(o e-bu ite r 12) (cm) · r12) ระบบจัดกา 1...

(O

โครงการพัฒน

คู่มือผู้Oracle

ระบ

นาระบบงบประ

ผู้ใช้งานe E-Buบบจัดก

ะมาณ พัสดุ กามห

นระบusineการเงิ

ารเงินและบัญชีหาวิทยาลัยราม

บบัญชess Suนสด

ชกีองทุนโดยเกณมคําแหง

ช ี3 มิuite R(CM)

ณฑ์พึงรับ-พึงจ่

มิติ R12)

จ่าย ลักษณะ 3 มิติ

โครงกาโดยเกณคู่มือผู้ใ

1 การ2 การ 3 การ4 การ

ารพัฒนาระบบงบณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ใช้งานระบบบัญชี

รเข้าสู่ระบบบัรกระทบรายก

การล้างราการยกเลกิการบันทึกการนําเขา้การกระทการกระท

รคํานวณดอกรโอนเงินระหว

ประมาณ พัสดุ กาลักษณะ 3 มิติ มห3 มิติ (Oracle E-

บัญชี 3 มิติ (Oการกับบัญชีเงิายการด้วยตนกการล้างรายกใบแจ้งยอดธาใบแจ้งยอดธทบยอดเงินฝากทบยอดเงินฝากกเบ้ีย..............ว่างบัญชีธนาค

ารเงินและบัญชีกอหาวิทยาลัยรามคํา-Business Suite

Oracle E-Busงินฝากธนาคานเอง...............การ...............ธนาคารด้วยตนธนาคารด้วย Sกธนาคารอัตโกธนาคารด้วย.....................คาร...............

องทุน าแหง R12) ระบบจัดกา

สารบญั

siness Suite าร............................................................นเอง.............SWIFT940....โนมัติ.............ยตนเอง.....................................................

ารเงินสด (CM)

ญ

R12).........................................................................................................................................................................................................

.....................

.............................................................................................................................................................................................

ห.....................................................................................................................................................................................................................

หน้า ..2 ..6 ..8 .13 .15 ..18 ..22 ..24 .28 ..42



(O


1 กาOracle


รเข้าสูe E-Bu


2

สู่ระบบusine


2 / 60

บบัญชีess Su

ช ี3 มิติuite R

ต ิ R12)


1. เปิโด

2. คลิ

3. เลืสาํ


ปิดWeb Browดยป้อน URL

ลกิเลือกภาษา

ลอืกระบบที่ต้อาหรับสําหรับก

1


wser ได้แก่ Inคือ UUhttp://fi

าไทย ป้อน ช่ือ

องการใช้งาน การโอนเงิน

การเข้าสู่ระ


nternet Explinance.ru.ac

อผู้ใช้ และ รห

(ทางด้านซ้าย

ะบบบัญชี 3


3

lorer, Firefoc.th:8000U

หสัผ่าน จากน้ั

ย) ตัวอย่างเลอื

3 มิติ (Orac


3 / 60

ox

น้ันคลิกปุ่ม ลอ็

อกระบบจัดก

cle E-Busin

อกอิน

ารเงินสด สําน

ness Suite

นักงานอธิการ

e R12)

รบดี (งบรายได

ด้)


4. ใบแจ้

5. ป


คลิกเลือก ใบจง้ยอดธนาคาร

รากฏกล่องขอ้

เพื


แจ้งยอดธนาคร

อความ ให้คลิ

พ่ือติดต้ัง Java


คาร Ban

กเลือก

a Applicatio


4

nk Statemen

on


4 / 60

nt และการกรระทบยอด เพ่ืพ่ือเข้าสู่หน้าจอ

และคลิก

อค้นหา

กปุ่ม


6. เข้

หรือเนาวิเก


ข้าสู่หน้าจอค้น

ข้าถึงหน้าจอคกเตอร์ ระบบ


นหาใบแจ้งยอ

ค้นหาใบแจ้งยจัดการเงินสด


ดธนาคาร

ยอดธนาคารโดด : ใบแจ้งยอด


5

ดยผ่านหน้าจดธนาคาร


5 / 60

อนาวิเกเตอร์ Bank Stateement และกการกระทบยอ

อด


2


2 การก


กระทบ


บรายก


6

การกบั


6 / 60

บบัญชีชเีงินฝฝากธน

นาคารร


รายกถูกต้อ ธนาคโดยขั้ บัญชี ธนาคบัญชีธนาค

ยอดธ


วัตถุประสเพ่ือบันทกึ

การที่เกิดขึ้นจาองและตรงตาม

การกระท1. การล้า ไ

คาร ซึ่งเมื่อทําั้นตอนการล้า

1 1หมายเหตุ

เจ้าหน้ี (AP) ด2. การกร ไ

คารที่ได้สร้างขึ้ลูกหน้ี และระคาร รายการม

2 2

2

หมายเหธนาคาร


สงค์การกระทกใบแจ้งยอดธากระบบบัญชีมใบแจ้งยอดข

ทบรายการกับงรายการด้วยได้แก่การทํากการล้างรายกงรายการด้วย

1.1 สร้างรายก1.2 ทําการล้าตุ งานการเงิน ด้วยตนเอง ระทบรายการกได้แก่การสร้างขึ้นมาใบนั้นๆ ะบบบัญชีแยกมาจากระบบA2.1 สร้างรายก2.2 สร้างใบแจ

2.3 กระทบรา

หตุ งานบัญชี ก

2 กา


ทบรายการกับธนาคารที่ได้รับชีเจ้าหน้ี (AP),ของธนาคารหบัญชีเงินฝากธยตนเอง ารล้างรายการ

การเรียบร้อยแยตนเองมีขั้นตการจากระบบงรายการด้วยกองคลังปฏิบั

กับใบแจ้งยอดงใบแจ้งยอดธกระทบยอดกักประเภท (สาํAP) โดยขั้นตอการจากระบบจง้ยอดธนาคา บันทึกใบแ อิมปอร์ตใายการกับใบแ กระทบรา กระทบรากองคลัง ปฏิบั

ารกระทบรา


7

บบัญชีเงินฝาบจากธนาคาร, ระบบบัญชีลูหรือไม ่ธนาคารน้ัน ด

รจากระบบต่าแล้ว ระบบจะอนดังน้ี

บต่างๆ ยตนเองในระบบัติงานในระบ

ดธนาคาร ธนาคารขึ้นมาใกับรายการต่าาหรับมหาวิทยนการกระทบ

บต่างๆ ารในระบบจดัแจ้งยอดธนาคใบแจง้ยอดธนแจง้ยอดธนาคาายการเงินฝากายการเงินฝากบัติงานในระบ

ายการกับบญั


7 / 60

กธนาคาร รเข้าไปในระบลกูหน้ี (AR), ร

ดําเนินการได้

างๆ ด้วยตนเอมองว่าเป็นกา

บบจัดการเงินสบจัดการเงินส

ในระบบจัดกางๆ ที่มาจากรยาลัยรามคําแรายการกับใบ

ดการเงินสด ซึ่คารด้วยตนเอนาคาร เช่น SWาร ซึ่งวิธีการกกธนาคารโดยอกธนาคารด้วยบจัดการเงินส

ญชีเงินฝาก

บบจัดการเงินสระบบบัญชีแย

2 วิธีดังน้ี

อง โดยไม่ผ่านารเกิดการกระ

สด สดคือการล้างร

ารเงินสด และระบบบัญชีเจ้าแหงกระทบราบแจ้งยอดธนา

งสร้างใบแจ้งยง WIFT940 กระทบรายกาอัตโนมัติ ตนเอง สดคือ การกระ

ธนาคาร

สด และทํากากประเภท (G

นเข้าไปในใบแะทบยอดขึ้นอั

รายการที่มาจ

ะให้ใบแจ้งยอาหน้ี, ระบบยการกับใบแจาคารมีขั้นตอน

ยอดธนาคารไ

ารทําได้2วิธีคือ

ะทบรายการก

ารกระทบL) ว่า

แจ้งยอดัตโนมัติ

จากระบบ

ด

จ้งยอดนดังน้ี

ได้2วิธีคือ

อ

กับใบแจ้ง


นาวิเก

1. หนM


กเตอร์ ระบบ

น้าจอค้นหารManagement


จัดการเงินสด

ายการ uncht, เบ็ดเตล็


ด : ใบแจ้งยอด

ขั้นตอนการheck รายล็ด .ให้ รา

การลา้


8


รล้างรายการด้ยการรับชําระายการชําระเงิ

างรายการด้


8 / 60

ล้างรายการ

ด้วยตนเองมีดัะในAR, กงินในAP รายก

ด้วยตนเองรด้วยตนเอง

ังน้ี ระแสเงินสดใการเดียวเท่านั

ล้างรายกา

ใน Cash น้ัน

าร


2. แท

3. หนGบั

4. คลิ


ท็บธนาคาร เล

น้าต่างบัญชีธSB งบประมาัญชีตามหลัง%ลกิปุ่มค้นหา


ลขที่บัญชี เลือ

นาคาร ค้นหาาณรายจ่ายสธ% คือ “%154


อกเลขที่บัญชี

าเลขที่บัญชีที่ธก เลขที ่00148”


9

ชีทีจ่ะทําการล้

ต้องการล้างร031015488


9 / 60

้างรายการ โด

รายการ จากตัโดยในช่องคน้

ดยคลิก

ัวอย่างต้องกานหาพิมพ์ส่วน

ารล้างรายการนหน่ึงส่วนใดข

รบัญชีองเลขที่


ตัวอย5. คลิ6. เล7. คลิ

8. หน


ย่าง ต้องการล้ลกิแท็บรายกลขที่ : ป้อนเลลกิปุ่มค้นหา

น้าจอล้างราย


ลา้งรายการเลขาร ขที่ 2127 ถึง

ยการแสดงเลข


ขที่เอกสารกา

2130

ขที่เอกสาร 21


1

ารชําระเงินเลข

127 ถึง 2130


0 / 60

ขที่ 2127 ถึง

0 คลิกปุ่มค่าดี

2130

ฟอลต์วันที่ เพืพ่ือระบุวันที่ให

ห้ตรงกัน


9. ป้10. คลิ

11. หน4รฟ

12. ตร


อนค่าดีฟอลต์ลกิปุ่มตกลง

น้าจอล้างรายรายการ โดยวัอลต์ รวจสอบข้อมูล


ต์วันที่ : วันที่ล้

ยการ แท็บรายวันที่ล้างรายก

ลรายการว่าต


ลา้งรายการ, วั

ยการ ให้ าร, วันที่คิดมู

ตรงกับที่ต้องก


1

วันที่คิดมูลค่า,

รายการที่ต้อมูลค่า, วันที่ใน

ารล้างรายกา


1 / 60

, วันที่ใน GL ท

งการล้างราย GL ระบบระ

รหรือไม่ ถ้าต

ทั้ง3วันให้มีค่า

การด้วยตนเอบุเป็นวันที่07

รงคลกิปุ่มล้าง

าเป็นวันเดียว

อง จากตัวอย่า7-08-2016ตา

งรายการ

กันหมด

างคือ ามค่าดี


เมื่อค

13. กล


ลิกปุ่มล้างราย

ลับไปจัดทําบั


ยการ รายการ

ัญชีที่ระบบบัญ


รจะหายไปจา

ญชีเจ้าหน้ี เพ่ื


1

ากหน้าจอล้าง

พ่ือส่งข้อมูลไป


2 / 60

รายการ

ระบบบัญชีแยยกประเภท


นาวิเกรายก

1. หนM

2. เล3. คลิ


กเตอร์ ระบบการ

น้าจอค้นหารManagementลขที่ ป้อนเลขลกิปุ่มค้นหา



ขั้นตายการ uncht ให้เลือก ที่เอกสารการ



ตอนการยกเลิheck รายกรายการชําระรชําระเงินที่ต้อ

การย


1


ลกิการล้างรายการรับชําระเงิะเงิน องการยกเลิกก

กเลิกการล้า


3 / 60

ล้างรายการ

ยการด้วยตนเองินและ กร

การลา้งรายก

างรายการรด้วยตนเอง

องมีดังน้ี ระแสเงินสดใน

าร

ยกเลิกกา

น Cash

รล้าง


4. หน5. ตร

6. ราระ


น้าจอยกเลิกกรวจสอบว่าเป็

ายการที่ถูกยกะบบบัญชีเจ้าห


การล้างรายกาปนรายการที่ต้

กเลิกการล้างรหน้ี (AP) เพ่ือ


าร คลิก ร้องการยกเลิก

รายการจะไมป่ส่งข้อมูลไประ


1

รายการที่ต้องก คลิกปุ่มยกเลิ

ปรากฏในหน้าะบบบัญชีแยก


4 / 60

งการยกเลิกกาลกิการล้างรา

าจอยกเลิกกากประเภท

ารล้างรายการยการ

รล้างรายการ

ร

ร กลับไปจัดทํา

าบัญชีที่


นาวิเก

1. จาธน



ากลําดับการเนาคาร คลิกปุ่



ขั้นตอข้าถึงหน้าจอ

ปุมสร้าง เพ่ือส

ก



อนการบันทึกใBank State

สร้างใบแจ้งยอ

ารบันทึกใบ


1


ใบแจ้งยอดธนment และกาอดธนาคารด้ว

บแจ้งยอดธน


5 / 60

Bank State

นาคารด้วยตนารกระทบยอดยตนเอง

นาคารดว้ยต

ement และก

นเองมีดังน้ี ด แสดงหน้าจ

ตนเอง

การกระทบยอ

จอค้นหาใบแจ้

อด

จง้ยอด


2. ป้

3. เมื


อนข้อมูลราย เลขที่บ

ช่ือบัญ วันที่ : วันทีใ่น เลขที่ใ

มื่อคลิกปุ่มราย รายกา ประเภ เลขที ่ จํานวน

หมาย


ละเอียดดังน้ี บัญชี : ป้อนข้ญชี, สาขาธนา ป้อนวันที่ใบนGL : วันที่สง่ใบแจ้งยอด : ร

ยการแล้วเข้าสูาร : ลําดับขอภท : ประเภท: เลขที่เอกสานเงิน : จํานวนเหตุ สามารถ


้อมูลเลขทีบั่ญคาร, สกุลเงินแจ้งยอดธนาคงข้อมูลไปGL ระบบจะแสดง

สูห่น้าจอ รายงรายการ ของรายการ ารการชําระเงินนเงินตามใบแเพ่ิมจํานวนรา


1

ญชีธนาคารที่ต้นให้โดยอัตโนมคาร งวันที่เป็นเลข

การใบแจ้งยอ

เช่น การชําระน(เลขที่เช็ค)

แจ้งยอดธนาคาายการได้โดยค


6 / 60

ต้องการสร้างใมัติ

ขที่ใบแจ้งยอด

อดธนาคาร ป้อ

ะเงิน(มาจากA

ารในรายการนคลิกที่ไอคอน

บแจ้งยอดธน

ให้อัตโนมัติ แ

อนรายละเอีย

AP)

น้ันๆ

นาคาร ซึ่งระบ

แต่สามารถแก้

ยดดังน้ี

บจะระบุ

ก้ไขได้


4. คลิยอ


ลกิบันทึกข้อมูอดรวมรายกา


มูล และปิดหน้ารจะแสดงข้อ


น้าจอรายการใมูลที่เกิดจากก


1

ใบแจ้งยอดธนการบันทึกข้อ


7 / 60

นาคาร กลับมมลูในใบแจ้งย

าที่หน้าจอใบยอดธนาคาร

แจ้งยอดธนาค

คาร ซึ่ง


นาวิเก ธนาคไฟล์ข้

1. U2. รั

หกIm


กเตอร์ : ระบบเป็นการล

คารหลายรายกข้อมูลในรปูแบ

Upload File รันคําขอช่ือ “หมายเหตุ เลือก่อนสร้างเป็นใmportมาแล้ว


บจัดการเงินสดขั้นตอนการการเข้าไปในรบบ SWIFT94

ขั้นตอนกSWIFT940 ทีตัวโหลดใบแจ้อกโหลดใบแจ้ใบแจ้งยอดธนว เพ่ือรอการต

การน


สด รสร้างใบแจ้งยระบบในครัง้เดี0 ซึ่งเป็นไฟล์ปการนําเข้าใบแที่ได้จากธนาคจง้ยอดธนาคา้งยอดธนาคารนาคาร โดยขัน้ตรวจสอบน้ันอ

นําเข้าใบแจ้


1

ยอดธนาคารที่ดียว โดยข้อมูประเภท .txtแจ้งยอดธนาคคารไปไว้ที่ Seาร”เพ่ือนําไฟลรแต่ยังไม่สร้างนตอนโหลดแตอยู่ที่ Interfac

จง้ยอดธนาค


8 / 60

ทีม่ีจํานวนมากลที่นําเข้าระบ

คารด้วย SWIFerver ล์ ที่Upload ไงเป็นใบแจ้งยต่ยังไม่สร้างเป็ce ใบแจ้งยอด

คารดว้ย SW

โดยการ Impบบน้ันได้จากธ

FT940 โดยสร

ไว้Server ดังกอดธนาคาร เพป็นใบแจ้งยอดดธนาคาร

WIFT940

port ใบแจ้งยธนาคารซึ่งเป็น

รุปมีดังน้ี

กล่าว เข้าสู่ระพ่ือตรวจสอบดธนาคารน้ัน ข

ยอดน

ะบบ บข้อมูลข้อมูลที่


3. ต

หน้าจ


ตรวจสอบข้อมู

จอค้นหาอินเต


มูลที่ได้ Impo

ตอร์เฟซใบแจ้


ort เข้าสู่ระบบ

งยอดธนาคาร


1

บแลว้ที่หน้าจอ

ร


9 / 60

อ Interface ใใบแจ้งยอดธนนาคาร


หน้าจ

หน้าจตรวจ


จออินเตอร์เฟ

จออินเตอร์เฟจสอบข้อมูล


ซใบแจ้งยอดธ

ซรายการใบแ


ธนาคาร (ตรว

แจ้งยอดธนาค


2

วจสอบข้อมูลก

าร – 00251/


0 / 60

ก่อนทําใบแจ้ง

/001 -07-09

งยอดธนาคาร)

-16

)


4. เย

5. เ


มื่อตรวจสอบยอดธนาคารใน

ตรียมทําการก


ข้อมูลเรียบร้อนระบบ

กระทบยอดรา


อยแล้ว รันคํา

ายการเป็นขัน้


2

ขอช่ือ “อิมป

นตอนต่อไป


1 / 60

อร์ตใบแจ้งยออดธนาคาร” เเพ่ือสร้างเป็นใ

ใบแจ้ง


นาวิเก1. รั

2. พ


กเตอร์ ระบบรันคําขอช่ือ “

พารามิเตอร์


จัดการเงินสดฟังก์ชันกระท

ก


ด : มุมมอง บยอดอัตโนมั

ารกระทบย


2

คําขอ มัติ”

ยอดเงินฝาก


2 / 60

ธนาคารอัตโโนมัติ


3. นส

4. ก


นาวิเกเตอร์ ระสถานะเปลี่ยน

กลับไปจัดทําบ


ะบบจัดการเงินเป็นกระทบย

บัญชีที่ระบบบั


ินสด : ใบแจ้งยอด

บัญชีเจ้าหน้ี เพื


2


พ่ือส่งข้อมูลไป


3 / 60

ร Bank S

ประบบบัญชีแ

Statement แ

แยกประเภท

และการกระท

ทบยอด


นาวิเก1. ห

2. ค


กเตอร์ ระบบหน้าจอค้นหาใ

คลิกปุ่มตรวจดู


จัดการเงินสดใบแจ้งยอดธน

ดู

กา


ด : ใบแจ้งยอดนาคาร ป้อนเล

ารกระทบยอ


2

ดธนาคาร ลขที่ใบแจ้งยอ

อดเงินฝากธ


4 / 60

Bank Stateอดทีต้่องการก

ธนาคารดว้ยment และการะทบยอด แล

ตนเองารกระทบยอดละคลกิปุ่มคน้

ด นหา


3. ค

4. ค


คลิก รายการ

คลิก มีอยู่




2


5 / 60


5. ห

6. เ


หน้าจอค้นหาร

ลือก รายการ


รายการ ระบบ

รเพ่ือกระทบย


บระบุ รา

อด จากน้ันคลิ


2

ายการชําระเงิน

ลิกปุ่ม กระทบ


6 / 60

นในAP ให้อัต

บยอด

ตโนมัติ คลิกปุ่มค้นหา


7. ส

8. ก


สถานะเปลี่ยน

กลับไปที่ระบบ


นเป็น กระทบย

บบัญชีเจ้าหน้ี


ยอด

เพ่ือจัดทําบัญ


2

ญชี สง่ข้อมูลไป


7 / 60

ปยังระบบบัญชีแยกประเภทท




3


3 การ


2

รคํานว


8 / 60

วณดอกเบี้ย


ดอกเการเงิUนาวิเ


วัตถุประสเพ่ือบันทกึ

เบ้ียที่ได้รับจางินสด (CM) โกเตอร์ ระบบ


สงค์การคาํนวกข้อมูลสําหรับกธนาคารว่าถูโดยบันทึกผ่านจัดการเงินสด


วณดอกเบ้ียบใช้ในการคํานถูกต้องหรือไม่นหน้าจอใบแจ้ด : ใบแจ้งยอด

3 ก


2

นวณดอกเบ้ีย โดยบันทึกขอ้จง้ยอดธนาคาดธนาคาร

การคํานวณด


9 / 60

บัญชีเงินฝากอมูลสําหรับการ Bank State

ดอกเบี้ย

ธนาคาร และารคํานวณดอ

ement และก

ะเพ่ือตรวจสอบอกเบ้ียในระบบ

การกระทบยอ

บบจัด

อด


1.

2.


หน้าจอค้นหา

หน้าจอใบแจง้


ขั้าใบแจ้งยอดธน



ั้นตอนในการบนาคาร คลิกปุ่

ร เลขที่บัญชี :


3

บันทึกข้อมูลสปุ่มสร้าง

: ระบุเลขที่บัญ


0 / 60

สาํหรับการคาํ

ญชีธนาคารโด

นวณดอกเบ้ีย

ดยคลิก เพื

ยมีดังน้ี

พ่ือเลือกเลขที

ที่บัญชี


3.

4.

5. 6.


เลือกเลขที่บัญบัญชี “ม.ร.เงิคลิกปุ่มตกลง

วันที่ : ป้อนวัคลิกช่องวันที่ยอดให้โดยอัต


ญชี, ช่ือบัญชีธงินบริจาคสร้าง

ันที่ฝากเงิน (รูในGL หลังจาตโนมัติ จากตั


ธนาคาร ที่ต้องพระประจําม

รูปแบบวันที่เป็ากป้อนวันที่แลัวอย่างระบบd


3

งการคํานวณมหาวิทยาลัย”

ป็นคริสตศักรล้ว ระบบจะddefault ตาม


1 / 60

ดอกเบ้ีย จาก”

าช) default วันทีใ่วันที่ คือ 01-

ตัวอย่างเลือก

ในช่องวันที่ แ01-2016

ก “90670277

และช่องเลขที่ใ

756”ช่ือ

ใบแจ้ง


7.

8.


เลขที่ใบแจ้งยแก้ไขเลขที่ใบ

คลิกที่สญัลกัษ


ยอด : ให้แก้ไขบแจ้งยอดใหม่

ษณ์


ขเลขที่ใบแจ้งยเป็น BBL-INT

เพ่ือป้อนข้อมู


3

ยอด จากตัวอT01

มูลที่ใช้คํานวณ


2 / 60

อย่างเดิมช่องเ

ณดอกเบ้ียเพ่ิม

ลขที่ใบแจ้งยอ

มเติม

อดคือ 01-01

-2016


9.

10.

11.


หน่วยงาน : ร

ค้นหาหน่วยงหมายเหตุ กาคลิกปุ่มค้นหา


ระบุหน่วยงาน

านโดยพิมพ์ ารค้นหาในช่อา


น

“%ดี”ในช่องงค้นหาพิมพ์


3

ค้นหา “%”แล้วตาม


3 / 60

มด้วยส่วนหน่ึงงส่วนใดของคคํําที่ต้องการห

า


12.

13.


อัตราดอกเบ้ีย

จํานวนเงินทีฝ่


ย : ป้อนอัตรา

ฝาก : ป้อนจํา


าดอกเบ้ีย

านวนเงินฝาก


3

(จํานวนเงินที


4 / 60

ที่นําไปคํานวณณดอกเบ้ีย)


14.

15. 16.


ประเภทการฝ

เลือกประเภทคลิกปุ่มตกลง


ฝากประจํา โด

ทการฝากประง


ดยคลิก เพื

จํา โดยประเภ


3

พ่ือเลือกประเ

ภทการฝากปร


5 / 60

เภทการฝาก

ระจําประกอบบด้วย ปี, วัน, เดือน


17. 18.

19.


ระยะเวลาทีฝ่คลิกปุ่มตกลง

คลิกปุ่มบันทึก


ฝาก : ป้อนระยงเมื่อดําเนินกา

ก เพ่ือบันทึกใ


ยะเวลาที่ฝาการป้อนข้อมูลส

ใบแจ้งยอดธน


3

ก สําหรับคํานวณ

นาคารเลขที่ B


6 / 60

ณดอกเบ้ียเรยี

BBL-INT01 สาํ

ยบร้อยแล้ว

าหรับใช้คํานววณดอกเบ้ีย


20. 21.

22.


เมื่อต้องการทเมนูมุมมอง เลือกคําขอ

คลิกปุ่มส่งคํา


ทราบดอกเบ้ีย

ขอใหม ่


ที่จะได้รับให้ด


3

ดําเนินการรัน


7 / 60

นรายงาน


23.

24.


คําขอหน่ึงราย

เลือกช่ือรายง


ยการ คลิกปุ่ม

งานที่ต้องการส


มตกลง

ส่งคําขอโดยค


3

คลิก


8 / 60


25. 26.

27. 28. 29. 30.


เลือกรายงานคลิกปุ่มตกลง

พารามิเตอรห์พารามิเตอรวั์พารามิเตอรบั์เมื่อระบุพารา


นช่ือ “RU-รายง

หน่วยงาน : ระวันที่คํานวณดอบัญชีธนาคาร ามิเตอร์ครบ ค


ยงานดอกเบ้ียค

ะบุหน่วยงานอกเบ้ีย : ระบุ: ระบุบัญชีธนคลกิปุ่มตกลง


3

ค้างรับ”

บุวันที่ต้องการนาคารที่ต้องก


9 / 60

คํานวณดอเบ้ีการคํานวณดอ

้ย โดยระบบจอกเบ้ีย

จะระบุวันที่ปัจ

จจุบันให ้


31.

32.


คลิกปุ่มส่ง

คลิกปุ่มเรียกข


ขอ้มูลล่าสุด



4


0 / 60


33.


คลิกปุ่มดูเอาต


ต์พุต เมื่อเฟส


สมบูรณ์และส

ตัวอ


4

สถานะปกติ

ย่างรายงานด


1 / 60

ดอกเบ้ียค้างรบับ



4


การโอ


อนเงนิ


4

นระหว


2 / 60

ว่างบัญญชีธนนาคาร


ทรัพย

นาวิเก 0503อธิกา

1.


วัตถุประสเพ่ือโอนเงิ

ย์ไปบัญชีกระ


ตัวอย่าง ณ311188887 ไารบดี

บันทึกการโอน


สงค์การโอนเงิงินระหว่างบัญแสรายวัน


ณ สิ้นเดือนสิงไปบัญชีกระแส

ขั้

นเงินที่หน้าจอ


งนิระหว่างบญัญชีธนาคาร เช

ด : การโอนบัญ

งหาคม 2559สรายวัน ธนา

ั้นตอนการโอน

อการโอนบัญชี

4 การโอน


4

ญชีธนาคารช่น ณ สิน้เดือน

ญชีธนาคาร

โอนเงินจากบาคารออมสิน

นเงินระหว่างบ

ชีธนาคารซึ่งเป

นเงินระหว่าง


3 / 60

น โอนเงินระห

การโอนบัญ

บัญชีออมทรัพเลขที ่00103

บัญชีธนาคาร

ป็นหน้าเว็บ ค

งบญัชีธนาค

หว่างบัญชีธนา

ญชีธนาคาร

พย์ธนาคารออ31015488 ขอ

มีดังน้ี

คลิกปุ่มจัดทํา

คาร

าคารจากบัญช

อมสิน เลขที่ องหน่วยงานส

ชีออม

สํานักงาน


2.


แท็บข้อมูลทั่ว

หมายเหตุ วันวันที ่และเลือก


วไป : วันที่โอน

นที่โอนสามารกวันท่ีโอนได้โดย


น ระบุวันที่โอ

ถระบุอีกวิธีคือยคลิกวันท่ีต้องก


4

อนเงิน จากตัว

อโดยเลือกคลิการโอน


4 / 60

วอย่างระบุวันท

ลกิสญัลักษณร์ู

ที่โอน โดยการ

รูป ซึง่จ

รป้อน 31-08

จะแสดงกล่อง

8-2016

เลือก


3.

4.


สกุลเงิน : ระบ

หน้าต่างค้นห


บุสกุลเงินโดย

หาและเลือกรา


ยเลือกคลิก

ายการค่า คลิก


4

กปุ่มไปที่


5 / 60


5.

6.


คลิกเลือกแบบหมายเหตุ สก

จํานวนเงินทีโ่


บเร็ว สกุลเงินกุลเงินสามารถ

โอน : ป้อนจํา


น THB ถเลือกได้โดย

นวนเงินที่โอน


4

เลือก แล

น และช่องคว


6 / 60

ละคลิกปุ่มเลอื

ามเห็นให้ป้อน

อก อีกครั้ง ก็ได

นความเห็น(คํ

ด้

ําอธิบาย)


7. โ

8. 9.


บัญชีธนาคารโดยเลือกเลขท

หน้าต่างค้นหคลิกปุ่มไปที ่


รที่มา ฟิลด์เลขทีบั่ญชีธนาคา

หาและเลือก:เล


ขที่บัญชีธนาคาร คลิกไอคอน

ลขที่บัญชีธนา


4

คาร : ระบุเลขน เพ่ือค้น

าคาร ค้นหาตา


7 / 60

ขที่บัญชีธนาคานหา

าม เลขที่บัญชี

ารที่ต้องการโอ

ชีธนาคาร โดย

อนเงินออก

ยพิมพ์ “%11

8888”


10.

11.


คลิกเลือกแบบ

บัญชีธนาคารเลขที่บัญชีธน


บเร็ว เลขที่บัญ

รปลายทาง ฟิลนาคาร คลิกไอ


ญชีธนาคารที่

ลด์เลขที่บัญชีอคอน เพ่ือ


4

มา

ชีธนาคาร : ระอค้นหา


8 / 60

ะบุเลขที่บัญชีธธนาคารท่ีต้องงการโอนเข้า โ

โดยเลือก


12. 13.

14.


หน้าต่างค้นหคลิกปุ่มไปที ่

คลิกเลือกแบบ


หาและเลือก:เล

บเร็ว


ลขที่บัญชีธนา


4

าคาร ค้นหาตา


9 / 60

าม เลขที่บัญชีชีธนาคาร โดยยพิมพ์ “%15

488”


15.

16. 17.


แสดงข้อมูลบัรายละเอียดก

คําอธิบาย : ป้คลิกปุ่มใช้


บัญชีธนาคารทีการชําระเงิน

ป้อนคําอธิบาย


ที่มา(โอนออก)

ย


5

) และข้อมูลบั


0 / 60

ัญชีธนาคารปปลายทาง(โอนนเข้า) คลิกแท็

บ


18.

19.

20.


หน้าจอการโอ

เมื่อตรวจสอบธนาคาร ไม่ส

กลับสู่เมนู ระ


อนบัญชีธนาค

บข้อมูลเรียบร้ามารถแก้ไขร

ะบบจัดการเงิน


าร ยืนยันการ

ร้อยแล้ว ระบบรายการโอนเงิน

นสด ดู


5

รโอนบัญชีธนา

บจะแสดงข้อคนจากบัญชีธน

รายการที


1 / 60

าคาร ซึ่งได้เล

ความการยืนยันาคารรายการ

ทมีีอยู่ (เพ่ือดูร

ขที่การโอน คื

ยันการตรวจสรน้ีได้อีก

รายการที่โอน

คือ 29 คลิกตร

สอบการโอนบั

นออก)

รวจสอบ

ัญชี


21.

22.


เลือก กร

หน้าจอดูรายก


ะแสเงินสดใน

การที่มีอยู่ แส


น Cash Mana

สดงรายการที่โ


5

agement แล

โอนออก


2 / 60

ละระบุเลขที่บับัญชีโอนออก จากน้ันคลิกป

ปุ่มค้นหา


23.

24.


กลับสู่เมนู ระ

เลือก กร


ะบบจัดการเงิน

ะแสเงินสดใน


นสด ดู

น Cash Mana


5

รายการที

agement แล


3 / 60

ทมีีอยู่ (เพ่ือดูร

ละระบุเลขที่บั

รายการที่โอน

บัญชีโอนเข้า จ

นเข้า)

จากน้ันคลิกปุ่ม

มค้นหา


25.

26.


หน้าจอดูรายก

ทําการกระทบ

นาวิเกเตอร์ รการบันทึกใบวันที่ในGL แล


การที่มีอยู่ แส

บยอดข้อมูลก

ระบบจัดการเงิแจ้งยอดธนาคละเลขที่ใบแจ้


สดงรายการที่โ

ารโอนเงินออ

งินสด : ใบแจ้คารด้วยตนเอ้งยอด จากน้ัน


5

โอนเข้า

อก โดยการบัน

จง้ยอดธนาคาอง ระบุเลขทีบั่นคลกิปุ่มรายก


4 / 60

นทึกใบแจ้งยอ

ร Bank บัญชีธนาคารโการ

อดธนาคารด้วย

Statement อนออก, วันที

ยตนเอง

และการกระทที่ใบแจ้งยอดธ

ทบยอด ธนาคาร,


27.

28.


หน้าจอใบแจง้ระบุรายละเอี

--

แสดงหน้าจอ


งยอดธนาคารอียดแท็บจํานว- ประเภท=- จํานวนเงิน

ค้นหารายการ


รที่ได้สร้างด้วยวนเงินดังน้ี คือ=โอนออก (เน่ืน=20000, สถ

ร ระบบ ก


5

ยตนเองเลขที่อ- รายกนองจากเป็นกาถานะ=ยกเลิก

กระแสเงินสดใ


5 / 60

31082016-การ=1 ารบันทึกใบแจ้กการกระทบย

ใน Cash Man

1

จง้ยอดของกายอด จากน้ันค

nagement จ

ารโอนออก) คลิกปุ่มมอียู่

จากน้ันคลิกปุ่ม

มค้นหา


29.

30.


เลือก รา

เมื่อทําการกรธนาคาร และ


ยการโอนเงินอ

ระทบยอดแล้วะสถานะเปลี่ยน


ออก คลิกปุ่มก

วระบบจะทํากนเป็นกระทบ


5

กระทบยอด

การบันทึกรายยอด


6 / 60

ยการและกลบับมาที่หน้าจอรรายการใบแจ้

งยอด


31.

32.


ทําการกระทบนาวิเกเตอร์ รการบันทึกใบวันที่ในGL แล

หน้าจอใบแจง้ระบุรายละเอีแจ้งยอดของก


บยอดข้อมูลกระบบจัดการเงิแจ้งยอดธนาคละเลขที่ใบแจ้

งยอดธนาคารอียดแท็บจํานวการโอนเข้า),


ารโอนเงินเข้างินสด : ใบแจ้คารด้วยตนเอ้งยอด จากน้ัน

รที่ได้สร้างด้วยวนเงินดังน้ี คือจํานวนเงิน=2


5

า โดยการบันทจง้ยอดธนาคาอง ระบุเลขทีบั่นคลกิปุ่มรายก

ยตนเองเลขที่อ รายการ=1,20000, สถาน


7 / 60

ทึกใบแจ้งยอดร Bank บัญชีธนาคารโการ

31082016-,ประเภท=โอนนะ=ยกเลิกกา

ดธนาคารด้วยStatement อนเข้า, วันที่ใ

2 นเข้า (เน่ืองจารกระทบยอด

ยตนเอง และการกระทใบแจ้งยอดธน

ากเป็นการบันด จากน้ันคลิก

ทบยอด นาคาร,

นทึกใบปุ่มมีอยู่


33.

34.


แสดงหน้าจอ

เลือก รา


ค้นหารายการ

ยการโอนเงิน


ร ระบบ ก

เข้า และคลกิป


5

กระแสเงินสดใ

ปุ่มกระทบยอ


8 / 60

ใน Cash Man

อด

nagement จจากน้ันคลิกปุ่ม

มค้นหา


35.

36.


เมื่อทําการกรธนาคาร และ

เมื่อกระทบยอ“จัดทําบัญชี”


ระทบยอดแล้วะสถานะเปลี่ยน

อดรายการทัง้” เพ่ือจัดทําบั


วระบบจะทํากนเป็นกระทบ

งบัญชีโอนออกัญชีการโอนเงิ


5

การบันทึกรายยอด

ก และบัญชีโองินระหว่างบัญ


9 / 60

ยการและกลบั

อนเข้าแล้ว ทีร่ญชีธนาคารแล

บมาที่หน้าจอร

ระบบจัดการเ ิะส่งขอ้มูลไปร

รายการใบแจ้

เงินสด รันรายระบบGL

งยอด

ยงานช่ือ


37.

38.


รอจนเฟสสมบ

แสดงผลเป็นไ


บูรณ์และสถา

ไฟล์เอกสาร w


านะปกติ คลิก

word


6

กปุ่มดูเอาต์พุต


0 / 60

ต

(o e-bu ite r 12) (cm) · r12) ระบบจัดกา 1...

Documents