municipio de el colegio acta de informe de...

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MUNICIPIO DE EL COLEGIO

ACTA DE INFORME DE GESTIN PERIODO 2008 A 2011

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MUNICIPIO DE EL COLEGIO

ACTA DE INFORME DE GESTIN

PERIODO 2008 A 2011 PRIMERA PARTE

FUNCIONARIO: OSCAR MAURICIO NUEZ JIMENEZ CARGO: ALCALDE MUNICIPAL ENTIDAD: MUNICIPIO DE EL COLEGIO FECHA: DICIEMBRE 31 DE 2011. INICIO DE LA GESTION: 1 DE ENERO DE 2008 TERMINACION DE GESTION: 31 DICIEMBRE DE 2011 MOTIVO DE LA PRESENTACION: TERMINACION PERIODO DE GOBIERNO FECHA RETIRO DEL CARGO: 31 DE DICIEMBRE DE 2011

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TABLA DE CONTENIDO

TABLA DE CONTENIDO ......................................................................................................................................................................................... 3 INTRODUCCIN...................................................................................................................................................................................................... 4 INFORME EJECUTIVO DE LA GESTIN. ............................................................................................................................................................. 6 2. SITUACIN DE LOS RECURSOS...................................................................................................................................................................... 9 2.1. SITUACIN DE LOS RECURSOS POR CADA UNA DE LAS VIGENCIAS FISCALES DEL PERIODO DE GOBIERNO 2008-2011 ...... 9 2.1.1. SITUACION DE LOS RECURSOS FINANCIEROS 2008-2011. .................................................................................................................. 9 2.1.2. SITUACION DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES 2008-2011. ...................................................................................................12 2.1.3. INFORME DETALLADO INVENTARIO DE PARQUE AUTOMOTOR, MAQUINARIA Y EQUIPO AO 2011 ........................................15 2.1.4. INFORME DETALLADO INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES AO 2011 .........................................................................................16 3.- SITUACIN DE LOS RECURSOS HUMANOS .............................................................................................................................................25 3.1. PLANTA DE PERSONAL AL INICIO (ENERO 2008) Y TERMINACIN DE PERIODO DE ADMINISTRACIN AO 2011 ....................25 4. RELACIN DE EJES, SECTORES, PROGRAMAS, Y SUBPROGRAMAS, METAS DE CUMPLIMIENTO Y VALORES EJECUTADOS AO 2008 - 2011 ................................................................................................................................................................................................... 26 4.1. RELACIN DE EJES, SECTORES, PROGRAMAS, Y SUBPROGRAMAS, METAS DE CUMPLIMIENTO Y VALORES EJECUTADOS AO 2008 .............................................................................................................................................................................................................. 50 4.2. RELACIN DE EJES, SECTORES, PROGRAMAS, Y SUBPROGRAMAS, METAS DE CUMPLIMIENTO Y VALORES EJECUTADOS AO 2009 .............................................................................................................................................................................................................. 67 4.3. RELACIN DE EJES, SECTORES, PROGRAMAS, Y SUBPROGRAMAS, METAS DE CUMPLIMIENTO Y VALORES EJECUTADOS AO 2010 .............................................................................................................................................................................................................. 84 4.4. RELACIN DE EJES, SECTORES Y PORCENTAJES DE EJECUCIN AO 2011............................................................................... 101 5. OBRAS PBLICAS 2008-2011 .......................................................................................................................................................................102 5.1. RELACIN DE OBRAS PBLICAS EJECUTADAS AO 2008 ..............................................................................................................102 5.2.2. RELACIN DE OBRAS PBLICAS EJECUTADAS AO 2009 .............................................................................................................105 5.3. RELACIN DE OBRAS PBLICAS EJECUTADAS AO 2010 ................................................................................................................111 5.4. RELACIN DE OBRAS PBLICAS EJECUTADAS AO 2011 ................................................................................................................115 6. EJECUCIONES PRESUPUESTALES 2008-2011. .........................................................................................................................................117 6.1. RELACION DE INGRESOS Y GASTOS PERIODO 1 DE ENERO A 31 DE DICIEMRE 2008 ..................................................................117 6.2. RELACION DE INGRESOS Y GASTOS PERIODO 1 DE ENERO A 31 DE DICIEMRE 2009 ..................................................................118 6.3. RELACION DE INGRESOS Y GASTOS PERIODO 1 DE ENERO A 31 DE DICIEMRE 2010 ..................................................................119 6. 4. RELACION DE INGRESOS Y GASTOS PERIODO 1 DE ENERO A 30 DE NOVIEMBRE 2011 .............................................................120 7. CONTRATACION 2008-2011 ..........................................................................................................................................................................121 7.1. RELACIN DE CONTRATOS EJECUTADOS AO 2008 ........................................................................................................................121 7.2. RELACIN DE CONTRATOS EJECUTADOS AO 2009 ........................................................................................................................194 7.3. RELACIN DE CONTRATOS EJECUTADOS AO 2010 ........................................................................................................................237 7.4. RELACIN DE CONTRATOS EJECUTADOS AO 2011 .........................................................................................................................258 8. REGLAMENTOS Y MANUALES INTERNOS.................................................................................................................................................266 9. CONCEPTO GENERAL Y RECOMENDACIONES. .......................................................................................................................................269 ANEXOS ..............................................................................................................................................................................................................271 ANEXO No 1 ........................................................................................................................................................................................................272 INFORME DETALLADO SOBRE COMPOSICIN DE LA NOMINA POR DEPENDENCIAS, NOMBRES, CARGOS, NIVELES, INGRESO Y VALORES ............................................................................................................................................................................................................272 ANEXO No 2 ........................................................................................................................................................................................................274 INFORME DETALLADO CONFORMACIN DE LA ESTRUCTURA Y PLANTA DE EMPLEOS NIVEL CENTRAL A 31 DE DICIEMBRE DE 2007 (SEGN RESOLUCIN 812 DE 2005) .....................................................................................................................................................274 ANEXO No 3 ........................................................................................................................................................................................................275 INFORME DETALLADO CONFORMACIN DE LA ESTRUCTURA Y PLANTA DE EMPLEOS NIVEL CENTRAL AO 2011 ...................275 ANEXO No 4 ........................................................................................................................................................................................................276 VARIACIONES DE PLANTA DE PERSONAL DURANTE EL CUATRIENIO 2008 - 2011 ...............................................................................276 ANEXO No 5 ........................................................................................................................................................................................................277 COMPOSICIN DE LA PLANTA DE EMPLEOS POR NIVELES JERRQUICOS NIVEL CENTRAL AO 2011 ........................................277 ANEXO No 6 ........................................................................................................................................................................................................279 RELACIN DE CARGOS DE ACUERDO A LA NATURALEZA DEL EMPLEO A DICIEMBRE DEL AO 2011...........................................279 ANEXO No 7 ........................................................................................................................................................................................................280 INVENTARIO HOJAS DE VIDA DE PERSONAL AO 2011 ............................................................................................................................280 ANEXO No 8 ........................................................................................................................................................................................................284 INFORME DETALLADO INVENTARIO DE BIENES MUEBLES POR DEPENDENCIAS ................................................................................284 ANEXO No 9 ........................................................................................................................................................................................................358 GESTIN DE PROCESOS EN CURSO A FAVOR O EN CONTRA DEL MUNICIPIO A 2011 ........................................................................358 Anexo 10 ..............................................................................................................................................................................................................363 Procesos cobro coactivo predial rural ............................................................................................................................................................363 Procesos Cobro Coactivo Predial Urbano ......................................................................................................................................................389 Anexo N 11 .........................................................................................................................................................................................................400 RELACIN DERECHOS DE PETICION AO 2011 ...........................................................................................................................................400 Anexo N 12 .........................................................................................................................................................................................................404 PROCESOS POLICIVOS DE COMPETENCIA DEL DESPACHO DEL ALCALDE DICIEMBRE 2011 ...........................................................404 Anexo N 13 .........................................................................................................................................................................................................404 PROCESOS DISCIPLINARIO A DICIEMBRE DE 2011 ....................................................................................................................................404 ANEXO No 14 ......................................................................................................................................................................................................405 PLAN DE COMPRAS AO 2008 ........................................................................................................................................................................405 PLAN DE COMPRAS AO 2009 ........................................................................................................................................................................407 PLAN DE COMPRAS AO 2010 ........................................................................................................................................................................411 PLAN DE COMPRAS AO 2011 ........................................................................................................................................................................413 PROYECTO PLAN DE COMPRAS AO 2012...................................................................................................................................................416 ANEXO N 15 .......................................................................................................................................................................................................419 PLAN ESTRATEGICO DE INFORMATICA ........................................................................................................................................................419 Anexo N 16 .........................................................................................................................................................................................................421 RELACION LINEAS TELEFONIA MOVIL DE LA ALCALDIA MUNICIPAL .....................................................................................................421 NOMBRE DEL RESPONSABLE DE PRESENTACION DEL ACTA .................................................................................................................422 NOMBRE DE LOS FUNCIONARIOS RESPONSABLES DE LA INFORMACIN PARA LA PRESENTACION DEL ACTA DE INFORME DE GESTIN .............................................................................................................................................................................................................423

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INTRODUCCIN

Al culminar nuestro periodo de gobierno 2008-2011 fundamentado en el plan de desarrollo Manos a la Obra, caracterizado por una gestin pblica y Administrativa con un alto sentido de responsabilidad social, productivo, de realizaciones y resultados se reflejan en los niveles de desarrollo integral en los diferentes Sectores geogrficos, as como en el mejoramiento de la calidad de vida de los distintos grupos del Municipio. Fuimos fieles a la visin de nuestro plan de desarrollo en el sentido de sentar las bases y condiciones de manera integral a fin de consolidar al municipio de El Colegio para el ao 2020 en el municipio Turstico, Agropecuario y Competitivo de primer orden en Cundinamarca, con equidad social, insertado en el Desarrollo Regional. Nuestra misin estuvo centrada en propender por el bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la poblacin, mediante la inversin significativa de recursos propios, as como en la gestin y consecucin de recursos gubernamentales a nivel departamental y nacional que permitieron ejecutar proyectos macros de inversin y desarrollo para el presene y futuro de nuestro municipio. En el logro del objetivo general sin lugar a dudas se puede decir que se ha alcanzado un nivel adecuado de desarrollo integral de la poblacin partiendo de procesos de responsabilidad compartida de los ciudadanos y la Administracin Municipal. Se trabaj durante los cuatro aos en programas importantes para el desarrollo humano a travs de proyectos de educacin, salud, infancia, adolescencia y familia, cultura, deportes y recreacin as como en relacin con infraestructura fsica, institucional e infraestructura vial, en todos los sectores del municipio, as como en matera de seguridad ciudadana y convivencia social. Igualmente es importante la gestin realizada en el propsito de fomentar el desarrollo econmico del Municipio con programas que fortalezcan los renglones productivos que sustentan la productividad del Municipio, as como a travs de las diferentes estrategias ejecutadas para la consolidacin de espacios e infraestructura turstica. Nuestra gestin conforme a lo propuesto a la ciudadana en mi programa de gobierno y concertado en el plan de desarrollo 2008-2011 manos a la obra se centr en cuatro ejes: EJE 1. POLTICA SOCIAL EJE 2. CRECIMIENTO ECONMICO, PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD EJE 3. DESARROLLO TERRITORIAL SOSTENIBLE EJE 4. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y CIUDADANA Al terminar el mandato conferido por el pueblo en el ao 2007 podemos decir y demostrar con realidades que conforme a los objetivos estratgicos propuestos para cada eje de desarrollo social del plan de Desarrollo 2008- 2011 manos a la obra hemos logrado entre muchos aspectos y resultados los siguientes:

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1. Posicionar al Municipio de El Colegio como uno de los ms

importantes destinos culturales y tursticos del centro del pas. 2. Garantizar la oferta institucional de los programas sociales a travs del

Municipio para la poblacin vulnerable, particularmente con programas

que estuvieron dirigidos a la niez, infancia, adolescencia, as como

para el Adulto mayor.

3. Lograr una mayor cobertura y calidad en Educacin mediante, el

fortalecimiento de la educacin bsica, media, tcnica y tecnolgica,

para facilitar el acceso y la permanencia de los jvenes de nuestro

Municipio en la educacin superior.

4. Es significativa la mejora y mantenimiento ostensible de la

infraestructura vial del Municipio para permitir una adecuada

comunicacin de las reas rurales con el rea urbana, la movilidad y el

transporte, sobrepasando las adversidades derivadas de las

permanentes y acentuadas temporadas invernales que se presentaron

y que permanecen an, golpeando la infraestrctural vial no solo del

Municipio sino del Departamento y del Pas; as como la mejora,

mantenimiento y construccin de nueva infraestructura del sector

educativo.

5. El fortalecimiento del sector agropecuario, suministrando apoyo a las

cadenas productivas, en capacitacin, asistencia tcnica y apoyo en la

Gestin de Creditos.

6. La poltica de vivienda estuvo orientada al desarrollo de programas de

construccin y/o mejoramiento de una vivienda digna

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INFORME EJECUTIVO DE LA GESTIN.

2008 2011 En este captulo nos permitimos presentar los resultados ms importantes realizados en la gestin pblica y adminsitrativa adelantada durante el periodo de gobierno 2008-2011, tratando de hacer uso de un proceso de sntesis a travs del cual se pretende sealar de una manera concisa y concreta los principales logros, programas, proyectos, actividades y los

resultados obtenidos durante este cuatrenio. A continuacin se enunciarn algunos de estos principales logros:

1.1-. A NIVEL ADMINISTRATIVO Se ejecutaron programas y proyectos relacionados con la planeacin, el desarrollo institucional, organizacional y la gestin administrativa, en concordancia con las polticas y estrategias de modernizacin de la Entidad, en concordancia con las directrices del gobierno Nacional. Se relacionan entre ellos necesariamente el Plan de Desarrollo Integral 2008-2011, la Adopcin y desarrollo del Modelo Estndar de Control Interno MECI para la entidad, la Designacin del representante de la direccin, la Conformacin de los Comits Directivo y Operativo del MECI, la formulacin del Mapa de procesos, del Manual de tica, del Cdigo y Cartilla del Buen Gobierno, de los Planes de Accin anuales por dependencias, el ajuste a los Manuales de funciones, competencias laborales y requisitos por cargo, la Actualizacin de los Manuales de Procesos y Procedimientos Administrativos, la formulacin del Portafolio de Servicios Institucional, entre otros. Se implement el Centro de Atencin e Informacin Al Usuario y de Correspondencia Institucional Se efectu el diseo y formulacin del Estudio Tcnico para la Adecuacin de la Planta de Personal de la Administracin Municipal, as como para la estrcutura organizacional, la modernizacin y organizacin del archivo de gestin y administracin documental, el Anlisis, determinacin y formulacin de modificaciones, adecuacin y ajuste de Procesos y Procedimientos Administrativos y del Portafolio de Servicios Institucional ya mencionados y la formulacin de otros instrumentos de gestin y mejoramiento, tales como los planes de incentivos y de bienestar social de la Administracin Municipal; la Implementacin de las fases de informacin, interaccin y transaccin de la Estrategia de Gobierno en Lnea en el Municipio de El Colegio. Se implemento como instrumento de planeacin y gestin los Planes Anuales de Compras para cada una de las vigencias fiscales 2008-2011 los mismos fueron inscritos en el SICE dentro de los trminos legales establecidos para tal fin. En relacin con la estructura organizacional y planta de personal se

efectuaron algunos ajustes a raz del proceso de formulacin, desarrollo y

modernizacin organizacional de la entidad, a travs del cual se implement

la misma en concordancia con los requerimientos constitucionales y legales,

as como en cumplimiento de las directrices y polticas gubernamentales del

orden nacional, entre ellas el sealamiento de la fundamentacin axiolgica,

la redistribucin de funciones y competencias a nivel de dependencias, la

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integracin de las diferentes instancias de coordincacin y asesora para

cada una de las dependencias, entre otros aspectos; as como la

reformulacin del manual de funciones, competencias y requisitos para los

empleos de la planta de personal.

1.2.- A NIVEL DE FINANZAS PBLICAS A nivel de ejecucin presupuestal de ingresos y gastos, se presenta una sntesis de los mismos en los siguientes trminos:

Valor total presupuesto

adicionado Valor recaudado

INGRESOS AO 2008 13.061.982.349,97 8.217.138.384,31

INGRESOS AO 2009 21.402.606.820,89 13.819.622.921,41

INGRESOS AO 2010 22.181.588.001,38 16.134.689.793,62

INGRESOS AO 2011 noviembre 30

19.563.499.059,63 9.571.804.526,92

TOTAL 76.209.676.231,87 47.743.255.626,26

En relacin con la deuda pblica se presenta el siguiente balance:

Valor total compromiso

acumulado Valor total ejecutado

DEUDA PUBLICA CANCELADA AO 2008 213.417.114 213.417.114



DEUDA PUBLICA CANCELADA AO 2011 noviembre 30

182.318.835 182.318.835

TOTAL PAGO DEUDA PUBLICA 2008-2011 771.981.654 771.981.654

Se acalara que el rubro de deuda pblica se muestra ac en forma separada, pero en la ejecucin presupuestal pasiva se encuentra incluida en el presupuesto de inversin. A nivel de Inversin Pblica el Municipio durante esta Administracin ha realizado ao a ao un incremento significativo en los presupuestos de Inversin Social, gracias a la buena gestin de incremento de los ingresos, as:



INVERSION AO 2008 7.873.248.212,72 5.943.968.251,21

INVERSION AO 2009 14.469.971.429,21 7.407.441.251,45

INVERSION AO 2010 14.751.939.503,31 11.989.966.138,06

INVERSION AO 2011 a 30 noviembre

7.359.146.430,42 4.982.219.354,73

TOTAL INVERSION 44.454.305.575,66 30.323.594.995,45

A cambio, en relacin con los gastos de funcionamiento ha manejado una poltica de austeridad presentando incrementos moderados ao a ao, como se aprecia a continuacin:



FUNCIONAMIENTO AO 2008 2.084.990.946,48 2.036.343.826,52



FUNCIONAMIENTO AO 2011 A 30 noviembre

2.329.040.907,11 2.226.139.256,38

TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

9.504.684.112,09 9.250.318.496,18

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1.3.- A NIVEL DE INVERSION SOCIAL Como ya se registr la Inversin social durante el presente cuatrienio, se estructur el Plan Desarrollo en cuatro (4) ejes programados a partir de una de Matriz plurianual de inversiones, la cual se complement con los diferentes sectores, programas y subprogramas, descritos de la siguiente manera:

EJE 1. POLTICA SOCIAL

EJE 2. CRECIMIENTO ECONMICO, PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD

EJE 3. DESARROLLO TERRITORIAL SOSTENIBLE

EJE 4. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y CIUDADANA

Sector Educacin Turismo Medio ambiente Eficiencia en la gestin

Sector Salud. Agropecuario

Prevencin y atencin de desastres (gestin del riesgo)

Ciudadana

Seguridad alimentaria

Servicios pblicos, agua potable

Vivenda Fortalecimiento de las organizaciones comunitarias

Mujer Servicios pblicos, alcantarillado

Adulto mayor Vas

Cultura Equipamento municipal

Deporte

Infancia, adolescencia y familia

CONSOLIDADO 2008 - 2011 EJECUCIN PRESUPUESTAL POR SECTORES DE INVERSIN

CONCEPTO

2008 2009 2010 30-nov-11

INVERSIN ACUMULADA

SEGN COMPROMISOS

INVERSIN ACUMULADA

SEGN COMPROMISOS

INVERSIN ACUMULADA

SEGN COMPROMISOS

INVERSIN ACUMULADA

SEGN COMPROMISOS

GASTOS DE INVERSION 8.086.665.326,72 14.644.222.685,21 14.953.933.952,31 7.541.465.265,42

ALIMENTACION ESCOLAR 39.786.117,00 49.152.371,00 54.128.317,00 67.176.000,00

EDUCACION 1.228.057.465,46 878.239.389,36 1.662.633.830,63 1.419.029.709,18

SALUD 2.703.138.661,16 3.900.258.441,57 3.733.486.674,43 1.238.932.653,55

AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO 1.017.277.290,00 3.209.291.127,80 1.615.686.236,36 466.205.319,15

DEPORTE 157.475.858,00 364.449.672,00 672.553.293,00 233.161.529,01

CULTURA 477.565.385,00 329.543.081,00 456.960.980,00 288.810.550,00

SERVICIOS PUBLICOS DIFERENTES A ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO Y ASEO (SIN INCLUIR PROYECTOS VIS)

49.811.276,00 62.500.000,00 50.000.000,00 38.162.612,00

VIVIENDA 287.272.115,00 1.424.996.260,00 1.575.058.408,00 51.301.988,00

AGROPECUARIO 113.053.564,00 81.999.999,00 110.749.371,00 155.850.706,00

TRANSPORTE 877.472.076,24 2.635.127.413,60 2.311.302.515,39 2.072.662.038,60

AMBIENTAL 311.790.121,00 599.680.150,00 580.177.732,00 36.663.693,00

CENTROS DE RECLUSION 5.313.200,00 6.420.147,00 16.209.471,00 7.000.000,00

PREVENCION Y ATENCION DE DESASTRES

81.744.350,00 62.356.049,00 133.643.131,00 16.554.081,00

PROMOCION DEL DESARROLLO 0 0 0,00 10.000.000,00

ATENCION A GRUPOS VULNERABLES 267.327.601,00 388.239.927,00 300.084.514,50 259.550.177,00

EQUIPAMENTO MUNICIPAL 118.087.292,00 114.835.644,00 1.222.794.447,00 661.305.682,93

DESAROLLO COMUNITARIO 0,00 7.770.100,00 0,00 0,00

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 143.083.308,86 288.715.087,88 212.496.454,00 41.658.502,00

JUSTICIA 208.409.646,00 240.647.825,00 245.968.577,00 477.440.024,00

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2. SITUACIN DE LOS RECURSOS

A continuacin se presenta el detalle pormenorizado sobre la situacin de los recursos, por cada una de las vigencias fiscales cubiertas por el perodo de gobierno entre la fecha de inicio de la gestin primero de Enero de 2008 y la fecha de retiro, por terminacin del periodo a 31 de Diciembre de 2011, as:

2.1. SITUACIN DE LOS RECURSOS POR CADA UNA DE LAS VIGENCIAS

FISCALES DEL PERIODO DE GOBIERNO 2008-2011

2.1.1. SITUACION DE LOS RECURSOS FINANCIEROS 2008-2011.

Se relaciona la situacin de los recursos financieros durante el periodo de gobierno 2008-2011. A. RECURSOS FINANCIEROS A 31 DE DICIEMBRE AO 2008

CONCEPTO VALOR (Cifras en miles de pesos) ACTIVO TOTAL 34.925.533

Corriente 7.754.984

No corriente 27.170.549

PASIVO TOTAL 4.407.578

Corriente 4.038.137

No corriente 369.441

PATRIMONIO 30.517.955

CONCEPTO VALOR (Cifras en miles de pesos) INGRESOS OPERACIONALES 8.279.848

GASTOS OPERACIONALES 11.658.921

RESULTADO OPERACIONAL 3.379.073

INGRESOS EXTRAORDINARIOS 199.611

GASTOS EXTRAORDINARIOS 6.118

RESULTADO NETO 3.185.580

Anexo cuadro

RECURSOS FINANCIEROS A 31 DE DICIEMBRE AO 2008 Cdigo Cuenta Corriente No Corriente

1 ACTIVOS $ 7.754.984 $ 27.170.549

1.1 EFECTIVO $ 2.956.876 $ 0

1.3 RENTAS POR COBRAR $ 2.528.693 $ 0

1.4 DEUDORES $ 2.269.415 $ 0

1.6 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO $ 0 $ 9.823.005

1.7 BIENES DE BENEFICIO Y USO PBLICO E HISTRICOS Y CULTURALES

$ 0 $ 14.349.550

1.8 RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES $ 0 $ 0

1.9 OTROS ACTIVOS $ 0 $ 2.997.994

2 PASIVOS $ 4.038.180 $ 369.398

2.2 OPERACIONES DE CRDITO PBLICO Y FINANCIAMIENTO CON BANCA CENTRAL

$ 35.447 $ 227.053

2.4 CUENTAS POR PAGAR $ 1.340.140 $ 0

2.5 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

$ 94.200 $ 0

2.6 OTROS BONOS Y TTULOS EMITIDOS $ 3.930 $ 0

2.7 PASIVOS ESTIMADOS $ 2.564.421 $ 0

2.9 OTROS PASIVOS $43 $ 142.345

3 PATRIMONIO $ 0 $ 30.517.955

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B. RECURSOS FINANCIEROS A 31 DE DICIEMBRE AO 2009 CONCEPTO VALOR (Cifras en miles de pesos)

ACTIVO TOTAL 45.129.286

Corriente 16.162.431



Corriente 8.603.272



CONCEPTO VALOR (Cifras en miles de pesos)

INGRESOS OPERACIONALES 20.376.116






Anexo cuadro

RECURSOS FINANCIEROS A 31 DE DICIEMBRE AO 2009

CODIGO

NOMBRE DE LA CUENTA CORRIENTE NO

CORRIENTE

1 ACTIVOS $ 16.162.431 $

28.966.855

1.1 EFECTIVO $ 6.237.217 $ 0


1.4 DEUDORES $ 8.215.951 $ 0



$ 0 $

13.813.129

1.9 OTROS ACTIVOS $ 0 $ 6.210.942

2 PASIVOS $ 8.603.272 $2.428.007


$ 120.001 $ 513.232



$ 515.565 $ 0



2.9 OTROS PASIVOS

$16.613 $1.914.775

3 PATRIMONIO $ 0 $

34.098.007

C. RECURSOS FINANCIEROS A 31 DE DICIEMBRE AO 2010









11





INGRESOS EXTRAORDINARIOS 111



Anexo cuadro RECURSOS FINANCIEROS A 31 DE DICIEMBRE AO 2010

Cdigo Cuenta Corrientes No Corrientes

1 ACTIVOS $ 22.264.904 $ 30.640.397

1.1 EFECTIVO $ 3.955.116 $ 0


1.4 DEUDORES $ 17.146.210 $ 0



$ 0 $ 13.972.200

1.9 OTROS ACTIVOS $ 0 $ 6.466.381

2 PASIVOS $ 10.603.695 $ 2.568.319


$ 127.221 $ 342.902

2.3 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DERIVADOS

$ 0 $ 400.000



$ 516.644 $ 0



2.9 OTROS PASIVOS $28.372 $1.825.417

3 PATRIMONIO $ 0 $ 39.733.287

D. RECURSOS FINANCIEROS A 30 DE NOVIEMBRE AO 2011






Corriente 2.211.382










12

2.1.2. SITUACION DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES 2008-2011.

Se presenta la relacin de bienes muebles e inmuebles por cada vigencia fiscal 2008-2011

A. BIENES MUEBLES E INMUEBLES A 31 DE DICIEMBRE AO 2008

CONCEPTO VALOR (cifras en miles de pesos)

TERRENOS $ 3.489.096

EDIFICACIONES $ 3.981.598

CONSTRUCCIONES EN CURSO

MAQUINARIA Y EQUIPO $ 364.214

EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIN Y ELEVACIN

$ 295.400

EQUIPOS DE COMUNICACIN Y COMPUTACIN $ 119.438

MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA $ 78.679

BIENES MUEBLES EN BODEGA $ 563

REDES, LINEAS Y CABLES $ 88.997

PLANTAS, DUCTOS Y TNELES $ 1.419.816

OTROS CONCEPTOS equipo mdico y cientfico $ 7.232

OTROS CONCEPTOS Equipo de comedor, cocina, despensa y hotelera

$ 134

OTROS CONCEPTOS bienes de beneficio y uso pblico e histricos y culturales

$ 14.349.550

OTROS CONCEPTOS propiedades, planta y equipo en mantenimiento

$ 1.039

OTROS CONCEPTOS propiedades, planta y equipo no explotados

$ 31.060

OTROS CONCEPTOS Otros activos $ 2.997.994

Ver en anexos relacin de inventarios y responsable

B. BIENES MUEBLES E INMUEBLES A 31 DE DICIEMBRE AO 2009

CONCEPTO VALOR (en miles de pesos)



CONSTRUCCIONES EN CURSO



$ 270.700



BIENES MUEBLES EN BODEGA $ 563

REDES, LINEAS Y CABLES $ 0


OTROS CONCEPTOS Equipo mdico y cientfico $ 7.232


$ 134


$ 13.813.129


$ 1.040


$ 31.060


13

C. BIENES MUEBLES E INMUEBLES A 31 DE DICIEMBRE AO 2010 CONCEPTO VALOR (en miles de pesos)



CONSTRUCCIONES EN CURSO -



$ 840.680



BIENES MUEBLES EN BODEGA -

REDES, LINEAS Y CABLES -


OTROS CONCEPTOS Equipo mdico y cientfico $ 7.232


$ 134


$ 13.972.200


-


$ 31.060


D. BIENES MUEBLES E INMUEBLES A 30 NOVIEMBRE AO 2011

CONCEPTO VALOR

TERRENOS $ 3.207.312.775,00

EDIFICACIONES $ 5.898.843.015,70 CONSTRUCCIONES EN CURSO $ 1.100.840.606,00 MAQUINARIA Y EQUIPO $ 2.154.648,00


$ 840.680.044,00

EQUIPOS DE COMUNICACIN Y COMPUTACIN $ 119.437.185,00 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA $ 79.242.100,00 BIENES MUEBLES EN BODEGA -

REDES, LINEAS Y CABLES -

PLANTAS, DUCTOS Y TNELES $ 1.619.795.054,00 OTROS CONCEPTOS Equipo mdico y cientfico $7.232.000,00


$133.850,00


$ 16.009.088.902,51


$31.059.522,00


14

RELACION DE INVENTARIOS

INFORME DETALLADO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES POR DEPENDENCIAS

VER ANEXO No 8

15

2.1.3. INFORME DETALLADO INVENTARIO DE PARQUE AUTOMOTOR,

MAQUINARIA Y EQUIPO

AO 2011

ITEM

DESCRIPCION MAQU. Y

VEHICULOS MARCA

MODELO

PLACAS

SOAT

REVISION TECNICO MECANIC

A

ESTADO

PAGO DE IMPUEST

O

DEPENDENCIA Y/O

RESPONSABLE

UBICACION

1 Motocicleta Suzuky 1998 EXW93A

Vencido NO Malo Al Da Almacn Bodega

2 Motocicleta Yamaha 1994 KBQ66 Vencido NO Malo Al Da Almacn Bodega

3 Motocicleta Suzuky 1996 EXW09A

Vencido NO Malo Al Da Almacn Bodega

4 Motocicleta Honda 1992 NO Vencido NO Malo Al Da Almacn Bodega

5 Motocicleta Yamaha 1999 BHP60A

Vencido

NO Malo Al Da Almacn Almacn

6 Motocicleta Suzuky 1994 EXM76A

Vigente

Vigente Regular Al Da Insp. La Victoria

Gobierno

7 Motocicleta Yamaha 1994 KBQ63 Vigente

Vigente Regular Al Da Infraestructura Infraestructura

8 Motocicleta Yamaha 1994 KBQ64 Vigente

Vigente Regular Al Da Mensajera Gobierno

9 Motocicleta Suzuky 1997 CIX17A Vigente

Vigente Regular Al Da Almacenista Almacn

10 Motocicleta Suzuky 2009 PRR42B

Vigente

Vigente Regular Al Da Sisben Planeacin

11 Motocicleta Suzuky 2010 NOI04B Vigente

Vigente Regular Al Da Policia La Victoria

La Victoria

12 Motocicleta Suzuky 2010 NOI05B Vigente

Vigente Regular Al Da SIJIN La Mesa, Cudn.

13 Termoking Chevrolet 2004 OFK435

Vigente

Vigente Regular Al Da SDAAM Bodega

14 Volqueta International

2007 OCD662

Vigente

Vigente Regular Al Da Infraestructura Bodega

15 Volqueta Ford 7000 1994 OIL048 Vigente

Vencido Regular Al Da Infraestructura

16 Bus Chevrolet 1999 OJJ929 Vigente

Vigente Regular Al Da Infraestructura

17 Camioneta Ford Range

2001 OJJ934 Vigente


18 Camioneta Mitsubishi 2009 OFK491

Vigente

Vigente Regular Al Da Despacho Despacho

19 Volqueta Chevrolet 2010 OFK493

Vigente



Vigente



Vigente


22 Volqueta Chevrolet 1989 OJJ163 Vigente

Vencido Malo Al Da Empucol Empucol

23 Ambulancia Kia Besta OIL404 Vencido

Vencido Malo Al Da Hospital Hospital

24 Volqueta Dodge D 1982 OI7046 Vencido

Vencido Malo Al Da Infraestructura Bodega

25 Motoniveladora Dresser Galion 830

1994 NA NA NO Regular NA Infraestructura Bodega

26 Retroexcavadora

Case 580 2007 NA NA NO Regular NA Infraestructura Bodega

27 Retroexcavadora

Jhon Deere

1990 NA NA NO Malo NA Infraestructura Bodega

28 Vibrocompactador

Bitelli 1994 NA NA NO Regular NA Infraestructura Bodega

29 Buldozer Bitelli 1994 NA NA NO Regular NA Infraestructura Bodega

30

16

2.1.4. INFORME DETALLADO INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES

AO 2011

Identificacin del

predio DESCRIPCIN Y DESTINACIN VALOR ESTADO

No. Matrcula o Registro Identificacin Catastral

PRED-1 Santa Barbara Lo - Reserva Forestal Penas Blancas

37.620.000,00 Bueno 166-37978 000000310331000

PRED-10 Lo M E 3-43 R Ii Zona I - Planta Acueducto Mpal 16.413.404,00 Bueno 166-63494 000000030248000

PRED-100 Acueducto Vereda La Pitala - Tanque Acueducto Veredal

304.175,00 Bueno 166-59568 000000390199000

PRED-101 Corcega - Reserva Forestal Penas Blancas 69.035.000,00 Bueno 166-757 000000310330000

PRED-102 Guaca El Rinconcito - Via Vda Francia Paraiso 1.330.000,00 Bueno 166-1621 000000030125000

PRED-103 Nivel 1 Bifamiliar 7 Mz 8 Apto 1 - Vivienda Interes Social

1.521.000,00 Bueno 166-70796 010001590013901

PRED-104 C 7 2b 03 27 31 - Centro Vida Censorial 72.813.878,00 Bueno 166-64043 010000050006000

PRED-105 C 7 2b 03 27 31 - Centro Vida Censorial 13.720.122,00 Bueno 166-64043 010000050006000

PRED-106 C 6d 2b 138 - Hogar Multiple Icbf 224.315.000,00 Bueno 166-81938 010000050023000

PRED-107 K 5 10 32 - Borde Meseta Parque La Pila 556.000,00 Bueno 166-23870 010000100003000

PRED-108 C 5 4 108 - Locales Comidas Plaza Mercado 2.008.800,00 Bueno 166-3177 010000150022000


PRED-11 Lo M E 3-43 R Ii Zona I - Planta Acueducto Mpal 25.596,00 Bueno 166-63494 000000030248000











PRED-12 El Pequeno San Jorge - Campo Deportivo San Jose

4.328.000,00 Bueno 166-4308 000000040156000











PRED-13 Lo - Via Vda El Tigre 127.000,00 Bueno 166-10527 000000060193000











PRED-14 Tres Esquinas La Lomita La Planada - Granja Coldeptal Pradilla

80.371.747,00 Bueno 166-14315 000000070075000

PRED-140 K 4 5 01 - Locales Comidas Plaza Mercado 13.426.631,00 Bueno 166-3177 010000150038000

PRED-141 K 4 5 01 - Locales Comidas Plaza Mercado 71.192.369,00 Bueno 166-3177 010000150038000

PRED-142 Zonas Verdes Vias - Zona Verde Urb La Castellana

23.400.000,00 Bueno 166-59587 010000160027000

PRED-143 K 5 10 31 - Borde Meseta Parque La Pila 692.000,00 Bueno 166-8671 010000170002000

PRED-144 C 10 6 65 K 7 9 36 - Palacio Municipal 59.508.800,00 Bueno 166-22918 010000190011000

PRED-145 C 10 6 65 K 7 9 36 - Palacio Municipal 238.035.200,00 Bueno 166-22918 010000190011000

PRED-146 K 8 3 28 40 - Casa De La Cultura 3.377.192,00 Bueno 166-884 010000270003000

PRED-147 K 8 3 28 40 - Casa De La Cultura 401.885.808,00 Bueno 166-884 010000270003000

PRED-148 C 7 8 186 K 9 7 32 - Jardin Infantil Jimenez Guerra

50.080.204,00 Bueno 166-3357 010000370001000

PRED-149 C 7 8 186 K 9 7 32 - Jardin Infantil Jimenez Guerra

47.472.796,00 Bueno 166-3357 010000370001000

PRED-15 Tres Esquinas La Lomita La Planada - Granja Coldeptal Pradilla

1.105.253,00 Bueno 166-14315 000000070075000

PRED-150 C 1a 2c 21 - Zona Vered Barrio Chapinero 18.398.000,00 Bueno 166-21299 010000560033000

PRED-151 C 4 9 96 - Borde Meseta Barrio San Antonio 4.973.000,00 Bueno 166-53271 010000580026000



PRED-154 K 7 5 06 C 5 6 02 04 06 08 12 14 1 - Locales Comidas Plaza Mercado

44.313.866,00 Bueno 166-3177 010000680001000

17

Identificacin del predio

DESCRIPCIN Y DESTINACIN VALOR ESTADO No. Matrcula o Registro Identificacin

Catastral

PRED-155 K 7 5 06 C 5 6 02 04 06 08 12 14 1 - Locales Comidas Plaza Mercado

32.592.134,00 Bueno 166-3177 010000680001000

PRED-156 C 5 4 29 59 69 99 K 4 4 13 41 61 C - Plaza De Mercado Y Centro Empresarial De Transportes

SIN INFORMACIN Bueno 166-3177 010000690001000

PRED-157 C 5 4 29 59 69 99 K 4 4 13 41 61 C - Plaza De Mercado Y Centro Empresarial De Transportes

917.964.452,00 Bueno 166-3177 010000690001000

PRED-158 Zona Verde - Zona Verde B. Villa Claudia 34.047.000,00 Bueno SIN 010000720022000

PRED-159 Zona Verde Cancha Multiple - Zona Verde Quintas De Yalconia

37.879.000,00 Bueno 166-457 010000740045000

PRED-16 Paraiso La Bertilda Me 1 28 R Iv - Via Vda El Paraiso

1.417.000,00 Bueno 166-10059 000000090032000

PRED-160 Parqueadero C - Zona Parqueo Quintas De Yalconia

5.606.000,00 Bueno 166-83732 010000740046000

PRED-161 Zon Verde C - Zona Verde Quintas De Yalconia 4.631.000,00 Bueno 166-457 010000740056000

PRED-162 Zona Verde B - Zona Verde Quintas De Yalconia

3.023.000,00 Bueno 166-457 010000740069000

PRED-163 Parqueadero B - Zona Parqueo Quintas De Yalconia

1.658.000,00 Bueno 166-83731 010000740070000

PRED-164 Parqueadero A - Zona Parqueo Quintas De Yalconia

6.338.000,00 Bueno 166-83730 010000740071000

PRED-165 Zona Verde A - Zona Verde Quintas De Yalconia

10.238.000,00 Bueno 166-457 010000740072000

PRED-166 Zona Verde D - Zona Verde Quintas De Yalconia

7.069.000,00 Bueno 166-457 010000750028000

PRED-167 Zonas Verdes Zonas Comunes Vias - Zonas Verdes Y Vias Mov Femenino

140.322.000,00 Bueno 166-2573 010000900001000

PRED-168 C 5c - Puente Barrio Santa Helena 8.951.000,00 Bueno 166-80745 010000900049000

PRED-169 Zonas 3 Y 4 - Carrera 1 Barrio Santa Helena 28.548.000,00 Bueno 166-80743 010000900051000

PRED-17 Lo Via - Via Vda El Paraiso 2.428.686,00 Bueno 166-2198 000000090051000

PRED-170 C 2s 3 08 - Zona Proteccion Qda Sta Marta 2.379.000,00 Bueno 166-42901 010001180002000

PRED-171 C 2s 3 20 - Zona Proteccion Qda Sta Marta 2.379.000,00 Bueno 166-44478 010001180004000

PRED-172 C 1a S 3 39 - Zona Proteccion Qda Sta Marta 3.159.000,00 Bueno 166-42900 010001180007000

PRED-173 D 2s 3 46 - Zona Proteccion Qda Sta Marta 3.159.000,00 Bueno 166-42909 010001180010000

PRED-174 C 1a S 3 51 - Zona Proteccion Qda Sta Marta 2.379.000,00 Bueno 166-42918 010001180011000

PRED-175 C 1a S 3 75 K 4 1a 06s - Zona Proteccion Qda Sta Marta

2.204.000,00 Bueno 166-53790 010001180019000

PRED-176 D 2s 3a 05 - Zona Proteccion Qda Sta Marta 3.432.000,00 Bueno 166-49921 010001190001000

PRED-177 D 2s 3a 19 - Zona Proteccion Qda Sta Marta 2.379.000,00 Bueno 166-42903 010001190003000

PRED-178 C 2s 3a 18 - Zona Proteccion Qda Sta Marta 2.379.000,00 Bueno 166-42916 010001190004000

PRED-179 C 2b S 1c 05 C 3s 1 04 K 1c 2b 13s - Campo Dptvo Barrio Galima

7.488.000,00 Bueno 166-36041 010001230003000

PRED-18 Lo Via - Via Vda El Paraiso 21.314,00 Bueno 166-2198 000000090051000

PRED-180 Mz 1 Lt No.19 - Salon Comunal B. Galima 6.162.000,00 Bueno 166-58757 010001240021000

PRED-181 Areas De Cesion Vias Zonas Verde - Zonas Verdes Y Vias Cond Mirasol

Sin informacin Bueno 166-37695 010001490001000

PRED-182 K 5a E 5 63 - Lote Comercial Portales Tequend 1.706.000,00 Bueno 166-70673 010001500005901




PRED-186 K 6 E 5 09 - Vivienda Interes Social 5.373.600,00 Bueno 166-70686 010001510004901

PRED-187 K 6 E 5 09 - Vivienda Interes Social 21.494.400,00 Bueno 166-70686 010001510004901

PRED-188 C 6 6 22 E - Vivienda Interes Social 3.552.667,00 Bueno 166-70688 010001520004901

PRED-189 C 6 6 22 E - Vivienda Interes Social 7.105.333,00 Bueno 166-70688 010001520004901

PRED-19 El Placer Me 4 26 Zon De Deslizami - Proteccion Qda Sta Marta

1.080.000,00 Bueno 166-2563 000000090118000

PRED-190 K 7e 5 56 - Lotes Para Vivienda Int. Social 4.680.000,00 Bueno 166-70722 010001540001901

PRED-191 K 7a E 5 39 - Lotes Para Vivienda Int. Social 4.680.000,00 Bueno 166-70738 010001540004901









PRED-2 Lo Villa Ester Pte - Via Vda Trujillo El Pesebre 8.686.998,00 Bueno 166-10457 000000020394000

PRED-20 Zona De Deslizamiento Me 4 25 - Proteccion Qda Sta Marta

15.602.000,00 Bueno 166-18531 000000090127000











PRED-21 La Esperanza - Reserva Forestal Penas Blancas

24.959.896,00 Bueno 166-8435 000000090175000



18

Identificacin del predio

DESCRIPCIN Y DESTINACIN VALOR ESTADO No. Matrcula o Registro Identificacin

Catastral PRED-212 K 8e 5 03 - Lotes Para Vivienda Int. Social 4.680.000,00 Bueno 166-70750 010001550011901







PRED-219 K 7a E 5 38 - Lotes Para Vivienda Int. Soc

municipio de el colegio acta de informe de...

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