.
FornecedorFornecedor
Débito - Contas a pagarReverso - Contabilidadecom Impostos = IVALivros Fiscais de Saída
Reverso - Contabilidadesem Impostos
Saída Física do Estoque
Usuário
Pedido de Compra (qtde.Recebida / Histórico)
Retira o material doRetira o material doestoque.estoque.
Nota Fiscal Devolução
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AgendaAgendaAgenda
Desvios e Motivos de Bloqueio
Recebimento Fiscal
Estrutura Organizacional
Impostos
Nota Fiscal
Nota de Crédito e Estorno
DivergênciasDivergências
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Administrar Divergências no RecebimentoAdministrar Divergências no RecebimentoAdministrar Divergências no RecebimentoReceber Materiais com quantidade física maior que a Nota Fiscal
13 caixas
12
>
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Administrar Divergências no RecebimentoAdministrar Divergências no RecebimentoAdministrar Divergências no Recebimento
Receber Materiais com quantidade física menor que a Nota Fiscal
12 caixas
13
<
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Administrar Divergências no RecebimentoAdministrar Divergências no RecebimentoAdministrar Divergências no RecebimentoReceber Materiais com quantidade maior que o Pedido
Pedido de Compra nPedido de Compra nºº XXXXXXXX
Empresa: XXX S/AEmpresa: XXX S/A
Produto: XXXX Qtde:Produto: XXXX Qtde:
Valor: R$ :XXXX Prazo: XX diasValor: R$ :XXXX Prazo: XX dias
12
13
>
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Administrar Divergências no RecebimentoAdministrar Divergências no RecebimentoAdministrar Divergências no Recebimento
Recebimento com diferença de Preço em relação ao Pedido
Pedido de Compra nº XXXX
Valor: R$ : Prazo: XX dias1,00
1,10
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Administrar Divergências no RecebimentoAdministrar Divergências no RecebimentoAdministrar Divergências no Recebimento
Receber Materiais com Data diferente da prevista
5
MARÇOQuinta
25D S T Q Q S S1 2 3
4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1718 19 20 21 22 23 2425 26 27 28 29 30
ABRIL
5
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Administrar Divergências no RecebimentoAdministrar Divergências no RecebimentoAdministrar Divergências no Recebimento
Receber material a maior que NF Nota Complementardo Fornecedor
Receber material a menor que NF Nota de Devolução
Receber material a maior que Pedido Altera Pedido
Nota de Devolução
Receber material com diferença de preço Nota Complementardo Fornecedor
Nota de Devolução
Receber material com data diferente da prevista Altera data depagamento nopedido