mp controledechequesemitidos

Controle de Cheques Emitidos -- 116133

Boletim Técnico: Controle de Cheques EmitidosOcorrênciaMelhoriaResumoImplementado o uso do Controle de Cheques (FINA096) naMovimentação Bancária (FINA100). É possível selecionarautomaticamente os cheques pelo sistema por meio do talonáriopreviamente cadastrado e a seleção manual dos cheques deterceiros para pagamentos, e cheques com situação em carteirapara realização de recebimentos.Para cheques emitidos:• Cadastrodo banco, agencia e conta;• Cadastro do talonário de cheques paraos respectivos bancos;• Pagamento por meio de cheques própriosna rotina de movimentação financeira; • Pagamento por meio deterceiros na rotina de movimentação financeira;Para chequesrecebidos:• Cadastro do banco, agencia e conta;• Recebimento pormeio de cheques com status em carteira na rotina demovimentação financeira;

ID do ChamadoTDOFRQProdutosMicrosiga 11

MódulosSIGAFIN

Portaisnenhum

PaísesArgentina

Sistema Operacionaltodos

Bancos de Dadostodos

Nome + FonteFINA087A – Cobranças Diversas (Recibo); FINA088 –Cancelamento do Recibo; FINA089 – Baixa de Cheques eTransferencias; FINA095 – Controle de Cheques Emitidos;FINA380 – Reconciliação BancariaAjustes no CompatibilizadorSimIntegridade ReferencialNãoAplicação de PatchNãoCompatibilizador 1- U_UPDFINProcedimentos para ImplementaçãoAntes de executar o compatibilizador é imprescindível:U_UPDFIN

a) Realizar o backup da base de dados do produto que será executado o compatibilizador (diretório

“\PROTHEUS11_DATA\DATA”) e dos dicionários de dados "SXs" (diretório

“\PROTHEUS11_DATA\SYSTEM”).

b) Os diretórios acima mencionados correspondem à do Protheus, portanto, deveminstalação padrão

ser alterados conforme o produto instalado na empresa.

c) Essa rotina deve ser executada em , ou seja, nenhum usuário deve estar utilizando omodo exclusivo

sistema.

d) Se os dicionários de dados possuírem índices personalizados (criados pelo usuário), antes de executar

o compatibilizador, certifique-se de que estão identificados pelo . Caso o compatibilizadornickname

necessite criar índices, irá adicioná-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poderá

sobrescrever índices personalizados, caso não estejam identificados pelo .nickname

e) O compatibilizador deve ser executado com a .Integridade Referencial desativada*

O procedimento a seguir deve ser realizado por um profissional qualificado como Administrador deBanco de Dados (DBA) ou equivalente! A ativação indevida da Integridade Referencial pode alterar drasticamente o relacionamento entretabelas no banco de dados. Portanto, antes de utilizá-la, observe atentamente os procedimentos aseguir:

i. No , veja Integridade Referencial, selecionandoConfigurador (SIGACFG) se a empresa utilizaa opção .Integridade/Verificação (APCFG60A)

ii. Se Integridade Referencial , são relacionadas em uma nova janela todas asnão há ativaempresas e filiais cadastradas para o sistema e nenhuma delas estará selecionada. Neste caso, E

qualquer outro procedimento de SOMENTE NESTE, não é necessário ativação ou desativaçãode integridade, basta finalizar a verificação e aplicar normalmente o compatibilizador, conformeinstruções.

iii. Se há Integridade Referencial em , é exibida uma mensagemativa todas as empresas e filiaisna janela . Confirme a mensagem para que aVerificação de relacionamento entre tabelasverificação seja concluída, ;ou

iv. Se há Integridade Referencial em , que não na sua totalidade,ativa uma ou mais empresassão relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e,somente, a(s) que possui(em) integridade está(arão) selecionada(s). Anote qual(is) empresa(s)e/ou filial(is) possui(em) a integridade ativada e reserve esta anotação para posterior consulta nareativação (ou ainda, contate nosso Help Desk Framework para informações quanto a um arquivoque contém essa informação).

v. Nestes casos descritos nos itens ou , é necessário “iii” “iv”, E SOMENTE NESTES CASOS de tal integridade, selecionando a opção .sativar Integridade/ Desativar (APCFG60D)

vi. Quando desativada a Integridade Referencial, execute o compatibilizador, conforme instruções.vii. Aplicado o compatibilizador, a Integridade Referencial deve ser reativada, SE E SOMENTE SE

, através da opção . Para isso, tenha emtiver sido desativada Integridade/Ativar (APCFG60)mãos as informações da(s) empresa(s) e/ou filial(is) que possuía(m) ativação da integridade,selecione-a(s) novamente e confirme a ativação.

Contate o Help Desk Framework EM CASO DE DÚVIDAS!

1. Em Microsiga Protheus , digite no campo .ByYou Smart Client U_UPDFIN Programa Inicial

Para a correta atualização do dicionário de dados, certifique-se que a data do compatibilizador seja igual ousuperior a . 11/01/2012

2. Clique em para continuar.OK

3. Ao confirmar é exibida uma mensagem de advertência sobre o e a necessidade de suabackupexecução em .modo exclusivo

4. Clique em para iniciar o processamento. O primeiro passo da execução é a preparaçãoProcessar

dos arquivos. É apresentada uma mensagem explicativa na tela.

5. Em seguida, é exibida a janela com o histórico ( ) de todas asAtualização concluída logatualizações processadas. Nesse de atualização são apresentados somente os camposlogatualizados pelo programa. O compatibilizador cria os campos que ainda não existem no dicionáriode dados.

6. Clique em para salvar o histórico ( ) apresentado.Gravar log

7. Clique em para encerrar o processamento.OK

Descrição de Ajustes1. Criação e alteração no arquivo SX3 – Campos:

· Tabela SA6 – Cadastro de Bancos - Alteração

Campo A6_TALAO

Tipo Caracter

Tamanho 6

Decimal 0

Formato @!

Título Talonário

Descrição Numero do Talonário

Nível 1

Usado Sim

Obrigatório Não

Browse Não

Help Numero do talonário de cheques

Campo A6_IBAN

Tipo Caracter

Tamanho 22

Decimal 0

Formato @!

Título C.B.U

Descrição Código do C.B.U

Nível 1

Usado Sim

Obrigatório Não

Browse Não

Help Código bancário universal.

· Tabela SE5 – Movimentação Bancária - Alteração

Campo E5_BCOCHQ

Tipo Caracter

Tamanho 3

Decimal 0

Formato @!

Título Banco Cheq.

Descrição Banco do Cheque

Validação fA100BcoChq()

Nível 1

Usado Sim

Obrigatório Não

Browse Não

Campo E5_AGECHQ

Tipo Caracter

Tamanho 5

Decimal 0

Formato @!

Título Ag. Cheque

Descrição Agencia do Cheque

Validação fA100AgeChq()

Nível 1

Usado Sim

Obrigatório Não

Browse Não

Campo E5_CTACHQ

Tipo Caracter

Tamanho 10

Decimal 0

Formato @!

Título Conta Cheque

Descrição Conta do Cheque

Validação Fa100CtaChq()

Nível 1

Usado Sim

Obrigatório Não

Browse Não

· Tabela SFE – Cheques – Alteração:

Campo FE_ENDOSSA

Tipo Caracter

Tamanho 1

Decimal 0

Título Endossado

Descrição Endossado

Validação Pertence(“12”)

Opções 1=Sim;2=Não

Nível 1

Usado Sim

Obrigatório Não

Browse Não

Help Identifica se cheque é endossado ou não.

Campo FE_REFTIP

Tipo Caracter

Tamanho 2

Decimal 0

Título Refer.

Descrição Tipo de Referencia

Nível 1

Usado Sim

Obrigatório Não

Browse Não

Help Tipo de Referencia.

Campo FE_DATAPAG

Tipo Date

Tamanho 8

Decimal 0

Formato 99/99/99

Título Data Pagto

Descrição Data de Pagamento

Nível 1

Usado Não

Obrigatório Não

Browse Não

Help Data de pagamento do cheque.

Campo FE_SUBSCHE

Tipo Caracter

Tamanho 15

Decimal 0

Título Subs. Cheque

Descrição Substituído pelo Cheque

Validação ExistChav(“SEF”)

Nível 1

Usado Sim

Obrigatório Não

Browse Não

Help Numero do cheque substituído no caso de devolução.

Campo FE_RECONC

Tipo Caracter

Tamanho 1

Decimal 0

Título Reconc.

Descrição Reconciliado

Nível 1

Usado Sim

Obrigatório Não

Browse Não

Help Identificador de conciliado

Campo FE_STATUS

Tipo Caracter

Tamanho 2

Decimal 0

Título Status

Descrição Status do Cheque

Nível 1

Usado Sim

Obrigatório Não

Browse Não

Help Situação financeira do cheque

Campo FE_TALAO

Tipo Caracter

Tamanho 6

Decimal 0

Formato @!

Título Talonário

Descrição Num. do Talonário Cheque

Nível 1

Usado Sim

Obrigatório Não

Browse Não

Help Numero do talonário do cheque

Campo FE_DTDEVCH

Tipo Data

Tamanho 8

Decimal 0

Título Data Dev. CH

Descrição Data de Devolucao CH Terc

Nível 1

Usado Sim

Obrigatório Não

Browse Não

Help Data de devolução do cheque de terceiros

· Tabela SEL – Recibo de Cobrança – Alteração:

Campo EL_ENDOSSA

Tipo Caracter

Tamanho 1

Decimal 0

Título Endossado

Descrição Endossado


Opções 1=Sim;2=Não

Nível 1

Usado Não

Obrigatório Não

Browse Não

Help Define se o cheque de terceiro é endossado.

· Tabela FRE – Talonário de Cheques – Inclusão:

Campo FRE_FILIAL

Tipo Caracter

Tamanho 2

Decimal 0

Título Filial

Descrição Filial do Sistema

Nível 1

Usado Não

Obrigatório Não

Browse Não

Campo FRE_BANCO

Tipo Caracter

Tamanho 3

Decimal 0

Formato @!

Título Banco

Descrição Código do Banco

Validação ExistChav(“SA6”)

Nível 1

Usado Sim

Obrigatório Sim

Browse Não

Help Código do Banco

Campo FRE_AGENCI

Tipo Caracter

Tamanho 5

Decimal 0

Formato @!

Título Agencia

Descrição Código da Agencia Bancaria

Nível 1

Usado Sim

Obrigatório Sim

Browse Não

Help Código da Agencia Bancaria

Campo FRE_CONTA

Tipo Caracter

Tamanho 10

Decimal 0

Formato @!

Título Conta

Descrição Numero da Conta Bancaria

Nível 1

Usado Sim

Obrigatório Sim

Browse Não

Help Número da conta bancaria

Campo FRE_TIPO

Tipo Caracter

Tamanho 1

Decimal 0

Formato @!

Título Tipo

Descrição Tipo do Talonário

Opções 1=Cheque Comum;2=Cheque Eletrônico;3=Cheque Diferido


Nível 1

Usado Sim

Obrigatório Sim

Browse Não

Help Tipo do talonário de cheques

Campo FRE_TALAO

Tipo Caracter

Tamanho 6

Decimal 0

Formato @!

Título Talonário

Descrição Numero do Talonário

Nível 1

Usado Sim

Obrigatório Sim

Browse Não

Help Numero do talonário de cheques

Campo FRE_SEQINI

Tipo Caracter

Tamanho 12

Decimal 0

Formato @!

Título 1º. Cheque

Descrição Nro Seq. do 1º Cheque

Nível 1

Usado Sim

Obrigatório Sim

Browse Não

Help Numero do primeiro cheque do talonário.

Campo FRE_SEQFIM

Tipo Caracter

Tamanho 12

Decimal 0

Formato @!

Título Ultimo Cheq.

Descrição Nro Seq. Ultimo Cheque

Nível 1

Usado Sim

Obrigatório Sim

Browse Não

Help Numero do ultimo cheque do talonário.

Campo FRE_QTDCHE

Tipo Numérico

Tamanho 3

Decimal 0

Formato @E 999

Título Qtde Cheques

Descrição Quantidade de Cheques

Validação Positivo()

Nível 1

Usado Sim

Obrigatório Sim

Browse Não

Help Quantidade de cheques no talonário.

Campo FRE_DATA

Tipo Date

Tamanho 8

Decimal 0

Formato @E 999

Título Dt. Emissão

Descrição Data de Emissão

Nível 1

Usado Sim

Obrigatório Sim

Browse Não

Help Data de emissão ou geração do talonário de cheques.

Campo FRE_STATUS

Tipo Caracter

Tamanho 1

Decimal 0

Formato !

Título Situação

Descrição Situação

Opções 1=Bloqueado;2=Desbloqueado


Nível 1

Usado Sim

Obrigatório Sim

Browse Não

Help Status de situação do talonário.

Campo FRE_OBSERV

Tipo Caracter

Tamanho 40

Decimal 0

Formato @!

Título Observação

Descrição Observação

Nível 1

Usado Sim

Obrigatório Sim

Browse Não

Help Digitação de informações complementares.

Campo FRE_PREFIX

Tipo Prefixo

Tamanho 3

Decimal 0

Formato @!

Título Prefixo

Descrição Prefixo do Cheque

Nível 1

Usado Não

Obrigatório Não

Browse Não

Help Código do prefixo do cheque.

· Tabela FRF – Histórico de Compesação e Devolução – Inclusão:

Campo FRF_FILIAL

Tipo Caracter

Tamanho 2

Decimal 0

Título Filial


Nível 1

Usado Não

Obrigatório Não

Browse Não

Help Filial do sistema

Campo FRF_BANCO

Tipo Caracter

Tamanho 3

Decimal 0

Formato @!

Título Banco



Nível 1

Usado Não

Obrigatório Não

Browse Não


Campo FRF_AGENCI

Tipo Caracter

Tamanho 5

Decimal 0

Formato @!

Título Agencia

Descrição Cod. Agencia Bancaria

Nível 1

Usado Não

Obrigatório Não

Browse Não

Help Código da Agencia Bancaria

Campo FRF_CONTA

Tipo Caracter

Tamanho 10

Decimal 0

Formato @!

Título Conta

Descrição Nro Conta Bancaria

Nível 1

Usado Não

Obrigatório Não

Browse Não

Help Numero da Conta Bancaria

Campo FRF_NUM

Tipo Caracter

Tamanho 12

Decimal 0

Formato @!

Título Cheque

Descrição Numero do Cheque

Validação ExistChav(“SEF”)

Nível 1

Usado Não

Obrigatório Não

Browse Não

Help Numero do cheque

Campo FRF_CART

Tipo Caracter

Tamanho 1

Decimal 0

Formato !

Título Carteira

Descrição Carteira

Opções P=Pagar;R=Receber

Validação Pertence(“RP”)

Nível 1

Usado Não

Obrigatório Não

Browse Não

Help Define carteira a Pagar ou Receber.

Campo FRF_DATPAG

Tipo Data

Tamanho 1

Decimal 0

Formato !

Título Dt Pagamento

Descrição Data do Pagamento

Nível 1

Usado Não

Obrigatório Não

Browse Não

Help Data do pagamento.

Campo FRF_DATDEV

Tipo Data

Tamanho 1

Decimal 0

Formato !

Título Dt Devolução

Descrição Data da Devolução

Nível 1

Usado Não

Obrigatório Não

Browse Não

Help Data da devolução do cheque.

Campo FRF_MOTIVO

Tipo Caracter

Tamanho 2

Decimal 0

Formato @!

Título Cod. Motivo

Descrição Cod. Motivo da Devolução

Validação Fa095Motivo()

Nível 1

Usado Não

Obrigatório Não

Browse Não

Help Código do motivo da devolução do cheque

Campo FRF_DESCRI

Tipo Caracter

Tamanho 60

Decimal 0

Formato @!

Título Desc. Motivo

Descrição Desc. Motivo da Devolução

Nível 1

Usado Não

Obrigatório Não

Browse Não

Help Descrição do motivo da devolução do cheque

Campo FRF_SEQ

Tipo Caracter

Tamanho 6

Decimal 0

Título Sequencia

Descrição Sequencia

Nível 1

Usado Não

Obrigatório Não

Browse Não

Help Sequencia de geração do histório

Campo FRF_PREFIX

Tipo Caracter

Tamanho 3

Decimal 0

Formato @!

Título Prefixo

Descrição Prefixo do Título

Nível 1

Usado Não

Obrigatório Não

Browse Não

Help Prefixo do título ou cheque.

· Tabela FRG – Títulos Protestados – Inclusão:

Campo FRG_FILIAL

Tipo Caracter

Tamanho 2

Decimal 0

Título Filial


Nível 1

Usado Não

Obrigatório Não

Browse Não

Help Filial do Sistema

Campo FRG_FORNEC

Tipo Caracter

Tamanho 6

Decimal 0

Formato @!

Título Cartório

Descrição Código do Cartório

Nível 1

Usado Não

Obrigatório Não

Browse Não


Campo FRG_LOJA

Tipo Caracter

Tamanho 2

Decimal 0

Título Loja

Descrição Loja do Cartório

Nível 1

Usado Não

Obrigatório Não

Browse Não

Help Loja do cartório

Campo FRG_CONTRA

Tipo Caracter

Tamanho 2

Decimal 0

Título Contrato

Descrição Código do Contrato

Nível 1

Usado Não

Obrigatório Não

Browse Não


Campo FRG_LOTE

Tipo Caracter

Tamanho 6

Decimal 0

Título Lote

Descrição Numero do Lote

Nível 1

Usado Não

Obrigatório Não

Browse Não

Help Numero do lote de cheques

Campo FRG_QUANT

Tipo Numérico

Tamanho 4

Decimal 0

Título Quant.

Descrição Quantidade de Cheques

Nível 1

Usado Não

Obrigatório Não

Browse Não

Help Quantidade de cheques no lote.

Campo FRG_INIVIG

Tipo Data

Tamanho 8

Decimal 0

Título Vig. Inicio

Descrição Vigência Inicio

Nível 1

Usado Sim

Obrigatório Não

Browse Não

Help Data de vigência inicial

Campo FRG_ITEM

Tipo Caracter

Tamanho 2

Decimal 0

Título Item

Descrição Item do Lote

Nível 1

Usado Sim

Obrigatório Não

Browse Não

Help Item do lote de cheques

Campo FRG_PREFIX

Tipo Caracter

Tamanho 3

Decimal 0

Título Prefixo

Descrição Prefixo do Título

Nível 1

Usado Sim

Obrigatório Não

Browse Não

Help Prefixo do cheque

Campo FRG_NUM

Tipo Caracter

Tamanho 8

Decimal 0

Formato @!

Título Numero

Descrição Numero do Título

Nível 1

Usado Sim

Obrigatório Não

Browse Não

Help Numero do título ou cheque.

Campo FRG_PARCELA

Tipo Caracter

Tamanho 2

Decimal 0

Título Parcela

Descrição Código da Parcela

Nível 1

Usado Sim

Obrigatório Não

Browse Não

Help Código da parcela

Campo FRG_TIPO

Tipo Caracter

Tamanho 3

Decimal 0

Título Tipo

Descrição Tipo do Título

Nível 1

Usado Sim

Obrigatório Não

Browse Não

Help Tipo do título ou cheque

Campo FRG_CLIENT

Tipo Caracter

Tamanho 6

Decimal 0

Título Cliente

Descrição Código do Cliente

Nível 1

Usado Sim

Obrigatório Não

Browse Não

Help Código do cliente

Campo FRG_LOJCLI

Tipo Caracter

Tamanho 2

Decimal 0

Formato @!

Título Loja

Descrição Loja do Cliente

Nível 1

Usado Sim

Obrigatório Não

Browse Não

Help Código da loja do cliente.

Campo FRG_BANCO

Tipo Caracter

Tamanho 3

Decimal 0

Formato @!

Título Banco



Nível 1

Usado Sim

Obrigatório Não

Browse Não


Campo FRG_AGENCI

Tipo Caracter

Tamanho 5

Decimal 0

Título Agencia

Descrição Código da Agencia

Nível 1

Usado Sim

Obrigatório Não

Browse Não

Help Código da Agencia

Campo FRG_CONTA

Tipo Caracter

Tamanho 10

Decimal 0

Formato @!

Título Conta

Descrição Conta Bancaria

Nível 1

Usado Sim

Obrigatório Não

Browse Não

Help Código da conta bancaria.

Campo FRG_MOEDA

Tipo Caracter

Tamanho 2

Decimal 0

Título Moeda

Descrição Código da Moeda

Nível 1

Usado Sim

Obrigatório Não

Browse Não

Help Código da moeda do título ou cheque.

Campo FRG_TXMOED

Tipo Numérico

Tamanho 6

Decimal 3

Formato @E 999.99

Título Tx Moeda

Descrição Taxa da Moeda

Nível 1

Usado Sim

Obrigatório Não

Browse Não

Help Cotação da taxa da moeda.

Campo FRG_VALOR

Tipo Numérico

Tamanho 12

Decimal 2

Formato @E 999,999,999.99

Título Valor

Descrição Valor do Título

Nível 1

Usado Sim

Obrigatório Sim

Browse Não

Help Valor do título ou cheque.

Campo FRG_MULTA

Tipo Numérico

Tamanho 12

Decimal 2

Formato @E 999,999,999.99

Título Multa

Descrição Valor da Multa

Nível 1

Usado Sim

Obrigatório Não

Browse Não

Help Valor da multa.

Campo FRG_JUROS

Tipo Numérico

Tamanho 12

Decimal 2

Formato @E 999,999,999.99

Título Juros

Descrição Valor dos Juros

Nível 1

Usado Sim

Obrigatório Não

Browse Não

Help Valor dos juros.

Campo FRG_VLTAXA

Tipo Numérico

Tamanho 12

Decimal 2

Formato @E 999,999,999.99

Título Taxa de Protesto

Descrição Taxa de Protesto

Nível 1

Usado Sim

Obrigatório Não

Browse Não

Help Valor da taxa de protesto.

Campo FRG_TOTAL

Tipo Numérico

Tamanho 12

Decimal 2

Formato @E 999,999,999.99

Título Valor Total

Descrição Valor Total

Nível 1

Usado Sim

Obrigatório Não

Browse Não

Help Valor Total.

Campo FRG_VENCTO

Tipo Data

Tamanho 8

Decimal 0

Título Vencto

Descrição Data de Vencimento

Nível 1

Usado Sim

Obrigatório Não

Browse Não

Help Data de vencimento

Campo FRG_DATPAG

Tipo Data

Tamanho 8

Decimal 0

Título Pagamento

Descrição Data do Pagamento

Nível 1

Usado Sim

Obrigatório Não

Browse Não

Help Data do pagamento

Campo FRG_STATUS

Tipo Caracter

Tamanho 1

Decimal 0

Título Status

Descrição Status do Protesto

Nível 1

Usado Sim

Obrigatório Não

Browse Não

Help Identicador de status do protesto

Campo FRG_FINVIG

Tipo Data

Tamanho 8

Decimal 0

Formato @ 99/99/99

Título Vig. Final

Descrição Data Vigência Final

Nível 1

Usado Sim

Obrigatório Não

Browse Não

Help Valor da multa.

Campo FRG_TITULO

Tipo Caracter

Tamanho 8

Decimal 0

Formato @!

Título Titulo

Descrição Numero do Título

Nível 1

Usado Sim

Obrigatório Não

Browse Não

Help Numero do Título.

2. Criação de Tabela no arquivo SX2 – Tabela:

· Tabela FRE – Talonário de Cheques:

Chave FRE

Nome Talonário de Cheques

Modo Compartilhado

· Tabela FRF – Histórico de Compesação e Devolução:

Chave FRF

Nome Hist. Compensação e Devolução

Modo Compartilhado

· Tabela FRG – Títulos Protestados:

Chave FRG

Nome Títulos Protestados

Modo Compartilhado

3. Criação de Índices no arquivo SIX – Índices:

Índice SE1

Ordem 1

Chave E1_FILIAL+E1_PORTADO+E1_AGEDEP+E1_CONTA+E1_BCOCHQ+E1_AGE

CHQ+E1_CTACHQ+E1_PREFIXO+E1_NUM

Descrição Portador + Agencia + Conta + Banco do Cheque + Agencia do Cheque + Conta

do Cheque e Prefixo + Item

Proprietário S

Índice FRE

Ordem 1

Chave FRE_FILIAL+FRE_BANCO+FRE_AGENCI+FRE_CONTA+FRE_TIPO+FRE_TAL

AO

Descrição Banco + Agencia + Conta + Tipo + Num. Talão

Proprietário S

Índice FRE

Ordem 2

Chave FRE_FILIAL+FRE_BANCO+FRE_AGENCI+FRE_CONTA+FRE_PREFIX+FRE_S

EQIN

Descrição Banco + Agencia + Conta + Prefixo + Sequencia

Proprietário S

Índice FRE

Ordem 3

Chave FRE_FILIAL+FRE_BANCO+FRE_AGENCI+FRE_CONTA+FRE_TALAO

Descrição Banco + Agencia + Conta + Talonario

Proprietário S

Índice FRF

Ordem 1

Chave FRF_FILIAL+FRF_BANCO+FRF_AGENCI+FRF_CONTA+FRF_PREFIX+FRF_N

UM+FRF_MOTIVO+FRF_SEQ

Descrição Banco + Agencia + Conta + Prefixo + Numero + Motivo + Sequencia

Proprietário S

Índice FRF

Ordem 1

Chave FRG_FILIAL+FRG_FORNEC+FRG_LOJA+FRG_CONTRA+FRG_LOTE+FRG_IT

EM

Descrição Cartorio + Loja + Contrato + Lote + Item

Proprietário S

Índice FRF

Ordem 2

Chave FRG_FILIAL+FRG_PREFIX+FRG_NUM+FRG_PARCEL+FRG_TIPO

Descrição Prfeixo + Numero + Parcela + Tipo

Proprietário S

Índice FRF

Ordem 3

Chave FRG_FILIAL+FRG_NUM

Descrição Prfeixo + Numero

Proprietário S

O tamanho dos campos que possuem grupo podem variar conforme ambiente em uso.

Procedimentos para Configuração1. No acesse . Informe a nova opção deConfigurador (SIGACFG) Ambientes/Cadastro/Menu (CFGX013)menu do , conforme instruções a seguir:Financeiro (SIGAFIN)

Menu Atualizações

Submenu Contas a Pagar

Nome da Rotina Controle de Cheques

Programa FINA095

Módulo SIGAFIN

Tipo Função Protheus

Tabelas SA1|SA2|SE1|SE2|SE5|SEF|FRE|FRF

Procedimentos para UtilizaçãoPré-requisito

Para esta funcionalidade é necessário ter cadastrado no cheques a receber no Financeiro (SIGAFIN) Mov.

ou emBancário (FINA100)

Ordem de Pagamento (FINA85A).

1. No acesse .Financeiro (SIGAFIN) Atualizações / Contas a Receber / Controle de Cheque (FINA096)

O Sistema apresenta o status dos cheques a receber.

Informações Técnicas

Tabelas Utilizadas SA1 – Clientes

SA2 – Fornecedores

SE2 – Contas a Pagar

SE1 – Contas a Receber

SE5 – Movimentação Bancária

FRE – Talonário

FRF – Histórico de Cheque

Observações

mp controledechequesemitidos

Documents