Índice nombre periodo actual periodo anterior nota · 190_not_dym_18_fici_sep_15.xls...

110_ESF_18_FICI_SEP_15.xls

120_EA_18_FICI_SEP_15.xls

130_EVHP_18_FICI_SEP_15.xls

140_ECSF_18_FICI_SEP_15.xls

150_EFE_18_FICI_SEP_15.xls

160_EAA_18_FICI_SEP_15.xls

170_EADOP_18_FICI_SEP_15.xls

180_IPC_18_FICI_SEP_15.xls

190_NOT_DYM_18_FICI_SEP_15.xls

191_NOT_GA_18_FICI_SEP_15.doc

210_EAI_18_FICI_SEP_15.xls

220_EAEPE_18_FICI_SEP_15.xls

230_ENID_18_FICI_SEP_15.xls

310_GCP_18_FICI_SEP_15.xls

320_PK_18_FICI_SEP_15.xls

330_IR_18_FICI_SEP_15.xls

410_RBMI_18_FICI_SEP_15.xls

420_TSSA_18_FICI_SEP_15.xls

430_PPA_18_FICI_SEP_15.xls

440_NPE_18_FICI_SEP_15.xls

450_BC_18_FICI_SEP_15.xls

ÍNDICE NOMBRE PERIODO ACTUAL PERIODO ANTERIOR NOTA

1000 ACTIVO 55,551,577.23 57,266,332.24

1100 ACTIVO CIRCULANTE 54,991,750.85 56,711,542.38

1110 Efectivo y equivalentes 44,904,538.61 42,469,595.44

1111 Efectivo 10,000.00 10,000.00

1112 Bancos/tesorería 0.00 0.00

1113 Bancos/dependencias y otros 44,894,538.61 42,459,595.44

1114 Inversiones temporales (hasta 3 meses) ESF-01

1115 Fondos con afectación específica ESF-01

1116 Depósitos de fondos de terceros en garantía y/o administración

1119 Otros efectivos y equivalentes

1120 Derechos a recibir efectivo o equivalentes 2,306,953.72 64,584,921.42

1121 Inversiones financieras de corto plazo ESF-01

1122 Cuentas por cobrar a corto plazo 2,301,774.44 64,581,369.37 ESF-02

1123 Deudores diversos por cobrar a corto plazo 5,179.28 3,552.05 ESF-03

1124 Ingresos por recuperar a corto plazo 0.00 0.00 ESF-02

1125 Deudores por anticipos de la tesorería a corto plazo ESF-03

1126 Préstamos otorgados a corto plazo

1129 Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo

1130 Derechos a recibir bienes o servicios 386,100.68 386,100.68

1131 Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios a corto plazo 386,100.68 386,100.68 ESF-03

1132 Anticipo a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles a corto plazo ESF-03

1133 Anticipo a proveedores por adquisición de bienes intangibles a corto plazo ESF-03

1134 Anticipo a contratistas por obras públicas a corto plazo ESF-03

1139 Otros derechos a recibir bienes o servicios a corto plazo ESF-03

1140 Inventarios 7,394,157.84 7,394,157.84 ESF-05

1141 Inventario de mercancías para venta 7,394,157.84 7,394,157.84

1142 Inventario de mercancías terminadas

1143 Inventario de mercancías en proceso de elaboración

1144 Inventario de materias primas, materiales y suministros para producción

1145 Bienes en tránsito

1150 Almacenes ESF-05

1151 Almacén de materiales y suministros de consumo

1160 Estimación por pérdidas o deterioro de activos circulantes

1161 Estimaciones para cuentas incobrables por derechos a recibir efectivo o equivalentes

1162 Estimación por deterioro de inventarios

1190 Otros activos circulantes

1191 Valores en garantía

1192 Bienes en garantía (excluye depósitos de fondos)

1193 Bienes derivados de embargos, decomisos, aseguramientos y dación en pago

1200 ACTIVO NO CIRCULANTE 559,826.38 554,789.86

1210 Inversiones financieras a largo plazo

1211 Inversiones a largo plazo ESF-01

1212 Títulos y valores a largo plazo

1213 Fideicomisos, mandatos y contratos análogos ESF-06

1214 Participaciones y aportaciones de capital ESF-07

1220 Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo

1221 Documentos por cobrar a largo plazo

1222 Deudores diversos a largo plazo

1223 Ingresos por recuperar a largo plazo

1224 Préstamos otorgados a largo plazo

1229 Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo

1230 Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso 1,240,907.79 1,240,907.79 ESF-08

1231 Terrenos 126,273.68 126,273.68

1232 Viviendas

1233 Edificios no habitacionales 1,114,634.11 1,114,634.11

1234 Infraestructura

1235 Construcciones en proceso en bienes de dominio público

1236 Construcciones en proceso en bienes propios

1239 Otros bienes inmuebles

1240 Bienes muebles 1,447,795.91 1,425,953.23 ESF-08

1241 Mobiliario y equipo de administración 896,335.98 886,786.98

1242 Mobiliario y equipo educacional y recreativo

1243 Equipo e instrumental médico y de laboratorio

1244 Vehículos y equipo de transporte 506,618.16 506,618.16

1245 Equipo de defensa y seguridad 44,841.77 32,548.09

1246 Maquinaria, otros equipos y herramientas

1247 Colecciones, obras de arte y objetos valiosos

1248 Activos biológicos

1250 Activos intangibles 176,639.77 94,010.00 ESF-09

1251 Software 176,639.77

1252 Patentes, marcas y derechos

1253 Concesiones y franquicias

1254 Licencias 0.00 91,591.00

1259 Otros activos intangibles 0.00 2,419.00

1260 Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes -2,316,085.15 -2,220,815.29

1261 Depreciación acumulada de bienes inmuebles -1,055,893.05 -1,055,893.05 ESF-08

1262 Depreciación acumulada de infraestructura ESF-08

1263 Depreciación acumulada de bienes muebles -1,218,288.41 -1,133,478.90 ESF-08

1264 Deterioro acumulado de activos biológicos ESF-08

1265 Amortización acumulada de activos intangibles -41,903.69 -31,443.34 ESF-09

1270 Activos diferidos 10,568.06 14,734.13 ESF-09

1271 Estudios, formulación y evaluación de proyectos

1272 Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero

1273 Gastos pagados por adelantado a largo plazo 8,149.06 14,734.13

1274 Anticipos a largo plazo

1275 Beneficios al retiro de empleados pagados por adelantado

1279 Otros activos diferidos 2,419.00

1280 Estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes

1281 Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de documentos por cobrar a largo plazo

1282 Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de deudores diversos por cobrar a largo plazo

1283 Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de ingresos por cobrar a largo plazo

1284 Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de préstamos otorgados a largo plazo

1289 Estimaciones por pérdida de otras cuentas incobrables a largo plazo

1290 Otros activos no circulantes ESF-11

1291 Bienes en concesión

FIDEICOMISO CIUDAD INDUSTRIAL DE LEON

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

1292 Bienes en arrendamiento financiero

1293 Bienes en comodato

2000 PASIVO 71,102.29 213,947.90

2100 PASIVO CIRCULANTE 71,102.29 213,947.90

2110 Cuentas por pagar a corto plazo ESF-12

2111 Servicios personales por pagar a corto plazo ESF-12

2112 Proveedores por pagar a corto plazo 0.00 67,417.42 ESF-12

2113 Contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo ESF-12

2114 Participaciones y aportaciones por pagar a corto plazo ESF-12

2115 Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo ESF-12

2116 Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública por pagar a corto plazo ESF-12

2117 Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo 71,102.29 146,530.48 ESF-12

2118 Devoluciones de la ley de ingresos por pagar a corto plazo ESF-12

2119 Otras cuentas por pagar a corto plazo ESF-12

2120 Documentos por pagar a corto plazo ESF-12

2121 Documentos comerciales por pagar a corto plazo ESF-12

2122 Documentos con contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo ESF-12

2129 Otros documentos por pagar a corto plazo ESF-12

2130 Porción a corto plazo de la deuda pública a largo plazo ESF-15

2131 Porción a corto plazo de la deuda pública interna

2132 Porción a corto plazo de la deuda pública externa

2133 Porción a corto plazo de arrendamiento financiero

2140 Títulos y valores a corto plazo

2141 Títulos y valores de la deuda pública interna a corto plazo

2142 Títulos y valores de la deuda pública externa a corto plazo

2150 Pasivos diferidos a corto plazo

2151 Ingresos cobrados por adelantado a corto plazo

2152 Intereses cobrados por adelantado a corto plazo

2159 Otros pasivos diferidos a corto plazo ESF-13

2160 Fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a corto plazo ESF-13

2161 Fondos en garantía a corto plazo

2162 Fondos en administración a corto plazo

2163 Fondos contingentes a corto plazo

2164 Fondos de fideicomisos, mandatos y contratos análogos a corto plazo

2165 Otros fondos de terceros en garantía y/o administración a corto plazo

2166 Valores y bienes en garantía a corto plazo

2170 Provisiones a corto plazo

2171 Provisión para demandas y juicios a corto plazo

2172 Provisión para contingencias a corto plazo

2179 Otras provisiones a corto plazo

2190 Otros pasivos a corto plazo

2191 Ingresos por clasificar

2192 Recaudación por participar

2199 Otros pasivos circulantes ESF-14

2200 PASIVO NO CIRCULANTE

2210 Cuentas por pagar a largo plazo

2211 Proveedores por pagar a largo plazo

2212 Contratistas por obras públicas por pagar a largo plazo

2220 Documentos por pagar a largo plazo

2221 Documentos comerciales por pagar a largo plazo

2222 Documentos con contratistas por obras públicas por pagar a largo plazo

2229 Otros documentos por pagar a largo plazo

2230 Deuda pública a largo plazo ESF-15

2231 Títulos y valores de la deuda pública interna a largo plazo

2232 Títulos y valores de la deuda pública externa a largo plazo

2233 Préstamos de la deuda pública interna por pagar a largo plazo

2234 Préstamos de la deuda pública externa por pagar a largo plazo

2235 Arrendamiento financiero por pagar a largo plazo

2240 Pasivos diferidos a largo plazo ESF-13

2241 Créditos diferidos a largo plazo

2242 Intereses cobrados por adelantado a largo plazo

2249 Otros pasivos diferidos a largo plazo

2250 Fondos y bienes de terceros en garantía y/o en administración a largo plazo

2251 Fondos en garantía a largo plazo

2252 Fondos en administración a largo plazo

2253 Fondos contingentes a largo plazo

2254 Fondos de fideicomisos, mandatos y contratos análogos a largo plazo

2255 Otros fondos de terceros en garantía y/o administración a largo plazo

2256 Valores y bienes en garantía a largo plazo

2260 Provisiones a largo plazo

2261 Provisión para demandas y juicios a largo plazo

2262 Provisión para pensiones a largo plazo

2263 Provisión para contingencias a largo plazo

2269 Otras provisiones a largo plazo

3000 HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO 55,480,474.94 57,052,384.34

3100 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO 91,928,429.80 91,928,429.80 VHP-01

3110 Aportaciones 91,928,429.80 91,928,429.80

3120 Donaciones de capital

3130 Actualización de la hacienda pública/patrimonio

3200 HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO -36,447,954.86 VHP-02

3210 Resultados del ejercicio (ahorro/ desahorro) -1,571,909.40

3220 Resultados de ejercicios anteriores -34,876,045.46 -34,876,045.46

3230 Revalúos

3231 Revalúo de bienes inmuebles

3232 Revalúo de bienes muebles

3233 Revalúo de bienes intangibles

3239 Otros revalúos

3240 Reservas

3241 Reservas de patrimonio

3242 Reservas territoriales

3243 Reservas por contingencias

3250 Rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores

3251 Cambios en políticas contables

3252 Cambios por errores contables

3300 EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO

3310 Resultado por posición monetaria

3320 Resultado por tenencia de activos no monetarios


4000 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS 1,074,875.81 5,623,501.44

4100 INGRESOS DE GESTIÓN ERA-01

4110 Impuestos

4111 Impuesto sobre los ingresos

4112 Impuestos sobre el patrimonio

4113 Impuesto sobre la producción, el consumo y las transacciones

4114 Impuestos al comercio exterior

4115 Impuestos sobre nóminas y asimilables

4116 Impuestos ecológicos

4117 Accesorios de impuestos

4119 Otros impuestos

4120 Cuotas y aportaciones de seguridad social

4121 Aportaciones para fondos de vivienda

4122 Cuotas para el seguro social

4123 Cuotas de ahorro para el retiro

4124 Accesorios de cuotas y aportaciones de seguridad social

4129 Otras cuotas y aportaciones para la seguridad social

4130 Contribuciones de mejoras

4131 Contribución de mejoras por obras públicas

4140 Derechos

4141 Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público

4142 Derechos a los hidrocarburos

4143 Derechos por prestación de servicios

4144 Accesorios de derechos

4149 Otros derechos

4150 Productos de tipo corriente 47,841.55 99,460.75

4151 Productos derivados del uso y aprovechamiento de bienes no sujetos a régimen de dominio público

4152 Enajenación de bienes muebles no sujetos a ser inventariados

4153 Accesorios de productos 13,092.30

4159 Otros productos que generan ingresos corrientes 34,749.25 99,460.75

4160 Aprovechamientos de tipo corriente 0.00

4161 Incentivos derivados de la colaboración fiscal

4162 Multas

4163 Indemnizaciones

4164 Reintegros

4165 Aprovechamientos provenientes de obras públicas

4166 Aprovechamientos por participaciones derivadas de la aplicación de leyes

4167 Aprovechamientos por aportaciones y cooperaciones

4168 Accesorios de aprovechamientos

4169 Otros aprovechamientos

4170 Ingresos por venta de bienes y servicios 4,202,707.20

4171 Ingresos por venta de mercancías

4172 Ingresos por venta de bienes y servicios producidos en establecimientos del gobierno

4173 Ingresos por venta de bienes y servicios de organismos descentralizados 4,202,707.20

4174 Ingresos de operación de entidades paraestatales empresariales no financieras

4190 Ingresos no comprendidas en las fracciones de la ley de ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores

pendientes de liquidación o pago

4191 Impuestos no comprendidas en las fracciones de la ley de ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores

pendientes de liquidación o pago

4192 Contribuciones de mejoras, derechos, productos y aprovechamientos no comprendidas en las fracciones de

la ley de ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago

4200 PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS

AYUDAS

ERA-01

4210 Participaciones y aportaciones

4211 Participaciones

4212 Aportaciones

4213 Convenios

4220 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas

4221 Transferencias internas y asignaciones del sector público

4222 Transferencias del resto del sector público

4223 Subsidios y subvenciones

4224 Ayudas sociales

4225 Pensiones y jubilaciones

4226 Transferencias del Exterior

4300 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS 1,027,034.26 1,321,333.49 ERA-02

4310 Ingresos financieros

4311 Intereses ganados de valores, créditos, bonos y otros 1,027,034.26 1,321,333.49

4319 Otros ingresos financieros

4320 Incremento por variación de inventarios

4321 Incremento por variación de inventarios de mercancías para venta

4322 Incremento por variación de inventarios de mercancías terminadas

4323 Incremento por variación de inventarios de mercancías en proceso de elaboración

4324 Incremento por variación de inventarios de materias primas, materiales y suministros para producción

4325 Incremento por variación de almacén de materias primas, materiales y suministros de consumo

4330 Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia

4331 Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia

4340 Disminución del exceso de provisiones


4390 Otros ingresos

4391 Otros ingresos de ejercicios anteriores

4392 Bonificaciones y descuentos obtenidos

4393 Diferencias por tipo de cambio a favor en efectivo y equivalentes

4394 Diferencias de cotización a favor en valores negociables


4396 Utilidades por participación patrimonial

4399 Otros ingresos y beneficios varios

5000 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS 2,646,785.21 4,815,179.79 ERA-03

5100 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

5110 Servicios personales 1,644,026.01 2,132,318.15

5111 Remuneraciones al personal de carácter permanente 1,018,945.90 1,153,588.17

5112 Remuneraciones al personal de carácter transitorio

5113 Remuneraciones adicionales y especiales

5114 Seguridad social 107,066.75 138,545.97

5115 Otras prestaciones sociales y económicas 518,013.36 840,184.01

5116 Pago de estímulos a servidores públicos

5120 Materiales y suministros 80,931.93 111,673.67

5121 Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales 25,069.40 45,679.71

5122 Alimentos y utensilios 4,971.69 1,874.40

5123 Materias primas y materiales de producción y comercialización

5124 Materiales y artículos de construcción y de reparación

5125 Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio

5126 Combustibles, lubricantes y aditivos 47,500.00 57,000.00

5127 Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos


ESTADO DE ACTIVIDADES/RESULTADOS

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

5128 Materiales y suministros para seguridad

5129 Herramientas, refacciones y accesorios menores 3,390.84 7,119.56

5130 Servicios generales 434,762.79 514,546.76

5131 Servicios básicos 63,993.82 92,276.35

5132 Servicios de arrendamiento

5133 Servicios profesionales, científicos y técnicos y otros servicios 118,320.00 225,933.51

5134 Servicios financieros, bancarios y comerciales 134,834.84

5135 Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación 11,033.75 2,007.00

5136 Servicios de comunicación social y publicidad

5137 Servicios de traslado y viáticos 6,442.00 18,687.30

5138 Servicios oficiales

5139 Otros servicios generales 234,973.22 40,807.76

5200 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

5210 Transferencias internas y asignaciones al sector público

5211 Asignaciones al Sector Público

5212 Transferencias Internas al Sector Público

5220 Transferencias al resto del sector público

5221 Transferencias a Entidades Paraestatales

5222 Transferencias a Entidades Federativas


5231 Subsidios

5232 Subvenciones


5241 Ayudas sociales a personas

5242 Becas

5243 Ayudas sociales a instituciones

5244 Ayudas sociales por desastres naturales y otros siniestros


5251 Pensiones

5252 Jubilaciones

5259 Otras pensiones y jubilaciones

5260 Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos

5261 Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos al Gobierno

5262 Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos a entidades paraestatales

5270 Transferencias a la seguridad social

5271 Transferencias por obligaciones de ley

5280 Donativos

5281 Donativos a instituciones sin fines de lucro

5282 Donativos a entidades federativas y municipios

5283 Donativos a fideicomisos, mandatos y contratos análogos privados

5284 Donativos a fideicomisos, mandatos y contratos análogos estatales

5285 Donativos internacionales

5290 Transferencias al exterior

5291 Transferencias al exterior a gobiernos extranjeros y organismos internacionales

5292 Transferencias al sector privado externo

5300 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES


5311 Participaciones de la federación a entidades federativas y municipios

5312 Participaciones de las entidades federativas a los municipios

5320 Aportaciones

5321 Aportaciones de la federación a entidades federativas y municipios

5322 Aportaciones de las entidades federativas a los municipios

5330 Convenios

5331 Convenios de reasignación

5332 Convenios de descentralización y otros

5400 INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA

5410 Intereses de la deuda pública

5411 Intereses de la deuda pública interna

5412 Intereses de la deuda pública externa

5420 Comisiones de la deuda pública

5421 Comisiones de la deuda pública interna

5422 Comisiones de la deuda pública externa

5430 Gastos de la deuda pública

5431 Gastos de la deuda pública interna

5432 Gastos de la deuda pública externa

5440 Costo por coberturas 864,094.11

5441 Costo por coberturas 864,094.11

5450 Apoyos financieros

5451 Apoyos Financieros a Intermediarios

5452 Apoyo Financieros a Ahorradores y Deudores del Sistema Financiero Nacional

5500 OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS 95,269.56 168,506.66

5510 Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones

5511 Estimaciones por pérdida o deterioro de activos circulantes

5512 Estimaciones por pérdida o deterioro de activos no circulantes

5513 Depreciación de bienes inmuebles

5514 Depreciación de infraestructura

5515 Depreciación de bienes muebles 84,809.21 154,767.86

5516 Deterioro de los activos biológicos

5517 Amortización de activos intangibles 10,460.35 13,738.80

5518 Disminución de Bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro

5520 Provisiones

5521 Provisiones de pasivos a corto plazo

5522 Provisiones de pasivos a largo plazo

5530 Disminución de inventarios

5531 Disminución de inventarios de mercancías para venta

5532 Disminución de inventarios de mercancías terminadas

5533 Disminución de inventarios de mercancías en proceso de elaboración

5534 Disminución de inventarios de materias primas, materiales y suministros para producción

5535 Disminución de almacén de materiales y suministros de consumo

5540 Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia

5541 Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia

5550 Aumento por insuficiencia de provisiones

5551 Aumento por insuficiencia de provisiones 0.00

5590 Otros gastos 1,024,040.44

5591 Gastos de ejercicios anteriores

5592 Pérdidas por responsabilidades

5593 Bonificaciones y descuentos otorgados

5594 Diferencias por tipo de cambio negativas en efectivo y equivalentes

5595 Diferencias de cotizaciones negativas en valores negociables


5597 Pérdidas por participación patrimonial 0.00 1,024,040.44

5599 Otros gastos varios

5600 INVERSIÓN PÚBLICA

5610 Inversión pública no capitalizable 391,794.92

5611 Construcción en bienes no capitalizable 391,794.92

3210 RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO) -1,571,909.40 808,321.65

ÍNDICECONCEPTO

NOTAS

HACIENDA PÚBLICA /

PATRIMONIO

CONTRIBUIDO

VHP-01

HACIENDA PÚBLICA /

PATRIMONIO GENERADO

DE EJERCICIOS

ANTERIORES

VHP-02

HACIENDA PÚBLICA /

PATRIMONIO

GENERADO DE

EJERCICIO

VHP-02

AJUSTES POR

CAMBIOS DE VALOR

TOTAL

VHP-01 / VHP-02

3250 Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

900001 Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio 0.00 0.00 0.00

3110 Aportaciones 0.00 0.00 0.00

3120 Donaciones de capital 0.00 0.00 0.00

3130 Actualización de la hacienda pública/patrimonio 0.00 -34,876,045.46 0.00 -34,876,045.46

900002 Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio -34,876,045.46 0.00 -34,876,045.46

3210 Resultados del ejercicio (ahorro/ desahorro) -34,876,045.46 0.00 -34,876,045.46

3220 Resultados de ejercicios anteriores 0.00 0.00 0.00

3230 Revalúos 0.00 0.00 0.00

3240 Reservas 0.00 0.00 0.00

900003 Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2014 0.00 -34,876,045.46 0.00 0.00 -34,876,045.46

900004 Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2015 91,928,429.80 0.00 91,928,429.80

3110 Aportaciones 91,928,429.80 0.00 91,928,429.80

3120 Donaciones de capital 0.00 0.00 0.00

3130 Actualización de la hacienda pública/patrimonio 0.00 0.00 0.00

900005 Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2015 0.00 -1,571,909.40 0.00 -1,571,909.40

3210 Resultados del ejercicio (ahorro/ desahorro) 0.00 -1,571,909.40 0.00 -1,571,909.40

3220 Resultados de ejercicios anteriores 0.00 0.00 0.00 0.00

3230 Revalúos 0.00 0.00 0.00

3240 Reservas 0.00 0.00 0.00

900006 Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2015 91,928,429.80 -34,876,045.46 -1,571,909.40 0.00 55,480,474.94


ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA


ÍNDICE NOMBRE ORIGEN APLICACIÓN

1000 ACTIVO

1100 ACTIVO CIRCULANTE

1110 Efectivo y equivalentes

1111 Efectivo

1112 Bancos/tesorería 0.00

1113 Bancos/dependencias y otros 14,587.98

1114 Inversiones temporales (hasta 3 meses)

1115 Fondos con afectación específica



1120 Derechos a recibir efectivo o equivalentes

1121 Inversiones financieras de corto plazo

1122 Cuentas por cobrar a corto plazo 237,915.37

1123 Deudores diversos por cobrar a corto plazo 0.00 3,096.72

1124 Ingresos por recuperar a corto plazo 0.00

1125 Deudores por anticipos de la tesorería a corto plazo



1130 Derechos a recibir bienes o servicios

1131 Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios a corto plazo

1132 Anticipo a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles a corto plazo

1133 Anticipo a proveedores por adquisición de bienes intangibles a corto plazo

1134 Anticipo a contratistas por obras públicas a corto plazo

1139 Otros derechos a recibir bienes o servicios a corto plazo

1140 Inventarios

1141 Inventario de mercancías para venta





1150 Almacenes









1200 ACTIVO NO CIRCULANTE


1211 Inversiones a largo plazo


1213 Fideicomisos, mandatos y contratos análogos

1214 Participaciones y aportaciones de capital







1230 Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso

1231 Terrenos

1232 Viviendas

1233 Edificios no habitacionales





1240 Bienes muebles

1241 Mobiliario y equipo de administración 0.00 0.00



1244 Vehículos y equipo de transporte

1245 Equipo de defensa y seguridad 0.00 0.00




1250 Activos intangibles

1251 Software 41,022.14



1254 Licencias

1259 Otros activos intangibles

1260 Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes

1261 Depreciación acumulada de bienes inmuebles

1262 Depreciación acumulada de infraestructura

1263 Depreciación acumulada de bienes muebles 7,901.98

1264 Deterioro acumulado de activos biológicos

1265 Amortización acumulada de activos intangibles 1,176.15

1270 Activos diferidos


ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA


1271 Estudios, formulación y evaluación de proyectos


1273 Gastos pagados por adelantado a largo plazo 1,639.37 0.00



1279 Otros activos diferidos







1290 Otros activos no circulantes




2000 PASIVO

2100 PASIVO CIRCULANTE

2110 Cuentas por pagar a corto plazo

2111 Servicios personales por pagar a corto plazo

2112 Proveedores por pagar a corto plazo

2113 Contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo

2114 Participaciones y aportaciones por pagar a corto plazo

2115 Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo

2116 Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública por pagar a corto plazo

2117 Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo 0.00 25,403.48

2118 Devoluciones de la ley de ingresos por pagar a corto plazo

2119 Otras cuentas por pagar a corto plazo

2120 Documentos por pagar a corto plazo

2121 Documentos comerciales por pagar a corto plazo

2122 Documentos con contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo

2129 Otros documentos por pagar a corto plazo

2130 Porción a corto plazo de la deuda pública a largo plazo

2131 Porción a corto plazo de la deuda pública interna

2132 Porción a corto plazo de la deuda pública externa

2133 Porción a corto plazo de arrendamiento financiero

2140 Títulos y valores a corto plazo

2141 Títulos y valores de la deuda pública interna a corto plazo

2142 Títulos y valores de la deuda pública externa a corto plazo

2150 Pasivos diferidos a corto plazo

2151 Ingresos cobrados por adelantado a corto plazo

2152 Intereses cobrados por adelantado a corto plazo

2159 Otros pasivos diferidos a corto plazo

2160 Fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a corto plazo

2161 Fondos en garantía a corto plazo

2162 Fondos en administración a corto plazo

2163 Fondos contingentes a corto plazo

2164 Fondos de fideicomisos, mandatos y contratos análogos a corto plazo

2165 Otros fondos de terceros en garantía y/o administración a corto plazo

2166 Valores y bienes en garantía a corto plazo

2170 Provisiones a corto plazo

2171 Provisión para demandas y juicios a corto plazo

2172 Provisión para contingencias a corto plazo

2179 Otras provisiones a corto plazo

2190 Otros pasivos a corto plazo

2191 Ingresos por clasificar

2192 Recaudación por participar

2199 Otros pasivos circulantes

2200 PASIVO NO CIRCULANTE

2210 Cuentas por pagar a largo plazo

2211 Proveedores por pagar a largo plazo

2212 Contratistas por obras públicas por pagar a largo plazo

2220 Documentos por pagar a largo plazo

2221 Documentos comerciales por pagar a largo plazo

2222 Documentos con contratistas por obras públicas por pagar a largo plazo

2229 Otros documentos por pagar a largo plazo

2230 Deuda pública a largo plazo

2231 Títulos y valores de la deuda pública interna a largo plazo

2232 Títulos y valores de la deuda pública externa a largo plazo

2233 Préstamos de la deuda pública interna por pagar a largo plazo

2234 Préstamos de la deuda pública externa por pagar a largo plazo

2235 Arrendamiento financiero por pagar a largo plazo

2240 Pasivos diferidos a largo plazo

2241 Créditos diferidos a largo plazo

2242 Intereses cobrados por adelantado a largo plazo

2249 Otros pasivos diferidos a largo plazo

2250 Fondos y bienes de terceros en garantía y/o en administración a largo plazo

2251 Fondos en garantía a largo plazo

2252 Fondos en administración a largo plazo

2253 Fondos contingentes a largo plazo

2254 Fondos de fideicomisos, mandatos y contratos análogos a largo plazo

2255 Otros fondos de terceros en garantía y/o administración a largo plazo

2256 Valores y bienes en garantía a largo plazo

2260 Provisiones a largo plazo

2261 Provisión para demandas y juicios a largo plazo

2262 Provisión para pensiones a largo plazo

2263 Provisión para contingencias a largo plazo

2269 Otras provisiones a largo plazo

3000 HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO

3100 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO

3110 Aportaciones

3120 Donaciones de capital

3130 Actualización de la hacienda pública/patrimonio

3200 HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO

3210 Resultados del ejercicio (ahorro/desahorro) 164,522.55

3220 Resultados de ejercicios anteriores

3230 Revalúos

3231 Revalúo de bienes inmuebles

3232 Revalúo de bienes muebles

3233 Revalúo de bienes intangibles

3239 Otros revalúos

3240 Reservas

3241 Reservas de patrimonio

3242 Reservas territoriales

3243 Reservas por contingencias

3250 Rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores

3251 Cambios en políticas contables

3252 Cambios por errores contables

3300 EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO


3320 Resultado por tenencia de activos no monetarios


ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

900001 ORIGEN 5,313,238.08

4110 Impuestos

4120 Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social

4130 Contribuciones de mejoras

4140 Derechos

4150 Productos de tipo corriente 47,838.99

4160 Aprovechamientos de tipo corriente 1,027,034.26

4170 Ingresos por venta de bienes y servicios 4,238,364.83 818,822.52

4190 Ingresos no comprendidas en las fracciones de la ley de ingresos causadas en ejercicios

fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago

4210 Participaciones y aportaciones

4220 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas

8001 Otros origenes de operación 0.00

900002 APLICACIÓN

5110 Servicios personales 1,633,254.54 329,326.32

5120 Materiales y suministros 80,931.93 3,807.62

5130 Servicios generales 432,260.34 49,270.50






5260 Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos


5280 Donativos



5320 Aportaciones

5330 Convenios

8002 Otras aplicaciones de operación 59,009.51

900003 FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 3,107,781.76 -382,404.44

ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

900004 ORIGEN

8003 Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso

8004 Bienes muebles

8005 Otros origenes de inversión

900005 APLICACIÓN

1230 Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso 391,794.42 EFE-02

1240-1250 Bienes muebles 106,891.45 2,668.00 EFE-02

8006 Otras aplicaciones de inversión 29,765.48

900006 FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN 2,609,095.89 -414,837.92

ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

900007 ORIGEN 644,669.80 0.00

8007 Endeudamiento Neto 0.00 0.00

2233 Interno

2234 Externo

4800 Otros origenes de financiamiento 644,669.80

900008 APLICACIÓN 0.00 0.00

8008 Servicios de la Deuda 0.00 0.00

2131 Interno

2132 Externo

8009 Otras aplicaciones de financiamiento

900009 FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO 3,253,765.69 -414,837.92

9000010 INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

9000011 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO 41,650,772.92 42,065,610.84 EFE-01

9000012 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO 44,904,538.61 41,650,772.92 EFE-01


ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO


ÍNDICE NOMBRESALDO INICIAL

(A)

CARGOS DEL

PERIODO

ABONOS DEL

PERIODO

SALDO FINAL

(B)

VARIACIÓN DEL

PERIODO

(B-A)1000 ACTIVO

1100 ACTIVO CIRCULANTE 55,741,503.26 424,789.92 614,715.95 55,551,577.23 -230,948.17

1110 Efectivo y equivalentes 44,889,950.63 378,588.50 364,000.52 44,904,538.61 14,587.98

1111 Efectivo 10,000.00 10,000.00 0.00

1112 Bancos/tesorería 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1113 Bancos/dependencias y otros 44,879,950.63 378,588.50 364,000.52 44,894,538.61 14,587.98

1114 Inversiones temporales (hasta 3 meses)

1115 Fondos con afectación específica



1120 Derechos a recibir efectivo o equivalentes 2,541,772.37 5,179.28 239,997.93 2,306,953.72 -234,818.65

1121 Inversiones financieras de corto plazo 0.00

1122 Cuentas por cobrar a corto plazo 2,539,689.81 0.00 237,915.37 2,301,774.44 -237,915.37

1123 Deudores diversos por cobrar a corto plazo 2,082.56 5,179.28 2,082.56 5,179.28 3,096.72

1124 Ingresos por recuperar a corto plazo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1125 Deudores por anticipos de la tesorería a corto plazo



1130 Derechos a recibir bienes o servicios 386,100.68 386,100.68

1131 Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios a corto plazo 386,100.68 386,100.68

1132 Anticipo a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles a corto plazo

1133 Anticipo a proveedores por adquisición de bienes intangibles a corto plazo

1134 Anticipo a contratistas por obras públicas a corto plazo

1139 Otros derechos a recibir bienes o servicios a corto plazo

1140 Inventarios 7,394,157.84 7,394,157.84

1141 Inventario de mercancías para venta 7,394,157.84 7,394,157.84





1150 Almacenes









1200 ACTIVO NO CIRCULANTE


1211 Inversiones a largo plazo


1213 Fideicomisos, mandatos y contratos análogos

1214 Participaciones y aportaciones de capital







1230 Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso 1,240,907.79 1,240,907.79

1231 Terrenos 126,273.68 126,273.68

1232 Viviendas

1233 Edificios no habitacionales 1,114,634.11 1,114,634.11





1240 Bienes muebles 1,447,795.91 0.00 1,447,795.91 0.00

1241 Mobiliario y equipo de administración 896,335.98 0.00 896,335.98 0.00



1244 Vehículos y Equipo de Transporte 506,618.16 506,618.16

1245 Equipo de defensa y seguridad 44,841.77 0.00 44,841.77




1250 Activos intangibles 135,617.63 41,022.14 176,639.77

1251 Software 135,617.63 41,022.14 176,639.77



1254 Licencias 0.00 0.00 0.00

1259 Otros activos intangibles 0.00 0.00

1260 Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes -2,307,007.02 9,078.13 -2,316,085.15 -9,078.13

1261 Depreciación acumulada de bienes inmuebles -1,055,893.05 -1,055,893.05 0.00

1262 Depreciación acumulada de infraestructura

1263 Depreciación acumulada de bienes muebles -1,210,386.43 7,901.98 -1,218,288.41 -7,901.98

1264 Deterioro acumulado de activos biológicos

1265 Amortización acumulada de activos intangibles -40,727.54 1,176.15 -41,903.69 -1,176.15

1270 Activos diferidos

1271 Estudios, formulación y evaluación de proyectos 12,207.43 1,639.37 10,568.06 -1,639.37


1273 Gastos pagados por adelantado a largo plazo 9,788.43 0.00 1,639.37 8,149.06 -1,639.37



1279 Otros activos diferidos 2,419.00 2,419.00







1290 Otros activos no circulantes





ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO


ÍNDICE NOMBREMONEDA DE

CONTRATACIÓN

INSTITUCIÓN O

PAÍS ACREEDOR

NOTA ESF-15

SALDO INICIAL DEL

PERIODO

SALDO FINAL DEL

PERIODO

900001 DEUDA PÚBLICA 0.00 0.00

Corto Plazo

900002 Deuda Interna 0.00 0.00

2131 Instituciones de Crédito 0.00 0.00

2141 Títulos y Valores 0.00 0.00

2133 Arrendamientos Financieros 0.00 0.00

900003 Deuda Externa 0.00 0.00

8001 Organismos Financieros Internacionales 0.00 0.00

8002 Deuda Bilateral 0.00 0.00



900004 Subtotal a Corto Plazo 0.00 0.00

Largo Plazo

900005 Deuda Interna 0.00 0.00

2233 Instituciones de Crédito 0.00 0.00



900006 Deuda Externa 0.00 0.00

8005 Organismos Financieros Internacionales 0.00 0.00

8006 Deuda Bilateral 0.00 0.00



900007 Subtotal a Largo Plazo 0.00 0.00

900008 OTROS PASIVOS 96,505.77 71,102.29

2000 Total Deuda y Otros Pasivos 96,505.77 71,102.29


ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS


NOMBRE CONCEPTO

JUICIOS

NADA QUE MANIFESTAR

GARANTÍAS

AVALES

PENSIONES Y JUBILACIONES


INFORMES SOBRE PASIVOS CONTINGENTES


NOTAS DESCRIPCIÓN

I. NOTAS DE DESGLOSE:

INFORMACION CONTABLE

ESF-01 FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA E INVERSIONES FINANCIERAS

ESF-02 CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR

ESF-03 CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR CORTO PLAZO

ESF-05 INVENTARIO Y ALMACENES

ESF-06 FIDEICOMISOS

ESF-07 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL

ESF-08 BIENES MUEBLES E INMUEBLES

ESF-09 INTANGIBLES Y DIFERIDOS

ESF-10 ESTIMACIONES Y DETERIOROS

ESF-11 OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES

ESF-12 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

ESF-13 DIFERIDOS Y OTROS PASIVOS

ESF-14 OTROS PASIVOS CIRCULANTES

ESF-15 DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO

ERA-01 INGRESOS

ERA-02 OTROS INGRESOS

ERA-03 GASTOS

VHP-01 PATRIMONIO CONTRIBUIDO

VHP-02 PATRIMONIO GENERADO

EFE-01 FLUJO DE EFECTIVO

EFE-02 ADQ. BIENES MUEBLES E INMUEBLES

Conciliacion_Ig CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES

Conciliacion_Eg CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

II. DE MEMORIA (DE ORDEN):

Memoria CONTABLES

PRESUPUESTALES

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

DE DESGLOSE

INFORMACIÓN CONTABLE

1114 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES) NOTA: ESF-01

CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA MONTO TIPO MONTO PARCIAL

NADA QUE MANIFESTAR

3 MESES

TOTAL 0.00

1115 FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA NOTA: ESF-01

CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA MONTO TIPO

NADA QUE MANIFESTAR

TOTAL 0.00

1121 INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO NOTA: ESF-01


TOTAL 0.00

1211 INVERSIONES A LARGO PLAZO NOTA: ESF-01


TOTAL 0.00

DE DESGLOSE


1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO

CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA MONTO 2014 2013

HECTOR TORRES CHAPMAN 0.00 355,058.53

CREA CAJA Y SERVICIOS DIGITALES 163,131.55 373,048.99

MARTIN SOLACHE SERRANO 0.00 180,000.00

PABLO GALVAN ESTRADA 0.00 17,200.00

LUIIS BUSTOS TRUJILLO 0.00 43,988.27

HEAVY GOLD, S.A. DE C.V. 246,773.70 616,935.60

ENRIQUE RAFAEL GUZMAN 228,113.46 521,402.04

JUAN MARTIN SAANDOVAL BRAVO 0.00 50,629.51

J.GPE CARDENAS ROBLEDO 0.00 47,108.00

URIEL LOPEZ Y RICARDO SANCHEZ 0.00 101,250.00

CARLOS ALBERTO LOPEZ ROMO 92,495.05 246,720.00

JOSE DAVID RUIZ Y HUMBERTO 118,059.09 306,953.25

SALVADOR CENTENO CAMACHO 145,792.45 275,436.75

HECTIR RAUL VAZQUEZ BECERRA 373,734.42 613,992.21

FABIAN ALEJANDRO COLLAZO ROSALES 933,674.72 1,353,585.89

FABIAN ALEJANDRO COLLAZO ROSALES 0.00 1,354,827.33

TOTAL 2,301,774.44 6,458,136.37

1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO

CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA MONTO 2014 2013

NADA QUE MANIFESTAR

TOTAL 0.00 0.00

NOTA: ESF-02

2012

0.00

NOTA: ESF-02

2012

0.00

DE DESGLOSE


1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO NOTA: ESF-03

CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA IMPORTE A 90 días A 180 días A 365 días + 365 días CARACTERÍSTICAS ESTATUS DEL ADEUDO

1123 SUBSIDIO AL EMPLEO 2,743.28

ARQ. MIGUEL ANGEL LOPEZ 2,436.00

TOTAL 5,179.28 0.00 0.00 0.00 0.00

1125 DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERÍA A CORTO PLAZO NOTA: ESF-03


NADA QUE MANIFESTAR

TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO NOTA: ESF-03


1131 ANTICIPO A PROVEEDORES 386100.68 ANTICIPO DE TERRENO

TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1132 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO NOTA: ESF-03


NADA QUE MANIFESTAR

TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1133 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO NOTA: ESF-03


NADA QUE MANIFESTAR

TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1134 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO NOTA: ESF-03


NADA QUE MANIFESTAR

TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1139 OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO NOTA: ESF-03


NADA QUE MANIFESTAR

TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

DE DESGLOSE


1140 INVENTARIOS NOTA: ESF-05

CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA MONTO MÉTODO

TERCERA ETAPA:

L 05 M 01 111,321.28 HISTORICO

TERRENO EN BREÑA 6,860,912.70

PARQUE PIEL.

CARCAMI L 01 M 01 421,923.86

TOTAL 7,394,157.84

1150 ALMACENES NOTA: ESF-05

CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA MONTO MÉTODO

TOTAL 0.00

DE DESGLOSE


1213 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS NOTA: ESF-06

CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA MONTO TIPO CARATERÍSTICAS NOMBRE DEL FIDEICOMISO OBJETO DEL FIDEICOMISO

NADA QUE MANIFESTAR

TOTAL 0.00

DE DESGLOSE


1214 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL NOTA: ESF-07

CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA MONTO TIPO EMPRESA/OPDes

NADA QUE MANIFESTAR

TOTAL 0.00

DE DESGLOSE


1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO NOTA: ESF-08

CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA SALDO INICIAL SALDO FINAL FLUJO CRITERIO

1231 TERRENOS 126,273.68 126,273.68 0.00

1233 EDIFICACIONNO HABITACIONAL 1,114,634.11 1,114,634.11 0.00

TOTAL 1,240,907.79 1,240,907.79 0.00

1240 BIENES MUEBLES NOTA: ESF-08


1244 EQUIPO DE TRANSPORTE 506,618.16

CAMIONETA TORNADO 2011 164,000.00

NISSAN TIIDA 171,990.00

ACTUALIZACION EQ. TRANSPORTE 6,128.16

AVEO 2014 164,500.00

1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 896,335.98

CAJA FUERTE 134.14

ARCHIVEROS METALICOS 1,382.77

CHAROLAS METALICAS 42.84

MESA P/DIBUJO SIPRA 205.25

MESA P/JUNTAS 876.34

ENGARGOLADORA IBICO 798.70

SILLONES VISITA GIRATORIO 1,445.69

VENTILADOR DE PEDESTAL 392.66

PLANOTECAS M/SUPRA 1,287.73

CAJA GUARDA LLAVES 138.55

SUJETA PLANOS 803.16

SILLON EJECUTIVO GIRATORIO 305.20

MESITA ECONOMICA 50.00

BOTIQUIN BLANCO 75.10

MESA DE JUNTAS DIPLAN 1,425.83

SERVIBAR WHIRPOOL 690.00

TELEVISION R.C.A. MOD. 27501 3,325.00

4 SILLAS SECRETARIALES PARIS PRINTAFORM 3,175.59

ARCHIVERO 4 GAVETAS METALICO 1,518.00

ARCHIVERO 4 GAVETAS METALICO 1,518.00

CONJUNTO PENINSULAR 8,280.00

MAQ. DE ESCRIBIR PROF. ET 1250 OLIVETTI 3,899.00

SUMADORA EL 1801 C SHARP 329.00

SUMADORA EL 1801 C SHARP 329.00

CJUNTO EJECUTIVO PENINSULAR 8,280.00

CJUNTO EJECUTIVO PENINSULAR 8,280.00

ESCRITORIO RADIAL C/LATERAL (1) 3,749.00



RECEPCION CON MOSTRADOR 4,186.00

FLIPPER DE PARED C/PUERTA (1) 1,391.50




CAMARA FX1 750148763306 DIGITAL 1,790.00

COPIADORA CANON IMAGEN RUNNER 12,412.00

SILLA EJECUTIVA IM 899.00

2 CALENTADORES DE ACEITE 998.00

HORNO MICRONDAS 1,599.00

SILLON DE PIEL 719.20

CARRO MULTIMEDIA ROBLE 1,599.00

CARRO MULTIMEDIA ROBLE 1,599.00

ARCHIVERO METALICO 1,809.60

ARECHIVERO METALICO 2,076.40

CAMARA DIGITAL 1,999.00

4 PERCHEROS METALICOS EJECUTIVOS 2,338.56

2 MESAS BLANCAS PEGLABLES 2.44 MTS-F2 2,719.18

6 SILLAS BLANCAS PLEGABLES 2,203.56

1 ESTANTERIA ARCHIVO MUERTO F-1 2,194.72

1 LOCKERS ARENA-HERRAMIENTA F-18 1,856.00

6 ESTANERIA ARCHIVO MUERTO F 12,565.00

1 LOCKER -HERRAMIENTA F-1891 PROVEEDORES 1,902.00

12 SILLAS DE PIEL MOD. 24504P 10,788.00

1 CONMUTADOR 12,072.12

GABINETE MULTIUSOS COLOR GRIS 2,799.00

NEXTEL CFL 754.00

LAMPARA DE ELICE 999.00

MONITIR LCD 19" ÁCER 2,700.00

SERVIDOR 10,711.10

IMPRESORA SAMSUNG CLP-310 2,500.00

GABINETE Y MONITOR ÁCER 17" 8,533.00

MONITOR DE 21.5 "FULL HD 3,100.00

2 MONITORES SAMSUNG DE 18.5 3,940.00

IMPRESORA SAMSUG CLP 310 2,700.00

VIDEO PROYECTOR POWORLITE S10 7,050.00

LAPTOP TOSHIBA L5 9,999.00

4 NOBREAKS MARCA CYBER POWER 3,400.00

TARJETA RED INALAMBRICA ARE 522.00

1 NOBREAK DE 8 CONTATOS MARCA 850.00

PROGRAMA CONTPAQI 7,180.40

MULTIFUNCIONAL HP OFFICEJET 8500 WIRELES OFICIO S/N

SCN08OM0RZ COLOR NEGRO 3,500.00

CPU CON TARJETA MADRE ASROCK 3,126.20

CPU CON TARJETA MADRE ASROCK 3,126.20

MEMORIA RAM DD 1GB-ARQ 850.00

IMPRESORA HP PRO 1102 INALAMBRICA 1,059.99

CPU CON TARJETA MADRE BIOSTAR, 4,457.25

DISCO DURO EXTERNO SAMSUNG DE 1,392.00

CPU CON TARJETA MADRE GIGAB 3,650.00

1 TECLADO MAUSE 301.60

ACTUALIZACION DE EQUIPOTARJETA MADRE PROCESADOR DE LA

CONTAB. 3,000.54

MOUSE 92.80

ACTUALIZACION DE EQUIPO 640,108.05

MONITOR LCD 18.5 PULGADAS 1,450.00

NOBREAK MARCA POWER 880.00

NOBREAk APC BACK 919.99




TARJETA TP LINK 580.00

MEMORIA RAM DE 2 MG 2,668.00

TARJETA MADRE Y MEMORIA RAM 2,800.00

SERVIDOR CTA PUBLICA 5,750.00

1245 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD 44,841.77

MANGUERA SPIRAFLEX BLUE Y ABRAZ 5,980.96

MANGUERA VERDE OLIVA 102 SPIRA 2,857.37

ESCALERA DE ALUMINIO 1,237.25

ASPEZOR MOTORIZADO 7,217.00

DESBROZADORA HONDA-GCAMT2574498 GY2 5,951.96

DESBROZADORA HONDA-GCAMT2574498 GY2 5,951.96

ACT. D EQUIPO DE ING. 3,351.59

DESBROZADORA HONDA-UMK435 6,146.84

DESBROZADORA HONDA-UMK435 6,146.84

TOTAL 1,447,795.91 1,447,795.91 0.00

1261 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES NOTA: ESF-08


1261 DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES -1,055,893.05 -1,055,893.05 0.00

TOTAL -1,055,893.05 -1,055,893.05 0.00

DE DESGLOSE


NOTA: ESF-09

1250 ACTIVOS INTANGIBLES


1250 ACTIVOS INTANGIBLES 0.00

LICENCIAS

1254 L-00180454127450 2,550.00 2,550.00

L-00180454127451 2,550.00 2,550.00

L-00180454127452 2,550.00 2,550.00

L-00180454127453 2,550.00 2,550.00

L-00180454127454 2,550.00 2,550.00

L-00180454127455 2,550.00 2,550.00

L-00180454127459 2,550.00 2,550.00

L-00180454127460 2,550.00 2,550.00

9994-728-064-410 X 16 73756 2,910.20 2,910.20

9994-728-065-462 X 16 73756 2,910.20 2,910.20

9994-742-209-867 X 16 73756 2,910.20 2,910.20

9994-743-902-777 X 16 73756 2,910.20 2,910.20

9994-743-902-780 X 16 73756 2,910.20 2,910.20

9994-743-902-781 X 16 73756 2,910.00 2,910.00

9994-742-209-826 X 16 73756 2,910.00 2,910.00

9994-742-169-833 X 16 73756 2,910.00 2,910.00

9994-742-209-855 X 16 73756 2,910.00 2,910.00

372-70513206 45,000.00 45,000.00

023R33499FGXY66YP7W 3,004.39 3,004.39

LICENCIA DE USO CONTACAD 24,360.00 48,720.00

LICENCIA DE USO NOMICAD 9,354.24 18,708.48

LICENCIA DE USO IFISCAD 7,308.00 14,615.90

TOTAL 135,617.63 176,639.77 0.00

1265 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES NOTA: ESF-09


1265 AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES -40,727.54 -41,903.69 -1,176.15

TOTAL -40,727.54 -41,903.69 -1,176.15

1270 ACTIVOS DIFERIDOS NOTA: ESF-09


1273 REDPACK 0.00 0.00 0.00

TORNADO 6,607.46 5,984.94 622.52

TIIDA 1,679.39 1,263.01 416.38

AVEO 1,501.58 901.11 600.47

1279 DEPOSITO EN GARANTIA 2,419.00 2,419.00

1279 DEPOSITO EN GARANTIA

TOTAL 12,207.43 10,568.06 1,639.37

DE DESGLOSE


1280 ESTIMACIONES Y DETERIOROS

TEXTO LIBRE

Informar los criterios utilizados para la determinación de las estimaciones; por ejemplo: estimación de cuentas incobrables, estimación de inventarios, deterioro de activos

biológicos y cualquier otra que aplique.

NOTA: ESF-10

Informar los criterios utilizados para la determinación de las estimaciones; por ejemplo: estimación de cuentas incobrables, estimación de inventarios, deterioro de activos

biológicos y cualquier otra que aplique.

DE DESGLOSE


NOTA: ESF-11

CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA MONTO CARACTERÍSTICAS

NADA QUE MANIFESTAR

TOTAL 0.00

1290 OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES

DE DESGLOSE


2110 Y 2120 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (2111 al 2119 y 2121 al 2129)

CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA MONTO A 90 días A 180 días A 365 días + 365 días

211700001 ISR SUELDOS Y SALARIOS 29,441.69

211700002 AMORTIZACION INFONAVIT 14,435.46

211700003 CUOTA TRABAJADOR IMSS 3,584.72

211700004 IMSS 18,532.93

211700005 1%CEDULAR 60.00

211700006 10% RET, HONORARIOS 600.00

211700007 2% S/NOMINA 2,901.42

211900001 D.I.V.O 1,546.07

TOTAL 71,102.29 0.00 0.00 0.00 0.00

NOTA: ESF-12

CARACTERÍSTICAS

DE DESGLOSE

INFORMACIÓN CONTABLE Cta0113

2159 OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO NOTA: ESF-13

CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA MONTO NATURALEZA CARACTERÍSTICAS

NADA QUE MANIFESTAR

TOTAL 0.00

2160 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACION A CORTO PLAZO NOTA: ESF-13


NADA QUE MANIFESTAR

TOTAL 0.00

DE DESGLOSE


2199 OTROS PASIVOS CIRCULANTES

CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA MONTO NATURALEZA

NADA QUE MANIFESTAR

TOTAL 0.00

NOTA: ESF-14

CARACTERÍSTICAS

DE GESTION ADMINISTRATIVA

Financiamiento

Dispuesto

En UDIS En Pesos En Pesos En UDIS En Pesos

C01

C02

C03 NADA QUE MANIFESTAR

C04

C05

TOTAL CREDITOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2130 Y 2230 DEUDA PUBLICA

ObservacionesPeríodo de

GraciaAval Garantía

Fuente de

Financiamiento

Núm. de Decreto del

Congreso /

Autorización

Fecha del

Acuerdo de

cada ente

Capital PagadoNúm. Total

de Pagos

Fecha de

Contratación

Fecha de

Vencimiento

Registro

EstatalSaldo en Pesos

Tasa de

Interés

Capital AmortizadoIntereses

Pagados

Acumulado

Intereses

Pagados en el

Ejercicio

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE MES DE AÑO

NOTA: ESF-15

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

Índice Destino del Crédito AcreedorNúm. Contrato

de Crédito

Clase del

Título

Financiamiento ContratadoNúm. de

pagos del

periodo

DE DESGLOSE


4100 Y 4200 INGRESOS NOTA: ERA-01

CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA MONTO CARACTERÍSTICAS

4159 OTROS INGRESOS 34,749.25

4169 OTROS APROVECHAMIENTOS 13,092.30

TOTAL 47,841.55

DE DESGLOSE


NOTA: ERA-02


4311 INTERES GANADO EN VALORES 1,027,034.26 ACREEDORA

TOTAL 1,027,034.26

4300 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

DE DESGLOSE


5000 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS NOTA: ERA-03

CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA MONTO % GASTO

1131 Sueldos base al personal

permanente1,018,945.90 38.32%

1132 Primas de vacaciones,

dominical23,673.87 0.89%

1132 Gratificación fin de año 5,805.92 0.22%

1411 Aportaciones de seguridad

social (IMSS)107,066.75 4.03%

1421 Aportaciones a fondos de

vivienda52,302.52 1.97%

1431 Aportaciones al sistema

para el retiro65,347.34 2.46%

1521 Indemnizaciones. 69,509.64 2.61%

1546 Ayuda para despensa 94,260.96 3.55%

1551 Premio por puntualidad 101,879.37 3.83%

1552 Premio por asistencia 101,879.37 3.83%

1571 Capacitación de los

servidores

3,354.37 0.13%

1000 SERVICIOS 1,644,026.01

2111 Materiales y útiles de

oficina

12,276.69 0.46%

2121 Mat. y útiles de impresión,

reprod.

-

2141 Mat. y útiles de tec. de la

inf., Com.

11,395.84 0.43%

2161 Material de limpieza 1,396.87 0.05%

2211 Productos alimenticios

para personas

4,971.69 0.19%

2531 Medicinas y productos

farmacéuticos2612 Combustibles, lubricantes

y aditivos destinados para

40,000.00 1.50%

2613 Combustibles, lubricantes

y aditivos destinados para

7,500.00 0.28%

2911 Herramientas menores 3,390.84 0.13%

2000 MATERIALES SUMAS 80,931.93

3111 Servicio de energía

eléctrica7,772.00 0.29%

3131 Servicio de agua 7,518.00 0.28%

3141 Servicio telefonía

tradicional24,701.00 0.93%

3151 Servicio telefonía celular 24,002.82 0.90%

3980 impuesto sobre nominas 20,911.58 0.79%

3181 Servicios postales

3311 Servicios legales, de

contabilidad, auditoría y 118,320.00 4.45%

3322 Otros servicios 20,780.28 0.78%

3331 Consultoría administrativa.

3362 Impresiones oficiales

3381 Servicios de vigilancia 6,907.90 0.26%

3411 Servicios financieros y

bancarios3441 Seguros de

responsabilidad 15,173.29 0.57%

3491 Servicios financieros,

bancarios y comerciales

80,122.69 3.01%

3511 Convación y mantto. de

inmuebles11,033.75 0.41%

3512 Instalaciones.-

3531 Instal., repa., mantto. de

eqpo de cómputo.21,623.60

3551 Rep. y mantto de eqpo de

tranp.16,855.72

3571 Inst., rep. y mantto de

maq. otros eqpos y herr.- 0.00%

3591 Servicios de jardinería y

fumigación3691 Otros Servi de Informacion

3711 Pasajes aéreos nacionales

3721 Pasajes terrestres 1,608.00 0.06%

3751 Viáticos en el país. 4,834.00 0.18%

3771 Serv. De Acceso a Internet 7,250.00

3921 Otros impuestos y

derechos45,747.13 1.72%

3000 SERVICIOS 435,161.76

5111 Muebles de oficina y

estantería

999.00 0.04%

5151 Eqpo cómputo y de

tecngías de la inf.

8,550.00 0.32%

5191 Otros mobiliarios y eqpos

de admción5411 Automóviles y camiones

5671 Herramientas y maquinas -

herramienta

12,293.68

5911 Software 85,048.77 3.20%

5000 BIENES MUEBLES, SUMAS 106,891.45

6141 100 URBANIZACIÓN DE

PARQUE PIEL

391,794.82 14.74%

6141 200 MANTENIMIENTO DE

CIUDAD INDUSTRIAL6141 300 MANTENIMIENTO

3ERA ETAPA6000 INVERSION 391,794.82

TOTAL 0.00 2,658,805.97

DE DESGLOSE


5000 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS NOTA: ERA-03

CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA MONTO % GASTO

DE DESGLOSE


3100 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NOTA: VHP-01

CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA SALDO INICIAL SALDO FINAL MODIFICACION TIPO NATURALEZA

3110 APORTACIONES 0.00

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE LEON 78,137,212.46 78,137,212.46

GOB. DEL EDO. DE GTO. 4,482,429.00 4,482,429.00

H. AYUNTAM,IENTO LEON(PIEL) -1,482,429.30 -1,482,429.30

ACTUALIZACION DEL PATRIMONIO -78,227,595.12 -78,227,595.12

ACTUALIZACION DEL ACTIVO FIJO -266,886.13 -266,886.13

EFECTO MONETARIO ACUMULADO -15,742,561.37 -15,742,561.37

EXCESO O INSUFICIENCIA DE CAPITAL -58,326,296.40 -58,326,296.40

APORT. PARA FUTURAS MAUMENTOS DE CAP. -12,087,833.81 -12,087,833.81

GOB. DEL EDO. DE GTO. -2,876,885.00 -2,876,885.00

ACT- DE DEP. ACT.REEXPRESION 361,286.89 361,286.89

RECLASIFICACION DE GASTOS VARIOS 604,228.31 604,228.31

RECLASIF. DE EWSULTADOS ANT. 720,079.82 720,079.82

3.1.2 DONACIONES -7,652,757.39 -7,652,757.39

3.1.1. APORTACIONES 429,578.24 429,578.24

TOTAL -91,928,429.80 -91,928,429.80 0.00

DE DESGLOSE


3200 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO NOTA: VHP-02

CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA SALDO INICIAL SALDO FINAL MODIFICACION NATURALEZA

3210 RESULTADO DEL EJERCICIO 1,614,988.11 -89,245.47 1,704,233.58

322000001 RESULTADO DEL EJERCICIO 1991-2001 64,955,661.44 64,955,661.44 0.00

322000002 RESULTADO DEL EJERCICIO 2002 -12,911,677.91 -12,911,677.91 0.00

322000003 RESULTADO DEL EJERCICIO2003 2,323,281.34 2,323,281.34 0.00

322000004 RESULTADO DEL EJERCICIO 2004 1,923,262.63 1,923,262.63 0.00

322000005 RESULTADO DEL EJERCICIO 2005 -957,742.87 -957,742.87 0.00

322000006 RESULTADO DEL EJERCICIO 2006 748,805.40 748,805.40 0.00





322000011 RESULTADO DEL EJERCICIO 2011 323,075.42 323,075.42 0.00



322000014 RESULTADO DEL EJERCICIO 2014 -806,666.46 -3,918,287.89 3,276,142.98

Total 34,877,700.65 31,766,079.22 -1,571,909.40

DE DESGLOSE


1110 FLUJO DE EFECTIVO NOTA: EFE-01

CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA SALDO INICIAL SALDO FINAL FLUJO

1111 EFECTIVO 10,000.00 10,000.00

11112 BANCOS/TESORERIA 44,879,950.63 44,894,538.61 -14,587.98

111200001 BANCOMER CTA. PUB 2010 CTA 498350 44,879,950.63 44,894,538.61 -14,587.98

1114 INVERSIONES TEMPORALES 0.00 0.00

1115 FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA 0.00 0.00

1116 DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS 0.00 0.00

TOTAL 89,769,901.26 89,799,077.22 -29,175.96

DE DESGLOSE


CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA FLUJO

1235 CONST. EN PROCESO DOMINIO PUBLICO 0.00

1236 CONST. EN PROCESO BIENES PROPIOS 0.00

1241 MOBILIARIO Y EQ. DE ADMON 0.00

1242 MOB. Y EQUIPO DEEDUCACION 0.00

1243 EQ. DE INSTRUMENTAL MEDICO 0.00

1244 EQUI´P DE TRANSPORTE 0.00

1246 MAQUINARIA, OTROS Y HERRAMIENTAS 0.00

TOTAL 0.00

1210, 1230, 1240 Y 1250 INVERSIONES, ADQ. BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

NOTA: EFE-02

% SUB

0.00%

DE DESGLOSE

CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES Conciliacion_Ig

CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA IMPORTE

900001 1. Ingresos Presupuestarios 1,074,875.81

900002 2. Más ingresos contables no presupuestarios 0.00

4320 Incremento por variación de inventarios

4330

Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u

obsolescencia


4399 Otros ingresos y beneficios varios 0.00

4400 Otros ingresos contables no presupuestarios

900003 3. Menos ingresos presupuestarios no contables 0.00

52 Productos de capital

62 Aprovechamientos capital

00 Ingresos derivados de financiamientos

4500 Otros ingresos presupuestarios no contables 0.00

900004 4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3) 1,074,875.81

DE DESGLOSE

CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES Conciliacion_Eg

CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA IMPORTE

900001 1. Total de egresos (presupuestarios) 2,658,406.80

900002 2. Menos egresos presupuestarios no contables 106,891.45

5100 Mobiliario y equipo de administración 9,549.00




5500 Equipo de defensa y seguridad 12,293.68



5800-6100-6300 Bienes inmuebles

5900 Activos intangibles 85,048.77

6200 Obra pública en bienes propios

7200 Acciones y participaciones de capital

7300 Compra de títulos y valores

7500 Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos

7900 Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales

9100 Amortización de la deuda pública

9900 Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)

7400 Otros egresos presupuestales no contables 0.00

900003 3. Más gastos contables no presupuestales 95,269.86

5510Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones

95,269.86

5520 Provisiones

5530 Disminución de inventarios

5540

Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u

obsolescencia

5550 Aumento por insuficiencia de provisiones

5590 Otros gastos 0.00

5600 Otros gastos contables no presupuestales

900004 4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3) 2,646,785.21

Cta0113

II. DE MEMORIA (DE ORDEN):

DE MEMORIA

Las cuentas que se manejan para efectos de este documento son las siguientes:

A) Contables:

Valores

Emisión de obligaciones Por tipo de emisión de instrumento: monto, tasa y vencimiento.

Avales y garantías

Juicios

Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de

Servicios (PPS) y similares

Los contratos firmados de construcciones por tipo de contrato.

Bienes concesionados o en comodato

Se informará, de manera agrupada, en las notas a los Estados Financieros las cuentas de orden contables y cuentas de orden presupuestario.

B) Presupuestales:

CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA SALDO INICIAL SALDO FINAL FLUJO

8110-00-0000-00-0000-0000 LEY DE INGRESOS ESTIMADA

8120-00-0000-00-0000-0000 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR

8130-00-0000-00-0000-0000 LEY DE INGRESOS MODIFICADA

8140-00-0000-00-0000-0000 LEY DE INGRESOS DEVENGADA

8150-00-0000-00-0000-0000 LEY DE INGRESOS RECAUDADA

8210-00-0000-00-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO 5273730

8220-00-0000-00-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER 4190104.49

8230-00-0000-00-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO 461403754.2

8240-00-0000-00-0000-0000 PRESUPUESTO COMPROMETIDO 1324952.63

8250-00-0000-00-0000-0000 PRESUPUESTO DEVENGADO 2658806.07

8260-00-0000-00-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO 2658806.07

8270-00-0000-00-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO 2645133.18

… …

TOTAL

Las cuentas de orden se utilizan para registrar movimientos de valores que no afecten o modifiquen el balance del ente contable, sin embargo, su incorporación en libros es necesaria con fines de

recordatorio contable, de control y en general sobre los aspectos administrativos, o bien para consignar sus derechos o responsabilidades contingentes que puedan o no presentarse en el futuro.

Los valores en custodia de instrumentos prestados a formadores de mercado e instrumentos de crédito recibidos en garantía de los

formadores de mercado u otros.

NOTAS DE MEMORIA

No obstante, las cuentas de Avales y Garantías y la de Juicios que se encuentran clasificadas como cuentas de orden se pueden

reconocer como pasivos contingentes dada la naturaleza de las operaciones que realizan los entes públicos.

Como ejemplos de juicios se tienen de forma enunciativa y no limitativa: civiles, penales, fiscales, agrarios, administrativos, ambientales,

laborales, mercantiles y procedimientos arbitrales.


NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Los Estados Financieros de los entes públicos, proveen de información financiera a los principales usuarios de la misma, al Congreso y a los ciudadanos. El objetivo del presente documento es la revelación del contexto y de los aspectos económicos financieros más relevantes que influyeron en las decisiones del período, y que deberán ser considerados en la elaboración de los estados financieros para la mayor comprensión de los mismos y sus particularidades. De esta manera, se informa y explica la respuesta del gobierno a las condiciones relacionadas con la información financiera de cada período de gestión; además, de exponer aquellas políticas que podrían afectar la toma de decisiones en períodos posteriores.

Las notas de gestión administrativa deben contener los siguientes puntos:

1. Introducción: Breve descripción de las actividades principales de la entidad. ____SE COMPRAN TERRENOS EN BREÑA A BUEN PRECIO PARA LA INDUSTRIA EN LEON Y GENERAR EMPLEO, SE URBANIZACION Y SE OFRECEN A LOS EMPRESARIOS PARA WQUE REAÑICEN NAVES INDUSTRIALES ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 2. Describir el panorama Económico y Financiero: 3. Autorización e Historia: Se informará sobre: a) Fecha de creación del ente. _________SE CREO EN JULIO DE 1978 _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ b) Principales cambios en su estructura (interna históricamente). ___FUE UN ENTE FESERAL, LUEGO ESTATAL POSTERIORMENTE EL EDO. LO PASO AL MUNICIPIO DE LEON _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

../../../../../../../../lquiroz/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/HBGSO9P3/MODELO%20CTA%202013.pptx


4. Organización y Objeto Social: Se informará sobre: a) Objeto social. __INCREMENTAR LAS EMPRESAS PARA FOMENTAR EL EMPLEO.__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ b) Principal actividad. __VENTA DE LOTES URBANIZADOS__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ c) Ejercicio fiscal (mencionar por ejemplo: enero a diciembre de 2015). __DE ENERO A DICEIMBRE CASA AÑO________________________________________________________________________________ d) Régimen jurídico (Forma como está dada de alta la entidad ante la S.H.C.P., ejemplos: S.C., S.A., Personas morales sin fines de lucro, etc.). ES UN FIDEICOMISO SIN FINES DE LUCRO ES UNA PRESTACION A LOS EMPRESARIOS PARA FOMENTAR EL EMPLEO__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ e) Consideraciones fiscales del ente: Revelar el tipo de contribuciones que esté obligado a pagar o retener. ____RETENCION DE HONORARIOS, ISPT, CEDULAR 2% S/NOMINA______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ f) Estructura organizacional básica.

*Anexar organigrama de la entidad. g) Fideicomisos, mandatos y análogos de los cuales es fideicomitente o fideicomisario. ____NADA QUE MANIFESTAR_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 5. Bases de Preparación de los Estados Financieros: Se informará sobre:


a) Si se ha observado la normatividad emitida por el CONAC y las disposiciones legales aplicables. __________________________________________________________________________________________SI SE REALIZA E ACUERDO A LAS NORMAS DE LA CONAC____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ b) La normatividad aplicada para el reconocimiento, valuación y revelación de los diferentes rubros de la información financiera, así como las bases de medición utilizadas para la elaboración de los estados financieros; por ejemplo: costo histórico, valor de realización, valor razonable, valor de recuperación o cualquier otro método empleado y los criterios de aplicación de los mismos. __COSTO HISTORICO____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ c) Postulados básicos. ___________________________________________________________________________________________SE VALUAN LOS TERTRENOS ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ d) Normatividad supletoria. En caso de emplear varios grupos de normatividades (normatividades supletorias), deberá realizar la justificación razonable correspondiente, su alineación con los PBCG y a las características cualitativas asociadas descritas en el MCCG (documentos publicados en el Diario Oficial de la Federación, agosto 2009). ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ e) Para las entidades que por primera vez estén implementando la base devengado de acuerdo a la Ley de Contabilidad, deberán: *Revelar las nuevas políticas de reconocimiento:


___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ *Plan de implementación: ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ *Revelar los cambios en las políticas, la clasificación y medición de las mismas, así como su impacto en la información financiera: ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 6. Políticas de Contabilidad Significativas: Se informará sobre: a) Actualización: se informará del método utilizado para la actualización del valor de los activos, pasivos y Hacienda Pública/Patrimonio y las razones de dicha elección. Así como informar de la desconexión o reconexión inflacionaria: ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ b) Informar sobre la realización de operaciones en el extranjero y de sus efectos en la información financiera gubernamental: ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ c) Método de valuación de la inversión en acciones de Compañías subsidiarias no consolidadas y asociadas: ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ d) Sistema y método de valuación de inventarios y costo de lo vendido: _____HISTORICO______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ e) Beneficios a empleados: revelar el cálculo de la reserva actuarial, valor presente de los ingresos esperados comparado con el valor presente de la estimación de gastos tanto de los beneficiarios actuales como futuros:


___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ f) Provisiones: objetivo de su creación, monto y plazo: ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ g) Reservas: objetivo de su creación, monto y plazo: ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ h) Cambios en políticas contables y corrección de errores junto con la revelación de los efectos que se tendrá en la información financiera del ente público, ya sea retrospectivos o prospectivos: ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ i) Reclasificaciones: Se deben revelar todos aquellos movimientos entre cuentas por efectos de cambios en los tipos de operaciones: ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ j) Depuración y cancelación de saldos: __SE DEPURAN LAS CTAS DE ACUERDA A LAS NORMAS ESTABLECIDAS Y SE SOMETEN A COMITÉ TECNICO_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 7. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario: Se informará sobre: a) Activos en moneda extranjera: _____NADA QUE MANIFESTAR______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ b) Pasivos en moneda extranjera: _ NADA QUE MANIFESTAR_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ c) Posición en moneda extranjera: ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ d) Tipo de cambio: ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ e) Equivalente en moneda nacional: ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Lo anterior por cada tipo de moneda extranjera que se encuentre en los rubros de activo y pasivo. Adicionalmente se informará sobre los métodos de protección de riesgo por variaciones en el tipo de cambio. 8. Reporte Analítico del Activo: Debe mostrar la siguiente información: a) Vida útil o porcentajes de depreciación, deterioro o amortización utilizados en los diferentes tipos de activos: ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ b) Cambios en el porcentaje de depreciación o valor residual de los activos: ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ c) Importe de los gastos capitalizados en el ejercicio, tanto financieros como de investigación y desarrollo: ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ d) Riesgos por tipo de cambio o tipo de interés de las inversiones financieras: ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


e) Valor activado en el ejercicio de los bienes construidos por la entidad: ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ f) Otras circunstancias de carácter significativo que afecten el activo, tales como bienes en garantía, señalados en embargos, litigios, títulos de inversiones entregados en garantías, baja significativa del valor de inversiones financieras, etc.: ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ g) Desmantelamiento de Activos, procedimientos, implicaciones, efectos contables: ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ h) Administración de activos; planeación con el objetivo de que el ente los utilice de manera más efectiva: ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Adicionalmente, se deben incluir las explicaciones de las principales variaciones en el activo, en cuadros comparativos como sigue: a) Inversiones en valores: ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ b) Patrimonio de Organismos descentralizados de Control Presupuestario Indirecto: ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ c) Inversiones en empresas de participación mayoritaria: ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ d) Inversiones en empresas de participación minoritaria: ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ e) Patrimonio de organismos descentralizados de control presupuestario directo, según corresponda:


___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos: Se deberá informar: a) Por ramo administrativo que los reporta: _____ORGANO FISCALIOZADOR, CONTRALORIA DEL MUNICIPIO, COMITÉ TECTICO______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ b) Enlistar los de mayor monto de disponibilidad, relacionando aquéllos que conforman el 80% de las disponibilidades: ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 10. Reporte de la Recaudación: a) Análisis del comportamiento de la recaudación correspondiente al ente público o cualquier tipo de ingreso, de forma separada los ingresos locales de los federales: ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ b) Proyección de la recaudación e ingresos en el mediano plazo: ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 11. Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda: a) Utilizar al menos los siguientes indicadores: deuda respecto al PIB y deuda respecto a la recaudación tomando, como mínimo, un período igual o menor a 5 años. b) Información de manera agrupada por tipo de valor gubernamental o instrumento financiero en la que se consideren intereses, comisiones, tasa, perfil de vencimiento y otros gastos de la deuda. * Se anexara la información en las notas de desglose. 12. Calificaciones otorgadas: Informar, tanto del ente público como cualquier transacción realizada, que haya sido sujeta a una calificación crediticia:


___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 13. Proceso de Mejora: Se informará de: a) Principales Políticas de control interno: ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ b) Medidas de desempeño financiero, metas y alcance: ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 14. Información por Segmentos: Cuando se considere necesario se podrá revelar la información financiera de manera segmentada debido a la diversidad de las actividades y operaciones que realizan los entes públicos, ya que la misma proporciona información acerca de las diferentes actividades operativas en las cuales participa, de los productos o servicios que maneja, de las diferentes áreas geográficas, de los grupos homogéneos con el objetivo de entender el desempeño del ente, evaluar mejor los riesgos y beneficios del mismo; y entenderlo como un todo y sus partes integrantes. Consecuentemente, esta información contribuye al análisis más preciso de la situación financiera, grados y fuentes de riesgo y crecimiento potencial de negocio. 15. Eventos Posteriores al Cierre: El ente público informará el efecto en sus estados financieros de aquellos hechos ocurridos en el período posterior al que informa, que proporcionan mayor evidencia sobre eventos que le afectan económicamente y que no se conocían a la fecha de cierre. 16. Partes Relacionadas: Se debe establecer por escrito que no existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas:


___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 17. Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable: La Información Contable deberá estar firmada en cada página de la misma e incluir al final la siguiente leyenda: “Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”. Lo anterior, no será aplicable para la información contable consolidada.

Recomendaciones

Nota 1: Las notas de Gestión Administrativa sólo se presentarán en medio digital, las notas que no estén

contempladas en el formato se agregarán libremente al mismo.


1ra. MODIFICACION

PRESUPUESTO SEPTIEMBRE ACUMULADO PRESUPUESTO

MODIFICADO POR REALIZAR

101 40,830,024.16 40,830,024.16 -

124 4,173,730.00 4,173,730.00 237,915.37 4,238,364.83 64,634.83- 50,000.00 50,000.00 13,089.74 36,910.26

1,000,000.00 1,000,000.00 140,673.13 1,027,034.26 27,034.26- 50,000.00 50,000.00 34,749.25 15,250.75

5,273,730.00 46,103,754.16 378,588.50 46,143,262.24 -39,508.08

PRESUPUESTO SEPTIEMBRE ACUMULADO PRESUPUESTO

MODIFICADO POR REALIZAR

1131 1,390,002.41 1,390,002.41 145,071.15 1,018,945.90 371,056.51

1132 48,031.72 48,031.72 23,673.87 24,357.85

1132 300,402.06 300,402.06 5,805.92 294,596.14

1411 150,000.00 150,000.00 10,771.47 107,066.75 42,933.25

1421 80,000.00 80,000.00 52,302.52 27,697.48

1431 97,110.21 97,110.21 65,347.34 31,762.87

1521 400,000.00 400,000.00 69,509.64 330,490.36

1546 134,409.50 134,409.50 11,915.04 94,260.96 40,148.54

1551 139,000.25 139,000.25 14,507.12 101,879.37 37,120.88

1552 139,000.25 139,000.25 14,507.12 101,879.37 37,120.88

1571 50,000.00 50,000.00 1,400.00 3,354.37 46,645.63

1000 2,927,956.40 2,927,956.40 198,171.90 ########## 1,283,930.392111 36,000.00 36,000.00 75.00 12,276.69 23,723.31

2121 10,000.00 10,000.00 - 10,000.00

2141 110,000.00 110,000.00 11,395.84 98,604.16

2161 9,000.00 9,000.00 1,396.87 7,603.13

2211 10,400.00 10,400.00 4,971.69 5,428.31

2531 4,500.00 4,500.00 - 4,500.00

2612 120,000.00 120,000.00 40,000.00 80,000.00

2613 18,500.00 18,500.00 7,500.00 11,000.00

2911 10,000.00 10,000.00 3,390.84 6,609.16

2000 328,400.00 328,400.00 75.00 80,931.93 247,468.073111 20,000.00 20,000.00 925.00 7,772.00 12,228.00

3131 18,000.00 18,000.00 368.00 7,518.00 10,482.00

3141 40,000.00 40,000.00 2,745.00 24,701.00 15,299.00

3151 40,000.00 40,000.00 2,666.98 24,002.82 15,997.18

3980 30,000.00 30,000.00 2,901.42 20,911.58 9,088.42

3181 10,000.00 10,000.00 - 10,000.00

3311 250,000.00 250,000.00 6,960.00 118,320.00 131,680.00

3322 45,000.00 45,000.00 4,171.12 20,780.28 24,219.72

3331 30,000.00 15,000.00 - 15,000.00

3362 10,000.00 10,000.00 - 10,000.00

3381 10,400.00 10,400.00 791.35 6,907.90 3,492.10

3411 3,000.00 3,000.00 - 3,000.00

3441 30,000.00 30,000.00 1,639.37 15,173.29 14,826.71

3491 150,000.00 150,000.00 21,649.36 80,122.69 69,877.31

3511 50,000.00 50,000.00 10,835.75 11,033.75 38,966.25

3512 20,000.00 20,000.00 - 20,000.00

3531 33,000.00 33,000.00 2,308.55 21,623.60 11,376.40

3551 60,000.00 60,000.00 16,855.72 43,144.28

3571 15,000.00 15,000.00 - 15,000.00

3591 10,000.00 10,000.00 - 10,000.00

3691 15,600.00 15,600.00 - 15,600.00

3711 25,000.00 25,000.00 - 25,000.00

3721 8,000.00 8,000.00 234.00 1,608.00 6,392.00

3751 20,000.00 20,000.00 4,834.00 15,166.00

3771 72,502.56 15,000.00 7,250.00 7,250.00 7,750.00

3921 363,850.88 363,850.88 45,747.13 318,103.75

3000 1,379,353.44 1,306,850.88 65,445.90 435,161.76 871,689.125111 10,000.00 10,000.00 999.00 9,001.00

5151 25,000.00 25,000.00 8,550.00 16,450.00

5191 15,000.00 15,000.00 - 15,000.00

5411 0.00 0.00 - -

5671 20,000.00 20,000.00 12,293.68 7,706.32

5911 50,000.00 122,502.56 41,022.14 85,048.77 37,453.79

5000 BIENES

MUEBLES,

SUMAS 120,000.00 192,502.56 41,022.14 106,891.45 85,611.116141 518,020.16 13,518,020.16 32,424.91 391,794.92 13,126,225.24

6141 0.00 - -

6141 0.00 -

6000 518,020.16 ########## 32,424.91 391,794.92 ###########7992 27,830,024.16 27,830,024.16

7900 0.00 ########## ###########

5,273,730.00 46,103,754.16 337,139.85 2,658,806.07 43,444,948.09

EXCEDENTE O DÉFICIT

200 MANTENIMIENTO DE CIUDAD INDUSTRIAL

300 MANTENIMIENTO 3ERA ETAPA

INVERSIÓN PÚBLICAErogaciones Coomplementarias

PROVISIÓN P/CONTINGENTES Y

TOTAL EGRESOS

100 URBANIZACIÓN DE PARQUE PIEL

Viáticos en el país.

Serv. De Acceso a Internet

Otros impuestos y derechos

SERVICIOS GENERALESMuebles de oficina y estantería

Eqpo cómputo y de tecngías de la inf.

Otros mobiliarios y eqpos de admción

Automóviles y camiones

Herramientas y maquinas -herramienta

Software

Pasajes terrestres

Servicios financieros y bancarios

Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas

Servicios financieros, bancarios y comerciales

integrales (honorarios mendivil)Convación y mantto. de inmuebles

Instalaciones.-

Instal., repa., mantto. de eqpo de cómputo.

Rep. y mantto de eqpo de tranp.

Inst., rep. y mantto de maq. otros eqpos y herr.

Servicios de jardinería y fumigación

Otros Servi de Informacion

Pasajes aéreos nacionales

Servicios de vigilancia

MATERIALES Y SUMINISTROSServicio de energía eléctrica

Servicio de agua

Servicio telefonía tradicional

Servicio telefonía celular

impuesto sobre nominas

Servicios postales

Servicios legales, de contabilidad, auditoría y

relacionadosOtros servicios

Consultoría administrativa.

Impresiones oficiales

Herramientas menores

Premio por asistencia

Capacitación de los servidores

SERVICIOS PERSONALESMateriales y útiles de oficina

Mat. y útiles de impresión, reprod.

Mat. y útiles de tec. de la inf., Com.

Material de limpieza

Productos alimenticios para personas

Medicinas y productos farmacéuticos

Combustibles, lubricantes y aditivos destinados para

actividades administrativasCombustibles, lubricantes y aditivos destinados para

actividades operativas

Premio por puntualidad

PRESUPUESTOEGRESOS

Sueldos base al personal permanente

Primas de vacaciones, dominical

Gratificación fin de año

Aportaciones de seguridad social (IMSS)

Aportaciones a fondos de vivienda

Aportaciones al sistema para el retiro

Indemnizaciones.

Ayuda para despensa

OTROS INGRESOS

INTERESES BANCARIOS

INTERESES MORATORIOS

TOTAL INGRESOS

CTA.

CONTABLE

DESCRIPCIÓN

CUENTAS POR COBRAR CLIENTES

CTA.

CONTABLE

DESCRIPCIÓNPRESUPUESTO

INGRESOS

REMANENTE (EFECTIVO EN BANCOS 2012)

CFF CE CRI CONCEPTO ESTIMADOAMPLIACIONES Y

REDUCCIONESMODIFICADO DEVENGADO RECAUDADO DIFERENCIA

90001 PRESUPUESTO DE INGRESOS 5,273,730.00 40,830,024.16 46,103,754.16 46,143,262.24 46,143,262.24 40,869,532.24


ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS


EXCEDENTES

0.00


ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS


CRI CONCEPTO ESTIMADOAMPLIACIONES Y

REDUCCIONESMODIFICADO DEVENGADO RECAUDADO DIFERENCIA EXCEDENTES

90001 PRESUPUESTO DE INGRESOS 5,273,730.00 40,830,024.16 46,103,754.16 46,143,262.24 46,143,262.24 40,869,532.24 0.00

10 Impuestos


30 Contribuciones de Mejoras

40 Derechos

50 Productos 1,100,000.00 1,100,000.00 1,074,873.25 1,074,873.25 -25,126.75

51 Corriente

52 Capital

60 Aprovechamientos

61 Corriente

62 Capital

70 Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios 4,173,730.00 4,173,730.00 4,238,364.83 4,238,364.83 64,634.83

80 Participaciones y Aportaciones

90 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 40,830,024.16 40,830,024.16 40,830,024.16 40,830,024.16 40,830,024.16

00 Ingresos Derivados de Financiamientos


ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR RUBRO


CRI CONCEPTO ESTIMADOAMPLIACIONES Y

REDUCCIONESMODIFICADO DEVENGADO RECAUDADO DIFERENCIA EXCEDENTES

90001 PRESUPUESTO DE INGRESOS 5,273,730.00 40,830,024.16 46,103,754.16 46,143,262.24 46,143,262.24 40,869,532.24 0.00

90002 Ingresos del Gobierno

10 Impuestos

30 Contribuciones de Mejoras

40 Derechos

50 Productos 1,100,000.00 1,100,000.00 1,074,873.25 1,074,873.25

51 Corriente

51 Capital

60 Aprovechamientos

61 Corriente

62 Capital

80 Participaciones y Aportaciones

90 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

90003 Ingresos de Organismos y Empresas


70 Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios 4,173,730.00 4,173,730.00 4,238,364.83 4,238,364.83

90 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

90004 Ingresos derivados de financiamiento

00 Ingresos Derivados de Financiamientos 40,830,024.16 40,830,024.16 40,830,024.16 40,830,024.16


ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO


CFG CP CFF CA-UR CE COG CONCEPTO APROBADOAMPLIACIONES /

REDUCCIONESMODIFICADO COMPROMETIDO

### PRESUPUESTO DE EGRESOS 5,273,730.00 40,830,024.16 46,103,754.16 1,324,952.63

1131 1,390,002.41 1,390,002.41 371,056.51

1132 48,031.72 48,031.72 24,357.85

1132 300,402.06 300,402.06 294,596.14

1411 150,000.00 150,000.00 42,933.25

1421 80,000.00 80,000.00 27,697.48

1431 97,110.21 97,110.21 31,762.87

1521 400,000.00 400,000.00 330,490.36

1546 134,409.50 134,409.50 40,148.54

1551 139,000.25 139,000.25 37,120.88

1552 139,000.25 139,000.25 37,120.88

1571 50,000.00 50,000.00 46,645.63

1000 2,927,956.40 2,927,956.401,283,930.39

2111 36,000.00 36,000.00

2121 10,000.00 10,000.00

2141 110,000.00 110,000.00

2161 9,000.00 9,000.00

2211 10,400.00 10,400.00

2531 4,500.00 4,500.00

2612 120,000.00 120,000.00

2613 18,500.00 18,500.00

2911 10,000.00 10,000.00

2000 328,400.00 328,400.00

3111 20,000.00 20,000.00

3131 18,000.00 18,000.00

3141 40,000.00 40,000.00

3151 40,000.00 40,000.00

3980 30,000.00 30,000.00

3181 10,000.00 10,000.00

3311 250,000.00 250,000.00

3322 45,000.00 45,000.00

3331 30,000.00 30,000.00

3362 10,000.00 10,000.00

3381 10,400.00 10,400.00

3411 3,000.00 3,000.00

3441 30,000.00 30,000.00

3491 150,000.00 150,000.00

3511 50,000.00 50,000.00

3512 20,000.00 20,000.00

3531 33,000.00 33,000.00

3551 60,000.00 60,000.00

3571 15,000.00 15,000.00

3591 10,000.00 10,000.00

3691 15,600.00 15,600.00

3711 25,000.00 25,000.00

3721 8,000.00 8,000.00

3751 20,000.00 20,000.00

3771 72,502.56 -72,502.56 0.00

3921 363,850.88 363,850.88

3000 1,379,353.44 1,306,850.88 0.00

5111 10,000.00 10,000.00

5151 25,000.00 25,000.00

5191 15,000.00 15,000.00

5411 0.00 0.00

5671 20,000.00 20,000.00


ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS


Medicinas y productos farmacéuticos

Combustibles, lubricantes y aditivos destinados para actividades administrativas

Combustibles, lubricantes y aditivos destinados para actividades operativas

Herramientas menores

Productos alimenticios para personas

Indemnizaciones.

Ayuda para despensa

Premio por puntualidad

Premio por asistencia

Otros servicios

Consultoría administrativa.

Impresiones oficiales

Servicios de vigilancia

Servicios postales

Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados

Servicios de jardinería y fumigación

Otros Servi de Informacion

Pasajes aéreos nacionales

Pasajes terrestres

Rep. y mantto de eqpo de tranp.

Inst., rep. y mantto de maq. otros eqpos y herr.

Herramientas y maquinas -herramienta

Otros mobiliarios y eqpos de admción

Automóviles y camiones

Sueldos base al personal permanente

Primas de vacaciones, dominical

Gratificación fin de año

Aportaciones de seguridad social (IMSS)

Aportaciones a fondos de vivienda

Aportaciones al sistema para el retiro

Capacitación de los servidores

SERVICIOS PERSONALESMateriales y útiles de oficina

Mat. y útiles de impresión, reprod.

Mat. y útiles de tec. de la inf., Com.

Material de limpieza

MATERIALES Y SUMINISTROSServicio de energía eléctrica

Servicio de agua

Servicio telefonía tradicional

Servicio telefonía celular

impuesto sobre nominas

Servicios financieros y bancarios

Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas

Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales (honorarios mendivil)

Convación y mantto. de inmuebles

Instalaciones.-

Instal., repa., mantto. de eqpo de cómputo.

Viáticos en el país.

Serv. De Acceso a Internet

Otros impuestos y derechos

SERVICIOS GENERALESMuebles de oficina y estantería

Eqpo cómputo y de tecngías de la inf.

5911 50,000.00 72,502.56 122,502.56 41,022.24

5000 120,000.00 192,502.5641,022.24

6141 518,020.16 13,000,000.00 13,518,020.16

6141 0.00

6141 0.00

6000 518,020.16 13,000,000.00 13,518,020.16

7992 27,830,024.16 27,830,024.16

7900 0.00 27,830,024.16

5,273,730.00 ########### ##########

Software

100 URBANIZACIÓN DE PARQUE PIEL

200 MANTENIMIENTO DE CIUDAD INDUSTRIAL

300 MANTENIMIENTO 3ERA ETAPA

INVERSIÓN PÚBLICAErogaciones Coomplementarias

PROVISIÓN P/CONTINGENTES Y OTRASTOTAL EGRESOS

BIENES MUEBLES

DEVENGADO EJERCIDO PAGADO SUBEJERCICIO

2,658,806.07 2,658,806.07 2,645,133.18 43,444,948.09

1,018,945.90 1,018,945.90 1,018,945.90 371,056.51

23,673.87 23,673.87 23,673.87 24,357.85

5,805.92 5,805.92 5,805.92 294,596.14

107,066.75 107,066.75 96,295.28 42,933.25

52,302.52 52,302.52 52,302.52 27,697.48

65,347.34 65,347.34 65,347.34 31,762.87

69,509.64 69,509.64 69,509.64 330,490.36

94,260.96 94,260.96 94,260.96 40,148.54

101,879.37 101,879.37 101,879.37 37,120.88

101,879.37 101,879.37 101,879.37 37,120.88

3354.37 3354.37 3354.37 46,645.63

1,644,026.01 1,644,026.01 1,633,254.54 1,283,930.39

12,276.69 12,276.69 12,276.69 23,723.31

10,000.00

11395.84 11395.84 11395.84 98,604.16

1396.87 1396.87 1396.87 7,603.13

4971.69 4971.69 4971.69 5,428.31

4,500.00

40,000.00 40,000.00 40,000.00 80,000.00

7,500.00 7,500.00 7,500.00 11,000.00

3390.84 3390.84 3390.84 6,609.16

80931.93 80931.93 80931.93 247,468.07

7,772.00 7,772.00 7,772.00 12,228.00

7,518.00 7,518.00 7,518.00 10,482.00

24,701.00 24,701.00 24,701.00 15,299.00

24,002.82 24,002.82 24,002.82 15,997.18

20,911.58 20,911.58 18,010.16 9,088.42

10,000.00

118,320.00 118,320.00 118,320.00 131,680.00

20,780.28 20,780.28 20,780.28 24,219.72

30,000.00

10,000.00

6,907.90 6,907.90 6,907.90 3,492.10

3,000.00

15,173.29 15,173.29 15,173.29 14,826.71

80,122.69 80,122.69 80,122.69 69,877.31

11,033.75 11,033.75 11,033.75 38,966.25

20,000.00

21,623.60 21,623.60 21,623.60 11,376.40

16,855.72 16,855.72 16,855.72 43,144.28

15,000.00

10,000.00

15,600.00

25,000.00

1,608.00 1,608.00 1,608.00 6,392.00

4,834.00 4,834.00 4,834.00 15,166.00

7,250.00 7,250.00 7,250.00 -7,250.00

45,747.13 45,747.13 45,747.13 318,103.75

435,161.76 435,161.76 432,260.34871,689.12

999.00 999.00 999.00 9,001.00

8,550.00 8,550.00 8,550.00 16,450.00

15,000.00

0.00

12,293.68 12,293.68 12,293.68 7,706.32


ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS


85,048.77 85,048.77 85,048.77 37,453.79

106,891.45 106,891.45 106,891.45 85,611.11

391,794.92 391,794.92 391,794.92 13,126,225.24

0.00

0.00

391,794.92 391,794.92 391,794.92 13,126,225.24

27,830,024.16

27,830,024.16

########## ########## ########## ###########

COG CONCEPTO APROBADOAMPLIACIONES /

REDUCCIONESMODIFICADO DEVENGADO PAGADO SUBEJERCICIO

900001 PRESUPUESTO DE EGRESOS 5,273,730.00 40,830,024.16 46,103,754.16 2,658,806.07 2,645,133.18 43,444,948.09

1000 SERVICIOS PERSONALES 2927956.4 2927956.4 1,644,026.01 1,633,254.54 1,283,930.39

1100 Remuneraciones al personal de carácter permanente 1390002.41 1390002.41 1,018,945.90 1,018,945.90 371,056.51

1200 Remuneraciones al personal de carácter transitorio

1300 Remuneraciones adicionales y especiales

1400 Seguridad Social 150000 150000 107,066.75 96,295.28 42,933.25

1500 Otras prestaciones sociales y económicas 1387953.99 1387953.99 518,013.36 518,013.36 869,940.63

1600 Previsiones

1700 Pago de estímulos a servidores públicos

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 328400 328400 80,931.93 80,931.93 247,468.07

2100 Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales 165000 165000 23,672.53 23,672.53 141,327.47

2200 Alimentos y utensilios 10400 10400 6,368.56 6,368.56 4,031.44

2300 Materias primas y materiales de producción y comercialización

2400 Materiales y artículos de construcción y de reparación

2500 Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio 4500 4500

2600 Combustibles, lubricantes y aditivos 138500 138500 47,500.00 47,500.00 91,000.00

2700 Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos

2800 Materiales y suministros para seguridad

2900 Herramientas, refacciones y accesorios menores 10000 10000 3,390.84 3,390.84 6,609.16

3000 SERVICIOS GENERALES 1379353.44 -72502.56 1306850.88 435,161.76 432,260.34 871,689.12

3100 Servicios básicos 118000 118000 63,993.82 63,993.82 54,006.18

3200 Servicios de arrendamiento

3300 Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios 345400 345400 118,320.00 118,320.00 227,080.00

3400 Servicios financieros, bancarios y comerciales 183000 183000 80,122.69 80,122.69 102,877.31

3500 Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación 188000 188000 11,033.75 11,033.75 176,966.25

3600 Servicios de comunicación social y publicidad 15600 15600

3700 Servicios de traslado y viáticos 125502.56 125502.56 6,442.00 6,442.00 119,060.56

3800 Servicios oficiales

3900 Otros servicios generales 403850.88 -72502.56 331348.32 155,249.50 152,348.08 176,098.82

4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS






4600 Transferencias a fideicomisos, mandatos y otros análogos


4800 Donativos


5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 120000 72502.56 192502.56 106,891.45 106,891.45 85,611.11

5100 Mobiliario y equipo de administración 50000 50000 9,549.00 9,549.00 40,451.00




5500 Equipo de defensa y seguridad

5600 Maquinaria, otros equipos y herramientas 20000 20000 12,293.68 12,293.68


5800 Bienes inmuebles

5900 Activos intangibles 50000 72502.56 122502.56 85,048.77 85,048.77 37,453.79

6000 INVERSIÓN PÚBLICA 518020.16 13000000 13518020.16 391,794.92 391,794.92 13,126,225.24

6100 Obra pública en bienes de dominio público

6200 Obra pública en bienes propios 518020.16 13000000 13518020.16 391,794.92 391,794.92 13,126,225.24

6300 Proyectos productivos y acciones de fomento

7000 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES 27830024.16 27830024.16

7100 Inversiones para el fomento de actividades productivas

7200 Acciones y participaciones de capital


ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)


7300 Compra de títulos y valores

7400 Concesión de préstamos

7500 Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos

7600 Otras inversiones financieras

7900 Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales 27830024.16 27830024.16

8000 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES


8300 Aportaciones

8500 Convenios

9000 DEUDA PÚBLICA

9100 Amortización de la deuda pública

9200 Intereses de la deuda pública

9300 Comisiones de la deuda pública

9400 Gastos de la deuda pública

9500 Costo por coberturas

9600 Apoyos financieros

9900 Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)

CTG CONCEPTO APROBADOAMPLIACIONES /

REDUCCIONESMODIFICADO DEVENGADO

900001 PRESUPUESTO DE EGRESOS 5,273,730.00 40,830,024.16 46,103,754.16 2,658,806.07

1 Gasto Corriente 5273730 40830024.16 46103754.16 2,658,806.07

2 Gasto de Capital 0

3 Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos


ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN ECONÓMICA (POR TIPO DE GASTO)


PAGADO SUBEJERCICIO

2,645,133.18 43,444,948.09

2,645,133.18 43,444,948.09


ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN ECONÓMICA (POR TIPO DE GASTO)


CFG CONCEPTO APROBADOAMPLIACIONES /


##### PRESUPUESTO DE EGRESOS 5,273,730.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1 Gobierno

11 Legislacion

12 Justicia

13 Coordinacion de la Politica de Gobierno

14 Relaciones Exteriores

15 Asuntos Financieros y Hacendarios

16 Seguridad Nacional

17 Asuntos de Orden Publico y de Seguridad Interior

18 Otros Servicios Generales

2 Desarrollo Social

21 Proteccion Ambiental

22 Vivienda y Servicios a la Comunidad

23 Salud

24 Recreacion, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales

25 Educacion

26 Proteccion Social

27 Otros Asuntos Sociales

3 Desarrollo Economico

31 Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General 5,273,730.00 40,830,024.16 46,103,754.16 2658806.07 2,645,133.18 44,397,565.00

32 Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza .

33 Combustibles y Energía

34 Mineria, Manufacturas y Construccion

35 Transporte

36 Comunicaciones

37 Turismo

38 Ciencia, Tecnologia e Innovacion

39 Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos

4 Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores

41 Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda

42Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de

Gobierno

43 Saneamiento del Sistema Financiero

44 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores


ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)


CA CONCEPTO

900001 PRESUPUESTO DE EGRESOS

900002 Total Gobierno General Municipal

31111 Órgano Ejecutivo Municipal (Ayuntamiento)

900003 Sector Paraestatal de Gobierno

31120 Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros

31210 Entidades Paramunicipales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria

31220 Fideicomisos Paramunicipales Empresariales No Financieros con Participación Estatal Mayoritaria

32200 Entidades Paramunicipales Empresariales Financieras Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria

32300 Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria

32400 Fideicomisos Financieros Públicos con Participación Estatal Mayoritaria


ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA


APROBADOAMPLIACIONES /


0.00

0.00

0.00




CA CONCEPTO

900001 PRESUPUESTO DE EGRESOS

21110 Total Gobierno General Estatal

21111 Poder Ejecutivo

21112 Poder Legislativo

21113 Poder Judicial

21114 Órganos Autónomos

900002 Sector Paraestatal de Gobierno

21120 Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros

21130 Instituciones Públicas de la Seguridad Social

21210 Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria

21220 Fideicomisos Empresariales No Financieros con Participación Estatal Mayoritaria

22200 Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria

22300 Entidades Paraestatales Finanacieras No Monetarias con Participacion Estatal Mayoritaria

22400 Fideicomisos Financieros Públicos con Participación Estatal Mayoritaria




APROBADOAMPLIACIONES /


0.00

0.00

0.00




CA-UR CONCEPTO APROBADOAMPLIACIONES /

REDUCCIONESMODIFICADO DEVENGADO

900001 PRESUPUESTO DE EGRESOS 5,273,730.00 40,830,024.16 46,103,754.16 2,658,806.07

5,273,730.00 40,830,024.16 46,103,754.16 2,658,806.07

0




PAGADO SUBEJERCICIO

2,645,133.18 43,458,620.98

2,645,133.18 43,458,620.98




IDENTIFICACIÓN DE CRÉDITO O

INSTRUMENTO

CONTRATACIÓN

(A)

AMORTIZACIÓN

(B)

ENDEUDAMIENTO

NETO

(A-B)Creditos Bancarios

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

# Total Créditos Bancarios 0.00 0.00 0.00

Otros Instrumentos de Deuda

0.00

0.00

0.00

0.00

NADA QUE MANIFESTAR 0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

# Total Otros Instrumentos de Deuda 0.00 0.00 0.00

# TOTAL 0.00 0.00 0.00


ENDEUDAMIENTO NETO


IDENTIFICACIÓN DE CRÉDITO O

INSTRUMENTODEVENGADO PAGADO

Creditos Bancarios

# Total Créditos Bancarios 0.00 0.00

Otros Instrumentos de Deuda

NADA QUE MANIFESTAR

# Total Otros Instrumentos de Deuda 0.00 0.00

# TOTAL 0.00 0.00


INTERESES DE LA DEUDA


CP CONCEPTO APROBADOAMPLIACIONES /


900001 PRESUPUESTO DE EGRESOS 5,273,730.00 40,830,024.16 46,103,754.16 2,658,806.07 2,645,133.18 43,444,948.09

900002 Programas 5,273,730.00 40,830,024.16 46,103,754.16 2,658,806.07 2,645,133.18 43,444,948.09

900003 Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

S Sujetos a Reglas de Operación

U Otros Subsidios

900004 Desempeño de las Funciones 5,273,730.00 40,830,024.16 46,103,754.16 2,658,806.07 2,645,133.18 43,444,948.09

E Prestación de Servicios Públicos

B Provisión de Bienes Públicos

P Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas

F Promoción y fomento 5,273,730.00 40,830,024.16 46,103,754.16 2,658,806.07 2,645,133.18 43,444,948.09

G Regulación y supervisión

A Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)

R Específicos

K Proyectos de Inversión

900005 Administrativos y de Apoyo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

M Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional

O Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión

W Operaciones ajenas

900006 Compromisos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

L Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional

N Desastres Naturales

900007 Obligaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

J Pensiones y jubilaciones

T Aportaciones a la seguridad social

Y Aportaciones a fondos de estabilización

Z Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones

900008 Programas de Gasto Federalizado 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

I Gasto Federalizado

C Participaciones a entidades federativas y municipios

D Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca

H Adeudos de ejercicios fiscales anteriores


GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA


Inversión Metas % Avance Financiero % Avance Metas

Clave del Programa/

Proyecto

Nombre Descripción URAprobado Modificado Devengado Programado Modificado Alcanzado

Devengado/

Aprobado

Devengado/

Modificado

Alcanzado/

Programado

Alcanzado/

Modificado

PROYECTO EJECUTIVO DE 518,020.16

PAVIMENTACION


PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN


Alc. / Prog. Alc. / Modif. Dev. / Aprob. Dev. / Modif.

CATEGORÍA PROGRAMÁTICAPROGRAMA DE GOBIERNO


INDICADORES DE RESULTADOS


INDICADORES METAS PRESUPUESTO (PESOS)

Alcanzada Aprobado Modificado DevengadoFórmula ProgramadaDenominación del

Indicador Nivel Tipo

Dimensión a

Medir

Unidad de

MedidaModificadaSF PP

Porcentaje de

CumplimientoPorcentaje de Presupuesto

EjeEstrategia

TransversalF FN

Frecuencia

de MediciónUR

Código Descripción del Bien Mueble Valor en libros

HERRAMIENTA Y MAQUINARIA

12467 5670 0001 0007 MANGUERA ESPIRAFLEX BLUE Y ABRAZADERA 5,980.96

12467 5670 0001 0008 MANGUERA VERDE OLIVA 102 SPIRAFLEX 2,857.37

12467 5670 0001 0011 ESCALERA DE ALUMINIO 24 PELDAÑOS 1,237.25

12467 5670 0001 0012 ASPENSOR MOTORIZADO 7,217.00

12467 5670 0001 0014 DESBROSADORA HONDA GCAMT23912 5,951.96

12467 5670 0001 0015 DESBROSADORA HONDA GCAMT25744 5,951.96

12467 5670 0001 0016 DEZBROZADORA HONDA MOD. UMK435 6,146.84

12467 5670 0001 0017 DEZBROZADORA HONDA MOD. UMK435 6,146.84

MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA

12411 5110 0001 0001 CAJA FUERTE 134.14

12411 5110 0001 0009 ARCHIVEROS METALICOS 1,382.77

12411 5110 0001 0010 CHAROLAS METALICAS 42.84

12411 5110 0001 0012 MESA P/DIBUJO SIPRA 205.25

12411 5110 0001 0013 MESA PARA JUNTAS 876.34

12411 5110 0001 0017 ENGARGOLADORA IBICO 798.70

12411 5110 0001 0018 SILLONES DE VISITA GIRATORIOS 1,445.69

12411 5110 0001 0019 VENTILADOR DE PEDESTAL 392.66

12411 5110 0001 0020 PLANOTECA M/SUPRA 1,287.73

12411 5110 0001 0022 CAJA GUARDA LLAVES 138.55

12411 5110 0001 0024 SUJETA PLANOS 803.16

12411 5110 0001 0025 SILLON EJECUTIVO GIRATORIO 305.20

12411 5110 0001 0029 MESITA ECONOMICA 50.00

12411 5110 0001 0030 BOTIQUIN BLANCO 75.10

12411 5110 0001 0034 MESA DE JUNTAS DIPLAN 1,425.83

12411 5110 0001 0038 SERVIBAR WHIRPOOL 690.00

12411 5110 0001 0040 TELEVISION RCA MOD 27501 3,325.00

12411 5110 0001 0045 4 SILLAS SECRETARIALES PARIS P 3,175.59

12411 5110 0001 0051 ARCHIVERO 4 GAVETAS METALICO 1,518.00

12411 5110 0001 0052 ARCHIVERO 4 GAVETAS METALICO 1,518.00

12411 5110 0001 0055 CONJUNTO PENINSULAR 8,280.00

12411 5110 0001 0060 MAQ DE ESCRIBIR PROF ET1250 3,899.00

12411 5110 0001 0061 SUMADORA EL-1801C SHARP 329.00

12411 5110 0001 0062 SUMADORA EL-1801C SHARP 329.00

12411 5110 0001 0063 CONJUNTO PENINSULAR (1 8,280.00

12411 5110 0001 0064 CONJUNTO PENINSULAR (2 8,280.00

12411 5110 0001 0065 ESCRITORIO RADIAL C/LATERAL (1 3,749.00



12411 5110 0001 0068 RECEPCION CON MOSTRADOR 4,186.00

12411 5110 0001 0069 FLIPER DE PARED C/PUERTA (1) 1,391.50




12411 5110 0001 0081 CAMARA FX1 750148763306 DIGITAL 1,790.00

12411 5110 0001 0085 COPIADORA CANNON IMAGEN RUNNER 12,412.00

12411 5110 0001 0086 SILLA EJECUTIVA IM 899.00

12411 5110 0001 0087 2 CALENTADORES DE ACEITE 998.00

12411 5110 0001 0088 HORNO MICROONDAS 1.1 P GRILL 1,599.00

12411 5110 0001 0089 SILLON DE PIEL II 719.20

12411 5110 0001 0094 CARRO MULTIMEDIA ROBLE 1,599.00

12411 5110 0001 0095 CARRO MULTIMEDIA ROBLE 1,599.00

12411 5110 0001 0096 ARCHIVERO METALICO 2 GAVETAS ALUMINIO 1,809.60

12411 5110 0001 0097 ARCHIVERO METALICO DE 3 GAVETAS 2,076.40

12411 5110 0001 0098 CAMARA DIGITAL SAMSUNG 14.2 MP 1,999.00

12411 5110 0001 0103 4 PERCHEROS METALICOS EJECUTIVOS 2,338.56

12411 5110 0001 0104 2 MESAS PLEGABLES BLNCAS 2.44 MTS 2,719.18

12411 5110 0001 0105 6 SILLAS PLEGABLES BLANCAS 2,203.56

12411 5110 0001 0106 ESTANTERIA ARCHIVO MUERTO 2,194.72

12411 5110 0001 0107 LOCKER ARENA HERRAMIENTA 1,856.00

12411 5110 0001 0108 6 ESTANTERIA ARCHIVO MUERTO 12,565.49

12411 5110 0001 0109 LOCKER HERRAMIENTA F-1891 1,902.40

12411 5110 0001 0110 12 SILLAS DE PIEL MOD 24504 P 10,788.00

12411 5110 0001 0111 CONMUTADOS 12,072.12

12411 5110 0001 0112 GABINETE MULTIUSOS COLOR GRIS 2,799.00

12411 5110 0001 0113 NEXTEL CFL 754.00

12411 5110 0001 0114 LAMPARA DE ELICE 999.00

EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION

12413 5150 0001 0035 MONITOR LCD 19 HACER 2,700.00

12413 5150 0001 0037 COMPUTADORA SERVIDOR 10,711.10

12413 5150 0001 0038 IMPRESORA SAMGUNG CLP-310 2,500.00

12413 5150 0001 0039 GABINETE COLOR NEGRO PROC. COR 6,900.00

12413 5150 0001 0040 MONITOR MARCA ACER 17 1,633.00

12413 5150 0001 0043 MONITOR DE 21.5 FULLL HD 3,100.00

12413 5150 0001 0044 2 MONITORES SAMGUNG DE 18.5 3,940.00

12413 5150 0001 0045 IMPRESORA SAMSUNG CLP 310 2,700.00

12413 5150 0001 0046 VIDEO PROYECTOR POWORLITE S10 7,050.00

12413 5150 0001 0047 LAPTOP TOSHIBA L5 9,999.00

12413 5150 0001 0048 4 NOBREAKS MARCA CYBER POWER D 3,400.00

12413 5150 0001 0049 TARJETA DE RED INALAMBRICA ARE 522.00


RELACIÓN DE BIENES MUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO


12413 5150 0001 0050 1 NOBREAK DE 8 CONTACTOR MARCA 850.00

12413 5150 0001 0051 PROGRAMA COMPAQI 7,180.40

12413 5150 0001 0053 MULTIFUNCIONAL HP OFFICEJET 85 3,500.00

12413 5150 0001 0054 CPU CON TARJETA MADRE ASROCK 3,126.20

12413 5150 0001 0055 CPU CON TARJETA MADRE ASROCK 3,126.20

12413 5150 0001 0057 MEMORIA RAM DDR 1 GB-ARQ 850.00

12413 5150 0001 0059 IMPRESORA HP PRO 1102 INALAMBRICA 1,059.99

12413 5150 0001 0060 CPU CON TARJETA MADRE BIOSTAR 4,457.25

12413 5150 0001 0061 DISCO DURO EXTERNO SAMSUNG DE 1,392.00

12413 5150 0001 0062 CPU CON TARJETA MADRE GIGAB 3,650.00

12413 5150 0001 0063 TECLADO Y MOUSE COMBO ACTECK 301.60

12413 5150 0001 0064 ACT DE TARJ MADRE PROCESADOR 3,000.00

12413 5150 0001 0065 MOUSE 92.80

12413 5150 0001 0066 MONITOR LCD DE 18.5 1,450.00

12413 5150 0001 0067 NOBREAK MARCA POWER 880.00

12413 5150 0001 0068 TARJETA TP LINK 8200 580.00

12413 5150 0001 0069 NOBREAK APC BACK 919.99

12413 5150 0001 0070 NOBREAK APC BACK 919.99

12413 5150 0001 0071 NOBREAK APC BACK 919.99

12413 5150 0001 0072 NOBREAK APC BACK 919.99

12413 5150 0001 0073 MEMORIA RAM DE 2 MEGAS 2,668.00

12413 5150 0001 0074 TARJETA MADRE Y MEMORIA RAM 2,800.00

12413 5150 0001 0075 SERVIDOR CTA PUBLICA 5,750.00

VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE

12441 5410 0001 0008 TORNADO 2011 5 PLATA POLARIS 164,000.00

12441 5410 0001 0009 NISSAN TIIDA 2013 BLANCO 171,990.00

12441 5410 0001 0010 AVEO 2014 164,500.00

SOFTWARE

12510 5910 0001 0000 L-00180454127460 2,550.00

12510 5910 0002 0000 L-00180454127452 2,550.00

12510 5910 0003 0000 L-00180454127453 2,550.00

12510 5910 0004 0000 L-00180454127454 2,550.00

12510 5910 0005 0000 L-00180454127455 2,550.00

12510 5910 0006 0000 L-00180454127450 2,550.00

12510 5910 0007 0000 L-00180454127451 2,550.00

12510 5910 0008 0000 L-00180454127459 2,550.00

12510 5910 0009 0000 LOF-728-064-410X16-73756 2,910.20

12510 5910 0010 0000 LOF-728-065-462X16-73756 2,910.20

12510 5910 0011 0000 LOF-742-209-867X16-73756 2,910.20

12510 5910 0012 0000 LOF-743-902-777X16-73756 2,910.20

12510 5910 0013 0000 LOF-743-902-780X16-73756 2,910.20

12510 5910 0014 0000 LOF-743-902-781X16-73756 2,910.00

12510 5910 0015 0000 LOF-742-209-826X16-73756 2,910.00

12510 5910 0016 0000 LOF-742-169-833X16-73756 2,910.00

12510 5910 0017 0000 LOF-742-209-855X16-73756 2,910.00

12510 5910 0018 0000 372-70513206 45,000.00

12510 5910 0019 0000 LIC 023R33499FGXY66YP7W 3,004.39

12510 5910 0020 0000 LICENCIA DE USO DE CONTACAD 48,720.00

12510 5910 0021 0000 LICENCIA DE USO NIMICAD 18,708.48

12510 5910 0022 0000 LICENCIA DE USO OFISCAD 14,615.90

0.00

Código Descripción del Bien Inmueble Valor en libros

EDIFICIOS NO RESIDENCIALES 0.00

12320 5830 0001 00001 OFICINAS 174,777.16

0.00

0.00

0.00

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0.00


RELACIÓN DE BIENES INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO


Clave puesto Nombre puesto Clave percepción Nombre de la percepción Importe

Dir1 Director General 1131 Sueldos y Salarios 59,049.06Dir2 Secretaria de Dirección General 1131 Sueldos y Salarios 7,715.82

Admon1 Coordinación Administrativo 1131 Sueldos y Salarios 22,919.82

Admon2 Secretaria Auxiliar Contable 1131 Sueldos y Salarios 7,715.82Tec1 Jefe de Área Técnica 1131 Sueldos y Salarios 22,919.82Tec2 Asistente de la Jef. de Area T. 1131 Sueldos y Salarios 7,715.82Tec3 Jardinero 1131 Sueldos y Salarios 3,670.10Tec4 Jardinero A 1131 Sueldos y Salarios 2,453.50

Admon3 Auxiliar Administrativo 1131 Sueldos y Salarios 4,892.65Admon4 Auxiliar de Limpieza 1131 Sueldos y Salarios 2,453.50


TABULADOR DE SUELDOS Y SALARIOS AUTORIZADOS


Clave puesto Nombre puestoNúmero plazas

autorizadasUnidad responsable Clave percepción Nombre de la percepción Importe

Dir1 Director General 1 Direccion 1131 Sueldos y Salarios 59,049.06Dir2 Secretaria de Dirección General 1 Direccion 1131 Sueldos y Salarios 7,715.82

Admon1 Coordinación Administrativo 1 Administracion 1131 Sueldos y Salarios 22,919.82Admon2 Secretaria Auxiliar Contable 1 Administracion 1131 Sueldos y Salarios 7,715.82

Tec1 Jefe de Área Técnica 1 Area Tecnica 1131 Sueldos y Salarios 22,919.82Tec2 Asistente de la Jef. de Area T. 1 Area Tecnica 1131 Sueldos y Salarios 7,715.82Tec3 Jardinero 4 Area Tecnica 1131 Sueldos y Salarios 3,670.10Tec4 Jardinero A 1 Area Tecnica 1131 Sueldos y Salarios 2,453.50

Admon3 Auxiliar Administrativo 1 Administracion 1131 Sueldos y Salarios 4,892.65Admon4 Auxiliar de Limpieza 1 Administracion 1131 Sueldos y Salarios 2,453.50


PLANTILLA DE PERSONAL AUTORIZADA

DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2015

Clave de

empleadoRFC Homoclave Apellido paterno Apellido materno Nombre (s) Clave puesto Nombre puesto

Clave de la

percepción y/o

deducción

16 ROJJ461007 V76 Romo Jimenez Jose de Jesus Dir1 Director General 1131

4 AUSL830126 4Y5 Aguayo Sanchez Laura Dir2 Secretaria Dirección General 1131

19 SAD610530Q XD6 Sanchez Alcantar david Admon1 Coordinador Administrativo 1131

14 GOCC670503 XXX Gonzalez Cervantes Cruz Mireya Admon2 Secretaria Auxiliar Contable 1131

5 LOBM740421 122 Lopez Balderas Miguel Angel Tec1 Jefe de Área Técnica 1131

21 FUAA820710 XXX Fuentes Aguilar Ana Bertha Tec2 Asistente de area Tecnica 1131

6 AAMJ550424 3S7 Araiza Moreno Juan Tec3 Jardinero 1131

7 LORJ590624 6G9 Lopez Ruiz Juan Tec3 Jardinero 1131

8 Tec3 Jardinero 1131

20 TOCS440904 XXX Juan Sanchez Ortega Admon3 Auxiliar Administrativo 1131

10 SOMJ630901 TM7 Solis Muñoz Jose Tec3 Jardinero 1131

11 TAMB460820 PR6 Tavarez Mendez Bernardo Tec4 Jardinero A 1131

18 TOCS440904 XXX Cortes Torres SanJuana Admon4 Auxiliar de Limpieza 1131


NOMINA DE PERSONAL EJERCIDA

DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015

Nombre de la percepción y/o

deducciónImporte

Días

laborados

Clave área o

depto.Área/ Departamento

Clave unidad

responsableUnidad responsable Sueldo diario Periodo

Sueldos y Salarios 59049.06 28 10 Dirección General 10 Dirección General 1904.81 2015/09/30

Sueldos y Salarios 7715.82 28 10 Dirección General 10 Dirección General 248.90 2015/09/30

Sueldos y Salarios 22919.82 28 20 Coordinación Administrativa 20 Coordinación Administrativa 739.35 2015/09/30


Sueldos y Salarios 22919.82 28 30 Área Técnica 30 Área Técnica 739.35 2015/09/30












Fecha de pagoFecha de

ingresoCategoría Cuenta

2015/09/30 2012/10/24 Base 1131

2015/09/30 2011/01/05 Base 1131

2015/09/30 2010/11/16 Base 1131

2015/09/30 2011/07/27 Base 1131

2015/09/30 2007/10/01 Base 1131

2015/09/30 2011/01/05 Base 1131

2015/09/30 BAJA 1131

2015/09/30 1997/01/20 Base 1131

2015/09/30 BAJA 0

2015/09/30 2012/07/12 Base 1131

2015/09/30 2005/02/28 Base 1131

2015/09/30 2002/04/01 Base 1131

2015/09/30 2002/04/01 Base 1131




CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA SALDO INICIAL CARGOS ABONOS SALDO FINAL FLUJO

1141 BBVABANCOMER CTA MAESTRA SUBCT 44,866,698.33 378,588.50 364,000.52 44,881,286.31 14,587.98

1141 BBVBANCOMER CTA CHEQUES 010247 13,252.30 0.00 0.00 13,252.30 0.00

1110 CAJA 10,000.00 10,000.00

11231 SUBSIDIO P/EMPLEO 2,082.56 2,743.28 2,082.56 2,743.28 660.72

11310 ANTICIPO A PROVEEDORES 386,100.68 386,100.68 0.00

11429 3ｧ ETAPA 143,692.51 M2 6,972,233.98 6,972,233.98 0.00

11429 TERRENO 362792.27 MTS 421,923.86 421,923.86 0.00

12221 CREA CAJA Y SERVICIOS DIGITALE 209,779.87 46,648.32 163,131.55 -46,648.32

12221 HEAVY GOLD, S.A. DE C.V. 287,902.80 41,129.10 246,773.70 -41,129.10

12221 ENRIQUE RAFAEL GONZALEZ VAZQUE 260,701.08 32,587.62 228,113.46 -32,587.62

12221 COMERCIAL GARDINI S.A. DE C.V. 113,055.05 20,560.00 92,495.05 -20,560.00

12221 JOSE DAVID RUIZ PAZ Y HUEMBERT 141,670.86 23,611.77 118,059.09 -23,611.77

12221 SALVADOR CENTENO CAMACHO 145,792.45 0.00 145,792.45 0.00

12221 HECTOR RAUL VAZQUEZ BECERRA 400,429.73 26,695.31 373,734.42 -26,695.31

12221 FABIAN ALEJANDRO COLLAZO ROSALES 980,357.97 46,683.25 933,674.72 -46,683.25

12330 OFICINAS 174,777.16 174,777.16 0.00

12612 DEPRECIACION EDIFICIO -174,777.16 -174,777.16 0.00

12330 ACTUALIZACION EDIFICIO 939,856.95 939,856.95 0.00

12612 ACTUALIZACION DEPREC EDIFICIO -881,115.89 -881,115.89 0.00

12636 DEPRECIACION EQ INGENIERIA -13,366.64 235.99 -13,602.63 -235.99

12636 ACTULIAZACION DEP. EQPO DE ING 3,351.59 3,351.59 0.00

12310 TERRENO OFICINA 600 M2 X 33 19,800.00 19,800.00 0.00

12310 ACTUALIZACION TERRENO OFNA 106,473.68 106,473.68 0.00

12467 MANGERA SPIRAFLEX BLUE Y ABRAZ 5,980.96 5,980.96 0.00

12467 MANGUERA VERDE OLIVA 102 SPIRA 2,857.37 2,857.37 0.00

12467 ESCALERA DE ALUMINO 24 PEL 1,237.25 1,237.25 0.00

12467 ASPESOR MOTORIZADO 7,217.00 7,217.00 0.00

12467 DESBROZADORA HONDA -GCAMT23912 5,951.96 5,951.96 0.00

12467 DESBROZADORA-HONDA-GCAMT-25744 5,951.96 5,951.96 0.00

12467 DEZBROZADORA MARCA HONDA UMK 435 6,146.84 6,146.84 0.00

12467 DEZBROZADORA MARCA HONDA UMK 435 6,146.84 6,146.84

12467 ARCHIVEROS METALICOS 1,382.77 1,382.77 0.00

12411 CAJA FUERTE 134.14 134.14 0.00

12411 ARCHIVEROS METALICOS 1,382.77 1,382.77 0.00

12411 CHAROLAS METALICAS 42.84 42.84 0.00

12411 MESA P/DIBUJO SIPRA 205.25 205.25 0.00

12411 MESA P/JUNTAS 876.34 876.34 0.00

12411 ENGARGOLADORA IBICO 798.70 798.70 0.00

12411 SILLONES VISITA GIRATORIO 1,445.69 1,445.69 0.00

12411 VENTILADORES PEDESTAL 392.66 392.66 0.00

12411 PLANOTECAS M/SUPRA 1,287.73 1,287.73 0.00

12411 CAJA GUARDA LLAVES 138.55 138.55 0.00

12411 SUJETA PLANOS 803.16 803.16 0.00

12411 SILLON EJECUTIVO GIRATORIO 305.20 305.20 0.00

12411 MESITA ECONOMICA 50.00 50.00 0.00

12411 BOTIQUIN BLANCO 75.10 75.10 0.00

12411 MESA DE JUNTAS DIPLAN 1,425.83 1,425.83 0.00

12411 SERVIBAR WHIRPOOL 690.00 690.00 0.00

12411 TELEVISION R.C.A. MOD.27501 3,325.00 3,325.00 0.00

12411 4 SILLAS SECRETARIALES PARIS P 3,175.59 3,175.59 0.00

12411 ARCHIVERO 4 GAVETAS METALICO 1,518.00 1,518.00 0.00

12411 ARCHIVERO 4 GAVETAS METALICO 1,518.00 1,518.00 0.00

12411 CONJUNTO PENINSULAR 8,280.00 8,280.00 0.00

12411 MAQ. DE ESCRIBIR PROF. ET1250 3,899.00 3,899.00 0.00

12411 SUMADORA EL-1801C SHARP 329.00 329.00 0.00

12411 SUMADORA EL-1801C SHARP 329.00 329.00 0.00

12411 CJUNTO EJECUTIVO PENINSULAR (1 8,280.00 8,280.00 0.00

12411 CJUNTO EJECUTIVO PENINSULAR (2 8,280.00 8,280.00 0.00

12411 ESCRITORIO RADIAL C/LATERAL (1 3,749.00 3,749.00 0.00



12411 RECEPCION CON MOSTRADOR 4,186.00 4,186.00 0.00

12411 FLIPPER DE PARED C/PUERTA (1) 1,391.50 1,391.50 0.00




12411 CAMARA FX1 750148763306 DIGITA 1,790.00 1,790.00 0.00

12411 COPIADORA CANON IMAGEN RUNNER 12,412.00 12,412.00 0.00

12411 SILLA EJECUTIVA IM 899.00 899.00 0.00

12411 2 CALENTADORES DE ACEITE 998.00 998.00 0.00

12411 HORNO MICRONDAS 1.1 P GRILL 1,599.00 1,599.00 0.00

12411 SILLON DE PIEL II 719.20 719.20 0.00

12411 CARRO MULTIMEDIA ROBLE 1,599.00 1,599.00 0.00

12411 CARRO MULTIMEDIA ROBLE 1,599.00 1,599.00 0.00

12411 ARCHIVERO METALICO 2 GAVETAS A 1,809.60 1,809.60 0.00

12411 ARCHIVERO METALICO DE 3 GAVETA 2,076.40 2,076.40 0.00

12411 CAMARA DIGITAL SAMSUNG 14.2 MP 1,999.00 1,999.00 0.00

12411 4 PERCHEROS METALICOS EJECUTIV 2,338.56 2,338.56 0.00

12411 2 MESAS PLEGABLES 2.44 MTS F-2 2,719.18 2,719.18 0.00

12411 6 SILLAS PLEGABLES BLANCAS. F- 2,203.56 2,203.56 0.00

12411 ESTANTERIA -ARCHIVO MUERTO F-1 2,194.72 2,194.72 0.00

12411 LOCKER ARENA -HERRAMIENTA F-18 1,856.00 1,856.00 0.00

12411 6 ESTANTERIA -ARCHIVO MUERTO F 12,565.49 12,565.49 0.00

12411 LOCKER-HERRAMIENTA-F1891 PROVE 1,902.40 1,902.40 0.00

12411 12 SILLAS DE PIEL MOD. 24504 P 10,788.00 10,788.00 0.00

12411 CONMUTADOR 12,072.12 12,072.12 0.00

12411 GABINETE MULTIUSOS 2,799.00 2,799.00 0.00

12411 NEXTEL CFL 754.00 754.00 0.00

12411 LAMPARA DE ELICE 999.00 999.00 0.00

12413 MONITOR LCD 19 " ACER 2,700.00 2,700.00 0.00

12413 SERVIDOR 10,711.10 10,711.10 0.00

12413 IMPRESORA SAMSUNG CLP-310 2,500.00 2,500.00 0.00

12413 GABINETE COLOR NEGRO PROC. COR 6,900.00 6,900.00 0.00

12413 MONITOR MARCA ACER DE 17 1,633.00 1,633.00 0.00

12413 MONITOR DE 21.5 full HD 3,100.00 3,100.00 0.00

12413 2 MONITORES SAMSUNG DE 18.5 3,940.00 3,940.00 0.00

12413 IMPRESORA SAMSUG CLP 310 2,700.00 2,700.00 0.00

12413 VIDEO PROYECTOR POWORLITE S10 7,050.00 7,050.00 0.00

12413 LAPTOP TOSHIBA L5 9,999.00 9,999.00 0.00

12413 4 NOBREAKS MARCA CYBER POWER D 3,400.00 3,400.00 0.00

12413 TARJETA DE RED INALAMBRICA ARE 522.00 522.00 0.00

12413 1 NOBREAK DE 8 CONTACTOS MARCA 850.00 850.00 0.00

12413 PROGRAMA CONTPAQI 7,180.40 7,180.40 0.00

12413 MULTIFUNCIONAL HP OFFICEJET 85 3,500.00 3,500.00 0.00

12413 CPU CON TARJETA MADRE ASROCK, 3,126.20 3,126.20 0.00


BALANZA DE COMPROBACIÓN


12413 CPU CON TARJETA MADRE ASROCK, 3,126.20 3,126.20 0.00

12413 MEMORIA RAM DDR 1GB-ARQ 850.00 850.00 0.00

12413 IMPRESORA HP PRO 1102 INALAMBR 1,059.99 1,059.99 0.00

12413 CPU CON TARJETA MADRE BIOSTAR, 4,457.25 4,457.25 0.00

12413 DISCO DURO EXTERNO SAMSUNG DE 1,392.00 1,392.00 0.00

12413 CPU CON TARJETA MADRE GIGAB 3,650.00 3,650.00 0.00

12413 TECLADO Y MAUSE 301.60 301.60 0.00

12413 ACT. TARJETA MADRE PROCESADOR 3,000.00 3,000.00 0.00

12413 MOUSE 92.80 92.80 0.00

12413 MONITOR LCD 19.5 1,450.00 1,450.00 0.00

12413 NOBREAK 880.00 880.00 0.00

12413 TARJETA TP 580.00 580.00 0.00

12413 NOBREAK APC 919.99 919.99 0.00

12413 NOBREAK APC 919.99 919.99 0.00

12413 NOBREAK APC 919.99 919.99 0.00

12413 NOBREAK APC 919.99 919.99 0.00

12413 MEMORIA RAM DE 2 MEHGAS 2,668.00 2,668.00 0.00

12413 TARJETA MADRE Y MEMORIA RAM 2,800.00 2,800.00 0.00

12413 SERVIDOR CTA PUBLICA 5,750.00 5,750.00 0.00

12441 TORNADO 2011.5 PLATA POLARIS 164,000.00 164,000.00 0.00

12441 NISSAN TIIDA 2013 BLANCO 171,990.00 171,990.00 0.00

12441 AVEO 2014 164,500.00 164,500.00

12631 DEPRECIACION EQ OFICINA -102,964.93 655.78 -103,620.71 -655.78

12631 DEPRECIACION EQ COMPUTO -94,399.41 -94,399.41 0.00

12634 DEPRECIACION EQ TRANSPORTE -361,055.93 7,010.21 -368,066.14 -7,010.21

12411 ACTUALIZACION EQ OFNA 545,491.36 545,491.36 0.00

12413 ACTUALIZACION EQ COMPUTO 94,616.34 94,616.34 0.00

12441 ACTUALIZACION EQ TRANSPORTE 6,128.16 6,128.16 0.00

12631 ACTUALIZACION DEPREC EQ OFNA -540,222.20 -540,222.20 0.00

12631 ACTUALIZACION DEPREC EQ COMPUT -94,547.22 -94,547.22 0.00

12634 ACTUALIZACION DEPREC EQ TRANSP -3,830.10 -3,830.10 0.00

12510 L-00180454127460 2,550.00 2,550.00 0.00

12510 L-00180454127452 2,550.00 2,550.00 0.00

12510 L-00180454127453 2,550.00 2,550.00 0.00

12510 L-00180454127454 2,550.00 2,550.00 0.00

12510 L-00180454127455 2,550.00 2,550.00 0.00

12510 L-00180454127450 2,550.00 2,550.00 0.00

12510 L-00180454127451 2,550.00 2,550.00 0.00

12510 L-00180454127459 2,550.00 2,550.00 0.00

12510 LOF-728-064-410X16-73756 2,910.20 2,910.20 0.00

12510 LOF-728-065-462 X16 73756 2,910.20 2,910.20 0.00

12510 LOF-742-209-867 X 16 73756 2,910.20 2,910.20 0.00

12510 LOF-743-902-777 X 16 73756 2,910.20 2,910.20 0.00

12510 LOF-743-902-780 X16 73756 2,910.20 2,910.20 0.00

12510 LOF-743-902-781 X 1673756 2,910.00 2,910.00 0.00

12510 LOF-742-209-826-1673756 2,910.00 2,910.00 0.00

12510 LOF-742-169-833 X16 73756 2,910.00 2,910.00 0.00

12510 LOF-742-209-855 X 16 73756 2,910.00 2,910.00 0.00

12510 372-70513206 45,000.00 45,000.00 0.00

12510 LICENCIA DE USO CONTACAD 24,360.00 24,360.00 48,720.00 24,360.00

12510 LICENCIA DE USO NOMICAD 9,354.24 9,354.24 18,708.48 9,354.24

12510 LICENCIA DE USO OFISCAD 7,307.90 7,308.00 14,615.90 7,308.00

12654 DEPRECIACION DEL SOFTWARE -39,582.64 1,176.15 -40,758.79 -1,176.15

12654 DEPRECIACION DEL SOFTWARE -1,444.90 0.00 0.00 -1,444.90

12741 TORNADO 2011.5 PLATA POLARIS 6,607.46 0.00 622.52 5,984.94 -622.52

12741 SEGURO TIIDA 2013 1,676.39 0.00 416.38 1,260.01 -416.38

12741 SEGURO AVEO 1,501.58 0.00 600.47 901.11 -600.47

12741 NEXTEL 2,419.00 2,419.00 0.00

21173 I.S.R. SUELDOS Y SALARIOS -19,813.72 19,813.72 29,441.69 -29,441.69 -9,627.97

21173 10% RET ISR S/HON -1,200.00 1,200.00 600.00 -600.00 600.00

21173 1 % IMPTO CEDULAR -120.00 120.00 60.00 -60.00 60.00

21175 2% IMPTO. S/NOMINA -2,046.72 2,046.72 2,901.42 -2,901.42 -854.70

21172 IMSS -50,527.43 42,765.97 10,771.47 -18,532.93 31,994.50

21172 D.I.VO. -1,406.31 139.76 -1,406.31 0.00

21172 AMORTIZACION INFONAVIT -1,890.50 13,222.32 8,697.28 2,634.54 4,525.04

21172 CUOTA TRAB IMSS -2,431.09 2,431.09 3,589.72 -3,589.72 -1,158.63

21173 HONORARIOS FIDUCIARIOS 0.00 0.00 0.00

31100 H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE LE 78,137,212.46 78,137,212.46 0.00

31100 GOBIERNO DEL EDO DE GTO 4,482,429.00 4,482,429.00 0.00

31100 H AYUNTAMIENTO MPIO LEON (PIEL -1,482,429.30 -1,482,429.30 0.00

31300 ACTUALIZACION DE PATRIMONIO -78,227,595.12 -78,227,595.12 0.00

31300 ACTUALIZACION DE ACTIVO FIJO -266,886.13 -266,886.13 0.00

31300 EFECTO MONETARIO ACUM. -15,742,561.37 -15,742,561.37 0.00

31300 EXCESO O INSUFICIENCIA DE CAPI -58,326,296.40 -58,326,296.40 0.00

31300 APORT PARA FUTURO AUM DE CAPIT -12,087,833.81 -12,087,833.81 0.00

31300 GOBIERNO DEL EDO. DE GTO. -2,876,885.00 -2,876,885.00 0.00

31300 ACT. DEPRE., REEXPRESION A 20 361,286.89 361,286.89 0.00

31300 RECLASIFICACION DE GTOS VARIOS 604,228.31 604,228.31 0.00

31300 RECLASIF. DE RESULTADOS ANTER. 720,079.82 720,079.82 0.00

31300 3.1.1 APORTACIONES -7,652,757.39 -7,652,757.39 0.00

31300 3.1.2. DONACIONES 429,578.24 429,578.24 0.00

32200 RES. DE EJERCICIOS ANTERIORES -6,199,818.50 -6,199,818.50 0.00

32200 REMANENTE EJERC/94 -3,521,278.39 -3,521,278.39 0.00

32200 RESULTADO EJERCICIO 1995 2,744,053.89 2,744,053.89 0.00

32200 RESULTADO EJERCICIO 1996 -9,963.14 -9,963.14 0.00






32200 RESULTADO EJERCICIO 2002 -12,911,677.91 -12,911,677.91 0.00




32200 RESULTADO EJERCICIO 2006 748,805.40 748,805.40 0.00

32200 RESULTADO EJERCICIO 2007 -2,415,305.92 -2,415,305.92 0.00




32200 RESULTADO EJER 2011 323,075.42 323,075.42 0.00




1131 SUELDOS Y SALARIOS 873,874.75 145,071.15 0.00 1,018,945.90 145,071.15

1552 10% PREMIO DE ASISTENCIA 87,372.25 14,507.12 101,879.37 14,507.12

11551 10% PREMIO DE PUNTUALIDAD 87,372.25 14,507.12 101,879.37 14,507.12

1546 DESPENSA EN EFECTIVO 82,345.92 11,915.04 94,260.96 11,915.04

1132 PRIMA VACACIONAL 23,673.87 0.00 23,673.87 0.00

AGUINALDO 805.92 2,959.11 3,765.03 2,959.11

1411 IMSS 93,295.28 10,771.47 104,066.75 10,771.47

1431 S.A.R 65,347.34 0.00 65,347.34 0.00

1421 INFONAVIT 52,302.52 0.00 52,302.52 0.00

LIQUIDACIONES 69,509.64 0.00 69,509.64 0.00

3980 2% NOMINA 18,010.15 2,901.42 20,911.57 2,901.42

0.00 0.00 0.00

1311 ASESORIA LEGAL 111,360.00 6,960.00 118,320.00 6,960.00

3141 TELEFONO 21,956.00 2,745.00 24,701.00 2,745.00

3131 AGUA 7,150.00 368.00 7,518.00 368.00

3111 LUZ 6,847.00 925.00 7,772.00 925.00

3381 ALARMA OFICINA 6,116.55 791.35 6,907.90 791.35

3921 PAGO DE DERECHOS 45,747.13 0.00 45,747.13 0.00

COMIDAS Y OTROS 4,572.42 0.00 4,572.42

3151 NEXTEL 21,335.84 2,666.98 24,002.82 2,666.98

3751 VIATICOS 4,834.00 0.00 4,834.00 0.00

3721 ESTACIONAMIENTOS Y TAXIS 1,374.00 234.00 1,608.00 234.00

2111 PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA 23,597.53 75.00 23,672.53 75.00

2161 MAT Y ART DE LIMPIEZA 1,396.87 0.00 1,396.87 0.00

2612 COMBUSTIBLES EQUIPO DE TRANSPORTE 40,000.00 0.00 40,000.00 0.00

3441 SEGUROS EQUIPO DE TRANSPORTE 13,533.92 1,639.37 15,173.29 1,639.37

3322 SERVICIOS DE OFICINA 14,095.56 4,170.84 18,266.40 4,170.84

3322 OTROS 2,513.35 0.28 2,513.63 0.28

3491 HONORARIOS FIDUCIARIOS 58,473.33 21,649.36 80,122.69 21,649.36

2613 COMBUSTIBLES BOMBAS 7,500.00 0.00 7,500.00 0.00

2911 HERRAMIENTAS 3,390.84 0.00 3,390.84 0.00

1571 CAPACITACION 1,954.37 1,400.00 3,354.37 1,400.00

3691 OTROS SERV DE LA INFORMACION 14,686.50 4,628.55 19,315.05 4,628.55

3511 MANTENIMIENTO EDIFICIO 198.00 10,835.75 11,033.75 10,835.75

3531 MANTENIMIENTO EQUIPO COMPUTO 19,315.05 9,558.55 28,873.60 9,558.55

3551 MANTENIMIENTO EQ TRANSPORTE 16,855.72 0.00 16,855.72 0.00

MANTENIMIENTO FRACCIONAMIENTOS 359,370.01 32,424.91 391,794.92 32,424.91

DEPRECIACION EQUIPO TRANSPORTE 69,748.36 7,010.21 76,758.57 7,010.21

DEPRECIACION EQUIPO OFICINA 5,271.25 655.78 5,927.03 655.78

DEPRECIACION EQUIPO INGENIERIA 1,887.92 235.99 2,123.91 235.99

DEPRECIACION DE SOFTWARE 9,284.20 1,176.15 10,460.35 1,176.15

INTERES CTA MAESTRA BBVA BANCOMER -886,361.13 0.00 140,673.13 -1,027,034.26 -140,673.13

INTERESES MORATORIOS -34,749.25 0.00 -34,749.25 0.00

BENEFICIOS Y PRODUCTOS DIVERSOS -13,091.13 0.00 -13,091.13 0.00

PARQUE PIEL OBRA -13,000,000.00 0.00 0.00 -13,000,000.00 0.00

7 D D 401-001-00

Índice nombre periodo actual periodo anterior nota · 190_not_dym_18_fici_sep_15.xls...

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