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Ernst & Young LLP 1 More London Place Londres SE1 2AF
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A TODOS LOS ACREEDORES CONOCIDOS 11 de agosto de 2015
Ref.: MLP/7E/SJH/DM/ST/LO3546/PCF16 Saskia Lawrence Teléfono directo: +44 (0) 20 7951 1507 Correo electrónico: [email protected] Muy señores nuestros
Nortel Networks Hispania, S.A. (en Administración) (en lo sucesivo, la «Compañía»)
Tribunal Superior de Justicia de Inglaterra y Gales, División de la Cancillería, Juzgado Mercantil Caso número 535 de 2009
Escribimos, de conformidad con la Norma 2.47 de la Ley de Insolvencia de 1986, para ofrecer a los acreedores el decimotercer informe sobre los avances de la Administración (en lo sucesivo, el «Informe»). Este Informe abarca el periodo comprendido entre el 14 de enero de 2015 y el 13 de julio de 2015 y debe leerse junto con los informes anteriores de los Administradores Concursales con fecha de 13 de agosto de 2009, 13 de febrero de 2010, 12 de agosto de 2010, 11 de febrero de 2011, 12 de agosto de 2011, 9 de febrero de 2012, 6 de agosto de 2012, 6 de febrero de 2013, 6 de agosto de 2013, 6 de febrero de 2014, 6 de agosto de 2014 y 9 de febrero de 2015, así como junto con las propuestas de los Administradores Concursales fechadas el 23 de febrero de 2009. Pueden obtenerse copias adicionales de este Informe, y de los informes anteriores a los que se ha hecho mención, a petición o en la siguiente dirección:
www.emeanortel.com
El 14 de enero de 2009, la Compañía fue declarada en concurso de acreedores (en lo sucesivo, la «Administración concursal») y AR Bloom, AM Hudson, SJ Harris y CJW Hill de Ernst & Young LLP, con dirección en 1 More London Place, Londres SE1 2AF fueron nombrados Administradores Concursales (en lo sucesivo, los «Administradores Concursales») por orden (en lo sucesivo, la «Orden») del Tribunal Superior de Justicia de Inglaterra y Gales (en lo sucesivo, el «Tribunal»), a petición del consejo de administración de la Compañía.
Esto formaba parte de una reestructuración más amplia del grupo de compañías Nortel. Nortel Networks Corporation (en lo sucesivo, «NNC»), la sociedad matriz principal del grupo Nortel, Nortel Networks Limited (en lo sucesivo, «NNL») y algunas de sus filiales canadienses presentaron una instancia de protección de los acreedores en virtud de la Ley Concursal (en lo sucesivo, «CCAA», por sus siglas en inglés) en Canadá con el objetivo de facilitar una profunda reestructuración comercial y financiera. Nortel Networks Inc. (en lo sucesivo, «NNI»), Nortel Networks Capital Corporation y otras compañías estadounidenses del grupo Nortel, presentaron peticiones en Estados Unidos acogiéndose al Capítulo 11 del Código de Concursos y Quiebras estadounidense.
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De forma simultánea al nombramiento de los Administradores Concursales, el Tribunal, a petición del consejo de administración de cada compañía, dictó órdenes de administración con respecto a otras 18 compañías del grupo Nortel sitas en Europa, Oriente Medio y África (en lo sucesivo, «EMEA», por sus siglas en inglés). El artículo 3 del Reglamento comunitario sobre Procedimientos de Insolvencia 1346/2000 (en lo sucesivo, el «Reglamento comunitario») establece que el Tribunal nacional competente del Estado miembro de la UE en el que se encuentre situado el centro de intereses principales (en lo sucesivo, el «CIP») de una compañía tiene jurisdicción para abrir el procedimiento principal de insolvencia con respecto a dicha compañía. En el caso de las 19 compañías del grupo ubicadas en EMEA (en lo sucesivo, las Compañías EMEA), el Tribunal consideraba acreditado que su CIP se encontraba en Inglaterra y, por tanto, tenía jurisdicción para iniciar los procedimientos principales de insolvencia, es decir, de administración, con respecto a cada compañía. En el Anexo 1 se ofrece información sobre las 19 compañías en administración concursal.
El grupo de compañías Nortel (en lo sucesivo, el «Grupo») realiza sus informes en dólares estadounidenses (en lo sucesivo, «USD»). Por consiguiente, todas las cuantías mencionadas en este informe están expresadas en USD, a menos que se indique lo contrario.
La versión oficial de este informe está en inglés. En caso de conflicto entre la versión en inglés y cualquier versión traducida, la primera será la versión definitiva y prevalecerá sobre cualquier traducción.
Remítase a la cláusula de exención de responsabilidad que aparece al final de la sección principal de este informe.
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1. Resumen ejecutivo del progreso de la Administración
Propósito de la Administración
Los Administradores Concursales continuaron con los negocios de la Compañía con el fin de conseguir un rescate de esta como empresa solvente o un mejor resultado para los acreedores de la Compañía en conjunto del que sería probable si la Compañía fuera objeto de liquidación. En 2009 quedó claro que, debido a las presiones financieras y del mercado a las que Nortel se veía sometida, sería necesaria la venta de todos los negocios y no sería posible un rescate de la Compañía como empresa solvente.
Venta de negocios y activos
La enajenación de todos los negocios principales globales y de los activos principales del Grupo finalizó en 2011. Los ingresos brutos totales obtenidos por las ventas globales, incluidos los ingresos brutos obtenidos por la venta de la Propiedad intelectual remanente, alcanzan aproximadamente 7.500 millones USD (sin tener en cuenta los costes de transacciones, los ajustes ni las cuentas de garantía) y, de conformidad con lo acordado respecto a las ventas globales, esta cuantía se depositará en una cuenta de garantía hasta que se asigne en el Grupo.
Se transfirió a los compradores un total de 75 empleados de la Compañía como parte de la venta de negocios.
Pasos siguientes
Los temas claves pendientes de la Compañía son: la gestión de las reclamaciones de las indicaciones de ayuda financiera (en lo sucesivo «FSD», por sus siglas en inglés) del regulador de pensiones del RU (en lo sucesivo, «TPR», por sus siglas en inglés) interpuestas contra la Compañía y algunas Compañías EMEA, la asignación de los ingresos obtenidos por las ventas en el Grupo (en lo sucesivo, Asignación del Precio de Compra, o «PPA», por sus siglas en inglés) y el desarrollo de un proceso apropiado para admitir las reclamaciones de los acreedores y distribuir los fondos disponibles entre ellos.
Para obtener más información, remítase a las secciones que aparecen a continuación.
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2. Cuenta de ingresos y pagos
En el Anexo 2 se encuentra la cuenta de ingresos y pagos de los Administradores Concursales (en lo sucesivo, R y P) del periodo comprendido entre el miércoles, 14 de enero de 2015 y el lunes, 13 de julio de 2015 con respecto a la Compañía. Los R y P reflejan unos ingresos totales de 1.000 USD y unos pagos de 0,3 millones de USD, sin incluir movimientos de conversión de divisas.
La Compañía mantenía dinero en efectivo en varias divisas por valor de 17,02 millones USD a fecha de 13 de julio de 2015. La mayoría del efectivo de la Compañía se mantiene en euros.
La cuenta de R y P es un estado del dinero en efectivo recibido y pagado y no refleja ingresos o pagos futuros estimados, e incluye los ingresos obtenidos de las ventas de negocios bajo la custodia de un tercero, pendiente de asignación entre las Compañías del Grupo.
Para obtener más información, remítase a las notas del Anexo 2.
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3. Remuneración y gastos de los Administradores Concursales
Es responsabilidad del Comité aprobar los honorarios de los Administradores Concursales.
Durante el periodo comprendido entre el 29 de noviembre de 2014 y el 29 de mayo de 2015, los Administradores Concursales devengaron unos costes horarios por valor de 13.578,11 GBP y unos costes horarios de transacciones que ascendieron a 10,80 GBP con respecto al mismo periodo.
Seguimos repartiendo entre las Compañías EMEA algunos de los costes horarios según los flujos de trabajo realizados en beneficio de todas las entidades EMEA. Durante el periodo comprendido entre el 29 de noviembre de 2014 y el 29 de mayo de 2015 se asignaron 53.350,61 GBP a la Compañía en el marco de dichos repartos.
En el Anexo 3 se muestra un análisis del tiempo invertido.
Pagos a otros profesionales
Los Administradores Concursales siguen contratando a los siguientes asesores profesionales para ayudarles en la Administración. La remuneración de estos profesionales depende del tiempo dedicado y se realiza un proceso de revisión interna para evaluar sus facturas. Durante el periodo comprendido entre el miércoles, 14 de enero de 2015 y el lunes, 13 de julio de 2015 se ha pagado lo siguiente:
Abogado local (contratado por Herbert Smith Freehills LLP): 11.686,08 USD (asesores legales)
Hay que tener en cuenta que la cifra anterior, relativa a los honorarios legales, se ha convertido utilizando los tipos de cambio al contado mensuales. Por lo tanto, se pueden dar diferencias mínimas entre dicha cifra y la indicada en nuestros R y P en el Anexo 2 (que utiliza un promedio del tipo de cambio al contado en relación con el periodo que va del 14 de enero de 2015 al 13 de julio de 2015).
Desde el nombramiento de los Administradores Concursales se ha incurrido en varios costes profesionales (y en particular en costas legales) a favor de EMEA, de forma general, en relación con las diferentes ventas de negocios y el proceso de la PPA. Nortel Networks UK Limited («NNUK») se ha encargado de abonar estos costes en su mayoría, que aún no se han cargado a las entidades individuales. Cuando finalice el proceso de la PPA, el objetivo es que estos costes se repartan entre las entidades EMEA de forma proporcional a los ingresos de cada compañía derivados de los ingresos globales obtenidos como consecuencia de las ventas y de las realizaciones procedentes de liquidaciones de las reclamaciones de Norteamérica.
En lo anterior no se incluyen los costes de asesores profesionales que colaboran con la Compañía en otras cuestiones relativas al curso ordinario de la actividad (por ejemplo, los procedimientos de cobro de deudas).
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4. Futura conducta de la Administración
Asignación del Precio de Compra
El 12 de mayo de 2015 se publicaron las sentencias de los tribunales de Canadá y Estados Unidos en relación con el litigio relativo a la asignación. Ambas sentencias estipulan la asignación de aproximadamente 7.500 millones de USD en ingresos a través de apartado de correos entre las diferentes entidades vendedoras de Nortel de acuerdo con la relación entre el pasivo preliminar de cada entidad y el nivel total de dicho pasivo en el grupo (en lo sucesivo, el «resultado prorrateado»).
Las sentencias se pueden consultar en http://www.ontariocourts.ca/scj/files/judgments/2015ONSC2987.htm y http://www.deb.uscourts.gov/judges-info/opinions/.
Posteriormente, algunas de las partes estadounidenses, entre las que se incluyen los deudores estadounidenses de Nortel, presentaron peticiones tanto ante el tribunal estadounidense como ante el canadiense con el fin de que se revisaran las sentencias dictadas por cada uno de los Jueces. Las peticiones de revisión son los pasos que se adoptan antes de realizar las apelaciones formales y en ellas se solicita a los Jueces que revisen sus propias sentencias. El plazo para la presentación de apelaciones a las sentencias se suspendió mientras se estudiaban las peticiones de revisión.
Las peticiones de revisión se sometieron a una vista el 25 de junio de 2015 y el 6 de julio de 2015 los Jueces emitieron una orden de resolución que admitía algunas de las peticiones de las partes estadounidenses relativas a la aclaración y que desestimaba otras.
Los Tribunales, tras reconocer que las partes estadounidenses no estaban satisfechas con la orden ni con el dictamen relativos a la asignación, instaron a las partes a que deliberaran sobre cómo se podía solucionar el problema, con el fin de evitar los procedimientos de apelación y la pérdida de tiempo y dinero que esto podía conllevar. Desde ese momento, algunas de las partes estadounidenses, entre las que se incluyen los deudores estadounidenses de Nortel, presentaron notificaciones ante los tribunales en las que se recurrían la orden y los dictámenes relativos a la asignación con fecha de 12 de mayo de 2015 y la orden de resolución con fecha de 6 de julio de 2015
Los Administradores Concursales siguen sopesando cuidadosamente cuáles serían las medidas que se deberían adoptar a la luz de las sentencias dictadas y la presentación de los recursos de apelación posteriores.
El Regulador de Pensiones de Reino Unido
El Regulador de pensiones (TPR, por sus siglas en inglés), un organismo estatutario del Reino Unido, ha presentado reclamaciones contra varias compañías del grupo Nortel en EMEA, incluida la Compañía (en lo sucesivo, «Compañías Objetivo»), y en América del Norte. Su Comisión de Decisión emitió un dictamen en junio de 2010 que establecía que había que emitir indicaciones de ayuda financiera (FSD, por sus siglas en inglés), lo que requeriría que las Compañías Objetivo diesen apoyo financiero al plan de pensiones de Nortel Networks UK Limited (en lo sucesivo, el "Plan de Pensiones de Reino Unido"). Se calcula que el Plan de Pensiones de Reino Unido tiene un déficit de aproximadamente 2100 millones de GBP.
Los Administradores Concursales de las Compañías Objetivo han remitido la decisión de la Comisión de Decisión al Tribunal Superior (en lo sucesivo, la «Apelación»). La Apelación impugna dicha decisión en nombre de las Compañía Objetivo en relación con las cuales se ha producido el nombramiento de los Administradores Concursales. Hasta que el Tribunal Superior se pronuncie sobre la Apelación, no se
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podrá emitir ninguna FSD dirigida a las Compañías Objetivo. El procedimiento de la Apelación se encuentra suspendido actualmente.
Cualquier responsabilidad con respecto a una FSD o a una Notificación de Contribución emitida contra una Compañía Objetivo se clasificaría como deuda demostrable junto con las de los acreedores sin garantía.
No se ha determinado que cualquier otra entidad de Nortel en EMEA tenga obligación alguna de realizar una aportación al Plan de Pensiones de Reino Unido.
Los Administradores Concursales seguirán defendiendo enérgicamente la postura de las Compañías Objetivo en relación con la Apelación y aún no se tiene la certeza total de que se imponga una FSD o Notificación de Contribución en última instancia.
Los Administradores Concursales de las Compañías Objetivo se han comprometido con el TPR a establecer la posibilidad de resolver algunas de las reclamaciones de FSD de forma consensuada. Las negociaciones siguen en curso y los Administradores Concursales tendrán al corriente a los acreedores según corresponda.
Distribución a los acreedores
A la luz de las sentencias emitidas por los tribunales estadounidenses y canadienses, los Administradores Concursales opinan que es el momento de incoar un procedimiento formal para convocatoria y para la adjudicación de las reclamaciones.
El 23 de julio de 2015, el Tribunal Superior de Justicia de Inglaterra concedió a los Administradores Concursales el permiso para promulgar un Acuerdo Voluntario de la Compañía (en lo sucesivo, «AVC») con respecto a la Sociedad. Entre otras cosas, el AVC establecerá una fecha límite para la presentación de reclamaciones y un mecanismo para realizar las distribuciones a los acreedores. Los Administradores Concursales tienen previsto facilitar la información correspondiente a los acreedores en lo que respecta al AVC (que deberá ser aprobada por los acreedores) más adelante durante 2015.
Antes de los ingresos de la PPA por las cuentas de garantía bloqueada correspondientes a la venta de los negocios y del cobro de dividendos intragrupo futuros, los Administradores Concursales prevén que en la región habrá 19 millones de USD para distribuir entre los acreedores de la Compañía.
No obstante, los Administradores Concursales no pueden confirmar todavía ni la cuantía de las reclamaciones de los acreedores anteriores al nombramiento ni la devolución probable para acreedores individuales o para clases de acreedores. En la mayoría de los casos, estas se determinarán en función de los siguientes factores clave:
a. Resultado de un procedimiento formal de prueba de deuda;
b. La imposición de cualquier FSD a la Compañía por parte del TPR. Tal y como se ha indicado, no estamos seguros de si tales FSD serán impuestas ni tampoco se sabe con precisión la cuantía de los potenciales pasivos que se reclamarían. Debemos indicar que los Administradores Concursales siguen defendiendo la postura de la Compañía en relación con la acción emprendida por el TPR. Los Administradores Concursales esperan que se pueda resistir satisfactoriamente la imposición de cualquier FSD.
c. La finalización de la cuantía de algunos pasivos y reclamaciones complejos.
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d. La finalización de la clasificación de las reclamaciones de los acreedores, que se determinará en el marco del proceso de distribución; y
e. El resultado del proceso de PPA.
5. Otros asuntos
El Comité
El comité de acreedores se formó en la junta de acreedores celebrada el 18 de marzo de 2009 (en lo sucesivo, el "Comité de Acreedores"). A medida que avanza la Administración y los asuntos van evolucionando, los Administradores Concursales continúan ofreciendo información detallada a los miembros del Comité de Acreedores (incluyendo un análisis de sus costes horarios para su aprobación). Los Administradores Concursales mantendrán al tanto al Comité de Acreedores del desarrollo de la Administración.
La parte prescrita
El Artículo 176A de la Ley de Insolvencia de 1986 no se aplica a esta Administración ya que no hay garantías de gravamen variable clasificadas; por lo tanto, no hay ninguna parte prescrita que reservar para los acreedores no preferentes.
Prórrogas de la Administración
En noviembre de 2013, la petición de administración relativa a la Compañía se amplió hasta el 13 de enero de 2016 con el fin de que los Administradores Concursales pudieran seguir administrando el patrimonio y lograran el objetivo de la administración.
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Los Administradores Concursales volverán a informar a los acreedores en un plazo de seis meses o cuando el proceso de Administración finalice, cuando se produzca una de estas dos situaciones.
Atentamente, para Nortel Networks Hispania, S.A. (En Administración)
SJ Harris Administrador Concursal Adjunto: Información de la Compañía
Cuenta de ingresos y pagos de los Administradores Concursales Resumen de los costes horarios de los Administradores Concursales Política de honorarios y gastos de los Administradores Concursales
Formulario 2.24B Informe del Avance de la Administración En relación con las Compañías que se indican a continuación, AR Bloom, SJ Harris y CJ Hill y SJ Taylor están autorizados en el Reino Unido a actuar como administradores en procedimientos de insolvencia por el Instituto de Censores Jurados de Cuentas de Inglaterra y Gales en virtud del artículo 390(2)(a) de la Ley de Insolvencia de 1986 y AM Hudson y DM Hughes están autorizados en el Reino Unido a actuar como administradores en procedimientos de insolvencia por la Asociación de Censores Jurados de Cuentas Certificados en virtud del artículo 390(2)(a) de la Ley de Insolvencia de 1986.
Las actividades, negocios y bienes de la Compañía están siendo gestionados por los Administradores Concursales AR Bloom, SJ Harris, AM Hudson y CJW Hill, que actúan únicamente en calidad de agentes de la Compañía y sin ninguna responsabilidad personal.
Las Compañías son Nortel Networks UK Limited; Nortel GmbH; Nortel Networks France S.A.S.; Nortel Networks N.V.; Nortel Networks S.p.A.; Nortel Networks B.V.; Nortel Networks Polska Sp z.o.o.; Nortel Networks Hispania, S.A.; Nortel Networks (Austria) GmbH; Nortel Networks s.r.o.; Nortel Networks Engineering Service Kft; Nortel Networks Portugal S.A.; Nortel Networks Slovensko s.r.o.; Nortel Networks Oy; Nortel Networks Romania SRL; Nortel Networks AB y Nortel Networks International Finance & Holding B.V.
Las actividades, negocios y bienes de Nortel Networks (Irlanda) Limited están siendo gestionados por los Administradores Concursales AR Bloom y DM Hughes, que actúan únicamente como agentes de Nortel Networks (Irlanda) Limited y sin ninguna responsabilidad personal.
Las actividades, negocios y bienes de la Compañía están siendo gestionados por los Administradores Concursales AR Bloom, SJ Harris, AM Hudson, CJW Hill y SJ Taylor, que actúan únicamente en calidad de agentes de Nortel Networks S.A. y sin ninguna responsabilidad personal.
Nortel Networks S.A. entró en liquidation judiciaire en Francia el 28 de mayo de 2009. Los negocios y activos de la Compañía que se encuentran en Francia están ahora bajo control del liquidateur judiciaire.
Este informe se entrega en cumplimiento de nuestro nombramiento como Administradores Concursales de la Compañía. Tiene como único propósito informar a los acreedores de algunos aspectos del estado actual de la Administración. Dado que este informe es solo un indicador provisional de la situación general de la Compañía, y no una valoración del valor actual o futuro de cualquier partida de deuda particular, y es posible que cambie, no habrá que tomarlo como una indicación del retorno final a los acreedores y, en particular, ni nosotros ni la Compañía tendremos responsabilidad alguna frente a cualquier persona que tome al pie de la letra este informe con el propósito de efectuar transacciones con deuda de la Compañía.
Los Administradores Concursales podrán recopilar, utilizar, transferir, archivar o procesar de cualquier otro modo (en lo sucesivo, conjuntamente, “Procesar”) información que puede estar vinculada a personas específicas (“Datos Personales”). Podrán Procesar Datos Personales en varios países, de conformidad con la ley aplicable y los reglamentos profesionales, incluyendo (a título enunciativo), la Ley de Protección de Datos de 1998.
Anexo 1
Anexo 1
Nortel Networks Hispania, S.A. (en Administración)
Información de la
Compañía
Número de registro: A-78693603
Denominación social: Nortel Networks Hispania, S.A.
Domicilio social: Torre Picasso, Plaza Pablo Ruiz Picasso, 1, 28020 Madrid,
España
Denominaciones
anteriores:
Radiotronica Standard Telephone and Cable, S.A.
Sociedad Española de Equipos de Telecomunicaciones
Northern Telecom S.A.
Northern Telecom Sociedad Anónima S.A.
Nortel Hispania S.A.
Datos de los Administradores y de su nombramiento
Administradores: A R Bloom, A M Hudson, S J Harris and C J W Hill of
Ernst & Young LLP, 1 More London Place,
London, SE1 2AF
Fecha de nombramiento: miércoles, 14 de enero de 2009
Tribunal que realiza el
nombramiento:
El nombramiento fue realizado por el Tribunal Superior de
Justicia, División de la Cancillería, Juzgado Mercantil tras
la solicitud del consejo de administración de la Compañía
Referencia del Tribunal: Tribunal Superior de Justicia, División de la Cancillería,
Juzgado Mercantil. Caso 535 de 2009
División de la
responsabilidad de los
Administradores:
Cualquiera de las funciones que deban llevarse a cabo o
los poderes otorgados a los Administradores podrán ser
ejecutados por cualquiera de los Administradores de
forma individual o conjunta.
Declaración relativa al Reglamento de la Comunidad Europea en materia de procedimientos de insolvencia de 2000
El Reglamento del Consejo de la Comunidad Europea en materia de procedimientos de insolvencia de 2000 se aplica a esta Administración y el procedimiento es un procedimiento principal. Esto significa que esta Administración se rige por la legislación inglesa en materia de insolvencia y no por la legislación en materia de insolvencia de ningún otro Estado Miembro de la Unión Europea.
Anexo 1
Capital social
Clase Autorizado Emitido y completamente desembolsado
Número € Número €
Ordinario 1 500 000 9.165.000,00 1 500 000 9.165.000,00
Accionistas
Nortel Networks International Finance & Holding B.V.: 100 %
Consejeros (actuales y durante los últimos tres años) y secretario de la compañía (actual)
Nombre
Consejero o secretario
Fecha de nombramiento
Fecha de renuncia
Participación en el capital actual
Simon
Freemantl
e
Consejero 14/01/2009 - -
John
Freebairn
Consejero 30/09/2010 30/06/2012 -
David
Quane
Consejero 30/03/2010 - -
Ángeles Manzano, secretaria de la empresa
Secretaria N/A - -
Anexo 1
Resumen de la estructura empresarial del Grupo Nortel
Anexo 1
Compañías EMEA en procedimiento de administración inglés:
Entidad jurídica País de constitución
Nortel Networks UK Limited Inglaterra
Nortel Networks S.A. Francia
Nortel Networks France S.A.S. Francia
Nortel Networks (Irlanda) Limited Irlanda
Nortel GmbH Alemania
Nortel Networks Oy Finlandia
Nortel Networks Romania SRL Rumanía
Nortel Networks AB Suiza
Nortel Networks N.V. Bélgica
Nortel Networks S.p.A. Italia
Nortel Networks B.V. Países Bajos
Nortel Networks International Finance
& Holding B.V.
Países Bajos
Nortel Networks Polska Sp. z.o.o. Polonia
Nortel Networks (Austria) GmbH Austria
Nortel Networks s.r.o. República Checa
Nortel Networks Engineering Service
Kft
Hungría
Nortel Networks Portugal, S.A. Portugal
Nortel Networks Hispania, S.A. España
Nortel Networks Slovensko s.r.o. Eslovaquia
Anexo 2
Anexo 2
Nortel Networks Hispania, S.A. (en Administración)
Resumen de los ingresos y pagos (R y P) de los Administradores Concursales entre el 14 de enero de 2009 y el 13 de julio de 2015
Nortel Networks Hispania, S.A.
Resumen de cobros y pagos de los Administradores Concursales entre el 14 de enero de 2009 y el 13 de julio de 2015
Moneda: USD Periodo del 14 enero
2009 al 13 enero 2014
Periodo del 14 enero
2014 al 13 julio 2015
Total a
13 julio 2015
Balance de apartura 13,458,193 13,458,193
Ingresos
Actividad comercial
- Ventas posteriores a la intervención 89,525,761 - 89,525,761
- Otros ingresos 1,499,564 - 1,499,564
- Titulación de cuentas a cobrar 1,053,408 - 1,053,408
- Reembolsos de pagos en exceso 627,446 - 627,446
- Asignación del acuerdo en base a la reclamación (USA) 230,913 - 230,913
Otros
- vetans anteriores a la intervención 10,143,417 - 10,143,417
- Intereses bancarios 536,659 1,038 537,697
- Venta de activos 12,529 - 12,529
103,629,696 1,038 103,630,734
Pagos
Actividad comercial
- Salarios, prestaciones de empleados e impuestos sobre la renta (25,783,334) - (25,783,334)
- Intercompañia (17,445,183) 1,194 (17,443,988)
- Contratistas (12,369,519) - (12,369,519)
- Otros impuestos (8,123,191) (46) (8,123,237)
- Costes de propiedad (4,822,590) - (4,822,590)
- Otros pagos (2,460,626) - (2,460,626)
- Deudas comerciales (853,987) - (853,987)
- Contribuciones a planes de pensiones (766,871) - (766,871)
- Servicios (367,743) - (367,743)
- Cuentas a pagar- proveedores de inmovilizado (71,106) - (71,106)
Otros
- Honorarios y desembolsos de los Administradores Concursales (12,007,308) (111,606) (12,118,914)
- Costes de reestructuración (7,690,399) (7,690,399)
- Costes legales (2,049,229) (26,058) (2,075,288)
- Otros gastos de servicios profesionales (1,778,668) (159,485) (1,938,153)
- FX translation movement (1,591,126) (1,484,876) (3,076,002)
- Gastos e intereses bancarios (110,756) (775) (111,531)
(98,291,635) (1,781,653) (100,073,288)
Balance de cierre 18,796,254 17,015,639
Reconciliación de cuentas
Cuentas corrientes 112,497 104,443
Cuentas de depósito de la administración 18,683,757 16,911,197
18,796,254 17,015,639
Anexo 2
Nortel Networks Hispania, S.A. (en Administración)
Resumen de los ingresos y pagos (R y P) de los Administradores Concursales entre el 14 de enero de 2009 y el 13 de julio de 2015
Nortel Networks Hispania, S.A.
Resumen de cobros y pagos de los Administradores Concursales entre el 14 de enero de 2009 y el 13 de julio de 2015
Moneda: EUR Periodo del 14 enero
2009 al 13 enero 2014
Periodo del 14 enero
2014 al 13 julio 2015
Total a
13 julio 2015
Balance de apartura 10,449,719 10,449,719
Ingresos
Actividad comercial
- Ventas posteriores a la intervención 65,925,002 - 65,925,002
- Otros ingresos 1,080,540 - 1,080,540
- Titulación de cuentas a cobrar 756,168 - 756,168
- Reembolsos de pagos en exceso 474,639 - 474,639
- Asignación del acuerdo en base a la reclamación (EEUU) 172,162 - 172,162
Otros
- Ventas anteriores a la intervención 7,282,098 - 7,282,098
- Venta de activos 384,266 - 384,266
- Intereses bancarios 25,564 890 26,454
76,100,439 890 76,101,328
Pagos
Actividad comercial
- Salarios, prestaciones de empleados e impuestos sobre la renta (18,772,047) - (18,772,047)
- Intercompañia (12,715,750) 1,023 (12,714,726)
- Contratistas (9,128,522) - (9,128,522)
- Otros impuestos (5,969,721) (40) (5,969,761)
- Costes de propiedad (3,551,372) - (3,551,372)
- Otros pagos (1,830,502) - (1,830,502)
- Deudas comerciales (613,018) - (613,018)
- Contribuciones a planes de pensiones (556,853) - (556,853)
- Servicios (267,887) - (267,887)
- Cuentas a pagar- proveedores de inmovilizado (51,068) - (51,068)
Otros
- Honorarios y desembolsos de los Administradores Concursales (8,831,663) (95,643) (8,927,307)
- Costes de reestructuración (5,523,195) - (5,523,195)
- Costes legales (1,509,034) (22,331) (1,531,365)
- Otros gastos de servicios profesionales (1,341,727) (136,674) (1,478,401)
- Perdidas en traslado de FX con la entidad (639) - (639)
- FX translation movement (337,482) (0) (337,482)
- Gastos e intereses bancarios (83,329) (664) (83,994)
(71,083,809) (254,330) (71,338,138)
Balance de cierre 15,466,349 15,212,909
Reconciliación de cuentas
Cuentas corrientes 92,567 93,377
Cuentas de depósito de la administración 15,373,782 15,119,532
15,466,349 15,212,909
Anexo 2
Nortel Networks Hispania, S.A. (en Administración)
Comentarios a los ingresos y pagos
Ha habido una reducción significativa de los ingresos y pagos durante el periodo intermedio, en comparación con periodos anteriores. Esto es representativo de la situación de disolución de la actividad comercial.
Notas sobre R y P
Nota 1
Todos los balances de cuentas se han realizado en la divisa local (euros) y en una divisa común a todas las entidades (USD).
Los balances de apertura se han convertido utilizando unos tipos de cambio al contado de final del mes de enero de 2009; los balances de cierre, utilizando unos tipos de cambio al contado de final del mes de junio de 2015 que la Compañía ha facilitado. Este enfoque sigue los procedimientos internos de presentación de informes de la Compañía.
Las transacciones que se han realizado en las cuentas durante el periodo objeto del informe (del miércoles, 14 de enero de 2015 al lunes, 13 de julio de 2015) se han convertido según el promedio de los tipos de cambio al contado de este periodo. Estos se han obtenido de Reuters.
Por consiguiente, los movimientos de las divisas extranjeras se han producido en el periodo como resultado de las fluctuaciones de los tipos de conversión de divisas. Se trata únicamente de movimientos de conversión y no reflejan un ingreso o pago real.
Nota 2
La Compañía ha facilitado las cifras utilizadas para preparar el resumen de ingresos y pagos y estas no han sido auditadas. Se han revisado partidas esenciales para que tengan un carácter preciso y razonable.
Nota 3
Los importes indicados incluyen los impuestos sobre ventas en caso de que sean aplicables.
Movimiento de conversión de divisas extranjeras
El movimiento total de conversión de divisas extranjeras desde el 13 de julio de 2015 es el resultado de la fluctuación en los tipos de cambio con respecto al dólar estadounidense. El movimiento de conversión de divisas extranjeras provisional no representa auténtico beneficios ni pérdidas monetarios.
Anexo 3
Anexo 3
Nortel Networks Hispania, S.A. (en Administración)
Los honorarios de los Administradores Concursales comprenden los tres elementos siguientes:
Costes horarios del proceso de Administración
Los costes horarios del proceso de Administración se corresponden con los honorarios de los Administradores Concursales en relación con la gestión global de la Administración de la Compañía. No incluyen los honorarios esenciales relativos a las ventas de los negocios ni ninguna reasignación de los costes incurridos de forma central.
Estos costes horarios se clasifican en varios flujos de trabajo y se desglosan en una tabla, de conformidad con la Práctica 9 de la Declaración de Insolvencia, un requisito normativo inglés. Estos flujos de trabajo incluyen, entre otros, acreedores, empleados, propiedad, pensiones y legislación.
Costes horarios reasignados
A lo largo del proceso de Administración, algunos honorarios de los Administradores Concursales se han cargado de manera central, en relación con las actividades relativas a todas las entidades EMEA. A dichos honorarios se les han aplicado unos tipos de reparto adecuados y los costes se han repartido de forma consecuente entre las diferentes entidades EMEA, incluyendo la Compañía. Cabe indicar que no todos los flujos de trabajo se reparten a todas las entidades EMEA.
Los costes horarios totales reasignados en todas las entidades EMEA durante el periodo ascendieron a 1.712.191,69 GBP.
Costes horarios de transacciones
Los Administradores Concursales han generado honorarios en relación con el negocio global y las ventas de activos. Se han aplicado los tipos de reparto a dichos honorarios, a partir de un escenario de asignación de precio pagado provisional (“PPA”), y se han cargado las respectivas partes a cada entidad EMEA, incluyendo la Compañía. Con el tiempo se producirá un verdadero aumento de los costes horarios de transacciones, de conformidad con el PPA real con respecto a cada entidad EMEA.
Los costes horarios totales en todas las entidades EMEA durante el periodo ascendieron a 1.350,00 GBP.
Coste horario total de la Administración en el periodo comprendido entre el 29 de noviembre de 2014 y el 29 de mayo de 2015
£
Costes horarios de Administración 13.578,11
Costes horarios reasignados 53.350,61
Coster horarios de transacción 10,80
Costes horarios totales 66.939,53
Costes horarios de Administración para el periodo 29/11/2014 a 29/5/2015
Anexo 3
Nortel Networks Hispania, S.A. (en Administración)
Resumen de los costes horarios de los Administradores Concursales en el periodo comprendido entre el sábado, 29 de noviembre de 2014 y el viernes, 29 de mayo de 2015 (GBP) excluyendo el tiempo de transacción esencial de M&A
Los costes horarios para la Administración hasta la fecha pueden reflejar variaciones sin importancia de un informe de situación al siguiente, debido a diferencias temporales y ajustes realizados en los informes de periodos anteriores. Esta información tan solo se facilita a los acreedores a título orientativo y no debe considerarse definitiva.
Actividad
Socio / Director
ejecutivo Director Vicedirector Gestor Ejecutivo Analista
Suma total de
horas
Retribución media
de horas (£)
Costes horarios por
periodo (£)
Costes horarios de
administración
hasta la fecha (£)
Acreedores 0,5 - 3,0 - - - 3,5 466,83 1.633,91 403.393,30
Empleados - - - - - - - - - 287.260,28
Fiscal 2,7 0,7 2,0 3,8 0,8 15,0 25,0 350,16 8.754,00 200.281,92
Propiedad - - - - - - - - - 155.006,24
Clientes - - - - - - - - - 131.888,74
Finanzas, Contabilidad y Administración - - - - - - - - - 130.820,76
Proveedores - - - - - - - - - 100.534,55
Fees - - 0,7 - - 61,6 62,3 29,18 1.818,20 96.650,10
Estatutario - - 2,8 - - - 2,8 490,00 1.372,00 65.779,80
Legal - - - - - - - - - 47.102,33
Cash forecasting - - - - - - - - - 43.473,33
Deudores - - - - - - - - - 33.464,50
Resultado estimado - - - - - - - - - 31.495,00
Comunicaciones - - - - - - - - - 29.441,52
Pre administración - - - - - - - - - 21.480,00
Estrategia - - - - - - - - - 17.280,00
Directores - - - - - - - - - 16.799,67
Dia 1 - - - - - - - - - 12.551,30
Pensiones - - - - - - - - - 8.826,30
Actividad comercial - - - - - - - - - 7.072,89
M&A - - - - - - - - - 875,06
Total 3,2 0,7 8,5 3,8 0,8 76,6 93,6 13.578,11 1.841.477,58
Retribución media por horas 783,75 710,00 506,58 510,00 380,00 52,55
Coste de horarios por periodo 2.508,00 497,00 4.305,91 1.938,00 304,00 4.025,20
Costes horarios de la administración a la fecha actual139.035,23 25.247,00 829.571,14 404.070,91 302.605,12 140.948,18
Horas
Anexo 3
Análisis de los honorarios de la Administración (GBP)
Resumen de los costes horarios totales reasignados para todas las entidades EMEA presentadas en el periodo comprendido entre el sábado, 29 de noviembre de 2014 y el viernes, 29 de mayo de 2015
Actividad Socio
Director / Director
ejecutivo Vicedirector Gestor Ejecutivo Analista Suma total de horas
Retribución media de
horas (£)
Costes horarios por
periodo (£)
Costes horarios de
reasignación hasta la
fecha 29 de mayo de
2015 (£)
PPA, reclamaciones y estrategia 210,5 299,3 106,6 9,5 2,2 7,5 635,6 604,32 384.104,50 20.807.807,65
IT 306,0 - - 480,0 266,0 - 1.052,0 434,88 457.490,00 11.059.232,30
Finanzas, Contabilidad y Administración 1,3 36,1 58,0 45,3 466,4 635,6 1.242,7 240,04 298.292,00 10.155.981,00
Fisclidad EMEA y Asesoramiento IVA 24,3 74,0 127,1 41,4 139,3 236,8 642,9 438,75 282.074,50 4.705.849,85
Acreedores - 12,0 9,3 0,5 43,8 135,8 201,4 233,96 47.120,00 2.843.457,13
Actividad comercial - - - - - - - - - 2.794.148,50
Precios de transferencia - - - - - - - - - 1.745.006,00
Estrategia de salida - 3,5 6,3 1,3 1,5 - 12,6 529,48 6.671,50 1.674.391,90
Clientes - - - - - - - - - 1.446.875,50
Deudores - - - - - - - - - 1.077.322,00
Canada / EEUU - - - - - - - - - 1.005.375,00
Propiedad intelectual - - - - - - - - - 494.581,00
Estimación de estados - - - - - 3,0 3,0 170,00 510,00 485.945,50
Informes de progesos - 19,5 12,5 141,0 121,9 261,1 556,0 263,74 146.640,50 443.064,56
Red de oficinas e intereses del capital 0,6 0,2 4,1 10,3 0,2 0,7 16,1 523,29 8.425,00 382.618,17
Francia - 0,3 - - - - 0,3 680,00 204,00 128.944,50
Facturación EMEA - 1,2 - 10,5 238,1 87,4 337,2 228,28 76.974,69 100.038,25
Plan CVA - 5,5 - - - - 5,5 670,00 3.685,00 96.144,50
Total 542,7 451,6 323,9 739,8 1.279,4 1.367,9 4.705,3 1.712.191,69 61.446.783,31
Retribución media por horas (£) 715,39 612,64 574,48 373,83 266,22 178,40
Costes horarios por periodo (£) 388.244,50 276.669,00 186.075,50 276.558,00 340.605,89 244.038,80
Costes horarios de reasignación a la fecha actual (£)5.666.416,63 7.589.686,30 15.701.372,44 13.072.724,07 12.825.937,63 6.590.646,24
Horas
Anexo 3
Análisis de los honorarios de la Administración (GBP) Resumen de los costes horarios de las transacciones esenciales de M&A para todas las entidades EMEA presentadas en el periodo comprendido entre el sábado, 29 de noviembre de 2014 y el viernes, 29 de mayo de 2015
Nota: Los costes horarios con respecto a las transacciones del periodo comprendido entre el sábado, 29 de noviembre de 2014 y el viernes, 29 de mayo de 2015 se han repartido de forma provisional teniendo en cuenta la naturaleza del trabajo realizado y la medida del avance efectuado con respecto a algunas transacciones esenciales de M&A, pero no a todas. La asignación es provisional y cambiará a medida que las transacciones avancen y el resultado del PPA esté definido.
Tenga en cuenta que los Administradores Concursales solo han repartido los costes horarios de las transacciones esenciales de M&A con respecto a las transacciones que han alcanzado un avance suficiente. Por lo tanto, se repartirán a su debido tiempo a la Compañía más costes horarios de transacciones esenciales de M&A y se volverán a repartir cuando el proceso de la PPA esté definido.
Actividad Socio
Director /
Director ejecutivo Vicedirector Gestor Ejecutivo Analista
Suma total de
horas
Retribución
media de horas
(£)
Costes horarios
por periodo (£)
Costes horarios
de transacción
hasta la fecha 29
de mayo 2015 (£)
M&A / Servicios de transacciones - - - - - - - - - 8.054.151,50
Asignacion de precio de compra - - - - - - - - - 5.328.074,50
M&A / Equinox - - - - - - - - - 4.525.643,50
M&A / Netas - - - - - - - - - 2.197.907,50
M&A Snow - 2,0 - - - - 2,0 675,00 1.350,00 1.796.827,00
M&A / GSM - - - - - - - - - 1.584.505,50
M&A / Carrier - - - - - - - - - 1.326.202,50
M&A / Passport - - - - - - - - - 1.120.485,00
Otros activos - - - - - - - - - 638.704,39
M&A - - - - - - - - - 563.375,00
M&A Iceberg - - - - - - - - - 541.699,50
M&A / Velocity - - - - - - - - - 97.436,50
Total - 2,0 - - - - 2,0 1.350,00 27.775.012,39
Retribución media por horas (£) - 675,00 - - - -
Costes horarios por periodo (£) - 1.350,00 - - - -
Costes horarios de transacción hasta la fecha 29 de mayo 2015 (£)2.559.860,00 7.174.653,50 7.962.916,00 5.874.389,89 3.639.797,50 563.395,50
Horas
Anexo 4
Anexo 4
Nortel Networks Hispania, S.A. (en Administración)
Política de gastos por honorarios de la Administración
Las disposiciones legales relativas a las remuneraciones se recogen en la Norma 2.106 de las Normas. Puede obtener más información en la publicación de la Association of Business Recovery Professionals, llamada A Creditors’ Guide to Administrators’ Fees. Si lo desea, puede consultar una copia en el sitio web de Insolvency Practitioners Association: http://www.insolvency-practitioners.org.uk ("Regulation and Guidance" > "Creditors’ Guides to Fees"). También se encuentra disponible en papel previa petición remitida por escrito a los Administradores.
Los acreedores han determinado que la remuneración de los Administradores debe fijarse en función del tiempo empleado por los Administradores y su plantilla en asuntos relacionados con la Administración.
Los Administradores han contratado a gerentes y a otros trabajadores para trabajar en los casos. El trabajo requerido se delega al nivel más apropiado de la plantilla teniendo en cuenta la naturaleza del trabajo y la experiencia individual. Se proporciona asistencia adicional a través de contables y ejecutivos de cuentas que gestionan las cuentas bancarias de la Compañía y el cumplimiento de las obligaciones contables, mediante secretarios que se encargan de la mecanografía y otros servicios de asistencia y secretarios que se encargan del archivado. El trabajo realizado por este personal está sujeto a la supervisión global de los Administradores.
El tiempo que la plantilla dedica a trabajar en asuntos directamente relacionados con el caso se carga en un código horario específico para cada caso. Cada miembro de la plantilla tiene un coste horario determinado que está sujeto a cambios con el paso del tiempo. En el Anexo 3 se indica el coste medio horario aplicado a cada categoría de trabajadores en este periodo, al igual que las actuales tarifas horarias utilizadas. Las tarifas horarias actuales pueden ser superiores a las tarifas media si la tarifa horaria ha subido durante el periodo que se abarca en el Informe.
Política de gastos incurridos por la Administración
La Práctica 9 de la Declaración de Insolvencia (“SIP 9”) publicada por R3 (The Association of Business Recovery Professionals) divide los gastos incurridos en dos categorías.
La categoría 1 incluye pagos realizados por la firma que lleva a cabo la Administración, que comprenden los gastos específicos relacionados con la gestión de la actividad de la entidad insolvente y atribuibles al pago a un tercero independiente. Estos gastos pueden pagarse directamente de los activos de la empresa concursada sin necesidad de la aprobación del Comité de acreedores. En línea con el SIP 9, nuestra política dicta la obligación de mostrar los pagos realizados pero no de pedir aprobación para su pago.
La categoría 2 comprende pagos realizados por la firma que lleva a cabo la Administración, que incluyen elementos de gastos generales o comunes. Estos gastos están sujetos a la aprobación del Comité de acreedores como si se tratase de honorarios. En línea con SIP 9, nuestra política dicta la obligación de pedir la aprobación de estos pagos antes de que se ejecuten.
Norma 2.47 Formulario 2.24B
La Ley de insolvencia de 1986
Informe de progreso del Administrador 2.24B
Nombre de la Compañía CIF
Nortel Networks Hispania, S.A. A-78693603
En el Número de caso del Tribunal
Tribunal Superior de Justicia de Inglaterra y Gales, División de la Cancillería, Juzgado Mercantil
535 de 2009
Nosotros, A R Bloom, A M Hudson, S J Harris y C J W Hill
Ernst & Young LLP, 1 More London Place, Londres, SE1 2AF
administradores de la compañía indicada, adjuntamos un informe de progreso para el periodo
Del al
miércoles, 14 de enero de 2015 lunes, 13 de julio de 2015
Firmado
Administrador Concursal
Fecha 11 de agosto de 2015
Información de contacto:
No tiene obligación de facilitar ninguna
información de contacto en la casilla de
al lado, pero si lo hace, permitirá a la
Companies House ponerse en contacto
con usted en caso de tener cualquier
pregunta. Los datos de contacto que
nos facilite serán visibles para las
personas que busquen en el archivo
público.
Saskia Lawrence
Ernst & Young LLP, 1 More London Place, Londres, SE1 2AF
Tel.: +44 (0) 20 7951 1570
Número DX: Central DX:
Código de barras de recepción de la
Companies House
Tras haber rellenado y firmado este formulario, envíelo al Registro de Sociedades:
Companies House, Crown Way, Cardiff, CF14 3UZ DX 33050 Cardiff