natureza financeiras analiticas e sintéticas

Naturezas Financeiras Analíticas e Sintéticas

Naturezas Financeiras - Financeiro

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1. Visão Geral .................................................................................................................................................................. 4

1.1. Introdução ............................................................................................................................................ 4 1.2. Objetivo do Treinamento ...................................................................................................................... 4 1.3. Relatórios dos Processos a Pagar Envolvidos .......................................................................................... 4 1.4. Parametrização do Controle de Naturezas Analíticas e Sintéticas ........................................................... 5 1.5. Cadastro de Naturezas .......................................................................................................................... 6 1.6. Cadastros Envolvidos com as Naturezas Analíticas e Sintéticas .............................................................. 6 1.7. Considerações e Recomendações .......................................................................................................... 7 1.8. Conclusão ............................................................................................................................................. 7 2. Processos a Receber ................................................................................................................................. 8 2.1. Introdução ............................................................................................................................................ 8 2.2. Objetivo do Treinamento ...................................................................................................................... 8 2.3. Processos a Receber e a Pagar Envolvidos .............................................................................................. 8 2.4. Processos a Receber .............................................................................................................................. 9 2.5. Processos de Baixa a Receber ................................................................................................................ 9 2.6. Processos de Baixa a Receber - Automática ......................................................................................... 10 2.7. Processos de Negociação a Receber - Faturas a Receber ....................................................................... 10 2.8. Processos de Negociação a Receber - Liquidação.................................................................................. 10 2.9. Processos a Pagar ............................................................................................................................... 10 2.10. Processos de Baixas a Pagar ................................................................................................................ 11 2.11. Processos de Baixas a Pagar - Automática ............................................................................................ 11 2.12. Processos de Baixa a Pagar - Automática Multi-Filiais .......................................................................... 11 2.13. Processos de Negociação a Pagar - Faturas a Pagar .............................................................................. 11 2.14. Processos de Negociação a Pagar - Liquidação ..................................................................................... 12 2.15. Processos de Controle de Cheques Emitidos - Geração ......................................................................... 12 2.16. Processos de Controle de Cheques Emitidos - Título ............................................................................. 12 2.17. Conclusão ........................................................................................................................................... 12 3. Movimentos Bancários ........................................................................................................................... 14 3.1. Introdução .......................................................................................................................................... 14 3.2. Objetivo do Treinamento .................................................................................................................... 14 3.3. Processos de Movimentação Bancária Envolvidos ................................................................................ 14 3.4. Movimento Bancário .......................................................................................................................... 15 3.5. Transferência entre Contas ................................................................................................................. 15 3.6. Conciliação Bancária ........................................................................................................................... 15 3.7. Conclusão ........................................................................................................................................... 16 4. Aplicações e Empréstimos ...................................................................................................................... 17 4.1. Introdução .......................................................................................................................................... 17 4.2. Objetivo do Treinamento .................................................................................................................... 17 4.3. Processos Envolvidos com Aplicações e Empréstimos ........................................................................... 17 4.4. Aplicações Financeiras ........................................................................................................................ 18 4.5. Resgate de Aplicações Financeiras ....................................................................................................... 18 4.6. Apropriação por Cotas ........................................................................................................................ 19 4.7. Empréstimos Financeiros .................................................................................................................... 19 4.8. Pagamento de Empréstimos Financeiros .............................................................................................. 19 4.9. Considerações e Recomendações ........................................................................................................ 19 4.10. Conclusão ........................................................................................................................................... 20 5. Relatórios a Pagar e Receber .................................................................................................................. 21 5.1. Introdução .......................................................................................................................................... 21 5.2. Objetivo do Treinamento .................................................................................................................... 21 5.3. Relatórios a Pagar envolvidos com as Naturezas Analíticas e Sintéticas ................................................ 21

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5.4. Relatório de Títulos a Pagar por Natureza ............................................................................................ 22 5.5. Relatório de Títulos a Pagar ................................................................................................................. 22 5.6. Relatório de Títulos a Receber ............................................................................................................. 23 5.7. Relatório de Títulos a Receber por Natureza ........................................................................................ 24 5.8. Relatório de Títulos a Receber por Vendedor ....................................................................................... 24 5.9. Conclusão ........................................................................................................................................... 24 6. Relatórios de Movimentos Bancários ...................................................................................................... 25 6.1. Introdução .......................................................................................................................................... 25 6.2. Objetivo do Treinamento .................................................................................................................... 25 6.3. Relatórios de Movimentações Bancárias Envolvidos ............................................................................ 25 6.4. Relação de Naturezas Financeiras ........................................................................................................ 26 6.5. Relatório de Movimento Diário do Caixa ............................................................................................. 26 6.6. Relação de Baixas ............................................................................................................................... 27 6.7. Relação de Baixas por Natureza ........................................................................................................... 27 6.8. Relatório Diário Sintético por Natureza ............................................................................................... 27 6.9. Mapa de Distribuição Multi-Naturezas ................................................................................................ 28 6.10. Relatório de Movimentação Bancária .................................................................................................. 28 6.11. Relatório Orçados X Reais Mês ............................................................................................................ 28 6.12. Relatório Comparativo Orçados X Reais Mês........................................................................................ 28 6.13. Relatório Orçados X Reais Ano ............................................................................................................ 29 6.14. Relatório Comparativo Orçados X Reais Ano ........................................................................................ 29 6.15. Conclusão ........................................................................................................................................... 29 7. Consultas de Movimentos Bancários ...................................................................................................... 30 7.1. Introdução .......................................................................................................................................... 30 7.2. Objetivo do Treinamento .................................................................................................................... 30 7.3. Consultas envolvidas com as Naturezas Analíticas e Sintéticas ............................................................. 30 7.4. Consulta de Fluxo por Natureza Financeira .......................................................................................... 31 7.5. Tela da Consulta e Histórico do Fluxo por Natureza .............................................................................. 32 7.6. Histórico de Fluxo por Natureza Financeira .......................................................................................... 33 7.7. Conclusão ........................................................................................................................................... 33

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Olá! Seja bem-vindo ao Visão Geral das Naturezas Financeiras Analíticas e Sintéticas, curso Naturezas Financeiras.

Ao término deste capítulo você terá conhecido mais sobre:

Processos envolvidos com as naturezas analíticas e sintéticas.

Configuração do controle.

Cadastro de naturezas.

Cadastros de orçamentos financeiros.

Cadastros envolvidos.

Considerações e recomendações.

Todas as movimentações feitas no contexto financeiro, que podem ser classificadas como do tipo orçado, previsto ou realizado, podem ser controladas através do fluxo de caixa da organização de acordo com a natureza da sua operação. Ou seja, o fato que originou ou se destina a movimentação financeira, seja o valor orçado, empenhado ou fato realizado. Vejamos os principais processos que movimentam os saldos do fluxo de caixa por naturezas. Processos onde as movimentações existem realmente no sistema:

Processos a Pagar

Processos a Receber

Movimento Bancário

Aplicações Financeiras e Empréstimos Financeiros

Caixinha E há os processos que utilizam fortemente as naturezas analíticas e sintéticas que são os relatórios e consultas:

Relatórios a Pagar

1.3. Relatórios dos Processos a Pagar Envolvidos

1. Visão Geral

1.2. Objetivo do Treinamento

1.1. Introdução

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Relatórios a Receber

Relatórios de Movimentações Bancárias

Consultas de Movimentações Bancárias

Este controle visa tornar o cadastro de Naturezas estruturado, de forma a classificá-las entre naturezas de movimento (analíticas) e totalizadoras (sintéticas). Isto permite, por exemplo, uma paridade com o plano de contas contábeis. Sendo assim, somente as naturezas analíticas serão associadas à movimentos dentro do ambiente Financeiro e em todas as integrações com outros ambientes. Isto se dá porque as analíticas são aquelas que carregarão as configurações quanto à classificação do movimento, seja ele a pagar, a receber ou um movimento bancário. Já as naturezas sintéticas serão utilizadas na totalização de alguns relatórios e consultas do mesmo ambiente, tais como os Títulos a Pagar por Natureza, Títulos a Receber por Natureza, Relação de Baixas por Natureza e o Fluxo por Natureza. Este controle é habilitado através do parâmetro MV_NATSINT, informando o conteúdo 1 na configuração.

1.4. Parametrização do Controle de Naturezas Analíticas e Sintéticas

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Para cadastrar uma natureza financeira, acesse Financeiro opções Atualizações/Cadastros/Naturezas. A natureza é uma classificação de movimentações financeiras. A estruturação das naturezas analíticas e sintéticas é feita através do próprio cadastro, onde é informado a qual natureza financeira 01 está relacionada na estrutura, conforme exemplo contido na imagem: Saiba mais: Para mais detalhes sobre esta rotina, consulte o treinamento Contas a Pagar do curso Visão Geral

Os cadastros principais que possuem a validação para utilização de somente naturezas analíticas são:

Orçamento Financeiro

Contas a Pagar

Contas a Receber

Aplicações Financeiras e Empréstimos Financeiros

Cheques

1.5. Cadastro de Naturezas

1.6. Cadastros Envolvidos com as Naturezas Analíticas e Sintéticas

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Recomenda-se utilizar uma lógica sequencial no número de identificação das naturezas analíticas e sintéticas a fim de melhorar a disposição e ordenação, na emissão de relatórios e consultas no ambiente Financeiro.

Assim, você terminou o treinamento Visão Geral das Naturezas Financeiras Analíticas e Sintéticas do Financeiro. Neste treinamento você conheceu mais sobre:

Principais processos envolvidos.

Configuração do controle de naturezas.

Cadastro de naturezas financeiras.

Cadastro de orçamentos financeiros.

Cadastros envolvidos.

Considerações e recomendações.

1.7. Considerações e Recomendações

1.8. Conclusão

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Olá! Seja bem-vindo ao Processos a Receber do Naturezas Financeiras Analíticas e Sintéticas, curso Naturezas Financeiras.


• Processos a receber e a pagar envolvidos. • Processos a receber. • Processos de baixas a receber. • Processos de negociação a receber. • Processos a pagar. • Processos de baixas a pagar. • Processos de negociação a pagar. • Processos de controle de cheques emitidos.

Os processos a receber e a pagar tiveram algumas modificações relacionadas à natureza financeira na questão de validação desta informação para que se trabalhe apenas com as naturezas financeiras classificadas como Analíticas. Os processos que sofreram impacto foram:

• Processos a Receber. • Baixas a Receber. • Negociação a Receber. • Processos a Pagar. • Baixas a Pagar. • Negociação a Pagar. • Controle de Cheques Emitidos.

2. Processos a Receber

2.1. Introdução


2.3. Processos a Receber e a Pagar Envolvidos

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No processo de inclusão e alteração de títulos a receber, no campo de natureza financeira somente serão permitidas e disponibilizadas as naturezas financeiras classificadas como Analíticas. Acesse o Financeiro em Atualizações/Contas a Receber/Contas a Receber. Saiba Mais: Para mais detalhes sobre esta rotina, consulte o treinamento Contas a Receber do curso Contas a Receber do Financeiro.

No Financeiro em Atualizações/Contas a Receber/Baixas a Receber para o processo de baixa de títulos a receber, no campo de natureza financeira somente serão permitidas e disponibilizadas as naturezas financeiras classificadas como Analíticas. Saiba Mais: Para mais detalhes sobre esta rotina, consulte o treinamento Contas a Receber do curso Baixas a Receber do Financeiro.

2.4. Processos a Receber

2.5. Processos de Baixa a Receber

10 Versão 11.80


No Financeiro em Atualizações/Contas a Receber/Baixas a Receber Automático para o processo de baixa de títulos a receber automática, no campo de natureza financeira somente serão permitidas e disponibilizadas as naturezas financeiras classificadas como Analíticas. Saiba Mais: Para mais detalhes sobre esta rotina, consulte o treinamento Contas a Receber do curso Baixas a Receber do Financeiro.

No Financeiro em Atualizações/Contas a Receber/Faturas a Receber no campo de natureza financeira somente serão permitidas e disponibilizadas as naturezas financeiras classificadas como Analíticas. Saiba mais: Para mais detalhes sobre esta rotina, consulte o treinamento Contas a Receber do curso Negociação do Financeiro.

No Financeiro em Atualizações/Contas a Receber/Liquidação no campo de natureza financeira somente serão permitidas e disponibilizadas as naturezas financeiras classificadas como Analíticas. Saiba mais: Para mais detalhes sobre esta rotina, consulte o treinamento Contas a Receber do curso Negociação do Financeiro.

No Financeiro em Atualizações/Contas a Receber/Contas a Pagar para o processo de inclusão e alteração de títulos a pagar, no campo de natureza financeira somente serão permitidas e disponibilizadas as naturezas financeiras classificadas como Analíticas. Saiba mais: Para mais detalhes sobre esta rotina, consulte o treinamento Contas a Pagar do curso Contas a Pagar do Financeiro.

2.6. Processos de Baixa a Receber - Automática

2.7. Processos de Negociação a Receber - Faturas a Receber

2.8. Processos de Negociação a Receber - Liquidação

2.9. Processos a Pagar

11 Versão 11.80


No Financeiro em Atualizações/Contas a Pagar/Baixas a Pagar para o processo de baixa de títulos a pagar, no campo de natureza financeira somente serão permitidas e disponibilizadas as naturezas financeiras classificadas como Analíticas. Saiba mais: Para mais detalhes sobre esta rotina, consulte o treinamento Contas a Pagar do curso Baixas a Pagar do Financeiro.

No Financeiro em Atualizações/Contas a Pagar/Baixas a Pagar Automática no campo de natureza financeira somente serão permitidas e disponibilizadas as naturezas financeiras classificadas como Analíticas. Saiba mais: Para mais detalhes sobre esta rotina, consulte o treinamento Contas a Pagar do curso Baixas a Pagar do Financeiro.

No Financeiro em Atualizações/Contas a Pagar/Baixa Automática Multi-filiais no campo de natureza financeira somente serão permitidas e disponibilizadas as naturezas financeiras classificadas como Analíticas. Saiba mais: Para mais detalhes sobre esta rotina, consulte o treinamento Contas a Pagar do curso Baixas a Pagar do Financeiro.

No Financeiro em Atualizações/Contas a Pagar/Faturas a Pagar no campo de natureza financeira somente serão permitidas e disponibilizadas as naturezas financeiras classificadas como Analíticas. Saiba mais: Para mais detalhes sobre esta rotina, consulte o treinamento Contas a Pagar do curso Negociação do Financeiro.

2.10. Processos de Baixas a Pagar

2.11. Processos de Baixas a Pagar - Automática

2.12. Processos de Baixa a Pagar - Automática Multi-Filiais

2.13. Processos de Negociação a Pagar - Faturas a Pagar

12 Versão 11.80


No Financeiro em Atualizações/Contas a Pagar/Liquidação no campo de natureza financeira somente serão permitidas e disponibilizadas as naturezas financeiras classificadas como Analíticas. Saiba mais: Para mais detalhes sobre esta rotina, consulte o treinamento Contas a Pagar do curso Negociação do Financeiro.

No Financeiro em Atualizações/Contas a Pagar/Geração de Cheques no campo de natureza financeira somente serão permitidas e disponibilizadas as naturezas financeiras classificadas como Analíticas. Saiba mais: Para mais detalhes sobre esta rotina, consulte o treinamento Contas a Pagar do curso Gerenciamento de Cheques do Financeiro.

No Financeiro em Atualizações/Contas a Pagar/Cheques sem Título nos processos de cheques avulso sem título e redepósito de cheques, no campo de natureza financeira somente serão permitidas e disponibilizadas as naturezas financeiras classificadas como Analíticas. Saiba mais: Para mais detalhes sobre esta rotina, consulte o treinamento Contas a Pagar do curso Gerenciamento de Cheques do Financeiro.

Assim, você terminou o treinamento Processos a Receber das Naturezas Financeiras Analíticas e Sintéticas do Financeiro. Neste capítulo você conheceu mais sobre:

• Processos a receber e a pagar envolvidos. • Processos a receber.

2.14. Processos de Negociação a Pagar - Liquidação

2.15. Processos de Controle de Cheques Emitidos - Geração

2.16. Processos de Controle de Cheques Emitidos - Título

2.17. Conclusão

13 Versão 11.80


• Processos de baixas a receber. • Processos de negociação a receber. • Processos a pagar. • Processos de baixas a pagar. • Processos de negociação a pagar. • Processos de controle de cheques emitidos.

14 Versão 11.80


Olá! Seja bem-vindo ao Movimentos Bancários do Naturezas Financeiras Analíticas e Sintéticas, curso Naturezas Financeiras.


• Processos de movimentação bancária envolvidos. • Movimento bancário. • Transferência entre contas. • Conciliação bancária.

Os processos de movimentação bancária tiveram algumas modificações relacionadas a natureza financeira na questão de validação desta informação para que se trabalhe apenas com as naturezas financeiras classificadas como Analíticas. Os processos que sofreram impacto foram:

• Movimento Bancário. • Transferência entre Contas Bancárias. • Conciliação Bancária.

3. Movimentos Bancários

3.1. Introdução


3.3. Processos de Movimentação Bancária Envolvidos

15 Versão 11.80


No Financeiro em Atualizações/Movimento Bancário/Movimento Bancário no campo de natureza financeira somente serão permitidas e disponibilizadas as naturezas financeiras classificadas como Analíticas. Saiba mais: Para mais detalhes sobre esta rotina, consulte o treinamento Movimentos Bancários do curso Tesouraria do Financeiro.

No Financeiro em Atualizações/Movimento Bancário/Movimento Bancário acesse a opção Transferir no campo de natureza financeira somente serão permitidas e disponibilizadas as naturezas financeiras classificadas como Analíticas. Saiba mais: Para mais detalhes sobre esta rotina, consulte o treinamento Movimentos Bancários do curso Tesouraria do Financeiro.

No Financeiro em Atualizações/Movimento Bancário/Conciliação Automática no campo de natureza financeira somente serão permitidas e disponibilizadas as naturezas financeiras classificadas como Analíticas.

3.4. Movimento Bancário

3.5. Transferência entre Contas

3.6. Conciliação Bancária

16 Versão 11.80


Saiba mais: Para mais detalhes sobre esta rotina, consulte o treinamento Conciliação Automática do curso Tesouraria do Financeiro.

Assim, você terminou ao treinamento Movimentos Bancários das Naturezas Financeiras Analíticas e Sintéticas do Financeiro. Neste capítulo você conheceu mais sobre:

• Processos de movimentação bancária envolvidos. • Movimento bancário. • Transferência entre contas. • Conciliação bancária.

3.7. Conclusão

17 Versão 11.80


Olá! Seja bem-vindo ao Aplicações e Empréstimos do Naturezas Financeiras Analíticas e Sintéticas, curso Naturezas Financeiras.


• Processos de aplicações e empréstimos envolvidos. • Aplicações financeiras. • Resgate de aplicações financeiras. • Apropriação por cotas. • Empréstimos financeiros. • Pagamento de empréstimos. • Considerações e Recomendações.

Os processos de aplicações e empréstimos financeiros tiveram algumas modificações relacionadas a natureza financeira na questão de validação desta informação para que se trabalhe apenas com as naturezas financeiras classificadas como Analíticas. Os processos que sofreram impacto foram:

• Empréstimos financeiros. • Pagamento de empréstimos financeiros. • Aplicações financeiras. • Resgate de aplicações financeiras. • Apropriação por cotas.

4. Aplicações e Empréstimos

4.1. Introdução


4.3. Processos Envolvidos com Aplicações e Empréstimos

18 Versão 11.80


No Financeiro em Atualizações/Aplicações/Empréstimo/Aplicação/Empréstimo no campo de natureza financeira somente serão permitidas e disponibilizadas as naturezas financeiras classificadas como Analíticas. Importante: Títulos com tipo PR Provisório não geram saldos no Fluxo. Saiba mais: Para mais detalhes sobre esta rotina, consulte o treinamento Aplicações e Empréstimos do curso Tesouraria do Financeiro.

No Financeiro em Atualizações/Aplicações/Empréstimo/Resgate/Pagamento de Empréstimo no campo de natureza financeira somente serão permitidas e disponibilizadas as naturezas financeiras classificadas como Analíticas. Saiba mais: Para mais detalhes sobre esta rotina, consulte o treinamento Resgate de Aplicações do curso Tesouraria do Financeiro.

4.4. Aplicações Financeiras

4.5. Resgate de Aplicações Financeiras

19 Versão 11.80


No Financeiro em Atualizações/Aplicações/Empréstimo/Resgate/Pagamento de Empréstimo no campo de natureza financeira somente serão permitidas e disponibilizadas as naturezas financeiras classificadas como Analíticas. Saiba mais: Para mais detalhes sobre esta rotina, consulte o treinamento Apropriação de Aplicações por Cotas do curso Tesouraria do Financeiro.

No Financeiro em Atualizações/Aplicações/Empréstimo/Aplicação/Empréstimo no campo de natureza financeira somente serão permitidas e disponibilizadas as naturezas financeiras classificadas como Analíticas. Saiba mais: Para mais detalhes sobre esta rotina, consulte o treinamento Empréstimos Financeiros do curso Tesouraria do Financeiro.

No Financeiro em Atualizações/Aplicações/Empréstimo/Resgate/Pagamento de Empréstimo no campo de natureza financeira somente serão permitidas e disponibilizadas as naturezas financeiras classificadas como Analíticas. Saiba mais: Para mais detalhes sobre esta rotina, consulte o treinamento Pagamento de Empréstimos do curso Tesouraria do Financeiro.

Para as operações com as aplicações e empréstimos financeiros, algumas naturezas se fazem necessárias. Então é indispensável a determinação das naturezas financeiras com classificação analítica para movimentação de criação das aplicações financeiras e empréstimos financeiros e suas movimentações.

4.6. Apropriação por Cotas

4.7. Empréstimos Financeiros

4.8. Pagamento de Empréstimos Financeiros

4.9. Considerações e Recomendações

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• MV_NATEMP - A natureza financeira de movimentação dos recursos do empréstimo financeiro é determinada por meio deste parâmetro. Por padrão, o sistema cria no cadastro a natureza financeira com codificação EMPRESTIMO com descrição Empréstimo Financeiro.

• MV_NATAPL - A natureza financeira de movimentação dos recursos da aplicação financeira é determinada por meio deste parâmetro. Por padrão, o sistema cria no cadastro a natureza financeira com codificação APLICACAO com descrição Aplicação Financeira.

• MV_NATRAPL - A natureza financeira de movimentação dos recursos de resgate de aplicação financeira é

determinada por meio deste parâmetro. Por padrão, o sistema cria no cadastro a natureza financeira com codificação RESG. APLIC com descrição RESG. APLICAÇÕES.

• MV_NATREMP - A natureza financeira de movimentação dos recursos de pagamento de empréstimo

financeiro é determinada por meio deste parâmetro. Por padrão, o sistema cria no cadastro a natureza financeira com codificação PGT. EMPREST com descrição PGT. EMPRESTIMOS.

Assim, você terminou o Treinamento Aplicações e Empréstimos das Naturezas Financeiras Analíticas e Sintéticas do Financeiro. Neste capítulo você conheceu mais sobre:

• Processos de aplicações e empréstimos envolvidos. • Aplicações financeiras. • Resgate de aplicações financeiras. • Apropriação por cotas. • Empréstimos financeiros. • Pagamento de empréstimos. • Considerações e recomendações.

4.10. Conclusão

21 Versão 11.80


Olá! Seja bem-vindo ao Relatórios a Pagar e Receber do Naturezas Financeiras Analíticas e Sintéticas, curso Naturezas Financeiras.


• Relatórios a pagar e receber envolvidos. • Relatório de títulos a pagar por natureza. • Relatório de títulos a pagar. • Relatório de títulos a receber por natureza. • Relatório de títulos a receber. • Relatório de títulos a receber por vendedor.

O impacto das naturezas analíticas e sintéticas nos relatórios dos processos a pagar e a receber no ambiente Financeiro é a sumarização dos valores nas naturezas sintéticas:

• Relatório de Títulos a Pagar por Natureza. • Relatório de Títulos a Pagar. • Relatório de Títulos a Receber por Natureza. • Relatório de Títulos a Receber. • Relatório de Títulos a Receber por Vendedor.

5. Relatórios a Pagar e Receber

5.1. Introdução


5.3. Relatórios a Pagar envolvidos com as Naturezas Analíticas e Sintéticas

22 Versão 11.80


No Financeiro em Atualizações/Contas a Receber/Título a Pagar por Natureza foi desenvolvido para atender a implementação das naturezas analíticas e sintéticas.

Importante: Este relatório já considera os rateios multi-naturezas efetuados na emissão e/ou baixa dos títulos a pagar. Saiba Mais: Para mais detalhes sobre esta rotina, consulte o treinamento Títulos a Pagar do curso Contas a Pagar do Financeiro.

O relatório de Títulos a Pagar já possui uma ordenação e quebra por naturezas financeiras. Porém este não possui a funcionalidade de sumarização por naturezas sintéticas devido à variedade de quebras oferecida. Para tanto, conforme a implementação do novo conceito de naturezas analíticas e sintéticas, o relatório passa então a processar somente naturezas analíticas, que são aquelas classificações diretamente associadas às movimentações financeiras.

5.4. Relatório de Títulos a Pagar por Natureza

5.5. Relatório de Títulos a Pagar

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O sistema permite a parametrização de 2 formas: 1) Seleção do intervalo de naturezas via Consulta Padrão (F3) - Somente as naturezas analíticas serão exibidas. 2) Configuração manual - Não será validada a condição da natureza. Ou seja, se for informada uma natureza sintética, esta será aceita na parametrização do relatório, mas em seu processamento será percorrida até a natureza analítica que compreenda o intervalo informado. Desta forma, este relatório mantém o seu layout e características originais. Para imprimir o relatório acesse Financeiro em Relatórios/Contas a Pagar/Títulos a Pagar. Importante: Para emissão deste relatório com visão de naturezas analíticas e sintéticas foi disponibilizado o relatório de títulos a pagar por natureza financeira. Saiba Mais: Para mais detalhes sobre esta rotina, consulte o treinamento Títulos a Pagar do curso Contas a Pagar do Financeiro.

O relatório de Títulos a Receber, como o anterior de Títulos a Pagar, já possui uma ordenação e quebra por naturezas financeiras. Porém este não possui a funcionalidade de sumarização por naturezas sintéticas devido à variedade de quebras oferecida. Para tanto, conforme a implementação do novo conceito de naturezas analíticas e sintéticas, o relatório passa então a processar somente naturezas analíticas, que são aquelas classificações diretamente associadas às movimentações financeiras. O sistema permite a parametrização de 2 formas: 1) Seleção do intervalo de naturezas via Consulta Padrão (F3) - Somente as naturezas analíticas serão exibidas. 2) Configuração manual - Não será validada a condição da natureza. Ou seja, se for informada uma natureza sintética, esta será aceita na parametrização do relatório, mas em seu processamento será percorrida até a natureza analítica que compreenda o intervalo informado. Desta forma, este relatório mantém o seu layout e características originais. Para imprimir o relatório acesse Financeiro em Relatórios/Contas a Receber/Títulos a Receber. Importante: Para emissão deste relatório com visão de naturezas analíticas e sintéticas foi disponibilizado o relatório de títulos a receber por natureza financeira. Saiba mais: Para mais detalhes sobre esta rotina, consulte o treinamento Títulos a Receber do curso Contas a Receber do Financeiro.

5.6. Relatório de Títulos a Receber

24 Versão 11.80


No Financeiro em Atualizações/Contas a Receber/Título a Receber por Natureza foi desenvolvido para atender a implementação das naturezas analíticas e sintéticas. Importante: Este relatório já considera os rateios multi-naturezas efetuados na emissão e/ou baixa dos títulos a receber. Saiba Mais: Para mais detalhes sobre esta rotina, consulte o treinamento Títulos a Receber do curso Contas a Receber do Financeiro.

No Financeiro em Atualizações/Contas a Receber/Título a Receber por Vendedor começa a ser aplicada a máscara para o código de identificação da natureza financeira contido no parâmetro MV_MASCNAT. Esta máscara formatará a exibição do código de identificação das naturezas financeiras e também no relatório. Saiba mais: Para mais detalhes sobre esta rotina, consulte o treinamento Títulos a Receber do curso Contas a Receber do Financeiro.

Assim, você terminou o treinamento Relatórios a Pagar e Receber das Naturezas Financeira Analíticas e Sintéticas do Financeiro. Neste capítulo você conheceu mais sobre:

• Relatórios a pagar e receber envolvidos. • Relatório de títulos a pagar por natureza. • Relatório de títulos a pagar. • Relatório de títulos a receber por natureza. • Relatório de títulos a receber. • Relatório de títulos a receber por vendedor. • Considerações e recomendações.

5.7. Relatório de Títulos a Receber por Natureza

5.8. Relatório de Títulos a Receber por Vendedor

5.9. Conclusão

25 Versão 11.80


Olá! Seja bem-vindo ao Relatórios de Movimentos Bancários do Naturezas Financeiras Analíticas e Sintéticas, curso Naturezas Financeiras.

Ao término deste capítulo você terá conhecido mais sobre: Relatórios de movimentações bancárias.

• Relação de naturezas financeiras. • Relatório de movimento diário do caixa. • Relatório de relação de baixas. • Relatório de relação de baixas por natureza. • Relatório diário sintético por natureza. • Mapa de distribuição multi-naturezas. • Relatório de movimentação bancária. • Relatórios comparativos de orçamento.

O impacto das naturezas analíticas e sintéticas nos relatórios dos processos das movimentações bancárias no ambiente Financeiro é a sumarização dos valores nas naturezas sintéticas:

• Relação de Naturezas Financeiras. • Relatório de Movimento Diário do Caixa. • Relação de Baixas. • Relação de Baixas por Natureza. • Relatório Diário Sintético por Natureza. • Mapa de Distribuição Multi-Naturezas. • Relatório de Movimentação Bancária. • Relatório de Orçado versus Reais Mês. • Relatório Comparativo Orçados versus Reais Mês. • Relatório de Orçado versus Reais Ano. • Relatório Comparativo Orçados versus Reais Ano.

6. Relatórios de Movimentos Bancários

6.1. Introdução


6.3. Relatórios de Movimentações Bancárias Envolvidos

26 Versão 11.80


No Financeiro em Relatórios/Cadastros/Relação Naturezas começa a ser aplicada a máscara para o código de identificação da natureza financeira contido no parâmetro MV_MASCNAT. Esta máscara formatará a exibição do código de identificação das naturezas financeiras e também no relatório. Saiba mais: Para mais detalhes sobre esta rotina, consulte o treinamento Cadastro de Naturezas do curso Visão Geral do Financeiro.

No Financeiro em Relatórios/Movimento Bancário/Movimento Caixa Diário foi disponibilizada uma consulta padrão de naturezas financeiras e será exibida com filtro para as naturezas financeiras com classificação analíticas. Saiba mais: Para mais detalhes sobre esta rotina, consulte o treinamento Movimentos Bancários do Caixa do curso Tesouraria do Financeiro.

6.4. Relação de Naturezas Financeiras

6.5. Relatório de Movimento Diário do Caixa

27 Versão 11.80


No Financeiro em Relatórios/Movimento Bancários/Relação de Baixas foi disponibilizada uma consulta padrão de naturezas financeiras e será exibida com filtro para as naturezas financeiras com classificação analíticas. Saiba mais: Para mais detalhes sobre esta rotina, consulte o treinamento Movimentos Bancários do curso Tesouraria do Financeiro. Importante: Para emissão deste relatório com visão de naturezas analíticas e sintéticas foi disponibilizado o relatório de relação de baixas por natureza financeira.

No Financeiro em Relatórios/Movimento Bancário/Relatório de Baixa por Natureza foi desenvolvido para atender a implementação das naturezas analíticas e sintéticas. Importante: Este relatório já considera os rateios multi-naturezas efetuados na emissão e/ou baixa dos títulos. Saiba Mais: Para mais detalhes sobre esta rotina, consulte o treinamento Relação de Baixas do curso Tesouraria do Financeiro.

No Financeiro em Relatórios/Movimento Bancário/Diário Sintético por Natureza foi disponibilizada uma consulta padrão de naturezas financeiras e será exibida com filtro para as naturezas financeiras com classificação analíticas. Saiba mais: Para mais detalhes sobre esta rotina, consulte o treinamento Movimentos Bancários e Relatórios do curso Tesouraria do Financeiro.

6.6. Relação de Baixas

6.7. Relação de Baixas por Natureza

6.8. Relatório Diário Sintético por Natureza

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No Financeiro em Relatórios/Movimento Bancário/Mapa Multi-Natureza foi disponibilizada uma consulta padrão de naturezas financeiras e será exibida com filtro para as naturezas financeiras com classificação analíticas. Saiba mais: Para mais detalhes sobre esta rotina, consulte o treinamento Movimentos Bancários e Relatórios do curso Tesouraria do Financeiro.

No Financeiro em Relatórios/Movimento Bancário/Movimentação Bancária foi disponibilizada uma consulta padrão de naturezas financeiras e será exibida com filtro para as naturezas financeiras com classificação analíticas. Saiba mais: Para mais detalhes sobre esta rotina, consulte o treinamento Movimentos Bancários e Relatórios do curso Tesouraria do Financeiro.

No Financeiro em Relatórios/Movimento Bancário/Orçados versus Reais Mês foi disponibilizada uma consulta padrão de naturezas financeiras e será exibida com filtro para as naturezas financeiras com classificação analíticas. Saiba mais: Para mais detalhes sobre esta rotina, consulte o treinamento Orçamentos e Naturezas Financeiras do curso Conceitual do Financeiro.

No Financeiro em Relatórios/Movimento Bancário/Orçamento versus Reais Mês CC foi disponibilizada uma consulta padrão de naturezas financeiras e será exibida com filtro para as naturezas financeiras com classificação analíticas. Saiba mais: Para mais detalhes sobre esta rotina, consulte o treinamento Orçamentos e Naturezas Financeiras do curso Conceitual do Financeiro.

6.9. Mapa de Distribuição Multi-Naturezas

6.10. Relatório de Movimentação Bancária

6.11. Relatório Orçados X Reais Mês

6.12. Relatório Comparativo Orçados X Reais Mês

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No Financeiro em Relatórios/Movimento Bancário/Orçado versus Reais Ano foi disponibilizada uma consulta padrão de naturezas financeiras e será exibida com filtro para as naturezas financeiras com classificação analíticas. Saiba mais: Para mais detalhes sobre esta rotina, consulte o treinamento Orçamentos e Naturezas Financeiras do curso Conceitual do Financeiro.

No Financeiro em Relatórios/Movimento Bancário/Orçados versus Reais Mês CC foi disponibilizada uma consulta padrão de naturezas financeiras e será exibida com filtro para as naturezas financeiras com classificação analíticas. Saiba mais: Para mais detalhes sobre esta rotina, consulte o treinamento Orçamentos e Naturezas Financeiras do curso Conceitual do Financeiro.

Assim, você terminou o treinamento Relatórios de Movimentos Bancários das Naturezas Financeiras Analíticas e Sintéticas do Financeiro. Neste capítulo você conheceu mais sobre:

• Relatórios de movimentações bancárias. • Relação de naturezas financeiras. • Relatório de movimento diário do caixa. • Relatório de relação de baixas. • Relatório de relação de baixas por natureza. • Relatório diário sintético por natureza. • Mapa de distribuição multi-naturezas. • Relatório de movimentação bancária. • Relatórios comparativos de orçamento.

6.13. Relatório Orçados X Reais Ano

6.14. Relatório Comparativo Orçados X Reais Ano

6.15. Conclusão

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Olá! Seja bem-vindo ao Consultas de Movimentos Bancários do Naturezas Financeiras Analíticas e Sintéticas, curso Naturezas Financeiras.


• Consultas de movimentações bancárias envolvidas. • Consulta de fluxo por natureza financeira. • Histórico da consulta de fluxo por natureza financeira. • Exemplo da consulta e histórico da consulta do fluxo por natureza financeira.

Os processos de consultas de movimentação bancária tiveram algumas modificações relacionadas a natureza financeira na questão de exibir as consultas de forma estruturada, consolidando valores nas naturezas sintéticas, organizando as naturezas analíticas abaixo das sintéticas e formatando de acordo com o parâmetro de MV_NATMASC. As consultas que sofreram impacto são:

• Consulta de fluxo por natureza financeira. • Histórico da consulta de fluxo por natureza financeira.

7. Consultas de Movimentos Bancários

7.1. Introdução


7.3. Consultas envolvidas com as Naturezas Analíticas e Sintéticas

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Na consulta de fluxo por natureza, acesse o módulo Financeiro em Consultas/Movimento Bancário/Fluxo por Natureza e siga as instruções:

• Inclusão de uma pergunta Mostrar Natur. Sintéticas.

o 1 = Sim • Serão demonstradas as naturezas sintéticas dentro da estrutura de naturezas na forma

demonstrada abaixo (vide item Considerando Naturezas Sintéticas). • Os valores das sintéticas serão o somatório dos valores das naturezas analíticas filhas. Caso

seja informado um intervalo em que somente naturezas sintéticas sejam contempladas, não será demonstrado nenhum valor.

o 2 = Não • Não demonstra as naturezas sintéticas. • Efetua a totalização por cada natureza analítica (padrão atual).

O exemplo do resultado desta consulta será visualizado na imagem do quadro 03.

7.4. Consulta de Fluxo por Natureza Financeira

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• Na exibição da consulta, os códigos das naturezas agora possuem a aplicação de uma máscara para melhor

visualização e identificação (parâmetro MV_MASCNAT).

• A exibição destas naturezas ocorrerá da seguinte forma:

1. Naturezas Analíticas: São aquelas que recebem a apuração de todos os movimentos diretamente. Sendo assim, refletem a somatória de títulos a pagar, títulos a receber, movimentos bancários, orçamentos, aplicações, empréstimos etc.

2. Naturezas Sintéticas: São as naturezas que recebem os totais das naturezas filhas. Estas podem ser de N níveis, ou seja, uma natureza sintética pode conter nenhuma ou muitas naturezas sintéticas imediatamente superior. No momento da totalização, esta será efetuada da sintética de nível mais baixo até chegar à de nível mais alto.

Sendo que os totalizadores refletem a somatória de todas as naturezas analíticas do intervalo compreendido. Importante: O fluxo de caixa por natureza considera também os pedidos de venda, mesmo estes não possuindo uma natureza associada. Neste caso é criada uma natureza fictícia para a exibição dos valores consolidados. Sendo assim, esta implementação não deve ser afetada pela estruturação das naturezas analíticas e sintéticas.

Neste quadro, a imagem detalha um exemplo de como o fluxo por naturezas analíticas e sintéticas é estruturado. De acordo com o exemplo da imagem, temos: A natureza Receitas é a superior de nível mais alto, e recebe a somatória das sintéticas inferiores, que neste caso é a Receita de Vendas.

7.5. Tela da Consulta e Histórico do Fluxo por Natureza

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A natureza Receitas de Vendas, por sua vez, é superior direta das analíticas, e recebe a somatória de Vendas de Produto Acabado e Vendas Serviços. As naturezas Vendas de Produto Acabado e Vendas Serviços são naturezas do tipo analíticas, e são resultado de todos os movimentos de contas a receber à elas associadas. Note que o totalizador da consulta somente considera o somatório das naturezas analíticas.

No histórico de fluxo por natureza, acesse o módulo Financeiro em Consultas/Movimento Bancário/Histórico de Fluxo por Natureza e siga as instruções: Esta rotina é responsável pelo armazenamento das consultas previamente salvas pelo Fluxo por Naturezas. Estas informações servirão como base histórica para análise posterior e auxílio nas tomadas de decisão. Além disso, é possível efetuar uma comparação entre fluxos salvos. Esta comparação é importante, por exemplo, na análise de períodos (ilustrado pela imagem).

Assim, você terminou as Consultas de Movimentos Bancários do treinamento Naturezas Financeiras Analíticas e Sintéticas, curso Naturezas Financeiras. Neste capítulo você conheceu mais sobre:

7.6. Histórico de Fluxo por Natureza Financeira

7.7. Conclusão

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• Consultas de movimentações bancárias envolvidas. • Consulta de fluxo por natureza financeira. • Histórico da consulta de fluxo por natureza financeira. • Exemplo da consulta e histórico da consulta do fluxo por natureza financeira.

natureza financeiras analiticas e sintéticas

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