note operati ve di release release versione 2011.1.2...

NOTE OPERATIVE DI RELEASE

Il presente documento costituisce un’integrazione al manuale utente del prodotto ed evidenzia le variazioni apportate con la release.

Integrazione alla guida utente

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RELEASE Versione 2011.1.2 Applicativo: GECOM MULTI

Oggetto: Aggiornamento procedura

Versione: 2011.1.2 (Update) Data di rilascio: 25/07/2011

COMPATIBILITA’ GECOM MULTI Versione 2011.1.1 GECOM F24 Versione 2011.5.0 GECOM STUDIO Versione 2011.1.0 GECOM GAMMA Versione 23.09.00b GECOM CON.TE Versione 2011.0.3

INSTALLAZIONE AMBIENTE WINDOWS INSTALLAZIONE AMBIENTE LINUX

L’applicativo potrà essere installato a seconda della modalità di distribuzione.

1. Modulo autoscompattante “autoinst”: • Selezionare il bottone “installa”

2. CDROM applicativi TeamCD: • Inserire il CD-ROM nel drive del server e

confermare l’avvio dell’installazione

Dalla console, come super-utente (root), digitare il comando AGGTAR. Le modalità di installazione rese disponibili da questo comando saranno: • CD-ROM: Inserire il CD-ROM nel drive del server e

confermare l’avvio dell’installazione • EXE: Scaricare i file in arrivo da TeamCast e confermare

l’avvio dell’installazione AVVERTENZE

AVVERTENZE Con la presente versione viene attivata, per la procedura ADEGUASP , l’elaborazione dell’anno d’imposta 2010. Il presente aggiornamento contiene inoltre il programma MGESTUD, per elaborare gli studi di settore all’interno della procedura MULTI, al fine di ottenere il calcolo del ricavo minimo/puntuale, degli indici di coerenza e di normalità economica per l’anno 2011 utilizzando GERICO 2011. Per l’utilizzo del programma MGESTUD è obbligatorio installare la versione 2011.2.2 degl i Studi di Settore

MULTI – IMPLEMENTAZIONI


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IMPLEMENTAZIONI

Adeguamento Studi/Parametri MULTI

ADEGUASP

Registrazioni per adeguamento agli Studi di Settore /Parametri Il programma ADEGUASP consente la registrazione in prima nota, sia IVA che contabile, dell’annotazione per avvenuto adeguamento agli Studi di settore e/o ai Parametri che va poi trascritta nei registri IVA vendite/corrispettivi. La suddetta registrazione, in cui sono movimentati sia il conto imposte che l’erario c/IVA, è suddivisa in due parti, essendo possibile rilevare o solo la registrazione per l’annotazione IVA descrittiva e quindi ai soli fini della stampa dei registri IVA o solo la registrazione per l’annotazione contabile; in entrambi i casi ciò è possibile attivando l’apposito e distinto flag “Registra ”. Non vi sono particolari difficoltà nell’inserimento dei dati richiesti.

Registrazione annotazione IVA descrittiva Data registrazione: è la data in cui è annotata la registrazione descrittiva nel registro IVA. Anno d’imposta: è possibile indicare l’anno d’imposta, “2010”. In tal caso, in fase di

generazione del movimento, nella riga “Descrizione riga 1”, in coda alla medesima, è riportato il medesimo anno indicato nel presente campo. Se non indicato nulla, l’anno d’imposta non è riportato nemmeno nella “Descrizione”.



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Protocollo: è automaticamente proposto il progressivo “1” ma l’utente può intervenirvi indicando una diversa numerazione. Una volta effettuata una registrazione con un certo “Numero documento” non è possibile generarne un’altra con il medesimo ma solo inserire un numero diverso oppure procedere all’annullamento della registrazione in prima nota o modificare la data di registrazione.

Quindi, qualora si cerchi di reinserire la registrazione con lo stesso “Numero di protocollo”, sarà inviata a video la segnalazione “Annotazione IVA già presente”.

A N N O T A Z I O N I

Si precisa che, il controllo è effettuato sul “Numero protocollo” dell’annotazione IVA a parità di data. Annullando quindi la sola registrazione descrittiva IVA dell’adeguamento, rieseguendo nuovamente la procedura, viene ricreata sia la registrazione descrittiva che quella contabile.

Reg. liquid.: attivando il presente check, l’annotazione verrà effettuata nel registro

in cui si effettuano le liquidazioni Iva (ANADITTE – “Dati relativi all’attività ”, campo “Registro denuncia”) indipendentemente dal registro indicato nella causale.

Codice causale descrittiva: indicare la causale descrittiva da utilizzare per l’annotazione IVA;

questa sarà già stata appositamente creata nella Tabella delle “Causali contabili ” con l’indicazione, nel campo “Tipo registro”, del registro IVA vendite o in alternativa del registro IVA corrispettivi in cui deve essere stampata la registrazione e con il flag “Causale registrazione IVA descrittiva” al valore “1”.

Il flag “Richiesta numero documento contabilità semplificata” può essere attivato per le ditte semplificate a seconda che si voglia o meno gestire, nelle suddette registrazioni, il protocollo.

Righe di descrizione: sono proposte in automatico dalla procedura ma modificabili

dall’utente e riguardano sia le descrizioni per le causali che le righe per l’annotazione vera e propria.

Flag “Registra”: per abilitare o meno l’annotazione IVA descrittiva.



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Registrazione annotazione contabile Data registrazione: è la data in cui viene creata la registrazione nel Giornale contabile,

se la ditta è ordinaria o nel Registro IVA acquisti se la ditta è semplificata; in questo caso relativamente al solo conto di costo.

Codice causale: deve essere utilizzata una causale contabile e quindi non una

causale descrittiva. La causale deve avere l’indicazione “A” “Acquisto ” nel campo “Tipo registro”. Per le ditte semplificate è possibile utilizzare una causale con il flag “Richiesta numero documento contabilità semplificata ” attivo, ed in tal caso la procedura genera la registrazione nel Registro IVA acquisti utilizzando il primo protocollo IVA acquisti libero.

Conti: vanno indicati: • il conto economico delle imposte e tasse indeducibili per

annotare il costo relativo alla maggiore IVA (se utilizzato il pdc “80” il conto da indicare è 95/10/005 “Imposte esercizi precedenti” per le imprese mentre, per le ditte professioniste, il conto è 84/15/190 “Altri oneri diversi indeducibili”);

• il conto dell’”Erario” per annotare il debito IVA (se utilizzato il pdc “80” il conto da indicare è 48/05/040);

• il conto “Altri debiti tributari” per annotare l’eventuale maggiorazione del 3% (se utilizzato il pdc “80”, il conto da indicare è 48/05/190).

Tramite la funzione di ricerca conti sarà possibile selezionare i conti

appropriati, propri del piano dei conti indicato nei parametri generali, una volta inserito il codice ditta.

Flag “Registra”: per abilitare o meno l’annotazione contabile. Confermando l’inserimento, i dati dell’adeguamento sono prelevati dalla procedura DIRED11 e con i medesimi sono completate le dovute registrazioni. A fondo video è comunque presente il bottone “dir.Redditi ” per verificare, ed eventualmente modificare, il direttorio di aggancio con la procedura Redditi . Una volta confermata la registrazione, se ci sono ovviamente dei maggiori ricavi per adeguamento agli Studi o ai Parametri da annotare, la procedura avvia l’elaborazione con successiva stampa di un elenco delle registrazioni effettuate in cui sono stampati il “Codice ditta” e la “Ragione sociale”, tenendo presente che la registrazione dell’annotazione può essere effettuata contemporaneamente per più ditte, così come richiesto all’inizio della registrazione in cui è possibile impostare “Da codice ditta” “A codice ditta” ed ancora nella medesima stampa anche la “Causale utilizzata”, il “Tipo di adeguamento” e l’”Importo del maggior ricavo”. Eseguendo l’elaborazione “Da ditta” “A ditta”, senza però attivare il flag “Registra ”, si ottiene comunque una stampa con le indicazioni delle possibili registrazioni, utile come prova per un’eventuale conferma successiva. Di seguito un esempio di registrazione contabile e di annotazione descrittiva, come visualizzati dalla variazione prima nota contabile ed IVA.



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Gestione studi di settore MULTI

MGESTUD

Gestione studi di settore anno 2011

I M P O R T A N T E

Anche quest’anno è stata anticipata l’attivazione d ella procedura MGESTUD legata a GERICO 2011 (STS11); possono però verificarsi le se guenti situazioni:

a. sono già stati inseriti i dati extra-contabili i n DIRED11, quindi relativi al 2010 e questi sono automaticamente prelevati entrando in M GESTUD anche se poi ovviamente dovranno essere aggiornati al 2011.

b. non sono stati ancora inseriti i dati extra-cont abili in DIRED11 e quindi,

entrando in MGESTUD, non è proposto alcun dato; si procederà manualmente all’inserimento dei dati relativi al 2011 che poi s aranno ovviamente ripresi in DIRED12 del prossimo anno.

È altrettanto ovvio, ma va comunque sottolineato, c he in DIRED11 vanno inseriti i dati extra-contabili relativi all’anno 2010 mentre, in M GESTUD, vanno inseriti/aggiornati i dati relativi all’anno 2011. Non si creano comunque problemi sia che i dati extr a-contabili degli studi in DIRED11 siano presenti sia che non lo siano dato che c’è un a suddivisione per anno e quindi è possibile utilizzare il programma MGESTUD con i dat i dell’anno 2011 senza ancora avere inserito i dati extra-contabili in DIRED11 relativi all’anno 2010. ATTENZIONE!!! Annullando il quadro di reddito e quindi anche lo s tudio di settore dalla procedura DIRED11, sarà annullata anche l’anagrafica dello st udio e quindi di conseguenza anche i dati extra-contabili presenti in MGESTUD. Viceversa, se l’annullamento dei dati extra-contabi li è effettuata da MGESTUD con l’apposita scelta 4), non sarà annullata l’anagrafi ca: in tal caso, l’effetto dell’annullamento è limitato al solo MGESTUD e quin di non anche ai dati extra-contabili presenti in DIRED11. Ne consegue però che, annullan do i dati extra-contabili da MGESTUD, con la suddetta scelta 4), rientrando, sar anno nuovamente importati i dati extra-contabili presenti in DIRED11.



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I M P O R T A N T E

Si rende noto che, per alcuni studi di settore, il cui calcolo è influenzato dalla data di inizio attività/iscrizione all’albo, potrebbe verif icarsi la non coincidenza tra il risultato elaborato dalla procedura, che utilizza il motore d i calcolo GERICO 2011 ed il calcolo che si elaborerà il prossimo anno nelle dichiarazioni d ei redditi del periodo d’imposta 2011, con l’utilizzo però di GERICO 2012. Tale differenza si potrebbe verificare in quanto GE RICO 2011 considera quale anno d’imposta, sempre e solamente, l’anno 2010, anche s e si stanno eseguendo delle simulazioni relative all’anno d’imposta 2011.

Per eseguire il calcolo degli studi è indispensabile l’indicazione del “Codice ATECO2007” nell’anagrafica della ditta da elaborare, senza il quale la ditta è considerata “non soggetta agli studi”. È inoltre obbligatorio riverificare se la codifica, presente nel “Piano dei conti ”, “Suddivisione per indici”, è corretta, soprattutto nel caso siano stati inseriti ed utilizzati, in prima nota, nuovi conti rispetto al piano dei conti utilizzato nell’anno precedente. Utilizzando il tasto funzione F1 è possibile visualizzare i codici da inserire, con la relativa descrizione e l’indicazione dei righi del quadro “F” “Elementi contabili ”, propri degli studi di settore. Così, ad esempio, per fare in modo che il conto “Energia elettrica” sia esposto nel rigo F16 degli studi di settore relativo alle “Spese per acquisti di servizi”, andrà indicato il codice “8”. Si può accedere alla visualizzazione e all’inserimento dei dati extracontabili degli studi tramite il bottone “Studi di settore ” presente nella scelta “1 - Generazione a video dati contabili ”.



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Per quanto riguarda le imprese multiattività:

• è stata eliminata l’annotazione separata: la normativa, infatti, ha eliminato l’obbligo di annotazione separata, pertanto, i soggetti che svolgono 2 o più attività devono applicare lo studio dell’attività prevalente. Rimane l’obbligo di annotare separatamente i ricavi delle diverse attività.

• sono state eliminate le imprese multipunto: in fase di elaborazione verrà compilato il solo

quadro F, anche se è stato gestito il multipunto nella Tabella 18 “Unità produttive studi di settore ” della ditta.

• per chi esercita attività non comprese nello stesso studio di settore con ricavi legati alle

attività non prevalenti superiori al 30% del totale dei ricavi, è necessario compilare lo studio di settore dell’attività prevalente indicando i dati contrabili ed extra-contabili di tutta l’attività d’impresa e compilare inoltre un apposito prospetto (“Imprese multiattività ”) dove vengono distintamente indicati i ricavi per ogni attività.

• per quanto riguarda la scelta 17 “Unità produttive studi di settore ” presente

nell’anagrafica della ditta (ANADITTE ), si precisa che non è più necessario compilare il campo “Attività prevalente” in quanto è il programma che determina l’attività prevalente in termini di ricavi, cosi come non è più necessario compilare i campi “Data inizio validità” e “Data fine validità” perché l’inizio o la cessazione di una delle attività esercitate non costituisce causa di esclusione dall’applicazione degli studi. Infine anche i campi “Numero punto” e “Attività promiscua” non hanno più alcuna utilità.

I M P O R T A N T E

Per coloro che gestiscono imprese multiattività (AN ADITTE – “Gestione archivio Ditte”) e vogliono procedere a suddividere i soli r icavi, è necessario indicare “SI” nel flag “ Suddividi solo i ricavi ”, di ANADITTE – Sezione “ Dati relativi all’attività ”. Per coloro che intendono invece continuare a suddiv idere sia i costi che i ricavi sarà necessario indicare “NO” in detto campo. Indipendentemente dalla suddivisione operata, MGEST UD va a determinare se si tratta di multiattività verificando l’ammontare dei ricavi delle attività non rientranti nello studio applicato, mentre i programmi MINQUP/M SIT per unità operative e MINQSUP/MSITS per unità operative esporranno i cont i economici suddivisi.

In caso di multiattività, entrando nel prospetto F, il programma segnala con un check in alto a sinistra la presenza di “Multiattività ”.



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In questo caso, selezionando il tasto funzione “Studi di settore” ed a sua volta la prima scelta “Multiattività/Dati anagrafici ”, verrà visualizzato il prospetto con i ricavi delle varie attività esercitate.



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Il menu principale di MGESTUD si compone di 5 differenti funzioni, ed in alto è posto l’anno di elaborazione (2011) non modificabile dall’utente.

1) Calcolo dati contabili È la prima scelta del programma MGESTUD e permette la generazione e l’eventuale calcolo degli studi di settore. Una volta selezionata sono importati sia i dati contabili che i dati extra-contabili. Si debbono impostare:

• la data di bilancio, che presumibilmente coincide con quella dell’ultimo movimento contabile inserito in prima nota.

• il codice ditta MULTI, • il tasto “Parametri ”, a fondo pagina, se selezionato, permette di impostare delle scelte che

andranno ad influire il calcolo (ad esempio “Inserimento quote ammortamento cespiti”, “Eseguo calcolo eccedenza manutenzioni e riparazioni”).

Confermando le impostazioni ha inizio l’elaborazione dei movimenti o degli eventuali progressivi, qualora i movimenti siano già aggiornati. Qualora la ditta da elaborare esista in MULTI ma non nell’archivio degli studi di settore, la procedura a video segnala di non avere trovato alcuna anagrafica con lo stesso codice fiscale e con lo stesso codice di attività della ditta selezionata, chiedendo conferma per procedere alla sua creazione. Alla conferma, la stessa ditta viene creata anche nell'archivio degli studi di settore. Se i dati extra contabili sono già stati inseriti in DIRED11, saranno prelevati in modo da non doverli inserire nuovamente; viceversa, qualora non siano già stati inseriti nella procedura REDDITI, è possibile farlo in tale contesto, ed in questo caso, in fase di elaborazione redditi dell'anno 2011, l'utente troverà già inseriti i dati extra-contabili degli studi di settore relativi all’anno 2011.



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A fine elaborazione viene visualizzato il quadro degli elementi contabili e, per ciascun rigo del presente quadro, saranno esposti due valori: il primo nella colonna “Dati contabili”, che è il dato calcolato dalla procedura di elaborazione alla data di bilancio precedentemente impostata ed un secondo valore nella colonna “Dati rettificati” che è invece simulato dal programma proiettando al 31/12 i valori estratti dalla contabilità alla data di bilancio. Tale simulazione è logicamente esclusa per le “Esistenze iniziali”, le “finali”, per i “Beni strumentali” e per i valori che arrivano dai “Prospetti pluriennali”. Su ogni rigo del presente quadro è attivo il tasto funzione per visualizzare il “Dettaglio di calcolo ”; ovvero l’elenco dei conti che compongono il rigo selezionato.

Oltre ai dati contabili, utili ai fini del calcolo del reddito congruo, sono qui presenti anche i dati relativi all’“Imposta sul valore aggiunto”, anch’essi prelevati dai movimenti contabili di prima nota inseriti sino alla data di bilancio impostata in fase di selezione. Per la compilazione di tali righi è inoltre importante che sia stata predisposta la personalizzazione dei codici IVA tramite il programma PERSON12, pena l’impossibilità di una compilazione automatica corretta dei medesimi.

I M P O R T A N T E

Sia per il quadro F di impresa che per il quadro G di lavoro autonomo, vengono esposti tutti i righi del modello e non solo quelli che inf luiscono direttamente il calcolo della congruità. I valori presenti nei righi che non infl uiscono direttamente il calcolo di congruità non sono riportati dal programma. I righi in questione sono: F03, F04, F05, F21, F24, F25, F26, F27 e G02, G03, G04, G10, G12. Alcuni di questi righi potrebbero influenzare un in dice di normalità o di coerenza, ad esempio per i professionisti il valore inserito ne l rigo G12 influenza un indice di normalità.

Sempre nella scelta “Calcolo dati contabili ”, a fondo video, sono presenti diversi bottoni di selezione, alcuni di uso comune, altri appositamente previsti per questa funzione, quali:

• il bottone “Funzioni ”, contenente al suo interno la scelta “Ripristina ”, per ripristinare il valore originario, cioè quello calcolato dal programma nella colonna “Dati rettificati”, nel caso sia stato modificato dall’utente (il quale tra l’altro può intervenire solamente nei “Dati rettificati” e non anche in quelli “Contabili”), e le scelte “Stampa ” e “Formato ”. Per le stampe eseguite da MGESTUD è attivo il programma di stampa “Advanced Print ” e prevista la



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duplice stampa, a carattere o in pdf. Entrambe le stampe permettono di produrre un tabulato con il quadro degli elementi contabili, con il prospetto di calcolo dei maggiori ricavi ed un dettaglio di tutte le righe che compongono il quadro degli elementi contabili.

• il bottone “Calcolo ”, che mostra il calcolo dei “Maggiori ricavi” e che consente di

visualizzare, con le opportune scelte, il “Ricavo puntuale”, il “Ricavo minimo”, il “Valore del puntuale netto”, gli “Indici di coerenza”, di “Normalità economica” ed i presunti “Gruppi” di appartenenza. Relativamente a questi ultimi, sulla base dei dati extracontabili ed il codice attività esercitato, è possibile conoscere a quale gruppo, secondo le procedure di controllo ministeriale, il contribuente dovrebbe appartenere. Tale funzione può tornare utile in caso di contenzioso a seguito di accertamento.

• il bottone “Studi di settore ”, che serve per inserire i dati extracontabili o per visualizzare i

medesimi se già inseriti nella procedura DIRED11. Richiamando questa scelta il codice ditta indicato in alto non è più quello dell’applicativo MULTI ma il codice attribuito alla ditta selezionata nell’archivio degli studi di settore.

• Tale archivio è comune alle procedure MULTI e DIRED. Nella “Gestione anagrafica ditta ”

della scelta “Studi di settore ”, è memorizzato il codice che l’anagrafica in questione ha acquisito in entrambe le procedure ed è evidenziato anche il quadro di reddito contenente gli studi di settore.

N O T A B E N E

Nel rigo F17 “Altri costi per servizi ” viene riportata la parte deducibile delle spese di rappresentanza.

2) Gestione dati contabili Questa funzione permette di eseguire la simulazione di calcolo. Gli elementi contabili che sono stati elaborati con la funzione precedentemente descritta possono essere visualizzati anche da tale scelta; su di essi l’utente può eseguire tutte le modifiche che ritiene opportune per simulare un calcolo degli studi di settore diverso da quello che deriva dall’elaborazione degli effettivi valori contabili. Infatti, una volta intervenuti sui valori esposti nella colonna “Dati attuali”, è possibile selezionare la funzione “Calcolo ”, che determinerà il valore di Ricavo “Puntuale” e “Minimo”, sulla base dei dati simulati, così da poter confrontare ciò che è determinato sulla base dei dati reali con quello che invece deriva dai dati simulati. Una volta accettati i dati modificati, e finché non è nuovamente eseguita la generazione degli elementi contabili, o non è eseguita la funzione “Ripristina ” all’interno del tasto “Funzioni” , questi sono considerati gli elementi contabili dello studio di settore in elaborazione, senza che ciò vada comunque a modificare gli effettivi valori della contabilità. Sono inoltre previste le scelte “Stampa ” e “Formato ” entrambe all’interno del tasto “Funzioni ”, sia a carattere che in pdf. Rispetto al tabulato che si ottiene dalla scelta precedente, ma anche alla visualizzazione precedente, non vengono esposti, i righi di dettaglio che hanno determinato il quadro degli elementi contabili. 3) Stampa dati extra-contabili La scelta “Stampa dati extra-contabili ” del programma MGESTUD consente di stampare, su carta bianca, o in pdf su modello, tutti i quadri contabili ed extra-contabili compilati per ciascun studio di settore, relativamente alle ditte selezionate.



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In fase di richiesta, per ciascun codice contribuente, è visualizzato il codice ATECO2007 che identifica l’attività esercitata, lo studio di settore di appartenenza della medesima ed eventualmente il codice questionario in cui rientra il codice ATECO2007 e l’anno di validità. 4 )Annullamento dati extra-contabili MGESTUD prevede anche la funzione di annullamento, che permette di annullare sia i dati extracontabili che i dati contabili; questi ultimi inseriti manualmente con la funzione “Calcolo e stampa maggior ricavo ed indici ”. È bene eseguire tale funzione qualora si voglia eliminare dall’apposito archivio di MULTI, per la ditta in elaborazione, i dati in questione (i medesimi dati presenti nel relativo archivio della procedura DIRED11 non saranno annullati). Si ricorda che, i dati extra-contabili presenti in MGESTUD saranno prelevati in fase di conversione redditi anno 2011; pertanto, qualora questi siano stati inseriti solamente ai fini di una simulazione di calcolo, l’utente potrà utilizzare la presente funzione di “Annullamento ” per rimuovere totalmente l’archivio. 5) Stampa elenco ditte studi/questionari Con la presente stampa è possibile produrre un elenco delle ditte con codice attività soggetto agli studi approvati fino ad oggi ed un elenco delle ditte con codice attività rientrante nei questionari per i vari anni. Anche in questo caso la stampa è duplice e prevede sia la stampa a carattere che in pdf.



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Gestione prima nota MULTI

MPRI

Comunicazione “Art.21 – Operazioni di importo pari o maggiori a 3.000 euro”. Note di variazione”

I M P O R T A N T E

Per quanto concerne la Comunicazione Art. 21 si pre cisa che al momento non sono state apportate modifiche alla relativa procedura per la gestione della Comunicazione per le operazioni di importo pari o maggiore ai 3.000 in q uanto, nonostante il tracciato telematico pubblicato dall’Agenzia delle Entrate a giugno del 2011 abbia introdotto delle modifiche, come ad esempio una distinzione delle op erazioni per quanto concerne la modalità di pagamento (acconto/saldo) e l’introduzi one di nuovi campi per rilevare il totale operazione, ci risulta che le stesse saranno ulteriormente suscettibili di modifiche, per cui si è preferito attendere ulteriori chiarime nti.

Dalla presente versione il campo “Riferimento fattura”, presente nelle registrazioni di rettifica, è stato spostato al di sotto dei dati del cliente/fornitore. Nel suddetto campo è stato previsto il bottone “F2” di ricerca in modo da facilitare la selezione del documento cui si riferisce la rettifica stessa. Una volta selezionato il documento vengono automaticamente valorizzati i campi di rettifica relativi al “Numero documento” attribuito al documento originario, alla “Data del documento originario” ed al “Mese/Anno di registrazione” del documento originario.



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Sempre riferendoci al suddetto campo, è stato previsto in TABE98 , seconda pagina, il flag “Arresto nei campi riferimento fattura ”, personalizzabile per consentire o meno l’arresto nel campo “Riferimento fattura” che viene utilizzato in prima nota per le registrazioni di rettifica.

I M P O R T A N T E

Si precisa che, tra i documenti di rettifica visual izzabili con la funzione “F2” non vengono esposti i movimenti iva già passati a storico iva.

Variazione manuale Iva Operando dalla variazione manuale di prima nota contabilità ordinaria, sezione Iva, per le registrazioni con reverse charge, e quindi acquisti intra e S.Marino, viene ora data la possibilità di visualizzare e modificare contemporaneamente sia la parte Iva acquisti della fattura originaria che quella dell’Iva vendite relativa all’autofattura. La videata di variazione si presenta come di seguito:

I due folder, “Iva acquisti ” e “Iva vendite ”, in alto nella videata, permettono di richiamare sia l’Iva acquisti che l’Iva vendite; la variazione dell’anagrafica del fornitore verrà automaticamente effettuata nella parte relativa all’autofattura del cliente. In caso di fattura di acquisto Intra, l’anagrafica utilizzata nell’autofattura è come sempre quella impostata nella Tabella TABE02A , “Personalizzazione dati procedura ”, “Anagrafica cliente autofatture intra ”.



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Nel caso in cui si proceda all’annullamento del movimento Iva relativa all’autofattura operando dalla scelta di variazione movimenti Iva clienti, rientrando nella registrazione dalla partita documento Iva fornitori, richiamando la registrazione, verrà proposta la creazione automatica del movimento Iva autofattura.

Duplica dell’ultima registrazione Con il presente aggiornamento è stata introdotta in prima nota un’utility che consente di duplicare l’ultima registrazione effettuata. Nella prima pagina di inserimento prima nota è ora presente, a fondo pagina, il tasto “Shift+F5=Duplica ”, che può essere utilizzato per copiare la registrazione precedente, con ovviamente il numero di protocollo Iva aggiornato. Procedere di seguito alla conferma della registrazione o alla modifica di alcune sue parti prima della conferma. Il tasto di duplica è presente subito dopo aver confermato una registrazione contabile. Per alcune registrazioni come ad esempio quelle di “reverse charge”, “Intra”, acquisti da “S.Marino” e quelle relative al regime del margine non è consentita la duplica, il programma segnala “Attenzione. Tipo movimento non duplicabile”. Va evidenziato inoltre che, in inserimento prima nota sono stati modificati i tasti funzione presenti a fondo pagina. Se si è posizionati nel campo “Data registrazione” sono attivi i seguenti tasti funzione:

o “F3=Totale controllo ”, “Shift+F3=Controllo numerazione ”, “Shift+F5=Duplica ”, “F6=ultima ” e “Shift+F6=gestione periodi ”.

Se si è posizionati nel campo “Codice causale”, sono invece attivi i seguenti:

o “F3=Partitario ”, “Shift+F3=Inquiry iva ”, “Shift+F5=Duplica ” e “F6=Ultima ”.

Gestione invio PDF MULTI

PDFMUL

Situazione comparata Nella procedura PDFMUL è stata aggiunta la possibilità di produrre ed inviare in formato “.Pdf” anche la “Situazione comparata ”.

Stampa situazione contabile MULTI

MSIT

Situazione contabile - economica/patrimoniale All’interno del folder “Opzioni ” è stato inserito un nuovo parametro, “Stampa solo economico/patrimoniale ”, in cui può essere indicato “E” se si desidera la stampa della sola parte economica, “P” se si desidera stampare la sola parte patrimoniale oppure “T” se si desidera stampare tutto il bilancio e questo è il parametro standard che la procedura ha previsto.



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Inquiry partitari ditte quater MULTI

MQUATER

Interrogazione partitari ditte quater La procedura MQUATER è stata implementata prevedendo la possibilità di richiamare la registrazione di prima nota come avviene per il MINQ “Inquiry partitari ”.

Programmi vari MULTI

ACCIVA-MSIT-MIVA-MIVAS-REGIVA-MDEN-VERSCC

Campo: “ Ditta disabilitata ” Gli stessi controlli che venivano eseguiti nel campo “Cessazione attività” vengono ora effettuati per l’eventuale presenza della data nel campo “Ditta disabilitata”.

Stampa situazione contabile MULTI

MSIT-MSITS

Calcolo costo del venduto All’interno dei programmi MSIT e MSITS è stata prevista la nuova scelta “Calcolo costo del venduto ”. La stampa che si ottiene è la stessa di quella che si può produrre eseguendo la medesima funzione dal programma INQVEN, ovviamente per questa scelta la selezione e di conseguenza la stampa è per più ditte.




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NOMALIE CORRETTE

Gestione menu MULTI

Installazioni Gamma In caso di installazioni Gamma, ma solo con il modulo contabile attivato, dopo l’installazione non era più possibile entrare nei programmi ed appariva il messaggio “Menu Evolution disabilitato, riavviare l’applicativo? ”; in realtà, alla conferma, riappariva lo stesso messaggio.

Bilancio UE MULTI

STACEE

Stampa bilancio Cee con dettaglio conti Nella stampa del bilancio Cee con dettaglio conti venivano esposti anche i conti con saldo a zero. Durante l’elaborazione del bilancio Ue veniva segnalata la mancata correlazione tra conti con saldo a zero, movimentati nell’anno. Il programma controllava erroneamente la presenza della correlazione nella voce “Dare” anche di questi conti.

Inquiry situazione MULTI

INQSIT

Situazione contabile a video

• Se dalla situazione contabile a video si inseriva un conto ed il relativo importo tramite la funzione “Crea”, a video appariva un conto diverso da quello inserito.

• Se nel parametro “Solo totali di mastro ” è stato indicato “Si”, andando in variazione su una riga, la

procedura inviava l’errore 23.

Aggiornamento prima nota MULTI

CAR2108

Aggiornamento prima nota All’interno del programma CAR2108, la funzione “Aggiorna ”, non consentiva più di confermare la scelta “No” nel box “Aggiornamento flag Art.21 ”. Solo in ambiente Sysint/W,




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Gestione nota integrativa MULTI

NICEE

Dettaglio conti in Nota integrativa Nella scelta “Dettaglio conti ” (punto 26.8), nel folder “Conti Economici ”, non appariva più il dettaglio dei conti.

Gestione Intra/ Console Telematici MULTI

INTRA

File telematico Intra

• La creazione del file telematico Intra generava in Console una scadenza con partita Iva errata, con la conseguente creazione di una nuova anagrafica.

• Nella gestione del modello Intra, (tasto F5 selezionato sul “Codice ditta”) non veniva eseguito il

controllo del file telematico

Gestione prima nota MULTI

MPRI

Fatture da ricevere/emettere Nel caso in cui si utilizzava una causale “19” con il segno negativo (rettifica) e si rilevava la fattura da ricevere, nella registrazione relativa al nuovo anno veniva movimentato correttamente il conto note di credito da ricevere mentre, nell’anno precedente veniva movimentato erroneamente il conto fatture da ricevere.

“Reverse charge”

• In caso di reverse charge “parziale” (solo su alcune righe della registrazione) l’importo proposto nel folder “Estratto conto/portafoglio ” era errato.

• In caso di reverse charge “parziale” (solo su alcune righe della registrazione) l'importo proposto nel

folder “Pagamento ” era sbagliato.

Annullamento




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In caso di stampa definitiva dei registri Iva, andando in variazione manuale, nella registrazione non appariva più il tasto”Annulla ” per annullare i singoli righi relativi alla parte contabile.

Stampa registro professionisti MULTI

MPROF

Stampa situazione contabile reg.cronologico La scelta “Stampa situazione contabile reg. cronologico ”, penultima scelta della procedura MPROF, nel campo “Tipo elaborazione” terminava con un errore 22 in presenza di ditta con storicizzazioni.

Stampe di servizio MULTI

STIVSO

Stampa elenco fatture sospese La stampa dell’elenco fatture in sospensione terminava con un errore 91,02.

note operati ve di release release versione 2011.1.2...

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