MFC Renewable Energy FundMRENEW

ทามกลางวกฤตมลภาวะ และ Climate change

ทสงผลกระทบตอระบบนเวศของโลกนคอชวงเวลาทควรลงทนในธรกจพลงงานทดแทน

2

3

The Search for Sustainable Energy is Intensifying

จดเปลยน แรงขบเคลอน โอกาสลงทน

The Search for Sustainable Energy is Intensifying

การเปลยนแปลงสภาพ

ภมอากาศ (Climate

Change) ทสงผลกระทบตอ

ระบบนเวศของโลก ประกอบ

กบมการพฒนาธรกจ

พลงงานทเพมมากขน

ความตองการลดมลพษ

และลดการปลอยกาซ

ทกอผลกระทบตอ

สภาพภมอากาศโลก

สรางโอกาสการลงทนใน

หลากหลายธรกจทเกยวของ

และเตบโตรวดเรวตอเนอง

ในทศวรรษหนา

4

IPO: 21 - 28 สงหาคม 2563

ประเภทกองทน: กองทนรวมตราสารทน ประเภท feeder fund, กองทนรวมหมวดอตสาหกรรมพลงงาน

อายโครงการ: ไมก าหนด

เงนทนโครงการ: 2,000 ลานบาท

นโยบายการจายเงนปนผล: จายอยางนอยปละ 1 ครง

นโยบายการลงทน

- ลงทนในหนวยลงทนของกองทน BGF Sustainable Energy Fund (กองทนหลก) ซงบรหารและ

จดการโดย Blackrock เพยงกองทนเดยว โดยเฉลยในรอบปบญชไมต ากวารอยละ 80 ของมลคา

ทรพยสนของกองทน โดยกองทนดงกลาวมนโยบายลงทนในหนของธรกจพลงงานยงยน (sustainable

energy companies) รวมถงพลงงานทดแทน (renewable energy) ทวโลก

- ลงทนในสญญาซอขายลวงหนา (derivatives) เพอปองกนความเสยงจากอตราแลกเปลยน และเพอ

เพมประสทธภาพการบรหารการลงทน (efficient portfolio management)

5

MFC Renewable Energy Fund (MRENEW)

กลมเปาหมาย:

• นกลงทนรายยอยและนกลงทน

สถาบน

• นกลงทนทตองการลงทนในบรษทท

เกยวของกบพลงงานทางเลอก

• นกลงทนทสามารถรบความเสยงได

ระดบสง

ซอ: ทกวนท าการ 8:30–15:30 น.

ขาย: ทกวนท าการ 8:30–13:00 น. *T+5

ขนต าของการซอครงแรก: 1,000 บาท

ขนต าของการซอครงตอไป: 1,000 บาท

6

IPO: 21 - 28 สงหาคม 2563

MFC Renewable Energy Fund (MRENEW)

โอกาสลงทนในธรกจแหง

อนาคต ซงจะสงผลกระทบ

เชงบวกตอสงคมและ

สงแวดลอม และเปนธรกจท

เชอวาจะสรางมลคาอยาง

มหาศาลตอการลงทนในหน

สามญของบรษททเกยวของ

และท าใหเงนลงทนเตบโตไป

พรอมกบการเปลยนแปลง

และความกาวหนาของโลก

ลงทนในกองทนตางประเทศ

ทเนนลงทนในหนของธรกจ

พลงงานยงยน

(sustainable energy

companies)

รวมถงพลงงานทดแทน

(renewable energy) ทว

โลก ทมการเตบโตรวดเรว

ตอเนองในทศวรรษหนา

มงหวงทจะสรางอตรา

ผลตอบแทนสง ทงจากก าไร

capital gains และเงนปน

ผล

7

จดเดนของกองทน

กองทนหลก BGF SUSTAINABLE ENERGY FUND

จดทะเบยน ประเทศลกเซมเบรก (LUXEMBOURG)

ผจดการการลงทน BLACKROCK (LUXEMBOURG) S.A.

วนทจดตง 15 MARCH 2001

มลคาทรพยสนสทธ USD 1,521.72 MILLION (AS OF JUN 30,2020)

นโยบายการลงทน

เนนลงทนในหนของธรกจพลงงานยงยน (SUSTAINABLE ENERGY

COMPANIES) ไดแกบรษททเกยวของกบพลงงานทางเลอก

(ALTERNATIVE ENERGY) และเทคโนโลยพลงงานทางเลอก (ENERGY

TECHNOLOGIES) รวมถง เทคโนโลยพลงงานทดแทน (RENEWABLE

ENERGY TECHNOLOGY) ทวโลก

วนท าการซอขาย ทกวนท าการ

ผรบฝากทรพยสนTHE BANK OF NEW YORK MELLON SA / NV, LUXEMBOURG

BRANCH.

8

9

การเปลยนผานจากพลงงาน Fossil-based มาเปนพลงงานสะอาด

Decarburization: การใชพลงงานทไมท าให

เกดคารบอนไดออกไซด จะเพมขนอก 7.25

เทาในอก 20 ปขางหนา

Energy Efficiency: ประสทธภาพในการใช

พลงงานจะเพมขน 37% ในอก 20 ปขางหนา

แรงขบเคลอนทส าคญ ซงน าไปสยคแหงการลดใชคารบอน

10

การเปลยนแปลง

ไปสยคแหงการลด

การใชคารบอน

ไดรบการสนบสนน

จากหนวยงาน

ภาครฐทวโลก

ผคนสวนใหญใน

สงคมหนมารวมมอ

กนลดการปลอยกาซ

คารบอนไดออกไซด

การใชพลงงาน

ทางเลอกทมคารบอน

ต า สรางการ

ไดเปรยบเชงตนทน

ในการแขงขนมากขน

Sustainable Energy theme :ลงทนในหลากหลายธรกจทเกยวของและเตบโตรวดเรวตอเนองในทศวรรษหนา

สามกลมอตสาหกรรมทมคณภาพและมโอกาสเตบโตสง ไดแก พลงงานทดแทน การเพมประสทธภาพพลงงาน และการขนสง

11

(เทคโนโลยในการสรางพลงงานทดแทน)

(สาธารณปโภค)

(ฉนวนกนความรอน)

- Insulation (ฉนวนกนความรอน)

- Smart buildings

(อาคารทมระบบการบรหารจดการ โดย

ผสานเทคโนโลยและนวตกรรมตางๆ เพอให

เกดความคมคาสงสด และมการตอบสนอง

ตอผใชอาคาร)

- Industrial efficiency

(ระบบโรงงานทมประสทธภาพ)

(รถยนตพลงงานไฟฟา)

(ชนสวนรถยนตเครองยนตสนดาปภายใน

: ICE)

(Internal Combustion Engine : ICE)

Source: BlackRock

Sustainable Energy theme :ลงทนในหลากหลายธรกจทเกยวของและเตบโตรวดเรวตอเนองในทศวรรษหนา

การบรรเทาผลกระทบเนองจากการเปลยนแปลงสภาพภมอากาศ

สรางโอกาสในการเตบโตของธรกจหลายประเภท รวมถงบานอจรยะ รถยนตไฟฟา พลงงานทดแทน

12Source: BlackRock

Clean Power

Electricity’s share of energy is growing.. with two thirds provided by renewables

BlackRock, using data from DNV GL, May 2019. PJ: one quadrillion joules. BlackRock using data from IEA, Bloomberg NEF, May 2019.

13

การใชพลงงานไฟฟามแนวโนมการเตบโตทสงขนเรอยๆ

โดยทสดสวน 2 ใน 3 นนมาจากพลงงานทดแทน (renewables)

ชวงเวลา COVID 19: มการลดการใชพลงงาน น าไปสภาวะทพลงงานมราคาถกลง

BlackRock, July 2020 using data from BNEF COVID19 Electricity Demand Tracker. Actual versus

expectations over the last 2 weeks.BlackRock, July 2020 using data from independent power price consultants.

ในขณะทความตองการดานพลงงานทดแทนกลบสงขนจากตนทนทต าลง และการเขาถงทงายขน

BlackRock using data from IEA Global Energy Review, April 2020. BlackRock using data from IEA Global Energy Review, April 2020.

14

Clean Power : EDP Renovaveis

บรษท พลงงานทดแทนชนน าทจดทะเบยนใน Oviedo และมส านกงานใหญในกรงมาดรดทออกแบบ

พฒนาจดการและด าเนนงานโรงไฟฟาทผลตกระแสไฟฟาโดยใชแหลงพลงงานหมนเวยน

15

Clean transportation

16

คาดการณการเตบโตของจ านวนรถยนตไฟฟาทวโลกใน 20 ปขางหนา มแนวโนมขยายตวสงขน

โดยอาจมรถยนตไฟฟาวงบนทองถนนทวโลก 150-550 ลานคนภายในป 2040 คดเปนสดสวน

ระหวาง 30%-50% ของยอดขายรถยนตทงหมด

COVID-19: Electric vehicles set to benefit from postlockdown stimulus

17

ความตองการการซอยานยนตไฟฟาในชวงเวลาหลงโควด-19 ในระยะยาว

เมอเศรษฐกจกลบมาเปนปกต ภาคอตสาหกรรมยานยนตกจะฟ นตวตามไปดวย

Clean transportation : Samsung SDI

18

ผผลตแบตเตอรรรถ EV มแนวโนมในการจ าหนายทมากขน สวนหนงเปนเพราะราคาแรลเธยมลดลง

ประกอบกบกระบวนการผลตทถกลง และหากตลาดรถยนตไฟฟาเตบโตเพมขน ตลาด Battery

Lithium กจะเตบโตขน

Energy efficiency

19

การเพมประสทธภาพดานพลงงานเปนทนยมและการแพรหลายมากขน

Efficiency set to be at the heart of the European Green Deal

European Green Deal:

Net zero target: ก าหนดเปาหมายการปลอยกาซคารบอนไดออกไซดเปน

ศนยภายในป ค.ศ. 2050 และลดกาซคารบอนไดออกไซตลงใหได 50%

ภายในป ค.ศ. 2030 (โดยใชฐานของป ค.ศ. 1990)

Energy Efficiency:

การเพมอตราการปรบปรงอาคาร โดยเพมจ านวนเปนอยางนอย 2 ถง 3 เทา

จากปจจบนทอยทรอยละ 1

Power:

ขยายอตราการใชพลงงานทดแทน โดยคาดการณทจะใช 15GW 2 yr

renewable energy tender.

Transport:

การกระตนและสงเสรมการใชยานยนตพลงงานไฟฟา มงเนนการใชพลงงาน

ทางเลอกเพอสงเสรมความยงยน (purchase incentives, VAT cuts).

Source: Berenberg, July 2020

20

ยโรปมบทบาทในดานนโยบายสงแวดลอม การตอสกบสภาวะโลกรอน และการเปลยนแปลงของสภาพภมอากาศ มา

ตลอด และก าลงวางแผนการลดโลกรอนส าหรบอนาคต 10-30 ปขางหนาอยางจรงจง ผานแผนการใหมท

เรยกวา European Green Deal

Energy Efficiency : Kingspanผลตวสดกอสรางชวยประหยดพลงงาน และฉนวนกนความรอน

บรษทวสดกอสรางของไอรแลนด สงออกขายในกวา 70 ประเทศโดยมโรงงานมากกวา 100 แหง มพนกงานราว

13,500 คน

21

ทมผบรหารกองทน รวมกนคดเลอกหลกทรพยทมธรกจเกยวของกบ

หรอไดรบประโยชนจากการเปลยนผานสเศรษฐกจทลดการใชคารบอน

22

Thematics by BlackRock: Active Investment Team

กระบวนการบรหารกองทน ก าหนดขอบเขตหลกทรพย พฒนามมมองระดบ มหภาค และ

อตสาหกรรม คดเลอกหลกทรพย และสรางพอรตลงทนในธรกจเกยวของกบ หรอไดรบ

ประโยชนจาก การเปลยนผานสเศรษฐกจทลดการใชคารบอน

23

BGF Sustainable Energy Fund: Investment Process

24

BGF Sustainable Energy Fund: Investment Process

E.S.G. incorporated into investment process

5 globe Morningstar sustainability rating

77% of the portfolio rated A or above by MSCI

Aligned to the UN’s Sustainable Development Goals

กระบวนการลงทนทค านง และใสใจตอ สงแวดลอม สงคม และธรรมาภบาล (ESG)

25

BGF Sustainable Energy Fund: ผลการด าเนนงาน

26

BGF Sustainable Energy Fund พอรตการลงทน

MDIVA: MFC Dividend Asia Fund

เนองจากสวนใหญกองทนมนโยบายการลงทนในกลมอตสาหกรรมพลงงานทดแทน กลมอตสาหกรรม

ยานยนตการขนสง และ/หรอ อตสาหกรรมทสงเสรมการใชพลงงานอยางมประสทธภาพ จงอาจมความ

เสยงและความผนผวนของราคาสงกวาปกต

ความเสยงจากการกระจายการลงทนของกองทน (Concentration Risk)

ความเสยงจากความผนผวนของราคาตราสาร (Market risk)

ความเสยงทเกดจากความเปลยนแปลงหรอความผนผวนของราคาตราสารทกองทนถออย โดยไดรบ

ผลกระทบจากปจจยทางเศรษฐกจหรอภาวะตลาด เชน อตราดอกเบย ความผนผวนของคาเงน เปนตน

ความเสยงจากธรกจทลงทน (Business Risk)

ความเสยงจากการด าเนนงานและฐานะทางการเงนของบรษท ซงจะมผลตอความสามารถในการท าก าไร

ความเสยงในการลงทนในตางประเทศ (Country Risk)

การลงทนในประเทศตางๆ ยงคงมความเสยงดานการเมอง เศรษฐกจ และสงคม สภาวะตลาด สภาพ

คลอง และการช าระเงนตนและดอกเบยทเกยวกบประเทศทกองทนเขาไปลงทนไว

27

ปจจยความเสยงของกองทน และ ปจจยทกระทบตอผลตอบแทนของกองทน

28

คาธรรมเนยมหลกของกองทน

คาธรรมเนยมตามทระบในหนงสอชชวน

(รอยละของมลคาหนวยลงทน )

คดจรง

(รอยละของมลคาหนวยลงทน)

คาธรรมเนยมการขาย ไมเกนรอยละ 2.00 1.00 (ชวง IPO)

1.50 (หลง IPO)

คาธรรมเนยมการรบซอคน ไมเกนรอยละ 2.00 -

คาธรรมเนยมตามทระบในหนงสอชชวน

(รอยละของมลคาทรพยสนของกองทน)ไมรวม VAT

คดจรง (รอยละของมลคาทรพยสนของกองทน)

ไมรวม VAT

คาธรรมเนยมการจดการ ไมเกนรอยละ 2.00 1.50

คาธรรมเนยมผดแลผลประโยชน ไมเกนรอยละ 0.07 0.03

คาธรรมเนยมนายทะเบยนหนวยลงทน

ไมเกนรอยละ 0.300.30

คาธรรมเนยมทเรยกเกบจากกองทนรวม

คาธรรมเนยมทเรยกเกบจากผถอหนวย

29

ขอสงวนสทธ

• เอกสารนเปนลขสทธของบรษทหลกทรพยจดการกองทน เอมเอฟซ จ ากด (มหาชน) (เอมเอฟซ) ซงจดท าขนเพอใหผสนใจไดรบทราบเกยวกบสนคาและบรการ

ของเอมเอฟซ และใชส าหรบการน าเสนอภายในประเทศไทยเทานน

• เอมเอฟซ ขอสงวนสทธในการหามลอกเลยนขอมลในเอกสารน หรอหามแจกจายเอกสารน หรอหามท าส าเนาเอกสารน หรอหามกระท าการอนใดทท าใหสาระส าคญ

ของเอกสารฉบบนเปลยนไปจากเดม โดยไมไดรบอนญาตเปนลายลกษณอกษรจากเอมเอฟซ

• ขอมลบางสวนในเอกสารนไดอางองจากแหลงทมาของขอมลทเชอถอได แตมไดหมายความวา เอมเอฟซไดรบรองในความถกตองและครบถวนของขอมลดงกลาว

เนองจากขอมลอาจมการเปลยนแปลงไดขนอยกบชวงเวลาทน าขอมลมาใชในการอางอง

• ขอมลและความเหนทปรากฏในเอกสารนเปนเพยงความเหนเบองตนเทานน มใชค ามนสญญาหรอการรบประกนผลตอบแทนแตอยางใด

• เอกสารนไมไดผานการตรวจสอบหรอรบรองจากหนวยงานทางการใดๆ ทงสน การตดสนใจใดๆ จากเอกสารฉบบนจะตองท าดวยความระมดระวงและรอบคอบ หากม

ขอสงสยใดๆ เกยวกบเอกสารฉบบนกรณาสอบถามจากเจาหนาทโดยตรง

ค าเตอน

• ผลการด าเนนงานในอดตของกองทนมไดเปนสงยนยนถงผลการด าเนนงานในอนาคต การวดผลการด าเนนงานของกองทน จดท าขนตามมาตรฐานการวดผลการ

ด าเนนงานทก าหนดโดยสมาคมบรษทจดการลงทน

• การลงทนมความเสยง ผลงทนตองศกษาขอมลเพอท าความเขาใจลกษณะสนคา เงอนไขผลตอบแทนและความเสยงกอนตดสนใจลงทน

• การลงทนในหนวยลงทนมใชการฝากเงน และมความเสยงของการลงทน ผลงทนควรลงทนในกองทนรวมดงกลาวเมอเหนวาการลงทนในกองทนรวมเหมาะสมกบ

วตถประสงคการลงทนของตนและผลงทนยอมรบความเสยงทอาจเกดขนจากการลงทนดงกลาวได

• ผลงทนควรลงทนในกองทนรวมดงกลาวเมอมความเขาใจในความเสยงของสญญาซอขายลวงหนา และผลงทนควรพจารณาความเหมาะสมของการลงทน โดย

ค านงถงประสบการณการลงทน วตถประสงคการลงทน และฐานะการเงนของผลงทนเอง

• ในกรณทลกคาปฏเสธการใหขอมลเปนลายลกษณอกษร (Customer profile) ใหบรษทจดการกองทนสวนบคคลสามารถแจงใหลกคาทราบวาการเสนอนโยบายการ

ลงทนใหลกคานน บรษทไดพจารณาขอมลเพยงเทาทลกคาใหบรษทเทานน

• กองทนปองกนความเสยงจากอตราแลกเปลยนตามดลยพนจของผจดการกองทนบางสวนหรอทงหมดตามแตสภาวการณ ผลงทนอาจขาดทนหรอไดรบก าไรจาก

อตราแลกเปลยนหรอไดรบเงนคนต ากวาเงนลงทนเรมแรกได

YOUR INVESTMENT PARTNER

เพอนสนททางการลงทน