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8/10/2019 Muestra Tesis Cobranza
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
Facultad de Ciencias Matemticas y Fsicas
Carrera de Ingeniera en Sistemas Computacionales
Sistema para la Gestin de Cobranzas
Utilizando Dispositivos Mviles
PROYECTO DE GRADUACION
Previo a la Obtencin del Titulo de:
INGENIERO EN SISTEMAS COMPUTACIONALES
Autor(ES):
Johanna Jazmn Quim LainezCarmen Geoconda Ponce Domenech
Rosendo Eduardo Burgos Garca
GUAYAQUIL ECUADOR
AO: 2007
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AGRADECIMIENTOS
A Dios, a mis padres, mi novio, hermanos y amigos que han estado a mi lado
dndome su apoyo incondicional para que pueda concluir con xito esta
carrera profesional. A todos ellos Gracias.
Johanna Quim Lainez
A Dios por ser mi gua en cada una de las decisiones tomadas, a mis Padres
por su confianza, apoyo incondicional y comprensin; y a todas esas
personas que formaron parte de una de las etapas ms importantes de mi
vida. Gracias
Carmen Ponce Domenech
Al Divino nio ya que el me ha dado la gran oportunidad de seguir adelante,
a mis padres y hermanas por el apoyo econmico y principalmente moral, yaque me supieron dar el consejo adecuado, en el momento indicado y a mis
amigas Carmen y Johanna por haberme apoyado y soportado en el
transcurso del seminario. Gracias
Rosendo Burgos Garca
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DEDICATORIA
A Dios y a mi madre Juanita Lainez, quien supo guiarme durante toda la vida
inculcndome valores ticos y morales, y que ha sido mi fuente de
inspiracin para seguir adelante. Gracias.
Johanna Quim Lainez
A mis padres por todos los valores inculcados, por ser la inspiracin de mis
metas, porque sin su constancia no hubiera logrado lo que con perseverancia
y esfuerzo hoy culmino, a mi Esposo que con su apoyo incondicional me dio
las fuerzas necesarias para seguir adelante.
Carmen Ponce Domenech
Dedico este trabajo a toda mi familia, ya que son mi pilar fundamental para
seguir adelante y que gracias a ellos estoy cumpliendo uno de mi deseos, a
mis amigos con los cuales estuve en cada uno de los semestres, ya queaprend mucho con cada uno de ellos y a dios por darme la oportunidad de
seguir adelante a pesar de todo.
Rosendo Burgos Garca
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TRIBUNAL DE GRADUACIN
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DECLARACIN EXPRESA
La autora de la tesis de grado corresponde exclusivamente al suscrito(s),
perteneciendo a la Universidad de Guayaquil los derechos que generen la
aplicacin de la misma
(Reglamento de Graduacin de la Carrera de Ingeniera en sistemas
Computacionales, Art. 26)
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INDICE GENERAL
AGRADECIMIENTO I
DEDICATORIA II
TRIBUNAL DE GRADUACIN III
DECLARACIN EXPRESA IV
RESUMEN EJECUTIVO V
NDICE GENERAL VI
CAPITULO 1 Pg.
1.- Preliminares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
1.1.- Introduccin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
1.2.- Definicin del Problema . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
1.3.- Justificacin del Proyecto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
1.4.- Misin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51.5.- Visin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
1.6.- Objetivos del Proyecto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
1.6.1.- Objetivo General . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
1.6.2.- Objetivos Especficos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
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1.7.- Alcances . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
1.7.1.- Desarrollo de Alcances . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
1.7.1.1.- Base de Datos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
1.7.1.2.- Reportes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
1.7.1.2.1.- Cartera por cobrar . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
1.7.1.2.2.- Llamadas de confirmacin . . . . . . . . . . . 8
1.7.1.2.3.- Cartera por vencer . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
1.7.1.2.4.- Cartera vencida . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
1.7.1.2.5.- Cartera cobrada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
1.7.1.2.6.- Cobros por recaudador . . . . . . . . . . . . . 10
1.7.1.3.- Formas de pago . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
1.7.1.4- Impresin de Reportes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
1.7.1.5- Claves de acceso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
1.7.1.6- Sincronizacin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
1.8.- Beneficios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
1.9.- Cronograma resumido de actividades . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
1.10.- Recursos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
1.10.1.- Recursos de Hardware . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141.10.2.- Recursos de Software . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
1.10.3.- Recurso Humano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
1.10.4.- Caractersticas de los Recursos . . . . . . . . . . . . . . 17
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CAPITULO 2
2.- Anlisis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
2.1.- Anlisis de Mercado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
2.1.1.- Definicin de Mercado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
2.1.2.- Estudio de Mercado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
2.2.- Estudio de Factibilidad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
2.2.1.- Introduccin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
2.2.2.- Viabilidad Econmica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
2.2.3.- Viabilidad Tcnica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
2.2.3.1.- Recurso Software . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
2.2.3.2.- Recurso Hardware . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
2.2.4.- Viabilidad Operacional . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
2.3.- Procesos y Controles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
2.3.1.- Control de la Cobranza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
2.3.2.- Creacin de Base De Datos . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
2.3.3.- Capacitacin de Personal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
2.4.- Diccionario de Datos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 252.4.1.- Elementos de Datos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
2.4.2.- Formato . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
2.4.2.- Formato Ejemplo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
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2.5.- Diagrama Entidad Objeto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
2.6.- Diagrama de Flujo de Datos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
2.6.1.-Anlisis del Flujo de Datos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
2.6.1.1.- Entrada del Sistema . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
2.6.1.2.- Salidas del Sistema . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
2.7.- Definicin de Objetos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
2.8.- Anlisis de los Casos de Usos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
2.8.1.- Diagrama de Actores Escenario
General del Usuario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
2.8.2.- Diagrama de Actores Escenario General
de los Tipos de Reportes del Sistema . . . . . . . . . 38
2.8.3.- Diagrama de Actores Escenario
Inicio de Sesin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
2.9.- Anlisis de Escenarios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
2.9.1.- Escenario General del Usuario . . . . . . . . . . . . . . . . 39
2.9.2.- Escenario de las Consultas al Sistema . . . . . . . . . . 40
2.10.- Anlisis de Riesgos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 402.10.1.- Administracin de Riesgos . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
2.11.- Modelos de Desarrollo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
2.12.- Arquitectura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
2.12.1.- Ejemplo Arquitectura 3 capas . . . . . . . . . . . . . . . . 46
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2.13.- Metodologa para la recopilacin de informacin . . . 47
2.13.1.- Polticas para las Entrevistas . . . . . . . . . . . . . . . . 47
CAPITULO 3
3.- Diseo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
3.1.- Especificacin de Objetos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
Cliente, Articulo, Banco, Cargo, Ciudad . . . . . . . . . . . . . . . 49
Cobros_realizados, Detalle_factura . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Factura, Forma_pago, Gestion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
Llamadas_clientes, Nota_credito . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
Notificaciones, Pda, Proveedor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
Refinanciamiento, Tipo_cliente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
Usuario, Visita_recaudador . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
Zona . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
3.2.- Diagrama de Clases . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
3.2.1.- Clase Cliente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
3.2.2.- Clase Banco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
3.2.3.- Clase Ciudad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 583.2.4.- Clase Cobros_realizados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
3.2.5.- Clase Llamadas_clientes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
3.2.6.- Clase Notificaciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
3.2.7.- Clase Pda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
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3.2.8.- Clase Proveedor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
3.2.9.- Clase Usuario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
3.2.10.- Clase Visita_recaudador . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
3.3.- Diseo Arquitectnico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
CAPITULO 4
4.- Desarrollo y Pruebas Del Sistema . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
4.1.- Desarrollo del sistema . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
4.1.1.- Creacin de la Base de datos . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
4.1.2.- Creacin de los componentes (Mdulos) . . . . . . . . . 64
4.1.2.1.- Seguridad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
4.1.2.2.- Auditoria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
4.1.3.- Principales Tcnicas de Desarrollo . . . . . . . . . . . . . 66
4.1.3.1.- Tcnicas estructuradas con metodologa O.O 66
4.1.4.- Calidad del sistema. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
4.1.4.1.- Cumplimiento de los requerimientos o alcances. . 67
4.2.- Pruebas del sistema . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
4.2.1.- Prueba con mdulo de ingreso de usuario . . . . . . . 684.2.2.- Prueba con mdulo de cartera vencida . . . . . . . . 68
4.2.3.- Prueba con mdulo de ruta de cobro . . . . . . . . . . 68
4.2.4.- Prueba con mdulo de cartera por vence. . . . . . . . 69
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CAPITULO 5
5.- Implementacin del Sistema . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
5.1.- Elementos fsicos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
5.2.- Elementos lgicos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
5.3.- Recurso Humano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
5.4.- Infraestructura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
5.5.- Capacitacin de los usuarios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
5.6.- Glosario tcnico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
Capitulo 6
6.- Recomendaciones y Conclusiones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
6.1.- Conclusiones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
6.2.- Recomendaciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
6.2.1- Recomendaciones tcnicas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
6.2.2- Recomendaciones Generales . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
Anexos1.- Cronograma de actividades . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
2.- Formato de la Entrevista . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
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INDICE DE FIGURAS
Pg.
Figura 2.1 Diagrama Entidad Objeto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Figura 2.2 Diagrama de Flujo de Datos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Figura 2.3 Diagrama de actores -
escenario general del usuario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Figura 2.4 Diagrama de actores
escenario general de los tipos de reportes del sistema. . . . . . 38
Figura 2.5 Diagrama de actores
escenario Inicio de Sesin. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Figura 2.6 Arquitectura 3 capas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Figura 3.1 Diseo Arquitectnico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
Figura 4.1 Base de Datos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
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INDICE DE TABLAS
Pg.
Tabla 1.1. Caractersticas de los recursos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Tabla 2.1. Descripcin Diccionario de Datos, Formato . .. . . . . . . . . . . . . 28
Tabla 2.2 Descripcin Diccionario de Datos, entidad Cliente . . . .. . . . . . 29
Tabla 2.3 Definicin de Objetos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Tabla 2.3.1 Definicin de Objetos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Tabla 2.4 Administracin de Riesgo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Tabla 3.1 Cliente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
Tabla 3.2 Articulo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
Tabla 3.3 Banco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
Tabla 3.4 Cargo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
Tabla 3.5 Ciudad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
Tabla 3.6 Cobros_realizados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Tabla 3.7 Detalle_factura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Tabla 3.8 Factura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
Tabla 3.9 Forma_pago . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
Tabla 3.10 Gestin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
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Tabla 3.11 Llamadas_clientes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
Tabla 3.12 Nota_credito . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
Tabla 3.13 Notificaciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
Tabla 3.14 Pda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
Tabla 3.15 Proveedor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
Tabla 3.16 Refinanciamiento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
Tabla 3.17 Tipo_cliente. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
Tabla 3.18 Usuario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
Tabla 3.19 Visita_recaudador . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
Tabla 3.20 Zona . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
Tabla 3.21 Clase Cliente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
Tabla 3.22 Clase Banco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
Tabla 3.23 Clase Ciudad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
Tabla 3.24 Clase Cobros_realizados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
Tabla 3.25 Clase Llamadas_clientes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
Tabla 3.26 Clase Notificaciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
Tabla 3.27 Clase Pda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
Tabla 3.28 Clase Proveedor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60Tabla 3.29 Clase Usuario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
Tabla 3.30 Clase Visita_recaudador . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
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RESUMEN EJECUTIVO
Este sistema fue diseado con la finalidad de que el rea de cobranza tenga
un proceso mas rpido y gil que optimice la administracin y control total de
las tareas y procesos relacionados a esta actividad, sin importar el estado en
que se encuentren las carteras a gestionar: prximas a vencer, en mora
temprana, en instancia extrajudicial o en proceso legal.
Adaptable a la estructura y cultura de su organizacin,
acortar sus tiempos de cobranza, reducir el costo operativo de su gestin y
aumentar la productividad de su empresa.
El modulo ruta de cobros, cartera vencida, en esta aplicacin fue diseado
con todos los parmetros necesarios y altos estndares de calidad que nos
provee las herramientas necesarias que permite tener un control de todos
nuestros clientes, controlando de esta manera nuestra cartera por vencer y
vencida.
El equipo base nos proporciona una amplia variedad de reportes que
mediante la ejecucin de procesos y transacciones permiten actualizar
informacin constantemente debido a la sincronizacin para utilizacin propia
o de mdulos relacionados.
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CAPITULO # 1
1 PRELIMINARES
1.1 Introduccin
Todas las empresas que conceden crditos a sus clientes, manejan
transacciones comerciales en las que van a tener que realizar una
posterior gestin de cobranzas a los mismos.
Hay que tomar en cuenta que en una gestin de cobranzas, el
contacto, la comunicacin y el entorno del negocio, producen
informacin que debe ser bien administrada y rpidamente canalizada
para obtener una mejor efectividad en cada una de las gestiones que
se emprenden.
Adems hay que considerar que no es dable cobrar si primero no seest debidamente organizado para hacerlo, dado que esto tambin
representa la imagen y la seriedad de la empresa; y, a su vez
transmite confianza a los clientes.
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En trminos prcticos de cobranza: Se debe conocer la empresa, sus
productos, su industria, el flujo operativo de negocio y la tecnologa
que utilizan para administrar la informacin.
La base de una cobranza exitosa es una administracin de clientes al
da. Ciertamente, el cambio en el entorno empresarial donde las
actividades se desempean puede incidir sobre las pautas
establecidas en las relaciones comerciales.
Por lo tanto, hay que realizar un anlisis de la importancia relativa de
los clientes. Para ello se debe ejecutar peridicamente un anlisis
ABC, lo cual permitir establecer una estrategia de gestin de
cobranza ms efectiva y vinculada a la realidad de sus negocios y a
sus posibilidades financieras actuales.
1.2 Definic in del problema
En la actualidad la mayora de las empresas de nuestro medio llevan
la gestin de cobranzas de una manera manual y no de formaautomatizada. Por esto, se hace imprescindible el estudio de
mecanismos que permitan realizar dicha tarea de una manera ms
eficaz, lo que contribuir a un ahorro sustancial en tiempo y dinero, lo
cual se reflejar en beneficio de la empresa.
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Debemos de recordar que poco se gana vendiendo mucho si
finalmente no se cobra a tiempo, ya que las cuentas por cobrar
siempre las debe financiar la organizacin. En consecuencia, hay que
darle importancia a la actividad de cobrar, dedicarle esfuerzo con
inteligencia y profesionalismo, se debe ser creativo, flexible y otorgar
incentivos.
Clasificar a los clientes de una manera que se pueda identificar con
claridad aquellos que son rentables, que no necesariamente son
siempre los compradores frecuentes. Identificar los clientes (actuales y
potenciales) en trminos de productos, servicios, monto de compras,
formas de pagos y otros atributos vinculados a la cobranza, de esa
manera se sabr como cobrarles con xito.
1.3 Justificacin del proyecto
Hemos notado que muchas de las empresas en nuestro medio nocuentan con un sistema automatizado para realizar la Gestin de
Cobranzas, que est acorde con los avances tecnolgicos del
mercado.
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Por tal motivo hemos decidido desarrollar un software que optimice el
proceso del departamento de cobranzas de una empresa, el mismo
que estar basado en la utilizacin de dispositivos mviles para
automatizar las tareas que se realizan en este departamento.
Dicha aplicacin ser la solucin integral para la gestin de cobranzas,
para la cartera por vencer y vencida. Este software es integral porque
en un slo sistema se automatizan las labores de todas las personas
relacionadas con la actividad de la cobranza. Adems va a permitir
tener una mejor administracin sobre los clientes y el flujo de caja de
la empresa.
Cabe recalcar que esta aplicacin va a proporcionar a los agentes
comerciales una herramienta de trabajo que facilite su labor comercial
en terreno, dando un completo apoyo al proceso de venta,
optimizando los ciclos de negocio y reduciendo los eventuales errores
de digitacin.
Un Sistema de Gestin de Cobranzas es una solucin que permiteaumentar significativamente el nmero de contactos efectivos con los
clientes que unido a una estrategia adecuada de cobranza se traduce
en un mayor nmero de promesas de pago y por ello en un mejor
resultado en recuperacin de la cartera.
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1.4 Misin
Automatizar los cobros mediante la utilizacin de dispositivos mviles
con una aplicacin de fcil manejo para todos los usuarios que
trabajen en el campo de la cobranza.
1.5 Visin
Convertirnos en una empresa lder en aplicaciones mviles de
cobranza utilizando las herramientas que se encuentren disponibles
en el mercado buscando satisfacer todas las necesidades para
beneficio de los usuarios que la utilicen.
1.6 Objetivos del Proyecto
1.6.1 Objetivo general
Automatizar el proceso de Gestin de Cobranzas, mediante el
cual vamos a obtener informacin veraz en el momento
oportuno, y as realizar el respectivo cobro a los clientes, con lafinalidad de ser altamente competitivos para que la empresa no
sufra prdidas econmicas por la cartera vencida o incumplida.
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1.6.2 Objetivos especficos
Tener una informacin veraz de los clientes, con la
finalidad de realizar un cobro ms eficiente, dicha
informacin podr ser actualizada por el personal del
departamento de cobranzas en el caso que lo amerite.
En el equipo base el sistema generar varios listados de
la cartera que se encuentre vencida y por vencer.
Contar con informacin necesaria para el cobro: como
factura y notas de crdito.
Manejar horarios y forma de pago de los clientes, donde
el recaudador tendr en su dispositivo mvil la ruta a
seguir por zonas de los clientes que deber visitar.
En el equipo base se va a poder emitir reportes de loscobros realizados a los clientes.
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El Sistema contar con niveles de administracin para el
uso del mismo, de acuerdo a la estructura organizacional
del departamento de cobranzas.
En este software existir una opcin para la
sincronizacin de los datos con los dispositivos mviles.
1.7 Alcances
1.7.1 Desarrollo de alcances
1.7.1.1 Base de datos
Se elaborar una base de datos (Anywhere 9.0), la cual
manejara datos de clientes, productos, factura, notas de crdito.
Para la creacin o modificacin de los datos de un cliente, ser
necesario que en el sistema se cree una ficha con los datos
ms relevantes del mismo y que slo sern modificados por el
usuario que tenga los permisos respectivos.
Dicha ficha va a contener los datos mas relevantes del clientetales como: RUC/cedula, nombre o razn social, direccin,
telfono, fax, e-mail, representante legal (contacto), referencias
comerciales.
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Todos y cada uno de estos datos se los manipular mediante
diferentes pantallas que sern: Ingreso, Consulta, Modificacin
y Eliminacin, las mismas que sern manipuladas por los
usuarios que tengan los permisos respectivos.
1.7.1.2 Reportes
En el equipo base el sistema generar varios reportes, dentro
de los cuales vamos a tener:
1.7.1.2.1Cartera por cobrar.
Este reporte nos va a permitir generar un listado de
toda la cartera que la empresa tenga por cobrar
(cartera vencida y por vencer), la misma que se
generara en funcin de la seleccin de un periodo.
1.7.1.2.2Llamadas de confirmacin.
Realizaremos una llamada previo al cobro y con sta
opcin nos va a permitir generar un listado de todoslos clientes que estn prximos a vencer su cartera en
el se mostrara el nombre, factura, fecha de factura,
fecha de vencimiento, monto y telfono.
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1.7.1.2.3Cartera por vencer.
Esta opcin nos va a permitir generar un listado de
todos los clientes que se encuentren con su cartera
por vencer con la empresa, as mismo este listado se
lo podr generar en funcin a un periodo a elegir, la
informacin que se mostrara en el listado ser:
nombre, factura, fecha de vencimiento, monto.
1.7.1.2.4Cartera vencida.
Esta opcin nos va a permitir generar un listado de
todos los clientes que se encuentren con su cartera
vencida con la empresa, as mismo este listado se lo
podr generar en funcin a un periodo a elegir, la
informacin que se mostrara en el listado ser:
nombre, factura, fecha de vencimiento, monto.
1.7.1.2.5Cartera Cobrada.
Esta opcin nos va a permitir generar un listado detodos los pagos realizados por los clientes, as mismo
este listado se lo podr generar en funcin a un
periodo a elegir, la informacin que se mostrara en el
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listado ser: Cliente, factura, fecha de factura, fecha
de pago, N de Cuota y valor de la cuota.
1.7.1.2.6Cobros por recaudador.
Esta opcin permitir generar un listado de todos los
clientes que se encuentran asignados a cada uno de
los recaudadores de la empresa.
1.7.1.3 Formas de pago
El sistema en el dispositivo mvil contar con opciones de pago
que puedan tener los clientes, ya sean stas en efectivo o en
cheque, as como tambin sus horarios y lugares de pago.
1.7.1.4 Impresin de reportes
En el equipo base el sistema contar con una opcin que
permita la impresin de los reportes.
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1.7.1.5 Claves de acceso
El sistema contar para su utilizacin con las debidas
seguridades del caso, las mismas que estarn basadas en la
creacin de usuarios con claves personalizadas
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El sistema contara con un modulo para el ingreso de los
usuarios del sistema.
En cuanto al uso de la Aplicacin en el Dispositivo Mvil,
solo mostrara la informacin concerniente y necesaria al
usuario recaudador que inicie la sesin.
El nico usuario que tendr acceso global al sistema ser el
administrador.
1.7.1.6 Sincronizacin
El mdulo de sincronizacin es realizado con el objetivo de
mantener actualizados los datos de los clientes tanto en el
equipo central como en los dispositivos mviles, para que
cuando el recaudador visite al cliente tenga la informacin
actualizada del mismo.
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1.8 Benefic ios
Con la utilizacin de vamos a
reducir la cartera en mora, es decir que tendremos al da
todas y cada una de las cuentas.
Reduccin de tiempo y costos de movilizacin al realizar los
cobros, esto debido a las llamadas de confirmacin con lo
que el recaudador ir a realizar un cobro seguro.
Mejorar la productividad de la empresa y que no haya
problemas de liquidez.
Mejorar la atencin al cliente, que sea ms rpida y
eficiente.
Facilidad y diversidad en la emisin de reportes.
Proporcionar un apoyo al proceso de ventas.
Mejorar la orientacin del recaudador (Gestin de Ruta).
Proporcionar un sistema seguro con la utilizacin de user y
password personalizadas.
Buena actualizacin de los datos.
Soporte al sistema.
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1.9 Cronograma resumido de actividades
A continuacin se presenta el cronograma resumido de las actividades
realizadas en el desarrollo de .VerAnexo 1
CRONOGRAMA RESUMIDO DE ACTIVIDADES
No. ACTIVIDADES TIEMPO
1 Definicin de Alcances y Objetivos 2 semanas
2 Correccin de los Alcances y Objetivos 1 semana
3 Levantamiento de Informacin 2 semanas
4 Anlisis del sistema 8 semanas
5 Diseo del proyecto 6 semanas
6Diseo de la Interfaz del sistema (Power Builder yPocket Builder) 4 semanas
7 Programacin y conexin 2 semanas
8 Realizar validaciones al proyecto 2 semanas
9 Sincronizacin y pruebas 2 semanas
10 Revisin preliminar y pruebas del sistema 2 semanas
11 Correccin de proyecto y Documentacin final 2 semanas
12 Correcciones varias 2 semanas
13 Presentacin final del sistema 9/05/207
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1.10 Recursos
Dentro de la planificacin del proyecto Sistema para la Gestin de
Cobranza utilizando Dispositivos Mviles se contempla los siguientes
recursos requeridos para acometer el esfuerzo de desarrollo, como
son las herramientas de hardware, software y el recurso humano.
Considerando la magnitud de la aplicacin y el tiempo dedicado a la
investigacin, herramientas o agregados se definen los siguientes
recursos requeridos.
1.10.1 Recursos de hardware
Para la implementacin del proyecto utilizaremos una
computadora con las siguientes caractersticas:
Procesador AMD Athlon 1 Ghz.
256 MB de memoria RAM
Disco Duro de 80GB de 7200RPM
CDRW 52X
Monitor de 15
Teclado y Mouse
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Utilizaremos un software de sincronizacin (Mobilink)
1.10.3 Recurso humano
Un factor muy importante e imprescindible para la realizacin del
Sistema para la Gestin de Cobranzas utilizando Dispositivos
Mviles SISCOM, fue el recurso humano.
Las personas que intervinieron en el desarrollo de este sistema son
tres, a continuacin detallamos los nombres de cada uno de los
integrantes:
Johanna Quim Lainez,
Carmen Ponce Domenech,
Rosendo Burgos Garca.
Cabe indicar que este Recurso Humano intervino en cada una de
las fases de desarrollo del sistema como son: levantamiento de
informacin, anlisis, diseo, desarrollo, pruebas e implantacin
de la aplicacin Sistema para la Gestin de Cobranza utilizando
Dispositivos Mviles, todos orientados a investigar arduamente
para el desarrollo del mismo.
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1.10.4 Caractersticas de los recursos
En la siguiente tabla se presentan las caractersticas ms
relevantes de los recursos utilizados para el desarrollo de la
aplicacin.
Descripcindel
recurso
Informesde
disponibilidad
Fechacronolgicadel recurso
Tiempoaplicacin
recurso
Hardware Inmediata
Del 01/09/06
al 09/05/079 meses
Software Inmediata
Del 23/01/07
al 09/05/074 meses
Humano InmediataDel 01/09/06
al 09/05/079 meses
Tabla 1.1. Caractersticas de los recursos
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CAPITULO # 2
2 ANLISIS
Dentro de ste captulo realizaremos un anlisis de los diferentes factores
que van a intervenir para la realizacin del sistema de cobranzas, donde
tambin debemos de tomar en cuenta lo siguiente:
Presentar y entender el dominio de la informacin del problema.
Definir las funciones que debe realizar el Software.
Representar el comportamiento del software en caso de
acontecimientos externos.
Dividir en forma jerrquica los modelos que representan la
informacin, funciones y comportamiento
Para la realizacin del Anlisis del Sistema se deben realizar los
siguientes puntos:
Identifique las necesidades del Cliente.
Evale que conceptos tiene el cliente del sistema para establecer
su viabilidad.
Realice un Anlisis Tcnico y econmico.
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Asigne funciones al Hardware, Software, personal, base de datos,
y otros elementos del Sistema.
Establezca las restricciones de presupuestos y planificacin
temporal.
En Conclusin un proyecto de desarrollo de un Sistema de Informacin
comprende varios componentes o pasos llevados a cabo durante la etapa
del anlisis, el cual ayuda a traducir las necesidades del cliente en un
modelo de Sistema que utiliza uno o ms de los componentes: Software,
hardware, personas, base de datos, documentacin y procedimientos.
2.1 Anlisis de mercado
2.1.1 Definicin de mercado
La aplicacin de Gestin de Cobranzas va a ser direccionada a
todas y cada una de las empresas que requieran optimizar todo
el proceso de una cobranza eficiente, mediante la cual se
evitara que los deudores caigan en mora de sus pagos en los
crditos contrados y reduciendo que las mismas se vuelvanincobrables.
Todo esto gracias a la optimizacin de estos grandes factores
que intervienen en la cobranza como son:
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Informacin: ya que para una gestin de cobranzas sta
debe ser veraz, oportuna y suficiente; para esto nuestro
sistema manejar una base de datos en donde conste toda
la informacin necesaria para realizar los cobros.
Tecnologa:ya que interviene en todo momento dentro del
proceso de cobranza automatizando funciones, acelerando
procesos, proporcionando informacin correspondiente a la
gente adecuada, y elaborando reportes y anlisis que le
permitan tomar mejores decisiones de negocios.
Estrategia:stas establecen los lineamientos bsicos para
la gestin de cobranzas, derivando polticas que deben
llevarse uniforme y consistentemente, sern definidas en
base al mercado, al segmento de clientes, al producto, la
experiencia con el cliente, y permitir cierta flexibilidad para
adaptarse a cada situacin particular.
Gestores:El personal debe estar capacitado para enfrentar
adecuadamente las diversas situaciones que se presten al
estar en contacto con los clientes de la empresa.
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Igualmente, debe existir una motivacin para ellos, como
reconocimientos, planes de carrera, bonos e incentivos en
general. Para lo cual dentro de nuestro cronograma
incluiremos un tiempo para la capacitacin de los usuarios
del sistema.
2.1.2 Estudio del mercado
Para la realizacin de este sistema hemos procedido a
investigar cuales son las empresas locales que ya cuentan con
un Sistema automatizado para la Gestin de Cobranzas, entre
las cuales podemos mencionar a las siguientes:
Cervecera Nacional Pilsener
EBC Coca Cola
Pronaca
2.2 Estudio de factibi lidad
2.2.1 Introduccin
De acuerdo a las investigaciones realizadas por nuestro grupo
de trabajo, en los diferentes tipos de ambiente laboral,
observamos que es necesaria la implementacin de una
herramienta que sea verstil, de fcil entendimiento y uso para
el usuario.
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Por lo cual sabemos que esta implementacin es factible y
viable en el mercado, ya que en nuestro medio son muy
reducidas las empresas que tienen un sistema automatizado
para la cobranza.
Adems nuestro sistema optimizar tiempo y recursos en la
gestin de cobranzas, as como tambin un control sobre los
cobros y acercamiento a los clientes.
El proyecto propuesto justifica su implementacin buscando
mejorar la administracin y automatizacin de cobranzas en la
organizacin.
2.2.2 Viabilidad Econmica
El costo de inversin comparado con el beneficio econmico
que la organizacin pretende alcanzar en un tiempo
considerable, es aceptable, por lo que la realizacin eimplementacin del proyecto es factible en el mercado actual
con las polticas de cobro que aplica la empresa.
2.2.3 Viabilidad Tcnica
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2.2.3.1 Recurso Software
La aplicacin est bajo la plataforma Microsoft Windows
XP, con una Base de Datos SQL Anywhere 9, la
herramienta que se utiliz para el desarrollo de la
aplicacin fue Power Builder 10.5 y Pocket Builder 2.0.
2.2.3.2 Recurso Hardware
Para el desarrollo del sistema de gestin de cobranza
para Dispositivos Mviles se requiri de 3 PCS, nica y
exclusivamente a disposicin de la creacin del sistema y
son de propiedad de los desarrolladores, todos ellos
equipados con la arquitectura necesaria para dar soporte
a las aplicaciones antes mencionadas.
Los desarrolladores del sistema se encuentran
capacitados tanto para manipular los equipos detallados
como las aplicaciones necesarias para la creacin del
sistema.
Por lo tanto se puede concluir que el proyecto es factible desdeel punto de vista tcnico.
2.2.4 Viabilidad operacional
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De acuerdo a los estudios realizados, en cuanto al manejo de
herramientas para la cobranza, pudimos constatar que no
cuentan con una infraestructura adecuada y gil.
Por lo cual ofrecemos una interfaz amigable y entendible para
los usuarios, logrando mejorar la calidad de trabajo y tiempo,
concluyendo que la disposicin de dicho recurso humano es
magnifica para cumplir con el objetivo del cambio de sistema
aumentando su productividad y efectividad.
Por lo tanto se puede concluir que el proyecto es factible desde
el punto de vista operacional.
2. 3 Procesos y Controles
2.3.1 Control de la cobranza
Proporcionar un sistema que controle la gestin de cobro a los
clientes, utilizando dispositivos mviles, los mismos que tendrn
informacin actualizada y suficiente para que el recaudador
pueda realizar los cobros.2.3.2 Creacin de base de datos
Crear una base de datos que contenga los datos del cliente,
facturas, pagos realizados, usuarios del sistema.
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2.3.3 Capacitacin de personal
Contribuir a que el personal que labora en la empresa pueda
dar un mejor uso del sistema al momento de ponerlo en
prctica.
2.4 Diccionario de datos
Los diccionarios de datos son el segundo componente a analizar del
anlisis del flujo de datos, en s los diagramas de flujos de datos no
describen por completo el objeto de la investigacin, este proporciona
informacin adicional sobre el sistema. Esta seccin analiza qu es,
por qu se necesita en el anlisis de flujo de datos y como
desarrollarlo.
Un diccionario de datos es una lista de todos los elementos incluido en
el conjunto de los diagramas de flujo de datos que describen un
sistema. Los elementos principales en un sistema, son el flujo de
datos, el almacenamiento de datos y los procesos. El diccionario de
datos almacena detalles y descripciones de estos elementos.
Si los analistas desean conocer cuntos caracteres hay en un dato,
con qu otros nombres se los conoce en el sistema, o en donde se
utilizan dentro del sistema, deben ser capaces de encontrar las
respuestas en un diccionario de datos desarrollado apropiadamente.
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El diccionario de datos se desarrolla durante el anlisis de flujo de
datos y ayuda al analista involucrado en la determinacin de los
requerimientos de sistemas.
Para comprender mejor el significado de un diccionario de datos,
puede considerarse su contenido como "datos acerca de los datos"; es
decir, descripciones de todos los dems objetos (archivos, programas,
informes, sinnimos...) existentes en el sistema.
El diccionario de datos nos muestra la lista de todos los atributos por
cada entidad o tabla y sus caractersticas.
2.4.1 Elementos de Datos
Descripc in de los Datos en el Diccionario: Cada entrada en
el diccionario de datos consiste en un conjunto de detalles que
describen los datos utilizados o producidos en el sistema. Cada
artculo se identifica por un nombre de dato, descripcin,
sinnimo y longitud de campo y tiene valores especficos que se
permiten para ste en el sistema estudiado.
Nombre de los Datos: Para distinguir un dato de otro, el
analista le asigna nombres significativos que se utilizan para
tener una referencia de cada elemento a travs del proceso
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total de desarrollo de sistemas. Por lo tanto, debe tenerse
cuidado para seleccionar, en forma significativa y entendible, los
nombres de los datos, por ejemplo la fecha de factura es ms
significativa si se llama FEC_FACTURA.
Descripcin: Establece brevemente lo que representa el dato
en el sistema; por ejemplo, la descripcin para FECHA-DE-
FACTURA indica que es la fecha en la cual se est preparando
la misma (para distinguirla de la fecha en la que se envi por
correo o se recibi.
Las descripciones de datos se deben realizar suponiendo que
los usuarios no conocen nada en relacin del sistema. Deben
evitarse termino especiales o argot, todas las palabras deben se
entendible para el lector.
Entidad: Nombre que se le asign a la tabla en la base de
datos.
Atributos: Nombre de cada campo dentro de la entidad en la
base de datos.
Tipo:Tipo de informacin que almacenar el atributo en la base
de datos.
Largo:Cantidad mxima de caracteres que aceptar el atributo.
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Condicin:Restricciones que se han estipulado para un campo
en especfico.
2.4.2 Formato
El formato diseado para registrar el Diccionario de datos es el
que se muestra a continuacin, el mismo que contendr todos
los campos de una tabla, con sus respectivos tipos de datos,
descripcin de los campos, sus primary key y Forein key.
SISTEMA DE GESTION DE COBRANZA
UTILIZANDO DISPOSITIVOS MOVILES
Versin 1.0
Pg. 1 / 1
Fecha/Diseo14/03/2007
Entidad:
DESCRIPCIN DE CAMPOS
No. Nombre Tipo Long. Descripcin PK FK NL
Definic in de clavesPK:FK:
Tabla 2.1. Descripcin Diccionario de Datos, Formato
A continuacin presentamos un ejemplo del Diccionario de Datos
SISTEMA DE GESTION DE COBRANZA
UTILIZANDO DISPOSITIVOS MOVILES
Versin 1.0
Pg. 1 / 1
Fecha/Diseo14/03/2007
Entidad: Cliente
DESCRIPCIN DE CAMPOS
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2.6 Diagrama de flu jo de datos
Figura 2.2 Diagrama de Flujo de Datos
DFD NIVEL 0
Ingreso de
User yClave
Ingresode Cliente
Reporte deCliente
Reporte deCartera por
Cobrar
Reporte deCartera por
Vencer
Reporte deCobros porRecaudador
SISTEMA DE
GESTION DE
COBRANZAS
Reporte deCartera
Vencida
Reporte deCarteraCobrada
IngresoN Factura
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2.6.1 Anlisis del Flujo de datos
2.6.1.1 Entradas del sistema
Ingreso de clave de acceso.-
Este modulo es el primero que se ejecutara en el
momento que se cargue el sistema, donde se
validar el nombre del usuario y contrasea, el
mismo que le dar los permisos respectivos para
poder visualizar los respectivos mdulos del
sistema.
Ingreso de cliente.-
Este modulo sirve para ingresar todos los datos
del cliente, como son: Ruc o cedula, razn social o
nombre, direccin telfonos, contacto, e-mail,
referencia comerciales, referencias bancarias.
Ingreso de N de Factura.-
En este mdulo ingresaremos el nmero de lafactura a ser consultada para visualizar y verificar
los pagos realizados y los pagos pendientes.
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2.6.1.2 Salidas del sistema
Reporte de Clientes.-
Dicho modulo servir para visualizar los datos del
cliente, tales como: Ruc o cedula, razn social o
nombre, direccin telfonos, contacto, e-mail,
referencia comerciales, referencias bancarias, los
mismos que servirn para realizar el seguimiento
del cliente, con la finalidad de realizar un cobro
con la respectiva eficacia y eficiencia.
Reporte de cartera por cobrar.-
Este reporte nos presentar un listado de toda la
cartera por cobrar a la fecha, sta incluir la
cartera vencida y la cartera por vencer.
Reporte de cartera por vencer.-
Nos mostrara el listado de todos los clientes quetengan facturas que estn prximas a vencer, para
de ste modo poder realizarle la gestin de la
llamada y confirmar el pago.
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Reporte cartera vencida.-
Nos mostrara a todos los clientes que tengan
facturas que estn vencidas, estos datos nos
servir para tomar decisiones, para recuperar
dichos valores y que la empresa no sufra perdidas
econmicas.
Reporte de Cartera Cobrada.-
Aqu se visualizaran todos los pagos que los
clientes han realizado en un perodo de tiempo.
Cobros por recaudador.-
En este modulo se mostrara todos los cobros
realizados por un recaudador en un perodo
determinado, de este modo podremos ver los
resultados y la capacidad de este recaudador para
recuperar una cartera.
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Conjunto de Objetos
- Cliente {id_cliente, nom_cliente, direccion,telefono, email,estatus, ref_bco_cta, ref_com_empresa, ref_com_telefono,ref_com_contacto, id_cuidad, id_zona, id_tipocli, id_banco ,id_usuario}
- Articulo {id_articulo, descripcin, id_proveedor}
- Banco { id_banco, descripcin}
- Cargo{id_cargo, descripcion}
- Ciudad {id_ciudad, descripcion}
- Cobros_realizados {id_cobro, fec_cobro, val_cobro,val_efectivo, val_cheque, num_cta, id_factura, id_cliente,id_usuario, id_banco}
- Detalle_factura {id_deffact, descripcin, cantidad,valor_unitario, id_factura, id_articulo}
- Factura {id_factura, fec_emision, fec_vencimiento, subtotal,iva, total, estatus, id_formapago, id_cliente}
- Forma_pago {id_formapago, descripcion}
- Gestion {id_gestion, descripcion}
2.7 Definic in de objetos
Tabla 2.3 Definicin de Objetos
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Conjunto de Objetos
- Llamadas_clientes {id_llamada, fec_llamada,fec_proxpago, hora_proxpago, dias_vencidos, contacto,observacion, id_cliente, id_factura, id_gestion, id_usuario}
- Nota_credito {id_notacred, descripcin, total,
fec_notacred, id_factura}
- Notificaciones { id_notificacion, fec_notificacion, id_factura,id_cliente}
- PDA {id_pda, marca, modelo, serie, id_usuario}
- Proveedor {id_proveedor, nom_provedor, direccion,telefono, email, id_ciudad}
- Tipo_Cliente {id_tipocli, descripcion}
- Usuario {id_usuario, nom_usuario, usuario, clave, estatus,id_cargo, id_ciudad}
- Visita_recaudador{id_visita, fec_visita, fec_prox_pago,hora_prox_pago, contacto, observacin, dias_vencidos,id_cliente, id_factura, id_usuario, id_gestion, hora}
- Zona {id_zona, descripcin, id_ciudad}
- Refinanciamiento {id_refinanciamiento,fec_refinanciamiento, id_factura, id_cliente}
Tabla 2.3.1 Definicin de Objetos
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2.8 Anlisis de los casos de uso
2.8.1 Diagrama de actores - escenario general del usuario
Figura 2.3 Diagrama de actores - escenario general del usuario
SISTEMA DE COBRANZAS
USUARIODEL
SISTEMA
INGRESO DEDATOS
PEDIDO DEREPORTES
TIPO DEREPORTE
SINCRONIZACION
INGRESO ALSISTEMA
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2.8.2 Diagrama de actores - escenario general de los tipos
de reportes del sistema
Figura 2.4 Diagrama de actores - escenario general de los tipos
de reportes del sistema.
TIPO DE REPORTE
USUARIODEL
SISTEMA
REPORTE CARTERAPOR COBRAR
REPORTE CARTERAPOR VENCER
REPORTE CARTERAVENCIDAD
REPORTE COBROSPOR RECAUDADPOR
REPORTE LLAMADASDE CONFIRMACION
REPORTE DECARTERA COBRADA
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2.8.3 Diagrama de actores - escenario Inicio de Sesin
Figura 2.5 Diagrama de actores - escenario Inicio de Sesin
2.9 Anlisis de escenarios
2.9.1 Escenario general del usuario
Inicio de sesin del usuarioIngreso de datos al sistema
Pedido de reportes
Sincronizacin
Ingreso deUser y Clave
Validar User yclave en BD
PresentarMen
Principal
User
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2.9.2 Escenario de las consultas al sis tema
Consulta de cobros por recaudador
Consulta de cartera por cobrar
Consulta de llamadas de confirmacin
Consulta de cartera por vencer
Consulta de cartera vencida
Consulta de cartera cobrada
Consulta pagos realizados de una factura
2.10 Anlisis de riesgos
Uno de los puntos ms importantes que hay que tomar en cuenta para
el desarrollo de un proyecto es el anlisis de riesgos, ya que nos
permite identificar cada uno de los riesgos que se pueden presentar y
de tal manera poder generar un plan de contingencia para disminuir su
impacto y poder reaccionar mejor ante ellos en los niveles evolutivos.
A continuacin detallamos alguno de los riesgos que se nos podran
presentar:
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2.10.1.- Administracin de riesgos
RIESGO DEFINICION AFECTA PROBABILI-DAD
EFECTO ESTRATEGIAS
PERSONAL
Que se vaya unintegrante del
proyecto
Proyecto Muy Baja Serio- Darle facilidades para que hagasu trabajo.- Proporcionar un entorno
agradable.
Que haya personalsin conocimiento
Producto Baja Tolerante- Capacitar al personal.- Proporcionarle manuales de laherramienta.- Buscar Asesora para realizar elproyecto.
Que los integrantesdel proyecto seanproblemticos.
Proyecto Muy Baja Serio- Realizar reuniones peridicas deintegracin.- Hacerles notar que para terminarel proyecto, todos dependemos detodos.
ORGANIZACIONAL Que la Competenciatenga un mejorproducto
Empresa Moderada Tolerante
- Hacer Buen Anlisis de
Requerimientos- Hacer investigaciones quecontribuyan al proyecto.
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Cambio de laspolticas deldepartamento
Empresa Baja Tolerante - Contar con polticas biendefinidas
REQUERIMIENTOS
Hacer cambio derequerimientos amedio proyecto.
Proyecto BajaSerio - Hacer un buen anlisis de
requerimientos de usuario.- Revisar si la informacin que seha tomado en cuenta para elproyecto es relevante.Cambio de alcances del proyecto
Que no se cumplacon lo que se haprometido
Proyecto Baja Serio - Verificar que se cumplan losalcances establecidos.- Establecer cronogramas deentregas del proyecto
Que no se tenga unacercamiento conposibles usuarios
Producto Baja Serio - planificar reuniones paraestablecer requerimientos.
HERRAMIENTAS
Uso deHerramientas queno se conozca
Producto Baja Tolerante- Obtener manuales de laherramienta.- Capacitar al personal sobre laherramienta.
Que la herramientano tenga soportetcnico
Producto Baja Serio - Utilizar herramientas de Marcasconocidas.
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Que no se cuentencon las licenciascorrespondientes
empresa Muy Baja Serio - Comprar las licencias requeridas.
TECNOLOGICO
Base de datos noapta para laaplicacin
Producto Baja Serio - Analizar las variedades Base deDatos que ofrece el mercado paraelegir la adecuada.
Base de Datos noofrece el nmero derespuesta en eltiempo destinado.
Producto Baja Tolerante - Hacer pruebas a la base dedatos.
Que la herramientano este acorde a lacarga deprocesamiento
Desconocimientodel manejo de laBase de Datos
Producto
Proyecto
Baja
Moderada
Catastrfico
Tolerante
- Buscar en el mercado una basede datos apropiada.
- Realizar las respectivas pruebassobre la Base de Datos.
Tabla 2.4 Administracin de Riesgo
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2.11 Modelo de desarrollo
UML es un conjunto de herramientas, que permite modelar (analizar y
disear) sistemas orientados a objetos.
Se requiere de una herramienta para la representacin grafica del
modelado visual de cualquier clase de sistema complejo y de tiempo
real y su desarrollo, mediante la cual se realicen diseos en UML,
("Unified Markup Language").
El modelado del diseo de base de datos, deber mejora la
comunicacin entre el usuario y los desarrolladores, y que cuando el
desarrollador modele sus casos de uso, asegure que la solucin sea
creada con el usuario en mente.
Para la realizacin de nuestro sistema de gestin de cobranzas hemos
decidido utilizar el modelo orientado a objetos, debido a que es la
tendencia en la actualidad y adems que podemos reutilizar cdigo, locual nos beneficiar en tiempo.
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Para cumplir con este objetivo emplearemos el Unified Modeling
Language (UML) o Lenguaje de Modelamiento Unificado, ya que es un
lenguaje de propsito general para el modelado orientado a objetos.
2.12 Arqui tectura
Para el desarrollo de nuestro Sistema SISCOM utilizaremos la
arquitectura de 3 capas, ya divisin en componentes reduce la
complejidad, permite la reutilizacin y acelera el proceso de
ensamblaje de software.
Capa de Presentacin: En esta capa se define el diseo de la
Interfaz de Usuario.
Capa de Negocios: Esta capa est formada por las entidades
empresariales, que representa objetos que van a ser manejados o
consumidos por toda la aplicacin; los componentes no deben
tener acceso directo a la base datos pero deben utilizar
componentes lgicos de acceso a datos.
Capa de acceso a los datos:Contiene clases que interactan conla base de datos, las mismas que permiten, utilizando los
procedimientos almacenados generados, realizar todas las
operaciones con la base de datos de forma transparente para la
capa de negocio.
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2.12.1.- Ejemplo Arqui tectura 3 capas
Con el ejemplo a continuacin se podr visualizar mejor la arquitectura
de 3 capas.
Figura 2.6 Arquitectura 3 capas
Capa de Datos
Capa de Presentacin
Capa de Negocio
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2.13 Metodologa para la recopi lacin de informacin
Como primer punto para la realizacin de un buen sistema, es
necesario recopilar informacin suficiente, con la que podremos
darnos cuenta del problema que tiene la empresa y de este modo
proporcionarle un sistema acorde a sus necesidades.
La metodologa a emplear para la recopilacin de informacin
necesaria para el desarrollo de este sistema ser la entrevista, la cual
se la realizaremos al jefe de cobranzas y a un recaudador.
Ver Anexo 1.(Modelo de entrevista).
2.13.1 Polticas para la entrevista:
1.- Duracin de la entrevista: 30 minutos.
2.- Horario de entrevista: en horas laborables y ser
definido con mutuo acuerdo con el Entrevistado.
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CAPITULO # 3
3 DISEO
3.1 Especifi cacin de objetos
Cliente:
En esta tabla vamos a registrar los datos del cliente de manera
general, ver tabla 3.1
CLIENTE
id_clientenom_clientedirecciontelefonoemailestatusRef_bco_ctaRef_com_empresaRef_com_telefonoRef_com_contactoid_ciudadid_zonaid_bancoid_tipocliid_usuario
Tabla 3.1 Cliente
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Artculo:
En esta tabla se registrar todos los artculos con su respectiva
descripcin con los que cuente la empresa, ver tabla 3.2
ARTICULOid_articulodescripcin
Tabla 3.2 Articulo
Banco:
Esta tabla permite tener un registro de cada una de las instituciones
bancarias para realizar bsquedas y consultas de manera general y
especifica, ver tabla 3.3
BANCOid_bancoDescripcin
Tabla 3.3 Banco
Cargo:
Esta tabla permite tener un registro de los cargos existentes en la
empresa, que sern asignados a cada usuario, ver tabla 3.4
CARGOid_cargodescripcin
Tabla 3.4 Cargo
Ciudad:
Registra la informacin relacionada a la ciudad a la que pertenecen
los involucrados en el sistema., ver tabla 3.5
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CIUDADid_ciudad
DescripcinTabla 3.5 Ciudad
Cobros Realizados:
En esta tabla se registrar la informacin de todos y cada uno de los
cobros realizados por los recaudadores, ver tabla 3.6
COBROS_REALIZADOSid_cobrofec_cobroval_cobroval_efectivoval_chequenum_ctaid_factura
id_clienteid_usuarioid_banco
Tabla 3.6 Cobros_realizados
Detalle_factura:
En esta tabla se registra el detalle de todos los artculos que han
adquirido los clientes, ver tabla 3.7
DETALLE_FACTURAid_detfactdescripcincantidadvalor_unitarioid_facturaid_articulo
Tabla 3.7 Detalle_factura
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Factura:
En esta tabla se registra todos los datos correspondientes a la
cabecera de la factura, ver tabla 3.8
FACTURAid_facturafec_emisionfec_vencimientosubtotalivatotalestatusid_formapagoid_cliente
Tabla 3.8 Factura
Forma_pago:
Esta tabla contiene las formas de pago de la factura con las que
cuenta la empresa, ya sean contado o crdito, ver tabla 3.9
FORMA_PAGOid_formapagoDescripcin
Tabla 3.9 Forma_pago
Gestin:
Esta tabla contiene las diferentes gestiones que se le realizarn al
clientes, ver tabla 3.10
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GESTIONid_gestion
DescripcinTabla 3.10 Gestin
Llamadas_clientes:
En esta tabla registrara las llamadas realizadas a los clientes para la
respectiva confirmacin de sus pagos, ver tabla 3.11
LLAMADAS_CLIENTESid_llamadafec_llamadafec_proxpagohora_proxpagodias_vencidoscontactoobservacionesid_clienteid_factura
id_gestionid_usuarioTabla 3.11 Llamadas_clientes
Nota_credito:
En esta tabla registraremos las notas crditos que estn asignadas a
una determinada factura, ver tabla 3.12
NOTA_CREDITOid_notacreddescripcintotalfec_notacredid_factura
Tabla 3.12 Nota _ crdito
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Notificaciones:
Aqu procederemos a almacenar las notificaciones enviadas a los
clientes, con sus respectivos valores vencidos, ver tabla 3.13
NOTIFICACIONESid_notificacionfec_notificacionid_facturaid_cliente
Tabla 3.13 Notificaciones
Pda:
En esta tabla almacenaremos cada una de las descripciones del
dispositivo mvil y a que recaudador esta asignada, ver tabla 3.14
PDAid_pdamarcamodeloserieid_usuario
Tabla 3.14 Pda
Proveedor:
Esta tabla nos permite registrar los datos de cada proveedor, ver
tabla 3.15
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PROVEEDORid_proveedor
nom_proveedordirecciontelefonoemailid_ciudad
Tabla 3.15 Proveedor
Refinanciamiento:
En esta tabla en la que se registrara el monto a refinanciar, con sus
respectivas cuotas a pagar, ver tabla 3.16
REFINANCIAMIENTOId_refinanciamientoFec_refinanciamientoId_factura
id_clienteTabla 3.16 Refinanciamiento
Tipo_cliente:
Esta tabla nos indicara la categora en la que se encuentra el cliente
ya sea A=Cumplidor, B=Regular y C=Vencido, ver tabla 3.17
TIPO_CLIENTEid_tipocliDescripcin
Tabla 3.17 Tipo_cliente
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Usuario:
En esta tabla permite registrar informacin relacionada a los
usuarios que van a interactuar con el sistema, ver tabla 3.18
USUARIOid_usuarionom_usuariousuarioclaveestatusid_cargoid_ciudad
Tabla 3.18 Usuario
Visita_recaudador:
En esta tabla se registrara las visitas que el recaudador le realice al
cliente, ver tabla 3.19
VISITA_RECAUDADORid_visitaFec_visitaFec_prox_pagpHora_prox_pagoContacto
ObservacinDias_vencidosId_clienteId_facturaId_usuarioId_gestionhora
Tabla 3.19 Visita_recaudador
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Zona:
Aqu registraremos las zonas de la ciudad que estarn asignadas a
cada recaudador, ver tabla 3.20
ZONAid_zonaDescripcin
Tabla 3.20 Zona
3.2 Diagrama de clase
Una clase se puede explicar coma la definicin terica del objeto; ya
que es una especificacin genrica para objetos que comparten el
mismo comportamiento, una clase contiene las bases para la
construccin del objeto definido cules sern las propiedades,mtodos y eventos que este contendr, cules sern pblicos y cules
privados.
Una vez identificados los objetos que componen nuestra solucin, el
siguiente paso es identificar los atributos y mtodos que nuestros
objetos deben tener, los datos que se almacenan en los atributos
definen de manera individual a cada objeto.
Los mtodos representan las acciones, estas acciones permiten a los
objetos interactuar entre s. Cada diagrama presenta la relacin de
clases as como sus mtodos ms importante, es decir, aquellos que
han utilizado en la descripcin de los diagramas de secuencia.
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A continuacin se presentan los diagramas de clases que se han
desarrollado.
3.2.1 Clase Cliente
En esta clase vamos a registrar los datos del cliente de manera
general, ver figura 3.21
CLIENTEid_cliente_PKnom_clientedirecciontelefonoemailestatusRef_bco_ctaRef_com_empresaRef_com_telefonoRef_com_contactoid_ciudad_FKid_zona_FKid_banco_FKid_tipocli_FKid_usuario_FKIngresar()Consultar()Modificar()Eliminar()
Tabla 3.21 Clase Cliente
3.2.2 Clase Banco
Esta clase permite tener un registro de cada una de las instituciones
bancarias para realizar ingreso y consultas, ver tabla 3.22
BANCOid_banco_PKDescripcinIngresar()Consultar()
Tabla 3.22 Clase Banco
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3.2.3 Clase Ciudad
En esta clase se podr realizar ingresos y consultas de las ciudades,
ver tabla 3.23
CIUDADid_ciudad_PKDescripcinIngresar()Consultar()
Tabla 3.23 Clase Ciudad
3.2.4 Clase Cobros_realizados
En esta clase se podr realizar consultas de los cobros realizados a
los clientes, con su fecha respectiva, ver tabla 3.24
COBROS_REALIZADOSid_cobro_PKfec_cobroval_cobroval_efectivoval_chequenum_cta
id_factura_FKid_cliente_FKid_usuario_FKid_banco_FKConsultar()Tabla 3.24 Clase Cobros_realizados
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3.2.5 Clase Llamadas_clientes
En esta clase se podr realizar ingresos y consultas de las llamadas
realizadas a los clientes, registrando la fecha en que se realiza, ver
tabla 3.25
LLAMADAS_CLIENTESid_llamada_PKfec_llamadafec_proxpagohora_proxpagodias_vencidoscontactoobservacionesid_cliente_FKid_factura_FKid_gestion_FKid_usuario_FKIngresar()Consultar()Tabla 3.25 Clase Llamadas_clientes
3.2.6 Clase Notificaciones
En esta clase se podr realizar ingresos de las notificaciones
realizadas a los clientes vencidos, ver tabla 3.26.
NOTIFICACIONESid_notificacion_PKfec_notificacionid_factura_FKid_cliente_FKIngresar()
Tabla 3.26 Clase Notificaciones
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3.2.7 Clase Pda
En esta clase se podr realizar consultas de los dispositivos mviles
y a que recaudador esta asignado, ver tabla 3.27.
PDAid_pda_PKMarcaModeloSerieid_usuario_FKConsultar()
Tabla 3.27 Clase Pda
3.2.8 Clase Proveedor
En esta clase se podr realizar consultas de los proveedores con los
que cuenta la empresa, ver tabla 3.28
PROVEEDORid_proveedor_PKnom_proveedordirecciontelefonoemailid_ciudad_FK
Consultar()Tabla 3.28 Clase Proveedor
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BASE DEDATOS
I
N
T
E
R
F
A
Z
INGRESO
DE USER
Y CLAVE
INGRESO
DE
CLIENTES
SINCRONI-
ZAR
INGRESO
No.
FACTURA
PROCESA
CONTRASEA
NO ACTIVA EL
ACCESO
PEDIDO CLAVE DE
ACCESO
INTERACTUA CON EL ADMINISTRADOR
INGRESA DATOS
DEL CLIENTEPROCESA DATOS
DEL CLIENTE
VISUALIZA DATOS
DE CLIENTE
PETICION DE
LISTADO CARTERA
POR COBRRAR
PROCESA DE
LISTADO CARTERA
POR COBRRAR
PETICION LISTADO
DE LLAMDAS DE
CONFIRMACION
PROCESA LISTADO
DE LLAMDAS DE
CONFIRMACION
PETICION LISTADO
DE CARTERA POR
VENCER
PROCESA LISTADO
DE CARTERA POR
VENCER
PETICION LISTADO
DE CARTERA
VENCIDA
PROCESA LISTADO
DE CARTERA
VENCIDA
PETICION LISTADO
COBROS POR
RECAUDADOR
PROCESA LISTADO
COBROS POR
RECAUDADOR
PETICION No. DE
FACTURA
PROCESA No DE
FACTURA
I
N
T
E
R
F
A
Z
VISUALIZA LISTADO
CARTERA POR
COBRAR
VISUALIZA LISTADO
LLAMADA DE
CONFIRMACION
VISUALIZA
LISTADO CARTERA
POR VENCER
VISUALIZA
LISTADO CARTERA
VENCIDA
VISUALIZA
LISTADO COBROS
POR RECAUDADOR
VISUALIZA
CARTERA
COBRADA
SINCRONIZAR
INGRESO
DE
PAGOS
INGRESA DATOS
DEL PAGO
PROCESA DATOS
DEL PAGO
3.3 Diseo Arquitectnico
Fi ura3.1 Diseo Ar uitectnico
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CAPITULO 4
4. DESARROLLO Y PRUEBAS DEL SISTEMA4.1 Desarrol lo del sistema
4.1.1. Creacin de la Base de Datos
Nuestra base de datos fue creada con la herramienta Sysbase Central
versin 4.3.0, que viene incluida en el paquete de Power Builder 10.5,
es una herramienta grafica, muy fcil para la buena administracin de
la base de datos a travs de las tablas y/o procedimientos.
Figura 4.1 Base de datos
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4.1.2. Creacin de los Componentes (Mdulos)
El presente proyecto se lo ha dividido en mdulos, lo cual nos da la
facilidad de que en un futuro se puedan ir incorporando al mismo,
nuevos mdulos o tablas que cubran las expectativas de los usuarios y
sobre todo de la organizacin.
Los mdulos o tablas desarrolladas para el sistema son las siguientes:
Modulo de Artculo
Modulo de Banco
Modulo cargo
Modulo Cuidad
Modulo Cliente
Modulo Cobros_realizados
Modulo Detalle _ factura
Modulo Factura Modulo Forma _ pago
Modulo Gestin
Modulo Llamadas _ cliente
Modulo Nota-crdito
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Modulo Notificaciones
Modulo PDA
Modulo Proveedor
Modulo Refinanciamiento
Modulo Tipo _ cliente
Modulo Usuario
Modulo Visita
Modulo Zona.
4.1.2.1. Seguridad.- Permitir el acceso slo a personal autorizado,
previo ingreso de usurario y contrasea, las mismas que sern
asignadas por el administrador a los diferentes usuarios con los
permisos y restricciones respectivas.
4.1.2.2. Auditoria.- El auditar un proceso, transaccin o el simple
hecho de ingresar a una determinada tabla se constituye como parte
de vital importancia en nuestro modulo, ya que de esta manera se
podr tener un registro con detalle de fecha y hora de todos losaccesos que se realizaron en la aplicacin en determinado momento,
as como tambin del usuario que realiz determinado acceso o
transaccin.
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4.1.3 Principales Tcnicas de Desarrollo
Entre la principal tcnica que se uso para la implementacin del proyecto,
podemos hacer mencin a la siguiente:
4.1.3.1. Tcnicas Estructuradas con Metodologa Orientada
Objetos.- Es importante destacar la utilizacin de las tcnicas
estructuradas que se indican en la Metodologa Orientada a objetos,
explicada en captulos anteriores y con una las cuales se ha
desarrollado esta aplicacin.
Se utiliza la expresin general "objeto" para indicar todos aquellos
elementos considerados y que son, entre otros:
Diagramas de Flujo de Datos.
Procesos.
Flujos de Datos.
Registros.
Elementos.
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4.1.4. Calidad del Sistema.
4.1.4.1 Cumpl imiento de los Requerimientos o Alcances
Los alcances propuestos en el capitulo 1, se han desarrollado a
cabalidad cumpliendo las expectativas de los mismos dada la del
finalizacin del proyecto.
Cada alcance ha sido meticulosamente elaborado de manera tal, que
satisfaga la propuesta elaborada inicialmente, gracias al estudio de
investigacin realizado por nuestro grupo, sin restar importancia a las
valiosas opiniones de usuarios de sistemas similares.
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4.2.- Pruebas del sistema
Una vez culminado el sistema, pasamos a la fase de prueba,
obteniendo resultados ptimos y confiables, los cuales corroboraron
las expectativas y alcances que nos propusimos.
A continuacin detallamos las siguientes pruebas:
4.2.1 Prueba con Modulo de Ingreso de usuario.-a travs de
este modulo podremos ingresar un nuevo usuario al cual se le
va a asignar un nombre de usuario y una clave que va
relacionado con la tabla cargo donde se le asignar la funcin
que va a desempear dentro de la empresa.
4.2.2 Prueba con Modulo de cartera vencida.- este mdulo
nos ayudara mucho en los que son todos los tipos de reportes,
por ende las pruebas de este tipo son muy importantes y mas
aun en el de cartera vencida, que nos proporcionar los datos
del cliente en mora, la gestin que se le a realizar y el valor de
su deuda, accediendo a las bases de cliente, gestion y factura
respectivamente.
4.2.3 Prueba con Modulo de Ruta de cobro.- Con respecto a
la parte mvil, el recaudador debe saber principalmente lo que
tiene que hacer en el da, en este modulo podr ver la ruta que
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tiene que seguir, accediendo directamente al sistema central y a
las tablas de cliente, cuidad, zona y gestion las cuales les dar
la informacin requerida.
4.2.4 Prueba con Modulo de Cartera por vencer.- en este
modulo el recaudador podr estar al pendiente de los clientes
que van a caer en mora, y este es uno de los objetivos de este
sistema tener la menor cantidad de clientes en mora,
principalmente acceder ala tabla cliente y a factura digitando la
fecha.
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CAPITULO 5
5. IMPLEMENTACIN DEL SISTEMA.
Los elementos bsicos para la implementacin del sistema son:
5.1 Elementos Fsicos
Dentro de los elementos fsicos que se necesitan para el desarrollo de
la aplicacin tenemos:
3 computadoras con caractersticas como:
Monitores de 15
Memrias de 512 MB de memria RAM
Procesadores Pentium 4 de 3.0 Ghz
80 GB de Disco Duro de 7200 rpm
Flash Memory (Pen Drive) de 1 GB
Unidades de CD WRITER SAMSUNG 52 X
Impresora de inyeccin a tinta
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5.2 Elementos Lgicos
As mismo, para el desarrollo de la aplicacin debemos contar con la
instalacin en nuestro sitio de trabajo (PC) de los siguientes
programas en sus versiones indicadas o superiores para la correcta
funcionalidad a la finalizacin del proyecto; stas son:
Sysbase Central 4.3.0
Power Builder 10.0
Pocket Builder 2.0
Adobe Acrobat 7.0
Adaptive Server Anywhere
SQL Anywherw 9 (Developer edition) Deployment
SQL Anywherw 9 for Windows CE Deployment
SQL Anywherw 9 for Windows CE - Deployment
Sistema Operativo Windows XP Profesional con Server
Pack 2.
Utilitarios Microsoft Office
5.3 Recurso HumanoLas personas que tendrn acceso al sistema son
Usuarios finales, como: jefe de cobranzas, asistente de cobranzas,
secretaria y recaudador, este ltimo con los permisos necesarios
para el manejo del sistema en el dispositivo mvil.
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Administrador con intelecto y capacidad para el correcto manejo de
la Base de datos y manejo de la aplicacin en la parte base.
Programador con conocimiento de las Herramientas Sysbase
Central 4.3.0, Power builder 10.5 y Pocket buider 2.0
5.4 Infraestructuras
Aqu nos vamos a referir al ambiente fsico necesario para la
elaboracin del sistema, ya que es uno de los factores fundamentales
para el desarrollo del mismo, para poner en produccin la aplicacin
como son:
Sala de computacin acondicionada con todas las comodidades
del caso (espacios suficientes, aire acondicionado, muebles, etc.)
Incorporar una red de cableado estructurado para mejoras de
esttica organizacional y estar en contacto con las otras maquinas.
5.5 Capacitacin de los usuarios
Cursos, capacitaciones y talleres constantes para la utilizacin de
la herramienta por futuras variantes. En el tomo 2, se proveer de un manual de usuario, el mismo que
ser diseado de manera que se pueda tener una mayor
comprensin del mismo, utilizando un lenguaje nada tcnico con
una interfaz amigable para el usuario.
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Al mismo tiempo, se pondr a disposicin de los programadores,
especialistas, personal con conocimiento en la materia o a publico
en general que desea saber todo sobre la aplicacin un Manual
tcnico, con detalle de cada uno de los paquetes que contienen, la
estructura funcional, la lgica del negocio, la base y cada uno de
sus procesos.
5.6 Glosario tcnico
Power Builder.- es una herramienta de desarrollo empresarial
orientada a objetos que permite construir diferentes tipos de
aplicaciones y componentes. Se pueden desarrollar aplicaciones
cliente/servidor, aplicaciones distribuidas, y aplicaciones para internet.
PocketBuilder.- es una nueva herramienta de desarrollo para los
dispositivos PocketPC y HPC Professional. Esta herramienta podr
realizar desarrollos sobre Windows CE 3.0 o superior
Datos.-Son los hechos que describen sucesos y entidades.
Informacin.-Es un conjunto de datos significativos y pertinentes quedescriban sucesos o entidades.
Base de datos.-Conjunto de datos que pertenecen al mismo contexto
almacenados sistemticamente para su posterior uso.
Campo.-Un elemento inconstante de una determinada clase.
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Uses.- Se recomienda utilizar cuando se tiene un conjunto de
caractersticas que son similares en ms de un caso de uso y no se
desea mantener copiada la descripcin de la caracterstica.
.
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CAPITULO 6
6 RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES
6.1.- Conclusiones
Concluimos diciendo que nuestro Sistema de Gestin de
Cobranza es una solucin que permite aumentar significativamente
el nmero de contactos efectivos con los clientes que aunado a
una estrategia adecuada de cobranza se traduce en un mayor
nmero de promesas de pago y por ello en un mejor resultado en
recuperacin de cobranza.
La integracin completa de la fase de diseo antes de la
implementacin, con la colaboracin de los DBA, los
administradores del sistema, desarrolladores y otros miembros de
la infraestructura tecnolgica para asegurar una solucin de
seguridad corporativa, y de esta forma se tendr una aplicacin
mas fuerte, repelente a los ataques de espionaje industrial, es
importante tambin conocer de la proteccin de los datos durante
el almacenamiento como en la base de datos o durante la
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sincronizacin como por ejemplo al momento de hacer una
consulta o verificar una ruta de cobro.
Un sistema de cobranza es una herramienta muy importante que
debe estar dentro de toda organizacin, un sistema que cumpla
con todas sus necesidades y seguridades, implementando nuevos
mecanismos que estn acorde las nuevas tecnologas informticas
existentes en nuestro mercado.
Ayudar a la Empresa a automatizar sus procesos de control de
cobros al da de forma gil y veraz, de sta manera fortalecerla y
hacerla altamente competitiva en el mercado.
6.2.- Recomendaciones
Como un aporte a nuestro proyecto podramos mencionar las
siguientes recomendaciones y conclusiones:
6.2.1 Tcnicas
En primera instancia debe estar presente siempre la seguridadla cual es un componente vital para el xito de cualquier
organizacin, mas una si se trata de datos que no puedes ser
vistos o alterados por otra persona, pese a esto muchas
empresas no cuentan con un sistema que le brinde la absoluta
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confianza, debido a que no tomaron las debidas precauciones o
directivas de seguridad al momento de realizar su infraestructura
de red, implementacin de la aplicacin, etc., por lo cual se
recomienda las siguientes:
Asignar a cada uno de los usuarios del sistema
identificadores y claves personales para el acceso y
manipulacin de los datos en el sistema.
Aplique regularmente los Service Pack, las revisiones y las
correcciones urgentes de Windows XP, SQL Anywhere 9.
Las aplicaciones no deben devolver informacin importante a
los clientes, por ejemplo, evitar que los clientes vean
nombres de servidores, direcciones IP, cdigo y otros
elementos seguros.
Para el uso de , los usuarios del sistema
central debern contar con una computadora personal, las
mismas que estarn conectadas en red a un servidor, donde
tendremos la Base de Datos consolidada.
Para el uso de , los Usuarios remotos
debern contar con Dispositivos Mviles, en la que tendrn una
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ANEXOS
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
No. ACTIVIDADES TIEMPOFECHAINICIO
FECHAFINAL
1 Introduccin a las Aplicaciones Mviles 12 das 24/08/2006 16/09/2006
2 Obtencin del Tema de Tesis 1 da 19/08/2006 19/08/2006
3 Definicin de Alcances y Objetivos 1 da 06/12/2006 06/12/2006
4 Definicin y Beneficios del Proyecto 3 das 07/12/2006 09/12/2006
5 Metodologa del Proyecto 1 da 10/12/2006 10/12/2006
6 Presentacin de la Propuesta del Proyecto 1 da 12/12/2006 12/12/2006
7 Correccin de los Alcances y Objetivos 1 da 14/04/2007 14/04/2007
8Modulo I_ clases "Tecnologa Inalmbrica para redes dedatos" 13 das 19/09/2006 19/12/2006
9 Levantamiento de Informacin 7 das 07/12/2006 14/12/2007
10 Anlisis del sistema 60 das 15/12/2006 15/02/2007
11 Diseo del proyecto 45 das 16/02/2007 01/04/207
12Modulo II_ clases "Introduccin a las tecnologas deRedes Inalmbricas" 33 das 03/10/2006 16/12/2006
13 Modulo III_ clases "Seguridades" 15 das 19/12/2006 20/01/2007
14 Primera presentacin del proyecto 1 da 06/01/2007 06/01/200715 Modulo IV_ clases "Sybase - Anywhere" 23/01/2007 31/03/2007
16 Diseo de la Base de Datos consolidada 15 das 30/01/2007 24/03/2007
17Aprendizaje sobre el funcionamiento de Power Builder yPocket Builder 29 das 01/02/2006 07/03/2007
18Diseo de la Interfaz del sistema (Power Builder yPocket Builder) 32 das 03/02/2006 05/05/2007
19 Programacin y conexin 10 das 20/02/2007 02/03/2007
20 Segunda presentacin del sistema 1 da 31/03/2007 31/03/2007
21 Realizar validaciones al proyecto 15 das 03/04/2007 17/04/2007
22Aprendizaje sobre el funcionamiento de Mobilink -Sincronizacin 1 da 10/04/2007 18/04/2007
23 Revisin preliminar y pruebas del sistema 7 das 18/04/2007 28/04/2007
24Correccin de proyecto y Documentacin final (Tesis,Manual Tcnico y de Usuario) 10 das 16/04/2007 26/04/2007
25 Correcciones varias 2 das 28/04/2007 30/04/2007
26 Presentacin final del sistema 1 da 09/05/2007 09/05/2007
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ENTREVISTASISTEMA DE COBRANZA
1.- NOMBRE: __________________________________________________
2.- CARGO QUE OCUPA EN EL DEPARTAMENTO
____________________________________________________________________
3.- CUENTA SU EMPRESA CON UN SISTEMA SISTEMATIZADO PARALA GESTION DE COBRANZA?
SI
NO
4.-EN CASO DE QUE SU RESPUESTA SEA AFIRMATIVA QUE EQUIPOSUTILIZA?
COMPUTADORESPALM
POCKETS
OTROS
___________________________________________________________________
5.- EL DEPARTAMENTO CUENTA CON EL PERSONAL PARA REALIZAR
DICHA GESTION EN LAS OFICINAS DEL CLIENTE?
SI
NO
6.- SU SISTEMA DE COBRANZAS ESTA ENLAZADO CON EL SISTEMADE FACTURACION U OTROS SISTEMAS?
SI
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NO
MENCIONES CUALES:
____________________________________________________________________
7.- CON QUE TIPO DE REPORTES CUENTA SU DEPARTAMENTO PARALA GESTION DE COBRANZAS?
CARTERA POR COBRAR
CARTERA POR VENCER
COBROS POR RECAUDADOR
OTROS
____________________________________________________________________
8.- CON QUE TIPO DE PAGOS SE MANEJA SU EMPRESA?
EFECTIVO
CREDITO 30 DIAS 60 DIAS 90DIAS
OTROS
9.- QUE OPCIONES LE GUSTARIA QUE SU SISTEMA DE COBRANZAMANEJE?
____________________________________________________________________